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MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIRECTIVA Nº
ALCALDE:
MGR. ALBERTO R. COAYLA VILCA
GERENTE DE PLANEAMIENTO:
ING. RAMIRO SALOMON QUISPE LLANQUI
JEFE DE OPI:
ECO. HERBERT M. VILLEGAS VENTURA
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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INDICE GENERAL
I. OBJETIVOS
II. FINALIDAD
IV. ALCANCE
V. APROBACION Y VIGENCIA
IX. RESPONSABILIDAD
X. DISPOSICIONES FINALES
XI. ANEXOS
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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DIRECTIVA Nº
I. OBJETIVO
II. FINALIDAD.
IV. ALCANCE.
V. APROBACION Y VIGENCIA
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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1.2 PREINVERSION Es la primera fase del Ciclo del Proyecto en la cual
se realizan todos los estudios necesarios para determinar la
conveniencia o no de realizar una inversión pública en términos de:
pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad. Se le conoce también
como la fase ex ante y por lo general se origina en una idea, problema
percibido o por un servicio que se mantiene deficitario pese a haber
sido optimizado. El SNIP ha establecido tres tipos de estudios en esta
fase: Perfil, Pre Factibilidad, Factibilidad.
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Una vez concluido el Año Fiscal el Jefe de la OPI o quien haga sus
veces tendrá 15 días calendarios para formular y presentar el Informe
Final Anual de OPI al Gerente de Planeamiento (en el caso de cierre de
gestión dicho Informe se formulará y presentará dentro de los 15 días
calendarios anteriores al acto de Transferencia de Gestión). Dicho
Informe será evaluado para que sea anexado a la Memoria Anual (en el
caso de cierre de gestión se anexará a la Memoria de Gestión), también
dicho Informe servirá para la Elaboración de los Estados Financieros
Anuales que se presentan a la Contaduría Pública de la Nación y la
Dirección Nacional de Presupuesto Público. Dicho Informe será la
consolidación de los Informes Mensuales recabados durante el Año
Fiscal.
Resoluciones:
o Plan Operativo de OPI _ Programado.
o Del Presupuesto Institucional de Apertura o modificado.
o Del Plan Anual de Trabajo.
o Del Presupuesto Analítico Desagregado.
Otros:
o Informes Trimestrales de Seguimiento de Objetivos.
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IX. RESPONSABILIDAD.
X. DISPOSICIONES FINALES.
I. ANEXOS.
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ANEXO N° 01
1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
1.2 MARCO LEGAL
1.3 DATOS GENERALES
2. MISIÓN Y OBJETIVOS:
2.1. MISIÓN
2.2. OBJETIVOS:
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
ITEM SECTORES FUNCIONALES
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
2 AGRARIA
3 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL
4 EDUCACION Y CULTURA
…. …………
…………
TOTAL
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5. ORGANIZACIÓN DE LA OPI
5.1. ORGANIZACIÓN
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8. PLAN CALENDARIO.-
PRESUPUESTO
ITEM DENOMINACIÓN RECURSOS MATERIALES Y
TOTAL
HUMANOS EQUIPOS
1 EVALUACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE
2 FACTIBILIDAD
3 SOPORTE TECNICO BASICO
4 ADMINISTRACION DEL BANCO DE PROYECTOS
5 GESTIOSN GENERAL
6 ETC…..
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 11
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ANEXO 02
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE OPI
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ANEXO 03
PLANTILLA DE INFORME FINAL ANUAL DE OPI
1. INTRODUCCION
2. ANTECEDENTES
3. OBJETIVOS
a) Objetivo General
b) Objetivo Especifico
4. GENERALIDADES
a) Sector:
b) Dependencia:
c) Unidad Ejecutora:
d) Actividad:
e) Componente:
f) Meta/Obra:
g) Ubicación:
Región:
Provincia:
Distrito:
h) Año de Ejecución:
i) Presupuesto y Fuente de Financiamiento:
j) Responsables de ejecución:
6. BASE LEGAL:
Detallar la normatividad en que se basa las acciones efectuadas.
7. RESPONSABLES:
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
ITEM SECTORES FUNCIONALES
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
4 ENERGÍA
…. …………
…………
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 14
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CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL – META FINAL
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
ITEM SECTORES FUNCIONALES
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
4 ENERGÍA
…. …………
…………
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 15
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CUADRO Nº
COMPARATIVO DE METAS DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
4 ENERGÍA
…. …………..
TOTAL
CUADRO Nº
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS EVALUADOS A NIVEL DE PERFIL POR SECTORES
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
4 ENERGÍA
…….. ……………………..
TOTAL ESTUDIOS
- CONCLUSIONES
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ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
ITEM SECTORES FUNCIONALES
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
…. …………
…………
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 17
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CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD – META FINAL
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
ITEM SECTORES FUNCIONALES
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
……. …………
TOTAL
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
…. …………..
TOTAL
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
3 EDUCACION Y CULTURA
4 ENERGÍA
…….. ……………………..
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TOTAL ESTUDIOS
- CONCLUSIONES
CUADRO Nº
9.1. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO
POR NIVELES ENY EL
DE ESTUDIO PLANDE
EQUIPOS DE TRABAJO
APOYO AÑO…
- PRESUPUESTO POR NIVELES DE ESTUDIO
PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EQUIPOS DE APOYO.
PRESUPUESTO
ITEM DENOMINACIÓN RECURSOS MATERIALES Y
TOTAL
HUMANOS EQUIPOS
1 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
2 ESTUIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
3 SOPORTE TECNICO BASICO
4 ADMINISTRACION DEL BANCO DE PROYECTOS
5 GESTION GENERAL
6 ETC…..
7
TOTAL
CUADRO Nº
PRESUPUESTO POR ESPECIFICAS DE GASTO _ PLAN DE TRABAJO AÑO…
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INCIDENCIA
ESPECIF.
TRANS.
GEN.
GEN.
SUB
DESCRIPCION TOTAL RELATIVA
%
SUB TOTAL DE GASTO DE PLANILLAS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
2 1 11 13
(REG. LAB. PUBLICO)
2 1 19 11 GRATIFICACIONES
2 1 19 12 AGUINALDOS
ETC…………………………..
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
2.2
SOCIALES
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL
2 2 23 42
ACTIVO
SUB TOTAL DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2 3 27 21 CONSULTORIAS - PERSONAS NATURALES
2 3 27 22 ASESORIAS
2 3 27 31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
11
2 3 27 SERVICIOS DIVERSOS
99
2 3 28 11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 32 11 OFICINA: MAQUINAS Y EQUIPOS
TOTAL S/.
En este cuadro se considerara todas las especificas de gasto que se estima ejecutar
durante el año programado.
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ESPECIF.
TRANS.
GEN.
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 11 11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG.
2 1 11 12
PUBLICO)
TOTAL S/.
- CONCLUSIONES
INCIDENCIA
GEN.
GEN.
SUB
DESCRIPCION TOTAL
RELATIVA %
SUB TOTAL DE GASTO DE PLANILLAS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG.
2 1 11 13
LAB. PUBLICO)
ETC…………………………..
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ESPECIF.
TRANS.
GEN.
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 11 11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG.
2 1 11 12
PUBLICO)
TOTAL S/.
CUADRO Nº
- CONCLUSIONES
EJECUCION FINANCIERA POR NIVELES DE ESTUDIO Y EQUIPOS DE
APOYO AÑO…
9.3. EJECUCION FINANCIERA PRESUPUESTO
- EJECUCION DENOMINACIÓN
ITEM RECURSOS MATERIALES Y
TOTAL
HUMANOS EQUIPOS
1 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
2 ESTUDIO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
3 ESTUIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
4 SOPORTE TECNICO BASICO
5 ADMINISTRACION DEL BANCO DE PROYECTOS
7 GESTION GENERAL
8 ETC…..
TOTAL
APOYO.
CUADRO Nº
EJECUCION FINANCIERA GLOBAL POR ESPEFICAS DE GASTO AÑO..
INCIDENCIA
GEN.
GEN.
SUB
DESCRIPCION TOTAL
RELATIVA %
SUB TOTAL DE GASTO DE PLANILLAS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG.
2 1 11 13
LAB. PUBLICO)
ETC…………………………..
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL
2 2 23 42
ACTIVO
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SUB TOTAL DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2 3 27 21 CONSULTORIAS - PERSONAS NATURALES
2 3 27 22 ASESORIAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 32 11 OFICINA: MAQUINAS Y EQUIPOS
TOTAL S/.
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ESPECIF.
TRANS.
GEN.
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 11 11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG.
2 1 11 12
PUBLICO)
TOTAL S/.
- CONCLUSIONES
CUADRO Nº 0
VARIACIONES POR ESPECIFICAS DE GASTO (PLANIFICADO, ASIGNADO, EJECUTADO, SALDO) AÑO ……
PIA(PIM)
PLAN ANUAL SALDO
PRESUPUEST EJECUCION DIFERENCIA
CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS DE TRABAJO PRESUPUESTA
O ASIGNADO FINANCIERA ( C ) (A-C)
(A) L (B-C)
(B)
SUBGEN.
ESPECIF.
TRANS.
GEN.
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION
2 1 11 11
POLITICA
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG.
2 1 11 12
PUBLICO)
B.- PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL
2 2 23 42 ACTIVO
C.- BIENES Y SERVICIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
2 3 11 11 HUMANO
2 3 22 21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
2 3 28 11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
D.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 32 11 OFICINA: MAQUINAS Y EQUIPOS
TOTAL S/.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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CUADRO Nº
EJECUCION FINANCIERA MENSUALIZADO POR SECTORES FUNCIONALES AÑO …….
EJECUCION - AÑO
ITEM DESCRIPCION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB. OCTUBRE NOVIEM. DICIEMB. TOTAL
AGRARIA
1
AGROPECUARIA
2
EDUCACION Y CULTURA
3
ENERGÍA
4
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
5 RESERVA DE CONTINGENCIA
SALUD Y SANEAMIENTO
6
TOTAL
En este cuadro se hará un análisis de la ejecución financiera por sector, es decir cuánto nos demando financieramente
evaluar.
10. OBSERVACIONES
11. RECOMENDACIONES
12. ANEXOS (Otros documentos sustentatorios del gasto que se desee adjuntar)
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