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Tipo Cte 1 ASIENTOS Numero Cte
DIARIOS
NOMINAS
Descripcion DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Sucursal Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
508 511124 Directivo y Directivo y EGR
Docente
Docente
Prima por Prima por
508 512134 Jerarquia EGR
Jerarquia
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Antiguedad Antiguedad
Prima por
508 512133 Hijos Prima por Hijos EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
508 512141 Ejercicio Docente
Docente
508 512139 Prima Post Prima Post Grado EGR
Grado
Prima Ayuda Prima Ayuda
508 512160 Asistencial Asistencial del
del Hogar Hogar
508 214001001 Retenciones Retenciones S.S.O
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
214001001 Retenciones
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
508 214001005 Retenciones Retenciones L.P.H

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
508 511125 Administrativo y EGR
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
508 512135 Antiguedad EGR
Antiguedad
Prima por
Prima por Prima por
508 512145 Compensacio
Prima Compensacion
n Academica
Compensator Academica
Prima
ia Compensatoria
508 512151 Administrativ
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
508 Obreros
512160 Asistencial Asistencial del
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones Retenciones S.S.O
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
508 513143 Bono Nocturno EGR
Nocturno
508 512133 Prima por Prima por Hijos EGR

Hijos
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Prima Gastos Prima Gastos del
508 512144 Prima
del Hogar Hogar
Compensator Prima
ia Compensatoria
508 512151 Administrativ Administrativa y
a y de de Obreros
508 214001001 Obreros
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
508 214001005 L.P.H Retenciones L.P.H
Bancos BANESCO CUENTA
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
508 212040019 Nomina Nomina (Pasivos)
(Pasivos)
Otras
Compensacio Otras
508 513150 nes y Compensaciones y EGR
Bonificacione Bonificaciones
s
ASIENTOS
Tipo Cte 1 DIARIOS Numero Cte
APORTE
NOMINA
Descripcion
DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Sucursal Mayor mayor Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro Paro Forzoso EGR
Forzoso
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
508 514181 y Paro Seguro Social y EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
508 514186 Politica Habitacional EGR
Habitacional
Retenciones
508 214001005 Retenciones L.P.H
L.P.H
Ley de
508 514186 Politica Ley de Politica EGR
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
508 514186 Politica EGR
Habitacional Habitacional
Retenciones
L.P.H
Prestaciones Prestaciones
508 515191 Sociales Sociales EGR
508 221001 Sociales
Sociales
508 515191 Sociales EGR
Sociales
508 221001 Sociales Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
508
Sociales Sociales
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015 Retenciones Retenciones

I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
Retenciones Retenciones
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor

(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Nomina
508 212040019 Nomina (Pasivos)
(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Nomina
508 212040019 (Pasivos) Nomina (Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Nomina
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Repuestos y 04759
Repuestos y
508 521250 Accesorios Accesorios para EGR
para Equipos Equipos
BANESCO CUENTA
Bancos
508 112001 Cuentas 1 CORRIENTE B07
013404011540111
Corrientes
04759
Sevicio de Sevicio de
508 528363 Procesamient Procesamiento de EGR
o de Datos Datos
Procesamient
508 212040037 os de Datos Procesamientos de
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Interno Fe y INCENTIVO A LA
508 114005999 508101
Alegria - PERMANENCIA
Activos - BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
Cuentas por 04759
508 212000 Pagar 212001 Cuenta por Pagar EGR
Empleados BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Relaciones Relaciones
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Programa Programa
508 513149 Alimentario EGR
Alimentario
Programa Programa
Alimentario
Programa Programa
508 513149 Alimentario Alimentario EGR
Nomina
(Pasivos)
Fondo MENSUALIDADES
508 114005999 Interno Fe y 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
508 411112 Mensualidades ING
es
Gastos
508 526343 Gastos Bancarios EGR
Bancarios
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B04
013404011540111
Corrientes
04759
Tipo Cte COMPLEMTO1 ASIENTOS Numero Cte

ESTABILIDAD DIARIOS
ECONOMICA
Descripcion DOCENTE-
ADMINISTRA
TIVO-
OBRERO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución Contribución
508 512156 Estabilización Estabilización
Económica Económica
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
(Pasivos)
PAGO DE 30
DIAS DE ASIENTOS
Tipo Cte AGUINALDOS1 DIARIOS Numero Cte
AÑO 2021.
PERSONAL
Descripcion
DIRECTIVO-
DOCENTE
ADMINISTRA
TIVO
OBRERO
Codigo Descripcion
508 513145 Aguinaldos Aguinaldos EGR

L.P.H
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Retenciones
L.P.H
508 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Retenciones
508 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Ley de 04759
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
PAGO DE LA
CONTRIBUCI ASIENTOS
Tipo Cte ÓN 1 DIARIOS Numero Cte
NAVIDEÑA
AÑO 2021.
Descripcion
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRA
TIVO
OBRERO
Codigo Descripcion
Bonificacion Bonificacion fin de

508 512148
fin de año año
508 512148 Bonificacion Bonificacion fin de

fin de año año
508 512148
fin de año año
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
Tipo Cte EVALUACION1 DIARIOS Numero Cte
DE
DESEMPEÑO
Descripcion
OCTUBRE-
DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Prima por Prima por
508 512155 Evaluación y Evaluación y
Desempeño Desempeño
Prima por Prima por
(Pasivos)

DIARIOS
INGRESOS
2021
Codigo Descripcion
Subvencion Subvencion por
508 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
508 412122 Credito ING
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
508 114006001 por Cobrar Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Subvencion
508 114006001 por Cobrar Subvencion por
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404011540111
Fondo 04759
MENSUALIDADES
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
508 114005999 Alegria - 508101 PERMANENCIA
Fondo
Activos - MENSUALIDADES
Interno Fe y
508 114005999 Alegria - 508100 PERIODO ESCOLAR
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos - BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Fondo 04759
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Interno Fe y
508 114005999 508101 INCENTIVO A LA
Activos -
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
04759
508 411112 Mensualidad Mensualidades ING
es
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
Derechos de 04759
Derechos de
508 411111 Inscripcion y Inscripcion y ING
Materiales MaterialesCUENTA
BANESCO
Bancos
013404011540111
Corrientes
04759
Mensualidad
es
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Derechos de 04759
Derechos de
Materiales MaterialesCUENTA
BANESCO
Bancos CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Fondo 04759
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Fondo
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
508 114005999 Interno Fe y 508101 INCENTIVO A LA
Fondo
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
508 114005999 508101
Activos -
Mensualidad Mensualidades
508 212040028 ING
es (Pasivos) (Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Fondo 04759
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Fondo
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Fondo
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
508 114005999 508101
Activos -
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
04759
Subvencion Subvencion
508 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
BANESCO CUENTA
Bancos
013404011540111
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Fondo 04759
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Fondo
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Fondo
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
508 212040028 ING
508 212040028 ING
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
Derechos de 04759
Derechos de
Materiales Materiales
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Derechos de 04759
Derechos de
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
508 412121 Ordinaria Ordinaria ING
013404011540111
Corrientes
04759
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Subvencion
Cobrar AVEC
AVEC
508 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Subvencion
Subvencion por
508 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
508 412122 Credito Aporte Credito ING
Adicional
Adicional
Caja en
Caja en Dolares
508 111003001 Dolares EGR
(USD)
(USD)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Diferencial Diferencial
508 422223 Cambiario
Cambiario
Caja en
Caja en Dolares
(USD)
(USD)
Derechos de Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
MENSUALIDADES
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
508 422223
Cambiario Cambiario
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
508 114005999 508101
Activos -
508 422223 Cambiario Cambiario
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
508 422223
Cambiario Cambiario

508 212040028 ING
508 212040028 ING

508 212040028 ING
508 212040028 es (Pasivos) (Pasivos) ING
508 212040028 es (Pasivos) (Pasivos) ING
508 212040028 es (Pasivos) ING
(Pasivos)
Caja en
Caja en Dolares
(USD)
(USD)
Materiales
Fondo Materiales
MENSUALIDADES
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
508 422223
Cambiario Cambiario
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
508 114005999 508101
Activos -
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
508 422223
Cambiario Cambiario

Caja en
Caja en Dolares
(USD)
(USD)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
508 114005999 508100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
ASIENTOS
CONTRIBUCI
Descripcion ON BONO DE
JUGUETES
Codigo Descripcion
Otras
Compensacio Otras
Otras
Compensacio
s Otras
Otras
Compensacio
s Otras
sNomina
(Pasivos)
ASIENTOS
REVALORIZA
CION
Descripcion
ACTIVOS AL
31-21-2021
Codigo Descripcion
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
508
Equipos Equipos
Revalorizacio Revalorizacion de
508 311006
n de Acivos Acivos
508 121015 Mobiliario y Mobiliario y

Equipos Equipos
Superavit
508 311005 Superavit Donado
Donado
COMPROBAN
Tipo Cte 99 Numero Cte
COMPROBAN TE DE CIERRE
TE
Descripcion GENERADO
AUTOMATIC
AMENTE.
Codigo Descripcion
Mayor mayor
508 528363 Procesamient 0 Procesamiento de
o de Datos Datos
Honorarios Honorarios
508 528364 Profesionales 0 Profesionales
Cuota de
508 528365 0 Cuota de Afiliacion
Afiliacion
508 528366 Otros 0 Otros Servicios

Servicios
Especies
508 528368 0 Especies Fiscales
Fiscales
Conservacion Conservacion y
y Reparacion Reparacion
508 531371 0
Maquinarias Maquinarias y
Depreciacion
y Equipos Depreciacion
Equipos
Construccion Construcciones.
508 551001 0
es. Edificios e Edificios e
Instalaciones
Depreciacion Instalaciones
Depreciacion
508 551002 Mobiliario y 0 Mobiliario y
Equipos Equipos
Perdida por Perdida por
508 561001 Incobrable 0 Incobrable
Resultados Resultados del

508 311004 del Ejercicio
Ejercicio
508 411111 Inscripcion y 0 Inscripcion y
Mensualidad
508 411112 es 0 Mensualidades
508 412121 Subvencion 0 Subvencion

Ordinaria Ordinaria
Aporte
Aporte Credito
508 412122 Credito 0
Adicional
Adicional
Aporte
Aporte
508 412123 Extraordinari 0 Extraordinario
o Convenio
Convenio AVEC
AVEC
508 422223 0
Cambiario Cambiario
508 423231 Donaciones 0 Donaciones

Sueldo
Sueldo Personal
508 511124 Personal 0 Directivo y
Directivo y
Sueldo Docente
Docente Sueldo Personal
Personal
508 511125 0 Administrativo y
Administrativ
Obrero
o y Obrero
508 511126 Suplencias 0 Suplencias
Ajuste
Ajuste Salarial por
Salarial por
508 511127 Incremento 0 Incremento de
Sueldo
de Sueldo
Otras
508 512131 Asignaciones 0 Otras Asignaciones
Prima por
508 512133 Hijos 0 Prima por Hijos
Prima por Prima por

508 512134 Jerarquia 0 Jerarquia
Prima por Prima por

508 512135 0
508 512139 Prima Post 0 Prima Post Grado

Grado
Prima del
Prima del Ejercicio
508 512141 Ejercicio 0
Docente
Docente
508 512144 0
del Hogar Hogar
Prima por Prima por
508 512145 Compensacio 0 Compensacion
n Academica Academica
Prima por Prima por
508 512146 Uniformes 0 Uniformes

508 512148 fin de año 0 año
Contribución
Contribución por
508 512149 por
PrimaInicio de 0 Inicio de Año
Año
Compensator Prima
ia Compensatoria
508 512151 Administrativ 0 Administrativa y
aContribución
y de de Obreros por
Contribución
508 Obreros
512152 por Inicio de 0 Inicio de Año
Año Escolar
Contribución Escolar
Contribución por
por día de las
508 512153 0 día de las Madres
Madres o
o Padres
Padres
Prima por Prima por
508 512155 Evaluación y 0 Evaluación y
508 512156 Estabilización 0 Estabilización
Contribución
al Ingreso Contribución al
508 512157 Familiar 0 Ingreso Familiar
(Administrati
Contribución (Administrativo)
vo)
Utiles Contribución Utiles
508 512158 0
Escolares Escolares (Obrero)
(Obrero)
508 512160 Asistencial 0 Asistencial del
del Hogar Hogar
Compensacio Compensacion por
508 513141 0
n por Titulo Titulo
Compensacio
Compensacion por
508 513142 n por Horas 0 Horas Extras
Extras
Bono
508 513143 Nocturno 0 Bono Nocturno
Bono
508 513144 Vacacional 0 Bono Vacacional
508 513145 Aguinaldos 0 Aguinaldos

Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
508 513146 dias Personal 0 Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Programa Programa
508 513149 0
Alimentario
Otras Alimentario
Compensacio Otras
508 513150 nes y 0 Compensaciones y
Bonificacione
Complement Bonificaciones
so Transporte Complemento
508 513154 0 Transporte y
y
Alimentación
Alimentación
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro 0
Forzoso Paro Forzoso
508 514182 I.N.C.E.S. 0 I.N.C.E.S.

Ley de
Ley de Politica
508 514186 Politica 0 Habitacional
Habitacional
508 515191 Sociales 0 Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
508 515192 Extraordinari 0 Sociales
Extraordinario
o
Dias
508 515193 Adicionales 0 Dias Adicionales
Combustible Combustible y
508 521208 y Lubricantes 0 Lubricantes
508 521210 Material de 0 Material de Oficina

Oficina
Libros.
Libros. Revistas y
508 521211 Revistas y 0
Periodicos
Periodicos
508 521220 Material de 0 Material de
Instruccion Instruccion
Condecoracio
Condecoraciones y
508 521228 nes y 0
Ofrendas
Ofrendas
Material Material
508 521240 0
Agropecuario Agropecuario
Repuestos y Repuestos y
508 521250 Accesorios 0 Accesorios para
Utiles y
Utiles y Materiales
508 521260 Materiales 0
de Aseo
de Aseo
Articulos de Articulos de
508 521290 Ferreteria 0 Ferreteria
508 522302 y Equipos 0 Equipos
Telefonos no Telefonos no
508 523314 Celulares 0 Celulares
Servicios de
Servicios de
508 523315 Comunicacio 0 Comunicaciones
nes
508 523316 Aseo Urbano 0 Aseo Urbano
508 524321 Transporte 0 Transporte

Imprenta y
508 525332 Reproduccio 0 Imprenta y
Reproduccion
n
508 525333 0
Sociales Sociales
Primas de
508 526341 0 Primas de Seguros
Seguros
Servicios
508 526342 0 Servicios Fiscales
Fiscales
Gastos
508 526343 Bancarios 0 Gastos Bancarios
Impuesto al
Impuesto al Valor
508 526345 Valor 0 Agregado
Agregado a
Impuesto
Impuesto a las
las
508 526346 Transaccione 0 Transacciones
Financieras
s Financieras
Viaticos y
508 527351 Pasajes 0 Viaticos y Pasajes
Capacitacion
y Capacitacion y
508 528362 Adiestramien 0 Adiestramiento
to
Nro de Lineas
Tipo Cte Descripcion Total
Totales
ASIENTOS
1 10 230
DIARIOS
99 COMPROBAN
TOTAL FECHA 1 78
TE DE CIERRE
DESDE:
01/12/2021 -
11 308
FECHA
HASTA:
31/12/2021
1 Fecha Cte 12/31/2021
Referencia Descripcion Debitos Creditos

NP1 SUELDO
NP1 DD DIRECTIVO
DICIEMBRE 2021 DOCENTE 809.53
DICIEMBRE
NP1 PRIMA 2021
POR
NP1 PRIMA
JERARQUIA 59.67
JERARQ 12-21
DICIEMBRE 2021
NP1 POR
NP1 POR ANTIG
ANTIGUEDAD 63.30
12-21
DICIEMBRE 2021
NP1 PRIMA POR
NP1 PRIM X HIJOS
HIJO DICIEMBRE 73.50
12-21
2021PRIMA
NP1
NP1 PRIM EJERC EJERCICIO
DOC 12-21 DOCENTE 202.38
DICIEMBRE
NP1 PRIMA 2021
DE
NP1 PRI POST
POST GRADO 46.28
GRADO 12-21
DICIEMBRE
NP1 PRIMA 2021
NP1 PRI ASIS ASISTENCIA DEL 104.00
HOGAR 12-21 HOGARDICIEMBRE
2021IVSS
NP1
NP1 IVSS DOC 12- DOCENTE 54.35
21
DICIEMBRE 2021
NP1 SPF DOC 12- NP1 SPF DOCENTE
6.79
21 DICIEMBRE 2021
NP1 FAOV
NP1 FAOV DOC DOCENTE 13.59
12-21
DICIEMBRE 2021
NP1
NP2A ADM 12-21 ADMINISTRATIVO 33.46
DICIEMBRE 2021
NPA POR
NP2A POR ANTIG
ANTIGUEDAD 2.77
12-21
DICIEMBRE 2021
NP2A PRIM X PRIMA POR HIJOS
HIJOS 12-21 DICIEMBRE 2021 5.25
NP2A PRIMA
NP2A COMP COMP
5.26
ACADE 12-21 ACADEMICA
DICIEMBRE
NP2A PRIMA2021
NP2A PRIMA
COMPENSATORIA 9.00
COMPENS 12-21
DICIEMBRE
NP2A PRIMA2021
NP2A P ASIST ASISTENCIA DEL
12.00
HOGAR 12-21 HOGAR
DICIEMBRE 2021
NP2A IVSS ADM NP2A IVSS ADM
2.71
12-21 DICIEMBRE 2021
NP2A SPF ADM NPA SPF ADM
.34
NP2A FAOV
NP2A FAOV DOC DOCENTE .68
12-21
DICIEMBRE 2021
NP2O OBRERO 12- NP2O OBRERO
43.68
21 DICIEMBRE 2021
NP2O BONO
NP2O BON
NOCTURNO 6.43
NOCTURNO 12-21
DICIEMBRE 2021
NP2O PRIMA POR
NP2O PR X HIJOS HIJOS DICIEMBRE 12.25
12-21
2021
NP2O PRIMA
NP2O PRIMA
ANTIGÜEDAD 6.15
ANTIG 12-21
DICIEMBRE
NP2O PRIMA2021
POR
NP2O PRI GAS GASTOS DEL
HOGAR 12-21 HOGAR 20.00
DICIEMBRE
NP2O PRIMA2021
NP2O PRIMA
COMPENS 12-21 COMPENSATORIA 15.00
DICIEMBRE 2021
NP2O IVSS OBR NP2O IVSS OBR
4.30
NP2O SPF OBR 12- NP2O SPF OBR
.54
21 DICIEMBRE 2021
NP2O FAOV
NP20 FAOV
OBRERO 12-21 OBRERO 1.08
DICIEMBRE 2021
NE PRIMERA QNA
NE PRIMERA QNA
DE DICIEMBRE 652.34
12-21 NOMINA 2DA
2021
QUINCENA
CXP 2DA QNA 12- DICIEMBRE 2021 797.22
2021
POR PAGAR
NP2O DOM Y EMPLEADOS
NOMINAS
4.03
FERIA T 12-21 DICIEMBRE 2021
1,533.94 1,533.94
2 Fecha Cte 12/31/2021

APORTES IVSS
APORTES IVSS
DCIEIEMBRE 2021
APORTES IVSSS
APORTES IVSSS
DOCENTE 122.29
DOC 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES IVSS
APORTES IVSS
ADMINISTRATIVO 6.10
ADM 12-21
DCIEIEMBRE 2021
APORTES IVSSS
APORTES IVSSS ADMINISTRATIVO 6.10
ADM 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES IVSS
APORTES IVSS
OBRERO 9.68
OBR 12-21
DCIEIEMBRE 2021
APORTES IVSSS
APORTES IVSSS
OBRERO 9.68
OBR 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES SPF
APORTES SPF DOC DOCENTE 27.16
12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES SPF
APORTES SPF DOC
DOCENTE 27.16
12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES SPF
APORTES SPF
ADM 12-21 ADMINISTRATIVO 1.36
DICIEMBRE 2021
APORTES SPF
APORTES SPF
DICIEMBRE 2021
APORTES SPF OBR APORTES SPF
OBRERO 2.16
12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES SPF
APORTES SPF OBR
OBRERO 2.16
12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES FAOV
APORTES FAOV
DICIEMBRE 2021
APORTES FAOV
APORTES FAOV
DOCENTE 27.18
DOC 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES FAOV
APORTES FAOV ADMINISTRATIVO 1.36
ADM 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES FAOV
APORTES FAOV
ADMINISTRATIVO 1.36
ADM 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES FAOV
APORTES FAOV
OBRERO 2.16
OBR 12-21 DICIEMBRE 2021
APORTES FAOV
APORTES FAOV
OBRERO 2.16
OBR 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES
APORTES PREST PRESTACIONES
APORTES DE2021
DICIEMBRE
391.29
DOC 12-21 DOCENTE
APORTES
DICIEMBRE 2021
21.72
ADM 12-21 ADMINISTRATIVO
APORTES DE2021
DICIEMBRE
APORTES
DICIEMBRE 2021
OBR 12-21 OBRERO 35.60
APORTES DE2021
DICIEMBRE
35.60
OBR 12-21 OBRERO
DICIEMBRE 2021
PORTES DE INCES
APORTES INCES
DOCENTES 27.17
DOC 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES INCES
APORTES INCES DOCENTE 27.17
DOC 12-21
DICIEMBRE 2021
PORTES DE INCES
APORTES INCES
ADMINISTRATIVO 1.35
ADM 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES INCES
APORTES INCES
ADMINISTRATIVO 1.35
ADM 12-21
DICIEMBRE 2021
PORTES DE INCES
APORTES INCES OBRERO 2.15
OBR 12-21
DICIEMBRE 2021
APORTES INCES
APORTES INCES
OBRERO 2.15
OBR 12-21
DICIEMBRE 2021
678.73 678.73
3 Fecha Cte 12/31/2021

CXP
CXP PA DD-A-O PROGRAMAALIME 93.84
NOVIEMBRE NTARIO
NOVIEMBRE
CXP PROGRAMA2021
CXP PA DD-A-O
ALIMENTARIO 93.84
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE 2021
CXP 2DA QNA CXP 2QDA QNA
542.40
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 2021
CXP 2DA QNA CXP 2DA QNA
542.40
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 2021
CXP EST ECO 2DA CXP ESTABILIDAD
QNA NOVI ECON 2QDA QNA 158.11
NOVIEMBRE 2021
CXP ESTABILIDAD
CXP EST ECO 2DA ECONOMICA 2DA
158.11
QNA NOVI QNA
CXP NOVIEMBRE
2021
COMPLEMENTO
CXP COMP ALIM
ALIMENT Y 1,472.00
TRANS NOVI
TRANSPORTE
CXP COMPLE
CXP COMP ALIM NOVIEMBRE
ALIMENT Y
TRANS NOVI TRANSPORTE 1,472.00
NOVIEMBRE 2021
RECARAGA PARA
TONNER
IMPRESORA TONNER 100.00
IMPRESORA
TONNER RECARAG TONNER
100.00
IMPRESORA IMPRESORA
PROC DATO DIC GASTOS
14.58
21 DICIEMBRE 2021
PROC DATO DIC GASTOS 14.58
21 DICIEMBRE
BONO 2021
PERMANENCIA
BONO PERMANEN
PERSONAL ACTIVO 914.42
PERSONAL
NOVIEMBRE
BONO
DIECIEMBRE 2021
BONO PERMA
PERMANCIA NOV- 914.42
NOV-DIC 2021
DIC 2021
CXP REEMBOLSO
CXP REEMB ACT ACTIVI DIOS EN EL 183.88
DIOS EN CA
CAMINO
CXP REEMBOLSO
CXP REEMBOL ACT
ACTI DIOS EN EL 183.88
DIOS CAM
CAMINO
GASTAOS VARIOS GASTOS VARIOS
12-21 DICIEMBRE 2021 31.11
GASTOS VARISO GASTOS VARIOS
12-21 DICIEMBRE 2021 31.11
PROGRAMA
PA DOCENTES 12- ALIMENTARIO
74.34
21 DOCENTES
PA PROGRAMA
DICIEMBRE 2021
ALIMENTARIO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTARTIVO 9.00
12-21 PROGRAMA
DICIEMBRE 2021
ALIMENTARIO
PA OBRERO 12-21 OBRERO 13.50
DICIEMBRE 2021
PROGRAMA
CXP PA DD-A-O MENSUALIDADES
ALIMENTARIO DD- 96.84
12-21 POR COBRAR AL
A-O 12-21
01-12-2021 A LA
MENS DIC 12 POR MENSUALIDADES
T-BCV POR BS 4.62 2,429.48
COBRAR POR COBRAR AL
CORRESPONDIENT
01-12-2021
ES A MES DEA LA
MENS POR
T-BCV POR BS 4.62
DICIEMBRE 2,429.48
COBRAR DIC 21
CORRESPONDIENT
GASTOS
ES A MES DE
GASTOS BANCO
BANCARIOS
DICIEMBRE 14.44
DICIEM 21 DICIEMBRE 2021
GASTOS
GASTOS BANCO
BANCARIOS 14.44
12-21
DICIEMBRE E2021
6,051.10 6,051.10
4 Fecha Cte 12/31/2021

COMPLEMTO
ESTABILIDAD
COMPL ESTA ECO ECONOMICA
450.99
DOC 12-21 DOCENTE-
COMPLEMTO
ADMINISTRATIVO-
COMPL ESTA ECO ESTABILIDAD
OBRERO 20.75
ADM12-21 ECONOMICA
COMPLEMTO
ADMINISTRATIVO-
COMPL ESTA ECO ESTABILIDAD
1ERA QNA 24.92
OBR 12-21 ECONOMICA
COMPLEMTO
OBRERO
ESTABILIDAD
1ERA QNA COM
ECONOMICA
CXP COMPLEMTO 248.26
ESTA ECO 12
DOCENTE-
ESTABILIDAD
CXP COMP ESTA ADMINISTRATIVO-
ECONOMICA 248.40
ECO DICIEM OBRERO
DOCENTE-
ADMINISTRATIVO-
OBRERO 496.66 496.66
5 Fecha Cte 12/31/2021
Referencia Descripcion
PAGO DE 30 DIAS Debitos Creditos
DE AGUINALDOS
RETENCION FAOV
AGDD 1MES AÑO 2021.
PAGO DE 30 DIAS 1,706.42
DICIEMBRE 21 PERSONAL
DE AGUINALDOS
RETENCION
AÑO 2021. INCE
DIRECTIVO-
RETEN FAOV PAGO DE 30 DIAS
DOCENTE
PERSONAL 17.06
AGDD 12-21 DE AGUINALDOS
DIRECTIVO-
AÑO 2021.
RETN INCE AGDD DOCENTE
PERSONAL
ADMINISTRATIVO 8.53
12-21 PAGO DE 30 DIAS
DIRECTIVO-
OBRERO
DE AGUINALDOS
DOCENTE
AGA 1MES
AÑO 2021. FAOV
RETENCION
ADMINISTRATIVO 97.85
DICIEMBRE 21 PERSONAL
PAGO
OBRERODE 30 DIAS
ADMINISTRATIVO
RETEN FAOV AGA DE AGUINALDOS
RETENCION .96
12-21 AÑO 2021. INCE
PAGO DE 30 DIAS
PERSONAL
RETN INCE AGA DE AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO
12-21 AÑO 2021. .49
PAGO DE 30 DIAS
PERSONAL
DE AGUINALDOS
AGO 1MES ADMINISTRATIVO
AÑO 2021. FAOV
RETENCION 165.79
DICIEMBRE 21
PERSONAL
PAGO DE 30 DIAS
RETEN FAOV AGO OBRERO
DE AGUINALDOS
RETENCION 1.66
12-21 AÑO 2021. INCE
PAGO DE 30 DIAS
PERSONAL
RETN INCE AGO PAGO DE 30 DIAS
DE AGUINALDOS
OBRERO
12-21 DE
AÑOAGUINALDOS
2021. .83
AÑO 2021.
PERSONAL
PAGO ULTIMO PERSONAL
APORTE
OBRERO FAOV
MES AGUINAL DIRECTIVO- 1,940.53
PAGO DE 30 DIAS
DOCENTE
DE AGUINALDOS
APORT FAOV ADMINISTRATIVO
AÑO 2021. 34.13
AGDD 12-21 OBRERO
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE
APORTE FAOV
PAGO DE 30 DIAS
DE AGUINALDOS
AÑO 2021.
APORTE FAOV
PERSONAL
APORTE FAOV 34.13
AGDD12-21
DIRECTIVO-
PAGO DE 30 DIAS
APORT FAOV AGA DOCENTE
DE AGUINALDOS 1.92
12-21 APORTE
AÑO FAOV
ADMINISTRATIVO
2021.
PAGO
OBRERO 30 DIAS
DE
PERSONALADMINI
APORTE FAOV DE AGUINALDOS
STRATIVO
APORTE FAOV 1.92
AGA12-21 AÑO 2021.
PAGO
PERSONAL30 DIAS
DE
APORT FAOV AGO DE AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO 3.32
12-21 AÑO 2021.
APORTE FAOV
PERSONALOBRER
PAGO DE 30 DIAS
APORTE FAOV O AGUINALDOS
DE 3.32
AGO12-21
AÑO 2021.
PERSONALBRERO
2,009.43 2,009.43
6 Fecha Cte 12/31/2021

PAGO DE LA
CONTRIBUCIÓN
CONT NAVIDEÑA
NAVIDEÑA AÑO 45.50
DD- 21 PAGO DE LA
2021. PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
DOCENTE
CONT NAVIDEÑA NAVIDEÑA AÑO 5.25
ADM- 21 PAGO DE LA
2021. PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
CONT NAVIDEÑA ADMINISTRATIVO
CXP PAGO DE LA
NAVIDEÑA AÑO 8.75
OBR- 21 CONTRIBUCIÓN
2021. PERSONAL
NAVIDEÑA
OBRERO AÑO
CXP CONTRIB
2021. PERSONAL 59.50
NAVIDENA 21 DOCENTE
ADMINISTRATIVO
OBRERO 59.50 59.50
7 Fecha Cte 12/31/2021

EVALUACION DE
DESEMPEÑO
EVALU DESMP
OCTUBRE- 223.64
ADM 12-21
DICIEMBRE 2021
ADMINISTRATIVO
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
EVALU DESMP
OCTUBRE- 309.57
OBRE 12-21 EVALUACION DE
DICIEMBRE 2021
DESEMPEÑO
OBRERO
EVAL DESEMP OCTUBRE- 533.21
ADM-OBR 12
DICIEMBRE 2021
ADM- OBRERO
533.21 533.21
9 Fecha Cte 12/31/2021
CONTRI CONTRIBUCION
DE JUGUETES POR 74.00
JUEGUETES
COBRAR
CONRIBUCION
CONTRIB
JUGUETES 12-21 JUEGUETES DIC
74.00
2021
CONTRI CONTRIBUCION
NAVIDEÑA NAVIDEÑA 58.00
CONRIBUCION
CONTRIB
NAVIDEÑA DIC 58.00
NAVIDEÑA 12-21
2021
EVALUCION DE
EVALU DESEMP DESEMPEÑO OCT 532.00
DIC
EVALU EVALUCION DE
DESEMPEÑO 12- DESEMPEÑO DIC 532.00
21 2021
MENSU MENSUELIADAD
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 20.30
ABONO DI ABONO DICI
MENSUCLIDAD
MENSU 11-21 5.78
NOVI 2021
MENSUALIA
MENSU 11-21 NOVIEM 11-21 5.78
MENSUCLIDAD
MENSU 12-21 4.38
DIC 2021
MENSULIDAD DIC
MENSU 12-21 4.36
12-21
MENSUABONO MENSUELIADAD
DICIEM 21 ABONO DICI 5.00
MENSUABO DIC- MENSUCLIDAD

21 DIC ABO2021 2.50
MENSU ABO DIC - MENSUALIA ABON

2.50
21 DIC-21
DEUDA ESCOLAR
DEUA ESC 20-21 47.40
20-21
MESN SEP 2020- INGRESOS OCT 47.40
AGOSTO 21 2021
INSCRIP ESCOLAR
INSCRIPESC 20-21 21.00
20-21
INSCRIP 21-22.. INSCRIIP 21-22 21.00
DEUA ESC 20-21. DEUDA ESCOLAR 37.92

20-21
MENS SEP 2020 INGRESOS NOV
37.92
AGO 2021 2020
INCSRIPCION ESC INSCRIPCION
20-21. ESCOLAR 20-21 28.44
INSCRIPCION 21-
INS 21-22 22 28.44
MENSULI OCT-DIC MENSUALIDAD

OCTU -DCI ABON 36.00
ABO ENE
ENERO
MENSUALIDD OCT
MENSU 10-2021 21 5.18
MEN 10-21 BON MERSNUA 10-21

PER BON PERM 5.18
MENSUALIDD
MENSU 11-2021 5.18
NOV 21
MEN 11-21 BON MERSNUA 11-21 5.18
PER BON PERM
MENSUALIDD DIC
MENSU 12-2021 5.18
21
5.18
PER BON PERM
MENSU ABONO MENSUALIDA
4.92
ENERO-22 ABONO ENERO 22
MENSULI OCT- MENSUALIDAD
ENE 22 OCTU -ENERO 22 46.00
MENSUALIDD OCT
MENSU 10-2021- 21 5.75

5.75
PER- BON PERM
MENSUALIDD
MENSU 11-2021- NOV 21 5.75

PER- BON PERM 5.75
MENSU 12-2021- MENSUALIDD DIC 5.75

21
5.75
PER- BON PERM
MENSUA ANTICI MENSUALIDAD 11.50
ENERO 22 ENERO 22
SUBENCUION OR
1ERA QNA DICI ¿D 1ERA QBA 1,124.00
DICIEMBRE
1ERA QNA SUB ORD 1ERA
1,124.00
DICIEMBRE QNA DICI
ULTIMO MES
ULTIMO MES AGUIONALDO 1,903.00
AGUINALDO 12
DICIEMBRE
ULTIMO ME ¿S ULTIMO MES
1,903.00
AGUINALDO D AGUINALDO DICI
MENSUALIDAD
MENSULI OCT-
ENE ABON FE OCTU -ENERO 50.00
ABONO FEBRE 22
MENSUALIDD OCT
MENSU 10-2021.- 21 5.75

5.75
PER.- BON PERM
MENSUALIDD
MENSU 11-2021.- NOV 21 5.75

PER.- BON PERM 5.75
MENSUALIDD DIC
MENSU 12-2021.- 5.75
21
MEN 12-21 BON MERSNUA 12-21 5.75
PER.- BON PERM
MENSUA ANTICI MENSUALIDAD
11.50
ENERO 22. ENERO 22
MENSUA ABON MENSUALIDAD
4.00
FEBE 22 ABON FEB 22
INSCRI 22 INACRIP 22 11.62
INSCRIP 22 INSCRIPCION 2022 11.62
INSCRICI 22 DOS INSCRIPCION 22 25.00
INSCRIP 22 DOS INSCRIP 22 DOS 25.00

SUBVENCION
IIQCNA SUBV NOV ORDINARIA
21 2DA.QUINC.NOVIE 867.00
SUBVENCION
MBRE 2021-
ORDINARIA
IIQCNA SUBV NOV 2(2021-11-29)
21 2DA.QUINC.NOVIE
BONIFICACION. 867.00
MBRE 2021- DE
SUSTITUTIVA
2(2021-11-29)
TRASPORTE Y
TRANS 02-12-2021 1,472.00
ALIMENTACION
NOVIEMBRE-
3(2021-10-27)
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA DE
BON TRANS ALIM TRASPORTE Y
1,472.00
NOV 21 ALIMENTACION
BONIFICACION.
NOVIEMBRE- DE
SUSTITUTIVA
BON TRANS ALIM 3(2021-10-27)
TRASPORTE Y 1,472.00
DIC 21P/C BONIFICACION.
ALIMENTACION
SUSTITUTIVA DE
BON TRANS ALIM DICIEMBRE 2021
TRASPORTE Y 1,472.00
DIC 21 SUBVENCION
ALIMENTACION
ORDINARIA
DICIEMBRE 2021
IIQCNA DIC 21
2DA.QUINC.DICIE 1,218.00
P/COBRAR SUBVENCION
MBRE 2021-
ORDINARIA
1(2021-12-27)
IIQCNA DIC 2DA.QUINC.DICIE 1,218.00
P/COBRAR
MBRE 2021-
MENSUALI 12- 1(2021-12-27)
MENSUALIDAD
9.52
2021.. DICIEMBRE 2021
MENSUCLIDAD
MENSU 12-2021 DIC 2021 4.62
MENSULIDAD DIC
MENSU 12-2021 12-21 4.62
DIF CAM MENS DIF CAMBIARIO

MENSUALIDADDIC .28
12-2021
IEMBRE 2021
INSCRIP 22
INSC 22 MESN
MENSU OCT - 171.00
SEP-AGOTO22
AGOST 2022
INSCRIP AÑO INSCRIPCION AÑO
ESCO 21-22 ESCOLAR 21-22 28.65
MENSUALIDA MENSUALIDAD
5.78
SEPT 21 SEP 21
MENSUALIDAD
MENSUL SEPTI 21- SEP 2021 BON 5.78
22 BON P
PERM
DIFERENCAR
DIF CAM MENS CAMBIARIO
.31
SEP 21-22 MENSUAL SEP 21-
22
5.78
OCTUB 21 OCT 21
MENSUALIDAD
MENSUL OCTUB
OCT 2021 BON 5.78
21-22 BON P
PERM
DIFERENCAR
OCT 21-22 MENSUAL OCT 21- .31
22
MENSUALIDA NOV MENSUALIDAD
5.78
21-22 NOV 21
MENSUALIDAD
MENSUL NOV 21-
NOV 2021 BON 5.78
22 BON P
PERM
11-2021 MENS NOV 2021 .31
MENSUALIDA DIC MENSUALIDAD

21-22 DIC 21 5.78
MENSUALIDAD
MENSUL DIC 21- DIC 2021 BON
5.78
22 BON P
PERM
.31
12-2021 MENS DIC 2021
MENSUALIDAD MENSUALIDAD 11.86
ENERO 21-22 ENERO 2021-22
MENSUALIDAD MENSUALIDAD
11.86
FEBRER 21-22 FEBRERO 2021-22
11.86
MARZO 21-22 MARZO 2021-22
ABRIL 21-22 ABRIL 2021-22
11.86
MAYO 21-22 MAYO 2021-22
JUNIO 21-22 JUNIO 2021-22 11.86
JULIO 21-22 JULUO 2021-22 11.86
11.85
AGOSTO 21-22 AGOSTO 2021-22
ISNCRIP 21-22
INSCRP 21-22 MENSU SEP-DIC
MENS SEP-DI ABOPNO ENERRO 76.00
21-22
INSCRP 21-2022- INACRIPCIO 21-22 23.75
5.78
SEPT 21-22 SEP 21
MENSUALIDAD
MENSUL SEPT 21- SEP 2021 BON 5.78
22 BON PE
PERM
DIFERENCAR
DIF CAM MENSU CAMBIARIO
.33
SEP 21-22 MENSUAL SEP 21-
22
5.78
OCTUB 21-22 OCT 21
MENSUALIDAD
MENSUL OCT 21-
OCT 2021 BON 5.78
22 BON PER
PERM
DIFERENCAR
OCT 21-22. MENSUAL OCT 21- .33
22
MENSUALIDA NOV MENSUALIDAD
5.78
21-22. NOV 21
MENSUALIDAD
MENSUL NOV 21-
NOV 2021 BON 5.78
22 BON PER
PERM
11-2021. MENS NOV 2021 .33
MENSUALIDA DIC MENSUALIDAD

21-22. DIC 21 5.78
MENSUALIDAD
MENSUL DIC 21- DIC 2021 BON
5.78
22 BON PER
PERM
.33
12-2021. MENS DIC 2021
MENSUALIDAD
MENSUALI AB ABONO ENERO 4.69
ENERO 21-22.
2021-22
MENSUALIDAD MESUALIDAD
9.24
DIC 2021 DICIEMBRE 2021
MENSM MENSUALIDAD
4.62
DICIEMBRE 21-22 DICI 21-22
MENSUALIDAD
MENSU DIC 21-22 DICI21-22 BON 4.62
BON PER
PERM
9,314.44 9,314.44
10 Fecha Cte 12/31/2021

CONTRIBUCION
PAGO BONIF BONO DE
45.50
JUEGUETES DOC JUGUETES
CONTRIBUCION
DOCENTES
PAGO BONIF BONO DE 5.25
JUEGUETES ADM JUGUETES
CONTRIBUCION
ADMINISTRACION
PAGO BONIF BONO DE
8.75
JUEGUETES OBR JUGUETES
OBRERO
CONTRIBUCION
CXP BONIFI
BONO DE 59.50
JUGUETES JUGUETES
59.50 59.50
11 Fecha Cte 12/31/2021

REVALORIZACION
REVAL ACTIVO
ACTIVOS AL 31-21- 20,792.00
DICIEMB2021
2021
REVALORIZACION
REVALO ACTIVOS
ACTIVOS AL 31-21- 20,792.00
12-2021
2021
REVALORIZACION
REVALORIZA ACT ACTIVOS AL 31-21- 78,444.96
DON 12-21
2021 DONADOS
REVALORIZACION
REVALM ACT
ACTIVOS AL 31-21- 78,444.96
DONA 12-21
2021 DONADOS
99,236.96 99,236.96
1 Fecha Cte 12/31/2021
CIERRE ANUAL 115.24
CIERRE ANUAL 154.55
CIERRE ANUAL .10
CIERRE ANUAL 130.72
CIERRE ANUAL .11
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .11
CIERRE ANUAL .12
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 7,886.07
CIERRE ANUAL 777.52

CIERRE ANUAL .09
CIERRE ANUAL 13.46
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 709.46
CIERRE ANUAL 5.05
CIERRE ANUAL 37.71
CIERRE ANUAL 1.26
CIERRE ANUAL 690.93
CIERRE ANUAL 292.17
CIERRE ANUAL 388.92
CIERRE ANUAL 224.81
CIERRE ANUAL 790.53
CIERRE ANUAL 40.00
CIERRE ANUAL 46.61
CIERRE ANUAL 258.48
CIERRE ANUAL 59.50
CIERRE ANUAL 33.00
CIERRE ANUAL 120.00
CIERRE ANUAL 57.75
CIERRE ANUAL 59.50

CIERRE ANUAL 188.27
CIERRE ANUAL 142.51
CIERRE ANUAL 624.00
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .35
CIERRE ANUAL 58.99
CIERRE ANUAL 511.36
CIERRE ANUAL 961.55
CIERRE ANUAL 95.02
CIERRE ANUAL 849.77
CIERRE ANUAL 154.06
CIERRE ANUAL 329.68
CIERRE ANUAL 124.52
CIERRE ANUAL .16
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL 2.29

CIERRE ANUAL .06
CIERRE ANUAL .14
CIERRE ANUAL .05
CIERRE ANUAL .11
CIERRE ANUAL 338.37
CIERRE ANUAL .44
CIERRE ANUAL .81
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .25
CIERRE ANUAL 275.90
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL 1.84
CIERRE ANUAL 19.50
CIERRE ANUAL 46.67
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL 6.79
CIERRE ANUAL 82.36
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 472.41
CIERRE ANUAL .28
39,898.36 39,898.36
CONTRIBUCIÓN
SUBVENCION CONTRIBUCIÓN INICIO DE AÑO SUBVENCION
ORDINARIA DE UNIFORMES ORDINARIA
CENTRO 1ra.QUINC.ENERO AÑO 2021(2021- ESCOLAR TODO EL 2da.QUINC.ENERO
2021(2021-01-08) 01-08) PERSONAL AÑO 2021(2021-01-25)
2021(2021-01-08)
SUBVENCION SUBVENCION DEUDA (PRESTACIONES
ORDINARIA ORDINARIA SOCIALES ENERO-
TOTAL ENERO 1ra.QUINC.FEBRERO 2da.QUINC.FEBRERO MARZO 2020) PL(2021- TOTAL FEBRERO
2021(2021-02-10) 2021(2021-02-24) 02-26)
DEUDA DEUDA APORTE AL DEFICIT PRIMA DE
DEUDA (PRESTACIONES (PRESTACIONES (PRESTACIONES POR APLICACION SUBVENCION EVALUACIÓN PERS.
SOCIALES ENERO- ORDINARIA
SOCIALES ABRIL-JUNIO SOCIALES ABRIL- DE LA LOTTT 2da.QUINC.MARZO ADM.OBR. AÑO
2020) PL(2021-03-02) JUNIO 2020)- MARZO 2020)- ENERO PL(2021- 2021(2021-03-26) 2021- I
FLASA(2021-03-04) FLASA(2021-03- 03-12) PARTE(2021-03-26)
04)
SUBVENCION HONORARIOS SUBVENCION SUBVENCION
ORDINARIA PROFESIONALES ORDINARIA ORDINARIA
TOTAL MARZO 1ra.QUINC.ABRIL ABRIL 2021(2021- 2da.QUINC.ABRIL TOTAL ABRIL 1ra.QUINC.MAYO
2021(2021-04-08) 04-13) 2021(2021-04-26) 2021(2021-05-10)
INCREMENTO 5DIAS CONTRIBUCION PARA LAS APORTES PATRONALES SUBVENCION
ORDINARIA
SUBVENCION ORDINARIA MADRES AÑO 2021(2021-05- INCREMENTO 5 DIAS ABRIL 2da.QUINC.MAYO
ABRIL 2021(2021-05-13) 13) (AÑO 2021)(2021-05-25) 2021(2021-05-25)
APORTE AL
APORTE AL DEFICIT POR
DEFICIT POR SUBVENCION ORDINARIA APLICACION DIAS ADICIONALES
TOTAL MAYO APLICACION DE LA 1ra.QUINC. JUNIO DE LA LOTTT PREST.SOCIALES
LOTTT ABRIL 2021(2021-06-11) MAYO 2021(2021-06-28)
2021(2021-06-09) 2021(2021-06-
25)
PRIMA DE EVALUACIÓN SUBVENCION SUBVENCION
PERS. ADM.OBR. AÑO
2021- II PARTE(2021-06- ORDINARIA 2da.QUINC. TOTAL JUNIO ORDINARIA 1ra.QUINC.
28) JUNIO 2021(2021-06-28) JULIO 2021(2021-07-13)
AJUSTE SALARIAL 28 BONIFICACION BONIFICACION.
SUSTITUTIVA de SUSTITUTIVA de UTILES SUBVENCION BONO VACACIONAL 60
Dias AÑO 2021(2021- UNIFORMES año ESCOLARES año ORDINARIA 2da.QUINC. dias. AÑO 2021-3(2021-
07-15) 2021(2021-07-19) 2021(2021-07-16) JULIO 2021(2021-07-22) 07-22)
BONIFICACION INGRESO APORTE AL DEFICIT POR APORTE AL DEFICIT POR APORTE AL DEFICIT POR
APLICACION DE LA APLICACION DE LA APLICACION DE LA
FAMILIAR año TOTAL JULIO LOTTT JUNIO LOTTT JULIO LOTTT AGOSTO
2021(2021-07-27) 2021(2021-08-02) 2021(2021-08-02) 2021(2021-08-10)
SUBVENCION SUBVENCION SUBVENCION
ORDINARIA 1ra.QUINC. ORDINARIA 2da.QUINC. ORDINARIA 1ra.QUINC. CONTRIBUCIÓN de
AGOSTO 2021(2021-08- AGOSTO 2021(2021-08- TOTAL AGOSTO SEPTIEMBRE 2021- INICIO de AÑO ESCOLAR
11) 25) 1(2021-09-10) 2021-2022(2021-09-10)
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA de PRIMA DE EVALUACIÓN SUBVENCION TOTAL INGRESOS
TRASPORTE Y PERS. ADM.OBR. AÑO ORDINARIA 2da.QUINC.
2021- III PARTE-2(2021- SEPTIEMBRE 2021- TOTAL SEPTIEMBRE HASTA SEPTIEMBRE
ALIMENTACION 2021
SEPTIEMBRE-3(2021-09- 09-13) 2(2021-09-22)
13)
BONIFICACION
SUBVENCION AGUINALDOS . SUSTITUTIVA SUBVENCION APORTE AL SUBVENCION
ORDINARIA 2021 TODO EL de TRASPORTE ORDINARIA DEFICIT POR ORDINARIA
RECONVERSIÓ 1ra.QUINC.OC PERSONAL. TOTAL APLIC LOTTT 1ra.QUINC.NO
N Y 2da.QUINC.OC OCTUBRE
TUBRE 1.Mes ALIMENTACIO TUBRE 2021- SEPT 2021 VIEMBRE
2021(2021-10- PL1(2021-10- N OCTUBRE- 2(2021-10-28) PL(2021-11- 2021-2(2021-
11) 14) 09) 11-12)
3(2021-10-27)
APORTE AL 150020
AGUINALDOS 150020 LOTTT DEFICIT POR SUBVENCION APORTE AL SUBVENCION AGUINALDOS
2021 TODO EL FINIQUITO APLICACION ORDINARIA DEFICIT POR ORDINARIA 2021 TODO EL
PERSONAL. 2da.QUINC.NO APLICACION TOTAL PERSONAL.1.
CIERRE DEL DE LA LOTTT NOVIEMBRE 1ra.QUINC.DIC
2.Meses CENTRO(2021- NOVIEMBRE VIEMBRE DE LA LOTTT IEMBRE 2021- Mes DIC
PL4(2021-11- 11-29) 2021(2021-11- 2021-2(2021- NOVIEMBRE 1(2021-12-13) PL3(2021-12-
19) 11-29) 2021(2021-11- 15)
29) 29)
APORTE AL PRIMA DE
150020 LOTTT DEFICIT POR CONTRIBUCIO CONTRIBUCIO EVALUACIÓN SUBVENCION
FINIQUITO APLICACION N de JUGUETE N NAVIDEÑA PERS. ORDINARIA
2da.QUINC.DI TOTAL
CIERRE DEL DE LA LOTTT AÑO AÑO ADM.OBR. DICIEMBRE
CENTRO(2021- ENERO 2021(2022-01- 2021(2022-01- AÑO 2021- IV CIEMBRE
12-16) 2022(2021-12- 04) 04) PARTE-2(2021- 2021-1(2021-
12-27)
16) 12-27)
INGERSOS TOTALES
AÑO 2021
0.00
DIARIOS
ASIENTO DE
Descripcion APERTURA
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
508 311004 del Ejercicio Ejercicio
Excedente o Excedente o
508 311002 Deficit Deficit
Acumulados Acumulados
ASIENTOS
NOMINAS
Descripcion
01-2022
Sucursal Codigo Descripcion Auxiliar Descripcion Codigo Operacion

Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
508 511124 Personal Directivo y EGR
Directivo y Docente
Docente
508 512134 Prima por Prima por EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
508 512141 Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post
508 512139 Prima Post Grado EGR
Grado
del Hogar Hogar
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
508 511125 Personal Administrativo y EGR
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Prima por
508 512133 Prima por Hijos EGR
Hijos
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
508 512151
Administrativ Administrativa y
aPrima
y de Ayuda de Obreros
Prima Ayuda
508 Obreros
del Hogar Hogar
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
508 511125 Administrativ Administrativo y EGR
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno

Prima por
Hijos
508 512160 Asistencial
Prima Asistencial del
del Hogar
Compensator Hogar
Prima
ia Compensatoria
508 512151
Administrativ
Otras Administrativa y
aCompensacio
y de de Obreros
Otras
508 Obreros
513150 nes y Compensaciones y EGR
sRetenciones Retenciones S.S.O
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes BANESCO CUENTA
Bancos 04759
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
ASIENTOS
DIARIOS
APORTES 01-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
508 515191 EGR
Sociales Sociales
508 221001
Sociales Sociales
508 515191 Prestaciones Prestaciones EGR

Sociales Sociales
508 221001
Sociales Sociales
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS 01-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Programa Programa
513149 Programa
Programa
508 EGR
Alimentario Alimentario
Programa Programa
508 513149 EGR

(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Nomina
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
508 523315 Comunicacio EGR
Comunicaciones
nes BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Nomina
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
nes Comunicaciones
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Nomina
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Nomina
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE
PROTECCION ASIENTOS
Tipo Cte Y 1 Numero Cte
DIARIOS
ESTABILIDAD
Descripcion ECONOMICA
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRA
TIVO
OBRERO
Codigo SIN Descripcion
Sucursal CARÁCTER
Mayor mayor Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
SALARIAL
Económica EconómicaCUENTA
BANESCO
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
Descripcion
01-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Adicional
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
Aporte 04759
Adicional
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
04759
508 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
BANESCO CUENTA
Bancos
013404011540111
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
508 412122 Credito Adicional ING
Bancos CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404011540111
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404011540111
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
Mensualidad
508 411112 es Mensualidades ING
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
1 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
ASIENTO DE ASIENTO DE
APERTURA 2022 APERTURA 2022 7,886.07
7,886.07 7,886.07
2 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
NP1 SUELDO
NP1 SUELDO DD DIRECTIVO
01-2022 DOCENTE 01-2022 809.53 1,358.66
NP1 PRIMA POR NP1 PRIMA POR
JER 01-22 JERARQUIA 01-22 59.67 27.17
NP1 POR NP1 POR
ANTIGUEDAD 01- ANTIGUEDAD 01-
22 2022 63.30
NP1 PRIMA
NP1 PRIMA A
GASTO DEL
HOGAR 01-22 73.50
HOGAR 01-2022
NP1 PRIM EJERC NP1 PRIMA
EJERCICIO
DOC 01-22 202.38
DOCENTE 01-2022
NP1 PRIMA DE
NP1 PRI POST
POST GRADO 01-
GRADO 01-22 46.28
2022
NP1 PRIMA
NP1 P ASIST
ASISTENCIA DELO
HOGAQR 01-22 104.00
HOGAR 01-2022
NP1 IVSS NP1 IVSS
DOCENTE 01-22 DOCENTE 01-2022 54.35 122.29
NP1 SPF DOCENTE NP1 SPF DOCENTE
01-22 01-2022 6.79 27.16
NP1 FAOV NP1 FAOV
DOCENTE 01-22 DOCENTE 01-2022 13.59 27.18
NP1 NP1
ADMINISTRAT 01- ADMINISTRATIVO
2022 01-2022 33.46 67.74
NP2A NP2A POR
22 2022 2.77 1.35
NP2A PRIMA HIJO NP2A PRIMA POR
01-2022 HIJO 01-2022 5.25
NP2A PRIMA
NP2A PRICOMP COMP
ACAD 01-22 ACADEMICA 01- 5.26
2022 PRIMA
NP2A
NP2A PRIMA
COMPENSATORIA
COMPEN 01-22 9.00
01-2022
NP2A PRIMA
NP2A P ASIST
HOGAR 01-22 ASISTENCIA DEL
HOGAR 01-2022 12.00
01-2022 01-2022 2.71 6.10
NP2A SPF ADM NP2A SPF ADM
01-22 01-2022 0.34 1.36
NP2A FAOV ADM NP2A FAOV ADM
01-22 01-2022 0.68 1.36
NP2O OBRERO 01- NP2O OBRERO 01-
2022 2022 43.68 107.54
NP2O BONO
NP2O BONO NOCT
NOCTURNO 01-
01-22 6.43 2.15
2022
NP2O PRIMA
NP2O PRI ANTIG ANTIGUEDAD 01-
01-22 6.15
2022
NP2O PRIMA HIJO NP2O PRIMA POR
01-2022 HIJOS 01-22 12.25
NP2O PRIMA
NP2O P ASIST
ASISTENCIA DEL
HOGAR 01-22 HOGAR 1-2022 20.00
NP2O PRIMA
NP2O PRIMA
COMPENSATORIA
COMP 01-22 15.00
01-2022
NP2O DIAS NP2O DIAS
FERIADOS 01-22 FERIADOS 01-2022 4.03
NP2O IVSS OB 01- NP2O IVSS OB 01-
22 2022 4.30 9.68
NP2O SPF OBR 01- NP2O SPF OBR 01-
22 2022 0.54 2.16
NP2O FAOV NP2O FAOV
OBRERO 01-22 OBRERO 01-2022 1.08 2.16
NE PRIMERA QNA
NE PRIMERA QNA
01-2022 DE ENERO 01-
2022 652.34
NE SEGUNMDA
NE SEGUNDA QNA QNA DE ENERO
01-2022 797.22 1,449.56
01-2022
1,533.94 1,533.94
3 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
APORTES IVSS APORTES IVSS
DOC 01-22 DOCENTE 01-2022 117.57
APORTES IVSSS APORTES IVSSS
DOC 01-22 DOCENTE 01-2022 117.57
ADMINISTRATIVO
ADM 01-22 6.10
01-2022
APORTES IVSSS
APORTES IVSSS
ADMINISTRATIVO
ADM 01-22 6.10
01-2022
OBR 01-22 OBRERO 01-2022 9.68
OBR 01-22 OBRERO01-2022 9.68
APORTE SPF APORTES SPF
DOCENTE 01-22 DOCENTE 01-2022 26.13
APORTE SPF APORTES SPF
DOCENTE 01-22 DOCENTE 01-2022 26.13
APORTES SPF
APORTE SPF ADM
ADMINISTYRATIV
01-22 O 01-2022 1.35
APORTES SPF
APORTE SPF ADM
ADMINSITRATIVO
01-22 1.35
01-2022
APORTE SPF OBR APORTES SPF
01-22 OBRERO 01-2022 2.15
APORTE SPF OBR APORTES SPF
01-22 OBRERO 01-2022 2.15
APORTES FAOV APORTES FAOV
DOC 01-22 DOCENTE 01-2022 26.13
DOC 01-22 DOCENTE 01-2022 26.13
APORTES FAOV
APORTES FAOV
ADM 01-22 ADMINISTRATIVO
01-2022 1.35
APORTES FAOV
APORTES FAOV
ADMINISTRATIVO
ADM 01-22 1.35
01-2022
OBR 01-22 OBRERO 01-2022 2.15
OBR 01-22 OBRERO 01-2022 2.15
APORTES
APORTES PREST
PRESTACIONES REVISAR
DOC 01-22 376.23
DOCENTE 01-2022
APORTES DE
APORTES PREST
PRESTACIONES
DOC 01-22 376.23
DOCENTE 01-2022
APORTES
ADM01-22 ADMINMISTRATIV 21.72
APORTES
O 01-2022DE
01-2022
APORTES
APORTES PREST
OBR 01-22 PRESTACIONES
OBRERO 01-2022 35.59
APORTES DE
APORTES PREST
OBR 01-22 PRESTACIONES
OBRERO 01-2022
APORTES DE 35.59
APORTES INCES INCES
DOC 01-22 DOCENTES01- 26.13 REVISAR
2022
APORTES INCES APORTES INCES
DOC 01-22 DOCENTE 01-2022 26.13
APORTES DE
APORTES INCES INCES
01-2022 INCES
APORTES
APORTES INCES
ADMINSITRATIVO
ADM 01-22 1.35
01-2022
APORTES DE
APORTES INCES INCES OBRERO 01-
OBR 01-22 2.15
2022
APORTES INCES APORTES INCES
OBR 01-22 OBRERO 01-2022 2.15
655.78 655.78
4 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
PA ALIMENTARIO PA ALIMENTARIO
DD 01-22 DD 01-2022 71.34 71.34
ADM 01-22 ADM 01-2022 9.00 9.00
OBR 01-22 OBR 01-2022
CUENTAS POR 13.50 13.50
PAGAR
CXP PA DD-A-O PROGRAMA
01-2022 TE-050002217904
ALIMENTARIO
PAGO 01-
PROVE /EDI 93.84 93.84
CXP 2DAQNA 2022
00000005 2DA
DICIEMBRE2021 TE-050002217904
QNA DICIEMBNRE 797.30
2021 CUENTA
PAGO POR
PROVE /EDI
CXP 2DAQNA TE-05000221906
PAGAR
00000005 2DA
DICIEMBR 2021 PAGO PROVE /EDI 797.30
QNA DICIEMBNRE
CXP EST 00000005
2021 ESTA
ECOM2DAQNA ECONO 2DA QNA
12-21 TE-05000221906
DICIEMBRE 2021 248.26
PAGO PROVE
POR /EDI
CXP ESTA NECO TE-05000221909
CUENTA
00000005
PAGAR ESTA
PAGO PROVE /EDI
2QNA 12-21 248.26
ECONO 2DA
00000005 QNA
COMPL
CXP COMP ALI DICIEMBRE
ALIMENT Y 2021
TRASP 12-21 TE-05000221909
TRANSPORTE
PAGO PROVE /EDI 1,518.00
DICIEMBRE 2021
CXP COMP ALI 00000005
CUENTA PORCOMPL
TRASNP12-21 ALIMENT
PAGAR Y
TE-050002219 1,518.00
TE- TRANSPORTE
PAGO PROVE /EDI
DICIEMBRE 2021
050002219RECAR 00000005
G BAM TE-050002219
RECARGA BAM 10.00
PAGO PROVE /EDI
ESCUELA
TE-050002219 TE-05000221927
00000005
RECARGA BAM PAGO PROVE
RECARGA BAM/EDI 10.00
00000006
ESCUELA CONT
CXP CONT
NAVIDEÑA
NAVIDENA 12-21 TE-05000221927
PAGO
CUENTAPROVE
POR /EDI
CXP CONT TE-05000221928
00000006 CONT
NAVIDENA 12-21 PAGAR
PAGO PROVE /EDI 59.50
NAVIDEÑA
00000007
DICIEMBRECONT
2021
CXP CONT JUGUETES
JUGUETES 12-21 TE-05000221928 59.51
DICIEMBRE 2021
PAGO
CUENTAPROVE
POR /EDI
CXP CONT
00000007 CONT
JUGEUTES 12-21 PAGAR 59.51
JUGUETESDICIEM
TE-0500022129
TE-0500022129 BRE
PAGO2021
PROVE /EDI
RECARG BAM 00000007RECARG 10.00
TE-0500022129
TE-050002217910
A BAM
TE-
PAGO PROVE /EDI
0500022129RECA PAGO PROVE /EDI
00000007RECARG
00000005 10.00
RGA BAM
A BAM
CXP PEDA-PEDO EVALUACION
DE
TE-050002217910
DESEMPEÑO
12-21 PAGO
PEDA- PROVE
PEDO /EDI 533.16
00000005
CXP EDPA-PEDO TE-05000221907
DICIEMBRE 2021
EVALUACION
PAGO
CUENTA POR DE
PROVE /EDI
12-21 533.16
DESEMPÑP
00000005
PAGAR PEDA
1QNA -
CXP CEE DULCE PEDO DICIEMBRE
DICIEMBRE
DONATTI 12 TE-05000221907
2021
PAGADA ERROR
PAGO 12.54
DULCEPROVE /EDI
Y DONATTI
CXP CEE DULCE- 00000005
CUENTA POR1QNA
DONATTI 12 DICIEMBRE
PAGAR 12.54
PAGADA ERROR
DULCE Y DONATTI
3,342.11 3,342.11
5 Fecha Cte 1/31/2022
COMPLEMENTO
Referencia ESPECIAL DE
Descripcion
PROTECCION Y Debitos Creditos
COMPLEMENTO
CEEDD 1ERQNA ESTABILIDAD
ESPECIAL DE
01-2022 ECONOMICA
PROTECCION
PERSONAL Y 450.99 450.99
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
DOCENTE SIN
CEEA 1ERQNA 01- ESPECIAL DE
ECONOMICA
CARÁCTER
COMPLEMENTO
2022 PROTECCION Y 20.75 20.75
PERSONAL
SALARIAL
ESPECIAL DE
ESTABILIDAD
CEEO 1ERQNA 01- ADMINISTRATIVO
PROTECCION
COMPLEMENTO Y
ECONOMICA
SIN CARÁCTER
2022 ESTABILIDAD
ESPECIAL DE 24.92 24.92
PERSONAL
SALARIAL
ECONOMICA
CEEDD-A-O 1ERA PROTECCION
OBRERO SIN Y
QNA 01-22 PERSONAL
ESTABILIDAD
CARÁCTER
DOCENTE
ECONOMICA 248.26 496.65
SALARIAL
CXP CEEDD-A-O ADMINISTRATIVO
PERSONAL
2QNA 01-22 OBRERO SIN
DOCENTE 248.40
CARÁCTER
ADMINISTRATIVO
SALARIAL
OBRERO SIN
CARÁCTER 496.66 496.66
SALARIAL 2DA
QNA ENERO 2022
6 Fecha Cte 1/31/2022
SUBVENCION Debitos Creditos
LISTO YA CAMBIE
SUB ORD 2DA SEGUNDA
COD
DEBENENIR EN LA
QNA 12-2021 QUINCENA 1,218.00
SUBVENCION VENECUENTAS
CUENTA POR
DICIEMBRE
TRF.OB 01082021
SUB ORD 2DA SEGUNDA ACOBRAR AVEC
QNA 12-2021 J000632189
QUINCENA EN DIC SE
ASOCIACION 1,218.00
DICIEMBRE
TRF.OB 2021 DEJARON ENN ESE
COMP ALIM VENEZO0108
4759 COD
TRANSP 12-21 J000632189
COMP0LEM
ASOCIACION 1,518.00 1,472.00
ALIMENTACION Y
COMP ALIM VENEZO 4759
TRANS DICIEMBRE
TRANSP 12-2021 COMP0LEM
2021 1,472.00 46.00
ALIMENTACION Y
TRANS DICIEMBRE
2021
TRF.OB 0108
J000632189
ASOCIACION
PEDA-PEDO DIC TRF.OB
VENEZO0108
4759
12-21 J000632189
PRIMA
ASOCIACION 532.00
EVALUAION
PEDA- PEDO 12- VENEZO
DESEMP 4759
OCT -
2021 PRIMA
SUBVENCION
EVALUAION
SUB ORD 1ERA PRIMERA
DESEMP OCT -
QNA 12-2021 QUINCENA
DICIEMBRE 2021 1,180.00
SUBVENCION
DICIEMBRE 2021
SUB ORD 1ERA PRIMERA
QNA 12-2021 TRF.OB
QUINCENA0108
J000632189 1,180.00
DICIEMBRE 2021
CONTTRI ASOCIACION
NAVIDEÑA 2021 TRF.OB
VENEZO0108
4759
J000632189 58.00
CONT NAVIDEÑA
CONTRIBUCION ASOCIACION
DICIEMBRE 2021
NAVIDEÑA 21 TRF.OB
VENEZO0108
4759
J000632189 58.00
CONT NAVIDEÑA
CONTRIB ASOCIACION
DICIEMBRE 2021
JUGUETES 12-21 TRF.OB
VENEZO0108
4759
J000632189 74.00
CONTRIB CONT JUGUETES
ASOCIACION
DICIEMBRE 2021
JUGUETES 12- TRF.OB
VENEZO0108
4759
2021 J000632189 74.00
CONT JUGUETES
CONTRIB ASOCIACION
DICIEMBRE 2021
UNIFORME 2022 TRF.OB
VENEZO0108
4759
J000632189 51.00
CONTRIBUCION
CONTRUB ASOCIACION
TRF.OB
UNIFORME01082022
UNIFORME 2022 VENEZO 4759
J000632189 51.00
CONTRIBUCION
ASOCIACION
CONTRIB INICIO TRF.OB
UNIFORME01082022
AÑO 2022 VENEZO 4759
J000632189
CONTRIBUCION 60.00
ASOCIACION
INICIO DE AÑO
CONTRUB INICIO
VENEZO
2022 4759
AÑO 2022 60.00
CONTRIBUCION
TRF.MB 0134
INICIO DE AÑO
J001330275
DX UBICAR 2022
ASOCIACION CIVIL 51.71
TRF.MB
4759 0134
J001330275
DXUBICAR
TRF.MB
4759 0134
J001330275
DX UBICAR ENERO
TRF.MB
4759 0134
J001330275
DXUBICAR ENERO
INGRESOS
4759 01-
INGRESOS TASA 2022
AL ACM 4.6 MENSUALIDADES 4.60 OJO
RM INGRESOS 01-
HE INSCRIPCIONES
ING TASA AL CAM 2022 (TASA AL
4.60 DIFERENCIA
CAMBIO 4,60 AL
BONIFICACION. 4.60
01-01-2022)
SUSTITUTIVA DE
DIF BTA DIC 21
TRASPORTE Y 46.00
ALIMENTACION
MENSUALI ENERO MENSUALIDAD
DICIEMBRE 2021
2022 ENERO 2022 9.66
4,846.46 4,836.80
809.53 549.13 1,358.66 54.35 6.79 13.59
17 APORTES
PATRONALES 122.28 27.17 27.17
S.S.O. S.P.F. FAOV
59.67 63.30 202.38 - - -
74.73 1,283.93 391.29
33.46 34.28 67.74 2.71 0.34

15 APORTES
PATRONALES 1.35 6.10 1.35
INCES S.S.O S.P.F

2.77 - - - 5.26
3.73 64.01 21.72
43.68 63.86 107.54 4.30 0.54
2.15 9.68 2.15
INCES S.S.O S.P.F.
6.43 6.15 - - 0.00
5.92 101.62 35.60
30.68 448.61
168.74 237.77
138.06 199.42
30.68 38.35
30.70 46.05
1,449.56
La II QNCNA se
cancelo en febrero la
cambie a nominas
pasivo.
SEGÚN LA NOMINA
DA 321,29
SEGÚN LA NOMINA
DA 27,17
falta proc dato 2$
falta mantenimiento
servidor venecuentas
1$
falta depreciacion y
provision
falta cargar la
nomina (en nomina
pasivo, el recurso lo
recibieron en
PAGO BONO
febrero)
COMPLEMENTARIO
DE TRANSPORTE Y
ALIMENTACIÓN
Descripcion Codigo
Sucursal Codigo Mayor Auxiliar Descripcion
mayor Operacion
Subvencion por Subvencion por
508 114006001 Cobrar AVEC Cobrar AVEC
Aporte Credito Aporte Credito
508 412122 Adicional Adicional ING
114006001 Subvencion por

Subvencion por
508
Cobrar AVEC Cobrar AVEC
508 412122 ING
Adicional Adicional
508 114006001 Subvencion por Subvencion por

508 412122 ING
Adicional Adicional
508 114006001
508 412121 Subvencion Subvencion ING

Ordinaria Ordinaria
508 114006001
508 412122 Adicional Adicional ING
DEBE IR EL MONTO
DE LA RM LO QUE
CORRESPONDE A
MENSUALIDAD
Mobiliari
121015
LA DEPRECIACION 99,236.97
o y Equipos
del mobiliario y
equipo anual es de
10% 99,236.97 10.00 9,923.70 la depreciacion anual es 9923,70 pero se necesi
se debe hacer
mensual 9,923.70 12.00 826.98 mensual se debe hacer un asiento por un monto
ASIENTO DE
DEPRECIACION
ASIENTOS
ASIENTO DE DIARIOS
DEPRECIACIÓN Y
Descripcion PROVISIONES
MENSUALES JUNIO
2022
Descripcion Codigo
Sucursal Codigo Mayor Auxiliar Descripcion
mayor Operacion
Depreciacion Depreciacion
497 551002 Mobiliario y Mobiliario y EGR
Equipos
Depreciacion Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Ajuste
EquiposSalarial Ajuste
EquiposSalarial 28
28 dias Personal dias Personal
497 513146 Directivo - EGR
Directivo -
Docente Docente
Ajuste Salarial Ajuste Salarial 28
497 221016 28 dias
dias
497 513144 Bono Vacacional Bono Vacacional EGR
497 221015 Vacaciones Vacaciones
497 221020 Aguinaldos Aguinaldos
la provision de del Ajuste Salarial 28 dias DD

SE HACE DE LA
SIGUIENTE MANERA SALARIO INTEGRAL DEL MES
EJEMPLO ENERO 1,358.66 156.17
BONO VACACIONAL DOCENTE 1,358.66 331.28
SALARIO INTEGRAL DEL MES
BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO 67.74 17.16
BONO VACACIONAL OBRERO 107.54 32.27
AGUINALDO DD 1,358.66 575.33
AGA
SALARIO INTEGRAL DEL MES 67.74 32.62
AGO
SALARIO INTEGRAL DEL MES 107.54 55.26

- 74.73 1,283.94 391.29
27.17
INCES
28.48 17.80 104.00 73.50 549.13
0.68 - 3.73 64.01 21.72
1.35
FAOV
9.00 12.00 5.25 34.28
1.08 0.00 5.91 101.62 35.59
2.15
FAOV
0.00 0.00 4.03 15.00 20.00 12.25

CONTRIBUCION
CONTRI
JUEGUETES DE JUGUETES 74.00
POR COBRAR
CONRIBUCION
CONTRIB
JUGUETES 12-21 JUEGUETES DIC 74.00
2021
CONTRI CONTRIBUCION 58.00
NAVIDEÑA NAVIDEÑA
CONRIBUCION
CONTRIB
NAVIDEÑA DIC 58.00
NAVIDEÑA 12-21
2021
EVALUCION DE
EVALU DESEMP DESEMPEÑO 532.00
OCT DIC
EVALU EVALUCION DE
BONIFICACION.
DESEMPEÑO 12- DESEMPEÑO 532.00
21 SUSTITUTIVA
DIC 2021
DE TRASPORTE
BON TRANS ALIM BONIFICACION.
Y 1,472.00
DIC 21P/C SUSTITUTIVA
ALIMENTACION
DE TRASPORTE
BON TRANS ALIM DICIEMBRE
Y2021 1,472.00
DIC 21 SUBVENCION
ALIMENTACION
ORDINARIA
DICIEMBRE
IIQCNA DIC 21
2DA.QUINC.DICI
2021 1,218.00
P/COBRAR SUBVENCION
EMBRE 2021-
ORDINARIA
1(2021-12-27)
IIQCNA DIC
P/COBRAR 2DA.QUINC.DICI 1,218.00
EMBRE 2021-
1(2021-12-27)
9923,70 pero se necesita mensual se divide en los 12 meses
un asiento por un monto de bs. 826,98

5 Fecha Cte 1/30/2022
DEPRECIACIÓN Debitos Creditos
DEP DE MOB Y MOBILIARIO Y
EQUIP ENE EQUIPO 826.98
DEPRECIACIÓN
ENERO2022
EQUIP ENE EQUIPO ENERO 826.98
PROVISIONES
2022
PROV-AJUSTE AJUSTE
S28D SALARIAL 28
PROVISIONES 156.17
DIAS ENR 2022
AJUSTE
PROV-AJUSTE
SALARIAL 28
PROVISIONES
S28D 156.17
DIAS
BONO
PROV BVDD ENR ENERO2022
VACACIONAL
22 DIRECTIVO-
PROVISIONES 331.28
DOCENTE
BONO
PROV BVA ENR 22 ENERO 2022
VACACIONAL
PROVISIONES
ADMINISTRATIV 17.16
BONO
O ENERIO 2022
PROV BVO ENR 22 VACACIONAL
PROVISIONES
OBREROS
BONO 32.27
PROV BVDDAO ENERO 2022
VACACIONAL
ENR 22 PROVISIONES
TODO EL
MESUALES 380.71
PERSONAL
PROV AGDD AGUINALDO
ENERO 2022
ENERO22 DIRECTIVO-
PROVISIONES 575.33
DOCENTE
MESUALES
PROV AGA ENERO 2022
AGUINALDO
ENERO22 PROVISIONES 67.74
ADMINISTRATIV
PROV AGOENERO MESUALES
O ENERO 2022
22 AGUINALDO
PROVISIONES
OBREROS
MESUALES 107.54
PROV AGDDAO ENERO 2022
AGUINALDO
ENERO 22 TODO EL 750.61
PERSONALENER
O 2022
2,114.47 2,114.47
63.86
APORTE AL
DEFICIT POR
CONTRIBUCI APLICACION DE CONTRIBUCIÓN
ON de LA LOTTT SUBVENCION DE UNIFORMES
JUGUETE CONTRIBUCION ENERO 2022- ORDINARIA DOCENTES Y
AÑO NAVIDEÑA AÑO otros 1ra.QUINC.ENERO ADMINISTRATIVO
2021(2022- 2021(2022-01- bancos(2022- 2022-1(2022-01- AÑO 2022(2022-
CENTRO 01-04) 04) 01-10) 13) 01-14)
050072 74.00 58.00 0.00 1,180.00 51.00
SUBVENCION
ORDINARIA
CONTRIBUCIÓN 1ra.QUINC.ENERO
INICIO DE AÑO 2022-3-banesco y 140003 LOTTT 050017 LOTTT SUBVENCION
ESCOLAR TODO EL otros FINIQUITO CIERRE FINIQUITO CIERRE ORDINARIA
PERSONAL AÑO bancos(2022-01- DEL CENTRO(2022- DEL CENTRO(2022- 2da.QUINC.ENERO
2022(2022-01-14) 19) 01-21) 01-21) 2022-1(2022-01-31)
60.00 0.00 0.00 0.00 1,276.00
BONIFICACION. BONIFICACION.
SUSTITUTIVA de SUBVENCION SUBVENCION SUSTITUTIVA de
TRASPORTE Y ORDINARIA ORDINARIA TRASPORTE Y
ALIMENTACION 1ra.QUINC.FEBR 2da.QUINC.FEBR ALIMENTACION
ENERO-1(2022-01- ERO 2022- ERO 2022- FEBRERO-1(2022-
31) TOTAL ENERO 1(2022-02-11) 1(2022-02-23) 02-23) TOTAL FEBRERO
1,518.00 1,180.00 1,276.00 1,518.00
PRIMA DE APORTE AL
SUBVENCION EVALUACIÓN DEFICIT POR SUBVENCION
ORDINARIA PERS. ADM.OBR. APLICACION DE ORDINARIA
1ra.QUINC.MARZ AÑO 2022- I LA LOTTT MARZO 2da.QUINC.MARZ CALCULO
O 2022(2022-03- PARTE-1(2022-03- 2022-1(2022-03- O 2022(2022-03- SUBVENCION 1Q
11) 25) 25) 29) TOTAL MARZO ABRIL
1,149.00 537.00 0.00 7,322.00 9,008.00 6,055.00
APORTE PAGO
CONTRIBUCION SEMANA
MAYOR TODO EL PERSONAL 300001
SUBVENCION
CALCULO SUBVENCION ORDINARIA
2DA QNA (con la nomina 2da.QUINC.ABRIL
de la 2da qna marzo TOTAL ABRIL 2022(2022-05-04)
7,403.00 0.00
SUBVENCION
280011 SUBVENCION ORDINARIA
SUBVENCION ORDINARIA 2da.QUINC.
ORDINARIA 1ra.QUINC.MAY CONTRIBUCION PARA LAS MAYO
2da.QUINC.ABRIL O 2022(2022-05- MADRES AÑO 2022(2022- 2022(2022-
2022(2022-05-04) 11) 05-13) 05-26) TOTAL MAYO
0.00 6,003.00 438.00 7,455.00
130004 APORTE AL
SUBVENCION SUBVENCION DEFICIT POR
ORDINARIA ORDINARIA APLICACION DE LA
1ra.QUINC.JUNIO 2da.QUINC.JUNIO LOTTT MAYO 2022-
2022(2022-06-10) 2022(2022-06-22) 1(2022-06-23) TOTAL JUNIO
6,923.00 7,671.00 0
DIARIOS
NOMINAS
Descripcion
02-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Grado
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
508 Obreros
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno

Prima por
Hijos
508 512144 Prima
del Hogar Hogar
Compensator Prima
ia Compensatoria
Otras
aCompensacio
y de de Obreros
Otras
508 Obreros
513150 nes y Compensaciones y EGR
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
013404011540111
Bancos 04759
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
ASIENTOS
APORTES 02-
Descripcion 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
508
Sociales Sociales
508 515191 EGR
Sociales Sociales
508 221001 Prestaciones Prestaciones

Sociales Sociales
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion FEBRERO 02-
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
508 513149 EGR
Programa Programa
508 513149 EGR
Programa Programa
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Nomina
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Nomina
013404011540111
Corrientes
04759
Nomina
(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
013404011540111
Corrientes
04759
Nomina
(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
508 527351 Viaticos y Viaticos y Pasajes EGR
Pasajes
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Viaticos y
508 527351 Pasajes Viaticos y Pasajes EGR
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
Comunicaciones
nes BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
508 523315 Comunicacio Comunicaciones EGR
nes BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
Complement 04759
Complemento
508 513154 o Transporte Transporte y
y
Complement Alimentación
Alimentación Complemento
o Transporte
508 513154 Transporte y
y
o Transporte
y Alimentación
Alimentación BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Viaticos y
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE
PROTECCION
Y ASIENTOS
Tipo Cte ESTABILIDAD1 DIARIOS Numero Cte
ECONOMICA
PERSONAL
Descripcion
DIRECTIVO-
DOCENTE
ADMINISTRA
TIVO
OBRERO
Codigo SIN Descripcion Auxiliar
Sucursal CARÃ Descripcion Codigo Operacion
MayorCTER mayor
SALARIAL 02-
2022 Contribución Contribución
Económica EconómicaCUENTA
BANESCO
Bancos CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Bancos 04759
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759

DIARIOS
INGRESOS
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
508 412121 Ordinaria ING
Ordinaria
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
412121 Subvencion
Subvencion
508 ING
Ordinaria Ordinaria
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
04759
Ordinaria Ordinaria
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
Aporte 04759
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Nro de Lineas
Tipo Cte Descripcion Total Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 5 102
DIARIOS
DESDE:
01/02/2022 -
5 102
FECHA
HASTA:
28/02/2022
1 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
NP1 SUELDO
NP1 SUELDO DD
02-2022 DIRECTIVO
DOCENTE 02-2022 807.83 1,285.49
NP1 PRIMA POR
NP1 PRIMA
JERARQ 02-2022 JERARQUIA 02- 34.75 25.71
2022
NP1 POR NP1 POR
22 2022 61.39
NP1 PRIMA HIJOS NP1 PRIMA POR revisar en el anexo y el la np1 column
02-22 HIJOS 02-2022 56.00
NP1 PRIMA
NP1 PRI EJERC
DOC 02-222 EJERCICIO
DOCENTE 02-2022 193.48 el anexo suma 23,61 y en la np1 dice 14,51 correg
NP1 PRIMA DE
NP1 PRI POST
POST GRADO 02-
GRADO 02-22 32.04
2022
NP1 PRIMA
NP1 ASIST HOGAR ASISTENCIA DEL
02-22 HOGAR 02-2022 100.00
NP1 IVSS NP1 IVSS
DOCENTE 02-22 DOCENTE 02-2022 51.06 114.89
02-22 02-2022 6.38 25.52
NP1 FAOV NP1 FAOV
DOCENTE 02-22 DOCENTE 02-2022 12.76 25.52
NP2A
NP2A ADM 02-
ADMINISTRATIVO
2022 33.46 67.74
02-2022
NP2A NPA POR
22 2022 2.77 1.35
NP2A PRIMA NP2A PRIMA POR
HIJOS 02-22 HIJOS 02-2022 5.25
NPA PRIMA COMP
NP2A P COMP
ACADEMICA 02-
ACAD 02-22 5.26
2022
NP2A PRIMA
NPA2 PRIMA
COMPENS 02-22 COMPENSATORIA 9.00
02-2022
NP2A PRIMA
NP2A P ASIST
ASISTENCIA DEL
HOGAR 02-22 12.00
HOGAR 02-22
02-22 02-2022 2.71 6.10
NP2A SPF ADM NP2A SPF ADM 2-
02-22 2022 0.34 1.36
NP2A FAOV
NP2A FAOV ADM ADMINISTRATIVO
02-22 0.68 1.36
02-2022
22 2022 43.68 107.54
NP2O BONO
NP2O BONO NOCT
NOCTURNO 02-
02-22 6.43 2.15
2022
NP2O PR NP2O PRIMA
22 22 6.15
NP2O PRMAI NP2O PRIMA POR
HIJOS 02-22 HIJOS 02-2022 12.25
NP2O PRIMA
NP2O PR GAS
HOGAR 02-22 GSATOS DEL
HOGAR 02-2022 20.00
NP2O PRI COMP NP2O PRIMA
02-22 COMPENSATORIA
NP2O DIAS
02-2022 15.00
NP2O DIAS FERIADOS Y
DOMINGOS
FERIADOS 02-22 4.03
TRABAJADOS 02-
NPO2 IVSS OBR 22
NP2O IVSS OB 02-
02-22 2022 4.30 9.68
NP2O SPF OBR 02- NP2O SPF OB 02-
22 2022 0.54 2.16
NP2O FAOV OBR NP2O FAOV
02-22 OBRERO 1.08 2.16
NE PRIMERA QNA NE PRIMERA QNA
02-2022 DE FEBRERO 2022 604.59
NE SEGUNDA QNA NE SEGUNDA QNA
FEBRER 22 DE FEBRERO 2022 738.94 1,343.53
776.33
1,460.77 1,423.38
2 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
DOC 02-22 DOCENTE 02-22 110.17
APORTES IVSSS APORTES IVSSS REVISAR
DOC 02-22 DOCENTE 02-2022 110.17
APORTES IVSS
APORTES IVSS
ADMINSITRACION
ADM 02-22 6.10
02-22
APORTES IVSSS
APORTES IVSSS
ADMINISTRACION
ADM 02-22 6.10
02-2022
OBR 02-22 OBRERO9 02-22 9.68
OBR 02-22 OBRERO 02-2022 9.68
NP1APORTES SPF APORTES SPF
DOC 02-22 DOCENTE 02-2022 24.48
NP1APORTES SPF NP1 APORTES SPF
DOC 02-22 DOCENTE 02-2022 REVISAR
24.48
ADMINISTRACION
ADM 02-22 1.35
02-2022
NP2A APORTES
NP2AAPORTE SPF SPF
DOC 02-22 ADMINISTRATIVO 1.35
02-2022
OBR 02-22 OBRERO02-2022 2.15
NP2O APORTES
NP2OAPORTE SPF
SPF OBRERO 02-
OBR 02-22 2.15
2022
NP1 APORTES
NP1 APORT FAOV FAOV DOCENTE
DOC 02-22 24.48
02-2022
NP1 APORTES
NP1 APORT FAOV
FAOV DOCENMTE REVISAR
DOC 02-22 24.48
02-22 APORTES
NP2A
NP1AAPORT FAOV FAOV
NP2A APORTES
02-2022
NP2AAPORT FAOV FAOV
02-22
NP2OAPORT FAOV NP2O APORTES
OBR 02-22 FAOV OBRERO 02-
2022 2.15
NP2OAPORT FAOV NP2O APORTES
FAOV OBRERO 02-
OBR 02-22 2.15
22
NP1 APORTES
NP1 APOR PREST
PRESTACIONES
DOC 02-22 352.53
DOCENTE 02-2022
NP1 APOR PREST NP1 APORTES DE
DOC 02-22 PRESTACIONES
DOCENTE
NP2A 02-2022
APORTES 352.53 REVISAR
NP2A APOR PREST PRESTACIONES
02-22 ADMINISTRATIVO 21.72
NP2A APORTES DE
02-2022
NP2AAPOR PREST PRESTACIONES
ADM02-22 ADMINISTRATIVO 21.72
02-2022
NP2O APORTES
NP2OAPOR PREST
PRESTACIONES
OBR 02-22 35.59
OBRERO 02-2022
NP2O APORTES DE
NP2OAPOR PREST PRESTACIONES
OBR 02-22 35.59
OBRERO 02-2022
NP1 APORTES DE
NP1 APORTES
INCES DOCENTES
INCES 02-22 24.48
02-2022
NP1 APORTES
NP1 APOR INCES
INCES DOCENTE REVISAR
DOC 02-22 24.48
02-22 APORTES DE
NP2A
NP2A APORTES INCES
INCES 02-22 ADMINISTRATIVO 1.35
NP2A APORTES
02-2022
NP2 APOR INCES INCES
DOC 02-22 ADMIBISTRATIVO0 1.35
2-22
NP2O APORTES DE
NP2O APORTES
INCES 02-22 INCES OBRERO 02-
2022 2.15
NP2OAPOR INCES NP2O APORTES
DOC 02-22 INCES OBRERO 02-
22 2.15
619.73 619.73
3 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
PA ALIMENTARIO
PA ALIMENTARIO
DD FEBRERO 02-
DD 02-22 2022 71.34 71.34
PA ALIMENTARIO
PA ALIMENTARIO
ADMINISTRATIVO
ADM 02-22 9.00 9.00
02-2022
PA ALIMENTARIO
PA ALIMENTARIO
OBR 02-22 OBR FEBRERO 02-
2022 13.50 13.50
CXP PA DD-A-O
PA FEBRERO 2022
FEBRERO 02-2022 93.84 93.84
CXP 2DA QNA CXP 2DA QNA
ENERO 2022 MNERO 2022 797.30 aquí cancelaste de mas según nominas de en
NE 2DA QNA 2DA QNA ENERO
ENERO 2022 2022 797.30
CXP ESTABILIDAD
CXP EST ECO2DA
QNA 01-22 ECONOMICA 2DA
QNA MNERO 2022 248.26 aquí cancelaste de menos según nominas de
ESTABILIDAD
NE EST ECON2DA ECONOMICA 2DA
QNA 01-22 248.26 248.40
QNA ENERO 2022
CXP PROGRAMA
CXP PA 2DA QNA ALIMENTARIO
01-22 2DA QNA ENERO 96.84 aquí cancelaste de mas según nominas de en
PROGRAMA
2022
NE PA ENERO 01- ALIMENTARIO
22 2DA
CXP QNA ENERO 96.84
2022
COMPLEMENTO
CXP COMP EST ALI
ALIMENTACION Y
T 01-22 1,518.00
TRANSPORTE
COMPLENTO
COMP ALIM T ENERO 2022 Y
ALIMENTACIO
ENERO 01-22 TRANMSPORTE
VIATICOS PASAJES 1,518.00
ENERO
REUNION2022
TE-1934 PASAJE MONITOREO
REUN MONI VIATICOS PASAJES 186.00
EDYELIN MELISSA
REUNION
FEBRERO 02-2022
TE1934 PASAJ
MONITOREO
REUN MONITO VIATICOS 186.00
EDYELIN MELISSA
LOGISTICA
FEBRERO 02-2022
TE-1935 LOGI
REUN MONI MONITOREO
VIATICO
EDYELIN MELISSA
LOGISTICA 23.00
TE1935 FEBRERO
REUNION 02-2022
LOGISTREUN MONITOREO
MONITO TE-05000221938 23.00
EDYELIN MELISSA
TE1938 RECARGA PAGO PROVE
FEBRERO
/EDI
02-2022
00000005
TE-05000221938
BAM 10.00
RECARGRA
PAGO PROVE BAN
/EDI
ESCUELA
TE1938 RECARG 00000005
BAM RECARGRA BAN
TE-05000221938 10.00
ESCUELA FEBRERO
PAGO PROVE /EDI
RECARG LINEA 02-2022
DIRECTORA 00000005
TE-05000221938
RECARGRA
PAGO PROVE LINEA
/EDI 10.00
DIRECTORA
RECARGA LINEA 00000005
DIRECTORA RECARGRA LINEA 10.00
COMPLEMENTO
DIRECTORAFEBRE
COMPL ALIM ALIMENTACION
RO 02-2022 Y
TRANS DD02-22 COMPLEMENTO
TRANSPORTE 1,150.00
FEBRERO 2022 Y
ALIMENTACION
COMP ALIM
TRANSPORTE
TRANS ADM02-22 COMPLEMENTO 138.00
FEBRERO 2022
ALIMENTACION
ADMINISTRATIVO Y
COMP ALIM
TRANSPORTE
PAGO PROVE /EDI
TRANS OBR02-22 FEBRERO 2022 184.00
00000005
COMPLE ALIM OBRERO
COMPLEMENTO
PAGO PROVE /EDI
TRANS 02-22 ALIMENT
00000005Y 1,472.00
TRNASPORTE
VIATICOS
PASAJE REUN PAGO PROVE
FEBRERO 2022/EDI
FUDACION REUNION
00000005
FUNDACION 184.00
VIATICO REUNIO VIATICOS
MARIA LLOVERA
REUNION
JOSE CUAREZ 40$
FUNDACION 184.00
FUNDACION
MARIA LLOVERA
JOSE CUAREZ 40$
falta contabilizar el asiento de
4,639.24 4,639.24
4 Fecha Cte 2/28/2022
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-DD 02-2022 ESPECIAL DE
ECONOMICA 422.51 422.51
PROTECCION
PERSONAL Y
ESTABILIDAD
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
COMPLEMENTO
CEE-A 02-2022 ECONOMICA
ESPECIAL
DOCENTE DE02-2022 20.75 20.75
PERSONAL
PROTECCION
PROTECCION YY
CEE-A 02-2022 ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
02-2022
ESPECIAL
ECONOMICA
ECONOMICA DE 24.92 24.92
CEE DD.A.O 1ERA PERSONAL Y
PROTECCION
PERSONAL
QNFEB 22 ESTABILIDAD
OBRERO 02-2022
DIRECTIVO-
ECONOMICA 234.09
DOCENTE
CEE DD.A.O 2DA PERSONAL
ADMINISTRATIVO
QNFEB 22 DIRECTIVO-
OBRERO SIN 234.09
DOCENTE
CARÃCTER
ADMINISTRATIVO
SALARIAL 02-2022
OBRERO SIN 468.18 468.18 468.18
CARÃCTER
SALARIAL 02-2022
5 Fecha Cte 2/28/2022
TRF.OB 0108 Debitos Creditos
J000632189
SUB ORD 2DA
QNA ENERO 22 ASOCIACION
TRF.OB
VENEZO0108
4759 2DA 1,218.00
J000632189
QNA ENERO
SUB ORD 2DA TRF.OB 01082022
ASOCIACION
QNA ENERO 22 J000632189 1,218.00
VENEZO 4759 2DA
ASOCIACION
QNA ENERO 2022
COMPL ALIM TRF.OB 0108
VENEZO 4759
TRANSP 01-22 J000632189 1,518.00
COMPLEMENTO
ASOCIACION
ALIMEN TRANSP
COMPL ALIM
TRASNP 01-22 VENEZO
TRF.OB 4759
0108
ENERO 2022
COMPLEMENTO
J000632189 1,518.00
SUB ORD 2ER QNA ALIMEN TRANSP
ASOCIACION
FEBER 22 TRF.OB
ENERO 0108
2022
VENEZO 4759
J000632189 1,180.00
1ERA QNA
SUB ORD 2D1ERA ASOCIACION
FEBRERO 2022
QNA 02-22 VENEZO 4759 1,180.00
1ERA QNA
FEBRERO2022
TRF.OB 0108
J000632189
SUB ORD 2DAQNA ASOCIACION
FEBER 22 TRF.OB
VENEZO0108
4759 2DA
J000632189 1,276.00
QNA FEBRERO
SUB ORD 2DA ASOCIACION
TRF.OB
2022 0108
QNA 02-22 VENEZO 4759 2DA
J000632189 1,276.00
QNA
ASOCIACION
COMPL ALIM TRF.OB 0108
FEBRERO2022
VENEZO 4759
TRANSP 02-22 J000632189 1,518.00
COMPLEMENTO
ASOCIACION
ALIMEN TRANSP
COMPL ALIM
VENEZO
FEBRERO4759
2022
TRASNP 02-22 1,518.00
COMPLEMENTO
ALIMEN TRANSP
FEBRERO 2022 6,710.00 6,710.00
9.10
477.66
807.83 477.66 1,285.49 51.42 6.43 12.85

17 APORTES
PATRONALES 115.69 25.71 25.71
S.S.O. S.P.F. FAOV
34.75 61.39 193.48 - - 0.00
70.20 1,215.29 370.22
cambiar monto 51.06 en la nom da 51,42

en el anexo y el la np1 columna4 a PORTILLO, Nahirys
cambiar monto 6.38 en la nom da 6,43
suma 23,61 y en la np1 dice 14,51 corregir eso por favor cambiar monto 12.76 en la nom da 12,85
33.46 34.28 67.74 2.71 0.34

15 APORTES
INCES S.S.O S.P.F
2.77 - - - 5.26
3.73 64.01 21.72
43.68 63.86 107.54 4.30 0.54
2.15 9.68 2.15

INCES S.S.O S.P.F.
6.43 6.15 - - -
5.92 101.62 35.60
29.22 427.54
159.70 225.03
130.66 188.73
29.04 36.30
29.04 43.56
1,380.92
37.39
SEGÚN LA NOMINA
DA
115.69
SEGÚN LA NOMINA
DA
25.71
SEGÚN LA NOMINA
DA
25.71
SEGÚN LA NOMINA
DA
370.22
SEGÚN LA NOMINA
DA
25.71
ncelaste de mas según nominas de enero
ncelaste de menos según nominas de enero

ncelaste de mas según nominas de enero
faltan nominas
falta proc dato 2$

falta mantenimiento
1$
provision
falta contabilizar el asiento de mensualidad por cobrar del mes según RM

0.00 70.70 1,214.79 370.22
25.71
INCES
14.24 17.80 100.00 56.00 477.66
32.04
nom da 51,42
nom da 6,43
nom da 12,85
0.68 - 3.73 64.01 21.72
1.35
FAOV
9.00 12.00 5.25 34.28
1.08 - 5.91 101.62 35.59
2.15
FAOV
- - 4.03 15.00 20.00 12.25

63.86
DIARIOS
NOMINAS
Descripcion
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por
Hijos
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post
508 512139 Grado Prima Post Grado EGR
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Prima por
Prima por Prima por
508 512145 Prima
Compensacio Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
508 512151
aPrima
Prima Ayuda
508 Obreros
del Hogar Hogar
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
508 512135 EGR

Hijos
508 512144 Prima
del Hogar Hogar
Compensator Prima
ia Compensatoria
Otras
a y de
Compensacio de Obreros
Otras
508 513150 Obreros
nes y Compensaciones y EGR
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
(Pasivos)
ASIENTOS
APORTES DE
Descripcion NOMINA
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Sociales
508 221001 Sociales
Sociales
515191 Prestaciones
Prestaciones
508 EGR
Sociales Sociales
508 221001
Sociales Sociales
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
CONSTRIBUCI
ON SEMANA
Descripcion MAYOR
ABRIL 2022

Mayor mayor
Bono
Bono Semana
508 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
508 512147 Semana
Mayor Mayor
Bono
Bono Semana
508 512147 Semana
Mayor
Mayor BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Servicios de
508 523315 Comunicacio Servicios de EGR
Comunicaciones
nes BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
Viaticos y
508 527351 Viaticos y Pasajes EGR
Pasajes
BANESCO CUENTA
Bancos
013404011540111
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
Comunicaciones
nes BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
nes BANESCO CUENTA
Bancos CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
013404011540111
Corrientes
04759
508 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
BANESCO CUENTA
Bancos
013404011540111
Corrientes
04759
Depositos Depositos por
508 223005
por Ubicar Ubicar
1 Fecha Cte 4/30/2022
NP1 SUELDO Debitos Creditos
DIRECTIVO
NP1 ABRIL 2022 DOCENTE ABRIL
7,935.10 10,188.92
NP1 POR 2022POR
NP1
ANTIGUEDAD 04- ANTIGUEDAD
22 ABRIL 2022 338.56 203.78
NP1 PRIMA POR NP1 PRIMA POR
HIJOS. HIJOS 444.17
NP1 PRIMA
NP1 PRIM EJERC EJERCICIO
DOC 04-22 DOCENTE ABRIL 793.51
2022
NP1 PRIMA DE
NP1 PRIM POST
GRA 04-22 POST GRADO
ABRIL 2022
NP1 PRIMA 222.58
NPA PRI ASIS ASISTENCIA DEL
HOGAR 04-22 HOGAR ABRIL 455.00
2022
NP1 IVSS NP1 IVSS
DOCENTE 04-22 DOCENTE 04-22 407.56 917.01
04-22 ABRIL 2022 50.94 203.76
NP1 FAOV
NP1 FAOV
DOCENTE ABRIL
DOCENTE 04-22 2022 101.89 203.78
NP1 NP1
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
04-22 ABRIL 2022 553.00 822.57
NP2A POR
NP2A POR ANTIG
ANTIGUEDAD
04-22 27.87 16.45
ABRIL 2022
HIJOS 04-22 HIJOS ABRIL 2022 37.50
NP2A PRIMA
NP2A PRI COMP COMP
ACAD 04-22 ACADEMICA ABRIL 84.20
2022 PRIMA
NP2A
NP2A PRIMA
COMPENSATORIA
COMPE 04-22 67.50
ABRIL 2022
NP2A PRIMA
NP2A PRI ASIST
ASISTENCIA DEL
HOG 04-22 52.50
HOGAR40%
04-22 04-2022 32.90 74.03
04-22 04-22 4.11 16.44
NP2A FAOV DOC NP2A FAOV
04-22 DOCENTE 04-2022 8.23 16.46
NP2O OBRERO 04- NP2O OBRERO
2022 ABRIL 2022 903.32 1,465.61
NP2O BONO
NP2O BON NOCT
NOCTURNO ABRIL
04-22 104.22 29.31
2022
NP2O POR
NP2O POR
ANTIGUEDAD 04-
ANTIGUEDAD 59.88
2022
NP2O PRIMA NPO2 PRIMA POR
HIJOS 04-22 HIJOS 04-22 100.00
NP2O PRIMA DE
NP2O PRIM GAST
GASTO DEL
HOG 04-22 105.00
HOGAR 04-22
NP2O PRIMA
NP2O PRI COMP
04-22 COMPENSATORIA
04-22 135.00
NP2O FERIADOS Y
NP2O FER Y
DOMG TRAB ABR DOMINGOS 58.19
TRABAJADOS
NP2O IVSS 04- NP2O IVSS OBR
2022 04-2022 58.62 131.90
22 2022 7.33 29.32
NP2O FAOV OBR NP20 FAOV
04-22 OBRERO 04-22 14.66 29.32
ABRIL 22 DE ABRIL 2022 5,809.56
CX PAGAR
CXP 2DA QNA 04- NOMINA 2DA
2022 5,981.33 11,790.89
QNA ABRIL 2022
12,477.10 12,477.13
2 Fecha Cte 4/30/2022
NP1 APORTE IVSS NP1 APORTES IVSS

DOC 04- DOCENTE 04-2022 917.00
NP1 APORTES
NP1APORTES
IVSSS DOCENTE
IVSSS DOC 04 917.00
04-2022
NP2A APORTES
NP2A APORTES IVSS
IVSS ADM04 ADMINISTRATIVO 74.03
ABRIL 2022
NP2AAPORTES NP2A APORTES
IVSSS ADN 04 IVSS ADM 04-2022 74.03
NP2A APORTES
NP2A APORTES
IVSS OBRERO
IVSS OBR04 131.90
ABRIL 2022
NP2OAPORTES NP2O APORTES
IVSSS OBR 04 IVSS OBR 04-2022 131.90
NP1 APORTES SPF NP1 APORTES SPF
DOC 04 DOCENTE 04-2022 203.78
DOC 04 DOCENTE 04-22 203.78
NP2A APORTES NP2A APORTES
SPF ADM 04 SPF ADM 04-2022 16.45
SPF ADM 04 SPF ADM 04-22 16.45
NP2O APORTES NP2O APORTES
SPF ADM 04 SPF OBR 04-2022 29.31
SPF OBR 04 SPF OBR 04-22 29.31
NP1 APORTES
NP1 APORTES
FAOV DOCENTE
FAOV DOC04 203.78
04-2022
NP1 APORTES
NP1 APORTES FAOV DOCENTE
FAOV DOC04 203.78
04-2022
NP2A APORTES
NP2A APORTES
FAOV ADM 04-
FAOV DOC04 16.45
2022
NP2A APORTES
NP2A APORTES
FAOV ADM 04-
FAOV ADM04 2022 16.45
NP2O APORTES
NP2O APORTES
FAOV AOBR04-
FAOV ADM04 29.31
2022
NP2O APORTES
NP2O APORTES
FAOV OBR04 FAOV OBR 04-
2022 29.31
NP1 APOR PREST NP1 APORTES
PRESTACIONES
DOC 04-22 2,934.41
DOCENTE 04-2022
NP1 APORTES DE
NP1 APORTES
PRESTACIONES
PREST 04-22 2,934.41
DOCENTE 04-22
N2A APOR PREST NP2A APORTES
ADM 04-22 PRESTACIONES
ADM 04-2022 263.77
NP2A APORTES DE
NP2A APORTES
PREST 04-22 PRESTACIONES
ADM 04-22 263.77
NP2O APORTES
NPO APOR PREST PRESTACIONES
OBR04-22 485.12
OBR 04-2022
NP2O APORTES DE
NP2O APORTES
PRESTACIONES
PREST 04-22 485.12
OBR 04-22
NP1 APORTES DE
NP1 APORTES INCES DOC 04-
INCES 04-22 203.78
2022
NP1 APORTES
APORTES INCES
INCES DOCENTE
DOC 04-22 203.78
04-22
NP2A APORTES DE
NP2A APORTES
INCES ADM 04-
INCES 04-22 16.45
2022
NP2A APORT NP2A APORTES
INCES 04-22 INCES ADM 04-22 16.45
NP2O APORTES DE
NP20 APORTES
INCES OBR 04-
INCES 04-22 29.31
2022
NP2A APORT NP2O APORTES
INCES 04-22 INCES OBR 04-22 29.31
5,554.85 5,554.85
3 Fecha Cte 4/30/2022
CONSTRIBUCION Debitos Creditos
CONTRI SEMANA SEMANA MAYOR
MAY DOC ABRIL 2022 325.00
CONSTRIBUCION
DOCENTES
MAY ADM ABRIL 2022 37.50
CONSTRIBUCION
ADMINISTRATIVO
MAY OBRE ABRIL 2022
CONSTRIBUCION 75.00
OBRERO
CONT SEM MAY SEMANA MAYOR
DD-A-O ABRIL 2022
DOCENTES. ADM. 437.50
OBR
437.50 437.50
4 Fecha Cte 4/30/2022

Debitos Creditos
RECARGA BAM RECARGA BAM
TE- 15.00
050002219XXXXX
RECARGA BAM PAGO PROVE /EDI
00000005
LOGISTICA 15.00
LOGISTICA DESAY RECARGA
DESAYUNOBAM
TE-
FORMACIO FORMACION AL
050002219XXXXX 174.25
DESAYU PERSONAL
PAGO PROVE /EDI
FORMACION AL 00000005
TE-
PERS DESAYUNO
050002219XXXXX 174.25
FORMACION
X PAGO PROVEAL
RECARGA BAM. PERSONAL
/EDI
TE- 00000005 15.00
RECARGA BAM
050002219XXXXX
RECARGA BAM. DIGITEL
PAGO
TE- PROVE /EDI
00000005
050002219XXXXX 15.00
RECARGA LINEA RECARGA BAM
X PAGO PROVE
TELF DIREC TE-
/EDI 00000005
050002219XXXXX 15.00
RECARGA LINEA
RECARGA LINEA X PAGO
TELF PROVE
DIRECTORA
TELEF DIRE /EDI 00000005 15.00
RECARGA LINEA
TELF DIRECTORA
219.25 219.25
5 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
SUBVENCION
SUB ORD 1ERA
QNA 04-22 ORDINARIA 1ERA
QNA ABRIL 2022 6,055.00
SUBVENCIO
SUB ORD 1ERA
QNA 04-222 ORDINARIA 1ERA
QNA ABRIL 2022 6,055.00
SUBVENCION
SUB ORD 2DA
ORDINARIA 2DA
QNA 04-22 7,403.00
QNA ABRIL 2022
SUBVENCIO
SUB ORD 2DA
ORDINARIA 2DA
QNA 04-222 TRF.OB 0108 7,403.00
QNA ABRIL 2022
J000632189
ASO VENEZ DEP X ASOCIACION
UBICAR 425.00
VENEZO0108
TRF.OB 4759 DEP
ASO VENZ DEP X POR UBICAR
J000632189
UBICAR ASOCIACION 425.00 cambiar cod
VENEZO 4759
13,883.00 13,883.00
560.39 9,628.53 2,934.41
45.24 777.33 263.77

80.61 1,385.00 485.12
249.54 3,683.30
1,372.45 1,933.91
1,122.93 1,622.01
249.52 311.90
249.56 374.34
11,790.86
- 0.03
falta proc dato
falta mtto ser vnctas

provision
FALTA ASIENTO DE
MENS
LISTO EN
Depositos por Depositos por
508 223005
VENECUENTAS Ubicar Ubicar
TRF.OB 0108
ASO VENZ DEP J000632189
X UBICAR ASOCIACION 425.00
VENEZO 4759
DIARIOS
NOMINAS
Descripcion
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por
Hijos
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Prima por
Prima por Prima por
508 512145 Compensacio Compensacion
del Hogar Hogar
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
508 513143 Bono Bono Nocturno EGR
Nocturno
Prima por
Hijos
Otras
Compensacio Otras
Otras
Compensacio
s Otras
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
BANESCO CUENTA
Bancos CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Bancos 04759
CORRIENTE
508 112001 Prima
Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Compensator Prima
04759
ia Compensatoria
a y de de Obreros
Prima por Prima por
508 512135 Obreros EGR
del Hogar Hogar
ASIENTOS
APORTES
Descripcion NOMINA 05-
2022
Codigo Descripcion
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Sociales
508 221001 Sociales
Sociales
515191 Prestaciones
Prestaciones
508 EGR
Sociales Sociales
508 221001
Sociales Sociales
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion MAYO 2022

Mayor mayor
Nomina
(Pasivos)
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011540111
04759
Viaticos y
Pasajes
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
Comunicaciones
nes BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Pasajes
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
508 531371 y Reparacion Reparacion EGR
yBancos
Equipos BANESCO
Equipos CUENTA
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
Comunicaciones
nes BANESCO CUENTA
Bancos
013404011540111
Corrientes
04759
ASIENTOS
INGRESOS
Descripcion
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404011540111
04759
508 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
Ordinaria
1 Fecha Cte 5/31/2022
NP1 SUELDO Debitos Creditos
NP1 SUELDO DD DIRECTIVO
05-2022 DOCENTE MAYO 7,935.10 10,188.92
NP1 PRI 2022PRIMA
NP1
22 2022 338.56 203.78
NP1 PRI HIJOS 05- NP1 PRIMA POR
2022 HIJOS 05-2022 444.17
NP1 PRIMA
NP1 PRI EJERC
EJERCICIO
DOCE 05-22 793.51
DOCENTE 05-2022
NP1 PRIMA DE
NP1 PRI POST
GRADO 05-22 POST GRADO 05-
2022
NP1 PRIMA 222.58
NP1 PR ASIT ASISTENCIA DEL
HOGAR 05-22 HOGAR DOCENTES 455.00
05-2022
NP1 IVSS NP1 IVSS
DOCENTE 05-22 DOCENTE 05-2022 407.56 917.01
05-2022 MAYO 2022 50.94 203.76
NP1 FAOV
NP1 FAOV
DOCENTE MAYO
DOCENTE 05-2022 2022 101.89 203.78
NP2A
NP2A ADM 05- ADMINISTRATIVO
2022 553.00 822.57
MAYO 2022
NPA PRI NP2A PRIMA
ANTIGUEDAD 05- ANTIGUEDAD
22 MAYO 2022 27.87 16.45
NP2A PRI HIJOS NP2A PRIMA
05-2022 HIJOS MAYO 2022 37.50
NP2A PRIMA
NP2A PRIMA
COMP ACAD 05- COMP 84.20
ACADEMICA
NP2A PRIMA05-22
NP2A ASIST ASITENCIA DEL
HOGAR 05-22 HOGAR MAYO 52.50
2022
05-22 MAYO 2022 32.90 74.03
NP2A SPF ADM05- NP2A SPF ADM
22 MAYO 2022 4.11 16.44
NP2A FAOV ADM NP2A FAOV ADM
05-22 MAYO 2022 8.23 16.46
NP2O OBRERO 05- N2PO OBRERO
22 MAYO 2022 903.32 1,465.61
NP2O BONO
NP2O BONO NOC NOCTURNO MAYO
05-22 104.22 29.31
2022
NP2O PRIMA POR
NP2O PRI HIJOS
HIJOS OBERO 05-
05-22 100.00
22
NP2O PRIMA
NP2O PRI COPM
COMPENSATORIA
05-22 135.00
05-22
NP2O DOMIG Y NP2O DOMINGOS
FERIADOS 05 Y DIAS FERIADOS 58.19
NP2A IVSS OBR NP2A IVSS OBR
05-22 MAYO 2022 58.62 131.90
NP2O SPF OBR 05- NP2O SPF OBR
22 MAYO 2022 7.33 29.32
NP2A FAOV OBR NP2A FAOV
05-22 OBRERO MAYO
2022 14.66 29.32
1ERA QNA MAYO 1ERA QNA MAYO
2022 2022 5,278.33
2DA QNA MAYO 2DA QNA MAYO
2022 2022 6,451.33
NP2A PRIMA
NP2A PRIMA
COMP 06-22 COMPENSATORIA
06-22 67.50
NP2O PRIMA
NP2O PRI
ANTIGUEDAD 06-
ANTIGUE 06-22. 59.88 11,729.66
22
NP2O PRIMA
NPO2 P ASISTEN ASISTENCIA DEL
HOGAR 06 105.00
HOGAR 06-22
12,477.10 12,415.90
2 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
NP1 APORTES IVSS NP1 APORTES IVSS
05-22 DOCENTE 05-22 917.00
NP1 APORTES
NP1 APORTES
IVSSS DOCENTE
IVSSS 05-22 917.00
05-2022
NP2A APORTES
NP2A APORTES IVSS
IVSS 05-22 ADMINISTRATIVO 74.03
05-22
NP2A APORTES
NP2A APORTES
IVSSS DOCENTE
IVSSS 05-22 74.03
05-2022
NP2O APORTES
NP2O APORTES
IVSS OBRERO 05-
IVSS 05-22 131.90
22
NP2O APORTES
NP2A APORTES IVSSS OBRERO 05-
IVSSS 05-22 131.90
2022
05-22 DOCENTE 05-22 203.78
NP1 APORTES SPF
NP1 APORTES SPF
05-22 DOCENTEA 05-
2022
NP2A APORTES 203.78
NP2A APORTES SPF
SPF 05-22 ADMINISTRATIVO 16.45
NP2A
05-22 APORTES
NP2A APORTES SPF
SPF 05-22 ADMNISTRATIVO 16.45
05-2022
NP2O APORTES
NP2O APORTES
SPF OBRERO 05-
SPF 05-22 29.31
22
NP2O APORTES
NP2O APORTES
SPF 05-22 SPF OBRERO 05-
2022 29.31
NP1 APORTES
NP1 APORTES
FAOV DOCENTE
FAOV 05-22 203.78
05-2022
NP1 APORTES
FAOV 05-22 203.78
05-2022
NP2A APORTES
NP2A APORTES
FAOV DOCENTE
FAOV 05-22 16.45
05-2022
NP2A APORTES
NP2A APORTES
FAOV ADM 05-
FAOV 05-22 2022 16.45
NP2O APORTES
NP2O APORTES
FAOV OBRERO 05-
FAOV 05-22 29.31
2022
NP2O APORTES
NP2O APORTES
FAOV 05-22 FAOV OBR 05-
2022 29.31
NP1 APORT PREST NP1 APORTES
PRESTACIONES
05-22 2,934.41
DOCENTE 05-2022
NP1 APORTES DE
NP1 APORTES
PRESTACIONES
PREST 05-22 2,934.41
DOCENTE 05-2022
NP2A APORTES
NP2A APORT
PREST 05-22. PRESTACIONES
ADM 05-2022 263.77
NP2A APORTES DE
NP2A APORTES
ADM 05-2022 263.77
NP2O APORTES
NP2O APORT
PRESTACIONES
PREST 05-22. 485.12
OBR 05-2022
NP2O APORTES DE
NP2O APORTES
PRESTACIONES
PREST 05-22 485.12
OBR 05-2022
NP1 APORTES NP1 APORTES DE
INCES 05 INCES 05-2022 203.78
NP1 APORTES
NP1 APORTES
INCES DOCENTE
INCES 05 203.78
05-2022
NP2A APORTES NP2A APORTES DE
INCES 05 INCES 05-2022 16.45
NP2A APORTES
NP2A APORTES INCES ADM 05-
INCES 05 16.45
2022
NP2O APORTES NP2O APORTES DE
INCES 05 INCES 05-2022 29.31
NP2O APORTES
NP2O APORTES
INCES 05 INCES OBR 05-
2022 29.31
5,554.85 5,554.85
3 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
CX 2DA QNA CXP 2DA QNA
ABRIL 2022 ABRIL 2022 5,981.33
TE-
CXP 2DA QNA BRIL CXP 2DA QNA
050002219XXXXX
2022 ABRIL 2022
XXXXX PAGO 5,981.33
TE-
PROVE /EDI
LOGISTICA VIS 050002219XXXXX
00000005
COOR ZONAL XXXXX PAGO 118.00
VIATICOSLOGISTIC
PROVE
A COORD/EDI
LOGIST VISI
COORD ZONAL 00000005
ZONALES
VIATICOSLOGISTIC
TE-050002219974 118.00
PEDAGOGICOS
RECAGGA BAM A COORD
PAGO PROVE /EDI
ESCUELA ZONALES
00000005 15.00
TE-050002219974
PEDAGOGICOS
RECARGA BAM
RECARGA BAM PAGO PROVE /EDI
ESCUELA 00000005 15.00
RECARGA BAM
COMPRA GAS COMPRA DE GAS
ECHO COCINA ECHO 10.00
TE-050002219975
COMPRA GAS PAGO
TE- PROVE /EDI
COCCINA ECHO 00000005
050002219XXXXX 10.00
COMPRA
X DE GAS
PAGO PROVE
LOGISTICA VIS
/EDI 00000005
ZONA EDUCA 15.00
PASAJE ZONA
EDUCATIVA
DIRECTORA
TE-
050002219XXXXX
X PAGO PROVE
VIATI PASAJE TE-
/EDI 00000005
ZONA EDUCAT 050002219XXXXX 15.00
PASAJE ZONA
X PAGO PROVE
EDUCATIVA
REPARACION TE-
/EDI 00000005
COMPUTADORA DIRECTORA
050002219XXXXX 104.00
PAGO
X PAGO PROVE
REPARACION
REPARACION TE-
/EDI 00000005
COMPUTADORA
COMPUTADORA 050002219XXXXX 104.00
PAGO
X PAGO PROVE
REPARACION
RECAGGA LINEA
/EDI 00000005
TE-050002219981
COMPUTADORA
ESC DIRECT 25.00
RECARGA
PAGO LINEA
PROVE /EDI
RECARGA LINEA ESCUELA
00000005
ESC DIREC DIRECTORA
RECARGA LINEA 25.00
ESCUELA
DIRECTORA
6,268.33 6,268.33
4 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
SUBVENCION
SUB ORD 1ERA
ORDINARIA 1ERA
QNA 05-22 QNA MAYO 2022 6,003.00
SUBVENCION
SUB ORD 1ERA
ORDINARIA 1ERA
QNA 05-22 6,003.00
QNA MAYO 2022
SUBVENCION
SUB ORD 2DA
QNA 05-22 ORDINARIA 2DA
QNA MAYO 2022 7,455.00
SUBVENCION
SUB ORD 2DA
ORDINARIA 2DA
QNA 05-22 7,455.00
QNA MAYO 2022
13,458.00 13,458.00
560.39 9,628.53 2,934.41
45.24 777.33 263.77

80.61 1,385.00 485.12
1,122.93 1,622.01
249.52 311.90
249.56 374.34
11,790.86
61.20
falta proc dato

provision
FALTA ASIENTO DE
MENS
FALTA CONT DIA DE LAS MADRES

DIARIOS
NOMINAS
Descripcion
JUNIO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por
Hijos
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
508 512135 EGR
Prima por
Prima por Prima por
508 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
508 512151
aPrima
Prima Ayuda
508 Obreros
del Hogar Hogar
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones S.S.O
508
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por
Hijos

Antiguedad
Otras Antiguedad
Compensacio Otras
508 513150 Prima
Bonificacione
Compensator Bonificaciones
Prima
sia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
508 512160 Obreros
Asistencial Asistencial del
del Hogar Hogar
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Bancos 04759
013404011540111
Corrientes
04759
ASIENTOS
APORTE DE
Descripcion NOMINA 06-
2022
Codigo Descripcion
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
508 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
508 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Sociales
508 221001 Sociales
Sociales
515191 Prestaciones
Prestaciones
508 EGR
Sociales Sociales
508 221001
Sociales Sociales
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
508 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion JUNIO 2022

Mayor mayor
Programa Programa
508 513149 EGR
Programa Programa
508 513149 EGR
Programa Programa
508 513149 EGR
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
Sociales
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
04759
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B07
Corrientes
Servicios de 04759
Servicios de
Comunicaciones
nes
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
I.N.C.E I.N.C.E
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B07
013404011540111
Corrientes
04759
508 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
BANESCO CUENTA
Bancos
013404011540111
Corrientes
04759
ASIENTOS
DIARIOS
Descripcion INGRESO
JUNIO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 B06
013404011540111
Corrientes
04759
BANESCO CUENTA
Bancos
CORRIENTE
508 112001 Cuentas 1 013404011540111 B06
Corrientes
04759
Ordinaria
1 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
NP1 SUELDO
NP1 SUELDO DD
06-2022 DIRECTIVO
DOCENTE 06-2022 7,935.10 10,188.92
NP1 PRIMA
NP1 PRI ANTIGUE
ANTIGUEDAD 06-
06-22 338.56 203.78
2022
NP1 PRI HIJOS 06- NP1 PRIMA POR
2022 HIJOS 06-2022 444.17
NP1 PRIMA
NP1 PRIM EJERC
EJERCICIO
DOC 06-22 793.51
DOCENTE 06-2022
NP1 PRIMA DE
NP1 PRI POST
GRADO 06-22 POST GRADO 06-
2022 222.58
NP1 PRIMA
NP1 P ASISTE
ASISTENCIA DEL
HOGAR 06-22 455.00
HOGAR 06-2022
NP1 IVSS NP1 IVSS
DOCENTE 06-22 DOCENTE 06-2022 407.56 917.01
06-22 06-2022 50.94 203.76
NP1 FAOV NP1 FAOV
DOCENTE 06-22 DOCENTE 06-2022 101.89 203.78
NP1 NP1
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
06-22 06-2022 553.00 822.57
NPA POR NPA POR
22 2022 27.87 16.45
HIJOS 06-2022 HIJOS 06-2022 37.50
NP2A PRIMA
NP2A PRI COMP COMP
ACAD 06-22 ACADEMICA 06- 84.20
2022 PRIMA
NP2A
NP2A P COMPENS
COMPENSATORIO
06-22 67.50
06-22
NP2A PRIAM
NP2A P ASIST
ASISTENCIA DEL
HOGAR 06-22 52.50
HOGAR 06-2022
06-22 06-2022 32.90 74.03
06-22 06-2022 4.11 16.44
NP2A FAOV 06- NP2A FAOV ADM
2022 06-2022 8.23 16.46
22 2022 903.32 1,465.61
NP2O BONO NOCT NP2O BONO
06-22 NOCTURNO 06-22 104.22 29.31
NP2A PRIMA NP2O PRIMA POR
HIJOS 06-22 HIJOS 06-2022 100.00
NP2O PRIMA POR
NP2O PRI ANTIGUEDAD 06-
ANTIGUE 06-22 59.88
22
NP2O DOMIMGOS
NP2O DOMI Y Y FERIADOS
FERIA 06-22 TRABAJADORES 58.19
06-2022
NP2O PRIMA
NP2O PRIMA
COMP 06-22 COMPENSATORIA
06-22 135.00
NP2O PRIMA
NP2O PRI ASIST
HOGAR 06- SISTENCIA DEL
HOGAR 06-22 105.00
NP2O IVSS OBR NP2O IVSS OBR
06-22 06-22 58.62 131.90
22 22 7.33 29.32
NP2O FAOV NP2O FAOV
OBRERO 06-22 OBRERO 06-2022 14.66 29.32
06-2022 DE JUNIO 2022 5,278.33
NE 2DA QNA 06- NE SEGUNDA QNA
2022 DE JUNIO 2022 6,451.31 11,729.64
2 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
NP1 APORTES IVSS NP1 APORTES IVSS
06-22 DOCENTE 06-22 917.00
NP1 APORTES
NP1 APORTES
IVSSS DOCENTE
IVSSS 06-22 917.00
06-22
IVSS 06-22 IVSS ADM 06-22 74.03
IVSSS 06-22 IVSSS ADM06-22 74.03
IVSS 06-22 IVSS OBRE 06-22 131.90
IVSSS 06-22 IVSSS OBR 06-22 131.90
06-22 DOCENTE 06-22 203.78
06-22 DOCENTE 06-22 203.78
SPF 06-22 SPF ADM 06-22 16.45
SPF 06-22 SPF ADM 06-22 16.45
SPF 06-22 SPF OBR 06-22 29.31
SPF 06-22 SPF OBR 06-22 29.31
NP1 APORTES
APORTES FAOV
FAOV DOCENTE
DOC 06-22 203.78
06-22
NP1 APORTES
FAOV 06-22 203.78
06-22
FAOV 06-22 FAOV ADM 06-22 16.45
NP1 APORTES NP2A APORTES
FAOV 06-22 FAOV ADM 06-22 16.45
FAOV 06-22 FAOV OBR 06-22 29.31
FAOV 06-22 FAOV OBR 06-22 29.31
NP1 APORTES
NP1 APORTES
PRESTACIONES
PREST 06-22 2,934.41
DOCENTE 06-22
NP1 APORTES DE
NP1 APORTES
PRESTACIONES
PREST 06-22 2,934.41
DOCENTE 06-22
NP2A APORTES
NP2A APORTES
ADM 06-22 263.77
NP2A APORTES DE
NP2A APORTES
ADM 06-22 263.77
NP2O APORTES
NP2O APORTES
PRESTACIONES
PREST 06-22 485.12
OBR 06-22
NP2O APORTES DE
NP2O APORTES
PRESTACIONES
PREST 06-22 485.12
OBR 06-22
NP1 APORTES NP1 APORTES DE
INCES 06-22 INCES 06-22 203.78
NP1 APORTES
NP1 APORTES
INCES DOCENTE
INCES 06-22 203.78
06-22
NP2A APORTES NP2A APORTES DE
INCES 06-22 INCES 06-22 16.45
NP2A APORTES NP2AAPORTES
INCES 06-22 INCES ADM 06-22 16.45
NP2O APORTES NP2O APORTES DE
INCES 06-22 INCES OBR 06-22 29.31
INCES 06-22 INCES OBR 06-22 29.31
5,554.85 5,554.85
3 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
DD 06-202 DD 06-2022 1,115.10
ADM06-202 ADM 06-2022 135.00
OBR06-202 OBR 06-2022 247.50
PA ABRIL DD ADM PA ABRIL DD ADM
OB 06-22 OB 06-2022 1,497.60
COMPRA GAS COMPRA GAS
COCINA ECHO COCINA ECHO 53.00
COMPRA GAS COMPRA DE GAS
COCINA ECHO COCINA ECHO 53.00
INSCRIPCION ELEC INSCRIPCION
AVEC ELECIONES AVEC 25.30
INSCRIPCION ELE INSCRIPCION
AVEC ELECCINES AVEC 25.30
RECARGA
RECARGA BAM
INTERNET BAM
SIGE 10.00
JOSE CABEZA SIGE
RECARGA BAM RECARGA
TE- BAM
SIGE JOSE CABEZA SIGE
0500022179XXXX 10.00
XXX PAGO
INCES ENERO- TE-
PROVE /EDI
MARZO 2022 0500022179XXXX 209.67
00000006 INCES
XXX PAGO
ENERO-MARZO
INCES ENERO-
PROVE
2022 /EDI
TE-
MARZO 22 209.67
00000006 INCES
0500022179XXXX
INCES ABRIL - ENERO-MARZO
XXX PAGO
JUNIO 2022 TE-
2022 /EDI
PROVE
0500022179XXXX 721.52
00000007 INCES
INCES ABRIL- XXX PAGO
ABRIL -JUNIO 2022
JUNIO 22 PROVE /EDI 721.52
00000007 INCES
ABRIL -JUNIO 2022
2,517.09 2,517.09
4 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
SUBVENCION
SUB ORD 1ERA
ORDINARIA 1RA
QNA 06-2022 6,923.00
QNA JUNIO 2022
SUBVENCION
SUB ORD 1ERA ORDINARIA
QNA 06-22 1ERA.QUINC.MES 6,923.00
JUNIO 2022
SUBVENCION
SUB ORD 2DA
ORDINARIA 2DA
QNA 06-2022 7,671.00
QNA JUNIO 2022
SUBVENCION
SUB ORD 2DA ORDINARIA
QNA 06-22 2DA.QUINC.MES 7,671.00
JUNIO 2022
14,594.00 14,594.00
560.39 9,628.53 2,934.41
45.24 777.33 263.77

80.61 1,385.00 485.12
249.54 3,683.30
1,372.45 1,933.91
1,122.93 1,622.01
249.52 311.90
249.56 374.34
11,790.86
61.22
falta proc dato

provision
FALTA ASIENTO DE
MENS
ASIENTO DIARIOS
BANCARIO
Descripcion 9510 MES DE
DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes 19510
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Aporte 19510
Aporte Credito
Adicional
Adicional
497 526343 Gastos Gastos Bancarios EGR
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
497 112001 Cuentas 1 Corriente B07
013401977819710
Corrientes Banesco
Bancos 19510 Cuenta
Corrientes 013401977819710
Fondo 19510
Fondo
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Subvencion
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte
Extraordinari
497 412123 o Convenio Extraordinario ING
Convenio AVEC
AVEC
Subvencion
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Subvencion
Subvencion por
AVEC
ASIENTOS
ASIENTO
NOMINA
Descripcion MES DE
DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
497 511124 Directivo y EGR
Directivo y Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512134 EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
497 512135 Antiguedad Antiguedad EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
497 512142 Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Hijos
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo Sueldo Personal
Administrativ
Sueldo Obrero
o y Obrero Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de
Compensacio de Obreros
Compensacion por
497 513142 Obreros
n por Horas EGR
Horas Extras
Extras
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Cuentas por
Cobrar CXC EMPLEADOS
497 114002 Empleados - 497004 GENERAL
Internas
Programa Programa
Programa Programa
497 513149 EGR
497 513149 Programa Programa EGR

Nomina
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
Tipo Cte ASIENTO DE 1 DIARIOS Numero Cte
APORTES
PATRONALES
Descripcion
MES DE
DICIEMBRE
2022
Codigo Descripcion
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
497 221001 Sociales
Sociales
ASIENTOS
ASIENTOS DIARIOS
AGUINALDOS
DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
497 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Retenciones
497 214001015 I.N.C.E I.N.C.E

Retenciones
L.P.H

I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
ASIENTOS
Tipo Cte ASIENTO 1 DIARIOS Numero Cte
NOMINA
CONTRIBUCI
Descripcion
ÓN
NAVIDEÑA
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor

fin de año año
497 512148
fin de año año
497 512148
fin de año año
Nomina
(Pasivos)
Tipo Cte ASIENTOS 1 ASIENTOS Numero Cte

NOMINA DIARIOS
PRIMA DE
Descripcion EVALUACIÓN
Y
DESEMPEÑO
DIC 2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Nomina
(Pasivos)
ASIENTO
Tipo Cte NOMINA 1 ASIENTOS Numero Cte
BONO DIARIOS
COMPLEMEN
Descripcion TARIO DE
TRANSPORTE
Y
ALIMENTACI
ÓN DIC 2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Complement Complemento
o Transporte
497 513154 y Transporte y
o Transporte
o Transporte
y
Alimentación
Alimentación
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO
NOMINA
Descripcion BONO
JUGUETES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Otras
497 512131 Asignaciones Otras Asignaciones EGR
Otras
497 512131 Otras Otras Asignaciones EGR

Asignaciones
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
ASIENTO DIARIOS
GASTOS MES
Descripcion DE
DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
497 523315 Comunicacio
Comunicaciones EGR
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Otros
497 212040099 Otros (Pasivos)
(Pasivos)
Bancos Banesco Cuenta
013401977819710
Corrientes
19510
Otros
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
Servicios de 19510
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Sevicio de 19510 de
Sevicio
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
497 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 Alegria - 497200 POR COBRAR
2021-2022
Activos -
Mensualidad

(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
ASIENTOS
RE-
VALORIZACIÓ
Descripcion N DE
ACTIVOS AL
31-12-2021

Mayor mayor
Mobiliario y Mobiliario y
497 121015
Equipos Equipos
497 311006
n de Acivos Acivos
497 121015
Equipos Equipos
Superavit
497 311005 Donado Superavit Donado
COMPROBAN
TE
AUTOMATIC
AMENTE.
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Aporte
497 412122 Credito 0 Aporte Credito
Adicional
Adicional
Aporte
Aporte
Extraordinari
497 412123 0 Extraordinario
o Convenio
Convenio AVEC
AVEC
Intereses
Intereses Cuenta
497 422221 Cuenta de 0
de Ahorro
Ahorro
497 423231 Donaciones 0 Donaciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
497 511124 0 Directivo y
Directivo y
Sueldo Docente
Personal
497 511125 Administrativ 0 Administrativo y
Obrero
o y Obrero
Ajuste
Salarial por Ajuste Salarial por
Sueldo
de Sueldo
Otras
497 512131 Asignaciones 0 Otras Asignaciones
Prima por
497 512133 Hijos 0 Prima por Hijos
Prima por Prima por

497 512134 0
Jerarquia Jerarquia
497 512135 Prima por 0 Prima por

Prima por
Prima por Bono
497 512136 Bono 0
Categoria IV
Categoria IV
Prima
497 512138 0 Prima Geografica
Geografica
Prima Post
497 512139 0 Prima Post Grado
Grado
Prima del
Prima del Ejercicio
497 512141 Ejercicio 0 Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
497 512142 Compensat. 0 Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima por Prima por
Contribución
Contribución por
497 512149 por Inicio de 0 Inicio de Año
Año
497 512150 Contribución 0 Contribución de
de Uniformes Uniformes
Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
497 512151 0
a y de
Contribución de Obreros por
Contribución
497 512152 Obreros
por Inicio de 0 Inicio de Año
Año Escolar
Contribución por
por día de las
Madres o
o Padres
Padrespor
Prima Prima por
Contribución
(Administrati
vo)
497 512158 Escolares 0 Escolares (Obrero)
(Obrero)
del Hogar Hogar
497 513141 n por Titulo 0 Titulo
Compensacio
Compensacion por
Extras
Bono
Bono
497 513144 0 Bono Vacacional
Vacacional

Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
497 513146 dias Personal 0
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Programa Programa
497 513149 0
Alimentario
Otras Alimentario
Compensacio Otras
sGuarderia
497 513151 Infantil 0 Guarderia Infantil
Complement
Complemento
o Transporte
497 513154 y 0 Transporte y
Alimentación
Alimentación
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro 0 Paro Forzoso
Forzoso
497 514182 I.N.C.E.S. 0 I.N.C.E.S.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
497 514187 Seguro 0 Seguro Colectivo
Colectivo
497 515191 0
Sociales Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Extraordinari
Extraordinario
o
Dias
497 515193 0 Dias Adicionales
Adicionales
497 521208 0
y Lubricantes Lubricantes
497 521210 Material de 0 Material de Oficina

Oficina
Libros.
Libros. Revistas y
497 521211 Revistas y 0
Periodicos
Periodicos
Material de Material de
497 521220 Instruccion 0 Instruccion
Condecoracio
Condecoraciones y
497 521228 nes y 0 Ofrendas
Ofrendas
Materiales
de uso Materiales de uso
497 521230 Domestico y 0 Domestico y
Residencial
Residencial
Material Material
497 521240 Agropecuario 0 Agropecuario
497 521250 Accesorios 0 Accesorios para
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
497 521270 Alimentos y 0 Alimentos y
Bebidas Bebidas
Alimentos
Alimentos para
497 521280 para 0
Animales
Animales
497 521290 0
Ferreteria Ferreteria
497 523312 Gas 0 Gas
497 523313 Agua 0 Agua
497 523314 Celulares 0 Celulares
Servicios de
Servicios de
nes
Fletes y
497 523318 Embalajes 0 Fletes y Embalajes
497 525331 Publicidad y 0 Publicidad y

Propaganda Propaganda
Imprenta y
Imprenta y
497 525332 Reproduccio 0
Reproduccion
n
497 525333 Relaciones 0 Relaciones
Sociales Sociales
Primas de
497 526341 0 Primas de Seguros
Seguros
Servicios
Fiscales
497 526343 Gastos 0 Gastos Bancarios

Bancarios
Impuesto al
Impuesto al Debito
497 526344 Debito 0
Bancario
Bancario
Impuesto al
Impuesto al Valor
497 526345 Valor 0 Agregado
Agregado
Impuesto a
Impuesto a las
las
497 526346 Transaccione 0 Transacciones
Financieras
sAjuste
Financieras
por Ajuste por
497 526399 Reconversion 0 Reconversion
Monetaria Monetaria
Viaticos y
497 527351 Pasajes 0 Viaticos y Pasajes
Capacitacion
y Capacitacion y
497 528362 Adiestramien 0 Adiestramiento
to
o de Datos Datos
497 528364 Honorarios 0 Honorarios
Profesionales Profesionales
Cuota de
Afiliacion
Otros
497 528366 0 Otros Servicios
Servicios
Especies
497 528368 0 Especies Fiscales
Fiscales
497 531370 Maquinarias 0 Maquinarias de
Conservacion
de Talleres Conservacion
Talleres y
497 531371 Maquinarias 0 Maquinarias y
yDerechos
Equipos de Equipos
Derechos de
Mensualidad
497 411112 es 0 Mensualidades
497 412121 Ordinaria 0 Ordinaria
497 531372 y Reparacion 0 Reparacion
Mobiliario Mobiliario
497 532381 0
Menores de Menores de
Inmuebles
Conservacion Inmuebles y
Conservacion
497 533391 y Reparacion 0 Reparacion de
de Vehiculos
Depreciacion Vehiculos
Depreciacion
497 551001 0
es. Edificios e Edificios e
Instalaciones
Depreciacion Instalaciones
Depreciacion
Equipos Equipos
497 551003 Depreciacion 0 Depreciacion
Vehiculos Vehiculos
497 561001 0
Incobrable Incobrable
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 10 134
DIARIOS
99 COMPROBAN
TOTAL FECHA 1 94
TE DE CIERRE
DESDE:
01/12/2021 -
11 228
FECHA
HASTA:
31/12/2021
1 Fecha Cte 12/31/2021

SUBVENCIÓN
SUBV ORDI 2DA ORDINARIA
QUINC NOV 2DA.QUINC.NOVIE 1,770.00
SUBVENCIÓN
MBRE 2021
SUBV ORDI 2DA ORDINARIA
1,770.00
QUINC NOV 2DA.QUINC.NOVIE
MBRE
BONO 2021
DE
BONO TRANSP Y
TRANSPORTE Y 2,392.00
ALIM NOV
ALIMENTACIÓN
BONO DE
BONO TRANSP Y
TRANSPORTE Y 2,392.00
ALIM NOV AGUINALDOS
ALIMENTACIÓN
2021 TODO EL
AGUINALDOS
2021 PERSONAL.1.MES 3,998.00
AGUINALDOS
DIC PL3(2021-12-
2021
15) TODO EL
AGUINALDOS
PERSONAL.1.MES 3,998.00
2021
DIC PL3(2021-12-
GASTOS
15)
GAST BANCARIOS BANCARIOS 23.75
NOV 21 DICIEMBRE 2021
GASTOS
GASTOS BANC BANCARIOS 23.75
NOV 2021
DICIEMBRE 2021
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES DEPOSITADAS
213.00
DIC 2021 POR PROFE ROSA
MENSUALIDADES
MACHUCA
MENSUALIDADES DEPOSITADAS 106.50
MENSUALIDADES
MACHUCA
MENSUALIDADES DEPOSITADAS
106.50
APORTE
MACHUCA AL
APORTE LOTTT X DEFICIT POR
7,752.00
COBRAR AV APLICACIÓN DE
APORTE
LOTTTT AL
APORTE LOTTT X DEFICIT POR
7,752.00
COBRAR AV APLICACIÓN
BONO DE
LOTTTT
CONTRIBUCIÓN
BONO CONTRIB
DE JUGUETE MES 98.00
JUGUETE BONO
DE DICIEMBRE
CONTRIBUCIÓN
2021
BONO CONTRIB
DE JUGUETE MES 98.00
JUGUETE
DE DICIEMBRE
CONTRIBUCIÓN
BONO NAVIDEÑA 2021
NAVIDEÑA MES
105.00
2021 DE DICIEMBRE
CONTRIBUCIÓN
AÑO 2021
BONO NAVIDEÑA NAVIDEÑA MES
105.00
2021 DE DICIEMBRE
AÑO 2021
PRIMA DE
EVALUACIÓN Y
PEDA Y PEDO 4
DESEMPEÑO 811.00
DIC 2021 PRIMA DE
ADMINISTRACIÓN
EVALUACIÓN Y
Y OBRERO 2021
PEDA Y PEDO 4 DESEMPEÑO 811.00
DIC 2021 SUBVENCIÓN
ADMINISTRACIÓN
ORDINARIA DE LA
SUB ORD II QUINC Y OBRERO 2021
II QUINCENA DE 2,597.00
DIC 21 SUBVENCIÓN
DICIEMBRE AÑO
ORDINARIA DE LA
SUB ORD II QUINC 2021
II QUINCENA DE 2,597.00
DIC 21
DICIEMBRE AÑO
SUBVENCIÓN
P/ I QUINC DE DIC 2021
ORDINARIA 1RA 2,429.00
2021 QUINCENA DE
SUBVENCIÓN
DICIEMBRE 2021
P/ I QUINC DE DIC ORDINARIA 1RA
2,429.00
2021 QUINCENA DE
CUENTAS POR
DICIEMBRE 2021
COBRAR AVEC
BONO DE TRANS Y
ALIM 21 BONO DE 2,530.00
BONO DE
TRANSPORTE Y
TRANSPORTE
ALIMENTACIÓNY
BONO DE
TRANSPORTE Y ALI ALIMENTACIÓN 2,530.00
MES DE
DICIEMBRE 2021
24,718.75 24,718.75
2 Fecha Cte 12/31/2021

SUELDOS Y
SUELDOS Y
SALARIOS NP1 1,469.58
SALARIOS DIC 2 DICIEMBRE 2021
PRIMA POR
JERAR NP1 NOV
JERARQUÍA NP1 152.09
2021
DICIEMBRE 2021
ANTIGUEDAD DIC PRIMA DE
2021 ANTIGÜEDAD 484.47
DICIEMBRE 2021
EJERCICIO
DOCENTE 25% 367.46
DICIEMBRE 2021
PRIMA MEDIA
MEDIA TECN GRAL
TÉCNICA GENERAL 7.03
DIC 21
DICIEMBRE
PRIMA POR 2021
COMP ACADEM COMPENSACIÓN
DIC 2021 ACADÉMICA 124.10
PRIMA AYUDA
DICIEMBRE 2021
AYUDA ASIST ASISTENCIAL DEL
HOGAR DIC HOGAR 40% 172.00
DICIEMBRE 2021
HIJOS NP1 DIC PRIMA POR HIJOS
75.25
2021 DICIEMBRE 2021
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS NP1 DIC
NP1 DICIEMBRE 57.15
2021
2021
RETENCIÓN SPF
RET SPF DIC 2021 NP1 DICIEMBRE 10.61
2021
RETENCIÓN FAOV
RET FAOV NP1 DIC
NP1 DICIEMBRE 28.50
2021
2021
SUELDOS Y
SUELDO Y
SALARIOS NP2-A 39.76
SALARIOS NP2O
DICIEMBRE
PRIMA DE 2021
ANTIGUEDAD ANTIGÜEDAD 4.32
NP2A DIC 21 NP2-A DICIEMBRE
2021 COMP.
PRIMA
COMP ACAD NP2A
ACADÉMICA NP2- 6.02
DIC 2021
A DICIEMBRE 2021
PRIMA
COMPENSATORIA COMPENSATORIA
NP2A DIC 2 DEL SALARIO 30% 12.00
PRIMA AYUDA
DICIEMBRE 2021
ASISTENCIAL ASISTENCIAL DEL
HOGAR NP2A HOGAR 40% 16.00
DICIEMBRE 2021
P POR HIJOS NP2A PRIMA POR HIJOS
NP2-A DICIEMBRE 8.75
DIC 21
2021
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS NP2A DIC
NP2-A DICIEMBRE 3.48
21
2021
RETENCIÓN SPF
RET SPF NP2A DIC
2021 NP2-A DICIEMBRE .44
2021
RETENCIÓN FAOV
RET FAOV NP2A
NP2-A DICIEMBRE .86
DIC 2021
2021
SUELDOS Y
SUELD Y SAL NP2O SALARIOS NP2-O 87.99
DIC 21
DICIEMBRE 2021
BONO NOCT DIC BONO NOCTURNO
4.86
2021 DICIEMBRE 2021
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
ANTIGÜEDAD 22.27
NP2A 1 DIC 21 DICIEMBRE 2021
PRIMA DE
COMP ACAD COMPENSACIÓN
1.99
NP2O DIC 2021 ACADÉMICA NP2O
PRIMA
DICIEMBRE 2021
COMP SALARIO COMPENSATORIA
DIC 2021 DEL SALARIO 30% 33.00
DICIEMBRE 2021
DIAS FERIADOS DÍAS FERIADOS
1.04
DIC 2021 DIC 2021
PRIMA AYUDA
ASISTENCIAL DEL
44.00
HOGAR 40%
DICIEMBRE 2021
PRIMA HIJOS PRIMA POR HIJOS
NP2O DIC DICIEMBRE 2021 14.00
RET IVSS RETENCIÓN IVSS
DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021 8.36
RET SPF NP2O DIC RETENCIÓN SPF

1.03
2021 DICIEMBRE 2021
RET FAOV RETENCIÓN FAOV
2.10
DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021
I QUINCENA NP1 -
PAGO I QUINC DIC NP2A -NP2O 1,517.14
2021 NOMINA
II QUINCENA2021
DICIEMBRE NP1 -
CXP II QUINC DIC NP2A -NP2O
1,518.18
2021 NOMINA
DIFERENCIA
DICIEMBRE 2021EN
CÉNTIMOS POR
DIF EN NOMINA COMPLEMENTO .13
COBRAR A
ESPECIAL
EMPLEADOS DE
PROTECCIÓN Y 1,662.52
COMPLEMENTO
ESTAB. ECON.
ESPECIAL DE
DOC. DICIEMBRE
PROTECCIÓN
2021 Y
COMPLEMENTO 40.08
ESTAB. ECON.
ESPECIAL DE
ADM. DICIEMBRE
PROTECCIÓN
2021 Y
ESTAB. ECON. 89.04
CXP PAGO CEE-DD
OBRERO.
PAGO CEEDD /DICIEMBRE
CEE-A / CEE-O
2021I
CEEA CEEO DIC QUINCENA 895.87
CXP PAGO CEE-DD
DICIEMBRE 2021
CEEDD CEEA CEEO / CEE-A / CEE-O II
895.87
DIC 2021 QUINCENA EN
DIFERENCIA
DICIEMBRE
NOMINA 2021
POR
DIF POR COBRAR
COBRAR A .10
DIC 2021
EMPLEADOS DIC
PROGRAMA
PADD PAA PAO 2021
ALIMENTARIO
DIC DOCENTE 126.30
PROGRAMA
DICIEMBRE 2021
PAA DICIEMBRE ALIMENTARIO
12.00
2021 ADMON.
PROGRAMA
DICIEMBRE 2021
CXP PAO DIC 2021 ALIMENTARIO 31.80
OBRERO
DICIEMBRE
CXP 2021
PAGO PADD-
PADD PAA PAO
1/PAA-1/PAO-1/ 170.61
DIC 2021
DICIEMBRE2021
CUENTAS POR
CXC EMPLEADOS
COBRAR .51
DIF NOMI EMPLEADOS
5,110.33 5,110.33
3 Fecha Cte 12/31/2021

APORTE
APORTE IVSS NP1 PATRONAL IVSS 155.23
DIC 2021 NP-1 NP2A NP2O
DICIEMBRE 2021
PROVISIÓN IVSS
RET IVSS NP1
NP-1 NP2A NP2O 155.23
NP2A NP2O
DICIEMBRE
APORTE 2021
APORT SPF NP1 PATRONAL SPF 48.32
NP2A NP2O NP1 NP2-A NP2-O
DICIEMBRE
PROVISIONES2021
SPF
RET NP1 NP2-A NP2-O 48.32
DICIEMBRE
APORTE 2021
APORTE
PATRONAL FAOV
PATRONAL FAOV 62.96
NP1 NP2-A NP2-O
DIC
DICIEMBRE 2021
PROVISIÓN FAOV
RET FAOV NP1 NP1 NP2-A NP2-O 62.96
NP2A NP2O D
DICIEMBRE
APORTE 2021
PATRONAL INCES
APORTE INCES 62.92
NP1 NP2-A NP2-O
PROVISIONES
DICIEMBRE 2021
RET INCES DIC INCES NP1 NP2-A
2021 APORTE
NP2-O DICIEMBRE 62.92
PATRONAL
2021
APORTE PREST PRESTACIONES
SOCIA DIC SOCIALES NP-1 918.45
PROVISIONES
NP2-A NP2-O
RET PREST SOCI PRESTACIONES
DICIEMBRENP-1
2021
SOCIALES 918.45
DIC 2021
NP2-A NP2-O
DICIEMBRE 2021
1,247.88 1,247.88
4 Fecha Cte 12/31/2021

PAGO DE 1ER MES
AGUINALDOS AÑO
AGDD 3 DIC 2021 2021. PERSONAL 3,557.13
DIRECTIVO-
RET AGDD 3 DIC DOCENTE
RETENCIÓN DEL
2021 FAOV 35.60
RETENCIÓN DEL
AGDD RET INCES 17.76
INCES
PAGO DE MES
AGUINALDOS 3
AGA 3 DIC 2021 AÑO 2021. 110.03
PERSONAL
RETENCIÓN DEL
RET FAOV AGA ADMINISTRATIVO
FAOV AGO MES
DIC 2021 DE DICIEMBRE 1.10
2021
RET INCES AGA RETENCIÓN DEL
DIC 2021 INCES .56
PAGO DE MES
AGUINALDOS AÑO 321.00
AGO 3 DIC 2021
2021. PERSONAL
OBRERO
RETENCIÓN DEL
RET FAOV AGO 3 3.23
FAOV
RET INCES AGO RETENCIÓN DEL 1.59
DIC 2021 INCES
CXP PAGO AGDD 1
PAGO AGDD AGA
- AGA 1 - AGO 1 3,928.37
AGO 3 DIC
DICIEMBRE 2021
DIF. DE NOMINAS
DIF NOM DIC 2021 AGDD AGA AGO .05
MES DIC FAOV
APORTE 2021
APORTES FAOV NOMINAS AGDD 79.86
AGUNA DIC AGA AGO MES DE
APORTE
DICIEMBREFAOV
2021
APORTES FAOV NOMINAS AGDD
79.86
AGDD AGA AG AGA AGO MES DE
DICIEMBRE 2021
4,068.07 4,068.07
5 Fecha Cte 12/31/2021

CONTRIBUCIÓN
PCNDD DIC 2021 NAVIDEÑA 75.25
PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
DOCENTE
NAVIDEÑA
PCNA DIC 2021 7.00
PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
ADMINISTRATIVO
CXP
NAVIDEÑA
PCNO DIC 2021 CONTRIBUCIÓN 19.25
PERSONAL
NAVIDEÑA
ADMINISTRATIVO
CXP PCNDD PCNA PERSONAL
101.50
PCNO DIC DOCENTE-
DIRECTIVO /
AADMINISTRATIV 101.50 101.50
O Y OBRERO
6 Fecha Cte 12/31/2021

NOMINA PRIMA
PEDA 4 DE EVALUACIÓN Y
ADMISTRATIVA DESEMPEÑO 286.23
DIC ADMINISTRATIVA
NOMINA PRIMA
PEDO 4 OBRERO DIC 2021
DE EVALUACIÓN Y 600.12
DIC DESEMPEÑO
CXP PRIMA
OBRERO DICDE
2021
PEDA Y PEDO 4 EVALUACIÓN Y
886.35
DIC DESEMPEÑO
OBRERO DIC 2021
886.35 886.35
7 Fecha Cte 12/31/2021
BONO Debitos Creditos
COMPLEMENTARI
PBCTA DD DIC O DE TRANSPORTE
2021 Y ALIMENTACIÓN 1,472.00
BONO
COMPLEMENTARI
DOCENTE DIC
O DE TRANSPORTE
PBCTA A DIC 2021 2021
Y ALIMENTACIÓN 184.00
BONO
ADMINISTRATIVA
COMPLEMENTARI
PBCTA O DIC 2021 DIC
O DE2021
TRANSPORTE 506.00
BONO
Y ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARI
OBRERO DIC 2021
PBCTA - DD / A /O O DE TRANSPORTE 2,162.00
Y ALIMENTACIÓN
OBRERO DIC 2021
2,162.00 2,162.00
8 Fecha Cte 12/31/2021

ASIENTO NOMINA
BONO JUGUETES
PBJDD PERSONAL 26.25
ASIENTO NOMINA
DOCENTE
BONO JUGUETES
PBJA DIC 2021 PERSONAL 7.00
ASIENTO NOMINA
ADMINISTRATIVO
BONO
S JUGUETES
PBJO DIC 2021 PERSONAL 10.50
ADMINISTRATIVO
S
PAGO BONO DE
JUGUETES
PERSONAL
CXP PBJDD PBJA
DIRECTIVO- 43.75
PBJO
DOCENTE /
ADMINISTRATIVO
- OBRERO DIC 43.75 43.75
9 Fecha Cte 12/31/2021

CXP BONO DE
CXP BONO DE PERMANENCIA
PERMANENCIA DOC WILMARIS 50.00
CXP BONO DE
OSPINO
CXP BONO DE PERMANENCIA
50.00
PERMANENCIA DOC WILMARIS
RECARGA
OSPINO
RECARGA DE TELEFÓNICA DOC
10.00
CELULAR CRISNARDO
RECARGA
GUZMÁN
RECARGA TELEFÓNICA DOC
CELULAR CRISNARDO 10.00
APOYO
GUZMÁN
APOYO DOC MEDICAMENTOS
63.27
FATIMA CURBATA DOC FATIMA
APOYO
CURBATA
APOYO FATIMA MEDICAMENTOS 63.27
CURBATA DOC FATIMA
APOYO
CURBATA
63.27
CLAUDIA SALAVA DOC CLAUDIA
APOYO
SALAVARRIA
63.27
CLAUDIA SAL DOC CLAUDIA
RECARGA
SALAVARRIA
RECARGA DE BAM TELEFÓNICA Y DE
15.00
Y TELEF BAM
RECARGA
ADMINISTRATIVA
RECARGA BAM Y TELEFÓNICA Y DE
TELEFONICA BAM 15.00
ADMINISTRATIVA
PROCESAMIENTO
PROC DE DATOS
DE DATOS MES DE 13.68
DIC 2021
DICIEMBRE 2021
PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO
DE DATOS MES DE 13.68
DE DATOS MENSUALIDADES
DICIEMBRE 2021
POR COBRAR MES
MENS X COBRAR
SEPT 21 DE DICIEMBRE A 4,743.48
LA TASA DEL BCV
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES 4.60 2021
POR COBRAR MES
SEPT 21 DE SEPTIEMBRE 4,743.48
PAGO II PAGO
2021 II
QUINCENA MES
QUINCENA NOV 1,022.83
DE NOVIEMBRE
21
2021
PAGO II
PAGO II QUINC QUINCENA MES
1,022.83
NOV 2021 DE NOVIEMBRE
2021 CEDD -
PAGO
PAGO CEDD CEEA CEEA -CEEO 574.63
CEEO NOV
NOVIEMBRE 2021
PAGO CEDD -
CEDD CEEA CEEO
CEEA -CEEO 574.63
NOV 21
NOVIEMBRE 2021
PAGO DE BONO
BONO DE TRANSP
DE TRANSPORTE Y 2,208.00
Y ALI NOV
ALIMENTACIÓN
PAGO DE BONO
PAGO BONO DE DE TRANSPORTE Y 2,208.00
TRANSP Y AL
ALIMENTACIÓN
PAGO PROGRAMA
P/PADD PAA PAO ALIMENTARIO
167.61
NOV 21 MES DE
PAGO PROGRAMA
NOVIEMBRE
PADD PAA PAO ALIMENTARIO
NOV 2021 MES DE 167.61
NOVIEMBRE
8,931.77 8,931.77
10 Fecha Cte 12/31/2021
MOBIL Y EQUIPOS MOBILIARIOS Y

106,327.35
DIC 2021 EQUIPOS
MOBIL Y EQUIPOS MOBILIARIOS Y
106,327.35
DIC 2021 EQUIPOS
MOBILIARIOS Y
EQUIPOS
MOB Y EQUIPOS
DONADOS POR 82,115.10
DONADOS MOBILIARIOS Y
ECHO AL 31-12-
EQUIPOS
2021
DONACION DE
MOBIL Y EQUI DONADOS POR 82,115.10
ECHO AL 31-12-
2021
188,442.45 188,442.45
1 Fecha Cte 12/31/2021

CIERRE ANUAL .04
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 176.01
CIERRE ANUAL 76.55
CIERRE ANUAL 46.77
CIERRE ANUAL 896.91
CIERRE ANUAL 800.63
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL 27.94
CIERRE ANUAL 831.40
CIERRE ANUAL 101.50
CIERRE ANUAL 59.00
CIERRE ANUAL 464.60

CIERRE ANUAL 373.11
CIERRE ANUAL 103.25
CIERRE ANUAL 103.25
CIERRE ANUAL 261.48
CIERRE ANUAL 256.15
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 1.61
CIERRE ANUAL 43.55
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 324.16
CIERRE ANUAL 678.15
CIERRE ANUAL .03

CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL 47.26
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 635.50
CIERRE ANUAL 290.69
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL 84.01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .02

CIERRE ANUAL 97.01
CIERRE ANUAL 62.56
CIERRE ANUAL .05
CIERRE ANUAL .06
CIERRE ANUAL 258.22
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .05
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .07
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL 104.24
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .04
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL 276.40
CIERRE ANUAL .03

CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .02
CIERRE ANUAL .01
CIERRE ANUAL .03
CIERRE ANUAL .02
87,330.38 87,330.38
DIARIOS
ASIENTO
BANCARIO
Descripcion
9510 MES DE
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes 19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
412121 Subvencion
Subvencion
497 ING
Ordinaria Ordinaria
Corrientes 013401977819710
19510
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corrientes 013401977819710
19510
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
Aporte 19510
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes 19510
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria

Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
ASIENTO
NOMINAS
Descripcion MES DE
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512134 EGR
Jerarquia Jerarquia

Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica Educ. Tecnica
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
497 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Personal Sueldo Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
497 513143 Nocturno Bono Nocturno EGR
Prima por Prima por

Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
497 512151 ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
Otras
497 512131 Otras Asignaciones EGR
Asignaciones
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Cuentas por
497 114002 Cobrar 497004 CXC EMPLEADOS
Empleados - GENERAL
Internas
Programa Programa
497 513149 EGR
Programa Programa
Programa Programa
Nomina
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO DE
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
497 311004
del Ejercicio Ejercicio
ASIENTOS
ASIENTO
APORTES
Descripcion PATRONALES
MES DE
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
ASIENTO
NOMINA ASIENTOS
Tipo Cte BONO 1 Numero Cte
DIARIOS
COMPLEMEN
TARIO DE
Descripcion
TRANSPORTE
Y
ALIMENTACI
ÓN ENERO
2022
Codigo Descripcion
Complement
Complemento
o Transporte
o Transporte
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
DIARIOS
ASIENTO
GASTOS MES
Descripcion
DE ENERO
2022

Mayor mayor
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
19510
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 511126 Suplencias Suplencias EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
97 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
497 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
497 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Sevicio de 19510 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
497 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
ASIENTOS
Tipo Cte LIQUIDACION1 DIARIOS Numero Cte
ES DOC
MARIA
Descripcion SOLER - DOC
JUANA
RAMBERT
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Extraordinario
o
Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
Bono
497 513144 Vacacional Bono Vacacional EGR
Bono
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
497 513146 dias Personal Directivo - EGR
Directivo -
Docente
Docente

L.P.H
497 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
Prestaciones 19510
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Extraordinario
o
497 221001 Sociales
Sociales
497 221001 Sociales
Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
497
Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
497 513144 Bono Bono Vacacional EGR

Vacacional
Bono
497 513144 Bono Vacacional EGR
Vacacional
Ajuste Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
497 513146 dias Personal EGR
Directivo -
Directivo -
Docente Docente
Retenciones
L.P.H
497 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
1 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
INGRESO POR
1/3/2022 SUBVENCIÓN
2,597.00
INGRESO POR
1/3/2022 SUBVENCIÓN
2,597.00
INGRESO POR
ING POR SUB
SUBVENCIÓN
ENERO 2022 2,530.00
ENERO 2022
INGRESO POR
INGRESO POR
SUBVENCIÓN
SUBV ENE 22 2,530.00
ENERO 2022
CONTRIBUCIÓN
PEDA Y PEDO 4TO DE PRIMA DE
TRIMEST EVALUACIÓN Y 811.00
CONTRIBUCIÓN
DESEMPEÑO
PEDA Y PEDO 4 DE PRIMA DE
DIC 22 EVALUACIÓN Y
CONTRIBUCIÓN 811.00
DESEMPEÑO
INICIO DE AÑO
CONTRIB INICI DE ESCOLAR TODO EL
AÑO 22 CONTRIBUCIÓN
PERSONAL AÑO 105.00
INICIO DE AÑO
CONTRIB INICI DE 2022(2022-01-14)
ESCOLAR TODO EL
AÑO 22 105.00
PERSONAL AÑO
CONTRIBUCIÓN
CONTRIB JUGUETE 2022(2022-01-14)
DE JUGUETE AÑO
AÑO 2021 2021(2022-01-04) 98.00
CONTRIBUCIÓN
CONTRIB JUGUETE APORTE AL AÑO
DE JUGUETE
AÑO 2021 DÉFICIT POR 98.00
2021(2022-01-04)
APLICACIÓN DE LA
APORTE LOTTT APORTE AL
LOTTT ENERO
ENERO 2021 DÉFICIT POR 7,752.00
2022-OTROS
APLICACIÓN DE LA
BANCOS(2022-01-
APORTE LOTT
LOTTT
10) ENERO
ENERO 2022 SUBVENCIÓN 7,752.00
2022-OTROS
ORDINARIA
BANCOS(2022-01-
SUB I QUINC
1RA.QUINC.ENER
10)
O 2022-1(2022-
ORDINARIA
01-13)
SUBV I QUINC
1RA.QUINC.ENER
ENERO 2022 2,456.00
O 2022-1(2022-
CONTRIBUCIÓN
01-13)
CONTRIB
NAVIDEÑA 2021 NAVIDEÑA AÑO 105.00
2021(2022-01-04)
CONTRIBUCIÓN
CONTRIB
NAVIDEÑA 2021 NAVIDEÑA
AÑO
CONTRIBUCIÓN
2021(2022-01-04)
DE UNIFORMES 105.00
CONTRIB
UNIFORMES DOC DOCENTES Y
AD AÑO 2022(2022-
01-14)
CONTRIBUCIÓN
DE UNIFORMES
CONTRIB
DOCENTES Y
UNIFORMES DOC
AD
GASTOS AÑO 2022(2022-
COMISIONES
BANCARIOS 01-14)
BANCARIAS MES
ENERO DE ENERO 2022 18.33
GASTOS COMISIONES
BANCARIOS BANCARIAS MES
16,558.33 16,558.33
2 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
SUELDOS Y
SUELDOS Y SALAR
NP1 ENER SALARIOS NP1
ENERO 2022 1,469.55 2,851.78
PRIMA POR
PRIMA JERARQUI
JERARQUIA NP1
NP1 ENERO 152.06 57.04
ENERO 2022
PRIMA DE
ANTIGUEDAD ANTIGÜEDAD
ENERO 2022 484.41
ENERO 2022
EJERCICIO
EJERCICIO DOC
DOCENTE 10%
ENERO 22 367.39
ENERO 2022
PRIMA MEDIA
PRIMA MEDIA
TÉCNICA GENERAL
TECN GRAL EN ENERO 2022 7.03
PRIMA POR
ENERO 2022 ACADÉMICA 124.09
PRIMA
ENERO AYUDA
2022
AYUDA
ASISTENCIAL DEL
ASISTENCIAL HOGAR 40%
HOGAR 172.00
ENERO 2022
HIJOS NP1 ENERO PRIMA POR HIJOS
2022 ENERO 2022 75.25
RET IVSS ENERO RETENCIÓN IVSS
2022 NP1 ENERO 2022 57.12 128.52
RET SPF ENERO RETENCIÓN SPF
2022 NP1 ENERO 2022 10.61 42.44
RET FAOV NP1 RETENCIÓN FAOV
ENERO 2022 NP1 ENERO 2022 28.52 57.04
SUELDOS Y
SUELDOS Y SALAR SALARIOS NP2-A
NP2A 39.76 86.86
ENERO 2022
PRIMA DE
NP2A ENE 22 NP2-A ENERO 4.33 1.74
PRIMA
2022
COMP ACADEM COMP.ACADEMIC
ENERO 2022 A NP2-A ENERO 6.02
PRIMA
2022
COMP DEL COMPENSATORIA
SALARIO NP2A DEL SALARIO 30% 12.00
PRIMA
ENERO AYUDA
2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 16.00
ENERO 2022HIJOS
PRIMA POR
HIJOS NP2A NP2-A ENERO
ENERO 2022 8.75
2022
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS NP2A
NP2-A ENERO
ENERO 2022 3.47 7.81
2022
RETENCIÓN SPF
RET SPF NP2A
ENERO 2022 NP2-A ENERO
2022 0.43 1.72
RET FAOV ENERO RETENCIÓN FAOV
2022 NP2-A ENERO
2022 0.87 1.74
SUELDOS NP2O SUELDOS Y
SALARIOS NP2-O
ENERO 22 87.98 208.23
ENERO 2022
BONO NOCTURNO BONO NOCTURNO
ENERO ENERO 2022 4.85 4.16
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
NP2O ENERO ANTIGÜEDAD
ENERO 2022
PRIMA DE 22.25
COMP
COMPENSACIÓN
ACADEMICA NP2O
ACADÉMICA NP2O 1.99
ENE PRIMA
ENERO 2022
COMPENSATORIA
DEL SALARIO 30% 33.00
PRIMA
ENERO AYUDA
2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 44.00
ENERO 2022
HIJOS NP2O PRIMA POR HIJOS
ENERO 2022 ENERO
DIA 2022
FERIADO 14.00
VIGILANTE
1RO DE ENERO
NOCTURNO
FERIADO 0.16
EMMANUEL
RET IVSS ENERO FARFAN
RETENCIÓN IVSS
2022 ENERO 2022 8.33 18.74
RETENCIÓN SPF
RET SPF MES DE ENERO
2022 1.04 4.16
2022 ENERO 2022 2.08 4.16
I QUINCENA NP1 -
I QUINC NP1 NP2A NP2A -NP2O
NP2O EN NOMINA ENERO 1,517.20
II QUINCENA NP1 -
2022
II QUINC ENERO NP2A -NP2O
2022 NOMINA ENERO
COMPLEMENTO 1,517.20 3,034.40
2022
ESPECIAL DE
COMPLEMENTO PROTECCIÓN Y
ESTAB ENERO 1,662.48 1,662.48
ESTAB. ECON.
DOC. ENERO 2022
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
COMPLEMENTO
PROTECCIÓN
COMPLEMENTO Y
ESTAB ECON 40.09 40.09
ESTAB. ECON.
ESPECIAL DE
COMPLEMENT ADM. ENERO Y2022
PROTECCIÓN
ESTAB ECON ESTAB. ECON. 89.32 89.32
CXP PAGOENERO
OBRERO. CEE-DD
PAGO CEEDD /2022
CEE-A / CEE-O I
CEEA CEEO I Q QUINCENA ENERO 895.87
CXP
2022PAGO CEE-DD
CXP CEEDD CEEA / CEE-A / CEE-O II
CEEO ENE QUINCENA ENERO 895.87
2022
DIF EN NOMINA DIF EN NOMINA
ENERO 0.15 1,791.89
PROGRAMA
ENERO 2021 DOCENTE ENERO 126.36 126.36
PROGRAMA
2022
CXP PAA ENERO ALIMENTARIO
2022 ADMON. ENERO 12.00 12.00
PROGRAMA
2022
CXP PAO ENERO ALIMENTARIO
2022 OBRERO ENERO 32.25 32.25
2022
CXP PAGO PADD-
PADD PAA PAO
1/PAA-1/PAO-1/
ENERO 2022 170.61 170.61
ENERO 2022
5,109.37 5,109.37
3 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
21,074.03 21,074.03
4 Fecha Cte 1/31/2022

APORTE Debitos Creditos
APORTE
PATRONAL IVSS PATRONAL IVSS
NP-1 NP2A NP2O 155.09
ENE
ENERO 2022IVSS
PROVISIÓN
RET IVSS NP1
NP-1 NP2A NP2O
NP2A NP2O E 155.09
ENERO
APORTE2022
APORTE SPF PATRONAL SPF
ENERO 2022 NP1 NP2-A NP2-O 48.34
ENERO 2022SPF
PROVISIÓN
RET SPF ENERO NP1 NP2-A NP2-O
2022 48.34
ENERO
APORTE2022
APORTE FAOV PATRONAL FAOV
ENERO 2022FAOV
PROVISIÓN
RET FAOV ENERO
2022 NP1 NP2-A NP2-O
ENERO
APORTE2022 62.94
APORTE PATR PATRONAL INCES
INCES ENE 22 NP1 NP2-A NP2-O 62.94
ENERO 2022INCES
PROVISIÓN
RET INCES ENERO
NP1
APORTE NP2-O
NP2-A
2020 62.94
ENERO 2022
PATRONAL
APORTE PAT PRES PRESTACIONES
ENE 2022 SOCIALES
PROVISIÓNNP-1 918.08
NP2-A NP2-O
PRESTACIONES
RET PREST SOCIAL ENERO 2022
ENERO 2 SOCIALES NP-1
NP2-A NP2-O 918.08
ENERO 2022
1,247.39 1,247.39
5 Fecha Cte 1/31/2022
Referencia PAGO BONO

Descripcion
COMPLEMENTARI Debitos Creditos
PBCTA DD ENERO O DE TRANSPORTE
Y ALIMENTACIÓN
PAGO BONO
2022 1,518.00 1,518.00
PERSONAL
COMPLEMENTARI
PBCTA A ENERO DIRECTIVO /
O DE TRANSPORTE
2022 PAGO BONO
DOCENTE
Y ALIMENTACIÓN.
COMPLEMENTARI 184.00 184.00
PERSONAL
PBCTA O ENERO O DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO
2022 CXP
Y ALIMENTACIÓN.
COMPLEMENTO 506.00 506.00
PERSONAL
PBCTA / DD- A - O TRANSPORTE
OBRERO Y
ENERO ALIMENTACIÓN 2,208.00 2,208.00
MES DE ENERO
2022
2,208.00 2,208.00
6 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO BONO DE Debitos Creditos
TRANSPORTE Y
BONO DE TRANSP
ALIMENTACIÓN
Y ALIM 21 PAGO BONO DE 2,162.00
MES DE
TRANSPORTE
DICIEMBRE 2021Y
BONO DE TRANSP
Y ALIM 21 ALIMENTACIÓN
MES
PAGODE2DA 2,162.00
P 2DA QUINC DIC DICIEMBRE
QUINCENA MES2021
2021 DE DICIEMBRE 1,518.18
PAGO
2021 2DA
2DA QUINCENA QUINCENA MES
MES DE DIC DE DICIEMBRE
PAGO DEL 1,518.18
2021
PROGRAMA
PAGO PADD PAA
ALIMENTARIO
PAO DIC 21 PAGO DEL 170.61
MES DE
PROGRAMA
DICIEMBRE 2021
PADD PAA PAO
DIC 21 ALIMENTARIO
PAGO DEL
MES DE
COMPLEMENTO 170.61
ESTAB DICIEMBRE 2021
DE LA
ECONOMICA 2DA PAGO DEL
ESTABILIDAD 895.87
QUIN COMPLEMENTO
ECONÓMICA 2DA
ESTABILIAD ECON DE LA DE DIC 2021
QUIN
DIC 21 ESTABILIDAD 895.87
PAGO PEDA Y2DA
ECONÓMICA
CXP PEDA Y PEDO PEDO 4TODIC 2021
QUIN DE
DIC 21 TRIMESTRE AÑO 885.65
PAGO
2021 PEDA Y
PEDO 4TO
PEDA Y PEDO 4
TRIMESTRE AÑO 885.65
2021 BONO
PAGO
BONO NAVIDEÑO
NAVIDEÑO AÑO
AÑO 2021 101.50
2021
PAGO BONO
BONO NAVIDEÑO
2021 NAVIDEÑO AÑO
2021
PAGO DE 101.50
SUPLE RAMÓN SUPLENCIAS DEL
HERNAND ENE SR. RAMÓN 20.00
PAGO DE
HERNANDEZ
SUPLENC RAMON SUPLENCIAS DEL
HERN ENER SR. RAMÓN 20.00
HERNANDEZ
IVSS OCTUBRE PAGO IVSS MES
2021 OCTUBRE 2021 48.03
IVSS NOVIEMBRE PAGO IVSS MES
2021 NOVIEMBRE 2021 63.00
2021 DICIEMBRE 2021 53.51
COMPRA DE COMPRA DE
MAUSE MAUSE 55.00
COMISIONES
COM BANCARIA BANCARIAS
ANAGEL ROSA PAGO IVSS MESES 2.04
ANAGEL ROSAS
OCT-NOV Y DIC
PAGOS IVSS-
2021, COMPRA DE
COMPRA MAUSE 221.58 Jul-21
MAUSE PARA
PAGO TERCER
TERCER TRIM INCE LAPTO
TRIMESTRE INCES
2021 111.84 20.46
2021
PAGO TERCER
PAGO 3ER TRIM TRIMESTRE INCES
INCES 21 111.84 Oct-21
2021
PAGO CUARTO
CUARTO TRIM
TRIMESTRE INCES
INCE 2021 1 151.64 61.04
2021
PAGO TERCER
PAGO 4TO TRIM SERVICIO DE
INCES 21 TRIMESTRE INCES
PROCESAMIENTO
2021
DE DATO Y 151.64 46.12
SERV DATOS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
ENERO PROCESAMIENTO
SERVIDOR
DE DATO Y 8.90
VENECUENTAS
MANT SERVIDOR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
MES DE ENERO
VENECUENTA PROCESAMIENTO
SERVIDOR
2022
DE DATO Y 4.45
VENECUENTAS
SER PROD DATO MANTENIMIENTO
MES DE ENERO
SER VNCTAS SERVIDOR
2022 13.35
VENECUENTAS
MENSUALIDADES
MENSUALID MES DE
DE ENERO
ENERO
ENERO 2022 MES
2022 4,785.15
MENSUALIDADES MENSUALIDADES
ENE 2022 ENERO 2022 4,785.15
11,037.37 11,037.37
7 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
PRESTACIONES
PREST SOCIALES SOCIALES
AVEC PENDIENTESDE
PROVISIÓN POR 2,969.51
PAGAR
PRESTACIONES
TRIM ABRIL - MAY SOCIALES
2020 1.48
TRIMESTRE ABRIL-
TRIMESTRE JULIO-
TRIMEST JULIO- MAYO JUNIO 2020
AGOSTO -
SEPT 2020 1.48
SEPTIEMBRE 2020
TRIMEST OCT - TRIMESTRE OCT -
DIC 2020 NOV - DIC 2020 4.45
TRIMESTRE
TRIMEST ENERO - ENERO- MARZO
MARZO 21 6.67
2021
TRIMEST ABRIL - TRIMESTRE ABRIL
JUNIO 21 - JUNIO 2021 25.94
TRIMESTRE JULIO
TRIMEST JULIO -
SEPT 21 - AGOSTO -
SEPTIEMBRE 2021 68.24
TRIMESTRE
TRIMEST
OCTUBRE 21 OCTUBRE NOV -
DIC 2021 66.69
APORT MENS VACACIONES
BONO VACAC FRACCIONADAS 12.87
BONO
BONO VAC
VACACIONAL
AJUSTE SALARIAL
FRACCIONADO 18.82
(FRACCIÓN)
(28 DÍAS
AJUST SALARIAL PERSONAL
2022 DIRECTIVO 8.89
DOCENTE)
AGUINALDOS AGUINALDOS
(FRACCIÓN)
FRACCION 1 (FRACCIÓN) 294.18
RET LPH LIQ DOC RETENCIONES LPH
SOLER 3.13 6.26
RET INCES LIQ
RETENCIÓN INCES
SOLER 1.57 1.57
PAGO DE
CXP LIQ DOC LIQUIDACIÓN DE
MARIA SOLER LA DOCENTE 3,474.52
PRESTACIONES
MARIA SOLER
AVEC 2 PENDIENTES
PROVISIÓN DE POR 3,668.44
PAGAR
TRIM ABRIL - MAY PRESTACIONES
2020 SOCIALES
TRIMESTRE ABRIL- 1.88
TRIMEST JULIO- TRIMESTRE
MAYO JUNIOJULIO-
2020
AGOSTO -
SEPT 2020 1.88
SEPTIEMBRE 2020
DIC 2020 NOV - DIC 2020 5.64
TRIMEST ENERO - TRIMESTRE
MARZO 21 ENERO- MARZO
2021 8.46
JUNIO 21 - JUNIO 2021 32.92
TRIMESTRE JULIO
TRIMEST JULIO - - AGOSTO -
SEPT 21 84.39
SEPTIEMBRE 2021
TRIMESTRE
TRIMEST
OCTUBRE NOV -
OCTUBRE 21 82.45
DIC 2021
BONO VACAC 2 FRACCIONADAS 15.91
BONO
BONO VAC
VACACIONAL
AJUSTE SALARIAL
FRACCIONADO 1 23.27
(FRACCIÓN)
(28 DÍAS
2022 1 DIRECTIVO 10.99
DOCENTE)
(FRACCIÓN)
RET LPH LIQ DOC
RETENCIONES LPH
RAMBERT 3.87 7.00
RET INCES LIQ
RAMBERT RETENCIÓN INCES
PAGO DE 1.93 1.93
JUANA RAMBER LA DOCENTE 4,294.12
MARIA SOLER
7,779.14 7,779.14
1,469.55 1,382.23 2,851.78 57.12 10.61 28.52
17 APORTES
PATRONALES 128.53 42.44 57.04
S.S.O. S.P.F. FAOV
152.06 484.41 367.39 0.00 7.03 124.09
96.25 2,755.53 821.31
39.76 47.10 86.86 3.47 0.43

17 APORTES
PATRONALES 7.82 1.74
S.S.O. S.P.F
4.33 6.02 12.00 16.00
4.77 82.09 27.85

87.98 120.22 208.20 8.33 1.04
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.854375 22.252835 1.99 33.00 44.00
11.45 196.78 68.92
62.94 918.09
3.50
66.44
203.39 284.39
155.07 223.99
48.32 60.40
62.94 94.41
7.00
69.94 94.41 3,034.40

Aug-21 Sep-21
45.79 45.59 111.84
Nov-21 Dec-21
70.21 82.83 214.08
42.59 62.92 151.63
-62.45
9.39
3.50
327.80
2,851.78 695.34
1,207.61
22.00
86.86 41.82
62.49
208.23 107.01
2,464.07
MOB Y EQUIPO 188,442.46 10.00 18,844.25
0.83 1,570.35
DEP MOLB EQUIP 1,570.35

2,464.07
4,034.42
0.00 96.25 2,755.53 821.31 2,463.94
57.04
INCES
172.00 75.25 1,382.23
0.87 0.00 4.78 82.08 27.85 83.56
1.74 1.74
FAOV INCES
8.75 47.10
2.08 11.45 196.75 68.91 206.74
4.16 4.16
FAOV INCES
14.00 0.12 120.22

DIARIOS
ASIENTO
BANCARIO
Descripcion
9510 MES DE
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Subvencion 19510
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes 19510
Subvencion
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Subvencion 19510
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corrientes 013401977819710
Aporte 19510
Adicional
Bancos
Corrientes 013401977819710
Subvencion 19510
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
Subvencion 19510
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Subvencion 19510
Subvencion por
497 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes 19510
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO
NOMINAS
Descripcion MES DE
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512134 Jerarquia Jerarquia EGR
Prima por Prima por

497 512135 EGR
Prima del
497 512141 Ejercicio Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
512135 Prima por
Prima por
497 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
aPrima
Prima Ayuda
497 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Antiguedad
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
497 512151
aPrima
Prima Ayuda
497 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
Otras
Asignaciones
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Cuentas por
497 114002 497004
Empleados - GENERAL
Internas
Programa Programa
497 513149 EGR
Programa Programa
Nomina
ASIENTOS
ASIENTO DE
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
497 311004
ASIENTOS
ASIENTO
APORTES
MES DE
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
497 221001 Sociales
Sociales
ASIENTO
NOMINA
Tipo Cte BONO 1 ASIENTOS Numero Cte
DIARIOS
COMPLEMEN
TARIO DE
Descripcion
TRANSPORTE
Y
ALIMENTACI
ÓN ENERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Complement
Complemento
o Transporte
o Transporte
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO
Descripcion GASTOS MES
DE ENERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor

(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
497 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Sevicio de 19510
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient Procesamientos de
497 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
Mensualidad
ASIENTOS
Tipo Cte LIQUIDACION1 DIARIOS Numero Cte
ES DOC
MARIA
Descripcion
SOLER - DOC
JUANA
RAMBERT
Codigo Descripcion
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
497 515192 Extraordinari Sociales EGR
Extraordinario
o
497 221001 Sociales
Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
497
Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
Bono
Vacacional

Vacacional
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Retenciones
497 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Prestaciones 19510
Prestaciones
Sociales
Extraordinario
o
497 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
497 221001 Sociales
Sociales
Bono
Bono
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Docente
Docente
Retenciones
L.P.H

I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
PAGO DE LA DIARIOS
CONTRIBUCI
Descripcion ÓN POR
INICIO DE
AÑO 2022.
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución
Contribución por
497 512149 por Inicio de
Inicio de Año
Año
Contribución
Contribución por
497 512149 por Inicio de Inicio de Año
Año
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
(Pasivos)
ASIENTOS
PAGO DE LA DIARIOS
CONTRIBUCI
Descripcion ÓN PARA
UNIFORMES
AÑO 2022.
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución Contribución de
497 512150 de Uniformes Uniformes
497 512150 de Uniformes Uniformes

(Pasivos)
ASIENTOS
DEPRECIACIO DIARIOS
NY
MESUALES
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Ajuste
Equipos Ajuste
EquiposSalarial 28
Salarial 28 dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
Docente Ajuste Salarial 28
497 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono

Vacacional
Bono
Vacacional

Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS
TOTAL FECHA 10 161
DIARIOS
DESDE:
01/01/2022 -
10 161
FECHA
HASTA:
31/01/2022
1 Fecha Cte 1/31/2022
SUBVENCIÓN Debitos Creditos
ORDINARIA DE LA
SUB ORD II QUINC
DIC 21 II QUINCENA DE
SUBVENCIÓN
DICIEMBRE AÑO 2,597.00
ORDINARIA DE LA
SUB ORD II QUINC 2021
II QUINCENA DE
DIC 21 BONO DE AÑO 2,597.00
DICIEMBRE
TRANSPORTE Y
B/TRANS Y ALIM 2021
ALIMENTACIÓN
DIC 21 BONODEDE 2,530.00
MES
TRANSPORTE
DICIEMBRE 2021Y
B/TRANSPT
ALIMENTACIÓN
/ALIMT DIC 21 2,530.00
MES DE
CONTRIBUCIÓN
DICIEMBRE
PEDA Y PEDO 4TO DE PRIMA DE2021
TRIMEST EVALUACIÓN Y 811.00
CONTRIBUCIÓN
DESEMPEÑO
PEDA Y PEDO 4 DE PRIMA DE
DIC 2021 EVALUACIÓN Y
DESEMPEÑO
INICIO DE AÑO
CONTRIB INICI DE ESCOLAR TODO EL
AÑO 22 CONTRIBUCIÓN
INICIO DE AÑO
CONTRIB INICI DE 2022(2022-01-14)
ESCOLAR TODO EL
AÑO 22 105.00
PERSONAL AÑO
CONTRIBUCIÓN
CONTRIB JUGUETE 2022(2022-01-14)
DE JUGUETE AÑO
AÑO 2021 2021(2022-01-04) 98.00
CONTRIBUCIÓN
CONTRIB JUGUETE APORTE AL AÑO
DE JUGUETE
AÑO 2021 DÉFICIT POR 98.00
2021(2022-01-04)
APLICACIÓN DE LA
APORTE LOTTT APORTE AL
LOTTT ENERO
ENERO 2021 DÉFICIT POR 7,752.00
2022-OTROS
APORTE LOTT DIC APLICACIÓN
DE LA
BANCOS(2022-01-
LOTTT
10) ENERO
2021 SUBVENCIÓN 7,752.00
2022-OTROS
ORDINARIA
BANCOS(2022-01-
SUB I QUINC
1RA.QUINC.ENER
10)
O 2022-1(2022-
ORDINARIA
01-13)
SUBV I QUINC
1RA.QUINC.ENER
ENERO 2022 2,456.00
O 2022-1(2022-
CONTRIBUCIÓN
01-13)
CONTRIB
NAVIDEÑA 2021 NAVIDEÑA AÑO 105.00
2021(2022-01-04)
CONTRIBUCIÓN
CONTRIB
NAVIDEÑA 2021 NAVIDEÑA
AÑO
CONTRIBUCIÓN
2021(2022-01-04)
DE UNIFORMES 105.00
CONTRIB
UNIFORMES DOC DOCENTES Y
AD AÑO 2022(2022-
01-14)
CONTRIBUCIÓN
DE UNIFORMES
CONTRIB
DOCENTES Y
UNIFORMES DOC
AD
GASTOS AÑO 2022(2022-
COMISIONES
BANCARIOS 01-14)
BANCARIAS MES
GASTOS COMISIONES
BANCARIOS BANCARIAS MES
16,558.33 16,558.33
2 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
SUELDOS Y
SUELDOS Y SALAR
SALARIOS NP1
NP1 ENER 1,469.55 2,851.78
ENERO 2022
PRIMA POR
PRIMA JERARQUI
NP1 ENERO JERARQUIA NP1
ENERO 2022 152.06 57.04
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
ANTIGÜEDAD
ENERO 2022 484.41
ENERO 2022
EJERCICIO
EJERCICIO DOC DOCENTE 10%
ENERO 22 367.39
ENERO 2022
PRIMA MEDIA
PRIMA MEDIA
TÉCNICA GENERAL
TECN GRAL EN 7.03
ENERO POR
PRIMA 2022
ENERO 2022 ACADÉMICA 124.09
PRIMA
ENERO AYUDA
2022
AYUDA
ASISTENCIAL DEL
ASISTENCIAL
HOGAR 40% 172.00
HOGAR
ENERO 2022
HIJOS NP1 ENERO PRIMA POR HIJOS
2022 ENERO 2022 75.25
2022 NP1 ENERO 2022 57.12 128.52
RET SPF ENERO RETENCIÓN SPF
2022 NP1 ENERO 2022 10.61 42.44
ENERO 2022 NP1 ENERO 2022 28.52 57.04
SUELDOS Y
SUELDOS Y SALAR
NP2A SALARIOS NP2-A
ENERO 2022
PRIMA DE 39.76 86.86
NP2A ENE 22 NP2-A ENERO 4.33 1.74
2022
PRIMA
ENERO 2022 A NP2-A ENERO 6.02
PRIMA
2022
COMP DEL COMPENSATORIA
SALARIO NP2A DEL SALARIO 30% 12.00
PRIMA
ENERO AYUDA
2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 16.00
ENERO POR
PRIMA 2022HIJOS
HIJOS NP2A
NP2-A ENERO
ENERO 2022 8.75
2022
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS NP2A NP2-A ENERO
ENERO 2022 3.47 7.81
2022
RETENCIÓN SPF
RET SPF NP2A
NP2-A ENERO
ENERO 2022 0.43 1.72
2022
RETENCIÓN FAOV
RET FAOV ENERO
2022 NP2-A ENERO
2022 0.87 1.74
SUELDOS Y
SUELDOS NP2O
ENERO 22 SALARIOS NP2-O
ENERO 2022 87.98 208.23
ENERO ENERO 2022 4.85 4.16
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
ANTIGÜEDAD
NP2O ENERO 22.25
ENERO DE
PRIMA 2022
COMP
COMPENSACIÓN
ACADEMICA NP2O ACADÉMICA NP2O
ENE PRIMA 1.99
ENERO 2022
COMPENSATORIA
PRIMA
ENERO AYUDA
2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 44.00
ENERO 2022
ENERO 2022 ENERO 2022
DIA FERIADO 14.00
VIGILANTE
1RO DE ENERO
NOCTURNO
FERIADO EMMANUEL 0.16
FARFAN
2022 ENERO 2022 8.33 18.74
RETENCIÓN SPF
RET SPF MES DE ENERO
2022 1.04 4.16
2022 ENERO 2022 2.08 4.16
I QUINCENA NP1 -
I QUINC NP1 NP2A NP2A -NP2O
NP2O EN NOMINA ENERO 1,517.20
II QUINCENA NP1 -
2022
II QUINC ENERO NP2A -NP2O
2022 NOMINA ENERO
COMPLEMENTO 1,517.20 3,034.40
2022
ESPECIAL DE
COMPLEMENTO
ESTAB ENERO PROTECCIÓN Y
COMPLEMENTO
ESTAB. ECON. 1,662.48 1,662.48
ESPECIAL DE 2022
COMPLEMENTO DOC. ENERO
PROTECCIÓN Y
ESTAB ECON 40.09 40.09
ESTAB. ECON.
ADM. ENERO 2022
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
COMPLEMENT PROTECCIÓN Y
ESTAB ECON ESTAB. ECON. 89.32 89.32
CXP PAGOENERO
OBRERO. CEE-DD
PAGO CEEDD /2022
CEE-A / CEE-O I
CEEA CEEO I Q QUINCENA ENERO 895.87
CXP
2022PAGO CEE-DD
CXP CEEDD CEEA / CEE-A / CEE-O II
CEEO ENE QUINCENA ENERO 895.87
2022
DIF EN NOMINA
DIF EN NOMINA
ENERO 0.15 1,791.89
PROGRAMA
ENERO 2021 DOCENTE ENERO 126.36 126.36
PROGRAMA
2022
CXP PAA ENERO ALIMENTARIO
2022 ADMON. ENERO 12.00 12.00
PROGRAMA
2022
CXP PAO ENERO ALIMENTARIO
2022 OBRERO ENERO 32.25 32.25
2022PAGO PADD-
CXP
PADD PAA PAO
ENERO 2022 1/PAA-1/PAO-1/
ENERO 2022 170.61 170.61
5,109.37 5,109.37
3 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
21,074.03 21,074.03
4 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
APORTE
APORTE
PATRONAL IVSS
PATRONAL IVSS
NP-1 NP2A NP2O 155.09
ENE
ENERO 2022IVSS
PROVISIÓN
RET IVSS NP1 NP-1 NP2A NP2O
NP2A NP2O E 155.09
ENERO 2022
APORTE
ENERO 2022SPF
PROVISIÓN
RET SPF ENERO
NP1 NP2-A NP2-O
2022 48.34
ENERO 2022
APORTE
ENERO 2022FAOV
PROVISIÓN
RET FAOV ENERO
NP1 NP2-A NP2-O
2022 62.94
ENERO 2022
APORTE
APORTE PATR PATRONAL INCES
INCES ENE 22 NP1 NP2-A NP2-O 62.94
ENERO 2022INCES
PROVISIÓN
RET INCES ENERO
APORTE
ENERO 2022
PATRONAL 62.94
APORTE PAT PRES PRESTACIONES
ENE 2022 SOCIALES NP-1
PROVISIÓN 918.08
NP2-A NP2-O
PRESTACIONES
RET PREST SOCIAL ENERO 2022
SOCIALES NP-1
ENERO 2 918.08
NP2-A NP2-O
ENERO 2022
1,247.39 1,247.39
5 Fecha Cte 1/31/2022

Descripcion
PBCTA DD ENERO O DE TRANSPORTE
2022 YPAGO
ALIMENTACIÓN
BONO
PERSONAL
COMPLEMENTARI 1,518.00 1,518.00
PBCTA A ENERO DIRECTIVO /
O DE TRANSPORTE
2022 PAGO BONO
YDOCENTE
ALIMENTACIÓN.
PERSONAL
PBCTA O ENERO O DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO
2022 CXP
Y ALIMENTACIÓN.
PERSONAL
PBCTA / DD- A - O TRANSPORTE
OBRERO Y
ENERO ALIMENTACIÓN 2,208.00 2,208.00
MES DE ENERO
2022
2,208.00 2,208.00
6 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO BONO DE Debitos Creditos
TRANSPORTE Y
BONO DE TRANSP ALIMENTACIÓN
Y ALIM 21 PAGO BONO DE 2,162.00
MES DE
TRANSPORTE
DICIEMBRE 2021Y
BONO DE TRANSP
ALIMENTACIÓN
Y ALIM 21 2,162.00
MES DE
PAGO 2DA
P 2DA QUINC DIC DICIEMBRE
QUINCENA MES2021
2021 DE DICIEMBRE 1,518.18
PAGO
2021 2DA
2DA QUINCENA QUINCENA MES
MES DE DIC DE DICIEMBRE
PAGO DEL 1,518.18
2021
PROGRAMA
PAGO PADD PAA
ALIMENTARIO
PAO DIC 21 PAGO DEL 170.61
MES DE
PROGRAMA
DICIEMBRE 2021
PADD PAA PAO
ALIMENTARIO
PAGO DEL
DIC 21 170.61
MES DE
COMPLEMENTO
ESTAB DICIEMBRE 2021
DE LA
ECONOMICA 2DA PAGO DEL
ESTABILIDAD
QUIN COMPLEMENTO 895.87
ECONÓMICA 2DA
ESTABILIAD ECON DE LA DE DIC 2021
QUIN
DIC 21 ESTABILIDAD 895.87
PAGO PEDA Y2DA
ECONÓMICA
CXP PEDA Y PEDO PEDO 4TO
QUIN DE DIC 2021
DIC 21 TRIMESTRE AÑO 885.65
PAGO
2021 PEDA Y
PEDO 4TO
PEDA Y PEDO 4
TRIMESTRE AÑO 885.65
2021
PAGO BONO
BONO NAVIDEÑO
NAVIDEÑO AÑO
AÑO 2021 2021 101.50
PAGO BONO
BONO NAVIDEÑO
NAVIDEÑO AÑO
2021 101.50
2021 DE
PAGO
SUPLE RAMÓN SUPLENCIAS DEL
HERNAND ENE SR. RAMÓN 20.00
PAGO DE
HERNANDEZ
SUPLENC RAMON SUPLENCIAS DEL
HERN ENER SR. RAMÓN 20.00
HERNANDEZ
IVSS OCTUBRE PAGO IVSS MES
2021 OCTUBRE 2021 48.03
2021 NOVIEMBRE 2021 63.00
2021 DICIEMBRE 2021 53.51
COMPRA DE COMPRA DE
MAUSE MAUSE 55.00
COMISIONES
COM BANCARIA
BANCARIAS
ANAGEL ROSA PAGO IVSS MESES 2.04
ANAGEL ROSAS
OCT-NOV Y DIC
PAGOS IVSS- 2021, COMPRA DE
COMPRA MAUSE 221.58
MAUSE PARA
PAGO TERCER
TERCER TRIM INCE LAPTO
TRIMESTRE INCES
2021 111.84
2021
PAGO TERCER
PAGO 3ER TRIM
TRIMESTRE INCES
INCES 21 111.84
2021
PAGO CUARTO
CUARTO TRIM TRIMESTRE INCES
INCE 2021 1 151.64
2021
PAGO TERCER
PAGO 4TO TRIM SERVICIO DE
TRIMESTRE INCES
PROCESAMIENTO
INCES 21 151.64
2021
DE DATO Y
SERV DATOS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
ENERO PROCESAMIENTO
SERVIDOR
DE DATO Y 8.90
VENECUENTAS
MANT SERVIDOR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
MES DE ENERO
VENECUENTA PROCESAMIENTO
SERVIDOR
2022
DE DATO Y 4.45
VENECUENTAS
SER PROD DATO MANTENIMIENTO
MES DE ENERO
SER VNCTAS SERVIDOR
2022 13.35
VENECUENTAS
MENSUALIDADES
MENSUALID MES
MES DE
DE ENERO
ENERO
ENERO 2022 2022 4,785.15
2022
ENE 2022 ENERO 2022 4,785.15
11,037.37 11,037.37
7 Fecha Cte 1/31/2022
PRESTACIONES Debitos Creditos
AVEC PENDIENTES
PROVISIÓN DEPOR 2,969.51
PAGAR
PRESTACIONES
TRIM ABRIL - MAY
SOCIALES
2020 1.48
TRIMESTRE ABRIL-
TRIMEST JULIO- TRIMESTRE
MAYO JUNIOJULIO-
2020
SEPT 2020 AGOSTO -
DIC 2020 NOV - DIC 2020 4.45
TRIMESTRE
TRIMEST ENERO - ENERO- MARZO
MARZO 21 6.67
2021
JUNIO 21 - JUNIO 2021 25.94
TRIMESTRE JULIO
TRIMEST JULIO - - AGOSTO -
SEPT 21 68.24
SEPTIEMBRE 2021
TRIMESTRE
TRIMEST
OCTUBRE NOV -
OCTUBRE 21 66.69
DIC 2021
BONO VACAC FRACCIONADAS 12.87
BONO
BONO VAC VACACIONAL
FRACCIONADO AJUSTE SALARIAL
(FRACCIÓN)
(28 DÍAS 18.82
2022 DIRECTIVO 8.89
DOCENTE)
(FRACCIÓN)
RET LPH LIQ DOC
SOLER RETENCIONES LPH
3.13 6.26
RET INCES LIQ
RETENCIÓN INCES
SOLER 1.57 1.57
PAGO DE
MARIA SOLER LA DOCENTE 3,474.52
PRESTACIONES
MARIA SOLER
AVEC 2 PENDIENTESDE
PROVISIÓN POR 3,668.44
PAGAR
PRESTACIONES
TRIM ABRIL - MAY
SOCIALES
2020 1.88
TRIMESTRE ABRIL-
TRIMESTRE
JUNIOJULIO-
TRIMEST JULIO- MAYO
AGOSTO -
2020
SEPT 2020 1.88
SEPTIEMBRE 2020
DIC 2020 NOV - DIC 2020 5.64
TRIMESTRE
TRIMEST ENERO -
ENERO- MARZO
MARZO 21 2021 8.46
JUNIO 21 - JUNIO 2021 32.92
TRIMEST JULIO - TRIMESTRE JULIO
SEPT 21 - AGOSTO -
TRIMESTRE
TRIMEST
OCTUBRE NOV -
OCTUBRE 21 82.45
DIC 2021
BONO VACAC 2 FRACCIONADAS 15.91
BONO
BONO VAC
VACACIONAL
FRACCIONADO 1 AJUSTE SALARIAL
(FRACCIÓN)
(28 DÍAS 23.27
2022 1 DIRECTIVO 10.99
DOCENTE)
(FRACCIÓN)
RET LPH LIQ DOC
RETENCIONES LPH
RAMBERT 3.87 7.00
RET INCES LIQ RETENCIÓN INCES
RAMBERT 1.93 1.93
PAGO DE
JUANA RAMBER LA DOCENTE 4,294.12
MARIA SOLER
7,779.14 7,779.14
8 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO DE LA
CONTRIBUCIÓN Debitos Creditos
POR INICIO DE
PCIADD PAGO DE LA
AÑO 2022. 75.25 75.25
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL
POR INICIO DE
DOCENTE
PCIAA PAGO DE LA
AÑO 2022.
CONTRIBUCIÓN 7.00 7.00
PERSONAL
POR INICIO DE
ADMINISTRATIVO
PCIAO
AÑO
PAGO2022.
DE LA 19.25 19.25
PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
PICADD-AO-ENE OBRERO
POR INICIO DE
22 P/PAGAR 101.50 101.50
AÑO 2022. POR
PAGAR
101.50 101.50
9 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO DE LA
PCUDD ENERO PARA UNIFORMES
2022 PAGO DE LA
AÑO 2022.
PERSONAL
PARA UNIFORMES
PCUA ENERO 2022 PAGO DE LA
DOCENTE
AÑO 2022.
PERSONAL
PARA UNIFORMES
PCUDD-PCUA ENE ADMINISTRATIVO
AÑO 2022.
22P/PAGAR 82.25
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMNISTRATIVO
82.25 82.25 82.25
10 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACION DEPRECIACION
ENERO 22 ENERO 2022 1,570.35
DEPRECIACION
DEPRECIACION
ENERO 2022 ACUMULADA 01-
2022
PROVISIONES 1,570.35
PROV AJS 28DIAS AJUSTE SALARIAL
ENE 22 DIRECTIVO 327.80
PROVISIONES
DOCENTE 01-2022
PROV AJS 28 DIAS AJUSTE SALARIAL
ENE 22 DIRECTIVO
PROVISIONES 327.80
DOCENTE
BONO 01-2022
PROV BVDD ENE
22 VACACIONAL
PROVISIONES
DIRECTIVO- 695.34
BONO
DOCENTE 01-2022
PROV BVDD ENE
VACACIONAL
22 PROVISIONES 695.34
DIRECTIVO-
BONO
DOCENTE 01-2022
PROV BVA ENE 22 VACACIONAL
PROVISIONES
BONO
01-2022
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES 22.00
01-2022
BONO
PROV BVO ENE 22
VACACIONAL 62.49
PROVISIONES
OBREROS 01-2022
BONO
PROV BVO ENE 22 PROVISIONES
VACACIONAL 62.49
MESUALES
OBREROS 01-2022
PROV AGDD ENE AGUINALDO
22 PROVISIONES
DIRECTIVO-
MESUALES 1,207.61
DOCENTE ENERO
2022
22 DIRECTIVO-
DOCENTE
MESUALESENERO
PROV AGA ENE 22 2022
AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
ENERO 2022
PROV AGA ENE 22 AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
ENERO 2022
PROV AGO ENE 22 AGUINALDO
PROVISIONES
OBREROS ENERO 107.01
MESUALES
2022
2022
4,034.42 4,034.42
2,456.00
105.00
86.00
1,469.55 1,382.23 2,851.78 57.12 10.61 28.52
17 APORTES
PATRONALES 128.53 42.44 57.04
S.S.O. S.P.F. FAOV
152.06 484.41 367.39 0.00 7.03 124.09
96.25 2,755.53 821.31
39.76 47.10 86.86 3.47 0.43

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.33 6.02 12.00 16.00
4.77 82.09 27.85

87.98 120.22 208.20 8.33 1.04
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.854375 22.252835 1.99 33.00 44.00
11.45 196.78 68.92
62.94 918.09
3.50
66.44
203.39 284.39
155.07 223.99
48.32 60.40
62.94 94.41
7.00
62.94 101.41 3,034.40

6,637.95
9.39
3.50
falta nomina listo

327.80
2,851.78 695.34
1,207.61
22.00
86.86 41.82
62.49
208.23 107.01
2,464.07
MOB Y EQUIPO 188,442.46 10.00 18,844.25
0.83 1,570.35
2,464.07
4,034.42
0.00 96.25 2,755.53 821.31 2,463.94
57.04
INCES
172.00 75.25 1,382.23
0.87 0.00 4.78 82.08 27.85 83.56
1.74 1.74
FAOV INCES
8.75 47.10
2.08 11.45 196.75 68.91 206.74
4.16 4.16
FAOV INCES
14.00 0.12 120.22

ASIENTOS DIARIOS
BANCARIOS
FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes 19510
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
497 114005999 Interno Fe y 497200 POR COBRAR
Alegria -
Fondo
Activos - 2021-2022
Activos - Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Activos Banesco Cuenta
Bancos -
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
Activos - 2021-2022
Fondo
497 114005999 497201
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
Aporte 19510
Adicional
Adicional
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
ASIENTOS
ASIENTOS
NOMINAS
Descripcion MES DE
FEBRERO
2022

Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512134 EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Prima por
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
497 512151
aPrima
Prima Ayuda
497 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Nocturno
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
497 512151
aPrima
Prima Ayuda
497 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes Banesco Cuenta
Bancos 19510
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Programa Programa
Alimentario
Cuentas por
Internas
Programa Programa
Programa Programa
497 513149 EGR
Cuentas por
Empleados - GENERAL
Internas
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
19510
ASIENTOS
APORTES
PATRONALES
Descripcion
MES DE
FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
497 221001 Sociales
Sociales
ASIENTO ASIENTOS
Tipo Cte NOMINA 1 DIARIOS Numero Cte
BONO DE
Descripcion TRANSPORTE
Y
ALIMENTACI
ÓN FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Complement
Complemento
o Transporte
y
o Transporte
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510

DIARIOS
ASIENTO DE
GASTOS MES
Descripcion
DE FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
para Equipos Equipos Cuenta
Banesco
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
Alimentos y Alimentos y
497 521270 EGR
Bebidas Bebidas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 521220 Instruccion Instruccion EGR
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 521270 Bebidas EGR
Bebidas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 523312 Gas Gas EGR
013401977819710
Corrientes
19510
497 524321 Transporte Transporte EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
19510
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Sevicio de 19510 de
Sevicio
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
497 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
es
ASIENTOS
Tipo Cte DEPRECIACIÓ1 DIARIOS Numero Cte
NY
PROVISIONES
Descripcion
MENSUALES
FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Equipos
Depreciacion
497 122015 Acumulada Acumulada
Mobiliario y
Ajuste Mobiliario y
Equipos28 Ajuste
EquiposSalarial 28
Salarial
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
497 221016 Salarial 28
dias dias
Bono
Vacacional
Bono
Bono

Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 6 124
DIARIOS
DESDE:
01/02/2022 -
FECHA 6 124
HASTA:
28/02/2022
1 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
SUBV II QUINCENA CUENTAS POR
ENERO 2 COBRAR AVEC 2,661.00 412121
SUBVENCION
IIQNCNA ENERO ORDINARIA
2022 2DA.QUINC.ENER
BONIFICACIÓN DE 2,661.00
O 2022
TRANSPORTE Y
BON TRANSP Y
ALIMENTACIÓN
ALIM ENERO BONIFICACIÓN
MES DE ENERO DE 2,576.00 412122
TRANSPORTE
2022 Y
BON TRANSP Y
ALIMENTACIÓN
ALIM ENERO 2,576.00
MES DE ENERO
MENSUALIDADES
2022
MENSUALIDAD
1910 TRANSFERENCIA #
1910 786.92
MENSUALIDADES
TRANSFERENCIA #
1910 393.46
MENSUALIDADES
TRANSFERENCIA #
1910 393.46
MENSUALIDADES
MENS TRANSF TRANSFERENCIA #
986616278 315.00
986616278
MENSUALIDADES
TRANSFERENCIA #
986616278 157.50
MENSUALIDADES
TRANSFERENCIA #
SUBVENCIÓN
986616278 157.50
ORDINARIA 1RA.
SUB 1RA QUINC
QUINC. FEBRERO
FEB 22 SUBVENCIÓN 2,473.00
2022-1(2022-02-
SUB 1RA QUINC ORDINARIA
11) 1RA.
QUINC. FEBRERO
FEB 2022 2,473.00
2022-1(2022-02-
MENSUALIDADES
11)
MENS TRANSF
TRANSFERENCIA #
98980177 101.20
98980177
MENSUALIDADES
TRANSFERENCIA #
98980177 50.60
MENSUALIDADES
TRANSFERENCIA #
98980177 50.60
MENSUALIDADES
MENS TRANSF
TRANSFERENCIA #
99056536 82.80
99056536
MENSUALIDADES
MENS TRANSF
TRANSFERENCIA #
99056536 41.40
99056536
MENSUALIDADES
TRANSFERENCIA #
SUBVENCIÓN
99056536 41.40
ORDINARIA
2DA QUINC MES 2DA.QUINC.
FEB 2022 SUBVENCIÓN 2,644.00
FEBRERO 2022-
ORDINARIA
2DA QUINC FEB 1(2022-02-23)
2DA.QUINC.
BONIFICACIÓN.
2022 2,644.00
FEBRERO 2022-
SUSTITUTIVA DE
1(2022-02-23)
BONIF TRANS FEB TRASPORTE Y
2022 BONIFICACIÓN.
ALIMENTACIÓN
SUSTITUTIVA DE 2,576.00
FEBRERO-1(2022-
BON TRANSP Y TRASPORTE
02-23) Y
ALIMENT FEB ALIMENTACIÓN 2,576.00
FEBRERO-1(2022-
COMISIONES
COM BANC FEB 02-23)
BANCARIAS
2022 26.97
FEBRERO 2022
COMISIONES
COMISIONES FEB
22 BANCARIAS
FEBRERO 2022 26.97
14,242.89 14,242.89
2 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
SUELDOS Y
SUELDOS Y SALA
SALARIOS NP1
FEB 2022 1,469.57 2,864.99
FEBRERO 2022
PRIMA POR
JERARQUIA NP1
JERARQUÍA NP1
FEB 2022 FEBRERO 2022 165.11 57.30
PRIMA DE
ANTIGUEDAD NP1
ANTIGÜEDAD
FEB 2022 484.45
FEBRERO 2022
EJERCICIO
EJERCICIO DOC
FEB 2022 DOCENTE
FEBRERO 2022 367.46
PRIMA TEC GRAL PRIMA MEDIA
TÉCNICA GENERAL
FEB 2022 7.03
FEBRERO
PRIMA 2022
POR
COMP
COMPENSACIÓN
ACADEMICA FEB ACADÉMICA
22 PRIMA AYUDA 124.10
FEBRERO 2022
HOGAR FEB 22 HOGAR 40% 172.00
FEBRERO 2022
HIJOS NP1 FEB PRIMA POR HIJOS
2022 FEBRERO 2022 75.27
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS NP1 FEB NP1 FEBRERO
22 57.15 128.59
2022
RETENCIÓN SPF
RET SPF FEB 2022 NP1 FEBRERO
2022 10.66 42.64
RETENCIÓN FAOV
RET FAOV FEB NP1 FEBRERO
2022 28.65 57.30
2022
SUELDOS Y
SUELDOS NP2A
SALARIOS NP2-A
FEB 2022 39.76 86.85
FEBRERO
PRIMA DE2022
NP2A FEB 22 NP2-A FEBRERO 4.32 1.74
PRIMA
2022
COMP COMP.ACADEMIC
ACADEMICA NP2A A NP2-A FEBRERO 6.02
PRIMA
2022
NP2A FEB DEL SALARIO 30% 12.00
PRIMA AYUDA
FEBRERO 2022
FEBRERO 2022
HIJOS NP2A FEB PRIMA POR HIJOS
2022 NP2-A FEBRERO
2022 8.75
RET IVSS FEB RETENCIÓN IVSS
NP2-A FEBRERO
NP2A 3.48 7.83
2022
RETENCIÓN SPF
RET SPF NP2A FEB
NP2-A FEBRERO
2022 0.44 1.76
2022
RETENCIÓN FAOV
RET FAOV NP2A
FEB 2022 NP2-A FEBRERO
2022 0.86 1.72
SUELDOS Y
SUELDOS Y SAL
SALARIOS NP2-O
NP2O FEB 87.99 208.11
FEBRERO 2022
FEB 22 FEBRERO 2022 4.86 4.16
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
ANTIGÜEDAD
NP2O FEB 22 22.27
FEBRERO
PRIMA DE2022
NP2O FEB 22 ACADÉMICA NP2O 1.99
PRIMA
FEBRERO 2022
OBR FEB 22 DEL SALARIO 30% 33.00
PRIMA AYUDA
FEBRERO 2022
FEBRERO 2022
HIJOS NP2O FEB PRIMA POR HIJOS
2022 FEBRERO 2022 14.00
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS FEB 2022 FEBRERO 2022
8.32 18.72
RET SPF FEBRERO RETENCIÓN SPF
2022 FEBRERO 2022 1.03 4.12
RET FAOV RETENCIÓN FAOV
FEBRERO 2022 FEBRERO 2022 2.09 4.18
I QUINCENA NP1 -
PAGO I QUINC NP2A -NP2O
FEBRERO 22 NOMINA FEBRERO 1,517.20
2022
I QUINCENA NP1 -
PAGO II QUINC NP2A -NP2O
FEBRERO 22 NOMINA FEBRERO 1,530.03
2022
DIFERENCIA POR
DIF POR PAGAR PAGAR EN
NOM FEB COMPLEMENTO
NOMINA DE
ESPECIAL 0.04 3,047.27
COMPL EST ECON PROTECCIÓN Y
NP1 FEB COMPLEMENTO
ESTAB. ECON.
ESPECIAL DE 1,662.52 1662.52
DOC. FEBRERO
COMPL EST ECON PROTECCIÓN
2022 Y
NP2A FEB COMPLEMENTO
ESTAB. ECON.
DOC. FEBRERO
COMPL EST ECON PROTECCIÓN
2022 Y
NP2O FEB ESTAB. ECON. 89.34 89.34
CXP
DOC.PAGO CEE-DD
FEBRERO
CXP CEEDD-CEEA- /2022
CEE-A / CEE-O I
CEEO FEB QUINCENA 895.87 1791.94
CXP PAGO2022
FEBRERO CEE-DD
II QUINC CEEDD- / CEE-A / CEE-O I
CEEA-CEEO QUINCENA 895.87
FEBRERO 2022
DIFERENCIA POR
DIF POR PAGAR
NOMINA FEB ERROR EN
NOMINA
PROGRAMA 0.20 1,791.94
PAGO PADD ALIMENTARIO
CXC POR CAMBIO
FEBRERO 2022 DOCENTE
A PRECISIÓN DE 126.30 126.3
FEBRERO 2022
PANTALLA
CXC POR CAMBIO
DOCENTES EVILIA
DE PRESIC 0.45
FALCON 0,03,
PROGRAMA
PAA FEBRERO JEAN GALEA 0,06
ALIMENTARIO
2022 YADMON.
REYES 0,12
FEBRERO 12.00 12
PROGRAMA
2022
PAO FEBRERO ALIMENTARIO
2022 CXC POR CAMBIO
ADMON. FEBRERO
A PRECISIÓN DE 31.80 31.8
2022
CXC POR CAMBIO PANTALLA
DE PRESIC OBRERO 0.21 170.1
DIF POR PAGAR A
EMMANUEL
POR PAGAR PADD DOC MENDOZA
FARFAN
DOC MEND DUGLEINNIS PADD 0.15 0.24
FEBRERO
CXP PAGO2022
PADD-
CXP PADD PAA
1/PAA-1/PAO-1/
PAO FEBRE 2 FEBRERO 2022 170.61 170.76
5,122.65 5,122.65
3 Fecha Cte 2/28/2022
APORTES IVSS PATRONAL IVSS
FEBRERO 22 NP-1 NP2A NP2O 155.14
FEBRERO 2022
PROVISIÓN IVSS
RET IVSS FEBRERO
NP-1 NP2A NP2O
2022 155.14
FEBRERO
APORTE 2022
FEBRERO 2022 NP1 NP2-A NP2-O 48.52
FEBRERO
PROVISIÓN2022
SPF
RET SPF FEBRERO
NP1 NP2-A NP2-O
2022 48.52
1 FEBRERO 2022
APORTE
APORTE
PATRONAL FAOV
PATRONAL FAOV
NP1 NP2-A NP2-O 63.20
FEB
FEBRERO
PROVISIÓN2022
FAOV
RET FAOV NP1 NP2-A NP2-O
FEBRERO 2022 63.20
FEBRERO
APORTE 2022
APORTE
PATRONAL INCES
PATRONAL INCES
NP1 NP2-A NP2-O 63.20
FE
FEBRERO
PROVISIÓN2022
INCES
RET INCES FEB
2022 NP1 NP2-A
APORTE NP2-O
FEBRERO
PATRONAL2022 63.20
FEBRERO 22 SOCIALES
PROVISIÓNNP-1 921.86
NP2-A NP2-O
PRESTACIONES
RET PREST FEBRERO 2022
SOCIALES NP-1
SOCIALES FEB 921.86
NP2-A NP2-O
FEBRERO 2022
1,251.92 1,251.92
4 Fecha Cte 2/28/2022
Referencia BONO
Descripcion
O DE TRANSPORTE
PBCTA DD
Y ALIMENTACIÓN.
BONO
FEBRERO 2022 1,472.00 1,472.00
PERSONAL
COMPLEMENTARI
PBCTA-A FEBRERO DIRECTIVO /
O DE TRANSPORTE
2022 BONO
DOCENTE
Y ALIMENTACIÓN.
PERSONAL
PBCTA-O FEBRERO O DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO
2022 YPAGO
ALIMENTACIÓN.
DEL 506.00 506.00
PERSONAL
COMPLEMENTO
PBCTA DD PBCTA OBRERO
TRANSPORTE Y
A PBCTA O 2,162.00
ALIMENTACIÓN
FEBRERO 2022
2,162.00 2,162.00 2,162.00
5 Fecha Cte 2/28/2022

Debitos Creditos
REPARACIÓN
REPARACIÓN D
LAPTO
EQUIP LAPTO 91.40
ADMINISTRACIÓN
REPARACIÓN
REPARACIÓN LAPTO
LAPTO ADM 91.40
ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA PARA
LOGÍSTICA DE
JORNADA DE
VACUNACIÓN 45.17
VACUNACIÓN
LOGÍSTICA PARA
LOGÍSTICA DE
VACUNACION JORNADA DE
COMPRA DE
VACUNACIÓN 45.17
MATERIAL
MATERIAL PARA
PANCARTA P/FORMACION
COMPRA DE
DOC. ADILIA 26.14
MATERIAL DE MATERIAL
ALBORNOZ
P/FORMACION
PANCARTA 26.14
DOC. ADILIADE
LOGISTICA
LOGISTICA DE ALBORNOZ
ESTUDIANTES A
ESTUDIANTES CARGO DE DOC 28.80
LOGISTICA DE
MARILU GUZMAN
LOG DE ESTUDIANTES A
ESTUDIANTES CARGO DE DOC 28.80
PAGO
MARILUDEGUZMAN
RECARGA DE BOMBONA DE
BOMBONA PEQ GAS AUX. ADM. 15.00
PAGO
MAYOLIDEPEREZ
RECARGA DE BOMBONA DE
BOMBONA GAS AUX. ADM. 15.00
VIÁTICOS A
MAYOLI PEREZ
VIATICOS CANTAURA 60$
CANTAURA DOC. MARILU 300.00
VIÁTICOS
GUZMAN A
TRASLADO A CANTAURA 60$
CANTAURA DOC. MARILU 300.00
GUZMAN
PAGO CEEDD
CEEDD CEEA CEEO
CEEA CEEO MES
ENERO 895.87
DE ENERO 2022
PAGO CEEDD
CEEDD CEEA CEEO
ENERO CEEA CEEO MES
DE ENERO 2022 895.87
PAGO PADD - PAA
P/PADD PAA PAO
-PAO MES DE
ENERO 22 170.61
ENERO 2022
PAGO PADD - PAA
PADD PAA PAO
-PAO MES DE
ENERO 22 170.61
ENERO 2022
PAGO DEL BONO
CXP TRANSP Y TRANSPORTE Y
ALIM ENERO ALIMENTACIÓN 2,162.00
PAGO
ENERODEL BONO
2022
BONO DE TRANS Y TRANSPORTE Y
ALIM ENE ALIMENTACIÓN 2,162.00 46.00
ENEROII2022
PAGO
CXP II QUINC
QUINCENA MES
ENERO 2022 1,517.20
DE ENERO 2022
PAGO II
CXP II QUINC
QUINCENA MES
SERVICIOS DE
ENERO 2022 1,517.20
DE ENERO 2022
PROCESAMIENTO
SERV PROC DATOS DE DATOS Y
FEB 22 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
PROCESAMIENTO 16.68 PROC DATO
DE VENECUENTAS
SERV PROC DATOS DE DATOS2022
FEBRERO Y MANT SERV
FEB 22 MANTENIMIENTO 16.68 VENECUENTAS
DE VENECUENTAS
MENSUALIDADES
MENSUALID FEB FEBRERO 2022
MES DE FEBRERO
2022 4,380.60
2022
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES MES DE FEBRERO
FEB 2022 4,380.60
2022
9,649.47 9,649.47
6 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACION DEPRECIACIONES
FEBRERO 22 FEBRERO 2022 1,570.35
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIONES
FEBRERO 22 PROVISIONES
FEBRERO 2022
AJUSTE SALARIAL 1,570.35
AJUSTE SALARIAL PERSONAL
FEB 22 PROVISIONES
DIRECTIVO -
AJUSTE SALARIAL 329.32
DOCENTE MES DE
AJUSTE SALARIAL PERSONAL
PROVISIONES
FEBRERO 2022
FEB 22 DIRECTIVO -
BONO 329.32
DOCENTE MES DE
VACACIONAL
PROV BVDD PROVISIONES
FEBRERO
PERSONAL2022
FEBRERO 2022 BONO 698.56
DIRECTIVO-
VACACIONAL
DOCENTE
PROV BVDD
FEBRERO 2022 PERSONAL
PROVISIONES
FEBRERO 2022
DIRECTIVO-
BONO 698.56
PROV BVA DOCENTE
VACACIONAL
FEBRERO 2022
PERSONAL
BONO 22.00
ADMINISTRATIVO
PROV BVA VACACIONAL
FEBRERO 2022
PERSONAL
BONO 22.00
ADMINISTRATIVO
PROV BVO VACACIONAL
FEBRERO 2022
PERSONAL
BONO 62.45
OBRERO FEBRERO
PROV BVO VACACIONAL
PROVISIONES
2022
MENSUALES 62.45
OBRERO FEBRERO
AGUINALDOS
PROV AGDD 2022
PERSONAL
FEBRERO 2022 1,213.20
DIRECTIVO
DOCENTE
FEBRERO 2022
PROVISIONES
MENSUALES
AGUINALDOS
PRO AGDD
PERSONAL
PROVISIONES
FEBRERO 2022 1,213.20
DIRECTIVO
MENSUALES
PROV AGA DOCENTE
AGUINALDOS
FEBRERO 2022
PERSONAL
MENSUALES 41.82
ADMINISTRATIVO
PRO AGA AGUINALDOS
FEBRERO 2022
PERSONAL
MENSUALES 41.82
ADMINISTRATIVO
PROV AGO AGUINALDOS
2022
PROVISIONES 106.95
OBRERO FEBRERO
MENSUALES
PROV AGA 2022
AGUINALDOS
FEBRERO 2022 106.95
PERSONAL
OBRERO 2022
4,044.65 4,044.65
Subvencion por Subvencion por CXC AVEC ENERO
114006001 Cobrar AVEC
Cobrar AVEC 2022 1
Subvencion por Subvencion por BON TRANSP Y

114006001 Cobrar AVEC
Cobrar AVEC ALIM ENERO
2,661.00
2,576.00
2,473.00
2,644.00
2,576.00
1,469.57 1,395.42 2,864.99 57.15 10.66 28.65
17 APORTES
PATRONALES 128.59 42.64 57.30
S.S.O. S.P.F. FAOV
165.11 484.45 367.46 7.03 0.00 124.10
96.46 2,768.53 825.12
39.76 47.09 86.85 3.48 0.44

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.32 6.02 12.00 16.00 8.75
4.78 82.07 27.85
87.99 120.12 208.11 8.32 1.03

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.86 22.27 1.99 33.00 44.00
11.44 196.67 68.88
63.20 921.85
203.66 284.74
155.14 224.09
48.52 60.65
63.20 94.80
3,047.27
170.10
138.18
44.80
59.40
59.43
921.86
1,518.00
184.00
506.00
DEBE 2,208.00
11.12
5.56
16.68
329.32
2,864.99 698.56
1,213.20
22.00
86.85 41.82
62.45
208.11 106.95
MOB Y EQUIPO 188,442.46 10.00 18,844.25
0.83 1,570.35
2,474.30
4,044.65
CUENTAS POR
COBRAR AVEC
ENERO 2022 2,661.00
BONIFICACIÓN DE
TRANSPORTE Y
ALIMENTACIÓN
MES DE ENERO 2,576.00
2022
- 96.46 2,768.53 825.13 2,475.36
57.30
INCES
172.00 75.27 1,395.42
0.86 4.78 82.07 27.85 83.55
1.72 1.74
FAOV INCES
47.09
2.09 11.44 196.67 68.88 206.65
4.18 4.16
FAOV INCES
14.00 120.12
DIARIOS
ASIENTO
BANCARIO
Descripcion
MES DE
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes 19510
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Aporte 19510
Aporte
497 412123 Extraordinari Extraordinario ING
o Convenio
AVEC ConvenioCuenta
Banesco AVEC
Bancos
Corrientes 013401977819710
19510
Ordinaria Ordinaria

Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes Banesco
Bancos 19510 Cuenta
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
Caja en 19510
Caja en Dolares
497 111003001 Dolares ING
(USD)
(USD) Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Alegria -
Activos - 2021-2022
Fondo
497 114005999 497201
Bancos
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
497 114005999 497201
Bancos -
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -

ASIENTO DIARIOS
NOMINA I
Descripcion QUINCENA
MES DE
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Prima
Prima Compensat.
497 512142 Compensat. Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Hijos
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
497 512141 Prima
Ejercicio
Docente
Docente
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

Asignaciones
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Contribución 19510
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Cuentas por 19510
Cuentas
Internas por
Internas
Programa Programa
Programa Programa
497 513149 EGR

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
APORTES
PATRONALES
Descripcion
I QUINCENA
14 DÍAS DE
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
ASIENTO
NOMINA II
Descripcion QUINCENA
MES DE
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Sueldo Obrero
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
497 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Nomina
513149 Programa
Programa
497 EGR
Programa Programa
497 513149 EGR

Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
APORTES
PATRONALES
Descripcion II QUINCENA
DE MARZO
16 DIAS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
497 221001 Sociales
Sociales

DIARIOS
ASIENTO
DEPRECIACIÓ
NY
I QUINCENA
MENSUALES
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Mobiliario y
Ajuste Mobiliario y
Equipos28 Ajuste
EquiposSalarial 28
Salarial
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
497 221016 Salarial 28 dias
dias
Bono
Bono
Bono
Vacacional

DIARIOS
ASIENTO
DEPRECIACIÓ
NY
Descripcion
PROVISIONES
MENSUALES
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Mobiliario y
Ajuste Mobiliario y
Equipos28 Ajuste
EquiposSalarial 28
Salarial
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono
Bono
Bono
Vacacional

DIARIOS
LIQUIDACIÓN
ADMINISTRA
Descripcion TIVA
NEYESKA
MALASPINA
Codigo Descripcion
Mayor mayor
497 515191 EGR
Sociales Sociales

Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
497 221001 Sociales
Sociales
497 221001 Sociales
Sociales
Bono
Retenciones
L.P.H

I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
ASIENTO
GASTOS MES
Descripcion
DE MARZO
2022
Codigo Descripcion
Servicios de
Servicios de
nes
Imprenta y
Imprenta y
497 525332 Reproduccio EGR
Reproduccion
n
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 521270 Bebidas Bebidas EGR
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 521270 EGR
Bebidas Bebidas
013401977819710
Corrientes
Imprenta y 19510
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
19510
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Condecoracio 19510
Condecoraciones y
497 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Bebidas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Sevicio de 19510 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
497 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria - 2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Tipo Cte ASIENTO 1 ASIENTOS Numero Cte

NOMINA DIARIOS
PRIMA DE
Descripcion EVALUACIÓN
Y
DESEMPEÑO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
ASIENTO DIARIOS
BONO DE
Descripcion PERMANENCI
A MES DE
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
Bancos -
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 11 204
DIARIOS
DESDE:
01/03/2022 -
FECHA 11 204
HASTA:
31/03/2022
1 Fecha Cte 3/31/2022
ORDINARIA
SUB ORD I QUINC
MARZO 1RA.QUINC.MARZ
SUBVENCIÓN
O 2022(2022-03- 2,468.00
ORDINARIA
11)
SUB I QUINC
1RA.QUINC.MARZ
PRIMA DE
MARZO 2022 2,468.00
O 2022(2022-03-
EVALUACIÓN
PEDA Y PEDO 11) ADM.OBR.
PERS.
MARZO 2022 PRIMA DE I
AÑO 2022-
EVALUACIÓN 891.00
PARTE-1(2022-03-
PEDA Y PEDO PERS.
25) ADM.OBR.
MARZO 2022 APORTE AL I
AÑO 2022-
DEFICIT POR 891.00
PARTE-1(2022-03-
APORTE DEFICIT APLICACION
25) DE LA
DE LOTTT APORTE AL
LOTTT MARZO
DEFICIT POR 729.00
2022-1(2022-03-
APORTE DEFICIT APLICACION
25) DE LA
DE LOTTT LOTTT MARZO
SUBVENCIÓN 729.00
2022-1(2022-03-
ORDINARIA
SUBV II QUIN 25)
2DA.QUINC.MARZ
MARZO 2022 SUBVENCIÓN
O 2022(2022-03- 13,686.00
ORDINARIA
29)
SUBV II QUIN 2DA.QUINC.MARZ
MARZO 2022 13,686.00
O 2022(2022-03-
GASTOS BANC 29)
COMISIONES
MARZO 2022 BANCARIAS 13.90
GASTOS BANC COMISIONES
MARZO 2022 BANCARIAS 13.90 412122
CAMBIO DE 200 $
CAMBIO DE
OFICINA
DIVISAS 200 866.00
NACIONAL
CAMBIO DE 200 $
CAMBIO DE
OFICINA
DOLARES 200 866.00
NACIONAL
001 001 300.00
MENSUALIDADES
001 150.00
MENSUALIDADES
001 150.00
002 002 683.20
MENSUALIDADES
002 341.60
MENSUALIDADES
002 341.60
003 003 114.78
MENSUALIDADES
003 57.39 412223
MENSUALIDADES
003 57.39
004 004 112.25
MENSUALIDADES
004 56.13
MENSUALIDADES
004 56.12
005 005 259.00 129.50
MENSUALIDADES
005 129.50
MENSUALIDADES
005 129.50
20,123.13 20,123.13
2 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
SUELDOS Y SALAR SUELDOS Y
NP1 MARZ SALARIOS NP1
MARZO 2022 697.52 1,359.52
JERARQUIA NP1 PRIMA POR
JERARQUIA NP1
MARZO 2022 83.12 27.19
MARZO 2022
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
ANTIGÜEDAD
MARZO 2022 226.06
MARZO 2022
EJERCICIO
EJERCICIO DOC
MARZO 22 DOCENTE 10%
MARZO 2022 174.38
PRIMA MEDIA
PRIMA MEDIA TEC
GRAL MAR TÉCNICA GENERAL
MARZO 2022
PRIMA POR 3.28
PRIMA COMP COMPENSACIÓN
ACADEM MARZ ACADÉMICA 57.91
MARZO 2022
PRIMA AYUDA
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 82.13
MARZO 2022
PRIMA POR HIJOS PRIMA POR HIJOS
MARZ 22 MARZO 20222 35.12
RET IVSS NP1 RETENCIÓN IVSS
MARZO 2022 NP1 MARZO 2022 28.80 64.80
RET SPF NP1 RETENCIÓN SPF
MARZO 2022 NP1 MARZO 2022 5.39 21.56
MARZO 2022 NP1 MARZO 2022 13.60 27.20
SUELDOS Y
SUELDO Y
SALARIOS NP2-A
SALARIO MARZO 2 18.55 40.53
MARZODE
PRIMA 2022
NP2A MARZ 22 NP2-A MARZO 2.02 0.81
PRIMA
2022
COMP
COMP.ACADEMIC
ACADEMICA A NP2-A MARZO
MARZ 22 PRIMA 2.81
2022
COMPENSATORIA
PRIMA
MARZOAYUDA
2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 7.47
MARZO 2022HIJOS
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
NP2A MAR NP2-A MARZO
2022 4.08
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS MARZO
NP2-A MARZO
2022 1.62 3.65
2022
RETENCIÓN SPF
RET SPF NP2A NP2-A MARZO
MARZO 22 0.20 0.80
2022
RETENCIÓN FAOV
RET FAOV MARZO
NP2-A MARZO
2022 0.41 0.82
2022
SUELDOS Y
SUELDO NP2O
SALARIOS NP2-O
MARZO 2022 MARZO 2022 41.06 97.15
BONO NOCT BONO NOCTURNO
MARZO 2022 MARZO 2022 2.27 1.94
ANTIGUEDAD OB PRIMA DE
MARZO 2022 ANTIGÜEDAD
MARZO 2022
PRIMA DE 10.38
COMP
COMPENSACIÓN
MAR PRIMA 0.93
COMPENS MARZO 2022
COMPENSATORIA
OBRERO MARZO DEL SALARIO 30%
22 PRIMA 15.40
MARZOAYUDA
2022
HOGAR OB MAR HOGAR 40% 20.53
MARZO 2022
MARZO 22 MARZO 2022 6.53
DIA FERIADO POR DÍA FERIADO POR
PAGAR PAGAR 0.05
RET IVSS MARZO RETENCIÓN IVSS
2022 MARZO 2022 3.89 8.75
RET SPF MARZO RETENCIÓN SPF
2022 MARZO 2022 0.49 1.96
RET FAOV
RETENCIÓN FAOV
OBRERO MARZO
MARZO 2022 0.97 1.94
22 I QUINCENA NP1 -
I QUINC MARZO NP2A -NP2O
COMPLEMENTO
2022 NOMINA
ESPECIAL MARZO
DE 1,514.07 1,514.07
2022
PROTECCIÓN Y
CEEDD MARZO COMPLEMENTO
ESTAB
2022 ESPECIAL DE DOC 795.40 795.40
ECONÓMICA
PROTECCIÓN
ICOMPLEMENTO
QUINC MARZOY
CEEA MARZO
ESTAB
2022
2022 ESPECIAL DE ADM 18.71 18.71
ECONÓMICA
PROTECCIÓN
I QUINC MARZOY
CEEO MARZO
2022 ESTAB
2022
PAGO CEEDD
ECONÓMICA 41.90 41.90
CEEA CEEO I
CEEDD CEEA CEEO OBREROS I QUINC
I QUINC QUINCENA
MARZO MES
2022
CUENTAS
DE MARZOPOR14 905.90 856.01
CXC DIF 1 DIA COBRAR AL
DÍAS
PERSONAL CEDD
CEEDD CEEA CUENTAS
CEEA CEEOPOR
I 49.89
COBRAR
QUINC DEALMARZO
CXC DIF 1 DIA
PERSONAL
NOMINA 72.24
NOMINA I QUINC
PROGRAMA
PAGO PADD 14 DE MARZO
ALIMENTARIO
DÍAS MARZO DOCENTE MARZO 60.37 60.37
PROGRAMA
2022
PAA 14 DIAS MES ALIMENTARIO
MARZO ADMON. MARZO 5.60 5.60
PROGRAMA
2022
PAO 14 DIAS ALIMENTARIO
MARZO 2022 OBRERO MARZO 15.05 15.05
PAGO
2022
PADD PAA PAO 14 PADD-1/PAA-1/PA
DIAS MAR O-1/ 14 DIAS 81.02 81.02
MARZO 2022
2,556.36 2,556.36
3 Fecha Cte 3/31/2022
PATRONAL IVSS
APORTES IVSS NP-1 NP2A NP2O
APORTE 77.20
MARZO 2022
PROVISIÓN IVSS PATRONAL IVSS
MARZO 22 NP-1 NP2A NP2O 77.20
MARZO 2022
APORTE
APORTE SPF NOM PATRONAL SPF
MARZO 22 NP1 NP2-A NP2-O 24.30
MARZO 2022 SPF
PROVISIONES
RET SPF NOM NP1 NP2-A NP2-O
MARZO 2022 24.30
MARZO 2022
APORTE
APORTE NOM PATRONAL FAOV
FAOV MARZO 22 NP1 NP2-A NP2-O 29.94
PROVISIONES
MARZO 2022
RET FAOV
FAOV NP1 NP2-A
NOMINA MARZO
NP2-O MARZO 29.94
22 APORTE
2022
APORTES INCES PATRONAL INCES
MARZO 22 NP1 NP2-A NP2-O 29.94
PROVISIONES
MARZO 2022
RET INCES
INCES NP1 NP2-A
NOMINA MARZO APORTE
NP2-O MARZO 29.94
2 PATRONAL
2022
SOC MARZO 2 SOCIALES NP-1
PROVISIONES 436.70
NP2-A NP2-O
PREST SOCIALES PRESTACIONES
MARZO 2022
MARZO 22 SOCIALES NP-1
NP2-A NP2-O 436.70
MARZO 2022
598.08 598.08
4 Fecha Cte 3/31/2022
SUELDOS Y Debitos Creditos
SUELDOS NP1 II SALARIOS NP1
QUINC MAR SUELDO 16 DIAS 7,658.84 10,718.70
PRIMA DE 2022
DEL MARZO
ANTIGUEDAD 16 ANTIGÜEDAD 16
DIAS NP1 DÍAS MES DE 1,181.14 214.37
MARZO 2022
EJERCICIO DOC 16 EJERCICIO
DIAS DOCENTE 10%
PRIMA
MARZOPOR2022 765.98
COMP COMPENSACIÓN
ACADEMICA 16 ACADÉMICA 16
DIAS DIAS DEL
PRIMA MES DE
AYUDA 435.54
AYUDA HOGAR 16 MARZO 2022DEL
ASISTENCIAL
DIAS HOGAR 40% 410.52
MARZO 2022
PRIMA HIJOS 16 PRIMA POR HIJOS
DÍAS MAR 16 DIAS DEL MES
DE MARZO 2022 266.68
RET IVSS II QUINC RETENCIÓN IVSS
MARZ NP1 MARZO 2022 336.93 758.09
MARZO 2022 NP1 MARZO 2022 42.66 170.64
MARZ 22 NP1 MARZO 2022 107.19 214.38
SUELDOS Y
SUELDO NP2A 16 SALARIOS NP2-A
DIAS MARZ 16 DIAS DEL MES 359.46 539.75
PRIMA
DE MARZODE 2022
ANTIGUEDAD 16 ANTIGÜEDAD
DIAS NP2A NP2-A MARZO 19.82 10.80
PRIMA
2022
PRIMA COMP COMP.ACADEMIC
ACADE 16 DIAS A NP2-A MARZO 41.82
PRIMA
2022
COMPENSATORIA
PRIMA
MARZOAYUDA
2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 37.32
PRIMA
MARZOPOR 2022HIJOS
PRIMA HIJOS 16 NP2-A 16 DIAS
DIAS MARZ MES DE MARZO 33.33
2022
RETENCIÓN IVSS
RET IVSS NP2A II
QUINC NP2-A MARZO
2022 21.59 48.58
RET SPF NP2A II RETENCIÓN SPF
NP2-A MARZO
QUINC 16 2.69 10.76
2022
RETENCIÓN FAOV
RET FAOV NP2A II
NP2-A MARZO
QUINC SUELDOS Y 5.40 10.80
2022
SALARIOS NP2-O
SUELDOS Y SALAR
NP2O M 16 DIAS DE II
QUINC MARZO
BONO NOCTURNO 849.38 1,306.48
BONO NOCT 2022
MARZO 2022 16
MARZO 2022 DIAS II QUINCENA 49.27 26.13
PRIMA
MARZODE 2022
ANT II QUINC ANTIGÜEDAD 16
MARZO 2022 DÍAS MES DE 108.50
PRIMA
MARZODE 2022
COMPENSTORIA II COMPENSACION
QUINC MA ACADEMICA NP2O 18.03
PRIMA
MARZO 2022
COMPENSATORIA
PRIMA
MARZOAYUDA
2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 132.00
MARZO
PRIMA POR2022HIJOS
HIJOS NP2O II
QUINC MARZ 16 DIAS II QUINC
DE MARZO 2022 46.67
RET IVSS II QUINC RETENCIÓN IVSS
MARZO MARZO 2022 52.26 117.59
RET SPF MARZO RETENCIÓN SPF
2022 MARZO 2022 6.53 26.12
RET FAOV II RETENCIÓN FAOV
QUINC MARZO MARZO 2022 13.07 26.14
II QUINCENA NP1 -
II QUINC MARZO NP2A -NP2O
16 DIAS NOMINA MARZO
PROGRAMA 11,976.61
2022
ALIMENTARIO 16
PADD 16 DIAS
DÍAS CAMBIO DE
MARZO 1,035.04 1,035.04
SALARIO DOCENTE
MARZO 2022
PROGRAMA
ALIMENTARIO
PAA MARZO 2022
ADMON. MARZO 96.00 96.00
PROGRAMA
2022
PAO 16 DIAS ALIMENTARIO
MARZO 2022 OBRERO MARZO 258.24 258.24
2022
CXP PAGO PDD-
PADD PAA PAO 16
1/PAA-1/PAO-1/
DÍAS 1,389.28 1,389.28
MARZO 2022
13,954.21 13,954.21
5 Fecha Cte 3/31/2022
APORTES IVSS II PATRONAL IVSS
QUINC MA NP-1 NP2A NP2O 924.26
MARZO 2022
PROVISIÓN IVSS
RET IVSS II QUINC
MARZO NP-1 NP2A NP2O
MARZO
APORTE 2022 924.26
APORTE SPF II PATRONAL SPF
QUINC MARZ NP1 NP2-A NP2-O 207.52
MARZO 2022
PROVISIÓN SPF
RET SPF II QUINC NP1 NP2-A NP2-O
MARZO 207.52
MARZO
APORTE 2022
RET FAOV II PATRONAL FAOV
QUINC MARZO NP1 NP2-A NP2-O 251.32
MARZO 2022
PROVISIÓN FAOV
RET FAOV MARZO
NP1 NP2-A NP2-O
2022 MARZO 251.32
APORTE 2022
APORTE INCES II PATRONAL INCES
QUINC MA NP1 NP2-A NP2-O 251.30
MARZO 2022
PROVISIÓN INCES
RET INCES II
QUINC MARZO NP1
APORTE NP2-O
NP2-A
MARZO
PATRONAL2022 251.30
APORT PREST PRESTACIONES
SOCIALES MAR SOCIALES
PROVISIÓNNP-1 6,771.99
NP2-A NP2-O
PRESTACIONES
RET PRST MARZO 2022
SOCIALES NP-1
SOCIALES MARZO 6,771.99
NP2-A NP2-O
MARZO 2022
8,406.39 8,406.39
6 Fecha Cte 3/31/2022

Debitos Creditos
DEP Y EQUIPO DEPRECIACIÓN Y
MARZO 2022 EQUIPO 1,570.35
PROVISIÓN
PROV MENS MENSUAL DE
AJUST SAL 28 D AJUSTE SALARIAL 331.49
PROVISIÓN
28 DÍAS
PROV MENS MENSUAL DE
AJUST SAL 28 D PROVISIONES
AJUSTE SALARIAL
BONO 331.49
28 DÍAS
PROV BVDD MES VACACIONAL
DE MARZO PROVISIONES
PERSONAL
BONO 156.27
DIRECTIVO -
PROV BVDD MES VACACIONAL
DOCENTE
DE MARZO PERSONAL
PROVISIONES 156.27
DIRECTIVO -
BONO
PROV BVA MES DE DOCENTE
VACACIONAL
MARZO PROVISIONES 10.27
PERSONAL
BONO
PROV BVA MES DE ADMINISTRATIVO
MARZO VACACIONAL
PROVISIONES
PERSONAL 10.27
BONO
PROV BVO MES DE ADMINISTRATIVO
VACACIONAL
MARZO PROVISIONES 29.15
PERSONAL
BONO
PROV BVO MES DE OBRERO
VACACIONAL
MARZO PROVISIONES
PERSONAL
AGUINALDOS 29.15
PROV AGDD OBRERO
PERSONAL
MARZO 2022 PROVISIONES
DIRECTIVO -
AGUINALDOS 575.70
DOCENTE I QUINC
PROV AGDD PERSONAL
DE MARZO
MARZO 2022 PROVISIONES
DIRECTIVO -
AGUINALDOS 575.70
DOCENTE I QUINC
PROV AGA MARZO PERSONAL
DE MARZO
2022 PROVISIONES
ADMINISTRATIVO
AGUINALDOS 19.51
I QUINC DE
PROV AGA MARZO PERSONAL
MARZO
2022 ADMINISTRATIVO
PROVISIONES 19.51
I QUINC DE
AGUINALDOS
PROV AGO MARZO
PERSONAL
MARZO 2022 PROVISIONES 49.93
OBRERO I QUINC
AGUINALDOS
DE MARZO
PROV AGO
PERSONAL
MARZO 2022 49.93
OBRERO I QUINC
DE MARZO
2,742.67 2,742.67
6 Fecha Cte 3/31/2022

Debitos Creditos
MARZO 2022 AJUSTE
EQUIPOSALARIAL
28 DÍAS, 16 DÍAS 1,570.35
AJUSTE 16 DIAS AUMENTO
MARZO 22 AJUSTE SALARIAL
SALARIAL II
28 DÍAS, 16 DÍAS 1,232.08
QUINCENA
AJUSTE 16 DIAS AUMENTO
PROVISIONES
MARZO 2022
MARZO 22 SALARIAL II
MENSUALES 1,232.08
QUINCENA
BONO FALTAN LA DE LA
MARZO 2022
MARZO 2022 VACACIONAL PRIMERA
MENSUALES
DIRECTIVO - 2,613.51 QUINCENA
PROV BVDD BONO
DOCENTE MARZO
VACACIONAL
PROVISIONES
2022
MARZO 2022 2,613.51
DIRECTIVO
MENSUALES-
PROV BVA MARZO DOCENTE
BONO MARZO
2022 PROVISIONES
2022
VACACIONAL
MENSUALES 136.74
ADMINISTRATIVO
PROV BVA MARZO BONO
MARZO 2022
2022 PROVISIONES
VACACIONAL
MENSUALES 136.74
ADMINISTRATIVO
PROV BVO MARZO BONO
MARZO 2022
2022 PROVISIONES
VACACIONAL
MENSUALES 392.05
OBRERO MARZO
PROV BVO MARZO BONO
2022
2022 PROVISIONES
VACACIONAL
AGUINALDOS 392.05
OBRERO MARZO
PROV AGDD PERSONAL
2022
MARZO 2022 II PROVISIONES
DIRECTIVO -
AGUINALDOS 4,538.91
DOCENTE MARZO
PROV AGDD PERSONAL
2022
MARZO 2022 II DIRECTIVO -
DOCENTE MARZO
AGUINALDOS
PROV AGA MARZO 2022
PERSONAL
2022 II PROVISIONES 259.98
ADMINISTRATIVO
PROV AGA MARZO AGUINALDOS
MARZO 2022
2022 II PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES 259.98
PROV AGO MARZO 2022
AGUINALDOS
MARZO 2022 II PERSONALOBRER
PROVISIONES 671.39
O MARZO 2022
AGUINALDOS
PROV AGO
PERSONAL
MARZO 2022 II 671.39
OBREROS MARZO
2022
11,415.01 11,415.01
8 Fecha Cte 3/31/2022

Debitos Creditos
MALASPINA SOCIALES 609.47 515,192.00
TRIM ABRIL - TRIMESTRE ABRIL-
JUNIO 2020 MAYO JUNIO 2020 0.74
TRIMESTRE JULIO-
TRISM JULIO -
AGOSTO -
AGOSTO 202 0.74
SEPTIEMBRE 2020
TRIMESTRE
TRIMESTRE NOV - OCTUBRE -
DIC 2020 NOVIEMBRE - 2.27
DICIEMBRE 2020
TRIMESTRE
TRIMESTRE
ENERO - FEBRER ENERO - FEBRERO 3.40
- MARZO 2021
TRIMESTRE TRIMESTRE ABRIL
ENERO - FEBRER - MAYO- JUNIO 13.22
2021
TRIMESTRE JULIO-
TRIMESTRE
ENERO - FEBRER AGOSTO - 19.96
SEPTIEMBRE 2021
AGUINALDOS
AGUINALDOS (FRACCIÓN) 79.90
RET FAOV
RETENCIÓN FAOV
MALASPINA 0.80
RET INCES RETENCIÓN INCES
MALASPINA 0.80
PAGO DE
LIQUIDACION LIQUIDACIÓN DE
NEYESKA MALA NEYESKA 728.10
MALASPINA
729.70 729.70
9 Fecha Cte 3/31/2022
RECARGAS Debitos Creditos
RECARGAS TELEF TELEFONICAS
20,00 20,00MARILU 20.00
GUZMAN
IMPRESIONES
IMPRESIONES
DOC MARILU
DOC GUZMAN 36.00
GUZMAN
IMPRESIONES Y
IMPRES Y
RECARGAS
PAGO DE
RECARGAS 56.00
TELEFÓNICAS
SUPLENCIAS
SUPLENC ENE MESES ENERO Y
FEBRE VIGILA PAGO DE SR.
FEBRERO
SUPLENCIAS 20.00
RAMÓN
SUPLENCIAS VIG MESES ENERO Y
HERNANDEZ
CXP ENER FEBRERO SR. 20.00
RAMÓN
PAGO SEGURO
IVSS ENERO 2022 HERNANDEZ
SOCIAL MES sso ene 22
ENERO 2022 76.01
PAGO SEGURO
IVSS ENERO 2022 SOCIAL MES sso feb22
FEBRERO 2022 57.00
GASTOS
GASTOS BANC
BANCARIOS
IVSS 1.99
ANAGEL
PAGO ROSAS
SEGURO
IVSS ENERO - FEB SOCIAL MESES
2022 ENERO - FEBRERO 135.00
2022
COMPRA DE CAFÉ
LOG DE
VACUNACIÓN DOC. ROSA
MACHUCA 10.14
COMPRA DE CAFÉ
LOG VACUNACIÓN DOC. ROSA
MACHUCA 10.14
RECARGAS
RECARGAS
TELEFÓNICAS DOC
TELEFONICAS 1 25.00
ROSA MACHUCA
RECARGAS
RECARGAS
TELEFONICAS 1 TELEFÓNICAS DOC
ROSA MACHUCA 25.00
LOGÍSTICA DE
LOG PASTORAL
PASTORAL 35.00
LOGISTICA LOGÍSTICA DE
PASTORAL 001 PASTORAL 35.00
IMPRESIONES
IMPRESION
PARA LA AVEC
ESTADIST AVEC 6.00
ESTADÍSTICA
IMPRESIONES
IMPRESIONES
PARA LA AVEC
AVEC ESTADÍSTICA 6.00
VIÁTICOS TALLER
VIATICOS TALLER DE DOCENTES
DOCENTES PARA ANACO 300.00
VIÁTICOS
160$ TALLER
VIATICOS TALLER DE DOCENTES
DOC ANAC PARA ANACO
VIATICOS TALLER 300.00
160$
DE DOCENTES
VIATICOS TALLER
160$ AL CAMBIO
DOCENT 2 VIATICOS TALLER 407.20
4,42 MONTO
DE DOCENTES
TOTAL 707,20
VIATICOS TALLER
160$ AL CAMBIO
DOC 2 407.20
4,42 MONTO
DIF DE 707,20
TOTAL VIÁTICOS Y
DIF X PAGAR
VIATICOS LOGÍSTICA DOC
ROSA MACHUCA 36.03
DIF DE VIÁTICOS Y
DIF X PAGAR
VIATICOS LOGÍSTICA DOC
LOGÍSTICA DE
ROSA MACHUCA 36.03
RECUERDOS DE
LOGIST PASTORAL
PASTORAL A
002 22.50
CARGO DE COORD
PASTORAL
LOGÍSTICA DE
RECUERDOS DE
LOGIST PASTORAL
PASTORAL
RECARGA DE A2
002 22.50
CARGO
BOMBONASCOORD
DE DE
RECARGA 2 PASTORAL
GAS A CARGO DE
BOMBON PEQU RECARGA
AUX. DE 2
65.00
BOMBONAS
ADMINISTRATIVODE
RECARGA 2 GAS A
MAYOLICARGO
PEREZDE
BOMBON PEQU PAGOAUX. DE 65.00
SUPLENCIAS
ADMINISTRATIVOII
CXP SUPLENTE QUINCENA
MAYOLI DEL
PEREZ
DOCENTE PAGO
MES DEDEFEBRERO
SUPLENCIAS II 16.73
DOC DRUSBELYS
CXP SUPLENTE QUINCENA
RENDON DEL
DOCENTE CXP
MESCEEDD
DE FEBRERO
SUPLENCIA II 16.73
DOC DRUSBELYS
CXP CEEDD FEB QUINCENA
RENDON MES
2022 CXP CEEDD 2022
DE FEBRERO
SUPLENCIA II 10.05
DOC. DRUSBELYS
CXP CEEDD FEB QUINCENA
RENDON MES
2022 DE FEBRERO 2022 10.05
DOC. DRUSBELYS
LOGÍSTICA ECHO A
LOG DE ECHO RENDON
CARGO DE PROF
ROBERT VALERA 26.56
LOGÍSTICA ECHO A
LOG DE ECHO CARGO DE PROF
ROBERT VALERA
LOGÍSTICA DE 26.56
LOGIST DE VACUNACIÓN A
VACUNACION 2 CARGO DE LA DOC 145.00
LOGÍSTICA DE
ROSA MACHUCA
LOGIST DE VACUNACIÓN A
VACUNACION 2 SERVICIOS
CARGO DE DELA DOC 145.00
PROCESAMIENTOS
ROSA MACHUCA
PROCES DE DATOS DE DATOS Y
MARZO 22 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
PROCESAMIENTOS 11.36
DE VENECUENTAS
PROCES DE DATOS DE DATOS
SERVICIOS
MARZO YDE
2022
1$ MANTENIMIENTO
PROCESAMIENTO 5.68
DE DATOS
DE VENECUENTAS
Y
SERV Y MANT DE 1 $ MARZO 2022
MANTENIMIENTO
VENEC 202 17.04
DEL SERVIDOR
MENSUALIDADES
MENSUALID MAR VENECUENTAS
MES
MARZODE 2022
MARZO
2022 2022 4,483.90
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
MES DE MARZO
MAR 2022 4,483.90
2022
5,817.15 5,817.15
10 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
PAGO DE LA
PRIMA DE
EVALUACIÓN DE
PEDA MARZO PAGO DE LA
DESEMPEÑO
2022 PRIMA
PRIMERDE
EVALUACIÓN DE 286.76 286.73
TRIMESTRE AÑO
PEDO MARZO DESEMPEÑO
2022. PERSONAL
2022 PRIMER
PAGO DE LA
ADMINISTRATIVO 543.08 543.13
TRIMESTRE
PRIMA DE AÑO
PEDA - PEDO 2022. PERSONAL
EVALUACIÓN Y
MARZO 2022 OBRERO 829.84 829.86
DESEMPEÑO
MARZO 2022
829.84 829.84
11 Fecha Cte 3/31/2022
PAGO DEL BONO Debitos Creditos
BONO DE DE PERMANENCIA
PERMANENCIA 3 MES DE MARZO 2,595.00
PAGO
2022 DEL BONO
BONO DE DE PERMANENCIA
PERMANENCIA 3 MES DE MARZO 2,595.00
2022
2,595.00 2,595.00
2,468.00
891.00
729.00
13,686.00

Ordinaria Ordinaria
497 412122 ING
Adicional Adicional
697.52 661.99 1,359.51 28.80 5.39 13.60

17 APORTES
PATRONALES 64.81 21.55 27.19
S.S.O. S.P.F. FAOV
83.12 226.06 174.38 - 3.28 0.00
47.79 1,311.73 391.54

18.55 21.97944 40.53 1.62 0.20
17 APORTES PATRONALES 3.65 0.81
S.S.O. S.P.F
2.02 0 2.81 5.60 7.47
2.23 38.30 13.00
41.06 56.10 97.16 3.89 0.49

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
2.27 10.38 0.93 15.40
5.35 91.80 32.16

I QNCNA MARZO
29.94 I QNCNA MARZO 436.70 8.74 1.94
251.30 II QNCNA MARZO 6,772.01 II QNCNA MARZO S.S.O. S.P.F
281.24 7,208.71
609.47 LIQ NEYESKA
7,818.18
I QNCNA MARZO
101.52 141.91
101.52 141.91 1,131.78 1,594.44 II QNCNA MARZO

77.20 111.51 1,233.29 1,736.34
24.32 30.40
I QNCNA MARZO
29.96 44.94 29.96 44.94
1,441.83 251.32 376.98 II QNCNA MARZO
- 72.24 281.28 421.92
0.80
422.72
7,658.84 3,059.86 10,718.70 336.93 42.66 107.19
17 APORTES PATRONALES 758.09 170.64 214.38
S.S.O. S.P.F. FAOV
1,181.14 765.98 0.00 435.54 410.52 266.68
486.78 10,231.92 5,788.10
359.46 180.29 539.75 21.59 2.69
S.S.O. S.P.F
19.82 0.00 41.82 48.00 37.32
29.68 510.07 173.08
849.38 457.10 1,306.48 52.26 6.53
S.S.O. S.P.F
49.27 108.50 18.03 102.63
71.86 1,234.62 810.83
251.30 6,772.01
1,131.78 1,594.44
924.26 1,335.04
207.52 259.40
251.32 376.98
156.27
1,359.52 331.49
575.70
10.27
40.53 19.51
29.15
97.15 49.92
156.27 1,232.08
1,359.52 331.49 10,718.70 2,613.51
575.70 4,538.91
10.27 136.74
40.53 19.51 539.75 259.88
29.15 392.05
97.15 49.92 1,306.48 671.39

497 515191 EGR
Sociales Sociales
0.03
0.05
PRIMA DE
EVALUACIÓN
PEDA Y PEDO PERS.
MARZO 2022 ADM.OBR. AÑO 891.00
2022- I PARTE-
1(2022-03-25)
APORTE AL
DEFICIT POR
APORTE DEFICIT APLICACION DE
DE LOTTT LA LOTTT 729.00
MARZO 2022-
1(2022-03-25)
0.00 47.79 1,311.73 391.54 1,174.62
27.19
INCES
57.91 82.13 35.12 661.99

0.41 0.00 2.23 38.30 13.00 38.99
0.81 0.81
FAOV INCES
4.08 21.98
0.97 5.34 91.81 32.16 96.48
0.18 0.18
FAOV INCES
20.53 6.53 0.05 56.10
1.94 1.94
FAOV INCES
NA MARZO
NA MARZO
0.00 486.78 10,231.92 5,788.08 17,364.26
214.37
INCES 11,976.61
3,059.86
5.40 0.00 29.68 510.07 173.07 519.23
10.80 10.80
FAOV INCES
33.33 180.29
13.07 71.86 1,234.62 810.84 2,432.52
13.06 26.13 #REF!
FAOV INCES
132.00 46.67 457.10

MALASPINA SOCIALES 609.47
DIARIOS
ASIENTO
BANCARIO
Descripcion
MES DE
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Aporte 19510
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes 19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo
Activos - 2021-2022
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria

Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO
NOMINAS
Descripcion
MES DE
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Prima por Prima por
Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
497 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
Otras
Asignaciones

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes Banesco
Bancos 19510 Cuenta
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Cuentas por 19510
Internas
Programa Programa
Programa Programa
497 513149 EGR

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
ASIENTO
APORTES
MES DE
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
CONTRIBUCI
ÓN SOCIAL
Descripcion
SEMANA
MAYOR
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Bono
Bono Semana
497 512147 Semana
Mayor Mayor
Bono
Bono Semana
497 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
497 512147 Semana Mayor
Mayor Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
ASIENTOS
ASIENTO DE
GASTOS MES
Descripcion
DE ABRIL
2022
Mayor mayor
497 521270 EGR
Bebidas Bebidas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
497 521290 Articulos de Articulos de EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
497 521290 Ferreteria Ferreteria EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
nes Comunicaciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
nes
Imprenta y
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Imprenta y 19510
Imprenta y
497 525332 Reproduccio Reproduccion EGR
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
Sevicio de 19510 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
497 212040037 os de Datos Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Interno Fe y MENSUALIDADES
2021-2022
Activos -
Mensualidad
Tipo Cte ASIENTOS

ASIENTO DE 1 DIARIOS Numero Cte
DEPRECIACIÓ
NY
Descripcion
PROVISIONES
MENSUALES
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
497 122015 Mobiliario y
Ajuste Mobiliario y
Equipos Ajuste
EquiposSalarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono

Bono
Vacacional
Bono
Vacacional
Nro de Lineas
Totales
1 Fecha Cte 4/30/2022
TRF.OB 0108 Debitos Creditos
J000632189
SEMANA MAYOR
ABRIL 22 ASOCIACION
TRF.OB
VENEZO0108
9510 775.00
J000632189
SEMANA MAYOR
SEMANA MAYOR
ASOCIACION
ABRIL 22 775.00
VENEZO 9510 1RA
SUBVENCIÓN
SUB 1RA QUINC SEMANA MAYOR
QUINCENA DEL
ABRIL 22 MES DE ABRIL 11,855.00
2022
ASIENTO
SUB 1RA QUINC
BANCARIO MES
ABRIL 22 MENSUALIDADES 11,855.00
DE ABRIL 2022
MES DE ABRIL
MENSUALIDADES
ABRIL 2022 NRO DE
MENSUALIDADES
REFERENCIA 435.00
MES DE ABRIL
3288385
NRO DE
MENSUALIDADES
REFERENCIA 217.50
MES DE ABRIL
3288385
NRO DE
CALCULO
REFERENCIA 217.50
SUBVENCION
3288385 2DA
SUB 2DA QUINC QNA (CON LA
ABRIL 2022 CALCULO 13,566.00
NOMINA DE LA
SUBVENCION 2DA
2DA QNA MARZO)
SUB 2DA QUINC
QNA (CON LA
ABRIL 2022 NOMINA DE LA 13,566.00
GASTOS
2DA QNA MARZO)
COM BANC ABRIL BANCARIOS ABRIL
2022 103.86
2022
GASTOS
COM BANC ABRIL
BANCARIOS ABRIL
2022 103.86
2022
26,734.86 26,734.86
2 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
SUELDOS Y
SUELDOS NP1
SALARIOS NP1
ABRIL 2022 14,360.23 20,074.21
ABRIL 2022
PRIMA DE
ABRIL 2022 2,214.68 401.48
ABRIL 2022
EJERCICIO
DOCENTE 10%
ABRIL
PRIMA2022
POR 1,436.00
COMP
COMPENSACIÓN
ACADEMICA ABRIL
ACADÉMICA ABRIL 816.64
22 PRIMA
2022 AYUDA
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% ABRIL 770.00
2022
ABRIL 22 ABRIL 2022 476.66
RET IVSS ABRIL RETENCIÓN IVSS
2022 NP1 ABRIL 2022 578.58 1,301.81
RET SPF ABRIL RETENCIÓN SPF
2022 NP1 ABRIL 2022 79.84 319.36
ABRIL 2022 NP1 ABRIL 2022 200.75 401.50
SUELDOS Y
SUELDO NP2A
SALARIOS NP2-A
ABRIL 2022 674.00 1,012.06
ABRIL 2022
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
NP2A ABRIL 22 ANTIGÜEDAD
NP2-A
PRIMA ABRIL 2022 37.16 20.24
NP2A ABRIL A NP2-A ABRIL 78.40
PRIMA
2022
COMPENSATORIA
PRIMA AYUDA
ABRIL 2022
ASISTENCIAL DEL
2022
PRIMA HIJOS PRIMA POR HIJOS
ABRIL 2022 NP2-A ABRIL 2022 62.50
RET IVSS NP2A RETENCIÓN IVSS
ABRIL 2022 NP2-A ABRIL 2022 40.47 91.06
RET SPF NP2A RETENCIÓN SPF
ABRIL 2022 NP2-A ABRIL 2022 5.06 20.24
RET FAOV NP2A RETENCIÓN FAOV
ABRIL 22 NP2-A ABRIL 2022 10.12 20.24
SUELDOS Y
SUELDOS NP2O
SALARIOS NP2-O
ABRIL 2022 1,592.61 2,496.99
ABRIL 2022
BONO NOCT ABRIL BONO NOCTURNO
2022 ABRIL 2022 92.37 49.94
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
NP20 ABRIL 22 ANTIGÜEDAD
ABRIL
PRIMA20222
DE 203.41
512141
COMPENSACIÓN
ACADEMICA NP2O
ACADÉMICA NP2O 33.80
AB
ABRIL 2022
PRIMA
COMPESAT NP2O COMPENSATORIA
ABRIL 2022 DEL SALARIO 30% 192.50
PRIMA AYUDA
ABRIL 2022
ASISTENCIAL DEL
2022
PRIM HIJOS NP2O PRIMA POR HIJOS
ABRIL 22 ABRIL 2022 87.50
DÍAS FERIADOS
DIAS FERIADOS
SEMANA MAYOR
SEM MAYOR 47.30
ABRIL 2022
RET IVSS ABRIL RETENCIÓN IVSS
2022 ABRIL 2022 99.87 224.71
RET SPF NP2O RETENCIÓN SPF
ABRIL 2022 ABRIL 2022 12.50 50.00
RET FAOV ABRIL RETENCIÓN FAOV
2022 ABRIL 2022 24.96 49.92
I QUINCENA NP1 -
P I QUINC ABRIL NP2A -NP2O
2022 NOMINA ABRIL 11,243.32
II QUINCENA NP1 -
2022
II QUINC ABRIL NP2A -NP2O
2022 NOMINA ABRIL 11,290.38
DIFERENCIA
2022 POR
DIF RET X COBRAR RETENCIONES POR
NP2O COBRAR DIAS 2.59 22,531.11
PROGRAMA
FERIADOS
ALIMENTARIO
PADD ABRIL 2022 DOCENTE ENERO
PROGRAMA 1,940.70 1,940.70
2022
ALIMENTARIO
PAA ABRIL 2022
ADMON. ENERO 180.00 180.00
PROGRAMA
2022
PAO ABRIL 2022 ALIMENTARIO
OBRERO ENERO 484.20 484.20
2022PAGO PDD-
CXP
PADD PAA PAO
1/PAA-1/PAO-1/
ABRIL 2022 2,604.90 2,604.90
ENERO 2022
26,190.75 26,190.75
3 Fecha Cte 4/30/2022
APORTE IVSS PATRONAL IVSS
ABRIL 2022 NP-1 NP2A NP2O 1,617.58
ABRIL 2022 IVSS
PROVISIÓN
RET IVSS NOMINA NP-1 NP2A NP2O
ABRIL 22 1,617.58
ABRIL 2022
APORTE
APORTE SPF ABRIL PATRONAL SPF
2022 NP1 NP2-A NP2-O 389.60
ABRIL 2022 SPF
PROVISIÓN
RET SPF ABRIL NP1 NP2-A NP2-O
2022 389.60
ABRIL 2022
APORTE
ABRIL 2022 NP1 NP2-A NP2-O 471.66
ABRIL 2022 FAOV
PROVISIÓN
RET FAOV ABRIL
NP1 NP2-A NP2-O
2022 471.66
ABRIL 2022
APORTE
APORTE INCES PATRONAL INCES
ABRIL 2022 NP1 NP2-A NP2-O 471.66
ABRIL 2022 INCES
PROVISIÓN
RET INCE ABRIL
NP1 NP2-A NP2-O
APORTE
2022 471.66
ABRIL 2022
PATRONAL
SOC ABRIL 2 SOCIALES NP-1
PROVISIÓN 12,714.28
NP2-A NP2-O
PROV PREST SOC PRESTACIONES
ABRIL 2022
ABRIL 22 SOCIALES NP-1
NP2-A NP2-O 12,714.28
ABRIL 2022
15,664.78 15,664.78
4 Fecha Cte 4/30/2022
Referencia PAGO DE LA
Descripcion
SOCIAL SEMANA
PCSMDD ABRIL
MAYOR
PAGO DEAÑO
LA
2022 2022. PERSONAL 550.00
CONTRIBUCIÓN
DIRECTIVO
SOCIAL SEMANA
PCSA ABRIL 2022 PAGO DEAÑO
DOCENTE LA
MAYOR 50.00
CONTRIBUCIÓN
2022. PERSONAL
PCSMO ABRIL SOCIAL SEMANA
ADMINISTRATIVO
2022 MAYOR AÑO 137.50
2022. PERSONAL
PAGO PCSMDD -
PAGO SEM OBRERO
PCSMA - PCSMO
MAYOR NOMINA 737.50
2022
737.50 737.50
5 Fecha Cte 4/30/2022

LOGÍSTICA DE Debitos Creditos
PASTORAL
LOGIST DE
VIACRUCIS A
PASTORAL SM LOGÍSTICA
CARGO DOCDE 149.13
PASTORAL
CLAUDIA
LOGIST DE
VIACRUCIS A
PASTORAL SM COMPRA DE 149.13
CARGO DOC
REGULADOR
CLAUDIA DE
REGULADOR DE COCINA PROF
COCINA 1 COMPRA
GREGORIADE 45.40
REGULADOR DE
REGULADOR DE BARCENA
COCINA PROF
COCINA 1 45.40
GREGORIADE
COMPRA
DISCO DE ESMERIL BARCENA
DISCO DE ESMERIL
3$ DOC. PALMA 13.62
COMPRA
LILIBETH DE
DISCO DE ESMERIL DISCO DE ESMERIL
3$ DOC. PALMA 13.62
LILIBETH
RECARGA
RECARGA
TELEFÓNICA ROSA
TELEFONICA 10 10.00
MACHUCA
RECARGA
RECARGA
TELEFÓNICA ROSA
TELEFONICA 10 10.00
MACHUCADE
COMPRA
REGULADOR DE REGULADOR DE
COCINA 2 COCINA DOC. 45.40
COMPRA DE
MARILU GUZMÁN
REGULADOR DE REGULADOR DE
COCINA 2 COCINA DOC. 45.40
COMPRA DE
MARILU GUZMÁN
CERRADURA DE CERRADURA DE
PASTORAL PASTORAL DOC. 233.50
COMPRA DE
MARILU GUZMAN
CERRADURA DE CERRADURA DE
PASTORAL PASTORAL DOC. 233.50
MARILU
RECARGAGUZMAN
RACARGA MARILU
TELEFÓNICA DOC
GUZMAN 15 MARILU GUZMÁN 15.00
RECARGA
RACARGA MARILU
TELEFÓNICA DOC
GUZMAN 15 15.00
MARILU GUZMÁN
RECARGA DE TELF RECARGA TELF Y
Y BAM 30 BAM EUSNERYS
VELASQUEZ
IMPRESIONES 30.00
IMPRESIONES ESTADO DE
ABRIL 2022 CUENTA
PAGO DEDE 20.00
MARZO
IMPRESIONES
IMPRESIONES
RECARGA TELF Y
TELF BAM ABR 50.00
BAM EUSNERYS
RECARGA DE
RECARGA DE VELASQUEZ
TONER
TONER ABRIL IMPRESORA ABRIL 100.00
RECARGA
2022 DE
RECARGA DE TONER
TONER ABRIL IMPRESORA ABRIL 100.00
2022 DE LA II
PAGO
II QUINC DE
QUINCENA DEL
MARZO CXP 11,976.61
MES DE MARZO
PAGO DE LA II
II QUINC DE
QUINCENA DEL
MARZO CXP 11,976.61
MES
PAGODE MARZO
PROGRAMA
PADD PAA PAO 14 ALIMENTARIO
DIAS MA ESCALA DIC 14 81.02
PAGO
DIAS PROGRAMA
PADD PAA PAO 14 ALIMENTARIO
DIAS MA ESCALA DIC 14 81.02
PROGRAMA
DIAS
PADD PAA PAO ALIMENTARIO 16
ESC ABR 16 DÍAS ESCALA 1,442.88
PROGRAMA
ABRIL 2022
PADD PAA PAO ALIMENTARIO 16
ESC ABR 16 SERVICIO DE
DÍAS ESCALA
PROCESAMIENTOS 1,442.88
ABRIL 2022
SERV PROC DE DE DATOS Y
DATOS 2$ SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
DE VENECUENTAS
SERV PROC DE DE DATOS
ABRIL 2022Y
DATOS 1$ SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PROCESAMIENTOS 5.68
DE VENECUENTAS
SERV E PROC Y DE DATOS
ABRIL 2022Y
MANT VEN MANTENIMIENTO 17.04
DE VENECUENTAS
ASIENTO DE
MENSUALID ABRIL ABRIL 2022
GASTOS MES DE
2022 4,483.90
ABRIL 2022
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
MES DE ABRIL
ABR 2022 4,483.90
2022
18,663.50 18,663.50
6 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACIÓN DE
DEP DE MOB Y
EQUIP ABRIL MOBILIARIO Y
EQUIPOS 1,570.35
DEPRECIACIÓN DE
DEP DE MOB Y
MOBILIARIO Y
EQUIP ABRIL 1,570.35
EQUIPOS
PROVISIONES
PROV AJUSTE 28 AJUSTE SALARIAL
DIAS ABR 28 DÍAS MES DE 2,307.46
PROVISIONES
ABRIL 2022
PROV AJUSTE 28 PROVISIONES
AJUSTE SALARIAL
DIAS ABR 28 DÍAS MES DE
BONO 2,307.46
ABRIL 2022
VACACIONAL
PROV BVDD ABRIL PROVISIONES
2022 PERSONAL
BONO
DIRECTIVO - 4,894.64
VACACIONAL
PROV BVDD ABRIL DOCENTES MES
PERSONAL
DE ABRIL 2022
2022 4,894.64
DIRECTIVO -
DOCENTES MES
DE ABRIL 2022
PROVISIONES
BONO
VACACIONAL
PROVISIONES
PROV BVA ABRIL
PERSONAL
BONO
2022 256.39
ADMINITRATIVO
VACACIONAL
PROV BVA ABRIL MES DE ABRIL
PERSONAL
2022 PROVISIONES
2022
DIRECTIVO -
BONO 256.39
ADMINISTRATIVO
PROV BVO ABRIL VACACIONAL
MES DE ABRIL
2022 PROVISIONES
PERSONAL
2022
BONO 749.31
OBRERO MES DE
PROV BVO ABRIL VACACIONAL
ABRIL 2022
2022 PROVISIONES
PERSONAL DE
AGUINALDOS 749.31
OBRERO MES DE
PROV AGDD ABRIL PERSONAL
ABRIL 2022
2022 PROVISIONES
DIRECTIVO - DE
AGUINALDOS 8,500.56
DOCENTE MES DE
PROV AGDD ABRIL PERSONAL
ABRIL 2022
2022 PROVISIONES
DIRECTIVO - DE
AGUINALDOS 8,500.56
DOCENTE MES DE
PROV AGA ABRIL PERSONAL
ABRIL 2022 DE
2022 PROVISIONES
ADMINISTRATIVO
AGUINALDOS 487.29
MES DE ABRIL
PROV AGA ABRIL PERSONAL
2022
2022 ADMINISTRATIVO
PROVISIONES DE 487.29
MES DE ABRIL
AGUINALDOS
PROV AGO ABRIL 2022
PERSONAL
2022 PROVISIONES DE 1,283.18
OBRERO MES DE
AGUINALDOS
ABRIL 2022
PROV AGO ABRIL
PERSONAL
2022 1,283.18
OBRERO MES DE
ABRIL 2022
20,049.18 20,049.18
775.00
11,855.00
13,566.00
26,196.00
14,360.23 5,713.98 20,074.21 578.58 79.84 200.75

17 APORTES
PATRONALES 1,301.81 319.36 401.50
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,214.68 1,436.00 - 816.64 770.00 476.66

859.17 19,215.04 5,781.37
674.00 338.06 1,012.06 40.47 5.06

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
37.16 - 78.40 90.00 70.00
55.65 956.41 324.53
1,592.61 904.38 2,496.99 99.87 12.50
S.S.O. S.P.F
137.33 2,359.66 826.50
471.67 6,932.41
2,007.17 2,823.49
1,617.57 2,336.49
389.60 487.00
471.66 707.49
22,531.11
INGRESOS GASTOS CONT
775.00 11,976.61 21.31
11,855.00 81.02 8.37
1,442.88 2.25
435.00 149.13 1.20
737.50 0.32
11,243.32 6.52
7.85
233.50 4.13
15.00 2.23
2,307.46 50.00 0.02
20,074.21 4,894.64 11,290.38 0.03
8,500.56 20.06 20.06
2,604.90 74.29
256.39 100.00
1,012.06 487.29 13,065.00 39,944.30
103.86
40,048.16 37,588.40
749.31 14,494.72
2,496.99 1,283.18 27,559.72 - 12,488.44 2,459.76
- 13,566.00 983.20
26,631.00 38,665.96 2,459.76
#REF!
#REF!
0.00 859.17 19,215.04 5,781.33 32,520.20
401.48
INCES
5,713.98
10.12 0.00 55.65 956.41 324.53 973.59
20.24 20.24
FAOV INCES
62.50 338.06
24.96 137.33 2,359.66 826.50 4,649.08
49.92 49.94 #REF!
FAOV INCES
#REF!
1,077.56
14,948.20
APORTE AL
DEFICIT POR
CONTRIBUCI APLICACION DE CONTRIBUCIÓN
ON de LA LOTTT SUBVENCION DE UNIFORMES
JUGUETE CONTRIBUCION ENERO 2022- ORDINARIA DOCENTES Y
AÑO NAVIDEÑA AÑO otros 1ra.QUINC.ENERO ADMINISTRATIVO
2021(2022- 2021(2022-01- bancos(2022- 2022-1(2022-01- AÑO 2022(2022-
CENTRO 01-04) 04) 01-10) 13) 01-14)
050028 98.00 105.00 7,752.00 2,456.00 86.00
2,456.00 86.00
SUBVENCION
ORDINARIA
CONTRIBUCIÓN 1ra.QUINC.ENERO
INICIO DE AÑO 2022-3-banesco y 140003 LOTTT 050017 LOTTT SUBVENCION
ESCOLAR TODO EL otros FINIQUITO CIERRE FINIQUITO CIERRE ORDINARIA
PERSONAL AÑO bancos(2022-01- DEL CENTRO(2022- DEL CENTRO(2022- 2da.QUINC.ENERO
2022(2022-01-14) 19) 01-21) 01-21) 2022-1(2022-01-31)
105.00 0.00 0.00 0.00 2,661.00
105.00
ALIMENTACION 1ra.QUINC.FEBRER 2da.QUINC.FEB ALIMENTACION
ENERO-1(2022-01- O 2022-1(2022-02- RERO 2022- FEBRERO-
31) TOTAL ENERO 11) 1(2022-02-23) 1(2022-02-23)
2,576.00 2,473.00 2,644.00 2,576.00
SUBVENCION
2,647.00 2,473.00 2,644.00 ORDINARIA
2,576.00
BONIFICACION.
2da.QUINC.ENER
SUSTITUTIVA
O 2022-1(2022-de
TRASPORTE
01-31) Y
ALIMENTACION
ENERO-1(2022-
01-31)
TOTAL Ingresos po
PRIMA DE APORTE AL
ORDINARIA PERS. ADM.OBR. APLICACION DE ORDINARIA
1ra.QUINC.MARZ AÑO 2022- I LA LOTTT MARZO 2da.QUINC.MARZ
O 2022(2022-03- PARTE-1(2022-03- 2022-1(2022-03- O 2022(2022-03-
TOTAL FEBRERO 11) 25) 25) 29) TOTAL MARZO
7,693.00 2,468.00 891.00 729.00 13,686.00 17,774.00
7,693.00 2,468.00 891.00 729.00 13,686.00 17,774.00
2,661.00 15,577.00
2,576.00 TOTAL Ingresos p 33,351.00
12,930.00
2,647.00
15,577.00
APORTE PAGO
CONTRIBUCION
SEMANA MAYOR
CALCULO TODO EL PERSONAL 300001 SUBVENCION
CALCULO SUBVENCION 2DA ORDINARIA
SUBVENCION QNA (con la nomina 2da.QUINC.ABRIL
1Q ABRIL de la 2da qna marzo TOTAL ABRIL 2022(2022-05-04)
11,855.00 13,566.00 775.00 0.00
11,855.00 13,566.00 775.00 26,196.00

TOTAL Ingresos por
Subvencion MARZO 33,351.00
TOTAL Ingresos por Subvencion abril 59,547.000

280011 CONTRIBUCION
SUBVENCION SUBVENCION PARA LAS
ORDINARIA ORDINARIA MADRES AÑO SUBVENCION ORDINARIA
2da.QUINC.ABRIL 1ra.QUINC.MAYO 2022(2022-05- 2da.QUINC.MAYO
2022(2022-05-04) 2022(2022-05-11) 13) 2022(2022-05-26) TOTAL MAYO
0.00 11,441.00 775.00 13,980.00 26,196.00
130004 APORTE AL
ORDINARIA ORDINARIA APLICACION DE LA
1ra.QUINC.JUNIO 2da.QUINC.JUNIO LOTTT MAYO 2022-
2022(2022-06-10) 2022(2022-06-22) 1(2022-06-23) TOTAL JUNIO
13,693.00 14,485.00 0 28,178.00
DIARIOS
ASIENTO
BANCARIO
Descripcion
9510 MES DE
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
497 114005999 497201
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos
Bancos - Banesco Cuenta
Corrientes 013401977819710
19510
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corrientes 013401977819710
19510
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
013401977819710
Corrientes 19510
Caja en
Caja en Dolares
497 111003001 Dolares ING
(USD)
(USD) Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
497 114005999 497201
Bancos -
013401977819710
Corrientes
19510
497 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Gastos
497 526343 Bancarios Gastos Bancarios EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO
NOMINAS
Descripcion
MES DE
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
aPrima
Prima Ayuda
497 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Sueldo Obrero
Personal
Directivo y Docente
Docente
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
497 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Otras
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes Banesco
Bancos 19510 Cuenta
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Cuentas por 19510
Empleados - GENERAL
Internas
Programa Programa
497 513149 EGR
Programa Programa
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
ASIENTOS
ASIENTO DIARIOS
APORTES
MES MAYO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

497 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
497 221001
Sociales Sociales
Tipo Cte ASIENTO 1 ASIENTOS Numero Cte

CONTRIBUCI DIARIOS
ÓN DIA DE
Descripcion LAS MADRES
Y PADRES
DEL AÑO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución Contribución por
por día de las
497 512153 Madres o día de las Madres
Contribución o Padres
Padres Contribución por
por día de las
por día de las
497 512153 día de las Madres
Madres o
o Padres Cuenta
Banesco
Padres
Bancos
013401977819710
Corrientes
19510
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTOS
GASTOS MES
Descripcion DE MAYO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
497 525333 Relaciones Relaciones EGR
Sociales Sociales
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Cuota de
497 528365 Afiliacion Cuota de Afiliacion EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
497 528366 Otros Otros Servicios EGR
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Repuestos y 19510
Repuestos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Sevicio de 19510
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
497 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
ASIENTOS
DEPRECIACIÓ
N
MES MAYO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Ajuste
Equipos28
Salarial Ajuste
EquiposSalarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
497 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional
Bono
Vacacional
Bono

Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 6 122
DESDE:
01/05/2022 -
6 122
FECHA
HASTA:
31/05/2022
1 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
001 MAYO TRANSF #
04144518 356.00
MENSUALIDADES
TRANSF #
04144518 178.00
MENSUALIDADES
TRANSF #
04144518 178.00
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
TRANSF #
002 MAYO 128.00
04366427
MENSUALIDADES
TRANSF #
04366427 64.00
MENSUALIDADES
TRANSF #
04366427
CONTRIBUCIÓN 64.00
CONTRIB PARA LAS
P/MADRES MAYO MADRES AÑO 775.00
CONTRIBUCIÓN
2022(2022-05-13)
CONTRIB /P PARA LAS
MADRES MAYO MADRES AÑO 775.00
SUBVENCIÓN
2022(2022-05-13)
SUBV ORD 1RA ORDINARIA
QUINC MAYO 1RA.QUINC.MAYO 11,441.00
SUBVENCIÓN
2022(2022-05-11)
SUBV 1RA QUINC ORDINARIA
MAYO 2022 1RA.QUINC.MAYO 11,441.00
2022(2022-05-11)
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
TRANSF
003 MAYO 48.00
#3312006512
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
TRANSF
003 MAYO 24.00
#3312006512
003 #3312006512 24.00
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
TRANSF
005 MAYO 170.00
#04505546
MENSUALIDADES
TRANSF
#04505546 85.00
MENSUALIDADES
TRANSF
#04505546 85.00
CAMBIO DE
CAMBIO DE
DIVISAS 257$ A
DIVISAS 257$ 1,272.15
BS.
CAMBIO DE
CAMBIO DE
DIVISAS 257$ A
DIVISAS 257$ 1,272.15
BS.
MENSUALIDADES
MENS TRANSF TRANSF BANESCO
BANESCO 261.00
#04749517
MENSUALIDADES
MENS TRANSF
TRANSF BANESCO
BANESCO 130.50
#04749517
MENSUALIDADES
MENS TRANSF
TRANSF BANESCO
BANESCO MAY 130.50
#04749517
SUBVENCIÓN
SUBV 2DA QUINC ORDINARIA
MAY 2022 2DA.QUINC.MAYO 13,980.00
SUBVENCIÓN
2022(2022-05-26)
SUBV 2DA QUINC ORDINARIA
MAYO 2022 2DA.QUINC.MAYO 13,980.00
2022(2022-05-26)
MENSUALIDADES
MENS 05 MAYO
2022 TRANSF BANESCO
#04930092 283.00
MENSUALIDADES
TRANSF BANESCO
#04930092 141.50
MENS TRANSF MENSUALIDADES
TRANSF BANESCO
04930092 141.50
#04930092
GASTOS
COMISIONES
BANCARIOS MAYO
BANC MAYO 22 83.21
2022
GASTOS
COMISIONES
BANC MAY 2022 BANCARIOS MAYO 83.21
2022
28,797.36 28,797.36
2 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
SUELDOS Y
SUELDOS NP1
SALARIOS NP1
MAYO 2022 14,360.23 20,074.21
MAYO 2022
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
ANTIGÜEDAD
MAYO 2022 2,214.68 401.48
ABRIL 2022
EJERCICIO
EJERCICIO DOC
MAYO 2022 DOCENTE 10%
MAYO 2022
PRIMA POR 1,436.00
COMP ACADE NP1 COMPENSACIÓN
MAYO 2022 ACADÉMICA 816.64
PRIMA AYUDA
MAYO 2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 770.00
MAYO 2022
MAYO 22 MAYO 2022 476.66
RET IVSS MAYO RETENCIÓN IVSS
2022 NP1 MAYO 2022 583.59 1,313.08
MAYO 2022 NP1 MAYO 2022 79.84 319.36
MAYO 2022 NP1 MAYO 2022 200.75 401.50
SUELDOS Y
SUELDOS NP2A SALARIOS NP2-A
MAYO 2022 674.00 1,012.06
MAYO 2022
PRIMA DE
ANTIGUEDAD
ANTIGÜEDAD
NP2A MAYO 22 37.16 20.24
NP2-A MAYO 2022
PRIMA COMP.
COMP ACADEMI
NP2A MAYO ACADÉMICA NP2-
A MAYO 2022
PRIMA 78.40
COMPENSATORIA
PRIMA AYUDA
MAYO 2022
ASISTENCIA ASISTENCIAL DEL
HOGAL NP2A MA HOGAR 40% 70.00
MAYO 2022
HIJOS NP2A MAYO PRIMA POR HIJOS
22 NP2-A MAYO 2022 62.50
RET IVSS NP2A RETENCIÓN IVSS
MAYO 2022 NP2-A MAYO 2022 40.47 91.06
RET SPF NP2A RETENCIÓN SPF
MAYO 2022 NP2-A MAYO 2022 5.06 20.24
RET FAOV MAYO RETENCIÓN FAOV
2022 NP2-A MAYO 2022 10.12 20.24
SUELDOS Y
SUELDOS NP20
SALARIOS NP2-O
MAYO 2022 1,592.61 2,457.12
MAYO 2022
MAYO 22 MAYO 2022 92.37 49.14
PRIMA DE
ANTIG NP2O
ANTIGÜEDAD
MAYO 2022 203.41
MAYO 2022
PRIMA DE
COMP
COMPENSACIÓN
MAY PRIMA 33.80
MAYO 2022
COMPENSATORIA
PRIMA AYUDA
MAYO 2022
ASISTENCIAL DEL
HOGAR 40% 247.50
MAYO 2022
MAYO 22 ABRIL 2022 87.50
DIAS FERIAD SEM DIA FERIADOS
MAYOR MAYO 2022 7.43
RET IVSS NP2O RETENCIÓN IVSS
MAYO 2022 MAYO 2022 98.27 221.11
RET SPF MAYO RETENCIÓN SPF
2022 MAYO 2022 12.31 49.24
RET FAOV NP2O RETENCIÓN FAOV
MAYO 2022 MAYO 2022 24.56 49.12
I QUINCENA NP1 -
I QUINC NOMINA NP2A -NP2O
MAYO 2022 NOMINA MAYO 11,246.84
II QUINCENA NP1 -
2022
II QUINC NOMIN NP2A -NP2O
MAYO 2022 NOMINA MAYO 11,246.59
2022
CXC NP1 NOM CXC DIF EN LA
NP1 NOMINA NP1 5.01 22,488.42
PROGRAMA
ALIMENTARIO
PADD MAYO 2022
DOCENTE MAYO 1,940.70 1,940.70
PROGRAMA
2022
ALIMENTARIO
PAA MAYO 2022 ADMON. MAYO
PROGRAMA 180.00 180.00
2022
ALIMENTARIO
PAO MAYO 2022 OBRERO MAYO
484.20 484.20
2022
CXP PAGO PADD-
PADD PAA PAO
1/PAA-1/PAO-1/
MAYO 2022 2,604.90 2,604.90
MAYO 2022
26,153.30 26,153.30
3 Fecha Cte 5/31/2022
APORTE IVSS PATRONAL IVSS
MAYO 2022 NP-1 NP2A NP2O 1,625.25
MAYO 2022IVSS
PROVISIÓN
RET IVSS MAYO
2022 NP-1 NP2A NP2O
MAYO
APORTE2022 1,625.25
MAYO 2022 NP1 NP2-A NP2-O 388.84
MAYO 2022SPF
PROVISIÓN
RET SPF MAYO
NP1 NP2-A NP2-O
2022 388.84
MAYO
APORTE2022
MAYO 2022 NP1 NP2-A NP2-O 470.86
MAYO 2022FAOV
PROVISIÓN
RET FAOV MAYO
MAYO
APORTE2022 470.86
MAYO 2022 NP1 NP2-A NP2-O 470.86
MAYO 2022
PROVISIÓN INCES
RET INCES MAYO
NP1 NP2-A NP2-O
APORTE
2022 470.86
MAYO 2022
PATRONAL
SOC MAYO 22 SOCIALES
NP2-A NP2-O
PRESTACIONES
RET PREST SOC MAYO 2022
SOCIALES NP-1
MAYO 2022 6,919.17
NP2-A NP2-O
MAYO 2022
9,874.98 9,874.98
4 Fecha Cte 5/31/2022
Descripcion
DIA
PAGODEDE
LAS
LA
PCDM-DD/2022 CONTRIBUCIÓN
MADRES Y
PADRES
DIA DEL AÑO
DE LAS 550.00 550.00
2022.
MADRESPERSONAL
Y
PCDM-A/2022 CONTRIBUCIÓN
DOCENTE
PADRES DEL AÑO
DIA DEPERSONAL
LAS 50.00 50.00
CONTRIBUCIÓN
2022.
MADRES
DIA DE Y
LAS
ADMINISTRATIVO
PCDM-O/2022
PADRES
MADRES
S AÑO
Y 137.50 137.50
2022.
PADRESPERSONAL
AÑO
PCDMDD PCDMA 2022.
OBREROPERSONAL
PCDMO MAYO 737.50 737.50
DIRECTIVO -
DOCENTE /
/ OBRERO
5 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
REC 3 BOMBONAS RECARGAS DE
13$ C/U BOMBONA DE
GAS 169.68
ASIENTOS GASTOS
REC 3 BOMBONAS
13$ C/U MES DE MAYO
PAGO
2022 DE 169.68
SUPLENCIAS
SUPLENCIA MARZ MARZO - ABRIL
ABRI VIG 151.67
2022 VIG. RAMON
HERNANDEZ
PAGO DE
SUPLENCIAS
SUPLENCIA MARZ
MARZO - ABRIL
ABRI VIG 151.67
2022 VIG. RAMON
PAGO APORTE DE
APORTE ALQ DE HERNANDEZ
SONIDO A DOC.
SONIDO 15.36
ROSA MACHUCA
RECARGA RECARGA
TELEFONICA TELEFÓNICA DOC
RECARGA Y DEV
MAYO ROSA MACHUCA
DE PAGO DE 10.00
PAGO DOC ROSA APORTE DE
MACHUCA ALQUILER DE 25.36
SONIDO
VIATICOSADOC.
DOC.
VIATICOS DOC ROSA MACHUCA
CLAUDIA
CLAU SALAVA 100.00
SALAVARRIA
VIATICOS DOC.
VIADOC CLAU
CLAUDIA
SALAVATICOS 100.00
SALAVARRIA
PAGO DE CUOTA
CUOTA AFILIA
2021 2022 DE AFILIACIÓN
AVEC 899.08
PAGO DE CUOTA
CUOTA AFILIA
2021 2022 DE AFILIACIÓN
AVEC 899.08
RECAR DE 3 RECARGA DE 3
BOMBONAS DE
BOMBONAS 45.00
GAS
RECARGA DE 3
RECAR DE 3
BOMBONAS DE
BOMBONAS 45.00
GAS
RECARGA
RECARGA CELU
ROSA MA CELULAR PROFA.
ROSA MACHUCA 10.00
RECARGA
RECARGA CELU
CELULAR PROFA.
ROSA MA 10.00
ROSA MACHUCA
INSCRIPCIÓN P/
INSC ELECCCION ELECCIÓN DE
AVEC 25.35
ASAMBLEA AVEC
INSCRIPCIÓN P/
INSC ELECCION
ELECCIÓN DE
AVEC 25.35
ASAMBLEA
PAGO AVEC
DE TRES
RECARGA GAS RECARGAS DE
BOM PEQUEÑA BOMBONAS 47.70
PAGO DE TRES
PEQUEÑAS
RECARGA GAS RECARGAS DE
BOM PEQUEÑA BOMBONAS 47.70
PEQUEÑAS
RECARGA
RECARGA DOC
MARILU GUZ CELULAR PROFA.
MARILU GUZMAN 10.00
RECARGA
RECARGA DOC
CELULAR PROFA.
MARILU GUZ 10.00
MARILU GUZMAN
REPARACIÓN DE
REP DE LAPTO
LAPTO ECHO DOC.
ECHO 107.20
IRIS RODRIGUEZ
REPARACIÓN DE
REP DE LAPTO
ECHO LAPTO ECHO
SERVICIO DE DOC.
IRIS RODRIGUEZ
SERV Y PROC Y DE DATOS Y
MANT VENE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PROCESAMIENTOS 5.68
DE VENECUENTAS
SERV Y PROC 2$ DE
2022DATOS Y
MANTENIMIENTO 11.36
DE VENECUENTAS
2022
SERVICIO DE
PROCESAMIENTOS
3$ SERV Y MANT DE DATOS Y
MAYO 2022 MANTENIMIENTO 17.04
DE VENECUENTAS
MENSUALIDAD
MENS P/C MAYO MAYO 2022
POR COBRAR
22 4,483.90
MAYO 2022
MENSUALIDAD
MENS P/COBRAR
POR COBRAR
MAYO 22 4,483.90
MAYO 2022
6,091.98 6,091.98
6 Fecha Cte 5/31/2022
DEPRECIACIÓN Y Debitos Creditos
DEPRECIACION Y PROVISIONES
PROVI MAY MENSUALES MES 1,570.35
DEPRECIACIÓN
DE MAYO 2022 Y
DEPRECIACION Y PROVISIONES
PROVI MAY MENSUALES MES 1,570.35
DE MAYO 2022
PROVISIONES
PROV AJUST
AJUSTE SALARIAL
SALAR MAYO 22 2,307.46
28 DÍAS
PROVISIONES
PROVISIONES
PROV AJUST AJUSTE SALARIAL
SALARIAL MAY MENSUALES
28 DÍAS
BONO 2,307.46
VACACIONAL
MAYO 2022 MENSUALES
PERSONAL
BONO 4,894.64
DIRECTIVO -
PROV BVDD VACACIONAL
PROVISIONES
DOCENTE MAYO
MAYO 2022 PERSONAL
MENSUALES
2022 4,894.64
DIRECTIVO -
BONO
PROV BVA MAYO PROVISIONES
DOCENTE MAYO
VACACIONAL
2022 MENSUALES
2022 256.39
PERSONAL
BONO
ADMINISTRATIVO
PROV BVA MAYO PROVISIONES
2022 VACACIONAL
MAYO 2022
MENSUALES
PERSONAL 256.39
BONO
ADMINISTRATIVO
PROV BVO MAYO PROVISIONES
VACACIONAL
MAYO 2022
2022 MENSUALES 737.34
PERSONAL
BONO
OBRERO MAYO
PROV BVA MAYO
VACACIONAL
PROVISIONES
2022
2022 737.34
PERSONAL
MENSUALES DE
PROV AGDD OBRERO MAYO
AGUINALDOS
MAYO 2022 PROVISIONES
2022
DIRECTIVO -
MENSUALES DE 8,500.56
DOCENTES MAYO
PROV AGDD AGUINALDOS
2022
MAYO 2022 DIRECTIVO -
DOCENTES MAYO
MENSUALES DE
PROV AGA MAYO 2022
AGUINALDOS
2022 487.29
ADMINISTRATIVO
MAYO 2022
PROVISIONES
MENSUALES DE
PROV AGA MAYO
AGUINALDOS
2022 PROVISIONES 487.29
ADMINISTRATIVO
MENSUALES
2022 DE
PROV AGO MAYO MAYO
AGUINALDOS
2022 PROVISIONES 1,262.69
OBRERO MAYO
MENSUALES DE
PROV AGO MAYO 2022
AGUINALDOS
2022 1,262.69
OBRERO MAYO
2022
20,016.72 20,016.72
14,360.23 5,713.98 20,074.21 602.84 79.84 200.75
17 APORTES
PATRONALES 1,356.39 319.36 401.50
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,214.68 1,436.00 - 816.64 770.00 476.66
864.18 19,210.03 5,781.37

674.00 338.06 1,012.06 40.47 5.06
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
37.16 0 78.40 90.00 70.00
55.65 956.41 324.53
1,592.61 864.51 2,457.12 98.27 12.31

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
92.37 203.41 33.80 192.50
135.14 2,321.98 813.31
470.87 6,919.21
2,014.08 2,833.62
1,625.24 2,347.57
388.84 486.05
470.86 706.29
22,488.42
2,307.46
20,074.21 4,894.64
8,500.56
256.39
1,012.06 487.29
737.34
2,457.12 1,262.69
5.83 18.66
- 883.43 19,190.78 5,781.33 17,344.09
401.48
INCES
5,713.98
10.12 - 55.65 956.41 324.53 973.59
20.24 20.24
FAOV INCES
62.50 338.06
24.56 135.14 2,321.98 813.31 2,439.91
49.12 49.14 #REF!
FAOV INCES
247.50 87.50 7.43 864.51

DIARIOS
ASIENTO
NOMINAS
Descripcion
MES DE
JUNIO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima por Prima por
del Hogar Hogar
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
497 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
497 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

497 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones S.S.O
497
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
497 212040004 Suplencias Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno

Prima por Prima por
497 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
497 512151 Prima
Compensator
a y de Prima
de Obreros
ia Compensatoria
497 512151 Obreros
a y de de Obreros
Prima por
497 512133 Obreros Prima por Hijos EGR
Hijos
Compensacio
Compensacion por
497 513142 n por Horas EGR
Horas Extras
Extras
497 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
497 212040004 Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos) Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
Banesco
19510 Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Bancos 19510
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
ASIENTOS
APORTES
JUNIO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
497 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
497 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
497 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
497 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO DE
GASTOS MES
Descripcion
DE JUNIO
2022
Codigo Descripcion
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B04
Corrientes
Sevicio de 19510 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
497 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
497 513149 EGR

Programa Programa
497 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
497 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 523313 Agua Agua EGR
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 521290 EGR
013401977819710
Corrientes
Utiles y 19510
Utiles y Materiales
497 521260 Materiales EGR
de Aseo
de Aseo Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
19510
497 521290 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 521290 Ferreteria EGR
Ferreteria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
Comunicaciones
nes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
Imprenta y 19510
497 525332 Reproduccio Imprenta y EGR
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
013401977819710
Corrientes
19510
497 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
013401977819710
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
497 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
19510
013401977819710
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013401977819710
19510
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Servicios de 19510
Servicios de
Comunicaciones
nes
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B07
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
es
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO
BANCARIO
Descripcion
MES DE
JUNIO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
19510
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 013401977819710 B06
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
497 112001 Cuentas 1 B06
013401977819710
Corrientes
Fondo 19510
MENSUALIDADES
Interno Fe y
497 114005999 497200 POR COBRAR
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
497 114005999 497201
Activos -
ASIENTOS
DEPRECIACIÓ
NY
MENSUALES
JUNIO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Mobiliario
Ajuste y Mobiliario y
Equipos Ajuste
EquiposSalarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
497 221016 Salarial 28
dias
dias
Vacacional
Bono
Vacacional
Bono
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 5 113
DESDE:
01/06/2022 -
5 113
FECHA
HASTA:
30/06/2022
1 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
SUELDOS Y
SUELDOS NP1 JUN
2022 SALARIOS NP1
JUNIO 2022 14,360.23 20,074.21
SUELDOS Y
NP1 PRIMA X
SALARIOS NP1
ANTIG JUN 22 2,214.68 401.48
JUNIO 2022
PRIMA DEE EJER SUELDOS Y
SALARIOS NP1
DD M-JUN 1,436.00
JUNIO 2022
SUELDOS Y
NP1 COMP ACAD
SALARIOS NP1
JUN22 816.64
JUNIO 2022
SUELDOS Y
P/AYUDA ASIS
JUN22 SALARIOS NP1
JUNIO 2022 770.00
SUELDOS Y
PRIMA POR HIJO SALARIOS NP1
JUN RETENCIONES 476.66
JUNIO 2022
NOMINA
RETENCION IVSS DIRECTIVOS
NP1 JUN RETENCIONES
DOCENTES JUNIO 578.58 1,301.81
NOMINA
RETENCION SPF 2022
DIRECTIVOS
NP1 JUN RETENCIONES 79.84 319.36
DOCENTES JUNIO
NOMINA
RETEN FAOV NP1 2022
DIRECTIVOS
JUNIO22 DOCENTES JUNIO 200.75 401.50
NOMINA
2022
NP2-A JUNIO 22 ADMINISTRATIVO
S JUNIO 2022 674.00 1,012.06
PRIMA X NOMINA
ANTIGÜEDAD 06- ADMINISTRATIVO
22 S JUNIO 2022 37.16 20.24
NOMINA
PRIMA COMP
ADMINISTRATIVO
ACAD 06-22 78.40
S JUNIO 2022
NOMINA
PCAOB-06-22 ADMINISTRATIVO
S JUNIO 2022 90.00
NOMINA
P/AYUDA ASIS JUN
ADMINISTRATIVO
22 70.00
S JUNIO 2022
NOMINA
PRIMA POR HIJO
ADMINISTRATIVO
JUN22 62.50
SRETENCIONES
JUNIO 2022
RET SSO NP2A JUN NOMINA
22 ADMINISTRATIVO 40.47 91.06
RETENCIONES
S JUNIO 2022
RET SPF NP2A JUN NOMINA
S JUNIO 2022
RETENCIONES
RET FAOV NP2A NOMINA
JUNIO 22 ADMINISTRATIVO 10.12 20.24
RETENCIONES
S JUNIO 2022
INASISTENCIA NOMINA
ADMON ADMINISTRATIVO 5.67
SNOMINA
JUNIO 2022
NP2O JUNIO 22 OBREROS JUNIO
2022 1,592.61 2,457.12
NOMINA
B/N NP2O JUN22 OBREROS JUNIO
2022 92.37 49.14
PRIMA NOMINA
/ANTIGÜEDAD 06- OBREROS JUNIO
22 2022 203.41
NOMINA
P/ COMP ACAD
OBREROS JUNIO
NP2-O JUN22 33.80
2022
NOMINA
PCAOB-JU2022. OBREROS JUNIO
2022 192.50
P/AYUDAAH NP2- NOMINA
O JUNIO22 OBREROS JUNIO
2022 247.50
PRIMA POR HIJO NOMINA
OBREROS JUNIO
06-2022 87.50
2022
NOMINA
HORAS/EXTRAS
OBREROS JUNIO
DOM NP2O. 7.43
2022
RETENCIONES
RET SSO NP2-O NOMINA
JUNIO22 OBREROS JUNIO 98.27 221.11
RETENCIONES
2022
RET SPF NP2-O NOMINA
JUN22 OBREROS JUNIO 12.31 49.24
RETENCIONES
2022
RET FAOV NP2-A NOMINA
JUNIO22 OBREROS JUNIO 24.56 49.12
RETENCIONES
2022
INAS NP2-O JUN NOMINA
22 OBREROS JUNIO 20.30
I2022
QUINCENA NP1 -
PAGO I QNCNA NP2A -NP2O
JUN 22 NOMINA JUNIO 11,000.68
I2022
QUINCENA
ADELN IQNCNQ ADELANTADA
MARILU PROFESORA 246.16
II QUINCENA
MARILU NP1 -
GUZMAN
PAGO IIQNCNA NP2A -NP2O
JUNIO 22 NOMINA JUNIO 11,220.62 22,467.46
2022
2 Fecha Cte 6/30/2022

APORTE SSO JUN PATRONAL IVSS
22 NP-1 NP2A NP2O 1,613.98
JUNIO 2022IVSS
PROVISIÓN
APORTE SSO JUN
NP-1 NP2A NP2O
22 1,613.98
JUNIO
APORTE2022
APORTE SPF JUN PATRONAL SPF
22 NP1 NP2-A NP2-O 388.84
JUNIO 2022SPF
PROVISIÓN
APORTE SPF JUN 2 NP1 NP2-A NP2-O
JUNIO
APORTE2022 388.84
APORTE PATRON PATRONAL FAOV
FAOV JUN22 NP1 NP2-A NP2-O 470.86
APORTE JUNIO 2022FAOV
PROVISIÓN
PATRONAL FAOV NP1 NP2-A NP2-O
JUN JUNIO
APORTE2022 470.86
MAY 22 NP1 NP2-A NP2-O 470.86
JUNIO 2022INCES
PROVISIÓN
APORTE INCES
NP1
APORTE NP2-O
NP2-A
JUN 22 470.86
JUNIO 2022
PATRONAL
SOC JUN22 SOCIALES
NP2-A NP2-O
PRESTACIONES
APORTE PRES SOC JUNIO 2022
JUN22 SOCIALES NP-1
NP2-A NP2-O 6,594.68
JUNIO 2022
9,539.22 9,539.22
3 Fecha Cte 6/30/2022
CONTRAPRESTACI
ONES COM. SERV.
MTTO. Debitos Creditos
SER COM CONTRAPRESTACI
RETENCION
MTTO9510ABR ONES COM.
EMISION DE SERV.
MTTO. 76.09
ESTADOS DE
COM BANC JUN RETENCION
CUENTA 9510
2022 EMISION DE
JUNIO 2022 76.09
ESTADOS DE
PROCESAMIENTO
PROC DATO JUNIO CUENTA 9510
22 DE DATOS JUNIO
JUNIO
2022 2022
MANTENIMIENTO 11.40
MTTO SER SERVIDOR
VENECTAS JUN PROCESAMIENTO
VENECUENTAS
DE DATOS 5.70
JUNIO 2022Y
PROC DTO MTT MANTENIMIENTO
S/VEVECTAS SERVIDOR 17.10
VENECUENTAS
JUNIO 2022
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
PADD JUNIO 22 PERSONAL
BENEFICIO DE
DIRECTIVO/DOCE 1,940.70 1,940.70
ALIMENTACIÓN
NTE JUNIO 2022
PAA JUNIO 22 PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN
JUNIO 2022
PAO JUNIO 22 PERSONAL
PAGO BENEFICIO
OBRERO
DE JUNIO 484.20 484.20
PAGO PADDAO 2022
ALIMENTACIÓN
JUNIO 22 TODO EL
PAGO DE 2,604.90
PERSONAL
SUPLENCIASJUNIO
SUP RAMON H 2022 MAYO Y
MESES
PAGO
JUNIO DE
SR. RAMON 112.67
SUPLENCIAS
HERNANDEZ
PAGO PAO
MESES MAYO Y
SUPLNC PAGO
JUNIO DE
SR. RAMON 39.00
SUPLENCIAS
HERNANDEZ
PAGO SUPLENCIA MESES MAYO Y
JUNIO
COMPRASR.DERAMON 151.67
CISTERNA DE HERNANDEZ
CISTERNA DE
AGUA AGUA (DOC. 115.80
COMPRA DE
MARILU GUZMAN)
COMPRA DE CISTERNA DE
AGUA AGUA (DOC. 115.80
MARILU GUZMAN)
RECARGA
REC TEL ADMON ADMINISTRACIÓN
10.00
RECARGA
PAGO REC TEL ADMINISTRACIÓN
COMPRA DE 10.00
MATERIALES DE
MAT FERRETERIA FERRETERIA
COMPRA DE
P/INSTALACION 211.60
MATERIALES
DE AGUA DE
COMPRA MAT DE FERRETERIA
FERRT 211.60
P/INSTALACION
COMPRA DE
COMPRA MAT DE AGUA DE
MATERIAL
LIMPIEZA LIMPIEZA TRANSF 132.75
COMPRA
ANTONIODEMILLAN
PAGO MAT MATERIAL DE
LIMPIEZA LIMPIEZA DE
COMPRA TRANSF 132.75
ANTONIO MILLAN
MATERIALES DE
COMPRA MAT F. FERRETERIA
COMPRA DE
P/INSTALACIÓN 106.20
MATERIALES
DE AGUA DE
MAT DE FERR FERRETERIA
P/INSTALACIÓN 106.20
COPIA DE LLAVES
DE AGUA
COPIA DE LLAVE DEP. DOC.
RUZMILA RUBIO 9.00
COPIA DE LLAVES
TRANS POR COPIA
DEP. DOC.
DE LLAVE 9.00
RUZMILA RUBIO
COLABORACIÓN
SONIDO DE SONIDO DOC.
MARILU GUZMAN 16.02
COLABORACIÓN
TRANS MARILU DE SONIDO DOC.
MARILU GUZMAN 16.02
PAGO DE BAM E
PAGO BAM
IMPRESIONES 40.00
PAGO DE BAM E
RECARGA BAM
IMPRESIONES 40.00
IMPRESIONES DE
IMPRES REC RECONOCIMIENT
RUZMILA OS DOC. RUZMILA 25.00
IMPRESIONES
RUBIO DE
TRANF POR RECONOCIMIENT
IMPRES OS DOC. RUZMILA 25.00
RUBIO
LOGISTICA P/
TALLER
TALLER ZONAL 57.20
TRANS COMPRA LOGISTICA P/
REFRG TALLER ZONAL 57.20
REC TEL ROSA RECARGAS DOC
MACHUCA ROSA MACHUCA 10.00
REC TEL ROSA RECARGAS DOC
MACHUCA ROSA MACHUCA 10.00
PAGO DEL I
P I TRIM INCES 22 TRIMETRE DE
INCES 2022 189.34
PAGO I TRIS INCES PAGO DEL I
TRIMETRE DE
22 189.34
INCES 2022
PAGO DEL II
PAGO II TRISM
TRIMESTRE DE
INCES 22 1,413.38
INCES 2022
PAGO DEL II
PAGO II TRIM
INCES 22 TRIMESTRE DE
INCES 2022 1,413.38
RECARGA DE 2
COMPRA DE GAS BOMBONAS DE
GAS PEQUEÑA 34.50
RECARGA DE 2
COMPRA DE GAS BOMBONAS
DOM RECARGA DEDE
GAS PEQUEÑA
BOMBONAS 2 34.50
COMPRA GAS GRANDES Y 2
DOM RECARGA
PEQUEÑASDE 34$
BOMBONAS 184.32
DOC. MARILU2
COMPRA GAS GRANDES
VIATICOS Y2
GUZMAN 135,20 Y
DOMT PEQUEÑAS 34$
REPOSICION DE 184.32
DOC. MARILU
PRESTAMO PARA
VIATICOS VIATICOS
GUZMAN
COMPRA DE 135,20 Y
REPOSICION
MATERIAL DEDE 155.20
PRESTAMO
FERRETERIAPARA
30,00
PAGO VIATICOS COMPRA
BS DE
PAGO DE DE
MATERIAL 155.20
RECARGA
FERRETERIAADM30,00
RECAG TEL ADM 10,00,
BS COMPRA
PAGO DE
DE CANDADO Y 10.00
RECARGA
COMPRA DE ADMCAFÉ
COMPRA CAFE 10,00, COMPRA
PAGO DE
DE CANDADO Y 103.57
RECARGA
COMPRA DE ADMCAFÉ
PAGO R.TEL CAFE 10,00, COMPRA
DE CANDADO Y 113.57
MENSUALIDAD
COMPRA DE CAFÉ
MENS P/C JUNIO POR COBRAR
JUNIO 2022 4,483.90
MENSUALIDAD
MENS P/COBRAR
POR COBRAR
JUNIO 22 4,483.90
JUNIO 2022
10,157.54 10,157.54
4 Fecha Cte 6/30/2022
ORDINARIA
SUBV IQNCNA JUN 1RA.QUINC.JUNIO
SUBVENCION 13,693.00
2022(2022-06-10)
SUBV I QNCNA ORDINARIA
JUN 22 1RA.QUINC.JUNIO 13,693.00
SUBVENCION
2022(2022-06-10)
SUBV II QNCNA ORDINARIA
JUN 2DA.QUINC.JUNIO 14,485.00
SUBVENCION
2022(2022-06-22)
SUBV II QNCNA ORDINARIA
JUN 2DA.QUINC.JUNIO 14,485.00
2022(2022-06-22)
MENSUALIDADES
TRANFERENCIA
05154981 TRANFERENCIA #
05154981 544.00
MENSUALIDADES
MENS JUNIO 22 TRANFERENCIA #
05154981 272.00
MENSUALIDADES
INC PERM JUNI 22 TRANFERENCIA #
05154981 272.00
MENSUALIDADES
TRANFERENCIA
TRANFERENCIA #
05445072 382.00
05445072
MENSUALIDADES
TRANFERENCIA
TRANFERENCIA #
05445072 05445072 191.00
MENSUALIDADES
INC PERM JUN TRANFERENCIA #
05445072 191.00
29,104.00 29,104.00
5 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACIÓN
EQUIP JUN EQUIPO JUNIO 1,570.35
DEPRECIACIÓN
2022
EQUIPJUNIO EQUIPO JUNIO 1,570.35
PROVISIONES
2022
PROV-AJUSTE AJUSTE SALARIAL
S28D 28 DIAS JUNIO 2,307.46
PROVISIONES
2022
S28D PROVISIONES
28 DIAS JUNIO
BONO 2,307.46
2022
PROV BVDD JUN VACACIONAL
22 DIRECTIVO-
DOCENTE JUNIO
BONO
PROV BVA JUN 22 2022
VACACIONAL
PROVISIONES
BONO
JUNIO 2022
PROV BVO JUN22 VACACIONAL
PROVISIONES
OBREROS
BONO JUNIO 737.34
PROV BVDDAO 2022
VACACIONAL
JUN22 PROVISIONES
TODO EL
MESUALES 5,888.37
PERSONAL JUNIO
PROV AGDD AGUINALDO
2022
JUNIO22 DIRECTIVO-
DOCENTE JUNIO
MESUALES
PROV AGA JUN22 2022
AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
JUNIO 2022
PROV AGO JUNIO
22 AGUINALDO
PROVISIONES
OBREROS
MESUALESJUNIO 1,262.69
PROV AGDDAO 2022
AGUINALDO
JUNIO 22 TODO EL 10,250.54
PERSONAL JUNIO
2022
20,016.72 20,016.72
14,360.23 5,713.98 20,074.21 578.58 79.84 200.75
17 APORTES
PATRONALES 1,301.81 319.36 401.50
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,214.68 1,436.00 - 816.64 770.00 476.66
859.17 19,215.04 5,781.37
20,074.21
1,012.06
2,457.12
674.00 338.06 1,012.06 40.47 5.06

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
37.16 - 78.40 90.00 70.00
61.32 950.74 324.53
1,592.61 864.51 2,457.12 98.27 12.31

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
92.37 203.41 33.80 192.50
155.44 2,301.68 813.31
470.87 6,594.68
2,002.81 2,817.34
1,613.97 2,331.29
388.84 486.05
470.86 706.29
22,467.46
0.15
8.16
5.73
19.35
7.84
0.61
4.13
2.23
19.91
7.82
0.04
0.06
0.06
76.09
1,940.70
180.00
2,307.46
20,074.21 4,894.64
8,500.56
256.39
1,012.06 487.29
737.34
2,457.12 1,262.69
- 859.17 19,215.04 5,781.33 17,344.09
401.48 208,129.08
INCES
5,713.98
10.12 5.67 61.32 950.74 324.53 973.59
20.24 20.24
FAOV INCES
62.50 338.06
24.56 20.30 155.44 2,301.68 813.31 2,439.91
49.12 49.14 #REF!
FAOV INCES
247.50 87.50 7.43
DIARIOS
ASIENTO DE
AÑO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
ASIENTOS
NOMINA
Descripcion MES ENERO
2022

Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Directivo y Docente
Docente
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima
500 512138 Prima Geografica EGR
Geografica
Prima Post
del Hogar Hogar
Hijos
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
500 512135 EGR
500 512138 Prima Prima Geografica EGR

Geografica
Prima por Prima por
500 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
500 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

500 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Nocturno
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
500 512151
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

500 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Bancos 01630
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
(Pasivos)

Sociales Sociales
500 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
500 221007 Nuevos Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
Forzoso
500 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
500 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
GENERALES
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
500 521220 EGR
013406910869110
Corrientes
01630
500 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013406910869110
01630
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Programa Programa
Alimentario
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
515191 Prestaciones
Prestaciones
500 EGR
Sociales Sociales
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
500 513146 dias Personal dias Personal EGR
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Bono
Vacacional
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Imprenta y 01630
500 525332 Reproduccio Imprenta y EGR
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
500 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Gastos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes
01630
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Sevicio de 01630 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013406910869110
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
01630
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Activos -
013406910869110
Corrientes
01630
Fondo
500 114005999 500102
Alegria - POR COBRAR
Fondo
Activos -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013406910869110
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Bancos - Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Activos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 Interno Fe y 500102 MENSUALIDADES
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013406910869110
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Activos -
Fondo
500 114005999 500101
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Activos -
Mensualidad

DIARIOS
PROVISIONES
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste Docente
500 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Bono


Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
500 122015
Equipos Equipos
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 5 151
DIARIOS
DESDE:
01/01/2022 -
5 151
FECHA
HASTA:
31/01/2022
1 Fecha Cte 1/31/2022

ASIENTO DE
RESULTADO AÑO
2021 APERTURA AÑO 4,474.67
2022
ASIENTO DE
AJUSTE APERTURA AÑO 4,474.67
2022
4,474.67 4,474.67
2 Fecha Cte 1/31/2022
SUELDO BASE Debitos Creditos
MENSUAL
NP1 ENERO 2022- PERSONAL
353.48
1 DIRECTIVO
PRIMA POR
DOCENTE MES
JERARQUIA
NP1 ENERO 2022- ENERO 2022
PERSONAL 21.81
2 PAGO DE PRIMA
DIRECTIVO
POR MES
ANTIGUEDAD
PERSONAL
42.73
3 DIRECTIVO
PAGO DE PRIMA
DOCENTE MES
NP1 ENERO 2022- DEL EJERCICIO
ENERO 2022 88.37
4 DOCENTE MES
PAGO
ENERODE PRIMA
2022
NP1 ENERO 2022- COMPENSATORIA
PAGO DE TECNICA
PRIMA 3.97
5 DE EDUC
GEOGRAFICA
MES ENERO 2022
70.70
6 DIRECTIVO-
DOCENTE
PRIMAPRIMA
PAGO PORMES
POST-
GRADO MES
AYUDA 18.93
7
ENERO 2022 DEL
ASISTENCIAL
NP1 ENERO 2022- HOGAR EL 40%
52.00
8 PERSONAL
PRIMA POR HIJOS
DIRECITOV
PERSONAL
NP1 ENERO 2022- DOCENTE
DIRECTIVOMES 28.00
9 ENERO 2022
DOCENTE MES
ENERO 2022
RETENCION DE
S.S.O PERSONAL
RETNCION DE SSO
DIRECTIVO- 30.60
NP1 RETENCION DE
DOCENTE MES
FAOV PERSONAL
RETENCION FAOV ENERO 2022
DIRECTIVO 6.80
NP1 SUELDO
DOCENTEBASEMES
MENSUAL
ENERO 2022
NP2-A ENERO
PERSONAL 47.04
2022-12 PAGO DE PRIMA
ADMINISTRATIVO
DE
MESANTIGUEDAD
ENERO 2022
NP2-A ENERO
PERSONAL 10.29
2022-13 PAGO DE PRIMA
ADMINISTRATIVO
GEOGRAFICA
MES ENERO 2022
NP2-A ENERO PERSONAL 9.41
2022-14 PRIMA
ADMINISTRATIVO
COMP.ACADEMIC
MES ENERO 2022
NP2-A ENERO
A PERSONAL 10.61
2022-15 PRIMA
ADMINISTRATIVO
COMPENSATORIA
MES ENERO 2022
NP2-A ENERO
2022-16 EL 30% PERSONAL 12.00
PRIMA AYUDA
ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL
MES ENERO 2022 DEL
NP2-A ENERO
2022-17 HOGAR PERSONAL 16.00
ADMINISTRATIVO
PRIMA POR HIJOS
NP2-A ENERO MES ENERO 2022
PERSONAL
RETENCION
MES ENERO DE 2022
NP2-A ENERO S.S.O PERSONAL
5.13
2022-19 ADMINISTRATIVO
RETENCION
MES ENERO DE 2022
NP2-A ENERO FAOV PERSONAL
SUELDO BASE
MES ENERO 2022
MENSUAL
NP2-O ENERO
PERSONAL 68.26
2022-21 BONO NOCTURNO
OBRERO MES
PERSONAL
ENERO 2022
NP2-O ENERO OBRERO 8.33
2022-22 PRIMA DE
(VIGILANTES) MES
ANTIGUEDAD
ENERO 2022
NP2-O ENERO
PERSONAL 15.38
2022-23 PRIMA
OBRERO MES
GEOGRAFICA
ENERO 2022
NP2-O ENERO
PERSONAL 13.65
2022-24 PRIMA
OBRERO MES
COMPENSATORIA
ENERO 2022
NP2-O ENERO
EL 30% AYUDA
PRIMA PERSONAL 24.00
2022-25
OBRERO MESDEL
ASISTENCIAL
NP2-O ENERO ENERO
HOGAR2022EL 40%
2022-26 PERSONAL 32.00
PRIMA
OBREROPOR MESHIJOS
NP2-O ENERO PERSONAL
ENERO 2022 21.00
2022-27 OBRERO MES
RETENCION
ENERO 2022 DE
RETENCION SSO S.S.O PERSONAL
8.22
NP2-O OBRERO MES
RETENCION
ENERO 2022DE
RETNCION FAOV COMPLEMENTO
FAOV PERSONAL
NP2-O ESPECIAL
OBRERO MES DE 1.83
ESTABILIZACIÓN
ENERO 2022
ECONÓMICA
NP1 ENERO 2022- COMPLEMENTO
PERSONAL 332.11
ESPECIAL DE
DIRECTIVO
ESTABILIZACIÓN
NP2-A ENERO DOCENTE MES
ECONÓMICA 54.32
2022- ENERO 2022
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
MES ENERO 2022
COMPLEMENTO
PAGO
ESPECIALDE 1RA
DE
QUINCENA A
ESTABILIZACIÓN
NP2-O ENERO CUENTAS
ECONÓMICA
AGO DE 1RA DE 66.92
2022. PERSONALES
PERSONAL
QUINCENA A
TODO
OBRERO EL MES
TRANSF CUENTAS
PERSONAL 420.20
0500361505 ENERO 2022 DE
PERSONALES
DIRECITVO
POR
TODO EL LA
DOCENTE
PAGAR
TRANSF 2DA QUINCENA A
PERSONAL
0500361506 TODO EL
DIRECITVO
YPERSONAL
OBRERO MES
POR PAGAR 2DA DOCENTE
ENERO 2022DE
PROVISION
DIRECTIVO
QUINC PRESTACIONES
DOCENTE
YSOCIALES
OBRERO MES
PROVISION PREST PROVISION
ADMINISTRATIVO
ENERO 2022
PERSONAL 195.84
NP1 MENSUAL
Y OBRERO DE
MES
DIRECTIVO
PRESTACIONES
ENERO 2022
PROVISION PREST DOCENTE
SOCIALES MES
ENERO 2022 97.04
ADM OB PERSONAL
PROVISION
ADMINISTRATIVO
MENSUAL DE
DEL PATRONO Y OBRERO MES
PREST ENERO PRESTACIONES 292.88
ENERO
APORTE2022
SOCIALES MES
APORTE S.S.O ENERO 2022
PATRONAL POR
ENERO 2022 S.S.O MES ENERO 107.43
APORTE
2022
DEL PATRONO PATRONAL POR
107.43
SSO ENERO S.S.O MES ENERO
APORTE
2022
APORTE FAOV PATRONAL POR
19.54
ENERO 2022 FAOV MES ENERO
APORTE
2022
FAOV ENERO FAOV MES ENERO 19.54
APORTE
2022
APORTE PATRONAL POR
19.53
PATRONAL INCES INCES MES ENERO
APORTE
2022
DEL PATRONO PATRONAL POR 19.53
INCES ENERO INCES MES ENERO
2022
1,869.44 1,869.44
4 Fecha Cte 1/31/2022

PAGO DE
PAGO DE PRIMA
PEDA-PEDO PEDA/PEDO
DE EVALUACIÓN Y 903.22
DICIEMBRE 21 DICIEMBRE
DESEMPEÑO
PAGO 2021
DE PRIMAA
MES ENERO
CUENTAS
DE EVALUACION2022Y
TRANSF
0500361500 PERSONALES
DESEMPEÑO A DEL 707.38
PERSONAL
CUENTAS
TRANSF ADMINISTRATIVO
PERSONALES DE
Y OBRERO 195.84
0500361501 TODO EL MES
ENERO 2022
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO MES
ENERO 2022
PAGO DEL BONO
PAGO
DE JUGUETES DE BONO A DE
BONO JUGUETES DE CUENTAS JUGUETES AÑO
2021 PAGO
2021 MES
PERSONALES BONO DE 36.75
ENERO
JUGUETE
2022 EL AÑO
TODO
TRANSF 2021
PERSONAL A CUENTAS 21.00
0500361507 PAGO
PERSONALES DE BONO DE
DIRECTIVO
COMPLEMENTO
TODO
PAGO
DOCENTE EL
DE
TRANSF DE TRANSPORTE Y
PERSONAL
COMPLEMENTO
0500361508 PAGO
ALIMENTACION DE BONO
DIRECTIVO
DE
YCOMPLEMENTO TRANSPORTE
OBRERO MES Y
COMPLENTO CORRESPONDIENT
DOCENTE
ALIMENTACION
ENERO 2022
DEALTRANSPORTE Y 1,150.02
TRANS Y ALIMEN EADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENT
ALIMENTACION
MES DE
DICIEMBRE
EYCORRESPONDIENT
OBRERO
AL MES DEMES A
2021
TRANSF CUENTAS
ENERO
DICIEMBRE 2022
0500361498 EPERSONALES AL MES DE2021
DE
690.01
MES
DICIEMBRE ENERO 2022
TODO EL 2021 A
TRANSF CUENTAS
PERSONAL
PAGO DE DE CESTA
CESTA
PAGO 460.01
DIRECTIVO
TICKET DE
A CUENTAS
TICKET
TODO EL
CESTA TICKET DOCENTE
DE TODO EL
CORRESPONDIENT
PERSONAL
PAGO
ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE CESTA 73.12
DICIEMB 21 ETICKET
DIRECTIVO AL MES DE
A CUENTAS
YDIRCTIVO
DICIEMBRE OBRERO MES
2021
TRANSF05003614 DOCENTE DOCENTE
DE
ENERO TODO EL
2022
MES ENERO 2022
ADMINISTRATIVO
PERSONAL 45.01
94 ADMINISTRATIVO
YY OBRERO
DIRCTIVO OBRERO MES
TRANSF ENERO
DOCENTE
CORRESPONDIENT2022
28.11
0500361495 ADMINISTRATIVO
VIATICOS
E AL MES DE ANACO
YNOVIEMBRE2021
OBRERO DE
SOLICITUD
TRANSF CORRESPONDIENT
PERMISO
MES ENERO DE2022 31.50
0500361496- ESANIDADAL MES DE
MES
TRANSF NOVIEMBRE2021
ENERO 2022
0500361496 MILEIDY
MES
COMPRA ROMERO
ENERODE 2022 31.50
IMPRESORA
(USADA) PARA
PAGO IMPRESORA 146.70
OFICINA DE
ADMINISTRACION
TRANSF MARIA
MES ENERO 2022 146.70
0500361502 COMPRA
VELASQUEZ PARA
ALMUERZO
ALMUERZO REUNION
70.00
EQUIPO SAVE CHI PROYECTO SAVE
CHILDREND MES
TRANSF MARIA
ENERO 2022
VIATICOS ANACO 70.00
0500361503 VELASQUEZ
PARA BUSCAR EL
PROGRAMA DE
PASAJES 20.00
ALIMENTACION
PROGRAMA
(PAE) MES ENERO
TRANSF JOSE
2022 LUIS
ALIMENTARIO
0500361504 RODRIGUEZ 20.00
PERSONAL
PROGRAMA
DIRECTIVO
PAGO
ALIMENTARIODE CESTA
PADD DIC 2021 DOCENTE
TICKET A CUENTAS 37.86
PERSONAL
CORRESPONDIENT
PERSONALES
ADMINISTRATIVO DE
EPAGO AL MES
DE DE
EL CESTA
PAA-PAO DIC 2021 TODO YTICKET
OBRERO
A CUENTAS
PERSONAL
CORRESPONDIENT
MES ENERO 2022
PERSONALES
DIRECTIVO DE
TRANSF ETODOAL MES
EL DE
0500361509 DOCENTE
DICIEMBRE MES 45.01
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
ENERO
DIRECTIVO2022
TRANSF YPAGO
OBRERO
DE
0500361510 DOCENTE
CORRESPONDIENT 28.11
PRESTACIONES
ADMINISTRATIVO
ESOCIALES
AL MES DE
PREST SOCIALES YDICIEMBRE OBREROPOR MES
LIQUIDACIÓN
CORRESPONDIENT DE 3,335.82
LIQUIDACI ENERO 2022
DOCENTE POR
E AL MES DE
JUBILACIÓN
DICIEMBRE MESMES
ENERO 2022
ENERO 2022
PAGO DE
AGUINALDOS POR
AGUINALDO LIQUIDACION DE
306.98
LIQUIDACION DOCENTE
PAGO DE 28 DIAS
JUBILADA
AJUSTE MES
SALARIAL
28 DIAS AJ SAL ENERO 2022
POR LIQUIDACION 9.26
LIQUIDACI PAGO DE BONO
DE DOCENTE MES
VACACIONAL
ENERO 2022 POR
BONO VACAC
LIQUIDACION DE 33.07
LIQUIDACION
DOCENTE MES
TRANSF PAGO
ENERODE 2022
LUISA GARCIA DE
IMPRESIONES 3,685.13
0500361511
FORMATOS DE
PAGO CONTROL DE 100.00
IMPRESIONES ESTUDIOS Y
EVALUACION Y
TRANSF MARIA
PAGO DE
ADMINISTRACION 100.00
TRIMESTRE
MES ENERO 2022
JUNIO-AGOSTO
PAGO INCES 2021 Y SEPT- 98.27
DICIEMBRE 2021
DEL INCES MES
TRANSF 1630. AC
GASTO
ENERO FE Y OR
ALEGRIA
2022 98.27
FOTOCOPIAS A
FORMATOS DE
COPIAS ENERO.- ASISTENCIA DE 40.00
PERSONAL MES
TRANSF MARIA
ENERO 2022 40.00
GASTOS POR
CONSERV MTTO
ND ENERO 2022 EMISION DE EDO .05
DE CUENTA MES
GASTOS ENERO 2022
BANCARIOS ND AC FE Y ALEGRIA .05
ENER GASTOS
PARA POR
CONTRAPRESTACI
ND PROVEEDORES REGULARIZAR
ON PAGO
ENERO 22 CANCELACIÓN DE 124.26
PROVEEDORES
LAS 2DA
PROVEEDORES MES
QUINCENA ENERO 2022
AC
PAGO FE YDEALEGRIA
2DA 124.26
ENERO 2022 CORRESPONDIENT
QUINCENA
E AL MES DEA
PAGO DE 2DA CUENTAS
DICIEMBRE
PAGO DE 2DA 2021 A 688.18
QUINC DIC 21 PERSONALES
TODO EL DE
QUINCENA
TODO EL A
TRANSF PERSONAL
CUENTAS
PERSONAL
DIRECTIVO 420.20
0500361492 PERSONALES DE
DIRECTIVO
DOCENTE
TODO
DOCENTE EL
PERSONAL
SERVICIO 267.98
0500361493 OBRERODE
ADMINISTRATIVO
YDIRECTIVO MES
PROCESAMIENTO
YENERO
OBRERO MES
2022
PROCE DATOS DOCENTE
DE DATOS 2021
DICIEMBRE
ADMINISTRATIVO 9.20
ENRO 2022 CORRESPONDIENT
GASTOS POR
EYMANTENIMIENTO
OBRERO
AL MES
MES ENERO
MTTO SERVIDOR DICIEMBRE
POR PAGAR2021 4.60
2022SERVIDOR
DEL
VENEC ENER PROESSAMIENTO
VENECUENTAS
DE
MESDATOS
ENEROY 2022
POR PAGAR MANTENIMIENTO 13.80
DEL SERVIDOR
VENECUENTAS
MES ENERO 2022 7,254.12 7,254.12
5 Fecha Cte 1/31/2022
TRASNS 3025 AC FE Y ALEGRIA 886.00

2DA PARTE
2DA PARTE SUBV
SUBVENCION MES 886.00
DIC
DICIEMBRE 2021
TRANSF 3279 AC FE Y ALEGRIA 1,196.00
BONIFICACION
SUSTITUTIVA DE
TRANSORTE TRANSPORTE Y
ALIMENTACION ALIMENTACION 1,196.00
MES DICIEMBRE
TRANSF 3650 2021
AC FE ALERIA 902.00
INGRESO POR
PAGO DE PEDA Y
PEDO-PEDA 2021 PEDO DICIEMBRE 902.00
2021
TRANSF 9075 AC FE Y ALEGRIA 54.00
INGRESOS POR
PAGO DE BONO
BONO JUGUETES
DE JUGUETES AÑO 54.00
2021
2021 MES ENERO
2022
INGRESOS POR
BONO NAVIDEÑO
BONO NAVIDEÑO 49.00
2021
MES ENERO 2022
TRANSF 0468 AC FE Y ALEGRIA
INGRESOS PARA 3,669.00
PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE
LIQUIDACION 3,669.00
PRESTACIONES
SOCIALES MES
TRANSF 5621 ENERO
AC FE Y 2022
INGRESOSALEGRIA
POR 819.00
1RA PARTE DE
SUBV ENERO 2022 SUBVENCION
819.00
1RA PART CORRESPONDIENT
E AL MES ENERO
TRANSF 5460 INGRESOS
2022 OR
AC FE Y ALERGIA 19.06
MENSUALIDAD
CORRESPONDIENT
MENSUALIDAD INGRESOS PARA
ENERO 22 E AL MES ENERO 4.76
INCENTIVO A LA
2022 1 ALUMNO
PERMANENCIA
PINTO DANIEL 1
DE
INCENTIVO ENERO
22 ALUMNO
5TO AÑO PINTO 14.30
DANIEL DE 5TO
AÑO MES ENERO
TRANSFF 2905 AC FE Y ALEGRIA
2022 19.06
INGRESOS POR
MENSUALIDAD
CORRESPONDIENT
MENSUALIDAD
E AL MES ENERO 4.76
ANIBAL ENERO INGRESOS PARA
2022 1 ALUMNO
PAGO INCENTIVO
ANIBAL ROJAS DE
INCENTIVO A LAAÑO 14.30
ANIBAL ROJAS,. 1ER
PERMANENCIA
MES ENERO 2022
INGRESOS POR
CONTRIBUCION
INICIO AÑO
INICIO AÑO 49.00
ESCOLAR BONO
ESCOLAR MES
ENERO 2022
CONTRIBUCION
CONTRIB
UNIFORMES MES 35.00
UNIFORMES
ENERO
INGRESOS 2022POR
TRANSF 5080 ABONO
AC FE Y ALEGRIA A 23.50
MENSUALIDAD
MES DICIEMBRE 3
MENSUALIDAD 3 INGRESOS
HERMANOS ALUMNOS POR 23.50
PAGO
HERMANOS DE
MENSUALIDAD
GONZALEZ 2
TRANS 3391 AC
ALUMNOS
ROMERO FE
INGRESO PARA Y ALEGRIA
MES 55.44
HERMANOS
ENERODE
PAGO 2022
MENSUALIDAD 2 VILLARROELA1ER
INCENTIVO LA 18.48
ALUMNOS.- AÑO
PERMANENCIA 2DO AÑO DE
CORRESPONDIENT
2 ALUMNOS
INCENTIVO 2 E A LOS MESES
MESES HERMANOS 36.96
OCTURE
VILLARROEL
INGRESOS
NOVIEMBRE POR2021
CORRESPONDIENT
MENSUALIDAD
TRANSF 8499 AC
MES
EALUMNA FE Y ALEGRIA
ENERO
A LOS MESES 2022 40.00
LISBETZY
OCTUBRE
SALAS 1ERYAÑO
LISBETZY SALAS NOVIEMBRE
INGRESOS
CORRESPONDIENT POR2021 10.00
MENSUALID PAGO DE
E A LOS MESES
INCENTIVO
DICIEMBRE A Y LA
INCENTIVO 2
PERMANENCIA
ENERO MESPOR 1
INGRESOS 30.00
MESES
ALUMNA
ENERO
PAO DE2022LISBETZY
SALAS
MENSUALIDAD MES ENERO
TRANSF 9449 AC
2022 FE
INGRESOS PORY ALEGRIA 211.15
HERMANOS
INCENTVO
ROMERO TORRES A LA
2 MESES DE PERMANENCIA
2DO AÑO Y 4TO 9.20
MENSUALIDAD. HERMANOS
AÑO
PAGO DE TORRES
ROMERO
CORRESPONDIENT
INCENTVO 2 MENSUALIDAD
MESES .. 2DO
EALUMNO AÑO Y 4TO1
A LOS MESES 27.60
PAGO
AÑO DE ANGEL
DICIEMBRE
NATERA 3ERA 2021
AÑO Y
PAGO DE 3 MESES INCENTIVO
CORRESPONDIENT
ENERO 2022 LA
CORRESPONDIENT
PERMANENCIA
E A LOS MESES 1 13.80
MENSUALI PAGO
ALUMNOA LOSDEMESES
EDICIEMBRE ANGEL
2021 Y
PERMANENCIA 3 MENSUALIDAD
NOVIEMBRE
NATERA
ENERO 2022 3ER 2021
AÑO1
ALUMNO
DICIEMBRE EULISES 41.40
MESES CORRESPONDIENTY
PAGO DE 2021
RODRIGUEZ
ENERO
E A LOS2022
INCENTIVO A5TO
MESES LA
MENSUALIDAD AÑO
PERMANENCIA
NOVIEMBRE 2021 1
EULISES RODR CORRESPONDIENT 13.80
ALUMNO
DICIEMBRE EULISES
2021 Y
EPAGO A LOSDE
RODRIGUEZ
ENERO MESES
2022 5TO
INCENTIVO 3 OCTUBRE 2021 1
MESES EULISE AÑO
MENSUALIDAD 41.40
NOVIEMBRE
CORRESPONDIENT
ALUMNO SAMUEL 2021
MENSUALIDAD YGARCIA
E DICIEMBRE
A LOS MESES
3ER AÑO2021
OCTUBRE 2021 9.20
GARCIA SAMUE CORRESPONDIENT
ENOVIEMBRE
A LOS MESES 2021
YNOVIEMBRE
DICIEMBRE2021 2021
Y DICIEMBRE 2021
PAGO DE
MENSUALIDAD 1
ALUMNO SAMUEL
INCENTIVO PAGO
GARCIA DE3ER AÑO
MENSUALIDAD 1 36.80
SAMUEL GARCIA CORRESPONDIENT
ALUMNO
EPAGO A LOSDEMESES
MENSUALIDAD ABRHAAM
NOVIEMBRE PRIETO
2021 4.60
PRIETO ABRAH INCENTIVO
1ER AÑO 1 2021
YALUMNODICIEMBRE
CORRESPONDIENT
INCENTIVO ABRAHAM
E AL MES PRIETO 13.35
PRIETO ABRAHAM 1ERDICIEMBREAÑO 2021
CORRESPONDIENT
PAGO DE
TRANSF 0915 EMENSUALIDAD
ACALFEMES Y ALEGRIA1 36.80
DICIEMBRE
ALUMNO 2021
PAGO DE ALI RIOS
2 MESES 1ER AÑO A LA
INCENTIVO 9.20
MENSUALIDAD ALI PERMANENCIA
CORRESPONDIENT 1
E A LOS MESES
ALUMNO ALI RIOS
INCENTIVO 2 NOVIEMBRE
1ER AÑO POR2021
INGRESO 27.60
MESES ALI RI YCORRESPONDIENT
DICIEMBRE
ABONO A 2021
MENSUALIDAD
E A LOS MESES
TRANSF 1801 A FE Y ALEGRIA
CORRESPONDIENT
NOVIEMBRE 2021 9.00
EY AL MES DE 2021
DICIEMBRE
MENSUALIDAD NOVIEMBRE Y
ARCIA EZEQUI DICIEMBRE 1 9.00
MENSUALIDADES
ALUMNO
POR COBRAR
MENSUALIDAD EZEQUIEL
ENER 2022 INGRESOSARCIA
CORRESPONDIENT
POR 1,251.20
E1ER
AL AMES
RECIBIRUNA
DEDETASA
ENERO DE 4.5 BS
ENERO AÑO
2022
MENSUALIDADES
MENSUALIDAD MES ENERO 2022 1,251.20
CORRESPONDIENT
2022
E AL MES ENERO
2022 9,324.21 9,324.21
6 Fecha Cte 1/31/2022

APORTE
PROVISION AJ PATRONAL
PROVISION POR
DE
SALARIAL 28 S.S.O MES ENERO 78.16
AJUSTE SALARIAL
2022
DEL PATRONO AJ 28
DIAS
PROVISION
PERSONAL DE 78.16
SALARI 28 BONO
DIRECTIVO
VACACIONAL
DOCENTE
PROV BONO PROVISIONMES
PERSONAL DE 165.79
VACACIONAL D-D ENERO
BONO 2022
DIRECTIVO
PROV BONO VACACIONAL
DOCENTE MES
VACAC ADMON PERSONAL
ENERO 2022 83.70
OB ADMINISTRATIVO
PROVISION DE
DEL PATRON B YBONO
OBRERO MES
VAC ENERO PROVISION
ENERO 2022DEMES
VACACIONAL 249.49
AGUINALDOS
ENERO 2022
PROVISION AGUI PERSONAL
287.94
ENERO D-D DIRECTIVO
DOCENTE MES
ENERO 2022
PROVISION DE
AGUINALDOS
PROV AGUI
PERSONAL
ADMON OB 148.78
ADMINISTRATIVO
ENERO
Y OBRERO MES
PROVISION DE
DEL PATRONO PROVISIONES
ENERO POR
2022 MES
AGUINALDOS 436.72
AGUINALDOS DEPRECIACION
ENERO 2022 DE
MOBILIARIO YPOR
PROVISIONES
DEP MOBIL Y
EQUIPOS
DEPRECIACION 62.64
EQUIPO ENERO
CORRESPONDIENT
ACUMULADA DE
DEP ACUM MOB EMOBILIARIO
AL MES ENERO
Y
2022 62.64
EQUIP ENERO EQUIPO
CORRESPONDIENT
E AL MES ENERO 827.01 827.01
2022
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO DE
AÑO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
500 311004
ASIENTOS
NOMINA
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Directivo y
Docente
Docente
512134 Prima por
Prima por
500 EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Prima
Geografica
Prima Post
del Hogar Hogar
Hijos
Retenciones S.S.O
500
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima
Geografica
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
500 512151
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

500 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Personal
o y Obrero Obrero
Bono
Nocturno
512135 Prima por

Prima por
500 EGR
Prima
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
500 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
500 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

500 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
(Pasivos)
500 515191 EGR
Sociales Sociales
500 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
500 221007 Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
Seguro Social
Seguro Social y
500 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
500 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
500 214001015 I.N.C.E I.N.C.E

DIARIOS
GASTOS
GENERALES
Descripcion
MES ENERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
01630
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
500 521220 Instruccion EGR
Instruccion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Sociales
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
513149 Programa
Programa
500 EGR
Programa Programa
500 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Prestaciones 01630
Prestaciones
Sociales
Extraordinario
o
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Bono
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Retenciones
500
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes
01630
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes
01630
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Sevicio de 01630
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
500 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
01630
Subvencion
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Subvencion 01630
Subvencion por
500 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
01630
Ordinaria
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos -
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Adicional
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Bancos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Activos -
Mensualidad

DIARIOS
PROVISIONES
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
500 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional
Bono

Equipos
Depreciacion
122015 Acumulada
Acumulada
500
Equipos Equipos
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 5 151
DESDE:
01/01/2022 -
5 151
FECHA
HASTA:
31/01/2022
1 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
ASIENTO DE
RESULTADO AÑO
APERTURA AÑO
2021 4,474.67
2022
ASIENTO DE
AJUSTE APERTURA AÑO
2022 4,474.67
4,474.67 4,474.67 listo
2 Fecha Cte 1/31/2022
SUELDO BASE
MENSUAL Debitos Creditos
1 DIRECTIVO
PRIMA POR 353.48 679.99
DOCENTE MES
JERARQUIA
PERSONAL
PAGO DE PRIMA
2 21.81 13.60
DIRECTIVO
POR MES
ANTIGUEDAD
PERSONAL
3 DIRECTIVO 42.73
PAGO
DOCENTEDE PRIMA
MES
NP1 ENERO 2022- DEL EJERCICIO
ENERO 2022
4 DOCENTE MES 88.37
PAGO
ENERODE PRIMA
2022
NP1 ENERO 2022- COMPENSATORIA
5 PAGO
DE EDUCDE TECNICA
PRIMA
GEOGRAFICA 3.97
MES ENERO 2022
6 DIRECTIVO- 70.70
DOCENTE
PRIMAPRIMA
PAGO PORMES
POST-
7 GRADO MES
AYUDA
ENERO 2022 DEL
ASISTENCIAL 18.93
NP1 ENERO 2022- HOGAR EL 40%
8 PERSONAL
PRIMA POR HIJOS 52.00
DIRECITOV
PERSONAL
NP1 ENERO 2022- DOCENTE
DIRECTIVOMES
9 RETENCION
ENERO 2022 DE 28.00
DOCENTE MES
S.S.O
ENERO PERSONAL
2022
RETNCION DE SSO
DIRECTIVO-
NP1 30.60 74.80
DOCENTE MES
ENERO 2022
RETENCION DE
FAOV PERSONAL
RETENCION FAOV
DIRECTIVO
NP1 SUELDO
DOCENTEBASEMES 6.80 13.60
MENSUAL
ENERO 2022
NP2-A ENERO
PERSONAL
2022-12 PAGO DE PRIMA 47.04 114.10
ADMINISTRATIVO
DE
MES ANTIGUEDAD
ENERO 2022
NP2-A ENERO
PERSONAL
2022-13 PAGO DE PRIMA 10.29 2.28
ADMINISTRATIVO
GEOGRAFICA
MES ENERO 2022
NP2-A ENERO
PERSONAL
2022-14 PRIMA 9.41
ADMINISTRATIVO
COMP.ACADEMIC
MES ENERO 2022
NP2-A ENERO
A PERSONAL
2022-15 PRIMA 10.61
ADMINISTRATIVO
COMPENSATORIA
MES ENERO 2022
NP2-A ENERO
EL 30% PERSONAL
2022-16 PRIMA AYUDA 12.00
ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL
MES ENERO DEL
2022
NP2-A ENERO
HOGAR PERSONAL
2022-17 16.00
ADMINISTRATIVO
PRIMA POR HIJOS
NP2-A ENERO MES ENERO 2022
PERSONAL
RETENCION
MES ENERO DE 2022
NP2-A ENERO S.S.O PERSONAL
2022-19 ADMINISTRATIVO 5.13 12.54
RETENCION
MES ENERO DE 2022
NP2-A ENERO FAOV PERSONAL
SUELDO BASE 1.14 2.28
MES ENERO 2022
MENSUAL
NP2-O ENERO
PERSONAL
2022-21 BONO NOCTURNO 68.26 182.62
OBRERO MES
PERSONAL
ENERO 2022
NP2-O ENERO
OBRERO
2022-22 PRIMA DE 8.33 3.65
(VIGILANTES) MES
ANTIGUEDAD
ENERO 2022
NP2-O ENERO
PERSONAL
2022-23 PRIMA 15.38
OBRERO MES
GEOGRAFICA
ENERO 2022
NP2-O ENERO
PERSONAL
2022-24 PRIMA 13.65
OBRERO MES
COMPENSATORIA
ENERO 2022
NP2-O ENERO
EL 30% AYUDA
PRIMA PERSONAL
2022-25 24.00
OBRERO MESDEL
ASISTENCIAL
NP2-O ENERO ENERO 2022
HOGAR EL 40%
2022-26 PERSONAL 32.00
PRIMA
OBREROPOR MESHIJOS
NP2-O ENERO PERSONAL
ENERO 2022
2022-27 OBRERO MES 21.00
RETENCION
ENERO 2022DE
NP2-O OBRERO MES 8.22 20.09
RETENCION
ENERO 2022DE
RETNCION FAOV COMPLEMENTO
FAOV PERSONAL
NP2-O ESPECIAL
OBRERO MES DE
ESTABILIZACIÓN 1.83 3.66
ENERO 2022
ECONÓMICA
NP1 ENERO 2022- COMPLEMENTO
PERSONAL
DIRECTIVO
ESTABILIZACIÓN
NP2-A ENERO COMPLEMENTO
DOCENTE MES
ECONÓMICA
PAGO
2022- ENERODE
ESPECIAL
PERSONAL
1RA
DE
2022 54.32 54.35
QUINCENA A
ESTABILIZACIÓN
NP2-O ENERO ADMINISTRATIVO
CUENTAS
ECONÓMICA
MES
AGO ENERO
DE 1RA 2022
2022. PERSONALES DE 66.92 66.92
PERSONAL
QUINCENA A
TODO EL MES
OBRERO
TRANSF CUENTAS
PERSONAL
ENERO 2022
DIRECITVO DE 420.20 453.38
TODO
DOCENTEEL
TRANSF
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
0500361506 267.97
DIRECITVO
Y OBRERO MES
DOCENTE
ENERO 2022
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO MES
ENERO 2022
POR PAGAR LA
2DA QUINCENA A
TODO EL
PERSONAL
POR PAGAR 2DA PROVISION DE
DIRECTIVO
QUINC PRESTACIONES 688.17 1,376.34
DOCENTE
SOCIALES
PROVISION PREST PROVISION
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
MENSUAL
Y OBRERO DEMES
NP1 195.84 listo
DIRECTIVO
PRESTACIONES
ENERO 2022
PROVISION PREST DOCENTE
SOCIALES MES
ADM OB ENERO
PERSONAL2022
PROVISION 97.04
ADMINISTRATIVO
MENSUAL DE
DEL PATRONO YPRESTACIONES
OBRERO MES
PREST ENERO ENERO 2022 292.88
SOCIALES
APORTE MES
APORTE S.S.O ENERO 2022POR
PATRONAL
ENERO 2022 S.S.O MES ENERO 107.43 listo
APORTE
2022
SSO ENERO S.S.O MES ENERO 107.43
APORTE
2022
APORTE FAOV PATRONAL POR
ENERO 2022 FAOV MES ENERO 19.54
APORTE
2022
FAOV ENERO FAOV MES ENERO 19.54 listo
APORTE
2022
APORTE PATRONAL POR
PATRONAL INCES INCES MES ENERO 19.53
APORTE
2022
INCES ENERO INCES MES ENERO 19.53 listo
2022
1,869.44 1,869.44
4 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO Debitos Creditos
PAGO DE DE PRIMA
PEDA-PEDO PEDA/PEDO
DE EVALUACIÓN Y
DICIEMBRE 21 DICIEMBRE
DESEMPEÑO
PAGO DE PRIMA2021
A 903.22
MES
CUENTASENERO 2022
DE EVALUACION Y
TRANSF
0500361500 PERSONALES A
DESEMPEÑO DEL
PERSONAL
CUENTAS 707.38
PERSONALES DE
0500361501 YTODO
OBRERO
PAGO DEL MES
EL BONO 195.84
PAGO
ENERO
DE DE BONO
2022
PERSONAL A DE
JUGUETES
BONO JUGUETES CUENTAS
DE JUGUETES AÑO
ADMINISTRATIVO
2021 PAGO
2021 BONO
MES
PERSONALES
Y OBRERO DE
ENERO
MES 36.75
JUGUETE
2022
TODO
ENEROEL AÑO
2022
TRANSF 2021 A CUENTAS
0500361507 PERSONAL
PAGO DE BONO
PERSONALES
DIRECTIVO DE 21.00
COMPLEMENTO
TODO
PAGO
DOCENTEEL
DE
TRANSF DE TRANSPORTE Y
PERSONAL
COMPLEMENTO
ADMINISTRATIVO
0500361508 ALIMENTACION 15.75
DIRECTIVO
DE TRANSPORTE
Y OBRERO MES Y
COMPLENTO CORRESPONDIENT
DOCENTE
ALIMENTACION
ENERO 2022
TRANS Y ALIMEN EADMINISTRATIVO
AL MES DE
CORRESPONDIENT 1,150.02
DICIEMBRE
YE OBRERO 2021 A
MES
AL MES DE
TRANSF CUENTAS
ENERO 20222021
DICIEMBRE
0500361498 PERSONALES DE
MES ENERO 2022 690.01
TODO EL
PERSONAL
DIRECTIVO
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO MES
DE TRANSPORTE Y
ALIMENTACION
CORRESPONDIENT
E AL MES DE
DICIEMBRE 2021 A
TRANSF CUENTAS
PAGO DE
0500361499 PAGO
PERSONALES DE CESTA
CESTA
DE
TICKET
TICKET A CUENTAS 460.01
TODO
DE EL
TODO EL
CESTA TICKET CORRESPONDIENT
PERSONAL
PAGO DE CESTA
DICIEMB 21 PERSONAL
ETICKET AL MES DE
DIRECTIVO
DIRCTIVO A CUENTAS 73.12
DICIEMBRE
DOCENTE TODO EL2021
TRANSF05003614 DEDOCENTE
MES ENERO 2022
94 ADMINISTRATIVO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
YY OBRERO 45.01
OBRERO MES
DIRCTIVO
TRANSF ENERO
DOCENTE 2022
CORRESPONDIENT
VIATICOS
E AL MES DE ANACO 28.11
YSOLICITUD
OBRERO DE
NOVIEMBRE2021
PERMISO
MES ENERO DE2022
0500361496- E AL MES DE 31.50
SANIDAD MES
TRANSF NOVIEMBRE2021
ENERO 2022
MILEIDY
MES
COMPRA ENEROROMERO
DE 2022
0500361496 31.50
IMPRESORA
(USADA) PARA
PAGO IMPRESORA OFICINA DE
146.70
ADMINISTRACION
TRANSF MARIA
MES ENERO 2022
0500361502 COMPRA
VELASQUEZ PARA
ALMUERZO 146.70
ALMUERZO REUNION
EQUIPO SAVE CHI PROYECTO SAVE 70.00
CHILDREND MES
TRANSF MARIA
ENERO 2022
0500361503 VIATICOS
VELASQUEZ ANACO
PARA BUSCAR EL 70.00
PROGRAMA DE
PASAJES
ALIMENTACION 20.00
PROGRAMA
(PAE) MES ENERO
TRANSF JOSE
2022 LUIS
ALIMENTARIO
0500361504 RODRIGUEZ
PERSONAL 20.00
PROGRAMA
DIRECTIVO
PAGO
ALIMENTARIODE CESTA
DOCENTE
TICKET A CUENTAS
PERSONAL
PADD ENERO 2022 CORRESPONDIENT 37.86 35.97
PERSONALES
ADMINISTRATIVO DE
ETODO
PAGO AL MES
DE
EL DE
CESTA
YDICIEMBRE
OBRERO 2021
PAA-PAO ENERO 20TICKET
PERSONAL A CUENTAS
CORRESPONDIENT 35.26 23.25
MES ENERO
PERSONALES
DIRECTIVO 2022
DE
TRANSF ETODO
AL MES
EL DE
DOCENTE
DICIEMBRE MES
0500361509 PERSONAL 45.01
ADMINISTRATIVO
ENERO 2022
DIRECTIVO
YPAGO
OBRERO
TRANSF DE
DOCENTE
CORRESPONDIENT
0500361510 PRESTACIONES 28.11
ADMINISTRATIVO
E AL MES DE
PREST SOCIALES YSOCIALES OBREROPOR
DICIEMBRE MES
LIQUIDACIÓN
PAGO DE
CORRESPONDIENT DE
LIQUIDACI ENERO 2022 3,335.82
DOCENTE
AGUINALDOS POR
E AL MES DE POR
AGUINALDO JUBILACIÓN
LIQUIDACION
DICIEMBRE MES MES
DE
LIQUIDACION ENERO
DOCENTE
ENERODE
PAGO 2022
2022
28 DIAS 306.98
JUBILADA MES
AJUSTE SALARIAL
28 DIAS AJ SAL ENERO 2022
POR LIQUIDACION
LIQUIDACI PAGO DE BONO 9.26
DE DOCENTE MES
VACACIONAL
ENERO 2022 POR
BONO VACAC
LIQUIDACION LIQUIDACION DE
DOCENTE MES 33.07
TRANSF PAGO DE
ENERO 2022
0500361511 LUISA GARCIA
IMPRESIONES DE
FORMATOS DE 3,685.13
PAGO CONTROL DE
IMPRESIONES ESTUDIOS Y 100.00
EVALUACION Y
TRANSF MARIA
ADMINISTRACION
MES 100.00
PAGOENERO
DE 2022
TRIMESTRE DEL
PAGO INCES
INCES MES ENERO 98.27 Oct-21
2022
TRANSF 1630. AC
GASTOFE Y OR
ALEGRIA
FOTOCOPIAS A 98.27 22.25
FORMATOS DE
COPIAS ENERO.-
ASISTENCIA DE 40.00
PERSONAL MES
TRANSF MARIA
ENERO 2022
GASTOS POR 40.00
CONSERV MTTO
ND ENERO 2022 EMISION DE EDO
DE CUENTA MES 0.05
GASTOS ENERO 2022
BANCARIOS ND AC FE Y ALEGRIA
ENER GASTOS
PARA POR 0.05
CONTRAPRESTACI
ND PROVEEDORES REGULARIZAR
ON PAGO
CANCELACIÓN DE
ENERO 22 124.26
PROVEEDORES
LAS 2DA
PROVEEDORES MES ENERO 2022
QUINCENA
AC
PAGO YDEALEGRIA
FE 2DA
ENERO 2022 CORRESPONDIENT 124.26
QUINCENA
E AL MES DEA
PAGO DE 2DA CUENTAS
QUINC DIC 21 DICIEMBRE
PAGO DE 2DA2021 A
PERSONALES
TODO EL DE 688.18
QUINCENA
TODO EL A
TRANSF PERSONAL
CUENTAS
PERSONAL
DIRECTIVO
0500361492 PERSONALES DE 420.20
DIRECTIVO
DOCENTE
TODO
DOCENTE EL
PERSONAL
SERVICIO
0500361493 OBRERODE
ADMINISTRATIVO
YDIRECTIVO MES 267.98
PROCESAMIENTO
Y OBRERO
ENERO MES
2022
PROCE DATOS DOCENTE
DE DATOS 2021
DICIEMBRE
ENRO 2022 ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENT
GASTOS POR 9.20
YMANTENIMIENTO
E OBRERO MES
AL MES ENERO
MTTO SERVIDOR PORDICIEMBRE
2022 PAGAR 2021
DEL SERVIDOR
VENEC ENER PROESSAMIENTO 4.60
VENECUENTAS
DE
MESDATOS
ENEROY 2022
POR PAGAR MANTENIMIENTO
DEL SERVIDOR 13.80
VENECUENTAS
MES ENERO 2022 7,254.12 7,254.12
5 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
TRASNS 3025 AC FE Y ALEGRIA
886.00
2DA PARTE
2DA PARTE SUBV
DIC SUBVENCION MES
BONIFICACION
TRANSORTE TRANSPORTE Y
ALIMENTACION ALIMENTACION 1,196.00
MES DICIEMBRE
TRANSF 3650 2021
AC FE ALERIA
902.00
INGRESO POR
PAGO DE PEDA Y
PEDO-PEDA 2021
PEDO DICIEMBRE 902.00
2021
INGRESOS POR 54.00
PAGO DE BONO
BONO JUGUETES
DE JUGUETES AÑO
2021 54.00
2021 MES ENERO
2022
49.00
INGRESOS POR
BONO NAVIDEÑO
BONO NAVIDEÑO
2021 49.00
MES ENERO 2022
INGRESOS PARA
PAGO DE 3,669.00
LIQUIDACIÓN DE
LIQUIDACION
PRESTACIONES 3,669.00
SOCIALES MES
TRANSF 5621 ENERO
AC FE Y 2022
INGRESOSALEGRIA
POR
1RA PARTE DE 819.00
SUBV ENERO 2022 SUBVENCION
1RA PART CORRESPONDIENT 819.00
E AL MES ENERO
2022 OR
AC FE Y ALERGIA
MENSUALIDAD 19.06
CORRESPONDIENT
E AL MES ENERO
ENERO 22 INCENTIVO A LA 4.76
2022 1 ALUMNO
PERMANENCIA 1
INCENTIVO ENERO PINTO DANIEL DE
ALUMNO
5TO AÑO PINTO
22 14.30
DANIEL DE 5TO
AÑO MES ENERO
INGRESOS POR
TRANSFF 2905 AC FE Y ALEGRIA
2022
MENSUALIDAD 19.06
CORRESPONDIENT
MENSUALIDAD
E AL MES ENERO
ANIBAL ENERO INGRESOS PARA 4.76
2022 1 ALUMNO
PAGO
ANIBALINCENTIVO
ROJAS DE
INCENTIVO
A LAAÑO
1ER
ANIBAL ROJAS,. 14.30
PERMANENCIA
MES ENERO 2022
INGRESOS POR 49.00
CONTRIBUCION
INICIO AÑO
INICIO AÑO
ESCOLAR BONO 49.00
ESCOLAR MES
ENERO 2022
35.00
CONTRIBUCION
CONTRIB
UNIFORMES MES
UNIFORMES 35.00
ENERO
INGRESOS2022POR
TRANSF 5080 ABONO A
AC FE Y ALEGRIA
MENSUALIDAD 23.50
MES DICIEMBRE 3
MENSUALIDAD 3 INGRESOS POR
HERMANOS ALUMNOS
PAGO DE
HERMANOS 23.50
MENSUALIDAD
GONZALEZ 2
TRANS 3391 AC FE Y ALEGRIA
ALUMNOS
ROMERO
INGRESO MES
PARA
HERMANOS 55.44
ENERODE
PAGO 2022
MENSUALIDAD 2 VILLARROEL
INCENTIVO A1ERLA
ALUMNOS.- AÑO 2DO AÑO DE
PERMANENCIA 18.48
CORRESPONDIENT
2 ALUMNOS
INCENTIVO 2 EHERMANOS
A LOS MESES
MESES OCTURE 36.96
VILLARROEL
NOVIEMBRE 2021
CORRESPONDIENT
EMES ENERO
A LOS 2022
MESES
OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2021
INGRESOS POR
TRANSF 8499 MENSUALIDAD
AC FE Y ALEGRIA
ALUMNA LISBETZY 40.00
SALAS 1ER AÑO
LISBETZY SALAS INGRESOS POR
CORRESPONDIENT
MENSUALID PAGO DE 10.00
E A LOS MESES
INCENTIVO
DICIEMBRE A Y LA
INCENTIVO 2
PERMANENCIA
INGRESOS POR 1
ENERO MES
MESES 30.00
ALUMNA
ENERO
PAO LISBETZY
DE2022
SALAS
TRANSF 9449 AC
2022
INGRESOS FE Y ALEGRIA
POR
HERMANOS 211.15
INCENTVO
ROMERO TORRES A LA
2 MESES DE PERMANENCIA
2DO AÑO Y 4TO
MENSUALIDAD. HERMANOS 9.20
AÑO
PAGO DE TORRES
ROMERO
CORRESPONDIENT
INCENTVO 2 MENSUALIDAD
2DO
EALUMNO AÑO
A LOS Y 4TO1
MESES
MESES .. PAGO DE ANGEL 27.60
AÑO
DICIEMBRE 2021
NATERA 3ERA AÑOY
PAGO DE 3 MESES INCENTIVO
CORRESPONDIENT
ENERO 2022 LA
CORRESPONDIENT
PERMANENCIA
E A LOS MESES 1
MENSUALI PAGO 13.80
EALUMNO
DICIEMBRE A LOSDEMESES
ANGEL
2021 Y
MENSUALIDAD
NOVIEMBRE
PERMANENCIA 3 NATERA
ENERO 2022 3ER 2021
AÑO1
MESES ALUMNO
DICIEMBRE
PAGO
CORRESPONDIENT DE EULISES
2021 Y
RODRIGUEZ 41.40
EENERO
INCENTIVO A LOS2022 A5TO
MESES LA
MENSUALIDAD AÑO
PERMANENCIA
NOVIEMBRE 2021 1
EULISES RODR CORRESPONDIENT
ALUMNO
DICIEMBRE EULISES
2021 Y 13.80
EENERO
RODRIGUEZ
PAGO A LOSDEMESES
2022 5TO
INCENTIVO 3 OCTUBRE 2021 1
MESES EULISE AÑO
MENSUALIDAD
NOVIEMBRE
CORRESPONDIENT
ALUMNO 2021
SAMUEL 41.40
MENSUALIDAD Y
PAGO
E DICIEMBRE
A LOS
GARCIA 3ER AÑODEMESES 2021
MENSUALIDAD
OCTUBRE
GARCIA SAMUE CORRESPONDIENT 2021 1
ALUMNO SAMUEL 9.20
NOVIEMBRE
EPAGO A LOSDEMESES 2021
INCENTIVO GARCIA
Y DICIEMBRE
NOVIEMBRE 3ER AÑO2021
2021
MENSUALIDAD
SAMUEL GARCIA CORRESPONDIENT 1
YALUMNO DICIEMBRE 2021 36.80
EPAGO A LOSDEMESES
MENSUALIDAD ABRHAAM
NOVIEMBRE PRIETO
PRIETO ABRAH INCENTIVO
1ER AÑO 12021
YALUMNO
DICIEMBRE 2021 4.60
CORRESPONDIENT
INCENTIVO ABRAHAM
E AL MES PRIETO
PRIETO ABRAHAM 1ER AÑO 2021
DICIEMBRE 13.35
CORRESPONDIENT
PAGO DE
TRANSF 0915 EAC ALFEMES
Y ALEGRIA1
MENSUALIDAD
DICIEMBRE
ALUMNO 2021 36.80
PAGO DE ALI RIOS
2 MESES 1ER AÑO
INCENTIVO A LA
MENSUALIDAD ALI CORRESPONDIENT
PERMANENCIA 1 9.20
EALUMNO
A LOS MESES
ALI RIOS
INCENTIVO 2 NOVIEMBRE
INGRESO POR2021
1ER AÑO
MESES ALI RI Y DICIEMBRE
ABONO A 2021 27.60
CORRESPONDIENT
MENSUALIDAD
E A LOS MESES
TRANSF 1801 A FE Y ALEGRIA
CORRESPONDIENT
NOVIEMBRE 2021
EY AL MES DE 2021 9.00
DICIEMBRE
MENSUALIDAD NOVIEMBRE Y
ARCIA EZEQUI DICIEMBRE 1
MENSUALIDADES 9.00
ALUMNO
POR COBRAR
MENSUALIDAD EZEQUIEL ARCIA
ENER 2022 CORRESPONDIENT
INGRESOS POR
1ER A UNA
E AL MESDE
RECIBIR DETASA 1,251.20
ENERO DE 4.5 BS
ENERO AÑO
2022
MENSUALIDADES
CORRESPONDIENT 2022
2022 1,251.20
E AL MES ENERO
2022
9,324.21 9,324.21
6 Fecha Cte 1/31/2022

PROVISION AJ PATRONAL POR
PROVISION DE
SALARIAL 28 S.S.O
AJUSTE MES ENERO
SALARIAL 78.16
2022
28 DIAS
DEL PATRONO AJ PROVISION DE
PERSONAL
SALARI 28 BONO 78.16
DIRECTIVO
VACACIONAL
DOCENTE MES
PROV BONO PROVISION DE
PERSONAL
VACACIONAL D-D ENERO
BONO 2022 165.79
DIRECTIVO
DOCENTE MES
VACAC ADMON PERSONAL
ENERO 2022
OB ADMINISTRATIVO
PROVISION DE 83.70
DEL PATRON B YBONO
OBRERO MES
VAC ENERO PROVISION
ENERO 2022DEMES
VACACIONAL
AGUINALDOS 249.49
ENERO 2022
PROVISION AGUI PERSONAL
ENERO D-D PROVISION
DIRECTIVO DE
AGUINALDOS 287.94
PROV AGUI DOCENTE MES
PERSONAL
ENERO 2022
ADMON OB ADMINISTRATIVO
ENERO 148.78
YPROVISION
OBRERO MES
DE
DEL PATRONO PROVISIONES
ENERO 2022 MESPOR
AGUINALDOS
AGUINALDOS DEPRECIACION
ENERO 2022 DE 436.72
MOBILIARIO
PROVISIONESYPOR
DEP MOBIL Y
EQUIPOS
DEPRECIACION
EQUIPO ENERO 62.64
CORRESPONDIENT
ACUMULADA DE
DEP ACUM MOB EMOBILIARIO
AL MES ENERO
Y
EQUIP ENERO 2022
EQUIPO 62.64
CORRESPONDIENT
E AL MES ENERO
2022 827.01 827.01
revisar el resultado
del ejercicio esta
dulicado
listo
353.48 326.51 679.99 27.20 3.40

17 APORTES
S.S.O. S.P.F.
21.81 42.73 88.37 3.97
37.40 642.59 195.84
47.04 67.06 114.10 4.56

17 APORTES
PATRONALES 10.27
S.S.O.
10.29 9.41 10.61 12.00
6.27 107.83 36.59
68.26 114.36 182.62 7.30
17 APORTES PATRONALES 16.44
S.S.O.
8.33 15.38 13.65 21.00
10.05 172.57 60.45
19.53 292.87
3,335.82
3,628.69
107.43 151.38
19.54 29.31
453.35
922.99
1,376.34
- 1.89
12.00 35.25
donde estan los

trimetre que debn
Nov-21 Dec-21 98.27

24.85 26.08 73.18
25.09
819.00
35.00
49.00
78.16 0.41 77.75
165.80 0.87 164.93
679.99 287.95 1.51 286.44
28.91
114.10 54.94
54.80 BVAO 83.71
182.62 93.85 AGAO 148.78
FALTA
DEPRECIACION 7,516.65 62.64 10.00 0.83
6.80 - 37.40 642.59 195.84 587.51
13.60 13.60
FAOV INCES
70.70 18.93 52.00 28.00
0.57 1.14 - 6.28 107.82 36.59
2.28 2.28 2.28
S.P.F FAOV INCES

16.00 8.75 67.06
0.91 1.83 - 10.04 172.58 60.45
3.65 3.65 3.65
S.P.F FAOV INCES
58.36
109.76
181.34
DIARIOS
NOMINA
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Geografica

Grado

Hijos
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Económica
Sueldo Económica
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima
500 512138 Geografica Prima Geografica EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
512151 ia
Compensatoria
500
a y de de Obreros
Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Económica
Sueldo Económica
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Prima
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Provision Provision
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
Seguro Social
Seguro Social y
500 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
500 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
500 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
GENERALES
Descripcion MES
FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor

(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013406910869110
Complement 01630
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Fondo 01630
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
513149 Programa
Programa
500 EGR
Programa Programa
500 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Bancos 01630
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Complement 01630
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes
01630
Gastos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes
Imprenta y 01630
Imprenta y
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Sevicio de 01630
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
500 212040037 os de Datos
(Pasivos) Datos (Pasivos)
ASIENTOS
INGRESOS
MES
Descripcion
FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
013406910869110
Corrientes
01630
500 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
01630
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos - Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Activos -
500 526350
Cambiario Cambiario
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Activos -
500 526350
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Activos -
500 526350
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos -
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013406910869110
Corrientes
01630
500 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013406910869110
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Activos -
Fondo
500 114005999 500101
Fondo
Activos -
Activos -
Mensualidad
es
ASIENTOS
DIARIOS
PROVISIONES
MES
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Salarial 28 Ajuste Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono
Vacacional

Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Mobiliario y
Equipos Equipos
Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS
TOTAL FECHA 4 125
DIARIOS
DESDE:
01/02/2022 -
4 125
FECHA
HASTA:
28/02/2022
1 Fecha Cte 2/28/2022
SUELDO BASE
NP1 FEBRERO PERSONAL
2022-1 DIRECTIVO
PRIMA POR 334.59 647.14
DOCENTE
JERARQUIA
NP1 FEBRERO FEBRERO 2022
PERSONAL
2022-2 PRIMA DE 21.81 12.94
DOCENTE
ANTIUEDAD
FEBRERO 2022
NP1 FEBRERO
PERSONA
2022-3 42.92
DOCENTE
PRIMA DE
NP1 FEBRERO FEBRERO
EJERCICIO2022
2022-4 PRIMA
DOCENTE
COMPENSATORIA 83.65
FEBRERO 2022
NP1 FEBRERO EDUC. TÉCNICA
2022-5 PERSONAL
PRIMA 2.32
DOCENTE
GEOGRAFICA
NP1 FEBRERO FEBRERO 2022
PERSONAL
2022-6 COMPENSACIÓN 66.92
DOCENTE
ACADÉMICA
FEBRERO 2022 O
NP1 FEBRERO PRIMA DE POST
2022-7 GRADO FEBRERO 18.93
PRIMA POR HIJOS
NP1 FEBRERO 2022
PERSONAL
2022-8 DOCENTE
PRIMA AYUDA 28.00
FEBRERO 2022
ASISTENCIAL DEL
NP1 FEBRERO
HOGAR PERSONAL
2022-9 RETENCION
DOCENTE DE 48.00
S.S.O PERSONAL
FEBRERO 2022
RETENCION SSO DIRECTIVO
NP1 FEB RETENCION
DOCENTE FAOV 29.13 71.21
PERSONAL
COMPLEMENTO
FEBRERO 2022
RETECION FAOV
DIRECTIVODE
ESPECIAL
NP1 FEB 6.47 12.94
DOCENTE
ESTABILIZACIÓN
NP1 FEBRERO FEBRERO
ECONÓMICA 2022
2022-10 SUELDO
PERSONAL BASE
MENSUAL 317.15 114.10
DIRECTIVO
NP2-A FEBRERO PERSONAL
DOCENTE
PRIMA
FEBRERODE2022 47.04 2.28
MES FEBRERO
ANTIGUEDAD
NP2-A FEBRERO 2022
PERSONAL
PRIMA
2022-12 10.29 317.15
ADMINISTRATIVO
GEOGRAFICA
NP2-A FEBRERO FEBRERO 2022
PERSONAL
PRIMA COMP. 9.41
MES FEBRERO
ACADEMICA
NP2-A FEBRERO 2022
PERSONAL
2022-14 PRIMA 10.61
ADMINISTRATIVO
COMPENSATORIA
FEBRERO 2022
NP2-A FEBRERO
EL 30% PERSONAL
2022-15 12.00
ADMINISTRATIVO
FEBRERO 2022
PRIMA AYUDA
ASISTENCIAL DEL
NP2-A FEBRERO HOGAR EL 40%
2022-16 PERSONAL
PAGO DE PRIMA 16.00
ADMINISTRATIVO
POR HIJOS
NP2-A FEBRERO FEBRERO
PERSONAL2022
2022-17 8.75
ADMINISTRATIVO
RETENCION DE
RETENCION SSO FEBRERO
S.S.O PERSONAL 2022
NP2-A FEB ADMINISTRATIVO 5.13 12.54
RETENCION
FEBRERO 2022 DE
RETENCION FAOV FAOV PERSONAL
COMPLEMENTO
NP2A FEB ADMINISTRATIVO
R FEBRERO 2022
ESTABILIZACIÓN
NP2-A FEBRERO ECONÓMICA
2022-18 SUELDO BASE 54.35 182.62
PERSONAL
MENSUAL
ADMINISTRATIVO
NP2-O FEBRERO-
PERSONAL
BONO
FEBRERO NOCTURNO
2022
19 68.26 3.65
OBRERO FEBRERO
PERSONAL
NP2-O FEBRERO- 2022
OBRERO
20 (VIGILANTES
PRIMA POR 8.33 54.35
NOCTURNOS)
ANTIGUEDAD
NP2-O FEBRERO FEBRERO
2022-21 PERSONAL2022
PRIMA
OBRERO FEBRERO 15.38
NP2-O FEBRERO GEOGRÁFICA
2022
PERSONAL
2022-22 PRIMA 13.65
OBRERO FEBRERO
COMPENSATORIA
2022
NP2-O FEBRERO
EL 30% AYUDA
PRIMA PERSONAL
2022-23 24.00
OBRERO FEBRERO
ASISTENCIAL DEL
NP2-O FEBRERO 2022
HOGAR EL 40%
2022-24 PERSONAL 32.00
PRIMA
OBREROPOR HIJOS
FEBRERO
NP2-O FEBRERO PERSONAL
2022
2022-25 OBRERO FEBRERO 21.00
RETENCION
2022 S.S.O
RETENCION SSO PERSONAL
NP2O FEB OBRERO FEBRERO 8.22 20.09
RETENCION
2022 DE 1RA
PAGO DE
RETENCION FAOV FAOV
COMPLEMENTO
QUINCENA PERSONAL
NP2-O FEB OBRERO
ESPECIALFEBRERO
CORRESPONDIENT DE 1.83 3.66
2022
PAGO DE 1RA
EESTABILIZACIÓN
AL MES
NP2-O FEBRERO QUINCENA
ECONÓMICA
FEBRERO A
2022. CORRESPONDIENT
PERSONAL 66.88 66.92
CUENTAS
PAGO DEFEBRERO
2DA
TRANSF EOBRERO AL MES
PERSONALES DE
QUINCENA
FEBRERO
2022 A
0500361519 TODO EL
CUENTAS
PERSONAL
PAGO DE 2DA
TRANSF EPERSONALES
AL MES DE
DIRECTIVO-
QUINCENA
FEBRERO A
0500361520 TODO
DOCENTE EL
CUENTAS
PERSONAL
EPERSONALES
AL MES DE
DIRECTIVO-
YTODO OBRERO
FEBRERO
0500361523 DOCENTE EL A 420.20
FEBRERO
CUENTAS
PERSONAL 2022
PROVISION
PERSONALES DE
DIRECTIVO-
YTODOOBRERO
MENSUAL DE
0500361524 DOCENTE EL 244.96 1,330.32
FEBRERO
PRESTACIONES
PERSONAL 2022
PROVISION ADMINISTRATIVO
PROVISION
SOCIALES
DIRECTIVO-
YPERSONAL
OBRERO DE
MENSUAL
PRESTA NP1 FEB DOCENTE 186.37
FEBRERO 2022
PRESTACIONES
DIRECTIVO
PROV PRESTAC ADMINISTRATIVO
SOCIALES
DOCENTE
YPERSONAL
OBRERO
ADM OB FEB PROVISION
FEBRERO 2022 97.04
FEBRERO 2022
ADMINISTRATIVO
MENSUAL DE
DEL PATRON OBRERO FEBRERO
PRESTACIONES
PREST FEBRERO 2022 283.41
SOCIALES
FEBRERO 2022
APORTE
APORTE SSO PATRONAL DE
FEBRERO 2022 S.S.O FEBRERO 103.82
APORTE
2022
DEL PATRON SSO PATRONAL DE
FEBRERO 2 S.S.O FEBRERO 103.82
APORTE
2022
APORTE FAOV PATRONAL DE
FEBRERO 2022 FAOV FEBRERO 18.87
APORTE
2022
DEL PATRON PATRONAL DE
FAOV FEB FAOV FEBRERO 18.87
APORTE
2022
APORTE INCES PATRONAL DE
FEBRERO 202 INCES FEBRERO 18.87
APORTE
2022
DEL PATRON PATRONAL DE
INCES FEBRERO INCES FEBRERO 18.87
2022
1,807.21 1,807.21
2 Fecha Cte 2/28/2022
PAGO DE 2DA
QUINCENA
CORRESPONDIENT
Referencia PAGO
EDescripcion DE 2DA
AL MES ENERO A
QUINCENA
CUENTAS Debitos Creditos 598.00
PAGO DE 2DA CORRESPONDIENT
PERSONALES DE
PAGO
ETODO DE 2DA
AL MES ENERO A
QUINC ENERO QUINCENA EL 688.17 184.00
CUENTAS
PERSONAL
PERSONALES DE
DIRECTIVO-
ETODO AL MES
0500361515 DOCENTE EL ENERO A 420.20 368.00
CUENTAS
PERSONAL
PERSONALES DE
PAGO
DIRECTIVO-
PAGO
YTODO DE BONO
DE
OBRERO BONO
0500361516 DE
DOCENTE EL
TRANSPORTE
TRASNPORTE Y 267.97 1,150.00
PERSONAL
ALIMENTACION
ADMINISTRATIVO
ALIMENTACION A
TRANSP Y DIRECTIVO-
PAGO DE BONO
CORRESPONDIENT
Y OBRERO
ALIMENTAC ENER CUENTAS
DOCENTE
DE 1,150.02
E ALTRASNPORTE
MES DE DE
PERSONALES
ALIMENTACION
ENERO
TODO EL MES A
0500361517 Y OBRERO
CUENTAS
FEBRERO
PERSONAL 2022
PAGO
PERSONALESDEL DE 690.01
DIRECTIVO
TRANSF INCENTIVO
TODO
PAGO
DOCENTE EL A LA
DEL
0500361518 PERMANENCIA
PERSONAL
INCENTIVO A
PAGO
CUENTAS
DIRECTIVO DEL A LA
PERMANENCIA
INCENTIVO ENERO OBRERO
INCENTIVO
PERSONALES
MES
A LA
2022
DOCENTE
FEBRERO
PERMANENCIA 2022DEA
CORRESPONDIENT
TODO EL
EADMINISTRATIVO
AL MES DE 959.56
CUENTAS
PERSONAL
OBRERO MESMES
TRANSF ENERO
PERSONALES2022 DE
0500361521 DIRECTIVO
FEBRERO
FEBRERO 2022
2022
TODO
DOCENTE EL 613.08
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TRANSF
0500361522 DIRECTIVO
YPAGOOBRERO
DOCENTE DE CESTA 346.48
CORRESPONDIENT
TICKET PERSONAL
ADMINISTRATIVO
EDIRECTIVO
AL MES DE
PADD .2022 YENERO
OBRERO
DOCENTEMESMES 35.97 35.97
CORRESPONDIENT
FEBRERO 2022
FEBRERO
E AL MES 2022
DE
ENERO MES
FEBRERO 2022
PAGO DE CESTA
TICKET
PAGO DE A CUENTAS
CESTA
PERSONALES
TICKET DE
PERSONAL
PAGO
TODO DE EL CESTA
PA-PO 2022. ADMINISTRATIVO
TICKET A CUENTAS
PERSONAL
YPERSONALES
OBRERO MES 35.26 35.25
DIRECTIVO DE
TRANSF FEBRERO
TODO EL 2022
DOCENTE
0500361525 PERSONAL 45.01
ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO
Y OBRERO
TRANSF PAGO DE BONO
DOCENTE
GASTO POR
CORRESPONDIENTPAGO
0500361526 DE TRANSPORTE Y 26.22 552.00
ADMINISTRATIVO
DE
E ALBONO DE
MES ENERO
ALIMENTACION Y ALIMENTACION
YTRASNPORTE
OBRERO
2022 MES Y A
PAGO
CUENTASDE BONO
CORRESPONDIENT
TRANS FEB ALIMENTACION
FEBRERO
DE 2022 Y
TRANSPORTE 1,104.02 368.00
PERSONALES
E AL MES
MES ENERO
FEBRERO DE
TRASNF ALIMENTACION
TODO EL
2022 MES A
0500361527 CUENTAS
PERSONAL
FEBRERO 2022
PERSONALES DE 690.01 184.00
DIRECTIO
TRANSF TODO
DOCENTEEL
0500361528 PERSONAL
GASTOS POR
ADMINISTRATIVO 414.01 1,104.00
DIRECTIO
CONSERV
Y OBREROMTTOMES Y
ND FEBRERO 2022 DOCENTE
EMISION
FEBRERO DE2022EDO
ADMINISTRATIVO
DE CUENTA MES 0.05
ND FEBRERO YFEBRERO
OBRERO2022
MES
2022.- AC FE Y ALEGRIA
FEBRERO
GASTOS 2022
POR
CONTRAPRESTACI 0.05
ND P.ROVEED FEB ON PAGO
2022 PROVEEDORES 70.39
MES FEBRERO
P.PROVEED 2022
AC FE Y ALEGRIA
FEBRERO ND GASTOS POR 70.39
IMRESION DE
TRANSF
0500361529 FORMATOS
PASTORAL MES 20.00
TRANSF FEBRERO
MARIA 2022
0500361529 SERVICIO
VELASQUEZDE
PROCESAMIENTO 20.00
PROC DATOS DE DATOS
FEBRERO GASTO DE
CORRESPONDIENT
MANTENIMIENTO 9.44
POR PAGAR
E AL MES
MTTO SERV DEL SERVIDOR
SERIVICIO
FEBRERO DE DE
2022
VENECUENTAS FE VENECUENTAS
PROCESAMIENTO 4.72
MES FEBRERO
DE DATOS Y
POR PAGAR FEB 2022
MANTENIMIENTO
DE SERVIDOR DE 14.16
VENECUENTAS
MES FEBRERO 4,077.60 4,077.60
2022
3 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
TRASNF 0001 AC FE Y ALEGRIA
896.00
INGRESOS POR
2DA PARTE DE LA
SUBVENCION
2DA PARTE SUBV
CORRESPONDIENT
ENERO 202 896.00
E AL MES DE
ENERO 2022 MES
INGRESOS
FEBRERO POR
2022
BONO DE 1,196.00
TRANSP Y TRANSPORTE Y
ALIMENT ENERO ALIMENTACION 1,196.00
MES FEBRERO
TRANSF 6125 2022
AC FE Y ALEGRIA
INGRESOS POR 819.00
1RA PARTE SUBV 1RA PARTE DE
FEBRERO SUBVENCION
INGRESOS PORMES 819.00
FEBRERO
MENSUALIDAD 2022
CORRESPONDIENT
INGRESOS PARA
EINCENTIVO
AL MES DEA LA 17.84
MENSUALIDAD DICIEMBRE
PERMANENCIA 2021
DIC 2021 YAL DE 1 ALUMNA
CORRESPONDIENT 4.46
EYALIMAR
AL MES
INCENTIVO GONZALEZ 3ER
YALIMAR G DIC DICIEMBRE 2021 1
AÑO
ALUMNAMES 13.38
FEBRERO 2022
YALIMAR
AC POR
FE Y ALEGRIA
GONZALEZ
MENSUALIDAD 3ER 18.36
AÑO MES
MES ENERO 1
MENSUALIDAD FEBRERO
ALUMNO 2022
INGRESOS PARA
PINTO
PINTO D. INCENTIVO
DANIEL 5TOAAÑO LA 4.59
PERMANENCIA
MES FEBRERO 1
INCENTIVO PINTO
DANIEL ALUMNO
2022 PINTO
DANIEL 5TO AÑO 13.77
DIFERENCIAL
DIF EN TASA DE MES FEBRERO
CAMBIARIO
2022 MES
CAMBIO
FEBRERO 2022
INGRESOS POR
AC FE Y ALEGRIA
EINGRESOS
AL MES DEPARA
MENSUALID
DICIEMBRE A
INCENTIVO 2021
LA 1
ROJAS ANIBAL 4.59
ALUMNO ANIBAL
PERMANENCIA
INENTIVO RJAS ROJAS 1ER AÑO
MES DICIEMBRE
ANIBAL DI MES FEBRERO
2021 1 ALUMNO 13.77
DIFERENCIA
2022
ROJAS ANIBAL EN
TASA
MES DE CAMBIO
FEBRERO
DIFERENCIAL
MES
2022FEBRERO
2022
TRANSF 5854 INGRESOS POR
AC FE Y ALEGRIA
MENSUALIDAD 17.84
MES DICIEMBRE
MENSUALID INGRESOS POR
2021 1 ALUMNO
SUNICO DIC INCENTIVO MES 4.46
SUNICO RENE 1ER
DICIEMBRE
AÑO MES 1
INCENTIVO RENE
ALUMNO RENE
FEBRERO 2022
SUNICO DI 13.38
SUNICO 1ER AÑO
MES FEBRERO
INGRESOS POR
2022
MENSUALIDAD 18.00
MES ENERO 2022
MENSUALID INGRESOS
ENERO SALAS 1 ALUMNAPARASALAS
INCENTIVO
LISBETZY 1ERMES
AÑO 4.59
ENEROFEBRERO1
2022
INCENTIVO ENERO MES
ALUMNA
2022 LISBETZY
SALAS 13.51
SALAS 1ER AÑO
MES FEBRERO
2022
DIFERNCIA POR
DIFERENCIAL TASA DE CAMBIO
CAMBIARIO., MES FEBRERO
2022
TRANSF 1681 INGRESOS POR
AC FE Y ALEGRIA
MENSUALIDAD 36.56
DICIEMBRE Y
MENSU DIC ENER INGRESOS POR
ENERO 1 ALUMNO
INCENTIVO A LA
VICTOR G 9.14
GUZMAN VICTOR
PERMANENCIA
INCT DIC ENERO 4TO AÑO MES
DICIEMBRE Y
VICTOR G FEBRERO
ENERO 2022
1 ALUMNO 27.42
GUZMAN VICTOR
TRANSF 7554 4TO
AC FEAÑO MES
Y ALEGRIA
INGRESO POR
FEBRERO 2022
MENSUALIDAD 18.16
MENSUALIDAD ENERO 1 ALUMNO
ENERO JHON INGRESOS POR
JHON GONALEZ
INCENTIVO 1 4.46
3ER AÑO MES
INCENTIVO ENERO ALUMNO JHON
FEBRERO 2022
JHON G GONZALEZ 3ER 13.70
AÑO MES
TRANSF 0316 FEBRERO 2022
AC FE Y ALEGRIA
INGRESOS POR
MENSUALIDAD 1 8.92
INGRESOS
MENSUAL ARCIA ALUMNO
INCENTIVO ARCIA
EZEQUIEL EZEQUIEL11ER
(ABONO) 4.46
AÑO MES ARCIA
ALUMNO
INCENTIVO ARCIA FEBRERO 2022
EZEQUIEL 1ER
E. 4.46
AÑO MES
FEBRERO 2022
TRANSF 0709 AC
MESFEFEBRERO
Y ALEGRIA
INGRESO POR
BONO 1,196.00
2022 DE
TRANSP Y TRANSPORTE Y
ALIMENT FEB 202 ALIMENTACION 1,196.00
MES FEBRERO
TRANSF 9496 2022
AC FE Y ALEGRIA
INGRESO DE LA 896.00
SUBV FEBRERO 2DA PARTE DE LA
2DA P SUBVENCION MES 896.00
FEBRERO
INGRESOS2022
POR
TRANS 9011 AC FE Y ALEGRIA1
MENSUALIDAD
ALUMNO RIVAS 35.20
MENSUALID RIVAS INGRESOS
ALI 1ER AÑOPARA
EN-FEB INCENTIVO 1
CORRESONDIENTE
ALUMNO RIVAS 8.80
A ENERO Y
INCENT ENE-FEB ALI 1ER AÑO
FEBRERO MES
RIVAS ALI CORRESPONDIENT
FEBRERO 2022 26.40
E A ENERO Y
TRANS 8132 FEBRERO MES
AC FE Y ALEGRIA
INGRESOS POR
FEBRERO 2022 1
MENSUALIDAD 17.76
MENSUALID FEB ALUMNO JHON
JHON G INGRESOS
GONZALEZPARA
3ER
INCENTIVO 4.46
AÑO MES 1
INCENTIVO FEB ALUMNO JHON
FEBRERO 2022
JHON G. GONZALEZ 3ER 13.30
AÑO MES POR
INGRESOS
TRANSF 8911 FEBRERO
AC FE 2022 1
Y ALEGRIA
MENSUALIDAD
ALUMNA 2DO 35.68
MENS DIC ENE AÑO BARBARA
FUENTES B FUENTES 8.92
DICIEMBRE2021 Y
ENERO 2022 MES
FEBRERO 2022
INGRESOS POR
INCENTIVO 1
ALUMNA
BARBARA
INCENT DIC
FUENTES 2DO
ENERO FUENTES 26.76
AÑO DICIEMBRE
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD 2021 ENERO 2022
CORRESPONDIENT
FEBRERO 2022 EMES
AL FEBRERO
MES
INGRESOS POR 1,213.12
2022
FEBRERO 2022
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
CORRESPONDIENT
FEBRERO 1,213.12
E AL MES
FEBRERO 2022
6,458.80 6,458.90
4 Fecha Cte 2/28/2022
PROVISION DE
AJUSTES SALARIAL Debitos Creditos
PROV AJUSTE 28 DIAS
SALARIAL 28 PROVISION
PERSONAL DE
AJUSTES 74.38
DOCENTESALARIAL
MES
DEL PATRON AJ 28 DIAS 2022
FEBRERO
SALARIAL F PROVISION
PERSONAL DE
BONO 74.38
DOCENTE MES
PROVISION
FEBRERO 2022 DE
VACAC FEBRERO PERSONAL
BONO 157.78
DOCENTE
VACACIONAL MES
PROV BONO VAC PERSONAL
FEBRERO 2022
ADM OB FEB 83.70
ADMINISTRATIVO
PROVISION DE
DEL PATRON YBONO
OBRERO MES
BONO VAC FEB FEBRERO
VACACIONAL
PROVISION 2022
DEMES 241.48
FEBRERO
AGUINALDOS2022
PROVI AGUINAL
PERSONAL
PROVISION DE
NP1 FEB DOCENTE MES 274.03
AGUINALDOS
PROV AGUINAL FEBRERO 2022
PERSONAL
ADM OB FEB ADMINISTRATIVO 148.78
YPROVISION
OBRERO MES
DE
DEL PATRON FEBRERO 2022MES
AGUIN FEBRERO AGUINALDOS
DEPRECIACION DE
FEBRERO 2022
MOBILIARIO Y 422.81
DEPR MOBIL EQUIPO
EQUIP FEBRERO DEPRECIACION
CORRESPONDIENTDE
62.64
MOBILIARIO
E AL MES Y
DEP ACUM MOBIL EQUIPO
FEBRERO 2022
EQ FEBRER CORRESPONDIENT 62.64
E AL MES
FEBRERO 2022
801.31 801.31
334.59 312.54 647.13 25.89 3.24 6.47
17 APORTES
PATRONALES 58.24 12.94 12.94
S.S.O. S.P.F. FAOV
21.81 42.92 83.65 2.32 66.92 18.93
35.60 611.54 186.38
47.04 67.0586 114.10 4.56 0.57

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
10.29 9.41 10.61 12.00 16.00
6.27 107.83 36.59

68.26 114.36 182.62 7.30 0.91
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
8.33 15.38 13.65 - 24.00
10.05 172.57 60.45
18.88 283.41
103.84 146.32
18.88 28.32
0.04
CEEDD-A-O 438.42
891.94
0.04 1,330.36
FALTAN NOMINAS
FALTAN NOMINAS
896.00
1,196.00
819.00
lo eliminio
lo elimino
lo elimino
74.39
157.79
647.14 274.04
28.91
114.10 54.94
54.80 BVAO 83.71
182.62 93.85 AGAO 148.78

- 35.59 611.54 186.37 559.12
12.94
INCES
48.00 28.00 312.54
1.14 - 6.28 107.82 36.59 109.76
2.28 2.28
FAOV INCES
8.75 67.06
1.83 - 10.04 172.58 60.45 181.34
3.65 3.65
FAOV INCES
32.00 21.00 114.36

NOMINA 1RA DIARIOS
QUINCENA
Descripcion DE MARZO
2022 (14
DIAS)
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Geografica

Grado
del Hogar Hogar
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Económica
Sueldo Económica
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
y de por de Obreros
Prima por
500 Obreros
512145 Compensacio Compensacion
del Hogar Hogar
Hijos
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Económica
Sueldo Económica
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Prima
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Bancos 01630
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Nomina
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
500 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
500 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
NOMINA 2DA DIARIOS
QUINCENA
Descripcion DE MARZO
(16 DIAS)
2022
Codigo Descripcion
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Geografica
del Hogar Hogar
Prima por
Prima Post

500 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
512135 Prima por
Prima por
500 EGR
Prima
Geografica
Prima por Prima por
500 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
500 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
500 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Antiguedad
Prima
500 512138 Prima
Geografica Prima Geografica EGR
Compensator Prima
ia Compensatoria
500 512151
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
500 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
500 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
500 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS MES
Descripcion
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Viaticos y
Pasajes
013406910869110
Corrientes
01630
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013406910869110
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Fondo 01630
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
013406910869110
Corrientes
01630
Imprenta y
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
01630
500 521220 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Ferreteria
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
500 521208 y Lubricantes Lubricantes EGR
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Prima por 01630
Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013406910869110
Banesco
01630 Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Programa Programa
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Programa Programa
513149 Programa
Programa
500 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
013406910869110
Corrientes
01630
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes
01630
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes
Sevicio de 01630
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient Procesamientos de
500 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
Descripcion MES MARZO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Activos -
013406910869110
Corrientes
01630
500 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos -
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Bancos
013406910869110
Corrientes
01630
500 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y PROYECTO
500 212040999 500002
Alegria - LEGUMBRES
Pasivos - Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Interno Fe y 500004 LECHE
Alegria -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos - Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 Alegria - 500004 LECHE
Pasivos Banesco Cuenta
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Fondo
Activos -
Activos -
Mensualidad
ASIENTOS
PROVISIONES DIARIOS
MES MARZO
Descripcion 2022 (1RA
QUINCENA
14 DIAS)
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
500 221016 Salarial 28
dias
dias
Vacacional
Bono
Vacacional

PROVISIONES DIARIOS
MES MARZO
Descripcion 2022 2DA
QUINCENA
(16 DIAS)
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste Docente
500 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Bono

Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 6 182
DESDE:
01/03/2022 -
FECHA 6 182
HASTA:
31/03/2022
2 Fecha Cte 3/31/2022
Referencia SUELDO BASE

Descripcion
PERSONAL Debitos Creditos
DIRECTIVO
NP1 MARZO 2022- PAGO DE PRIMA
1 DOCENTE 1RA
POR JERARQUIA
QUINCENA DE 167.30 324.74
PERSONAL
MARZO 2022 (14
NP1 MARZO PRIMA POR
DOCENTE
DIAS) 1RA
2022.-2 ANTIGUEDAD 10.91 6.49
QUINCENA DE
PERSONAL
MARZO 2022 (14
NP1 MARZO
DOCENTE
DIAS) DEL1RA
PRIMA
2022.-3 21.46
QUINCENA
EJERCICIO DE
NP1 MARZO MARZO
DOCENTE 2022
1RA(14
2022.-4 PAGO
DIAS) DE PRIMA
QUINCENA DE
COMPENSATORIA 41.82
MARZO 2022 (14
NP1 MARZO DE EDUC
PAGO
DIAS) DE TECNICA
PRIMA
2022.-5 1RA
GEOGRAFICA DE
QUINCENA 2.32
MARZO 2022 (14
PERSONAL
NP1 MARZO 2022- PAGO
DIAS) DE PRIMA
DOCENTE 1RA
6 POR POST-GRADO 33.46
QUINCENA DE
PERSONAL
MARZO 2022 (14
NP1 MARZO DOCENTE 1RA
2022.-7 PRIMA
DIAS) AYUDA
QUINCENA
ASISTENCIALDEDEL 9.47
NP1 MARZO MARZO
HOGAR EL 2022
40%(14
2022.-8 PRIMA
DIAS) POR HIJOS
1RA QUINCENA DE
PERSONAL 24.00
MARZO 2022 (14
NP1 MARZO 2022- DOCENTE
RETENCION
DIAS) 1RA
SSO
9 QUINCENA
PERSONAL DE 14.00
MARZO 2022 (14
DIRECTIVO
NP1 MARZO 2022- DOCENTE
DIAS) 1RA
10 RETENCION DE 14.61 35.71
QUINCENA
COMPLEMENTO DE
FAOV 1RA
NP1 MARZO 2022- MARZO
ESPECIAL 2022 (14
QUINCENADEDE
DIAS)
11 ESTABILIZACIÓN 3.25 6.50
MARZO 2022 (14
ECONÓMICA
DIAS)
NP1 MARZO
PERSONAL
SUELDO BASE
2022.-12 158.54 listo 158.57
DOCENTE 1RA
PERSONAL
NP2-A MARZO QUINCENA
PRIMA PORDE
ADMINISTRATIVO
2022-13 MARZO
1RA 2022 (14DE
QUINCENA
ANTIGUEDAD 23.52 57.05
DIAS)
MARZO 2022 (14
PERSONAL
NP2-A MARZO PAGO
DIAS) DE PRIMA
ADMINISTRATIVO
2022-13 GEOGRAFICA 5.14 1.14
1RA QUINCENA DE
PERSONAL
MARZO 2022 (14
NP2-A MARZO PRIMA
ADMINISTRATIVO
DIAS)
2022-14 COMPENSATORIA 4.70
1RA QUINCENA DE
EL 30% PERSONAL
MARZO 2022 (14
NP2-A MARZO PRIMA
ADMINISTRATIVO
DIAS)
2022-16 COMP.ACADEMIC 6.00
1RA QUINCENA DE
A PERSONAL
MARZO 2022 (14
NP2-A MARZO
ADMINISTRATIVO
DIAS)
2022-17 5.31
1RA QUINCENA DE
MARZO 2022 (14
DIAS)
PRIMA AYUDA
ASISTENCIAL DEL
HOGAR EL 40%
NP2-A MARZO PERSONAL
2022.-18 PRIMA POR HIJOS
ADMINISTRATIVO
PERSONAL 8.00
1RA QUINCENA DE
NP2-A MARZO ADMINISTRATIVO
MARZO 2022DE(14
2022.-19 RETENCION
1RA QUINCENA DE
DIAS)
SSO PERSONAL 4.38
MARZO 2022 (14
DIAS)
2022-20 RETENCION
1RA QUINCENA DE DE
FAOV PERSONAL 2.57 6.28
COMPLEMENTO
MARZO 2022 (14
ESPECIAL
DIAS) DE
2022-21 1RA QUINCENA DE
ESTABILIZACIÓN 0.57 1.14
MARZO
ECONÓMICA 2022 (14
NP2-A MARZO DIAS)
PERSONAL
2022-22 SUELDO BASE
ADMINISTRATIVO
PERSONAL 27.18 listo 27.18
BONO
1RA
OBRERO NOCTURNO
QUINCENA
1RA DE
NP2-O MARZO.-23 PERSONAL
MARZO 2022
QUINCENA DE(14 34.13 91.31
OBRERO
DIAS) 2022 (14
MARZO
NP2-O MARZO (VIGILANTES
PPRIMA
DIAS)
2022.-24 NOCTURNOS) 1RA
QUINCENA DE
PERSONAL
NP2-O MARZO PRIMA
MARZO
2022.-25 OBRERO2022 1RA (14
GEOGRAFICA
DIAS)
QUINCENA DE 7.69
NP2-O MARZO PERSONAL
MARZO 2022 (14
PRIMA
OBRERO 1RA
2022.-26 DIAS)
COMPENSATORIA 6.83
QUINCENA DE
EL 30% AYUDA
PRIMA
MARZO PERSONAL
2022 (14
NP2-O MARO
OBRERO
DIAS) 1RA DEL
ASISTENCIAL
2022-27 12.00
QUINCENA
HOGAR DE
EL 40%
NP2-O MARZO MARZO
PERSONAL 2022 (14
2022.-28 PRIMA
OBREROPOR
DIAS) 1RAHIJOS
PERSONAL 16.00
COMPLEMENTO
QUINCENA DE
NP2-O MARZO OBRERO
ESPECIAL
MARZO 2022 1RA
DE (14
2022.-29 QUINCENA
ESTABILIZACIÓN
DIAS) DE 10.50
MARZO
ECONÓMICA (14
2022
NP2-O MARZO DIAS)
PERSONAL
2022.-30 RETENCION DE
OBRERO 1RA
S.S.O PPERSONAL 33.47 33.45768
NP2-O MARZO QUINCENA
OBRERO 1RA DE
2022-31 RETENCION
MARZOA 2022
PAGO
QUINCENA DE(14
CUENTAS
DE
DIAS) 2022 DE
PERSONALES
MARZO (14
NP2-O MARZO OBRERO
DIAS) EL 1RA
TODO
2022-32 PAGO
QUINCENA
PERSONALA CUENTAS
DE 0.91 1.82
PERSONALES
MARZO 2022 DE
DIRECTIVO (14
TRANSF TODO
DIAS) EL
DOCENTE
0500361533 PERSONAL 420.20
ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO
POR PAGAR1RA
Y OBRERO A
TRANSF
0500361534 DOCENTE
DOCENTE
QUINCENA SUNICO
DE
PROVISION
ADMINISTRATIVO
RAFAEL 244.96
MARZO 2022 (14
MENSUAL
OBRERO DE
YDIFERENCIA 1RA
EN
POR PAGAR NP1 DIAS)
PRESTACIONES
QUINCENA 1RA DE
QUINCENA
PROVISION 1.11 666.27
SOCIALES
MARZO 2022
QUINCENA DE(14
PROV PREST 14 MENSUAL
PERSONAL
DIAS) DE
MARZO
PROVISION2022
PRESTACIONES (14
DIAS MARZO DIRECTIVO-
DIAS)
MENSUAL DE 93.52
SOCIALES
DOCENTE 1RA
PRO PREST ADM- PRESTACIONES
PERSONAL
QUINCENA DE
OB 14 MARZ SOCIALES 1RA
ADMINISTRATIVO
MARZO
QUINCENA 2022DE(14 48.51
OBRERO
DIAS) 1RA
DEL PATRONO MARZO
QUINCENA 2022DE(14
PREST MAR 14 APORTE
DIAS) TODO E
MARZO
PATRONAL 2022DE(14 142.03
PERSONAL
DIAS)
APORTE SSO 14 S.S.O 1RA
DIRECTIVO
DIAS MARZO QUINCENA
DOCENTE- DE 52.04
MARZO 2022 (14
ADMINISTRATIVO
DIAS)
Y OBRERO
APORTE
PATRONAL DE
DEL PATRONO S.S.O 1RA
SSO 14 DIAS APORTE
QUINCENA DE
PATRONAL DE(14 52.04
MARZO 2022
APORTE FAOV 14 FAOV
DIAS) 1RA
DIAS MARZ APORTE
QUINCENA DE
PATRONAL DE(14 9.46
MARZO 2022
DEL PATRON FAOV
DIAS) 1RA
FAOV 14 DIAS APORTE
QUINCENA DE
PATRONAL DE(14 9.46
MARZO 2022
DEL PATRONO INCES
DIAS) 1RA
INCES 14 DIA APORTE
QUINCENA DE
PATRONAL DE(14 9.46
MARZO 2022
APORTE INCES 14 INCES
DIAS) 1RA
DIAS MAR QUINCENA DE 9.46
MARZO 2022 (14
DIAS)
905.28 905.28
3 Fecha Cte 3/31/2022
Referencia SUELDO BASE

Descripcion
PERSONAL Debitos Creditos
DIRECTIVO
NP1 2DA QUINC
DOCENTE 2DA
MARZO.-1 PRIMA PORDE 1,881.38 2,671.92
QUINCENA
ANTIGÜEDAD
MARZO 2DA
(16 DIAS)
NP1 2DA QUINC QUINCENA DE
MARZO.-2 PRIMA
2022 DEL
MARZO (16 DIAS)
EJERCICIO 115.94 53.44
PRIMA
2022
NP1 2DA QUINC DOCENTE 2DA
MARZO.-3 GEOGRAFICA
QUINCENA DE
PERSONAL 188.14
PRIMA
MARZOAYUDA
(16 DIAS)
NP1 2DA QUINC DIRECTIVO
ASISTENCIAL
2022 DEL
MARZO .-4 DOCENTE
HOGAR EL2DA 188.14
QUINCENA DE
10%PERSONAL
NP1 2DA QUINC MARZO (16 DIAS)
DIRECTIVO
PRIMA POR HIJOS
MARZO-5 2022 121.67
DOCENTE 2DA
PERSONAL
NP1 2DA QUINC QUINCENA
DOCENTE 2DA DE
MARZO -6 PRIMA
MARZO PO
(16
QUINCENA DEPOST-
DIAS)
GRADO PERSONAL 100.00
2022
MARZO (16 DIAS)
NP1 2DA QUINC DOCENTE
2022 2DA
MARZO-7 RETENCION
QUINCENA DE DE
S.S.O PERSONAL 76.65
MARZO (16 DIAS)
RETENCION SSO DOCENTE
2022 2DA
NP1 MARZO RETENCION
QUINCENA DE DE
MARZO (16 DIAS)
RETENCION FAO DOCENTE
2022 2DA
NP1 MARZO SELDO BASEDE
QUINCENA
MARZO (16 DIAS)
NP2-A 2DA QUINC ADMINISTRATIVO
PRIMA
2022 DE
MARZO-8 2DA QUINCENA
DE MARZO (16
PERSONAL
NP2-A 2DA QUINC DIAS) 2022
ADMINISTRATIVO
MARZO-9 44.06 13.65
2DA QUINCENA
DE MARZO (16
DIAS) 2022
PRIMA
GEOGRAFICA
PERSONAL
NP2-A 2DA QUINC PRIMA POR
ADMIINISTRATIVO
COMPENSACION
MARZO-10 41.01
2DA QUINCENA
ACADEMICA
DE
PERSONAL (16
NP2-A 2DA QUINC PRIMA MARZO
MARZO-11 DIAS) 2022
ADMINISTRATIVO
COMPENSATORIA 82.03
2DA
PERSONALQUINCENA
NP2-A 2DA QUINC PRIMA
DE MARZO AYUDA(16
ADMINISTRATIVO
MARZO12 ASISTENCIAL
2022 AL
DIAS)QUINCENA 48.00
2DA
HOGAR PERSONAL
NP2-A 2DA QUINC DE MARZO (16
ADMINISTRATIVO
PRIMA
DIAS) 2022 POR HIJOS
MARZO-13 37.33
2DA QUINCENA
PERSONAL
NP2-A 2DA QUINC DE MARZO (16
ADMINISTRATIVO
MARZO-14 RETENCION
DIAS) 2022 DE
2DA QUINCENA
S.S.O PERSONAL 20.00
DE MARZO (16
RETENCIONSSO ADMINISTRATIVO
DIAS) 2022 DE
NP2-A MARZO RETENCION
2DA QUINCENA
DE MARZO (16
RETENCION FAOV ADMINISTRATIVO
DIAS) 2022
NP2A MARZ SUELDO
2DA QUINCENA BASE
PERSONAL 6.83 13.66
DE MARZO (16
NP2-O 2DA QUINC BONO
OBRERO
DIAS)
NOCTURNO
20222DA
MARZO-17 PERSONAL
QUINCENA DE
OBRERO 634.38 1,083.17
MARZO (16 DIAS)
NP2-O 2DA (VIGILANTES
PRIMA
2022
QUINCE MARZO-1 ANTIGUEDAD
NOCTURNOS) 2DA 74.89 21.66
QUINCENA DE
PERSONAL
NP2-O 2DA QUINC PRIMA
MARZO
OBRERO(16 2DADIAS)
MARZO-19 GEOGRAFICA
2022 73.12
QUINCENA DE
PERSONAL
NP2-O 2DA QUINC MARZO
PRIMA (16 DIAS)
MARZO-20 OBRERO
2022 2DA
COMPENSATORIA
QUINCENA DE 63.44
PERSONAL
PRIMA (16 DIAS)
AYUDA
OBRERO
2022 2DA
MARZO-21 ASISTENCIA DEL 96.00
QUINCENA DE
HOGAR
MARZO PERSONAL
(16 DIAS)
NP2-O 2DA QUINC OBRERO 2DA
MARZO-22 PRIMA
2022 POR HIJOS
QUINCENA
PERSONAL DE 74.67
OBRERO(16 2DADIAS)
MARZO-23 RETENCION
2022
QUINCENA DE
DE
SSO PERSONAL 66.67
MARZO (16 DIAS)
NP2-O RETENCION OBRERO
2022 2DA
SSO RETENCION
PAGO
QUINCENA DE
A CUENTAS
DE
PERSONALES
MARZO (16 DIAS) DE
RETENCION NP2-O OBRERO
2022 EL 2DA
TODO
FAOV PAGO
QUINCENA
PERSONAL A CUENTAS
DE 10.83 21.66
PERSONALES
MARZO
DIRECTIVO DIAS)
(16 DE
TRANSF TODO
2022 EL
0500361547 DOCENTE
PROVISION
PERSONAL
ADMINISTRATIVO 2,598.82
MENSUAL
DIRECTIVO DE
TRANSF YPRESTACIONES
OBRERO 2DA
DOCENTE
QUINCENA DE
0500361548 SOCIALES
PROVISION 1,594.76 4,193.58
ADMINISTRATIVO
MARZO (16 DIAS)
PERSONAL
APORTE PREST 16 MENSUAL
OBRERO DE 2DA
Y2022
DIRECTIVO-
PRESTACIONES
QUINCENA DE
DIAS MAR 769.51
DOCENTE
SOCIALES
MARZO (16 DIAS)
APORTE PREST NOMINA
PERSONAL
2022
PROVISION 2DA
ADM OB QUINCENA
ADMINISTRATIVO
MENSUAL DE DE 577.41
MARZO (162DA
YPRESTACIONES
OBRERO DIAS)
DEL PATRON 2022
QUINCENA MES
PREST MARZO SOCIALES
APORTE 2DA
MARZO
QUINCENA 2022
PATRONAL DE DE(16 1,346.92
APORTE SSO 16 DIAS)
MARZO
S.S.O (16 DIAS)
NOMINA
DIAS MARZO 2022QUINCENA
2DA 488.13
DE MARZO (16
DIAS) 2022
APORTE
PATRONAL DE
DEL PATRON SSO S.S.O NOMINA
16 DIA MA APORTE
2DA QUINCENA
PATRONAL 488.13
DE MARZO DE(16
APORTE FAOV 16 FAOV
DIAS) NOMINA
2022
DIAS MARZ APORTE
2DA QUINCENA
PATRONAL 88.75
DE MARZO DE(16
DEL PATRON FAOV
DIAS) NOMINA
2022
FAOV APORTE
2DA QUINCENA
PATRONAL 88.75
DE MARZO DE(16
APORTE INCES 16 INCES
DIAS) NOMINA
2022
DIAS MAR APORTE
2DA QUINCENA
PATRONAL 88.75
DE MARZO DE(16
DEL PATRON INCES NOMINA
DIAS) 2022
INCES 16 DIAS 2DA QUINCENA 88.75
DE MARZO (16
DIAS) 2022
6,450.21 6,450.21
4 Fecha Cte 3/31/2022
GASTOS POR
PASAJES A
BARCELONA ZONA Debitos Creditos
PASAJES EDUCATIVA PROF
BARCELONA CONTROL DE 115.00
ESTUDIOS Y
TRANSF EVALUACION
MILEIDY ROMERO MES
0500361530 MARZO 2022 115.00
GASTOS POR
VIATICOS ANACO
VIATICOS ANACO
(RETIRO DEL PAE) 30.00
MES MARZO 2022
TRANSF
JOSE RODRIGUEZ
0500361531 GASTOS POR 30.00
IMPRESION
PAGO DE DE
IMPRESION
BOLETAS
INCENTIVO DEA LA
MARZO 2022 25.00
NOTAS MES
PERMANENCIA A
TRANSF MARZO
TODO EL2022
MARIA
0500361532 PAGO
VELASQUEZ
PERSONAL A CUENTAS 25.00
PERSONALES DE
PAGO INCENTIVO DIRETIVO
TODO EL
DOCENTE
PAGO A CUENTAS
FEBRERO PERSONAL 529.00
ADMINISTRATIO
PERSONALES DE Y
DIRECTIVO
OBRERO
TRANSF TODO EL
DOCENTE
CORRESPONDIENT
0500361535 PERSONAL 355.16
ADMINISTRATIVO
EDIRECTIVO
AL MES DE
TRANSF GASTOS
YFEBRERO
OBREROPOR
DEL
MES
0500361536 DOCENTE
COMPRA
INCENTIVO DEA2LA
MARZO 2022
MACHETES
PERMANENCIA PARA
COMPRA DE YELOBRERO
MESTRABAJO
MARZODEL
DEL
2022
INCENTIVO
MATERIAL INSTR ÁREA A LA 97.90
PERMANENCIA
PEDAGÓGICA
TRANSF MES
JOSE MARZO
AGRÍCOLA MES2022
RODRIGUEZ
0500361537 MARZO 2022 97.90
GASTO POR
IMPRESIONES DE
IMPRESIONES
FORMATOS DE
MARZO.-2 35.00
EVALUACION MES
TRANSF MARZO
MARIA 2022
GASTOS POR
COMPRA DE 35.00
FRIJOL PARA
SEMILLAS DE
SEMILLA
FRIJOL 15.00
PROYECTO
TRANSF AGRICOLA
GASTOS MES
PARA
DANIEL
MARZO ARCIA
2022
0500361539 DESAYUNO POR 15.00
VISITA DE COORD
REFRIGERIO DE LA OFICINA
ZONAL DE FE Y 40.00
TRANSF ALEGRIA
MARIA ORIENTE
0500361540 GASTOS
MARZO 2022
VELASQUEZ POR
REFRIGERIO 40.00
VISITA COORD
REFRIGERIO .2 OFICINA ZONAL 20.00
ORIENTE MES
TRANSF MARIA
COMPRA
MARZO 2022 DE
GRAMPAS PARA 20.00
REPARACION DE
GRAMPAS CERCA
PERIMETRAL DE 22.50
TRANSF LA INSTITUCION
JESUS
COMPRA
MES MARZOCUCHILLA
DE 2022
0500361543 22.50
ACEITE PARA
LUBRICANTE MOTOR DE
(ACEITE) MAQUINA 13.50
PAGO DE LA
DESMALEZADORA
TRANSF MARIA
PRIMA
MES MARZO DE 2022
EVUALUACIÓN DE 13.50
DESEMPEÑO
PAGO DE LA
PEDA-1 2022 PRIMER
MARZO PRIMA
PAGO DE DELA
TRIMESTRE 376.66
DE AÑODE
EVUALUACIÓN
PRIMA
PEDO-1 2022 2022. PERSONAL
DESEMPEÑO DE
EVUALUACIÓN
MARZO ADMINISTRATIVO
PAGO
PRIMER
DESEMPEÑODE LA A 525.66
MES
PRIMA MARZO
TRIMESTRE
CUENTAS DE AÑO2022
TRANSF EVUALUACIÓN
2022. PERSONAL
PERSONLAES DEDE
0500361545 DESEMPEÑO
OBRERO
TODO EL A 706.48
CUENTAS
PERSONAL
TRANSF
PERSONLAES
BENEFICIO DEDE
ADMINISTRATIVO
0500361546 195.84
TODO EL
ALIMENTACIÓN.
Y OBRERO MES
PADD-16 DIAS PERSONAL
PAGO
PERSONAL
MARZO
BENEFICIODE2022
DE
MARZO 2022 ADMINISTRATIVO
BENEFICIO DE
DIRECTIVO/DOCE
ALIMENTACIÓN. 302.89 302.88
YPERSONAL
OBRERO
ALIMENTACIÓNMES
NTE 16 DIAS DE A
PAA-PAO 16 DIAS PAGO
MARZO
CUENTAS
MARZO DEAÑO
2022 2022
ADMINISTRATIVO
BENEFICIO DE
MARZO PERSONALES
OBRERO 16 DE
YALIMENTACIÓN DIAS 282.00 282.00
TODO
DE EL AÑO A
MARZO
TRANSF CUENTAS
PERSONAL
2022
0500361549 PERSONALES DE 360.01 584.88
DIRECTIVO/DOCE
TODO
NTE EL
TRANSF
0500361550 PERSONAL
BENEFICIO DE
ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO/DOCE
ALIMENTACIÓN 224.88 584.89
Y OBRERO 16 DIAS
PADD- 14 DIAS NTE
PERSONAL
DE MARZO DE
BENEFICIO AÑO
MARZO 2022 ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO/DOCE
2022
YPERSONAL
OBRERO
NTE 16DEL
14 DIAS DIAS
PAA-PAO 14 DIAS MESDE MARZO
MARZO AÑO
2022
ADMINISTRATIVO
MARZO 2022 16.45 16.45
Y OBRERO 14 DIAS
DEL MES MARZO
2022
PAGO DE
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN A
PAGO
CUENTAS DE
BENEFICIO
PERSONALES DEDE
ALIMENTACIÓN
TODO EL A
TRANSF CUENTAS
PERSONAL
0500361551 PERSONALES DE 20.99 33.03
DIRECTIVO/DOCE
TODO
NTE, EL
TRANSF PERSONAL
0500361552 GASTOS
ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO/DOCE
COM.SERV.MTTO 12.03 33.02
Y OBRERO 14 DIAS
NTE,
CTA MES
Y EMISION
MARZODE
ND MARZO 2022 DEL
ADMINISTRATIVO
ESTADO
2022 DE 0.05
YCUENTA
OBRERO 14 DIAS
MES
ND MARZO 2022.- MARZO
DEL MES MARZO
2022
AC FE Y ALEGRIA
1 2022 POR
GASTOS 0.05
CONTRAPRESTACI
PROVEED MARZO ON PAGO
2022 95.74
PROVEEDORES
ND PROVEED MES MARZO 2022
AC FE Y ALEGRIA
SERVICIO DE
MARZO 2022 95.74
PROCESAMIENTO
PROC DE DATOS DE DATOS
MARZO 2022 CORRESPONDIENT 10.84 LISTO
MANTENIMIENTO
E AL MES MARZO
MTTO SER SERVIDOR
2022
VENECTAS MAR PROCESAMIENTO
VENECUENTAS 5.42 LISTO
DE DATOS
MARZO Y
2022
P/DATOMTTO MANTENIMIENTO
S/VNCTA MAR22 SERVIDOR 16.26
VENECUENTAS
MARZO 2022
2,575.18 2,575.18
5 Fecha Cte 3/31/2022
INGRESO DE Debitos Creditos
MENSUALIDAD
DEP 005344 AC FE Y ALEGRIA
CORRESPONDIENT
INGRESO PARA
EINCENTIVO
AL MES DEA LA 17.48
MENSUALIDAD FEBRERO
PERMANENCIA 1
FEB RIVAS AL ALUMNO ALI
CORRESPONDIENT 4.37
RIVAS 1ERDEAÑO A
INCENTIVO RIVAS EUNA
AL MES
FEBREROTASA1DE 4,37
ALI FEB BS MES MARZO
INGRESO ABONO 13.11
ALUMNO ALI
2022
A MENSUALIDAD
RIVAS 1ER AÑO A
TRANSF 6589 AC
UNA FETASA
Y ALEGRIA
CORRESPONDIENT
DE 4,37
EBSALMES
MESMARZO
DE 17.50
ABONO MENSUAL ABONOMARZO
2022 PARA3
MARZO HERMANOS
INCENTIVO A LA 4.38
GONZALEZ
PERMANENCIA
INCENTIVO ROMERO 3ER AÑO
ABONO MARZO HERMANOS
Y 5TO AÑO MES 13.12
GONZALEZ
MARZO
ROMERO2022 MES
MARZO 2022 803.00
INGRESOS POR
SUBVENCION
SUBV MES MARZO
ORDINARIA 1RA
1RA PARTE 803.00
PARTE DEL MES
MARZO
INGRESO 2022
POR
MENSUALIDAD 17.00
INGRESOS
MES MARZO PARA
MENSUALID INCENTIVO
HERMANOS
MARZO -2 HERMANOS 4.25
GONZALEZ
GONZALEZ
INCNTIVO MARZO ROMERO MES
ROMERO
MARZO 2022 3ER AÑO
2022.-2 12.75
Y 5TO AÑO
CORRESPONDIENT
NGRESO PÒR
TRANSF 1866 AC ALFEMES
Y ALEGRIA
EMENSUALIDAD MARZO 8.78
2022
MES MARZO 1
MENSUALIDAD NGRESO PARA
ALUMNO A LA
INCENTIVO
ARCIA 1ER AÑ 4.25
EZEQUIEL ARCIA
PERMANENCIA
INCENTIVO ARCIA 1ER
MESAÑO MES1
MARZO
1ER AÑO MARZO
ALUMNO 2022 4.53
EZEQUIEL ARCIA
TRANSF 4252 1ER
AC FE AÑO
INGRESOS MES
Y ALEGRIA
PARA
MARZO
MENSUALIDAD2022 18.00
MENSUALID MES MARZO 1
MARZO GUZMAN INGRESOS PARA
ALUMNO 4TO
INCENTIVO A LA 4.50
V
AÑO GUZMAN
PERMANENCIA
INCENTIVO VICTOR 2022
GUZMAN V MARZ MES MARZO 1 13.50
ALUMNO 4TO
INGRESO
AÑO PARA
GUZMAN
MENSUALIDAD
VICTOR 2022 1
ALUMNOPARA ROJAS 17.68
NGRESO
MENSUALID ANIBAL DE 1ER
INCENTIVO A LA
MARZO ROJAS AÑO
PERMANENCIA 1 4.42
CORRESPONDIENT
ALUMNO ROJAS
INCENTIVO ROJAS ANIBAL
E AL MESDEMARZO
1ER
MARZO 2022 13.26
AÑO
CORRESPONDIENT
NGRESO PARA
Y ALEGRIA
EMENSUALIDAD MARZO 1 17.68
2022
ALUMNO PINTO
MENSUALIDAD NGRESO PARA
DANIEL 5TO AÑO
PINTO DANIEL INCENTIVO
CORRESPONDIENT1 4.42
ALUMNO PINTO
INCENTIVO PINTO E AL MES MARZO
DANIEL
2022 5TO AÑO
DANIEL 13.26
CORRESPONDIENT
EINGRESO
AL MES PARA
MARZO
TRANSF 4199 AC
2022FE Y ALEGRIA
MENSUALIDAD 1 17.00
MENSUALID FEB ALUMNO
RENE
INGRESO
SUNICO PARA
1ER AÑO
SUNICO INCENTIVO 1 4.25
CORRESPONDIENT
ALUMNO
E AL MES RENE
INCENTIVO
SUNICO
FEBRERO1ER AÑO
2022
SUNICO RENE 12.75
CORRESPONDIENT
E AL MES PARA
TRANSF 069560 INGRESO
AC FE Y ALEGRIA
FEBRERO 2022
PAGO DE PRIMA 912.00
DE EVALUACION
PEDA PEDO 1ER
TRIMESTRE PERSONAL
Y OBRERO MES
MARZO 2022 5,412.00
INGRESOS POR
SUBVENCION
SUBV MARZO 2DA
ORDINARIA 2DA
PARTE 202 5,412.00
PARTE DEL MES
MARZO 2022
80.00
INGRESOS POR
INRESO POR VENT
VENTA DE AJI MES
DE AJI 80.00
MARZO 2022
INGRESOS POR 20.00
VENTA DE
VENTA DE LECHE PRODUCCION DE
INGRESOS
LECHE MESPOR 20.00
MENSUALIDAD
MARZO 2022 3
ALUMNOS
HERMANOS 54.50
INGRESOS POR
MENSUALIDAD GONZALEZ
INCENTIVO A LA
MARZ GONZALE PERMANENCIA
ROMERO 3ER AÑO 13.26
INCENTIVO Y 5TO AÑO
HERMANOS
MARZO CORRESPONDIENT
GONZALEZ
GONZALEZ EROMERO
AL MES MARZO 41.24
2022
CORRESPONDIENT
Y ALEGRIA
EINGRESOS MARZO
POR 45.00
2022
VENTA DE LECHE
INGRESO LECHE.- (PROYECTO VACAS
INGRESOS
LECHERAS)POR MES 45.00
MENSUALIDAD
MARZO 2022
TRANSF 7262 AC FE Y ALEGRÍA
HERMANAS RUIZ
FREITES 3ER AÑO 70.00
MENSUALIDAD 6TO AÑO
RUIZ FREITES INGRESO PARA
CORRESPONDIENT
INCENTIVO A LA 26.22
E A LOS MESES
INCENTIVO RUIS PERMANENCIA
NOV-DIC 2021
FREITES HERMANAS
ENERO 2022RUIZMES 43.78
INGRESO
FREITES POR
MES
MARZO 2022
MARZO 2022
AC FE Y ALEGRIA
UN ALUMNO 34.80
PRIETO ABRHAM
MENSUALIDAD INGRESO
1ER AÑO POR
FEB PRIETO INCENTIVO A LA
CORRESPONDIENT 8.60
PERMANENCIA
E AL MES DE UN
PERMANENCIA
ALUMNO
FEBRERO 1ER
MES
FEB PRIETO INGRESOS POR 26.20
AÑO
MARZO ABRAHAM
2022
MENSUALIDADES
PRIETO MES
MENSUALIDAD
MARZO 2022. CORRESPONDIENT
MARZO 2022
INGRESOS
ES AL MES POR
MARZO 1,517.60
MENSUALIDADES
2022
MENSUALIDAD
CORRESPONDIENT
MARZO 2022 1,517.60
ES AL MES MARZO
2022
9,080.02 9,080.02
6 Fecha Cte 3/31/2022

PROVISION POR
Referencia 28 DIAS DE
Descripcion
AJUSTE SALARIAL Debitos Creditos
PROVISION
PERSONAL 28
PROV AJUST 28 DIAS DE AJUSTE
DIRECTIVO
DIAS SALARIAL 28 DIAS 37.26
DOCENTE
PROVISION MES
POR
PERSONAL
PROV D-D 28 DIAS MARZO
BONO 2022 (1RA
DIRECTIVO-
QUINCENA 14
AJUSTE VACACIONAL 37.26
DOCENTE
DIAS)
PROVISION MES
DE
PERSONAL
MARZO 2022 (1RA
PROVISION B BONO
DIRECTIVO
VACACIONAL D QUINCENA
VACACIONAL 14 79.17
PROVISION
DOCENTE
DIAS) MES
PERSONAL
VACACIONES
MARZO 2022 (1RA
PROV ADM OB
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
QUINCENA 14
MARZO 14 DIA 41.85 41.85
YDIAS)
OBRERO MES
DIRECTIVO
PROV PROVISION
MARZO DE(1RA
2022
DOCENTE
VACACIONES 14 AGUINALDOS
QUINCENA 14
ADMINISTRATIVO
DIAS PERSONAL 121.02
PROV DIAS)
YPROVISION
OBRERO MES
DIRECTIVO- DE
AGUINALDOS DD- MARZO 2022 (1RA
AGUINALDOS
DOCENTE MES
14 D QUINCENA
PROVISION
PERSONAL 14
DE 137.50
MARZO
DIAS) 2022 (1RA
AGUINALDOS
PROV AG ADM-OB ADMIINISTRATIVO
QUINCENA 14
MARZO 14 PERSONAL
SDIAS)
Y OBREROS MES
DIRECTIVO 74.39 74.39
MARZO 2022 (1RA
PROV DOCENTE
QUINCENA 14
AGUINALDOS ADMINISTRATIVO
DIAS) 211.89
Y OBRERO MES
MARZO 2022 (1RA
QUINCENA 14 370.17 370.17
DIAS)
7 Fecha Cte 3/31/2022
PROVISION POR
Referencia 28 DIAS DE
Descripcion
AJUSTE SALARIAL Debitos Creditos
PERSONAL
PROVISION
PROV AJUST
SALAR 2 DIAS DIRECTIVO
AJUSTE SALARIAL
DOCENTE MES
2 DIAS PERSONAL 307.12
PROVISION DE
PROVISION 16 MARZO
DIRECTIVO 2DA
BONO 2022
DIAS MARZO QUINCENA
DOCENTE
VACACIONAL (16
MES 307.12
DIAS)
PROVISION
PERSONAL DE2DA
MARZO 2022
PROV BONO VAC BONO
QUINCENA (16
DIRECTIVO
PROVISION DE
16 DIAS MA VACACIONAL
DIAS) 651.48
DOCENTE
VACACIONES MES
PERSONAL
MARZO
PROV BONO TODO EL2022 2DA
VACACION ADM O ADMINISTRATIVO
QUINCENA
PERSONAL (16 497.95 497.96
YDIAS)
OBRERO MES
DIRECTIVO
PROVISION
MARZO 2022 DE2DA
PROV BONO
VACACIONA DOCENTE
AGUINADOS
QUINCENA (16
ADMINISTRATIVO
PERSONAL 1,149.43
DIAS)
Y OBRERO MES
PROV AGUINALD DIRECTIVO-
DD 16 DIAS MARZO 2022
DOCENTE MES2DA 1,131.43
QUINCENA
MARZO (162DA
2022
DIAS)
QUINCENA (16
DIAS)
PROVISION DE
AGUINALDOS
PROVISIONES DE
PERSONAL
AGUINALDOS
PROV ADM OB 16 ADMINISTRATIVO-
TODO EL
DIAS OBRERO MES
PERSONAL 885.27 885.28
MARZO 2022 2DA
DIRECTIVO
PROVISION DE QUINCENA
DOCENTE (16
AGUINALD M DIAS) 2,016.70
ADMINISTRATIVO
OBRERO MES
MARZO 2022 2DA 3,473.25 3,473.25
QUINCENA (16
DIAS)
167.30 157.43 324.73 12.99 1.62 3.25
17 APORTES
PATRONALES 29.23 6.49 6.49
S.S.O. S.P.F. FAOV
10.91 21.46 41.82 2.32 33.46 9.47
17.86 306.88 93.53
23.52 33.53 57.05 2.28 0.29

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
falta nomina 5.14 4.70 5.31 6.00 8.00
3.14 53.91 18.29

34.13 57.18 91.31 3.65 0.46
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
falta nomina 4.16 7.69 6.83 - 12.00
5.02 86.29 30.22
9.46 INCES I QCNQ 142.04 PREST I QCNA
88.75 INCES II QCNQ 1,346.92 PREST II QCNA
98.22 1,488.96
falta nomina listo
52.04 73.33 52.04 73.33
9.46 14.19 488.16 687.86
CEEDD-A-O 219.19 540.20 761.19
447.08
666.27 9.46 14.19
88.76 133.14
98.22 147.33
1,881.38 790.53 2671.91051333 106.88 13.36 26.72
17 APORTES
PATRONALES 240.47 53.44 53.44
S.S.O. S.P.F. FAOV
115.94 188.14 188.138 76.65 121.67 100.00
146.96 2,524.96 769.51
410.14 272.43 682.57 27.30 3.41

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
44.06 41.01 82.03 48.00 37.33
37.54 645.03 218.88

634.38 448.78 1,083.16 43.33 5.42
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
74.89 73.12 63.44 96.00 74.67
59.58 1,023.59 358.53
88.75 1,346.92
488.16 687.86
88.76 133.14
4,193.58
96.00
186.00
282.00
falta procesamiento
de dtao
falta mant serv
venecuentas
803.00
912.00
5,412.00
37.33
324.74 79.18
137.51
14.45
57.05 27.47
27.40
91.31 46.92
307.13
2,671.92 651.49
1,131.44
172.92
682.57 328.64
325.04
1,083.17 556.63
- 17.86 306.87 93.52 280.56
6.49
INCES
24.00 14.00 157.43
0.57 - 3.14 53.91 18.29 54.88
1.14 1.14
FAOV INCES
4.38 33.53
0.91 - 5.02 86.29 30.22 90.67
1.83 1.83
FAOV INCES
16.00 10.50 57.18
SSO-SPF IQCNQ
SSO-SPF IIQCNQ
FAOV I QCNA
FAOV II QCNA
0.00 146.96 2,524.96 769.51 2,308.53
53.44
INCES
790.53
6.83 - 37.54 645.03 218.88 656.64
13.65 13.65
FAOV INCES
20.00 272.43
10.83 0.00 59.57 1,023.59 358.53 1,075.58
21.66 21.66
FAOV INCES
66.67 448.78
APORTE AL
DEFICIT POR
CONTRIBUCI CONTRIBUCI APLICACION CONTRIBUCIÓN
ON de ON DE LA LOTTT SUBVENCION DE UNIFORMES
JUGUETE NAVIDEÑA ENERO 2022- ORDINARIA DOCENTES Y
AÑO AÑO otros 1ra.QUINC.ENERO ADMINISTRATIVO
2021(2022- 2021(2022- bancos(2022- 2022-1(2022-01- AÑO 2022(2022-
CENTRO 01-04) 01-04) 01-10) 13) 01-14)
050036 54.00 49.00 3,669.00 819.00 35.00
819.00 35.00
SUBVENCION
ORDINARIA
CONTRIBUCIÓN 1ra.QUINC.ENERO SUBVENCION
INICIO DE AÑO 2022-3-banesco y 140003 LOTTT 050017 LOTTT ORDINARIA
ESCOLAR TODO EL otros FINIQUITO CIERRE FINIQUITO CIERRE 2da.QUINC.ENERO
PERSONAL AÑO bancos(2022-01- DEL CENTRO(2022- DEL CENTRO(2022- 2022-1(2022-01-
2022(2022-01-14) 19) 01-21) 01-21) 31)
49.00 0.00 0.00 0.00 896.00
49.00
1,196.00 819.00 896.00 1,196.00 2,911.00
903.00 819.00 896.00 1,196.00 2,911.00
896.00 896.00
1,196.00 1,196.00
2,995.00 SUBVENCION FEBERERO 5,003.00

TOTAL
SUBVENCION
ENERO 903.00
TOTAL Ingresos
por Subvencion
FEB 5,906.00
PRIMA DE APORTE AL
ORDINARIA PERS. APLICACION DE ORDINARIA
1ra.QUINC.MARZ ADM.OBR. AÑO LA LOTTT MARZO 2da.QUINC.MARZ CALCULO
O 2022(2022-03- 2022- I PARTE- 2022-1(2022-03- O 2022(2022-03- SUBVENCION 1Q
11) 1(2022-03-25) 25) 29) TOTAL MARZO ABRIL
803.00 912.00 - 5,412.00 7,127.00 4,490.00
803.00 912.00 5,412.00 7,127.00 5,499.00

TOTAL Ingresos
por Subvencion
FEB 5,906.00
TOTAL Ingresos
por Subvencion
Mar 13,033.00
APORTE PAGO 280011
CONTRIBUCION SEMANA 300001 SUBVENCION
MAYOR TODO EL PERSONAL SUBVENCION ORDINARIA
CALCULO SUBVENCION ORDINARIA 2da.QUINC.ABRI
2DA QNA (con la nomina 2da.QUINC.ABRIL L 2022(2022-05-
de la 2da qna marzo TOTAL ABRIL 2022(2022-05-04) 04)
5,499.00 350.00 10,339.00 0.00 0.00
4,490.00 350.00
TOTAL Ingresos por
Subvencion Mar 13,033.00
TOTAL Ingresos por
Subvencion Abril 23,372.00
130004
APORTE AL
SUBVENCION SUBVENCION SUBVENCION DEFICIT POR
SUBVENCION CONTRIBUCIO ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA APLICACION
ORDINARIA N PARA LAS 2da.QUINC. 1ra.QUINC.JU 2da.QUINC.J DE LA LOTTT
1ra.QUINC.MAY MADRES AÑO MAYO NIO UNIO MAYO 2022-
O 2022(2022-05- 2022(2022-05- 2022(2022- 2022(2022- 2022(2022- 1(2022-06-
11) 13) 05-26) TOTAL MAYO 06-10) 06-22) 23)
4,420.00 350.00 5,569.00 10,339.00 4,752.00 5,620.00 0.00

TOTAL JUNIO
10,372.00
DIARIOS
NOMINA
Descripcion MES ABRIL
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Post
del Hogar Hogar
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima
Prima por Prima por
500 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
500 512151
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Retenciones S.S.O
500
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
500 512135 EGR
500 512138 Prima

Prima Prima Geografica EGR
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
500 512151
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

500 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo Suplencias
(Pasivos) (Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
Forzoso
500 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
500 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
500 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
Interno Fe y
500 212040999 Alegria - 500004 LECHE
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Bono 01630
Bono Semana
500 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
500 512147 Semana Bono Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
500 512147 Semana
Mayor
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013406910869110
Banesco
01630 Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Repuestos y 01630
Repuestos y
Impuesto al
Impuesto al Valor
500 526345 Valor EGR
Agregado
Agregado Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Programa Programa
Programa Programa
013406910869110
Corrientes
01630
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Interno Fe y 500001 PROYECTO
Alegria - AVICOLA
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 500004 LECHE
Alegria -
Bancos -
013406910869110
Corrientes
01630
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes
01630
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes
Repuestos y 01630
Repuestos y
para Equipos Equipos Cuenta
Banesco
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 500004 LECHE
Alegria -
Pasivos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 500004 LECHE
Alegria -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013406910869110
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Alegria - 500001 AVICOLA
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Sevicio de 01630 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Datos (Pasivos)
(Pasivos)

DIARIOS
INGRESOS
2022
Codigo Descripcion
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Alegria - 500001 AVICOLA
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 500001
Alegria - AVICOLA
Pasivos
013406910869110
Corrientes
01630
500 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013406910869110
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 500004 LECHE
Alegria -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 Alegria - 500004 LECHE
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Aporte 01630
Aporte Credito
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
01630
412121 Subvencion
Subvencion
500 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Alegria -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 Alegria - 500004 LECHE
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Alegria - 500001 AVICOLA
Pasivos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
500 114005999 500101
Fondo
Activos -
Activos -
Mensualidad
es
ASIENTOS
PROVISIONES
2022
Codigo Descripcion
Bono

Vacacional
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
500 221016 Salarial 28
dias
dias

Equipos Equipos
Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Mobiliario y
Equipos Equipos
Tipo Cte Descripcion Total Nro de Lineas

Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 4 118
DIARIOS
DESDE:
01/04/2022 -
4 118
FECHA
HASTA:
30/04/2022
1 Fecha Cte 4/30/2022
NÓMINA Debitos Creditos
PERSONAL
NP1-ABRIL 2022 DIRECTIVO
PRIMA DE
DOCENTE
ANTIGUEDAD MES 3,527.47 4,996.56
ABRIL 2022
PERSONAL
NP1-ABRIL 2022-2
DIRECTIVO- 217.38 99.93
PRIMA
DOCENTE DELMES
EJERCICIO
ABRIL 2022
NP1-ABRIL 2022-3 PAGO DE PRIMA
DOCENTE MES 352.75
GEOGRAFICA
ABRIL 2022
PERSONAL
NP1-ABRIL 2022-4 COMPENSACIÓN
DIRECTIVO 352.75
ACADÉMICA
DOCENTE MES O
PRIMA DE
ABRIL 2022 POST
NP1-ABRIL 2022-5 GRADO PERSONAL
PRIMA AYUDA 143.71
DOCENTE MES
ASISTENCIAL DEL
NP1-ABRIL 2022-6 ABRIL 2022
HOGAR PERSONAL
DOCENTE
PRIMA PORMESHIJOS 227.50
ABRIL 2022
PERSONAL
NP1-ABRIL 2022-7
DOCENTE
RETENCION MESDE 175.00
ABRILPERSONAL
S.S.O 2022
RETENCION SSO DIRECTIVO
MARZO NP1 RETENCION DE 224.84 549.61
DOCENTE MES
FAOV PERSONAL
ABRIL 2022
RETENCION FAOV
DIRECTIVO
NP1 MARZO SUELDO BASE
DOCENTE MES 49.97 99.94
MENSUAL
ABRIL 2022
NP2-A ABRIL PERSONAL
2022-8 PRIMA DE 769.00 1,289.61
ADMINISTRATIVO
ANTIGUEDAD
MES ABRIL 2022
NP2-A ABRIL
PERSONAL
2022-9 PRIMA 82.61 25.79
ADMINISTRATIVO
GEOGRAFICA
MES ABRIL 2022
NP2-A ABRIL
PERSONAL
PRIMA
2022-10 76.90
ADMINISTRATIVO
COMPENSACION
NP2-A ABRIL MES ABRIL 2022
ACADEMICA
2022-11 PERSONAL
PRIMA 163.60
ADMINISTRATIVO
COMPENSATORIA
NP2-A ABRIL MES ABRIL 2022
PERSONAL
PRIMA AYUDA
2022-12 90.00
ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL DEL
NP2-A ABRIL MES ABRIL
HOGAR 2022
EL 10%
2022-13 PERSONAL 70.00
PRIMA POR HIJOS
ADMINISTRATIVO
NP2-A ABRIL PERSONAL
MES ABRIL 2022
RETENCION
MES ABRIL 2022DE
NP2A ADMINISTRATIVO 58.03 141.85
MES ABRIL 2022
RETENCION FAOV
RETENCION FAOV PERSONAL
NP2A ADMINISTRATIVO
SUELDO BASE 12.90 25.80
MES ABRIL 2022
MENSUAL
NP2-O ABRIL PERSONAL
OBRERO MES
PERSONAL 1,189.50 2,056.06
NP2-O ABRIL ABRIL
OBRERO 2022
2022-16 ( VIGILANTES
PRIMA DE 140.42 41.12
NOCTURNOS) MES
ANTIGUEDAD
NP2-O ABRIL ABRIL 2022
PERSONAL
2022-17 PRIMA 137.19
OBRERO MES
GEORAFICA
ABRIL 2022
NP2-O ABRIL PERSONAL
2022-18 PRIMA 118.95
OBRERO MES
COMPENSATORIA
ABRIL 2022
NP2-O ABRIL
PERSONAL
PRIMA AYUDA
2022-19 180.00
OBRERO MESDEL
ASISTENCIAL
NP2-O ABRIL ABRIL
HOGAR2022 EL 10%
2022-22 PERSONAL
PAGO DE PRIMA 140.00
OBRERO
DE HIJOSMES
NP2-O ABRIL ABRIL 2022
2022-21 PERSONAL
OBRERO MESDE
RETENCION 150.00
RETENCION SSO ABRIL
PAGO
S.S.O PERSONAL2022
DE 1RA
NP2-O QUINCENA
OBRERO MES A 92.52 226.16
RETENCION
ABRIL 2022 DE
CUENTAS
RETENCION FAOV PAGO
FAOV PERSONAL
PERSONAL DE 1RA
DE
NP2O QUINCENA
OBRERO
TODO EL MES A 20.56 41.12
CUENTAS
ABRIL
PERSONAL 2022
TRANSF PAGO
PERSONAL DE 2DA
DE
DIRECTIVO
QUINCENA
0500361559 TODO
DOCENTE EL A 2,453.35
CUENTAS
PERSONAL
PERSONAL DE
DIRECTIVO
YTODO
PAGO OBRERO
DE 2DA
0500361560 EL 1,488.96
DOCENTE
CORRESPONDIENT
QUINCENA A
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TRANSF ECUENTASAL MES ABRIL
DIRECTIVO
0500361568 YPERSONALES
2022 OBRERO DE 2,453.35
DOCENTE
CORRESPONDIENT
TODO EL
ADMINISTRATIVO
TRANSF EPERSONAL
AL MES ABRIL
0500361569 Y2022OBRERO 1,439.34 7,833.79
DIRECTIVO
CORRESPONDIENT
RETENCION POR
DOCENTE
RETENCION EINASISTENCIAS
AL MES ABRIL
INASISTEN NP1 POR COBRAR A
ADMINISTRATIVO
2022
MES ABRILMES
PROFESORA 2022 49.62
Y OBRERO
PROVISION
ELITCE
ABRIL 2022 POR
ABREU
POR COBRAR MENSUAL DE EN
PAGO ERRADO 1.21
PRESTACIONES
QUINCENAS MES
PROV PREST ABRIL PROVISION
SOCIALES
ABRIL 2022
D-D 202 MENSUAL
PERSONALDE
DIRECTIVO-
PROV PREST ADM- PROVISION
SOCIALES
DOCENTE MES
OB 2022 A PERSONAL
MENSUAL
ABRIL 2022DE 1,094.08
ADMINISTRATIVO
PRESTACIONES
PRO DE PREST YAPORTE
OBRERO MES
SOCIALES
ABRIL 2022 ABRIL 2022 DE 2,533.09
CORRESPONDIENT
PATRONAL
APORTE SSO E AL
S.S.OMES ABRIL
ABRIL 2022 APORTE
2022
CORRESPONDIENT
PATRONAL DE 917.64
E AL MES ABRIL
DEL PATRONO S.S.O
2022
SSO ABRIL 22 APORTE
CORRESPONDIENT
PATRONAL DE 917.64
E AL MES ABRIL
APORTE FAOV FAOV
2022
ABRIL 2022 CORRESPONDIENT 166.84
E AL MES ABRIL
2022
APORTE
PATRONAL DE
DEL PATRONO FAOV
FAOV ABRIL 2 APORTE
CORRESPONDIENT
PATRONAL DE 166.84
E AL MES ABRIL
APORTE INCES I.N.C.E.S
2022
ABRIL 2022 APORTE
CORRESPONDIENT
PATRONAL DE 166.84
E AL MES ABRIL
DEL PTRONO I.N.C.E.S
2022
INCES ABRIL22 CORRESPONDIENT 166.84
E AL MES ABRIL
2022
12,127.85 12,127.85
2 Fecha Cte 4/30/2022
GASTOS POR Debitos Creditos
COMPRA DE
ANTIBIOTICO
MEDICINA PARA
PARA VACAS 46.00
GANADO ABRIL
TRANSF 2022
PAGO CUCHILLA
DE LA
0500361561 JESUS
CONTRIBUCIÓN 46.00
SEMANA MAYOR
PCSMDD-ABRIL PAGO DE LA
AÑO 2022.
2022- CONTRIBUCIÓN 162.51 162.50
PERSONAL
SEMANA
DOCENTE MAYOR
ABRIL
PCSMA 2022- PAGO2022.
AÑO DE LA
ABRIL 2022
PAGO DE LA
PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
SEMANA MAYOR
ADMINISTRATIVO
PCSMO- ABRIL SEMANA
PAGO DE MAYOR
LA
AÑO
ABRIL 2022.
2022
2022 A
PERSONAL DE
CUENTAS
TODO
SEMANA
OBRERO EL ABRIL
MAYOR
TRANSF
PERSONAL
A CUENTAS
2022
0500361565 DIRECTIVO- 187.50 312.50
PERSONALES A
TRANSF DOCENTE
TODO EL
PERSONAL 125.01
ARREGLO
Y OBRERODE
DIRECTIVO- ABRIL
REPUESTO DE PANTALLA
DOCENTE DE
2022
LAPTO LAPTO SIRAGON
ABRIL
YIVA 2022ABRIL
OBRERO
IVA FACT DE FACT 66 ABRIL
LAPTO 2022
2022 42.87
TRANSF RICARDO
0500361566 ORDINAS
BENEFICIO DE 267.97
ALIMENTACIÓN.
PADD-ABRIL 2022 GASTOS
PAGO DEPAGO
PERSONAL
BENEFICIO DE
DIRECTIVO/DOCE 561.16 561.16
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACION
NTE ABRIL 2022
PAA/PAO ABRIL
2022 PERSONAL
DE TODO EL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL A 528.75 528.75
TRANSF Y OBRERO ABRIL
CUENTAS
0500361570 2022
PERSONALES 675.01 1,089.91
DIRECTIVO
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO MES
ABRIL 2022
PAGO DE
BENEFICIO DE
ALIMENTACION
GASTOS
DE TODOPOR EL
COMPRA
PERSONALDEA 100
TRANSF POLLOS
CUENTASBEBES
0500361571 POR PROYECTO
PERSONALES
DE 414.90
DIRECTIVO DE
POLLOS
PROYECTO ENGORDE,
DOCENTE 4
POLLOS ENGORDE SACOS DE
ALIMENTO
Y OBRERO MES
TRANSF GASTOS
INICIADOR PORY4
JESUS CUCHILLA
ABRIL 2022
0500361572 COMPRA
SACOS DEDE 1 1,220.26
KILO
CONCHADE GRAMPAS
DE
GRAMPAS REPARACION
ARROZ ABRIL 2022
CERCA DEL 23.70
TRANSF GANADO ABRIL
JESUS
2022 CUCHILLA
GASTOS
0500361573 23.70
COM.SERV.MTTO
EMISION DE
ND ABRIL 2022
ESTADO DE 0.05
CUENTA ABRIL
ND GASTOS 2022
BNCARIOS ABRIL AC FE Y ALEGRIA
GASTOS POR 0.05
CONTRAPRESTACI
ND PROVEED
ABRIL 2022. ON PAGO
GASTO POR
ROVEEDORES 180.20
RECARGA DE
PROVED ABRIL ABRIL
TONER 2022
AALEGRIA
AC FE Y
2022 IMPRESORA DEL 180.20
COLEGIO DE
RECARGA DE
CAMPO MATA
TONER 45.00
POR IMPRESIONES
TRANSF DE
JOSENOMINAS
LUIS DE
0500361553 GASTOS
LA ETA
RODRIGUEZ POR
SAN
COMPRA 45.00
JOAQUIN DE ABRIL
MEDICINAS MEDICAMENTO
2022
GANADO PARA EL GANADO 81.72
GASTOS POR
(DESPARASITANTE
TRANS COMPRA
S) ABRIL
JESUS DE
2022
CUCHILLA
0500361554 GRAMPAS PARA 81.72
ARREGLO DE
COMPRA DE
CERCA
GRAMPAS.- 22.70
PERIMETRAL DE
TRANSF LA ETA PROYECTO
JESUS
GASTOS
BOVINOSCUCHILLA
POR
ABRIL
0500361555 22.70
FOTOCOPIAS
2022 DE
FORMATOS PARA
FOTOCOPIAS.-
ASISTENCIAS DE 20.00
ALUMNOS ABRIL
TRANSF MARIA
2022
0500361556 IMPRESION
VELASQUEZ DE
FORMATOS PARA 20.00
EVALUACIONES
IMPRESIONES.-
CURSOS SIET 40.00
ALUMNOS ABRIL
TRANSF MARIA
2022
0500361557 GASTOS
VELASQUEZ POR
COMPRA DE 40.00
COMPRA DE MAUTE
MAUTE PROYECTO 687.00
BOVINOS ABRIL
TRANSF 2022
0500361558 JESUS RODRIGUEZ
SERVICIO DE
PROCESAMIENTO 687.00
PROC DE DATOS DE DATOS
ABRI 2022 CORRESPONDIENT 11.10
E AL MES ABRIL
2022
MANTENIMIENTO
MTTO SER SERVIDOR
VENECTAS ABRIL PROCESAMIENTO
VENECUENTAS
DE DATOS 5.55
ABRIL 2022Y
P/DATOMTTO MANTENIMIENTO
S/VNCTA ABR22 SERVIDOR 16.65
VENECUENTAS
ABRIL 2022
4,053.67 4,053.67
3 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
INGRESOS POR 541.50
VENTA DE POLLOS
INGRESO POR
DE ENGORDE (1ER
VENTA DE POL 541.50
LOTE)MES ABRIL
TRANSF 2022
INGRESOS POR
043015704 AC FE Y ALEGRIA
VENTA DE POLLO 822.50
DE ENGORDE
INGRESO POLLOS
(PROYECTO
DE EN 822.50
AVICOLA 1ER
LOTE)MES ABRIL
INGRESO
2022 POR 1RA
PARTE DE A 5,499.00
SUBV ABRIL 2022 SUBVENCION
1RA PART CORRESPONDIENT 5,499.00
E AL MES ABRIL
TRANSF 04607539 2022
AC FE Y ALEGRIA
INGRESO POR 55.00
VENTA DE LECHE
VENTA DE LECHE.-
PROYECTO
1 55.00
BOVINO MES
ABRIL 2022
TRANSF 8872972 A C FE Y ALEGRIA
INGRESO POR 64.00
VENTA DE LECHE.- VENTA DE LECHE
PROYECTO
2 64.00
BOVINOS MES
ABRIL 2022
INGRESO PARA 350.00
BONO SEMANA BONO SEMANA
MAYOR 2022 MAYOR MES 350.00
ABRIL 2022
TRANSF 114247 INGRESO DE LA
AC FE Y ALEGRIA
2DA PARTE DE LA 4,490.00
SUBVENCION
SUB 2DA PARTE ORDINARIA
ABRIL 2022 4,490.00
CORRESPONDIENT
E AL MES ABRIL
2022
INGRESO POR
TRANSF 5140139 ACPAGOFE YDEALEGRIA
MENSUALIDAD 1 18.50
ALUMNO
MENSUALDAD GUZMAN PARA VICTOR
GUZMAN V INGRESO
CORRESPONDIENT
INCENTIVO A LA 4.62
INCENTIV MARZO EPERMANENCIA
AL MES DE
GUMAN V MARZO.
GUZMANABRIL VICTOR 13.88
2022
4TO AÑO MES
TRANSF 5931141 ABRIL
AC FE Y2022
ALEGRIA
INGRESO POR 52.00
VENTA DE LECHE
VENTA DE LECHE.- PROYECTO
3 52.00
BOVINOS MES
ABRIL 2022
INGRESO POR 42.00
VENTA DE LECHE
VENTA DE LECHE-
4 PROYECTO
BOVINO MES 42.00
ABRIL 2022
TRANSF 7218582 INGRESO
AC FE Y ALEGRIA
POR
VENTA DE POLLO 808.90
VENTA DE PROYECTO
POLLOS.-3 POLLOS DE 808.90
ENGORDE MES
ABRIL
AC FE Y2022 POR
ALEGRIA
PAGO DE 22.05
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
RENE S ALUMNO
INGRESO PARASUNICO
RENE
INCENTIVO DE 4.60
CORRESPONDIENT
PERMANENCIA
INCENTIVO EINGRESOS
MES ABRIL 2022
ALUMNO RENE
POR 17.45
SUNICO MES
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES CORRESPONDIENT
ABRIL 2022
ABRIL 2022 1,275.12
E AL MES ABRIL
INGRESOS
2022 POR
MENSUALIDAD
MENSUALIDADES
ABRIL 2022. 1,275.12
MES ABRIL 2022
14,040.57 14,040.57
4 Fecha Cte 4/30/2022
PROVISIONES DE
Referencia BONO
Descripcion
VACACIONAL Debitos Creditos
PROVISIONES
PERSONAL DE
PROV BONO VAC BONO
D-D-ABRIL DIRECTIVO-
VACACIONAL
DOCENTE 1,218.29
PERSONAL
CORRESPONDIENT
PROV ADM-OB
ADMINISTRATIVO
E AL MES ABRIL
ABRIL BONO V 943.68
Y2022
OBRERO
CORRESPONDIENT
E AL MES ABRIL
2022
PROVISIONES
VACACIONES
PROVISION PROVISIONES POR
CORRESPONDIENT
VACACIONES AB AJUSTE SALARIAL 2,161.97
ES AL MES ABRIL
28 DIAS
2022
PROV AJUSTE PROVISIONES
PERSONAL POR
SALARIA ABRI AJUSTE SALARIAL 574.33
DIRECTIVO-
28 DIAS MES
DOCENTE
PROV AJ SALARIAL
PERSONAL
PROVISIONES
ABRIL 2022 DE
DD ABRI 574.33
DIRECTIVO-
AGUINALDOS
PROV DOCENTE
PERSONALMES
AGUINALDOS DD PROVISIONES
ABRIL 2022 DE
DIRECTIVO- 2,115.82
ABRIL AGUINALDOS
DOCENTE MES
PROV AG ADM-OB PERSONAL
ABRIL 2022
ABRIL 202 ADMINISTRATIVO- 1,677.51
PROV OBRERO MES DE
PROVISIONES
AGUINALDOS ABRIL 2022 MES
AGUINALDOS
DEPRECIACION DE
ABRIL ABRIL 2022 Y
MOBILIARIO 3,793.33
DEPR MOBIL EQUIPO
EQUIP MARZO DEPRECIACION
CORRESPONDIENT DE
MOBILIARIO Y 62.64
E AL MES MARZO
DEPR MOBIL EQUIPO
DEPRECIACION
2022 DE
EQUIP ABRIL CORRESPONDIENT
MOBILIARIO Y 62.64
E AL MES ABRIL
DEP ACUM MOB EQUIPO
2022
CORRESPONDIENT
EQP MAR ABR 125.28
E A LOS MESES
MARZO ABRIL
2022 6,654.91 6,654.91
3,527.47 1,469.08 4,996.55 199.86 24.98 49.97
17 APORTES
PATRONALES 449.69 99.93 99.93
S.S.O. S.P.F. FAOV
217.38 352.75 352.75 143.71 227.50 175.00
324.43 4,672.13 1,439.01
769.00 520.61 1,289.61 51.58 6.45

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
82.61 76.90 163.60 90.00 70.00
70.93 1,218.68 413.53
1,189.50 866.56 2,056.06 82.24 10.28

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
140.42 137.19 118.95 - 180.00
113.08 1,942.98 680.56
166.84 2,533.10
917.62 1,293.01
166.86 250.29
7,833.79
falta proc dato serv
vnctas
5,499.00
350.00
4,490.00
PROVISIONES MES
ABRIL 2022
AJUSTE SALARIAL 28
DIAS PERSONAL
DOCENTE
574.34
BONO VACACIONAL:
NP1: 1,218.30
NP2-A: 326.70 943.69
NP2-O: 616.99
AGUINALDOS:
NP1: 2,115.82
NP2-A: 620.92 1,677.51
NP2-0 1,056.59
49.62 324.43 4,672.12 1,439.01 4,317.02
99.93
INCES
1,469.08
12.90 - 70.93 1,218.68 413.53 1,240.60
25.79 25.79
FAOV INCES
37.50 520.61
20.56 - 113.08 1,942.97 680.55 2,041.66
41.12 41.12
FAOV INCES
140.00 150.00 866.56
DIARIOS
NOMINA
Descripcion MES MAYO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Post
del Hogar Hogar
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
500 512135 EGR
Prima
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de por
Prima de Obreros
Prima por
500 Obreros
512145 Compensacio Compensacion
del Hogar Hogar
Prima por
Retenciones S.S.O
500
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
500 512135 EGR
500 512138 Prima

Prima Prima Geografica EGR
Geografica
Compensator Prima
ia Compensatoria
500 512151
aPrima
Prima Ayuda
500 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

500 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo Suplencias
(Pasivos) (Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Nomina
Sociales
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
500
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
500 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
500 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
GENERALES
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
500 212040999 Alegria - 500001 AVICOLA
Pasivos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 500001
Alegria - AVICOLA
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Material de
500 521210 Oficina Material de Oficina EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
013406910869110
Corrientes
01630
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Repuestos y 01630
Repuestos y
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 500004 LECHE
Alegria -
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Alegria - 500001 AVICOLA
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 500001
Alegria - AVICOLA
Pasivos
013406910869110
Corrientes
01630
Material de
500 521210 Material de Oficina EGR
Oficina
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 Alegria - 500004 LECHE
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 Alegria - 500004 LECHE
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
01630
Programa Programa
513149 Programa
Programa
500 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes Banesco
Bancos 01630 Cuenta
013406910869110
Corrientes
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
01630
500 528365 Cuota de Cuota de Afiliacion EGR
Afiliacion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B07
013406910869110
Corrientes
Utiles y 01630
Utiles y Materiales
500 521260 Materiales de Aseo EGR
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
500 526345 Valor Agregado EGR
Bancos Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Imprenta y 01630
Imprenta y
Reproduccion
n Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B07
Corrientes
Sevicio de 01630 de
Sevicio
o de Datos Datos
Procesamient
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B04
Corrientes 013406910869110
01630
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B04
Corrientes
01630
ASIENTOS
INGRESOS
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Interno Fe y
500 212040999 500004 LECHE
Alegria -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Alegria -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
Fondo
Activos -
Bancos - Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Alegria - 500001 AVICOLA
Bancos -
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 500001
Alegria - AVICOLA
Pasivos
013406910869110
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 500001
Alegria - AVICOLA
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013406910869110
Fondo 01630
500 114005999 500102
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
01630
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
500 112001 Cuentas 1 013406910869110 B06
Corrientes
Fondo 01630
500 212040999 Alegria - 500001 AVICOLA
Pasivos -
013406910869110
Corrientes
01630
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013406910869110
Corrientes
01630
500 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 3 118
DESDE:
01/05/2022 -
3 118
FECHA
HASTA:
31/05/2022
1 Fecha Cte 5/31/2022
SUELDO BASE
PERSONAL
NP1 MAYO 2022-1 PRIMA POR
DIRECTIVO-
ANTIGUEDAD 3,286.02
DOCENTE MES
PERSONAL
NP1 MAYO 2022-2 MAYO 2022
DIRECTIVO 207.16
PRIMA DELMES
DOCENTE
EJERCICIO
NP1 MAYO 2022-3 MAYO
PRIMA 2022
DOCENTE MES 328.60
GEOGRAFICA
MAYO 2022
PERSONAL
NP1 MAYO 2022-4 DIRECTIVO
PRIMA POR POST- 328.60
DOCENTE MES
GRADO PERSONAL
NP1 MAYO 2022-5 MAYO
PRIMA
DOCENTE
2022
AYUDA
MES
ASISTENCIAL 143.71
MAYO 2022 DEL
NP1 MAYO 2022-6 HOGAR PERSONAL
DIRECTIVO
DOCENTE
PERSONALMES
NP1 MAYO 2022-7 MAYO 2022
DIRECTIVO-
RETENCION
DOCENTE MES SSO 175.00
PERSONAL
MAYO 2022
RETENCION SSO DIRECTIVO-
D-D MAYO RETENCION DE 200.70
DOCENTE MES
FAOV PERSONAL
RETENCION FAOV MAYO 2022
DIRECTIVO
MAYO DD SUELDO BASE
DOCENTE MES 44.60
MENSUAL
MAYO 2022
NP2-A MAYO PERSONAL
2022-8 769.00
ADMINISTRATIVO
PAGO DE PRIMA
MES MAYO 2022
NP2-A MAYO
POR ANTIGUEDAD
2022-9 PAGOMAYO
DE PRIMA 82.61
MES 2022
GEOGRAFICA
NP2-A MAYO
PERSONAL
PAGO DE PRIMA
2022-10 76.90
ADMINISTRATIVO
COMPENSATORIA
MES MAYO 2022
PERSONAL
NP2-A MAYO 2022 ADMINNISTRATIV
PRIMA COMP. 90.00
O MES MAYO
ACADEMICA
NP2-A MAYO 2022
PERSONAL
2022-12 PRIMA AYUDA 163.60
ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL
MES MAYO 2022DEL
NP2-A MAYO
HOGAR PERSONAL
2022-13 70.00
ADMINISTRATIVO
PRIMA POR HIOS
NP2-A MAYO MES MAYO 2022
PERSONAL
RETENCION DE
MES MAYO 2022
NP2-A MAYO S.S.O PERSONAL
MES MAYO 2022
REENCION DE
NP2-A MAYO FAOV PERSONAL
SUELDO BASE 12.90
MES MAYO 2022
MENSUAL
NP2-O MAYO PERSONAL
OBRERO MES
PERSONAL 1,189.50
NP2-O MAYO MAYO
OBRERO 2022
2022-18 (VIGILANTE
SUELDO PRIMA 140.42
NOCTURNO)
POR MES
ANTIGUEDAD
NP2-O MAYO MAYO 2022
PERSONAL
2022-19 PAGO DEMES
PRIMA 137.19
OBRERO
GEOGRAFICA
MAYO 2022
NP2-O MAYO PERSONAL
2022 PRIMA 118.95
OBRERO MES
COMPENSATORIA
MAYO 2022
NP2-O MAYO
PERSONAL
2022-21 PRIMA
OBREROAYUDA MES 180.00
ASISTENCIA
MAYO 2022 DEL
NP2-O MAO 2022-
22 HOGAR PERSONAL
PAGO
OBRERO DEMES
PRIMA 140.00
POR
MAYO 2022 HIJOS
NP2-O MAYO
2022-23 PERSONAL
OBRERO MESDE
RETENCION 150.00
RETENCION SSO MAYO
PAGO 2022
DE
S.S.O PERSONAL 1RA
MAYO NP2O QUINCENA
OBRERO MES A 92.52
RETENCION
MAYO 2022 DE
CUENTAS
REENCION FAOV PAGO
FAOV PERSONAL
PERSONALES DE 1RAA
NP2-O QUINCENA
OBRERO
TODO EL MES A 20.56
CUENTAS
MAYO
PERSONAL 2022
TRANSF PAGO
PERSONALES DE 2DAA
DIRECTIO
QUINCENA
0500361586 TODO
CUENTAS
PERSONAL
PAGO
PERSONALES DE 2DAA
DIRECTIO
YTODO
QUINCENAOBRERO
0500361585
CORRESPONDIENT
CUENTAS
PERSONAL
EPERSONALES
AL MES DE A
DIRECTIO
YTODO OBRERO
0500361597 MAYO 2022
EL 2,290.00
DOCENTE
CORRESPONDIENT
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TRANSF EDIRECTIO
AL MES DE
0500361598 RETENCION
YMAYO 202 POR
OBRERO
DOCENTE
INASISTENCIA 1,145.15
CORRESPONDIENT
RETENCION ADMINISTRATIVO
PROFESORA
E AL MES DE
INASISTENCIA.M YPAGO
OBRERO
MARIANNI
MAYO 2022DA
DE 49.62
CORRESPONDIENT
GONZALEZ MES
QUINCENA A
TRANSF EPROFESORA
AL MES
MAYO DE
2022
0500361602 MAYO
POR 202PINTO
COBRAR A 207.08
LUZMILA
DOCENTES
MES MAYOPOR
PROVISION 2022
POR COBRAR
PROF ERROR
MENSUAL AL PAGAR
DE
LA 2DA QUINCENA
PRESTACIONES 6.56
PROV PRESTAC D- PROVISION
MES MAYO 2022
SOCIALES
D- MAYO MENSUAL
PERSONALDE
DIRECTIVO
PROV PREST ADM SOCIALES
DOCENTE MESDE
OB MAYO PROVISIONES
PERSONAL
MAYO 2022
DIRECTIVO
PRO PREST MAYO SOCIALES
DOCENTE MES
2022 CORRESPONDIENT
MAYO 2022 2,370.24
APORTE
ES AL MES MAYO
APORTE SSO PATRONAL
2022 DE
MAYO 2022 S.S.O MES MAYO 879.96
APORTE
2022
DEL PATRONO PATRONAL DE
SSO S.S.O MES MAYO 879.96
2022
APORTE
APORTE FAOV PATRONAL DE
MAYO 2022 FAOV MES MAYO 159.99
APORTE
2022
FAOV MAYO FAOV MES MAYO 159.99
APORTE
2022
APORTE INCES PATRONAL DE
MAYO 2022 INCES MES MAYO 159.99
APORTE
2022
INCES MAYO INCES MES MAYO 159.99
2022
11,594.94 11,594.94
2 Fecha Cte 5/31/2022
GASTOS POR
PAGO DE FLETE
TRASLADO DE Debitos Creditos
FLETE POLLOS D POLLOS DE
ENGORDE ENGORDE Y 25.00
ALIMENTOS
TRANSF VIATICOS
GENERALES PASAJES
MES
HUGO GUZMAN
0500361574 REUNION
MAYO 2022 DE 25.00
DIRECTORES
PASAJES CIRCUITO
DIRECTOR 50.00
ESCOLAR-ZONA
GASTOS POR
TRANSF EDUC
COMPRAGENERALES
DE 4
JOSE
MES RODRIGUEZ
000361575 SACOS DE 2022
MAYO 50.00
ALIMENTO DE
4 SACOS DE
ENGORDE
ALIMENTO PROYECTO 591.70
TRANSF AVICOLA
COMPRA DE
JESUS CUCHILLA
GENERALES
0500361576 CARTULINASMESY 591.70
MAYO 2022
MARCADORES
MATERIAL DE
INSTRUCC ACTIVIDAD DIA DE
LA CRUZ 50.00
TRANSF GENERALES MES
CARMEN
MAYO GARCIA
2022
0500361577 COMPRA DE CHIP 50.00
MOVISTAR DE
CHIP DE DATOS
DATOS PARA USO
NAVEGACION 73.95
DE INTERNET MES
TRANSF MAYO
MARIA2022
050031578 GASTOS POR
VELASQUEZ
REFRIGERIO 73.95
VISITA DIRECTOR
VISITA S.J DEL MOVIMIENTO 70.00
HUELLAS MES
TRANSF MARIA
MAYO 2022
0500361579 VELASQUEZ 70.00
VIATICOS ANACO
PASAJE ENTREGA
PASAJE ANACO.-
DEL PAE MES 30.00
MAYO 2022
TRANSF JOSE RODRIGUEZ
0500361580 COMPRA DE 30.00
NYLON PARA
NYLON
MAQUINA
DESMALEZADORA 33.60
DESMALEZADORA
IVA COMPRA DE MES MAYO
IVA FACT 2022
564 MES
NYLON MAYO 2022 6.40
TRANSF JOSE LUIS
COMPRA DE 40.00
GUANTES PARA
GUANTES PALPACION DE
GANADO MES 10.25
TRANSF MAYO 2022
0500361582 JESUS CUCHILLA
VIATICOS 10.25
COORDINADOR DE
PASAJES PUERTO
LA CRUZ PASTORAL
PASAJES MES 150.00
TRANSF MAYO
COMPRA 2022
DE 3
JOSE RODRIGUEZ
0500361587 SACOS DE 150.00
ALIMENTO DE
3 SACOS DE
ENGORDE
ALIMENTO POLL 375.12
PROYECTO
TRANSF AVICOLA
GASTOS MES
POR
0500361588 JESUS
MAYO CUCHILLA
2022
COMPRA DE CAL, 375.12
CONECTOR
CAL PARA POLLOS ELECTRICO PARA
GALPON DE 63.00
TRANSF POLLOS MES
JOSE
MAYORODRIGUEZ
2022
0500361593 63.00
COMPRA DE
LIBRETA PARA
LIBRETA ACTAS
ACTAS MES MAYO 29.25
IVA
2022FACT 0782
COMPRA DE
IVA FACT 0782
LIBRETA MES 5.56
MAYO 2022
TRANSF MARIA
0500361594 GASTOS POR
VELASQUEZ
COMPRA DE 1 34.81
KILO DE GRAMPAS
1 KILO GRAMPAS PARA ARREGLO DE 26.10
CERCA MES MAYO
TRANSF 2022
JESUS CUCHILLA
0500361595 26.10
GASTOS COMPRA
2 KILOS DE DE 2 KILOS DE
GRAMPAS GRAMPAS MES 53.40
MAYO 2022
TRANSF PAGO DE
0500361596 JESUS CUCHILLA
PROGRAMA 53.40
ALIMENTARIO
PADD MAYO 2022 PAGO DE
PERSONAL
PROGRAMA
DIRECTIVO 478.35
ALIMENTARIO
DOCENTE MES
PAA PAO MAYO
PERSONAL
MAYO 2022
2022 528.76
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO MES
MAYO 2022
PAGO DE
BENEFICIO DE
ALIMENTACION A
PAGO
CUENTASDE
BENEFICIO
PERSONALES DEDE
TRANSF ALIMENTACION
TODO EL A
0500361600 CUENTAS
PERSONAL
PERSONALES 630.01
DIRECTIVO DE
TRANSF TODO
DOCENTEEL
0500361601 PERSONAL
GASTOS POR
DIRECTIVO
COPIAS
Y OBRERO DE MES
IMPRESION DE DOCENTE
PLANILLAS
MAYO 2022DE
PLANILLAS ADMINISTRATIVO 36.00
EVALUACION MES
TRANSF YMAYO
OBRERO
MARIA 2022 MES
0500361603 MAYO 2022
VELASQUEZ
GASTOS POR 36.00
PAGO DE CUOTA
PAGO CUOTA DE AFILIACION A
AFILIACION 25.30
AVEC 2021-2022
TRANSF MES MAYO 2022
AVEC
0500361605 25.30
COMPRA DE
MATERIALES DE CEPILLOS Y
ASEO COLETOS MES 76.35
MAYO 2022
IVA FACT 00572
IVA FACT00572 MES MAYO 2022 14.54
TRANSF
JOSE RODRIGUEZ
0500361606 GASTOS POR 90.89
IMPRESIONES DE
IMPRESIONES
CERTIFICACIONES
CERTIFICACIO 30.00
ALUMNOS MES
TRANSF MAYO
MARIA2022
PROCESAMIENTO 30.00
DE DATOS
PROC DATOS
CORRESPONDIENT
PROCESAMIENTO
MAYO 2022 26.70
E ALDATOS
DE MES MAYO
POR
POR PAGAR PROC 2022
PAGAR
DATOS MAY GASTOS
CORRESONDIENTE
COM.SERV.MTTO 26.70
AL MES MAYO
CTA
2022EMISION DE
ND MAYO 2022
ESTADO DE .12
CUENTA MES
ND MAYO 2022.-1 MAYO
AC FE Y2022
ALEGRIA
GASTOS POR .12
CONTRAPRESTACI
ND PROVEEDORES
ON PAGO
MAYO 22 124.74
PROVEEDORES
PROVEEDORES MES MAYO 2022
MAYO 22 AC FE Y ALEGRIA
124.74
2,984.19 2,984.19
3 Fecha Cte 5/31/2022

Debitos Creditos
INGRESOS POR 79.00
VENTA DE LECHE
ENTA DE LECHE
PROYECTO
MAYO.-1 79.00
BOVINO MES
MAYO 2022
INGRESOS POR 35.00
VENTA DE LECHE
VENTA DE LECHE.- PROYECTO
2 35.00
BOVINO MES
MAYO 2022
INGRESOS POR 21.60
MENSUALIDAD 1
MENSUALIDAD
VICTOR G MAY ALUMNO
INGRESOS PARA
GUZMAN VICTOR 5.34
INCENTIVO
MES MAYO 2022
INCENTIVO MAYO
GUZMAN V ALUMNO VICTOR
GUZMAN MES 16.26
MAYO 2022
INGRESOS POR 39.00
VENTA DE POLLOS
VENTA DE POLLOS
PROYECTO DE
MAYO-1 39.00
AVES MES MAYO
2022
80.00
INGRESOS POR
VENT DE POLLOS
VENTA DE POLLOS
MAYO-2 80.00
MES MAYO 2022
60.36
INGRESOS POR
VENTA DE
VENTA DE POLLOS
POLLOS.-3 60.36
MES MAYO 2022
AC POR
FE Y ALEGRIA
PGO DE 40.24
MENSUALIDADES
DE 3 HERMANOS
GONZALEZ R INCENTIVO
GONZALEZ A LA 15.09
PERMANENCIA
ROMERO MES
INCENTIVO MAYO
GONZALEZ HERMANOS
MAYO 2022
SUBVENCION
GONZALEZ 2DA 25.15
PARTE
ROMERO MES
2DA PARTE SUBV
CORRESPONDIENT
MAYO 2022 2DA
MAYO 2022 SUBVENCION 5,569.00
E AL MES MAYO
PARTE
2022
MAYO SUBV 2DA
CORRESPONDIENT
PARTE 2022 5,569.00
E AL MES DE
MAYO 2022
365.20
INGRESOS POR
VENTA DE
POLLOS.-4 VENTA DE POLLOS
MES MAYO 2022 365.20
350.00
INGRESOS OR
CONTRIBUCION
PCDM-DD MAO
DIA DE LAS
2022 350.00
MADRES MES
1RA PARTE SUBV MAYO 2022
AC FE Y ALEGRIA
MAYO55812 4,420.00
INGRESOS POR
1RA PARTE SUBV 1RA PARTE DE LA
MAYO 2022 SUBVENCION MES 4,420.00
MAYO 2022
11,059.40 11,059.40
DIARIOS
NOMINA
Descripcion OCTUBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima

Grado
del Hogar Hogar
Hijos
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Prima
Prima por Prima por
491 512160 Prima
del Hogar
Compensator Hogar
Prima
ia Compensatoria
a y de de Obreros
Prima por
Hijos
Compensacio
491 513142 n por Horas Compensacion por EGR
Horas Extras
Extras
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes Banesco
Bancos 05085 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes Banesco
Bancos 05085 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
ASIENTOS
DIARIOS
APORTES
Descripcion OCTUBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
491 221001
Sociales Sociales
Ley de
Ley de Politica
Retenciones
L.P.H
ASIENTOS
INGRESOS
Descripcion OCTUBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
05085
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B03
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B03
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B03
Corrientes 013404224042230
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B03
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B03
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B03
Corrientes
05085
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B03
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
(Pasivos)
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
013406910669110
Proyecto Proyecto
01886
491 212040109 Banesco Cuenta
Transporte Transporte
Fondo
Bancos
491 112001 Cuentas 1 Contingencia B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
491 411111 Inscripcion y 01886
Inscripcion
Banesco y
Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 Subvencion B06
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion
Banesco y
Cuenta ING
Fondo
Bancos Contingencia
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion
Banesco y
Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion
Banesco y
Cuenta ING
Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y ING
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion OCTUBRE
2021
Codigo Descripcion
491 533391 y Reparacion Reparacion de EGR
de Vehiculos Vehiculos
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
Conservacion 05085
Conservacion y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Conservacion 05085
Conservacion y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Material de
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Material de
Oficina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Retenciones
L.P.H

I.N.C.E I.N.C.E
Retenciones
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Retenciones
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
(Pasivos)
Programa Programa
491 513149 EGR
Programa Programa
491 513149 EGR
Programa Programa
491 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
(Pasivos)
Primas de
491 526341 Seguros Primas de Seguros EGR
013404224042230
Corrientes
05085
Primas de
491 526341 Primas de Seguros EGR
Seguros
Banesco Cuenta
Bancos
013406910069110
Corrientes
05725
Primas de
491 526341 Primas
BanescodeCuenta
Seguros EGR
Seguros
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B04
Subvencion
Corrientes
Complement 013406910669110
Complemento
491 513154 o Transporte 01886
Transporte y
y
o Transporte
y
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Contribución 05085
Contribución
491 512156 Estabilización Estabilización EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224042230
Banesco
05085 Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
Proyecto Proyecto
491 212040109 Transporte
Transporte
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
491 212040109 Proyecto Proyecto
Banesco Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
Material de 01886
491 521210 Material Cuenta
Banesco de Oficina EGR
Oficina
Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
Servicios de 013406910669110
Servicios
01886 de
491 523315 Comunicacio Banesco Cuenta EGR
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Material de 01886
Impuesto al Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
491 526345 Valor AgregadoCuenta EGR
Banesco
Agregado Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886
ASIENTOS
Tipo Cte AJUSTE 1 Numero Cte
DIARIOS
RECONVERSI
ON
Descripcion
SEPTIEMBRE-
OCTUBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910969110 S03
Corrientes Banesco
Bancos 05717 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 Banesco Cuenta
013406910069110 S03
Corrientes Fondo
Bancos 05725
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 Subvencion S03
Bancos 013406910669110
Corriente
01886
491 112001 Cuentas 1 S03
013404224042230
Corrientes
05085
Ajuste por Ajuste por
491 526399 Reconversion Reconversion
Monetaria Monetaria
Monetaria
Cuentas por Monetaria
Cobrar EMPLEADOS
491 114002 491001
Empleados - VARIOS
Internas
Fondo
Fondo Comun
491 114004023 Comun
Prestaciones
Prestaciones
Fondo Fondo
491 114004036 Contingencia Contingencia
Fondo
Fondo Emergencia
491 114004040 Emergencia
Laboral
Laboral
Casa de Casa de
491 114004056 Convivencia Convivencia
Fondo
Fondo Contigencia
491 114004062 Contigencia Planta Fisica
Planta Fisica
Fondo Fondo Colegios
491 114005014 Colegios
Fideicomiso Varios
Fideicomiso
Varios
Conting. de Conting. de Presta.
Presta.
Retroactivas
Venezuela Cuenta
Retroactivas
Bancos
(Contra) (Contra)
Corriente
491 112001 Cuentas 5 010204747100058 S03
Corrientes
Fondo 88308 Comun
Fondo
Comun
Prestaciones
Fondo (Pasivos)
Fondo
(Pasivos)
Fondo
(Pasivos) (Pasivos)
Emergencia Fondo Emergencia
491 212035040
Laboral Laboral (Pasivos)
(Pasivos)
RIFA
RIFA Proyecto
491 212035053 Proyecto
(Pasivos) (Pasivos)
Fondo
Fondo Contigencia
Contigencia
491 212035066 Planta Fisica
Planta Fisica
(Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Fondo Convivencia
491 212035070 Convivencia (Pasivos)
(Pasivos)
Cuentas
Varias por Cuentas Varias por
491 212040205 Distribuir
Distribuir (Pasivo)
(Pasivo)
Fondo para
491 212045001 Fondo Fondo Proyectos
Proyectos
Presta. Fondo para Presta.
Sociales Sociales
491 231002 Retroactivas Retroactivas en
en Fideicomiso
Ajuste por
Fideicomiso Ajuste por
(Percontra)
491 526399 Reconversion
(Percontra) Reconversion
Monetaria Monetaria
Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS
TOTAL FECHA 5 191
DIARIOS
DESDE:
01/10/2021 -
5 191
FECHA
HASTA:
31/10/2021
1 Fecha Cte 10/31/2021
1,340.96
Debitos Creditos
NOMINA
NP1-OCTUBRE
2021 DOCENTES
OCTUBRE 2021 1,340.96 2,900.37
PRIMA NP1 PRIMA NOMINA
OCTUB 2021 DOCENTES 2021 165.78 58.01
OCTUBRE 2021 DOCENTES 2021 388.20
PRIMA NOMINA
PRIMA NP1
DOCENTES
OCTUBRE 2021 334.93
OCTUBRE 2021
OCTUBRE 2021 OCTUBRE 2021 268.20
PRIMA NOMINA
PRIMA NP1
DOCENTES
OCTUBRE 2021 28.80
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP1 DOCENTES
PRIMA NP1 PRIMA DOCENTES
RET NP1 OCTUBRE RETENCION NP1
2021 OCTUBRE 2021 116.01 261.02
RETENCION SPF
RET. SPF NP1 NOMINA
OCTUBRE 21 14.50 58.00
OCTUBRE 2021
RETENCION
RET NP1 OCTUB NOMINA
2021 DOCENTES 28.52 57.04
OCTUBRE 2021
NP2-A OCTUBRE NOMINA
ADMINISTRATIVA
2021 49.91 133.27
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-A
ADMINISTRATIVA
OCTUBRE 2021 8.56 2.67
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-A
ADMINISTRATIVA
OCTUBRE 2021 9.98
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-A
ADMINISTRATIVA
OCTUBRE 21 5.32
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-A
ADMINISTRATIVA
OCTUBRE 2021 18.00
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-A
ADMINISTRATIVA
OCTUBRE 2021 24.00
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-A
ADMINISTRATIVA
OCTUBRE 2021 17.50
OCTUBRE 2021
RET NP2-A OCTUB RETENCION NP2-A
2021 OCTUBRE 2021 5.33 11.99
RETENCION SPF
RET SPF NP2-A
NP2-A OCTUBRE
OCTUB 2021 0.67 2.68
2021
RET NP2-A RETENCION NP2-A
OCTUBRE 2021 OCTUBRE 2021 1.33 2.66
NOMINA
NP2-O OCTUBRE OBREROS
2021 186.69 473.42
OCTUBRE 2021
NOMINA
NP2-O OCTUBRE
OBREROS
2021 9.69 9.47
OCTUBRE 2021
NOMINA
NP2-O OCTUBRE
2021 OBREROS
OCTUBRE 2021 44.09
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-O
OCTUBRE 2021 OBREROS
OCTUBRE 2021 37.34
PRIMA NP2-O PRIMA NOMINA
OBREROS
OCTUBRE 2021 5.15
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-O
OBREROS
OCTUBRE 2021 88.00
OCTUBRE 2021
PRIMA NP2-O PRIMA NOMINA
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-O
OBREROS
OCTUBRE 2021 31.50
OCTUBRE 2021
PRIMA NOMINA
PRIMA NP2-O OBREROS
OCTUBRE 2021 4.96
OCTUBRE
RETENCION 2021
RET NP2-O NOMINA
OCTUBRE 2021 OBREROS 18.94 42.62
RETENCION
OCTUBRE 2021SPF
RET NP2-O NOMINA
RETENCION
OCTUBRE 2021
RET NP2-O NOMINA
PAGO OCTUBRE 2021
PAGO IIIQUINCENA
PROVEEDORES050 OCTUBRE
00123 QUINCENA2021 1,619.49
PERSONAL
50001247 DIRECTIVO/DOCE
DIFERENCIA
NTE, I 1,638.81
QUINCENA
ADMINISTRATIVO
50001234 DANNY,
Y OBRERO VICTOR
MENDOZA, MARIA 18.98
POR PAGAR ROSA ELENA
POR PAGAR ROSA
APARICIO APARICIO 37.38
3,507.06 3,507.06
2 Fecha Cte 10/31/2021
Debitos Creditos
APORTE NOMINAS APORTE NOMINAS
OCTUB 21 OCTUBRE 2021 315.64
APORTE NOM APORTE NOMINAS
OCTUB 2021 OCTUBRE 2021 315.64
APORTE SPF
APORTE SPF NOM
OCTUB 21 NOMINAS
OCTUBRE 2021 70.14
APORTE SPF
APOPRTE SPF
NOM OCTB 21 NOMINAS
OCTUBRE 2021 70.14
OCTB 21 OCTUBRE 2021 69.17
OCTB 21 OCTUBRE 2021 1,034.74
OCTB 21 OCTUBRE 2021 1,034.74
APORTE P/ AGDD- APORTES
AO OCT 21 OCTUBRE 2021 89.24
APORTE P/ AGDD- APORTES
AO-OCT 21 OCTUBRE 2021 89.24
1,649.07 1,649.07
3 Fecha Cte 10/31/2021
Debitos Creditos
INGRESO I
ING SUBV I QUINC
QUINCENA
OCTB 21 2,551.00
OCTUBRE 2021
SUBVENCION I
SUBV I QUINC QUINCENA
OCTUB 2021 2,551.00
OCTUBRE 2021
AGUINALDOS
2021 TODO EL
AGDD UN MES
PERSONAL UN 4,555.00
APORTE
MES PRIMER
AGDD UN MES MES DE
OCTUBRE 2021 AGUINALDOS 4,555.00
BONIFICACION
OCTUBRE DE
BONI TRANS- TRANSPORTE Y
ALIMENT OCTUB ALIMENTACION 3,726.00
BONIFICACION
OCTUBRE
BONIF TRANS- TRANSPORTE Y
ALIMENT OCTB ALIMENTACION 3,726.00
OCTUBRE
SUBVENCION II
SUBV II QUINCENA
OCTUB QUINCENA
OCTUBRE 2021 2,907.00
SUBV II QUINCENA SUBVENCION II
OCTUBRE QUINCENA
OCTUBRE
DEVOLUCION OR 2,907.00
TRANS ERROR CUENTA
06/10/2021
ROXANA
DEVOLUCION OR 100.74
DEVOL
OCTUBRE
ERROR 2021
CUENTA
CEE POR PAGAR A
ROXANA
DEVOLUCION POR
ROXANA 100.74
INGRESOS
ERROR EN CTA
TRANSF07-10- OCTUBRE
ELEAZAR 2021
2021 DEVOLUCION
MARTELO POR
ERROR EN CTA 2.25
INGRESOS
P/PAGAR ELEAZAR ELEAZAR
OCTUBRE 2021
MARTELO MARTELO 2.25
DEVOLUCION
INGRESOS POR
ERROR CTA MARIA
TRANS 15-10-2021 OCTUBRE 2021
GARCIA INGRESOS 13.00
DEVOLUCION
OCTUBRE 2021POR
P/PAGAR MARIA ERROR CTA MARIA
GARCIA GARCIA INGRESOS
DEVOLUCION POR 13.00
OCTUBRE
ERROR EN2021
CTA
TRANS 18-10-2021 ROXANA
DEVOLUCION
INGRESOS POR 5.89
ERROR EN
OCTUBRE 2021
P*P ROXANA
CUENTA ROXANA
PALOMO DEVOLUCION POR 5.89
INGRESOS
ERROR EN2021
OCTUBRE
TRANSF18-10-21 CUENTA ROXANA
DEVOLUCION
INGRESOS POR 1.82
ERROR EN
P*PAGAR ROXANA OCTUBRE 2021
CUENTA ROXANA
P 1.82
INGRESOS
DEVOLUCION
OCTUBRE 2021
MARIA GARCIA
TRANSF20-10-21 INGRESOS
DEVOLUCION 34.44
OCTUBRE 2021
P/PAGAR MARIA MARIA GARCIA
GARCIA INGRESOS 34.44
DEVOLUCION
OCTUBRE 2021
ROXANA PALOMO
TRANS21-10-2021 INGRESOS
DEVOLUCION 14.77
OCTUBRE 2021
P/PAGAR ROXANA ROXANA PALOMO
PALOMO. INGRESOS 14.77
OCTUBRE 2021
DEVOLUCION
ELEAZAR
TRANSF29-10-21
INGRESOS 46.00
DEVOLUCION
OCTUBRE 2021
P/PAGAR ELEAZAR ELEAZAR
MARTELO PAGO DE BUS
INGRESOS
VIAJE A SAVE THE 46.00
OCTUBRE 2021
CHILDREM A
TRANS 11-10-202. PAGO DE BUS
FORMACIONES 405.00
VIAJE A SAVE THE
INGRESOS
SAVE THE CHILDREM
OCTUBRE 2021A
CHILDREM FORMACIONES
PAGO 405.00
INGRESOS
INSCRIPCIONES
TRANSF18-10- OCTUBRE 2021
2021-2022
2021 PAGO 127.00
INGRESOS
INSCRIPCIONES
OCTUBRE 2021
INSCR 2021-2022. 2021-2022
PAGO
INGRESOS 127.00
INSCRIPCIONES
OCTUBRE 2021
TRANS25-10-2021. 2021-2022
PAGO
INGRESOS
INSCRIPCIONES 24.00
INSC 21-22 CARLO OCTUBRE
2021-20222021
CARLO
MEZA PAGO
MEZA NATERA
INSCRIPCIONES 24.00
INGRESOS
2021-20222021
PEDRO
TRANS 29-10-2021 OCTUBRE
PAGO
MORENO 215.00
INSCRIPCIONES
INGRESOS
INC PEDRO 2021-2022
OCTUBRE PEDRO
2021
MIRENO 21-22 PAGO
MORENO
INSCRIPCIONES 215.00
INGRESOS
2021-20222021
TRANS29-10-2021 OCTUBRE
PAGO
BARRIO ROJAS
INSCRIPCIONES 419.40
MAR INGRESOS
INSC BARRIOS 2021-2022
OCTUBRE 2021
ROJAS BARRIO
PAGO ROJAS 419.40
MAR INGRESOS
INSCRIPCIONES
TRANS 29-10- OCTUBRE 2021
2021-2022
2021.. 870.00
INGRESOS
INGRESOS
OCTUBRE 2021
INSC 2021-2022
INGRESOS 870.00
OCTUBRE 2021
16,018.31 16,018.31
4 Fecha Cte 10/31/2021
Debitos Creditos
COMPRA COMPRA
REPUESTOS DEL TERMINALES Y
BUS P/REGISTRAR
GOMAS DEL BUS 1,756.00
PAGO POR
50001224 COMPRA
TERMINALES Y 1,756.00
GOMAS DEL BUS
PALOMO
QUINCENAS
P/REGISTRAR
JULIO,
PAGO ROXANA
SEPTIEMBRE,
PALOMO
CESTA TICKET
QUINCENAS
PAFOS JULIO, AGOSTO,
PENDIENTES PRIMA DE
SEPTIEMBRE,
NOMINA EVALUACION
CESTA TICKET 205.10
JUNIO,AGOSTO,
50001225 JULIO,
COMPLEMENTOS
PRIMA DE 205.10
ESTABILIZACION
EVALUACION
BARRA
BARRA ESTAB DEL ECONOMICA.
JUNIO, Y
ESTABILIZADORA
BUS PAGO MARIA
COMPLEMENTOS 401.00
DEL BUS
P/REGISTRAR
GARCIA
ESTABILIZACION
PAGO BARRA
50001227 ECONOMICA. Y
ESTABILIZADORA 401.00
PAGO
DEL BUSMARIA
PAGO
GARCIA CESTA
PAGO CESTA TICKET MES
TICKET SEPT 240.33
SEPTIEMBRE
P/REGISTRAR2021
PAGO CESTA
50001228
TICKET MES DE
PAGO MANO 240.33
SEPTIEMBRE
OBRA 2021
PAGO MANO
OBRA BUS REPARACION
P/REGISTRAR DE
AUTOBUS
PAGO MANO EN DE
EL 414.00
TIGRE.
OBRA
50001230 REPARACION DE
PAGO QUINCENAS 414.00
AUTOBUS
ELEAZAR EN EL
PAGO QUINC TIGRE.
MARTELO
P/REGISTRARY CESTA
PENDIENTES 19.99
TICKET
PAGO QUINCENAS
SEPTIEMBRE
ELEAZAR
50001233 MARTELO Y CESTA
COMPRA 19.99
COMPRA TICKET
MATERIAL
SEPTIEMBRE DE
ESCOBAS- ASEO, ESCOBAS,
COLETOS P/REGISTRAR 150.00
COLETO
COMPRA
50001235 MATERIAL DE
ASEO, ESCOBAS,
VIATICOS ANACO 150.00
VIATICOS COLETO
COMPRA MAT- A COMPRAR
P/REGISTRAR
MATERIAL DE
OFIC PAGO VIATICOS 53.97
OFICINA
ANACO A
50001238
COMPRAR 53.97
MATERIAL DE
OFIMAYOR. PAGO
PAPEL DE OFICINA OFICINA
PAPEL DE OFICINA 100.00
P/REGISTRAR
PAGO OFIMAYOR.
50001239
PAGO PAPEL DE 100.00
OFICINA
PAGO DESAYUNO PAGO ROXANA
DESAYUNO
PERSONAL PALOMO
DEL PERSONAL 30.00
QUINCENAS
P/REGISTRAR
PAGO ROXANA
50001240 JULIO,
PAGO
PALOMO DESAYUNO
SEPTIEMBRE,
DEL PERSONAL 30.00
PAGO DE QUINCENAS
CESTA TICKET
NOMINAS JULIO,
JULIO, AGOSTO,
PENDIENT SEPTIEMBRE,
PRIMA DE 100.00
CESTA TICKET
EVALUACION
50001241 JULIO,
JUNIO, AGOSTO,
PRIMA DE 100.00
COMPLEMENTOS
PAGO BONO DE
PAGO BONO DE EVALUACION
ESTABILIZACION
TRANSPORTE TRANSPORTE
JUNIO,
ECONOMICA.
YUSMARI GARCIA 46.00
P/REGISTRAR
COMPLEMENTOS
PAGO BONO DE
50001242 ESTABILIZACION
TRANSPORTE
ECONOMICA. 46.00
YUSMARI GARCIA
BONO DE
BONO DE TRANSP
TRANSPORTE
MARCO S. 46.00
MARCOS SOTERO
P/REGISTRAR
50001243 PAGO BONO DE
TRANSPORTE 46.00
AGUINALDOS
MARCOS SOTERO
AGA-1 OCTUBRE ADMINISTRATIVO
2021 PRIMER MES 189.50 189.50
OCTUBRE
RET AGA-1 RETENCION AGA-1
RET AGA-1 RETENCION AGA-1
AGUINALDOS
AGO-1 OCTUBRE
OBREROS
2021 695.63 695.63
OCTUBRE 2021
RET AGO-1 RETENCION AGO-
OCTUBRE 2021 1 OCTUBRE 2021 6.96 13.92
RET AGO-1 RETENCION AGO-
OCTUBRE 2021 1 OCTUBRE 2021 3.48 3.48
AGDD-1 OCTUBRE AGUINALDOS
DOCENTES
2021 3,576.98 3,576.98
OCTUBRE 2021
RETENCION
RET AGDD-1
AGDD-1 OCTUBRE
OCTUBRE 2021 35.77 71.54
2021
RETENCION
RET AGDD-1
OCTUBRE 2021 AGDD-1 OCTUBRE
P/REGISTRAR
2021 17.88 17.88
PAGO PRIMES
50001236 MES DE
AGUINALDOSPOR
AGUNALDOS 4,344.77
AGDD-P/P ROSA OCTUBRE
PAGAR A ROSA
APARICIO BENEFICIO
APARICIO DE
ALIMENTACIÓN. 50.41
OCTUBRE 2021
PADD OCTUBRE PERSONAL
21 DIRECTIVO/DOCE
BENEFICIO DE 178.17 178.17
NTE OCTUBRE
ALIMENTACIÓN
PAA OCTUBRE 2021
PERSONAL
2021 BENEFICIO DE
PAGO BENEFICIO
ALIMENTACIÓN
PAO OCTUBRE OCTUBRE
DE 2021
PERSONAL
2021 ALIMENTACIÓN 61.20 61.20
OBRERO OCTUBRE
TRANS29-10-21 PERSONAL
2021
PADD-AO-10 DIRECTIVO
BENEFICIO
DOCENTE DE 253.25 256.25
ALIMENTACIÓN
ADMINISTRATIVO
PAA OR PAGAR
PERSONAL
Y OBREROS
OCT 21 3.00 256.25
ADMINISTRATIVO
OCTUBRE 2021
PROCESAMIENTO
PROC DATO OCT AÑO 2021
DE DATOS
21 14.07
OCTUBRE 2021
PROC DATOS 10- PROCESAMIENTO
21 DE DATO
OCTUBRE 2021
COMISIONES 14.07
COM.BANCAR. BANCARIAS
OCTUBRE 2021 CUENTA 5085 38.08 38.08
COMISIONES
OCTUBRE 2021
COM SERV MTTO BANCARIAS
CTA 5085.. CUENTA 5085 38.08
OCTUBRE 2021
COMISIONES
CTA 5725/ CUENTA 5725 0.05
COMISIONES
OCTUBRE 2021
CTA 5085.. CUENTA 5725 0.05 0.05
COMISIONES
OCTUBRE 2021
CTA 1886* CUENTA 1886 1.53
COMISIONES
OCTUBRE 2021
COM SERV MTTO BONO
BANCARIAS
CTA 1886- CUENTA 1886
COMPLEMENTAR 1.53 1.53
OCTUBRE 2021
O DE TRANSPORTE
BCTADD OCT 21 BONO
Y ALIMENTACION
COMPLEMENTARI
OCTUBRE 2021. 2,438.00 2,438.00
O DE TRANSPORTE
PERSONAL
BCTAA-OCT 21 BONO
YDOCENTE
ALIMENTACION.
COMPLEMENTARI
PERSONAL 276.00 276.00
PAGO BONO
ODE TRANSPORTE
BCTAO OCTUBRE ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTAR
21 Y ALIMENTACION.
OCTUBRE 2021
O DE TRANSPORTE
PERSONAL 1,012.00 1,012.00
PAGO BONO
TRANS29-10-2021 YOBRERO
ALIMENTACION
OCTUBRE
COMPLEMENTAR
OCTUBRE 2021.
BCTA OCT 2021
O DE TRANSPORTE 3,680.00 3,726.00
PERSONAL
BCTA POR PAGAR YDOCENTE-
ALIMENTACION
OCTUBRE
PAGO I 2021.
ADMINISTRATIVO
OCT 21 46.00
PERSONAL
QUINCENA,
Y OBRERO
PAGO ROXANA DOCENTE-
COMPLEMENTO
PALOMO PAGO I
ADMINISTRATIVO
DE
QUINCENA, 22.48
Y OBRERO
ESTABILIZACION
COMPLEMENTO
TRANS29-10-21 ROXANA
DE
PALOMO
NOMINA 22.48
ESTABILIZACION Y
COMPLEMENTO
CEE NP1 OCT 21 ROXANA PALOMO
ESTABILIDAD
NOMINA
ECONOMICA NP1
COMPLEMENTO 1,407.43 1,407.43
OCTUBRE 2021
CEE NP2-A OCT 21 ESTABILIDAD
NOMINA
ECONOMICA NP2- 47.17 47.17
COMPLEMENTO
A SEPTIEMBRE
ESTABILIDAD
CEE NP2-O OCT 21 2021
ECONOMICA
PAGO NP2- 184.63 184.63
O SEPTIEMBRE
COMPLEMENTO
TRANS15-10-21 2021
ESTABILIZACION
CEE I PAGO PAGO
ECONOMICA I 804.21 1,639.23
COMPLEMENTO
TRANS29-10-21 QUINCENA
NOMINA
ESTABILIZACION
CEE II PAG COMPLEMENTO 810.74 -
ECONOMICA II
CEE POR PAGAR ESTABILIDAD
QUINCENA
OCT 21 ECONOMICA NP2-
A Y NP2-O 24.28 1,639.23
PAGO GASOIL DEL PAGO
GASOIL
OCTUBRE 2021DEL
BUS GASTOS
POR PAGAR
BUS 82.80
OCTUBRE 2021
PAGO GASOIL DEL
TRANS 05-10-2021 BUS GASTOS
OCTUBRE
BATERIAS 2021
PARA EL 82.80
BATERIAS PARA EL MICROFONO
MICROFO GASTOS OCTUBRE 8.25
BATERIAS
2021 PARA EL
MICROFONO
TRANS07-10-2021 GASTOS OCTUBRE
PAGO 8.25
2021 I QUINCENA
PAGO I QNCN MARIA GARCIA Y
MARIA GARCIA ROXANA GASTOS 18.98
OCTUBRE 2021
PAGO I QUINCENA
MARIA GARCIA Y
TRANS 20-10-2021
ROXANA GASTOS 18.98
COMPRA
OCTUBREDE UN
2021
COMPRA CAUCHO CAUCHO PARA EL
BUS AUTOBUSGASTOS 424.04
COMPRA
OCTUBREDE UN
2021
CAUCHO PARA EL
TRANS18-10-2021
AUTOBUSDE
COMPRA GASTOS 424.04
OCTUBRE 2021
PAPELERIA,
MATERIAL DE
BOLIGRAFOS,
OFICINA COMPRA DE 140.00
LAPICES GASTOS
PAPELERIA,
OCTUBRE 2021
TRANSF21-10- BOLIGRAFOS,
2021 140.00
LAPICES
RECARGASGASTOS
OCTUBRE
RECARGA TEL OCT TELEFONOS 2021
DEL
21 COLEGIO GASTOS 50.00
RECARGAS
COMPRA
OCTUBREDE 2021
TELEFONOS DEL
TRASNF 29-10-21 TONER,
COLEGIO
CUCHILLA
GASTOS
PARA MAQUINAS 50.00
OCTUBRE 2021
DESMALEZADORA
TONER S, NYLON, PEGA
PARA MADERA, 378.00
COMPRA DE
LIMPOTEX
GASTOS PARA
OCTUBRE
IVA FACTURA6451 TONER,
BAÑOS,
CUCHILLA
2021 MAQUINAS
PARA 72.00
BOMBILLOS-
COMPRA DE
DESMALEZADORA
ARTICULOS DE TONER, CUCHILLA
S, NYLON, PEGA
FERRETERIA PARA MAQUINAS 798.00
PARA
COMPRAMADERA,
DE
DESMALEZADORA
LIMPOTEX PARA
IVA FACTURA3245 TONER,
S, CUCHILLA
NYLON,
BAÑOS, PEGA
PARA
PARA MAQUINAS
MADERA, 152.00
BOMBILLOS-
DESMALEZADORA
TRANSF29-10- LIMPOTEX PARA
S, NYLON, PEGA
BAÑOS,
2021. 1,400.00
PARA MADERA,
BOMBILLOS-
LIMPOTEX PARA
BAÑOS, 15,846.26 15,846.26
BOMBILLOS-
5 Fecha Cte 10/31/2021
AJUSTE Debitos Creditos
AJUST/RECON RECONVERSION
5717 SEPTIEMBRE- 1.16
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R CTA RECONVERSION
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R CTA RECONVERSION
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE REC CTA RECONVERSION
OCTUBRE 2021
AJUSTE
RECONVERSION
AJUSTE BANCO
SEPTIEMBRE- 45.51
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE CTA RECONVERSION
P/COVBRAR REC SEPTIEMBRE- 0.20
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R RECONVERSION
C/COBAR SEPTIEMBRE- 0.04
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R. RECONVERSION
F.COMUN PRES SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R F. CONT RECONVERSION
SUBV SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R F EMEG RECONVERSION
LAB SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R CAS RECONVERSION
CONV SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R F CONT RECONVERSION
PLAN F SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE FOND COL RECONVERSION
VARIOS SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE RECONVERSION
RECONVERSION SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
RECONVERSION
AJUSTE CTA 8308 SEPTIEMBRE-
AJUSTE 2.09
OCTUBRE 2021
AJUSTE R F/C RECONVERSION
PRETS SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R F/CONT RECONVERSION
SUBV SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R RECONVERSION
F/EMERG LAB SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
RECONVERSION
AJUSTE R RIFA
SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R F/C RECONVERSION
PLANTA F SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE R FON RECONVERSION
CONV SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE RECONVERSION
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE REC RECONVERSION
F/PROYT SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE REC FON RECONVERSION
PRTS RTRO SEPTIEMBRE- 0.01
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE RECONVERSION
AJUSTE
OCTUBRE 2021
AJUSTE RECONVERSION
OCTUBRE 2021
139.63 139.63
1,559.41 2,900.37 116.01 14.50 28.52 -
17 APORTES
PATRONALES 261.03 58.01 57.04 58.01
S.S.O. S.P.F. FAOV INCES
165.78 388.20 334.93 268.20 28.80 244.00
159.03 2,741.34 835.31
49.91 83.36 133.27 5.33 0.67
S.S.O. S.P.F
8.56 9.98 5.32 18.00 24.00
7.33 125.94 42.74

186.69 286.72 473.42 18.94 2.37
S.S.O. S.P.F
9.69 44.09 37.34 5.15 66.00
26.04 447.38 156.70
70.14 1,034.74
22.31 AGDD-AGA-AGO
92.45
385.79 543.61
315.63 455.91
70.16 87.70
69.16 103.74
89.24 133.86 AGDD-AGA-AGO
158.40 237.60
BONIFICACION.
SUBVENCION AGUINALDOS 2021 SUSTITUTIVA de SUBVENCION
ORDINARIA TODO EL PERSONAL. TRASPORTE Y ORDINARIA
1ra.QUINC.OCTUB 2da.QUINC.OCTUB TOTAL OCTUBRE
RE 2021(2021-10- 1.Mes PL1(2021-10- ALIMENTACION RE 2021-2(2021-
14) OCTUBRE-3(2021-
11) 10-27) 10-28)
2,551.00 4,555.00 3,726.00 2,907.00 13,739.00
189.50 1.89 0.95 186.66
RFAOV 2%
2.84 186.66 15.- APORTES PATRONALES 3.79
695.63 6.96 3.48 685.19
10.44 685.19 RFAOV 2%
15.- APORTES PATRONALES 13.91
3,576.98 35.77 17.88
53.65 3,523.33 RFAOV 2%
89.24 133.86 AGDD-AGA-AGO 15.- Aportes patronales 71.54
22.31
4,395.18 50.41 4,344.77
falta aporte de faov 34.44
LISTO EN COM DE APORTE 4,379.21
15.97
810.74
5.89
1.82
7.71 15.42
803.03
25.46
10.04
159.04 2,741.33 835.31 2,505.92
129.50 1,559.41
1.33 - 7.33 125.94 42.73 128.20
2.67 2.67
FAOV INCES
17.50 83.36
4.73 0.00 26.04 447.38 156.70 470.10
9.47 9.47
FAOV INCES
88.00 31.50 4.96 286.72

3,523.33
4,395.18
DIARIOS
NOMINA
Descripcion NOVIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Prima Post

Hijos
Prima del
Docente Docente
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Prima
Horas Extras
Extras
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
APORTES
NOVEIMBRE
2021
Codigo Descripcion
Provision
Prestaciones Provision
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
ASIENTOS
GASTOS
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
491 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
491 513149 EGR

(Pasivos)
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910069110 B04
Corrientes
05725
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B04
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
491 531371 EGR
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
013404224042230
Corrientes
05085
491 531371 EGR
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224042230
05085
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Insumos de 05085 de
Insumos
491 521295 Prevención Prevención
Covid19 Covid19 Cuenta
Banesco
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Materiales 05085
Materiales de uso
de uso
491 521230 Domestico y Domestico y EGR
Residencial
Banesco Cuenta
Residencial
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
532381 y Reparacion
Reparacion
491 EGR
Inmuebles Inmuebles
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Insumos de 05085 de
Insumos
Banesco Cuenta
Covid19 Covid19
Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
Servicios de 013406910669110
Servicios
01886 de
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Articulos de Articulos
01886 de
491 521290 Ferreteria Banesco
FerreteriaCuenta EGR
Fondo
Bancos Contingencia
Corrientes
013406910669110
Primas de 01886
491 526341 Seguros Primas deCuenta
Banesco Seguros EGR
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
01886
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
2021
Codigo Descripcion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
05085
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
491 412122 Credito Banesco
AdicionalCuenta ING
Adicional Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886
491 411111 Inscripcion y Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y ING
PAGO DE 60
DIAS DE ASIENTOS
Tipo Cte AGUINALDOS1 DIARIOS Numero Cte
AÑO 2021.
Descripcion PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE-
ADMINISTRA
TIVO Y
OBRERO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
491 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Retenciones
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E

Retenciones
L.P.H

I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes Banesco
Bancos 05085 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
(Pasivos)
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 5 110
DESDE:
01/11/2021 -
TOTAL 5 110
FECHA FECHA
DESDE:
HASTA:
01/11/2021
30/11/2021 - 5 92
FECHA
HASTA:
30/11/2021
1 Fecha Cte 11/30/2021
1,356.96
NOMINA Debitos Creditos 165.78
NP1 DIRECTIVOS
PERS.DIRECT.DOC DOCENTES 1,356.96 2,927.57
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
NP1 PRIMA DE DIRECTIVOS
JERARQUIA. DOCENTES 165.78 58.55
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
NP1 PRIMA X DIRECTIVOS
ANTIGÜEDAD. DOCENTES 388.20
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
PRIMA DIRECTIVOS
GEOGRAFICA 11 DOCENTES 271.40
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
PRIMA DE POST- DIRECTIVOS
GRADO. DOCENTES 28.80
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
PRIMA POR HIJO DIRECTIVOS
11-21 DOCENTES 129.50
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
PRIMA ASPECTO DIRECTIVOS
PROPIO DOC DOCENTES 338.93
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
PRIMA AYUDA DIRECTIVOS
ASISTENCIAL. DOCENTES 248.00
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
RET SSO NP1 11- DIRECTIVOS
21 DOCENTES 117.10 263.48
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
RET SPF NP1 11-21 DIRECTIVOS
DOCENTES 14.64 58.56
NOMINA
NOVIMEBRE 2021
RET FAVO NP1 11- DIRECTIVOS
21 DOCENTES 28.79 57.58
NOMINA
NOVIEMBRE 2021
ADMINISTRATIVO
NP2-A NOV 21
S NOVIEMBRE 45.36 120.81
NOMINA
2021
PRIMA X
ADMINISTRATIVO
ANTIGÜEDAD 11- S NOVIEMBRE
21 NOMINA 8.56 2.42
PRIMA 2021
ADMINISTRATIVO
GEOGRAFICA 11*-
S NOVIEMBRE 9.07
21 NOMINA
2021
PRIMA COMP ADMINISTRATIVO
ACAD 11-21 S NOVIEMBRE 5.32
NOMINA
2021
ADMINISTRATIVO
PCAOB-11-21
S NOVIEMBRE 15.00
NOMINA
2021
P/AYUDA ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL 1121 S NOVIEMBRE 20.00
2021
NOMINA
PRIMA POR HIJO ADMINISTRATIVO
11-2021 S NOVIEMBRE 17.50
NOMINA
2021
RET SSO NP2A 11- ADMINISTRATIVO
21 S NOVIEMBRE 4.83 10.87
NOMINA
2021
RET SPF NP2A 11- ADMINISTRATIVO
21 S NOVIEMBRE 0.60 2.40
NOMINA
2021
RET FAOV NP2A ADMINISTRATIVO
11-21 S NOVIEMBRE 1.21 2.42
2021
NOMINA
NP2O NOV 21 OBREROS
NOVIEMBRE 2021 186.69 472.43
NOMINA
B/N NP2O NOV 21 OBREROS
NOVIEMBRE 2021 9.69 9.45
PRIMA NOMINA
/ANTIGÜEDAD 11- OBREROS
21 NOVIEMBRE 2021 44.09
P/ GOGRAF NP2O NOMINA
11-21 OBREROS
NOVIEMBRE 2021 37.34
HORAS EXTRAS NOMINA
OBREROS
DOM NP2O 3.97
NOVIEMBRE 2021
NOMINA
PRIMA COMP
OBREROS
ACAD NP2O 5.15
NOVIEMBRE 2021
NOMINA
PCAOB-NOV 2021. OBREROS
NOMINA
P/AYUDAAH NP2O OBREROS
NOMINA
PRIMA POR HIJO OBREROS
11-2021. 31.50
NOVIEMBRE 2021
NOMINA
RET SSO NP2O
OBREROS
11*-21 18.90 42.53
NOVIEMBRE 2021
NOMINA
RET SPF NP2O 11-
OBREROS
21 NOVIEMBRE 2021 2.36 9.44
NOMINA
RET FAOV NP2O
OBREROS
PAGO I QUINCENA
11-21 4.72 9.44
NOVIEMBRE 2021
PERSONAL
TRANS 15-11-2021 DIRECTIVO/DOCE
II QUINCENA
IQNCNA NTE,
PERSONAL 1,645.54
ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO/DOCE
II QNCNA NOV YNTE,
OBRERO
POR PAGAR NOMINA 1,682.12
ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTO
Y OBRERO POR
CEE NP1 NOV 11 ESTABILIDAD
NOMINA
PAGAR
ECONOMICA
COMPLEMENTO NP1 1,407.43 1,407.43
NOVIEMBRE
ESTABILIDAD2021
CEE NP2A NOV 21 NOMINA
ECONOMICA NP2-
A NOVIEMBRE
CEE NP2-O NOV ESTABILIDAD
2021
21 NOMINA
ECONOMICA
NP2O NOVIEMBRE
CEE NP NOV ESTABILIDAD
2021
21P/PAGAR ECONOMICA NP I 815.32 1,639.23
PAGO NOVIEMBRE
2021
NOMINA
COMPLEMENTO
CEE NP NOV ESTABILIDAD
21P/PAGAR ECONOMICA NP II 823.91 823.91
PAGO POR PAGAR
NOVIEMBRE 2021
5,160.04 5,160.04 O
2 Fecha Cte 11/30/2021
Debitos Creditos
APORTES
APORTE PREST
NOV 21 PATRONALES
NOVEIMBRE 2021 1,038.25
APORTE PREST APORTES
PATRONALES
SOC NOV 21 1,038.25
NOVEIMBRE 2021
APORTES
APORTES INCES
PATRONALES
NOV 21 70.42
NOVEIMBRE 2021
APORTES
APORTE INCES
NOV 2021. PATRONALES
NOVEIMBRE 2021 70.42
APORTES
APORTE SSO NOV
PATRONALES
21 316.87
NOVEIMBRE 2021
APORTES
APORTE SSO PATRONALES
NOV .2021 316.87
NOVEIMBRE 2021
APORTES
APORTE SPF PATRONALES
APORTES
APORTE SPF
PATRONALES
NOV ..2021 NOVEIMBRE 2021 70.42
APORTES
APORTE FAOV
PATRONALES
NOV 21 69.45
NOVEIMBRE 2021
APOPTE FAOV 11- APORTES
21 PATRONALES
1,565.41 1,565.41
3 Fecha Cte 11/30/2021

Debitos Creditos
PROCESAMIENTO
PROS DATOS NOV DE DATOS
21 13.20
NOVIEMBRE 2021
PROCESAMIENTO
SERV PROC DE
DE DATOS
DATO NOV 21 13.20
NOVIEMBRE 2021
PROGRAMA
PADD-PAA-PAO
ALIMENTARIO
NOV 21 256.25
NOVIEMBRE 2021
PROGRAMA
P/ALIM NP NOV CONTRAPRESTACI
ALIMANETARIO
21 ONES COM. SERV.
POR PAGAR
MTTO. 256.25
NOVIEMBRE 2021
COM SER MTTO CONTRAPRESTACI
RETENCION
NOV 21 5725 ONES COM.
EMISION DE SERV.
MTTO. 0.05
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 5725
5725 ONES COM.
EMISION DE SERV.
NOVIEMBRE
MTTO. 2021 0.05
ESTADOS DE
CONTRAPRESTACI
SERV MTTO COM RETENCION
CUENTA 5725
5085 1121 ONES COM.
EMISION DE SERV.
NOVIEMBRE
MTTO. 2021 28.81
ESTADOS DE
SER MTTO COM RETENCION
CUENTA 5085
5085 EMISION
NOVIEMBRE DE 2021 28.81
PAGO BONO
ESTADOS DE DE
TRANSPORTE
CUENTA 5085
PBCTA-/2021
ELEAZAR
NOVIEMBRE 46.00
PAGO BONO 2021
MARTELO DE
TRANS 02-11-21 TRANSPORTE
PBCTA COMPRA
ELEAZAR DE
ACEITE 2 TIEMPOS 46.00
MARTELO
Y ACEITE
ACEITE 2T MAQ COMPRA DE
SEMISINTETICO 108.74
ACEITE 2 TIEMPOS
PARA MAQUINAS
TRANS02-11-21 YDEL ACEITE
COLEGIO
C/ACEIT MQ SEMISINTETICO 108.74
CHACON LUIS,
PARA MAQUINAS
PAGO
DEL ARREGLO
COLEGIO
ARREGLO MAQ
MAQUINITAS DE 150.00
CHACON
CARRITO LUIS,
TRANS 02-11-21 PAGO ARREGLO
VIATICOS A
CHACON L MAQUINITAS
ANACO A DE 150.00
CARRITO
CANCELAR
REUNION VIATICOS
QUINCENAA Y
CIRCUITAL ANACO ANACO A 100.00
REUNION CON
CANCELAR
JEFES DE
TRANS15-11-2021 QUINCENA
CIRCUITO Y
COMPRA
REUNION DE CON 100.00
MATERIAL
JEFES DE DE
MAT BIOS NOV 21 BIOSEGURIDAD,
CIRCUITO
COMPRA DE Y
GEL, ALCOHOL 150.00
MATERIAL
CLORO DE
TRANS 23-11-2021 BIOSEGURIDAD,
COMPRA DE DOS
GEL,
PARESALCOHOL
DE BOTAS Y 150.00
BOTAS -PROY CLORO
DE SEGURIDAD
AUL.ABIERTAS COMPRA
PARA LOSDE DOS
PARES DE BOTAS 200.00
PROFESORES
TRANSF23-11- DE SEGURIDAD
COMPRA DE
AULAS ABIETAS
2021 PARA LOS DE
PINTURAS 200.00
PROFESORES
ACEITE PARA
PINTURA DE AULAS ABIETASDE
SEÑALIZACION
ACEITE 162.11
DISTANCIA EN LA
ENTRADA Y
CAMINERIAS
COMPRA DE
PINTURAS DE
ACEITE PARA
TRANSF23-
SEÑALIZACION
COMPRA DE DE
11.2021 162.11
DISTANCIA
CANDADOS,EN LA
CANDADOS Y ENTRADA Y
CERRADURAS
CERRADURAS COMPRA
PARA DE
CAMINERIAS
ALGUNOS
CANDADOS, 200.00
SALNES Y COPIAS
TRANSFER-23-11- CERRADURAS
DE LLAVES
21 PARA ALGUNOS 200.00
COMPRA
SALNES Y DE GEL
COPIAS
GEL ANTB ANTIBACTERIAL
DE LLAVES Y
ALCOHOL ALCOHOL GASTOS 190.00
COMPRA
NOVIEMBREDE GEL
2021
TRANS 10-11-2021 RECARGA SALDOY
ANTIBACTERIAL
ALCOHOL GASTOS 190.00
DIRECTORA,
NOVIEMBRE SUB-
2021
RECARGA TELEF DIRECTORA Y
NOV 21 RECARGA
PASTORAL SALDO
DIRECTORA, SUB- 70.00
GASTOS
TRANS DIRECTORA Y
NOVIEMBRE 2021
101120021. PASTORALDE
COMPRA 70.00
GASTOS
BOMBILLOS,
BOMBILLOS, NOVIEMBRE
LAMPA SOC LAMPARAS, 2021
SOCATES GASTOS 230.00
NOVIEMBRE
GASTOS 2021
TRANS 30112021 NOVIEMBRE 2021
COMISIONES 230.00
BANCARIAS
COM SERV MTTO
CUENTA 1886
CTA 1886*. COMISIONES 1.26
GASTOS
BANCARIAS
COM SERV MTTO NOVIEMBRE 2021
CTA 1886-. CUENTA 1886
GASTOS 1.26
NOVIEMBRE 2021
1,906.42 1,906.42
4 Fecha Cte 11/30/2021
ORDINARIA
SUBV I QNCNA
1RA.QUINCENA
NOV SUBVENCION 2,583.00
NOVIEMBRE 2021-
ORDINARIA
2(2021-11-12)
SUBV NOV 21 I
1RA.QUINCENA
QNCNA AGUINALDOS 2,583.00
NOVIEMBRE 2021-
2021 TODO EL
2(2021-11-12)
TRANS-23-11-
2021 AGDDAO PERSONAL.
AGUINALDOS
2.MESES 9,215.00
2021 TODO EL
60DIAS AGDDAO PL4(2021-11-19)
NOV 21 PERSONAL.
PAGO
2.MESES 9,215.00
INSCRIPCIONES
PL4(2021-11-19)
TRANS 05-11-2021 2021-2022
INGRESOS 150.00
NOVIEMBRE 2021
PAGO
INSCRIPCIONES
INSC 2021-20222. 2021-2022
PAGO
INGRESOS 150.00
INSCRIPCIONES
NOVIEMBRE 2021
TRANS 05112021 2021-2022
PAGO
INGRESOS 40.00
INSCRIPCIONES
INSCRIPCION 21- NOVIEMBRE
PAGO 2021
2021-2022
22 INSCRIPCIONES 40.00
INGRESOS
2021-2022
NOVIEMBRE 2021
TRANS 1511121 PAGO
GARCIA
INSCRIPCIONES
VELASQUEZ 12.00
2021-2022
INSCRIPCION 21- NGRESOS
GARCIA
22. PAGO
NOVIEMBRE 2021
VELASQUEZ
INSCRIPCIONES 12.00
NGRESOS
2021-2022
TRANSF 26112021 PAGO
NOVIEMBRE 2021
JACKELIN URBAEZ 15.00
INSCRIPCIONES
INGRESOS
INSCRIPCION 2021-2022
NOVIEMBRE 2021
2021-2022 JACKELIN URBAEZ
PAGO 15.00
INGRESOS
INSCRIPCIONES
TRANF26-11- NOVIEMBRE
2021.. 2021-2022 2021
PAGO
INGRESOS 200.00
INSCR 22021- INSCRIPCIONES
NOVIEMBRE 2021
2021-2022
20222... 200.00
INGRESOS
NOVIEMBRE 2021
12,215.00 12,215.00
5 Fecha Cte 11/30/2021
7,153.97
PAGO DE 60 DIAS
DE AGUINALDOS
AÑO 2021. Debitos Creditos 15.- Aportes patronales
AGDD- PERSONAL
NOVIEMBRE/2021 PAGO DE 60 DIAS
DIRECTIVO-
DE AGUINALDOS 7,153.97 7,153.97
DOCENTE-
RET-FAOV-AGDD- AÑO 2021.
ADMINISTRATIVO
NOV/2021 PAGO DE 60 DIAS
PERSONAL
YDEOBRERO
AGUINALDOS 71.54 143.08
DIRECTIVO-
RET-INCES-AGDD- AÑO 2021.
DOCENTE
NOV/2021 PERSONAL
PAGO DE 60 DIAS 35.77 35.77
DIRECTIVO-
DE AGUINALDOS
AGA- DOCENTE
AÑO 2021.
NOVIEMBRE/2022 RETENCION
PERSONAL FAOV 379.00 379.00
DE 60 DIAS DE
ADMINISTRATIVO
RET-LPH-AGA-
NOV/2022 AGUINALDOS AÑO
RETENCION
2021. INCES 3.79 7.58
DE 60 DIAS DE
ADMINISTRATIVO
RET-INCES-AGA-
NOV/2021 AGUINALDOS AÑO
PAGO
2021. DE 60 DIAS 1.89 1.90
DE AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO
AGO-
AÑO 2021.
NOVIEMBRE/2021 1,391.25 1,391.25
PERSONAL
OBRERO
RETENCION LPH
DE 60 DIAS DE
RET-LPH-AGO-
AGUINALDOS AÑO
NOV/2021 RETENCION INCES 13.91 27.82
2021. PERSONAL
DE 60 DIAS DE
RET-INCES-AGO- PAGO
OBRERO DE 60 DIAS
AGUINALDOS AÑO
NOV/2021 DE AGUINALDOS
2021.2021.
AÑO PERSONAL 6.96 6.96
TRANSF-23-11- PAGO
OBRERO DE 60 DIAS
PERSONAL
2021* DE AGUINALDOS
DIRECTIVO-
AÑO 2021. 8,389.19
PAGO DE 60 DIAS
DOCENTE-
PERSONAL
DE AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO
TRNAF 23.11.2021
DIRECTIVO-
AÑO 2021.
Y OBRERO 68.87 8,790.36
DOCENTE-
PERSONALFAOV DE
APORTES
60 DIAS AGDD- ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO-
AGA-AGO 60 DIAS DE
YAGUINALDOS
OBRERO
DOCENTE- AÑO 332.30
APORTES FAOV DE
ADMINISTRATIVO
AP FAOV-AG-DD- 2021. PERSONAL
A-O-NOV/21 60 DIAS DEPOR
Y OBRERO
DIRECTIVO-
PAGAR
DOCENTE-
AP FAOV-AG-DD- 2021. PERSONAL
ADMINISTRATIVO
A-O-NOV/21 DIRECTIVO-
Y OBRERO 178.48
DOCENTE-
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO 9,102.70 9,102.70
1,570.61 2,927.57 117.10 14.64 28.79 -
17 APORTES
PATRONALES 263.48 58.55 57.58 58.55
388.20 338.93 271.40 28.80 248.00 129.50
160.53 2,767.04 843.14
45.36 75.45 120.81 4.83 0.60
S.S.O. S.P.F
8.56 9.07 5.32 15.00 20.00
6.64 114.17 38.74

186.69 285.73 472.43 18.90 2.36
S.S.O. S.P.F
9.69 44.09 37.34 5.15 66.00
25.98 446.45 156.37
70.42 MES 1,038.25
44.62 60DIAS AGDD-AGA-AGO
115.04
387.27 545.70
316.87 457.70
70.40 88.00
69.44 104.16 MES
178.48 267.72 60DIAS AGDD-AGA-AGO
247.92 371.88
FALTAN NOM
FALTAN NOM
LISTO
FALTA ESTADO DE CTA 1886
FALTAN NOMINAS DE BONO DE TRANSPORTE Y ALIMANTACION DE OCTUBRE
SE CONTABILIZAN EN DIC
2,583.00
9,215.00
71.54 35.77 7,046.66
RFAOV 2% 7,233.31
Aportes patronales 143.08
107.31 7,046.66
379.00 3.79 1.89 373.31
5.68 373.32 RFAOV 2%
15.- APORTES PATRONALES 7.58
1,391.25 13.91 6.96 1,370.38
20.87 1,370.38 RFAOV 2%

178.48 267.72 15.- APORTES PATRONALES 27.83 178.48
44.62
8,790.36
160.53 2,767.04 843.14 2,529.42
1,570.61
1.21 - 6.64 114.16 38.74 116.22
2.42 2.42
FAOV INCES
17.50 75.45
4.72 0.00 25.98 446.44 156.37 469.12
9.45 9.45
FAOV INCES
88.00 31.50 3.97 285.73

DIARIOS
NOMINA
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Prima Post

Hijos
Prima del
Docente Docente
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Prima
Horas Extras
Extras
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
APORTES
DICIEMBRE
2021
Codigo Descripcion
Provision
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
491 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Primas de
Seguros
Banesco Cuenta
Bancos
013406910069110
Corrientes
05725
Primas de
491 526341 Primas deCuenta
Banesco Seguros EGR
Seguros
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Primas de 01886
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B04
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
013404224042230
Corrientes
Complement 05085
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224042230
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
Comunicaciones
nes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Servicios de 05085
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Insumos de 05085 de
Insumos
Covid19 Covid19 Cuenta
Banesco
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Proyecto Proyecto
491 212040109 Banesco Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Prima por 013406910669110
Prima por
491 512155 Evaluación y 01886
Evaluación y EGR
Prima por Prima por
491 512155 Evaluación y Evaluación y EGR
Nomina
Otras
Compensacio Otras
Otras
Compensacio
s Otras
Otras
Compensacio
s Otras
sNomina
(Pasivos)
Programa Programa
491 513149 EGR
Programa Programa
491 513149 EGR
Programa Programa
Nomina

491 512148 fin de año
año
491 512148 fin de año año
491 512148 fin de año año

(Pasivos)
Complement
Complemento
o Transporte
y
y
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Complement 05085
Complemento
y
o Transporte
y
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
Retenciones
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E

L.P.H
491 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Retenciones
L.P.H
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
Comunicaciones
nes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Ley de 05085
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Caja en
Caja en Dolares
(USD)
(USD)
Materiales
Fondo Materiales
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 491100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
ASIENTOS
INGRESOS
2021

Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
05085
491 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
05085
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
491 412122 Credito Banesco
AdicionalCuenta ING
Adicional Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886
491 411111 Inscripcion y Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y ING
Subvencion
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte
Extraordinari
491 412123 Extraordinario ING
o Convenio Convenio AVEC
AVEC
Subvencion
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Subvencion
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Subvencion
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
491 412121 ING
Ordinaria Ordinaria

Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 4 144
DIARIOS
DESDE:
01/12/2021 -
FECHA 4 144
HASTA:
31/12/2021
1 Fecha Cte 12/30/2021
2,130.48
NOMINA Debitos Creditos
DIRECTIVOS
NP1 DIC 2021 DOCENTES
NOMINA 2,130.48 4,329.58
DICIEMBRE 2021
NP1 PRIMA DE JER DIRECTIVOS
DIC DOCENTES 231.95 86.59
NOMINA
DICIEMBRE 2021
ANTIG DIC DOCENTES 592.60
NOMINA
DICIEMBRE 2021
PRIMA DIRECTIVOS
GEOGRAFICA 12 DOCENTES 425.76
NOMINA
DICIEMBRE 2021
GRADO 12 DOCENTES 47.09
NOMINA
DICIEMBRE 2021
12 DOCENTES 126.00
NOMINA
DICIEMBRE 2021
PRIMA ASP DIRECTIVOS
NOMINA
DICIEMBRE 2021
ASISTENCIAL/ DOCENTES 244.00
NOMINA
DICIEMBRE 2021
RET SSO NP1 DIC DIRECTIVOS
21 DOCENTES 173.18 389.66
NOMINA
DICIEMBRE 2021
RET SPF NP1 DIC DIRECTIVOS
12 DOCENTES 21.65 86.60
NOMINA
DICIEMBRE 2021
RET FAOV NP1 DIC DIRECTIVOS
21 DOCENTES 42.52 85.04
DICIEMBRE 2021
NOMINA
NP2-A DIC 21 ADMINISTRATIVO
S DICIEMBRE 2021 45.36 120.81
PRIMA X NOMINA
21 S DICIEMBRE 2021 8.56 2.42
PRIMA NOMINA
GEOGRAFICA 12- ADMINISTRATIVO
21 S DICIEMBRE 2021 9.07
NOMINA
PRIMA COMP
ADMINISTRATIVO
ACAD 12-21 5.32
S DICIEMBRE 2021
NOMINA
S DICIEMBRE 2021 15.00
NOMINA
P/AYUDA
ADMINISTRATIVO
ASISTENCIAL DIC 20.00
S DICIEMBRE 2021
NOMINA
PRIMA POR HIJO
ADMINISTRATIVO
DIC2021 17.50
S DICIEMBRE 2021
NOMINA
RET SSO NP2A DIC ADMINISTRATIVO
12 4.83 10.87
S DICIEMBRE 2021
NOMINA
RET SPF NP2A DIC
ADMINISTRATIVO
12 0.60 2.40
S DICIEMBRE 2021
NOMINA
RET FAOV NP2A
ADMINISTRATIVO
DIC 21 1.20 2.40
S DICIEMBRE 2021
NOMINA
NP2O DIC 21 OBREROS
DICIEMBRE 2021 176.73 448.22
NOMINA
B/N NP2O DIC 21 OBREROS
DICIEMBRE 2021 9.69 8.96
PRIMA NOMINA
21 DICIEMBRE 2021 44.09
12-21 OBREROS
HORAS EXTRAS NOMINA
OBREROS
DOM NP2-O 3.97
DICIEMBRE 2021
NOMINA
PRIMA COMP
OBREROS
ACAD NP2-O 5.15
DICIEMBRE 2021
NOMINA
PCAOB-DIC 2021. OBREROS
NOMINA
P/AYUDAAH NP2-
OBREROS
O 84.00
DICIEMBRE 2021
NOMINA
12-2021 26.25
DICIEMBRE 2021
NOMINA
RET SSO NP2-O
OBREROS
DIC 12 17.93 40.34
DICIEMBRE 2021
NOMINA
RET SPF NP2-O
OBREROS
DIC 12 DICIEMBRE 2021 2.24 8.96
NOMINA
RET FAOV NP2-A PAGO I QUINCENA
OBREROS
DIC 12 PERSONAL 4.48 8.96
DICIEMBRE 2021
DIRECTIVO/DOCE
II QUINCENA
TRANS 16-12-2021 NTE,
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
DIRECTIVO/DOCE 2,302.06 25.86
II QNCNA DIC YNTE,
OBRERO
P/PAGAR DICIEMBRE
NOMINA 2021
ADMINISTRATIVO 2,327.92 4,629.98
YCOMPLEMENTO
OBRERO POR
CEE NP1 DIC 12 PAGAR DICIEMBRE
ESTABILIDAD
NOMINA
2021
ECONOMICA NP1 2,203.60 2,203.60
COMPLEMENTO
DICIEMBRE 2021
CEE NP2-A DIC 12 NOMINA
ESTABILIDAD
ECONOMICA NP2-
A DICIEMBRE 2021
ESTABILIDAD
CEE NP2-O DIC 21 NOMINA
ECONOMICA NP2-
O DICIEMBRE
TRANS16-12-21 ESTABILIDAD
2021
CEE NP DIC ECONOMICA NP I 1,214.34 2,426.77
PAGO DICIEMBRE
2021
NOMINA
COMPLEMENTO
CEE II QNCNA DIC ESTABILIDAD
P/P ECONOMICA NP II 1,212.44 2,426.78
PAGO POR PAGAR
DICIEMBRE 2021
7,325.39 7,325.39
2 Fecha Cte 12/30/2021
APORTES Debitos Creditos
PATRONALES
APORTE PREST
SOC 12 PRESTACIONES
APORTES
SOCIALES 1,434.02
APORTE PRES SOC PATRONALES
DICIEMBRE 2021
PRESTACIONES
DIC 21 1,434.02
SOCIALES
APORTES
APORTE SSO DIC DICIEMBRE
PATRONALES 2021
21 SEGURO SOCIAL 440.87
APORTES
DICIEMBRE 2021
APORTE SSO DIC PATRONALES
21 SEGURO SOCIAL
APORTES 440.87
DICIEMBRE 2021
PATRONALES
APORTE SPF DIC
SEGURO PARO
21 APORTES 97.97
FORZOSO
PATRONALES
DICIEMBRE 2021
APORTE SPF DIC SEGURO PARO
21 97.97
FORZOSO
APORTES
APORTE PATRON DICIEMBRE
PATRONALES 2021
FAOV DIC FAOV DICIEMBRE 96.42
APORTES
2021
APORTE
PATRONALES
PATRONAL FAOV
DIC FAOV DICIEMBRE 96.42
APORTES
2021
APORTE INCES DIC PATRONALES
21 INCES DICIEMBRE 97.97
APORTES
2021
APORTE
PATRONALES
PATRONAL INCES INCES DICIEMBRE
12 97.97
2021
2,167.25 2,167.25
3 Fecha Cte 12/30/2021

Debitos Creditos
PROCESAMIENTO
SER PROC DE DE DATOS
DATOS DIC 14.58
DICIEMBRE 2021
PROCESAMIENTO
CONTRAPRESTACI
PROC DATOS DIC
DE DATOS
ONES COM. SERV.
21 14.58
DICIEMBRE
MTTO. 2021
RETENCION
CTA5725 DIC ONES COM.
EMISION DE SERV.
MTTO. 0.05
ESTADOS DE
CONTRAPRESTACI
COM SER MTTO RETENCION
CUENTA 5725
CTA5725 DIC ONES COM.
EMISION SERV.
DE2021
DICIEMBRE
MTTO. 0.05
ESTADOS DE
CONTRAPRESTACI
SER COM RETENCION
CUENTA 5725
MTTO1886 DIC ONES COM.
EMISION SERV.
DE2021
DICIEMBRE
MTTO. 1.45
ESTADOS DE
CONTRAPRESTACI
COM MTOO SER RETENCION
CUENTA 1886
CTA1886 ONES COM.
EMISION SERV.
DE2021
DICIEMBRE
MTTO. 1.45
ESTADOS DE
CONTRAPRESTACI
CUENTA 1886
CTA5085 ONES COM.
EMISION SERV.
DE2021
DICIEMBRE
MTTO. 37.86
ESTADOS
PAGO II DE
COM SERV MTTO RETENCION
CUENTA 5085
CTA5085 QUINCENA
EMISION DE2021
DICIEMBRE
NOVIEMBRE 37.86
ESTADOS DE 2021
PERSONAL
PAGO
CUENTAI QUINCENA
5085
II QNCNA NOV
DIRECTIVO/DOCE
NOVIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021 1,634.82
NTE,
PERSONAL
TRANSF-02-12- ADMINISTRATIVO
2021 DIRECTIVO/DOCE
COMPLEMENTO
Y OBRERO
NTE, 1,634.82
ESTABILIZACION
ADMINISTRATIVO
PAGO CEE NP IIQ
ECONOMICA
Y OBRERO II
NOV 815.32
QUINCENA
COMPLEMENTO
NOVIEMBRE 2021
ESTABILIZACION
TRANS02-12-2021
ECONOMICA
PAGO BONO II 815.32
QUINCENA
COMPLEMENTO
PBCTA-NP NOV DE TRANSPORTE Y
PAGO BONO
ALEMENTACION 3,680.00
COMPLEMENTO
MES NOVIEMBRE
TRANSF02-12-
DE TRANSPORTE Y
2021* ALEMENTACION 3,680.00
PAGO CESTA
MES NOVIEMBRE
PAGO PADD-A-O
TICKET MES
NOV 21 247.25
NOVIEMBRE 2021
PAGO CESTA
TRANSF10-12-
2021 TICKET MES
COMPRA VIVERES
COMPARTIR
PARA DESPEDIDA
NAVIDAD 200.00
DEL PERSONAL
COMPRA VIVERES
TRANSF10-12- PARA DESPEDIDA
2021. DEL PERSONAL
RECARGA 200.00
DICIEMBRE 2021
MENSUAL
REC TEL COORD
DIC 21 TELEFONOS
RECARGA
COORDINACIONES 60.00
MENSUAL
DICIEMBRE 2021
TRANS16-12-2021
REC TELEFONOS
RECARGA
COORDINACIONES 60.00
MENSUAL
DICIEMBRE20 2021
RECARGA DIC 21 TELEFONOS DEL
COLEGIO 100.00
DICIEMBRE 2021
RECARGA
MENSUAL 20
TRANSF17-12-
TELEFONOS DEL
2021. 100.00
COLEGIO
RECARGA
REC TEL SUB DIR DICIEMBRE
TELEFONO 2021
DIC 21 DIRECTORA
RECARGA Y SUB- 80.00
DIRECTORA
TELEFONO
TRANSF 29-12-
DIRECTORA Y SUB-
2021 COMPRA GEL 80.00
DIRECTORA
ANTIBACTERIAL
DICIEMBRE 2021
GEL ANTB DIC 21 MATERIAL DE
COMPRA GEL
BIOSEGURIDAD 30.00
ANTIBACTERIAL
DIC 2021
TRANS29-12-2021 MATERIAL DE
BIOSEGURIDAD 30.00
COMPRA
DICIEMBRE CAUCHO
2021
CAUCHO Y
Y BATERIA PARA
BATERIA BUS 560.00
EL AUTOBUS
COMPRA CAUCHO
TRANS29-12-
2021.. Y BATERIA PARA
EL AUTOBUS
PRIMA POR 560.00
EVALUACION Y
IV PEDA 2021 DESEMPEÑO
PRIMA POR 2021 1,290.08
DICIEMBRE
IV PEDO EVALUACION Y
DICIEMBRE 2021 DESEMPEÑO 398.84
PRIMA POR 2021
DICIEMBRE
PEDA-PEDO IV DIC EVALUACION Y
2021 DESEMPEÑO
PAGO BONO 1,688.92
DICIEMBRE
JUGUETES AÑO 2021
PBJ-DD-
DICIEMBRE/2021 2021. PERSONAL
PAGO DEL BONO
DOCENTE
DE JUEGUETES 82.25
PBJA- DICIEMBRE
AÑO 2021. 2021
DICIEMBRE/2021 PERSONAL
PAGO DEL BONO 12.25
POR PAGAR BONO
ADMINISTRATIVO
DE JUGUETES AÑO
PBJ-O- DE JUEGUETES
DICIEMBRE
2021. 2021
PERSONAL
DICIEMBRE/2021 AÑO 2021. 19.25
OBRERO
PERSONAL
DICIEMBRE 2021
P/PAGAR-PBJ-DD-
DIRECTIVO DE
BENEFICIO -
A-O-12/21 113.75
DOCENTE -
ALIMENTACIÓN.
PADD- ADMINISTRATIVO
PERSONAL
DICIEMBRE/2021 PAGO BENEFICIO
YDIRECTIVO/DOCE
OBRERO
DE 146.73
DICIEMBRE
NTE AÑO 2021
PA-A- ALIMENTACIÓN
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE/2021 PAGO BENEFICIO
PERSONAL
POR
DE PAGAR 15.00
ADMINISTRATIVO
PROGRAMA
PA-O- ALIMENTACIÓN
DICIEMBRE 2021
DICIEMBRE/2021 ALIMENTARIO
PERSONAL
MES 58.20
OBRERO
P/PAGARPA- CORRESPONDIENT
DICIEMBRE
DICIEMBRE/2021 PAGO DE LA2021
E A DICIEMBRE
2021 - PERSONAL
CONTRIB NAVIDEÑA
PAGO DE LAAÑO
DOCENTE
NAVIDEÑA NP121 2021. PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
DOCENTE
Y OBREROGASTOS
NAVIDEÑA AÑO
CONTRIB DICIEMBRE
NAVIDEÑA NP2A 2021. PERSONAL
PAGO DE LA
ADMINISTRATIVO 8.75
CONTRIBUCIÓN
PAGO
GASTOSDE LA
CONTRIB
NAVIDEÑA NP2O NAVIDEÑA
DICIEMBREAÑO
CONTRIBUCIÓN
2021. PERSONAL
CONTRIB NAV ADMINISTRATIVO
2021. PERSONAL
P/PAGAR NP DIRECTIVO 150.50
DOCENTE -
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO
PAGO BONO
COMPLEMENTARI
ODE TRANSPORTE
PAGO BONO
Y ALIMENTACION.
BCTADD NOV 21 COMPLEMENTARI
PERSONAL
O
DOCENTEDE TRANSPORTE 2,392.00
PAGO
YNOVIEMBRE-BONO
ALIMENTACION.
BCTAA NOV 21 COMPLEMENTARI
PERSONAL
GASTOS
ODE TRANSPORTE 276.00
PAGO BONO2021
ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE
Y ALIMENTACION.
COMPLEMENTAR
NOVIEMBRE
BCTAO NOV 2021 PERSONAL
O
GASTOSDE TRANSPORTE
OBRERO
YDICIEMBRE
ALIMENTACION 1,012.00
2021
BONO
NOVIEMBRE
AÑO 2021.
TRANS 02-12-2021 COMPLEMENTAR
GASTOS
PERSONAL 3,680.00
O DE TRANSPORTE
DICIEMBRE
DOCENTE 2021
BONO
Y ALIMENTACION
BCTADD DIC 21 ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTARI
AÑO 2021.
YO OBRERO 2,484.00
DE TRANSPORTE
PERSONAL
NOVIEMBRE
YDOCENTEGASTOS2021
ALIMENTACION.
BCTAA DIC 21 BONO
PERSONAL
COMPLEMENTARI
BONO
ADMINISTRATIVO
ODE TRANSPORTE
BCTAO DIC 21 COMPLEMENTARI
YGASTOS
ALIMENTACION.
ODE TRANSPORTE
DICIEMBRE
PERSONAL 2021 966.00
Y ALIMENTACION.
OBRERO GASTOS
BCTADDAO- DIC PAGO DE 30 DIAS
21P/P PERSONALDOCEN
DICIEMBRE 2021
DE
TE AGUINALDOS 3,680.00
AGDD- AÑO 2021.
ADMINISTRATIVO
RETENCION
PERSONAL FAOV
Y OBRERO
DICIEMBRE/2021 DE 30 DIAS DE 5,397.08 5,397.08
DIRECTIVO-
DICIEMBRE 2021
AGUINALDOS AÑO
RET-FAOV-AGDD- DOCENTERETENCION INCES
2021. PERSONAL
DICIEMBRE 2021
DIC/2021 DE 30 DIAS DE 53.11 106.22
DIRECTIVO-
AGUINALDOS AÑO
RETENCION INCES DOCENTE
DIC 2021.
PAGO PERSONAL
DE 302021
DICIEMBRE DIAS
DIRECTIVO-
DE AGUINALDOS 26.55 26.99
AGA-DICIEMBRE/ DOCENTEAÑO 2021.
2022 RETENCION FAOV
DICIEMBRE 2021
PERSONAL
30 DIAS DE 189.50 189.50
ADMINISTRATIVO
RET-LPH-AGA- AGUINALDOS
DICIEMBRE AÑO
2021
DIC/2022 RETENCION INCES
2021. PERSONAL
30 DIAS DE 1.89 3.78
ADMINISTRATIVO
RET-INCES-AGA- AGUINALDOS
DICIEMBRE AÑO
DIC/2021 PAGO DE 302021
DIAS
2021. PERSONAL
DE AGUINALDOS 0.95 0.95
ADMINISTRATIVO
AGO- AÑO 2021. 2021
DICIEMBRE
NDICIEMBRE/2021 RETENCION
PERSONAL LPH 664.52 664.52
OBRERO
DE 30 DIAS DE
RET-LPH-AGO- DICIEMBRE 2021
AGUINALDOS AÑO
DIC/2021 RETENCION INCES 6.65 13.30
2021. PERSONAL
DE 30 DIAS
DE 30DE
RET-INCES-AGO- PAGO OBRERO DIAS
DIC/2021 AGUINALDOS
DE AGUINALDOSAÑO
2021. PERSONAL
AÑO 2021. 3.32 3.32
TRANS17-12-2021 OBREROPERSONAL
POR PAGARABEL
AGDD-A-O DIRECTIVO-
MARTELO DE 30 6,072.24
DOCENTE
DIAS DE
AGDD POR PAGAR ADMINISTRATIVO
AGUINALDOS AÑO
DIC 21 Y OBRERO 2021 86.39 6,158.63
2021. PERSONAL
PAGO I QUINCENA
DIRECTIVO
PAGO IQCNA
ALFREDO M ALFREDO
DICIEMBRE 2021
MARTELO 10.72
PAGO I QUINCENA
TRANS16122021
ALFREDO M ALFREDO
RECARGA
MARTELO 10.72
TELEFONO
REC TEF DIR SUD- DIRECTORA Y SUB-
DIR 60.00
DIRECTORA
DICIEMBRE 2021
RECARGA
TELEFONOFAOV DE
APORTES
TRANS 17-12-2021 DIRECTORA
30 DIAS DE Y SUB-
DIRECTORA
AP FAOV-AG-DD- APORTES
DICIEMBRE FAOV
2021. PERSONAL2021DE
A-O-DIC/21 30 DIAS DE
DIRECTIVO-
DOCENTE-
AP FAOV-AG-DD- PARA
2021. REGISTAR
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
A-O-DIC/21 311$ RECIBIDOS
DIRECTIVO-
YELOBRERO
10-12-21 A LA 123.30
DOCENTE-
INSC 103 ALUM PARAT-BCVREGISTAR
DE BS 4.63
ADMINISTRATIVO
2021 311$ RECIBIDOS
CORRESPONDIENT
YELOBRERO
10-12-21 A LA 1,439.93
ES A INSCRIPCION
INSC 21 103 T-BCV DE
2021-2021 BS
DE4.63
103
ALUMN MENSUALIDADES
CORRESPONDIENT
ALUMNOS
POR 1,439.93
ES A COBRAR EL
INSCRIPCION
MENS DIC POR MES DE DE 103
2021-2021
COBRAR MENSUALIDADES
DICIEMBRE A LA T-
ALUMNOS
POR COBRAR ELA 1,744.29
BCV DEL 01-12-
MENS POR MES DE
BS 4.62
COBRAR NOV DICIEMBRE A LA T- 1,744.29
BCV DEL 01-12- A
BS 4.62
22,943.77 26,623.77
4 Fecha Cte 12/30/2021
ORDINARIA
TRASN02122021 2DA.QUINC.NOVIE
SUBVENCION
MBRE 2021- 2,844.00
ORDINARIA
2(2021-11-29)
II QCNA SUBVC
2DA.QUINC.NOVIE
NOV 21 BONIFICACION.
MBRE 2021- 2,844.00
SUSTITUTIVA
2(2021-11-29)DE
TRANS 02-12-2021 TRASPORTE Y
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA DE
NOVIEMBRE 2021
BCTA NOV 21 TRASPORTE Y
SUBVENCION
ORDINARIA
NOVIEMBRE 2021
TRANS16122021 1RA.QUINC.DICIE
SUBVENCION
MBRE 2021- 3,692.00
ORDINARIA
IQCNA SUBVC DIC 1(2021-12-13)
1RA.QUINC.DICIE
2021 AGUINALDOS 3,692.00
MBRE 2021-
TRANS17122021A 2021
TODO EL
1(2021-12-13)
GDDD-A-O PERSONAL.1.MES
AGUINALDOS
DIC PL3(2021-12- 6,422.00
2021 TODO EL
4TO MES AGDD-A- 15)
O DIC 21 PERSONAL.1.MES
PAGO
DIC PL3(2021-12- 6,422.00
INSCRIPCIONES
15)
TRANS 16-12-2021 2021-2022
GARCIA 15.00
VELASQUEZ
INSCRIPCIONES
INSC 21-22 2021-2022
GARCIA V GARCIA
PAGO 15.00
VELASQUEZ
INSCRIPCIONES
TRANSF Nª1551 2021-2022
PAGO
INGRESOS 235.00
INSCRIPCIONES
DICIEMBRE 2021
TRANSF Nª1551 2021-2022
INGRESOS 235.00
PAGO
TRANSF Nª2595 DICIEMBRE 2021
INSCRIPCIONES
20122021 141.00
2021-2022
PAGO
TRANSF Nª2595 INSCRIPCIONES
20122021 141.00
2021-2022
PAGO
TRANSF Nª3346
INSCRIPCIONES
20122021 68.00
2021-2022
PAGO
2021-2022 68.00
TRANSF Nª5085 PAGO
29122021 INSCRIPCIONES
2021-2022 80.00
PAGO
2021-2022 80.00
TRANSF PAGO
Nª2300085 INSCRIPCIONES
291221 2021-2022 30.00
TRANSF PAGO
Nª2300085 INSCRIPCIONES
291221 BONIFICACION.
2021-2022 30.00
SUSTITUTIVA DE
BCTADDAO.DIC 21 TRASPORTE Y
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA DE
DICIEMBRE 2021
BCTADDAO DIC TRASPORTE Y
2021 APORTE AL 3,680.00
ALIMENTACION
DEFICIT POR
DICIEMBRE 2021
APLC LOTTT
APLICACION DE LA
P/COBRAR APORTE AL 3,352.00
LOTTT ENERO
DEFICIT POR
2022(2021-12-16)
DEFICIT POR LOTT
APLICACION DE LA
DIC 21 LOTTT ENERO 3,352.00
CONTRIBUCION
BONO JUG DDAO 2022(2021-12-16)
DE JUGUETE AÑO
DIC 2021 173.00
2021(2022-01-04)
BONO JEGDDAO CONTRIBUCION
DIC 21 DE JUGUETE AÑO
2021(2022-01-04) 173.00
CONT CONTRIBUCION
NAVIDEÑADDAO NAVIDEÑA AÑO
DIC 21 2021(2022-01-04) 179.00
CONTRIBUCION
CONT NAV DIC
NAVIDEÑA
PRIMA DE AÑO
2021 179.00
2021(2022-01-04)
EVALUACIÓN
PEDA-PEDO DIC PERS. ADM.OBR.
2021 PRIMA DE IV
AÑO 2021-
EVALUACIÓN 1,805.00
PARTE-2(2021-12-
PEDA-PEDO DIC PERS.
27) ADM.OBR.
21 AÑO 2021- IV
SUBVENCION 1,805.00
PARTE-2(2021-12-
ORDINARIA
II QCNA DIC 21 27)
2DA.QUINC.DICIE
MBRE 2021- 3,956.00
1(2021-12-27)
SUBVENCION
ORDINARIA
II QCNA DIC 21 2DA.QUINC.DICIE
MBRE 2021- 3,956.00
1(2021-12-27)
30,352.00 30,352.00
2,199.10 4,329.58 173.18 21.65 42.52 -
17 APORTES
PATRONALES 389.66 86.59 85.04 86.59
231.95 592.60 531.70 425.76 47.09 244.00
237.35 4,092.23 1,246.92
45.36 75.45 120.81 4.83 0.60
S.S.O. S.P.F
8.56 9.07 5.32 15.00 20.00
6.63 114.18 38.74

176.73 271.49 448.22 17.93 2.24
S.S.O. S.P.F
9.69 44.09 35.34 5.15 63.00
24.65 423.57 148.36
97.97 1,434.02
31.26
129.23
538.83 759.26
440.87 636.81
97.96 122.45
96.40 144.60
123.30 184.95
219.70 329.55
2,314.99 2,312.78
10.72
2,302.06
FALTAN NOMINAS DE BONO DE TRANSPORTE Y ALIMANTACION DE OCTUBRE

79.66 5,317.42
2.84 186.66
9.97 654.55
123.30 184.95
31.26
6,158.63
2,844.00
3,680.00
3,692.00
6,422.00
3,680.00
3,352.00
173.00
179.00
1,805.00
3,956.00
237.35 4,092.23 1,246.92 3,740.75
126.00 2,199.10
1.21 0.00 6.64 114.16 38.74 116.22
2.42 2.42
FAOV INCES
17.50 75.45
4.48 0.00 24.65 423.56 148.36 445.08
8.96 8.96
FAOV INCES
84.00 26.25 3.97 271.49
4,625.56
329.55
-4,296.01
112001 Bancos Cuentas Corrientes 01 Banesco Cuenta Corriente 0134042240422
Tipo Cte Fecha Cte P. Numero Cte Ln. Auxiliar

01 - Banesco
1 1/31/2022 1 5 3 Cuenta Corriente
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 44
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 29 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 27 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 5
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 17 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 50 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 40
013404224042230
01 - Banesco
05085
013404224042230
01 - Banesco
05085
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 7
013404224042230
01 - Banesco
05085
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 15
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 13 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 11 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 25
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 2 39 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 27 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 71
013404224042230
05085
01 - Banesco
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 23
013404224042230
01 - Banesco
05085
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 42
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 11
013404224042230
01 - Banesco
05085
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 5 9
013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 38 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 34 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 48 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
1 1/31/2022 1 4 76 013404224042230
01 - Banesco
05085
Cuenta Corriente
112001 - Bancos Cuentas Corrientes 013404224042230
05085
112001 - Bancos Cuentas Corrientes
nesco Cuenta Corriente 01340422404223005085 Saldo Anterior: 335.81
Descripcion Referencia Debitos Creditos Saldo Actual
APORTE AL DEFICIT APLC

POR APLICACION
LOTTT DIC 2021
DE LA LOTTT3,352.00
ENERO 2022 0.00 3,687.81
PAGO ARREGLO DESMALEZADORAS,

ARREGLO DESMALEZADORA
CAMBIO DE ANILLOS
0.00 Y CONCHA. 100.00 3,587.81
PAGO BONO ALIMENTACION

BCTADDAO-
Y TRANSPORTE
DIC 21 DICIEMBRE
0.002021 3,680.00 -92.19
BONIFICACION. SUSTITUTIVA
BONIFICACION.
DE TRASPORTE
SUSTITUTIV
Y ALIMENTACION
3,956.00 DICIEMBRE 2021
0.00 3,863.81
CONTRIBUCION DE BONO
JUGUETE
JUGAÑO
DDAO
2021(2022-01-04)
DIC 2021 173.00 0.00 4,036.81
CONTRIBUCIÓN INICIO
CIADDAO
DE AÑO
ENE
ESCOLAR
22 TODO EL PERSONAL
179.00 AÑO 2022(2022-01-14)
0.00 4,215.81
CONTRAPRESTACIONES
COMCOM.
SER MTTO
SERV.CTA5085
MTTO. RETENCION
0.00
EMISION DE ESTADOS
40.29
DE CUENTA4,175.52
5085 ENERO 2022
ABONO COMPRA BOMBA

COMPRA
DELBOMBA
AUTOBUS
BUS( VALOR DE LA
0.00
BOMBA 200$) 500.00 3,675.52
RECARGA DE TONERCOMPRA
ADMINISTRACION
DE HOJAS REC
Y COMPRA
TON DE0.00
PAPEL TAMAÑO CARTA
150.00 3,525.52
COMPRA MATERIALCOMPRA
DE FERRETERIA
DE FERR( TUBOS,
LIGA ACET
CODO, PEGA
0.00 PVC), LIGA DE FRENOS,
200.00 ACEITE3,325.52
20W50,VIATICOS
CONTRIBUCION NAVIDEÑA
CONT NAVIDEÑADDAO
AÑO 2021(2022-01-04)
DIC 21 179.00 0.00 3,504.52
PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN
CONTRIB NAV
NAVIDEÑA
DIC 21AÑO 2021. PERSONAL
0.00 DIRECTIVO150.50
DOCENTE -ADMINISTRATIVO
3,354.02 Y OBRERO
CONTRIBUCIÓN DE CUDDA
UNIFORMES
ENE 2022
DOCENTES Y ADMINISTRATIVO
140.00 AÑO 2022(2022-01-14)
0.00 3,494.02
SUBVENCION ORDINARIA
I QCNA1RA.QUINC.ENERO
ENE 22 2022-1(2022-01-13)
3,749.00 0.00 7,243.02
II QCNA2DA.QUINC.DICIEMBRE
DIC 21 3,956.00
2021 0.00 11,199.02
PAGO II QUINCENA IIMES

QNCNA
DICIEMBRE
DIC 21 2021 PERSONAL DIRECTIVO/DOCENTE/ADMINISTRATIVO
0.00 2,302.06 8,896.96
Y OBRERO
PAGO COMPLEMENTO
P/IQNCNA
ESTABILIZACION
CEEDDAOECONOMICA
ENE22 0.00
I QUINCENA ENERO
1,214.35
2022 7,682.61
PROGRAMA ALIMENTARIO
PA-DICIEMBRE/2021
MES CORRESPONDIENTE A0.00
DICIEMBRE 2021 - 247.25
PERSONAL DOCENTE
7,435.36
ADMINISTRATIVO Y OBRERO
PAGO LIQUIDACIONPAG
ABEL
LIQ
MARTELO
ABEL MARTELO
ENERO 2022 0.00 2,878.59 4,556.77
PAGO COMPLEMENTO
PAGO
ESTABILIZACION
CEE II QNCNA DIC
ECONOMICA
21 0.00
II QUINCENA DICIEMBRE
1,214.34
2021 3,342.43
PAGO I QUINCENA PERSONAL

PAGO IQNCNA
DIRECTIVO/DOCENTE,
ENE 22 ADMINISTRATIVO
0.00 Y2,302.06
OBRERO ENERO 1,040.37
2022
PAGO BONO DEL JUGUETE

PAGOPBJ-DD-A-O-12/21
DICIEMBRE AÑO 2021 0.00 113.75 926.62
PCIADD-A-O
DE ENERO
INICIO DE
2022
AÑO ESCOLAR
0.00AÑO 2022 TODO145.63
EL PERSONAL 780.99
PCUDDA- DE
ENEUNIFORME
22 TODO EL PERSONAL
0.00 ENERO 2022
115.00 665.99
PRIMA DE EVALUACIÓN
PEDA-PEDO
PERS. ADM.OBR.
DIC 2021 AÑO 2021-
1,805.00
IV PARTE-2(2021-12-27)
0.00 2,470.99
PAGO PRIMA POR EVALUACION

PEDA-PEDO IV
Y DESEMPEÑO
DIC 2021 DICIEMBRE
0.00 2021 1,688.92 782.07
RECARGA TELEFONO
RECARAGA
ROIDELIS TEL
PEREZ
03-01-2022 0.00 50.00 732.07
RECARGA DE SALDORECARGA
GILSHA, NIELSEN
TELEF DDY ADA. COORDINACIONES
0.00 PEDAGOGICA,
136.00PASTORAL Y596.07
SUB DIRECTORA
LIQUIDACION RAISBELLYS
TRANF GONZALES
20-01-2022Y RECARGA TELEFONO
0.00 COORDINACION
417.66
PREESCOLAR ENERO
178.41 2022
Total Auxiliar: 17,489.00 17,646.40 178.41
Total Mayor: 17,489.00 17,646.40 178.41
TOTAL MAYOR
MAYOR 17,489.00 17,646.40 178.41
ANALITICO:
17,489.00 17,680.18
144.63 33.78 178.41
500.69
356.06
INGRESO GASTOS
3,956.00 2,312.78
3,956.00 10.72
1,805.00 1,214.34
179.00 247.25
173.00 3,680.00
3,352.00 200.00
3,749.00 50.00
10.72 150.50
10.72 1,688.92
1,805.00 500.00
179.00 113.75
140.00 2,312.78
1,214.34
100.00
33.78
2,878.59
150.00
417.66
115.00
145.63
136.00
CONTRA
4.47
0.88
2.24
0.37
6.05
2.75
0.50
0.12
2.80
1.31
1.25
0.03
0.01
4.47
0.88
2.24
0.37
0.25
0.08
7.19
0.37
1.03
0.28
0.31
0.02
0.03
DIARIOS
ASIENTO DE
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
491 311004 del Ejercicio
Ejercicio
ASIENTOS
NOMINA
Descripcion
ENERO 2022

Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Directivo y Docente
Docente
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Prima Post
Prima por
Hijos
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
491 512135 EGR

Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

491 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Geografica
Compensacio
Compensacion por
491 513142 n por Horas Horas Extras EGR
Extras
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
ASIENTOS
DIARIOS
APORTES
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
491 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Descripcion ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
491 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
491 513149 EGR
Programa Programa
491 513149 EGR
Nomina
(Pasivos)
Contribución
Contribución por
Año
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
Nomina
Nomina
512150 Contribución
Contribución de
491
491 512150
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Complement
Complemento
o Transporte
y
y
o Transporte
y
Alimentación
Alimentación
Nomina
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224042230
05085
491 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Proyecto Proyecto
491 212040109
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
491 522302 y Equipos Equipos EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Material de
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B04
013404224042230
Corrientes
05085
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B04
013406910069110
Corrientes
05725
Proyecto Proyecto
491 212040109 Transporte Banesco
TransporteCuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Servicios de 013406910669110
Servicios
01886 de
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
01886
491 525333 Sociales Sociales Cuenta EGR
Banesco
Bancos Fondo
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886
491 525333 Banesco EGR
Sociales Sociales Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
491 526343 Gastos 01886
Gastos
BanescoBancarios
Cuenta EGR
Bancarios
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B04
Subvencion
Corrientes
Provision 013406910669110
Provision
Prestaciones 01886
Prestaciones Nuevos (Pasivo)
(Pasivo) Prestaciones
Sociales
Extraordinario
o
Bono
Ajuste
dias Personal
Ajuste Directivo -
Directivo - Ajuste Salarial 28
Salarial Docente
Docente28 dias Personal
Directivo -
Docente
Docente
Programa Programa
491 513149 EGR
013404224042230
Corrientes
Provision 05085
Provision
Prestaciones
Nuevos
Prestaciones Nuevos (Pasivo)
(Pasivo) Prestaciones
Sociales
Extraordinari Extraordinario
o
Servicios de
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Modificacion
491 311003 es Modificaciones
491 311006 n de Acivos Acivos
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
es
Bono
Vacacional

L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
ASIENTOS
INGRESOS
2022
Codigo Descripcion
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Subvencion 05085
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Subvencion 05085
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
AVEC Cobrar AVEC
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Subvencion 05085
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
Subvencion 05085
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
Subvencion 05085
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
491 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Banesco
AdicionalCuenta
Adicional Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y 01886 ESCOLAR
491 114005999 Alegria - 491100 PERIODO
Fondo 2021-2022
Interno Fe y
491 114005999 Alegria - 491100 Banesco
PERIODOCuenta
ESCOLAR
2021-2022
Fondo
Activos
Bancos - Contingencia
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 Alegria - 491100 01886
PERIODO ESCOLAR
Fondo 2021-2022
Interno Fe y
Banesco Cuenta
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
013406910669110
491 212040109 Proyecto Proyecto
01886
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Subvencion 05085
Subvencion por
491 114006001 por Cobrar
AVEC Cobrar AVEC
ASIENTOS
DEPRECIACIA DIARIOS
ON Y
MESUALES
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
491 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional
Bono
Vacacional

Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
491 122015
Equipos Equipos
491 551003 Depreciacion Depreciacion EGR
Vehiculos Vehiculos
Acumulada Acumulada
491 122020
Vehiculos y Vehiculos y
Maquinarias Maquinarias
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 6 177
DIARIOS
DESDE:
01/01/2022 -
6 177
FECHA
HASTA:
31/01/2022
1 Fecha Cte 1/28/2022
Debitos Creditos
APERTURA APERTURA 2022 3,045.10
3,045.10 3,045.10
2 Fecha Cte 1/31/2022
DIRECTIVOS
NP1 ENERO 2022
DOCENTES ENERO 2,130.48 4,329.58
NOMINA
2022
ENE 22 DOCENTES ENERO 231.95 86.59
NOMINA
2022
ANTIG ENE 22 DOCENTES ENERO 592.60
NOMINA
2022
PRIMA
DIRECTIVOS
GEOGRAFICA ENE
DOCENTES ENERO 425.76
22 NOMINA
2022
GRADO 01 DOCENTES ENERO 47.09
NOMINA
2022
01 DOCENTES ENERO 126.00
NOMINA
2022
PROPIO DOC DOCENTES ENERO 531.70
NOMINA
2022
ASISTENCIAL/ DOCENTES ENERO
RETENCIONES 244.00
2022
NOMINA
RET SSO NP1 ENE
DIRECTIVOS
22 173.18 389.66
DOCENTES ENERO
2022
RETENCIONES
NOMINA
RET SPF NP1 ENE
DIRECTIVOS
22 RETENCIONES 21.65 86.60
DOCENTES ENERO
NOMINA
2022
RET FAOV NP1 DIRECTIVOS
ENE 22 42.52 85.04
DOCENTES ENERO
NOMINA
2022
NP2-A ENE 22 ADMINISTRATIVO
S ENERO 2022 45.36 120.81
PRIMA X NOMINA
22 S ENERO 2022 8.56 2.42
PRIMA NOMINA
22 S ENERO 2022 9.07
NOMINA
PRIMA COMP
ADMINISTRATIVO
ACAD 01-22 5.32
S ENERO 2022
NOMINA
S ENERO 2022 15.00
NOMINA
P/AYUDA ASIS.
ENE22 ADMINISTRATIVO
S ENERO 2022 20.00
PRIMA POR HIJO NOMINA
ADMINISTRATIVO
ENE22 17.50
SRETENCIONES
ENERO 2022
RET SSO NP2A NOMINA
ENE 22 ADMINISTRATIVO 4.83 10.87
RETENCIONES
S ENERO 2022
RET SPF NP2A NOMINA
ENE22 ADMINISTRATIVO 0.60 2.40
RETENCIONES
S ENERO 2022
ENE22 ADMINISTRATIVO 1.21 2.42
SNOMINA
ENERO 2022
NP2O ENE 22 OBREROS ENERO
2022 176.73 448.22
NOMINA
B/N NP2O ENE22 OBREROS ENERO
2022 9.69 8.96
PRIMA NOMINA
/ANTIGÜEDAD 01- OBREROS ENERO
22 2022 44.09
NOMINA
P/ GOGRAF NP2O
OBREROS ENERO
01-22 35.34
2022
NOMINA
HORAS /EXTRAS
DOM NP2-O OBREROS ENERO
2022 3.97
NOMINA
P/ COMP ACAD
OBREROS ENERO
NP2-O ENE11 5.15
2022
NOMINA
PCAOB-ENE 2022. OBREROS ENERO
2022 63.00
NOMINA
P/AYUDAAH NP2-
O ENE22 OBREROS ENERO
2022 84.00
NOMINA
PRIMA POR HIJO
01-2022 OBREROS ENERO
2022
RETENCIONES 26.25
ENE22 OBREROS ENERO 17.93 40.34
2022
RETENCIONES
ENE22 OBREROS ENERO 2.24 8.96
RETENCIONES
2022
RET FAOV NP2-A PAGO
NOMINAI QUINCENA
ENE 22 OBREROS
PERSONALENERO 4.48 8.96
2022
DIRECTIVO/DOCE
PAGO IQNCNA
NTE,
COMPLEMENTO
ENE 22 II QUINCENA 2,302.06
ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DE EL
ENERO TODO
IIQNCNA P/PAGAR YPROTECCION
OBRERO ENERO
Y
PERSONAL
2022 POR
ENE22 ESTABILIDAD
COMPLEMENTO 2,327.91
PAGAR ENERO
ECONOMICA
ESPECIAL
2022 DE
CEEDD ENE 22 PERSONAL
PROTECCION Y
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD 2,203.60 2,203.60
ESPECIAL
DOCENTE
ECONOMICA DE
SIN
CEEA- ENERO 22 PROTECCION
CARÁCTER Y
ESTABILIDAD
SALARIAL ENERO
ADMINISTRATIVO
ECONOMICA
2022
SIN CARÁCTER
CEEO ENE 22 PAGO
PERSONAL
SALARIAL ENERO
OBRERO SIN
2022
P/IQNCNA ESTABILIZACION
CARÁCTER
CEEDDAO ENE22 COMPLEMENTO
ECONOMICA
SALARIAL I
ENERO 1,214.35 2,426.78
ESTABILIZACION
QUINCENA ENERO
CEEDDAO 2022
ECONOMICA II
2022
P/PAGAR ENE 22 QUINCENA POR 1,212.43 2,426.78
PAGAR ENERO
2022
7,325.39 7,325.39
3 Fecha Cte 1/31/2022
PATRONALES
APORTE PREST
PRESTACIONES
SOC ENE22 APORTES 1,434.02
SOCIALES ENERO
APORTE PRES SOC PATRONALES
2022
ENE 22 PRESTACIONES
SOCIALES
APORTES ENERO 1,434.02
APORTE SSO 2022
PATRONALES
ENE22 SEGURO SOCIAL 440.87
APORTES
ENERO 2022
ENE22 SEGURO SOCIAL
APORTES 440.87
ENERO 2022
APORTE SPF ENE PATRONALES
22 SEGURO PARO
APORTES
FORZOSO ENERO 97.97
PATRONALES
APORTE SPF ENE 2022
22 SEGURO PARO
FORZOSO ENERO 97.97
APORTES
APORTE PATRON 2022
PATRONALES
FAOV ENE22 96.42
FAOV ENERO 2022
APORTE APORTES
PATRONAL FAOV PATRONALES
ENE FAOV ENERO 2022
APORTES 96.42
APORTE INCES PATRONALES
ENE22 INCES ENERO 97.97
APORTES
2022
APORTE
PATRONALES
PATRONAL INCES
INCES ENERO 97.97
01
2022
2,167.25 2,167.25
4 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
PROCESAMIENTO
PROC DATO ENE
DE DATOS ENERO
SERVICIOS Y
22 8.88
2022
MANTENIMINETO
MTTO SERV SERVICIOS
SERVIDOR DE
VENECUENTAS PROCESAMIENTO
VENECUENTAS
DE DATOS 4.44
ENERO PORY
P/DATO Y MTTO MANTENIMINETO
PAGAR 01-2022
SER ENE 22 SERVIDOR
BENEFICIO DE 13.32
VENECUENTAS
ALIMENTACIÓN.
PADD ENE 22 ENERO POR
PERSONAL
BENEFICIO
PAGAR 2022 DE
ALIMENTACIÓN
NTE ENERO 2022
PAA ENERO 22 PERSONAL
ADMINISTRATIVO
BENEFICIO DE 15.00 15.00
ENERO 2022
ALIMENTACIÓN
PAO ENERO 22 PAGO BENEFICIO
DE
OBRERO
PADD PAA PAO ALIMENTACIÓN
ENE 22 CONTRIBUCIÓN
TODO EL
DE INICIO DE AÑO 251.37 251.37
PERSONAL ENERO
PCIAEDD ENE ESCOLAR
2022 AÑO
2022 2022 PERSONAL
DIRECTIVO
DE INICIO DE AÑO
PCIAEA ENE 22 DOCENTE
ESCOLAR AÑO
CONTRIBUCIÓN
2022 PERSONAL 8.75 8.75
DE INICIO DE AÑO
ADMINISTRATIVO
PCIAEO ENE 2022 ESCOLAR
PAGO DE AÑO
LA
2022 PERSONAL
PCIADD-A-O OBRERO
DE INICIO DE AÑO
ENERO 2022 CONTRIBUCION
ESCOLAR AÑO
DE INICIO DEELAÑO 145.63 152.25
2022 TODO
CIA POR PAGAR TODO EL
PERSONAL
ENE 22 PERSONAL PO
CONTRIBUCIÓN 6.62
PAGARUNIFORMES
PARA ENERO
PCUA ENE 2022 2022
PERSONAL
ENERO 2022
CONTRIBUCIÓN
DE UNIFORME
PCUDDA ENE 2022 ENERO
PAGO DE 2022.
LA
PERSONAL
DOCENTE
PCUDDA- ENE 22 DE UNIFORME
TODO EL 115.00
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL ENERO
DE
BONO
2022 UNIFORME
CUDDA ENE 22
AÑO 2022. POR
COMPLEMENTAR 0.50
PAGAR
O DE TRANSPORTE
BCTADD ENE 22 BONO
Y ALIMENTACIO
COMPLEMENTARI
ENERO 2021. 2,714.00 2,714.00
O DE TRANSPORTE
PERSONAL
BCTAA ENE 22 YBONO ALIMENTACION.
DOCENTE
COMPLEMENTARI
PERSONAL 230.00 230.00
ODE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO
BCTAO ENE 2022 BONO
YENERO
ALIMENTACION.
2022
COMPLEMENTAR
PERSONAL 966.00 966.00
O DE TRANSPORTE
OBRERO ENERO
BCTADDAO P/
PAGAR ENE 22 Y
PAGO
2022ALIMENTACION
AÑO 2022 TODO
COMPLEMENTO 3,910.00 3,910.00
EL PERSONAL
CEE II QNCNA DIC ESTABILIZACION
21 PAGO
POPR PAGAR II
ECONOMICA
QUINCENA
PAGO CEE II ESTABILIZACION
PAGO
DICIEMBRE II 2021
QNCNA DIC 21 ECONOMICA
QUINCENA II
MES 1,214.34
QUINCENA 2021
DICIEMBRE
II QNCNA DIC 22 PAGO
DICIEMBRE
PERSONAL II 2021
QUINCENA
DIRECTIVO/DOCE MES 2,302.06
PROGRAMA
DICIEMBRE 2021
NTE/ADMINISTRA
II QNCNA DIC 21 ALIMENTARIO
PERSONAL
TIVO Y OBRERO
MES
DIRECTIVO/DOCE 2,302.06
PROGRAMA
CORRESPONDIENT
PA-DICIEMBRE/ NTE/ADMINISTRA
ALIMENTARIO
ETIVO
A DICIEMBRE
Y OBRERO
2021 MES 247.25
2021 - PERSONAL
CORRESPONDIENT
PA-DICIEMBRE/ DOCENTE
EADMINISTRATIVO
A DICIEMBRE
2021 247.25
2021
PAGO - BONO
Y OBRERO PERSONAL
DOCENTE
BCTADDAO- DIC ALIMENTACION Y
21 ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE 3,680.00
PAGO
Y OBREROBONO2021
DICIEMBRE
BCTADDAO- DIC COMPRA ALIMENTACION Y
21 MATERIAL
TRANSPORTE DE
FERRETERIA 3,680.00
DICIEMBRE 2021
( TUBOS, CODO,
TUBOS CODO LIGA
PEGA PVC), LIGA 188.62
DE FRENOS,
COMPRA
GASTOS ENERO
IVA FACT 747-378 ACEITE
MATERIAL
2022 DE
20W50,VIATICOS
FERRETERIA 11.38
COMPRA DE FERR ( TUBOS, CODO,
LIGA ACET PEGA PVC), LIGA 200.00
DE FRENOS,
RECARGA
RECARGA TEL ACEITE
TELEFONO
ROIDELIS 20W50,VIATICOS 50.00
ROIDELIS PEREZ
RECARGA
PAGO DE LA
RECARAGA TEL 03-
01-2022 TELEFONO
CONTRIBUCIÓN
ROIDELIS PEREZ
CONTRIB NAV DIC PAGO DE LA
2021. PERSONAL
21 CONTRIBUCIÓN
DIRECTIVO
NAVIDEÑA 150.50
DOCENTE - AÑO
CONTRIB NAV DIC 2021. PERSONAL
ADMINISTRATIVO
21 DIRECTIVO
Y OBRERO 150.50
DOCENTE -
ADMINISTRATIVO
Y OBRERO
PRIMA POR
2021 DESEMPEÑO 1,688.92
PAGO PRIMA
DICIEMBRE POR
2021
2021 DESEMPEÑO
ABONO COMPRA 1,688.92
DICIEMBRE
BOMBA DEL2021
ABO C/BOMBA
AUTOBUS ( VALOR
BUS ABONO COMPRA 500.00
DE
POR LAPAGAR
BOMBA
BOMBA DEL BONO
COMPRA BOMBA 200$)
DE JUEGUETES
AUTOBUS ( VALOR
BUS AÑO
DE LA2021.
BOMBA 500.00
PERSONAL
PAGO PBJ-DD-A- 200$)
DIRECTIVO -
O-12/21 113.75
DOCENTE
PAGO BONO - DEL
ADMINISTRATIVO
PAGOPBJ-DD-A-O- JUGUETE
12/21 YPAGO
OBRERO
DICIEMBRE
ARREGLOAÑO 113.75
ARREGLO DICIEMBRE
2021
DESMALEZADORA 2021
DESMALEZADOPR S, CAMBIO DE
A PAGO
ANILLOSARREGLO
Y 100.00
DESMALEZADORA
CONCHA.
ARREGLO
S, CAMBIODE
DESMALEZADORA RECARGA DE
ANILLOS Y
TONER 100.00
HOJAS CARTA Y CONCHA.
ADMINISTRACION
TONER RECARGA
Y COMPRADE DE
TONER 150.00
PAPEL TAMAÑO
COMPRA DE ADMINISTRACION
RECARGA
CARTA DE
HOJAS REC TON YSALDOCOMPRA DE
GILSHA, 150.00
PAPEL TAMAÑO
NIELSEN Y ADA.
RECAR TEL DD ENE RECARGA
CARTA DE
22 COORDINACIONES
SALDO GILSHA,
PEDAGOGICA, 136.00
NIELSEN Y ADA.
RECARGA TELEF CONTRAPRESTACI
PASTORAL Y SUB
COORDINACIONES
ONES
DIRECTORA SERV.
COM.
DD 136.00
PEDAGOGICA,
MTTO.
COM SERV MTTO CONTRAPRESTACI
PASTORAL
RETENCIONY SUB
5085 ENE ONES COM.
DIRECTORA
EMISION DE SERV.
MTTO. 40.29
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 5085
CTA5085 ONES
EMISIONCOM.
DE SERV.
ENERO
MTTO. 2022 40.29
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 5085
CTA5725ENE ONES
EMISIONCOM.
DE SERV.
ENERO
MTTO. 2022 0.05
ESTADOS DE
CUENTA 5725
CTA5725 ENE EMISION
ENERO 2022DE 0.05
ESTADOS DE
ABONO BOMBA GASTOSCUENTA ENERO
5725
DEL BUS 2022
ENERO 2022 400.00
ABONO BOMBA GASTOS ENERO
DEL BUS 2022
RECARGAS 400.00
TELEFONICA
RECARGA TEL
COORDINACION
DOCENTES ENE RECARGAS 100.00
PRIMARIA Y
RECARGAS TEL 11- TELEFONICA
MEDIA GENERAL
01-22 COORDINACION
COMPRA TELA
PRIMARIA Y
MARITZA 100.00
MEDIA
NOGUERA GENERAL
PARA
CROMPRA TELA COMPRA
ACTOS TELA
MARITZA 130.00
CULTURALES
COMPRA TELA 21- NOGUERA
CIRCUITO PARA
01-2022 ACTOS 130.00
CULTURALES
CIRCUITO
RECARGA
RECARGA TL 25- COORDINACION
01-2022 MEDIA TECNICA Y 50.00
RECARGA
PASANTIA
RECARGA TEL 25- COORDINACION
01-22 MEDIA TECNICA Y 50.00
PASANTIA
COMPRA CAFE COMPRA CAFÉ,
AZUCAR VASOS AZUCAR, VASOS 70.00
COMPRA CAFE 31- CONTRAPRESTACI
COMPRA CAFÉ,
01-2022 ONES COM.
AZUCAR, SERV.
VASOS
MTTO. 70.00
SER COM CONTRAPRESTACI
RETENCION
MTTO1886 ENR ONES COM.
EMISION DE SERV. 1.91
MTTO.
ESTADOS DE
COM MTOO SER RETENCION
CUENTA 1886
CTA1886... LIQUIDACION
EMISION DE
ENERO
ABEL 2022
MARTELO 1.91
ESTADOS DE
TRIMTRES PEND TRIMESTRES
CUENTA 1886JULIO
PRESTACIONES
20-21 DICIEMBRE
SOCIALES
ENERO 2022A 2020 79.81
ENERO
RECONOCER POR
PREST LOTT SEPTIEMBRE
CONVENIO MPPE2021-
AVEC 2,676.65 2,871.38
LIQ ABEL LIQUIDACION
LIQUIDACION
ABEL
ABEL MARTELO
MARTELO
MARTELO 11.33
ENERO 2022
LIQUIDACION
LIQ ABEL
ABEL MARTELO
MARTELO. 16.58
ENERO 2022
LIQUIDACION
AJS28D LIQ ABEL
MARTELO ABEL MARTELO
ENERO 2022 7.83
LIQUIDACION
PADD- LIQ ABEL
ABEL MARTELO
MARTELO 86.39
ENERO 2022
PAGO
PRESTACIONES
PAG LIQ ABEL LIQUIDACION
SOCIALES A JULIO
MARTELO TRIMESTRES
ABEL MARTELO
RECONOCER
DICIEMBRE POR
2020 2,878.59
ENERO 2022MPPE
CONVENIO -
ENERO
TRIM PEN 20-21 AVEC
LIQUIDACION 51.92
LIQUIDACION
RAISBELLYS
PREST LOTT RAISBELLYS
GONZALES
RAISBELLYS GONZALES ENERO 194.73
LIQUIDACION
2022
RAISBELLYS
LIQ RAISBELLYS G. PRESTACIONES
GONZALES
SOCIALES AENERO 121.01
RECARGA
2022
RECONOCER
TELEFONO POR
RECARGA COOR LIQUIDACION
PRESCOLAR CONVENIO
RAISBELLYS MPPE -
COORDINACION
AVEC
GONZALES Y 50.00
PREESCOLAR
RECARGA
TRANF 20-01-2022 TELEFONO
AJUSTE PARA 417.66
COORDINACION
AJUSTE CORREGIR
PREESCOLAR
REVALORIZACION ASIENTO
ENERO DE
2022 183,212.15
AJUSTE PARA
DICIEMBRE 2021
REVAL DE CORREGIR
ACTIVOS ASIENTO DE
MENSUALIDADES 183,212.15
DICIEMBRE
POR COBRAR 2021
EL
MENS ENE22 POR
COBRAR MES DE ENERO A
MENSUALIDADES
LA T-BCV DEL 04- 2,539.04
POR COBRAR
01-22- EL
A BS 4.60
MENS POR
MES DE ENERO A
COBRAR ENR22 2,539.04
LA T-BCV DEL 04-
01-22- A BS 4.60
BONO
VACACIONAL
BVO EENRO /2022 OBRERO GREGOR
RETRENCION LPH
CORDERO ENERO 34.12 34.12
BONO
2022
RET FAOV BVO VACACIONAL
ENE /2022 APORTE FAOV
OBRERO GREGOR
BONO 0.34 0.68
APORTE FAOV CORDERO
VACACIONAL
BVO CORDERO APORTE
OBRERO FAOV
GREGOR
BONO 0.68
CORDERO ENERO
APORTE FAOV VACACIONAL
2022
BVO CORDERO OBRERO GREGOR
PAGO BONO 0.68
CORDERO ENERO
VACACIONAL
TRANSF 14-01- 2022
OBRERO GREGOR
2022 33.78
CORDERO ENERO
2022
204,849.75 204,849.75
5 Fecha Cte 1/31/2022
APORTE AL Debitos Creditos
DEFICIT POR
APLC LOTTT DIC
APLICACION DE LA
2021 APORTE AL 3,352.00 3352
LOTTT ENERO
DEFICIT
2022 POR
DEFICIT POR LOTT APLICACION DE LA
DIC 21 3,352.00 10.72
LOTTT ENERO
CONTRIBUCION
BONO JUG DDAO 2022
DE JUGUETE AÑO
DIC 2021 173.00 173
2021(2022-01-04)
CONTRIBUCION
BONO JEGDDAO
DE JUGUETE AÑO
DIC 21 2021(2022-01-04) 173.00 10.72
CONT CONTRIBUCION
NAVIDEÑADDAO NAVIDEÑA AÑO
DIC 21 2021(2022-01-04) 179.00 179
CONTRIBUCION
CONT NAV DIC
2021 NAVIDEÑA
PRIMA DE AÑO
2021(2022-01-04)
EVALUACIÓN 179.00
PEDA-PEDO DIC PERS. ADM.OBR.
2021 AÑO
PRIMA2021-
DE IV 1,805.00 1805
PARTE-2(2021-12-
EVALUACIÓN
PEDA-PEDO DIC 27)
PERS. ADM.OBR.
21 1,805.00
AÑO 2021- IV
SUBVENCION
PARTE
ORDINARIA
SUBVENCION 3,956.00
MBRE 2021
ORDINARIA
SUBVENCION 3,956.00
MBRE 2021-
ORDINARIA
I QCNA ENE 22 1RA.QUINC.ENER
O 2022-1(2022- 3,749.00 3749
01-13)
SUBVENCION
ORDINARIA
I QCNA ENERO 22 1RA.QUINC.ENER
CONTRIBUCIÓN
O
DE2022-1(2022-
UNIFORMES 3,749.00
01-13)
DOCENTES Y
CUDDA ENE 2022 CONTRIBUCIÓN
ADMINISTRATIVO 140.00 140
DE
AÑOUNIFORMES
2022(2022-
DOCENTES
01-14) Y
CUDDA-ENE 22
ADMINISTRATIVO
AÑO 2022(2022-
INICIO DE AÑO
CIADDAO ENE 22 01-14)
ESCOLAR TODO EL
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL AÑO 179.00 179
INICIO DE AÑO
2022(2022-01-14)
CIADDAO-ENE 22 ESCOLAR TODO EL
TRANSFERENCIA
ROIDELIS PEREZ
2022(2022-01-14)
TRANSF 04-01-
(COLABORACIONE
2022 TRANSFERENCIA 480.00
S
ROIDELIS PEREZ
MENSUALIDADES)
MENS PO COBRAR (COLABORACIONE
TRANSFERENCIA
S 240.00
ROIDELIS PEREZ
MENSUALIDADES)
INC A LA
PERMANENCIA (COLABORACIONE
TRANSFERENCIA
S 240.00
TRANSF 20-01- ROIDELIS PEREZ
MENSUALIDADES)
(COLABORACIONE
S
ROIDELIS PEREZ
MENSUALIDADES)
MENS POR
(COLABORACIONE
COBRAR TRANSFERENCIA 95.00
S
ROIDELIS PEREZ
MENSUALIDADES)
INCET A LA
PERMANENCIA (COLABORACIONE
S 95.00
CARRERA
MENSUALIDADES)
TRANSF 26-01-
RODRIGUEZ PAGO
2022 71.25
DE BUS
CARRERA
TRANSPORTE RODRIGUEZ PAGO
BONIFICACION.
DE BUS 71.25
SUSTITUTIVA DE
BONIFICACION.
TRASPORTE Y
SUSTITUTIV BONIFICACION. 3,956.00
ALIMENTACION
SUSTITUTIVA DE
DICIEMBRE 2021
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA DE
DICIEMBRE 2021
ALIMENTACION 276.00
DICIEMBRE 2021
18,230.25 18,230.25
6 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
PROVISIONES
AJUSTE SALARIAL
PROV AJS 28D ENE
28 DIAS ENERO 497.67
PROVISIONES
2022
ENE 22 28 DIAS ENERO
PROVISIONES 497.67
2022
BONO
PROV BVDD ENE
VACACIONAL
DIRECTIVO-
BONO
DOCENTE 01-2022
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES 30.61 17,510.44
ENERO-2022
PROV BVO ENE 22 BONO
PROVISIONES
VACACIONAL 134.50
BONO
OBREROS 01-2022
PROV BVDDAO VACACIONAL
ENE 22 PROVISIONES
TODO EL
MESUALES 1,220.77
PERSONAL ENERO
2022
22 DIRECTIVO-
DOCENTE ENERO
MESUALES
PROV AGA ENE 22 2022
AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
ENERO 2022
PROVISIONES
OBREROS
MESUALESENERO 230.34
PROV AGDDAO 2022
AGUINALDO
ENE 22 TODO EL 2,121.90
DEPRECIACION
PERSONAL ENERO
DEPREC MOB EQP MOBILIARIO
2022 Y
ENERO 22 EQUIPOS ENERO 1,629.72
DEPRECIACION
2022
DEPREC MOB EQP MOBILIARIO Y
ENE 2022 EQUIPOS ENERO 1,629.72
2022
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO VEHICULO ENERO
ENE 2022 206.55
2022
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO
VEHICULO ENERO
ENE 22 206.55
2022
5,676.61 5,676.61
2,130.48 2,199.10 4,329.58 173.18 21.65 42.52
17 APORTES
PATRONALES 389.66 86.59 85.04
S.S.O. S.P.F. FAOV
231.95 592.604562 531.7013625 425.76 47.09 244.00
237.35 4,092.23 1,246.92
45.36 75.45 120.81 4.83 0.60

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
8.56 9.07 5.32 15.00 20.00
6.64 114.17 38.74
176.73 271.49 448.22 17.93 2.24 4.48

17 APORTES
PATRONALES 40.34 8.96 8.96
S.S.O. S.P.F FAOV

44.09455
9.69 35.34 5.15 63.00
24.65 423.57 148.36
97.97 1,434.02
2871.38
4,305.40
538.83 759.26
440.87 636.81
97.96 122.45
96.42 144.63
BVO GREGOR
0.68 1.02 CORDERO
97.10 145.65
4,629.97 4,629.97
250.25
6.62
34.13 0.34 33.78
0.68
0.34 33.78
1.02 BVO GREGOR CORDERO
10.72
10.72
21.44
3,749.00
140.00
179.00
497.67
4,329.58 1,055.67
1,833.39
30.61
120.81 58.17
134.50
448.22 230.34
MOB Y EQUIPO 195,565.96 10.00 19,556.60 1,629.72
0.83
VEHICULO 12,393.01 20.00 2,478.60 206.55
1.67 206.55
- 237.35 4,092.23 1,246.92 3,740.75
86.59
INCES
126.00 2,199.10
1.21 - 6.64 114.16 38.74 116.22
2.42 2.42
FAOV INCES
17.50 75.45
0.00 24.65 423.56 148.36 445.08
8.96
INCES
84.00 26.25 3.97 271.49

DIARIOS
NOMINA
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Prima Post

Hijos
Prima del
Docente Docente
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Prima
Horas Extras
Extras
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes Banesco
Bancos 05085 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes Banesco
Bancos 05085 Cuenta
013404224042230
Corrientes
Cuentas por 05085
Cobrar EMPLEADOS
491 114002 491001
Empleados - VARIOS
Internas
ASIENTOS
DIARIOS
APORTES
PATRONALES
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E

DIARIOS
GASTOS
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
491 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Utiles y 05085
Utiles y Materiales
de Aseo de Aseo
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Utiles y 05085
Utiles y Materiales
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Fondo 05085
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Fondo 05085
Activos -
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
491 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Programa Programa
491 513149 EGR
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Cuentas por 05085
Cobrar EMPLEADOS
491 114002 Empleados - 491001 VARIOS
Complement
Internas Complemento
o Transporte
o Transporte
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B04
Corrientes 013404224042230
05085
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910069110 B04
Corrientes Banesco
Bancos 05725 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 Banesco Cuenta B06
013404224042230
Corrientes Fondo
Bancos 05085
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Material de 01886
491 521210 Oficina Material Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
531371 y Reparacion
Reparacion
01886
491 EGR
y Equipos Equipos
Banesco Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
491 525333 Relaciones Relaciones
01886
Banesco EGR
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
Material de 01886
491 521210 Material Cuenta
Oficina
Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
Servicios de 013406910669110
Servicios
01886 de
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Gastos 01886
491 526343 Bancarios Gastos Bancarios
Banesco Cuenta EGR
Fondo
Bancos Contingencia
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 Alegria - 491100 01886
PERIODO ESCOLAR
2021-2022
Activos -
Mensualidad

013404224042230
Corrientes
05085
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
MES
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
05085
013404224042230
Corrientes
05085
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
491 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
05085
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Adicional
ASIENTOS
Tipo Cte DEPRECIACIA1 DIARIOS Numero Cte
ON Y
PROVISIONES
Descripcion
MESUALES
FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Ajuste
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Ajuste
Ajuste Salarial 28
491 221016 Salarial 28
dias
dias
Vacacional
Bono
Vacacional
Bono
Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Equipos Equipos
491 551003 EGR
Vehiculos Vehiculos
1 Fecha Cte 2/28/2022
DIRECTIVOS
NP1 FEB 2022 DOCENTES
NOMINA 2,148.15 4,379.62
FEBRERO 2022
FEB 22 DOCENTES 250.12 87.59
NOMINA
FEBRERO 2022
ANTIG FEB 22 DOCENTES 594.85
NOMINA
FEBRERO 2022
PRIMA
DIRECTIVOS
GEOGRAFICA FEB
DOCENTES 429.29
22 NOMINA
FEBRERO 2022
GRADO 02 DOCENTES 47.09
NOMINA
FEBRERO 2022
02 DOCENTES 126.00
NOMINA
FEBRERO 2022
NOMINA
FEBRERO 2022
ASISTENCIAL/ DOCENTES
RETENCIONES 248.00
FEBRERO
NOMINA 2022
RET SSO NP1 FEB
DIRECTIVOS
22 RETENCIONES
DOCENTES 175.18 394.16
NOMINA
FEBRERO 2022
RET SPF NP1 FEB DIRECTIVOS
22 RETENCIONES 21.90 87.60
DOCENTES
NOMINA
FEBRERO 2022
RET FAOV NP1
DIRECTIVOS
ENE 22 43.35 86.70
DOCENTES
NOMINA
FEBRERO 2022
NP2-A FEB 22 ADMINISTRATIVO
S FEBRERO 2022 45.36 120.81
PRIMA X NOMINA
22 S FEBRERO 2022 8.56 2.42
PRIMA NOMINA
22 S FEBRERO 2022 9.07
NOMINA
PRIMA COMP
ADMINISTRATIVO
ACAD 02-22 5.32
S FEBRERO 2022
NOMINA
S FEBRERO 2022 15.00
NOMINA
P/AYUDA ASIS.
ADMINISTRATIVO
FEB22 20.00
S FEBRERO 2022
NOMINA
PRIMA POR HIJO
ADMINISTRATIVO
FEB22 17.50
SRETENCIONES
FEBRERO 2022
RET SSO NP2A FEB NOMINA
RETENCIONES
S FEBRERO 2022
RET SPF NP2A NOMINA
FEB22 ADMINISTRATIVO 0.60 2.40
RETENCIONES
S FEBRERO 2022
FEB22 ADMINISTRATIVO 1.21 2.42
SNOMINA
FEBRERO 2022
NP2O FEB 22 OBREROS
FEBRERO 2022 176.73 448.22
NOMINA
B/N NP2O FEB22 OBREROS
FEBRERO 2022 9.69 8.96
PRIMA NOMINA
22 FEBRERO 2022 44.09
NOMINA
P/ GOGRAF NP2O
02-22 OBREROS
FEBRERO 2022 35.34
HORAS /EXTRAS NOMINA
OBREROS
DOM NP2O 3.97
FEBRERO 2022
NOMINA
P/ COMP ACAD
OBREROS
NP2-O FEB22 5.15
FEBRERO 2022
NOMINA
PCAOB-FEB2022. OBREROS
FEBRERO 2022 63.00
NOMINA
P/AYUDAAH NP2-
OBREROS
O FEB22 84.00
FEBRERO 2022
NOMINA
02-2022 26.25
FEBRERO 2022
RETENCIONES
FEB22 OBREROS 17.93 40.34
RETENCIONES
FEBRERO 2022
FEB22 OBREROS 2.24 8.96
RETENCIONES
FEBRERO 2022
FEB 22 OBREROS 4.48 8.96
PAGO I QUINCENA
FEBRERO 2022
PAGO I QNCNA MES
PAGO II FEBRERO
DE
FEB 22 2022 TODOMES
QUINCENA EL 2,329.94
PERSONAL2022
FEBRERO
PAGO IIQNCNA
PERSONAL
NOMINA POR
COMPLEMENTO
FEB 22 2,329.94
DIRECTIVO/DOCE
PAGAR FEBRERO
ESPECIAL DE
P/PAGAR FEB NP NTE/ADMINISTRA
2022 PERSONAL
PROTECCION Y
22 TIVO Y OBRERO
DIRECTIVO/DOCE
ESTABILIDAD 17.05 4,676.93
COMPLEMENTO
NTE/ADMINISTRA
ECONOMICA
ESPECIAL DE
CEEDD FEB 22 TIVO Y OBRERO
PERSONAL
PROTECCION Y
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD 2,203.60
ESPECIAL
DOCENTE
ECONOMICA DE
SIN
CEEA- FEB 22 PROTECCION
PERSONAL Y
CARÁCTER
ESTABILIDAD 46.54
SALARIAL
ADMINISTRATIVO
ECONOMICA
FEBRERO
SIN 2022
CARÁCTER
CEEO FEB 22
PERSONAL
SALARIAL 176.64
OBRERO
FEBERERO SIN2022
CARÁCTER
SALARIAL
FEBRERO 2022
PAGO BONO
ESTABILIZACION
PAGO CEEDDAO
ECONOMICA
PAGO I
FEB 22 1,222.30
QUINCENA
COMPLEMENTO
PAGO CEEDDAO FEBRERO 2022
ESTABILIZACION
FEB 2022 ECONOMICA II 1,222.30
COMPLEMENTO
QUINCENA
CEE FEB ESTABILIDAD
FEBRERO 2022
P/*COBRAR ECONOMICA 17.82
FEBRERO 2022
4,948.65 271.72
2 Fecha Cte 2/28/2022
PATRONALES
APORTE PREST
PRESTACIONES
SOC FEB22 APORTES 1,448.43
SOCIALES
PATRONALES
FEBRERO 2022
APORTE PRES SOC
FEB 22 PRESTACIONES
SOCIALES
APORTES 1,448.43
APORTE SSO FEBRERO
PATRONALES2022
FEB22 SEGURO SOCIAL 445.38
APORTES
ENERO 2022
FEB22 SEGURO SOCIAL
APORTES 445.38
ENERO 2022
PATRONALES
APORTE SPF FEB
SEGURO PARO
22 APORTES 98.97
FORZOSO
PATRONALES
FEBRERO 2022
APORTE SPF FEB
SEGURO PARO
22 FORZOSO 98.97
APORTES
APORTE PATRON FEBRERO 2022
PATRONALES
FAOV FEB22 FAOV FEBRERO 98.07
APORTES
2022
APORTE
PATRONALES
PATRONAL FAOV FAOV FEBRERO
FEB APORTES 98.07
2022
APORTE INCES PATRONALES
FEB22 INCES FEBRERO 98.97
APORTES
2022
APORTE
PATRONALES
PATRONAL INCES
INCES FEBRERO 98.97
02
2022
2,189.82 2,189.82
3 Fecha Cte 2/28/2022

Debitos Creditos
PROCESAMIENTO
PROC DATO FEB
DE DATOS
22 8.88
FEBRERO 2022
MANTENIMIENTO
MTTO SER SERVIDOR
VENECTAS FEB PROCESAMIENTO
VENECUENTAS
DE DATOS2022
Y 4.44
FEBRERO
PROC DATO FEB PAGO
MANTENIMIENTO
II
22 SERVIDOR
QUINCENA MES 13.32
VENECUENTAS
ENERO 2022
PAGO II QNCNA PAGO II 2022
FEBRERO
ENE 22 PERSONAL
QUINCENA MES
ENERO 2022
PAGO II QNCNA NTE/ADMINISTRA
ENE 22 PERSONAL
PAGO
TIVO Y OBRERO
DIRECTIVO/DOCE
II PAGO CEE ENE NTE/ADMINISTRA
ESTABILIZACION
22 PAGO
TIVO Y OBRERO
ECONOMICA II
QUINCENA ENERO
II PAGO CEEDDAO ESTABILIZACION
2022
ENE 22 ECONOMICA II 1,214.34
PAGO BONOENERO
QUINCENA DE
PAGO BTADDAO ALIEMNTACION
2022 Y
ENE 22 TRANSPORTE 3,910.00
PAGO
ENEROBONO
2022 DE
II PAGO BATDDAO ALIEMNTACION Y
ENE 22 TRANSPORTE
PAGO CESTA 3,910.00
ENERO 2022
TICKET MES
PAGO PADDAO ENERO 2022
ENERO 2022 PAGO
TODO CESTA
EL 250.25
TICKET
PERSONALMES
PAGO PADDAO
ENERO 2022
COMPRA
ENE 22 250.25
TODO EL DE
MATERIAL
MATERIAL DE PERSONAL
LIMPIEZA,
LIMPIEZA.. COMPRA
DESINFECTANTE,
MATERIAL DE Y 160.00
JABON LIQUIDO
MATERIAL DE LIMPIEZA,
CLORO
LIMPEZA.... DESINFECTANTE, 160.00
JABON
COMPRA LIQUIDO Y
COLETOS
COLETOS CLORO
CEPILLOS FEB 22 Y CEPILLO
FEBRERO 2022 70.00
COMPRA COLETOS
TRANSF 03-02-
Y CEPILLO
2022 70.00
FEBRERO
PAGO BONO2022
DE
PAGO BONO INC PERMANENCIA
PERM FEB PERSONAL 6,538.10
PAGO BONO
FEBRERO DE
2022
PAGO INC A LA PERMANENCIA
PAGO DE
PERM FEB22 PERSONAL
INCENTIVO 6,538.10
FEBRERO
ALFREDO 2022
PAGO INC PAGO DE Y
ALFREDO ROI MARTELO
INCENTIVO
DIFERENCIA 51.40
ALFREDO
INCENTIVO
TRANSF 11-02-
MARTELO
ROIDELIS Y
2022 51.40
DIFERENCIA
INCENTIVO
ROIDELIS
PAGO I QUINCENA
PAGO I QNCNA MES FEBRERO
FEB 22. 2022 MARTELO 10.72
PAGO
ALFREDO I QUINCENA
PAGO IQNCNA MES FEBRERO
FEB22.. 2022 MARTELO 10.72
ALFREDO
PAGO TERCER
PAGO III TRIS 21 TRIMESTRE INCES
2021 200.00
PAGO TERCER
PAGO III TRIMES
TRIMESTREDE
BENEFICIO INCES
INCES21 200.00
2022
ALIMENTACIÓN.
PADD FEB 22 PERSONAL
DIRECTIVO/DOCE
BENEFICIO DE 178.17
NTE FEBRERO
ALIMENTACIÓN
PAA FEB 22 2022
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
BENEFICIO DE 15.00
FEBRERO
ALIMENTACIÓN2022
PAO FEB 2022 PAGO
PERSONALBENEFICIO
DE 58.20
OBRERO
PAGO PADDAO ALIMENTACIÓN
FEB 22 TODO EL 253.25
BENEFICIO
PERSONAL DE
PA FEB POR ALIMENTACIÓN
FEBRERO 2022
COBRAR BENEFICIO
FEBRERO 2022 DE
ALIMENTACIÓN. 1.88
POR COBRAR
PERSONAL
BONO
BCTADD FEB 22
DIRECTIVO/DOCE
COMPLEMENTARI 2,714.00
NTE
O DEFEBRERO
TRANSPORTE
BCTAA FEB 22 PAGO
Y2022 BONO
ALIMENTACION.
COMPLEMENTARI
PERSONAL 230.00
ODE
BONO TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO
BCTAO FEB 2022 COMPLEMENTAR
YFEBRERO
ALIMENTACION.
2022
PERSONAL
O DE TRANSPORTE 966.00
BCTADDAO P/ CONTRAPRESTACI
OBRERO FEBRERO
Y ALIMENTACION
PAGAR FEB 22 ONES
22 COM.
FEBRERO 2022 SERV.
MTTO. 3,910.00
TODO EL
RETENCION
PERSONAL POPR
5085 FEB ONES COM.
EMISION DE SERV.
PAGAR
MTTO. 59.86
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 5085
CTA5085. ONES COM.
EMISION DE SERV.
EFEBRERO
MTTO. 2022 59.86
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 5085
CTA5725EFEB ONES COM.
EMISION DE SERV.
FEBRERO
MTTO. 2022 0.05
ESTADOS DE
CUENTA 5725 A
CTA5725 FEB TRANSFRENCIA
EMISION DE
FEBRERO
LA CUENTA 2022 0.05
ESTADOS DE5085
TRANSF 03-02- PARTE
CUENTA 5725
2022 TRANSFRENCIA
REPOSICION A
FEBRERO
LA CUENTA 2022
5085 120.00
COMPRA BOMBA
TRANSF 03-02- PARTE
BUS
2022. COMPRA
REPOSICIONDE
PAPEL CONTAC 120.00
COMPRA BOMBA
ANARANJADO
BUS
CARTULINAS COMPRA DE
PARA CARPETA
PAPEL CONTAC 70.00
AMARILLA DE
TRANSF 11-02- ANARANJADO
MINISTERIO
2022 PAGO A JUAN
PARA CARPETA
CARLOS CHACON 70.00
AMARILLA DE
MANT POR
MINISTERIO
DESMALEZADORA MANTENIMOENT 35.00
O1
DESMALEZADORA
PAGO A JUAN
CARLOS CHACON
TRANSF 18-02- POR
2022 MANTENIMOENTA
COLABORACION 35.00
O1
JOHANA URBAEZ
COLABORACION DESMALEZADORA
PARA MEDICINAS
JOHANA COLABORACION A 66.70
HIJO
JOHANA URBAEZ
HOSPITALIZADO
TRANFR 18-02-
PARA MEDICINAS
2022 66.70
HIJO
TRANSFERENCIA A
COMPRA DE HOSPITALIZADO
ROIDELIS PEREZ
PAPELERIA PARA COMPRAS 690.00
TRANSFERENCIA
VARIAS A
TRANSFER 18-02- ROIDELIS PEREZ
22 PARA COMPRAS 690.00
RECARGAS
VARIAS DE
RECARGA TELEFONOS,
TELEFONICA MAESTROS 100.00
RECARGAS
TELEFONO DE
TRANSF 24-02- CONTRAPRESTACI
TELEFONOS,
2022 ONES COM. SERV.
MAESTROS
MTTO. 100.00
TELEFONO
CONTRAPRESTACI
SER COM RETENCION
MTTO1886 FEB ONES COM.
EMISION DE SERV.
MTTO. 2.43
ESTADOS DE
COM MTOO /SER RETENCION
CUENTA 1886
CTA1886... EMISION
FEBRERO DE
MENSUALIDADES
2022 2.43
ESTADOS
POR DE EL
COBRAR
MENS FEB22 POR CUENTA 1886
MES DE ENERO
MENSUALIDADES A
COBRAR FEBRERO 2022EL 3,284.69
LA T-BCV
POR DEL
COBRAR 01-
MENS POR 02-22-
MES DEAFEBRERO
BS 4.65
COBRAR FEB22 A LA T-BCV DEL 3,284.69
01-02-22-
PAGO A BS I
SUPLENCIA
PAGO 4.60
QUINCENA MES
SUPLENCIAS.. 160.00
FEBRERO 2022
PAGO SUPLENCIA I
TRANSF 14-02- QUINCENA MES
2022 160.00
FEBRERO 2022
23,476.56 23,476.56
4 Fecha Cte 2/28/2022
ORDINARIA
II QCNA ENE 2022 2DA.QUINC.ENER
SUBVENCION 3,952.00
O 2022-
ORDINARIA
IIQCNA ENE 2022 2DA.QUINC.ENER
BONIFICACION. 3,952.00
O 2022-
SUSTITUTIVA DE
BSTA DDAO ENE TRASPORTE Y
22 3,864.00
ALIMENTACION
ENERO 2022
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA DE
BSTA DDAO ENE
TRASPORTE Y
22 3,864.00
ALIMENTACION
SUBVENCION
ENERO 2022
I QCNA FEB 2022 ORDINARIA
1RA.QUINC.FEBRE 3,625.00
SUBVENCION
RO 2022
ORDINARIA
I QCNA FEB 22
1RA.QUINC.FEBRE
SUBVENCION 3,625.00
RO 2022
ORDINARIA
II QNCNA FEB 22 2DA.QUINC.FEBRE
SUBVENCION
RO 2022-1(2022- 4,076.00
ORDINARIA
02-23)
II QNCNA FEB 22 2DA.QUINC.FEBRE
BONIFICACION.
RO 2022-1(2022-
02-23)
TRASPORTE Y
BSTADDAO FEB 22 BONIFICACION.
SUSTITUTIVA DE
FEBRERO-1(2022-
TRASPORTE Y
BSTADDAO FEB 22 02-23)
FEBRERO-1(2022-
02-23)
19,427.00 19,427.00
5 Fecha Cte 2/28/2022
DEPRECIACIAON Y Debitos Creditos
PROV AJS 28D PROVISIONES
FEB22 MESUALES 503.42
FEBRERO 2022
PROVISIONES
FEB 22 28 DIAS FEBRERO
PROVISIONES 503.42
2022
BONO
PROV BVDD FEB VACACIONAL
DIRECTIVO-
BONO
DOCENTE 01-2022
PROV BVA FEB 22 VACACIONAL
PROVISIONES
BONO
FEBRERO-2022
PROV BVO FEB 22 PROVISIONES
VACACIONAL
OBREROS
BONO 134.50
PROV BVDDAO FEBRERO-2022
VACACIONAL
FEB 22 PROVISIONES
TODO EL
MESUALES 1,232.98
PERSONAL
PROV AGDD FEB AGUINALDO
FEBRERO 2022
22 DIRECTIVO-
DOCENTE
MESUALES
FEBRERO 2022
PROV AGA FEB 22 AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
FEBRERO 2022
PROV AGO FEB 22 PROVISIONES
AGUINALDO
OBREROS
MESUALES 230.34
PROV AGDDAO FEBRERO
AGUINALDO2022
FEB 22 TODO EL 2,143.09
DEPRECIACION
PERSONAL
FEBRERO 2022Y
FEB 22 EQUIPOS 1,629.72
DEPRECIACION
FEBRERO 2022
ENE 2022 EQUIPOS 1,629.72
FEBRERO 2022
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO
VEHICULO
FEB 2022 206.55
FEBRERO 2022
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO VEHICULO
FEB 22 206.55
FEBRERO 2022
5,715.76 5,715.76
2,148.15 2,231.47 4,379.62 175.18 21.90 43.35
17 APORTES
PATRONALES 394.17 87.59 86.69
S.S.O. S.P.F. FAOV
250.12 594.85 536.12 429.29 47.09 248.00
240.43 4,139.19 1,261.33
45.36 75.4488 120.81 4.83 0.60

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
8.56 9.07 5.32 15.00 20.00
6.64 114.17 38.74

176.73 271.49 448.22 17.93 2.24
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
9.69 44.09 35.34 5.15 63.00
24.65 423.57 148.36
98.97 1,448.43
544.33 767.01
445.37 643.31
98.96 123.70
98.08 147.12
4,676.93
503.42
4,379.62 1,067.87
1,854.58
30.61
120.81 58.17
134.50
448.22 230.34
MOB Y EQUIPO 195,565.96 10.00 19,556.60 1,629.72
0.83
VEHICULO 12,393.01 20.00 2,478.60 206.55
1.67 206.55
- 240.43 4,139.19 1,261.33 3,784.00
87.59
INCES
126.00 2,231.47
1.21 - 6.64 114.16 38.74 116.22
2.42 2.42
FAOV INCES
17.50 75.45
4.48 - 24.65 423.56 148.36 445.08
8.96 8.96
FAOV INCES
84.00 26.25 3.97 271.49

DIARIOS
I QUINCENA
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Prima Post

Hijos
Prima del
Docente Docente
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
491 512135 EGR

Geografica
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Bono
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Adelantos de Adelantos de
491 114005011
Sueldos Sueldos
ASIENTOS
APORTES
PATRONALES
Descripcion
I QUINCENA
MARZO 2022
Codigo Descripcion
515191 Prestaciones
Prestaciones
491 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
ASIENTOS
DIARIOS
Descripcion II QUINCENA
MARZO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
Prima
Prima Post
Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
del Hogar Hogar
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
491 512135 EGR

Geografica
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
491 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

491 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima
Geografica
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
491 512151
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Bono
Compensacio
Compensacion por
Extras
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
491 114005011 Adelantos de Adelantos de
Sueldos Sueldos

DIARIOS
APORTES
PATRONALES
Descripcion
II QUINCENA
MARZO
Codigo Descripcion
Sociales
Provision Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Retenciones
L.P.H
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
GENERALES
Mayor mayor
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Viaticos y
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Contribución 05085
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
nes Comunicaciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Prima por 05085
Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Servicios de 05085
Servicios de
Comunicaciones
nes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
491 526341 Primas de Primas de Seguros EGR
Seguros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B04
013404224042230
Corrientes
Sevicio de 05085 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
491 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Primas de
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910069110 B04
Corrientes
Servicios de 05725
Servicios de
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
01886
491 525333 Sociales Sociales Cuenta EGR
Banesco
Bancos Fondo
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
491 521270 Alimentos y Alimentos
01886
Banesco
y EGR
Bebidas Bebidas Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
Material de 01886
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Primas de
491 526341 Seguros Primas
BanescodeCuenta
Seguros EGR
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Personal 013406910669110
Personal
Administrativ 01886
491 212040043 o y Obrero Administrativo y
Obrero (Pasivos)
Banesco Cuenta
(Pasivos)
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 491100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
es

DIARIOS
INGRESOS
2022
Codigo Descripcion
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
05085
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
491 412121 Banesco ING
Ordinaria OrdinariaCuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes Subvencion
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion
Banesco y
Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas
Fondo 1 Subvencion B06
Corrientes
013406910669110
Alegria - PERIODO
01886 ESCOLAR
491 114005999 Activos - 491100 Banesco
2021-2022 Cuenta
Bancos Corriente
Cuentas 013404224042230
491 112001 Corrientes 1 05085
Banesco B06
Derechos de DerechosCuenta
de
Inscripcion y Fondo
Inscripcion y
491 411111 Materiales Contingencia
Materiales ING
Bancos Subvencion
Cuentas 013406910669110
491 112001 Fondo
Corrientes 1 01886 B06
Alegria - PERIODO ESCOLAR
491 114005999 Activos - 491100 2021-2022
Banesco Cuenta
Fondo
Contingencia
Bancos Subvencion
Cuentas 013406910669110
491 112001 Corrientes 1 01886 B06
Inscripcion y Inscripcion y
491 411111 Fondo
Materiales Materiales ING
Interno Fe y
Alegria - INCENTIVO A LA
491 114005999 Fondo
Activos - 491101 PERMANENCIA
Interno Fe y
Alegria - INCENTIVO A LA
491 114005999 Activos - 491101 PERMANENCIA
ASIENTOS
PROVISIONES
Y
Descripcion DEPRECIACIO
NES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste Docente
491 221016 Salarial 28
dias
dias
Vacacional
Bono
Vacacional
Bono
Vacacional

Equipos
Depreciacion
122015 Acumulada
Acumulada
491
Equipos Equipos
491 551003 EGR
Vehiculos Vehiculos
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 7 157
DESDE:
01/03/2022 -
FECHA 7 157
HASTA:
31/03/2022
1 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
NP-1 I QUINCENA NP-1
971.13 1,991.63
I QUINCENA NP-1
116.72 39.83
I QUINCENA NP-1 NP-1
274.35
DOCENTE I
NP-1
QUINCENA 194.07
DOCENTES I
QUINCENA. NP-1
21.98
I QUINCENA
NP-1
DOCENTES. 59.03
I QUINCENA. NP-1
242.35
I QUINCENA, NP-1
112.00
DOCENTES NP-1
89.62 219.07
DOCENTES.. NP-1
19.71 39.42
I QUINCENA
NP2-A
ADMON 21.17 55.69
I
QUINCENAADMO NP2-A
N, 3.99 1.11
I QUINCENA, NP2-A
3.55
I QUINCENA
NP2-A
ADMON, 2.48
I QINCENA
NP2-A
ADMON,, 7.00
ADMINISTRATIVO
NP2-A
I QUINCEN 9.33
I QUINCENA
NP2-A
ADMINISTRATIV 8.17
NP2-A I
NP2-A
QUINCENA 3.94 9.63
NP2-A I NP2-A
QUINCENA 0.87 1.74
I QUINCENA* NP2-O
82.47 215.73
NP2-O I
NP2-O
QUINCENA. 20.58 4.31
NP2-O I NP2-O
QUINCENA.. 16.49
NP2-O I QUINC NP2-O
2.40
NP2-O I
QUINCENA, NP2-O
29.40
NP2-O I QUINC, NP2-O
39.20
NP2-O NP2-O
13.65
NP2-O I
NP2-O
QUINCENA,, 9.69
NP2-O NP2-O
1.85
NP2-O,, NP2-O
9.71 23.74
NP2-O I NP2-O
QUINCENA/ 2.16 4.32
CANCELACION I
PAGO I QUINCENA
QUINCENA 2,285.91
DIFERENCIA POR DIFERENCIA POR
AUMENTO. AUMENTO 148.87
2,411.92 2,411.92
2,137.04
2 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
APORTES
APORTES
PATRONALES I
PATRONALES 662.85
QUI
APORTE PATRN I APORTES
QUINCENA PATRONALES 662.85
I QUINENA APORTES
SEGURO APORTE PATRONALES 206.53
APORTE I APORTES
APORTE SPF I APORTES
APORTE SPF I APORTES
QUINCENA. PATRONALES 45.90
APORTE FAOV I APORTES
APORTE I
APORTES
QUINCENA PATRONALES
MARZO 45.48
APORTE I APORTES
QUINCENA.. PATRONALES 45.48
APORTE I APORTES
QUINCENA INCES PATRONALES 45.48
1,006.24 1,006.24
3 Fecha Cte 3/31/2022
871.41
0.00
Debitos Creditos
II QUINCENA NP-1
10,727.83 16,091.31
II QUINCENA NP-1 NP-1
1,490.44 321.83
II QUINCENA
NP-1
DOCENTES 1,084.44
II QUINCENA NP-
NP-1
1/ 159.72
II QUINCENA
DOCENTES. NP-1
460.00
II QUINCENA, NP-1
1,084.44
II QUINCENA., NP-1
1,084.44
II QUINCENA
NP-1
DOCENTES,, 724.11 1,770.05
II QUINCENA NP-1
DOCENTES,. 160.91 321.82
II QUINCENA
NP2-A
ADMON 784.00 1,075.43
II QUINCENA NP2-
NP2-A
A 39.11 21.51
II QUINCENA NP2-A
ADMON, 41.81
II QUINCENA
NP2-A
ADMINISTRATI 42.03
II QUINCENA NP2-
A, NP2-A
60.00
II QUINCENA,,, NP2-A
41.81
II QUINCENA NP2-
NP2-A
A* 66.67
II QUINCENA NP2-
NP2-A
A- 48.39 118.29
II QUINCENA
ADMON./ NP2-A
10.75 21.50
II QUINCENA NP2-
NP2-O
O 1,629.94 2,651.00
II QUINCENA NP2-O
OBREROS 188.58 53.02
II QUINCENA NP2-
NP2-O
O. 162.99
II QUINCENA NP2-
NP2-O
O,, 41.60
II QUINCENA NP2-
NP2-O
O.. 252.00
II QUINCENA
OBREROS,, NP2-O
162.99
II QUINCENA
NP2-O
OBREROS* 93.33
II QUINCENA, NP2-O
89.04
II QUINCENA
OBREROS,. NP2-O
30.53
II QUINCENA NP2-
O** NP2-O
119.30 291.62
II QUINCENA... NP2-O
26.51 53.02
II QUINCENA PAGO II
CANCELACION QUINCENA 18,568.69
DIFERENCIA I DIFERENCIA I
QUINCENA.. QUINCENA 159.08 18,568.69
19,817.74 19,817.74
4 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
APORTES APORTES
PATRONALES II
PATRONALES 5,856.64
QU
APORTES PATRON APORTES
II QUINCE PATRONALES 5,856.64
II QUINCENA APORTES
APORTES PATR PATRONALES 1,783.60
APORTE SSO II APORTES
QUINCENA PATRONALES 1,783.60
APORTE SPF II APORTES
QUINCENA PATRONALES 396.36 2,179.96
APORTE SPF II APORTES
QUINC, PATRONALES 396.36
APORTE FAOV II APORTES
APORTE FAOV II APORTES
QUINCENA. PATRONALES 396.36
APORTE INCES II APORTES
QUICENA PATRONALES 396.36
APORTE INCES II APORTES
QUINCEN. PATRONALES 396.36
2,972.68 2,972.68
5 Fecha Cte 3/31/2022

Debitos Creditos
CAMBIO CAUCHO CAMBIO CAUCHO
BUS BUS 80.00
VIATICOS VIATICOS
CHOFERES CHOFERES 40.00
REPARACION
REPARACION CAUCHO Y
CAUCHO Y VIAT 120.00
VIATICOS
RECARGA TELEFO RECARGA
ROIDELIS ROIDELIS 15.00
RECARGA RECARGA
ROIDELIS ROIDELIS 15.00
COMPRA DE
ACEITE ROJO ACEITE 100.00
VIATICOS CHOFER VIATICOS
COMPRA COMPRAS 30.00 1,081.04
COMPRA DE COMPRA DE
ACEITE Y VIATI ACEITE Y VIATICOS 130.00 23.27
ESTABILIZACION I ESTABILIZACION I
QUINCEN QUINCENA 1,192.65 88.32
ESTABILIZACION I ESTABILIZACION I
QUINCE. QUINCENA 1,192.65 1,192.63
COMPRA DE COMPRA DE
ALAMBRE ALAMBRE 50.00
COMPRA DE COMPRA DE
ALAMBRE . ALAMBRE 50.00
RECARGAS RECARGAS
TELEFONOS FYA TELEFONOS 100.00
RECARGAS RECARGAS
TELEFONOS FYA, TELEFONOS 100.00
PEDA 1ER
TRIMESTRE PEDA
398.74 398.84
PEDO 1ER
PEDO
TRIMESTRE 1,290.08 1,290.08
PEDA Y PEDO PEDA Y PEDO
1,688.82 1,688.92
I Y II QUINCENA
CESTA TI CESTA TICKET
2,130.88
I Y II QUINCENA
CESTA T. CESTA TICKET
2,130.88 2.61
RECARGA RECARGA
INTERNET CARGA INTERNET CARGA
S SIGE 80.00
RECARGA
DESIREE RECARGA
INTERNET CARGA
INTERNET 80.00
SIGE
PRIMAS Y COMISIONES 5085 LISTO
COMISIONES 5085 64.22
PRIMAS Y
COMISIONES 5085
COMISIONES 64.22
PROCESAMIENTO PROCESAMIENTO
DE DTOS DE DATOS 8.88
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
AL SERVIDO AL SERVIDOR 4.44
PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO
Y
Y MANTENIM 13.32
MANTENIMIENTO
5725 COMISIONES
MENSUALE COMISIONES 5725 LISTO
0.05
5725 COMISIONES COMISIONES 5725
0.05
RECARGA SALDO RECARGA SALDO
ARACELIS ARACELIS 30.00
RECARGA
RECARGA
ARACELIS ASTUDIL ARACELIS 30.00
ASTUDILLO
ROIDELIS
ROIDELIS
LOGISTICA VISIT LOGISTICA VISITA 470.00
LCY
ROIDELIS
ROIDELIS
LOGISTICA VISITA
LOGISTICA VISI. 470.00
LCY
ROIDELIS PEREZ
ROIDELIS PEREZ COMPRAS
COMPRAS V 105.00
VIVERES
ROIDELIS PEREZ
ROIDELIS PEREZ
COMPRAS
COMPRAS. 105.00
VIVERES
MERIENDA
MERIENDA
JORNADA
JORNADA PLANIFI PLANIFICACION 40.00
MERIENDA
MERIENDA
JORNADA
JORNADA PLANIF, 40.00
PLANIFICACION
RECARGA TONER RECARGA TONER
ADMINISTRA ADMINISTRACION 50.00
RECARGA TONER RECARGA TONER
ADMINISTR, ADMINISTRACION 50.00
1886 COMISIONES COMISIONES 1886 LISTO
179.00
1886
COMISIONES. COMISIONES 1886
179.00
PAGO QUINCENAS PAGO QUINCENAS
A ALFRESO A ALFRESO 48.20
PAGO QUINCENAS PAGO QUINCENAS
A ALFREDO A ALFREDO 48.20
MENSUALIDADES
586 NI;OS
POR COBRAR 3,567.06
MARZO POR COBRAR 3,567.06
10,074.20 10,074.20
6 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
SUBVENCION SUBVENCION
ORDINARIA I
ORDINARIA I Q 3,687.00
QUINCENA
SUBVENCION
SUBVENCION
ORDINARIA I
ORDINARIA I 3,687.00
QUINCENA
PRIMA DE
PRIMA DE
EVALUACION 1ER EVALUACION 1ER 1,686.00
TRIMESTRE
PRIMA DE
PRIMA DE
EVALUACION 1ER
EVALUACION 1ER. 1,686.00
TRIMESTRE
SUBVENCION
ORDINARIA ORDINARIA II
SUBVENCION II. 21,176.00
QUINCENA
SUBVENCION
ORDINARIA SUBV.
ORDINARIA II
II QUINC 21,176.00
QUINCENA
REPOSICION DE
REPOSICION DE
EFECTIVO ONEIDA
EFECTIVO O Y AGOSTINI 10.00
REPOSICION DE
REPOSICION
EFECTIVO ONEIDA
INSCIP 1 NIÑO 10.00
Y AGOSTINI
VENTA 30$ DE VENTA 100$ DE
MENSUALIDAD MENSUALIDADES 443.10 221.55
VENTA 100$ DE VENTA 100$ DE
MENSUALIDA MENSUALIDADES 221.55
INSCRIPCIONES 5 INSCRIPCIONES 5
NIÑOS NIÑOS 50.00
INSCRIPCIONES 5 INSCRIPCIONES 5
NIÑOS. NIÑOS 50.00
LUIS AZOCAR 40$ VENTA DE 40$ DE
MENSUALI MENSUALIDADES 172.00 86
VENTA DE 40$ VENTA DE 40$
MENSUALIDA. MENSUALIDADES 86.00
INSCRIPCION 1 INSCRIPCION 1
NIÑO, NIÑO 10.00
INSCRIPCION 1 INSCRIPCION 1
NIÑO,. NIÑO 10.00
VENTA 100$ DE
INC PERM MARZ MENSUALIDADES 221.55
VENTA DE 40$
INCEN MARZ MENSUALIDADES 86.00
27,234.10 27,234.10
7 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
PROVISION 28
PROVISION 28
DIAS DE AJU DIAS DE AJUSTE
SALARIAL 2,078.56
PROVISION 28
PROVISION
DIAS DE AJUSTE
AJUSTE 2,078.56
SALARIAL
BONO
BONO
VACACIONAL VACACIONAL
DOCENTE 4,409.11
DOCENTE BONO
BONO PROVISION
VACACIONAL
VACACIONAL
ADMON 286.55
ADMON PR BONO
BONO PROVISION
VACACIONAL
VACACIONAL
OBRERO P OBRERO 860.26
PROVISION
PROVISION BONO PROVISION BONO
VACACIONN VACACIONNAL 9,675.16
AGUINADOS
AGUINADOS
PROVISION DOCE PROVISION
DOCENTE 7,657.35
AGUINADOS
AGUINADOS
PROVISION
PROVISION ADMO 544.61
ADMON
AGUINADOS
AGUINADOS
PROVISION
PROVISION OBRE 1,473.20
OBREROS
AGUINADOS AGUINADOS
PROVISION OBRE PROVISION O 5,555.92
DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE
MOBILIAR MOBILIARIO 1,629.72
DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE
MOBILIA. MOBILIARIO 1,629.72
DEPRECIACIÓN DE DEPRECIACIÓN DE
VEHÍCULO VEHÍCULO 206.55
VEHÍCUL. VEHÍCULO 206.55
19,145.91 19,145.91
971.13 1,020.50 1,991.63 79.67 9.96 19.71
17 APORTES
PATRONALES 179.25 39.83 39.41
S.S.O. S.P.F. FAOV
116.72 274.35 242.35 0.00 0.00 194.07
109.33 1,882.30 573.59
21.17 34.53 55.70 2.23 0.28 0.56

17 APORTES
S.S.O. S.P.F FAOV
3.99 3.55 2.48 7.00 9.33
4.81 50.88 17.86
82.47 133.26 215.73 8.63 1.08

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
9.69 20.58 16.49 2.40 29.40
11.87 203.86 71.41
45.26 662.85
396.35 5,856.63
441.62 6,519.49
252.44 355.71 252.44 355.71
45.48 68.22 2,179.96 3,071.76
396.34 594.51 2,432.39 3,427.46
441.82 662.73
2,137.04
10,727.83 5,363.49 16,091.31 643.65 80.46 160.91
17 APORTES
PATRONALES 1,448.22 321.83 321.83
213.04 S.S.O. S.P.F. FAOV
1,490.44 1,084.44 871.41 159.72 1,084.44 460.00
885.02 15,206.29 4,634.30
5,150.45
1,490.44 1,084.44 1,084.44 159.72 1,084.44 460.00
784.00 291.43 1,075.43 43.02 5.38 10.75

17 APORTES
PATRONALES 96.79 21.51 21.51
S.S.O. S.P.F FAOV

59.14 1,016.29 344.85
- 5.99 1,629.94 1,021.08 2,651.01 106.04 13.26

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
89.04 188.58 162.99 41.60 252.00
145.81 2,505.19 877.48
396.35 5,856.63
2,179.96 3,071.76
396.34 561.14
18,727.77
- 159.08
FALTAN NOMINAS
83.15 1,425.37
7.00 120.00
27.16 465.60
117.31 2,010.97 2,128.27

3,687.00
1,686.00
21,176.00
228.93
1,991.63 485.61
843.37
55.69 14.11
26.81
215.73 64.74
110.86
1,849.64 2,078.57 AJS
16,091.31 3,923.50 4,409.11 BV

6,813.97 7,657.34 AG
1,075.43 272.44 286.55 BV
517.80 544.61 AG
2,651.00 795.52 860.26 BV
1,362.33 1,473.19 AG
- 109.33 1,882.30 573.59 1,720.76
39.83
INCES
21.98 112.00 59.03 1,020.50
- 3.06 52.64 17.86 53.58 84.13
1.11
INCES
8.17 34.53
2.16 - 11.87 203.87 71.41 214.22
4.31 4.31
FAOV INCES
39.20 13.65 1.85 133.26

133.32 1,018.34 15,072.97 4,634.30 13,902.90
321.83
INCES
5,150.45
5,363.49
1,015.47
0.82 59.15 1,016.29 344.86 1,034.57
21.51 0.82
INCES
26.51 2,480.26 877.49 2,632.46
53.02 53.02
FAOV INCES
162.99 93.33 30.53 1,021.08

DIARIOS
NOMINA
Descripcion
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima Post
Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
491 212040200 Inasistencia Inasistencia

Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H

Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Prima
Compensacio
Compensacion por
Horas Extras
Extras
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
491 512151
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes Banesco
Bancos 05085 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
DIARIOS
APORTES
ABRIL 2022

Mayor mayor
491 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Material de
Banesco Cuenta
Oficina
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
Servicios de 013406910669110
491 523315 Comunicacio Servicios
01886 de
Banesco Cuenta EGR
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
Gastos 01886
491 526343 Bancarios Gastos
BanescoBancarios
Cuenta EGR
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Gastos 01886
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910069110 B04
Corrientes
05725
Gastos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B04
013404224042230
Corrientes
Bono 05085
491 512147 Semana Bono Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
491 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
491 512147 Semana
Mayor Mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Proyecto Proyecto
491 212040109 Transporte Transporte
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Proyecto Proyecto
491 212040109 Transporte
Transporte
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Programa Programa
491 513149 EGR

Programa Programa
491 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Cuentas por 05085
Cobrar EMPLEADOS
491 114002 Empleados - 491001 VARIOS
Internas
Sociales
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Material de
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Fondo 05085
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 491100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
ASIENTOS
INGRESOS
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
05085
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
05085
491 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
Derechos de 05085
Derechos de
491 411111 Inscripcion y Inscripcion
Banesco y
Cuenta ING
Fondo
Bancos Contingencia
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 Alegria - 491100 01886
PERIODO ESCOLAR
Fondo 2021-2022
Activos -
491 114005999 Alegria - 491101 Banesco Cuenta
PERMANENCIA
Activos -
Bancos Fondo
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
491 114005999 Interno Fe y 491101 INCENTIVO
01886 A LA
Fondo
Interno Fe y
491 114005999 491100 Banesco
PERIODOCuenta
ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Fondo
Activos
Bancos -
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 491100 01886
PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910069110 B06
Corrientes
Fondo 05725
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
013404224042230
Corrientes
05085
491 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085

DEPRECIACIA DIARIOS
ON Y
MESUALES
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
491 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Bono
Vacacional

Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Equipos Equipos
491 551003 Vehiculos Vehiculos EGR
122020 Acumulada
Acumulada
491
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 5 125
DIARIOS
DESDE:
01/04/2022 - 5 125
FECHA
HASTA:
30/04/2022
1 Fecha Cte 4/30/2022
DIRECTIVOS
NP1 ABRIL 2022 DOCENTES ABRIL
NOMINA 20,702.50 29,855.03
2022
ANTIG ABR 22 DOCENTES ABRIL 2,804.78 597.10
NOMINA
2022
PRIMA
DIRECTIVOS
GEOGRAFICA ABR
DOCENTES ABRIL 2,059.14
22 NOMINA
2022
GRADO ABR DOCENTES ABRIL 299.47
NOMINA
2022
ABRIL DOCENTES ABRIL 862.50
NOMINA
2022
P/ ASP PROPIO DIRECTIVOS
DOC ABRIL DOCENTES ABRIL 2,059.14
NOMINA
2022
P/AYUDA DIRECTIVOS
ASISTENCIAL ABRI DOCENTES
RETENCIONESABRIL 1,067.50
2022
NOMINA
RET SSO NP1 DIRECTIVOS
ABRIL 22 RETENCIONES 1,194.20 2,686.95
DOCENTES ABRIL
NOMINA
RET SPF NP1 ABRIL 2022
DIRECTIVOS
22 RETENCIONES
DOCENTES ABRIL 149.28 597.12
NOMINA
2022
ABRIL 22 RETENCIONES 298.55 597.10
DOCENTES ABRIL
NOMINA
2022
INAS NP1 ABRIL DIRECTIVOS
DOCENTES ABRIL 135.72
NOMINA
2022
NP2-A ABRIL 22 ADMINISTRATIVO
S ABRIL 2022 784.00 1,339.54
PRIMA X NOMINA
22 S ABRIL 2022 73.34 26.79
PRIMA NOMINA
22 S ABRIL 2022 78.40
NOMINA
PRIMA COMP
ADMINISTRATIVO
ACAD 04-22 78.80
S ABRIL 2022
NOMINA
S ABRIL 2022 112.50
NOMINA
P/AYUDA ASIS
ADMINISTRATIVO
ABRIL22 87.50
S ABRIL 2022
NOMINA
PRIMA POR HIJO
ADMINISTRATIVO
ABR22 125.00
SRETENCIONES
ABRIL 2022
RET SSO NP2A NOMINA
ABR 22 ADMINISTRATIVO 53.58 120.56
RETENCIONES
S ABRIL 2022
RET SPF NP2A NOMINA
ABR22 ADMINISTRATIVO 6.70 26.80
RETENCIONES
S ABRIL 2022
ABR22 ADMINISTRATIVO 13.40 26.80
RETENCIONES
S ABRIL 2022
INAS NP2-A ABRIL NOMINA
22 ADMINISTRATIVO 0.82
S ABRIL 2022
NOMINA
NP2O ABRI 22 OBREROS ABRIL
2022 3,186.08 5,146.41
NOMINA
B/N NP2O ABR22 OBREROS ABRIL
2022 89.04 102.93
PRIMA NOMINA
/ANTIGÜEDAD 04- OBREROS ABRIL
22 2022 353.59
OBREROS ABRIL
04-22 318.61
2022
NOMINA
HORAS/EXTRAS
OBREROS ABRIL
DOM NP2O 65.25
2022
NOMINA
P/ COMP ACAD
NP2-O ABR22 OBREROS ABRIL
2022 78.01
NOMINA
PCAOB-
OBREROS ABRIL
ABRIL2022. 495.00
2022
NOMINA
P/AYUDAAH NP2- OBREROS ABRIL
O ABRIL22 385.00
2022
NOMINA
PRIMA POR HIJO
OBREROS ABRIL
04-2022 175.83
2022
RETENCIONES
ABRIL22 OBREROS ABRIL 205.86 463.19
RETENCIONES
2022
ABRIL22 OBREROS ABRIL 25.73 102.92
RETENCIONES
2022
ABRIL 22 OBREROS ABRIL 51.46 102.92
RETENCIONES
2022
INAS NP2-A ABRIL NOMINA
22 OBREROS ABRIL 25.95
2022
PAGO IQNCNA PAGO I QUINCENA
ABRIL22 MES ABRIL 2022 17,340.68
PAGO II
PAGO IIQNCNA QUINCENA MES
ABRIL 2022 16,836.99
NOMINA POR
NP POR PAGAR
ABRIL PAGAR ABRIL
2022 2.06 34,179.73
36,340.98 36,340.98
2 Fecha Cte 4/30/2022
PATRONALES
APORTE PREST
PRESTACIONES
SOC ABRIL22 APORTES 10,731.26
SOCIALES ABRIL
PATRONALES
2022
APORTE PRES SOC
ABRIL 22 PRESTACIONES
SOCIALES
APORTES ABRIL 10,731.26
APORTE SSO 2022
PATRONALES
ABRIL22 SEGURO SOCIAL 3,270.69
APORTES
ABRIL 2022
ABRIL22 SEGURO SOCIAL
APORTES 3,270.69
ABRIL 2022
PATRONALES
APORTE SPF ABRIL
SEGURO PARO
22 APORTES 726.84
FORZOSO ABRIL
PATRONALES
2022
APORTE SPF ABRIL
22 SEGURO PARO
FORZOSO ABRIL 726.84
APORTES
2022
APORTE PATRON
PATRONALES
FAOV ABR22 726.82
FAOV ABRIL 2022
APORTE APORTES
ABR FAOV ABRIL 2022 726.82
APORTES
APORTE INCES
PATRONALES
ABR22 726.82
INCES ABRIL 2022
APORTES
APORTE INCES
PATRONALES
ABR22 INCES ABRIL 2022 726.82
16,182.43 16,182.43
3 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
PROCESAMIENTO
PROC DATO ABRIL DE DATOS ABRIL
22 9.54
2022
MANTENIMIENTO
MTTO SER SERVIDOR
VENECTAS ABRIL PROCESAMIENTO
VENECUENTAS
DE DATOS 4.77
ABRIL 2022Y
PROC DTO MTT MANTENIMIENTO
S/VEVECTAS SERVIDOR 14.31
VENECUENTAS
COMPRA DE
MAT DE OFC ABRIL 2022 Y
BOLIGRAFOS
ABRIL22 140.00
GRAPAS OFICINAS
COMPRA DE
P/PRO
BOLIGRAFOS Y
0500012359 140.00
GRAPAS OFICINAS
RECARGA SALDO
RECARGA ABRIL COORDINACION
22 PREESCOLAR Y 50.00
RECARGA
MEDIA SALDO
GENERAL
TRANSF 07-04- CONTRAPRESTACI
COORDINACION
2022 ONES COM. SERV.
PREESCOLAR Y
MTTO. 50.00
MEDIA GENERAL
CONTRAPRESTACI
SER COM RETENCION
MTTO1886 ABR ONES COM.
EMISION DE SERV. 0.50
MTTO.
ESTADOS DE
COM MTOO CONTRAPRESTACI
RETENCION
CUENTA
ONES 1886
COM.
/SER.CTA1886... EMISION
ABRIL DE SERV.
2022 0.50
MTTO.
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 1886
CTA5725ABR ONES COM.
EMISION DE SERV.
ABRIL
MTTO. 2022 0.05
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 5725
CTA5725 ABR ONES COM.
EMISION DE SERV.
ABRIL
MTTO. 2022 0.05
ESTADOS DE
RETENCION
CUENTA 5725
5085 ABR ONES COM.
EMISION DE SERV.
ABRIL
MTTO. 2022 99.87
ESTADOS DE
CUENTA 5085
CTA5085.. EMISION DE
CONTRIBUCION
ABRIL 2022 99.87
ESTADOS DE
SEMANA MAYOR
CUENTA
CSMDD ABRIL 22 AÑO 5085
2022.
CONTRIBUCION
ABRIL 2022
PERSONAL 750.00
SOCIAL
DOCENTESEMANA
CSMA ABRIL 22 MAYOR AÑO
CONTRIBUCION
SOCIAL SEMANA
ADMINISTRATIVO
CSMO ABRIL 22 MAYOR
PAGO AÑO
2022. PERSONAL
ONTRIBUCION 275.00
OBREROSEMANA
PAGO CSMDDAO SOCIAL
0500012 MAYOR AÑO 2022 1,087.50
TODO EL BORNES
COMPRA BORNES COMPRA
PERSONAL
BUS DE PLOMA PARA
EL BUS 80.00
COMPRA BORNES
TRANS 11-04-2022 DE PLOMA PARA
EL BUS 80.00
8 BUJIAS DE
COMPRA DE
ENCENDIDO PARA
BUJIAS 87.81
EL BUS
FACTURA GASTOS ABRIL
Nª0000609 2022 12.19
COMPRA BORNES
TRANSF 12-04-22 DE PLOMA PARA
EL BUS 100.00
PAGO SUPLENCIA SUPLENCIAS I
QUINCENA 238.53
SUPLENCIAS I
TRANSF12-04-22
QUINCENA 238.53
PAGO DE
TRANS13-04-2022 SUPLENCIA I
QUINCENA 39.70
PAGO DE
TRANSF13-04-22 SUPLENCIA I
BENEFICIO
QUINCENA DE 39.70
ALIMENTACIÓN.
PADD ABRIL 22 PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN
NTE ABRIL 2022
PAA ABRIL 22 PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN
ABRIL 2022
PAO ABRIL 22 PERSONAL
PAGO BENEFICIO
OBRERO ABRIL
DE 873.00
PAGO PADDAO 2022
ALIMENTACIÓN
ABRIL 22 PERSONAL TODO 3,892.80
EL PERSONAL
GASTOS ABRIL
POR C/PA ABRIL ABRIL
2022
2022
COMPRA 122.23
REFRIJERIO
REFRIJERIO
CONSEJO DE 90.00
COMPRA
CURSO
REFRIJERIO
TRANSF29-04-22 CONSEJO DE
COMPRA DE 90.00
CURSO
TONER
MATR DE
OFICABRIL 22 DIRECCION,
COMPRA DE Y
SECRETARIA 485.84
TONER
PAPEL DE OFICINA
TRANS29-04-22 DIRECCION,
SECRETARIA Y 485.84
SUPLENCIA II
PAPEL DE OFICINA
PAGO SUP QUINCENA MES
ABRIL22 119.50
ABRIL 2022
SUPLENCIA II
TRABSF 29-04-22 QUINCENA MES
MENSUALIDADES
ABRIL 2022 119.50
POR COBRAR EL
MENS ABRIL22
MES DE ENERO A
MENSUALIDADES
POR COBRAR LA T-BCV DEL EL
01- 3,631.50
POR COBRAR
MENS POR 04-22-
MES DEAFEBRERO
BS 4.65
COBRAR ABRIL22 A LA T-BCV DEL 3,631.50
01-04-22- A BS
4.60
10,070.10 10,070.10
4 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
SUBVENCION 1ER
SUBV IQCNA
QUNCENA ABRIL
ABRIL22 17,868.00
2022
SUBVENCION 1ER
SUBV I QNCNA QUNCENA ABRIL
ABRIL 22 SUBVENCION 2DA 17,868.00 17,868.00
2022
QUINCENA ABRIL
SUBV II QNCNA
22 (CON LA
ABRIL 22 SUBVENCION 2DA 21,520.00 21,520.00
NOMINA DE LA
QUINCENA
2DA QNA MARZOABRIL
SUBV II QNCNA
22 (CON PAGO
APORTE LA
ABRIL 22 21,520.00 1,225.00
NOMINA DE LA
CONTRIBUCION
PCSMA NP ABRIL 2DA QNAMAYOR
SEMANA MARZO
22 APORTE
TODO EL PAGO
CONTRIBUCION 1,225.00
PERSONAL ABRIL
SEMANA MAYOR
PCSM NP ABRIL 22 2022
TODO EL 1,225.00
PERSONAL
LUIS AZOCAR.ABRIL
TRANSF 24-04- 2022 DE 30$ DE
2022 VENTA
COLABORACIONES 132.90
LUIS AZOCAR.
INSC Y
COLABORACION VENTA DE 30$ DE 132.90
COLABORACIONES
ROIDELIS PEREZ.
TRANSF 01-04-22 MENSUALIDADES
2021-2022 125.00
ROIDELIS PEREZ.
MENSD FEB 22 MENSUALIDADES
2021-2022 62.50
ROIDELIS PEREZ.
INC PERM FEBR22 MENSUALIDADES
MARIA DE LAS
2021-2022 62.50
MERCEDES
TRANSFERENCIA
MARTINEZ.
Nª5810 MARIA DE LAS 50.00
MENSUALIDAD
MERCEDES
2021-2022
TRANS 04-04-2022 MARTINEZ.
MARIA DE LAS
MENSUALIDAD 25.00
MERCEDES
2021-2022
MENS FEBRERO22 MARTINEZ.
MENSUALIDAD 25.00
ROIDELIS PEREZ.
TRANSFERENCIA 2021-2022
MENSUALIDADES
Nª1225 2021-2022 150.00
ROIDELIS PEREZ.
TRANS 29-04-2022 MENSUALIDADES
2021-2022 75.00
ROIDELIS PEREZ.
INC PER FEB 22 MENSUALIDADES
2021-2022 75.00
TRANSFERENCIA JOSE PEREZ,
MENSUALIDAD
Nª 4126 45.10
201-2022
JOSE PEREZ,
MENS ABRIL22 MENSUALIDAD
201-2022 22.55
JOSE PEREZ,
INC PERM ABRIL COMPRA
MENSUALIDADDE
CHICHA
201-2022 Y 22.55
GALLETAS PARA
COMPRA
TRASNF01-04-22 NIÑOS DEL DE
CHICHA
COLEGIOYDE BAJO 300.90
GALLETAS PARA
TRABSFE 01-04- PESO Y NIÑOS DE
NIÑOS DEL
PREESCOLAR
2022 300.90
COLEGIO DE BAJO
PESO Y NIÑOS DE
PREESCOLAR
COMPRA DE
TRANSF07-04- VIVERES PARA
2022 COMPRTIR CON EL 100.00
COMPRA
PERSONALDE
TRANSF 07-04- VIVERES PARA
2022 COMPRTIR CON EL 100.00
PERSONAL
41,516.90 41,516.90
5 Fecha Cte 4/30/2022

PROVISIONES
PROV AJS 28D AJUSTE SALARIAL
ABR22 28 DIAS ABRIL 3,431.74
PROVISIONES
2022
ABR 22 PROVISIONES
28 DIAS ABRIL
BONO 3,431.74
2022
PROV BVDD ABRIL VACACIONAL
22 DIRECTIVO-
DOCENTE ABRIL
BONO
PROV BVA ABRIL 2022
VACACIONAL AJUSTAR
ADMINISTRATIVO
BONO
ABRIL 2022
PROV BVO VACACIONAL
ABRIL22 PROVISIONES
OBREROS
BONO ABRIL 1,544.35
PROV BVDDAO 2022
VACACIONAL
FEB 22 PROVISIONES
TODO EL
MESUALES 19,004.32
PERSONAL ABRIL
PROV AGDD AGUINALDO
2022
ABRIL22 DIRECTIVO-
DOCENTE ABRIL
MESUALES
PROV AGA ABR 22 2022
AGUINALDO AJUSTAR
PROVISIONES
MESUALES
ABRIL 2022
PROV AGO ABR 22 AGUINALDO
PROVISIONES
OBREROS
MESUALESABRIL 2,644.70
PROV AGDDAO 2022
AGUINALDO
ABRIL 22 TODO EL 24,560.75
DEPRECIACION
PERSONAL ABRIL
2022 Y
ABR 22 EQUIPOS ABRIL
DEPRECIACION 1,629.72
2022
ACUMULADA
DEPREC MOB EQP
ABR 2022 MOBILIARIO Y
EQUIPOS ABRIL 1,629.72
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO 2022
ABR 2022 VEHICULO
FEBRERO 2022
DEPRECIACION 206.55
DEPREC VEHICULO ACUMULADA
ABRIL 22 VEHICULO 206.55
FEBRERO 2022
48,833.08 48,833.08
20,702.50 9,152.53 29,855.03 1,194.20 149.28 298.55
17 APORTES
PATRONALES 2,686.95 597.10 597.10
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,804.78 2,059.14 2,059.14 299.47 1,067.50 862.50
1,777.75 28,077.28 8,598.25
784.00 555.54 1,339.54 53.58 6.70

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
73.34 78.40 78.80 112.50 87.50
74.50 1,265.04 429.55

3,186.08 1,960.34 5,146.42 205.86 25.73
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
89.04 353.59 318.61 78.01 495.00
309.00 4,837.41 1,703.46
726.82 10,731.26
3,997.53 5,632.88
3,270.69 4,724.33
726.84 908.55
726.82 1,090.23
34,179.73
3,431.74
29,855.03 7,279.47
12,642.31
10,180.50
1,339.54 9,273.74
1,544.35
5,146.41 2,644.70
3,431.74
29,855.03 7,279.47
12,642.31
339.35 10,180.50 9,841.15
1,339.54 644.96 9,273.74 8,628.78
1,544.35
5,146.41 2,644.70
MOB Y EQUIPO 195,565.96 10.00 19,556.60 1,629.72
0.83
VEHICULO 12,393.01 20.00 2,478.60 206.55
1.67 206.55
135.72 1,777.75 28,077.28 8,598.25 25,794.74
597.10
INCES
9,152.53
13.40 0.82 74.49 1,265.04 429.54 1,288.63
26.79 26.79
FAOV INCES
125.00 555.54
51.46 25.95 309.00 4,837.41 1,703.46 5,110.39
102.93 102.93
FAOV INCES
385.00 175.83 65.25 1,960.34

DIARIOS
NOMINA
Descripcion
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H

Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima por Prima por
491 512160 Asistencial
Prima Asistencial del
del Hogar
Compensator Hogar
Prima
512151 ia
Compensatoria
491
a y de de Obreros
Obreros
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H

Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Prima
Compensacio
Compensacion por
Horas Extras
Extras
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
491 512151
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por Prima por
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
491 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes Banesco
Bancos 05085 Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Nomina
DIARIOS
APORTES
MAYO 2022

Mayor mayor
491 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
GENERALES
Codigo Descripcion
525333 Relaciones
Relaciones
491 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Servicios de 05085
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
Contribución 05085
Contribución por
por día de las
o Padres Cuenta
Banesco
Padres
Bancos Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Viaticos y
Pasajes
013404224042230
Corrientes
05085
491 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
013404224042230
Corrientes
05085
491 521208 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B04
013404224042230
Corrientes
Sevicio de 05085
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
(Pasivos)
Gastos
491 526343 Bancarios Gastos Bancarios
Banesco Cuenta EGR
Fondo
Bancos Contingencia
Corrientes
013406910669110
01886 de
491 521290 Ferreteria Banesco EGR
FerreteriaCuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Alimentos y Alimentos
01886 y
Bancos Fondo
Subvencion
Corrientes
Servicios de 013406910669110
Servicios
01886 de
Comunicaciones
nes Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
013406910669110
01886 y
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
01886 y
491 521270 Bebidas Banesco EGR
Bebidas Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
01886
491 525333 Sociales Banesco
Sociales Cuenta EGR
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
525333 Relaciones
Relaciones
01886
491 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
491 526343 Gastos 01886
Gastos Bancarios
Banesco Cuenta EGR
Bancarios
Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B04
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 491100 01886
PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
es
ASIENTOS
Descripcion INGRESOS
Codigo Descripcion
Corriente
013404224042230
Corrientes Fondo
Bancos 05085
Subvencion
Bancos 013406910669110
Corriente
01886
013404224042230
Corrientes Fondo
Bancos 05085
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Banesco Cuenta
013406910669110
Bancos
Corriente
01886
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
Aporte 05085
Aporte Credito
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
05085
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B06
Corrientes
Fondo 05085
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Banesco Cuenta
Activos -
Bancos
013404224042230
Corrientes
05085
491 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013406910069110
Corrientes
Fondo 05725
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 491100 PERIODO ESCOLAR
Banesco Cuenta
Alegria -
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
491 114005999 Interno Fe y 01886
491100 PERIODO ESCOLAR
Banesco Cuenta
Alegria -
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y
Banesco Cuenta ING
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y 01886
Banesco Cuenta
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y 01886
Banesco Cuenta
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
491 114005999 Interno Fe y 01886
Banesco Cuenta
Alegria -
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y 01886
491 114005999 491100 PERIODO ESCOLAR
Banesco Cuenta
Alegria - 2021-2022
Activos - Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y ING
Materiales
Fondo Materiales
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Activos -
Fondo
491 114005999 491101
Fondo
Activos -
Activos -

DEPRECIACIA DIARIOS
ON Y
MESUALES
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
491 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Bono
Vacacional

Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Equipos Equipos
491 551003 Vehiculos Vehiculos EGR
122020 Acumulada
Acumulada
491
AJUSTE
Tipo Cte PROVISIONES1 ASIENTOS Numero Cte
BONO DIARIOS
VACACIONAL
Descripcion Y
AGUINALDO
ADMINISTRA
TIVOS ABRIL
2022
Codigo Descripcion
Bono
491 513144 Vacacional Bono Vacacional AJ
491 513145 Aguinaldos Aguinaldos AJ
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 6 144
DIARIOS
DESDE:
01/05/2022 -
FECHA 6 144
HASTA:
31/05/2022
1 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
NOMINA MAYO
NP1 MAYO 2022 2022
NOMINA 20,860.66 30,099.82
ANTIG MAY 22 DOCENTES MAYO 2,834.35 602.00
NOMINA
2022
PRIMA
DIRECTIVOS
GEOGRAFICA
DOCENTES MAYO 2,078.92
MAYO 22 NOMINA
2022
GRADO MAYO DOCENTES MAYO 299.47
NOMINA
2022
MAYO DOCENTES MAYO 862.50
NOMINA
2022
P/ ASP PROPIO DIRECTIVOS
DOC MAY DOCENTES MAYO 2,078.92
P/AYUDA NOMINA
2022
ASISTENCIAL DIRECTIVOS
MAYO DOCENTES MAYO
RETENCIONES 1,085.00
2022
NOMINA
RET SSO NP1 DIRECTIVOS
MAYO 22 RETENCIONES 1,203.99 2,708.98
DOCENTES MAYO
NOMINA
2022
RET SPF NP1
DIRECTIVOS
MAYO 22 RETENCIONES
DOCENTES MAYO 150.50 602.00
NOMINA
2022
MAYO 22 RETENCIONES 301.00 602.00
DOCENTES MAYO
NOMINA
2022
INAS NP1 MAY DIRECTIVOS
DOCENTES MAYO 48.43
NOMINA
2022
NP2-A MAYO22 ADMINISTRATIVO
S MAYO 2022 784.00 1,339.54
PRIMA X NOMINA
22 S MAYO 2022 73.34 26.79
PRIMA NOMINA
22 S MAYO 2022 78.40
NOMINA
PRIMA COMP
ADMINISTRATIVO
ACAD 05-22 78.80
S MAYO 2022
NOMINA
P/AYUDA ASIS
ADMINISTRATIVO
MAYO 22 87.50
S MAYO 2022
NOMINA
S MAYO 2022 112.50
NOMINA
PRIMA POR HIJO
ADMINISTRATIVO
MAYO22 125.00
SRETENCIONES
MAYO 2022
RET SSO NP2A NOMINA
MAY 22 ADMINISTRATIVO 53.58 120.56
RETENCIONES
S MAYO 2022
RET SPF NP2A NOMINA
MAYO22 ADMINISTRATIVO 6.70 26.80
RETENCIONES
S MAYO 2022
MAYO 22 ADMINISTRATIVO 13.40 26.80
RETENCIONES
S MAYO 2022
INAS NP2-A MAYO NOMINA
22 ADMINISTRATIVO 0.82
S MAYO 2022
NOMINA
NP2O MAYO 22 OBREROS MAYO
2022 3,081.50 4,932.12
NOMINA
B/N NP2O
MAYO22 OBREROS MAYO
2022 89.04 98.64
PRIMA NOMINA
/ANTIGÜEDAD 05- OBREROS MAYO
22 2022 331.83
OBREROS MAYO
05-22 308.16
2022
NOMINA
HORAS/EXTRAS
OBREROS MAYO
DOM NP2O. 65.25
2022
NOMINA
P/ COMP ACAD
NP2-O MAY22 OBREROS MAYO
2022 78.01
NOMINA
PCAOB-MAY2022. OBREROS MAYO
2022 472.50
NOMINA
P/AYUDAAH NP2- OBREROS MAYO
O MAY22 367.50
2022
NOMINA
PRIMA POR HIJO
OBREROS MAYO
05-2022 138.33 AJUSTAR EN JUL
2022
RETENCIONES
MAYO22 OBREROS MAYO 197.28 443.88
RETENCIONES
2022
MAY22 OBREROS MAYO 24.66 98.64
RETENCIONES
2022
MAY22 OBREROS MAYO 49.32 98.64
RETENCIONES
2022
INAS NP2-A MAY NOMINA
22 OBREROS MAYO 25.95
2022
PAGO I QNCNA PAGO I QUINCENA
MAY 22 MES MAYO 2022 17,002.47
SUBVENCION
PAGO IIQNCNA
MAYO 22 ORDINARIA II
QUINCENA 17,170.65 34,173.12
NOMINA POR
P/PAGAR MAY 22 PAGAR MAYO
2022 122.73
36,371.48 36,371.48
2 Fecha Cte 5/31/2022
PATRONALES
APORTE PREST
PRESTACIONES
SOC MAY22 APORTES 10,730.83
SOCIALES ABRIL
PATRONALES
2022
APORTE PRES SOC
MAY22 PRESTACIONES
SOCIALES
APORTES ABRIL 10,730.83
APORTE SSO 2022
PATRONALES
MAY22 SEGURO SOCIAL 3,273.43
APORTES
MAYO2022
MAYO22 SEGURO SOCIAL
APORTES 3,273.43
MAYO2022
PATRONALES
APORTE SPF MAY
SEGURO PARO
22 APORTES 727.43
FORZOSO ABRIL
PATRONALES
2022
APORTE SPF
MAY22 SEGURO PARO
FORZOSO ABRIL 727.43
APORTES
2022
APORTE PATRON
PATRONALES
FAOV MAY22 727.43
FAOV MAYO 2022
APORTE APORTES
MAY FAOV MAYO 2022 727.43
APORTES
APORTE INCES
PATRONALES
MAY 22 727.43
INCES MAYO 2022
APORTES
APORTE INCES
PATRONALES
MAY22 INCES MAYO 2022 727.43
16,186.55 16,186.55
3 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
VIVERES COMIDA
VIVERES COMIDA PERSONAL PODA
PERSONAL 240.00
DE ARBOLES
VIVERES COMIDA
VIVERES COMIDA
PERSONAL PODA
PERSONAL. 240.00
DE ARBOLES
RECARGAS
RECARGAS MAESTROS AL
MAESTROS AL TE 100.00
TELEFONO
RECARGAS
RECARGAS
MAESTROS AL
MAESTROS AL TE/ 100.00
TELEFONO
VIATICOS ZONA VIATICOS ZONA
EDUCATIVA EDUCATIVA 100.00
VIATICOS ZONA VIATICOS ZONA
EDUCATIVA, EDUCATIVA 100.00
SUPLENCIA I SUPLENCIA I
QUINCENA MAY QUINCENA MAYO 119.11 762.50
SUPLENCIA I SUPLENCIA I
QUINCENA MA. QUINCENA MAYO 119.11 62.50
CONTRIBUCION CONTRIBUCION
DIA DE LAS DIA DE LAS
MADRES 1,087.50 262.50
CONTRIBUCION CONTRIBUCION
DIA DE LAS
DIA DE MADR 1,087.50 1,087.50
MADRES
VIATICOS VIATICOS
MAGLEYS MAGLEYS
YOUTONG YOUTONG 50.00
VIATICOS VIATICOS
MAGLEYS MAGLEYS
YOUTON. YOUTONG 50.00
VIATICOS ANACO VIATICOS ANACO
FONIATRA FONIATRA 80.00
VIATICOS ANACO VIATICOS ANACO
FONIATRA. FONIATRA 80.00
COMPRA DE
COMPRA DE
CUCHILLA Y
CUCHILLA Y ACE 105.67
ACEITE
IVA FACTURA IVA FACTURA
05362 05362 12.08
COMPRA
COMPRA
CULLICHA Y
CULLICHA Y ACEIT. 117.75 ene
ACEITE
PAGO 1ER PAGO 1ER
TRIMESTRE INCES TRIMESTRE INCES 639.20 97.97
PAGO 1ER PAGO 1ER
TRIMESTRE INCE, TRIMESTRE INCES 639.20
PROGRAMA PROGRAMA
ALIMETARIO. ALIMETARIO 3,910.97 2,790.00
PROGRAMA PROGRAMA
ALIMETARIO.. ALIMETARIO 3,910.97
SUPLENCIAS II SUPLENCIAS II
QUINCENA QUINCENA 119.11
II QUINCENA SUPLENCIAS II
SUPLENCIA QUINCENA 119.11
COMPRA LIGA DE COMPRA LIGA DE
FRENOS FRENOS 80.00
COMPRA LIGA DE COMPRA LIGA DE
FRENOS.. FRENOS 80.00
COMISIONES
COMISIONES 5085
5085. 102.97
COMISIONES
COMISIONES 5085
5085,, 102.97
CONTABILIDAD PROCESAMIENTO
DE DATOS 9.54
VENECUIENT VENECUIENTAS 4.77
PROCESAMIENTIO
PROCESAMIENTIO
DE DATOS DE DATOS Y
MANTENIMIENTO 14.31
COMISION 5725. COMISION 5725
0.87
5725 COMISION COMISION 5725
0.87
COMPRA COMPRA
BOMBILLOS, BOMBILLOS,
DISCO DISCO DE CORTE 125.00
COMPRA COMPRA
BOMBILLOS, BOMBILLOS,
DISCO. DISCO DE CORTE 125.00
COMPRA COMPRA
HORTALIZAS HORTALIZAS
ANACO. ANACO 100.00
COMPRA COMPRA
HORTALIZAS HORTALIZAS
ANACO ANACO 100.00
REPOSICION
REPOSICION
RECARGAS
RECARGAS TELE 100.00
TELEFONICAS
REPOSICION
REPOSICION
RECARGAS
RECARGAS TEL, TELEFONICAS 100.00
COMPRA VIVERES COMPRA VIVERES
DIA TRBA. DIA TRBAJADOR 150.00
COMPRA VIVERES COMPRA VIVERES
DIA TRB.. DIA TRBAJADOR 150.00
COMPRA COMPRA
CARAMELOS, CARAMELOS,
AZUCAR AZUCAR, ETC 200.00
COMPRA COMPRA
CARAMELOS, CARAMELOS,
AZUCA. AZUCAR, ETC 200.00
ARREGLO DIA DE ARREGLO DIA DE
LAS MADRE LAS MADRES 50.00
LAS MADR. LAS MADRES 50.00
LAS MAD,, LAS MADRES 200.00
MADRES, LAS MADRES 200.00
COMISIONES 1886 COMISIONES 1886
5.58
COMISIONES
COMISIONES 1886
1886.. 5.58
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
POR COBRAR
POR COBRAR 4,671.44
MAYO
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES POR COBRAR
MAYO. 4,671.44
MAYO
12,363.81 12,363.81
4 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
REPOSICION
REPOSICION
PRESTAMO
PRESTAMO COMP 190.00
COMPRAS
REPOSICION
REPOSICION PRESTAMO
PRESTAMO COM. 190.00
COMPRAS
REPOSICION REPOSICION
RECARGAS, RECARGAS 100.00
REPOSICION REPOSICION
RECARGAS,. RECARGAS 100.00
CONTRIBUCION
CONTRIBUCION DIA DE LA
DIA DE LA M MADRES Y 1,250.00 1,250.00
CONTRIBUCION
PADRES
CONTRIBUCION DIA DE LA
DIA DE MADR MADRES Y 1,250.00 17,784.00
PADRES
ORDINARIA SUBV, SUBVENCION I
I QUINC QUINCENA 17,784.00 21,604.00
SUBVENCION I
ORDINARIA SUBV, QUINCENA
CAMBIO 300$ 17,784.00
CAMBIO 300$ PARA PAGO
PARA PAGO CU CUOTA 1,539.45 769.73
CAMBIO 300$
AFILIACION
CAMBIO 300$ PARA PAGO
PARA PAGO CU CUOTA 769.72
AFILIACION
SUBVENCION
ORDINARIA SUBV, ORDINARIA II
II 21,604.00
QUINCENA
SUBVENCION
ORDIARIA
ORDINARIA II
SUBVENCION, 21,604.00
QUINCENA
2021-2022. 2021-2022 50.00 25.00
2021-202.. 2021-2022 25.00
LUIS AZOCAR
LUIS AZOCAR
COMPRA DE 50$
COMPRA DE 50 234.00 117.00
MENSUALIDADES
LUIS AZOCAR
LUIS AZOCAR COMPRA DE 50$
COMPRA DE 5. 117.00
MENSUALIDADES
INSCRIPCION INSCRIPCION
2021-2022,, 2021-2022 12.00
2021-2022,,. 2021-2022 12.00
MEMSUALIDADES MEMSUALIDADES
2021-2022* 2021-2022 200.00 100.00
2021-2022/ 2021-2022 100.00
2021-202// 2021-2022 37.50 18.75
MEMSUALIDADES
MEMSUALIDADES 2021-2022
18.75
. 2021-2022 150.00 75.00
* 2021-2022 75.00
//. 2021-2022 90.00
MENSUALIDADES,, MEMSUALIDADES
,,, 2021-2022 45.00 45.00
2021-2022,,, 2021-2022 21.00
2021-2022** 2021-2022 21.00
INC PER MAY INGRESOS
769.72
INCENTIVO 2021-
INGRESOS
202.. 25.00
LUIS AZOCAR
COMPRA DE 5. INGRESOS
117.00
INCPERM22 INGRESOS
100.00
INCT PERM JUN22 INGRESOS
18.75
PERMANENCIA
INGRESOS
JUN 22 75.00
BINC PER JUN22 INGRESOS
45.00
43,261.95 43,261.94
5 Fecha Cte 5/31/2022
PROVISIONES Debitos Creditos
PROVISIONES AJUSTE SALARIAL
AJUSTE SALAR 28 DIAS MAYO 3,459.87
PROVISIONES
2022
MAY 22 PROVISIONES
28 DIAS MAYO
BONO 3,459.87
2022
PROV BVDD MAY VACACIONAL
22 DIRECTIVO-
DOCENTE MAYO
BONO
PROV BVA MAY 22 2022
VACACIONAL
PROVISIONES
BONO
MAYO 2022
PROV BVO MAY22 VACACIONAL
PROVISIONES
OBREROS
BONO MAY 1,480.05
PROV BVDDAO 2022
VACACIONAL
MAY22 PROVISIONES
TODO EL
MESUALES 9,159.15
PERSONAL ABRIL
PROV AGDD AGUINALDO
2022
MAYO22 DIRECTIVO-
DOCENTE MAYO
MESUALES
PROV AGA MAY22 2022
AGUINALDO
PROVISIONES
PROV AGO MAYO MESUALES
MAYO 2022
22 AGUINALDO
PROVISIONES
OBREROS
MESUALES 2,534.58
PROV AGDDAO MAYO2022
AGUINALDO
AMAYO 22 TODO EL 15,924.91
DEPRECIACION
PERSONAL MAYO
2022 Y
MAY 22 EQUIPOS MAYO 1,629.72
DEPRECIACION
2022
MAY 2022 EQUIPOS MAYO 1,629.72
2022
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO
MAY 2022 VEHICULO MAYO
2022 206.55
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO VEHICULO MAYO
MAY22 206.55
2022
30,380.20 30,380.20
6 Fecha Cte 5/31/2022
AJUSTE
BONO
AJ BVA ABRIL 2022 AJUSTE
VACACIONAL
ADMINISTRATIVO
BONO
AJU PROV AGA SAJUSTE
ABRIL 2022 Y
VACACIONAL
ABR 22 8,628.78
AGUINALDO
ROVISIONES
AJU PROV BVA ADMINISTRATIVO
BONO
ABRIL 22 AJUSTE
S ABRIL 2022
VACACIONAL
ADMINISTRATIVO
AJU PROV AGA MESUALES
ABRIL 2022
ABR 22 AGUINALDO 8,628.78
ADMINISTRATIVO
ABRIL 2022
18,469.93 18,469.93
20,860.66 9,239.17 30,099.83 1,203.99 150.50 301.00
17 APORTES
PATRONALES 2,708.98 602.00 602.00
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,834.35 2,078.92 2,078.92 299.47 1,085.00 862.50
1,703.92 28,395.90 8,668.75
784.00 555.54 1,339.54 53.58 6.70

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
73.34 78.40 78.80 112.50 87.50 125.00
74.50 1,265.04 429.55

3,081.50 1,850.62 4,932.12 197.28 24.66
17 APORTES
S.S.O. S.P.F
89.04 331.83 308.16 78.01 472.50
297.21 4,634.91 1,632.53

10,730.83
727.43
4,000.85 5,637.56
3,273.41 4,728.26
727.44 909.30
727.44 1,091.16
34,295.85
122.73
feb mar
98.97 441.40 638.34
225.00 895.97 3,910.97

3,459.87
30,099.82 7,339.15
12,745.97
1,339.54 339.35
644.96
4,932.12 1,480.05
2,534.58
28,543.94
AJUS SALDD
BVDD
BVA 1,026.47
BVO
AGDD
AGA 1,950.87
AGO
48.43 1,703.92 28,395.91 8,668.75 26,006.25
602.00
INCES
13.40 0.82 74.49 1,265.04 429.54 1,288.63
26.79 26.79
FAOV INCES
555.54
49.32 25.95 297.22 4,634.91 1,632.53 4,897.60
98.64 98.64
FAOV INCES
367.50 138.33 65.25 1,850.62

APORTE AL
DEFICIT POR
2021(2022- 2021(2022- bancos(2022- 2022-1(2022-01- AÑO 2022(2022-
CENTRO 01-04) 01-04) 01-10) 13) 01-14)
050001 173.00 179.00 3,352.00 3,749.00 140.00
3,749.00 140.00
SUBVENCION
ORDINARIA
2022(2022-01-14) 19) 01-21) 01-21) 31)
179.00 0.00 0.00 0.00 3,952.00
179.00
3,864.00 3,625.00 4,076.00 3,910.00 11,611.00
3,952.00
4,068.00 3,864.00
19,427.00
4,068.00
23,495.00
PRIMA DE APORTE AL
O 2022(2022-03- 2022- I PARTE- 2022-1(2022-03- O 2022(2022-03- SUBVENCION
11) 1(2022-03-25) 25) 29) TOTAL MARZO 1Q ABRIL
3,687.00 1,686.00 0.00 21,176.00 17,868.00
3,687.00 1,686.00 21,176.00 26,549.00 17,868.00
23,495.00
50,044.00
APORTE PAGO
CONTRIBUCION
SEMANA MAYOR CONTRIBUCION SUBVENCION
CALCULO TODO EL PERSONAL SUBVENCION PARA LAS ORDINARIA
SUBVENCION 2DA ORDINARIA MADRES AÑO 2da.QUINC.MAY
QNA (con la nomina 1ra.QUINC.MAYO 2022(2022-05- O 2022(2022-05-
de la 2da qna marzo TOTAL ABRIL 2022(2022-05-11) 13) 26)
21,520.00 17,784.00 1,250.00 21,604.00
21,520.00 1,225.00 40,613.00 17,784.00 1,250.00 21,604.00

50,044.00
90,657.00
130004
APORTE AL
ORDINARIA ORDINARIA APLICACION
1ra.QUINC.JU 2da.QUINC.J DE LA LOTTT
NIO UNIO MAYO 2022-
2022(2022- 2022(2022- 1(2022-06-
TOTAL MAYO 06-10) 06-22) 23) TOTAL JUNIO
19,746.00 21,724.00 0.00
40,638.00 19,746.00 21,724.00 41,470.00
90,657.00 131,295.00
131,295.00 172,765.00
DIARIOS
NOMINA
Descripcion
JUNIO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima
Geografica
Prima Post
Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Prima por Prima por
491 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
491 512151
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Retenciones S.S.O
491
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
491 512135 EGR
Prima
Geografica

Nocturno
Compensacio
Compensacion por
Horas Extras
Extras
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
aPrima
Prima Ayuda
491 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224042230
Banesco
05085 Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
05085
Nomina
ASIENTOS
APORTES
JUNIO
Codigo Descripcion
Mayor mayor

Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)Social
Seguro
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
491 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
491 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
491 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
491 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Descripcion
GENERALES
Codigo Descripcion
Material Material
491 521240 Agropecuario EGR
Agropecuario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Cuota de
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Afiliacion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Utiles y 05085
491 521260 Materiales Utiles y Materiales EGR
de Aseo
de Aseo
Material de
Oficina
491 521290 EGR
Impuesto al
491 526345 Valor Impuesto al Valor EGR
Agregado
Agregado
491 521208 EGR
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Material de
Viaticos y
Pasajes
013404224042230
Corrientes
05085
491 531371 EGR
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224042230
05085
Programa Programa
491 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B07
Corrientes
05085
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013404224042230 B04
Corrientes
Condecoracio 05085
Condecoraciones y
491 521228 nes y Banesco
OfrendasCuenta EGR
Ofrendas Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
Servicios de 013406910669110
Servicios
01886 de
Comunicaciones
nes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B07
013404224042230
Corrientes
Condecoracio 05085
491 521228 nes y Condecoraciones y EGR
Banesco
OfrendasCuenta
Ofrendas Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B07
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886 y
Fondo
Bancos
Subvencion
Corrientes
013406910669110
01886 de
491 521290 EGR
Viaticos y
491 527351 Pasajes Viaticos
BanescoyCuenta
Pasajes EGR
Fondo
Bancos
Contingencia
Corrientes
013406910669110
01886
491 525333 Sociales
Sociales Cuenta EGR
Banesco
Bancos Fondo
Contingencia
Corrientes
013406910669110
Gastos 01886
491 526343 Bancarios Gastos
BanescoBancarios
Cuenta EGR
Bancos Fondo
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B04
Subvencion
Corrientes
Sevicio de 013406910669110
Sevicio de
491 528363 Procesamient 01886
Procesamiento de EGR
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
491 212040037 os de Datos
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
491 114005999 491100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910069110 B04
Corrientes
05725

DIARIOS
Descripcion INGRESOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
05085
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 B06
013404224042230
Corrientes
05085
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
491 112001 Cuentas 1 013406910069110 B06
Corrientes
Fondo 05725
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Banesco Cuenta
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y 01886
Banesco Cuenta
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
491 114005999 Interno Fe y 01886
Banesco Cuenta
Alegria -
2021-2022
Fondo
Activos -
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Fondo 013406910669110
MENSUALIDADES
Interno Fe y 01886
491 114005999 491100 PERIODO ESCOLAR
Banesco Cuenta
Alegria - 2021-2022
Activos - Fondo
Bancos
Contingencia
491 112001 Cuentas 1 B06
Subvencion
Corrientes
Derechos de 013406910669110
Derechos de
Inscripcion y ING
Materiales
Fondo Materiales
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Activos -
DEPRECIACIA DIARIOS
ON Y
MESUALES
JUNIO 2022

Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono
Bono
Bono

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Equipos Equipos
491 551003 Vehiculos EGR
Vehiculos
Acumulada Acumulada
491 122020 Vehiculos y
Vehiculos y
Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS
TOTAL FECHA 5 118
DIARIOS
DESDE:
01/06/2022 -
5 118
FECHA
HASTA:
30/06/2022
1 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
PERSONAL
DOCENTE NOMIN. NP-1 20,896.59 30,145.61
PERSONAL
NP-1
DOCENTE, 2,837.01 602.91
DOCENTES, NP-1
2,082.52
DOCENTE. NP-1
299.47
DOCENTES,,, NP-1
862.50
DOCENTES.. NP-1
2,082.52
DOCENTES* NP-1
1,085.00
DIRECTIVO/ NP-1
DOCENTE 1,356.55 3,316.01
DIRECTIVO/
NP-1
DOCENTE. 301.46 602.92
PERSONAL NP2-A
ADMON 784.00 1,339.54
NP2-A/ NP2-A
73.34 26.79
NP2-A, NP2-A
78.40
NP2-A. NP2-A
78.80
NP2-A.. NP2-A
112.50
NP2-A,. NP2-A
87.50
NP2-A,.. NP2-A
125.00
NP2-A* NP2-A
60.28 147.35
NP2-A** NP2-A
13.40 26.80
PERSONAL NP2-O
OBRERO. 3,081.50 4,932.12
PERSONAL
NP2-O
OBRERO. 331.83 98.64
PERSONAL
NP2-O
OBRERO.. 308.16
PERSONAL NP2-O
OBRERO./ 89.04
OBREROS,, NP2-O
65.25
OBREROS, NP2-O
78.01
OBREROS./ NP2-O
472.50
OBREREOS... NP2-O
367.50
PERSONAL
NP2-O
OBRERO. 138.33
NP2-O// NP2-O
221.95 542.54
NP2-O/.. NP2-O
49.32 98.64
INASISTENCIA DEDUCCIONES
ADMON INASISTENCIA 0.82
INASISTENCIA
INASISTENCIA
OBREROS 25.95
500012378 PAGO I QUINCENA
17,170.65
PAGO II
500012381
QUINCENA 17,213.91
DIFERENCIA X
DIFERENCIA X
PAGAR ADMON PAGAR ADMON Y 2.98 34,387.54
OBRERO
2 Fecha Cte 6/30/2022

Debitos Creditos
APORTES APORTES
PATRONALES 06 PATRONALES 10,744.01
APORTES APORTES
PATRONALES 06. PATRONALES 10,744.01
APORTES
APORTES
PATRONALES
PATRONALES 3,277.55
JUNIO
APORTES
PATRONALES APORTES
PATRONALES 3,277.55
JUNI.
APORTES APORTES
PATRONALES SPF PATRONALES 728.35
APORTES APORTES
PATRONALES SPF, PATRONALES 728.35
APORTES APORTES
PATRONALES JUN, PATRONALES 728.35
APORTES APORTES
PATRONALES
PATRONALES 728.35
JUN..
APORTES APORTES
PATRONAL JUNIO, PATRONALES 728.35
APORTES
APORTES
PATRONAL PATRONALES
JUNIO.. 728.35
16,206.61 16,206.61
3 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
MATERIAL
MATERIAL
AGROPECUARIO. AGROPECUARIO 270.00
AULAS ABIERTAS
MATERIAL
MATERIAL
AGROPECUARIO AGROPECUARIO 270.00
AULAS ABIERTAS
CUOTA CUOTA
AFILIACION AVEC AFILIACION AVEC 1,556.78
CUOTA CUOTA
AFILIACION AVEC, AFILIACION AVEC 1,556.78
ASAMBLEA AVE ASAMBLEA AVEC 25.35
ASAMBLEA AV. ASAMBLEA AVEC 25.35
CLORO, MATERIAL DE
DESINFECTANTE LIMPIEZA 26.80
TONER, MATERIAL DE
BOLIGRAFOS OFICINA 91.17
TUBO, GOMAS, MATERIAL DE
ETC FERRETERIA 46.52
IVA FACTURA IVA FACTURA
0007109 0007109 6.21
COMPRA DE
ACEITE Y LIGA.
ACEITE 50.00
VIATICOS SALIDA VIATICOS SALIDA
COMPRAS COMPRAS 29.30
ROIDELIS. ROIDELIS.
COMPRAS VARIAS COMPRAS VARIAS 250.00
SUPLENCIAS I SUPLENCIAS I
QUINCENA QUINCENA 119.11
SUPLENCIAS I SUPLENCIAS I
QUINCENA. QUINCENA 119.11
RESMAS DE HOJAS RESMAS DE HOJAS
121.65
ROIDELIS
VIATICOS
VIATICOS/ 78.35
COMPRA RESMAS COMPRA RESMAS
HOJAS ANAC HOJAS ANACO 200.00
DESMALEZAD DESMALEZADORA 80.00
CHACON MANT MANTENIMIENTO
DESMALEZ DESMALEZADORA 80.00
PROGRAMA
PROGRAMA
ALIMENTARIO
ALIMENTARIO JUN 3,910.97
JUNIO
PROGRAMA
PROGRAMA
ALIMENTARIO JU. ALIMENTARIO 3,910.97
JUNIO
CONTRAPRESTACI CONTRAPRESTACI
ON Y COMIS ON Y COMISIONES 98.26
CONTRAPRESTACI CONTRAPRESTACI
ON Y COMI. ON Y COMISIONES 98.26
MATERIAL MATERIAL
AMBIENTACION AMBIENTACION
1R 1RA COMUNION 65.00
MATERIAL
MATERIAL
AMBIENTACION 1. AMBIENTACION
1RA COMUNION 65.00
ROIDELIS SALDO ROIDELIS SALDO
20.00
SALDO ROIDELIS./ ROIDELIS SALDO
20.00
GLOBOS 1RA. GLOBOS 1RA.
COMUNION,, COMUNION 50.00
GLOBOS 1RA. GLOBOS 1RA.
COMUNION, COMUNION 50.00
AZUCAR, CAFE, AZUCAR, CAFE,
VASOS, ETC VASOS, ETC 145.00
AZUCAR, CAFE, AZUCAR, CAFE,
VASOS, ET. VASOS, ETC 145.00
COMPRA COMPRA
LAMPARAS LAMPARAS 180.00
VIATICOS EL TIGRE VIATICOS EL TIGRE
75.00
COMPRA COMPRA
LAMPARAS EL LAMPARAS EL
TIGRE TIGRE 255.00
LOGISTICA PODA LOGISTICA PODA
DE ARBOLE DE ARBOLES 80.00
LOGISTICA PODA LOGISTICA PODA
DE ARBOL. DE ARBOLES 80.00
CONTRAPRESTC Y
COMISION, COMISIONES 1886
1.64
COMISIONES 1886 COMISIONES 1886
1.64
JUNIO PROCESAM PROCESAMIENTO
DE DATOS DE DATOS 9.54
VENECUENTA VENECUENTAS 4.77
PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO
Y
Y MANTENIM MANTENIMIENTO 14.31
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
POR COBRAR
POR COBRAR 4,335.30
JUNIO
POR COBRA. POR COBRAR
JUNIO 4,335.30
5725
COMISIONES 5725
COMISIONES. 0.96
5725
COMISIONES 5725
COMISIONES.. 0.96
11,477.68 11,477.68
4 Fecha Cte 6/30/2022

Debitos Creditos
I QUINCENA SUBVENCION
SUBVENCUION ORDINARIA 19,746.00
ORINARIAS. ORINARIAS 19,746.00
ORINARIAS,, ORINARIAS 21,724.00
ORINARIAS* ORINARIAS 21,724.00
2021-2022 2021-2022 56.00 28.00
2021-2022` 2021-2022 28.00
ROIDELIS VENTA
ROIDELIS VENTA
30$
30$ MENSU 150.00 75.00
MENSUALIDADES
ROIDELIS VENTA
ROIDELIS VENTA
30$ MENS. 30$
MENSUALIDADES 75.00
ROIDELIS
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
2021-2022 305.00 152.50
2
ROIDELIS MENSUALIDADES
MENSUALIDADES 2021-2022 152.50
2021-2022* 2021-2022 137.50 68.75
2021-2022/ 2021-2022 68.75
2021-2022 2021-2022 15.00
2021-2022. 2021-2022 15.00
MENSUALIDADES
INC PER JUN 06
2021-2022 28.00
ROIDELIS VENTA
INC PER J22 30$
MENSUALIDADES 75.00
INCENTJUN22 INGRESOS
152.50
INCTJUNIO22 INGRESOS
68.75
42,133.50 42,133.50
6 Fecha Cte 6/30/2022
S28D 28 DIAS JUNIO 3,465.14
PROVISIONES
2022
S28D PROVISIONES
28 DIAS JUNIO
BONO 3,465.14
2022
PROV BVDD JUN VACACIONAL
22 DIRECTIVO-
DOCENTE
BONO JUNIO
2022
PROV BVA JUN 22 VACACIONAL
PROVISIONES
BONO
JUNIO 2022
PROV BVO JUN22 PROVISIONES
VACACIONAL
OBREROS JUNIO
BONO 1,480.05
PROV BVDDAO 2022
VACACIONAL
JUN22 PROVISIONES
TODO EL
MESUALES 9,169.72
PERSONAL JUNIO
PROV AGDD AGUINALDO
2022
JUNIO22 DIRECTIVO-
DOCENTE
MESUALESJUNIO
2022
PROV AGA JUN22 AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
PROV AGO JUNIO JUNIO 2022
AGUINALDO
PROVISIONES
22 2,534.58
OBREROS JUNIO
MESUALES
PROV AGDDAO 2022
AGUINALDO
JUNIO 22 TODO EL 15,944.90
DEPRECIACION
PERSONAL JUNIO
2022 Y
JUN 22 EQUIPOS JUNIO 1,629.72
DEPRECIACION
2022
JUN2022 EQUIPOS JUNIO 1,629.72
2022
DEPREC VEHICULO DEPRECIACION
VEHICULO JUNIO
JUN 2022 206.55
2022
DEPRECIACION
DEPREC VEHICULO
VEHICULO JUNIO
JUN22 206.55
2022
30,416.03 30,416.03
20,896.59 9,249.01 30,145.60 1,205.82 150.73 301.46
17 APORTES
PATRONALES 2,713.10 602.91 602.91
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,837.01 2,082.52 2,082.52 299.47 1,085.00 862.50
1,658.01 28,487.60 8,681.94
30,145.61
1,339.54 784.00 555.54 1,339.54 53.58

17 APORTES
4,932.12 PATRONALES 120.56
S.S.O.
73.34 78.40 78.80 112.50 87.50
74.50 1,265.04 429.55
3,081.50 1,850.62 4,932.12 197.28 24.66

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
89.04 331.83 308.16 78.01 472.50
297.22 4,634.90 1,632.53
728.35 10,744.01
4,005.91 5,644.69
728.36 1,092.54
34,387.54
19,746.00
21,724.00
3,465.14
30,145.61 7,350.32
12,765.36
1,339.54 339.35
644.96
4,932.12 1,480.05
2,534.58
28,579.75
- 1,658.01 28,487.59 8,681.93 26,045.80
602.91
INCES
9,249.01
6.70 13.40 0.82 74.49 1,265.04 429.54
26.79 26.79 26.79
S.P.F FAOV INCES
125.00 555.54
49.32 25.95 297.22 4,634.91 1,632.53 4,897.60
98.64 98.64
FAOV INCES
367.50 138.33 65.25 1,850.62
1288.633632
DIARIOS
NOMINA 12-
Descripcion
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
494 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Grado
del Hogar Hogar
Hijos
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
494 512135 EGR
Prima por Prima por
494 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Otras
Asignaciones
Bono
Prima por Prima por

494 512135 Prima
Antiguedad Antiguedad EGR
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos) (Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Bancos 88134
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina

DIARIOS
APORTES 12-
Descripcion
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001 Sociales
Sociales
Sociales
COMPLEMEN ASIENTOS
Tipo Cte TO ESPECIAL1 DIARIOS Numero Cte
DE
PROTECCION
Descripcion
Y
ESTABILIDAD
ECONOMICA
12-2021
Codigo Descripcion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
AGDD AGA
Descripcion AGO 30 DIAS
12-2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
013404011640110
Corrientes
88134
Retenciones
L.P.H
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Retenciones
494 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Ley de 88134
Ley de Politica
Habitacional
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
ASIENTOS
BONO
ESTIMULO A
Descripcion LA
PERMANENCI
A 12-2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
Fondo
Activos -
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
PROGRAMA DIARIOS
ALIMENTARI
Descripcion O POR
PAGAR 12-
2021
Codigo Descripcion
Programa Programa
513149 Programa
Programa
494 EGR
Programa Programa
494 513149 EGR

(Pasivos)
PAGO BONO
Tipo Cte COMPLEMEN1 ASIENTOS Numero Cte
TARO DE DIARIOS
TRANSPORTE
Descripcion Y
ALIMENTACI
ON POR
PAGAR 12-
2021
Codigo Descripcion
Complement
o Transporte Complemento
o Transporte
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
Descripcion
12-2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
Subvencion 88134
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
Aporte 88134
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Subvencion 88134
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
494 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494209 2020-2021
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
494 223005 por Ubicar
Ubicar
Materiales
Fondo Materiales
494 114005999 Alegria - 494209 2020-2021
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Alegria - AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Activos -
494 212040028 es (Pasivos) (Pasivos)
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
212040028 Mensualidad
Mensualidades
494
494 212040028
494 212040028 Mensualidad Mensualidades

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005 Depositos Depositos por

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005 por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Fondo
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Activos -
Mensualidad
Subvencion
Subvencion por
AVEC
Aporte Aporte
o Convenio
Convenio AVEC
AVEC
Subvencion
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Subvencion
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Subvencion
Subvencion por
AVEC
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Adicional

DIARIOS
GASTOS 12-
Descripcion
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Servicios
494 526342 Servicios Fiscales EGR
Fiscales
494 521208 EGR

Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Prestaciones 88134
Prestaciones
Sociales
Ajuste Extraordinario
o Ajuste Salarial por
Salarial por
494 511127 Incremento Incremento de EGR
Sueldo
de Sueldo
Bono
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Docente
Docente

Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 114005019 Nomina Nomina
Retenciones
494 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Afiliacion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Bono
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Ferreteria
Servicios
494 526342 Fiscales Servicios Fiscales EGR
494 525333 EGR
Sociales Sociales
494 526342 Servicios Servicios Fiscales EGR

Fiscales
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Bono
Retenciones
013404011640110
Corrientes
88134
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Material de
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B04
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011640110
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Sevicio de 88134 de
Sevicio
o de Datos Datos
CXP Of.Zonal CXP Of.Zonal
494 212040015
Varias Varias
Prestaciones
Prestaciones
Extraordinari
Extraordinario
o
494 221001
Sociales Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Extraordinario
o
Sociales Sociales
Cuentas de
Cuentas de Orden
494 141001 Orden
(Contra)
(Contra)
Cuentas de
Cuentas de Orden
494 231001 Orden per per Contra
Contra
Cuentas de
Cuentas de Orden
494 141001 Orden (Contra)
(Contra)
Cuentas de Cuentas de Orden
494 231001 Orden per
per Contra
Contra
ASIENTOS
Tipo Cte PRIMA DE 1 DIARIOS Numero Cte
EVALUACION
Descripcion Y
DESEMPEÑO
POR PAGAR
12-2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Nomina
ASIENTOS
PAGO BONO
Descripcion JUGUETES
AÑO 2021
Mayor mayor
Otras
Compensacio Otras
Otras
Compensacio
s Otras
Otras
Compensacio
s Otras
sNomina
(Pasivos)
PAGO ASIENTOS
CONTRIBUCI DIARIOS
ON
Descripcion NAVIDENA
2021 POR
PAGAR 12-
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor

fin de año año
494 512148
fin de año año
494 512148
fin de año año
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
AJUSTE AL
Descripcion CIERRE 12-
2021
Codigo Descripcion
Mayor mayor
494 561001 Perdida por Perdida por AJ


494 561001 AJ

494 561001 Incobrable Incobrable AJ
Subvencion
Subvencion por
AVEC
494 561001 Incobrable AJ
Incobrable
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015 Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos

Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
494
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
494
Equipos Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos

Equipos Equipos
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
494
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
494
Equipos Equipos
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
494
Equipos Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015
Equipos Equipos

Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos

Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015
Equipos Equipos

Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
Superavit
494 121015 Equipos
Equipos
494 121015 Equipos
Equipos
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
494
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
494 311006 Revalorizacio Revalorizacion de

n de Acivos Acivos
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
COMPROBAN
TE
AUTOMATIC
AMENTE.
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Mensualidad
494 411112 0 Mensualidades
es
494 412121 Subvencion 0 Subvencion

Ordinaria Ordinaria
Aporte
Aporte Credito
494 412122 Credito 0
Adicional
Adicional
Aporte
Aporte
Extraordinari
494 412123 0 Extraordinario
o Convenio Convenio AVEC
AVEC
Otros Otros
494 423232 0
(REINTEGRO) (REINTEGRO)
Monetaria
Sueldo Monetaria
Sueldo Personal
Personal
494 511124 Directivo y 0 Directivo y
Sueldo Docente
Personal
Obrero
o y Obrero
Ajuste
Ajuste Salarial por
Salarial por
Sueldo
de Sueldo
494 512131 Otras 0 Otras Asignaciones
Asignaciones
Prima por
494 512133 0 Prima por Hijos
Hijos

Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
494 512135 0
Prima Post
Grado
Prima del
494 512141 Ejercicio 0 Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
494 512142 Compensat. 0
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
494 512144 del Hogar 0 Hogar
Prima por Prima por
Contribución
Contribución por
494 512149 por Inicio de 0 Inicio de Año
Año
494 512150 Prima
de Uniformes 0 Uniformes
Compensator Prima
ia Compensatoria
494 512151 0
aContribución
y de de Obreros por
Contribución
494 Obreros
512152 por Inicio de 0 Inicio de Año
Año Escolar
Contribución por
por día de las
Madres o
o Padres
Padres
Prima por Prima por
Contribución
(Administrati
vo)
494 512158 Escolares 0 Escolares (Obrero)
(Obrero)
del Hogar Hogar
Bono
Bono

Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
494 513146 dias Personal 0
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
494 513149 Programa 0 Programa
Alimentario
Otras Alimentario
Compensacio Otras
Bonificacione
y
Alimentación
Alimentación
Seguro Social
494 514181 y Paro 0 Seguro Social y
Paro Forzoso
Forzoso
494 514182 I.N.C.E.S. 0 I.N.C.E.S.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Prestaciones
Sociales Prestaciones
494 515192 Extraordinari 0 Sociales
Extraordinario
o
Material de
494 521210 Oficina 0 Material de Oficina
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
494 521290 Articulos de 0 Articulos de
Insumos de Insumos de
494 521295 Prevención 0 Prevención
Covid19 Covid19
494 523314 0
Celulares Celulares
Servicios de
Servicios de
494 523315 Comunicacio 0
Comunicaciones
nes
Imprenta y
Imprenta y
494 525332 Reproduccio 0 Reproduccion
n
Servicios
494 526342 Fiscales 0 Servicios Fiscales
Gastos
494 526343 Bancarios 0 Gastos Bancarios
Monetaria Monetaria
494 527351 Viaticos y 0 Viaticos y Pasajes
Pasajes
o de Datos Datos
494 528364 Honorarios 0 Honorarios
Cuota de
Afiliacion
Otros
494 528366 0 Otros Servicios
Servicios
Conservacion
y Equipos Conservacion
Equipos y
494 532381 0
Inmuebles Inmuebles
494 561001 Incobrable 0 Incobrable

Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS 13 364
DIARIOS
COMPROBAN
99 TOTAL FECHA 1 64
TE DE CIERRE
DESDE:
01/12/2021 -
14 428
FECHA
HASTA:
31/12/2021
1 Fecha Cte 12/31/2021

SUELDO
Dec-21 DIRECTIVO 1,958.90
DOCENTE
PRIMA DE 12-2021
JERARQUIA
Dec-21 SEGUN ANEXO 92.10
PRIMA DE
NP1 12-2021
ANTIGUEDAD
Dec-21 388.27
ANEXO NP1 12-
2021
PRIMA EJERCICIO
Dec-21 DOCENTE ANEXO 489.73
NP112-2021
PRIMA HORAS
Dec-21 TECNICAS ANEXO 3.02
NP1 12-2021
PRIMA DE POST
Dec-21 GRADO ANEXO 90.20
NP1 12-2021
PRIMA
Dec-21 ASISTENCIA DEL 256.00
HOGAR NP1 12-
2021
PRIMA POR HIJOS
NP1 12-2021
Dec-21 RETENCION SSO 86.91
NP1 12-2021
Dec-21 RETENCION SPF 15.80

NP1 12-2021
RETENCION FAOV
Dec-21 33.69
NP1 12-2021
RETENCION
REPOSOS E
Dec-21 INASISTENCIAS 146.00
NP1 12-2021
SUELDO
Dec-21 ADMINISTRATIVO 40.32
OBRERO
PRIMA 12-2021
ANTIGUEDAD
12-2021. 9.60
ANEXO NP2A 12-
PRIMA
2021
COMPENSACION
Dec-21 ACADEMICA NP2A 2.91
PRIMA
12-2021
COMPENSATORIA
PRIMA
NP2A 12-2021
Dec-21 ASISTENCIA DEL 16.00
HOGAR NP2A 12-
2021
PRIMA POR HIJOS
12-2021. SEGUN ANEXO 5.25
NP2A 12-2021
Dec-21 RETENCION SSO 3.37
NP2A 12-2021
RETENCION SPF
Dec-21 .43
NP2A 12-2021
RETENCION FAOV
Dec-21 .86
NP2A 12-2021
SUELDO
12-2021* ADMINISTRATIVO 110.97
OBRERO NP2O 12-
RECARGO
2021
DOMINGOS Y
Dec-21 FERIADOS 4.80
VIGILANTES NP20
12-2021
BONO NOCTURNO
Dec-21 NP2O 12-2021 5.54
PRIMA
ANTIGUEDAD
12-20219* ANEXO NP2O 12- 28.67
PRIMA
2021
COMPENSATORIA
PRIMA
NP2O 12-2021
ASISTENCIA DEL
Dec-21 HOGAR NP2O12- 56.00
2021
PRIMA POR HIJOS
12-2021* SEGUN ANEXO 19.25
NP2O 12-2021
RETENCION SSO
Dec-21 10.69
NP2O 12-2021
Dec-21 RETENCION SPF 1.34

NP2O 12-2021
RETENCION FAOV
Dec-21 2.67
NP2O 12-2021
RETENCION
REPOSOS E
Dec-21 6.57
INASISTENCIAS
NP2O 12-2021
NOMINA E 1ERA
TE-05000122816 QUINCENA DD 12- 1,540.00
2021
NOMINA E 1ERA
TE-05000122817 QUINCENA ADM 158.36
OB 12-2021
NOMINA E 1ERA
QUINCENA DD
TE-05000122820 PEREZ ALFREDO 17.00
NOMINA
12-2021 POR
PAGAR 2DA
Dec-21 QUINCENA 12- 1,698.84
2021
3,722.53 3,722.53
2 Fecha Cte 12/31/2021

APORTES
Dec-21 MENSUAL SSO 195.55
NP1 12-2021
APORTES
NP1 12-2021
APORTES
12-2021* MENSUAL SPF NP1 63.19
12-2021
APORTES
Dec-21 MENSUAL SPF NP1 63.19
12-2021
APORTES
12-2021- MENSUAL SSO 7.59
NP2A 12-2021
APORTES
NP2A 12-2021
APORTES
12-2021/ MENSUAL SPF 1.72
NP2A 12-2021
APORTES
Dec-21 MENSUAL SPF 1.72
NP2A 12-2021
APORTES
12-2021. MENSUAL SSO 24.05
NP2O 12-2021
APORTES
NP2O 12-2021
APORTES
12-2021 . MENSUAL SPF 5.34
NP2O 12-2021
APORTES
Dec-21 MENSUAL SPF 5.34
NP2O 12-2021
APORTES
Dec-21 MENSUAL FAOV 67.38
NP1 12-2021
APORTES
122,021 MENSUAL FAOV 67.38
NP1 12-2021
APORTES
12-2021* MENSUAL FAOV 1.72
NP2A 12-2021
APORTES
Dec-21 MENSUAL FAOV 1.72
NP2A 12-2021
APORTES
12-2021- MENSUAL FAOV 5.34
NP2O 12-2021
APORTES
122,021 MENSUAL FAOV 5.34
NP2O 12-2021
APORTES
Dec-21 MENSUAL INCES 67.38
NP1 12-2021
APORTES
NP1 12-2021
APORTES
12-2021* MENSUAL INCES 1.72
NP2A 12-2021
APORTES
NP2A 12-2021
APORTES
12-2021/ MENSUAL INCES 5.34
NP2O 12-2021
APORTES
NP2O 12-2021
APORTES
MENSUAL
Dec-21 970.34
PRESTACIONES
APORTES
NP1 12-2021
MENSUAL
Dec-21 PRESTACIONES 970.34
APORTES
NP1 12-2021
MENSUAL
12-2021. PRESTACIONES 27.60
APORTES
NP2A 12-2021
MENSUAL
APORTES
NP2A 12-2021
MENSUAL
12-2021.- 88.46
PRESTACIONES
APORTES
NP2O 12-2021
MENSUAL
NP2O 12-2021
1,532.72 1,532.72
3 Fecha Cte 12/31/2021
Dec-21 CEEDD 12-2021 1,949.90

NOMINA E CEDD
TE-05000122818 1ERA QUINCENA 964.82
12-2021
NOMINA E CEDD
1ERA QUINCENA
TE-05000122821 PEFREZ ALFREDO 10.05
CEEDD
12-2021POR
PAGAR 2DA
Dec-21 QUINCENA 12- 975.03
2021
CEEA 12-2021 CEEA 12-2021 42.28
CEEO 12-2021 CEEO 12-2021 111.71
NOMINA E
TE-05000122819 CEEACEEO 1ERA 76.72
QUINCENA 12-
CEEA
2021 CEEO POR
PAGAR 2DA
Dec-21 77.27
QUINCENA 12-
2021
2,103.89 2,103.89
4 Fecha Cte 12/31/2021
AGDD 30 DIAS 12-

AGDD12-2021 3,663.27
2021
RETENCION FOV
Dec-21 AGDD DIAS 12- 36.63
2021
RETENCION INCES
Dec-21 AGDD 30 DIAS 12- 18.32
2021
TE-05000122824 NE AGDD 30 DIAS 3,608.32
12-2021
AGA 30 DIAS 12-
AGA 12-2021 103.53
2021
RETENCION FOV
AGA12-2021 AGA 30 DIAS 12- 1.04
2021
RETENCION INCES
Dec-21 AGA 30 DIAS 12- .52
2021
AGO 30 DIAS 12-
AGO 12-2021 2021 404.39
RETENCION FOV
AGO12-2021 AGO 30 DIAS 12- 4.05
2021
RETENCION INCES
AGO 12-2021 AGO 30 DIAS 12- 2.02
2021
NE AGA AGO 30
TE-05000122825 DIAS 12-2021 500.29
APORTE FAOV
AGDD12 AGDD 30 DIAS 12- 73.27
2021
APORTE FAOV
AGDD12 AGDD 30 DIAS 12- 73.27
2021
APORTE FAOV
AGA12 AGA 30 DIAS 12- 2.07
2021
APORTE FAOV
AGA12 AGA 30 DIAS 12- 2.07
2021
APORTE FAOV
AGO12-2021 AGO 30 DIAS 12- 8.09
2021
APORTE FAOV
Aug-12 AGO 30 DIAS 12- 8.09
2021
4,254.62 4,254.62
5 Fecha Cte 12/31/2021

BONO ESTIMULO
A LA
Dec-21 PERMANENCIA 2,955.00
BONO ESTIMULO
DOCENTES 12-
A LA
2021
Dec-21 PERMANENCIA 180.00
ADMINISTRATIVO
BONO ESTIMULO
SA 12-2021
LA
Dec-21 455.00
PERMANENCIA
OBREROS
NE BONO 12-2021
TE-05000122826 ESTIMULO DD- 3,590.00
ADM-OB 12-2021
3,590.00 3,590.00
6 Fecha Cte 12/31/2021

PROGRAMA
ALIMENTARIO DD
Dec-21 POR PAGAR 12- 179.21
PROGRAMA
2021
ALIMENTARIO
12-2021. ADMINISTRATIVO 12.00
S POR PAGAR 12-
2021
PROGRAMA
ALIMENTARIO
12-2021 . 42.00
OBREROS POR
PROGRAMA
PAGAR 12-2021
Dec-21 ALIMENTARIO 233.21
POR PAGAR 12-
2021
233.21 233.21
7 Fecha Cte 12/31/2021
PAGO BONO Debitos Creditos
COMPLEMENTAR
O DE TRANSPORTE
Dec-21 PAGO BONO
Y ALIMENTACION 2,162.00
COMPLEMENTAR
POR
O DEPAGAR 12-
TRANSPORTE
Dec-21 2021
Y ALIMENTACION
PAGO BONO 184.00
POR PAGAR
COMPLEMENTAR
ADMINISTRATIVO
O DE TRANSPORTE
Dec-21 PAGO BONO
SY 12-2021
ALIMENTACION 644.00
COMPLEMENTAR
POR PAGAR
O DE TRANSPORTE
Dec-21 OBREROS 12-2021 2,990.00
Y ALIMENTACION
POR PAGAR 12-
2021 2,990.00 2,990.00
8 Fecha Cte 12/31/2021

SUBVENCION
ORDINARIA 2DA
NC 12-2021 2,151.00
QUINCENA
SUBVENCION
NOVIEMBRE 2021
ORDINARIA 2DA
NC 12-2021 QUINCENA 2,151.00
APORTE
NOVIEMBRE 2021
AGUINALDOS 30
NC 15-12-2021 DIAS TODO EL 4,769.00
APORTE
PERSONAL
AGUINALDOS 30
NC 15-12-2021 4,769.00
DIAS TODO EL
PERSONAL
APORTE PRIMA
ALIMENTACION Y
NC 12-2021. 3,174.00
TRANSPORTE
APORTE PRIMA
NOVIEMBRE 2021
NC 12-2021 ALIMENTACION Y 3,174.00
TRANSPORTE
SUBVENCION
NOVIEMBRE 2021
ORDINARIA 1ERA
NC 17-12-2021 2,891.00
QUINCENA
SUBVENCION
DICIEMBRE 2021
ORDINARIA 1ERA
NC 17-12-2021 2,891.00
QUINCENA
BONO ESTIMULO
DICIEMBRE
A LA 2021
NC 28/12/2021 PERMANENCIA 3,590.00
BONO ESTIMULO
TODO EL
A LA
PERSONAL
NC 28-12-2021 PERMANENCIA 1,100.00
BONO ESTIMULO
TODO EL
A LA
PERSONAL
NC 28-12-2021 PERMANENCIA 2,490.00
TODO EL
PERSONAL
INGRESOS 12-
Dec-21 2021 1,725.72
UBICADOS 12-
Dec-21 2021 748.15
INGRESOS 12-
Dec-21 2021 217.54
MENSUALIDAD
Dec-21 2020-2021 12- 13.66
2021
MENSUALIDAD
Dec-21 SEPT 2021 2021- 145.30
2022
FONDO
Dec-21 INCENTIVO A LA 1,318.66
PERMANENCIA
12-2021
MENSUALIDAD
Dec-21 145.30
OCT 2021
MENSUALIDAD
Dec-21 281.49
NOV 2021
MENSUALIDAD
Dec-21 220.55
DIC 2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES ENERO 2022 - 39.70
12-2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES FEBRERO 23.27
2022 -12-2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES MARZO 2022 14.87
-12-2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES ABRIL 2022 - 7.55
12-2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES MAYO 2022 - 7.55
12-2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES JUNIO 2022 - 7.55
12-2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES JULIO 2022 - 15.08
12-2021
MENSUALIDADES
Dec-21 MES AGOSTO 15.80
2022 -12-2021
DEPOSITOS POR
12-2021. 2,627.77
UBICAR 12-2021
TRANSF 67650
NC 01-12-2021 20.00
0108
NC 01-12-2021 DEPOSITO 74554 37.00
NC 01-12-2021 TRANSF 83693 18.48
TRANSF 4239
NC 02-12-2021 0102 60.00
TRANSF 5858
NC 02-12-2021 0102 18.68
TRANSF 3571
NC 03-12-2021 19.20
0102
NC 03-12-2021 TRANSF 903207 60.00
NC 03-12-2021 TRANSF 644932 67.00
NC 06-12-2021 TRANSF 1500010 50.00
NC 06-12-2021 TRANSF 1808747 41.85
NC 06-12-2021 TRANSF 17720 18.56
TRANSF 7807
NC 07-12-2021 83.00
0102
TRANSF 31328
NC 07-12-2021 16.23
0102
TRANSF 3539
NC 07-12-2021 0102 37.04
TRANSF 16394
NC 08-12-2021 36.00
0102
NC 09-12-2021 DEPOSITO 235544 18.80
TRANSF 7823
NC 09-12-2021 0102 37.12
NC 10-12-2021 TRANSF 268830 48.30
TRANSF 1481
NC 14-12-2021 100.00
0102
TRANSF 25164
NC 14-12-2021 65.80
0102
NC 14-12-2021 TRANSF 38612 30.00

0102
TRANSF 340075
NC 14-12-2021 55.56
0102
TRANSF 340094
NC 14-12-2021 20.00
0102
NC 14-12-2021 TRANSF 31903 55.66
TRANSF 4722
NC 145-12-2021 18.76
0102
NC 16-12-2021 TRANSF 93960 32.20
TRANSF 01001
NC 16-12-2021 0102 37.68
TRANSF 22608
NC 16-12-2021 18.48
0102
NC 16-12-2021 TRANSF 14639 25.00
NC 16-12-2021 TRANSF 64042 55.32
TRANSF 1625
NC 17-12-2021 74.88
0102
NC 17-12-2021 TRANSF 123134 100.00
NC 17-12-2021 TRANSF 52212 30.80
NC 17-12-2021 TRANSF 87326 131.00
NC 20-12-2021 TRANSF 340 0102 96.81
NC 20-12-2021 TRANSF 738 0102 58.00
TRANSF 93982
NC 20-12-2021 13.50
0102
TRANSF 150173
NC 20-12-2021 97.02
0191
NC 20-12-2021 TRANSF 37893 18.40
NC 20-12-2021 TRANSF 411854 97.65
TRANSF 99345
NC 21-12-2021 55.20
0102
TRANSF 10642
NC 23-12-2021 19.00
0102
NC 23-12-2021 TRANSF 203849 18.40

0102
TRANSF 654682
NC 23-12-2021 20.00
0105
NC 27-12-2021 TRANSF 447574 33.00
NC 27-12-2021 TRANSF 62370 41.33
NC 27-12-2021 TRANSF 440307 37.50
NC 27-12-2021 TRANSF 1449038 73.28
NC 27-12-2021 TRANSF 360089 33.00
TRANSF 18918
NC 29-12-2021 96.60
0102
NC 29-12-2021 TRANSF 711049 57.60
TRANSF 36122
NC 30-12-2021 0102 55.32
TRANSF 0852
NC 14-12-2021 20.00
0191
NC 14-12-2021 TRANSF 861 0191 20.00
NC 14-12-2021 TRANSF 871 0191 20.00
NC 14-12-2021 TRANSF 872 0191 20.00
NC 14-12-2021 TRANSF 879 0191 12.80
NC 14-12-2021 TRANSF 861 0191 18.56
NC 14-12-2021 DEPOSITO 451047 56.40
RM INGRESOS 12-
Dec-21 2021 8,073.45
RM INGRESOS 12-
Dec-21 2021 8,073.45
APORTE AL
DEFICIT POR
Dec-21 APLICACION DE LA 3,653.00
APORTE AL
LOTTT POR
DEFICIT POR
COBRAR AVEC
Dec-21 APLICACION DE LA 3,653.00
LOTTT POR
COBRAR AVEC
CONTRIBUCION
DE JUGUETE AÑO
Dec-21 114.00
2021 POR COBRAR
CONTRIBUCION
AVEC
Dec-21 DE JUGUETE AÑO 114.00
2021 POR COBRAR
CONTRIBUCION
AVEC
NAVIDEÑA AÑO
Dec-21 145.00
2021 POR COBRAR
CONTRIBUCION
AVEC
NAVIDEÑA AÑO
12-2021. PRIMA DE COBRAR 145.00
2021 POR
EVALUACIÓN
AVEC
Dec-21 PERS.
PRIMA
ADM.OBR. 1,041.00
DE IV
AÑO 2021-
EVALUACIÓN
PARTE-2 POR
PERS.
COBRARADM.OBR.
AVEC
12-2021 . 1,041.00
AÑO 2021- IV
SUBVENCION
PARTE-2 POR
ORDINARIA
COBRAR AVEC
Dec-21 2DA.QUINC.DICIE 3,126.00
SUBVENCION
MBRE 2021 POR
ORDINARIA
COBRAR AVEC
Dec-21 2DA.QUINC.DICIE 3,126.00
MBRE 2021
APORTE BONOPORDE
COBRAR AVEC Y
ALIMENTACION
Dec-21 TRANSPORTE POR 3,128.00
APORTE
COBRAR BONO
AVEC DE
ALIMENTACION Y
12-2021* 3,128.00
TRANSPORTE POR
COBRAR AVEC
40,957.09 40,957.09
9 Fecha Cte 12/31/2021

NP4 SUPLENCIAS
PAGADAS POR EL
TE-05000122804 PLANTEL 5.69
NP4 PROGRAMA
COLUMNA 10
ALIMENATRIO
TE-05000122804 .80
SUPLENTE
COLUMNA 12
PEREZ ALFREDO -
TE-05000122804 6.49
MOLINA YELIBEL
BONO
ALIMENTACION
TE-05000122805 TRANSPORTE DD 2,116.00
BONO
POR PAGAR MES
ALIMENTACION
11-2021
TE-05000122805 TRANSPORTE
BONO DD 2,116.00
POR PAGAR
ALIMENTACIONMES
11-2021
TRANSPORTE
TE-05000122806 828.00
ADM OB POR
PAGAR MES 11-
2021
BONO
ALIMENTACION
TRANSPORTE
TE-05000122806 828.00
ADM OB POR
PAGAR
3 MES 11-
CANDADOS
TE-05000122807 2021
RECTANGULAR 143.37
60MM
TE-05000122807 IVA 22.94
6 LITROS DE
TE-05000122807 6.00
GASOIL
TE-05000122807 VASOS - CAFE 17.47
TE-05000122807. IVA 1.42

ARGENIS MILLAN
(CANDADOS)-
TE-05000122807 RODRIGUEZ 191.20
RETROACTIVIDAD
MARIA
LIQUIDACION
TE-05000122808 ASTUDILLO 154.78
VACACIONES
MIRIANGEL
FRACCIONADAS
TE-05000122808 BONO
LIQUID ASTUDILLO 5.79
VACACIONAL
MIFRIANGEL
FRACCIONADOS
TE-05000122808 LIQUIDACION 8.47
AJUSTE SALARIAL
ASTUDILLO
LIQUIDACION
TE-05000122808 MIRIANGEL
ASTUDILLO 4.00
AGUINALDOS
MIRIANGEL
FRACCIONADOS
TE-05000122808 LIQUIDACION 147.15
PRESTACIONES
ASTUDILLO
(01 AL 03 2021)
MIRIANGEL
PRESTACIONES
ASTUDILLO
(04 AL 06 2021)
MIRIANGEL
PRESTACIONES
ASTUDILLO
(07 AL 09 2021)
MIRIANGEL
PRESTACIONES
ASTUDILLO 10
AL 12-2021)
MIRIANGEL
INTERESES
ASTUDILLO
PRESTACIONES
MIRIANGEL
ASTUDILLO
AGUINALDOS
MIRIANGEL
CANCELADO EN
Dec-21 OCT ASTUDILLO 43.48
RETENCION
MIRIANGEL FAOV
LIQUIDACION
Dec-21 ASTUDILLO 1.64
RETENCION
MIRIANGEL INCE
LIQUIDACION
Dec-21 ASTUDILLO .74
MIRIANGEL
ASTUDILLO
TE-05000122808 MIRIANGEL
BONO 361.22
LIQUIDACION
ALIMENTACION
TE-05000122809 TRANSPORTE DD 46.00
POR PAGAR
MARIÑOP
WILMER
BONO
ALIMENTACION
TRANSPORTE DD
TE-05000122809 46.00
POR PAGAR
MARIÑOP
COUTA DE
TE-05000122810 WILMER
AFILIACION 2021- 2,699.29
2022
COUTA DE
TE-05000122810 AFILIACION 2021- 2,699.29
2022
TE-05000122811 ANULADO 0.00
HAYACAS
ALMUERZO
TE-05000122812 NAVIDAD 807.50
PERSONAL DIREC
DOC ADM OB
RODRIGUEZ
TE-05000122812 807.50
BLEKIS (HAYACAS)
BONO
BVO12 VACACIONAL 79.33
CORDOVA SIMON
RETENCION BVO
BVO CORDOVA .79
CORDOVA SIMON
TE-05000122813 BVO 78.54
TE-05000122814 12 BOMBILLOS 25.86
GUISANTE-
TE-05000122814 IVA 4.14
MAYONESA-
VASOS
TE-05000122814 DESECHABLES- 199.07
CAFE-SAL-
VASOS N7 - N3 -
AZUCAR-COCA
TE-05000122814. CARAMELOS
IVA
COLA 19.86
CHIAO-
CARAMELO
TE-05000122814- CHOCOLATE- 54.20
PLATOS
DESECHABLES-
TE-05000122814.- IVA
TENEDOR 8.67
DESECLABLE
TE-05000122814. GUISANTE 31.20
CESAR MARTONEZ
TE-05000122814 (ART. ALMUERZO 343.00
NAVIDAD)
PAPA-
TE-05000122815 ZANAHORIA- 53.50
PAPELON
MAITA ROSA
TE-05000122815 (ENSALADA) 53.50
BONO
BVO12. VACACIONAL 60.65
ALVAREZ ALEXIS
RETENCION BVO
BVO ALVAREZ .61
TE-05000122822 ALVAREZ ALEXIS 60.04

BVO
BVO VN BVO 12-2021 2.80
BVOVIGILANTES BVO 12-2021 2.80

RECARGA BAM
TE-05000122823 PROYECTO ECHO 20.00
(ARISMERBY)
MAFRTINEZ
TE-05000122823 MILEISY (RECARGA 20.00
BAN ECHO)
TE-0500012287 PAGO IVSS MES 10 390.66
Y 11-2021
PAGO IVSS MES 10
TE-0500012287 390.66
Y 11-2021
2 CARTUCHOS HP
TE-05000122833 664 NEGRO 301.72
TE-05000122833 IVA 48.28
MARTINEZ CESAR
TRE-05000122833 (CARTUCHOS) 350.00
GASTOS
CONC 12-2021 CONCILIACION 12- 57.05
2021
GASTOS
CONC 12-2021 CONCILIACION 12- 57.05
2021
2DA QUINCENA
TE-05000122828 1,529.82
DD 12-2021
TE-05000122828 2DA QUINCENA 1,529.82

DD 12-2021
2DA QUINCENA
TE-05000122829 169.03
ADM OB 12-2021
2DA QUINCENA
TE-05000122829 169.03
ADM OB 12-2021
CEEDD 2DA
TE-05000122830 QUINCENA 12- 974.88
2021
CEEDD 2DA
TE-05000122830 QUINCENA 12- 974.88
2021
CEEA CEEO 2DA
TE-05000122831 QUINCENA 12- 77.27
2021
CEEA CEEO 2DA
TE-05000122831 QUINCENA 12- 77.27
2021
PADD PAA PAO
TE-05000122832 12-2021 233.21
PADD PAA PAO

TE-05000122832 12-2021 233.21
PROCESAMIENTO
Dec-21 DE DATOS POR 35.76
PAGAR DESDE EL
09 AL 12-2021
PROCESAMIENTO
DE DATOS POR
Dec-21 AJUSTE 35.76
PAGAR DESDE EL
DIFERENCIA
09 AL 12-2021
Dec-21 TRIMESTRE
AJUSTE 425.51
PRESTACIONES DE
DIFERENCIA
JULIO A
TRIMESTRE 2021
Dec-21 SEPTIEMBRE
AJUSTE 425.51
PRESTACIONES DE
DIFERENCIA
JULIO A
TRIMESTRE
SEPTIEMBRE 2021
12-2021* AJUSTE 651.82
PRESTACIONES DE
DIFERENCIA
OCTUBRE A
Dec-21 TRIMESTRE
PRESTACIONES DE
TRIMESTRE
OCTUBRE A DE
PRESTACIONES DE
Dec-21 DICIEMBRE 2021 2,166.20
JULIO A
TRIMESTRE
SEPTIEMBREDE2021
PRESTACIONES DE
Dec-21 JULIO A 2,166.20
TRIMESTRE
SEPTIEMBREDE2021
PRESTACIONES
Dec-21 DEOCTUBRE A 3,305.19
TRIMESTRE DE
DICIEMBRE 2021
PRESTACIONES
Dec-21 DEOCTUBRE A 3,305.19
DICIEMBRE 2021
18,027.24 18,027.24
10 Fecha Cte 12/31/2021
PEDA POR PAGAR

PEDA4 284.19
12-2021
PEDO POR PAGAR
PEDA4 12-2021 769.19
PEDA-PEDO POR
PEDA-PEDO 1,053.38
PAGAR 12-2021
1,053.38 1,053.38
11 Fecha Cte 12/31/2021

PAGO BONO
JUGUETES AÑO-
PBJDD 45.50
PERSONAL
PAGO BONO
DOCENTE 2021
JUGUETES AÑO-
PBJA. PERSONAL 5.25
ADMINISTRATIVO
PAGO BONO
2021
JUGUETES AÑO-
PBJO. 5.25
PERSONAL
OBREROS
PAGO BONO2021
PBJ 12 JUGUETES AÑO 56.00
2021 POR PAGAR
56.00 56.00
12 Fecha Cte 12/31/2021
CONTRIBUCION
Dec-21 NAVIDENA
PAGO
2021 106.75
POR PAGAR-
CONTRIBUCION
DOCENTES 12-
NAVIDENA 2021
Dec-21 2021 7.00
POR
PAGOPAGAR-
ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCION
S 12-2021 2021
Dec-21 NAVIDENA 24.50
PAGO
POR PAGAR-
CONTRIBUCION
OBREROS 12-2021
PCN12-2021 NAVIDENA 2021 138.25
POR PAGAR 12-
2021
138.25 138.25
16 Fecha Cte 12/31/2021

BONO
ALIMENTACION Y
AJUS TRANSPORTE 46.00
BONO
JUBILADO ROJAS
ALIMENTACION
LILA Y
AJUSTE TRANSPORTE
BONO 46.00
JUBILADO ROJASY
ALIMENTACION
LILA
TRANSPORTE
AJUS. BONO 46.00
JUBILADO
ALIMENTACION
VELASQUEZ Y
TRANSPORTE
ARMANDO
AJUSTE. 46.00
JUBILADO
VELASQUEZ
PRESTAMO LILA
AJ ARMANDO
ROJAS EXAMENES 25.00
MEDICOS
PRESTAMO LILA
AJ ROJAS EXAMENES 20.00
MEDICOS
PRESTAMO LILA
AJUSTE2 ROJAS EXAMENES 45.00
MEDICOS
SUBVENCION 2DA
QUINCENA MES
AJUSTE MARZO POR 332.35
SUBVENCION
COBRAR 2DA
QUINCENA MES
AJUISTE 332.35
MARZO POR
TELEFONO KRIP
COBRAR
K57 2GBRAM
AJINV 32GBROM 596.70
(DONACION
POWER BANK
DISPOSITIVO
COCINA
PROYECTO ECHO)
YOOBAO
CONEXIÒN
INDUSTRIAL 10200
6
AJINV MAH (DONACION 114.75
INTERNET:
HORNILLAS, JIO
PROYECTO
ROUTER
PLANCHA, ECHO)
PORTÁTIL
HORNO
AJINV YJMR541 LTE 4G: 436.05
GRATINADOR
FOGÓN
FABRICADOSENCILLO
SE ENTREGA CON
EN
FUNCIONAMIENT
LINEA DIGITEL
ACERO 430
AJINV O A GAS
(DONACION 17,901.00
FUNCIONAMIENT
LICUADORA
FABRICADO
PROYECTO
O A GAS. ECHO)EN
INDUSTRIAL
ACERO 10
AJINV MEDIDAS
LITROS, ENVASE 2,088.45
INOXIDABLE
144*90*73.
DE ACERO
MEDIDAS
MARCA MSTAR
INOXIDABLE,
AJINV 50X50X50
(DONACION
3 LICUADORA 1,858.95
110V, MOTOR 1/2
(DONACION
PROYECTO
DOMÉSTICA
HP, MEDIDAS ECHO)
CON
PROYECTO
VASO ECHO)
DE VIDRIO
AJINV 78X30X25,
2 EXPRIMIDORMARCA 826.20
MARCA
BOIA OSTER DE
(DONACION
JUGO MANUAL
(DONACION
PROYECTO
ACERO ECHO)
AJINV PESO DEGRANDE
PROYECTO ECHO)
MARCA PRIMULA 780.30
CHARCUTERÍA
(DONACIONHASTA
ELÉCTRICO
AJINV PESO ANALÓGICO
PROYECTO
40 KILOS ECHO) 183.60
MARCA
COLGANTE
AMERICAN CON BOSS
BANDEJA
(DONACION HASTA
AJINV CONGELADOR
20 KILOS MARCA
PROYECTO
DUAL ECHO) 114.75
VENIBLAS
HORIZONTAL
(DONACION DE
AJINV NEVERA
800 LTS, DE
DUAL2
PROYECTO
PUERTAS ECHO) 4,590.00
MARCA ROYAL
HORIZONTALES
(DONACION DE
AJINV 2 PROTECTOR
19 PIES, MARCA DE 4,131.00
PROYECTO
CORRIENTE ECHO)
CONDESA PARA
EQUIPOS
(DONACION DE
AJINV REFRIGERACIÓN
PROYECTO ECHO) 275.40
MARCA EXCELINE
(DONACION
PROYECTO ECHO)
FREGADERO
INDUSTRIAL DE 2
PONCHERAS
FABRICADO EN
ACERO
AJINV 3,304.80
INOXIDABLE,
MEDIDAS
130*0,70*0,90
CM (DONACION
2 MESA DE ECHO)
PROYECTO
TRABAJO CENTRAL
ACERO
INOXIDABLE,
AJINV MEDIDAS 1,50 X 6,196.50
70X90 CM, SIN
ENTREPAÑOS
(DONACION
PROYECTO ECHO)
3 ESTANTERÍA
METÁLICA
MEDIDAS
AJINV 200X90X50 Y 4 1,377.00
ENTREPAÑOS
(DONACION
PROYECTO ECHO)
CARRETILLA
RESISTENTE Y CON
AJINV BASE ANCHA 459.00
(DONACION
PROYECTO ECHO)
3 OLLAS 80 LITROS
DE ALUMINIO
AJINV CON TAPA MARCA 1,377.00
ZENIT (DONACION
PROYECTO ECHO)
3 OLLAS 40 LITROS
DE ALUMINIO
AJINV CON TAPA MARCA 826.20
ZENIT (DONACION
PROYECTO ECHO)
3 OLLA DE
PRESIÓN 8 LITROS
AJINV MARCA ZENIT 826.20
(DONACION
PROYECTO ECHO)
3 OLLA DE
PRESIÓN 13
LITROS MARCA
AJINV 1,170.45
EMERALD
(DONACION
PROYECTO ECHO)
5 CUCHILLOS
LISOS DE 10" -
25CM MARCA
AJINV SMART 344.85
COOK/WINCO
(DONACION
PROYECTO ECHO)
5 CUCHILLOS
LISOS DE 10" -
25CM MARCA
AJINV SMART 344.85
COOK/WINCO
(DONACION
PROYECTO ECHO)
5 CUCHILLOS
LISOS DE 8"- 20
CM MARCA
AJINV 183.60
TRAMONTINA
(DONACION
PROYECTO ECHO)
4 TENEDOR
ACERO PARA
PASTA MARCA
AJINV VEMAMETCA 38 459.00
CM, 2 PUNTAS
(DONACION
PROYECTO ECHO)
4 COLADOR DE
PASTA DE
ALUMINIO DE 36
AJINV CM MARCA 734.40
ALUBAT
(DONACION
PROYECTO ECHO)
4 COLADOR DE
JUGO METÁLICO
30 CM DE
AJINV DIÁMETRO 918.00
MARCA WINCO
(DONACION
PROYECTO ECHO)
20 BANDEJAS
PLÁSTICAS
RECTANGULARES
PARA SERVIR
AJINV 2,754.00
MARCA ALFA
HOGAR
(DONACION
PROYECTO ECHO)
12 JARRA JUMBO
DE 4 LITROS CON
REMOVEDOR
AJINV MARCA ALFA 550.80
HOGAR
(DONACION
PROYECTO ECHO)
2 TERMO
POPÓTAMO DE 44
AJINV LITROS 550.80
(DONACION
PROYECTO ECHO)
2 CALDERO
GRANDE 44 CM
CON TAPA
AJINV 761.94
FLONALS
2 CALDERO
(DONACION
MEDIANO 30 CM
AJINV PROYECTO ECHO) 459.00
CON TAPA FLONAL
(DONACION
PROYECTO ECHO)
2 SARTÉN
GRANDE 40CM
MARCA
AJINV 826.20
ALUBAT/TREBOL
3 SARTÉN
(DONACION
MEDIANO
2 BANDEJA22CM PARA
AJINV PROYECTO
MARCA EBANO
HORNEAR ECHO) 413.10
DE
(DONACION
ALUMINIO,
PROYECTO
RECTANGULAR ECHO)45
AJINV 3 ESPUMADERA 275.40
CM LARGO
METÁLICA
ALUMWARE DE 23
CM MARCA
(DONACION
AJINV 3 ABRELATAS 275.40
BHALARIA
PROYECTO ECHO)
MANUAL
(DONACION Y
5 ENVASE
RESISTENTE
AJINV PROYECTO
CONSERVADOR ECHO) 413.10
MARCA WINCO DE
ALIMENTOS
(DONACION
5 EENVASE10
PLÁSTICO
AJINV PROYECTO
CONSERVADOR ECHO)DE 688.50
LITROS CON TAPA
ALIMENTOS
ALFAHOGAR
3 RALLADORES
PLÁSTICO 10 DE
AJINV (DONACION
ACERO
LITROS
PROYECTO TAPA 459.00
CONECHO)
INOXIDABLE
ALFAHOGAR DE 4
LADOS
5 CAJA CON
(DONACIONPLÁSTICA 688.50
AJINV MANGO MARCA
ORGANIZADORA
PROYECTO ECHO)
EUROCHEF
CON TAPA 20
AJINV (DONACION
1 FILTRO DE
LITROS 918.00
PROYECTO
ARENA/CARBON
ALFAHOGAR
1 EQUIPO PARA ECHO)
ACTIVADO,
(DONACION
DESINFECTAR 800
AJINV MARCA
PROYECTO ECHO) 550.80
MARDAL,
ML (DONACION
MODELO
BOMBA FCM-
PROYECTO ECHO)
100, CAPACIDAD
CENTRIFUGA
AJINV MAX: 1000 183.60
HORIZONTAL
LTS/HR.
MARCA CITY
PRESCONTROL
AJINV COMPONENTES
PUMPS,
MARCA MODELO 2,868.75
SAER,
TANQUE
FILTRANTES
CPM
MODELO 620,
PLÁSTICO SK13A,
TABLERO
(DONACION
POTENCIA DE
1 HP
AJINV INCLUYE
CILINDRICO,
CONTROL: 206.55
PROYECTO
(DONACION
MANÓMETRO
BASE ECHO)
METÁLICA: -
CAPACIDAD
TABLERO DE 500
PROYECTO
PRESOSTATO
BASE
LTS, ECHO)
ARRANQUE
AJINV (DONACION
ESTRUCTURAL
DIMENSIONES:
DIRECTO DE (01) 527.85
PROYECTO
METÁLICA
(DIÁMETRO
UNA BOMBA ECHO)
57
(LÁMINA
CMS.- DE
ALTURA
CENTRÍFUGA DE 1
AJINV HIERO
1,90 M)ESTRIADA 3 3,075.30
HP MONOFÁSICA
MM. REFORZADA
(DONACION
EN 220 VOLT.
CON ÁNGULOS
PROYECTO
INCLUYE ECHO)DE
AJINV 688.50
1 1/2"
PROTECTOREN LOSDE
DONACIONES
BORDES,PESTAÑA
VOLTAJE
MOBILIARIOS
AJUSTE DE ANCLAJE YAL
S(DONACION 70,554.09
EQUIPOS
2 LAPTOS
PISO, APOYO DEL
PROYECTO
PROYECTO ECHO)
ECHO
SIRAGON
TABLERO DE 7000-
AJUSTE INTEL
CONTROL
2 CORE I3 4GB 4,406.40
RAM-128GB-1TB
(DONACION
COMPUTADORAS
INTERNA
PROYECTO
DE ECHO)-
ESCRITORIOS
AJUSTE 3,855.60
TECLADO -
MOUSE -
1
AJUSTE CORNETAS
MULTIFUNCIONAL 459.00
HP 3775
400 PUPITRES
AJUSTE CONVECIONALES 110,160.00
CON BRAZO
2 ESTANTES
AJUSTE 826.20
METALICOS
15 ARCHIVOS
AJUSTE 6,885.00
METALICOS
AJUSTES AL
AJUSTE CIERRE 12-2021- 126,592.20
REVALORIZACION
APORTE LPH
DE ACTIVOS
LIQUIDACION
AJUSTE* 4.18
MONSANTO
APORTE
EVELYN LPH
LIQUIDACION
AJUSGTE 4.18
MONSANTO
EVELYN
197,619.82 197,619.82
2 Fecha Cte 12/31/2021
CIERRE ANUAL 374.49
CIERRE ANUAL .06
CIERRE ANUAL 64.70
CIERRE ANUAL 272.24
CIERRE ANUAL 43.46

CIERRE ANUAL 386.98
CIERRE ANUAL 390.48
CIERRE ANUAL 18.54
CIERRE ANUAL 296.00
CIERRE ANUAL 26.15
CIERRE ANUAL 138.25
CIERRE ANUAL 74.00
CIERRE ANUAL 603.59
CIERRE ANUAL 264.00
CIERRE ANUAL 124.25
CIERRE ANUAL 136.50
CIERRE ANUAL 190.53
CIERRE ANUAL 332.79
CIERRE ANUAL 49.77

CIERRE ANUAL 56.00
CIERRE ANUAL 363.51
CIERRE ANUAL 791.04
CIERRE ANUAL 213.18
CIERRE ANUAL 265.14
CIERRE ANUAL 115.94
CIERRE ANUAL 10.52
CIERRE ANUAL 425.04
CIERRE ANUAL 28.96
CIERRE ANUAL 293.89
CIERRE ANUAL 2.93

CIERRE ANUAL 83.14
CIERRE ANUAL 84.00
CIERRE ANUAL 732.60
CIERRE ANUAL 120.87
CIERRE ANUAL 469.35
119,068.42 119,068.42
ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO DE
01-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
494 311004
ASIENTOS
Descripcion APORTES 01-

2022
Codigo Descripcion Auxiliar

Sucursal Descripcion Codigo Operacion
Mayor mayor
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
Sociales
Sociales
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
Descripcion
01-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Subvencion
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Subvencion 88134
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Subvencion 88134
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
Subvencion 88134
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
Subvencion 88134
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Subvencion 88134
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Aporte 88134
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Aporte 88134
Aporte Credito
Adicional
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Ordinaria
Fondo
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Activos -
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 223005
por Ubicar Ubicar
Fondo
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Activos -
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
494 212040028
Mensualidades
494
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
Activos -
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
494 212040028
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
ASIENTOS
COMPLEMEN DIARIOS
TO
Descripcion ESTABILIDAD
ECONOMICA
01-2022

Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
GASTOS 01-
Descripcion 2022
Codigo Descripcion
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
(Pasivos)
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 531371 EGR
y Equipos Equipos
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Sociales
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Otros
494 528366 Servicios Otros Servicios EGR
Covid19 Covid19
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Servicios de 88134
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
494 114005999 494210
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Material de
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Programa Programa
Programa Programa
513149 Programa
Programa
494 EGR
Nomina
(Pasivos)

(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B04
Corrientes
88134
Nomina
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes 88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Sevicio de 88134 de
Sevicio
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
(Pasivos)
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
PAGO DE LA DIARIOS
CONTRIBUCI
Descripcion ÓN POR
INICIO DE
AÑO 2022.
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
Nomina
Contribución
Contribución por
Año
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
Nomina

PAGO DE LA DIARIOS
CONTRIBUCI
Descripcion ÓN PARA
UNIFORMES
AÑO 2022.
Codigo Descripcion
Mayor mayor
494 512150 de Uniformes
Uniformes
Nomina
494 512150 de Uniformes
Uniformes
Nomina
ASIENTOS
DIARIOS
NOMINA 01-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
494 512134 EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
494 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima Post
del Hogar Hogar
Prima por

494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
494 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
aPrima
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Asignaciones
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
494 512135 Prima EGR
Compensator Prima
ia Compensatoria
494 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Prima por
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
88134 Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
(Pasivos)
BONIFICACIO
N. ASIENTOS
SUSTITUTIVA DIARIOS
DE
Descripcion TRASPORTE Y
ALIMENTACI
ON POR
PAGAR 01-
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Complement
Complemento
o Transporte
o Transporte
y
Alimentación
Alimentación
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
PROGRAMA DIARIOS
ALIMENTARI
Descripcion O POR
PAGAR 01-
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
494 513149 EGR
Programa Programa
Alimentario
Programa Programa
Nomina
ASIENTOS
DIARIOS
AJUSTE 01-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
494 561001 EGR

494 561001 Incobrable Incobrable EGR
Subvencion
Subvencion por
494 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC

ASIENTOS
DIARIOS
PROVISIONES
Descripcion MESUALES
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
494 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Bono
Bono
ASIENTOS
DEPRECIACIO
N
Descripcion
ACUMULADA
01-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
494 122015
Equipos Equipos
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
DIARIOS
DESDE:
01/01/2022 -
FECHA 13 315
HASTA:
31/01/2022
2 Fecha Cte 1/1/2022
Debitos Creditos
ASIENTO DE
1/1/2022 APERTURA 01-
2022 20,321.30
ASIENTO DE
1/1/2022 APERTURA 01-
2022 20,321.30
20,321.30 20,321.30
3 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
APORTES
Jan-22 MENSUAL SSO
NP1 01-2022 204.84
APORTES
Jan-22 MENSUAL SSO
NP1 01-2022 204.84
APORTES
01-2022. MENSUAL SPF NP1
01-2022 64.70
APORTES
Jan-22 MENSUAL SPF NP1
01-2022 64.70
APORTES
01-2022* MENSUAL SSO
NP2A 01-2022 7.59
ES MENSUAL SSO
Jan-22
NP2A 01-2022 7.59
APORTES
01-2022- MENSUAL SPF
NP2A 01-2022 1.72
APORTES
Jan-22 MENSUAL SPF
NP2A 01-2022 1.72
APORTES
01-2022 * MENSUAL SSO
NP2O 01-2022 24.05
APORTES
Jan-22 MENSUAL SSO
NP2O 01-2022 24.05
APORTES
01-2022 . MENSUAL SPF
NP2O 01-2022 5.34
APORTES
Jan-22 MENSUAL SPF
NP2O 01-2022 5.34
APORTES
Jan-22 MENSUAL FAOV
NP1 01-2022 68.90
APORTES
Jan-22 MENSUAL FAOV
NP1 01-2022 68.90
APORTES
01-2022. MENSUAL FAOV
NP2A 01-2022 1.72
APORTES
Jan-22 MENSUAL FAOV
NP2A 01-2022 1.72
APORTES
01-2022 . MENSUAL FAOV
NP2O 01-2022 5.34
APORTES
Jan-22 MENSUAL FAOV
NP2O 01-2022 5.34
APORTES
Jan-22 MENSUAL INCES
NP1 01-2022 68.90
APORTES
NP1 01-2022 68.90
APORTES
NP2A 01-2022 1.72
APORTES
NP2A 01-2022 1.72
APORTES
NP2O 01-2022 5.34
APORTES
NP2O 01-2022
APORTES 5.34
MENSUAL
Jan-22
PRESTACIONES 992.14
APORTES
NP1 01-2022
MENSUAL
Jan-22
PRESTACIONES 992.14
APORTES
NP1 01-2022
MENSUAL
01-2022*
PRESTACIONES 27.60
APORTES
NP2A 01-2022
MENSUAL
Jan-22 PRESTACIONES
APORTES 27.60
NP2A 01-2022
MENSUAL
01-2022.
PRESTACIONES 88.46
APORTES
NP2O 01-2022
MENSUAL
Jan-22 PRESTACIONES
88.46
NP2O 01-2022
1,568.36 1,568.36
4 Fecha Cte 1/31/2022

ORDINARIA
NC 03-01-2022
2DA.QUINC.DICIE
PORTE BONO DE 3,126.00
MBRE 2021-1 Y
ALIMENTACION
NC 03-01-2022 TRANSPORTE POR
PORTE
COBRARBONO
AVECDE
DIC 3,128.00
ALIMENTACION
2021 Y
NC 03-01-2022 TRANSPORTE
PRIMA DE POR
COBRAR AVEC DIC
2021
PERS. ADM.OBR.
NC 04-01-2022 PRIMA DE IV
AÑO 2021- 1,041.00
EVALUACIÓN
PARTE-2 POR
PERS.
COBRARADM.OBR.
AVEC
NC 04-01-2022
AÑO 2021- IV 1,041.00
CONTRIBUCION
PARTE-2 POR
NAVIDEÑA
COBRAR AVECAÑO
NC 05-01-2022 2021 POR COBRAR
CONTRIBUCION 145.00
AVEC
NAVIDEÑA AÑO
NC 05-01-2022
2021 POR COBRAR 145.00
CONTRIBUCION
AVEC
DE JUGUETE AÑO
NC 05-01-52022- 2021 POR COBRAR
CONTRIBUCION 114.00
AVEC
DE JUGUETE AÑO
NC 05-01-2022
2021 PORALCOBRAR
APORTE 114.00
AVEC POR
DEFICIT
NC 11-01-2022 APLICACION DE LA
APORTE AL
LOTTT POR 3,653.00
DEFICIT
COBRARPORAVEC
CONTRIBUCIÓN
LOTTT POR 3,653.00
DE UNIFORMES
COBRAR AVEC
NC 18-01-2022 DOCENTES Y
CONTRIBUCIÓN
DE
AÑOUNIFORMES
2022(
NC 18-01-2022 DOCENTES Y
CONTRIBUCIÓN
INICIO DE AÑO
AÑO 2022(
NC 18-01-2022 . ESCOLAR TODO EL
CONTRIBUCIÓN
INICIO
2022 DE AÑO
NC 18-01-2022* ESCOLAR TODO EL
PERSONAL
SUBVENCION AÑO 144.00
2022
ORDINARIA
NC 14-01-2022 1RA.QUINC.ENER
SUBVENCION 2,859.00
O 2022-1
ORDINARIA
NC 14-01-2022
1RA.QUINC.ENER 2,859.00
RM INGRESOS 01-
O 2022-1
2022 (TASA AL
Jan-22 CAMBIO 4,60 AL
RM INGRESOS 01- 8,038.50
01-01-2022)
2022 (TASA AL
Jan-22 CAMBIO 4,60 AL
8,038.50 listo
01-01-2022)
Jan-22 INGRESOS 01-
2022 1,876.99
UBICADOS 01-
Jan-22
2022 677.32
Jan-22 INGRESOS 01-
2022 107.80
FONDO
INCENTIVO A LA
Jan-22
PERMANENCIA 1,631.01
01-2022
MENSUALIDAD
Jan-22
SEPT 2021-2022 33.81
MENSUALIDAD
Jan-22 OCTUBRE 2021-
2022 124.09
MENSUALIDAD
Jan-22 NOVIEMBRE 2021-
2022 190.54
MENSUALIDAD
Jan-22 DICIEMBRE 2021-
2022 225.41
MENSUALIDAD
Jan-22
ENERO 2021-2022 123.95
MENSUALIDADES
Jan-22 MES FEBRERO
2022 01-2022 75.12
MENSUALIDADES
Jan-22 MESMARZO 2022
01-2022 11.82
MENSUALIDADES
Jan-22 MES ABRIL 2022
01-2022 6.15
MENSUALIDADES
Jan-22 MES MAYO 2022
01-2022 6.15
MENSUALIDADES
Jan-22 MES JUNIO 2022
01-2022 6.15
MENSUALIDADES
Jan-22 MES JULIO 2022
01-2022 6.15
MENSUALIDADES
Jan-22 MES AGOSTO
2022 01-2022 6.16
DEPOSITOS POR
01-2022*
UBICAR01-2022 3,743.12
TRANSF 891101
SANCHEZ
NC 03-01-2022
SANCHEZ 36.80
TRANSF
V61844582774
01202 V14505535
NC 04-01-2022
GEIBER 45.90
ALEXANDER
TRANSF 40058
NC 04-01-2022 0102 V16182584
BETZY
TRANSFISABEL
0602 45.70
0102 V7484256
NC 06-01-2022 MARCELINA 15.00
ANTONIA
TRANSF 73509
NC 07-01-2022 V26346689
GARCIA DIAZ 97.50
TRANSF 03366
NC 11-01-2022 0102 V14579383 64.96
TRANSF 6092
NC 11-01-2022 0102 V15150689
JOHANNA LISSET 9.24
TRANSF 203320
NC 11-01-2022 0105 V8257207
RODRIGUEZ 60.00
TRANSF 971173
NC 11-01-2022 V29606790
MARCANO BRITO 55.80
TRANSF 260852
NC 12-01-2022 0102 V14189085
JOSE VICENTE 16.24
TRANSF 260855
NC 12-01-2022 0102 V14189085
JOSE VICENTE 16.24
TRANSF 260931
NC 12-01-2022 0102 V14189085
JOSE VICENTE 16.24
TRANSF 263938
NC 12-01-2022 0102 V14189085
JOSE VICENTE 16.24
TRANSF 263946
NC 12-01-2022 0102 V14189085
JOSE VICENTE 16.24
TRANSF 263949
NC 12-01-2022 0102 V14189085
JOSE VICENTE 16.24
TRANSF 263956
NC 12-01-2022 0102 V14189085
JOSE VICENTE 16.24
TRANSF 69596
NC 12-01-2022 V14930626
GONZALEZ AVILA 35.00
TRANSF 191454
NC 13-01-2022 0102 MARITZA
DEL VALLE
TRANSF 192102 18.80
0102 V19716777
NC 13-01-2022
MARITZA DEL 18.80
VALLE
TRANSF 217708
NC 13-01-2022 012 V18280512
ARTHUR 145.80
TRANSF 776158
NC 13-01-2022
0105 V26789562 113.36
TRANSF 776813
NC 13-01-2022
0105 V18763297 59.00
TRANSF 36651
NC 13-01-2022 V29663526
SALOTTO 37.12
TRANSF 384577
NC 13-01-2022 V58526948 ROJAS
LILA 18.00
TRANSF 5313
NC 14-01-2022 0102 V14189167
YUSMELY
TRANSF 1958 20.00
0108 V1503924
NC 14-01-2022
YSMAIRA DEL 50.00
VALLE
TRANSF 198965
NC 14-01-2022 0102 V19853537
AROLDO 27.28
TRANSF 205400
NC 14-01-2022 0102 V19853537
AROLDO 56.57
TRANSF 7930945
NC 14-01-2022 V11995098 RIVAS
RIVAS 46.80
TRANSF 801042
NC 18-01-2022 0105 V18555821 40.00
TRANSF 6235
NC 18-01-2022 0102 V25675654
DANIELA 18.52
TRANSF 9528
NC 18-01-2022 0102 V26718441
KELLY YOHANA 14.40
TRANSF 51359
NC 18-01-2022 0108 V19008328
ROSAGELLA
TRANSF 186770 10.00
0108 V18121239
NC 18-01-2022
ALFREDO 19.56
ALEJANDRO
TRANSF 205357
NC 18-01-2022 0175 V19716610
TELLLERIA 120.00
TRANSF 217366
NC 18-01-2022 0102 V19651404
MARVIS 102.66
TRANSF 218168
NC 18-01-2022 0102 V14316458
JESSY 69.00
TRANSF 221622
NC 18-01-2022 0102 V16718066
CARMEN ELIGIA 60.00
TRANSF 221725
NC 18-01-2022 0102 V13318147
WILLIAM
TRANSF 229040 42.00
0102 V197030547
NC 18-01-2022
ANGELA 102.27
ALEJANDRA
DEPOSITO318191
NC 18-01-2022
9 0.30
DEPOSITO
NC 18-01-2022 3184502 0.30
DEPOSITO
NC 18-01-2022
3190704 0.30
DEPOSITO
NC 18-01-2022 3192638 0.30
TRANSF 649362
NC 18-01-2022 V21176244
SALAZAR 53.45
TRANSF 372315
NC 18-01-2022 V18367023
ESPINOZA 18.56
TRANSF 423511
NC 18-01-2022 V18367023
ESPINOZA 18.56
TRANSF 1448
NC 19-01-2022 0102 V19703057
ANGELA 48.40
TRANSF 3223
NC 19-01-2022 0102 V15678669
JOSE ALBERTO 38.72
TRANSF 4782
NC 19-01-2022 0102 V14616449
LOLIBETH 40.00
TRANSF 6822
NC 19-01-2022 0102 V16717855
VILMAYRIS 56.40
TRANSF 225383
NC 19-01-2022 0102 V20916071
DANILET 44.10
TRANSF 228652
NC 19-01-2022 0108 V19008328
ROSANGELA 14.00
NC 19-01-2022 DEPOSITO 121637
50.00
DEPOSITO
NC 19-01-2022 1231643 50.00
TRANSF 2791
NC 20-01-2022 0102 V16479476
MIREYA 18.52
TRANSF 106218
NC 20-01-2022 0181 V27947833
GUEVARA 19.00
TRANSF 140876
NC 20-01-2022 0102 V16480168
JAIME JESUS 50.00
NC 20-01-2022 DEPOSITO 382608
18.40
TRANSF 569779
NC 20-01-2022 V8333013 RAMOS
RAMIREZ 48.00
TRANSF 31006
NC 20-01-2022 V102695842
RONDON MILLAN 64.81
TRANSF 72419
NC 20-01-2022 V26346689
GARCIA DIAZ 96.00
TRANSF 00152
NC 21-01-2022
0102 V17416883 37.52
TRANSF 3217
NC 21-01-2022 0102 V19716777
MARITZA 56.40
TRANSF 17497
NC 21-01-2022 0102 V20764766
LUSMILA 23.85
TRANSF 170733
NC 21-01-2022 0102 V20361955
KATIUSKA 0.50
TRANSF 555939
NC 21-01-2022 V27825274
CAZORLA 20.00
TRANSF 20573
NC 24-01-2022 0102 V25675654
DANIELA 18.44
TRANSF 100348
NC 24-01-2022 0102 V19716200
BERMARYS 36.88
TRANSF 148456
NC 24-01-2022 0102 V17733273
MADELEINE 50.00
TRANSF 153033
NC 24-01-2022 0102 V17786448
CLAUDIRIS 67.63
TRANSF 186981
NC 24-01-2022 0108 V19008328
ROSANGELA 11.00
TRANSF 866 0102
NC 24-01-2022 V15679476
ISMAIRA
TRANSF 3561 35.00
0102 V25675654
NC 25-01-2022
DANIEKA DEL 18.84
TRANSF
CARMEN8331
0102 V25675654
NC 25-01-2022
DANIEKA DEL 18.84
CARMEN
TRANSF 14765
NC 25-01-2022 0102 V17165634
MARY
TRANSF 114431 96.60
0108 J080247302
NC 25-01-2022
TRANSPORTE 19.04
ROES
TRANSF 184973
NC 25-01-2022 0175 V25360285
GUTIERREZ 61.00
TRANSF 953 0102
NC 27-01-2022 V23700844 DARLY 91.08
TRANSF 6729
NC 27-01-2022 0102 V1316340
ADRIANA 37.68
TRANSF 14252
NC 27-01-2022 0175 V125676793
RODRIGUEZ 64.18
TRANSF 1277
NC 27-01-2022 0102 V21392554
HEIDY 16.47
TRANSF 60788
NC 28-01-2022 0108 V24225725
GREISITH 47.10
TRANSF 4586
NC 28-01-2022 0102 V5882262
EDDI 36.56
TRANSF 195863
NC 31-01-2022 0102 V25844552
YETZIBDEL 40.00
TRANSF 258215
NC 31-01-2022 0172 V17535243
MELIERSYS 45.00
TRANSF 287505
NC 31-01-2022 0102 V8573590
ROSA ISABEL 46.30
TRANSF 290477
NC 31-01-2022 0151 V11033175
UTRERA 36.64
NC 31-01-2022 DEPOSITO 304668
31.78
NC 31-01-2022 DEPOSITO 410210
38.40
DEPOSITO
NC 31-01-2022
2363496 45.55
NC 31-01-2022 TRANSF 73165722
39.00
NC 31-01-2022 TRANSF 2430958
BONO ESTIMULO 18.20
A LA
NC 25-01-2022 PERMANENCIA
BONO ESTIMULO
TODO EL 3,249.57
A LA
PERSONAL
NC 25-01-2022 PERMANENCIA
TODO EL
SUBVENCION 3,249.57
PERSONAL
ORDINARIA
NC 03-01-2022 .
2DA.QUINC.DICIE 3,126.00
MBRE 2021-1
CONTRIBICIONES
Jan-22 ANTICIPADAS 01-
2022 85.46
CONTRIBICIONES
Jan-22 ANTICIPADAS 01-
2022 85.46
31,999.96 31,999.96
5 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
CEEDD 1-2022 CEEDD 01-2022
1,925.27 1,925.27
TE-05000122844 NOMINA E CEEDD
01-2022 940.85
CEEA 1-2022 CEEA 01-2022
42.26 42.26
CEEO 1-2022 CEEO 01-2022
111.73 111.73
CEEA CEEO 1ERA
TE-05000122845 QUINCENA 01-
2022
COMPLEMENTO 76.72 2,079.26
ESTABILIDAD
Jan-22
ECONOMICA POR 1,061.69
PAGAR 01 2022
2,079.26 2,079.26
6 Fecha Cte 1/31/2022
BONO Debitos Creditos
ALIMENTACION Y
TE-05000122834 TRASNPORTE DD
BONO
POR PAGAR 2,162.00
ALIMENTACION
DICIEMBRE 2021Y
TE-05000122834. TRASNPORTE DD
BONO
POR PAGAR 2,162.00
ALIMENTACION
DICIEMBRE 2021Y
TE-05000122835 TRASNPORTE AD-
BONO
OB POR PAGAR 828.00
ALIMENTACION
DICIEMBRE 2021Y
TE-05000122835 TRASNPORTE AD-
OB POR PAGAR 828.00
PEDA PERDO2021
DICIEMBRE POR
TE-05000122836 PAGAR DICIEMBRE
2021 1,053.38
PEDA PERDO POR
TE-05000122836 PAGAR DICIEMBRE
PAGO
2021 1,053.38
CONTRIBUCION
TE-05000122837 FIN E AÑO DD POR
PAGO
PAGAR DICIEMBRE 106.75
CONTRIBUCION
2021
TE- 05000122837 FIN E AÑO DD POR
PAGO
PAGAR DICIEMBRE 106.75
CONTRIBUCION
2021
TE-05000122838 FIN DE AÑO ADM-
PAGO
OB POR PAGAR 31.50
CONTRIBUCION
DICIEMBRE 2021
TE-05000122838 FIN DE AÑO ADM-
PAGO
OB POR PAGAR 31.50
CONTRIBUCION
DICIEMBRE 2021
TE-05000122839 DE JUGUETES DD
PAGO
POR PAGAR 45.50
CONTRIBUCION
DICIEMBRE 2021
TE-05000122839 DE JUGUETES DD
PAGO
POR PAGAR
CONTRIBUCION 45.50
DICIEMBRE
DE JUGUETES 2021
TE-05000122840 PAGO
ADM OB POR 10.50
CONTRIBUCION
PAGAR DICIEMBRE
DE JUGUETES
2021
TE-05000122840
ADM OB POR 10.50
PAGAR DICIEMBRE
2021
RECARGA BAM
TE 0500122841
PROYECTO ECHO 20.00
TE-05000122841* CAFE
7.83
REPARACION
ARISMERBY
TE-05000122841 SISTEMA
PATIÑO DE 27.83
HIDRONEUMATIC
O-
TE-05000122846
MANTENIMIENTO 211.20
AA-REPARACION
TE-05000122846 SISTEMA
IVA DE
CONTACTAR AA 33.79
JUAN CARLOS
HARINA DE
TE-05000122846
GONZALEZ
TRIGO-LECHE DO 244.99
BON-CACAO EN
TE-05000122847 POLVO- HUEVO
(TORTA 45.00
ANIVERSARIO
TE-05000122847 IVA
SALINERO)
FIGUERA JESUS 5.00
(TORTA
TE-05000122847
ANIVERSARIO
SUPLENTE 50.00
SALINERO)
VIGILANTE
TE-05000122848 NOCTURNO
(SIMON 34.83
IBUPROFENO-
CORDOVA)
TE-05000122848 CETIRIZINA (CRUZ
ROJA SALINERO) 30.88
ARMANDO
TE-05000122848 ANDRADE-MILEISY
MARTINEZ
RECRAGA AL 65.71
PERSONAL -
TE-05000122849
TRABAJO A 365.00
RECRAGA
DISTANCIAAL
PERSONAL -
TE-05000122849
TRABAJO A 365.00
BONO INCENTIVO
DISTANCIA
A LA
TE-05000122850
BONO
ENEROINCENTIVO
2022
A LA
TE-05000122850
6 CAJAS2022
ENERO DE
MARCADOR DE
TE-05000122851
PIZARRA-6 CAJAS 253.44
DE BOLIGRAFOS
TE-05000122851 IVA
40.56
MERIENDITAS Y
TE-05000122851 ALGO MAS
294.00
TE-05000122856 PADD 01-2022
184.17 184.17
TE-05000122856. PAA 01-2022
12.00 12.00
TE-05000122856 . PAO 01-2022
PROGRAMA 42.00 42.00
ALIMEMTARIO
Jan-22
POR PAGRA 01- 238.17 238.17
AVILA
2022 DIANNI
TE-05000122857 NOMINA
SEGUNDA 23.10
QUINCENA
AVILA DIANNI
TE-05000122857
NOMINA CEEDD 8.80
AVILA DIANNI
TE-05000122857
NOMINA PADD 1.50
AVILA DIANNI
TE-05000122857
NOMINA 33.40 oct
TRIMESTRE INCES
OCTUBRE
TMT 12471146874
NOVIEMBRE 245.34
TRIMESTRE INCES
DICIEMBRE 2021
OCTUBRE
TMT 12471146874
NOVIEMBRE 245.34
DICIEMBRE 2021
PAGO IVSS MES
TMT 03263071533
12-2022 390.66
PAGO IVSS MES
TMT 03263071533 12-2022
390.66
GASTOS
CONC01-22 CONCILIACION 01-
2022 37.14
GASTOS
CONC 01-22 CONCILIACION 01-
2022 37.14
NOMINA 2DA
TE-05000122852 QUINCENA DD 01-
2022 1,583.70
NOMINA 2DA
2022 1,583.70
NOMINA 2DA
TE-05000122853 QUINCENA ADM
OB 01-2022 155.55
NOMINA 2DA
COMPLEMENTO
OB 01-2022 155.55
ESTABILIDAD
TE-05000122854 ECONOMICA DD
COMPLEMENTO
SEGUNDA 975.62
ESTABILIDAD
QUINCENA
TE-05000122854 ECONOMICA DD
COMPLEMENTO
SEGUNDA 975.62
ESTABILIDAD
QUINCENA
TE-05000122855 ECONOMICA ADM
COMPLEMENTO
OB SEGUNDA 77.27
ESTABILIDAD
QUINCENA
TE-05000122855 ECONOMICA ADM
OB SEGUNDA 77.27
PADD PAA PAO
QUINCENA
TE-05000122856 POR PAGAR 01-
2022 236.67
PADD PAA PAO
TE-05000122856 POR PAGAR 01-
2022 236.67
PROCESAMIENTO
Jan-22 DE DATOS POR
PAGAR 01-2022 8.88 falta proc dato
PROCESAMIENTO
Jan-22 DE DATOS POR
PAGAR 01-2022
MANTENIMIENTO 8.88 listo
SERVIDOR
01-2022.
VENECUENTAS 01- 4.44
MANTENIMIENTO
2022
SERVIDOR
Jan-22
2022
12,767.00 12,767.00
7 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO DE LA
POR INICIO DE
PCIADD
AÑO
PAGO2022.
DE LA 113.75 113.75
PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
PCIADD DOCENTE
POR
PAGOINICIO
DE LADE
AÑO 2022. POR
PAGAR
POR INICIO DE
PCIAA PAGO DE LA
AÑO 2022.
PERSONAL
POR INICIO DE
ADMINISTRATIVO
PCIAO
AÑO 2022.
PAGO DE LA 24.50 24.50
PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
PCIAA-PCIAO OBRERO
POR INICIO DE
AÑO 2022. POR 31.50 31.50
PAGAR
145.25 145.25
8 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO DE LA
PARA UNIFORMES
PCUDD PAGO DE LA
AÑO 2022. 113.75 113.75
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL
PARA UNIFORMES
DOCENTE
PCUDD PAGO DE LA
AÑO 2022.
PERSONAL
PARA UNIFORMES
DOCENTE
PCUA PAGO DE LA
AÑO 2022. 7.00 7.00
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL
PARA UNIFORMES
ADMINISTRATIVO
PCUA AÑO 2022. 7.00 120.75
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
120.75 120.75
9 Fecha Cte 1/31/2022

2,027.47
Debitos Creditos
SUELDO
01-2022* DIRECTIVO
DOCENTE
PRIMA DE 01-2022 2,027.47 3,444.94
JERARQUIA
Jan-22
SEGUN ANEXO 92.10 68.90
MA
NP1DE
01-2022
ANTIGUEDAD
Jan-22
ANEXO NP1 01- 364.04
2022
PRIMA EJERCICIO
Jan-22 DOCENTE ANEXO
NP1 01-2022 506.87
PRIMA HORAS
Jan-22 TECNICAS ANEXO
NP1 01-2022 5.26
PRIMA DE POST
Jan-22 GRADO ANEXO
NP1 01-2022
PRIMA 90.20
ASISTENCIA DEL
Jan-22 HOGAR NP1 01-
268.00
2022
PRIMA POR HIJOS
Jan-22 SEGUN ANEXO
NP1 01-2022 91.00
RETENCION SSO
Jan-22 NP1 01-2022
91.05 204.86
RETENCION SPF
Jan-22
NP1 01-2022 16.18 64.72
Jan-22 RETENCION FAOV
NP1 01-2022 34.45 68.90
RETENCION
REPOSOS E
Jan-22
INASISTENCIAS 157.45
NP1 01-2022
SUELDO
Jan-22 ADMINISTRATIVO
OBRERO
PRIMA 01-2022 40.32 86.08
ANTIGUEDAD
01-2022/
ANEXO NP2A 01- 9.60 1.72
PRIMA
2022
COMPENSACION
01-2022/
ACADEMICA NP2A 2.91
PRIMA
01-2022
COMPENSATORIA
Jan-22 SEGUN ANEXO
PRIMA 12.00
NP2A 01-2022
ASISTENCIA DEL
Jan-22 HOGAR NP2A 01-
16.00
2022
RETENCION SSO
Jan-22 NP2A 01-2022
3.37 7.58
RETENCION SPF
Jan-22 NP2A 1 01-2022
0.43 1.72
Jan-22 RETENCION FAOV
NP2A 01-2022 0.86 1.72
SUELDO
ADMINISTRATIVO
01-2022*
OBRERO NP2O 01-
RECARGO 110.97 267.23
2022
DOMINGOS Y
01-2022* FERIADOS
VIGILANTES NP20 4.80 5.34
01-2022
BONO NOCTURNO
Jan-22
NP2O 01-2022 5.54
PRIMA
ANTIGUEDAD
01-2022*
ANEXO NP2O 01- 28.67
PRIMA
2022
COMPENSATORIA
01-2022*
SEGUN ANEXO 42.00
PRIMA
NP2O 01-2022
ASISTENCIA DEL
01-2022*
HOGAR NP2O 01- 56.00
2022
PRIMA POR HIJOS
01-2022* SEGUN ANEXO
NP2O 01-2022 19.25
RETENCION SSO
Jan-22
NP2O 01-2022 10.69 24.05
RETENCION SPF
01-2022.
NP2O 01-2022 1.34 5.36
RETENCION FAOV
01-2022. NP2O 01-2022
RETENCION 2.67 5.34
REPOSOS E
Jan-22 INASISTENCIAS
9.47
NP2O 01-2022
PRIMA POR HIJOS
01-2022 . SEGUN ANEXO
NP2A 01-2022 5.25
NOMINA E 1ERA
2022 1,539.00
NOMINA E 1ERA
TE-05000122843 QUINCENA ADM -
OB 01-2022
NOMINA POR 168.94
PAGAR SEGUNDA
Jan-22
QUINCENA TODO 1,762.35 3,470.29
EL PERSONAL
3,798.25 3,798.25
10 Fecha Cte 1/31/2022
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA DE Debitos Creditos
TRASPORTE Y
Jan-22 BONIFICACION.
ALIMENTACION
SUSTITUTIVA DE 2,300.00 2,300.00
POR PAGAR DD
TRASPORTE Y
Jan-22 01-2022
BONIFICACION.
ALIMENTACION
SUSTITUTIVA DE 184.00 184.00
POR PAGAR ADM
TRASPORTE Y
BONIFICACION.
01-2022
Jan-22
ALIMENTACION
SUSTITUTIVA DE 644.00 644.00
POR PAGAR Y
TRASPORTE
OBREROS 01-2022
Jan-22 ALIMENTACION
POR PAGAR TODO 3,128.00 3,128.00
EL PERSONAL 01-
2022 3,128.00 3,128.00
11 Fecha Cte 1/31/2022
PROGRAMA Debitos Creditos
ALIMENTARIO
Jan-22 POR PAGAR
PROGRAMA
DOCENTES 01- 184.17 184.17
ALIMENTARIO
2022
01-2022. POR PAGAR
ADMINISTRATIVO
SALIMENTARIO
01-2022
01-2022 . POR PAGAR
OBREROS 01-2022
ALIMENTARIO
Jan-22 POR PAGAR TODO
EL PERSONAL 01- 238.17 238.17
2022
238.17 238.17
12 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
PRESTAMO LILA
01-2022* ROJAS EXAMENES
MEDICOS 90.00
PRESTAMO LILA
Jan-22 ROJAS EXAMENES
MEDICOS 90.00
01-2022 * SUBVENCION
332.35
Jan-22 SUBVENCION
BONO 332.35
ALIMENTACION Y
Jan-22 TRANSPORTE
BONO 92.00
JUBILADO
ALIMENTACION Y
Jan-22 TRANSPORTE
92.00
JUBILADO
514.35 514.35
13 Fecha Cte 1/31/2022
AJUSTE SALARIAL
PROVAJ
DIRECTIVO 395.98
PROVISIONES
DOCENTE 01-2022
AJUSTE SALARIAL
PROVAJ
DIRECTIVO
PROVISIONES 395.98
DOCENTE
BONO 01-2022
PROVBVDD VACACIONAL
PROVISIONES
DIRECTIVO- 839.97
BONO
DOCENTE 01-2022
PROVBVDD VACACIONAL
PROVISIONES
DIRECTIVO- 839.97
BONO
DOCENTE 01-2022
PROVBVA VACACIONAL
PROVISIONES
BONO
01-2022
PROVBVA VACACIONAL
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES 21.81
01-2022
BONO
PROVBVO
VACACIONAL 80.19
PROVISIONES
OBREROS 01-2022
BONO
PROVBVO PROVISIONES
VACACIONAL 80.19
MESUALES
OBREROS 01-2022
AGUINALDO
PROVAGDD PROVISIONES
DIRECTIVO- 1,458.78
MESUALES
DOCENTE ENERO
AGUINALDO
2022
PROVAGDD
DIRECTIVO-
DOCENTE
MESUALESENERO
PROVAGA 2022
AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
ENERO 2022
PROVAGA AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
ENERO 2022
PROVAGO AGUINALDO
PROVISIONES
MESUALES
2022
PROVAGO AGUINALDO
2022
2,975.51 2,975.51
14 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACION
Jan-22 ACUMULADA 01-
2022 1,692.54
DEPRECIACION
Jan-22 ACUMULADA 01-
2022 1,692.54
1,692.54 1,692.54
119.00
144.00
2,859.00
en cuanto esta la
tasa del dia
nov dic
seguro social pago

dic 2021
a pago mantenimiento servidor venecuentas 1$
listo
1,417.48 3,444.94 91.04 16.18 34.45
17 APORTES
PATRONALES 204.84 64.70 68.90
S.S.O. S.P.F. FAOV
92.10 364.04 506.87 5.26 90.20
299.13 3,145.81 992.14
40.32 45.76 86.08 3.37
S.S.O.
9.60 2.91 12.00 16.00
4.66 81.42 27.60
110.97 156.27 267.24 10.69
S.S.O.
5.54 28.67 42.00 56.00
24.17 243.06 88.45
75.97 1,108.20
308.30 431.36
236.50 341.61
71.80 89.75
75.96 113.94
3,470.29
395.98
3,444.94 839.97
1,458.78
86.08 21.81
41.45
267.23 80.19
137.33
#VALUE!
157.45 - 157.45 299.11 3,145.83 992.14
68.90
INCES
268.00 91.00 1,417.47
0.43 0.86 - - - 4.67
1.72 1.72 1.72
S.P.F FAOV INCES
5.25 45.76
1.34 2.67 9.47 0.00 9.47 24.17
5.34 5.34 5.34
S.P.F FAOV INCES
19.25 4.80 156.27

81.41 27.60
243.07 88.46
ASIENTOS
DIARIOS
NOMINA 02-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
494 512134 Jerarquia Jerarquia EGR
Prima por Prima por

494 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Grado
del Hogar Hogar
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
494 512135 EGR
Prima por Prima por
494 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
aPrima
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Otras
Asignaciones
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Compensator Prima
ia Compensatoria
aPrima
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina

DIARIOS
APORTES 02-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Habitacional
Retenciones
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001 Sociales
Sociales
ASIENTOS
COMPLEMEN DIARIOS
TO
ECONOMICA
02-2022

Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134

DIARIOS
INGRESOS
Descripcion
02-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
494 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Aporte 88134
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Ordinaria
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Aporte 88134
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
Ubicar
Materiales
Fondo Materiales
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
Activos -
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
494 212040028
494 212040028
494 212040028
494 212040028
494 212040028
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
Mensualidades
494
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
Tipo Cte PAGO BONO1 ASIENTOS Numero Cte
COMPLEMEN DIARIOS
TARO DE
Descripcion TRANSPORTE
Y
ALIMENTACI
ON 02-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Complement
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Complement 88134
Complemento
o Transporte
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134

DIARIOS
GASTOS 02-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Insumos de 88134 de
Insumos
Covid19 Covid19
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Viaticos y

Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes 88134
494 521290 EGR

Fiscales
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Ferreteria
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Viaticos y

Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
521290 Articulos de
Articulos de
494 EGR
Servicios
Fiscales
494 521290 EGR
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Utiles y 88134
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios
Material de
Servicios
Sociales
Servicios
Fiscales
Covid19 Covid19
Servicios
Fiscales
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 532381 EGR
Inmuebles Banesco
InmueblesCuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B04
013404011640110
Corrientes
88134
Viaticos y
Pasajes
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
PROGRAMA
Descripcion ALIMENTARI
O 02-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
494 513149 EGR
Programa Programa
494 513149 EGR
Programa Programa
494 513149 EGR
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
ASIENTOS
BONO
ESTIMULO A
Descripcion LA
PERMANENCI
A 02-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
494 114005999 494210
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
494 114005999 494210
Bancos -
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
PROVISIONES
MENSUALES
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
494 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional
Bono
Bono

ASIENTOS
DIARIOS
DEPFRECIACI
ON
Descripcion
ACUMULADA
02-2022
Codigo Descripcion
Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Equipos Equipos
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
DIARIOS
DESDE:
01/02/2022 -
10 259
FECHA
HASTA:
28/02/2022
1 Fecha Cte 2/28/2022
2,065.48
Debitos Creditos
SUELDO
Feb-22 DIRECTIVO
DOCENTE
PRIMA DE 02-2022 2,065.48 3,459.59
JERARQUIA
Feb-22 SEGUN ANEXO
PRIMA DE 69.53 69.19
NP1 02-2022
ANTIGUEDAD
Feb-22
ANEXO NP1 02- 356.52
2022
PRIMA EJERCICIO
Feb-22 DOCENTE ANEXO
NP102-2022 516.37
PRIMA HORAS
Feb-22 TECNICAS ANEXO
NP1 02-2022 5.26
PRIMA DE POST
Feb-22 GRADO ANEXO
NP1 02-2022
PRIMA 85.18
Feb-22 ASISTENCIA DEL
HOGAR NP1 02- 272.00
2022
PRIMA POR HIJOS
Feb-22 SEGUN ANEXO
NP1 02-2022 89.25
Feb-22 RETENCION SSO
NP102-2022 93.84 211.14
Feb-22 RETENCION SPF
NP1 02-2022 16.53 66.12
RETENCION FAOV
Feb-22
NP1 02-2022 34.60 69.20
RETENCION
REPOSOS E
Feb-22 INASISTENCIAS
124.43
NP1 02-2022
SUELDO
Feb-22 ADMINISTRATIVO
OBRERO
PRIMA 02-2022 40.32 86.08
ANTIGUEDAD
02-2022*
ANEXO NP2A 02- 9.60 1.72
PRIMA
2022
COMPENSACION
02-2022* ACADEMICA NP2A
PRIMA 2.91
02-2022
COMPENSATORIA
PRIMA 12.00
NP2A 02-2022
ASISTENCIA DEL
02-2022*
HOGAR NP2A 02- 16.00
2022
PRIMA POR HIJOS
02-2022 * SEGUN ANEXO
NP2A 02-2022 5.25
RETENCION SSO
Feb-22
NP2A 02-2022 3.37 7.58
RETENCION SPF
Feb-22
NP2A 02-2022 0.43 1.72
RETENCION FAOV
Feb-22
NP2A02-2022 0.86 1.72
SUELDO
ADMINISTRATIVO
02-2022/
OBRERO
RECARGONP2O 02- 110.97 262.06
2022
DOMINGOS Y
Feb-22 FERIADOS
02-2022
BONO NOCTURNO
Feb-22
NP2O 02-2022 2.77
PRIMA
ANTIGUEDAD
02-2022 -
ANEXO NP2O 02- 28.67
PRIMA
2022
COMPENSATORIA
02-2022 - SEGUN ANEXO
PRIMA 42.00
NP2O 02-2022
ASISTENCIA DEL
02-2022 -
HOGAR NP2O 02- 56.00
2022
PRIMA POR HIJOS
NP2O 02-2022 19.25
RETENCION SSO
Feb-22 NP2O 02-2022
10.48 23.58
RETENCION SPF
02-2022 .
NP2A 02-2022 1.31 5.24
RETENCION FAOV
02-2022 -
NP2O 02-2022 2.62 5.24
RETENCION
REPOSOS E
Feb-22
INASISTENCIAS 6.18
NP2O
NOMINA02-2022
1ERA
2022 1,577.37
NOMINA 1ERA
OB 02-2022 157.94
NOMINA 2DA
2022 1,564.65
NOMINA 2DA
NOMINA POR
OB 02-2022 164.95
PAGAR MORALES
Feb-22 GENESIS -
MARCANO 48.17 3,513.08
YELIMAR 02-2022
3,807.73 3,807.73
2 Fecha Cte 2/28/2022

Debitos Creditos
APORTES
02-2022F1 MENSUAL SSO
NP1 02-2022 211.14
APORTES
Feb-22 MENSUAL SSO
NP1 02-2022 211.14
APORTES
Feb-22 MENSUAL SPF NP1
02-2022 66.12
APORTES
Feb-22 MENSUAL SPF NP1
02-2022 66.12
APORTES
02-2022 . MENSUAL SSO
NP2A 02-2022 7.59
APORTES
Feb-22 MENSUAL SSO
NP2A 02-2022 7.59
APORTES
02-2022 * MENSUAL SPF
NP2A 02-2022 1.72
APORTES
Feb-22 MENSUAL SPF
NP2A 02-2022 1.72
APORTES
02-2022- MENSUAL SSO
NP2O 02-2022 23.59
APORTES
Feb-22 MENSUAL SSO
NP2O 02-2022 23.59
APORTES
02-2022 - MENSUAL SPF
NP2O 02-2022 5.24
APORTES
Feb-22 MENSUAL SPF
NP2O 02-2022 5.24
APORTES
Feb-22 MENSUAL FAOV
NP1 02-2022 69.19
APORTES
Feb-22 MENSUAL FAOV
NP1 02-2022 69.19
APORTES
02-2022 . MENSUAL FAOV
NP2A 02-2022 1.72
APORTES
Feb-22 MENSUAL FAOV
NP2A 02-2022 1.72
APORTES
02-2022 * MENSUAL FAOV
NP2O 02-2022 5.24
APORTES
Feb-22 MENSUAL FAOV
NP2O 02-2022 5.24
APORTES
02-2022 / MENSUAL INCES
NP1 02-2022 69.19
APORTES
Feb-22 MENSUAL INCES
NP1 02-2022 69.19
APORTES
02-2022 . MENSUAL INCES
NP2A 02-2022 1.72
APORTES
NP2A 02-2022 1.72
APORTES
02-2022- MENSUAL INCES
NP2O 02-2022 5.24
APORTES
NP2O 02-2022
APORTES 5.24
MENSUAL
Feb-22
PRESTACIONES 996.36
APORTES
NP1 02-2022
MENSUAL
Feb-22
PRESTACIONES 996.36
APORTES
NP1 02-2022
MENSUAL
02-2022*
PRESTACIONES 27.60
APORTES
NP2A 02-2022
MENSUAL
Feb-22
PRESTACIONES 27.60
APORTES
NP2A 02-2022
MENSUAL
02-2022 *
PRESTACIONES 86.74
APORTES
NP2O 02-2022
MENSUAL
Feb-22 PRESTACIONES
86.74
NP2O 02-2022
1,578.40 1,578.40
3 Fecha Cte 2/28/2022
COMPLEMENTO Debitos Creditos
ESTABILIDAD
CEEDD0 02-2022
ECONOMICA DD 1,982.88 1,982.86
02-2022
NOMINA 1ERA
TE-05000122871 QUINCENA CEEDD
02-2022 974.36
NOMINA 2DA
TE-05000122884 QUINCENA CEEDD
02-2022
CEEDD POR 984.72
PAGAR MORALES -
CEEDD 02-2022
MARCANO 02- 23.78
COMPLEMENTO
2022
ESTABILIDAD
CEEA 02-2022 ECONOMICA ADM
02-2022
ESTABILIDAD
CEEO 02-2022
ECONOMICA OB 111.71 111.71
02-2022
CEEA CEEO 1ERA
TE-05000122870 QUINCENA 02-
2022 76.72
CEEA CEEO 2DA
TE-05000122885 QUINCENA 02-
2022 77.27
2,136.85 2,136.85 2,136.83
4 Fecha Cte 2/28/2022

ORDINARIA
NC 01-02-2022
2DA.QUINC.ENER 3,351.00
SUBVENCION
O 2022-1
ORDINARIA
NC 01-02-2022 cambiar cod
2DA.QUINC.ENER
O 2022-1
SUSTITUTIVA DE
NC 01-02-2022. TRASPORTE Y listo
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA
ENERO- DE
NC 01-02-2022 TRASPORTE Y cambiar cod
ALIMENTACION
SUBVENCION 3,266.00
ENERO-
ORDINARIA
NC 11-02-2022 1RA.QUINC.FEBRE
SUBVENCION 2,942.00
RO 2022-1
ORDINARIA
NC 11-02-2022
1RA.QUINC.FEBRE 2,942.00
SUBVENCION
RO 2022-1
ORDINARIA
NC 23-02-2022 2DA.QUINC.FEBRE
SUBVENCION 3,268.00
RO 2022-1
ORDINARIA
NC 23-02-2022
2DA.QUINC.FEBRE
RO 2022-1 DE
SUSTITUTIVA
NC 23-02-2022 . TRASPORTE Y
BONIFICACION.
SUSTITUTIVA
FEBRERO- DE
NC 23-02-2022 TRASPORTE Y
FEBRERO-
RM INGRESOS 02-
Feb-22
2022 8,355.87
RM INGRESOS 02-
Feb-22
2022 8,355.87
INGRESOS 02-
Feb-22
2022 3,780.78
UBICADOS 02-
Feb-22 2022
1,560.18
INSCRIPCIONES
Feb-22 02-2022
FONDO 263.37
INCENTIVO A LA
Feb-22 PERMANENCIA
3,385.06
02-2022
MENSUALIDADES
Feb-22 SEPT 2021
39.00
MENSUALIDADES
Feb-22 OCT 2021
197.10
Feb-22 MENSUALIDADES
MENSUALIDADES
Feb-22
DICEIMBRE 2021 366.58
Feb-22 MENSUALIDADES
ENERO 2021 353.43
MENSUALIDADES
Feb-22
FEBRERO 2021 248.91
CONTRIBUCIONES
Feb-22 ANTICIPADAS MES
MARZO 2022 83.47
CONTRIBUCIONES
ABRIL 2022 40.81
CONTRIBUCIONES
MAYO 2022 22.94
CONTRIBUCIONES
JUNIO 2022 17.00
CONTRIBUCIONES
JULIO 2022 14.14
CONTRIBUCIONES
AGOSTO 2022 11.30
DEPOSITOS POR
02-2022. UBICAR 02-2022 2,951.71
TRANSF0246 0102
NC 01/02/2022 V16055228
MARIA DEL VALLE 100.00
TRANSF0 3603
NC 01/02/2022 0102 V22873308
CLARETSI 3692
TRANSF0 NERYS 25.00
0102 V22866085
NC 01/02/2022
YUSMARIS DEL 34.50
TRANSF0
VALLE 47268
0108 J080247302
NC 01/02/2022
TRANSPORTE 18.68
ROES
TRANSF 909713
NC 01/02/2022
0105 V16054674 18.50
TRANSF 49854
NC 01/02/2022 V27825274
CAZORLA ASICLE 30.00
TRANSF 14939
NC 01/02/2022 0102 V19853537
AROLDO 36.32
TRANSF 32645
NC 02/02/2022 0114 V18279331
MAIROBYS 90.00
TRANSF 164175
NC 02/02/2022 0102 V19703057
ANGELA 111.36
TRANSF 168240
NC 02/02/2022 0108 V12511548
ROSA ELENA
TRANSF 93640 20.00
V24492695
NC 02/02/2022
HERNANDEZ 18.08
GONZALEZ
TRANSF 69434
NC 03/02/2022 0108 V20765782
JAKSON JOSE 54.36
TRANSF 707923
NC 03/02/2022 V15062382
LEMUS PORTILLO 27.72
TRANSF 134755
NC 03/02/2022 V6924681
FIGUERA0143
TRANSF MARIA 54.24
0102 V17216175
NC 03/02/2022
KARINA 36.92
FERENANDA
TRANSF 44545
NC 04/02/2022 0105 V12915238
BARRIOS ACUNA 18.50
TRANSF 6941
NC 04/02/2022
0102 V17165635 36.34
TRANSF 20532
NC 04/02/2022
0102 V17165635 37.36
TRANSF 47215
NC 07/02/2022
0105 V11906400 31.64
TRANSF 7990
0102 V15742533
NC 07/02/2022
MORAIMA DEL 55.56
VALLE
TRANSF 8136
NC 07/02/2022
0102 V17416883 18.36
TRANSF 9765
NC 07/02/2022 0102 V23945473
SARA NOHEMI 40.00
TRANSF 56354
NC 07/02/2022
0105 V17971774 54.36
TRANSF 52994
NC 07/02/2022 0102 V8314925
TRANSF 10067 74.00
0102 V2181856
NC 09/02/2022
YANETZI DEL 90.50
VALLE
TRANSF 166019
NC 10/02/2022 0102 V27584050
MARIBEL 14.00
TRANSF 61403
NC 11/02/2022 0108 V10293663
DUMELIA 44.90
TRANSF 156925
NC 11/02/2022 0114 V23518196
VELASQUEZ 80.82
TRANSF 745078
NC 11/02/2022 V12913016
MEJIAS AGUILERA 94.50
TRANSF 167644
NC 14/02/2022 0102 V17786448
CLAUDURIS 42.30
TRANSF 27933
NC 14/02/2022 V16479650
BETAMNCOURT 22.30
TRANSF 0807
NC 15/02/2022 0102 V17559867
MARYURI 40.00
TRANSF 6796
NC 15/02/2022 0102 V19853537
AROLDO 66.90
TRANSF 12147
NC 15/02/2022 0102 V22866085
YUSMARIS 34.00
TRANSF 91350
NC 15/02/2022 0108 V12511548
ROSA ELENA 18.00
TRANSF 103388
NC 15/02/2022 0105 V17360088
GUAIQUIRIAN 73.50
TRANSF 25280
NC 15/02/2022 0102 V16717855
VILMAYRYS 36.00
TRANSF 158030
NC 15/02/2022
012 V20765190 94.00
TRANSF 25051
NC 15/02/2022 J312337958
INDIANA 156.00
TRANSF 26667
NC 16/02/2022
0102 818733 22.50
TRANSF 54344
NC 17/02/2022 0105 V24828058
RIVAS GARCIA 3.08
TRANSF 54361
NC 17/02/2022 0105 V24828058
RIVAS GARCIA 27.72
TRANSF 74800
NC 17/02/2022 V8330408
RODRIGUEZ 32.00
TRANSF 28174
NC 17/02/2022 V141906263
SARABIA 46.61
TRANSF 247914
NC 17/02/2022 V9941783
MENDOZA 18.00
NC 18/02/2022 DEPOSITO 220125
15.00
TRANSF 3312
NC 18/02/2022 0102 V26257370
JAVIELIS 18.80
TRANSF 3679
NC 21/02/2022 0108 V11421493
JACQUELINE 52.80
TRANSF 0658
NC 21/02/2022 0102 V169257878
FRANZULY 94.00
TRANSF 12132
NC 22/02/2022 0102 V17624079
MARIA E 35.00
TRANSF 14196
NC 22/02/2022 0102 V174165883
DANIEL 18.16
TRANSF 113347
NC 23/02/2022
0102 99000811 91.00
TRANSF 16686
NC 23/02/2022
0102 98997988 35.20
TRANSF 155392
NC 23/02/2022
0102 27126 42.00
TRANSF 183408
NC 23/02/2022
0102 9030256 92.00
TRANSF 4877
NC 24/02/2022
0102 9035746 86.80
NC 24/02/2022 TRANSF 2663751
30.66
NC 24/02/2022 TRANSF 783678
30.66
TRANSF 993058
NC 25/02/2022 V11424640
MILEISY 43.80
TRANSF 109120
NC 25/02/2022 V15035651
MARCANO 131.40
TRANSF 818733
NC 16/02/2022 0102 35.00
CONTRIBUCIONES
Feb-22 ANTICIPADAS 02-
2022 144.23
CONTRIBUCIONES
Feb-22 ANTICIPADAS 02-
2022 144.23
32,977.77 32,977.77
5 Fecha Cte 2/28/2022

Descripcion
COMPLEMENTAR Debitos Creditos
O DE TRANSPORTE
PBCTADD PAGO BONO
Y ALIMENTACION
COMPLEMENTAR
DIRECTIVO 2,300.00 2,300.00
O DE TRANSPORTE
DOCEDNTE 02-
TE-05000122887 YPAGO
ALIMENTACION
2022 BONO
DIRECTIVO
COMPLEMENTAR 2,300.00
DOCEDNTE 02-
O DE TRANSPORTE
PBCTAA Y2022
ALIMENTACION
PAGO BONO 184.00 184.00
ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTAR
PBCTAO 02-2022
O DE TRANSPORTE
YNOMINA
ALIMENTACION
PCBAT 644.00 644.00
OBREROS 02-2022
ADMINISTRATIVO
TE-05000122888 S - OBREROS -02-
828.00
2022
3,128.00 3,128.00 3,128.00
6 Fecha Cte 2/28/2022
PAGO
COMPLEMENTO Debitos Creditos
BONO
TE-05000122858 PAGO
ALIMENTACION Y 2,300.00
COMPLEMENTO
TRANSPORTE
BONO
PAGO
DOCENTES
TE-05000122858 ALIMENTACION
COMPLEMENTOY 2,300.00
TRANSPORTE
BONO
TE-05000122859 PAGO
DOCENTES
ALIMENTACION Y
COMPLEMENTO
TRANSPORTE 828.00
BONO
ADM OB ENERO
TE-05000122859 ALIMENTACION
2022 Y
TRANSPORTE 828.00
PAN MERIENDA
ADM OB ENERO
TE-05000122861 TALLER
2022
MONITOREO 40.00
PATIÑO
TE-05000122861
ARISMERBY 40.00
3 BOMBONAS DE
TE-05000122862
GAS GRANDE 138.60
TE-05000122862 CARABALLO CRUZ
(GAS) 138.60
10 BOMBILLOS -02
RASTILLOS- 01
TE-05000122863
TEIPE -01 DISCO 150.00
7"
TE-05000122863 IVA
24.00
HURTADO
TE-05000122863 MARBELIS
5K PIMENTON - 5
(FERRETERIA)
K CEBOLLA-5K 174.00
PAPA-5K
TE-05000122864
ZANAHORIA- 2K 105.00
COMPUESTO
ROSA MAITA
TE-05000122864 (COCINA CNAE)
(ALIÑOS) 105.00
4 CAJAS DE
TE-05000122865
TAPABOCAS 80.16
TE-05000122865 IVA
12.83
OMAR SUAREZ (LA
TE-05000122865 FARMACIA PLC)
92.99
TAXI BARCELONA-
TE-05000122866 SALINERO
25.00
ADELANTO
TE-05000122866 FEDORA ALEMAN
(ROJAS YUBEL) 104.40
ALEXIS
TE-05000122866 VALLADARES -
ROJAS YUBEL -5
10 BOMBILLOS 129.40
SOCATES - 4
TE-05000122867
APAGADOR 84.57
PLASTICOS
TE-05000122868 IVA
13.53
TE-05000122867 FIGUERA JESUS
1 BOMBONA DE 100.00
GAS -CONSEJO
TE-05000122872
COMUNAL
1 BOMBONA PARA
DE 25.00
COCINA
GAS CNAE -
(EFECTIVO)
TE-05000122872 CONSEJO
COMUNAL
4 PLANCHAPARA
DE 25.00
COCINA
MADERACNAE
MDF
TE-05000122873 PARA BRAZOS DE
1,019.10
PUPITRES
TE-05000122873 IVA
155.24
MATERIALES
TE-05000122873 PUERTO LA CRUZ
TAXI RECORRIDO 1,174.34
BARCELONA-
TE-05000122874 PUERTO LA CRUS
BUSCA
250 DE
TORNILLO 96.00
PRESUPUESTO
PARA BRAZO DE
TE-05000122874 PUPITRES Y 250
100.00
TUERCAS
TE-05000122874 IVA
SUAREZ OMAR 10.00
(TAXI) -MARTINEZ
TE-05000122874
MILEISY 206.00
(TORNILLOS)
02 SACOS DE
TE-05000122875 CEMENTO 01
LLAVE DE CHORRO 90.00
TE-05000122875 IVA
01 TEC-02 CODOS- 14.40
02 GOMAS
TE-05000122875. REDUCTORAS - 01
PEGA - 01 110.00
ALAMBRE
TE-05000122875. IVA
17.60
HURTADO
TE-05000122875 MARBELIS
(FERRETERIA) 232.00
COPIA LLAVES
TE-05000122876 OFICINA
EVALUACION 10.00
TE-05000122878 MILLAN ARGENIS
10.00
3 LTS
TE-05000122879 DESENGRASAN - 3
LTS CLORO 18.59
TE-05000122879 IVA
MALETIN MBCL- 2.97
101- PARA LAPTO-
TE-05000122879. 2 MOUSE - 2
RESMA PALE 366.93
EXTRA OFICIO
TE-05000122879. IVA
VAOS NRO 27- 58.71
CARAMELOS
TE-05000122879 BIANCHI-CAFE-
TALLER MEDIA 39.05
TECNICA
TE-05000122879.- IVA
6 GALONES DE 4.17
ALCOHOL
TE-05000122879- ANTISEPTICO -
TAPABOCAS 441.26
DESECHABLES
TE-05000122879 * IVA
7.24
POLLO ALMUERZO
TE-05000122879 - TALLER MEDIA
TECNICA 103.45
TE-05000122879 -
IVA
* 16.55
TE-05000122879 POLLO ALMUERZO
TALLER MEDIA
-. 91.08
TECNICA
OMAR SUAREZ
TE-05000122879 (VARIOS)
1,150.00
SUPLENTE
TE-05000122880 VIGILANTE
NOCTURNO 53.60
TE-05000122880 PEREZ GAVINO
REINTEGRO 53.60
MENSUALIDADES
TE-05000122881 ERROR
22.50
REPRESENTANTE
TE-05000122881 GARCIA CRISTIAN
(REINTEGRO) 22.50
ARREGLO REJA DE
TE-05000122889 LAS PUERTAS DE
ENTRADA 92.00
TE-05000122889 GONZALEZ DAILYN
92.00
GASTOS
CONC 02-2022 CONCILIACION 02- FALTA PROC DATO
2022 56.41
GASTOS
2022 56.41
PASAJE FIGEURA
TE-05000122876
JESUS 1.90
PROCESAMIENTO
Feb-22 DE DATOS POR
PAGAR 02-2022 8.88 falta pago mantenimiento servidor v
PROCESAMIENTO
Feb-22 DE DATOS POR
MANTENIMIENTO
PAGAR 02-2022 8.88
SERVIDOR
02-2022. VENECUENTAS
MANTENIMIENTO
POR PAGAR 02- 4.44
SERVIDOR
2022
Feb-22 VENECUENTAS
POR PAGAR 02- 4.44
2022
6,943.16 6,943.16
7 Fecha Cte 2/28/2022
ALIMENTARIO
Feb-22
DIRECTIVO 193.17 193.17
PROGRAMA
DOCENTE 02-2022
ALIMENTARIO
02-2022.
02-2022
PROGRAMA
02-2022 . ALIMENTARIO
PROGRAMA
OBREROS 02-2022
ALIMENTARIO 42.00 42.00
POR PAGAR
Feb-22 MORALES-
PROGRAMA 3.96
MARCANO 02-
ALIMENTARIO
TE-05000122886 2022
TODO EL
PEROSNAL 02- 243.21
2022
247.17 247.17 247.17
8 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
BONO ESTIMULO
A LA
Feb-12 PERMANENCIA
BONO ESTIMULO
DIRECTIVO 3,125.00
A LA
DOCENTE 02-2022
TE-05000122876 PERMANENCIA
BONO ESTIMULO
DIRECTIVO 3,125.00
A LA
DOCENTE 02-2022
ADMINISTRATIVO
BONO ESTIMULO 180.00
02-2022
A LA
TE-05000122877.
PERMANENCIA
OBREROS
A LA 02-2022
ADM-OBREROS 635.00
02-2022
3,760.00 3,760.00
9 Fecha Cte 2/28/2022
MENSUALES
PROV DIRECTIVO-
PROVISIONES
DOCENTE 397.67
MENSUALES
FEBRERO 2022
PROV DIRECTIVO-
PROVISIONES
DOCENTE 397.67
MENSUALES
FEBRERO 2022
PROV DIRECTIVO-
PROVISIONES
DOCENTE 843.54
MENSUALES
FEBRERO 2022
PROV DIRECTIVO-
DOCENTE
PROVISIONES 843.54
FEBRERO
MENSUALES 2022
PROVA
PROVISIONES
FEBRERO 2022
MENSUALES
PROV ADMINISTRATIVO
PROVISIONES 21.81
FEBRERO 2022
MENSUALES
PROVO
OBREROS 78.64
PROVISIONES
FEBRERO 2022
MENSUALES
PROV OBREROS
PROVISIONES 78.64
FEBRERO
MENSUALES 2022
PROV DIRECTIVO
PROVISIONES
DOCENTE 1,464.99
MENSUALES
FEBRERO 2022
PROV DIRECTIVO
DOCENTE
FEBRERO
MENSUALES 2022
PROVA
PROVISIONES
FEBRERO 2022
MENSUALES
PROV
FEBRERO 2022
PROVISIONES
MENSUALES
PROVO
OBREROS 134.67
PROVISIONES
FEBRERO 2022
MENSUALES
PROVO
OBREROS 134.67
FEBRERO 2022
2,982.77 2,982.77
10 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
DEPFRECIACION
Feb-22 ACUMULADA 02-
2022 1,692.54
DEPFRECIACION
Feb-22 ACUMULADA 02-
2022 1,692.54
1,692.54 1,692.54
1,394.10 3,459.59 93.84 16.53 34.60
17 APORTES
PATRONALES 211.14 66.12 69.19
S.S.O. S.P.F. FAOV
69.53 356.52 516.37 0.00 5.26
269.40 3,190.19 996.36
40.32 45.76 86.08 3.37

17 APORTES
PATRONALES 7.59
S.S.O.
9.60 - 2.91 12.00
4.66 81.42 27.60
110.97 151.09 262.06 10.48

17 APORTES
PATRONALES 23.59
S.S.O.
2.77 28.67 42.00
20.59 241.47 86.74
76.15 1,110.71
315.38 441.34
242.30 349.99
73.08 91.35
76.16 114.24
3,513.08
21.13
55.86
9,561.00
6,624.00
16,185.00
3,351.00
3,266.00
2,942.00
3,268.00
3,358.00
2,065.48 397.67
3,459.59 843.54
1,464.99
86.08 21.81
41.45
262.06 78.62
134.67
124.43 0.00 124.43 269.39 3,190.20 996.36
69.19
INCES
0.00 85.18 272.00 89.25 1,394.11
0.43 0.86 - - - 4.67
1.72 1.72 1.72
S.P.F FAOV INCES
16.00 5.25 45.76
1.31 2.62 6.18 - 6.18 20.59

5.24 5.24 5.24
S.P.F FAOV INCES
56.00 19.25 2.40 151.10

81.41 27.60
241.47 86.74
NOMINA 03- DIARIOS
2022 (14
Descripcion DIAS -
PRIMERA
QUINCENA)
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
494 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Grado
del Hogar Hogar
Hijos
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
494 512135 EGR
Prima por Prima por
494 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Otras
Asignaciones
Bono
Prima por Prima por

494 512135 Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos) (Pasivos)

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
ASIENTOS
DIARIOS
APORTES 03-
Descripcion 2022 14 DIAS
- PRIMERA
QUINCENA
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
L.P.H
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
494 221001 Sociales
Sociales
494 221001
Sociales Sociales
ASIENTOS
NOMINA 03- DIARIOS
2022 - 16
Descripcion DIAS
SEGUNDA
QUINCENA
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Grado
del Hogar Hogar
Hijos
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por Prima por
494 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H

Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Otras
Bono
Prima por Prima por

494 512135 Prima
Compensator Prima
512151 ia
Compensatoria
494
a y de de Obreros
Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134

DIARIOS
APORTES 03-
2022 16 DIAS
Descripcion
- SEGUNDA
QUINCENA
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
L.P.H
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
494
Sociales Sociales
494 515191 EGR
Sociales Sociales

Sociales Sociales
Tipo Cte COMPLEMEN1 ASIENTOS Numero Cte

TO DIARIOS
ESTABILIDAD
Descripcion ECONOMICA
03-2022
PRIMERA
QUINCENA
Codigo Descripcion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Contribución 88134
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
Descripcion 03-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
013404011640110
Corrientes
88134
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404011640110
Corrientes
Aporte 88134
Aporte
Extraordinari
o Convenio
Convenio AVEC
Banesco Cuenta
AVEC
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
Materiales
Fondo Materiales
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Activos -
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Fondo Proyectos
494 212035001 Proyectos
(Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Activos -
Mensualidad
013404011640110
Corrientes
88134
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
Ubicar
Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar

por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 223005
por Ubicar Ubicar
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Activos -

DIARIOS
GASTOS 03-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Servicios de
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Ferreteria
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Material de
Oficina
013404011640110
Corrientes
88134
Bono
Vacacional
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Sociales
Sociales
013404011640110
Corrientes
88134
494 525333 EGR
Sociales Sociales

Sociales Sociales
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Sociales
Sociales
Servicios
494 525333 EGR
Sociales Sociales

Fiscales
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011640110
88134
Otros
494 528366 Otros Servicios EGR
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Servicios
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR

Fiscales
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Servicios de 88134
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
013404011640110
Corrientes
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011640110
88134
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Insumos de 88134 de
Insumos
Covid19 Covid19
Servicios
Covid19 Covid19
Material de
Oficina

Fiscales
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios
Fiscales

Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
Covid19 Covid19
Servicios
Covid19 Covid19
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Ferreteria
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 521210 Material de Material de Oficina EGR
Oficina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 531371 EGR
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Otros
Otros
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Sevicio de 88134
Sevicio de
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Retenciones
013404011640110
Corrientes
88134
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
ASIENTOS
BONO
ESTIMULO A
Descripcion LA
PERMANENCI
A 03-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
Fondo
Activos -
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
494 114005999 494210
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
PEDA PEDO
Descripcion 1-2022 03-
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
Tipo Cte PROGRAMA 1 DIARIOS Numero Cte
ALIMENTARI
O 03-2022
Descripcion (14 DIAS -
PRIMERA
QUINCENA)
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Alimentario
Programa Programa
Programa Programa
494 513149 EGR
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
Tipo Cte PROGRAMA 1 DIARIOS Numero Cte
ALIMENTARI
O 03-2022
Descripcion (16 DIAS
SEGUNDA
QUINCENA(
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Programa Programa
513149 Programa
Programa
494 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134

DIARIOS
PROVISIONES
Descripcion MENSUALES
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
494 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono

Vacacional
Bono
Vacacional

Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
494 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional

Vacacional
Bono
ASIENTOS
DEPRECIACIO
N
Descripcion
ACUMULADA
03-2022
Codigo Descripcion
Equipos
Depreciacion
122015 Acumulada
Acumulada
494
Equipos Equipos
Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS
TOTAL FECHA 13 406
DIARIOS
DESDE:
01/03/2022 -
13 406
FECHA
HASTA:
31/03/2022
1 Fecha Cte 3/31/2022
975.62
SUELDO Debitos Creditos
DIRECTIVO
Mar-22 DOCENTE 03-2022
PRIMA DE 975.62 1,639.73
(14 DIAS)
JERARQUIA
Mar-22 SEGUN ANEXO
NP1
PRIMA03-2022
DE (14 40.36 32.79
DIAS)
ANTIGUEDAD
Mar-22
ANEXO NP1 03- 166.37
PRIMA EJERCICIO
2022 (14 DIAS)
DOCENTE ANEXO
Mar-22 NP1 03-2022 (14
PRIMA 243.91
DIAS) HORAS
TECNICAS ANEXO
Mar-22 NP1 03-2022 (14
PRIMA 2.45
DIAS) DE POST
Mar-22 GRADO ANEXO
NP1 03-2022 (14 39.75
PRIMA
DIAS)
Mar-22 ASISTENCIA DEL
HOGAR NP1 03- 128.80
PRIMA POR
2022 (14 HIJOS
DIAS)
Mar-22 SEGUN ANEXO
NP1 03-2022 (14 42.47
DIAS)
RETENCION SSO
Mar-22 NP1 03-2022 (14
DIAS) 65.61 147.62
RETENCION SPF
Mar-22 NP1 03-2022 (14
DIAS) 8.21 32.84
RETENCION FAOV
Mar-22 NP1 03-2022 (14
RETENCION
DIAS) 16.40 32.80
REPOSOS E
Mar-22 INASISTENCIAS
NP1 03-2022 (14
SUELDO 7.60
DIAS)
ADMINISTRATIVO
Mar-22 OBRERO 03-2022
PRIMA 18.82 40.18
(14 DIAS)
ANTIGUEDAD
03-2022.
ANEXO NP2A03- 4.48 0.80
PRIMA
2022 (14 DIAS)
COMPENSACION
Mar-22 ACADEMICA NP2A
PRIMA 1.36
03-2022 (14 DIAS)
COMPENSATORIA
03-2022. SEGUN ANEXO
NP2A 03-2022 (14
PRIMA 5.60
DIAS)
Mar-22 ASISTENCIA DEL
HOGAR NP2A 03- 7.47
2022 (14 DIAS)
PRIMA POR HIJOS
SEGUN ANEXO
03-2022.
NP2A 03-2022 (14 2.45
DIAS)
RETENCION SSO
Mar-22 NP2A 03-2022 (14
DIAS) 1.61 3.62
RETENCION SPF
Mar-22 NP2A 03-2022 (14
DIAS)
NOMINA 03-2022 0.20 0.80
(14 DIAS -
Mar-22 SUELDO
PRIMERA 0.40 0.80
ADMINISTRATIVO
QUINCENA)
03-2022. OBRERO
RECARGONP2O 03-
2022 (14 DIAS
DOMINGOS Y - 55.02 130.60
PRIMERA
FERIADOS
Mar-22 QUINCENA)
VIGILANTES NP20
03-2022
BONO (14 DIAS -
NOCTURNO 1.96 2.61
PRIMERA
NP2O 03-2022 (14
Mar-22 PRIMA
QUINCENA)
DIAS - PRIMERA
ANTIGUEDAD 2.26
QUINCENA)
ANEXO NP2O 03-
03-2022* PRIMA
2022 (14 DIAS -
COMPENSATORIA 13.38
PRIMERA
SEGUN ANEXO
QUINCENA)
03-2022* PRIMA
NP2O 03-2022 (14 21.00
ASISTENCIA
DIAS - PRIMERA DEL
HOGAR
QUINCENA)NP2O 03-
03-2002*
2022
PRIMA(14 DIAS
POR -
HIJOS 28.00
PRIMERA
SEGUN ANEXO
03-2022* QUINCENA)
NP2O 03-2022 (14
DIAS - PRIMERA
RETENCION SSO 8.98
QUINCENA)
NP2O 03-2022 (14
Mar-22
DIAS - PRIMERA 5.22 11.75
RETENCION
QUINCENA) SPF
Mar-22 NP2A 03-2022 (14
RETENCION
QUINCENA) FAOV
NP2O 03-2022 (14
Mar-22 RETENCION
REPOSOS
QUINCENA) E
DIFERENCIA
INASISTENCIAS POR
Mar-22 AUMENTO DE
NP2O 03-2022 (14 11.52
SUELDO
DIAS - PRIMERA
DIRECTIVO
Mar-22 DIFERENCIA
QUINCENA) POR
DOCENTE
AUMENTO03-2022DE 112.79 117.65
(14 DIAS -
SUELDO
PRIMERA
Mar-22 ADMINISTRATIVO
DIFERENCIA POR
QUINCENA)
03-2022
AUMENTO (14DE DIAS - 1.36
PRIMERA
SUELDO OBREROS
Mar-22 03-2022
QUINCENA)
NOMINA(14 DIAS -
PRIMERA 3.50
PRIMERA
QUINCENA
QUINCENA)
TE-05000122897 DIRECTIVO
DOCENTE 03-2022
NOMINA PRIMERA 1,654.71
(14 DIAS )
QUINCENA ADM -
TE-05000122898 OBREROS 03-2022
154.72 1,691.78
(14 DIAS )
1,928.16 1,928.16
2 Fecha Cte 3/31/2022
MENSUAL SSO
Mar-22 NP1 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 147.58
MENSUAL
QUINCENASSO
Mar-22 NP1 03-2022 14
APORTES
MENSUAL
QUINCENASPF NP1
03-2022* 03-2022 14 DIAS -
APORTES
PRIMERA 32.86
MENSUAL
QUINCENASPF NP1
Mar-22 03-2022 14 DIAS -
APORTES
PRIMERA 32.86
MENSUAL
QUINCENASSO
03-2022- NP2A 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 3.62
MENSUAL
QUINCENASSO
Mar-22 NP2A 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 3.62
MENSUAL
QUINCENASPF
03-2022 - NP2A 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 0.80
MENSUAL
QUINCENASPF
Mar-22 NP2A 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 0.80
MENSUAL
QUINCENASSO
03-2022 , NP2O 03-2022 14
APORTES
MENSUAL
QUINCENASSO
Mar-22 NP2O 03-2022 14
APORTES
MENSUAL
QUINCENASPF
03-2022 / NP2O 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 2.61
MENSUAL
QUINCENASPF
Mar-22 NP2O 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 2.61
MENSUAL
QUINCENAFAOV
Mar-22 NP1 03-2022 14
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
Mar-22 NP1 03-2022 14
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
03-2022. NP2A 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 0.80
MENSUAL
QUINCENAFAOV
Mar-22 NP2A 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 0.80
MENSUAL
QUINCENAFAOV
03-2022 . NP2O 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 2.61
MENSUAL
QUINCENAFAOV
Mar-22 NP2O 03-2022 14
DIAS - PRIMERA 2.61
QUINCENA
APORTES
MENSUAL INCES
Mar-22 NP1 03-2022 14
APORTES
MENSUAL
QUINCENAINCES
Mar-22 NP1 03-2022 14
PORTES MENSUAL
INCES NP2A 03-
QUINCENA
03-2022. 2022 14 DIAS -
PORTES
PRIMERAMENSUAL 0.80
INCES NP2A 03-
QUINCENA
Mar-22 2022 14 DIAS -
APORTES
PRIMERA 0.80
MENSUAL
QUINCENAINCES
03-2022* NP2O 03-2022 14
APORTES
DIAS - PRIMERA 2.61
MENSUAL
QUINCENAINCES
Mar-22 APORTES
NP2O 03-2022 14
DIAS - PRIMERA
MENSUAL 2.61
QUINCENA
PRESTACIONES
Mar-22 APORTES
NP1 03-2022 14
MENSUAL 472.24
DIAS - PRIMERA
PRESTACIONES
Mar-22 QUINCENA
APORTES
NP1 03-2022 14
MENSUAL 472.24
DIAS - PRIMERA
PRESTACIONES
QUINCENA
03-2022. APORTES
NP2A 03-2022 14 12.88
MENSUAL
DIAS - PRIMERA
PRESTACIONES
Mar-22 QUINCENA
APORTES
NP2A 03-2022 14 12.88
MENSUAL
DIAS - PRIMERA
PRESTACIONES
QUINCENA
03-2022* APORTES
NP2O 03-2022 14
MENSUAL 43.23
DIAS - PRIMERA
PRESTACIONES
Mar-22 QUINCENA
NP2O 03-2022 14 43.23
DIAS - PRIMERA
QUINCENA
799.97 799.97
3 Fecha Cte 3/31/2022

11,203.22
SUELDO
DIRECTIVO Debitos Creditos
DOCENTE 03-2022
03-2022F1
- 16 DIAS 11,203.22 14,538.59
NOMINA
SEGUNDA03-2022
-QUINCENA
16 DIAS
03-2022F2 SEGUNDA
PRIMA EJERCICIO 897.67 290.77
QUINCENA
DOCENTE ANEXO
03-2022F3 NP1 03-2022 - 16
PRIMA DE POST
DIAS SEGUNDA 1,120.32
GRADO ANEXO
QUINCENA
03-2022F4 NP1 03-2022 - 16
DIAS SEGUNDA 302.55
QUINCENA
PRIMA
ASISTENCIA DEL
HOGAR NP1 03-
03-2022F5
2022 - 16
PRIMA POR DIAS
HIJOS 661.50
SEGUNDA
SEGUN ANEXO
03-2022F6 QUINCENA
NP1 03-2022 - 16
DIAS SEGUNDA
RETENCION SSO 353.33
QUINCENA
NP1 03-2022 - 16
Mar-22
DIAS SEGUNDA 590.83 1,329.37
RETENCION
QUINCENA SPF
NP1 03-2022 - 16
Mar-22
DIAS SEGUNDA 72.69 290.76
RETENCION
QUINCENA FAOV
Mar-22 NP1 03-2022 - 16
RETENCION
REPOSOS
QUINCENAE
INASISTENCIAS
Mar-22 DIFERENCIA
NP1 03-2022 - 16 254.12
PRIMERA
DIAS SEGUNDA
QUINCENA 03-
Mar-22 QUINCENA
2022 - 16 DIAS
SUELDO 112.79
SEGUNDA
ADMINISTRATIVO
03-2022F11 QUINCENA
OBRERO 03-2022 -
PRIMA
16 DIAS SEGUNDA
QUINCENA
ANEXO NP2A 03-
03-2022F12 PRIMA
2022 - 16 DIAS 40.51 10.66
COMPENSACION
SEGUNDA
ACADEMICA
QUINCENA NP2A
03-2022F13 PRIMA
03-2022 - 16 DIAS 24.32
COMPENSATORIA
SEGUNDA
SEGUN
QUINCENAANEXO
03-2022 F14 PRIMA
NP2A 03-2022 - 16
ASISTENCIA DEL 48.00
DIAS SEGUNDA
HOGAR
QUINCENANP2A 03-
03-2022 F15
2022
PRIMA- 16
POR DIAS
HIJOS 37.33
SEGUNDA
SEGUN ANEXO
03-2022F16 QUINCENA
NP2A 03-2022 - 16
DIAS SEGUNDA
RETENCION SSO 20.00
QUINCENA
NP2A 03-2022 - 16
Mar-22
RETENCION
QUINCENA SPF
NP2A 03-2022 - 16
Mar-22
RETENCION
QUINCENA FAOV
NP2A 03-2022 - 16
Mar-22 DIFERENCIA
PRIMERA
QUINCENA
QUINCENA 03-
Mar-22 SUELDO
2022 - 16 DIAS
ADMINISTRATIVO 1.36
SEGUNDA
OBRERO
RECARGO
QUINCENA NP2O 03-
03-2022F21
2022 - 16 DIAS
DOMINGOS Y 1,123.33 1,575.35
SEGUNDA
FERIADOS
03-2022F22 QUINCENA NP20
VIGILANTES
03-2022 - 16 DIAS
BONO NOCTURNO 38.60 31.51
SEGUNDA
NP2O 03-2022 -
03-2022F23 PRIMA
QUINCENA
16 DIAS SEGUNDA
ANTIGUEDAD 44.54
QUINCENA
ANEXO NP2O 03-
03-2022F24 PRIMA
2022 - 16 DIAS
COMPENSATORIA 139.19
SEGUNDA
SEGUN
QUINCENAANEXO
03-2022F25
NP2O 03-2022 - 16.36
16 DIAS SEGUNDA
QUINCENA
PRIMA
ASISTENCIA DEL
HOGAR NP2O 03-
03-2022F26
2022 - 16
PRIMA PORDIAS
HIJOS 140.00
SEGUNDA
SEGUN ANEXO
03-2022F27 QUINCENA
NP2O 03-2022 -
16 DIAS SEGUNDA
RETENCION SSO 73.33
QUINCENA
NP2O 03-2022 -
Mar-22
16 DIAS SEGUNDA 63.00 141.75
RETENCION
QUINCENA SPF
NP2O 03-2022 -
Mar-22
16 DIAS SEGUNDA 7.88 31.52
RETENCION
QUINCENA FAOV
Mar-22 NP2O 03-2022 -
RETENCION
16 DIAS SEGUNDA 15.75 31.50
REPOSOS
QUINCENAE
INASISTENCIAS
Mar-22 DIFERENCIA
NP2O 03-2022 - 205.58
PRIMERA
16 DIAS SEGUNDA
QUINCENA 03-
Mar-22 QUINCENA
2022 - 16 DIAS
NOMINA 3.50
SEGUNDA
SEGUNDA
QUINCENA
XXX QUINCENA
NOMINA 03- 13,332.77
2022 - 16 DIAS
SEGUNDA
XXXX QUINCENA ADM
OBREROS 03-2022 1,781.81
-ADELANTO
16 DIAS
Mar-22 FEDORA ALEMAN
30.00 15,144.58
16,646.77 16,646.77
4 Fecha Cte 3/31/2022
MENSUAL SSO
03-2022 F1 NP1 (16 DIAS ) 03-
APORTES 1,329.36
2022
MENSUAL SSO
03-2022 F1
NP1 (16 DIAS ) 03-
APORTES 1,329.36
2022
MENSUAL SPF NP1
03-2022F2 03-2022 16 DIAS -
APORTES
SEGUNDA 290.77
MENSUAL
QUINCENASPF NP1
03-2022F2 03-2022 16 DIAS -
APORTES
SEGUNDA 290.77
MENSUAL
QUINCENASSO 03-
03-2022 F3 2022 16 DIAS -
APORTES
SEGUNDA 47.95
MENSUAL
QUINCENASSO 03-
Mar-22 2022 16 DIAS -
SEGUNDA 47.95
QUINCENA
APORTES
MENSUAL SPF
03-2022F4 NP2A 16 DIAS -
APORTES
SEGUNDA 10.66
MENSUAL
QUINCENASPF
Mar-22 NP2A 16 DIAS -
APORTES
SEGUNDA 10.66
MENSUAL
QUINCENASSO
03-2022 F4 NP2O03-2022 16
APORTES
DIAS - SEGUNDA 141.78
MENSUAL
QUINCENASSO
Mar-22 NP2O03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENASPF
03-2022 F6 NP2O 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENASPF
Mar-22 NP2O 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
03-2022F7 NP1 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
Mar-22 NP1 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
03-2022 F8 NP2A 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
Mar-22 NP2A 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
03-2022F9 NP2O 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAFAOV
Mar-22 NP2O 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAINCES
03-2022 F10 NP1 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAINCES
Mar-22 NP1 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAINCES
03-2022 F11 NP2A 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAINCES
Mar-22 NP2A 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAINCES
03-2022 F12 NP2O 03-2022 16
APORTES
MENSUAL
QUINCENAINCES
Mar-22 APORTES
NP2O 03-2022 16
DIAS - SEGUNDA
MENSUAL 31.51
QUINCENA
PRESTACIONES
03-2022 F13 APORTES
NP1 03-2022 16 4,187.12
MENSUAL
DIAS - SEGUNDA
PRESTACIONES
Mar-22 QUINCENA
APORTES
NP1 03-2022 16
MENSUAL 4,187.12
DIAS - SEGUNDA
PRESTACIONES
QUINCENA
03-2022 F14 APORTES
NP2A 03-2022 16
MENSUAL 170.86
DIAS - SEGUNDA
Mar-22 PRESTACIONES
QUINCENA
NP2A 03-2022 16 170.86
DIAS - SEGUNDA
QUINCENA
APORTES
MENSUAL
PRESTACIONES
03-2022 F15 APORTES
NP2O 03-2022 16 521.44
MENSUAL
DIAS - SEGUNDA
Mar-22 PRESTACIONES
QUINCENA
NP2O 03-2022 16 521.44
DIAS - SEGUNDA
QUINCENA
7,397.33 7,397.33
5 Fecha Cte 3/31/2022
Referencia COMPLEMENTO
Descripcion
ESTABILIDAD Debitos Creditos
ECONOMICA 03-
Mar-22 2022 PRIMERA
QUINCENA 1,009.61 1,009.90
NOMINA
DIRECTIVOCEEDD
TE-05000122899 COMPLEMENTO
PRIMERA
DOCENTE
ESTABILIDAD
QUINCENA 1,009.61
ECONOMICA 03-
Mar-22 2022 PRIMERA
COMPLEMENTO
QUINCENA
ESTABILIDAD 21.13 21.13
ADMINSITRATIVO
ECONOMICA 03-
Mar-22 COMPLEMENTO
S
2022 PRIMERA 58.36 58.36
ESTABILIDAD
QUINCENA
TE-05000122900 ECONOMICA
OBREROS 03-
2022 PRIMERA 79.49
QUINCENA ADM-
OB
1,089.10 1,089.10 1,089.39
6 Fecha Cte 3/31/2022
ORDINARIA
NC 14-03-2022 1RA.QUINC.MARZ
SUBVENCION 3,045.00
O 2022
ORDINARIA
NC 14-03-2022 1RA.QUINC.MARZ
PRIMA DE 3,045.00
O 2022
EVALUACIÓN
NC 28-036-2022 PERS. ADM.OBR.
AÑO 2022- I 1,094.00
PARTE-1
PRIMA DE
EVALUACIÓN
NC 28-03-2022 PERS. ADM.OBR.
APORTE AL I
AÑO 2022- 1,094.00
DEFICIT
PARTE-1 POR
APORTE AL
LOTTT MARZO 6,535.00
DEFICIT
2022-1 POR
LOTTT MARZO
SUBVENCION 6,535.00
2022-1
ORDINARIA
NC 30-03-2022
2DA.QUINC.MARZ 18,868.00
SUBVENCION
O 2022(
NC 30-03-2022 ORDINARIA
2DA.QUINC.MARZ 18,868.00
O 2022(
INGRESOS 03-
Mar-22
2022 3,764.30
UBICADOS 03-
Mar-22 2022
1,063.96
INGRESOS POR
Mar-22 INSCRIPCION 03-
2022
FONDO 97.33
INCENTIVO A LA
Mar-22 PERMANENCIA
CONTRIBUCIONES 3,153.95
03-2022
SOLIDARIAS MES
Mar-22 SEPTIEMBRE 2021
CONTRIBUCIONES 44.34
03-2022
SOLIDARIAS MES
Mar-22 OCTUBRE 2021
03-2022
SOLIDARIAS MES
Mar-22
CONTRIBUCIONES
03-2022
Mar-22 SOLIDARIAS MES
CONTRIBUCIONES
03-2022
SOLIDARIAS MES
Mar-22
ENERO 2021 03- 312.57
CONTRIBUCIONES
2022
SOLIDARIAS MES
Mar-22
FEBRERO 2021 03- 269.34
CONTRIBUCIONES
2022
SOLIDARIAS MES
Mar-22
MARZO 2021 03- 206.34
CONTRIBUCIONES
2022
ANTICIPADAS MES
Mar-22 ABRIL 2022 03-
2022
ANTICIPADAS MES
Mar-22 MAYO 2022 03-
10.23
2022
DISTINTIVO 03-
Mar-22 2022
3.33
RM INGRESOS 03-
Mar-22 2022
8,362.71
RM INGRESOS 03-
Mar-22 2022
8,362.71
POR UBICAR 03-
03-2022.
2022 2,998.96
TRANSF 0102
NC 02-03-2022 V21392962
JESSICA JOHANA 43.00
TRANSF 0108
NC 02-03-2022 V20765782
JAKSON JOSE 65.70
TRANSF 274524
NC 02-03-2022 0114 V13935193
AMOROSO 80.00
TRANSF 27484
NC 02-03-2022 0114 V14763967
ROMERO 52.56
TRANSF 281515
NC 02-03-2022 0102 V19853885
CARLA JOSE 78.84
TRANSF 284158
NC 02-03-2022 0102 V12914739
CARMEN LUISA 18.40
TRANSF 289293
NC 02-03-2022 0102 V13936187
MARISELYS 90.00
TRANSF 291245
NC 02-03-2022 012 V17902675
ROSA DEL VALLE 35.04
TRANSF 800366
NC 02-03-2022 V26163694
SALAZAR 55.20
TRANSF 3615
NC 03-03-2022 0102 V14316458
JESSY 62.86
TRANSF 3676
NC 03-03-2022 0102 V19853537
AROLDO JESUS 91.56
TRANSF 134143
NC 03-03-2022 0105 V11906400
PALOMO 30.66
TRANSF 250779
NC 03-03-2022 0102 V24456832
YINEISY 22.00
DEPOSITO
NC 03-03-2022
4452706 0.79
TRANSF 4035
NC 04-03-2022
0102 V15706102 5.00
TRANSF 82200
NC 04-03-2022
0102 V10286369 36.00
TRANSF 778 0102
NC 04-03-2022 V26718441 KELLY 18.08
TRANSF 67440
NC 07-03-2022
0105 V16054674 17.32
TRANSF 18961
NC 07-03-2022
MILLAN MILLAN 89.00
TRANSF 885279
NC 07-03-2022 V6184458
SANCHEZ 17.36
TRANSF 113641
NC 08-03-2022 0105 V16593567
RIVERO 90.00
NC 08-03-2022 DEPOSITO 225905
0.34
TRANSF 24108
NC 08-03-2022 0102 V17971094
MILEIDYS 31.00
TRANSF 142358
NC 09-03-2022 0102 V16182584
BETSY 56.16
TRANSF 916792
NC 09-03-2022
V10221253 MATA 90.00
TRANSF 6107
NC 10-03-2022
0102 ROSA ISABEL 10.00
TRANSF 7397
NC 10-03-2022 0102 V25262151
MARIA DE LOS A 30.31
TRANSF 25389
NC 10-03-2022 0102 V22855090
SORIANNY 17.00
TRANSF 43266
NC 10-03-2022 0108 V10290591
MARIA 155.88
TRANSF 7329
NC 14-03-2022 0102 V26718441
KELLY 4.50
TRANSF 160270
NC 14-03-2022 V1495316
BARRIOS TOCUYO 38.97
TRANSF 446919
NC 14-03-2022 V19511011
TORRES TORRES 84.46
TRANSF 264921
NC 15-03-2022 0102 V10287402
ARGENIS MILLAN 43.00
TRANSF 234833
NC 15-03-2022
0105 V20608332 152.00
NC 15-03-2022 DEPOSITO
4104110 1.62
NC 15-03-2022 DEPOSITO 45654
0.35
TRANSF 373477
NC 15-03-2022 V6924681
FIGUERA 17.00
NC 16-03-2022 TRANSF 472799
34.56
TRANSF 26952
NC 17-03-2022 0105 V22864900
RODRIGUEZ 10.00
NC 17-03-2022 DEPOSITO 334959
0.32
TRANSF 93132
NC 17-03-2022 V13783337
HERRERA 18.00
TRANSF 75572
NC 17-03-2022 V11424640
MARTINEZ 30.03
TRANSF 76478
NC 17-03-2022 V11424640
MARTINEZ 47.19
TRANSF 4216
NC 18-03-2022 0102 V15150689
JOHANNA 17.16
DEPOSITO
NC 18-03-2022
13360068 0.13
TRANSF 99576
NC 21-03-2022 0105 V13163545
MARCANO 1.00
TRANSF 39848
NC 21-03-2022 0102 V26146108
LUIS A 38.00
TRANSF 145697
NC 21-03-2022 0102 V25675654
DANIELA 17.60
TRANSF 165818
NC 21-03-2022 0108 V19008328
ROSANGELA 10.00
TRANSF 389302
NC 21-03-2022
V12197498 21.05
TRANSF 30686
NC 22-03-2022 0102 V8341066
JUAN CARLOS 68.80
TRANSF 161065
NC 22-03-2022 0102 V12360336
INGRIS 17.20
NC 22-03-2022 DEPOSITO 245131
0.40
TRANSF 790410
NC 22-03-2022 V13783337
HERRERA 18.00
TRANSF 2859
NC 23-03-2022 0102 V26108423
LUIS LORENXO 40.00
DEPOSITO
NC 23-03-2022
5000397 0.48
NC 23-03-2022 DEPOSITO 491982
0.39
TRANSF 83311
NC 23-03-2022 V14595316
BARRIOS TOCUYO 38.70
TRANSF 934311
NC 23-03-2022 V11908187 SALAS
CHOMG 21.55
TRANSF 4848
NC 24-03-2022 0102 V16717855
VILMAYRIS 52.80
DEPOSITO
NC 24-03-2022 4144647 0.21
DEPOSITO
NC 25-03-2022
6582162 1.85
TRANSF 114262
NC 28-03-2022 0102 V14189167
YUSMELY 18.50
DEPOSITO
NC 28-03-2022 5464235 0.28
TRANSF 222440
NC 28-03-2022 V14452546
PADRON 105.74
TRANSF 650821
NC 28-03-2022 V3669824
MARTINEZ DE 14.10
TRANSF 1380
NC 29-03-2022 0102 V19008147
LUIS LANSON 17.50
NC 29-03-2022 DEPOSITO 310665
45.00
DEPOSITO
NC 29-03-2022
5520439 0.35
DEPOSITO
NC 29-03-2022
5022052 0.13
TRANSF 15012
NC 29-03-2022 V20358881 PARRA
ALVARADO 4.57
TRANSF 6869
NC 30-03-2022 0102 V21069458
CLARETZIS 17.48
TRANSF 348721
NC 30-03-2022 0105 V16255388 45.00
NC 30-03-2022 DEPOSITO 340519
0.11
NC 30-03-2022 DEPOSITO 472786
0.14
TRANSF 5298
NC 31-03-2022 0102 V13259371
FRANMELYS 90.80
TRANSF 29371
NC 31-03-2022 0102 V2138958
SAMUEL 215.60
TRANSF 205828
NC 31-03-2022 0102 V9896049
YANETT 34.96
NC 31-03-2022 DEPOSITO
14425347 0.84
DEPOSITO
NC 31-03-2022
4370268 10.00
DEPOSITO
NC 31-03-2022
6164190 0.40
TRANSF 916918
NC 31-03-2022 V13167381
DANDREA 105.12
TRANSF 823363
NC 31-03-2022 V9941783
MENDOZA 34.96
CONTRIBUCIONES
Mar-22 ANTICIPADAS 03-
2022 134.81
CONTRIBUCIONES
Mar-22 ANTICIPADAS 03-
2022 134.81
45,866.74 45,866.74
7 Fecha Cte 3/31/2022

Debitos Creditos
NOMINA POR
TE-05000122890 PAGAR MORALES
GENESIS 80.80
NOMINA POR
TE-05000122890 PAGAR MORALES
GENESIS 80.80
1 BOMBONA DE
TE 05000122891
GAS (CNAE) 25.00
RECARGA
TE 05000122891 TELEFONICA
ARMANDO
(ARISMERBY) 5.00
ANDRADE (-GAS)-
TE 05000122891 MARTINEZ
MILEISY
3 CERRADURAS 30.00
(RECARGA)
RABBIT CIL - 3
TE 05000122892 HERRAJES WC
271.57
SACO
TE 05000122892 IVA
43.43
NASSOUR
TE 05000122892 NASSOUR ATTIE
(PUERTO COLOR ) 315.00
TINTA LIQUIDA
TE 05000122893 PARA RECARGA
MARTINEZ
NEGRA HP
MILEISY 150.00
TE 05000122893 (REPUESTOS Y
ACCESORIOS 150.00
MORALES
BONO
TE 05000122894 RONDON)
VACACIONLA
MARCANO YENNI 71.25 71.25
RETENCION BVO
TE 05000122894
MARCANO YENNI 0.71 1.42
MARCANO YENNI
TE 05000122894
BVO 70.54
1 KILO DE CARNE
TE-05000122895. MOLIDA
23.20
POLLO
TE-05000122895 . BENEFICIADO
28.40
1/2 KILO DE PAPA
TE-05000122895 * - 1/2 DE CEBOLLA
PLATANO - 16.00
CUBITO-
TE-05000122895* COMPUESTO -
25.55
PAN
MAYONESA
TE-05000122895 MAVESA 145GR
MARTINEZ 6.85
MILEISY
TE 05000122895 (ALMUERZO
YOLMER-LIANNEZ- 100.00
YUSAMI)
JAMON DE
PIERNA-QUESO
TE-05000122896 PAISA (CENA
YOLMER-
PLATANO - 34.09
LIANNEZ-YUSAIMI)
TE-05000122896. MANTEQUILLA
(VISITA YOLMER-
PAN - CAFE - AJO - 21.45
LIANNEZ-YUSAIMI)
CEBOLLA (VISITA
TE-05000122896 . YOLMER-
LIANNEZ-YUSAIMI
MARTINEZ 44.46
09-03-2022)
MILEISY (COMIDA
TE-05000122896*
VISITA YOLMER- 100.00
MARCANO
YUSAIMI)
TE 05000122901 YELIMAR NOMINA
POR PAGAR MES 37.41
MARCANO
FEBRERO 2022
YELIMAR NOMINA
TE 05000122901
POR PAGAR MES 37.41
FEBRERO 2022
PAN (VISITA
TE-05000122902 YOLMER- MIRIAM-
VASOS V37 -)VASO
ALEJANDRA
2K CARNE 5.98
77-
MOLIDA- -1K DE
CAFE
TE-05000122902. 4CARAMELOS
REFRESCO-AJO-
QUESO-
(TALLER
CEBOLLA- MEDIA 45.59
PLATANO- SAO 4
TECNICA)
PLATANO
TE-05000122902 . POLLOS-
(ALMUERZO
SERVILLETAS- 45.52
TALLER MEDIA
PEREJIL-
TE-05000122902 * TECNICA)
PIMENTOS-
CEBOLLA-SAL- 321.09
PAPEL HIGIENICO-
TE 05000122902. IVA
CUBITO-
PAPA (ALMUERZO 7.43
(ALMUERZO PARA
PARA
EL EL
PERSONAL
TE-05000122902*
PERSONAL TALLER
TALLER MEDIA 11.40
MEDIA
TECNICA)TECNICA)
TE 05000122902 . IVA
7.30
TE 05000122902 .. IVA
5.69
TE 05000122902 GASTOS 03-2022
450.00
MURALES AREA
TE 05000122903
DE PREESCOLAR 135.00
SALCEDOP STEVEN
TE 05000122903 (MURALES AREA
DE PREESCOLAR) 135.00
10 TASA LOGOS
TE 05000122904 DEL COLEGIO
PAULIMAR 222.50
PUESME (TASAS
TE 05000122904 DECORADAS
1 CUÑETE
LOGO FE YMARFIL 222.50
SUAVE COLOREAL
ALEGRIA)
TE-05000122905 - 1 CUÑETE
BLANCO 231.74
COLOREAL
MURALES AREA
TE 05000122905 DE PREESCOLAR
37.06
NASSOUR
TE 05000122905 NASOUR ATTIE
(PUERTO COLOR) 268.80
LLAVE
TE-05000122906
LAVAMANOS IND 40.28
TE 05000122906 MURALES AREA
DE PREESCOLAR 6.44
4 REFRESCOS (-
TALLER
TE 05000122906
ALMUERZO 35.00
DOCENTES)
MILLAN ARGENIS -
TE 05000122906 ARMANDO
1 KILO PASTA
ANDRADE 81.72
SECA (VISITA
TE 05000122907 SERVICIOS
SOCIALES FE Y 44.81
ALEGRIA)
MURALES AREA
TE 05000122907
DE PREESCOLAR 7.17
2 REFRESCOS
(VISITA SERVICIOS
TE 05000122907. SOCIALES FE Y
CARAMELOS 12.00
ALEGRIA)
(VISITA SERVICIOS
TE 05000122907 . SOCIALES
MAFTINEZFE Y 21.50
ALEGRIA)
MILEISY (PASTA
TE 05000122907 SECA) - ARMANDO
ANDRADE 85.48
(REFRESCOS)
RECARGA BAM
TE 05000122909
PROYECTO ECHO 20.00
PATIÑO
TE 05000122909 ARISMERBY
PAGO
(RECARGA BAM) 20.00
CONTRIBUCION
TE-05000122910 INICIO DE AÑO
PAGO
2022 DIRECTIVOS- 113.75
CONTRIBUCION
DOCENTES
TE-05000122910 INICIO DE AÑO
PAGO
2022 DIRECTIVOS- 113.75
CONTRIBUCION
DOCENTES
TE-05000122911 INCIO AÑO 2022
PAGO
ADMINISTRATIVO- 31.50
CONTRIBUCION
OBREROS
TE-05000122911 INCIO AÑO 2022
PAGO
ADMINISTRATIVO- 31.50
CONTRIBUCION
OBREROS
TE-05000122912 UNIFORMES AÑO
PAGO
2022 DIRECTIVO 112.00
CONTRIBUCION
DOCENTE
TE-05000122912 UNIFORMES
PAGO AÑO
2022 DIRECTIVO
CONTRIBUCION 112.00
DOCENTE
UNIFORMES AÑO
TE-05000122913 PAGO
2022 7.00
CONTRIBUCION
ADMINISTRATIVO
UNIFORMES
S AÑO
TE-05000122913
2022 7.00
ADMINISTRATIVO
4 CAJAS DE TAPA
TE-05000122914 SBOCAS
DESECHABLES 105.60
TE-05000122914 IVA
3 GALONES DE 16.90
ALCOHOL
TE-05000122914. ANTISEPTICO-
PRAXONA 235.50
COMPRIMIDOS
TIRRO DE
TE 05000122914 EMBALAJE- 2M
PAPEL CELOFAN 14.35
TE-05000122914. IVA
9 MOPAS 2.30
CLASICAS NRO-42
TE 05000122914 - 2 MOPAS
CLASICAS NRO 40 216.00
- BOLSAS
TE-05000122914 . IVA
34.56
2 PEPSI 2L - 1/2
TE 05000122914 CARTON DE
HUEVOS 25.80
TE-05000122914 . IVA
TAPABOCAS 2.46
QUIRURGICO
TE-05000122914 PALMATR - NK95
88.86
NEGRO
TE-05000122914 - IVA
14.22
2 GALONES DE
TE-05000122914* ALCOHOL
ANTISEPTICO 132.07
TAXI COMPRAS
TE-05000122914
VARIAS 43.00
ARGENIS MILLAN
TE 05000122914 (FACTURAS
VARIAS) 931.62
FACTURA IVSS
TE 05000122915 MESES 01 Y 02
2022 318.38
FACTURA IVSS
TE 05000122915 5 GALONES
MESES 01 Y AZUL
02
COLINIAL-2
2022 318.38
FONDO HERRERIA
TE 05000122916 GRIS - 2 LIMPOTEX
MULTIUSOS - 868.50
LINTERNA LED
TE-05000122916 IVA
LUMISIA 138.96
NASSOUR
TE 05000122916 TRANSPORTE
NASSOUR ATTIE
COLEGIO
(PUERTO COLOR) 1,007.46
(VIDOÑO)
OMAR A
SUAREZ
TE 05000122917 PUERTO LA CRUZ -
(TRANSPORTE
COLEGIO (RETIRO 90.00
DE PINTURA
(VIDOÑO) A
TE 05000122917 PUERTO COLOR
PUERTO
3 GALONESLA CRUZ
AZUL - 90.00
COLEGIO (RETIRO
MDEDIO OLEO - 4
TE 05000122918 DE PINTURA
BROCHAS PIT
PUERTO COLOR
BULL-2 455.93
ESPATULAS
TE-05000122918 IVA
72.95
NASSOUR
(PUERTO COLOR)
PUERTO LA CRUZ - 528.88
COLEGIO (RETIRO
TE 05000122919
DE PINTURA 75.00
PUERTO COLOR
ALEXIS
VALLADARES
(PUERTO LA CRUZ
TE 05000122919 - COLEGIO
04 TONER
(RETIRO DERICOH 75.00
PREPARACION
AFICIO 2000
PINTURA PUERTO DE
TE-05000122920 DESAYUNOS-
ORIGINAL
COLOR)
ALMUERZO-
(FOTOCOPIADORA 276.00
)DEVERAVSITAS
CENAS JEAN
TE 05000122920 CARLOS
YOLMER-(TONER
FOTOCOPIADORA)
AALEJANDRA- 276.00
TONER
YUSAMI- DEMIRIAM-
TE 05000122921 GRANCAPACIDAD
ALMUERZO AL 456.00
PARA
PERSONAL
ACUÑA EN LOS
MILDRED
TONER DE
TE 05000122921 FOTOCOPIADORA
TALLERES DE
(PREPAREACION
GRANCAPACIDAD
IAMGE
PRIMARIA
DE CLASS-
Y
COMIDAS) 456.00
PARA
FIKIN
MEDIAFUSOR MF-
TECNICA
TE 05000122923 FOTOCOPIADORA
GOMA
(DEL 06DEAL 11-03-
IAMGE
2022) CLASS-
ARRASTRE DE 644.00
FIKIN
PAPELFUSOR
MF M350MF-
TE 05000122923 GOMA
PARA DE
ARRASTRE
TRASLADO DE 644.00
FOTOCOPIADORA
PAPEL MF
BARCDELONA M350
TE 05000122928 RICOCH
PARA
RETIRO
AFICIO
PM 2000PAN 50.15
FOTOCOPIADORA
BIMBO
FIGUERA DONADO
JESUS
TE 05000122928 RICOCH
(RETIRO AFICIO
PAN
PM
BIMBO2000
SUPLENTEDONADO) 50.15
VIGILANTE
TE 05000122929 DIURNO
SUPLENTE
(MARCANO YENNI 60.00
VIGILANTE
VACACIONES)
TE 05000122929. DIURNO
(MARCANO YENNI 41.35
CARABALLO
DUELO)
TE 05000122929 1 DIBRASKA
CAMPANA-- 1
ZACARIAS
SET ANIDIL
ESTOPERA-1 101.35
TE 05000122930 JUEGO DE ANILLO
40MM-2
ANDRADE 145.20
RODAMIENTOSS
ARMANDO
TE 05000122930 6201
(REPUESTO
DESMALEZADORA 145.20
)PROCESAMIENTO
Mar-22 DE DATOS POR
PAGAR 03-2022 8.88 falta pago mantenimiento servidor vene
PROCESAMIENTO
Mar-22 DE DATOS POR
PAGAR 03-2022 8.88
GASTOS
Mar-22 CONCILIACION 03-
2022 86.06
GASTOS
Mar-22 CONCILIACION 03-
FACT
2022 FAOV DESDE 86.06
SEPT 2021 A
TMT 929688 FEBRERO 2022
FACT FAOV DESDE
REFERENCIA 1,134.31
SEPT
45651317-KA
2021
TMT 929688 FEBRERO 2022
REFERENCIA
FACT FAOV MES 1,134.31
45651317-K
MARZO 2022
TMT 6418752 REFERENCIA
FACT FAOV MES 544.74
45867932-8
MARZO 2022
TMT 6418752
REFERENCIA 544.74
45867932-8
FAOV MES MARZO
AJ 03-2022. 2022 REFERENCIA
45867932-8 158.13
AJ 03-2022 FAOV AJUSTE MES
MARZO 2022 158.13
MANTENIMIENTO
SERVIDOR
03-2022.
MANTENIMIENTO
2022
SERVIDOR
Mar-22
2022
APORTE P/ BVO GASTOS 03-2022
MARCANO YE 1.42
APORTE P/ BVO
GASTOS 03-2022
MARCANO Y 1.42
8,974.23 8,974.23
8 Fecha Cte 3/31/2022
BONO ESTIMULO
A LA Debitos Creditos
Mar-22 PERMANENCIA
DIRECTIVO-
BONO ESTIMULO 3,330.00
DOCENTES
A LA 03-
Mar-22 2022
PERMANENCIA
ADMINISTRATIVO
SA 03-2022
LA
Mar-22
PERMANENCIA 420.00
NOMINA
OBREROSBONO
03-2022
ESTIMULO A LA
TE-05000122908
03-2022
3,930.00 3,930.00
9 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
Mar-22 PEDA 1-2022
284.19 284.19
Mar-22 PEDO 1-2022
754.28 754.28
NOMINA PEDA
TE 05000122922 PEDO 1-2022 03-
2022 1,038.47 1,038.47
1,038.47 1,038.47
10 Fecha Cte 3/31/2022
Referencia PROGRAMA
Descripcion
ALIMENTARIO Debitos Creditos
DIRECTIVO
03-2022 1ERA
DOCENTE 03-2022
PROGRAMA
QUINC 92.36 92.36
(14 DIAS -
ALIMENTARIO
03-2022 1ERA PRIMERA
ADMINISTRATIVO
QUINC. PROGRAMA
QUINCENA)
03-2022 (14 DIAS -
PRIMERA
03-2022 1ERA OBREROS
PROGRAMA
QUINCENA) 03-2022
QUINC . (14 DIAS -
PRIMERA
TODO EL
QUINCENA)03-
TE-05000122926 PERSONAL
2022 (14 DIAS - 118.61 118.61
PRIMERA
QUINCENA) 118.61 118.61
11 Fecha Cte 3/31/2022
Referencia PROGRAMA
Descripcion
ALIMENTARIO Debitos Creditos
DIRECTIVO-
03-2022 2DA
QUIN DOCENTE 03-2022
PROGRAMA
(16 DIAS
ALIMENTARIO 1,605.84 1,605.85
03-2022 2DA SEGUNDA
ADMINISTRATIVO
QUINC PROGRAMA
QUINCENA(
03-2022 (16 DIAS
SEGUNDA
03-2022 2DA OBREROS
QUINCENA( 03-2022
QUINC. (16 DIAS 354.00 354.00
SEGUNDA
QUINCENA(
PROGRAMA
ALIMENTARIO 03-
TE-05000122927 2022 (16 DIAS
SEGUNDA 2,055.84 2,055.85
QUINCENA(
2,055.84 2,055.84
13 Fecha Cte 3/31/2022
PROVISIONES
MENSUALES Debitos Creditos
DIRECTIVO
PROVD PROVISIONES
DOCENTE (14 188.48 188.48
MENSUALES
DIAS) MARZO
DIRECTIVO
2022
PROV PROVISIONES
DOCENTE (14 188.48
MENSUALES
DIAS) MARZO
DIRECTIVO
2022
PROVDD PROVISIONES
DOCENTE (14
MENSUALES 399.81
DIAS) MARZO
DIRECTIVO
2022
PROV
DOCENTE
PROVISIONES(14 399.81
DIAS) MARZO
MENSUALES
PROVA. 2022
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
(14 DIAS) MARZO 10.18
MENSUALES
2022
PROVA ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PROVO. OBREROS (14
PROVISIONES
DIAS) MARZO 39.19
MENSUALES
2022
PROVO OBREROS (14
PROVISIONES
DIAS) MARZO
MENSUALES 39.19
2022
DIRECTIVO
PROVD PROVISIONES
DOCENTE (14
MENSUALES 694.35
DIAS) MARZO
DIRECTIVO
2022
PROV
DOCENTE
PROVISIONES( 14 694.35
DIAS) MARZO
MENSUALES
PROVA. 2022
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PROVA. ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
( 14 DIAS) MARZO 19.34
MENSUALES
2022
PROVO . OBREROS (14
PROVISIONES
DIAS) MARZO 67.12
MENSUALES
2022
PROVO- OBREROS ( 14
DIAS) MARZO 67.12
2022
PROVISIONES
MENSUALES
DIRECTIVO
PROVDD PROVISIONES
DOCENTE (16 1,671.16 1,671.16
MENSUALES
DIAS) MARZO
PROV DIRECTIVO
2022
PROVISIONES
DOCENTE (14
MENSUALES 1,671.16
DIAS) MARZO
DIRECTIVO
2022
PROVDD. PROVISIONES
DOCENTE (16 3,544.90
MENSUALES
DIAS) MARZO
DIRECTIVO
2022
PROV
DOCENTE
PROVISIONES(16 3,544.90
DIAS) MARZO
MENSUALES
PROVA.- 2022
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PROVA ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PROVO.* OBREROS (16
PROVISIONES
DIAS) MARZO 472.74
MENSUALES
2022
PROVO* OBREROS (16
PROVISIONES
DIAS) MARZO
MENSUALES 472.74
2022
DIRECTIVO
PROVD* PROVISIONES
DOCENTE (16 6,156.47
MENSUALES
DIAS) MARZO
DIRECTIVO
2022
PROV
DOCENTE
PROVISIONES( 16 6,156.47
DIAS) MARZO
MENSUALES
PROVA.* 2022
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PROVA. ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
( 16 DIAS) MARZO 256.55
MENSUALES
2022
PROVO .* OBREROS (16
PROVISIONES
DIAS) MARZO 809.56
MENSUALES
2022
PROVO- OBREROS ( 16
DIAS) MARZO 809.56
2022
14,464.83 14,464.83
14 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACION
Mar-22 ACUMULADA 03-
2022 1,692.54
DEPRECIACION
Mar-22 ACUMULADA 03-
2022 1,692.54
1,692.54 1,692.54
664.11 1,639.73 65.59 8.21 16.40 7.60
17 APORTES
PATRONALES 147.58 32.86 32.79
S.S.O. S.P.F. FAOV
40.36 166.37 243.91 2.45 39.75 128.80
97.82 1,541.91 472.24
18.82 21.35 40.17 1.61 0.20

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.48 1.36 5.60 7.47 2.45
2.21 37.97 12.88

55.02 75.59 130.60 5.22 0.65 1.31
17 APORTES
PATRONALES 11.75 2.61 2.61
S.S.O. S.P.F FAOV
2.26 13.38 21.00 28.00 8.98
18.70 111.90 43.23

PAGO I QCNA PAGO I QCNA
36.21 528.36
PAGO II QCNA PAGO II QCNA
332.94 4,879.42
369.15 5,407.77
PAGO I QCNA
199.23 280.73 199.23 280.73
PAGO II QCNA
162.99 235.43 1,851.99 2,610.36
36.24 45.30 2,051.22 2,891.09

PAGO I QCNA
36.22 54.33
PAGO II QCNA
332.94 499.41
1.42 2.13 BVO YENNI
370.58 555.87
158.13 158.13
528.71 714.00
1,691.78
3,335.37 14,538.60 590.83 72.69 145.39 254.12
17 APORTES
PATRONALES 1,329.36 290.77 290.77
S.S.O. S.P.F. FAOV
897.67 1,120.32 302.55 661.50 353.33 3,335.37
1,205.82 13,332.77 4,187.11

362.67 170.17 532.83 21.31 2.66
40.51 0.00 24.32 48.00 37.33
30.66 502.17 170.86
1,123.33 452.03 1,575.36 63.01 7.88
S.S.O. S.P.F
44.54 139.19 16.36 140.00 73.33
295.71 1,279.64 521.44
332.94 4,879.42
1,851.99 2,610.36
1,519.07 2,194.21
332.92 416.15
332.94 499.41
15,114.58
3,045.00
1,094.00
6,535.00
18,868.00
0.71 70.54
2.13FALTA APORTE PATRONAL
LISTO
listo
faltan nominas
recibidas por
whatsapp
188.48 1,671.16
1,639.73 399.81 3,544.90
14,538.59 694.35 6,156.46
40.18 10.18 134.98
532.83 19.35 256.55
130.60 39.18 472.62
1,575.35 67.11 809.56

- 7.60 97.80 1,541.93 472.24
32.79
INCES
42.47 664.11
0.40 - - - 2.21 37.96
0.80 0.80
FAOV INCES
21.35
11.52 - 11.52 18.70 111.90 43.23
2.61
INCES
1.96 75.59
30.00 112.79 396.91 1,205.81 13,332.78 4,187.12
290.77
INCES
5.33 0.00 1.36 1.36 30.66 502.17
10.66 10.66
20.00 170.17
15.75 205.58 3.50 209.08 295.72 1,279.63
31.51 31.51
FAOV INCES
38.60 452.03
12.88
12,561.35
512.584384
170.86
1564.33178242101
521.44
ASIENTOS
DIARIOS
NOMINA 04-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post
del Hogar Hogar
Hijos
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
Hijos
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Otras
Asignaciones
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
ASIENTOS
APORTES 04-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
Retenciones
494
I.N.C.E I.N.C.E
494 515191 EGR
Sociales Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
494
Sociales Sociales
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
ASIENTOS
INGRESOS
Descripcion 04-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Aporte 88134
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Fondo
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Activos -
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
Fondo
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
Activos -
Fondo
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Activos -
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes 88134
494 223005
por Ubicar Ubicar
Mensualidades
494
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
ASIENTOS
GASTOS 04-
Descripcion 2022
Codigo Descripcion
494 531371 Maquinarias Maquinarias y EGR
y Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 531371 EGR
y Equipos Equipos
Fiscales
494 521290 EGR
494 521290 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Servicios de 88134
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Viaticos y
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Ferreteria
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Material de
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios
Material de
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Material de
Oficina
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Servicios de 88134
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Ferreteria
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
494 521290 EGR
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
494 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B04
013404011640110
Corrientes
Sevicio de 88134 de
Sevicio
o de Datos Datos
494 212040015
Varias Varias
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
BONO DIARIOS
ESTIMULO A
Descripcion LA
PERMANENCI
A 04-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
494 114005999 494210
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
PAGO DIARIOS
CONTRIBUCI
Descripcion ON SEMANA
MAYOR 04-
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Bono
Bono Semana
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
013404011640110
Corrientes
Bono 88134
Bono Semana
494 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
494 512147 Semana
Mayor
Mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
DIARIOS
PROGRAMA
Descripcion ALIMENTARA
IO 04-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Programa Programa
Alimentario
Programa Programa
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes 88134
ASIENTOS
DIARIOS
PROVISIONES
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Directivo -
Ajuste Docente
494 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono

Vacacional

Vacacional
ASIENTOS
DEPRECIACIO
N
Descripcion
ACUMULADA
04-2022

Mayor mayor
Equipos Equipos
494 121015
Equipos Equipos
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 9 173
DESDE:
01/04/2022 -
FECHA 9 173
HASTA:
30/04/2022
1 Fecha Cte 4/30/2022
21,373.16
Debitos Creditos
SUELDO
Apr-22 DIRECTIVO
DOCENTE
PRIMA DE 04-2022 21,373.16 27,720.84
ANTIGUEDAD
Apr-22 SEGUN ANEXO
1,683.09 554.42
NP1 04-2022
PRIMA EJERCICIO
Apr-22 DOCENTE ANEXO
NP1 04-2022 2,137.32
PRIMA DE POST
Apr-22 GRADO ANEXO
NP1 04-2022
PRIMA 567.27
ASISTENCIA DEL
Apr-22 HOGAR NP1 04-
1,260.00
2022
PRIMA POR HIJOS
Apr-22 SEGUN ANEXO
NP1 04-2022 700.00
Apr-22 RETENCION SSO
NP1 04-2022 1,098.14 2,470.82
Apr-22 RETENCION SPF
NP1 04-2022 138.60 554.40
Apr-22 RETENCION FAOV
NP1 04-2022 277.21 554.42
RETENCION
Apr-22 REPOSOS E
NP1 04-2022
ADELANTO
Apr-22
FEDORA ALEMAN 30.00
SUELDO
Apr-22 ADMINISTRATIVO
OBRERO 04-2022
PRIMA 680.00 999.06
ANTIGUEDAD
04-2022- ANEXO NP2A 04-
PRIMA 75.96 19.98
2022
COMPENSACION
04-2022.
ACADEMICA NP2A 45.60
PRIMA
04-2022
COMPENSATORIA
PRIMA 90.00
NP2A 04-2022
ASISTENCIA DEL
04-2022- HOGAR NP2A 04- 70.00
2022
PRIMA POR HIJOS
NP2A 04-2022 37.50
Apr-22 RETENCION SSO
NP2A 04-2022 39.96 89.91
RETENCION SPF
Apr-22
NP2A 04-2022 5.00 20.00
RETENCION FAOV
Apr-22
NP2A 04-2022 9.99 19.98
LDO
ADMINISTRATIVO
04-2022-
OBRERO NP2O 04-
RECARGO 2,106.05 3,260.40
2022
DOMINGOS Y
Apr-22 FERIADOS
04-2022
BONO NOCTURNO
Apr-22
NP2O 04-2022 83.52
PRIMA
ANTIGUEDAD
04-2022.
ANEXO NP2O 04- 260.95
PRIMA
2022
COMPENSATORIA
Apr-22 SEGUN ANEXO
PRIMA 337.50
NP2O 04-2022
ASISTENCIA DEL
Apr-22 HOGAR NP2O 04-
262.50
2022
PRIMA POR HIJOS
NP2O 04-2022 137.50
RETENCION SSO
Apr-22 NP2O 04-2022
130.42 293.45
RETENCION SPF
Apr-22 NP2O 04-2022
16.30 65.20
RETENCION FAOV
Apr-22
NP2O 04-2022 32.60 65.20
RETENCION
Apr-22 REPOSOS E
NP2O 04-2022
NOMINA 1ERA
NC QUINCENA DD 04-
2022 12,587.92
NOMINA 1ERA
NC * QUINCENA ADM
OB 04-2022 1,802.40
NOMINA 2DA
NC -- QUINCEAN DD 04-
2022 12,677.70
NOMINA 2DA
NC --- QUINCEAN ADM
OB 04-2022 1,770.22
NOMINA POR
TE-05000122944 PAGAR GOMEZ
ESTEFANI 145.00 28,983.24
31,980.30 31,980.30
2 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
APORTES
04-20022 MENSUAL SSO
NP1 04-2022 2,470.81
APORTES
Apr-22 MENSUAL SSO
NP1 04-2022 2,470.81
APORTES
Apr-22 MENSUAL SPF NP1
04-2022 554.42
APORTES
Apr-22 MENSUAL SPF NP1
04-2022 554.42
APORTES
04-2022* MENSUAL SSO 04-
2022 89.92
APORTES
Apr-22 MENSUAL SSO 04-
2022 89.92
APORTES
04-2022. MENSUAL SSO
NP2O 04-2022 293.44
APORTES
Apr-22 MENSUAL SSO
NP2O 04-2022 293.44
APORTES
04-2022 / MENSUAL SPF REVISAR OBEROS
NP2O 04-2022 65.21
APORTES
Apr-22 MENSUAL SPF
NP2O 04-2022 65.21
APORTES
Apr-22 MENSUAL FAOV
NP1 04-2022 554.42
APORTES
Apr-22 MENSUAL FAOV
NP1 04-2022 554.42
APORTES
04-2022- MENSUAL FAOV
NP2A 04-2022 19.98
APORTES
Apr-22 MENSUAL FAOV
NP2A 04-2022 19.98
APORTES
NP2O 04-2022 65.21
APORTES
Apr-22 MENSUAL FAOV
NP2O 04-2022 65.21
APORTES
Apr-22 MENSUAL INCES
NP1 04-2022 554.42
APORTES
NP1 04-2022 554.42
APORTES
NP2A 04-2022 19.98
APORTES
NP2A 04-2022 19.98
APORTES
NP2O 04-2022 65.21
APORTES
NP2O 04-2022
APORTES 65.21
MENSUAL
Apr-22
APORTES
NP1 04-2022
Apr-22 MENSUAL
NP1 04-2022
APORTES
MENSUAL
04-2022*
PRESTACIONES 320.37
APORTES
NP2A 04-2022
MENSUAL
Apr-22
PRESTACIONES 320.37
APORTES
NP2O 04-2022
MENSUAL
04-2022 *
APORTES
NP2O 04-2022
MENSUAL
Apr-22
NP2O 04-2022
APORTES
NP2A 04-2022 19.98
APORTES
Apr-22 MENSUAL SPF
NP2A 04-2022 19.98
14,156.17 14,156.17
3 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
APORTE
NC 11-05-2022 SUBVENCION
1ERA QUINCENA 15,966.00
APORTE
NC 11-04-2022 SUBVENCION
APORTE PAGO
CONTRIBUCION
NC 11-04-2022 SEMANA MAYOR
APORTE
TODO ELPAGO 1,150.00
CONTRIBUCION
PERSONAL
NC 11-04-2022 SEMANA MAYOR
TODO EL 1,150.00
APORTE SEGUNDA
PERSONAL
NC 28-04-2022 QUINCENA 04-
2022 19,092.00
APORTE SEGUNDA
NC 28-04-2022 QUINCENA 04-
2022 19,092.00
RM INGRESOS 04-
RM04-2022
2022 8,337.33
RM INGRESOS 04-
RM 04-2022 2022 8,337.33
INGRESOS 04-
Apr-22 2022
1,776.82
Apr-22 UBICADOS 04-
2022 878.72
FONDO
INCENTIVO A LA
Apr-22
04-2022
CONTRIBUCIONES
Apr-22 MES OCTUBRE
2022 26.09
CONTRIBUCIONES
Apr-22 MES NOVIEMBRE
2022 49.38
CONTRIBUCIONES
Apr-22 MES DICIEMBRE
2022 75.12
CONTRIBUCIONES
Apr-22
MES ENERO 2022 151.18
CONTRIBUCIONES
Apr-22 MES FEBRERO
2022 154.67
CONTRIBUCIONES
Apr-22
MES MARZO 2022 170.67
CONTRIBUCIONES
Apr-22
MES ABRIL 2022 120.00
CONTRIBUCIONES
ANTICIPADAS MES
Apr-22 MAYO 2022 04-
2022
ANTICIPADAS MES
Apr-22 JUNIO 2022 04-
2022
ANTICIPADAS MES
Apr-22 JULIO 2022 04-
2022
ANTICIPADAS MES
Apr-22 AGOSTO 2022 04-
11.17
2022
INGRESOS EN
04-2022. TRASNITO 04-
2022 2,299.78
INGRESOS EN
Apr-22 TRASNITO 04-
2022 2,299.78
CONTRIBUCIONES
014-2022 ANTICIPADAS 04-
2022 134.52
CONTRIBUCIONES
Apr-22 ANTICIPADAS 04-
2022 134.52
49,635.17 49,635.17
4 Fecha Cte 4/30/2022
KIT DE IMAGEN
(ORIGINAL) Debitos Creditos
RICOTH AFICIO
TE 05000122931 2000- 02 FLTROS 676.20
ELECTRONICO- 1
DEVERA
M.O JEAN
TE 05000122931
CARLOS 676.20
REVISION DE 12
PC -INSTALACION
TE 05000122932
DE RED 264.00
IMPRESORA
TE 05000122932 IVA
42.24
TE 05000122932 COPIA DE LLAVES
10.00
2 TAPONES PV-2
TE 05000122932.
JUNTA 33.00
YUBER ROJAS-
TE 05000122932
ROUTER INTERNET
TE 05000122933
ADMINISTRACION 91.00
TE 05000122933 1 CUÑETE
RINNA AZUL
CISNEROS
TURQUESA-3 91.00
CAOBA ESMALTE-
TE 0500012293 2 CANDADOS
TOLSEN- 1,117.29
BOMBILLOS LED-
TE 05000122934 IVA
BOMBILLOS 178.71
NASSOUR
TRASLADO
(PUERTO COLOR) 1,296.00
COLEGIO A
TE 05000122935 PÙERTO COLOR
TRASLADO
REGRESO AL 92.00
COLEGIO
COLEGIO A
TE 05000122935 PÙERTO COLOR
REGRESO AL 92.00
COLEGIO
CEMENTO-
TE 05000122936
BLOQUE 99.14
TE 05000122936 IVA
15.86
TE 05000122936 IVA
115.00
SERVILLSTA-
TE 05000122937 GALLETAS-PAPE
HIGIENICO 59.78
TE 05000122937 IVA
1.46
VASOS
TE 05000122937. DESECHABLE NRO
3 32.76
TE 05000122937 JESUS FIGUERA
3 CAJAS DE 94.00
MARCADORES DE
TE 05000122942 PIZARRA-1 CAJA 242.00
LAPICERO
4 LITROS DE
TE 05000122942
LAVAPLATOS 16.88
TE 05000122942 1 CAJA DE
IVA
MARCADOR 2.70
NEGRO-2 CAJA
TE 05000122942. MARCADOR AZUL
-RESALTADOR- 210.42
SACAPUNTA-
BORRA CESAR
472.00
ALQUILER VIDEO
TE 05000122947
BEAN 40.00
RECARGA BAM
TE 05000122947
PROYECTO ECHO 20.00
RECARGA
TE 05000122947.
PERSONAL 5.00
ARREDONDO
MAYRA-PATIÑO
TE 05000122947
ARISMERBY- 65.00
VELASQUEZ
RECARGAS ALSUJEI
TE 05000122946 PERSONAL -
APOYO 380.00
RECARGAS AL
TE 05000122946 PERSONAL -
NP4 COLUMNA 9
APOYO 380.00
SUPLENCIA
TE-05000122948 PAGADA CON LO
DESCONTADO AL
NP4 SUPLENCIAS 130.00
TITULAR
PAGADO POR EL
TE 05000122948
PLANTEL 20.00
COLUMNA 10
NP4 PROGRAMA
TE 05000122948 ALIMENTARIO
COLUMNA 12 45.00
BARRIOS EMMA
TE 05000122948 SUPLENTE
195.00
PAGO IVSS MESES
TE 05000122949
02 Y 03 2022 972.10
ARGENIS MILLA
TE 05000122949 ( IVSS
02 MESES 02 Y
MECHAS-02
03 2022)DE CORTE-
DISCOS 972.10
03 SOCATES-01
TE 05000122953
LLAVE DE 165.00
CHORRO-01 RED -
TE 05000122953 01
IVATEFLON
26.40
HURTADO
TE 05000122953
MARBELIS 191.40
VASOS
TE 05000122954 DESECHABLE NRO
3 Y 27 18.32
TE 05000122954 IVA
2.93
5MTS PLASTICO
TE 05000122954 PARA LAS
VENTANAS 32.90
TE 05000122954. IVA
5.26
TE 05000122954. SILICONE
7.20
MAITA ROSA -
TE 05000122954
FIGUERA JESUS 66.61 ene
TRIMESTRE INCES
TMT 2525627152 ENERO A MARZO
DE 2022 521.26 75.96
TRIMESTRE INCES
TMT 2525627152 ENERO A MARZO
DE 2022 521.26
GASTOS
2022 114.17
GASTOS
2022 114.17
PROCESAMIENTO
Apr-22 DE DATOS POR
PAGAR 04-2022 9.54
PROCESAMIENTO
Apr-22 DE DATOS POR
MANTENIMIENTO
PAGAR 04-2022 9.54
falta pago mantenimineto servidor venecuenta
SERVIDOR
MANTENIMIENTO
POR PAGAR 04- 4.77
SERVIDOR
2022
Apr-22 VENECUENTAS
POR PAGAR 04- 4.77
2022
5,705.29 5,705.29
5 Fecha Cte 4/30/2022
BONO ESTIMULO
PERMANENCIA
Apr-22 DIRECTIVO-
DOCENTES
A LA 04-
2022
Apr-22 PERMANENCIA
ADMINISTRATIVO
04-2022
A LA
Apr-22 BONO ESTIMULO
PERMANENCIA 420.00
A LA
OBREROS 04-2022
PERMANENCIA
TE 05000122943
TODO EL 3,975.00
PERSONAL 04-
2022
3,975.00 3,975.00
6 Fecha Cte 4/30/2022
CONTRIBUCION
Apr-22 SEMANA MAYOR
DIRECTIVO
PAGO 887.50 887.50
DOCENTE 04-2022
CONTRIBUCION
TE-05000122940 SEMANA MAYOR
PAGO 875.00
04-2022
TE-05000122945 CONTRIBUCION
SEMANA
PAGO MAYOR 12.50
GOMEZ ESTEFANI
CONTRIBUCION
Apr-22 SEMANA MAYOR
ADMINISTRATIVO
PAGO 50.00 50.00
04-2022
Apr-22 CONTRIBUCION
SEMANA MAYOR 187.50 187.50
OBRERO 04-2022
PAGO
CONTRIBUCION
TE-05000122941
SEMANA MAYOR 237.50 1,125.00
ADM-OB 04-2022
1,125.00 1,125.00
7 Fecha Cte 4/30/2022
ALIMENTARAIO
Apr-22 DIRECTIVO
PROGRAMA 3,070.65 3,070.68
DOCENTE 04-2022
ALIMENTARAIO
04-2022.
04-2022
PROGRAMA
04-2022 . ALIMENTARAIO
PROGRAMA
OBREROS 04-2022 659.25 659.25
ALIMENTARAIO
TE-05000122952 TODO EL
PERSONAL 04- 3,909.90 3,909.93
2022
3,909.90 3,909.90
8 Fecha Cte 4/30/2022
MENSUALES
PROV DD04-2022 DIRECTIVO
PROVISIONES
DOCENTE ABRIL 3,186.42
MENSUALES
2022
PROV 04-2022 DIRECTIVO
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PVDD 04-2022 DIRECTRIVO-
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PROV DD DIRECTRIVO-
DOCENTE ABRIL
2022
MENSUALES
PVA 04-2022
PROVISIONES
ABRIL 2022
MENSUALES
PROV AD
PROVISIONES
ABRIL 2022
MENSUALES
PVO 04-2022
OBREROS ABRIL 978.40
2022
PROVISIONES
MENSUALES
PROV OB
OBREROS ABRIL
PROVISIONES 978.40
2022
MENSUALES
PROV DD DIRECTIVO
PROVISIONES
MENSUALES
2022
PROV DD DIRECTIVO
DOCENTE ABRIL
2022
MENSUALES
PROV AD
ADMINISTTRATIV 481.03
PROVISIONES
O ABRIL 2022
MENSUALES
PROV ASM
PROVISIONES
ABRIL 2022
MENSUALES
PROV OB
OBREROS ABRIL 1,675.51
PROVISIONES
2022
MENSUALES
PROV OB
OBREROS ABRIL 1,675.51
2022
25,072.13 25,072.13
9 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACION
ACUMULADA 04-
2022 1,692.54
DEPRECIACION
Apr-22 ACUMULADA 04-
2022 1,692.54
1,692.54 1,692.54
6,347.68 27,720.84 1,098.14 138.60 277.21
17 APORTES
PATRONALES 2,470.81 554.42 554.42
S.S.O. S.P.F. FAOV
1,683.09 2,137.32 - 567.27 1,260.00
2,310.19 25,410.65 7,983.60
680.00 319.06 999.06 39.96

17 APORTES
PATRONALES 89.92
S.S.O.
75.96 - 45.60 90.00
54.95 944.11 320.37
2,106.07 1,154.35 3,260.43 130.42

17 APORTES
PATRONALES 293.44
FALTA ESTE APORTE S.S.O.
83.52 260.95 337.50
631.92 2,628.48 1,079.19
639.61 9,383.16
3,493.77 4,922.19
2,854.17 4,122.69
639.60 799.50
639.60 959.40
28,983.24
FALTA PFS ADM
CAMBIAR MONTO
15,966.00
1,150.00
19,092.00
pago sso feb marzo
2022
feb mar
76.15 369.14 521.25

antenimineto servidor venecuentas de enero abril 2022 1$
3,186.42
27,720.84 6,759.09
11,738.58
999.06 253.10
481.03
3,260.40 978.39
1,675.49
766.24 30.00 796.24 2,310.19 25,410.65 7,983.60
554.42
INCES
700.00 6,347.68
5.00 9.99 - - - 54.95
19.98 19.98 19.98
S.P.F FAOV INCES
70.00 37.50 319.06
16.30 32.60 452.60 - 452.60 631.93
65.21 65.21 65.21

S.P.F FAOV INCES
262.50 137.50 72.38 1,154.35

320.37
944.11
1079.20094795495
2,628.50
ASIENTOS
DIARIOS
NOMINA 05-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post
del Hogar Hogar
Hijos
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Otras
Asignaciones
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
Compensator Prima
ia Compensatoria
494 512151
aPrima
Prima Ayuda
494 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Prima por
Retenciones
ASIENTOS
APORTES 05-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
Retenciones
494
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
Retenciones
494
I.N.C.E I.N.C.E
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 515191 EGR
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
ASIENTOS
INGRESOS
Descripcion 05-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Aporte 88134
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
Proyecto 88134
Proyecto Dotacion
494 212040121 Dotacion - -Pasivo-
Pasivo- Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
Proyecto 88134
Proyecto Dotacion
494 212040121 Dotacion -
-Pasivo-
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
Proyecto 88134
Proyecto Dotacion
494 212040121 Dotacion -
-Pasivo-
Pasivo-
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
494 223005
por Ubicar Ubicar
Materiales
Fondo Materiales
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Bancos -
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Proyecto
Proyecto Dotacion
494 212040121 Dotacion -
-Pasivo-
Pasivo-
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS 05-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
494 521208 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Proyecto 88134
Proyecto Dotacion
494 212040121 Dotacion -
-Pasivo-
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Imprenta y 88134
Imprenta y
Reproduccion
n
Servicios
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes 88134
494 525333 EGR
Sociales Sociales

Fiscales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Material de
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Insumos de 88134 de
Insumos
Covid19 Covid19
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Prestaciones 88134
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Prestaciones Extraordinario
o Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Salarial por
494 511127 Incremento de EGR
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
494 221001 Sociales
Sociales
494 221001 Sociales
Sociales
494 221001
Sociales Sociales

L.P.H
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
494 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Servicios
Material de
Servicios
Utiles y
Utiles y Materiales EGR
494 521260 Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios
Fiscales
525333 Relaciones
Relaciones
494 EGR
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
494 521208 EGR
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Utiles y 88134
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios
Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Servicios
Otros
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes 88134
Servicios de
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
494 531371 EGR
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Utiles y 88134
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios

Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B04
013404011640110
Corrientes
88134
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 525333 EGR
Sociales Sociales
494 525333 EGR
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
Covid19 Covid19
Servicios
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
(Pasivos)
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Ajuste
Ajuste Salarial por
Salarial por
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente Docente
494 221001 Sociales
Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
494
Sociales Sociales
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
212040013 Liquidacion
Liquidacion
494
(Pasivos) (Pasivos)
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Salarial por
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
494 221001
Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
494 221001 Sociales
Sociales
494 221001 Sociales
Sociales
494 221001 Sociales
Sociales
Retenciones
L.P.H
Retenciones
494
I.N.C.E I.N.C.E
Liquidacion Liquidacion
494 212040013
(Pasivos) (Pasivos)
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
ASIENTOS
Tipo Cte PAGO 1 DIARIOS Numero Cte
CONTRIBUCI
ON DIA DE LA
Descripcion
MADRE Y
PADRE TODO
EL PERSONAL
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución
Contribución por
por día de las
Madres o
o Padres Cuenta
Banesco
Padres
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Contribución 88134
Contribución por
por día de las
Madres o
por día de las
Madres o
o Padres
Padres
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
BONO
ESTIMULO A
Descripcion LA
PERMANENCI
A 05-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
Fondo
Activos -
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
494 114005999 494210
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
PROGRAMA DIARIOS
ALIMENTARI
Descripcion O TODO EL
PERSONAL
05-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
494 513149 EGR
513149 Programa
Programa
494 EGR
Programa Programa
494 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
ASIENTOS
DIARIOS
PROVISIONES
05-2022
Codigo Descripcion
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono

Vacacional
Bono
Vacacional

ASIENTOS
DIARIOS
DEPRECIACIO
N
Descripcion
ACUMULADA
05-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
494 122015
Equipos Equipos
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 9 239
DIARIOS
DESDE:
01/05/2022 -
9 239
FECHA
HASTA:
31/05/2022
1 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
SUELDO
May-22 DIRECTIVO
DOCENTE
PRIMA DE 05-2022 20,810.08 26,928.11
ANTIGUEDAD
May-22 SEGUN ANEXO
1,569.75 538.56
NP1 05-2022
PRIMA EJERCICIO
May-22 DOCENTE ANEXO
NP1 05-2022 2,081.01
PRIMA DE POST
May-22 GRADO ANEXO
NP1 05-2022
PRIMA 567.27
ASISTENCIA DEL
May-22 HOGAR NP1 05-
1,225.00
2022
PRIMA POR HIJOS
May-22 SEGUN ANEXO
NP1 05-2022 675.00
May-22 RETENCION SSO
NP1 05-2022 1,066.43 2,399.47
May-22 RETENCION SPF
NP1 05-2022 134.64 538.56
May-22 RETENCION FAOV
NP1 05-2022 269.28 538.56
RETENCION
May-22 REPOSOS E
NP1 05-2022
ADELANTO
May-22
FEDORA ALEMAN 30.00
SUELDO
May-22 ADMINISTRATIVO
OBRERO 05-2022
PRIMA 876.00 1,286.76
ANTIGUEDAD
05-2022 . ANEXO NP2A 05-
PRIMA 75.96 25.74
2022
COMPENSACION
May-22
PRIMA
05-2022
COMPENSATORIA
May-22 SEGUN ANEXO
112.50
NP2A 05-2022
PRIMA POR HIJOS
05-2022- SEGUN ANEXO
NP2A 05-2022 87.50
May-22 RETENCION SSO
NP2A 05-2022 51.47 115.81
May-22 RETENCION SPF
NP2A 05-2022 6.43 25.72
RETENCION FAOV
May-22
NP2A 05-2022 10.84 21.68
SUELDO
ADMINISTRATIVO
05-2022/
OBRERO
RECARGONP2O 05- 2,106.07 3,260.42
2022
DOMINGOS Y
05-2022 . FERIADOS
05-2022
BONO NOCTURNO
May-22
NP2O 05-2022 83.52
PRIMA
ANTIGUEDAD
05-2022.
ANEXO NP2O 05- 260.95
PRIMA
2022
COMPENSATORIA
May-22
SEGUN ANEXO 337.50
PRIMA
NP2O 05-2022
ASISTENCIA DEL
05-2022*
HOGAR NP2O 05- 262.50
2022
PRIMA POR HIJOS
NP2O 05-2022 137.50
May-22 NOMINA 05-2022
130.41 293.42
RETENCION SPF
May-22 NP2O 05-2022
16.30 65.20
RETENCION FAOV
May-22 NP2O 05-2022
RETENCION 32.60 65.20
REPOSOS E
May-22
NP2O 05-2022
TE-05000122965 NIOMINA 1ERA
QUINCENA DD 12,541.00
NIOMINA 1ERA
OB 1,887.69
NIOMINA 2DA
TE-05000122976
QUINCENA DD 12,331.97
NIOMINA 2DA
OB 1,891.66 28,652.32
PRIMA POR HIJOS
NP2A 05-2022 50.00
RETENCION FAOV
May-22 NP2A 05-2022
31,475.29 31,475.29
2 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
APORTES
May-22 MENSUAL SSO
NP1 05-2022 2,399.47
APORTES
May-22 MENSUAL SSO
NP1 05-2022 2,399.47
APORTES
05-2022 538.56
APORTES
May-22 MENSUAL SPF NP1
05-2022 538.56
APORTES
05-2022 . MENSUAL SSO
NP2A 05-2022 115.81
APORTES
May-22 MENSUAL SSO
NP2A 05-2022 115.81
APORTES
05-2022* MENSUAL SPF
NP2A 05-2022 25.74
APORTES
May-22 MENSUAL SPF
NP2A 05-2022 25.74
APORTES
05-2022- . MENSUAL SSO
NP2O 05-2022 293.44
APORTES
May-22 MENSUAL SSO
NP2O 05-2022 293.44
APORTES
NP2O 05-2022 65.21
APORTES
May-22 MENSUAL SPF
NP2O 05-2022 65.21
APORTES
May-22 MENSUAL FAOV
NP1 05-2022 538.56
APORTES
NP1 05-2022 538.56
APORTES
05-2022* MENSUAL FAOV
NP2A 05-2022 21.69
APORTES
May-22 MENSUAL FAOV
NP2A 05-2022 21.69
APORTES
NP2O 05-2022 65.21
APORTES
May-22 MENSUAL FAOV
NP2O 05-2022 65.21
APORTES
May-22 MENSUAL INCES
NP1 05-2022 538.56
APORTES
NP1 05-2022 538.56
APORTES
05-2022* MENSUAL INCES
NP2A 05-2022 25.74
APORTES
NP2A 05-2022 25.74
APORTES
05-2022 * MENSUAL INCES
NP2O 05-2022 65.21
APORTES
NP2O 05-2022 65.21
APORTES
MENSUAL
May-22
APORTES
NP1 0 05-2022
MENSUAL
May-22
APORTES
NP1 0 05-2022
MENSUAL
05-2022*
PRESTACIONES 412.62
APORTES
NP2A 0 05-2022
MENSUAL
May-22
PRESTACIONES 412.62
APORTES
NP2A 0 05-2022
MENSUAL
05-2022 *
APORTES
NP2O 0 05-2022
MENSUAL
May-22
NP2O 0 05-2022
13,940.32 13,940.32
3 Fecha Cte 5/31/2022
SUBVENCION
NC 16-5-2022
APORTE
05-2022
SUBVENCION
NC 16-5-2022
APORTE
05-2022 DIA DE LA
MADRE Y EL
NC 16-05-2022
PADRE TODO EL 1,150.00
APORTE
PERSONALDIA DE LA
MADRE Y EL
NC 16-05-2022
PADRE TODO EL 1,150.00
APORTE
PERSONAL
SUBVENCION 2DA
NC 27-5-2022
QUINCENA 05- 19,461.00
APORTE
2022
SUBVENCION 2DA
NC 27-5-2022 QUINCENA 05- 19,461.00
2022
TRANSF 899259
NC 02-5-2022 CANTINAZO
PRIMARIA 50.00
TRANSF 899259
PRIMARIA 50.00
TRANSF 840431
PRIMARIA 100.00
TRANSF 840431
PRIMARIA 100.00
TRANSF 40312 COPIAS
29.00
TRANSF 40312 COPIAS
29.00
RM INGRESOS 05-
2022 TASA AL
May-22
CAMBIO 4,50 BS. 8,565.75
RM
DEL INGRESOS 05-
02/05/2022
2022 TASA AL
045/2022
CAMBIO 4,50 BS. 8,565.75
DEL 02/05/2022
INGRESOS 05-
May-22
2022 3,358.91
UBICADOS 05-
May-22
2022 695.83
INGRESOS POR
May-22 INSCRIPCION 05-
2022
FONDO 16.12
INCENTIVO A LA
May-22
CONTRIBUCIONES
05-2022
SOLIDARIAS MES
May-22 SEPTIEMBRE 2021
05-2022
SOLIDARIAS MES
May-22 OCTUBRE 2021
05-2022
SOLIDARIAS MES
May-22 NOVIEMBRE 2021
05-2022
SOLIDARIAS MES
May-22 DICIEMBRE 2021
131.84
05-2022
CONTRIBUCIONES
May-22 SOLIDARIAS MES
ENERO 05-2022 131.73
CONTRIBUCIONES
FEBRERO 05-2022 138.00
CONTRIBUCIONES
MARZO 05-2022 201.78
CONTRIBUCIONES
ABRIL 05-2022 250.30
CONTRIBUCIONES
MAYO 05-2022 180.22
CONTRIBUCIONES
JUNIO 05-2022 74.91
CONTRIBUCIONES
JULIO 05-2022 44.35
CONTRIBUCIONES
AGOSTO 05-2022 27.48
INGRESOS EN
05-2022* TRANSITO 05-
2022 3,398.13
INGRESOS EN
May-22 TRANSITO 05-
TRASNFERENCIA
2022 3,398.13
03304582088 DEL
AJ 28/4/2022 -
TRASNFERENCIA
03304582088
E A COPIAS DEL
AJ 28/4/2022 -
E A COPIAS
52,555.62 52,555.62
4 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
TE-05000122955 GASOLINA
50.00
TE-05000122955 GASOLINA
50.00
FESTEJO DIA DE
TE 05000122957
LAS MADRES 105.00
FESTEJO DIA DE
TE 05000122957 LAS MADRES 105.00
COPIAS CARTA
TE 05000122958
PASANTIAS 15.00
TE 05000122958 IVA
2.40
CIRILO EDITH
TE 05000122958
(COPIA) 17.40
REFRESCO PAN
TE 05000122959 (VISITA LIANNES-
ALEJANDRA) 40.00
TE 05000122959 IVA BORRAR LINEA
4 BOMBONAS DE -
GAS -(CONSEJO
TE 05000122959
COMUNAL 100.00
EFECTIVO)
MILLAN ARGENIS -
MILEISY 140.00
384 TORNILLOS
TE 05000122960 16X11 - 384
TUERCAS 3/6 154.39
TE 05000122960 IVA
15.49
ARGENIS MILLAN
TE 05000122960 2 CAJASSOLAR)
(FERRE DE HOJAS
TIPO CARTA (20 169.88
RESMAS) - 500ML
TE 05000122961
DE TINTA NEGRA 672.11
HP PARA
TE 05000122961 RECARGA
IVA
107.54
4 LTS DE GEL
TE 05000122961 ANTIBACTERIAL-2
OMAR SUAREZ
GALONES DE 779.65
ALCOHOL-
TE 05000122962 ALCOHOL EL
GUARDIAN- 390.08
TAPABOCAS
TE 05000122962 IVA
QUIRUGICO 2 19.92
CAJA
CIRILO EDITH
TE 05000122962
(FARMATODO) 410.00
IVA DIFERENCIA
TE 05000122963 FACT
FARMATODO
CIRILO EDITH 9.29
DIFERENCIA
TE 05000122963
FACTURA 9.29
(FARMATODO)
RETROACTIVIDAD
May-22 LIQUIDACION
MILANO ROSA 2,924.68
INDEMIZACION
05-2022* listo
ART 9 LOTTT 3,127.68
VACACIONES
FRACCIONADAS
May-22
LIQUIDACION
BONO 39.35
MILANO ROSA
VACACIONAL
May-22 FRACCIONADOS
LIQUIDACION 57.56
AJUSTE
MILANOSALARIAL
ROSA
May-22 LIQUIDACION
MILANO ROSA
PRESTACIONES 27.18
(01 AL 03 2021)
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES 4.47
MILANO ROSA
(04 AL 06 2021)
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES 17.36
MILANO ROSA
(07 AL 09 2021)
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES 67.99
MILANO ROSA
(10 AL 12 2021)
May-22 LIQUIDACION
INTERESES 67.99
MILANO ROSA
PRESTACIONES
May-22
LIQUIDACION 23.98
MILANO
RETENCIONROSA
FAOV
May-22 LIQUIDACION
MILANO ROSA 1.24 2.48
TE 05000122964 CASTRO JOSE
NP4 COLUMNA 9 6,357.00
SUPLENCIA
TE 05000122967 PAGADA CON LO
DESCONTADO AL 108.33
NP4 PROGRAMA
TITULAR
COLUMNA 12 37.50
BARRIOS EMMNA
TE 05000122967 - PEREZ DAYANA
1 GALON DE 145.83
PINTURA BLANCA
TE 05000122970 ACEITE -1 EN
48 MARCADORES 256.04
CAUCHO
DE PIZARRA-1CAJA
TE 05000122970 IVA
GRAPAS
CORRUGADA- 40.97
1PEGA BARRA-2
TE 05000122970 CAJAS DE
512.45
LAPICEROS
TE 05000122970. KORES-2
IVA
ENGRAPADORAS
2 LTS 81.99
JUMBO 990
TE 05000122970 LAVAPLATOS-4
LTS CLORO-4 LTS 30.96
DESINFECTANTE
TE 05000122970 . IVA
4.95
4 PAQUETES
TE 05000122970 VASOS ARCOIRIS-
BOLSA 40.34
TE 05000122970* IVA
6.45
ACEITE DOS
TE 05000122970
TIEMPO 39.85
RECARGA BAM
TE 05000122970
PROYECTO ECHO 30.00
OMAR SUAREZ
TE 0500122970 (FACTURAS
VARIAS) 1,044.00
20 LTS DE
TE 05000122971
LAVAPLATOS 102.57
TE 05000122971 IVA
-
TE 05000122971 EDUARDO RIVAS
1 PAQU CLAVOS-6
TAPAS PLASTICAS- 102.57
1 REGULADOR
TE 05000122972 TIGASCO-06 MTS
206.00
MANGUERA-02
TE 05000122972 ABRAZADERAS
IVA
SUPLENTE
VIGILANTE 32.96
NOCTURNO
TE 05000122972 REPOSO
555.13
FRANCISCO
HURTADOP
APONTE
TE 05000122972 MARBELIS-
GAETANO JAVIER
RECARGA SALDO 794.09
EQUIPO
TE 05000122974
DIRECTIVO 160.00
RECARGA
AMPLIADOSALDO
TE 05000122974 EQUIPO
REPARACION AIRE
DIRECTIVO
ACONDICIONADO 160.00
AMPLIADO
PEQUEÑO-
TE 05000122975 MANTENIMIENTO
AIRE GRANDE- 990.00
REVISION
VILLEGAS FRIZER
TE 05000122975 COCINA
BERNARDO
NP4 COLUMNA 9 990.00
SUPLENCIA
TE 05000122979 PAGADA CON LO
DESCONTADO AL 173.33
NP4 PROGRAMA
TITULAR
COLUMNA 12 61.50
BARRIOS EMMA-
TE 05000122979 YSMARYS
SANTARROSA
16 LTS DE 234.83
DESGRASANTE-4
TE 05000122980 LTS DE
107.60
LAVAPLATOS
TE 05000122980 IVA
PAPEL HIGIENICO- 17.22
500G BUEN CAFE-
TE 05000122980 VASOS
DESECHABLESNRO 87.99
2.5-AZUCA-BOLSA
TE 05000122980. IVA
8.54
MARTINEZ
TE 05000122980
MILEISY 221.35
GASTOS DE
2022 181.46
GASTOS DE
2022
FACT FAOV MES 181.46
04-2022
TMT 12539240142
REFERENCIA 944.08
FACT FAOV MES
46307415-1
04-2022
TMT 12539240142
REFERENCIA 944.08
46307415-1
PAN DESAYUNO
TE 05000122956 . 2K ARROZ-
VISITA
MARGARINA 6.79
NELLY-BOLSA-
TE 05000122956* CARNE-
HORTALIZAS- 71.69
QUESO-
TE 05000122956. IVA
SALCHICHA 5.65
4 CAJAS DE
TE 05000122976
TAPABOCA 172.41
TE 05000122956 IVA
27.59
PROCESAMIENTO
May-22 DE DATOS POR
PAGAR 05-2022 10.30 10.30
PROCESAMIENTO
May-22 DE DATOS POR
MANTENIMIENTO
PAGAR 05-2022 10.30 5.15
SERVIDOR
MANTENIMIENTO
POR PAGAR 05- 5.15
SERVIDOR
2022
May-22 VENECUENTAS
POR PAGAR 05- 5.15
APORTE LPH
2022
05-2022 * LIQUIDACION
MILANO ROSA 2.48
APORTE LPH
May-22 LIQUIDACION
VACACIONES
MILANO ROSA 2.48
FRACCIONADAS
05-2022* LIQUIDACION
BONO
FERNANDEZ
VACACIONAL 308.66
ANDREA
FRACCIONADOS
05-2022 .
LIQUIDACION 451.56
AJUSTE SALARIAL
FERNANDEZ
LIQUIDACION
ANDREA
05-2022*
FERNANDEZ
PRESTACIONES 213.18
ANDREA
(10 AL 12 2021)
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES
FERNANDEZ 30.60
(01 AL 03-2022)
ANDREA
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES
FERNANDEZ 266.68
(04 AL 06 2022)
ANDREA
May-22 LIQUIDACION
AGUINALDOS
FERNANDEZ 266.68
FRACCIONADOS
ANDREA
May-22 LIQUIDACION
INTERESES
FERNANDEZ 522.82
PRESTACIONES
ANDREA
May-22 LIQUIDACION
FERNANDEZ INCE
RETENCION 2.99
ANDREA
LIQUIDACION
May-22
FERNANDEZ 1.07
LIQUIDACION
ANDREA POR
PAGAR
May-22
FERNANDEZ 2,062.10
ANDREA
RETROACTIVIDAD
SUBEFRO
VACACIONESLIESKA 23,500.42
FRACCIONADAS
05-2022 *
LIQUIDACION
BONO 666.65
SUBERO LIESKA
VACACIONAL
05-2022 * FRACCIONADOS
LIQUIDACION 975.28
AJUSTE
SUBEROSALARIAL
LIESKA
SUBERO LIESKA
PRESTACIONES 460.43
(01 AL 03 2021)
May-22
LIQUIDACION 5.27
PRESTACIONES
SUBERO LIESKA
(04 AL 06 2021)
May-22
LIQUIDACION 20.49
PRESTACIONES
SUBERO LIESKA
(07 AL 09 2021)
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES 46.57
SUBERO LIESKA
(10 AL 12 2021)
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES 71.02
SUBERO LIESKA
(01 AL 03 2022)
May-22 LIQUIDACION
PRESTACIONES 493.88
SUBERO LIESKA
(04 AL 06 2022)
May-22 LIQUIDACION
INTERESES 493.88
SUBERO LIESKA
PRESTACIONES
May-22 LIQUIDACION
98.54
SUBERO LIESKA
RETENCION FAOV
May-22 LIQUIDACION
SUBERO LIESKA 30.71 61.42
RETENCION INCE
May-22 LIQUIDACION
SUBERO LIESKA
AGUINALDOS 2.30
FRACCIONADOS
05-2022 *
LIQUIDACION 967.88
SUBERO LIESKA
LIQUIDACION POR
May-22 PAGAR SUBERO
LIESKA 27,767.30
APORTE LPH
05-2022- LIQUIDACION
SUBERO LIESKA 61.40
APORTE LPH
May-22 LIQUIDACION
SUBERO LIESKA 61.40
ARGENIS MILLAN -
TE 05000122956. MILEISY
MARTINEZ 284.13
43,084.61 43,084.61
5 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
PAGO
CONTRIBUCION
DIA DE LA MADRE
May-22
Y PADRE
PAGO 850.00 850.00
DIRECTIVO
CONTRIBUCION
TE 05000122968 DOCENTE
DIA DE LA MADRE
PAGO
Y PADRE TODO EL 850.00
CONTRIBUCION
PERSONAL
05-2022. DIA DE LA MADRE
YPAGO
PADRE 62.50 62.50
ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCION
05-2022.
DIA DE LA MADRE 187.50 187.50
Y PADRE OBREROS
PCDMO POR
May-22
PAGAR
PAGO 12.50
CONTRIBUCION
TE 05000122969 DIA DE LA MADRE
Y PADRE TODO EL 237.50
PERSONAL
1,100.00 1,100.00 1,100.00
6 Fecha Cte 5/31/2022
BONO ESTIMULO
May-22 PERMANENCIA
DIRECTIVOS
DOCENTES
A LA 05-
May-22 2022
PERMANENCIA
ADMINISTRATIVO
SA 05-2022
LA
May-22 BONO ESTIMULO
PERMANENCIA 600.00
A LA
OBREROS 05-2022
PERMANENCIA
TE 05000122973
TODO EL 4,886.00
PERSONAL 05-
2022
4,886.00 4,886.00
7 Fecha Cte 5/31/2022
ALIMENTARIO
PADD 05-2022
DIRECTIVO 2,986.65 2,986.67
PROGRAMA
DOCENTE 05-2022
ALIMENTARIO
PAA 05-2022
05-2022
PROGRAMA
PAO 05-2022 ALIMENTARIO
PROGRAMA
OBREROS 05-2022 615.75 615.75
ALIMENTARIO
TE 05000122978 TODO EL
PERSONAL 05- 3,827.40 3,827.42
2022
3,827.40 3,827.40
8 Fecha Cte 5/31/2022
MENSUALES
PROV 05-2022 AJUSTE SALARIAL
PROVISIONES
DIRECTIVO- 3,095.30
MENSUALES
DOCENTE 05-2022
PROV 05-2022 AJUSTE SALARIAL
PROVISIONES
DIRECTIVO-
MENSUALES 3,095.30
DOCENTE
BONO 05-2022
PROV 05-2022 PROVISIONES
VACACIONAL 6,565.81
MENSUALES
DIRECTIVO-
BONO
DOCENTE 05-2022
PROV 05-2022 PROVISIONES
VACACIONAL 6,565.81
MENSUALES
DIRECTIVO-
BONO
DOCENTE 05-2022
PROV 05-2022. PROVISIONES
VACCAIONAL 325.98
MENSUALES
ADMINISTRATIVO
BONO
S 05-2022
PROV 05-2022
VACCAIONAL
PROVISIONES 325.98
ADMINISTRATIVO
MENSUALES
PROV 05-2022* S 05-2022
BONO
PROVISIONES
VACACIONAL 978.40
MENSUALES
OBREROS 05-2022
PROV 05-2022 BONO
PROVISIONES
VACACIONAL 978.40
MENSUALES
OBREROS 05-2022
PROV 05-2022 AGUINALDOS
PROVISIONES
DIRECTIVO 11,402.89
MENSUALES
DOCENTE 05-2022
PROVISIONES
DIRECTIVO 11,402.89
MENSUALES
DOCENTE 05-2022
PROV 05-2022* AGUINALDOS
PROVISIONES
MENSUALES
S 05-2022
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES 619.55
SMENSUALES
05-2022
PROV 05-2022. AGUINALDOS
OBREROS 05-2022
MENSUALES
PROV 05-2022
AGUINALDOS 1,675.51
OBREROS 05-2022
24,663.44 24,663.44
9 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
DEPRECIACION
May-22 ACUMULADA 05-
2022 1,692.54
DEPRECIACION
May-22 ACUMULADA 05-
2022 1,692.54
1,692.54 1,692.54
20,810.08 6,118.03 26,928.11 1,066.43 134.64
17 APORTES
PATRONALES 2,399.47 538.56
S.S.O. S.P.F.
1,569.75 2,081.01 - 567.27 1,225.00
2,055.13 24,872.98 7,755.30
876 410.76 1,286.76 51.47

17 APORTES
PATRONALES 115.81
S.S.O.
75.96 - 84.80 112.50
68.74 1,218.02 412.62
2,106.07 1,154.35 3,260.43 130.42

17 APORTES
PATRONALES 293.44
S.S.O.
83.52 260.95 337.50 262.50
699.10 2,561.32 1,079.20
629.51 9,247.12
1.07 liq 29,552.78
2.30 liq 38,799.90
632.88
3,438.18 4,843.86
2,808.70 4,057.01
629.48 786.85
625.44 938.16
2.48 3.72
61.42 92.13
689.34 1,034.01
28,652.32
15,597.00
1,150.00
19,461.00
29,552.78
3.72
92.13
3,095.30
6,565.80
26,928.11 11,402.89
325.98
1,286.76 619.55
978.40
3,260.42 1,675.50
269.28 554.78 30.00 584.78 2,055.13 24,872.98
538.56 538.56
FAOV INCES
675.00 6,118.03
6.43 10.84 0.00 68.75 1,218.01 383.39548
25.74 21.69 25.74
S.P.F FAOV INCES
87.50 50.00 410.76
16.30 32.60 519.79 - 519.79 699.11
65.21 65.21 65.21
S.P.F FAOV INCES

137.50 72.38 1,154.35
7,755.30
2,561.31 1,079.20
APORTE AL
DEFICIT POR
2021(2022- 2021(2022- bancos(2022- 2022-1(2022-01- AÑO 2022(2022-
CENTRO 01-04) 01-04) 01-10) 13) 01-14)
050012 114.00 145.00 3,653.00 2,859.00 119.00
119.00
SUBVENCION
ORDINARIA
2022(2022-01-14) 19) 01-21) 01-21) 31)
144.00 0.00 0.00 0.00 3,351.00
PENDIENTE
144.00 2,859.00
3,266.00 2,942.00 3,268.00 3,358.00
3,122.00 2,942.00 3,268.00 3,358.00 9,568.00
3,351.00
3,266.00
FEBRERO 16,185.00
ENERO 3,122.00
19,307.00
PRIMA DE APORTE AL
3,045.00 1,094.00 6,535.00 18,868.00 29,542.00 15,966.00
3,045.00 1,094.00 6,535.00 18,868.00 29,542.00 15,966.00
MARZO 29,542.00
FEBRERO 16,185.00
ENERO 3,122.00
48,849.00
APORTE PAGO
CONTRIBUCION SEMANA
MAYOR TODO EL PERSONAL CONTRIBUCION
SUBVENCION PARA LAS
CALCULO SUBVENCION ORDINARIA MADRES AÑO
2DA QNA (con la nomina 1ra.QUINC.MAYO 2022(2022-05-
19,092.00 1,150.00 15,597.00 1,150.00
19,092.00 1,150.00 36,208.00 15,597.00 1,150.00
ABRIL 36,208.00
MARZO 29,542.00
FEBRERO 16,185.00
ENERO 3,122.00
85,057.00
130004
APORTE AL
SUBVENCION ORDINARIA ORDINARIA APLICACION
ORDINARIA 1ra.QUINC.JU 2da.QUINC.J DE LA LOTTT
2da.QUINC.MAY NIO UNIO MAYO 2022-
O 2022(2022-05- 2022(2022- 2022(2022- 1(2022-06-
26) TOTAL MAYO 06-10) 06-22) 23) TOTAL JUNIO
19,461.00 16,439.00 19,615.00 0.00 36,054.00
36,208.00
19,461.00 16,439.00 19,615.00 36,054.00
MAYO 36,208.00 junio 36,054.00
ABRIL 36,208.00 MAYO 36,208.00
MARZO 29,542.00 ABRIL 36,208.00
FEBRERO 16,185.00 MARZO 29,542.00
ENERO 3,122.00 FEBRERO 16,185.00
121,265.00 ENERO 3,122.00
TOTAL Ingresos por Subvenc 157,319.00

DIARIOS
NOMINA 06-
Descripcion
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post
del Hogar Hogar
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
(Pasivos)
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
Prima por
Hijos
Retenciones S.S.O
494
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Otras
Asignaciones

Nocturno
Prima por Prima por
Compensator Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
494 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
(Pasivos)
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011640110
Banesco
88134 Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes Banesco
Bancos 88134 Cuenta
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Prima por 88134 por
Prima
ASIENTOS
APORTES 06-
Descripcion
2022
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
494 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
494 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Retenciones
L.P.H
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
Retenciones
494
I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
494 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
494 221001
Sociales Sociales
Sociales
494 221001 Sociales
Sociales

DIARIOS
INGRESOS
Descripcion
06-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
223005 Depositos
Depositos por
494
por Ubicar Ubicar
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B06
013404011640110
Corrientes
88134
494 223005
por Ubicar Ubicar
Materiales
Fondo Materiales
494 114005999 494210
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 Alegria - 494211 AÑO 2021-2022
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Fondo
Activos -
494 114005999 494211
Activos -
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
494 212040028 es (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B06
Corrientes
88134
Mensualidades
494
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
Fondo
494 114005999 494211
Activos -
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS 06-
Descripcion 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
494 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Utiles y 88134
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR
Servicios
Fiscales
Sociales
Sociales
Servicios
525333 Relaciones
Relaciones
494 EGR
Sociales Sociales
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
Insumos de 88134
Insumos de
Covid19 Covid19
Servicios
Fiscales
Covid19 Covid19
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 212040013 (Pasivos) (Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Fondo 88134
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Otros
Servicios
013404011640110
Corrientes
88134
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011640110
88134
494 521290 EGR
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Fondo 88134
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
013404011640110
Corrientes
88134
494 521290 EGR

Fiscales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
494 521208 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
013404011640110
Corrientes
88134
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Servicios
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Viaticos y
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
Fondo 88134
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
494 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Utiles y 88134
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Servicios
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
Fiscales
494 525333 EGR
Sociales Sociales

Fiscales
Viaticos y
Pasajes
Utiles y
de Aseo
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
013404011640110
Corrientes
88134
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Retenciones
L.P.H
013404011640110
Corrientes
88134
494 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011640110
88134
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
Sevicio de 88134 de
Sevicio
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
(Pasivos)
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
494 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
BONO DIARIOS
ESTIMULO A
Descripcion LA
PERMANENCI
A 06-2022
Codigo Descripcion
Fondo
Fondo
Activos -
Fondo
Activos -
Bancos -
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
ASIENTOS
PROGRAMA DIARIOS
ALIMENTARI
Descripcion O TODO EL
PERSONAL
06-2022
Codigo Descripcion
Programa Programa
Alimentario
Programa Programa
Alimentario
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
494 112001 Cuentas 1 013404011640110 B07
Corrientes
88134
DIARIOS
PROVISIONES
06-2022

Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono
Bono
Bono
Vacacional

DIARIOS
DEPRECIACIO
N
Descripcion
ACUMULADA
06-2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Equipos
Depreciacion
Equipos Equipos
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 8 200
DIARIOS
DESDE:
01/06/2022 -
FECHA 8 200
HASTA:
30/06/2022
1 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
SUELDO
Jun-22 DIRECTIVO
DOCENTE
PRIMA DE 06-2022 20,545.39 26,619.45
ANTIGUEDAD
Jun-22 SEGUN ANEXO
1,569.75 532.39
NP1 06-2022
PRIMA EJERCICIO
Jun-22 DOCENTE ANEXO
NP1 06-2022 2,054.54
PRIMA DE POST
Jun-22 GRADO ANEXO
NP1 06-2022
PRIMA 567.27
ASISTENCIA DEL
Jun-22 HOGAR NP1 06-
1,207.50
2022
PRIMA POR HIJOS
Jun-22 SEGUN ANEXO
NP1 06-2022 675.00
Jun-22 RETENCION SSO
NP1 06-2022 1,054.08 2,371.68
Jun-22 RETENCION SPF
NP1 06-2022 133.11 532.44
Jun-22 RETENCION FAOV
NP1 06-2022 266.19 532.38
RETENCION
Jun-22 REPOSOS E
NP1 06-2022
ADELANTO
Jun-22
FEDORA ALEMAN 14.40
SUELDO
Jun-22 ADMINISTRATIVO
OBRERO 06-2022
PRIMA 876.00 1,286.76
ANTIGUEDAD
06-2022.
ANEXO NP2A 06- 75.96 25.74
PRIMA
2022
COMPENSACION
Jun-22
PRIMA
06-2022
COMPENSATORIA
Jun-22 SEGUN ANEXO
87.50
NP2A 06-2022
PRIMA POR HIJOS
NP2A 06-2022 50.00
Jun-22 RETENCION SSO
NP2A 06-2022 51.47 115.81
RETENCION SPF
Jun-22
NP2A 06-2022 6.43 25.72
Jun-22 RETENCION FAOV
NP2A 06-2022 10.84 21.68
SUELDO
ADMINISTRATIVO
06-2022.
OBRERO NP2O 06-
RECARGO 2,106.07 3,260.42
2022
DOMINGOS Y
Jun-22 FERIADOS
06-2022
Jun-22 BONO NOCTURNO
NP2O 06-2022 83.52
PRIMA
ANTIGUEDAD
06-2022*
ANEXO NP2O 06- 260.95
PRIMA
2022
COMPENSATORIA
Jun-22 SEGUN ANEXO
PRIMA 337.50
NP2O 06-2022
ASISTENCIA DEL
06-2022. HOGAR NP2O 06- 262.50
2022
PRIMA POR HIJOS
06-2022- SEGUN ANEXO
NP2O 06-2022 137.50
RETENCION SSO
Jun-22 NP2O 06-2022
130.42 293.45
RETENCION SPF
06-2022* NP2O 06-2022 16.30 65.20
RETENCION FAOV
Jun-22
NP2O 06-2022 32.60 65.20
RETENCION
Jun-22 REPOSOS E
NP2O 06-2022
NOMINA 1ERA
2022 12,316.00
NOMINA 1ERA
OB 06-2022 1,901.03
NOMINA 2DA
2022 12,186.89
NOMINA 2DA
OB 06-2022
PRIMA 1,906.95
COMPENSACION
Jun-22 ACADEMICA NP2A
84.80
06-2022
31,166.63 31,166.63
2 Fecha Cte 6/30/2022

Debitos Creditos
APORTES
Jun-22 MENSUAL SSO
NP1 06-2022 2,371.69
APORTES
Jun-22 MENSUAL SSO
NP1 06-2022 2,371.69
APORTES
06-2022 532.39
APORTES
06-2022 532.39
APORTES
NP2A 06-2022 115.81
APORTES
Jun-22 MENSUAL SSO
NP2A 06-2022 115.81
APORTES
06-2022/ MENSUAL SPF
NP2A 06-2022 25.74
APORTES
06-2022/ MENSUAL SPF
NP2A 06-2022 25.74
APORTES
06-2022 - MENSUAL SSO
NP2O 06-2022 293.44
APORTES
06-2022 - MENSUAL SSO
NP2O 06-2022 293.44
APORTES
NP2O 06-2022 65.21
APORTES
NP2O 06-2022 65.21
APORTES
Jun-22 MENSUAL FAOV
NP1 06-2022 532.39
APORTES
Jun-22 MENSUAL FAOV
NP1 06-2022 532.39
APORTES
06-2022* MENSUAL FAOV
NP2A 06-2022 21.69
APORTES
Jun-22 MENSUAL FAOV
NP2A 06-2022 21.69
APORTES
NP2O 06-2022 65.21
APORTES
Jun-22 MENSUAL FAOV
NP2O 06-2022 65.21
APORTES
Jun-22 MENSUAL INCES
NP1 06-2022 532.39
APORTES
NP1 06-2022 532.39
APORTES
06-2022* MENSUAL INCES
NP2A 06-2022 25.74
APORTES
NP2A 06-2022 25.74
APORTES
06-2022- MENSUAL INCES
NP2O 06-2022 65.21
APORTES
NP2O 06-2022
APORTES 65.21
Jun-22 MENSUAL
APORTES
NP1 06-2022
MENSUAL
Jun-22
APORTES
NP1 06-2022
MENSUAL
06-2022- PRESTACIONES
APORTES 412.62
NP2A 06-2022
MENSUAL
Jun-22 PRESTACIONES
APORTES 412.62
NP2A 06-2022
MENSUAL
06-2022.
APORTES
NP2O 06-2022
MENSUAL
Jun-22 PRESTACIONES
1,079.20
NP2O 06-2022
13,805.13 13,805.13
3 Fecha Cte 6/30/2022
SUBVENCIO
NC 15-06-2022 PRIMERA
APORTES
QUINCENA JUNIO 16,439.00
SUBVENCIO
2022
NC 15-06-2022 PRIMERA
QUINCENA JUNIO
APORTES 16,439.00
2022
SUBVENCION
NC 23-06-2022
SEGUNDA 19,615.00
APORTES
QUINENA 06-2022
SUBVENCION
NC 23-06-2022 SEGUNDA 19,615.00
QUINENA
DEVOLUCION06-2022
TMT 12561556956 PRESTAMO
OFICINA ZONAL 250.00
DEVOLUCION
TMT 12561556956 PRESTAMO
OFICINA ZONAL 250.00
RM INGRESOS 05-
2022 TASA AL
Jun-22
CAMBIO 5,06 DEL 9,631.71
RM INGRESOS 05-
01-06-2022
Jun-22 2022 TASA AL
CAMBIO 5,06 DEL 9,631.71
01-06-2022
INGRESOS 06-
Jun-22
2022 4,796.32
UBICADOS 06-
Jun-22
2022 597.02
INGRESOS POR
Jun-22 INSCRIPCION 06-
2022
FONDO 15.70
INCENTIVO A LA
Jun-22
CONTRIBUCIONES
06-2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22 SEPTIEMBRE 2021
06-2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22 OCTUBRE 2021
06-2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22 NOVIEMBRE 2021
06-2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22 DICIEMBRE 2021
06-2022
SOLIDARIAS
Jun-22 MESENERO 2022
06-2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22
FEBRERO 2022 06- 164.21
CONTRIBUCIONES
2022
Jun-22 SOLIDARIAS MES
MARZO 2022 06- 197.38
CONTRIBUCIONES
2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22
ABRIL 2022 06- 259.04
CONTRIBUCIONES
2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22
MAYO 2022 06- 286.57
CONTRIBUCIONES
2022
SOLIDARIAS MES
Jun-22
JUNIO 2022 06- 254.07
CONTRIBUCIONES
2022
ANTICIPADAS MES
Jun-22 JULIO 2022 06-
2022
ANTICIPADAS MES
Jun-22 AGOSTO 2022 06-
2022
ANTICIPADAS
Jun-22 2022-2023 2022
12.37
06-2022
INGRESOS POR
06-2022* UBICAR 06-2022 6,108.69
INGRESOS POR
Jun-22 UBICAR 06-2022
6,108.69
CONTRIBUCINES
Jun-22 ANTICIPADAS
JUNIO 06-2022 72.66
CONTRIBUCINES
Jun-22 ANTICIPADAS
JUNIO 06-2022 72.66
CONTRIBUCINES
Jun-22 ANTICIPADAS
MAYO 06-2022 136.28
CONTRIBUCINES
Jun-22 ANTICIPADAS
MAYO 06-2022 136.28
57,646.68 57,646.68
4 Fecha Cte 6/30/2022
PAGO IVSS MESES

TE-05000122981 04 Y 05 DE 2022 3,629.62
PAGO IVSS MESES

TE-05000122981 04 Y 05 DE 2022 3,629.62
25 LTS DE CLORO -
TE 05000122982 20 LTS DE 131.08
LAVAPLATOS
TE 05000122982. RECARGA BAM 20.00
PROYECTO ECHO
RIVAS EDUARDO -
TE 05000122982 2 CANDADOS-12
RODRIGUEZ 151.08
FREMACHES-01
MARIA K
ALAMBRE-1
TE 05000122983 DUPLICADO VIRO- 243.00
1 MECHA- 2
PORTA
TE 05000122983 IVA
CANDADOS 38.88
PAN BLANCO
2K DE PASTA
HOLSUN-
TE 05000122983 SECA- 2 CHINOTO- 120.31
SERVILLETAS-
PAN HIGIENICO-
PAPEL
PEREJIL-
GATORADE-
TE 05000122983. REMOLACHA-
SUERO (NOELVIS) 10.00
TAPA
PAPA-BOCA KN95-
METRONIDAZOL-
TE 05000122983 . ZANAHORIA-JUGO 34.13
REHIDRASOL
YUKERI NARANJA
Y(NOELVIS)
DURAZNO-SALA
TE 05000122833- DE TOAMTA- 637.72
MAYONESA-
PLATOS
TE 05000122983. IVA
PLASTICOS-VASO 48.67
DESECHABLES-
TE 05000122983 . QUESO
CAFE BLANCO- 17.07
JAMON-PLATANO-
POLLLO-PEPSI-
BOLSAS
(DESAYUNO-
ALMUERZO-CENA)
TAXI DESDE
COLEGIO A MAS
HURTADO
TE 05000122983 POR MENOS Y DE 164.10
MARBELIS
REGRESO
MARTINEZAL
COLEGIO
MILEISY (VISITA
TE 05000122983 PAPEL HIGIENICO- 1,313.88
NOHELVIS DNE-
4 GALONES DE
YOLMER-PATRICIA
ALCOHOL-3
ALEJANDRA-GEL 442.52
TE 05000122984
ANTIBACTERIAL-2
MIRIAM)
CAJAS DE
TE 05000122984 TAPABOCA
IVA 27.28
TE 05000122984. TAPABOCA KN95 10.20
CIRILO EDITH
TE 05000122984 480.00
(BIOSEGURIDAD)
LIQUIDACION
TE 05000122985 FERNANDEZ 2,062.10
ANDREA
FERNANDEZ
TE 05000122985 ANDREA 2,062.10
NP4 COLUMNA 9
SUPLENCIA
TE 05000122988 PAGADA CON LO 151.67
DESCONTADO AL
NP4 PROGRAMA
TITULAR
TE 05000122988 ALIMENTARIO 52.50
COLUMNA 12
BARRIOS EMMA-
TE 05000122988 FLORES ZOILA 204.17
SUPLENTE
VIGILANTE
TE 05000122989 264.70
NOCTURNO
(REPOSO)
TE 05000122989 GAETANO JAVIER 264.70
ISNCRIPCION
TE 05000122991 26.55
ASAMBLA AVEC
TE 05000122991 AVEC 26.55

3 OILVEN DOS
TE 05000122992 TIEMPO- 1 GRASA 125.00
HIGH TEMP
TE 05000122992 IVA 20.00
LUBRI REPUESTOS
TE 05000122992 145.00
EL
NP4APUREÑO
COLUMNA 9
SUPLENCIA
TE 05000122993 PAGADA CON LO 61.76
DESCONTADO AL
NP4 SUPLENCIAS
TITULAR
PAGADAS POR EL
TE 05000122993 PLANTEL 174.31
COLUMNA 10
NP4 PROGRAMA
COLUMNA 12
GARCIA ISAMAR-
TE 05000122993 AGUILERA 272.07
GABRIELA
1 CANDADO
40MM-1 PORTA
TE 05000122994 CANDADO-10 205.00
REMACHES-02
RASTRILLOS
TE 05000122994 IVA 32.80
HURTADO
TE 05000122994 237.80
MARBELIS
GASOLINA PARA
TE 05000122995 114.80
DESMALEZADORA
TE 05000122995 MARTINEZ CESAR 114.80

(GASOLINA)
ADELANTO ROSA
MAITA (MUERTE
TE 05000122996 300.00
ABUELA EN
CARACAS)
TE 05000122996 ROSA MAITA 300.00
REMACHE -
TE 05000122997 MECHA METAL 18.46
BOSH
TE 05000122997 IVA 2.95
TE 05000122997 TAXI ZONA

EDUCATIVA PARA
RETIRAR
TE 05000123002 FORMATO DE 173.40
TITULOS 2021-
2022 (RINNA-
GONZALEZ
TE 05000123002 ARGENIS) 173.40
DIOMERVIS
NP4 COLUMNA 9
SUPLENCIA
TE 05000123003 PAGADA CON LO 130.00
DESCONTADO
NP4 SUPLENCIAS AL
TITULAR
PAGADAS POR EL
TE 05000123003 193.81
PLANTEL
COLUMNA
NP4 PROGRAMA10
COLUMNA 12
BARRIOS EMMA-
TE 05000123003 FLORES ZOILA- 391.31
GARCIA ISAMAR
SUPLENTE
VIGILANTE
TE 05000123004 NOCTURNO 132.35
(REPOSO)
TE 05000123004 GAETANO
24 LTS JAVIER 132.35
LAVAPLATOS-20
LTS CLORO-12 LTS
TE 05000123005 252.76
DESENGRASANTE-
4 LTS DE CERA
TE 05000123005 OSSHA
IVA 40.44
5 PAÑOS DE
TE 05000123005. MICROFIBRA 28.16
OSSHA
TE 05000123005. IVA 4.51
250 G BUEN CAFE-
TE 05000123005 PAPEL HIGIENICO 24.89
(OFICINA)
TE 05000123005* IVA
GAS (EFECTIVO 1.46
PARA 5
TAXI DILIGENCIAS
BOMBONAS GAS
TE 05000123005 VARIAS -BANCO- 150.00
COMUNAL-
COMPRA
COCINA CNAE-
MATERIAL DE
TE 05000123005 PROYECTO ECHO ) 174.00
UTILES DE ASEO
OSSHA (VIDOÑO-
TE 05000123005 . PUERTO LA OSSHA
4 LTR CERA CRUZ- 26.48
VIDOÑO)
OMAR SUAREZ
(OSSHA) -
TE 05000123005 702.70
MARTINEZ
NP4 SUPLENCIAS
MILEISY
PAGADAS POR EL
TE 05000123006 PLANTEL 119.17
COLUMNA
NP4 10
PROGRAMA
YRMARI
COLUMNA 12
SANTARROSA
TE 0500123006 (SUPLENTE 164.17
OBRERO
VACANTE)
PRESTAMO
TMT 12559381341 OFICINA ZONAL 250.00
PRESTAMO
TMT 12559381341 OFICINA ZONAL 250.00
FACT FAOV MES
05-2022
TMT 12558280460 928.93
REFERENCIA
FACT FAOV MES
46704731-0
TMT 12558280460 05-2022 928.93
REFERENCIA
46704731-0
2DO TRIMESTRE
TMT ** INCES ABRIL A 1,895.83
JUNIO 2022
2DO TRIMESTRE
TMT ** INCES ABRIL A 1,895.83
JUNIO 2022MES
FACT FAOV
06-2022
TMT 12558280460 928.93
REFERENCIA
FACT FAOV MES
47011181-4
06-2022
TMT 12573985078 REFERENCIA 928.93
47011181-4
GASTOS DE
CONC 8134* CONCILIACION 06- 193.84
2022
GASTOS DE
CONC 8134* CONCILIACION 06- 193.84
2022
PROCESAMIENTO
Jun-22 DE DATOS POR 11.40
PAGAR 06-2022
PROCESAMIENTO
Jun-22 DE DATOS POR 11.40
MANTENIMIENTO
PAGAR 06-2022
SERVIDOR
06-2022* VENECUENTAS 5.70
POR PAGAR 06-
2022
MANTENIMIENTO
SERVIDOR
Jun-22 VENECUENTAS 5.70
POR PAGAR 06-
2022
15,001.74 15,001.74
5 Fecha Cte 6/30/2022
BONO ESTIMULO
PERMANENCIA
TE-05000122998 DIRECTIVOS
BONO ESTIMULO 4,022.00 4,022.00
DOCENTES
A LA 06-
TE-05000122998. 2022
PERMANENCIA
ADMINISTRATIVO
BONO ESTIMULO 264.00 264.00
SA 06-2022
LA
TE-05000122998. BONO ESTIMULO
PERMANENCIA 480.00 480.00
A LA
OBREROS 06-2022
PERMANENCIA
TE-05000122998 TODO EL 4,766.00 4,766.00
PERSONAL 06-
2022
4,766.00 4,766.00
6 Fecha Cte 6/30/2022
ALIMENTARIO
TE-05000123001
DIRECTIVO 2,937.17 2,937.17
PROGRAMA
DOCENTE 06-2022
ALIMENTARIO
TE-05000123001.
ADMINISTRARIVO 225.00 225.00
06-2022
PROGRAMA
TE-05000123001* ALIMENTARIO
PROGRAMA
OBREROS 06-2022 654.75 654.75
ALIMENTARIO
TE-05000123001 TODO EL
PERSONAL 06- 3,816.92
2022
3,816.92 3,816.92 3,816.92
7 Fecha Cte 6/30/2022

PROVISIONES
MENSUALES
Jun-22 AJUSTE SALARIAL 3,059.82
PROVISIONES
DIRECTIVO-
MENSUALES
DOCENTE 06-2022
Jun-22 AJUSTE SALARIAL
DIRECTIVO-
MENSUALES
DOCENTE
BONO 06-2022
Jun-22 PROVISIONES
VACACIONAL 6,490.55
MENSUALES
DIRECTIVO-
BONO
Jun-22 DOCENTE
PROVISIONES06-2022 6,490.55
VACACIONAL
MENSUALES
DIRECTIVO-
BONO
DOCENTE 06-2022
06-2022* PROVISIONES 325.98
VACCAIONAL
MENSUALES
ADMINISTRATIVO
BONO
Jun-22 SVACCAIONAL
06-2022 325.98
PROVISIONES
ADMINISTRATIVO
MENSUALES
06-2022-- SBONO
06-2022 978.40
PROVISIONES
VACACIONAL
MENSUALES
OBREROS 06-2022
Jun-22 BONO 978.40
PROVISIONES
VACACIONAL
MENSUALES
OBREROS 06-2022
Jun-22 AGUINALDOS 11,272.19
PROVISIONES
DIRECTIVO
MENSUALES
DOCENTE 06-2022
PROVISIONES
DIRECTIVO
MENSUALES
DOCENTE 06-2022
06-2022-- AGUINALDOS 619.55
PROVISIONES
ADMINISTRATIVO
MENSUALES
S 06-2022
Jun-22 AGUINALDOS 619.55
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES
SMENSUALES
06-2022
06-2022* 1,675.51
AGUINALDOS
PROVISIONES
OBREROS 06-2022
MENSUALES
OBREROS 06-2022
24,422.00 24,422.00
8 Fecha Cte 6/30/2022

Debitos Creditos
DEPRECIACION
Jun-22 ACUMULADA 06-
2022 1,692.54
DEPRECIACION
Jun-22 ACUMULADA 06-
2022 1,692.54
1,692.54 1,692.54
20,545.39 6,074.07 26,619.45 1,054.08 133.10 266.19
17 APORTES
PATRONALES 2,371.69 532.39 532.39
S.S.O. S.P.F. FAOV
1,569.75 2,054.54 - 567.27 1,207.50 675.00
2,116.55 24,502.90 7,666.40
876 410.76 1,286.76 51.47 6.43

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
75.96 - 84.80 112.50 87.50
68.74 1,218.02 412.62

670.47 2,589.95 1,079.20
623.33 9,158.22
3,404.29 4,796.10
2,780.93 4,016.90
623.36 779.20
619.26 928.89
16,439.00
19,615.00
3,059.82 en todos es el salario integral
26,619.45 6,490.55
11,272.19
1,286.76 325.98
619.55
978.40
3,260.42 1,675.50
648.77 14.40 663.17 2,116.55 24,502.91 7,666.40
532.39
INCES
6,074.07
10.84 - - 0.00 68.75 1,218.01
21.69 25.74
FAOV INCES
50.00 410.76
22999.2084077184
412.62104 1237.86312
DIARIOS
SUELDO
Descripcion BASE
MENSUAL
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima Post
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Hijos
del Hogar Hogar
Prima del
Docente
Docente
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
o y Obrero
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
499 512133 Prima Prima por Hijos EGR
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Bancos 18619
013404224442210
Corrientes
Ajuste por 18619 por
Ajuste
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion
MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Nocturno
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Fondo Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Ajuste
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
DIARIOS
PROGRAMA
O
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Programa Programa
Alimentario
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Programa Programa
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCION DIARIOS
Y
ECONOMICA
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN
Codigo
CARÃCTER Descripcion Auxiliar
Mayor
SALARIAL mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Contribución 18619
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
013404224442210
Corrientes
Contribución 18619
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
013404224442210
Corrientes
Ajuste
Monetaria Monetaria
Tipo Cte PAGO DE 30 1 ASIENTOS Numero Cte

DIAS DE DIARIOS
AGUINALDOS
Descripcion AÑO 2021.
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
L.P.H
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 114005011 Sueldos
Sueldos
499 114005011 Sueldos Sueldos

L.P.H
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Retenciones
L.P.H
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Ajuste por 18619
Ajuste por
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
BONO DE DIARIOS
TRANPORTE
Descripcion Y
ALIMENTACI
ÓN
Codigo Descripcion
Complement
Complemento
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Complement 18619
Complemento
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Complement 18619
Complemento
y
Alimentación
Alimentación
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
Descripcion GASTOS
MENSUALES
Codigo Descripcion
Sociales
Viaticos y
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
013404224442210
Corrientes
18619
Viaticos y
Pasajes
499 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Imprenta y
Imprenta y
n
Ferreteria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Mensualidad
499 114005028 es Mensualidades
013404224442210
Corrientes
18619
499 521220 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619

Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Condecoracio
Condecoraciones y
499 521228 nes y Ofrendas EGR
Ofrendas Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Viaticos y
Pasajes
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619

Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Pasajes
499 521290 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 521208 Combustible Combustible y EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Material de
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 522302 EGR
y Equipos Equipos
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
499 521290 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Conservacion 18619
Conservacion y
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Imprenta y 18619
Imprenta y
n
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 521220 Material de Material de EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Material de
Oficina

Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Activos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 531371 EGR
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
PERSONAL JOSE
499 114000 Empleados - 499004
CABELLO
Bienestar Banesco Cuenta
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
18619
499 521208 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Conservacion 18619
Conservacion y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Conservacion 18619
Conservacion y
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Conservacion 18619
Conservacion y
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 523316 Aseo Urbano Aseo Urbano EGR

Condecoracio
Condecoraciones y
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Cuentas por 18619
Cobrar
499 114003002 499005 OFICINA ZONAL
Centros -
Oficinas
013404224442210
Corrientes
Conservacion 18619
Conservacion y
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Ajuste por 18619
Ajuste por
Monetaria Monetaria
521290 Articulos de
Articulos de
499 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
L.P.H
Retenciones
L.P.H
Retenciones
L.P.H

L.P.H
Retenciones
L.P.H
Retenciones
Retenciones
Retenciones
Retenciones
Ley de
Ley de Politica
Habitacional Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Ajuste por 18619
Ajuste por
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
DIARIOS
DEPOSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Aporte 18619
Adicional
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Banesco Cuenta
Corrientes
Bancos 18619
Corriente Con
499 112001 Cuentas 1 Intereses (SSO) B07
Corrientes 013404224942230
Banesco Cuenta
Bancos 19982
013404224442210
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Adicional
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B04
Corrientes
Fondo 18619
499 114005999 499101
Activos
013404224442210
Corrientes
Ajuste
Monetaria Monetaria
Bancos PROVIVIENDA
499 112001 Cuentas 1 013404224042230 S04
Corrientes 06561
Monetaria Monetaria
Bancos PROVIVIENDA
499 112002 Cuentas de 1 013404224042230 S04
Ahorros 06561
ASIENTOS
MENSUALIDA
Descripcion D SEGUN RM
OCTUBRE
Codigo Descripcion
Mayor mayor

es
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Banesco Cuenta
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
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MENSUALIDADES
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Mensualidad
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Bancos
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18619
Mensualidad
es
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Corrientes
18619
Mensualidad
es
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18619
Mensualidad
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Corrientes
18619
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Corrientes
18619
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Fondo 18619
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Fondo 2021-2022
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18619
Mensualidad
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Fondo 18619
MENSUALIDADES
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Activos -
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18619
Mensualidad
Corriente
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Corrientes
18619
es
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Bancos
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Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
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Fondo
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Bancos -
Corriente
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Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
es
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Corrientes
18619
es
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Bancos
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Corrientes
Fondo 18619
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Fondo 2021-2022
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18619
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18619
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es
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Fondo 18619
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Activos -
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Corrientes
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Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
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Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Mensualidad
Banesco Cuenta
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Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos -
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
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Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
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Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
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Ubicar (Pasivos)
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Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Mensualidad
Corriente
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Corrientes
18619
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
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Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Mensualidad
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
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Activos -
Activos -
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499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
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Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos
013404224442210
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499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
Fondo 18619
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Activos -
Activos -
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Activos -
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18619
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18619
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Fondo
Activos -
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2021-2022
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Activos -
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Corrientes 18619
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18619
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Bancos
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Corrientes 013404224442210
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Fondo
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Activos -
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2021-2022
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Fondo
Activos -
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
18619
Depositos
Depositos por
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(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
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Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Depositos
499 212040067 por Ubicar Depositos por
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)

013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo MENSUALIDADES
Interno Fe y
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Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes 18619
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)

Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
18619
Fondo
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Fondo MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes 18619
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
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Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -

013404224442210
Corrientes
18619
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
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Corrientes
18619
Fondo
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Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes 18619
Fondo MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
18619
Fondo
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Alegria - 2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Fondo MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619

es

013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
Activos -
Mensualidad
Fondo
Activos -

DIARIOS
Descripcion INSCRIPCIÓN

Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
CUENTA DEL
Descripcion
SSO
Codigo Descripcion
Mayor mayor

es
Banesco Cuenta
Bancos Corriente Con
Corrientes 013404224942230
19982
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Corrientes 013404224942230
19982
Gastos
Banesco Cuenta
Corrientes 013404224942230
19982
ASIENTOS
DIARIOS
AJUSTES POR
Descripcion RECONVERSI
ÓN

Mayor mayor

Monetaria Monetaria
Cuentas por PERSONAL JOSE

499 114003015 Cobrar Varios 499004 CABELLO

Monetaria Monetaria
Fondo
499 114004023 Comun Fondo Comun

Monetaria Monetaria
Fondo Fondo Programa

499 114004030 Programa
Alimentario
Alimentario

Monetaria Monetaria
Fondo Fondo

Monetaria Monetaria
Fondo Fondo Emergencia

499 114004040 Emergencia
Laboral
Laboral

Monetaria Monetaria
Fondo
499 114004050 Proyectos y Fondo Proyectos y
Construccion Construcciones
es

Monetaria Monetaria
499 114004055 Fondo Libre Fondo Libre

Monetaria Monetaria
Fideicomiso Fideicomiso
Conting. de
Conting. de Presta.
499 141002 Presta. Sociales
Sociales
Retroactivas
Retroactivas
(Contra)
(Contra)

Monetaria Monetaria
Fondo
Fondo Comun
Comun
Prestaciones
(Pasivos)
(Pasivos)

Monetaria Monetaria
Fondo Fondo
(Pasivos) (Pasivos)

Monetaria Monetaria
Fondo
499 212035040 Emergencia Fondo Emergencia
Laboral Laboral (Pasivos)
(Pasivos)

Monetaria Monetaria
Fondo Libre Fondo Libre

499 212035055
(Pasivos) (Pasivos)

Monetaria Monetaria
Fondo
Fondo Contigencia
499 212035066 Contigencia Planta Fisica
Planta Fisica
(Pasivos)
(Pasivos)

Monetaria Monetaria
Fondo para
Presta. Fondo para Presta.
Sociales Sociales
499 231002 Retroactivas Retroactivas en
en Fideicomiso
Fideicomiso (Percontra)
(Percontra)

Monetaria Monetaria
499 521270 EGR
Bebidas Bebidas
499 515191 Sociales S04
Sociales

Monetaria Monetaria
Impuesto al
Impuesto al Debito AJ
499 526344 Debito
Bancario
Bancario

Monetaria Monetaria
Impuesto a
Impuesto a las
las
499 526346 Transacciones AJ
Transaccione
Financieras
s Financieras

Monetaria Monetaria
499 528365 Cuota de Cuota de Afiliacion AJ
Afiliacion

Monetaria Monetaria
499 114005011
Sueldos Sueldos
Patrimonio
499 311001 Inicial Patrimonio Inicial
ASIENTOS
PARA
AJUSTAR
Descripcion SALDOS POR
RECONVERSI
ÓN
Codigo Descripcion
Subvencion
Cobrar AVEC
AVEC
412121 Subvencion
Subvencion
499 AJ
Ordinaria Ordinaria
Subvencion
Subvencion por
499 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC
499 412121 AJ
Ordinaria Ordinaria

499 114006001 por Cobrar
AVEC Cobrar AVEC
499 412121 AJ
Ordinaria Ordinaria
Subvencion
Subvencion por
AVEC

Monetaria Monetaria
Equipos Equipos
Equipos Equipos
Retencion
Programa Retencion
499 212040080 Salud Oficina Programa Salud
Oficina (Pasivo)
(Pasivo)
Bono
Bono Vacacional
499 212040009 Vacacional
(Pasivos)
(Pasivos)
Monetaria Monetaria
Otros
(Pasivos)

Monetaria Monetaria
Material
499 411120 Material Educativo ING
Educativo

Monetaria Monetaria
Otros
499 411121 Otros Servicios ING
Servicios

Monetaria Monetaria
Aporte
Extraordinari Aporte
o Convenio
Convenio AVEC
AVEC

Monetaria Monetaria
Otros Otros
499 423232 (REINTEGRO) ING
(REINTEGRO)

Monetaria Monetaria
499 513151 Guarderia Guarderia Infantil AJ

Infantil
Monetaria Monetaria
Seguro
499 514187 Seguro Colectivo AJ
Colectivo

Monetaria Monetaria
Otras
499 512131 Asignaciones Otras Asignaciones AJ

Monetaria Monetaria
Prima por
Prima por
Escalafon
499 512137 Escalafon para no AJ
para no
Graduado
Graduado

Monetaria Monetaria
Otras
Compensacio Otras
499 513150 nes y Compensaciones y AJ
s
Monetaria Monetaria
499 515190 Aporte Aporte Aguinaldos AJ

Aguinaldos

Monetaria Monetaria
Libros.
Libros. Revistas y
499 521211 Revistas y AJ
Periodicos
Periodicos

Monetaria Monetaria
Prestaciones
Prestaciones
499 515192 Sociales Sociales AJ
Extraordinari
Extraordinario
o
Monetaria Monetaria
Materiales
Materiales de uso
de uso
499 521230 Domestico y AJ
Domestico y
Residencial
Residencial

Monetaria Monetaria
Material Material
499 521240 AJ
Agropecuario Agropecuario

Monetaria Monetaria
499 521250 Accesorios Accesorios para AJ

Monetaria Monetaria
499 521270 AJ
Bebidas Bebidas

Monetaria Monetaria
Alimentos Alimentos para

499 521280 para AJ
Animales Animales

Monetaria Monetaria
499 523313 Agua Agua AJ

Monetaria Monetaria
523314 Telefonos no
Telefonos no
499 AJ
Celulares Celulares

Monetaria Monetaria
Fletes y
499 523318 Fletes y Embalajes AJ
Embalajes

Monetaria Monetaria
499 524323 Peaje Peaje AJ

Monetaria Monetaria
525331 Publicidad y
Publicidad y
499 AJ
Propaganda Propaganda

Monetaria Monetaria
Capacitacion
499 528362 y Capacitacion y AJ
Adiestramien Adiestramiento
to

Monetaria Monetaria
Sociales
499 515194 Sociales Personal AJ
Personal
Nuevo
Nuevo

Monetaria Monetaria
Otros
499 528366 Otros Servicios AJ
Servicios

Monetaria Monetaria
Primas de
499 526341 Seguros Primas de Seguros AJ

Monetaria Monetaria
499 528368 Especies Especies Fiscales AJ

Fiscales

Monetaria Monetaria
Monetaria Monetaria
Edificaciones Edificaciones

Monetaria Monetaria
499 551001 es. Edificios e AJ
Edificios e
Instalaciones Instalaciones

Monetaria Monetaria

Monetaria Monetaria
Patrimonio
499 311001 Patrimonio Inicial
Inicial
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 DIARIOS 14 1018
TOTAL FECHA
DESDE:
01/10/2021 -
14 1018
FECHA
HASTA:
31/10/2021
1 Fecha Cte 10/31/2021

SUELDO BASE
MENSUAL
NÓMINA-NP1-DD,. DIRECTIVOS Y 1,292.24
DOENTES
PRIMA X PRIMA POR
130.20
JERARQUÍA.,- JERARQUIA
PRIMA X PRIMA POR
317.37
ANTIGUEDAD.,- ANTIGÜEDAD
PRIMA-DE- PRIMA DE POST
132.66
POSTGRADO,.- GRADO
PRIMA DE
PRIMA-ESCUL.-
TÉCNICA.- ESCUELAS 5.29
TÉCNICAS
PIMA X HIJOS,.- PRIMA POR HIJOS 114.63
PRIMA AYUDA
PRIMA.AYUDA. ASISTENCIAL 242.00
ASISTENCI.- HOGAR
PRIMA PRIMA DEL
EJERC.DOCENTES,. EJERCICIO 323.06
- DOCENTE
RETENCIÓN SSO-., RETENCIÓN SSO 100.92
RETENCIÓN SPF,.- RETENCIÓN SPF 12.62
RETENCIÓN
RETENCIÓN FAOV 25.57
FAOV.-,
APORTE APORTE
227.08
PATRONAL SSO-. PATRONAL SSO
APORTE APORTE
227.08
PATRONAL SSO.,.- PATRONAL SSO
APORTE APORTE
50.46
PATRONAL SPF,.-* PATRONAL SPF
APORTE APORTE
50.46
PATRONAL SPF-., PATRONAL SPF
APORTE
APORTE
PATRONAL
PATRONAL FAOV 51.15
FAOV,.-
APORTE APORTE
51.15
PATRONAL FAOV.- PATRONAL FAOV
I.N.C.E..S. I.N.C.E.S 51.15
I.N.C.E.S.-., INCES 51.15

PROVISIÓN
PROV-PRESTA-
PRESTACIONES 736.54
SOCIALES,.-
SOCIALES
PROVISIÓN
PRESTA-
PRESTACIONES 736.54
SOCIALES,.-
SOCIALES
TRANSF- A 1ERA QUINCENA 1,201.30
BANCO.-* DE OCTUBRE
TRANSF-A 2DA QUINCENA
1,216.97
BANCO.- , DSE OCTUBRE
DIFERENCIA EN
UBICAR DIF-. TXT .05
AJUSTE POR
RECONVERSION .02
3,673.83 3,673.83
2 Fecha Cte 10/31/2021

SUELDO BASE
MENSUAL
NOMINA-NP-A-. 88.34
ADMINISTRATIVO
S
PRIMA POR PRIMA POR
14.74
ANTIGUEDAD,.- ANTIGUEDAD
PRIMA
PRIMA-COMPE-
ACÁDEMICA,. COMPENSACIÓN 21.91
ACÁDEMICA
PRIMA POR
HIJOS,.-*
PRIMA
COMPENSATARIO 21.00
DEL 30%
PRIMA DE AYUDA PRIMA DE AYUDA
ASISTENCI ASISTENCIAL DEL 28.00
HOGAR
RETENCIÓN SSO*/ RETENCIÓN SSO 6.82
RETENCIÓN SPF/*. RETENCIÓN SPF .94

RETENCIÓN
RETENCIÓN FAOV 1.86
FAOV*./
APORTE APORTE 15.33
PATRONAL SSO/*, PATRONAL SSO
APORTE APORTE
15.33
PATRONAL SSO,.-* PATRONAL SSO
APORTE APORTE
3.72
PATRONAL SPF.-, PATRONAL SPF
APORTE
PATRONAL APORTE 3.72
PATRONAL SPF
SPF.-,/*
APORTEPATRONA APORTE
3.72
L/ FAOV,** PATRONAL FAOV
APORTE
APORTE
PATRONAL.FAOV.- PATRONAL FAOV 3.72
,
INCES-., INCES 3.74
I.N.C.E.S., INCES 3.74

PROVISIÓN
PROV*PRESTA/
PRESTACIONES 44.01
SOCIALES,.-
SOCIALES
PROVISIÓN
PROV*PREST*SOC
IALES,.- PRESTACIONES 44.01
SOCIALES
TRANSF/BANC 1ERA QUINCENA
88.31
1ERA QUIN DE OCTUBRE
TRANSF/BANCO/ 2DA QUINCENA 88.30
2DA QUINC DE OCTUBRE
AJUSTE POR
.01
RECONVERSION
256.76 256.76
3 Fecha Cte 10/31/2021

SUELDO BASE
NÓMINA/NP1*O* MENSUAL 91.29
OBREROS
BONO/
BONO NOCTURNO 4.85
NOCTURNO/*
PRIMA/POR/ PRIMA POR
15.56
ANTIGUEDAD,.- ANTIGUEDAD
PRIMA PRIMA
COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN 2.00
ACÁDE ACÁDEMICA
PRIMAX HIJOS/*./ PRIMA POR HIJOS 31.50
PRIMA
COMPENSATORIA 34.50
DEL 30%
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA ASISTENCIAL DEL 46.00
ASISTE.DEL H
HOGAR
RETENCIÓN/SS.O-, RETENCIÓN SSO 9.03
RETENCIÓN
SPF/*.-. RETENCIÓN SPF 1.13
RETENCIÓN*FAOV
,.-/ RETENCIÓN FAOV 2.26
INASISTENCIAS//* INASISTENCIA 10.62
APORTE APORTE
20.31
PATRONAL/ SSO PATRONAL SSO
APORTE* APORTE
PATRONAL SSO PATRONAL SSO 20.31
APORTE APORTE
4.51
PATRONAL, SPF/ PATRONAL SPF
APORTE APORTE 4.51
PATRONAL SPF.-, PATRONAL SPF
APORTE APORTE
4.51
PATRONAL FAOV/ PATRONAL FAOV
APORTE APORTE
4.51
PATRONAL FAOV,. PATRONAL FAOV
I.NC.E.S./ INCES 2.90
INCES/*-., INCES 2.90

PROVISION
PROV/PREST/
PRESTACIONES 48.06
SOCIALES,.-
SOCIALES
PROVISIÓN
PROV/PRESTA/
PRESTACIONES 48.06
SOCIALES
SOCIALES
TRANSF/BANCO 1ERA QUINCENA
1ERA QUINC, DE OCTUBRE 110.64
TRANSF/2DA 2DA QUINCENA

QUINCENA DE O DE OCTUBRE 92.01
AJUSTE POR
.01
RECONVERSION
305.99 305.99
4 Fecha Cte 10/31/2021
PROGRAMA
PA-DD-OCTUBRE ALIMENTARIO 175.59
PAGO PROGRAMA
TRANSF-BANCOS AMENTARIO
PROG ALIME DIRECTIVOS Y 175.59
DOCENTES
PROGRAMA
PA-A-OCTUBRE-., ALIMENTARIO 21.00
ADIMISTRATIVOS
PAGO PROGRAMA
TRANSF-CESTA
ALIMENTARIO 21.00
ADMIST
ADMINISTRAVO
PROGRAMA
PA-O OCTUBRE-. ALIMENTARIO 33.00
OBREROS
TRANSF-A BANCO PAGO PROGRAMA
33.00
CESTA OBR ALIMENTARIO
229.59 229.59
5 Fecha Cte 10/31/2021
PLANILLA
COMPLEMENTO
Referencia ESPECIAL
1ER PÀGODE
Descripcion Debitos Creditos
PROTECCION Y
PLANILLA
ESTABILIDAD
COMPLEMENTO
CE-DD/2021 ECONOMICA
ESPECIAL DE
PLANILLA 1,392.13
PERSONAL
PROTECCION Y
COMPLEMENTO
1ERA QUINC- DIRECTIVO-
ESTABILIDAD
ESPECIAL DE
CEDD DOCENTE
ECONOMICA SIN Y 695.84
PROTECCION
PLANILLA
CARÁCTER
PERSONAL
ESTABILIDAD
2DA QUINC-CEDD- COMPLEMENTO
SALARIAL
DIRECTIVO-
2021 ECONOMICA
ESPECIAL DE 696.37
DOCENTE
PERSONAL
PROTECCIONSIN Y
CARÁCTER
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD
CEE-A/2021 SALARIAL
DOCENTE SIN 99.99
ECONOMICA
CARÁCTER
PERSONAL
SALARIAL
ADMINISTRATIVO
SIN CARÁCTER
SALARIAL
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PLANILLA
PROTECCION Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
1ERA QUIC CEE-A ESPECIAL DE 49.99
ECONOMICA
PLANILLA
PROTECCION
PERSONAL Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
2DA QUINC-CEE-A ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DE 49.99
ECONOMICA
SIN CARÁCTERY
PLANILLA
PROTECCION
PERSONAL
SALARIAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-O/2021 ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DE 87.08
ECONOMICA
CARÁCTER
PLANILLA
PROTECCION
PERSONAL Y
1ERA QUINC-CEE- SALARIAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
OBREROS
ESPECIAL SIN
DE 44.83
O ECONOMICA
CARÁCTER
PROTECCION
PERSONAL Y
1ERA QUINC-CEE- SALARIAL
ESTABILIDAD
OBREROS SIN 42.18
O/2021 ECONOMICA
CARÁCTER
PERSONAL
SALARIAL
AJUSTE POR
OBREROS SIN 0.00
RECONVERSION
CARÁCTER
SALARIAL
1,579.20 1,579.20
6 Fecha Cte 10/31/2021
DE AGUINALDOS
ADDD-1/2021 AÑO 2021. 3,020.88
PERSONAL
DIRECTIVO-
RETENCIÓN DEL RETENCIÓN
DOCENTE DEL 30.22
FAOV ( FAOV
RETENCIÒN DEL
RETENCIÒN DEL
INCES ( COL Nº 15.10
INCES ( CO 8*0,5%)
APORTE
APORTE-PATRO-
PATRONAL
PAGO DE 30FAOV
DIAS 60.42
FAOV AGDD1
AGUINALDOS
DE AGUINALDOSDD
APORTE/FAOV AÑO 2021.
AGDD-1 PAGO DE 30 DIAS
PERSONAL 60.42
DE AGUINALDOS
DIRECTIVO-
TRANSF- CTAS AÑO 2021.
DOCENTE 2,886.60
PERSONA PERSONAL
DIRECTIVO-
POR PAGO DESUDA
DOCENTEDE 42.96
ERRADO SANDRA MARIN
DESCUENTO PAGO
PAGO ERRADO
FRANCIS B ERRADO
PAGO DEFRANCIS
30 DIAS 46.00
BRACHO
DE AGUINALDOS
AÑO 2021.
AGA-1/2021 PERSONAL 266.31
ADMINISTRATIVO
RETENCIONES/ RETENCIONES
S 2.67
FAOV.*/ FAOV
RETENCIONES/ RETENCIONES
1.33
INCES/*. INCES
APORTE/
PATRONAL APORTE 5.33
PATRONAL FAOV
FAOV,.-
APORT/
APORTE
`PATRONAL/ PAGO DE 30FAOV
DIAS 5.33
PATRONAL
FAOV,. DE AGUINALDOS
TRANSF/
AÑO 2021.
AGUINALD 262.31
PERSONAL
PAGO DE 30 DIAS
ADMINST
ADMINISTRATIVO
DE AGUINALDOS
AGO-1/2021 S
AÑO 2021. 357.01
PERSONAL
OBREROS
RETENCIONES
RETE/FAOV AGO-1 3.55
FAOV
INCES*/ INCES 1.79
APORTE/FAOV/
AGO-1 APORTE FAOV 7.14
APORTE/
APORTE FAOV 7.14
FAOV*AGO.1
TRANSF/CTAS/
PAGO AGO-A 351.67
AGO-1
AJUSTE POR
RECONVERSION 0.00
3,717.09 3,717.09
7 Fecha Cte 10/31/2021

BONO DE
BONO
TRANPORTE Y 2,484.00
TRANSPORTE/..
ALIMENTACIÓN
BONO DE
TRANSF/ BANCO TRANPORTE Y 2,484.00
ALIMENTACIÓN
BONO DE
TRANPORTE Y
BTA-A ALIMENTACIÓN 322.00
BONO DE
ADMNISTRATIVO
TRANSF/CTAS/ TRANPORTE Y
BONO ADMINT ALIMENTACIÓN 322.00
BONO BONO DE
ADIMISTRATIVOS
TRANPORTE Y
TRANSPT/OBRERO 506.00
ALIMENTACIÓN
S
OBREROS
BONO DE
TRANSF/BANCO TRANPORTE Y
506.00
OBREROS ALIMENTACIÓN
OBREROS
3,312.00 3,312.00
8 Fecha Cte 10/31/2021
DUPLIACDO DE
TRANSF-2928-1 LLAVE 315.37
AZUCAR CAFÉ
TRANSF-2928-2 15.53
ARROZ
TRANSF-2928-3 PASAJE 50.00
IVA FACT-0145-
7327 IVA FACT- 1.30
PASAJE PTO LA
TRANSF-2928-5 MANUEL
CRUZ Y VISITAS 421.00
HERNANDEZ,
EMPRESAS
PALACIOS
TRANSF-2928-* YANITZA, PADRON
PASAJES TIGRE 803.20
MAIGUALIA,
PROFE EDILIA
PADRON
SANCHEZ
TRANSF-2929-1 MILAGROS 106.01
MILAGROS
PADRON YANITZA
TRANSF-2929-2 PACIOS
PINTURA LOGOS 88.20
IVA FACT- 0833- IVA FACT-0833- 14.11
TRANSF-2929-2 FOTOCOPIAS 20.00
TRANSF-2929-3 SOCATES 82.66

JUAN MATA,
MANUEL
TRANSF-2929-4 HERNANEZ RENE 338.84
RAMIREZ MILITZA
FIGUEROA
DEV DE DP JOSE
TRANSF-2929 RECARGA
ORENCE 27.86
TELEFONOS
PERSONAL
TRANSF-2930-1 DOCENTES 285.00
ADMINISTRATIVO
TRANSFERENCIA
TRANSF-2930- SDE RECARGA 285.00
PERSONAL
RECARGAS
TRANSF-2941-1 PENDIENTES
TRANSFERENCIOA 105.00
PROFESORES
A CUENTAS DE
TRANSF-2941- PROFESORES 105.00
RECARGAS DE
PASAJE PROF
TELEFONOS Y
JORGE MEJIAS
TRANSF-2946-1 BAM RADIO CON
VISTA 40.50
RETORNO
ESCUELA
PASAJE NAIKA
TRANSF 2946-2 40.50
OLIVERO
MANUEL
TRANSF-2946- HERNANDEZ 81.00
NATALY
MONTAÑEZ
DUPLICADO DE
TRANSF-2942-1 25.86
LLAVES
IVA FACT-0155 IVA FACT-0155 4.13
COMPRA DE
TRANSF- 2942-3 VELONES 70.01
TRANSF-2942- ANA JIMENEZ 100.00

COMPRA DE
GLOBOS Y CINTAS
TRANSF-2645-1 100.00
HOMENAJE A
FRANCIS MAITA
TRANSF-2945 NAIKA OLIVEROS 100.00
PASAJE COLEGIO
TERESITA
TRANSF-2947-1 66.70
QUEVEDO CON
RETORNO
TRANSF-2947 EFREN CABEZA 66.70
TRASLADO DEL
PERSONAL AL
TRANSF-2948-1 72.50
CEMENTERIO LOS
JARDINES
TRANSF-2948 DESAYUNOS
ANYELI MEDINASY 72.50
ALMUERZOS PARA
REUNION DE
TRANSF-2950-1 EQUIPO 314.69
ADMINISTRATIVO
PASAJE ESCUELA
STERESITA
PASTORAL Y
TRANSF-2950-1 PEDAGOGICO
QUEVEDO (3) 80.00
ANA SILVEIRA,
TAXIS MATA JOSE
JUAN
TRANSF-2950- CABELLO 394.69
TRASLADO
MAIGUALIDA PARA
COLEGIO
PADRON PIO XII
TRANSF-2952-1 ZONA EDUCATIVA 484.00
Y RETORNO
ANACO
NATALY
TRANF-2952- MONTAÑEZ 484.00
ELABORACION
TRANSF-2955-1 ALMUERZOS 135.00
PASAJE JUAN
TRANSF-2955-2 21.64
MATA
ANA SILVERIRA
TRANSF-2955- 156.64
JUAN MATA
TRANSF-2960-1 PASAJE CENAE 18.00
2 DUPLICADOS DE
TRANSF-2960-2 9.00
LLAVES
YANITZA
TRANSF-2960- PALACIOS HILDA 27.00
QUEREIGUA
TRANSF-2961-1 COMPRA DE 161.21
METROS DE
GASOLINA
NYLON, HOJA DE
TRANSF-2961 CEGUETA,
ABEL MONTAÑEZ 161.21
ALAMBRON,
ROLLO DE
TRANSF-2966-1 ALAMBRE, SACO 547.45
DE PEGO, SACODE
TRASLADO
CEMENTO,
ESCUELA EL
TRANSF-2966-2 BLOQUES,FETUBOS
CERRITO Y 484.00
2", CODOS DE 2",
ALEGRIA
TRANSF-2966-3 TUBO PACCO
RECARGA TONER 196.77
IVA FACT-0094-4 IVA FACT-0094 31.48

JOSE ANGEL
ZAMORA,
COMPRA DE NATALY
AIRE
TRANSF-2956 MONTAÑEZ, JUAN 1,259.70
VENTANA
MATA 12000
FRIGILUX
TRANSF-2967-1 BTU 1 CORNETA 1,827.44
WANKEY, 2
LAMPARA 1
IVA FACT-7013-2 IVA FACT-7013
PROTECTOR 292.39
BOMBILLOS,
TOMA
IMPERIODOBLE,
DEL
TRANSF-2967- TAPA,BAKELITA,IN 2,119.83
HOGAR
TERRUPTOR
SENCILLO,SOCATE
TRANSF-2968-1 1,309.21
S,CABLES
ALAMBRON,
TRENZADO,CAJETI
CEMENTO,
N PVC, ROLLO
TRANSF-2968-2 132.19
ALAMBRE,
BOMBILLOS,TUBO
1/2, BLOQUE GRIS
ENCHUFE
RENE RAMIREZ
TRANSF-2968- JUAN MATA 1,441.40
COMPRA DE
TRANSF-2968-1 PINTURAS Y 1,287.18
BROCHAS
IVA FACT-0839-2 IVA FACT--0839- 205.95
IMPERIO DE
TRANSF-2977- HOGAR 1,493.13
TRANSF-2979-1 IMPRESIONES 95.00
TRANSF-2979-2 PASAJES TIGRE 195.04

MILITZA
TRANSF-2979- FIGUEROA, MATA 290.04
JUAN
TRANSF-4001-1 ELABORACION DE 156.00
PENDON
PLASTIFICACION
TRANSF-4002-1 400.50
SE SEÑALES
TRANSF-4002-2 NYLON 25.90

DESMALEZADORA

ROSALBA CASTRO,
MAIGUALIDA
TRANSF-4002- PADRON ABEL 771.33
MONTAÑEZ
TRANSF-4003-2 INCENTIVO A LA 35.00
DIOMEDES
TRANSF-4003 35.00
MARCANO
TRANSF-4004- RENE RAMIREZ

REVISIÓN E 211.62
INSTALACIÓN DE
CONSOLAS DE
TRANSF-4006-1 609.23
AIRE
ACONDICIONADO
TRANSF-4006-/* SJORGE ALVAREZ 609.23
PRESTAMO
TRANSF-4016-1 35.00
PERSONAL
TRANSF-4016- DAVID GUTIERREZ 35.00
GASOLINA
TRANSF-4017-1 43.10
DESMALEZADORA
TRANSF-4017- NICIDA GUILLEN 43.10

PINTURA
TRANSF-4018-1 TUBO
SEÑALAMIENTO 310.59
ECONOMICO
LAVAMOS
BAJANTE DE
TRANSF-4018* JUAN MATA
LAVAMANOS, 310.59
BAJANTE DE
BATEA, CODOS DE
TRANSF-4020-1 1/2, 218.89
ADAPTADORES,
IVA FACT-0537 JUNTAS,
IVA FACT-T 0537
1/2, 41.69
BOLSAS DE
GRAPAS, TUBO
TRANSF-4020-3 PASAJE
A/B 50.01
TRANSF-4020-/* JUAN MATA 310.59
TRANSF-4021-1 PINTURAS 374.00

BLANCAS
TRANSF-4021-2 IVA FACT-0841 59.84

IMPERIO DEL
TRANSF-4021-/* HOGAR, 483.84
MAIGUALIDA
PADRON
TRANSF-4023-1 BOTE DE BASURA 178.00
PASAJE ZONA
TRANSF-4023-2 EDUCATIVA PIO 289.00
XII
MISA POR JOSE
TRANSF-4023-2 GREGORIO 101.95
HERNANDEZ
URIMARE MARIN
MARY TORRES,
TRANSF-4023- 568.95
MANUEL
PROGRAMA
HERNANDEZ DEL
ALIMENTARIO
TRANSF-27 DE
MES DE 33.00
OCTUBRE*/
NOVIEMBRE
TRANF-27 OBREROS
CESTA OBREROS
OCTUBRE*/ NOVIEMBRE 33.00
PRESTAMO PARA
TRANSF-29 DE
CURSO CON DIOS 471.24
OCTUBRE*/
EN EL CAMINO
TRANSF-29 DE MARY TORRES 471.24
OCTUBRE/*
TRANSF-4033-1 PINTURAS 151.98
TRANSF-0843-2 IVA FACT-0843 24.32
IMPERIO DEL
TRANSF-4033- 176.30
HOGAR
REFRIGERIO DEL
TRANSF-4030-1 TALLER 187.66
IDENTIDAD
MAIGUALIDA
PADRON Y
TRANSF-4030*/ 187.66
MILAGROS
PADRON
PAGO DE SSO MES
TRANSF-2444-1
TRANSF-2444- SSO 203.93
AJUSTE POR
RECONVERSION 0.00
ENCHUFE CABLE
TRANSF-4004-1*/ SUICHE CAJETIN 211.62
TOMA DOBLE
PAGO FAOV
DESDE DICIEMBRE
TRANSF-0609 924.86
2020 HASTA
AGOSTO 2021
TRANSF-0609-1 PAGO FAOV MES 50.99
DICIEMBRE 2020
PAGO FAOV MES
TRANSF 0609-2 41.66
ENERO 2021
PAGO FAOV MES
TRANSF-0609-3 42.12
FEBRERO 2021
TRANSF-0609-4 PAGO FAOV MES 42.83

MARZO 2021
PAGO FAOV MES
TRANSF-0609-5 42.85
ABRIL 2021
PAGO FAOV MES
TRANSF-0609-6 MAYO 2021 47.38
PAGO FAOV MES

TRANSF-0609-7 JUNIO 2021 47.69
PAGO FAOV MES

TRANSF-0609-8 169.09
JULIO 2021
PAGO FAOV MES
TRANSF-0609-9 83.42
AGOSTO 2021
PARA CANCELAR
FAOV-. INTERESES DE 356.83
FAOV
GTOS/
GASTOS .02
BANCARIOS.*/
AJUSTE POR AJUSTE POR .02
RECONVERSION RECONVERSION
15,312.14 15,312.14
9 Fecha Cte 10/31/2021

SUBVENCION
ORDINARIA
TRANSF-15 DE
OCTUBRE/* 1RA.QUINC.OCTU 2,308.00
SUBVENCION
BRE 2021(2021-
ORDINARIA
10-11)
TRANSF-15 DE
OCTUBRE.*/ 1RA.QUINC.OCTU 2,308.00
BRE 2021(2021-
AGUINALDOS
AGUINALDOS 10-11)TODO EL
2021
3,532.00
2021 TODO EL PERSONAL. 1.MES
PL4(2021-10-15)
AGUINALDOS
AGUINALDOS 2021 TODO EL
3,532.00
2021 TODO -. PERSONAL. 1.MES
PL4(2021-10-15)
DEPOSITOS
TRANSF-18 DE ASOCIACION 3,944.00
OCTUBRE
VENEZONA
DEPOSITOS DE
TRANSF-18 DE
ASOCIACION 3,944.00
OCTUBRE*/
VENEZOLANA
TRANSF-19 DE
DEPOSITOS 200.00
OCTUBRE/*.
TRANS-19 DE DEPOSITOSX 200.00
OCTUBRE/*. UBICAR
DEPOSITOS
ASPOCIACION
TRANSF-28 DE
VENEZOLANA DE 3,266.00
OCTUBRE. DEPOSITOS
EDUCACION
ASPOCIACION
CATOLICA
TRANSF-28 DE
OCT/*. VENEZOLANA DE 3,266.00
SUBVENCION
EDUCACION
ORDINARIA
CATOLICA
TRANSF-29 DE
OCTU/* 2DA.QUINC.OCTU 2,509.00
SUBVENCION
BRE 2021(2021-
TRANSF-29 DE ORDINARIA
10-29)
2DA.QUINC.OCTU 2,509.00
OCTUBRE*/..
BRE 2021(2021-
COMISIONES
10-29) Y
GASTOS/
ESTADOS DE 88.32
BANCRIOS/
CUENTAS
COMISIONES Y
GASTOS*/
BANCARIOS/*. ESTADOS DE 88.32
CUENTAS
PARA CANCELAR
BONO EL BONO DE
3,532.05
PERMANENCIA INCENTIVO DE
PERMANENCIA
BONO DE
TRANSF- AL INCENTIVO DE 3,532.05
PERSONAL,.
PERMANENCIA
AJUSTE POR
AJUSTE31102021 RECONVERSION .04
MONETARIA
AJUSTE POR
AJUSTE31102021 RECONVERSION .04
MONETARIA
AJUSTE POR
AJUST31102021 RECONVERSION .06
MONETARIA
AJUSTE POR
AJUST31102021 RECONVERSION .06
MONETARIA
19,379.47 19,379.47
10 Fecha Cte 10/31/2021

MENSUALIDAD
SEGÚN RM - SEGUN RM 5,714.06
OCTUBRE
OCTUBRE
MENSUALIDAD
SEGUN
SEGUN RM 5,714.06
RM/OCTUBRE-.
OCTUBRE
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 29.27
MENSUALIDAD
V0235223
V023522376
TRF CR INM 0105
AÑO ESCOLAR V023522376 AÑO 29.27
FEBRERO AGOS ESCOLAR FEBRERO
AGOSTO 2019-
MENSUALIDAD
TRFCR INM 0105 2020
TRF CR INM 0105 25.09
V0235223.
V023522376
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0235223 TRF CR INM 0105 9.10
V023522376
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0235223 TRF CR INM 0105 15.99
V023522376
TRF CR INM 0102 MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102 50.18
V0258108
V025810848
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102 TRF CR INM 0102
50.18
V0258108 V025810848 AÑO
ESCOLAR 2019
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0248316 TRF CR INM 0105 38.00
MENSUALIDAD
V024831670
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105
V024831670 AÑO 38.00
V0248316
ESCOLAR 2019-
MENSUALIDAD
2020
TRF CR INM 0105 TRF CR INM 0105 75.28
V0098198
V009819849
MENSUALIDAD
TRF/ CRINM0105
TRF CR INM 0105 18.12
V0098198
V009819849
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 57.16
V0098198 V009819849
MENSUALIDAD
TRFCR INM /0105
TRF CR INM 0105 25.09
V0098198
V009819849
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0098198 TRF CR INM 0105 9.49
V009819849
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 15.60
V0098198 TRF.OB 0102
V009819849
V19490242
TRF.OB 0102
ELIANA 51.79
V19490242 EL TRF.OB 0102 G
COROMOTO
V19490242
8619
TRF.OB 0102
V19490242 EL ELIANA 17.54
TRF.OB
COROMOTO0102 G
V19490242
8619
TRF.OB 0102
V19490242 EL ELIANA 34.25
COROMOTO
TRF.OB 0102 G
TRF.OB 0102 8619
V27032744
74.50
V27032744 VA VALERIA DEL
CARME 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V27032744
12.54
TRF.OB
CARME 0102
8619
TRF.OB 0102 V27032744 61.96
TRF.OB
CARME 0102
8619
TRF.OB 0102 V19983908
12.55
V19983908 DU DURBELIS
TRF.OB 0102 8619
COROMOTO
TRF.OB 0102 V19983908
4.18
TRF.OB 0102 8619
COROMOTO
TRF.OB 0102 V19983908 8.37
COROMOTO
TRF.OB 0102 8619
TRF.OB 0102
V4005310 LUIS 13.00
V4005310 LUI
JOSE CEDE O 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V4005310 LUI V4005310 LUIS 13.00
JOSE CEDE
TRF.OB O 8619
0102
TRF.OB 0102 V14804633
V14804633 MA MARISOL DEL 50.17
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102 V14804633
12.54
V14804633 MA MARISOL DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102 V14804633
37.63
V14804633 MA MARISOL DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102 V25911255
V25911255 KA KATERIN GUZMAN 12.42
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255
4.18
V25911255 KA KATERIN GUZMAN
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255 8.24
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255
12.42
V25911255 / KATERIN GUZMAN
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255
4.18
V4005310 LUI KATERIN GUZMAN
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255
8.24
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V20195366 ANYI
V20195366 AN DEL VALLE BL 29.00
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20195366 ANYI
8.36
V20195366 / DEL VALLE BL
MENSUALIDAD
8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20195366 ANYI 20.64
V20195366 AN
DEL VALLE
TRF.OB BL
0102
TRF.OB 0102 8619
V25911255
V25911255 */ KATERIN GUZMAN 12.42
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255
V25911255./ KATERIN GUZMAN 4.18
MENSUALIDAD
CE 86190102
TRF.OB
TRF.OB 0102
V25911255 8.24
V25911255./
KATERIN GUZMAN
CE 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V25911255
37.25
V25911255 , KATERIN GUZMAN
MENSUALIDAD
CE 86190102
TRF.OB
TRF.OB 0102 V25911255 12.54
V25911255 KA MENSUALIDAD
KATERIN GUZMAN
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102
V25911255 24.71
V25911255 KA
KATERIN GUZMAN
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 CE 8619
V25911255
16.55
V25911255 -. KATERIN GUZMAN
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255 4.18
V25911255-. KATERIN GUZMAN
TRF.OB
CE 86190102
TRF.OB 0102 V25911255
12.37
V25911255-. KATERIN GUZMAN
CE 86190102
TRF.OB
TRF.OB 0102
V4005310 /*. V4005310 LUIS 16.55
JOSE CEDE
MENSUALIDADO 8619
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102
V4005310 LUI V4005310 LUIS 4.18
JOSE CEDE
TRF.OB 0102O 8619
TRF.OB 0102
V4005310 LUIS 12.37
V4005310 ,
JOSE CEDE
TRF.OB 0102O 8619
TRF.OB 0102 V20195704 JOSE
24.83
V20195704 JO ALEXANDER HE
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20195704 JOSE
V20195704 JO ALEXANDER HE 9.37
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20195704 JOSE
15.46
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V16171521 28.97
V16171521 AN ANNGIE YANET
MENSUALIDAD
RAQ 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V16171521 12.54
V16171521 AN
ANNGIE0102
TRF.OB YANET
TRF.OB 0102 RAQ 8619
V16171521
16.43
TRF.OB 0102
RAQ 8619
TRF.OB 0102 V18754683
42.30
V18754683 ED EDGAR ENRIQUE
MENSUALIDAD
TOR 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18754683 E V18754683 12.54
EDGAR
TRF.OB ENRIQUE
0102
TRF.OB 0102 TOR 8619
V18754683
29.76
V18754683 ED EDGAR ENRIQUE
TOR 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V15083154 ANGEL 49.66
V15083154 AN
ANULFO SEIJ 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V15083154 AN V15083154 ANGEL 12.54
ANULFO SEIJ 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V15083154 AN V15083154 ANGEL 37.12
ANULFO SEIJ 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V19489747
38.85
V19489747 JE JENIFER JOSEFINA
8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V19489747
8.36
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V19489747 30.49
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V17422773
.48
V17422773 YS YSMARY DEL
TRF.OB
SABINO 0102
8619
TRF.OB 0102 V17422773
.48
V17422773 Y YSMARY DEL
TRF.OB 0102
SABINO 8619
V19490242
TRF.OB 0102 ELIANA 17.30
V19490242, TRF.OB 0102 G
COROMOTO
V19490242
8619
TRF.OB 0102
ELIANA 4.18
V19490242 EL TRF.OB 0102 G
COROMOTO
V19490242
8619
TRF.OB 0102
V19490242 EL ELIANA 13.12
COROMOTO
TRF.OB 0102 G
TRF.OB 0102 8619
V20710845 LUIS
V20710845 LU ALFREDO GARC 62.08
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20710845 LUIS
62.08
V20710845 LU ALFREDO GARC
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V17422773
25.42
V17422773- YSMARY DEL
TRF.OB
SABINO 0102
8619
TRF.OB 0102 V17422773
V17422773 YS YSMARY DEL 8.36
TRF.OB
SABINO 0102
8619
TRF.OB 0102 V17422773
17.06
V17422773 YS YSMARY DEL
TRF.OB
SABINO 0102
8619
TRF.OB 0102 V20195704 JOSE 24.83
V20195704, ALEXANDER HE
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20195704 JOSE
8.36
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20195704 JOSE
16.47
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V19080874 ANAIS
49.66
V19080874 AN DEL CARME B
TRF.OB
8619 0102
V19080874 AN DEL CARME B 16.72
TRF.OB
8619 0102
32.94
V19080874 AN DEL CARME B
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V19030673
49.66
V19030673 YO YOANA CAROLINA
TRF.OB
CH 86190102
TRF.OB 0102 V19030673
V19030673 YO YOANA CAROLINA 16.72
TRF.OB
CH 86190102
TRF.OB 0102 V19030673
V19030673 YO YOANA CAROLINA 32.94
TRF.OB
CH 86190102
TRF.OB 0102 V19030673
12.41
V19030673/ YOANA CAROLINA
CH 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V19030673
12.41
V19030673 Y YOANA CAROLINA
CH 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V12969151 35.25
V12969151 MA MARIA DEL
CARME M 8619
*TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V12969151 8.36
V12969151 MA MARIA DEL
CARME M 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V12969151
V12969151 MA MARIA DEL 26.89
CARME M 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V18205851
24.60
V18205851 CA CAROLINA DE LOS
A 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V18205851
V18205851 CA CAROLINA DE LOS 8.36
A 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V18205851 16.24
V18205851 CA CAROLINA DE LOS
A 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V25810848
29.27
V25810848 EN ENDRIMAR DEL
CARM 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V25810848
4.18
CARM 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V25810848
25.09
CARM 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V12075256
16.73
V12075256 YA YASMINA DEL
VALLE 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V12075256 16.73
V12075256 YA YASMINA DEL
VALLE 8619
MENSUALIDAD
V17422773 4.47
V17422773 ,
YSMARY DEL
SABINO 8619
MENSUALIDAD
V17422773 4.47
V17422773.
YSMARY DEL
SABINO 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V17786774 CESAR 28.86
V17786774 CE
GOMEZ M 8619
TRANSF- OCTUBRE MENSUALIDAD 28.86
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V16665982 ANNY 53.60
V16665982 AN DEL VALLE DE
MENSUALIDAD
8619
TRF.OB 0102
V16665982 ANNY
TRF.OB 0102
DEL VALLE DE 53.60
V16665982 AN MENSUALIDAD
8619 AÑO
TRF.OB
ESCOLAR0102
2019-
TRF.OB0102
V16171521
2020 28.97
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 RAQ
V16171521
28.97
MENSUALIDAD
RAQ 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20340992 ED V20340992 37.80
MENSUALIDAD
EDGAVIS
DP X TRF.OB 0102 8619
MARGARITA
UBICARTRF.OB V20340992 37.80
0102 V MENSUALIDAD
EDGAVIS
TRF.OB 0108 8619
MARGARITA
TRF.OB 0108
V015064018 49.66
V015064018 A MENSUALIDAD
ANGEL LUIS
TRF.OB
GUANAR0108
8619
TRF.OB 0108
V015064018 A V015064018 11.03
MENSUALIDAD
ANGEL LUIS
TRF.OB
GUANAR0108
8619
TRF.OB 0108
V015064018 A V015064018 38.63
MENSUALIDAD
ANGEL LUIS
TRF.OB
GUANAR0108
8619
TRF.OB 0108
V015064018 16.65
V015064018A
ANGEL LUIS
GUANAR
MENSUALIDAD
TRF.OB 0108
TRF.OB 0108
V015064018 4.14
ANGEL LUIS
TRF.OB
GUANAR0108
TRF.OB 0108 V015064018 12.51
ANGEL LUIS
TRF.OB
GUANAR0108
TRF.OB 0108
V023546212
MENSUALIDAD 49.70
V023546212 D
DANIEL ENRIQUE
TRF.OB 0108
TRF.OB 0108 PO 8619
V023546212
49.70
V023546212 D DANIEL ENRIQUE
MENSUALIDAD
PO AÑO ESCOLAR
TRF.OB 0108
TRF.OB 0108 20-21
V013258109 74.56
V013258109 L MENSUALIDAD
LUSNAY LINETT
TRF.OB 0108
TRF.OB 0108 CED
V013258109
74.56
V013258109 L LUSNAY LINETT
MENSUALIDAD
CED AÑO
TRF.OB 0108
DP X UBCIAR ESCOLAR 20-21
TRF.OB 0108 V015064018 12.42
MENSUALIDAD
ANGEL LUIS
TRF.OB
GUANAR0108
X UBICAR TRF.OB
0108 V01 V015064018 12.42
MENSUALIDAD
ANGEL LUIS
TRF.OB 0108 TRF.OB
GUANAR 0108
MENSUALIDAD
V025058377 47.00
V025058377 R TRF.OB 0108
ROSNALDY
V025058377
ALEJANDR
TRF.OB 0108
ROSNALDY 47.00
V025058377 R MENSUALIDAD
ALEJANDR AÑO
TRF.OB
ESCOLAR 0114
2019-
TRF.OB 0114
V17902274 CU V17902274
2020 77.71
MENSUALIDAD
CUMANA
TRF.OB
GUANARE 0114
RA
TRF.OB 0114
V17902274 77.71
V17902274 CU
CUMANA
MENSUALIDAD
GUANARE RA
V0228561 MENSUALIDAD
V022856117
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102
V022856117 AÑO 49.68
ESCOLAR 2019 -
TRF.OB
2020 0128
TRF.OB 0128
V8288482 12.00
V8288482 GUA MENSUALIDAD
GUANARE
TRF.OB 0128
GUAIQUIRI
TRF.OB 0128
V8288482 4.00
V8288482 GUA MENSUALIDAD
GUANARE
TRF.OB 0128
GUAIQUIRI
TRF.OB 0128
V8288482 GUA V8288482 8.00
MENSUALIDAD
GUANARE
TRF.OB 0102
GUAIQUIRI
TRF.OB 0102
V17744113
MENSUALIDAD 61.68
V17744113 NA
NANCY CAROLINA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 GO
V17744113
61.68
V17744113 NA NANCY CAROLINA
MENSUALIDAD
GO AÑO 2019 -
TRF CR INM 0105 TRF
2020CR INM 0105
V0185194 V018519444 AÑO 79.02
MENSUALIDAD
2019 -2020
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105
V0185194 V018519444 AÑO 79.02
ESCOLAR 2019 -
MENSUALIDAD
2020
TRFCR INM 0105
TRF CR INM 0105 41.80
V0185194
V018519444
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 41.80
V0185194
V018519444
MENSUALIDAD
V016665982
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102
V016665982 AÑO 52.68
ESCOLAR 2019-
TRF.MB
2020 0134
TRF.MB 0134
V019292307 51.00
V019292307 T MENSUALIDAD
TEHERAN EVIA
TRF.MB
ALEJ 0134
TRF.MB 0134 V019292307 51.00
TEHERAN EVIA
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 ALEJ
V004503986
74.34
V004503986 B BRUSCO
MENSUALIDAD
RODRIGUE
TRF.MB 01342019-
TRF.MB 0134 2020
V004503986 B V004503986
MENSUALIDAD 74.34
BRUSCO
TRF.MB 0134
TRF.MB RODRIGUE
V019292307
0134V019292307 TEHERAN EVIA 16.57
T MENSUALIDAD
ALEJ SEPTIEMBRE
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 2021
V019292307 4.14
TEHERAN EVIA
TRF.MB 0134
ALEJ SEPTIEMBRE
TRF.MB 0134
V019292307
MENSUALIDAD 12.43
V019292307 T
TEHERAN0134
TRF.MB EVIA
TRF.MB 0134 ALEJ SEPTIEMBRE
V019490166
V019490166 G GUEVARA 19.60
MENSUALIDAD
RONDON0134
TRF.MB PE
TRF.MB 0134 OCTUBRE
V019490166 4.90
V019490166 G MENSUALIDAD
GUEVARA
TRF.MB
RONDON0134
PE
TRF.MB 0134 V019490166 14.70
GUEVARA
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 RONDON PE
V021041431
107.23
V021041431 G GOMEZ NUÑEZ
MENSUALIDAD
WILLI
TRF.MBAÑO
0134
TRF.MB 0134 ESCOLAR 20-21
V021041431
MENSUALIDAD 107.23
TRF.MB 0134
TRF.MB0134 WILLI
V021041431
17.87
MENSUALIDAD
WILLI OCTUBRE
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 21-22
V021041431 G V021041431 4.46
MENSUALIDAD
GOMEZ NUÑEZ
TRF.MB
WILLI 0134
TRF.MB 0134
V021041431 13.41
GOMEZ NUÑEZ
TRF.MB
WILLI 0134
TRF.MB 0134
V014560887
MENSUALIDAD 57.73
V014560887 M
MILLAN GUZMAN
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 CAR
V014560887
V014560887 M MILLAN GUZMAN 57.73
MENSUALIDAD
CAR AÑO 2020-
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 2021
V006644814 A V006644814 53.61
MENSUALIDAD
ALMEIDA ALAYON
TRF.MB
GU 0134
TRF.MB 0134
V006644814 53.61
V006644814 A
ALMEIDA ALAYON
GU
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V019675015
MENSUALIDAD 29.26
V019675015 L
LUCES CARIMA
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 MARI
V019675015 9.75
V019675015 L LUCES CARIMA
MENSUALIDAD
MARI MES
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 OCTUBRE
V019675015 19.51
LUCES CARIMA
TRF.OB 0102
MARI OCTUBRE
TRF.OB 0102
V20710927 16.72
V20710927 EL MENSUALIDAD
ELIMAR CAROLINA
TRF.OB 0102
C OCTUBRE
TRF.OB 0102 V20710927 4.18
ELIMAR CAROLINA
TRF.OB
C 0102
TRF.OB 0102
V20710927 12.54
ELIMAR CAROLINA
TRF.OB
C 0102
TRF.OB 0102
V15803884 DA V15803884 DALIA 16.72
ESPERANZA
MENSUALIDAD M
TRF.OB 0102 OCTUBRE
TRF.OB 0102
V15803884 DA V15803884 DALIA 4.18
MENSUALIDAD
ESPERANZA M
12.54
V15803884 DA V15803884 DALIA
MENSUALIDAD
ESPERANZA
TRF.OB 0102M
TRF.OB 0102
V25671735 4.18
V25671735 GR MENSUALIDAD
GREGORI JOSE
TRF.OB
GUIL 0102
TRF.OB 0102
V25671735 GR V25671735
MENSUALIDAD 4.18
GREGORI JOSE
TRF.OB 0102
TRF.OB0102 GUIL
V20710845 LUIS
57.00
MENSUALIDAD
AÑO ESCOLAR 20 -
TRF.OB 0102 TRF.OB
21 0102 57.00
V20710845 LU V20710845 LUIS
MENSUALIDAD
ALFREDO
TRF.OB GARC
0102
TRF.OB 0102
V18594575 52.68
V18594575 JA MENSUALIDAD
JACKELINE DEL
TRF.OB
LIM AÑO0102
20-21
TRF.OB 0102
V18594575 52.68
V18594575 JA MENSUALIDAD
JACKELINE DEL
TRF.OB
LIM 0102
TRF.OB0102
V15803884 DALIA 25.00
V15803884 DA
ESPERANZA
2 M
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 OCTUBRE 21-22
TRF.OB 0102
V15803884 DA V15803884 DALIA 8.33
MENSUALIDAD
ESPERANZA M
MENSUALIDAD 16.67
V15803884 DA V15803884 DALIA
TRF.OB 0102M
ESPERANZA
TRF.OB 0102 V18931965
MENSUALIDAD 100.80
V18931965 DE DESYREE
TRF.OB 0102
GABRIELA AÑO
TRF.OB 0102 V18931965
ESCOLAR 20-21
V18931965 DE DESYREE 100.80
MENSUALIDAD
GABRIELA AÑO
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 ESCOLAR 20-21
V14082190 YE V14082190 16.68
YELITZA BEATRIZ
MENSUALIDAD C
TRF.OB 0102 21-22 0102
TRF.OB
4.17
V14082190 YE V14082190
YELITZA BEATRIZ C
MENSUALIDAD
12.51
V14082190 YE V14082190
MENSUALIDAD
YELITZA BEATRIZ C
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102 50.28
V24807441 EM MENSUALIDAD
V24807441 EMELY
TRF.OB 0102
KATIUSCA AY
TRF.OB 0102 V24807441 EMELY
50.28
V24807441 EM KATIUSCA AY AÑO
MENSUALIDAD
ESCOLAR
TRF.OB 2019
0102
TRF.OB 102 2020
V20710927 45.98
ELIMAR CAROLINA
TRF.OB
C 0102
TRF.OB 0102 V20710927 45.98
ELIMAR CAROLINA
TRF.OB TRF.OB
C 0102
0102V18931965 V18931965 37.80
DE MENSUALIDAD
DESYREE
TRF.OB 0102
GABRIELA
TRF.OB 0102
V18931965 DE V18931965 12.60
MENSUALIDAD
DESYREE
TRF.OB 0102
GABRIELA
TRF.OB 0102
V18931965 DE V18931965 25.20
MENSUALIDAD
DESYREE
GABRIELA
V011412097 49.20
ACAGUA ABREU
TRF.OB
EVE 0105
TRF.OB 0105
V011412097 49.20
ACAGUA ABREU
TRF.OB
EVE 0105
TRF.OB 0105
V019775896 O V019775896
MENSUALIDAD 43.39
ORTIZ MAITA
TRF.OB 0105
TRF.OB 0105 ELSYM
V019775896
43.39
V019775896 O ORTIZ MAITA
MENSUALIDAD
ELSYM
TRF.OBAÑO
0105
TRF.OB 0105 ESCOLAR 20-21
V021311627 16.76
V021311627 H MENSUALIDAD
HERNANDEZ
TRF.OB 0105
JARAMILLO
TRF.OB 0105
V021311627 4.19
HERNANDEZ
TRF.OB 0105
JARAMILLO
TRF.OB 0105
V021311627 12.57
HERNANDEZ
TRF.OB 0114
JARAMILLO
TRF.OB 0114
V10997822 52.68
V10997822 BA MENSUALIDAD
BARRIOS
TRF.OB 0114
RODRIGUEZ
TRF.OB 0114
V10997822 BA V10997822 52.68
MENSUALIDAD
BARRIOS
TRF.OB 0105
RODRIGUEZ
TRF.OB 0105
V018643144 16.67
GONZALEZ
TRF.OB
MEDINA0105
R
TRF.OB 0105
V018643144 4.19
GONZALEZ
TRF.OB
MEDINA0105
R
TRF.OB 0105
V018643144 G V018643144 12.48
MENSUALIDAD
GONZALEZ
TRF.OB
MEDINA0105
R
TRF.OB0105
V018643144 G V018643144 50.18
MENSUALIDAD
GONZALEZ
TRF.OB
MEDINA0105
R
TRF.OB 0105
V018643144 50.18
V018643144 G
GONZALEZ
MEDINA R
MENSUALIDAD
TRF CRINM 0105
TRF CR INM 0105 40.06
V0185194
V018519444
MENSUALIDAD
V018519444
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18730472 77.50
V18730472 DA MENSUALIDAD
DAYANA
TRF.OB 0102
ALEJANDRA
TRF.OB 0102
V18730472 77.50
V18730472 DA
DAYANA
MENSUALIDAD
ALEJANDRA
V0174203
V017420310
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 4.19
V0174203
V017420310
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0174203 TRF CR INM 0105 12.57
V017420310
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0174203 TRF CR INM 0105 47.28
V017420310
TRF CR INM 0102 50.16
V0145539
V014553946
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 50.16
V0145539
V014553946
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0210422 TRF CR INM 0105 50.10
V021042280
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 50.10
V0210422
V021042280
MENSUALIDAD
V0102955
V010295544
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 24.00
V010295544
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V012818381 60.00
GUTIERREZ
TRF.MB
VELASQU0134
TRF.MB 0134
V012818381 60.00
GUTIERREZ
TRF.MB
VELASQU0134
TRF.MB 0134
V015527084 G V015527084 50.13
MENSUALIDAD
GUEVARA
TRF.MB 0134
RODRIGUEZ
TRF.MB 0134
V015527084 50.13
V015527084 G
GUEVARA
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134 RODRIGUEZ
TRF.MB 0134
37.62
V017396794 N V017396794
MENSUALIDAD
NUÑEZ MEJIA LUIS
TRF.MB 0134 TRF.MB 0134
V017396794 N V017396794 37.62
MENSUALIDAD
NUÑEZ MEJIA LUIS
TRF.MB0134 TRF.MB 0134
V017396794 N V017396794 27.17
MENSUALIDAD
NUÑEZ MEJIA LUIS
9.05
V017396794 N V017396794
NUÑEZ MEJIA LUIS
MENSUALIDAD
18.12
V017396794 N V017396794
MENSUALIDAD
NUÑEZ MEJIA
TRF.MB 0134 LUIS
TRF.MB 0134 V009074765 48.72
V009074765 N MENSUALIDAD
NAVARRERA
TRF.MB
GUZMAN0134
TRF.MB 0134
V009074765 48.72
NAVARRERA
TRF.OB
GUZMAN 0102
TRF.OB 0102
V16171096 48.00
V16171096 RO MENSUALIDAD
ROMEL JOSE
TRF.OB
RONDON 0102
TRF.OB 0102 V16171096 48.00
V16171096 RO
ROMEL JOSE
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 RONDON
TRF.OB 0102
50.16
V14804374 EX V14804374 EXLIN
MENSUALIDAD
JOSE ESCOBA
V14804374 EX V14804374 EXLIN 50.16
MENSUALIDAD
TRF.OB JOSE ESCOBA
TRF.OB 0102
0102V16171096 V16171096 12.00
RO MENSUALIDAD
ROMEL JOSE
TRF.OB 0102 TRF.OB
RONDON 0102
V16171096 12.00
V16171096 RO
ROMEL JOSE
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 RONDON
TRF.OB 0102
V15220820 AN V15220820 ANGEL 73.08
MENSUALIDAD
RAMON GIRON
V15220820 AN V15220820 ANGEL 73.08
MENSUALIDAD
RAMON GIRON
24.36
15220820 AN V15220820 ANGEL
MENSUALIDAD
RAMON GIRON
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102 8.12
V15220820 AN V15220820 ANGEL
MENSUALIDAD
RAMON GIRON
16.24
V15220820 AN V15220820
MENSUALIDADANGEL
RAMON GIRON
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V13464100 32.20
V13464100 BE MENSUALIDAD
BETZAIDA MARIA
TRF.OB
ES 0102
TRF.OB 0102
V13464100 10.73
V13464100 BE MENSUALIDAD
BETZAIDA MARIA
TRF.OB
ES 0102
TRF.OB 0102
V13464100 BE V13464100 21.47
MENSUALIDAD
BETZAIDA MARIA
TRF.OB
ES 0102
TRF.OB 0102
V25434516 66.88
ROXANA
TRF.OB 0102
CAROLINA L
TRF.OB 0102
V25434516 50.16
ROXANA
TRF.OB 0102
CAROLINA L
TRF.OB 0102
V25434516 RO V25434516 4.18
MENSUALIDAD
ROXANA
TRF.OB 0102
CAROLINA L
TRF.OB 0102
V25434516 RO V25434516 12.54
ROXANA
MENSUALIDAD
TRF.OB 0105 CAROLINA
TRF.OB L
0105
44.66
V018600716 D V018600716 DIAZ
BLANCO YUXIB
MENSUALIDAD
28.42
V018600716 D V018600716 DIAZ
MENSUALIDAD
BLANCO YUXIB
TRF.OB 0105 TRF.OB 0105 4.06
V018600716 D V018600716 DIAZ
MENSUALIDAD
BLANCO YUXIB
12.18
V018600716 D V018600716 DIAZ
MENSUALIDAD
BLANCO YUXIB
TRF.OB0102V2071 TRF.OB 0102
75.24
0845 LU V20710845 LUIS
MENSUALIDAD
ALFREDO GARC
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102 75.24
V20710845 LU V20710845 LUIS
MENSUALIDAD
ALFREDO GARC
75.24
V19390592 AI V19390592 AIXA
MENSUALIDAD
GABRIELA SIF
V19390592 AI V19390592 AIXA 75.24
MENSUALIDAD
GABRIELA
TRF.OB SIF
0105
TRF.OB 0105
V027330563 M V027330563 16.72
MENSUALIDAD
MARTINEZ PEREZ
TRF.OB 0105 TRF.OB
DE 0105
V027330563 4.18
V027330563 M MENSUALIDAD
MARTINEZ PEREZ
TRF.OB
DE 0105
TRF.OB 0105
V027330563 12.54
MARTINEZ PEREZ
TRF.OB
DE 0105
TRF.OB 0105
V014804406 T V014804406 39.80
MENSUALIDAD
TORRES POLEO
TRF.OB
MARY 0105
TRF.OB 0105
V014804406 39.80
TORRES POLEO
TRF.OB
MARY 0114
TRF.OB 0114 V19774272 83.80
V19774272 CA MENSUALIDAD
CASTRO LOPEZ
TRF.OB
MARI 0114
TRF.OB 0114
V19774272 83.80
CASTRO LOPEZ
TRF.OB
MARI 0114
TRF.OB 0114
V10462365 23.88
BARRERA DE
TRF.OB
ASTUDI 0114
TRF.OB 0114
V10462365 5.97
BARRERA DE
TRF.OB
ASTUDI 0114
TRF.OB 0114
V10462365 BA V10462365 17.91
MENSUALIDAD
BARRERA DE
TRF.OB
ASTUDI 0102
TRF.OB 0102
V24832217 24.00
V24832217 WI MENSUALIDAD
WILMARY DEL
TRF.OB
FIGUE 0102
TRF.OB 0102
V24832217 4.18
V24832217 WI MENSUALIDAD
WILMARY DEL
TRF.OB
FIGUE 0102
TRF.OB 0102
V24832217 WI V24832217 19.82
WILMARY DEL
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 FIGUE
TRF.OB 0102
V20710864 DE V20710864 DEILYS 5.97
MENSUALIDAD
MARIA HERN
MENSUALIDAD TRF.OB 0102
5.97
TRF.OB 0102 V20710864 DEILYS
MARIA HERN
MENSUALIDAD
TRF.OB0102 TRF.OB 0102
5.97
V20710864 DE V20710864 DEILYS
MENSUALIDAD
MARIA HERN
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102 5.97
V20710864 DE V20710864 DEILYS
MENSUALIDAD
MARIA HERN
5.97
0864 DE V20710864 DEILYS
MENSUALIDAD
MARIA HERN
5.97
V20710864 DE V20710864 DEILYS
MARIA HERN
MENSUALIDAD
V0134589
V013458952
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 21.00
V013458952
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18730472DA V18730472 25.08
MENSUALIDAD
DAYANA
TRF.OB 0102
ALEJANDRA
TRF.OB 0102
V18730472 DA V18730472 25.08
DAYANA
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 ALEJANDRA
TRF.OB 0102
27.30
V4831419 JOS V4831419 JOSE
MENSUALIDAD
VELASQUEZ OM
9.10
V4831419 JOS V4831419 JOSE
MENSUALIDAD
VELASQUEZ OM
V4831419 JOS V4831419 JOSE 18.20
MENSUALIDAD
VELASQUEZ
TRF.OB 0102OM
TRF.OB0102V1859
V18594575 16.04
4575 JA MENSUALIDAD
JACKELINE DEL
TRF.OB
LIM 0102
TRF.OB 0102 V18594575 16.04
V18594575 JA
JACKELINE DEL
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102 LIM
TRF CR INM 0102 27.22
V0132570
V013257029
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0132570 V013257029
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 18.15
V0132570
V013257029
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01109535455 DEPOSITO 48.00
01109535455
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 48.00
01109535455
01109535455
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 13.00
01110185603
01110185603
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01110185603 DEPOSITO 4.33
01110185603
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01110185603 DEPOSITO 8.67
01110185603
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 13.00
01110191660
01110191660
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 4.33
01110191660
01110191660
MENSUALIDAD
DEPOSITO DEPOSITO 8.67
01110191660
01110191660
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 12.00
01113193530
01113193530
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 4.00
01113193530
01113193530
MENSUALIDAD
01113193530
01113193530
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 12.00
01113195826
01113195826
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01113195826 DEPOSITO 4.00
01113195826
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01113195826 DEPOSITO 8.00
01113195826
DEPOSITO MENSUALIDAD
DEPOSITO 12.00
01113202163
01113202163
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 4.00
01113202163
01113202163
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01113202163 DEPOSITO 8.00
01113202163
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 12.00
01113204340
01113204340
MENSUALIDAD
01113204340
01113204340
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 8.00
01113204340
01113204340
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 12.00
01113210345 01113210345
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 4.00
01113210345
01113210345
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01113210345 DEPOSITO 8.00
01113210345
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 12.00
01113212787
01113212787
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 4.00
01113212787
01113212787
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01113212787 DEPOSITO 8.00
MENSUALIDAD
01113212787
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011342801 G V011342801 15.92
MENSUALIDAD
GORDON BRITO
TRF.MB
DOMI 0134
TRF.MB 0134
V011342801 3.98
V011342801 G
GORDON BRITO
DOMI
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011342801 11.94
GORDON BRITO
TRF.MB
DOMI 0134
TRF.MB 0134 V004902741 71.64
V004902741 C MENSUALIDAD
CAMAYAGUAN
TRF.MB
ACUÑA 0134
TRF.MB 0134
V004902741 71.64
CAMAYAGUAN
TRF.MB
ACUÑA 0134
TRF.MB 0134
V004902741 27.86
V004902741C MENSUALIDAD
CAMAYAGUAN
TRF.MB
ACUÑA 0134
TRF.MB 0134 V004902741 9.29
CAMAYAGUAN
TRF.MB
ACUÑA 0134
TRF.MB 0134
V004902741 18.57
CAMAYAGUAN
TRF.MB
ACUÑA 0134
TRF.MB 0134
V018206144 R V018206144 75.24
MENSUALIDAD
RAMOS ALCOZER
TRF.MB
FER 0134
TRF.MB 0134
V018206144 R V018206144 75.24
MENSUALIDAD
RAMOS ALCOZER
TRF.MB 0134 TRF.MB
FER 0134
V012254002 47.10
V012254002 Q MENSUALIDAD
QUINTANA
TRF.MB
MOYORGA0134
TRF.MB 0134
V012254002 47.10
QUINTANA
TRF.MB
MOYORGA0134
TRF.MB 0134
V012254002Q V012254002 70.56
MENSUALIDAD
QUINTANA
TRF.MB
MOYORGA0134
TRF.MB 0134
V012254002 70.56
QUINTANA
TRF.MB
MOYORGA0134
TRF.MB 0134 V020447797 16.79
V020447797 F MENSUALIDAD
FUENTES REYES
TRF.MB
LUIS 0134
TRF.MB 0134
V020447797 4.20
FUENTES REYES
TRF.MB
LUIS 0134
TRF.MB 0134
V020447797 12.59
FUENTES REYES
TRF.MB
LUIS 0134
TRF.MB 0134
V011297314 48.00
CASTELLANO DE
TRF.MB
MEN 0134
TRF.MB 0134
V011297314 C V011297314 48.00
MENSUALIDAD
CASTELLANO DE
TRF.MB TRF.MB
MEN 0134
0134V018206144 V018206144 25.14
R MENSUALIDAD
RAMOS ALCOZER
TRF.MB
FER 0134
TRF.MB 0134
V018206144 8.38
RAMOS ALCOZER
TRF.MB
FER 0134
TRF.MB 0134
V018206144 R V018206144 16.76
MENSUALIDAD
RAMOS ALCOZER
TRF.MB
FER 0134
TRF.MB 0134
V017906144 R V017906144 81.27
MENSUALIDAD
ROSAL INGRID
TRF.MB 0134
NAZA 8619
TRF.MB 0134
V017906144 81.27
V017906144 R
ROSAL INGRID
NAZA 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V020711056 100.00
HERNANDEZ
TRF.MB
ALEXAND0134
8
TRF.MB 0134 V020711056 75.00
HERNANDEZ
TRF.MB
ALEXAND0134
8
TRF.MB 0134
V020711056 8.33
HERNANDEZ
TRF.MB
ALEXAND0134
8
TRF.MB 0134
V020711056 16.67
HERNANDEZ
TRF.MB
ALEXAND0134
8
TRF.MB 0134 V012191196 88.99
V012191196 P MENSUALIDAD
PEINADO
TRF.MB
ROMERO0134
LI
TRF.MB 0134
V012191196 72.81
PEINADO
TRF.MB
ROMERO0134
LI
TRF.MB 0134
V012191196 P V012191196 4.04
MENSUALIDAD
PEINADO
TRF.MB
ROMERO0134
LI
TRF.MB 0134
V012191196 P V012191196 12.14
MENSUALIDAD
PEINADO
TRF.MB 0134 TRF.MB
ROMERO0134
LI
V008490637 42.92
MARTINEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
Y
TRF.MB 0134
V008490637 42.92
MARTINEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
Y
TRF.MB 0134
V008490637M V008490637 16.64
MENSUALIDAD
MARTINEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
Y
TRF.MB 0134
V008490637 4.17
MARTINEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
Y
TRF.MB 0134 V008490637 12.47
MARTINEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
Y
TRF.MB 0134
V007492212 12.50
V007492212R MENSUALIDAD
ROBERTIS
TRF.MB
ALVAREZ0134
TRF.MB 0134
V007492212 4.17
ROBERTIS
TRF.MB
ALVAREZ0134
TRF.MB 0134
V007492212 8.33
ROBERTIS
TRF.MB
ALVAREZ0134
TRF.MB 0134
V015563600 L V015563600 12.57
MENSUALIDAD
LOPEZ SALAS
TRF.MB
MARIB 0134
TRF.MB 0134
V015563600 12.57
LOPEZ SALAS
TRF.MB
MARIB 0134
TRF.MB 0134
V015083316 99.60
CONTRERAS OSIO
TRF.MB
EL 0134
TRF.MB 0134
V015083316 C V015083316 74.70
MENSUALIDAD
CONTRERAS OSIO
TRF.MB
EL 0134
TRF.MB 0134
V015083316 C V015083316 8.30
MENSUALIDAD
CONTRERAS OSIO
TRF.MB
EL 0134
TRF.MB 0134
V015083316 16.60
V015083316 C
CONTRERAS OSIO
EL
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V020711056 25.00
V020711056H MENSUALIDAD
HERNANDEZ
TRF.MB
ALEXAND0134
TRF.MB 0134 V020711056 8.33
HERNANDEZ
TRF.MB
ALEXAND0134
TRF.MB 0134
V020711056 16.67
HERNANDEZ
TRF.MB
ALEXAND0134
TRF.MB 0134
V013789498 4.16
CASTILLO
TRF.MB
MILDRED0134
TRF.MB 0134 V013789498 4.16
CASTILLO
TRF.MB
MILDRED0134
TRF.MB 0134
V020712394 66.24
GARCIA
TRF.MB
MONTILVA0134
G
TRF.MB 0134
V020712394 G V020712394 49.68
MENSUALIDAD
GARCIA
TRF.MB
MONTILVA0134
G
TRF.MB 0134
V020712394 G V020712394 4.14
MENSUALIDAD
GARCIA
TRF.MB 0134 TRF.MB
MONTILVA0134
G
V020712394 12.42
GARCIA
TRF.OB 0102
MONTILVA G
TRF.OB 0102
V24832217 73.08
V24832217WI MENSUALIDAD
WILMARY DEL
TRF.OB
FIGUE 0102
TRF.OB 0102
V24832217 WI V24832217 73.08
WILMARY DEL
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 FIGUE
TRF.OB 0102
24.06
V20195789 LI V20195789
MENSUALIDAD
LISBETH RAMIREZ
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102 8.02
V20195789 LI V20195789
MENSUALIDAD
LISBETH RAMIREZ
16.04
V20195789 LI V20195789
MENSUALIDAD
LISBETH RAMIREZ
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10981542 120.30
CARLOS ALFONZO
TRF.OB
LE 0102
TRF.OB 0102
V10981542 120.30
CARLOS ALFONZO
TRF.OB
LE 0102
TRF.OB 0102
V10203270 RI V10203270 50.32
MENSUALIDAD
RICHARD DEL
TRF.OB
VALLE 0102
TRF.OB 0102
V10203270 16.77
V10203270 RI MENSUALIDAD
RICHARD DEL
TRF.OB
VALLE 0102
TRF.OB 0102
V10203270 33.55
V10203270 RI
RICHARD DEL
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 VALLE
TRF.OB 0102
V19489332 JO V19489332 JOSE 24.06
MENSUALIDAD
MARTIN PEREZ
V19489332 JO V19489332 JOSE 24.06
MENSUALIDAD
MARTIN PEREZ
110.40
V16064153 JO V16064153 JOSE
GREGORIO PER
MENSUALIDAD
110.40
V16064153 JO V16064153 JOSE
MENSUALIDAD
GREGORIO PER
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102 8.38
V9821064 SCA V9821064
MENSUALIDAD
SCARLET LANDER
8.38
V9821064 SCA V9821064
MENSUALIDAD
SCARLET0102
TRF.OB LANDER
TRF.OB 0102
V14553946 50.28
V14553946 MA MENSUALIDAD
MAIROVY
TRF.OB
VANESSA0102
Z
TRF.OB 0102 V14553946 50.28
MAIROVY
TRF.OB
VANESSA0102
Z
TRF.OB 0102
V16962908 16.24
MABEL JOSE ARIA
TRF.OB
M8 0102
TRF.OB 0102
V16962908 MA V16962908 4.06
MENSUALIDAD
MABEL JOSE ARIA
TRF.OB
M8 0102
TRF.OB 0102
V16962908 MA V16962908 12.18
MABEL JOSE ARIA
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 M 8
TRF.OB 0102
48.07
V19911603 JO V19911603 JOSE
MENSUALIDAD
GREGORIO BAS
48.07
V19911603 JO V19911603 JOSE
MENSUALIDAD
GREGORIO BAS
V19911603JO V19911603 JOSE 48.07
MENSUALIDAD
GREGORIO BAS
48.07
V19911603 JO V19911603
MENSUALIDADJOSE
GREGORIO
TRF.OB 0102BAS
TRF.OB 0102 V9821064 12.57
V9821064SCA MENSUALIDAD
SCARLET LANDER
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V9821064 12.57
V9821064 SCA
SCARLET LANDER
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 8619
TRF.OB 0102
12.54
V25060819 LE V25060819 LEIDY
MENSUALIDAD
MAR DE LOS
12.54
V25060819 LE V25060819
MENSUALIDADLEIDY
MAR DE LOS
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V17785312 GL V17785312 91.44
MENSUALIDAD
GLYNDER RAFAEL
TRF.OB
OR 0102
TRF.OB 0102
V17785312 91.44
V17785312 GL
GLYNDER RAFAEL
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 OR
TRF.OB 0102
32.48
V21327304 CA V21327304 CARLI
MENSUALIDAD
ELIZABETH A
V21327304 CA V21327304 CARLI 32.48
ELIZABETH A
AJUSTE POR
RECONVERSION 0.00
TRF.OB 0108
TRF.OB 0108 V012953309
16.04
V012953309 A AURELIA
CAROLINA
MENSUALIDAD
TRF.OB 0108
DP X UBICAR V012953309 16.04
AURELIA
TRF.OB 0105
TRF.OB 0105 CAROLINA
V027330563 16.76
V027330563M MARTINEZ
MENSUALIDADPEREZ
DE 86190105
TRF.OB
TRF.OB 0105
V027330563 4.19
V027330563 M
MARTINEZ
TRF.OB 0105PEREZ
TRF.OB 0105 DE 8619
V027330563
12.57
V027330563 M MARTINEZ
MENSUALIDADPEREZ
DE 8619
TRF.OB 0105
TRF.OB 0105 V020358517 97.44
RAMIREZ
TRF.OB 0105
BETANCOUR
TRF.OB 0105
V020358517 97.44
V020358517 R
RAMIREZ
TRF.OB 0102
BETANCOUR
TRF.OB 0102
V17337773 KR V17337773 KRISTY 12.48
DANIELA AN
MENSUALIDAD
V17337773 KR V17337773 KRISTY 4.16
MENSUALIDAD
DANIELA AN
TRF.OB0102 TRF.OB 0102
8.32
V17337773KR V17337773 KRISTY
MENSUALIDAD
DANIELA0102
TRF.OB AN
TRF.OB 0102
V19390036 50.28
V19390036 YO MENSUALIDAD
YOSMARI REBECA
TRF.OB
UR 0102
TRF.OB 0102
V19390036 YO V19390036 50.28
YOSMARI REBECA
TRF CR INM 0102 UR
TRF CR INM 0102
24.96
V0228587 V022858761
MENSUALIDAD
V0228587
V022858761
TRF CRINM TRF CR INM 0102
24.96
0102V0228587 V022858761
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0228587 V022858761
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 16.64
V0228587
V022858761
TRF CR MENSUALIDAD
INM0105V021042 TRF CR INM 0105 20.00
2 V021042280
MENSUALIDAD
DEPOSITO X
TRF CR INM 0105 20.00
UBICAR
V021042280
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 78.85
V0197271
V019727101
MENSUALIDAD
DP X UBICAR TRF CR INM 0105 78.85
V019727101
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01111034481 DEPOSITO 48.00
01111034481
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 48.00
01111034481
01111034481
MENSUALIDAD
TRF.MB TRF.MB 0134
41.50
0134V020448436 V020448436 PINO
MENSUALIDAD
VICUÑA DANIE
TRF.MB 0134 TRF.MB 0134 41.50
V020448436 V020448436
MENSUALIDAD PINO
VICUÑA DANIE
TRF.MB 0134
TRF.MB
V014081041 16.68
0134V014081041 MENSUALIDAD
GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134
V014081041 4.17
GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134 V014081041 12.51
GALVIS LOPEZ
TRF.MB TRF.MB 0134
JOHN 8619
0134V014081041 V014081041 50.04
G MENSUALIDAD
GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134
V014081041 G V014081041 50.04
MENSUALIDAD
GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134
V016893562 O V016893562 40.00
MENSUALIDAD
ORTEGA JIMENEZ
TRF.MB 0134 TRF.MB
JO 8619 0134
V016893562 40.00
V016893562 O MENSUALIDAD
ORTEGA JIMENEZ
TRF.MB
JO 8619 0134
TRF.MB 0134
V019489887 74.52
CHOURIO VALERA
TRF.MB
JA 0134
TRF.MB 0134
V019489887 C V019489887 74.52
MENSUALIDAD
CHOURIO VALERA
TRF.MB
JA 0134
TRF.MB 0134
V020022806 58.38
ARAYAN YESENIA
TRF.MB
YU 86190134
TRF.MB 0134 V020022806 58.38
ARAYAN YESENIA
TRF.MB
YU 86190134
TRF.MB 0134
V015064652 73.08
NAVA BRITO CRUZ
TRF.MB
R 8619 0134
TRF.MB 0134
V015064652 73.08
NAVA BRITO CRUZ
TRF.OB
R 8619 0102
TRF.OB 0102
V10064192 12.45
V10064192 AM MENSUALIDAD
AMARILYS DEL
TRF.OB 0102
CARM 8619
TRF.OB 0102
V10064192 AM V10064192 12.45
MENSUALIDAD
AMARILYS DEL
TRF.OB 0102
CARM 8619
TRF.OB 0102
V18206994 67.50
V18206994 GA MENSUALIDAD
GABRIELA
TRF.OB 0102
CAROLINA 8619
TRF.OB 0102
V18206994 67.50
V18206994 GA MENSUALIDAD
GABRIELA
TRF.OB 0102
CAROLINA 8619
TRF.OB 0102
V12529568 PE V12529568 12.55
MENSUALIDAD
PERFECTA ROJAS
TRF.OB
H 8619 0102
TRF.OB 0102
V12529568 PE V12529568 4.18
MENSUALIDAD
PERFECTA ROJAS
TRF.OB
H 8619 0102
TRF.OB 0102
V12529568 8.37
V12529568 PE
PERFECTA ROJAS
H 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V23546697 74.88
MAIRENE DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102 V23546697 74.88
MAIRENE DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102
V17422895 LICE 123.00
V17422895 LI MENSUALIDAD
DEL CARME FL
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V17422895 LICE 123.00
DEL CARME FL
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V15212084 99.60
MARIA DE LOS AN
TRF.OB
S 8619 0102
TRF.OB 0102
V15212084 8.30
MARIA DE LOS AN
TRF.OB
S 8619 0102
TRF.OB 0102
V15212084 MA V15212084 16.60
MENSUALIDAD
MARIA DE LOS AN
TRF.OB
S 8619 0102
TRF.OB 0102
V15212084 MA V15212084
MENSUALIDAD 74.70
MARIA DE
TRF.OB LOS AN
0102
TRF.OB0102V1949 SV19490242
8619
MENSUALIDAD 16.06
0242EL ELIANA
TRF.OB
COROMOTO0102 G
TRF.OB 0102 V19490242
8619
MENSUALIDAD 4.02
V19490242 EL ELIANA
TRF.OB
COROMOTO0102 G
TRF.OB 0102 V19490242
8619
V19490242 EL ELIANA 12.04
MENSUALIDAD
COROMOTO
TRF.OB 0102 G
TRF.OB0102V1006 8619
V10064192 49.80
4192AM MENSUALIDAD
AMARILYS DEL
TRF.OB 0102
CARM 8619
TRF.OB 0102 V10064192 49.80
V10064192 AM
AMARILYS DEL
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 CARM 8619
TRF.OB 0102
31.42
V14553625 YE V14553625 YENNY
MENSUALIDAD
YURVIRES CH 8619
31.42
V14553625 YE V14553625 YENNY
MENSUALIDAD
TRF.OB YURVIRES
TRF.OB CH 8619
0108
0108V018205737 V018205737 16.64
V MENSUALIDAD
VANESSA
TRF.OB
CAROLINA0108
8619
TRF.OB 0108
V018205737 V V018205737 4.16
MENSUALIDAD
VANESSA
TRF.OB
CAROLINA0108
8619
TRF.OB 0108
V018205737 12.48
V018205737 V MENSUALIDAD
VANESSA
TRF.OB
CAROLINA0108
8619
TRF.OB 0108
V017422186 50.04
FRANCELYS JOSE
TRF.OB
VI 8619 0108
TRF.OB 0108
V017422186 F V017422186 50.04
MENSUALIDAD
FRANCELYS JOSE
TRF.OB TRF.OB
VI 8619 0102
0102V18594167L V18594167 LUZ 37.39
U MENSUALIDAD
MARINA MAESTR
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V18594167 LUZ 12.46
V18594167 LU
MARINA MAESTR
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18594167 LUZ 24.93
V18594167 LU
MARINA MAESTR
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 8619
TRF.OB 0102 16.56
V21040681 AL V21040681 ALICIA
MENSUALIDAD
EULENIS ME 8619
4.14
V21040681 AL V21040681 ALICIA
MENSUALIDAD
EULENIS ME 8619
12.42
V21040681 AL V21040681
MENSUALIDADALICIA
EULENIS
TRF.MB 01348619
ME
TRF.MB 0134 V010999226 29.09
V010999226 B MENSUALIDAD
BARRIOS DE
TRF.MB 0134
PRADO 8619
TRF.MB 0134
V010999226 4.85
BARRIOS DE
TRF.MB 0134
PRADO 8619
TRF.MB 0134
V010999226 B V010999226 24.24
MENSUALIDAD
BARRIOS DE
TRF.OB TRF.OB 0102
PRADO 8619
0102V16063152M V16063152 24.90
A MENSUALIDAD
MARIA ISABEL
PERE 8619
V16063152 24.90
V16063152 MA
MARIA ISABEL
MENSUALIDAD
TRF.OB PERE 8619
TRF.OB 0102
0102V14553625YE V14553625 YENNY 62.40
MENSUALIDAD
YURVIRES CH 8619
V14553625 YE V14553625 YENNY 62.40
MENSUALIDAD
YURVIRES
TRF.OB CH 8619
0102
TRF.OB 0102
V12075703 48.00
V12075703 YU MENSUALIDAD
YUSMILY ELENA
TRF.OB
LA 86190102
TRF.OB 0102 V12075703 48.00
YUSMILY ELENA
TRF.OB TRF.OB
LA 86190102
0102V12075703Y V12075703 65.45
U MENSUALIDAD
YUSMILY ELENA
TRF.OB
LA 86190102
TRF.OB 0102
V12075703 4.81
YUSMILY ELENA
TRF.OB
LA 86190102
TRF.OB 0102
V12075703 14.44
YUSMILY ELENA
TRF.OB
LA 86190102
TRF.OB 0102
V12075703 YU V12075703 46.20
MENSUALIDAD
YUSMILY ELENA
TRF.OB0105V0114 TRF.OB
LA 86190105
V011412097 49.92
12097A MENSUALIDAD
ACAGUA ABREU
TRF.OB 0105
EVEL 8619
TRF.OB 0105
V011412097 49.92
ACAGUA ABREU
TRF.OB 0102
EVEL 8619
TRF.OB 0102
V8289869 ROS V8289869 ROSA 8.10
MENSUALIDAD
VIDALINA MOR
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V8289869 ROS V8289869 ROSA 8.10
MENSUALIDAD
VIDALINA MOR
TRF.OB TRF.OB
8619 0102
0102V8289869RO V8289869 ROSA 25.10
S VIDALINA MOR
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V8289869 ROSA 4.18
V8289869 ROS MENSUALIDAD
VIDALINA MOR
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V8289869 ROSA 20.92
V8289869 ROS MENSUALIDAD
VIDALINA MOR
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V19184469 49.92
ROSMILET COA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V19184469 49.92
ROSMILET COA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V17785891 31.05
MARLYN DEL
TRF.OB
CARME 0102
8619
TRF.OB 0102
V17785891 31.05
MARLYN DEL
TRF.OB
CARME 0102
8619
TRF.OB 0102
V15064712 LI V15064712 33.20
MENSUALIDAD
LISDALY AURA
TRF.MB 0134
RODR 8619
TRF.MB 0134
V020446095 B V020446095 8.30
MENSUALIDAD
BELLORIN
TRF.MB 0134 TRF.MB
MAYORGA 0134
8619
V020446095 24.90
BELLORIN
TRF.MB
MAYORGA 0134
8619
TRF.MB 0134
V021327316 16.64
BARRIOS ORTIZ
TRF.MB
JES 86190134
TRF.MB 0134
V021327316 B V021327316 4.16
MENSUALIDAD
BARRIOS ORTIZ
TRF.MB
JES 86190134
TRF.MB 0134
V021327316 12.48
BARRIOS ORTIZ
TRF.MB
JES 86190134
TRF.MB 0134 V019775140 12.21
AZOCAR TEBEROA
TRF.MB
AN 86190134
TRF.MB 0134
V019775140 12.21
AZOCAR TEBEROA
TRF.OB
AN 86190102
TRF.OB 0102
V19248230 99.84
LILIANA REBECA
TRF.OB
RO 86190102
TRF.OB 0102
V19248230 8.32
LILIANA REBECA
TRF.OB
RO 86190102
TRF.OB 0102
V19248230 LI V19248230 16.64
MENSUALIDAD
LILIANA REBECA
TRF.OB
RO 86190102
TRF.OB 0102
V19248230 74.88
LILIANA REBECA
TRF.OB
RO 86190102
TRF.OB 0102
V18595661 12.51
V18595661 KE MENSUALIDAD
KEYRIANA SARAIZ
TRF.OB
D 8619 0102
TRF.OB 0102
V18595661 KE V18595661 4.17
MENSUALIDAD
KEYRIANA SARAIZ
TRF.OB
D 8619 0102
TRF.OB 0102
V18595661 KE V18595661 8.34
MENSUALIDAD
KEYRIANA SARAIZ
TRF.OB TRF.OB
D 8619 0102
0102V18595661K V18595661 12.51
E KEYRIANA SARAIZ
D 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18595661 4.17
KEYRIANA SARAIZ
TRF.OB
D 8619 0102
TRF.OB 0102 V18595661 8.34
KEYRIANA SARAIZ
TRF.OB
D 8619 0102
TRF.OB 0102
V8594952 JOSE 25.02
V8594952 JOS MENSUALIDAD
GREGORIO MON
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V8594952 JOSE 8.34
GREGORIO MON
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V8594952 JOSE 16.68
GREGORIO MON
TRF.OB TRF.OB
8619 0157
0157V11391812M V11391812 16.64
O MENSUALIDAD
MOGOYON
TRF.OB
BARAJAS0157
M 8619
TRF.OB 0157
V11391812 MO V11391812 4.16
MENSUALIDAD
MOGOYON
TRF.OB
BARAJAS0157
M 8619
TRF.OB 0157
V11391812 MO V11391812 12.48
MOGOYON
BARAJAS M 8619
TRF CR INM 0102 16.40
V0177860
V017786054
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0177860
V017786054
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0177860 TRF CR INM 0102 12.30
V017786054
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 48.00
01111130235
01111130235
MENSUALIDAD
01111130235 MENSUALIDAD
01111130235
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V019312191 37.62
GUZMAN LOPEZ
TRF.MB 0134
YSAB 8619
TRF.MB 0134
V019312191 37.62
V019312191 G GUZMAN LOPEZ
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 YSAB 8619
TRF.OB 0102
16.64
V6184119 MAR V6184119 MARIA
MENSUALIDAD
LUISA MARTI 8619
V6184119 MAR V6184119 MARIA 4.16
MENSUALIDAD
LUISA MARTI 8619
12.48
V6184119 MAR V6184119 MARIA
MENSUALIDAD
LUISA MARTI 8619
V15563508 KI V15563508 KIONY 16.65
MENSUALIDAD
DEL VALLE S 8619
V15563508 KI V15563508 KIONY 4.16
MENSUALIDAD
DEL VALLE S 8619
V15563508 KI V15563508 KIONY 12.49
MENSUALIDAD
DEL VALLE S 8619
12.18
V16546445 EU V16546445 EUDIS
DEL PILAR V 8619
MENSUALIDAD
12.18
V16546445 EU V16546445 EUDIS
DEL PILAR V 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB TRF.OB 0102
12.18
0102V1654644 EU V16546445 EUDIS
DEL PILAR V 8619
MENSUALIDAD
12.18
V16546445 EU V16546445 EUDIS
DEL PILAR V 8619

TRF CR INM 0102 98.88
V0120746
V012074653
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0120746 TRF CR INM 0102 8.24
V012074653
MENSUALIDAD
V0120746
V012074653

TRF CR INM 0102 74.16
V0120746
V012074653
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V015089919 V V015089919 16.08
VASQUEZ
GONZALEZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V015089919 4.02
V015089919 V
VASQUEZ
GONZALEZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V015089919 12.06
V015089919 V
VASQUEZ
GONZALEZ 8619
TRF CR MENSUALIDAD
INM0102V006524 TRF CR INM 0102 16.64
9 V006524975
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0065249
V006524975
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 12.48
V0065249
V006524975
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V11843769 SOL 49.08
V11843769 SO
MATILDE GARCI
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V11843769 SOL 49.08
V11843769 SO
MATILDE GARCI
8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V019248992 16.64
V019248992 Y YAGUARIN
RODRIGUE 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V019248992 16.64
V019248992 Y YAGUARIN
RODRIGUE 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB
0134V000668996L V000668996
16.52
LINARES TREJO
ROB 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V000668996 16.52
V000668996 L
LINARES TREJO
ROB 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB TRF.OB 0102
0102V20710845L V20710845 LUIS 16.64
U ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
V20710845 LUIS 4.16
8619
MENSUALIDAD
V20710845 LUIS 12.48
V20710845 LU
ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V17548376 16.52
V17548376 WI
WILMER OTNIEL
GUZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V17548376 4.13
V17548376 WI
WILMER OTNIEL
GUZ 8619
MENSUALIDAD
V17548376 12.39
V17548376 WI
WILMER OTNIEL
GUZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0114
TRF.OB
0114V18595677FE V18595677 16.60
FERNANDEZ
AREVALO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114
V18595677 16.60
V18595677 FE
FERNANDEZ
AREVALO 8619
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0160033
V016003320
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0160033 V016003320
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V015211831 16.44
V015211831 R
RODRIGUEZ
GUZMAN 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V015211831 16.44
V015211831 R
RODRIGUEZ
GUZMAN 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V8340183 ATRIZ 16.52
V8340183 ATR
YOLET ROMAN
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V8340183 ATRIZ 16.52
V8340183 ATR
YOLET ROMAN
8619
MENSUALIDAD
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V019489887 V019489887 21.00
C CHOURIO VALERA
JA 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V019489887 21.00
V019489887 C
CHOURIO VALERA
JA 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V010996648 52.00
V010996648 L
LOPEZ ROMERO
ROLA 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V010996648 52.00
V010996648 L
LOPEZ ROMERO
ROLA 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 TRF.OB 0102 16.68
V10065094 FE V10065094 FELIX
ALI GARCIA 8619
MENSUALIDAD
16.68
V10065094 FE V10065094 FELIX
ALI GARCIA 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB
TRF.OB 0102
0102V17337773K 25.26
V17337773 KRISTY
R
DANIELA AN 8619
MENSUALIDAD
8.42
V17337773 KR V17337773 KRISTY
DANIELA AN 8619
MENSUALIDAD
16.84
V17337773 KR V17337773 KRISTY
DANIELA AN 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB
V25567873 33.40
0102V25567873LI LICERLYS OBANDO
R 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V25567873 33.40
V25567873 LI
LICERLYS OBANDO
R 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V024708969 RIOS 13.02
V024708969 R
TREMARIA FER
8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V024708969 RIOS 13.02
V024708969 R
TREMARIA FER
8619
MENSUALIDAD
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V025052185 V025052185 16.84
R RAMOS FAUSTINO
MI 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V025052185 4.21
V025052185 R
RAMOS FAUSTINO
MI 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V025052185 12.63
V025052185 R
RAMOS FAUSTINO
MI 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0105
TRF.OB 0105
V014071650 25.26
V014071650 M
MORENO
GUTIERREZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0105
TRF.OB 0105
V014071650 25.26
V014071650 M
MORENO
GUTIERREZ 8619
TRF MENSUALIDAD
CRINM0102V0065 TRF CR INM 0102 16.84
249 V006524975

V0065249
V006524975
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 12.63
V0065249
V006524975
MENSUALIDAD
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V016064642 V016064642 16.96
C CHACON CHACON
DIB 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V016064642 16.96
V016064642 C
CHACON CHACON
DIB 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011682628 16.92
V011682628 B
BENITEZ
MARTINEZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011682628 4.23
V011682628 B
BENITEZ
MARTINEZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011682628 12.69
V011682628 B
BENITEZ
MARTINEZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10212374 12.63
V10212374 YO
YOLIMAR MARINA
NA 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10212374 12.63
V10212374 YO
YOLIMAR MARINA
NA 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V21042988 25.26
V21042988 MA
MARIANNYS DEL
RON 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V21042988 8.42
V21042988 MA MARIANNYS DEL
RON 8619
MENSUALIDAD
V21042988 16.84
V21042988 MA MARIANNYS DEL
RON 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V014553900 V014553900 38.16
G GELVIS SANCHEZ
RE 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V014553900 38.16
V014553900 G
GELVIS SANCHEZ
RE 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V011682628 V011682628 17.08
B BENITEZ
MARTINEZ 8619
MENSUALIDAD
V011682628 4.27
V011682628 B
BENITEZ
MARTINEZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011682628 B V011682628 12.81
BENITEZ
MARTINEZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V17241155 25.62
V17241155 RA
RAQUEL
ANDREINA L 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V17241155 25.62
V17241155 RA
RAQUEL
ANDREINA L 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0115
TRF.OB 0115
V019390932 22.44
V019390932 H HERNANDEZ LAVIE
8619
MENSUALIDAD
V019390932 8.42
V019390932 H HERNANDEZ LAVIE
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0115
TRF.OB 0115
V019390932 14.02
V019390932 H
HERNANDEZ LAVIE
8619
MENSUALIDAD
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V007492212 V007492212 25.76
R ROBERTIS
ALVAREZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V007492212 8.59
V007492212 R
ROBERTIS
ALVAREZ 8619
MENSUALIDAD
V007492212 17.17
V007492212 R ROBERTIS
ALVAREZ 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011844730 V V011844730 18.60
VELAZQUEZ
PAGUA L 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V011844730 4.65
V011844730 V VELAZQUEZ
PAGUA L 8619
MENSUALIDAD
V011844730 13.95
PAGUA L 8619
MENSUALIDAD
V012969573 132.00
V012969573 R
ROJAS NELITZA
DEL 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V012969573 132.00
V012969573 R
ROJAS NELITZA
DEL 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V2071 V20710845 LUIS 17.16
0845LU
ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
V20710845 LUIS 4.29
V20710845 LU
ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LU V20710845 LUIS 12.87
ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18206696 16.84
V18206696 EU
EUCARY ROSALIA
LO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V18206696 4.21
V18206696 EU
EUCARY ROSALIA
LO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V18206696 12.63
V18206696 EU
EUCARY ROSALIA
LO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114
V18887950 51.48
V18887950 AL
ALVAREZ RAIMALY
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114
V18887950 51.48
V18887950 AL
ALVAREZ RAIMALY
8619
TRF CR MENSUALIDAD
INM0102V017790 TRF CR INM 0102 6.30
9 V017790920

V0177909
V017790920
TRF MENSUALIDAD
CRINM0102V0177 TRF CR INM 0102 10.86
909 V017790920
MENSUALIDAD
4.29
V0177909
V017790920
MENSUALIDAD
V0177909
V017790920
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V016666583 17.28
V016666583 M MARQUEZ
ASTUDILLO 8619
MENSUALIDAD
V016666583 4.32
V016666583 M MARQUEZ
ASTUDILLO 8619
MENSUALIDAD
V016666583 12.96
V016666583 M
MARQUEZ
ASTUDILLO 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V008491311 18.74
V008491311 A
ALEMAN P JORGE
8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V008491311 4.69
V008491311 A
ALEMAN P JORGE
8619
MENSUALIDAD
V008491311 14.05
V008491311 A
ALEMAN P JORGE
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRFOB0102V2071
0845LU V20710845 LUIS 50.52
ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LUIS 12.63
V20710845 LU
ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LUIS 37.89
V20710845 LU
ALFREDO GARC
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V8491856 46.60
V8491856 FRA
FRANCIA
COROMOTO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V8491856 46.60
V8491856 FRA
FRANCIA
COROMOTO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB
V15064712 17.28
0102V15064712LI LISDALY AURA
RODR 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V15064712 4.32
V15064712 LI
LISDALY AURA
RODR 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V15064712 12.96
V15064712 LI
LISDALY AURA
RODR 8619
SEGÚN RM
SEGÚN RM
INCENTIVO A LA INCENTIVO A LA 11,428.12
PERMANENCIA
SEGÚN RM
SEGÚN RM
INCENTIVO A LA 11,428.12
INCENTIVO A LA
PERMANENCIA
26,548.38 26,548.38
11 Fecha Cte 10/31/2021

TRANSF- INSCRIPCIÓN AÑO
2,908.77
RECIBIDAS AL 31 ESCOLAR 21-22
TRANSF-AL 31 DE
INSCRIPCIÓN 2,908.77
OCTUBRE
2,908.77 2,908.77
12 Fecha Cte 10/31/2021
PARA
CONTABILIZAR
TRANSF-V-
MENSUALIDAD DE 134.92
1848981-
DYAL PAEZ
ELIZABETH
TRANSF-V-
CUENTA DEL SSO 134.92
18488981-
TRANSF-V- POR
48.00
18488981-2 MENSUALIDAD
TRANSF-V-
18488981-.*/ CUENTA DEL SSO 48.00
GATOS COMI. SERV.

.05
BANCARIOS/*. MATTO CTA
GASTOS/
CUENTA DEL SSO .05
BANCARIOS/*
182.97 182.97
13 Fecha Cte 10/31/2021
AJUSTES POR
AJUSTE POR RECONVERSIÓN
.01
RECONVERSION. PERSONAL JOSE
CABELLO
AJUSTE/ AJUSTES POR

.01
RECONVER RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR FONDO .01
RECONVERSIÓ
CONTINGENCIA
PRESTACIONES
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
RECONVERSIÓ CONTINGENCIA
PRESTACIONES
AJUSTES POR
AJUSTES POR RECONVERSIÓN
FONDO .01
RECONVERSIÓ
PROGRAMAS
ALIMENTARIO
AJUSTES POR
FONDO .01
RECONVERSIÓ
PROGRAMAS
ALIMENTARIO
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
RECONVERSIÓ FONDO .01
CONTINGENCIA
SUBVENCION
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
FONDO .01
SUBVENCION
AJUSTES POR
FONDO .01
RECONVERSIÓ EMERGENCIA
LABORAL
AJUSTES POR
FONDO .01
RECONVERSIÓ
EMERGENCIA
LABORAL
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
FONDO .01
RECONVERSIÓ
PROYECTO
CONSTRUCCION
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
RECONVERSIÓ
PROYECTO
CONSTRUCCION
AJUSTES POR
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN .01
RECONVERSIÓ
FONDO LIBRE
AJUSTES POR
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN .01
RECONVERSIÓ
FONDO LIBRE
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
FIDEICOMISO DE
AJUSTES POR
CONTINGENCIA .01
RECONVERSIÓ
DE PRESTACIONES
SOCIALES
(CONTRA)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
FIDEICOMISO DE
AJUSTES POR CONTINGENCIA .01
RECONVERSIÓ
DE PRESTACIONES
SOCIALES
(CONTRA)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR FONO
.01
RECONVERSIÓ PRESTACIONES
EXTRAORDINARIO
S (PASIVOS)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR FONO
.01
EXTRAORDINARIO
S (PASIVOS)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR FONDO
.01
SUBVENCION
(PASIVO)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
AJUSTES POR RECONVERSIÓN .01
RECONVERSIÓ FONDO
CONTINGENCIA
SUBVENCION
(PASIVO)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
FONDO .01
RECONVERSIÓ EMERGENCIA
LABORAL (PASIVO)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
RECONVERSIÓ
EMERGENCIA
LABORAL (PASIVO)
AJUSTES POR
AJUSTES POR RECONVERSIÓN .01
RECONVERSIÓ
FONDO LIBRE
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
FONDO .01
RECONVERSIÓ
EMERGENCIA
LABORAL (PASIVO)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
PLANTA FISICA
(PASIVO)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
PLANTA FISICA
(PASIVO)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
FONDO PARA
PRESTACIONES
AJUSTES POR SOCIALES .01
RECONVERSIÓ
RETROACTIVIDAD
EN
FIDEICOMISO(PER
CONTRA)
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
FONDO PARA
PRESTACIONES
AJUSTES POR
SOCIALES .01
RECONVERSIÓ
RETROACTIVIDAD
EN
FIDEICOMISO(PER
CONTRA)
AJUSTES POR
.01
RECONVERSIÓ ALIMENTOS Y
BEBIDAS
AJUSTES POR
.01
RECONVERSIÓ ALIMENTOS Y
BEBIDAS
AJUSTES POR
.01
SOCIALES
AJUSTES POR
.01
SOCIALES
AJUSTE POR AJUSTES POR

.03
RECONVER,. RECONVERSIÓN
AJUSTE- AJUSTES POR .03

RECONVERS.- RECONVERSIÓN
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN
RECONVERSIÓN
IMPUESTO A LAS .05
IMPUESTO A
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN RECONVERSIÓN
IMPUESTO A LAS .05
IMPUESTO A
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN RECONVERSIÓN .03
CUOTA DE AF CUOTA DE
AFILIACION
AJUSTES POR
RECONVERSIÓN RECONVERSIÓN
.03
CUOTA DE AF CUOTA DE
AFILIACIÓN
AJUSTES POR
.04
RECONVERSIÓ ADELANTO DE
SUELDO
AJUSTES POR AJUSTES POR

RECONVERSIÓ RECONVERSIÓN .04
0.31 0.31
14 Fecha Cte 10/31/2021
AJUSTES PARA
AJUSTE REVERSAR
*REVERSAR ASIENTO DE 180.42
ASIENTO SUBVENCION POR
COBRAR AVEC
AJUSTES PARA
AJUSTES PARA REVERSAR
180.42
REVERSAR SU SUBVENCION POR
COBRAR AVEC
AJUSTES AJUSTES
AJUSTES PARA PARA REVERSAR
21.13
REVERSAR SU SUBVENCION POR
COBRAR AVEC
AJUSTES PARA
21.13
REVERSAR . SUBVENCION POR
COBRAR AVEC
AJUSTES PARA
23.01
REVERSAR* SUBVENCION POR
COBRAR AVEC
AJUSTES PARA
23.01
REVERSAR/ SUBVENCION POR
COBRAR AVEC
AJUSTES POR AJUSTES POR

RECONVERSION RECONVERSION .01
AJUSTE POR AJUSTES POR

RECONVERSION, RECONVERSION .01
AJUSTE SALDOS/* AJUSTES DE .15

SALDOS
AJUSTE/*SALDOS AJUSTES SALDOS .15
PARA AJUSTAR
AJUSTE/* .10
SALDOS
AJUSTE/SALDOS AJUSTES SALDOS .10
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR 1.39
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR SALDOS POR 1.39
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR 1.11
SALDOS POR
RECONVERSION
PPOR
PARA AJUSTAR RECONVERSIONAR 1.11
SALDOS POR A AJUSTAR
SALDOS
PARA AJUSTAR PARA AJUSTAR

SALDOS POR .03
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR .03
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR .02
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR .02
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR PARA AJUSTAR

SALDOS POR .03
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR .03
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR .03
SALDOS POR
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR SALDOS POR .03
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR SALDOS POR
.02
SALDOS POR RECONVERSION
GUARDERIA
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR SALDOS POR .02
GUARDERIA
PARA AJUSTAR
RECONVERSION .04
SALDOS /*
SEGURO
COLECTIVO
PARA AJUSTAR
RECONVERSION .04
SALDOS POR
SEGURO
COLECTIVO
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
AJUSTE/OTRAS
ASIG/ RECONVERSION .48
OTRAS
ASIGNACIONES
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
AJUSTES/OTRAS/
RECONVERSION .48
ASIGNAC
OTRAS
ASIGNACIONES
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
PRIMA /ESCA/NO RECONVERSION
.03
GRADUAD PRIMA
ESCALAFON NO
GRADUADOS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
PARA AJUSTAR
RECONVERSION .03
SALDOS POR
ESCALAFON NO
GRADUADO
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
RECONVERSION
OTRAS COMP OTRAS 2.57
COMPENSACIONE
SY
BONIFICACIONES
RECONVERSION
AJUSTE/ OTRAS
RECONVERSION COMPENSACIONE 2.57
OTR SY
BONIFICACIONES
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
AJUSTE DE RECONVERSION .02
APORTE DE AGUI AJUSTE DE
APORTE DE
AGUINALDOS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
AJUSTE DE RECONVERSION
.02
APORTE DE AGUI AJUSTE DE
APORTE DE
AGUINALDOS
PARA AJUSTAR
POR SALDOS POR
LIBROS LIBROS REVISTAS
Y PERIODICOS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
POR RECONVERSION
RECONVERSION POR .05
LIBROS RECONVERSION
LIBROS REVISTAS
Y PERIODICOS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
RECONVERSION
PRESTACIONES .01
PRESTACIONE
SOCIALES
EXTRAORDINARIO
S
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
PRESTACIONE PRESTACIONES
SOCIALES
EXTRAORDINARIO
S
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
MATERIAL USO RECONVERSION
.03
DOMESTICO MATERIAL USO
DOMESTICO Y
RESIDENCIAL
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
MATERIAL USO RECONVERSION
.03
DOMESTICO MATERIAL USO
DOMESTICO Y
RESIDENCIAL
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
RECONVERSION .03
MATERIAL AG
MATERIAL
AGROPECUARIO
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
.03
MATERIAL AG RECONVERSION
MATERIAL
AGROPECUARIO
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
REPUESTOS Y RECONVERSION
.03
ACCESORIOS Y REPUESTOS Y
ACCESORIOS Y
EQUIPOS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
REPUESTOS Y RECONVERSION
.03
ACCESORIOS Y REPUESTOS Y
ACCESORIOS Y
EQUIPOS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
RECONVERSION .02
ALIMENTOS Y ALIMENTOS Y
BEBIDAS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
ALIMENTOS Y RECONVERSION
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
PARA AJUSTAR
RECONVERSION SALDOS POR
RECONVERSION .02
ALIMENTOS ALIMENTOS PARA
ANIMALES
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
ALIMENTOS RECONVERSION .02
ALIMENTOS PARA
ANIMALES
PARA AJUSTAR
.01
AGUA
PARA AJUSTAR
.01
AGUA
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
RECONVERSION .01
TELEFONOS N
TELEFONOS NO
CELULARES
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
.01
TELEFONOS N RECONVERSION
TELEFONOS NO
CELULARES
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
RECONVERSION .03
FLETES Y EM FLETES Y
EMBALAJES
PARA AJUSTAR
RECONVERSION SALDOS POR
RECONVERSION .03
FLETES Y EM FLETES Y
EMBALAJES
PARA AJUSTAR
SALDOS POR RECONVERSION .02
PEAJE
PARA AJUSTAR
.02
PEAJE
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
RECONVERSION
RECONVERSION .03
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
RECONVERSION
RECONVERSION PUBLICIDAD Y .03
PUBLICIDAD
PROPAGANDA
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
CAPACITACIO CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO
RECONVERSION
RECONVERSION
CAPACITACION Y .01
CAPACITACIO
ADIESTRAMIENTO
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
.02
SOCIALES
PERSONAL NUEVO
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
.02
SOCIALES
PERSONAL NUEVO
PARA AJUSTAR
.03
OTROS SERIVICIOS
PARA AJUSTAR
SALDOS POR RECONVERSION .03
OTROS SERIVICIOS
PARA AJUSTAR
POR SALDOS POR
PRIAS D PRIAS DE
SEGUROS
PARA AJUSTAR
POR SALDOS POR
PRIAS D PRIAS DE
SEGUROS
PARA AJUSTAR
RECONVERSIÓN SALDOS POR
.05
ESPECIES FI RECONVERSIÓN
ESPECIES FISCALES
PARA AJUSTAR
RECONVERSIÓN SALDOS
.05
ESPECIES FI RECONVERSIÓN
ESPECIES FISCALES
PARA AJUSTAR
AJUSTE DEPREC SALDOS POR .16
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
AJUSTE POR REC SALDOS POR .16
RECONVERSION
PARA AJUSTAR
AJUSTE- SALDOS POR .45
RECONVERSIÓN
PARA AJUSTAR
AJUSTE-., SALDOS POR .45
RECONVERSIÓN
PARA AJUSTAR
SALDOS POR
PARA AJUSTAR RECONVERSIÓN
DEPRECIACIÓN .04
SALDOS POR
CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS E
INSTALACIONES
PARA AJUSTAR
PARA AJUSTAR
SALDOS POR SALDOS POR .04
RECONVERSIÓN
PARA AJUSTAR
AJUSTE,. SALDOS POR .17
RECONVERSIÓN
PARA AJUSTAR
AJUSTE,.- SALDOS POR .17
RECONVERSIÓN
231.85 231.85
SUELDO DIARIOS
BASE
Descripcion MENSUAL
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima Post
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Hijos
Prima del
Docente Docente
del Hogar Hogar
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
o y Obrero
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
(Pasivos)
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion
MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Nocturno
Prima por Prima por
499 512135 EGR
499 512133 Prima

Prima
por Prima por Hijos EGR
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por Prima por
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Otros
499 212040099 (Pasivos) Otros (Pasivos)
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
DIARIOS
PROGRAMA
O
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Nomina
Programa Programa
Alimentario
Nomina
Programa Programa
Nomina
(Pasivos)
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCION DIARIOS
Y
ECONOMICA
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN
Codigo
CARÁCTER Descripcion Auxiliar
Mayor
SALARIAL mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
Contribución 18619
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Monetaria Monetaria

DIAS DE DIARIOS
AGUINALDOS
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE

Mayor mayor
Retenciones
L.P.H
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Otros
Monetaria Monetaria
DIAS DE DIARIOS
AGUINALDOS
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
499 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
499 114000 Empleados - 499002 Mirvida Coreano
Cuentas
Bienestarpor
Cobrar
Social
499 114000 Empleados - 499003 Ana Jimenez
Bienestar
Social
Otros
(Pasivos)
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
Tipo Cte PAGO DE 60 1 DIARIOS Numero Cte
DIAS
AGUINALDOS
PERSONAL
OBRERO
Codigo Descripcion
Mayor mayor

L.P.H
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Otros
Cuentas por
Cobrar
PERSONAL JOSE
499 114000 Empleados - 499004 CABELLO
Cuentas
Bienestarpor
Cobrar
Social
499 114000 Empleados - 499001 Zamora Marcelino
Bienestar
Social
Otros
Cuentas por
Cobrar
PERSONAL JOSE
499 114000 Empleados - 499004 CABELLO
Cuentas
Bienestarpor
Cobrar
Social
Bienestar
Social
499 212040099 Otros Otros (Pasivos)
(Pasivos)
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
MENSUALES
Codigo Descripcion
525333 Relaciones
Relaciones
499 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Sociales Sociales
499 521290 EGR
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 521208 y Lubricantes EGR
Lubricantes
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Viaticos y
Pasajes
013404224442210
Corrientes
18619
499 521220 EGR
499 521220 EGR
499 521290 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Condecoracio
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Sociales
Otros
Servicios
013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo de Aseo
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Ferreteria

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
499 114000 Empleados - 499010 POR COBRAR A
HILDA QUEREIGUA
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
INCENTIVO A LA
Interno Fe y
499 212040999 499002 PERMANENCIA
Alegria -
POR PAGAR
Banesco Cuenta
Pasivos
Bancos -
013404224442210
Corrientes
18619
Condecoracio
Condecoraciones y
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas Ofrendas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Ajuste por 18619
Ajuste por
Monetaria Monetaria
DIARIOS
DEPOSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS

Mayor mayor
499 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
INCENTIVO A LA
Interno Fe y
POR PAGAR
Banesco Cuenta
Pasivos
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
Codigo Descripcion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619

DIARIOS
MENSUALIDA
DE
Descripcion INCENTIVO
DEL
PERSONAL
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Bancos
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
499 114005999 499101
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
013404224442210
Corrientes
18619
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
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Fondo
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Fondo
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Fondo
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Depositos
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Bancos
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Corrientes
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Corriente
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Corrientes
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MENSUALIDADES
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Fondo 18619
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Fondo 18619
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Corrientes
Depositos 18619
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Fondo 18619
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Fondo 2021-2022
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
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Corrientes
18619
Depositos
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Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
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Fondo 2021-2022
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499 114005999 499101
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Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
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Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
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Corriente
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Corrientes
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MENSUALIDADES
Alegria -
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Corriente
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Corrientes 013404224442210
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
013404224442210
Corrientes
18619
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
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Bancos
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
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Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
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Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos - Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
499 114005999 499101
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
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Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
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(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
(Pasivos)
Monetaria Monetaria
Mensualidad
es
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
ASIENTOS
DEPOSITOS
Descripcion UBICADOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Mensualidad
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Nro de Lineas
ASIENTOS
DIARIOS
DESDE:
01/11/2021 -
13 481
FECHA
HASTA:
30/11/2021
1 Fecha Cte 11/30/2021

SUELDO BASE
NOMINA-NP1-DD- MENSUAL
NOV DIRECTIVOS Y 1,318.60
DOCENTES
PRIMA X PRIMA POR
130.20
JERARQUIA JERARQUÍA
PRIMA X PRIMA POR
308.98
ANTIGUEDA,.- ANTIGUEDAD
PRIMA DE POST PRIMA DE POST
132.06
GRADO/*, GRADO
PRIMA
PRIMA/ESC/ COMPENSACION
TECNICAS ESCUELAS 8.22
TECNICAS
PRIMAS X HIJOS,. PRIMA POR HIJOS 119.00
PRIMMA ASPECO
PRIMA PROPIO DEL 329.65
EJER/DOCENTE, EJERCICIO
DOCENTE
PRIMA YUDA
PRIMA/AYU/ ASISTENCIA DEL 248.00
ASIT/HOGAR
HOGAR
RETENCION RETENCION
102.28
MENSUAL SSO, MENSUAL SSO
RETENCION RETENCION 12.78
MENSUAL SPF. MENSUAL SPF
RETENCION RETENCION
25.95
MENSUALFOV, MENSUAL FAOV
POR
POR INASISTENCIA 2.84
INASITENCIAS,.
APORTE APORTE
230.11
PATRONAL SSO, PATRONAL SSO
APORTE APORTE
230.11
PATRONAL SSO PATRONAL SSO
APORTE APORTE
51.14
PATRONAL SPF, PATRONAL SPF
APORTE APORTE
51.14
PATRONAL SPF PATRONAL SPF
APORTE APORTE
51.89
PATRONAL FAOV, PATRONAL FAOV
APORTE APORTE
51.89
PATRONAL FAOV PATRONAL FAOV
I.N.C.E.S.- INCES 51.89

APORTE
APORTE/PRESTA/
PRESTACIONES 747.28
SOCIALES
SOCIALES
APORTE
APORT/PRES/ PRETACIONES 747.28
SOCIALES.
SOCIALES
1ERA 1ERA QUINCENA
1,226.82
QUINC/NOVIM DE NOVIEMBRE
2DA.QUINCENA 2DA QUINCENA
NOVIEM. DE NOVIEMBRE 1,224.04
AJUSTE POR
RECONVERSION 0.00
3,727.02 3,727.02
2 Fecha Cte 11/30/2021

SUELDO BASE
MENSUAL
NOMINA-NP2-A,. 88.34
ADMINISTRATIVO
S
PRIMA X PRIMA POR
14.74
ANTIGUEDA,. ANTIGUEDAD
PRIMA
PRIMA/COMP/
ACADEMI. COMPENSACION 21.91
ACADEMICA
PRIMA /X HIJOS-., PRIMA POR HIJOS 12.25
PRIMA PRIMA
COMPENSATORIA COMPENSATORIA 21.00
DEL DEL 30 %
PRIMA AYUDA
PRIMA/AYUDA/
ASIS/HOGAR ASISTENCIA DEL 28.00
HOGAR
RETENCION SSO,. RETENCION SSO 6.83
RETENCION SPF/* RETENCION SPF .93

RETENCION
RETENCION FAOV 1.86
FAOV/*
APORTE APORTE 15.33
PATRONAL SSO*/ PATRONAL SSO
APORTE APORTE
15.33
APORTE APORTE
3.72
PATRONAL SPF., PATRONAL SPF
APORTE APORTE 3.72
PATRONAL SPF-., PATRONAL SPF
APORTE
APORTE
PATRONAL 3.72
PATRONAL FAOV.
FAOV-./
APORTE
APORTE
PATRONAL PATRONAL FAOV 3.72
FAOV/*
INCES/*-., INCES 3.72
INCES.-,/* INCES 3.72
PRESTACIONES/ PRESTACIONES
59.72
SOCIA/* SOCIALES
PRESTACIONES
PREST/SOCIALES/* SOCIALES 59.72
1ERA. QUINCE/ 1 ERA QUINCENA

88.31
NOV-. DE NOVIOEMBRE
2DA.QUINCENA 2DA QUINCENA 88.31
NOVIEM. NOVIEMBRE
AJUSTE POR
0.00
RECONVERSION
272.45 272.45
3 Fecha Cte 11/30/2021

SUELDO BASE
NOMINA- NP2-O MENSUAL 94.74
OBREROS
BONO-
BONO NOCTURNO 4.85
NOCTURNO*/
PRIMA X PRIMA POR
14.28
ANTIGUEDAD*/ ANTIGUEDAD
PRIMA X HIJOS,.-, PRIMA POR HIJOS 29.75

PRIMA
PRIMA
COMPENSATORIA
COMPENSATORIA 36.00
ADMINISTRATIVO
ADMI
Y OBREROS
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
ASISTENCIA DEL 48.00
ASISTENCIA D
HOGAR
PRIMA PRIMA
COMPENSACION COMPENSACION 2.00
ACADA ACADAMICA
RETENCION SSO/* RETENCION SSO 9.19
RETENCION SPF,.- RETENCION SPF 1.15
RETENCION
FAOV/.-, RETENCION FAOV 2.30
APORTE APORTE
/PATRONAL 20.67
PATRONAL SSO
SSO/*,
APORTE APORTE
20.67
*PATRONAL SSO PATRONAL SSO
APORTE ,PATRON APORTE
AL SPF/* PATRONAL SPF 4.49
APORTE ,.PATRON APORTE

4.49
AL SPF/* PATRONAL SPF
APORTE ,PATRON APORTE 4.49
AL FAOV, PATRONAL FAOV
APORTE APORTE
4.49
*/PATRONAL SSO PATRONAL FAOV
I.N.C.E.S. INCES 4.59
PRESTACIONES PRESTACIONES
SOCIA/ SOCIALES 76.01
PRESTA/ PRESTACIONES
76.01
SOCIALES,.- SOCIALES
1ERA/QUINCENA 1ERA QUINCENA 108.51
2DA.QUINCENA
NOVIEM. 2DA QUINCENA 108.51 quedo aquí
SUELDO BASE
salio de la
POR DESCONTAR MENSUAL .04 212040019
OBREROS
AJUSTE POR
0.00
RECONVERSION ajustar en enero
339.91 339.91
4 Fecha Cte 11/30/2021

PROGRAMA
PADD- ALIMENTARIO
NOVIEMBRE.., DIRECTIVOS Y 180.21
PAGO PROGRAMA
DOCENTES
ALIMENTARIO
PEND/POR PAGAR DIRECTIVOS Y 180.21
DOCENTES POR
PROGRAMA
PA-A PAGAR
ALIMENTARIO
21.00
NOVIEMBRE,. ADMINISTRATIVO
PROGRAMA
S
ALIMENTARIO
POR PAGAR,. ADMINISTRATIVO 21.00
PENDIENTE POR
PROGRAMA
PAGAR
PA-O/NOVIEMBRE ALIMENTARIO 34.25
OBREROS
PROGRAMA
PENDIENTE /POR ALIMENTARIO
34.25
PAGAR/ OBREROS POR
PAGAR
235.46 235.46
5 Fecha Cte 11/30/2021
PLANILLA
COMPLEMENTO
PLANILLA
PROTECCION Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-DD/2021 ESPECIAL
ECONOMICA DE 1,408.09
PLANILLA
PROTECCION Y
PERSONAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
DIRECTIVO-
1ER PAGO DE ESPECIAL DE
CEEDD- ECONOMICA
DOCENTE SIN Y 698.26
PROTECCION
PLANILLA
PERSONAL
CARÁCTER
ESTABILIDAD
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
SALARIAL
POR PAGAR,.- ECONOMICA
ESPECIAL
DOCENTE DESIN 698.26
PERSONAL
PROTECCION
CARÁCTER Y
DIRECTIVO-
CEEA/NOVIEMBRE ESTABILIDAD
SALARIAL
DOCENTE SIN 99.98
ECONOMICA
CARÁCTER
PERSONAL
SALARIAL
ADMINISTRATIVO
S SIN CARÁCTER
SALARIAL
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PLANILLA
PROTECCION Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
POR PAGAR/* ESPECIAL DE 49.99
ECONOMICA
PLANILLA
PROTECCION
PERSONAL Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
ADMINISTRATIVO
1ER PAGO/CEEA- ESPECIAL DE 49.99
ECONOMICA
SPROTECCION
SIN CARÁCTER
PLANILLA
PERSONAL Y
SALARIAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-O /2021 ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DE 177.68
ECONOMICA
SPROTECCION
SIN CARÁCTER
PLANILLA
PERSONAL Y
1ER PAGO CEE- SALARIAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
OBREROS
ESPECIAL SIN
DE 88.84
O/., ECONOMICA
CARÁCTER
PROTECCION
PERSONAL Y
SALARIAL
ESTABILIDAD
POR PAGAR/*-., OBREROS SIN 88.84
ECONOMICA
CARÁCTER
PARA CANCELAR A
PERSONAL
SALARIAL
ROSALBA SIN
POR PAGAR.- OBREROS 11.57
COMPLEMENTO
CARÁCTER
DE ESTABILIDAD.
SALARIAL
AJUSTE POR
RECONVERSION 0.00
1,685.75 1,685.75
6 Fecha Cte 11/30/2021
DE AGUINALDOS
AÑO 2021.
AGDD-2/2021 6,003.51
PERSONAL
DIRECTIVO-
RETENCION RETENCION
DOCENTE DEL 60.04
FAOV/* FAOV
APORTE/PATRO/ APORTE
FAOV,.- PATRONAL FAOV 120.07
APORTE/
APORTE
PATRONAL/ PAGO DE 60FAOV
DIAS 120.07
PATRONAL
FOAV/* DE AGUINALDOS
PAGO
AÑO 2021.
AGUINALDOS/*TR 5,903.67
PERSONAL
ANSF
DIRECTIVO-
DEV. DE PAGO
DEV. PAGO DOCENTE
ERRADO SANDRA ERRADO SANDRA 3.04
MARIN
PAGO DE SALUD
TRANSF-4041-1 MENTAL YANITZA 6.73
GOMEZ
AJUSTE POR
0.00
RECONVERSION
6,123.58 6,123.58
7 Fecha Cte 11/30/2021

PAGO DE 60 DIAS
DE AGUINALDOS
AGA-2/2021 AÑO 2021. 532.62
PERSONAL
RETENCION/ ADMINISTRATIVO
FAOV/* RETENCION FAOV 5.33
APORTE APORTE
PATRONA/FAOV,. PATRONAL FAOV 10.65
APORTE/ APORTE
PATRONAL/FAOV,. PAGO
PATRONAL 10.65
DE 60FAOV
DIAS
PAGO DE AGUINALDOS
AGUINALDOS AÑO 2021. 460.97
TRASF PAGO DE 60 DIAS
PERSONAL
ABONO A DE AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO
PRESTAMO AÑO 2021. 20.00
YULEIMA PERSONAL
ABONO ABONO A
ADMINISTRATIVO
PREST/YANET PRESTAMO YANET 10.00
PRAD PRADO
DESCUENTO
SALUD MENTAL
TRANSF-4041-1 33.66
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
AJUSTE POR
0.00
RECONVERSION
543.27 543.27
8 Fecha Cte 11/30/2021

PAGO DE 60 DIAS
AGUINALDOS AÑO
AGO-2/2021 723.81
2021. PERSONAL
PAGO
OBRERODE 60 DIAS
APORTE FAOV/* AGUINALDOS AÑO 7.24
2021. PERSONAL
PAGO
OBRERODE 60 DIAS
AGUINALDOS AÑO
I.N.C.E.S.*/ 3.62
2021. PERSONAL
PAGO
OBRERODE 60 DIAS
APORTE/
AGUINALDOS AÑO
PATRONAL FAOV 14.48
2021. PERSONAL
AGO PAGO DE 60 DIAS
OBRERO
APORTE/ AGUINALDOS AÑO 14.48
PATRONAL AGO/ 2021. PERSONAL
PAGO
OBRERODE 60 DIAS
AGUINALDOS AÑO
PAGO AGO/2021 576.12
2021. PERSONAL
ABONO A OBRERO
DESCUENTOS
PRESTAMO LUIS SALUD MENTAL 6.73
UB LUIS UBAC
ABONO A ABONO A
PREST/DAVID PRESTAMO DAVID 20.00
GUTI GUTIERREZ
ABONO A ABONO A
PREST/RAFAEL PRESTAMO 10.47
MOR RAFAEL
ABONO MORENO
A
ABONO/PREST/ PRESTAMO A
6.73
IGNACIO IGNACIO
ABONO A MARQUEZ
ABONO A
PRESTA/JOSE PRESTAAMO JOSE 10.60
CABE CABELLO
ABONO ABONO A
PREST/JOSE PRESTAMO JOSE 15.00
TORRES TORRES
PAGO SALUD
TRANSF-4041-1 MENTAL 67.30
PERSONAL
OBRERO
AJUSTE POR
0.00
RECONVERSION
738.29 738.29
9 Fecha Cte 11/30/2021

TRANSPORTE
PARA CARGA
TRANSF-4035-1 CENAE Y PASAJE 179.05
SEGURO SOCIAL
BARCELONA
TRANSF-4035-2 REUNION CENAE 65.80
MILAGROS
PADRON HILDA
TRANSF-4035 QUEREIGUA 244.85
REUNION
NATALY
PASTORAL
MONTAÑEZY LA
TRANSF-4036-1 IGLESIA CAFE 50.00
AZUCAR Y
BOMBILLOS
GALLETAS
TRANSF-4036-2 INTERRUPTORES 276.75
SOCATES TEIPE
TRANSF-4036-3 POR SUPLENCIAS 5.55
TRANSF-4036-4 PAGO SUPLENCIA 29.54

RENE RAMIREZ
EDITH GONZALEZ
DIOMEDES
PASAJES
MARCANO
BOMBEROS Y
TRANSF-24036-1 VISITAS A 125.60
COMPRA
EMPRESASDE
GASOLINA
TRANSF-14036-2 NATALY
MAQUINA 89.80
MONTAÑEZ
DESMALEZADORA
MILGROS
TRANSF-14036- 215.40
ÀDROON
JOHANNA
ACITE MAQUINA
FERNANDEZ
TRANSF-4037-1 23.61
DESMALEZADORA
TRANSF-4036 MAIGUALIDA 40.00

PADRON
AYUDA PARA
PASAJES AL
TRANSF-4038-1 84.90
PROFESORES Y
MAESTROS
TRANSF-4038-2 RECARGA DE BAM 20.00
10 BOMBILLOS
TRANSF-4038-3 133.20
LED
RENE RAMIREZ
MAIGUALIDA
TRANSF-4038- PADRON NATALY 238.10
MONTAÑEZ
TRANSF-OB 0102 PAGO DE FAOV
102.17
FAOV SEPT SEPTIEMBRE
PAGO FAOV/* PAGO FAOV 102.17

PAGO DE
ALQUIRLER DE
TRANSF-4039-1 EQUIPO 134.70
DESMALEZADORA
TRANSF-4039- CARMEN BUCAN 134.70
ELABORACION DE 154.56
TRANSF-4041-1
CERTIFICADOS
PASAJES
ELABORACION DE
TRANSF-4041-2 118.00
CERTIFICADOS E
JUAN MATA
INSASEL
TRANSF-4041- MILAGROS 272.56
PADRON JORGE
ELABORACION
MEJIAS DE
ALMUERZO A LOS
TRANSF-4044-1 170.00
OBREROS
INSTITUCIONAL
MISA DIA DEL
TRANSF-4044-2 OBRERO 50.00
INSTITUCIONAL
MILAGROS
TRANSF-4044- PADRON ANA 220.00
JIMENEZ
MAIGUALIDA
PAGO MES
TRANSF-2583-1 OCTUBRE 2021 286.68
SSO
PAGO SSO MES
TRANSF-2583- OCTUBRE 2021 286.68
RECARGAS DE
TRANSF-4045-1 RECARGA
TELEFONODEL 396.00
TELEFONO
PERSONAL AL
PERSONAL
TRANSF-4045 DIRECTIVO 396.00
DOCENTE Y
AZUCAR Y CAFE
ADMINISTRATIVO
TRANSF-4046-1 REUNION
S LICEO 20.00
CARDIER
PASAJE LICEO
TRANSF-4046-2 CARDIER 30.00
PAGO
ELABORACION DE
TRANSF-4046-3 45.40
ALMUERZOS
INSTITUCIONAL
ANA SILVERA
DESAYUNOS
PADRON PARA
EL PERSONAL DE
TRANSF-4054-1 SANIDAD 124.00
DESINFECCION
ESCUELA
TRANSF-4054-2 PAPEL, VASOS 11.89
TRANSF-4054-3 CAFE AZUCAR 32.31

ANILLO PVC,
TOMA DOBLE,
TRANSF-4056-1 TAPA, CABLE 240.03
TRENZADO
CAJETIN,
PASAJE TEIPE
TRANSF-4056-2 FERRETERIAS 46.40
RENE RAMIREZ
TRANSF-4056- PASAJE FE Y
ABEL MONTAÑEZ 286.43
ALEGRIA EL
TRANSF-15 NOV- CERRITO REUNION 269.96
COORD DE ETAPA
PTO LA CRUZ CON
RETORNO ANACO
NATALY
TRANSF-15 NOV- 269.96
MONTAÑEZ
PRESTAMO
TRANSF-4057- PERSONAL HILDA 117.75
QUEREIGUA
HILDA
TRANSF-4057- 117.75
QUEREIGUA
PAGO AL
PERSONAL DEL
TRANSF-17 NOV- BONO INCENTIVO 3,814.55
A LA
PAGO DEL BONO
PERMANENCIA
TRANSF-17 NOV- INCENTIVO AL 3,814.55
PASAJES
PERSONALJORGE
MEJIAS RADIO DE
TRANSF-4065-1 ANACO, Y 91.24
ELABORACION DE
MISA
TRANSF-4065-2 MISA 80.00
JOHANNA
FERNANDEZ
TRANSF-4065 MILAGROS 171.24
PADRON
TRANSF-23
PASAJE PDVSA 125.50
NOVIEMBRE.-
TRANSF-23 NATALY
125.50
NOVIEMBRE/* MONTAÑEZ
TRANSF-4075-1 9 BOMBILLO 108.06

ALMUERZO
TRANSF-4075-2 COORD 149.25
PEDAGOGICAS
TRANSPORTE
TRANSF-4075-3 ESCUELA TERESITA 49.10
GONZALEZ PROF
RENE RAMIREZ
DANIEL
ANA SILVERA,
TRANSF-4075- 306.41
NATALY
MONTAÑEZ
COLABORACION
TRANSF-26 NOV- PARA 10 233.48
COTILLONES MISA
TRANSF-26
MARY TORRES 233.48
NOVIEMBRE/*
TRANSF-30 PASAJE COLEGIO
NOVIEMBRE.*/ PIO XII 298.20
TRANSF-30 DE VENENO DE
60.00
NOV- RATAS
DESAYUNO PARA
TRANSF-30 DE
EL CURA Y SUS 70.00
NOVIEMBRE.
ACOMPAÑANTES
TRANSF-30 DE MARY TORRES
NOVIEMBRE ANA JIMENEZ 428.20
AJUSTE POR
RECONVERSION 0.00
8,534.22 8,534.22
10 Fecha Cte 11/30/2021

SUBVENCION
ORDINARIA
SUBVENCIONORDI
1RA.QUINC.NOVIE 2,320.00
NARIA 1RA. SUBVENCION
MBRE 2021-
ORDINARIA
2(2021-11-12)
SUBVENCION
ORDINARIA, 1RA.QUINC.NOVIE 2,320.00
AGUINALDOS
MBRE 2021-
2021 TODO EL
2(2021-11-12)
AGUINALDOS
2021 TODOEL PERSONAL. 7,934.00
AGUINALDOS
2.MESES
AGUINALDOS 2021 TODO EL
PL4(2021-11-19)
PERSONAL. 7,934.00
2021,
2.MESES
DEPOSITOS PARA
TRANSF-17 DE PL4(2021-11-19)
EL PAGO DEL
3,814.55
NOVIEMBRE. INCENTIVO DEL
PERSONAL
PARA EL PAGO
TRANSF-17 DE
NOVIEMBRE/* DEL INCENTIVO 3,814.55
DEL PERSONAL
14,068.55 14,068.55
11 Fecha Cte 11/30/2021
TRANSF-
INSCRIPCIÓN 143.80
NOVIEMBRE
TRANSF-
INSCRIPCIÓN 143.80
NOVIEMBRE
143.80 143.80
12 Fecha Cte 11/30/2021

TRF.OB TRF.OB 0102
0102V13863936 V13863936 IVAN 26.26
IV JOSE HERRERA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V13863936 IVAN 8.71
V13863936 IV
JOSE HERRERA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V13863936 IVAN 17.55
V13863936 IV
JOSE HERRERA
TRF.OB 0108
TRF.OB 0108 V013031126
V013031126 Y YANETH DEL 35.04
TRF.OB
CARMEN0108
8619
TRF.OB 0108 V013031126
V013031126 Y YANETH DEL 35.04
TRF.OB
CARMEN0114
8619
TRF.OB 0114 V16633749
V16633749 OL OLIVARES GARCIA 26.28
TRF.OB
W 0114
TRF.OB 0114 V16633749
26.28
V16633749 OL OLIVARES GARCIA
TRF.OB
W 0102
TRF.OB0102 V13155257
V13155257 SE SEGUNDO RAMON 8.76
TRF.OB
GA 0102
TRF.OB 0102 V13155257
8.76
V13155257 SE SEGUNDO RAMON
TRF.OB
GA 0102
TRF.OB 0102 V21042725 44.00
V21042725 KI KISBELL
TRF.OB
RODRIGUE0102
TRF.OB 0102 V21042725
8.80
TRF.OB
RODRIGUE0102
TRF.OB 0102 V21042725
35.20
TRF.OB
RODRIGUE0102
TRF.OB 0102 V9817466
17.48
V9817466 YUR YURBELIA
TRF.OB
BREXZAID0102
TRF.OB 0102 V9817466
V9817466 YUR YURBELIA 4.37
TRF.OB
BREXZAID0102
TRF.OB 0102 V9817466
13.11
V9817466 YUR YURBELIA
BREXZAID
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10492296 78.90
V10492296 VI
VIRGINIA CHACIN
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10492296 VI V10492296 78.90
VIRGINIA CHACIN
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10493945 RO V10493945 ROSA 17.60
MARGARITA MA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10493945 ROSA 4.40
V10493945 RO
MARGARITA MA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10493945 ROSA 13.20
V10493945 RO
MARGARITA
TRF.OB 0175 MA
TRF.OB 0175 V015970048 35.12
V015970048 G GUAIMARATA DE
TRF.OB
FIG 0175
TRF.OB 0175 V015970048
35.12
V015970048 G GUAIMARATA DE
FIG
20.00
V0128813 V012881393
V0128813 V012881393
15.00
V0128813 V012881393
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V017786681
V017786681 M MARTINEZ LINARE 18.00
TRF.MB
Y 0134
TRF.MB 0134 V017786681
V017786681 M MARTINEZ LINARE 4.50
TRF.MB
Y 0134
TRF.MB 0134 V017786681
13.50
V017786681 M MARTINEZ LINARE
TRF.MB
Y 0134
TRF.MB 0134 V016172568
17.52
V016172568 O ORTIZ SOTILLO
TRF.MB
RHO 0134
TRF.MB 0134 V016172568
V016172568 O ORTIZ SOTILLO 4.38
TRF.MB
RHO 0134
TRF.MB 0134 V016172568
13.14
TRF.MB
RHO 0134
TRF.MB 0134 V008494206 18.40
V008494206 C CORTEZ DIAZ
TRF.MB
WILMA 0134
TRF.MB 0134 V008494206
18.40
V008494206 C CORTEZ DIAZ
WILMA
TRF.OB 0104
TRF.OB 0104
V017420859 JOSE 17.52
V017420859 J MIGUEL CARAB
TRF.OB 0104
TRF.OB 0104
V017420859 JOSE 4.38
V017420859 J
MIGUEL CARAB
TRF.OB 0104
TRF.OB 0104
V017420859 J V017420859 JOSE 13.14
MIGUEL CARAB
TRF.OB 0157
TRF.OB 0157 V11391812
17.52
V11391812 MO MOGOYON
TRF.OB
BARAJAS0157
M
TRF.OB 0157 V11391812
4.38
V11391812 MO MOGOYON
TRF.OB
BARAJAS0157
M
TRF.OB 0157 V11391812
V11391812 MO MOGOYON 13.14
BARAJAS M
V0159771 V015977105 17.60

17.60
V0159771 V015977105
66.65
V0242471 V024247177
V0242471 V024247177
DEPOSITO DEPOSITO
13.53
01110454850 01110454850
DEPOSITO DEPOSITO
4.51
01110454850 01110454850
01110454850 01110454850
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18887280 JORGE 35.20
V18887280 JO
LUIS BERRIO
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18887280 JO V18887280 JORGE 35.20
LUIS BERRIO
TRF.OB 0104
TRF.OB 0104 V018594498
V018594498 M MCGREGORI 31.50
TRF.OB
JAVIER 0104
TRF.OB 0104 V018594498
7.89
V018594498 M MCGREGORI
TRF.OB
JAVIER 0104
TRF.OB 0104 V018594498
23.61
V018594498 M MCGREGORI
TRF.OB
JAVIER 0105
TRF.OB 0105 V020358517
V020358517 R RAMIREZ 13.53
TRF.OB 0105
BETANCOUR
TRF.OB 0105 V020358517
4.51
V020358517 R RAMIREZ
TRF.OB 0105
BETANCOUR
TRF.OB 0105 V020358517 9.02
V020358517 R RAMIREZ
BETANCOUR
35.00
V0150645 V015064567
35.00
V0150645 V015064567
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V020031505 LEON 49.50
V020031505 L
ARIAS MARLYN
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V020031505 L V020031505 LEON 12.38
ARIAS MARLYN
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V020031505 LEON 37.12
V020031505 L
ARIAS MARLYN
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V014315573
18.00
V014315573 H HERNANDEZ
TRF.MB
GLADYS 0134
TRF.MB 0134 V014315573
V014315573 H HERNANDEZ 4.50
TRF.MB
GLADYS 0134
TRF.MB 0134 V014315573
V014315573 H HERNANDEZ 13.50
TRF.OB
GLADYS0105
TRF.OB0105 V021311627
36.00
JARAMIL
TRF.OB 0105
TRF.OB 0105 V021311627
9.00
TRF.OB
JARAMIL0105
TRF.OB 0105 V021311627 27.00
JARAMIL
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V19984615 ZAYRIS 44.90
V19984615 ZA
CAROLINA R 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V19984615 ZAYRIS 44.90
V19984615 ZA
CAROLINA
TRF.OB R 8619
0102
TRF.OB 0102 V16063152 26.64
V16063152 MA MARIA ISABEL
TRF.OB
PERE 0102
TRF.OB 0102 V16063152
8.80
V16063152 MA MARIA ISABEL
TRF.OB
PERE 0102
TRF.OB 0102 V16063152
V16063152 MA MARIA ISABEL 17.84
TRF.OB
PERE 0102
TRF.OB 0102 V15594914
V15594914 YU YULIBETH 119.82
TRF.OB
VILLAMIZ0102
TRF.OB 0102 V15594914
39.93
V15594914 YU YULIBETH
TRF.OB
VILLAMIZ0102
TRF.OB 0102 V15594914
79.89
V15594914 YU YULIBETH
VILLAMIZ
V0108834 V010883499 17.68

17.68
V0108834 V010883499
TRF.OB TRF.OB 0102
0102V10981542 V10981542 66.30
CARLOS ALFONZO
CA TRF.OB 0102
LE
TRF.OB 0102 V10981542
66.30
V10981542 CA CARLOS ALFONZO
TRF.OB
LE 0102
TRF.OB0102V1098 V10981542
13.26
1542 CA CARLOS ALFONZO
TRF.OB
LE 0102
TRF.OB 0102 V10981542
13.26
V10981542 CA CARLOS ALFONZO
TRF.OB
LE 0114
TRF.OB 0114 V18595677
V18595677 FE FERNANDEZ 17.76
TRF.OB
AREVALO 0114
TRF.OB 0114 V18595677
4.44
V18595677 FE FERNANDEZ
TRF.OB
AREVALO 0114
TRF.OB 0114 V18595677
13.32
V18595677 FE FERNANDEZ
AREVALO
TRF.OB 0102
TRF.OB0102
V15803884 DA- V15803884 DALIA 17.20
ESPERANZA M
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V15803884 DA V15803884 DALIA 4.43
ESPERANZA M
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V15803884 DALIA 12.77
V15803884 DA
ESPERANZA M
26.58
V0082988 V008298837
V0082988 V008298837
17.72
V0082988 V008298837
DEPOSITO DEPOSITO
18.00
01112114218 01112114218
01112114218 01112114218
DEPOSITO DEPOSITO
13.50
01112114218 01112114218
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V016172568
V016172568O ORTIZ SOTILLO 17.68
TRF.MB 0134
RHO 8619
TRF.MB 0134 V016172568
V016172568 O ORTIZ SOTILLO 4.42
TRF.MB 0134
RHO 8619
TRF.MB 0134 V016172568
13.26
TRF.MB 0134
RHO 8619
TRF.MB 0134 V000668996
17.76
V000668996 L LINARES TREJO
TRF.MB
ROB 0134
TRF.MB 0134 V000668996
V000668996 L LINARES TREJO 17.76
TRF.MB
ROB 0134
TRF.MB 0134 V021041431
MENSUALIDAD 80.64
V021041431G GOMEZ NUÑEZ
ATRASADA
WILLI
TRF.MB 0134 TRF.MB 0134 80.64
V021041431 G V021041431
TRF.MB 0134
GOMEZ NUÑEZ
TRF.MB 0134 V016667768
WILLI 17.96
V016667768 F FAJARDO PEREZ
TRF.MB 0134
GRE 8619
TRF.MB 0134 V016667768
17.96
V016667768 F FAJARDO PEREZ
TRF
GRE DESDE
8619 OTRO
TRF DESDE OTRO BCO
17.72
BCO, 000000000000956
TRF DESDE
81847 0102OTRO
TRF DESDE OTRO BCO
BCO 0000 000000000000956 4.43
TRF DESDE
81847 0102OTRO
TRF DESDE OTRO BCO
13.29
BCO 0000 000000000000956
81847 0102OTRO
TRF DESDE
TRF DESDE OTRO
BCO 95681491 26.70
BCO 9568
0102
TRF DESDE OTRO
TRF DESDE OTRO
BCO 9568 BCO 95681491 8.90
0102
TRF DESDE OTRO
TRF DESDE OTRO
BCO 9568 BCO 95681491 17.80
0102
TRANS.CTAS*/,. TRANS.CTAS 18.16
TRANS.CTAS TRANS.CTAS 4.54

TRF.OB 0108
TRF.OB 0108 V025205735
18.16
V025205735 M MARIA EVELIN
TRF.OB
ALMA 0108
TRF.OB 0108 V025205735
4.54
TRF.OB
ALMA 0108
TRF.OB 0108 V025205735 13.62
TRF.MB
ALMA 0134
TRF.MB0134 V014315573
36.48
V014315573H HERNANDEZ
TRF.MB
GLADYS 0134
TRF.MB 0134 V014315573
V014315573 H HERNANDEZ 9.12
TRF.MB
GLADYS 0134
TRF.MB 0134 V014315573
V014315573 H HERNANDEZ 27.36
TRF.MB
GLADYS 0134
TRF.MB 0134 V014081041
17.92
V014081041 G GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134 V014081041
17.92
V014081041 G GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134 V015323026
V015323026 D DANIELDS 50.00
TRF.MB
BENAVIDE0134
8619
TRF.MB 0134 V015323026
50.00
V015323026 D DANIELDS
BENAVIDE 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V5334915 BERTHA 13.65
V5334915 BER
JOSEFINA P 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V5334915 BERTHA 13.65
V5334915 BER
JOSEFINA P 8619
TRF CRINM TRF CR INM 0102
20.00
0102V0128813 V012881393
20.00
V0128813 V012881393
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V2104 V21042725
2725 KI KISBELL 36.00
TRF.OB
RODRIGUE0102
8619
TRF.OB 0102 V21042725
36.00
TRF.OB
RODRIGUE0102
8619
TRF.OB 0102 V10798376
18.00
V10798376 YA YASMILEIDY
TRF.OB
PRIMER0102
8619
TRF.OB 0102 V10798376
V10798376 YA YASMILEIDY 18.00
TRF.OB
PRIMER0102
8619
TRF.OB 0102 V11724089
V11724089 MA MARIA HAIDET 18.20
TRF.OB 0102
CHAP 8619
TRF.OB 0102 V11724089
18.20
V11724089 MA MARIA HAIDET
CHAP 8619
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114 V14298399
36.00
V14298399 GU GUTIERREZ
CASTRO 8619
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114 V14298399 4.50
CASTRO 8619
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114 V14298399 31.50
CASTRO 8619
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114 V18594821 RIVAS
13.44
V18594821 RI RODRIGUEZ A
8619
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114 V18594821 RIVAS
13.44
V18594821 RI RODRIGUEZ A
8619
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V1049 V10493945 ROSA 17.92
3945 RO
MARGARITA MA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V10493945 ROSA 4.48
V10493945 RO
MARGARITA MA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V10493945 ROSA 13.44
V10493945 RO
MARGARITA MA
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V11445117
V11445117 MA MARIA JOSEFINA 53.76
PE 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V11445117
13.44
V11445117 MA MARIA JOSEFINA
PE 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V11445117
40.32
V11445117 MA MARIA JOSEFINA
PE 8619
TRF
TRF
000000014621321 6.62
000000014621321
0102
TRF
TRF
000000010000046 6.62
000000014621321
21321 0102
TRF
TRF
000000014721321 000000010000047 5.60
21321 0102
TRF
TRF
000000010000047 5.60
000000014721321
21321 0102
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V2071 V20710845 LUIS
0845 LU, ALFREDO GARC 35.84
8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V20710845 LUIS 35.84
8619
TRF.OB 0108
TRF.OB0108V0182 V018205737
13.47
05737 V, VANESSA
TRF.OB 0108
CAROLINA 8619
TRF.OB 0108 V018205737 13.47
V018205737 V VANESSA
TRF.OB
CAROLINA0108
8619
TRF.OB V018205737
13.47
108V018205737 V VANESSA
TRF.OB 0108
CAROLINA 8619
TRF.OB 0108 V018205737
13.47
V018205737 V VANESSA
CAROLINA 8619
56.88
V0143119 V014311978
9.48
V0143119 V014311978
47.40
V0143119 V014311978
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V2034 V20340992
17.92
0992 ED, EDGAVIS
TRF.OB 0102
MARGARITA 8619
TRF.OB 0102 V20340992
4.48
V20340992 ED EDGAVIS
MARGARITA 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V20340992
13.44
V20340992 ED EDGAVIS
TRF.OB 0102 8619
MARGARITA
TRF.OB 0102 V13789275 54.24
V13789275 FR FRANCISCO
TRF.OB 0102
ALEXAND 8619
TRF.OB 0102 V13789275
13.56
TRF.OB
ALEXAND 0102
8619
TRF.OB 0102 V13789275
40.68
ALEXAND 8619
V0084668 V008466864
19.50
V0084668 V008466864
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V010999429
V010999429 L LUGO CARABALLO 73.28
TRF.MB
YO 86190134
TRF.MB 0134 V010999429
V010999429 L LUGO CARABALLO 73.28
TRF.OB
YO 86190102
TRF.OB0102V1386 V13863936 IVAN
27.48
3936 IV JOSE HERRERA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V13863936 IVAN
9.16
V13863936 IV JOSE HERRERA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V13863936 IVAN
V13863936 IV JOSE HERRERA 18.32
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB0102V2556 V25567873
18.08
7873 LI LICERLYS OBANDO
TRF.OB
R 8619 0102
TRF.OB 0102 V25567873 18.08
V25567873 LI LICERLYS OBANDO
R 8619
TRFCRINM 0105 TRF CR INM 0105
18.16
V0108834 V010883499
18.16
V0108834 V010883499
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V10785533
36.20
V10785533 HE HECTOR RAMON
TRF.OB
CAMP 0102
TRF.OB 0102 V10785533
V10785533 HE HECTOR RAMON 36.20
CAMP
18.08
V0065249 V006524975
4.52
V0065249 V006524975
V0065249 V006524975 13.56
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V16119069 MARY
V16119069 MA EUGENIA SAAV 54.48
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V16119069 MARY
18.16
V16119069 MA EUGENIA SAAV
8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V16119069 MARY
36.32
V16119069 MA EUGENIA SAAV
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V5875279 ZULAY 36.16
V5875279 ZUL ELENA JIMEN
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V5875279 ZULAY
9.04
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V5875279 ZULAY
27.12
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB0102V4831 V4831419 JOSE 18.16
419JOS VELASQUEZ OM
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V4831419 JOSE
4.54
V4831419 JOS VELASQUEZ OM
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V4831419 JOSE
V4831419 JOS VELASQUEZ OM 13.62
TRF.MB
8619 0134
TRF.MB 0134 V025052185
V025052185 R RAMOS FAUSTINO 18.08
TRF.MB
MI 86190134
TRF.MB 0134 V025052185
4.52
V025052185 R RAMOS FAUSTINO
TRF.MB
MI 86190134
TRF.MB 0134 V025052185
13.56
V025052185 R RAMOS FAUSTINO
TRF.MB
MI 86190134
TRF.MB 0134 V019248985
V019248985V VELASQUEZ 39.52
TRF.MB
SALAZAR0134
8619
TRF.MB 0134 V019248985
39.52
V019248985 V VELASQUEZ
TRF.MB
SALAZAR0134
8619
TRF.MB 0134 V016064642 18.36
V016064642 C CHACON CHACON
TRF.MB
DIB 86190134
TRF.MB 0134 V016064642
18.36
V016064642 C CHACON CHACON
TRF.OB
DIB 86190102
TRF.OB 0102 V15563193
54.48
V15563193 MA MARIELINA DEL
TRF.OB
VAL 86190102
TRF.OB 0102 V15563193
18.16
V15563193 MA MARIELINA DEL
TRF.OB
VAL 86190102
TRF.OB 0102 V15563193
V15563193 MA MARIELINA DEL 36.32
TRF.OB
VAL 86190102
TRF.OB0102V1742 V17420046
18.20
0046 CL CLAUDIA MAITA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V17420046
18.20
V17420046 CL CLAUDIA MAITA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB0102V1225 V12254458
4458AL ALEJANDRA 54.48
TRF.OB
MARIA A0102
TRF.OB V12254458
0102V12254458AL ALEJANDRA 54.48
TRF.OB
MARIA A0102
TRF.OB0102V2071 V20710845 LUIS
27.24
0845LU, ALFREDO GARC
8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V20710845 LUIS
27.24
TRF.MB
8619 0134
TRF.MB 0134 V013384771 54.72
V013384771 L LUCES FREDDY
TRF.MB 0134
JOSE 8619
TRF.MB 0134 V013384771
13.68
TRF.MB 0134
JOSE 8619
TRF.MB 0134 V013384771
41.04
JOSE 8619
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102 V8203644 DALIA 19.20
V8203644 DAL
DE LA CRU Z
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V8203644 DALIA 4.80
V8203644 DAL
DE LA CRU Z
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V8203644 DAL V8203644 DALIA 14.40
DE LA CRU
TRF.OB Z
0102
TRF.OB 0102 V25434375
V25434375 BL BLADIMIR JOSE 18.16
TRF.OB
PIN 86190102
TRF.OB 0102 V25434375
18.16
V25434375 BL BLADIMIR JOSE
TRF.OB
PIN 86190102
TRF.OB102V25434 V25434375
18.16
375 BL BLADIMIR JOSE
TRF.OB
PIN 86190102
TRF.OB0102V2543 V25434375
4375 BL BLADIMIR JOSE 18.16
TRF.OB
PIN 86190102
TRF.OB0102V8493 V8493548
18.16
548 AGU AGUEDA LISBETH
TRF.OB
BA 0102
TRF.OB 0102 V8493548 4.54
V8493548 AGU AGUEDA LISBETH
TRF.OB
BA 0102
TRF.OB 0102 V8493548
13.62
V8493548 AGU AGUEDA LISBETH
TRF.OB
BA 0102
TRF.OB0102V2543 V25434375
18.16
TRF.OB
PIN 86190102
TRF.OB0102V2543 V25434375
18.16
TRF.OB
PIN 86190102
TRF.OB 0102 V18591334
V18591334 YO YOTSILE DEL 18.16
TRF.OB
CARME 0102
8619
TRF.OB 0102 V18591334
18.16
V18591334 YO YOTSILE DEL
TRF.MB 0134
CARME 8619
TRF.MB 0134 V016730811
45.00
V016730811 C CEPEDA CARLOS
TRF.MB
LUI 86190134
TRF.MB 0134 V016730811
V016730811 C CEPEDA CARLOS 15.00
TRF.MB
LUI 86190134
TRF.MB 0134 V016730811
V016730811 C CEPEDA CARLOS 30.00
TRF.MB
LUI 86190134
TRF.MB0134V012 V012969869
27.36
969869 M MAITA PEREZ
MILAG 8619
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134 V012969869
27.36
V012969869 M MAITA PEREZ
TRF.MB 0134
MILAG 8619
TRF.MB0134 V008689081 19.00
V008689081G GONZALEZ
TRF.MB 0134
OLIVARES 8619
TRF.MB 0134 V008689081
19.00
V008689081G GONZALEZ
TRF.MB 0134
OLIVARES 8619
TRF.MB 0134 V008369366
81.72
V008369366 P PALACIOS TABATA
TRF.MB
D 8619 0134
TRF.MB0134 V008369366 81.72
V008369366P PALACIOS TABATA
TRF.OB
D 8619 0102
TRF.OB0102V2071 V20710845 LUIS
31.78
0845LU,/* ALFREDO GARC
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20710845 LUIS
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V20710845 LUIS
TRF.OB
8619 0105
TRF.OB 0105 V019775119
40.00
V019775119 R RODRIGUEZ
TRF.OB
GORDON 0105
8619
TRF.OB 0105 V019775119
40.00
V019775119 R RODRIGUEZ
TRF.MB
GORDON0134
8619
TRF.MB0134V011 V011844730
844730 V-. VELAZQUEZ 20.00
TRF.MB
PAGUA L0134
8619
TRF.MB 0134 V011844730
5.00
TRF.MB
PAGUA L0134
8619
TRF.MB 0134 V011844730 15.00
TRF.MB
PAGUA L0134
8619
TRF.MB 0134 V009816114
91.00
V009816114 F FEBRES LUCIA
TRF.MB 0134
MILA 8619
TRF.MB 0134 V009816114
22.75
TRF.MB 0134
MILA 8619
TRF.MB 0134 V009816114
68.25
MILA 8619
TRFCRINM0105V0 TRF CR INM 0105
150655 V015065588 4.61

4.61
V0150655 V015065588
18.44
50655,.- V015065588
V0150655 V015065588 18.44
TRF/
TRF CR INM 0105
CRINM0105V0150 V015065588 18.44
655
18.44
V0150655 V015065588
30.00
102955./* V010295544
V0102955 V010295544
TRF DESDE OTRO
TRF OTROBCO BCO
14.00
96445254 01 000000000000964
45254 0102
TRF OTROBCO TRF OTROBCO
14.00
96445254 01 96445254 01
TRF DESDE OTRO
TRF DESDE OTRO BCO 96445184 4.95
BCO 9644
0102
TRF DESDE OTRO
TRF DESDE OTRO
BCO 96445184 4.95
BCO9644
0102
TRF DESDE OTRO
TRF DESDE OTRO
BCO964883 BCO96488376 40.00
0102
TRF DESDE OTRO TRF DESDE OTRO
BCO964883 BCO96488376 10.00
0102
TRF DESDE OTRO TRF DESDE OTRO
BCO96488376 30.00
BCO964883
0102
TRANS.CTAS,.-/* TRANS.CTAS 36.96

TRANS.CTAS. A
TRANS.CTAS.ATER
TERCEROS 36.80
CEROS B
BANESCO
TRANS.CTAS. A
TRANS.CTAS. A TERCEROS 9.20
TERCEROS B
BANESCO
TRANS.CTAS.
TRANS.CTAS. A
ATERCEROS 27.60
TERCEROS B
BANESCO
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LUIS 55.32
V20710845LU, ALFREDO GARC
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LUIS 18.44
V20710845 LU
ALFREDO GARC
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LU V20710845 LUIS 36.88
ALFREDO GARC
41.58
V0175420 V017542002
41.58
V0175420 V017542002
TRANS.CTAS. A
TRANS.CTAS.
ATERCEROSB TERCEROS 55.38
BANESCO
TRANS.CTAS. A
TRANS.CTAS. A
TERCEROS B TERCEROS 55.38
BANESCO
AJUSTE POR
0.00
RECONVERSION
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
SEGÚN RM 5,982.53
SEGÚN RM NOV
NOVIEMBRE
MENSUALIDAD
MENSUALIDA/ SEGÚN RM 5,982.53
SEGÚN RM NOV
NOVIEMBRE
SEGÚN RM
SEGÚN RM
INCENTIVO DEL 11,965.06
INCENTIVO DEL
PERSONAL
SEGÚN RM
SEGÚN RM
INCENTIVO DEL
PERSONAL
21,207.83 21,207.83
13 Fecha Cte 11/30/2021
TRANF- DEPOSITOS
28/10/2021 UBICADOS 17.28
TRANSF- DEPOSITOS
17.28
28/10/2021/* UBICADOS
TRANSF-94942419 DEPOSITOS 16.52

UBICADOS
DEPOSITOS
TRANSF-94942419 16.52
UBICADOS
DEPOSITOS
TRANSF-95216157 25.62
UBICADOS
DEPOSITOS
TRANSF-95216157 25.62
UBICADOS
DEPOSITOS
TRANSF-94224455 UBICADOS 24.63
DEPOSITOS
TRANSF- DEPOSITOS
16.60
325565521 UBICADOS
TRANSF- DEPOSITOS
325565521 UBICADOS 16.60
DEPOSITOS

UBICADOS
DEPOSITOS
TRANSF-11837838 35.12
UBICADOS

UBICADOS
DEPOSITOS
TRANSF-93531272 24.51
UBICADOS
DEPOSITOS
TRANSF-93531272 24.51
UBICADOS
185.18 185.18
DIARIOS
AJUSTE
Descripcion RECONVERSI
ON
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Monetaria Monetaria
Banesco Cuenta
Bancos
Rifa
499 112002 Cuentas de 1 013404224042230 S04
Ahorros
Ajuste por 06561
Ajuste por
Monetaria Monetaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112002 Cuentas de 1 013404224442210 S04
Ahorros
18619

SUELDO DIARIOS
BASE
Descripcion MENSUAL
DIRECTIVOS
DOCENTES

Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima Post
Grado
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima por
del Hogar Hogar
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
(Pasivos)
(Pasivos)
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos Nuevos
(Pasivo) Banesco(Pasivo)
Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Monetaria Monetaria
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Provision Provision
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
(Pasivos)
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
DIARIOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCIÓN DIARIOS
Y
ECONÓMICA
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN
Codigo
Mayor
SALARIAL mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Contribución 18619
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)

DÍAS DE DIARIOS
AGUINALDOS
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
L.P.H

I.N.C.E I.N.C.E
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Ajuste por 18619
Ajuste por
Monetaria Monetaria

DIAS DE DIARIOS
AGUINALDOS
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
L.P.H
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Cuentas por
Corrientes
Cobrar 18619
Bienestar
Ajuste por
Social Ajuste por
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
Tipo Cte PAGO DE 30 1 DIARIOS Numero Cte
DIAS
Descripcion AGUINALDOS
AÑO 2021.
PERSONAL
OBRERO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Retenciones
499 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Cuentas por
Corrientes
Cobrar 18619
499 114000 Empleados - 499004 PERSONAL JOSE
CABELLO
Bienestar
Social
Monetaria Monetaria
ASIENTOS
DIARIOS
Descripcion MENSUALIDA
D
Codigo Descripcion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Banesco Cuenta
Activos
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos -
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
Fondo
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos -
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
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Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Activos -
Mensualidad
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
es
ASIENTOS
DIARIOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
MENSUALES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
499 521220 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
013404224442210
Corrientes
Insumos de 18619 de
Insumos
Covid19
Conservacion Covid19
Conservacion y
499 532381 EGR
Inmuebles Inmuebles
499 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Inmuebles
Impuesto al Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Seguro Social 18619
Seguro Social y
Forzoso
Ferreteria
499 521208 y Lubricantes EGR
Lubricantes
499 525333 EGR
Sociales Sociales
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
499 114005999 499101
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
18619
499 521290 EGR
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
521290 Articulos de
Articulos de
499 EGR
Condecoracio
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Covid19 Covid19
499 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
Ofrendas
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Sociales
Otros
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Condecoracio 18619
Ofrendas
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Conservacion 18619
Conservacion y
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Bancos - Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Activos -
Condecoracio
Condecoraciones y
Ofrendas
Cuentas por
Cobrar
499 114003002 499005 OFICINA ZONAL
Centros
Cuentas -por
Oficinas
Cobrar
499 114000 Empleados - 499004 PERSONAL JOSE
CABELLO
Bienestar
Excedente
Social o Excedente o
ASIENTOS
DEPOSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS
Codigo Descripcion
013404224442210
Corrientes
18619
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Cuentas por 18619
499 114003002 Cobrar 499005 OFICINA ZONAL
Centros -
Oficinas Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
Ofrendas
Aporte
Aporte Credito
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B04
Corrientes
Depositos 18619
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
499 114005999 499101
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
18619
ASIENTOS
Descripcion INVENTARIO
Codigo Descripcion
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
499 311005 Superavit Superavit Donado

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
Superavit
121015 Mobiliario y
Mobiliario y
499
Equipos Equipos
Superavit
Donado

Equipos Equipos
Superavit
Donado
499 121015
Equipos Equipos

Donado
499 121015
Equipos Equipos
Superavit
Superavit
499 121015 Equipos
Equipos
Superavit
ASIENTOS
DIARIOS
Descripcion CESTA
Codigo Descripcion
Programa Programa
Alimentario
Nomina
Programa Programa
Nomina
513149 Programa
Programa
499 EGR
Nomina
(Pasivos)
PAGO BONO
COMPLEMEN ASIENTOS
Tipo Cte TARIO DE 1 DIARIOS Numero Cte
TRANSPORTE
Descripcion Y
ALIMENTACI
ÓN AÑO
2021.
PERSONAL
DOCENTE
Codigo Descripcion
Complement
Complemento
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
o Transporte
y
Alimentación
Alimentación
(Pasivos)
PAGO DE LA
PRIMA DE
EVALUACIÓN ASIENTOS
Tipo Cte DE 1 Numero Cte
DIARIOS
DESEMPEÑO
CUARTO
Descripcion TRIMESTRE
AÑO 2021.
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO Y
Codigo Descripcion
Sucursal OBREROS Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
Mayor mayor
Prima por Prima por
Nomina
Prima por Prima por
Nomina
(Pasivos)
PAGO DE LA
CONTRIBUCI ASIENTOS
Tipo Cte ÓN 1 Numero Cte
DIARIOS
NAVIDEÑA
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRA
TIVOS Y
OBREROS
Codigo Descripcion
Otras
Compensacio Otras
sNomina
Otras
Compensacio Otras
sNomina
Otras
Compensacio Otras
s
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
PARA
Descripcion REVERSAR
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Mensualidad
Mensualidad

es
Mensualidad
es

es
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Mensualidad
es
499 411112 Mensualidad Mensualidades AJ

es
Mensualidad
es
Mensualidad
499 411112 es Mensualidades AJ
Mensualidad
499 411112 es Mensualidades AJ
Fondo
Activos -
Mensualidad
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Mensualidad
Mensualidad
es
es
Mensualidad
es
Monetaria Monetaria
COMPROBAN
TE
AUTOMATIC
AMENTE.

Mayor mayor
499 521295 Prevención 0 Prevención
Covid19 Covid19
499 522302 0
y Equipos Equipos
499 523312 Gas 0 Gas
499 523313 Agua 0 Agua

Servicios de
Servicios de
nes
499 523316 Aseo Urbano 0 Aseo Urbano

Imprenta y
Imprenta y
499 525332 Reproduccio 0 Reproduccion
n
499 525333 Relaciones 0 Relaciones
Sociales Sociales
Servicios
Fiscales
499 526343 Gastos 0 Gastos Bancarios

Bancarios
Impuesto al
Impuesto al Valor
499 526345 Valor 0
Agregado
Agregado
Viaticos y
499 527351 0 Viaticos y Pasajes
Pasajes
o de Datos Datos
499 528364 0
Otros
499 528366 Servicios 0 Otros Servicios
Cuidando al Cuidando al
499 529001 Cuidador 0 Cuidador
499 531371 Maquinarias 0 Maquinarias y
y Equipos
Conservacion Equipos
Conservacion y
Mobiliario
Conservacion Mobiliario
Conservacion y
499 532381 Menores de 0 Menores de
Inmuebles
Depreciacion Inmuebles
Depreciacion
Equipos Equipos
499 561001 Perdida por 0 Perdida por
499 311004
Mensualidad
499 411112 0 Mensualidades
es
499 412121 Ordinaria 0 Ordinaria
Aporte
Aporte Credito
499 412122 Credito 0 Adicional
Adicional
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
499 511124 Directivo y 0 Directivo y
Sueldo Docente
Personal
Obrero
o y Obrero
Ajuste Ajuste Salarial por
499 511127 Salarial por 0 Incremento de
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Prima por
499 512133 0 Prima por Hijos
Hijos

Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
499 512135 0
Prima Post
Grado
Prima del
499 512141 Ejercicio 0 Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
499 512142 Compensat. 0
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima por Prima por
499 512150 Prima
de Uniformes 0 Uniformes
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151 Administrativ 0 Administrativa y
a y de
Contribución de Obreros por
Contribución
499 512152 Obreros
por Inicio de 0 Inicio de Año
Año Escolar
Contribución por
por día de las
499 512153 Madres o 0 día de las Madres
o Padres
Padrespor
Prima Prima por
Contribución
(Administrati
vo)
499 512158 0
Escolares Escolares (Obrero)
(Obrero)
del Hogar Hogar
499 513141 n por Titulo 0 Titulo
Compensacio
Compensacion por
Extras
Bono
Bono

Ajuste
499 513146 dias Personal 0 dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Programa Programa
499 513149 0
Alimentario
Otras Alimentario
Compensacio Otras
Bonificacione
y
Alimentación
Alimentación
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro 0
Paro Forzoso
Forzoso
499 514182 I.N.C.E.S. 0 I.N.C.E.S.
Ley de
Ley de Politica
499 514186 Politica 0
Habitacional
Habitacional
Dias
499 515193 Adicionales 0 Dias Adicionales
Material de
499 521210 Oficina 0 Material de Oficina
499 521220 Instruccion 0 Instruccion
Condecoracio
Condecoraciones y
499 521228 nes y 0
Ofrendas
Ofrendas
Utiles y
499 521260 Materiales 0 Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
499 521290 0
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 DIARIOS 18 758
COMPROBAN
99 TOTAL FECHA
TE DE CIERRE 1 67
DESDE:
01/12/2021 -
FECHA 19 825
HASTA:
31/12/2021
17 Fecha Cte 12/30/2021
AJUSTE
AJUSTE RECONVERSION .04
AJUSTE
AJUSTE .04
RECONVERSION
AJUSTE
AJUSTE- .02
RECONVERSION
AJUSTE
AJUSTE- .02
RECONVERSION
0.06 0.06
1 Fecha Cte 12/31/2021

SUELDO BASE
NOMINA-NP1- MENSUAL
2,117.96
DD-, DIRECTIVOS Y
OBREROS
PRIMA POR PRIMA POR
211.94
JERARQUIA., JERARQUIA
PRIMA X PRIMA POR
498.63
ANTIGUEDAD*/, ANTIGUEDAD
PRIMA DE PÒST PRIMA DE PÒST
217.02
GRADO, GRADO
PRIMA ESCUELAS PRIMA ESCUELAS
13.38
TECNICAS, TECNICAS
PRIMA X HIJOS,/* PRIMA POR HIJOS 119.00

PRIMA
PRIMA ASITENCIA 248.00
SIST/AYUDA AL
DEL HOGAR
HOGA
PRIMA ASPECTO
PRIMA ASPECTO
PROPIO DEL 529.56
PROPIO DEL
DOCENTE
RETENCION SSO RETENCION SSO 155.87
RETENCION SPF RETENCION SPF 19.48
RETENCION FAOV RETENCION FAOV 39.55
POR POR 72.34

INASISTENCIAS*/ INASISTENCIAS
APORTE APORTE
350.70
PATRONAL SSO,/* PATRONAL SSO
APORTE/ APORTE
APORTE APORTE
*PATRONAL SPF*/ PATRONAL SPF 77.93
APORTE .,- APORTE

77.93
PATRONAL SSO PATRONAL SPF
APORTE APORTE
PATRONAL/*FAOV PATRONAL FAOV 79.11
APORTE APORTE
PATRONAL/*FAOV PATRONAL/*FAOV 79.11
PREST/ PRESTACIONES
1,139.18
SOCIALES,./* SOCIALES
PRESTACIONES
PRET/SOCIALES,. 1,139.18
SOCIALES
1ERA QUINCENA
1ERA QUINC/DD DIRECTIVOS Y 1,834.08
OBREROS
2DA QUINCENA
2DA QUINC/DD/* DIRECTIVOS Y 1,834.08
OBREROS
AJUSTE POR
.09
RECONVERSION
5,681.52 5,681.52
2 Fecha Cte 12/31/2021

SUELDO BASE
MENSUAL
NOMINA/NP2-A*/ 88.34
ADMINISTRATIVO
S
PRIMA X PRIMA POR
14.74
ANTIGUEDAD/*, ANTIGUEDAD
PRIMA
PRIMA/COMPO/ COMPENSACION 21.91
ACADE/*
ACADEMICA
PRIMA X HIJOS/, PRIMA POR HIJOS 12.25
PRIMA PRIMA
COMPENSATORIA COMPENSATORIA 21.00
DEL DEL 30%
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
ASITENCIA AL ASITENCIA AL 28.00
HOGAR
RETENCIÓN SSO , RETENCIÓN SSO 6.81
RETENCIÓN SPF,. RETENCIÓN SPF .93
RETENCIÓN FAOV RETENCIÓN FAOV 1.86
AJUSTE POR
0.00
RECONVERSION
APORTE, APORTE 15.33
PATRONAL SSO-., PATRONAL SSO
APORTE*,. APORTE
15.33
APORTE .,- APORTE
3.72
APORTE ,.- APORTE
3.72
APORTE
APORTE
PATRONAL PATRONAL FAOV 3.72
FAOV.*
APORTE
APORTE
PATRONAL 3.72
PATRONAL FAOV
FAOV,.-
I.N.CE.S. INCES 2.74
PRESTACIONES*S PRESTACIONES
OCIALES-., SOCIALES 44.01
PRESTACIONES ,.- PRESTACIONES

44.01
SOCIALES SOCIALES
1ERA QUINCENA.,- 1ERA QUINCENA 88.31
POR PAGAR-., 2DA QUINCENA 88.31

POR PAGAR
SUELDO BASE
MENSUAL
.02
ADMINISTRATIVO
S
255.76 255.76
3 Fecha Cte 12/31/2021

SUELDO BASE
NOMINA-NP2-O-
MENSUAL 94.74
DICIEM
OBREROS
BONO
NOCTURNO,.- BONO NOCTURNO 4.85
PRIMA X PRIMA POR

14.28
ANTIGUEDAD,.* ANTIGÜEDAD
PRIMA
PRIMA COMPENSACIÓN 2.00
COMP/ACADE,.-
ACADEMICA
PRIMA*HIJOS PRIMA POR HIJOS 29.75
PRIMA
PRIMA
COMPENSATORIA
COMPENSATORIA 36.00
OBRE ADMINISTRATIVO
Y OBRERO
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
ASISTENCIAL DEL 48.00
ASISTENCIAL
HOGAR
RETENCIONES
SSO/* RETENCIONES SSO 9.15
RETENCIONES
RETENCIONES SPF 1.15
SPF/**
RETENCIONES RETENCIONES
2.30
FAOV/*- FAOV
APORTE APORTE
*/PATRONAL SSO PATRONAL SSO 20.67
APORTE/*- APORTE
APORTE APORTE
4.59
PATRONAL SPF./*- PATRONAL SPF
APORTE APORTE
4.59
PATRONAL SPF./*- PATRONAL SPF
I.N.C.E.S./*- I.N.C.E.S. 2.91
I.N.C.E.S./*- I.N.C.E.S. 2.91
PROV-PREST/ PRESTACIONES
48.20
SOCIALES/*- SOCIALES
PROVISIÓN
PROVISIÓN PRESTACIONES 48.20
PRESTACIONES S
SOCIALES
4.59
AL FAOV/*- PATRONAL FAOV
APORTE
APORTE ,PATRON
AL FAOV/*- PRESTACIONES 4.59
SOCIALES
PAGO/1ERA/
QUINCENA 1ERA QUINCENA 108.51
2DA,QUINC,POR 2DA QUINCENA

108.51
PAGAR POR PAGAR
310.58 310.58
4 Fecha Cte 12/31/2021
PLANILLA
COMPLEMENTO
PLANILLA
PROTECCIÓN Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
ECONÓMICA DE 2,243.30
PLANILLA
PROTECCIÓN Y
PERSONAL
COMPLEMENTO
1ER PAGO DE CEE- ESTABILIDAD
DIRECTIVO-
ESPECIAL DE
DD ECONÓMICA
DOCENTE
PLANILLA SIN Y 1,109.82
PROTECCIÓN
PERSONAL
CARÁCTER
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
POR PAGAR/*- DIRECTIVO-
SALARIAL
ESPECIAL DE
ECONÓMICA
DOCENTE SIN Y 1,121.42
CEEDD PROTECCIÓN
PLANILLA
PERSONAL
CARÁCTER
ESTABILIDAD
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
CEE-DD SIVILA SALARIAL
ECONÓMICA
ESPECIAL
DOCENTE DE
PLANILLA SIN 23.58
LISETTE
PERSONAL
PROTECCIÓN
CARÁCTER Y
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD
SALARIAL DE
ESPECIAL
CEE-A/2021 DOCENTE
ECONÓMICA SIN Y 99.99
PROTECCIÓN
PLANILLA
CARÁCTER
PERSONAL
ESTABILIDAD
COMPLEMENTO
SALARIAL
1ER -CEE-A ADMINISTRATIVO
ECONÓMICA
ESPECIAL DE 49.99
SIN CARÁCTERY
PERSONAL
PROTECCIÓN
SALARIAL
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD
POR PAGAR CEE-A DOCENTE SIN 49.99
ECONÓMICA
CARÁCTER
PERSONAL
SALARIAL
ADMINISTRATIVO
SIN CARÁCTER
SALARIAL
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PLANILLA
PROTECCIÓN Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-O/2021 ESPECIAL DE 88.82
ECONÓMICA
PLANILLA
PROTECCIÓN
PERSONAL Y
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-O/2021 OBREROS
ESPECIAL SIN
DE 44.40
PLANILLA
ECONÓMICA
CARÁCTER
PROTECCIÓN
COMPLEMENTO
PERSONAL Y
CEE-O/2021 POR SALARIAL
ESTABILIDAD
ESPECIAL
OBREROS DE
SIN 44.40
PAGAR ECONÓMICA
PROTECCIÓN
CARÁCTER Y
PERSONAL
ESTABILIDAD
SALARIAL
DIF-CEE-DD OBREROS
ECONÓMICASIN 11.49
CARÁCTER
PERSONAL
SALARIAL
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN 2,443.60 2,443.60
CARÁCTER
SALARIAL
5 Fecha Cte 12/31/2021
PAGO DE 30 DÍAS Debitos Creditos
DE AGUINALDOS
AÑO 2021.
AGDD-3/2021 PERSONAL 4,596.33
DIRECTIVO-
DOCENTE 45.96
FAOV,. FAOV
APORTE/ APORTE
91.33
PATRONAL FAOV. PATRONAL FAOV
PAGO DE 30FAOV
DÍAS 91.33
AL FAOV PATRONAL
DE AGUINALDOS
AÑO 2021.
AGDD-3/2021 PAGO DE 30 DÍAS 4,527.36
PERSONAL
DE AGUINALDOS
DIRECTIVO-
AJUSTE/POR AÑO 2021.
DOCENTE
RECONVERSION PERSONAL .03
DIRECTIVO-
DOCENTE 4,687.66 4,687.66
6 Fecha Cte 12/31/2021

PAGO DE 30 DIAS
DE AGUINALDOS
AGA-3/2021 AÑO 2021. 266.31
PAGO DE 30 DIAS
PERSONAL
DE AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO
RETENCION/
AÑO 2021. 2.66
FAOV.*
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
APORTE APORTE 5.33

/PATRONAL FAOV PATRONAL FAOV
APORTE APORTE
5.33
*PATRONAL FAOV PATRONAL
PAGO DE 30FAOV
DIAS
DE AGUINALDOS
TRANSF/A
BANCO/* AÑO 2021. 242.31
PERSONAL
PAGO/ ADMINISTRATIVO
PAGO PRESTAMO
PRESTACION/* YULEIMA MAITA 20.00
AJUSTE POR
RECONVERSION .01
RECONVERSION
271.64 271.64
7 Fecha Cte 12/31/2021

PAGO DE 30 DIAS
AGUINALDOS AÑO
AGO-3/2021 361.90
2021. PERSONAL
OBRERO
RETENCION/
FAOV..- RETENCION FAOV 3.62
APORTE/
APORTE
PATRONAL/ 1.81
PATRONAL FAOV
FAOV/* PAGO DE 30 DIAS
APORTE/ AGUINALDOS AÑO
PATRONAL/FAOV. 2021. PERSONAL 7.24
OBRERO
APORTE ATRONAL
APORTE FAOV/* FAOV 7.24
PAGO DE 30 DIAS
AGUINALDOS AÑO
TRANSF*BANCO/* 2021. PERSONAL 341.49
OBRERO
PAGO PRESTAMO
PAGO-PRESTAMO PERSONAL DAVID 15.00
GUTIERREZ
PAGO DE 30 DIAS
AJUSTE/ AGUINALDOS AÑO
.02
RECONVERSIÓN 2021. PERSONAL
OBRERO
369.16 369.16
8 Fecha Cte 12/31/2021

TRF.OB 0102
TRF.OB
V10785533
0102V10785533 HECTOR RAMON 18.44
HE TRF.OB
CAMP 0102
TRF.OB0102 V10785533
4.61
V10785533 HE HECTOR RAMON
MENSUALIDAD
CAMP 0102
TRF.OB
TRF.OB 0102
V10785533 13.83
V10785533 HE MENSUALIDAD
HECTOR RAMON
TRF.OB 0108
CAMP 8619
TRF.OB 0108
V020711190 J V020711190 JOSE 38.32
MENSUALIDAD
ALEJANDRO LE
TRF.OB
8619 0108
TRF.OB 0108
V020711190 JOSE 9.58
V020711190 J MENSUALIDAD
ALEJANDRO LE
TRF.OB
8619 0108
TRF.OB 0108 V020711190 JOSE 28.74
ALEJANDRO LE
TRF.OB
8619 0105
TRF.OB 0105
V017542002 41.58
GUEVARA MUNOZ
TRF.OB 0105
ADR 8619
TRF.OB 0105
V017542002 41.58
GUEVARA MUNOZ
TRF.OB 0157
TRF.OB0157V1139 ADR 8619
V11391812 18.44
1812MO MENSUALIDAD
MOGOYON
TRF.OB
BARAJAS0157
M 8619
TRF.OB 0157
V11391812
V11391812 MO MENSUALIDAD 4.61
MOGOYON
TRF.OB
BARAJAS0157
M 8619
TRF.OB 0157
V11391812 MO V11391812
13.83
MENSUALIDAD
MOGOYON
TRF.MB TRF.MB
BARAJAS0134
M 8619
0134V019248985 V019248985 38.08
V MENSUALIDAD
VELASQUEZ
TRF.MB
SALAZAR0134
8619
TRF.MB 0134
V019248985 V V019248985 38.08
MENSUALIDAD
VELASQUEZ
TRF.OB TRF.OB
SALAZAR0102
8619
0102V10212374Y V10212374 18.50
O MENSUALIDADTRF
YOLIMAR MARINA
.OB 0102
NA 8619
TRF.OB 0102
V10212374 4.63
V10212374 YO
YOLIMAR MARINA
NA 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10212374 13.87
YOLIMAR MARINA
TRF.OB
86190102
TRF.OB0102V1021 NA
V10212374 18.50
2374YO MENSUALIDAD
YOLIMAR MARINA
TRF.OB
NA 86190102
TRF.OB 0102
V10212374 4.63
YOLIMAR MARINA
TRF.OB
NA 86190102
TRF.OB 0102
V10212374 13.87
YOLIMAR MARINA
TRF.OB
86190102
TRF.OB0102V1021 NA
V10212374 42.00
2374Y MENSUALIDAD
YOLIMAR MARINA
TRF.OB
NA 86190102
TRF.OB 0102
V10212374 14.00
YOLIMAR MARINA
TRF.OB
NA 86190102
TRF.OB 0102
V10212374 YO V10212374 28.00
MENSUALIDAD
YOLIMAR MARINA
TRF.OB
NA 86190108
TRF.OB
0108V013031126Y V013031126
MENSUALIDAD
36.96
YANETH DEL
TRF.OB 0108 TRF.OB
CARMEN0108
8619
V013031126 9.24
V013031126 Y MENSUALIDAD
YANETH DEL
TRF.OB
CARMEN0108
8619
TRF.OB 0108
V013031126 27.72
V013031126 Y MENSUALIDAD
YANETH DEL
TRF.OB TRF.OB
CARMEN0102
8619
0102V17241155R V17241155 27.78
A MENSUALIDAD
RAQUEL
TRF.OB 0102
ANDREINA L 8619
TRF.OB 0102
V17241155 9.26
V17241155 RA MENSUALIDAD
RAQUEL
TRF.OB 0102
ANDREINA L 8619
TRF.OB 0102 V17241155 18.52
RAQUEL
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V1606 ANDREINA L 8619
V16063152 27.78
3152MA MENSUALIDAD
MARIA ISABEL
TRF.OB 0102
PERE 8619
TRF.OB 0102
V16063152 27.78
MARIA ISABEL
TRF.OB 0114
PERE 8619
TRF.OB
V18594821 RIVAS 4.63
0114V18594821RI MENSUALIDAD
RODRIGUEZ A
TRF.OB
8619 0114
TRF.OB 0114
V18594821 RI V18594821 RIVAS 4.63
MENSUALIDAD
RODRIGUEZ A
TRF.OB0114V1859 TRF.OB
8619 0114
V18594821 RIVAS 18.52
4821RI MENSUALIDAD
RODRIGUEZ A
TRF.OB
8619 0114
TRF.OB 0114
V18594821 RIVAS 4.63
RODRIGUEZ A
TRF.OB
8619 0114
TRF.OB 0114
V18594821 RI V18594821 RIVAS 13.89
MENSUALIDAD
RODRIGUEZ A
TRF.OB 0114
TRF.OB0114V1859 8619
4821R V18594821 RIVAS 18.52
MENSUALIDAD
RODRIGUEZ A
TRF.OB
8619 0114
TRF.OB 0114
V18594821 RIVAS 4.63
V18594821 RI
RODRIGUEZ A
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0114
TRF.OB 0114
V18594821 RIVAS 13.89
V18594821 RI
RODRIGUEZ A
MENSUALIDAD
8619
01109485097
01109485097
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 14.25
01109485097
01109485097
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 42.75
01109485097
01109485097
MENSUALIDAD
01110300095
01110300095
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 5.00
01110300095
01110300095
MENSUALIDAD
DEPOSITO
01110300095 DEPOSITO 15.00
MENSUALIDAD
01110300095
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V016249993 R V016249993 37.20
MENSUALIDAD
RAMOS UVAC
GREYSY 8619
V016249993 9.30
RAMOS UVAC
TRF.MB 0134
GREYSY 8619
TRF.MB 0134
V016249993 27.90
RAMOS UVAC
TRF.MB TRF.MB 0134
GREYSY 8619
0134V016249993 V016249993 37.20
R MENSUALIDAD
RAMOS UVAC
TRF.MB 0134
GREYSY 8619
TRF.MB 0134
V016249993 37.20
RAMOS UVAC
TRF.OB
GREYSY 0102
8619
TRF.OB 0102 V16665210 111.36
MARILENYS DEL
TRF.OB 0102
VAL 8619
TRF.OB 0102
V16665210 18.56
MARILENYS DEL
TRF.OB 0102
VAL 8619
TRF.OB 0102
V16665210 92.80
MARILENYS DEL
TRF.OB TRF.OB 0102
VAL 8619
0102V10798376Y V10798376 18.60
A MENSUALIDAD
YASMILEIDY
TRF.OB
PRIMER0102
8619
TRF.OB 0102
V10798376 YA V10798376 4.65
MENSUALIDAD
YASMILEIDY
TRF.OB
PRIMER0102
8619
TRF.OB 0102
V10798376 13.95
V10798376 YA MENSUALIDAD
YASMILEIDY
TRF.OB TRF.OB
PRIMER0105
8619
0105V021311627 V021311627 37.92
H MENSUALIDAD
HERNANDEZ
TRF.OB
JARAMIL0105
8619
TRF.OB 0105
V021311627 H V021311627 9.48
MENSUALIDAD
HERNANDEZ
TRF.OB
JARAMIL0105
8619
TRF.OB 0105
V021311627 H V021311627 28.44
MENSUALIDAD
HERNANDEZ
TRF.OB TRF.OB
JARAMIL0102
8619
0102V10493946D V10493946 37.04
A DAMNYS
CONCEPCIO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V10493946 37.04
DAMNYS
TRF.OB 01028619
CONCEPCIO
TRF.OB 0102 V12684402 55.68
V12684402 EN MENSUALIDAD
ENRIQUE RAFAEL
TRF.OB
TA 86190102
TRF.OB 0102
V12684402 9.28
ENRIQUE RAFAEL
TRF.OB
TA 86190102
TRF.OB 0102
V12684402 46.40
ENRIQUE RAFAEL
TRF.OB
TA 86190102
TRF.OB V4831419 JOSE 18.88
0102V4831419JOS MENSUALIDAD
VELASQUEZ OM
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V4831419 JOSE 4.72
VELASQUEZ OM
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V4831419 JOS V4831419 JOSE 14.16
VELASQUEZ OM
8619
V0152110 TRF CR INM 0105 55.56
V015211023
TRF CR INM 0105 13.89
V0152110
V015211023
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 41.67
V015211023
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V008369366 V008369366 27.90
P MENSUALIDAD
PALACIOS TABATA
TRF.MB
D 8619 0134
TRF.MB 0134
V008369366 9.30
PALACIOS TABATA
TRF.MB
D 8619 0134
TRF.MB 0134 V008369366 18.60
PALACIOS TABATA
TRF.OB TRF.OB
D 8619 0102
0102V21042988M V21042988 55.68
A MENSUALIDAD
MARIANNYS DEL
TRF.OB
RON 86190102
TRF.OB 0102
V21042988 9.28
MARIANNYS DEL
TRF.OB
RON 86190102
TRF.OB 0102
V21042988 46.40
MARIANNYS DEL
TRF.OB
RON 86190102
TRF.OB 0102
V12819325 EL V12819325 94.00
MENSUALIDAD
ELIZABETH
TRF.OB
BARRETO 0102
8619
TRF.OB 0102
V12819325 23.50
ELIZABETH
TRF.OB
BARRETO 0102
8619
TRF.OB 0102
V12819325 70.50
ELIZABETH
TRF.OB
BARRETO 0102
8619
TRF.OB 0102
V12439355 LE V12439355 LENIS 83.48
MENSUALIDAD
JOSEFINA MA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V12439355 LE V12439355 LENIS 83.48
MENSUALIDAD
JOSEFINA MA
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V18205571 95.00
V18205571 FR
FREDDY JOSE
CASTI 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V18205571 23.75
V18205571 FR MENSUALIDAD
FREDDY JOSE
TRF.OB 0102
CASTI 8619
TRF.OB 0102 V18205571 71.25
FREDDY JOSE
TRF.OB 0105
CASTI 8619
TRF.OB 0105
V010449560 27.78
CHIRINOS
TRF.OB
GONZALEZ0105
8619
TRF.OB 0105
V010449560 27.78
CHIRINOS
TRF.OB
GONZALEZ0105
8619
TRF.OB 0105 V020448332 PENA 57.00
ROSAS YENNIR
TRF.OB
8619 0105
TRF.OB 0105
V020448332 PENA 14.25
ROSAS YENNIR
TRF.OB
8619 0105
TRF.OB 0105
V020448332 P V020448332 PENA 42.75
MENSUALIDAD
ROSAS YENNIR
TRF.OB
8619 0104
TRF.OB
0104V017420859J V017420859 JOSE 18.56
MENSUALIDAD
MIGUEL CARAB
TRF.OB 0104 TRF.OB
8619 0104
V017420859 JOSE 4.64
MIGUEL CARAB
TRF.OB
8619 0104
TRF.OB 0104
V017420859 JOSE 13.92
MIGUEL CARAB
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V14307895 PE V14307895 27.68
MENSUALIDAD
PEDRO VICTOR
TRF.OB 0102
RIVA 8619
TRF.OB 0102
V14307895 9.23
V14307895 PE MENSUALIDAD
PEDRO VICTOR
TRF.OB 0102
RIVA 8619
TRF.OB 0102 V14307895 18.45
V14307895 PE
PEDRO VICTOR
MENSUALIDAD
RIVA 8619
TRFCRINM0102V0
TRF CR INM 0102 18.52
065249
V006524975
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0065249 V006524975
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 13.89
V006524975
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V14640470 MA V14640470 83.34
MENSUALIDAD
MARIALBET
TRF.OB
VALLENI0102
8619
TRF.OB 0102
V14640470 13.89
MARIALBET
TRF.OB
VALLENI0102
8619
TRF.OB 0102
V14640470 69.45
V14640470 MA
MARIALBET
MENSUALIDAD
VALLENI 8619
TRF CR INM 0105
V0134981 TRF CR INM 0105 18.56
V013498105
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0134981 TRF CR INM 0105 18.56
MENSUALIDAD
V013498105
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V021327316 V021327316 37.04
B BARRIOS ORTIZ
JES 8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
V021327316 9.26
BARRIOS ORTIZ
TRF.MB
JES 86190134
TRF.MB 0134 V021327316 27.78
V021327316 B
BARRIOS ORTIZ
MENSUALIDAD
JES 8619
DEPOSITO
DEPOSITO 89.20
01110103210
01110103210
MENSUALIDAD
DEPOSITO
DEPOSITO 89.20
01110103210 MENSUALIDAD
01110103210
TRF.MB TRF.MB 0134
0134V015211831 V015211831 18.96
R MENSUALIDAD
RODRIGUEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
8619
TRF.MB 0134
V015211831 4.74
RODRIGUEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
8619
TRF.MB 0134
V015211831 R V015211831 14.22
RODRIGUEZ
MENSUALIDAD
TRF.OB GUZMAN 8619
TRF.OB 0102
0102V5334915BE V5334915 BERTHA 55.23
R MENSUALIDAD
JOSEFINA P 8619
55.23
V5334915 BER V5334915 BERTHA
MENSUALIDAD
JOSEFINA
TRF.OB P 8619
0102
TRF.OB 0102
V19248218 DAVID 37.68
ALBERTO BRU
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V19248218 DA V19248218 DAVID 9.42
MENSUALIDAD
ALBERTO BRU
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V19248218 DAVID 28.26
ALBERTO BRU
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB V10203270 55.68
0102V10203270RI MENSUALIDAD
RICHARD DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102
V10203270 18.56
RICHARD DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102
V10203270 37.12
RICHARD DEL
TRF.OB 0105
VALLE 8619
TRF.OB 0105
V024610447 92.40
ARREAZA AZOCAR
TRF.OB
YU 86190105
TRF.OB 0105
V024610447 A V024610447 27.72
MENSUALIDAD
ARREAZA AZOCAR
TRF.OB
YU 86190105
TRF.OB 0105
V024610447 64.68
ARREAZA AZOCAR
TRF.OB TRF.OB
YU 86190104
0104V013849384 V013849384 112.00
V MENSUALIDAD
VENANCIO PEREZ
TRF.OB
G 8619 0104
TRF.OB 0104
V013849384 V V013849384 112.00
MENSUALIDAD
VENANCIO PEREZ
TRF.OB
G 8619 0105
TRF.OB 0105
V019390550 T V019390550 29.00
MENSUALIDAD
TRAVIESO
TRF.OB 0105
BUCARITO 8619
TRF.OB 0105
V019390550 9.66
V019390550 T
TRAVIESO
BUCARITO 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0105
TRF.OB 0105
V019390550 19.34
TRAVIESO
TRF.OB 0102
BUCARITO 8619
TRF.OB 0102 V10996700 74.24
V10996700 DU MENSUALIDAD
DUBRASKA
TRF.OB
IRAIMA 0102
G 8619
TRF.OB 0102
V10996700 74.24
DUBRASKA
TRF.OB
IRAIMA 0102
G 8619
TRF.OB 0102
V17674417 JOSE 74.80
V17674417 JO MENSUALIDAD
FELIX RONDON
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102 V17674417 JOSE 18.70
V17674417 JO MENSUALIDAD
FELIX RONDON
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V17674417 JOSE 56.10
V17674417 JO
FELIX RONDON
MENSUALIDAD
TRF.OB 8619
TRF.OB 0102
0102V16546445E V16546445 EUDIS 15.00
U MENSUALIDAD
DEL PILAR V 8619
V16546445 EU V16546445 EUDIS 15.00
MENSUALIDAD
DEL PILAR V 8619
15.00
6445EU V16546445 EUDIS
MENSUALIDAD
DEL PILAR V 8619
15.00
V16546445 EU V16546445
MENSUALIDAD EUDIS
TRF.OB DEL
TRF.OB 01028619
PILAR V
0102V14616127D V14616127 56.00
A MENSUALIDAD
DAYANA DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102
V14616127 14.00
DAYANA DEL
TRF.OB 0102
VALLE 8619
TRF.OB 0102 V14616127 42.00
DAYANA DEL
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V2071 VALLE 8619
V20710845 LUIS 28.00
0845L MENSUALIDAD
ALFREDO GARC
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LUIS 4.66
V20710845 LU MENSUALIDAD
ALFREDO GARC
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V20710845 LUIS 23.34
V20710845 LU MENSUALIDAD
ALFREDO GARC
TRF.OB
8619 0105
TRF.OB 0105
V015274871 R V015274871 37.12
MENSUALIDAD
REYES LOPEZ
TRF.OB 0105
SAURY 8619
TRF.OB 0105
V015274871 9.28
REYES LOPEZ
TRF.OB 0105
SAURY 8619
TRF.OB 0105
V015274871 27.84
REYES LOPEZ
TRF.OB 0105
SAURY 8619
TRF.OB 0105
V016003320 C V016003320 37.77
MENSUALIDAD
CASTRO LAGUNA
TRF.OB 0105
PED 8619
TRF.OB 0105
V016003320 C V016003320 9.44
MENSUALIDAD
CASTRO LAGUNA
TRF.OB 0105
PED 8619
TRF.OB 0105
V016003320 28.33
V016003320 C
CASTRO LAGUNA
PED 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB TRF.OB 0104
0104V018594498 V018594498 34.95
M MENSUALIDAD
MCGREGORI
TRF.OB 0104
JAVIER 8619
TRF.OB 0104 V018594498 8.74
MCGREGORI
TRF.OB 0104
JAVIER 8619
TRF.OB 0104
V018594498 26.21
MCGREGORI
TRF.OB 0105
JAVIER 8619
TRF.OB 0105
V009303308 83.34
RAMIREZ
TRF.OB
GAMBOA 0105
RE 8619
TRF.OB 0105 V009303308 27.78
RAMIREZ
TRF.OB
GAMBOA 0105
RE 8619
TRF.OB 0105
V009303308 55.56
V009303308 R
RAMIREZ
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105 GAMBOA RE 8619
V0110037 TRF CR INM 0105 56.16
V011003791
V0110037 TRF CR INM 0105 14.04
V011003791
TRF CR INM 0105 42.12
V0110037
V011003791
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 37.36
V0193129
V019312978
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
V0193129 TRF CR INM 0102 9.34
V019312978
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0102
TRF CR INM 0102 28.02
V019312978
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V2556 V25567873 18.56
7873LI MENSUALIDAD
LICERLYS OBANDO
TRF.OB
R 8619 0102
TRF.OB 0102
V25567873 4.64
LICERLYS OBANDO
TRF.OB
R 8619 0102
TRF.OB 0102
V25567873 13.92
LICERLYS OBANDO
TRF.OB
R 8619 0105
TRF.OB 0105
V014311978 28.08
V014311978 S MENSUALIDAD
SARABIA
TRF.OB 01058619
VELASQUEZ
TRF.OB 0105
V014311978 S V014311978 9.36
MENSUALIDAD
SARABIA
TRF.OB 01058619
VELASQUEZ
TRF.OB 0105
V014311978 18.72
SARABIA
TRF.OB 01058619
VELASQUEZ
TRF.OB 0105
V023546638 56.04
ABREU CORDERO
TRF.OB
GEY 86190105
TRF.OB 0105
V023546638 A V023546638 14.01
ABREU CORDERO
TRF.OB 0105 GEY 8619
V023546638 A MENSUALIDAD 42.03
MENSUALIDAD
TRF.OB 0128
TRF.OB 0128
V14858061 55.68
V14858061 AN
ANTUAREZ
GARCIA 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0128
TRF.OB 0128
V14858061 18.56
ANTUAREZ
TRF.OB
GARCIA 0128
8619
TRF.OB 0128 V14858061 37.12
ANTUAREZ
TRF.OB TRF.OB
GARCIA 0128
8619
0128V14858061A V14858061 56.16
N MENSUALIDAD
ANTUAREZ
TRF.OB
GARCIA 0128
8619
TRF.OB 0128
V14858061 18.72
ANTUAREZ
TRF.OB
GARCIA 0128
8619
TRF.OB 0128 V14858061 37.44
V14858061 AN
ANTUAREZ
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105 GARCIA 8619
TRF CR INM 0105 18.00
V0161712
V016171216
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
V0161712 TRF CR INM 0105 18.00
V016171216
V0185941 TRF CR INM 0102 41.67
V018594167
TRF CR INM 0102 41.67
V018594167
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V17731895 18.56
V17731895 WE MENSUALIDAD
WESLYN DEL
TRF.OB
SABALL 0102
8619
TRF.OB 0102
V17731895 WE V17731895 4.64
MENSUALIDAD
WESLYN DEL
TRF.OB
SABALL 0102
8619
TRF.OB 0102
V17731895 13.92
WESLYN DEL
TRF.OB
SABALL 0102
8619
TRF.OB 0102 V11700706 DERSY 27.84
V11700706 DE MENSUALIDAD
DEL CARME M
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V11700706 DERSY 9.28
DEL CARME M
TRF.OB
8619 0102
TRF.OB 0102
V11700706 DERSY 18.56
DEL CARME M
TRF.OB TRF.OB
8619 0102
0102V17731895W V17731895 18.56
E MENSUALIDAD
WESLYN DEL
TRF.OB
SABALL 0102
8619
TRF.OB 0102
V17731895 WE V17731895 4.64
MENSUALIDAD
WESLYN DEL
TRF.OB
SABALL 0102
8619
TRF.OB 0102
V17731895 13.92
WESLYN DEL
TRF.OB TRF.OB
SABALL 0102
8619
0102V19983908D V19983908 37.04
U MENSUALIDAD
DURBELIS
TRF.OB
COROMOTO0102 8619
TRF.OB 0102
V19983908 DU V19983908 13.89
MENSUALIDAD
DURBELIS
TRF.OB
COROMOTO0102 8619
TRF.OB 0102
V19983908 DU V19983908 23.15
MENSUALIDAD
DURBELIS
TRF.OB
COROMOTO0102 8619
TRF.OB
V13155257 37.12
0102V13155257SE
SEGUNDO RAMON
GAR 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB 0102
V13155257 9.28
V13155257 SE MENSUALIDAD
SEGUNDO RAMON
TRF.OB 0102
GAR 8619
TRF.OB 0102 V13155257 27.84
V13155257 SE MENSUALIDAD
SEGUNDO RAMON
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V1998 GAR 8619
V19983908 27.78
3908DU MENSUALIDAD
DURBELIS
TRF.OB 0102 8619
COROMOTO
TRF.OB 0102
V19983908 9.26
DURBELIS
TRF.OB 0102 8619
COROMOTO
TRF.OB 0102 V19983908 18.52
DURBELIS
TRF.OB 0102 8619
COROMOTO
TRF.OB 0102
V12654203 41.67
RAMON SEGUNDO
TRF.OB 0102
MAR 8619
TRF.OB 0102
V12654203 RA V12654203 41.67
MENSUALIDAD
RAMON SEGUNDO
TRF.MB0134V014 TRF.MB
MAR 86190134
081041G V014081041 56.00
MENSUALIDAD
GALVIS LOPEZ
JOHN 8619
V014081041 14.00
GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134
V014081041 42.00
GALVIS LOPEZ
TRF.MB 0134
JOHN 8619
TRF.MB 0134
V025058770 Z V025058770 27.60
MENSUALIDAD
ZORRILLA TORRES
TRF.MB
E 8619 0134
TRF.MB 0134
V025058770 9.20
V025058770 Z MENSUALIDAD
ZORRILLA TORRES
TRF.MB
E 8619 0134
TRF.MB 0134 V025058770 18.40
ZORRILLA TORRES
TRF.MB
E 8619 0134
TRF.MB
V025058770 27.60
0134V025058770Z MENSUALIDAD
ZORRILLA TORRES
TRF.MB
E 8619 0134
TRF.MB 0134
V025058770 9.20
ZORRILLA TORRES
TRF.MB
E 8619 0134
TRF.MB 0134
V025058770 18.40
ZORRILLA TORRES
TRF.MB
E 8619 0134
TRF.MB 0134
V021328551 B V021328551 37.12
MENSUALIDAD
BRUSCO
TRF.MB
GONZALEZ0134
G 8619
TRF.MB 0134
V021328551 9.28
BRUSCO
TRF.MB
GONZALEZ0134
G 8619
TRF.MB 0134
V021328551 27.84
BRUSCO
TRF.MB
GONZALEZ0134
G 8619
TRF.MB
V010999429
0134V010999429L MENSUALIDAD 55.56
LUGO CARABALLO
TRF.MB
YO 86190134
TRF.MB 0134
V010999429 L V010999429 55.56
MENSUALIDAD
LUGO CARABALLO
TRF.MB
YO 86190134
TRF.MB 0134
J400918499 56.92
J400918499 B
BISUTIENDA, C.A.
8619
MENSUALIDAD
TRF.MB 0134
TRF.MB 0134
J400918499 56.92
J400918499 B MENSUALIDAD
BISUTIENDA, C.A.
TRF.MB
8619 0134
TRF.MB 0134 V021328985 55.68
ZAMORA SILVERA
TRF.MB
JE 8619 0134
TRF.MB 0134
V021328985 55.68
ZAMORA SILVERA
TRF.MB 0134
TRF.MB0134V025 JE 8619
V025052185 37.04
052185R MENSUALIDAD
RAMOS FAUSTINO
TRF.MB
MI 86190134
TRF.MB 0134 V025052185 9.26
RAMOS FAUSTINO
TRF.MB
MI 86190134
TRF.MB 0134
V025052185 27.78
RAMOS FAUSTINO
TRF.OB
MI 86190105
TRF.OB 0105
V010573686 F V010573686 56.40
MENSUALIDAD
FLORES JORGE
TRF.OB 0105
ALB 8619
TRF.OB 0105
V010573686 F V010573686 56.40
MENSUALIDAD
FLORES JORGE
ALB 8619
V21629580 55.80
V21629580 SA MENSUALIDAD
SARAITH JUDIP
TRF.OB 0102
GUT 8619
TRF.OB 0102
V21629580 55.80
V21629580 SA MENSUALIDAD
SARAITH JUDIP
TRF.OB 0102
GUT 8619
TRF.OB 0102
V20448761 FR V20448761 18.52
MENSUALIDAD
FRANNY
TRF.OB 01028619
RODRIGUEZ
TRF.OB 0102
V20448761 18.52
FRANNY
TRF.OB TRF.OB 01058619
RODRIGUEZ
0105V010449560 V010449560 27.78
C MENSUALIDAD
CHIRINOS
TRF.OB 0105
GONZALEZ 8619
TRF.OB 0105
V010449560 27.78
CHIRINOS
TRF.OB TRF.OB 0105
GONZALEZ 8619
0105V027330563 V027330563 37.52
M MENSUALIDAD
MARTINEZ PEREZ
TRF.OB
DE 86190105
TRF.OB 0105
V027330563 37.52
MARTINEZ PEREZ
TRF.OB
DE 86190114
TRF.OB 0114
V03671965 BA V03671965 55.50
MENSUALIDAD
BARRIOS DE
TRF.OB
MILANO0114
8619
TRF.OB 0114
V03671965 55.50
V03671965 BA
BARRIOS DE
MENSUALIDAD
TRF.OB MILANO 8619
TRF.OB 0102
36.96
0102V18887280JO V18887280 JORGE
MENSUALIDAD
LUIS BERRIO 8619
V18887280 JO V18887280 JORGE 36.96
MENSUALIDAD
LUIS
TRF.OB 0108 8619
BERRIO
TRF.OB0108V0182
05737V V018205737 13.86
MENSUALIDAD
VANESSA
TRF.OB 0108
CAROLINA 8619
TRF.OB 0108
V018205737 13.86
V018205737 V
VANESSA
CAROLINA 8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0108
TRFOB0108V0182
V018205737 13.86
05737V MENSUALIDAD
VANESSA
TRF.OB
CAROLINA0108
8619
TRF.OB 0108 V018205737 13.86
V018205737 V MENSUALIDAD
VANESSA
TRF.OB 0114
TRFOB0114V1859 CAROLINA 8619
V18594821 RIVAS 18.48
4821RI MENSUALIDAD
RODRIGUEZ A
TRF.OB
8619 0114
TRF.OB 0114
V18594821 RIVAS 18.48
V18594821 RI
RODRIGUEZ A
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105 8619
TRF CR INM 0105 41.40
V0169624
V016962458
MENSUALIDAD
TRF CR INM 0105
TRF CR INM 0105 41.40
V0169624
V016962458
TRF CR MENSUALIDAD
INM0105V016962 TRF CR INM 0105 41.40
4 V016962458
V0169624 TRF CR INM 0105 41.40
MENSUALIDAD
V016962458
TRF.MB0134V014 TRF.MB 0134
V014553900 27.66
553900G MENSUALIDAD
GELVIS SANCHEZ
TRF.MB
RE 8619 0134
TRF.MB 0134
V014553900 27.66
GELVIS SANCHEZ
TRF.MB
RE 8619 0134
TRF.MB 0134
V012635248 N V012635248 55.20
MENSUALIDAD
NASSER NASSER
TRF.MB
YAN 86190134
TRF.MB 0134
V012635248 55.20
NASSER NASSER
TRF.MB TRF.MB
YAN 86190134
0134V012635248 V012635248 55.20
N MENSUALIDAD
NASSER NASSER
TRF.MB
YAN 86190134
TRF.MB 0134
V012635248 55.20
NASSER NASSER
TRF.OB
YAN 86190102
TRF.OB 0102
V4396763 55.32
V4396763 MAR MENSUALIDAD
MARGARITA
TRF.OB
MARCANO 0102
8619
TRF.OB 0102
V4396763 55.32
V4396763 MAR MENSUALIDAD
MARGARITA
TRF.OB
MARCANO 0105
8619
TRF.OB 0105
V018204039 S V018204039 55.40
MENSUALIDAD
SUAREZ OLIVEROS
TRF.OB
D 8619 0105
TRF.OB 0105
V018204039 55.40
SUAREZ OLIVEROS
TRF.OB 0105
TRF.OB0105V0131 D 8619
V013177406 PINO 18.48
77406P MENSUALIDAD
PENA ANAHIS
TRF.OB
8619 0105
TRF.OB 0105
V013177406 P V013177406 PINO 18.48
MENSUALIDAD
PENA ANAHIS
TRF.OB TRF.OB
8619 0105
0105V013177406 V013177406 PINO 36.96
P MENSUALIDAD
PENA ANAHIS
TRF.OB
8619 0105
TRF.OB 0105
V013177406 PINO 36.96
V013177406 P
PENA ANAHIS
8619
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102
TRF.OB0102V1049
V10493946 73.76
3946DA MENSUALIDAD
DAMNYS
TRF.OB 01028619
CONCEPCIO
TRF.OB 0102 V10493946 73.76
DAMNYS
TRF.OB 01518619
CONCEPCIO
TRF.OB 0151
V020711978 74.88
GONZALEZ DE
TRF.OB 0151
VALER 8619
TRF.OB 0151
V020711978 74.88
V020711978 G
GONZALEZ DE
MENSUALIDAD
TRF.OB VALER
TRF.OB8619
0102 37.68
0102V10065094FE V10065094 FELIX
MENSUALIDAD
ALI GARCIA 8619
37.68
V10065094 FE V10065094
MENSUALIDADFELIX
ALI GARCIA
TRF.MB 01348619
TRF.MB0134V014
553900G. V014553900 27.66
MENSUALIDAD
GELVIS SANCHEZ
TRF.MB
RE 8619 0134
TRF.MB 0134
V014553900 G V014553900 27.66
MENSUALIDAD
GELVIS SANCHEZ
TRF.MB 0134 TRF.MB
RE 8619 0134
V015211831 18.68
RODRIGUEZ
TRF.MB
GUZMAN0134
8619
TRF.MB 0134
V015211831 18.68
RODRIGUEZ
TRF.OB TRF.OB
GUZMAN 0105
8619
0105V014071650 V014071650 27.60
M MENSUALIDAD
MORENO
TRF.OB 01058619
GUTIERREZ
TRF.OB 0105
V014071650 27.60
MORENO
TRF.OB TRF.OB 01058619
GUTIERREZ
0105V014071650 V014071650 27.60
MO MENSUALIDAD
MORENO
TRF.OB 01058619
GUTIERREZ
TRF.OB 0105
V014071650 27.60
V014071650 M
MORENO
MENSUALIDAD
TRF.OB 0102 GUTIERREZ
TRF.OB 01028619
55.20
V24229001 LI V24229001 LINEISI
MENSUALIDAD
MARGARITA 8619
55.20
V24229001 LI V24229001 LINEISI
MARGARITA 8619
MENSUALIDAD
TRANSCTAS.. TRANS.CTAS 36.73
MENSUALIDAD
TRANS.CTAS 36.73
TRANS.CTAS
SEGUN RM/ INCENTIVO A LA
12,631.08
DICIEMBRE PERMANENCIA
MENSUALIDADES
MENSUALIDADES PERIODO
PERIODO ES ESCOLAR 2021- 12,631.08
MENSUALIDADES
2022
SEGUN PERIODO
RM/DICIMEBRE ESCOLAR 2021- 6,315.54
MENSUALIDADES
2022
SEGUN /RM PERIODO
6,315.54
DICIEMBRE ESCOLAR 2021-
2022
23,423.31 23,423.31
9 Fecha Cte 12/31/2021
TRANSF RECIBIDA
AL 31-12 INSCRIPCIÓN 55.12
TRANSF-AL 31-12 INSCRIPCIÓN 55.12
55.12 55.12
10 Fecha Cte 12/31/2021
TRANSF- 5006-2 RECARGAS BAM 40.00

NATALY
MONTAÑEZ
TRANSF-5006- MAIGUALIDA 209.70
PAGO- PADRON
PAGO BO
BONOTRANSP- TRANSPORTE MES 2,484.00
NOV DE NOVIEMBRE
BONO PAGO BO
PAGO/BTRANSP-
TRANSPORTE MES 2,484.00 TRANSPORTE MES
NOV
NOVIEMBRE
PAGO BONO DE NOVIEMBRE
PAGO BONO
PAGO/BTRANSP- TRANSPORTE MES TRANSPORTE MES
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 506.00 NOVIEMBRE
PAGO DEL BONO
OBREROS
PAGO BONO OBREROS
TRANSPORTE
PAG/TRANSPO
OBRER-NOVIEM TRANSPORTE 506.00 NOVIEMBRE
esto no quedo DEL
OBRERO
PAGO DE LA 2DA PERSONAL
contabilizado en
P/2DA QUIN QUINCENA DE ADMINISTRATIVOS
noviembre , en
1,224.04
NOVIEM DD NOVIEMBRE enero hacer un
DOCENTES ajuste llevarlo a la
311002
PAGO DE LA 2DA
QUINCENA DE
PG/2DA
NOVIEMBRE 1,224.04
QUINC/NOV-DD PAGO DE LA 2DA
DIRECTIVOS Y
QUINCENA
DOCENTES
PG/2DA QUIN- NOVIEMBRE 88.31
ADMINTA-NOV PAGO DE LA 2DA
ADMINISTRATIVO
QUINCENA DE
PG/2DA QUIN- SNOVIEMBRE DEL
PAGO DEL BONO 88.31
ADMINTA-NOV PERSONAL
TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO
PG/BTRASN- NOVIEMBRE
S DEL
322.00
ADMINTA-NOV PERSONAL
PAGO DEL BONO
ADMINISTRATIVO
PG/B/TRANSP- DE
S TRANSPORTE 322.00
ADMINTA-NOV ADMINISTRATIVO
PAGO DE 2DA
S NOVIEMBRE PAGO DE 2DA
PG/2DA QUIN- QUINCENA DE QUINCENA DE
108.51
OBRER-NOV OBREROS DE OBREROS DE
PAGO DE LA 2DA
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
PG/2DA QUIN- QUINCENA DE en nov quedo en la
OBREROS-NOV NOVIEMBRE 108.51 212040099
OBREROS
PAGO DE PAGO DE CEEA en enero hacer un
CEEA/NOVIEMBRE MES NOVIEMBRE 49.99 ajuste de la
PAGO DE CEEA
PAGO/ DE CEEA 49.99 212040099
MES NOVIEMBRE
PAGO DE CEEDD- PAGO DE CEEDD
NOV MES NOVIEMBRE 698.26
PAGO DE CEEDD- PAGO DE CEEDD
NOVI MES NOVIEMBRE 698.26
PAGO DE CEEO- PAGO DE CEEO

88.84
NOVIEMBRE MES NOVIEMBRE
PAGO DE CEEO- PAGO DE CEEO 88.84
NOVIEMBRE MES NOVIEMBRE
ALCOHOL Y TAPA
TRANSF-5009-1 70.00
BOCA
TRANSF-5009-2 CEMENTO 38.03
TRANSF-5009-3 BOMBILLOS 24.16

JUAN MATA
PADRON
PAGO CESTA
PAGO/CESTA PERSONAL
NOVIEMBRE DOCENTE MES 180.21
NOVIEMBRE
PAGO CESTA DE
PG/CESTA-DD
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 180.21
DOCENTES
PASAJE COMPRA 55.20
TRANSF-5010-1
PINTURAS LOGOS
COMPRA DE
TRANSF-5010-2 ALIÑOS COCINA 75.50
CENAE
TRANSF-5010-2 PINTURAS LOGOS 222.16
IVA FACT-12389 IVA FACT- 42.32
IMPERIO DEL
TRANSF-5010- 395.18
HOGAR
TRANSF-4113-1- PAGO DE SSO MES 203.93
SEPT SEPTIEMBRE 2021
PAGO SSO MES
TRANSF-41143-2 286.68
OCTUBRE 2021
TRANSF-41143- BREAKER
SSO DE 30 502.88
AMP, BOMBILLOS
10W LED,EN
POR DIF
DIF/GATOS SSO SOCATES
GASTOS SSO 12.27
BAKELITA,
BREAKER 2 P
TRANSF-5011-1 591.44
ENCHUFE
MULTIUSO, CABEL
TRANSF-5011-2 SEMI GOMA
ACEITE 2 TIEMPOS 40.00
BOMBILLOS
HALOGENOS,
ENCHUFE VINIL 65.00
TRANASF-5011-4 ALIÑOS CENAE 85.81

RENE RAMIREZ
PADRON JUAN
MATA
PAGO INCENTIVO
TRANSF-5012-* DE DIOMEDEZ Y 92.00
EDITH GONZALEZ
EDITH GONZALEZ
TRANSF-5012- Y DIOMEDEZ 92.00
MARCANO
PENDRIVE
TRANSF- SANDISK MOUSE 173.90
INALAMBRICO
TRANSF-5019-2 ALIÑOS CENAE 162.70
MILAGROS CHIRES
TRANSF-5019- 362.70
SMARTFIX
3ER TRIMESTRE
TRANSF-3152-1 INCES 143.74
TRANSF-3152- INCES 143.74
NYLOM
TRANSF-5050-1 20.70
DESMALEZADORA
TRANSF-5050-2 OFRENDAS MISA 49.94
TRANSF-5050-3 ALCOHOL 71.23

PASAJE
TRANSF-5050-4 BARCELONA Y PTO 343.56
LA CRUZ
TRANSF-5050-5 MECATILLO 228.50
IVA FACT-339- IVA FACT-339- 48.79

1715- 1715-
NARDY MARTINEZ
NATALY
TRANSF-5050- MONTAÑEZ 762.72
FERRETERIA
JOSEPH
VELONES MISA
TRANSF-5052-1 JOSE GREGORIO 244.00
COMPRA DE
TRANSF-5052 COCHINO 185.00
HALLACAS
JUAN MATA
PARA CELEBRAR
TRANSF-5052- MAIGUALIDA
ALMUERZO 429.00
PADRON
NAVIDEÑO HOJAS,
CONDIMENTOS
TRANSF-5054-1 769.81
ACEITUNAS
ALCAPARRAS
ALQUILER
VINAGRES,DE
CARNE 141.00
TRANSF-5054-2 DESMALEZADORA
PABILO
HILDA
TRANSF-5054-/* QUEREIGUA 1,036.47
CARMEN BUCAN
HILDA
TRANSF-5054-/* QUEREIGUA
COMPRA DE 109.62
CARMEN BUCAN
CISTERNA DE
AGUA PARA
TRANSF-5055-1 408.34
ABASTECER
TANQUES DE
MAIGUALIDA
AGUA
TRANSF-5055- 408.34
PADRON
HALOGENOS Y
TRANSF-5057-1 BOMBILLAS 234.10
TRANSF-5057-2 AGUA 197.83

RENE RAMIRES
PADRON
TRANSF-5058-1 PASAJE HILDA 30.00
HILDA
TRANSF-5058 QUEREIGUA 30.00
VISITAS PADRE
TRANSF-5061-1 MISA JOSE 45.00
GREGORIO
TRANSF-5061- MARY TORRES 45.00
ENTREGA DE
TRANSF-5065-1 JUGUETES DEL 105.00
CIRCUITAL
MAIGUALIDA
TRANSF-5065 105.00
PADRON
TUBOS DE AGUS
TRANSF-5067-1 147.47
BLANCAS
TRANSF-5067-2 IVA FACT 28.09
RONNY
TRANSF-5067 175.56
NASSOURT
PAGO BONO
TRANSF-5059-1 PERMANENCIA 3,578.05
PAGO DE BONO
TRANSF-5059- PERMANENCIA 3,578.05
MAIGUALIDA
TRANSF-5060-1 85.00
PADRON
PAGO BONO DE
TRANSF-5060-2 85.00
PERMANENCIA
GASTOS.-DIOS EN
EL CA MINOVELONES 32.79
GASTOS
FACTURAS,.- MENSUALES PARA
32.79
GASTOS*., DIOS EN EL
CAMINO
AJUSTAR AJUSTAR 2.00
AJUSTE AJUSTE 2.00
15,624.67 15,624.67
11 Fecha Cte 12/31/2021

SUBVENCION
ORDINARIA
TRANSF-16
DICIEMBRE 1RA.QUINC.DICIE 3,426.00
SUBVENCION
MBRE 2021-
ORDINARIA
SUBVENCIONORDI 1(2021-12-13)
1RA.QUINC.DICIE 3,426.00
NARIA 1RA
MBRE 2021-
1(2021-12-13)
AGUINALDOS
2021 TODO EL
AGUINALDOS
PERSONAL.1.MES 5,690.00
2021/* AGUINALDOS
DIC PL3(2021-12-
2021
15) TODO EL
AGUINALDOS PERSONAL.1.MES 5,690.00
2021 TODO EL SUBVENCION
DIC PL3(2021-12-
ORDINARIA
2DA.QUINC.NOVIE 15)
2DA.QUINC.NOVIE 2,566.00
MBRE 202
MBRE 2021-
2DA.QUINC.NOVIE
2DA.QUINC.NOVIE 2(2021-11-29)
MBRE 2021- 2,566.00
MBRE 202
2(2021-11-29)
DEPOSITOS Y
TRANSF-07 GASTOS 446.76
DICIEMBRE,.
BANCARIOS
TRANSFERENCIA
TRANSF-07 DE
DE OFICINA 446.76
DCIEMBRE
NACIONAL
GASTOS- OFRENDAS 0.00
TRANSF-02
DICIEMBRE DEPOSITOS AVEC 3,404.00
TRANSF-02
DEPOSITOS 3,404.00
DICIEMBRE
GASTOS COMISIONES
60.12
BANCARIOS-., MATTO DE CTA
Y GASTOS
GTOS,BANCARIOS BANCARIOS 60.12
TRANSF-14 DEPOSITOS POR

269.96
DICIEMBRE UBICAR
TRANSF-14 DE DEPOSITOS 269.96
DICIEMBRE-*
PARA PAGAR
TRANSF-21
DICIEMBRE
PERSONAL
TRANSF-21
DEPOSITOS 2,484.00
DICIEMBRE
18,346.84 18,346.84
12 Fecha Cte 12/31/2021
1 BOMBA 1 BOMBA
160.65
CENTRIFUGAS. CENTRIFUGAS
1 BOMBA 1 BOMBA
160.65
CENTRIFUGAS CENTRIFUGAS
FILTRO DE ARENA FILTRO DE ARENA 872.10
AL CARBÓ AL CARBÓN
FILTRO DE ARENA FILTRO DE ARENA
872.10
AL CARBÓ AL CARBÓN
TANQUE
TANQUE
PLASTICO
PLASTICO 1,193.40
CAPACIDAD 500
CAPACIDA TANQUE
TANQUE LTROS
PLASTICO PLASTICO 1,193.40
CAPACIDAD 500
CAPACIDA
COCINA LTROS
COCINA
INDUSTRIAL 6 INDUSTRIAL 6 7,091.55
HORN HORNILLAS
COCINA COCINA
INDUSTRIAL 6 INDUSTRIAL 6 7,091.55
HORN HORNILLAS
FREGADERO
FREGADERO
INDUSTRIAL DE INDUSTRIAL DE 2 367.20
PONCHERAS
FREGADERO FREGADERO
INDUSTRIAL DE 2 367.20
INDUSTRIAL DE
PONCHERAS
MESA DE MESA DE
TRABAJO CENTRAL TRABAJO CENTRAL 596.70
MESA DE MESA DE
TRABAJO CENTRAL TRABAJO CENTRAL 596.70
LICUADORA
LICUADORA
INDUSTRIAL 10 1,377.00
INDUSTRIAL 10
LTROS
LICUADORA
LICUADORA INDUSTRIAL 10 1,377.00
INDUSTRIAL 10
LTROS
ESTANTERIA ESTANTERIA
550.80
METALICA METALICA
ESTANTERIA ESTANTERIA
550.80
METALICA METALICA
OLLAS 80 LTS 3 OLLAS 80 LTS 688.50
OLLAS 80 LTOS 3 OLLAS 80 LTOS 688.50
CUCHARARON DE 7 CUCHARARON
ACERO 24 O DE ACERO 24 OZ 55.08
CUCHARARON DE 7 CUCHARARON
ACERO 24 O DE ACERO 24 OZ 55.08
TERMO TERMO
POPOTAMA DE 44 POPOTAMA DE 44 244.18
LTS LTS
TERMO TERMO
POPOTAMA DE 44 POPOTAMA DE 44 244.18
LTS LTS
80 TAZA
80 TAZA PLÁSTICAS DE 18.36
PLÁSTICAS DE SOP
SOPA
80 TAZA
80 TAZA
PLÁSTICAS DE 18.36
PLÁSTICAS DE SOP
SOPA
3 MORTERO 3 MORTERO
91.80
GRANDE MADERA GRANDE MADERA
3 MORTERO 3 MORTERO 91.80
GRANDE MADERA GRANDE MADERA
3 LICUADORA
3 LICUADORA DOMESTICAS CON
183.60
DOMESTICAS C VASO DE VIDRIO
3 LICUADORA
MARCA OSTER
3 LICUADORA DOMESTICAS CON
DOMESTICAS C VASO DE VIDRIO 183.60
MARCA OSTER
1 NEVERA DE 2 1 NEVERA DE 2
PUERTAS PUERTAS 3,626.10
1 NEVERA DE 2 1 NEVERA DE 2
3,626.10
PUERTAS PUERTAS
1 CARRETILLA
1 CARRETILLA
RESISTENTE Y CON 367.20
RESISTENTE
BASE ANCHA
1 CARRETILLA
1 CARRETILLA
RESISTENTE RESISTENTE Y CON 367.20
BASE ANCHA
5 CUCHILLOS 5 CUCHILLOS
105.57
LISOS 10" LISOS 10"
5 CUCHILLOS 5 CUCHILLOS 105.57
LISOS 10" LISOS 10"
68.85
LISOS 8" LISOS 8"
68.85
LISOS 8" LISOS 8"
4 TENEDOR DE
4 TENEDOR DE
ACERO 38 CM 2 45.90
ACERO 38 CM
PUNTAS
4 TENEDOR DE
4 TENEDOR DE
ACERO 38 CM ACERO 38 CM 2 45.90
PUNTAS
4 COLADOR DE
4 COLADOR DE PASTA DE
394.74
PASTA DE AL ALUMINIO DE 36
4
CMCOLADOR DE
4 COLADOR DE PASTA DE
394.74
PASTA DE AL ALUMINIO DE 36
CMBANDEJAS
20
20 BANDEJAS
PLÁSTICAS R PLÁSTICAS 22.95
RECTANGULARES
20 BANDEJAS
20 BANDEJAS
PLÁSTICAS R PLÁSTICAS 22.95
RECTANGULARES
12 JARRA JUMBO 12 JARRA JUMBO
36.72
4 LITROS 4 LITROS
12 JARRA JUMBO 12 JARRA JUMBO
36.72
4 LITROS 4 LITROS
2 CALDERO 2 CALDERO 201.96
MEDIANO 30 CM MEDIANO 30 CM
2 CALDERO 2 CALDERO
201.96
MEDIANO 30 CM MEDIANO 30 CM
3 SARTEN 3 SARTEN
91.80
GRANDE 40CM GRANDE 40CM
3 SARTEN 3 SARTEN 91.80
GRANDE 40CM GRANDE 40CM
2 BANDEJA PARA
2 BANDEJA PARA
HORNEAR DE 91.80
HORNEAR D
ALUMINIO
2 BANDEJA PARA
2 BANDEJA PARA
HORNEAR D HORNEAR DE 91.80
ALUMINIO
3 ESPUMADERA 3 ESPUMADERA
METALICA DE METALICA DE 73.44
23CM
3 ESPUMADERA 3 ESPUMADERA
METALICA DE 73.44
METALICA DE
23CM
3 ABRELATAS
3 ABRELATAS
MANUAL Y 22.95
MANUAL Y RES
RESISTENTE
3 ABRELATAS
3 ABRELATAS
MANUAL Y RES MANUAL Y 22.95
RESISTENTE
5 ENVASE
5 ENVASE
CONSERVADOR DE 55.08
CONSERVADOR DE
ALIMENTOS 10LTS
5 ENVASE
5 ENVASE CONSERVADOR DE 55.08
CONSERVADOR DE
ALIMENTOS 10LTS
5 CAJA PLASTICOS 5 CAJA PLASTICOS
68.85
20LTS 20LTS
5 CAJAS DE 5 CAJAS DE
68.85
PLASTICOS 20L PLASTICOS 20LTS
4 PONCHERAS
4 PONCHERAS
PLASTICAS 68.85
PLASTICAS GR
GRANDE 40LTS
4 PONCHERAS
4 PONCHERAS
PLASTICAS GR PLASTICAS 68.85
GRANDE 40LTS
4 PONCHERA
4 PONCHERA
PLASTICA 45.90
PLASTICA MEDI
MEDIANA 25LTS
4 PONCHERA
4 PONCHERA
PLASTICA 45.90
PLASTICA MEDI
MEDIANA 25LTS
3 CUCHARA 3 CUCHARA
METALICA 21" METALICA 21" 45.90
3 CUCHARA 3 CUCHARA
METALICA 21" METALICA 21" 45.90
3 CUCHARA 3 CUCHARA
45.90
METALICA 21" METALICA 21"
3 CUCHARA 3 CUCHARA
45.90
METALICA 21" METALICA 21"
2 TIJERA DE
2 TIJERA DE ACERO MULTIUSO 78.03
ACEROMULTIU
2 1/2"
2 TIJERA DE
2 TIJERA DE
ACERO MULTIUSO 78.03
ACERO MULTIU
2 1/2"
12 PAÑOS DE 12 PAÑOS DE
22.95
COCINA COCINA
12 PAÑOS DE 12 PAÑOS DE 22.95
COCINA COCINA
4 AGARRA OLLAS
4 AGARRA OLLAS
TIPO DE GUANTES 32.13
TIPO DE G
(2PARES)
4 AGARRA OLLAS
4 AGARRA OLLAS
TIPO DE G TIPO DE GUANTES 32.13
(2PARES)
10 GORROS PARA
10 GORROS PARA
COCINERO COCINERO 13.77
MATERIAL DRILL
10 GORROS PARA 10 GORROS PARA
COCINERO 13.77
COCINERO
MATERIAL DRILL
10 DELANTAL 10 DELANTAL
PARA COCINER PARA COCINERO 22.95
10 DELANTAL 10 DELANTAL
PARA COCINER PARA COCINERO 22.95
4 PALETAS DE
4 PALETAS DE
MADERA 60CM 27.54
MADERA 60CM
LARGO
4 PALETAS DE
4 PALETAS DE MADERA 60CM 27.54
MADERA 60CM
LARGO
4 ESPATULA LISA 4 ESPATULA LISA
32.13
DE METAL DE METAL 35CM
4 ESPATULA LISA 4 ESPATULA LISA
32.13
DE METAL DE METAL 35CM
4 BATIDOR DE 4 BATIDOR DE
13.77
ACERO 40CM ACERO 40CM
4 BATIDOR DE 4 BATIDOR DE
ACERO 40CM ACERO 40CM 13.77
4 TABLAS DE 4 TABLAS DE
91.80
PICAR ACRILI PICAR ACRILICA
4 TABLAS DE 4 TABLAS DE
91.80
PICAR ACRILI PICAR ACRILICA
5 BOTELLONES DE
5 BOTELLONES DE AGUA MINERAL
AGUA MIN DE 19LTS CON 32.13
5 BOTELLONES
TAPA DE
5 BOTELLONES DE AGUA MINERAL
AGUA MIN DE 19LTS CON 32.13
TAPA
3 PINZAS DE
3 PINZAS DE
COCINA DE ACERO 32.13
COCINA DE AC
41CM
3 PINZAS DE
3 PINZAS DE
COCINA DE ACERO 32.13
COCINA DE AC
41CM
2 EXPRIMIDOR DE
2 EXPRIMIDOR DE JUGO MANUAL 252.42
JUGO MAN
ACERO
2 EXPRIMIDOR DE
2 EXPRIMIDOR DE
JUGO MANUAL 252.42
JUGO MAN
ACERO
1 PESO DE
1 PESO DE
CHARCUTERIA 128.52
CHARCUTERIA EL
ELECTRICO 40KG
1 PESO DE
1 PESO DE CHARCUTERIA 128.52
CHARCUTERIA EL
ELECTRICO 40KG
1 PESO 1 PESO
96.39
ANALOGICO 20KG ANALOGICO 20KG
1 PESO 1 PESO
ANALOGICO 20KG ANALOGICO 20KG 96.39
1 CONGELADOR 1 CONGELADOR
DUAL 800LT DUAL 800LTS 1,803.87
1 CONGELADOR 1 CONGELADOR
1,803.87
DUAL 800LT DUAL 800LTS
2 PROTECTOR DE 2 PROTECTOR DE
45.90
CORRIENTE CORRIENTE
2 PROTECTOR DE 2 PROTECTOR DE
CORRIENTE CORRIENTE 45.90
3 OLLAS DE 3 OLLAS DE
550.80
PRESION 8LTS PRESION 8LTS
3 OLLAS DE 3 OLLAS DE 550.80
826.20
826.20
3 RALLADORES DE 3 RALLADORES DE
550.80
ACERO 4 ACERO 4 LADOS
3 RALLADORES DE 3 RALLADORES DE
ACERO 4 ACERO 4 LADOS 550.80
4 COLADOR DE
4 COLADOR DE
JUGO METALICO 91.80
JUGO METALI
30CM
4 COLADOR DE
4 COLADOR DE
JUGO METALICO 91.80
JUGO METALI
30CM
2 CALDERO
2 CALDERO
GRANDE 44CM CO GRANDE 44CM 734.40
CON TAPA
2 CALDERO
2 CALDERO
GRANDE 44CM CO GRANDE 44CM 734.40
CON TAPA
3 SARTEN 3 SARTEN
MEDIANO DE MEDIANO DE 206.55
22CM 22CM
3 SARTEN 3 SARTEN
MEDIANO DE MEDIANO DE 206.55
22CM 22CM
2 DOCENA DE
2 DOCENA DE CUCHARILLAS 881.20
CUCHARILLAS
POSTRE 12 UNID
2 DOCENA DE
2 DOCENA DE
CUCHARILLAS 881.20
CUCHARILLAS
POSTRE 12 UNID
2 DOCENA 2 DOCENA
CUCHARAS DE CUCHARAS DE 385.56
MES MESA 12 UNID
2 DOCENA 2 DOCENA
CUCHARAS DE CUCHARAS DE 385.56
MES MESA 12 UNID
2 DOCENA 2 DOCENA
TENEDOR DE TENEDOR DE 3,304.80
MESA MESA 12UNID
2 DOCENA 2 DOCENA
TENEDOR DE TENEDOR DE 3,304.80
MESA MESA 12UNID
2 DOCENA
2 DOCENA
CUCHILLOS DE ME CUCHILLOS DE 2,754.00
MESA 12 UNID
2 DOCENA 2 DOCENA
CUCHILLOS DE ME CUCHILLOS DE
2,754.00
MESA 12 UNID
3 RODILLO DE 3 RODILLO DE
1,060.29
AMASAR AMASAR
3 RODILLO DE 3 RODILLO DE
AMASAR AMASAR 1,060.29
20 VASO DE 20 VASO DE
183.60
ACERO ACERO
20 VASO DE 20 VASO DE 183.60
ACERO ACERO
6 UNIDADES
6 UNIDADES
TOBOS PLASTICOS 275.40
TOBOS PLASTIC
CON ASAS 10LTS
6 UNIDADES
6 UNIDADES
TOBOS PLASTICOS 275.40
TOBOS PLASTIC CON ASAS 10LTS
2 TERMOMETROS 2 TERMOMETROS
183.60
INFRAROJO INFRAROJO
2 TERMOMETROS 2 TERMOMETROS
INFRAROJO INFRAROJO 183.60
1 EQUIPO PARA 1 EQUIPO PARA

DESINFECTAR 367.20
DESINFECTA
800ML
1 EQUIPO PARA
1 EQUIPO PARA
DESINFECTAR 367.20
DESINFECTA
800ML
60RESMA PAPEL R
60RESMA PAPEL R FOTOCOPIA
FOTOCOPI CARTA 1,377.00
60RESMA
HAMMERMILPAPEL R
60RESMA PAPEL R FOTOCOPIA
FOTOCOPI CARTA 1,377.00
60 RESMA PAPEL
HAMMERMIL
60 RESMA PAPEL R FOTOCOPIA
6,885.00
R FOTOCOP OFICIO
HAMMERMIL
60 RESMA PAPEL
60 RESMA PAPEL R FOTOCOPIA
6,885.00
R FOTOCOP OFICIO
20 CAJAS LAPIZ
HAMMERMIL
20 CAJAS LAPIZ MONGOL NRO 12 1,744.20
MONGOL NR CAJA X 12
20 CAJAS LAPIZ
AMARILLO
20 CAJAS LAPIZ MONGOL NRO 12
1,744.20
MONGOL NR CAJA X 12
AMARILLO
12 CAJAS GRAPAS 12 CAJAS GRAPAS
220.32
LISAS ES LISAS ESTOL
12 CAJAS GRAPAS 12 CAJAS GRAPAS 220.32
LISAS ES LISAS ESTOL
CINTA MORROPAC
CINTA MORROPAC
48X90 1,377.00
48X90 12U
12UNIDADES
CINTA MORROPAC
CINTA MORROPAC
48X90 12U 48X90 1,377.00
12UNIDADES
CINTA CELOVEN 18 UNIDADES
25" CINTA CELOVEN 247.86
25"
CINTA CELOVEN CINTA CELOVEN
247.86
25" 25"
20 CAJAS
BOLIGRAFO BOLIGRAFO
3,855.60
NEGRO LINEA EX NEGRO LINEA
EXPRESS
BOLIGRAFO
BOLIGRAFO
NEGRO LINEA EX NEGRO LINEA 3,855.60
EXPRESS
10 CAJAS
CARPETA FIBRA CARPETA FIBRA
550.80
OFICIO SID OFICIO SIDERAL
10 CAJAS
CARIBE X 25
CARPETA FIBRA CARPETA FIBRA 550.80
OFICIO SID OFICIO SIDERAL
10 CAJAS
CARIBE X 25
SACAPUNTAS SACAPUNTAS
1,262.25
C/PLASTICO KE C/PLASTICO
10CAJAS
KENCO
SACAPUNTAS SACAPUNTAS
1,262.25
C/PLASTICO KE C/PLASTICO
10 CAJAS
KENCO
10 CAJAS CARPETA FIBRA
642.60
CARPETA FIBRA C CARTA SIDERAL
10 CAJAS
CARIBE
10 CAJAS CARPETA FIBRA
CARPETA FIBRA C CARTA SIDERAL 642.60
CARIBE
20 UNIDADES
20 UNIDADES
COLETOS TRES 1,377.00
COLETOS TRES
RAYAS
20 UNIDADES
20 UNIDADES
COLETOS TRES 1,377.00
COLETOS TRES 48 UNIDADES
RAYAS
ESPONJA PARA
ESPONJA PARA
FREGAR DOBL FREGAR DOBLE 1,101.60
48
USOUNIDADES
MARCA IZY
ESPONJA
CLEAN PARA
ESPONJA PARA
FREGAR DOBL FREGAR DOBLE 1,101.60
48
USOUNIDADES
MARCA IZY
ESPONJA
CLEAN BRILLO
48 UNIDADES
PARA FREGAR 1,321.92
ESPONJA BRIL
ACERO MARCA IZY
CLEAN
48 UNIDADES
ESPONJA BRILLO
48 UNIDADES
PARA FREGAR 1,321.92
ESPONJA BRIL 36 UNIDADES
ACERO MARCA IZY
PAÑO
CLEANAMARILLO
36 UNIDADES LANILLA PARA 1,321.92
PAÑO AMARILL 36 UNIDADES
LIMPIAR TAMAÑO
PAÑO
GRANDEAMARILLO
36 UNIDADES
LANILLA PARA 1,321.92
PAÑO AMARILL
LIMPIAR TAMAÑO
8 UNIDADES
8 UNIDADES GRANDE
CEPILLO DE
734.40
CEPILLO DE ES ESCOBA CON
8 UNIDADES
PALO
8 UNIDADES CEPILLO DE 734.40
CEPILLO DE ES ESCOBA CON
PALO
8 UNIDADES
8 UNIDADES
HARAGAN CON 183.60
HARAGAN CON P
PALO
8 UNIDADES
8 UNIDADES
HARAGAN CON P HARAGAN CON 183.60
PALO
8 UNIDADES
8 UNIDADES
CEPILLO PARA CEPILLO PARA 697.68
LAVAR DE MANO
8 UNIDADES 8 UNIDADES
CEPILLO PARA 697.68
CEPILLO PARA
LAVAR DE MANO
4 UNIDADES PALA
4 UNIDADES PALA PARA RECOGER
110.16
PARA REC BASURA CON
4 UNIDADES
MANGO LARGO PALA
4 UNIDADES PALA PARA RECOGER
PARA REC BASURA CON 110.16
6 UNIDADES
MANGO LARGO
6 UNIDADES PIPOTES
495.72
PIPOTES PLAST PLASTICOS PARA
6 UNIDADES
BASURA DE 80 LTS
6 UNIDADES PIPOTES 495.72
PIPOTES PLAST PLASTICOS PARA
950 UNIDADES
BASURA DE 80 LTS
950 UNIDADES BOLSAS NEGRAS
87,210.00
BOLSAS NEGR DE BASURA 40KG
950 UNIDADES
200LTS
950 UNIDADES BOLSAS NEGRAS
87,210.00
BOLSAS NEGR DE BASURA 40KG
200LTS
36 GALONES
36 GALONES
CLORO MARCA 1,652.40
CLORO MARCA D
DOADY CLEAN
36 GALONES
36 GALONES
CLORO MARCA D CLORO MARCA 1,652.40
DOADY CLEAN
36 GALONES
36 GALONES DESINFECTANTE
1,652.40
DESINFECTANTE MARCA
36 GALONES
DOADYCLEAN
36 GALONES DESINFECTANTE
1,652.40
DESINFECTANTE MARCA
4 SACOS
4 SACOS DOADYCLEANEN
DETERGENTE
DETERGENTE EN POLVO SACO 826.20
PO 4 SACOS
20KG MARCA
4 SACOS DETERGENTE
SUPER LIDER EN
DETERGENTE EN POLVO SACO 826.20
PO 36 GALON
20KG MARCAJABON
LIQUIDO
SUPER LIDER
36 GALON JABON
MULTIUSO 2,643.84
LIQUIDO M
MARCA
DOADYCLEAN
36 GALON JABON
LIQUIDO
36 GALON JABON
MULTIUSO 2,643.84
LIQUIDO M
MARCA
2 UNIDADES DOADYCLEAN
2 UNIDADES 110.16
TONER CE285A TONER CE285A
2 UNIDADES 2 UNIDADES
110.16
TONER CE285A TONER CE285A
8 GALONES 8 GALONES
ARMONIO ARMONIO 918.00
CUATER CUATERNARIO
8 GALONES 8 GALONES
ARMONIO ARMONIO 918.00
CUATER CUATERNARIO
8 CAJAS GUANTES 8 CAJAS GUANTES
734.40
NITRILLO NITRILLO TALLA L
8 CAJAS GUANTES 8 CAJAS GUANTES
NITRILLO NITRILLO TALLA L 734.40
10 CAJAS
10 CAJAS
MASCARILLA C/ L MASCARILLA C/ 137.70
LIGA
10 CAJAS 10 CAJAS
MASCARILLA C/ L MASCARILLA C/
137.70
LIGA
CARETA FACIALES CARETA FACIALES
3,047.76
83 UNIDA 83 UNIDADES
CARETA FACIALES CARETA FACIALES
83 UNIDA 83 UNIDADES 3,047.76
10 GALONES 10 GALONES
459.00
ALCOHOL GALON ALCOHOL GALON
10 GALONES 10 GALONES 459.00
ALCOHOL GALON ALCOHOL GALON
12 GALONES GEL 12 GALONES GEL
385.56
ANTIBACTE ANTIBACTERIAL
12 GALONES GEL 12 GALONES GEL
385.56
ANTIBACTE ANTIBACTERIAL
293.76
JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO 293.76
20 UNIDADES
20 UNIDADES
PILAS AAA 459.00
PILAS AAA AL
ALKALINAS
20 UNIDADES
20 UNIDADES
PILAS AAA 459.00
PILAS AAA AL
ALKALINAS
10 UNIDADES
10 UNIDADES ENVASES CON
ENVASES CON ROCIADOR DE 91.80
10 UNIDADES
129ML
10 UNIDADES ENVASES CON
ENVASES CON ROCIADOR DE 91.80
129ML
76 UNIDADES
76 UNIDADES
ENVASES CON 1,046.52
ENVASES CON
ROCIADOR 1L
1 PIEZA/ KIT DELL
VOSTRO 3671.
CARACTERISTICAS:
1 PIEZA/ KIT DELL
PROCESADOR
VOSTRO
INTEL 3671.
CORE 13-
76 UNIDADES
CARACTERISTICAS:
76 UNIDADES 9100 9NAGEN,
ENVASES
PROCESADORCON 1,046.52
ENVASES CON MEMORIA RAM
ROCIADOR
INTEL CORE1L13-
4GB DDR4, DISCO
1 PIEZA/ KIT DELL 9100 9NAGEN,
DURO 1TB HDD, 3,612.33
VOSTRO MEMORIA RAM
DVDRW, TECLADO
4GB
Y DDR4,
NOUSE DISCO
USB,
1 PIEZA/ KIT DELL
DURO
W10 1TB HDD,
PRO/OFFICE, 3,612.33
VOSTRO
DVDRW,
MONITOR TECLADO
DELL
1 PIEZA TELEFONO
1 PIEZA TELEFONO 18.5 LED USB,
Y NOUSE
KRIP
W10 K57 2GBRAM 582.93
PRO/OFFICE,
KRIP K5 1366X768
32GBRAOM
MONITOR DELL
E1916HV VGA
1 PIEZA TELEFONO
1 PIEZA TELEFONO 18.5
NEGRO
KRIP LED
K57 2GBRAM 582.93
KRIP K5 1366X768
32GBRAOM
E1916HV
1 VGA
PIEZA POWER
1 PIEZA POWER NEGRO
BANK YOOBAO 68.85
BANK YOOBA
1000MAH
1 PIEZA POWER
1 PIEZA POWER
BANK YOOBA BANK YOOBAO 68.85
1PIEZA
1000MAH DISCO
DURO EXTERNO
1PIEZA DISCO
DURO EXTERN TOSHIBA 275.40
1PIEZA
EXTERNO DISCO
1TB
DURO
CANVIO EXTERNO
1PIEZA DISCO 1 PIEZA BASIC
TOSHIBA 275.40
DURO EXTERN DISPOSITIVO
EXTERNO 1TB
1 PIEZA CONEXION
CANVIO
DISPOSITIVO 1 PIEZA BASIC
INTERNET 459.00
CONE DISPOSITIVO
ALCATEL ROUTER-
1 PIEZA CONEXION
PORTATIL LINK
DISPOSITIVO INTERNET
ZONE HOTSPOT 459.00
CONE ALCATEL ROUTER-
PORTATIL LINK
ZONE HOTSPOT 166,512.19 166,512.19
13 Fecha Cte 12/31/2021

CESTA PERSONAL
PADD/2021, DIRECTIVOS Y 177.75
BENEFICIO
DOCENTES DE
ALIMENTACIÓN.
BENEFICIO DE
PERSONAL
PAGO BENEFICIO 177.75
ALIMENTACI
DIRECTIVO/DOCE
DE
PA-A/DICIEMBRE- NTE AÑO 2021
ALIMENTACIÓN
2021 PERSONAL 21.00
ADMINISTRATIVO
POR PAGAR-., AÑO
PAGO2021
CESTA BENEFICIO 21.00
DE
ALIMENTACIÓN 34.50
PA-O/2021-.
PERSONAL
OBRERO AÑO
2021
PAGO BENEFICIO
DE
ALIMENTACIÓN
POR PAGAR-., 34.50
PERSONAL
OBRERO AÑO
2021 233.25 233.25
14 Fecha Cte 12/31/2021

COMPLEMENTARI
O DE TRANSPORTE
PBCTA-DD/2021 PAGO BONO
Y ALIMENTACIÓN 2,530.00 En enero estos
COMPLEMENTARI
AÑO 2021. tres montos
O
PAGO DE TRANSPORTE
PERSONAL BONO deben ir en ese
POR PAGAR-.,/ YCOMPLEMENTARI
ALIMENTACIÓN
DOCENTE 2,530.00
mismo codigo por
AÑO
O DE 2021.
TRANSPORTE
PAGO BONO el debito contra el
PERSONAL
Y ALIMENTACIÓN
PBCTA-A/2021 COMPLEMENTARI 322.00 banco
DOCENTE
AÑO 2021.
O DE
PERSONALTRANSPORTE
YPAGO
ALIMENTACIÓN
BONO
ADMINISTRATIVO
POR PAGAR-.,* AÑO 2021. 322.00
COMPLEMENTARI
S
PERSONAL
O DE TRANSPORTE
PBCTA-O/2021 PAGO BONO
ADMINISTRATIVO
Y ALIMENTACIÓN 552.00
COMPLEMENTARI
SAÑO 2021.
O DE TRANSPORTE
PERSONAL
POR PAGAR-., YOBREROS
ALIMENTACIÓN 552.00
AÑO 2021.
PERSONAL
DOCENTE 3,404.00 3,404.00
15 Fecha Cte 12/31/2021
PAGO DE LA
PRIMA DE Debitos Creditos
EVALUACIÓN DE
PAGO DE LA
DESEMPEÑO
PEDA 4 - 2021 PRIMA
CUARTODE 614.86
EVALUACIÓN
PAGO DE
DE LAAÑO
TRIMESTRE
DESEMPEÑO
PRIMA DE
2021. PERSONAL
POR PAGAR-. CUARTO 614.86
EVALUACIÓN DE
ADMINISTRATIVO
TRIMESTRE AÑO
DESEMPEÑO
PEDO 4 - 2021 2021.
CUARTOPERSONAL 660.93
ADMINISTRATIVO
TRIMESTRE AÑO
2021. PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Y OBREROS
PAGO DE LA
PRIMA DE
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
POR PAGAR PEDO-
CUARTO 660.93
4
TRIMESTRE AÑO
2021. PERSONAL
Y OBREROS
16 Fecha Cte 12/31/2021
CONTRIBUCIÓN
NAVIDEÑA AÑO
PCNDD/2021-= PAGO DE LA
2021. PERSONAL 108.50
CONTRIBUCIÓN
DOCENTE
NAVIDEÑA AÑO
ADMINISTRATIVO
POR PAGAR., 2021.
PAGO PERSONAL
DE LA
S Y OBREROS 108.50
DOCENTE
CONTRIBUCIÓN
PCNDD/2021- POR ADMINSTRATIVOS
NAVIDEÑA AÑO
YPAGO
OBREROS 12.25
PAGAR 2021. PERSONAL
DE LA
ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCIÓN
POR PAGAR-., S
PAGO DE LA
2021. PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
OBREROS
PCNO/2021 ,.- NAVIDEÑA AÑO 21.00
PAGO DE LA
2021. PERSONAL
CONTRIBUCIÓN
OBREROS
POR PAGAR-.,-. NAVIDEÑA AÑO 21.00
2021. PERSONAL
OBREROS
141.75 141.75
18 Fecha Cte 12/31/2021
PARA Debitos Creditos
CONTABILIZAR
ASIENTO/RM ASIENTO DE RM
JULIO DE JULIO CON EL 678.00
PARA
MONTO
CONTABILIZAR
CORRECTO
ASIENTO/JULIO ASIENTO DE RM/ 678.00
PARA
PARA CONTABILIZAR
DE JULIO
ASIENTO DE RM
CONTABILIZAR 678.00
DE AGOSTO CON
ASIENT
EL MONTO
CORRECTO
PARA
CONTABILIZAR
RM/AGOSTO ASIENTO DE RM
678.00
ASIENT CORREC DE JULIO CON EL
PARA
MONTOREVERSAR
REVERSAR BONO DE
CORRECTO 1,356.00
ASIENTO B/P INCENTIVO DE
PARA REVERSAR
REVERSAR/ PERMANENCIA
ASIENTO BONO DE
BINC.PERMA INCENTIVO A LA 1,356.00
AGOS PERMANENCIA
PARA REVERSAR
REVERSAR MENS- AGOSTO
MENSUALIDAD DE 683,653.00
JULIO
LOS MES DE JULIO
PARA REVERSAR
REVER-MENS- MENSUALIDAD DE 683,653.00
JULIO
LOS MES DE JULIO
PARA REVERSAR
REVER-MENS-
MENSUALIDAD DE 565,157.97
AGOSTO
LOS MES AGOSTO
PARA REVERSAR
REVS-MENS-
AGOSTO,. MENSUALIDAD DE 565,157.97
PARA REVERSAR
LOS MES AGOSTO
MONTO DEL
REV- INCENTIVO
AGOSTO INCENTIVO A LA 1,130,315.94
PARA REVERSAR
PERMANENCIA
REV- MONTO
DEL MESDE
AGOSTO
INCENTIVO
PARA A LA 1,130,315.94
INCETIVO.AGOSTO
PERMANENCIA
CONTABILIZAR DE
CONTBIL- AGOSTO
MONTO DE
1,356.00
INCENTI-MES AGO INCENTIVO
PARAA A LA
PERMANENCIA
CONTABILIZAR
CONT-INCET- A LA MES AGOSTO
PERMANE INCENTIVO A LA 1,356.00
PERMANENCIA
PARA REVERSAR
MES AGOSTO
REVERSAR-MENS- MENSUALIDAD 261.90
ENERO
REVERSAR,.- PARA REVERSAR 261.90
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD- PARA REVERSAR
404.17
AÑO 2019 MENSUALIDAD
REVERSAR PARA REVERSAR
DEL DEL 2019
PARA REVERSAR
VERSAR MENS-
MENSUALIDAD 395.13
2019.-
DEL AÑO 2019
PARA REVERSAR
MENS-2019- MENSUALIDAD 395.13
DEL
PARA2019
REVERSAR
MENSUALIDAD
MENSL- 2019.- 407.07
DEL AÑO ESCOLAR
2019
PARA REVERSAR
MENSUALIDAD.-
MENSUALIDAD 407.07
2019
DEL 2019
PARA REVERSAR
MENSULIDAD-
2018-2019 MENSUALIDAD DL 607.29
AÑO 2018-2019
PARA REVERSAR
DEL AÑO 2018 DEL AÑO 2018 607.29
2019
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DEL AÑO 2018 759.17
DEL AÑO 201
2019
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DEL AÑO 2018 759.17
DEL AÑO 201
2019
MONTO ESCOLAR MONTO ESCOLAR 814.14
2 2018-2019
MONTO ESCOLAR MONTO ESCOLAR 814.14
2 2018-2019
PARA REVERSAR
9,763.63
AÑO ESCOLAR AÑO ESCOLAR
PARA REVERSAR
218- 2019
MENSUALIDAD MENSUALIDAD 9,763.63
AÑO ESCOLAR AÑO ESCOLAR
218- 2019
PARA REVERSAR
AJUSTE,.- .07
MONTO
REVERSAR,.- PARA REVERSAR .07
2,396,607.48 2,396,607.48
2 Fecha Cte 12/31/2021
CIERRE ANUAL 241.23
CIERRE ANUAL 77.01
CIERRE ANUAL 606.17
CIERRE ANUAL 666.24
CIERRE ANUAL 178.00
CIERRE ANUAL 142.51

CIERRE ANUAL 65.55
CIERRE ANUAL 330.54
CIERRE ANUAL 5.96
CIERRE ANUAL 20.02
CIERRE ANUAL 321.10
CIERRE ANUAL 191.14
CIERRE ANUAL 675.44
CIERRE ANUAL .19
CIERRE ANUAL .05
CIERRE ANUAL 204.98
CIERRE ANUAL 109.90

CIERRE ANUAL 993.82
CIERRE ANUAL 48.32
CIERRE ANUAL 208.51
CIERRE ANUAL 541.19
CIERRE ANUAL 283.50
CIERRE ANUAL 211.00
CIERRE ANUAL 143.50
CIERRE ANUAL 552.79
CIERRE ANUAL 298.39
CIERRE ANUAL 5.65
CIERRE ANUAL .98
CIERRE ANUAL 43.55

CIERRE ANUAL 141.75
CIERRE ANUAL 424.34
CIERRE ANUAL 431.58
CIERRE ANUAL 114.41
167,969.35 167,969.35
2,484.00
506.00
322.00
108.51
este es el ajute
que debes hacer
en enero de la 2da
QCNA DE NOV
2DA.QUINCENA
Otros (Pasivos) Otros (Pasivos) 2DA QUINCENA
NOVIEM.
212040019 Nomina (Pasivos) Nomina (Pasivos) PG/2DA QUIN-OB

108.51
PAGO DE 2DA QUINCENA DE OBRER108.51

ASIENTOS
DIARIOS
ASIENTO DE
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
499 311004
ASIENTOS
SUELDO
Descripcion BASE
MENSUAL
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Directivo y
Docente
Docente
512134 Prima por
Prima por
499 EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima Post
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Prima por
Hijos
del Hogar Hogar
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
Cuentas (Pasivos)
(Pasivos)por
Cobrar
POR COBRAR A
499 114000 Empleados - 499010
HILDA QUEREIGUA
Bienestar
Seguro
Social Social Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Ajuste 013404224442210
Corrientes Ajuste
Salarial 28 18619 Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
499 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono

DIARIOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
013404224442210
Corrientes
18619
Bono
Vacacional
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Personal
o y Obrero Obrero
Bono
Nocturno
512135 Prima por

Prima por
499 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Cuentas por
Cobrar
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Bono

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
499 122015
Equipos Equipos
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCION DIARIOS
Y
ECONOMICA
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN
Codigo
Sucursal Mayor mayor Descripcion Codigo Operacion
SALARIAL
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
013404224442210
Corrientes
18619
499 114005099 Otros Otros
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCION DIARIOS
Y
ECONOMICA
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO SIN
Codigo
Mayor
SALARIAL mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL ASIENTOS
DIARIOS
PROTECCION
Y
Descripcion
ESTABILIDAD
ECONOMICA
PERSONAL
OBRERO SIN
CARÁCTER
Codigo Descripcion
Sucursal SALARIAL Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
BENEFICIO ASIENTOS
DIARIOS
ALIMENTACI
ÓN.
Descripcion listo
PERSONAL
DIRECTIVO/D
OCENTE AÑO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
99 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Programa Programa
499 513149 EGR
Programa Programa
Alimentario
PAGO BONO
COMPLEMEN
TARO DE
Tipo Cte TRANSPORTE1 ASIENTOS Numero Cte
Y DIARIOS
ALIMENTACI
Descripcion ON AÑO listo
2022.
PERSONAL
DOCENTE CANCELO Y EL DINEROINGRESO EN FEB
ADMINISTRA
Codigo
TIVOS Y Descripcion Auxiliar
Mayor
OBREROS mayor
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Complement 18619
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Complement 18619
Complemento
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619

DIARIOS
GASTOS
Descripcion
MENSUALES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes 18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Instruccion
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Instruccion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Bebidas
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor EGR
499 526345 Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Sevicio de 18619
Sevicio de
o de Datos Datos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Sociales
Material de
Oficina
Banesco Cuenta
Bancos
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
POR COBRAR A
499 114000 Empleados - 499008
LUIS UBAC
Bienestar
Social
499 521270 EGR
Bebidas Bebidas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
515191 Prestaciones
Prestaciones
499 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 515191 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Material de
Oficina
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
515191 Prestaciones
Prestaciones
499 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Cuentas por
Corrientes
Cobrar 18619
Bancos
Social
013404224442210
Corrientes
18619
499 515191 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 515191 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 515191 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes 18619
Material de
Oficina
Covid19 Covid19
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 515191 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)

(Pasivos)
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
499 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
o Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Extraordinario
o
Otros
Nomina
Nomina
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
PAGO BONO DIARIOS
JUGUETES
PERSONAL
DOCENTE
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
DEPÓSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes 18619
Aporte
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404224442210
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Excedente o 18619
Excedente o
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B04
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
DEVOLUCIÓN DIARIOS
DE
Descripcion TRANSFEREN
CIA FE Y
ALEGRÍA
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes Banesco
18619 Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
Activos -
Otros
(Pasivos)
ASIENTOS
MENSUALIDA
Descripcion D
Codigo Descripcion
Mensualidad
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Fondo
Activos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
DIARIOS
DESDE:
01/01/2022 -
14 288
FECHA
HASTA:
31/01/2022
18 Fecha Cte 1/28/2022
Debitos Creditos
39,043.46 39,043.46
1 Fecha Cte 1/31/2022

2,116.41
- 209.12
NOMINAS-NP1-- MENSUAL
DD DIRECTIVOS Y 2,116.41 3,950.30
DOCENTES
PRIMA X PRIMA POR
JERARQUÍA.-,* JERARQUÍA 209.12 79.01
PRIMA X PRIMA POR
ANTIGUEDAD.-, ANTIGUEDAD 490.21
PRIMA DE PRIMA DE POST
POSTGRADO-., GRADO 219.21
PRIMA
PRIMA
COMPENSATORIA
COMPENSATORIA ESCUELAS
ESCU 13.38
TÉCNICAS
PRIMA X HIJOS,.-
PRIMA POR HIJOS
*? 120.75
PRIMA AYUDA
NOMINA-NP1-
DD.-, ASISTENCIA AL
HOGAR 250.00
PRIMA DEL
PRIMA EJERCICIO
DD.- EJERCICIO
DOCENTE 531.22
RETENCIÓN SSO-., RETENCIÓN SSO
155.09 348.95
RETENCIÓN SPF.-, RETENCIÓN SPF
16.79 67.16
RETENCIÓN
RETENCIÓN FVO.-,
FAOV/.-* 39.36 78.72
POR POR
INASISTENCIA-., INASISTENCIAS 39.12
ABONO A
ABONO-A PRESTAMO DE
PRESTAMO.*/ HILDA 30.00
QUEREIGUA
APORTE APORTE
PATRONAL* SSO PATRONAL SSO 348.95
APORTE APORTE
*/PATRONAL SSO PATRONAL SSO 348.95
APORTE APORTE
PATRONAL ,SPF PATRONAL SPF 77.54
APORTE APORTE
PATRONAL SPF., PATRONAL SPF 77.54
APORTE
APORTE
PATRONAL PATRONAL FAOV
FAOV.*/ 78.72
APORTE
APORTE
PATRONAL
PATRONAL FAOV 78.72
FAOV/*
I.N.C.E.S. INCES
79.01
I.N.C.E.S-., INCES
79.01
*/SOCIALES SOCIALES 1,137.69
*/SOCIALES SOCIALES 1,137.69
1ERA QUINCENA 1ERA QUINCENA
DE ENERO DE ENERO 1,866.61
2DA QUINCENA 2DA QUINCENA
DE ENERO. DE ENERO 1,803.33 3,669.94
AJUSTE SALARIAL AJUSTE SALARIAL
28 DÍAS 28 DÍAS 454.07
AJUSTE SALARIAL AJUSTE SALARIAL
28 DÍAS 28 DÍAS 454.07
BONO BONO
VACACIONAL VACACIONAL 963.19
BONO BONO
1,672.78
1,672.78
8,762.25 8,762.25
2 Fecha Cte 1/31/2022

MENSUAL
NÓMINA/NP2-A,.
S
PRIMA., POR PRIMA POR
ANTIGUEDAD ANTIGUEDAD 14.74 3.72
PRIMA POR
PRIMA POR
COMPENSACION
COMPENSACION A 21.91
ACADEMICA
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS/.., 12.25
PRIMACOMPENSA PRIMA
TORIA DEL30 COMPENSATORIA
DEL30% 21.00
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
ASISTENCIA DEL
ASISTENCIA D 28.00
HOGAR
RETENCIÓN SSO*/ RETENCIÓN SSO
6.82 15.35
RETENCIÓN SPF., RETENCIÓN SPF
0.94 3.76
RETENCIÓN
RETENCIÓN FAOV
FAOV.-., 1.86 3.72
APORTE .,PATRON APORTE
AL SSO PATRONAL SSO 15.33
APORTE APORTE
PATRONAL ./*SSO PATRONAL SSO 15.33
APORTE APORTE
PATRONAL -.,SPF PATRONAL SPF 3.72
APORTE APORTE
PATRONAL-., SPF PATRONAL SPF 3.72
APORTE. APORTE
PATRONAL FAOV PATRONAL FAOV 3.72
APORTE APORTE
PATRONAL.*/ PATRONAL FAOV
FAOV 3.72
I.N.C.E.S.-, INCES
3.72
INCES.,-/* INCES
3.72
PRESTACIONES.., PRESTACIONES
SOCIALES SOCIALES 59.72
PRESTACIONES/*. PRESTACIONES
DE FEBRERO DE FEBRERO 88.31
2DA* QUINCENA 2DA QUINCENA
DE FEBRERO DE FEBRERO 88.31 176.62
BONO BONO
VACACIONAL-.*** VACACIONAL 47.18
BONO BONO
AGUINALDO-.,** AGUINALDO
89.67
AGUINALDO-.* AGUINALDO
89.67
409.30 409.30
3 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
SUELDO BASE
NOMINA-NP2-
MENSUAL
O--., 94.74 229.62
OBREROS
BONO*/
BONO NOCTURNO
NOCTURNO 4.85 4.59
PRIMA */POR PRIMA POR
ANTIGUEDAD ANTIGUEDAD 14.28
PRIMA POR
PRIMA POR
COMPENSACION
COMPENSACION A 2.00
ACADEMICA
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS*/. 29.75
PRIMA PRIMA
DEL DEL 30% 36.00
PRIMA ASIT-DEL PRIMA AYUDA
ASISTENCIA DEL
HOGAR-., 48.00
HOGAR
RETENCION,.-SSO RETENCION SSO
9.15 20.59
RETENCION SPF*/ RETENCION SPF
1.15 4.60
RETENCION
FAOV,.- RETENCION FAOV
2.30 4.60
ABONO A ABONO A
PRESTAMO.*/ PRESTAMO 9.00
APORTE-. APORTE
APORTE APORTE
PATRONAL/* SSO PATRONAL SSO 20.67
APORTE. APORTE
PATRONAL SPF PATRONAL SPF 4.59
APORTE APORTE
PATRONAL -SPF PATRONAL SPF 4.59
APORTE APORTE
PATRONAL SPF PATRONAL FAOV 4.59
APORTE. APORTE
I.N.C.E.S.- INCES
4.59
INCES./* INCES
4.59
PRESTACIONES.* PRESTACIONES
SOCIALES/* SOCIALES 76.01
DE OBREROS DE OBREROS 108.51
2DA. QUINCENA 2DA QUINCENA
DE OBREROS DE OBREROS 99.51 208.02
BONO BONO
VACACIONAL-** VACACIONAL 68.91
VACACIONAL.- VACACIONAL
68.91
AGUINALDO.- AGUINALDO
118.00
AGUINALD-., AGUINALDO
118.00
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
MOBILIARIO Y
MOBILIARIO 1,387.60
EQUIPOS
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
MOBILIARIOS Y
MOBILIARIOS 1,387.60
EQUIPOS
1,914.58 1,914.58
4 Fecha Cte 1/31/2022
cambiar fecha a
enero 2022
listo PLANILLA
COMPLEMENTO
Descripcion
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
ECONOMICA DE
PLANILLA
PROTECCION Y 2,266.88 2266.87945768
PERSONAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
DIRECTIVO-
1ER PAGO CEE- ESPECIAL DE
ECONOMICA
DOCENTE SIN Y
DD/2022 PROTECCION 1,135.40 listo
PERSONAL
CARÁCTER
ESTABILIDAD
DIRECTIVO-
2DA PAGO CEE- SALARIAL
ECONOMICA
DOCENTE SIN
DD/2022 1,133.19
PERSONAL
CARÁCTER
DIRECTIVO-
SALARIAL
DOCENTE SIN
CARÁCTER
SALARIAL
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PROTECCIÓN Y
ESTABILIDAD
ECONOMICA
POR COBRAR A
PERSONAL 1.71
YANITZA PAL cambiar cod a cuenta por cobrar
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN
CARÁCTER 2,268.59 2,268.59
SALARIAL A
YANITZA
PALACIOS
5 Fecha Cte 1/31/2022
ojo
listo PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-A/2022 ESPECIAL
ECONOMICA DE
PLANILLA
PROTECCION Y 99.98 99.99
PERSONAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
1ER PAGO/CEE-A ADMINISTRATIVO
ESPECIAL DE
ECONOMICA
SIN CARÁCTERY 49.99
PROTECCION
PERSONAL
2DO PAGO DE SALARIAL
ESTABILIDAD
ADMINISTRATIVO
CEE-A/2022 ECONOMICA
SIN CARÁCTER 49.99
PERSONAL
SALARIAL
ADMINISTRATIVO
SIN CARÁCTER 99.98 99.98
SALARIAL
6 Fecha Cte 1/31/2022
cambiar listo
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-O/2022 ESPECIAL DE
ECONOMICA
PLANILLA 88.80 88.82
PROTECCION
PERSONAL Y
1ER PAGO CEE- COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
OBRERO
ESPECIAL SIN
DE
O/2022 ECONOMICA
CARÁCTER 44.40
PROTECCION
PERSONAL Y
2DO PAGOCEE- SALARIAL
ESTABILIDAD
OBRERO SIN
O/2022 ECONOMICA
CARÁCTER 44.40
PERSONAL
SALARIAL
OBRERO SIN
CARÁCTER 88.80 88.80
SALARIAL
7 Fecha Cte 1/31/2022
sigue igual listo

BENEFICIO DE Debitos Creditos
ALIMENTACIÓN.
PADD/2022 PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
NTE AÑO 2022
PADD/2022 PERSONAL
BENEFICIO DE
DIRECTIVO/DOCE 179.91
ALIMENTACIÓN.
NTE AÑO 2022
PA-1/2022 PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
NTE AÑO 2022
PA-O/2022 PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
NTE AÑO 2022
PA-A-2022**** PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
AÑO 2022
PA-O/2022^^ PERSONAL
OBREROS AÑO 34.50
2022
235.41 235.41 235.41
8 Fecha Cte 1/31/2022
sigue igual listo

Referencia PAGO
DescripcionBONO
O DE TRANSPORTE
Y ALIMENTACIÓN y porque pago mas si
COMPLEMENTAR
AÑO 2022. 2,553.00 eran 2530 2,553.00
O
PAGO DE TRANSPORTE
PERSONAL BONO
PBCTA-DD/2022 YCOMPLEMENTARI
ALIMENTACION
DOCENTE
AÑO
O DE 2022.
TRANSPORTE 2,553.00
PAGO
YPERSONAL BONO
ALIMENTACIÓN
PBCTA-A/2022 COMPLEMENTAR
DOCENTE
AÑO 2022. 322.00 322.00
O DE TRANSPORTE
PERSONAL
YPAGO
ALIMENTACION
BONO
ADMINISTRATIVO
PBCTA-A/2022/*
AÑO 2022.
COMPLEMENTARI
S 322.00
PERSONAL
O DE TRANSPORTE
PBCTA-O/2022 PAGO BONO
ADMINISTRATIVO
Y ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTAR
SAÑO 2022. 552.00 552.00
O DE TRANSPORTE
PERSONAL
PBCTA-O/2022 YOBREROS
ALIMENTACION
AÑO 2022. 552.00
PERSONAL
OBREROS 3,427.00 3,427.00 3,427.00
12 Fecha Cte 1/31/2022

Debitos Creditos
2DA QUINCENA
PAGO 2DA QUINC-
DE DICIEMBRE
2021 1,834.08
2021
PAGO DE 2DA
PAGO-2DA QUINC.
QUINCENA DE
QUINC. 1,834.08
DICIEMBRE
PAGO 2DA
2DA QUINC. ADMI QUINCENA DE
DICIEMBR ADMINISTRATIVO 88.31
S2DA
DICIEMBE
QUINCENA
TYRANSF-2DA
DE DICIEMBRE
QUINC. DICI 88.31
2021
PAGO DE 2DA
2DA QUINCENA QUINCENA DE
DE DICIEMBR DICIEMBRE 108.51
OBREROS
2DA QUINCENA
TRANSF-2DA
DE DICIEMBRE
QUINCENA DE D PAGO BONO 108.51
OBREROS
COMPLEMENTARI
TRANSF PAGO O DE TRANSPORTE
BONO TRANSP PAGO BONO
Y ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARI 2,530.00 listo
2022. PERSONAL
TRANSF-03 O DE TRANSPORTE
DOCENTE
ENERO.-PBTA-DD Y ALIMENTACIÓN 2,484.00 2,530.00
2021. PERSONAL
PBCTA-A/2021
DOCENTE
PBCTA-A/2021 DICIEMBRE 322.00 es dciembre
GASTOS
PBCTA-A/2021-., listo
MENSUALES 322.00
PBCTA-O/2021 PBCTA-O/2021
PLANILLA 552.00
COMPLEMENTO
PBCTA-O/2021,.- GASTOS
ESPECIAL DE
PLANILLA
MENSUALES Y
PROTECCION 552.00
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
POR PAGAR/*- ESPECIAL DE
ECONOMICA
CEEDD PROTECCION
PERSONAL Y
PLANILLA 1,121.42 listo
ESTABILIDAD
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
POR PAGAR/*-
ECONOMICA
ESPECIAL
DOCENTE DESIN
CEEDD PLANILLA 1,121.42
PERSONAL
PROTECCION
CARÃCTER Y
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD
POR PAGAR CEE-A SALARIAL
ESPECIAL
DOCENTE DESIN
ECONOMICA 49.99 listo
PROTECCION
CARÃCTER Y
PERSONAL
POR PAGAR CEE- ESTABILIDAD
SALARIAL
ADMINISTRATIVO
A.--. ECONOMICA
SIN CARÃCTER 49.99
PERSONAL
SALARIAL
PBTA-DD-LISETTE ADMINISTRATIVO
LISETTE SIVILA
SIN CARÃ
CESTA CTER
PERSONAL 46.00
SALARIAL
DIRECTIVOS Y
PADD/2021,
DOCENTES 177.75
DICIEMBRE
CESTA PERSONAL
PADD/2021, DIRECTIVOS Y
DOCENTES 177.75
PA-A/DICIEMBRE- PA-A/DICIEMBRE-
2021-., 2021 21.00
PAGO-PA-A/ PA-A/DICIEMBRE-
DICIEMBRE-2021 2021 21.00
CESTA PERSONAL
PA-O/2021-. PAGO BENEFICIO
OBRERES 34.50
DE
ALIMENTACIÓN
PA-O/2021-.
PERSONAL 34.50
OBRERO AÑO
2021
PAGO DE LA
PRIMA DE
EVALUACION DE
PAGO DE LA
DESEMPENO
PEDA 4 - 2021 PRIMA
CUARTODE 614.86
EVALUACION
TRIMESTRE DE
PAGO DE LAAÑO
DESEMPENO
2021. PERSONAL
PEDA 4 - 2021,.- PRIMA DE
CUARTO
EVALUACION
TRIMESTRE DE
PAGO DE LAAÑO
DESEMPENO
PEDO 4 - 2021 2021.
PRIMA PERSONAL
DE
CUARTO
EVALUACION DE
TRIMESTRE AÑO
DESEMPENO
2021. PERSONAL
PEDO 4 - 2021 PAGO DE LA
CUARTO
OBRERO 660.93
CONTRIBUCIÓN
TRIMESTRE AÑO
PCNA/2021- POR NAVIDEÑA
2021. ANO
PERSONAL
PAGAR PAGO
2021. DE LA
PERSONAL
OBRERO
CONTRIBUCIÓN 12.25
ADMINISTRATIVO
NAVIDEÑA
S ANO
PCNA/2021-
2021.
PAGO DE LA 12.25
PERSONALADMINI
CONTRIBUCIÓN
PCNO/2021 ,.- STRATIVOS ANO
NAVIDEÑA
PAGO DE LA
CONTRIBUCIÓN
OBREROS
PAGO DE LA
CONTRIBUCIÓN NAVIDEÑA ANO 21.00
2021. PERSONAL
RECARGA
OBREROS
TRANSF-5075-1 TELEFÓNICA CAMBIAR COD
PERSONAL 325.00
RECARGA
TRANSF-5075 PERSONAL DE FE Y
ALEGRIA 325.00
TRANSF-5076-1 RECARGA BAM CAMBIAR COD
15.00
MAIGUALIDA
TRANSF-5076.
PADRON 15.00
PRÉSTAMO
PERSONAL
TRANSF-5077-1
IGNACIO 18.00
MARQUEZ
IGNACIO
TRANSF-5077.
MARQUEZ 18.00
REFRIGERIO
TRANSF-5090-1 PERSONAL POR
DIA DEL MAESTRO 232.05
MAIGUALIDA
TRANSF-5080-.,
PADRÓN
REUNIÓN EQUIPO 232.05
DE SAVE THE
TRANSF-5091-1 CHILDRE
ORGANIZACIÓN 200.00
MILAGROS Y
INTERNACIONAL
TRANSF-5091.- MAIGUALIDA
PADRON 200.00
COMBO ALIÑOS
TRANSF-5093-1 COCINA PAE
ACEITE SAL 87.17
CAFE PAPEL
TRANSF-5093.-2 VASOS 40.15
IVA FACT-1522 IVA FACT-1522
1.68
TRANSF-5093-.- YANET PRADO
129.00
COMPRA DE
TRANSF-5094-1
TORNILLOS 39.39
IVA FACT-6798-. IVA FACT-6798
6.31
TRANSF-5094.-. ANA JIMENEZ
45.70
96.40
REUNIÓN COORD
TRANSF-5096-2 PEDAGÓGICA
ZONAL 135.00
NATALY
TRANSF-5096- MONTAÑEZ ANA
JIMENEZ
PAGO DE DATOS 231.40
DE MARZO A
TRANSF-6097-1 ojo
DICIEMBRE DE 96.40
2021
TRANSF-6097. FE Y ALEGRIA
96.40
COMPRA DE
TRANSF-5097-1 MANGUERAS Y
TUBOS PLATICOS 130.20
IVA FACT.-123 IVA FACT-
24.80
MAIGUALIDA
TRANSF-5097-
PADRON 155.00
PASAJES PARA
VISITAS DE
TRANSF-5099-1 ESTUDIANTES A 145.40
EMPRESAS
TRANSF-5099-2 CAFE Y AZUCAR
25.00
RECARGAS DE
TRANSF-5099-3
CARTUCHO 110.40
JOSE ANGEL
TRANSF- 5099 ZAMORA NATALY
MONTAÑEZ ANA 280.80
PRÉSTAMO
TRANSF-25100-1 PERSONAL LUIS
UBAC 20.00
ALIÑOS Y ACEITE
TRANSF-25100-2
COCINA PAE 110.00
LUIS UBAC
MAIGUALIDA
TRANSF-25100.-
PADRON ANA 130.00
JIMENEZ
PAGO DE
TRANSF-24 DE
INCENTIVO DE
ENERO 3,850.05
PERSONAL
INCENTIVO DEL PAGO DEL BONO
PERSONAL INCENTIVO AL
PERSONAL
SOCIAL PERSONAL
TRANSF-5101-1
FALLECIDO
PAGO DE 2,241.73
FRANCIS MAITA
AGUINALDOS
TRANSF-5101-2 PERSONAL
FALLECIDO 195.74
FRANCIS MAITA
TRANSF- 5101 JOSE SIFONTES
PERSONAL
TRANSF-5102-1
LIQUIDADO 43.38
MIREYA ROJAS
TRANSF-5102- MIREYA ROJAS
43.38
AGUINALDOS
RETIRADO 25.60
PRESTACIONES
RETIRADO 18.72
TRANSF-5103- LUIS ALBORNOZ
PRESTACIONES 44.32
SOCIALES
TRANSF-5116-1
PERSONAL 121.17
RETIRADO
AGUINALDOS
RETIRADO 118.77
LEONELA
TRANSF-5116.-
SANCHEZ 239.94
2 SELLOS
TRANSF- 5117-1
AUTOMATICOS 70.80
11.20
14.00
MAIGUALIDA
TRANSF-5117-
PADRON 96.00
PRESTACIONES
TRANSF.5118-1 PERSONAL
RETIRADO 19.85
AGUINALDOS
RETIRADO 20.98
JOHANNA
TRANSF-5118-
CODRIGNTON 40.83
PRESTACIONES AL
RETIRADO 70.78
AGUINALDOS
RETIRADO 171.25
ESPERANZA
TRANSF-5120.-
RODRIGUEZ 1,731.25
2 SELLOS
TRANSF-5121
MENSUALIDAD 164.85
VENENO DE
TRANSF-5121-2
RATON 35.00
TRANSF-5121-3 CAFE
8.00
PASAJES
TRANSF-5121-4
COMPRAS 50.00
JUAN MATA
TRANSF-5121.- TIPOGRAFÍA
MARTINEZ 257.85
PARA
TRANSF´-5126-1 DEVOLUCIÓN DE
PAGO ERRADO 1,731.25
PARA DEV DE
TRANSF-5126,.-
PAGO ERRADO 1,731.25
PRESTACIONES
SOCIALES
TRANSF-5127-1
PERSONAL 33.55
RETIRADO
AGUINALDO
RETIRADO 48.37
PATRICIA
TRANSF-5127-
GALLARDO 81.92
PRESTACIONES
SOCIALES
TRANSF-5128-1
PERSONAL 24.29
RETIRADO
AGUINALDOS
TRANSF- 5128-2 PERSONAL
RETIRADO 35.47
DANIEL
TRANSF-5128-
CARRASQUERO 59.76
PRESTACIONES
SOCIALES
TRANSF-5129-1
PERSONAL 216.14
RETIRADO
AGUINALDO
TRANSF.-5129-2 PERSONAL
RETIRADO 71.30
GABRIEL
TRANSF-5129-
GUARARISMA 287.44
TECLADO Y
TRANSF-5130-1 MOUSE 100.00
TRANSF-5130- JUAN MATA
100.00
TRANSF-5131-1 COMPRA DE GAS
50.00
TRANSF-5131.- ANA JIMENEZ
PAGO SELLO 50.00
CONSEJO
TRANSF-5132-1 EDUCATIVO Y
SELLO DE FE Y 328.30
ALEGRIA
TRANSF-5132-2 ALCOHOL
64.00
MAIGUALIDA 32.89
PADRÓN
TRANSF-5132-
JOHANNA 425.19
PRESTACIONES
FERNANDEZ
SOCIALES
TRANSF-5134-1
PERSONAL 32.54
RETIRADO
AGUINALDO
TRANSF- 5134-2 PERSONAL
RETIRADO 44.92
TRANSF-5134-1 EUDIS VELASQUEZ
77.46
TRANSF-5073-3 SUPLENCIAS
61.25
TRANSF-5073,.- LISETTE SIVILA
61.25
PAGO CEE-O
PAGO CEE.O DIICEMBRE 44.40
PAGO CEE-O
TRANSF- CEE-O
DICIEMBRE 44.40
PAGO DE 2DA
2DA QUINCENA
QUINCENA DE
DE DICIEMBR 108.50
DICIEMBRE
PAGO DE 2DA
PAGO DE 2DA QUINCENA DE
QUINCENA DE NOVIEMBRE 108.50
OBREROS
SERVICIOS Y
PROCESAMIENTOS
POR PAGAR.-
DE DATOS 2$ MES 9.06
ENERO TASA 4,53
AL SERVIDO AL SERVIDOR 1$ 4.53
PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO DE DATOS Y
DE DATOS Y MANTENIMIENTO
PRESTACIONES 13.59
AL SERVIDOR
SOCIALES
FALLECIDO
FRANCIS MAITA
EXTRAORDINARIA
PARA AJUSTAR
TRANSF-5120-4
S ESPERANZA
MONTO DE 1,489.22
RODRIGUEZ DE
ELABORACIÓN
AJUSTE.- AJUSTAR
EXAMEN DE ASIENTO
POR
SALUD MENTAL 33.41
ELABORACIÓN
COLABORACIÓNDE
AJUSTE,.- EXAMEN
PAGO
AL DOCTOR. DE
BONO
SALUD MENTAL
COMPLEMENTARI 33.41
PAGO BONO COLABORACIÓN
O DE TRANSPORTE
COMPLEMENTARI PAGO BONO
YALALIMENTACIÓN
DOCTOR
O COMPLEMENTARI 2,484.00
PAGO BONO 2021. PERSONAL
O
PAGO DE TRANSPORTE
DOCENTE BONO
COMPLEMENTARI
Y ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARI 2,484.00
O
PAGO BONO 2021.
O PERSONAL
DE TRANSPORTE
COMPLEMENTARI PAGO
DOCENTE BONO
Y ALIMENTACIÓN
O COMPLEMENTARI
2021. PERSONAL 322.00
PAGO BONO O DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTARI YPAGO BONO
ALIMENTACIÓN
SCOMPLEMENTARI
O 2021. PERSONAL 322.00
ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTARI PAGO BONO
YS ALIMENTACIÓN
O COMPLEMENTARI
2021. PERSONAL 506.00
OBREROS
COMPLEMENTARI YNOVIEMBRE
ALIMENTACIÓN
O 2021. PERSONAL 506.00
ADMINISTRATIVO
S 27,264.21 27,264.21
13 Fecha Cte 1/31/2022
PAGO BONO Debitos Creditos
JUGUETES AÑO
PBJDD- 2021. PERSONAL
PAGO BONO 54.25 54.25
DOCENTE
TRANSF-PBJDD/ JUGUETES AÑO
2021.,- 2021. PERSONAL 54.25
PAGO DEL BONO
DOCENTE
DE JUGUETES AÑO
PBJA/2021.-,
2021. PERSONAL 7.00 7.00
PAGO BONO
ADMINISTRATIVO
JUGUETES AÑO
PBJA/2021-.,
2021. PERSONAL 7.00
PAGO DEL BONO
ADMINISTRATIVO
DE JUGUETES AÑO
PBJO/2021 -.,
2021. PERSONAL 12.25 12.25
OBRERO
PAGO DEL BONO
TRANSF-PBJO/ DE JUGUETES AÑO
2021 2021. PERSONAL 12.25
OBRERO
73.50 73.50 73.50
14 Fecha Cte 1/31/2022
ORDINARIA
SUBVENCION
ORDINARIA1RA. 1RA.QUINC.ENER 3,475.00
O 2022-1(2022-
TRANSF- 14 DE 01-13)
FE Y ALEGRIA
ENERO. CONTRIBUCIÓN 3,475.00
INICIO DE AÑO
CONTRIBUCIÓN
INICIO DE A ESCOLAR TODO EL
CONTRIBUCIÓN
INICIO DE AÑO
CONTRIBUCIÓNINI 2022(2022-01-14)
ESCOLAR TODO EL
CONTRIBUCIÓN
CIO DE A, 161.00
PERSONAL AÑO
DE UNIFORMES
2022(2022-01-14)
CONTRIBUCIÓN DOCENTES Y
DE UNIFORME CONTRIBUCIÓN
ADMINISTRATIVO
DE UNIFORMES 140.00
AÑO 2022(2022-
CONTRIBUCIÓN DOCENTES
01-14) AL Y
APORTE
DEUNIFORME, ADMINISTRATIVO
DÉFICIT POR 140.00
AÑO 2022(2022-
APLICACIÓN DE LA
APORTE DEFICT- APORTE
01-14) AL
LOTTT ENERO
APLIC DÉFICIT POR 6,986.00 311002
2022-OTROS
APLICACIÓN DE LA
BANCOS(2022-01-
APORTE ALDEFICIT
LOTTT
10) ENERO
,POR AP 6,986.00
2022-OTROS
CONTRIBUCIÓN
CONTRIBUCIÓN- BANCOS(2022-01-
NAVIDEÑA
10) AÑO
NAVID 161.00 311002
2021(2022-01-04)
CONTRIBUCIÓN CONTRIBUCIÓN
NAVIDEÑA AÑO
NAVIDEÑA AÑ 161.00
2021(2022-01-04)
CONTRIBUCIÓN
CONTR-JUGUETES DE JUGUETE AÑO
2021(2022-01-04) 161.00 311002
CONTRIBUCIÓN
CONTRIBUCIÓN
DE JUGUETE AÑO
DE JUGUETE SUBVENCIÓN 161.00
2021(2022-01-04)
ORDINARIA
SUBV-DICIEMBRE 2DA.QUINC.DICIE
MBRE 2021- 3,672.00 311002
2DA.QUINC.DICIE
2DA.QUINC.DICIE 1(2021-12-27)
MBRE 2021 MBRE
PRIMA2021-
DE
1(2021-12-27)
PRIMA DE PERS. ADM.OBR.
EVALUACIÓN.- PRIMA DE IV
AÑO 2021-
EVALUACIÓN 1,278.00 311002
PARTE-2(2021-12-
PRIMADE PERS.
27) ADM.OBR.
EVALUACIÓN PERS DEPÓSITOS
AÑO 2021- IVDE 1,278.00
PARTE-2(2021-12-
ASOCIACIÓN
TRANSF- AVEC 27)
VENEZOLANA DE
COLEGIOS 3,404.00 311002
CATÓLICOS
TRANSF-RECIBIDA, FE Y ALEGRÍA
3,404.00
COMISIÓN MATTO
GASTOS,BANCARI
CTA EMISIÓN EDO
OS., 101.35
DE CTA
GTOS
FE Y ALEGRÍA
BANCARIOS,.-, 101.35
19,539.35 19,539.35
15 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
DEVOLUCIÓN DE
TRANSF-25 DE
ENERO TRANSFERENCIA corregir
FE Y ALEGRÍA 588.30
DEVOLUCIÓN DE
TRANSF- monto correcto
TRANSFERENCIA
RECIBIDA,.-, 588.36 según edo de cta
FE Y ALEGRÍA
DEVOLUCIÓN DE
DEV- TRANSF- TRANSFERENCIA
FE Y ALEGRÍA 4,944.00
DEVOLUCIÓN DE
TRANSF TRANSFERENCIA
FE Y ALEGRÍA FE Y ALEGRÍA 4,944.00
DEPOSITADO DE
DEVOLUCIÓN DE
MÁS DEVOLUCIÓN listo
TRANSFEREN 0.06
DE
TRANSFERENCIA
5,532.36 5,532.36
16 Fecha Cte 1/31/2022

MENSUALIDAD
SEGÚN RM/
ENERO SEGÚN RM ENERO
2022 6,352.60
SEGÚN RM/ MENSUALIDAD
ENERO.- SEGÚN RM 6,352.60
SEGÚN RM/ MENSUALIDAD
ENERO 2022 SEGÚN RM 12,705.20
SEGÚN RM ENERO MENSUALIDAD
2022 SEGÚN RM 12,705.20
MENSUALIDAD
TRANSF RECIBIDA
DESDE EL 03 AL 07
03 AL 07 758.80
DE ENERO
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD TRANSFERENCIA
TRANSFERENCI RECIBIDA DEL 03 154.46
INCENTIVO
AL 07
INCENTIVO TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL 03 407.98
AL 07
DP X UBICAR 03 DEPOSITO POR
DE ENERO UBICAR 196.36
MENSUALIDAD
MENS DESDE EL
DESDE EL 10 AL 14
10 AL 14 2,285.90
DE ENERO 2022
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD DESDE EL 10
DESDE EL 10 HASTA EL 14 DE 548.18
INCENTIVO
ENERO AL
INCENTIVO AL PERSONAL DESDE
PERSONAL DE EL 10 HASTA EL 14 1,409.15
DEPÓSITOS
DE ENERO POR
DP X UBICAR 10 UBICAR DESDE EL
AL 14 10 HASTA EL 14 E
MENSUALIDAD 328.57
DE ENERO
MENSUALIDAD E INCENTIVO DESDE
EL 17 DE ENERO
INCENTIVO 4,045.38
HASTA EL 21 DE
MENSUALIDAD
ENERO 2022
MENSUALIDAD
DESDE EL 17 DESDE EL 17 A 21
DE ENERO 2022
INCENTIVO AL 959.98
INCENTIVO AL PERSONAL DESDE
PERSONAL DE EL 17 AL 21 DE 2,424.65
DEPOSITO
ENERO POR
UBICAR DESDE EL
DP X UBICAR.-
17 AL 21 DE 562.76
ENERO
INCRIPCION INSCRIPCIÓN DESE
ENERO EL 17 HASTA EL 21
MENSUALIDAD 97.99
INCENTIVO E
MENSUALIDAD
INSCRIPCIÓN
INCENTIVO E 2,620.46
DESDE 24 AL 31
MENSUALIDAD
DESDE 2L 24 AL 31 DE ENERO
DESDE 2L 24 AL 31
DE ENE 453.94
DE ENERO 2022
INCENTIVO DESDE
DESDE 2L 24 AL 31
2L 24 AL 31 DE
DE ENE 1,068.00
ENERO 2022
DESDE 2L 24 AL 31 DP X UBICAR
DESDE 2L 24 AL 31
DE ENE 1,052.13
DE ENERO 2022
DESDE 2L 24 AL 31 INSCRIPCIÓN
DE ENE DESDE 2L 24 AL 31
DE ENERO 2022 46.39
28,768.34 28,768.34
1,833.89 3,950.30 155.09 19.39 39.36
17 APORTES
PATRONALES 348.95 77.54 78.72
0.00 S.S.O. S.P.F. FAOV
209.12 490.21 531.22 13.38 219.21
280.36 3,669.94 1,137.69
provisiones
mensual
ajus 28 dias 3,950.30
454.07
bon vac 3,950.30
963.19
agdd 3,950.30
1,672.78
504.04 10.40 10.40
83.95 460.41 650.35

118.08 SSO 384.89 555.95
SPF 75.52 94.40
FAOV 87.04 130.56
INCES 87.32
10.38
3,669.94
88.34 97.90 186.24 6.81 0.93

17 APORTES
S.S.O. S.P.F
14.74 21.91 21.00 28.00 12.25
9.62 176.62 59.72
provisiones
mensual 186.24
bva 47.18
aga 89.67
22.17
4.70
5.58
176.62
94.74 134.89 229.63 9.19 1.15
16 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.85 14.28 2.00 36.00 48.00
21.60 208.02 76.00
provisiones
mensual 229.62 mob y equipo
bvo 68.91
ago 118.00 depreciacion
29.74
5.75
6.90 18.03
208.02
revisar nomina
enviada y la
contabilizada
311002
0.00
cod a cuenta por cobrar
cambiar fecha enero
2022
cambair fecha es
enero 2022
3,721.00
3,427.00
Descripcion
Codigo Mayor mayor Auxiliar
2,530.00
Complemento
513154 Transporte y
Alimentación
212040019 Nomina (Pasivos)
322.00
Complemento
513154 Transporte y
Alimentación
552.00
Complemento
513154 Transporte y
Alimentación
porque cambiaste 212040019 Nomina (Pasivos)
este cd al 311002
porque cambiaste
este cd al 311002
borrar lineas
listo
pago del año 2021
revisar si son
trimestres
pendientes o son
los trimetres
prestaciones
pendiente van en ese
retroactivas
codigo y las
extarordinarias en la
515192
311002
311002
513315 BAM
311002
3,475.00
161.00
140.00
listo
es por pagar a la
oficina
ojo
69.12 282.96 3,667.34 1,137.69
79.01
INCES
250.00 120.75 1,833.89
falta asiento de apertura listo
falta provisiones mensuales listo
falta depreciacon mensual listo
falta procesamiento de dato 2$ listo
falta mantenimiento servidor venecuentas 1$ ambos en la 528363
el crdito va en la 212040037 listo

1.86 0.00 9.61 176.63 59.72
3.72 3.72
FAOV INCES
2.30 9.00 21.63 208.00 76.01
4.59 4.59
FAOV INCES
29.75 134.89
166512.2 10% 0.83
1,387.60
16,651.22 16,651.22
PAGO BONO
Descripcion Codigo Operacion Referencia Descripcion
COMPLEMENTAR Debitos Creditos
IO DE
Complemento PAGO BONO Y
TRANSPORTE
Transporte y PBCTA-DD/2021 COMPLEMENTAR
ALIMENTACIÓN 2,530.00
Alimentación IO
PAGODE2021.
BONO
AÑO
TRANSPORTE
COMPLEMENTAR
PERSONAL Y
Nomina (Pasivos) POR PAGAR-.,/ ALIMENTACIÓN 2,530.00
IO DE
DOCENTE
Complemento PAGO
AÑO BONO Y
2021.
TRANSPORTE
Transporte y PBCTA-A/2021 COMPLEMENTAR
PERSONAL
ALIMENTACIÓN 322.00
Alimentación IO DE2021.
DOCENTE
AÑO
TRANSPORTE
PAGO BONO Y
PERSONAL
Nomina (Pasivos) POR PAGAR-.,* COMPLEMENTAR
ALIMENTACIÓN
AÑO
S DE2021.
IO
Complemento PAGO BONO Y
PERSONAL
Transporte y PBCTA-O/2021 TRANSPORTE
COMPLEMENTAR
ALIMENTACIÓN
Alimentación IO
SAÑODE2021.
TRANSPORTE
PERSONAL Y
Nomina (Pasivos) POR PAGAR-., 552.00
ALIMENTACIÓN
OBREROS
AÑO 2021.
PERSONAL 3,404.00 3,404.00
DOCENTE
SUELDO DIARIOS
BASE
Descripcion MENSUAL
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima Post
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Hijos
del Hogar Hogar
Prima del
Docente
Docente
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
Cuentas (Pasivos)
(Pasivos)por
Cobrar
POR COBRAR A
499 114000 Empleados - 499010 HILDA QUEREIGUA
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 114005011 Sueldos
Sueldos
499 114005011 Sueldos
Sueldos
Ajuste
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
499 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
499 512133 Prima
Prima
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Fondo
Fondo Suplencias
499 212040004 Suplencias (Pasivos)
(Pasivos)
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Vacacional
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion
MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Nocturno
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Cuentas por
Cobrar
Bienestar
Social
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
Provision Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Mobiliario y
Equipos Equipos
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCIÓN DIARIOS
Y
ECONÓMICA
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN
CARÁCTER
SALARIAL
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
013404224442210
Corrientes
Contribución 18619
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Contribución 18619
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
BENEFICIO ASIENTOS
DIARIOS
ALIMENTACI
ÓN.
Descripcion
PERSONAL
DIRECTIVO/D
OCENTE AÑO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Programa Programa
013404224442210
Corrientes
18619
Programa Programa
499 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
PAGO BONO
COMPLEMEN ASIENTOS
Tipo Cte TARIO DE 1 DIARIOS Numero Cte
TRANSPORTE
Y
Descripcion
ALIMENTACI
ÓN AÑO
2021.
PERSONAL
DOCENTE
Codigo Descripcion
Complement
o Transporte Complemento
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Complement 18619
Complemento
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
Bienestar
Complement
Social Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por
Corrientes 013404224442210
Cobrar 18619
POR COBRAR A
499 114000 Empleados - 499007 DIOMEDES
Cuentas
Bienestarpor MARCANO
Cobrar
Social POR COBRAR A
499 114000 Empleados - 499009 JOSE TORRES
Cuentas
Bienestarpor
Cobrar
Social POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499012 CARMEN BUCAN
Bienestar
Social
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
MENSUALES
Mayor mayor
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Utiles y
Utiles y Materiales
Cuentas de Aseo
de Aseo por
Cobrar
499 114000 Empleados - 499011 POR COBRAR
YANET PRADO
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Utiles y 18619
Utiles y Materiales
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
013404224442210
Corrientes
18619
499 515191 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
Cuentas JOSE TORRES
Bienestarpor
Cobrar
Social POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499011
YANET PRADO
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B04
Cuentas
Corrientespor
Cobrar 18619
POR COBRAR A
Bienestar
Social
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
POR COBRAR A
Bienestar MARCANO
Banesco Cuenta
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
(Pasivos)
Otros
(Pasivos)
yImpuesto
Equipos al Equipos
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B02
013404224442210
Corrientes
18619
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Ferreteria
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Viaticos y
Pasajes
Impuesto al
Agregado
Agregado
Covid19 Covid19
Material de
Oficina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 532381 Menores de Menores de EGR
Inmuebles Banesco
InmueblesCuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
525333 Relaciones
Relaciones
499 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Agregado
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Material de

Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Viaticos y
Pasajes

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
Banesco
18619 Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Cuentas por
Cobrar
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499012
CARMEN BUCAN
Bienestar
Social
Pasajes
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Condecoracio
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Utiles y
Utiles y Materiales
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Viaticos y
Pasajes
Cuentas por
Cobrar MENSUALIDADES
499 114000 Empleados - 499100 PERIODO ESCOLAR
Bienestar 2021-2022
Banesco Cuenta
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Sevicio de 18619
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
499 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)

DIARIOS
DEPÓSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
499 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Adicional
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B04
Corrientes 013404224442210
18619
ASIENTOS
MENSUALIDA
Descripcion D DE
FEBRERO
Codigo Descripcion

es
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
es
Fondo
499 114005999 499101
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Mensualidad
es
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Mensualidad
es
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 9 258
DIARIOS
DESDE:
01/02/2022 -
FECHA 9 258
HASTA:
28/02/2022
1,582,247.43 297,975.03
1 Fecha Cte 2/28/2022
NOMINA-NP1DD- MENSUAL
FEBRERO DIRECTIVOS Y 2,063.29 3,884.16
DOCENTES
PRIMA DE PRIMA DE
JERARQUÍA-. JERARQUÍA 209.76 listo 77.68
PRIMA ,X PRIMA POR
ANTIGÜEDAD.-, ANTIGÜEDAD 482.75
PRIMA ,DE PRIMA DE
POSTGRADO.-, POSTGRADO 221.39
PRIMA DE
PRIMA DE
ESCUELAS TÉCNIC ESCUELAS 13.37
TÉCNICAS
PRIMA X HIJOS.,-* PRIMA POR HIJOS
127.75
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA ASISTENCIAL
ASISTENCIAL HOGAR 250.00
PRIMA DEL
PRIMA DEL EJERCICIO
EJERCICIO DOCE 515.85
DOCENTE
RETENCION RETENCIÓN
MENSUAL SSO MENSUAL SSO 152.24 342.54
RETENCIÓN RETENCIÓN
MENSUAL SPF MENSUAL SPF 19.03 76.12
MENSUAL FAOV MENSUAL FAOV 38.65 77.30
INASISTENCIAS.- INASISTENCIAS
101.35
ABONO ABONO
PRESTAMO HILDA PRESTAMO HILDA
QU QUEREIGUA 30.00
APORTE APORTE
PATRONAL ,SSO PATRONAL SSO 342.53
APORTE APORTE
APORTE APORTE
*PATRONAL SPF PATRONAL SPF 76.12
APORTE,. APORTE
APORTE
APORTE
PATRONAL ,FAOV.
PATRONAL FAOV 77.29
-*
APORTE APORTE
APORTE APORTE
PATRONAL INCES PATRONAL INCES 77.68
APORTE APORTE
OCIALES,. SOCIALES 1,118.64
PROVISION PREST. PROVISION PREST.
SOCIALE SOCIALES 1,118.64
1ERA DE FEBRERO 1ERA DE FEBRERO
2022 2022 1,822.47
2DA-QUINCENA- 2DA QUINCENA
DD DE FEBRERO 1,730.25 3,552.72
POR DESCONTAR POR DESCONTAR
ROSANNA R ROSANNA RIVAS 5.48 listo
A JORGE ME A JORGE MEJIAS 1.68 listo
NAIKA OLIV NAIKA OLIVEROS 2.67 listo
AJUSTE SALARIAL
AJUSTE SALA* 28 28 DÍAS
DÍAS DIRECTIVOS - 446.47
AJUSTE
DOCENTESSALARIAL
AJUSTE SALARIAL 28 DÍAS
28 ** DIRECTIVOS - 446.47
DOCENTES
BONO BONO
VACACIONAL-., VACACIONAL 947.06
VACACIONES.- VACACIONES
947.06
AGUINALDOS** AGUINALDOS
1,644.77
AGUINALDOS-., AGUINALDOS
1,644.77
8,624.55 8,624.55
2 Fecha Cte 2/28/2022

NÓMINA-NP2-A,* MENSUAL
S
PRIMA POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,.-* ANTIGÜEDAD 14.74 3.72
PRIMA PRIMA
COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN
ACADÉ ACADÉMICA 21.91
PRIMA POR PRIMA POR HIJOS
HIJOS_* 12.25
PRIMA PRIMA
DEL DEL 30% 21.00
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
HOGAR 28.00
RETENCION RETENCIÓN
MENSUAL SSO MENSUAL SSO 6.83 15.37
RETENCION RETENCION
MENSUAL SPF MENSUAL SPF 0.93 3.72
RETENCION RETENCION
MENSUAL FAOV MENSUAL FAOV 1.86 3.72
DESCUENTO DE DESCUENTO DE
INASISTENCI INASISTENCIAS 1.98
APORTE- APORTE
PATRONAL ,SSO PATRONAL SSO 15.33
APORTE APORTE
APORTE APORTE
PATRONAL -SPF PATRONAL -SPF 3.72
APORTE APORTE
PATRONAL -SPF PATRONAL -SPF 3.72
APORTE* APORTE
APORTE APORTE
APORTE
INCES
PATRONAL INCES 3.72
APORTE APORTE
PROVISIÓN PROVISIÓN PREST.
PREST/ SOCIALE SOCIALES 59.72
PROVISION PREST. PROVISIÓN PREST.
SOCIALE SOCIALES 59.72
1ERA -.,DE 1ERA DE FEBRERO
FEBRERO 2022 2022 87.32
2DA QUINCEN, DE 2DA DE FEBRERO
FEBRERO. 2022 87.32 174.64
BONO- BONO
VACACIONAL.--., VACACIONAL 47.18
VACACIONES-.,** VACACIONES
47.18
AGUINALDOS-.,** AGUINALDOS
89.67 186.24
AGUINALDOS-.,^^ AGUINALDOS
89.67
409.30 409.30
3 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
SUELDO BASE
NOMINA-NP2-O,. MENSUAL
OBREROS 94.74 229.62
NOMINA.NP2-O. BONO NOCTURNO
BOBO NOCTU 4.85 4.59
PRIMA/ PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,.- ANTIGÜEDAD 14.28
PRIMA POR
PRIMA POR
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN A ACADÉMICA 2.00
PRIMA/ POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS,.-, 29.75
PRIMA
PRIMA/
COMPENSATORIA
COMPENSA/ ADMINISTRATIVO
ADMIST/OB 36.00
Y OBREROS
PRIMA/AYUDA/ PRIMA AYUDA
ASISTENCIAL DEL
ASIST/DEL HO 48.00
HOGAR
RETENCIONES
RETENCIONES SSO
SSO// 9.19 20.68
RETENCIONES SPF RETENCIONES SPF
1.11 4.44
FAOV/// FAOV 2.30 4.60
PRÉSTAMO A
PRÉSTAMO/A
IGNACIO
IGNACIO 9.00
MARQUEZ
APORTE APORTE
/PATRONAL SSO PATRONAL SSO 20.67
APORTE APORTE
PATRONAL /SSO PATRONAL SSO 20.67
APORTE APORTE
PATRONAL-SPF PATRONAL SPF 4.59
APORTE APORTE
PATRONAL.SPF PATRONAL SPF 4.59
APORTE, APORTE
APORTE - APORTE
I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
4.59
I.N.C.E.S.,- I.N.C.E.S.
4.59
PROVISIÓN PREST.
PROVISIÓN PREST SOCIALES
76.01
PROVISIÓN PROVISIÓN PREST.
PREST/SOCIALE SOCIALES 76.01
1ERA ,DE 1ERA DE FEBRERO
FEBRERO 2022 2022 108.51
2DA DEFEBRERO 2DA DE FEBRERO
2022 2022 99.51 208.02
BONO BONO
VACACIONAL.-,** VACACIONAL 68.91
VACACION-.,,- VACACION
68.91
AGUINALDOS-.,* AGUINALDOS
118.00 229.62
AGUINALDOS-., AGUINALDOS
118.00
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
FEBRERO MOBILIARIOS Y
EQUIPOS 1,376.04
MOBILIARIOS Y
MOBILIAR 1,376.04
EQUIPOS
1,903.02 1,903.02
4 Fecha Cte 2/28/2022

PLANILLA
COMPLEMENTO
Descripcion
PLANILLA
PROTECCIÓN Y Debitos Creditos
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-DD ESPECIAL
ECONÓMICA DE
PLANILLA
PROTECCIÓN Y 2,213.95 2,213.95
PERSONAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
DIRECTIVO-
1ER PAGO CEE-DD ESPECIAL
ECONÓMICA DE
DOCENTE
PROTECCIÓNSIN Y 1,101.92 0.06
PLANILLA
PERSONAL
CARÁCTER
ESTABILIDAD
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
2DO PAGO CEE.- SALARIAL
ECONÓMICA
DD ESPECIAL
PLANILLA DE
DOCENTE SIN
PERSONAL
PROTECCIÓN 1,111.97 2,213.89
CARÁCTER Y
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD
SALARIAL DE
ESPECIAL
CEE-A DOCENTE
PLANILLA SIN Y
ECONÓMICA
PROTECCIÓN 99.99 99.99
CARÁCTER
COMPLEMENTO
PERSONAL
ESTABILIDAD
1ER PAGO/CEE-A, SALARIAL
ESPECIAL DE
ADMINISTRATIVO
ECONÓMICA
PROTECCIÓN
SIN CARÁCTERY
PLANILLA
PERSONAL 49.99 0.01
ESTABILIDAD
SALARIAL
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
2DO/PAGO CEE-A ECONÓMICA
ESPECIAL
DOCENTE DE
PLANILLA SIN
PERSONAL
CARÁCTER Y
COMPLEMENTO
DIRECTIVO-
ESTABILIDAD
SALARIAL
ESPECIAL DE
CEE-O-. DOCENTE
PLANILLA SIN Y
ECONÓMICA
PROTECCIÓN 88.82 listo 88.82
CARÁCTER
COMPLEMENTO
PERSONAL
ESTABILIDAD
1ER-PAGO. CEE-O SALARIAL
ESPECIAL
OBRERO
ECONÓMICA DE
SIN
PLANILLA
PROTECCIÓN
CARÁCTER Y 44.40 0.02
PERSONAL
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
SALARIAL
DIRECTIVO-
2DO-PAGO,CEE-O ESPECIAL
ECONÓMICA DE
DOCENTE
PROTECCIÓNSIN Y 44.40 88.80
PERSONAL
CARÁCTER
ESTABILIDAD
DIRECTIVO-
POR PAGAR-., SALARIAL
ECONÓMICA
DOCENTE SIN 0.09 0.09
PERSONAL
CARÁCTER
DIRECTIVO-
SALARIAL
DOCENTE SIN 2,402.76 2,402.76
CARÁCTER
SALARIAL
5 Fecha Cte 2/28/2022
ALIMENTACIÓN.
PA-DD-FEBRERO.- PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
NTE AÑO 2022
PGO CESTA-DD PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
NTE AÑO 2022
PA-A/2022 PERSONAL
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
AÑO 2022
PAGO CESTA-
PERSONAL
ADMINSTR 20.50
DIRECTIVO/DOCE
NTE AÑO 2022
BENEFICIO DE
ALIMENTACIÓN.
PA-O/2022 PERSONAL
BENEFICIO DE
OBREROS AÑO 34.50 34.50
ALIMENTACIÓN.
2022
PAGO/PA-O-2022 PERSONAL
OBREROS AÑO 34.50 233.50
2022
233.50 233.50
6 Fecha Cte 2/28/2022

Descripcion
O DE TRANSPORTE
Y ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARI
AÑO 2022. 2,645.00 2,645.00
O DE TRANSPORTE
1ER PAGO-PBCTA- PERSONAL
PAGO BONO
YDOCENTE
ALIMENTACIÓN
DD/2022 COMPLEMENTARI 2,645.00
AÑO 2022.
O DE TRANSPORTE
PERSONAL
PBCTA-A/2022 YPAGO BONO
ALIMENTACIÓN
DOCENTE
COMPLEMENTARI
AÑO 322.00 322.00
O DE TRANSPORTE
2022.ADMINISTRA
PAGO DE PBCTA-A YTIVOALIMENTACIÓN
AÑO 2022. 307.00
ABONO A
PERSONAL
ABONO-A PAGO BONOYANET
PRÉSTAMO por cobrar o
PRÉSTAMO. ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTARI 15.00 pagar?
PRADO
O DE TRANSPORTE
PBCTA-O-2022 PAGO BONO
Y ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARI
AÑO 2022. 552.00 552.00
O DE TRANSPORTE
PERSONAL
PAGO PBCTA-O YOBRERO
ALIMENTACIÓN
AÑO
ABONO2022.
A 440.00
ABONO A PERSONAL
PRÉSTAMO por cobrar o
PRESTAMO OBRERO
DIOMEDES 46.00 pagar?
DIOME
MARCANO
ABONO A
ABONO- por cobrar o
PRÉSTAMO.JO PRÉSTAMO JOSE
TORRES 46.00 pagar?
ABONO.A PREST- ABONO A por cobrar o
PRÉSTAMO
CARMEN 20.00 pagar?
CARMEN BUCAN
3,519.00 3,519.00
7 Fecha Cte 2/28/2022

Debitos Creditos
TRANSF-5135-1 CAFÉ
18.00
TRANSF-5135-2 CLORO
16.00
TRANSF-5135-3 PRÉSTAMO YANET
PRADO 15.00
YULEIMA MAITA
YANET PRADO
TRANSF-5135
MAIGUALIDA 49.00
PADRÓN
MOPA
TRANSF-5136-1, INDUSTRIAL 81.29
11.35
TRANSF-5136-3 AZÚCAR
6.83
10.53
MAIGUALIDA
TRANSF-5136-. PADRÓN 110.00
PASAJES
TRANSF-5138-1
EMISORAS 50.00
TRANSF-5138. ANA JIMENEZ
50.00
PRESTACIONES
RETIRADO 40.63
AGUINALDOS
RETIRADO 59.73
TRANSF-5137- ROSAS GABRIELA
PRESTACIONES 100.36
SOCIALES
TRANSF-5139-1 PERSONAL 586.53
RETIRADO
AGUINALDOS
RETIRADO 60.71
JOSE LEONARDO
TRANSF-5139-
COVA 647.24
PASAJE PARA EL
TRANSF-5140-1 PADRE IGLESIA 50.00
MAIGUALIDA
TRANSF-5140- PADRÓN 50.00
TRANSF-5141-1 PASAJE CENAE
140.00
JOHANNA
TRANSF-5141
FERNÁNDEZ 140.00
TRANSF-5132-1 PRÉSTAMO JOSE
TORRES 300.30
PRÉSTAMO A
TRANSF-5142-2
YANET PRADO 300.30
TRANSF-5142 GABRIEL MISEL
600.60
TRANSF-7974-1 PAGO DE SSO MES
PAGO FACT- MES
TRANSF-7974-2
TRANSF-7974. FE Y ALEGRIA
588.30
PRÉSTAMO JOSE
TRANSF-5151-1 TORRES 62.30
120.00
ABEL MONTAÑEZ
TRANSF-5151
YULEIMA MAITA 182.30
RECARGA
TRANSF-5152-1 TELEFÓNICA
PERSONAL 320.00
PERSONAL FE Y
TRANSF-5152.-
ALEGRÍA 320.00
PRESTAMO A
TRANSF-5153-2 DIOMEDES
MARCANO 299.00
TRANSF-5153- GABRIEL MISEL
299.00
PASAJE PUERTO
TRANSF-5155-1 LA CRUZ COLEGIO
PIO XII 207.00
TUBOS AGUA
TRANSF-5155-2
BLANCA 40.52
IVA FACT-0166- IVA FACT-0166-
0165.- 0165 6.43
JOSE MANUEL
TRANSF-5155.-
TORRES
FLOTANTE 253.95
SEGUETA LLAVE
TRANSF-5157-1 DE LAVAMANOS
BALANCÍN DE 465.68
POCETA CERRA
IVA FACT- 6960 IVA FACT- 6960
74.32
TRANSF-5157. FERREORIENTE
POR PAGAR DIF 500.40
EN FACTURA DE
POR PAGAR-.,
FERRETERÍA FACT- 39.60
6960
COMPLEMENTO
TRANSF-5158-2
DE FACTURA 6960 39.60
REPARACION Y
TRANSF-5158-2 MANTENIMIENTO
DE 137.93
FOTOCOPIADORA
IVA FACT-104 IVA FACT- 104
22.07
JOSE MANUEL
TRANSF-5158- ZAMORA
FERREORIENTE 199.60
TRANSF-5159-1 CAFÉ AZÚCAR
ACEITES 60.00
MAIGUALIDA
TRANSF-5159-
PADRON 60.00
PASAJES VISTIAS
EMPRESA
TRANSF- 5160-1 PASANTES Y
MAIGUALIDA 200.00
EMISORAS
PADRON ANA
CERRADURA
TRANSF-5160 JIMENEZ Y
CANILLA 1/2 200.00
MILAGROS
ANILLO 1/2
TRANSF-5178-2 TEFLON
ELECTRODOS 213.16
GOMAS TANQUES
01 VENENO DE
TRANAF-5178-2 WC
BACHACO 50.70
TRANSF-5178-3 SAL CAFE
109.58
PASAJE JUAN
TRANSF-5178-4
MATA 70.00
IVA FACT-- 6962-
IVA FACT-- 6962- 6965-9765 3505
6965-976 50.10
3744
ALCOHOL
TRANSF-5178-5
MASCARILLAS 113.14
RESALTADORES
TRANSF-5178.6 MARCADORES
YULEIMA
PIZARRA MAITA 29.24
JUAN MATA ANA
TRANSF-5178.- JIMENEZ
MAIGUALIDA 635.92
PADRON
COMPRA DE
TRANSF- 5180-1 RELLENO
367.20
TRANSF- 5180 DIOMAR MORENO
CEMENTO 367.20
BLANCO Y
TRANSF-5182-1
CEMENTO 86.00
PLÁSTICO
11.64
PASAJE PTO ZONA
TRANSF-5182-3 EDUCATIVA 131.36
TRANSF- 5182-3 ALIÑOS CENAE
50.70
MAIGUALIDA
TRANSF- 5182
PADRON 279.70
TRANSF- 5179-1 PASAJE JORGE
MEJIAS 68.85
NATALY
BOMBILLOS
TRANSF- 5179
MONTAÑEZ
HALOGENOS 68.85
HERRAJE
TRANSF- 5185-1 COMPLETO
CERRADURA 171.60
LLAVE
LAVAMANOS 27.40
COMPRA QUESO
TRANSF- 5185-3
PAE 68.00
FERREORIENTE
TRANSF- 5185 HILDA
QUEREIGUA 267.00
CABLE USB
TRANSF- 5186-1 CARGADOR 55.32
TRANSPORTE
TRANSF- 5186-2 PROF JUAN
GONZALEZ 115.25
GABRIEL MISEL
TRANSF- 5186- NATALY
MONTAÑEZ 170.57
GACAFE AZUCAR
TRANSF- 5187-1 VASOS
PASAJE PROF 44.25
EDILIA SÁNCHEZ
TRANSF- 5187-2
REUNION COORD. 96.10
PASAJE TIGRE
EVALUACIÓN
TRANSF- 5187-3 COMPRA DE
REPUESTOS
MILAGROS 80.00
COMPUTADORA
PADRON NATALY
TRANSF- 5187- MONTAÑEZ
MAIGUALIDA
PAGO DE ANA 220.35
JIMENEZ
INCENTIVO DE
TRANSF- 5184-1
PERSONAL
TRANSF- 17 DE
FE Y ALEGRIA
FEBRERO.- 3,628.63
REUNIÓN EQUIPO
COORD ZONAL
TRANSF- 5189-1 LUZMAR
PASAJE ALCALDÍA 85.00
GONZLAEZ
SANEN LOCYMAT
TRANSF- 5189-2 NATALY
PROF JORGE 96.20
MONTAÑEZ
MEJIAS
JOHANNA
TRANSF- 5189-
FERNANDEZ 181.20
MAIGUALIDA
ALIÑOS
TRANSF- 5190 PADRON
COMPLEMENTO
ALMUERZOS NNA 130.00
TRANSF- 5190- ANA JIMENEZ
130.00
SUPLENCIAS
TRANSF- 5191-2 DIOMEDES
MARCANOS 20.64
PRÉSTAMO
TRANSF- 5191-2
CARMEN BUCAN 30.00
TRANSF- 5191.3 PASAJE HILDA
QUEREIGUA 46.00
CAFÉ AZÚCAR
GALLETAS
TRANSF- 5191. DIOMEDES
REUNION CON 52.00
MARCANO HILDA
COORD CIRCUITAL
QUEREIGUA
TRANSF- 5191-
CARMEN BUCAN 148.64
MAIGUALIDA
TRANSF- 5194-1 PASAJE
PADRONJUAN
MATA 91.80
COLABORACIÓN
TRANSF- 5194-2
MISA 140.00
CARNE MOLIDA
TRANSF- 5194-3 CAFÉ AZÚCAR 95.00
TRANSF- 5194-4 PAPEL HIGIÉNICO
NATALY
MONTAÑEZ 15.20
YULEIMA MAITA
TRANSF- 5194-
ANA JIMENEZ 342.00
MILAGROS
PARA PAGAR
TRANSF- 4253 PADRON
CUOTA DE
AFILIACIÓN
DEV AVEC
DE TRANSF 2,970.73
TRAANSF- 25 DE PARA PAGO DE
FEBRERO CUOTA DE 2,970.73
AFILIACIÓN
TRANSF- 5206-1 POR SUPLENCIA
58.53
TRANSF- 5206 NOHELIS
RODRIGUEZ 58.53
TRANSF- 5207-1 PASAJE EMPRESAS
45.90
DEVOLUCIÓN DE
TRANSF- 5207-2
MENSUALIDAD 45.90
ANA SILVERA E
TRANSF- 5207- HILDA
QUEREIGUA 91.80
PROCESAMIENTO DE
DE DATOS,. PROCESAMIENTO
DE DATOS 9.04
SERVICIO Y
SERV.MANTTO-
MANTENIMIENTO
SERV- 4.52
AL SERVIDOR
PROCESAMIENTO PROCESAMIENTO
DE DATOS,. DE DATOS 13.56
13,965.03 13,965.03
8 Fecha Cte 2/28/2022

ORDINARIA
SUBVEN-,
1RA.QUINC.FEBRE
ORDINARIA 1RA SUBVENCION 3,394.00
RO 2022-1(2022-
ORDINARIA
02-11)
SUBVENCION 1RA.QUINC.FEBRE
ORDINARIA/., SUBVENCIÓN 3,394.00
RO 2022-1(2022-
ORDINARIA
02-11)
2DAQUINC.FEBRE
2DA.QUINC.FEBRE
RO 2022-1 3,802.00
RO 2022-1(2022-
QUINC.FEBRERO
02-23)
2DAQUINC.FEBRE
RO 2022-1( 2022-1(2022-02-
BONIFICACIÓN.
23)
BONIFICACION/ TRASPORTE Y
SUSTITUTIV BONIFICACIÓN.
ALIMENTACION
FEBRERO-1(2022-
TRASPORTE
02-23) Y
BONIFICACIÓN/,.
ALIMENTACION
SUBVENCIÓN 3,542.00
FEBRERO-1(2022-
ORDINARIA
2DA.QUINC.ENER 02-23) pertenecen a
2DA.QUINC.ENER
O 2022-1(2 3,721.00 enero
O 2022-1(2022-
2DA.QUINC.ENER
01-31)
2DA.QUINC.ENER
O 2022-1(2 O 2022-1(2022-
BONIFICACIÓN.
01-31)
SUSTITUTIVA DE TRASPORTE Y pertenecen a
TRASPORTE ALIMENTACION
SUSTITUTIVA DE 3,496.00 enero
ENERO-1(2022-01-
TRASPORTE Y
SUSTITUTIVA DE 31)
ALIMENTACION
TRASPORTE 3,496.00
ENERO-1(2022-01-
COMISIÓN
31) MTTO
GASTOS-
CTA EMISIÓN DE
BANCARIO-., 75.76
ESTADO DE CTA
GTOS-
FE Y ALEGRIA
BANCARIOS.- 75.76
18,030.76 18,030.76
9 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
SEGÚN RM
SEGÚN/RM
MENSUALIDAD DE
FEBRERO 6,315.54
FEBRERO
SEGÚN/RM MENSUALIDAD DE
FEBRERO FEBRERO 6,315.54
MENSUALIDAD DE
SEGÚN/RM FEBRERO SEGÚN esto no va
FEBRERO,.-
RM
MENSUALIDAD DE
DP-MENS-01 AL
FEBRERO DESDE
04 FEBRERO
01 AL 04
MENSUALIDAD
DP- DESDE 01 AL
DESDE EL 01 AL 04
04 FEBR 2,439.19
DE FEBRERO
INSCRIPCION DE INSCRIPCION DE
FEBRERO 0 FEBRERO 01 AL 04 40.56
MENSUALIDAD DE
AÑOS
MENSUA-2018-19
ANTERIORES 10.00
2018-19
MENSUALIDAD DE
DP-POR ÚBICAR,.- FEBRERO
185.08
DP-MENS-01 AL MENSUALIDAD DE
04 FEBRERO DESDE
EL 01 AL 04 651.44
INCENTIVO
DP-INCENTIVO.- FEBRERO DESDE
EL 01 AL 04 1,552.11
MENSUALIDAD DE
DP-MENS-07 AL
FEBRERO DESDE
11 FEB 3,389.63
EL 07 AL 11
DP-INSCRIPCIÓN,. INSCRIPCIÓN
MENSUALIDAD DE 46.82
MENS-AÑOS AÑOS
2018-19, ANTERIORES 2018 120.00 tiene su código
-2019
DP-DEL 07 AL 11 X DEPÓSITOS POR
UBICAR UBICAR 290.40
MENSUALIDAD DE
DP- DEL 07 AL 11 FEBRERO DESDE
07 AL 11 820.40
DP-DESDE EL 07 MENSUALIDAD DE
AL 11 FEBRERO 2,112.01
MENSUALIDAD DE
DP-14 AL 18 DE
FEBRERO DESDE
FEBRERO 2,104.17
EL 14 AL 18
INSCRIPCIÓN-DEL
14 AL 18 INSCRIPCIÓN
DEPÓSITOS POR 53.90
DP-DEL 14 AL 18 X UBICAR DESDE EL
UBICAR 14 AL 18 DE 250.34
FEBRERO
MENSUALIDAD
DP-DESDE 14 AL
DESDE EL 14 AL 18
18 FEB 516.33
DE FEBRERO
DP-INCENT-14 AL INCENTIVO DESDE
18 EL 14 AL 18 DE
FEBRERO 1,283.60
MENSUALIDAD
DP- MENSU- DEL
21 AL 25 DESDE EL 21 AL 25
DE FEBRERO 2,052.75
INSCRIPCIÓN
DP-INSCRIPCIÓN,./ DESDE EL 21 AL 25
DE FEBRERO 31.94
DEPÓSITOS POR
DP-POR UBICAR-
UBICAR DESDE 21
FEBR 674.23
AL 25 DE FEBRERO
MENSUALIDAD
DP-MES-21 AL 25 DESDE EL 21 AL 25
DE FEBRERO 366.15
INCENTIVO DESDE
DP-INCENT-21 AL
EL 21 AL 25 DE
25 980.43
FEBRERO
MENSUALIDAD DE
DP FEBRERO
AÑOS 2018-2019 490.90
DP. FEBRERO MENSUALIDAD DE
AÑO 2018 -2019 490.90
16,792.18 16,792.18
2,063.29 1,820.87 3,884.16 152.24 19.03 38.65
17 APORTES
PATRONALES 342.53 76.12 77.29
S.S.O. S.P.F. FAOV
209.76 482.75 515.85 13.37 221.39 250.00
341.27 3,542.89 1,118.64
209.76
3,542.89
- 9.83
446.47
3,884.16 947.06
1,644.77
88.34 97.90 186.24 6.81 0.93 1.86

17 APORTES
PATRONALES 15.33 3.72 3.72
S.S.O. S.P.F FAOV

14.74 21.91 21.00 28.00 12.25
11.60 174.64 59.72

174.64
47.18
89.67
94.74 134.89 229.63 9.19 1.15 2.30

16 APORTES
PATRONALES 20.67 4.59 4.59
S.S.O. S.P.F FAOV
4.85 14.28 0 2.00 36.00 48.00
21.60 208.02 76.00
1,254.36 627.16 1,881.52
86.00
462.87 652.20
378.59 546.85
84.28 105.35
85.62 128.43
208.02
68.91
118.00
FALTA LA
DEPRECIACION
listo
- 0.00
7,516.65
10.00
751.67
143.17
listo
listo
627.16
sso nov dic 21
3,394.00
3,802.00
3,542.00
3,721.00
3,496.00
12,631.08
12,631.08
131.35 341.26 3,542.90 1,106.93
77.68
INCES
127.75 1,820.87
1.98 11.59 174.65 59.72
3.72
INCES
97.90
9.00 21.63 208.00 76.01
4.59
INCES
29.75
14 DÍAS DE DIARIOS
SUELDO
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima Post
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Hijos
del Hogar Hogar
Prima del
Docente
Docente
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste Docente
499 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
ASIENTOS
14 DÍA DE DIARIOS
SUELDO DE
Descripcion MARZO
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 114005011 Sueldos
Sueldos
Bono

Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
515191 Prestaciones
Prestaciones
499 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
(Pasivo)
ASIENTOS
DIARIOS
14 DÍAS DE
Descripcion SUELDO
MARZO
OBREROS
Codigo Descripcion
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Antiguedad
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Bono
PROGRAMA ASIENTOS
Tipo Cte ALIMENTARI1 DIARIOS Numero Cte
O 14 DÍAS
DIRECTIVOS
Descripcion
DOCENTES
ADMINISTRA
TIVOS Y
OBREROS
Codigo Descripcion
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
ASIENTOS
Tipo Cte 14 DÍAS DE 1 DIARIOS Numero Cte
PROGRAMA
O
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
14 DÍA DE
PROGRAMA
Descripcion
ALIMENTARI
O OBREROS
Codigo Descripcion
Mayor mayor

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCIÓN DIARIOS
Y
ECONÓMICA
PERSONAL
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN
Codigo
SALARIAL
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL
DE ASIENTOS
PROTECCIÓN DIARIOS
Y
ECONÓMICA
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO SIN
Codigo
SALARIAL
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
PLANILLA
COMPLEMEN
TO ESPECIAL ASIENTOS
DIARIOS
PROTECCIÓN
Descripcion Y
ESTABILIDAD
ECONÓMICA
PERSONAL
OBRERO SIN
CARÁCTER
Codigo Descripcion
Sucursal SALARIAL Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
ASIENTOS
SUELDO
PARA EL
Descripcion
PERSONAL
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
499 512135 EGR

Grado
Prima por
Hijos
del Hogar Hogar
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
(Pasivos)
Cuentas por
Cobrar
POR COBRAR A
499 114000 Empleados - 499010
HILDA QUEREIGUA
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
Retenciones
499
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
(Pasivos)
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono
ASIENTOS
16 DÍAS DE DIARIOS
SUELDO DEL
ADMINISTRA
TIVO
Codigo Descripcion
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por Prima por
Prima por
499 512133 Prima
Hijos Prima por Hijos EGR
Compensator Prima
512151 ia
Compensatoria
499
a y de de Obreros
Obreros
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Cuentas (Pasivos)
(Pasivos)por
Cobrar
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499011
YANET PRADO
Bienestar
Seguro
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Bono

DIARIOS
16 DÍAS DE
SUELDO DEL
Descripcion
PERSONAL
OBRERO

Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Nomina
(Pasivos)
Cuentas por
Cobrar POR COBRAR A
Cuentas
Cobrar
Social POR COBRAR A
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Cuentas por
Corrientes
Cobrar 18619
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499012 CARMEN BUCAN
Bienestar
Social
Bono

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
499 122015
Equipos Equipos
ASIENTOS
PROGRAMA
ALIMENTARI
Descripcion
O
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Codigo Descripcion
Programa Programa
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
PROGRAMA
ALIMENTARI
Descripcion O
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
16 DÍAS DE
PROGRAMA
Descripcion
ALIMENTARI
O OBREROS
Codigo Descripcion
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619

DIARIOS
PAGO DE LA
CONTRIBUCI
ÓN POR
Descripcion INICIO DE
AÑO 2022.
PERSONAL
DOCENTE
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
(Pasivos)
PAGO DE LA ASIENTOS
Tipo Cte CONTRIBUCI1 DIARIOS Numero Cte
ÓN INICIO
DEL AÑO
Descripcion
2022.
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO
Codigo Descripcion
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
(Pasivos)
Tipo Cte PAGO DE LA 1 ASIENTOS Numero Cte

CONTRIBUCI DIARIOS
ÓN INICIO
Descripcion DEL AÑO
2022.
PERSONAL
OBRERO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Contribución
Contribución por
Año
Nomina
Tipo Cte PAGO DE LA 1 ASIENTOS Numero Cte
CONTRIBUCI DIARIOS
ÓN PARA
Descripcion UNIFORMES
AÑO 2022.
PERSONAL
DOCENTE

Mayor mayor
499 512150
Nomina
PAGO DE LA ASIENTOS
Tipo Cte CONTRIBUCI1 DIARIOS Numero Cte
ÓN PARA
UNIFORMES
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO
Mayor mayor
499 512150
Nomina
(Pasivos)
PAGO DE LA
PRIMA DE
EVALUACIÓN ASIENTOS
Tipo Cte DE 1 DIARIOS Numero Cte
DESEMPEÑO
PRIMER
Descripcion
TRIMESTRE
AÑO 2022.
PERSONAL
ADMINISTRA
TIVO Y
Codigo Descripcion
Sucursal OBREROS
Mayor mayor Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Contribución 18619
Contribución
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Viaticos y
499 525333 EGR
Sociales Sociales
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR

Materiales
Materiales de uso
de uso
499 521230 Domestico y EGR
Domestico y
Residencial
Residencial
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Cuentas por
Corrientes
Cobrar 18619
Bancos
Social
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Otros
(Pasivos)

(Pasivos)
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Material de
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Viaticos y
Pasajes
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Instruccion
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
Ofrendas
013404224442210
Corrientes
18619
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
Bancos
Social
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B02
Corrientes
18619
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
L.P.H
Retenciones
L.P.H
Retenciones
L.P.H
Retenciones
L.P.H
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Insumos de 18619
Insumos de
Covid19 Covid19
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
525333 Relaciones
Relaciones
499 EGR
Sociales Sociales
499 521290 EGR

Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 523316 Aseo Urbano Aseo Urbano EGR
Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 521270 Alimentos y Alimentos y EGR

Bebidas Bebidas
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por
Corrientes 013404224442210
Cobrar 18619
Bienestar
Social
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y EGR
499 521228 nes y
Ofrendas
Ofrendas
499 525333 EGR
Sociales Sociales

Oficina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Agregado
Condecoracio
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Sociales
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619

013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Ferreteria
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Covid19 Covid19
Viaticos y

Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
499 114005999 499101
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Material de
Oficina
Condecoracio
Condecoraciones y
Ofrendas
Agregado
Agregado
499 531371 Maquinarias EGR
Maquinarias y
y Equipos Equipos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Sevicio de 18619
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
499 212040037 os de Datos
ASIENTOS
DEPÓSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS
Codigo Descripcion
412121 Subvencion
Subvencion
499 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Aporte 18619
Adicional
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
499 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Gastos
Bancarios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B04
Corrientes
18619
ASIENTOS
MENSUALIDA
Descripcion D

Mayor mayor
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404224442210
Derechos de 18619
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS
TOTAL FECHA 24 348
DIARIOS
DESDE:
01/03/2022 -
24 348
FECHA
HASTA:
31/03/2022
2 Fecha Cte 3/31/2022
14 DÍAS DE Debitos Creditos
SUELDO
NP1-DD 14 DÍAS PERSONAL
DIRECTIVOS Y 952.91 1,803.17
PRIMA X DOCENTES
PRIMA POR
JERARQUÍA,/ JERARQUÍA 97.89 36.06
PRIMA POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,* ANTIGÜEDAD 224.97
PRIMA PRIMA
POSTGRADO,.-* POSTGRADO 103.32
PRIMA DE
PRIMA_ESCUELAS.
TÉCNICAS ESCUELAS
TÉCNICAS 6.24
PRIMAS POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS,.- 63.88
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA ASISTENCIAL DEL
ASISTENCIAL HOGAR 115.73
PRIMA DEL
PRIMA DEL EJERCICIO
EJERCICIO DOCE DOCENTE 238.23
RETENCIÓN SSO.- RETENCIÓN SSO
71.03 159.82
RETENCIÓN SPF.* RETENCIÓN SPF
8.88 35.52
RETENCIÓN
RETENCIÓN FAOV
FAOV/.-* 18.03 36.06
POR POR
INASISTENCIAS.-* INASISTENCIAS 28.42
APORTE/ APORTE
APORTE APORTE
PATRONAL SSO./ PATRONAL SSO 159.81
APORTE APORTE
PATRONAL SPF,/ PATRONAL SPF 35.51
APORTE APORTE
PATRONAL,.- SPF PATRONAL SPF 35.51
APORTE
APORTE
PATRONAL
PATRONAL FAOV 36.06
FAOV,./
APORTE,.PATRON APORTE
AL FAOV PATRONAL FAOV 36.06
36.06
I.N.C.E.S.// I.N.C.E.S.
36.06
PROVISIÓN
PROVISIÓN
PRESTACIONES
PRESTA-., , 519.39
SOCIALES
PROVISIÓN
PROVISIÓN PRESTACIONES
PRESTACIONES S 14 DÍAS DE 519.39
SOCIALES
SUELDO
1ERA QUINCENA.-, PERSONAL
14 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 1,807.59 1,807.59
SUELDO
DOCENTES
PAGADOS DE
MAS-., PERSONAL
AJUSTE SALARIA
DIRECTIVOS Y 130.70 listo
28 DÍAS
DOCENTES
AJUSTE SALARIA
28 DIAS D DIRECTIVOS Y
AJUSTE
DOCENTESSALARIA
14 207.27
AJUSTE SALARIA 28 DÍAS
DÍAS
DIRECTIVOS
BONO Y
28 DIAS D 207.27
DOCENTES 14
VACACIONAL 14
BONO DÍAS
DÍAS DE SUELDO
VACACIONAL 14 PERSONAL
DÍAS VACACIONES 14 439.66
DIRECTIVOS Y
DÍAS DE SUELDO
VACACIONES 14 DOCENTES
DÍAS DE SU PERSONAL
AGUINALDOS
DIRECTIVOS Y 14 439.66
DÍAS DE SUELDO
AGUINALDOS 14 DOCENTES
PERSONAL
DÍAS DE SU AGUINALDOS
DIRECTIVOS Y 14 763.56
DÍAS DE SUELDO
AGUINALDOS 14 DOCENTES
PERSONAL
DÍAS DE SU 763.56
DIRECTIVOS Y
DOCENTES
4,131.19 4,131.27
3 Fecha Cte 3/31/2022
14 DÍA DE SUELDO Debitos Creditos
DE MARZO
NP2-A 14 DÍAS.- ADMINISTRATIVO
41.23 87.33
S
PRIMA POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,./ ANTIGÜEDAD 6.88 1.75
PRIMA POR
PRIMA POR
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN A 10.22
ACADÉMICA
PRIMAS POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS,. 6.13
PRIMA PRIMA
DEL DEL 30% 9.80
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
ASISTENCIA DEL
ASISTENCIA D 13.07
HOGAR
RETENCIONES
RETENCIONES SSO
SSO,.- 3.94 8.87
RETENCIONES RETENCIONES SPF
SPF,.- 0.44 1.76
FAOV., FAOV 0.87 1.74
INASISTENCIAS.,- INASISTENCIAS
14 DÍA DE SUELDO 0.93
1ERA QUINC- DE MARZO
ADMINST,.- ADMINISTRATIVO 87.32 81.15
14
S DÍA DE SUELDO
POR DE MARZO
DESCONTAR-., BONO
ADMINISTRATIVO
VACACIONAL 14 6.17 listo
BONO S
DÍA DE SUELDO DE
VACACIONAL 14 BONO
MARZO 22.12
DÍA-A VACACIONAL 14
BONO ADMINISTRATIVO
DÍA DE SUELDO DE
VACACIONAL 14 SMARZO
DÍA A AGUINALDOS 14 22.12
ADMINISTRATIVO
DÍA DE SUELDO DE
AGUINALDOS 14 S
MARZO
DÍA DE A AGUINALDOS 14 42.05
ADMINISTRATIVO
DÍA
S DE SUELDO DE
AGUINALDOS 14 MARZO
DÍA DE AD 42.05
ADMINISTRATIVO
APORTE SAPORTE
PATRONAL *SSO PATRONAL SSO 8.86
APORTE APORTE
PATRONAL. SSO PATRONAL SSO 8.86
APORTE APORTE
PATRONAL *SPF.- PATRONAL SPF 1.75
APORTE APORTE
PATRONAL SPF** PATRONAL SPF 1.75
APORTE
APORTE
PATRONAL .,-
PATRONAL FAOV 1.75
FAOV
APORTE APORTE
PATRONAL-. FAOV PATRONAL FAOV 1.75
I.N.C.E.S. INCES
1.75
I.N.C.E.S.- INCES
1.75
PRESTACIONES* PRESTACIONES
SOCIALES-. SOCIALES 28.00
SOCIALES,.- SOCIALES 28.00
199.78 199.78
4 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
14 DÍAS DE
NÒMINAS-NP2-O.- SUELDO MARZO
OBREROS 44.21 108.16
BONO
BONO NOCTURNO
NOCTURNO.-,/ 2.26 2.16
PRIMA .,POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD 6.67
PRIMA PRIMA
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS,.-/,.- 14.88
PRIMA PRIMA
DEL DEL 30% 16.80
PRIMA PRIMA
ASISTENCIA DEL ASISTENCIA DEL
HOG HOGAR 22.40
RETENCIÓN SSO,.- RETENCIÓN SSO
4.33 9.74
RETENCIÓN SPF-., RETENCIÓN SPF
0.54 2.16
RETENCIÓN
FAVO.-/ RETENCIÓN FAOV
1.08 2.16
APORTE APORTE
PATRONAL* SSO-., PATRONAL SSO 9.73
APORTE APORTE
PATRONAL SSO., PATRONAL SSO 9.73
APORTE, APORTE
PATRONAL* SPF PATRONAL SPF 2.16
APORTE APORTE
PATRONAL SPF,.* PATRONAL SPF 2.16
APORTE
APORTE
PATRONAL
PATRONAL FAOV 2.16
FAOV,./
APORTE
APORTE
PATRONAL FAOV.-
PATRONAL FAOV 2.16
*
2.16
2.16
PRESTACIO/ PRESTACIONES
SOCIALES.-, SOCIALES 35.80
PRESTA*SOCIALES PRESTACIONES
SOCIALES 35.80
14 DÍAS DE
1ERA
SUELDO MARZO
QUINC.OBREROS 108.51 102.21
OBREROS
14 DÍAS DE
POR DESCONTAR.- SUELDO MARZO es por cobrar o
OBREROS
BONO 6.30 pagar?
BONO
VACACIONAL 14
VACACIONAL14 DÍAS DE SUELDO
DÍASO 32.45
MARZO OBREROS
VACACIONES 14 VACACIONES 14
DÍAS DE SUELDO
DÍAS DE-O 32.45
MARZO OBREROS
AGUINALDOS 14
AGUINALDOS 14
DÍAS DE SUELDO
DÍAS DE O 55.58
MARZO OBREROS
AGUINALDOS 14
AGUINALDOS 14
DÍAS DE O DÍAS DE SUELDO
MARZO OBREROS 55.58
254.50 254.50
5 Fecha Cte 3/31/2022
ALIMENTARIO 14
PA-DD-14 DIAS PROGRAMA
DÍAS DIRECTIVOS 82.98 82.98
ALIMENTARIO
DOCENTES 14
DÍAS DIRECTIVOS
PAGO-14 DÍAS DD PROGRAMA
DOCENTES 83.00
ALIMENTARIO 14
ADMINISTRATIVO
ADELANTADO- DÍAS DIRECTIVOS
S Y OBREROS
PAGO DOCENTES 0.02 A QUIEN LE ADELANTARON
ADMINISTRATIVO
S Y OBREROS
83.00 83.00
6 Fecha Cte 3/31/2022
PROGRAMA
14 DÍAS CESTA-A ALIMENTARIO
14 DÍAS DE
PROGRAMA
S
14 DIAS CESTA-A ALIMENTARIO
ADMINISTRATIVO 9.80
S
9.80 9.80
7 Fecha Cte 3/31/2022
14 DÍA DE Debitos Creditos
14 DÍA DE
PROGRAMA PROGRAMA
ALIME 14 DÍA DE
OBREROS
PAGO DE 14 DÍAS PROGRAMA
DE CESTA ALIMENTARIO 16.10
OBREROS
16.10 16.10
8 Fecha Cte 3/31/2022
PLANILLA
COMPLEMENTO
Descripcion
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
ECONÓMICA DE
PROTECCIÓN
PERSONAL Y 1,098.17 1,098.17
ESTABILIDAD
DIRECTIVO-
1ER PAGO-CEE-DD ECONÓMICA
DOCENTE SIN
PERSONAL 1,098.14
CARÁCTER
DIRECTIVO-
SALARIAL
DOCENTE SIN
CARÁCTER
SALARIAL
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PROTECCIÓN Y
ESTABILIDAD
ECONÓMICA
PERSONAL 0.03
DIRECTIVO-
DOCENTE SIN 1,098.17 1,098.17
CARÁCTER
SALARIAL
9 Fecha Cte 3/31/2022
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-A/2021 ESPECIAL
ECONÓMICA DE
PERSONAL Y
ESTABILIDAD
ADMINISTRATIVO
1ER PAGO CEE-A
ECONÓMICA
SIN CARÁCTER 49.99
PERSONAL
SALARIAL
ADMINISTRATIVO
SIN CARÁCTER 49.99 49.99
SALARIAL
10 Fecha Cte 3/31/2022
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESPECIAL DE
PLANILLA
COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
CEE-O/2021 ESPECIAL DE
ECONÓMICA
PLANILLA 44.41 44.41
PROTECCIÓN
PERSONAL Y
1ER PAGO CEE- COMPLEMENTO
ESTABILIDAD
OBRERO
ESPECIAL SIN
DE
O/2021 ,.- ECONÓMICA
CARÁCTER 44.40
PROTECCIÓN
PERSONAL Y
SALARIAL
ESTABILIDAD
OBRERO SIN
ECONÓMICA
CARÁCTER 0.01
PERSONAL
SALARIAL
OBRERO SIN
CARÁCTER 44.41 44.41
SALARIAL
11 Fecha Cte 3/31/2022

SUELDO PARA EL
NÓMINA-NP1-
PERSONAL
DD.- 10,808.66 14,902.43
DIRECTIVOS Y
PRIMA DE DOCENTES
PRIMA DE
JERARQUÍA,./ JERARQUÍA 1,205.75 298.05
PRIMA //DE PRIMA DE
POSTGRADO POSTGRADO 747.32
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS//,.- 462.50
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
HOGAR 597.33
PRIMA DEL
PRIMA DEL
EJERCICIO DOCE EJERCICIO
16 DÍAS DE
DOCENTE 1,080.87
SUELDO PARA EL
RETENCIÓN SSO., PERSONAL
16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 587.90 1,322.78
SUELDO
DOCENTESPARA EL
RETENCIÓN*SPF,. PERSONAL
16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 73.49 293.96
SUELDO
DOCENTESPARA EL
RETENCIÓN,
FAOV/.-* PERSONAL
DIRECTIVOS Y 149.02 298.04
INASISTENCIAS-.,/ DOCENTES
INASISTENCIAS
/ 16 DÍAS DE 356.12
SUELDO PARA EL
DESCUENTOS,.- PERSONAL
16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 116.58
SUELDO
DOCENTESPARA EL
ABONO-
PERSONAL
PRESTAMO HILDA 16 DÍAS DE Y 40.00
DIRECTIVOS
SUELDO
DOCENTESPARA EL
APORTE
PERSONAL
PATRONAL SSO.-* 16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 1,322.78
SUELDO
DOCENTESPARA EL
APORTE
PERSONAL
PATRONAL SSO.-* 16 DÍAS DE Y 1,322.78
DIRECTIVOS
SUELDO
DOCENTESPARA EL
APORTE//
PATRONAL SPF,.- PERSONAL
16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 293.95
SUELDO
DOCENTESPARA EL
APORTE
PERSONAL
PATRONAL SPF.-* 16 DÍAS DE Y 293.95
DIRECTIVOS
APORTE, SUELDO
DOCENTESPARA EL
PATRONAL FAOV.- PERSONAL
* 16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 298.05
APORTE* SUELDO
DOCENTESPARA EL
PATRONAL FAOV.- PERSONAL
* 16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 298.05
SUELDO
DOCENTESPARA EL
I.N.C.E.S. PERSONAL
16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 298.05
APORTE. SUELDO
DOCENTESPARA EL
PATRONAL FAOV.- PERSONAL Cambiar cod a
* DIRECTIVOS Y 298.05 inces
DOCENTES
16 DÍAS DE
SUELDO PARA EL
PRESTACIONES/
PERSONAL
SOCIALES,.- 16 DÍAS DE Y 4,291.90
DIRECTIVOS
SUELDO PARA EL
PRESTACIONES**S DOCENTES
PERSONAL
OCIALES 16 DÍAS DE Y 4,291.90
DIRECTIVOS
SUELDO
DOCENTES PARA EL
2DA QUIN DD- PERSONAL
DIRECTIVOS
16 DÍAS DE Y 13,579.32 13,734.88
PPV DEVOLUCIÓN DOCENTES
SUELDO JULIANNY
CCE GIL DE DE
16 DÍAS DEPAGO 155.56
DE QUINCENA
SUELDO PARA EL
PPV DEVOLUCION PERSONAL
CCE AJUSTE SALARIAL
DIRECTIVOS Y
28 DÍAS 16 DÍAS 155.56 13,423.76
DOCENTES
AJUSTESALARIAL DE SUELDO PARA
^28 DÍAS EL PERSONAL 1,712.98
DIRECTIVOS Y
AJUSTE SALARIAL AJUSTE
BONO
DOCENTESSALARIAL
28 DÍAS 28 DÍAS
VACACIONAL 16 1,712.98
DÍAS DE SUELDO
BONO
PARA EL
VACACIONAL* DD VACACIONES 16
PERSONAL
DÍAS DE SUELDO 3,633.62
VACACIONES 16 DIRECTIVOS
PARA EL Y
DÍAS AGUINALDOS
PERSONAL 16
DOCENTES
DIRECTIVOS Y
AGUINALDOS 16 PARA EL
DOCENTES
DÍAS AGUINALDOS
PERSONAL 16
DIRECTIVOS Y
AGUINALDOS 16 PARA EL
DOCENTES
DÍAS DD PERSONAL 6,310.53
DIRECTIVOS Y
DOCENTES
33,219.85 33,219.85
12 Fecha Cte 3/31/2022
NOMINA-NP2- SUELDO DEL
A,.** PERSONAL 759.47 1,173.03
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
PRIMA/ POR SUELDO DEL
ANTIGÜEDAD.-, PERSONAL 65.18 23.46
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
PRIMA-COMPENS- SUELDO DEL
ACADE- PERSONAL 161.55
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
PRIMA POR SUELDO DEL
HIJOS,.// PERSONAL 37.50
PRIMA 16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
SUELDO DEL
COMP.ADMINST./
PERSONAL 84.00
/
ADMINISTRATIVO
16 DÍAS DE
PRIMA-AYUDA- SUELDO DEL
ASIST-HOGAR PERSONAL 65.33
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
RETENCIÓN SUELDO DEL
SSO,/.-* PERSONAL 46.92 105.57
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
RETENCIÓN/SPF/.- SUELDO DEL
* PERSONAL 5.87 23.48
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
RETENCIÓN.- SUELDO DEL
FAOV/.-* PERSONAL 11.73 23.46
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
INASISTENCIAS,.- SUELDO DEL
PERSONAL 6.18
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
ABONO A SUELDO DEL
PRESTAMO.YANET PERSONAL 46.00
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
APORTE
SUELDO DEL
*PATRONAL SSO.- PERSONAL
* 16 DÍAS DE 105.57
APORTE ADMINISTRATIVO
SUELDO DEL
//PATRONAL SSO.- PERSONAL
* 16 DÍAS DE 105.57
ADMINISTRATIVO
APORTE SUELDO DEL
PATRONAL-.SPF.-* PERSONAL 23.46
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
APORTE SUELDO DEL
PATRONAL-.SPF.-* PERSONAL 23.46
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
APORTE ,PATRON SUELDO DEL
AL FAOV.-* PERSONAL 23.46
APORTE/ 16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
SUELDO DEL
PATRONAL FAOV.-
PERSONAL 23.46
* 16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
I.N.C.E.S. SUELDO DEL
PERSONAL 23.46
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
SUELDO DEL
I.N.C.E.S.
PERSONAL 23.46
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
PRESTACIONES SUELDO DEL
/SOCIALES.- PERSONAL 376.15
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
SUELDO DEL
PREST/SOCIALES,.-
PERSONAL 376.15
16 DÍAS DE
ADMINISTRATIVO
2DA QUINC- SUELDO DEL
ADMINIST PERSONAL
BONO 1,056.33 1,056.33
BONO ADMINISTRATIVO
VACACIONAL 16
VACACIONAL 16 DÍAS DE SUELDO
DÍAS BONO
DEL PERSONAL 297.17
BONO VACACIONAL 16
ADMINISTRATIVO
DÍAS DEL PERSONAL16
AGUINALDOS 297.17
ADMINISTRATIVO
AGUINALDOS 16 DÍAS DE SUELDO
DÍAS DE A DEL PERSONAL 564.79
AGUINALDOS 16
ADMINISTRATIVO
AGUINALDOS 16 DÍAS DE SUELDO
DÍAS DE AD DEL PERSONAL 564.79
ADMINISTRATIVO
2,587.09 2,587.09
13 Fecha Cte 3/31/2022
NÓMINA-NP2- SUELDO DEL
O.-// PERSONAL 896.04 1,498.18
16 DÍAS DE
OBRERO
BONO// SUELDO DEL
NOCTURNO-., PERSONAL 44.54 29.96
16 DÍAS DE
OBRERO
PRIMA/ POR SUELDO DEL
ANTIGÜEDAD.-* PERSONAL 71.01
16 DÍAS DE
OBRERO
PRIMA SUELDO DEL
COMP/ACA/ PERSONAL 18.09
16 DÍAS DE
OBRERO
PRIMA POR SUELDO DEL
HIJOS//,. PERSONAL 212.50
16 DÍAS DE
OBRERO
PRIMA SUELDO DEL
COMP/OBREROS PERSONAL 144.00
16 DÍAS DE
OBRERO
PRIMA SIST- SUELDO DEL
HOGAR-. PERSONAL 112.00
16 DÍAS DE
OBRERO
RETENCIÓN .,SSO/ SUELDO DEL
.-* PERSONAL 59.93 134.84
16 DÍAS DE
OBRERO
RETENCIÓN SUELDO DEL
**SPF/.-* PERSONAL 7.49 29.96
16 DÍAS DE
OBRERO
RETENCIÓN* SUELDO DEL
FAOV/.-* PERSONAL 14.98 29.96
16 DÍAS DE
OBRERO
SUELDO DEL
PAGADO DE MAS.-
PERSONAL 6.29
16 DÍAS DE
OBRERO
ABONO A PREST- SUELDO DEL
DIOMEDES PERSONAL 46.00 113.29
16 DÍAS DE
OBRERO
JOSE TOR PERSONAL 46.00
16 DÍAS DE
OBRERO
APORTE SUELDO DEL
PATRONAL SSO/-* PERSONAL 134.84
16 DÍAS DE
OBRERO
APORTE SUELDO DEL
PATRONAL SSO-.-* PERSONAL 134.84
16 DÍAS DE
OBRERO
APORTE SUELDO DEL
PATRONAL. SPF-* PERSONAL 29.96
16 DÍAS DE
OBRERO
APORTE SUELDO DEL
PATRONAL//SPF-* PERSONAL 29.96
OBRERO
16 DÍAS DE
APORTE*
SUELDO DEL
PATRONAL FAOV.-
PERSONAL 29.96
* 16 DÍAS DE
APORTE- OBRERO
PATRONAL FAOV.- SUELDO DEL
PERSONAL 29.96
* 16 DÍAS DE
OBRERO
SUELDO DEL
I.N.C.E.S.
PERSONAL 29.96
16 DÍAS DE
OBRERO
SUELDO DEL
I.N.C.E.S.
PERSONAL 29.96
16 DÍAS DE
OBRERO
PREST/SOCIALES.- SUELDO DEL
PERSONAL 495.90
16 DÍAS DE
OBRERO
SUELDO DEL
PREST-SOCIAL.-
PERSONAL 495.90
16 DÍAS DE
OBRERO
2DA QUINCENA SUELDO DEL
OBREROS.- PERSONAL 1,302.49 1,302.49
16 DÍAS DE
OBRERO
CARMEN BUC PERSONAL
BONO 15.00
OBRERO
BONOVACACIONA VACACIONAL 16
DÍAS DE SUELDO
L 16 DÍAS * BONO 449.58
DEL PERSONAL
BONO VACACIONAL
OBRERO 16
DÍAS DEL PERSONAL
AGUINALDO 16 449.58
AGUINALDO 16 OBRERO
DÍAS DE SUELDO
DÍAS OB DEL PERSONAL 769.90
AGUINALDO
OBRERO 16
AGUINALDO 16 DÍAS DE SUELDO
DÍAS OB DEL PERSONAL
DEPRECIACIÓN 769.90
OBRERO
MOBILIARIO Y
DEPRECIACIÓN EQUIPOS MARZO
MOBILIA** DEPRECIACIÓN 1,399.16
DIFERENCIA
MOBILIARIO Y
FEBRERO BS.11.56
DEPRECIACI/
EQUIPOS MARZO
MOBILIARIO 1,399.16
DIFERENCIA
FEBRERO BS.11.56
4,837.44 4,837.44 dif febrero
14 Fecha Cte 3/31/2022
PROGRAMA
PA-DD-., ALIMENTARIO
16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS 1,440.96 1,440.96
PROGRAMA
PAGO CESTA-DD- DOCENTES
ALIMENTARIO
2022 1,440.94
DIRECTIVOS Y
DOCENTES
16 DÍAS DE
PROGRAMA
X UBICAR ALIMENTARIO
16 DÍAS DE
DIRECTIVOS
PROGRAMA Y 0.02
PPV DEVOLUCION DOCENTES
ALIMENTARIO
CCE 16 DÍAS DE Y
DIRECTIVOS
PROGRAMA 24.00
DOCENTES
PPV DEVOLUCIÓN ALIMENTARIO
JULIANNY GIL
CCE DIRECTIVOS Y 24.00
DOCENTES
JULIANNY GIL
1,464.96 1,464.96
15 Fecha Cte 3/31/2022
PROGRAMA
PA-A-2022 ALIMENTARIO
16 DÍAS DE
PROGRAMA
S
16 DIAS CESTA-
ADMINST ALIMENTARIO
S
168.00 168.00
16 Fecha Cte 3/31/2022
PROGRAMA
PA-O-2022
16 DÍAS DE
OBREROS
PROGRAMA
16 DÍAS CESTA O-. ALIMENTARIO
276.00
OBREROS
276.00 276.00
17 Fecha Cte 3/31/2022

PAGO DE LA
POR INICIO DE
PCIA-DD/2022 PAGO DE LA
AÑO 2022. 112.00 112.00
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL
POR PAR,. POR INICIO DE
DOCENTE
AÑO 2022. 112.00
PERSONAL
DOCENTE
112.00 112.00
18 Fecha Cte 3/31/2022
PAGO DE LA Debitos Creditos
CONTRIBUCIÓN
PCIA-A/2022 INICIO DEL AÑO
PAGO DE LA
2022. PERSONAL 12.25 12.25
CONTRIBUCIÓN
ADMINISTRATIVO
NÓMINA-POR INICIO DEL AÑO
PAGAR 12.25
2022. PERSONAL
ADMINISTRATIVO
12.25 12.25
19 Fecha Cte 3/31/2022
PAGO DE LA Debitos Creditos
CONTRIBUCIÓN
PCIA.O-2022 INICIO DEL AÑO
PAGO DE LA
2022. PERSONAL 21.00 21.00
CONTRIBUCIÓN
OBRERO
NÓMINA-POR
PAGAR,. INICIO DEL AÑO
OBRERO
21.00 21.00
20 Fecha Cte 3/31/2022
PAGO DE LA
PARA UNIFORMES
PCUDD-2022-. PAGO DE LA
AÑO 2022. 112.00 112.00
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL
NÓMINA-POR PARA UNIFORMES
DOCENTE
PAGAR** AÑO 2022. 112.00
PERSONAL
DOCENTE
112.00 112.00
21 Fecha Cte 3/31/2022
PAGO DE LA
PARA UNIFORMES
PCU-A-2022 PAGO DE LA
AÑO 2022. 12.25 12.25
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL
NÓMINA/POR PARA UNIFORMES
ADMINISTRATIVO
PAGAR,.- AÑO 2022. 12.25
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
12.25 12.25
22 Fecha Cte 3/31/2022
PAGO DE LA
PRIMA DE
EVALUACIÓN DE Debitos Creditos
DESEMPEÑO
PEDA-1-/2022
PRIMER 614.86 614.86
TRIMESTRE AÑO
2022. PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PAGO DE LA
PRIMA DE
EVALUACIÓN
PAGO DE LA DE
DESEMPEÑO
PRIMA DE
PAGO PEDA-.1-
PRIMER
EVALUACIÓN DE 614.86
PAGO DE LAAÑO
TRIMESTRE
DESEMPEÑO
PEDO-1/2022 PRIMA
2022.
PRIMER DE
PERSONAL
EVALUACIÓN DE
ADMINISTRATIVO
TRIMESTRE AÑO 660.93 660.93
DESEMPEÑO
2022. PERSONAL
PAGO PEDO-1
PRIMER
ADMINISTRATIVO
/2022 660.93
TRIMESTRE
Y OBREROS AÑO
2022. PERSONAL
Y OBREROS
23 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
TRANSF-5208-1 PASAJES
54.00
CAFÉ AZÚCAR
TRANSF-5208-3 GALLETAS 50.00
REFRIGERIOS AL
TRANSF-5208-4 CABLE TRENZADO
PERSONAL IGLESIA 100.00
BOMBILLO
HILDA 120W
TRANSF-5208 BOMBILLO
QUEREIGUA ANA
HALOGENO
JIMENEZ 220W 204.00
TEIPE ELECTRICO
TRANSF-5210-1 CABLE SEMI
PASAJE TIGRE
GOMA ENCHUFE
MILITZA 1,229.85
DE 6 TOMAS
FIGUEROA
TRANSF-5210-2 ENCHUFE DE VINIL
ROSALBA CASTRO 190.00
TUBO LIVIANO
MAIGUALIDA
ACEITES
BOMBILLO
PADRON COCINA
LED
TRANSF- 5210-3
PAE 60.00
PASAJE
TRANSF-5210-4 RENE RAMIREZ
CANTAURA
NATALY 90.00
MONTAÑEZ ANA
TRANSF-5210
JIMENEZ 1,569.85
JOHANNA
PASAJE COLEGIOS
TRANSF-5211-1 FERNANDEZ
PRIVADOS PTO LA
CRUZ 542.40
TRANSF-5211- EDILIA SANCHEZ
542.40
PRÉSTAMO
TRANSF-5311-1 MILITZA
FUIGUEROA 30.00
MILITZA
TRANSF-5311-
FIGUEROA 30.00
01 GALON DE
PINTURA DE
SEÑALAMIENTO
TRANSF-5216-1 02 ROLLOS DE
ALAMBRES 268.34
IVA FACTURAS- CERRADURA
IVA FACTURAS-PTA
0965- 0699 DE MADERA
0965- 06994 42.93
IMPERIO DEL
TRANSF-5216. HOGAR YULEIMA
POR
MAITAPAGAR 273.27
DIFERENCIA DE
POR PAGAR.- FACTURA DEL
PARA CANCELAR
IMPERIO DEL 38.00
DIFERENCIA
HOGAR DE
TRANSF- 5217-1 FACTURA DEL
PASAJE
IMPERIOALCALDÍA
DEL 38.00
PARA
HOGAR SOLICITAR
TRANSF- 5217-2 PERMISOS DE
INFRAESTRUCTUR
IMPERIO DEL 50.00
A
HOGAR
DESAYUNOS Y
TRANSF-5217 MAIGUALIDA
ALMUERZO 88.00
PADRON
COORDINADOR
TRANSF- 5319-1 SECCIONAL AVEC
BARCELONA 177.38
REVISIÓN DE
PAPEL BOND
TRANSF.-5319-2 DOCUMENTOS
PINTURA AL FRIO 27.51
IVA FACT.4752- IVA FACT.4752-
3131 3131 0.95
TRASLADO DEL
TRANSF- 5319-3 PERSONAL RIFA
PASAJE PDVSA 109.00
EMISORA Y PTO
TRANSF-5319-4 LA CRUZ REUNION
JORGE MEJIAS
CONSEJO 109.49
HILDA
EDUCATIVO
TRANSF-5319 QUEREIGUA
DAMARIS 424.33
SANTOYO
TRANSF-5320-1 1 BROCHA 2,5"
7.67
IVA- FACT-6999 IVA- FACT-6999
1.23
QUESO PANES
TRANSF-5320-3
SALSA 62.20
TRANSF-5320-3 MARY TORRES
RECARGA
TELEFONO 71.10
PERSONAL
TRANSF-5230-1
DOCENTES Y 310.00
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
S DE FE Y
TRANSF-5230-
ALEGRÍA
PAGO 310.00
ELABORACIÓN DE
TRANSF-5321-1 2 TORTAS
REQUERIDA POR 250.14
TRASLADO
LA IGLESIA DE
TRANSF-5321-2 ALUMNOS IGLESIA
HILDA
FATIMA 44.30
QUEREIGUA ANA
TRANSF-5321 JIMENEZ
MAIGUALIDA 294.44
PADRON
PAGO DE
TRANSF. 5450-1 FACTURA DE SSO
MES ENERO 337.98
PARA CANCELAR
TRANSF- 5450-2 FACTURA DE SSO
MES FEBRERO 251.93
TRANSF- 5450 PAGO SSO
589.91
DEV- PRESTAMO
TRANSF- 0338-1 MILITZA
FIGUEROA 30.00
TRANSF- 11 DE FE Y ALEGRÍA
MARZO.- 30.00
01 GALON DE
PINTURA DE
TRANSF- 5240-1
CAUCHO Y 1/4 DE 88.60
BARNIZ
VASOS AZÚCAR
TRANSF-5240-2 CAFÉ PAPEL
COMPRA DE 82.64
REFRIGERIO 10
TRANSF- 5240-4 ALUMNOS QUE 107.50
PINTAN EL MURAL
IVA FACT- 0978- IVA FACT-DEL
IMPERIO 0978-
9897 9897 HILDA
HOGAR 28.99
QUERIGUA
PADRON 307.73
MILAGROS
REUNIÓN EQUIPO
TRANSF-5322-1 PADRON
ZONA 217.22
TRANSF- 5322 ANA SILVERA
217.22
TRANSF-4099-1 PAGO DEL FAOV
MES OCTUBRE 198.41 -0.01
PAGO DEL FAOV
TRANSF- 4099-2 MES NOVIEMBRE
2021 181.88 126.14
PAGO DEL FAOV
TRANSF- 4099-3 MES DICIEMBRE
2021 287.88 -
PAGO FAOV MES
TRANSF- 4099-4
ENERO 2022 130.64 -0.09
PAGO FAOV MES
TRANSF- 4099-5 FEBRERO 2022 129.00 -0.59
TRANSF- 4099 BANAVIH
927.81 1,053.26
64.00
TRANSF-5323-2 CLORO
6.40
COMPRA DE 4
TRANASF- 5323-3 BOMBONAS GAS
REUNIÓN VISITA 60.00
DE EQUIPO DE LA
TRANSF 5323-4
OFICINA 179.69
NACIONAL
TEFLON Y JUNTAS
TRANSF-5323-5
DRESSER 176.30
TRNASF- 5323-6 TRASLADO DEL
PERSONAL 141.66
IVA FACT- 2249 - IVA
ANAFACT- 2249 -
SILVERA
7716 -70 7716 -7012
HILDA 28.45
QUEREIGUA ABEL
TRANSF- 5323- MONTAÑEZ
01 GALON DE
EDILIA SANCHEZ
GAMA CAUCHO 656.50
MAIGUALIDA
01 MECHA DE
TRANSF- 5324-1 PADRON
CONCRETO 02 55.06
DOCENA DE
TRANSF-5324-2 REMACHES
BOTE DE BASURA
89.00
ALMUERZO
TRANASF- 5324-4 GALLETAS
REUNIÓN 9.80
COORDINADORES
TRANSF-5323-4 Y
CUCHARILLAS
ADIESTRAMIENTO 167.00
REFRESCOS
AL PERSONALPAN
TRANSF-5324-5 SANDWICH
ADIMINISTRATIVO
SERVILLETAS 144.50
IVA FACT- 7940 - VASOS
IVA FACT- 7940 -
9754 IMPERIO
9754 DEL
HOGAR RAMON 14.31
TRANSPORTE
ROJAS ANA
TRANSF-5324- REUNION
JIMENEZ PUERTO
LA CRUZ 479.67
MAIGUALIDA
PROFESORES
PADRON
TRANSF- 5241-1
HILDA 604.70
QUEREIGUA JUAN
REFRIGERIO PARA
MATA MILAGROS
TRANSF- 5241-2 REUNIÓN PTO LA
PADRON
CRUZ 83.80
IVA FACT. 4219 IVA FACT- 4219 -
MAIGUALIDA 6.50
PADRON JUAN
TRANSF- 5241 MATA MILAGROS
PADRON HILDA 695.00
QUREIGUA
PRÉSTAMO
TRANSF-5242-1
PERSONAL 446.00
ELECTRODOS
SILICONES 1
TRANSF -5242-1 MANGUERA DE 27.16
GAS
TRANSF-5242-2 VINAGRE ACEITE
18.49
DEV. DE
TRANSF- 5242-3
MENSUALIDAD 89.20
MAIGUALIDA 4.35
PADRON ANA
TRANSF- 5242 SILVERA ANA
TRANSPORTE DEL 585.20
JIMENEZ
PERSONAL PARA
TRANSF- 5325-1
LA MISA EL DÍA 176.04
SÁBADO Y PANES
CAFE AZÚCAR SAL
TRANSF- 5325-2
PAPEL 84.13
TRANSF- 5325-3 06 PINCELES
HILDA
QUEREIGUA 29.00
MATA JUAN ANA
TRANSF-5325-
JIMENEZ 289.17
MAIGUALIDA
REGULADORA
TRANSF-5245-1 PADRON
BOMBONAS HOJA
DE MÁQUINA 25.78
IVA- FACT-5245- IVA FACT. 7020 -
0650 4.13
PANES REFRESCOS
TRANSF- 5245-3
SERVILLETAS 39.40
TRANSF- 5245-3 TONER
69.44
REUNIÓN 90.80
REPRESENTANTE
TRANSF-52.45
DE ECHO 247.98
JOSE ANGEL
ALMUERZO
ZAMORA ANA
TRANSF- 5245-
JIMENEZ HILDA 477.53
QUEREIGUA
PASAJE PTO LA
TRANSF- 5347-1 CRUZ ZONA
EDUCATIVA 102.79
PASAJE COLEGIO
TRANSF- 5347-2
SAN ANTONIO
HILDA 95.70
QUEREIGUA
TRANSF- 5347- MAIGUALIDA
PADRON ANA 198.49
JIMENEZ
TRANSF- 5353-1 COMPRA
CAFÉ DE GAS
AZÚCAR
REFRIGERIO 30.00
REUNIÓN
TRANSF- 5353-4
CIRCUITAL 75.88
MILTON
TRANSF-5353-5 CARRASQUEL
PASAJE
HILDA 145.00
QUEREIGUA ANA
TRANSF- 5353 JIMENEZ 250.88
MAIGUALIDA
TRANSF-5366-1 TORNILLOS
27.00
DETERGENTE Y
TRANSF-5366-2
CLORO 24.80
30.00
12.88
PASAJE
TRANSF- 5366-6
CANTAURA 45.40
PASAJE PROF
TRANSF- 5366-7
EDITH GONZALEZ
HILDA 70.00
QUEREIGUA ANA
TRANSF- 5366 JIMÉNEZ
MAIGUALIDA 210.08
PAGO
PADRONDE BONO
TRANSF.
INCENTIVO AL
INCENTIVO 3,374.90
PERSONAL
INCENTIVO AL INCENTIVO AL
PERSONAL PERSONAL 3,374.90
PASAJES PAR
TRANSF-5209-1 TALLER DION EN
EL CAMINO 152.80
TRANSF-5209-2 CARTULINAS
72.20
TRANSF-5209-3 VELONES
26.53
AZÚCAR CAFÉ
TRANSF- 5209-4 PASTA SECA 84.65
IVA FACT.- 557- IVA FACT.- 557-
8.62
SALIDAS PARA
TRANSF-5209-6 ARREGLO DE
PLANTA 60.00
ACEITE PARA
TRANSF-5209-7 COCINA PAE
JUAN MATA 60.00
EDILIA SANCHEZ
TRANSF-5209-
HILDA 464.80
PROCESAMIENTO
QUEREIGUA
PROCESAM- DE DATOS DE
DATOS MARZO MARZO 2 8.36
SERVICIO
DOLARES DE
SERV-PROCESA- PROCESAMIENTO
DATOS DE DATOS 1 4.38
DÓLAR
PROCESAMIENTO- PROCESAMIENTOS
DATOS,.- DATOS 12.74
13,613.02 13,613.02
24 Fecha Cte 3/31/2022
ORDINARIA
1RA.QUINC.MARZ 1RA.QUINC.MARZ
O 2022(202 3,424.00
O 2022(2022-03-
11)
1RA.QUINC.MARZ
FE Y ALEGRÍA
PRIMA DE
O 2022(202 3,424.00
EVALUACIÓN
I PARTE-1(2022- PERS. ADM.OBR.
03-25) AÑO 2022- I 1,289.00
PARTE-1(2022-03-
I PARTE-1(2022- 25)
FE Y ALEGRÍA
03-25) SUBVENCIÓN 1,289.00
ORDINARIA
2DA.QUINC.MARZ
2DA.QUINC.MARZ
O 2022(202 19,700.00
O 2022(2022-03-
2DA.QUINC.MARZ 29)
FE Y ALEGRÍA
O 2022(202 19,700.00
EMISIÓN ESTADO
GASTOS/,BANCARI
DE CUENTA COM,.
OS,.- 99.27
SERV. MTTO CTA
GASTOS,.BANCARI
OS,. FE Y ALEGRÍA
99.27
24,512.27 24,512.27
25 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
MENSUALIDAD
RM/SEGÚN -
SEGÚN RM DE
MARZO 6,315.54
MARZO 2022
MENSUALIDAD
SEGÚN
SEGÚN RM DE
RM/MARZO MARZO 6,315.54
INCENTIVO AL
INCENTIVO AL
PERSONAL SEGÚN
PERSONAL SE 11,965.06
RM DE MARZO
INCENTIVO AL
INCENTIVO AL
PERSONAL SE PERSONAL SEGÚN OJO
RM DE MARZO
TRANSF-RECIBIDA MENSUALIDAD
DEL 01-4 RECIBIDA 1,310.19
MENSUALIDAD
TRANSF-02AL04
RECIBIDA 265.79
INCENTIVO AL
DESDE 02 AL 04 PERSONAL 714.69
DEPÓSITOS POR DEPÓSITOS POR
POR INSCRIPCIÓN POR INSCRIPCIÓN
27.00
MENSUALIDAD
TRANSF-
RECIBIDA DESDE
RECIBIDA-., 1,850.26
EL 07 AL 11
TRANSF-07 AL 11 MENSUALIDAD AL
1% 379.18
INCENTIVO.AL INCENTIVO AL
PERSONAL PERSONAL 1,007.83
DEP-POR- DEPÓSITOS POR
UBICAR,.- UBICAR 463.25
DESDE EL 14 DESDE EL 14 AL 18 1,178.51
INSCRIPCIÓN
POR INSCRIPCIÓN
DESDE EL 14 12.66
DESDE EL 14 DESDE EL 14 AL 18 252.24
DIFERENCIAL CAMBIARIO FALTA
DEP- POR DEPÓSITOS POR
UBICAR,.- UBICAR 216.47
DESDE EL 21 DESDE EL 21 AL 25 1,395.39
INSCRIPCIÓN,.- INSCRIPCIÓN
53.08
INCENTIVO DESDE INCENTIVO DESDE
EL 21 AL EL 21 AL 25 749.98
DEP POR DEPOSITO POR
UBICAR/// UBICAR 252.56
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DESDE EL 28 AL 31
DESDE EL 28 DE MARZO 1,273.77
INSCRIPCIÓN.-, INSCRIPCIÓN
54.92
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DESDE EL 28 DESDE EL 28 AL 31
DE MARZO DEL
INCENTIVO 240.91
INCENTIVO DEL PERSONAL DESDE
PERSONAL D EL 28 AL 31 DE 664.94
MARZO
DEPÓSITOS/POR DEPÓSITOS POR
25,288.72 13,323.66
952.91 850.25 1,803.16 71.03 8.88 18.03
17 APORTES
PATRONALES 159.81 35.51 36.06
S.S.O. S.P.F. FAOV
19.51 58.44 87.48 0.00 3.77
126.36 1,676.81 519.31
54.09
1,676.81
- 130.78
207.27
1,803.17 439.66
763.56
41.23 46.09 87.32 3.94 0.44 0.87

17 APORTES
S.S.O. S.P.F FAOV
6.88 10.22 9.80 13.07 6.13
6.18 81.15 28.00

81.15
es por cobrar o
pagar?
22.12
87.33 42.05
FALTAN APORTES
PATRONALES DE
ADM
listo
44.21 63.94 108.15 4.33 0.54 1.08
16 APORTES
S.S.O. S.P.F FAOV
2.26 6.67 - 0.94 16.80 22.40
5.95 102.21 35.80
2,117.77 2,988.54
10.68 10.67
2,128.45 2,999.21
1,741.61 2,515.66 SSO
386.84 483.55 SPF
296.32
391.42 587.13 FAOV
391.45 INCES
5,747.07 PRESTACIONES
102.21
listo
32.45
108.16 55.58
N LE ADELANTARON
10,808.66 4,093.77 14,902.43 587.90 73.49 149.02
17 APORTES PATRONALES 1,322.78 293.95 298.05

S.S.O. S.P.F. FAOV
310.99 354.69 0.00 232.74 205.33 175.00
1,323.11 13,579.32 4,291.90
lsito
13,579.32
1,712.98
14,902.43 3,633.62
6,310.53
759.47 413.56 1,173.03 46.92 5.87 11.73
S.S.O. S.P.F FAOV
65.18 161.55 84.00 65.33 37.50
116.70 1,056.33 376.15

1,056.33
297.17
1,173.03 564.79
896.04 602.14 1,498.18 59.93 7.49 14.98
S.S.O. S.P.F FAOV
44.54 71.01 0.00 18.09 144.00
195.69 1,302.49 495.90

listo falta procesamiento de dato 2$
listo falta mantenimiento servidor venecuentas 1$ ambos en la 528363
el crdito va en la 212040037
1,302.49
449.58
1,498.18 769.90 mob y equipo 166,512.20 0.10
depreciacion 1,387.60
1,376.04 1,376.04
1,387.60 11.56 4,162.81 16,651.22 16,651.22
11.56 1,387.60 1,387.60 1,387.60 4,162.80
1,399.16 MARZO FEB ENE

Contribución por
512152 Inicio de Año
Escolar
512149
cambiar a este cod
LISTOL
14.73
PAGO ENE FEB 22
198.40 oct-21
308.02 nov-21
287.88 dic 21
130.55 ene 22
128.41 feb 22
1,053.26
CAMBIARIO FALTA
28.42 126.35 1,676.81 513.79
36.06
INCES
32.84 44.80 28.88 275.71

0.93 6.17 81.15 28.00
1.75
INCES
46.09
- 5.95 102.20 35.80
2.16
INCES
14.88 63.94
512.70 1,323.11 13,579.32 4,291.90 12,875.70
298.05
INCES
1,278.75
52.18 116.70 1,056.33 376.15 1,128.46
23.46
INCES
413.56
113.29 195.69 1,302.49 495.90 1,487.69
29.96
INCES
112.00 212.50 602.14

0.83
SUELDO DIARIOS
BASE
Descripcion MENSUAL
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima Post
Grado
Prima por
del Hogar Hogar
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
(Pasivos)
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Cuentas por
Cobrar
POR COBRAR A
499 114000 Empleados - 499010 HILDA QUEREIGUA
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Nuevos
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Bancos 18619
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
499 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Cuentas por
Cobrar POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499011 YANET PRADO
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Vacacional
ASIENTOS
DIARIOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Otras
Compensacio Otras
499 513150 nes
Primay Compensaciones y EGR
Bonificacione
Prima
s
ia Compensatoria
499 512151
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Fondo
Fondo Suplencias
Cuentas
(Pasivos)por
Cobrar POR COBRAR A
Bienestar MARCANO
Social
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
Provision Provision
Prestaciones
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 114005011 Adelantos de Adelantos de
Sueldos por
Cuentas Sueldos
Cobrar
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499012
CARMEN BUCAN
Bienestar
Social
Bono
Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Equipos Equipos
BENEFICIO
DE
Tipo Cte ALIMENTACI1 ASIENTOS Numero Cte
ÓN. DIARIOS
PERSONAL
Descripcion DIRECTIVO/D
OCENTE
ADMINISTRA
TIVOS Y
OBREROS
Codigo
AÑO 2022 Descripcion
Mayor mayor

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Programa Programa
Alimentario
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
PAGO DE LA
CONTRIBUCI ASIENTOS
Tipo Cte ÓN SEMANA1 DIARIOS Numero Cte
MAYOR AÑO
2022.
Descripcion
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRA
TIVOS Y
OBREROS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Bono
Bono Semana
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Bono 18619
Bono Semana
499 512147 Semana
Mayor
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Bono 18619
Bono Semana
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Descripcion
MENSUALES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
18619
Nomina
(Pasivos)
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas

013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Nomina
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Bancos -
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Condecoracio 18619
Condecoraciones y
499 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Utiles y Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 521220 EGR
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
18619

Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B04
013404224442210
Corrientes
Sevicio de 18619 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
499 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
DEPÓSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor

Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Adicional Adicional
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Gastos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B02
Cuentas por
Corrientes
Cobrar 18619
Bancos
Social
013404224442210
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
MENSUALIDA
Descripcion
D
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Derechos de 18619
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 8 199
DIARIOS
DESDE:
01/04/2022 -
8 199
FECHA
HASTA:
30/04/2022
1 Fecha Cte 4/30/2022
NÓMINA-NP1- MENSUAL
DD-. DIRECTIVOS Y 20,860.78 28,726.36
DOCENTES
PRIMA /POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,.- ANTIGÜEDAD,.- 2,260.78 574.53
PRIMA DE PRIMA DE
POSTGRADO.-,* POSTGRADO 1,401.22
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS,.-* 962.50
PRIMA AYUDA
PRIMA* AYUDA
ASISTENCIA ASISTENCIAL DEL
HOGAR
PRIMA ASPECTO 1,155.00
PRIMA ASPECTO PROPIO
PROPIO-DIR DIRECTIVOS Y 2,086.08
DOCENTES
RETENCIÓN SSO
1,133.66 2,550.74
RETENCIÓN /SPF RETENCIÓN SPF
141.71 566.84
RETENCIÓN
RETENCIÓN FAOV
FAOV,.-/ 287.26 574.52
POR POR
*INASISTENCIAS INASISTENCIAS 495.15
DESCUENTOS AL
DESCT- PERSONAL
NÓMINAS-., DOCENTES 9.83
PAGADOS DE MAS
CANCELANDO
DESCUENTO,.- PRÉSTAMO HILDA
QUEREIGUA 17.75
APORTE* APORTE
PATRONAL SSO PATRONAL SSO 2,550.73
APORTE APORTE
PATRONAL ;SSO PATRONAL SSO 2,550.73
APORTE- APORTE
PATRONAL SPF,.- PATRONAL SPF 566.83
APORTE APORTE
/PATRONAL-., SPF PATRONAL SPF 566.83
APORTE* APORTE
PATRONAL /FAOV PATRONAL FAOV 574.53
APORTE
APORTE
*PATRONAL*
PATRONAL FAOV 574.53
FAOV
574.53
574.53
PRESTACIONES* PRESTACIONES
SOCIALES ^ SOCIALES 8,273.19
SOCIALES SOCIALES 8,273.19
1ERA QUINCENA
1ERA QUINCENA
DIRECTIVOS Y
DD- 13,465.92
DOCENTES
2DA QUINCENA
2DA QUINCENA
DD-. DIRECTIVOS Y
DOCENTES
SUELDO BASE 13,175.07 26,640.97
MENSUAL
ADELANTO.- DIRECTIVOS Y
DOCENTES
28 DÍAS SUELDO
AJUSTE SALARIA
BASE MENSUAL
28 DÍAS * AJUSTE SALARIAL 3,302.00
DIRECTIVOS Y
28 DÍAS
DOCENTESSUELDO
AJUSTE SALARIAL
BASE MENSUAL
BONO
28 DÍAS 3,302.00
DIRECTIVOS Y
VACACIONAL
BONO DOCENTES
SUELDO BASE
VACACIONAL-DD MENSUAL
VACACIONES 7,004.27
DIRECTIVOS
SUELDO BASEY
VACACIONES -DD- DOCENTES
MENSUAL
AGUINALDOS
DIRECTIVOS Y 7,004.27
SUELDO
DOCENTES BASE
AGUINALDOS MENSUAL
SUELDO BASE D AGUINALDOS 12,164.37
DIRECTIVOS Y
SUELDO
DOCENTES BASE
AGUINALDOS-DD MENSUAL
DIRECTIVOS Y 12,164.37
POR PAGAR A
DOCENTES
POR PAGAR.-
HILDA
HILDA QUEREIG QUEREIGUA 0.03
63,736.83 63,736.83
2 Fecha Cte 4/30/2022
NÓMINA-NP2-A,.- MENSUAL
S
PRIMA POR* PRIMA POR
ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD 122.22 44.08
PRIMA PRIMA
PRIMA-POR
PRIMA POR HIJOS
HIJO** 75.00
PRIMA PRIMA
DEL DEL 30% 157.50
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA ASISTENCIA AL
ASISTENCIA A 122.50
HOGAR
RETENCIÓN **SSO RETENCIÓN SSO
88.16 198.36
RETENCIÓN
**SPF., RETENCIÓN **SPF
11.02 44.08
**FAOV.- **FAOV 22.04 44.08
ABONO A ABONO A
PRÉSTAMO YANET PRÉSTAMO YANET
P PRADO 50.00
APORTE, APORTE
APORTE-* APORTE
APORTE
APORTE
^PATRONAL SPF,.-
PATRONAL SPF 44.08
*
APORTE- APORTE
PATRONAL* SPF PATRONAL SPF 44.08
APORTE APORTE
PATRONAL FOV,.- PATRONAL FAOV 44.08
APORTE
APORTE
PATRONAL FAOV.-
* PATRONAL FAOV 44.08
44.08
44.08
PRESTACIONES**S PRESTACIONES
OCIALES SOCIALES 706.79
PRESTACIONES-* PRESTACIONES
1ERA QUINCENA
1ERA-QUINC-
ADMINSTR-., ADMINISTRATIVO
S 1,041.45
2DA QUINCENA
2DA QUINCENA
ADMINISTRAT ADMINISTRATIVO
BONO
SVACACIONAL 991.45 2,032.90
BONO
SUELDO BASE
VACACIONAL
MENSUAL 558.38
SUELDO A
ADMINISTRATIVO
S
BONO
VACACIONAL
BONO
SUELDO BASE
VACACIONAL
MENSUAL
AGUINALDOS 558.38
SUELDO A
ADMINISTRATIVO
SUELDO BASE
AGUINALDOS- SMENSUAL
ADMIST- 1,061.24
ADMINISTRATIVO
AGUINALDOS
AGUINALDOS SBASE MENSUAL
BASE MENSUAL ADMINISTRATIVO 1,061.24
S
4,861.14 4,861.14
3 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
SUELDO BASE
NÓMINA-NP2-O-
MENSUAL
** 1,680.08 2,662.70
OBREROS
BONO///
NOCTURNO BONO NOCTURNO
83.52 53.25
PRIMA** POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD 133.14
PRIMA PRIMA
ACAD ACADÉMICA 33.91
PRIMA//POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS,.- 212.50
NÓMIINA-DÍAS
DÍAS FERIADOS
FERIADOS.- 39.55
PRIMA
PRIMA COMP-
COMPENSATORIA
ADMINST-OBRE 270.00
OBREROS
PRIMA AYUDA
PRIMA-AYUSA-
ASIST-HOGAR ASISTENCIAL DEL
HOGAR 210.00
RETENCIÓN ,.-SSO RETENCIÓN SSO
106.51 239.65
RETENCIÓN SPF/.-
RETENCIÓN SPF
* 13.31 53.24
FAOV/.-*, FAOV.- 26.63 53.26
POR
INASISTENCIAS,.- INASISTENCIAS
ABONO A 186.87
ABONO A PRÉSTAMO
PRESTA.DIOMED DIOMEDES 50.00
MARCANOS
APORTE APORTE
-.,PATRONAL SSO PATRONAL SSO 239.64
APORTE APORTE
PATRONAL SSO^^ PATRONAL SSO 239.64
APORTE.- APORTE
APORTE APORTE
APORTE
PATRONAL APORTE
PATRONAL FAOV 53.25
FAOV.,*
APORTE
APORTE
PATRONAL
PATRONAL FAOV 53.25
FAOV..*
53.25
53.25
PRESTACIONES-., PRESTACIONES
listp
**SOCIALES SOCIALES 881.35
1ERA
1ERA QUINCENA
QUINCENA .OBRE OBREROS
ROS 1,146.02
2DA QUINCENA 2DA QUINCENA
OBREROS OBREROS 1,118.38 2,264.38
SUELDO BASE
ADELANTO-. MENSUAL
OBREROS 0.02
ABONO A ABONO A
PRÉSTAMO.,- PRESTAMO
BONO 15.00
BONO VACACIONAL
VACACIONAL SUELDO BASE
SUELDO O BONO
MENSUAL 799.03
BONO VACACIONAL
OBREROS
VACACIONAL SUELDO BASE
SUELDO O MENSUAL
AGUINALDOS 799.03
AGUINALDOS OBREROS
SUELDO BASE
SUELDO BASE O MENSUAL 1,368.34
AGUINALDOS
OBREROS
AGUINALDOS SUELDO BASE
SUELDO BASE O MENSUAL 1,368.34
OBREROS
DEPRECIACIÓN
DEPRECIA/*
MOBILIARIO Y
MOBILIARIO 1,387.60
EQUIPOS
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
MOBILIARIO MOBILIARIO Y
EQUIPOS 1,387.60
7,498.43 7,498.43
4 Fecha Cte 4/30/2022
ALIMENTACIÓN.
PADD/ABRIL 2022 PERSONAL
BENEFICIO DE
DIRECTIVO/DOCE 2,827.98 2,827.98
ALIMENTACIÓN.
BENEFICIO DE
NTE AÑO 2022
PAGO CESTA-., PERSONAL
ALIMENTACIÓN.
DIRECTIVO/DOCE
PERSONAL 2,827.98
BENEFICIO
NTE DE
AÑO 2022
DIRECTIVO/DOCE
PA-A/ABRIL2022 ALIMENTACIÓN.
NTE
PERSONAL 315.00 315.00
ADMINISTRATIVO
BENEFICIO DE
PAGO-CESTA DIRECTIVO/DOCE
SALIMENTACIÓN.
Y OBREROS AÑO
ADIMINSTR- NTE
2022 315.00
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
BENEFICIO DE
DIRECTIVO/DOCE
PA-O/ABRIL 2022- SALIMENTACIÓN.
Y OBREROS AÑO
NTE
2022 472.50 472.50
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PAGO-CESTA,.- DIRECTIVO/DOCE
S Y OBREROS AÑO
OBREROS NTE
2022 472.50 3,615.48
ADMINISTRATIVO
S Y OBREROS AÑO
2022 3,615.48 3,615.48
5 Fecha Cte 4/30/2022
PAGO DE LA
SEMANA MAYOR
PCSMDD-/2022 PAGO DE LA
AÑO 2022.
PERSONAL
PAGO-PCSMDD-/ PAGO
SEMANA
DOCENTE
DE MAYOR
LA
2022 CONTRIBUCIÓN
AÑO 2022.
SEMANA MAYOR 825.00
PERSONAL
PAGO DE LA
AÑO
DOCENTE2022.
PCSMA-/2022 CONTRIBUCIÓN
SEMANA
DOCENTE MAYOR
PAGO-PCSMA-/ PAGO DE LA
AÑO 2022.
ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCIÓN
2022 PERSONAL
SSEMANA
Y OBREROS 87.50
DOCENTE MAYOR
PAGO
AÑO DE LA
2022.
PCSMO-/2022 ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCIÓN
PERSONAL
SSEMANA
Y OBREROS 150.00 150.00
DOCENTEMAYOR
PAGO-PCSMO-/ AÑO 2022.
ADMINISTRATIVO
2022 PERSONAL
S Y OBREROS 150.00
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
S Y OBREROS
1,062.50 1,062.50 1,062.50
6 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
SUPLENCIAS A
TRANSF-5368-1 2DO NIVEL
SECCIÓN C 181.15
PAGO CESTA DE
TRANSF-5368-2 SUPLENCIAS 25.40
NOHELIS
TRANSF- 5368
RODRIGUEZ 206.55
TRANSF-5368-3 POR SUPLENCIAS
188.62
NEOVIS
TRANSF-5368-4 RODRIGUEZ 188.62
YOJANA
TRANSF- 5368-6
MOTABAN 56.72
TRANSF-5368-7 YOJANA
MOTABAN 56.72
TRANSF- 5368-8 SUPLENCIAS
23.58
TRANSF-5368- LUIS CELIS
23.58
TRANSF- PAGO DE
NOMINA- NP1-DD QUINCENA 155.56
PGO CESTA-PADD- PAGO CESTA
24.00
TRANSF- 5367- JULIANNY GIL
179.56
ARREGLO IGLESIA
TRANSF- 5369-1 VISITA DEL
OBISPO
TRASLADO 100.00
ALUMNOS Y
TRANSF- 5369-2 PERSONAL A 100.00
IGLESIA
PASAJE TIGRE
TRANSF-5369-3 IGLESIA SAN
JUAN MATA
ANTONIO 259.10
MILAGROS
TRANSF- 5369- PADRÓN HILDA
QUEREIGUA ANA 459.10
JIMENEZ
PAGO PCIA-A PAGO PCIA-A
12.25
12.25
PAGO PCIA-DD PAGO PCIA-DD
112.00
PAGO PCIA-DD PAGO PCIA-DD
112.00
PAGO PCIA-O PAGO PCIA-O
21.00
PAGO PCIA-O PAGO PCIA-O
21.00
PAGO PCU-A PAGO PCU-A
12.25
PAGO PCU-A PAGO PCU-A
12.25
112.00
PAGO PCU-DD PAGO PCU-DD
112.00
TRANSF- 5376-1 PINTURA ACEITE
166.72
IVA FACT--. IVA FACT
31.72
TRANSF- 5376- RONNY NASSOUR
198.44
SUPLENCIAS
TRANSF- 5378-1
VARIAS 188.62
LLISCANO MARIA, 216.92
HILDA
TRANSF-5378
QUEREIGUA, JUAN 405.54
MATA
25.00
YANETH PRADO 357.40
HILDA
TRANSF-5384-
QUEREIGUA JUAN 382.40
MATA
PAGO INCENTIVO
TRANSF- 5385-1 DEL PERSONAL 3,821.55
PAGO INCENTIVO
TRANSF-5385- DEL PERSONAL 3,821.55
TRANSF- 5390-1 OFRENDAS MISA
73.00
TRANSF- 5390-2 PASAJE IGLESIA
20.00
TRANSF- 5390- MARY TORRES oct
JUAN MATA 93.00
PAGO DE
TRIMESTRE INCE
TRANSF- 1937-1
OCTUBRE A 278.09
DICIEMBRE
PAGO 2021
TRIMESTRE
TRANSF- 1937- INCE OCTUBRE A
PASAJE TIGRE
TRANSF-5398-1 COLEGIO
MATA JUANSAN
ANTONIO
MILAGROS 567.32
PADRON ANA
TRANSF-5398-
JIMENEZ 567.32
MAIGUALIDA
TRANSF- 5395-1 PADRON
PASAJE ALCALDÍA
76.70
TRANSF-5395-2 TORNILLOS
6.00
TRANSF-5395-3 VASOS BOLSAS
19.14
IVA FACT- 5190- IVA FACT- 5190-
7048 7048 1.62
MAIGUALIDA
TRANSF- 5395- PADRON 103.46
RECARGA
TRANSF-5402-1
TELEFÓNICA 335.00
RECARGAS
TRANSF-5402- TELEFÓNICA AL
PERSONAL 335.00
30.00
MAIGUALIDA
TRANSF-5403
PADRON 30.00
TRANSF-5406-1 POR SUPLENCIA
353.66
SUPLENCIAS
TRANSF-5406-2 NEOVIS
RODRIGUEZ 353.66
PAGO SUPLENCIA
TRANSF-5406-3
OBREROS
JESUS BERMUDEZ 107.55
NEOVIS
TRANSF-5406- RODRIGUEZ
NOHELIS 814.87
AGASAJO
RODRIGUEZAL
TRANSF-5407-1 PERSONAL DIA
DEL TRABAJADOR 250.00
HILDA
TRANSF-5407- QUEREIGUA 250.00
123.00
HILDA
QUEREIGUA
TRANSF-5408
MAIGUALIDA 123.00
PADRON
TRANSF-2937-1 PAGO DEL SSO
MES MARZO 2022 701.72
TRANSF- 2917- PAGO SSO
701.72
2 DÓLARES DE
PROCESA-DATOS-
PROCESAMIENTO
ABRIL 8.80
DE DATOS ABRIL
SERVICIOS
SERV-PROC- PROCESAMIENTOS
DATOS.- 4.40
DE DATOS
PROCESAM- PROCESAMIENTO
DATOS,.- DE DATOS ABRIL 13.20
9,501.22 9,501.22
7 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
CALCULO
TRANSF- 11 DE SUBVENCIÓN 1Q
ABRIL 16,856.00 16,856.00
ABRIL
TRANSF- 11 DE
FE Y ALEGRÍA
ABRIL.- 16,856.00 1,213.00
TRANSF- AVEC 11
DEPÓSITOS AVEC
DE ABRIL 1,213.00 19,783.00
TRANSF- 11 ABRIL
FE Y ALEGRIA
AVEC CALCULO 1,213.00
SUBVENCIÓN 2DA
TRANSF- 28 ABRIL QNA (CON LA
NOMINA DE LA 19,783.00
TRANSF- 28 DE 2DA QNA MARZO
FE Y ALEGRÍA
ABRIL GASTOS 19,783.00
BANCARIOS
GTOS.BANCARIOS,
COMISIONES Y
. 124.32
ESTADOS DE
GTOS/ CUENTAS
GASTOS
BANCARIOS,..- BANCARIOS 124.32
DEPÓSITOS POR
TRANSF-
TRANSF-05 ABRIL ESPERANZA
170.00
RODRIGUEZ
TRANSF- 05 ABRIL FE Y ALEGRIA
170.00
38,146.32 38,146.32
8 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
MENSUALIDAD
TRANSF-
RECIBIDAS DESDE EL 10 AL 08
DE ABRIL 2,299.73
TRANSF-RECIBIDA MENSUALIDAD
27.14
TRANSF-
MENSUALIDAD
RECIBIDA.- 403.95
INCENTIVO DEL
TRANSF-RECIBIDA PERSONAL
1,045.05
DEPÓSITOS POR
DP-POR UBICAR,.- UBICAR
823.59
MENSUALIDAD
TRANSF- DEL 11
DEL 11 AL 13 DE
AL 13 1,145.93
ABRIL
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD DEL 11 AL 13 DE
DEL 11 AL 13 256.37
ABRIL
TRANSF- DEL 11 INCENTIVO DEL 11
AL 13 AL 13 DE ABRIL 588.09
DEPÓSITOS POR
DP- POR UBICAR,.-
UBICAR 301.47
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DEL 18 AL 22 DE
DEL 18 AL 22 1,719.52
ABRIL
INCRIPCIÓN.- INSCRIPCIÓN
15.00
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DEL 18 AL 22 DE
DEL 18 AL 22 322.33
ABRIL
INCENTIVO DEL 18 INCENTIVO DEL 18
AL 22 D AL 22 DE ABRIL 787.29
DEPÓSITOS POR
DP X UBICAR,.- UBICAR 594.90
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DEL 25 AL 29 DEL 25 AL 29 DE
ABRIL 1,017.55
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
DEL 25 AL 29 DE
DEL 25 AL 29 174.19
ABRIL
INCENTIVO DEL 25 INCENTIVO DEL 25
AL 29 D AL 29 DE ABRIL 402.52
DEPÓSITOS POR DEPÓSITOS POR
UBICAR.- UBICAR 440.84
MENSUALIDAD
MENS/SEGÚN RM
SEGÚN RM DE
DE ABRIL 6,315.54
ABRIL
MENSUALIDAD
MENS/SEGÚN RM
SEGÚN RM DE
ABRIL 6,315.54
ABRIL
12,498.27 12,498.27
20,860.78 7,865.58 28,726.36 1,133.66 141.71 287.26
17 APORTES
PATRONALES 2,550.73 566.83 574.53
S.S.O. S.P.F. FAOV
583.10 691.52 - 436.38 402.50 362.50
2,085.36 26,641.00 8,273.19

26,641.00
0.03
3,302.00
28,726.36 7,004.27
12,164.37
1,424.00 780.12 2,204.12 88.16 11.02 22.04

17 APORTES
PATRONALES 198.37 44.08 44.08
S.S.O. S.P.F FAOV
122.22 302.90 157.50 122.50
171.22 2,032.90 706.79

2,032.90
558.38
2,204.12 1,061.24
1,680.08 982.62 2,662.70 106.51 13.31 26.63

16 APORTES
PATRONALES 239.64 53.25 53.25
S.S.O. S.P.F FAOV
83.52 133.14 39.55 33.91 270.00
398.32 2,264.38 881.35
9,861.33
3,652.90 5,147.27
2,988.74 4,317.07
664.16 830.20
671.86 1,007.79
671.86
9,861.33
2,264.38
799.03
2,662.70 1,368.34
nov dic
falta procesamiento de dato 2$
falta mantenimiento servidor venecuentas 1$ ambos en la 528363

el crdito va en la 212040037
pago sso marzo 22
contrib semana
mayor
522.76 2,085.39 26,640.97 8,273.19 24,819.57
574.53
INCES
2,476.01
50.00 171.23 2,032.89 706.79 2,120.36
44.08
INCES
75.00
251.87 398.32 2,264.38 881.35 2,644.06
53.25
INCES
210.00 212.50
SUELDO DIARIOS
BASE
Descripcion MENSUAL
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima Post
Grado
Prima por
del Hogar Hogar
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
(Pasivos)
(Pasivos)
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Ajuste 013404224442210
Corrientes Ajuste
Salarial 28 18619 Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono
Nomina
(Pasivos)
ASIENTOS
SUELDO DIARIOS
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Hijos
Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Cuentas por
Cobrar
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499011
YANET PRADO
Bienestar
Seguro
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Nuevos (Pasivo)
Banesco Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Bono

ASIENTOS
DIARIOS
SUELDO
BASE
Descripcion
MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Antiguedad
Prima por Prima por
Prima por
Otras
Compensacio Otras
499 513150 Prima
Bonificacione
Prima
s
a y de Ayuda
Prima de Obreros
Prima Ayuda
499 512160 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
Cuentas por
Cobrar POR COBRAR A
Cuentas
Cobrar
Social POR COBRAR A
Bienestar
Seguro
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Bono

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
499 122015
Equipos Equipos
ASIENTOS
PROGRAMA
O
Codigo Descripcion
513149 Programa
Programa
499 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
(Pasivos)
Programa Programa
499 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
PAGO DE LA
CONTRIBUCI
ÓN DIA DE ASIENTOS
Tipo Cte LAS MADRES1 DIARIOS Numero Cte
Y PADRES
DEL AÑO
Descripcion
2022.
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRA
TIVOS
CodigoY Descripcion
Sucursal OBREROS Auxiliar Descripcion Codigo Operacion
Mayor mayor
499 512153 por día de las día de las Madres
Madres o
o Padres Cuenta
Banesco
Padres
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Contribución 18619
Contribución por
por día de las
Madres o o Padres Cuenta
Padres Banesco
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Contribución 18619
Contribución por
por día de las
o Padres Cuenta
Banesco
Padres
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
MENSUALES
Mayor mayor
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Pasajes
Cuentas por
Cobrar
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499014
YULEIMA MAITA
Bienestar
Fondo
Social Fondo Suplencias
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Material de
499 525333 EGR
Sociales Sociales
013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Sociales
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
499 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Agregado
499 521220 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Oficina
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Viaticos y
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Viaticos y
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
499 521220 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Cuentas
Agregadopor
Cobrar
INCENTIVO A LA
499 114000 Empleados - 499101 PERMANENCIA
Bienestar
Social
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Pasajes
Viaticos y
Pasajes

Pasajes
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Viaticos y
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Cuota de
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Utiles y 18619
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Cuentas Agregado
Agregadopor
Cobrar POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499015 EDELMIRA
Bienestar GUANAGUANEY
Social y
Viaticos
Pasajes
Covid19 Covid19
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Impuesto al
499 526345 Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Viaticos y
Pasajes
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Sevicio de 18619 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
499 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
499 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B04
013404224442210
Bancos 18619
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Fondo 18619
Activos -
ASIENTOS
DEPÓSITOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS
Mayor mayor
499 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
18619
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Aporte 18619
Aporte Credito
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Gastos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B04
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Cuentas por
Corrientes
Cobrar 18619
Bienestar
Social
ASIENTOS
DIARIOS
MENSUALIDA
Descripcion
D
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Activos -
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
2021-2022
Activos -
Fondo
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
DEPÓSITOS
Descripcion
UBICADOS
Codigo Descripcion
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 9 212
DESDE:
01/05/2022 -
FECHA 9 212
HASTA:
31/05/2022
1 Fecha Cte 5/31/2022
NÓMINA-NP1-DD- MENSUAL
MAYO. DIRECTIVOS Y 20,622.91 28,420.76
DOCENTES
PRIMA POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,.-N ANTIGÜEDAD 2,261.84 568.42
PRIMA/POST- PRIMA DE POST
GRADO,.- GRADO 1,401.22
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS.-NP1 943.75
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
ASISTEN,.-NP ASISTENCIAL DEL
HOGAR 1,128.75
PRIMA DEL
PRIMA .-
EJERCICIO
EJERCICIO DOCE 2,062.29
DOCENTE
RETENCIÓN- RETENCIÓN SSO
SSO.NP1 1,121.43 2,523.22
RETENCION-SPF- RETENCIÓN SPF
NP1 140.18 560.72
RETENCIÓN-FAOV- RETENCIÓN FAOV
NP1 284.21 568.42
POR POR INSISTENCIA
INSITENCIAS,.- 750.72
APORTE-. APORTE
PATRONAL/ SSO PATRONAL SSO 2,523.23
APORTE APORTE
PATRONAL SSO/ PATRONAL SSO 2,523.23
APORTE APORTE
-.,PATRONAL SPF PATRONAL SPF 560.72
APORTE APORTE
PATRONAL -.*SPF PATRONAL SPF 560.72
APORTE-., APORTE
APORTE APORTE
PATRONAL//FAOV PATRONAL FAOV 568.42
I.N.C.E.S. INCES
568.42
INCES.- INCES
568.42
PROVISOÓN
PRESTA- PRESTACIONES
SOCIALES,.- 8,185.18
SOCIALES
SOCIALES-. SOCIALES 8,185.18
1ER QUINC 1ERA QUINCENA
DOCENTES.- MAYO 13,243.15
2DA-QUINC- 2DA QUINCENA
DOCENTES,.- DE DOCENTES
AJUSTE SALARIAL 12,881.10 26,124.25
28 DÍAS
AJUSTE SALA/28
PERSONAL
DÍAS AJUSTE SALARIAL 3,266.87
DIRECTIVO
28 DÍAS
DOCENTES
AJUSTE/
SALARIAL.28 DIAS PERSONAL 3,266.87
DIRECTIVOS Y
BONO/ DOCENTES
BONO
VACACIONAL.- VACACIONAL 6,929.76
VACACIONES-./ VACACIONES
6,929.76
AGUINALDOS
AGUINALDOS
DIRECTIVOS Y
/DIRECTIVOS 12,034.97
DOCENTES
AGUINALDOS
AGUINALDOS
DIRECTIVOS-. DIRECTIVOS Y
DOCENTES
SUELDO BASE 12,034.97
MENSUAL
POR UBICAR
DIRECTIVOS Y 0.03
DOCENTES
63,058.36 63,058.36
2 Fecha Cte 5/31/2022
NÓMINA-NP2-A MENSUAL
MAYO ADMINISTRATIVO 1,424.00 2,204.12
S
PRIMA POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD-.*. ANTIGÜEDAD 122.22 44.08
PRIMA
PRIMA/COMP-
ACAD-* COMPENSACIÓN
ACADÉMICA 302.90
PRIMA POR
PRIMA POR HIJOS
HIJOS,.-*/ 75.00
PRIMA PRIMA
DEL DEL 30% 157.50
PRIMA AYUDA
PRIMA/AYUA/ ASISTENCIAL DEL
ASIST/HOGAR 122.50
HOGAR
RETENCIÓN SSO
RENTENCIÓN SSO
NP-2-A 88.16 198.36
RETENCIÓN SPF RETENCIÓN SPF
NP-2-A NP-2-A 11.02 44.08
RETENCIÓN FAOV RETENCIÓN FOV
NP-2-A NP-2-A 22.04 44.08
ABONO A
DESCTO DE NP2-A PRESTAMO DE
YANE PRADO 50.00
APORTE
APORTE
NP2 198.37
APORTE APORTE
NP2. NP2 198.37
APORTE APORTE
PATRONAL SPF PATRONAL SPF
NP2 NP2 44.08
APORTE APORTE
PATRONAL SPF. PATRONAL SPF
NP2 NP2 44.08
APORTE APORTE
PATRONAL FAOV- PATRONAL FAOV-
NP2 NP2 44.08
APORTE APORTE
PATRONAL FAOV- PATRONAL FAOV-
NP2 NP2 44.08
I.N.C.E. INCE
SUELDO BASE 44.08
MENSUAL
INCES,.-
S
PRESTACIONES
PREST-SOCIALES,.-
SOCIALES 706.79
OCIALES,.- SOCIALES 706.79
TRANSF-1ERA
QUINC- 1ERA QUINCENA
1,041.45
TRANSF-2DA
2DA QUINCENA -
QUINC- 991.45 2,032.90
BONO
BONO
VACACIONAL
VACACIONAL
ADMINIST BONO
BONO S
VACACIONAL
VACACIONAL ADMINISTRATIVO
ADMINIST 558.38
SAGUINALDOS
AGUINALDOS
ADMINISTRATIV ADMINISTRATIVO
S 1,061.24
AGUINALDOS
AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIV 1,061.24
S
4,861.14 4,861.14
3 Fecha Cte 5/31/2022

SUELDO BASE
NÓMINA-NP2-O-
MAYO.-.* MENSUAL
OBREROS 1,680.08 2,638.13
BONO
NOCTURNO.-** BONO NOCTURNO 83.52 52.76
PRIMA/POR/ PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,.- ANTIGÜEDAD 133.14
PRIMA PRIMA
PRIMA POR
HIJOS.*** PRIMA POR HIJOS
212.50
DÍAS FERIADOS.- POR DÍAS
*** FERIADOS 14.98
PRIMA
COMPENSATORIA
DEL 30% 270.00
PRIMA AYUDA
PRIMA AYUDA
ASISTENCIA DEL
ASISTENCIA D 210.00
HOGAR
RETENCIÓN SSO-
RETENCIÓN SSO
** 105.51 237.40
RETENCIÓN SPF,.- RETENCIÓN SPF
13.19 52.76
RETENCIÓN
FAOV.-*** RETENCIÓN FAOV
26.38 52.76
ABONO A
ABONO A
PRÉSTAMO
PRÉSTAMO 50.00
DIOMEDE
ABONO A ABONO A
PRÉSTAMO-JOSE PRÉSTAMO JOSÉ
TO TORRES 50.00
APORTE
APORTE
PATRONAL PATRONAL SSO
SSO*NP2- 237.43
APORTE APORTE
PATRONAL SSO** PATRONAL SSO 237.43
APORTE
APORTE
PATRONAL SPF.-
PATRONAL SPF 52.76
**
APORTE
APORTE
PATRONAL SPF-
PATRONAL SPF 52.76
NP2
APORTE
PATRONAL* APORTE
PATRONAL FAOV 52.76
FAOV.-
APORTE
APORTE
PATRONAL
PATRONAL FAOV 52.76
FAOV///
I.N.C.E. INCES
52.76
INCES**** INCES
52.76
SOCIALES.-NP2-O SOCIALES 873.22
PROVISIÓN
PROVISIÓN
PRESTACIONES S PRESTACIONES 873.22
SOCIALES
1ERA QUINCENA-
NP2-O 1ERA QUINCENA
1,239.45
2DA QUINCENA-
2DA QUINCENA
NP2-O 1,153.60 2,393.05
BONO BONO
OBREROS OBREROS 791.66
BONO BONO
OBREROS OBREROS 791.66
OBREROS OBREROS 1,355.71
OBREROS OBREROS 1,355.71
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓ-
MOBILIARIO Y
MOBILIARIO 1,387.60
EQUIPOS
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
MOBILIARIO Y
MOBILIARIO EQUIPOS 1,387.60
7,442.03 7,442.03
4 Fecha Cte 5/31/2022
ALIMENTARIO
PA-DD- MAYO
DIRECTIVOS Y 2,751.47 2,751.47
DOCENTES
PAGO DEL
PROGRAMA
PAGO CESTA.- ALIMENTARIO
DIRECTIVO Y 2,751.45
DOCENTES
PROGRAMA
PENDIENTE.-
ALIMENTARIO 0.02
PROGRAMA
ALIMENTARIO
PA-A MAYO
PAGO
S PROGRAMA
ALIMENTARIO
PAGO-CESTA.-
SPROGRAMA
PA-O MAYO ALIMENTARIO
OBREROS 517.50 517.50
PAGO PROGRAMA
PAGO-CESTA-
ALIMENTARIO
OBREROS 517.50
OBREROS
3,583.97 3,583.97 3,583.97
5 Fecha Cte 5/31/2022
Descripcion
DIA DE LAS
PCDM-DD/2022 PAGO
MADRES DE YLA
CONTRIBUCIÓN
PADRES DEL AÑO 800.00 800.00
DIA DEPERSONAL
LAS
PAGO-PCDM-DD/ PAGO
2022. DE LA
MADRES
DOCENTEY
CONTRIBUCIÓN
2022 800.00
PADRES
DIA DEL AÑO
DE LAS
2022.
MADRES PERSONAL
Y
PCDM-A/2022 DOCENTE
PADRES DEL AÑO 87.50 87.50
PAGO
2022. DE
PAGO DE LA
CONTRIBUCIÓN
PCDM-A/2022 ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCIÓN
DIA
SDIA DE LAS 87.50
DE LAS
MADRES
MADRES
PAGO DE YLA
PCDM-O/2022 PADRES DEL AÑO
2022.
DIA DE LAS
PCDM-O/2022 PERSONALOBRER
MADRES Y
OS
PADRES DEL AÑO 150.00
2022. PERSONAL
OBREROS 1,037.50 1,037.50 1,037.50
6 Fecha Cte 5/31/2022

Debitos Creditos
COMPRA DE
TRANSF-5409-1 REFRESCO DÍA DEL
TRABAJADOR 21.86
ANA JIMENEZ E
TRANSF- 5409- HILDA
QUEREIGUA 21.86
110.00
PRÉSTAMO
PRÉSTAMO
PERSONAL
PERSONAL /YULEI 150.00
YULEIMA MAITA
TRANSF-5411-3 POR SUPLENCIAS
MARIA LIZCANO 278.80
GEYDIMAR
VISITA A LOSABREU
TRANSF-5411- BARMORY ESTABA
ALUMNOS DE
MAIGUALIDA
PASANTÍAS 538.80
PADRON
PROFA: MILITZA
TRANSF-5414-1
FIGUEROA 120.00
YANITZA PALCIOS
LLENADO
HILDA DEL
TRANSF-5414-2
CILINDRO
QUEREIGUA DE GAS 5.00
TRANSF-54143 PINCEL
10.00
TRANSF-5414-4 CAFÉ AZÚCAR
MAIGUALIDA 26.00
TRANSF-5414- PADRÓN
MILAGROS 161.00
PADRÓN
CAFÉ Y VASO
TRANSF-5415-1 EVENTO
CIRCUITAL 21.11
MAIGUALIDA
TRANSF-5415-
PADRÓN 21.11
PASAJE REUNIÓN
TRANSF-5416-1 CON EL PROF:
MARCANO 123.00
MAIGUALIDA
TRANSF-5416- PADRON
PASAJE REUNION 123.00
COORD. MEDIA
TRANSF-5420-1 TECNICA LICEO
ROBERTO 147.60
CASTILLO CARDIER
COLABORACIÓN
TRANSF-5420-2
PAE 7.00
PASAJE BANCO
TRANSF-5420-4 CON RETORNO A
ESUELA
YULEIMA MAITA 50.00
HILDA
TRANSF-5420 QUEREIGUA ANA 204.60
JIMENEZ
TRANSF-5421-1 PASAJE TIGRE
30.00
TRANSF-5421-2 PINTURA MURAL
69.11
IVA FACT,.-123 IVA FACT-
13.16
HULE PARA
TRANSF-5421-5 IMPERIO
MESAS DEL 106.05
HOGAR
COMERCIAL
TRANSF-5421 RESALTADORES,
PANTIN ANACO 218.32
PEGA BLANCA,
JOHANNA
TRANSF-5425-1 SILICON
FERNANDEZPEGA EN
BARRA,
TOMA TIJERAS, 182.23
MARCADOR,
CORRIENTES,
IVA FACT-4151-
BOLÍGRAFOS
IVA FACT-4151 ENCHUFES CABLE
00051 35.71
CHATO
BOMBILLOS
TRANSF-5425-3 HALOGENOS 292.50
BOMBILLOS LED
CAFÉ AZÚCAR
CAJETIN,
TRASNF-5425-4 VASOS
REGULADOR 150.00
PASAJE
AUTOGAS COMPRAS
TRANSF-5425-5 DE MATERIAL
OFICINA Y CENAE
RENÉ RAMIREZ 117.80
INVERSIONES
TRANSF-5425.
PAPIRO, JUAN 778.24
MATA
PASAJE ALCALDÍA
TRANSF-5426-1 PROFESOR JORGE
MEJÍAS 49.60
JOHANNA
TRANSF-5426 TRASLADO
FERNÁNDEZDE 49.60
ALUMNOS
TRANSF-5428-1 EVENTOS EN LA
ALCALDÍA DE
REUNIÓN 132.12
ANACO PROFESOR
CIRCUITAL Y
TRANSF-5428-2 DE PREMILITAR
CENNA VIERNES
SÁBADO Y 146.38
DOMINGO
LLENADO DE
TRANSF-5428-3
CILINDRO 20.00
CARGADOR
TRANSF-5428-4
CORNETA 26.72
IVA FACT- 6245- IVA FACT- 6245-
6779-040 6779-040 13.90
PAGO DEL BONO
TRANSF-5428-5., DE INCENTIVO
PASAJE PARA
ANDREINA BELLO
BARCELONA 50.00
FORMATOS DE
TRANSF- 5428-6
CERTIFICACIONES
TRASLADO DE 161.40
COLEGIOS A
DOCENTES
TRANSF-5428-7 PRIVADOS
VISITAS
ABEL DEL SSO
MONTAÑEZ,
ALUMNOS
ANA DE
JIMENEZ, 100.00
PASANTÍAS
ANDREINA BELLO,
TRANSF-5428- EDILIA SANCHEZ,
PASAJE CARDIER 650.52
MILAGROS
EXPOSICIÓN
PADRON DE
TRANSF- 5430-1
ALUMNOS EN 238.46
MURAL ONA
PASAJE SSO
YULEIMA MAITA
ENTREGA DE
TRANSF-5430-2
DOCUMENTOS 72.56
CAMBIOCOLEGIO
PASAJE DE
TRANSF-5430-3 DIRECTOR
PADRE SALINERO
HUELLAS 105.00
PASAJE SÁBADO Y 25.00
DOMINGO PAR
TRANSF- 5430-5 ARREGLAR
MARY TORRES
COMIDA DEL PAE
MARIA 160.00
YVALLADARES
ECHO
TRANSF- 5430-
JOHANNA 601.02
FERNANDEZ JUAN
TRASLADO DE
MATA
TRANSF-5432-1
PERSONAL 100.00
100.00
PASAJE COOR.
TRANSF-5435-1 CIUDADANIA 100.00
100.00
TRANSF-ENVIADA CUOTA DE
20 MAYO AFILIACIÓN 2,970.73
TRANSF-
ENVIADA-20 AVEC
MAYO 2,970.73
TRANSF5436-1 MOPA PABILO
79.97
TRANSF-5436-2 COMPRA DE
VELONES 28.84
PRÉSTAMO 17.26
PERSONAL
TRANSF- 5436-3
EDELMIRA 100.00
GUANAGUANEY
PASAJE EDILIA
TRANSF-5436-4
SANCHEZ 50.00
TRANSF-5436-5 ALCOHOL CLORO
44.80
TRANSF-5436-6 GAS
70.00
TRANSF-5436-7 LLAVES Y TEFLON
57.41
9.19
SERVILLETAS
TRANSF-5436-8 PLATOS CAFÉ 58.61
IVA FACT.- 2730 IVA FACT.- 2730
3.28
TRASLADO AL
PERSONAL QUE
TRABAJO SÁBADO
Y DOMINGO,
TRASNF-5436-9 PASAJES A
EDELMIRA
EVALUACIÓN 362.64
GUANAGUANEY
EMPRESA Y
TRANSF-5436- JULIANNY
TRASLADOGIL
AL
MAIGUALIDA 882.00
CNNA
PASAJE
PADRON
TRANSF-5450-1 CANTAURA CON
RETORNO ANACO 285.00
PASAJE SSO
TRANSF-5450-2 MILAGROS
PADRON 49.40
ABEL MONTAÑEZ
TRANSF-5450- MILAGROS
PADRON 334.40
POR SUPLENCIA A
TRANSF-5449-1 MARILYN
OLIVEROS 353.66
NOHELYS
TRANSF-5449- RODRIGUEZ 353.66
POR SUPLENCIAS
TRANSF-5449-3 AL 3ER NIVEL 353.66
NEOVIS
TRANSF-5449-**
RODRIGUEZ 353.66
SUPLENCIAS A
TRANSF-5449-5
RAFAEL MORENO 114.66
DIOMEDES
TRANSF- 5449.- MARCANO 114.66
PROCESAMIENTO
PROCES-DATO
DE DATOS MES
MES MAYO 9.00
MAYO
PROCESAMIENTO SERVICIO AL
DE DATOS M SERVIDOR 4.50
PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO
Y SERVICIO DE
DE DATOS M 13.50 Jan-22
DATOSDE
PAGO MAYO
ENERO
FEBRERO MARZO
PAGO INCES.-
1ER TRIMESTRE 564.77 87.32
INCES 2022
PAGO 1ER
INCES
TRIMESTRE INCES 564.77
TRANSFERENCIA A
TRANSF- CTA CUENTAS POR EL
INCENTIV PER INCENTIVO DE 3,614.30
PERMANENCIA
PAGO INCENTIVO
PAGO INCENTIVO
DEL BONO DE
B/PER 3,614.30
PERMANENCIA
12,769.75 12,769.75
7 Fecha Cte 5/31/2022

SUBVENCIÓN ORDINARIA
ORDINARIA 1RA 1RA.QUINC.MAYO 16,469.00
SUBVENCIÓN
2022(2022-05-11)
TRANSF- ORDINARIA
RECIBIDA** 1RA.QUINC.MAYO 16,469.00
SUBVENCIÓN
2022(2022-05-11)
SUBVENCIÓN ORDINARIA
ORDINARIA 2DA 2DA.QUINC.MAYO 20,170.00
SUBVENCIÓN
2022(2022-05-26)
TRANSF- ORDINARIA
RECIBIDA.-*, 2DA.QUINC.MAYO 20,170.00
CONTRIBUCIÓN
2022(2022-05-26)
CONTRIBUCIÓN PARA LAS
DÍAS MADRES MADRES AÑO 1,188.00
CONTRIBUCIÓN
2022(2022-05-13)
CONTRIBUCIÓN PARA LAS
DÍAS MADRES MADRES AÑO 1,188.00
2022(2022-05-13)
COMISIONES Y
GTOS
ESTADO DE
BANCARIOS,. 194.35
CUENTAS
GTOS-
FE Y ALEGRIA
BANCARIOS,.- 194.35
DEPÓSITO POR
PRÉSTAMO
TRANSF- MAYO ESPERANZA
DEPÓSITO 150.00
RODRIGUEZPOR
PRÉSTAMO
TRANSF- MAYO
ESPERANZA 150.00
RODRÍGUEZ
38,171.35 38,171.35
8 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
SEGÚN RM DEL
SEGÚN RM DE 6,352.60
MES DE MAYO
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
SEGÚN RM DE SEGÚN RM DE
MAYO 6,352.60
MENSUALIDAD
TRANSF- DEL 02
AL 06 DE DESDE EL 02 AL 06
DE MAYO 3,115.38
MENSUALIDAD
TRANSF-DEL 02 AL DESDE EL 02 AL 06
06 MAYO 606.74
DE MAYO
MENSUALIDAD
TRANSF- DESDE-
DESDE EL 02 AL 06
02 AL 06 M 1,545.20
DE MAYO
DEPÓSITOS POR
POR UBICAR EL 02 UBICAR DESDE EL
A 06 M 963.44
02 AL 06 DE MAYO
MENSUALIDAD
TRANSF-DEL 09 AL
DESDE EL 09 AL 13
13 DE M 2,119.53
DE MAYO
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD EL
DESDE EL 09 AL 13
09 -13 430.15
DE MAYO
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD EL DESDE EL 09 AL 13
09 -13 1,295.71
DE MAYO
DEPÓSITOS POR
DPX UBICAR DEL
UBICAR DESDE EL
09 AL 13 393.67
09 AL 13 DE MAYO
MENSUALIDAD
TRANF. DEL 16 AL
20 MAYO DEL 16 AL 20
MAYO 1,325.34
MENSUALIDAD
MENSUA- EL 16 -
20 DESDE EL 16 AL 20
DE MAYO 263.32
DESDE EL 16 AL 20
DESDE EL 16 680.03
DE MAYO
DEPÒSITOS POR
DP-X UBICAR DEL
UBICAR DESDE EL
16 AL 20 381.99
16 AL 20 DE MAYO
MENSUALIDAD
TRANSF-RECIBDA
DEL23AL30 DESDE EL 23 AL 31
DE MAYO 1,844.29
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD EL
DESDE EL 23 AL 31
23 -31 M 160.24
DE MAYO
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD EL DESDE EL 23 AL 31
23 - 31 M 429.41
DE MAYO
DEPÓSITOS POR
DP X UBICAR-23
UBICAR DESDE EL
AL 31 1,254.64
23 AL 31 DE MAYO
14,757.14 14,757.14
9 Fecha Cte 5/31/2022
Debitos Creditos
DEPÓSITOS
DP-UBICADOS EN UBICADOS EN EL
ABRIL 1,947.82
MES DE ABRIL
DEPÓSITOS
UBICADOS EN
UBICADOS EN
ABRIL 649.27
ABRIL
UBICADOS EN DEPÓSITOS
ABRIL UBICADOS 1,298.55
1,947.82 1,947.82
20,622.91 7,797.86 28,420.77 1,121.43 140.18 284.21
17 APORTES
PATRONALES 2,523.23 560.72 568.42
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,261.84 2,062.29 1,401.22 1,128.75 943.75
2,296.54 26,124.22 8,185.18

26,124.22
3,266.87
28,420.76 6,929.75
12,034.96
1,424.00 780.12 2,204.12 88.16 11.02 22.04

17 APORTES
PATRONALES 198.37 44.08 44.08
S.S.O. S.P.F FAOV
122.22 302.90 157.50 122.50 75.00 780.12
171.22 2,032.90 706.79

2,032.90
558.38
2,204.12 1,061.24
1,680.08 958.05 2,638.13 105.53 13.19 26.38
16 APORTES
PATRONALES 237.43 52.76 52.76
S.S.O. S.P.F FAOV
83.52 133.14 14.98 33.91 270.00 210.00
245.08 2,393.05 873.22
2,958.98 4,274.08
657.56 821.95
3,616.54 5,096.03
665.26 997.89
665.26
9,765.19
2,393.05
791.66
2,638.13 1,355.71
Feb-22 Mar-22
85.99 391.44 564.75

16,469.00
20,170.00
1,188.00
750.72 2,296.54 26,124.23 8,185.18 24,555.54
568.42
INCES
7,797.86
50.00 171.23 2,032.89 706.79 2,120.36
44.08
INCES
100.00 245.10 2,393.04 873.22 2,619.67
52.76
INCES
212.50 958.05
SUELDO DIARIOS
BASE
Descripcion MENSUAL
DIRECTIVOS
Y DOCENTES
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima Post
Grado
Prima por
del Hogar Hogar
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
(Pasivos)

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones S.S.O
499
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
Cuentas (Pasivos)
(Pasivos)por
Cobrar
Bienestar
Social
499 114005011 Sueldos
Sueldos
499 114005011
Sueldos Sueldos
499 114005011 Sueldos
Cuentas por Sueldos
Cobrar
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499016 YANITZA PALACIOS
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Provision
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Ajuste
Corrientes
Salarial 28 Ajuste
18619 Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
499 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion MENSUAL
ADMINISTRA
TIVOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
499 512133 Prima
Prima
Hijos
Compensator Prima
ia Compensatoria
499 512151
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Retenciones
Cuentas por
Cobrar
POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499011 YANET PRADO
Bienestar
Seguro
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Provision
Provision
Prestaciones
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Vacacional
ASIENTOS
SUELDO
BASE
Descripcion
MENSUAL
OBREROS
Codigo Descripcion
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Nocturno
Prima por Prima por
499 512135 EGR
Prima por Prima por
Prima por
Hijos
Otras
Compensacio Otras
499 513150 nes
Prima y Compensaciones y EGR
Bonificacione
Prima
sia Compensatoria
Administrativa y
aPrima
Prima Ayuda
499 Obreros
del Hogar Hogar
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Cuentas por
Cobrar POR COBRAR A
Bienestar MARCANO
Social
Cuentas por
Cobrar POR COBRAR
499 114000 Empleados - 499015 EDELMIRA
Cuentas
Bienestarpor GUANAGUANEY
Cobrar
Social
JOSE TORRES
Bienestar
Social
Retenciones
L.P.H
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
499 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
499 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
499 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
499 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
499 515191 EGR
Sociales Sociales
Provision Provision
Nuevos
Nuevos
Banesco(Pasivo)
Cuenta
(Pasivo)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes Banesco
Bancos 18619 Cuenta
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404224442210
18619
Bono
Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Equipos Equipos
DIARIOS
PROGRAMA
O

Mayor mayor
Programa Programa
499 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Programa Programa
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Descripcion
MENSUALES
Codigo Descripcion
Ferreteria
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
Viaticos y

Pasajes
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404224442210
Corrientes
18619
499 525333 EGR
Sociales Sociales
499 521220 EGR
Viaticos y
Viaticos y
Sociales
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Retenciones
Retenciones
L.P.H
013404224442210
Corrientes
Ley de 18619
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
Ferreteria
Viaticos y
Utiles y
Utiles y Materiales
de Aseo
013404224442210
Corrientes
18619
Viaticos y
Pasajes
499 521270 Alimentos y Alimentos y EGR

Bebidas Bebidas
499 525333 EGR
Sociales Sociales
Covid19 Covid19
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Materiales 18619
Materiales de uso
de uso
499 521230 Domestico y Domestico y EGR
Residencial
Residencial
Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Viaticos y
Viaticos y
Pasajes
013404224442210
Corrientes
18619
Viaticos y
Pasajes
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Utiles y 18619
Utiles y Materiales
de Aseo
Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Condecoracio
Condecoraciones y
Ofrendas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
Cuentas por 013404224442210
Corrientes
Cobrar 18619
499 114000 Empleados - 499006 POR COBRAR AVEC
Bancos
Social Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
(Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B07
Corrientes
Utiles y 18619
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Material de
Oficina

Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
18619
499 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B07
013404224442210
Corrientes
Sevicio de 18619
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
Procesamient
Procesamientos de
499 212040037 os de Datos
Datos (Pasivos)
(Pasivos)
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B04
Corrientes
18619
DIARIOS
INGRESOS Y
Descripcion GASTOS
BANCARIOS

Mayor mayor
499 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
18619
ASIENTOS
DIARIOS
Descripcion MENSUALIDA
D
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Mensualidad
es
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
2021-2022
Banesco Cuenta
Activos -
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
Mensualidad
Depositos
Depositos por
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Alegria -
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Mensualidad
es
Depositos
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
Activos -
499 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 013404224442210 B06
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
Fondo 2021-2022
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
499 112001 Cuentas 1 B06
013404224442210
Corrientes
Fondo 18619
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
499 114005999 499101
Activos -
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
ASIENTOS
DEPÓSITOS
Descripcion UBICADOS
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
MENSUALIDADES
Interno Fe y
499 114005999 499100 PERIODO ESCOLAR
Alegria -
2021-2022
Activos -
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 8 198
DESDE:
01/06/2022 -
8 198
FECHA
HASTA:
30/06/2022
1 Fecha Cte 6/30/2022
MENSUAL
NÓMIA- NP1-DD DIRECTIVOS Y 20,636.15 28,407.82
DOCENTES
PRIMA- POR PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,.- ANTIGÜEDAD.- 2,261.84 568.16
PRIMA DE POST PRIMA DE POST
GRADO-., GRADO 1,401.22
PRIMA DE POST
PRIMA POR HIJOS
GRADO 925.00
PRIMA AYUDA
PRIMA/AYUDA/
HOGAR ASISTENCIA DEL
HOGAR 1,120.00
PRIMA DEL
PRIMA DEL
EJERCICIO
EJERCICIO DOCE 2,063.61
DOCENTE
PAGADO A HILDA
PAGO A HILDA DIFERENCIA DE
QUEREIGUA.- SUELDO 0.03
RETENCIONES RETENCIONES SSO
/SSO 1,120.92 2,522.07
RETENCIONES SPF RETENCIONES SPF
140.11 560.44
/FAOV FAOV 284.08 568.16
INASISTENCIAS/ POR DIFERENCIA EN
NP1-DD INASISTENCIAS 325.88 BANAVIH
ABONO A
ABONO-PRESTA- PRÉSTAMO ANA
JIMENÉZ 50.00
ADELANTO DE
DESCUENTO.- SUELDO ROSANNA
RIVAS 5.47
ADELANTO DE ADELANTO DE
JORGE MEJÍAS JORGE MEJÍAS 1.68
ADELANTO DE
ADELANTO-NAIKA NAIKA OLIVEROS
2.67
DEV-YANITZA DEVOLUCION DE
PALACIO YANITZA PALACIO 1.71
APORTE APORTE
PATRONAL/ ,SSO PATRONAL SSO 2,522.06
APORTE APORTE
PATRONAL/ ,SSO PATRONAL/ ,SSO 2,522.06
APORTE APORTE
PATRONAL/ ,SPF PATRONAL/ ,SPF 560.46
APORTE APORTE
PATRONAL/ ,SPF PATRONAL/ ,SPF 560.46
APORTE
APORTE
PATRONAL/ ,FAOV
PATRONAL/ ,FAOV 568.16
,
APORTE APORTE
PATRONAL/ ,FAOV PATRONAL/ ,FAOV 568.16
568.16
568.16
PROVISIÓN
PROV-PRESTA-
SOCIALES. PRESTACIONES
SOCIALES 8,181.46
PROV-PRESTA- PROVISIÓN
PRESTACIONES
SOCIALES 8,181.46
SOCIALES
PG/1ERA
1ERA QUINCENA
QUINCENA.- 13,315.40
PG/2DA
QUINCENA-NP1- 2DA QUINCENA
DD 13,159.93 26,475.33
PROVISIÓN
PROVISIÓN
AJUSTE SALARIAL
AJUSTE SALARIA 3,265.39 por cobrar
28 DÍAS
PROVISIÓN
PROVISIÓN AJUSTE SALARIAL
AJUSTE SALARIA 3,265.39
28 DÍAS
PROVISIÓN BONO PROVISIÓN BONO
VACACIONA VACACIONAL 6,926.61
VACACIONA VACACIONAL 6,926.61
PROVISIÓN PROVISIÓN
AGUINALDOS AGUINALDO 12,029.50
AGUINALDOS AGUINALDOS 12,029.50
63,029.65 63,029.65
2 Fecha Cte 6/30/2022

NÓMINA-NP-2-A MENSUAL
S
PRIMA / PRIMA POR
ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD 122.22 44.08
PRIMA POR
PRIMA /
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN A 302.90
ACADÉMICA
PRIMA/HIJOS, PRIMA POR HIJOS
PRIMA 75.00
COMPENSATORIA
SPRIMA
Y OBREROS
AYUDA30%
PRIMA/AYUDA/
AS/HOGAR ASISTENCIA DEL
HOGAR 122.50
RETENCIÓN SSO RETENCIÓN SSO
88.16 198.36
RETENCIÓN SPF.- RETENCIÓN SPF
11.02 44.08
RETENCIÓN
RETENCIÓN FAOV
FAOV., 22.04 44.08
ABONO ABONO
PRESTAMO YANET PRESTAMO YANET
PRA PRADO 50.00
APORTE
APORTE PATRON
PATRONAL NP2-A
NP2-A SSO 198.37
SSO
APORTE APORTE
PATRONAL NP2-A PATRONAL NP2-A
SS SSO 198.37
APORTE
APORTE PATRON
PATRONAL NP2-A
NP2-A SPF 44.08
SPF
APORTE APORTE
SP SPF 44.08
APORTE APORTE
FA FAOV 44.08
APORTE APORTE
PATRONAL FAOV.- PATRONAL NP2-A
* FAOV 44.08
I.N.C.-E.S. INCES
44.08
I.N.C.E.S, INCES
44.08
PROVISIÓN
PROV/PREST/
SOCIALES PRESTACIONES
SOCIALES 706.79
PROVISIÓN
PROV-PREST-
SOCIALES PRESTACIONES
SOCIALES 706.79
PG/1ER
1ERA QUINCENA
QUINCENA. 1,041.45
PG/2DA
2DA QUINCENA
QUINCENA 991.45 2,032.90
VACACI.- VACACIONAL 558.38
VACACIONA VACACIONAL 558.38
AGUINALDOS.- AGUINALDOS 1,061.24
AGUINALDOS AGUINALDOS 1,061.24
4,861.14 4,861.14
3 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
SUELDO BASE
NÓMINA/NP2-O-
MENSUAL
** 1,680.08 2,632.80
OBREROS
BONO/ BONO NOCTURNO
NOCTURNO.- 83.52 52.66
PRIMA/ PRIMA POR
ANTIGÜEDAD,. ANTIGÜEDAD 133.14
PRIMA PRIMA
COMPENSAT/ACA COMPENSATORIA
D ACADÉMICA 33.91
PRIMA X HIJOS,.-
PRIMA POR HIJOS
** 212.50
RECARGOS POR
DÍAS/FERIADOS.- DÍAS FERIADOS
PRIMA 9.65
COMPENSATORIA
ADMINISTRATIVA 270.00
YPRIMA
OBREROS
AYUDA
PRIMA/AYUDA/
ASISTENCIA DEL
ASIST/HOGAR 210.00
HOGAR
RETENCIÓN/ SSO RETENCIÓN SSO
105.31 236.95
RETENCIÓN SPF/-., RETENCIÓN SPF
ABONO A 13.16 52.64
PRESTAMOS
NP2-O
DIOMEDEZ 50.00
MARCANO
ABONO A
PRESTAMO
NP2-O.-
EDELMIRA 30.00
GUANAGUANEY
ABONO A
NP-2-O,. PRÉSTAMO JOSÉ
TORRES 50.00
FAOV FAOV 26.33 52.66
APORTE APORTE
PATRONAL SSO./ PATRONAL SSO 236.95
APORTE APORTE
PATRONAL SSO** PATRONAL SSO 236.95
APORTE APORTE
PATRONAL SPF^* PATRONAL SPF 52.66
APORTE APORTE
APORTE
APORTE
PATRONAL PATRONAL FOV
FAOV**.- 52.66
APORTE APORTE
PATRONAL FAOV.-
PATRONAL FAOV 52.66
*
52.66
52.66
PROVISIÓN
PROVISIÓ/
PRESTACIONES
PRESTACIONES S 871.46
SOCIALES
PROVISIÓN
PROVISIÓN PRESTACIONES
PRESTAC/SOCIAL 871.46
SOCIALES
PG/1ERA
1ERA QUINCENA
QUINCENA. 1,239.44
PG/2DA
2DA QUINCENA
QUINCENA.- 1,118.56 2,358.00
VACACI/.- VACACIONAL 790.06
VACACIONA VACACIONAL 790.06
**AGUINALDOS AGUINALDOS 1,352.97
***AGUINALDOS AGUINALDOS 1,352.97
MOBILIAR MOBILIARIOS Y
EQUIPOS 1,387.60
DEPRECIACIÓN DE
DEPRECIACIÓN DE
MOBILIAR MOBILIARIOS Y
EQUIPOS 1,387.60
7,429.82 7,429.82
4 Fecha Cte 6/30/2022
ALIMENTARIO
PADD-2022
DIRECTIVOS Y 2,798.42 2,798.42
PROGRAMA
DOCENTES
PAGO/PA-DD- ALIMENTARIO
2022 DIRECTIVOS Y 2,798.42
PROGRAMA
DOCENTES
ALIMENTARIO
PA-A-2022** ADMINISTRATIVO 315.00 315.00
SPAGO CESTA
PG/PA-A-2022.- ADMINISTRATIVO
S 315.00
PROGRAMA
PA-O-2022.- ALIMENTARIO
OBREROS 517.50 517.50
PAGO PROGRAMA
PG/PA-O-2022.-** ALIMENTARIO
OBREROS 517.50
3,630.92 3,630.92 3,630.92
5 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
TRANSF-5460-1 BOTE DE BASURA
95.94
CERRADURA
TRANSF-5460-2
REMACHE MECHA 216.69
TRANSF-5460-3 BAYGONN
41.95
PASAJE ABEL
TRANSF-5460-4 MONTAÑEZ 106.40
PASAJE
TRANSF-5460-5
COORDINADORAS 191.88
IVA FACT-7422- IVA
JUANFACT-7422-
MATA
44154 44154
INVERSIONES 22.17
OSHUM 2021
TRANSF- 5460- HILDA
QUEREIGUA 675.03
PADRON
TRANSF-5461-1 CAFE
MAIGUALIDA 25.40
TRANSF-5461-2 RECARGA BAM
10.00
5461-3 COMPRA DE GAS
125.60
PASAJE ENVÍO
TRANSF-5461-4 ENTREGA DE
CARPETAS CENAE 106.80
PARA REUNIÓN
TRANSF-5461-5 CON ALUMNOS
EN EMPRESAS 153.40
PASAJE PARA
TRANSF-5461-6 COMPRA DE
MATERIAL ASEO 148.52
CAFE AZUCAR
TRANSF-5461-7 VASOS
YULEIMAREUNIÓN
MAITA
CIRCUITAL
MILAGROS 77.20
PADRON
TRANSF- 5461-
INVERSIONES 646.92
OSHUM 2021 ANA
PAGO FAOV MES
JIMENEZ
TRANSF- 6979-1 MARZO 527.21 587.15
PAGO FAOV MES
TRANSF- 6979-2
ABRIL 1,007.80 1,007.79
TRANSF- 6979 BANAVIH
1,611.56
DIFERENCIA EN
DIF- EN FAOV-
BANAVIH 76.55
PAGO DE SSO MES
TRANSF- 0700-1
MAYO 2022 1,774.77
TRANSF- 0700- SSO
1,774.77
TRANSF-5462-1 GAS
20.00
LLAVE DE CHORRO
TRANSF-5462-2
DE 1/2 80.85
CLORO 213.00
DESINFECTANTE
TRANSF.5462-4 CERA 51.00
DESENGRASANTE
107.80
ANA JIMENEZ
TRANSF- 5462 JUAN MATA HILDA
QUEREIGUA 472.65
PASAJE REUNIÓN
TRANSF-5466-1
PASTORAL TIGRE 405.30
TRANSF-5466-2 TRILLADA DE
GRANOS CENAE 199.70
TRANSF-5466-3 GAS
100.00
TRANSF-5466-4 CAFE
120.00
TRANSF-5466-5 ALCOHOL CLORO
100.00
BOTE DE
TRANSF-5466-6 JUAN MATA ANA
ESCOMBROS 160.00
JIMENEZ
MAIGUALIDA
TRANS-5466- PADRON 885.00
MILAGROS
COMPRA DE
PADRON
TRANSF-5468-1 BOLSAS 7.76
TRANSF-6460-2 CAFE
50.40
IVA FACT.4538 IVA FACT.4538
1.24
PASAJES DEL
PASAJE A ZONA 258.49
EDUCATIVA
TRANSF-6460-5 MATA
ISABELJUAN ANA 398.31
JIMENEZ
FERNANDEZ
TRANSF- 6460- MAIGUALIDA
PADRON DEL
TRASLADO 716.20
JOHANNA
PERSONAL
TRANSF-6469-1 FERNANDEZ
BARCELONA
RETIRO DE CON
ENCUENTRO 173.10
FORMATO
DIRECTORESTITULO
TRANSF- 5469-2
ROBERTO 143.00
CASTILLO
ABEL CARDIER
MONTAÑEZ
TRANSF- 5469- HILDA
QUEREIGUA 316.10
TRANSF-5470-1 BAYGON PAPEL
61.45
TRANSF-54701-2 CAFÉ
71.21
IVA FACT-9129- IVA FACT-9129-
11.09
TRANSF-5470-4 GAS
90.00
TRANSF-5470-5 VELAS
TRASLADO DE
ALUMNOS 11.45
DESFILE DEL 24 DE
TRANSF-5470-6
JUNIO (60= 350.00
ALUMNOS 4
PROFESORES
MAIGUALIDA
PADRON HILDA
QUEREIGUA
TRANSF-5470-
JOHANNA 595.20
FERNANDEZ JUAN
TRANSF-5472-1 PRÉSTAMO A
GONZALEZ
SECCIONAL AVEC 957.19
PRÉSTAMO A
TRNAS- 5472 SECCIONAL AVEC-
JULIETE BIGOTT 957.19
TRANSF- 5481-1 POR SUPLENCIA
353.56
TRANSF.- 5481 POR SUPLENCIA
353.56
SUPLENCIA
TRANSF- 5481-3
BALMORY ESTABA 50.00
NAHOMI
RODRIGUEZ
TRANSF- 5481- LIZCANO MARIA 757.12
BALMORY DE
RECARGA ESTABA
TRANSF-5483-1 TELÉFONO
PERSONAL 660.00
TRANSF- TRANSFERENCIA
PERSONAL.- AL PERSONAL 660.00
TRANSF-5484-1 CLORO
30.00
COMPRA DE
TRANSF-5484-2 LLAVE 100.00
TRANSF-5484-3 RECARGA TONER
46.72
HILDA 68.00
QUEREIGUA
PADRON 244.72
BALMORY
PAGO SSO ESTABA
MES
TRANSF-1166-1
ABRIL 1,408.31
TRANSF-1166 SSO
1,408.31
PROCESAMIENTO
PROCES-DATOS DE DATOS 9.96
SERVICIO DE
SERVICIO DE
PROCESAMIENTOS
PROCESAMIENT 4.96
DE DATOS
SERVICIO DE
SERVICIO DE
PROCESAMIENTOS
PROCESAMIENT 14.92
DE DATOS
COMISIONES
GTOS.- BANCARIAS
BANCARIOS,.- ESTADOS DE 247.02
CUENTAS
GTOS- GASTOS
BANCARIOS,.-* BANCARIOS 247.02
12,082.71 12,082.71
6 Fecha Cte 6/30/2022
SUBVENCIÓN 1 ORDINARIA
QNA JUNIO 2 1RA.QUINC.JUNIO 17,967.00
SUBVENCION
2022(2022-06-10)
QNA JUNIO 2 1RA.QUINC.JUNIO 17,967.00
SUBVENCION
2022(2022-06-10)
QNA JUNIO 2 2DA.QUINC.JUNIO 20,455.00
SUBVENCION
2022(2022-06-22)
QNA JUNIO 2 2DA.QUINC.JUNIO 20,455.00
2022(2022-06-22)
38,422.00 38,422.00
7 Fecha Cte 6/30/2022
Debitos Creditos
MENSUAL/RM MENSUALIDAD
JUNIO SEGÚN RM JUNIO 6,352.00
MENSUALIDAD
MENS/SEGUN RM SEGÇUN RM
JUNIO
INGRESO POR 6,352.00
TRANSF- 01 AL 03 MENSUALIDAD
JUNIO DEL 01 AL 03 1,496.98
INGRESO
JUNIO POR
TRANSF- 01 AL 03 MENSUALIDAD
JUNIO DEL 10 AL 03 320.01
JUNIO POR
INGRESO
TRANSF- 01 AL 03
JUNIO MENSUALIDAD
DEL 01 AL 03 868.82
MENSUALIDAD DE
TRANSF- 01 AL 03
JUNIO AÑOS
ANTERIORES 60.00
TRANSF- 01 AL 03 DEPÓSITOS POR
JUNIO UBICAR 248.15
INGRESO POR
TRANSF- DEL 06 MENSUALIDAD
AL 10 JUN DEL 06 AL 10 DE 3,511.84
JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 06 AL 10 DEL 06 AL 10 DE
JUNIO 710.62
JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 06 AL 10
DEL 06 AL 10 DE
JUNIO 1,944.50
JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 06 AL 10
AÑOS
JUNIO 193.80
ANTERIORES
MENSUALIDAD
TRANSF- 06 AL 10 DEL 06 AL 10 DE
JUNIO 662.92
JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 14 AL 17
DEL 14 AL 17 DE
JUNIO 3,813.20
JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 14 AL 17
JUNIO DEL 14 AL 17 DE
JULIO 834.24
MENSUALIDAD
TRANSF- 14 AL 17
JUNIO 2,096.29
TRANSF- 14 AL 17 DEPÓSITO POR
UBICAR DEL 14 AL
JUNIO 882.67
17
MENSUALIDAD
TRANSF- 21 AL 23
DEL 21 AL 23 DE
JUNIO 3,952.05
JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 21 AL 23
JUNIO 839.36
MENSUALIDAD
TRANSF- 21 AL 23
DEL 21 AL 23 DE
JUNIO 2,026.53
JUNIO
DEPÓSITOS POR
TRANSF- 21 AL 23 UBICAR DEL 21 AL
JUNIO 1,086.16
23 JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 27 AL 30
DEL 27 AL 30
JUNIO 3,928.35
JUNIO
MENSUALIDAD
TRANSF- 27 AL 30
DEL 27 AL 30
JUNIO JUNIO 702.80
MENSUALIDAD
TRANSF- 27 AL 30
DEL 27 AL 30
JUNIO 1,677.84
JUNIO
DEPÓSITOS POR
TRANSF- 27 AL 30
JUNIO UBICAR DEL 27 AL
30 JUNIO 1,547.71
23,054.42 23,054.42
8 Fecha Cte 6/30/2022

Debitos Creditos
DEP-UBICADOS EN DEPÓSITOS
JUNIO UBICADOS 1,260.43
DP-UBICADOS EN DEPÓSITOS
JUNIO UBICADOS 1,260.43
1,260.43 1,260.43
20,636.15 7,771.68 28,407.83 1,120.92 140.11 284.08
17 APORTES
PATRONALES 2,522.06 560.46 568.16
S.S.O. S.P.F. FAOV
2,261.84 2,063.61 1,401.22 1,120.00 0.03 925.00
1,932.52 26,475.30 8,181.45 ojo
664.89 9,759.70
5,093.22
3,614.54
2,957.38 4,271.77
657.16 821.45
664.90 997.35
76.55
741.45 997.35
26,475.30
0.03
3,265.38
28,407.82 6,926.60
12,029.48
1,424.00 780.12 2,204.12 88.16 11.02 22.04

17 APORTES
PATRONALES 198.37 44.08 44.08
S.S.O. S.P.F FAOV

122.22 10/28/1900 157.50 122.50 75.00
171.22 2,032.90 706.79

2,032.90
558.38
2,204.12 1,061.24
1,680.08 952.72 2,632.80 105.31 13.16 26.33

16 APORTES
PATRONALES 236.95 52.66 52.66
S.S.O. S.P.F FAOV
83.52 133.14 9.65 33.91 270.00 210.00
274.80 2,358.00 871.46

2,358.00
790.06
2,632.80 1,352.97
166,512.21 10.00 16,651.22
13,876.02 0.83 1,387.60

59.94
17,967.00
20,455.00
387.42 1,932.53 26,475.30 8,181.45 24,544.36
568.16
INCES
7,771.68
50.00 171.23 2,032.89 706.79 2,120.36
44.08
INCES
780.12
130.00 274.80 2,358.00 871.46 2,614.37
52.66
INCES
212.50 952.72
APORTE AL
DEFICIT POR
2021(2022- 2021(2022- bancos(2022- 2022-1(2022-01- AÑO 2022(2022-
CENTRO 01-04) 01-04) 01-10) 13) 01-14)
050031 161.00 161.00 6,986.00 3,475.00 140.00
3,475.00 140.00

1 1/31/2021 1 4 27 -
1 1/31/2021 1 11 32 -
1 2/28/2021 2 3 25 -
1 5/31/2021 5 1 21 -
1 5/31/2021 5 7 3 -
1 5/31/2021 5 5 2 -
1 5/31/2021 5 2 19 -
1 5/31/2021 5 8 3 -
1 5/31/2021 5 4 2 -
1 5/31/2021 5 6 2 -
1 5/31/2021 5 9 3 -
1 5/31/2021 5 3 21 -
1 5/31/2021 5 7 4 -
1 5/31/2021 5 12 3 -
1 5/31/2021 5 15 18 -
1 5/31/2021 5 11 3 -
1 6/30/2021 6 7 5 -
1 6/30/2021 6 7 1 -
1 6/30/2021 6 7 3 -
1 6/30/2021 6 7 15 -
1 6/30/2021 6 7 19 -
1 6/30/2021 6 7 17 -
1 6/30/2021 6 7 9 -
1 6/30/2021 6 7 11 -
1 6/30/2021 6 7 7 -
1 6/30/2021 6 1 23 -
1 6/30/2021 6 2 19 -
1 6/30/2021 6 3 20 -
1 6/30/2021 6 4 3 -
1 6/30/2021 6 5 3 -
1 6/30/2021 6 6 3 -
1 6/30/2021 6 10 2 -
1 6/30/2021 6 10 4 -
1 6/30/2021 6 10 6 -
1 7/31/2021 7 16 10 -
1 7/31/2021 7 16 12 -
1 7/31/2021 7 16 14 -
1 7/31/2021 7 16 16 -
1 7/31/2021 7 16 27 -
1 7/31/2021 7 16 20 -
1 7/31/2021 7 16 18 -
1 7/31/2021 7 16 22 -
1 7/31/2021 7 16 8 -
1 7/31/2021 7 9 6 -
1 9/30/2021 9 999999 124 -
1 9/30/2021 9 1 25 -
1 10/31/2021 10 1 24 -
1 11/30/2021 11 1 24 -
1 11/30/2021 11 2 21 -
1 11/30/2021 11 4 2 -
1 11/30/2021 11 4 6 -
1 11/30/2021 11 4 4 -
1 11/30/2021 11 5 3 -
1 11/30/2021 11 5 10 -
1 11/30/2021 11 5 5 -
1 11/30/2021 11 5 9 -
1 12/31/2021 12 1 24 -
1 12/31/2021 12 3 23 -
1 12/31/2021 12 13 2 -
1 12/31/2021 12 4 10 -
1 12/31/2021 12 4 11 -
1 12/31/2021 12 10 8 -
1 12/31/2021 12 10 16 -
1 12/31/2021 12 10 18 -
1 12/31/2021 12 10 20 -
1 12/31/2021 12 10 4 -
1 12/31/2021 12 10 6 -
1 12/31/2021 12 10 28 -
1 12/31/2021 12 10 10 -
1 12/31/2021 12 10 14 -
1 12/31/2021 12 10 12 -
1 12/31/2021 12 4 7 -
1 12/31/2021 12 15 4 -
1 12/31/2021 12 15 2 -
1 12/31/2021 12 2 22 -
1 12/31/2021 12 13 4 -
1 12/31/2021 12 13 6 -
1 12/31/2021 12 14 6 -
1 12/31/2021 12 16 4 -
1 12/31/2021 12 14 4 -
1 12/31/2021 12 16 6 -
1 12/31/2021 12 14 2 -
1 12/31/2021 12 16 2 -
1 12/31/2021 12 4 3 -
212040019 - Nomina (Pasivos)

1 1/31/2022 1 12 3 -
1 1/31/2022 1 12 5 -
1 1/31/2022 1 12 125 -
1 1/31/2022 1 12 21 -
1 1/31/2022 1 12 23 -
1 1/31/2022 1 12 19 -
1 1/31/2022 1 12 1 -
1 1/31/2022 1 12 123 -
1 1/31/2022 1 12 9 -
1 1/31/2022 1 12 11 -
1 1/31/2022 1 12 29 -
1 1/31/2022 1 12 31 -
1 1/31/2022 1 12 25 -
1 1/31/2022 1 12 27 -
212040019 - Nomina (Pasivos)

SUBVENCION
ORDINARIA
2022(2022-01-14) 19) 01-21) 01-21) 31)
161.00 0.00 0.00 0.00 3,721.00
161.00
Saldo Anterior: -3.66

JOSE SIMOZA ADELANTO*- 1.30 0.00 -2.36
BONO JUGUETE TRANSF-0210-1 0.30 0.00 -2.06
JOSE SIMOZA PAGO QUINC/*- 0.00 1.30 -3.36
SUELDO BASE MENSUAL

PEND-P/PAGAR
DIRECTIVOS Y DOCENTES 0.00 579.41 -582.77
PLANILLA COMPLEMENTO
POR PAGAR
ESPECIAL DE PROTECCIÓN 0.00
Y ESTABILIDAD ECONÓMICA
232.13 PERSONAL-814.90
DIRECTIVO- DOCENTE SIN CARÁC
POR PAGAR*-/
ADMINISTRATIVO 0.00 21.00 -835.90
SUELDO BASE MENSUAL

POR PAGAR/*
ADMINISTRATIVOS 0.00 65.02 -900.92
POR PAGAR/*
ESPECIAL DE PROTECCION 0.00
Y ESTABILIDAD ECONOMICA
31.25 PERSONAL-932.17
ADMINISTRATIVO SIN CARÁCTER
POR PAGAR/*-
DIRECTIVOS Y DOCENTES 0.00 183.03 -1,115.20
POR PAGAR/*-
OBREROS 0.00 34.50 -1,149.70
POR PAGAR/*-
28.02 PERSONAL
-1,177.72
OBREROS SIN CARÁCTER SALARI
SUELDO BASE MENSUAL

POR PAGAR/-.,
OBREROS 0.00 71.76 -1,249.48
UBICARESPECIAL DE PROTECCIÓN 0.01
0.00 PERSONAL
-1,249.47
PAGO DIFERENCIA COMPLEMENTO

UBICAR ESPECIAL DE PROTECCIÓN
0.00 Y ESTABILIDAD
0.01
ECONÓMICA-1,249.48
PERSONAL DIRECTIVO- DOCENTE S
PAGO DIFERENCIA DE
UBICAR*-
SUELDOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL0.00
2021. PERSONAL OBRERO
0.01 -1,249.49
"PAGO DIFERENCIAUBICAR/*
PROGRAMA ALIMENTARIO. PERÍODO
0.0126 AL 30 DE ABRIL0.00
2021 PERSONAL
-1,249.48
DIRECTIVO - DOCENTE"
PARA CANCELAR LA2DA

2DAQUIN.
QUINCENA
DE MAYO
DE MAYO
OBR DEL PERSONAL
71.76 OBRERO 0.00 -1,177.72
PARA CANCELAR LA2DA

2DAQUIN.
QUINCENA
MAYODE MAYO 579.41 0.00 -598.31
PARA CANCELAR 2DA

2DA
QUINCENA
QUINC. MAYO
DEL PERSONAL ADMINISRATIVO
65.02 DEL MES DE
0.00
MAYO -533.29
PARA CANCELAR LACEE-A-MES

CONTRIBUCIÓN
MAYOESTABILIDAD ECONOMICA
31.25 DEL PERSONAL
0.00ADMINISTRATIVO
-502.04
MES MAYO
GASTOS MENSUALESPARA
CEE-O/MES
CANCELAR
MAYO CONTRIBUCIÓN
28.02
ESTABILIDAD ECONOMINCA
0.00 MES MAYO
-474.02
PERSONAL OBREROS
PARA CANCELAR CONTRIBUCIÓN

CEE/DD/MES MAYO
ESTABILIDAD ECONOMINCA
232.13 MES MAYO PERSONAL
0.00 DIRECTIVOS
-241.89
Y DOCENTES
PARA CANCELAR CESTA
CESTA
DEDE
MAYO
MAYO-ADMINSTRA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
21.00 0.00 -220.89
PARA CANCELAR CESTA

CESTA-MAYO-OBREROS
DE MAYO PERSONAL OBRERO
34.50 0.00 -186.39
CESTA DE MAYO PERSONAL

CESTA-MAYO.-
DOCENTE 183.03 0.00 -3.36
SUELDO BASE MENSUAL

POR CANCELAR
DIRECTIVOS Y DOCENTES 0.00 555.80 -559.16
POR CANCELAR 2DAPOR

QUINCENA
CANCELAR 0.00 65.02 -624.18
2DA QUINCENA PORPOR

PAGAR
CANCELAR 0.00 69.03 -693.21
CEE-DD/2021 POR PAGAR 0.00 232.13 -925.34
CEE-A/2021 POR PAGAR 0.00 31.25 -956.59
CEE/O/2021 POR PAGAR 0.00 28.02 -984.61
PROGRAMA LAMINETARIO
POR PAGAR
DIRECTIVO DOCENTES 0.00 182.83 -1,167.44
POR PAGAR/
DIRECTIVO
PA-A ADMINISTRATIVOS
0.00 21.00 -1,188.44
POR PAGAR/*JUNIO
OBREROS PA-O 0.00 33.50 -1,221.94
2DA QUINCENA DE 2DA

JUNIO
QUIN
ADMINISTRATIVOS
/NP2-A JUNIO 65.02 0.00 -1,156.92
2DA QUINCENA DE 2DA

JUNIO
QUIN/JUNIO
DE OBREROS
*ADMN 69.03 0.00 -1,087.89
PAGO DE LA 2DA PARTE

2DA/CEEA-JUNIO
DEL CONTRIBUCIÓN ESTABILIDAD
31.25 ECÓNOMICA ADMINSTRATIVOS
0.00 -1,056.64
MES JUNIO
PAGO DE LA 2DA PARTE

2DA/PART/CEEO/JUNIO
DEL CONTRIBUCIÓN ESTABILIDAD
28.02 ECÓNOMICA OBREROS
0.00 MES JUNIO
-1,028.62
GASTOS MENSUALES
2DO PAG/CEEDD-JUNIO 232.13 0.00 -796.49
PAGO CESTA JUNIOCESTA/JUNIO

2021 DIRECTIVOS
DD/ Y DOCENTES 182.83 0.00 -613.66
GASTOS MENSUALESPAGO
CESTA/JUNIO.-
CESTA JUNIO 2021 ADMINISTRATIVO
21.00 0.00 -592.66
PAGO CESTA JUNIOCESTA/JUNIO/OBREROS

2021 OBREROS 33.50 0.00 -559.16
2DA QUINCENA DE NOMINA-JUNIO

JUNIO PERSONALNP1DD-
DOCNETE 555.80 0.00 -3.36
PAGO DE LA BONIFICACIÓN
POR PAGAR
SUSTITUTIVA
CABBELLODE ÚTILES ESCOLARES
0.00 (30 DÍAS) AÑO
1.002021. PERSONAL
-4.36
OBRERO
AJUSTE AJUSTE RECONVERSION 0.79 0.00 -3.57
POR PAGAR ROSALBA

PORCASTRO
PAGAR 0.00 1.00 -4.57
DIFERENCIA EN TXTUBICAR DIF-. 0.00 0.05 -4.62
2DA QUINCENA DE 2DA.QUINCENA

NOVIEMBRE NOVIEM. 0.00 1,224.04 -1,228.66
2DA QUINCENA NOVIEMBRE

2DA.QUINCENA NOVIEM. 0.00 88.31 -1,316.97
PAGO PROGRAMA ALIMENTARIO

PEND/POR PAGAR
DIRECTIVOS Y DOCENTES
0.00 POR PAGAR 180.21 -1,497.18
PENDIENTE
OBREROS
/POR PAGAR/
POR PAGAR 0.00 34.25 -1,531.43
POR PAGAR,.
ADMINISTRATIVO PENDIENTE
0.00POR PAGAR 21.00 -1,552.43
POR PAGAR,.-
698.26 PERSONAL
-2,250.69
PARA CANCELAR A ROSALBA

POR PAGAR.-
COMPLEMENTO DE ESTABILIDAD.
0.00 11.57 -2,262.26
POR PAGAR/*
49.99 PERSONAL
-2,312.25
ADMINISTRATIVOS SIN CARÁCTE
POR PAGAR/*-.,
88.84 PERSONAL
-2,401.09
2DA QUINCENA DIRECTIVOS

2DA QUINC/DD/*
Y OBREROS 0.00 1,834.08 -4,235.17
2DA QUINCENA POR2DA,QUINC,POR

PAGAR PAGAR 0.00 108.51 -4,343.68
BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN.
BENEFICIO DE
PERSONAL
ALIMENTACI
DIRECTIVO/DOCENTE
0.00 AÑO 2021
177.75 -4,521.43
CEE-O/2021
ESPECIAL
POR DE
PAGAR
PROTECCIÓN 0.00
44.40 PERSONAL
-4,565.83
DIF-CEE-DD
ESPECIAL DE PROTECCIÓN11.49
0.00 PERSONAL
-4,554.34
PAGO DE LA 2DA QUINCENA

P/2DA QUIN
DE NOVIEMBRE
NOVIEM DD DOCENTES
1,224.04 0.00 -3,330.30
PAGO DE CEEA MESPAGO

NOVIEMBRE
DE CEEA/NOVIEMBRE 49.99 0.00 -3,280.31
PAGO DE CEEDD MES

PAGO
NOVIEMBRE
DE CEEDD-NOV 698.26 0.00 -2,582.05
PAGO DE CEEO MESPAGO

NOVIEMBRE
DE CEEO-NOVIEMBRE 88.84 0.00 -2,493.21
PAGO BO TRANSPORTE
PAGO-BONOTRANSP-NOV
MES DE NOVIEMBRE 2,484.00 0.00 -9.21
PAGO BONO TRANSPORTE
PAGO/BTRANSP-NOVIEMBRE
MES NOVIEMBRE OBREROS
506.00 0.00 496.79
PAGO CESTA PERSONAL

PAGO/CESTA
DOCENTENOVIEMBRE
MES NOVIEMBRE180.21 0.00 677.00
PAGO DE LA 2DA QUINCENA

PG/2DA QUIN-ADMINTA-NOV
NOVIEMBRE ADMINISTRATIVOS
88.31 0.00 765.31
PAGO DE 2DA QUINCENA

PG/2DA
DEQUIN-OBRER-NOV
OBREROS DE NOVIEMBRE
108.51 0.00 873.82
PAGO DEL BONO TRANSPORTE

PG/BTRASN-ADMINTA-NOV
NOVIEMBRE DEL PERSONAL
322.00 ADMINISTRATIVOS
0.00 1,195.82
POR PAGAR
ESPECIAL
CEE-ADE PROTECCIÓN 0.00
49.99 PERSONAL
1,145.83
ADMINISTRATIVO SIN CARÁCTER
PAGO DE LA PRIMAPOR
DE EVALUACIÓN
PAGAR PEDO-4
DE DESEMPEÑO 0.00
CUARTO TRIMESTRE660.93
AÑO 2021. PERSONAL
484.90
ADMINISTRATIVO Y OBRERO
PAGO DE LA PRIMAPOR
DE EVALUACIÓN
PAGAR-. DE DESEMPEÑO 0.00
CUARTO TRIMESTRE614.86
AÑO 2021. PERSONAL
-129.96
ADMINISTRATIVO
2DA QUINCENA PORPOR

PAGAR
PAGAR-., 0.00 88.31 -218.27
CESTA POR PAGAR-., 0.00 21.00 -239.27
PAGO BENEFICIO DEPOR

ALIMENTACIÓN
PAGAR-., PERSONAL OBRERO
0.00AÑO 2021 34.50 -273.77
PAGO BONO COMPLEMENTARIO

POR PAGAR-., DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
0.00 AÑO 552.00
2021. PERSONAL DOCENTE
-825.77
POR PAGAR-.,
NAVIDEÑA AÑO 2021. PERSONAL
0.00 OBREROS 12.25 -838.02

POR PAGAR-.,*DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
0.00 AÑO 322.00
2021. PERSONAL-1,160.02
ADMINISTRATIVOS
POR PAGAR-.,-.
0.00 OBREROS 21.00 -1,181.02

POR PAGAR-.,/DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
0.00 AÑO
2,530.00
2021. PERSONAL-3,711.02
DOCENTE
POR PAGAR.,
0.00 DOCENTE ADMINSTRATIVOS
108.50 -3,819.52
Y OBREROS
POR PAGAR/*-CEEDD
1,121.42 PERSONAL
-4,940.94
Total Mayor: 8,228.76 13,166.04 -4,940.94
TOTAL MAYOR
MAYOR 8,228.76 13,166.04 -4,940.94
ANALITICO:
Saldo Anterior: -4,940.94
PAGO 2DA QUINCENA

2DADE
QUINC.
ADMINISTRATIVOS
ADMI DICIEMBR
DICIEMBE
88.31 0.00 -4,852.63

2DA QUINCENA
DE DICIEMBRE
DE DICIEMBR
OBREROS 108.51 0.00 -4,744.12

2DA QUINCENA
DE DICIEMBRE
DE DICIEMBR 108.50 0.00 -4,635.62
PA-A/DICIEMBRE-2021
PA-A/DICIEMBRE-2021-., 21.00 0.00 -4,614.62
CESTA PERSONAL OBRERES

PA-O/2021-. 34.50 0.00 -4,580.12
CESTA PERSONAL DIRECTIVOS

PADD/2021,Y DOCENTES DICIEMBRE
177.75 0.00 -4,402.37
2DA QUINCENA DE PAGO

DICIEMBRE
2DA QUINC-
2021 2021 1,834.08 0.00 -2,568.29
PAGO CEE-O DIICEMBRE

PAGO CEE.O 44.40 0.00 -2,523.89
GASTOS MENSUALES
PBCTA-A/2021 322.00 0.00 -2,201.89
GASTOS MENSUALES
PBCTA-O/2021 552.00 0.00 -1,649.89
PCNA/2021-
NAVIDEÑA
POR PAGAR
ANO 2021. PERSONAL
12.25 ADMINISTRATIVOS
0.00 -1,637.64
PCNO/2021
NAVIDEÑA
,.- ANO 2021. PERSONAL
21.00 OBREROS 0.00 -1,616.64
PAGO DE LA PRIMAPEDA
DE EVALUACION
4 - 2021 DE DESEMPENO
614.86
CUARTO TRIMESTRE AÑO
0.002021. PERSONAL
-1,001.78
ADMINISTRATIVO
PAGO DE LA PRIMAPEDO
DE EVALUACION
4 - 2021 DE DESEMPENO
660.93
CUARTO TRIMESTRE AÑO
0.002021. PERSONAL
-340.85
OBRERO
Total Mayor: 4,600.09 0.00 -340.85

3,496.00 3,394.00 3,802.00 3,542.00 10,738.00
TOTAL Ingresos por

Subvencion enero 3,776.00 3,394.00 3,802.00 3,542.00 10,738.00
3,721.00
3,496.00
17,955.00
3,776.00
TOTAL Ingresos
por Subvencion
febrero 21,731.00
0.08
3,420.51
280.90
3,701.41
2,484.00
506.00
108.51
322.00
3,420.51
PRIMA DE APORTE AL
3,424.00 1,289.00 0.00 19,700.00 24,413.00 16,856.00
3,424.00 1,289.00 19,700.00 24,413.00 16,856.00

TOTAL Ingresos
por Subvencion
febrero 21,731.00
TOTAL Ingresos
por Subvencion
marzo 46,144.00
APORTE PAGO
CONTRIBUCION SEMANA 280011
MAYOR TODO EL PERSONAL 300001 SUBVENCION
19,783.00 36,639.00 0.00 0.00
19,783.00 1,213.00 37,852.00
TOTAL Ingresos por

Subvencion marzo 46,144.00
TOTAL Ingresos por
Subvencion abirl 83,996.00
130004
APORTE AL
O 2022(2022-05- 2022(2022-05- 2022(2022- 2022(2022- 2022(2022- 1(2022-06-
11) 13) 05-26) TOTAL MAYO 06-10) 06-22) 23)
16,469.00 1,188.00 20,170.00 17,967.00 20,455.00 0
16,469.00 1,188.00 20,170.00

TOTAL 37,827.00 17,967.00 20,455.00 TOTAL
Ingresos por Ingresos por
Subvencion 83,996.00 Subvencion
TOTAL
abirl TOTAL
mayo
Ingresos por Ingresos por
Subvencion 121,823.00 Subvencion
mayo junio
TOTAL JUNIO
38,422.00
38,422.00
121,823.00
160,245.00
DIARIOS
ENERO
Descripcion CONTABILID
AD 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Modificacion

DIARIOS
Descripcion NOMINA
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
492 512134 EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima Post

492 512144 del Hogar
Hogar

Hijos
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por Prima por
492 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar

Hijos
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Compensator Prima
ia Compensatoria
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar

Hijos
Compensacio
Compensacion por
Horas Extras
Extras
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
(Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Bancos 91577
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
Banesco
91577 Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Programa Programa
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)

Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
(Pasivos)
Complement
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Alimentación
Nomina
Complement
Complemento
o Transporte
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste Docente
492 221016 Salarial 28
dias
dias
Vacacional
Bono
Vacacional
Bono


DIARIOS
OTRAS
Descripcion NOMINA
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Inicio de Año
Año
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
Contribución
Contribución por
Año
Nomina
(Pasivos)
492 512146 Prima por Prima por

Uniformes Uniformes
Prima por Prima por
492 512146
Uniformes Uniformes
Nomina
(Pasivos)
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina

DIARIOS
APORTES
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
492 515191 EGR
Sociales Sociales

Sociales Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
515191 Prestaciones
Prestaciones
492 EGR
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
Cuentas
Cuentas Varias por
492 114005079 Varias por
Distribuir
Distribuir Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Subvencion 91577
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Subvencion
Subvencion por
492 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Subvencion 91577
Subvencion por
492 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Subvencion 91577
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Subvencion 91577
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
91577
Ordinaria
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Aporte 91577
Aporte Credito
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Aporte 91577
Adicional
Adicional
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Interno Fe y CUIDANDO AL
492 212040999 Alegria - 492100 CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
Mensualidad
013404011140110
Corrientes
91577
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 Interno Fe y 492100 CUIDANDO AL
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
Mensualidad
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
Mensualidad
es
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 526350
Cambiario Cambiario
Fondo
Colegios Fondo Colegios
492 212040014
Varios Varios (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Mensualidad
Mensualidad
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 422223
Cambiario Cambiario
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
es

es
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Fondo
Pasivos -
492 212040014 Varios Varios (Pasivos)
(Pasivos)
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Materiales
Fondo Materiales
Fondo
(Pasivos)
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Materiales
Fondo Materiales
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad
Mensualidad
Fondo
212040014 Colegios
Fondo Colegios
492
(Pasivos)
492 422223
Cambiario Cambiario
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
es

es
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Fondo
Pasivos -
(Pasivos)
Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 422223 Diferencial Diferencial
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos
Depositos-
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
Alegria - 2021-2022
Activos -
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014
Fondo
(Pasivos)
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Fondo
(Pasivos)
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
es
Mensualidad
es
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
492 422223
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Fondo
(Pasivos)
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
es
Mensualidad
es
Fondo
492 212040014 Colegios Fondo Colegios
(Pasivos)
492 422223
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
Mensualidad
es
Mensualidad
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
91577
Mensualidad
Mensualidad
es
Fondo
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 212040014
(Pasivos)
492 526350
Cambiario Cambiario
Mensualidad
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Bancos -
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Descripcion
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Electricidad Electricidad
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
492 525333 EGR
Sociales Sociales
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Personal Personal
492 114005042 (Especifique) (Especifique)
Fondo
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
521220 Material de
Material de
492 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
492 521220 EGR
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros Otros
(REINTEGRO)
Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Impuesto al
Agregado
Agregado
492 525333 EGR
Sociales Sociales
492 525333 EGR
Sociales Sociales
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Personal Personal

(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Prestaciones 91577
Prestaciones
Extraordinari
Salarial por
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Fondo 91577
Fondo
Pasivos -
Bancos -
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Insumos de 91577 de
Insumos
Covid19 Covid19
Sociales Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Personal Personal
492 114005042
(Especifique) (Especifique)
Inmueblesal
Impuesto Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Extraordinari
o Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Salarial por
Sueldo
de Sueldo
Bono
Nomina
Nomina
Nomina
Nomina
(Pasivos)

(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari Extraordinario
o
492 212040013
(Pasivos) (Pasivos)
492 221001 Sociales
Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
492 511127 Salarial por Incremento de EGR
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Nomina
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)

(Pasivos)
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Extraordinario
o
492 221001 Sociales
Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
Sociales
Extraordinari
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional
Salarial 28
dias Personal
Directivo - Directivo -
Docente Docente
Nomina
(Pasivos)
Nomina
Nomina
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinario
o

Seguros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Equipos Equipos
Acumulada Acumulada
492 122015
Equipos Equipos
Fondo
Pasivos -

o de Datos Datos
o de Datos Datos

492 212040015
Varias Varias
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 DIARIOS 6 369
TOTAL FECHA
DESDE:
01/01/2022 -
6 369
FECHA
HASTA:
31/01/2022
1 Fecha Cte 1/31/2022
UTILIDAD DEL
NP1012022 EJERCICIO 9,266.23
ENERO
NP1012022 CONTABILIDAD 70.26
2022
ENERO
NP1012022 CONTABILIDAD 9,336.49
2022
9,336.49 9,336.49
2 Fecha Cte 1/31/2022

Debitos
NP1012022 SUELDO DIV-DOC 1,197.41
NP1 ENERO 1,197.41
NP1012022 JERARQUIA 150.89
150.89
NP1012022 ANTIGUEDAD 222.39
222.39
NP1012022 APED 299.35
299.35
NP1012022 EDUC. TECNICA 4.39
4.39
NP1012022 POST GRADO NP1 140.59
140.59
NP1012022 HOGAR 140.00
140.00
NP1012022 HIJOS NP1 64.75
64.75
RETENCIONES
NP1012022 48.15
S.S.O
NP1012022 RETENCIONES 9.54

S.P.F.
RETENCIONES
NP1012022 17.48
L.P.H
NP1012022 INASISTENCIA 121.59
5000401255 TRANSF. 1ERA 990.06

QCNA NP1
NOMINA ENERO
5000401268 989.98
2022
DIFERENCIA EN
NP1012022 NOMINA NP1 42.97
SUELDO ADM
NP1012022 NP2A ENERO 80.92
80.92
NP2012022 ANTIGUEDAD 31.05
31.05
COMPENS
NP2012022 16.53
ACADDEMICA 16.53
PRIMA
NP2012022 COMPENSATORIA 24.00 24.00
NP2012022 HOGAR 32.00
32.00
NP2012022 HIJOS 7.00
7.00
RETENCIONES
NP2012022 7.50
S.S.O NP2A
RETENCION SPF
NP2012022 .96
NP2A
RETENCIONES
NP1012022 .91
L.P.H
SUELDO NP2O
NP2O012022 ENERO 76.98
76.98
NP2O012022 BONO NOCTURNO 4.87
4.87
NP2012022O ANTIGUEDAD 17.22
17.22
PRIMA
NP2012022 COMPENSATORIA 30.00 30.00
NP2012022 HOGAR 40.00
40.00
NP2O12022 HIJOS 21.00
21.00
NP2012022 DIAS FERIADOS 9.10
9.10
NP2012022 RETENCIONES 7.97
S.S.O NP2O
NP2O012022 RETENCION SPF 1.00
RETENCIONES
NP2012022 1.70
FAOV
NP2012022 INASISTENCIAS 13.22
5000401256 1ERA QCNA 171.60
5000401269 2DA QCNA 185.09
NP2012022 DIF NP2A-NP2O .72
NP1012022 CEE NP1 1,201.35

1,201.35
5000401257 1ERA QCNA CEE 577.14
NP1012022 2DA QCNA CEE 577.26
NP1012022 DIF. EN CEE 46.95
NP2012022 CEE ADM. 102.80

102.80
NP2A012022 CEE OBR 72.63
72.63
5000401258 1ERA QCNA CEE 84.88
5000401271 2DA QCNA CEE 87.81
DIF EN CEE ADM-

NP2012022 OBR 2.74
NP4 ENERO
NP2O012022 MAYRETH 3.74
HERNANDEZ 3.74
NOMINA ENERO
NP1012022
2022 PA DE NP4 1.13 1.13
MAYRETH
5000401261 HERNANDEZ 4.87
NP1D012022 PADD ENERO 98.11

98.11
5000401272 PADD ENERO 96.54
NP1012022D DIF EN PADD 1.57
NP1012022D PAA ENERO 21.75

21.75
NP1012022DD PAO ENERO 23.10
23.10
5000401273 PAA-PAO 44.64
NP1012022 DIF EN PAA PAO .21

TRANSP Y
NP101D2022 ALIMENTACIÓN 1,242.00
PBTADD 1,242.00
PBTADD POR
NP1012022 PAGAR 1,242.00
TRANS P Y
NP2A012022 ALIMENT PBTA-A 368.00 368.00
TRANSP Y
NP1012022
ALIMENT PBTA-O 414.00 414.00
PBTA-A-O POR
NP1012022 782.00
PAGAR
PROVISIÓN ENERO
NP1D022022D 2022 255.16
137.64
AJUSTE S.
NP101D2022D PROVISIÓN ENERO 255.16
2022
NP1DD012022DD PROVISION ENERO 541.24
BONO VAC. NP1 541.24
PROVISIÓN ENERO
NP1DDD012022 541.24
BONO VA. NP1
PROVISION ENERO
NP1012022D 48.51
NP2A 48.51
PROVISIÓN BONO
NP1D012022D 48.51
VACACIONAL
PROVISIÓN ENERO
NP1D012022 NP2O BONO VA. 59.77 59.77
PROVISION ENERO
NP2A012022 59.77
NP2O BONO VA.
´PROVISIÓN NP1
NP1D012022 AGUINALDOS 939.98
ENERO 939.98
PROVISIÓN NP1
NP1DD012022 AGUINALDOS 939.98
ENERO
PROVISIÓN NP2A
NP1DD012022 AGUINALDOS 92.20
ENERO 92.20
PROVISIÓN NP2A
NP1D012022D AGUINALDOS 92.20
ENERO
PROVISIÓN NP2O
NP11012022 AGUINALDOS 102.35
ENERO 102.35
PROVISION NP2O
NP2OO012022O AGUINALDOS 102.35
ENERO
8,198.26 8,198.26
8,080.74
3 Fecha Cte 1/31/2022
PCIA-DD INICIO DE
NP1012022 57.75
AÑO
PCIA-A INICIO DE
NP1012022 14.00
AÑO
PCIA-O INICIO DE
NP1012022 AÑO 15.75
INICIO DE AÑO
NP1012022 CUENTA POR 87.50
PAGAR
NP1012022 UNIFORMES 57.75
PCUDD
NP1012022 PCUA 14.00
NP1012022 UNIFORMES 71.75
PEDADIC 2021 PEDA DIC 2021 632.19
PEDO122021 PEDO DIC 2021 536.26
PEDA PEDO
REF05000401250 ENERO 2022 1,128.64
ROSA LEZAMA
O5000401250 PEDO CXP DIC 39.81
2021
1,327.70 1,327.70
4 Fecha Cte 1/31/2022

APORTES
NP1012022DD PATRONALES 108.34
ENERO 2022
APORTES
NP1012022 PATRONALES 108.34
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
NP2A012022 PATRONALES 16.88
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
NP2012022A PATRONALES 3.83
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
NP2O012022 PATRONALES 17.93
ENERO 2022
APORTES
NP2O012022O PATRONALES 17.93
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
APORTES
ENERO 2022
RC12482402478 CXC FYA FAOV DIC 140.22
1,188.36 1,188.36
5 Fecha Cte 1/31/2022

Debitos
AVEC JUGUETES
NP1012022 DIC 89.00
89.00
AVEC JUGUETES
NP1012022 DIC 89.00
AVEC
NP2O012022 CONTRIBUCION 98.00
NAVIDEÑO 98.00
AVEC
NP2012022 CONTRIBUCIÓN 98.00
NAVIDEÑA DIC
NP1012022D AVEC 2DA QCNA 2,190.00
DIC. 2,190.00
AVEC 2DA QCNA
NP1012022DD 2,190.00
DIC.
NP1012022DD AVEC TRANSP DIC 2,116.00

2,116.00
NP1012022 INGRESO ENERO 2,116.00
2022
AVEC PEDA Y
NP1012022A 1,138.00
PEDO 1,138.00
AVEC TRANS Y
NP1012022 ALIM. 1,138.00
AVEC 1ERA QCNA

NP1012022AA ENERO 14/01/22 2,063.00 2,063.00
1ERA QCNA
NP11012022 2,063.00
ENERO
AVEC.
NP1012022AD UNIFORMES DOC 82.00
Y ADM 82.00
UNIFORMES DOC
18012022 Y ADM 82.00
AVEC INICIO DE
NP1012022ADD 98.00
AÑO 98.00
18 01 2022 AVEC INICIO DE 98.00
AÑO 18/01/22
INGRESO S/RM
NP1D022022 8,655.64
ENERO 8,655.64
INGRESO TASA
NP1022022D 8,655.64
4.60
INGRESO ENERO
NP1D02022D 242.80
PROV. TASA 4.64 242.80
MENS DIC Y
NP1D022022D ENERO 81.64
MENS CUIDANDO
NP1DD022022 82.35
AL CUIDADOR
ANTICIPO FEB Y
NP1DD022022 39.10
MARZO
ANTICIPO
CUIDANDO AL
NP1D022022 CUIDADOR FEB- 39.10
MARZO
DIFERENCIAL
NP11022022D CAMBIARIO .61
INGRESO ENERO
NP1D022022D 25.00
PROV TASA 4.60 25.00
NP1DD022022D MENS SEP 1.00
NP2AA022022D MENS CUIDANDO 1.00

AL CUIDADOR
NP1DD02022 ANTICIPO AGOSTO 11.50

ANTICIPO
NP1D022022 CUIDANDO AL 11.50
CUID.
UBICADO DE
NP1DD022022 AGOSTO 21 TASA 30.00
4.12 30.00
NP1D022022DD INSCRIPCIÓN 20.61

ANTICIPO AGO
NP1D022022D CUIDANDO AL 4.70
CUIDADOR
UBICADO DE SEP
NP1D022022D 83.05
TASA 4.04 83.05
NP1D022022 INSCRIPCIONES 40.42
NP1D022022 ANTICIPO AGOSTO 20.21

ANTICIPO
NP1DD022022 CUIDANDO AL 20.21
CUIDADOR
MENS SEP
CUIDADOR
NP1D022022D MENS SEP 1.09
DIFERENCIAL
NP2A02022A .02
CAMBIARIO 0.02
DONATIVOS
REL012022 .07
OFICINA
UBICADO DE SEP
NP1D022022D 27 TASA 4.10 10.00
10.00
ANTICIPO AGOSTO
CUIDADOR
UBICADO DE
NP1D022022 OCTUBRE TASA 21.05
4.21 21.05
NP1D022022 MENS. OCTUBRE 10.25
MENS OCTUBRE
CUIDADOR
DIFERENCIAL
NP1D022022D .28
CAMBIARIO
NP1D022022 UBICADO DE NOV 66.00

03 TASA 4.39 66.00
NP1D022022D INSCRIPCIÓN 21.95
NP1022022D ANTICIPO AGOSTO 10.98

ANTICIPO AGOSTO
NP1D022022DQ CUIDANDO AL 10.97
CUIDADOR
MENSUALIDAD
NP1022022D 10.98
NOV
MENSUALIDAD
NP2022022 CUIDANDO AL 10.97
CUIDADOR
DONATIVOS
REL012022A OFICINA .15
UBICADOC NOV
NP1DD012022 165.49
TASA 4.45 165.49
NP1D012022 INSCRIPCIÓN 44.50
DONACION
REL012022Q OFICINA 3.22
NP1101022D SEP Y OCT 25.51

SEP Y OCTUBRE
CUIDADOR
NP1012022D ANTICIPO AGOSTO 33.38
ANTICIPO AGOSTO
CUIDADOR
UBICADO NOV
NP1D012022D 274.24
TASA 4.48 274.24
NP1D012022D INSCRIPCION 6.10
NP1D022022 SEP-DIC 119.02

SEP-DIC
CUIDADOR
NP1D012022D ANTICIPO AGOSTO 11.91
ANTICIPIPO
AGOSTO
NP1DD022022D CUIDANDO AL 11.91
CUIDADO
DONATIVO
REL012022W 1.40
OFICINA
DIFERENCIAL
NP1D012022D 2.44
CAMBIARIO
NP1D012022D UBICADO PO TASA 90.85

4.54 90.85
NP1A012022A INSCRIPCION 22.70
NP1D022022D ANTICIPO AGOSTO 11.35

ANTICIPO
CUIDADOR
NP1D012022 SEP- NOV 21.95
NP1102021 SEP-NOV 22.70
DONATIVO
REL012022E OFICINA .05
DIFERENCIAL
NP1DD012022 .76
CAMBIARIO
UBICADO NOV
NP1012022D 45.10
TASA 4.62 45.10
NP1D022022 OCT-NOV 21.43
MENS OCT-NOV-
NP1012022 CUIDANDO AL 22.55
CUIDADOR
NP11012022 DIFEENCIAL 1.12
CAMBIARIO
NP1D012022 UBICADO DIC 312.08

312.08
NP1012022D SEP A ENERO 155.37
CUIDANDO AL
NP1D022022 156.04
CUIDADOR
DIFERENCIAL
NP1012022DD CAMBIARIO .67
UBICADO DE DIC
NP1DD012022 262.20
TASA 4.62 262.20
NP1D012022D SEP- DIC 131.10
SEP A DIC
CUIDADOR
UBICADO DE DIC
NP1D012022 TASA 4.58 118.70
118.70
NP1D012022 SEP A NOV 59.87
CUIDANDO AL
NP1D012022 59.35
CUIDADOR
NP2A012022 DIFERENCIAL .52

CAMBIARIO 0.52
INGRESO TASA
NP1D012022 119.90
4.60 119.90
DONACION
REL012022R 23.00
OFICINA
NP1022022 NOV A ENERO 47.45
CUIDANDO AL
NP1012022D 47.45
CUIDADOR
REL012022T DONATIVO 2.00
INGRESO TASA
NP1DD012022 4.64 1,429.95
1,429.95
NP1D012022DD INSCRIPCIÓN 46.40
REL012022Y DONATIVO OFIC 1.22
NP21012022A SEP A ENERO 634.71

SEP A ENE
NPA2012022 CUIDANDO AL 640.24
CUIDADOR
NP1D012022D ANTICIPO AGO Y 49.98
FEB
ANTICIPO AGO
NP2012022A CUIDANDO AL 49.98
CUIDADOR
REL012022U DONATIVO OFIC 1.90
DIFERENCIAL
NP1102022 5.52
CAMBIARIO
INGRESO TASA
NP101022D 4.63 1,447.31
1,447.31
NP1DD012022D INSCRIPCIÓN 92.60
REL012022I DONATIVO OFI 3.22
NP1012022DD SEP A ENE 607.73

SEP A ENE
CUIDADOR
ANTICIPO FEB-
NP1D012022D 59.19
MAR-AGO
ANTICIPO
CUIDADOR
REL012022O DONATIVO OFIC 9.73
DIFERENCIAL
NP1DD012022 3.96
CAMBIARIO
INGRESO TASA
NP1DD012022D 1,381.10
4.60 1,381.10
NP1DD012022DD INSCRIPCIÓN 69.00
ANTICIPO FEB Y
NP1DD012022 136.10
AGO
ANTICIPO
NP1012022D CUIDANDO AL 136.10
CUIDADOR
NPDD012022D SEP A ENE 519.95
CUIDANDO AL
NP1DD012022 519.95
CUIDADOR
INGRESOS TASA
NP1D012022D 291.00
4.55 291.00
ANTICIPO FEB Y
NP1DD2022D AGO 2.20
ANTICIPO
CUIDADOR
NP1DD012022D SEP A ENERO 144.62
SEP A ENERO
NP1102022D CUIDANDO AL 143.05
CUIDADOR
REL012022P DONATIVO OFIC .50
DIFERENCIAL
NP1012022D 1.57
CAMBIARIO 1.57
AJUSTE ENERO
NP1DD012022 ANTICIPADOS 20.66
20.66
AJUSTE ENERO
NP1D012022D 20.66
ANTICIPADOS
POR UBICAR
REL012022 2,116.22
ENERO 2022 2,116.22
X UBICAR ENERO
REL012022 2022 2,116.22
DE CUIDANDO AL
REL012022 CUIDADOR 23.00
23.00
INGRESO ENERO
REL012022 23.00
2022
25,107.45 25,107.45
25,084.45
6 Fecha Cte 1/31/2022

Debitos
TRANSP Y
NP2 01 2022 ALIMENTACION 2,070.00
PBCTA 2,070.00
5000401248 TRANS 2,070.00
BONO DE
NP1012022 91.00
NAVIDAD 91.00
5000401249 TRANS 91.00
CORPOELEC
NP1012022 DEUDA 2021 181.83
1,128.64
MATLEOGISEL
5000401251 337.59
SISO
FERRETERÍA
NP11012022AA CERRAJERÍA MR, 4.31
CA 181.83
CERRAJERIA MR,
NP1012022DD .69
CA
SUPERMERCADO
NP1012022 45.00
SOL DE ASIA 4.31
MATLEOGISEL
5000401251 37.59
SISO DE DIC 0.69
MATLEOGISEL
NP1012022AA SISO CXC 68.17
45.00
HEGBERTO
Jan-22 ALCALA- AGUA 13.00
37.59
HEGBERTO
5000401252 ALCALA TRANSF 5.00
68.17
HEGBERTO
5000401260 ALCALA 5.00
13.00
HEGBERTO
5000401266 ALCALA 3.00
BARAN MUNDO
NP2012022A 294.04
MAGICO CA
BARAN MUCHO
NP1012022 47.05
MAGICO
COMERCIAL
NP1012022 LUCKY ORIENTAL, 63.36
CA 294.04
COMERCIAL
NP11012022 LUCKY ORIENTAL, 10.14
CA 47.05
DISTRIBUIDORA
NP11012022DD MI HOGAR 269.97
ORIENTE 63.36
DISTRIBUIDORA
NP1012022AA MI HOGAR 43.20
ORIENTE 10.14
FYA DEVOLUCION
3267306203 FRANCIS 57.24
HERNANDEZ 269.97
FYA DEVL.
3267303203 FRANCIS HDEZ 43.59
43.20
FRANCIS
5000401253 HERNANDEZ 785.00
57.24
DESCTO EN
NP2012022AA 43.59
COMPRA 43.59
NP1012022AA THE HOME SITE 22.82
NP1012022AAD THE HOME SITE 3.65
SUPERMERCADO
NP1012022DAA 39.05
UNICASA 22.82
NP1012022D SUPERMERCADO 6.25
UNICASA 3.65
JHOYNER MANUEL
NP1012022AAA 138.60
RIVAS BRITO 39.05
HORTALIZAS
NP2012022 33.00
FRIGGANDES 6.25
MINI SUPER
NP2A012022 21.00
CHOW 888, CA 138.60
NP1012022DD FARMATODO CA 39.22
33.00
NP2012022 FARMATODO CA 6.28
21.00
NP1012022 TRANSPORTE 77.50
39.22
MATLEOGISEL
5000401254 SISO 340.00
6.28
MATLEOGISEL
5000401251 SISO 47.37
DESCONTADO 77.50
NP2012022AA JUGUETES DIC 61.25
5000401259 TRANSF 61.25
PREST. LIQ.
NP2AA012022 SUPLENTE 8.43
MAYRETH 61.25
HERNANDEZ
LIQ VACACIONES
NP1012022D MAYRETH .93
HERNANDEZ
LIQ BONO
VACACIONAL
NP1012022DD .93
MAYRETH 8.43
HERNANDEZ
LIQ AGUINALDOS
NP1102021 MAYRETH 1.95
HERNANDEZ 0.93
MAYRETH
5000401262 HERNANDEZ. 12.25
LIQUIDACION 0.93
DIFERENCIA EN
NP1012022 LIQ .01
1.95
FYA PARA BONO
NP1012022DDD DE PERMANENCIA 1,552.52
BONO DE
12481578729 PERMANENCIA 1,552.52
24/01/2022
BONO
NP2AAA012022 PERMANENCIA 2,335.00
CANCELADO 1,552.52
TRANSF BONO DE
5000401263 PERMANENCIA 2,335.00
GDISTRIB OF.
NP1DDD012022 PARTES DE 73.28
ORIENTE 2,335.00
NP2012022AAA UNIMERCADO SOL 58.00
DE ASIA
UNIMERCADO SOL
NP1012022ADD 11.05
DE ASIA IVA... 73.28
MATLEOGISEL
NP2A012022A 140.00
SISO 58.00
5000401251 DESCONTADO 2.33
11.05
INVERSIONES REY
NP1012022 DEL HOGAR 19.00
NP2012022AA IVA... 3.04
NP2O012022 OSCAR GOMEZ 7.96

19.00
5000401265 OSCAR GOMEZ 30.00
3.04
NP1012022DD FERRE SOLAR CA 17.99
7.96
GASTO ENERO
NP1012022DDA 2.88
2022
5000401267 OSCAR GOMEZ 20.87
17.99
NP2O012022 ROSA LEZAMA 13.57
JUL-AGO SEP 2021 2.88
ROSA LEZAMA
NP2O012022 OCT-NOV-DIC 13.74
2021
ROSA LEZAMA
NP2O012022 13.74
ENE-FEB-MAR 13.57
NP2O012022 DIF LOTTT ROSA 267.36
LEZAMA 13.74
INDEMNIZACIÓN
NP2O012022O 329.72
ROSA LEZAMA 13.74
LIQ ROSA LEZAMA
NP2O012022OO VAC... 3.11
267.36
BONO VAC. ROSA
NP2O012022 LEZAMA 12.49
ROSA LEZAMA 329.72
TRANSP Y
NP2O012022
DIC
ROSA LEZAMA
NP2O012022 39.84
PEDO DIC 12.49
ROSA LEZAMA
NP2O012022 BONO NAV 1.75
46.00
ROSA LEZAMA
NP2O012022O .76
QCNA ENERO 39.84
NP2O012022 ROSA LEZAMA .23
PAO ENERO 1.75
ROSA LEZAMA CEE
NP2O012022 2.73
ENERO 0.76
ROSA LEZAMA
NP2O012022OO 3.83
INTERESES PREST 0.23
ROSA LEZAMA LIQ
NP2O012022 748.86
PENDIENTE 2.73
DIF EN LIQ ROSA
NP2O012022 LEZAMA .01
3.83
ANA GONZALEZ
NP1012022
TRIM JUL-AG-SEP 64.39
ANA GONZALEZ
NP1012022D TRM OCT-NOV- 102.70
DIC 2021 0.01
ANA GONZALEZ
NP1012022D ENE FEB MAR 102.70
64.39
DIF LOTTT ANA
NP1012022DD GONZALEZ EN LIQ 2,315.62 102.70
LIQ VAC ANA
NP1012022DD 59.43
GONZALEZ 102.70
NP1DD012022 BONO VAC 86.94
2,315.62
NP1DD012022 AJUSTE SAL ANA 41.05
GONZALEZ LIQ 59.43
ANA GONZALEZ
NP1D012022 24.80
QCNA ENERO 86.94
CEE ANA
NP1012022 32.74
GONZALEZ ENERO 41.05
NP1012022 PADD ENERO ANA .52
GONZALEZ 24.80
INTERESES PREST
NP1012022DDD 28.00
ANA GONZALEZ 32.74
ANA GONZALEZ
NP1012022DD LIQ POR PAGAR 2,858.88
0.52
DIF ANA
NP1012022DDD GONZALEZ .01
28.00
MARY FEBRES JUL
NP1012022D 29.20
AGO SEP 2021
MARY FEBRES
NP1012022DD PREST OCT NOV 43.87
DIC 2021
MARY FEBRES ENE
NP1012022DD FEB MAR 2022 43.87
29.20
MARY FEBRES DIF
NP1DD012022D 464.10
LOTTT 43.87
NP1012022 MARY FEBRES 25.39
VACACIONES LIQ 43.87
MARY FEBRES
NP1DD012022D BONO 37.14
VACACIONAL 464.10
MARY FEBRES
NP1012022D 17.53
MARY FEBRES NP1
NP1012022 18.15
QCNA ENE 37.14
MARY FEBRES CEE
NP1012022 ENERO 14.22
17.53
MARY FEBRES
NP1012022 1.06
PADD 18.15
INTERESES MARY
NP1012022 10.41
FEBRES 14.22
MARY FEBRES LIQ
NP1DD012022 POR PAGAR 704.93
1.06
NP1DD012022 DIFE LIQUI .01
10.41
COMISIONES
NP1012022 34.86
BANCARIOS
COMISIONES
NP1012022D 34.86
BANESCO ENERO
DEP 01 2022 DEPRECIACION 1,006.23

ENERO 2022
34.86
DEPREC ENERO
Jan-22 1,006.23
2022 10%
GASTO ENERO
AJU 01 2022 2022 1,847.52
1,006.23
CUIDANDO AL
Jan-22 CUIDADOR ENERO 1,847.52
2022
REVISION
Jan-22 CONTABLE ENERO 9.54
2022
1,847.52
MANTENIMIENTO
Jan-22 VENECUENTA 4.77
ENERO 2022
PROC DATOS
CXP012022 14.31
ENERO 2022 CXP
9.54
15,097.39 15,097.39 4.77
16,226.03
Creditos
48.15
9.54
17.48
121.59
990.06
989.98
42.97
7.50
0.96
0.91
7.97
1.00
1.70
13.22
171.60
185.09
0.72
577.14
577.26
46.95
84.88
87.81
2.74
4.87
96.54
1.57
44.64
0.21
1,242.00
782.00
137.64
541.24
48.51
59.77
939.98
92.20
102.35
8,080.74
Creditos
89.00
98.00
2,190.00
2,116.00
1,138.00
2,063.00
82.00
98.00
8,655.64
81.64
82.35
39.10
39.10
0.61
1.00
1.00
11.50
11.50
20.61
4.69
4.70
40.42
20.21
20.21
1.07
1.09
0.07
5.00
5.00
10.25
10.52
0.28
21.95
10.98
10.97
10.98
10.97
0.15
44.50
3.22
25.51
25.51
33.38
33.37
6.10
119.02
121.46
11.91
11.91
1.40
2.44
22.70
11.35
11.34
21.95
22.70
0.05
0.76
21.43
22.55
1.12
155.37
156.04
0.67
131.10
131.10
59.87
59.35
23.00
47.45
47.45
2.00
46.40
1.22
634.71
640.24
49.98
49.98
1.90
5.52
92.60
3.22
607.73
611.69
59.19
59.19
9.73
3.96
69.00
136.10
136.10
519.95
519.95
2.20
2.20
144.62
143.05
0.50
20.66
2,116.22
23.00
25,084.45
Creditos
2,070.00
91.00
1,128.64
337.59
5.00
5.00
3.00
785.00
43.59
340.00
47.37
61.25
12.25
0.01
1,552.52
2,335.00
140.00
2.33
30.00
20.87
748.86
2,858.88
0.01
704.93
0.01
34.86
1,006.23
1,847.52
14.31
16,226.03
DIARIOS
ENERO
Descripcion CONTABILID
AD 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Modificacion

DIARIOS
Descripcion NOMINA
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Directivo y
Docente
Docente
Prima por Prima por
492 512134 EGR
Jerarquia Jerarquia
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Educ. Tecnica
Prima Post

Hogar

Hijos
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por Prima por
492 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar

Hijos
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Compensator Prima
ia Compensatoria
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar

Hijos
Compensacio
Compensacion por
Horas Extras
Extras
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
(Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Bancos 91577
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
Banesco
91577 Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
(Pasivos)
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Programa Programa
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)

Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
(Pasivos)
Complement
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Alimentación
Nomina
Complement
Complemento
o Transporte
o Transporte
Alimentación
Alimentación
Nomina
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste Docente
492 221016 Salarial 28
dias
dias
Vacacional
Bono
Vacacional
Bono


DIARIOS
OTRAS
Descripcion NOMINA
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Inicio de Año
Año
Contribución
Contribución por
Inicio de Año
Año
Contribución
Contribución por
Año
Nomina
(Pasivos)
492 512146 Prima por Prima por

Uniformes Uniformes
Prima por Prima por
492 512146
Uniformes Uniformes
Nomina
(Pasivos)
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina

DIARIOS
APORTES
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
492 515191 EGR
Sociales Sociales

Sociales Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
515191 Prestaciones
Prestaciones
492 EGR
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
Cuentas
Cuentas Varias por
492 114005079 Varias por
Distribuir
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Subvencion 91577
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Subvencion
Subvencion por
492 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Subvencion 91577
Subvencion por
492 114006001 por Cobrar
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Subvencion 91577
Cobrar AVEC
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Subvencion 91577
Subvencion por
AVEC Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
91577
Ordinaria
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Aporte 91577
Aporte Credito
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Aporte 91577
Adicional
Adicional
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad
Mensualidad
013404011140110
Corrientes
91577
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
Mensualidad
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
Mensualidad
es
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 526350
Cambiario Cambiario
492 423231 Donaciones Donaciones ING

Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Mensualidad
Mensualidad
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 422223
Cambiario Cambiario
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
es

es
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Materiales
Fondo Materiales
492 114005999 Alegria - 492008 2020-2021
Fondo
Activos -
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Materiales
Fondo Materiales
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad
Mensualidad

492 422223
Cambiario Cambiario
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
es

es
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos
Depositos-
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
Alegria - 2021-2022
Activos -
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 114005999 492008
Alegria - 2020-2021
Fondo
Activos -
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Fondo
(Pasivos)
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
es
Mensualidad
es
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
492 422223
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Fondo
(Pasivos)
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
es
Mensualidad
es
Fondo
(Pasivos)
492 422223
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
Mensualidad
es
Mensualidad
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
91577
Mensualidad
Mensualidad
es
Fondo
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 212040014
(Pasivos)
492 526350
Cambiario Cambiario
Mensualidad
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Bancos -
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
ASIENTOS
DIARIOS
GASTO
Descripcion
ENERO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 212040062 Electricidad Electricidad
(Pasivos) (Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Nomina
Personal Personal
492 114005042 (Especifique)
(Especifique)
Material de
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
492 521220 EGR
Impuesto al
Agregado
Agregado
492 521220 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros Otros
492 423232 (REINTEGRO) (REINTEGRO) ING
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Impuesto al
Agregado
Agregado
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Sociales
Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
013404011140110
Corrientes
91577
Personal Personal
492 114005042

(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Prestaciones 91577
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 212040013 (Pasivos)
(Pasivos)
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Fondo 91577
Fondo
Pasivos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos
013404011140110
Corrientes
Insumos de 91577 de
Insumos
Covid19 Covid19
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Personal Personal
492 114005042 (Especifique)
(Especifique)
492 532381 Menores de EGR
Menores de
Inmueblesal
Impuesto Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
013404011140110
Corrientes
91577
492 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
o Prestaciones
Sociales
Salarial por
Sueldo
de Sueldo
Bono
Nomina
Nomina
(Pasivos)

(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinario
o
492 212040013 (Pasivos)
(Pasivos)
492 212040013 (Pasivos)
(Pasivos)
221001 Prestaciones
Prestaciones
492
Sociales Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Incremento
Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente Docente
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Nomina
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinario
o
492 212040013 (Pasivos)
(Pasivos)
492 212040013 (Pasivos)
(Pasivos)
492 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Salarial por
Incremento Sueldo
de Sueldo
Bono
Vacacional
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Docente
Docente
Nomina
Nomina
Nomina
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinario
o
212040013 Liquidacion
Liquidacion
492
(Pasivos) (Pasivos)
492 212040013
(Pasivos) (Pasivos)

Seguros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Depreciacion 91577
Depreciacion
Equipos
Depreciacion
Fondo
Equipos Equipos
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
o de Datos Datos
o de Datos Datos
492 212040015 Varias
Varias

Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 6 365
DIARIOS
DESDE:
01/01/2022 -
6 365
FECHA
HASTA:
31/01/2022
1 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
UTILIDAD DEL
NP1012022 EJERCICIO 9,266.23
ENERO
NP1012022 CONTABILIDAD
2022 70.26
ENERO
NP1012022 CONTABILIDAD
2022 9,336.49
9,336.49 9,336.49
2 Fecha Cte 1/31/2022

1,197.41
Debitos Creditos
NP1012022 SUELDO DIV-DOC
NP1 ENERO 1,197.41 2,219.77
NP1012022 JERARQUIA
150.89 44.40
NP1012022 ANTIGUEDAD
222.39
NP1012022 APED
299.35
NP1012022 EDUC. TECNICA
4.39
NP1012022 POST GRADO NP1
140.59
NP1012022 HOGAR
140.00
NP1012022 HIJOS NP1
64.75
RETENCIONES
NP1012022
S.S.O 48.15 108.34
NP1012022 RETENCIONES
S.P.F. 9.54 38.16
RETENCIONES
NP1012022
L.P.H 17.48 34.96
NP1012022 INASISTENCIA
121.59
5000401255 TRANSF. 1ERA
QCNA NP1 990.06
NOMINA ENERO
5000401268
2022 989.98 2,023.01
DIFERENCIA EN
NP1012022 NOMINA NP1 42.97
SUELDO ADM
NP1012022 NP2A ENERO 80.92 191.50
31.05 3.83
COMPENS
NP2012022
ACADDEMICA 16.53
PRIMA
NP2012022 COMPENSATORIA 24.00
NP2012022 HOGAR
32.00
NP2012022 HIJOS
7.00
RETENCIONES
NP2012022
S.S.O NP2A 7.50 16.88
RETENCION SPF
NP2012022
NP2A 0.96 3.84
RETENCIONES
NP1012022
L.P.H 0.91 1.82
SUELDO NP2O
NP2O012022 ENERO 76.98 199.17
NP2O012022 BONO NOCTURNO
4.87 3.98
NP2012022O ANTIGUEDAD
17.22
PRIMA
NP2012022 COMPENSATORIA 30.00
NP2012022 HOGAR
40.00
NP2O12022 HIJOS
21.00
NP2012022 DIAS FERIADOS
9.10
NP2012022 RETENCIONES
S.S.O NP2O 7.97 17.93
NP2O012022 RETENCION SPF
1.00 4.00
RETENCIONES
NP2012022
FAOV 1.70 3.40
NP2012022 INASISTENCIAS
13.22
5000401256 1ERA QCNA
171.60
5000401269 2DA QCNA
185.09
NP2012022 DIF NP2A-NP2O
0.72 357.41
NP1012022 CEE NP1
1,201.35 1,201.35
5000401257 1ERA QCNA CEE
577.14
NP1012022 2DA QCNA CEE
577.26
NP1012022 DIF. EN CEE
46.95 1,201.35
NP2012022 CEE ADM.
102.80 102.80
NP2A012022 CEE OBR
72.63 72.63
5000401258 1ERA QCNA CEE
84.88 175.43
5000401271 2DA QCNA CEE
87.81
DIF EN CEE ADM-
NP2012022 OBR 2.74 175.43
NP4 ENERO
NP2O012022 MAYRETH
HERNANDEZ 3.74
NOMINA ENERO
NP1012022
2022 PA DE NP4 1.13
MAYRETH
5000401261 HERNANDEZ
4.87
NP1D012022 PADD ENERO
98.11 98.11
5000401272 PADD ENERO
96.54
NP1012022D DIF EN PADD
1.57
NP1012022D PAA ENERO
21.75 21.75
NP1012022DD PAO ENERO
23.10 23.10
5000401273 PAA-PAO
44.64
NP1012022 DIF EN PAA PAO
0.21
TRANSP Y
NP101D2022 ALIMENTACIÓN
PBTADD 1,242.00 1,242.00
PBTADD POR
NP1012022 PAGAR 1,242.00
TRANS P Y
NP2A012022 ALIMENT PBTA-A 368.00 368.00
TRANSP Y
NP1012022
ALIMENT PBTA-O 414.00 414.00
PBTA-A-O POR
NP1012022
PAGAR 782.00 782.00
PROVISIÓN ENERO
NP1D022022D 2022 255.16
AJUSTE S.
NP101D2022D PROVISIÓN ENERO
2022 255.16
NP1DD012022DD PROVISION ENERO
BONO VAC. NP1 541.24
PROVISIÓN ENERO
NP1DDD012022
BONO VA. NP1 541.24
PROVISION ENERO
NP1012022D
NP2A 48.51
PROVISIÓN BONO
NP1D012022D
VACACIONAL 48.51
PROVISIÓN ENERO
NP1D012022 NP2O BONO VA. 59.77
PROVISION ENERO
NP2A012022
NP2O BONO VA. 59.77
´PROVISIÓN NP1
NP1D012022 AGUINALDOS
ENERO 939.98
PROVISIÓN NP1
NP1DD012022 AGUINALDOS
ENERO 939.98
PROVISIÓN NP2A
ENERO 92.20
PROVISIÓN NP2A
NP1D012022D AGUINALDOS
ENERO 92.20
PROVISIÓN NP2O
NP11012022 AGUINALDOS
ENERO 102.35
PROVISION NP2O
NP2OO012022O AGUINALDOS
ENERO 102.35
8,198.26 8,198.26
3 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
PCIA-DD INICIO DE
NP1012022
AÑO 57.75 57.75
PCIA-A INICIO DE
NP1012022
AÑO 14.00 14.00
PCIA-O INICIO DE
NP1012022 AÑO 15.75 15.75
INICIO DE AÑO
NP1012022 CUENTA POR
PAGAR 87.50 87.50
NP1012022 UNIFORMES
PCUDD 57.75 57.75
NP1012022 PCUA
14.00 14.00
NP1012022 UNIFORMES
71.75 71.75
PEDADIC 2021 PEDA DIC 2021
632.19
PEDO122021 PEDO DIC 2021
536.26
PEDA PEDO
REF05000401250 ENERO 2022
1,128.64
ROSA LEZAMA
O5000401250 PEDO CXP DIC
2021 39.81
1,327.70 1,327.70
4 Fecha Cte 1/31/2022

Debitos Creditos
APORTES
NP1012022DD PATRONALES
ENERO 2022 108.34
APORTES
NP1012022 PATRONALES
ENERO 2022 108.34
APORTES
ENERO 2022 38.16
APORTES
ENERO 2022 38.16
APORTES
ENERO 2022 34.96
APORTES
ENERO 2022 34.96
APORTES
ENERO 2022 44.40
APORTES
ENERO 2022 44.40
APORTES
ENERO 2022 639.29
APORTES
ENERO 2022 639.29
APORTES
NP2A012022 PATRONALES
ENERO 2022 16.88
APORTES
ENERO 2022 16.88
APORTES
ENERO 2022 3.83
APORTES
ENERO 2022 3.83
APORTES
ENERO 2022 1.83
APORTES
ENERO 2022 1.83
APORTES
ENERO 2022 3.83
APORTES
NP2012022A PATRONALES
ENERO 2022 3.83
APORTES
ENERO 2022 61.41
APORTES
ENERO 2022 61.41
APORTES
NP2O012022 PATRONALES
ENERO 2022 17.93
APORTES
NP2O012022O PATRONALES
ENERO 2022 17.93
APORTES
ENERO 2022 3.98
APORTES
ENERO 2022 3.98
APORTES
ENERO 2022 3.39
APORTES
ENERO 2022 3.39
APORTES
ENERO 2022 3.98
APORTES
ENERO 2022 3.98
APORTES
ENERO 2022 65.93
APORTES
ENERO 2022 65.93
APORTES
ENERO 2022 140.22
RC12482402478 CXC FYA FAOV DIC
140.22
1,188.36 1,188.36
5 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
AVEC JUGUETES
NP1012022 DIC 89.00
AVEC JUGUETES
NP1012022 DIC 89.00
AVEC
NP2O012022 CONTRIBUCION
NAVIDEÑO 98.00
AVEC
NP2012022 CONTRIBUCIÓN
NAVIDEÑA DIC 98.00
NP1012022D AVEC 2DA QCNA
DIC. 2,190.00
AVEC 2DA QCNA
NP1012022DD
DIC. 2,190.00
NP1012022DD AVEC TRANSP DIC
2,116.00
NP1012022 INGRESO ENERO
2022 2,116.00
AVEC PEDA Y
NP1012022A
PEDO 1,138.00
AVEC TRANS Y
NP1012022 ALIM. 1,138.00
AVEC 1ERA QCNA
NP1012022AA ENERO 14/01/22 2,063.00
1ERA QCNA
NP11012022
ENERO 2,063.00
AVEC.
cambiar cod a la
NP1012022AD UNIFORMES DOC
82.00 412122
Y ADM
UNIFORMES DOC
18012022 Y ADM
82.00
AVEC INICIO DE cambiar cod a la
NP1012022ADD
AÑO 98.00 412122
18 01 2022 AVEC INICIO DE

AÑO 18/01/22 98.00
INGRESO S/RM
NP1D022022
ENERO 8,655.64
INGRESO TASA
NP1022022D
4.60 8,655.64
INGRESO ENERO
NP1D02022D
PROV. TASA 4.64 242.80
MENS DIC Y
NP1D022022D ENERO 81.64
MENS CUIDANDO
NP1DD022022
AL CUIDADOR 82.35
ANTICIPO FEB Y
NP1DD022022
MARZO 39.10
ANTICIPO
CUIDANDO AL
NP1D022022 CUIDADOR FEB- 39.10
MARZO
DIFERENCIAL
NP11022022D CAMBIARIO 0.61
INGRESO ENERO
NP1D022022D
PROV TASA 4.60 25.00
NP1DD022022D MENS SEP
1.00
NP2AA022022D MENS CUIDANDO
AL CUIDADOR 1.00
NP1DD02022 ANTICIPO AGOSTO
11.50
ANTICIPO
NP1D022022 CUIDANDO AL
CUID. 11.50
UBICADO DE
NP1DD022022 AGOSTO 21 TASA
4.12 30.00
NP1D022022DD INSCRIPCIÓN
20.61
4.69
ANTICIPO AGO
NP1D022022D CUIDANDO AL
CUIDADOR 4.70
UBICADO DE SEP
NP1D022022D
TASA 4.04 83.05
NP1D022022 INSCRIPCIONES
40.42
NP1D022022 ANTICIPO AGOSTO
20.21
ANTICIPO
NP1DD022022 CUIDANDO AL
CUIDADOR 20.21
MENS SEP
CUIDADOR 1.07
NP1D022022D MENS SEP
1.09
DIFERENCIAL
NP2A02022A
CAMBIARIO 0.02
NP11022022D DONATIVOS
0.07
UBICADO DE SEP
NP1D022022D 27 TASA 4.10 10.00
5.00
ANTICIPO AGOSTO
CUIDADOR 5.00
UBICADO DE
NP1D022022 OCTUBRE TASA
4.21 21.05
NP1D022022 MENS. OCTUBRE
10.25
MENS OCTUBRE
CUIDADOR 10.52
DIFERENCIAL
NP1D022022D
CAMBIARIO 0.28
NP1D022022 UBICADO DE NOV
03 TASA 4.39 66.00
NP1D022022D INSCRIPCIÓN
21.95
NP1022022D ANTICIPO AGOSTO
10.98
ANTICIPO AGOSTO
CUIDADOR 10.97
MENSUALIDAD
NP1022022D
NOV 10.98
MENSUALIDAD
NP2022022 CUIDANDO AL
CUIDADOR 10.97
NP1D022022 DONATIVOS
0.15
UBICADOC NOV
NP1DD012022
TASA 4.45 165.49
NP1D012022 INSCRIPCIÓN
44.50
INGRESO ENERO
NP1D012022 2022 3.22
NP1101022D SEP Y OCT
25.51
SEP Y OCTUBRE
CUIDADOR 25.51
NP1012022D ANTICIPO AGOSTO
33.38
ANTICIPO AGOSTO
CUIDADOR 33.37
UBICADO NOV
NP1D012022D
TASA 4.48 274.24
NP1D012022D INSCRIPCION
6.10
NP1D022022 SEP-DIC
119.02
SEP-DIC
CUIDADOR 121.46
NP1D012022D ANTICIPO AGOSTO
ANTICIPIPO 11.91
AGOSTO
NP1DD022022D CUIDANDO AL 11.91
CUIDADO
NP1A022022A DONATIVO
1.40
DIFERENCIAL
NP1D012022D
CAMBIARIO 2.44
NP1D012022D UBICADO PO TASA
4.54 90.85
NP1A012022A INSCRIPCION
22.70
NP1D022022D ANTICIPO AGOSTO
11.35
ANTICIPO
CUIDADOR 11.34
NP1D012022 SEP- NOV
21.95
NP1102021 SEP-NOV
22.70
NP1D022022D DONATIVO
0.05
DIFERENCIAL
NP1DD012022
CAMBIARIO 0.76
UBICADO NOV
NP1012022D
TASA 4.62 45.10
NP1D022022 OCT-NOV
21.43
MENS OCT-NOV-
NP1012022 CUIDANDO AL
CUIDADOR 22.55
NP11012022 DIFEENCIAL
CAMBIARIO 1.12
NP1D012022 UBICADO DIC
312.08
NP1012022D SEP A ENERO
155.37
CUIDANDO AL
NP1D022022
CUIDADOR 156.04
DIFERENCIAL
NP1012022DD CAMBIARIO 0.67
UBICADO DE DIC
NP1DD012022
TASA 4.62 262.20
NP1D012022D SEP- DIC
131.10
SEP A DIC
CUIDADOR 131.10
UBICADO DE DIC
NP1D012022 TASA 4.58 118.70
NP1D012022 SEP A NOV
59.87
CUIDANDO AL
NP1D012022
CUIDADOR 59.35
NP2A012022 DIFERENCIAL
CAMBIARIO 0.52
INGRESO TASA
NP1D012022
4.60 119.90
NP1012022 MENSUALIDAD
23.00
NP1022022 NOV A ENERO
47.45
CUIDANDO AL
NP1012022D
CUIDADOR 47.45
NP1012022 DONATIVO
2.00
INGRESO TASA
NP1DD012022 4.64 1,429.95
NP1D012022DD INSCRIPCIÓN
46.40
REL012022Y DONATIVO OFIC
1.22
NP21012022A SEP A ENERO
634.71
SEP A ENE
NPA2012022 CUIDANDO AL
CUIDADOR 640.24
NP1D012022D ANTICIPO AGO Y
FEB 49.98
ANTICIPO AGO
NP2012022A CUIDANDO AL
CUIDADOR 49.98
REL012022U DONATIVO OFIC
1.90
DIFERENCIAL
NP1102022
CAMBIARIO 5.52
INGRESO TASA
NP101022D 4.63 1,447.31
NP1DD012022D INSCRIPCIÓN
92.60
REL012022I DONATIVO OFI
3.22
NP1012022DD SEP A ENE
607.73
SEP A ENE
CUIDADOR 611.69
ANTICIPO FEB-
NP1D012022D
MAR-AGO 59.19
ANTICIPO
CUIDADOR 59.19
REL012022O DONATIVO OFIC
9.73
DIFERENCIAL
NP1DD012022
CAMBIARIO 3.96
INGRESO TASA
NP1DD012022D
4.60 1,381.10
NP1DD012022DD INSCRIPCIÓN
69.00
ANTICIPO FEB Y
NP1DD012022
AGO 136.10
ANTICIPO
NP1012022D CUIDANDO AL
CUIDADOR 136.10
NPDD012022D SEP A ENE
519.95
CUIDANDO AL
NP1DD012022
CUIDADOR 519.95
INGRESOS TASA
NP1D012022D
4.55 291.00
ANTICIPO FEB Y
NP1DD2022D AGO 2.20
ANTICIPO
CUIDADOR 2.20
NP1DD012022D SEP A ENERO
144.62
SEP A ENERO
NP1102022D CUIDANDO AL
CUIDADOR 143.05
REL012022P DONATIVO OFIC
0.50
DIFERENCIAL
NP1012022D
CAMBIARIO 1.57
AJUSTE ENERO
NP1DD012022 ANTICIPADOS 20.66
AJUSTE ENERO
NP1D012022D
ANTICIPADOS 20.66
POR UBICAR
REL012022
ENERO 2022 2,116.22
X UBICAR ENERO
REL012022 2022 2,116.22
los depositos por ubicar los debemos dejar en trans
DE CUIDANDO AL
INGRESO ENERO
REL012022
2022 23.00
25,107.45 25,107.45
6 Fecha Cte 1/31/2022
Debitos Creditos
TRANSP Y
NP2012022 ALIMENTACION
PBCTA 2,070.00
5000401248 TRANS
2,070.00
BONO DE
NP1012022
NAVIDAD 91.00
5000401249 TRANS
91.00
PEDA Y PEDO DIC
NP1012022 2020
5000401250 TRANSF
NP1012022 CORPOELEC
DEUDA 2021 181.83
MATLEOGISEL
5000401251
SISO 337.59
FERRETERÍA
NP11012022AA CERRAJERÍA MR,
CA 4.31
CERRAJERIA MR,
NP1012022DD
CA 0.69
SUPERMERCADO
NP1012022 SOL DE ASIA 45.00
MATLEOGISEL
NP1012022
SISO DE DIC 37.59
MATLEOGISEL
NP1012022AA
SISO CXC 68.17
HEGBERTO
NP1012022AA ALCALA- AGUA 13.00
HEGBERTO
5000401252 ALCALA TRANSF
5.00
5000401260 HEGBERTO
ALCALA 5.00
HEGBERTO
5000401266
ALCALA 3.00
NP2012022A BARAN MUNDO
MAGICO CA 294.04
BARAN MUCHO
NP1012022
MAGICO 47.05
COMERCIAL
NP1012022 LUCKY ORIENTAL,
CA 63.36
COMERCIAL
NP11012022 LUCKY ORIENTAL,
CA 10.14
DISTRIBUIDORA
NP11012022DD MI HOGAR
ORIENTE 269.97
DISTRIBUIDORA
NP1012022AA MI HOGAR
ORIENTE 43.20
FYA DEVOLUCION
3267306203 FRANCIS
HERNANDEZ 57.24
FYA DEVL.
3267303203 FRANCIS HDEZ
43.59
FRANCIS
5000401253 HERNANDEZ
785.00
DESCTO EN
NP2012022AA COMPRA 43.59
NP1012022AA THE HOME SITE
22.82
NP1012022AAD THE HOME SITE
3.65
SUPERMERCADO
NP1012022DAA
UNICASA 39.05
SUPERMERCADO
NP1012022D
UNICASA 6.25
JHOYNER MANUEL
NP1012022AAA
RIVAS BRITO 138.60
HORTALIZAS
NP2012022 FRIGGANDES 33.00
MINI SUPER
NP2A012022
CHOW 888, CA 21.00
NP1012022DD FARMATODO CA
39.22
NP2012022 FARMATODO CA
6.28
NP1012022 TRANSPORTE
77.50
5000401254 MATLEOGISEL
SISO 340.00
MATLEOGISEL
5000401251 SISO
DESCONTADO 47.37
NP2012022AA JUGUETES DIC
61.25
5000401259 TRANSF
PREST. LIQ. 61.25
SUPLENTE
NP2AA012022
MAYRETH 8.43
HERNANDEZ
LIQ VACACIONES
NP1012022D MAYRETH
HERNANDEZ
LIQ BONO 0.93
VACACIONAL
NP1012022DD
MAYRETH 0.93
HERNANDEZ
LIQ AGUINALDOS
NP1102021 MAYRETH
HERNANDEZ 1.95
MAYRETH
5000401262 HERNANDEZ.
LIQUIDACION 12.25
DIFERENCIA EN
NP1012022
LIQ 0.01
FYA PARA BONO
NP1012022DDD
DE PERMANENCIA 1,552.52
BONO DE
24/01/2022 1,552.52
BONO
NP2AAA012022 PERMANENCIA
CANCELADO 2,335.00
5000401263 TRANSF BONO DE
GDISTRIB OF.
NP1DDD012022 PARTES DE
ORIENTE 73.28
UNIMERCADO SOL
NP2012022AAA
DE ASIA 58.00
UNIMERCADO SOL
NP1012022ADD
DE ASIA IVA... 11.05
MATLEOGISEL
NP2A012022A SISO 140.00
5000401251 DESCONTADO
2.33
INVERSIONES REY
NP1012022
DEL HOGAR 19.00
NP2012022AA IVA...
3.04
NP2O012022 OSCAR GOMEZ
7.96
5000401265 OSCAR GOMEZ
30.00
NP1012022DD FERRE SOLAR CA
17.99
NP1012022DDA GASTO ENERO
2022 2.88
20.87
ROSA LEZAMA
NP2O012022
JUL-AGO SEP 2021 13.57
ROSA LEZAMA
NP2O012022 OCT-NOV-DIC
2021 13.74
ROSA LEZAMA
NP2O012022
ENE-FEB-MAR 13.74
DIF LOTTT ROSA
NP2O012022 LEZAMA 267.36
INDEMNIZACIÓN
NP2O012022O ROSA LEZAMA 329.72
LIQ ROSA LEZAMA
NP2O012022OO
VAC... 3.11
BONO VAC. ROSA
NP2O012022
LEZAMA 12.49
ROSA LEZAMA
TRANSP Y
NP2O012022 ALIMENTACIÓN 46.00
DIC
ROSA LEZAMA
NP2O012022
PEDO DIC 39.84
NP2O012022 ROSA LEZAMA
BONO NAV 1.75
ROSA LEZAMA
NP2O012022O
QCNA ENERO 0.76
ROSA LEZAMA
NP2O012022
PAO ENERO 0.23
ROSA LEZAMA CEE
NP2O012022
ENERO 2.73
ROSA LEZAMA
NP2O012022OO INTERESES PREST 3.83
ROSA LEZAMA LIQ
NP2O012022
PENDIENTE 748.86
DIF EN LIQ ROSA
NP2O012022
LEZAMA 0.01
ANA GONZALEZ
NP1012022 TRIM JUL-AG-SEP 64.39
ANA GONZALEZ
NP1012022D TRM OCT-NOV-
DIC 2021 102.70
ANA GONZALEZ
NP1012022D
ENE FEB MAR 102.70
DIF LOTTT ANA
NP1012022DD
GONZALEZ EN LIQ 2,315.62
NP1012022DD LIQ VAC ANA
GONZALEZ 59.43
NP1DD012022 BONO VAC
86.94
AJUSTE SAL ANA
NP1DD012022
GONZALEZ LIQ 41.05
NP1D012022 ANA GONZALEZ
QCNA ENERO 24.80
CEE ANA
NP1012022
GONZALEZ ENERO 32.74
PADD ENERO ANA
NP1012022 GONZALEZ 0.52
INTERESES PREST
NP1012022DDD ANA GONZALEZ 28.00
ANA GONZALEZ
NP1012022DD
LIQ POR PAGAR 2,858.88
DIF ANA
NP1012022DDD
GONZALEZ 0.01
MARY FEBRES JUL
NP1012022D AGO SEP 2021 29.20
MARY FEBRES
NP1012022DD PREST OCT NOV
DIC 2021 43.87
NP1012022DD MARY FEBRES ENE
FEB MAR 2022 43.87
MARY FEBRES DIF
NP1DD012022D
LOTTT 464.10
MARY FEBRES
NP1012022
VACACIONES LIQ 25.39
MARY FEBRES
NP1DD012022D BONO
VACACIONAL 37.14
MARY FEBRES
NP1012022D AJUSTE SALARIAL 17.53
MARY FEBRES NP1
NP1012022
QCNA ENE 18.15
MARY FEBRES CEE
NP1012022
ENERO 14.22
MARY FEBRES
NP1012022 PADD 1.06
INTERESES MARY
NP1012022 FEBRES 10.41
MARY FEBRES LIQ
NP1DD012022
POR PAGAR 704.93
NP1DD012022 DIFE LIQUI
0.01
NP1012022 COMISIONES
BANCARIOS 34.86
COMISIONES
NP1012022D
BANESCO ENERO 34.86
DEPRECIACION
DEP 01 2022
ENERO 2022 1,006.23
Jan-22 DEPREC ENERO
2022 10% 1,006.23
GASTO ENERO
AJU 01 2022
2022 1,847.52
CUIDANDO AL
Jan-22 CUIDADOR ENERO
2022 1,847.52
REVISION
Jan-22 CONTABLE ENERO
2022 9.54
MANTENIMIENTO
Jan-22 VENECUENTA
ENERO 2022 4.77
PROC DATOS
CXP012022
ENERO 2022 CXP 14.31
15,097.39 15,097.39
solo falta cuadrar
banco y venecuentas
listo
1,022.36 2,219.77 48.15 9.54 17.48 121.59

16 APORTES
PATRONALES 108.34 38.16 34.96 44.40
150.89 222.39 299.35 4.39 140.59 140.00
196.76 2,023.01 639.29

80.92 110.58 191.50 7.50 0.96
16 APORTES
2,023.01 S.S.O. S.P.F
31.05 16.53 24.00 32.00 7.00
9.37 182.13 61.41
76.98 122.19 199.17 7.97 1.00
S.S.O. S.P.F
4.869 17.2156 30.00 40.00 21.00
23.89 175.28 65.93
52.21 766.63
189.15 264.27
143.15 206.77
46.00 57.50
40.18 60.27
357.41
137.64
541.24
939.98
191.50 48.51
92.20
199.17 59.75
102.35
cambiara este cod
311002
cambiara este cod
311002
cambiar al
comprobante de
gasto
2,063.00
82.00
98.00
listo
listo
por ubicar los debemos dejar en transito enla conciliacion .
120,747.37 10.00 0.83
1,006.23 12,074.74
1,006.23
falta contabilizar el
procesamiento de
datos 2$ listo
falta contabilizar
mantenimiento
1$ listo
falta contabilizar
el procesamiento
528363 falta contabilizar
de datos 2$
mantenimiento
servidor
528363 venecuentas 1$
202040037
proc de dato ene y mant ser venecuentas ene
196.76 2,023.01 639.29
64.75 1,022.36
0.91 0.00 9.37 182.13 61.41
1.83 3.83
FAOV INCES
110.58
1.70 13.22 23.88 175.29 65.93
3.39 3.98
FAOV INCES
9.10 122.19
APORTE AL
DEFICIT POR
2021(2022- 2021(2022- bancos(2022- 2022-1(2022-01- AÑO 2022(2022-
CENTRO 01-04) 01-04) 01-10) 13) 01-14)
050004 89.00 98.00 0.00 2,063.00 82.00
2,063.00 82.00
SUBVENCION
ORDINARIA
2022(2022-01-14) 19) 01-21) 01-21) 31)
98.00 0.00 0.00 0.00 1,864.00
98.00
2,024.00 1,939.00 1,988.00 2,024.00
TOTAL Ingresos por

Subvencion enero 2,243.00 1,939.00 1,988.00 2,024.00 5,951.00
1,864.00
2,024.00
TOTAL Ingresos
por Subvencion
feb 9,839.00
TOTAL Ingresos
por Subvencion
enero 2,243.00
12,082.00
PRIMA DE APORTE AL
1,896.00 1,158.00 10,341.00 11,750.00 25,145.00 9,829.00
1,896.00 1,158.00 10,341.00 11,750.00 25,145.00

TOTAL Ingresos
por Subvencion
feb 12,082.00
TOTAL Ingresos
por Subvencion
Marzo 37,227.00
APORTE PAGO
CONTRIBUCION SEMANA 280011
MAYOR TODO EL PERSONAL 300001 SUBVENCION
11,976.00
130004
APORTE AL
O 2022(2022-05- 2022(2022-05- 2022(2022- 2022(2022- 2022(2022- 1(2022-06-
11) 13) 05-26) TOTAL MAYO 06-10) 06-22) 23)
10,611.00 12,318.00 0.00

TOTAL JUNIO
DIARIOS
NOMINA
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
492 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Grado
492 512144 Prima Gastos Prima Gastos del

del Hogar Hogar

Hijos
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
512135 Prima por
Prima por
492 EGR
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Retenciones
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Bono
492 513143 Prima Bono Nocturno EGR
Nocturno
Compensator Prima
ia Compensatoria
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar

Hijos
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
513149 Programa
Programa
492 EGR
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Programa Programa
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
(Pasivos)
Nomina
(Pasivos)
Programa Programa
492 513149 EGR
Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Complement
Complemento
o Transporte
Alimentación
Banesco Cuenta
Alimentación
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Complement 91577
Complemento
o Transporte
y
Alimentación
Alimentación
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Vacacional
Nomina
(Pasivos)
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Ley de 91577
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
Compensacio
Compensacion por
Extras
ASIENTOS
APORTES
PATRONALES
Descripcion
FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
Retenciones
492
I.N.C.E I.N.C.E
492 515191 EGR
Sociales Sociales

Sociales Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
492 221001
Sociales Sociales
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
221001 Prestaciones
Prestaciones
492
Sociales Sociales
Personal Personal
492 114005042

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
L.P.H
Retenciones
L.P.H
Primas de
Cuentas
Cuentas Varias por
492 114005079 Varias por Distribuir
Distribuir
Retenciones
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Cuentas 91577
492 114005079 Varias por Cuentas Varias por
Distribuir
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 221001
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
221001 Prestaciones
Prestaciones
492
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 221001 Sociales
Sociales
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros Otros
o de Datos Datos
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 531371 EGR
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
Banesco
91577 Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Personal Personal
013404011140110
Corrientes
91577
492 121015
Equipos Equipos
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Repuestos y 91577
Repuestos y
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
523314 Telefonos no
Telefonos no
492 EGR
Celulares Celulares
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 121015
Equipos Equipos
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Servicios de 91577
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Sociales Sociales
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Personal Personal
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 521290 EGR
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
492 532381 EGR
Inmuebles
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Instruccion
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 532381 EGR
Inmuebles
Bancos Banesco
InmueblesCuenta
013404011140110
Corrientes
Utiles y 91577
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Inmuebles Banesco
InmueblesCuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Menores de
Inmueblesal
Impuesto Inmuebles
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Servicios
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Material de
Oficina
492 121015
Equipos Equipos
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Primas de
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B04
Corrientes
Sevicio de 91577
Sevicio de
o de Datos Datos
o de Datos Datos
492 212040015 Varias Varias
492 212040013
(Pasivos) (Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Aporte 91577
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
91577
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
91577
492 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Aporte 91577
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
Mensualidad
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
492 422223
Cambiario Cambiario
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 422223
Cambiario Cambiario
Provincial Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 010802164801000 B06
Corrientes
96689
Mensualidad
Mensualidad
Provincial Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 010802164801000 B06
Corrientes
96689
Mensualidad

es
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 526350
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos
Depositos-
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
Cambiario
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 422223
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 422223
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
Cambiario
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040014
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
Cambiario
Fondo
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Mensualidad

es
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 422223
Cambiario Cambiario
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
Mensualidad
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
Alegria - 2021-2022
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
91577
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Fondo
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
es
Mensualidad
es
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 526350
Cambiario Cambiario
Fondo
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
91577
Mensualidad
Mensualidad
Fondo
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Activos -
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
492 526350
Cambiario Cambiario
Mensualidad
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 114005051
por Ubicar Ubicar
ASIENTOS
DIARIOS
RESERVAS
Descripcion FEBRERO
2022
Codigo Descripcion
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste Docente
492 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Bono
Vacacional
Bono
Vacacional

Equipos Equipos
Acumulada Acumulada
492 122015
Equipos Equipos
ASIENTOS
DIARIOS
Descripcion CUENTAS DE
ORDEN
Codigo Descripcion
Cuentas de
Cuentas de Orden
Contra
Cuentas de Cuentas de Orden
492 141001 Orden
(Contra)
(Contra)
Cuentas de
Cuentas de Orden
492 141001 Orden
(Contra)
(Contra)
Cuentas de
Cuentas de Orden
Contra
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 6 372
DIARIOS
DESDE:
01/02/2022 -
FECHA 6 372
HASTA:
28/02/2022
1 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
NP1022022D SUELDO NO1 FEB
1,181.91 2,158.62
NP1D022022 JERARQUIA
145.84 43.17
NP1D022022 ANTIGUEDAD NP1
201.92
NP1020222 APED NP1
295.48
HORA TECNICA
NP1022021D NP1 4.39
NP1DD022022 POSTGRADO NP1
118.58
NP1DD022022 HOGAR NP1
144.00
NPD1022022 HIJOS
66.50
SSO NP1
NP1D022022
RETENCIÓN 48.73 109.64
NP1022022 RETENCION SPF
NP1 9.48 37.92
RETENCION LPH
NP1022022
NP1 16.37 32.74
INASISTENCIAS
NP1DD022022
NP1 120.43
TRANSF 1ERA
5000401301 QCNA
958.14
TRANSF 2DA
5000401321
QCNA 1,003.08
NP1D022022 DIF EN NP1
2.39
NP2A SUELDO
NP2A022022
FEBRERO 80.92 191.50
ANTIGUEDAD
NP2A012022
NP2A 31.05 3.83
COMPENSACIÓN
NP2A022022
ACADÉMICA 16.53
NP2A022022 PRIMA
COMPENSATORIA 24.00
NP2A022022 HOGAR
32.00
NP2A022022 HIJOS
7.00
NP2022022 RETENCION SSO
NP2A 7.50 16.88
RETENCION SPF
NP2A022022
NO2A 0.96 3.84
RETENCION LPH
NP2A022022 NP2A 0.91 1.82
NP2O022022 NP2O SUELDO FEB
75.38 187.17
ANTIGUEDAD
NP2O22022
NP2O 15.72 3.74
BONO NOC NP2O
NP2O022022
FEB 4.87
PRIMA
NP2O022022 COMPENSATORIA
NP2O 27.00
NP2O022022 HOGAR NP2O
36.00
NP2O022022 HIJOS NP2O
21.00
RETENCION S.S.O
NP2O022022
NP2O 7.49 16.85
RETENCION S.P.F.
NP2O012022
NP2O 0.94 3.76
NP2O022022 RETENCION FAOV
1.72 3.44
INASISTENCIAS
NP2O022022 NP2O 0.73
TRANS 1ERA
5000401302 QCNA
179.20
TRANSF 2DA
5000401322 QCNA
179.20 2,322.03
NP2022022 DIF EN NP2
0.02
NP4022022 NP4 FEB
12.09 12.09
NP4022022 PA DE NP4
3.00 3.00
NP4022022 NP4 FEB CXP
15.09
CEE022022 CEE DD
1,173.60 1,173.60
TRANSF 1ERA
5000401303
QCNA 559.18
TRANSF 2DA
5000401323
QCNA 579.38
CEE022022 DIF EN CEE DD
ANA GIL 35.04 1,173.60
CEEA022022 CEE A
102.80 102.80
CEEO022022 CEE O
72.88 72.88
TRANSF 1ERA
5000401304 QCNA
87.87 175.69
TRANSF 2DA
5000401324 QCNA
87.82 175.69
NP2022022 DIF EN CEE
0.01
PADD022022 PADD
98.63 98.63
5000401325 TRANSF
98.54 98.63
NP1D022022W DIF EN NOMINA
ANA GIL 0.10
NP1D022022 DIF EN PADD
0.01
PAA022022D PAA
21.75 21.75
PAOD022022 PAO
24.00 24.00
5000401326 TRANSF
45.76 45.75
NP1022022D DIF PAA-PAO
0.01 45.75
PCBTA022022 PBCTA-DD
1,288.00 1,288.00
5000401327 TRANSF
1,288.00
PCBTA022022 PBCTA A
368.00 368.00
PCBTA 22022 PBCTA O
414.00 414.00
5000401328 TRANS
782.00 782.00
BVO022022 BVO FEBRERO
PABLO 26.72 26.72
BVO022022 BVO JULIO PABLO
55.63
RETENCION BVO-
BVO022022
FEB 0.27 0.54
5000401283 PABLO RAMOS
82.08
APORTES LPH BVO
BVO012022O
FEBRERO 0.53
BVO2022022O LPH BVO FEBRERO
0.53
DIAS FERIADOS
NP2O022022 FEBRERO 2022 7.20
6,198.95 6,198.95
2 Fecha Cte 2/28/2022
PATRONALES
NP1022022
FEBRERO 2022 109.64
NP1
APORTES
FEBRERO 2022 109.64
APORTES
NP1022022D PATRONALES
FEBRERO 2022 37.92
APORTES
NP1D022022 PATRONALES
FEBRERO 2022 37.92
APORTES
FEBRERO 2022 32.74
APORTES
NP1DD022022 PATRONALES
FEBRERO 2022 32.74
APORTES
FEBRERO 2022 43.17
APORTES
FEBRERO 2022 43.17
APORTES
FEBRERO 2022 621.68
APORTES
FEBRERO 2022 621.68
APORTES
FEBRERO 2022 16.88
APORTES
FEBRERO 2022 16.88
APORTES
FEBRERO 2022 3.83
APORTES
FEBRERO 2022 3.83
APORTES
FEBRERO 2022 1.83
APORTES
FEBRERO 2022 1.83
APORTES
FEBRERO 2022 3.83
APORTES
FEBRERO 2022 3.83
APORTES
NP2022022A PATRONALES
FEBRERO 2022 61.41
APORTES
FEBRERO 2022 61.41
APORTES
FEBRERO 2022 16.85
APORTES
FEBRERO 2022 16.85
APORTES
FEBRERO 2022 3.74
APORTES
FEBRERO 2022 3.74
APORTES
FEBRERO 2022 3.43
APORTES
FEBRERO 2022 3.43
APORTES
FEBRERO 2022 3.74
APORTES
FEBRERO 2022 3.74
APORTES
FEBRERO 2022 61.95
APORTES
FEBRERO 2022 61.95
MATLEOGISEL
5000401274
SISO CXC 24.16
5000401274 FACTURA NOV
IVSS 157.67
IVSS122021 FACTURA DIC IVSS
138.51
MATLEOGISEL
5000401274 SISO IVSS NOV Y
DIC 2011 320.34
69168030 FAOV DIC
59.89 133.71
FAOV AGUINALDO
NP2022022
1 MES 72.33 6.51
BANAVIH DIC
NP2022022 2021 8.00 1.49
BANAVIH
NP1022022 DICIEMBRE 140.22
FYA PARA FAOV
RC69205143
ENERO 60.28 60.27
FYA PARA FAOV
RC12486075315
ENERO 60.28
IVSS FACT ENERO
3274835188 2022
168.88
MATLEOGISEL
5000401281
SISO IVSS 01 2022 168.88
3276492231 IVSS ANTICIPO
PAGO 296.18
ANTICIPO FEB Y
3276492231
MARZ 296.18
NP1022022 PROVISIÓN JULIO
279.44
PROVISION
TRIM32021
AGOSTO 558.76
TRIMESTRES32021
W PROVISON SEP
558.59
TRIMESTRE 3
NP1022022 CARLOS
CARRASQUEL 11.50
TRIMESTRE 3
NP1022022
NEREIDA GIL 80.19
JULEIBIS LOPEZ
NP1022022 3ER TRIM 2021 10.49
WILIBARDO MATA
NP1022022 TRIM 3 26.77
LECXA
NP1D022022
SOLORZANO 8.97
VERONICA
NP1022022
TILLERO 10.49
NP1D022022 YRIAN REYES
31.02
NP2O022022 ROSA LEZAMA
13.56
NP1D022022 ANA GONZALEZ
64.39
NP1D022022 MARY FEBRES
29.20
NP1DD022022 ANA GIL
67.46
TRIMESTRE 3 DE
NP1022022 2021
NP1022022 DIF EN TRIM
315.55
NP1022022 DIF POR AJUSTE
0.70
3,721.58 3,721.58
3 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
PBCTA-DD-ENERO
NP1022022
2022 1,242.00
5000401275 TRANF
1,242.00
PBCTA-A-O ENERO
NP1022022
2022 782.00
5000401276 TRANSF
782.00
NP1022022 FERRE SOLAR, CA
101.10
NP1022022 FERRE SOLAR, CA
16.18
5000401277 TRANSF
117.28
REUNIÓN SIFA-
NP2022022 TODO HOGAR
VISTAMAR 33.86
5000401278 TODO HOGAR
VISTAMAR 5.42
MATLEOGISEL
NP1022022
SISO TRANSPORTE 10.72
MATLEOGISEL
5000401278
SISO 50.00
NP1D022022 FERRE SOLAR, CA.
80.13
NP1D022022 FERRE SOLAR CA
12.82
92.93
DIF EN COMPRA
NP1DD022022 FERRE SOLAR 0.02
JOSE LUIS
5000401280 VASQUEZ
220.00 edu-dato
JOSE LUIS
NP1022022D
VASQUEZ IVA 35.20
NP1022022D IVA
255.20
MANUEL GARCIA
NP1DD022022
REPCOCINO 45.50
NP2O02022 MANUEL GARCIA
45.50
RECARGAS AGUA
Feb-22
POTABLE 20.00
5000401284 RECARGAS AGUA
5.00
RECARGAS DE
5000401296
AGUA 5.00
RECARGAS DE
NP1D022022 AGUA 5.00
HEGBERTO
5000401314 ALCALA
5.00
TRANSPORTE
NP2O022022
OSCAR GOMEZ 30.00
TRANSPORTE
30.00
5000401286 DILANIA ALCALA
70.00
NP1DD022022 DILANIA ALCALA
70.00
BOMBONA DE
5000401288
GAS YRIA RIVAS 375.00
5000401288 YRIA RIVAS
BOMBONA 375.00
JOSE FELIX RIGUAL
NPDD1022022
CISTERNA 600.00
5000401289 JOSE FELIX
200.00
5000401307 JOSE FELIX RIGUAL
200.00
5000401319 JOSE FELIX RIGUAL
200.00
5000401290 TONERSHOP
126.90
NP11022022 IVA
20.30
NP1DD022022D TONERSHOP, CA
147.20
YUVANIS
NP1DD022022
RODRIGUEZ 60.00
YUVANIS
60.00
5000401292 NEREIDA GIL
3,946.38
5000401293 WILLY DONA
TRANSPORTE 50.00
WILLY DONA
NP1022022DD
TRANSPORTE 50.00
50.00
NP2102022 OSCAR GOMEZ
50.00
INVERSIONES LA
NP1022022 FERIA DEL QUESO 11.69
INVERSIONES LA
NP11022022D
FERIA DEL QUESO 0.28
UNIMERCADO SOL
NP11022022
DE ARIA 54.60
3277910911 FYA
8.43
MATLEOGISEL
NP1102022DD SISO 75.00
12490547182 CANTV
26.38
MATLEOGISEL
5000401297
SISO 26.38
ALFREDO
NP1DD022022D VELASQUEZ REP
CAFETERA 50.00
5000401298 TRANSF
50.00
EVA VILLARROEL
5000401299
BOMBONA 300.00
5000401299 EVA VILLARROEL
TRANSF 300.00
YUVANES
NP21022021D
RODRIGUEZ GAS 60.00
YUVANES
60.00
RECARGA
5000401305 TELEFÓNICA
385.00
RECARGA
NP1D022022A
TELEFONICA 385.00
NP1022022AA LIMPIEZA TANQUE
100.00
500041308 LUISA AGUIRRE
50.00
JULIANA
5000401310
MARTINEZ 50.00
NP1DD022022 MINI SUPER
CHOW 888, CA 17.63
NP1DD022022 IVA
2.82
MATLEOGISEL
NP11022022
SISO 25.00
5000401309 TRANSPORTE
4.55
YUSMARY
NP1D022022 MARCANO POR
COMPRA 50.00
5000401312 TRANSF
50.00
NP11DD022022 SZETOCHI YAN
50.86
5000401312 TRANSF...
8.14
JOSE ROJAS
NPDD022022 COCINA 59.00
5TO PAGO BONO
NPDD02022D
DE PERMANENCIA 2,385.00
5000401313 TRANF...
2,325.00
NP1DD2022D ANA GIL
60.00
5000401315 FERRE SOLAR CA
369.50
NP1DD02022 FERRE SOLAR CA
59.12
NP1D022022D FERRE SOLAR CA
428.62
5000401316 FERRE SOLAR CA
195.95
NPDD022022 FERRE SOLAR CA
31.35
NP1D022022DD FERRE SOLAR CA
227.30
OFIMANIA
NP1DD022022 PAPELERIA LA
NUBE AZUL 200.75
5000401317 TRANSF...
32.12
MATLEOGISEL
NP1022022DDD SISO OFIMANIA 232.87
NP11022022 MANUEL GARCIA
183.60
5000401318 TRANSF
183.60
DAYANA
NP1022022
REQUENA 201.85
NP2AA02022 IVA...
38.45
DAYANA
NP2AA022022
REQUENA 240.30
NP1022022 MANUEL GARCIA
275.40
5000401329 MANUEL GARCIA
275.40
NPA2022022 LOPEZ JIMENEZ
112.70
NP2022022 IVA...
18.03
MATLEOGISEL
5000401330 SISO
130.73
5000401331 SZETO CHI YAN
59.91
NP2OO22022 IVA...
9.59
NP2O022022 JOSE ROJAS-
VASOS 69.50
PAPELERIA LA
NP2A022022A
NUBE AZUL 11.82
IMPRESORA
EPSON L3110
NP1DD022022
PAPELERIA LA 1,166.74
NUBE AZUL
5000401332 PAPELERIA LA
NUBE AZUL 188.57
MATLEOGISEL
NP202022A
SISO OFIMANIA 1,367.13
COMISIONES
NDBAN022022 BANESCOFEBRERO
2022 67.27
COMISIONES
ND022022 FEBRERO 2022 67.27
REVISION
Feb-22 CONTABLE
FEBRERO 2022 9.54
MANTENIM
Feb-22 VENECUENTAS
FEBRERO 2022 4.77
PROC DATOS
Feb-22 FEBRERO 2022
14.31
PAGO LIQUID
5000401292
NEREIDA GIL 3,946.38
14,685.92 14,685.92
4 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
AVEC 2DA QCNA
1022022 ENERO 01-02-
2022 1,864.00
AVEC 2DA QCNA
1022022 ENERO 2022
AVEC TRANSP Y 1,864.00
ALIMENTACIÓN
01 022022 ENERO 01-02- 2,024.00
2022
AVEC TRANSP Y
1022022 ALIMENTACION
ENERO 2,024.00
AVEC 1ERA QCNA
NP1DD022022D FEBRERO 14-02-
2022 1,939.00
AVEC 1 ERA QCNA
NP1D022022 FEBRERO 14-02-
2022 1,939.00
AVEC 2DA QCNA
NP2022022
FEB 24-02-2022 1,988.00
AVEC 2DA QCNA
NP1DD022022 FEBRERO 24-02-
2022 1,988.00
NP1D022022 AVEC TRANSPO Y
ALIMENTACIÓN 2,024.00
AVEC TRANSP Y
24022022 ALIMENTACIÓN
FEB 24-02-2022 2,024.00
S/RM FEBRERO
NP1D022022 TASA 4,55 8,561.55
INGRESOS
NP1D022022 FEBRERO 8,561.55
PROVINCIAL
NP1DD022022
ENERO TASA 4.64 95.00
NP1DD022022D SEP A ENERO
46.57
CUIDANDO AL
NP1DD022022 CUIDADOR 47.50
NP1D022022D DIF CAMBIARIO
0.93
NP1DD022022 PROVINCIAL
ENERO TASA 4.60 71.25
CUIDANDO AL
NP1D022022
CUIDADOR 35.63
NP2AA022022 NOV A ENE
35.23
INGRESOS
NP2AA022022
FEBRERO 2022 0.39
PROVINCIAL
NP1DD022022 FEBERO TASA 4.55 68.25
NP1DD022022 AGOSTO
34.12
AGOSTO
CUIDADOR 34.13
PROVINCIAL FEB
NP1D022022DD 4.55 88.00
NP1DD022022 AGOSTO
22.60
AGOSTO
CUIDADOR 22.60
NP1DD022022 SEP A OCTUBRE
21.54
NP2AA022022 CUIDANDO AL
CUIDADOR 21.40
DIFERENCIAL
NP1DD022022
CAMBIARIO 0.14
UBICADO DE SEP
NP2AA022022
TASA 4.13 59.70
NP2A022022 SEP
29.85
SEP CUIDANDO AL
NP1102022D
CUIDADOR 29.85
UBICADO SEP
NP1D022022 TASA 4.04 80.81
SEP-OCT
CUIDADOR 41.31
NP1DD022022 SEP-OCT
40.40
DIFERENCIAL
NP1DD022022
CAMBIARIO 0.90
INGRESOS
NP1DD022022 FEBRERO 2022 20.94
SEP Y OCTUBRE
CUIDADOR 10.27
NP1DD022022 SEP Y OCTUBRE
10.47
DIFERENCIAL
NP1DD022022
CAMBIARIO 0.20
UBICADO
NP1DD022022 OCTUBRE- TASA
4.18 61.90
CUIDANDO AL
NP1DD022022
CUIDADOR 30.95
NP1DD022022 SEP-OCTU
30.73
NP1DD022022 DIF CAMBIARIO
0.22
UBICADO NOV.
NP1DD022022
TASA 4.39 44.00
NOV CUIDANDO
NP1DDD02022D AL CUIDADOR 22.00
NP11022022D NOVIEMBRE
22.00
UBICADO NOV
NP1D022022D
4.54 87.80
OCTUBRE-NOV-
NP1102022DD DIC CUIDANDO AL
CUIDADOR 43.90
NP1022022D OCTU-NOV-DIC
42.45
NP1DD022022 DIF CAMBIARIO
1.45
UBICADO DIC
NP1D022022
TASA 4.62 69.10
OCT-NOV-
CUIDADOR 34.55
NP1D022022 OCT-NOV
34.55
DICIEMBRE TASA
NP11022022D 4.64 69.50
NP1D022022 SEP-OCT-DIC
34.75
NP1DD022022 SEP-OCTUBRE-DIC
34.60
NP1DD022022 DIFERENCIAL
0.15
DICIEMBRE TASA
NP2AA022022A 4,62 322.50
SEP A DICIEMBRE
NP2022022A CUIDANDO AL
CUIDADOR 161.20
NP1D022022 SEP A DIC
161.20
NP1D022022D DONACIÓN
0.10
UBICADO DIC
NP1D02022D
TASA 4.58 23.50
NP1D022022 SEP
11.45
NP1D022022D SEP
11.55
DIFERENCIAL
NP1D022022
CAMBIARIO 0.10
NP1D022022 DONACIONES
0.60
UBICADOS DE
NP1DD022022 ENERO TASA 4.64 484.59
NP1DD022022 AGOSTO
9.28
AGOSTO
CUIDADOR 9.28
SEP A ENERO
CUIDADOR 232.87
NP1D022022 SEP A ENE.
230.85
NP1DD022022 DIFERENCIAL
2.01
NP1022022DD DONACIÓN
0.30
NP1DD022022 UBICADOS ENERO
TASA 4.63 119.00
NP1DD022022 SEP A NOV.
59.50
NP1DD022022 SEP A NOV.
59.11
DIFERENCIAL
NP1DD022022 CAMBIARIO 0.39
UBICADOS ENERO
NP2AA022022
TASA 4,60 1,145.07
AGOSTO
CUIDADOR 0.25
NP1D022022 AGOSTO
0.25
SEP A FEB
CUIDADOR 572.03
NP1D02022D SEP A FEB
572.04
INGRESOS
1102022 FEBRERO TASA
4.55 4,076.31
NP1DD022022 MAR A AGO
157.16
NP1DD022022 MAR A AGO
157.16
SEP A FEB
CUIDADOR 1,879.51
NP1DD022022 SEP A FEB
1,879.51
2.97
FEBRERO TASA
NP1022022D 4.52 2,223.40
NP1022022 INSCRIPCIONES
45.20
CUIDANDO AL
NP1D022022 CUIDADOR AG-
MAR-ABR 52.42
NP1DD022022 AGO-MAR-ABRIL
52.42
SP A FEB
CUIDADOR 1,036.21
NP1DD022022 SEP A FEB
1,043.08
DIFERENCIAL
NP1D022022D
CAMBIARIO 6.88
0.95
FEBRERO TASA
022022DD
4.46 2,773.87
MAR A AGOSTO
CUIDADOR 115.92
NP1D022022 MAR A AGOSTO
115.92
A022022 SEP A FEB C AL C
1,269.87
NP1102022D SEP A FEB
1,295.48
DIFERENCIAL
NP1D022022DD CAMBIARIO 25.62
NP2AA022022 DONACIONES
2.30
DD022022DD FEBRERO TASA
4.42 753.60
NP1DDD02022 SEP A FEB
376.60
NP1D022022DD SE A FEB
387.68
DIFERENCIAL
NP1102022
CAMBIARIO 11.08
NPDD022022D AJUSTE FEBRERO
82.36
AJUSTE DE
NP1D022022
FEBRERO 82.36
DONATIVO
22022 FEBRERO 2022
0.90
DEPOSITOS X
REL022022 UBICAR FEBRERO
2022 2,842.72
X UBICAR
REL022022 FEBRERO 2022 2,842.72
A DEPOSITOS POR
REL012022
UBICAR 01 2022 951.51
A CUIDANDO AL
REL022022 CUIDADOR
FEBRERO 2022 951.51
35,059.95 35,059.95
5 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
AJUSTE S.
NP1DD022022 FEBRERO 2022 248.13
AJUSTE S. FEB
NP1DD022022
2022 248.13
APARTADO BONO
NP1DD022022
VACA. DOCENTES 526.33
BONO VAC.
NP1DD022022 DOCENTES 526.33
APARTADO BONO
NPA022022A
VAC. ADM 48.51
NP2AA022022 BONO VACA. ADM
48.51
APARTADOS
NP2O022022O BONO VAC.
OBRERO 56.17
BONO VA.
NP1OO022022O
OBRERO 56.17
APARTADO
DOCENTES 914.08
AGUINALDOS
NP1D022022D DOCENTES 914.08
APARTADOS
NP1DD022022D
AGUINALDO ADM 92.20
AGUINALDOS
NP1D022022
ADM 92.20
APARTADOS
NP2O02022O AGUINALDOS
OBRERO 96.19
AGUINALDOS
NP2O022022 OBRERO 96.19
DEPRECIACIÓN
NP1DD022022D listo
MOBILIARIO 1,006.23
DEPRECIACIÓN
NP1DD022022
ACUMULADA 1,006.23
2,987.84 2,987.84
6 Fecha Cte 2/28/2022
Debitos Creditos
Feb-22 LIQ NEREIDA VGIL
274.25
Feb-22 LIQ NEREIDA GIL
274.25
CANCELACION
FEB 2022 A TRIMESTRE 3RO.
2021 1,359.00
CANCELACION 3ER
FEB 2022 A TRIM 2021 1,359.00
1,633.25 1,633.25
1,181.91 976.71 2,158.62 48.73 9.48 16.37
16 APORTES
PATRONALES 109.64 37.92 32.74
S.S.O. S.P.F. FAOV
145.84 201.92 295.48 0.00 4.39 0.00
195.01 1,963.61 621.68
80.92 110.58 191.50 7.50 0.96 0.91

16 APORTES
PATRONALES 16.88 3.83 1.83
S.S.O. S.P.F FAOV
31.05 16.53 24.00 32.00 7.00
9.37 182.13 61.41

75.38 111.78 187.17 7.49 0.94
16 APORTES
S.S.O. S.P.F
4.87 15.72 27.00 36.00 21.00
10.88 176.29 61.95
50.75 745.04
187.17
358.42
188.89 263.99 358.42
143.37 207.09
45.52 56.90
38.00 57.00
0.54 0.81
0.54 0.81
2,322.03
0.27 26.45
55.63
0.81 82.08 BVO

132.22
- 8.00
1,396.79
1,675.77
278.98
elprograma del
ministerio
492 529001 Cuidador Cuidador
1,864.00
2,024.00
1,939.00
1,988.00
2,024.00
248.13
526.33
2,158.62 914.08
48.51
191.50 92.20
56.17
187.17 96.19
122,589.11 10 12,258.91 1,021.58

120.43 195.00 1,963.61 621.68 822.93
43.17
INCES
118.58 144.00 66.50 976.71
- 9.37 182.13 61.41
3.83
INCES
110.58
1.72 0.73 10.87 176.30 61.95
3.43 3.74
FAOV INCES
7.20 111.78
RECARGA
NP1DD022022 TELEFÓNICA 385.00
DIARIOS
NOMINA
Descripcion
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
492 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Grado

del Hogar Hogar

Hijos
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Sueldo 91577
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
492 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Hogar

Hijos
Prima Post
Grado

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Compensacio
Compensacion por EGR
492 513142 n por Horas
Horas Extras
Extras
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
013404011140110
Corrientes
Sueldo 91577 Personal
Sueldo
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
492 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
492 512135 Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Compensacio
Compensacion por
Extras
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
492 528364 Honorarios Honorarios EGR

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Programa Programa
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Nomina
(Pasivos)
Programa Programa
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Programa Programa
Programa Programa
513149 Programa
Programa
492 EGR
Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
ASIENTOS
APORTES
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
221001 Prestaciones
Prestaciones
492
Sociales Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
492 221001 Sociales
Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Condecoracio
Condecoraciones y
492 521228 nes y EGR
Ofrendas Ofrendas
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Utiles y 91577
Utiles y Materiales
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
013404011140110
Corrientes
91577
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 532381 EGR
Inmuebles
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Condecoracio 91577
Condecoraciones y
492 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Pasajes
Fondo
492 212040014
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
Banesco
91577 Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Menores de
Inmuebles Banesco
InmueblesCuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 423232 Otros Otros ING
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 529001
Cuidador Cuidador
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 Adiestramien Adiestramiento EGR
to
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 Adiestramien EGR
Adiestramiento
to Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Viaticos y
Pasajes

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
492 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Agregado
Otros Otros
492 423232 ING
Otros Otros
492 423232 ING
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros Otros
(REINTEGRO)
492 523314 Celulares Celulares EGR
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
492 532381 EGR
Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
Adiestramiento
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
528362 y
Capacitacion y
492 EGR
to
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Agregado
Agregado
Material de
Oficina
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Utiles y
de Aseo
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Cuentas por 91577
Pagar Cuentas por Pagar
492 212040203
Internas Internas (Pasivo)
(Pasivo)
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
to
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
013404011140110
Corrientes
91577
492 531371 EGR
y Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
Pasivos -
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Viaticos y
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 212040013
(Pasivos) (Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
Adiestramiento
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Otros Otros
492 423232 ING
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 532381 EGR
Inmueblesal
Impuesto Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 531371 EGR
yImpuesto
Equipos al Equipos
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros Otros
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Primas de
Seguros
013404011140110
Corrientes
Sevicio de 91577 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
492 212040015
Varias Varias
Condecoracio
Condecoraciones y
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
91577
ASIENTOS
AJUSTE DE
Descripcion
MARZO 2022
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Provincial Cuenta
Bancos 91577
Corriente
492 112001 Cuentas 1 010802164801000 B06
Corrientes Banesco
Bancos 96689 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Ubicar (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
PROVISIONES
Descripcion
MARZO 2022
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
492 221016 Salarial 28
Ajuste dias
dias Ajuste Salarial 28
Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Ajuste
Docente Docente
Ajuste Salarial 28
492 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Bono
Bono
Vacacional
Bono

Bono
Vacacional
Bono
Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
Mobiliario y
Equipos Equipos

DIARIOS
INGRESO DE
Descripcion
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
91577
Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
Aporte 91577
Aporte Credito
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
Aporte 91577
Aporte
o Convenio
Convenio AVEC
AVEC
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B01
013404011140110
Corrientes
91577
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B01
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014
Bancos
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
Fondo 91577
(Pasivos)
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
91577
Personal Personal
492 114005042
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA
DIARIOS 6 395
DESDE:
01/03/2022 -
6 395
FECHA
HASTA:
31/03/2022
1 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
SUELDO NP1
NP1D032022 MARZ 1ERA QCNA 552.52 977.02
JERARQUIA NP1
NP1D032022
1ERA QCNA 57.79 19.54
NP1D032022 ANTIGUEDAD
84.16
NP1D032022 APED
138.13
NP1D032022 HORA TECNICA
2.05
NP1D032022 POST GRADO
45.07
NP1D032022 HOGAR
66.27
NP1D032022 HIJOS
31.03
RETENCION SSO
NP1D032022
NP1 1ERA QCNA 38.74 87.17
NP1D032022 RETENCIÓN SPF
NP1 1ERA QCNA 4.89 19.56
RETENCION LPH
NP1D032022
NP1 1ERA QCNA 7.92 15.84
5000401352 TRANSFERENCIA
1,000.81
SUELDO NP1 2DA
NP1D032022D
QCNA 6,207.02 8,211.84
ANTIGUEDAD NP1
NP1D032022D
2DA QCNA 451.64 164.24
APED NP1 2DA
NP1D032022D
QNA 620.70
HOGAR NP1 2DA
NP1D032022D
QCNA 336.00
HIJOS NP1 2DA
NP1D032022D
QCNA 253.33
POST GRADO NP1
NP1D032022D
2DA QCNA 343.15
NP1D032022D RETENCIÓN SSO
NP1 2DA QCNA 328.47 739.06
RETENCION SPF
NP1D032022D
2DA QCNA 41.06 164.24
RETENCIÓN LPH
NP1D032022D
NP1 2DA QCNA 68.31 136.62
5000401381 TRANSF 2DA
QCNA 7,698.69
NOMINA POR
NP1D032022D
PAGAR 0.03
NP2A032022 NP2A 1ERA QCNA
37.76 90.99
NP2A
NP2A032022 ANTIGUEDAD
1ERA QCNA
NP2A 14.49 1.82
COMPENSACIÓN
NP2A032022
ACADÉMICA 1ERA 7.71
QCNA
PRIMA
NP2A032022 COMPENSATORIA
NP2A 1ERA QCNA 11.20
NP2A032022 HOGAR NP2A
14.93
NP2A032022 HIJOS NP2A
4.90
NP2A032022 RETENCION SSO
NP2A 1ERA QCNA 3.64 8.19
RETENCION SPF
NP2A032022
RETENCIÓN LPH
NP2A032022
NP2A032022A NP2O 1ERA QCNA
35.18 85.56
BONO NOCTURNO
NP2O032022 1ERA QCNA NP2O 2.27 1.71
ANTIGUEDAD
NP2O032022
NP2O 1ERA QCNA 7.34
PRIMA
NP2O032022
COMPENSATORIA 12.60
HOGAR NP2O
NP2O032022 1ERA QCNA 16.80
HIJOS NP2O 1ERA
NP2O032022 QCNA 9.80
DIAS FERIADOS
NP2O032022
NP2O 1ERA QCNA 1.57
RETENCIÓN SSO
NP2O032022
1ERA QCNA NP2O 3.42 7.70
NP2O032022 RETENCION SPF
RETENCION LPH
NP2O032022
INASISTENCIAS
NP2O032022
NP2O 0.34
1ERA QCNA NP2O 179.20 167.05
SUELDO NP2A
NP2AA032022
2DA QCNA 711.67 1,163.67
ANTIGUEDAD
NP2AA032022 NP2A 2DA QCNA 132.82 23.27
COMPENSACIÓN
NP2AA032022 ACADÉMICA 121.84
PRIMA
NP2AA032022 COMPENSATORIA
NP2A 2DA QCNA 96.00
NP2AA032022 HOGAR NP2A
74.67
HIJOS NP2A 2DA
NP2AA032022 QCNA 26.67
RETENCION SSO
NP2AA032022
NP2A 2DA QCNA 46.55 104.74
RETENCIONES -
NP2AA032022 S.P.F. NP2A 2DA
QCNA 5.82 23.28
RETENCIÓN LPH
NP2AA032022
NP2A 2DA QCNA 5.67 11.34
SUELDO NP2O
NP2O032022O
2DA QCNA 689.49 1,101.29
NOMINA MARZO
NP2O032022O
2022 44.67 22.03
ANTIGUEDAD
NP2O032022O NP2O 2DA QCNA 71.38
PRIMA
NP2O032022O
NP2O032022O HOGAR
84.00
NP2O032022O HIJOS
80.00
NP2O032022O DIAS FERIADOS
23.75
RETENCION SSO
NP2O032022O
NP2O 2DA QCNA 44.05 99.11
RETENCIÓN SPF
NP2O032022O
NP2O 2DA QCNA 5.51 22.04
NP2O032022O RETENCION FAOV
NP2O 2DA QCNA 10.11 20.22
2,137.83 2,135.10
DIFERENCIA EN
NP2O032022O
NOMINA 2.73
NP3032022 PADRE DAVID
MILLAN 25.00
DAVID MILLAN
5000401343
NP3 25.00
NP4032022 NP4 MARZO
52.82
PA DE NP4
NP4042022 MARZO 11.30
CUENTA POR
NP4032022
PAGAR 64.12
CEE DD MARZO
CEED032022
1ERA QCNA 579.34 579.34
CEE DD MARZO
5000401354 1ERA QCNA
579.28
CEED032022 DIF EN CEE DD
0.06
CEEA032022 CEE A MARZO
2022 51.40 51.40
CEEO32022 CEE O MARZO
36.44 36.44
CEE A Y O MARZO
5000401355
1ERA QCNA 87.87 87.87
CEEAO032022 DIF EN CEE A Y A
0.03
PADD032022 PADD 1ERA QCNA
48.33 48.33
PADD032022D PADD 2DA QCNA
844.32 844.32
5000401383 PADD MARZO
892.65
PAA032022 PAA 1ERA QCNA
10.15 10.15
PAO032022A PAO 1ERA QCNA
11.20 11.20
PAA032022AA PAA 2DA QCNA
174.00 174.00
PAO032022O PAO 2DA QCNA
192.00 192.00
5000401384 PAA Y PAO
MARZO 387.36 1,280.00
PAAAO032022 DIF EN PAA Y PAO
0.01
PEDA032022 PEDA MARZO
632.23 632.23
PEDO032022 PEDO MARZO
486.97 486.97
5000401378 PEDA Y PEDO
1,119.20 1,119.20
14,788.67 14,788.67
2 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
APORTES
MARZO 2022 87.18
APORTES
NP1D032021 PATRONALES NP1
1ERA QCNA 87.18
NP1D032022 NP1 1EA QCNA
19.54
APORTES
MARZO 2022 19.54
APORTES
MARZO 2022 15.83
APORTES
MARZO 2022 15.83
APORTES
MARZO 2022 19.54
APORTES
MARZO 2022 19.54
APORTES
MARZO 2022 281.38
APORTES
MARZO 2022 281.38
APORTES
MARZO 2022 8.19
APORTES
MARZO 2022 8.19
APORTES
NP2A032022A PATRONALES
MARZO 2022 1.82
APORTES
MARZO 2022 1.82
APORTES
MARZO 2022 0.89
APORTES
MARZO 2022 0.89
APORTES
MARZO 2022 1.82
APORTES
MARZO 2022 1.82
APORTES
MARZO 2022 29.18
APORTES
MARZO 2022 29.18
APORTES
MARZO 2022 7.70
APORTES
MARZO 2022 7.70
APORTES
MARZO 2022 1.71
APORTES
MARZO 2022 1.71
APORTES
MARZO 2022 1.57
APORTES
MARZO 2022 1.57
APORTES
MARZO 2022 1.71
APORTES
MARZO 2022 1.71
APORTES
MARZO 2022 28.32
APORTES
MARZO 2022 28.32
APORTES
MARZO 2022 739.07
APORTES
MARZO 2022 739.07
APORTES
MARZO 2022 164.24
APORTES
MARZO 2022 164.24
APORTES
NP1DD032022D PATRONALES
MARZO 2022 136.62
APORTES
MARZO 2022 136.62
APORTES
MARZO 2022 164.24
APORTES
NP1032022DD PATRONALES
MARZO 2022 164.24
APORTES
MARZO 2022 2,365.01
APORTES
NP1DD032022D PATRONALES
MARZO 2022 2,365.01
APORTES
NP2A032022AA PATRONALES
MARZO 2022 104.73
APORTES
NP2AAA032022 PATRONALES
MARZO 2022 104.73
NP2A 2DA QCNA
NPAA032022 MARZO 2022 23.27
FAOV 2DA QCNA
NP2AA032022 NP2A MARZO
2022 23.27
APORTES
NP2AA032022 PATRONALES
MARZO 2022 11.34
APORTES
MARZO 2022 11.34
APORTES
MARZO 2022 23.27
APORTES
MARZO 2022 23.27
APORTES
MARZO 2022 373.15
APORTES
MARZO 2022 373.15
APORTES
MARZO 2022 99.12
APORTES
MARZO 2022 99.12
APORTES
NP2032022OO PATRONALES
MARZO 2022 22.03
APORTES
MARZO 2022 22.03
APORTES
MARZO 2022 20.23
APORTES
NP2032022O PATRONALES
MARZO 2022 20.23
APORTES
NP2OO032022 PATRONALES
MARZO 2022 22.03
APORTES
NP2OO032022 PATRONALES
MARZO 2022 22.03
APORTES
NP2032022O PATRONALES
MARZO 2022 364.53
APORTES
MARZO 2022 364.53
69972132 FAOV DE FEBRERO
56.99 PAGO FEB 2022
NP2O032022 BANAVIH
56.99
5,196.25 5,196.25
3 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
LA PANADERIA
5000401334 360, CA (MISA
CENIZA) 10.08
5000401334 YESIBET COA
10.08
TODOHOGAR
5000401335 VISTAMAR
20.29
5000401335 TODO HOGAR IVA
3.25
MATLEOGISEL
5000401335 SISO
25.00
MATLEOGISEL
5000401335 SISO
48.54
5000401336 NP4 DE FEBRERO
15.10
5000401336 NP4 DE FEBRERO
15.10
MATERIALES
5000401337
GAMBOA 145.62
5000401337 MATERIALES IVA...
23.30
168.92
MATERIALES Y
5000401338 CONSTRUCCIÓN
ROMÁN 2040 36.00
5000401338 MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN 5.76
GASTOS MARZO
5000401338
2022 41.76
OSCAR GOMEZ
5000401339 TAXI TABELONES
25.00
25.00
INVERSIONES
5000401340 ORIENTE 20.20,CA
49.34
INVERSIONES
5000401340 ORIENTE 20.20,CA
3.29
MATLEOGISEL
5000401340 SISO
30.00
MATLEOGISEL
5000401342
SISO 40.00
NP1D032022 MATLEOGISEL SIS
PASAJE 5.37
HEGBERTO
NP2032022
ALCALA 21.00
HEBTERTO
5000401341
ALCALA 5.00
HEBTERTO
5000401350
ALCALA 5.00
HEGBERTO
5000401366 ALCALA
7.00
HEGBERTO
5000401376 ALCALA
4.00
NP1D032022 MANUEL GARCIA
1,169.10
1,169.10
TODO GOGAR
NP1DD032022 VISTAMAR C.A 32.39
TODO HOGAR
NP1D032022
VISTAMAR C.A 1.52
MATLEOGISEL
5000401345
SISO 30.00
NP1DD032022 GASTOS MARZO
2022 3.91
ANA GIL BONO DE
NP1D032022D
PERMANENCIA 60.00
RECARGA
NP1DD032022 TELEFÓNICA ANA
GIL 10.00
5000401346 ANA GIL
70.00
REUNION YOLMER
NP1DD032022 MEZA Y THE
HOME SITE 21.56
REUNION YOLMER
NP1D032022D MEZA 3.45
TODO HOGAR
NP1D032022 VISTAMAR 130.41
TODO HOGAR
NP1D032022DD
VISTAMAR 11.61
HORTALIZAS
NP103022D
FRIGCANDES 27.50
MATLEOGISEL
5000401347 SISO
200.00
PASAJE
NP2A03022
MATLEOGISEL 5.47
NP1D032022D OSCAR GOMEZ
TRANSPORTE 50.00
50.00
GRAN FAMILIA
NP1032022
ORIENTAL 29.49
GRAN FAMILIA
NP1DD032022DD
ORIENTAL 2.51
EL KING DEL
NPDD032022 POLLO 56.99
NPDD032022 EL KING DEL POLO
5.38
NP1DD032022 CARIBE 88
8.75
NP1DDD032022 CARIBE 88
1.40
NP1032022 CARIBE 88
135.00
NP1032022 CARIBE 88
15.89
GASTOS MARZO
NP103022D
2022 393.10
NP1032022DD GASTOS MARZO
2022 33.11
NP1DD032022D GASTOS
35.68
NPDD032022 CARIBE 88
186.17
SISO 520.00
3287499189 FYA DEVOLUCIÓN
60.23
GRAN FAMILIA
NP1D032022DD ORIENTAL 68.46
GRAN FAMILIA
NP2032022AA ORIENTAL 7.49
MATLEOGISEL
NP1DD032022
SISO 70.00
NP2A032022AA DIF EN COMPRA
5.95
12506984311 CANTV
72.50
MATLEOGISEL
5000401356
SISO 32.19
5000401359 GASTOS MARZO
2022 40.31
TODO HOGAR
NP1D032022D
VISTAMAR 41.92
TODO HOGAR
NP2A032022
VISTAMAR 4.99
INVERSIONES
NP1DD032022 PUERTO COLOR
2001 107.59
GASTOS MARZO
NP1032022D 2022 17.21
HOTO HOGAR
NP2AA032022
VISTAMAR 7.29
TODO HOGAR
NP1AA032022
VISTAMAR 1.17
JUSTO Y
NP2032022A BUENO,CA 46.37
NP2AAA032022 JUSTO Y BUENO
5.38
HORTALIZAS
NP2032022AA
FRIGCANDES 19.70
GASTOS MARZO
NP2032022
2022 82.86
NP2A032022AA EL KING DEL
POLLO 5.20
LIANG COMERCIAL
NP032022
BELLA VISTA 9.72
LIANG COMERCIAL
NP2A032022AAA
BELLA VISTA 1.56
NP2O032022 INVERSIONES
ORIENTE 2020 14.37
INVERSIONES
NP2O032022
ORIENTE 2020 2.30
UNIMERCADO SOL
NP2OO032022 DE ASIA 46.06
UNIMERCADO SOL
UNIMERCADO SOL
NP2OO032022
DE ASIA 13.34
MATLEOGISEL
5000401357 SISO
250.00
120.00
MATLEOGISEL
NP2A032022A CUENTA POR
PAGAR 81.01
RECARGA
NP2032022 BOMBONA DE
GAS 210.00
MATLEOGISEL
5000401358
SISO 160.00
MATLEOGISEL
5000401389
RECARGA DE GAS 50.00
JOSE RIGUAL
NP2O032022 CISTERNA DE
AGUA 200.00
JOSE RIGUAL
5000401360 CISTERNA DE
AGUA 200.00
NP2032022O OSCAR GOMEZ
70.00
20.00
50.00
INVERSIONES
NP2A032022 ORIENTE 2020 21.64
INVERSIONES
NP2O032022O
ORIENTE 2020 3.46
FRANCIS
5000401363
HERNANDEZ 30.00
NP1032022D GASTOS MARZO
2022 4.90
TOMAS SISO
NP2032022
REPARACIONES PC 253.48
TOMAS SISO
5000401364
REPARACIONES PC 253.48
NP2O032022O JOSE ROJAS
TRANSPORTE 50.00
JOSE ROJAS
5000401365
TRASPORTE 50.00
5000401367 YRIAN REYES LIQ
2,267.38
YRIAN REYES
5000401367 LIQUIDACION
2,267.38
BONO DE
NP1D032022 PERMANENCIA
FEBRERO 2,435.00
TRANSP BONO
2,435.00
MAROA
NP1D032022D MARCANO
PASANTIAS 8.00
MAROA
5000401369
MARCANO 8.00
CAROLINA
NP1DD032022 ZAPATA
PASANTIAS 17.00
CAROLINA
5000401371
ZAPATA 17.00
ANA GONZALEZ
5000401370
LIQUIDACION 2,858.88
ANA GONZALEZ
5000401372
LIQUI. 2,858.88
RECARGAS
NP1D032022 TELEFÓNICAS AL
PERSONAL 405.00
TRANSF
5000401373 RECARGAS AL
PERSONAL 405.00
NP2A032022A JUSTO Y BUENO
86.10
5000401374 IVA...
5.62
FAMOSO
5000401374 HIPERMERCADO
23.32
05000401374A IVA...
3.06
TODO HOGAR
05000401374D
VISTAMAR 14.14
05000401374O TODO HOGAR
VISTAMAR 2.26
UNIMERCADO SOL
05000401374AA
DE ASIA 64.41
UNIMERCADO SOL
05000401374DD
DE ASIA 3.20
SISO 200.00
5000401374 DIF EN COMPRA
2.11
5000401375 FERRESOLAR
88.98
5000401375 FERRESOLAR IVA
9.49
98.47
39.90
5000401377 FERRESOLAR IVA
6.38
46.28
SISO TRANSPORTE 35.00
MATLEOGISEL
5000401379
SISO 35.00
132.68
5000401380 IVA...
21.23
153.91
TRANSF BONO
5000401385 INICIO DE AÑO
85.75
TRANSF BONO
05000401380A
INICIO DE AÑO 85.75
TRANSF
5000401386 UNIFORMES
70.00
TRANSF
5000401386 UNIFORMES
70.00
5000401387 TRANSF
PASANTIAS 27.00
TRANSF
5000401388
PASANTIAS 27.00
ENMANUEL
5000401388 MONTILLA REP.
PUPITRE 2,388.00
ENMANUEL
05000401388A
MONTILLA 2,388.00
5000401390 FERREUNION CA
122.72
5000401390 FERREUNION
19.64
5000401390 QUIJADA
142.00
DESCUENTO EN
5000401390 COMPRA
0.36
INVERSIONES
5000401391 ORIENTE 2020
508.13
INVERSIONES
5000401391 ORIENTE 2020
35.43
INVERSIONES
5000401391 ORIENTE 2020
66.44
MATLEOGISEL
5000401391 SISO
610.00
COMISIONES
NP1D032022 falta
BANESCO MARZO -
NP1D03202 COMISIONES
BANESCO MARZO -
REVISION
NP1DD03202 CONTABLE
MARZO 11.00
NP1DD032022 VENECUENTAS
5.50
PROC DATOS POR
NP1DD032022
PAGAR 16.50
RISTROM MARKET
5000401342 2020
10.08
RISTRO MARKET
5000101342 2020,F.P
1.92
15,944.84 15,944.84
4 Fecha Cte 3/31/2022

Debitos Creditos
NP1D032022 ANA QUIJADA
40.12
DEPÓSITOS POR
NP1D032022
UBICAR 40.12
NP1D032022 EURELIS RIVAS
BNC DEVUELTO 0.45
NO APARECE EN
EL ESTADO DE
50002755
CUENTA 0.45
14/07/2021
3382 NINIMAR BOADA
3.30
NINIMAR BOADA
3382 DEL BANCO
PROVINCIAL 3.30
GLENDIS BARRETO
NP1D032022 Y DAMARIS
CARREÑO 82.47
DEVUELTOS DE
NP1D032022D
JULIO 2021 82.47
INGRESO SEP JENY
7726 BERRIOS
42.00
JENNY BERIIOS
7726
VZLA 42.00
NP1D032022 FAMILIA 300
LEONELA JIMENEZ 60.63
NP1D032022 LEONELA JIMENEZ
60.63
FAMILIA 464
NP1D032022 ARIYURI DAVILA
BANCAMIGA 39.96
36163 9/22/2021
39.96
86077611482 CHRIS GOMEZ
41.00
86077611482 ROSILIANI GOMEZ
41.00
YANITZA
94044371 SIFONTES
40.42
YANITZA
94044371 SIFONTES
40.42
GILBERTO
NP1DD032022 BRICAN- MARIA
RODRIGUEZ 41.30
GILBERTO
NP1D032022DD BRICAN-MARIA
RODRIGUEZ 41.30
DEIVYS
NP1032022
RODRIGUEZ 41.09
NP1DD032022D DEP 30/09/2022
41.09
YANNIS CUMANA
NP1DD032022
29/09/2022 41.09
FAMILIA 361
94373592
BANCO DE VZLA 41.09
94366880 LISETH SALAZAR
65.00
94366880 FAMILIA 371
65.00
ROSELYS GARCIA
94373137 VZLA
41.38
94373137 FAMILIA 244
41.38
3221397902 ADEL GONZALEZ
134.00
ADEL GONZALEZ-
3221397902 FAMILIA 178
134.00
DIONIS JOSE
94357297 VILLALBA
41.50
94357297 VZLA
41.50
82381267 YUSEISSY
CARMONA 43.68
43678309 FAMILIA 502
43.68
AJUSTE A
NP1D032022 DEPÓSITOS POR
UBICAR SEP 4,997.99
AJUSTE
NP1032022 DEPOSITOS X
UBICAR SEPEN
DEPOSITO 4,997.99
TRANSITO
NP1032022 S/CONCILIACIÓN 86.19
SEP 2021 EN
DEPÓSITOS
NP1032022DD TRANSITO
S/CANCELACIÓN 86.19
5,883.57 5,883.57
5 Fecha Cte 3/31/2022

Debitos Creditos
PROVISIONES
NPI032022
MARZO 2022 112.31
AJUSTE SALARIAL
NP1032022 NP1 QUICENA
2022 112.31
AJUSTE SALARIAL
NPI032022 2DA NP1 2DA QINA
QINA 943.92
032022
AJUSTE SALARIAL
NPI032022 2DA
NP1 2DA QINA
QINA 943.92
032022
BONO
NP1032020 1RA
QINA VACACIONAL NP1
1RA QINA 032022 238.23
BONO
NPI032022 1RA
QINA VACACIONAL NP1
1RA QINA 032022 238.23
BONO
NP1032022 1QINA VACACIONAL NP1
2DA QINA 032022 2,002.27
BONO
NP1 2DA 032022 VACACIONAL NP1
2DA QINA 032022 2,002.27
AGUINALDOS NP1
NP1 1QINA032022 1ERA QINA
032022 413.73
AGUINALDOS NP1
NPI032022 1RA
1ERA QINA
QINA 413.73
032022
NP1032022 2DA AGUINALDO NP1
QINA 2DA QINA 032022 3,477.36
QINA 2DA QINA 032022 3,477.36
BONO
NP2A032022 2DA VACACIONAL
QINA NP2A 1RA QINA 23.05
BONO
032022
NP2A032022 1RA VACACIONAL
BONO
032022
VACACIONAL
NP2A032022 NP2A 2DA QINA
BONO 294.79
032022
QINA NP2A 2DA QINA 294.79
032022
NP2A032022 1RA AGUINALDO NP2A
QINA 1RA QINA 032022 43.81
AGUINALDOS
NP2A 032022 1RA
QINA NP2A 1RA QINA
032022 43.81
AGUINALDOS
NP2A 2DA
QINA032022 NP2A 2DA QINA
032022 560.28
AGUINALDOS
NP2A 2DA QINA
NP2A 2DA QINA
032022 560.28
032022
BONO
NP2O 1RA QINA
VACACIONAL
032022 25.67
NP2O 1RA 032022
BONO
NP2O032022 1RA VACACIONAL NPO
QINA 25.67
1RA QINA 032022
BONO
NP2O032022 2DA VACACIONAL
QINA NP2O 1RA QINA 330.48
BONO
032022
QINA NP2O 2DA QINA 330.48
032022
AGUINALDOS 2DA
NPP2O032022 QINA NP2O
1RA QINA 43.96
032022
NP2O032022 1RA AGUINALDOS 1RA
QINA QINA 032022 43.96
AGUINALDO 2DA
NP2O032022 2DA
QINA QINA NP2O
032022 565.94
AGUINALDOS 2DA
NP2O032022 2DA
QINA QINA NP2O
032022 565.94
DEPREC. MOBIL Y GASTO DEPREC.
MOBILIARIA Y
EQUI. 1,021.58
EQUIPO
GASTO DEPREC.
DEPRC. MOBIL Y
MOBILIARIA Y
EQ.032022 1,021.58 1,006.23
EQUIPO 032022
10,097.38 10,097.38
6 Fecha Cte 3/31/2022
Debitos Creditos
ASOCIACION CIVIL
AVEC 1RA QINA
14-03-2022 FE Y ALEGRIA 1RA
QINA 14-03-2022 1,896.00
ASOCIACION CIVI
AVEC 1RA QINA
AVEC 1RA QINA
14-03-2022 1,896.00
14-03-2022
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DAQINA
28-03-2022 2DA
28032022 1,158.00
QINA
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DA QINA PRIMA DE
28032022 2DA QINA 28-03- EVALUACION
2022 1,158.00
AVEC DIF. DIFERENCIA LOTTT
LOTTT28032022 AVEC 28-03-2022 10,341.00
DIF.LOTTT AVEC DIFERENCIA LOTTT
28032022 AVEC 28-03-2022 10,341.00
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DA QINA
2DA QINA 30-03-
30032022 11,750.00
2022
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DA QINA 2DA QINA 30-03-
3032022 11,750.00
2022
ASOCIACION AVEC
JENNY BARRIOS
JENY BARRIOS 28-
AVEC280322 13.08
03-2022
AVEC JENY
JENY BARRIOS REF BARRIOS REF.
701262 3293701262 28- 13.08
AVEC MARIA
03-2022
AVEC MARIA FLORES REF.
FLORES REF295 3293692953 28- 13.08
AVEC MARIA
03-20222
MARIA FLORES FLORES REF
REF 692953 3293692953 28-3- 13.08
2022
AVEC SISO REF
AVEC SISO
REF934429 3293934429 29-
03-2022 13.08
AVEC SISO REF.
AVEC SISO
REF934429 3293934429 29-
03-2022
AVEC MARIA 13.08
AVEC MARIA TRONCOSO
TRONCO 1552 REF98581552 08- 13.59
AVEC MARIA
02-2022
AVEC MARIA TRONCO
TRONCO REF552 REF.98581552 08- 13.59
02-2022
AVEC PRESTAMO
DEV.DILANIA
AVEC DILANIA
REF05000401286 50.00
ALCALA
DEV.DILANIA
PRESTAMO
REF500401286 50.00
REF050040128629
-03-2022
25,247.83 25,247.83
552.52 424.50 977.03 38.74 4.89 7.92
16 APORTES
PATRONALES 87.18 19.54 15.83
S.S.O. S.P.F. FAOV
57.79 84.16 138.13 2.05 45.07 66.27
51.55 925.47 281.38
6,207.02 2,004.82 8,211.84 328.47 41.06
S.S.O. S.P.F.
451.64 620.70 0.00 343.15 336.00
437.84 7,774.00 2,365.01
8,699.47 8,699.47
37.76 53.24 91.00 3.64 0.45
16 APORTES
S.S.O. S.P.F
14.49 7.71 11.20 14.93
4.53 86.46 29.18
209.54 MARZO IIQCNA 3,102.69 MARZO IIQCNA
35.18 50.38 85.55

MARZO II QCNA 16 APORTES
1,152.47 1,623.93 PATRONALES
942.91 1,361.98
209.56 261.95 2.27 7.34

MARZO II QCNA
168.18 252.27
4.97 80.59 28.32

711.67 451.99 1,163.66 46.55 5.82
16 APORTES
S.S.O. S.P.F
- 12.15 132.82 121.84 96.00 74.67 26.67
58.04 1,105.63 373.15
689.49 411.80 1,101.29 44.05 5.51

16 APORTES
S.S.O. S.P.F
44.67 71.38 108.00 84.00 80.00
59.67 1,041.62 364.53
23.07 MARZO I QCNA 338.88 MARZO I QCNA
126.13 177.70 MARZO I QCNA 126.13
103.05 148.85 1,152.47

23.08 28.85 1,278.60
18.28 27.42 MARZO I QCNA
12.15 2,147.25 18.28
168.18
186.46
23.07
209.54
232.61
338.00
3,114.71
3,452.71
3,441.57
11.14
1,280.00
57.00
PROGRAMA DE
EDUCACION
112.31
238.22
977.02 413.73
943.92
8,211.84 2,002.27
3,477.36
23.05
90.99 43.81
294.80
1,163.67 560.29
25.68
85.56 43.97
330.48
1,101.29 565.94
120,747.32 10 12,074.73 1,006.23
1,896.00
1,158.00
10,341.00
11,750.00
- 51.55 925.48 281.38 822.93
19.54
INCES
31.03 424.50
68.31 0.00 437.84 7,774.00 2,365.01 6,841.21
136.62 164.24
FAOV INCES
253.33 2,004.82
0.44 - 4.54 86.46 29.18 87.54
0.89 1.82
FAOV INCES
4.90 4.90
3.42 0.43 0.78 0.34 4.97 80.58
7.70 1.71 1.57 1.71
S.S.O. S.P.F FAOV INCES
0.00 0.00 12.60 16.80 9.80 1.57

5.67 - 58.03 1,105.62 373.15 1,119.44
11.34 23.27
FAOV INCES
451.99
1024.54084894987
10.11 0.00 59.67 1,041.62 364.53
20.23 22.03
FAOV INCES
23.75 411.80
177.70 MARZO I QCNA
1,623.93 MARZO II QCNA

1,801.63
27.42 MARZO I QCNA
252.27 MARZO II QCNA
279.69
MARZO I QCNA
MARZO IIQCNA
MARZO I QCNA
MARZO IIQCNA
28.32 84.95
50.38
DIARIOS
NOMINA
Descripcion
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Jerarquia
Prima por Prima por
492 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima
Prima Compensat.
Educ. Tecnica
Grado

del Hogar Hogar

Hijos
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Sueldo 91577
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
492 512135 EGR
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Hogar

Hijos
Prima Post
Grado

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Compensacio
Compensacion por EGR
492 513142 n por Horas
Horas Extras
Extras
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
(Pasivos)
Bancos
013404011140110
Corrientes
Sueldo 91577 Personal
Sueldo
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Prima por Prima por
492 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por

492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
o y Obrero
Bono
Nocturno
Prima por Prima por
492 512135 Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Compensacio
Compensacion por
Extras
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
492 528364 Honorarios Honorarios EGR

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Programa Programa
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Nomina
(Pasivos)
Programa Programa
Programa Programa
Alimentario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Programa Programa
Programa Programa
513149 Programa
Programa
492 EGR
Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Prima por Prima por
Prima por Prima por
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
ASIENTOS
APORTES
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
221001 Prestaciones
Prestaciones
492
Sociales Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
492 221001 Sociales
Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
ASIENTOS
GASTOS
Descripcion
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
492 212040014
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Utiles y 91577
Utiles y Materiales
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
013404011140110
Corrientes
91577
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 532381 EGR
Inmuebles
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Fondo
(Pasivos)
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Pasajes
Fondo
492 212040014
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
Banesco
91577 Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Menores de
Inmuebles Banesco
InmueblesCuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 423232 Otros Otros ING
Fondo
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos - de
Servicios
Servicios de
Comunicaciones
nes Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
Adiestramiento
to Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Viaticos y
Pasajes

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
492 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Agregado
Otros Otros
492 423232 ING
Otros Otros
492 423232 ING
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros Otros
(REINTEGRO)
492 523314 Celulares Celulares EGR
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado Agregado
492 532381 EGR
Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
Adiestramiento
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
528362 y
Capacitacion y
492 EGR
to
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Agregado
Agregado
Material de
Oficina
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Utiles y
de Aseo
de Aseo
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Cuentas por 91577
492 212040203
Internas Internas (Pasivo)
(Pasivo)
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
to
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Pasajes
492 531371 EGR
y Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
Pasivos -
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Viaticos y
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 212040013
(Pasivos) (Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Servicios de 91577
Servicios de
nes Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
Adiestramiento
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
to
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Otros Otros
492 423232 ING
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 532381 EGR
Inmueblesal
Impuesto Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 531371 EGR
yImpuesto
Equipos al Equipos
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros Otros
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Primas de
Seguros
013404011140110
Corrientes
Sevicio de 91577 de
Sevicio
o de Datos Datos
o de Datos Datos
492 212040015
Varias Varias
ASIENTOS
AJUSTE DE
Descripcion MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
492 561001 EGR
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
492 561001 Perdida por Perdida por EGR
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Mensualidad
es
Fondo
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 561001 EGR
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
492 561001 EGR
Mensualidad
Fondo
Fondo
Pasivos -
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos
Depositos-
Depositos por
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
492 561001 Perdida por Perdida por EGR
Mensualidad
es
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B04
013404011140110
Corrientes
91577
Mensualidad
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B04
Corrientes
91577
492 561001 Incobrable EGR
Incobrable
Mensualidad

492 561001 EGR
013404011140110
Corrientes
91577
492 561001 EGR
Mensualidad
es
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B04
013404011140110
Corrientes
91577
Mensualidad

492 561001 Incobrable EGR
Incobrable
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B04
Corrientes
91577
ASIENTOS
DIARIOS
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
Directivo -
Directivo -
Ajuste
Docente Docente
Ajuste Salarial 28
492 221016 Salarial 28
Ajuste dias
dias Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Ajuste
Docente Docente
Ajuste Salarial 28
dias
Bono
Bono
Bono
Bono

Bono
Vacacional

Vacacional

Equipos
Depreciacion
Acumulada Acumulada
492 122015
Equipos Equipos
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESO DE
Descripcion
MARZO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
Aporte 91577
Aporte Credito
Adicional
Adicional
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B01
013404011140110
Corrientes
Aporte 91577
Aporte
o Convenio
ConvenioCuenta
Banesco AVEC
AVEC
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B01
013404011140110
Corrientes
91577
492 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
Fondo 91577
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B01
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
013404011140110
Corrientes
91577
Personal Personal
492 114005042
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Activos -
Mensualidad
es
Provincial Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 010802164801000 B06
Corrientes
Fondo 96689
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad
Mensualidad
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 526350
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Materiales
Fondo Materiales
492 212040014
Fondo
(Pasivos)
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad
Mensualidad
Fondo
(Pasivos)
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
492 526350
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Cambiario
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Fondo
Pasivos -
492 212040014
(Pasivos)
Depositos
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Fondo
Pasivos -
(Pasivos)
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Fondo
Pasivos -
492 212040014
(Pasivos)
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Materiales
Fondo Materiales
492 212040014
Fondo
(Pasivos)
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad
Mensualidad
Depositos
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Fondo
(Pasivos)
492 526350
Cambiario Cambiario
Depositos
Depositos por
(Pasivos)
Fondo
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Fondo
Pasivos -
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
(Pasivos)
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
es
Mensualidad
es
Fondo
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Fondo 91577
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad

es
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 114005999 492009
Alegria - 2021-2022
Fondo
Activos -
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
Mensualidad
es
Mensualidad
Fondo
(Pasivos)
Cambiario
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Fondo 91577
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos -
es
Mensualidad
es
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
492 526350
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
Derechos de 91577
Derechos de
Materiales
Fondo Materiales
492 114005999 Alegria - 492009 2021-2022
Fondo
Activos -
Pasivos -
Mensualidad

es
Fondo
492 212040014
(Pasivos)
Cambiario Cambiario
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
Depositos 91577
Depositos por
492 212040067 por Ubicar
Ubicar (Pasivos)
(Pasivos)
ASIENTOS
CUENTAS DE
Descripcion ORDEN
MARZO
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Cuentas de
Cuentas de Orden
Contra
Cuentas de
Cuentas de Orden
492 141001 Orden
(Contra)
(Contra)
Cuentas de
492 231001 Orden per Cuentas de Orden
per Contra
Contra
Cuentas de
Cuentas de Orden
492 141001 Orden
(Contra)
(Contra)
Nro de Lineas
Totales
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 7 501
DIARIOS
DESDE:
01/03/2022 -
FECHA 7 501
HASTA:
31/03/2022
1 Fecha Cte 3/31/2022
SUELDO NP1
NP1D032022 MARZ 1ERA QCNA 552.52
JERARQUIA NP1
NP1D032022 57.79
1ERA QCNA
NP1D032022 ANTIGUEDAD 84.16
NP1D032022 APED 138.13
NP1D032022 HORA TECNICA 2.05
NP1D032022 POST GRADO 45.07
NP1D032022 HOGAR 66.27
NP1D032022 HIJOS 31.03
RETENCION SSO
NP1D032022 38.74
NP1 1ERA QCNA
NP1D032022 RETENCIÓN SPF 4.89

NP1 1ERA QCNA
RETENCION LPH
NP1D032022 7.92
NP1 1ERA QCNA
5000401352 TRANSFERENCIA 1,000.81
SUELDO NP1 2DA

NP1D032022D 6,207.02
QCNA
ANTIGUEDAD NP1
NP1D032022D 451.64
2DA QCNA
APED NP1 2DA
NP1D032022D 620.70
QNA
HOGAR NP1 2DA
NP1D032022D 336.00
QCNA
HIJOS NP1 2DA
NP1D032022D 253.33
QCNA
POST GRADO NP1
NP1D032022D 343.15
2DA QCNA
NP1D032022D RETENCIÓN SSO 328.47

NP1 2DA QCNA
RETENCION SPF
NP1D032022D 41.06
2DA QCNA
RETENCIÓN LPH
NP1D032022D 68.31
NP1 2DA QCNA
5000401381 TRANSF 2DA 7,698.69

QCNA
NOMINA POR
NP1D032022D .03
PAGAR
NP2A032022 NP2A 1ERA QCNA 37.76

NP2A
NP2A032022 ANTIGUEDAD 14.49
1ERA QCNA
NP2A
COMPENSACIÓN
NP2A032022
ACADÉMICA 1ERA 7.71
QCNA
PRIMA
NP2A032022 COMPENSATORIA 11.20
NP2A 1ERA QCNA
NP2A032022 HOGAR NP2A 14.93
NP2A032022 HIJOS NP2A 4.90
NP2A032022 RETENCION SSO 3.64

NP2A 1ERA QCNA
RETENCION SPF
NP2A032022 .45
NP2A 1ERA QCNA
RETENCIÓN LPH
NP2A032022 .44
NP2A 1ERA QCNA
NP2A032022A NP2O 1ERA QCNA 35.18
BONO NOCTURNO
NP2O032022 1ERA QCNA NP2O 2.27
ANTIGUEDAD
NP2O032022
NP2O 1ERA QCNA 7.34
PRIMA
NP2O032022
COMPENSATORIA 12.60
HOGAR NP2O
NP2O032022 1ERA QCNA 16.80
HIJOS NP2O 1ERA

NP2O032022 QCNA 9.80
DIAS FERIADOS
NP2O032022 1.57
NP2O 1ERA QCNA
RETENCIÓN SSO
NP2O032022 3.42
1ERA QCNA NP2O
NP2O032022 RETENCION SPF .43

1ERA QCNA NP2O
RETENCION LPH
NP2O032022 .78
1ERA QCNA NP2O
INASISTENCIAS
NP2O032022 .34
NP2O

1ERA QCNA NP2O
SUELDO NP2A
NP2AA032022 711.67
2DA QCNA
ANTIGUEDAD
NP2AA032022 NP2A 2DA QCNA 132.82
COMPENSACIÓN
NP2AA032022 ACADÉMICA 121.84
PRIMA
NP2AA032022 COMPENSATORIA 96.00
NP2A 2DA QCNA
NP2AA032022 HOGAR NP2A 74.67
HIJOS NP2A 2DA

NP2AA032022 QCNA 26.67
RETENCION SSO
NP2AA032022 46.55
NP2A 2DA QCNA
RETENCIONES -
NP2AA032022 S.P.F. NP2A 2DA 5.82
QCNA
RETENCIÓN LPH
NP2AA032022 5.67
NP2A 2DA QCNA
SUELDO NP2O
NP2O032022O 689.49
2DA QCNA
NOMINA MARZO
NP2O032022O 44.67
2022
ANTIGUEDAD
NP2O032022O NP2O 2DA QCNA 71.38
PRIMA
NP2O032022O
NP2O032022O HOGAR 84.00
NP2O032022O HIJOS 80.00
NP2O032022O DIAS FERIADOS 23.75
RETENCION SSO
NP2O032022O 44.05
NP2O 2DA QCNA
RETENCIÓN SPF
NP2O032022O 5.51
NP2O 2DA QCNA
NP2O032022O RETENCION FAOV 10.11

NP2O 2DA QCNA
5000401382 TRANSFERENCIA 2,137.83
DIFERENCIA EN
NP2O032022O 2.73
NOMINA
NP3032022 PADRE DAVID 25.00

MILLAN
DAVID MILLAN
5000401343 25.00
NP3
NP4032022 NP4 MARZO 52.82
PA DE NP4
NP4042022 MARZO 11.30
CUENTA POR
NP4032022 64.12
PAGAR
CEE DD MARZO
CEED032022 579.34
1ERA QCNA
CEE DD MARZO
5000401354 1ERA QCNA 579.28
CEED032022 DIF EN CEE DD .06
CEEA032022 CEE A MARZO 51.40

2022
CEEO32022 CEE O MARZO 36.44
CEE A Y O MARZO
5000401355 87.87
1ERA QCNA
CEEAO032022 DIF EN CEE A Y A .03
PADD032022 PADD 1ERA QCNA 48.33
PADD032022D PADD 2DA QCNA 844.32
5000401383 PADD MARZO 892.65
PAA032022 PAA 1ERA QCNA 10.15
PAO032022A PAO 1ERA QCNA 11.20
PAA032022AA PAA 2DA QCNA 174.00

PAO032022O PAO 2DA QCNA 192.00
5000401384 PAA Y PAO 387.36

MARZO
PAAAO032022 DIF EN PAA Y PAO .01
PEDA032022 PEDA MARZO 632.23
PEDO032022 PEDO MARZO 486.97
5000401378 PEDA Y PEDO 1,119.20
14,788.67 14,788.67
2 Fecha Cte 3/31/2022

APORTES
MARZO 2022
APORTES
NP1D032021 PATRONALES NP1 87.18
1ERA QCNA
NP1D032022 NP1 1EA QCNA 19.54
APORTES
NP1D032022 PATRONALES 19.54
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
NP2A032022A PATRONALES 1.82
MARZO 2022
APORTES
NP2A032022A PATRONALES 1.82
MARZO 2022
APORTES
NP2A032022A PATRONALES .89
MARZO 2022
APORTES
NP2A032022 PATRONALES .89
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
NP1032022D PATRONALES 739.07
MARZO 2022
APORTES
NP1DD032022 PATRONALES 739.07
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
NP1DD032022D PATRONALES 136.62
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
NP1032022DD PATRONALES 164.24
MARZO 2022
APORTES
NP1DD032022 PATRONALES 2,365.01
MARZO 2022
APORTES
NP1DD032022D PATRONALES 2,365.01
MARZO 2022
APORTES
NP2A032022AA PATRONALES 104.73
MARZO 2022
APORTES
NP2AAA032022 PATRONALES 104.73
MARZO 2022
NP2A 2DA QCNA
NPAA032022 MARZO 2022 23.27
FAOV 2DA QCNA
NP2AA032022 NP2A MARZO 23.27
2022
APORTES
NP2AA032022 PATRONALES 11.34
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
NP2032022OO PATRONALES 22.03
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
APORTES
NP2032022O PATRONALES 20.23
MARZO 2022
APORTES
NP2OO032022 PATRONALES 22.03
MARZO 2022
APORTES
NP2OO032022 PATRONALES 22.03
MARZO 2022
APORTES
NP2032022O PATRONALES 364.53
MARZO 2022
APORTES
MARZO 2022
69972132 FAOV DE FEBRERO 56.99
NP2O032022 BANAVIH 56.99
5,196.25 5,196.25
3 Fecha Cte 3/31/2022

LA PANADERIA
5000401334 360, CA (MISA 10.08
CENIZA)
5000401334 YESIBET COA 10.08
TODOHOGAR
5000401335 VISTAMAR 20.29
5000401335 TODO HOGAR IVA 3.25
MATLEOGISEL
5000401335 SISO 25.00
MATLEOGISEL
5000401335 SISO 48.54
5000401336 NP4 DE FEBRERO 15.10
5000401336 NP4 DE FEBRERO 15.10

MATERIALES
5000401337 145.62
GAMBOA
5000401337 MATERIALES IVA... 23.30
5000401337 DILANIA ALCALA 168.92

MATERIALES Y
5000401338 CONSTRUCCIÓN 36.00
ROMÁN 2040
5000401338 MATERIALES Y 5.76
CONSTRUCCIÓN
GASTOS MARZO
5000401338 41.76
2022
OSCAR GOMEZ
5000401339 TAXI TABELONES 25.00
5000401339 OSCAR GOMEZ 25.00
INVERSIONES
5000401340 ORIENTE 20.20,CA 52.63
INVERSIONES
5000401342 ORIENTE 20.20,CA 12.00
MATLEOGISEL
5000401340 SISO 30.00
MATLEOGISEL
5000401342 40.00
SISO
NP1D032022 MATLEOGISEL SIS 5.37

PASAJE
HEGBERTO
NP2032022 21.00
ALCALA
HEBTERTO
5000401341 5.00
ALCALA
HEBTERTO
5000401350 5.00
ALCALA
HEGBERTO
5000401366 ALCALA 7.00
HEGBERTO
5000401376 ALCALA 4.00
NP1D032022 MANUEL GARCIA 1,169.10
5000401344 MANUEL GARCIA 1,169.10
TODO GOGAR
NP1DD032022 VISTAMAR C.A 32.39
TODO HOGAR
NP1D032022 1.52
VISTAMAR C.A
MATLEOGISEL
5000401345 30.00
SISO
NP1DD032022 GASTOS MARZO 3.91

2022
ANA GIL BONO DE
NP1D032022D 60.00
PERMANENCIA
RECARGA
05000401346A TELEFÓNICA ANA 10.00
GIL
5000401346 ANA GIL 70.00
REUNION YOLMER
NP1DD032022 MEZA Y THE 21.56
HOME SITE
REUNION YOLMER
NP1D032022D MEZA 3.45
TODO HOGAR
NP1D032022 VISTAMAR 130.41
TODO HOGAR
NP1D032022DD 11.61
VISTAMAR
HORTALIZAS
NP103022D 27.50
FRIGCANDES
MATLEOGISEL
5000401347 SISO 200.00
PASAJE
NP2A03022 5.47
MATLEOGISEL
NP1D032022D OSCAR GOMEZ 50.00

TRANSPORTE
5000401348 OSCAR GOMEZ 50.00
GRAN FAMILIA
NP1032022 29.49
ORIENTAL
GRAN FAMILIA
NP1DD032022DD 2.51
ORIENTAL
EL KING DEL
NPDD032022 POLLO 56.99
NPDD032022 EL KING DEL POLO 5.38
NP1DD032022 CARIBE 88 8.75
NP1DDD032022 CARIBE 88 1.40
NP1032022 CARIBE 88 135.00
NP1032022 CARIBE 88 15.89

GASTOS MARZO
NP103022D 393.10
2022
NP1032022DD GASTOS MARZO 33.11

2022
NP1DD032022D GASTOS 35.68
NPDD032022 CARIBE 88 186.17
5000401349 MATLEOGISEL 520.00

SISO
3287499189 FYA DEVOLUCIÓN 60.23
GRAN FAMILIA
NP1D032022DD ORIENTAL 68.46
GRAN FAMILIA
NP2032022AA ORIENTAL 7.49
MATLEOGISEL
NP1DD032022 70.00
SISO
NP2A032022AA DIF EN COMPRA 5.95
12506984311 CANTV 72.50
MATLEOGISEL
5000401356 32.19
SISO
5000401359 GASTOS MARZO 40.31

2022
TODO HOGAR
NP1D032022D 41.92
VISTAMAR
TODO HOGAR
NP2A032022 4.99
VISTAMAR
INVERSIONES
NP1DD032022 PUERTO COLOR 107.59
2001
GASTOS MARZO
NP1032022D 2022 17.21
HOTO HOGAR
NP2AA032022 7.29
VISTAMAR
TODO HOGAR
NP1AA032022 1.17
VISTAMAR
JUSTO Y
NP2032022A BUENO,CA 46.37
NP2AAA032022 JUSTO Y BUENO 5.38
HORTALIZAS
NP2032022AA 19.70
FRIGCANDES
GASTOS MARZO
NP2032022 82.86
2022
NP2A032022AA EL KING DEL 5.20

POLLO
LIANG COMERCIAL
NP032022 9.72
BELLA VISTA
LIANG COMERCIAL
NP2A032022AAA 1.56
BELLA VISTA
NP2O032022 INVERSIONES 14.37

ORIENTE 2020
INVERSIONES
NP2O032022 2.30
ORIENTE 2020
UNIMERCADO SOL
UNIMERCADO SOL
UNIMERCADO SOL
NP2OO032022 13.34
DE ASIA
MATLEOGISEL
5000401357 SISO 250.00
5000401362 MATLEOGISEL 120.00

MATLEOGISEL
NP2A032022A CUENTA POR 81.01
PAGAR
RECARGA
NP2032022 BOMBONA DE 210.00
GAS
MATLEOGISEL
5000401358 160.00
SISO
MATLEOGISEL
5000401389 50.00
RECARGA DE GAS
JOSE RIGUAL
NP2O032022 CISTERNA DE 200.00
AGUA
JOSE RIGUAL
5000401360 CISTERNA DE 200.00
AGUA
NP2032022O OSCAR GOMEZ 70.00
5000401361 OSCAR GOMEZ 20.00
5000401370 OSCAR GOMEZ 50.00
INVERSIONES
NP2A032022 ORIENTE 2020 21.64
INVERSIONES
NP2O032022O 3.46
ORIENTE 2020
FRANCIS
5000401363 30.00
HERNANDEZ
PASAJE FRANCIS
5000401363 HERNANDEZ 4.90
MARZO 2022
TOMAS SISO
NP2032022 253.48
REPARACIONES PC
TOMAS SISO
5000401364 253.48
REPARACIONES PC
NP2O032022O JOSE ROJAS 50.00

TRANSPORTE
JOSE ROJAS
5000401365 50.00
TRASPORTE
5000401367 YRIAN REYES LIQ 2,267.38
YRIAN REYES
5000401367 LIQUIDACION 2,267.38
BONO DE
NP1D032022 PERMANENCIA 2,435.00
FEBRERO
TRANSP BONO
5000401368 PERMANENCIA 2,435.00
MAROA
NP1D032022D MARCANO 8.00
PASANTIAS
MAROA
5000401369 8.00
MARCANO
CAROLINA
NP1DD032022 ZAPATA 17.00
PASANTIAS
CAROLINA
5000401371 17.00
ZAPATA
ANA GONZALEZ
5000401370 2,858.88
LIQUIDACION
ANA GONZALEZ
5000401372 2,858.88
LIQUI.
RECARGAS
5000401373 TELEFÓNICAS AL 405.00
PERSONAL
TRANSF
5000401373 RECARGAS AL 405.00
PERSONAL
NP2A032022A JUSTO Y BUENO 86.10
5000401374 IVA... 5.62
FAMOSO
5000401374 HIPERMERCADO 23.32
05000401374A IVA... 3.06

TODO HOGAR
05000401374D 14.14
VISTAMAR
05000401374O TODO HOGAR 2.26

VISTAMAR
UNIMERCADO SOL
05000401374AA 64.41
DE ASIA
UNIMERCADO SOL
05000401374DD 3.20
DE ASIA
5000401374 MATLEOGISEL 200.00

SISO
5000401374 DIF EN COMPRA 2.11
5000401375 FERRESOLAR 88.98
5000401375 FERRESOLAR IVA 9.49
5000401375 FERRESOLAR 98.47
5000401377 FERRESOLAR 39.90
5000401377 FERRESOLAR IVA 6.38
5000401377 FERRESOLAR 46.28
5000401379 MATLEOGISEL 35.00

SISO TRANSPORTE
MATLEOGISEL
5000401379 35.00
SISO
5000401380 FERRESOLAR 132.68
5000401380 IVA... 21.23
5000401380 FERRESOLAR 153.91
TRANSF BONO
5000401385 INICIO DE AÑO 85.75
TRANSF BONO
05000401380A 85.75
INICIO DE AÑO
TRANSF
5000401386 UNIFORMES 70.00
TRANSF
5000401386 UNIFORMES 70.00
5000401387 TRANSF 27.00

PASANTIAS
TRANSF
5000401388 27.00
PASANTIAS
ENMANUEL
5000401388 MONTILLA REP. 2,388.00
PUPITRE
ENMANUEL
05000401388A 2,388.00
MONTILLA
5000401390 FERREUNION CA 122.72
5000401390 FERREUNION 19.64
5000401390 QUIJADA 142.00
DESCUENTO EN
5000401390 COMPRA .36
INVERSIONES
5000401391 ORIENTE 2020 508.13
INVERSIONES
5000401391 ORIENTE 2020 35.43
INVERSIONES
5000401391 ORIENTE 2020 66.44
MATLEOGISEL
5000401391 SISO 610.00
COMISIONES
NP1D032022 80.89
BANESCO MARZO
NP1D03202 COMISIONES 80.89

BANESCO MARZO
REVISION
NP1DD03202 CONTABLE 11.00
MARZO
NP1DD032022 VENECUENTAS 5.50
PROC DATOS POR

NP1DD032022 16.50
PAGAR
16,025.73 16,025.73
4 Fecha Cte 3/31/2022

NP1D032022 ANA QUIJADA 40.12
NP1D032022 DEPÓSITOS POR 40.12

UBICAR
EURELIS RIVAS
AJSEP 2021 .45
BNC DEVUELTO
EURELIS RIVAS NO
BNC REF 2755 ESTA EN EDO CTA .45
14/07/2021
REF 3382 NINIMAR BOADA 3.30
NINIMAR BOADA
DEV REF3382 DEL BANCO 3.30
PROVINCIAL
AJUSTE A
NP1D032022 DEPÓSITOS POR 4,997.99
UBICAR SEP
AJUSTE
NP1032022 DEPOSITOS X 4,997.99
UBICAR SEPEN
DEPOSITO
TRANSITO
NP1032022
S/CONCILIACIÓN 86.19
SEP 2021 EN
DEPÓSITOS
NP1032022DD TRANSITO 86.19
S/CANCELACIÓN
GEUDIS BARRETO
4983 DEVUELTO 18.92
REVERSO GEUDIS
REF4983 9.46
BARRETO
REF 4983 REVERSO GEUDIS 9.46

BARRETO
REVERSO GEUDIS
REF 4983 PROV 4.16
BARRETO
GEUDIS BARRETO
REF 4983 PROV NO ENCONTARDO 42.00
EN EDO CTA
DAMARYS
REF 3831 18.92
CARREÑO
REVERSO
REFSEP 2021 DAMARIS 9.46
CARREÑO
REVERSO
REFSEP2022 DAMARYS 9.46
CARREÑO
REVERSO
Sep-21 DAMARYS 1.31
CARREÑO
REVERSO
Sep-21 DAMARYS 1.32
CARREÑO
REVERSO
26072021AJ DAMARYS 40.47
CARREÑO
DE JENNY BERRIOS 42.00
27082021AJ
ROSARIO MOY
AJU JENNY
AJ27082021 BERRIOS ROSARIO 42.00
MOY
AJUSTE DE
REF82135212 LEONELLA 20.21
JIMENEZ
ANT AGOS 2022
JIMENEZ
AJUSTE LEONELLA
REF82135212 10.10
JIMENEZ
AJUSTE DE
JIMENEZ
DEVUELTO
JIMENEZ
DE ARIYURI
22-Sep-21 DAVILA 22SEP 20.21
22-Sep-21 ARIYURI DAVILA 19.75
22-Sep-21 ARUYURI DAVILA 39.96
CRIS GOMEZ
86077611482 INSCRIPCION 20.21
REVERSO CRIS
86077611482 GOMEZ 20.21
REVERSO CRIS
086077611482AJ .58
GOMEZ
86077611482 DEVUELTO CRIS 41.00

GOMEZ
YANITZA
94044371 20.21
SIFONTES
REVERSO YANITZA
94044371 SIFONTES SEP 20.21
2021
YANITZA
94044371 SIFONTES SEP 40.42
2021
GILBERTO BOCAN
24-Sep-21 SEP 2021 20.55
REVERSO
24-Sep-21 GILBERTO BUCAN 20.55
REF24SEP2021 GILBERTO BUCAN .20
24-Sep-21 GILBERTO BUCAN 41.30
5,475.83 5,475.83
5 Fecha Cte 3/31/2022
NPI032022 PROVISIONES 112.31

MARZO 2022
AJUSTE SALARIAL
NP1032022 NP1 QUICENA 112.31
2022
AJUSTE SALARIAL
NPI032022 2DA
QINA NP1 2DA QINA 943.92
032022
NPI032022 2DA AJUSTE SALARIAL
QINA NP1 2DA QINA 943.92
032022
NP1032020 1RA BONO
VACACIONAL NP1 238.23
QINA
1RA QINA 032022
BONO
NPI032022 1RA
VACACIONAL NP1 238.23
QINA
1RA QINA 032022
BONO
NP1032022 1QINA VACACIONAL NP1 2,002.27
2DA QINA 032022
BONO
NP1 2DA 032022 VACACIONAL NP1 2,002.27
2DA QINA 032022
AGUINALDOS NP1
NP1 1QINA032022 1ERA QINA 413.73
032022
AGUINALDOS NP1
NPI032022 1RA
1ERA QINA 413.73
QINA
032022
3,477.36
QINA 2DA QINA 032022
3,477.36
QINA 2DA QINA 032022
BONO
BONO
032022
NP2A032022 1RA VACACIONAL
23.05
QINA NP2A 1RA QINA
BONO
032022
VACACIONAL
NP2A032022
NP2A 2DA QINA 294.79
BONO
032022
QINA NP2A 2DA QINA 294.79
032022
NP2A032022 1RA AGUINALDO NP2A
QINA 1RA QINA 032022 43.81
AGUINALDOS
NP2A 032022 1RA
NP2A 1RA QINA 43.81
QINA
032022
AGUINALDOS
NP2A 2DA
NP2A 2DA QINA 560.28
QINA032022
032022
AGUINALDOS
NP2A 2DA QINA NP2A 2DA QINA 560.28
032022
032022
BONO
NP2O 1RA QINA
VACACIONAL 25.67
032022
NP2O 1RA 032022
BONO
NP2O032022 1RA
VACACIONAL NPO 25.67
QINA
1RA QINA 032022
BONO
NP2O032022 2DA VACACIONAL 330.48
QINA NP2O 1RA QINA
BONO
032022
330.48
QINA NP2O 2DA QINA
032022
AGUINALDOS 2DA
NPP2O032022
1RA QINA QINA NP2O 43.96
032022
NP2O032022 1RA AGUINALDOS 1RA
QINA QINA 032022 43.96
NP2O032022 2DA AGUINALDO 2DA

QINA NP2O 565.94
QINA
032022
AGUINALDOS 2DA
NP2O032022 2DA
QINA NP2O 565.94
QINA
032022
GASTO DEPREC.
DEPREC. MOBIL Y
EQUI. MOBILIARIA Y 1,006.23
EQUIPO
GASTO DEPREC.
DEPRC. MOBIL Y
MOBILIARIA Y 1,006.23
EQ.032022
EQUIPO 032022
10,082.03 10,082.03
6 Fecha Cte 3/31/2022

ASOCIACION CIVIL
AVEC 1RA QINA
FE Y ALEGRIA 1RA 1,896.00
14-03-2022
QINA 14-03-2022
ASOCIACION CIVI
AVEC 1RA QINA
14-03-2022 AVEC 1RA QINA 1,896.00
14-03-2022
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DAQINA
28032022 28-03-2022 2DA 1,158.00
QINA
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DA QINA
2DA QINA 28-03- 1,158.00
28032022
2022
AVEC DIF. DIFERENCIA LOTTT
10,341.00
LOTTT28032022 AVEC 28-03-2022
DIF.LOTTT AVEC DIFERENCIA LOTTT 10,341.00
28032022 AVEC 28-03-2022
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DA QINA
2DA QINA 30-03- 11,750.00
30032022
2022
ASOCIACION AVEC
AVEC 2DA QINA
2DA QINA 30-03- 11,750.00
3032022
2022
ASOCIACION AVEC
JENNY BARRIOS JENY BARRIOS 28- 13.08
AVEC280322
03-2022
AVEC JENY
JENY BARRIOS REF BARRIOS REF.
13.08
701262 3293701262 28-
AVEC MARIA
03-2022
AVEC MARIA FLORES REF.
FLORES REF295 3293692953 28- 13.08
AVEC MARIA
03-20222
MARIA FLORES FLORES REF
REF 692953 3293692953 28-3- 13.08
2022
AVEC SISO REF
AVEC SISO
3293934429 29- 13.08
REF934429
03-2022
AVEC SISO REF.
AVEC SISO
3293934429 29- 13.08
REF934429
03-2022
AVEC MARIA
AVEC MARIA TRONCOSO
TRONCO 1552 REF98581552 08- 13.59
AVEC MARIA
02-2022
AVEC MARIA TRONCO
13.59
TRONCO REF552 REF.98581552 08-
02-2022
AVEC PRESTAMO
DEV.DILANIA DILANIA ALCALA 50.00
5000401286 AVEC DILANIA
REF05000401286
ALCALA
DEV.DILANIA
PRESTAMO 50.00
REF500401286
REF050040128629
-03-2022
INGRESO DE ojo es el monto
REL032022 8,241.67
MARZO 2022 total de la RM
INGRESO DE
RM 03 2022 8,241.67
MARZO 2022 RM
INGRESO DE
REL032022 MARZO 2022 261.50
INGRESO DE
REL032022 125.37
MARZO 2022
INGRESO DE
REL03 2022 125.37
MARZO 2022
ANTICIPADAS AGO
REL032022 2022 5.38
CUIDANDO AL
DE SEPTIEMBRE
REL032022 80.39
TASA 4.06
INGRESO DE
REL032022 40.89
MARZO 2022
REL032022 INGRESO DE 40.20

MARZO 2022
REL032022 DE SEP .70
DE OCTUBRE TASA
REL03 2022 319.09
4,10
REL032022 DE MARZO 2022 143.50
DIFERENCIA PARA
REL032022 3.66
FONDO
DE OCTUBRE TASA
REL03 2022 4.10 36.03
DEPOSITOS DE
REL032022A OCTUBRE 36.03
ANTICIPADAS
REL032022 49.89
AGOSTO
ANTICIPAD
REL032022Q 49.89
AGOSTO
REL032022 FONDO COLEGIO .09
DE OCTUBRE TASA
REL032022Q 42.10
4,21
REL032022Q INGRESO DE 20.50

MARZO 2022
INGRESO DE
REL032022W 21.05
MARZO 2022
REL032022 DE SEPTIEMBRE .55
DE NOVIEMBRE
REL032022 21.90
TASA 4,38
INGRESO DE
REL032022 MARZO 2022 10.98
INGRESO DE
REL032022 10.95
MARZO 2022
INGRESOS NOV
REL032022 .03
2021
DE DICIEMBRE
REL032022 TASA 4.62 50.00
REL032022 DE NOVIEMBRE 25.00
INGRESO DE
REL032022 25.00
MARZO 2022
DE ENERO TASA
REL032022 46.15
4.60
REL032022 INGRESO DIC ENE 23.00
REL032022 INGRESO DIC ENE 23.00
FONDO COLEGIO
REL032022 .15
POR DIF
REL032022 DE FEBRERO TASA 131.00

4,55
INGRESO DE
REL032022 65.38
MARZO 2022
INGRESO DE
REL032022 MARZO 2022 65.38
DIF PARA FONDO

REL032022 COLEGIO .24
INGRESO DE
REL032022 219.25
MARZO 2022
INGRESOS SEP A
REL032022 109.95
ENE
INGRESO DE SEP A
REL032022 ENE 109.23
DIF PARA FONDO

REL032022 .80
COLEGIO
REL032022 DE FEBRERO 2022 .73
DE FEBRERO TASA
REL032022 696.22
4.46
REL032022Q DE FEBRERO 2022 22.30
INGRESO DE
REL032022 1.84
MARZO 2022
INGRESO SEP
REL032022 AFEB 317.98
INGRESO DE SEP A
REL032022 311.69
FEB
ANTICIPADA MAY
REL032022 23.00
JUN
ANT MAY JUN
REL032022 CUIDANDO AL 23.00
CUID
DE DEPOSITOS
REL032022 FEB 3.59
DE FEBRERO TASA 1,172.95

REL032022
4,42
REL032022 SEP A MARZ 541.85
REL032022 SEP A MAR 526.37
REL032022 ANTIC ABR A AGO 58.76
CUIDANDO AL
REL032022 58.76
CUID ABR A AGO
REL03022 FONDO COLEGIO 2.71
REL032022 DIF DE FEBRERO 15.50
DE FEBRERO TASA
REL032022 4.38 44.00
REL032022 INGRESO ENERO 22.75
REL030222 INGRESO ENERO 21.90
INGRESO DE
REL032022 FEBRERO .85
INGRESO DE
REL032022 1,221.60
MARZO TASA 4,38
REL032022 INGRESO DE SEP A 595.78

MAR
INGRESO DE
REL032022 595.77
MARZO 2022
REL032022 ANTIC ABR Y AGO 13.58
DE ABR Y AGO
REL032022 13.57
CUIDANDO AL C
REL032022 AL FONDO X DIF 2.90
INGRESO DE
REL032022W
MARZO TASA 4.33 2,019.31
INGRESO DE SEP A
REL032022 987.58
MARZO 2022
INGRESO DE SEP A
REL032022 MAR CUIDAN 976.31
REL032022 ANTIC ABRIL 31.95

CUIDAND AL
REL032022 CUIDADOR SEP 31.95
ABR
REL032022 FONDO COLEGIO 3.09
REL03022 INGRESO DE 11.57

MARZO 2022
INGRESO DE
REL032022E 1,674.30
MARZO TASA 4.22
INGRESO SEP A
REL032022 840.09
MARZO 2022
REL032022 INGRESO DE SEP A 809.40

MAR
ANTICIP AGO Y
REL032022 26.66
ABR
ANTIC AGO Y ABR
REL032022 CUIDAND AL C 26.65
REL032022 AL FONDO 2.19
INGRESO DE
REL032022 30.69
MARZO 2022
INGRESO DE
REL032022R
MARZO TASA 4.31 1,722.05
INGRESO DE SEP A
REL032022 MARZO 762.56
INGRESO DE SEP A
REL032022 750.37
MARZO 2022
REL032022 ANTIC ABR MAY 109.93

JUN
ANTIC CUIDANDO
REL032022 109.93
AL CUIDA
REL032022 REL FONDO 1.45
INGRESO DE
REL032022 12.19
MARZO 2022
INGRESO DE
REL032022T MARZO 2022 1,290.75
INGRESO DE
REL032022T 43.60
MARZO 2022
INGRESO DE SEP A
REL032022 559.89
MARZO 2022
INGRESO DE
REL032022 MARZO 2022 557.33
ANTICIP ABR Y
REL032022 AGO 66.13
ANTIC CUIDA AL
REL032022 66.13
CUIDADOR
REL032022 DIFERENCIAL 2.58

CAMBIARIO
POR UBICAR
REL032022AA 9,157.99
MARZO 2022
POR UBICAR
REL032022 9,157.99
MARZO 2022
53,738.48 53,738.48
7 Fecha Cte 3/31/2022
LIQ YRIAN REYES

Mar-22 CANCELACION 126.24
CANCELA LIQ
Mar-22 126.24
YRIAN REYES
MAR2022A CANCELACION 354.47

ANA GONZALEZ
CANCELACION
MAR2022A 354.47
ANA GONZALEZ
480.71 480.71
DIARIOS
NOMINAS
Descripcion
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post

492 512144 del Hogar Hogar

Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Bancos 91577
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
492 512135 EGR
Prima por Prima por
492 512145 Prima
n Academica
Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
512144 Prima
ObrerosGastos Prima Gastos del
492
del Hogar Hogar
Prima por
Hijos
Fondo
(Pasivos)
(Pasivos)
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

492 512135 Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Compensacio
Compensacion por
Horas Extras
Extras
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Bancos 91577
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
492 528364 Profesionales EGR
Profesionales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Programa Programa
492 513149 EGR

(Pasivos)
Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Bono Bono Semana
492 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
492 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS DE
Descripcion
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Menores de
Inmuebles Banesco
InmueblesCuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
(Pasivos)
013404011140110
Corrientes
91577
492 521290 EGR
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros Otros
492 423232 ING

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Salarial por
Sueldo
de Sueldo
Bono
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Docente
Docente

(Pasivos)
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Extraordinari
Extraordinario
o
Retenciones
L.P.H
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Nomina

492 532381 EGR
Inmuebles Banesco
InmueblesCuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 525333 EGR
Sociales Sociales
Impuesto al
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
(Pasivos)
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Condecoracio 91577
Ofrendas
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
Corrientes 013404011140110
91577
492 221001
Sociales Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
Prestaciones
Prestaciones
Sociales
Salarial por
Sueldo
de Sueldo
Bono
Ajuste
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Docente
Docente
Nomina
(Pasivos)
Prestaciones
Prestaciones
Extraordinari
Extraordinario
Banesco Cuenta
o
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)

Oficina
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Cuentas por 91577
492 212040203 Internas Internas (Pasivo)
(Pasivo) Banesco Cuenta
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Pasivos
013404011140110
Corrientes
91577
Viaticos y
Pasajes
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Otros
Servicios
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Condecoracio 91577
Condecoraciones y
492 521228 nes y EGR
Ofrendas
Ofrendas
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Condecoracio
Condecoraciones y
Ofrendas
Impuesto al
492 526345 Valor
Agregado
Agregado
Condecoracio
Condecoraciones y
492 521228 nes y EGR
Ofrendas
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Viaticos y
Pasajes

Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
Adiestramiento
Capacitacion
to
y Capacitacion y
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
492 528362 y Capacitacion y EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Capacitacion
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 529001 Cuidador
Cuidador
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 531371 Maquinarias Maquinarias y EGR
y Equipos al
Impuesto Equipos
Impuesto al Valor
Agregado
Agregado
492 531371 EGR
y Equipos al
Impuesto Equipos
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros Otros
492 423232 ING
Inmueblesal
Impuesto Inmuebles
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros
Otros
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
492 528362 EGR
to Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
to Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
Adiestramiento
to
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
y Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
ASIENTOS
PROVICIONE
Descripcion
S ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Ajuste
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
492 221016 Salarial 28
dias
dias
Bono
Vacacional
Bono
Bono

ASIENTOS
APORTES
ABRIL 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
Retenciones S.S.O
492
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Habitacional
Habitacional
Retenciones
L.P.H
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
492 221001 Sociales
Sociales
Retenciones
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
013404011140110
Corrientes
91577
492 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales

Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
492 221001 Sociales
Sociales
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 212040015 Varias Varias
492 214001015
I.N.C.E I.N.C.E
013404011140110
Corrientes
91577
ASIENTOS
DIARIOS
INGRESOS DE
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Fondo
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
013404011140110
Corrientes
91577
Personal Personal
492 114005042
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014
(Pasivos)
492 412121 ING
Ordinaria Ordinaria

Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
91577
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B06
Corrientes
91577
Nro de Lineas
Totales
1 ASIENTOS
TOTAL FECHA 5 243
DIARIOS
DESDE:
01/04/2022 -
5 243
FECHA
HASTA:
30/04/2022
1 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
NPI042022MENSU NOMINAS ABRIL
AL 2022 11,828.95 15,592.23
PRIMA POR
NP1042022 846.82 311.84
APED NP1 ABRIL
APED NP1042022
2022 1,168.05
C.A POSTGRADO
NP1042022
NP1 ABRIL 2022 643.41
P. ASISTENCIAL
NP1042022 DEL HOGAR
NP1042022 630.00
PRIMA POR HIJOS
NPI042022
NP1042022 475.00
NP10422 RETEN RETENCION S.S.O
S.S.O NPI042022 605.16 1,361.61
NPI042022 RETENCION S.P.F.
RECT.S.P.F NP1042022 77.22 308.88
RETENCION L.P.H
NP1042022
(FAOV)
RETENC. FAOV NP1042022 128.55 257.10
TRANSFERENCIA
TRANF.050004014 05000401405 NPI
05 NPI042 7,316.44
ABRIL 2022
TRANSFERENCIA
TRANS.050040143
0500401431 NP1
1 NP10422 7,316.47 14,781.30
ABRIL 2022
DIFERENC.NP1042 DIFERENCIA
NOMINA NP1
022 148.39
ABRIL 2022
SUELDOS NPA
NP2A042022
ABRIL 2022 1,334.38 2,173.69
ANTIGUEDAD
NP2A042022
NP2A ABRIL 2022 249.03 43.47
COMPENSACION
NP2A 042022 ACADEMICA
NP2A042022 228.45
PRIMA
NP2A 042022
COMPENSATORIA
PCAO 180.00
NP2A ABRIL 2022
PRIMA
ASISTENCIA
NP2A 042022
HOGAR NP2A 131.83
ABRIL 2022
PRIMA HIJOS
NP2A 042022
NP2A ABRIL 2022 50.00
RETENCION
INAST. INASTENCIA NP2A
NP2A042022 5.89
ABRIL 2022
RETENC.S.S.O RETENCION S.S.O
NP2042022 NP2A ABRIL 2022 86.95 195.64
RETENC. S.P.F RETENCION S.P.F
NP2A042022 NP2A ABRIL 2022 10.87 43.48
RETENC. L.P.H RETENCION L.P.H
NP2A042022 NP2A ABRIL 2022 10.55 21.10
SUELDO OBRERO
NP2O 042022
NP20 ABRIL 2022 1,292.79 2,131.27
BONO NOCTURNO
NP2O 042022 NP2O ABRIL 2022 83.76 42.63
PRIMA
NP2O 042022 ANTIGUEDAD
NP2O ABRIL 2022 133.83
PRIMA
NP2O 042022 COMPENSATORIA
NP2O ABRIL 2022 202.50
PRIMA HOGAR
NP2O 042022
NP2O ABRIL 2022 157.50
PRIMA POR HIJOS
NP2O 042022 NP2O ABRIL 2022 150.00
DIAS FERIADOS
NP2O 042022
NP2O ABRIL 2022 110.89
RETENC. S.S.O RETENCION S.S.O
NP2O042022 NP2O ABRIL 2022 85.25 191.81
RETENC.S.P.F.NP2 RETENCION S.P.F
O 042022 NP2O ABRIL 2022 10.66 42.64
RETENCION L.P.H
RETENC.L.P.H
(FAOV) NP2O
NP2O 042022 ABRIL 2022 19.63 39.26
TRANSFERENCIA
REF05000401406 05000401406
NP2A NP20 NP2O Y NP2A 2,037.59
TRANSFERENCIA
ABRIL 2022
05000401432
REF. 05000401432 NP2A Y NP2O
2,037.58
ABRIL 2022 DE
DOIFERENCIA
DIFEN. NP2A
NP2A Y NP2O
NP2O 042022 0.01
ABRIL 2022 NP3
PRESBISTERO
DAVID MILLÁN
NP3042022
REF. 05000401416 160.00
PRESBISTERO
ABRIL 2022
NP3 DAVID MILLÁN
REF.05000401402 REF. 05000401402 100.00 4,075.16
ABRIL 2022 NP3
PRESBISTERO
NP3
REF.0500401416 DAVID MILLÁN
ABRIL 2022 60.00
SUPLENCIA NP4
NP4 042022
DE ABRIL 2022 59.87
PROGRAMACION
P.A. NP4 042022 ALIMENTARIO
NP4 ABRIL 2022 10.50
NP4 042022 SUPLENCIAS NP4
DE ABRIL 2022 70.37
PADD 042022 PADD ABRIL 2022
1,583.10
PADD
PADD ABRIL 2022
REF.05000401433 1,583.10
PAA PAA ABRIL 2022
REF.05000401434 REF.05000401434 324.75
PAO
PAO ABRIL 2022
REF.05000401434
REF. 05000401434 360.00
0
PAA Y PAO ABRIL
PAA Y PAO
REF05000401434 2022 REF.
05000401434 684.76
DIFERENCIA EN
DIF.PAA Y PAO
042022 PAA Y PAO ABRIL
2022 0.01
PCSMDD BONO
PCSMDD 042022 SEMANA SANTA
ABRIL 2022 450.00
PCSMA BONO
PCSMA 04 2022 SEMANA SANTA
ABRIL 2022 100.00
BONO SEMANA
PCSMA 04 2022 MAYOR PCSMA
ABRIL 2022PCSMA
PCSMDD- 112.50
REF 05000401410 Y PCSMO REF.
04 2022 05000401410 662.50
ABRIL 2022
23,057.93 23,057.93
2 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
MANUEL G. MANUEL GARCIA
05000401392 01 ABRIL 2022 680.16
MANUEL GARCIA
MANUEL
G.05000401392 REF. 05000401392
HEGBERTO
ABRIL 2022 680.16
ALCALA AGUA
HEGBERTO A.
05000401393 POTABLE ABRIL
2022REF05000401
HEGBERTO 5.00
HEGBERTO 393
ALCALA REF.
0500401393 05000401393ABRI 5.00
L 2022
REF.05000401394 FERRUNION C.A.
042022 ABRIL 2022 225.72
REF.05000401394 FERRUNION C.A.
042022 ABRIL 2022 36.12
FERRUNION C.A.
REF.05000401394 ABRIL 2022 REF.
05000401394 261.00
DIFERENCIA EN
DIF. COMPRAS
COMPRAS ABRIL
042022 0.84
2022MERCEDES
ANA
ANA M.LIQ. GIL- TRIM-JULIO-
005000401395 AGOS-SEPT 2021 67.46
ANA
ABRILMERCEDES
2022
ANA M. GIL LIQ. TRIM-
LIQ.05000401395 OCT-NOV-DIC 107.64
ANA
2021MERCEDES
ANA M. GIL LIQ. TRIM.
LIQ.05000401395 ENE-FEB-MARZO 107.64
2022MERCEDES
ANA
ANA M.LOTT
05000401395 GIL LOTT ABRIL
2022 3,916.53
VAC.LIQ. VACACIONES EN
05000401395 LIQ. ABRIL 2022 83.05
BONO BONO
VAC.LIQ.05000401 VACACIONES EN
395 LIQ. ABRIL
ANA 2022
MERCEDES 121.51
ANA M. GIL AJUSTE
05000401395 SALARIAL 28 DIAS 57.36
LIQ MERCEDES
ANA
ANA M.
GIL AGUINALDS
LIQ.05000401395 52.76
LIQ. ABRIL
ANA 2022
MERCEDES
ANA M. GIL. LIQ. CUNTAS
LIQ.05000401395 POR PAGAR 41.03
ANA MERCEDES
FEBRERO 2022
ANA M. INTERESES PREST.
05000401395 SOCIAL ABRIL 24.59
ANA
2022MERCEDES
ANA M.
GIL RETENCION
RETEN.050004013
95 FAOV LIQ. ABRIL 0.53
ANA
2022MERCEDES
ANA M. GIL RETENCION
05000401395 INCES LIQ ABRIL 0.26
2022
ANA MERCEDES
ANA REF
05000401395 LIQ GIL GONZALES 4,578.78
LIQ. ABRIL 2022
NP4 0500401396 FREDY, CARLOS Y
LULIBEO NP4
042022 64.11
ABRILFREDY,
NP4 2022
NBP4
CARLOS Y
05000401396
JULEBEO ABRIL 64.11
042022
2022
OFICINA ZONAL
OFINA ZONAL
05000401396 NOMINA ABRIL
2022 105.60
NOMINA OFICINA
OFICINA ZONA
05000401396 ZONAL POR
PAGAR DEL 2021 105.60
REF. 05000401397 MANUEL GARCIA
050422 05 DE ABRIL 2022 88.00
MANUEL GARCIAS
REF. 05000401398
05 ABRIL 2022
050422 69.33
REF. 05000401398
MANUEL GARCIAS
REF.05000401398 REFERENCIA
05042022 88.00
05000401397
MANUEL GARCIAS
REF.05000401398
REFERENCIA
050422 69.33
0500401398
UNIMERCADO SOL
MATLOGISEL
DE ASIA, C.A.
REF0500040139 122.38
ABRIL 2022
UNIMERCADO SOL
MATLEOGISEL DE ASI, C.A. 07 DE
5000401399 22.02
ABRIL 2022
MATLEOGISEL
050004014399
SISO TRANSPORTE
070422 5.60
07 ABRIL 2022
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL SISO 07 DE ABRIL
05000401399 2022 50.00
UNIMERCADO
REF.05000401399SOL
MATLEOGISEL DE ASIA
05000401403 MATLEOGISEL 100.00
SISO
JOSE 07042022
FELIX RIGUAL
JOSE FELIX
CISTERNA DE
05000401400 200.00
AGUA 06042022
JOSE FELIX RIGUAL
JOSE FELIX
CISTERNA DE
05000401400 200.00
AGUA 06042022
HUBERTO ALCALA
HUBERTO RECARGA DE
05000401401 AGUA POTABLE 5.00
HUBERTO
06042022 ALCALA
HUBERTO RECARGA DE
5000401401 AGUA POTABLE 06 5.00
ABRIL 2022
LA PANADERIA
YESIBET 360, C.A. 07 ABRIL
05000401404 31.20
2022
LA PANADERIA
YESIBETN
360, C.A. 07 ABRIL
05000401404 40.00
2022
REEMBOLSO
REEMB.YESIBETB
YESIBETB COA 07
931116597 ABRIL 8.80
MARY 2022
HORTENCIA
MARY FEBRES TRIM- JUL-
LIQ .05000401407 AGOST-SEP ABRIL 29.20
MARY
2022 HORTENCIA
MARY FEBRES TRIM-
LIQ.05000401407 OCT-NOV-DIC. 43.87
MARY HORTENCIA
ABRIL 2022
MARY LIQ. FEBRES TRIM-
05000401407 ENE-FEB-MAR. 43.87
ABRIL
MARY 2022
HORTENCIA
MARY
FEBRES LOTT LIQ.
LIQ.05000401407 464.10
ABRIL 2022
MARY HORTENCIA
MARY FEBRES
VAC.05000401407 VACCACIONES 25.39
MARY HORTENCIA
ABRIL 2022
MARY BONO FEBRES BONO
VAC.0500401407 VACACIONES LIQ. 37.14
MARY HORTENCIA
ABRIL 2022
MARY AJUSTE FEBRES AJUSTE
0500401407 SALARIAL LIQ. 17.53
ABRIL 2022
MARY HORTENCIA
CXP DE ENERO CUENTA POR
0500401407 PAGARHORTENCIA
MARY DE ENERO 33.43
2022
INTERESES
INTER.PREST.S.50 PRESTACIONES
0401407 10.41
SOACIAL ABRIL
MARY
2022 HORTENCIA
MARY LIQ.
FEBRES LIQ. 11 DE
050004014074 704.93
ABRIL 2022 MARY
DIFERENCIA
DIF. LIQ. HORTENCIA
0500401407 FEBRES LIQ. ABRIL 0.01
TIENDAS
2022 DAKA,
MATLEOGISEL C.A. 12 ABRIL
05000401408 2022 114.31
TIENDA DAKA,
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL C.A. MATLEOGISEL
0500401408 SISO 12 DE ABRIL 18.29
2022
TIENDAS DAKA,
MATLEOGISEL
0500401408 C.A. 12 DE ABRIL
2022 132.60
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL
05000401409 SISO CX PAGAR
MARZO 2022 81.01
MATLEGISOL MATLEGISOL SISO
CXPAGAR MARZO
0500401409 81.01
2022
MANUEL GARCIA
MANUEL G.
REFRESCO 18 DE
05000401411 112.50
ABRIL 2022
MANUEL G. MANUEL GARCIAS
0500401411 18 ABRIL 2022 112.50
BONO BONO
PERM.050004014 PERMANENCIA 18
12 ABRIL 2022 2,485.00
BONO
BONO PERM. PERMANENCIA 18
05000401412 2,485.00
ABRIL
MAROA 2022
MAROA MARCANO
M.05000411413 PASANTIAS 18 6.00
MAROA
ABRIL 2022
MAROA M. MARCANO
05000401413 PASANTIA 18 6.00
ABRIL 2022
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL
SISO SIGRAED REF.
12529150919 506.00
12529150919
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL SISO 18 ABRIL
12529153601 2022 506.00
REF.12529153601
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL
SISO SIGRAED 18
05000401414 1,012.00
ABRIL 2022
THE HOME SITE 19
MATOGISEL
ABRIL 2022-
05000401417 17.24
MATOGISEL SISO
THE HOME SITE
MATLEOGISEL 196 ABRIL 2022
05000401417 MATLEOGISEL 2.76
FRESH
SISO MARKET,
MATLEOGISEL C.A. MATLEOGISEL
0500040147 SISO 19 ABRIL 24.43
2022
FRESH MARKET,
M. 05000401417 C.A. 19 ABRIL
2022 1.18
INVERSIONES LA
MATLEOGISEL FERIA DEL QUESO
05000401417 F-XXI, C.A. 19 10.56
ABRIL 2022
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL SISO 19 ABRIL
05000401417 61.00
2022
DIFERENCIA
MMATLEOGISEL MATLEOGISEL
05000401417 SISO PASAJES 19 4.83
ABRIL 2022
TRANSPORTE
WILLY DONA
WILLY DONA 20
05000401418 50.00
ABRIL 2022
TRANSPORTE
WILL DONA WILLY DONA 20
05000401418 50.00
ABRIL 2022
JOSE FELIX RIGUAL
JOSE F.
CISTERNA 21
05000401419 200.00
ABRIL 2022
JOSE FELIX RIGUAL
JOSE F.
05000401419 CISTERNA 21
ABRIL 2022
HEGBERTO 200.00
HEGBERTO ALCALA 21 ABRIL
05000401420 2022 AGUA 5.00
HEGBERTO
POTABLE
HEGBERTO ALCALA 21 ABRIL
05000401420 2022 AGUA 5.00
PANADERIA
POTABLE Y
MATLEOGISEL PASTELERIA ELLA,
0500040141 C.A. 21 ABRIL 10.00
INVERSIONES
2022
MATLEOGISEL - ORIENTE 2020,
0500040141 C.A. 21 ABRIL 83.18
INVERSIONES
2022
MATLEOGISEL ORIENTE 2020,
05000401421 C.A. 21 ABRIL 3.83
2022
MATLEOGISEL THE HOMESITE 21
05000401421 ABRIL 2022 7.73
THE HOMESITE,
MATLEOGISEL -
C.A. 21 ABRIL
05000401421 1.24
2022
FRESH MARKET,
MATLEOGISEL-
C.A. 21 ABRIL
05000401421 2022 19.25
FRESH MARKET,
MATLEOGISEL .05
C.A. 21 ABRIL
000401421 2.37
2022
TRANSPORTE
MATLEOGISEL MATLEOGISEL
05000401421 SISO 21 ABRIL 52.40
2011
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL RECARGA
SISO 21 ABRIL
0500401421 TELEFONICA 180.00
2022
PERSONAS
MATLEOGISEL
DOCENTES
05000401422 RECARGA 440.00
MATLEOGISEL Y
TELEFONICA
FRANCIS 21 ABRIL
MATLEOGISEL
05000401422 PERSONAS
2022
DOCENTES 21 440.00
FERRUNION
ABRIL 2022 , C.A.
ANDRIS Q.
05000401423 21 ABRIL 2022
ANDRIS QUIJADA 297.56
FERRUNION, C.A.
ANDRIS Q.
21 ABRIL 2022
05000401423 47.61
ANDRIS QUIJADA
FERRUNION, C.A.
ANDRIS Q-
ANDRIS QUIJADA
05000401423 117.98
21 ABRIL 2022
FERRUNION, C.A.
ANDRES ANDRIS QUIJADA
Q.05000401423 18.88
21 ABRIL 2022C.A.
FERRUNION,
ANDRIS ANDRIS QUIJADA
Q.05000401423 REF.05000401423 482.00
21 ABRIL 2022
DIFERENCIA
DIF.05000401423 FERRUNION, C.A.
21 ABRIL 2022 0.03
FERRUNION, C.A.
ANDRIS Q. 22 ABRIL 2022
05000401424 162.74
ANDRIS QUIJADA
FERRUNION, C.A.
ANDRIS Q.
ANDRIS QUIJADA
05000401424 26.04
22 ABRIL 2022
FERRUNION, C.A.
ANDRIS Q.
05000401424 ANDRIS QUIJADA
22 ABRIL 2022 188.78
TRANSPORTES
OSCAR
G.05000401425 OSCAR GOMEZ 22 30.00
ABRIL 2022
OSCAR G. TRANSPORTES
OSCAR
OTROS GOMEZ
SERV. 22
05000401425 30.00
ABRIL
SATEA 2022
05000401426 OTROS
SISO 25SERV.
ABRIL
SATEA 101.20
2022
MATLEOGISEL - MATLEOGISEL
REF12534137753
05000401426 SISO 101.20
SERVICIOS SATEA
REF.12534136606
1 25 ABRIL 2022
05000401426 SISO 25 ABRIL
HEGBERTO 202.40
2022
ALCALA RECARGA
HEGBERTO A. DE AGUA
05000401427 5.00
POTABLES
HEGBERTO26
HEGBERTO ABRIL
ALCALA 2022
26 ABRIL
05000401427 2022 RECRAGA 5.00
ACOMPAÑAMIEN
AGUA POTABLE
DILANIA A. TO DILANIA
05000401428 ALACLA 26 ABRIL 55.00
ACOMPAÑAMIEN
2022
DILANIA A. TO DILANIA
05000401428 ALCALA 26 ABRIL 55.00
2022
REFRIGERIO
DILANIA A.
26 ABRIL 2022 12.00
REFRIGERO
DILANIA A.
DILANIA ALCALA
05000401429 UNIMERCADO
26 ABRIL 2022 SOL 12.00
ASIA, C.A 26 ABRIL
MATLEOGISEL
2022
05000401430 UNIMERCADO
MATLEOGISEL SOL 43.00
DE ASIA 26 ABRIL
SISO
MATLEOGISEL
05000401430 2022
UNIMERCADO
MATLEOGISEL SOL 6.90
DE ASIA 26 ABRIL
SISO
MATLEOGISEL
05000401430 2022
DIF. UNIMERCADO
MATLEOGISEL 50.00
SOL
SISO ASIA, C.A
DIF MATLEOGISEL MATLEOGISEL
SISO 26 ABRIL 0.10
2022
OTROS
JOSE F. SERTVICIOS JOSE
05000401435 FFELIX RIGUAL 28 200.00
ABRIL 2022JOSE
SERVICIOS
JOSE F. FELIX RIGUAL 28
05000401435 200.00
ABRIL 2022
TRANSPORTE
MANUEL G.
MANUEL GARCIA
05000401436 125.00
28 ABRIL 2022
TRANSPORTE
MANUEL G.
MANUEL GARCIAS
05000401436 125.00
28 ABRIL
FERRE 2022C,A,
SOLAR
FERRE 28 ABRIL 2022
05000401437 BREF 251.40
05000401437
FERRER SOLAR,
FERRER
C.A. 28 ABRIL
0500401437 251.40
2022
13,320.27 13,320.27
3 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
AJUSTE S. AJUSTE SALARIAL
NPI042022 NP1 ABRIL 2022 1,775.21
AJUSTE AJUSTE SALARIAL
S.NP1042022 NP1 ABRIL 2022 1,775.21
BONO
BONO
VACACIONAL
VAC.NP1042022 NP1ABRIL 2022 3,765.62
BONO
BONO
VACACIONAL NP1
VAC.NP1042022 3,765.62
ABRIL 2022
BONO
BONO VAC.NP2A
042022 VACACIONAL
NP2A ABRIL 2022 550.67
BONO
BONO VAC.NP2A
VACACIONAL
042022 550.67
NP2A ABRIL 2022
BONO
BONO VAC.NP2O
VACACIONAL
042022 639.56
NP2O ABRIL 2022
BONO
BONO
VAC.NP2O042022 VACACIONAL
NP2O ABRIL 2022 639.56
AGUINALDO AGUINALDO NP1
NP1042022 ABRIL 2022 6,539.77
AGUINALDO AGUINALDO NP1
NP1042022 ABRIL 2022 6,539.77
AGUINALDO NP2A AGUINALDO NP2A
042022 ABRIL 2022 1,046.59
AGUINALDO AGUINALDO NP2A
NP2A042022 ABRIL 2022 1,046.59
AGUINALDO AGUINALDO NP2O
NP2O042022 ABRIL 2022 1,095.25
AGUINALDO NP2O AGUINALDO NP2O
042022 ABRIL 2022 1,095.25
15,412.67 15,412.67
4 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
APORTES
S.S.O NPI 042022 PATRONALES NP1
S.S.O ABRIL 2022 1,361.60
APORTES
RETEN.S.S.O
PATRONALES NP1
NP1042022 1,361.60
S.S.O ABRIL 2022
APORTES
S.P.F. NP1 042022 PATRONALES NP1
S.P.F ABRIL 2022 308.88
APORTES
RETENC. S.P.F
PATRONALES
042022 308.88
S.P.F. ABRIL 2022
APORTES
PATRONALES
L.P.H NP1 042022
L.P.H FAOV NP1 257.09
APORTES
ABRIL 2022
RETENC.L.P.H PATRONALES
NP1042022 L.P.H FAOV NP1 257.09
APORTES
ABRIL 2022
PATRONALES
INCES NP1042022 INCES NP1 ABRIL 308.88
2022
APORTES
RETEC. NP1 INCES
PATRONALES NP1
042022 APORTES 308.88
INCES ABRIL 2022
PATRONALES
PREST.SOCIAL
PRESTACIONES
NP1042022 APORTES 4,447.81
SOCIALES NP1
PATRONALES
ABRIL 2022
PREST.SOCIAL
NP1042022 PRESTACIONES
SOCIALE NP1
APORTES 4,447.81
S.S.O NP2A ABRIL 2022
PATRONALES
042022 NP2A S.S.O ABRIL 195.63
APORTES
2022
RETENC.S.S.O PATRONALES
NP2A042022 S.S.O NP2A ABRIL 195.63
2022
APORTES
S.P.F NP2A PATRONALES
042022 NP2A S.P.F ABRIL 43.47
APORTES
2022
RETENC.NP2A PATRONALES
S.P.F042022 NP2A S.P.F ABRIL 43.47
APORTES
2022
FAOV NP2A PATRONALES
042022 FAOV NP2A ABRIL 21.10
AOPRTES
2022
RETENC L.P.H PATRONALES
NP2A 042022 NP2A FAOV ABRIL 21.10
APORTES
2022
INCES NP2A PATRONALES
042022 INCES NP2A ABRIL 43.47
APORTES
2022
RETENC.INCES PATRONALES
NP2A042022 INCES
APORTESNP2A ABRIL 43.47
2022
PATRONALES
PREST.SOACIAL
NP2A042022 PRESTACIONES
APORTES
SOCIALES NP2A 697.03
PATRONALES
ABRIL 2022
RETEN.PRES.S.
NP2A042022 PRESTACIONES
SOCIAL NP2A
APORTES 697.03
S.S.O NP2O ABRIL 2022
PATRONALES
042022 NP2O S.S.O ABRIL 191.82
APORTES
2022
RETENC S.S.O PATRONALES
NP2O042022 S.S.O NP2O ABRIL 191.82
2022
APORTES
S.P.F NP2O
042022 PATRONALES S.P.F
NP2O ABRIL 2022 42.63
APORTES
RETEC.S.P.F NP2O
PATRONALES S.P.F
042022 42.63
NP2O ABRIL 2022
APORTES
L.P.H NP2O PATRONALES
042022 FAOV NP2O ABRIL 39.25
APORTES
2022
RETEC. L.P.H NP2O PATRONALES
042022 FAOV NP2O ABRIL 39.25
APORTES
2022
INCES NP2O PATRONALES
042022 INCES NP2O ABRIL 42.63
APORTES
2022
RETENC.INCES PATRONALES
NP2O 042022 INCES
APORTESNP2O ABRIL 42.63
2022
PATRONALES
PREST.SOCIAL
NP2O 042022 PRESTACIONES
APORTES
SOCIALES NP2O 705.45
RETEC.P.S. NP2O PATRONALES
ABRIL 2022
PRESTACIONES
042022 705.45
SOCIAL NP2O
BANAVIH
ABRIL L.P.H
2022
L.P.H. 69360916 FAOV DE MARZO
DEL 11 ABRIL 2022
RETENCION 282.19
RETENC.L.P.H BANAVIH L.P.H.
69360916 DEL
1ER PAGO DEL
TRIMESTRES 282.19
MES DE MARZO
INCES 2022 DE
1ER TRIM.
12525632888 ENERO, FEBRERO
1ER TRIMESTRES
Y MARZO 12 ABRIL 335.82
INCES
2022 2022
1ER TRIM.
ENERO, FEBRERO
12525632888 335.82
Y MARZO 12 ABRIL
2022
PROVISIONES DE
PROV. 4TO CUARTO
TRIM.OCT. TRIMESTRES 2021 561.10
PROVISIONES
OCTUBRE DE
PROV.4TO TRIM. CUARTO
NOV. TRIMESTRES 548.65
PROVISIONES
NOVEIMBRE 2021DE
PROV.4TO TRIM. CUARTO
DIC TRIMESTRES
LIQUIDACION 777.51
DIC.2021
PAGO
LIQ.TRIMNEREIDA
TRIMESTRES
GIL LIQUIDACION 78.31
NEREIDA GIL 12
PAGO 2022
LIQ.TRIMES.ANA ABRIL
TRIMESTRES ANA
GONZALES 107.64
GONZALES
LIQUIDACIONABRIL
2022
LIQ.TRIMES.ANA PAGO
GIL TRIMESTRES
LIQUIDACIONANA 102.70
GIL
PAGOABRIL 2022
LIQ,TRIM.MARY
FEBRES TRIMESTRES
MARY FEBRES
LIQUIDACION 43.87
ABRIL
LIQ.TRIM.REYES PAGO 2022
YRIAN TRIMESTRES 45.41
REYES YRIAN 2021
LIQ.TRIM. ROSA LIQUIDACION
TRIMESTRES ROSA
LEZEMA 13.74
LEZEMA 2021
4TO TRIMESTRES
4TO
2021
TRIM.1252564328 PRESTACIONES
9 PROVISIONES DEL 1,994.00
OCT, NOV Y DIC.
PREST. 4TO TRIM. 4TO TRIMESTRES
042022 2021 498.41
PRESTACIONES
4TO TRIMESTRES
4TO TIRM.
INCES DE OCT,
12526551131 181.33
NOV, Y DIC. 2021
4TO TRIMESTRES
4TO TRIM INCES OCT, NOV, Y
12526551131 181.33
DIC. 2021
11,891.75 11,891.75
5 Fecha Cte 4/30/2022
Debitos Creditos
HENRY PAGO HENRY
PUESME32970833 PUESME 06 ABRIL
95 2022 150.00
PAGO HENRY
HENRY PUESME
3297083395 PUESME 06 DE
ABRIL 2022
DEVOLUCION 150.00
DEV.DALANIC.A DALANIC ALACALA
3299256850 EN FEBRERO 12 20.00
ABRIL 2022
DEVOLUCION
DEV.DANILAC.A
DALANIC ALACALA
3299256850 20.00
12 ABRIL 2022
PAGO AGENDA
PAG.YELITZA YELITZA GARCIA
G.0002739784 13.08
ABRIL 2022
PAGO AGENDA
PAG.YELITZA
YELITZA GARCIA
G.0002739784 13.08
ABRIL 2022
AVEC BONO
AVECB.SEMANAS. SEMANA SANTA
00114257 1ERA QUINCENA 9,776.64
11 ABRIL
AVEC 2022
PAGO 1ERA
AVEC. PAGO QUINCENA EL 11
1ERA000114257 AVEC PAGO DE 9,605.64
ABRIL 2022
1ERA QUINCENA Y
AVEN PAGO
A BONO SEMANA
042022 19,382.28
SANTA 11 ABRIL
AVEC
2022 2DA
AVEC 2DA
QENE00080892 QUINCENA 28
ABRIL 2022 15,249.28
AVEC 2DA QENE AVEC 2DA
000080892 QUINCENA 28
ABRIL 2022 15,249.28
34,814.64 34,814.64
810.93 14,781.30 4,490.56
14,781.30
114.26 2,059.43 697.03

115.54 2,015.73 705.45
397.94 5,893.04
2,144.06 3,020.17
1,749.06 2,526.42
395.00 493.75
317.46 476.19
4,075.16
DIARIOS
NOMINA
Descripcion
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Docente
Docente
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima del
Prima del Ejercicio
Docente
Docente
Prima Post

492 512144 del Hogar Hogar

Hijos

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Fondo
(Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Bancos 91577
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Prima por Prima por
Antiguedad
Prima por Prima por
Prima Compensacion
n Academica
Prima
512151 ia
Compensatoria
492
a y de de Obreros
Obreros
492 512144
del Hogar Hogar

Hijos
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.

L.P.H
Sueldo
Sueldo Personal
Personal
Administrativ
Obrero
o y Obrero
Bono
Prima por Prima por

492 512135 Prima
Compensator Prima
ia Compensatoria
Administrativa y
a y de de Obreros
492 512144 Obreros
del Hogar Hogar
Prima por
Compensacio
Compensacion por
Horas Extras
Extras
Fondo
(Pasivos)
(Pasivos)
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Retenciones
L.P.H
Fondo
Fondo Suplencias
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes Banesco
Bancos 91577 Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
513149 Programa
Programa
492 EGR
Programa Programa
492 513149 EGR

(Pasivos)
Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Programa Programa
492 513149 EGR
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Bono Bono Semana
492 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
492 512147 Semana
Mayor
Mayor
Bono
Bono Semana
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
(Pasivos)
ASIENTOS
DIARIOS
GASTOS
Descripcion MAYO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
531371 y Reparacion
Reparacion
492 EGR
y Equipos Equipos
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
492 529001 Cuidando al Cuidando al
Cuidador Cuidador
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Utiles y 91577
Utiles y Materiales
de Aseo
de Aseo
Impuesto al
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Nomina
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577

Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
013404011140110
Corrientes
91577
492 529001
Cuidador Cuidador
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
492 212040999 492100
Alegria - CUIDADOR
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Impuesto al
Impuesto al Valor
Agregado
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577

Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
(Pasivos)
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Ferreteria
Impuesto al
Impuesto al Valor
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
525333 Relaciones
Relaciones
492 EGR
Sociales Sociales
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
Fondo 91577
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
013404011140110
Corrientes
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
Nomina
(Pasivos)
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros
Banesco Cuenta
Bancos Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
492 531371 Maquinarias EGR
Maquinarias y
yBancos
Equipos Banesco
Equipos Cuenta
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
Otros
Servicios
013404011140110
Corrientes
91577
492 523314 EGR
Celulares Celulares
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
Otros
Servicios
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Fondo 91577
492 212040014 Varios
Varios (Pasivos)
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
Capacitacion 91577
y Capacitacion y
to Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 013404011140110 B07
Corrientes
91577
DIARIOS
PROVISIONES
Descripcion
MAYO 2022

Mayor mayor
Ajuste
Ajuste Salarial 28
Salarial 28
dias Personal
Directivo -
Directivo -
Ajuste Docente
dias
Bono
Bono
Bono
Vacacional

DIARIOS
APORTES
MAYO 2022
Codigo Descripcion
Mayor mayor
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
492 214001001 S.S.O - S.P.F.
- S.P.F.
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
492 515191 EGR
Sociales Sociales

Sociales Sociales
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001 S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E I.N.C.E
515191 Prestaciones
Prestaciones
492 EGR
Sociales Sociales
492 221001
Sociales Sociales
Seguro Social
Paro Forzoso
Forzoso
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Seguro Social
Seguro Social y
492 514181 y Paro EGR
Paro Forzoso
Forzoso
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Ley de
Ley de Politica
Habitacional
Habitacional
Retenciones
492 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.
492 214001015 I.N.C.E
I.N.C.E
Sociales
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
013404011140110
Corrientes
91577
492 214001001
S.S.O - S.P.F. - S.P.F.
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B07
Corrientes 013404011140110
91577
ASIENTOS
INGRESOS
Descripcion
MAYO 2022
Codigo Descripcion
013404011140110
Corrientes
91577
Fondo
492 212040014
Bancos
013404011140110
Corrientes
91577
492 412121 ING
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
91577
Ordinaria Ordinaria
Banesco Cuenta
Bancos
Corriente
492 112001 Cuentas 1 B06
013404011140110
Corrientes
91577
Nro de Lineas
ASIENTOS
1 TOTAL FECHA 5 176
DIARIOS
DESDE:
01/05/2022 - 5 176
FECHA
HASTA:
31/05/2022
1 Fecha Cte 5/31/2022

SUELDO NP1
NP1D0520222 DOCENTE MAYO 11,945.21
2022
ANTIGUEDAD
NP1D052022
NP1D MAYO 2022 846.82
APED NP1D MAYO
NP1D052022 1,194.52
2022
POST GRADO
NP1D052022
NP1D MAYO 2022 643.41
P. ASISTENCIAL
NP1D052022 DEL HOGAR NP1D 647.50
MAYO 2022
NP1D052022
NP1D MAYO 2022
RETENC. S.S.O RETENCION S.S.O. 618.50
NP1D052022 NP1D MAYO 2022
RETENC. S.P.F RETENCION S.P.F 78.89
NP1052022 NP1 MAYO 2022
RETENCION NP1D
RETENC.L.P.H
L.P.H. FAOV MAYO 131.88
NP1D052022 2022
RETENCION
NP1SUPLENCIA INASISTENCIA 414.30
052022
NP1D MAYO 2022
TRANSFERENCIA
NP1D
NP1D 18 MAYO 7,376.43
REF.05000401453 2022
NP1D TRANSFERENCIA
05000401464 NP1D 27 MAYO 7,157.47
052022 2022
DIFERENCIA
DIFEREN.052022 NOMINA MAYO .01
2022
SUELDO NP2A
NP2A 052022 1,334.38
MAYO 2022
ANTIGUEDAD
NP2A 052022
NP2A MAYO 2022 249.03
NP2A
COMPENSACION
NP2A 052022 228.45
ACADEMICA
MAYO 2022
NP2A PRIMA
NP2A 052022 COMPENSATORIA 180.00
MAYO 2022
PRIMA NP2A
NP2A 052022 HOGAR MAYO 131.83
2022
NP2A 052022 NP2A PRIMA 50.00
HIJOS MAYO 2022
RETENCION S.S.O
NP2O 052022 86.95
NP2A MAYO 2022
RETENC. S.P.F RETENCION S.P.F.
10.87
NP2A052022 NP2A MAYO 2022
RETENC.NP2A RETENCION L.P.H 10.55
052022 NP2A MAYO 2022
SUELDO NP2O
NP2O 052022 1,372.36
MAYO 2022
BONO NOCTURNO
NP2O 052022 NP2O MAYO 2022 107.70
ANTIGUEDAD
NP2O 052022 NP2O MAYO 2022 134.03
PRIMA
NP2O 052022 COMPENSATORIA 213.75
NP2O MAYO 2022
PRIMA HOGAR
NP2O 052022
NP2O MAYO 2022 166.25
PRIMA HIJOS
NP2O 052022 NP2O MAYO 2022 150.00
DIAS FERIADOS
NP2O 052022 74.95
NP2O MAYO 2022
NP2A 052022 INASISTENCIA 24.81

NP2A MAYO 2022
RETENC. NP2O RETENCION S.S.O
88.76
052022 NP2O MAYO 2022
RETENC.NP2O RETENCION S.P.F
11.10
052022 NP2O MAYO 2022
RETENCION L.P.H
RETENC. NP2O
FAOV NP2O MAYO 20.50
052022
2022
INASISTENCIA
NP2O 052022 NP2O MAYO 2022 197.33
TRANSFERENCIA
NP2AY NP2O
NP2A Y NP2O 1,954.48
REF0500401454
MAYO 2022
TRANSFERENCIA
NP2AY NP2O
NP2A Y NP2O 1,987.39
REF0500401465
MAYO 2022
DIFERENCIA NP2A
NP2A Y NP2O
052022 Y NP2O MAYO .01
2022
NP4 052022 NP4 MAYO 2022 79.32
NP4 052022 NP4 MAYO 2022 55.19

NP4 M052022 NP4 MAYO 2022 22.50
NP4 CXP 052022 NP4 MAYO 2022 157.01
PADD 052022
PADD MAYO 2022 1,587.81
REF500401467
PADD052022
PADD MAYO 2022 1,587.81
REF0500401467
PAA 052022 PAA MAYO 2022 320.44
PAO 052022 PAO MAYO 2022 355.50
PAA Y PAO PAA Y PAO MAYO

05000401468 2022 653.45
DIF.PAA Y PAO DIFERENCIA PAA Y

052022 PAO MAYO 2022 22.49
PCDM-DD 052022 BONO DIA DE LA

MADRES PCDM- 462.50
500401455
DD MAYO 2022
BONO DIAS DE LA
PCDM-A 052022
MADRESM PCDM- 100.00
5000401455
A MAYO 2022
BONO DIAS DE LA
PCDM-O 052022
500401455 MADRES PCDM-O 112.50
BONO
MAYO DIAS
2022 DE LA
MADRES PCDM-
PCDM-DD,A,O
DD, PCDM-A Y 662.50
05000401455
PCDM-O MAYO
DIFERENCIA
DEF.PCDM-DD, 2022
PCDM-DD, PCDM- 12.50
PCDM-A, PCD A, PCDM-O MAYO
2022
23,265.97 23,265.97
2 Fecha Cte 5/31/2022

TRANSPORTE
DILANIA A.
05000401475 DILANIA ALACLA 42.00
MAYO 2022
TRANSPORTE
DILANIA A DILAANIA
05000401475 ALACALA 31 42.00
REPARACION
MAYO 2022 AIRE
JUAN MALAVE ACONDICIONADO 82.00
05000401474 JUAN MALAVE 31
MAYO 2022
REEPERACION DE
AIRE
JUAN MALAVE
ACONDICIONADO 82.00
05000401474
JUAN MALAVE 31
COMERCIALIZADO
SUKASA,C.A.05000 MAYO 2022
RA SUKASA, C.A. 576.40
401473
31 MAYO 2022
COMERCIALIZADO
SUKASA, C.A.
RA SUKASA, C.A. 576.40
05000401473
31 MAYO 2022
DAYANA
DAYANA REQUIS ANDREINA REQUIS
188.50
0500401472 GONZALEZ 31
DAYANA
MAYO 2022
DAYANA REQUIS ANDREINA REQUIS 35.90
5000401472 GONZALEZ 31
DAYANA
MAYO 2022
DAYANA REQUIS ANDREINA REQUIS
224.40
5000401472 GONZALEZ 31
JOSE
MAYOFELIX
2022RIGUAL
JOSE FELIX CISTERNA DE
05000401471 AGUA 31 MAYO 200.00
2022 FELIX RIGUAL
JOSE
JOSE FELIX
05000401471 CISTERNA 31 200.00
NP4
MAYOWILFREDO
2022
NP4 052022 CEDEÑO, JULEIBIS
LOPEZ Y LECXA 126.05
05000401470 NP4 ELFREDO31
SOLORZANO
CEDEÑO,
MAYO 2022JULEIBIS
NP4 052022
LOPEZ Y LECXA 126.05
05000401470
SOLORZANO 31
PAPELERIA
MAYO 2022LA
052022 REF
05000401469 NUBE AZUL, C.A. 748.50
30 MAYO 2022
PAPELERIA LA
052022
NUBE AZUL, C.A. 119.76
05000401469
30 MAYO 2022
PAPELERIA LA
052022 NUBE AZUL, C.A. 884.79
0500401469
30 MAYO 2022
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL
SISO 30 MAYO 16.53
05000401469
2022
ZONA EDUCATIVA
ZONA EDUC
TRANSPORTES 27 297.00
05000401466 MAYO 2022
ZONA EDUC. ZONA EDUCATIVA
297.00
05000401466 27 MAYO 2022
JOSE FELIX RIGUAL
JOSE FFELIX.
05000401463 CISTERNA AGUA 200.00
25 MAYO 2022
JOSE FELIX RIGUAL
JOSE FELIX
CISTERNA AGUA 200.00
05000401463
25 MAYO 2022
HUGBERTO
HUGBERTO A ALCALA AGUA
5.00
R05000401462 POTABLE 25
HUGBERTO
MAYO 2022
HUGBERTO A. ALACALA AGUA
05000401462 POTABLE 25 AL 5.00
TRANSPORTE
MAYO 2022
PERSONAL
052022
0500401461 2BIMESTRE 1,168.20
DIC,ENE,FEB,Y
TRANSPORTE AL
052022 MARZO
PERSONAL
1,168.20
05000401461 DIC,ENE,FEB,Y
MARZO
RECARGA AL
052022
PERSOANAL 24 460.00
05000401460
MAYO 2022
RECARAGA AL
052022 PERSONAL 24 460.00
05000401460
MAYO 2022
BONO DE
052022
PERMANENCIA 24 2,796.00
05000401459
MAYO
BONO 2022
052022 PERMANENCIA
2,796.00
05000401459 8VO PAGO 24
MAYO 2022
GRAN FAMILIA
052022 ORIENTAL, C.A. 23 52.32
05000401458
MAYO 2022
GRAN FAMILIA
052022
ORIENTAL, C.A. 24 3.86
05000401458
MAYO 2022
GRAN FAMILIA
052022
05000401458 ORIENTAL, C.A. 24 60.00
MAYO 2022
TRANSPORTE
MATLEOGISEL
052022 MATLEOGISEL 3.82
SISO MYO 2022
OSCAR G. TRANSPORTE
OSCAR GOMEZ 23 25.00
05000401457
MAYO 2022
TRANSPORTE
OSCAR G.
OSCAR GOMEZ 23 25.00
05000401457
MAYO 2022
HEGBERTO
HEGBERTO
05000401456 ALACALA 19 5.00
MAYO 2022
HEGBERTO
HEGBERTO ALACALA AGUA
5.00
05000401456 POTABLE 19
RECARGA
MAYO 2022 DE
052022 BOMBONAS DE 100.00
REF.05000401452 GAS 17 MAYO
RECARGA
2022 DE
052022 REF. BOMBONA DE
100.00
05000401452 GAS 17 MAYO
JOSE
2022 FELIX RIGUAL
JOSE F. CISTERNA DE
200.00
05000401451 AGUA 16 MAYO
JOSE
2022 FELIX RIGUAL
JOSE F. AGUA CISTERNA
200.00
05000401451 DE AGUA 16
RECARGA
MAYO 2022 DE
HEGBERTO A. AGUA HEGBERTO
05000401450 ALCALA 16 MAYO 5.00
RECARGA
2022 DE
HEGBERTO A. AGUA HEGBERTO
5.00
05000401450 ALCALA 16 MAYO
2022
052022 FERRUNION,C.A.
05000401449 12 DE MAYO 2022 34.39
052022 FERRUNION, C.A.
05000401449 12 MAYO 2022 5.50
052022 FERRUNION, C.A.

05000401449 12 MAYO 2022 39.89
MATLEOGISEL
052022
SISO 11 MAYO 50.00
05000401448
2022
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL
SISO 11 MAYO 50.00
05000401448
2022
HEGBERTO
HEGBERTO ALCALA AGUA 5.00
05000401447 POTABLE 10
HEGBERTO
MAYO 2022
HEGBERTO ALCALA AGUA
5.00
05000401447 POTABLE 10
MAYOFELIX
JOSE 2022RIGUAL
JOSE F.
05000401446
10 MAYO
JOSE FELIX2022
RIGUAL
JOSE F. CISTERNA DE 200.00
05000401446 AGUA
NP4 10 MAYO
PAGO MES
2022 2022
ABRIL
NP4 0522022
FREDDY LOPEZ Y 70.37
05000401445
LULEIBIS
NP4 PAGO LOPEZ
MES
NP4052022 MAYO 2022
ABRIL FREDDY
05000401445 LOPEZ Y JULEIBIS 70.37
RECARAGA DE
LOPEZ MAYODE
BOMBONAS 2022
052022
05000401444 GAS MATLEOGISEL 100.00
SISO 06 MAYO
RECARGA DE
052022 2022
BOMBONAS DE
100.00
05000401444 GAS 06 MAYO
2022
1,530.00
05000401443 06 MAYO 2022
MANUEL G. MANUEL GARCIA
05000401443 06 MAYO 2022 1,530.00
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL SISOS 06 MAYO
25.00
05000401442 2022 OTRO
MATLEOGISEL
SERVICIOS
MATLEOGISEL SISO OTRO 25.00
05000401442 SERVICIOS 06
MATLEOGISEL
MAYO 2022
MATLEOGISEL SISO 05 MAYO
46.19
5000401441 2022 RECARGA DE
MATLEOGISEL
TELEFONO
MATLEOGISEL SISO RECARGA DE
46.19
05000401441 TELEFONO 05
MAYOFELIX
JOSE 2022RIGUAL
JOSE F.
05000401440
2022
JOSE FELIX RIGUAL
JOSE F.
05000401440 CISTERNA AGUA 200.00
05 MAYO 2022
HEGBERTO
5.00
05000401439 POTABLE 03
HEGBERTO
MAYO 2022
5.00
05000401439 POTABLE 03
MAYO 2022
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL
05000401438 SISO 03 MAYO 320.00
2022
MATLEOGISEL
MATLEOGISEL
05000401438 SISO 03 MAYO 320.00
2022
10,048.29 10,048.29
3 Fecha Cte 5/31/2022
AJUSTE S. NP1 AJUSTE SALARIAL

1,813.57
052022 NP1 MAYO 2022
AJIUSTE S. NP1 AJUSTE SALARIAL
052022 NP1 MAYO 2022 1,813.57
BONO
B.VAC.NP1
052022 VACACIONAL NP1 3,846.97
MAYO 2022
B.VAC.NP1 BONO
VACACIONAL NP1 3,846.97
052022
MAYO 2022
BONO
BONO.VAC.NP2A
VACACIONAL 550.67
052022
NP2A MAYO 2022
BONO
BONO VAC. NP2A
052022 VACACIONAL 550.67
NP2A MAYO 2022
BONO
BONO VAC. NP2O
VACACIONAL 665.90
052022
NP2O MAYO 2022
BONO
BONO VAC. NP2O VACACIONAL 665.90
052022
NP2O MAYO 2022
AGUINALDO NP1 AGUINALDO NP1
6,681.07
052022 MAYO 2022
AGUINALDO NP1 AGUINALDO NP1
6,681.07
052022 MAYO 2022
AGUINALDO NP2A AGUINALDOS
1,046.59
052022 NP2A MAYO 2022
AGUINALDO NP2A AGUINALDO NP2A
052022 MAYO 2022 1,046.59

1,140.35
052022 MAYO 2022
1,140.35
052022 MAYO 2022
15,745.12 15,745.12
4 Fecha Cte 5/31/2022

APORTES
NP1 S.S.O 052022 PATRONALES NP1 1,391.63
S.S.O MAYO 2022
RETENCION
RETENC. NP1 APORTES 1,391.63
S.S.O 052022 PATRONALES NP1
S.S.O MAYO 2022
APORTES
NP1 S.P.F 052022 PATRONALES NP1 315.55
S.P.F MAYO 2022
RETENCION
RETENC.NP1 S.P.F APORTES
052022 PATRONALES NP1 315.55
S.P.F. MAYO 2022
APORTES
NP1 L.P.H 052022 PATRONALES NP1 263.76
L.P.H MAYO 2022
RETENCION
RETENC. L.P.H APORTES
263.76
052022 PATRONALES
APORTES
L.P.H MAYO 2022
PATRONALES
NPI INCES 052022 INCES NP1 MAYO 315.55
RETENCION
2022
RETENC. INCES APORTES
052022 PATRONALES INCE 315.55
APORTES
MAYO 2022
PATRONALES
PREST.S. NPA
052022 APORTES
SOCIALES NP1
PATRONALES
MAYO 2022 NP1
PREST.S. NP1 PRESTACIONES 4,543.91
052022
SOCIAL
APORTES MAYO
NP2A S.S.O 2022
PATRONALES
195.63
052022 NP2A S.S.O. MAYO
RETENCION
2022
APORTES
RETENC.NP2A
PATRONALES 195.63
S.S.O 052022 NP2A S.S.O MAYO
APORTES
NP2A S.P.F 2022
PATRONALES
43.47
052022 NP2A S.P.F MAYO
RETENCION
2022
APORTES
RETENC. NP2A
S.P.F052022 PATRONALES 43.47
NP2A
APORTESS.P.F MAYO
NP2A L.P.H 2022
PATRONALES
052022 L.P.H NP2A MAYO 21.10
RETENCION
2022
APORTES
RETENC. L.P.H
PATRONALES 21.10
NP2A052022
L.P.HN
APORTES NP2A
NP2A INCES MAYO 2022
PATRONALES
052022 NP2A INCES 43.47
RETENCION
MAYO
APORTES 2022
RETENC, NP2A
INCES052022 PATRONALES 43.47
APORTES
INCES NP2A
PATRONALES
MAYO 2022
PREST.S. NP2A
PRESTACIONES 697.03
052022
SOCIALES NP2A
MAYO 2022
APORTES
PATRONALES
PREST.S. NP2A
PRESTACIONES 697.03
052022
SOCIALES
APORTES NP2A
NP2O S.S.O. MAYO 2022
PATRONALES 199.71
052022 S.S.O
RETENCION MAYO
NP2O
2022
APORTES
RETENC. S.S.O
PATRONALES 199.71
NP2O052022
S.S.O
APORTESNP2O MAYO
NP2O S.P.F 2022
PATRONALES
44.38
052022 S.P.F. NP2O MAYO
RETENCION
2022
APORTES
RETENC. NP2O PATRONALES 44.38
S.P.F052022
NP2O
APORTESS.P.F MAYO
NP2O L.P.H 2022
PATRONALES
41.01
052022 L.P.H NP2O MAYO
RETENCION
2022
APORTES
RETENC. NP2O
L.PH052022 PATRONALES 41.01
NP2O
APORTESL.P.H MAYO
NP2O INCES 2022
PATRONALES
052022 INCES NP2O 44.38
RETENCION
MAYO
APORTES 2022
RETENC.NP2O
PATRONALES 44.38
INCES 052022 APORTES
INCES NP2O
PATRONALES
MAYO 2022
PREST.S NP2O
PRESTACIONES 734.50
052022 APORTES
SOCIALES NP2O
PATRONALES
MAYO 2022
PREST.S. NP2O
052022 PRESTACIONES 734.50
SOCIALES NP2O
RETENC.S.S. MAYO 2022 S.S.O
RETENCION
529.60
052022 MARZO DEL 2021
S.S.O 052022 PAGO S.S.O 529.60

MARZO DEL 2021
RETENCIONES
RETENC.S.S.O
S.S.O. MES ABRIL 1,006.27
052022
DEL 2022
IVSS PAGO IVSS S.S.O
1,006.72
REF.03316846277 MES ABRIL 2022
9,424.68 11,437.67
5 Fecha Cte 5/31/2022

PAGO AGENDA
ROSBELY DONA
ROSBELY DONA 31 15.00
052022
MAYO 2022
PAGO AGENDA
ROSBELY 052022
ROSBELY DONA 31 15.00
RE1882883
MAYO 2022
AVEC PAGO 1ERA
AVEC 1ERA QENA QUINCENA MAYO 9,763.00
000054518
2022 PAGO 1ERA
AVEC
AVEC 1ERA QENA QUINCENA MAYO
AVEC BONO DIA 9,763.00
000054518 2022 REFERENCIA
MADRES
00000054518
AVEC BONO REFERENTES
700.00
00000055989 REFERENCIA
AVEC BONO DIA
00000055989
DE LA MADRES
AVEC BONO MAYO 2022
MAYO 2022 700.00
M.0000055989
REFERENTES
AVEC PAGO 2DA
AVEC 2DA QENA 00000055989
QUINCENA MAYO
12,042.00
000092576 2022 REFERENCIA
AVEC PAGO
000000925762DA
AVEC 2DA QENA QENA MAYO 2022
0000092576 REFERENCIA 12,042.00
0000092576
22,520.00 22,520.00

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Tipo Cte 1 ASIENTOS Numero Cte

508 214001005 Retenciones Retenciones L.P.H

508 214001005 Retenciones Retenciones L.P.H

508 512133 Prima por Prima por Hijos EGR

508 214001015 Retenciones Retenciones

508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

508 514182 I.N.C.E.S. I.N.C.E.S.

508 212040019 Nomina Nomina (Pasivos)

Tipo Cte COMPLEMTO1 ASIENTOS Numero Cte

508 513145 Aguinaldos Aguinaldos EGR

508 214001005 Retenciones Retenciones L.P.H

508 513145 Aguinaldos Aguinaldos EGR

508 513145 Aguinaldos Aguinaldos EGR

Bonificacion Bonificacion fin de

508 512148 Bonificacion Bonificacion fin de

Tipo Cte 1 ASIENTOS Numero Cte

508 212040028 Mensualidad Mensualidades ING

508 212040028 Mensualidad Mensualidades ING

508 212040028 Mensualidad Mensualidades ING

508 121015 Mobiliario y Mobiliario y

508 528366 Otros 0 Otros Servicios

Resultados Resultados del

508 412121 Subvencion 0 Subvencion

508 423231 Donaciones 0 Donaciones

Prima por Prima por

Prima por Prima por

508 512139 Prima Post 0 Prima Post Grado

Bonificacion Bonificacion fin de

508 513145 Aguinaldos 0 Aguinaldos

508 514182 I.N.C.E.S. 0 I.N.C.E.S.

508 521210 Material de 0 Material de Oficina

508 524321 Transporte 0 Transporte

Referencia Descripcion Debitos Creditos

2 Fecha Cte 12/31/2021

Referencia Descripcion Debitos Creditos

3 Fecha Cte 12/31/2021

Referencia Descripcion Debitos Creditos

4 Fecha Cte 12/31/2021

Referencia Descripcion Debitos Creditos

5 Fecha Cte 12/31/2021

6 Fecha Cte 12/31/2021

Referencia Descripcion Debitos Creditos

7 Fecha Cte 12/31/2021

Referencia Descripcion Debitos Creditos

9 Fecha Cte 12/31/2021

Referencia Descripcion Debitos Creditos

MENSUABO DIC- MENSUCLIDAD

MENSU ABO DIC - MENSUALIA ABON

INSCRIP 21-22.. INSCRIIP 21-22 21.00

DEUA ESC 20-21. DEUDA ESCOLAR 37.92

MENSULI OCT-DIC MENSUALIDAD

MEN 10-21 BON MERSNUA 10-21

MEN 10-21 BON MERSNUA 10-21

MEN 11-21 BON MERSNUA 11-21

MENSU 12-2021- MENSUALIDD DIC 5.75

MEN 10-21 BON MERSNUA 10-21

MEN 11-21 BON MERSNUA 11-21

INSCRI 22 INACRIP 22 11.62

INSCRIP 22 INSCRIPCION 2022 11.62

INSCRICI 22 DOS INSCRIPCION 22 25.00

INSCRIP 22 DOS INSCRIP 22 DOS 25.00

DIF CAM MENS DIF CAMBIARIO

MENSUALIDA DIC MENSUALIDAD