INFORME MES FEBRERO 2023

FECHA MONTO DE INGRESOS DIARIOS MONTO DE EGRESOS SALDO

2/1/2023 240.10 240.10 -
2/2/2023 170.80 170.80 -
2/3/2023 189.30 189.30 -
2/6/2023 182.00 182.00 -
2/7/2023 251.80 251.80 -
2/8/2013 359.10 359.10 -
2/9/2023 108.40 108.40 -
2/10/2023 201.20 201.20 -
2/13/2023 240.80 240.80 -
2/14/2023 373.90 373.90 -
2/15/2023 199.90 199.90 -
2/16/2023 277.40 208.00 69.40
2/17/2023 787.10 524.60 266.90 402.3
2/20/2023 684.40 628.40 66.00
2/21/2023 374.00 105.00 269.00
2/22/2023 339.00 260.70 78.30 347.3
2/23/2023 249.30 75.00 174.30 174.3
2/24/2023 225.90 225.90 -
2/27/2023 371.90 221.80 150.10 150.1
2/28/2023 401.80 152.70 249.10 249.1
TOTAL 6,228.10 4,919.40 1,323.10

DEPOSITOS BANCO INTERBANK FEBRERO

MONTOS FECHA N° DE OPERACIÓN

402.3 2/21/2023 957731
347.3 1/22/2023 924385
174.3 2/23/2023 593577
150.1 2/27/2023 595311
249.1 3/1/2023 296687
EMPANADAS
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250
LA CASA DE LAS EMPANADITAS DE: ANDRES GUSTAVO SAMANEZ HUAYNASI 10730604250

SALTEÑAS
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188
PANKA SALTEÑERIA DE: CANAZA MAMANI DOMINGO 10295957188

BEBIDAS (CIELO-KR-ENERGINA-SOCOSANI-360-FRUVI)
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423
COMERCIALIZADORA CYNKAT S.A.C. 20454063423

BEBIDAS (COCA COLA- INCA KOLA- SAN LUIS)

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.C. 20557079441
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.C. 20557079441
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.C. 20557079441
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.C. 20557079441

CHOCOLATES, NESCAFE, PAPEL IDEAL

MORAN DISTRIBUCIONES S.A. 20100239559
MORAN DISTRIBUCIONES S.A. 20100239559
MORAN DISTRIBUCIONES S.A. 20100239559
MORAN DISTRIBUCIONES S.A. 20100239559
MORAN DISTRIBUCIONES S.A. 20100239559

GALLETAS INTEGRALES
PODER VERDE S.A.C. 20543342573
COMPRA SOY DIET
PODER VERDE S.A.C. 20543342573

UTILES DE ASEO PERSONAL

5M DISTRIBUCIONES S.R.L. 20498608036

PIQUEO (PAPAS-MANI-HABAS-CHICHAZARA)
GARBYS
GARBYS
GARBYS

MOVILIDAD SRT. LUZ

PASAJES NOTARIA
DEPOSITO INTERBANK
DEPOSITO CAJA AREQUIPA
MOVILIDAD IDA RRPP
MOVILIDAD REGRESO RRPP
MOVILIDAD

BEBIDAS (ESCOCESA-PEPSI-LIMONADA-CHICHA)
JOVE QUISPE ALONSO 10431102892
JOVE QUISPE ALONSO 10431102892

VARIOS (PLASTICOS-CANDADO-SELLOS)
COMERCIAL MARIANELA BOBADILLA CARILLO 10295693466
FERRETERIA MAFLOR DE: FLORES CHUQUIMAMANI MARIA 10410111794
LA SOLUCION SELLOS DE: CARMEN R. GUTIERREZ GUTIERREZ 10295847013

PAGOS NOTARIA-SUNARP-FIRMAS
NOTARIA LLERENA 10344249914
SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGUISTROS PUBLICO 20172670432
OVIEDO ALARCON GORKY AQUILES 10292557031

CIGARROS-IBERICA-HELADOS
CMS DEL SUR S.A.C. 20558614120
DISTRIBUIDORA SALDIR E.I.R.L. 20609832399
DISTRIBUCIONES D¨FRIO S.A.C 20412509928
 60.00
105.00
60.00
60.00
60.00
90.00
60.00
60.00
90.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
60.00
975.00

45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
765.00

129.50
-
28.80
80.00
 93.20
-
126.40
59.60
126.10
643.60

86.70
177.70
154.60
202.70
621.70

67.50
50.60
213.40
51.10
230.20
612.80

78.00
39.00
78.00
195.00

150.80
150.80

20.00
50.00
100.00
170.00

2.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
52.00
115.50
119.50
235.00

93.50
14.00
48.00
155.50

40.00
30.00
6.00
76.00

51.50
170.80
94.70
317.00