MANUAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS
SINCO

Nota inicial:

***CONFIGURAR TODOS LOS TIPOS DE DOCUMENTO

CREACIÓN DE LA OBLIGACION

GENERAR DOCUMENTO OB
 PARA CREAR TIPOS DE DOCUMENTOS

****crear la cuenta por pagar para intereses

DEBE TENER CONSECUTIVO EL DOCUMENTO
CONTA / CONSEC DOC
CONFIGURAR IBR Y DTF

***IBR LA TASA SE INGRESA DIA A DIA Y SE CAUSA CON LA FECHA ANTERIOR DEL INICIO DE LA CAUSACION
EJEMPLO
09/09/2020 A 10/10/2020 EL IBR ES EL DEL 08/09/2020
***DTF LA TASA SE INGRESA POR SEMANA
INTERESES VENCIDOS DEBE TOMAR IBR CON LA FECHA FINAL DE CAUSACIÓN
 CAUSAR INTERESES

AUTORIZAR CP
**PROCESO QUE HACE QUIEN AUTORIZA PAGOS (ING EDILMA)
AUTORIZAR PAGO INTERESES

DESPUES DE AUTORIZAR SE GENERA EL COMPROBANTE DE EGRESO

**El proceso se ejecuta en el módulo de tesorería proceso EGRESO
selecciona CP y/o OI y/o OB
 REVERSAR DOCUMENTOS

CONCILIACION OBLIG FINANC

PARA REVISAR CONTABILIZACIONES Y REVERSIONES

 MODIFICACION DE OBLIGACIONES

Este proceso permite:

AUMENTAR MESES PRORROGA

CAMBIAR TASA PACTADA
CAMBIAR CUPO APROBADO

PARA VER HISTORIAL DE CAMBIOS DE UNA OBLIGACIÓN

 CRÉDITO CONTRUCTOR (PATRIMONIO AUTÓNOMO)
CREDITO CONSTRUCTOR FIDUCIA - PATRIMONIO AUTONOMO
SE DEBE CONFIGURAR EL TIPO DE CREDITO CON LA OPCIÓN P.A

LAS CUENTAS SON DE ORDEN

HAY QUE CONFIG OTROS TDOC

LA OBLIGACION SE REGISTRA EN MAESTRO DE OBLIGACIONES IGUAL QUE LOS OTROS CRÉDITOS

LOS ABONOS A CAPITAL SE HACEN DESDE:

CAUSAR INTERESES PATRIMONIO AUTONOMOS

SE CONFIGURA CTA DE PA PARA INTERESES
SE CAUSAN LOS INTERESE IGUAL QUE LOS INTE DE CREDITO ORDINARIO
SE AUTORIZA EL PAGO DE INTERES
LA CUENTA POR PAGAR DE INTERES ES DE CRUCE
GENERO DOCUMENTO POR:
INFORMES MODULO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
FLUJO DE DESEMBOLSOS

• El flujo no cambia cuando hay alguna modificación del crédito

• El flujo no muestra el total a pagar de la obligación e intereses sin detallar el No. del
Crédito
• Para ver flujo por No de Obligación, en las opciones debe escoger la obligación
deseada.

Resumen de Obligaciones
Informe Causación de Intereses
 PROVISIÓN DE INTERESES

SE VA GENERANDO UNO X UNO

DOCUMENTO QUE GENERA OI