MATERIA PRIMAS, REPUESTOS Y MATERIALES PENDIENTES DE PAGO - JULIO 13, 2022

PROVEEDOR REFERENCIA FECHA VCTO PRODUCTO VALOR US$ VALOR € VCTO

BANSAL F.9169 02/09/2023 HILADOS DE LANA 50/2-60/2-80/1-80 345,480.73 02-09-23
BANSAL PI 1433 15/10/2023 HILADOS DE LANA 80/1-80/2-95/2 178,400.00 15-10-23
BANSAL PI 1434 15/10/2023 HILADOS DE LANA 50/2-60/2-74/2 166,900.00 15-10-23
BANSAL PI 1435 15/11/2023 HILADOS DE LANA 60/2-74/2-80/2-95 321,025.00 15-11-23
BANSAL PI 1471 15/12/2023 HILADOS DE LANA11/2-36/2 255,650.00 15-12-23
FURHMANN PO NN 01/08/2023 TOPS 20,5 264,600.00 01-08-23
JAYA SHREE F. 9000025970 10/07/2023 HILADOS DE LANA 74/2-80/2-100/2 221,452.77 10-07-23
JAYA SHREE CONTRATO IST05003.3 30/08/2023 HILADOS DE LANA 100/2 105,270.00 30-08-23
JAYA SHREE CONTRATO IST05004 30/08/2023 HILADOS DE LANA 80/2-95/2 128,500.00 30-08-23
TIANJIN GLORY SALDO PROFORMA 12S69611/08/2023 HILADOS DE LANA/ELASTENO 26,495.00 11-08-23
PROVEEDORES VARIOS REPUESTOS REPUESTOS 80,000.00 60,000.00
TOTAL MONEDA DE ORIGEN 2,093,773.50 60,000.00
TOTAL EN USD 2,093,773.50 65,523.64
PARIDAD 0.9157
 INTERNACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 13/JULIO/2023

PROVEEDOR PRODUCTO PROV. AGENCIA $ DESP FECHA VENCIMIENTO GCP SEMANA

BANSAL FACTURA 9169 55,300,000 impuestos 37
1818 SAC PROFORMA 1079-3004084 800,000 impuestos 30
FUHRMANN TOPS DE LANA 20,5 MIC 60,000,000 impuestos 31
JAYA SHREE FACTURA 9000025970 35,400,000 impuestos 32
STAR FACTURA SE/220466(A) 12,600,000 impuestos 31
SUPERIA PROFORMA 0576/23 1,400,000 impuestos 36
SUDWOLLE PROFORMA 50005597 15,600,000 impuestos 32
TIANJIN GLORY PROFORMA 23S697 700,000 impuestos 32
TIANJIN GLORY PROFORMA 23S696 6,100,000 impuestos 36
CORINO MAQUINARIA 33,600,000 impuestos 32
VARIOS REPUESTOS 40,000,000 impuestos
261,500,000