Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 10/04/2023 11:29:56 a.m.

Año: 2022
Periodo: Anual
Empresa: ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta 2018 2019 2020 2021

Activos 0 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 100,631 171,518 149,157 228,479
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 229,653 279,189 433,920 472,161
Cuentas por Cobrar Comerciales 163,089 206,535 361,266 435,530
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 29,974 31,281 16,462 12,915
Otras Cuentas por Cobrar 36,590 41,373 56,192 23,716
Inventarios 43,623 54,284 95,624 122,143
Otros Activos no Financieros 5,577 4,266 12,924 9,942
Total Activos Corrientes 379,484 509,257 691,625 832,725
Activos No Corrientes 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 3,983,967 4,210,746 4,417,872 4,735,249
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 106,800 119,173 153,246 208,437
Total Activos No Corrientes 4,090,767 4,329,919 4,571,118 4,943,686
TOTAL DE ACTIVOS 4,470,251 4,839,176 5,262,743 5,776,411
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 0

Pasivos Corrientes 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 200,885 178,860 235,245 343,159
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 662,017 660,397 631,807 877,474
Cuentas por Pagar Comerciales 367,212 391,013 381,722 480,223
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 122,914 141,896 129,126 142,485
Otras Cuentas por Pagar 146,490 96,648 82,807 224,345

Ingresos Diferidos 25,401 30,840 38,152 30,421

Otras Provisiones 29,041 24,148 25,910 15,687
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 16,774 40,138 8,101 26,327
Total Pasivos Corrientes 908,717 903,543 901,063 1,262,647
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 1,280,311 1,386,726 1,540,985 1,582,957
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 20,000 21,352 26,221 19,175
Otras Cuentas por Pagar 13,630 16,093 19,851 13,768
Ingresos Diferidos 6,370 5,259 6,370 5,407
Pasivos por Impuestos Diferidos 159,189 143,794 138,156 135,723
Total Pasivos No Corrientes 1,459,500 1,551,872 1,705,362 1,737,855

Total Pasivos 2,368,217 2,455,415 2,606,425 3,000,502

Patrimonio 0 0 0 0
Capital Emitido 638,564 638,564 638,564 638,564
Otras Reservas de Capital 133,188 133,188 133,188 133,188

Resultados Acumulados 1,330,282 1,612,009 1,884,566 2,004,135

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 22
Total Patrimonio 2,102,034 2,383,761 2,656,318 2,775,909
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,470,251 4,839,176 5,262,743 5,776,411

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2018 2019 2020 2021

Ingresos de Actividades Ordinarias 2,950,039 3,145,743 3,074,170 3,439,173

Costo de Ventas -2,198,426 -2,305,573 -2,346,870 -2,609,785
Ganancia (Pérdida) Bruta 751,613 840,170 727,300 829,388
Gastos de Ventas y Distribución -109,627 -114,457 -154,498 -130,728
Gastos de Administración -113,234 -100,373 -107,537 -133,565
Otros Ingresos Operativos 50,446 65,526 31,599 34,778
Otros Gastos Operativos -2,478 0 -2,201 -1,700
Ganancia (Pérdida) Operativa 576,720 690,866 494,663 598,173
Ingresos Financieros 15,578 14,815 13,189 18,071
Gastos Financieros -87,188 -94,585 -94,050 -87,798
Diferencias de Cambio Neto -256 3,471 -6,652 -13,902
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 504,854 614,567 407,150 514,544
Ingreso (Gasto) por Impuesto -161,034 -185,715 -134,593 -184,002
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 343,820 428,852 272,557 330,542
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 343,820 428,852 272,557 330,542
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.538 0.672 0.427 0.518

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.538 0.672 0.427 0.518

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.538 0.672 0.427 0.518
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0.538 0.672 0.427 0.518
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0 0 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0 0 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Cuenta Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de

Inversión

SALDOS AL 1ERO
DE ENERO DE
4D0101 2021 638,564

1. Cambios en
4D0126 Políticas Contables
2. Corrección de
4D0127 Errores
3. Saldo Inicial
4D0128 Reexpresado 638,564
4. Cambios en
4DT004 Patrimonio:
5. Resultado
4DT005 Integral:

6. Ganancia
(Pérdida) Neta del
4D0129 Ejercicio
7. Otro Resultado
4D0130 Integral

8. Total Resultado
Integral del
Ejercicio, neto de
4D0131 Impuesto

9. Dividendos en
Efectivo
4D0104 Declarados

10. Emisión
(reducción) de
4D0105 patrimonio

11. Reducción o
Amortización de
Acciones de
4D0132 Inversión

12. Incremento
(Disminución) por
otras
Aportaciones de
4D0133 los Propietarios
 13. Disminución
(Incremento) por
otras
Distribuciones a
4D0134 los Propietarios

14. Incremento
(Disminución) por
cambios en las
participaciones de
subsidiarias que
no impliquen
4D0135 pérdida de control

15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de
flujos de efectivo
e incluido en el
costo inicial u otro
importe en libros
de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0137 valor razonable

16. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor temporal del
dinero de
opciones e
incluido en el
costo inicial u otro
importe en libros
de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0138 valor razonable
 17. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
elementos a
término de
contratos a
término e incluido
en el costo inicial
u otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0139 valor razonable

18. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
diferenciales de
tasa cambio de
moneda
extranjera e
incluido en el
costo inicial u otro
importe en libros
de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0140 valor razonable

19. Incremento
(Disminución) por
transacciones con
pagos basados en
4D0141 acciones

20. Incremento
(Disminución) por
transacciones con
acciones propias
4D0114 en cartera

21. Incremento
(Disminución) por
Transferencia y
Otros Cambios de
4D0112 patrimonio

Total incremento
(disminución) en
4D0136 el patrimonio
 SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE
4D01ST 2021 638,564

SALDOS AL 1ERO
DE ENERO DE
4D0201 2022 638,564

1. Cambios en
4D0226 Políticas Contables
2. Corrección de
4D0227 Errores
3. Saldo Inicial
4D0228 Reexpresado 638,564
4. Cambios en
4DT007 Patrimonio:
5. Resultado
4DT008 Integral:

6. Ganancia
(Pérdida) Neta del
4D0229 Ejercicio
7. Otro Resultado
4D0230 Integral

8. Total Resultado
Integral del
Ejercicio, neto de
4D0231 Impuesto

9. Dividendos en
Efectivo
4D0204 Declarados

10. Emisión
(reducción) de
4D0205 patrimonio

11. Reducción o
Amortización de
Acciones de
4D0232 Inversión

12. Incremento
(Disminución) por
otras
Aportaciones de
4D0233 los Propietarios

13. Disminución
(Incremento) por
otras
Distribuciones a
4D0234 los Propietarios

14. Incremento
(Disminución) por
cambios en las
participaciones de
subsidiarias que
no impliquen
4D0235 pérdida de control
 15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de
flujos de efectivo
e incluido en el
costo inicial u otro
importe en libros
de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0237 valor razonable

16. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor temporal del
dinero de
opciones e
incluido en el
costo inicial u otro
importe en libros
de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0238 valor razonable

17. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
elementos a
término de
contratos a
término e incluido
en el costo inicial
u otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0239 valor razonable
 18. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
diferenciales de
tasa cambio de
moneda
extranjera e
incluido en el
costo inicial u otro
importe en libros
de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que
se aplica la
contabilidad de
coberturas del
4D0240 valor razonable

19. Incremento
(Disminución) por
transacciones con
pagos basados en
4D0241 acciones

20. Incremento
(Disminución) por
transacciones con
acciones propias
4D0214 en cartera

21. Incremento
(Disminución) por
Transferencia y
Otros Cambios de
4D0212 patrimonio

Total incremento
(disminución) en
4D0236 el patrimonio

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE
4D02ST 2022 638,564

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2022 2021

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 479,043 330,542

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

con el Efectivo Proveniente de las Actividades de Operación por: 0 0 0
Gasto por Intereses 27 103,151 87,798
Ingreso por Intereses 26 -29,509 -18,071
Ingreso por Dividendos 0 0 0
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas 0 -11,343 13,902
Gasto por Impuestos a las Ganancias 29.B 231,481 184,002
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y
Negocios Conjuntos 0 0 0
Pagos Basados en Acciones 0 0 0
Ajustes no Monetarios: 0 0 0
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor)
Reconocidas en el Resultado del Ejercicio 7, 9 y 10 11,708 24,772
Depreciación, Amortización y Agotamiento 11 y 12 245,901 226,819
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable 0 0 0
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes
Mantenidas para la Venta 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el
Importe en Libros del Dividendo a Pagar 0 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión 0 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 0 0 0
Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo 16 13,224 -2,340
Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos 0 0 0
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 0 -89,398 -99,036
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 0 25,954 52,667
(Aumento) Disminución en Inventarios 0 25,918 -26,520
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos 0 0 0
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros 0 -484 2,982
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 0 128,466 111,859
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 0 9,637 131,340
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los
Empleados 0 0 0
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 0 -3,351 -7,883
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 0 0 0
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos
de Efectivo de Inversión o Financiamiento 0 0 0
Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) 0 661,355 682,291
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Operaciones 0 1,140,398 1,012,833
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 7,071 646
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 -3,803 -4,643
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0

Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0

Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 -211,383 -178,166
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Actividades de Operación 0 932,283 830,670
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a
Terceros 0 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
Desapropiado 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Venta de Activos Intangibles 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0
Intereses Recibidos 0 0 0
Dividendos Recibidos 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de
Otras Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del
Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 11 -648,314 -483,369
Compra de Activos Intangibles 12 -80,888 -91,752
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de
Inversión 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Actividades de Inversión 0 -729,202 -575,121
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Obtención de Préstamos 17(a) y 17(b) 635,000 488,000
Préstamos de Entidades Relacionadas 8.E 0 220,000
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que
no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 17 (a) y 17(b) -685,000 -325,000
Pasivos por Arrendamiento Financiero 17(c) -56,384 -35,923
Préstamos de Entidades Relacionadas 8(e) 0 -220,000
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que
no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en
Cartera) 0 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0
Intereses Pagados 0 -111,023 -93,136
Dividendos Pagados 19(b) -164,942 -210,973
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de
Financiación 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Actividades de Financiación 0 -382,349 -177,032
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo,
antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 0 -179,268 78,517
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo
y Equivalentes al Efectivo 0 -627 805

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 -179,895 79,322

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 6 228,479 149,157
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 6 48,584 228,479

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta NOTA 2022 2021

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 479,043 330,542

Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al
Resultado del Período, neto de Impuestos: 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos 0 0 0
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios
Definidos, neto de Impuestos 0 0 0

Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a

Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 0 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en
Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos 0 0 0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas

y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de
Participación, neto de Impuestos 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado
del Periodo, neto de Impuestos 0 0 0
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al
Resultado del Periodo neto de Impuestos 0 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 -1,403 22
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos 0 -1,403 22
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto
de Impuestos 0 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en

Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o
Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable
Cubierta, neto de Impuestos 0 0 0
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en
Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en
Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos 0 0 0
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el
Extranjero 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto 0 0 0
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión
de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos 0 0 0
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos
Mantenidos para la Venta 0 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos
Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos 0 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la
Venta, neto de Impuestos 0 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del
Dinero de Opciones, neto de Impuestos 0 0 0
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neta de Impuestos 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos
de Contratos a Término, neto de Impuestos 0 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de
Moneda Extranjera 0 0 0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de

la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos 0 0 0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los

Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos
de Impuestos 0 0 0
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en
Otro Resultado Integral 0 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de
Impuestos 0 0 0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al

Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de
Impuestos 0 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de

Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al
Costo Amortizado, neto de Impuestos 0 0 0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas

y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
Participación, neto de Impuestos 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del
Periodo, neto de Impuestos 0 -1,403 22
Total Otro Resultado Integral 0 -1,403 22
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 477,640 330,564

FIRMANTES
Firmante Fecha

O ESTRUCTURADO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA XLS

Antonio Dante Guerrero Ortiz|Representante Legal 28 Mar. 2023 20:49:45
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL
Antonio Dante Guerrero Ortiz|Representante Legal 28 Mar. 2023 20:49:51
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
Antonio Dante Guerrero Ortiz|Representante Legal 28 Mar. 2023 20:49:54
1:29:56 a.m.

2018 2019 2020

Total Activo Corriente 379,484 509,257 691,625
Total Pasivo Corriente 908,717 903,543 901,063

2022

0 Evolución del Total de Activo Corriente

0
900,000
48,584 800,000
546,335 700,000
515,508 600,000
20,551 500,000
10,276 400,000
300,000
96,225
200,000
10,426
100,000
701,570
0
0 2018 2019 2020 2021
5,207,984
243,689 2018 % 2019 % 2020

5,451,673 ACTIVOS

6,153,243 Activos Corrientes

0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 100,631 2.25% 171,518 3.54% 149,157

Cuentas por Cobrar Comerciales y
229,653 5.14% 279,189 5.77% 433,920
0 Otras Cuentas por Cobrar
339,840 Inventarios 43,623 0.98% 54,284 1.12% 95,624

1,013,978 Otros Activos no Financieros 5,577 0.12% 4,266 0.09% 12,924

519,924 Total Activos Corrientes 379,484 8.49% 509,257 10.52% 691,625

231,249 Activos No Corrientes

223,452 Propiedades, Planta y Equipo 3,983,967 89.12% 4,210,746 87.01% 4,417,872

Activos Intangibles Distintos de la
Plusvalía 106,800 2.39% 119,173 2.46% 153,246
39,353
25,560 Total Activos No Corrientes 4,090,767 91.51% 4,329,919 89.48% 4,571,118

31,386 TOTAL DE ACTIVOS 4,470,251 100.00% 4,839,176 100.00% 5,262,743

1,410,764
0
1,479,645 2018 % 2019 % 2020

18,146 PASIVOS

12,779 Pasivos Corrientes

5,367 Otros Pasivos Financieros 200,885 4.49% 178,860 3.70% 235,245

 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 662,017 14.81% 660,397 13.65% 631,807
156,081 Cuentas por Pagar

1,653,872 Otras Provisiones 29,041 0.65% 24,148 0.50% 25,910

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 16,774 0.38% 40,138 0.83% 8,101
3,064,636
0 Total Pasivos Corrientes 908,717 20.33% 903,543 18.67% 901,063

638,564 Pasivos No Corrientes

133,188 Otros Pasivos Financieros 1,280,311 28.64% 1,386,726 28.66% 1,540,985

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras
Cuentas por Pagar 20,000 0.45% 21,352 0.44% 26,221
2,318,236
-1,381 Pasivos por Impuestos Diferidos 159,189 3.56% 143,794 2.97% 138,156

3,088,607 Total Pasivos No Corrientes 1,459,500 32.65% 1,551,872 32.07% 1,705,362

6,153,243 TOTAL DE PASIVOS 2,368,217 52.98% 2,455,415 50.74% 2,606,425

PATRIMONIO
Capital Emitido 638,564 14.28% 638,564 13.20% 638,564
2022 Otras Reservas de Capital 133,188 2.98% 133,188 2.75% 133,188

3,922,957 Resultados Acumulados 1,330,282 29.76% 1,612,009 33.31% 1,884,566

-2,920,230 Otras Reservas de Patrimonio 0 0.00% 0 0.00% 0

1,002,727 Total Patrimonio 2,102,034 47.02% 2,383,761 49.26% 2,656,318

-113,812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,470,251 100.00% 4,839,176 100.00% 5,262,743

-148,547
38,275
-5,820 Cuenta 2018 2019 2020 2021 2022

772,823 Ingresos de Actividades Ordinarias 2,950,039 3,145,743 3,074,170 3,439,173 3,922,957

29,509 Costo de Ventas -2,198,426 -2,305,573 -2,346,870 -2,609,785 -2,920,230

-103,151 Ganancia (Pérdida) Bruta 751,613 840,170 727,300 829,388 1,002,727

11,343 Gastos de Ventas y Distribución -109,627 -114,457 -154,498 -130,728 -113,812

710,524 Gastos de Administración -113,234 -100,373 -107,537 -133,565 -148,547

-231,481 Otros Ingresos Operativos 50,446 65,526 31,599 34,778 38,275

479,043 Otros Gastos Operativos -2,478 0 -2,201 -1,700 -5,820

479,043 Ganancia (Pérdida) Operativa 576,720 690,866 494,663 598,173 772,823

0 Ingresos Financieros 15,578 14,815 13,189 18,071 29,509

0 Gastos Financieros -87,188 -94,585 -94,050 -87,798 -103,151

0.75 Diferencias de Cambio Neto -256 3,471 -6,652 -13,902 11,343

Ganancia (Pérdida) antes de 504,854 614,567 407,150 514,544 710,524
0 Impuestos
0.75 Ingreso (Gasto) por Impuesto -161,034 -185,715 -134,593 -184,002 -231,481
Ganancia (Pérdida) Neta de 343,820 428,852 272,557 330,542 479,043
0 Operaciones Continuadas

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 343,820 428,852 272,557 330,542 479,043
0
0
0
0.75
0
0.75
0
 0
0

Reserva de
Ganancias y
Pérdidas Reserva de
por Nuevas
Inversiones Superávit Mediciones
Acciones Propias Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados en de de Planes
en Cartera Instrument Revaluación de
os de Beneficios
Patrimonio Definidos
al Valor
Razonable

133,188 1,884,566

133,188 1,884,566

330,542

330,542

-210,973
119,569
133,188 2,004,135

133,188 2,004,135

133,188 2,004,135

479,043

479,043

-164,942
 314,101

133,188 2,318,236
 2021 2022
832,725 701,570
1,262,647 1,410,764

vo Corriente Evolución del Total de Pasivo Corriente

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

% 2021 % 2022 %

2.83% 228,479 3.96% 48,584 0.79%

8.25% 472,161 8.17% 546,335 8.88%

1.82% 122,143 2.11% 96,225 1.56%

0.25% 9,942 0.17% 10,426 0.17%
13.14% 832,725 14.42% 701,570 11.40%

83.95% 4,735,249 81.98% 5,207,984 84.64%

2.91% 208,437 3.61% 243,689 3.96%

86.86% 4,943,686 85.58% 5,451,673 88.60%

100.00% 5,776,411 100.00% 6,153,243 100.00%

% 2021 % 2022 %

4.47% 343,159 5.94% 339,840 5.52%

 12.01% 877,474 15.19% 1,013,978 16.48%

0.49% 15,687 0.27% 25,560 0.42%

0.15% 26,327 0.46% 31,386 0.51%

17.12% 1,262,647 21.86% 1,410,764 22.93%

29.28% 1,582,957 27.40% 1,479,645 24.05%

0.50% 19,175 0.33% 18,146 0.29%

2.63% 135,723 2.35% 156,081 2.54%

32.40% 1,737,855 30.09% 1,653,872 26.88%
49.53% 3,000,502 51.94% 3,064,636 49.81%

12.13% 638,564 11.05% 638,564 10.38%

2.53% 133,188 2.31% 133,188 2.16%
35.81% 2,004,135 34.70% 2,318,236 37.68%
0.00% 22 0.00% -1,381 -0.02%
50.47% 2,775,909 48.06% 3,088,607 50.19%
100.00% 5,776,411 100.00% 6,153,243 100.00%
 Reserva Reserva de
Ganancias y
para Pérdidas
Cambios en
sobre
el Valor Instrument
Razonable
os de Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y
de Pasivos Cobertura Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
Financieros que Cubren Participación
Atribuibles Inversiones
a Cambios en
en el Riesgo
de Crédito Instrument
del Pasivo os de
Patrimonio
 Evolución del Activo y Pasivo Corriente
asivo Corriente 1,600,000 1,410,76
1,400,000 1,262,647
1,200,000
1,000,000 908,717 903,543 901,063
832,725
800,000 691,625 701,57
600,000 509,257
379,484
400,000
200,000
0
2018 2019 2020 2021 2022
2021 2022
Total Activo Corriente Total Pasivo Corriente
Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero

22

22
22
 22

22

22

-1,403

-1,403
-1,403

-1,381
ción del Activo y Pasivo Corriente
1,410,764
1,262,647

903,543 901,063
832,725
691,625 701,570
509,257

2019 2020 2021 2022

Total Activo Corriente Total Pasivo Corriente

Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos
Mantenidos para la Venta
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de
Término Cambio de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
Cambios en Otro Resultado Integral

2,656,318

2,656,318

330,542

22 22

22 330,564

-210,973
22 119,591
 22 2,775,909

22 2,775,909

22 2,775,909

479,043

-1,403 -1,403

-1,403 477,640

-164,942
-1,403 312,698

-1,381 3,088,607