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LCDA.

MARYORI GOLINDANO

SEÑORES:
FRUTERIA BUENA TIERRA, C.A.
PRESENTE.

DIAGNOSTICO DE PROCESO ADMINISTRATIVO

1. TODAS LAS FACTURAS DEBEN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

 COMPROBANTE DE PAGO SEA EN CHEQUE O EN EFECTIVO

 FACTURA ORIGINAL

 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IVA EN CASO DE SER UNA COMPRA DE MERCANCÍA Y PARA


LOS CASOS DE SERVICIOS DEBEN TENER COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IVA E ISLR.

 EN LOS CASOS DE FACTURAS CANCELADA EN EFECTIVO COLOCAR LA INFORMACIÓN DE


PAGADO ALREDEDOR DE LA FACTURA Y NO ENCIMA DEL DOCUMENTO, ESTE DEBE
PERMANECER EN LA CONTABILIDAD LO MENOS RALLADO POSIBLE.

2. TODAS LAS FACTURAS SE LES DEBE HACER RETENCIÓN, SOLO EN LOS CASOS EN LOS
CUALES ESTAS SEAN CANCELADAS POR CAJA CHICA. (FÁBRICA DE HIELO ORIENTE, C.A.)

3. FACTURAS DE CARLOS GAMEZ (COMERCIALIZADORA “LA PROSPERIDAD”) NO


ESPECIFICAN COMO FUERON CANCELADAS Y LAS MISMAS PRESENTAN NOTAS QUE
SEÑALAN QUE SE HICIERON DEVOLUCIONES Y EN ESTAS TAMPOCO PRESENTAN LAS
NOTAS DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES.

4. ELABORAR RESUMEN SEMANAL O QUINCENAL DE LA NOMINA CON LOS COMPROBANTES


DE PAGO FIRMADO POR LOS TRABAJADORES Y LA FORMA DE PAGO.

5. LAS FACTURAS CUYO PAGO PASAN DE UN MES A OTRO, QUEDA LA ORIGINAL CON SU
COMPROBANTE DE RETENCION EN EL PERIODO EN EL CUAL FUERON PROCESADAS EN IVA,
SE LE SACA UNA COPIA Y SE GUARDA PARA SU PAGO, UNA VEZ EFECTUADA LA
CANCELACION ESTA COPIA Y EL COMPROBANTE DE PAGO SE DEBEN UNIR Y SE DEBEN
ARCHIVAR EN EL MES DE PAGO.

6. LOS TICKET Z, DEL DIA DEBEN SER ARCHIVADOS CON LOS REPORTES DEL PUNTO DE
VENTA DEL DIA, Y LAS FACTURAS DE VENTAS DEBEN SER GUARDADAS CON LOS
COMPROBANTES DE RETENCION Y LA FORMA DE COBRO, SI ES EN EFECTIVO, CHEQUE,
TRANSFERENCIA, ETC.
LCDA. MARYORI GOLINDANO

SEÑORES:
FRUTERIA BUENA TIERRA, C.A.
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SOLICITO ANTE USTEDES LA SIGUIENTE


DOCUMENTACION:

1. REGISTRO MERCANTIL CON EL FISICO DEL INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESAS Y LAS


MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REGISTRO.

2. LIBROS DIARIO, MAYOR E INVENTARIO, DE ACCIONISTA Y ACTAS, DE LA EMPRESA DESDE


LA FECHA DE CONSTITUCION HASTA LA FECHA ACTUAL.

3. ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO, FLUJO DE CAJA Y


ACTUALIZACION DE PATRIMONIO) DESDE LA FECHA DE CONSTITUCION HASTA LA FECHA
ACTUAL.

4. AJUSTE FISCAL DESDE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA HASTA LA FECHA ACTUAL.

5. LIBROS DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

6.

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