COMPRA FACT 60,000 Dólares

FECHA OPERACIÓN 2/16/2022

FECHA VENCIMIENTO 5/17/2022
TIPO FORWARD
FECHA COMPRA 17/045/2022
TFW 3,990
TRM HOY 4,781

REGISTRO INICIAL
Derecho Ps
USS 60,000
TRM 4,781
DERECHO PESOS 286,860,000

OBLIGACION
USS 60,000
V.P FORWARD 4,781
OBLIGACION EN PESOS 286,860,000

DB DERECHO FORWARD 286,860,000

CR OBLIGACION FIN 286,860,000

REGISTRO 16/02/2022

TRM 5,000

DERECHO
USS 60,000
TRM 5,000
DERECHO PESOS 300,000,000
DERECHO REGISTRO 286,860,000
AJUSTE VALORIZACION 13,140,000

INTERES LOCA 11.0% EA

INTERES EXTERNO 3.0% EA
FECHA CORTE 2/16/2022
K 90
TAS FORWARD 3,990
VALORACION 3,917

OBLIGACION
USS 60,000
V. PRESENTE FOR 3,917
OBLIGACION EN PESOS 235,024,945 64,975,055
OBLIGACION REGISTRO 286,860,000
AJUSTE - 51,835,055
DB DERECHO FORWARD 13,140,000
DB OBLIGACION FORWARD 51,835,055
CR ORI 64,975,055

REGISTRO 28/02/2022

TRM 5,030

DERECHO
USS 60,000
TRM 5,030
DERECHO PESOS 301,800,000
DERECHO REGISTROS 300,000,000
AJUSTE VALORIZACION 1,800,000

INTERES LOCAL 11.5% EA

INTERES EXTERNO 3.5% EA
FECHA CORTE 2/28/2022
K 78
TASA FORWARD 3,990
VALORIZACION 3,927

OBLIGACION
USS 60,000
V. PRESENTE T FORWARD 3,927 - 1,103
OBLIGACION PESOS 235,621,168 66,178,832
OBLIGACION REGISTRO 235,024,945
AJUSTE 596,222

DB DERECHO FORWARD 1,800,000

CR OBLIGACION FORWARD 596,222
CR ORI 1,203,778

REGISTRO 31/03/2022

TRM 5,040

DERECHO
USS 60,000
TRM 5,040
DERECHO PESOS 302,400,000
DERECHO REGISTROS 300,000,000
AJUSTE VALORIZACION 2,400,000

INTERES LOCAL 12.0% EA

INTERES EXTERNO 4.1% EA
FECHA CORTE 3/31/2022
K 47
TASA FORWARD 3,990
VALORIZACION 3,953

OBLIGACION
USS 60,000
V. PRESENTE T FORWARD 3,953
OBLIGACION PESOS 237,155,698 65,244,302
OBLIGACION REGISTRO 235,621,168
AJUSTE 1,534,530

DB DERECHO FORWARD 2,400,000

CR OBLIGACION FORWARD 1,534,530
CR ORI 865,470

REGISTRO 30/04/2022

TRM 5,040

DERECHO
USS 60,000
TRM 5,040
DERECHO PESOS 302,400,000
DERECHO REGISTROS 237,155,698
AJUSTE VALORIZACION 65,244,302

INTERES LOCAL 14.0% EA

INTERES EXTERNO 4.8% EA
FECHA CORTE 4/30/2022
K 17
TASA FORWARD 3,990
VALORIZACION 3,974

OBLIGACION
USS 60,000
V. PRESENTE T FORWARD 3,974
OBLIGACION PESOS 238,463,611 63,936,389
OBLIGACION REGISTRO 237,155,698
AJUSTE 1,307,914

DB DERECHO FORWARD 65,244,302

CR OBLIGACION FORWARD 1,307,914
CR ORI 63,936,389

REGISTRO 17/05/2022

TRM 5,044
DERECHO
USS 60,000
TRM 5,044
DERECHO PESOS 302,640,000
DERECHO REGISTROS 238,463,611
AJUSTE VALORIZACION 64,176,389

INTERES LOCAL 15.6% EA

INTERES EXTERNO 5.0% EA
FECHA CORTE 5/17/2022
K -
TASA FORWARD 3,990
VALORIZACION 3,990

OBLIGACION
USS 60,000
V. PRESENTE T FORWARD 3,990
OBLIGACION PESOS 239,400,000 63,240,000
OBLIGACION REGISTRO 238,463,611
AJUSTE 936,389

DB DERECHO FORWARD 64,176,389

CR OBLIGACION FORWARD 936,389
CR ORI 63,240,000

ORI 130,284,302

TASA FORWARD 3,990

TRM 5,044
DIFERENCIA 1,054
CANTIDAD 60,000
63,240,000

DERECHO 302,640,000
OBLIGACION 239,400,000
DERECHO NETO 63,240,000

DB BANCO 63,240,000
CR DERECHO 302,640,000
DB OBLIGACION 239,400,000

COMPRA MERCANCIA 60,000

DB INVENTARIO 302,640,000 5,044
CR CXP PROVEEDOR 302,640,000

DB ORI 130,284,302
CR INVENTARIO 130,284,302
CXP PROVEEDOR 60,000
FECHA RORWARD 5/17/2022
FECHA DE PAGO 9/13/2022
TASA FORWARD 4200
TRM 4070

REGISTRO 17/05/2022

DERECHO 60,000
TRM 4070
DERECHO PESOS 244,200,000

OBLIGACION 60,000
V. PRESENTE TF 4,070
OBLIGACION 244,200,000

DERECHO 244,200,000
OBLIGACION 244,200,000

DB INVENTARIO 244,200,000
CR CXP PROVEEDOR 244,200,000

REGISTRO 31/05/2022

TRM 4,500

DERECHO
USS 60,000
TRM 4,500
DERECHO PESOS 270,000,000
DERECHO REGISTRO 244,200,000
AJUSTE VALORIZACION 25,800,000

INTERES LOCAL 16.0% EA

INTERES EXTERNO 5.3% EA
FECHA CORTE 5/31/2022
K 105
TASA FORWARD 4,200
VALORIZACION 4,085

OBLIGACION
USS 60,000
V.PRESENTE FW 4,085
OBLIGACION PESOS 245,081,104
OBLIGACION REGISTRO 244,200,000
AJUSTE 881,104

CXP PROVEEDOR 60,000

TRM 4,500
CXP PESOS 270,000,000
CXP REGISTRO 244,200,000
AJUSTE PASIVO 25,800,000

DB GASTO FIN 7,800,000

DIFERENCIA EN CAMBIO
CR CXP PROVEEDOR 7,800,000

DB DERECHO 25,800,000
CR OBLIGACION 881,104
CR GASTO FINAN
DIFERENCIA EN CAMB 24,918,896
VALORIZACION

REGISTRO 30/06/2022

TRM 4,700

DERECHO
USS 60,000
TRM 4,700
DERECHO PESOS 282,000,000
DERECHO REGISTRO 270,000,000
AJUSTE VALORIZACION 12,000,000

INTERES LOCAL 15.8% EA

INTERES EXTERNO 5.2% EA
FECHA CORTE 6/30/2022
K 75
TASA FORWARD 4,200
VALORIZACION 4,118

OBLIGACION
USS 60,000
V.PRESENTE TFW 4,118
OBLIGACION PESOS 247,077,685
OBLIGACION REGISTRO 245,081,104
AJUSTE 1,996,580
CXP PROVEEDOR 60,000
TRM 4,700
CXP PESOS 282,000,000
CXP REGISTRO 270,000,000
AJUSTE PASIVO 12,000,000

DB GASTO FIN 12,000,000

DIFERENCIA EN CAMB
CR CXP PROVEEDOR 12,000,000

DB DERECHO 12,000,000
CR OBLIGACION 1,996,580
CR GASTO FIN 10,003,420

REGISTRO 31/07/2022

TRM 4,800

DERECHO
USS 60,000
TRM 4,800
DERECHO PESOS 288,000,000
DERECHO REGISTRO 282,000,000
AJUSTE VALORIZACION 6,000,000

INTERES LOCAL 16.5% EA

INTERES EXTERNO 5.4% EA
FECHA CORTE 7/31/2022
K 44
TASA FORWARD 4,200
VALORIZACION 4,150

OBLIGACION
USS 60,000
V.PRESENTE TFW 4,150
OBLIGACION PESOS 248,976,568
OBLIGACION REGISTRO 282,000,000
AJUSTE - 33,023,432

CXP PROVEEDOR 60,000

TRM 4,800
CXP PESOS 288,000,000
CXP REGISTRO 282,000,000
AJUSTE PASIVO 6,000,000
DB GASTO FIN 6,000,000
DIFERENCIA EN CAMB
CR CXP PROVEEDOR 6,000,000

DB DERECHO 6,000,000
CR OBLIGACION - 33,023,432
CR GASTO FIN - 39,023,432

REGISTRO 31/08/2022

TRM 5,000

DERECHO
USS 60,000
TRM 5,000
DERECHO PESOS 300,000,000
DERECHO REGISTRO 288,000,000
AJUSTE VALORIZACION 12,000,000

INTERES LOCAL 16.8% EA

INTERES EXTERNO 5.6% EA
FECHA CORTE 8/31/2022
K 13
TASA FORWARD 4,200
VALORIZACION 4,185

OBLIGACION
USS 60,000
V.PRESENTE TFW 4,185
OBLIGACION PESOS 251,096,866 TFw 4,200 4070
OBLIGACION REGISTRO 288,000,000 TRM 4,700 4,700
AJUSTE - 36,903,134 500 630
Cantdad 15,000 15,000
CXP PROVEEDOR 60,000 7,500,000 9,450,000
TRM 5,000 1,950,000
CXP PESOS 300,000,000
CXP REGISTRO 288,000,000
AJUSTE PASIVO 12,000,000

DB GASTO FIN 12,000,000

DIFERENCIA EN CAMB
CR CXP PROVEEDOR 12,000,000

DB DERECHO 12,000,000
CR OBLIGACION - 36,903,134
CR GASTO FIN - 48,903,134

REGISTRO 13/09/2022

TRM 5,200

DERECHO
USS 60,000
TRM 5,200
DERECHO PESOS 312,000,000
DERECHO REGISTRO 300,000,000
AJUSTE VALORIZACION 12,000,000

INTERES LOCAL 17.0% EA

INTERES EXTERNO 5.7% EA
FECHA CORTE 9/13/2022
K -
TASA FORWARD 4,200
VALORIZACION 4,200

OBLIGACION
USS 60,000
V.PRESENTE TFW 4,200
OBLIGACION PESOS 252,000,000
OBLIGACION REGISTRO 300,000,000
AJUSTE - 48,000,000

CXP PROVEEDOR 60,000

TRM 5,200
CXP PESOS 312,000,000
CXP REGISTRO 300,000,000
AJUSTE PASIVO 12,000,000

DB GASTO FIN 12,000,000

DIFERENCIA EN CAMB
CR CXP PROVEEDOR 12,000,000

DB DERECHO 12,000,000
CR OBLIGACION - 48,000,000
CR GASTO FIN - 60,000,000

DERECHO FORWARD 312,000,000

OBLIGACION FORWARD - 252,000,000
NETO 60,000,000
CXP PROVEEDOR 312,000,000 TFW 4,200 4,070
TRM 5,200 5,200
RESULTADO 24,881,104 1,000 1,130
DIFERENCIA EN CAMBIO CANTIDAD 60,000 60,000
60,000,000 67,800,000
7,800,000
DB BANCO 60,000,000
CR DERECHO 312,000,000
DB OBLIGACION 252,000,000

DB CXP PROVEEDOR 312,000,000

CR BANCO 312,000,000