Fecha Concepto/Cuenta Parcial

Asiento 1
Bancos
1 Enero 2020 Almacen
Capital
Inicio de operaciones
Asiento 2
Compras
Ivas por acreditar
La favorita, S.A $ 406,000.00
10 Enero 2020
La única, S.A $ 327,120.00
José Mendoza $ 174,092.80
Proveedores
Compra de mercancia el 10 enero de 2020
Asiento 3
Compras
Ivas por acreditar
La favorita, S.A $ 269,120.00
15 Enero 2020
La única, S.A $ 13,920.00
José Mendoza $ 81,432.00
Proveedores
Compra de mercancia el 15 de enero de 2020
Asientos 4
Proveedores
La única, S.A $ 14,500.00
16 Enero 2020
Devoluciones sobre compra
Iva por acreditar
Devoluciones sobre compra factura 350
Asientos 5
Proveedores
La favorita, S.A $ 17,400.00
21 Enero 2020
Devoluciones sobre compra
Iva por acreditar
Devolución sobre la compra Factura No.165
Asientos 6
Proveedores
José Mendoza F.450 $ 174,092.80
10 Febrero 2020 Iva acreditable
Bancos
Iva por acreditar
Pago de la factura No.450 a nombre de José Mendoza
Asientos 7

10 Febrero 2020
 Compras
Iva por acreditar
10 Febrero 2020
La única, S.A $ 153,700.00
Proveedores
Compra de mercancias el día 10 de febrero de 2020
Asientos 8
Compras
Iva por acreditar
La favorita, S.A $ 40,600.00
12 Febrero 2020
José Mendoza $ 14,500.00
Proveedores
Compra de mercancia a la empresa La Favorita y José
Mendoza
Asientos 9
Proveedores
La favorita, S.A $ 1,740.00
21 Febrero 2020
Devoluciones sobre compra
Iva por acreditar
Devoluciones Sobre compra factura 350 No.210
Total
 Debe Haber

$ 350,000.00
$ 1,250,000.00 $ 1,600,000.00
$ 1,600,000.00

$ 782,080.00
$ 125,132.80

$ 907,212.80

$ 907,212.80

$ 364,472.00
$ 314,200.00
$ 50,272.00

$ 364,472.00

$ 14,500.00

$ 12,500.00
$ 2,000.00

$ 17,400.00

$ 15,000.00
$ 2,400.00

$ 174,092.80

$ 24,012.80
$ 174,092.80
$ 24,012.80
$ 132,500.00
$ 21,200.00

$ 153,700.00

$ 47,500.00
$ 7,600.00

$ 55,100.00

$ 1,740.00

$ 1,500.00
$ 240.00

$ 3,312,230.40 $ 3,312,230.40
 Acabados de Baja California, S.A.
Mayor de la cuenta colectiva de proveedore

Disminuciones
Fecha Fac Asiento Cantidad Sueldos
16 Enero 2020 No.350 4 $ 14,500.00 $ 14,500.00
21 Enero 2020 No.165 5 $ 17,400.00 $ 31,900.00
10 Febrero 2020 No.450 6 $ 174,092.80 $ 205,992.80
21 Febrero 2020 Varias 9 $ 1,740.00 $ 207,732.80

El saldo de la cuenta sería:

Movimeinto acreedores $ 1,480,484.80
Movimiento deudor $ 207,732.80
Saldo acreedor $ 1,272,752.00

$ 1,272,752.00
ados de Baja California, S.A.
a cuenta colectiva de proveedores

Saldos
Fecha Fac Asiento Cantidad Saldo
10/1/2020 Varias 2 $ 907,212.80 $ 907,212.80
15 Enero 2020 Varias 3 $ 364,472.00 $ 1,271,684.80
10 Febrero 2020 395 7 $ 153,700.00 $ 1,425,384.80
12 Febrero 2020 210 8 $ 55,100.00 $ 1,480,484.80
 Acabados de Baja California, S.A
Nombre: La favorita

Movimiento Saldos
Fecha No. Asiento Concepto Deudor Acreedor Deudor
10-ene 2 Compra Factura No.150 $ 406,000.00
12-ene 3 Compra Factura No.165 $ 269,120.00
21-ene 5 Dev. Sobre compra Factura No.165 $17,400.00
12-Feb 8 Compra Factura No.210 $ 40,600.00
15-Feb 9 Dev. Sobre compra Factura No.210 $ 1,740.00
 Condicciones 30 días

Saldos
Acreedor
$ 406,000.00
$ 675,120.00
$ 657,720.00
$ 698,320.00
$ 696,580.00
 Acabados de Baja California, S.A
Nombre: La única

Movimiento
Fecha No. Asiento Concepto Deudor Acreedor
10-ene 2 Compra Factura No.350 $ 327,120.00
12-ene 3 Compra Factura No.165 $ 13,920.00
21-ene 4 Dev. Sobre compra Factura No.350 $14,500.00
12-Feb 7 Compra Factura No.395 $ 153,700.00
 Condicciones 30 días

Saldos
Deudor Acreedor
$ 327,120.00
$ 341,040.00
$ 326,540.00
$ 480,240.00
 Acabados de Baja California, S.A
Nombre: José Mendez

Movimiento
Fecha No. Asiento Concepto Deudor
10-ene 2 Compra Factura No.450
12-ene 3 Compra Factura No.461
21-ene 6 Pago de Factura No. 450 $ 174,092.80
12-Feb 8 Compra Factura No.500
.A
Condicciones 30 días

Movimiento Saldos
Acreedor Deudor Acreedor
$ 174,092.80 $ 174,092.80
$ 81,432.00 $ 255,524.80
$ 81,432.00
$ 14,500.00 $ 95,932.00