LIBRO DIARIO

200.905.000FCFA 200.905.000FCFA 0FCFA

I
Nº DE REF DEL VERIF N
FECHA MES Nº DE CUENTA GENERAL NAT DE CUENTA Nº DE CUENTA TERCERO VERIFICACION TERCERO REF DE LA OP CONCEPTO DE LA OPERACIÓN MONTO DEBE MONTO HABER SALDO
OPER DOC GENERAL F
O
31-dic.-14 dic-14 1 BA EDIFICIOS 231 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 3.000.000FCFA 3.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA RESERVAS 111 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 5.000.000FCFA -5.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA DEPOSITOS Y FIANZAS 267 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 4.000.000FCFA 4.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA CUENTA DEL EXPLOTANTE 104 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 9.000.000FCFA -9.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA MATERIAL INDUSTRIAL 2411 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 18.000.000FCFA 18.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA CREDITO DE TESORERIA 566 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 8.000.000FCFA -8.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA IVA RECUPERABLE 445 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 1.000.000FCFA 1.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA PROVEEDOR EA RECIBIR 4091 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 7.000.000FCFA 7.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 201 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 5.000.000FCFA 5.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA PRIMAS LIGADAS A LOS CAPITALES PROPIOS
105 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 5.000.000FCFA -5.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA CLIENTES EA RECIBIR 412 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 7.000.000FCFA 7.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA PROVEEDOR EA PAGAR 402 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 4.000.000FCFA -4.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA DEUDAS A LARGO PLAZO 171 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 5.000.000FCFA -5.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA BANCO 521 PATRIMONIAL BANGE55 CTA DE BANGE 55 BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 24.000.000FCFA 24.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA DESCUBIERTO BANCARIO 561 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 2.000.000FCFA -2.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA SUBVENCIONES DE EQUIPAMIENTO A 141 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 3.000.000FCFA -3.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA PROVEEDOR 401 PATRIMONIAL PROEGTC EGTC BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 5.000.000FCFA -5.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA TERRENO 221 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 3.000.000FCFA 3.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA PLANTACIONES AGRICOLAS 2465 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 3.000.000FCFA 3.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA GASTOS DE MODIFICACION DEL CAPITAL 2015 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 2.000.000FCFA 2.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA CAJA 571 PATRIMONIAL CAJACENTRAL CAJA CENTRAL BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 20.000.000FCFA 20.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA MERCANCIAS 311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 16.000.000FCFA 16.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA CAPITAL 101 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 40.000.000FCFA -40.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA CLIENTE 411 PATRIMONIAL CLISEBASTIAN SEBASTIAN BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 6.000.000FCFA 6.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA MATERIAL DE OFICINA 2441 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 7.000.000FCFA 7.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA CLIENTES EA PAGAR 4192 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 11.000.000FCFA -11.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA STOCK DE MERCANCIAS 3872 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 6.000.000FCFA 6.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA NUEVO REPORTE 121 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 4.000.000FCFA -4.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA IVA FACTURADO 443 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 5.000.000FCFA -5.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA GASTOS DE CONSTITUCION 2011 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 8.000.000FCFA 8.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA ANIMALES REPRODUCTORES 2462 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 2.000.000FCFA 2.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA PROVISIONES REGLAMENTADAS Y ASIMILADOS
151 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 11.000.000FCFA -11.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 1 BA RESULTADO DEL BALANCE ANTERIOR 1311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA BALANCE DE APERTURA BALANCE DE APERTURA 25.000.000FCFA -25.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 2 CRA VENTA DE MERCANCIAS 701 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA CUENTA DE GESTION APERTURA CUENTA DE GESTION DE APERTURA 30.000.000FCFA -30.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 2 CRA PRODUCTOS NO ALMA-ELECTRICIDAD 6052 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA CUENTA DE GESTION APERTURA CUENTA DE GESTION DE APERTURA 8.000.000FCFA 8.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 2 CRA COMPRA DE MERCANCIAS 601 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA CUENTA DE GESTION APERTURA CUENTA DE GESTION DE APERTURA 9.000.000FCFA 9.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 2 CRA GASTOS DEL PERSONAL 662 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA CUENTA DE GESTION APERTURA CUENTA DE GESTION DE APERTURA 3.000.000FCFA 3.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 2 CRA SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 71 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA CUENTA DE GESTION APERTURA CUENTA DE GESTION DE APERTURA 15.000.000FCFA -15.000.000FCFA
31-dic.-14 dic-14 2 CRA RESULTADO DE GESTION ANTERIOR 1331 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA CUENTA DE GESTION APERTURA CUENTA DE GESTION DE APERTURA 25.000.000FCFA 25.000.000FCFA
1-ene.-15 ene-15 3 VV COMPRA DE MERCANCIAS 601 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA COMPRA DE MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIAS 510.000FCFA 510.000FCFA
1-ene.-15 ene-15 3 VV CAJA 571 PATRIMONIAL CAJACENTRAL CAJA CENTRAL COMPRA DE MERCANCIAS PAGO PARCIAL EN EFECTIVO 255.000FCFA -255.000FCFA
1-ene.-15 ene-15 3 VV PROVEEDOR 401 PATRIMONIAL PROEGTC EGTC COMPRA DE MERCANCIAS NO PAGADA PARCIALMENTE 255.000FCFA -255.000FCFA
1-ene.-15 ene-15 3 VV MERCANCIAS 311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACION DE ALMACENAMIENTO OPERACION DE ALMACENAMIENTO 510.000FCFA 510.000FCFA
1-ene.-15 ene-15 3 VV VARIACION DE STOCK DE MERCANCIAS 6031 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACION DE ALMACENAMIENTO OPERACION DE ALMACENAMIENTO 510.000FCFA -510.000FCFA
1-ene.-15 ene-15 4 CHEQUENº1 BANCO 521 PATRIMONIAL BANGE55 CTA DE BANGE 55 VENTA DE MERCANCIAS COBRO MEDIANTE CHEQUE- BANCO 600.000FCFA 600.000FCFA
9-ene.-15 ene-15 4 FACTNºXX VENTA DE MERCANCIAS 701 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA VENTA DE MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS 600.000FCFA -600.000FCFA
9-ene.-15 ene-15 4 VV VARIACION DE STOCK DE MERCANCIAS 6031 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACION DE SALIDA EN EL ALMACEN OPERACION DE SALIDA EN EL ALMACEN 135.000FCFA 135.000FCFA
9-ene.-15 ene-15 4 VV MERCANCIAS 311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACION DE SALIDA EN EL ALMACEN OPERACION DE SALIDA EN EL ALMACEN 135.000FCFA -135.000FCFA
16-ene.-15 ene-15 5 CHEQUENº3 COMPRA DE MERCANCIAS 601 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA COMPRA DE MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIAS 150.000FCFA 150.000FCFA
16-ene.-15 ene-15 5 CHEQUENº3 BANCO 521 PATRIMONIAL BANGE55 CTA DE BANGE 55 COMPRA DE MERCANCIAS PAGO TOTAL MEDIANTE CHEQUE-BANCO 150.000FCFA -150.000FCFA
16-ene.-15 ene-15 5 VV MERCANCIAS 311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACION DE ALMACENAMIENTO OPERACION DE ALMACENAMIENTO 150.000FCFA 150.000FCFA
16-ene.-15 ene-15 5 VV VARIACION DE STOCK DE MERCANCIAS 6031 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACION DE ALMACENAMIENTO OPERACION DE ALMACENAMIENTO 150.000FCFA -150.000FCFA
19-ene.-15 ene-15 6 VV CLIENTE 411 PATRIMONIAL CLISEBASTIAN SEBASTIAN VENTA DE MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO 7.000.000FCFA 7.000.000FCFA
19-ene.-15 ene-15 6 VV VENTA DE MERCANCIAS 701 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA VENTA DE MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO 7.000.000FCFA -7.000.000FCFA
19-ene.-15 ene-15 6 VV VARIACION DE STOCK DE MERCANCIAS 6031 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACIÓN DE SALIDA EN EL ALMACEN OPERACIÓN DE SALIDA EN EL ALMACEN 200.000FCFA 200.000FCFA
19-ene.-15 ene-15 6 VV MERCANCIAS 311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACIÓN DE SALIDA EN EL ALMACEN OPERACIÓN DE SALIDA EN EL ALMACEN 200.000FCFA -200.000FCFA
21-ene.-15 ene-15 7 P.CAJANº22 PROVEEDOR 401 PATRIMONIAL PROEGTC EGTC PAGO AL PROVEEDOR PAGO AL PROVEEDOR EN EFECTIVO 200.000FCFA 200.000FCFA
21-ene.-15 ene-15 7 P.CAJANº22 CAJA 571 PATRIMONIAL CAJACENTRAL CAJA CENTRAL PAGO AL PROVEEDOR PAGO AL PROVEEDOR EN EFECTIVO 200.000FCFA -200.000FCFA
22-ene.-15 ene-15 8 VV GASTOS DEL PERSONAL 662 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA CONSTATACION DEL GASTO DEL PERSONAL CONTATACION DEL GASTO DEL PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2014 600.000FCFA 600.000FCFA
22-ene.-15 ene-15 8 VV PERSONAL 422 PATRIMONIAL PERLORENZOMBA LORENZO MBA CONSTATACION DEL GASTO DEL PERSONAL CONTATACION DEL GASTO DEL PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2014 600.000FCFA -600.000FCFA
22-ene.-15 ene-15 8 P.CAJANº234 PERSONAL 422 PATRIMONIAL PERLORENZOMBA LORENZO MBA PAGO AL EMPLEADO LORENZO MBA - DICIEMBRE PAGO AL EMPLEADO LORENZO MBA - DICIEMBRE EN EFECTIVO 600.000FCFA 600.000FCFA
22-ene.-15 ene-15 8 P.CAJANº234 CAJA 571 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA PAGO AL EMPLEADO LORENZO MBA - DICIEMBRE PAGO AL EMPLEADO LORENZO MBA - DICIEMBRE EN EFECTIVO 600.000FCFA -600.000FCFA
24-ene.-15 ene-15 9 VV CAJA 571 PATRIMONIAL CAJACENTRAL CAJA CENTRAL AUMENTO EN LA CAJA AUMENTO EN LA CAJA PROVENIENTES DEL BANCO 450.000FCFA 450.000FCFA
24-ene.-15 ene-15 9 VV BANCO 521 PATRIMONIAL BANGE55 CTA DE BANGE 55 AUMENTO EN LA CAJA AUMENTO EN LA CAJA PROVENIENTES DEL BANCO 450.000FCFA -450.000FCFA
26-ene.-15 ene-15 10 VV COMPRA DE MERCANCIAS 601 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA COMPRA DE MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIAS PAGANDO 3/5 POR CHEQUE Y RESTO EFECTIVO 400.000FCFA 400.000FCFA
26-ene.-15 ene-15 10 VV BANCO 521 PATRIMONIAL BANGE55 CTA DE BANGE 55 COMPRA DE MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIAS PAGANDO 3/5 POR CHEQUE Y RESTO EFECTIVO 240.000FCFA -240.000FCFA
26-ene.-15 ene-15 10 VV CAJA 571 PATRIMONIAL CAJACENTRAL CAJA CENTRAL COMPRA DE MERCANCIAS COMPRA DE MERCANCIAS PAGANDO 3/5 POR CHEQUE Y RESTO EFECTIVO 160.000FCFA -160.000FCFA
26-ene.-15 ene-15 10 VV MERCANCIAS 311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO 400.000FCFA 400.000FCFA
26-ene.-15 ene-15 10 VV VARIACION DE STOCK DE MERCANCIAS 6031 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO 400.000FCFA -400.000FCFA
27-ene.-15 ene-15 11 RECIBONº3 CAJA 571 PATRIMONIAL CAJACENTRAL CAJA CENTRAL VENTA DE MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS EN EFECTIVO 600.000FCFA 600.000FCFA
27-ene.-15 ene-15 11 VV VENTA DE MERCANCIAS 701 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA VENTA DE MERCANCIAS VENTA DE MERCANCIAS EN EFECTIVO 600.000FCFA -600.000FCFA
27-ene.-15 ene-15 11 VV VARIACION DE STOCK DE MERCANCIAS 6031 GESTION SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPRACION DE SALIDA DEL ALMACEN OPRACION DE SALIDA DEL ALMACEN 600.000FCFA 600.000FCFA
27-ene.-15 ene-15 11 VV MERCANCIAS 311 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA OPRACION DE SALIDA DEL ALMACEN OPRACION DE SALIDA DEL ALMACEN 600.000FCFA -600.000FCFA
28-ene.-15 ene-15 12 VV CAJA 571 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA COBRO A LOS CLIENTES COBRO A LOS CLIENTES 100.000FCFA 100.000FCFA
28-ene.-15 ene-15 12 VV CLIENTE 411 PATRIMONIAL CLISEBASTIAN SEBASTIAN COBRO A LOS CLIENTES COBRO A LOS CLIENTES 100.000FCFA -100.000FCFA
29-ene.-15 ene-15 13 VV MATERIAL DE TRANSPORTE 245 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA ADQUISICION DE MAT DE TRANSPORTE ADQUISICION DE MAT DE TRANSPORTE 700.000FCFA 700.000FCFA
29-ene.-15 ene-15 13 VV CAJA 571 PATRIMONIAL CAJACENTRAL CAJA CENTRAL ADQUISICION DE MAT DE TRANSPORTE PAGANDO EL 20% EN EFECTIVO 140.000FCFA -140.000FCFA
29-ene.-15 ene-15 13 VV BANCO 521 PATRIMONIAL BANGE55 CTA DE BANGE 55 ADQUISICION DE MAT DE TRANSPORTE PAGANDO EL 50% POR CHEQUE 350.000FCFA -350.000FCFA
29-ene.-15 ene-15 13 VV PROVEEDORES DE INVERSION 481 PATRIMONIAL SOLO PARA TERCEROS Y TESORERIA 210.000FCFA -210.000FCFA