MARCOLO/PAULA GOMEZ

NIT: 100.001.863-2
DIRECCION: CRA 6C N°65A-25 SUR
Inserta tú logo
TELEFONO: 3124624752
2018.marcolo@gmail.com
PERSONA NATURAL

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

FECHA DE SOLICITUD: 12/28/2018

VALOR REEMBOLSO: 420,688
(en Letras) CUATROSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTO

CONCEPTO: Peajes
FECHA PAGADO A NIT
2/27/2018 CONCESIONES S.A 900249769-9
2/10/2018 COONSORCIO VIAL HELIOS 537989802-3

SU

CONCEPTO: Gasolina
FECHA PAGADO A NIT
2/15/2018 GASOLINERA TERPEL 2563.965.866-1
2/1/2018 GASOLINERA TERPEL 2563.965.866-1
2/21/2018 GASOLINERA TERPEL 2563.965.866-1
SU

CONCEPTO: parqueadero
FECHA PAGADO A NIT
12/1/2018 CLARO 8921565681-1
12/3/2018 CALIMA 8005682569-1
12/6/2018 PLAZA DE LAS AMERICAS 8005682689-1
12/10/2018 EL TESORO 8002545869-1

SU

CONCEPTO: Aseo
FECHA PAGADO A NIT
12/15/2018 ALKOSTO S.A 8909003431
 SU
CONCEPTO: RESTAURANTE
FECHA PAGADO A NIT
12/20/2018 LA VACA QUE RIE 1687268376
12/26/2018
SU

CONCEPTO: CAFETERIA
FECHA PAGADO A NIT
12/27/2018 Panaderia y Cafeteria El Manizal 7387631933

SU

SO

TOTAL REE

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO

Paula Gomez
 MARCOLO/PAULA GOMEZ
NIT: 100.001.863-2
DIRECCION: CRA 6C N°65A-25 SUR
TELEFONO: 3124624752
2018.marcolo@gmail.com
PERSONA NATURAL

ITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

No. 001

ATROSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/cte

SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

$ 15,000 $ 2,850 $ 17,850 5195
$ 17,000 $ 3,230 $ 20,230 110510

SUBTOTAL 38,080

SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

$ 73,025 $ 13,875 $ 86,900 5195
$ 19,968 $ 3,794 $ 23,762 110510
$ 73,219 $ 13,912 $ 87,131
SUBTOTAL 197,792

SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

6,134 1,165 7,299 519565
4,116 782 4,898 110510
4,116 782 4,898
12,941 2,459 15,400

SUBTOTAL $ 32,495

SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

$ 86,000 $ 16,340 $ 102,340 519525
110510
 SUBTOTAL $ 102,340

SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

$ 32,000 $ 6,080 38,080 519525

SUBTOTAL 38,080

SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

$ 10,000 $ 1,900 11,900 519525

SUBTOTAL 11,900

TOTAL 420,688

SOBRANTE 0

FALTANTE 0

TOTAL REEMBOLSO 420,688

FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

CONTABILIZADO
Ingrid Vera
322.84211
 CUENTA No . 32579618-5

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 300528812
CHEQUE No. 300528812
FECHA: 28/10/2018 FECHA: 28 de Octubre del 2018.
CONCEPTO: Reem bo lso caja m en r
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Ingrid Michelle Vera
A FAVOR DE: In grid Vera
LA SUMA DE: Cuatrocientos veinte mil t rescien
Saldo an terior 2.188.131.354
Consig naci ón
Sum a
-este chequ e 420.334
Sald o que pasa 2.187.711.020

Marcolo / Paula Gomez

NIT:100001863-2
Inserta tu logo DIRECCION: CRA 16C N°65A-25 SUR
TELEFONO: 3716327
2018.marcolo@gmail.com
Persona Natural
PAGADO A: Paula Gomez
C.C./ N.I.T. 100001863-2
DIRECCIÓN: CRA 16C N°65A-25 SUR
LA SUMA DE (en letras): Cuatricientos veinte mil seiscientos ochenta y ocho pesos M/cte
POR CONCEPTO: Apertura de la caja menor

CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110510 Caja menor
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia

CHEQUE No. 300528812

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 32579618-5
SUCURSAL. AV. EL DORADO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Ingrid Michelle Vera Paula Lorena Gomez
 NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 32579618-5

CHEQUE No. 300528812

FECHA: 28 de Octubre del 2018. $ 420.334

ESE A LA ORDEN DE: Ingrid Michelle Vera Rodriguez

UMA DE: Cuatrocientos veinte mil trescientos treinta y cuat ro mil pesos m/cte.

Ingrid Michelle Vera Rodriguez

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 012

FECHA: 28/12/2018
VALOR $ 420,688

o pesos M/cte

CONCEPTO PARCIAL DEBITOS CREDITOS

420,688
420,688
420,688

420,688

SUMAS 420,688 420,688

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ingrid Michelle Vera Rodriguez

C.C. / N.I.T. 1000460683
FECHA RECIBIDO: 12/28/2018
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
a Lorena Gomez Martha sanchez Michelle Vera
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

5195 GASTOS DIVERSOS 420,688

519525 Elementos de aseo y cafeteria 114,240
519535 Combustibles 197,794
519565 Parqueadero 32,500
519560 Casino y restaurante 38,080
519595 Otros-peaje 38,080
1105 CAJA
110510 Cajar menor 420,688
Sumas Iguales 420,688

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 CAJA 420,688
110510 Caja menor
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia
Sumas Iguales 420,688
HABER

420,688

420,688

HABER

420,688

420,688