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    Este documento presenta los estados financieros de la empresa Asientos de Ajuste de Nacazcol S.A. para el periodo del 1 al 10 de septiembre de 2015. Incluye el balance general, estado de resultados y mayores (cuentas principales) de la empresa. Los mayores muestran los movimientos en las cuentas de efectivo, capital social, inventario, cuentas por cobrar/pagar y más durante el periodo.

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    de 10

    Asientos de Ajuste de Nacazcol S.A.

    Folio Fecha Detalle Debe Haber


    1 1/9/2015 Vehículo ₡ 4 500 000,00
    Terreno ₡ 5 000 000,00
    Efectivo ₡ 5 500 000,00
    Capital Social ₡ 15 000 000,00
    Aporte de los socios

    2 2/9/2015 Efectivo ₡ 2 800 000,00


    Ventas ₡ 2 800 000,00
    Venta comercial

    3 3/9/2015 Inventario ₡ 350 000,00


    Efectivo ₡ 350 000,00
    Compra de productos en proceso

    4 4/9/2015 Gastos financieros ₡ 220 000,00


    Efectivo ₡ 220 000,00
    Pagó de gastos financieros

    5 5/9/2015 Salario ₡ 450 000,00


    Efectivo ₡ 450 000,00
    Pagó de salario en la oficina

    6 6/9/2015 Cuentas por pagar ₡ 150 000,00


    Efectivo ₡ 150 000,00
    Abono de cuentas por pagar
    7 7/9/2015 Inventario ₡ 300 000,00
    Efectivo ₡ 300 000,00
    Compra de artículos comerciales

    8 8/9/2015 Gasto de servicios públicos ₡ 150 000,00


    Efectivo ₡ 150 000,00
    Desembolso por pago de servicios

    9 9/9/2015 Renta ₡ 200 000,00


    Efectivo ₡ 200 000,00
    Pagó de impuesto de la renta

    10 10/9/2015 Otros Gastos ₡ 150 000,00


    Efectivo ₡ 150 000,00
    Pagó de gastos no definidos
    Balance de Comprobación
    Efectivo ₡ 6 480 000,00
    inventario ₡ 1 100 000,00
    Edificio ₡ 4 550 000,00
    terreno ₡ 6 750 000,00
    vehículo ₡ 4 500 000,00
    Equipo de Oficina ₡ 2 000 000,00
    Cuentas por Cobrar ₡ 300 000,00
    Ventas ₡ 2 800 000,00
    Cunetas por pagar ₡ 1 350 000,00
    Gastos financieros ₡ 220 000,00
    sueldos ₡ 450 000,00
    Renta ₡ 200 000,00
    Servicios Públicos ₡ 150 000,00
    Otros Gastos ₡ 150 000,00
    Hipoteca CP ₡ 2 000 000,00
    Hipoteca LP ₡ 2 500 000,00
    Doc.por pagar ₡ 1 500 000,00
    Capital Social ₡ 16 700 000,00
    ₡ 26 850 000,00 ₡ 26 850 000,00
    Estado de Resultados
    Ventas ₡ 2 800 000,00
    (-) compras ₡ 1 100 000,00
    Utilidad bruta ₡ 1 700 000,00
    (-) Gastos
    Gastos financieros ₡ 220 000,00
    sueldos ₡ 450 000,00
    Servicios públicos ₡ 150 000,00
    Otros gastos ₡ 150 000,00
    Renta ₡ 200 000,00 ₡ 1 170 000,00
    Total Gastos ₡ 530 000,00
    Balance de Comprobació Ajustado o Balance General
    Activos
    Activos circulante
    Efectivo ₡ 6 480 000,00
    Cuentas por cobrar ₡ 300 000,00
    Total activo Circulante ₡ 6 780 000,00

    Activo Fijos
    Edificio ₡ 4 550 000,00
    Terreno ₡ 6 750 000,00
    Vehículo ₡ 4 500 000,00
    Equipo de oficina ₡ 2 000 000,00
    Total Activo fijo ₡ 17 800 000,00
    Total activo ₡ 24 580 000,00

    Pasivos
    Pasivo C.P
    Cuentas por pagar ₡ 1 350 000,00
    Hipoteca por pagar C.P ₡ 2 000 000,00
    Total pasivo C.P ₡ 3 350 000,00

    Pasivo L.P
    Hipoteca por pagar L.P ₡ 2 500 000,00
    Doc.por pagar ₡ 1 500 000,00
    Total Pasivo L.P ₡ 4 000 000,00
    Total Pasivo ₡ 7 350 000,00

    Patrimonio
    Capital Social ₡ 16 700 000,00
    Utidad Retenida ₡ 530 000,00
    Total capital contable ₡ 17 230 000,00
    Total Pasivo + Patrimonio ₡ 24 580 000,00
    Mayor
    Efectivo Vehículo
    ₡ 5 500 000,00 ₡ 220 000,00 ₡ 4 500 000,00
    ₡ 150 000,00 ₡ 450 000,00
    ₡ 2 800 000,00 ₡ 150 000,00
    ₡ 300 000,00
    ₡ 150 000,00
    ₡ 200 000,00
    ₡ 150 000,00
    ₡ 350 000,00
    ₡ 8 450 000,00 ₡ 1 970 000,00
    ₡ 6 480 000,00

    Terreno Capital Social


    ₡ 5 000 000,00 ₡ 15 000 000,00
    ₡ 1 750 000,00 ₡ 1 700 000,00
    ₡ 6 750 000,00 ₡ 16 700 000,00
    Cuentas por Cobrar Compras Inventario
    ₡ 300 000,00 ₡ 450 000,00
    ₡ 350 000,00
    ₡ 300 000,00
    ₡ 1 100 000,00

    Edificio Equipo de Oficina


    ₡ 4 550 000,00 ₡ 2 000 000,00
    Cuentas por Pagar Doc.por pagar
    ₡ 150 000,00 ₡ 1 500 000,00 ₡ 1 500 000,00
    ₡ 1 350 000,00

    Hipoteca por pagar C.P Hipoteca por pagar L.P


    ₡ 2 000 000,00 ₡ 2 500 000,00
    Ventas Gasto Financiero
    ₡ 2 800 000,00 ₡ 220 000,00

    Salario Gasto servicios públicos


    ₡ 450 000,00 ₡ 150 000,00

    Renta Otros Gastos


    ₡ 200 000,00 ₡ 150 000,00

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