INVENTAR

Cta Sub cuenta Divisionaria Sub Analitica Deno

divisionaria
10 EFECTIVO Y EQUI
102 Fon
1021 A
1022
1023 C
104 Cuentas corrientes e
1041 Cuentas cor
10411 A
10412
10413 C
12 CUENTAS POR COBRAR
121 Facturas, boletas y otro
1213 En
12131 A
12132
12132 C
24 MATER
241 Materias primas para
2411 A
2412
2413 C
33 PROPIEDAD,
332 Edi
3321 Edificacione
33211
321111 A
321112
321113 C
Maquinarias y e
333
Maquinarias y e
3331
33311
333111 A
333112
333113 C
334 Unidade
3341 Vehiculo
33411
334111 A
334112
334113 C
336 Equip
3369 Otro
33691
 336191 A
336192
336193 C
ACTIVO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ
39 Deprecia
3913 Inmuebles, maqu
39131 Edi
391311 A
391312
391313 C
Maquinarias y e
39132
391321 A
391322
391323 C
39133 Equipo
391331 A
391332
391333 C
39135 Equip
391351 A
391352
391353 C
PASIVO
50 C
501 Cap
PATRIMON
 INVENTARIO Y BALANCE

Denominacion Analitica Sub divisionaria Divisionaria

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Fondos fijos
Amelia 175,000.00
Juana 125,000.00
Carmela 0.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas 244,765.00
Amelia 0.00
Juana 118,875.00
Carmela 125,890.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
En cobranza 247,487.00
Amelia 111,500.00
Juana 0.00
Carmela 135,987.00
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
Amelia 12,500.00
Juana 19,875.00
Carmela 25,787.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Edificaciones administrativas 2,384,068.00
Costo 2,384,068.00
Amelia 724,000.00
Juana 709,525.00
Carmela 950,543.00
Maquinarias y equipos de explotación
Maquinarias y equipos de explotación
669,714.00
Costo 669,714.00
Amelia 180,000.00
Juana 188,725.00
Carmela 300,989.00
Unidades de transporte
Vehiculos Motorizados 37,700.65
Costo 37,700.65
Amelia 12,456.89
Juana 12,564.98
Carmela 12,678.78
Equipos diversos
Otros equipos 455,440.00
Costo 455,440.00
 Amelia 135,000.00
Juana 143,550.00
Carmela 176,890.00
ACTIVO
ECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 2,384,068.00
Edificaciones 2,384,068.00
Amelia 724,000.00
Juana 709,525.00
Carmela 950,543.00 669,714.00
Maquinarias y equipos de explotación
669,714.00
Amelia 180,000.00
Juana 188,725.00
Carmela 300,989.00 37,700.65
Equipo de transporte 37,700.65
Amelia 12,456.89
Juana 12,564.98
Carmela 12,678.78 455,440.00
Equipos diversos 455,440.00
Amelia 135,000.00
Juana 143,550.00
Carmela 176,890.00
PASIVO
CAPITAL
Capital social
PATRIMONIO
Sub cuenta Cta

544,765.00
300,000.00

244,765.00

247,487.00
247,487.00

58,162.00
58,162.00

3,546,922.65
2,384,068.00

669,714.00

37,700.65

455,440.00
 4,397,336.65
3,546,922.65
2,384,068.00

669,714.00

37,700.65

455,440.00

3,546,922.65
4,397,336.65
4,397,336.65
4,397,336.65
ACTIVO 4,397,336.65
PASIVO 3,546,922.65
PATRIMONIO 4,397,336.65
TOTAL
 LIBRO DIARIO
CTA SUB CTA ANALITICA DENOMINACION
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
24 MATERIAS PRIMAS
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
50 CAPITAL
FALSA DEBE HABER
544,765.00
247,487.00
58,162.00 850,414.00
3,546,922.65
3,546,922.65
850,414.00 -2,696,508.65