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El día 02.03.2023 se depositan el Vale Vista aportado en la Cuenta Corriente de la Sociedad, recién
aperturada en el Banco AAA. Se toma un Fondo Mutuo por $ 18.000.000 en el mismo Banco.
El día 04.03.2023 se adquieren equipos de refrigeración para la mantención de los productos.
El valor de compra es $ 6.300.000 cada uno, más IVA, y se pacta la operación con un pago de un 20%
contado y el saldo a crédito simple a 60 días.
El día 06.03.2023 se adquieren Mercaderías por $ 15.000.000 más IVA. Se pacta el pago a 30, 60 y 90
días, operación que se respalda con tres cheques a fecha por monto equivalente cada uno
El día 07.03.2023 se cancela la Patente Comercial correspondiente al Primer Semestre 2021, por $
360.290. El mismo día se adquieren Materiales de Aseo y Oficina por $ 2.640.000 más IVA,
cancelándose la operación con crédito simple a 90 días.
El día 10.03.2023 se contrata un seguro contra robo para las instalaciones de la Empresa por un año.
El valor de la prima anual es de $ 600.000 más IVA y se cancela al contado.
El día 12.03.2023 se vende el 22% de la Mercadería en $ 21.560.000 más IVA. El Cliente paga un
70% al contado y el saldo en dos cheques a 30 y 90 días.
El mismo día se el Banco AAA le otorga un crédito de $ 40.000.000 a la Empresa por 15 días. Esta
operación genera un interés de un 1,4% mensual y los fondos se abonan en la cuenta corriente de la
Empresa.
El día 13.03.2023 se vende el 47% de la Mercadería en stock, en $ 21.640.000 más IVA. La operación
es cancelada 100% a crédito simple a 30 días.
El día 14.03.2023 se adquieren $ 32.000.000 más IVA en Mercaderías. Se cancela un 40% al contado
y el saldo en dos cheques a fecha, a 30 y 60 días.
El día 16.03.2023 se paga un anticipo de remuneraciones por $ 4.320.000.
El día 18.03.2023 se vende el 30% de la mercadería en stock, en $ 17.300.000 más IVA. La operación
es cancelada 100% contado.
El día 20.03.2023 se contrata un crédito a largo plazo con el Banco BBB, por la suma de $
100.000.000. El destino de los fondos es la construcción de la planta productiva de la Empresa. El
crédito se pacta a 60 meses a una tasa de interés mensual de un 1,50%. Mientras se ejecutan los
trabajos, el dinero es depositado en un Fondo Mutuo a nombre de la Compañía.
El día 22.03.2023 se cancela el arriendo por las oficinas administrativas y planta productiva de la
Empresa. El monto cancelado es de $ 1.400.000 más IVA.
El día 23.03.2023 se vende el 76% de la Mercadería en stock, en $ 31.720.000 más IVA. Se cancela un
58% al contado y el saldo en tres Letras de Cambio iguales a 30, 60 y 90 días.
El día 25.03.2023 se adquieren Mercaderías en $ 12.200.000 más IVA. La operación se pacta con el
pago de un 10% contado y el saldo en tres cheques iguales a 60,90 y 120 días.
El día 26.03.2023 se cancelan las Remuneraciones del mes, por $ 16.380.000.
El día 28.03.2023 se vende el 59% de la Mercadería en stock, en $ 14.870.000 más IVA. La operación
se cancela 60% contado y con una Letra de Cambio a 45 días por el saldo.
El día 31.03.2023 se reconoce una pérdida del 7% del inventario de mercaderías, por obsolescencia
técnica de los productos.
PPM es el 2% de las Ventas Netas