Isabel Barreno ¨AuditaC¨

RUC: 1307866648005
LOJA - LOJA: S/N
ASIENTO CONTABLE
Número: 2023-000001 Fecha: 2023-05-01T18:28:07
Generación: MANUAL Estado: ACTIVO
Tipo:
Descripción
V/R POR INVENTARIO INICIAL
:
Ítem Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (HABER) Descripción Documento
236434 1.01.01.01 CAJA 15000.00 V/R CAJA
236435 1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA. CTE.# 25000.00 V/R BANCOS
V/R 400 kilogramos
de cemento $
0,18 kg
1500 kilogramos
236436 2.01.03.01 LOCALES 5000.00 de arena $
0,025 kg
1500 kilogramos
de grava $
0,058 kg
236437 3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 35000.00 v/r capital
150 cemento saco
(50 kg)
INVENTARIO DE SUMINISTROS O
4 arena (metros
236564 1.01.03.03 MATERIALES A SER CONSUMIDOS 1689.88
cubicos)
EN EL PROCESO DE PRODUCCION
4 Grava (metro
cúbico)
236565 1.01.05.04 IVA COMPRAS 202.79 v/r por compras
v/r por total de
236566 1.01.01.01 CAJA 1892.67
compras
INVENTARIO DE SUMINISTROS O
v/r. Por compra de
236571 1.01.03.03 MATERIALES A SER CONSUMIDOS 142.40
materia prima
EN EL PROCESO DE PRODUCCION
236572 1.01.05.04 IVA COMPRAS 17.09 v/r. por compras
v/r. por total
236573 1.01.01.01 CAJA 159.49
compras

v/r valor total en

236609 1.01.01.01 CAJA 436.35
ventas de bloques

v/r 800 kilogramos

de cemento $ 0.18
kg 144,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS O 2400 kilogramos
236610 1.01.03.03 MATERIALES A SER CONSUMIDOS 389.60 de arena $ 0.025
EN EL PROCESO DE PRODUCCION kg 60,00
3200 kilogramos
de grava $ 0.058
kg 185,60

236611 1.01.05.05 IVA RETENIDO EN VENTAS 46.75 v/r. por IVA retenido

v/r 3 Arena (metros

cúbbico) $ 18.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS O
54,60
236616 1.01.03.03 MATERIALES A SER CONSUMIDOS 213.60
3 Grava (metro
EN EL PROCESO DE PRODUCCION
cúbico) $ 53
159

v/r. por IVA

236617 1.01.05.04 IVA COMPRAS 25.63
compras
v/r. por valor total
236618 1.01.01.01 CAJA 239.23
compras
v/r. valor total de
236621 1.01.01.01 CAJA 327.26
venta de bloque

v/r 600 kilogramos

de cemento $ 0.18
108.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS O 1800 kilogramos
236622 1.01.03.03 MATERIALES A SER CONSUMIDOS 292.20 de arena $ 0.025
EN EL PROCESO DE PRODUCCION 45.00
2400 kilogramos
de grava $ 0.058
139.20

236623 1.01.05.05 IVA RETENIDO EN VENTAS 35.06 v/r. IVA retenido

v/r. 1.12 agua
236628 5.01.05.01 COSTOS INDIRECTOS APLICADOS 0.81 (metro cúbico) $
0.72 0.81
236629 1.01.01.01 CAJA 0.81 v/r. por agua

TOTAL 43055.81 43055.81