DATOS

COMPRAS CRÉDITO $780,000

COSTO VENTA $900,000
DTA $1,350,000
INVENTARIO PROMEDIO $135,000
PROMEDIO CTAS X PAGAR $78,000
PROMEDIO CTAS X COBRAR $240,000
VENTAS A CRÉDITO $1,200,000

SITUACIÓN ACTUAL
ROTACIÓN INVENTARIO 6.67 DEPTO PRODUCCIÓN COBRANZA
PLAZO PROMEDIO INVENTARIO 54 65 54
ROTACIÓN CTAS X COBRAR 5 5
PLAZO PROMEDIO X CTAS X COBRAR 72 72 50
ROTACIÓN DE CTAS X PAGAR 10 10
PLAZO PROMEDIO DE CTAS X PAGAR 36 36 36
CICLO CAJA 90 101 68
ROTACIÓN DE CAJA 4.0 3.56 5.29
EMO $337,500 $378,750 $255,000

TASA 9%
ADMINISTRACIÓN MIX NOSOTROS
54 65 54

72 50 50

40 40 40
86 75 64
4.19 4.80 5.63
$322,500 $281,250 $240,000