Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.

1/11/20218 B/. 898,500.00
1/12/2018 B/. 550.00
2/12/2018
20.12.2018
23/12/2018
25/12/2018
28/12/2018 B/. 2,140.00
29/12/2018 877,692.00
B/. 901,190.00

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
2/11/2018 B/. 1,845,000.00
17/12/2018 B/. 8,560.00

B/. 1,853,560.00

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
3/11/2018 B/. 60,000.00

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
4/11/2018 B/. 9,700.00
25/12/2018 B/. 900.00

B/. 10,600.00

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
5/11/2018 B/. 47,500.00

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
6/11/2018
5/12/2018
Columna8 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
credito fecha detalle ref. debito
BANCO 12/11/20218 465,800.00

B/. 1,200.00
B/. 856.00
B/. 20,000.00
B/. 900.00 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
fecha detalle ref. debito
B/. 542.00 11/11/20218 320,000.00
B/. 23,498.00 26/12/2018 15,000.00

Columna8 335,000.00
credito CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

fecha detalle ref. debito
7/11/2018 1,975.289.00

Columna8 DEUDORES VARIOS

credito
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
fecha detalle ref. debito
8/11/2018 52,500.00
10/12/2018
-46,232.00
Columna8 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
credito POR COBRAR

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

fecha detalle ref. debito
9/11/2018 500,000.00
22/12/2018 15,000.00

Columna8 Impuestos a favor 515,000.00

credito Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
fecha detalle ref. debito
10/11/2018 705,500.00

Columna8 cuentas incobrables

credito
B/. 50,000.00
B/. 15,000.00

15,000.00
B/. 65,000.00
 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna1
fecha detalle ref. credito mobiliario y equipo de ofcina fecha
13/11/2018
31/12/2018

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

fecha detalle ref. credito
equipo rodante

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 inventarios Columna1

fecha detalle ref. credito fecha
,975.289.00 14/11/2018

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 seguros pagados por adelantados

fecha detalle ref. credito
Columna1
6,268.00 fecha
15/11/2018

Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

fecha detalle ref. credito mejoras al local

Columna1
fecha
maquinaria y equipo de planta 16/11/2021
Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 15/12/2018
fecha detalle ref. credito
Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
detalle ref. debito fecha detalle ref. credito depresiacion acumulada
B/. 495,862.00
B/. 2,584.00
B/. 498,446.00

Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

detalle ref. debito fecha detalle ref. credito documentos por pagar
B/. 25,000.00

Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

detalle ref. debito fecha detalle ref. credito proveedores por pagar
B/. 1,701,000.00
B/. 1,605.00
B/. 1,702,605.00

Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

detalle ref. debito fecha detalle ref. credito cuentas por pagar

B/. 5,350.00
 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
epresiacion acumulada fecha detalle ref. debito fecha detalle
17/11/2018
22/12/2018
26/12/2018

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

ocumentos por pagar fecha detalle ref. debito fecha detalle
18/11/2018
11/12/2018

roveedores por pagar Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

fecha detalle ref. debito fecha detalle
19/11/2018
15/12/2018
21/12/20218
23/12/2018 20,000.00
20,000.00

uentas por pagar

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

fecha detalle ref. debito fecha detalle
20/11/2018

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

fecha detalle ref. debito fecha
20/11/2018 5,000.00
1,500.00

6,500.00
Columna7 Columna8 Columna1 Columna2 Columna3
ref. credito prestamos por pagar fecha detalle ref.
15,000.00 21/11/2018
16050 15/12/2018
31,050.00 17/12/2018
20.12.2018
21/12/2018
26/12/2018
28/12/2018

Columna7 Columna8
ref. credito acredores diversos
114,338.00 Columna1 Columna2 Columna3
600,000.00 fecha detalle ref.
22/11/2018
714,338.00

Columna7 Columna8 impuestos por pagar

ref. credito
38,500.00 Columna1 Columna2 Columna3
fecha detalle ref.
23/11/2018

18,500.00

ISR POR PAGAR

Columna1 Columna2 Columna3
Columna7 Columna8 fecha detalle ref.
ref. credito 24/11/2018
195,399.00

Columna6 Columna7 Columna8 Columna9

detalle ref. credito
COMPRAS GRABADAS AL 7%
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
debito fecha detalle ref. credito ITBMS POR PAGAR
167,795.00
350.00
560
56
105.00
1,050.00
140.00
1561 166,934.00 168,495.00

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
debito fecha detalle ref. credito

CAPITAL SOCIAL

Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

debito fecha detalle ref. credito
1,500.000.00

RESULTADOS ACUMULADOS
Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
debito fecha detalle ref. credito
1,551.567.00
 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
25/11/2021
17/12/2018
28/12/2018

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
26/11/20218
1/12/2018

LARGO PLAZO

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
27/11/2018

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

fecha detalle ref. debito fecha detalle ref.
28/11/2018 B/. 8,960,000.00
Columna8
credito VENTAS
B/. 13,150,000.00
B/. 8,000.00 Columna1 Columna2
B/. 2,000.00 fecha detalle
B/. 13,160,000.00 29/11/2018
2/12/2018
2/12/2018
10/12/2018
11/12/2018
20/12/2018 ###
Columna8 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS
credito
B/. 51,350.00 Columna1 Columna2
B/. 550.00 fecha detalle
29/11/2018
B/. 51,900.00 29/12/2018

OTROS INGRESOS
Columna8 Columna1 Columna2
credito fecha detalle
B/. 185,000.00 30/11/2018
31/12/2018

COSTOS DE VENTA
Columna8 Columna1 Columna2
credito fecha detalle
30/11/2018
Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
ref. debito fecha detalle ref. credito GASTOS GENERALES
B/. 2,593,252.00
B/. 1,200.00
B/. 15,000.00
B/. 6,268.00
B/. 600,000.00
B/. 800.00
B/. 3,216,520.00

Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 GASTOS FINANCIEROS

ref. debito fecha detalle ref. credito
B/. 55,600.00
B/. 542.00

B/. 56,142.00

OTROS GASTOS
Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
ref. debito fecha detalle ref. credito
B/. 99,550.00

B/. 99,550.00

PROVISION ISR

Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

ref. debito fecha detalle ref. credito
B/. 469,825.00
 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5
ASTOS GENERALES fecha detalle ref. debito fecha
30/11/2018 167,795.00

compras gravadas 5000

1500
ASTOS FINANCIEROS B/.6,500.00

TROS GASTOS

ROVISION ISR
Columna6 Columna7 Columna8
detalle ref. credito PROVICION ITBMS
CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
120 BANCOS B/. 877,692.00
140 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES B/. 1,853,560.00
141 DEUDORES VARIOS B/. 60,000.00
142 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PO B/. 10,600.00
143 IMPUESTOS A FAVOR B/. 47,500.00
145 CUENTAS INCOBRABLES B/. 65,000.00
151 INVENTARIOS B/. 1,975,289.00
161 SEGUROS PAGADOS POR ADELAN B/. 46,232.00
170 MEJORAS AL LOCAL B/. 515,000.00
171 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANT B/. 705,500.00
172 EQUIPO RODANTE B/. 335,000.00
173 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA B/. 465,800.00
178 DEPREDACION ACUMULADA B/. 498,446.00
200 DOCUMENTOS POR PAGAR B/. 25,000.00
210 PROVEEDORES POR PAGAR B/. 1,702,605.00
211 CUENTAS POR PAGAR B/. 5,350.00
212 PRESTAMOS POR PAGAR B/. 31,050.00
240 ACREEDORES DIVERSOS B/. 714,338.00
250 IMPUESTOS POR PAGAR B/. 18,500.00
260 ISR POR PAGAR B/. 195,399.00
261 ITBMS POR PAGAR B/. 166,934.00
310 CAPITAL SOCIAL B/. 1,500,000.00
340 RESULTADOS ACUMULADOS B/. 1,551,567.00
410 VENTAS B/. 13,160,000.00
430 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS B/. 51,900.00
440 OTROS INGRESOS B/. 185,000.00
510 COSTOS DE VENTA B/. 8,960,000.00
520 GASTOS GENERALES B/. 3,216,520.00
550 GASTOS FINANCIEROS B/. 56,142.00
560 OTROS GASTOS B/. 99,550.00
570 PROVISION ISR B/. 469,825.00
580 PROVICION DE ITBMS B/. 167,795.00
COMPRAS GRABADAS 7% B/. 6,500.00
depreciacion B/. 2,584.00
270 documentos por pagar largo plazo
B/. 19,871,089.00 B/.19,871,089.00