MUNICIPIO DE CARDENAS

INFORME DE ORDENES DE PAGO

por Procedencia-Proyectos

DEL 01/01/2023 AL 24/04/2023

O.P. FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO FACTURAS STATUS IMPORTE

FUENTE: INGRESOS PROPIOS

PROYECTO: 01-020 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (INGRESOS PROPIOS (GENERADOS))

Marzo

1311 06/03/2023 COMPRA DE BIENES INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL EQUIPO DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-273 PAGADO 2,030.00
COMPUTO CON NUM. DE INV CA-2021-10-01-51501-01-18 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN CARTA COMPROMISO DE
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

TOTAL 01-020 2,030.00

PROYECTO: 05-003 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL (INGRESOS PROPIOS (GENERADOS) REMANENTE 2022)
Marzo
1312 06/03/2023 COMPRA DE BIENES INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-272 PAGADO 6,090.00
SUPERVICION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNCIPAL,
SEGUN CARTA COMPROMISO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

TOTAL 05-003 6,090.00

PROYECTO: 01-015 EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2023

Marzo
1314 06/03/2023 COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN MAMPARAS Y ESCENARIOS GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-271 PAGADO 12,207.20
EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS, SEGUN CARTA
COMPROMISO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Abril
2092 05/04/2023 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL ARMADO DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA C-8 PAGADO 1,154.83
LEYENDA Y PINTAS MAMPARAS, TARIMAS Y ESCENARIOS DE LOS DIFERENTES
EVENTOS
2096 05/04/2023 COMPRA DE DIFERENTES MEDIDAS DE CLAVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA c-7 PAGADO 1,836.21
LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LOS ARMADOS
DE MAMPARAS,ESCENARIOS Y RESPALDOS.

TOTAL 01-015 15,198.24

PROYECTO: 10-003 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Marzo
1385 07/03/2023 COMPRA DE CAMARAS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-269 PAGADO 16,820.00
DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA

TOTAL 10-003 16,820.00

PROYECTO: 09-002 EVENTO DE CELEBRACION DEL CARNAVAL 2023

Marzo
1693 17/03/2023 COMPRA DE CORONAS DE CERTAMEN QUE FUERON UTILIZADAS EN LA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-288 PAGADO 2,984.68
CORONACION DE LA REYNA Y REY FEO DEL CARNAVAL CARDENAS 2023

TOTAL 09-002 2,984.68

PROYECTO: 06-004 MANTENIMIENTO DE LOS RASTROS MUNICIPALES

Marzo
1736 23/03/2023 COMPRA DE 5 LTS DE MATA MONTE QUE SERA UTILIZADO EN LA MALEZA DEL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-292 PAGADO 877.50
PATIO DEL RASTRO MUNICIPAL

TOTAL 06-004 877.50

PROYECTO: 18-010 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA COORDINACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL (INGRESOS PROPIOS (GENERADOS))
Marzo
1738 23/03/2023 COMPRA DE MOTOBOMBA QUE SERA UTILIZADA EN LA ELEVACION DEL AGUA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-290 PAGADO 4,946.24
DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA AMERICA MEZA DE MONTEJO
DEPENDIENTE DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL

TOTAL 18-010 4,946.24

PROYECTO: 03-009 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS (GENERADOS))

Marzo
1739 23/03/2023 COMPRA DE 1 PZA DE MONITOR CON ENTRADA VGA MOD V206HQL LCD 19 GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-293 PAGADO 2,562.09
PULG COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON
NUM. DE INVENTARIO CA-2019-10-01-51501-01-38 ASIGNADA A LA
COORDINACION DE CATASTRO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS.

TOTAL 03-009 2,562.09

PROYECTO: 03-008 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS (GENERADOS) REMANENTE 2022)
Febrero
930 16/02/2023 ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA QUE SERA UTILIZADA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-250 PAGADO 4,640.00
EN LA DIRECCION DE FINANZAS

TOTAL 03-008 4,640.00

TOTAL POR 56,148.75

FUENTE

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INFORME DE ORDENES DE PAGO
por Procedencia-Proyectos

DEL 01/01/2023 AL 24/04/2023

O.P. FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO FACTURAS STATUS IMPORTE

FUENTE: RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PROYECTO: 01-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Marzo
1303 06/03/2023 COMPRA DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-277 PAGADO 904.80
CON NUM. DE INV. CA-2015-01-06-5151-0125 ASIGNADO AL AREA DE
COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CARTA COMPROMISO DE PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
Abril
2360 14/04/2023 COMPRA DE 4 PILAS RECARGABLES AA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA c-5 NO PAGADO 1,809.60
OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

TOTAL 01-001 2,714.40

PROYECTO: 04-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Marzo
1304 06/03/2023 COMPRA DE FUENTE DE PODER QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-276 PAGADO 904.80
COMPUTO CON NUM. DE INV. CA-2014-04-06-5151-01-19 ASIGNADO A LA
DIRECCION DE PROGRAMACION, SEGUN CARTA COMPROMISO DE
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

TOTAL 04-001 904.80

PROYECTO: 10-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Enero
536 31/01/2023 COMPRA DE ACCESORIO PARA CLIMAS QUE SERAN UTILIZADO EN EL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-241 PAGADO 20,590.00
MANTENIMIENTO A LOS CLIMAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO
Febrero
618 08/02/2023 COMPRA DE GARRAFONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-246 PAGADO 16,182.35
AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CARDENA TAB
915 14/02/2023 COMPRA DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-252 PAGADO 20,453.12
CAMARAS EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
975 20/02/2023 SERVICIO DE RECONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 256 PAGADO 3,480.00
MANTENIMIENTO DEL RELOJ QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL
DE ESTA CIUDAD. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL PRESTADOR DE
SERVICIOS NUM. CARD/051/2023
Marzo
1309 06/03/2023 COMPRA DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-275 PAGADO 1,716.10
EL EQUIPO DE COMPUTO CON NUM. DE INV. CA-2020-10-01-51501-01-32 PARA
EL AREA DE NOMINA, SEGUN CARTA COMPROMISO DE PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
1310 06/03/2023 COMPRA DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-274 PAGADO 2,501.77
CON NUM. DE INV. CA-2020-10-01-51501-01-32 DEL AREA DE NOMINA, SEGUN
CARTA COMPROMISO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Abril
2362 14/04/2023 COMPRA DE MEMORIA Y DISCO DURO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-294 NO PAGADO 4,240.96
COMPUTADORA CA-2020-10-01-51501-01-08 DEL AREA DE NOMINA

TOTAL 10-001 69,164.30

PROYECTO: 16-002 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA

Enero
537 31/01/2023 COMPRA DE PLAGUICIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE ORNATO GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-240 PAGADO 11,875.00
PARQUES Y JARDINES DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA
Febrero
969 20/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCIONES, A LA DESBROZADORA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 263 PAGADO 1,009.20
MARCA STIHL, NO. DE INVENTARIO CA-2021-16-02-56701-02-01, DEL AREA DE
ORNATO, PARQUES Y JARDINES DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE LA
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
SEGUN CARTA COMPROMISO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS NUM.
CARD/038/2023
970 20/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA, INCLUYE REFACCION, GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 262 PAGADO 841.00
MARCA: HUSQVARNA, NO. DE INVENTARIO: CA-2021-16-02-56701-02-03, DEL
AREA DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES, DE LA DIRECCION DE PROTECCION
AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL
PRESTADOR DE SERVICIOS NUM. CARD/054/2023
971 20/02/2023 SERVICIO DE REPARACION, INCLUYE REFACCIONES, A LA SOPLADORA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 261 PAGADO 7,924.25
CIFARELLI SILENCIOSA, SERIE: 03L82000, NO. DE INVENTARIO: CA-2022-16-02-
56701-25-02, DEL AREA DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES, DE LA DIRECCION
DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA
COMPROMISO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS NUM. CARD/035/2023
972 20/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCIONES, A PODADORA HONDA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 258 PAGADO 841.00
HRS216K7, NO. ECON. CA-2021-06-02-56701-19-03, DEL AREA DE ORNATO,
PARQUES Y JARDINES, DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL PRESTADOR
DE SERVICIOS NUM. CARD/039/2023
973 20/02/2023 SERVICIO DE REPARACION, INCLUYE REFACCIONES, A LA SOPLADORA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 266 PAGADO 7,924.25
CIFARELLI SILENCIOSA, SERIE 03L8198, NO. DE INVENTARIO: CA-2022-16-02-
56701-25-01, DEL AREA DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION
DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA
COMPROMISO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS NUM. CARD/036/2023
974 20/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA, INCLUYE REFACCION, GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 257 PAGADO 841.00
MARCA: HUSQVARNA, NO. DE INVENTARIO: CA-2021-16-02-56701-02-01 DEL
AREA DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION
AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL
PRESTADOR DE SERVICIOS NUM. CARD/052/2023

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 MUNICIPIO DE CARDENAS
INFORME DE ORDENES DE PAGO
por Procedencia-Proyectos

DEL 01/01/2023 AL 24/04/2023

O.P. FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO FACTURAS STATUS IMPORTE

976 20/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA, INCLUYE REFACCION, GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 267 PAGADO 841.00
MARCA: STIHL, NO. DE INVENTARIO: CA-2021-16-02-56701-02-02, DEL AREA DE
ORNATO, PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION PROTECCION AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL
PRESTADOR DE SERVICIOS NUM. CARD/053/2023
977 20/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCIONES, A CORTASETOS, GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 265 PAGADO 841.00
MARCA: HUSQVARNA, COLOR: NARANJA/GRIS, NO. DE INVENTARIO: CA-2022-
16-02-56701-27-02, DEL AREA DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES DE LA
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
SEGUN CARTA COMPORMISO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS NUM.
CARD/034/2023
979 21/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA DESBROZADORA, INCLUYE REFACCIONES, GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 264 PAGADO 1,009.20
MARCA: STIHL, NO. DE INVENTARIO: CA-2022-16-02-56701-03-07, DEL AREA DE
ORNATO, PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL PRESTADOR
DE SERVICIOS NUM. CARD/037/2023
980 21/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCIONES, A PODADORA HONDA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 260 PAGADO 841.00
HRS216K7, NO. ECON. CA-2020-06-02-56701-19-05, DEL AREA DE ORNATO,
PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL PRESTADOR
DE SERVICIOS NUM. CARD/040/2023
981 21/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCIONES, A PODADORA HONDA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 259 PAGADO 841.00
HRS216K7, NO. ECON. CA-2020-06-02-56701-19-01, DEL AREA DE ORNATO,
PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE. SEGUN CARTA COMPROMISO DEL PRESTADOR
DE SERVICIOS NUM. CARD/041/2023
982 21/02/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE REFACCION, A CORTASETOS, GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA 255 PAGADO 841.00
MARCA: HUSQVARNA, COLOR NARANJA/ GRIS, NO. DE INVENTARIO: CA-2022-
16-02-56701-27-01 DEL AREA DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES DE LA
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
SEGUN CARTA COMPROMISO DEL PRESTADOR DE SERICIOS NUM.
CARD/033/2023
Marzo
1313 06/03/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR QUE SERA UTILIZADO EN LA CAJA DE LA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-278 PAGADO 2,649.56
CAMIONETA NISSAN MOD. 2020 CON NUM. ECO. HC-03-600 DEL AREA DE
ORNATO PARQUES Y JARDINES DEL DEPTOP DE ECOLOGIA. SEGUN CARTA
COMPROMISO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
1612 13/03/2023 COMPRA DE CAL QUE SERA UTILIZADA EN LA PINTADA DE ARBOLES DEL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-281 PAGADO 1,176.24
CAMELLON A SAMS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL.
Abril
2093 05/04/2023 COMPRA DE PALAS,CARRETILLAS,MACHETES,BIELDOS Y RASTRILLOS QUE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA c-4 PAGADO 25,884.53
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA
2095 05/04/2023 COMPRA DE FILTRO DE AIRE,FILTRO DE GASOLINA Y BUJIAS QUE SERAN GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA c-3 PAGADO 2,127.29
UTILIZADAS EN LA SOPLADORA CIFARELI BL 65 CON NUM. DE INV. CA-2022-16-
02-56701-25-01 Y SOPLADORA CON NUM DE INV. CA-2022-16-02-56701-25-02
DEL AREA ORNATO PARQUES Y JARDINES DEL DEPTO DE ECOLOGIA
2097 05/04/2023 COMPRA DE CADENA Y ESPADA DE 10 PULG. QUE SERAN UTILIZADAS PARA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA c-6 PAGADO 1,833.96
MOTOSIERRA HUSQVARNA CON NUM. DE INV. HC-2021-16-01-56701-42-02 QUE
SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ORNATO PARQUES Y
JARDINES DEL DEPTO DE ECOLOGIA.
2488 20/04/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOSIERRA DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA C-9 NO PAGADO 1,809.60
EXTENSION, MARCA: HUSQVARNA PROFESIONAL 525PT55, NO. DE INV. 2021-16
-01-56701-42-02, ASIGNADA AL AREA DE ORNATOS, PARQUES Y JARDINES, DE
LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

TOTAL 16-002 71,951.08

PROYECTO: 09-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

Marzo
1316 06/03/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-279 PAGADO 1,831.18
BUSTO DE CARLOS PELLICER CAMARA, SEGUN CARTA COMPROMISO DE
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
1694 17/03/2023 COMPRA DE CERRADURAS Y BISAGRAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-286 PAGADO 842.95
BAÑOS DE LA DECUR MUNICIPAL
1695 17/03/2023 COMPRA DE PUERTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS BAÑOS DE LA DECUR GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-287 PAGADO 2,320.00
MUNICIPAL

TOTAL 09-001 4,994.13

PROYECTO: 09-006 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (RAMO 28 PARTICIPACIONES REMANENTE 2021)
Marzo
1386 07/03/2023 COMPRA DE BIENES INFORMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-280 PAGADO 6,182.80
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDUCATIVOS Y CIVICOS

TOTAL 09-006 6,182.80

PROYECTO: 04-024 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (RAMO 28 PARTICIPACIONES REMANENTE 2021)
Marzo
1592 10/03/2023 COMPRA DE NO BREAK QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-283 PAGADO 2,030.00
PROGRAMACION Y SUS DEPARTAMENTOS

TOTAL 04-024 2,030.00

PROYECTO: 06-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

Enero
539 31/01/2023 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA NISSAN NP 300 GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-238 PAGADO 15,626.13
ESTACAS, MOD. 2020, CON PLACAS VL-1813-B, NUM ECO, HC-03-582 DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL

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 MUNICIPIO DE CARDENAS
INFORME DE ORDENES DE PAGO
por Procedencia-Proyectos

DEL 01/01/2023 AL 24/04/2023

O.P. FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO FACTURAS STATUS IMPORTE

Marzo
1614 13/03/2023 COMPRA DE LAMINAS SOLDADURA DISCO DE CORTE Y ANGULO QUE SERAN GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-285 PAGADO 6,387.82
UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN ESTACAS MOD. 2020 CON PLACAS VL-
1813-B Y NUM. ECO HC-03-582 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.

TOTAL 06-001 22,013.95

PROYECTO: 03-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

Febrero
916 14/02/2023 COMPRA DE MATERIAL METALICO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-248 PAGADO 154.33
DEL CAJERO AUTOMATICO QUE SERA UBICADO EN EL CENTRO
ADMINISTRATIVO
917 14/02/2023 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-249 PAGADO 2,431.56
DEL CAJERO AUTOMATICO QUE SERA UBICADO EN EL CENTRO
ADMINISTRATIVO
Marzo
1737 23/03/2023 COMPRA DE 20 LTS DE HERBICIDA Y 20 PZAS DE ACCURATE PARA SER GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-291 PAGADO 8,008.00
UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON SANTA RITA Y CENTRAL

TOTAL 03-001 10,593.89

PROYECTO: 01-021 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (RAMO 28 PARTICIPACIONES REMANENTE 2022)
Abril
2094 05/04/2023 COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO EN EL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA C-2 NO PAGADO 101,057.75
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TOTAL 01-021 101,057.75

PROYECTO: 11-002 ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (RAMO 28 PARTICIPACIONES, REMANENTE 2022)
Abril
2354 13/04/2023 COMPRA DE MOTOR PARA ELEVAR AGUA DE 1 HP CENTRIFUGA QUE SERA GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA c-14 NO PAGADO 4,235.81
UTILIZADO PARA EL LLENADO DE LOS TINACOS QUE ABASTECEN LOS BAÑOS
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
CARDENAS, TABASCO

TOTAL 11-002 4,235.81

PROYECTO: 05-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Enero

540 31/01/2023 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AUTOMOVIL NISSAN GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-242 PAGADO 12,122.14
VERSA CON NUM. ECO. HC-02-594, CON PLACAS WLX-420-B,MOD. 2020 DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
Febrero
620 08/02/2023 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-245 PAGADO 548.44
DE CONTRALORIA MUNICIPAL
Abril
2359 14/04/2023 COMPRA DE KIT DE TECLADOS Y MOUSE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA C-12 PAGADO 3,393.00
EQUIPOS DE COMPUTO CA-2012-05-06-5151-01-04,CA-2008-09-03-6105-01-
13,CA-2015-05-06-5151-01-63,CA-2015-05-06-5151-01-62,CA-2011-05-06-5151-01-
22 AL SERVICIO DEL DEPTO DE SUPERVICION DE OBRAS DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL

TOTAL 05-001 16,063.58

PROYECTO: 08-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Enero
538 31/01/2023 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VACTOR MCA. GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-237 PAGADO 33,756.00
INTERNATIONAL MOD. 2021 CON NUM. ECO HC-05-583 S/PLACAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL 08-001 33,756.00

PROYECTO: 03-002 GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE: CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS
Febrero

621 08/02/2023 COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN LA RECOLECCION DE GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-244 PAGADO 6,894.75
BASURA EN EL INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO
622 08/02/2023 COMPRA DE MATERIAL METALICO QUE SERA UTILIZADO EN LA TOLVA DEL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-243 PAGADO 2,638.98
MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO

TOTAL 03-002 9,533.73

PROYECTO: 15-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Febrero

933 16/02/2023 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-254 PAGADO 7,017.42
ACTIVIDADES DE LOS TALLERES Y MANUALIDADES QUE REALIZAN LAS
JEFATURAS DE SENSIBILIZACION A JOVENES Y ORGANIZACION SOCIAL DE LA
DIRECCION DE ATENCIO A LAS MUJERES.

TOTAL 15-001 7,017.42

TOTAL POR 362,213.64

FUENTE

OP01 Página 4 de 5 24/04/2023 11:36:46 a. m.

 MUNICIPIO DE CARDENAS
INFORME DE ORDENES DE PAGO
por Procedencia-Proyectos

DEL 01/01/2023 AL 24/04/2023

O.P. FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO FACTURAS STATUS IMPORTE

FUENTE: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PROYECTO: 11-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Febrero
619 08/02/2023 COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DEL GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA B-247 PAGADO 3,190.00
VEHICULO VERSA, MCA. NISSA, TIPO SEDAN, MOD. 2020, CON NUM. ECO. HC-
02-589, CON PLACAS TB-227-1 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
Abril
2355 13/04/2023 COMPRA DE CANDADO DE ALTA SEGURIDAD MODELO CHR-60A QUE SERAN GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA C-13 PAGADO 1,334.00
UTILIZADOS EN LAS CARCEL MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO
2361 14/04/2023 COMPRA DE BANDERA DE 3X5 MTS, QUE SERA UTILIZADA POR LA ESCOLTA Y GABRIEL ORLANDO GONZÁLEZ HERRERA c-10 NO PAGADO 3,625.29
BANDA DE GUERRA EN LOS DIFERENTES EVENTOS CIVICOS POR EL
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO

TOTAL 11-001 8,149.29

TOTAL POR 8,149.29

FUENTE
TOTAL 426,511.68

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