ARQUEO DE LAURA GALVIS CORREA

01 AL 15 DE MAYO

FECHA DETALLE NIT

CEDULA

5/3/2023 NUEVA EPS

5/4/2023 NUEVA EPS
5/5/2023 NUEVA EPS
5/5/2023 FERRETERIA RAYROS COMPRA DE REGLETA PARA ODONTOLOGIA 1060594367-5
5/6/2023 NUEVA EPS
5/6/2023 PANADERIA LAS DELICIAS COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS CLINICA 15930037-7
5/8/2023 PREMIUM + BISS PARTE DE PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO M 30237789-1
5/11/2023 NUEVA EPS
5/12/2023 NUEVA EPS
5/12/2023 TERAPIA PARTICULAR CANT 2
5/12/2023 JULIAN MAURICIO PARRA PAGO TERAPIA PARTICULES CANT2 16076774
5/12/2023 YOBANY QUICENO ENCOMIENDA DR ROQUE SUPIA -ANSERMA 15929523
5/13/2023 NUEVA EPS
RREA

NR FACTURA DEBE HABER SALDO

28,700 28,700
116,800 145,500
151,700 297,200
29,700 267,500
36,900 304,400
17,462 158,000 146,400
143,000 3,400
36,900 40,300
155,800 196,100
46,000 242,100
17473 23,000 219,100
17472 40,000 179,100
32,800 211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
211,900
 ARQUEO DE YAIRA GONZALEZ
16 AL 31 DE MAYO

FECHA DETALLE NIT

CEDULA

5/18/2023 NUEVA EPS

5/20/2023 NUEVA EPS
5/20/2023 MARIA MAGDALENA LARGO (ALMUERZOS ANDRES-KELIN Y MAG 1059709080
5/20/2023 GIRALDO EXPRESS (GASEOSA,PLATOS ) 301077221-0
5/23/2023 FELIPE KELLY TATIANA CATAÑO
5/25/2023 NUEVA EPS
5/25/2023 FELIPE (PRESTAMO )
5/26/2023 NUEVA EPS
5/27/2023 NUEVA EPS
5/27/2023 TERAPIA PARTICULAR CANT 1
5/27/2023 JULIAN MAURICIO PARRA (PAGO TERAPIA PART ) 16070774
5/27/2023 LUISA FERNANDA CRIOLLO VIATICOS MANIZALES -SUPIA 33992889
5/27/2023 PAPELERIA LA REAL ( COMPRA DE AZETAS CORTAS ) 1060593249-1
5/27/2023 PAPELERIA DETALLES Y ALGO MAS COMPRA AZETAS 33994696
5/30/2023 NUEVA EPS
6/2/2023 EL CENTRO DE LA MODA PAGO 2 UNIFORMES 1059705543-1
EZ

NR FACTURA DEBE HABER SALDO

4,100 4,100
188,600 192,700
22,000 170,700
924,861 8,360 162,340
80,000 82,340
32,800 115,140
100,000 15,140
184,500 199,640
65,600 265,240
23,000 288,240
17487 11,500 276,740
17488 80,000 196,740
30702 15,200 181,540
20,000 161,540
4,100 165,640
122 136,000 29,640
29,640
29,640
29,640
29,640
29,640
29,640
29,640
29,640
29,640
29,640
 ARQUEO DE YAIRA GONZALEZ
01 AL 15 JUNIO

FECHA DETALLE NIT NR FACTURA

CEDULA

6/1/2023 NUEVA EPS

6/2/2023 NUEVA EPS
6/2/2023 TERAPIA PARTICULAR
6/2/2023 JULIAN MAURICIO PARRA TERAPIA PARTICULAR
6/2/2023 LUISA FERNANDA CRIOLLO VIAJES PALESTINA APERTURA DE TOM 33992889 17492
6/2/2023 JOSE IGNACIO VASQUEZ DUPLICADO DE LLAVES 15931242-5
6/3/2023 NUEVA EPS
6/8/2023 NUEVA EPS
6/10/2023 MINIMERCADOLOS LARGOS COMPRACAFE. VASOS Y AZUCAR 060589440-5
6/10/2023 AGUA DEL RIO SANTANA 900198012-3 4954
6/15/2023 NUEVA EPS
6/17/2023 MARIA ENSUEÑO ANZOLA ALGOS REUNION ROQUE AREPAS DE 25214324 30721
DEBE HABER SALDO

28,700 28,700
313,600 342,300
23,000 365,300
11,500 353,800
121,600 232,200
11,000 221,200
20,500 241,700
20,500 262,200
36,300 225,900
10,000 215,900
20,500 236,400
180,000 56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
 FECHA DETALLE NIT NR FACTURA DEBE
CEDULA

5/16/2023 NUEVA EPS 4,100

5/21/2023 NUEVA EPS 98,400
5/21/2023 COPIAS DE HISTORIA CLINICA 2,100
5/21/2023 EIDER TRIVIÑO ENVIO DE CPU Y PORTATIL
5/20/2023 RIO DE VIDA SANTA ANA 25213426-1 4963
6/22/2023 NUEVA EPS 37,600
6/29/2023 NUEVA EPS 16,400
6/30/2023 NUEVA EPS 308,966
6/30/2023 NUEVA EPS SEDE BELEN 57,500
HABER SALDO

4,100
102,500
104,600
30,000 74,600
10,000 64,600
102,200
118,600
427,566
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
485,066
 FECHA DETALLE NIT NR FACTURA DEBE
CEDULA

7/1/2023 NUEVA EPS SEDE BELEN 28,750

7/6/2023 NUEVA EPS ( TERAPIA NO ) 16,400
7/7/2023 NUEVA EPS 159,900
7/7/2023 ENVIA ENCOMIENDA VITERBO (JAMES)
7/11/2023 BRAYAN ALVAREZ (VIATICOS )
7/12/2023 ADRAIAN LOZANO VIATICOS JUAN DUQUE 1017146068
7/13/2023 NUEVA EPS 206,650
7/13/2023 TERAPIA PARTICULAR 23,000
7/13/2023 JULIAN MAURICIO PARRA PAGO TERAPIA PARTICULAR 16076771 18042
7/13/2023 PIÑATERIA Y JUGUETERIA CRISTIAN (PAPELERIA) 71734901-1
7/13/2023 AGUA RIO 2DO PISO CALL CENTER 25213426-1 4981
7/13/2023 NELSON HERRADA VIATICOS BIOMEDICO 1053826323 18043
7/13/2023 MINIMERCADO LOS LAGOS COMPRA PILAS ALKALINA 050589440-5
7/15/2023 NUEVA EPS 90,200
7/15/2023 LUISA FERNANDA CRIOLLO VIATICOS SUPIA MANIZALES 33992889 18049
HABER SALDO

28,750
45,150
205,050
21,070 183,980
80,000 103,980
100,000 3,980
210,630
233,630
11,500 222,130
5,000 217,130
10,000 207,130
88,900 118,230
4,700 113,530
203,730
80,000 123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
123,730
 FECHA DETALLE NIT NR FACTURA
CEDULA

7/21/2023 NUEVA EPS

7/21/2023 PAPELERIA Y ALGO MAS COMPRA CARPETAS DE ODONTOLOGIA 33994696
7/21/2023 LA GRAN LOCURA COCA PLASTICA DE ODONTOLOGIA 15932399
7/21/2023 MINIMERCADO LOS LAGOS COMPRA DE CASOS Y CEPILLOS ORALPLUS 050589440-5
7/25/2023 NO SE COBRA REFACTURADA AXXA
7/27/2023 NUEVA EPS
7/28/2023 SANTANA AGUA DEL RIO 25213426-1 4,995
7/29/2023 NUEVA EPS
DEBE HABER SALDO

199,295 199,295
4,500 194,795
10,000 184,795
12,300 172,495
172,495
4,100 176,595
10,000 166,595
172,200 338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
338,795
 FECHA DETALLE NIT
CEDULA

8/3/2023 NUEVA EPS

8/3/2023 M.LUCIDIA PARRA ( COMPRA CINTA DE SEMAFORIZAR ODONTOLOGIA )
8/5/2023 NUEVA EPS
8/5/2023 TERAPIA PARTICULAR
8/3/2023 LUISA FERNANDA CRIOLLO (VIATICOS SUPIA - MANIZALES) 33992884
8/5/2023 JULIAN MAURICIO PARRA PAGO TERAPIA PARTICULAR 16076771
8/5/2023 EL BODEGAZO PAISA (BOMBAS DECORACION DEL DR SEBATIAN TORO ) 43960293-6
8/9/2023 RIO DE VIDA SANTANA 25213426-1
8/10/2023 MINIMERCADO LOS LARGOS (COMPRA VASOS DESECHABLES ) 060589440-5
8/12/2023 NUEVA EPS
8/12/2023 SUSUERTE (RECARGA INTERNET CLINICA RAL SEDE NUEVA 3148366276
8/15/2023 NUEVA EPS
8/16/2023 PIÑATERIA Y JUGUETERIA CRISTIAN (DECORACION ARNOLY LADINO CUMPLEAÑOS ) 71734901-1
NR FACTURA DEBE HABER SALDO

53,300 53,300
1,681 51,619
53,300 104,919
23,000 127,919
18,074 80,000 47,919
18076 11,500 36,419
4,000 32,419
10,000 22,419
8,700 13,719
53,300 67,019
21,000 46,019
4,100 50,119
23,400 26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
26,719
 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INGRESO GASTOS
NR FACTURA
FECHA DETALLE NIT DEBE HABER SALDO
NR DOC EQUIV

9/21/2023 NUEVA EPS $ 135,300 $ 135,300

9/30/2023 NUEVA EPS $ 82,000 $ 217,300

TOTALES $ 217,300 $-

NOTA : ENTREGO LA SUMA DE $ 217,300

ENTREGUE RECIBI

YAIRA CRISTINA GONZALEZ MARIA ARNOLY LADINO MORENO

 ARQUEO SEDE SUPÍA - EVENTO TERAPIA
AÑO 2022

NÚMER
NÚMERO FACTURAS
FECHA ENTIDAD O CONSIGNACIONES SALDOS
FACTURA LIQUIDADAS
INGRESO

1/20/2022 CONSIGNACION $ 35,900 $ 35,900

1/19/2022 JOSE ALBERTO ENCISO HERNANDEZ 48982 52234 $ 3,700 $ 32,200
1/19/2022 GLORIA ENOE TAPASCO CALVO 48985 52232 $ 23,000 $ 9,200
3/9/2022 LUZ MARINA MORENO PINEDA 49004 57196 $ 9,200 $ -
5/3/2022 CONSIGNACION $ 92,700 $ 92,700
5/10/2022 LUZ MARY PINO 65105 67504 $ 23,000 $ 69,700
5/14/2022 MARIA NORALBA SANTANA 65147 68250 $ 20,000 $ 49,700
5/19/2022 CONSIGNACION $ 34,500 $ 84,200
5/12/2022 MIRIAM HELIDA HERRERA 66769 67950 $ 11,500 $ 72,700
6/10/2022 MARIA PATRICIA TABAREZ 64523 73067 $ 27,600 $ 45,100
SOBRANTE $ 6,900 $ 38,200
7/15/2022 MARIA DOLORES LEMUS 67675 78378 $ 4,600 $ 33,600
SOBRANTE $ 29,900 $ 3,700
8/18/2022 JHON ALEXANDER GAÑAN 65164 83838 $ 3,700 $ -
9/6/2022 CLARA INES JARAMILLO 84773 87048 $ 34,600 -$ 34,600
9/8/2022 CARMEN ADIELA RODRIGUEZ 85530 87336 $ 23,000 -$ 57,600
9/8/2022 CONSIGNACION $ 111,000 $ 53,400
9/9/2023 ERIKA YULIANA UCHIMA TABIMA 84722 87572 $ 3,700 $ 49,700
9/23/2022 MONICA ANDREA DIAZ ALVAREZ 84767 89851 $ 23,000 $ 26,700
12/14/2022 VERONICA GAÑAN DELGADO 85530 101945 $ 18,400 $ 8,300
12/14/2022 SOBRANTE VERONICA GAÑAN $ 4,600 $ 3,700
5/16/2023 CONSIGNACION $ 26,450 $ 30,150
6/2/2023 MARIA YANETH GIRALDO RIVERA 132674 141661 $ - $ 16,583 $ 13,567
6/2/2023 SOBRANTE MARIA YANETH GIRALDO RIVERA $ 7,107 $ 6,460
6/2/2023 MARTHA CECILIA GALEANO ALVAREZ 132666 141576 $ 35,535 -$ 29,075
6/2/2023 YENIR RENATA OCHOA GONZALEZ 132658 145300 $ 23,690 -$ 52,765
6/2/2023 UBENY GAÑAN DELGADO 132630 137619 $ 23,690 -$ 76,455
6/2/2023 MARTA LUCIA AGUDELO PIEDRAHITA 132646 141576 $ - $ 35,535 -$ 111,990
6/3/2023 ELIZABETH CASTRO MARIN 132766 141669 $ - $ 11,845 -$ 123,835
6/6/2023 CONSIGNACION $ 193,620 $ 69,785
7/6/2023 LEIDY JHOANA ZAPATA OSPINA 136570 136570 $ - $ 23,690 $ 46,095
6/3/2023 GILBERTO ALARCON AYALA 132771 149990 $ - $ 35,535 $ 10,560
10/5/2023 CONSIGNACION $ 35,535 $ - $ 46,095
TOTALES 529,705 483,610

SALDO CONSIGNACIONES 46095

SALDO INGRESOS ABIERTOS 75170
SALDO PENDIENTE -29075

ENTREGUE RECIBÍ

YAIRA CRISTINA GONZALEZ MARIA ARNOLY LADINO MORENO

 CANT
FECHA NOMBRE DOCUMENTO CANTIDAD INGRESO COPAGO FACTURA VALOR LIQUIDADO SOBRANTE
TERAPIA
19/01/2022 JOSE ALBERTO ENCISO HERNANDEZ 80,280,622 10 48982 3.700 52234 10 3,700 0
19/01/2022 GLORIA ENOE TAPASCO CALVO 33,992,552 10 48985 23.000 52232 10 23,000 0
19/01/2022 LUZ MARINA MORENO PINEDA 45,424,402 4 49004 9.200 57196 4 9,200 0
20/01/2022 CONSIGNO 35.900
18/04/2022 MARIA PATRICIA TABARES 25,214,798 15 64523 34.500 73067 12 27,600 6,900
21/04/2022 LUZ MARY PINO 22,174,417 10 61105 23.000 67504 10 23,000 0
21/04/2022 MARIA NORALBA SANTANA COLORADO 43,488,218 10 65147 20.000 68250 10 20,000 0
21/04/2022 JHON ALEXANDER GAÑAN 1,060,594,468 20 65164 3.700 83838 12 3,700 0
29/04/2022 MIRIAM ELIDA HERRERA 25,211,668 5 66769 11.500 67950 5 11,500 0
03/05/2022 CONSIGNO 92.700
03/05/2022 MARIA DOLORES LEMUS SANCHEZ 25211335 15 67675 34.500 78378 2 4,600 29,900
03/05/2022 CONSIGNO 34.500
18/08/2022 CLARA INES JARAMILLO VELASQUEZ 30281315 10 84773 34,600 87048 10 34,600 0
8/18/2022 MONICA ANDREA DIAZ ALVAREZ 1058229751 10 84767 23,000 89851 10 23,000 0
8/18/2022 ERICA YULIANA UCHIMA TABIMA 1060597742 10 84722 3,700 87572 10 3,700
8/22/2022 CARMEN ADIELA RODRIGUEZ DE GIRALDO 1007497557 10 85530 23,000 87336 10 23,000 0
8/22/2022 VERONICA GAÑAN DELGADO 1007497557 10 85530 23,000 101945 8 18,400 4,600
08/09/2022 CONSIGNACION 111.000
12/05/2023 LEIDY JHOANA ZAPATA OSPINA 1,037,324,729 10 128692 26.450 136570 10 23,690
16/05/2023 CONSGNACION 26.450
02/06/2023 MARIA YANETH GIRALDO RIVERA 33993529 10 132674 23.690 141661 7 16,583 7,107
02/06/2023 MARTHA CECILIA GALEANO ALVAREZ 43671452 15 132666 35.535 35.535
02/06/2023 YENIR RENATA OCHOA GONZALEZ 66992707 10 132658 23.690 145306 10 23,690
02/06/2023 UBENY GAÑAN DELGADO 42160170 10 132630 23.690 137619 10 23,690
02/06/2023 MARTA LUCIA AGUDELO PIEDRAHITA 24673880 15 132646 35.535 141576 15 35,535 0
03/06/2023 ANDRES STIVEN LOPEZ BEDOYA 1007651954 48 132773 4.100 4.100
03/06/2023 GILBERTO ALARCON AYALA 15927981 15 132771 35.535 149990 15 35,535 0
03/06/2023 ELIZABETH CASTRO MARIN 24742178 5 132766 11.845 141669 5 11,845 0
06/06/2023 CONSIGNACION 193.620
21/09/2023 INES QUINTERO DE CARDONA 24361698 15 152544 35.535 35.535
05/10/2023 CONSIGNACION 35.535
TOTAL INGRESOS SIN LIQUIDAR 75,170
TOTAL INGRESOS SIN LIQUIDAR $ 75,170
$ 46,095
$ 29,075
ENTREGO RECIBI

YAIRA CRISTINA GONZALEZ MARIA ARNOLY LADINO MORENO

MALLAMAS
 FECHA CANTIDAD FECHA
NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO DOCUMENTO EPS Nº INGRESO Nº FACTURA
INGRESO TERAPIAS LIQUIDADA

9/21/2023 ENMANUEL TORO CASTRO 1046982267 NUEVA EPS 152657 10

9/21/2023 CARLOS ALBERTO FLOREZ OROZCO 10,117,408 NUEVA EPS CF 152520 10
9/21/2023 BRENDA JHURANY LARGO PIEDRAHITA 1,060,595,547 NUEVA EPS SISB-2 152588 5
21/09/2023 KATHERINE PEREZ JARAMILLO 1.059.708.561 NUEVA EPS CF 152519 10
21/09/2023 GUILLERMO ANTONIO TABAREZ GOMEZ 16.776.770 NUEVA EPS CF 152557 10
21/09/2023 LEONEL ANTONIO PULGARIN HENAO 3.433.887 NUEVA EPS CF 152643 12
13/09/2023 MARIA ESTRELLA TAPASCO TAPASCO 33.992.288 AIC 151098 10
13/09/2023 JOSE FERNANDO TORRIJO VELEZ 1.060.588.932 NUEVA EPS CF 151129 10
13/09/2023 SAMUEL RAMIREZ MONTAYO 1023635818 NUEVA EPS 151155 10
16/08/2023 ADRIANA MARIA ORTIZ RESTREPO 43.287.519 COMPAÑÍA MUNDIAL 145840 20
01/06/2023 MARIA GRIMANEZA BERMUDEZ MORENO 31.216.474 NUEVA EPS CF 132364 15

TOTAL
ENTREGO

YAIRA CRISTINA GONZALEZ MARIA ARNOLY LADINO MORENO

 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
NR FACTURA
FECHA DETALLE NIT NR DOC
EQUIV
10/2/2023 NUEVA EPS
10/5/2023 NUEVA EPS
07/10/2023 NUEVA EPS
08/10/2023 NUEVA EPS
09/10/2023 NUEVA EPS
12/10/2023 NUEVA EPS
14/10/2023 NUEVA EPS
15/10/2023 NUEVA EPS
15/10/2023 VIATICOS DR ADRIAN LOZANO (GASOLINA Y PEAJES )
15/10/2023 TUBO ARREGLO SEDE NUEVA (JAMES )
TOTALES

NOTA : ENTREGO LA SUMA DE $ 217,300

ENTREGUE RECIBI

YAIRA CRISTINA GONZALEZ MARIA ARNOLY LADINO MORENO

ALEZ
EL 2023
INGRESO GASTOS
DEBE HABER SALDO

$ 4,100 $ 4,100
$ 41,000 $ 45,100
$ 36,900 $ 82,000
$ 12,300 $ 94,300
$ 4,100 $ 98,400
$ 20,500 $ 118,900
$ 65,600 $ 184,500
$ 65,600 $ 250,100
$ 85,800 $ 164,300
$ 70,000 $ 94,300
$ 250,100 $ 155,800

MARIA ARNOLY LADINO MORENO

 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
16 AL 31DE OCTUBRE DEL 2023
NR FACTURA
FECHA DETALLE NIT NR DOC
EQUIV
10/19/2023 NUEVA EPS
10/19/2023 ENVIA (CARGADOR DEL TURNERO ) 800185306-4
10/20/2023 NUEVA EPS
21/10/2023 NUEVA EPS
MINIMERCADO LOS LARGOS (PILAS OXIMETRO 1060589440-5
23/10/2023 CONSULTORIO 4)
28/10/2023 NUEVA EPS
28/10/2023 FERRE INSUMOS (DUPLICADO DE LLAVES ) 1000990119-5
MINEMERCADO LOS LAGOS (COMPRA COLCAFE 1060589440-5
28/10/2023 GRANULADO SEDE NUEVA

TOTALES
Z
023
INGRESO GASTOS
DEBE HABER SALDO

$ 8,200 $ 8,200
$ 8,000 $ 200
$ 77,900 $ 78,100
$ 45,100 $ 123,200

$ 6,300 $ 116,900
$ 65,600 $ 182,500
$ 25,500 $ 157,000

$ 20,950 $ 136,050

$ 196,800 $ 60,750
 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
16 AL 29 DE fEBRERO DEL 2024

FECHA DETALLE NIT

2/22/2024 NUEVA EPS

2/23/2024 NUEVA EPS
24/02/2024 HISTORIA CLINICA

TOTALES
JA
NZALEZ
DEL 2024
INGRESO GASTOS
NR FACTURA
NR DOC DEBE HABER SALDO
EQUIV

$ 27,300 $ 27,300
$ 115,950 $ 143,250
$ 2,400 $ 145,650

$ 145,650 $-
 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
01 AL 15 DE MARZO DEL 2024
NR FACTURA
FECHA DETALLE NIT NR DOC
EQUIV

3/2/2024 NUEVA EPS

3/2/2024 MINERMERCADO LOS LAGOS COMPRA PILAS ALKALINA Y ESPONJ10605894405 273,296
05/03/2024 NUEVA EPS
07/03/2024 NUEVA EPS
08/03/2024 NUEVA EPS
08/03/2024 TERAPIA PARTICULAR
08/03/2024 JULIAN MAURICIO PARRA PAGO TERAPIA PARTICULAR 16076774 28224
09/03/2024 NUEVA EPS
12/03/2024 NUEVA EPS
13/03/2024 NUEVA EPS
15/03/2024 NUEVA EPS
15/03/2024 TERAPIA PARTICULAR
15/03/2024 JULIAN MAURICIO PARRA PAGO TERAPIA PARTICULAR 28234 160767744

TOTALES
 INGRESO GASTOS
DEBE HABER SALDO

$ 81,900 $ 81,900
$ 9,200 $ 72,700
$ 13,650 $ 86,350
$ 18,200 $ 104,550
$ 9,100 $ 113,650
$ 25,000 $ 138,650
$ 12,500 $ 126,150
$ 59,150 $ 185,300
$ 4,550 $ 189,850
22.750 $ 212,250
163.750 $ 376,000
25.000 $ 401,000
$ 12,500 $ 388,500

$ 423,050 $ 34,200
 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
15 AL 31 DE ENERO 2024
NR FACTURA
FECHA DETALLE NIT NR DOC
EQUIV

1/25/2024 NUEVA EPS

1/27/2024 NUEVA EPS
27/01/2024 HISTORIA CLINICA
27/01/2024 ANGEL MARCELL MANTILLA VIATICOS SALAMINA -SUPIA 1094281403 21775
30/01/2024 NUEVA EPS
30/01/2024 TERAPIA PARTICULAR
30/01/2024 JULIAN MAURICIO PARRA PAGO TERAPIA PARTICULAR
30/01/2024 TIENDA D1 BLANQUEADOR 900276962-1
30/01/2024 MINERMERCADO LOS LAGOS COMPRA DE PILAS 1060589440-5

TOTALES
INGRESO GASTOS
DEBE HABER SALDO

$ 4,500 $ 4,500
$ 63,000 $ 67,500
$ 4,800 $ 72,300
$ 57,500 $ 14,800
$ 90,200 $ 105,000
$ 25,000 $ 130,000
$ 12,500 $ 117,500
$ 8,400 $ 109,100
$ 9,600 $ 99,500

$ 88,000
 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
01 AL 15 DE FEBRERO 2024
NR FACTURA
FECHA DETALLE NIT NR DOC
EQUIV

2/1/2024 NUEVA EPS

2/3/2024 NUEVA EPS
08/02/2024 NUEVA EPS
10/02/2024 NUEVA EPS
10/02/2024 TERAPIA PARTICULAR
10/02/2024 JULIAN MAURICIO PARRA PAGO TERAPIA PARTICULAR
10/02/2024 SUPERMERCADO UNO A (PRODUCTOS DE ASEO) 900709192-5
15/02/2024 NUEVA EPS
16/02/2024 RIO DE VIDA SANTANA 25213426-1
20/02/2024 LUISA FERNADA CRIOLO VIAJE MANIZALES - SUPIA 33992889

TOTALES
INGRESO GASTOS
DEBE HABER SALDO

$ 4,500 $ 4,500
$ 67,900 $ 72,400
$ 9,100 $ 81,500
$ 40,950 $ 122,450
$ 25,000 $ 147,450
$ 12,500 $ 134,950
$ 19,000 $ 115,950
$ 4,550 $ 120,500
$ 10,000 $ 110,500
$ 80,000 $ 30,500
 ARQUEO DE CAJA
YAIRA CRISTINA GONZALEZ
15 AL 31 DE MARZO 2024
INGRESO
NR FACTURA
FECHA DETALLE NIT NR DOC DEBE
EQUIV

3/16/2024 NUEVA EPS $ 72,800

3/21/2024 NUEVA EPS $ 36,400

TOTALES
GASTOS
HABER SALDO

$ 72,800
$ 109,200

$-