ESTADÍSTICA

Año 2021 - 1° Cuatrimestre - PRESENCIAL

UNIDAD 3: PROBABILIDAD
RESOLUCIÓN GUÍA PRÁCTICA

EJERCICIO Nº 1 Fenómenos

• Fenómenos o experimentos aleatorios: son aquellos en los cuales las mismas

causas no producen iguales efectos. Los resultados no pueden predecirse con
exactitud.

• Fenómenos determinísticos en estos los resultados se pueden predecir con

exactitud y las causas o condiciones determinan los efectos o resultados.

Indique si los siguientes son fenómenos aleatorios o determinísticos:

a) Velocidad de caída de un cuerpo.

b) Calidad del producto final en un proceso productivo.
c) Duración de las lámparas de un lote.
d) Temperatura de ebullición del agua.
e) La hora de llegada de un tren que debe llegar a las diez en punto.
f) El rendimiento de un tipo de maíz.
g) Número de nacimientos en un día determinado.
h) Tasa de inflación.

Solución

Aleatorios: b–c–e–f–g–h Determinísticos: a-d

EJERCICIO Nº 2 Espacio Muestral- Eventos Simples y Compuestos

a)
El conjunto de los eventos simples o resultados posibles correspondientes a un
fenómeno aleatorio constituyen el espacio muestral.

Conviene considerar, a veces, los resultados de un experimento, como un conjunto de

puntos en el espacio. Esto permite observar con mayor claridad los distintos eventos
simples.
Si en la coordenada X se grafica el comportamiento de la primera acción y en la
coordenada Y el de la segunda, tendríamos:

Y
Segunda 1,3 2,3 3,3
Acción
3
* * *

2 1,2 2,2 3,2

* * *

1 1,1 2,1 3,1

2
* * *

1 2 3X
X
Primera
Acción

El total de eventos simples o situaciones posibles son nueve.

1

S= ( 1,1 ); ( 1,2 ); ( 1,3 ); ( 2,1 ); ( 2,2 ); ( 2,3 ); ( 3,1 ); ( 3,2 ); ( 3,3 ) 

Espacio muestral

b)
Evento simple es cada uno de los resultados posibles, o sea cada par ordenado
de precios que pueden tener las dos acciones.

Algunos de los eventos simples de este fenómeno aleatorio son:

S1 = { ( 3,1 ) } :

Representa el resultado de que el precio de la primera acción suba, en tanto, el precio

de la segunda acción baje.

S2 = { ( 1,2 ) } :

Representa el resultado de que el precio de la primera acción baje, en tanto, el precio

de la segunda acción no cambie.

S 3 = { ( 2,3 ) } :

Representa el resultado de que el precio de la primera acción no cambie, en tanto, el

precio de la segunda acción suba.
c)
Evento compuesto es un acontecimiento o suceso de realización incierta o
contingente que contiene más de un resultado posible.
Un evento compuesto sería: “El conjunto de las situaciones en que el precio de
una al menos de las acciones suba”.

O sea los puntos:

S =  (1,3); (3,1); (2,3); (3,2); (3,3) 

d)
El evento cierto es el espacio muestral o sea:

S = (1,1); (1,2); (1,3); (2,1); (2,2); (2,3); (3,1); (3,2); (3,3) 

e)
Evento es cualquier subconjunto del espacio muestral.
EJERCICIO Nº 3

Ninguna de las casas que se anuncian para la venta tiene menos dormitorios que
baños, pero que todas tienen, naturalmente por lo menos un baño.

a) Confeccione un diagrama donde se muestre las distintas situaciones que pueden

darse e indique cuáles son todos los eventos simples de este espacio muestral.

Dormitorios
1 2 3
Baños
1 (1,1) (1,2) (1,3)
2 (2,2) (2,3)
3 (3,3)

b) ¿ Qué tipo de evento es el formado por todos los puntos del gráfico en donde el
número de baños es igual al de dormitorios ?

El evento formado por los puntos donde el número de baños es igual al de

dormitorios, es un evento compuesto.

Dormitorios
1 2 3
Baños
1 (1,1) (1,2) (1,3)
2 (2,2) (2,3)
3 (3,3)

c) Eventos imposibles para este experimento:

Que haya casas con 2 baños y 1 dormitorio

S =  ( 2, 1 ) 

Que haya casas con 3 baños y 1 dormitorio

S =  ( 3, 1 ) 

Que haya casas con 3 baños y 2 dormitorios

S =  ( 3, 2 ) 
EJERCICIO Nº 4

Medida
Menor a 130 cm Mayor a 130 cm Total
Edad
13 17 10 27

14 10 8 18

15 3 2 5

Total 30 20 50

a)

20
P( A  130 ) = = 0,40
50

b)

10
P( B ) = = 0,20
50

c)

P( C ) = 0 Evento Imposible para este experimento

d)

P( C ) = 0 Evento Imposible para este experimento

EJERCICIO Nº 5

Viajes: 375 Llega demorado 125

No llega demorado 250

a)
Si designamos con A, el evento “llegar demorado a destino cuando se viaja en
tren” la probabilidad de A será:

f( A )
P( A ) =
n

f ( A ) = 125

n = 375

125
P( A ) = = 0,33
375

b)
Si A es el evento “no llegar demorado a destino cuando se viaja en tren” la
probabilidad será:
f( A )
P( A ) =
n

f( A ) = 250

n = 375

250
P( A )= = 0,67
375

n − f(A) = f( A )

375 − 125 = 250

Teniendo presente que:

P( A ) + P( A )= 1

También podemos calcular la P ( A ) así:

P( A ) = 1 − P ( A ) = 1 − 0,33 = 0,67
EJERCICIO Nº 6 Eventos Mutuamente Excluyentes

Segunda Y
Acción 3 1,3 2,3 3,3
* * *
1/16 2/16 1/16

2 1,2 2,2 3,2

* 4/16 *
2/16 2/16

1 1,1 2,1 3,1

* * *1/16
1/16 2/16

1 2 3 X

Suba
Baja S/V Primera
Acción

a)
Los eventos en los cuales el precio de la primera acción baja, son:

A = { ( 1,1 ) } B = { (1,2 ) } y C = { ( 1,3 ) }

Cuyas respectivas probabilidades son:

1 2 1
P( A)= P(B)= P(C )=
16 16 16

Los tres eventos son “mutuamente excluyentes” pues no pueden presentarse dos
de ellos al mismo tiempo.
La probabilidad del evento D: P (D) = P (baja en el precio de la primera acción), será
igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos favorables, o sea
que:

1 2 1 4
P ( D) = P ( A  B  C ) = P ( A) + P ( B) + P (C ) = + + = = 0,25
16 16 16 16

b)
Los eventos simples que constituyen el evento F “el precio de una de las acciones
por lo menos suba” son:

A = (3,1) ; B = (3,2) C = (3,3) D = (2,3) E = (1,3)

Como son eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad del evento F:

P (F) = P (suba en el precio de una de las acciones por lo menos), será:

P(F) = P(A  B  C  D  E) =

P ( F ) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E) =

1 2 1 2 1 7
P (F ) = + + + + = = 0,4375
16 16 16 16 16 16

c)
Los eventos simples que constituyen el evento D “igual comportamiento en el
precio de ambas acciones”, son:

A =  (1,1)  B =  (2,2 )  C =  (3,3 ) 

Siendo:

1 4 1
P( A ) = P( B ) = P( C ) =
16 16 16

P(D ) = P(A  B  C ) =

1 4 1 6
P( D ) = P(A ) + P(B ) + P(C ) = + + = = 0,375
16 16 16 16
EJERCICIO Nº 7 Eventos No Mutuamente Excluyentes

Y
Segunda
Acción 1,3 2,3 3,3
3 * * *
1/16 2/16 1/16

1,2 2,2 3,2

S/V 2
* 4/16 *
2/16 2/16

1 1,1 2,1 3,1

* * *1/16
1/16 2/16

1 2 3 X

Primera
Acción Suba
Baja S/V

X Baja del precio de la 1ra. acción

Y Invariabilidad en el precio de la 2da. acción

a) Cuál es la probabilidad de que alguno de estos eventos ocurra

Los eventos “X” e “Y” son no mutuamente excluyentes, pues: ambos pueden darse
al mismo tiempo.

La probabilidad de que alguno de estos eventos ocurra es:

P( X  Y ) = P( X ) + P( Y ) − P( X  Y )

Y siendo:
1 2 1 4
P( X ) = P  ( 1,1 ) + P ( 1,2 ) + P ( 1,3 ) = + + =
16 16 16 16

2 4 2 8
P ( Y ) = P  ( 1,2 ) + P ( 2,2 ) + P ( 3,2 ) = + + =
16 16 16 16

2
P( X  Y ) = P  ( 1,2 ) =
16

Por lo tanto
X Y
4 8 2 10
P(X  Y ) = + - = =
16 16 16 16

P(X  Y ) = 0,625

b) Cuál es la probabilidad de que sólo ocurra uno de ellos.

P(X Δ Y) = P( X  Y ) − P(X Y )  Diferencia simétrica = Unión - Intersección

Siendo:
10 2
P(X  Y ) = P(X Y )=
16 16

Por lo tanto: X Y

10 2 8
P(X Δ Y ) =  P(X  Y ) - P(X  Y ) = - = =
16 16 16

P(X Δ Y ) = 0,50
EJERCICIO Nº 8 Probabilidad Condicionada- Teorema del Producto

Estado Casado Soltero

Total
Estudios

Con Estudios 22 13 35
Concluidos

Sin Estudios 26 19 45
concluidos

Total 48 32 80

Cuál es la probabilidad de que un director elegido al azar sea:

a) Casado o con estudios universitarios no concluidos.

48 45 26 67
P( A U B ) = P( A ) + P( B ) - P( A  B ) = + - = = 0,837
80 80 80 80

48 45 26
P( A ) = P( B ) = P( A  B ) =
80 80 80

Cuál es la probabilidad de que un director elegido al azar sea:

b) Soltero o con estudios universitarios concluidos.

Otra opción ****Si quisiéramos aplicar el Teorema del Producto, haríamos:****

Cuál es la probabilidad de que un director elegido al azar sea:

c) Soltero y con estudios universitarios concluidos.

13
P( A  B ) = = 0,1624
80

P( A  B )
P( A / B ) = 
P( B )

P( A  B ) = P( A /B ) x P( B ) =
P( A  B ) = 0,3713 x 0,4375 = 0,1624
EJERCICIO Nº 9

Edad Menor de 30 Mayor de 30

Total
Experiencia M M

Con 16 32 48

Sin 24 128 152

Total 40 160 200

“E” la elección al azar de un aspirante con experiencia

“M” la elección al azar de un aspirante menor de 30 años

a) La probabilidad de escoger a alguien con experiencia es de:

16 + 32 48
P(E ) = = = 0,24
200 200

b) La probabilidad de escoger un aspirante menor de 30 años es:

16 + 24 40
P(M ) = = = 0,20
200 200

c) La probabilidad de elegir un aspirante con experiencia y que tenga menos de 30

años es:

16
P (E  M) = = 0,08
200

d) Si la empresa limita la selección de aspirantes a aquellos que tengan

menos de 30 años, el número de aspirantes queda reducido a 40.
Estamos en el caso de probabilidad condicionada ya que imponemos como condición
la presentación del evento “M”. La probabilidad será:

P(E  M )
P (E /M ) =
P(M )

O sea, es el cociente entre dos probabilidades, la del numerador es la de la

intersección de ambos eventos, y la del denominador es la del evento que se da como
condición.
16
P (E /M) = 200 = 16 = 0,40
40 40
200

e) En este caso es también una probabilidad condicionada de eventos dependientes,

sólo que el evento condición en este caso es el evento “E”:
16
P(M  E ) 200 = 16 = 0,333
P ( M /E ) = =
P(E ) 48 48
200
EJERCICIO Nº 10

“X” el evento que el precio de la primera acción baje

“Y” el evento de que el precio de la segunda acción permanezca inalterable.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de la primera acción baje si el precio de

la segunda ha permanecido inalterable?

Estamos en el caso de una probabilidad condicionada de dos eventos “X” e “Y” que
son independientes:

2
P( X  Y ) 2 1
P ( X / Y) = = 16 = = = 0,25
P( Y ) 8 8 4
16

Y como “X” e “Y” son eventos independientes de verifica que:

Esto significa que la probabilidad del evento “X” es la misma, haya o no, sucedido el
evento “Y”.

b) ¿ Cuál es la probabilidad de que el precio de la segunda acción permanezca

inalterable, si el de a primera acción baja ?

Es también una probabilidad condicionada de eventos independientes y será igual a:

2
P( Y  X ) 2 1
P( Y / X ) = = 16 = = = 0,50
P( X ) 4 4 2
16

Se verifica también que:

 TEOREMA DE BAYES

P( E r ) . P( A /E r )
P( Er /A ) =
 P( E i ) . P(A / E i )
O sea:

P ( E 1 ) . P( A / E 1 )
P ( E1 /A ) = =
P(E 1) . P(A/E 1) + P(E 2 ) . P(A/E 2 ) + P(E 3 ) . P(A/E 3 )

EJERCICIO Nº 11

Se trata de un caso típico de probabilidad a “posteriori”, partiendo de probabilidades

fijadas a priori, pues se ha presentado un evento A: “la renuncia de la secretaria”, que
únicamente puede presentarse por tres causas que son:
E1 renuncia porque le disgusta el trabajo.
E2 renuncia por sentirse mal paga.
E3 renuncia por problema de horario.

E1,, E2 y E3 son mutuamente excluyentes y se quiere saber si ha actuado una causa

determinada que en este caso es E1.

Siendo las probabilidades a priori:

P (E1) = 0,20
P (E2) = 0,50
P (E3)= 0,30

P (A / E1) = 0,60
P (A / E2) = 0,40
P (A / E3) = 0,90

E1 0,20

0,6
0,9 0
0 0,40
E3 0,30
E2 0,5

Aplicando la fórmula del Teorema de Bayes:

P(
E3 )=
0,30 (0,60)
(0,20)
P( E 1 / A ) = =
(0,20) (0,60 ) +(0,50 )(0,40 ) +(0,30 )(0,90 )

(0,12 ) 0,12
P( E 1 / A ) = = = 0,2034
(0,12 ) +(0,20 ) +(0,27) 0,59

En conclusión, hay una probabilidad de 0,2034 aproximadamente, de que una

secretaria haya renunciado, porque no le gustaba su trabajo.
EJERCICIO Nº 12
Se trata de un caso típico de probabilidad a “posteriori”, partiendo de probabilidades
fijadas a priori, pues se ha presentado un evento E: “pedido mal preparado”, que
únicamente puede presentarse por tres causas que son:

K, L y M son mutuamente excluyentes y se quiere saber si ha actuado una causa

determinada que en este caso es E.

Siendo las probabilidades a priori:

En consecuencia: Podemos aplicar el Teorema de Bayes, cuya fórmula es:

a)
P ( E/K ) x P ( K )
P( K / E ) = =
P (E/K ) x P (K ) + P (E/L ) x P (L ) + P (E/M) x P (M)

(0,01) x(0,50) 0,005

P( K / E ) = = = 0,11
(0,01) x (0,50) +(0,10) x(0,30) +(0,05) x(0,20) 0,05 + 0,03 + 0,01

En consecuencia hay una probabilidad de 0,11 de que el pedido con error haya sido
preparado por K.

b)
P (E/L ) x P (L )
P( L / E ) = =
P (E/L ) x P (L ) + P (E/K ) x P (K ) + P (E/M) x P (M)
(0,1) x(0,30) 0,03 0,03
P( L / E ) = = = = 0,666
(0,10) (0,30) +(0,50) (0,01) +(0,05) (0,20) 0,05 + 0,03 + 0,01 0,045
c)
P (E/M) x P (M)
P( M / E ) = =
P (E/M) x P (M) + P (E/K ) x P (K ) + P (E/L ) x P (L )

0,20 x 0,05 0,01

P( M / E ) = = = 0,222
0,045 0,045

d) Probabilidad de que el pedido mal preparado, haya sido preparado por K ó M.

P ( K / E ) U P ( M / E ) = P ( K / E ) + P ( M / E ) = 0,11 + 0, 22 = 0,33