CUENTAS POR PAGAR

ACTVIDADES

1. REVISAR CORREO Y REENVIAR FACTURAS A MARIBEL.

2. BAJAR ESTADOS DE CUENTA.
3. CONCILIAR SALDOS.
4. REGISTRAR CHEQUES REALIZADOS EN SU ARCHIVO.
5. CONCILIAR SALDOS PARA REALIZAR LOS DEPOSITOS.
6. ESCANEAR, REGISTRAR PAGOS Y MANDAR COMPROBANTES DE PAGO.
7. REGISTRAR EN CADA PROVEEDOR EL COMPLEMENTO DE PAGO Y ADJUNTAR EN CADA
POLIZA DE CHEQUE.
8. ARCHIVO EN GENERAL.
9. SEPARAR FACTURAS PARA AUTORIZACION DE CADA JEFE DE AREA.
10. HACER RELACION DE FACTURAS POR JEFE DE AREA Y ENTREGAR FACTURAS.
11. HACER RELACION DE TICKETS GASOLINERAS Y GAS LP.
12. REVISAR ORDEN DE COMPRA CONTRA FACTURA.
13. CAPTURA DE FACTURAS.
14. REVISION DE FACTURAS DIAS LUNES

CUENTAS POR COBRAR

1. REVISAR CORREO.
2. CAPTURAR FACTURAS CLIENTES
3. IDENTIFICAR DEPOSITOS DE CADA CLIENTE.
4. REGISTRAR LOS PAGOS EN SU ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE DE AMBAS
EMPRESAS.
5. REGISTRAR LOS PAGOS EN EL ARCHIVO DEPOSITOS DE AMBAS EMPRESAS Y REGISTRAR
TODAS LAS FACTURAS DE CADA PAGO.
6. REALIZAR ARCHIVO DE COBRANZA.
7. MANDAR CORREOS DE COBRANZA.
8. HACER COMPLEMENTOS DE PAGO
9. DESCARGAR COMPLEMENTOS DE PAGO.
10. ENVIAR COMPLEMENTOS DE CADA UNO DE LOS CLIENTES DE AMBAS EMPRESAS.
11. CAPTURAR COMPLEMENTOS DE PAGO EN LAS ANALITICAS.