Informe - Finaciero - Economico - Obra - Saneamiento - F (1) - Watermark PDF

2-B
2-B
El presente informe determinará los montos girados a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES

HUALLAGA EIRL con RUC 20600035704. Siendo el Operador económico, financiero y tributario del
CONSORCIO MIRAFLORES
1.- Antecedentes:
El 04 de Diciembre del 2018 se firma el Contrato No 021-2018-MDM. Sobre la Ejecución de Obra:

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALVANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES – HUAMALÍES - HUANUCO”, CON CÓDIGO
SNIP No 267712. DERIVADO DE LA LP-SM-3-2018-MDM-CEP-1.
Siendo Alcalde Gerson Alejandro Santos Ramos con DNI 42952301 quien firma el contrato con el
Contratista.
El Contratista favorecido fue el CONSORCIO MIRAFLORES, integradas por las empresas:
.- GRUPO GARAY VALDEZ SAC con RUC 20601403383. Participación 1%
.- INVERSIONES PACCHIOMI E INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL con RUC 20489371791

Participación 70%
.- CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EIRL con RUC 20600035704. Participación 29%
Monto Contractual S/ 11’057,949.66
2. De los Flujos Económicos/Financieros
En el Cuadro No 01 se Muestra el resumen del total de monto girado a la Empresa CONSTRUCTORA

E INVERSIONES HUALLAGA EIRL con RUC 20600035704. De S/ 8’620,408.57. De éste monto se tiene
lo siguiente:
.- Monto Contrato Principal: S/ 7’550,154.37
.- Monto para Mayores Metrados: S/ 386,520.74
.- Monto para Adicionales de Obra: S/ 683,733.46
Con respecto a los montos obtenidos. Estos son Valores actualizados del presupuesto, es decir;
montos actualizados por el MEF e INEI. También, se determina que el monto de Adicionales de Obra
y para Mayores Metrados no cuentan con Certificación de Crédito Presupuestal.
A la vez se tiene desde el Cuadro No 02 al Cuadro No 06. Se muestran la relación de Comprobantes

de Pago emitidos por el Módulo Administrativo – SIAF. Release 22.02.01.
3. De los Anexos.
En la parte última del informe se están adjuntando Anexos de los Comprobantes desde el Año 2018
al 2022 girados a la Empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EIRL con RUC
20600035704.
2-B
CUADRO No 01.- MONTO GIRADO DESDE EL 2018 AL 2022 AL CONSORCIO MIRAFLORES: CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EIRL
ITEM AÑO CONTRATO PRINCIPAL MAYORES METRADOS ADICIONALES DE OBRA TOTAL POR AÑO
1 2018 3,317,384.90 3,317,384.90
2 2019 3,784,634.37 386,520.74 4,171,155.11

3 2020 184,239.08 298,216.93 482,456.01
4 2021 254,519.02 373,277.53 627,796.55
5 2022 9,377.00 12,239.00 21,616.00
TOTAL FLUJO
ECONOMICO/FINANCIERO S/
7,550,154.37 386,520.74 683,733.46 8,620,408.57
2-B CUADRO No 02.- RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - AÑO 2018. GIRADOS A CONSORCIO MIRAFLORES: CONSTRUCTORA E
INVERSIONES HUALLAGA EIRL
REGISTRO SIAF/EXPEDIENTE
CONCEPTO SE GIRO A MODO DE PAGO
COMPROBANTE DE REFERENCIAS
NÚMERO FECHA ORDEN FACTURA MONTO
PAGO CONCEPTO DE PAGO CONTRATO EJECUCION TIPO CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
SERVICIO ELECTRÓNICA INFORME CARTA CONTRATISTA CARTA FIANZA
OBRA CONTRATO
SIAF - MÓDULO ADMINISTRATIVO
Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 09:32:49
REGISTRO
SIAF / 000576
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
004-2018- CONSTRUCTORA E
086-2018-MDM-
1 de 4 0588 10.12.2018 0519 E001-7 ADELANTO DIRECTO 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CONSORCIO E2636-00-2018 INVERSIONES 20600035704 276,448.75 08123851
SGI/FHB
MIRAFLORES/RL HUALLAGA EIRL
086-2018-MDM-
SGI/FHB
086-2018-MDM-
SGI/FHB
086-2018-MDM-
SGI/FHB
TOTAL ADELANTO DIRECTO S/ 1,105,794.97

Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 09:36:26
REGISTRO
SIAF / 000591
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
CONSTRUCTORA E
ADELANTO DE 091-2018-MDM-
1 de 7 0524 19.12.2018 0524 E001-9 021-2018-MDM/A PRINCIPAL 02-2018-CSM/RLC E2821-002018 INVERSIONES 20600035704 250,000.00 08123865
MATERIALES SGI/FHB
HUALLAGA EIRL
CONSTRUCTORA E
MATERIALES SGI/FHB
HUALLAGA EIRL
CONSTRUCTORA E
MATERIALES SGI/FHB
HUALLAGA EIRL
CONSTRUCTORA E
MATERIALES SGI/FHB
HUALLAGA EIRL
5 de 7 0607 20.12.2018 ANULADO 08123869
6 de 7 0608 20.12.2018 ANULADO 08123870
CONSTRUCTORA E
MATERIALES SGI/FHB
HUALLAGA EIRL
2-B
NÚMERO FECHA ORDEN FACTURA MONTO
PAGO CONCEPTO DE PAGO CONTRATO EJECUCION TIPO CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
SERVICIO ELECTRÓNICA INFORME CARTA CONTRATISTA CARTA FIANZA
OBRA CONTRATO
Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 09:39:25
REGISTRO
SIAF / 000606
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
CONSTRUCTORA E
MATERIALES SGI/FHB
HUALLAGA EIRL
TOTAL ADELANTO DE MATERIALES S/ 2,211,589.93
TOTAL - AÑO 2018 S/ 3,317,384.90

2-B
CUADRO No 03.- RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - AÑO 2019. GIRADOS A CONSORCIO MIRAFLORES: CONSTRUCTORA E INVERSIONES
HUALLAGA EIRL

NÚMERO FECHA RETENCIÓN/ FACTURA MONTO
PAGO CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TIPO INFORME CARTA/INFORME CARTA CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
DETRACCIÓN ELECTRÓNICA
EJECUCION OBRA CONTRATO INFRAESTRUCTURA SUPERVISION CONTRATISTA
Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 09:57:51
REGISTRO
SIAF / 000003
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE 002-2019- 004-2019-CMS-
1 de 2 001 12.02.2019 E001-0014 021-2018-MDM/A PRINCIPAL INVERSIONES 20600035704 99,175.15 01121000020082380122
OBRA No 001 MDM/SGIO-LADZ EJES/JS
HUALLAGA EIRL
BANCO DE LA
VALORIZACIÓN DE 002-2019- 004-2019-CMS- NACIÓN/CONSTRUCT
2 de 2 002 09.03.2019 DETRACCIÓN E001-0014 021-2018-MDM/A PRINCIPAL 20600035704 4,132.30 08124151
OBRA No 001 MDM/SGIO-LADZ EJES/JS ORA E INVERSIONES
HUALLAGA EIRL

Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 09:59:21
REGISTRO
SIAF / 000022
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
VALORIZACIÓN DE 008-2019- 006-2018-CSM-
1 de 32 002 26.02.2019 E001-0017 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CONSORCIO INVERSIONES 20600035704 276,385.90 01121000020082380122
OBRA No 002 MDM/SGIO-LADZ EJE/JS
VALORIZACIÓN DE 013-2019- 011-2018-
OBRA No 003 MDM/SGIO-LADZ CSM/RLC
BANCO DE LA
008-2019-
VALORIZACIÓN DE 008-2019- 006-2018-CSM- NACIÓN/CONSTRUCT
5 de 32 011 19.03.2019 DETRACCIÓN E001-0017 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CONSORCIO 20600035704 11,516.08 08124105
OBRA No 002 MDM/SGIO-LADZ EJE/JS ORA E INVERSIONES
MIRAFLORES/RL
HUALLAGA EIRL
BANCO DE LA
014-2019-
VALORIZACIÓN DE 013-2019- 011-2018- NACIÓN/CONSTRUCT
OBRA No 003 MDM/SGIO-LADZ CSM/RLC ORA E INVERSIONES
MIRAFLORES/RL
HUALLAGA EIRL
OBRA No 004 MDM/SGIO-LADZ JS/GEMV
OBRA No 004 MDM/SGIO-LADZ JS/GEMV
2-B CONCEPTO SE GIRO A MODO DE PAGO
REFERENCIAS
COMPROBANTE DE
BANCO DE LA
019-2019-
VALORIZACIÓN DE 028-2019- 002-2018-CSM- NACIÓN/CONSTRUCT
OBRA No 004 MDM/SGIO-LADZ JS/GEMV ORA E INVERSIONES
MIRAFLORES/RL
HUALLAGA EIRL
29-2019- 029-2019- CONSTRUCTORA E

VALORIZACIÓN DE 035-2019-
10 de 32 022 09.05.2019 E001-0024 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CSM/RLC // 007- CONSORCIO INVERSIONES 20600035704 300,000.00 01121000020082380122
OBRA No 005 MDM/SGIO-LADZ
2019-CSM- MIRAFLORES/RL HUALLAGA EIRL
29-2019- 029-2019- CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE 32-2019- CONSTRUCTORA E
040-2019- 0-2019-CONSORCIO
12 de 32 025 24.05.2019 E001-0027 OBRA DE MAYORES 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CSM/RLC // 003- INVERSIONES 20600035704 300,000.00 01121000020082380122
MDM/SGIO-LADZ MIRAFLORES/RL
METRADOS 2019-CSM- HUALLAGA EIRL
VALORIZACIÓN DE 32-2019- CONSTRUCTORA E
040-2019- 0-2019-CONSORCIO
13 de 32 026 24.05.2019 E001-0027 OBRA DE MAYORES 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CSM/RLC // 003- INVERSIONES 20600035704 86,520.74 01121000020082380122
MDM/SGIO-LADZ MIRAFLORES/RL
METRADOS 2019-CSM- HUALLAGA EIRL
29-2019- BANCO DE LA
029-2019-
VALORIZACIÓN DE 035-2019- CSM/RLC // 007- NACIÓN/CONSTRUCT
OBRA No 005 MDM/SGIO-LADZ 2019-CSM- ORA E INVERSIONES
MIRAFLORES/RL
JS/GEMV HUALLAGA EIRL
VALORIZACIÓN DE 041-2019- 0-2019-CONSORCIO
15 de 32 028 10.06.2019 E001-0028 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CSM/RLC // 011- INVERSIONES 20600035704 300,000.00 01121000020082380122
OBRA No 006 MDM/SGIO-LADZ MIRAFLORES/RL
2019-CSM- HUALLAGA EIRL
VALORIZACIÓN DE 041-2019- 0-2019-CONSORCIO
OBRA No 006 MDM/SGIO-LADZ MIRAFLORES/RL
VALORIZACIÓN DE
040-2019- CSM/RLC // 003- 0-2019-CONSORCIO NACIÓN/CONSTRUCT
17 de 32 031 20.06.2019 DETRACCIÓN E001-0027 OBRA DE MAYORES 021-2018-MDM/A PRINCIPAL 20600035704 16,105.03 08124113
MDM/SGIO-LADZ 2019-CSM- MIRAFLORES/RL ORA E INVERSIONES
METRADOS
VALORIZACIÓN DE 041-2019- CSM/RLC // 011- 0-2019-CONSORCIO NACIÓN/CONSTRUCT
OBRA No 006 MDM/SGIO-LADZ 2019-CSM- MIRAFLORES/RL ORA E INVERSIONES
43-2019- 042-2019- CONSTRUCTORA E
43-2019- 042-2019- CONSTRUCTORA E
042-2019-
MIRAFLORES/RL
46-2019- 046-2019- CONSTRUCTORA E
046-2019-
MIRAFLORES/RL
RETENCIÓN A RESOLUCIÓN
SUNAT/BANCO DE LA
24 de 32 043 19.08.2019 FAVOR COACTIVA 021-2018-MDM/A PRINCIPAL 20600035704 74,198.00 08124278
NACIÓN
SUNAT 1930070280337
2-B CONCEPTO SE GIRO A MODO DE PAGO
REFERENCIAS
COMPROBANTE DE
49-2019-
VALORIZACIÓN DE 074-2019- CSM/RLC // 024-
OBRA No 009 MDM/SGIO-LADZ 2019-CSM-
JS/GEMV
49-2019- 052-2019- CONSTRUCTORA E
052-2019-
27 de 32 052 10.10.2019 RETENCIÓN E001-0051 021-2018-MDM/A PRINCIPAL CONSORCIO 20600035704 14,830.91 08124117
MIRAFLORES/RL
58-2019- 061-2019- CONSTRUCTORA E
69-2019- 0082-2019- CONSTRUCTORA E
0082-2019-
MIRAFLORES/RL
TOTAL - AÑO 2019 S/ 4,171,155.11
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - VALORIZACIÓN S/ 3,550,283.47
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN S/ 145,321.99
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - RETENCIÓN S/ 14,830.91
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - RETENCIÓN A

74,198.00
FAVOR SUNAT S/
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - VALORIZACIÓN

386,520.74
MAYOR METRADO S/
2-B CUADRO No 04.- RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - AÑO 2020. GIRADOS A CONSORCIO MIRAFLORES: CONSTRUCTORA E INVERSIONES
HUALLAGA EIRL
REFERENCIAS
COMPROBANTE DE
NÚMERO FECHA RETENCIÓN/ FACTURA CONTRATO EJECUCION MONTO
PAGO CONCEPTO DE PAGO TIPO INFORME CARTA/INFORME CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
DETRACCIÓN ELECTRÓNICA OBRA / RESOLUCION CARTA CONTRATISTA
CONTRATO INFRAESTRUCTURA SUPERVISION
ALCALDIA - ADICIONAL
Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 10:33:46
REGISTRO
SIAF / 000349
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN No 001 - ADICIONAL DE 0083-2020- 40-2020-CSM- 0013-2020-CONSORCIO
1 de 9 003 15.10.2020 E001-0096 INVERSIONES 20600035704 153,044.07 01121000020082380122
ADICIONAL No 01 OBRA MDM/SGIO-LADZ JS/GEMV MIRAFLORES/RL
HUALLAGA EIRL
16-2020-CSM/RLC CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE OBRA 0086-2020- 010-2020-CONSORCIO
2 de 9 006 22.10.2020 E001-0097 021-2018-MDM/A PRINCIPAL // 043-2020-CSM- INVERSIONES 20600035704 86,944.33 01121000020082380122
No 012 MDM/SGIO-LADZ MIRAFLORES/RL
VALORIZACIÓN DE OBRA 0086-2020- 010-2020-CONSORCIO
No 012 MDM/SGIO-LADZ MIRAFLORES/RL
16-2020-CSM/RLC
VALORIZACIÓN DE OBRA 0086-2020- 010-2020-CONSORCIO BANCO DE LA
4 de 9 008 22.10.2020 DETRACCIÓN E001-0097 021-2018-MDM/A PRINCIPAL // 043-2020-CSM- 20600035704 4,756.00 08124130
No 012 MDM/SGIO-LADZ MIRAFLORES/RL NACIÓN
JS/GEMV
VALORIZACIÓN DE OBRA 0110-2020-
No 013 MDM/SGIO-LADZ
6 de 9 ANULADO
016 07.12.2020 08124135
21-2020-CSM/RLC
VALORIZACIÓN DE OBRA 0110-2020- BANCO DE LA
7 de 9 020 11.12.2020 DETRACCIÓN E001-0101 021-2018-MDM/A PRINCIPAL // 046-2020-CSM- 20600035704 266.00
No 013 MDM/SGIO-LADZ NACIÓN
JS/GEMV 08124136
VALORIZACIÓN No 001 - ADICIONAL DE 0083-2020- 40-2020-CSM- 0013-2020-CONSORCIO BANCO DE LA
8 de 9 024 21.12.2020 DETRACCIÓN E001-0096 20600035704 6,376.00 08124140
ADICIONAL No 01 OBRA MDM/SGIO-LADZ JS/GEMV MIRAFLORES/RL NACIÓN
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN No 001 - ADICIONAL DE 0083-2020- 40-2020-CSM- 0013-2020-CONSORCIO
9 de 9 025 21.12.2020 E001-0096 INVERSIONES 20600035704 0.84 01121000020082380122
ADICIONAL No 01 OBRA MDM/SGIO-LADZ JS/GEMV MIRAFLORES/RL
HUALLAGA EIRL

Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 10:33:46
REGISTRO
SIAF / 000534
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
012-2020-
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE OBRA 0155-2020- CSM/RLC // 055- 073-2020-CONSORCIO
No 015 MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM- MIRSFLORES/RL
HUALLAGA EIRL
JS/GEMV
014-2020-
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN No 002 - ADICIONAL DE 0156-2020- CSM/RLC // 057- 074-2020-CONSORCIO
2 de 8 031 31.12.2020 E001-0124 INVERSIONES 20600035704 26,345.99 01121000020082380122
ADICIONAL No 01 OBRA MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM- MIRSFLORES/RL
HUALLAGA EIRL
JS/GEMV
012-2020-
VALORIZACIÓN DE OBRA 0155-2020- CSM/RLC // 055- 073-2020-CONSORCIO BANCO DE LA
3 de 8 032 07.01.2021 DETRACCIÓN E001-0123 021-2018-MDM/A PRINCIPAL 20600035704 886.00 08124144
No 015 MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM- MIRSFLORES/RL NACIÓN
JS/GEMV
2-B
REFERENCIAS
COMPROBANTE DE
NÚMERO FECHA RETENCIÓN/ FACTURA CONTRATO EJECUCION MONTO
PAGO CONCEPTO DE PAGO TIPO INFORME CARTA/INFORME CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
DETRACCIÓN ELECTRÓNICA OBRA / RESOLUCION CARTA CONTRATISTA
CONTRATO INFRAESTRUCTURA SUPERVISION
ALCALDIA - ADICIONAL
014-2020-
VALORIZACIÓN No 002 - ADICIONAL DE 0156-2020- CSM/RLC // 057- 074-2020-CONSORCIO BANCO DE LA
4 de 8 033 07.01.2021 DETRACCIÓN E001-0124 20600035704 1,098.00 08124145
ADICIONAL No 01 OBRA MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM- MIRSFLORES/RL NACIÓN
JS/GEMV
016-2020-
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN No 001 - ADICIONAL DE 0157-2020- CSM/RLC // 059-
5 de 8 034 07.01.2021 E001-0126 INVERSIONES 20600035704 39,462.65 01121000020082380122
ADICIONAL No 02 OBRA MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM-
HUALLAGA EIRL
JS/GEMV
016-2020-
VALORIZACIÓN No 001 - ADICIONAL DE 0157-2020- CSM/RLC // 059- BANCO DE LA
6 de 8 035 07.01.2021 DETRACCIÓN E001-0126 20600035704 1,644.00 08124146
ADICIONAL No 02 OBRA MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM- NACIÓN
JS/GEMV
016-2020-
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN No 001 - ADICIONAL DE 0157-2020- CSM/RLC // 059-
7 de 8 036 12.01.2021 E001-0127 INVERSIONES 20600035704 67,435.38 01121000020082380122
ADICIONAL No 02 OBRA MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM-
HUALLAGA EIRL
JS/GEMV
016-2020-
VALORIZACIÓN No 001 - ADICIONAL DE 0157-2020- CSM/RLC // 059- BANCO DE LA
8 de 8 037 12.01.2021 DETRACCIÓN E001-0127 20600035704 2,810.00 08124147
ADICIONAL No 02 OBRA MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM- NACIÓN
JS/GEMV

Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 10:33:46
REGISTRO
SIAF / 000539
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
007-2020-
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE OBRA 0143-2020- CSM/RLC // 052-
No 014 MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM-
HUALLAGA EIRL
JS/GEMV
007-2020-
VALORIZACIÓN DE OBRA 0143-2020- CSM/RLC // 052- BANCO DE LA
No 014 MDM/SGIO-LADZ 2020-CSM- NACIÓN
JS/GEMV
TOTAL - AÑO 2020 S/ 482,456.01
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - VALORIZACIÓN S/ 176,870.08
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - ADICIONAL DE

298,216.93
OBRA S/
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN S/ 7,369.00

HUALLAGA EIRL
REFERENCIAS
CONTRATO
COMPROBANTE DE EJECUCION
PAGO CONCEPTO DE PAGO OBRA / TIPO INFORME CARTA/INFORME CARTA CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
RESOLUCION CONTRATO INFRAESTRUCTURA SUPERVISION CONTRATISTA
ALCALDIA -
ADICIONAL
Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 11:14:26
REGISTRO
SIAF / 000067
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
001-2021-CSM/RLC // CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE OBRA 026-2021-MDM/SGIO-
1 de 6 001 25.03.2021 E001 021-2018-MDM
PRINCIPAL 001-2021-CSM- INVERSIONES 20600035704 14,659.69 01121000020082380122
No 015 LADZ
2 de 6 002 25.03.2021 E001-0141 021-2018-MDM
PRINCIPAL 006-2021-CSM- INVERSIONES 20600035704 31,485.52 01121000020082380122
No 016 LADZ
VALORIZACIÓN No 002 - ADICIONAL 012-2021-MDM/SGIO-
3 de 6 003 25.03.2021 E001-0142 010-2021-CSM- INVERSIONES 20600035704 143,909.89 01121000020082380122
ADICIONAL No 02 DE OBRA LADZ
07-2021-CSM/RLC //
VALORIZACIÓN DE 010-2021-MDM/SGIO-
4 de 6 012 15.04.2021 DETRACCIÓN E001-0141 021-2018-MDM
PRINCIPAL 006-2021-CSM- BANCO DE LA NACIÓN 20600035704 1,312.00 13542455
OBRA No 016 LADZ
JS/GEMV
011-2021-CSM/RLC //
5 de 6 013 15.04.2021 DETRACCIÓN E001-0142 010-2021-CSM- BANCO DE LA NACIÓN 20600035704 8,819.00 13542456
JS/GEMV
001-2021-CSM/RLC //
6 de 6 011 15.04.2021 E001 021-2018-MDM
PRINCIPAL 001-2021-CSM- BANCO DE LA NACIÓN 20600035704 611.00 13542457
No 015 LADZ
JS/GEMV

Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 11:15:39
REGISTRO
SIAF / 000068
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
1 de 7 004 25.03.2021 E001-0142 010-2021-CSM- INVERSIONES 20600035704 67,750.43 01121000020082380122
VALORIZACIÓN No 003 - ADICIONAL 035-2021-MDM/SGIO- 035-2021-
2 de 7 008 06.04.2021 E001-0146 CONSORCIO INVERSIONES 20600035704 146,686.21 01121000020082380122
ADICIONAL No 02 DE OBRA LADZ MDM/SGIO-LADZ
VALORIZACIÓN DE OBRA 034-2021-MDM/SGIO- 034-2021-
3 de 7 011 09.04.2021 021-2018-MDM
PRINCIPAL CONSORCIO INVERSIONES 20600035704 1,976.04 01121000020082380122
No 017 LADZ MDM/SGIO-LADZ
2-B
REFERENCIAS
CONTRATO
COMPROBANTE DE EJECUCION
PAGO CONCEPTO DE PAGO OBRA / TIPO INFORME CARTA/INFORME CARTA CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
RESOLUCION CONTRATO INFRAESTRUCTURA SUPERVISION CONTRATISTA
ALCALDIA -
ADICIONAL
036-2021-
VALORIZACIÓN No 003 - ADICIONAL 035-2021-MDM/SGIO- 035-2021-
4 de 7 014 15.04.2021 DETRACCIÓN E001-0146 CONSORCIO BANCO DE LA NACIÓN 20600035704 6,112.00 13542458
ADICIONAL No 02 DE OBRA LADZ MDM/SGIO-LADZ
MIRAFLORES/RL
035-2021-
VALORIZACIÓN DE 034-2021-MDM/SGIO- 034-2021-
5 de 7 016 15.04.2021 DETRACCIÓN 021-2018-MDM
PRINCIPAL CONSORCIO BANCO DE LA NACIÓN 20600035704 82.00 13542460
OBRA No 017 LADZ MDM/SGIO-LADZ
MIRAFLORES/RL
6 de 7 018 17.09.2021 021-2018-MDM
PRINCIPAL 04-2021-G.P.O.M/S.O CONSORCIO INVERSIONES 20600035704 196,216.77 01121000020082380122
No 018 LADZ
VALORIZACIÓN DE 205-2021-MDM/SGIO-
7 de 7 019 17.09.2021 DETRACCIÓN 021-2018-MDM
PRINCIPAL 04-2021-G.P.O.M/S.O CONSORCIO INVERSIONES 20600035704 8,176.00 01121000020082380122
OBRA No 018 LADZ
TOTAL - AÑO 2021 S/ 627,796.55
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO -
244,949.02
VALORIZACIÓN S/
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - ADICIONAL

373,277.53
DE OBRA S/
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN

9,570.00
S/
HUALLAGA EIRL
REFERENCIAS
CONTRATO
COMPROBANTE DE CARTA/INFO
NÚMERO FECHA RETENCIÓN/ FACTURA CONCEPTO DE EJECUCION MONTO
PAGO INFORME RME
OBRA / TIPO CARTA CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
DETRACCIÓN ELECTRÓNICA PAGO INFRAESTRUC /INTERVENTO
RESOLUCION CONTRATO CONTRATISTA
TURA R DE OBRA -
ALCALDIA -
SUPERVISION
ADICIONAL
Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 11:24:54
REGISTRO
SIAF / 000572
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
MUNICIPALIDAD
1 de 5 005 06.12.2022 ANULADO DISTRITAL DE 20600035704 174,342.72 17914051
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE
PRINCIPAL 290-2022-MDM
006-2022-MDM
009-2022-JJVV/CN
INVERSIONES 20600035704 7,264.00 01121000020082380122
OBRA No 021
HUALLAGA EIRL

Release 22.02.01
FECHA 11.03.2023
HORA 11:26:24
REGISTRO
SIAF / 000573
EXPEDIENTE
CANTIDAD
PAGINAS
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
2-B
REFERENCIAS
CONTRATO
COMPROBANTE DE CARTA/INFO
NÚMERO FECHA RETENCIÓN/ FACTURA CONCEPTO DE EJECUCION MONTO
PAGO INFORME RME
OBRA / TIPO CARTA CONTRATISTA RUC CHEQUE CCI
DETRACCIÓN ELECTRÓNICA PAGO INFRAESTRUC /INTERVENTO
RESOLUCION CONTRATO CONTRATISTA
TURA R DE OBRA -
ALCALDIA -
SUPERVISION
ADICIONAL
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD
MIRAFLORES
VALORIZACIÓN No CONSTRUCTORA E
ADICIONAL
8 de 9 005 03.01.2022 DETRACCIÓN E001-0164 004 - ADICIONAL 292-2022-MDM
007-2022-MDM
010-2022-JJVV/CM
INVERSIONES 20600035704 12,239.00 01121000020082380122
DE OBRA
No 02 HUALLAGA EIRL
CONSTRUCTORA E
VALORIZACIÓN DE
PRINCIPAL 290-2022-MDM
006-2022-MDM INVERSIONES
009-2022-JJVV/CM 20600035704 2,113.00 01121000020082380122
OBRA No 021
HUALLAGA EIRL
TOTAL - AÑO 2022 S/ 21,616.00
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - ADICIONAL DE

12,239.00
OBRA S/
FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN

9,377.00
S/
2-B
2-B
ANEXOS
2-B
ANEXO 01
COMPROBANTES DE PAGO – AÑO 2018
OPERADOR ECONÓMICO, FINANCIERO Y

TRIBUTARIO DEL CONSORCIO MIRAFLORES:
CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA
EIRL con RUC 20600035704
2-B
SIAF - Módulo Administrativo
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:32:49
Pag. : 1 de 4
COMPROBANTE DE PAGO 0588

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000576
CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE RUC 20600035704
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTIOCHO Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA O/S Nª 0519, CON FACTURA ELECTRONICA Nª E001-7, POR EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA:
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES-HUAMALIES-HUANUCO ", SE ADJUNTO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 021 -2018-MDM/A, INFORME N° 086 -2018-MDM-SGI/IFHB. CARTA Nª
004-2018-CONSORCIO MIRAFLORES/RL, CARTA FIANZA N° E2636-00-2018 RESPECTIVO QUE SE ADJUNTA. S/. 276,448.75 SOLES.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0029 1 . 0083 . 2238283 . 4000183 . 18 . 040 0089 00001 0240927 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 276,448.75
TOTAL 276,448.75
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 276,448.75
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 276,448.75 1101.1202 276,448.75
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2018
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
CHEQUE GIRADO 08123851
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:32:49
Pag. : 2 de 4

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
CONCEPTO

2.6. 2 3. 5 2 276,448.75
TOTAL 276,448.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 276,448.75 1101.1202 276,448.75
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:32:49
Pag. : 3 de 4

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
CONCEPTO

2.6. 2 3. 5 2 276,448.75
TOTAL 276,448.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 276,448.75 1101.1202 276,448.75
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:32:49
Pag. : 4 de 4

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
CONCEPTO

2.6. 2 3. 5 2 276,448.72
TOTAL 276,448.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 276,448.72 1101.1202 276,448.72
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:36:26
Pag. : 1 de 7

Nº DIA
19
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA O/S Nª 0524, CON FACTURA ELECTRONICA Nª E001-9, POR CONCEPTO DE ADELANTO DE MATERIALES DE LA OBRA:
MIRAFLORES-HUAMALIES-HUANUCO ", SE ADJUNTO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 021 -2018-MDM/A, INFORME N° 091-2018-MDM-SGI/IFHB. CARTA Nª
02-2018-CSM/RLC. , CARTA FIANZA N° E2821-00-2018. RESPECTIVO QUE SE ADJUNTA. S/. 250, 000.00 SOLES.

2.6. 2 3. 5 2 250,000.00
TOTAL 250,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 250,000.00 1101.1202 250,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:36:26
Pag. : 2 de 7

Nº DIA
20
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
SON TRESCIENTOS NOVENTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Y 97/100 SOLES
CONCEPTO
02-2018-CSM/RLC. , CARTA FIANZA N° E2821-00-2018. RESPECTIVO QUE SE ADJUNTA. S/. 392,317.97 SOLES.

2.6. 2 3. 5 2 392,317.97
TOTAL 392,317.97
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 392,317.97 1101.1202 392,317.97
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:36:26
Pag. : 3 de 7

Nº DIA
20
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
CONCEPTO

2.6. 2 3. 5 2 392,317.97
TOTAL 392,317.97
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 392,317.97 1101.1202 392,317.97
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:36:26
Pag. : 4 de 7

Nº DIA
20
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
CONCEPTO

2.6. 2 3. 5 2 392,317.97
TOTAL 392,317.97
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 392,317.97 1101.1202 392,317.97
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:36:26
Pag. : 5 de 7

Nº DIA
20
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 392,317.97
TOTAL 392,317.97
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 392,317.97 1101.1202 392,317.97
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:36:26
Pag. : 6 de 7

Nº DIA
20
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
SON TRESCIENTOS NOVENTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 05/100 SOLES
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 392,318.05
TOTAL 392,318.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 392,318.05 1101.1202 392,318.05
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:36:26
Pag. : 7 de 7

Nº DIA
27
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
SON TRESCIENTOS NOVENTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 05/100 SOLES
CONCEPTO

2.6. 2 3. 5 2 392,318.05
TOTAL 392,318.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 392,318.05 1101.1202 392,318.05
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:39:25
Pag. : 1 de 1

Nº DIA
26
MES
12
AÑO
2018
NOMBRE
CONCEPTO

2.6. 2 3. 5 2 392,317.97
TOTAL 392,317.97
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 392,317.97 1101.1202 392,317.97
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
ANEXO 02

2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:57:51
Pag. : 1 de 2

Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2019
NOMBRE
SON NOVENTINUEVE MIL CIENTO SETENTICINCO Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, SEGUN FACTURA N° E001-0014, INFORME DE INFRAESTRUCTURA N° 002-2019-MDM/SGIO-LADZ, INFORME
DEL SUPERVISOR N° OO4-2019-CMS-EJES/JS, PAGO DE LA VALORIZACION N° 001 DE LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO"

2.6. 2 3. 5 2 99,175.15
TOTAL 99,175.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 99,175.15 1101.1202 99,175.15
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000004
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:57:51
Pag. : 2 de 2

Nº DIA
19
MES
03
AÑO
2019
BANCO DE LA NACIÓN/CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EMPRE RUC 20600035704
NOMBRE
SON CUATRO MIL CIENTO TREINTIDOS Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, DE LA DETRACCIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 001 SEGUN FACTURA N° E001-0014, INFORME DE
INFRAESTRUCTURA N° 002-2019-MDM/SGIO-LADZ, INFORME DEL SUPERVISOR N° OO4-2019-CMS-EJES/JS, PAGO DE LA VALORIZACION N° 001 DE LA OBRA
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES -
HUAMALIES - HUANUCO"

2.6. 2 3. 5 2 4,132.30
TOTAL 4,132.30
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 4,132.30 1101.1202 4,132.30
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 1 de 32

Nº DIA
26
MES
02
AÑO
2019
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTICINCO Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO EN EL CCI DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 002, DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN FACTURA N° E001-00017,
SEGUN INF. N° 008-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 006-2018-CSM-EJE/JS SUPERVISION, CARTA N°
008-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 276,385.90
TOTAL 276,385.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 276,385.90 1206.01 276,385.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 031 0481-021553-TRANS PART T.R. "B
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 2 de 32

Nº DIA
15
MES
03
AÑO
2019
NOMBRE
SON TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
SEGUN INF. N° 0013-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 011-2018-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISION, CARTA N°

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 3 de 32

Nº DIA
15
MES
03
AÑO
2019
NOMBRE
CONCEPTO

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 4 de 32

Nº DIA
18
MES
03
AÑO
2019
NOMBRE
SON CINCUENTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTICUATRO Y 37/100 SOLES
CONCEPTO

2.6. 2 3.99 2 53,784.37
TOTAL 53,784.37
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 53,784.37 1206.01 53,784.37
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 5 de 32

Nº DIA
19
MES
03
AÑO
2019
BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EMPRE RUC 20600035704
NOMBRE
SON ONCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS Y 08/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO EN SU CUENTA DE LA RETENCIÓN DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 002, DEL CONTRATISTA
EJECUTOR, SEGUN FACTURA N° E001-00017, SEGUN INF. N° 008-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 006-2018-CSM-EJE/JS
SUPERVISION, CARTA N° 008-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 11,516.08
TOTAL 11,516.08
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 11,516.08 1206.01 11,516.08
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 6 de 32

Nº DIA
19
MES
03
AÑO
2019
NOMBRE
SON VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTIUNO Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CUENTA DE LA RETENCION DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 003, DEL CONTRATISTA
EJECUTOR, SEGUN FACTURA N° E001-00018, SEGUN INF. N° 0013-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 011-2018-CSM/RLC
CONSORCIO SUPERVISION, CARTA N° 014-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 27,241.02
TOTAL 27,241.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 27,241.02 1206.01 27,241.02
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 7 de 32

Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2019
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 004, DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN
FACTURA N° E001-00021, SEGUN INF. N° 028-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 002-2018-CSM--JS/GEMV, DEL
SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 019-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 8 de 32

Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2019
NOMBRE
SON CUARENTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTITRES Y 64/100 SOLES
CONCEPTO
FACTURA N° E001-00021, SEGUN INF. N° 028-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 002-2018-CSM--JS/GEMV, DEL
SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 019-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 44,653.64
TOTAL 44,653.64
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 44,653.64 1206.01 44,653.64
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 9 de 32

Nº DIA
08
MES
05
AÑO
2019
NOMBRE
SON CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 57/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 004, DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN FACTURA N°
E001-00021, SEGUN INF. N° 028-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 002-2018-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA,
CARTA N° 019-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 14,360.57
TOTAL 14,360.57
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 14,360.57 1206.01 14,360.57
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 10 de 32

Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2019
NOMBRE
CONCEPTO
FACTURA N° E001-00024, SEGUN INF. N° 035-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 29-2019-CSM/RLC DEL CONSORCIO
SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 007-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 029-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 11 de 32

Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2019
NOMBRE
SON QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 54/100 SOLES
CONCEPTO
SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 007-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 029-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 15,480.54
TOTAL 15,480.54
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 15,480.54 1206.01 15,480.54
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 12 de 32

Nº DIA
24
MES
05
AÑO
2019
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA DE MAYORES METRADOS DEL CONTRATISTA
EJECUTOR, SEGUN FACTURA N° E001-00027, SEGUN INF. N° 040-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 32-2019-CSM/RLC
DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 003-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 0 -2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 13 de 32

Nº DIA
24
MES
05
AÑO
2019
NOMBRE
SON OCHENTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y 74/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA DE MAYORES METRADOS DEL CONTRATISTA

2.6. 2 3.99 2 86,520.74
TOTAL 86,520.74
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 86,520.74 1206.01 86,520.74
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 14 de 32

Nº DIA
28
MES
05
AÑO
2019
NOMBRE
SON TRECE MIL CIENTO CUARENTICINCO Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 005, DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN FACTURA N°
E001-00024, SEGUN INF. N° 035-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 29-2019-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR
MIRAFLORES, INF. N° 007-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 029-2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 13,145.02
TOTAL 13,145.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 13,145.02 1206.01 13,145.02
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 15 de 32

Nº DIA
10
MES
06
AÑO
2019
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CUENTA PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 06 DE MAYO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR,
SEGUN FACTURA N° E001-00028, SEGUN INF. N° 041-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 33-2019-CSM/RLC DEL
CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 0011-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 0 -2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 16 de 32

Nº DIA
10
MES
06
AÑO
2019
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTITRES Y 41/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CUENTA PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 06 DE MAYO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR,

2.6. 2 3.99 2 256,293.41
TOTAL 256,293.41
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 256,293.41 1206.01 256,293.41
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 17 de 32

Nº DIA
20
MES
06
AÑO
2019
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL CIENTO CINCO Y 03/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIÓN DE LA VALORIZACION DE OBRA DE MAYOR METRADO DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN
SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 003-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA, CARTA N° 0 -2019-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3.99 2 16,105.03
TOTAL 16,105.03
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 16,105.03 1206.01 16,105.03
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 18 de 32

Nº DIA
20
MES
06
AÑO
2019
NOMBRE
SON VEINTITRES MIL CIENTO SETENTIOCHO Y 89/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE LA DETRACCIÓN, DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 06 DE MAYO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN

2.6. 2 3.99 2 23,178.89
TOTAL 23,178.89
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 23,178.89 1206.01 23,178.89
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 19 de 32

Nº DIA
20
MES
07
AÑO
2019
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CUENTA PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 07 DEL MES DE JUNIO, DEL CONTRATISTA

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 20 de 32

Nº DIA
20
MES
07
AÑO
2019
NOMBRE
SON ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTINUEVE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CUENTA PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 07 DEL MES DE JUNIO, DEL CONTRATISTA

2.6. 2 3.99 2 11,399.25
TOTAL 11,399.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 11,399.25 1206.01 11,399.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 21 de 32

Nº DIA
26
MES
07
AÑO
2019
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL SESENTISEIS Y 55/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCIÓN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 07 DEL MES DE JUNIO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR,

2.6. 2 3.99 2 16,066.55
TOTAL 16,066.55
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 16,066.55 1206.01 16,066.55
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 22 de 32

Nº DIA
09
MES
08
AÑO
2019
NOMBRE
SON SETENTICINCO MIL NOVECIENTOS TRECE Y 77/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CUENTA PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 08 DEL MES DE JULIO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN

2.6. 2 3.99 2 75,913.77
TOTAL 75,913.77
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 75,913.77 1206.01 75,913.77
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 23 de 32

Nº DIA
16
MES
08
AÑO
2019
NOMBRE
SON TRES MIL CIENTO SESENTITRES Y 07/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE LA DETRACCIÓN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 08 DEL MES DE JULIO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR,

2.6. 2 3.99 2 3,163.07
TOTAL 3,163.07
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,163.07 1206.01 3,163.07
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 24 de 32

Nº DIA
19
MES
08
AÑO
2019
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 20600035704
NOMBRE
SON SETENTICUATRO MIL CIENTO NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA RETENCIÓN A FAVOR DE LA SUNAT SEGUN RESOLUCION COACTIVA 1930070280337 DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO

2.6. 2 3.99 2 74,198.00
TOTAL 74,198.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 74,198.00 1206.01 74,198.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 25 de 32

Nº DIA
12
MES
09
AÑO
2019
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CUENTA DE CCI DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 09 DEL MES DE AGOSTO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR,

2.6. 2 3.99 2 300,000.00
TOTAL 300,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 300,000.00 1206.01 300,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 26 de 32

Nº DIA
12
MES
09
AÑO
2019
NOMBRE
SON CINCUENTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTIUNO Y 95/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CUENTA DE CCI DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 09 DEL MES DE AGOSTO, DEL CONTRATISTA EJECUTOR,

2.6. 2 3.99 2 55,941.95
TOTAL 55,941.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 55,941.95 1206.01 55,941.95
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 27 de 32

Nº DIA
10
MES
10
AÑO
2019
NOMBRE
SON CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 91/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA DEPOSITO EN LA CUENTA DE RETENCIÓN SEGUN LA VALORIZACION DE OBRA N° 09 DEL MES DE AGOSTO, DEL CONTRATISTA

2.6. 2 3.99 2 14,830.91
TOTAL 14,830.91
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 14,830.91 1206.01 14,830.91
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 28 de 32

Nº DIA
23
MES
10
AÑO
2019
NOMBRE
SON CIENTO SESENTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTIDOS Y 54/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 10 DEL MES DE SETIEMBRE, DEL CONTRATISTA

2.6. 2 3.99 2 167,332.54
TOTAL 167,332.54
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 167,332.54 1206.01 167,332.54
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 29 de 32

Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2019
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TREINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTISEIS Y 53/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, PARA LA CANCELACION DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 11 DEL MES DE DICIEMBRE, DEL CONTRATISTA
EJECUTOR, SEGUN FACTURA N° E001-74, SEGUN INFORME. N° 0138-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N°
69-2019-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INFORME. N° 045-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA.

2.6. 2 3.99 2 237,596.53
TOTAL 237,596.53
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 237,596.53 1206.01 237,596.53
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 30 de 32

Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONTRATISTA EJECUTOR, SEGUN

2.6. 2 3.99 2 156,326.42
TOTAL 156,326.42
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 156,326.42 1206.01 156,326.42
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 31 de 32

Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS TRECE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA DETRACCIÓN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONTRATISTA

2.6. 2 3.99 2 6,513.60
TOTAL 6,513.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 6,513.60 1206.01 6,513.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 09:59:21
Pag. : 32 de 32

Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTINUEVE Y 86/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIÓN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 11 DEL MES DE DICIEMBRE, DEL CONTRATISTA EJECUTOR,
SEGUN FACTURA N° E001-74, SEGUN INFORME. N° 0138-2019-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 69-2019-CSM/RLC DEL
CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INFORME. N° 045-2019-CSM--JS/GEMV, DEL SUPERVISION DE OBRA.

2.6. 2 3.99 2 9,899.86
TOTAL 9,899.86
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 9,899.86 1206.01 9,899.86
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
ANEXO 03

2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 1 de 9

Nº DIA
15
MES
10
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTITRES MIL CUARENTICUATRO Y 07/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, POR LA CANCELACION DE LA FACTURA N° E001-00096, DE LA VALORIZACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°
01, INF. N° 0083-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 40-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, CARTA N°
0013-2020-CONSORCIO MIRAFLORES/RL DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO".

2.6. 2 3. 5 2 153,044.07
TOTAL 153,044.07
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 153,044.07 1101.1202 153,044.07
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 2 de 9

Nº DIA
22
MES
10
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHENTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTICUATRO Y 33/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 12 (SETIEMBRE 2020) DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00097,
INF. N° 0086-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 16-2020-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N°
043-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, CARTA N° 010-2020-CONSORCIO MIRAFLORE

2.6. 2 3. 5 2 86,944.33
TOTAL 86,944.33
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 86,944.33 1101.1202 86,944.33
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 3 de 9

Nº DIA
22
MES
10
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTIDOS Y 32/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 12 (SETIEMBRE 2020) DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00097,
INF. N° 0086-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 16-2020-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N°
043-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, CARTA N° 010-2020-CONSORCIO MIRAFLORE

2.6. 2 3. 5 2 27,192.32
TOTAL 27,192.32
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 27,192.32 1101.1202 27,192.32
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 4 de 9

Nº DIA
22
MES
10
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION RUC 20600035704
NOMBRE
SON CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 12 (SETIEMBRE 2020) DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN
FACTURA N° E001-00097.

2.6. 2 3. 5 2 4,756.00
TOTAL 4,756.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 4,756.00 1101.1202 4,756.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 5 de 9

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTICINCO Y 78/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN VALORIZACIÓN N° 13 (OCTUBRE 2020) DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00101, INF. N°
0110-2020-MDM/SGIO-LADZ RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 21-2020-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N°
046-2020-CSM-JS/GEMV CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES.

2.6. 2 3. 5 2 6,395.78
TOTAL 6,395.78
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 6,395.78 1101.1202 6,395.78
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 6 de 9

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 13 (OCTUBRE 2020) DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
FACTURA N° E001-00101, INF. N° 0110-2020-MDM/SGIO-LADZ RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 21-2020-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISOR
ANULADO
MIRAFLORES, INF. N° 046-2020-CSM-JS/GEMV CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES.

2.6. 2 3. 5 2 266.00
TOTAL 266.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 266.00

DEBE HABER
2103.990901 266.00 1101.1202 266.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 7 de 9

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 13 (OCTUBRE 2020) DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
FACTURA N° E001-00101, INF. N° 0110-2020-MDM/SGIO-LADZ RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 21-2020-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISOR
MIRAFLORES, INF. N° 046-2020-CSM-JS/GEMV CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES.

2.6. 2 3. 5 2 266.00
TOTAL 266.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 266.00 1101.1202 266.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 8 de 9

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE RETENCIÓN DE DETRACCIÓN DE LA FACTURA N° E001-00096, DE LA VALORIZACION DEL ADICIONAL DE OBRA
N° 01, DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGÚN INF. N° 0083-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 40-2020-CSM-JS/GEMV,
CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, CARTA N° 0013-2020-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3. 5 2 6,376.00
TOTAL 6,376.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 6,376.00 1101.1202 6,376.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:33:46
Pag. : 9 de 9

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON 84/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, POR LA CANCELACION DE LA FACTURA N° E001-00096, DE LA VALORIZACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°
01, INF. N° 0083-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 40-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, CARTA N°
0013-2020-CONSORCIO MIRAFLORES/RL DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO".

2.6. 2 3. 5 2 0.84
TOTAL 0.84
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 0.84 1101.1202 0.84
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 1 de 8

Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTIDOS Y 44/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, SEGUN FACTURA N° E001-00123, DE LA VALORIZACION N° 15 (DICIEMBRE 2020) , INF. N°
0155-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 012-2020-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 055
-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, CARTA N° 073-2020-CONSORCIO MIRAFLORES/RL DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMAL

2.6. 2 3. 5 2 21,262.44
TOTAL 21,262.44
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 21,262.44 1206.01 21,262.44
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 2 de 8

Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTICINCO Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI, SEGUN FACTURA N° E001-00124, DE LA VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL N° 01 (DICIEMBRE 2020) , INF.
N° 0156-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 014-2020-CSM/RLC CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N°
057-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, CARTA N° 074-2020-CONSORCIO MIRAFLORES/RL DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE

2.6. 2 3. 5 2 26,345.99
TOTAL 26,345.99
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 26,345.99 1206.01 26,345.99
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 3 de 8

Nº DIA
07
MES
01
AÑO
2021
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE RETENCIÓN DE DETRACCIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 15 (DICIEMBRE DE 2020) DE LA OBRA; AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES -
HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00123, INF. N° 0155-2020-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA.

2.6. 2 3. 5 2 886.00
TOTAL 886.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 886.00 1206.01 886.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 4 de 8

Nº DIA
07
MES
01
AÑO
2021
NOMBRE
SON UN MIL NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE RETENCIÓN DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACIÓN N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 (DICIEMBRE 2020)
DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE
MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00124, INF. N° 0156-2020-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA.

2.6. 2 3. 5 2 1,098.00
TOTAL 1,098.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,098.00 1206.01 1,098.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 5 de 8

Nº DIA
07
MES
01
AÑO
2021
NOMBRE
SON TREINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTIDOS Y 65/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI A CUENTA DE LA VALORIZACIÓN N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 (DICIEMBRE 2020) DE LA OBRA;
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES -
HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00126, INF. N° 0157-2020-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 0
16-2020-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 059-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISO

2.6. 2 3. 5 2 39,462.65
TOTAL 39,462.65
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 39,462.65 1206.01 39,462.65
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 6 de 8

Nº DIA
07
MES
01
AÑO
2021
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00126, INF. N° 0157-2020-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA
N° 0 16-2020-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 059-2020-CSM-JS/GEMV, CONSO

2.6. 2 3. 5 2 1,644.00
TOTAL 1,644.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,644.00 1206.01 1,644.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 7 de 8

Nº DIA
12
MES
01
AÑO
2021
NOMBRE
SON SESENTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTICINCO Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 (DICIEMBRE 2020) DE LA
OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES
- HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00127, INF. N° 0157-2020-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 0
16-2020-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 059-2020-CSM-JS/GEMV, CONSORCI

2.6. 2 3. 5 2 67,435.38
TOTAL 67,435.38
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 67,435.38 1206.01 67,435.38
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:36:05
Pag. : 8 de 8

Nº DIA
12
MES
01
AÑO
2021
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-00127, INF. N° 0157-2020-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA
N° 0 16-2020-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 059-2020-CSM-JS/GEMV, CONSO

2.6. 2 3. 5 2 2,810.00
TOTAL 2,810.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,810.00 1206.01 2,810.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:37:12
Pag. : 1 de 2

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTICINCO MIL SETENTICINCO Y 21/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 14 - NOVIEMBRE 2020 DE LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA; AMPLIACION Y
HUANUCO", SEGÚN INFORME N° 0143-2020-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA N° E001-00119 , CARTA N° 07-2020-CSM/RLC
DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INFORME. N° 052-2020-CSM-JS/GEMV DEL CONSORCIO SUPERVISO

2.6. 2 3. 5 2 35,075.21
TOTAL 35,075.21
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 35,075.21 1101.1202 35,075.21
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 10:37:12
Pag. : 2 de 2

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS SESENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIÓNES DE LA VALORIZACIÓN N° 14 - NOVIEMBRE 2020 DE LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA;
HUAMALIES - HUANUCO", SEGÚN INFORME N° 0143-2020-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA N° E001-00119 .

2.6. 2 3. 5 2 1,461.00
TOTAL 1,461.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,461.00 1101.1202 1,461.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
ANEXO 04

2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:14:26
Pag. : 1 de 6

Nº DIA
25
MES
03
AÑO
2021
NOMBRE
SON CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 69/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION N° 15 (DICIEMBRE 2020) DE 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA OBRA; AMPLIACION Y
HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001, INFORME N° 026-2021-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 001-2021-CSM/RLC DEL
CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 001-2021-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES Y C

2.6. 2 3. 5 2 14,659.69
TOTAL 14,659.69
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 14,659.69 1101.1202 14,659.69
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:14:26
Pag. : 2 de 6

Nº DIA
25
MES
03
AÑO
2021
NOMBRE
SON TREINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTICINCO Y 52/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION N° 16 (ENERO 2021) DE LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA
N° E001-0141, DE LA VALORIZACION N° 16 (ENERO 2021 2021), INF. N° 010-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N°
07-2021-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 006-2021-CSM-JS/GEMV DE CONSORCIO SUPE

2.6. 2 3. 5 2 31,485.52
TOTAL 31,485.52
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 31,485.52 1101.1202 31,485.52
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:14:26
Pag. : 3 de 6

Nº DIA
25
MES
03
AÑO
2021
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTITRES MIL NOVECIENTOS NUEVE Y 89/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 (ENERO 2021) DE LA OBRA; AMPLIACION Y
HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-0142, INF. N° 012-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 011-2021-CSM/RLC DEL
CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 010-2021-CSM-JS/GEMV DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLO

2.6. 2 3. 5 2 143,909.89
TOTAL 143,909.89
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 143,909.89 1101.1202 143,909.89
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:14:26
Pag. : 4 de 6

Nº DIA
15
MES
04
AÑO
2021
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIÓN DE LA VALORIZACION N° 16 (ENERO 2021) DE LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA
N° E001-0141, DE LA VALORIZACION N° 16 (ENERO 2021 2021), INF. N° 010-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N°
07-2021-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 006-2021-CSM-JS/GEMV DE CONSORCIO

2.6. 2 3. 5 2 1,312.00
TOTAL 1,312.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,312.00 1101.1202 1,312.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:14:26
Pag. : 5 de 6

Nº DIA
15
MES
04
AÑO
2021
NOMBRE
SON OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 (ENERO 2021) DE LA OBRA;
HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-0142, INF. N° 012-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N°
011-2021-CSM/RLC DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 010-2021-CSM-JS/GEMV DEL CONSORCIO SUPERVISO

2.6. 2 3. 5 2 8,819.00
TOTAL 8,819.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 8,819.00 1101.1202 8,819.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:14:26
Pag. : 6 de 6

Nº DIA
15
MES
04
AÑO
2021
NOMBRE
SON SEISCIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACION N° 15 (DICIEMBRE 2020) DE 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA OBRA;
HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001, INFORME N° 026-2021-MDM/SGIO-LADZ, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 001-2021-CSM/RLC
DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 001-2021-CSM-JS/GEMV, CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLO

2.6. 2 3. 5 2 611.00
TOTAL 611.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 611.00 1101.1202 611.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:15:39
Pag. : 1 de 7

Nº DIA
25
MES
03
AÑO
2021
NOMBRE
SON SESENTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 (ENERO 2021) DE LA OBRA; AMPLIACION Y
HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-0142, INF. N° 012-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 011-2021-CSM/RLC DEL
CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLORES, INF. N° 010-2021-CSM-JS/GEMV DEL CONSORCIO SUPERVISOR MIRAFLO

2.6. 2 3. 5 2 67,750.43
TOTAL 67,750.43
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 67,750.43 1101.1202 67,750.43
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:15:39
Pag. : 2 de 7

Nº DIA
06
MES
04
AÑO
2021
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTISEIS Y 21/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION N° 03 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 (FEBRERO 2021) DE LA OBRA "AMPLIACION Y
HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-0146, INFORME N° 035-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA E INSPECTOR DE OBRA COMO
SUPERVISION Y CARTA N° 036-2021-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3. 5 2 146,686.21
TOTAL 146,686.21
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 146,686.21 1101.1202 146,686.21
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:15:39
Pag. : 3 de 7

Nº DIA
09
MES
04
AÑO
2021
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS SETENTISEIS Y 04/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION N° 17 (FEBRERO 2021) DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO", SEGÚN NFORME N°
034-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA E INSPECTOR DE OBRA COMO SUPERVISION, CARTA N° 035-2021-CONSORCIO
MIRAFLORES/RL CONTRATISTA.

2.6. 2 3. 5 2 1,976.04
TOTAL 1,976.04
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,976.04 1101.1202 1,976.04
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:15:39
Pag. : 4 de 7

Nº DIA
15
MES
04
AÑO
2021
NOMBRE
SON SEIS MIL CIENTO DOCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACION N° 03 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 (FEBRERO 2021) DE LA OBRA
HUAMALIES - HUANUCO", SEGUN FACTURA N° E001-0146, INFORME N° 035-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA E INSPECTOR DE
OBRA COMO SUPERVISION Y CARTA N° 036-2021-CONSORCIO MIRAFLORES/RL.

2.6. 2 3. 5 2 6,112.00
TOTAL 6,112.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 6,112.00 1101.1202 6,112.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:15:39
Pag. : 5 de 7

Nº DIA
15
MES
04
AÑO
2021
NOMBRE
SON OCHENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACIÓN DE PAGO DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACION N° 17 (FEBRERO 2021) DE LA OBRA: AMPLIACION Y
HUANUCO", SEGÚN NFORME N° 034-2021-MDM/SGIO-LADZ DEL RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA E INSPECTOR DE OBRA COMO SUPERVISION, CARTA N°
035-2021-CONSORCIO MIRAFLORES/RL CONTRATISTA.

2.6. 2 3. 5 2 82.00
TOTAL 82.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 82.00 1101.1202 82.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:15:39
Pag. : 6 de 7

Nº DIA
17
MES
09
AÑO
2021
NOMBRE
SON CIENTO NOVENTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS Y 77/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI DEL CONTRATISTA PARA LA CANCELACIÓN DE LA VALORIZACION N° 18 (AGOSTO 2021) DE LA OBRA; "AMPLIACION Y
HUANUCO", SEGÚN INFORME N° 205-2021-MDM/SGIO-LLP RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, CARTA N° 04-2021-G.P.O.M./S.O DEL SUPERVISOR DE OBRA Y
CARTA N° 070-2021-CONSORCIO MIRAFLORES/RL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OBRA.

2.6. 2 3. 5 2 196,216.77
TOTAL 196,216.77
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 196,216.77 1101.1202 196,216.77
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:15:39
Pag. : 7 de 7

Nº DIA
17
MES
09
AÑO
2021
NOMBRE
SON OCHO MIL CIENTO SETENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI PARA LA CANCELACIÓN DE RETENCIÓN DE DETRACCIONES DE LA VALORIZACION N° 18 (AGOSTO 2021) DE LA OBRA;
HUAMALIES - HUANUCO", SEGÚN INFORME N° 205-2021-MDM/SGIO-LLP RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA.

2.6. 2 3. 5 2 8,176.00
TOTAL 8,176.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 8,176.00 1101.1202 8,176.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021553-RB "19"-TR "11" BO
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
ANEXO 05

2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:24:54
Pag. : 1 de 5

Nº DIA
06
MES
12
AÑO
2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES RUC 20600035704
NOMBRE
SON CIENTO SETENTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTIDOS Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A LA CUENTA MANCOMUNADA, SEGUN FACTURA N° E001-000162, POR LA VALORIZACION N° 021 DEL MES DE
SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 290-2022-MDM/SGIO-REG, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 006-2022-MDM-SGIO/IO/BKRLT, DEL INTERVENTOR DE OBRA,
CARTA N° 03-2022-G.P.O.M/S.O. DEL SUPERVISOR DE OBRA Y CARTA N° 009-2022-JJVV/CNIRAFLORES/RC, CONTRATISTA DE LA OBRA; "AMPLIACION Y
ANULADO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DIS

2.6. 2 3. 5 2 174,342.72
TOTAL 174,342.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 174,342.72 1206.01 174,342.72
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 040 0481-021553 RR.OO. TR "B"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:24:54
Pag. : 2 de 5

Nº DIA
19
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 174,342.72
TOTAL 174,342.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 174,342.72 1206.01 174,342.72
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 040 0481-021553 RR.OO. TR "B"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:24:54
Pag. : 3 de 5

Nº DIA
26
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 174,342.72
TOTAL 174,342.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 174,342.72 1206.01 174,342.72
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 040 0481-021553 RR.OO. TR "B"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:24:54
Pag. : 4 de 5

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 174,342.72
TOTAL 174,342.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 174,342.72 1206.01 174,342.72
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 040 0481-021553 RR.OO. TR "B"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:24:54
Pag. : 5 de 5

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2023
NOMBRE
SON SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO DE LA DETRACCION, SEGUN FACTURA N° E001-000162, POR LA VALORIZACION N° 021 DEL MES DE SETIEMBRE,
SEGUN INF. N° 290-2022-MDM/SGIO-REG, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 006-2022-MDM-SGIO/IO/BKRLT, DEL INTERVENTOR DE OBRA, CARTA N°
03-2022-G.P.O.M/S.O. DEL SUPERVISOR DE OBRA Y CARTA N° 009-2022-JJVV/CNIRAFLORES/RC, CONTRATISTA DE LA OBRA; "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO D

2.6. 2 3. 5 2 7,264.00
TOTAL 7,264.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 7,264.00 1206.01 7,264.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 040 0481-021553 RR.OO. TR "B"
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 1 de 9

Nº DIA
06
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
SON CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A LA CUENTA MANCOMUNADA, SEGUN FACTURA N° E001-000163, POR EL SALDO DE LA VALORIZACION N° 021 DEL
MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 290-2022-MDM/SGIO-REG, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 006-2022-MDM-SGIO/IO/BKRLT, DEL INTERVENTOR
DE OBRA, CARTA N° 03-2022-G.P.O.M/S.O. DEL SUPERVISOR DE OBRA Y CARTA N° 009-2022-JJVV/CNIRAFLORES/RC, CONTRATISTA DE LA OBRA; "AMPLIACION Y
ANULADO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIR

2.6. 2 3. 5 2 50,714.66
TOTAL 50,714.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 50,714.66 1101.1210 50,714.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 2 de 9

Nº DIA
06
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTITRES MIL SETECIENTOS TREINTINUEVE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO A LA CUENTA MANCOMUNADA, SEGUN FACTURA N° E001-000164, POR LA VALORIZACION N° 04 DEL ADICIONAL N° 02
DEL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N° 292-2022-MDM/SGIO-REG, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 007-2022-MDM-SGIO/IO/BKRLT, DEL
INTERVENTOR DE OBRA, CARTA N° 04-2022-G.P.O.M/S.O. DEL SUPERVISOR DE OBRA Y CARTA N° 010-2022-JJVV/CNIRAFLORES/RC, CONTRATISTA DE LA OBRA;
ANULADO
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

2.6. 2 3. 5 2 293,739.25
TOTAL 293,739.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 293,739.25 1101.1210 293,739.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 3 de 9

Nº DIA
19
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 50,714.66
TOTAL 50,714.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 50,714.66 1101.1210 50,714.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 4 de 9

Nº DIA
19
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 293,739.25
TOTAL 293,739.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 293,739.25 1101.1210 293,739.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 5 de 9

Nº DIA
26
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 293,739.25
TOTAL 293,739.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 293,739.25 1101.1210 293,739.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 6 de 9

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 293,739.25
TOTAL 293,739.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 293,739.25 1101.1210 293,739.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 7 de 9

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2023
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO

2.6. 2 3. 5 2 50,714.66
TOTAL 50,714.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 50,714.66 1101.1210 50,714.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 8 de 9

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2023
NOMBRE
SON DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DETRACCION SEGUN FACTURA N° E001-000164, POR LA VALORIZACION N° 04 DEL ADICIONAL N° 02 DEL MES DE SETIEMBRE, SEGUN INF. N°
292-2022-MDM/SGIO-REG, RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, INF. N° 007-2022-MDM-SGIO/IO/BKRLT, DEL INTERVENTOR DE OBRA, CARTA N°
04-2022-G.P.O.M/S.O. DEL SUPERVISOR DE OBRA Y CARTA N° 010-2022-JJVV/CMIRAFLORES/RC, CONTRATISTA DE LA OBRA; "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAF

2.6. 2 3. 5 2 12,239.00
TOTAL 12,239.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 12,239.00 1101.1210 12,239.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR
2-B
Release 22.02.01
Fecha : 11/03/2023
Hora : 11:26:24
Pag. : 9 de 9

Nº DIA
03
MES
01
AÑO
2023
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO TRECE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL DEPOSITO DE LA DETRACCION, SEGUN FACTURA N° E001-000163, POR EL SALDO DE LA VALORIZACION N° 021 DEL MES DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES

2.6. 2 3. 5 2 2,113.00
TOTAL 2,113.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,113.00 1101.1210 2,113.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 043 0481-021553 ROOC 19. "G"
FECHA FIRMA CCI 01121000020082380122
LIBRETA MILITAR

Informe - Finaciero - Economico - Obra - Saneamiento - F (1) - Watermark PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe - Finaciero - Economico - Obra - Saneamiento - F (1) - Watermark PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

2-B

El presente informe determinará los montos girados a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES

El 04 de Diciembre del 2018 se firma el Contrato No 021-2018-MDM. Sobre la Ejecución de Obra:

El Contratista favorecido fue el CONSORCIO MIRAFLORES, integradas por las empresas:

.- GRUPO GARAY VALDEZ SAC con RUC 20601403383. Participación 1%

.- INVERSIONES PACCHIOMI E INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL con RUC 20489371791

.- CONSTRUCTORA E INVERSIONES HUALLAGA EIRL con RUC 20600035704. Participación 29%

Monto Contractual S/ 11’057,949.66

2. De los Flujos Económicos/Financieros

En el Cuadro No 01 se Muestra el resumen del total de monto girado a la Empresa CONSTRUCTORA

.- Monto Contrato Principal: S/ 7’550,154.37

.- Monto para Mayores Metrados: S/ 386,520.74

.- Monto para Adicionales de Obra: S/ 683,733.46

A la vez se tiene desde el Cuadro No 02 al Cuadro No 06. Se muestran la relación de Comprobantes

1 2018 3,317,384.90 3,317,384.90

2 2019 3,784,634.37 386,520.74 4,171,155.11

5 2022 9,377.00 12,239.00 21,616.00

TOTAL ADELANTO DIRECTO S/ 1,105,794.97

SIAF - MÓDULO ADMINISTRATIVO

TOTAL ADELANTO DE MATERIALES S/ 2,211,589.93

TOTAL - AÑO 2018 S/ 3,317,384.90

CONCEPTO SE GIRO A MODO DE PAGO

SIAF - MÓDULO ADMINISTRATIVO

29-2019- 029-2019- CONSTRUCTORA E

TOTAL - AÑO 2019 S/ 4,171,155.11

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - VALORIZACIÓN S/ 3,550,283.47

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN S/ 145,321.99

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - RETENCIÓN S/ 14,830.91

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - RETENCIÓN A

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - VALORIZACIÓN

SIAF - MÓDULO ADMINISTRATIVO

SIAF - MÓDULO ADMINISTRATIVO

TOTAL - AÑO 2020 S/ 482,456.01

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - VALORIZACIÓN S/ 176,870.08

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - ADICIONAL DE

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN S/ 7,369.00

SIAF - MÓDULO ADMINISTRATIVO

TOTAL - AÑO 2021 S/ 627,796.55

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - ADICIONAL

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN

SIAF - MÓDULO ADMINISTRATIVO

TOTAL - AÑO 2022 S/ 21,616.00

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - ADICIONAL DE

FLUJO ECONÓMICO/FINANCIERO - DETRACCIÓN

OPERADOR ECONÓMICO, FINANCIERO Y

COMPROBANTE DE PAGO 0588

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 276,448.75

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 0589

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 276,448.75

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 0590

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 276,448.75

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE