ELABORAR LA PLANILLA Y EL ASCIENTO CONTABLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022- REGIMEN LABORAL CAS

REM SEGÚN
FECHA DE
N° APELLIDOS Y NOMBRES REM BASICA DIAS
INGRESO
TRABAJADOS
1 BLAS LOPEZ LUZMERALDA 4/23/2022 S/ 1,500.00 1,500.00
2 Capcha Huaman Joel Angel 11/15/2022 S/ 1,600.00 853.33
3 Castillo Ynga Kristoferson Pablo 11/3/2022 S/ 1,400.00 1,306.67
4 Coz Pozo Susana 11/28/2021 S/ 1,800.00 1,800.00
5 Diaz Andagua Norma Lizbeth 11/5/2021 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00
6 Dolores Vidal Silvana 10/5/2022 S/ 2,000.00 2,000.00
7 ESPINOZA MENDOZA YENI MILAGROS 11/26/2022 S/ 1,600.00 266.67
8 Espinoza Morales Maria Fernanda 11/2/2021 S/ 1,900.00 1,900.00
9 GARCILAZO ZELAYA CARLOS JEREMY 1/1/2021 S/ 2,300.00 2,300.00
Regimen CAS no ap

REMUNERACIONES

RÈGIMEN REMUNERACI ASIGNACIÒN

COD APELLIDOS Y NOMBRES
PENSIONARIO ÒN BÀSICA FAMILIAR

1 BLAS LOPEZ LUZMERALDA PROFUTURO S/ 1,500.00 S/ -

2 CAPCHA HUAMAN JOEL ANGEL HABITAD S/ 853.33 S/ -
3 CASTILLO YNGA KRISTOFERSON PABLO ONP S/ 1,306.67 S/ -
4 COZ POZO SUSANA PRIMA S/ 1,800.00 S/ -
5 DIAZ ANDAGUA NORMA LIZBETH PRIMA S/ 1,700.00 S/ -
6 DOLORES VIDAL SILVANA PROFUTURO S/ 2,000.00 S/ -
7 ESPINOZA MENDOZA YENI MILAGROS ONP S/ 266.67 S/ -
8 ESPINOZA MORALES MARIA FERNANDA INTEGRA S/ 1,900.00 S/ -
9 GARCILAZO ZELAYA CARLOS JEREMY ONP S/ 2,300.00 S/ -
TOTAL S/. 13,626.67 S/. -

CTA SC1 SC2

8301
8301.05
8301.0503
8401
8401.05
8401.0503

5101
5101.01
5101.0101

5103
51003.01
5103.0101

2101
2101.03
2101.0301

2101.0302

2102
2102.01
2102.05
2102.0502

2101
2101.03
2101.0301

2101.0302

2102
2102.01
2102.05
 2102.0502

1101
1101.03
1101.0301

8401
8401.05
8401.0503
8601
8601.05
8601.05.03
 REGIMEN
ASI FAM TOTAL
PENS

S/ 102.50 S/ 3,102.50 PROFUTURO

S/ 102.50 S/ 2,555.83 HABITAD
S/ - S/ 2,706.67 ONP
S/ 102.50 S/ 3,702.50 PRIMA
S/ 102.50 S/ 3,502.50 PRIMA
S/ - S/ 4,000.00 PROFUTURO
S/ 102.50 S/ 1,969.17 ONP
S/ - S/ 3,800.00 INTEGRA
S/ 102.50 S/ 4,702.50 ONP
Regimen CAS no aplica ASIG. Familiar sengun la norma.

RETENCIONES Y DESCUENTOS AL TRABAJADOR

TOTAL
TOTAL REMUNERACION AFP PRIMA
REMUNERACIÒN AFECTA AFP APORTE AFP DE
BRUTA ONP 13% SEGURO
FONDO COMISIÒN
1.74%
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 150.00 4.20 26.10
S/ 853.33 S/ 853.33 85.33 1.96 14.85
S/ 1,306.67 S/ 1,306.67 S/ 169.87
S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 180.00 3.24 31.32
S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 170.00 3.06 29.58
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 200.00 5.60 34.80
S/ 266.67 S/ 266.67 S/ 34.67
S/ 1,900.00 S/ 1,900.00 190.00 - 33.06
S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 299.00
S/. 13,626.67 S/. 13,626.67 S/. 503.53 S/. 975.33 S/. 18.06 S/. 169.71

SC3
PRESUPUESTO DE GASTOS
Recursos Determinados
Impuestos Municipales
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Recursos Determinados
Impuestos Municipales
x/x Por el compromiso de planilla de remuneraciones
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONE
Personal Administrativo
Personal Administrativo
5101.010105 Laboral Privado 13,626.67
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Obligaciones del Empleador
Obligaciones del Empleador
5103.010105 Contribuciones a Essalud 1,226.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Seguridad Social
Prestaciones de Salud
2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud- Vigentes 1,226.40
Sistema Nacional de Pensiones
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones- Vigentes 503.53
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar
Remuneraciones por pagar
Obligaciones Previsionales
Trabajadores Activos
2102050204 Otros Regimenes de Trabajadores Activos 1,163.10
x/x por la provisión de la planilla de remuneraciones
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Seguridad Social
Prestaciones de Salud
2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud- Vigentes 1,226.40
Sistema Nacional de Pensiones
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones- Vigentes 503.53
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar
Remuneraciones por pagar
Obligaciones Previsionales
 Trabajadores Activos
2102050204 Otros Regimenes de Trabajadores Activos 1,163.10
CAJA Y BANCOS
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
Cuentas Corrientes
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 14,853.07
x/x por el pago de la planilla de remuneraciones
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Recursos Determinados
Impuestos Municipales 14,853.07
EJECUCIÓN DE GASTOS
Recursos Determinados
Impuestos Municipales 14,853.07
x/x por la ejecucion presupuestal del gasto rebajando el presupuesto de la entidad
AL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
SUELDO NETO
TOTAL A PAGAR
ESSALUD 9% SENATI SCTR TOTAL
DESCUENTO
APORTES
S/ 180.30 S/ 1,319.70 S/. 135.00 0 0 S/135.00
S/ 102.14 S/ 751.19 S/. 76.80 0 0 S/76.80
S/ 169.87 S/ 1,136.80 S/. 117.60 0 0 S/117.60
S/ 214.56 S/ 1,585.44 S/. 162.00 0 0 S/162.00
S/ 202.64 S/ 1,497.36 S/. 153.00 0 0 S/153.00
S/ 240.40 S/ 1,759.60 S/. 180.00 0 0 S/180.00
S/ 34.67 S/ 232.00 S/. 24.00 0 0 S/24.00
S/ 223.06 S/ 1,676.94 S/. 171.00 0 0 S/171.00
S/ 299.00 S/ 2,001.00 S/. 207.00 0 0 S/207.00
S/. 1,666.64 S/. 11,960.03 S/. 1,226.40 S/. - S/. - S/. 1,226.40

DEBE HABER
14,853.07
14,853.07
14,853.07
14,853.07
14,853.07
14,853.07

13,626.67 13,626.67
13,626.67

1,226.40
1,226.40
1,226.40

1,729.93
1,729.93
1,226.40

503.53

13,123.13
11,960.03
1,163.10
1,163.10

1,729.93
1,729.93
1,226.40

503.53

13,123.13
11,960.03
1,163.10
 1,163.10

14,853.07
14,853.07
14,853.07

14,853.07
14,853.07

14,853.07
14,853.07

la entidad
59,412.27 59,412.27
CLASIFICADOR DE INGRESO

FORMULARIOS 1 3 2 10
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 1 3 2 9
BAÑOS MUNICIPALES 1 3 3 9

CLASIFICADOR DE EGRESOS

DIETA REGIDORES Y CONSEJEROS 2 1 1 10

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2 3 2 2
CONTRTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) 2 3 2 8
1 1
1 4
2 1

1 2
1 1
1 1