INVERSIONES

DESCRIPCION CANTIDAD

ESTUDIOS
diseños topograficos 1
estudio de suelos 1
estudios ambientales 1
diseños de caudales de caudalesde agua 1
diseño de bombeo 1
diseño de tallo distribuidor 1
estudio de fugas de bombeo 1
solicitud de disponibilidad del servicio de agua 1
solicitud de los servicios tecnicos para vinculacion del servicio
1
de agua
cuerpo de bomberos 1
planos arquitectonicos 1
diseño computarizado del sistema de desague 1
diseño de conexiones al sistema de suministro de agua 1
IMPREVISTOS 1
Riesgo x costo financiero por planilla 1
Riesgo x factor ambiental 1
SUBTOTAL

DIRECCION DE OBRA
Director del proyecto 1
Residente de obra 3
SUBTOTAL

PERSONAL EXTERNO
Topografo 1
ingeniero estructural 1
ingeniero de sistemas 1
ingeniero de suelos y cimentaciones 1
SUBTOTAL

ALQUILER
alquiler camionetas 10
alquiler de materiales necesarios para la obra (parales, cerchas
1
etc)
alquiler de maquinaria pesada 20
SUBTOTAL
PERSONAL DE OBRA
Obreros 1
maestro mayor 1
seguridad privada 10
SUBTOTAL

INSUMOS DE POTABILIZACION DEL AGUA

depositos elevados 1
Quimicos 2
SUBTOTAL
compra de lote
TOTAL INVERSIONES * MES
ES
PRECIO TOTAL * MES

S
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 1,900,000.00 $ 1,900,000.00
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,350,000 $ 1,350,000
$ 800,000.00 $ 800,000.00
$ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 22,050,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 2,000,000 $ 6,000,000
$ 11,000,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 13,500,000

$ 4,000,000 $ 40,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 80,000 $ 1,600,000
$ 43,600,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,200,000 $ 12,000,000
$ 15,200,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 900,000 $ 1,800,000
$ 6,800,000
$ 1,500,000,000
$ 1,612,150,000
 PRESUPUESTO DE COSTOS
DESCRIPCION CANTIDAD
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente de area 1
Contador 1
Asesoria legal 2
Auxiliares de administracion 2
Técnicos 8
Técnicos nivel 1 2
Técnicos nivel 2 1
SUBTOTAL

GASTOS DE OFICINA
Arriendo oficina 1
Servicios basicos 1
Papeleria 30
Mantenimiento y limpieza 2
SUBTOTAL

COMUNICACIONES
Telefonia celular 25
servico de internet 1
SUBTOTAL
cargue y transporte de materiales sueltos, producto de sobrantes y/o
150
derrumbes (incluye acarreo libre 5 km)
transporte de material suelto despues de 5 km 1950
Demolicion obras en concreto reforzado, incluye retiros de sobrantes 150
localizacion y replanteo 3.6
excavacion manual en material comun 4.8
conmcreto fc 3000psi impermeabilizado para placa y muros 6
suministro figurado y aramado de acero de refuerzo 60000 psi420 mpa 651
drenes horizontales tuveria pvc 2" 24
suministro e instalacion de codo de 2" rde 26 6
suministro e instalacion de tuberia de 1/2 (orificios bandejas) 24
subtotal
MEZCLA RAPIDA CON VERTEDERO
localizacion y replanteo 36
excavacion manual en material comun 45
excavacion manual en conglomerado 6.6
excavacion en roca 12
sobtotal
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO
Base en material de afirmado compactado 45
Concreto fc 3000psi impermeabilizado para placa y muros 24.6
Suministro figurado y colocación de refuerzo
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa 1002
subtotal
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS
Tubería pvc sanitaria 2" 24
Suministro e instalación tee presión pvc d=2" 12
Suministro e instalación codo pvc sanitario d=2" 12
Suministro e instalación registro de bola d = 2" tipo pesado 6
Suministro e instalación adaptador de limpieza pvc sanitaria d=2" 12
subtotal
OTROS ACCESORIOS
Vertedero triangular 45° en acrílico e= 0,05 mm e incluye regla de aforo 3
Cinta sika pvc. V=0.15 45
Suministro y construcción de caja de lavado 300psi (1,0*,1,0*1,40 3
subtotal
FLOCULADOR DE FLUJO HORIZONTAL
Localización y replanteo 192
Excavación en material común 48
Excavación en conglomerado 45
Excavación en roca 42
Suministro e instalación de concreto
Base en material de afirmado compactado 68.1
Concreto rc 3000psi impermeabilizado para placa y muros 48.6
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa 186
subtotal
SEDIMENTADOR
Localización y replanteo 39
Excavación en material común 37.5

Base en material de afirmado compactado 42

Concreto rc 3000psi impermeabilizado para placa y muros 54.3

Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa 115.5
Suministro e instalación tee presión pvc d=2" 36
Suministro e instalación codo pvc sanitario d=2" 6
Suministro e instalación registro de bola d = 2" tipo pesado 6
subtotal
FILTRO LENTO EN ARENA
Preliminares
Localización y replanteo 192
Excavación en material común 48
Excavación en conglomerado 45
Excavación en roca 42
subtotal
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO
Base en material de afirmado compactado 52
Concreto rc 3000psi impermeabilizado para placa y muros 138.6
Suministro figurado y colocación de refuerzo
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa 1557
Suministro e instalación de accesorios hidráulicos y sanitarios
Drenes horizontales tubería pvc perforada con filtro 2" 72
Suministro e instalación tee presión pvc d=2" 135.6
Suministro e instalación codo pvc sanitario d=2" 30
Suministro e instalación registro de bola d = 2" tipo pesado 12
Suministro e instalación yee pvc sanitaria d=2" 36
Suministro e instalación adaptador de limpieza pvc sanitaria d=2" 30
subtotal

Suministro y colocación de lecho filtrante con características especiales

solubilidad hcl menor 4% diámetro efectivo (0,15-0,35) mm su = 2,0-3,5
porosidad del 40% ce=13,0 porcentaje de sílice 95%

Gravas para lecho filtrante (1.3 - 4.5 mm) de canto rodado. 57

Arena 3mm e= 0,05mm (porcentaje de sílice superior al 95% 10.5
Arena (,015-0,35 mm (porcentaje de sílice superior al 95% 168
subtotal
OTROS ACCESORIOS
Vertedero triangular 45 en acrílico y regla de aforo 3
Cinta sika pvc. V=0.15 43.5
Suministro e instalación de geo textil nt 1600 para separación
126
subrasante/capas granulares y/o subdrenes/filtros
Cajas de inspección de 60x60x60 cm ladrillo 6
Cajas de inspección de 80 x 80 x 80 cm ladrillo 3
subtotal
CASETA DE LABORATORIO (3,0m x 3,0m)
Localización y replanteo 27
Descapote manual y retiro (distancia de 1 km a 5 km) 3.6

Suministro e instalación de concreto ciclópeo de17.5 mpa (2500) , 40%

4.2
rajón para bases

Concreto viga de amarre 21,1 mpa, sección rectangular 3.6

Columnas en concreto 21 mpa - (3000 psi), altura menor a tres metros 7.5
Viga amarre sobre muro 21 mpa - (3000 psi) 2.4
Base en material de afirmado compactado 8.4
Placa base en concreto e=0.10 2500 psi 7.5
subtotal
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa 801
Muro en bloque no.5 e=0.12 mts 105
Pañete liso muros 1:4 81
Suministro e instalación ventana lamina cal. 18 con vidrio inc. Anticorr. 4.5

Suministro e instalación marco en lamina a=0.90 mts cal 18 inc.

3
Anticorrosivo
Suministro e instalación puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo 6
Vinilo tipo ii sobre pañete dos manos bajo placa 30
Suministro e instalación de tableta de gres 0.20*0.20 mts 27
Mesones en concreto a=0.60 mts. 17.5 mpa - (2500psi) inc. Refuerzo 4.5
Punto acometida 1/2" 3
Suministro e instalación de lavaplatos de acero inoxidable 3
Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento numero 6 39
Suministro e instalación caballete ondulado asbesto cemento 9.6
Suministro e instalación tubería pvc presión d = ½" rde 13.5 30
Suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia 20x20 o
4.5
similar
subtotal
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Construcción de andenes e=0.10 mts, en concreto de 17.5 mpa - (2500

105
psi)

Cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. Angulo 561

Concreto viga de amarre 21,1 mpa, seccion rectangular 32.04
Muro prensado tipo santa fe e=0.12 mts 213.6
Subtotal
MATERIAL OPERACIONAL
compra de celulares de trabajo
compra de radios 25
subtotal 25
PROPIEDAD HORIZONTAL
TUBERIA DISTRIBUCION
Tuberia Rioancho 32
Tuberia Palomino 45
Tuberia las flores 27.8
Tuberia Mingueo 32
Tuberia la punta de los remedios 15.9
Accesorios totales para corregimientos 500
subtotal

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS

DE COSTOS PRESUP
UNIDADES PRECIO TOTAL Año Estrato

$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,350,000 $ 2,700,000
$ 1,200,000 $ 2,400,000
$ 1,200,000 $ 9,600,000
$ 1,200,000 $ 2,400,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 2022 1
$ 22,300,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,150,000 $ 1,150,000
$ 5,000 $ 150,000
$ 1,200,000 $ 2,400,000 2
$ 5,700,000 3
2023 1
2
$ 35,000 $ 875,000 3
$ 250,000 $ 250,000 2024 1
$ 1,125,000 2
M3 $ 43,560 $ 6,534,000 3
M3-KM $ 1,250 $ 2,437,500 2025 1
M3-KM $ 319,332 $ 47,899,800 2
M2 $ 5,384 $ 19,382 3
M3 $ 46,661 $ 223,973 2026 1
M3 $ 714,085 $ 4,284,510 2
KG $ 3,606 $ 2,347,506 3
ML $ 180,705 $ 4,336,920 2027 1
UN $ 4,251 $ 25,506 2
ML $ 5,916 $ 141,984 3
$ 68,251,081 2028 1
2
m2 $ 5,384 $ 193,824 3
m3 $ 46,661 $ 2,099,745 2029 1
m3 $ 58,326 $ 384,952 2
m3 $ 120,153 $ 1,441,836 3
 $ 4,120,357 2030 1
2
m3 $ 93,773 $ 4,219,785 3
m3 $ 508,902 $ 12,518,989 2031 1
$ - 2
kg $ 3,606 $ 3,613,212 3
$ 20,351,986 2032 1
2
ml $ 23,746 $ 569,904 3
un $ 4,381 $ 52,572 TOTAL INGRESOS PROYE
un $ 4,251 $ 51,012
un $ 121,328 $ 727,968
un $ 7,145 $ 85,740
$ 1,487,196

un $ 390,000 $ 1,170,000
ml $ 21,223 $ 955,035
un $ -
$ 2,125,035

m2 $ 5,384 $ 1,033,728
m3 $ 46,661 $ 2,239,728
m3 $ 58,326 $ 2,624,670
m3 $ 120,153 $ 5,046,426
$ -
m3 $ 93,773 $ 6,385,941
m2 $ 508,902 $ 24,732,637
kg $ 3,606 $ 670,716
$ 42,733,847

m2 $ 5,384 $ 209,976
m3 $ 46,661 $ 1,749,788

m3 $ 93,773 $ 3,938,466

m2 $ 508,902 $ 27,633,379
kg $ 3,606 $ 416,493
ml $ 4,381 $ 157,716
und $ 4,251 $ 25,506
und $ 121,328 $ 727,968
$ 34,859,291
m2 $ 5,384 $ 1,033,728
m3 $ 46,661 $ 2,239,728
m3 $ 58,326 $ 2,624,670
m3 $ 120,153 $ 5,046,426
$ 10,944,552

m3 $ 93,773 $ 4,876,196
m2 $ 508,902 $ 70,533,817
$ -
kg $ 3,606 $ 5,614,542
$ -
ml $ 180,705 $ 13,010,760
ml $ 4,381 $ 594,064
und $ 4,251 $ 127,530
und $ 121,328 $ 1,455,936
un $ 8,373 $ 301,428
und $ 7,145 $ 214,350
$ 96,728,623

m3 $ 521,625 $ 29,732,625
m3 $ 556,657 $ 5,844,899
m3 $ 556,657 $ 93,518,376
$ 129,095,900

und $ 390,000 $ 1,170,000

ml $ 21,223 $ 923,201
m2 $ 4,264 $ 537,264
und $ 322,101 $ 1,932,606
und $ 459,476 $ 1,378,428
$ 5,941,499

m2 $ 5,384 $ 145,368
m3 $ 8,034 $ 28,922

m3 $ 445,390 $ 1,870,638

m3 $ 670,308 $ 2,413,109
m3 $ 1,033,174 $ 7,748,805
m3 $ 793,963 $ 1,905,511
m3 $ 93,773 $ 787,693
m3 $ 60,439 $ 453,293
$ 15,353,339
 kg $ 3,606 $ 2,888,406
m2 $ 34,609 $ 3,633,945
m2 $ 18,273 $ 1,480,113
m2 $ 213,024 $ 958,608

un $ 139,670 $ 419,010
un $ 183,111 $ 1,098,666
m2 $ 7,278 $ 218,340
m2 $ 36,715 $ 991,305
m2 $ 116,109 $ 522,491
un $ 80,375 $ 241,125
und $ 145,000 $ 435,000
ml $ 38,390 $ 1,497,210
ml $ 43,904 $ 421,478
ml $ 5,053 $ 151,590
m2 $ 48,794 $ 219,573
$ 15,176,860

m2 $ 48,722 $ 5,115,810

m2 $ 134,890 $ 75,673,290
m3 $ 670,308 $ 21,476,668
m2 $ 82,296 $ 17,578,426
$ 119,844,194

$ 400,000 $ 10,000,000
$ 100,000 $ 2,500,000
$ 12,500,000

km 3400000 $ 108,800,000
km 3400000 $ 153,000,000
km 3400000 $ 94,520,000
km 3400000 $ 108,800,000
km 3400000 $ 54,060,000
350000 $ 175,000,000
$ 694,180,000

OSTOS $ 1,302,818,758
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cantidad de Promedio Cantidad
Precio por m3 ingresos
suscriptores consumo de meses

2124 10 12 $ 3,127 $ 797,009,760

1062 5 12 $ 4,239 $ 270,109,080

354 3 12 $ 6,116 $ 77,942,304
2160 10 12 $ 3,465 $ 898,128,000
1080 5 12 $ 4,697 $ 304,365,600
360 3 12 $ 6,777 $ 87,829,920
2196 10 12 $ 3,640 $ 959,212,800
1098 5 12 $ 4,810 $ 316,882,800
366 3 12 $ 7,350 $ 96,843,600
2222 10 12 $ 3,790 $ 1,010,565,600
1116 5 12 $ 4,920 $ 329,443,200
372 3 12 $ 8,100 $ 108,475,200
2268 10 12 $ 3,990 $ 1,085,918,400
1134 5 12 $ 5,050 $ 343,602,000
378 3 12 $ 8,500 $ 115,668,000
2304 11 12 $ 4,100 $ 1,246,924,800
1152 6 12 $ 5,150 $ 427,161,600
384 3 12 $ 9,000 $ 124,416,000
2340 11 12 $ 42,300 $ 13,065,624,000
1170 6 12 $ 5,300 $ 446,472,000
390 3 12 $ 9,730 $ 136,609,200
2376 11 12 $ 4,420 $ 1,386,253,440
1186 6 12 $ 5,400 $ 461,116,800
396 3 12 $ 10,100 $ 143,985,600
 2412 11 12 $ 4,370 $ 1,391,338,080
1206 6 12 $ 5,600 $ 486,259,200
402 3 12 $ 10,500 $ 151,956,000
2448 11 12 $ 4,520 $ 1,460,574,720
1224 6 12 $ 5,850 $ 515,548,800
408 3 12 $ 10,900 $ 160,099,200
2484 11 12 $ 4,700 $ 1,541,073,600
1242 6 12 $ 6,000 $ 536,544,000
414 3 12 $ 11,300 $ 168,415,200
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS A 10 AÑOS $ 30,652,368,504
TOTAL INVERSIONES EN LA DURACION TOTAL
$ 1,612,150,000
DEL PROYECTO
TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS $ 1,302,818,758

TOTAL EGRESOS $ 2,914,968,758

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS A 10 AÑOS $ 30,652,368,504