Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
COMPETENCIAS LABORALES
“TALLER NEGOCIEMOS”
Fecha: 28-03-2023
Docente¨ Liliana Vargas Castaño
Grados Décimos
PARTE 1
a.- La asistente administrativa de la empresa ESTEBAN SAS toma los siguientes mensajes
telefónicos, los cuales al no poder pasar a su jefe, debe registrar las llamadas que recibe
así:
Se recibe llamada de la señora Lola Fernández Pérez, a las 10:00 am. Fecha de la
llamada 23 de marzo del 2023, motivo personal, volverá a comunicarse el día 25 a
las 9:00 horas.
El señor Mario Hernández se comunicó para verificar que el cheque o pago que la
empresa le adeuda por pago de factura 2043 con fecha de febrero 20 del 2023 esté
listo para entrega.
b.- La empresa ESTEBAN SAS. Recibe dineros por diferentes conceptos el día 28 de
marzo del 2023, para ello se realizan los correspondientes recibos de caja.
Recibe pago por prestación de servicios de entrenamiento deportivo y pausas
activas una vez por semana, durante febrero y marzo a la empresa,
CORPORACIÓN FINANCIERA SAS, identificada con NIT. 980754321-2 a $100,000
cada semana, se recibe pago hasta marzo 31. Diligencie recibo de caja o
comprobante de ingreso, para posterior consignación.
Se recibe pago por servicio de corte y combinación de tintas para la preparación de
material de la empresa COMERCIAL LK SAS, por valor de $458.900, realice recibo
de caja, o comprobante de ingreso, para cheque 28345678, del Banco De Bogotá.
PARTE 2
C.- La empresa ESTEBAN SAS., también realiza pagos con cheque por compra de
materiales para la prestación de los servicios que oferta así:
Se gira cheque con comprobante de egreso, al día para pago de las facturas
0234, 0456 y 1278 cada una por valor de $349.800, indique el valor total a
pagar y gira cheque, a la empresa COMERCIAL ASIZMENDI SAS
Se gira cheque por compra de papelería e insumos para la prestación del
servicio, así: papelería $380.000, enero $1.45.600 febrero y marzo $590.000
indique valor a pagar y realice el cheque posfechado, con comprobante de
egreso, 15 de abril del 2023. (empresa libre, busque nombre en google)
Se gira cheque cruzado con comprobante de egreso, a nombre de
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SAS, donde por concepto de compra de
insumos, según factura 2391, para la prestación del servicio deportivo así: 10
balones para baloncesto a 98.000 c/u, 15 Bandas elásticas a $36.500 c/u, 20
balones para futbol a 140.000 c/u. y accesorios varios por $500.000, indique el
total y ejecute el pago.
Gire cheque al Portador por concepto de viáticos para la señora Lucía Méndez
Valencia, como vendedora externa de la empresa. Por valor de $700.000 realice
comprobante de egreso
Se gira cheque especialmente cruzado a nombre de la empresa
INMOBILIARISAS, para pago del canon de arrendamiento mensual por valor de
$1.356.000, se realiza comprobante de egreso.