SUC: PRADO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 51.80

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 19 / 03 / 2020 Cheq. 0.00

TOTAL A RENDIR 51.80

RENDICION TOTAL DE FONDOS 182.70

SALDO PENDIENTE -130.90

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
3/5/2020 COMPRA DE LECHUGA PARA ALM. Y CENA DEL PERSONAL FAC 16331 4.50
3/9/2020 COMPRA DE CARNE MOLIDA PARA ALM. Y CENA DEL PERSONAL FAC 18156 39.00
3/13/2020 COMPRA DE LECHUGA PARA ALM. Y CENA DEL PERSONAL FAC 6519 4.50
3/14/2020 COMPRA DE CHULETA PARA ALM. Y CENA DEL PERSONAL FAC 21309 42.70
3/14/2020 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 21308 40.00
3/19/2020 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 4/03 AL 19/03/2020 REC 7189 52.00

TOTALES 182.70

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 749.40

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 02 / 03 / 2020 Cheq. 0.00

TOTAL A RENDIR 749.40

RENDICION TOTAL DE FONDOS 697.60

SALDO PENDIENTE 51.80

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
2/15/2020 COMPRA DE TALONARIOS PARA EMITIR FACTURAS MANUALES FAC 6734 80.00
2/18/2020 COMPRA DE BOTAS 2 PARES PARA USO DE COCIMIENTOS A Y B FAC 4889 318.00
2/22/2020 COMPRA DE BICARBONATO PARA LOS BRILLOS DE ARROZ COCIDO FAC 69303 12.40
2/23/2020 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 10335 39.60
2/23/2020 COMPRA DE INSUMOS PARA ALM. Y CENA DE PERSONAL A Y B FAC 10336 109.10
2/27/2020 COMPRA DE LECHUGA PARA ALM. Y CENA DE PERSONAL A Y B FAC 13628 4.50
2/29/2020 COMPRA DE TABURETE PARA QUE EL PERS. PUEDA TREPAR REC 73051 75.00
2/29/2020 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 17/02 AL 29/02/2020 REC 7188 59.00

TOTALES 697.60

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 0.00

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 15 / 02 / 2020 Cheq. 1000.00

TOTAL A RENDIR 1000.00

RENDICION TOTAL DE FONDOS 250.60

SALDO PENDIENTE 749.40

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
2/8/2020 COMRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX. FAC 61204 59.40
2/8/2020 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 5413 43.00
2/8/2020 COMPRA DE HUESO BLANCO PARA PRODUCCION DE SOPA DE MANI FAC 5415 14.60
2/8/2020 COMPRAS DE INSUMOS PARA ALM. Y CENA DE PERS A Y B FAC 5414 111.10
2/8/2020 COMPRA DE BICARBONATO PARA LOS BRILLOS DE ARROZ FAC 1999 9.00
2/17/2020 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 03/02 AL 12/02/2020 REC 7187 13.50

TOTALES 250.60

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 154.70

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 03 / 02 / 2020 Cheq. 0.00

TOTAL A RENDIR 845.30

RENDICION TOTAL DE FONDOS 190.20

SALDO PENDIENTE 655.10

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
1/24/2020 COMPRA DE FOCO PARA LA ILUMINACION DEL BAÑO FAC 6314 14.00
1/25/2020 COMPRA DE INSUMOS PARA ALM. Y CENA PERSONAL A Y B FAC 2106 74.60
1/25/2020 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 2105 39.60
1/27/2020 COMPRA DE DICLOVAN PARA FUMIGACION DE LA SUCURSAL FAC 2058 38.00
1/31/2020 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 27/01 AL 31/01/20 REC 7186 24.00

TOTALES 190.20

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 587.10

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 24 /01 /2020 Cheq. 6019 412.90

TOTAL A RENDIR 1000.00

RENDICION TOTAL DE FONDOS 845.30

SALDO PENDIENTE 154.70

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
1/5/2020 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 33386 40.50
1/5/2020 COMPRA DE HUESO PARA PRODUCCION DE SOPA FAC 33387 11.40
1/5/2020 COMPRA DE INSMOS PARA ALM. Y CENA DE PERSON. A Y B FAC 33388 70.00
1/7/2020 COMPRA DE FUNDAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS FAC 11989 7.00
1/13/2020 COMPRAS DE ESCUADRAS PARA CANDADOS EN LOS CASILL/PERS FAC 9124 39.00
COMPRA DE REMACHES PARA PERFORAR Y COLOCADO DE
1/15/2020 FAC 5246 34.00
Y BROCAS ESCUADRAS PARA LOS CASILL/PERS.
1/16/2020 COMP. DE BASURERO GRAND. PARA COLOCADO DE TODA LA BASURA FAC 1236 240.00
1/16/2020 COMPRA DE TABURETES PARA EL PERSONAL FAC 409 50.00
1/18/2020 COMPRA DE INSMOS PARA ALM. Y CENA DE PERSON. A Y B FAC 55777 70.40
1/18/2020 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 55778 40.00
1/24/2020 COMPRA DE ETIQUTADORA PARA PONER FECHAS A LOS PRODUC FAC 2728 185.00
1/24/2020 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 03/01 AL 21/01/2020 REC 7183 58.00

TOTALES 845.30

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 832.30

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 03/01/2020 Cheq. 5926 167.70

TOTAL A RENDIR 1000.00

RENDICION TOTAL DE FONDOS 412.90

SALDO PENDIENTE 587.10

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
12/4/2019 TERMICO C-32 PALANCA DE LUZ DE HELADERAS FAC 4395 38.00
12/8/2019 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 41468 40.00
12/8/2019 COMPRA DE INSUMOS PARA ALM Y CENA PERS. A Y B FAC 41469 13.30
12/20/2019 COMPRA DE INSUMOS PARA ALM Y CENA PERS. A Y B FAC 47784 25.10
12/24/2019 COMP. /GORROS NAVIDEÑOS PARA PERSONAL B REC 7179 40.00
12/25/2019 COMPRA DE VASOS DESECH. PARA VENTA DE REFRESCOS FAC 36441 14.00
12/27/2019 COMPRA DE BICARBONATO PARA LA COCCION DE BRILLOS ARROZ FAC 4200 6.20
12/29/2019 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 37391 40.00
12/29/2019 COMPRA DE INSUMOS PARA ALM Y CENA PERS. A Y B FAC 37392 16.30
12/30/2019 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 2/12 AL 30/12/19 REC 7180 180.00

TOTALES 412.90

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 667.20

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 04 / 12 / 2019 Cheq. 5848 332.80

TOTAL A RENDIR 1000.00

RENDICION TOTAL DE FONDOS 164.70

SALDO PENDIENTE 835.30

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
11/10/2019 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 32443 27.10
11/24/2019 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 6572 32.10
11/26/2019 COMPRA DE LIMON PARA PRODUCCION DE LIMONADA FAC 6811 10.50
11/28/2019 COMPRA DE FOCO PARA EL BAÑO DE MUJERES FAC 4364 25.00
11/30/2019 COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL A Y B FAC 27532 32.00
31/11/2019 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 15/11 AL 29/11/19 REC 7178 38.00

TOTALES 164.70

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 1000.00

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 30 / 03 / 2019 Cheq. 0.00

TOTAL A RENDIR 1000.00

RENDICION TOTAL DE FONDOS 0.00

SALDO PENDIENTE 1000.00

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.

TOTALES 0.00

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.
 SUC: PRADO
PLANILLA DE REFRIGERIO

FECHA: TURNO:

REFRIGERIO:

N° NOMBRE COMPLETO PUESTO FIRMA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

OBSERVACIONES:

JEFE DE TURNO "A"

JEFE DE TURNO "B"

 SUC: PRADO
PLANILLA DE PASAJES

CAJERO: JANETH TORRICO TURNO: B

FECHA NOMBRE RECORRIDO ACTIVIDAD FIRMA TOTAL

TOTAL PASAJES

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.

FIRMA
 SUC: PRADO
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
NOMBRE Y APELLIDO: ERICK MAURICIO SUAREZ SIGG FIRMA

CONCEPTO: RENDICION DE FONDO FIJO

SALDO ANTERIOR 338.70

MONTO ASIGNADO CON CARGO A RENDICION

Fecha 11 / 11 / 2019 Cheq. 361.70

TOTAL A RENDIR 700.40

RENDICION TOTAL DE FONDOS 33.20

SALDO PENDIENTE 667.20

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:

DOCUMENTO DE IMPORTE
FECHA DETALLE ACLARACION
RESPALDO EN BS.
10/31/2019 COMPRA DE CARAMELO PARA DAR A LOS NIÑOS EN HALLOWEN FAC 23145 15.20
10/31/2019 DEVOLUCION DE PASAJES DEL 18/10 AL 31/10/19 REC 7177 18.00

TOTALES 33.20

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR.