CONCILIACION CUENTAS DE CHEQUES

ENERO DEL 2003

31 ENERO DEL 2003 ALG MTMV TOTAL

SALDO INICIAL DEL MES DE ENERO DEL 2003 687,929.75 2,607,313.77 3,295,243.52

MAS:
TOTAL DE RENTAS COBRADAS DEL 1° AL 31 ENERO DEL 2003 (1) 6,363,630.54 3,796,209.37 10,159,839.91
DEPOSITOS VARIOS (1) 0.00 0.00
DEPOSITOS VARIOS (2) 0.00 0.00
TRASPASOS DE LA CUENTA DE MA. TERESA MORENO VELA (2) 5,500,000.00 -5,500,000.00 0.00
TRASPASOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES A LA DE CHEQUES (2) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

SUBTOTAL 13,551,560.29 903,523.14 14,455,083.43

MENOS: (CAPTURAR CON SIGNO)

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES ANTERIOR (1) -29,607.83 -2,000,000.00 -2,029,607.83
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS EN EL MES (2) -3,362,374.11 -424,547.00 -3,786,921.11
TRASPASOS DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA DE INVERSIONES (2) -9,500,000.00 0.00 -9,500,000.00

(A) SALDO ESTIMADO AL 31 ENERO DEL 2003 659,578.35 -1,521,023.86 -861,445.51

FILE: GIGANTE\FORMATOS\CHEQUERASXX.XLS

(1) CIFRAS REPORTADAS POR JAIME TORRES

(2) CIFRAS REPORTADAS POR ESTHER OCAMPO

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES 53011804828 51500646037

SALDO DISPONIBLE SEGÚN SUPERLINEA 664,157.51 478,976.27
SALVO BUEN COBRO SEGÚN SUPERLINEA 13,452.86 0.00
(B) SALDO TOTAL SEGÚN SUPERLINEA 677,610.37 478,976.27
FECHA DE CONSULTA 31-Jan-03 31-Jan-03
DIFERENCIA (B) VS (A) 18,032.02 2,000,000.13
 TEL. SUPERLINEA 5140-5060
ALG: N° CLIENTE 1015865 - CLAVE 1372 - ADEMAS 8048
MTMV: N° CLIENTE 5060503 - CLAVE 0825
 DON ANGEL LOSADA GOMEZ
DESGLOSE DE CHEQUES EXPEDIDOS
ENERO DEL 2003
CTA: 53011804828

CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE FECHA CLASIF

Reembolso de gastos de marzo a diciembre

2557 Carlos E. Medina de la Madrid
2002 74,000.00 8-Jan-03 OTROS
Pago y depósito Abogados Montello & Kenney
2558 Casa de Cambio Majapara, S.A. De C.V.
(abogados) 105,861.28 9-Jan-03 YATE
CH. CAJA CANCELADO CANCELADO 9-Jan-03
2559 Club de Golf México, S.A. De C.V. Pago de cuota. Primer trimestre 2003 4,200.00 13-Jan-03 OTROS
2560 Daniel Alvarez Sueldo. Primera quincena de enero 22,500.00 13-Jan-03 YATE
2561 Javier Miranda Sueldo. Primera quincena de enero 3,500.00 13-Jan-03 YATE
2562 David Barragán Sueldo. Primera quincena de enero 15,000.00 13-Jan-03 YATE
2563 Víctor Manuel Ramírez García Sueldo. Primera quincena de enero 2,750.00 13-Jan-03 YATE
2564 Alejandro Fuentes G. Sueldo. Primera quincena de enero 5,300.00 13-Jan-03 YATE
2565 María Teresa Moreno Vela Mensualidad 50,000.00 13-Jan-03 FAMILIA
Pago impuesto predial años 2002 y 2003
2566 C.P. Juan Rodríguez Pineda
(Condominio Torre del Mar I) 18,742.34 13-Jan-03 IMPUESTOS
2567 Condominio Azalea y Jazmín Pago impuesto predial 5,482.34 13-Jan-03 IMPUESTOS
Pago 6/12 P/ regularización del terreno La
2568 Lic. Héctor Contreras Maza
Villa, Cuitlahuac 16,700.00 14-Jan-03 OTROS
Vales pago a marinero por el mes de
2569 Gigante, S.A. de C.V.
diciembre 2002 4,800.00 14-Jan-03 OTROS
Compra de despensa de vinos p/ Sr. Víctor M.
2570 Gigante, S.A. de C.V.
González 1,184.40 14-Jan-03 OTROS
Impuesto predial anual 2003 del predio en
CH. CAJA Municipio de Tlalnepantla de Baz Autopista México-Querétaro. Col. Valle Verde
Km. 23.5 787,196.00 14-Jan-03 IMPUESTOS
CH. CAJA MUnicipio de Naucalpan de Juárez Pago Impuesto Predial (1997-2003) 567,866.65 14-Jan-03 IMPUESTOS
2571 Desarrollo Náutico, S.A. de C.V. Administración Diciembre y Enero 22,660.00 15-Jan-03 YATE
INTERNET Tesorería de la Federación I.S.R. Diciembre 2002 (ALG) 222,260.00 17-Jan-03 IMPUESTOS
INTERNET Tesorería de la Federación I.V.A. Diciembre 2002 (ALG) 205,376.00 17-Jan-03 IMPUESTOS

Dev. Parcial de depósito por reducción en m2

2572 Sr. Javier Soto Rodríguez
rentados del local 8-B de Lomas Verdes
7,905.60 21-Jan-03 TRANSITO
2573 Casa de Cambio Majapara, S.A. De C.V. Reparaciones del yate 277,160.00 21-Jan-03 YATE
2574 Club de Yates de Acapulco, A.C. Cuota social y servicio de casillero 6,957.50 23-Jan-03 TRANSITO

2575 Condominio Azalea y Jazmín Mantenimiento y gastos part. Enero-Febrero

15,000.00 23-Jan-03 OTROS
2576 Rosa María Losada Moreno Mensualidad 260,000.00 23-Jan-03 FAMILIA
2577 Ma. Teresa Losada Moreno Mensualidad 260,000.00 23-Jan-03 FAMILIA
2578 Braulio Arsuaga Losada Mensualidad 260,000.00 23-Jan-03 FAMILIA
2579 Casa de Cambio Majapara, S.A. De C.V. Montello & Kenney, P.A. 38,550.00 27-Jan-03 YATE
2580 David Barragán Sueldo. Segunda quincena de enero 15,000.00 29-Jan-03 YATE
2581 Victor Ramírez Sueldo. Segunda quincena de enero 2,750.00 29-Jan-03 YATE
2582 Daniel Alvarez Sueldo. Segunda quincena de enero 22,500.00 29-Jan-03 YATE
2583 Javier Miranda Sueldo. Segunda quincena de enero 3,500.00 29-Jan-03 YATE
2584 Alejandro Fuentes G. Sueldo. Segunda quincena de enero 5,300.00 29-Jan-03 YATE
CH. CAJA Tesorería del Gobierno del D.F. Impuesto predial anual 2003 52,372.00 29-Jan-03 IMPUESTOS

SUMA TOTAL 3,362,374.11

 México, D.F. a 29 de enero del 2003

ALEJANDRO FUENTES

CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ALG CH.

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. CH. 2584

9 de enero del 2003

$5,300.00

2584
 SOLICITUD DE CHEQUES
DE LA CUENTA DE DON ANGEL LOSADA GOMEZ
FECHA: a 29 de enero del 2003

ELABORAR CHEQUE A FAVOR DE:

ALEJANDRO FUENTES

POR LA CANTIDAD DE: $5,300.00

CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE:

SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. CH. 2584

###

SE ANEXA(N) COMPROBANTE(S) SI ( ) NO ( X )

SR. JAIME ALVERDE GOYA SRITA. MA. ESTHER OCAMPO M.

SOLICITA ELABORA Vo. Bo.
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) LIC. SERGIO MONTERO QUEREJETA
 RUTALG

CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 0/100 M.N.

5,300.00 00

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 DOÑA MA. TERESA MORENO VELA
DESGLOSE DE CHEQUES EXPEDIDOS
ENERO DEL 2003
CTA: 51500646037

CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE FECHA CLASIF

INTERNET Tesorería de la Federación I.S.R. Diciembre 2002 (MTMV) 219,171.00 17-Jan-03 IMPUESTOS
INTERNET Tesorería de la Federación I.V.A. Diciembre 2002 (MTMV) 205,376.00 17-Jan-03 IMPUESTOS
114 Don Angel Losada Gomez Traspaso de rentas 3,500,000.00 27-Jan-03 RENTA
115
116

SUMA TOTAL 3,924,547.00

 MEXICO, D.F. 27 DE ENERO DEL 20032

ANGEL LOSADA GOMEZ

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

MTMV CH.

TRASPASO DE RENTAS CH. 114

DE ENERO DEL 20032

3,500,000.00

114
 SOLICITUD DE CHEQUES
DE LA CUENTA DE DOÑA MA. TERESA MORENO VELA
FECHA: 27 DE ENERO DEL 20032

ELABORAR CHEQUE A FAVOR DE:

ANGEL LOSADA GOMEZ

POR LA CANTIDAD DE: $3,500,000.00

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE:

TRASPASO DE RENTAS CH. 114

###

SE ANEXA(N) COMPROBANTE(S) SI ( ) NO ( X )

LIC. ANGEL LOSADA MORENO SRITA. MA. ESTHER OCAMPO M.

SOLICITA ELABORA Vo. Bo.
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) LIC. SERGIO MONTERO QUEREJETA
 RUTMTMV

TRES MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 0/100

M.N.
3,500,000.00 00

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