CONCILIACION CUENTAS DE CHEQUES

MAYO DEL 2003

30 MAYO DEL 2003 ALG MTMV TOTAL

SALDO INICIAL DEL MES DE MAYO DEL 2003 1,165,576.41 364,383.23 1,529,959.64

MAS:
TOTAL DE RENTAS COBRADAS DEL 1° AL 30 MAYO DEL 2003 (1) 4,070,423.89 2,977,241.73 7,047,665.62
DEPOSITOS VARIOS (1) 937,771.00 937,771.00
DEPOSITOS INVERTIDOS -358,657.36 358,657.36 0.00
TRASPASOS DE LA CUENTA DE MA. TERESA MORENO VELA (2) 3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00
TRASPASOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES A LA DE CHEQUES (2) 800,000.00 0.00 800,000.00

SUBTOTAL 9,615,113.94 700,282.32 10,315,396.26

MENOS: (CAPTURAR CON SIGNO)

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES ANTERIOR (1) -71,662.50 0.00 -71,662.50
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS EN EL MES (2) -4,953,025.84 -531,826.00 -5,484,851.84
TRASPASOS DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA DE INVERSIONES (2) -4,000,000.00 0.00 -4,000,000.00
COBRANZA QUE CORRESPONDE A MESES ANTERIORES (1) -17,720.35 0.00 -17,720.35

(A) SALDO ESTIMADO AL 30 MAYO DEL 2003 572,705.25 168,456.32 741,161.57

FILE: GIGANTE\FORMATOS\CHEQUERASXX.XLS

(1) CIFRAS REPORTADAS POR JAIME TORRES

(2) CIFRAS REPORTADAS POR ESTHER OCAMPO

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES 53011804828 51500646037

SALDO DISPONIBLE SEGÚN SUPERLINEA 620,157.74 168,407.93
SALVO BUEN COBRO SEGÚN SUPERLINEA 0.00 0.00
(B) SALDO TOTAL SEGÚN SUPERLINEA 620,157.74 168,407.93
FECHA DE CONSULTA 30-May-03 30-May-03
DIFERENCIA (B) VS (A) 47,452.49 -48.39
 TEL. SUPERLINEA 5140-5060
ALG: N° CLIENTE 1015865 - CLAVE 1372 - ADEMAS 8048
MTMV: N° CLIENTE 5060503 - CLAVE 0825
 DON ANGEL LOSADA GOMEZ
DESGLOSE DE CHEQUES EXPEDIDOS
MAYO DEL 2003
CTA: 53011804828

CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE FECHA CLASIF CH

2704 HEGEWISCH ABOGADOS, S.C. Honorarios por el mes de marzo 15,889.16 7-May-03 OTROS YA
2705 OLA POLANCO, S.A. DE C.V. Pago automóvil y Blindaje de Rodrigo Losada
852,846.00 7-May-03 BLINDAJE YA
2706 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V. Reparaciones del yate 186,680.80 8-May-03 YATE YA
2707 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V. Pago AMEXCO de Don Angel Losada G. 196,205.65 8-May-03 OTROS YA
Remodelación de yate (Claudette Bonville
2708 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V.
Fact. 145-01 107,970.75 12-May-03 YATE YA
2709 DAVID BARRAGAN Sueldo 1a. Quincena de mayo 15,000.00 12-May-03 YATE YA
2710 VICTOR RAMIREZ Sueldo 1a. Quincena de mayo 2,750.00 12-May-03 YATE YA
2711 DANIEL ALVAREZ VIVAS Sueldo 1a. Quincena de mayo 22,500.00 12-May-03 YATE YA
2712 JAVIER MIRANDA Sueldo 1a. Quincena de mayo 3,500.00 12-May-03 YATE YA
2713 ALEJANDRO FUENTES Sueldo 1a. Quincena de mayo 5,300.00 12-May-03 YATE YA
2714 MA. TERESA MORENO VELA MENSUALIDAD 50,000.00 12-May-03 FAMILIA YA
Pago de tenencia, placas, gestoría y
2715 OLA POLANCO, S.A. DE C.V.
verificación del coche (RLF) 8,928.00 14-May-03 OTROS YA
2716 CONDOMINIO AZALEA Y JAZMIN Mantenimiento y gastos 19,500.00 15-May-03 OTROS YA
INTERNET TESORERIA DE LA FEDERACION ISR Abril 2003 ALG 135,694.00 16-May-03 IMPUESTOS YA
INTERNET TESORERIA DE LA FEDERACION IVA Abril 2003 ALG 205,612.00 16-May-03 IMPUESTOS YA
2717 OLICAR ASESORES, S.C. Reembolso de gastos del fondo fijo de ALG 86,953.74 20-May-03 OTROS YA
2718 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V. Pago tarjeta AMEXCO de ALM 770.00 20-May-03 OTROS YA
Pago a Claudette & Bonville Fact. 154-02,
2719 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V.
145-03 227,429.30 20-May-03 YATE YA
2720 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V. Transferencia a LNB 925,000.00 22-May-03 OTROS YA
Anticipo a O'GARA COMPANY (blindaje
2721 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V.
Braulio Arsuaga Losada) 200,778.50 22-May-03 BLINDAJE YA
Reparaciones del yate de fecha mayo 20,
2722 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V.
2003 86,588.44 23-May-03 YATE YA
Segundo anticipo de gastos a comprobar
2723 sobre inmuebles de la familia Losada, de
acuerdo con lo aprobado en el Consejo de
BERNARDO CARDOSO Familia del 27 de marzo del 2003 750,000.00 23-May-03 OTROS YA
2724 ROSA MA. LOSADA MORENO MENSUALIDAD 260,000.00 23-May-05 FAMILIA YA
2725 MA. TERESA LOSADA MORENO MENSUALIDAD 260,000.00 23-May-05 FAMILIA YA
2726 BRAULIO ARSUAGA LOSADA MENSUALIDAD 260,000.00 23-May-05 FAMILIA YA
2727 DAVID BARRAGAN Segunda quincena de mayo 15,000.00 2-Jun-03 yate YA
2728 VICTOR RAMIREZ Segunda quincena de mayo 2,750.00 2-Jun-03 YATE YA
2729 DANIEL ALVAREZ VIVAS Segunda quincena de mayo 22,500.00 2-Jun-03 YATE YA
2730 JAVIER MIRANDA Segunda quincena de mayo 3,500.00 2-Jun-03 YATE YA
2731 ALEJANDRO FUENTES Segunda quincena de mayo 5,300.00 2-Jun-03 YATE
2732 EDUARDO CRUZ MELGAR Avaluo terreno de Xochicalco 18,079.50 2-Jun-03 OTROS YA
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
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2763
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2765
2766
2767
2768
2769

SUMA TOTAL 4,953,025.84

 México, D.F. A 23 DE MAYO DEL 2003

BRAULIO ARSUAGA LOSADA

(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

CH.

MENSUALIDAD
3 DE MAYO DEL 2003

$260,000.00

2726
 SOLICITUD DE CHEQUES
DE LA CUENTA DE DON ANGEL LOSADA GOMEZ
FECHA: A 23 DE MAYO DEL 2003

ELABORAR CHEQUE A FAVOR DE:

BRAULIO ARSUAGA LOSADA

POR LA CANTIDAD DE: $260,000.00

(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

###
### MENSUALIDAD
###

SE ANEXA(N) COMPROBANTE(S) SI ( ) NO ( )

DON ANGEL LOSADA GOMEZ SRITA. MA. ESTHER OCAMPO M.

SOLICITA ELABORA Vo. Bo.
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) LIC. SERGIO MONTERO QUEREJETA
 RUTALG

DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 0/100

M.N.
260,000.00 00

Página 7
 DOÑA MA. TERESA MORENO VELA
DESGLOSE DE CHEQUES EXPEDIDOS
MAYO DEL 2003
CTA: 51500646037

CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE FECHA CLASIF CH

USD$9,000.00 de Doña Tere para gastos en E.U.A.

122 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V. (Solicitud telefónica de Sra. Rosa Ma. Losada de
Alverde) CANCELADO 8-May-03 YA
USD$19,000.00 P/ Doña Tere (gastos en E.U.A).
123 CASA DE CAMBIO MAJAPARA, S.A. DE C.V. (Sol.telefónica de Sra. Rosa Ma. Losada de Alverde)
193,610.00 8-May-03 OTROS YA
INTERNET TESORERIA DE LA FEDERACION ISR Abril 2003 MTMV 132,604.00 16-May-03 IMPUESTOS YA
INTERNET TESORERIA DE LA FEDERACION IVA Abril 2003 MTMV 205,612.00 16-May-03 IMPUESTOS YA
124 ANGEL LOSADA GOMEZ TRASPASO DE RENTAS 3,000,000.00 22-May-03 YA
125
126

SUMA TOTAL 3,531,826.00

 MEXICO, D.F. 22 DE MAYO DEL 2003

ANGEL LOSADA GOMEZ

--- TRES MILLON PESOS 0/100 M.N. ---

MTMV CH.

TRASPASO DE RENTAS
DE MAYO DEL 2003

3,000,000.00

124
 SOLICITUD DE CHEQUES
DE LA CUENTA DE DOÑA MA. TERESA MORENO VELA
FECHA: 22 DE MAYO DEL 2003

ELABORAR CHEQUE A FAVOR DE:

ANGEL LOSADA GOMEZ

POR LA CANTIDAD DE: $3,000,000.00

--- TRES MILLON PESOS 0/100 M.N. ---

POR CONCEPTO DE:

TRASPASO DE RENTAS
###
###

SE ANEXA(N) COMPROBANTE(S) SI ( ) NO ( X )

OLICAR ASESORES SRITA. MA. ESTHER OCAMPO M.

SOLICITA ELABORA Vo. Bo.
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) LIC. SERGIO MONTERO QUEREJETA
 RUTMTMV

TRES MILLON PESOS 0/100 M.N.

3,000,000.00 00

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