BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023

DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

C. Costos: 1 Sede principal

Cuenta: 51054801 51054801 - BONIFICACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51054801 a 31/12/2021
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 10 31 210NT-2210044 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 BONIFICACIONES
$ 350000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
$ 350000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 C= Saldo final cuenta 51054801 a 31/01/2023

Cuenta: 516010 516010 - Maquinaria y equipo $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516010 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 13.689,06 $ 0,00 $ 13.689,06 Movimientos varios
2 28 280CM-220202 $ 13.689,08 $ 0,00 $ 27.378,14 Movimientos varios
3 31 280CM-220303 $ 13.689,06 $ 0,00 $ 41.067,20 Movimientos varios
5 280CM-220504 $ 13.689,08 $ 0,00 $ 54.756,28 Movimientos varios
6 30 280CM-220605 $ 13.689,06 $ 0,00 $ 68.445,34 Movimientos varios
7 280CM-220706 $ 13.689,08 $ 0,00 $ 82.134,42 Movimientos varios
8 31 280CM-220807 $ 13.689,06 $ 0,00 $ 95.823,48 Movimientos varios
9 30 280CM-220908 $ 13.689,08 $ 0,00 $ 109.512,56 Movimientos varios
10 31 280CM-221009 $ 13.689,06 $ 0,00 $ 123.201,62 Movimientos varios
12 280CM-221210 $ 13.689,08 $ 0,00 $ 136.890,70 Movimientos varios
$ 136890,70 $ 0,00 $ 136.890,70 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 136890,70 $ 0,00 $ 136.890,70 C= Saldo final cuenta 516010 a 31/01/2023

Cuenta: 516015 516015 - Equipo de oficina $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516015 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 59.079,64 $ 0,00 $ 59.079,64 Movimientos varios
2 28 280CM-220202 $ 59.079,68 $ 0,00 $ 118.159,32 Movimientos varios
3 31 280CM-220303 $ 59.079,64 $ 0,00 $ 177.238,96 Movimientos varios
5 280CM-220504 $ 59.079,68 $ 0,00 $ 236.318,64 Movimientos varios
6 30 280CM-220605 $ 59.079,64 $ 0,00 $ 295.398,28 Movimientos varios
7 280CM-220706 $ 59.079,68 $ 0,00 $ 354.477,96 Movimientos varios
8 31 280CM-220807 $ 59.079,64 $ 0,00 $ 413.557,60 Movimientos varios
9 30 280CM-220908 $ 59.079,68 $ 0,00 $ 472.637,28 Movimientos varios
10 31 280CM-221009 $ 59.079,64 $ 0,00 $ 531.716,92 Movimientos varios
12 280CM-221210 $ 59.079,68 $ 0,00 $ 590.796,60 Movimientos varios
$ 590796,60 $ 0,00 $ 590.796,60 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 590796,60 $ 0,00 $ 590.796,60 C= Saldo final cuenta 516015 a 31/01/2023

Cuenta: 516020 516020 - Equipo de computación y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516020 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 32.315,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
2 28 280CM-220202 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 64.630,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
3 31 280CM-220303 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 96.945,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
5 280CM-220504 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 129.260,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
6 30 280CM-220605 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 161.575,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
7 280CM-220706 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 193.890,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
8 31 280CM-220807 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 226.205,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
9 30 280CM-220908 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 258.520,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
10 31 280CM-221009 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 290.835,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
12 280CM-221210 $ 32.315,00 $ 0,00 $ 323.150,00 Deprec/amortiz. del activo 7 (Débito)
$ 323150,00 $ 0,00 $ 323.150,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:30 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 323150,00 $ 0,00 $ 323.150,00 C= Saldo final cuenta 516020 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG404 $ 5.372,68 $ 0,00 $ 5.372,68 Provisión vacaciones
$ 5372,68 $ 0,00 $ 5.372,68 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 6.200,16 $ 0,00 $ 6.200,16 Provisión vacaciones
$ 6200,16 $ 0,00 $ 6.200,16 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 11572,84 $ 0,00 $ 11.572,84 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569
Tercero : 1047431546
2022 7 15 750NPG404
Tercero : 73571465
2022 7 15 750NPG410
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 12.627,14 $ 0,00 $ 12.627,14 Aportes salud empleador
$ 12627,14 $ 0,00 $ 12.627,14 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 13.955,49 $ 0,00 $ 13.955,49 Aportes salud empleador
$ 13955,49 $ 0,00 $ 13.955,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 26582,63 $ 0,00 $ 26.582,63 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570
Tercero : 1047431546
2022 7 15 750NPG404
Tercero : 73571465
2022 7 15 750NPG410
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 17.826,55 $ 0,00 $ 17.826,55 Aportes pensión empleador
$ 17826,55 $ 0,00 $ 17.826,55 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 19.701,87 $ 0,00 $ 19.701,87 Aportes pensión empleador
$ 19701,87 $ 0,00 $ 19.701,87 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 37528,42 $ 0,00 $ 37.528,42 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572
Tercero : 1047431546
2022 7 15 750NPG404
Tercero : 73571465
2022 7 15 750NPG410
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 5.942,18 $ 0,00 $ 5.942,18 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5942,18 $ 0,00 $ 5.942,18 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 6.567,29 $ 0,00 $ 6.567,29 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 6567,29 $ 0,00 $ 6.567,29 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 12509,47 $ 0,00 $ 12.509,47 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 900694746 900694746 - RAMBLAS CARB INVERSIONES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900694746 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 115.000,00 cloro concentrado
$ 115000,00 $ 0,00 $ 115.000,00 T= Saldo final tercero 900694746 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 12.605,00 guantes nitrilo
$ 12605,00 $ 0,00 $ 12.605,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 127605,00 $ 0,00 $ 127.605,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559003 61559003 - ANALISIS MICROBIOLOGICOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559003 a 31/12/2021
Tercero : 900743836 900743836 - LOBORATORIO TORRES BENEDETTI SAS
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900743836 a 31/12/2021
2022 7 19 210NT-2207047 $ 165.000,00 $ 0,00 $ 165.000,00 ANALISIS MICROBIOLOGICOS
$ 165000,00 $ 0,00 $ 165.000,00 T= Saldo final tercero 900743836 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:30 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 2 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 165000,00 $ 0,00 $ 165.000,00 C= Saldo final cuenta 61559003 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 1050955472 1050955472 - CARLOS MANUEL FIGUEROA ARRIETA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050955472 a 31/12/2021
2022 7 12 115NOF-180 $ 540.000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 RESCATISTA
$ 540000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 T= Saldo final tercero 1050955472 a 31/01/2023
$ 540000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG404 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 .
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 ..
$ 160000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 306666,67 $ 0,00 $ 306.666,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG404 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 31245,86 $ 0,00 $ 31.245,86 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010
Tercero : 1047431546
2022 7 15 750NPG404
Tercero : 73571465
2022 7 15 750NPG410
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión cesantías
$ 13524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 14.635,24 $ 0,00 $ 14.635,24 Provisión cesantías
$ 14635,24 $ 0,00 $ 14.635,24 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 28159,37 $ 0,00 $ 28.159,37 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011
Tercero : 1047431546
2022 7 15 750NPG404
Tercero : 73571465
2022 7 15 750NPG410
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 1.622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 Provisión intereses cesantías
$ 1622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 1.756,23 $ 0,00 $ 1.756,23 Provisión intereses cesantías
$ 1756,23 $ 0,00 $ 1.756,23 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 3379,13 $ 0,00 $ 3.379,13 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012
Tercero : 1047431546
2022 7 15 750NPG404
Tercero : 73571465
2022 7 15 750NPG410
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión prima legal
$ 13524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 14.635,24 $ 0,00 $ 14.635,24 Provisión prima legal
$ 14635,24 $ 0,00 $ 14.635,24 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:30 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 3 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 28159,37 $ 0,00 $ 28.159,37 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016
Tercero : 1047431546
2022 7 15 750NPG404
Tercero : 73571465
2022 7 15 750NPG410
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 10.339,40 $ 0,00 $ 10.339,40 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 10339,40 $ 0,00 $ 10.339,40 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 11.427,08 $ 0,00 $ 11.427,08 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 11427,08 $ 0,00 $ 11.427,08 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 21766,48 $ 0,00 $ 21.766,48 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 MEDIDOR DE GASES
210NT-2207011 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 212.000,00 KIT RESCATE
$ 212000,00 $ 0,00 $ 212.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 9299864 9299864 - EDWIN CASTILLA PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9299864 a 31/12/2021
2022 7 7 115NOF-174 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 tripode y kit de rescate
14 115NOF-181 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 EQUIPO DE RESCATE
$ 900000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 T= Saldo final tercero 9299864 a 31/01/2023
$ 1112000,00 $ 0,00 $ 1.112.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 ALMUERZOS
$ 180000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 180000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559034 61559034 - PEAJES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559034 a 31/12/2021
Tercero : 830053630 830053630 - FIDUAGRARIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830053630 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 PEAJES
$ 16000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 T= Saldo final tercero 830053630 a 31/01/2023
$ 16000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 C= Saldo final cuenta 61559034 a 31/01/2023

Cuenta: 51050601 51050601 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51050601 a 31/12/2021
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 Salario básico administrativo
7 750NPG431 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 Salario básico administrativo
8 15 750NPG456 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 1.300.000,00 Salario básico administrativo
30 750NPG476 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 Salario básico administrativo
9 750NPG518 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 2.300.000,00 Salario básico administrativo
10 15 750NPG521 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 2.800.000,00 Salario básico administrativo
31 750NPG542 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 3.300.000,00 Salario básico administrativo
11 15 750NPG552 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 3.800.000,00 .
30 750NPG561 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 4.300.000,00 .
12 15 750NPG570 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 4.800.000,00 .
30 750NPG579 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 5.300.000,00 Salario básico administrativo
$ 5300000,00 $ 0,00 $ 5.300.000,00 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 Salario básico administrativo
2 750NPG118 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 .

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 4 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 15 750NPG193 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 Salario básico administrativo
30 750NPG223 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 4.000.000,00 .
5 31 750NPG321 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ..
6 15 750NPG342 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 6.000.000,00 .
30 750NPG363 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 7.000.000,00 .
7 15 750NPG415 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 8.000.000,00 .
30 750NPG417 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 9.000.000,00 Salario básico administrativo
8 15 750NPG440 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 Salario básico administrativo
30 750NPG461 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 11.000.000,00 .
9 15 750NPG483 $ 533.333,33 $ 0,00 $ 11.533.333,33 Salario básico administrativo
30 750NPG510 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 12.533.333,33 Salario básico administrativo
$ 12533333,33 $ 0,00 $ 12.533.333,33 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 Salario básico administrativo
31 750NPG90 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.300.000,00 Salario básico administrativo
2 15 750NPG123 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.950.000,00 .
3 750NPG198 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 2.600.000,00 .
30 750NPG228 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 3.250.000,00 .
5 31 750NPG326 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 3.900.000,00 .
6 15 750NPG346 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 4.550.000,00 .
30 750NPG368 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 5.200.000,00 .
7 750NPG422 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 5.850.000,00 .
8 15 750NPG444 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 6.500.000,00 .
30 750NPG466 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 7.150.000,00 .
9 15 750NPG487 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 7.800.000,00 Salario básico administrativo
30 750NPG513 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 8.450.000,00 Salario básico administrativo
10 15 750NPG525 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 9.100.000,00 .
31 750NPG536 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 9.750.000,00 Salario básico administrativo
11 15 750NPG547 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 10.400.000,00 .
30 750NPG556 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 11.050.000,00 .
12 16 750NPG565 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 11.700.000,00 .
30 750NPG574 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 12.350.000,00 Salario básico administrativo
2023 1 750NPG599 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 13.000.000,00 .
$ 13000000,00 $ 0,00 $ 13.000.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
$ 30833333,33 $ 0,00 $ 30.833.333,33 C= Saldo final cuenta 51050601 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG426 $ 9.625,00 $ 0,00 $ 9.625,00 .
$ 9625,00 $ 0,00 $ 9.625,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 9625,00 $ 0,00 $ 9.625,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510521 510521 - Viáticos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510521 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG584 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 Viáticos no salariales
$ 350000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 Viáticos no salariales
31 750NPG90 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 700.000,00 Viáticos no salariales
2 15 750NPG123 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 1.050.000,00 Viáticos no salariales

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 5 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 28 750NPG170 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 1.400.000,00 Viáticos no salariales
3 30 750NPG228 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 1.750.000,00 Viáticos no salariales
4 15 750NPG261 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 2.100.000,00 Viáticos no salariales
29 750NPG288 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 2.450.000,00 Viáticos no salariales
5 15 750NPG308 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 2.800.000,00 Viáticos no salariales
31 750NPG326 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 3.150.000,00 Viáticos no salariales
6 15 750NPG346 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 3.500.000,00 Viáticos no salariales
30 750NPG368 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 3.850.000,00 Viáticos no salariales
7 15 750NPG399 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 4.200.000,00 Viáticos no salariales
30 750NPG422 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 4.550.000,00 Viáticos no salariales
8 15 750NPG444 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 4.900.000,00 Viáticos no salariales
30 750NPG466 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 5.250.000,00 Viáticos no salariales
9 15 750NPG487 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 5.600.000,00 Viáticos no salariales
10 750NPG525 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 5.950.000,00 Viáticos no salariales
11 750NPG547 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 6.300.000,00 Viáticos no salariales
30 750NPG556 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 6.650.000,00 Viáticos no salariales
12 16 750NPG565 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 7.000.000,00 Viáticos no salariales
30 750NPG574 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 7.350.000,00 Viáticos no salariales
2023 1 750NPG599 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 7.700.000,00 Viáticos no salariales
$ 7700000,00 $ 0,00 $ 7.700.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 1.200.000,00 Viáticos no salariales
31 750NPG88 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 2.400.000,00 Viáticos no salariales
$ 2400000,00 $ 0,00 $ 2.400.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 10450000,00 $ 0,00 $ 10.450.000,00 C= Saldo final cuenta 510521 a 31/01/2023

Cuenta: 510524 510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
31 750NPG97 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 110.000,00 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
3 30 750NPG233 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
6 15 750NPG351 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 220.000,00 .
2023 1 30 750NPG601 $ 43.333,33 $ 0,00 $ 263.333,33 ..
$ 263333,33 $ 0,00 $ 263.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 86.666,67 $ 0,00 $ 86.666,67 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
$ 86666,67 $ 0,00 $ 86.666,67 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 93.226,67 $ 0,00 $ 93.226,67 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
$ 93226,67 $ 0,00 $ 93.226,67 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG428 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 6 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG61 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
2023 30 750NPG598 $ 86.666,67 $ 0,00 $ 196.666,67 ..
$ 196666,67 $ 0,00 $ 196.666,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 800226175 800226175 - COLMENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800226175 a 31/12/2021
2022 12 2 210NT-2212023 $ 0,00 $ 2.997.868,00 -$ 2.997.868,00 Incapacidades
$ 0,00 $ 2997868,00 -$ 2.997.868,00 T= Saldo final tercero 800226175 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
6 30 750NPG388 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 Incapacidad laboral
7 15 750NPG396 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 940.000,00 .
30 750NPG432 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.490.000,00 .
8 15 750NPG452 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 2.390.000,00 .
9 750NPG495 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 3.290.000,00 Incapacidad laboral
30 750NPG519 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 4.190.000,00 Incapacidad laboral
$ 4190000,00 $ 0,00 $ 4.190.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 5196560,00 $ 2997868,00 $ 2.198.692,00 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023

Cuenta: 51052701 51052701 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51052701 a 31/12/2021
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 35.152,00 $ 0,00 $ 35.152,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
7 15 750NPG416 $ 54.680,00 $ 0,00 $ 89.832,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
30 750NPG431 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 148.418,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
8 15 750NPG456 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 207.004,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
30 750NPG476 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 265.590,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
9 750NPG518 $ 54.680,00 $ 0,00 $ 320.270,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
10 15 750NPG521 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 378.856,00 ..
31 750NPG542 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 437.442,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
11 15 750NPG552 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 496.028,00 .
30 750NPG561 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 554.614,00 .
12 15 750NPG570 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 613.200,00 .
30 750NPG579 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 671.786,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
$ 671786,00 $ 0,00 $ 671.786,00 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
31 750NPG85 $ 58.856,00 $ 0,00 $ 117.442,00 Auxilio legal de transporte 2S
2 15 750NPG118 $ 58.856,00 $ 0,00 $ 176.298,00 Auxilio legal de transporte 2S
28 750NPG165 $ 58.856,00 $ 0,00 $ 235.154,00 Auxilio legal de transporte 2S
3 15 750NPG193 $ 58.856,00 $ 0,00 $ 294.010,00 Auxilio legal de transporte 2S
30 750NPG223 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 352.596,00 Auxilio legal de transporte 2S
4 15 750NPG256 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 411.182,00 Auxilio legal de transporte 2S
29 750NPG283 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 469.768,00 Auxilio legal de transporte 2S
5 15 750NPG303 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 528.354,00 Auxilio legal de transporte 2S
31 750NPG321 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 586.940,00 .
6 15 750NPG342 $ 54.680,00 $ 0,00 $ 641.620,00 .
30 750NPG363 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 700.206,00 .
7 15 750NPG415 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 758.792,00 .
30 750NPG417 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 817.378,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 7 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 15 750NPG440 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 875.964,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
30 750NPG461 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 934.550,00 .
9 15 750NPG483 $ 31.246,00 $ 0,00 $ 965.796,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
30 750NPG510 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.024.382,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
$ 1024382,00 $ 0,00 $ 1.024.382,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
31 750NPG90 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
3 15 750NPG198 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 .
5 31 750NPG326 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 234.344,00 .
6 15 750NPG346 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 292.930,00 .
30 750NPG368 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 351.516,00 .
7 15 750NPG399 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 410.102,00 Auxilio legal de transporte por días administrativo
30 750NPG422 $ 58.585,95 $ 0,00 $ 468.687,95 .
8 15 750NPG444 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 527.273,95 .
30 750NPG466 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 585.859,95 .
9 15 750NPG487 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 644.445,95 Auxilio legal de transporte por días administrativo
30 750NPG513 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 703.031,95 Auxilio legal de transporte por días administrativo
10 31 750NPG536 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 761.617,95 Auxilio legal de transporte por días administrativo
11 15 750NPG547 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 820.203,95 .
30 750NPG556 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 878.789,95 .
12 16 750NPG565 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 937.375,95 .
30 750NPG574 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 995.961,95 Auxilio legal de transporte por días administrativo
2023 1 750NPG599 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 1.066.264,95 .
$ 1066264,95 $ 0,00 $ 1.066.264,95 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
$ 2762432,95 $ 0,00 $ 2.762.432,95 C= Saldo final cuenta 51052701 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 11.422,19 $ 0,00 $ 11.422,19 Provisión vacaciones
750NPG583 $ 11.422,19 $ 0,00 $ 22.844,38 Provisión vacaciones
750NPG584 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 49.927,71 Provisión vacaciones
750NPG585 $ 14.567,84 $ 0,00 $ 64.495,55 Provisión vacaciones
750NPG586 $ 11.422,19 $ 0,00 $ 75.917,74 Provisión vacaciones
750NPG587 $ 11.133,19 $ 0,00 $ 87.050,93 Provisión vacaciones
750NPG588 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 128.717,60 Provisión vacaciones
750NPG590 $ 24.166,67 $ 0,00 $ 152.884,27 Provisión vacaciones
15 750NPG582 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 194.550,94 Provisión vacaciones
$ 194550,94 $ 0,00 $ 194.550,94 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 8.896,81 $ 0,00 $ 8.896,81 Provisión vacaciones
31 750NPG104 $ 4.216,36 $ 0,00 $ 13.113,17 Provisión vacaciones
$ 13113,17 $ 0,00 $ 13.113,17 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 3.055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 Provisión vacaciones
$ 3055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 4.040,48 $ 0,00 $ 4.040,48 Provisión vacaciones
$ 4040,48 $ 0,00 $ 4.040,48 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 8 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 30 750NPG385 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 12.500,00 Provisión vacaciones
7 15 750NPG416 $ 19.444,44 $ 0,00 $ 31.944,44 Provisión vacaciones
30 750NPG431 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 52.777,77 Provisión vacaciones
8 15 750NPG456 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 73.611,10 Provisión vacaciones
30 750NPG476 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 94.444,43 Provisión vacaciones
9 15 750NPG498 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 115.277,76 Provisión vacaciones
30 750NPG518 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 136.111,09 Provisión vacaciones
10 15 750NPG521 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 156.944,42 Provisión vacaciones
31 750NPG542 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 177.777,75 Provisión vacaciones
11 15 750NPG552 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 198.611,08 Provisión vacaciones
30 750NPG561 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 219.444,41 Provisión vacaciones
12 15 750NPG570 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 240.277,74 Provisión vacaciones
30 750NPG579 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 261.111,07 Provisión vacaciones
2023 1 750NPG605 $ 24.166,67 $ 0,00 $ 285.277,74 Provisión vacaciones
$ 285277,74 $ 0,00 $ 285.277,74 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 4.354,16 $ 0,00 $ 4.354,16 Provisión vacaciones
$ 4354,16 $ 0,00 $ 4.354,16 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 9.615,39 $ 0,00 $ 9.615,39 Provisión vacaciones
$ 9615,39 $ 0,00 $ 9.615,39 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 2.827,17 $ 0,00 $ 2.827,17 Provisión vacaciones
$ 2827,17 $ 0,00 $ 2.827,17 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 1.599,00 $ 0,00 $ 1.599,00 Provisión vacaciones
31 750NPG91 $ 1.250,40 $ 0,00 $ 2.849,40 Provisión vacaciones
2 28 750NPG171 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 25.766,25 Provisión vacaciones
3 30 750NPG229 $ 6.002,61 $ 0,00 $ 31.768,86 Provisión vacaciones
4 15 750NPG262 $ 5.889,35 $ 0,00 $ 37.658,21 Provisión vacaciones
29 750NPG289 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 60.574,88 Provisión vacaciones
5 15 750NPG309 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 83.491,55 Provisión vacaciones
$ 83491,55 $ 0,00 $ 83.491,55 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 1.389,63 $ 0,00 $ 1.389,63 Provisión vacaciones
31 750NPG97 $ 9.462,26 $ 0,00 $ 10.851,89 Provisión vacaciones
2 28 750NPG175 $ 19.917,74 $ 0,00 $ 30.769,63 Provisión vacaciones
3 30 750NPG233 $ 2.645,94 $ 0,00 $ 33.415,57 Provisión vacaciones
4 15 750NPG266 $ 5.890,93 $ 0,00 $ 39.306,50 Provisión vacaciones
29 750NPG293 $ 8.321,36 $ 0,00 $ 47.627,86 Provisión vacaciones
5 15 750NPG313 $ 19.093,05 $ 0,00 $ 66.720,91 Provisión vacaciones
31 750NPG330 $ 9.166,67 $ 0,00 $ 75.887,58 Provisión vacaciones
6 15 750NPG351 $ 19.851,28 $ 0,00 $ 95.738,86 Provisión vacaciones
30 750NPG371 $ 19.140,37 $ 0,00 $ 114.879,23 Provisión vacaciones
7 15 750NPG404 $ 9.402,17 $ 0,00 $ 124.281,40 Provisión vacaciones
30 750NPG426 $ 21.953,69 $ 0,00 $ 146.235,09 Provisión vacaciones
8 750NPG470 $ 2.341,39 $ 0,00 $ 148.576,48 Provisión vacaciones
9 15 750NPG491 $ 11.717,88 $ 0,00 $ 160.294,36 Provisión vacaciones
30 750NPG508 $ 7.800,77 $ 0,00 $ 168.095,13 Provisión vacaciones
10 15 750NPG527 $ 7.295,49 $ 0,00 $ 175.390,62 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 9 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 11 15 750NPG549 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 198.307,29 Provisión vacaciones
30 750NPG558 $ 19.641,78 $ 0,00 $ 217.949,07 Provisión vacaciones
12 15 750NPG567 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 240.865,74 Provisión vacaciones
30 750NPG576 $ 10.122,68 $ 0,00 $ 250.988,42 Provisión vacaciones
$ 250988,42 $ 0,00 $ 250.988,42 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 4.637,76 $ 0,00 $ 4.637,76 Provisión vacaciones
$ 4637,76 $ 0,00 $ 4.637,76 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 19.318,51 $ 0,00 $ 19.318,51 Provisión vacaciones
31 750NPG95 $ 5.051,80 $ 0,00 $ 24.370,31 Provisión vacaciones
$ 24370,31 $ 0,00 $ 24.370,31 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 41.667,00 Provisión vacaciones
31 750NPG85 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 83.334,00 Provisión vacaciones
2 15 750NPG118 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 125.001,00 Provisión vacaciones
28 750NPG165 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 166.668,00 Provisión vacaciones
3 15 750NPG193 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 208.335,00 Provisión vacaciones
30 750NPG223 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 250.002,00 Provisión vacaciones
4 15 750NPG256 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 291.668,67 Provisión vacaciones
29 750NPG283 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 333.335,34 Provisión vacaciones
5 15 750NPG303 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 375.002,01 Provisión vacaciones
31 750NPG321 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 416.668,68 Provisión vacaciones
6 15 750NPG342 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 458.335,35 Provisión vacaciones
30 750NPG363 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 500.002,02 Provisión vacaciones
7 15 750NPG415 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 541.668,69 Provisión vacaciones
30 750NPG417 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 583.335,36 Provisión vacaciones
8 15 750NPG440 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 625.002,03 Provisión vacaciones
30 750NPG461 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 666.668,70 Provisión vacaciones
9 15 750NPG483 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 708.335,37 Provisión vacaciones
30 750NPG510 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 750.002,04 Provisión vacaciones
$ 750002,04 $ 0,00 $ 750.002,04 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 13.982,50 $ 0,00 $ 13.982,50 Provisión vacaciones
5 31 750NPG327 $ 6.837,63 $ 0,00 $ 20.820,13 Provisión vacaciones
6 15 750NPG347 $ 23.560,14 $ 0,00 $ 44.380,27 Provisión vacaciones
30 750NPG369 $ 21.127,15 $ 0,00 $ 65.507,42 Provisión vacaciones
7 15 750NPG400 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 100.924,09 Provisión vacaciones
30 750NPG423 $ 9.198,32 $ 0,00 $ 110.122,41 Provisión vacaciones
9 15 750NPG488 $ 19.511,85 $ 0,00 $ 129.634,26 Provisión vacaciones
30 750NPG514 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 165.050,93 Provisión vacaciones
10 15 750NPG526 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 200.467,60 Provisión vacaciones
31 750NPG537 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 235.884,27 Provisión vacaciones
11 15 750NPG548 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 271.300,94 Provisión vacaciones
30 750NPG557 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 306.717,61 Provisión vacaciones
12 15 750NPG566 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 342.134,28 Provisión vacaciones
30 750NPG575 $ 15.614,78 $ 0,00 $ 357.749,06 Provisión vacaciones
$ 357749,06 $ 0,00 $ 357.749,06 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 10 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 30 750NPG365 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 45.833,34 Provisión vacaciones
7 15 750NPG414 $ 21.388,89 $ 0,00 $ 67.222,23 Provisión vacaciones
30 750NPG419 $ 15.277,78 $ 0,00 $ 82.500,01 Provisión vacaciones
$ 82500,01 $ 0,00 $ 82.500,01 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 7.339,03 $ 0,00 $ 7.339,03 Provisión vacaciones
2 28 750NPG167 $ 17.994,68 $ 0,00 $ 25.333,71 Provisión vacaciones
$ 25333,71 $ 0,00 $ 25.333,71 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 27.083,55 Provisión vacaciones
31 750NPG100 $ 594,06 $ 0,00 $ 27.677,61 Provisión vacaciones
2 15 750NPG133 $ 15.421,71 $ 0,00 $ 43.099,32 Provisión vacaciones
28 750NPG178 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 70.182,87 Provisión vacaciones
3 15 750NPG207 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 97.266,42 Provisión vacaciones
30 750NPG237 $ 14.444,56 $ 0,00 $ 111.710,98 Provisión vacaciones
$ 111710,98 $ 0,00 $ 111.710,98 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 12.274,87 $ 0,00 $ 12.274,87 Provisión vacaciones
2 750NPG131 $ 20.575,77 $ 0,00 $ 32.850,64 Provisión vacaciones
3 30 750NPG235 $ 3.884,48 $ 0,00 $ 36.735,12 Provisión vacaciones
4 15 750NPG268 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 65.868,45 Provisión vacaciones
29 750NPG295 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 95.001,78 Provisión vacaciones
5 15 750NPG315 $ 22.637,92 $ 0,00 $ 117.639,70 Provisión vacaciones
6 750NPG353 $ 14.566,66 $ 0,00 $ 132.206,36 Provisión vacaciones
7 750NPG412 $ 5.826,67 $ 0,00 $ 138.033,03 Provisión vacaciones
30 750NPG427 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 167.166,36 Provisión vacaciones
8 15 750NPG449 $ 13.686,74 $ 0,00 $ 180.853,10 Provisión vacaciones
30 750NPG471 $ 16.421,09 $ 0,00 $ 197.274,19 Provisión vacaciones
9 15 750NPG492 $ 8.770,43 $ 0,00 $ 206.044,62 Provisión vacaciones
30 750NPG515 $ 19.055,91 $ 0,00 $ 225.100,53 Provisión vacaciones
10 15 750NPG528 $ 9.098,94 $ 0,00 $ 234.199,47 Provisión vacaciones
$ 234199,47 $ 0,00 $ 234.199,47 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 15.277,78 $ 0,00 $ 15.277,78 Provisión vacaciones
$ 15277,78 $ 0,00 $ 15.277,78 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 11.458,34 $ 0,00 $ 11.458,34 Provisión vacaciones
$ 11458,34 $ 0,00 $ 11.458,34 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 37.500,00 Provisión vacaciones
31 750NPG333 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 75.000,00 Provisión vacaciones
6 15 750NPG386 $ 18.170,37 $ 0,00 $ 93.170,37 Provisión vacaciones
7 30 750NPG428 $ 2.319,53 $ 0,00 $ 95.489,90 Provisión vacaciones
9 750NPG516 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 118.406,57 Provisión vacaciones
10 15 750NPG529 $ 15.277,78 $ 0,00 $ 133.684,35 Provisión vacaciones
$ 133684,35 $ 0,00 $ 133.684,35 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 5.809,87 $ 0,00 $ 5.809,87 Provisión vacaciones
$ 5809,87 $ 0,00 $ 5.809,87 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:31 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 11 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 8.805,82 $ 0,00 $ 8.805,82 Provisión vacaciones
$ 8805,82 $ 0,00 $ 8.805,82 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 27.083,55 Provisión vacaciones
31 750NPG90 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 54.167,10 Provisión vacaciones
2 15 750NPG123 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 81.250,65 Provisión vacaciones
28 750NPG170 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 108.334,20 Provisión vacaciones
3 15 750NPG198 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 135.417,75 Provisión vacaciones
30 750NPG228 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 162.501,30 Provisión vacaciones
4 15 750NPG261 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 189.584,63 Provisión vacaciones
29 750NPG288 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 216.667,96 Provisión vacaciones
5 15 750NPG308 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 243.751,29 Provisión vacaciones
31 750NPG326 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 270.834,62 Provisión vacaciones
6 15 750NPG346 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 297.917,95 Provisión vacaciones
30 750NPG368 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 325.001,28 Provisión vacaciones
7 15 750NPG399 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 352.084,61 Provisión vacaciones
30 750NPG422 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 379.167,94 Provisión vacaciones
8 15 750NPG444 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 406.251,27 Provisión vacaciones
30 750NPG466 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 433.334,60 Provisión vacaciones
9 15 750NPG487 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 460.417,93 Provisión vacaciones
30 750NPG513 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 487.501,26 Provisión vacaciones
10 15 750NPG525 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 514.584,59 Provisión vacaciones
31 750NPG536 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 541.667,92 Provisión vacaciones
11 15 750NPG547 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 568.751,25 Provisión vacaciones
30 750NPG556 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 595.834,58 Provisión vacaciones
12 16 750NPG565 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 622.917,91 Provisión vacaciones
30 750NPG574 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 650.001,24 Provisión vacaciones
2023 1 750NPG599 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 677.084,57 Provisión vacaciones
$ 677084,57 $ 0,00 $ 677.084,57 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 41.667,00 Provisión vacaciones
31 750NPG117 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 83.334,00 Provisión vacaciones
2 15 750NPG143 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 125.001,00 Provisión vacaciones
28 750NPG184 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 166.668,00 Provisión vacaciones
3 15 750NPG213 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 208.335,00 Provisión vacaciones
30 750NPG239 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 250.002,00 Provisión vacaciones
4 15 750NPG272 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 291.668,67 Provisión vacaciones
29 750NPG299 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 333.335,34 Provisión vacaciones
5 15 750NPG318 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 375.002,01 Provisión vacaciones
31 750NPG334 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 416.668,68 Provisión vacaciones
6 15 750NPG355 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 458.335,35 Provisión vacaciones
30 750NPG375 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 500.002,02 Provisión vacaciones
7 15 750NPG413 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 541.668,69 Provisión vacaciones
30 750NPG429 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 583.335,36 Provisión vacaciones
8 15 750NPG442 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 625.002,03 Provisión vacaciones
30 750NPG473 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 666.668,70 Provisión vacaciones
9 15 750NPG494 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 708.335,37 Provisión vacaciones
30 750NPG517 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 750.002,04 Provisión vacaciones
10 15 750NPG530 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 791.668,71 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 12 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 10 31 750NPG540 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 833.335,38 Provisión vacaciones
11 15 750NPG550 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 875.002,05 Provisión vacaciones
30 750NPG559 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 916.668,72 Provisión vacaciones
12 15 750NPG568 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 958.335,39 Provisión vacaciones
30 750NPG577 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 1.000.002,06 Provisión vacaciones
2023 1 750NPG603 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 1.041.668,73 Provisión vacaciones
$ 1041668,73 $ 0,00 $ 1.041.668,73 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 5.809,87 $ 0,00 $ 5.809,87 Provisión vacaciones
$ 5809,87 $ 0,00 $ 5.809,87 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 5.809,87 $ 0,00 $ 5.809,87 Provisión vacaciones
$ 5809,87 $ 0,00 $ 5.809,87 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 4.583,37 $ 0,00 $ 4.583,37 Provisión vacaciones
6 750NPG352 $ 13.921,35 $ 0,00 $ 18.504,72 Provisión vacaciones
$ 18504,72 $ 0,00 $ 18.504,72 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 75.000,60 $ 0,00 $ 75.000,60 Provisión vacaciones
31 750NPG88 $ 75.000,60 $ 0,00 $ 150.001,20 Provisión vacaciones
2 15 750NPG121 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 191.668,20 Provisión vacaciones
28 750NPG168 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 233.335,20 Provisión vacaciones
3 15 750NPG196 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 275.002,20 Provisión vacaciones
30 750NPG226 $ 41.667,00 $ 0,00 $ 316.669,20 Provisión vacaciones
4 15 750NPG259 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 358.335,87 Provisión vacaciones
29 750NPG286 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 400.002,54 Provisión vacaciones
5 15 750NPG306 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 441.669,21 Provisión vacaciones
31 750NPG324 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 483.335,88 Provisión vacaciones
6 15 750NPG344 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 525.002,55 Provisión vacaciones
30 750NPG366 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 566.669,22 Provisión vacaciones
7 15 750NPG411 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 608.335,89 Provisión vacaciones
30 750NPG420 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 650.002,56 Provisión vacaciones
8 15 750NPG482 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 691.669,23 Provisión vacaciones
30 750NPG464 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 733.335,90 Provisión vacaciones
9 15 750NPG485 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 775.002,57 Provisión vacaciones
30 750NPG511 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 816.669,24 Provisión vacaciones
10 15 750NPG523 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 858.335,91 Provisión vacaciones
31 750NPG534 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 900.002,58 Provisión vacaciones
11 15 750NPG545 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 941.669,25 Provisión vacaciones
30 750NPG555 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 983.335,92 Provisión vacaciones
12 750NPG572 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 1.025.002,59 Provisión vacaciones
2023 1 750NPG597 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 1.066.669,26 Provisión vacaciones
$ 1066669,26 $ 0,00 $ 1.066.669,26 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 1.527,79 $ 0,00 $ 1.527,79 Provisión vacaciones
3 30 750NPG224 $ 3.044,44 $ 0,00 $ 4.572,23 Provisión vacaciones
5 31 750NPG322 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 9.572,23 Provisión vacaciones
6 15 750NPG343 $ 14.268,51 $ 0,00 $ 23.840,74 Provisión vacaciones
7 750NPG410 $ 1.550,04 $ 0,00 $ 25.390,78 Provisión vacaciones
8 30 750NPG462 $ 2.883,93 $ 0,00 $ 28.274,71 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 13 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 15 750NPG484 $ 13.076,06 $ 0,00 $ 41.350,77 Provisión vacaciones
30 750NPG509 $ 11.126,23 $ 0,00 $ 52.477,00 Provisión vacaciones
10 15 750NPG522 $ 7.814,23 $ 0,00 $ 60.291,23 Provisión vacaciones
11 750NPG544 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 85.291,23 Provisión vacaciones
30 750NPG553 $ 21.400,12 $ 0,00 $ 106.691,35 Provisión vacaciones
12 16 750NPG562 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 131.691,35 Provisión vacaciones
30 750NPG571 $ 11.038,15 $ 0,00 $ 142.729,50 Provisión vacaciones
$ 142729,50 $ 0,00 $ 142.729,50 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 7.339,03 $ 0,00 $ 7.339,03 Provisión vacaciones
5 750NPG307 $ 18.867,61 $ 0,00 $ 26.206,64 Provisión vacaciones
31 750NPG325 $ 5.446,69 $ 0,00 $ 31.653,33 Provisión vacaciones
6 15 750NPG345 $ 15.590,10 $ 0,00 $ 47.243,43 Provisión vacaciones
7 30 750NPG421 $ 23.746,59 $ 0,00 $ 70.990,02 Provisión vacaciones
9 15 750NPG486 $ 3.344,88 $ 0,00 $ 74.334,90 Provisión vacaciones
30 750NPG512 $ 28.888,89 $ 0,00 $ 103.223,79 Provisión vacaciones
10 15 750NPG524 $ 41.527,78 $ 0,00 $ 144.751,57 Provisión vacaciones
11 750NPG546 $ 203.125,00 $ 0,00 $ 347.876,57 Provisión vacaciones
30 750NPG554 $ 49.169,37 $ 0,00 $ 397.045,94 Provisión vacaciones
12 16 750NPG564 $ 58.035,71 $ 0,00 $ 455.081,65 Provisión vacaciones
30 750NPG573 $ 25.614,77 $ 0,00 $ 480.696,42 Provisión vacaciones
$ 480696,42 $ 0,00 $ 480.696,42 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 2.623,41 $ 0,00 $ 2.623,41 Provisión vacaciones
2 28 750NPG181 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 25.540,26 Provisión vacaciones
3 15 750NPG209 $ 19.861,27 $ 0,00 $ 45.401,53 Provisión vacaciones
$ 45401,53 $ 0,00 $ 45.401,53 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 3.193,48 $ 0,00 $ 3.193,48 Provisión vacaciones
$ 3193,48 $ 0,00 $ 3.193,48 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 10.560,19 $ 0,00 $ 10.560,19 Provisión vacaciones
31 750NPG103 $ 5.051,80 $ 0,00 $ 15.611,99 Provisión vacaciones
$ 15611,99 $ 0,00 $ 15.611,99 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 2.356,83 $ 0,00 $ 2.356,83 Provisión vacaciones
4 29 750NPG296 $ 2.898,21 $ 0,00 $ 5.255,04 Provisión vacaciones
6 15 750NPG356 $ 3.348,62 $ 0,00 $ 8.603,66 Provisión vacaciones
30 750NPG388 $ 11.713,51 $ 0,00 $ 20.317,17 Provisión vacaciones
7 15 750NPG396 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 43.233,84 Provisión vacaciones
30 750NPG432 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 66.150,51 Provisión vacaciones
8 15 750NPG452 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 89.067,18 Provisión vacaciones
9 750NPG495 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 111.983,85 Provisión vacaciones
10 750NPG531 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 134.900,52 Provisión vacaciones
31 750NPG541 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 157.817,19 Provisión vacaciones
11 15 750NPG551 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 180.733,86 Provisión vacaciones
30 750NPG560 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 203.650,53 Provisión vacaciones
12 15 750NPG569 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 226.567,20 Provisión vacaciones
30 750NPG578 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 249.483,87 Provisión vacaciones
2023 1 750NPG604 $ 24.166,67 $ 0,00 $ 273.650,54 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 14 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 273650,54 $ 0,00 $ 273.650,54 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG99 $ 1.114,25 $ 0,00 $ 1.114,25 Provisión vacaciones
$ 1114,25 $ 0,00 $ 1.114,25 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 6394798,83 $ 0,00 $ 6.394.798,83 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 51054801 51054801 - BONIFICACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51054801 a 31/12/2021
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 10 7 130CE-004363 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 BONIFICACIONES
$ 350000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
$ 350000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 C= Saldo final cuenta 51054801 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG583 $ 19.103,61 $ 0,00 $ 19.103,61 Aportes ARL riesgo clase 1
750NPG584 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 22.496,61 Aportes ARL
750NPG590 $ 3.027,60 $ 0,00 $ 25.524,21 Aportes ARL
$ 25524,21 $ 0,00 $ 25.524,21 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 1.566,00 $ 0,00 $ 1.566,00 Aportes ARL
7 15 750NPG416 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 4.176,00 Aportes ARL
30 750NPG431 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 6.786,00 Aportes ARL
8 15 750NPG456 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 9.396,00 Aportes ARL
30 750NPG476 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 12.006,00 Aportes ARL
9 15 750NPG498 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 14.616,00 Aportes ARL
30 750NPG518 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 17.226,00 Aportes ARL
10 15 750NPG521 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 19.836,00 Aportes ARL
31 750NPG542 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 22.446,00 Aportes ARL
11 15 750NPG552 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 25.056,00 Aportes ARL
30 750NPG561 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 27.666,00 Aportes ARL
12 15 750NPG570 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 30.276,00 Aportes ARL
30 750NPG579 $ 2.610,00 $ 0,00 $ 32.886,00 Aportes ARL
2023 1 750NPG605 $ 3.027,60 $ 0,00 $ 35.913,60 Aportes ARL
$ 35913,60 $ 0,00 $ 35.913,60 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 387,38 $ 0,00 $ 387,38 Aportes ARL
$ 387,38 $ 0,00 $ 387,38 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 66.900,00 $ 0,00 $ 66.900,00 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG85 $ 66.900,00 $ 0,00 $ 133.800,00 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG118 $ 66.900,00 $ 0,00 $ 200.700,00 Aportes ARL riesgo clase 1
28 750NPG165 $ 66.900,00 $ 0,00 $ 267.600,00 Aportes ARL riesgo clase 1
3 15 750NPG193 $ 66.900,00 $ 0,00 $ 334.500,00 Aportes ARL riesgo clase 1
30 750NPG223 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 339.720,00 Aportes ARL
4 15 750NPG256 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 344.940,00 Aportes ARL
29 750NPG283 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 350.160,00 Aportes ARL
5 15 750NPG303 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 355.380,00 Aportes ARL
31 750NPG321 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 360.600,00 Aportes ARL
6 15 750NPG342 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 365.820,00 Aportes ARL
30 750NPG363 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 371.040,00 Aportes ARL

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 15 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG415 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 376.260,00 Aportes ARL
30 750NPG417 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 381.480,00 Aportes ARL
8 15 750NPG440 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 386.700,00 Aportes ARL
30 750NPG461 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 391.920,00 Aportes ARL
9 15 750NPG483 $ 2.784,00 $ 0,00 $ 394.704,00 Aportes ARL
30 750NPG510 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 399.924,00 Aportes ARL
$ 399924,00 $ 0,00 $ 399.924,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 38.280,00 Aportes ARL
30 750NPG365 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 76.560,00 Aportes ARL
7 15 750NPG414 $ 35.728,00 $ 0,00 $ 112.288,00 Aportes ARL
30 750NPG419 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 141.288,00 Aportes ARL
$ 141288,00 $ 0,00 $ 141.288,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 2.276,38 $ 0,00 $ 2.276,38 Aportes ARL
$ 2276,38 $ 0,00 $ 2.276,38 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 43.485,00 $ 0,00 $ 43.485,00 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG90 $ 43.485,00 $ 0,00 $ 86.970,00 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG123 $ 43.485,00 $ 0,00 $ 130.455,00 Aportes ARL riesgo clase 1
28 750NPG170 $ 43.485,00 $ 0,00 $ 173.940,00 Aportes ARL riesgo clase 1
3 15 750NPG198 $ 43.485,00 $ 0,00 $ 217.425,00 Aportes ARL riesgo clase 1
30 750NPG228 $ 6.786,00 $ 0,00 $ 224.211,00 Aportes ARL
4 15 750NPG261 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 227.604,00 Aportes ARL
29 750NPG288 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 230.997,00 Aportes ARL
5 15 750NPG308 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 234.390,00 Aportes ARL
31 750NPG326 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 237.783,00 Aportes ARL
6 15 750NPG346 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 241.176,00 Aportes ARL
30 750NPG368 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 244.569,00 Aportes ARL
7 15 750NPG399 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 247.962,00 Aportes ARL
30 750NPG422 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 251.355,00 Aportes ARL
8 15 750NPG444 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 254.748,00 Aportes ARL
30 750NPG466 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 258.141,00 Aportes ARL
9 15 750NPG487 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 261.534,00 Aportes ARL
30 750NPG513 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 264.927,00 Aportes ARL
10 15 750NPG525 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 268.320,00 Aportes ARL
31 750NPG536 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 271.713,00 Aportes ARL
11 15 750NPG547 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 275.106,00 Aportes ARL
30 750NPG556 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 278.499,00 Aportes ARL
12 16 750NPG565 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 281.892,00 Aportes ARL
30 750NPG574 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 285.285,00 Aportes ARL
2023 1 750NPG599 $ 3.393,00 $ 0,00 $ 288.678,00 Aportes ARL
$ 288678,00 $ 0,00 $ 288.678,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 9.704,80 $ 0,00 $ 9.704,80 Aportes ARL
$ 9704,80 $ 0,00 $ 9.704,80 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 9.426,76 $ 0,00 $ 9.426,76 Aportes ARL riesgo clase 1
5 750NPG307 $ 31.556,08 $ 0,00 $ 40.982,84 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG325 $ 8.162,19 $ 0,00 $ 49.145,03 Aportes ARL riesgo clase 1

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 16 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 15 750NPG345 $ 26.335,19 $ 0,00 $ 75.480,22 Aportes ARL riesgo clase 1
7 30 750NPG421 $ 20.531,34 $ 0,00 $ 96.011,56 Aportes ARL riesgo clase 1
9 15 750NPG486 $ 2.934,40 $ 0,00 $ 98.945,96 Aportes ARL riesgo clase 1
11 750NPG546 $ 43.485,00 $ 0,00 $ 142.430,96 Aportes ARL riesgo clase 1
30 750NPG554 $ 44.110,68 $ 0,00 $ 186.541,64 Aportes ARL riesgo clase 1
12 16 750NPG564 $ 47.199,34 $ 0,00 $ 233.740,98 Aportes ARL riesgo clase 1
30 750NPG573 $ 20.392,18 $ 0,00 $ 254.133,16 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 254133,16 $ 0,00 $ 254.133,16 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 4.563,12 $ 0,00 $ 4.563,12 Aportes ARL riesgo clase 1
2 28 750NPG181 $ 37.561,56 $ 0,00 $ 42.124,68 Aportes ARL riesgo clase 1
3 15 750NPG209 $ 33.450,00 $ 0,00 $ 75.574,68 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 75574,68 $ 0,00 $ 75.574,68 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 16.955,30 $ 0,00 $ 16.955,30 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG103 $ 8.111,11 $ 0,00 $ 25.066,41 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 25066,41 $ 0,00 $ 25.066,41 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 5.593,53 $ 0,00 $ 5.593,53 Aportes ARL
$ 5593,53 $ 0,00 $ 5.593,53 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG99 $ 1.789,03 $ 0,00 $ 1.789,03 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 1789,03 $ 0,00 $ 1.789,03 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 1265853,18 $ 0,00 $ 1.265.853,18 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 24.272,15 $ 0,00 $ 24.272,15 Aportes salud empleador
750NPG583 $ 24.272,15 $ 0,00 $ 48.544,30 Aportes salud empleador
750NPG584 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 103.794,30 Aportes salud empleador
750NPG585 $ 30.337,52 $ 0,00 $ 134.131,82 Aportes salud empleador
750NPG586 $ 24.272,15 $ 0,00 $ 158.403,97 Aportes salud empleador
750NPG587 $ 23.184,88 $ 0,00 $ 181.588,85 Aportes salud empleador
750NPG588 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 266.588,85 Aportes salud empleador
750NPG590 $ 49.300,00 $ 0,00 $ 315.888,85 Aportes salud empleador
15 750NPG582 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 400.888,85 Aportes salud empleador
$ 400888,85 $ 0,00 $ 400.888,85 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 18.149,35 $ 0,00 $ 18.149,35 Aportes salud empleador
31 750NPG104 $ 8.601,31 $ 0,00 $ 26.750,66 Aportes salud empleador
$ 26750,66 $ 0,00 $ 26.750,66 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 6.233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 Aportes salud empleador
$ 6233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 8.364,27 $ 0,00 $ 8.364,27 Aportes salud empleador
$ 8364,27 $ 0,00 $ 8.364,27 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 25.500,00 Aportes salud empleador
7 15 750NPG416 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 68.000,00 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 17 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG431 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 110.500,00 Aportes salud empleador
8 15 750NPG456 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 153.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG476 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 195.500,00 Aportes salud empleador
9 15 750NPG498 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 238.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG518 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 280.500,00 Aportes salud empleador
10 15 750NPG521 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 323.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG542 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 365.500,00 Aportes salud empleador
11 15 750NPG552 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 408.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG561 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 450.500,00 Aportes salud empleador
12 15 750NPG570 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 493.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG579 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 535.500,00 Aportes salud empleador
2023 1 750NPG605 $ 49.300,00 $ 0,00 $ 584.800,00 Aportes salud empleador
$ 584800,00 $ 0,00 $ 584.800,00 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 8.882,49 $ 0,00 $ 8.882,49 Aportes salud empleador
$ 8882,49 $ 0,00 $ 8.882,49 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 19.615,39 $ 0,00 $ 19.615,39 Aportes salud empleador
$ 19615,39 $ 0,00 $ 19.615,39 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 6.307,82 $ 0,00 $ 6.307,82 Aportes salud empleador
$ 6307,82 $ 0,00 $ 6.307,82 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 3.263,34 $ 0,00 $ 3.263,34 Aportes salud empleador
31 750NPG91 $ 2.732,99 $ 0,00 $ 5.996,33 Aportes salud empleador
2 28 750NPG171 $ 47.723,96 $ 0,00 $ 53.720,29 Aportes salud empleador
3 30 750NPG229 $ 12.245,22 $ 0,00 $ 65.965,51 Aportes salud empleador
4 15 750NPG262 $ 12.514,86 $ 0,00 $ 78.480,37 Aportes salud empleador
29 750NPG289 $ 48.697,92 $ 0,00 $ 127.178,29 Aportes salud empleador
5 15 750NPG309 $ 61.261,98 $ 0,00 $ 188.440,27 Aportes salud empleador
$ 188440,27 $ 0,00 $ 188.440,27 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 2.834,83 $ 0,00 $ 2.834,83 Aportes salud empleador
31 750NPG97 $ 19.120,06 $ 0,00 $ 21.954,89 Aportes salud empleador
2 28 750NPG175 $ 41.478,36 $ 0,00 $ 63.433,25 Aportes salud empleador
3 30 750NPG233 $ 5.735,03 $ 0,00 $ 69.168,28 Aportes salud empleador
4 15 750NPG266 $ 12.267,87 $ 0,00 $ 81.436,15 Aportes salud empleador
29 750NPG293 $ 18.942,72 $ 0,00 $ 100.378,87 Aportes salud empleador
5 15 750NPG313 $ 47.470,09 $ 0,00 $ 147.848,96 Aportes salud empleador
31 750NPG330 $ 18.700,00 $ 0,00 $ 166.548,96 Aportes salud empleador
6 15 750NPG351 $ 40.496,60 $ 0,00 $ 207.045,56 Aportes salud empleador
30 750NPG371 $ 40.673,29 $ 0,00 $ 247.718,85 Aportes salud empleador
7 15 750NPG404 $ 22.097,46 $ 0,00 $ 269.816,31 Aportes salud empleador
30 750NPG426 $ 51.754,68 $ 0,00 $ 321.570,99 Aportes salud empleador
8 750NPG470 $ 6.388,48 $ 0,00 $ 327.959,47 Aportes salud empleador
9 15 750NPG491 $ 28.701,82 $ 0,00 $ 356.661,29 Aportes salud empleador
30 750NPG508 $ 18.996,81 $ 0,00 $ 375.658,10 Aportes salud empleador
10 15 750NPG527 $ 15.657,95 $ 0,00 $ 391.316,05 Aportes salud empleador
11 750NPG549 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 438.066,05 Aportes salud empleador
30 750NPG558 $ 86.915,13 $ 0,00 $ 524.981,18 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 18 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 12 15 750NPG567 $ 48.697,92 $ 0,00 $ 573.679,10 Aportes salud empleador
30 750NPG576 $ 21.940,91 $ 0,00 $ 595.620,01 Aportes salud empleador
$ 595620,01 $ 0,00 $ 595.620,01 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 9.460,96 $ 0,00 $ 9.460,96 Aportes salud empleador
$ 9460,96 $ 0,00 $ 9.460,96 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 37.590,55 $ 0,00 $ 37.590,55 Aportes salud empleador
31 750NPG95 $ 10.305,59 $ 0,00 $ 47.896,14 Aportes salud empleador
$ 47896,14 $ 0,00 $ 47.896,14 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 85.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG85 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 Aportes salud empleador
2 15 750NPG118 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 255.000,00 Aportes salud empleador
28 750NPG165 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 340.000,00 Aportes salud empleador
3 15 750NPG193 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 425.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG223 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 Aportes salud empleador
4 15 750NPG256 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 595.000,00 Aportes salud empleador
29 750NPG283 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 680.000,00 Aportes salud empleador
5 15 750NPG303 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 765.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG321 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG342 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 935.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG363 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.020.000,00 Aportes salud empleador
7 15 750NPG415 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.105.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG417 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.190.000,00 Aportes salud empleador
8 15 750NPG440 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.275.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG461 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.360.000,00 Aportes salud empleador
9 15 750NPG483 $ 85.000,03 $ 0,00 $ 1.445.000,03 Aportes salud empleador
30 750NPG510 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.530.000,03 Aportes salud empleador
$ 1530000,03 $ 0,00 $ 1.530.000,03 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 28.524,07 $ 0,00 $ 28.524,07 Aportes salud empleador
5 31 750NPG327 $ 13.948,76 $ 0,00 $ 42.472,83 Aportes salud empleador
6 15 750NPG347 $ 48.062,69 $ 0,00 $ 90.535,52 Aportes salud empleador
30 750NPG369 $ 43.099,38 $ 0,00 $ 133.634,90 Aportes salud empleador
7 15 750NPG400 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 205.884,90 Aportes salud empleador
30 750NPG423 $ 18.764,58 $ 0,00 $ 224.649,48 Aportes salud empleador
9 15 750NPG488 $ 48.925,95 $ 0,00 $ 273.575,43 Aportes salud empleador
30 750NPG514 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 345.825,43 Aportes salud empleador
10 15 750NPG526 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 418.075,43 Aportes salud empleador
31 750NPG537 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 490.325,43 Aportes salud empleador
11 15 750NPG548 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 562.575,43 Aportes salud empleador
30 750NPG557 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 634.825,43 Aportes salud empleador
12 15 750NPG566 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 707.075,43 Aportes salud empleador
30 750NPG575 $ 33.845,04 $ 0,00 $ 740.920,47 Aportes salud empleador
$ 740920,47 $ 0,00 $ 740.920,47 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 46.750,00 Aportes salud empleador
30 750NPG365 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 93.500,00 Aportes salud empleador
7 15 750NPG414 $ 43.633,33 $ 0,00 $ 137.133,33 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 19 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG419 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 172.550,00 Aportes salud empleador
$ 172550,00 $ 0,00 $ 172.550,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 14.971,50 $ 0,00 $ 14.971,50 Aportes salud empleador
2 28 750NPG167 $ 37.473,62 $ 0,00 $ 52.445,12 Aportes salud empleador
$ 52445,12 $ 0,00 $ 52.445,12 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 55.250,00 Aportes salud empleador
31 750NPG100 $ 1.555,23 $ 0,00 $ 56.805,23 Aportes salud empleador
2 15 750NPG133 $ 39.783,83 $ 0,00 $ 96.589,06 Aportes salud empleador
28 750NPG178 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 151.839,06 Aportes salud empleador
3 15 750NPG207 $ 58.703,13 $ 0,00 $ 210.542,19 Aportes salud empleador
30 750NPG237 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 253.042,19 Aportes salud empleador
$ 253042,19 $ 0,00 $ 253.042,19 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 23.613,74 $ 0,00 $ 23.613,74 Aportes salud empleador
2 750NPG131 $ 41.974,24 $ 0,00 $ 65.587,98 Aportes salud empleador
3 30 750NPG235 $ 7.924,27 $ 0,00 $ 73.512,25 Aportes salud empleador
4 15 750NPG268 $ 60.670,17 $ 0,00 $ 134.182,42 Aportes salud empleador
29 750NPG295 $ 61.908,33 $ 0,00 $ 196.090,75 Aportes salud empleador
5 15 750NPG315 $ 51.954,03 $ 0,00 $ 248.044,78 Aportes salud empleador
6 750NPG353 $ 29.716,00 $ 0,00 $ 277.760,78 Aportes salud empleador
7 750NPG412 $ 11.886,40 $ 0,00 $ 289.647,18 Aportes salud empleador
30 750NPG427 $ 59.432,00 $ 0,00 $ 349.079,18 Aportes salud empleador
8 15 750NPG449 $ 40.601,71 $ 0,00 $ 389.680,89 Aportes salud empleador
30 750NPG471 $ 39.989,46 $ 0,00 $ 429.670,35 Aportes salud empleador
9 15 750NPG492 $ 24.265,58 $ 0,00 $ 453.935,93 Aportes salud empleador
30 750NPG515 $ 39.683,95 $ 0,00 $ 493.619,88 Aportes salud empleador
10 15 750NPG528 $ 19.915,31 $ 0,00 $ 513.535,19 Aportes salud empleador
$ 513535,19 $ 0,00 $ 513.535,19 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 23.375,00 $ 0,00 $ 23.375,00 Aportes salud empleador
$ 23375,00 $ 0,00 $ 23.375,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 86.062,50 $ 0,00 $ 86.062,50 Aportes salud empleador
31 750NPG333 $ 79.687,50 $ 0,00 $ 165.750,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG386 $ 37.067,54 $ 0,00 $ 202.817,54 Aportes salud empleador
7 30 750NPG428 $ 5.796,50 $ 0,00 $ 208.614,04 Aportes salud empleador
9 750NPG516 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 255.364,04 Aportes salud empleador
10 15 750NPG529 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 297.864,04 Aportes salud empleador
$ 297864,04 $ 0,00 $ 297.864,04 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 11.852,13 $ 0,00 $ 11.852,13 Aportes salud empleador
$ 11852,13 $ 0,00 $ 11.852,13 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 20.759,24 $ 0,00 $ 20.759,24 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:32 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 20 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 20759,24 $ 0,00 $ 20.759,24 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 55.250,00 Aportes salud empleador
31 750NPG90 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 110.500,00 Aportes salud empleador
2 15 750NPG123 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 165.750,00 Aportes salud empleador
28 750NPG170 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 221.000,00 Aportes salud empleador
3 15 750NPG198 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 276.250,00 Aportes salud empleador
30 750NPG228 $ 110.500,00 $ 0,00 $ 386.750,00 Aportes salud empleador
4 15 750NPG261 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 442.000,00 Aportes salud empleador
29 750NPG288 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 497.250,00 Aportes salud empleador
5 15 750NPG308 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 552.500,00 Aportes salud empleador
31 750NPG326 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 607.750,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG346 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 663.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG368 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 718.250,00 Aportes salud empleador
7 15 750NPG399 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 773.500,00 Aportes salud empleador
30 750NPG422 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 828.750,00 Aportes salud empleador
8 15 750NPG444 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 884.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG466 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 939.250,00 Aportes salud empleador
9 15 750NPG487 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 994.500,00 Aportes salud empleador
30 750NPG513 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.049.750,00 Aportes salud empleador
10 15 750NPG525 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.105.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG536 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.160.250,00 Aportes salud empleador
11 15 750NPG547 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.215.500,00 Aportes salud empleador
30 750NPG556 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.270.750,00 Aportes salud empleador
12 16 750NPG565 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.326.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG574 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.381.250,00 Aportes salud empleador
2023 1 750NPG599 $ 55.250,00 $ 0,00 $ 1.436.500,00 Aportes salud empleador
$ 1436500,00 $ 0,00 $ 1.436.500,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 85.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG117 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 Aportes salud empleador
2 15 750NPG143 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 255.000,00 Aportes salud empleador
28 750NPG184 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 340.000,00 Aportes salud empleador
3 15 750NPG213 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 425.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG239 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 Aportes salud empleador
4 15 750NPG272 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 595.000,00 Aportes salud empleador
29 750NPG299 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 680.000,00 Aportes salud empleador
5 15 750NPG318 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 765.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG334 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG355 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 935.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG375 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.020.000,00 Aportes salud empleador
7 15 750NPG413 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.105.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG429 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.190.000,00 Aportes salud empleador
8 15 750NPG442 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.275.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG473 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.360.000,00 Aportes salud empleador
9 15 750NPG494 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.445.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG517 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.530.000,00 Aportes salud empleador
10 15 750NPG530 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.615.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG540 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.700.000,00 Aportes salud empleador
11 15 750NPG550 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.785.000,00 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:33 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 21 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 11 30 750NPG559 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.870.000,00 Aportes salud empleador
12 15 750NPG568 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.955.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG577 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 2.040.000,00 Aportes salud empleador
2023 1 750NPG603 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 2.125.000,00 Aportes salud empleador
$ 2125000,00 $ 0,00 $ 2.125.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 11.852,13 $ 0,00 $ 11.852,13 Aportes salud empleador
$ 11852,13 $ 0,00 $ 11.852,13 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 11.852,13 $ 0,00 $ 11.852,13 Aportes salud empleador
$ 11852,13 $ 0,00 $ 11.852,13 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 9.350,00 $ 0,00 $ 9.350,00 Aportes salud empleador
6 750NPG352 $ 28.399,55 $ 0,00 $ 37.749,55 Aportes salud empleador
$ 37749,55 $ 0,00 $ 37.749,55 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 153.000,00 $ 0,00 $ 153.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG88 $ 153.000,00 $ 0,00 $ 306.000,00 Aportes salud empleador
2 15 750NPG121 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 391.000,00 Aportes salud empleador
28 750NPG168 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 476.000,00 Aportes salud empleador
3 15 750NPG196 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 561.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG226 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 646.000,00 Aportes salud empleador
4 15 750NPG259 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 731.000,00 Aportes salud empleador
29 750NPG286 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 816.000,00 Aportes salud empleador
5 15 750NPG306 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 901.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG324 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 986.000,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG344 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.071.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG366 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.156.000,00 Aportes salud empleador
7 15 750NPG411 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.241.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG420 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.326.000,00 Aportes salud empleador
8 15 750NPG482 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.411.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG464 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.496.000,00 Aportes salud empleador
9 15 750NPG485 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.581.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG511 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.666.000,00 Aportes salud empleador
10 15 750NPG523 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.751.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG534 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.836.000,00 Aportes salud empleador
11 15 750NPG545 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.921.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG555 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 2.006.000,00 Aportes salud empleador
12 750NPG572 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 2.091.000,00 Aportes salud empleador
2023 1 750NPG597 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 2.176.000,00 Aportes salud empleador
$ 2176000,00 $ 0,00 $ 2.176.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 3.116,67 $ 0,00 $ 3.116,67 Aportes salud empleador
3 30 750NPG224 $ 6.857,55 $ 0,00 $ 9.974,22 Aportes salud empleador
5 31 750NPG322 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 20.174,22 Aportes salud empleador
6 15 750NPG343 $ 29.714,17 $ 0,00 $ 49.888,39 Aportes salud empleador
7 750NPG410 $ 3.488,87 $ 0,00 $ 53.377,26 Aportes salud empleador
8 30 750NPG462 $ 6.902,12 $ 0,00 $ 60.279,38 Aportes salud empleador
9 15 750NPG484 $ 30.929,57 $ 0,00 $ 91.208,95 Aportes salud empleador
30 750NPG509 $ 27.095,15 $ 0,00 $ 118.304,10 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:33 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 22 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 10 15 750NPG522 $ 17.103,40 $ 0,00 $ 135.407,50 Aportes salud empleador
11 750NPG544 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 186.407,50 Aportes salud empleador
30 750NPG553 $ 51.790,38 $ 0,00 $ 238.197,88 Aportes salud empleador
12 16 750NPG562 $ 53.125,00 $ 0,00 $ 291.322,88 Aportes salud empleador
30 750NPG571 $ 23.925,20 $ 0,00 $ 315.248,08 Aportes salud empleador
$ 315248,08 $ 0,00 $ 315.248,08 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 14.971,50 $ 0,00 $ 14.971,50 Aportes salud empleador
5 750NPG307 $ 40.093,67 $ 0,00 $ 55.065,17 Aportes salud empleador
31 750NPG325 $ 11.111,25 $ 0,00 $ 66.176,42 Aportes salud empleador
6 15 750NPG345 $ 33.460,25 $ 0,00 $ 99.636,67 Aportes salud empleador
7 30 750NPG421 $ 26.086,15 $ 0,00 $ 125.722,82 Aportes salud empleador
9 15 750NPG486 $ 3.728,31 $ 0,00 $ 129.451,13 Aportes salud empleador
30 750NPG512 $ 50.606,15 $ 0,00 $ 180.057,28 Aportes salud empleador
10 15 750NPG524 $ 52.928,10 $ 0,00 $ 232.985,38 Aportes salud empleador
11 750NPG546 $ 73.666,53 $ 0,00 $ 306.651,91 Aportes salud empleador
30 750NPG554 $ 56.044,96 $ 0,00 $ 362.696,87 Aportes salud empleador
12 16 750NPG564 $ 59.969,27 $ 0,00 $ 422.666,14 Aportes salud empleador
30 750NPG573 $ 25.909,35 $ 0,00 $ 448.575,49 Aportes salud empleador
$ 448575,49 $ 0,00 $ 448.575,49 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 5.797,68 $ 0,00 $ 5.797,68 Aportes salud empleador
2 28 750NPG181 $ 47.723,96 $ 0,00 $ 53.521,64 Aportes salud empleador
3 15 750NPG209 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 96.021,64 Aportes salud empleador
$ 96021,64 $ 0,00 $ 96.021,64 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 8.794,84 $ 0,00 $ 8.794,84 Aportes salud empleador
$ 8794,84 $ 0,00 $ 8.794,84 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 21.542,61 $ 0,00 $ 21.542,61 Aportes salud empleador
31 750NPG103 $ 10.305,59 $ 0,00 $ 31.848,20 Aportes salud empleador
$ 31848,20 $ 0,00 $ 31.848,20 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 4.807,89 $ 0,00 $ 4.807,89 Aportes salud empleador
4 29 750NPG296 $ 8.481,05 $ 0,00 $ 13.288,94 Aportes salud empleador
6 15 750NPG356 $ 6.831,18 $ 0,00 $ 20.120,12 Aportes salud empleador
30 750NPG388 $ 27.031,86 $ 0,00 $ 47.151,98 Aportes salud empleador
7 15 750NPG396 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 93.901,98 Aportes salud empleador
30 750NPG432 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 140.651,98 Aportes salud empleador
8 15 750NPG452 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 217.151,98 Aportes salud empleador
9 750NPG495 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 293.651,98 Aportes salud empleador
10 750NPG531 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 340.401,98 Aportes salud empleador
31 750NPG541 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 387.151,98 Aportes salud empleador
11 15 750NPG551 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 433.901,98 Aportes salud empleador
30 750NPG560 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 480.651,98 Aportes salud empleador
12 15 750NPG569 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 527.401,98 Aportes salud empleador
30 750NPG578 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 574.151,98 Aportes salud empleador
2023 1 750NPG604 $ 49.300,00 $ 0,00 $ 623.451,98 Aportes salud empleador
$ 623451,98 $ 0,00 $ 623.451,98 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:33 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 23 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG99 $ 2.273,05 $ 0,00 $ 2.273,05 Aportes salud empleador
$ 2273,05 $ 0,00 $ 2.273,05 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 12887270,69 $ 0,00 $ 12.887.270,69 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 44.029,91 $ 0,00 $ 44.029,91 Aportes pensión empleador
750NPG583 $ 44.029,91 $ 0,00 $ 88.059,82 Aportes pensión empleador
750NPG584 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 166.059,82 Aportes pensión empleador
750NPG585 $ 42.942,55 $ 0,00 $ 209.002,37 Aportes pensión empleador
750NPG586 $ 44.029,91 $ 0,00 $ 253.032,28 Aportes pensión empleador
750NPG587 $ 42.915,90 $ 0,00 $ 295.948,18 Aportes pensión empleador
750NPG588 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 415.948,18 Aportes pensión empleador
750NPG590 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 485.548,18 Aportes pensión empleador
15 750NPG582 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 605.548,18 Aportes pensión empleador
$ 605548,18 $ 0,00 $ 605.548,18 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 25.622,61 $ 0,00 $ 25.622,61 Aportes pensión empleador
31 750NPG104 $ 12.143,03 $ 0,00 $ 37.765,64 Aportes pensión empleador
$ 37765,64 $ 0,00 $ 37.765,64 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes pensión empleador
$ 8800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 11.808,39 $ 0,00 $ 11.808,39 Aportes pensión empleador
$ 11808,39 $ 0,00 $ 11.808,39 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 36.000,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG416 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG431 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 156.000,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG456 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 216.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG476 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 276.000,00 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG498 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 366.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG518 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 426.000,00 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG521 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 486.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG542 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 546.000,00 Aportes pensión empleador
11 15 750NPG552 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 606.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG561 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 666.000,00 Aportes pensión empleador
12 15 750NPG570 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 726.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG579 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 786.000,00 Aportes pensión empleador
2023 1 750NPG605 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 855.600,00 Aportes pensión empleador
$ 855600,00 $ 0,00 $ 855.600,00 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 12.539,99 $ 0,00 $ 12.539,99 Aportes pensión empleador
$ 12539,99 $ 0,00 $ 12.539,99 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 27.692,32 $ 0,00 $ 27.692,32 Aportes pensión empleador
$ 27692,32 $ 0,00 $ 27.692,32 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:33 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 24 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 29 750NPG301 $ 8.905,17 $ 0,00 $ 8.905,17 Aportes pensión empleador
$ 8905,17 $ 0,00 $ 8.905,17 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 4.607,07 $ 0,00 $ 4.607,07 Aportes pensión empleador
31 750NPG91 $ 3.858,33 $ 0,00 $ 8.465,40 Aportes pensión empleador
2 28 750NPG171 $ 67.375,00 $ 0,00 $ 75.840,40 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG229 $ 17.287,38 $ 0,00 $ 93.127,78 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG262 $ 17.668,03 $ 0,00 $ 110.795,81 Aportes pensión empleador
29 750NPG289 $ 68.750,00 $ 0,00 $ 179.545,81 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG309 $ 86.487,50 $ 0,00 $ 266.033,31 Aportes pensión empleador
$ 266033,31 $ 0,00 $ 266.033,31 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 4.002,12 $ 0,00 $ 4.002,12 Aportes pensión empleador
31 750NPG97 $ 24.773,72 $ 0,00 $ 28.775,84 Aportes pensión empleador
2 28 750NPG175 $ 58.557,68 $ 0,00 $ 87.333,52 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG233 $ 8.096,52 $ 0,00 $ 95.430,04 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG266 $ 17.319,34 $ 0,00 $ 112.749,38 Aportes pensión empleador
29 750NPG293 $ 26.742,67 $ 0,00 $ 139.492,05 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG313 $ 67.016,60 $ 0,00 $ 206.508,65 Aportes pensión empleador
31 750NPG330 $ 26.400,00 $ 0,00 $ 232.908,65 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG351 $ 57.171,67 $ 0,00 $ 290.080,32 Aportes pensión empleador
30 750NPG371 $ 57.421,11 $ 0,00 $ 347.501,43 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG404 $ 31.196,41 $ 0,00 $ 378.697,84 Aportes pensión empleador
30 750NPG426 $ 73.065,44 $ 0,00 $ 451.763,28 Aportes pensión empleador
8 750NPG470 $ 9.019,03 $ 0,00 $ 460.782,31 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG491 $ 40.520,22 $ 0,00 $ 501.302,53 Aportes pensión empleador
30 750NPG508 $ 30.635,73 $ 0,00 $ 531.938,26 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG527 $ 28.651,39 $ 0,00 $ 560.589,65 Aportes pensión empleador
11 750NPG549 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 650.589,65 Aportes pensión empleador
30 750NPG558 $ 122.703,71 $ 0,00 $ 773.293,36 Aportes pensión empleador
12 15 750NPG567 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 863.293,36 Aportes pensión empleador
30 750NPG576 $ 39.754,53 $ 0,00 $ 903.047,89 Aportes pensión empleador
$ 903047,89 $ 0,00 $ 903.047,89 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 13.356,65 $ 0,00 $ 13.356,65 Aportes pensión empleador
$ 13356,65 $ 0,00 $ 13.356,65 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 53.069,01 $ 0,00 $ 53.069,01 Aportes pensión empleador
31 750NPG95 $ 14.549,07 $ 0,00 $ 67.618,08 Aportes pensión empleador
$ 67618,08 $ 0,00 $ 67.618,08 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG85 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG118 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 Aportes pensión empleador
28 750NPG165 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG193 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG223 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG256 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG283 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 960.000,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG303 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:33 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 25 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG321 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.200.000,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG342 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.320.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG363 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.440.000,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG415 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG417 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.680.000,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG440 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG461 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.920.000,00 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG483 $ 120.000,04 $ 0,00 $ 2.040.000,04 Aportes pensión empleador
30 750NPG510 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.160.000,04 Aportes pensión empleador
$ 2160000,04 $ 0,00 $ 2.160.000,04 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 40.269,28 $ 0,00 $ 40.269,28 Aportes pensión empleador
5 31 750NPG327 $ 19.692,37 $ 0,00 $ 59.961,65 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG347 $ 67.853,21 $ 0,00 $ 127.814,86 Aportes pensión empleador
30 750NPG369 $ 60.846,18 $ 0,00 $ 188.661,04 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG400 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 290.661,04 Aportes pensión empleador
30 750NPG423 $ 26.491,17 $ 0,00 $ 317.152,21 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG488 $ 69.071,93 $ 0,00 $ 386.224,14 Aportes pensión empleador
30 750NPG514 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 476.224,14 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG526 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 566.224,14 Aportes pensión empleador
31 750NPG537 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 656.224,14 Aportes pensión empleador
11 15 750NPG548 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 746.224,14 Aportes pensión empleador
30 750NPG557 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 836.224,14 Aportes pensión empleador
12 15 750NPG566 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 926.224,14 Aportes pensión empleador
30 750NPG575 $ 39.679,92 $ 0,00 $ 965.904,06 Aportes pensión empleador
$ 965904,06 $ 0,00 $ 965.904,06 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 66.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG365 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 132.000,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG414 $ 61.600,00 $ 0,00 $ 193.600,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG419 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 237.600,00 Aportes pensión empleador
$ 237600,00 $ 0,00 $ 237.600,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 21.136,23 $ 0,00 $ 21.136,23 Aportes pensión empleador
2 28 750NPG167 $ 52.903,94 $ 0,00 $ 74.040,17 Aportes pensión empleador
$ 74040,17 $ 0,00 $ 74.040,17 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 78.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG100 $ 2.195,62 $ 0,00 $ 80.195,62 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG133 $ 56.165,40 $ 0,00 $ 136.361,02 Aportes pensión empleador
28 750NPG178 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 214.361,02 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG207 $ 82.875,00 $ 0,00 $ 297.236,02 Aportes pensión empleador
30 750NPG237 $ 41.600,00 $ 0,00 $ 338.836,02 Aportes pensión empleador
$ 338836,02 $ 0,00 $ 338.836,02 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 33.337,05 $ 0,00 $ 33.337,05 Aportes pensión empleador
2 750NPG131 $ 59.257,74 $ 0,00 $ 92.594,79 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG235 $ 11.187,20 $ 0,00 $ 103.781,99 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG268 $ 85.652,00 $ 0,00 $ 189.433,99 Aportes pensión empleador
29 750NPG295 $ 87.400,00 $ 0,00 $ 276.833,99 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:33 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 26 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 15 750NPG315 $ 73.346,87 $ 0,00 $ 350.180,86 Aportes pensión empleador
6 750NPG353 $ 41.952,00 $ 0,00 $ 392.132,86 Aportes pensión empleador
7 750NPG412 $ 16.780,80 $ 0,00 $ 408.913,66 Aportes pensión empleador
30 750NPG427 $ 83.904,00 $ 0,00 $ 492.817,66 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG449 $ 57.320,06 $ 0,00 $ 550.137,72 Aportes pensión empleador
30 750NPG471 $ 56.455,71 $ 0,00 $ 606.593,43 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG492 $ 34.257,29 $ 0,00 $ 640.850,72 Aportes pensión empleador
30 750NPG515 $ 58.868,39 $ 0,00 $ 699.719,11 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG528 $ 28.108,86 $ 0,00 $ 727.827,97 Aportes pensión empleador
$ 727827,97 $ 0,00 $ 727.827,97 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 44.000,00 Aportes pensión empleador
$ 44000,00 $ 0,00 $ 44.000,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 33.000,00 Aportes pensión empleador
$ 33000,00 $ 0,00 $ 33.000,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 121.500,00 $ 0,00 $ 121.500,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG333 $ 112.500,00 $ 0,00 $ 234.000,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG386 $ 52.330,65 $ 0,00 $ 286.330,65 Aportes pensión empleador
7 30 750NPG428 $ 8.183,30 $ 0,00 $ 294.513,95 Aportes pensión empleador
9 750NPG516 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 384.513,95 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG529 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 444.513,95 Aportes pensión empleador
$ 444513,95 $ 0,00 $ 444.513,95 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 16.732,41 $ 0,00 $ 16.732,41 Aportes pensión empleador
$ 16732,41 $ 0,00 $ 16.732,41 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 29.307,16 $ 0,00 $ 29.307,16 Aportes pensión empleador
$ 29307,16 $ 0,00 $ 29.307,16 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 78.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG90 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 156.000,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG123 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 234.000,00 Aportes pensión empleador
28 750NPG170 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 312.000,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG198 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG228 $ 156.000,00 $ 0,00 $ 546.000,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG261 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 624.000,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG288 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 702.000,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG308 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 780.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG326 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 858.000,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG346 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 936.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG368 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.014.000,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG399 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.092.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG422 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.170.000,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG444 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.248.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG466 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.326.000,00 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG487 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.404.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG513 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.482.000,00 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG525 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00

23/02/2023 3:20:33 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 27 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes pensión empleador
2022 10 31 750NPG536 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.638.000,00 Aportes pensión empleador
11 15 750NPG547 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.716.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG556 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.794.000,00 Aportes pensión empleador
12 16 750NPG565 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.872.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG574 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 1.950.000,00 Aportes pensión empleador
2023 1 750NPG599 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 2.028.000,00 Aportes pensión empleador
$ 2028000,00 $ 0,00 $ 2.028.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG117 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG143 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 Aportes pensión empleador
28 750NPG184 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG213 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG239 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG272 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG299 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 960.000,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG318 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG334 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.200.000,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG355 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.320.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG375 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.440.000,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG413 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG429 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.680.000,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG442 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG473 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.920.000,00 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG494 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.040.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG517 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.160.000,00 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG530 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.280.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG540 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.400.000,00 Aportes pensión empleador
11 15 750NPG550 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.520.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG559 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.640.000,00 Aportes pensión empleador
12 15 750NPG568 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.760.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG577 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.880.000,00 Aportes pensión empleador
2023 1 750NPG603 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 Aportes pensión empleador
$ 3000000,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 16.732,41 $ 0,00 $ 16.732,41 Aportes pensión empleador
$ 16732,41 $ 0,00 $ 16.732,41 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 16.732,41 $ 0,00 $ 16.732,41 Aportes pensión empleador
$ 16732,41 $ 0,00 $ 16.732,41 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes pensión empleador
6 750NPG352 $ 40.093,50 $ 0,00 $ 53.293,50 Aportes pensión empleador
$ 53293,50 $ 0,00 $ 53.293,50 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 216.000,00 $ 0,00 $ 216.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG88 $ 216.000,00 $ 0,00 $ 432.000,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG121 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 552.000,00 Aportes pensión empleador
28 750NPG168 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 672.000,00 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 28 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 15 750NPG196 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 792.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG226 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 912.000,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG259 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.032.000,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG286 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.152.000,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG306 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.272.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG324 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.392.000,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG344 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.512.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG366 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.632.000,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG411 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.752.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG420 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.872.000,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG482 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.992.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG464 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.112.000,00 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG485 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.232.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG511 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.352.000,00 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG523 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.472.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG534 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.592.000,00 Aportes pensión empleador
11 15 750NPG545 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.712.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG555 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.832.000,00 Aportes pensión empleador
12 750NPG572 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 2.952.000,00 Aportes pensión empleador
2023 1 750NPG597 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 3.072.000,00 Aportes pensión empleador
$ 3072000,00 $ 0,00 $ 3.072.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 4.400,00 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG224 $ 9.681,25 $ 0,00 $ 14.081,25 Aportes pensión empleador
5 31 750NPG322 $ 14.400,00 $ 0,00 $ 28.481,25 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG343 $ 41.949,42 $ 0,00 $ 70.430,67 Aportes pensión empleador
7 750NPG410 $ 4.925,47 $ 0,00 $ 75.356,14 Aportes pensión empleador
8 30 750NPG462 $ 9.744,17 $ 0,00 $ 85.100,31 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG484 $ 43.665,28 $ 0,00 $ 128.765,59 Aportes pensión empleador
30 750NPG509 $ 40.054,43 $ 0,00 $ 168.820,02 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG522 $ 28.131,24 $ 0,00 $ 196.951,26 Aportes pensión empleador
11 750NPG544 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 286.951,26 Aportes pensión empleador
30 750NPG553 $ 75.715,40 $ 0,00 $ 362.666,66 Aportes pensión empleador
12 16 750NPG562 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 452.666,66 Aportes pensión empleador
30 750NPG571 $ 39.737,35 $ 0,00 $ 492.404,01 Aportes pensión empleador
$ 492404,01 $ 0,00 $ 492.404,01 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 21.136,23 $ 0,00 $ 21.136,23 Aportes pensión empleador
5 750NPG307 $ 56.602,84 $ 0,00 $ 77.739,07 Aportes pensión empleador
31 750NPG325 $ 15.686,46 $ 0,00 $ 93.425,53 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG345 $ 47.238,01 $ 0,00 $ 140.663,54 Aportes pensión empleador
7 30 750NPG421 $ 36.827,51 $ 0,00 $ 177.491,05 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG486 $ 5.263,50 $ 0,00 $ 182.754,55 Aportes pensión empleador
30 750NPG512 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 212.754,55 Aportes pensión empleador
10 15 750NPG524 $ 74.722,03 $ 0,00 $ 287.476,58 Aportes pensión empleador
11 750NPG546 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 377.476,58 Aportes pensión empleador
30 750NPG554 $ 75.632,69 $ 0,00 $ 453.109,27 Aportes pensión empleador
12 16 750NPG564 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 543.109,27 Aportes pensión empleador
30 750NPG573 $ 39.722,60 $ 0,00 $ 582.831,87 Aportes pensión empleador
$ 582831,87 $ 0,00 $ 582.831,87 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 29 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 8.184,96 $ 0,00 $ 8.184,96 Aportes pensión empleador
2 28 750NPG181 $ 67.375,00 $ 0,00 $ 75.559,96 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG209 $ 57.200,00 $ 0,00 $ 132.759,96 Aportes pensión empleador
$ 132759,96 $ 0,00 $ 132.759,96 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 12.416,25 $ 0,00 $ 12.416,25 Aportes pensión empleador
$ 12416,25 $ 0,00 $ 12.416,25 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 30.413,10 $ 0,00 $ 30.413,10 Aportes pensión empleador
31 750NPG103 $ 14.549,07 $ 0,00 $ 44.962,17 Aportes pensión empleador
$ 44962,17 $ 0,00 $ 44.962,17 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 6.787,61 $ 0,00 $ 6.787,61 Aportes pensión empleador
4 29 750NPG296 $ 8.895,62 $ 0,00 $ 15.683,23 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG356 $ 9.644,02 $ 0,00 $ 25.327,25 Aportes pensión empleador
30 750NPG388 $ 38.162,62 $ 0,00 $ 63.489,87 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG396 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 129.489,87 Aportes pensión empleador
30 750NPG432 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 195.489,87 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG452 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 303.489,87 Aportes pensión empleador
9 750NPG495 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 411.489,87 Aportes pensión empleador
10 750NPG531 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 501.489,87 Aportes pensión empleador
31 750NPG541 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 591.489,87 Aportes pensión empleador
11 15 750NPG551 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 681.489,87 Aportes pensión empleador
30 750NPG560 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 771.489,87 Aportes pensión empleador
12 15 750NPG569 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 861.489,87 Aportes pensión empleador
30 750NPG578 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 951.489,87 Aportes pensión empleador
2023 1 750NPG604 $ 104.400,00 $ 0,00 $ 1.055.889,87 Aportes pensión empleador
$ 1055889,87 $ 0,00 $ 1.055.889,87 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG99 $ 3.209,01 $ 0,00 $ 3.209,01 Aportes pensión empleador
$ 3209,01 $ 0,00 $ 3.209,01 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 18401708,86 $ 0,00 $ 18.401.708,86 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 14.676,64 $ 0,00 $ 14.676,64 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG583 $ 14.676,64 $ 0,00 $ 29.353,28 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG584 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 55.353,28 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG585 $ 14.314,18 $ 0,00 $ 69.667,46 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG586 $ 14.676,64 $ 0,00 $ 84.344,10 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG587 $ 14.305,30 $ 0,00 $ 98.649,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG588 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 138.649,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG590 $ 23.200,00 $ 0,00 $ 161.849,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
15 750NPG582 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 201.849,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 201849,40 $ 0,00 $ 201.849,40 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 8.540,87 $ 0,00 $ 8.540,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG104 $ 4.047,68 $ 0,00 $ 12.588,55 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 12588,55 $ 0,00 $ 12.588,55 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 30 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 2.933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 3.183,87 $ 0,00 $ 3.183,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3183,87 $ 0,00 $ 3.183,87 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG416 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 32.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG431 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 52.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG456 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 72.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG476 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 92.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG498 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 122.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG518 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 142.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG521 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 162.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG542 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 182.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 15 750NPG552 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 202.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG561 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 222.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 15 750NPG570 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 242.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG579 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 262.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2023 1 750NPG605 $ 23.200,00 $ 0,00 $ 285.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 285200,00 $ 0,00 $ 285.200,00 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 4.180,00 $ 0,00 $ 4.180,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4180,00 $ 0,00 $ 4.180,00 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 9.230,77 $ 0,00 $ 9.230,77 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 9230,77 $ 0,00 $ 9.230,77 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 2.968,40 $ 0,00 $ 2.968,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2968,40 $ 0,00 $ 2.968,40 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 1.535,69 $ 0,00 $ 1.535,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG91 $ 1.200,37 $ 0,00 $ 2.736,06 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 28 750NPG171 $ 22.458,33 $ 0,00 $ 25.194,39 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG229 $ 5.762,46 $ 0,00 $ 30.956,85 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG262 $ 5.889,35 $ 0,00 $ 36.846,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG289 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 59.762,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG309 $ 28.829,17 $ 0,00 $ 88.592,04 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 88592,04 $ 0,00 $ 88.592,04 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 1.245,10 $ 0,00 $ 1.245,10 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG97 $ 5.033,88 $ 0,00 $ 6.278,98 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 28 750NPG175 $ 19.519,22 $ 0,00 $ 25.798,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG233 $ 2.360,16 $ 0,00 $ 28.158,36 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG266 $ 5.773,11 $ 0,00 $ 33.931,47 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG293 $ 8.914,22 $ 0,00 $ 42.845,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG313 $ 22.338,87 $ 0,00 $ 65.184,56 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG330 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 73.984,56 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 31 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 15 750NPG351 $ 17.786,74 $ 0,00 $ 91.771,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG371 $ 19.140,37 $ 0,00 $ 110.911,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG404 $ 10.398,80 $ 0,00 $ 121.310,47 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG426 $ 24.355,14 $ 0,00 $ 145.665,61 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 750NPG470 $ 3.006,34 $ 0,00 $ 148.671,95 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG491 $ 13.506,74 $ 0,00 $ 162.178,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG508 $ 10.211,91 $ 0,00 $ 172.390,60 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG527 $ 9.550,46 $ 0,00 $ 181.941,06 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 750NPG549 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 211.941,06 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG558 $ 40.901,23 $ 0,00 $ 252.842,29 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 15 750NPG567 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 282.842,29 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG576 $ 13.251,51 $ 0,00 $ 296.093,80 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 296093,80 $ 0,00 $ 296.093,80 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 4.452,22 $ 0,00 $ 4.452,22 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4452,22 $ 0,00 $ 4.452,22 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 12.363,75 $ 0,00 $ 12.363,75 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG95 $ 4.849,69 $ 0,00 $ 17.213,44 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 17213,44 $ 0,00 $ 17.213,44 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG85 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG118 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG165 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG193 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG223 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG256 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG283 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG303 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG321 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG342 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 440.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG363 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG415 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG417 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 560.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG440 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG461 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG483 $ 40.000,01 $ 0,00 $ 680.000,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG510 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 720.000,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 720000,01 $ 0,00 $ 720.000,01 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 13.423,09 $ 0,00 $ 13.423,09 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 31 750NPG327 $ 6.564,12 $ 0,00 $ 19.987,21 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG347 $ 22.617,74 $ 0,00 $ 42.604,95 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG369 $ 20.282,06 $ 0,00 $ 62.887,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG400 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 96.887,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG423 $ 8.830,39 $ 0,00 $ 105.717,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG488 $ 23.023,98 $ 0,00 $ 128.741,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG514 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 158.741,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG526 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 188.741,38 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 32 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 10 31 750NPG537 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 218.741,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 15 750NPG548 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 248.741,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG557 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 278.741,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 15 750NPG566 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 308.741,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG575 $ 13.226,64 $ 0,00 $ 321.968,02 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 321968,02 $ 0,00 $ 321.968,02 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 22.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG365 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 44.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG414 $ 20.533,33 $ 0,00 $ 64.533,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG419 $ 16.666,67 $ 0,00 $ 81.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 81200,00 $ 0,00 $ 81.200,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 5.636,33 $ 0,00 $ 5.636,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 28 750NPG167 $ 17.634,64 $ 0,00 $ 23.270,97 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 23270,97 $ 0,00 $ 23.270,97 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 26.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG100 $ 731,87 $ 0,00 $ 26.731,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG133 $ 17.734,82 $ 0,00 $ 44.466,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG178 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 70.466,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG207 $ 27.625,00 $ 0,00 $ 98.091,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG237 $ 29.105,55 $ 0,00 $ 127.197,24 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 127197,24 $ 0,00 $ 127.197,24 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 7.855,85 $ 0,00 $ 7.855,85 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 750NPG131 $ 19.752,58 $ 0,00 $ 27.608,43 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG235 $ 3.729,07 $ 0,00 $ 31.337,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG268 $ 28.550,67 $ 0,00 $ 59.888,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG295 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 89.021,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG315 $ 24.448,96 $ 0,00 $ 113.470,46 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 750NPG353 $ 13.984,00 $ 0,00 $ 127.454,46 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 750NPG412 $ 5.593,60 $ 0,00 $ 133.048,06 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG427 $ 27.968,00 $ 0,00 $ 161.016,06 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG449 $ 19.106,69 $ 0,00 $ 180.122,75 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG471 $ 18.818,57 $ 0,00 $ 198.941,32 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG492 $ 11.419,10 $ 0,00 $ 210.360,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG515 $ 19.622,80 $ 0,00 $ 229.983,22 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG528 $ 9.369,62 $ 0,00 $ 239.352,84 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 239352,84 $ 0,00 $ 239.352,84 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 11.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11000,00 $ 0,00 $ 11.000,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 40.500,00 $ 0,00 $ 40.500,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG333 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 78.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 33 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 15 750NPG386 $ 17.443,55 $ 0,00 $ 95.443,55 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 30 750NPG428 $ 2.430,87 $ 0,00 $ 97.874,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 750NPG516 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 127.874,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG529 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 147.874,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 147874,42 $ 0,00 $ 147.874,42 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 5.577,47 $ 0,00 $ 5.577,47 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5577,47 $ 0,00 $ 5.577,47 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 9.769,05 $ 0,00 $ 9.769,05 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 9769,05 $ 0,00 $ 9.769,05 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 26.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG90 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 52.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG123 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 78.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG170 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 104.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG198 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG228 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 182.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG261 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 208.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG288 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 234.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG308 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 260.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG326 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 286.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG346 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 312.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG368 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 338.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG399 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 364.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG422 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG444 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 416.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG466 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 442.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG487 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 468.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG513 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 494.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG525 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG536 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 546.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 15 750NPG547 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 572.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG556 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 598.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 16 750NPG565 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 624.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG574 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2023 1 750NPG599 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 676.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 676000,00 $ 0,00 $ 676.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG117 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG143 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG184 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG213 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG239 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG272 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG299 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG318 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG334 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG355 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 440.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 34 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 30 750NPG375 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG413 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG429 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 560.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG442 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG473 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG494 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 680.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG517 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG530 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 760.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG540 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 15 750NPG550 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG559 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 880.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 15 750NPG568 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 920.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG577 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 960.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2023 1 750NPG603 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 5.577,47 $ 0,00 $ 5.577,47 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5577,47 $ 0,00 $ 5.577,47 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 5.577,47 $ 0,00 $ 5.577,47 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5577,47 $ 0,00 $ 5.577,47 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 4.400,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 750NPG352 $ 13.364,49 $ 0,00 $ 17.764,49 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 17764,49 $ 0,00 $ 17.764,49 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 72.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG88 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 144.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG121 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 184.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG168 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 224.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG196 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 264.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG226 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 304.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG259 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 344.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG286 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 384.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG306 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 424.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG324 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 464.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG344 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 504.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG366 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 544.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG411 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 584.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG420 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 624.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG482 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 664.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG464 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 704.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG485 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 744.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG511 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 784.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG523 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 824.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG534 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 864.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 15 750NPG545 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 904.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG555 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 944.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 750NPG572 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 984.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2023 1 750NPG597 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 1.024.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:20:34 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 35 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 1024000,00 $ 0,00 $ 1.024.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 1.466,67 $ 0,00 $ 1.466,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG224 $ 3.227,08 $ 0,00 $ 4.693,75 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 31 750NPG322 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 9.493,75 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG343 $ 13.983,14 $ 0,00 $ 23.476,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 750NPG410 $ 1.641,82 $ 0,00 $ 25.118,71 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 30 750NPG462 $ 3.248,06 $ 0,00 $ 28.366,77 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG484 $ 14.555,09 $ 0,00 $ 42.921,86 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG509 $ 13.351,48 $ 0,00 $ 56.273,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG522 $ 9.377,08 $ 0,00 $ 65.650,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 750NPG544 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 95.650,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG553 $ 25.238,47 $ 0,00 $ 120.888,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 16 750NPG562 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 150.888,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG571 $ 13.245,78 $ 0,00 $ 164.134,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 164134,67 $ 0,00 $ 164.134,67 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 5.636,33 $ 0,00 $ 5.636,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 750NPG307 $ 27.320,29 $ 0,00 $ 32.956,62 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG325 $ 4.880,23 $ 0,00 $ 37.836,85 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG345 $ 15.746,01 $ 0,00 $ 53.582,86 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 30 750NPG421 $ 12.275,84 $ 0,00 $ 65.858,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG486 $ 1.754,50 $ 0,00 $ 67.613,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG512 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 77.613,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG524 $ 25.333,33 $ 0,00 $ 102.946,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 750NPG546 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 132.946,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG554 $ 25.210,90 $ 0,00 $ 158.157,43 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 16 750NPG564 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 188.157,43 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG573 $ 13.240,87 $ 0,00 $ 201.398,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 201398,30 $ 0,00 $ 201.398,30 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 2.728,32 $ 0,00 $ 2.728,32 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 28 750NPG181 $ 22.458,33 $ 0,00 $ 25.186,65 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG209 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 45.186,65 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 45186,65 $ 0,00 $ 45.186,65 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 3.525,60 $ 0,00 $ 3.525,60 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3525,60 $ 0,00 $ 3.525,60 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 10.137,70 $ 0,00 $ 10.137,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG103 $ 4.849,69 $ 0,00 $ 14.987,39 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14987,39 $ 0,00 $ 14.987,39 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 2.111,70 $ 0,00 $ 2.111,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 29 750NPG296 $ 3.991,08 $ 0,00 $ 6.102,78 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG356 $ 3.214,67 $ 0,00 $ 9.317,45 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG388 $ 5.973,89 $ 0,00 $ 15.291,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 15 750NPG531 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 45.291,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG541 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 75.291,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 15 750NPG551 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 105.291,34

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 36 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes Cajas Compensación Familiar
2022 11 30 750NPG560 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 135.291,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
12 15 750NPG569 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 165.291,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG578 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 195.291,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
2023 1 750NPG604 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 230.091,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 230091,34 $ 0,00 $ 230.091,34 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 6023939,22 $ 0,00 $ 6.023.939,22 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 51101501 51101501 - Auditoria externa $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51101501 a 31/12/2021
Tercero : 73571515 73571515 - ENRIQUE NIETO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571515 a 31/12/2021
2022 8 24 210NT-2208039 $ 666.680,00 $ 0,00 $ 666.680,00 ACCIDENTE ALEJANDRO ROMERO
$ 666680,00 $ 0,00 $ 666.680,00 T= Saldo final tercero 73571515 a 31/01/2023
$ 666680,00 $ 0,00 $ 666.680,00 C= Saldo final cuenta 51101501 a 31/01/2023

Cuenta: 51109501 51109501 - ASESORIA CONTABLE Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51109501 a 31/12/2021
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 6 16 130CE-004257 $ 508.800,00 $ 0,00 $ 508.800,00 realizacion de medios magneticos
10 20 210NT-2210060 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.508.800,00 ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA
11 18 210NT-2211008 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 2.508.800,00 ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA
12 21 210NT-2212015 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 3.508.800,00 ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA
2023 1 20 210NT-2301075 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 4.508.800,00 ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA
$ 4508800,00 $ 0,00 $ 4.508.800,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
$ 4508800,00 $ 0,00 $ 4.508.800,00 C= Saldo final cuenta 51109501 a 31/01/2023

Cuenta: 51109502 51109502 - ASESORIA JURIDICA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51109502 a 31/12/2021
Tercero : 901194700 901194700 - MARTINEZ & SANCHEZ ABOGADOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901194700 a 31/12/2021
2022 2 11 210NT-2202041 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 700.000,00 ASESORIA
210NT-2202042 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 1.400.000,00 ASESORIA
3 14 210NT-2203029 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 2.100.000,00 ASESORIA JURIDICA
4 20 210NT-2204033 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 2.800.000,00 ASESORIA JURIDICA
5 23 210NT-2205056 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 3.500.000,00 MAYO
6 21 210NT-2206042 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 4.200.000,00 ASESORIA JURIDICA
7 26 210NT-2207068 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 4.900.000,00 JULIO
9 12 210NT-2209019 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 5.600.000,00 AGOSTO
210NT-2209021 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 6.300.000,00 SPEITMBRE
10 24 210NT-2210052 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 7.000.000,00 SPEITMBRE
11 23 210NT-2211031 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 7.700.000,00 SPEITMBRE
12 21 210NT-2212013 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 8.400.000,00 DICIMEBRE
$ 8400000,00 $ 0,00 $ 8.400.000,00 T= Saldo final tercero 901194700 a 31/01/2023
$ 8400000,00 $ 0,00 $ 8.400.000,00 C= Saldo final cuenta 51109502 a 31/01/2023

Cuenta: 51150501 51150501 - INDUSTRIA Y COMERCIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51150501 a 31/12/2021
Tercero : 890480184 890480184 - ALCALDIA DE CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480184 a 31/12/2021
2022 5 13 210NT-2205081 $ 14.903.000,00 $ 0,00 $ 14.903.000,00 INDUSTRIA Y COMERCIO
210NT-2205081 $ 0,00 $ 181.000,00 $ 14.722.000,00 ANTICIPO 2021
210NT-2205081 $ 0,00 $ 1.614.000,00 $ 13.108.000,00 POR PAGAR AÑO 2021
$ 14903000,00 $ 1795000,00 $ 13.108.000,00 T= Saldo final tercero 890480184 a 31/01/2023
$ 14903000,00 $ 1795000,00 $ 13.108.000,00 C= Saldo final cuenta 51150501 a 31/01/2023

Cuenta: 51150502 51150502 - SOBRETASA BOMBERIL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51150502 a 31/12/2021
Tercero : 890480184 890480184 - ALCALDIA DE CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480184 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 37 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 13 210NT-2205081 $ 1.043.000,00 $ 0,00 $ 1.043.000,00 SOBRETASA BOMBERIL
$ 1043000,00 $ 0,00 $ 1.043.000,00 T= Saldo final tercero 890480184 a 31/01/2023
$ 1043000,00 $ 0,00 $ 1.043.000,00 C= Saldo final cuenta 51150502 a 31/01/2023

Cuenta: 51201001 51201001 - ARRIENDO OFICINA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51201001 a 31/12/2021
Tercero : 1002248569 1002248569 - DAYRAN NICOLE SIERRA TRILLOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002248569 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205073 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
6 21 130CE-004266 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
7 8 115NOF-178 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 15.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
8 1 115NOF-186 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 20.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
9 210NT-2209011 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 25.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
10 7 210NT-2210014 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 30.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
$ 30000000,00 $ 0,00 $ 30.000.000,00 T= Saldo final tercero 1002248569 a 31/01/2023
Tercero : 32646746 32646746 - LAURA GOMEZ PEÑALO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 32646746 a 31/12/2021
2022 10 20 130CE-004382 $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 2.400.000,00 ARRIENDO OFICINA
11 19 210NT-2211018 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 3.600.000,00 ARRIENDO OFICINA
12 1 210NT-2212009 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 4.800.000,00 ARRIENDO OFICINA
2023 1 2 210NT-2301005 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 6.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
$ 6000000,00 $ 0,00 $ 6.000.000,00 T= Saldo final tercero 32646746 a 31/01/2023
Tercero : 33137186 33137186 - PAULINA MARRUGO PUELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 33137186 a 31/12/2021
2022 1 3 210NT-2201003 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
2 1 210NT-2202001 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
3 10 115NOF-124 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 15.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
4 1 210NT-2204014 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 20.000.000,00 ARRIENDO OFICINA
$ 20000000,00 $ 0,00 $ 20.000.000,00 T= Saldo final tercero 33137186 a 31/01/2023
$ 56000000,00 $ 0,00 $ 56.000.000,00 C= Saldo final cuenta 51201001 a 31/01/2023

Cuenta: 51304001 51304001 - SOAT CAMIONETA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51304001 a 31/12/2021
Tercero : 860002180 860002180 - Seguros Comerciales Bolivar SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860002180 a 31/12/2021
2022 8 16 130CE-004336 $ 780.400,00 $ 0,00 $ 780.400,00 SOAT CAMIONETA EGN833
$ 780400,00 $ 0,00 $ 780.400,00 T= Saldo final tercero 860002180 a 31/01/2023
$ 780400,00 $ 0,00 $ 780.400,00 C= Saldo final cuenta 51304001 a 31/01/2023

Cuenta: 51350501 51350501 - SERVICIO DE VIGILANCIA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51350501 a 31/12/2021
Tercero : 816004965 816004965 - ESTATAL DE SEGURIDAD $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 816004965 a 31/12/2021
2022 1 3 210NT-2201002 $ 77.087,00 $ 0,00 $ 77.087,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
2 210NT-2202011 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 158.528,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
3 1 210NT-2203009 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 239.969,00 MONITORIO MARZO
4 8 130CE-004146 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 321.410,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
5 4 210NT-2205009 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 402.851,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
6 2 210NT-2206007 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 484.292,00 VIGILANCIA ELECTRONICA
7 7 210NT-2207023 $ 265.726,00 $ 0,00 $ 750.018,00 intalacion de sensores
25 210NT-2207051 $ 0,00 $ 162.882,00 $ 587.136,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
8 1 210NT-2208006 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 668.577,00 SERVICIO MONITOREO
23 210NT-2208033 $ 1.562.500,00 $ 0,00 $ 2.231.077,00 REINTALACION DE CAMARAS
9 1 210NT-2209013 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 2.312.518,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
10 4 210NT-2210069 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 2.393.959,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
10 210NT-2210015 $ 81.441,00 $ 0,00 $ 2.475.400,00 SERVICIO DE VIGILANCIA
$ 2638282,00 $ 162882,00 $ 2.475.400,00 T= Saldo final tercero 816004965 a 31/01/2023
$ 2638282,00 $ 162882,00 $ 2.475.400,00 C= Saldo final cuenta 51350501 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 38 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 51350502 51350502 - SERVICIOS DE ASEO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51350502 a 31/12/2021
Tercero : 1067402189 1067402189 - YAIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067402189 a 31/12/2021
2022 5 2 115NOF-152 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 SERVICIOS DE ASEO
17 130CE-004217 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 SERVICIOS DE ASEO
27 115NOF-165 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 760.000,00 SERVICIOS DE ASEO
6 16 130CE-004257 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 1.040.000,00 ASEO DEL 1 AL 15 DE JUNIO
7 2 210NT-2207008 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 1.280.000,00 SERVICIOS DE ASEO
16 130CE-004298 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00 DEL 1 AL 15
30 210NT-2207059 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 SERVICIOS DE ASEO
8 25 130CE-004345 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 2.040.000,00 SERVICIOS DE ASEO
9 10 210NT-2209002 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 2.320.000,00 SERVICIOS DE ASEO
15 210NT-2209039 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 2.600.000,00 ASEO OFICINA SEL 1 AL 15
28 210NT-2209040 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 2.840.000,00 ASEO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
30 210NT-2209052 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 3.080.000,00 SERVICIOS DE ASEO
10 7 130CE-004363 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 3.320.000,00 SERVICIOS DE ASEO
20 130CE-004381 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 3.560.000,00 SERVICIOS DE ASEO
11 1 210NT-2211004 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 3.800.000,00 SERVICIOS DE ASEO
24 210NT-2211026 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 4.040.000,00 SERVICIOS DE ASEO
12 1 210NT-2212021 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 4.280.000,00 SERVICIOS DE ASEO
23 210NT-2212039 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 4.520.000,00 SERVICIOS DE ASEO
30 210NT-2212052 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 4.800.000,00 SERVICIOS DE ASEO
$ 4800000,00 $ 0,00 $ 4.800.000,00 T= Saldo final tercero 1067402189 a 31/01/2023
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003974 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 SERVICIOS DE ASEO
2 11 130CE-004023 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 SERVICIOS DE ASEO
16 130CE-004029 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 SERVICIOS DE ASEO
$ 720000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 7 210NT-2204009 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 SERVICIOS DE ASEO
19 210NT-2204043 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 SERVICIOS DE ASEO
$ 320000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 9149431 9149431 - ZEHIR ISAIAS MONTES AVILEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9149431 a 31/12/2021
2022 4 19 210NT-2204043 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 SERVICIOS DE ASEO
$ 25000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 T= Saldo final tercero 9149431 a 31/01/2023
$ 5865000,00 $ 0,00 $ 5.865.000,00 C= Saldo final cuenta 51350502 a 31/01/2023

Cuenta: 51352501 51352501 - Acueducto y alcantarillado $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51352501 a 31/12/2021
Tercero : 32646746 32646746 - LAURA GOMEZ PEÑALO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 32646746 a 31/12/2021
2022 11 25 210NT-2211027 $ 108.772,00 $ 0,00 $ 108.772,00 Acueducto y alcantarillado
$ 108772,00 $ 0,00 $ 108.772,00 T= Saldo final tercero 32646746 a 31/01/2023
Tercero : 800252396 800252396 - AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800252396 a 31/12/2021
2022 1 27 210NT-2201053 $ 100.833,00 $ 0,00 $ 100.833,00 Acueducto y alcantarillado
2 21 210NT-2202060 $ 136.684,00 $ 0,00 $ 237.517,00 Acueducto y alcantarillado
4 22 130CE-004180 $ 76.549,00 $ 0,00 $ 314.066,00 Acueducto y alcantarillado
26 210NT-2204056 $ 71.283,00 $ 0,00 $ 385.349,00 Acueducto y alcantarillado
5 23 210NT-2205072 $ 179.625,00 $ 0,00 $ 564.974,00 Acueducto y alcantarillado
6 24 210NT-2206045 $ 98.812,00 $ 0,00 $ 663.786,00 Acueducto y alcantarillado
7 20 210NT-2207071 $ 79.195,00 $ 0,00 $ 742.981,00 Acueducto y alcantarillado
8 25 210NT-2208059 $ 79.195,00 $ 0,00 $ 822.176,00 Acueducto y alcantarillado
9 30 210NT-2209038 $ 72.466,00 $ 0,00 $ 894.642,00

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 39 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Acueducto y alcantarillado
$ 894642,00 $ 0,00 $ 894.642,00 T= Saldo final tercero 800252396 a 31/01/2023
Tercero : 901380949 901380949 - Caribemar de la Costa SAS ESP $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901380949 a 31/12/2021
2022 6 10 130CE-004252 $ 288.550,00 $ 0,00 $ 288.550,00 SALDO GASABON
$ 288550,00 $ 0,00 $ 288.550,00 T= Saldo final tercero 901380949 a 31/01/2023
$ 1291964,00 $ 0,00 $ 1.291.964,00 C= Saldo final cuenta 51352501 a 31/01/2023

Cuenta: 51353001 51353001 - Energía eléctrica $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51353001 a 31/12/2021
Tercero : 800252396 800252396 - AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800252396 a 31/12/2021
2022 6 10 130CE-004252 $ 63.520,00 $ 0,00 $ 63.520,00 SALDO GASABON
$ 63520,00 $ 0,00 $ 63.520,00 T= Saldo final tercero 800252396 a 31/01/2023
Tercero : 901380949 901380949 - Caribemar de la Costa SAS ESP $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901380949 a 31/12/2021
2022 1 27 210NT-2201052 $ 568.780,00 $ 0,00 $ 568.780,00 Energía eléctrica
2 23 210NT-2202059 $ 683.120,00 $ 0,00 $ 1.251.900,00 Energía eléctrica
3 210NT-2203036 $ 743.660,00 $ 0,00 $ 1.995.560,00 Energía eléctrica
4 26 210NT-2204055 $ 752.260,00 $ 0,00 $ 2.747.820,00 Energía eléctrica
5 23 210NT-2205061 $ 347.180,00 $ 0,00 $ 3.095.000,00 Energía eléctrica
6 16 210NT-2206063 $ 430.408,00 $ 0,00 $ 3.525.408,00 Energía eléctrica
7 22 210NT-2207048 $ 598.884,00 $ 0,00 $ 4.124.292,00 Energía eléctrica
8 19 210NT-2208032 $ 664.374,00 $ 0,00 $ 4.788.666,00 Energía eléctrica
9 20 210NT-2209031 $ 621.014,00 $ 0,00 $ 5.409.680,00 Energía eléctrica
10 27 210NT-2210058 $ 592.200,00 $ 0,00 $ 6.001.880,00 Energía eléctrica
$ 6001880,00 $ 0,00 $ 6.001.880,00 T= Saldo final tercero 901380949 a 31/01/2023
$ 6065400,00 $ 0,00 $ 6.065.400,00 C= Saldo final cuenta 51353001 a 31/01/2023

Cuenta: 51353502 51353502 - PLAN CORPORATIVO 1 $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51353502 a 31/12/2021
Tercero : 800153993 800153993 - COMCEL S.A $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800153993 a 31/12/2021
2022 5 10 130CE-004210 $ 192.454,00 $ 0,00 $ 192.454,00 PLAN CORPORATIVO 1
130CE-004210 $ 71.400,00 $ 0,00 $ 263.854,00 PLAN CORPORATIVO 1
$ 263854,00 $ 0,00 $ 263.854,00 T= Saldo final tercero 800153993 a 31/01/2023
Tercero : 830122566 830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830122566 a 31/12/2021
2022 1 3 130CE-003961 $ 373.003,00 $ 0,00 $ 373.003,00 PLAN CORPORATIVO 1
26 210NT-2201055 $ 357.853,00 $ 0,00 $ 730.856,00 PLAN CORPORATIVO 1
2 23 210NT-2202054 $ 261.533,00 $ 0,00 $ 992.389,00 PLAN CORPORATIVO 1
3 17 210NT-2203065 $ 255.576,00 $ 0,00 $ 1.247.965,00 PLAN CORPORATIVO 1
5 4 130CE-004193 $ 298.992,00 $ 0,00 $ 1.546.957,00 PLAN CORPORATIVO 1
6 6 130CE-004263 $ 352.059,00 $ 0,00 $ 1.899.016,00 PLAN CORPORATIVO 1
7 7 130CE-004280 $ 301.791,00 $ 0,00 $ 2.200.807,00 PLAN CORPORATIVO 1
8 1 210NT-2208013 $ 286.457,00 $ 0,00 $ 2.487.264,00 PLAN CORPORATIVO 1
26 130CE-004348 $ 297.352,00 $ 0,00 $ 2.784.616,00 PLAN CORPORATIVO 1
9 17 210NT-2209032 $ 281.880,00 $ 0,00 $ 3.066.496,00 PLAN CORPORATIVO 1
$ 3066496,00 $ 0,00 $ 3.066.496,00 T= Saldo final tercero 830122566 a 31/01/2023
$ 3330350,00 $ 0,00 $ 3.330.350,00 C= Saldo final cuenta 51353502 a 31/01/2023

Cuenta: 51354001 51354001 - CORREO, PORTES Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51354001 a 31/12/2021
Tercero : 860512330 860512330 - SERVIENTREGA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860512330 a 31/12/2021
2022 8 18 130CE-004339 $ 23.700,00 $ 0,00 $ 23.700,00 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
$ 23700,00 $ 0,00 $ 23.700,00 T= Saldo final tercero 860512330 a 31/01/2023
$ 23700,00 $ 0,00 $ 23.700,00 C= Saldo final cuenta 51354001 a 31/01/2023

Cuenta: 51355001 51355001 - TRANSPORTES FLETES Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51355001 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 40 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 860512330 860512330 - SERVIENTREGA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860512330 a 31/12/2021
2022 2 18 210NT-2202057 $ 52.268,00 $ 0,00 $ 52.268,00 FLETE TURBO Y CULATA CAMIONETA FORD
8 1 130CE-004320 $ 23.700,00 $ 0,00 $ 75.968,00 PAGO DE ENVIO ANILLOS FORD 198
$ 75968,00 $ 0,00 $ 75.968,00 T= Saldo final tercero 860512330 a 31/01/2023
$ 75968,00 $ 0,00 $ 75.968,00 C= Saldo final cuenta 51355001 a 31/01/2023

Cuenta: 51359501 51359501 - INTERNET Y TELEFONO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51359501 a 31/12/2021
Tercero : 800153993 800153993 - COMCEL S.A $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800153993 a 31/12/2021
2022 2 7 210NT-2202030 $ 9.210,00 $ 0,00 $ 9.210,00 INTERNET Y TELEFONO
210NT-2202030 $ 3.706,00 $ 0,00 $ 12.916,00 INTERNET Y TELEFONO
22 130CE-004044 $ 14.700,00 $ 0,00 $ 27.616,00 reconeccion
3 17 210NT-2203020 $ 357.821,00 $ 0,00 $ 385.437,00 INTERNET Y TELEFONO
210NT-2203020 $ 35.700,00 $ 0,00 $ 421.137,00 INTERNET Y TELEFONO
4 13 210NT-2204029 $ 163.036,00 $ 0,00 $ 584.173,00 INTERNET Y TELEFONO
210NT-2204029 $ 35.700,00 $ 0,00 $ 619.873,00 INTERNET Y TELEFONO
6 21 210NT-2206060 $ 263.037,00 $ 0,00 $ 882.910,00 INTERNET Y TELEFONO
210NT-2206060 $ 35.700,00 $ 0,00 $ 918.610,00 INTERNET Y TELEFONO
7 15 130CE-004296 $ 228.154,00 $ 0,00 $ 1.146.764,00 INTERNET
8 25 210NT-2208047 $ 163.036,00 $ 0,00 $ 1.309.800,00 INTERNET Y TELEFONO
210NT-2208047 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 1.339.800,00 INTERNET Y TELEFONO
210NT-2208047 $ 14.700,00 $ 0,00 $ 1.354.500,00 INTERNET Y TELEFONO
9 15 210NT-2209025 $ 163.036,00 $ 0,00 $ 1.517.536,00 INTERNET Y TELEFONO
210NT-2209025 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 1.547.536,00 INTERNET Y TELEFONO
10 12 130CE-004374 $ 163.063,00 $ 0,00 $ 1.710.599,00 INTERNET Y TELEFONO
130CE-004374 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 1.740.599,00 INTERNET Y TELEFONO
130CE-004374 $ 29.373,00 $ 0,00 $ 1.769.972,00 INTERNET Y TELEFONO
11 1 210NT-2211011 $ 192.454,00 $ 0,00 $ 1.962.426,00 INTERNET Y TELEFONO
$ 1962426,00 $ 0,00 $ 1.962.426,00 T= Saldo final tercero 800153993 a 31/01/2023
Tercero : 830122566 830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830122566 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 56.762,00 $ 0,00 $ 56.762,00 INTERNET Y TELEFONO
$ 56762,00 $ 0,00 $ 56.762,00 T= Saldo final tercero 830122566 a 31/01/2023
$ 2019188,00 $ 0,00 $ 2.019.188,00 C= Saldo final cuenta 51359501 a 31/01/2023

Cuenta: 51359502 51359502 - LAVADO Y MANTENIMIENTO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51359502 a 31/12/2021
Tercero : 19767966 19767966 - DONYES IVAN FUENTES RUIZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 19767966 a 31/12/2021
2022 5 6 115NOF-153 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 MANO DE OBRA DESMONTE DE TANQUE
25 210NT-2205062 $ 0,00 $ 3.450.000,00 -$ 2.800.000,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
29 210NT-2205071 $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 PINTURA CAMIONETA 198
$ 3450000,00 $ 3450000,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 19767966 a 31/01/2023
Tercero : 3875978 3875978 - LUIS GUILLERMO PRINS RUA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 3875978 a 31/12/2021
2022 2 9 115NOF-107 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 mantenimiento a camioneta ford UYE 155
11 115NOF-108 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 rectificacion de cilindros camioneta MUQ198
18 115NOF-113 $ 430.000,00 $ 0,00 $ 1.150.000,00 RETIFICACION CULATA CAMIONETA MUQ198
21 210NT-2202062 $ 830.000,00 $ 0,00 $ 1.980.000,00 MTTO A CAMIONETA UYE188
3 5 115NOF-123 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 2.360.000,00 Rrevision de inyectores y bomba de inyeccion
12 130CE-004091 $ 376.000,00 $ 0,00 $ 2.736.000,00 COMPRATORNILLERIA Y COMBUSTIBLE PARA
24 115NOF-129 $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 4.336.000,00 REPARACION MOTOR CAMIONETA MUQ 198
4 13 115NOF-140 $ 1.666.700,00 $ 0,00 $ 6.002.700,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
5 25 210NT-2205062 $ 0,00 $ 6.002.700,00 $ 0,00 TRABAJOS A MOTOR DE CAMIONETA 198
$ 6002700,00 $ 6002700,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 3875978 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 41 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 52370567 52370567 - MARIA ELENA VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 52370567 a 31/12/2021
2022 2 10 210NT-2202020 $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 5.500.000,00 TURBO Y CULATA CAMIONETA MUQ 188
5 25 210NT-2205062 $ 0,00 $ 5.500.000,00 $ 0,00 TURBO Y CULATA CAMIONETA 198
$ 5500000,00 $ 5500000,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 52370567 a 31/01/2023
Tercero : 63276214 63276214 - NUBIA VELAZCO ARIAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 63276214 a 31/12/2021
2022 5 6 210NT-2205027 $ 470.000,00 $ 0,00 $ 470.000,00 CAMBIO BATERIA CAMIONETA NISSAN
$ 470000,00 $ 0,00 $ 470.000,00 T= Saldo final tercero 63276214 a 31/01/2023
Tercero : 70384022 70384022 - Sergio Ramirez Arias $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 70384022 a 31/12/2021
2022 4 28 115NOF-149 $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 2.600.000,00 REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA
115NOF-149 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 2.850.000,00 PRUEBA DE INYECTORES
5 6 115NOF-154 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 3.050.000,00 MANTENIMINETO RIEL COMBUSTIBLE 198
25 210NT-2205062 $ 0,00 $ 3.050.000,00 $ 0,00 REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA
$ 3050000,00 $ 3050000,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 70384022 a 31/01/2023
Tercero : 71740282 71740282 - EDGAR J. ALVAREZ DAVID $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 71740282 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 198 arreglo vidrios
$ 50000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 T= Saldo final tercero 71740282 a 31/01/2023
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 4 210NT-2201004 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 LAVADO CAMIONETA 155
$ 40000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204004 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 700.000,00 LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA UEY 155
5 25 210NT-2205062 $ 0,00 $ 700.000,00 $ 0,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
$ 700000,00 $ 700000,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73087201 73087201 - LUIS EDUARDO VILLALBA YABRUDY $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73087201 a 31/12/2021
2022 5 5 210NT-2205021 $ 312.500,00 $ 0,00 $ 312.500,00 CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA 155
$ 312500,00 $ 0,00 $ 312.500,00 T= Saldo final tercero 73087201 a 31/01/2023
Tercero : 73187664 73187664 - IVAN LEONARDO MORRIS SALCEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73187664 a 31/12/2021
2022 2 4 130CE-004038 $ 807.000,00 $ 0,00 $ 807.000,00 MANTENIMIENTO A CAMIONETA UYE 155
130CE-004038 $ 32.280,00 $ 0,00 $ 839.280,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
$ 839280,00 $ 0,00 $ 839.280,00 T= Saldo final tercero 73187664 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 2 18 210NT-2202057 $ 8.400,00 $ 0,00 $ 8.400,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
4 2 210NT-2204004 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 708.400,00 LATONERIA Y PINTURA CAMIONETA UEY 155
5 25 210NT-2205062 $ 0,00 $ 808.400,00 -$ 100.000,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
7 2 210NT-2207012 $ 504.643,32 $ 0,00 $ 404.643,32 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
8 210NT-2207010 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 504.643,32 198
8 5 210NT-2208001 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 549.643,32 EGN833
$ 1358043,32 $ 808400,00 $ 549.643,32 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73547724 73547724 - LUIS FERNANDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73547724 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 ARREGLO LLANTAS
$ 12000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 T= Saldo final tercero 73547724 a 31/01/2023
Tercero : 900616044 900616044 - LUBRICARTAGENA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900616044 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 189.966,00 $ 0,00 $ 189.966,00 CAMBIO DE ACEITE
210NT-2208001 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 227.966,00 ACEITE SUPER 200 10W30 1/2 CUARTO
$ 227966,00 $ 0,00 $ 227.966,00 T= Saldo final tercero 900616044 a 31/01/2023
Tercero : 901034823 901034823 - BIOCLEAN SERVICES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901034823 a 31/12/2021
2022 2 10 210NT-2202020 $ 137.500,00 $ 0,00 $ 137.500,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
$ 137500,00 $ 0,00 $ 137.500,00 T= Saldo final tercero 901034823 a 31/01/2023
Tercero : 901036370 901036370 - AUTOLUJOS DEL CARIBE CARTAGENA $S.A.S
0,00 T* Saldo inicial tercero 901036370 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 42 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 11 130CE-004255 $ 369.748,00 $ 0,00 $ 369.748,00 instalacion accesorios camioneta
$ 369748,00 $ 0,00 $ 369.748,00 T= Saldo final tercero 901036370 a 31/01/2023
Tercero : 901140792 901140792 - Autorrespuestos Punto Ford SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901140792 a 31/12/2021
2022 3 23 210NT-2203028 $ 425.210,00 $ 0,00 $ 425.210,00 SENSOR DE CIGUEÑAL Y SENCOR DE ACEITE
5 25 210NT-2205062 $ 0,00 $ 425.210,00 $ 0,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
2023 1 12 210NT-2301021 $ 680.672,00 $ 0,00 $ 680.672,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
17 210NT-2301031 $ 899.160,00 $ 0,00 $ 1.579.832,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
$ 2005042,00 $ 425210,00 $ 1.579.832,00 T= Saldo final tercero 901140792 a 31/01/2023
Tercero : 901416271 901416271 - GESTORA COMERCIAL LOS CEREZOZ SAS
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901416271 a 31/12/2021
2022 3 11 130CE-004090 $ 256.277,00 $ 0,00 $ 256.277,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
4 25 130CE-004184 $ 234.290,00 $ 0,00 $ 490.567,00 CAMIONETA NISSAN
$ 490567,00 $ 0,00 $ 490.567,00 T= Saldo final tercero 901416271 a 31/01/2023
Tercero : 901555001 901555001 - DINASTIA RT SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901555001 a 31/12/2021
2022 6 8 210NT-2206002 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
$ 42000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 T= Saldo final tercero 901555001 a 31/01/2023
Tercero : 9091416 9091416 - GERMAN PERCY GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9091416 a 31/12/2021
2022 6 25 130CE-004272 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 LAVADO
9 12 210NT-2209005 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 lvado egn 833
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 9091416 a 31/01/2023
Tercero : 9149431 9149431 - ZEHIR ISAIAS MONTES AVILEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9149431 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 LAVADO CAMIONETA EGN 833
2 18 210NT-2202057 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 65.000,00 EGN833
210NT-2202057 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 UEY 155
4 19 210NT-2204043 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 135.000,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
5 20 210NT-2205063 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 LAVADO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA
$ 160000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 T= Saldo final tercero 9149431 a 31/01/2023
$ 25297346,32 $ 19936310,00 $ 5.361.036,32 C= Saldo final cuenta 51359502 a 31/01/2023

Cuenta: 51401001 51401001 - REGISTRO MERCANTIL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51401001 a 31/12/2021
Tercero : 890480041 890480041 - CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480041 a 31/12/2021
2022 3 29 130CE-004117 $ 1.692.000,00 $ 0,00 $ 1.692.000,00 RENOVACION
$ 1692000,00 $ 0,00 $ 1.692.000,00 T= Saldo final tercero 890480041 a 31/01/2023
$ 1692000,00 $ 0,00 $ 1.692.000,00 C= Saldo final cuenta 51401001 a 31/01/2023

Cuenta: 51401002 51401002 - CERTIFICADOS DE CAMARA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51401002 a 31/12/2021
Tercero : 890480041 890480041 - CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480041 a 31/12/2021
2022 1 11 210NT-2201029 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 6.500,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
2 2 210NT-2202028 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 13.000,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
3 23 130CE-004102 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 19.500,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
5 9 210NT-2205023 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 26.000,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
6 29 130CE-004275 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 32.500,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
9 5 115NOF-191 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 39.000,00 CERTIFICADO SEPTIEMBRE
10 23 210NT-2210040 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 45.500,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
12 9 210NT-2212008 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 52.000,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
210NT-2212029 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 58.500,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
2023 1 24 210NT-2301045 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 65.700,00 CERTIFICADOS DE CAMARA DE COMERCIO
$ 65700,00 $ 0,00 $ 65.700,00 T= Saldo final tercero 890480041 a 31/01/2023
$ 65700,00 $ 0,00 $ 65.700,00 C= Saldo final cuenta 51401002 a 31/01/2023

Cuenta: 51401003 51401003 - REFORMAS CAMARA DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51401003 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 43 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 890480041 890480041 - CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480041 a 31/12/2021
2022 1 28 130CE-004018 $ 181.300,00 $ 0,00 $ 181.300,00 CAMBIO RP
9 5 115NOF-191 $ 181.300,00 $ 0,00 $ 362.600,00 CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
$ 362600,00 $ 0,00 $ 362.600,00 T= Saldo final tercero 890480041 a 31/01/2023
$ 362600,00 $ 0,00 $ 362.600,00 C= Saldo final cuenta 51401003 a 31/01/2023

Cuenta: 51409501 51409501 - AUTENTICACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51409501 a 31/12/2021
Tercero : 22854115 22854115 - ELITH ISABEL ZUÑIGA PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 22854115 a 31/12/2021
2022 1 28 130CE-004018 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 4.300,00 AUTENTICACIONES
$ 4300,00 $ 0,00 $ 4.300,00 T= Saldo final tercero 22854115 a 31/01/2023
$ 4300,00 $ 0,00 $ 4.300,00 C= Saldo final cuenta 51409501 a 31/01/2023

Cuenta: 51451501 51451501 - MTTOS MAQUINARIA Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51451501 a 31/12/2021
Tercero : 1047403303 1047403303 - Eris Beltran bellido $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047403303 a 31/12/2021
2022 6 24 115NOF-172 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 MANTENIMIENTO A PC HP TODO EN UNO
$ 280000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 T= Saldo final tercero 1047403303 a 31/01/2023
Tercero : 72180218 72180218 - Alayn Gual Castellanos $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 72180218 a 31/12/2021
2022 5 23 115NOF-161 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 CAMBIO FILTRO DE AGUA Y MANTENIMIENTO
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 72180218 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 6 210NT-2201073 $ 4.950.000,00 $ 0,00 $ 4.950.000,00 respuestos camioneta ford 198
$ 4950000,00 $ 0,00 $ 4.950.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73137794 73137794 - JUAN CARLOS VALDELAMAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73137794 a 31/12/2021
2022 7 19 130CE-004302 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 MTTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
$ 390000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 T= Saldo final tercero 73137794 a 31/01/2023
Tercero : 73168983 73168983 - ALVARO CASTRO DE AVILA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73168983 a 31/12/2021
2022 2 8 210NT-2202031 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 MTTO AIRE SALA DE JUNTAS
5 12 115NOF-155 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 COMPRA DE SENSORES AIRE SAMSUNG
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 73168983 a 31/01/2023
Tercero : 73187863 73187863 - CRISTIAN JULIO LARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73187863 a 31/12/2021
2022 1 21 210NT-2201071 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 REPUESTOS COMPRESOR
2 7 210NT-2202033 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 750.000,00 MTTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
210NT-2202033 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 MTTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 73187863 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 6 25 130CE-004272 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 MTTO PORTATIL LUIS
7 22 210NT-2207055 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 mtto a equipos de corte
$ 170000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 733571395 733571395 - EDER BELTRAN VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 733571395 a 31/12/2021
2022 3 18 115NOF-128 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 270.000,00 REBOBINADO DE BOMINA Y REVISION DE
$ 270000,00 $ 0,00 $ 270.000,00 T= Saldo final tercero 733571395 a 31/01/2023
Tercero : 806005677 806005677 - COMERCIALIZADORA T Y T LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806005677 a 31/12/2021
2022 5 16 130CE-004215 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 ARREGLO COMPRESOR ALSERTEC
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 806005677 a 31/01/2023
Tercero : 900181025 900181025 - ALMACEN LICUACENTRO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900181025 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 26.892,00 $ 0,00 $ 26.892,00 ESCOBILLAS PULIDORAS
$ 26892,00 $ 0,00 $ 26.892,00 T= Saldo final tercero 900181025 a 31/01/2023
Tercero : 901499681 901499681 - FG TECNO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901499681 a 31/12/2021
2022 1 19 210NT-2201046 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 MANTENIMIENTO A EQUIPOS
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 901499681 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:35 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 44 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 7786892,00 $ 0,00 $ 7.786.892,00 C= Saldo final cuenta 51451501 a 31/01/2023

Cuenta: 516010 516010 - Maquinaria y equipo $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516010 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 25.249,72 $ 0,00 $ 25.249,72 Movimientos varios
210NT-2201063 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 91.833,31 Maquinaria y equipo
2 28 280CM-220202 $ 25.249,73 $ 0,00 $ 117.083,04 Movimientos varios
210NT-2202071 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 183.666,63 Maquinaria y equipo
3 31 280CM-220303 $ 25.249,72 $ 0,00 $ 208.916,35 Movimientos varios
210NT-2203045 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 275.499,94 Maquinaria y equipo
4 30 210NT-2204041 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 342.083,53 Maquinaria y equipo
5 31 280CM-220504 $ 25.249,73 $ 0,00 $ 367.333,26 Movimientos varios
210NT-2205084 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 433.916,85 Maquinaria y equipo
6 30 280CM-220605 $ 25.249,72 $ 0,00 $ 459.166,57 Movimientos varios
210NT-2206054 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 525.750,16 Maquinaria y equipo
7 280CM-220706 $ 25.249,73 $ 0,00 $ 550.999,89 Movimientos varios
210NT-2207066 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 617.583,48 Maquinaria y equipo
8 31 280CM-220807 $ 25.249,72 $ 0,00 $ 642.833,20 Movimientos varios
210NT-2208063 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 709.416,79 Maquinaria y equipo
9 30 280CM-220908 $ 25.249,73 $ 0,00 $ 734.666,52 Movimientos varios
210NT-2209050 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 801.250,11 Maquinaria y equipo
10 31 280CM-221009 $ 25.249,72 $ 0,00 $ 826.499,83 Movimientos varios
210NT-2210051 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 893.083,42 Maquinaria y equipo
12 30 210NT-2212056 $ 66.583,59 $ 0,00 $ 959.667,01 Maquinaria y equipo
31 280CM-221210 $ 25.249,73 $ 0,00 $ 984.916,74 Movimientos varios
$ 984916,74 $ 0,00 $ 984.916,74 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 984916,74 $ 0,00 $ 984.916,74 C= Saldo final cuenta 516010 a 31/01/2023

Cuenta: 516015 516015 - Equipo de oficina $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516015 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 1.330,54 $ 0,00 $ 1.330,54 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2201063 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 4.175,54 Equipo de oficina
2 28 280CM-220202 $ 1.330,53 $ 0,00 $ 5.506,07 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2202071 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 8.351,07 Equipo de oficina
3 31 280CM-220303 $ 1.330,54 $ 0,00 $ 9.681,61 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2203045 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 12.526,61 Equipo de oficina
4 30 210NT-2204041 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 15.371,61 Equipo de oficina
5 31 280CM-220504 $ 1.330,53 $ 0,00 $ 16.702,14 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2205084 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 19.547,14 Equipo de oficina
6 30 280CM-220605 $ 1.330,54 $ 0,00 $ 20.877,68 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2206054 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 23.722,68 Equipo de oficina
7 280CM-220706 $ 1.330,53 $ 0,00 $ 25.053,21 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2207066 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 27.898,21 Equipo de oficina
8 31 280CM-220807 $ 1.330,54 $ 0,00 $ 29.228,75 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2208063 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 32.073,75 Equipo de oficina
9 30 280CM-220908 $ 1.330,53 $ 0,00 $ 33.404,28 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2209050 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 36.249,28 Equipo de oficina
10 31 280CM-221009 $ 1.330,54 $ 0,00 $ 37.579,82 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)
210NT-2210051 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 40.424,82 Equipo de oficina
12 30 210NT-2212056 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 43.269,82 Equipo de oficina
31 280CM-221210 $ 1.330,53 $ 0,00 $ 44.600,35 Deprec/amortiz. del activo 22 (Débito)

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 45 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 44600,35 $ 0,00 $ 44.600,35 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 44600,35 $ 0,00 $ 44.600,35 C= Saldo final cuenta 516015 a 31/01/2023

Cuenta: 516020 516020 - Equipo de computación y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516020 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 53.915,00 Movimientos varios
210NT-2201063 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 71.406,72 Equipo de computación y comunicación
2 28 280CM-220202 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 125.321,72 Movimientos varios
210NT-2202071 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 142.813,44 Equipo de computación y comunicación
3 31 280CM-220303 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 196.728,44 Movimientos varios
210NT-2203045 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 214.220,16 Equipo de computación y comunicación
4 30 210NT-2204041 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 231.711,88 Equipo de computación y comunicación
5 31 280CM-220504 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 285.626,88 Movimientos varios
210NT-2205084 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 303.118,60 Equipo de computación y comunicación
6 30 280CM-220605 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 357.033,60 Movimientos varios
210NT-2206054 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 374.525,32 Equipo de computación y comunicación
7 280CM-220706 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 428.440,32 Movimientos varios
210NT-2207066 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 445.932,04 Equipo de computación y comunicación
8 31 280CM-220807 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 499.847,04 Movimientos varios
210NT-2208063 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 517.338,76 Equipo de computación y comunicación
9 30 280CM-220908 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 571.253,76 Movimientos varios
210NT-2209050 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 588.745,48 Equipo de computación y comunicación
10 31 280CM-221009 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 642.660,48 Movimientos varios
210NT-2210051 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 660.152,20 Equipo de computación y comunicación
12 30 210NT-2212056 $ 17.491,72 $ 0,00 $ 677.643,92 Equipo de computación y comunicación
31 280CM-221210 $ 53.915,00 $ 0,00 $ 731.558,92 Movimientos varios
$ 731558,92 $ 0,00 $ 731.558,92 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 731558,92 $ 0,00 $ 731.558,92 C= Saldo final cuenta 516020 a 31/01/2023

Cuenta: 516035 516035 - Flota y equipo de transporte $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516035 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201063 $ 30.521,54 $ 0,00 $ 30.521,54 Flota y equipo de transporte
2 28 210NT-2202071 $ 30.521,54 $ 0,00 $ 61.043,08 Flota y equipo de transporte
3 31 210NT-2203045 $ 30.521,54 $ 0,00 $ 91.564,62 Flota y equipo de transporte
4 30 210NT-2204041 $ 30.521,54 $ 0,00 $ 122.086,16 Flota y equipo de transporte
5 31 210NT-2205084 $ 22.604,87 $ 0,00 $ 144.691,03 Flota y equipo de transporte
6 30 210NT-2206054 $ 22.604,87 $ 0,00 $ 167.295,90 Flota y equipo de transporte
7 210NT-2207066 $ 22.604,87 $ 0,00 $ 189.900,77 Flota y equipo de transporte
8 31 210NT-2208063 $ 22.604,87 $ 0,00 $ 212.505,64 Flota y equipo de transporte
9 30 210NT-2209050 $ 22.604,87 $ 0,00 $ 235.110,51 Flota y equipo de transporte
10 31 210NT-2210051 $ 22.604,87 $ 0,00 $ 257.715,38 Flota y equipo de transporte
12 30 210NT-2212056 $ 22.604,87 $ 0,00 $ 280.320,25 Flota y equipo de transporte
$ 280320,25 $ 0,00 $ 280.320,25 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 280320,25 $ 0,00 $ 280.320,25 C= Saldo final cuenta 516035 a 31/01/2023

Cuenta: 51952501 51952501 - ELEMENTOS ASEO Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51952501 a 31/12/2021
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205023 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 5.200,00 COMPRA DE CLOROX
$ 5200,00 $ 0,00 $ 5.200,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 3 3 130CE-004075 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 46 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 280000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 92096499 92096499 - JESUS DARNE GALE NAVARRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92096499 a 31/12/2021
2022 5 18 115NOF-158 $ 302.100,00 $ 0,00 $ 302.100,00 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
8 8 210NT-2208011 $ 300.800,00 $ 0,00 $ 602.900,00 UTILES DE ASEO Y CAFETERIA
25 130CE-004344 $ 301.400,00 $ 0,00 $ 904.300,00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA
10 13 210NT-2210023 $ 234.000,00 $ 0,00 $ 1.138.300,00 PRODUCTOS DE ASEO
12 26 210NT-2212019 $ 301.900,00 $ 0,00 $ 1.440.200,00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA
210NT-2212019 $ 339.000,00 $ 0,00 $ 1.779.200,00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA
$ 1779200,00 $ 0,00 $ 1.779.200,00 T= Saldo final tercero 92096499 a 31/01/2023
$ 2064400,00 $ 0,00 $ 2.064.400,00 C= Saldo final cuenta 51952501 a 31/01/2023

Cuenta: 51953001
Tercero : 1047428003
2022 4 25 115NOF-143
Tercero : 73210785
2022 6 25 130CE-004272
Tercero : 900019737
2022 4 8 130CE-004141
Tercero : 901242655 901242655 - SUMINISTROS OPORTUNOS SAS
2022 1 20 210NT-2201016
51953001 - UTILES, PAPELERIA Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51953001 a 31/12/2021
1047428003 - ALVARO JAVIER PUELLO MADERA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047428003 a 31/12/2021
$ 306.000,00 $ 0,00 $ 306.000,00 EMPASTE DE LIBROS CONTABLES
$ 306000,00 $ 0,00 $ 306.000,00 T= Saldo final tercero 1047428003 a 31/01/2023
73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
$ 23.000,00 $ 0,00 $ 23.000,00 MEMORIA USB
$ 23000,00 $ 0,00 $ 23.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
900019737 - VENEPALST LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900019737 a 31/12/2021
$ 86.302,52 $ 0,00 $ 86.302,52 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
$ 86302,52 $ 0,00 $ 86.302,52 T= Saldo final tercero 900019737 a 31/01/2023
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901242655 a 31/12/2021
$ 26.400,00 $ 0,00 $ 26.400,00 COMPRA DE PAPELERIA
$ 26400,00 $ 0,00 $ 26.400,00 T= Saldo final tercero 901242655 a 31/01/2023
$ 441702,52 $ 0,00 $ 441.702,52 C= Saldo final cuenta 51953001 a 31/01/2023

Cuenta: 51956501 51956501 - PARQUEADEROS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51956501 a 31/12/2021
Tercero : 800083371 800083371 - PARQUEADERO CCIAL GETSEMANI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800083371 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 8.823,53 $ 0,00 $ 8.823,53 PARQUEADEROS
$ 8823,53 $ 0,00 $ 8.823,53 T= Saldo final tercero 800083371 a 31/01/2023
Tercero : 860058760 860058760 - PARKIN INTERNATIONAL SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860058760 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 2.941,00 PARQUEADEROS
$ 2941,00 $ 0,00 $ 2.941,00 T= Saldo final tercero 860058760 a 31/01/2023
Tercero : 900233968 900233968 - CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900233968 a 31/12/2021
2022 1 29 210NT-2201056 $ 2.100,84 $ 0,00 $ 2.100,84 PARQUEADEROS
$ 2100,84 $ 0,00 $ 2.100,84 T= Saldo final tercero 900233968 a 31/01/2023
Tercero : 900425248 900425248 - CC PORT DE SAN FELIPE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900425248 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201057 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 1.500,00 PARQUEADEROS
$ 1500,00 $ 0,00 $ 1.500,00 T= Saldo final tercero 900425248 a 31/01/2023
Tercero : 900893400 900893400 - ESY COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900893400 a 31/12/2021
2022 1 28 130CE-004018 $ 4.537,82 $ 0,00 $ 4.537,82 PARQUEADEROS
$ 4537,82 $ 0,00 $ 4.537,82 T= Saldo final tercero 900893400 a 31/01/2023
Tercero : 900907940 900907940 - PARKING 365 SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900907940 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201057 $ 1.680,67 $ 0,00 $ 1.680,67 PARQUEADEROS
$ 1680,67 $ 0,00 $ 1.680,67 T= Saldo final tercero 900907940 a 31/01/2023
Tercero : 901008741 901008741 - GRUPO BAO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901008741 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201057 $ 1.680,67 $ 0,00 $ 1.680,67 PARQUEADEROS
$ 1680,67 $ 0,00 $ 1.680,67 T= Saldo final tercero 901008741 a 31/01/2023
$ 23264,53 $ 0,00 $ 23.264,53 C= Saldo final cuenta 51956501 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 47 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 51959502 51959502 - DIVERSOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51959502 a 31/12/2021
Tercero : 73560297 73560297 - JOSE ANTONIO PEREIRA HERRERA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73560297 a 31/12/2021
2022 5 21 115NOF-160 $ 714.000,00 $ 0,00 $ 714.000,00 elaboracion de medios magneticos 2021
$ 714000,00 $ 0,00 $ 714.000,00 T= Saldo final tercero 73560297 a 31/01/2023
Tercero : 810000630 810000630 - INGENIERIA DE SOFTWARE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 810000630 a 31/12/2021
2022 8 11 130CE-004333 $ 156.000,00 $ 0,00 $ 156.000,00 COMPRA PAQUETE DE 600 DOCUMENTOS
$ 156000,00 $ 0,00 $ 156.000,00 T= Saldo final tercero 810000630 a 31/01/2023
Tercero : 830067329 830067329 - PAR SERVICIOS INTEGRALES SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830067329 a 31/12/2021
2022 8 12 210NT-2208024 $ 416.500,00 $ 0,00 $ 416.500,00 RENOVACION EVALUCION E INSCRIPCION PAR
$ 416500,00 $ 0,00 $ 416.500,00 T= Saldo final tercero 830067329 a 31/01/2023
Tercero : 900490675 900490675 - IPLE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900490675 a 31/12/2021
2022 8 26 210NT-2208049 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 RENOVACION DOMIIO Y HOSTING
$ 300000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 T= Saldo final tercero 900490675 a 31/01/2023
$ 1586500,00 $ 0,00 $ 1.586.500,00 C= Saldo final cuenta 51959502 a 31/01/2023

Cuenta: 51959503 51959503 - AJUSTE AL PESO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51959503 a 31/12/2021
Tercero : 800197268 800197268 - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
$ 0,00
- DIAN
T* Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022 2 9 130CE-004040 $ 1.525,00 $ 0,00 $ 1.525,00 AJUSTE AL PESO
7 22 210NT-2207053 $ 221,00 $ 0,00 $ 1.746,00 AJUSTE AL PESO
$ 1746,00 $ 0,00 $ 1.746,00 T= Saldo final tercero 800197268 a 31/01/2023
Tercero : 800231751 800231751 - FERRETERIA IGNACIO SIERRA SUCESORES
$ 0,00 S.A.S.
T* Saldo inicial tercero 800231751 a 31/12/2021
2022 7 7 130CE-004282 $ 60,00 $ 0,00 $ 60,00 AJUSTE AL PESO
$ 60,00 $ 0,00 $ 60,00 T= Saldo final tercero 800231751 a 31/01/2023
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 3 31 210NT-2203061 $ 4,31 $ 0,00 $ 4,31 AJUSTE AL PESO
5 210NT-2205087 $ 288,69 $ 0,00 $ 293,00 AJUSTE AL PESO
9 30 210NT-2209048 $ 9,71 $ 0,00 $ 302,71 AJUSTE AL PESO
$ 302,71 $ 0,00 $ 302,71 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023
Tercero : 901034823 901034823 - BIOCLEAN SERVICES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901034823 a 31/12/2021
2022 2 28 210NT-2202074 $ 74,88 $ 0,00 $ 74,88 AJUSTE AL PESO
4 11 210NT-2204008 $ 545,00 $ 0,00 $ 619,88 AJUSTE AL PESO
7 15 210NT-2207025 $ 220,36 $ 0,00 $ 840,24 AJUSTE AL PESO
8 11 210NT-2208031 $ 1.749,34 $ 0,00 $ 2.589,58 AJUSTE AL PESO
11 30 210NT-2211028 $ 2,68 $ 0,00 $ 2.592,26 AJUSTE AL PESO
$ 2592,26 $ 0,00 $ 2.592,26 T= Saldo final tercero 901034823 a 31/01/2023
$ 4700,97 $ 0,00 $ 4.700,97 C= Saldo final cuenta 51959503 a 31/01/2023

Cuenta: 53050501 53050501 - CUOTA DE MANEJO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53050501 a 31/12/2021
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201065 $ 63.506,00 $ 0,00 $ 63.506,00 CUOTA DE MANEJO
2 28 210NT-2202074 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 129.088,00 CUOTA DE MANEJO
3 31 210NT-2203061 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 194.670,00 CUOTA DE MANEJO
4 30 210NT-2204066 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 260.252,00 CUOTA DE MANEJO
6 210NT-2206056 $ 65.580,00 $ 0,00 $ 325.832,00 CUOTA DE MANEJO
7 31 210NT-2207064 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 391.414,00 CUOTA DE MANEJO
8 210NT-2208064 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 456.996,00 cuota manejo
9 30 210NT-2209048 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 469.986,00 CUOTA MANEJO
10 31 210NT-2210053 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 535.568,00 CUOTA DE MANEJO
11 30 210NT-2211028 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 601.150,00 CUOTA DE MANEJO
$ 601150,00 $ 0,00 $ 601.150,00 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 48 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 601150,00 $ 0,00 $ 601.150,00 C= Saldo final cuenta 53050501 a 31/01/2023

Cuenta: 53050502 53050502 - GASTOS BANCARIOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53050502 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 26 210NT-2201058 $ 4.643,00 $ 0,00 $ 4.643,00 GASTOS BANCARIOS
$ 4643,00 $ 0,00 $ 4.643,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201065 $ 759.659,32 $ 0,00 $ 759.659,32 GASTOS BANCARIOS
2 28 210NT-2202073 $ 37.012,81 $ 0,00 $ 796.672,13 GASTOS BANCARIOS
3 31 210NT-2203054 $ 24.143,66 $ 0,00 $ 820.815,79 GASTOS BANCARIOS
210NT-2203061 $ 597.952,39 $ 0,00 $ 1.418.768,18 GASTOS BANCARIOS
4 30 210NT-2204063 $ 39.482,32 $ 0,00 $ 1.458.250,50 GASTOS BANCARIOS
210NT-2204066 $ 689.801,46 $ 0,00 $ 2.148.051,96 GASTOS BANCARIOS
5 31 210NT-2205085 $ 53.615,66 $ 0,00 $ 2.201.667,62 GASTOS BANCARIOS
6 30 210NT-2206057 $ 18.757,15 $ 0,00 $ 2.220.424,77 GASTOS BANCARIOS
7 210NT-2207063 $ 60.700,00 $ 0,00 $ 2.281.124,77 COMPRA CHEQUERA
31 210NT-2207062 $ 114,00 $ 0,00 $ 2.281.238,77 TIMBRE CHEQUERA
210NT-2207062 $ 305,04 $ 0,00 $ 2.281.543,81 GRAVAMEN 4 X 1000
210NT-2207064 $ 822.242,38 $ 0,00 $ 3.103.786,19 GASTOS BANCARIOS
9 30 210NT-2209048 $ 154.865,75 $ 0,00 $ 3.258.651,94 IMPTO
210NT-2209049 $ 5.616,80 $ 0,00 $ 3.264.268,74 GASTOS BANCARIOS
10 31 210NT-2210053 $ 336.467,16 $ 0,00 $ 3.600.735,90 GASTOS BANCARIOS
11 30 210NT-2211028 $ 106.115,00 $ 0,00 $ 3.706.850,90 GASTOS BANCARIOS
$ 3706850,90 $ 0,00 $ 3.706.850,90 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023
$ 3711493,90 $ 0,00 $ 3.711.493,90 C= Saldo final cuenta 53050502 a 31/01/2023

Cuenta: 53050503 53050503 - GMF $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53050503 a 31/12/2021
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 2 28 210NT-2202074 $ 549.344,71 $ 0,00 $ 549.344,71 GMF
5 31 210NT-2205087 $ 304.437,00 $ 0,00 $ 853.781,71 GMF
8 210NT-2208064 $ 259.957,51 $ 0,00 $ 1.113.739,22 gravamen
10 210NT-2210055 $ 218.676,08 $ 0,00 $ 1.332.415,30 GMF
12 210NT-2212045 $ 293.885,00 $ 0,00 $ 1.626.300,30 GMF
210NT-2212046 $ 13.929,72 $ 0,00 $ 1.640.230,02 GMF
$ 1640230,02 $ 0,00 $ 1.640.230,02 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023
$ 1640230,02 $ 0,00 $ 1.640.230,02 C= Saldo final cuenta 53050503 a 31/01/2023

Cuenta: 53050505 53050505 - CUOTA DE MANEJO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53050505 a 31/12/2021
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 4 30 210NT-2204063 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 3.290,00 CUOTA DE MANEJO
5 31 210NT-2205087 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 68.872,00 CUOTA DE MANEJO
12 210NT-2212045 $ 65.582,00 $ 0,00 $ 134.454,00 CUOTA DE MANEJO
$ 134454,00 $ 0,00 $ 134.454,00 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023
$ 134454,00 $ 0,00 $ 134.454,00 C= Saldo final cuenta 53050505 a 31/01/2023

Cuenta: 53050510 53050510 - GASTOS BANCARIOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53050510 a 31/12/2021
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 6 30 210NT-2206056 $ 289.665,55 $ 0,00 $ 289.665,55 4X1000
$ 289665,55 $ 0,00 $ 289.665,55 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023
$ 289665,55 $ 0,00 $ 289.665,55 C= Saldo final cuenta 53050510 a 31/01/2023

Cuenta: 53051501

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 49 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

53051501 - COMISIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53051501 a 31/12/2021
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201065 $ 343.687,40 $ 0,00 $ 343.687,40 COMISIONES
2 28 210NT-2202074 $ 492.273,78 $ 0,00 $ 835.961,18 COMISIONES
3 31 210NT-2203054 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 839.251,18 COMISIONES
210NT-2203061 $ 434.303,00 $ 0,00 $ 1.273.554,18 COMISIONES
4 30 210NT-2204066 $ 654.525,21 $ 0,00 $ 1.928.079,39 COMISIONES
5 31 210NT-2205085 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 1.931.369,39 COMISIONES
210NT-2205087 $ 317.313,00 $ 0,00 $ 2.248.682,39 COMISIONES
6 30 210NT-2206056 $ 327.471,67 $ 0,00 $ 2.576.154,06 COMISIONES
210NT-2206057 $ 6.580,00 $ 0,00 $ 2.582.734,06 COMISIONES
7 31 210NT-2207062 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 2.586.024,06 COMISION
210NT-2207064 $ 551.051,22 $ 0,00 $ 3.137.075,28 COMISIONES
8 210NT-2208064 $ 275.068,91 $ 0,00 $ 3.412.144,19 comision
9 30 210NT-2209048 $ 188.008,78 $ 0,00 $ 3.600.152,97 COMISIONES
10 31 210NT-2210053 $ 366.144,64 $ 0,00 $ 3.966.297,61 COMISIONES
11 30 210NT-2211028 $ 145.867,36 $ 0,00 $ 4.112.164,97 COMISIONES
12 31 210NT-2212045 $ 285.495,00 $ 0,00 $ 4.397.659,97 COMISIONES
210NT-2212046 $ 6.580,00 $ 0,00 $ 4.404.239,97 COMISIONES
$ 4404239,97 $ 0,00 $ 4.404.239,97 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023
$ 4404239,97 $ 0,00 $ 4.404.239,97 C= Saldo final cuenta 53051501 a 31/01/2023

Cuenta: 53052001 53052001 - INTERESES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53052001 a 31/12/2021
Tercero : 33336827 33336827 - IRINA DIAZ MARDINI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 33336827 a 31/12/2021
2022 12 24 210NT-2212042 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 INTERESES
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 33336827 a 31/01/2023
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 5 26 210NT-2205075 $ 5.225.757,00 $ 0,00 $ 5.225.757,00 INTERESES DE PRESTAMOS
$ 5225757,00 $ 0,00 $ 5.225.757,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 25 210NT-2201042 $ 36.759,00 $ 0,00 $ 36.759,00 INTERESES
31 210NT-2201060 $ 375.000,00 $ 0,00 $ 411.759,00 INTERESES
2 9 210NT-2202016 $ 337.500,00 $ 0,00 $ 749.259,00 intereses 2.5
16 210NT-2202023 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 1.249.259,00 INTERESES 2.5
24 210NT-2202064 $ 375.000,00 $ 0,00 $ 1.624.259,00 INTERESES
3 8 210NT-2203002 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 1.674.259,00 INTERESES
18 210NT-2203025 $ 375.000,00 $ 0,00 $ 2.049.259,00 INTERESES
19 210NT-2203027 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 2.299.259,00 INTERESES
5 27 210NT-2205076 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 2.519.259,00 INTERESES FALABELLA
210NT-2205076 $ 117.000,00 $ 0,00 $ 2.636.259,00 INTERESES BANCOLOMBIA
7 2 210NT-2207013 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 3.086.259,00 INTERESES
210NT-2207013 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 3.436.259,00 INTERESES
210NT-2207013 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 3.656.259,00 INTERESES
$ 3656259,00 $ 0,00 $ 3.656.259,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 890903938 890903938 - BANCOLOMBIA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890903938 a 31/12/2021
2022 4 30 210NT-2204063 $ 4,18 $ 0,00 $ 4,18 INTERESES
7 31 210NT-2207062 $ 1,37 $ 0,00 $ 5,55 INTERESES
$ 5,55 $ 0,00 $ 5,55 T= Saldo final tercero 890903938 a 31/01/2023
$ 9132021,55 $ 0,00 $ 9.132.021,55 C= Saldo final cuenta 53052001 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 50 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 53052002 53052002 - INTERESES DE MORA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53052002 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 9 30 210NT-2209042 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 intereses prestamo 22/8/2022
210NT-2209042 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 1.350.000,00 INTERESES DE MORA
11 21 210NT-2211019 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 1.510.000,00 INTERESES DE MORA
$ 1510000,00 $ 0,00 $ 1.510.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 800088702 800088702 - EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA
$ 0,00 T* S.
Saldo
A inicial tercero 800088702 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 300,00 $ 0,00 $ 600,00 INTERESES DE MORA
11 9 210NT-2211007 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 3.300,00 INTERESES DE MORA
210NT-2211007 $ 100,00 $ 0,00 $ 3.400,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 400,00 $ 0,00 $ 3.800,00 INTERESES DE MORA
12 21 210NT-2212037 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 5.900,00 INTERESES DE MORA
$ 5900,00 $ 0,00 $ 5.900,00 T= Saldo final tercero 800088702 a 31/01/2023
Tercero : 800130907 800130907 - SALUD TOTAL EPS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800130907 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 1.400,00 INTERESES DE MORA
9 12 130CE-004359 $ 200,00 $ 0,00 $ 1.600,00 INTERESES DE MORA
20 130CE-004360 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 2.600,00 INTERESES DE MORA
22 130CE-004361 $ 600,00 $ 0,00 $ 3.200,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 4.200,00 INTERESES DE MORA
11 9 210NT-2211007 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 17.600,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 20.500,00 INTERESES DE MORA
$ 20500,00 $ 0,00 $ 20.500,00 T= Saldo final tercero 800130907 a 31/01/2023
Tercero : 800144331 800144331 - PORVENIR SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800144331 a 31/12/2021
2022 10 10 130CE-004372 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 3.500,00 INTERESES DE MORA
$ 3500,00 $ 0,00 $ 3.500,00 T= Saldo final tercero 800144331 a 31/01/2023
Tercero : 800153993 800153993 - COMCEL S.A $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800153993 a 31/12/2021
2022 5 10 130CE-004210 $ 8.400,00 $ 0,00 $ 8.400,00 INTERESES DE MORA
$ 8400,00 $ 0,00 $ 8.400,00 T= Saldo final tercero 800153993 a 31/01/2023
Tercero : 800197268 800197268 - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
$ 0,00
- DIAN
T* Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022 3 8 210NT-2203056 $ 1.052.000,00 $ 0,00 $ 1.052.000,00 INTERESES DE MORA
4 210NT-2204064 $ 117.000,00 $ 0,00 $ 1.169.000,00 INTERESES DE MORA
210NT-2204064 $ 220.001,00 $ 0,00 $ 1.389.001,00 INTERESES DE MORA
5 9 210NT-2205086 $ 1.024.000,00 $ 0,00 $ 2.413.001,00 INTRESES MORA
6 15 210NT-2206029 $ 76.000,00 $ 0,00 $ 2.489.001,00 INTERESES DE MORA
210NT-2206029 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 2.498.001,00 INTERESES DE MORA
7 22 210NT-2207053 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 2.507.001,00 INTERESES DE MORA
10 29 210NT-2210059 $ 1.545.000,00 $ 0,00 $ 4.052.001,00 INTERESES DE MORA
2023 1 14 210NT-2301082 $ 2.795.000,00 $ 0,00 $ 6.847.001,00 INTERESES DE MORA
$ 6847001,00 $ 0,00 $ 6.847.001,00 T= Saldo final tercero 800197268 a 31/01/2023
Tercero : 800224808 800224808 - FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS$ PORVENIR
0,00 T* Saldo
MODERADO
inicial tercero 800224808 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 5.200,00 INTERESES DE MORA
9 12 130CE-004359 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 7.100,00 INTERESES DE MORA
20 130CE-004360 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 10.900,00 INTERESES DE MORA
11 9 210NT-2211007 $ 28.600,00 $ 0,00 $ 39.500,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 46.400,00 INTERESES DE MORA
12 30 130CE-004425 $ 11.986,00 $ 0,00 $ 58.386,00 INTERESES DE MORA
$ 58386,00 $ 0,00 $ 58.386,00 T= Saldo final tercero 800224808 a 31/01/2023
Tercero : 800226175 800226175 - COLMENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800226175 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 51 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 6 130CE-004325 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 4.100,00 INTERESES DE MORA
9 12 130CE-004359 $ 800,00 $ 0,00 $ 4.900,00 INTERESES DE MORA
20 130CE-004360 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 6.600,00 INTERESES DE MORA
22 130CE-004361 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 7.600,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 9.900,00 INTERESES DE MORA
11 130CE-004373 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 11.300,00 INTERESES DE MORA
11 9 210NT-2211007 $ 18.400,00 $ 0,00 $ 29.700,00 INTERESES DE MORA
210NT-2211007 $ 200,00 $ 0,00 $ 29.900,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 34.100,00 INTERESES DE MORA
12 9 130CE-004414 $ 800,00 $ 0,00 $ 34.900,00 INTERESES DE MORA
21 210NT-2212037 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 37.000,00 INTERESES DE MORA
30 130CE-004425 $ 5.216,00 $ 0,00 $ 42.216,00 INTERESES DE MORA
130CE-004426 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 92.216,00 INTERESES DE MORA
2023 1 10 210NT-2301079 $ 11.400,00 $ 0,00 $ 103.616,00 INTERESES DE MORA
$ 103616,00 $ 0,00 $ 103.616,00 T= Saldo final tercero 800226175 a 31/01/2023
Tercero : 800227940 800227940 - FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS$ COLFONDOS
0,00 T* Saldo MODERADO
inicial tercero 800227940 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 1.100,00 INTERESES DE MORA
$ 1100,00 $ 0,00 $ 1.100,00 T= Saldo final tercero 800227940 a 31/01/2023
Tercero : 800229739 800229739 - FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS$ PROTECCION
0,00 T* Saldo inicial
MODERADOtercero 800229739 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 2.000,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 3.100,00 INTERESES DE MORA
11 9 210NT-2211007 $ 12.400,00 $ 0,00 $ 15.500,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 17.000,00 INTERESES DE MORA
12 21 210NT-2212037 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 19.100,00 INTERESES DE MORA
$ 19100,00 $ 0,00 $ 19.100,00 T= Saldo final tercero 800229739 a 31/01/2023
Tercero : 800251440 800251440 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS
$ 0,00ST*
A Saldo inicial tercero 800251440 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 200,00 $ 0,00 $ 200,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 200,00 $ 0,00 $ 400,00 INTERESES DE MORA
11 9 210NT-2211007 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 4.500,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 500,00 $ 0,00 $ 5.000,00 INTERESES DE MORA
$ 5000,00 $ 0,00 $ 5.000,00 T= Saldo final tercero 800251440 a 31/01/2023
Tercero : 806008394 806008394 - ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA
$ 0,00 T* Saldo
DE SALUD
inicial tercero
EPS-S 806008394 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 INTERESES DE MORA
9 12 130CE-004359 $ 300,00 $ 0,00 $ 800,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 200,00 $ 0,00 $ 1.000,00 INTERESES DE MORA
12 30 130CE-004425 $ 2.999,00 $ 0,00 $ 3.999,00 INTERESES DE MORA
$ 3999,00 $ 0,00 $ 3.999,00 T= Saldo final tercero 806008394 a 31/01/2023
Tercero : 830003564 830003564 - FAMISANAR CAFEM-COLSUBSIDIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830003564 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 100,00 $ 0,00 $ 100,00 INTERESES DE MORA
$ 100,00 $ 0,00 $ 100,00 T= Saldo final tercero 830003564 a 31/01/2023
Tercero : 890102044 890102044 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI
$ 0,00 T* ATLANTICO
Saldo inicial tercero 890102044 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 INTERESES DE MORA
$ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 T= Saldo final tercero 890102044 a 31/01/2023
Tercero : 890480023 890480023 - COMFENALCO CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480023 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 2.800,00 INTERESES DE MORA
9 12 130CE-004359 $ 500,00 $ 0,00 $ 3.300,00 INTERESES DE MORA
20 130CE-004360 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 4.300,00 INTERESES DE MORA
22 130CE-004361 $ 600,00 $ 0,00 $ 4.900,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 6.500,00 INTERESES DE MORA

23/02/2023 3:20:36 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 52 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 11 9 210NT-2211007 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 26.500,00 INTERESES DE MORA
210NT-2211007 $ 100,00 $ 0,00 $ 26.600,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 29.700,00 INTERESES DE MORA
12 21 210NT-2212037 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 31.800,00 INTERESES DE MORA
30 130CE-004425 $ 2.999,00 $ 0,00 $ 34.799,00 INTERESES DE MORA
$ 34799,00 $ 0,00 $ 34.799,00 T= Saldo final tercero 890480023 a 31/01/2023
Tercero : 899999034 899999034 - Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 899999034 a 31/12/2021
2022 11 15 130CE-004401 $ 200,00 $ 0,00 $ 200,00 INTERESES DE MORA
$ 200,00 $ 0,00 $ 200,00 T= Saldo final tercero 899999034 a 31/01/2023
Tercero : 899999239 899999239 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar$- 0,00
ICBFT* Saldo inicial tercero 899999239 a 31/12/2021
2022 11 15 130CE-004401 $ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 INTERESES DE MORA
$ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 T= Saldo final tercero 899999239 a 31/01/2023
Tercero : 900156264 900156264 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
$ 0,00
S.A.
T* Saldo inicial tercero 900156264 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 INTERESES DE MORA
$ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 T= Saldo final tercero 900156264 a 31/01/2023
Tercero : 900226715 900226715 - COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE$SALUD
0,00 T*S.A.
Saldo inicial tercero 900226715 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 INTERESES DE MORA
$ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 T= Saldo final tercero 900226715 a 31/01/2023
Tercero : 900336004 900336004 - ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE COLOMBIA
$ 0,00 T* Saldo
COLPENSIONES
inicial tercero 900336004 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 3.000,00 INTERESES DE MORA
9 22 130CE-004361 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 5.200,00 INTERESES DE MORA
10 10 130CE-004372 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 6.800,00 INTERESES DE MORA
11 9 210NT-2211007 $ 39.100,00 $ 0,00 $ 45.900,00 INTERESES DE MORA
15 130CE-004401 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 49.700,00 INTERESES DE MORA
12 30 130CE-004426 $ 50.100,00 $ 0,00 $ 99.800,00 INTERESES DE MORA
130CE-004426 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 149.800,00 INTERESES DE MORA
$ 149800,00 $ 0,00 $ 149.800,00 T= Saldo final tercero 900336004 a 31/01/2023
Tercero : 901543761 901543761 - EPS FAMILIAR DE COLOMBIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901543761 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004325 $ 100,00 $ 0,00 $ 100,00 INTERESES DE MORA
$ 100,00 $ 0,00 $ 100,00 T= Saldo final tercero 901543761 a 31/01/2023
$ 8772701,00 $ 0,00 $ 8.772.701,00 C= Saldo final cuenta 53052002 a 31/01/2023

Cuenta: 53053501 53053501 - Descuento $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53053501 a 31/12/2021
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 3 25 210NT-2203034 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 Descuento
$ 15000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 8605265980 8605265980 - DRAGADOS HIDRAULICOS SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8605265980 a 31/12/2021
2022 4 18 30 CI-000676 $ 515.093,59 $ 0,00 $ 515.093,59 Descuento por pronto pago - Comprobante de
$ 515093,59 $ 0,00 $ 515.093,59 T= Saldo final tercero 8605265980 a 31/01/2023
$ 530093,59 $ 0,00 $ 530.093,59 C= Saldo final cuenta 53053501 a 31/01/2023

Cuenta: 53152001 53152001 - RETEFUENTE ASUMIDA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53152001 a 31/12/2021
Tercero : 901034823 901034823 - BIOCLEAN SERVICES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901034823 a 31/12/2021
2022 1 3 210NT-2201003 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 175.000,00 RETEFUENTE ASUMIDA
2 1 210NT-2202001 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 RETEFUENTE ASUMIDA
5 4 130CE-004195 $ 3.505,00 $ 0,00 $ 353.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA
6 16 115NOF-169 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 365.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA
7 8 115NOF-178 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 540.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA
8 1 115NOF-186 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 715.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA
9 210NT-2209011 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 890.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 53 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 10 7 210NT-2210014 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 1.065.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA
12 1 210NT-2212009 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 1.107.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA
2023 1 2 210NT-2301005 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 1.149.505,00 RETEFUENTE ASUMIDA
$ 1149505,00 $ 0,00 $ 1.149.505,00 T= Saldo final tercero 901034823 a 31/01/2023
$ 1149505,00 $ 0,00 $ 1.149.505,00 C= Saldo final cuenta 53152001 a 31/01/2023

Cuenta: 53952001 53952001 - MULTAS, SANCIONES Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53952001 a 31/12/2021
Tercero : 800197268 800197268 - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
$ 0,00
- DIAN
T* Saldo inicial tercero 800197268 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205086 $ 590.000,00 $ 0,00 $ 590.000,00 SANCION NO PAOG
8 11 210NT-2208031 $ 25.600,00 $ 0,00 $ 615.600,00 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
$ 615600,00 $ 0,00 $ 615.600,00 T= Saldo final tercero 800197268 a 31/01/2023
$ 615600,00 $ 0,00 $ 615.600,00 C= Saldo final cuenta 53952001 a 31/01/2023

Cuenta: 53959501 53959501 - GASTOS NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53959501 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 5 26 210NT-2205075 $ 1.081.676,00 $ 0,00 $ 1.081.676,00 IVA APORTADO POR NADY EN COMPRAS 2021
$ 1081676,00 $ 0,00 $ 1.081.676,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 1081676,00 $ 0,00 $ 1.081.676,00 C= Saldo final cuenta 53959501 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 1037672662 1037672662 - ASTRID KAROLINA OCHOA PRIMERA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1037672662 a 31/12/2021
2022 2 25 130CE-004073 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 latoneria trabajo edificio inteligente
$ 150000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 T= Saldo final tercero 1037672662 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205023 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 3.500,00 COMPRA DE REFRIGERIO MUDANZA
$ 3500,00 $ 0,00 $ 3.500,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1143343720 1143343720 - ALFONSO JOSE FRIAS CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143343720 a 31/12/2021
2022 8 26 210NT-2208050 $ 155.900,00 $ 0,00 $ 155.900,00 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA
$ 155900,00 $ 0,00 $ 155.900,00 T= Saldo final tercero 1143343720 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 24 130CE-004229 $ 7.119,00 $ 0,00 $ 7.119,00 MATERIALES
$ 7119,00 $ 0,00 $ 7.119,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 13886373 13886373 - MIGUEL ANGEL AREIZA ORDOÑEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 13886373 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 25.620,00 $ 0,00 $ 25.620,00 MATERIALES
$ 25620,00 $ 0,00 $ 25.620,00 T= Saldo final tercero 13886373 a 31/01/2023
Tercero : 45457439 45457439 - YENIS MERCEDES BENITEZ A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45457439 a 31/12/2021
2022 5 5 130CE-004199 $ 138.655,00 $ 0,00 $ 138.655,00 MATERIALES
$ 138655,00 $ 0,00 $ 138.655,00 T= Saldo final tercero 45457439 a 31/01/2023
Tercero : 70976945 70976945 - JAIRO ALBEIRO TABORDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 70976945 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 ABRAZADEAS
8 210NT-2208001 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 22.000,00 MATERIALES
$ 22000,00 $ 0,00 $ 22.000,00 T= Saldo final tercero 70976945 a 31/01/2023
Tercero : 73134615 73134615 - ROLANDO YOUNG CASTRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73134615 a 31/12/2021
2022 7 7 115NOF-179 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 TRANSPORTES VARIOS
9 30 210NT-2209045 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 780.000,00 MATERIALES
$ 780000,00 $ 0,00 $ 780.000,00 T= Saldo final tercero 73134615 a 31/01/2023
Tercero : 73137794 73137794 - JUAN CARLOS VALDELAMAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73137794 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 RIDAS
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 73137794 a 31/01/2023
Tercero : 73168983 73168983 - ALVARO CASTRO DE AVILA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73168983 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 54 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 16 115NOF-156 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 COMPRA DE GAS PARA AIRES
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 73168983 a 31/01/2023
Tercero : 73187863 73187863 - CRISTIAN JULIO LARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73187863 a 31/12/2021
2022 3 12 130CE-004092 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 TRABAJOS A COMPRESOR
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 73187863 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 COMPRA DE TYVEKS
3 21 210NT-2203033 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 TORNILLOS
4 27 210NT-2204054 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 visita promigas
5 20 210NT-2205063 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 380.000,00 MATERIALES
210NT-2205063 $ 67.000,00 $ 0,00 $ 447.000,00 MATERIALES
7 8 130CE-004287 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 507.000,00 grua trnasporte camioneta
$ 507000,00 $ 0,00 $ 507.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73577955 73577955 - ALDEMAR PORRAS LANDINES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73577955 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 6.800,00 VALDE
$ 6800,00 $ 0,00 $ 6.800,00 T= Saldo final tercero 73577955 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 4 9 210NT-2204019 $ 107.000,00 $ 0,00 $ 107.000,00 MATERIALES
21 210NT-2204045 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 172.000,00 MATERIALES
22 210NT-2204059 $ 291.000,00 $ 0,00 $ 463.000,00 VIDRIOS CLAROS Y OSCUROS
5 6 210NT-2205013 $ 159.000,00 $ 0,00 $ 622.000,00 MATERIALES
$ 622000,00 $ 0,00 $ 622.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 2 28 210NT-2202068 $ 148.655,00 $ 0,00 $ 148.655,00 ESMALTE Y MATERIALES TRABAJO EDIFICIO
3 25 210NT-2203034 $ 452.857,00 $ 0,00 $ 601.512,00 porta electrodos, pinza a tierra y consumibles
4 27 210NT-2204054 $ 653.700,00 $ 0,00 $ 1.255.212,00 compra de 2 lijadoras y 1 taladroy
9 210NT-2209037 $ 97.101,00 $ 0,00 $ 1.352.313,00 COMPRAS VARIAS
11 19 210NT-2211012 $ 68.823,53 $ 0,00 $ 1.421.136,53 CERRADURA
2023 1 210NT-2301048 $ 322.605,04 $ 0,00 $ 1.743.741,57 JUEGO DE EXTRACTOR
$ 1743741,57 $ 0,00 $ 1.743.741,57 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 805001538 805001538 - VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA
$ 0,00 T*S.A.S.
SaldoE.S.P.
inicial tercero 805001538 a 31/12/2021
2022 8 23 210NT-2208038 $ 217.000,00 $ 0,00 $ 217.000,00 MATERIALES
$ 217000,00 $ 0,00 $ 217.000,00 T= Saldo final tercero 805001538 a 31/01/2023
Tercero : 806001147 806001147 - VICPIMAR SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001147 a 31/12/2021
2022 2 16 210NT-2202047 $ 444.950,00 $ 0,00 $ 444.950,00 ACEITE PARA COMPRESOR
8 11 210NT-2208025 $ 131.189,34 $ 0,00 $ 576.139,34 MATERIALES
13 210NT-2208027 $ 279.486,26 $ 0,00 $ 855.625,60 MATERIALES
25 210NT-2208048 $ 220.798,00 $ 0,00 $ 1.076.423,60 MATERIALES
12 3 210NT-2212006 $ 142.134,63 $ 0,00 $ 1.218.558,23 MATERIALES
7 210NT-2212007 $ 630.100,81 $ 0,00 $ 1.848.659,04 MATERIALES
14 210NT-2212010 $ 447.771,63 $ 0,00 $ 2.296.430,67 MATERIALES
30 210NT-2212003 $ 96.667,12 $ 0,00 $ 2.393.097,79 MATERIALES
$ 2393097,79 $ 0,00 $ 2.393.097,79 T= Saldo final tercero 806001147 a 31/01/2023
Tercero : 806001906 806001906 - DISTRIBUIDORA ANCLA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001906 a 31/12/2021
2022 4 30 130CE-004189 $ 313.462,00 $ 0,00 $ 313.462,00 ADECUACIONES ENTREGA OFICINA
5 14 210NT-2205040 $ 62.870,00 $ 0,00 $ 376.332,00 CINTAS DE PAPEL
$ 376332,00 $ 0,00 $ 376.332,00 T= Saldo final tercero 806001906 a 31/01/2023
Tercero : 806016193 806016193 - ELECTRIVELEZ S EN C $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016193 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 101.000,00 $ 0,00 $ 101.000,00 CINTA DE CAUCHO Y CINTA AISLANTE

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 55 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 13 210NT-2301025 $ 22.650,00 $ 0,00 $ 123.650,00 CLAVIJA
$ 123650,00 $ 0,00 $ 123.650,00 T= Saldo final tercero 806016193 a 31/01/2023
Tercero : 860039794 860039794 - CALYPSO BARRANQUILLA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860039794 a 31/12/2021
2022 2 7 210NT-2202034 $ 44.706,00 $ 0,00 $ 44.706,00 GEOTEXTIL
$ 44706,00 $ 0,00 $ 44.706,00 T= Saldo final tercero 860039794 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2023 1 25 210NT-2301074 $ 325.000,00 $ 0,00 $ 325.000,00 MATERIALES
$ 325000,00 $ 0,00 $ 325.000,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023
Tercero : 890404280 890404280 - DROGUERIA VETERINARIA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890404280 a 31/12/2021
2022 5 20 210NT-2205063 $ 15.399,00 $ 0,00 $ 15.399,00 VENENO PARA GARRAPATAS
6 8 210NT-2206002 $ 87.805,00 $ 0,00 $ 103.204,00 AMTIRAZ GARRAPATAS PERRO
$ 103204,00 $ 0,00 $ 103.204,00 T= Saldo final tercero 890404280 a 31/01/2023
Tercero : 890406029 890406029 - LA CASITA ROJA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890406029 a 31/12/2021
2022 10 10 210NT-2210005 $ 10.924,37 $ 0,00 $ 10.924,37 CINTAS METRICAS 5MTS
$ 10924,37 $ 0,00 $ 10.924,37 T= Saldo final tercero 890406029 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2022 3 2 210NT-2203007 $ 7.533,00 $ 0,00 $ 7.533,00 ABRAZADERA MANGUERA T ADAPADOR
4 19 210NT-2204043 $ 1.344,00 $ 0,00 $ 8.877,00 MATERIALES
2023 1 21 210NT-2301042 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 288.877,00 LLAVES COMBINADAS
$ 288877,00 $ 0,00 $ 288.877,00 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 900211552 900211552 - DOMICILIOS CRISTOBAL SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900211552 a 31/12/2021
2022 6 17 210NT-2206027 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 3.000,00 MATERIALES
$ 3000,00 $ 0,00 $ 3.000,00 T= Saldo final tercero 900211552 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 5 4 130CE-004195 $ 500.671,00 $ 0,00 $ 500.671,00 MATERIALES
6 6 130CE-004244 $ 117.647,00 $ 0,00 $ 618.318,00 DESENGRASANTE, TYVEK Y GUANTES
2023 1 16 210NT-2301029 $ 25.630,00 $ 0,00 $ 643.948,00 ESCOBA Y RECOGEDOR
$ 643948,00 $ 0,00 $ 643.948,00 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900375008 900375008 - PROVINAS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900375008 a 31/12/2021
2022 2 11 210NT-2202043 $ 931.920,00 $ 0,00 $ 931.920,00 PI15 Y PI 4
$ 931920,00 $ 0,00 $ 931.920,00 T= Saldo final tercero 900375008 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2023 1 31 210NT-2301073 $ 15.138,00 $ 0,00 $ 15.138,00 MATERIALES
$ 15138,00 $ 0,00 $ 15.138,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 2 11 210NT-2202044 $ 222.689,00 $ 0,00 $ 222.689,00 MATERIALES
18 210NT-2202049 $ 411.519,00 $ 0,00 $ 634.208,00 MATERIALES PARA TRABAJOS OFICINA NUEVA
6 1 210NT-2206004 $ 111.764,70 $ 0,00 $ 745.972,70 WD-40 Y DISCOS DE CORTE
$ 745972,70 $ 0,00 $ 745.972,70 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 1 3 130CE-003959 $ 82.353,00 $ 0,00 $ 82.353,00 MATERIALES
$ 82353,00 $ 0,00 $ 82.353,00 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900709664 900709664 - EUROPINTURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900709664 a 31/12/2021
2022 3 11 130CE-004090 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 25.210,00 TRABAJO EMBAJADA
$ 25210,00 $ 0,00 $ 25.210,00 T= Saldo final tercero 900709664 a 31/01/2023
Tercero : 900887333 900887333 - MUNDIAL DE MANGUERAS S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900887333 a 31/12/2021
2022 1 17 210NT-2201018 $ 110.200,00 $ 0,00 $ 110.200,00 MATERIALES
8 1 210NT-2208005 $ 1.170.000,00 $ 0,00 $ 1.280.200,00 MANGUERA OXICORTE 1/4X 50 MTRS 2
10 3 210NT-2210070 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 1.780.200,00 MATERIALES

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 56 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 1780200,00 $ 0,00 $ 1.780.200,00 T= Saldo final tercero 900887333 a 31/01/2023
Tercero : 900943243 900943243 - SURAMERICA COMERCIAL SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900943243 a 31/12/2021
2022 6 25 130CE-004272 $ 18.487,38 $ 0,00 $ 18.487,38 INSUMOS LAVADOS
$ 18487,38 $ 0,00 $ 18.487,38 T= Saldo final tercero 900943243 a 31/01/2023
Tercero : 901061589 901061589 - FULLMART LAS AMERICAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901061589 a 31/12/2021
2022 2 18 210NT-2202057 $ 12.700,00 $ 0,00 $ 12.700,00 MATERIALES
$ 12700,00 $ 0,00 $ 12.700,00 T= Saldo final tercero 901061589 a 31/01/2023
Tercero : 901175814 901175814 - REFRIELECTRICOS MOTORS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901175814 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 31.933,00 $ 0,00 $ 31.933,00 MATERIALES
$ 31933,00 $ 0,00 $ 31.933,00 T= Saldo final tercero 901175814 a 31/01/2023
Tercero : 901351465 901351465 - GRUPO SAZU SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901351465 a 31/12/2021
2022 2 18 210NT-2202057 $ 40.315,00 $ 0,00 $ 40.315,00 MATERIALES
$ 40315,00 $ 0,00 $ 40.315,00 T= Saldo final tercero 901351465 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 5.042,00 MATERIALES
210NT-2201054 $ 28.991,00 $ 0,00 $ 34.033,00 ACCESORIOS PEDROLLO
2 11 130CE-004024 $ 11.512,00 $ 0,00 $ 45.545,00 MATERIALES
130CE-004024 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 51.427,00 MATERIALES
18 210NT-2202057 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 56.469,00 COMPRA NIVEL
210NT-2202057 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 61.511,00 FLEXOMETRO
22 130CE-004043 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 68.234,00 CARBOFLAP
28 210NT-2202068 $ 9.076,00 $ 0,00 $ 77.310,00 MATERIALES
4 21 130CE-004177 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 82.772,00 MATERIALES
8 29 210NT-2208058 $ 10.926,00 $ 0,00 $ 93.698,00 FLEXOMETRO
9 16 210NT-2209022 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 97.059,00 CEMENTO BANCO
$ 97059,00 $ 0,00 $ 97.059,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
Tercero : 901502767 901502767 - JM DISTRIBUCION Y SUMINISTROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901502767 a 31/12/2021
2022 1 21 130CE-003983 $ 390.632,00 $ 0,00 $ 390.632,00 BOLSAS DE COLORES
5 17 210NT-2205044 $ 152.098,00 $ 0,00 $ 542.730,00 MATERIALES
$ 542730,00 $ 0,00 $ 542.730,00 T= Saldo final tercero 901502767 a 31/01/2023
Tercero : 92031300 92031300 - Alveiro Enrique Martinez Aguas $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92031300 a 31/12/2021
2022 10 31 210NT-2210061 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 23.529,00 MATERIALES
210NT-2210061 $ 198.235,00 $ 0,00 $ 221.764,00 MATERIALES
210NT-2210061 $ 9.664,00 $ 0,00 $ 231.428,00 MATERIALES
210NT-2210061 $ 121.689,13 $ 0,00 $ 353.117,13 MATERIALES
11 18 210NT-2211016 $ 34.387,00 $ 0,00 $ 387.504,13 MATERIALES
210NT-2211016 $ 136.975,00 $ 0,00 $ 524.479,13 MATERIALES
210NT-2211016 $ 76.244,00 $ 0,00 $ 600.723,13 MATERIALES
210NT-2211016 $ 28.655,00 $ 0,00 $ 629.378,13 MATERIALES
210NT-2211016 $ 5.126,00 $ 0,00 $ 634.504,13 MATERIALES
210NT-2211016 $ 31.092,00 $ 0,00 $ 665.596,13 MATERIALES
30 210NT-2211029 $ 274.244,00 $ 0,00 $ 939.840,13 COMPRAS MATERIALES VARIOS
2023 1 6 210NT-2301016 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 944.042,13 CINTA AISLANTE
$ 944042,13 $ 0,00 $ 944.042,13 T= Saldo final tercero 92031300 a 31/01/2023
Tercero : 9293043 9293043 - MISAEL GOMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9293043 a 31/12/2021
2022 10 1 210NT-2210019 $ 545.000,00 $ 0,00 $ 545.000,00 FABRICACION DE 2 TAPAS Y PASADOR DE
$ 545000,00 $ 0,00 $ 545.000,00 T= Saldo final tercero 9293043 a 31/01/2023
$ 14835134,94 $ 0,00 $ 14.835.134,94 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 57 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1007800082 1007800082 - JUAN GUILLERMO VERGARA MARTINEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007800082 a 31/12/2021
2022 4 23 115NOF-142 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 TRASNPORTES VARIOS
$ 130000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 T= Saldo final tercero 1007800082 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 2 4 130CE-004021 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 transporte recogida y retiro de aceite para
6 10 210NT-2206018 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 72.000,00 GRUA CAMIONETA
22 210NT-2206030 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 162.000,00 PAGO GRUA TRANSPORTE COMPRESOR
7 12 210NT-2207028 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 177.000,00 TRANSPORTES
18 210NT-2207065 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 247.000,00 transporte lancha a EyE
$ 247000,00 $ 0,00 $ 247.000,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205023 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 TRANSPORTE A OFICINA NUEVA
$ 4000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 TRANSPORTES
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 45472654 45472654 - ROSIRIS DEL CARMEN ALVAREZ PUELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45472654 a 31/12/2021
2022 2 1 210NT-2202070 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 2.020.300,00 TRANSPORTES
3 7 210NT-2203021 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 4.040.600,00 TRANSPORTES
$ 4040600,00 $ 0,00 $ 4.040.600,00 T= Saldo final tercero 45472654 a 31/01/2023
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 2 3 210NT-2202004 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 140.000,00 TRANSPORTES
10 210NT-2202039 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 270.000,00 TRANSPORTES
$ 270000,00 $ 0,00 $ 270.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 73134615 73134615 - ROLANDO YOUNG CASTRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73134615 a 31/12/2021
2022 4 27 115NOF-145 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 MUDANZA
5 9 130CE-004207 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 mudanza
9 13 115NOF-192 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 1.150.000,00 TRANSPORTES
$ 1150000,00 $ 0,00 $ 1.150.000,00 T= Saldo final tercero 73134615 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 3 21 210NT-2203033 $ 325.000,00 $ 0,00 $ 325.000,00 TRNASPORTES VARIOS
4 19 210NT-2204043 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 475.000,00 TRANSPORTE DE ANDAMIOS
6 8 210NT-2206002 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 565.000,00 GRUA TRANSPORTE CAMIONETA
$ 565000,00 $ 0,00 $ 565.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 28 130CE-004017 $ 4.350,00 $ 0,00 $ 4.350,00 TRANSPORTES
2 4 130CE-004021 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 64.350,00 grua para vehiculo uye 155
$ 64350,00 $ 0,00 $ 64.350,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 900019737 900019737 - VENEPALST LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900019737 a 31/12/2021
2022 4 8 130CE-004141 $ 2.829,00 $ 0,00 $ 2.829,00 domicilio
$ 2829,00 $ 0,00 $ 2.829,00 T= Saldo final tercero 900019737 a 31/01/2023
Tercero : 900887333 900887333 - MUNDIAL DE MANGUERAS S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900887333 a 31/12/2021
2022 5 2 210NT-2205054 $ 493.500,00 $ 0,00 $ 493.500,00 TRANSPORTES
$ 493500,00 $ 0,00 $ 493.500,00 T= Saldo final tercero 900887333 a 31/01/2023
Tercero : 901242655 901242655 - SUMINISTROS OPORTUNOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901242655 a 31/12/2021
2022 1 22 115NOF-105 $ 125.860,00 $ 0,00 $ 125.860,00 SERVICIOS VARIOS
210NT-2201047 $ 205.711,00 $ 0,00 $ 331.571,00 TRANSPORTES
$ 331571,00 $ 0,00 $ 331.571,00 T= Saldo final tercero 901242655 a 31/01/2023
$ 7418850,00 $ 0,00 $ 7.418.850,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 58 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559003 61559003 - ANALISIS MICROBIOLOGICOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559003 a 31/12/2021
Tercero : 900743836 900743836 - LOBORATORIO TORRES BENEDETTI SAS
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900743836 a 31/12/2021
2022 6 16 210NT-2206038 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 LAVADO NIÑOS DE PAPEL
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 T= Saldo final tercero 900743836 a 31/01/2023
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 C= Saldo final cuenta 61559003 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 1047384505 1047384505 - Eduardo Marrugo $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047384505 a 31/12/2021
2022 2 10 115NOF-116 $ 368.000,00 $ 0,00 $ 368.000,00 SUMINISTRO DE 8 JEANS
115NOF-116 $ 368.000,00 $ 0,00 $ 736.000,00 SUMINISTRO DE 8 CAMISAS
3 9 115NOF-125 $ 738.000,00 $ 0,00 $ 1.474.000,00 11 CAMISAS, 2 JEANS
4 1 210NT-2204058 $ 92.000,00 $ 0,00 $ 1.566.000,00 CAMISAS JEAN
2023 1 26 210NT-2301047 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.686.000,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 1686000,00 $ 0,00 $ 1.686.000,00 T= Saldo final tercero 1047384505 a 31/01/2023
Tercero : 3801759 3801759 - IVAN PEREZ CASTRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 3801759 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 162.000,00 $ 0,00 $ 162.000,00 FILTROS Y GUANTES
$ 162000,00 $ 0,00 $ 162.000,00 T= Saldo final tercero 3801759 a 31/01/2023
Tercero : 45472654 45472654 - ROSIRIS DEL CARMEN ALVAREZ PUELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45472654 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 70.186,00 $ 0,00 $ 70.186,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 70186,00 $ 0,00 $ 70.186,00 T= Saldo final tercero 45472654 a 31/01/2023
Tercero : 73116245 73116245 - RUBEN DARIO CAUSIL ZABALETA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73116245 a 31/12/2021
2022 2 9 115NOF-110 $ 674.000,00 $ 0,00 $ 674.000,00 SUMINISTRO DE EPPS
210NT-2202018 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 874.000,00 botas soldador
21 115NOF-115 $ 588.000,00 $ 0,00 $ 1.462.000,00 SUMINISTRO DE EPPS
3 22 115NOF-134 $ 340.000,00 $ 0,00 $ 1.802.000,00 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
24 210NT-2203059 $ 892.000,00 $ 0,00 $ 2.694.000,00 EPPS VARIOS
$ 2694000,00 $ 0,00 $ 2.694.000,00 T= Saldo final tercero 73116245 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 14 115NOF-103 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 COMPRA DE 50 TYVEKS
$ 600000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 2 8 210NT-2202013 $ 1.373.800,00 $ 0,00 $ 1.373.800,00 EPPS VARIOS Y CONSUMIBLES TRABAJOS
$ 1373800,00 $ 0,00 $ 1.373.800,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201049 $ 828.971,00 $ 0,00 $ 828.971,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
29 210NT-2201056 $ 415.252,00 $ 0,00 $ 1.244.223,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
6 22 130CE-004267 $ 20.167,07 $ 0,00 $ 1.264.390,07 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 1264390,07 $ 0,00 $ 1.264.390,07 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 6 17 130CE-004260 $ 230.084,00 $ 0,00 $ 230.084,00 EPPS VARIOS
22 130CE-004267 $ 65.546,22 $ 0,00 $ 295.630,22 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
2023 1 6 210NT-2301014 $ 40.336,00 $ 0,00 $ 335.966,22 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 335966,22 $ 0,00 $ 335.966,22 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900495171 900495171 - INDUCENTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900495171 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 302.000,00 $ 0,00 $ 302.000,00 EPPS Y DOTACIONES
$ 302000,00 $ 0,00 $ 302.000,00 T= Saldo final tercero 900495171 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 2 3 210NT-2202007 $ 100.840,00 $ 0,00 $ 100.840,00 EPPS
6 1 210NT-2206005 $ 40.336,08 $ 0,00 $ 141.176,08 GUANTES INSTRUMENTISTAS

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 59 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 141176,08 $ 0,00 $ 141.176,08 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 900525717 900525717 - ALMACENES LCC SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900525717 a 31/12/2021
2022 5 5 130CE-004199 $ 112.221,00 $ 0,00 $ 112.221,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 112221,00 $ 0,00 $ 112.221,00 T= Saldo final tercero 900525717 a 31/01/2023
Tercero : 901242655 901242655 - SUMINISTROS OPORTUNOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901242655 a 31/12/2021
2022 1 20 210NT-2201016 $ 728.526,00 $ 0,00 $ 728.526,00 COMPRA DE DOTACION
22 115NOF-105 $ 830.704,00 $ 0,00 $ 1.559.230,00 DOTACION Y EPPS
210NT-2201047 $ 753.099,00 $ 0,00 $ 2.312.329,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 2312329,00 $ 0,00 $ 2.312.329,00 T= Saldo final tercero 901242655 a 31/01/2023
Tercero : 901502767 901502767 - JM DISTRIBUCION Y SUMINISTROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901502767 a 31/12/2021
2022 2 24 130CE-004067 $ 59.100,00 $ 0,00 $ 59.100,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
3 5 130CE-004081 $ 509.375,00 $ 0,00 $ 568.475,00 DOTACION DE MUJERES
10 210NT-2203024 $ 226.500,00 $ 0,00 $ 794.975,00 2 CASCOS Y 2 BOTAS
28 130CE-004118 $ 85.680,00 $ 0,00 $ 880.655,00 TAPABOCAS
31 210NT-2203053 $ 575.700,00 $ 0,00 $ 1.456.355,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
4 20 210NT-2204044 $ 1.334.840,00 $ 0,00 $ 2.791.195,00 SUMINISTRO DE EPPS
22 130CE-004183 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 2.881.195,00 CAJAS DE TAPABOCAS
5 17 130CE-004219 $ 267.000,00 $ 0,00 $ 3.148.195,00 3 MEDIA CARA 3M
18 210NT-2205059 $ 1.087.850,00 $ 0,00 $ 4.236.045,00 COMPRA DE EPPS PARA MAYO Y JUNIO
6 10 130CE-004247 $ 250.763,00 $ 0,00 $ 4.486.808,00 BOTAS TRABAJADORES
13 210NT-2206033 $ 542.621,00 $ 0,00 $ 5.029.429,00 TYVEK Y BOTAS
7 18 210NT-2207022 $ 1.456.900,00 $ 0,00 $ 6.486.329,00 DOTACION PERSONAL BIOCLEAN
22 210NT-2207070 $ 713.200,00 $ 0,00 $ 7.199.529,00 COMPRA EPPS VARIOS
26 130CE-004317 $ 188.250,00 $ 0,00 $ 7.387.779,00 EPPS VARIOS
8 130CE-004351 $ 730.600,00 $ 0,00 $ 8.118.379,00 COMPRA DE EPPS
9 15 210NT-2209016 $ 730.600,00 $ 0,00 $ 8.848.979,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
210NT-2209016 $ 0,00 $ 730.600,00 $ 8.118.379,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
10 19 210NT-2210024 $ 247.000,00 $ 0,00 $ 8.365.379,00 GUANTE POLIESTRER, GUANTE NITRILO Y
11 22 210NT-2211023 $ 274.400,00 $ 0,00 $ 8.639.779,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
12 19 210NT-2212014 $ 1.692.228,00 $ 0,00 $ 10.332.007,00 EPPS VARIOS
23 210NT-2212017 $ 254.400,00 $ 0,00 $ 10.586.407,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 11317007,00 $ 730600,00 $ 10.586.407,00 T= Saldo final tercero 901502767 a 31/01/2023
$ 22371075,37 $ 730600,00 $ 21.640.475,37 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 1047384505 1047384505 - Eduardo Marrugo $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047384505 a 31/12/2021
2023 1 5 210NT-2301055 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 96000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 T= Saldo final tercero 1047384505 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 11 130CE-004024 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 2.300,00 COMPRA PAPEL CARTON
$ 2300,00 $ 0,00 $ 2.300,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 4 21 130CE-004177 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 8.900,00 cafe
130CE-004177 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 16.900,00 almuerzo conductor camion
130CE-004177 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 25.400,00 cafe
130CE-004177 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 27.200,00 recipientes plasticos
5 9 210NT-2205023 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 28.700,00 COMPRA BRILLO
210NT-2205023 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 29.700,00 COMPRA DE T
$ 29700,00 $ 0,00 $ 29.700,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 60 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 24 210NT-2201054 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 22.000,00 ALMUERZOS
5 16 210NT-2205034 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
7 30 210NT-2207054 $ 562.850,00 $ 0,00 $ 604.850,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 604850,00 $ 0,00 $ 604.850,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 28 130CE-004018 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 20 210NT-2201032 $ 235.170,00 $ 0,00 $ 235.170,00 COSTO NO DEDUCIBLES
24 210NT-2201034 $ 2.099.324,00 $ 0,00 $ 2.334.494,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
2 16 130CE-004028 $ 406.203,00 $ 0,00 $ 2.740.697,00 INTERESES
24 210NT-2202064 $ 2.099.324,00 $ 0,00 $ 4.840.021,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
3 130CE-004104 $ 406.203,00 $ 0,00 $ 5.246.224,00 INTERESES
4 19 210NT-2204042 $ 2.099.324,00 $ 0,00 $ 7.345.548,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
210NT-2204042 $ 2.099.324,00 $ 0,00 $ 9.444.872,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
210NT-2204048 $ 406.203,00 $ 0,00 $ 9.851.075,00 INTERESES
5 17 210NT-2205052 $ 2.099.324,00 $ 0,00 $ 11.950.399,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
18 130CE-004222 $ 373.708,00 $ 0,00 $ 12.324.107,00 INTERESES
6 17 130CE-004259 $ 373.708,00 $ 0,00 $ 12.697.815,00 INTERESES
7 18 130CE-004300 $ 373.708,00 $ 0,00 $ 13.071.523,00 INTERESES
21 210NT-2207040 $ 1.172.846,00 $ 0,00 $ 14.244.369,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
8 19 210NT-2208035 $ 1.172.846,00 $ 0,00 $ 15.417.215,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
30 210NT-2208067 $ 375.005,00 $ 0,00 $ 15.792.220,00 INTERESES
10 14 210NT-2210029 $ 375.005,00 $ 0,00 $ 16.167.225,00 INTERESES
210NT-2210029 $ 375.005,00 $ 0,00 $ 16.542.230,00 INTERESES
20 210NT-2210031 $ 1.172.846,00 $ 0,00 $ 17.715.076,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
210NT-2210031 $ 1.172.846,00 $ 0,00 $ 18.887.922,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
11 22 210NT-2211022 $ 374.162,00 $ 0,00 $ 19.262.084,00 INTERESES
210NT-2211024 $ 1.173.416,00 $ 0,00 $ 20.435.500,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
12 24 210NT-2212041 $ 374.162,00 $ 0,00 $ 20.809.662,00 INTERESES
28 210NT-2212049 $ 1.173.416,00 $ 0,00 $ 21.983.078,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
2023 1 14 210NT-2301084 $ 1.173.416,00 $ 0,00 $ 23.156.494,00 INTERES PRESTAMOS BANCOLOMBIA
18 210NT-2301083 $ 374.162,00 $ 0,00 $ 23.530.656,00 INTERESES
$ 23530656,00 $ 0,00 $ 23.530.656,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 617.440,00 $ 0,00 $ 617.440,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 617440,00 $ 0,00 $ 617.440,00 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 VIATICOS BARRANQUILLA
2 18 210NT-2202057 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 COMPRA SACOS
210NT-2202057 $ 20.944,00 $ 0,00 $ 90.944,00 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2202057 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 132.944,00 AGUA Y HIELO
210NT-2202057 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 167.944,00 TRANSPORTE REVISION CMAIONETAS
28 210NT-2202068 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 187.944,00 COSTO NO DEDUCIBLES
5 6 210NT-2205027 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 387.944,00 COSTO NO DEDUCIBLES
6 25 130CE-004272 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 395.944,00 COSTO NO DEDUCIBLES
9 30 210NT-2209052 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 695.944,00 PAGO GOLPE CAMIONETA
11 210NT-2211029 $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 1.795.944,00 GASTOS VARIOS LUIS SIN FACTURA
12 12 210NT-2212031 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 2.195.944,00 COSTO NO DEDUCIBLES
21 210NT-2212038 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 2.245.944,00 COSTO NO DEDUCIBLES

23/02/2023 3:20:37 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 61 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 2245944,00 $ 0,00 $ 2.245.944,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 3 3 130CE-004075 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 corte de angulos
7 130CE-004087 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 26.800,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 26800,00 $ 0,00 $ 26.800,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 890401053 890401053 - BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890401053 a 31/12/2021
2023 1 20 210NT-2301054 $ 0,00 $ 7.332,00 -$ 7.332,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 0,00 $ 7332,00 -$ 7.332,00 T= Saldo final tercero 890401053 a 31/01/2023
Tercero : 900500248 900500248 - TIENDA Y FERRETERIA MEDELLIN SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900500248 a 31/12/2021
2022 12 30 210NT-2212061 $ 281.647,07 $ 0,00 $ 281.647,07 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 61.550,42 $ 0,00 $ 343.197,49 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 64.184,86 $ 0,00 $ 407.382,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 580.000,00 $ 0,00 $ 987.382,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 61.742,00 $ 0,00 $ 1.049.124,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 198.621,00 $ 0,00 $ 1.247.745,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 479.040,00 $ 0,00 $ 1.726.785,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 615.040,00 $ 0,00 $ 2.341.825,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 312.000,00 $ 0,00 $ 2.653.825,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 861.300,00 $ 0,00 $ 3.515.125,35 COSTO NO DEDUCIBLES
210NT-2212061 $ 1.510.840,00 $ 0,00 $ 5.025.965,35 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 5025965,35 $ 0,00 $ 5.025.965,35 T= Saldo final tercero 900500248 a 31/01/2023
Tercero : 901034823 901034823 - BIOCLEAN SERVICES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901034823 a 31/12/2021
2022 7 26 210NT-2207052 $ 0,00 $ 688.643,92 -$ 688.643,92 ajustes varios
9 23 210NT-2209024 $ 7.552.712,36 $ 0,00 $ 6.864.068,44 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 7552712,36 $ 688643,92 $ 6.864.068,44 T= Saldo final tercero 901034823 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 322.000,00 $ 0,00 $ 322.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 322000,00 $ 0,00 $ 322.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 40074367,71 $ 695975,92 $ 39.378.391,79 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 1047384505 1047384505 - Eduardo Marrugo $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047384505 a 31/12/2021
2022 7 22 130CE-004315 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 BORDADO DE DOTACION
2023 1 12 210NT-2301020 $ 216.000,00 $ 0,00 $ 516.000,00 DORDABO DOTACION
$ 516000,00 $ 0,00 $ 516.000,00 T= Saldo final tercero 1047384505 a 31/01/2023
Tercero : 1067402189 1067402189 - YAIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067402189 a 31/12/2021
2023 1 14 210NT-2301057 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 240000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 T= Saldo final tercero 1067402189 a 31/01/2023
Tercero : 1143343720 1143343720 - ALFONSO JOSE FRIAS CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143343720 a 31/12/2021
2022 4 26 115NOF-146 $ 878.850,00 $ 0,00 $ 878.850,00 SUMINISTROS VARIOS Y MENSAJERIA
115NOF-147 $ 752.674,00 $ 0,00 $ 1.631.524,00 SERVICIOS EN GENERAL
115NOF-148 $ 342.550,00 $ 0,00 $ 1.974.074,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 1974074,00 $ 0,00 $ 1.974.074,00 T= Saldo final tercero 1143343720 a 31/01/2023
Tercero : 1143348840 1143348840 - RONALD MAURICIO JULIO RPDRIGUEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143348840 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 MANTENIMIENTO HIDRO
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 1143348840 a 31/01/2023
Tercero : 32646746 32646746 - LAURA GOMEZ PEÑALO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 32646746 a 31/12/2021
2022 12 1 210NT-2212012 $ 76.200,00 $ 0,00 $ 76.200,00 SERVICIOS EN GENERAL
2023 1 23 210NT-2301040 $ 119.245,00 $ 0,00 $ 195.445,00 ENERGIA
210NT-2301040 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 263.445,00 AGUA

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 62 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 263445,00 $ 0,00 $ 263.445,00 T= Saldo final tercero 32646746 a 31/01/2023
Tercero : 3796244 3796244 - OBER LUIS TERAN GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 3796244 a 31/12/2021
2022 10 22 210NT-2210035 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 90.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 90000,00 $ 0,00 $ 90.000,00 T= Saldo final tercero 3796244 a 31/01/2023
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 2 1 115NOF-120 $ 2.127.700,00 $ 0,00 $ 2.127.700,00 SERVICIOS EN GENERAL
3 7 210NT-2203022 $ 2.127.700,00 $ 0,00 $ 4.255.400,00 SERVICIOS EN GENERAL
4 29 210NT-2204027 $ 2.127.700,00 $ 0,00 $ 6.383.100,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 6383100,00 $ 0,00 $ 6.383.100,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204005 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
9 5 115NOF-191 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 43.000,00 TRAMITES VARIOS
$ 43000,00 $ 0,00 $ 43.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 72180218 72180218 - Alayn Gual Castellanos $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 72180218 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 mtto filtro agua oficina
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 72180218 a 31/01/2023
Tercero : 73168983 73168983 - ALVARO CASTRO DE AVILA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73168983 a 31/12/2021
2022 5 9 130CE-004208 $ 605.000,00 $ 0,00 $ 605.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
16 115NOF-156 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 695.000,00 INSTALACION DE AIRES
11 8 210NT-2211006 $ 748.000,00 $ 0,00 $ 1.443.000,00 RETIRO Y MTTO DE AIRES ACODICIONADOS
$ 1443000,00 $ 0,00 $ 1.443.000,00 T= Saldo final tercero 73168983 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 27 210NT-2204054 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 mantenimineto a herramientas
10 22 210NT-2210036 $ 960.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 1080000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 733571395 733571395 - EDER BELTRAN VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 733571395 a 31/12/2021
2022 7 28 115NOF-184 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 SERVICIOS ELECTRICOS VARIOS
$ 300000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 T= Saldo final tercero 733571395 a 31/01/2023
Tercero : 73578228 73578228 - ERICK PALOMINO GOMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73578228 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 MTTO A PC
$ 300000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 T= Saldo final tercero 73578228 a 31/01/2023
Tercero : 7917887 7917887 - JORGE ROMERO GOMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 7917887 a 31/12/2021
2022 5 18 115NOF-159 $ 5.760.000,00 $ 0,00 $ 5.760.000,00 APLICACION DE SAMBLASTIN Y PINTURA A LOS
$ 5760000,00 $ 0,00 $ 5.760.000,00 T= Saldo final tercero 7917887 a 31/01/2023
Tercero : 800178052 800178052 - Zona Franca La Candelaria SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800178052 a 31/12/2021
2022 12 2 210NT-2212002 $ 342.720,00 $ 0,00 $ 342.720,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 342720,00 $ 0,00 $ 342.720,00 T= Saldo final tercero 800178052 a 31/01/2023
Tercero : 806000361 806000361 - SEGURIDAD Y SUMINISTRO ALDIA LTDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806000361 a 31/12/2021
2022 10 24 130CE-004398 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 RECARGA DE EXTINTORES
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 806000361 a 31/01/2023
Tercero : 806016193 806016193 - ELECTRIVELEZ S EN C $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016193 a 31/12/2021
2022 10 31 210NT-2210061 $ 92.713,00 $ 0,00 $ 92.713,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 92713,00 $ 0,00 $ 92.713,00 T= Saldo final tercero 806016193 a 31/01/2023
Tercero : 806016321 806016321 - TUBOS Y METALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016321 a 31/12/2021
2022 6 17 210NT-2206040 $ 214.286,00 $ 0,00 $ 214.286,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 214286,00 $ 0,00 $ 214.286,00 T= Saldo final tercero 806016321 a 31/01/2023
Tercero : 830050918 830050918 - Loapsi Consultores Proteccion y Segurdad$SAS
0,00 T* Saldo inicial tercero 830050918 a 31/12/2021
2022 5 10 210NT-2205019 $ 81.000,00 $ 0,00 $ 81.000,00 ESTUDIOS DE SEGURIDAD
13 210NT-2205037 $ 81.000,00 $ 0,00 $ 162.000,00 VERIFICACIONES PARCIALES

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 63 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 1 210NT-2206031 $ 432.000,00 $ 0,00 $ 594.000,00 ESTUDIO DE SEGURIDAD
9 210NT-2209018 $ 81.000,00 $ 0,00 $ 675.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 675000,00 $ 0,00 $ 675.000,00 T= Saldo final tercero 830050918 a 31/01/2023
Tercero : 860512330 860512330 - SERVIENTREGA S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860512330 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 24.150,00 $ 0,00 $ 24.150,00 envio medidor de gases
$ 24150,00 $ 0,00 $ 24.150,00 T= Saldo final tercero 860512330 a 31/01/2023
Tercero : 900368761 900368761 - SIMA TECNOLOGIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900368761 a 31/12/2021
2022 11 8 130CE-004399 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 recuperacion de informacion
21 210NT-2211021 $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 2.100.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 2100000,00 $ 0,00 $ 2.100.000,00 T= Saldo final tercero 900368761 a 31/01/2023
Tercero : 900447980 900447980 - ALCOMAX SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900447980 a 31/12/2021
2022 12 21 130CE-004420 $ 958.000,00 $ 0,00 $ 958.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 958000,00 $ 0,00 $ 958.000,00 T= Saldo final tercero 900447980 a 31/01/2023
Tercero : 900616044 900616044 - LUBRICARTAGENA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900616044 a 31/12/2021
2022 11 18 210NT-2211016 $ 217.697,00 $ 0,00 $ 217.697,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 217697,00 $ 0,00 $ 217.697,00 T= Saldo final tercero 900616044 a 31/01/2023
Tercero : 900887333 900887333 - MUNDIAL DE MANGUERAS S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900887333 a 31/12/2021
2023 1 19 210NT-2301038 $ 172.000,00 $ 0,00 $ 172.000,00 REPARACIOND E MANGUERA
$ 172000,00 $ 0,00 $ 172.000,00 T= Saldo final tercero 900887333 a 31/01/2023
Tercero : 901242655 901242655 - SUMINISTROS OPORTUNOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901242655 a 31/12/2021
2022 1 20 210NT-2201016 $ 171.000,00 $ 0,00 $ 171.000,00 TRANSPORTES VARIOS
$ 171000,00 $ 0,00 $ 171.000,00 T= Saldo final tercero 901242655 a 31/01/2023
Tercero : 901379134 901379134 - TECNI AUTOS ESTADIOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901379134 a 31/12/2021
2022 10 31 210NT-2210061 $ 114.033,00 $ 0,00 $ 114.033,00 BALANCEO Y ALINIACION CAMIONETA
$ 114033,00 $ 0,00 $ 114.033,00 T= Saldo final tercero 901379134 a 31/01/2023
Tercero : 9293043 9293043 - MISAEL GOMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9293043 a 31/12/2021
2022 1 11 210NT-2201012 $ 466.000,00 $ 0,00 $ 466.000,00 ARREGLO DE JAULA PARA DESECHOS Y SILLA
$ 466000,00 $ 0,00 $ 466.000,00 T= Saldo final tercero 9293043 a 31/01/2023
Tercero : 98569750 98569750 - JHOAN MANTIN JIMENEZ GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 98569750 a 31/12/2021
2022 5 18 115NOF-157 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 98569750 a 31/01/2023
$ 24640218,00 $ 0,00 $ 24.640.218,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 260.000,00 Salario por días
750NPG583 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 Salario por días
750NPG584 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.170.000,00 Salario básico
750NPG585 $ 340.000,00 $ 0,00 $ 1.510.000,00 Salario por días
750NPG586 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 1.770.000,00 Salario por días
750NPG587 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 2.030.000,00 Salario por días
750NPG588 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 3.030.000,00 Salario básico
750NPG590 $ 580.000,00 $ 0,00 $ 3.610.000,00 Salario básico
15 750NPG582 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 4.610.000,00 Salario básico
$ 4610000,00 $ 0,00 $ 4.610.000,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 Salario por días
31 750NPG104 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
$ 330000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 64 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
3 30 210NT-2203044 $ 49.134,00 $ 0,00 $ 122.467,33 SUELDOS
$ 122467,33 $ 0,00 $ 122.467,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG416 $ 466.666,67 $ 0,00 $ 466.666,67 Salario por días
9 750NPG498 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 966.666,67 Salario por días
2023 1 30 750NPG605 $ 580.000,00 $ 0,00 $ 1.546.666,67 Salario básico
$ 1546666,67 $ 0,00 $ 1.546.666,67 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
9 30 210NT-2209052 $ 26.303,00 $ 0,00 $ 99.636,33 SUELDOS
$ 99636,33 $ 0,00 $ 99.636,33 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
31 750NPG91 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 73.333,34 Salario por días
2 28 750NPG171 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 623.333,34 .
3 30 750NPG229 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 770.000,01 .
4 15 750NPG262 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 916.666,68 .
29 750NPG289 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.466.666,68 Salario por días
5 15 750NPG309 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 2.016.666,68 Salario por días
11 1 210NT-2211004 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 2.076.666,68 SUELDOS
$ 2076666,68 $ 0,00 $ 2.076.666,68 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
2 28 750NPG175 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 513.333,34 .
4 15 750NPG266 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 660.000,01 .
29 750NPG293 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 880.000,01 Salario por días
5 15 750NPG313 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.430.000,01 Salario básico
31 750NPG330 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 1.650.000,01 Salario por días
6 15 750NPG351 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 2.016.666,68 .
30 750NPG371 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 2.493.333,35 .
7 15 750NPG404 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 2.750.000,02 Salario por días
30 750NPG426 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 3.153.333,35 .
8 750NPG470 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 3.226.666,68 ..
9 15 750NPG491 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 3.556.666,68 Salario por días
30 750NPG508 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 3.776.666,68 Salario por días
10 15 750NPG527 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 3.960.000,01 .
11 750NPG549 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 4.510.000,01 .
30 750NPG558 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 5.060.000,01 .
12 15 750NPG567 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 5.610.000,01 .
30 750NPG576 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 5.866.666,68 Salario por días
$ 5866666,68 $ 0,00 $ 5.866.666,68 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 .
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 260.000,00 Salario por días
31 750NPG95 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 Salario por días

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 65 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 390000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG85 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 Salario básico
2 28 750NPG165 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 Salario básico
4 15 750NPG256 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 Salario básico
29 750NPG283 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 4.000.000,00 Salario básico
5 15 750NPG303 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 Salario básico
$ 5000000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 340.000,00 $ 0,00 $ 340.000,00 .
5 31 750NPG327 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 .
6 15 750NPG347 $ 283.333,33 $ 0,00 $ 793.333,33 .
30 750NPG369 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 1.303.333,33 .
7 15 750NPG400 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 1.473.333,33 .
30 750NPG423 $ 56.666,67 $ 0,00 $ 1.530.000,00 .
9 15 750NPG488 $ 566.666,67 $ 0,00 $ 2.096.666,67 Salario por días
30 750NPG514 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 2.946.666,67 Salario por días
10 15 750NPG526 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 3.796.666,67 .
31 750NPG537 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 4.646.666,67 Salario por días
11 15 750NPG548 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 5.496.666,67 .
30 750NPG557 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 6.346.666,67 .
12 15 750NPG566 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 7.196.666,67 .
30 750NPG575 $ 396.666,67 $ 0,00 $ 7.593.333,34 Salario por días
$ 7593333,34 $ 0,00 $ 7.593.333,34 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 Salario básico
30 750NPG365 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.100.000,00 Salario básico
7 15 750NPG414 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 1.613.333,33 Salario por días
30 750NPG419 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 1.980.000,00 .
$ 1980000,00 $ 0,00 $ 1.980.000,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
2 28 750NPG167 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 513.333,33 .
$ 513333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 Salario básico
2 750NPG133 $ 303.333,33 $ 0,00 $ 953.333,33 Movimientos varios
28 750NPG178 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.603.333,33 Salario básico
3 15 750NPG207 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 2.253.333,33 Salario básico
30 750NPG237 $ 346.666,67 $ 0,00 $ 2.600.000,00 .
$ 2600000,00 $ 0,00 $ 2.600.000,00 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 93.226,67 $ 0,00 $ 93.226,67 Salario por días
2 750NPG131 $ 233.066,67 $ 0,00 $ 326.293,34 Salario por días
3 30 750NPG235 $ 93.226,67 $ 0,00 $ 419.520,01 .
4 15 750NPG268 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 1.118.720,01 Salario por días
29 750NPG295 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 1.817.920,01 Salario por días
5 15 750NPG315 $ 605.973,33 $ 0,00 $ 2.423.893,34 Salario por días
7 750NPG412 $ 139.840,00 $ 0,00 $ 2.563.733,34 .
30 750NPG427 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 3.262.933,34

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 66 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Salario básico
2022 8 15 750NPG449 $ 466.133,33 $ 0,00 $ 3.729.066,67 .
30 750NPG471 $ 466.133,33 $ 0,00 $ 4.195.200,00 Movimientos varios
9 15 750NPG492 $ 279.680,00 $ 0,00 $ 4.474.880,00 Salario por días
30 750NPG515 $ 466.133,33 $ 0,00 $ 4.941.013,33 Salario por días
10 15 750NPG528 $ 233.066,67 $ 0,00 $ 5.174.080,00 .
$ 5174080,00 $ 0,00 $ 5.174.080,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 Salario por días
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 9 30 210NT-2209052 $ 66.364,00 $ 0,00 $ 66.364,00 SUELDOS
$ 66364,00 $ 0,00 $ 66.364,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 Salario por días
31 750NPG333 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 Salario por días
6 15 750NPG386 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 2.056.666,67 .
9 30 750NPG516 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 2.606.666,67 Salario por días
10 15 750NPG529 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 2.973.333,34 .
$ 2973333,34 $ 0,00 $ 2.973.333,34 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 .
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG170 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 Salario básico
4 15 750NPG261 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.300.000,00 Salario básico
29 750NPG288 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.950.000,00 Salario básico
5 15 750NPG308 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 2.600.000,00 Salario básico
7 750NPG399 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 3.250.000,00 Salario por días
$ 3250000,00 $ 0,00 $ 3.250.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 Salario básico
31 750NPG117 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 Salario básico
2 15 750NPG143 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 Salario básico
28 750NPG184 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 4.000.000,00 Salario básico
3 15 750NPG213 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 Salario básico
30 750NPG239 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 6.000.000,00 Salario básico
4 15 750NPG272 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 7.000.000,00 Salario básico
29 750NPG299 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 8.000.000,00 Salario básico
5 15 750NPG318 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 9.000.000,00 Salario básico
31 750NPG334 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 Salario básico
6 15 750NPG355 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 11.000.000,00 Salario básico
30 750NPG375 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 12.000.000,00 Salario básico
7 15 750NPG413 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 13.000.000,00 Salario básico
30 750NPG429 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 14.000.000,00 Salario básico
8 15 750NPG442 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 15.000.000,00 Salario básico
30 750NPG473 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 16.000.000,00 Salario básico
9 15 750NPG494 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 17.000.000,00 Salario básico
30 750NPG517 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 18.000.000,00 Salario básico
10 15 750NPG530 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 19.000.000,00

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 67 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Salario básico
2022 10 31 750NPG540 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 20.000.000,00 Salario básico
11 15 750NPG550 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 21.000.000,00 Salario básico
30 750NPG559 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 22.000.000,00 Salario básico
12 15 750NPG568 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 23.000.000,00 Salario básico
30 750NPG577 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 24.000.000,00 Salario básico
2023 1 750NPG603 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 25.000.000,00 Salario básico
$ 25000000,00 $ 0,00 $ 25.000.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Salario por días
6 750NPG352 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 190.000,00 .
$ 190000,00 $ 0,00 $ 190.000,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 Salario básico
31 750NPG88 $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 3.600.000,00 Salario básico
2 15 750NPG121 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 4.600.000,00 Salario básico
28 750NPG168 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 5.600.000,00 Salario básico
3 15 750NPG196 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 6.600.000,00 Salario básico
30 750NPG226 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 7.600.000,00 Salario básico
4 15 750NPG259 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 8.600.000,00 Salario básico
29 750NPG286 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 9.600.000,00 Salario básico
5 15 750NPG306 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 10.600.000,00 Salario básico
31 750NPG324 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 11.600.000,00 Salario básico
6 15 750NPG344 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 12.600.000,00 Salario básico
30 750NPG366 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 13.600.000,00 Salario básico
7 15 750NPG411 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 14.600.000,00 Salario básico
30 750NPG420 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 15.600.000,00 Salario básico
8 15 750NPG482 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 16.600.000,00 Salario básico
30 750NPG464 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 17.600.000,00 Salario básico
9 15 750NPG485 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 18.600.000,00 Salario básico
30 750NPG511 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 19.600.000,00 Salario básico
10 15 750NPG523 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 20.600.000,00 Salario básico
31 750NPG534 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 21.600.000,00 Salario básico
11 15 750NPG545 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 22.600.000,00 Salario básico
30 750NPG555 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 23.600.000,00 Salario básico
12 750NPG572 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 24.600.000,00 Salario básico
2023 1 750NPG597 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 25.600.000,00 Salario básico
$ 25600000,00 $ 0,00 $ 25.600.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
3 30 750NPG224 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 116.666,67 .
5 31 750NPG322 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 236.666,67 ..
6 15 750NPG343 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 316.666,67 .
7 750NPG410 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 356.666,67 .
8 30 750NPG462 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 436.666,67 .
9 15 750NPG484 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 796.666,67 Movimientos varios
30 750NPG509 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 1.076.666,67 Salario por días
10 15 750NPG522 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 1.276.666,67 .
11 750NPG544 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 1.876.666,67 .
30 750NPG553 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 2.476.666,67 .

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 68 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 12 16 750NPG562 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 3.076.666,67 .
30 750NPG571 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 3.356.666,67 Salario por días
$ 3356666,67 $ 0,00 $ 3.356.666,67 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
5 750NPG307 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 723.333,33 Salario por días
31 750NPG325 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 853.333,33 .
6 15 750NPG345 $ 86.666,67 $ 0,00 $ 940.000,00 .
7 30 750NPG421 $ 303.333,33 $ 0,00 $ 1.243.333,33 .
9 15 750NPG486 $ 43.333,33 $ 0,00 $ 1.286.666,66 Salario por días
30 750NPG512 $ 303.333,33 $ 0,00 $ 1.589.999,99 Salario por días
11 15 750NPG546 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 2.239.999,99 .
30 750NPG554 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 2.889.999,99 .
12 16 750NPG564 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 3.539.999,99 .
30 750NPG573 $ 303.333,33 $ 0,00 $ 3.843.333,32 Salario por días
$ 3843333,32 $ 0,00 $ 3.843.333,32 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
2 28 750NPG181 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 586.666,67 .
3 15 750NPG209 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 1.063.333,34 .
$ 1063333,34 $ 0,00 $ 1.063.333,34 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 260.000,00 Salario por días
31 750NPG103 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 Salario por días
$ 390000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
10 15 750NPG531 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 623.333,33 .
31 750NPG541 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.173.333,33 Salario por días
11 15 750NPG551 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.723.333,33 .
30 750NPG560 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 2.273.333,33 .
12 15 750NPG569 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 2.823.333,33 .
30 750NPG578 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 3.373.333,33 Salario por días
2023 1 750NPG604 $ 580.000,00 $ 0,00 $ 3.953.333,33 .
$ 3953333,33 $ 0,00 $ 3.953.333,33 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 108295881,03 $ 0,00 $ 108.295.881,03 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 28.121,20 $ 0,00 $ 28.121,20 Auxilio legal de transporte por días
750NPG583 $ 28.121,20 $ 0,00 $ 56.242,40 Auxilio legal de transporte por días
750NPG584 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 126.545,40 Auxilio legal de transporte
750NPG585 $ 28.121,20 $ 0,00 $ 154.666,60 Auxilio legal de transporte por días
750NPG586 $ 28.121,20 $ 0,00 $ 182.787,80 Auxilio legal de transporte por días
750NPG587 $ 28.121,20 $ 0,00 $ 210.909,00 Auxilio legal de transporte por días
750NPG588 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 281.212,00 Auxilio legal de transporte
750NPG590 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 351.515,00 Auxilio legal de transporte
15 750NPG582 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 421.818,00 Auxilio legal de transporte
$ 421818,00 $ 0,00 $ 421.818,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:38 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 69 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG76 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG498 $ 54.680,22 $ 0,00 $ 54.680,22 Auxilio legal de transporte por días manual
2023 1 30 750NPG605 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 124.983,22 Auxilio legal de transporte
$ 124983,22 $ 0,00 $ 124.983,22 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG91 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 7.811,46 Auxilio legal de transporte por días
2 28 750NPG171 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 66.397,46 .
3 30 750NPG229 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 78.114,66 .
4 15 750NPG262 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 93.737,59 .
29 750NPG289 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 152.323,59 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG309 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 210.909,59 Auxilio legal de transporte por días
$ 210909,59 $ 0,00 $ 210.909,59 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
2 28 750NPG175 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 54.680,26 .
4 15 750NPG266 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 66.397,46 .
29 750NPG293 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 89.831,86 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG313 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 140.606,39 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG330 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 164.040,79 Auxilio legal de transporte por días
6 15 750NPG351 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 203.098,12 .
30 750NPG371 $ 50.774,49 $ 0,00 $ 253.872,61 .
7 15 750NPG404 $ 27.339,69 $ 0,00 $ 281.212,30 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG426 $ 42.963,03 $ 0,00 $ 324.175,33 .
8 750NPG470 $ 7.811,00 $ 0,00 $ 331.986,33 .
9 15 750NPG491 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 367.137,90 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG508 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 390.572,30 Auxilio legal de transporte por días
10 15 750NPG527 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 410.100,97 .
11 750NPG549 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 468.686,97 .
30 750NPG558 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 527.272,97 .
12 15 750NPG567 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 585.858,97 .
30 750NPG576 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 613.199,10 Auxilio legal de transporte por días
$ 613199,10 $ 0,00 $ 613.199,10 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte por días
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 .
5 31 750NPG327 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 19.528,66 ..
6 15 750NPG347 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 31.245,86 .
30 750NPG369 $ 27.340,11 $ 0,00 $ 58.585,97 .

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 70 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG423 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 62.491,70 .
9 15 750NPG488 $ 39.057,30 $ 0,00 $ 101.549,00 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG514 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 160.135,00 Auxilio legal de transporte por días
10 15 750NPG526 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 218.721,00 ..
31 750NPG537 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 273.401,27 Auxilio legal de transporte por días
11 15 750NPG548 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 324.175,80 .
30 750NPG557 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 382.761,80 .
12 15 750NPG566 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 441.347,80 .
30 750NPG575 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 468.687,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 468687,93 $ 0,00 $ 468.687,93 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG365 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG414 $ 54.680,00 $ 0,00 $ 171.852,00 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG419 $ 39.057,30 $ 0,00 $ 210.909,30 .
$ 210909,30 $ 0,00 $ 210.909,30 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
2 28 750NPG167 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 54.680,27 .
$ 54680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
2 750NPG133 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 82.020,40 Auxilio legal de transporte por días
28 750NPG178 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 140.606,40 Auxilio legal de transporte
3 15 750NPG207 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 199.192,40 Auxilio legal de transporte
30 750NPG237 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 230.438,27 .
$ 230438,27 $ 0,00 $ 230.438,27 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
2 750NPG131 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 27.340,14 Auxilio legal de transporte por días
3 30 750NPG235 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 35.151,61 .
4 15 750NPG268 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 93.737,61 Auxilio legal de transporte por días
29 750NPG295 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 152.323,61 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG315 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 203.098,14 Auxilio legal de transporte por días
7 750NPG412 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 214.815,34 .
30 750NPG427 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 273.401,34 Auxilio legal de transporte
8 15 750NPG449 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 312.458,67 .
30 750NPG471 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 347.610,27 Movimientos varios
9 15 750NPG492 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 371.044,65 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG515 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 410.101,98 Auxilio legal de transporte por días
10 15 750NPG528 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 429.630,65 .
$ 429630,65 $ 0,00 $ 429.630,65 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 Auxilio legal de transporte por días
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG333 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte por días
6 15 750NPG386 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 144.512,13 .
9 30 750NPG516 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 203.098,13

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 71 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Auxilio legal de transporte por días
2022 10 15 750NPG529 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 242.155,46 .
$ 242155,46 $ 0,00 $ 242.155,46 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 23.434,38 .
$ 23434,38 $ 0,00 $ 23.434,38 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG123 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
28 750NPG170 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
3 30 750NPG228 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 Auxilio legal de transporte
4 15 750NPG261 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 234.344,00 Auxilio legal de transporte
29 750NPG288 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 292.930,00 Auxilio legal de transporte
5 15 750NPG308 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 351.516,00 Auxilio legal de transporte
10 750NPG525 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 410.102,00 .
$ 410102,00 $ 0,00 $ 410.102,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG117 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG143 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 Auxilio legal de transporte
28 750NPG184 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 234.344,00 Auxilio legal de transporte
3 15 750NPG213 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 292.930,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG239 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 351.516,00 Auxilio legal de transporte
4 15 750NPG272 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 410.102,00 Auxilio legal de transporte
29 750NPG299 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 468.688,00 Auxilio legal de transporte
5 15 750NPG318 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 527.274,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG334 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 585.860,00 Auxilio legal de transporte
6 15 750NPG355 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 644.446,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG375 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 703.032,00 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG413 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 761.618,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG429 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 820.204,00 Auxilio legal de transporte
8 15 750NPG442 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 878.790,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG473 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 937.376,00 Auxilio legal de transporte
9 15 750NPG494 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 995.962,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG517 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.054.548,00 Auxilio legal de transporte
10 15 750NPG530 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.113.134,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG540 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.171.720,00 Auxilio legal de transporte
11 15 750NPG550 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.230.306,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG559 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.288.892,00 Auxilio legal de transporte
12 15 750NPG568 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.347.478,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG577 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.406.064,00 Auxilio legal de transporte
2023 1 750NPG603 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 1.476.367,00 Auxilio legal de transporte
$ 1476367,00 $ 0,00 $ 1.476.367,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
6 750NPG352 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 19.528,67 .
$ 19528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG121 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
28 750NPG168 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
3 15 750NPG196 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 Auxilio legal de transporte

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 72 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 30 750NPG226 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 234.344,00 Auxilio legal de transporte
4 15 750NPG259 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 292.930,00 Auxilio legal de transporte
29 750NPG286 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 351.516,00 Auxilio legal de transporte
5 15 750NPG306 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 410.102,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG324 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 468.688,00 Auxilio legal de transporte
6 15 750NPG344 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 527.274,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG366 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 585.860,00 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG411 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 644.446,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG420 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 703.032,00 Auxilio legal de transporte
8 15 750NPG482 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 761.618,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG464 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 820.204,00 Auxilio legal de transporte
9 15 750NPG485 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 878.790,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG511 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 937.376,00 Auxilio legal de transporte
10 15 750NPG523 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 995.962,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG534 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.054.548,00 Auxilio legal de transporte
11 15 750NPG545 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.113.134,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG555 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.171.720,00 Auxilio legal de transporte
12 750NPG572 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 1.230.306,00 Auxilio legal de transporte
2023 1 750NPG597 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 1.300.609,00 Auxilio legal de transporte
$ 1300609,00 $ 0,00 $ 1.300.609,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
3 30 750NPG224 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 11.717,20 .
5 31 750NPG322 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 23.434,40 .
6 15 750NPG343 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 31.245,87 .
7 750NPG410 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 35.151,60 .
8 30 750NPG462 $ 7.811,00 $ 0,00 $ 42.962,60 .
9 15 750NPG484 $ 31.245,84 $ 0,00 $ 74.208,44 Movimientos varios
30 750NPG509 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 101.548,57 Auxilio legal de transporte por días
10 15 750NPG522 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 121.077,24 .
11 750NPG544 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 175.757,51 .
30 750NPG553 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 234.343,51 .
12 16 750NPG562 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 292.929,51 .
30 750NPG571 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 320.269,64 Auxilio legal de transporte por días
$ 320269,64 $ 0,00 $ 320.269,64 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
5 750NPG307 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 27.340,14 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG325 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 39.057,34 ..
6 15 750NPG345 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 42.963,07 Auxilio legal de transporte por días
7 30 750NPG421 $ 27.340,11 $ 0,00 $ 70.303,18 .
9 15 750NPG486 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 74.208,91 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG512 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 101.549,04 Auxilio legal de transporte por días
10 15 750NPG524 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 105.454,77 .
11 750NPG546 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 164.040,77 .
30 750NPG554 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 222.626,77 .
12 16 750NPG564 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 281.212,77 .
30 750NPG573 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 308.552,90 Auxilio legal de transporte por días
$ 308552,90 $ 0,00 $ 308.552,90 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 73 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG105 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
2 28 750NPG181 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 62.491,73 .
3 15 750NPG209 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 113.266,26 .
$ 113266,26 $ 0,00 $ 113.266,26 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
10 15 750NPG531 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 66.397,47 .
31 750NPG541 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 124.983,47 Auxilio legal de transporte por días
11 15 750NPG551 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 183.569,47 .
30 750NPG560 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 242.155,47 .
12 15 750NPG569 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 300.741,47 .
30 750NPG578 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 359.327,47 Auxilio legal de transporte por días
2023 1 750NPG604 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 429.630,47 .
$ 429630,47 $ 0,00 $ 429.630,47 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 7510721,18 $ 0,00 $ 7.510.721,18 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 3 130CE-004075 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 bonificacion trabajador del mes
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 29 210NT-2204052 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 TRABAJADOR DEL MES
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 16 130CE-004257 $ 322.000,00 $ 0,00 $ 322.000,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
7 30 210NT-2207059 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 622.000,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
10 7 130CE-004363 $ 322.000,00 $ 0,00 $ 944.000,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
15 210NT-2210016 $ 536.071,00 $ 0,00 $ 1.480.071,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 1480071,00 $ 0,00 $ 1.480.071,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 210NT-2207009 $ 411.597,00 $ 0,00 $ 411.597,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 411597,00 $ 0,00 $ 411.597,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 3 25 130CE-004111 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 350000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 16 130CE-004257 $ 171.733,00 $ 0,00 $ 171.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
7 15 210NT-2207009 $ 322.000,00 $ 0,00 $ 493.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
8 30 210NT-2208062 $ 322.000,00 $ 0,00 $ 815.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
10 15 210NT-2210016 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 1.165.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
31 210NT-2210044 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 1.515.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
11 19 210NT-2211010 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 1.865.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
12 1 210NT-2212021 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 2.215.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
24 210NT-2212040 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 2.565.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
30 210NT-2212052 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 2.915.733,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
2023 1 14 210NT-2301052 $ 311.650,00 $ 0,00 $ 3.227.383,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
210NT-2301085 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 3.577.383,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 74 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 3577383,00 $ 0,00 $ 3.577.383,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 6019051,00 $ 0,00 $ 6.019.051,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 26.267,04 $ 0,00 $ 26.267,04 Provisión cesantías
750NPG583 $ 39.768,48 $ 0,00 $ 66.035,52 Provisión cesantías
750NPG584 $ 60.025,25 $ 0,00 $ 126.060,77 Provisión cesantías
750NPG585 $ 32.152,46 $ 0,00 $ 158.213,23 Provisión cesantías
750NPG586 $ 26.267,04 $ 0,00 $ 184.480,27 Provisión cesantías
750NPG587 $ 25.138,57 $ 0,00 $ 209.618,84 Provisión cesantías
750NPG588 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 298.810,76 Provisión cesantías
750NPG590 $ 54.191,92 $ 0,00 $ 353.002,68 Provisión cesantías
15 750NPG582 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 442.194,60 Provisión cesantías
$ 442194,60 $ 0,00 $ 442.194,60 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 19.309,69 $ 0,00 $ 19.309,69 Provisión cesantías
31 750NPG104 $ 9.151,22 $ 0,00 $ 28.460,91 Provisión cesantías
$ 28460,91 $ 0,00 $ 28.460,91 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión cesantías
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 9.109,98 $ 0,00 $ 9.109,98 Provisión cesantías
$ 9109,98 $ 0,00 $ 9.109,98 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 27.929,33 $ 0,00 $ 27.929,33 Provisión cesantías
7 15 750NPG416 $ 43.771,03 $ 0,00 $ 71.700,36 Provisión cesantías
9 750NPG498 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 118.249,19 Provisión cesantías
30 750NPG518 $ 46.223,33 $ 0,00 $ 164.472,52 Provisión cesantías
10 15 750NPG521 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 211.021,35 Provisión cesantías
31 750NPG542 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 257.570,18 Provisión cesantías
11 15 750NPG552 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 304.119,01 Provisión cesantías
30 750NPG561 $ 46.897,56 $ 0,00 $ 351.016,57 Provisión cesantías
12 15 750NPG570 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 397.565,40 Provisión cesantías
30 750NPG579 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 444.114,23 Provisión cesantías
2023 1 750NPG605 $ 54.191,92 $ 0,00 $ 498.306,15 Provisión cesantías
$ 498306,15 $ 0,00 $ 498.306,15 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 9.464,72 $ 0,00 $ 9.464,72 Provisión cesantías
$ 9464,72 $ 0,00 $ 9.464,72 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 20.357,43 $ 0,00 $ 20.357,43 Provisión cesantías
$ 20357,43 $ 0,00 $ 20.357,43 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión cesantías
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 3.379,65 $ 0,00 $ 3.379,65 Provisión cesantías
31 750NPG91 $ 2.767,14 $ 0,00 $ 6.146,79 Provisión cesantías

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 75 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 28 750NPG171 $ 51.670,15 $ 0,00 $ 57.816,94 Provisión cesantías
3 30 750NPG229 $ 13.198,60 $ 0,00 $ 71.015,54 Provisión cesantías
4 15 750NPG262 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 84.539,67 Provisión cesantías
29 750NPG289 $ 52.625,22 $ 0,00 $ 137.164,89 Provisión cesantías
5 15 750NPG309 $ 64.942,93 $ 0,00 $ 202.107,82 Provisión cesantías
$ 202107,82 $ 0,00 $ 202.107,82 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 3.055,54 $ 0,00 $ 3.055,54 Provisión cesantías
31 750NPG97 $ 21.334,36 $ 0,00 $ 24.389,90 Provisión cesantías
2 28 750NPG175 $ 44.908,11 $ 0,00 $ 69.298,01 Provisión cesantías
3 30 750NPG233 $ 6.186,24 $ 0,00 $ 75.484,25 Provisión cesantías
4 15 750NPG266 $ 13.198,65 $ 0,00 $ 88.682,90 Provisión cesantías
29 750NPG293 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 108.969,10 Provisión cesantías
5 15 750NPG313 $ 50.064,55 $ 0,00 $ 159.033,65 Provisión cesantías
31 750NPG330 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 179.319,85 Provisión cesantías
6 15 750NPG351 $ 43.931,66 $ 0,00 $ 223.251,51 Provisión cesantías
30 750NPG371 $ 43.953,43 $ 0,00 $ 267.204,94 Provisión cesantías
7 15 750NPG404 $ 23.667,20 $ 0,00 $ 290.872,14 Provisión cesantías
30 750NPG426 $ 55.336,37 $ 0,00 $ 346.208,51 Provisión cesantías
8 750NPG470 $ 6.762,03 $ 0,00 $ 352.970,54 Provisión cesantías
9 15 750NPG491 $ 30.429,30 $ 0,00 $ 383.399,84 Provisión cesantías
30 750NPG508 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 403.686,04 Provisión cesantías
10 15 750NPG527 $ 16.905,17 $ 0,00 $ 420.591,21 Provisión cesantías
11 750NPG549 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 471.306,71 Provisión cesantías
30 750NPG558 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 522.022,21 Provisión cesantías
12 15 750NPG567 $ 52.625,22 $ 0,00 $ 574.647,43 Provisión cesantías
30 750NPG576 $ 23.667,23 $ 0,00 $ 598.314,66 Provisión cesantías
$ 598314,66 $ 0,00 $ 598.314,66 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 9.999,96 $ 0,00 $ 9.999,96 Provisión cesantías
$ 9999,96 $ 0,00 $ 9.999,96 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 40.958,15 $ 0,00 $ 40.958,15 Provisión cesantías
31 750NPG95 $ 10.832,00 $ 0,00 $ 51.790,15 Provisión cesantías
$ 51790,15 $ 0,00 $ 51.790,15 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 88.215,15 Provisión cesantías
31 750NPG85 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 171.548,15 Provisión cesantías
2 15 750NPG118 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 254.881,15 Provisión cesantías
28 750NPG165 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 338.214,15 Provisión cesantías
3 15 750NPG193 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 421.547,15 Provisión cesantías
30 750NPG223 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 504.880,15 Provisión cesantías
4 15 750NPG256 $ 83.333,33 $ 0,00 $ 588.213,48 Provisión cesantías
29 750NPG283 $ 83.333,33 $ 0,00 $ 671.546,81 Provisión cesantías
5 15 750NPG303 $ 83.333,33 $ 0,00 $ 754.880,14 Provisión cesantías
31 750NPG321 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 843.095,64 Provisión cesantías
6 15 750NPG342 $ 87.890,00 $ 0,00 $ 930.985,64 Provisión cesantías
30 750NPG363 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.019.201,14 Provisión cesantías
7 15 750NPG415 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.107.416,64 Provisión cesantías
30 750NPG417 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.195.632,14 Provisión cesantías

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 76 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 15 750NPG440 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.283.847,64 Provisión cesantías
30 750NPG461 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.372.063,14 Provisión cesantías
9 15 750NPG483 $ 88.215,52 $ 0,00 $ 1.460.278,66 Provisión cesantías
30 750NPG510 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.548.494,16 Provisión cesantías
$ 1548494,16 $ 0,00 $ 1.548.494,16 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 29.635,12 $ 0,00 $ 29.635,12 Provisión cesantías
5 31 750NPG327 $ 14.492,14 $ 0,00 $ 44.127,26 Provisión cesantías
6 15 750NPG347 $ 50.368,04 $ 0,00 $ 94.495,30 Provisión cesantías
30 750NPG369 $ 45.166,66 $ 0,00 $ 139.661,96 Provisión cesantías
7 15 750NPG400 $ 70.833,33 $ 0,00 $ 210.495,29 Provisión cesantías
30 750NPG423 $ 19.623,23 $ 0,00 $ 230.118,52 Provisión cesantías
9 15 750NPG488 $ 50.656,31 $ 0,00 $ 280.774,83 Provisión cesantías
30 750NPG514 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 356.490,33 Provisión cesantías
10 15 750NPG526 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 432.205,83 Provisión cesantías
31 750NPG537 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 507.921,33 Provisión cesantías
11 15 750NPG548 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 583.636,83 Provisión cesantías
30 750NPG557 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 659.352,33 Provisión cesantías
12 15 750NPG566 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 735.067,83 Provisión cesantías
30 750NPG575 $ 35.333,90 $ 0,00 $ 770.401,73 Provisión cesantías
$ 770401,73 $ 0,00 $ 770.401,73 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 50.715,50 Provisión cesantías
30 750NPG365 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 101.431,00 Provisión cesantías
7 15 750NPG414 $ 47.659,92 $ 0,00 $ 149.090,92 Provisión cesantías
30 750NPG419 $ 34.624,03 $ 0,00 $ 183.714,95 Provisión cesantías
$ 183714,95 $ 0,00 $ 183.714,95 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 15.928,67 $ 0,00 $ 15.928,67 Provisión cesantías
2 28 750NPG167 $ 40.572,23 $ 0,00 $ 56.500,90 Provisión cesantías
$ 56500,90 $ 0,00 $ 56.500,90 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 59.048,60 Provisión cesantías
31 750NPG100 $ 1.631,81 $ 0,00 $ 60.680,41 Provisión cesantías
2 15 750NPG133 $ 41.783,55 $ 0,00 $ 102.463,96 Provisión cesantías
28 750NPG178 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 161.512,56 Provisión cesantías
3 15 750NPG207 $ 62.434,00 $ 0,00 $ 223.946,56 Provisión cesantías
30 750NPG237 $ 31.492,59 $ 0,00 $ 255.439,15 Provisión cesantías
31 280CM-220303 $ 0,00 $ 38.864,67 $ 216.574,48 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 255439,15 $ 38864,67 $ 216.574,48 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 25.920,78 $ 0,00 $ 25.920,78 Provisión cesantías
2 750NPG131 $ 44.599,09 $ 0,00 $ 70.519,87 Provisión cesantías
3 30 750NPG235 $ 8.419,81 $ 0,00 $ 78.939,68 Provisión cesantías
4 15 750NPG268 $ 64.362,72 $ 0,00 $ 143.302,40 Provisión cesantías
29 750NPG295 $ 65.576,61 $ 0,00 $ 208.879,01 Provisión cesantías
5 15 750NPG315 $ 54.728,99 $ 0,00 $ 263.608,00 Provisión cesantías
6 750NPG353 $ 31.574,41 $ 0,00 $ 295.182,41 Provisión cesantías
7 750NPG412 $ 12.629,77 $ 0,00 $ 307.812,18 Provisión cesantías
30 750NPG427 $ 63.148,83 $ 0,00 $ 370.961,01 Provisión cesantías

23/02/2023 3:20:39 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 77 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 15 750NPG449 $ 42.099,22 $ 0,00 $ 413.060,23 Provisión cesantías
30 750NPG471 $ 41.957,20 $ 0,00 $ 455.017,43 Provisión cesantías
9 15 750NPG492 $ 25.259,53 $ 0,00 $ 480.276,96 Provisión cesantías
30 750NPG515 $ 42.099,22 $ 0,00 $ 522.376,18 Provisión cesantías
10 15 750NPG528 $ 21.049,61 $ 0,00 $ 543.425,79 Provisión cesantías
$ 543425,79 $ 0,00 $ 543.425,79 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 33.810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 Provisión cesantías
$ 33810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 25.357,75 $ 0,00 $ 25.357,75 Provisión cesantías
$ 25357,75 $ 0,00 $ 25.357,75 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 89.257,17 $ 0,00 $ 89.257,17 Provisión cesantías
31 750NPG333 $ 83.007,17 $ 0,00 $ 172.264,34 Provisión cesantías
6 15 750NPG386 $ 40.211,74 $ 0,00 $ 212.476,08 Provisión cesantías
7 30 750NPG428 $ 6.177,00 $ 0,00 $ 218.653,08 Provisión cesantías
9 750NPG516 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 269.368,58 Provisión cesantías
10 15 750NPG529 $ 35.437,72 $ 0,00 $ 304.806,30 Provisión cesantías
$ 304806,30 $ 0,00 $ 304.806,30 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 12.376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 Provisión cesantías
$ 12376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 22.195,92 $ 0,00 $ 22.195,92 Provisión cesantías
$ 22195,92 $ 0,00 $ 22.195,92 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 59.048,60 Provisión cesantías
31 750NPG90 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 118.097,20 Provisión cesantías
2 15 750NPG123 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 177.145,80 Provisión cesantías
28 750NPG170 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 236.194,40 Provisión cesantías
3 15 750NPG198 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 295.243,00 Provisión cesantías
30 750NPG228 $ 63.930,74 $ 0,00 $ 359.173,74 Provisión cesantías
4 15 750NPG261 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 418.222,57 Provisión cesantías
29 750NPG288 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 477.271,40 Provisión cesantías
5 15 750NPG308 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 536.320,23 Provisión cesantías
31 750NPG326 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 595.369,06 Provisión cesantías
6 15 750NPG346 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 654.417,89 Provisión cesantías
30 750NPG368 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 713.466,72 Provisión cesantías
7 15 750NPG399 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 772.515,55 Provisión cesantías
30 750NPG422 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 831.564,38 Provisión cesantías
8 15 750NPG444 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 890.613,21 Provisión cesantías
30 750NPG466 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 949.662,04 Provisión cesantías
9 15 750NPG487 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.008.710,87 Provisión cesantías
30 750NPG513 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.067.759,70 Provisión cesantías
10 15 750NPG525 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.126.808,53 Provisión cesantías
31 750NPG536 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.185.857,36 Provisión cesantías
11 15 750NPG547 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.244.906,19 Provisión cesantías
30 750NPG556 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.303.955,02 Provisión cesantías
12 16 750NPG565 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.363.003,85

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 78 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión cesantías
2022 12 30 750NPG574 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.422.052,68 Provisión cesantías
2023 1 750NPG599 $ 60.025,25 $ 0,00 $ 1.482.077,93 Provisión cesantías
$ 1482077,93 $ 0,00 $ 1.482.077,93 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 88.215,15 Provisión cesantías
31 750NPG117 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 176.430,30 Provisión cesantías
2 15 750NPG143 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 264.645,45 Provisión cesantías
28 750NPG184 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 352.860,60 Provisión cesantías
3 15 750NPG213 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 441.075,75 Provisión cesantías
30 750NPG239 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 529.290,90 Provisión cesantías
4 15 750NPG272 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 617.506,40 Provisión cesantías
29 750NPG299 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 705.721,90 Provisión cesantías
5 15 750NPG318 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 793.937,40 Provisión cesantías
31 750NPG334 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 882.152,90 Provisión cesantías
6 15 750NPG355 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 970.368,40 Provisión cesantías
30 750NPG375 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.058.583,90 Provisión cesantías
7 15 750NPG413 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.146.799,40 Provisión cesantías
30 750NPG429 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.235.014,90 Provisión cesantías
8 15 750NPG442 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.323.230,40 Provisión cesantías
30 750NPG473 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.411.445,90 Provisión cesantías
9 15 750NPG494 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.499.661,40 Provisión cesantías
30 750NPG517 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.587.876,90 Provisión cesantías
10 15 750NPG530 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.676.092,40 Provisión cesantías
31 750NPG540 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.764.307,90 Provisión cesantías
11 15 750NPG550 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.852.523,40 Provisión cesantías
30 750NPG559 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.940.738,90 Provisión cesantías
12 15 750NPG568 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 2.028.954,40 Provisión cesantías
30 750NPG577 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 2.117.169,90 Provisión cesantías
2023 1 750NPG603 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 2.206.361,82 Provisión cesantías
$ 2206361,82 $ 0,00 $ 2.206.361,82 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 12.376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 Provisión cesantías
$ 12376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 12.376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 Provisión cesantías
$ 12376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión cesantías
6 750NPG352 $ 30.561,36 $ 0,00 $ 40.704,42 Provisión cesantías
$ 40704,42 $ 0,00 $ 40.704,42 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 149.999,40 $ 0,00 $ 149.999,40 Provisión cesantías
31 750NPG88 $ 149.999,40 $ 0,00 $ 299.998,80 Provisión cesantías
2 15 750NPG121 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 388.213,95 Provisión cesantías
28 750NPG168 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 476.429,10 Provisión cesantías
3 15 750NPG196 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 564.644,25 Provisión cesantías
30 750NPG226 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 652.859,40 Provisión cesantías
4 15 750NPG259 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 741.074,90 Provisión cesantías
29 750NPG286 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 829.290,40 Provisión cesantías

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 79 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 15 750NPG306 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 917.505,90 Provisión cesantías
31 750NPG324 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.005.721,40 Provisión cesantías
6 15 750NPG344 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.093.936,90 Provisión cesantías
30 750NPG366 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.182.152,40 Provisión cesantías
7 15 750NPG411 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.270.367,90 Provisión cesantías
30 750NPG420 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.358.583,40 Provisión cesantías
8 15 750NPG482 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.446.798,90 Provisión cesantías
30 750NPG464 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.535.014,40 Provisión cesantías
9 15 750NPG485 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.623.229,90 Provisión cesantías
30 750NPG511 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.711.445,40 Provisión cesantías
10 15 750NPG523 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.799.660,90 Provisión cesantías
31 750NPG534 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.887.876,40 Provisión cesantías
11 15 750NPG545 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.976.091,90 Provisión cesantías
30 750NPG555 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 2.064.307,40 Provisión cesantías
12 750NPG572 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 2.152.522,90 Provisión cesantías
2023 1 750NPG597 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 2.241.714,82 Provisión cesantías
$ 2241714,82 $ 0,00 $ 2.241.714,82 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión cesantías
3 30 750NPG224 $ 7.317,59 $ 0,00 $ 10.698,61 Provisión cesantías
5 31 750NPG322 $ 10.976,43 $ 0,00 $ 21.675,04 Provisión cesantías
6 15 750NPG343 $ 31.917,99 $ 0,00 $ 53.593,03 Provisión cesantías
7 750NPG410 $ 3.658,81 $ 0,00 $ 57.251,84 Provisión cesantías
8 30 750NPG462 $ 7.317,58 $ 0,00 $ 64.569,42 Provisión cesantías
9 15 750NPG484 $ 32.766,73 $ 0,00 $ 97.336,15 Provisión cesantías
30 750NPG509 $ 28.736,68 $ 0,00 $ 126.072,83 Provisión cesantías
10 15 750NPG522 $ 18.294,06 $ 0,00 $ 144.366,89 Provisión cesantías
11 750NPG544 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 199.249,06 Provisión cesantías
30 750NPG553 $ 54.882,16 $ 0,00 $ 254.131,22 Provisión cesantías
12 16 750NPG562 $ 56.965,50 $ 0,00 $ 311.096,72 Provisión cesantías
30 750NPG571 $ 25.611,68 $ 0,00 $ 336.708,40 Provisión cesantías
$ 336708,40 $ 0,00 $ 336.708,40 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 15.928,67 $ 0,00 $ 15.928,67 Provisión cesantías
5 750NPG307 $ 40.441,25 $ 0,00 $ 56.369,92 Provisión cesantías
31 750NPG325 $ 11.875,22 $ 0,00 $ 68.245,14 Provisión cesantías
6 15 750NPG345 $ 35.614,52 $ 0,00 $ 103.859,66 Provisión cesantías
7 30 750NPG421 $ 52.680,63 $ 0,00 $ 156.540,29 Provisión cesantías
9 15 750NPG486 $ 7.504,46 $ 0,00 $ 164.044,75 Provisión cesantías
30 750NPG512 $ 120.953,59 $ 0,00 $ 284.998,34 Provisión cesantías
10 15 750NPG524 $ 83.055,56 $ 0,00 $ 368.053,90 Provisión cesantías
11 750NPG546 $ 411.132,17 $ 0,00 $ 779.186,07 Provisión cesantías
30 750NPG554 $ 111.071,32 $ 0,00 $ 890.257,39 Provisión cesantías
12 16 750NPG564 $ 125.580,33 $ 0,00 $ 1.015.837,72 Provisión cesantías
30 750NPG573 $ 54.878,55 $ 0,00 $ 1.070.716,27 Provisión cesantías
$ 1070716,27 $ 0,00 $ 1.070.716,27 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 6.242,86 $ 0,00 $ 6.242,86 Provisión cesantías
2 28 750NPG181 $ 51.670,15 $ 0,00 $ 57.913,01 Provisión cesantías
3 15 750NPG209 $ 43.953,26 $ 0,00 $ 101.866,27 Provisión cesantías

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 80 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 101866,27 $ 0,00 $ 101.866,27 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 9.302,73 $ 0,00 $ 9.302,73 Provisión cesantías
$ 9302,73 $ 0,00 $ 9.302,73 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 22.643,01 $ 0,00 $ 22.643,01 Provisión cesantías
31 750NPG103 $ 10.832,00 $ 0,00 $ 33.475,01 Provisión cesantías
$ 33475,01 $ 0,00 $ 33.475,01 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 4.999,98 $ 0,00 $ 4.999,98 Provisión cesantías
4 29 750NPG296 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 11.762,05 Provisión cesantías
6 15 750NPG356 $ 6.786,41 $ 0,00 $ 18.548,46 Provisión cesantías
30 750NPG388 $ 28.997,27 $ 0,00 $ 47.545,73 Provisión cesantías
7 15 750NPG396 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 93.379,06 Provisión cesantías
30 750NPG432 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 139.212,39 Provisión cesantías
8 15 750NPG452 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 185.045,72 Provisión cesantías
9 750NPG495 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 230.879,05 Provisión cesantías
10 750NPG531 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 281.594,55 Provisión cesantías
31 750NPG541 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 332.310,05 Provisión cesantías
11 15 750NPG551 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 383.025,55 Provisión cesantías
30 750NPG560 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 433.741,05 Provisión cesantías
12 15 750NPG569 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 484.456,55 Provisión cesantías
30 750NPG578 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 535.172,05 Provisión cesantías
2023 1 750NPG604 $ 54.191,92 $ 0,00 $ 589.363,97 Provisión cesantías
$ 589363,97 $ 0,00 $ 589.363,97 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG99 $ 2.414,98 $ 0,00 $ 2.414,98 Provisión cesantías
$ 2414,98 $ 0,00 $ 2.414,98 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 13779612,45 $ 38864,67 $ 13.740.747,78 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 3.152,04 $ 0,00 $ 3.152,04 Provisión intereses cesantías
750NPG583 $ 4.772,22 $ 0,00 $ 7.924,26 Provisión intereses cesantías
750NPG584 $ 7.203,03 $ 0,00 $ 15.127,29 Provisión intereses cesantías
750NPG585 $ 3.858,29 $ 0,00 $ 18.985,58 Provisión intereses cesantías
750NPG586 $ 3.152,04 $ 0,00 $ 22.137,62 Provisión intereses cesantías
750NPG587 $ 3.016,63 $ 0,00 $ 25.154,25 Provisión intereses cesantías
750NPG588 $ 10.703,03 $ 0,00 $ 35.857,28 Provisión intereses cesantías
750NPG590 $ 6.503,03 $ 0,00 $ 42.360,31 Provisión intereses cesantías
15 750NPG582 $ 10.703,03 $ 0,00 $ 53.063,34 Provisión intereses cesantías
$ 53063,34 $ 0,00 $ 53.063,34 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 2.317,17 $ 0,00 $ 2.317,17 Provisión intereses cesantías
31 750NPG104 $ 1.098,15 $ 0,00 $ 3.415,32 Provisión intereses cesantías
$ 3415,32 $ 0,00 $ 3.415,32 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 81 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 30 750NPG244 $ 1.093,20 $ 0,00 $ 1.093,20 Provisión intereses cesantías
$ 1093,20 $ 0,00 $ 1.093,20 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 3.351,52 $ 0,00 $ 3.351,52 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG416 $ 5.213,47 $ 0,00 $ 8.564,99 Provisión intereses cesantías
30 750NPG431 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 14.150,85 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG456 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 19.736,71 Provisión intereses cesantías
30 750NPG476 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 25.322,57 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG498 $ 5.546,80 $ 0,00 $ 30.869,37 Provisión intereses cesantías
30 750NPG518 $ 5.546,80 $ 0,00 $ 36.416,17 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG521 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 42.002,03 Provisión intereses cesantías
31 750NPG542 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 47.587,89 Provisión intereses cesantías
11 15 750NPG552 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 53.173,75 Provisión intereses cesantías
30 750NPG561 $ 5.627,71 $ 0,00 $ 58.801,46 Provisión intereses cesantías
12 15 750NPG570 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 64.387,32 Provisión intereses cesantías
30 750NPG579 $ 5.585,86 $ 0,00 $ 69.973,18 Provisión intereses cesantías
2023 1 750NPG605 $ 6.503,03 $ 0,00 $ 76.476,21 Provisión intereses cesantías
$ 76476,21 $ 0,00 $ 76.476,21 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 1.135,77 $ 0,00 $ 1.135,77 Provisión intereses cesantías
$ 1135,77 $ 0,00 $ 1.135,77 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 2.442,89 $ 0,00 $ 2.442,89 Provisión intereses cesantías
$ 2442,89 $ 0,00 $ 2.442,89 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 405,56 $ 0,00 $ 405,56 Provisión intereses cesantías
31 750NPG91 $ 332,06 $ 0,00 $ 737,62 Provisión intereses cesantías
2 28 750NPG171 $ 6.200,44 $ 0,00 $ 6.938,06 Provisión intereses cesantías
3 30 750NPG229 $ 1.583,84 $ 0,00 $ 8.521,90 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG262 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 10.144,80 Provisión intereses cesantías
29 750NPG289 $ 6.315,03 $ 0,00 $ 16.459,83 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG309 $ 7.793,15 $ 0,00 $ 24.252,98 Provisión intereses cesantías
$ 24252,98 $ 0,00 $ 24.252,98 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 366,67 $ 0,00 $ 366,67 Provisión intereses cesantías
31 750NPG97 $ 2.560,13 $ 0,00 $ 2.926,80 Provisión intereses cesantías
2 28 750NPG175 $ 5.388,99 $ 0,00 $ 8.315,79 Provisión intereses cesantías
3 30 750NPG233 $ 742,35 $ 0,00 $ 9.058,14 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG266 $ 1.583,84 $ 0,00 $ 10.641,98 Provisión intereses cesantías
29 750NPG293 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 13.076,32 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG313 $ 6.007,75 $ 0,00 $ 19.084,07 Provisión intereses cesantías
31 750NPG330 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 21.518,41 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG351 $ 5.237,96 $ 0,00 $ 26.756,37 Provisión intereses cesantías
30 750NPG371 $ 5.274,41 $ 0,00 $ 32.030,78 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG404 $ 2.840,05 $ 0,00 $ 34.870,83 Provisión intereses cesantías
30 750NPG426 $ 6.530,05 $ 0,00 $ 41.400,88 Provisión intereses cesantías
8 750NPG470 $ 811,44 $ 0,00 $ 42.212,32

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 82 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión intereses cesantías
2022 9 15 750NPG491 $ 3.651,51 $ 0,00 $ 45.863,83 Provisión intereses cesantías
30 750NPG508 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 48.298,17 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG527 $ 2.028,62 $ 0,00 $ 50.326,79 Provisión intereses cesantías
11 750NPG549 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 56.412,65 Provisión intereses cesantías
30 750NPG558 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 62.498,51 Provisión intereses cesantías
12 15 750NPG567 $ 6.315,03 $ 0,00 $ 68.813,54 Provisión intereses cesantías
30 750NPG576 $ 2.840,07 $ 0,00 $ 71.653,61 Provisión intereses cesantías
$ 71653,61 $ 0,00 $ 71.653,61 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 1.200,00 Provisión intereses cesantías
$ 1200,00 $ 0,00 $ 1.200,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 4.915,00 $ 0,00 $ 4.915,00 Provisión intereses cesantías
31 750NPG95 $ 1.299,85 $ 0,00 $ 6.214,85 Provisión intereses cesantías
$ 6214,85 $ 0,00 $ 6.214,85 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 10.585,86 Provisión intereses cesantías
31 750NPG85 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 20.585,86 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG118 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 30.585,86 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 13.962,59 $ 16.623,27 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG165 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 26.623,27 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG193 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 36.623,27 Provisión intereses cesantías
30 750NPG223 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 46.623,27 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG256 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 56.623,27 Provisión intereses cesantías
29 750NPG283 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 66.623,27 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG303 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 76.623,27 Provisión intereses cesantías
31 750NPG321 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 87.209,13 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG342 $ 10.546,80 $ 0,00 $ 97.755,93 Provisión intereses cesantías
30 750NPG363 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 108.341,79 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG415 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 118.927,65 Provisión intereses cesantías
30 750NPG417 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 129.513,51 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG440 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 140.099,37 Provisión intereses cesantías
30 750NPG461 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 150.685,23 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG483 $ 10.312,46 $ 0,00 $ 160.997,69 Provisión intereses cesantías
30 750NPG510 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 171.583,55 Provisión intereses cesantías
$ 185546,14 $ 13962,59 $ 171.583,55 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 3.556,23 $ 0,00 $ 3.556,23 Provisión intereses cesantías
5 31 750NPG327 $ 1.739,06 $ 0,00 $ 5.295,29 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG347 $ 5.992,21 $ 0,00 $ 11.287,50 Provisión intereses cesantías
30 750NPG369 $ 5.373,40 $ 0,00 $ 16.660,90 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG400 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 25.160,90 Provisión intereses cesantías
30 750NPG423 $ 2.305,72 $ 0,00 $ 27.466,62 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG488 $ 6.057,24 $ 0,00 $ 33.523,86 Provisión intereses cesantías
30 750NPG514 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 42.609,72 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG526 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 51.695,58 Provisión intereses cesantías
31 750NPG537 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 60.781,44 Provisión intereses cesantías
11 15 750NPG548 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 69.867,30 Provisión intereses cesantías
30 750NPG557 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 78.953,16 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 83 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 12 15 750NPG566 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 88.039,02 Provisión intereses cesantías
30 750NPG575 $ 4.240,07 $ 0,00 $ 92.279,09 Provisión intereses cesantías
$ 92279,09 $ 0,00 $ 92.279,09 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 6.085,86 Provisión intereses cesantías
30 750NPG365 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 12.171,72 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG414 $ 5.680,13 $ 0,00 $ 17.851,85 Provisión intereses cesantías
30 750NPG419 $ 4.057,24 $ 0,00 $ 21.909,09 Provisión intereses cesantías
$ 21909,09 $ 0,00 $ 21.909,09 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 1.911,45 $ 0,00 $ 1.911,45 Provisión intereses cesantías
2 28 750NPG167 $ 4.868,69 $ 0,00 $ 6.780,14 Provisión intereses cesantías
$ 6780,14 $ 0,00 $ 6.780,14 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 7.085,86 Provisión intereses cesantías
31 750NPG100 $ 195,82 $ 0,00 $ 7.281,68 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG133 $ 5.014,05 $ 0,00 $ 12.295,73 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 59.395,69 -$ 47.099,96 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG178 $ 7.085,86 $ 0,00 -$ 40.014,10 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG207 $ 7.492,11 $ 0,00 -$ 32.521,99 Provisión intereses cesantías
30 750NPG237 $ 3.779,13 $ 0,00 -$ 28.742,86 Provisión intereses cesantías
31 280CM-220303 $ 0,00 $ 5.575,24 -$ 34.318,10 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 30652,83 $ 64970,93 -$ 34.318,10 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 3.110,50 $ 0,00 $ 3.110,50 Provisión intereses cesantías
2 750NPG131 $ 5.351,91 $ 0,00 $ 8.462,41 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 20.774,18 -$ 12.311,77 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG235 $ 1.010,38 $ 0,00 -$ 11.301,39 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG268 $ 7.723,53 $ 0,00 -$ 3.577,86 Provisión intereses cesantías
29 750NPG295 $ 7.869,19 $ 0,00 $ 4.291,33 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG315 $ 6.567,48 $ 0,00 $ 10.858,81 Provisión intereses cesantías
6 750NPG353 $ 3.788,93 $ 0,00 $ 14.647,74 Provisión intereses cesantías
7 750NPG412 $ 1.515,57 $ 0,00 $ 16.163,31 Provisión intereses cesantías
30 750NPG427 $ 7.577,86 $ 0,00 $ 23.741,17 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG449 $ 5.051,91 $ 0,00 $ 28.793,08 Provisión intereses cesantías
30 750NPG471 $ 5.012,85 $ 0,00 $ 33.805,93 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG492 $ 3.031,14 $ 0,00 $ 36.837,07 Provisión intereses cesantías
30 750NPG515 $ 5.051,91 $ 0,00 $ 41.888,98 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG528 $ 2.525,95 $ 0,00 $ 44.414,93 Provisión intereses cesantías
$ 65189,11 $ 20774,18 $ 44.414,93 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 4.057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 Provisión intereses cesantías
$ 4057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 3.042,93 $ 0,00 $ 3.042,93 Provisión intereses cesantías
$ 3042,93 $ 0,00 $ 3.042,93 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 54.416,21 -$ 54.416,21 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
5 15 750NPG317 $ 10.710,86 $ 0,00 -$ 43.705,35 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 84 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG333 $ 9.960,86 $ 0,00 -$ 33.744,49 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG386 $ 4.825,41 $ 0,00 -$ 28.919,08 Provisión intereses cesantías
7 30 750NPG428 $ 733,33 $ 0,00 -$ 28.185,75 Provisión intereses cesantías
9 750NPG516 $ 6.085,86 $ 0,00 -$ 22.099,89 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG529 $ 4.252,53 $ 0,00 -$ 17.847,36 Provisión intereses cesantías
$ 36568,85 $ 54416,21 -$ 17.847,36 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 1.485,13 $ 0,00 $ 1.485,13 Provisión intereses cesantías
$ 1485,13 $ 0,00 $ 1.485,13 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 2.663,51 $ 0,00 $ 2.663,51 Provisión intereses cesantías
$ 2663,51 $ 0,00 $ 2.663,51 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 7.085,86 Provisión intereses cesantías
31 750NPG90 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 14.171,72 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG123 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 21.257,58 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 31.911,73 -$ 10.654,15 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG170 $ 7.085,86 $ 0,00 -$ 3.568,29 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG198 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 3.517,57 Provisión intereses cesantías
30 750NPG228 $ 7.671,72 $ 0,00 $ 11.189,29 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG261 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 18.275,15 Provisión intereses cesantías
29 750NPG288 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 25.361,01 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG308 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 32.446,87 Provisión intereses cesantías
31 750NPG326 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 39.532,73 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG346 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 46.618,59 Provisión intereses cesantías
30 750NPG368 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 53.704,45 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG399 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 60.790,31 Provisión intereses cesantías
30 750NPG422 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 67.876,17 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG444 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 74.962,03 Provisión intereses cesantías
30 750NPG466 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 82.047,89 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG487 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 89.133,75 Provisión intereses cesantías
30 750NPG513 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 96.219,61 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG525 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 103.305,47 Provisión intereses cesantías
31 750NPG536 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 110.391,33 Provisión intereses cesantías
11 15 750NPG547 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 117.477,19 Provisión intereses cesantías
30 750NPG556 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 124.563,05 Provisión intereses cesantías
12 16 750NPG565 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 131.648,91 Provisión intereses cesantías
30 750NPG574 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 138.734,77 Provisión intereses cesantías
2023 1 750NPG599 $ 7.203,03 $ 0,00 $ 145.937,80 Provisión intereses cesantías
$ 177849,53 $ 31911,73 $ 145.937,80 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 10.585,86 Provisión intereses cesantías
31 750NPG117 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 21.171,72 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG143 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 31.757,58 Provisión intereses cesantías
28 750NPG184 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 42.343,44 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG213 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 52.929,30 Provisión intereses cesantías
30 750NPG239 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 63.515,16 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG272 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 74.101,02 Provisión intereses cesantías
29 750NPG299 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 84.686,88 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG318 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 95.272,74 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:40 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 85 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG334 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 105.858,60 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG355 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 116.444,46 Provisión intereses cesantías
30 750NPG375 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 127.030,32 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG413 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 137.616,18 Provisión intereses cesantías
30 750NPG429 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 148.202,04 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG442 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 158.787,90 Provisión intereses cesantías
30 750NPG473 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 169.373,76 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG494 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 179.959,62 Provisión intereses cesantías
30 750NPG517 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 190.545,48 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG530 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 201.131,34 Provisión intereses cesantías
31 750NPG540 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 211.717,20 Provisión intereses cesantías
11 15 750NPG550 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 222.303,06 Provisión intereses cesantías
30 750NPG559 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 232.888,92 Provisión intereses cesantías
12 15 750NPG568 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 243.474,78 Provisión intereses cesantías
30 750NPG577 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 254.060,64 Provisión intereses cesantías
2023 1 750NPG603 $ 10.703,03 $ 0,00 $ 264.763,67 Provisión intereses cesantías
$ 264763,67 $ 0,00 $ 264.763,67 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 1.485,13 $ 0,00 $ 1.485,13 Provisión intereses cesantías
$ 1485,13 $ 0,00 $ 1.485,13 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 1.485,13 $ 0,00 $ 1.485,13 Provisión intereses cesantías
$ 1485,13 $ 0,00 $ 1.485,13 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 1.217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 Provisión intereses cesantías
6 750NPG352 $ 3.667,36 $ 0,00 $ 4.884,53 Provisión intereses cesantías
$ 4884,53 $ 0,00 $ 4.884,53 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 18.000,00 Provisión intereses cesantías
31 750NPG88 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 36.000,00 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG121 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 46.585,86 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 62.364,28 -$ 15.778,42 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG168 $ 10.585,86 $ 0,00 -$ 5.192,56 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG196 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 5.393,30 Provisión intereses cesantías
30 750NPG226 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 15.979,16 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG259 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 26.565,02 Provisión intereses cesantías
29 750NPG286 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 37.150,88 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG306 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 47.736,74 Provisión intereses cesantías
31 750NPG324 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 58.322,60 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG344 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 68.908,46 Provisión intereses cesantías
30 750NPG366 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 79.494,32 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG411 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 90.080,18 Provisión intereses cesantías
30 750NPG420 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 100.666,04 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG482 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 111.251,90 Provisión intereses cesantías
30 750NPG464 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 121.837,76 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG485 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 132.423,62 Provisión intereses cesantías
30 750NPG511 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 143.009,48 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG523 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 153.595,34 Provisión intereses cesantías
31 750NPG534 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 164.181,20 Provisión intereses cesantías
11 15 750NPG545 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 174.767,06 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 86 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 11 30 750NPG555 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 185.352,92 Provisión intereses cesantías
12 750NPG572 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 195.938,78 Provisión intereses cesantías
2023 1 750NPG597 $ 10.703,03 $ 0,00 $ 206.641,81 Provisión intereses cesantías
$ 269006,09 $ 62364,28 $ 206.641,81 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 Provisión intereses cesantías
3 30 750NPG224 $ 878,11 $ 0,00 $ 1.283,83 Provisión intereses cesantías
5 31 750NPG322 $ 1.317,17 $ 0,00 $ 2.601,00 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG343 $ 3.830,16 $ 0,00 $ 6.431,16 Provisión intereses cesantías
7 750NPG410 $ 439,06 $ 0,00 $ 6.870,22 Provisión intereses cesantías
8 30 750NPG462 $ 878,11 $ 0,00 $ 7.748,33 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG484 $ 3.912,46 $ 0,00 $ 11.660,79 Provisión intereses cesantías
30 750NPG509 $ 3.448,40 $ 0,00 $ 15.109,19 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG522 $ 2.195,29 $ 0,00 $ 17.304,48 Provisión intereses cesantías
11 750NPG544 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 23.890,34 Provisión intereses cesantías
30 750NPG553 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 30.476,20 Provisión intereses cesantías
12 16 750NPG562 $ 6.835,86 $ 0,00 $ 37.312,06 Provisión intereses cesantías
30 750NPG571 $ 3.073,40 $ 0,00 $ 40.385,46 Provisión intereses cesantías
$ 40385,46 $ 0,00 $ 40.385,46 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 1.911,45 $ 0,00 $ 1.911,45 Provisión intereses cesantías
5 750NPG307 $ 4.852,95 $ 0,00 $ 6.764,40 Provisión intereses cesantías
31 750NPG325 $ 1.425,03 $ 0,00 $ 8.189,43 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG345 $ 4.251,26 $ 0,00 $ 12.440,69 Provisión intereses cesantías
7 30 750NPG421 $ 6.321,68 $ 0,00 $ 18.762,37 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG486 $ 900,53 $ 0,00 $ 19.662,90 Provisión intereses cesantías
30 750NPG512 $ 14.514,43 $ 0,00 $ 34.177,33 Provisión intereses cesantías
10 15 750NPG524 $ 8.233,33 $ 0,00 $ 42.410,66 Provisión intereses cesantías
11 750NPG546 $ 49.335,86 $ 0,00 $ 91.746,52 Provisión intereses cesantías
30 750NPG554 $ 13.328,56 $ 0,00 $ 105.075,08 Provisión intereses cesantías
12 16 750NPG564 $ 15.069,64 $ 0,00 $ 120.144,72 Provisión intereses cesantías
30 750NPG573 $ 6.585,43 $ 0,00 $ 126.730,15 Provisión intereses cesantías
$ 126730,15 $ 0,00 $ 126.730,15 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 749,15 $ 0,00 $ 749,15 Provisión intereses cesantías
2 28 750NPG181 $ 6.200,44 $ 0,00 $ 6.949,59 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG209 $ 5.274,41 $ 0,00 $ 12.224,00 Provisión intereses cesantías
$ 12224,00 $ 0,00 $ 12.224,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 1.100,00 Provisión intereses cesantías
$ 1100,00 $ 0,00 $ 1.100,00 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 2.717,17 $ 0,00 $ 2.717,17 Provisión intereses cesantías
31 750NPG103 $ 1.299,85 $ 0,00 $ 4.017,02 Provisión intereses cesantías
$ 4017,02 $ 0,00 $ 4.017,02 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 600,00 $ 0,00 $ 600,00 Provisión intereses cesantías
4 29 750NPG296 $ 811,45 $ 0,00 $ 1.411,45 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG356 $ 889,27 $ 0,00 $ 2.300,72 Provisión intereses cesantías
30 750NPG388 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 5.600,72

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 87 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión intereses cesantías
2022 7 15 750NPG396 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 11.100,72 Provisión intereses cesantías
30 750NPG432 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 16.600,72 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG452 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 22.100,72 Provisión intereses cesantías
9 750NPG495 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 27.600,72 Provisión intereses cesantías
10 750NPG531 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 33.686,58 Provisión intereses cesantías
31 750NPG541 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 39.772,44 Provisión intereses cesantías
11 15 750NPG551 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 45.858,30 Provisión intereses cesantías
30 750NPG560 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 51.944,16 Provisión intereses cesantías
12 15 750NPG569 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 58.030,02 Provisión intereses cesantías
30 750NPG578 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 64.115,88 Provisión intereses cesantías
2023 1 750NPG604 $ 6.503,03 $ 0,00 $ 70.618,91 Provisión intereses cesantías
$ 70618,91 $ 0,00 $ 70.618,91 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG99 $ 289,80 $ 0,00 $ 289,80 Provisión intereses cesantías
$ 289,80 $ 0,00 $ 289,80 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 1667584,55 $ 248399,92 $ 1.419.184,63 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 26.267,04 $ 0,00 $ 26.267,04 Provisión prima legal
750NPG583 $ 39.768,48 $ 0,00 $ 66.035,52 Provisión prima legal
750NPG584 $ 60.025,25 $ 0,00 $ 126.060,77 Provisión prima legal
750NPG585 $ 32.152,46 $ 0,00 $ 158.213,23 Provisión prima legal
750NPG586 $ 26.267,04 $ 0,00 $ 184.480,27 Provisión prima legal
750NPG587 $ 25.138,57 $ 0,00 $ 209.618,84 Provisión prima legal
750NPG588 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 298.810,76 Provisión prima legal
750NPG590 $ 54.191,92 $ 0,00 $ 353.002,68 Provisión prima legal
15 750NPG582 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 442.194,60 Provisión prima legal
$ 442194,60 $ 0,00 $ 442.194,60 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 19.309,69 $ 0,00 $ 19.309,69 Provisión prima legal
31 750NPG104 $ 9.151,22 $ 0,00 $ 28.460,91 Provisión prima legal
$ 28460,91 $ 0,00 $ 28.460,91 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión prima legal
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 9.109,98 $ 0,00 $ 9.109,98 Provisión prima legal
$ 9109,98 $ 0,00 $ 9.109,98 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1007981326 1007981326 - JAHAZIEL ALVAREZ ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007981326 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG385 $ 27.929,33 $ 0,00 $ 27.929,33 Provisión prima legal
7 15 750NPG416 $ 43.771,03 $ 0,00 $ 71.700,36 Provisión prima legal
9 750NPG498 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 118.249,19 Provisión prima legal
30 750NPG518 $ 46.223,33 $ 0,00 $ 164.472,52 Provisión prima legal
10 15 750NPG521 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 211.021,35 Provisión prima legal
31 750NPG542 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 257.570,18 Provisión prima legal
11 15 750NPG552 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 304.119,01 Provisión prima legal
30 750NPG561 $ 46.897,56 $ 0,00 $ 351.016,57 Provisión prima legal
12 15 750NPG570 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 397.565,40 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 88 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 12 30 750NPG579 $ 46.548,83 $ 0,00 $ 444.114,23 Provisión prima legal
31 280CM-221210 $ 114.471,77 $ 0,00 $ 558.586,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
2023 1 30 750NPG605 $ 54.191,92 $ 0,00 $ 612.777,92 Provisión prima legal
$ 612777,92 $ 0,00 $ 612.777,92 T= Saldo final tercero 1007981326 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 9.464,72 $ 0,00 $ 9.464,72 Provisión prima legal
$ 9464,72 $ 0,00 $ 9.464,72 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 20.357,43 $ 0,00 $ 20.357,43 Provisión prima legal
$ 20357,43 $ 0,00 $ 20.357,43 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión prima legal
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 3.379,65 $ 0,00 $ 3.379,65 Provisión prima legal
31 750NPG91 $ 2.767,14 $ 0,00 $ 6.146,79 Provisión prima legal
2 28 750NPG171 $ 51.670,15 $ 0,00 $ 57.816,94 Provisión prima legal
3 30 750NPG229 $ 13.198,60 $ 0,00 $ 71.015,54 Provisión prima legal
4 15 750NPG262 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 84.539,67 Provisión prima legal
29 750NPG289 $ 52.625,22 $ 0,00 $ 137.164,89 Provisión prima legal
5 15 750NPG309 $ 64.942,93 $ 0,00 $ 202.107,82 Provisión prima legal
$ 202107,82 $ 0,00 $ 202.107,82 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 3.055,54 $ 0,00 $ 3.055,54 Provisión prima legal
31 750NPG97 $ 21.334,36 $ 0,00 $ 24.389,90 Provisión prima legal
2 28 750NPG175 $ 44.908,11 $ 0,00 $ 69.298,01 Provisión prima legal
3 30 750NPG233 $ 6.186,24 $ 0,00 $ 75.484,25 Provisión prima legal
4 15 750NPG266 $ 13.198,65 $ 0,00 $ 88.682,90 Provisión prima legal
29 750NPG293 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 108.969,10 Provisión prima legal
5 15 750NPG313 $ 50.064,55 $ 0,00 $ 159.033,65 Provisión prima legal
31 750NPG330 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 179.319,85 Provisión prima legal
6 15 750NPG351 $ 43.931,66 $ 0,00 $ 223.251,51 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 37.588,28 $ 185.663,23 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG371 $ 43.953,43 $ 0,00 $ 229.616,66 Provisión prima legal
7 15 750NPG404 $ 23.667,20 $ 0,00 $ 253.283,86 Provisión prima legal
30 750NPG426 $ 55.336,37 $ 0,00 $ 308.620,23 Provisión prima legal
8 750NPG470 $ 6.762,03 $ 0,00 $ 315.382,26 Provisión prima legal
9 15 750NPG491 $ 30.429,30 $ 0,00 $ 345.811,56 Provisión prima legal
30 750NPG508 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 366.097,76 Provisión prima legal
10 15 750NPG527 $ 16.905,17 $ 0,00 $ 383.002,93 Provisión prima legal
11 750NPG549 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 433.718,43 Provisión prima legal
30 750NPG558 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 484.433,93 Provisión prima legal
12 15 750NPG567 $ 52.625,22 $ 0,00 $ 537.059,15 Provisión prima legal
30 750NPG576 $ 23.667,23 $ 0,00 $ 560.726,38 Provisión prima legal
31 280CM-221210 $ 0,00 $ 95.295,08 $ 465.431,30 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 598314,66 $ 132883,36 $ 465.431,30 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 9.999,96 $ 0,00 $ 9.999,96 Provisión prima legal
$ 9999,96 $ 0,00 $ 9.999,96 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 89 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 40.958,15 $ 0,00 $ 40.958,15 Provisión prima legal
31 750NPG95 $ 10.832,00 $ 0,00 $ 51.790,15 Provisión prima legal
$ 51790,15 $ 0,00 $ 51.790,15 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047457344 1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG57 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 88.215,15 Provisión prima legal
31 750NPG85 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 171.548,15 Provisión prima legal
2 15 750NPG118 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 254.881,15 Provisión prima legal
28 750NPG165 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 338.214,15 Provisión prima legal
3 15 750NPG193 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 421.547,15 Provisión prima legal
30 750NPG223 $ 83.333,00 $ 0,00 $ 504.880,15 Provisión prima legal
4 15 750NPG256 $ 83.333,33 $ 0,00 $ 588.213,48 Provisión prima legal
29 750NPG283 $ 83.333,33 $ 0,00 $ 671.546,81 Provisión prima legal
5 15 750NPG303 $ 83.333,33 $ 0,00 $ 754.880,14 Provisión prima legal
31 750NPG321 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 843.095,64 Provisión prima legal
6 15 750NPG342 $ 87.890,00 $ 0,00 $ 930.985,64 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 39.384,86 $ 0,00 $ 970.370,50 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG363 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.058.586,00 Provisión prima legal
7 15 750NPG415 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.146.801,50 Provisión prima legal
30 750NPG417 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.235.017,00 Provisión prima legal
8 15 750NPG440 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.323.232,50 Provisión prima legal
30 750NPG461 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.411.448,00 Provisión prima legal
9 15 750NPG483 $ 88.215,52 $ 0,00 $ 1.499.663,52 Provisión prima legal
30 750NPG510 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.587.879,02 Provisión prima legal
$ 1587879,02 $ 0,00 $ 1.587.879,02 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 29.635,12 $ 0,00 $ 29.635,12 Provisión prima legal
5 31 750NPG327 $ 14.492,14 $ 0,00 $ 44.127,26 Provisión prima legal
6 15 750NPG347 $ 50.368,04 $ 0,00 $ 94.495,30 Provisión prima legal
30 750NPG369 $ 45.166,66 $ 0,00 $ 139.661,96 Provisión prima legal
7 15 750NPG400 $ 70.833,33 $ 0,00 $ 210.495,29 Provisión prima legal
30 750NPG423 $ 19.623,23 $ 0,00 $ 230.118,52 Provisión prima legal
9 15 750NPG488 $ 50.656,31 $ 0,00 $ 280.774,83 Provisión prima legal
30 750NPG514 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 356.490,33 Provisión prima legal
10 15 750NPG526 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 432.205,83 Provisión prima legal
31 750NPG537 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 507.921,33 Provisión prima legal
11 15 750NPG548 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 583.636,83 Provisión prima legal
30 750NPG557 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 659.352,33 Provisión prima legal
12 15 750NPG566 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 735.067,83 Provisión prima legal
30 750NPG575 $ 35.333,90 $ 0,00 $ 770.401,73 Provisión prima legal
$ 770401,73 $ 0,00 $ 770.401,73 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG361 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 50.715,50 Provisión prima legal
30 750NPG365 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 101.431,00 Provisión prima legal
7 15 750NPG414 $ 47.659,92 $ 0,00 $ 149.090,92 Provisión prima legal
30 750NPG419 $ 34.624,03 $ 0,00 $ 183.714,95 Provisión prima legal
$ 183714,95 $ 0,00 $ 183.714,95 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 15.928,67 $ 0,00 $ 15.928,67 Provisión prima legal
2 28 750NPG167 $ 40.572,23 $ 0,00 $ 56.500,90 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 90 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 56500,90 $ 0,00 $ 56.500,90 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 59.048,60 Provisión prima legal
31 750NPG100 $ 1.631,81 $ 0,00 $ 60.680,41 Provisión prima legal
2 15 750NPG133 $ 41.783,55 $ 0,00 $ 102.463,96 Provisión prima legal
28 750NPG178 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 161.512,56 Provisión prima legal
3 15 750NPG207 $ 62.434,00 $ 0,00 $ 223.946,56 Provisión prima legal
30 750NPG237 $ 31.492,59 $ 0,00 $ 255.439,15 Provisión prima legal
31 280CM-220303 $ 0,00 $ 43.347,68 $ 212.091,47 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 255439,15 $ 43347,68 $ 212.091,47 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 25.920,78 $ 0,00 $ 25.920,78 Provisión prima legal
2 750NPG131 $ 44.599,09 $ 0,00 $ 70.519,87 Provisión prima legal
3 30 750NPG235 $ 8.419,81 $ 0,00 $ 78.939,68 Provisión prima legal
4 15 750NPG268 $ 64.362,72 $ 0,00 $ 143.302,40 Provisión prima legal
29 750NPG295 $ 65.576,61 $ 0,00 $ 208.879,01 Provisión prima legal
5 15 750NPG315 $ 54.728,99 $ 0,00 $ 263.608,00 Provisión prima legal
6 750NPG353 $ 31.574,41 $ 0,00 $ 295.182,41 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 9.903,03 $ 285.279,38 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
7 15 750NPG412 $ 12.629,77 $ 0,00 $ 297.909,15 Provisión prima legal
30 750NPG427 $ 63.148,83 $ 0,00 $ 361.057,98 Provisión prima legal
8 15 750NPG449 $ 42.099,22 $ 0,00 $ 403.157,20 Provisión prima legal
30 750NPG471 $ 41.957,20 $ 0,00 $ 445.114,40 Provisión prima legal
9 15 750NPG492 $ 25.259,53 $ 0,00 $ 470.373,93 Provisión prima legal
30 750NPG515 $ 42.099,22 $ 0,00 $ 512.473,15 Provisión prima legal
10 15 750NPG528 $ 21.049,61 $ 0,00 $ 533.522,76 Provisión prima legal
$ 543425,79 $ 9903,03 $ 533.522,76 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 33.810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 Provisión prima legal
$ 33810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 25.357,75 $ 0,00 $ 25.357,75 Provisión prima legal
$ 25357,75 $ 0,00 $ 25.357,75 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 89.257,17 $ 0,00 $ 89.257,17 Provisión prima legal
31 750NPG333 $ 83.007,17 $ 0,00 $ 172.264,34 Provisión prima legal
6 15 750NPG386 $ 40.211,74 $ 0,00 $ 212.476,08 Provisión prima legal
7 30 750NPG428 $ 6.177,00 $ 0,00 $ 218.653,08 Provisión prima legal
9 750NPG516 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 269.368,58 Provisión prima legal
10 15 750NPG529 $ 35.437,72 $ 0,00 $ 304.806,30 Provisión prima legal
$ 304806,30 $ 0,00 $ 304.806,30 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 12.376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 Provisión prima legal
$ 12376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 22.195,92 $ 0,00 $ 22.195,92 Provisión prima legal
$ 22195,92 $ 0,00 $ 22.195,92 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG62 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 59.048,60 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 91 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG90 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 118.097,20 Provisión prima legal
2 15 750NPG123 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 177.145,80 Provisión prima legal
28 750NPG170 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 236.194,40 Provisión prima legal
3 15 750NPG198 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 295.243,00 Provisión prima legal
30 750NPG228 $ 63.930,74 $ 0,00 $ 359.173,74 Provisión prima legal
4 15 750NPG261 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 418.222,57 Provisión prima legal
29 750NPG288 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 477.271,40 Provisión prima legal
5 15 750NPG308 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 536.320,23 Provisión prima legal
31 750NPG326 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 595.369,06 Provisión prima legal
6 15 750NPG346 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 654.417,89 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 4.880,72 $ 649.537,17 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG368 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 708.586,00 Provisión prima legal
7 15 750NPG399 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 767.634,83 Provisión prima legal
30 750NPG422 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 826.683,66 Provisión prima legal
8 15 750NPG444 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 885.732,49 Provisión prima legal
30 750NPG466 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 944.781,32 Provisión prima legal
9 15 750NPG487 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.003.830,15 Provisión prima legal
30 750NPG513 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.062.878,98 Provisión prima legal
10 15 750NPG525 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.121.927,81 Provisión prima legal
31 750NPG536 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.180.976,64 Provisión prima legal
11 15 750NPG547 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.240.025,47 Provisión prima legal
30 750NPG556 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.299.074,30 Provisión prima legal
12 16 750NPG565 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.358.123,13 Provisión prima legal
30 750NPG574 $ 59.048,83 $ 0,00 $ 1.417.171,96 Provisión prima legal
31 280CM-221210 $ 0,04 $ 0,00 $ 1.417.172,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
2023 1 30 750NPG599 $ 60.025,25 $ 0,00 $ 1.477.197,25 Provisión prima legal
$ 1482077,97 $ 4880,72 $ 1.477.197,25 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 88.215,15 Provisión prima legal
31 750NPG117 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 176.430,30 Provisión prima legal
2 15 750NPG143 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 264.645,45 Provisión prima legal
28 750NPG184 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 352.860,60 Provisión prima legal
3 15 750NPG213 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 441.075,75 Provisión prima legal
30 750NPG239 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 529.290,90 Provisión prima legal
4 15 750NPG272 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 617.506,40 Provisión prima legal
29 750NPG299 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 705.721,90 Provisión prima legal
5 15 750NPG318 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 793.937,40 Provisión prima legal
31 750NPG334 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 882.152,90 Provisión prima legal
6 15 750NPG355 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 970.368,40 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 2,10 $ 0,00 $ 970.370,50 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG375 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.058.586,00 Provisión prima legal
7 15 750NPG413 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.146.801,50 Provisión prima legal
30 750NPG429 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.235.017,00 Provisión prima legal
8 15 750NPG442 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.323.232,50 Provisión prima legal
30 750NPG473 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.411.448,00 Provisión prima legal
9 15 750NPG494 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.499.663,50 Provisión prima legal
30 750NPG517 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.587.879,00 Provisión prima legal
10 15 750NPG530 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.676.094,50 Provisión prima legal
31 750NPG540 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.764.310,00 Provisión prima legal
11 15 750NPG550 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.852.525,50 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 92 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 11 30 750NPG559 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.940.741,00 Provisión prima legal
12 15 750NPG568 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 2.028.956,50 Provisión prima legal
30 750NPG577 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 2.117.172,00 Provisión prima legal
31 280CM-221210 $ 1,00 $ 0,00 $ 2.117.173,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
2023 1 30 750NPG603 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 2.206.364,92 Provisión prima legal
$ 2206364,92 $ 0,00 $ 2.206.364,92 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG358 $ 12.376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 Provisión prima legal
$ 12376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 12.376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 Provisión prima legal
$ 12376,12 $ 0,00 $ 12.376,12 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión prima legal
6 750NPG352 $ 30.561,36 $ 0,00 $ 40.704,42 Provisión prima legal
$ 40704,42 $ 0,00 $ 40.704,42 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 149.999,40 $ 0,00 $ 149.999,40 Provisión prima legal
31 750NPG88 $ 149.999,40 $ 0,00 $ 299.998,80 Provisión prima legal
2 15 750NPG121 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 388.213,95 Provisión prima legal
28 750NPG168 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 476.429,10 Provisión prima legal
3 15 750NPG196 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 564.644,25 Provisión prima legal
30 750NPG226 $ 88.215,15 $ 0,00 $ 652.859,40 Provisión prima legal
4 15 750NPG259 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 741.074,90 Provisión prima legal
29 750NPG286 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 829.290,40 Provisión prima legal
5 15 750NPG306 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 917.505,90 Provisión prima legal
31 750NPG324 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.005.721,40 Provisión prima legal
6 15 750NPG344 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.093.936,90 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 123.566,40 $ 970.370,50 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG366 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.058.586,00 Provisión prima legal
7 15 750NPG411 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.146.801,50 Provisión prima legal
30 750NPG420 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.235.017,00 Provisión prima legal
8 15 750NPG482 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.323.232,50 Provisión prima legal
30 750NPG464 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.411.448,00 Provisión prima legal
9 15 750NPG485 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.499.663,50 Provisión prima legal
30 750NPG511 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.587.879,00 Provisión prima legal
10 15 750NPG523 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.676.094,50 Provisión prima legal
31 750NPG534 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.764.310,00 Provisión prima legal
11 15 750NPG545 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.852.525,50 Provisión prima legal
30 750NPG555 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.940.741,00 Provisión prima legal
12 750NPG572 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 2.028.956,50 Provisión prima legal
2023 1 750NPG597 $ 89.191,92 $ 0,00 $ 2.118.148,42 Provisión prima legal
$ 2241714,82 $ 123566,40 $ 2.118.148,42 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión prima legal
3 30 750NPG224 $ 7.317,59 $ 0,00 $ 10.698,61 Provisión prima legal
5 31 750NPG322 $ 10.976,43 $ 0,00 $ 21.675,04 Provisión prima legal
6 15 750NPG343 $ 31.917,99 $ 0,00 $ 53.593,03 Provisión prima legal
7 750NPG410 $ 3.658,81 $ 0,00 $ 57.251,84 Provisión prima legal
8 30 750NPG462 $ 7.317,58 $ 0,00 $ 64.569,42 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:41 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 93 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 15 750NPG484 $ 32.766,73 $ 0,00 $ 97.336,15 Provisión prima legal
30 750NPG509 $ 28.736,68 $ 0,00 $ 126.072,83 Provisión prima legal
10 15 750NPG522 $ 18.294,06 $ 0,00 $ 144.366,89 Provisión prima legal
11 750NPG544 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 199.249,06 Provisión prima legal
30 750NPG553 $ 54.882,16 $ 0,00 $ 254.131,22 Provisión prima legal
12 16 750NPG562 $ 56.965,50 $ 0,00 $ 311.096,72 Provisión prima legal
30 750NPG571 $ 25.611,68 $ 0,00 $ 336.708,40 Provisión prima legal
$ 336708,40 $ 0,00 $ 336.708,40 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 15.928,67 $ 0,00 $ 15.928,67 Provisión prima legal
5 750NPG307 $ 40.441,25 $ 0,00 $ 56.369,92 Provisión prima legal
31 750NPG325 $ 11.875,22 $ 0,00 $ 68.245,14 Provisión prima legal
6 15 750NPG345 $ 35.614,52 $ 0,00 $ 103.859,66 Provisión prima legal
7 30 750NPG421 $ 52.680,63 $ 0,00 $ 156.540,29 Provisión prima legal
9 15 750NPG486 $ 7.504,46 $ 0,00 $ 164.044,75 Provisión prima legal
30 750NPG512 $ 120.953,59 $ 0,00 $ 284.998,34 Provisión prima legal
10 15 750NPG524 $ 83.055,56 $ 0,00 $ 368.053,90 Provisión prima legal
11 750NPG546 $ 411.132,17 $ 0,00 $ 779.186,07 Provisión prima legal
30 750NPG554 $ 111.071,32 $ 0,00 $ 890.257,39 Provisión prima legal
12 16 750NPG564 $ 125.580,33 $ 0,00 $ 1.015.837,72 Provisión prima legal
30 750NPG573 $ 54.878,55 $ 0,00 $ 1.070.716,27 Provisión prima legal
$ 1070716,27 $ 0,00 $ 1.070.716,27 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 6.242,86 $ 0,00 $ 6.242,86 Provisión prima legal
2 28 750NPG181 $ 51.670,15 $ 0,00 $ 57.913,01 Provisión prima legal
3 15 750NPG209 $ 43.953,26 $ 0,00 $ 101.866,27 Provisión prima legal
$ 101866,27 $ 0,00 $ 101.866,27 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 9.302,73 $ 0,00 $ 9.302,73 Provisión prima legal
$ 9302,73 $ 0,00 $ 9.302,73 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 22.643,01 $ 0,00 $ 22.643,01 Provisión prima legal
31 750NPG103 $ 10.832,00 $ 0,00 $ 33.475,01 Provisión prima legal
$ 33475,01 $ 0,00 $ 33.475,01 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 4.999,98 $ 0,00 $ 4.999,98 Provisión prima legal
4 29 750NPG296 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 11.762,05 Provisión prima legal
6 15 750NPG356 $ 6.786,41 $ 0,00 $ 18.548,46 Provisión prima legal
30 750NPG388 $ 28.997,27 $ 0,00 $ 47.545,73 Provisión prima legal
7 15 750NPG396 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 93.379,06 Provisión prima legal
30 750NPG432 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 139.212,39 Provisión prima legal
8 15 750NPG452 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 185.045,72 Provisión prima legal
9 750NPG495 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 230.879,05 Provisión prima legal
10 750NPG531 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 281.594,55 Provisión prima legal
31 750NPG541 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 332.310,05 Provisión prima legal
11 15 750NPG551 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 383.025,55 Provisión prima legal
30 750NPG560 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 433.741,05 Provisión prima legal
12 15 750NPG569 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 484.456,55 Provisión prima legal
30 750NPG578 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 535.172,05 Provisión prima legal
2023 1 750NPG604 $ 54.191,92 $ 0,00 $ 589.363,97 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 94 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 589363,97 $ 0,00 $ 589.363,97 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG99 $ 2.414,98 $ 0,00 $ 2.414,98 Provisión prima legal
$ 2414,98 $ 0,00 $ 2.414,98 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 13933472,22 $ 314581,19 $ 13.618.891,03 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013
Tercero : 1047431546
2022 7 30 280CM-220706
Tercero : 1047457344
2022 10 31 280CM-221009
Tercero : 1069485456
2022 3 31 280CM-220303
Tercero : 1072525820
2022 10 31 280CM-221009
61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 765.960,56 -$ 765.960,56 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 765960,56 -$ 765.960,56 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047457344 - GERMAN SEGUNDO ROMERO PEREIRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047457344 a 31/12/2021
$ 393.125,63 $ 0,00 $ 393.125,63 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 393125,63 $ 0,00 $ 393.125,63 T= Saldo final tercero 1047457344 a 31/01/2023
1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
$ 37.577,91 $ 0,00 $ 37.577,91 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 37577,91 $ 0,00 $ 37.577,91 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 503.405,24 -$ 503.405,24 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 503405,24 -$ 503.405,24 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 430703,54 $ 1269365,80 -$ 838.662,26 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559014 61559014 - APORTES A FONDOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559014 a 31/12/2021
Tercero : 800224808 800224808 - FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS$ PORVENIR
0,00 T* Saldo
MODERADO
inicial tercero 800224808 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 361.517,76 $ 0,00 $ 361.517,76 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 489.091,12 -$ 127.573,36 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 178.480,00 -$ 306.053,36 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 255.718,42 -$ 561.771,78 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 155.101,94 -$ 716.873,72 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 183.897,80 -$ 900.771,52 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 269.463,65 -$ 1.170.235,17 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
$ 361517,76 $ 1531752,93 -$ 1.170.235,17 T= Saldo final tercero 800224808 a 31/01/2023
Tercero : 800227940 800227940 - FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS$ COLFONDOS
0,00 T* Saldo MODERADO
inicial tercero 800227940 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 73.221,42 $ 0,00 $ 73.221,42 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 94.186,76 -$ 20.965,34 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 34.496,77 -$ 55.462,11 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 46.131,19 -$ 101.593,30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 26.604,20 -$ 128.197,50 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 43.916,12 -$ 172.113,62 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 68.382,19 -$ 240.495,81 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
$ 73221,42 $ 313717,23 -$ 240.495,81 T= Saldo final tercero 800227940 a 31/01/2023
Tercero : 800229739 800229739 - FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS$ PROTECCION
0,00 T* Saldo inicial
MODERADOtercero 800229739 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 69.378,09 $ 0,00 $ 69.378,09 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 114.395,20 -$ 45.017,11 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 38.360,18 -$ 83.377,29 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 66.698,01 -$ 150.075,30 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 43.365,70 -$ 193.441,00 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 51.529,80 -$ 244.970,80 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 92.502,63 -$ 337.473,43 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
$ 69378,09 $ 406851,52 -$ 337.473,43 T= Saldo final tercero 800229739 a 31/01/2023
Tercero : 900336004 900336004 - ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE COLOMBIA
$ 0,00 T* Saldo
COLPENSIONES
inicial tercero 900336004 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 95 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 210NT-2201074 $ 155.602,59 $ 0,00 $ 155.602,59 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 269.757,93 -$ 114.155,34 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 85.128,94 -$ 199.284,28 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 104.531,99 -$ 303.816,27 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 36.073,50 -$ 339.889,77 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 71.690,94 -$ 411.580,71 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 143.457,68 -$ 555.038,39 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
$ 155602,59 $ 710640,98 -$ 555.038,39 T= Saldo final tercero 900336004 a 31/01/2023
$ 659719,86 $ 2962962,66 -$ 2.303.242,80 C= Saldo final cuenta 61559014 a 31/01/2023

Cuenta: 61559015 61559015 - APORTES A CAJAS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559015 a 31/12/2021
Tercero : 800226175 800226175 - COLMENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800226175 a 31/12/2021
2022 2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 201.496,00 -$ 201.496,00 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
$ 0,00 $ 201496,00 -$ 201.496,00 T= Saldo final tercero 800226175 a 31/01/2023
Tercero : 890480023 890480023 - COMFENALCO CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480023 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 355.214,41 $ 0,00 $ 355.214,41 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 299.817,37 $ 55.397,04 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 89.567,35 -$ 34.170,31 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 17.911,15 -$ 52.081,46 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
6 210NT-2206053 $ 86.799,68 $ 0,00 $ 34.718,22 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 56.840,20 -$ 22.121,98 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
$ 442014,09 $ 464136,07 -$ 22.121,98 T= Saldo final tercero 890480023 a 31/01/2023
$ 442014,09 $ 665632,07 -$ 223.617,98 C= Saldo final cuenta 61559015 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 19.874,61 $ 0,00 $ 19.874,61 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG585 $ 24.841,08 $ 0,00 $ 44.715,69 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG586 $ 19.874,61 $ 0,00 $ 64.590,30 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG587 $ 18.984,32 $ 0,00 $ 83.574,62 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG588 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 153.174,62 Aportes ARL riesgo clase 5
15 750NPG582 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 222.774,62 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 222774,62 $ 0,00 $ 222.774,62 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 14.861,11 $ 0,00 $ 14.861,11 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG104 $ 7.042,96 $ 0,00 $ 21.904,07 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 21904,07 $ 0,00 $ 21.904,07 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 5.104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG244 $ 5.539,94 $ 0,00 $ 5.539,94 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5539,94 $ 0,00 $ 5.539,94 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG359 $ 7.273,20 $ 0,00 $ 7.273,20 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 7273,20 $ 0,00 $ 7.273,20 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG349 $ 16.061,55 $ 0,00 $ 16.061,55 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 16061,55 $ 0,00 $ 16.061,55 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 96 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG63 $ 1.424,51 $ 0,00 $ 1.424,51 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG91 $ 2.088,64 $ 0,00 $ 3.513,15 Aportes ARL riesgo clase 5
2 28 750NPG171 $ 39.077,50 $ 0,00 $ 42.590,65 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG229 $ 10.026,68 $ 0,00 $ 52.617,33 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG262 $ 10.247,46 $ 0,00 $ 62.864,79 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG289 $ 39.875,00 $ 0,00 $ 102.739,79 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG309 $ 50.162,75 $ 0,00 $ 152.902,54 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 152902,54 $ 0,00 $ 152.902,54 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 2.166,48 $ 0,00 $ 2.166,48 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG97 $ 8.758,95 $ 0,00 $ 10.925,43 Aportes ARL riesgo clase 5
2 28 750NPG175 $ 33.963,45 $ 0,00 $ 44.888,88 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG233 $ 4.106,68 $ 0,00 $ 48.995,56 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG266 $ 10.045,22 $ 0,00 $ 59.040,78 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG293 $ 15.510,75 $ 0,00 $ 74.551,53 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG313 $ 38.869,63 $ 0,00 $ 113.421,16 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG330 $ 15.312,00 $ 0,00 $ 128.733,16 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG351 $ 30.948,93 $ 0,00 $ 159.682,09 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG371 $ 33.304,24 $ 0,00 $ 192.986,33 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG404 $ 18.093,91 $ 0,00 $ 211.080,24 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG426 $ 35.169,74 $ 0,00 $ 246.249,98 Aportes ARL riesgo clase 5
8 750NPG470 $ 5.231,04 $ 0,00 $ 251.481,02 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG491 $ 23.501,73 $ 0,00 $ 274.982,75 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG508 $ 15.555,04 $ 0,00 $ 290.537,79 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG527 $ 12.821,10 $ 0,00 $ 303.358,89 Aportes ARL riesgo clase 5
11 750NPG549 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 341.638,89 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG558 $ 71.168,15 $ 0,00 $ 412.807,04 Aportes ARL riesgo clase 5
12 15 750NPG567 $ 39.875,00 $ 0,00 $ 452.682,04 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG576 $ 17.965,73 $ 0,00 $ 470.647,77 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 470647,77 $ 0,00 $ 470.647,77 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 7.746,86 $ 0,00 $ 7.746,86 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 7746,86 $ 0,00 $ 7.746,86 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 21.512,92 $ 0,00 $ 21.512,92 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG95 $ 8.438,46 $ 0,00 $ 29.951,38 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 29951,38 $ 0,00 $ 29.951,38 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 23.356,18 $ 0,00 $ 23.356,18 Aportes ARL riesgo clase 5
5 31 750NPG327 $ 11.421,57 $ 0,00 $ 34.777,75 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG347 $ 39.354,86 $ 0,00 $ 74.132,61 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG369 $ 35.290,79 $ 0,00 $ 109.423,40 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG400 $ 11.832,00 $ 0,00 $ 121.255,40 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG423 $ 12.392,23 $ 0,00 $ 133.647,63 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG488 $ 40.061,72 $ 0,00 $ 173.709,35 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG514 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 232.869,35 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG526 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 292.029,35 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG537 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 351.189,35 Aportes ARL riesgo clase 5
11 15 750NPG548 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 410.349,35 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG557 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 469.509,35 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 97 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 12 15 750NPG566 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 528.669,35 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG575 $ 27.713,11 $ 0,00 $ 556.382,46 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 556382,46 $ 0,00 $ 556.382,46 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 9.807,21 $ 0,00 $ 9.807,21 Aportes ARL riesgo clase 5
2 28 750NPG167 $ 30.684,28 $ 0,00 $ 40.491,49 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 40491,49 $ 0,00 $ 40.491,49 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG72 $ 45.240,00 $ 0,00 $ 45.240,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG100 $ 1.273,46 $ 0,00 $ 46.513,46 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG133 $ 30.858,59 $ 0,00 $ 77.372,05 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG178 $ 45.240,00 $ 0,00 $ 122.612,05 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG207 $ 48.067,50 $ 0,00 $ 170.679,55 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG237 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 205.479,55 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 205479,55 $ 0,00 $ 205.479,55 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 13.669,19 $ 0,00 $ 13.669,19 Aportes ARL riesgo clase 5
2 750NPG131 $ 34.369,49 $ 0,00 $ 48.038,68 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG235 $ 6.488,58 $ 0,00 $ 54.527,26 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG268 $ 49.678,16 $ 0,00 $ 104.205,42 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG295 $ 50.692,00 $ 0,00 $ 154.897,42 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG315 $ 42.541,18 $ 0,00 $ 197.438,60 Aportes ARL riesgo clase 5
6 750NPG353 $ 24.332,16 $ 0,00 $ 221.770,76 Aportes ARL riesgo clase 5
7 750NPG412 $ 9.732,86 $ 0,00 $ 231.503,62 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG427 $ 48.664,32 $ 0,00 $ 280.167,94 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG449 $ 33.245,63 $ 0,00 $ 313.413,57 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG471 $ 30.915,66 $ 0,00 $ 344.329,23 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG492 $ 19.869,23 $ 0,00 $ 364.198,46 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG515 $ 32.494,15 $ 0,00 $ 396.692,61 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG528 $ 16.307,12 $ 0,00 $ 412.999,73 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 412999,73 $ 0,00 $ 412.999,73 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG316 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG348 $ 19.140,00 $ 0,00 $ 19.140,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 19140,00 $ 0,00 $ 19.140,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 70.470,00 $ 0,00 $ 70.470,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG333 $ 65.250,00 $ 0,00 $ 135.720,00 Aportes ARL riesgo clase 5
7 30 750NPG428 $ 4.229,71 $ 0,00 $ 139.949,71 Aportes ARL riesgo clase 5
9 750NPG516 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 178.229,71 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG529 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 213.029,71 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 213029,71 $ 0,00 $ 213.029,71 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG360 $ 9.704,80 $ 0,00 $ 9.704,80 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 9704,80 $ 0,00 $ 9.704,80 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 16.998,15 $ 0,00 $ 16.998,15 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 98 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 16998,15 $ 0,00 $ 16.998,15 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG83 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 69.600,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG117 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 139.200,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG143 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 208.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG184 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 278.400,00 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG213 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 348.000,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG239 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 417.600,00 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG272 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 487.200,00 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG299 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 556.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG318 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 626.400,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG334 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 696.000,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG355 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 765.600,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG375 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 835.200,00 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG413 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 904.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG429 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 974.400,00 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG442 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.044.000,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG473 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.113.600,00 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG494 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.183.200,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG517 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.252.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG530 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.322.400,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG540 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.392.000,00 Aportes ARL riesgo clase 5
11 15 750NPG550 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.461.600,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG559 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.531.200,00 Aportes ARL riesgo clase 5
12 15 750NPG568 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.600.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG577 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.670.400,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2023 1 750NPG603 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.740.000,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 1740000,00 $ 0,00 $ 1.740.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG357 $ 9.704,80 $ 0,00 $ 9.704,80 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 9704,80 $ 0,00 $ 9.704,80 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 7.656,00 $ 0,00 $ 7.656,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 750NPG352 $ 23.254,24 $ 0,00 $ 30.910,24 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 30910,24 $ 0,00 $ 30.910,24 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG60 $ 125.280,00 $ 0,00 $ 125.280,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG88 $ 125.280,00 $ 0,00 $ 250.560,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG121 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 320.160,00 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG168 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 389.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG196 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 459.360,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG226 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 528.960,00 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG259 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 598.560,00 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG286 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 668.160,00 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG306 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 737.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG324 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 807.360,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG344 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 876.960,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG366 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 946.560,00 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG411 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.016.160,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG420 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.085.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 99 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 15 750NPG482 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.155.360,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG464 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.224.960,00 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG485 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.294.560,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG511 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.364.160,00 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG523 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.433.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG534 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.503.360,00 Aportes ARL riesgo clase 5
11 15 750NPG545 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.572.960,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG555 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.642.560,00 Aportes ARL riesgo clase 5
12 750NPG572 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.712.160,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2023 1 750NPG597 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.781.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 1781760,00 $ 0,00 $ 1.781.760,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 2.552,00 $ 0,00 $ 2.552,00 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG224 $ 5.615,12 $ 0,00 $ 8.167,12 Aportes ARL riesgo clase 5
5 31 750NPG322 $ 8.352,00 $ 0,00 $ 16.519,12 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG343 $ 24.330,66 $ 0,00 $ 40.849,78 Aportes ARL riesgo clase 5
7 750NPG410 $ 2.856,77 $ 0,00 $ 43.706,55 Aportes ARL riesgo clase 5
8 30 750NPG462 $ 5.651,62 $ 0,00 $ 49.358,17 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG484 $ 23.932,42 $ 0,00 $ 73.290,59 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG509 $ 22.186,15 $ 0,00 $ 95.476,74 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG522 $ 14.004,67 $ 0,00 $ 109.481,41 Aportes ARL riesgo clase 5
11 750NPG544 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 151.241,41 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG553 $ 42.407,19 $ 0,00 $ 193.648,60 Aportes ARL riesgo clase 5
12 16 750NPG562 $ 43.500,00 $ 0,00 $ 237.148,60 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG571 $ 19.590,51 $ 0,00 $ 256.739,11 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 256739,11 $ 0,00 $ 256.739,11 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 800226175 800226175 - COLMENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800226175 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 339.931,41 $ 0,00 $ 339.931,41 APORTES A ARL
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 336.268,57 $ 3.662,84 APORTES A ARL
4 210NT-2204072 $ 8.123,11 $ 0,00 $ 11.785,95 APORTES A ARL
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 4.441,30 $ 7.344,65 APORTES A ARL
6 210NT-2206053 $ 62.887,88 $ 0,00 $ 70.232,53 APORTES A ARL
7 210NT-2207074 $ 15.360,86 $ 0,00 $ 85.593,39 APORTES A ARL
$ 426303,26 $ 340709,87 $ 85.593,39 T= Saldo final tercero 800226175 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 6.134,55 $ 0,00 $ 6.134,55 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 6134,55 $ 0,00 $ 6.134,55 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 890480023 890480023 - COMFENALCO CARTAGENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890480023 a 31/12/2021
2022 2 26 210NT-2202077 $ 1.209.609,46 $ 0,00 $ 1.209.609,46 APORTES A ARL
$ 1209609,46 $ 0,00 $ 1.209.609,46 T= Saldo final tercero 890480023 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 3.674,36 $ 0,00 $ 3.674,36 Aportes ARL riesgo clase 5
4 29 750NPG296 $ 6.944,48 $ 0,00 $ 10.618,84 Aportes ARL riesgo clase 5
6 30 750NPG388 $ 10.394,57 $ 0,00 $ 21.013,41 Aportes ARL riesgo clase 5
10 15 750NPG531 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 59.293,41 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG541 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 97.573,41 Aportes ARL riesgo clase 5
11 15 750NPG551 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 135.853,41 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG560 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 174.133,41 Aportes ARL riesgo clase 5
12 15 750NPG569 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 212.413,41 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG578 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 250.693,41 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 100 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 30 750NPG604 $ 40.368,00 $ 0,00 $ 291.061,41 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 291061,41 $ 0,00 $ 291.061,41 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 8201154,65 $ 340709,87 $ 7.860.444,78 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Hora extra diurna
750NPG583 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 54.166,66 Hora extra diurna
750NPG585 $ 17.708,33 $ 0,00 $ 71.874,99 Hora extra diurna
750NPG586 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 98.958,32 Hora extra diurna
750NPG587 $ 13.541,67 $ 0,00 $ 112.499,99 Hora extra diurna
$ 112499,99 $ 0,00 $ 112.499,99 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG171 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 .
4 29 750NPG289 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
5 15 750NPG309 $ 114.583,33 $ 0,00 $ 148.958,33 Hora extra diurna
$ 148958,33 $ 0,00 $ 148.958,33 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 Hora extra diurna
2 28 750NPG175 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 22.916,66 .
7 30 750NPG426 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 45.833,33 Hora extra diurna
12 15 750NPG567 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 68.750,00 .
$ 68750,00 $ 0,00 $ 68.750,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG207 $ 40.625,00 $ 0,00 $ 40.625,00 ..
$ 40625,00 $ 0,00 $ 40.625,00 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG268 $ 14.566,67 $ 0,00 $ 14.566,67 Hora extra diurna
29 750NPG295 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 43.700,00 Hora extra diurna
$ 43700,00 $ 0,00 $ 43.700,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG317 $ 112.500,00 $ 0,00 $ 112.500,00 Hora extra diurna
31 750NPG333 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 150.000,00 Hora extra diurna
$ 150000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 .
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 12.500,00 Hora extra diurna
9 30 750NPG509 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 50.000,00 Hora extra diurna
12 16 750NPG562 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 75.000,00 .
$ 75000,00 $ 0,00 $ 75.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG307 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Hora extra diurna
6 750NPG345 $ 33.854,17 $ 0,00 $ 60.937,50 .
12 16 750NPG564 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 88.020,83 .
$ 88020,83 $ 0,00 $ 88.020,83 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
2 28 750NPG181 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 45.833,33 .

23/02/2023 3:20:42 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 101 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
$ 796304,15 $ 0,00 $ 796.304,15 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559018 61559018 - ARRENDAMIENTOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559018 a 31/12/2021
Tercero : 901097443 901097443 - A&A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES
$ 0,00 T* Saldo
SAS
inicial tercero 901097443 a 31/12/2021
2022 3 24 210NT-2203051 $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 6.500.000,00 CONTENEDOR TERPEL
31 210NT-2203052 $ 0,00 $ 6.500.000,00 $ 0,00 ARRENDAMIENTOS
4 1 210NT-2204006 $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 6.500.000,00 ALQUILER CONTENEDOR
6 210NT-2204007 $ 0,00 $ 2.718.487,00 $ 3.781.513,00 ARRENDAMIENTOS
$ 13000000,00 $ 9218487,00 $ 3.781.513,00 T= Saldo final tercero 901097443 a 31/01/2023
$ 13000000,00 $ 9218487,00 $ 3.781.513,00 C= Saldo final cuenta 61559018 a 31/01/2023

Cuenta: 61559020 61559020 - VIATICOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559020 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 6 210NT-2201075 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 2.000.064,00 VIATICOS
3 31 210NT-2203047 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 4.000.128,00 VIATICOS
$ 4000128,00 $ 0,00 $ 4.000.128,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
$ 4000128,00 $ 0,00 $ 4.000.128,00 C= Saldo final cuenta 61559020 a 31/01/2023

Cuenta: 61559021 61559021 - POLIZAS Y SEGUROS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559021 a 31/12/2021
Tercero : 810000630 810000630 - INGENIERIA DE SOFTWARE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 810000630 a 31/12/2021
2022 9 29 130CE-004362 $ 467.028,00 $ 0,00 $ 467.028,00 renovacion contapyme
$ 467028,00 $ 0,00 $ 467.028,00 T= Saldo final tercero 810000630 a 31/01/2023
Tercero : 860009578 860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009578 a 31/12/2021
2022 12 7 210NT-2212028 $ 240.810,00 $ 0,00 $ 240.810,00 POLIZAS Y SEGUROS
$ 240810,00 $ 0,00 $ 240.810,00 T= Saldo final tercero 860009578 a 31/01/2023
$ 707838,00 $ 0,00 $ 707.838,00 C= Saldo final cuenta 61559021 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 1047488484 1047488484 - DYLAN JOSE HERRERA IBARRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047488484 a 31/12/2021
2022 5 24 115NOF-164 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 Alquiler de maquinas de soldar
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 1047488484 a 31/01/2023
Tercero : 901399128 901399128 - MAQUIEQUIPOS REZA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901399128 a 31/12/2021
2022 8 1 210NT-2208003 $ 111.000,00 $ 0,00 $ 111.000,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
$ 111000,00 $ 0,00 $ 111.000,00 T= Saldo final tercero 901399128 a 31/01/2023
$ 231000,00 $ 0,00 $ 231.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559023 61559023 - SERVICIOS PÚBLICOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559023 a 31/12/2021
Tercero : 806001147 806001147 - VICPIMAR SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001147 a 31/12/2021
2022 11 23 210NT-2211015 $ 468.822,50 $ 0,00 $ 468.822,50 SERVICIOS PÚBLICOS
$ 468822,50 $ 0,00 $ 468.822,50 T= Saldo final tercero 806001147 a 31/01/2023
$ 468822,50 $ 0,00 $ 468.822,50 C= Saldo final cuenta 61559023 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 5 7 115NOF-151 $ 99.000,00 $ 0,00 $ 99.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
6 6 210NT-2206035 $ 111.000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
7 18 210NT-2207069 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 258.000,00 ALMUERZOS TRABAJOS VARIOS
$ 258000,00 $ 0,00 $ 258.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 63276214 63276214 - NUBIA VELAZCO ARIAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 63276214 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 225.327,00 $ 0,00 $ 225.327,00 CENA NAVIDAD

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 102 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 225327,00 $ 0,00 $ 225.327,00 T= Saldo final tercero 63276214 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204005 $ 5.451,00 $ 0,00 $ 5.451,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 5451,00 $ 0,00 $ 5.451,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 2 2 210NT-2202010 $ 88.000,00 $ 0,00 $ 88.000,00 AGUA Y HIELO
3 1 210NT-2203016 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 184.000,00 AGUA Y HIELO
16 210NT-2203035 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 216.000,00 AGUA Y HIELO
31 210NT-2203064 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 276.000,00 AGUA Y HIELO
5 2 210NT-2205007 $ 265.500,00 $ 0,00 $ 541.500,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
19 210NT-2205046 $ 103.650,00 $ 0,00 $ 645.150,00 AGUA Y HIELO
6 16 210NT-2206043 $ 64.500,00 $ 0,00 $ 709.650,00 AGUA Y HIELO
7 210NT-2207046 $ 73.500,00 $ 0,00 $ 783.150,00 AGUA Y HIELO
8 1 210NT-2208008 $ 286.500,00 $ 0,00 $ 1.069.650,00 AGUA Y HIELO
$ 1069650,00 $ 0,00 $ 1.069.650,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
Tercero : 900480569 900480569 - JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900480569 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 8.050,00 $ 0,00 $ 8.050,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 8050,00 $ 0,00 $ 8.050,00 T= Saldo final tercero 900480569 a 31/01/2023
$ 1566478,00 $ 0,00 $ 1.566.478,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559025 61559025 - GASTOS MEDICOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559025 a 31/12/2021
Tercero : 900435146 900435146 - LABORATORIO LORENA VEJARANO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900435146 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 PRUEBA COVID TAHYR
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 900435146 a 31/01/2023
Tercero : 900679327 900679327 - CENTRO MEDICO CARVAJAL CARTAGENA $ 0,00
SAST* Saldo inicial tercero 900679327 a 31/12/2021
2022 5 3 210NT-2205008 $ 1.320.000,00 $ 0,00 $ 1.320.000,00 EXAMNES MEDICOS DE ENERO A ABRIL
$ 1320000,00 $ 0,00 $ 1.320.000,00 T= Saldo final tercero 900679327 a 31/01/2023
Tercero : 900972491 900972491 - Servicios Empresariales y Soluciones de Salud
$ 0,00Laboral
T* Saldo inicial tercero 900972491 a 31/12/2021
2022 10 5 210NT-2210022 $ 518.000,00 $ 0,00 $ 518.000,00 EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y
2023 1 6 210NT-2301015 $ 294.000,00 $ 0,00 $ 812.000,00 EXAMENES DE INGRESO
$ 812000,00 $ 0,00 $ 812.000,00 T= Saldo final tercero 900972491 a 31/01/2023
$ 2192000,00 $ 0,00 $ 2.192.000,00 C= Saldo final cuenta 61559025 a 31/01/2023

Cuenta: 61559027 61559027 - CAPACITACION AL PERSONAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559027 a 31/12/2021
Tercero : 900458218 900458218 - NESS CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900458218 a 31/12/2021
2022 12 16 210NT-2212011 $ 1.740.000,00 $ 0,00 $ 1.740.000,00 CURSOS DE ESPACIOS CONFINADOS
$ 1740000,00 $ 0,00 $ 1.740.000,00 T= Saldo final tercero 900458218 a 31/01/2023
Tercero : 900553072 900553072 - BARVAL PG HSE SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900553072 a 31/12/2021
2022 1 6 210NT-2201009 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 REENTRENAMIENTO EN ALTURA ANA
2 15 210NT-2202045 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 REENTRENAMIENTO EN ALTURA
4 1 210NT-2204016 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 REEMTRENAMIENTO EN ALTURA
210NT-2204016 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 2 ENTRENAMIENTO AVANZADO EN ALTURA
$ 1080000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 T= Saldo final tercero 900553072 a 31/01/2023
$ 2820000,00 $ 0,00 $ 2.820.000,00 C= Saldo final cuenta 61559027 a 31/01/2023

Cuenta: 61559028 61559028 - APORTES A ENTIDADES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559028 a 31/12/2021
Tercero : 800088702 800088702 - EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA
$ 0,00 T* S.
Saldo
A inicial tercero 800088702 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 575.792,52 -$ 575.792,52 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 986.491,69 -$ 1.562.284,21 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 594.688,26 -$ 2.156.972,47 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 103 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 30 210NT-2204072 $ 0,00 $ 336.496,51 -$ 2.493.468,98 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 280.855,50 -$ 2.774.324,48 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 327.989,80 -$ 3.102.314,28 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 526.580,57 -$ 3.628.894,85 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 3628894,85 -$ 3.628.894,85 T= Saldo final tercero 800088702 a 31/01/2023
Tercero : 800130907 800130907 - SALUD TOTAL EPS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800130907 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 1.289.960,69 -$ 1.289.960,69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 2.454.166,14 -$ 3.744.126,83 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 1.524.211,87 -$ 5.268.338,70 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 1.122.837,92 -$ 6.391.176,62 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 1.273.211,58 -$ 7.664.388,20 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 1.324.648,63 -$ 8.989.036,83 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 1.242.557,98 -$ 10.231.594,81 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 10231594,81 -$ 10.231.594,81 T= Saldo final tercero 800130907 a 31/01/2023
Tercero : 800251440 800251440 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS
$ 0,00ST*
A Saldo inicial tercero 800251440 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 227.713,55 -$ 227.713,55 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 501.287,90 -$ 729.001,45 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 334.059,67 -$ 1.063.061,12 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 169.500,72 -$ 1.232.561,84 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 159.151,45 -$ 1.391.713,29 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 146.251,19 -$ 1.537.964,48 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 162.613,43 -$ 1.700.577,91 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 1700577,91 -$ 1.700.577,91 T= Saldo final tercero 800251440 a 31/01/2023
Tercero : 806008394 806008394 - ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA
$ 0,00 T* Saldo
DE SALUD
inicial tercero
EPS-S 806008394 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 177.784,19 -$ 177.784,19 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
210NT-2201074 $ 0,00 $ 475.042,20 -$ 652.826,39 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 335.085,49 -$ 987.911,88 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
210NT-2202077 $ 0,00 $ 833.357,62 -$ 1.821.269,50 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 113.766,45 -$ 1.935.035,95 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
210NT-2203060 $ 0,00 $ 600.376,58 -$ 2.535.412,53 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 91.847,68 -$ 2.627.260,21 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
210NT-2204072 $ 0,00 $ 326.059,27 -$ 2.953.319,48 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 51.490,17 -$ 3.004.809,65 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
210NT-2205088 $ 0,00 $ 257.216,82 -$ 3.262.026,47 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 289.491,32 -$ 3.551.517,79 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 408.924,97 -$ 3.960.442,76 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 3960442,76 -$ 3.960.442,76 T= Saldo final tercero 806008394 a 31/01/2023
Tercero : 830003564 830003564 - FAMISANAR CAFEM-COLSUBSIDIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830003564 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 66.691,36 -$ 66.691,36 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 4.691,20 -$ 71.382,56 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 30 210NT-2206053 $ 0,00 $ 112.269,29 -$ 183.651,85 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 34.435,79 -$ 218.087,64 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 218087,64 -$ 218.087,64 T= Saldo final tercero 830003564 a 31/01/2023
Tercero : 890102044 890102044 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI
$ 0,00 T* ATLANTICO
Saldo inicial tercero 890102044 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 147.120,70 -$ 147.120,70 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 92.056,43 -$ 239.177,13 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 60.221,08 -$ 299.398,21 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 221.441,24 -$ 520.839,45 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 520839,45 -$ 520.839,45 T= Saldo final tercero 890102044 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 104 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 890200015 890200015 - COMFASUCRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890200015 a 31/12/2021
2022 2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 241.261,54 -$ 241.261,54 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 241261,54 -$ 241.261,54 T= Saldo final tercero 890200015 a 31/01/2023
Tercero : 892200015 892200015 - COMFASUCRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 892200015 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 128.389,78 -$ 128.389,78 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 113.766,45 -$ 242.156,23 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 242156,23 -$ 242.156,23 T= Saldo final tercero 892200015 a 31/01/2023
Tercero : 900156264 900156264 - NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
$ 0,00
S.A.
T* Saldo inicial tercero 900156264 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 202.748,87 -$ 202.748,87 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 440.302,34 -$ 643.051,21 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
210NT-2202077 $ 0,00 $ 80.420,52 -$ 723.471,73 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 346.729,11 -$ 1.070.200,84 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
210NT-2203060 $ 0,00 $ 103.424,05 -$ 1.173.624,89 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 157.393,53 -$ 1.331.018,42 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 127.321,16 -$ 1.458.339,58 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 152.058,22 -$ 1.610.397,80 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 191.309,93 -$ 1.801.707,73 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 1801707,73 -$ 1.801.707,73 T= Saldo final tercero 900156264 a 31/01/2023
Tercero : 900226715 900226715 - COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE$SALUD
0,00 T*S.A.
Saldo inicial tercero 900226715 a 31/12/2021
2022 1 31 210NT-2201074 $ 0,00 $ 102.355,19 -$ 102.355,19 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
2 26 210NT-2202077 $ 0,00 $ 280.466,56 -$ 382.821,75 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
3 30 210NT-2203060 $ 0,00 $ 64.640,03 -$ 447.461,78 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
4 210NT-2204072 $ 0,00 $ 91.847,68 -$ 539.309,46 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 102.980,35 -$ 642.289,81 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 124.528,58 -$ 766.818,39 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 211.636,61 -$ 978.455,00 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 978455,00 -$ 978.455,00 T= Saldo final tercero 900226715 a 31/01/2023
Tercero : 901543761 901543761 - EPS FAMILIAR DE COLOMBIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901543761 a 31/12/2021
2022 4 30 210NT-2204072 $ 0,00 $ 91.847,68 -$ 91.847,68 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
5 210NT-2205088 $ 0,00 $ 102.980,50 -$ 194.828,18 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
6 210NT-2206053 $ 0,00 $ 94.633,12 -$ 289.461,30 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
7 210NT-2207074 $ 0,00 $ 105.220,46 -$ 394.681,76 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
$ 0,00 $ 394681,76 -$ 394.681,76 T= Saldo final tercero 901543761 a 31/01/2023
$ 0,00 $ 23918699,68 -$ 23.918.699,68 C= Saldo final cuenta 61559028 a 31/01/2023

Cuenta: 61559029 61559029 - ALOJAMIENTO Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559029 a 31/12/2021
Tercero : 901242655 901242655 - SUMINISTROS OPORTUNOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901242655 a 31/12/2021
2022 1 20 210NT-2201016 $ 33.200,00 $ 0,00 $ 33.200,00 TORTA CUMPLEAÑOS ALEJANDOR
$ 33200,00 $ 0,00 $ 33.200,00 T= Saldo final tercero 901242655 a 31/01/2023
$ 33200,00 $ 0,00 $ 33.200,00 C= Saldo final cuenta 61559029 a 31/01/2023

Cuenta: 61559030 61559030 - CILINDROS DE GAS Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559030 a 31/12/2021
Tercero : 806015068 806015068 - GASES OPTIMOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806015068 a 31/12/2021
2022 7 7 130CE-004284 $ 151.320,00 $ 0,00 $ 151.320,00 CILINDROS DE GAS Y OXIGENO
$ 151320,00 $ 0,00 $ 151.320,00 T= Saldo final tercero 806015068 a 31/01/2023
$ 151320,00 $ 0,00 $ 151.320,00 C= Saldo final cuenta 61559030 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG309 $ 56.145,83 $ 0,00 $ 56.145,83 Recargo trabajo diurno dominical o festivo

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 105 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 56145,83 $ 0,00 $ 56.145,83 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG426 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 .
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 16 750NPG564 $ 28.437,50 $ 0,00 $ 28.437,50 .
$ 28437,50 $ 0,00 $ 28.437,50 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 148750,00 $ 0,00 $ 148.750,00 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559033 61559033 - COMBUSTIBLE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559033 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 21 210NT-2207036 $ 74.800,00 $ 0,00 $ 74.800,00 CENAS CREPES Y DELIVERAN
$ 74800,00 $ 0,00 $ 74.800,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 806001147 806001147 - VICPIMAR SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001147 a 31/12/2021
2022 1 3 210NT-2201043 $ 724.271,41 $ 0,00 $ 724.271,41 COMBUSTIBLE
6 210NT-2201011 $ 952.407,00 $ 0,00 $ 1.676.678,41 COMBUSTIBLE
15 210NT-2201017 $ 688.947,68 $ 0,00 $ 2.365.626,09 COMBUSTIBLE
25 210NT-2201051 $ 838.050,98 $ 0,00 $ 3.203.677,07 COMBUSTIBLE
2 3 210NT-2202009 $ 861.819,00 $ 0,00 $ 4.065.496,07 COMBUSTIBLE
5 210NT-2202012 $ 123.510,64 $ 0,00 $ 4.189.006,71 COMBUSTIBLE
11 210NT-2202040 $ 397.932,00 $ 0,00 $ 4.586.938,71 COMBUSTIBLE
23 210NT-2202066 $ 648.889,43 $ 0,00 $ 5.235.828,14 COMBUSTIBLE
24 210NT-2202067 $ 233.847,80 $ 0,00 $ 5.469.675,94 COMBUSTIBLE
3 5 130CE-004085 $ 353.496,58 $ 0,00 $ 5.823.172,52 COMBUSTIBLE
210NT-2203010 $ 320.926,74 $ 0,00 $ 6.144.099,26 COMBUSTIBLE
9 210NT-2203017 $ 403.935,75 $ 0,00 $ 6.548.035,01 COMBUSTIBLE
17 210NT-2203032 $ 901.063,80 $ 0,00 $ 7.449.098,81 COMBUSTIBLE
28 210NT-2203042 $ 1.087.754,00 $ 0,00 $ 8.536.852,81 COMBUSTIBLE
4 6 210NT-2204020 $ 294.299,53 $ 0,00 $ 8.831.152,34 COMBUSTIBLE
12 210NT-2204021 $ 448.564,24 $ 0,00 $ 9.279.716,58 COMBUSTIBLE
13 210NT-2204024 $ 191.506,90 $ 0,00 $ 9.471.223,48 COMBUSTIBLE
20 210NT-2204034 $ 146.428,61 $ 0,00 $ 9.617.652,09 COMBUSTIBLE
26 210NT-2204061 $ 408.011,27 $ 0,00 $ 10.025.663,36 COMBUSTIBLE
5 3 210NT-2205003 $ 631.304,58 $ 0,00 $ 10.656.967,94 COMBUSTIBLE
6 210NT-2205014 $ 420.031,67 $ 0,00 $ 11.076.999,61 COMBUSTIBLE
10 130CE-004211 $ 631.890,00 $ 0,00 $ 11.708.889,61 COMBUSTIBLE
210NT-2205018 $ 273.785,41 $ 0,00 $ 11.982.675,02 COMBUSTIBLE
14 210NT-2205038 $ 383.956,96 $ 0,00 $ 12.366.631,98 COMBUSTIBLE
16 210NT-2205042 $ 281.697,78 $ 0,00 $ 12.648.329,76 COMBUSTIBLE
18 210NT-2205047 $ 219.020,88 $ 0,00 $ 12.867.350,64 COMBUSTIBLE
20 210NT-2205067 $ 301.582,97 $ 0,00 $ 13.168.933,61 COMBUSTIBLE
23 210NT-2205057 $ 155.868,51 $ 0,00 $ 13.324.802,12 COMBUSTIBLE
24 210NT-2205064 $ 203.998,78 $ 0,00 $ 13.528.800,90 COMBUSTIBLE
26 210NT-2205068 $ 125.285,19 $ 0,00 $ 13.654.086,09 COMBUSTIBLE
27 210NT-2205069 $ 176.633,80 $ 0,00 $ 13.830.719,89 COMBUSTIBLE
6 2 210NT-2206008 $ 497.502,84 $ 0,00 $ 14.328.222,73 COMBUSTIBLE
210NT-2206010 $ 226.063,01 $ 0,00 $ 14.554.285,74 COMBUSTIBLE
8 210NT-2206012 $ 725.359,46 $ 0,00 $ 15.279.645,20 COMBUSTIBLE
9 210NT-2206032 $ 348.153,39 $ 0,00 $ 15.627.798,59 COMBUSTIBLE
14 210NT-2206036 $ 388.311,30 $ 0,00 $ 16.016.109,89 COMBUSTIBLE

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 106 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 15 210NT-2206037 $ 121.635,09 $ 0,00 $ 16.137.744,98 COMBUSTIBLE
23 210NT-2206044 $ 610.811,79 $ 0,00 $ 16.748.556,77 COMBUSTIBLE
29 210NT-2206050 $ 144.994,46 $ 0,00 $ 16.893.551,23 COMBUSTIBLE
7 1 210NT-2207019 $ 98.443,86 $ 0,00 $ 16.991.995,09 COMBUSTIBLE
210NT-2207020 $ 301.419,28 $ 0,00 $ 17.293.414,37 COMBUSTIBLE
7 210NT-2207024 $ 302.373,00 $ 0,00 $ 17.595.787,37 COMBUSTIBLE
11 210NT-2207042 $ 511.087,05 $ 0,00 $ 18.106.874,42 COMBUSTIBLE
13 210NT-2207043 $ 112.741,26 $ 0,00 $ 18.219.615,68 COMBUSTIBLE
16 210NT-2207044 $ 259.468,14 $ 0,00 $ 18.479.083,82 COMBUSTIBLE
21 210NT-2207049 $ 481.577,52 $ 0,00 $ 18.960.661,34 COMBUSTIBLE
23 210NT-2207050 $ 307.536,44 $ 0,00 $ 19.268.197,78 COMBUSTIBLE
28 210NT-2207072 $ 556.188,34 $ 0,00 $ 19.824.386,12 COMBUSTIBLE
8 3 210NT-2208007 $ 500.407,00 $ 0,00 $ 20.324.793,12 COMBUSTIBLE
5 210NT-2208009 $ 279.998,00 $ 0,00 $ 20.604.791,12 COMBUSTIBLE
8 210NT-2208010 $ 273.777,00 $ 0,00 $ 20.878.568,12 COMBUSTIBLE
210NT-2208012 $ 120.545,65 $ 0,00 $ 20.999.113,77 COMBUSTIBLE
18 210NT-2208029 $ 370.633,45 $ 0,00 $ 21.369.747,22 COMBUSTIBLE
210NT-2208030 $ 98.015,85 $ 0,00 $ 21.467.763,07 COMBUSTIBLE
23 210NT-2208037 $ 341.582,70 $ 0,00 $ 21.809.345,77 COMBUSTIBLE
30 210NT-2208066 $ 0,00 $ 360.502,00 $ 21.448.843,77 COMBUSTIBLE
9 2 210NT-2209030 $ 458.331,02 $ 0,00 $ 21.907.174,79 COMBUSTIBLE
12 210NT-2209005 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 21.957.174,79 COMBUSTIBLE
19 210NT-2209029 $ 144.181,66 $ 0,00 $ 22.101.356,45 COMBUSTIBLE
22 210NT-2209043 $ 134.720,00 $ 0,00 $ 22.236.076,45 COMBUSTIBLE
23 210NT-2209044 $ 187.905,00 $ 0,00 $ 22.423.981,45 COMBUSTIBLE
10 5 210NT-2210003 $ 6.726,13 $ 0,00 $ 22.430.707,58 COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE
210NT-2210064 $ 6.737,87 $ 0,00 $ 22.437.445,45 COMBUSTIBLE
11 210NT-2210025 $ 7.039,13 $ 0,00 $ 22.444.484,58 COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE
210NT-2210065 $ 7.039,13 $ 0,00 $ 22.451.523,71 COMBUSTIBLE
13 210NT-2210026 $ 10.875,46 $ 0,00 $ 22.462.399,17 COMBUSTIBLE
210NT-2210066 $ 10.875,46 $ 0,00 $ 22.473.274,63 COMBUSTIBLE
20 210NT-2210027 $ 2.781,42 $ 0,00 $ 22.476.056,05 COMBUSTIBLE
210NT-2210067 $ 2.781,42 $ 0,00 $ 22.478.837,47 COMBUSTIBLE
25 210NT-2210068 $ 128.409,74 $ 0,00 $ 22.607.247,21 COMBUSTIBLE
11 10 210NT-2211013 $ 104.187,36 $ 0,00 $ 22.711.434,57 COMBUSTIBLE
17 210NT-2211014 $ 146.688,62 $ 0,00 $ 22.858.123,19 COMBUSTIBLE
2023 1 5 210NT-2301001 $ 633.032,26 $ 0,00 $ 23.491.155,45 COMBUSTIBLE
210NT-2301012 $ 633.032,26 $ 0,00 $ 24.124.187,71 COMBUSTIBLE
16 210NT-2301030 $ 177.604,60 $ 0,00 $ 24.301.792,31 COMBUSTIBLE
18 210NT-2301034 $ 446.165,71 $ 0,00 $ 24.747.958,02 COMBUSTIBLE
27 210NT-2301068 $ 180.353,00 $ 0,00 $ 24.928.311,02 COMBUSTIBLE
210NT-2301069 $ 165.659,86 $ 0,00 $ 25.093.970,88 COMBUSTIBLE
$ 25454472,88 $ 360502,00 $ 25.093.970,88 T= Saldo final tercero 806001147 a 31/01/2023
Tercero : 806001427 806001427 - ESTACION DE SERVICIO LAS MURALLAS $ 0,00
SAST* Saldo inicial tercero 806001427 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 COMBUSTIBLE
210NT-2211029 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 COMBUSTIBLE
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 806001427 a 31/01/2023
Tercero : 806014779 806014779 - EDS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806014779 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 COMBUSTIBLE
210NT-2211029 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 COMBUSTIBLE

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 107 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 806014779 a 31/01/2023
Tercero : 890404138 890404138 - DURAN Y MARTINEZ SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890404138 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 COMBUSTIBLE
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 890404138 a 31/01/2023
Tercero : 890900608 890900608 - ALMACENES EXITO SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890900608 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 COMBUSTIBLE
$ 50000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 T= Saldo final tercero 890900608 a 31/01/2023
Tercero : 900309367 900309367 - EDS SANTA MARIA DEL MAR SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900309367 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 COMBUSTIBLE
$ 50000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 T= Saldo final tercero 900309367 a 31/01/2023
Tercero : 900491889 900491889 - MASSER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900491889 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 COMBUSTIBLE
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 900491889 a 31/01/2023
Tercero : 900659839 900659839 - CI SURAN BUNKER COL - EDS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900659839 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 13.850,00 $ 0,00 $ 13.850,00 COMBUSTIBLE
$ 13850,00 $ 0,00 $ 13.850,00 T= Saldo final tercero 900659839 a 31/01/2023
Tercero : 900675169 900675169 - COMBURED SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900675169 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 COMBUSTIBLE
210NT-2209005 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 COMBUSTIBLE
210NT-2209005 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 COMBUSTIBLE
210NT-2209005 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 COMBUSTIBLE
210NT-2209005 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 COMBUSTIBLE
11 30 210NT-2211029 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 230.000,00 COMBUSTIBLE
210NT-2211029 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 COMBUSTIBLE
$ 280000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 T= Saldo final tercero 900675169 a 31/01/2023
Tercero : 900962785 900962785 - EDS PETROMIL EL RODEO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900962785 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 COMBUSTIBLE
$ 50000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 T= Saldo final tercero 900962785 a 31/01/2023
Tercero : 901189703 901189703 - EDS ASTILLEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901189703 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 15.420,00 $ 0,00 $ 15.420,00 COMBUSTIBLE
$ 15420,00 $ 0,00 $ 15.420,00 T= Saldo final tercero 901189703 a 31/01/2023
$ 26248542,88 $ 360502,00 $ 25.888.040,88 C= Saldo final cuenta 61559033 a 31/01/2023

Cuenta: 61559034 61559034 - PEAJES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559034 a 31/12/2021
Tercero : 830053630 830053630 - FIDUAGRARIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830053630 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201057 $ 6.400,00 $ 0,00 $ 6.400,00 PEAJES
5 31 210NT-2205074 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 16.000,00 PEAJES VARIOS
9 12 210NT-2209005 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 48.000,00 10 PEAJES
$ 48000,00 $ 0,00 $ 48.000,00 T= Saldo final tercero 830053630 a 31/01/2023
Tercero : 830054539 830054539 - FIDUC/BIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830054539 a 31/12/2021
2022 5 31 210NT-2205074 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 27.000,00 PEAJES VARIOS
9 12 210NT-2209005 $ 9.400,00 $ 0,00 $ 36.400,00 PEAJES
210NT-2209005 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 45.300,00 PEAJES
210NT-2209005 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 54.200,00 PEAJES
210NT-2209005 $ 9.400,00 $ 0,00 $ 63.600,00 PEAJES
$ 63600,00 $ 0,00 $ 63.600,00 T= Saldo final tercero 830054539 a 31/01/2023
Tercero : 830055897 830055897 - FIDUCIARIA BOGOTA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830055897 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 48.000,00 PEAJES
$ 48000,00 $ 0,00 $ 48.000,00 T= Saldo final tercero 830055897 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 108 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 159600,00 $ 0,00 $ 159.600,00 C= Saldo final cuenta 61559034 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 45472654 45472654 - ROSIRIS DEL CARMEN ALVAREZ PUELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45472654 a 31/12/2021
2022 4 15 210NT-2204026 $ 1.616.234,00 $ 0,00 $ 1.616.234,00 INSUMOS
5 14 210NT-2205049 $ 1.616.234,00 $ 0,00 $ 3.232.468,00 INSUMOS
27 210NT-2205050 $ 1.616.234,00 $ 0,00 $ 4.848.702,00 INSUMOS
6 14 210NT-2206024 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 6.869.002,00 INSUMOS
30 210NT-2206025 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 8.889.302,00 INSUMOS
7 15 210NT-2207033 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 10.909.602,00 INSUMOS
31 210NT-2207034 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 12.929.902,00 INSUMOS
8 15 210NT-2208056 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 14.950.202,00 INSUMOS
30 210NT-2208057 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 16.970.502,00 INSUMOS
9 15 210NT-2209054 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 18.990.802,00 INSUMOS
30 210NT-2209055 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 21.011.102,00 INSUMOS
10 15 210NT-2210048 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 23.031.402,00 INSUMOS
30 210NT-2210049 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 25.051.702,00 INSUMOS
11 15 210NT-2211001 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 27.072.002,00 INSUMOS
30 210NT-2211002 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 29.092.302,00 INSUMOS
12 15 210NT-2212058 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 31.112.602,00 INSUMOS
30 210NT-2212059 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 33.132.902,00 INSUMOS
2023 1 14 210NT-2301002 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 35.153.202,00 INSUMOS
30 210NT-2301003 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 37.173.502,00 INSUMOS
$ 37173502,00 $ 0,00 $ 37.173.502,00 T= Saldo final tercero 45472654 a 31/01/2023
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 1 6 210NT-2201075 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 2.000.064,00 INSUMOS
3 31 210NT-2203047 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 4.000.128,00 INSUMOS
4 29 210NT-2204028 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 6.000.192,00 INSUMOS
210NT-2204028 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 8.000.256,00 INSUMOS
5 27 210NT-2205051 $ 2.481.189,95 $ 0,00 $ 10.481.445,95 INSUMOS
6 30 210NT-2206026 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 12.481.509,95 INSUMOS
210NT-2206026 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 14.481.573,95 INSUMOS
7 31 210NT-2207035 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 16.481.637,95 INSUMOS
210NT-2207035 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 18.481.701,95 INSUMOS
8 30 210NT-2208055 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 20.481.765,95 INSUMOS
210NT-2208055 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 22.481.829,95 INSUMOS
9 210NT-2209053 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 24.481.893,95 INSUMOS
210NT-2209053 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 26.481.957,95 INSUMOS
10 31 210NT-2210050 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 28.482.021,95 INSUMOS
210NT-2210050 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 30.482.085,95 INSUMOS
11 30 210NT-2211003 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 32.482.149,95 INSUMOS
210NT-2211003 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 34.482.213,95 INSUMOS
12 210NT-2212060 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 36.482.277,95 INSUMOS
210NT-2212060 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 38.482.341,95 INSUMOS
2023 1 210NT-2301004 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 40.482.405,95 INSUMOS
210NT-2301004 $ 2.000.064,00 $ 0,00 $ 42.482.469,95 INSUMOS
$ 42482469,95 $ 0,00 $ 42.482.469,95 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 5 6 210NT-2205026 $ 344.000,00 $ 0,00 $ 344.000,00 INSUMOS
6 8 210NT-2206002 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 374.000,00 CAMBIO CAPACITOR DE COMPRESOR

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 109 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 16 130CE-004298 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 379.000,00 INSUMOS
$ 379000,00 $ 0,00 $ 379.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 1 29 210NT-2201056 $ 231.406,00 $ 0,00 $ 231.406,00 INSUMOS
$ 231406,00 $ 0,00 $ 231.406,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 860530495 860530495 - SOLO MANGUERAS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860530495 a 31/12/2021
2022 8 8 210NT-2208020 $ 17.400.000,00 $ 0,00 $ 17.400.000,00 INSUMOS
9 13 210NT-2209026 $ 0,00 $ 17.400.000,00 $ 0,00 INSUMOS
$ 17400000,00 $ 17400000,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 860530495 a 31/01/2023
$ 97666377,95 $ 17400000,00 $ 80.266.377,95 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510515
Tercero : 1047431546
2022 11 30 750NPG558
Tercero : 73571465
2022 11 30 750NPG553
Tercero : 73579946
2022 11 30 750NPG554
510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 9.625,00 $ 0,00 $ 9.625,00 Recargo trabajo nocturno dominical o festivo
$ 9625,00 $ 0,00 $ 9.625,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 10.500,00 $ 0,00 $ 10.500,00 Recargo trabajo nocturno dominical o festivo
$ 10500,00 $ 0,00 $ 10.500,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 11.375,00 $ 0,00 $ 11.375,00 Recargo trabajo nocturno dominical o festivo
$ 11375,00 $ 0,00 $ 11.375,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 31500,00 $ 0,00 $ 31.500,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 3.055,56 $ 0,00 $ 3.055,56 Provisión vacaciones
$ 3055,56 $ 0,00 $ 3.055,56 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 3.823,62 $ 0,00 $ 3.823,62 Provisión vacaciones
8 750NPG448 $ 12.084,79 $ 0,00 $ 15.908,41 Provisión vacaciones
10 31 750NPG538 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 38.825,08 Provisión vacaciones
11 30 750NPG558 $ 3.675,93 $ 0,00 $ 42.501,01 Provisión vacaciones
$ 42501,01 $ 0,00 $ 42.501,01 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 3.257,17 $ 0,00 $ 3.257,17 Provisión vacaciones
$ 3257,17 $ 0,00 $ 3.257,17 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 4.150,85 $ 0,00 $ 4.150,85 Provisión vacaciones
$ 4150,85 $ 0,00 $ 4.150,85 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 15.446,59 $ 0,00 $ 15.446,59 Provisión vacaciones
10 31 750NPG539 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 44.579,92 Provisión vacaciones
$ 44579,92 $ 0,00 $ 44.579,92 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 3.736,91 $ 0,00 $ 3.736,91 Provisión vacaciones
10 31 750NPG533 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 28.736,91 Provisión vacaciones
11 30 750NPG553 $ 4.037,38 $ 0,00 $ 32.774,29 Provisión vacaciones
$ 32774,29 $ 0,00 $ 32.774,29 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 135.416,67 $ 0,00 $ 135.416,67 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:43 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 110 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 11 30 750NPG554 $ 9.340,30 $ 0,00 $ 144.756,97 Provisión vacaciones
$ 144756,97 $ 0,00 $ 144.756,97 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 275075,77 $ 0,00 $ 275.075,77 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 6.710,29 $ 0,00 $ 6.710,29 Aportes ARL
$ 6710,29 $ 0,00 $ 6.710,29 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 28.990,00 $ 0,00 $ 28.990,00 Aportes ARL riesgo clase 1
11 30 750NPG554 $ 8.379,34 $ 0,00 $ 37.369,34 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 37369,34 $ 0,00 $ 37.369,34 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 44079,63 $ 0,00 $ 44.079,63 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 45.333,33 $ 0,00 $ 45.333,33 Aportes salud empleador
$ 45333,33 $ 0,00 $ 45.333,33 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 9.506,47 $ 0,00 $ 9.506,47 Aportes salud empleador
8 750NPG448 $ 35.849,53 $ 0,00 $ 45.356,00 Aportes salud empleador
10 31 750NPG538 $ 51.132,81 $ 0,00 $ 96.488,81 Aportes salud empleador
11 30 750NPG558 $ 16.266,02 $ 0,00 $ 112.754,83 Aportes salud empleador
$ 112754,83 $ 0,00 $ 112.754,83 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 8.195,04 $ 0,00 $ 8.195,04 Aportes salud empleador
$ 8195,04 $ 0,00 $ 8.195,04 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 9.014,60 $ 0,00 $ 9.014,60 Aportes salud empleador
$ 9014,60 $ 0,00 $ 9.014,60 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 45.822,32 $ 0,00 $ 45.822,32 Aportes salud empleador
10 31 750NPG539 $ 62.527,13 $ 0,00 $ 108.349,45 Aportes salud empleador
$ 108349,45 $ 0,00 $ 108.349,45 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 7.782,11 $ 0,00 $ 7.782,11 Aportes salud empleador
10 31 750NPG533 $ 55.781,25 $ 0,00 $ 63.563,36 Aportes salud empleador
11 30 750NPG553 $ 9.770,87 $ 0,00 $ 73.334,23 Aportes salud empleador
$ 73334,23 $ 0,00 $ 73.334,23 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 55.249,86 $ 0,00 $ 55.249,86 Aportes salud empleador
11 30 750NPG554 $ 10.646,39 $ 0,00 $ 65.896,25 Aportes salud empleador
$ 65896,25 $ 0,00 $ 65.896,25 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 422877,73 $ 0,00 $ 422.877,73 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Aportes pensión empleador
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 111 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 15 750NPG313 $ 13.420,90 $ 0,00 $ 13.420,90 Aportes pensión empleador
8 750NPG448 $ 50.611,10 $ 0,00 $ 64.032,00 Aportes pensión empleador
10 31 750NPG538 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 154.032,00 Aportes pensión empleador
11 30 750NPG558 $ 22.963,79 $ 0,00 $ 176.995,79 Aportes pensión empleador
$ 176995,79 $ 0,00 $ 176.995,79 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 11.569,46 $ 0,00 $ 11.569,46 Aportes pensión empleador
$ 11569,46 $ 0,00 $ 11.569,46 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 12.726,49 $ 0,00 $ 12.726,49 Aportes pensión empleador
$ 12726,49 $ 0,00 $ 12.726,49 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 64.690,34 $ 0,00 $ 64.690,34 Aportes pensión empleador
10 31 750NPG539 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 94.690,34 Aportes pensión empleador
$ 94690,34 $ 0,00 $ 94.690,34 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 10.986,51 $ 0,00 $ 10.986,51 Aportes pensión empleador
10 31 750NPG533 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 100.986,51 Aportes pensión empleador
11 30 750NPG553 $ 14.284,60 $ 0,00 $ 115.271,11 Aportes pensión empleador
$ 115271,11 $ 0,00 $ 115.271,11 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 Aportes pensión empleador
11 30 750NPG554 $ 14.367,31 $ 0,00 $ 74.367,31 Aportes pensión empleador
$ 74367,31 $ 0,00 $ 74.367,31 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 515620,50 $ 0,00 $ 515.620,50 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 10000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 4.473,63 $ 0,00 $ 4.473,63 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 750NPG448 $ 16.870,37 $ 0,00 $ 21.344,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 31 750NPG538 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 51.344,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 30 750NPG558 $ 7.654,60 $ 0,00 $ 58.998,60 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 58998,60 $ 0,00 $ 58.998,60 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 3.856,49 $ 0,00 $ 3.856,49 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3856,49 $ 0,00 $ 3.856,49 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 4.242,16 $ 0,00 $ 4.242,16 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4242,16 $ 0,00 $ 4.242,16 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 21.563,44 $ 0,00 $ 21.563,44 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 31 750NPG539 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 31.563,44 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 31563,44 $ 0,00 $ 31.563,44 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 3.662,17 $ 0,00 $ 3.662,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
10 31 750NPG533 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 33.662,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 30 750NPG553 $ 4.761,53 $ 0,00 $ 38.423,70

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 112 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 38423,70 $ 0,00 $ 38.423,70 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
11 30 750NPG554 $ 4.789,10 $ 0,00 $ 24.789,10 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 24789,10 $ 0,00 $ 24.789,10 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 171873,49 $ 0,00 $ 171.873,49 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 53053501
Tercero : 830095213
2022 2 24 30 CI-000665
8 25 30 CI-000711
53053501 - Descuento $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53053501 a 31/12/2021
830095213 - ORGANIZACION TERPEL S.A $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830095213 a 31/12/2021
$ 99.659,00 $ 0,00 $ 99.659,00 Descuento por pronto pago - Comprobante de
$ 116.055,90 $ 0,00 $ 215.714,90 Descuento por pronto pago - Comprobante de
$ 215714,90 $ 0,00 $ 215.714,90 T= Saldo final tercero 830095213 a 31/01/2023
$ 215714,90 $ 0,00 $ 215.714,90 C= Saldo final cuenta 53053501 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 45441321 45441321 - NANCY WALKER GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45441321 a 31/12/2021
2022 2 24 130CE-004065 $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 2.700.000,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS
$ 2700000,00 $ 0,00 $ 2.700.000,00 T= Saldo final tercero 45441321 a 31/01/2023
Tercero : 6820183 6820183 - DIONISIO MIGUEL GONZALEZ MESTRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 6820183 a 31/12/2021
2022 5 24 115NOF-162 $ 1.270.000,00 $ 0,00 $ 1.270.000,00 CAMBIO DE VIDRIO
$ 1270000,00 $ 0,00 $ 1.270.000,00 T= Saldo final tercero 6820183 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004327 $ 417.311,00 $ 0,00 $ 417.311,00 PINTURA Y RODILLOS
12 130CE-004334 $ 202.269,00 $ 0,00 $ 619.580,00 MATERIALES
11 30 210NT-2211029 $ 92.587,00 $ 0,00 $ 712.167,00 IMPERMEABILIZACION
$ 712167,00 $ 0,00 $ 712.167,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 890800788 890800788 - SUMATEC SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890800788 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 185.062,25 $ 0,00 $ 185.062,25 MATERIALES
$ 185062,25 $ 0,00 $ 185.062,25 T= Saldo final tercero 890800788 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 11 30 210NT-2211029 $ 10.756,30 $ 0,00 $ 10.756,30 MATERIALES
$ 10756,30 $ 0,00 $ 10.756,30 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 5 7 210NT-2205015 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 135.000,00 MATERIALES
$ 135000,00 $ 0,00 $ 135.000,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 901231999 901231999 - INVERSIONES CONSTRUMARKET SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901231999 a 31/12/2021
2022 8 16 130CE-004337 $ 89.916,00 $ 0,00 $ 89.916,00 PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS
$ 89916,00 $ 0,00 $ 89.916,00 T= Saldo final tercero 901231999 a 31/01/2023
$ 5102901,55 $ 0,00 $ 5.102.901,55 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 TRANSPORTE DE RESIDUOS
$ 40000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 40000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 10 31 210NT-2210061 $ 213.193,28 $ 0,00 $ 213.193,28 SERVICIOS EN GENERAL
210NT-2210061 $ 77.899,16 $ 0,00 $ 291.092,44 SERVICIOS EN GENERAL

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 113 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 10 31 210NT-2210061 $ 51.008,40 $ 0,00 $ 342.100,84 SERVICIOS EN GENERAL
210NT-2210061 $ 351.428,58 $ 0,00 $ 693.529,42 SERVICIOS EN GENERAL
$ 693529,42 $ 0,00 $ 693.529,42 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 10 31 210NT-2210061 $ 35.652,00 $ 0,00 $ 35.652,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 35652,00 $ 0,00 $ 35.652,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
$ 729181,42 $ 0,00 $ 729.181,42 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 .
10 31 750NPG538 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 733.333,33 Salario por días
$ 733333,33 $ 0,00 $ 733.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 .
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 233.066,67 $ 0,00 $ 233.066,67 .
10 31 750NPG539 $ 233.066,67 $ 0,00 $ 466.133,34 Salario por días
$ 466133,34 $ 0,00 $ 466.133,34 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 9 10 210NT-2209002 $ 15.600,00 $ 0,00 $ 15.600,00 SUELDOS
$ 15600,00 $ 0,00 $ 15.600,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 Salario por días
10 31 750NPG533 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 680.000,00 Salario por días
$ 680000,00 $ 0,00 $ 680.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 433.333,33 $ 0,00 $ 433.333,33 Salario por días
$ 433333,33 $ 0,00 $ 433.333,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 2511733,33 $ 0,00 $ 2.511.733,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 .
10 31 750NPG538 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 78.114,67 Auxilio legal de transporte por días
$ 78114,67 $ 0,00 $ 78.114,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 ..
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 114 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 15 750NPG305 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 .
10 31 750NPG539 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 39.057,34 Auxilio legal de transporte por días
$ 39057,34 $ 0,00 $ 39.057,34 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
10 31 750NPG533 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 66.397,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 66397,47 $ 0,00 $ 66.397,47 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 Auxilio legal de transporte por días
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 242155,48 $ 0,00 $ 242.155,48 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 11.318,76 $ 0,00 $ 11.318,76 Provisión cesantías
$ 11318,76 $ 0,00 $ 11.318,76 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 10.026,04 $ 0,00 $ 10.026,04 Provisión cesantías
8 750NPG448 $ 37.721,14 $ 0,00 $ 47.747,18 Provisión cesantías
10 31 750NPG538 $ 55.012,37 $ 0,00 $ 102.759,55 Provisión cesantías
11 30 750NPG558 $ 9.491,32 $ 0,00 $ 112.250,87 Provisión cesantías
$ 112250,87 $ 0,00 $ 112.250,87 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 8.728,26 $ 0,00 $ 8.728,26 Provisión cesantías
$ 8728,26 $ 0,00 $ 8.728,26 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 9.722,14 $ 0,00 $ 9.722,14 Provisión cesantías
$ 9722,14 $ 0,00 $ 9.722,14 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 47.512,39 $ 0,00 $ 47.512,39 Provisión cesantías
10 31 750NPG539 $ 66.183,56 $ 0,00 $ 113.695,95 Provisión cesantías
$ 113695,95 $ 0,00 $ 113.695,95 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 8.359,29 $ 0,00 $ 8.359,29 Provisión cesantías
10 31 750NPG533 $ 59.569,67 $ 0,00 $ 67.928,96 Provisión cesantías
11 30 750NPG553 $ 10.354,17 $ 0,00 $ 78.283,13 Provisión cesantías
$ 78283,13 $ 0,00 $ 78.283,13 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 275.715,50 $ 0,00 $ 275.715,50 Provisión cesantías
11 30 750NPG554 $ 21.099,29 $ 0,00 $ 296.814,79 Provisión cesantías
$ 296814,79 $ 0,00 $ 296.814,79 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 630813,90 $ 0,00 $ 630.813,90 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 1.358,25 $ 0,00 $ 1.358,25 Provisión intereses cesantías
$ 1358,25 $ 0,00 $ 1.358,25 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 115 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 1.203,12 $ 0,00 $ 1.203,12 Provisión intereses cesantías
8 750NPG448 $ 4.526,54 $ 0,00 $ 5.729,66 Provisión intereses cesantías
10 31 750NPG538 $ 6.601,48 $ 0,00 $ 12.331,14 Provisión intereses cesantías
11 30 750NPG558 $ 1.138,96 $ 0,00 $ 13.470,10 Provisión intereses cesantías
$ 13470,10 $ 0,00 $ 13.470,10 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 1.047,39 $ 0,00 $ 1.047,39 Provisión intereses cesantías
$ 1047,39 $ 0,00 $ 1.047,39 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 1.166,66 $ 0,00 $ 1.166,66 Provisión intereses cesantías
$ 1166,66 $ 0,00 $ 1.166,66 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 5.701,48 $ 0,00 $ 5.701,48 Provisión intereses cesantías
10 31 750NPG539 $ 7.942,03 $ 0,00 $ 13.643,51 Provisión intereses cesantías
$ 13643,51 $ 0,00 $ 13.643,51 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 1.003,11 $ 0,00 $ 1.003,11 Provisión intereses cesantías
10 31 750NPG533 $ 7.148,36 $ 0,00 $ 8.151,47 Provisión intereses cesantías
11 30 750NPG553 $ 1.242,50 $ 0,00 $ 9.393,97 Provisión intereses cesantías
$ 9393,97 $ 0,00 $ 9.393,97 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 33.085,86 $ 0,00 $ 33.085,86 Provisión intereses cesantías
11 30 750NPG554 $ 2.531,91 $ 0,00 $ 35.617,77 Provisión intereses cesantías
$ 35617,77 $ 0,00 $ 35.617,77 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 75697,65 $ 0,00 $ 75.697,65 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 11.318,76 $ 0,00 $ 11.318,76 Provisión prima legal
$ 11318,76 $ 0,00 $ 11.318,76 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 10.026,04 $ 0,00 $ 10.026,04 Provisión prima legal
8 750NPG448 $ 37.721,14 $ 0,00 $ 47.747,18 Provisión prima legal
10 31 750NPG538 $ 55.012,37 $ 0,00 $ 102.759,55 Provisión prima legal
11 30 750NPG558 $ 9.491,32 $ 0,00 $ 112.250,87 Provisión prima legal
$ 112250,87 $ 0,00 $ 112.250,87 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 8.728,26 $ 0,00 $ 8.728,26 Provisión prima legal
$ 8728,26 $ 0,00 $ 8.728,26 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 9.722,14 $ 0,00 $ 9.722,14 Provisión prima legal
$ 9722,14 $ 0,00 $ 9.722,14 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 47.512,39 $ 0,00 $ 47.512,39 Provisión prima legal
10 31 750NPG539 $ 66.183,56 $ 0,00 $ 113.695,95 Provisión prima legal
$ 113695,95 $ 0,00 $ 113.695,95 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 8.359,29 $ 0,00 $ 8.359,29 Provisión prima legal
10 31 750NPG533 $ 59.569,67 $ 0,00 $ 67.928,96

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 116 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión prima legal
2022 11 30 750NPG553 $ 10.354,17 $ 0,00 $ 78.283,13 Provisión prima legal
$ 78283,13 $ 0,00 $ 78.283,13 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG535 $ 275.715,50 $ 0,00 $ 275.715,50 Provisión prima legal
11 30 750NPG554 $ 21.099,29 $ 0,00 $ 296.814,79 Provisión prima legal
$ 296814,79 $ 0,00 $ 296.814,79 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 630813,90 $ 0,00 $ 630.813,90 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 10 31 750NPG543 $ 37.120,00 $ 0,00 $ 37.120,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 37120,00 $ 0,00 $ 37.120,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 7.784,12 $ 0,00 $ 7.784,12 Aportes ARL riesgo clase 5
8 750NPG448 $ 29.354,44 $ 0,00 $ 37.138,56 Aportes ARL riesgo clase 5
10 31 750NPG538 $ 41.868,75 $ 0,00 $ 79.007,31 Aportes ARL riesgo clase 5
11 30 750NPG558 $ 13.319,00 $ 0,00 $ 92.326,31 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 92326,31 $ 0,00 $ 92.326,31 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 7.381,36 $ 0,00 $ 7.381,36 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 7381,36 $ 0,00 $ 7.381,36 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 37.520,40 $ 0,00 $ 37.520,40 Aportes ARL riesgo clase 5
10 31 750NPG539 $ 18.756,04 $ 0,00 $ 56.276,44 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 56276,44 $ 0,00 $ 56.276,44 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 6.372,18 $ 0,00 $ 6.372,18 Aportes ARL riesgo clase 5
10 31 750NPG533 $ 45.675,00 $ 0,00 $ 52.047,18 Aportes ARL riesgo clase 5
11 30 750NPG553 $ 8.000,61 $ 0,00 $ 60.047,79 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 60047,79 $ 0,00 $ 60.047,79 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 253151,90 $ 0,00 $ 253.151,90 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 40.104,17 $ 0,00 $ 40.104,17 Hora extra diurna
8 750NPG448 $ 57.291,67 $ 0,00 $ 97.395,84 Hora extra diurna
10 31 750NPG538 $ 51.562,50 $ 0,00 $ 148.958,34 Hora extra diurna
$ 148958,34 $ 0,00 $ 148.958,34 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 Hora extra diurna
$ 11458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 72.833,33 $ 0,00 $ 72.833,33 Hora extra diurna
10 31 750NPG539 $ 36.416,67 $ 0,00 $ 109.250,00 Hora extra diurna
$ 109250,00 $ 0,00 $ 109.250,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG304 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 12.500,00 Hora extra diurna
10 31 750NPG533 $ 56.250,00 $ 0,00 $ 68.750,00 Hora extra diurna
$ 68750,00 $ 0,00 $ 68.750,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 117 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 338416,67 $ 0,00 $ 338.416,67 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 8 9 115NOF-187 $ 82.000,00 $ 0,00 $ 82.000,00 ALMUERZOS
16 115NOF-188 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 140.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
9 4 210NT-2209012 $ 298.000,00 $ 0,00 $ 438.000,00 ALMUERZOS
$ 438000,00 $ 0,00 $ 438.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 10 1 210NT-2210062 $ 24.500,00 $ 0,00 $ 24.500,00 AGUA Y HIELO
$ 24500,00 $ 0,00 $ 24.500,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 462500,00 $ 0,00 $ 462.500,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG313 $ 80.208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
8 750NPG448 $ 192.500,00 $ 0,00 $ 272.708,33 .
11 30 750NPG558 $ 104.270,83 $ 0,00 $ 376.979,16 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 376979,16 $ 0,00 $ 376.979,16 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 .
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG305 $ 24.062,50 $ 0,00 $ 24.062,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 24062,50 $ 0,00 $ 24.062,50 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG449 $ 244.720,00 $ 0,00 $ 244.720,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 244720,00 $ 0,00 $ 244.720,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 11 30 750NPG553 $ 113.750,00 $ 0,00 $ 113.750,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 113750,00 $ 0,00 $ 113.750,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 11 30 750NPG554 $ 123.229,17 $ 0,00 $ 123.229,17 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 123229,17 $ 0,00 $ 123.229,17 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 946907,50 $ 0,00 $ 946.907,50 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559033 61559033 - COMBUSTIBLE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559033 a 31/12/2021
Tercero : 900675169 900675169 - COMBURED SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900675169 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205023 $ 8.818,00 $ 0,00 $ 8.818,00 COMBUSTIBLE
$ 8818,00 $ 0,00 $ 8.818,00 T= Saldo final tercero 900675169 a 31/01/2023
$ 8818,00 $ 0,00 $ 8.818,00 C= Saldo final cuenta 61559033 a 31/01/2023

Cuenta: 510515
Tercero : 1003464290
2022 9 15 750NPG500
Tercero : 1067932508
2022 9 15 750NPG501
Tercero : 1070814732
2022 9 15 750NPG504
510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
$ 28.875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 Recargo trabajo nocturno dominical o festivo
$ 28875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
$ 28.875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 Recargo trabajo nocturno dominical o festivo
$ 28875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
$ 28.875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 Recargo trabajo nocturno dominical o festivo

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 118 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 28875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG492 $ 34.960,00 $ 0,00 $ 34.960,00 Hora extra diurna dominical o festivo
$ 34960,00 $ 0,00 $ 34.960,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 28.875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 Recargo trabajo nocturno dominical o festivo
$ 28875,00 $ 0,00 $ 28.875,00 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Hora extra diurna dominical o festivo
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 180460,00 $ 0,00 $ 180.460,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 15.277,78 $ 0,00 $ 15.277,78 Provisión vacaciones
$ 15277,78 $ 0,00 $ 15.277,78 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 22.849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 Provisión vacaciones
$ 22849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 16.805,56 $ 0,00 $ 16.805,56 Provisión vacaciones
$ 16805,56 $ 0,00 $ 16.805,56 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 10.694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 Provisión vacaciones
$ 10694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 1.300,13 $ 0,00 $ 1.300,13 Provisión vacaciones
$ 1300,13 $ 0,00 $ 1.300,13 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 22.849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 Provisión vacaciones
$ 22849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 22.849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 Provisión vacaciones
$ 22849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 12.712,24 $ 0,00 $ 12.712,24 Provisión vacaciones
9 15 750NPG492 $ 20.362,90 $ 0,00 $ 33.075,14 Provisión vacaciones
30 750NPG515 $ 2.455,05 $ 0,00 $ 35.530,19 Provisión vacaciones
$ 35530,19 $ 0,00 $ 35.530,19 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 3.055,54 $ 0,00 $ 3.055,54 Provisión vacaciones
9 15 750NPG489 $ 9.166,67 $ 0,00 $ 12.222,21 Provisión vacaciones
$ 12222,21 $ 0,00 $ 12.222,21 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 22.849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 Provisión vacaciones
$ 22849,83 $ 0,00 $ 22.849,83 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 10.694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 Provisión vacaciones
$ 10694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:44 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 119 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 12.146,56 $ 0,00 $ 12.146,56 Provisión vacaciones
$ 12146,56 $ 0,00 $ 12.146,56 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 10.694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 Provisión vacaciones
$ 10694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 216765,07 $ 0,00 $ 216.765,07 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 51.725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 Aportes ARL
$ 51725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
$ 51725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 47.723,96 $ 0,00 $ 47.723,96 Aportes salud empleador
$ 47723,96 $ 0,00 $ 47.723,96 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 63.170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 Aportes salud empleador
$ 63170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 51.814,58 $ 0,00 $ 51.814,58 Aportes salud empleador
$ 51814,58 $ 0,00 $ 51.814,58 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 3.166,14 $ 0,00 $ 3.166,14 Aportes salud empleador
$ 3166,14 $ 0,00 $ 3.166,14 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 63.170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 Aportes salud empleador
$ 63170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 63.170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 Aportes salud empleador
$ 63170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 30.957,49 $ 0,00 $ 30.957,49 Aportes salud empleador
9 15 750NPG492 $ 56.339,07 $ 0,00 $ 87.296,56 Aportes salud empleador
30 750NPG515 $ 5.112,64 $ 0,00 $ 92.409,20 Aportes salud empleador
$ 92409,20 $ 0,00 $ 92.409,20 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 28.333,22 $ 0,00 $ 28.333,22 Aportes salud empleador
9 15 750NPG489 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 70.833,22 Aportes salud empleador
$ 70833,22 $ 0,00 $ 70.833,22 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 63.170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 Aportes salud empleador
$ 63170,94 $ 0,00 $ 63.170,94 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 120 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 28.730,97 $ 0,00 $ 28.730,97 Aportes salud empleador
$ 28730,97 $ 0,00 $ 28.730,97 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 51.000,00 Aportes salud empleador
$ 51000,00 $ 0,00 $ 51.000,00 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 683361,83 $ 0,00 $ 683.361,83 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 67.375,00 $ 0,00 $ 67.375,00 Aportes pensión empleador
$ 67375,00 $ 0,00 $ 67.375,00 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 89.182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 Aportes pensión empleador
$ 89182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 73.150,00 $ 0,00 $ 73.150,00 Aportes pensión empleador
$ 73150,00 $ 0,00 $ 73.150,00 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 41.387,50 $ 0,00 $ 41.387,50 Aportes pensión empleador
$ 41387,50 $ 0,00 $ 41.387,50 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 5.105,95 $ 0,00 $ 5.105,95 Aportes pensión empleador
$ 5105,95 $ 0,00 $ 5.105,95 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 89.182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 Aportes pensión empleador
$ 89182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 89.182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 Aportes pensión empleador
$ 89182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 43.704,69 $ 0,00 $ 43.704,69 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG492 $ 79.537,51 $ 0,00 $ 123.242,20 Aportes pensión empleador
30 750NPG515 $ 7.584,25 $ 0,00 $ 130.826,45 Aportes pensión empleador
$ 130826,45 $ 0,00 $ 130.826,45 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 8.799,96 $ 0,00 $ 8.799,96 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG489 $ 38.500,00 $ 0,00 $ 47.299,96 Aportes pensión empleador
$ 47299,96 $ 0,00 $ 47.299,96 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 89.182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 Aportes pensión empleador
$ 89182,50 $ 0,00 $ 89.182,50 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 41.387,50 $ 0,00 $ 41.387,50 Aportes pensión empleador
$ 41387,50 $ 0,00 $ 41.387,50 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 40.561,36 $ 0,00 $ 40.561,36 Aportes pensión empleador
$ 40561,36 $ 0,00 $ 40.561,36 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 121 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 33.687,50 $ 0,00 $ 33.687,50 Aportes pensión empleador
$ 33687,50 $ 0,00 $ 33.687,50 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 837511,22 $ 0,00 $ 837.511,22 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 22.458,33 $ 0,00 $ 22.458,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 22458,33 $ 0,00 $ 22.458,33 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 29.727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 29727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 24.383,33 $ 0,00 $ 24.383,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 24383,33 $ 0,00 $ 24.383,33 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 1.701,98 $ 0,00 $ 1.701,98 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 1701,98 $ 0,00 $ 1.701,98 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 29.727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 29727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 29.727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 29727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 14.568,23 $ 0,00 $ 14.568,23 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG492 $ 26.512,50 $ 0,00 $ 41.080,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG515 $ 2.528,08 $ 0,00 $ 43.608,81 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 43608,81 $ 0,00 $ 43.608,81 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 13.333,28 $ 0,00 $ 13.333,28 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG489 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 33.333,28 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 33333,28 $ 0,00 $ 33.333,28 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 29.727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 29727,50 $ 0,00 $ 29.727,50 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 13.520,45 $ 0,00 $ 13.520,45 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 13520,45 $ 0,00 $ 13.520,45 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 24.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 24000,00 $ 0,00 $ 24.000,00 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 321916,18 $ 0,00 $ 321.916,18 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 122 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 65.294,00 $ 0,00 $ 65.294,00 RECIPIENTES PINTURA Y ESPATULAS
210NT-2208058 $ 120.168,00 $ 0,00 $ 185.462,00 CINTA ENMASCARAR
9 12 210NT-2209005 $ 576.739,50 $ 0,00 $ 762.201,50 PINTURAS
$ 762201,50 $ 0,00 $ 762.201,50 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 806000506 806000506 - HMC PINTURAS DE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806000506 a 31/12/2021
2022 8 27 210NT-2208061 $ 2.852.646,00 $ 0,00 $ 2.852.646,00 PINTURA BLANCA, AUTOIMPRIMANTE,
9 1 210NT-2209009 $ 1.035.280,00 $ 0,00 $ 3.887.926,00 PINTURAS Y RODILLOS
12 210NT-2209005 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 4.237.926,00 PINTURA
210NT-2209005 $ 335.292,00 $ 0,00 $ 4.573.218,00 PINTURAS
$ 4573218,00 $ 0,00 $ 4.573.218,00 T= Saldo final tercero 806000506 a 31/01/2023
Tercero : 806001906 806001906 - DISTRIBUIDORA ANCLA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001906 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 566.385,00 $ 0,00 $ 566.385,00 PINTURA BLANCA
210NT-2209005 $ 339.831,00 $ 0,00 $ 906.216,00 PINTURA AMARILLA
210NT-2209005 $ 514.488,00 $ 0,00 $ 1.420.704,00 PINTURAS
$ 1420704,00 $ 0,00 $ 1.420.704,00 T= Saldo final tercero 806001906 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 128.740,00 $ 0,00 $ 128.740,00 ALAMBRE TENZADA, CARETAS PULIR
9 12 210NT-2209005 $ 71.428,57 $ 0,00 $ 200.168,57 CINTA DE PAPEL
210NT-2209005 $ 28.739,50 $ 0,00 $ 228.908,07 CINTA E PAPEL
$ 228908,07 $ 0,00 $ 228.908,07 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 116.379,00 $ 0,00 $ 116.379,00 GRATAS Y ESPATULA
210NT-2208058 $ 70.030,00 $ 0,00 $ 186.409,00 CINTAS, TOMAS DOBLE , DESTORNILLADOR
$ 186409,00 $ 0,00 $ 186.409,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
$ 7171440,57 $ 0,00 $ 7.171.440,57 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 8 26 130CE-004352 $ 614.285,71 $ 0,00 $ 614.285,71 OVEROLES
$ 614285,71 $ 0,00 $ 614.285,71 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
$ 614285,71 $ 0,00 $ 614.285,71 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007
Tercero : 1002204191
2022 9 15 750NPG503
Tercero : 1003464290
2022 9 15 750NPG500
Tercero : 1007229582
2022 9 15 750NPG499
Tercero : 1007256442
2022 9 15 750NPG507
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
$ 366.666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 Salario por días
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
$ 513.333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 Salario por días
$ 513333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
$ 403.333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 Salario por días
$ 403333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
$ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario por días
$ 256666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 123 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 Salario por días
$ 513333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 Salario por días
$ 513333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 233.066,67 $ 0,00 $ 233.066,67 .
9 15 750NPG492 $ 419.520,00 $ 0,00 $ 652.586,67 Salario por días
30 750NPG515 $ 46.613,33 $ 0,00 $ 699.200,00 Salario por días
$ 699200,00 $ 0,00 $ 699.200,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
9 15 750NPG489 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario por días
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 Salario por días
$ 513333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario por días
$ 256666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Salario por días
$ 240000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario por días
$ 256666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 4862533,33 $ 0,00 $ 4.862.533,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 Auxilio legal de transporte por días
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 Auxilio legal de transporte por días
$ 54680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 Auxilio legal de transporte por días
$ 42963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
$ 27340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 Auxilio legal de transporte por días
$ 54680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 124 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 Auxilio legal de transporte por días
$ 54680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 .
9 15 750NPG492 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 54.680,24 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG515 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 58.585,97 Auxilio legal de transporte por días
$ 58585,97 $ 0,00 $ 58.585,97 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 7.811,00 $ 0,00 $ 7.811,00 .
9 15 750NPG489 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 31.245,38 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 31245,38 $ 0,00 $ 31.245,38 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 Auxilio legal de transporte por días
$ 54680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
$ 27340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 23.434,38 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 23434,38 $ 0,00 $ 23.434,38 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
$ 27340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 499933,33 $ 0,00 $ 499.933,33 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010
Tercero : 1002204191
2022 9 15 750NPG503
Tercero : 1003464290
2022 9 15 750NPG500
Tercero : 1007229582
2022 9 15 750NPG499
Tercero : 1007256442
2022 9 15 750NPG507
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 1067932508
2022 9 15 750NPG501
Tercero : 1070814732
2022 9 15 750NPG504
Tercero : 1072525820
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
$ 51.670,36 $ 0,00 $ 51.670,36 Provisión cesantías
$ 51670,36 $ 0,00 $ 51.670,36 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
$ 66.488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 Provisión cesantías
$ 66488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
$ 53.076,96 $ 0,00 $ 53.076,96 Provisión cesantías
$ 53076,96 $ 0,00 $ 53.076,96 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
$ 33.623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 Provisión cesantías
$ 33623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 3.381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 Provisión cesantías
$ 3381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
$ 66.488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 Provisión cesantías
$ 66488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
$ 66.814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 Provisión cesantías
$ 66814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 125 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 30 750NPG471 $ 32.480,80 $ 0,00 $ 32.480,80 Provisión cesantías
9 15 750NPG492 $ 58.646,80 $ 0,00 $ 91.127,60 Provisión cesantías
30 750NPG515 $ 5.423,81 $ 0,00 $ 96.551,41 Provisión cesantías
$ 96551,41 $ 0,00 $ 96.551,41 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 9.365,79 $ 0,00 $ 9.365,79 Provisión cesantías
9 15 750NPG489 $ 31.618,27 $ 0,00 $ 40.984,06 Provisión cesantías
$ 40984,06 $ 0,00 $ 40.984,06 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 66.814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 Provisión cesantías
$ 66814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 33.623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 Provisión cesantías
$ 33623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 30.437,53 $ 0,00 $ 30.437,53 Provisión cesantías
$ 30437,53 $ 0,00 $ 30.437,53 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 29.252,70 $ 0,00 $ 29.252,70 Provisión cesantías
$ 29252,70 $ 0,00 $ 29.252,70 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 639207,91 $ 0,00 $ 639.207,91 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 6.005,16 $ 0,00 $ 6.005,16 Provisión intereses cesantías
$ 6005,16 $ 0,00 $ 6.005,16 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 7.978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 Provisión intereses cesantías
$ 7978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 6.525,46 $ 0,00 $ 6.525,46 Provisión intereses cesantías
$ 6525,46 $ 0,00 $ 6.525,46 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 3.722,36 $ 0,00 $ 3.722,36 Provisión intereses cesantías
$ 3722,36 $ 0,00 $ 3.722,36 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 Provisión intereses cesantías
$ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 7.978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 Provisión intereses cesantías
$ 7978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 7.978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 Provisión intereses cesantías
$ 7978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 3.880,65 $ 0,00 $ 3.880,65 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG492 $ 7.037,62 $ 0,00 $ 10.918,27 Provisión intereses cesantías
30 750NPG515 $ 650,86 $ 0,00 $ 11.569,13 Provisión intereses cesantías
$ 11569,13 $ 0,00 $ 11.569,13 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 126 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 811,44 $ 0,00 $ 811,44 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG489 $ 3.442,68 $ 0,00 $ 4.254,12 Provisión intereses cesantías
$ 4254,12 $ 0,00 $ 4.254,12 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 7.978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 Provisión intereses cesantías
$ 7978,68 $ 0,00 $ 7.978,68 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 3.722,36 $ 0,00 $ 3.722,36 Provisión intereses cesantías
$ 3722,36 $ 0,00 $ 3.722,36 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 3.634,34 $ 0,00 $ 3.634,34 Provisión intereses cesantías
$ 3634,34 $ 0,00 $ 3.634,34 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 3.080,69 $ 0,00 $ 3.080,69 Provisión intereses cesantías
$ 3080,69 $ 0,00 $ 3.080,69 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 74834,06 $ 0,00 $ 74.834,06 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 51.670,36 $ 0,00 $ 51.670,36 Provisión prima legal
$ 51670,36 $ 0,00 $ 51.670,36 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 66.488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 Provisión prima legal
$ 66488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 53.076,96 $ 0,00 $ 53.076,96 Provisión prima legal
$ 53076,96 $ 0,00 $ 53.076,96 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 33.623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 Provisión prima legal
$ 33623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 3.381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 Provisión prima legal
$ 3381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 66.488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 Provisión prima legal
$ 66488,98 $ 0,00 $ 66.488,98 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 66.814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 Provisión prima legal
$ 66814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 32.480,80 $ 0,00 $ 32.480,80 Provisión prima legal
9 15 750NPG492 $ 58.646,80 $ 0,00 $ 91.127,60 Provisión prima legal
30 750NPG515 $ 5.423,81 $ 0,00 $ 96.551,41 Provisión prima legal
$ 96551,41 $ 0,00 $ 96.551,41 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 9.365,79 $ 0,00 $ 9.365,79 Provisión prima legal
9 15 750NPG489 $ 31.618,27 $ 0,00 $ 40.984,06 Provisión prima legal
$ 40984,06 $ 0,00 $ 40.984,06 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 127 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 66.814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 Provisión prima legal
$ 66814,46 $ 0,00 $ 66.814,46 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 33.623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 Provisión prima legal
$ 33623,49 $ 0,00 $ 33.623,49 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 30.437,53 $ 0,00 $ 30.437,53 Provisión prima legal
$ 30437,53 $ 0,00 $ 30.437,53 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 29.252,70 $ 0,00 $ 29.252,70 Provisión prima legal
$ 29252,70 $ 0,00 $ 29.252,70 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 639207,91 $ 0,00 $ 639.207,91 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 39.077,50 $ 0,00 $ 39.077,50 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 39077,50 $ 0,00 $ 39.077,50 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 51.725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 51725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 42.427,00 $ 0,00 $ 42.427,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 42427,00 $ 0,00 $ 42.427,00 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 2.592,51 $ 0,00 $ 2.592,51 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 2592,51 $ 0,00 $ 2.592,51 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 51.725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 51725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 23.933,08 $ 0,00 $ 23.933,08 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG492 $ 46.131,75 $ 0,00 $ 70.064,83 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG515 $ 4.186,35 $ 0,00 $ 74.251,18 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 74251,18 $ 0,00 $ 74.251,18 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG468 $ 23.199,90 $ 0,00 $ 23.199,90 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG489 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 57.999,90 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 57999,90 $ 0,00 $ 57.999,90 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 51.725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 51725,85 $ 0,00 $ 51.725,85 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:45 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 128 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 15 750NPG484 $ 22.231,20 $ 0,00 $ 22.231,20 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 22231,20 $ 0,00 $ 22.231,20 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 41.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 41760,00 $ 0,00 $ 41.760,00 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 505116,84 $ 0,00 $ 505.116,84 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 Hora extra diurna
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 43.700,00 $ 0,00 $ 43.700,00 .
9 15 750NPG492 $ 50.983,33 $ 0,00 $ 94.683,33 Hora extra diurna
30 750NPG515 $ 14.566,67 $ 0,00 $ 109.250,00 Hora extra diurna
$ 109250,00 $ 0,00 $ 109.250,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG489 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 Hora extra diurna
$ 28645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
$ 355604,16 $ 0,00 $ 355.604,16 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 9 1 210NT-2209010 $ 188.000,00 $ 0,00 $ 188.000,00 ALMUERZOS
12 210NT-2209020 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 253.000,00 5 ALMUERZOS
$ 253000,00 $ 0,00 $ 253.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 253000,00 $ 0,00 $ 253.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559031
Tercero : 1003464290
2022 9 15 750NPG500
Tercero : 1067932508
2022 9 15 750NPG501
61559031 - HORA NOCTURNA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559031 a 31/12/2021
1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
$ 6.187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 6187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
$ 6.187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 6187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 129 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 6.187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 6187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 6.187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 6187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
$ 24750,00 $ 0,00 $ 24.750,00 C= Saldo final cuenta 61559031 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1002204191 1002204191 - JOEL MATOREL BRAVO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002204191 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG503 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 1002204191 a 31/01/2023
Tercero : 1003464290 1003464290 - CAMILO ANDRES PEREZ GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1003464290 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG500 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 1003464290 a 31/01/2023
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG499 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1007256442 1007256442 - JONATAN CHAMORRO HERAZO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007256442 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG507 $ 88.229,17 $ 0,00 $ 88.229,17 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 88229,17 $ 0,00 $ 88.229,17 T= Saldo final tercero 1007256442 a 31/01/2023
Tercero : 1067932508 1067932508 - OBER PADILLA GUEVARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1067932508 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG501 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 1067932508 a 31/01/2023
Tercero : 1070814732 1070814732 - ALBERTO GREGORIO AVILA VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1070814732 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG504 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 1070814732 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG471 $ 91.770,00 $ 0,00 $ 91.770,00 .
9 15 750NPG492 $ 163.146,67 $ 0,00 $ 254.916,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 254916,67 $ 0,00 $ 254.916,67 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG489 $ 72.187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 72187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG502 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73198736 73198736 - RUBEN CUADRADO AGAMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73198736 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG506 $ 88.229,17 $ 0,00 $ 88.229,17 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 88229,17 $ 0,00 $ 88.229,17 T= Saldo final tercero 73198736 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG484 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 70000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9295516 9295516 - RAFAEL ROMERO DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9295516 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG505 $ 24.062,50 $ 0,00 $ 24.062,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 24062,50 $ 0,00 $ 24.062,50 T= Saldo final tercero 9295516 a 31/01/2023
$ 1560125,03 $ 0,00 $ 1.560.125,03 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 130 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 10 15 750NPG532 $ 12.222,22 $ 0,00 $ 12.222,22 Provisión vacaciones
$ 12222,22 $ 0,00 $ 12.222,22 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 15.621,18 $ 0,00 $ 15.621,18 Provisión vacaciones
$ 15621,18 $ 0,00 $ 15.621,18 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 20.034,39 $ 0,00 $ 20.034,39 Provisión vacaciones
$ 20034,39 $ 0,00 $ 20.034,39 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 17.185,77 $ 0,00 $ 17.185,77 Provisión vacaciones
$ 17185,77 $ 0,00 $ 17.185,77 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 65063,56 $ 0,00 $ 65.063,56 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 24.933,33 $ 0,00 $ 24.933,33 Aportes salud empleador
$ 24933,33 $ 0,00 $ 24.933,33 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 33.526,95 $ 0,00 $ 33.526,95 Aportes salud empleador
$ 33526,95 $ 0,00 $ 33.526,95 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 43.850,27 $ 0,00 $ 43.850,27 Aportes salud empleador
$ 43850,27 $ 0,00 $ 43.850,27 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 37.615,35 $ 0,00 $ 37.615,35 Aportes salud empleador
$ 37615,35 $ 0,00 $ 37.615,35 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 139925,90 $ 0,00 $ 139.925,90 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 Aportes pensión empleador
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 61.348,61 $ 0,00 $ 61.348,61 Aportes pensión empleador
$ 61348,61 $ 0,00 $ 61.348,61 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 61.891,14 $ 0,00 $ 61.891,14 Aportes pensión empleador
$ 61891,14 $ 0,00 $ 61.891,14 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 61.868,76 $ 0,00 $ 61.868,76 Aportes pensión empleador
$ 61868,76 $ 0,00 $ 61.868,76 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 245108,51 $ 0,00 $ 245.108,51 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572
Tercero : 1007229582
2022 10 15 750NPG532
Tercero : 1047431546
2022 10 15 750NPG527
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
$ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 20.449,54 $ 0,00 $ 20.449,54 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20449,54 $ 0,00 $ 20.449,54 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 131 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 20.630,38 $ 0,00 $ 20.630,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20630,38 $ 0,00 $ 20.630,38 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 20.622,92 $ 0,00 $ 20.622,92 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20622,92 $ 0,00 $ 20.622,92 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 81702,84 $ 0,00 $ 81.702,84 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 10 9 210NT-2210020 $ 51.008,40 $ 0,00 $ 51.008,40 SET JUEGO COPAS, ELECTRODO 6013,
10 210NT-2210006 $ 77.899,16 $ 0,00 $ 128.907,56 AQUAFLEX, TOPEX EMULSION ASFAL Y
210NT-2210007 $ 213.193,28 $ 0,00 $ 342.100,84 SUPER BONDER, CINTA IMPERM TOPEX E IGOL
15 210NT-2210021 $ 351.428,58 $ 0,00 $ 693.529,42 SET FIJ CORTA, ARCO SEGUETA Y TEJA AZUL
$ 693529,42 $ 0,00 $ 693.529,42 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 10 13 210NT-2210017 $ 10.756,30 $ 0,00 $ 10.756,30 PINTURA EN AEROSOL SPRAY NEGRO
$ 10756,30 $ 0,00 $ 10.756,30 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 10 6 210NT-2210001 $ 35.652,00 $ 0,00 $ 35.652,00 EMULCION ASFALTICA Y BROCHA
$ 35652,00 $ 0,00 $ 35.652,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
$ 739937,72 $ 0,00 $ 739.937,72 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 .
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 .
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 466.133,33 $ 0,00 $ 466.133,33 .
$ 466133,33 $ 0,00 $ 466.133,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 .
$ 400000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 1526133,33 $ 0,00 $ 1.526.133,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 .
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 .
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 .
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 .

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 132 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 148417,86 $ 0,00 $ 148.417,86 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 26.722,79 $ 0,00 $ 26.722,79 Provisión cesantías
$ 26722,79 $ 0,00 $ 26.722,79 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 36.197,48 $ 0,00 $ 36.197,48 Provisión cesantías
$ 36197,48 $ 0,00 $ 36.197,48 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 46.347,83 $ 0,00 $ 46.347,83 Provisión cesantías
$ 46347,83 $ 0,00 $ 46.347,83 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 40.233,94 $ 0,00 $ 40.233,94 Provisión cesantías
$ 40233,94 $ 0,00 $ 40.233,94 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 149502,04 $ 0,00 $ 149.502,04 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 3.206,73 $ 0,00 $ 3.206,73 Provisión intereses cesantías
$ 3206,73 $ 0,00 $ 3.206,73 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 4.343,70 $ 0,00 $ 4.343,70 Provisión intereses cesantías
$ 4343,70 $ 0,00 $ 4.343,70 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 5.561,74 $ 0,00 $ 5.561,74 Provisión intereses cesantías
$ 5561,74 $ 0,00 $ 5.561,74 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 4.828,07 $ 0,00 $ 4.828,07 Provisión intereses cesantías
$ 4828,07 $ 0,00 $ 4.828,07 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 17940,24 $ 0,00 $ 17.940,24 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 26.722,79 $ 0,00 $ 26.722,79 Provisión prima legal
$ 26722,79 $ 0,00 $ 26.722,79 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 36.197,48 $ 0,00 $ 36.197,48 Provisión prima legal
$ 36197,48 $ 0,00 $ 36.197,48 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 46.347,83 $ 0,00 $ 46.347,83 Provisión prima legal
$ 46347,83 $ 0,00 $ 46.347,83 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 40.233,94 $ 0,00 $ 40.233,94 Provisión prima legal
$ 40233,94 $ 0,00 $ 40.233,94 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 149502,04 $ 0,00 $ 149.502,04 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1007229582 1007229582 - HUGO ALFONSO MENDOZA TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229582 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG532 $ 20.416,00 $ 0,00 $ 20.416,00

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 133 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes ARL riesgo clase 5
$ 20416,00 $ 0,00 $ 20.416,00 T= Saldo final tercero 1007229582 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 27.452,65 $ 0,00 $ 27.452,65 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 27452,65 $ 0,00 $ 27.452,65 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 35.905,64 $ 0,00 $ 35.905,64 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 35905,64 $ 0,00 $ 35.905,64 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 30.800,33 $ 0,00 $ 30.800,33 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 30800,33 $ 0,00 $ 30.800,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 114574,62 $ 0,00 $ 114.574,62 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG527 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 .
$ 28645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG528 $ 50.983,33 $ 0,00 $ 50.983,33 .
$ 50983,33 $ 0,00 $ 50.983,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 10 15 750NPG522 $ 43.750,00 $ 0,00 $ 43.750,00 .
$ 43750,00 $ 0,00 $ 43.750,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 123379,16 $ 0,00 $ 123.379,16 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 10 10 210NT-2210018 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 58.000,00 ALMUERZOS TERPEL
$ 58000,00 $ 0,00 $ 58.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 58000,00 $ 0,00 $ 58.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 70976945 70976945 - JAIRO ALBEIRO TABORDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 70976945 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 MATERIALES
$ 4000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 T= Saldo final tercero 70976945 a 31/01/2023
Tercero : 73152777 73152777 - MIGUEL ANGEL NIÑO NIÑO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73152777 a 31/12/2021
2023 1 12 210NT-2301022 $ 840.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 TUBO DE 2
$ 840000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 T= Saldo final tercero 73152777 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2023 1 7 210NT-2301007 $ 193.050,00 $ 0,00 $ 193.050,00 MATERIALES
210NT-2301008 $ 113.750,00 $ 0,00 $ 306.800,00 DISCOS DE CORTE
$ 306800,00 $ 0,00 $ 306.800,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2023 1 7 210NT-2301017 $ 17.450,00 $ 0,00 $ 17.450,00 TCA, ARANTELA Y GRAPAS
16 210NT-2301028 $ 193.507,00 $ 0,00 $ 210.957,00 EXTRACTOR DE POLEAS DE 8
$ 210957,00 $ 0,00 $ 210.957,00 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2023 1 6 210NT-2301011 $ 9.139,00 $ 0,00 $ 9.139,00 RODILLO Y REPUESTO
$ 9139,00 $ 0,00 $ 9.139,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 134 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 18 210NT-2301032 $ 42.857,00 $ 0,00 $ 42.857,00 PINTURA Y LIJAS
$ 42857,00 $ 0,00 $ 42.857,00 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900598570 900598570 - RODAMIENTOS RODACHIN SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900598570 a 31/12/2021
2023 1 4 210NT-2301010 $ 40.336,00 $ 0,00 $ 40.336,00 RUEDA 6 X 1 3/4
16 210NT-2301027 $ 444.800,00 $ 0,00 $ 485.136,00 TEN EDOR- RUEDA Y FRENO
$ 485136,00 $ 0,00 $ 485.136,00 T= Saldo final tercero 900598570 a 31/01/2023
Tercero : 92031300 92031300 - Alveiro Enrique Martinez Aguas $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92031300 a 31/12/2021
2023 1 7 210NT-2301019 $ 51.429,00 $ 0,00 $ 51.429,00 BROC AY PISTO DE PINTURA
$ 51429,00 $ 0,00 $ 51.429,00 T= Saldo final tercero 92031300 a 31/01/2023
$ 1950318,00 $ 0,00 $ 1.946.318,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559030 61559030 - CILINDROS DE GAS Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559030 a 31/12/2021
Tercero : 806015068 806015068 - GASES OPTIMOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806015068 a 31/12/2021
2023 1 7 210NT-2301018 $ 75.660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 OXIGENO
$ 75660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 T= Saldo final tercero 806015068 a 31/01/2023
$ 75660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 C= Saldo final cuenta 61559030 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 24.750,00 $ 0,00 $ 24.750,00 ..
$ 24750,00 $ 0,00 $ 24.750,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 24.750,00 $ 0,00 $ 24.750,00 .
$ 24750,00 $ 0,00 $ 24.750,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 9.625,00 $ 0,00 $ 9.625,00 .
$ 9625,00 $ 0,00 $ 9.625,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 11.375,00 $ 0,00 $ 11.375,00 .
$ 11375,00 $ 0,00 $ 11.375,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 70500,00 $ 0,00 $ 70.500,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 2.500,00 Provisión vacaciones
$ 2500,00 $ 0,00 $ 2.500,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 1.537,66 $ 0,00 $ 1.537,66 Provisión vacaciones
$ 1537,66 $ 0,00 $ 1.537,66 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 927,47 $ 0,00 $ 927,47 Provisión vacaciones
30 750NPG233 $ 1.463,89 $ 0,00 $ 2.391,36 Provisión vacaciones
7 15 750NPG404 $ 5.455,48 $ 0,00 $ 7.846,84 Provisión vacaciones
30 750NPG426 $ 1.364,02 $ 0,00 $ 9.210,86 Provisión vacaciones
9 15 750NPG491 $ 1.588,48 $ 0,00 $ 10.799,34 Provisión vacaciones
$ 10799,34 $ 0,00 $ 10.799,34 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 887,68 $ 0,00 $ 887,68 Provisión vacaciones
$ 887,68 $ 0,00 $ 887,68 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 135 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 15 750NPG450 $ 2.044,60 $ 0,00 $ 2.044,60 Provisión vacaciones
$ 2044,60 $ 0,00 $ 2.044,60 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 7.301,69 $ 0,00 $ 7.301,69 Provisión vacaciones
30 750NPG430 $ 3.780,99 $ 0,00 $ 11.082,68 Provisión vacaciones
8 15 750NPG454 $ 1.835,62 $ 0,00 $ 12.918,30 Provisión vacaciones
$ 12918,30 $ 0,00 $ 12.918,30 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 1.527,78 $ 0,00 $ 1.527,78 Provisión vacaciones
$ 1527,78 $ 0,00 $ 1.527,78 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 4.330,22 $ 0,00 $ 4.330,22 Provisión vacaciones
8 750NPG441 $ 3.674,54 $ 0,00 $ 8.004,76 Provisión vacaciones
9 750NPG484 $ 902,38 $ 0,00 $ 8.907,14 Provisión vacaciones
$ 8907,14 $ 0,00 $ 8.907,14 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 11.016,49 $ 0,00 $ 11.016,49 Provisión vacaciones
$ 11016,49 $ 0,00 $ 11.016,49 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 52138,99 $ 0,00 $ 52.138,99 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 9.524,87 $ 0,00 $ 9.524,87 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 9524,87 $ 0,00 $ 9.524,87 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 9524,87 $ 0,00 $ 9.524,87 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 8.500,00 Aportes salud empleador
$ 8500,00 $ 0,00 $ 8.500,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 3.136,80 $ 0,00 $ 3.136,80 Aportes salud empleador
$ 3136,80 $ 0,00 $ 3.136,80 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 1.910,89 $ 0,00 $ 1.910,89 Aportes salud empleador
30 750NPG233 $ 3.172,96 $ 0,00 $ 5.083,85 Aportes salud empleador
7 15 750NPG404 $ 12.821,73 $ 0,00 $ 17.905,58 Aportes salud empleador
30 750NPG426 $ 3.215,61 $ 0,00 $ 21.121,19 Aportes salud empleador
9 15 750NPG491 $ 3.890,83 $ 0,00 $ 25.012,02 Aportes salud empleador
$ 25012,02 $ 0,00 $ 25.012,02 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 1.919,16 $ 0,00 $ 1.919,16 Aportes salud empleador
$ 1919,16 $ 0,00 $ 1.919,16 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 5.691,65 $ 0,00 $ 5.691,65 Aportes salud empleador
$ 5691,65 $ 0,00 $ 5.691,65 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 17.657,24 $ 0,00 $ 17.657,24 Aportes salud empleador
30 750NPG430 $ 8.913,47 $ 0,00 $ 26.570,71 Aportes salud empleador
8 15 750NPG454 $ 5.055,29 $ 0,00 $ 31.626,00 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 136 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 31626,00 $ 0,00 $ 31.626,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 9.746,57 $ 0,00 $ 9.746,57 Aportes salud empleador
8 750NPG441 $ 9.037,11 $ 0,00 $ 18.783,68 Aportes salud empleador
9 750NPG484 $ 2.134,46 $ 0,00 $ 20.918,14 Aportes salud empleador
$ 20918,14 $ 0,00 $ 20.918,14 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 12.101,87 $ 0,00 $ 12.101,87 Aportes salud empleador
$ 12101,87 $ 0,00 $ 12.101,87 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 151405,64 $ 0,00 $ 151.405,64 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 7.200,00 Aportes pensión empleador
$ 7200,00 $ 0,00 $ 7.200,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 4.428,42 $ 0,00 $ 4.428,42 Aportes pensión empleador
$ 4428,42 $ 0,00 $ 4.428,42 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 2.697,73 $ 0,00 $ 2.697,73 Aportes pensión empleador
30 750NPG233 $ 4.479,48 $ 0,00 $ 7.177,21 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG404 $ 18.101,27 $ 0,00 $ 25.278,48 Aportes pensión empleador
30 750NPG426 $ 4.539,68 $ 0,00 $ 29.818,16 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG491 $ 5.492,93 $ 0,00 $ 35.311,09 Aportes pensión empleador
$ 35311,09 $ 0,00 $ 35.311,09 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 2.709,41 $ 0,00 $ 2.709,41 Aportes pensión empleador
$ 2709,41 $ 0,00 $ 2.709,41 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 8.035,26 $ 0,00 $ 8.035,26 Aportes pensión empleador
$ 8035,26 $ 0,00 $ 8.035,26 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 24.927,86 $ 0,00 $ 24.927,86 Aportes pensión empleador
30 750NPG430 $ 12.583,72 $ 0,00 $ 37.511,58 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG454 $ 7.136,87 $ 0,00 $ 44.648,45 Aportes pensión empleador
$ 44648,45 $ 0,00 $ 44.648,45 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Aportes pensión empleador
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 13.759,86 $ 0,00 $ 13.759,86 Aportes pensión empleador
8 750NPG441 $ 12.758,27 $ 0,00 $ 26.518,13 Aportes pensión empleador
9 750NPG484 $ 3.013,36 $ 0,00 $ 29.531,49 Aportes pensión empleador
$ 29531,49 $ 0,00 $ 29.531,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 17.084,98 $ 0,00 $ 17.084,98 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 137 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 17084,98 $ 0,00 $ 17.084,98 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 178949,10 $ 0,00 $ 178.949,10 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 1.476,14 $ 0,00 $ 1.476,14 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 1476,14 $ 0,00 $ 1.476,14 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 899,24 $ 0,00 $ 899,24 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG233 $ 1.305,78 $ 0,00 $ 2.205,02 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG404 $ 6.033,76 $ 0,00 $ 8.238,78 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG426 $ 1.513,23 $ 0,00 $ 9.752,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG491 $ 1.830,98 $ 0,00 $ 11.582,99 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11582,99 $ 0,00 $ 11.582,99 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 903,14 $ 0,00 $ 903,14 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 903,14 $ 0,00 $ 903,14 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 2.678,42 $ 0,00 $ 2.678,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2678,42 $ 0,00 $ 2.678,42 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 8.309,29 $ 0,00 $ 8.309,29 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG430 $ 4.194,57 $ 0,00 $ 12.503,86 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG454 $ 2.378,96 $ 0,00 $ 14.882,82 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14882,82 $ 0,00 $ 14.882,82 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 10000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 4.586,62 $ 0,00 $ 4.586,62 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 750NPG441 $ 4.252,76 $ 0,00 $ 8.839,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 750NPG484 $ 1.004,46 $ 0,00 $ 9.843,84 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 9843,84 $ 0,00 $ 9.843,84 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 5.694,99 $ 0,00 $ 5.694,99 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5694,99 $ 0,00 $ 5.694,99 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 61062,34 $ 0,00 $ 61.062,34 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 DISCO DE CORTE
$ 12000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 5 13 210NT-2205036 $ 83.000,00 $ 0,00 $ 83.000,00 SOLDADURA
$ 83000,00 $ 0,00 $ 83.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 800231751 800231751 - FERRETERIA IGNACIO SIERRA SUCESORES
$ 0,00 S.A.S.
T* Saldo inicial tercero 800231751 a 31/12/2021
2022 5 10 130CE-004209 $ 1.104.000,00 $ 0,00 $ 1.104.000,00 ANGULOS INOXIDABLES

23/02/2023 3:20:46 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 138 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 7 130CE-004282 $ 276.000,00 $ 0,00 $ 1.380.000,00 aangulo inox
$ 1380000,00 $ 0,00 $ 1.380.000,00 T= Saldo final tercero 800231751 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 245.294,00 $ 0,00 $ 245.294,00 MATRIALES
21 210NT-2207036 $ 40.252,00 $ 0,00 $ 285.546,00 anclajes y otro materiales
$ 285546,00 $ 0,00 $ 285.546,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 900245335 900245335 - ANCLAJES CARTAGENA JC SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900245335 a 31/12/2021
2022 7 21 210NT-2207036 $ 81.681,00 $ 0,00 $ 81.681,00 anclajes, cadena y mosqeutones
$ 81681,00 $ 0,00 $ 81.681,00 T= Saldo final tercero 900245335 a 31/01/2023
Tercero : 900720052 900720052 - T&T COMERCIALIZADORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900720052 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 43.776,00 $ 0,00 $ 43.776,00 ARENA Y CEMENTO
$ 43776,00 $ 0,00 $ 43.776,00 T= Saldo final tercero 900720052 a 31/01/2023
Tercero : 901142229 901142229 - ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901142229 a 31/12/2021
2022 1 6 210NT-2201013 $ 414.286,00 $ 0,00 $ 414.286,00 SENSORES DE MOVIMIENTO
$ 414286,00 $ 0,00 $ 414.286,00 T= Saldo final tercero 901142229 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 7 21 210NT-2207036 $ 33.613,44 $ 0,00 $ 33.613,44 brocas
$ 33613,44 $ 0,00 $ 33.613,44 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
Tercero : 98569750 98569750 - JHOAN MANTIN JIMENEZ GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 98569750 a 31/12/2021
2022 2 16 210NT-2202046 $ 910.000,00 $ 0,00 $ 910.000,00 TRABAJOS ELECTRICOS
$ 910000,00 $ 0,00 $ 910.000,00 T= Saldo final tercero 98569750 a 31/01/2023
$ 3243902,44 $ 0,00 $ 3.243.902,44 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 TRANSPORTE
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 ALAMBRE
$ 12000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 12000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 98569750 98569750 - JHOAN MANTIN JIMENEZ GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 98569750 a 31/12/2021
2022 2 16 115NOF-112 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 CAMBIO DE SUICHE BODEGA Y GRADUACION
3 25 115NOF-135 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 450.000,00 REFORMAS ELECTRICAS EN AREA COCINA Y
$ 450000,00 $ 0,00 $ 450.000,00 T= Saldo final tercero 98569750 a 31/01/2023
$ 450000,00 $ 0,00 $ 450.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 Salario por días
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 .
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 .

23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 139 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG404 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 110.000,00 .
30 750NPG426 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 .
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 5 15 210NT-2205029 $ 59.106,00 $ 0,00 $ 59.106,00 SUELDOS
$ 59106,00 $ 0,00 $ 59.106,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 ..
30 750NPG430 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 .
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 .
8 750NPG441 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 Salario por días
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 43.333,33 $ 0,00 $ 43.333,33 .
$ 43333,33 $ 0,00 $ 43.333,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 609106,01 $ 0,00 $ 609.106,01 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 .
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 .
7 15 750NPG404 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 11.717,20 .
30 750NPG426 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
30 750NPG430 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 .
8 750NPG441 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 7.811,46 .
$ 7811,46 $ 0,00 $ 7.811,46 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 .
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 54680,24 $ 0,00 $ 54.680,24 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 140 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 5.325,48 $ 0,00 $ 5.325,48 Provisión cesantías
$ 5325,48 $ 0,00 $ 5.325,48 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión cesantías
$ 3381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 2.062,49 $ 0,00 $ 2.062,49 Provisión cesantías
30 750NPG233 $ 3.422,60 $ 0,00 $ 5.485,09 Provisión cesantías
7 15 750NPG404 $ 13.732,55 $ 0,00 $ 19.217,64 Provisión cesantías
30 750NPG426 $ 3.438,15 $ 0,00 $ 22.655,79 Provisión cesantías
9 15 750NPG491 $ 4.125,00 $ 0,00 $ 26.780,79 Provisión cesantías
$ 26780,79 $ 0,00 $ 26.780,79 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 2.062,49 $ 0,00 $ 2.062,49 Provisión cesantías
$ 2062,49 $ 0,00 $ 2.062,49 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 6.015,63 $ 0,00 $ 6.015,63 Provisión cesantías
$ 6015,63 $ 0,00 $ 6.015,63 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 18.832,34 $ 0,00 $ 18.832,34 Provisión cesantías
30 750NPG430 $ 9.530,34 $ 0,00 $ 28.362,68 Provisión cesantías
8 15 750NPG454 $ 5.347,22 $ 0,00 $ 33.709,90 Provisión cesantías
$ 33709,90 $ 0,00 $ 33.709,90 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 13.284,94 $ 0,00 $ 13.284,94 Provisión cesantías
$ 13284,94 $ 0,00 $ 13.284,94 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 10.221,31 $ 0,00 $ 10.221,31 Provisión cesantías
8 750NPG441 $ 9.492,14 $ 0,00 $ 19.713,45 Provisión cesantías
9 750NPG484 $ 2.261,24 $ 0,00 $ 21.974,69 Provisión cesantías
$ 21974,69 $ 0,00 $ 21.974,69 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 24.439,55 $ 0,00 $ 24.439,55 Provisión cesantías
$ 24439,55 $ 0,00 $ 24.439,55 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 136974,49 $ 0,00 $ 136.974,49 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 639,06 $ 0,00 $ 639,06 Provisión intereses cesantías
$ 639,06 $ 0,00 $ 639,06 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 Provisión intereses cesantías
$ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 247,50 $ 0,00 $ 247,50 Provisión intereses cesantías
30 750NPG233 $ 410,71 $ 0,00 $ 658,21 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG404 $ 1.647,91 $ 0,00 $ 2.306,12 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 141 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG426 $ 405,72 $ 0,00 $ 2.711,84 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG491 $ 495,00 $ 0,00 $ 3.206,84 Provisión intereses cesantías
$ 3206,84 $ 0,00 $ 3.206,84 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 247,50 $ 0,00 $ 247,50 Provisión intereses cesantías
$ 247,50 $ 0,00 $ 247,50 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 721,88 $ 0,00 $ 721,88 Provisión intereses cesantías
$ 721,88 $ 0,00 $ 721,88 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 2.259,88 $ 0,00 $ 2.259,88 Provisión intereses cesantías
30 750NPG430 $ 1.143,64 $ 0,00 $ 3.403,52 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG454 $ 641,67 $ 0,00 $ 4.045,19 Provisión intereses cesantías
$ 4045,19 $ 0,00 $ 4.045,19 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 1.594,19 $ 0,00 $ 1.594,19 Provisión intereses cesantías
$ 1594,19 $ 0,00 $ 1.594,19 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 1.226,56 $ 0,00 $ 1.226,56 Provisión intereses cesantías
8 750NPG441 $ 1.139,06 $ 0,00 $ 2.365,62 Provisión intereses cesantías
9 750NPG484 $ 270,00 $ 0,00 $ 2.635,62 Provisión intereses cesantías
$ 2635,62 $ 0,00 $ 2.635,62 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 2.932,74 $ 0,00 $ 2.932,74 Provisión intereses cesantías
$ 2932,74 $ 0,00 $ 2.932,74 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 16428,74 $ 0,00 $ 16.428,74 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 5.325,48 $ 0,00 $ 5.325,48 Provisión prima legal
$ 5325,48 $ 0,00 $ 5.325,48 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión prima legal
$ 3381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 2.062,49 $ 0,00 $ 2.062,49 Provisión prima legal
30 750NPG233 $ 3.422,60 $ 0,00 $ 5.485,09 Provisión prima legal
7 15 750NPG404 $ 13.732,55 $ 0,00 $ 19.217,64 Provisión prima legal
30 750NPG426 $ 3.438,15 $ 0,00 $ 22.655,79 Provisión prima legal
9 15 750NPG491 $ 4.125,00 $ 0,00 $ 26.780,79 Provisión prima legal
$ 26780,79 $ 0,00 $ 26.780,79 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 2.062,49 $ 0,00 $ 2.062,49 Provisión prima legal
$ 2062,49 $ 0,00 $ 2.062,49 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 6.015,63 $ 0,00 $ 6.015,63 Provisión prima legal
$ 6015,63 $ 0,00 $ 6.015,63 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 18.832,34 $ 0,00 $ 18.832,34 Provisión prima legal
30 750NPG430 $ 9.530,34 $ 0,00 $ 28.362,68

23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 142 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión prima legal
2022 8 15 750NPG454 $ 5.347,22 $ 0,00 $ 33.709,90 Provisión prima legal
$ 33709,90 $ 0,00 $ 33.709,90 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 13.284,94 $ 0,00 $ 13.284,94 Provisión prima legal
$ 13284,94 $ 0,00 $ 13.284,94 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 10.221,31 $ 0,00 $ 10.221,31 Provisión prima legal
8 750NPG441 $ 9.492,14 $ 0,00 $ 19.713,45 Provisión prima legal
9 750NPG484 $ 2.261,24 $ 0,00 $ 21.974,69 Provisión prima legal
$ 21974,69 $ 0,00 $ 21.974,69 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 24.439,55 $ 0,00 $ 24.439,55 Provisión prima legal
$ 24439,55 $ 0,00 $ 24.439,55 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 136974,49 $ 0,00 $ 136.974,49 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 6.960,00 $ 0,00 $ 6.960,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 6960,00 $ 0,00 $ 6.960,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 2.568,48 $ 0,00 $ 2.568,48 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 2568,48 $ 0,00 $ 2.568,48 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 1.564,68 $ 0,00 $ 1.564,68 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG233 $ 2.272,06 $ 0,00 $ 3.836,74 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG404 $ 10.498,74 $ 0,00 $ 14.335,48 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG426 $ 2.185,16 $ 0,00 $ 16.520,64 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG491 $ 3.185,90 $ 0,00 $ 19.706,54 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 19706,54 $ 0,00 $ 19.706,54 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 1.571,46 $ 0,00 $ 1.571,46 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 1571,46 $ 0,00 $ 1.571,46 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 4.660,45 $ 0,00 $ 4.660,45 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 4660,45 $ 0,00 $ 4.660,45 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 14.458,16 $ 0,00 $ 14.458,16 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG430 $ 7.298,56 $ 0,00 $ 21.756,72 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG454 $ 4.139,39 $ 0,00 $ 25.896,11 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 25896,11 $ 0,00 $ 25.896,11 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 7.980,72 $ 0,00 $ 7.980,72 Aportes ARL riesgo clase 5
8 750NPG441 $ 7.399,79 $ 0,00 $ 15.380,51 Aportes ARL riesgo clase 5
9 750NPG484 $ 1.651,58 $ 0,00 $ 17.032,09 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 17032,09 $ 0,00 $ 17.032,09 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 143 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 113195,13 $ 0,00 $ 113.195,13 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG404 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 Hora extra diurna
$ 11458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 40.104,17 $ 0,00 $ 40.104,17 ..
$ 40104,17 $ 0,00 $ 40.104,17 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 51562,50 $ 0,00 $ 51.562,50 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024
Tercero : 45520713
2022 7 12 115NOF-177
8 9 115NOF-187
61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
$ 31.000,00 $ 0,00 $ 31.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 29.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 ALMUERZOS
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559031
Tercero : 1047431546
2022 9 15 750NPG491
Tercero : 73571465
2022 9 15 750NPG484
61559031 - HORA NOCTURNA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559031 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 49.500,00 $ 0,00 $ 49.500,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 49500,00 $ 0,00 $ 49.500,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 27.000,00 $ 0,00 $ 27.000,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 27000,00 $ 0,00 $ 27.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 76500,00 $ 0,00 $ 76.500,00 C= Saldo final cuenta 61559031 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG404 $ 72.187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 .
$ 72187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 72.187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 72187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 ..
30 750NPG430 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 128.333,34 .
8 15 750NPG454 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 192.500,01 .
$ 192500,01 $ 0,00 $ 192.500,01 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73161168 73161168 - WILSON FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73161168 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG520 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 73161168 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 78.750,00 $ 0,00 $ 78.750,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
8 750NPG441 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 148.750,00 .
$ 148750,00 $ 0,00 $ 148.750,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG421 $ 94.791,67 $ 0,00 $ 94.791,67 .
$ 94791,67 $ 0,00 $ 94.791,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 644583,35 $ 0,00 $ 644.583,35 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 144 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 510524
Tercero : 92502106
2022 8 30 750NPG477
Tercero : 9291460
2022 1 15 750NPG71
Cuenta: 510539
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
Tercero : 1047431546
2022 1 15 750NPG67
Tercero : 1047510621
2022 1 15 750NPG59
Tercero : 73579946
2022 3 15 750NPG197
Tercero : 77105337
2022 1 15 750NPG77
Tercero : 92502106
2022 8 30 750NPG477
Tercero : 9291460
2022 1 15 750NPG71
Cuenta: 510568
Tercero : 73579946
2022 3 15 750NPG197
Tercero : 77105337
2022 1 15 750NPG77
Tercero : 9291460
2022 1 15 750NPG71
23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 .
$ 550000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 43.333,33 $ 0,00 $ 43.333,33 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
$ 43333,33 $ 0,00 $ 43.333,33 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 593333,33 $ 0,00 $ 593.333,33 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 24.166,67 $ 0,00 $ 24.166,67 Provisión vacaciones
$ 24166,67 $ 0,00 $ 24.166,67 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 3.055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 Provisión vacaciones
$ 3055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 4.797,01 $ 0,00 $ 4.797,01 Provisión vacaciones
$ 4797,01 $ 0,00 $ 4.797,01 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 12.301,27 $ 0,00 $ 12.301,27 Provisión vacaciones
$ 12301,27 $ 0,00 $ 12.301,27 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 1.557,78 $ 0,00 $ 1.557,78 Provisión vacaciones
$ 1557,78 $ 0,00 $ 1.557,78 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 754,75 $ 0,00 $ 754,75 Provisión vacaciones
$ 754,75 $ 0,00 $ 754,75 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 13.750,11 $ 0,00 $ 13.750,11 Provisión vacaciones
$ 13750,11 $ 0,00 $ 13.750,11 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 Provisión vacaciones
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 15.884,83 $ 0,00 $ 15.884,83 Provisión vacaciones
$ 15884,83 $ 0,00 $ 15.884,83 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 99184,67 $ 0,00 $ 99.184,67 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 1.249,68 $ 0,00 $ 1.249,68 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 1249,68 $ 0,00 $ 1.249,68 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 22.077,00 $ 0,00 $ 22.077,00 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 22077,00 $ 0,00 $ 22.077,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 24.335,53 $ 0,00 $ 24.335,53 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 24335,53 $ 0,00 $ 24.335,53 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
Page 145 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 510569
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
Tercero : 1047431546
2022 1 15 750NPG67
Tercero : 1047510621
2022 1 15 750NPG59
Tercero : 73579946
2022 3 15 750NPG197
Tercero : 77105337
2022 1 15 750NPG77
Tercero : 92502106
2022 8 30 750NPG477
Tercero : 9291460
2022 1 15 750NPG71
Cuenta: 510570
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
Tercero : 1047431546
2022 1 15 750NPG67
Tercero : 1047510621
2022 1 15 750NPG59
Tercero : 73579946
2022 3 15 750NPG197
23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 47662,21 $ 0,00 $ 47.662,21 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 49.300,00 $ 0,00 $ 49.300,00 Aportes salud empleador
$ 49300,00 $ 0,00 $ 49.300,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 6.233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 Aportes salud empleador
$ 6233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 9.790,02 $ 0,00 $ 9.790,02 Aportes salud empleador
$ 9790,02 $ 0,00 $ 9.790,02 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 25.094,38 $ 0,00 $ 25.094,38 Aportes salud empleador
$ 25094,38 $ 0,00 $ 25.094,38 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 3.177,85 $ 0,00 $ 3.177,85 Aportes salud empleador
$ 3177,85 $ 0,00 $ 3.177,85 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 1.587,79 $ 0,00 $ 1.587,79 Aportes salud empleador
$ 1587,79 $ 0,00 $ 1.587,79 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 28.050,00 $ 0,00 $ 28.050,00 Aportes salud empleador
$ 28050,00 $ 0,00 $ 28.050,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 123.250,00 $ 0,00 $ 123.250,00 Aportes salud empleador
$ 123250,00 $ 0,00 $ 123.250,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 33.079,89 $ 0,00 $ 33.079,89 Aportes salud empleador
$ 33079,89 $ 0,00 $ 33.079,89 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 279563,26 $ 0,00 $ 279.563,26 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 69.600,00 $ 0,00 $ 69.600,00 Aportes pensión empleador
$ 69600,00 $ 0,00 $ 69.600,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes pensión empleador
$ 8800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 13.821,21 $ 0,00 $ 13.821,21 Aportes pensión empleador
$ 13821,21 $ 0,00 $ 13.821,21 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 35.427,36 $ 0,00 $ 35.427,36 Aportes pensión empleador
$ 35427,36 $ 0,00 $ 35.427,36 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 4.486,38 $ 0,00 $ 4.486,38 Aportes pensión empleador
$ 4486,38 $ 0,00 $ 4.486,38 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 2.241,58 $ 0,00 $ 2.241,58 Aportes pensión empleador
Page 146 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 2241,58 $ 0,00 $ 2.241,58 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 39.600,00 $ 0,00 $ 39.600,00 Aportes pensión empleador
$ 39600,00 $ 0,00 $ 39.600,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG477 $ 174.000,00 $ 0,00 $ 174.000,00 Aportes pensión empleador
$ 174000,00 $ 0,00 $ 174.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 46.701,03 $ 0,00 $ 46.701,03 Aportes pensión empleador
$ 46701,03 $ 0,00 $ 46.701,03 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 394677,56 $ 0,00 $ 394.677,56 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG589 $ 23.200,00 $ 0,00 $ 23.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 23200,00 $ 0,00 $ 23.200,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 2.933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 4.607,07 $ 0,00 $ 4.607,07 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4607,07 $ 0,00 $ 4.607,07 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 11.021,84 $ 0,00 $ 11.021,84 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11021,84 $ 0,00 $ 11.021,84 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 1.196,37 $ 0,00 $ 1.196,37 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 1196,37 $ 0,00 $ 1.196,37 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG197 $ 747,19 $ 0,00 $ 747,19 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 747,19 $ 0,00 $ 747,19 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 13200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 14.550,39 $ 0,00 $ 14.550,39 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14550,39 $ 0,00 $ 14.550,39 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 71456,19 $ 0,00 $ 71.456,19 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 1128047423 1128047423 - RICARDO ANDRES FLOREZ URSOLA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128047423 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 VARSOL
$ 8000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 T= Saldo final tercero 1128047423 a 31/01/2023
Tercero : 800216499 800216499 - AGOFER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800216499 a 31/12/2021
2022 1 3 130CE-003958 $ 325.440,00 $ 0,00 $ 325.440,00 lamina hr adicional
$ 325440,00 $ 0,00 $ 325.440,00 T= Saldo final tercero 800216499 a 31/01/2023
Tercero : 900898661 900898661 - ADAICO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900898661 a 31/12/2021
2022 1 3 130CE-003960 $ 665.100,00 $ 0,00 $ 665.100,00 BISAGRAS, PELDAÑOS Y CERRADURAS
130CE-003960 $ 369.100,00 $ 0,00 $ 1.034.200,00 MATERIALES
$ 1034200,00 $ 0,00 $ 1.034.200,00 T= Saldo final tercero 900898661 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:47 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 147 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 61559006
Tercero : 73210785
2022 1 3 115NOF-102
Tercero : 900637072
2022 1 12 130CE-003966
Cuenta: 61559007
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
Tercero : 1047431546
2022 1 15 750NPG67
Tercero : 1047510621
2022 1 15 750NPG59
Tercero : 77105337
2022 1 15 750NPG77
Tercero : 9291460
2022 1 15 750NPG71
Cuenta: 61559008
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
Tercero : 1047431546
2022 1 15 750NPG67
Tercero : 1047510621
2022 1 15 750NPG59
23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 1367640,00 $ 0,00 $ 1.367.640,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023
61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
$ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 FABRICACION DE PUERTAS
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
900637072 - GRUUAS BOLIVAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900637072 a 31/12/2021
$ 360.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 TRANSPORTE DE ENTREGA EN ALSERTEC
$ 360000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 T= Saldo final tercero 900637072 a 31/01/2023
$ 560000,00 $ 0,00 $ 560.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023
61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 580.000,00 $ 0,00 $ 580.000,00 Salario básico
$ 580000,00 $ 0,00 $ 580.000,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Salario por días
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Movimientos varios
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
$ 330000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 346.666,67 $ 0,00 $ 346.666,67 Salario por días
$ 346666,67 $ 0,00 $ 346.666,67 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 1770000,00 $ 0,00 $ 1.770.000,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023
61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 70.303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 Auxilio legal de transporte
$ 70303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Movimientos varios
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
Page 148 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Tercero : 77105337
2022 1 15 750NPG77
Tercero : 9291460
2022 1 15 750NPG71
Cuenta: 61559010
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
Tercero : 1047431546
2022 1 15 750NPG67
Tercero : 1047510621
2022 1 15 750NPG59
Tercero : 73579946
2022 3 15 750NPG197
Tercero : 77105337
2022 1 15 750NPG77
3 31 280CM-220303
Tercero : 92502106
2022 8 30 750NPG477
Tercero : 9291460
2022 1 15 750NPG71
3 31 280CM-220303
Cuenta: 61559011
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
$ 35151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 191380,74 $ 0,00 $ 191.380,74 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 54.191,92 $ 0,00 $ 54.191,92 Provisión cesantías
$ 54191,92 $ 0,00 $ 54.191,92 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión cesantías
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 10.138,94 $ 0,00 $ 10.138,94 Provisión cesantías
$ 10138,94 $ 0,00 $ 10.138,94 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 27.048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 Provisión cesantías
$ 27048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión cesantías
$ 3381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 1.692,70 $ 0,00 $ 1.692,70 Provisión cesantías
$ 1692,70 $ 0,00 $ 1.692,70 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión cesantías
$ 31.845,01 $ 0,00 $ 62.274,19 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 62274,19 $ 0,00 $ 62.274,19 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 Provisión cesantías
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 35.103,68 $ 0,00 $ 35.103,68 Provisión cesantías
$ 136.252,61 $ 0,00 $ 171.356,29 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 171356,29 $ 0,00 $ 171.356,29 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 382678,59 $ 0,00 $ 382.678,59 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 6.503,03 $ 0,00 $ 6.503,03 Provisión intereses cesantías
$ 6503,03 $ 0,00 $ 6.503,03 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 1.216,68 $ 0,00 $ 1.216,68 Provisión intereses cesantías
Page 149 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 1216,68 $ 0,00 $ 1.216,68 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 3.245,79 $ 0,00 $ 3.245,79 Provisión intereses cesantías
2 28 280CM-220202 $ 77.686,19 $ 0,00 $ 80.931,98 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 80931,98 $ 0,00 $ 80.931,98 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 Provisión intereses cesantías
$ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 8.868,02 -$ 8.868,02 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 15 750NPG197 $ 203,13 $ 0,00 -$ 8.664,89 Provisión intereses cesantías
$ 203,13 $ 8868,02 -$ 8.664,89 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 3.651,52 $ 0,00 $ 3.651,52 Provisión intereses cesantías
2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 39.767,02 -$ 36.115,50 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 31 280CM-220303 $ 0,00 $ 3.209,41 -$ 39.324,91 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 3651,52 $ 42976,43 -$ 39.324,91 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 93.388,95 -$ 93.388,95 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
8 30 750NPG477 $ 5.500,00 $ 0,00 -$ 87.888,95 Provisión intereses cesantías
$ 5500,00 $ 93388,95 -$ 87.888,95 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 4.212,46 $ 0,00 $ 4.212,46 Provisión intereses cesantías
2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 131.473,79 -$ 127.261,33 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 31 280CM-220303 $ 0,00 $ 9.479,79 -$ 136.741,12 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 4212,46 $ 140953,58 -$ 136.741,12 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 103435,97 $ 286186,98 -$ 182.751,01 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG589
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
Tercero : 1047419386
2022 1 15 750NPG63
Tercero : 1047431546
2022 1 15 750NPG67
Tercero : 1047510621
2022 1 15 750NPG59
Tercero : 73579946
2022 3 15 750NPG197
Tercero : 77105337
2022 1 15 750NPG77
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 54.191,92 $ 0,00 $ 54.191,92 Provisión prima legal
$ 54191,92 $ 0,00 $ 54.191,92 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión prima legal
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 10.138,94 $ 0,00 $ 10.138,94 Provisión prima legal
$ 10138,94 $ 0,00 $ 10.138,94 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 27.048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 Provisión prima legal
$ 27048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión prima legal
$ 3381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 1.692,70 $ 0,00 $ 1.692,70 Provisión prima legal
$ 1692,70 $ 0,00 $ 1.692,70 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 150 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 31 280CM-220303 $ 0,00 $ 21.775,02 $ 8.654,16 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 30429,18 $ 21775,02 $ 8.654,16 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG477 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 Provisión prima legal
12 31 280CM-221210 $ 18.395,23 $ 0,00 $ 64.228,56 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 64228,56 $ 0,00 $ 64.228,56 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 35.103,68 $ 0,00 $ 35.103,68 Provisión prima legal
3 31 280CM-220303 $ 0,00 $ 12.934,82 $ 22.168,86 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 35103,68 $ 12934,82 $ 22.168,86 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 232976,20 $ 34709,84 $ 198.266,36 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013
Tercero : 77105337
2022 3 31 280CM-220303
Tercero : 9291460
2022 3 31 280CM-220303
61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 4.584,31 -$ 4.584,31 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 4584,31 -$ 4.584,31 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 133.089,01 $ 0,00 $ 133.089,01 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 133089,01 $ 0,00 $ 133.089,01 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 133089,01 $ 4584,31 $ 128.504,70 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG589 $ 40.368,00 $ 0,00 $ 40.368,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 40368,00 $ 0,00 $ 40.368,00 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 5.104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 4.273,52 $ 0,00 $ 4.273,52 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 4273,52 $ 0,00 $ 4.273,52 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 19.178,01 $ 0,00 $ 19.178,01 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 19178,01 $ 0,00 $ 19.178,01 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 2.081,68 $ 0,00 $ 2.081,68 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 2081,68 $ 0,00 $ 2.081,68 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
$ 71005,21 $ 0,00 $ 71.005,21 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG197 $ 20.312,50 $ 0,00 $ 20.312,50 .
$ 20312,50 $ 0,00 $ 20.312,50 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 20312,50 $ 0,00 $ 20.312,50 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 1 3 210NT-2201006 $ 122.000,00 $ 0,00 $ 122.000,00 HIELO Y AGUA
$ 122000,00 $ 0,00 $ 122.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 122000,00 $ 0,00 $ 122.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 151 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 3.055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 Provisión vacaciones
$ 3055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 7.500,06 $ 0,00 $ 7.500,06 Provisión vacaciones
$ 7500,06 $ 0,00 $ 7.500,06 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 4.797,01 $ 0,00 $ 4.797,01 Provisión vacaciones
2 750NPG124 $ 6.459,29 $ 0,00 $ 11.256,30 Provisión vacaciones
$ 11256,30 $ 0,00 $ 11.256,30 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 9.225,95 $ 0,00 $ 9.225,95 Provisión vacaciones
2 750NPG128 $ 4.899,28 $ 0,00 $ 14.125,23 Provisión vacaciones
$ 14125,23 $ 0,00 $ 14.125,23 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 8.255,06 $ 0,00 $ 8.255,06 Provisión vacaciones
28 750NPG192 $ 25.000,20 $ 0,00 $ 33.255,26 Provisión vacaciones
3 15 750NPG212 $ 11.666,76 $ 0,00 $ 44.922,02 Provisión vacaciones
$ 44922,02 $ 0,00 $ 44.922,02 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 3.430,13 $ 0,00 $ 3.430,13 Provisión vacaciones
2 15 750NPG120 $ 14.706,74 $ 0,00 $ 18.136,87 Provisión vacaciones
$ 18136,87 $ 0,00 $ 18.136,87 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 4.204,99 $ 0,00 $ 4.204,99 Provisión vacaciones
$ 4204,99 $ 0,00 $ 4.204,99 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 29.133,57 $ 0,00 $ 29.133,57 Provisión vacaciones
3 15 750NPG205 $ 13.595,66 $ 0,00 $ 42.729,23 Provisión vacaciones
$ 42729,23 $ 0,00 $ 42.729,23 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 1.312,76 $ 0,00 $ 1.312,76 Provisión vacaciones
28 750NPG176 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 24.229,61 Provisión vacaciones
$ 24229,61 $ 0,00 $ 24.229,61 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 15.395,51 $ 0,00 $ 15.395,51 Provisión vacaciones
28 750NPG166 $ 25.000,20 $ 0,00 $ 40.395,71 Provisión vacaciones
$ 40395,71 $ 0,00 $ 40.395,71 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 9.166,74 $ 0,00 $ 9.166,74 Provisión vacaciones
31 750NPG105 $ 20.293,44 $ 0,00 $ 29.460,18 Provisión vacaciones
2 15 750NPG138 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 52.377,03 Provisión vacaciones
$ 52377,03 $ 0,00 $ 52.377,03 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 11.471,37 $ 0,00 $ 11.471,37 Provisión vacaciones
$ 11471,37 $ 0,00 $ 11.471,37 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 5.854,68 $ 0,00 $ 5.854,68 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 152 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 15 750NPG132 $ 5.418,17 $ 0,00 $ 11.272,85 Provisión vacaciones
28 750NPG179 $ 29.166,90 $ 0,00 $ 40.439,75 Provisión vacaciones
3 15 750NPG206 $ 13.611,22 $ 0,00 $ 54.050,97 Provisión vacaciones
$ 54050,97 $ 0,00 $ 54.050,97 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 328454,97 $ 0,00 $ 328.454,97 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 12.042,00 $ 0,00 $ 12.042,00 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 12042,00 $ 0,00 $ 12.042,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 14.718,00 $ 0,00 $ 14.718,00 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG105 $ 35.298,13 $ 0,00 $ 50.016,13 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG138 $ 40.627,81 $ 0,00 $ 90.643,94 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 90643,94 $ 0,00 $ 90.643,94 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 8.969,36 $ 0,00 $ 8.969,36 Aportes ARL riesgo clase 1
2 750NPG132 $ 8.699,34 $ 0,00 $ 17.668,70 Aportes ARL riesgo clase 1
28 750NPG179 $ 47.317,81 $ 0,00 $ 64.986,51 Aportes ARL riesgo clase 1
3 15 750NPG206 $ 21.854,00 $ 0,00 $ 86.840,51 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 86840,51 $ 0,00 $ 86.840,51 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 189526,45 $ 0,00 $ 189.526,45 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 6.233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 Aportes salud empleador
$ 6233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 15.300,00 Aportes salud empleador
$ 15300,00 $ 0,00 $ 15.300,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 9.790,02 $ 0,00 $ 9.790,02 Aportes salud empleador
2 750NPG124 $ 15.839,67 $ 0,00 $ 25.629,69 Aportes salud empleador
$ 25629,69 $ 0,00 $ 25.629,69 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 18.820,79 $ 0,00 $ 18.820,79 Aportes salud empleador
2 750NPG128 $ 12.534,70 $ 0,00 $ 31.355,49 Aportes salud empleador
$ 31355,49 $ 0,00 $ 31.355,49 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 17.015,60 $ 0,00 $ 17.015,60 Aportes salud empleador
28 750NPG192 $ 51.531,25 $ 0,00 $ 68.546,85 Aportes salud empleador
3 15 750NPG212 $ 23.800,00 $ 0,00 $ 92.346,85 Aportes salud empleador
$ 92346,85 $ 0,00 $ 92.346,85 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 7.886,67 $ 0,00 $ 7.886,67 Aportes salud empleador
2 15 750NPG120 $ 34.439,22 $ 0,00 $ 42.325,89 Aportes salud empleador
$ 42325,89 $ 0,00 $ 42.325,89 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 11.008,58 $ 0,00 $ 11.008,58 Aportes salud empleador
$ 11008,58 $ 0,00 $ 11.008,58 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 153 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 60.051,08 $ 0,00 $ 60.051,08 Aportes salud empleador
3 15 750NPG205 $ 27.734,93 $ 0,00 $ 87.786,01 Aportes salud empleador
$ 87786,01 $ 0,00 $ 87.786,01 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 3.163,39 $ 0,00 $ 3.163,39 Aportes salud empleador
28 750NPG176 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 49.913,39 Aportes salud empleador
$ 49913,39 $ 0,00 $ 49.913,39 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 37.360,76 $ 0,00 $ 37.360,76 Aportes salud empleador
28 750NPG166 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 88.360,76 Aportes salud empleador
$ 88360,76 $ 0,00 $ 88.360,76 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 18.700,00 $ 0,00 $ 18.700,00 Aportes salud empleador
31 750NPG105 $ 44.848,15 $ 0,00 $ 63.548,15 Aportes salud empleador
2 15 750NPG138 $ 51.619,79 $ 0,00 $ 115.167,94 Aportes salud empleador
$ 115167,94 $ 0,00 $ 115.167,94 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 25.595,29 $ 0,00 $ 25.595,29 Aportes salud empleador
$ 25595,29 $ 0,00 $ 25.595,29 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 12.192,28 $ 0,00 $ 12.192,28 Aportes salud empleador
2 750NPG132 $ 11.052,98 $ 0,00 $ 23.245,26 Aportes salud empleador
28 750NPG179 $ 60.119,79 $ 0,00 $ 83.365,05 Aportes salud empleador
3 15 750NPG206 $ 27.766,67 $ 0,00 $ 111.131,72 Aportes salud empleador
$ 111131,72 $ 0,00 $ 111.131,72 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 702154,94 $ 0,00 $ 702.154,94 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes pensión empleador
$ 8800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 21.600,00 $ 0,00 $ 21.600,00 Aportes pensión empleador
$ 21600,00 $ 0,00 $ 21.600,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 13.821,21 $ 0,00 $ 13.821,21 Aportes pensión empleador
2 750NPG124 $ 22.361,89 $ 0,00 $ 36.183,10 Aportes pensión empleador
$ 36183,10 $ 0,00 $ 36.183,10 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 26.570,52 $ 0,00 $ 26.570,52 Aportes pensión empleador
2 750NPG128 $ 17.696,05 $ 0,00 $ 44.266,57 Aportes pensión empleador
$ 44266,57 $ 0,00 $ 44.266,57 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 24.022,03 $ 0,00 $ 24.022,03 Aportes pensión empleador
28 750NPG192 $ 72.750,00 $ 0,00 $ 96.772,03 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG212 $ 33.600,00 $ 0,00 $ 130.372,03 Aportes pensión empleador
$ 130372,03 $ 0,00 $ 130.372,03 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 11.134,11 $ 0,00 $ 11.134,11

23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 154 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes pensión empleador
2022 2 15 750NPG120 $ 48.620,08 $ 0,00 $ 59.754,19 Aportes pensión empleador
$ 59754,19 $ 0,00 $ 59.754,19 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 15.541,52 $ 0,00 $ 15.541,52 Aportes pensión empleador
$ 15541,52 $ 0,00 $ 15.541,52 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 84.778,00 $ 0,00 $ 84.778,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG205 $ 39.155,20 $ 0,00 $ 123.933,20 Aportes pensión empleador
$ 123933,20 $ 0,00 $ 123.933,20 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 4.465,97 $ 0,00 $ 4.465,97 Aportes pensión empleador
28 750NPG176 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 70.465,97 Aportes pensión empleador
$ 70465,97 $ 0,00 $ 70.465,97 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 52.744,60 $ 0,00 $ 52.744,60 Aportes pensión empleador
28 750NPG166 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 124.744,60 Aportes pensión empleador
$ 124744,60 $ 0,00 $ 124.744,60 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 26.400,00 $ 0,00 $ 26.400,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG105 $ 63.315,04 $ 0,00 $ 89.715,04 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG138 $ 72.875,00 $ 0,00 $ 162.590,04 Aportes pensión empleador
$ 162590,04 $ 0,00 $ 162.590,04 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 36.134,53 $ 0,00 $ 36.134,53 Aportes pensión empleador
$ 36134,53 $ 0,00 $ 36.134,53 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 17.212,63 $ 0,00 $ 17.212,63 Aportes pensión empleador
2 750NPG132 $ 15.604,20 $ 0,00 $ 32.816,83 Aportes pensión empleador
28 750NPG179 $ 84.875,00 $ 0,00 $ 117.691,83 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG206 $ 39.200,00 $ 0,00 $ 156.891,83 Aportes pensión empleador
$ 156891,83 $ 0,00 $ 156.891,83 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 991277,58 $ 0,00 $ 991.277,58 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 2.933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 7.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 7200,00 $ 0,00 $ 7.200,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 4.607,07 $ 0,00 $ 4.607,07 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 750NPG124 $ 7.453,96 $ 0,00 $ 12.061,03 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 12061,03 $ 0,00 $ 12.061,03 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 8.266,38 $ 0,00 $ 8.266,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 750NPG128 $ 5.898,68 $ 0,00 $ 14.165,06 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14165,06 $ 0,00 $ 14.165,06 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:48 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 155 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 8.007,34 $ 0,00 $ 8.007,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG192 $ 24.250,00 $ 0,00 $ 32.257,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG212 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 43.457,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 43457,34 $ 0,00 $ 43.457,34 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 3.711,37 $ 0,00 $ 3.711,37 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG120 $ 16.206,70 $ 0,00 $ 19.918,07 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 19918,07 $ 0,00 $ 19.918,07 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 5.180,51 $ 0,00 $ 5.180,51 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5180,51 $ 0,00 $ 5.180,51 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 28.259,33 $ 0,00 $ 28.259,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG205 $ 13.051,73 $ 0,00 $ 41.311,06 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 41311,06 $ 0,00 $ 41.311,06 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 1.488,66 $ 0,00 $ 1.488,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG176 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 23.488,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 23488,66 $ 0,00 $ 23.488,66 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 17.581,53 $ 0,00 $ 17.581,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG166 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 41.581,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 41581,53 $ 0,00 $ 41.581,53 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG105 $ 21.105,01 $ 0,00 $ 29.905,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG138 $ 24.291,67 $ 0,00 $ 54.196,68 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 54196,68 $ 0,00 $ 54.196,68 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 5.362,85 $ 0,00 $ 5.362,85 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 750NPG132 $ 5.201,40 $ 0,00 $ 10.564,25 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG179 $ 28.291,67 $ 0,00 $ 38.855,92 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG206 $ 13.066,67 $ 0,00 $ 51.922,59 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 51922,59 $ 0,00 $ 51.922,59 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 317415,86 $ 0,00 $ 317.415,86 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 51355001 51355001 - TRANSPORTES FLETES Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51355001 a 31/12/2021
Tercero : 830051440 830051440 - EXXE LOGISTICA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830051440 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 15.543,00 $ 0,00 $ 15.543,00 FLETE DE SUJETAPUERTAS
$ 15543,00 $ 0,00 $ 15.543,00 T= Saldo final tercero 830051440 a 31/01/2023
$ 15543,00 $ 0,00 $ 15.543,00 C= Saldo final cuenta 51355001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 15248894 15248894 - EDUBER CANELARIO VISBAL OCHOA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15248894 a 31/12/2021
2022 2 25 130CE-004073 $ 605.042,00 $ 0,00 $ 605.042,00 CAUCHO PARA PUERTAS
$ 605042,00 $ 0,00 $ 605.042,00 T= Saldo final tercero 15248894 a 31/01/2023
Tercero : 3798244 3798244 - OBER LUIS TERAN GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 3798244 a 31/12/2021
2022 2 7 115NOF-109 $ 319.200,00 $ 0,00 $ 319.200,00 DOBLES DE MARCOS PARA PUERTAS Y
$ 319200,00 $ 0,00 $ 319.200,00 T= Saldo final tercero 3798244 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 156 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 70976945 70976945 - JAIRO ALBEIRO TABORDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 70976945 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 67.500,00 $ 0,00 $ 67.500,00 BROCAS
$ 67500,00 $ 0,00 $ 67.500,00 T= Saldo final tercero 70976945 a 31/01/2023
Tercero : 73104182 73104182 - MACALISTER MARTINEZ SIMANCAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73104182 a 31/12/2021
2022 2 18 130CE-004041 $ 73.000,00 $ 0,00 $ 73.000,00 LIJAS, VINILO Y BROCAS
$ 73000,00 $ 0,00 $ 73.000,00 T= Saldo final tercero 73104182 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 1 22 130CE-003984 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 115.000,00 SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE
2 18 210NT-2202050 $ 176.000,00 $ 0,00 $ 291.000,00 SOLDADURA INOX
21 210NT-2202058 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 323.000,00 SOLDADURA 6011 3/32
$ 323000,00 $ 0,00 $ 323.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 13.361,00 $ 0,00 $ 13.361,00 SOLDADURA 6011
$ 13361,00 $ 0,00 $ 13.361,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 806005423 806005423 - EL CONSTRUCTOR INVERSIONES SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806005423 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003976 $ 265.714,00 $ 0,00 $ 265.714,00 ANGULOS DE 1 1/8
$ 265714,00 $ 0,00 $ 265.714,00 T= Saldo final tercero 806005423 a 31/01/2023
Tercero : 806008373 806008373 - FIBRAS RESINAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806008373 a 31/12/2021
2022 2 11 130CE-004024 $ 81.895,00 $ 0,00 $ 81.895,00 LIJA Y PISTOLA
$ 81895,00 $ 0,00 $ 81.895,00 T= Saldo final tercero 806008373 a 31/01/2023
Tercero : 806008582 806008582 - TRIPLEX Y ACCESORIOS S.A.S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806008582 a 31/12/2021
2022 2 11 130CE-004024 $ 67.731,00 $ 0,00 $ 67.731,00 TRIPLE
$ 67731,00 $ 0,00 $ 67.731,00 T= Saldo final tercero 806008582 a 31/01/2023
Tercero : 860009694 860009694 - CYRGO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009694 a 31/12/2021
2022 2 4 210NT-2202003 $ 462.993,00 $ 0,00 $ 462.993,00 ANGULO ADICIONAL Y LAMINA DE ALFAJOR
25 210NT-2202069 $ 45.623,00 $ 0,00 $ 508.616,00 VARILLA LISA 1/2
3 5 210NT-2203012 $ 71.719,00 $ 0,00 $ 580.335,00 VARILLA LISA 5/8
$ 580335,00 $ 0,00 $ 580.335,00 T= Saldo final tercero 860009694 a 31/01/2023
Tercero : 860039794 860039794 - CALYPSO BARRANQUILLA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860039794 a 31/12/2021
2022 1 28 130CE-004017 $ 117.353,00 $ 0,00 $ 117.353,00 geotextil
3 7 130CE-004087 $ 44.706,00 $ 0,00 $ 162.059,00 geotextil
$ 162059,00 $ 0,00 $ 162.059,00 T= Saldo final tercero 860039794 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2022 1 22 130CE-003984 $ 99.868,00 $ 0,00 $ 99.868,00 TORNILLOS, ARANDELAS, REMCAHES Y
2 7 210NT-2202034 $ 131.790,00 $ 0,00 $ 231.658,00 TORNILLERIA Y REMACHES
11 130CE-004024 $ 126.364,00 $ 0,00 $ 358.022,00 TORNILLOS Y REMACHES
18 210NT-2202057 $ 26.250,00 $ 0,00 $ 384.272,00 REMACHES
25 130CE-004073 $ 73.773,00 $ 0,00 $ 458.045,00 REMACHES Y BISAGRAS PINSTON
$ 458045,00 $ 0,00 $ 458.045,00 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 900199093 900199093 - CROMO DURO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900199093 a 31/12/2021
2022 2 28 210NT-2202068 $ 168.000,00 $ 0,00 $ 168.000,00 CROMADO DE BISAGRAS
$ 168000,00 $ 0,00 $ 168.000,00 T= Saldo final tercero 900199093 a 31/01/2023
Tercero : 900480569 900480569 - JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900480569 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 8.395,00 DETERGENTE
$ 8395,00 $ 0,00 $ 8.395,00 T= Saldo final tercero 900480569 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003973 $ 392.857,00 $ 0,00 $ 392.857,00 LIJAS, GRATAS, THINNER, RODILLOS Y
2 18 130CE-004041 $ 26.168,00 $ 0,00 $ 419.025,00 CINTA DE 2" Y ACRONAL
$ 419025,00 $ 0,00 $ 419.025,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 157 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003979 $ 89.076,00 $ 0,00 $ 89.076,00 MASILLA Y WAIPER
2 11 130CE-004024 $ 70.588,00 $ 0,00 $ 159.664,00 MASILLAS
18 130CE-004041 $ 86.134,00 $ 0,00 $ 245.798,00 WAIPPER Y LIJAS
$ 245798,00 $ 0,00 $ 245.798,00 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900898661 900898661 - ADAICO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900898661 a 31/12/2021
2022 2 16 130CE-004035 $ 904.700,00 $ 0,00 $ 904.700,00 cerraduras
3 12 130CE-004093 $ 68.400,00 $ 0,00 $ 973.100,00 SUJETAPUERTAS
$ 973100,00 $ 0,00 $ 973.100,00 T= Saldo final tercero 900898661 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 2 4 130CE-004021 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 5.882,00 brocas 3/16
130CE-004021 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 11.764,00 cinta
11 130CE-004024 $ 3.381,00 $ 0,00 $ 15.145,00 VARSOL
130CE-004024 $ 1.848,00 $ 0,00 $ 16.993,00 TIRNILLERIA
18 210NT-2202057 $ 10.924,00 $ 0,00 $ 27.917,00 BROCAS 3/16
$ 27917,00 $ 0,00 $ 27.917,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
Tercero : 9285541 9285541 - VICENTE CARLOS SANCHEZ VALENZUELA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9285541 a 31/12/2021
2022 2 11 130CE-004024 $ 21.008,00 $ 0,00 $ 21.008,00 TORNILLOS
$ 21008,00 $ 0,00 $ 21.008,00 T= Saldo final tercero 9285541 a 31/01/2023
$ 4880125,00 $ 0,00 $ 4.880.125,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 1059495843 1059495843 - CESIA BADEL ARRIETA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1059495843 a 31/12/2021
2022 3 3 115NOF-121 $ 2.020.300,00 $ 0,00 $ 2.020.300,00 TRANSPORTE DE EQUIPOS CONTENEDORES
$ 2020300,00 $ 0,00 $ 2.020.300,00 T= Saldo final tercero 1059495843 a 31/01/2023
Tercero : 73134615 73134615 - ROLANDO YOUNG CASTRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73134615 a 31/12/2021
2022 1 25 130CE-003998 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 TRANSPORTE ARENA SANDBLASTING
2 8 115NOF-106 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 TRNASPORTE DE ANGULOS Y LAMINAS
$ 330000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 T= Saldo final tercero 73134615 a 31/01/2023
Tercero : 73187863 73187863 - CRISTIAN JULIO LARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73187863 a 31/12/2021
2022 1 8 210NT-2201072 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 sanblastin contenedor
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 T= Saldo final tercero 73187863 a 31/01/2023
Tercero : 900637072 900637072 - GRUUAS BOLIVAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900637072 a 31/12/2021
2022 2 17 130CE-004036 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 TRANSPORTE ENTREGA CONTENDOR
$ 360000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 T= Saldo final tercero 900637072 a 31/01/2023
$ 3210300,00 $ 0,00 $ 3.210.300,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 805001538 805001538 - VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA
$ 0,00 T*S.A.S.
SaldoE.S.P.
inicial tercero 805001538 a 31/12/2021
2022 3 10 210NT-2203023 $ 292.650,00 $ 0,00 $ 292.650,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 292650,00 $ 0,00 $ 292.650,00 T= Saldo final tercero 805001538 a 31/01/2023
Tercero : 900414148 900414148 - AP Logistic Service SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900414148 a 31/12/2021
2022 1 6 210NT-2201010 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE
$ 550000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 T= Saldo final tercero 900414148 a 31/01/2023
Tercero : 900637072 900637072 - GRUUAS BOLIVAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900637072 a 31/12/2021
2022 1 12 130CE-003966 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 TRANSPORTE DE ENTREGA EN OFICINA
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 900637072 a 31/01/2023
$ 1092650,00 $ 0,00 $ 1.092.650,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 158 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 Salario por días
$ 180000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Salario por días
2 750NPG124 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 .
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 Salario por días
2 750NPG128 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 Salario por días
$ 550000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 Salario por días
28 750NPG192 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 .
3 15 750NPG212 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 .
$ 1080000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Salario por días
2 15 750NPG120 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 ..
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 Salario por días
$ 130000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 699.200,00 .
3 15 750NPG205 $ 326.293,33 $ 0,00 $ 1.025.493,33 .
$ 1025493,33 $ 0,00 $ 1.025.493,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
28 750NPG176 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 586.666,67 .
$ 586666,67 $ 0,00 $ 586.666,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 .
28 750NPG166 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 Salario por días
$ 640000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 Salario por días
31 750NPG105 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 733.333,33 Salario por días
2 15 750NPG138 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.283.333,33 Salario por días
$ 1283333,33 $ 0,00 $ 1.283.333,33 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 Salario por días
$ 300000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 Salario por días
2 750NPG132 $ 233.333,33 $ 0,00 $ 363.333,33 Salario por días

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 159 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 28 750NPG179 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 1.063.333,33 ..
3 15 750NPG206 $ 326.666,67 $ 0,00 $ 1.390.000,00 .
$ 1390000,00 $ 0,00 $ 1.390.000,00 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 7678826,66 $ 0,00 $ 7.678.826,66 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
2 750NPG124 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 31.245,87 .
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte por días
2 750NPG128 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días
$ 58586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 Auxilio legal de transporte por días
28 750NPG192 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 78.114,67 .
3 15 750NPG212 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 105.454,80 .
$ 105454,80 $ 0,00 $ 105.454,80 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG120 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
3 15 750NPG205 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 85.926,13 .
$ 85926,13 $ 0,00 $ 85.926,13 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
28 750NPG176 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 62.491,73 .
$ 62491,73 $ 0,00 $ 62.491,73 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 .
28 750NPG166 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 62.491,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 62491,73 $ 0,00 $ 62.491,73 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG105 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 78.114,67 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG138 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 136.700,67 Auxilio legal de transporte por días
$ 136700,67 $ 0,00 $ 136.700,67 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 160 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 Auxilio legal de transporte por días
$ 19528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
2 750NPG132 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
28 750NPG179 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 89.831,87 .
3 15 750NPG206 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 117.172,00 .
$ 117172,00 $ 0,00 $ 117.172,00 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 726466,40 $ 0,00 $ 726.466,40 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión cesantías
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 15.976,37 $ 0,00 $ 15.976,37 Provisión cesantías
$ 15976,37 $ 0,00 $ 15.976,37 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 10.138,94 $ 0,00 $ 10.138,94 Provisión cesantías
2 750NPG124 $ 16.905,10 $ 0,00 $ 27.044,04 Provisión cesantías
$ 27044,04 $ 0,00 $ 27.044,04 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 20.286,12 $ 0,00 $ 20.286,12 Provisión cesantías
2 750NPG128 $ 13.332,61 $ 0,00 $ 33.618,73 Provisión cesantías
$ 33618,73 $ 0,00 $ 33.618,73 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 18.293,98 $ 0,00 $ 18.293,98 Provisión cesantías
28 750NPG192 $ 55.402,78 $ 0,00 $ 73.696,76 Provisión cesantías
3 15 750NPG212 $ 25.611,58 $ 0,00 $ 99.308,34 Provisión cesantías
$ 99308,34 $ 0,00 $ 99.308,34 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 8.462,74 $ 0,00 $ 8.462,74 Provisión cesantías
2 15 750NPG120 $ 36.896,89 $ 0,00 $ 45.359,63 Provisión cesantías
$ 45359,63 $ 0,00 $ 45.359,63 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 11.550,68 $ 0,00 $ 11.550,68 Provisión cesantías
$ 11550,68 $ 0,00 $ 11.550,68 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 63.755,52 $ 0,00 $ 63.755,52 Provisión cesantías
3 15 750NPG205 $ 29.469,34 $ 0,00 $ 93.224,86 Provisión cesantías
$ 93224,86 $ 0,00 $ 93.224,86 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión cesantías
28 750NPG176 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 54.096,32 Provisión cesantías
$ 54096,32 $ 0,00 $ 54.096,32 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 39.634,55 $ 0,00 $ 39.634,55 Provisión cesantías
28 750NPG166 $ 54.881,95 $ 0,00 $ 94.516,50 Provisión cesantías

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 161 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 94516,50 $ 0,00 $ 94.516,50 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 20.286,12 $ 0,00 $ 20.286,12 Provisión cesantías
31 750NPG105 $ 48.291,87 $ 0,00 $ 68.577,99 Provisión cesantías
2 15 750NPG138 $ 55.489,58 $ 0,00 $ 124.067,57 Provisión cesantías
$ 124067,57 $ 0,00 $ 124.067,57 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 26.586,78 $ 0,00 $ 26.586,78 Provisión cesantías
$ 26586,78 $ 0,00 $ 26.586,78 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 12.938,19 $ 0,00 $ 12.938,19 Provisión cesantías
2 750NPG132 $ 11.743,14 $ 0,00 $ 24.681,33 Provisión cesantías
28 750NPG179 $ 63.822,88 $ 0,00 $ 88.504,21 Provisión cesantías
3 15 750NPG206 $ 29.500,45 $ 0,00 $ 118.004,66 Provisión cesantías
$ 118004,66 $ 0,00 $ 118.004,66 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 750116,52 $ 0,00 $ 750.116,52 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 1.917,17 $ 0,00 $ 1.917,17 Provisión intereses cesantías
$ 1917,17 $ 0,00 $ 1.917,17 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 1.216,68 $ 0,00 $ 1.216,68 Provisión intereses cesantías
2 750NPG124 $ 2.028,62 $ 0,00 $ 3.245,30 Provisión intereses cesantías
$ 3245,30 $ 0,00 $ 3.245,30 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 2.434,34 Provisión intereses cesantías
2 750NPG128 $ 1.599,92 $ 0,00 $ 4.034,26 Provisión intereses cesantías
$ 4034,26 $ 0,00 $ 4.034,26 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 2.195,29 $ 0,00 $ 2.195,29 Provisión intereses cesantías
28 750NPG192 $ 6.648,36 $ 0,00 $ 8.843,65 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG212 $ 3.073,40 $ 0,00 $ 11.917,05 Provisión intereses cesantías
$ 11917,05 $ 0,00 $ 11.917,05 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 1.015,53 $ 0,00 $ 1.015,53 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG120 $ 4.427,64 $ 0,00 $ 5.443,17 Provisión intereses cesantías
$ 5443,17 $ 0,00 $ 5.443,17 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 1.386,09 $ 0,00 $ 1.386,09 Provisión intereses cesantías
$ 1386,09 $ 0,00 $ 1.386,09 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 7.650,69 $ 0,00 $ 7.650,69 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG205 $ 3.536,33 $ 0,00 $ 11.187,02 Provisión intereses cesantías
$ 11187,02 $ 0,00 $ 11.187,02 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 405,72 $ 0,00 $ 405,72

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 162 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión intereses cesantías
2022 2 28 750NPG176 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 6.491,58 Provisión intereses cesantías
$ 6491,58 $ 0,00 $ 6.491,58 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 4.756,16 $ 0,00 $ 4.756,16 Provisión intereses cesantías
28 750NPG166 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 11.342,02 Provisión intereses cesantías
$ 11342,02 $ 0,00 $ 11.342,02 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 2.434,34 Provisión intereses cesantías
31 750NPG105 $ 5.795,04 $ 0,00 $ 8.229,38 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG138 $ 6.658,78 $ 0,00 $ 14.888,16 Provisión intereses cesantías
$ 14888,16 $ 0,00 $ 14.888,16 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 3.190,43 $ 0,00 $ 3.190,43 Provisión intereses cesantías
$ 3190,43 $ 0,00 $ 3.190,43 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 1.552,59 $ 0,00 $ 1.552,59 Provisión intereses cesantías
2 750NPG132 $ 1.409,18 $ 0,00 $ 2.961,77 Provisión intereses cesantías
28 750NPG179 $ 7.658,78 $ 0,00 $ 10.620,55 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG206 $ 3.540,07 $ 0,00 $ 14.160,62 Provisión intereses cesantías
$ 14160,62 $ 0,00 $ 14.160,62 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 90014,32 $ 0,00 $ 90.014,32 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión prima legal
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG106 $ 15.976,37 $ 0,00 $ 15.976,37 Provisión prima legal
$ 15976,37 $ 0,00 $ 15.976,37 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 10.138,94 $ 0,00 $ 10.138,94 Provisión prima legal
2 750NPG124 $ 16.905,10 $ 0,00 $ 27.044,04 Provisión prima legal
$ 27044,04 $ 0,00 $ 27.044,04 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 20.286,12 $ 0,00 $ 20.286,12 Provisión prima legal
2 750NPG128 $ 13.332,61 $ 0,00 $ 33.618,73 Provisión prima legal
$ 33618,73 $ 0,00 $ 33.618,73 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 18.293,98 $ 0,00 $ 18.293,98 Provisión prima legal
28 750NPG192 $ 55.402,78 $ 0,00 $ 73.696,76 Provisión prima legal
3 15 750NPG212 $ 25.611,58 $ 0,00 $ 99.308,34 Provisión prima legal
$ 99308,34 $ 0,00 $ 99.308,34 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 8.462,74 $ 0,00 $ 8.462,74 Provisión prima legal
2 15 750NPG120 $ 36.896,89 $ 0,00 $ 45.359,63 Provisión prima legal
$ 45359,63 $ 0,00 $ 45.359,63 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 11.550,68 $ 0,00 $ 11.550,68 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 163 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 11550,68 $ 0,00 $ 11.550,68 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 63.755,52 $ 0,00 $ 63.755,52 Provisión prima legal
3 15 750NPG205 $ 29.469,34 $ 0,00 $ 93.224,86 Provisión prima legal
$ 93224,86 $ 0,00 $ 93.224,86 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión prima legal
28 750NPG176 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 54.096,32 Provisión prima legal
$ 54096,32 $ 0,00 $ 54.096,32 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 39.634,55 $ 0,00 $ 39.634,55 Provisión prima legal
28 750NPG166 $ 54.881,95 $ 0,00 $ 94.516,50 Provisión prima legal
$ 94516,50 $ 0,00 $ 94.516,50 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG77 $ 20.286,12 $ 0,00 $ 20.286,12 Provisión prima legal
31 750NPG105 $ 48.291,87 $ 0,00 $ 68.577,99 Provisión prima legal
2 15 750NPG138 $ 55.489,58 $ 0,00 $ 124.067,57 Provisión prima legal
$ 124067,57 $ 0,00 $ 124.067,57 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 26.586,78 $ 0,00 $ 26.586,78 Provisión prima legal
$ 26586,78 $ 0,00 $ 26.586,78 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 12.938,19 $ 0,00 $ 12.938,19 Provisión prima legal
2 750NPG132 $ 11.743,14 $ 0,00 $ 24.681,33 Provisión prima legal
28 750NPG179 $ 63.822,88 $ 0,00 $ 88.504,21 Provisión prima legal
3 15 750NPG206 $ 29.500,45 $ 0,00 $ 118.004,66 Provisión prima legal
$ 118004,66 $ 0,00 $ 118.004,66 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 750116,52 $ 0,00 $ 750.116,52 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 5.104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 4.273,52 $ 0,00 $ 4.273,52 Aportes ARL riesgo clase 5
2 750NPG124 $ 12.969,90 $ 0,00 $ 17.243,42 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 17243,42 $ 0,00 $ 17.243,42 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG67 $ 14.383,51 $ 0,00 $ 14.383,51 Aportes ARL riesgo clase 5
2 750NPG128 $ 10.263,71 $ 0,00 $ 24.647,22 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 24647,22 $ 0,00 $ 24.647,22 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG145 $ 13.932,78 $ 0,00 $ 13.932,78 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG192 $ 42.195,00 $ 0,00 $ 56.127,78 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG212 $ 19.488,00 $ 0,00 $ 75.615,78 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 75615,78 $ 0,00 $ 75.615,78 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 6.457,79 $ 0,00 $ 6.457,79 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG120 $ 28.199,65 $ 0,00 $ 34.657,44 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:20:49 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 164 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 34657,44 $ 0,00 $ 34.657,44 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 9.014,08 $ 0,00 $ 9.014,08 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 9014,08 $ 0,00 $ 9.014,08 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 49.171,24 $ 0,00 $ 49.171,24 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG205 $ 22.710,02 $ 0,00 $ 71.881,26 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 71881,26 $ 0,00 $ 71.881,26 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 2.590,26 $ 0,00 $ 2.590,26 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG176 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 40.870,26 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 40870,26 $ 0,00 $ 40.870,26 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 30.591,87 $ 0,00 $ 30.591,87 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG166 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 72.351,87 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 72351,87 $ 0,00 $ 72.351,87 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 20.958,03 $ 0,00 $ 20.958,03 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 20958,03 $ 0,00 $ 20.958,03 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 372343,36 $ 0,00 $ 372.343,36 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 Hora extra diurna
$ 28645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG192 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 .
$ 6250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG177 $ 7.283,33 $ 0,00 $ 7.283,33 .
$ 7283,33 $ 0,00 $ 7.283,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG105 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 Hora extra diurna
2 15 750NPG138 $ 57.291,67 $ 0,00 $ 68.750,00 Hora extra diurna
$ 68750,00 $ 0,00 $ 68.750,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 13.541,67 $ 0,00 $ 13.541,67 Hora extra diurna
2 28 750NPG179 $ 7.291,67 $ 0,00 $ 20.833,34 .
$ 20833,34 $ 0,00 $ 20.833,34 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 131762,50 $ 0,00 $ 131.762,50 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 1 15 210NT-2201045 $ 74.000,00 $ 0,00 $ 74.000,00 AGUA Y HIELO
2 2 210NT-2202010 $ 132.000,00 $ 0,00 $ 206.000,00 AGUA Y HIELO
16 210NT-2202048 $ 88.000,00 $ 0,00 $ 294.000,00 AGUA Y HIELO
$ 294000,00 $ 0,00 $ 294.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 294000,00 $ 0,00 $ 294.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 165 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 20.138,66 $ 0,00 $ 20.138,66 Provisión vacaciones
2 15 750NPG124 $ 9.043,01 $ 0,00 $ 29.181,67 Provisión vacaciones
$ 29181,67 $ 0,00 $ 29.181,67 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 13.454,59 $ 0,00 $ 13.454,59 Provisión vacaciones
2 15 750NPG128 $ 15.625,26 $ 0,00 $ 29.079,85 Provisión vacaciones
$ 29079,85 $ 0,00 $ 29.079,85 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 10.000,08 $ 0,00 $ 10.000,08 Provisión vacaciones
2 15 750NPG145 $ 16.745,14 $ 0,00 $ 26.745,22 Provisión vacaciones
$ 26745,22 $ 0,00 $ 26.745,22 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 29.133,57 $ 0,00 $ 29.133,57 Provisión vacaciones
2 15 750NPG131 $ 8.557,80 $ 0,00 $ 37.691,37 Provisión vacaciones
$ 37691,37 $ 0,00 $ 37.691,37 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 4.583,37 $ 0,00 $ 4.583,37 Provisión vacaciones
31 750NPG96 $ 4.110,80 $ 0,00 $ 8.694,17 Provisión vacaciones
$ 8694,17 $ 0,00 $ 8.694,17 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 7.638,95 $ 0,00 $ 7.638,95 Provisión vacaciones
31 750NPG86 $ 3.786,40 $ 0,00 $ 11.425,35 Provisión vacaciones
$ 11425,35 $ 0,00 $ 11.425,35 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 5.344,04 $ 0,00 $ 5.344,04 Provisión vacaciones
31 750NPG99 $ 28.052,65 $ 0,00 $ 33.396,69 Provisión vacaciones
2 15 750NPG132 $ 23.748,73 $ 0,00 $ 57.145,42 Provisión vacaciones
$ 57145,42 $ 0,00 $ 57.145,42 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 199963,05 $ 0,00 $ 199.963,05 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 8.187,05 $ 0,00 $ 8.187,05 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG99 $ 45.040,97 $ 0,00 $ 53.228,02 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG132 $ 38.130,66 $ 0,00 $ 91.358,68 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 91358,68 $ 0,00 $ 91.358,68 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 91358,68 $ 0,00 $ 91.358,68 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569
Tercero : 1047419386
2022 1 31 750NPG91
2 15 750NPG124
Tercero : 1047431546
2022 1 31 750NPG97
2 15 750NPG128
Tercero : 1047449306
2022 1 31 750NPG116
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 44.017,01 $ 0,00 $ 44.017,01 Aportes salud empleador
$ 22.175,54 $ 0,00 $ 66.192,55 Aportes salud empleador
$ 66192,55 $ 0,00 $ 66.192,55 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 27.187,23 $ 0,00 $ 27.187,23 Aportes salud empleador
$ 39.976,91 $ 0,00 $ 67.164,14 Aportes salud empleador
$ 67164,14 $ 0,00 $ 67.164,14 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 20.400,00 $ 0,00 $ 20.400,00 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 166 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 15 750NPG145 $ 34.515,64 $ 0,00 $ 54.915,64 Aportes salud empleador
$ 54915,64 $ 0,00 $ 54.915,64 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 59.432,00 $ 0,00 $ 59.432,00 Aportes salud empleador
2 15 750NPG131 $ 17.457,76 $ 0,00 $ 76.889,76 Aportes salud empleador
$ 76889,76 $ 0,00 $ 76.889,76 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 9.350,00 $ 0,00 $ 9.350,00 Aportes salud empleador
31 750NPG96 $ 9.451,68 $ 0,00 $ 18.801,68 Aportes salud empleador
$ 18801,68 $ 0,00 $ 18.801,68 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 15.583,33 $ 0,00 $ 15.583,33 Aportes salud empleador
31 750NPG86 $ 8.705,80 $ 0,00 $ 24.289,13 Aportes salud empleador
$ 24289,13 $ 0,00 $ 24.289,13 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 11.128,87 $ 0,00 $ 11.128,87 Aportes salud empleador
31 750NPG99 $ 57.226,95 $ 0,00 $ 68.355,82 Aportes salud empleador
2 15 750NPG132 $ 48.447,02 $ 0,00 $ 116.802,84 Aportes salud empleador
$ 116802,84 $ 0,00 $ 116.802,84 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 425055,74 $ 0,00 $ 425.055,74 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 62.141,67 $ 0,00 $ 62.141,67 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG124 $ 31.306,65 $ 0,00 $ 93.448,32 Aportes pensión empleador
$ 93448,32 $ 0,00 $ 93.448,32 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 35.226,28 $ 0,00 $ 35.226,28 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG128 $ 56.437,99 $ 0,00 $ 91.664,27 Aportes pensión empleador
$ 91664,27 $ 0,00 $ 91.664,27 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 28.800,00 $ 0,00 $ 28.800,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG145 $ 48.727,97 $ 0,00 $ 77.527,97 Aportes pensión empleador
$ 77527,97 $ 0,00 $ 77.527,97 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 83.904,00 $ 0,00 $ 83.904,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG131 $ 24.646,26 $ 0,00 $ 108.550,26 Aportes pensión empleador
$ 108550,26 $ 0,00 $ 108.550,26 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG96 $ 13.343,55 $ 0,00 $ 26.543,55 Aportes pensión empleador
$ 26543,55 $ 0,00 $ 26.543,55 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 22.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG86 $ 12.290,54 $ 0,00 $ 34.290,54 Aportes pensión empleador
$ 34290,54 $ 0,00 $ 34.290,54 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 15.711,34 $ 0,00 $ 15.711,34 Aportes pensión empleador
31 750NPG99 $ 80.790,99 $ 0,00 $ 96.502,33 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG132 $ 68.395,80 $ 0,00 $ 164.898,13

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 167 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes pensión empleador
$ 164898,13 $ 0,00 $ 164.898,13 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 596923,04 $ 0,00 $ 596.923,04 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 19.332,96 $ 0,00 $ 19.332,96 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG124 $ 10.435,55 $ 0,00 $ 29.768,51 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 29768,51 $ 0,00 $ 29.768,51 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 7.157,79 $ 0,00 $ 7.157,79 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG128 $ 18.812,67 $ 0,00 $ 25.970,46 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 25970,46 $ 0,00 $ 25.970,46 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 9.600,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG145 $ 16.242,66 $ 0,00 $ 25.842,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 25842,66 $ 0,00 $ 25.842,66 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 27.968,00 $ 0,00 $ 27.968,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG131 $ 8.215,42 $ 0,00 $ 36.183,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 36183,42 $ 0,00 $ 36.183,42 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 4.400,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG96 $ 4.447,85 $ 0,00 $ 8.847,85 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 8847,85 $ 0,00 $ 8.847,85 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 7.333,33 $ 0,00 $ 7.333,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG86 $ 4.096,85 $ 0,00 $ 11.430,18 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11430,18 $ 0,00 $ 11.430,18 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 4.895,10 $ 0,00 $ 4.895,10 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 750NPG132 $ 22.798,60 $ 0,00 $ 27.693,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 27693,70 $ 0,00 $ 27.693,70 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 165736,78 $ 0,00 $ 165.736,78 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 806000506 806000506 - HMC PINTURAS DE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806000506 a 31/12/2021
2022 1 14 210NT-2201044 $ 1.556.310,00 $ 0,00 $ 1.556.310,00 PINTURAS Y AJUSTADOR UNIVERSOAL
$ 1556310,00 $ 0,00 $ 1.556.310,00 T= Saldo final tercero 806000506 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2022 1 22 130CE-003984 $ 47.000,00 $ 0,00 $ 47.000,00 TORNILLOS Y ARANDELAS
$ 47000,00 $ 0,00 $ 47.000,00 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003973 $ 392.857,00 $ 0,00 $ 392.857,00 LIJAS, GRATAS, THINNER, RODILLOS Y
2 3 210NT-2202007 $ 300.840,00 $ 0,00 $ 693.697,00 MATERIALES VARIOS
$ 693697,00 $ 0,00 $ 693.697,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003979 $ 89.075,00 $ 0,00 $ 89.075,00 MASILLA Y WAIPER
$ 89075,00 $ 0,00 $ 89.075,00 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900898661 900898661 - ADAICO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900898661 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 168 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 3 130CE-004019 $ 179.200,00 $ 0,00 $ 179.200,00 CERRADURAS
$ 179200,00 $ 0,00 $ 179.200,00 T= Saldo final tercero 900898661 a 31/01/2023
$ 2565282,00 $ 0,00 $ 2.565.282,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 800178052 800178052 - Zona Franca La Candelaria SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800178052 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 17.600,00 REASIGNACION DE CARNETS
17 210NT-2201030 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 37.600,00 REASIGNACION CARNET
2 4 210NT-2202005 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 117.600,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 117600,00 $ 0,00 $ 117.600,00 T= Saldo final tercero 800178052 a 31/01/2023
$ 117600,00 $ 0,00 $ 117.600,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 476.666,67 Salario por días
2 15 750NPG124 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 733.333,34 .
$ 733333,34 $ 0,00 $ 733.333,34 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario por días
2 15 750NPG128 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 403.333,34 Salario por días
$ 403333,34 $ 0,00 $ 403.333,34 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Salario básico
2 15 750NPG145 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 Salario por días
$ 640000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 699.200,00 Salario por días
2 15 750NPG131 $ 466.133,33 $ 0,00 $ 1.165.333,33 Salario por días
$ 1165333,33 $ 0,00 $ 1.165.333,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Salario por días
31 750NPG96 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 Salario por días
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 Salario por días
31 750NPG86 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 303.333,33 Salario por días
$ 303333,33 $ 0,00 $ 303.333,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 Salario por días
31 750NPG99 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 830.000,00 Salario por días
2 15 750NPG132 $ 466.666,67 $ 0,00 $ 1.296.666,67 Salario por días
$ 1296666,67 $ 0,00 $ 1.296.666,67 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 4762000,01 $ 0,00 $ 4.762.000,01 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 50.774,53 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG124 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 78.114,66 .
$ 78114,66 $ 0,00 $ 78.114,66 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 169 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG97 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG128 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 42.963,06 Auxilio legal de transporte por días
$ 42963,06 $ 0,00 $ 42.963,06 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG145 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 62.491,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 62491,73 $ 0,00 $ 62.491,73 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG131 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 97.643,33 Auxilio legal de transporte por días
$ 97643,33 $ 0,00 $ 97.643,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG96 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte por días
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG86 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG99 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 70.303,20 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG132 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 109.360,53 Auxilio legal de transporte por días
$ 109360,53 $ 0,00 $ 109.360,53 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 445253,58 $ 0,00 $ 445.253,58 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 44.567,14 $ 0,00 $ 44.567,14 Provisión cesantías
2 15 750NPG124 $ 23.667,14 $ 0,00 $ 68.234,28 Provisión cesantías
$ 68234,28 $ 0,00 $ 68.234,28 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 30.335,79 $ 0,00 $ 30.335,79 Provisión cesantías
2 15 750NPG128 $ 42.521,66 $ 0,00 $ 72.857,45 Provisión cesantías
$ 72857,45 $ 0,00 $ 72.857,45 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 21.952,78 $ 0,00 $ 21.952,78 Provisión cesantías
2 15 750NPG145 $ 37.108,80 $ 0,00 $ 59.061,58 Provisión cesantías
$ 59061,58 $ 0,00 $ 59.061,58 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 63.148,58 $ 0,00 $ 63.148,58 Provisión cesantías
2 15 750NPG131 $ 18.549,49 $ 0,00 $ 81.698,07 Provisión cesantías
$ 81698,07 $ 0,00 $ 81.698,07 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión cesantías
31 750NPG96 $ 10.142,07 $ 0,00 $ 20.285,13 Provisión cesantías
$ 20285,13 $ 0,00 $ 20.285,13 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 16.905,10 $ 0,00 $ 16.905,10 Provisión cesantías
31 750NPG86 $ 9.274,49 $ 0,00 $ 26.179,59

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 170 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión cesantías
$ 26179,59 $ 0,00 $ 26.179,59 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 11.809,72 $ 0,00 $ 11.809,72 Provisión cesantías
31 750NPG99 $ 60.800,27 $ 0,00 $ 72.609,99 Provisión cesantías
2 15 750NPG132 $ 51.472,11 $ 0,00 $ 124.082,10 Provisión cesantías
$ 124082,10 $ 0,00 $ 124.082,10 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 452398,20 $ 0,00 $ 452.398,20 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 5.348,08 $ 0,00 $ 5.348,08 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG124 $ 2.840,07 $ 0,00 $ 8.188,15 Provisión intereses cesantías
$ 8188,15 $ 0,00 $ 8.188,15 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 3.640,31 $ 0,00 $ 3.640,31 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG128 $ 5.102,62 $ 0,00 $ 8.742,93 Provisión intereses cesantías
$ 8742,93 $ 0,00 $ 8.742,93 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 2.634,34 $ 0,00 $ 2.634,34 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG145 $ 4.453,07 $ 0,00 $ 7.087,41 Provisión intereses cesantías
$ 7087,41 $ 0,00 $ 7.087,41 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 7.577,86 $ 0,00 $ 7.577,86 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG131 $ 2.225,95 $ 0,00 $ 9.803,81 Provisión intereses cesantías
$ 9803,81 $ 0,00 $ 9.803,81 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 1.217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 Provisión intereses cesantías
31 750NPG96 $ 1.217,05 $ 0,00 $ 2.434,22 Provisión intereses cesantías
$ 2434,22 $ 0,00 $ 2.434,22 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 2.028,62 $ 0,00 $ 2.028,62 Provisión intereses cesantías
31 750NPG86 $ 1.112,94 $ 0,00 $ 3.141,56 Provisión intereses cesantías
$ 3141,56 $ 0,00 $ 3.141,56 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 1.417,17 $ 0,00 $ 1.417,17 Provisión intereses cesantías
31 750NPG99 $ 7.296,06 $ 0,00 $ 8.713,23 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG132 $ 6.176,68 $ 0,00 $ 14.889,91 Provisión intereses cesantías
$ 14889,91 $ 0,00 $ 14.889,91 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 54287,99 $ 0,00 $ 54.287,99 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 44.567,14 $ 0,00 $ 44.567,14 Provisión prima legal
2 15 750NPG124 $ 23.667,14 $ 0,00 $ 68.234,28 Provisión prima legal
$ 68234,28 $ 0,00 $ 68.234,28 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 30.335,79 $ 0,00 $ 30.335,79 Provisión prima legal
2 15 750NPG128 $ 42.521,66 $ 0,00 $ 72.857,45 Provisión prima legal
$ 72857,45 $ 0,00 $ 72.857,45 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 171 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 21.952,78 $ 0,00 $ 21.952,78 Provisión prima legal
2 15 750NPG145 $ 37.108,80 $ 0,00 $ 59.061,58 Provisión prima legal
$ 59061,58 $ 0,00 $ 59.061,58 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 63.148,58 $ 0,00 $ 63.148,58 Provisión prima legal
2 15 750NPG131 $ 18.549,49 $ 0,00 $ 81.698,07 Provisión prima legal
$ 81698,07 $ 0,00 $ 81.698,07 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión prima legal
31 750NPG96 $ 10.142,07 $ 0,00 $ 20.285,13 Provisión prima legal
$ 20285,13 $ 0,00 $ 20.285,13 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 16.905,10 $ 0,00 $ 16.905,10 Provisión prima legal
31 750NPG86 $ 9.274,49 $ 0,00 $ 26.179,59 Provisión prima legal
$ 26179,59 $ 0,00 $ 26.179,59 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG71 $ 11.809,72 $ 0,00 $ 11.809,72 Provisión prima legal
31 750NPG99 $ 60.800,27 $ 0,00 $ 72.609,99 Provisión prima legal
2 15 750NPG132 $ 51.472,11 $ 0,00 $ 124.082,10 Provisión prima legal
$ 124082,10 $ 0,00 $ 124.082,10 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 452398,20 $ 0,00 $ 452.398,20 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG91 $ 33.639,36 $ 0,00 $ 33.639,36 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG124 $ 18.157,85 $ 0,00 $ 51.797,21 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 51797,21 $ 0,00 $ 51.797,21 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG97 $ 12.454,55 $ 0,00 $ 12.454,55 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG128 $ 32.734,04 $ 0,00 $ 45.188,59 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 45188,59 $ 0,00 $ 45.188,59 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG116 $ 16.704,00 $ 0,00 $ 16.704,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG145 $ 28.262,22 $ 0,00 $ 44.966,22 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 44966,22 $ 0,00 $ 44.966,22 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG98 $ 48.664,32 $ 0,00 $ 48.664,32 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG131 $ 14.294,83 $ 0,00 $ 62.959,15 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 62959,15 $ 0,00 $ 62.959,15 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 7.656,00 $ 0,00 $ 7.656,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG96 $ 7.739,26 $ 0,00 $ 15.395,26 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 15395,26 $ 0,00 $ 15.395,26 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 12.760,00 $ 0,00 $ 12.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG86 $ 7.128,51 $ 0,00 $ 19.888,51 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 19888,51 $ 0,00 $ 19.888,51 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 240194,94 $ 0,00 $ 240.194,94 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 172 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 61559017
Tercero : 1047449306
2022 2 15 750NPG145
Cuenta: 61559024
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S.
2022 2 2 210NT-2202010
16 210NT-2202048
Cuenta: 510539
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
Cuenta: 510568
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
Cuenta: 510569
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
Cuenta: 510570
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Tercero : 9291460
23/02/2023 3:20:50 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 6.250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 Hora extra diurna
$ 6250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
$ 6250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023
61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
$ 96.000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 AGUA Y HIELO
$ 252.000,00 $ 0,00 $ 348.000,00 AGUA Y HIELO
$ 348000,00 $ 0,00 $ 348.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 348000,00 $ 0,00 $ 348.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 8.484,35 $ 0,00 $ 8.484,35 Provisión vacaciones
$ 8484,35 $ 0,00 $ 8.484,35 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 11.653,43 $ 0,00 $ 11.653,43 Provisión vacaciones
$ 11653,43 $ 0,00 $ 11.653,43 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 13.611,22 $ 0,00 $ 13.611,22 Provisión vacaciones
$ 13611,22 $ 0,00 $ 13.611,22 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 33749,00 $ 0,00 $ 33.749,00 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 68.684,00 $ 0,00 $ 68.684,00 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 68684,00 $ 0,00 $ 68.684,00 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 68684,00 $ 0,00 $ 68.684,00 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 17.307,93 $ 0,00 $ 17.307,93 Aportes salud empleador
$ 17307,93 $ 0,00 $ 17.307,93 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 23.772,80 $ 0,00 $ 23.772,80 Aportes salud empleador
$ 23772,80 $ 0,00 $ 23.772,80 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 87.266,67 $ 0,00 $ 87.266,67 Aportes salud empleador
$ 87266,67 $ 0,00 $ 87.266,67 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 128347,40 $ 0,00 $ 128.347,40 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 24.434,73 $ 0,00 $ 24.434,73 Aportes pensión empleador
$ 24434,73 $ 0,00 $ 24.434,73 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 33.561,60 $ 0,00 $ 33.561,60 Aportes pensión empleador
$ 33561,60 $ 0,00 $ 33.561,60 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
Page 173 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 30 750NPG236 $ 123.200,00 $ 0,00 $ 123.200,00 Aportes pensión empleador
$ 123200,00 $ 0,00 $ 123.200,00 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 181196,33 $ 0,00 $ 181.196,33 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 8.144,91 $ 0,00 $ 8.144,91 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 8144,91 $ 0,00 $ 8.144,91 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 11.187,20 $ 0,00 $ 11.187,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11187,20 $ 0,00 $ 11.187,20 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 59.111,11 $ 0,00 $ 59.111,11 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 59111,11 $ 0,00 $ 59.111,11 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 78443,22 $ 0,00 $ 78.443,22 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800135171 800135171 - REPAIR AND SERVICES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800135171 a 31/12/2021
2022 3 25 130CE-004110 $ 518.000,00 $ 0,00 $ 518.000,00 CAUCHO
$ 518000,00 $ 0,00 $ 518.000,00 T= Saldo final tercero 800135171 a 31/01/2023
Tercero : 860009694 860009694 - CYRGO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009694 a 31/12/2021
2022 3 5 210NT-2203014 $ 350.102,00 $ 0,00 $ 350.102,00 LAMINA HR
$ 350102,00 $ 0,00 $ 350.102,00 T= Saldo final tercero 860009694 a 31/01/2023
Tercero : 900199093 900199093 - CROMO DURO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900199093 a 31/12/2021
2022 3 16 210NT-2203019 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 cromado de visagras
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 900199093 a 31/01/2023
Tercero : 900245335 900245335 - ANCLAJES CARTAGENA JC SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900245335 a 31/12/2021
2022 3 16 210NT-2203019 $ 29.412,00 $ 0,00 $ 29.412,00 SIERRA COPA METAL
$ 29412,00 $ 0,00 $ 29.412,00 T= Saldo final tercero 900245335 a 31/01/2023
$ 957514,00 $ 0,00 $ 957.514,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 .
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 279.680,00 $ 0,00 $ 279.680,00 .
$ 279680,00 $ 0,00 $ 279.680,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG236 $ 326.666,67 $ 0,00 $ 326.666,67 .
$ 326666,67 $ 0,00 $ 326.666,67 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 806346,67 $ 0,00 $ 806.346,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 .
$ 19528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 .
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 174 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
Cuenta: 61559010
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
Cuenta: 61559011
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
Cuenta: 61559012
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Tercero : 9291460
2022 3 30 750NPG236
Cuenta: 61559016
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
Tercero : 1072525820
2022 3 30 750NPG235
Cuenta: 61559024
23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 .
$ 27340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 70303,20 $ 0,00 $ 70.303,20 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 18.293,98 $ 0,00 $ 18.293,98 Provisión cesantías
$ 18293,98 $ 0,00 $ 18.293,98 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 25.259,43 $ 0,00 $ 25.259,43 Provisión cesantías
$ 25259,43 $ 0,00 $ 25.259,43 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 34.382,60 $ 0,00 $ 34.382,60 Provisión cesantías
$ 34382,60 $ 0,00 $ 34.382,60 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 77936,01 $ 0,00 $ 77.936,01 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 2.195,29 $ 0,00 $ 2.195,29 Provisión intereses cesantías
$ 2195,29 $ 0,00 $ 2.195,29 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 3.031,14 $ 0,00 $ 3.031,14 Provisión intereses cesantías
$ 3031,14 $ 0,00 $ 3.031,14 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 4.125,93 $ 0,00 $ 4.125,93 Provisión intereses cesantías
$ 4125,93 $ 0,00 $ 4.125,93 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 9352,36 $ 0,00 $ 9.352,36 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 18.293,98 $ 0,00 $ 18.293,98 Provisión prima legal
$ 18293,98 $ 0,00 $ 18.293,98 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 25.259,43 $ 0,00 $ 25.259,43 Provisión prima legal
$ 25259,43 $ 0,00 $ 25.259,43 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
$ 34.382,60 $ 0,00 $ 34.382,60 Provisión prima legal
$ 34382,60 $ 0,00 $ 34.382,60 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 77936,01 $ 0,00 $ 77.936,01 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 14.172,14 $ 0,00 $ 14.172,14 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 14172,14 $ 0,00 $ 14.172,14 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 19.465,73 $ 0,00 $ 19.465,73 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 19465,73 $ 0,00 $ 19.465,73 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 33637,87 $ 0,00 $ 33.637,87 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023
61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Page 175 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 3 1 210NT-2203016 $ 116.000,00 $ 0,00 $ 116.000,00 AGUA Y HIELO
16 210NT-2203035 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 296.000,00 AGUA Y HIELO
31 210NT-2203064 $ 132.000,00 $ 0,00 $ 428.000,00 AGUA Y HIELO
$ 428000,00 $ 0,00 $ 428.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 428000,00 $ 0,00 $ 428.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 510524 510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG350 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 .
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 Provisión vacaciones
31 750NPG336 $ 32.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Provisión vacaciones
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 7.319,47 $ 0,00 $ 7.319,47 Provisión vacaciones
$ 7319,47 $ 0,00 $ 7.319,47 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 11.878,09 $ 0,00 $ 11.878,09 Provisión vacaciones
4 15 750NPG274 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 36.878,09 Provisión vacaciones
29 750NPG300 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 61.878,09 Provisión vacaciones
5 15 750NPG319 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 86.878,09 Provisión vacaciones
31 750NPG335 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 111.878,09 Provisión vacaciones
6 15 750NPG350 $ 19.230,77 $ 0,00 $ 131.108,86 Provisión vacaciones
30 750NPG383 $ 14.745,96 $ 0,00 $ 145.854,82 Provisión vacaciones
7 15 750NPG403 $ 8.333,33 $ 0,00 $ 154.188,15 Provisión vacaciones
$ 154188,15 $ 0,00 $ 154.188,15 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 35.416,67 Provisión vacaciones
29 750NPG290 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 70.833,34 Provisión vacaciones
5 15 750NPG310 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 106.250,01 Provisión vacaciones
$ 106250,01 $ 0,00 $ 106.250,01 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 Provisión vacaciones
29 750NPG285 $ 21.527,05 $ 0,00 $ 44.443,72 Provisión vacaciones
5 15 750NPG305 $ 18.765,82 $ 0,00 $ 63.209,54 Provisión vacaciones
31 750NPG323 $ 6.111,11 $ 0,00 $ 69.320,65 Provisión vacaciones
$ 69320,65 $ 0,00 $ 69.320,65 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 13.595,66 $ 0,00 $ 13.595,66 Provisión vacaciones
5 31 750NPG332 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 42.728,99 Provisión vacaciones
6 15 750NPG353 $ 14.566,67 $ 0,00 $ 57.295,66 Provisión vacaciones
30 750NPG373 $ 29.133,33 $ 0,00 $ 86.428,99 Provisión vacaciones
7 15 750NPG412 $ 23.306,66 $ 0,00 $ 109.735,65 Provisión vacaciones
$ 109735,65 $ 0,00 $ 109.735,65 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 176 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 15 750NPG264 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 Provisión vacaciones
29 750NPG291 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 45.833,34 Provisión vacaciones
5 15 750NPG311 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 68.750,01 Provisión vacaciones
31 750NPG328 $ 21.388,89 $ 0,00 $ 90.138,90 Provisión vacaciones
6 15 750NPG348 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 101.597,23 Provisión vacaciones
30 750NPG370 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 124.513,90 Provisión vacaciones
$ 124513,90 $ 0,00 $ 124.513,90 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 20.833,33 $ 0,00 $ 20.833,33 Provisión vacaciones
$ 20833,33 $ 0,00 $ 20.833,33 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 9.774,38 $ 0,00 $ 9.774,38 Provisión vacaciones
4 15 750NPG267 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 32.691,05 Provisión vacaciones
29 750NPG294 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 57.691,05 Provisión vacaciones
5 15 750NPG314 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 82.691,05 Provisión vacaciones
31 750NPG331 $ 23.333,33 $ 0,00 $ 106.024,38 Provisión vacaciones
6 15 750NPG352 $ 4.261,02 $ 0,00 $ 110.285,40 Provisión vacaciones
30 750NPG372 $ 24.303,94 $ 0,00 $ 134.589,34 Provisión vacaciones
7 15 750NPG395 $ 16.666,67 $ 0,00 $ 151.256,01 Provisión vacaciones
$ 151256,01 $ 0,00 $ 151.256,01 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 Provisión vacaciones
29 750NPG284 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 Provisión vacaciones
5 15 750NPG304 $ 21.263,09 $ 0,00 $ 71.263,09 Provisión vacaciones
$ 71263,09 $ 0,00 $ 71.263,09 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 857180,26 $ 0,00 $ 857.180,26 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 34.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG336 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 110.500,00 Aportes salud empleador
$ 110500,00 $ 0,00 $ 110.500,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 15.864,82 $ 0,00 $ 15.864,82 Aportes salud empleador
$ 15864,82 $ 0,00 $ 15.864,82 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 24.231,11 $ 0,00 $ 24.231,11 Aportes salud empleador
4 15 750NPG274 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 75.231,11 Aportes salud empleador
29 750NPG300 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 126.231,11 Aportes salud empleador
5 15 750NPG319 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 177.231,11 Aportes salud empleador
31 750NPG335 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 228.231,11 Aportes salud empleador
6 15 750NPG350 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 270.731,11 Aportes salud empleador
30 750NPG383 $ 34.970,05 $ 0,00 $ 305.701,16 Aportes salud empleador
7 15 750NPG403 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 322.701,16 Aportes salud empleador
$ 322701,16 $ 0,00 $ 322.701,16 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 72.250,00 Aportes salud empleador
29 750NPG290 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 144.500,00 Aportes salud empleador
5 15 750NPG310 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 216.750,00 Aportes salud empleador
$ 216750,00 $ 0,00 $ 216.750,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 177 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 47.236,98 $ 0,00 $ 47.236,98 Aportes salud empleador
29 750NPG285 $ 43.915,17 $ 0,00 $ 91.152,15 Aportes salud empleador
5 15 750NPG305 $ 40.754,67 $ 0,00 $ 131.906,82 Aportes salud empleador
31 750NPG323 $ 12.466,67 $ 0,00 $ 144.373,49 Aportes salud empleador
$ 144373,49 $ 0,00 $ 144.373,49 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 27.734,93 $ 0,00 $ 27.734,93 Aportes salud empleador
5 31 750NPG332 $ 59.432,00 $ 0,00 $ 87.166,93 Aportes salud empleador
6 15 750NPG353 $ 29.716,00 $ 0,00 $ 116.882,93 Aportes salud empleador
30 750NPG373 $ 59.432,00 $ 0,00 $ 176.314,93 Aportes salud empleador
7 15 750NPG412 $ 47.545,60 $ 0,00 $ 223.860,53 Aportes salud empleador
$ 223860,53 $ 0,00 $ 223.860,53 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 46.750,00 Aportes salud empleador
29 750NPG291 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 93.500,00 Aportes salud empleador
5 15 750NPG311 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 140.250,00 Aportes salud empleador
6 750NPG348 $ 23.375,00 $ 0,00 $ 163.625,00 Aportes salud empleador
30 750NPG370 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 210.375,00 Aportes salud empleador
$ 210375,00 $ 0,00 $ 210.375,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 22.016,61 $ 0,00 $ 22.016,61 Aportes salud empleador
4 15 750NPG267 $ 47.236,98 $ 0,00 $ 69.253,59 Aportes salud empleador
29 750NPG294 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 120.253,59 Aportes salud empleador
5 15 750NPG314 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 171.253,59 Aportes salud empleador
31 750NPG331 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 222.253,59 Aportes salud empleador
6 15 750NPG352 $ 8.692,48 $ 0,00 $ 230.946,07 Aportes salud empleador
30 750NPG372 $ 51.129,41 $ 0,00 $ 282.075,48 Aportes salud empleador
7 15 750NPG395 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 316.075,48 Aportes salud empleador
$ 316075,48 $ 0,00 $ 316.075,48 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 51.531,25 $ 0,00 $ 51.531,25 Aportes salud empleador
29 750NPG284 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 102.531,25 Aportes salud empleador
5 15 750NPG304 $ 44.280,39 $ 0,00 $ 146.811,64 Aportes salud empleador
$ 146811,64 $ 0,00 $ 146.811,64 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 1749812,12 $ 0,00 $ 1.749.812,12 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570
Tercero : 1047390954
2022 5 15 750NPG320
31 750NPG336
Tercero : 1047431546
2022 3 30 750NPG233
Tercero : 1047449306
2022 3 30 750NPG240
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 28.800,00 $ 0,00 $ 28.800,00 Aportes pensión empleador
$ 108.000,00 $ 0,00 $ 136.800,00 Aportes pensión empleador
$ 136800,00 $ 0,00 $ 136.800,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 22.397,40 $ 0,00 $ 22.397,40 Aportes pensión empleador
$ 22397,40 $ 0,00 $ 22.397,40 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 34.208,62 $ 0,00 $ 34.208,62 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 178 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 15 750NPG274 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 106.208,62 Aportes pensión empleador
29 750NPG300 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 178.208,62 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG319 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 250.208,62 Aportes pensión empleador
31 750NPG335 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 322.208,62 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG350 $ 57.600,00 $ 0,00 $ 379.808,62 Aportes pensión empleador
30 750NPG383 $ 49.369,48 $ 0,00 $ 429.178,10 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG403 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 453.178,10 Aportes pensión empleador
$ 453178,10 $ 0,00 $ 453.178,10 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 102.000,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG290 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 204.000,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG310 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 306.000,00 Aportes pensión empleador
$ 306000,00 $ 0,00 $ 306.000,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 66.687,50 $ 0,00 $ 66.687,50 Aportes pensión empleador
29 750NPG285 $ 61.997,88 $ 0,00 $ 128.685,38 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG305 $ 57.536,01 $ 0,00 $ 186.221,39 Aportes pensión empleador
31 750NPG323 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 203.821,39 Aportes pensión empleador
$ 203821,39 $ 0,00 $ 203.821,39 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 39.155,20 $ 0,00 $ 39.155,20 Aportes pensión empleador
5 31 750NPG332 $ 83.904,00 $ 0,00 $ 123.059,20 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG353 $ 41.952,00 $ 0,00 $ 165.011,20 Aportes pensión empleador
30 750NPG373 $ 83.904,00 $ 0,00 $ 248.915,20 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG412 $ 67.123,20 $ 0,00 $ 316.038,40 Aportes pensión empleador
$ 316038,40 $ 0,00 $ 316.038,40 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 66.000,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG291 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 132.000,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG311 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 198.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG328 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 264.000,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG348 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 297.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG370 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 363.000,00 Aportes pensión empleador
$ 363000,00 $ 0,00 $ 363.000,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 Aportes pensión empleador
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 31.082,28 $ 0,00 $ 31.082,28 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG267 $ 66.687,50 $ 0,00 $ 97.769,78 Aportes pensión empleador
29 750NPG294 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 169.769,78 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG314 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 241.769,78 Aportes pensión empleador
31 750NPG331 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 313.769,78 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG352 $ 12.271,73 $ 0,00 $ 326.041,51 Aportes pensión empleador
30 750NPG372 $ 72.182,69 $ 0,00 $ 398.224,20 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG395 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 446.224,20 Aportes pensión empleador
$ 446224,20 $ 0,00 $ 446.224,20 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 72.750,00 $ 0,00 $ 72.750,00 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 179 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 29 750NPG284 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 144.750,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG304 $ 62.513,49 $ 0,00 $ 207.263,49 Aportes pensión empleador
$ 207263,49 $ 0,00 $ 207.263,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 2514722,98 $ 0,00 $ 2.514.722,98 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG336 $ 31.200,00 $ 0,00 $ 47.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 47200,00 $ 0,00 $ 47.200,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 6.528,92 $ 0,00 $ 6.528,92 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 6528,92 $ 0,00 $ 6.528,92 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 11.402,87 $ 0,00 $ 11.402,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG274 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 35.402,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG300 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 59.402,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG319 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 83.402,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG335 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 107.402,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG350 $ 17.333,33 $ 0,00 $ 124.736,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG383 $ 13.059,02 $ 0,00 $ 137.795,22 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG403 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 145.795,22 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 145795,22 $ 0,00 $ 145.795,22 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 34.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG290 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 68.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG310 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 102.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 102000,00 $ 0,00 $ 102.000,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 22.229,17 $ 0,00 $ 22.229,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG285 $ 19.288,23 $ 0,00 $ 41.517,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG305 $ 19.178,67 $ 0,00 $ 60.696,07 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG323 $ 5.866,67 $ 0,00 $ 66.562,74 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 66562,74 $ 0,00 $ 66.562,74 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 13.051,73 $ 0,00 $ 13.051,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 31 750NPG332 $ 27.968,00 $ 0,00 $ 41.019,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG353 $ 13.984,00 $ 0,00 $ 55.003,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG373 $ 27.968,00 $ 0,00 $ 82.971,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG412 $ 22.374,40 $ 0,00 $ 105.346,13 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 105346,13 $ 0,00 $ 105.346,13 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 22.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG291 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 44.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG311 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 66.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG328 $ 20.533,33 $ 0,00 $ 86.533,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG348 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 97.533,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG370 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 119.533,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 119533,33 $ 0,00 $ 119.533,33 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 180 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 15 750NPG276 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 10.360,76 $ 0,00 $ 10.360,76 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG267 $ 22.229,17 $ 0,00 $ 32.589,93 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG294 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 56.589,93 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG314 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 80.589,93 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG331 $ 22.400,00 $ 0,00 $ 102.989,93 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG352 $ 4.090,58 $ 0,00 $ 107.080,51 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG372 $ 24.060,90 $ 0,00 $ 131.141,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG395 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 147.141,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 147141,41 $ 0,00 $ 147.141,41 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 24.250,00 $ 0,00 $ 24.250,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG284 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 48.250,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG304 $ 20.837,83 $ 0,00 $ 69.087,83 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 69087,83 $ 0,00 $ 69.087,83 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 829195,58 $ 0,00 $ 829.195,58 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 51355001 51355001 - TRANSPORTES FLETES Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 51355001 a 31/12/2021
Tercero : 800185306 800185306 - COLVANES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800185306 a 31/12/2021
2022 4 21 130CE-004177 $ 47.000,00 $ 0,00 $ 47.000,00 trasporte laminas aluminio
130CE-004177 $ 47.000,00 $ 0,00 $ 94.000,00 trasporte malla
$ 94000,00 $ 0,00 $ 94.000,00 T= Saldo final tercero 800185306 a 31/01/2023
$ 94000,00 $ 0,00 $ 94.000,00 C= Saldo final cuenta 51355001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 30568299 30568299 - ARLINA RAMIREZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 30568299 a 31/12/2021
2022 6 22 130CE-004267 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 11.500,00 MACHUELO
$ 11500,00 $ 0,00 $ 11.500,00 T= Saldo final tercero 30568299 a 31/01/2023
Tercero : 32908413 32908413 - YULIETH GARCES CANO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 32908413 a 31/12/2021
2022 4 21 130CE-004177 $ 28.800,00 $ 0,00 $ 28.800,00 lijas
$ 28800,00 $ 0,00 $ 28.800,00 T= Saldo final tercero 32908413 a 31/01/2023
Tercero : 73152777 73152777 - MIGUEL ANGEL NIÑO NIÑO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73152777 a 31/12/2021
2022 5 23 130CE-004227 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 32.000,00 anuglo
$ 32000,00 $ 0,00 $ 32.000,00 T= Saldo final tercero 73152777 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 5 20 210NT-2205063 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 ACCESORIOS LINEA DE VIDA
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 4 21 210NT-2204045 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 75.000,00 DISCOS DE CORTE
5 13 210NT-2205036 $ 83.000,00 $ 0,00 $ 158.000,00 SOLDADURA
$ 158000,00 $ 0,00 $ 158.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 800130426 800130426 - G Y J FERRETERIAS S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800130426 a 31/12/2021
2022 6 22 130CE-004268 $ 227.086,00 $ 0,00 $ 227.086,00 LAMINA GALV
$ 227086,00 $ 0,00 $ 227.086,00 T= Saldo final tercero 800130426 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 4 25 130CE-004184 $ 29.916,00 $ 0,00 $ 29.916,00 MATERIALES
6 22 130CE-004267 $ 69.537,81 $ 0,00 $ 99.453,81 boxer y brocas
130CE-004267 $ 142.773,11 $ 0,00 $ 242.226,92 TRIPLEX

23/02/2023 3:20:51 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 181 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 242226,92 $ 0,00 $ 242.226,92 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 805007404 805007404 - ICOMALLAS SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 805007404 a 31/12/2021
2022 4 22 130CE-004182 $ 293.456,00 $ 0,00 $ 293.456,00 MALLA ONDULADA
$ 293456,00 $ 0,00 $ 293.456,00 T= Saldo final tercero 805007404 a 31/01/2023
Tercero : 806000506 806000506 - HMC PINTURAS DE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806000506 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204018 $ 5.080.180,44 $ 0,00 $ 5.080.180,44 PINTURAS
$ 5080180,44 $ 0,00 $ 5.080.180,44 T= Saldo final tercero 806000506 a 31/01/2023
Tercero : 806001906 806001906 - DISTRIBUIDORA ANCLA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001906 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205012 $ 7.910,00 $ 0,00 $ 7.910,00 DISCO DE CORTE
$ 7910,00 $ 0,00 $ 7.910,00 T= Saldo final tercero 806001906 a 31/01/2023
Tercero : 806005677 806005677 - COMERCIALIZADORA T Y T LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806005677 a 31/12/2021
2022 5 25 130CE-004230 $ 84.034,00 $ 0,00 $ 84.034,00 TORNILLO GRADO 8
$ 84034,00 $ 0,00 $ 84.034,00 T= Saldo final tercero 806005677 a 31/01/2023
Tercero : 806006847 806006847 - COMPLEMENTOS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806006847 a 31/12/2021
2022 5 25 130CE-004230 $ 413.949,58 $ 0,00 $ 413.949,58 TUBO INOX 3/4
6 15 130CE-004256 $ 187.815,13 $ 0,00 $ 601.764,71 TUBO INOX 3/4
$ 601764,71 $ 0,00 $ 601.764,71 T= Saldo final tercero 806006847 a 31/01/2023
Tercero : 860009694 860009694 - CYRGO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009694 a 31/12/2021
2022 5 3 210NT-2205006 $ 852.584,00 $ 0,00 $ 852.584,00 LAMINAS HR, ANGULOS Y PLATINAS
5 210NT-2205011 $ 103.203,00 $ 0,00 $ 955.787,00 ANGULOS 3/16
$ 955787,00 $ 0,00 $ 955.787,00 T= Saldo final tercero 860009694 a 31/01/2023
Tercero : 860056269 860056269 - Mundial de Aluminios $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860056269 a 31/12/2021
2022 4 18 130CE-004152 $ 1.649.928,00 $ 0,00 $ 1.649.928,00 laminas de aluminio
$ 1649928,00 $ 0,00 $ 1.649.928,00 T= Saldo final tercero 860056269 a 31/01/2023
Tercero : 890106278 890106278 - CASAVAL SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890106278 a 31/12/2021
2022 6 25 130CE-004272 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 18.000,00 UNION RONSCADA
$ 18000,00 $ 0,00 $ 18.000,00 T= Saldo final tercero 890106278 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2022 4 21 130CE-004175 $ 171.063,00 $ 0,00 $ 171.063,00 REMACJHES
5 5 130CE-004198 $ 192.752,00 $ 0,00 $ 363.815,00 TORNILLERIA
20 210NT-2205063 $ 18.914,00 $ 0,00 $ 382.729,00 ACCESORIOS LINEA DE VIDA
6 8 210NT-2206002 $ 294.155,00 $ 0,00 $ 676.884,00 TORNILLERIA
22 130CE-004267 $ 9.663,87 $ 0,00 $ 686.547,87 TORNILLOS
25 130CE-004272 $ 20.064,00 $ 0,00 $ 706.611,87 TORNILLOS M6
130CE-004272 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 708.051,87 TORNILLO DRYWALL8*1
130CE-004272 $ 13.235,30 $ 0,00 $ 721.287,17 TORNILLOS 1/4
$ 721287,17 $ 0,00 $ 721.287,17 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 900199093 900199093 - CROMO DURO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900199093 a 31/12/2021
2022 6 14 130CE-004265 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 CROMADO TUBOS
29 130CE-004274 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 CROMADO DE TUBO CON CERRADURA
$ 360000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 T= Saldo final tercero 900199093 a 31/01/2023
Tercero : 900245335 900245335 - ANCLAJES CARTAGENA JC SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900245335 a 31/12/2021
2022 5 20 210NT-2205063 $ 19.496,00 $ 0,00 $ 19.496,00 ACCESORIOS LINEA DE VIDA
25 130CE-004230 $ 37.815,00 $ 0,00 $ 57.311,00 SEIRRA COPA
7 8 210NT-2207010 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 74.118,00 mandril copa sierra
$ 74118,00 $ 0,00 $ 74.118,00 T= Saldo final tercero 900245335 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 158.319,00 $ 0,00 $ 158.319,00 DOTACION SOLDADOR NUEVO
$ 158319,00 $ 0,00 $ 158.319,00 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 182 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 5 4 210NT-2205010 $ 54.622,00 $ 0,00 $ 54.622,00 LIJA DE AGUA Y BROCA
13 210NT-2205035 $ 100.840,00 $ 0,00 $ 155.462,00 DISCOS DE CORTE
6 1 210NT-2206004 $ 151.260,50 $ 0,00 $ 306.722,50 BROCAS Y SOLDADURAS
$ 306722,50 $ 0,00 $ 306.722,50 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 3 30 130CE-004119 $ 117.647,00 $ 0,00 $ 117.647,00 MASILLA
4 21 130CE-004176 $ 131.092,00 $ 0,00 $ 248.739,00 MASILLA Y RODILLOS
5 20 210NT-2205063 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 272.268,00 MASILLA
6 25 130CE-004272 $ 23.529,41 $ 0,00 $ 295.797,41 MASILLA
$ 295797,41 $ 0,00 $ 295.797,41 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900898661 900898661 - ADAICO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900898661 a 31/12/2021
2022 4 18 130CE-004153 $ 1.716.000,00 $ 0,00 $ 1.716.000,00 cerraduras, bisagras y peldaños
6 22 130CE-004269 $ 84.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 PERFIL PUERTA PVC
$ 1800000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 T= Saldo final tercero 900898661 a 31/01/2023
Tercero : 901045428 901045428 - CONSTRU POPULAR SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901045428 a 31/12/2021
2022 6 22 130CE-004267 $ 5.887,00 $ 0,00 $ 5.887,00 BISAGRAS
$ 5887,00 $ 0,00 $ 5.887,00 T= Saldo final tercero 901045428 a 31/01/2023
Tercero : 901355843 901355843 - DSITRIMATERIALES Y FERRETERIA DE$LA
0,00
COSTA
T* Saldo
SASinicial tercero 901355843 a 31/12/2021
2022 5 20 210NT-2205063 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 62.000,00 REMOVEDOR, BROCHA Y GRATAS
$ 62000,00 $ 0,00 $ 62.000,00 T= Saldo final tercero 901355843 a 31/01/2023
Tercero : 901502767 901502767 - JM DISTRIBUCION Y SUMINISTROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901502767 a 31/12/2021
2022 3 31 210NT-2203053 $ 635.880,00 $ 0,00 $ 635.880,00 MATERIALES VARIOS
5 9 210NT-2205016 $ 126.000,00 $ 0,00 $ 761.880,00 SIKASIC
$ 761880,00 $ 0,00 $ 761.880,00 T= Saldo final tercero 901502767 a 31/01/2023
$ 14016684,15 $ 0,00 $ 14.016.684,15 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 3798244 3798244 - OBER LUIS TERAN GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 3798244 a 31/12/2021
2022 4 29 115NOF-150 $ 540.000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 FABRICACION DE ANGULOS EN ALUMINI
$ 540000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 T= Saldo final tercero 3798244 a 31/01/2023
Tercero : 800178052 800178052 - Zona Franca La Candelaria SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800178052 a 31/12/2021
2022 3 30 130CE-004120 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 reasignaciones de carnets y credenciales nuevas
4 1 210NT-2204017 $ 304.000,00 $ 0,00 $ 404.000,00 EMPRESA APOYO
5 4 130CE-004194 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 514.000,00 compra credenciales
130CE-004194 $ 304.000,00 $ 0,00 $ 818.000,00 empresa apoyo
12 130CE-004212 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 828.000,00 REASIGNACION CARNET
16 130CE-004214 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 838.000,00 REASIGNACION CARNET
6 2 210NT-2206006 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 990.000,00 SERVICIO EMPRESA DE APOYO
25 130CE-004273 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 1.010.000,00 reasignacion carnet
130CE-004273 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 1.020.000,00 reasignacion carnet
$ 1020000,00 $ 0,00 $ 1.020.000,00 T= Saldo final tercero 800178052 a 31/01/2023
Tercero : 806016321 806016321 - TUBOS Y METALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016321 a 31/12/2021
2022 4 18 130CE-004154 $ 593.823,00 $ 0,00 $ 593.823,00 TRABAJO TUBOS Y METALES
6 17 210NT-2206039 $ 629.244,00 $ 0,00 $ 1.223.067,00 SERVICIOS EN GENERAL
7 1 210NT-2207001 $ 424.306,00 $ 0,00 $ 1.647.373,00 TRABAJO DE CORTE Y ARMADO SEGUN
210NT-2207002 $ 154.593,00 $ 0,00 $ 1.801.966,00 SERVICIO Y DORTE Y PEGADO SEGUN PLANOS
210NT-2207003 $ 92.437,00 $ 0,00 $ 1.894.403,00 CORTE, PLEGADO Y PERFORACIONES Y
210NT-2207004 $ 1.441.044,00 $ 0,00 $ 3.335.447,00 TRABAJO SEGUN PLANOS
$ 3335447,00 $ 0,00 $ 3.335.447,00 T= Saldo final tercero 806016321 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 183 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 900199093 900199093 - CROMO DURO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900199093 a 31/12/2021
2022 6 30 130CE-004276 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 CROMADO DE PUERTA
$ 300000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 T= Saldo final tercero 900199093 a 31/01/2023
$ 5195447,00 $ 0,00 $ 5.195.447,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Salario por días
31 750NPG336 $ 780.000,00 $ 0,00 $ 1.020.000,00 Salario por días
$ 1020000,00 $ 0,00 $ 1.020.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 .
$ 183333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 .
4 15 750NPG274 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 880.000,00 .
29 750NPG300 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 1.480.000,00 Salario por días
5 15 750NPG319 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 2.080.000,00 Salario básico
31 750NPG335 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 2.680.000,00 Salario básico
6 15 750NPG350 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 3.080.000,00 .
30 750NPG383 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 3.480.000,00 .
7 15 750NPG403 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 3.680.000,00 .
$ 3680000,00 $ 0,00 $ 3.680.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 .
29 750NPG290 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 1.700.000,00 Salario por días
5 15 750NPG310 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 2.550.000,00 Salario básico
$ 2550000,00 $ 0,00 $ 2.550.000,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 .
29 750NPG285 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 1.063.333,33 Salario por días
5 15 750NPG305 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 1.540.000,00 Salario por días
31 750NPG323 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 1.686.666,67 .
$ 1686666,67 $ 0,00 $ 1.686.666,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 326.293,33 $ 0,00 $ 326.293,33 .
5 31 750NPG332 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 1.025.493,33 Salario por días
6 15 750NPG353 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 1.724.693,33 .
30 750NPG373 $ 699.200,00 $ 0,00 $ 2.423.893,33 .
7 15 750NPG412 $ 559.360,00 $ 0,00 $ 2.983.253,33 .
$ 2983253,33 $ 0,00 $ 2.983.253,33 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 .
29 750NPG291 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.100.000,00 Salario por días
5 15 750NPG311 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.650.000,00 Salario básico
31 750NPG328 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 2.163.333,33 .
6 15 750NPG348 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 2.713.333,33 Salario básico
30 750NPG370 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 3.263.333,33 .
$ 3263333,33 $ 0,00 $ 3.263.333,33 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 184 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 15 750NPG276 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 .
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 .
4 15 750NPG267 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 806.666,67 .
29 750NPG294 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 1.406.666,67 Salario por días
5 15 750NPG314 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 2.006.666,67 Salario por días
31 750NPG331 $ 560.000,00 $ 0,00 $ 2.566.666,67 Salario por días
6 15 750NPG352 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 2.766.666,67 .
30 750NPG372 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 3.366.666,67 .
7 15 750NPG395 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 3.766.666,67 .
$ 3766666,67 $ 0,00 $ 3.766.666,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 .
29 750NPG284 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 1.200.000,00 Salario por días
5 15 750NPG304 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 1.720.000,00 Salario por días
$ 1720000,00 $ 0,00 $ 1.720.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 21353253,33 $ 0,00 $ 21.353.253,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG336 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 66.397,46 Auxilio legal de transporte por días
$ 66397,46 $ 0,00 $ 66.397,46 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 .
$ 19528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 .
4 15 750NPG274 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 85.926,13 .
29 750NPG300 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 144.512,13 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG319 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 203.098,13 Auxilio legal de transporte
31 750NPG335 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 261.684,13 Auxilio legal de transporte
6 15 750NPG350 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 300.741,46 .
30 750NPG383 $ 39.057,30 $ 0,00 $ 339.798,76 .
7 15 750NPG403 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 359.327,43 .
$ 359327,43 $ 0,00 $ 359.327,43 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
29 750NPG290 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG310 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 Auxilio legal de transporte
$ 175758,00 $ 0,00 $ 175.758,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
29 750NPG285 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 113.266,27 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG305 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 164.040,80 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG323 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 179.663,73 .
$ 179663,73 $ 0,00 $ 179.663,73 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 .

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 185 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG332 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 85.926,13 Auxilio legal de transporte por días
6 15 750NPG353 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 144.512,13 .
30 750NPG373 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 203.098,13 .
7 15 750NPG412 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 249.966,93 .
$ 249966,93 $ 0,00 $ 249.966,93 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
29 750NPG291 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG311 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG328 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 230.438,27 .
6 15 750NPG348 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 289.024,27 Auxilio legal de transporte
30 750NPG370 $ 50.774,49 $ 0,00 $ 339.798,76 .
$ 339798,76 $ 0,00 $ 339.798,76 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 .
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 .
4 15 750NPG267 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 85.926,13 .
29 750NPG294 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 144.512,13 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG314 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 203.098,13 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG331 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 257.778,40 Auxilio legal de transporte por días
6 15 750NPG352 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 277.307,07 .
30 750NPG372 $ 54.679,80 $ 0,00 $ 331.986,87 .
7 15 750NPG395 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 371.044,20 .
$ 371044,20 $ 0,00 $ 371.044,20 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 .
29 750NPG284 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 113.266,27 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG304 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 164.040,80 Auxilio legal de transporte por días
$ 164040,80 $ 0,00 $ 164.040,80 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 1964583,31 $ 0,00 $ 1.964.583,31 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 21.301,91 $ 0,00 $ 21.301,91 Provisión cesantías
31 750NPG336 $ 69.231,21 $ 0,00 $ 90.533,12 Provisión cesantías
$ 90533,12 $ 0,00 $ 90.533,12 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 17.113,01 $ 0,00 $ 17.113,01 Provisión cesantías
$ 17113,01 $ 0,00 $ 17.113,01 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 25.611,58 $ 0,00 $ 25.611,58 Provisión cesantías
4 15 750NPG274 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 80.493,75 Provisión cesantías
29 750NPG300 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 135.375,92 Provisión cesantías
5 15 750NPG319 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 190.258,09 Provisión cesantías
31 750NPG335 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 245.140,26 Provisión cesantías
6 15 750NPG350 $ 44.882,17 $ 0,00 $ 290.022,43 Provisión cesantías
30 750NPG383 $ 37.739,98 $ 0,00 $ 327.762,41 Provisión cesantías
7 15 750NPG403 $ 18.294,06 $ 0,00 $ 346.056,47 Provisión cesantías

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 186 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 346056,47 $ 0,00 $ 346.056,47 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 75.715,50 Provisión cesantías
29 750NPG290 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 151.431,00 Provisión cesantías
5 15 750NPG310 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 227.146,50 Provisión cesantías
$ 227146,50 $ 0,00 $ 227.146,50 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 51.192,93 $ 0,00 $ 51.192,93 Provisión cesantías
29 750NPG285 $ 47.640,21 $ 0,00 $ 98.833,14 Provisión cesantías
5 15 750NPG305 $ 43.953,43 $ 0,00 $ 142.786,57 Provisión cesantías
31 750NPG323 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 156.310,70 Provisión cesantías
$ 156310,70 $ 0,00 $ 156.310,70 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 29.469,34 $ 0,00 $ 29.469,34 Provisión cesantías
5 31 750NPG332 $ 63.148,83 $ 0,00 $ 92.618,17 Provisión cesantías
6 15 750NPG353 $ 31.574,42 $ 0,00 $ 124.192,59 Provisión cesantías
30 750NPG373 $ 63.148,83 $ 0,00 $ 187.341,42 Provisión cesantías
7 15 750NPG412 $ 50.519,06 $ 0,00 $ 237.860,48 Provisión cesantías
$ 237860,48 $ 0,00 $ 237.860,48 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 50.715,50 Provisión cesantías
29 750NPG291 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 101.431,00 Provisión cesantías
5 15 750NPG311 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 152.146,50 Provisión cesantías
31 750NPG328 $ 47.334,47 $ 0,00 $ 199.480,97 Provisión cesantías
6 15 750NPG348 $ 25.357,75 $ 0,00 $ 224.838,72 Provisión cesantías
30 750NPG370 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 275.554,22 Provisión cesantías
$ 275554,22 $ 0,00 $ 275.554,22 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 44.921,44 $ 0,00 $ 44.921,44 Provisión cesantías
$ 44921,44 $ 0,00 $ 44.921,44 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 23.667,14 $ 0,00 $ 23.667,14 Provisión cesantías
4 15 750NPG267 $ 51.192,93 $ 0,00 $ 74.860,07 Provisión cesantías
29 750NPG294 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 129.742,24 Provisión cesantías
5 15 750NPG314 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 184.624,41 Provisión cesantías
31 750NPG331 $ 51.223,36 $ 0,00 $ 235.847,77 Provisión cesantías
6 15 750NPG352 $ 9.354,16 $ 0,00 $ 245.201,93 Provisión cesantías
30 750NPG372 $ 54.873,06 $ 0,00 $ 300.074,99 Provisión cesantías
7 15 750NPG395 $ 37.088,85 $ 0,00 $ 337.163,84 Provisión cesantías
$ 337163,84 $ 0,00 $ 337.163,84 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 55.077,52 $ 0,00 $ 55.077,52 Provisión cesantías
29 750NPG284 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 109.959,69 Provisión cesantías
5 15 750NPG304 $ 47.564,54 $ 0,00 $ 157.524,23 Provisión cesantías
$ 157524,23 $ 0,00 $ 157.524,23 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 1890184,01 $ 0,00 $ 1.890.184,01 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 2.556,23 $ 0,00 $ 2.556,23 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 187 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG336 $ 8.307,75 $ 0,00 $ 10.863,98 Provisión intereses cesantías
$ 10863,98 $ 0,00 $ 10.863,98 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 2.053,57 $ 0,00 $ 2.053,57 Provisión intereses cesantías
$ 2053,57 $ 0,00 $ 2.053,57 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 3.073,40 $ 0,00 $ 3.073,40 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG274 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 9.659,26 Provisión intereses cesantías
29 750NPG300 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 16.245,12 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG319 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 22.830,98 Provisión intereses cesantías
31 750NPG335 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 29.416,84 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG350 $ 5.005,96 $ 0,00 $ 34.422,80 Provisión intereses cesantías
30 750NPG383 $ 4.249,01 $ 0,00 $ 38.671,81 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG403 $ 2.195,29 $ 0,00 $ 40.867,10 Provisión intereses cesantías
$ 40867,10 $ 0,00 $ 40.867,10 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 9.085,86 Provisión intereses cesantías
29 750NPG290 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 18.171,72 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG310 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 27.257,58 Provisión intereses cesantías
$ 27257,58 $ 0,00 $ 27.257,58 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 6.143,15 $ 0,00 $ 6.143,15 Provisión intereses cesantías
29 750NPG285 $ 5.716,82 $ 0,00 $ 11.859,97 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG305 $ 5.274,41 $ 0,00 $ 17.134,38 Provisión intereses cesantías
31 750NPG323 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 18.757,28 Provisión intereses cesantías
$ 18757,28 $ 0,00 $ 18.757,28 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 3.536,33 $ 0,00 $ 3.536,33 Provisión intereses cesantías
5 31 750NPG332 $ 7.577,86 $ 0,00 $ 11.114,19 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG353 $ 3.788,93 $ 0,00 $ 14.903,12 Provisión intereses cesantías
30 750NPG373 $ 7.577,86 $ 0,00 $ 22.480,98 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG412 $ 6.062,29 $ 0,00 $ 28.543,27 Provisión intereses cesantías
$ 28543,27 $ 0,00 $ 28.543,27 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 6.085,86 Provisión intereses cesantías
29 750NPG291 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 12.171,72 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG311 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 18.257,58 Provisión intereses cesantías
31 750NPG328 $ 5.680,14 $ 0,00 $ 23.937,72 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG348 $ 3.042,93 $ 0,00 $ 26.980,65 Provisión intereses cesantías
30 750NPG370 $ 6.007,74 $ 0,00 $ 32.988,39 Provisión intereses cesantías
$ 32988,39 $ 0,00 $ 32.988,39 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 5.390,57 $ 0,00 $ 5.390,57 Provisión intereses cesantías
$ 5390,57 $ 0,00 $ 5.390,57 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 2.840,07 $ 0,00 $ 2.840,07 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG267 $ 6.143,15 $ 0,00 $ 8.983,22 Provisión intereses cesantías
29 750NPG294 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 15.569,08 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG314 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 22.154,94 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 188 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG331 $ 6.146,80 $ 0,00 $ 28.301,74 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG352 $ 1.122,50 $ 0,00 $ 29.424,24 Provisión intereses cesantías
30 750NPG372 $ 6.546,80 $ 0,00 $ 35.971,04 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG395 $ 4.390,58 $ 0,00 $ 40.361,62 Provisión intereses cesantías
$ 40361,62 $ 0,00 $ 40.361,62 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 6.609,30 $ 0,00 $ 6.609,30 Provisión intereses cesantías
29 750NPG284 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 13.195,16 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG304 $ 5.707,75 $ 0,00 $ 18.902,91 Provisión intereses cesantías
$ 18902,91 $ 0,00 $ 18.902,91 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 225986,27 $ 0,00 $ 225.986,27 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 21.301,91 $ 0,00 $ 21.301,91 Provisión prima legal
31 750NPG336 $ 69.231,21 $ 0,00 $ 90.533,12 Provisión prima legal
$ 90533,12 $ 0,00 $ 90.533,12 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 17.113,01 $ 0,00 $ 17.113,01 Provisión prima legal
$ 17113,01 $ 0,00 $ 17.113,01 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 25.611,58 $ 0,00 $ 25.611,58 Provisión prima legal
4 15 750NPG274 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 80.493,75 Provisión prima legal
29 750NPG300 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 135.375,92 Provisión prima legal
5 15 750NPG319 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 190.258,09 Provisión prima legal
31 750NPG335 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 245.140,26 Provisión prima legal
6 15 750NPG350 $ 44.882,17 $ 0,00 $ 290.022,43 Provisión prima legal
30 750NPG383 $ 37.739,98 $ 0,00 $ 327.762,41 Provisión prima legal
7 15 750NPG403 $ 18.294,06 $ 0,00 $ 346.056,47 Provisión prima legal
$ 346056,47 $ 0,00 $ 346.056,47 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 75.715,50 Provisión prima legal
29 750NPG290 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 151.431,00 Provisión prima legal
5 15 750NPG310 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 227.146,50 Provisión prima legal
$ 227146,50 $ 0,00 $ 227.146,50 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 51.192,93 $ 0,00 $ 51.192,93 Provisión prima legal
29 750NPG285 $ 47.640,21 $ 0,00 $ 98.833,14 Provisión prima legal
5 15 750NPG305 $ 43.953,43 $ 0,00 $ 142.786,57 Provisión prima legal
31 750NPG323 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 156.310,70 Provisión prima legal
$ 156310,70 $ 0,00 $ 156.310,70 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 29.469,34 $ 0,00 $ 29.469,34 Provisión prima legal
5 31 750NPG332 $ 63.148,83 $ 0,00 $ 92.618,17 Provisión prima legal
6 15 750NPG353 $ 31.574,42 $ 0,00 $ 124.192,59 Provisión prima legal
30 750NPG373 $ 63.148,83 $ 0,00 $ 187.341,42 Provisión prima legal
7 15 750NPG412 $ 50.519,06 $ 0,00 $ 237.860,48 Provisión prima legal
$ 237860,48 $ 0,00 $ 237.860,48 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 50.715,50 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:52 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 189 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 29 750NPG291 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 101.431,00 Provisión prima legal
5 15 750NPG311 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 152.146,50 Provisión prima legal
31 750NPG328 $ 47.334,47 $ 0,00 $ 199.480,97 Provisión prima legal
6 15 750NPG348 $ 25.357,75 $ 0,00 $ 224.838,72 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 114,15 $ 0,00 $ 224.952,87 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG370 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 275.668,37 Provisión prima legal
$ 275668,37 $ 0,00 $ 275.668,37 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 44.921,44 $ 0,00 $ 44.921,44 Provisión prima legal
$ 44921,44 $ 0,00 $ 44.921,44 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 23.667,14 $ 0,00 $ 23.667,14 Provisión prima legal
4 15 750NPG267 $ 51.192,93 $ 0,00 $ 74.860,07 Provisión prima legal
29 750NPG294 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 129.742,24 Provisión prima legal
5 15 750NPG314 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 184.624,41 Provisión prima legal
31 750NPG331 $ 51.223,36 $ 0,00 $ 235.847,77 Provisión prima legal
6 15 750NPG352 $ 9.354,16 $ 0,00 $ 245.201,93 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 19.195,10 $ 226.006,83 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG372 $ 54.873,06 $ 0,00 $ 280.879,89 Provisión prima legal
7 15 750NPG395 $ 37.088,85 $ 0,00 $ 317.968,74 Provisión prima legal
$ 337163,84 $ 19195,10 $ 317.968,74 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 55.077,52 $ 0,00 $ 55.077,52 Provisión prima legal
29 750NPG284 $ 54.882,17 $ 0,00 $ 109.959,69 Provisión prima legal
5 15 750NPG304 $ 47.564,54 $ 0,00 $ 157.524,23 Provisión prima legal
$ 157524,23 $ 0,00 $ 157.524,23 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 1890298,16 $ 19195,10 $ 1.871.103,06 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG320 $ 27.840,00 $ 0,00 $ 27.840,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG336 $ 54.288,00 $ 0,00 $ 82.128,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 82128,00 $ 0,00 $ 82.128,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 11.360,31 $ 0,00 $ 11.360,31 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 11360,31 $ 0,00 $ 11.360,31 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG240 $ 19.841,00 $ 0,00 $ 19.841,00 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG274 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 61.601,00 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG300 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 103.361,00 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG319 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 145.121,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG335 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 186.881,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG350 $ 30.160,00 $ 0,00 $ 217.041,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG383 $ 22.722,70 $ 0,00 $ 239.763,70 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG403 $ 13.920,00 $ 0,00 $ 253.683,70 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 253683,70 $ 0,00 $ 253.683,70 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG263 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 59.160,00 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG290 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 118.320,00 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG310 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 177.480,00 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 190 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 177480,00 $ 0,00 $ 177.480,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 38.678,75 $ 0,00 $ 38.678,75 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG285 $ 33.561,52 $ 0,00 $ 72.240,27 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG305 $ 33.370,89 $ 0,00 $ 105.611,16 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG323 $ 10.208,00 $ 0,00 $ 115.819,16 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 115819,16 $ 0,00 $ 115.819,16 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG235 $ 22.710,02 $ 0,00 $ 22.710,02 Aportes ARL riesgo clase 5
5 31 750NPG332 $ 48.664,32 $ 0,00 $ 71.374,34 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG353 $ 24.332,16 $ 0,00 $ 95.706,50 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG373 $ 48.664,32 $ 0,00 $ 144.370,82 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG412 $ 38.931,46 $ 0,00 $ 183.302,28 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 183302,28 $ 0,00 $ 183.302,28 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG264 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 38.280,00 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG291 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 76.560,00 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG311 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 114.840,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG328 $ 35.728,00 $ 0,00 $ 150.568,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG348 $ 19.140,00 $ 0,00 $ 169.708,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG370 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 207.988,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 207988,00 $ 0,00 $ 207.988,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG276 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 18.027,72 $ 0,00 $ 18.027,72 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG267 $ 38.678,75 $ 0,00 $ 56.706,47 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG294 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 98.466,47 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG314 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 140.226,47 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG331 $ 38.976,00 $ 0,00 $ 179.202,47 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG352 $ 7.117,60 $ 0,00 $ 186.320,07 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG372 $ 41.865,96 $ 0,00 $ 228.186,03 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG395 $ 27.840,00 $ 0,00 $ 256.026,03 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 256026,03 $ 0,00 $ 256.026,03 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG257 $ 42.195,00 $ 0,00 $ 42.195,00 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG284 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 83.955,00 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG304 $ 36.257,82 $ 0,00 $ 120.212,82 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 120212,82 $ 0,00 $ 120.212,82 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 1442800,30 $ 0,00 $ 1.442.800,30 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG258 $ 5.729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 .
$ 5729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG267 $ 5.729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 .
$ 5729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 191 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 15 750NPG257 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 .
$ 6250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 17708,34 $ 0,00 $ 17.708,34 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559021 61559021 - POLIZAS Y SEGUROS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559021 a 31/12/2021
Tercero : 860009578 860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009578 a 31/12/2021
2022 4 12 210NT-2204065 $ 285.205,00 $ 0,00 $ 285.205,00 POLIZAS Y SEGUROS
210NT-2204065 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 318.205,00 POLIZAS Y SEGUROS
$ 318205,00 $ 0,00 $ 318.205,00 T= Saldo final tercero 860009578 a 31/01/2023
$ 318205,00 $ 0,00 $ 318.205,00 C= Saldo final cuenta 61559021 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 5 10 210NT-2205032 $ 133.109,00 $ 0,00 $ 133.109,00 ALQUILER COMPRESOR
12 130CE-004213 $ 200.084,00 $ 0,00 $ 333.193,00 ALQUILER COMPRESOR
$ 333193,00 $ 0,00 $ 333.193,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
$ 333193,00 $ 0,00 $ 333.193,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 4 18 210NT-2204036 $ 198.000,00 $ 0,00 $ 198.000,00 AGUA Y HIELO
5 2 210NT-2205007 $ 265.500,00 $ 0,00 $ 463.500,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
19 210NT-2205046 $ 241.850,00 $ 0,00 $ 705.350,00 AGUA Y HIELO
6 2 210NT-2206009 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 975.350,00 AGUA Y HIELO
16 210NT-2206043 $ 166.500,00 $ 0,00 $ 1.141.850,00 AGUA Y HIELO
7 1 210NT-2207017 $ 145.500,00 $ 0,00 $ 1.287.350,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 1287350,00 $ 0,00 $ 1.287.350,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 1287350,00 $ 0,00 $ 1.287.350,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 1059495843 1059495843 - CESIA BADEL ARRIETA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1059495843 a 31/12/2021
2022 6 3 210NT-2206034 $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 COMISION CARLOS1
$ 2000000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 T= Saldo final tercero 1059495843 a 31/01/2023
$ 2000000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 5.654,32 $ 0,00 $ 5.654,32 Provisión vacaciones
$ 5654,32 $ 0,00 $ 5.654,32 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 2.773,79 $ 0,00 $ 2.773,79 Provisión vacaciones
$ 2773,79 $ 0,00 $ 2.773,79 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 8428,11 $ 0,00 $ 8.428,11 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 774,75 $ 0,00 $ 774,75 Aportes ARL
$ 774,75 $ 0,00 $ 774,75 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 774,75 $ 0,00 $ 774,75 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 192 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 29 750NPG301 $ 12.615,67 $ 0,00 $ 12.615,67 Aportes salud empleador
$ 12615,67 $ 0,00 $ 12.615,67 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 6.314,24 $ 0,00 $ 6.314,24 Aportes salud empleador
$ 6314,24 $ 0,00 $ 6.314,24 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 18929,91 $ 0,00 $ 18.929,91 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 17.810,35 $ 0,00 $ 17.810,35 Aportes pensión empleador
$ 17810,35 $ 0,00 $ 17.810,35 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 8.914,22 $ 0,00 $ 8.914,22 Aportes pensión empleador
$ 8914,22 $ 0,00 $ 8.914,22 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 26724,57 $ 0,00 $ 26.724,57 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 5.936,78 $ 0,00 $ 5.936,78 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5936,78 $ 0,00 $ 5.936,78 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 2.971,41 $ 0,00 $ 2.971,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2971,41 $ 0,00 $ 2.971,41 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 8908,19 $ 0,00 $ 8.908,19 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2022 4 27 210NT-2204054 $ 42.760,00 $ 0,00 $ 42.760,00 tonirllos
$ 42760,00 $ 0,00 $ 42.760,00 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
$ 42760,00 $ 0,00 $ 42.760,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 806016321 806016321 - TUBOS Y METALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016321 a 31/12/2021
2022 4 25 210NT-2204060 $ 8.540.020,00 $ 0,00 $ 8.540.020,00 FABRICACION DE MANHOLES
$ 8540020,00 $ 0,00 $ 8.540.020,00 T= Saldo final tercero 806016321 a 31/01/2023
$ 8540020,00 $ 0,00 $ 8.540.020,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario por días
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 193 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 29 750NPG293 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 210NT-2204052 $ 136.079,00 $ 0,00 $ 136.079,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 136079,00 $ 0,00 $ 136.079,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 136079,00 $ 0,00 $ 136.079,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión cesantías
$ 13524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión cesantías
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 20286,20 $ 0,00 $ 20.286,20 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 Provisión intereses cesantías
$ 1622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 2434,35 $ 0,00 $ 2.434,35 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión prima legal
$ 13524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión prima legal
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 20286,20 $ 0,00 $ 20.286,20 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 5.170,25 $ 0,00 $ 5.170,25 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5170,25 $ 0,00 $ 5.170,25 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 5170,25 $ 0,00 $ 5.170,25 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559021 61559021 - POLIZAS Y SEGUROS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559021 a 31/12/2021
Tercero : 860009578 860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009578 a 31/12/2021
2022 6 3 210NT-2206013 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 33.000,00 POLIZAS Y SEGUROS
210NT-2206013 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 101.000,00 POLIZAS Y SEGUROS
210NT-2206013 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 169.000,00 POLIZAS Y SEGUROS
210NT-2206013 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 202.000,00 POLIZAS Y SEGUROS
$ 202000,00 $ 0,00 $ 202.000,00 T= Saldo final tercero 860009578 a 31/01/2023
$ 202000,00 $ 0,00 $ 202.000,00 C= Saldo final cuenta 61559021 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 194 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559030 61559030 - CILINDROS DE GAS Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559030 a 31/12/2021
Tercero : 860005114 860005114 - MESSER COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860005114 a 31/12/2021
2022 4 26 130CE-004185 $ 63.200,00 $ 0,00 $ 63.200,00 CILINDROS DE GAS Y OXIGENO
$ 63200,00 $ 0,00 $ 63.200,00 T= Saldo final tercero 860005114 a 31/01/2023
$ 63200,00 $ 0,00 $ 63.200,00 C= Saldo final cuenta 61559030 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 27.500,00 $ 0,00 $ 27.500,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 27500,00 $ 0,00 $ 27.500,00 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
$ 27500,00 $ 0,00 $ 27.500,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 1.520,40 $ 0,00 $ 1.520,40 Provisión vacaciones
$ 1520,40 $ 0,00 $ 1.520,40 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 13.333,44 $ 0,00 $ 13.333,44 Provisión vacaciones
7 750NPG403 $ 16.666,67 $ 0,00 $ 30.000,11 Provisión vacaciones
$ 30000,11 $ 0,00 $ 30.000,11 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 15.537,90 $ 0,00 $ 15.537,90 Provisión vacaciones
$ 15537,90 $ 0,00 $ 15.537,90 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 22.916,85 Provisión vacaciones
31 750NPG93 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 45.833,70 Provisión vacaciones
2 15 750NPG127 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 68.750,55 Provisión vacaciones
28 750NPG173 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 91.667,40 Provisión vacaciones
3 15 750NPG201 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 114.584,25 Provisión vacaciones
30 750NPG231 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 137.501,10 Provisión vacaciones
7 15 750NPG401 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 160.417,77 Provisión vacaciones
30 750NPG424 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 183.334,44 Provisión vacaciones
8 15 750NPG446 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 206.251,11 Provisión vacaciones
30 750NPG468 $ 1.527,79 $ 0,00 $ 207.778,90 Provisión vacaciones
$ 207778,90 $ 0,00 $ 207.778,90 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 4.417,04 $ 0,00 $ 4.417,04 Provisión vacaciones
$ 4417,04 $ 0,00 $ 4.417,04 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 15.555,68 $ 0,00 $ 15.555,68 Provisión vacaciones
$ 15555,68 $ 0,00 $ 15.555,68 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 274810,03 $ 0,00 $ 274.810,03 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 24.976,00 $ 0,00 $ 24.976,00 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 24976,00 $ 0,00 $ 24.976,00 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 24976,00 $ 0,00 $ 24.976,00 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 195 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 3.132,50 $ 0,00 $ 3.132,50 Aportes salud empleador
$ 3132,50 $ 0,00 $ 3.132,50 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 27.200,00 $ 0,00 $ 27.200,00 Aportes salud empleador
7 750NPG403 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 61.200,00 Aportes salud empleador
$ 61200,00 $ 0,00 $ 61.200,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 31.697,07 $ 0,00 $ 31.697,07 Aportes salud empleador
$ 31697,07 $ 0,00 $ 31.697,07 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 49.087,50 $ 0,00 $ 49.087,50 Aportes salud empleador
31 750NPG93 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 95.837,50 Aportes salud empleador
2 15 750NPG127 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 142.587,50 Aportes salud empleador
28 750NPG173 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 189.337,50 Aportes salud empleador
3 15 750NPG201 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 236.087,50 Aportes salud empleador
30 750NPG231 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 282.837,50 Aportes salud empleador
7 15 750NPG401 $ 53.178,12 $ 0,00 $ 336.015,62 Aportes salud empleador
30 750NPG424 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 382.765,62 Aportes salud empleador
8 15 750NPG446 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 429.515,62 Aportes salud empleador
30 750NPG468 $ 14.166,78 $ 0,00 $ 443.682,40 Aportes salud empleador
$ 443682,40 $ 0,00 $ 443.682,40 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 9.386,14 $ 0,00 $ 9.386,14 Aportes salud empleador
$ 9386,14 $ 0,00 $ 9.386,14 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 31.733,33 $ 0,00 $ 31.733,33 Aportes salud empleador
$ 31733,33 $ 0,00 $ 31.733,33 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 580831,44 $ 0,00 $ 580.831,44 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 4.422,35 $ 0,00 $ 4.422,35 Aportes pensión empleador
$ 4422,35 $ 0,00 $ 4.422,35 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 38.400,00 $ 0,00 $ 38.400,00 Aportes pensión empleador
7 750NPG403 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 86.400,00 Aportes pensión empleador
$ 86400,00 $ 0,00 $ 86.400,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 44.748,80 $ 0,00 $ 44.748,80 Aportes pensión empleador
$ 44748,80 $ 0,00 $ 44.748,80 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 69.300,00 $ 0,00 $ 69.300,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG93 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 135.300,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG127 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 201.300,00 Aportes pensión empleador
28 750NPG173 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 267.300,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG201 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 333.300,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG231 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 399.300,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG401 $ 75.075,00 $ 0,00 $ 474.375,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG424 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 540.375,00 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 196 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 15 750NPG446 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 606.375,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG468 $ 4.400,04 $ 0,00 $ 610.775,04 Aportes pensión empleador
$ 610775,04 $ 0,00 $ 610.775,04 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 13.251,02 $ 0,00 $ 13.251,02 Aportes pensión empleador
$ 13251,02 $ 0,00 $ 13.251,02 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 44.800,00 $ 0,00 $ 44.800,00 Aportes pensión empleador
$ 44800,00 $ 0,00 $ 44.800,00 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 804397,21 $ 0,00 $ 804.397,21 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 1.474,12 $ 0,00 $ 1.474,12 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 1474,12 $ 0,00 $ 1.474,12 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 12.800,00 $ 0,00 $ 12.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 750NPG403 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 28.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 28800,00 $ 0,00 $ 28.800,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 14.916,27 $ 0,00 $ 14.916,27 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14916,27 $ 0,00 $ 14.916,27 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 23.100,00 $ 0,00 $ 23.100,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG93 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 45.100,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG127 $ 14.666,67 $ 0,00 $ 59.766,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG173 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 81.766,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG201 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 103.766,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG231 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 125.766,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG401 $ 25.025,00 $ 0,00 $ 150.791,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG424 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 172.791,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG446 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 194.791,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG468 $ 6.666,72 $ 0,00 $ 201.458,39 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 201458,39 $ 0,00 $ 201.458,39 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 4.417,01 $ 0,00 $ 4.417,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4417,01 $ 0,00 $ 4.417,01 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 14.933,33 $ 0,00 $ 14.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14933,33 $ 0,00 $ 14.933,33 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 265999,12 $ 0,00 $ 265.999,12 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 800178052 800178052 - Zona Franca La Candelaria SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800178052 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201007 $ 288.000,00 $ 0,00 $ 288.000,00 EMPRESA DE APOYO
2 4 210NT-2202005 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 408.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
3 130CE-004077 $ 304.000,00 $ 0,00 $ 712.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
8 1 210NT-2208004 $ 304.000,00 $ 0,00 $ 1.016.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 1016000,00 $ 0,00 $ 1.016.000,00 T= Saldo final tercero 800178052 a 31/01/2023
$ 1016000,00 $ 0,00 $ 1.016.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 197 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 .
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 ..
7 750NPG403 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 .
$ 720000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 372.906,67 $ 0,00 $ 372.906,67 .
$ 372906,67 $ 0,00 $ 372.906,67 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 Salario básico
31 750NPG93 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.100.000,00 Salario básico
2 15 750NPG127 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.650.000,00 Movimientos varios
28 750NPG173 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 2.200.000,00 Salario básico
3 15 750NPG201 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 2.750.000,00 Salario básico
30 750NPG231 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 3.300.000,00 Salario básico
7 15 750NPG401 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 3.850.000,00 .
30 750NPG424 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 4.400.000,00 Salario básico
8 15 750NPG446 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 4.950.000,00 Salario básico
30 750NPG468 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 4.986.666,67 .
$ 4986666,67 $ 0,00 $ 4.986.666,67 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 373.333,33 $ 0,00 $ 373.333,33 .
$ 373333,33 $ 0,00 $ 373.333,33 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 6599573,34 $ 0,00 $ 6.599.573,34 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 .
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 .
7 750NPG403 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 70.303,20 .
$ 70303,20 $ 0,00 $ 70.303,20 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 ..
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG93 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG127 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 164.040,80 Auxilio legal de transporte por días
28 750NPG173 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 222.626,80 Auxilio legal de transporte
3 15 750NPG201 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 281.212,80 Auxilio legal de transporte
30 750NPG231 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 339.798,80 Auxilio legal de transporte

23/02/2023 3:20:53 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 198 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG401 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 398.384,80 .
30 750NPG424 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 456.970,80 Auxilio legal de transporte
8 15 750NPG446 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 515.556,80 Auxilio legal de transporte
30 750NPG468 $ 3.906,00 $ 0,00 $ 519.462,80 .
$ 519462,80 $ 0,00 $ 519.462,80 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 .
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 667880,67 $ 0,00 $ 667.880,67 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión cesantías
$ 3381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 29.270,37 $ 0,00 $ 29.270,37 Provisión cesantías
7 750NPG403 $ 36.588,11 $ 0,00 $ 65.858,48 Provisión cesantías
$ 65858,48 $ 0,00 $ 65.858,48 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 33.679,24 $ 0,00 $ 33.679,24 Provisión cesantías
$ 33679,24 $ 0,00 $ 33.679,24 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 53.006,95 $ 0,00 $ 53.006,95 Provisión cesantías
31 750NPG93 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 103.722,25 Provisión cesantías
2 15 750NPG127 $ 51.691,73 $ 0,00 $ 155.413,98 Provisión cesantías
28 750NPG173 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 206.129,28 Provisión cesantías
3 15 750NPG201 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 256.844,58 Provisión cesantías
30 750NPG231 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 307.559,88 Provisión cesantías
7 15 750NPG401 $ 57.017,58 $ 0,00 $ 364.577,46 Provisión cesantías
30 750NPG424 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 415.292,96 Provisión cesantías
8 15 750NPG446 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 466.008,46 Provisión cesantías
30 750NPG468 $ 4.682,96 $ 0,00 $ 470.691,42 Provisión cesantías
$ 470691,42 $ 0,00 $ 470.691,42 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión cesantías
$ 10143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 33.714,80 $ 0,00 $ 33.714,80 Provisión cesantías
$ 33714,80 $ 0,00 $ 33.714,80 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 617468,02 $ 0,00 $ 617.468,02 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011
Tercero : 1047431546
2022 3 15 750NPG203
Tercero : 1047449306
2022 3 15 750NPG212
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 Provisión intereses cesantías
$ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
$ 3.512,46 $ 0,00 $ 3.512,46 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 199 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG403 $ 4.390,57 $ 0,00 $ 7.903,03 Provisión intereses cesantías
$ 7903,03 $ 0,00 $ 7.903,03 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 4.041,53 $ 0,00 $ 4.041,53 Provisión intereses cesantías
$ 4041,53 $ 0,00 $ 4.041,53 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 6.360,86 $ 0,00 $ 6.360,86 Provisión intereses cesantías
31 750NPG93 $ 6.085,86 $ 0,00 $ 12.446,72 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG127 $ 6.203,03 $ 0,00 $ 18.649,75 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 95.384,16 -$ 76.734,41 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG173 $ 6.085,86 $ 0,00 -$ 70.648,55 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG201 $ 6.085,86 $ 0,00 -$ 64.562,69 Provisión intereses cesantías
30 750NPG231 $ 6.085,86 $ 0,00 -$ 58.476,83 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG401 $ 6.842,11 $ 0,00 -$ 51.634,72 Provisión intereses cesantías
30 750NPG424 $ 6.085,86 $ 0,00 -$ 45.548,86 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG446 $ 6.085,86 $ 0,00 -$ 39.463,00 Provisión intereses cesantías
30 750NPG468 $ 405,73 $ 0,00 -$ 39.057,27 Provisión intereses cesantías
$ 56326,89 $ 95384,16 -$ 39.057,27 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 1.217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 Provisión intereses cesantías
$ 1217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 4.045,79 $ 0,00 $ 4.045,79 Provisión intereses cesantías
$ 4045,79 $ 0,00 $ 4.045,79 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 73940,13 $ 95384,16 -$ 21.444,03 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 Provisión prima legal
$ 3381,02 $ 0,00 $ 3.381,02 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 29.270,37 $ 0,00 $ 29.270,37 Provisión prima legal
7 750NPG403 $ 36.588,11 $ 0,00 $ 65.858,48 Provisión prima legal
$ 65858,48 $ 0,00 $ 65.858,48 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 33.679,24 $ 0,00 $ 33.679,24 Provisión prima legal
$ 33679,24 $ 0,00 $ 33.679,24 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 53.006,95 $ 0,00 $ 53.006,95 Provisión prima legal
31 750NPG93 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 103.722,25 Provisión prima legal
2 15 750NPG127 $ 51.691,73 $ 0,00 $ 155.413,98 Provisión prima legal
28 750NPG173 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 206.129,28 Provisión prima legal
3 15 750NPG201 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 256.844,58 Provisión prima legal
30 750NPG231 $ 50.715,30 $ 0,00 $ 307.559,88 Provisión prima legal
7 15 750NPG401 $ 57.017,58 $ 0,00 $ 364.577,46 Provisión prima legal
30 750NPG424 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 415.292,96 Provisión prima legal
8 15 750NPG446 $ 50.715,50 $ 0,00 $ 466.008,46 Provisión prima legal
30 750NPG468 $ 4.682,96 $ 0,00 $ 470.691,42 Provisión prima legal
$ 470691,42 $ 0,00 $ 470.691,42 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 200 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 15 750NPG204 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión prima legal
$ 10143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9291460 9291460 - FERNANDO RODRIGUEZ POLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9291460 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG206 $ 33.714,80 $ 0,00 $ 33.714,80 Provisión prima legal
$ 33714,80 $ 0,00 $ 33.714,80 T= Saldo final tercero 9291460 a 31/01/2023
$ 617468,02 $ 0,00 $ 617.468,02 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 2.564,96 $ 0,00 $ 2.564,96 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 2564,96 $ 0,00 $ 2.564,96 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG212 $ 22.272,00 $ 0,00 $ 22.272,00 Aportes ARL riesgo clase 5
7 750NPG403 $ 27.840,00 $ 0,00 $ 50.112,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 50112,00 $ 0,00 $ 50.112,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG205 $ 25.954,30 $ 0,00 $ 25.954,30 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 25954,30 $ 0,00 $ 25.954,30 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG65 $ 40.194,00 $ 0,00 $ 40.194,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG93 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 78.474,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG127 $ 25.520,00 $ 0,00 $ 103.994,00 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG173 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 142.274,00 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG201 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 180.554,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG231 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 218.834,00 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG401 $ 43.543,50 $ 0,00 $ 262.377,50 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG424 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 300.657,50 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG446 $ 38.280,00 $ 0,00 $ 338.937,50 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG468 $ 11.600,10 $ 0,00 $ 350.537,60 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 350537,60 $ 0,00 $ 350.537,60 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 7.685,59 $ 0,00 $ 7.685,59 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 7685,59 $ 0,00 $ 7.685,59 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
$ 436854,45 $ 0,00 $ 436.854,45 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG401 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 Hora extra diurna
$ 11458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
$ 11458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1100248319 1100248319 - ROBERTO OLIVERA CALI $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100248319 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG401 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 .
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1100248319 a 31/01/2023
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 38.750,00 $ 0,00 $ 38.750,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 38750,00 $ 0,00 $ 38.750,00 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 201 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 38750,00 $ 0,00 $ 38.750,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510524 510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 .
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 32.291,92 $ 0,00 $ 32.291,92 Provisión vacaciones
31 750NPG94 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 67.708,87 Provisión vacaciones
2 15 750NPG126 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 103.125,82 Provisión vacaciones
28 750NPG174 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 138.542,77 Provisión vacaciones
3 15 750NPG202 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 173.959,72 Provisión vacaciones
30 750NPG232 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 209.376,67 Provisión vacaciones
4 15 750NPG265 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 244.793,34 Provisión vacaciones
29 750NPG292 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 280.210,01 Provisión vacaciones
5 15 750NPG312 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 305.210,01 Provisión vacaciones
31 750NPG329 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 346.876,68 Provisión vacaciones
6 15 750NPG349 $ 32.051,28 $ 0,00 $ 378.927,96 Provisión vacaciones
30 750NPG362 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 420.594,63 Provisión vacaciones
7 15 750NPG402 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 462.261,30 Provisión vacaciones
30 750NPG425 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 503.927,97 Provisión vacaciones
8 15 750NPG447 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 545.594,64 Provisión vacaciones
30 750NPG469 $ 41.666,67 $ 0,00 $ 587.261,31 Provisión vacaciones
9 15 750NPG490 $ 33.333,33 $ 0,00 $ 620.594,64 Provisión vacaciones
$ 620594,64 $ 0,00 $ 620.594,64 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 6.087,37 $ 0,00 $ 6.087,37 Provisión vacaciones
$ 6087,37 $ 0,00 $ 6.087,37 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 37.500,00 Provisión vacaciones
30 750NPG433 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 75.000,00 Provisión vacaciones
8 15 750NPG458 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 112.500,00 Provisión vacaciones
30 750NPG478 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 115.000,00 Provisión vacaciones
$ 115000,00 $ 0,00 $ 115.000,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 741682,01 $ 0,00 $ 741.682,01 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 71.253,00 $ 0,00 $ 71.253,00 Aportes ARL
30 750NPG433 $ 69.948,00 $ 0,00 $ 141.201,00 Aportes ARL
8 15 750NPG458 $ 62.640,00 $ 0,00 $ 203.841,00 Aportes ARL
30 750NPG478 $ 66.816,00 $ 0,00 $ 270.657,00 Aportes ARL
$ 270657,00 $ 0,00 $ 270.657,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 270657,00 $ 0,00 $ 270.657,00 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 69.168,75 $ 0,00 $ 69.168,75 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 202 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG94 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 141.418,75 Aportes salud empleador
2 15 750NPG126 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 213.668,75 Aportes salud empleador
28 750NPG174 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 285.918,75 Aportes salud empleador
3 15 750NPG202 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 358.168,75 Aportes salud empleador
30 750NPG232 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 430.418,75 Aportes salud empleador
4 15 750NPG265 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 502.668,75 Aportes salud empleador
29 750NPG292 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 574.918,75 Aportes salud empleador
5 15 750NPG312 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 625.918,75 Aportes salud empleador
31 750NPG329 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 710.918,75 Aportes salud empleador
6 15 750NPG349 $ 65.384,61 $ 0,00 $ 776.303,36 Aportes salud empleador
30 750NPG362 $ 93.677,08 $ 0,00 $ 869.980,44 Aportes salud empleador
7 15 750NPG402 $ 96.687,50 $ 0,00 $ 966.667,94 Aportes salud empleador
30 750NPG425 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.051.667,94 Aportes salud empleador
8 15 750NPG447 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.136.667,94 Aportes salud empleador
30 750NPG469 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 1.221.667,94 Aportes salud empleador
9 15 750NPG490 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 1.289.667,94 Aportes salud empleador
$ 1289667,94 $ 0,00 $ 1.289.667,94 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 14.436,20 $ 0,00 $ 14.436,20 Aportes salud empleador
$ 14436,20 $ 0,00 $ 14.436,20 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 87.018,75 $ 0,00 $ 87.018,75 Aportes salud empleador
30 750NPG433 $ 85.425,00 $ 0,00 $ 172.443,75 Aportes salud empleador
8 15 750NPG458 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 248.943,75 Aportes salud empleador
30 750NPG478 $ 81.600,00 $ 0,00 $ 330.543,75 Aportes salud empleador
$ 330543,75 $ 0,00 $ 330.543,75 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 1634647,89 $ 0,00 $ 1.634.647,89 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 97.650,00 $ 0,00 $ 97.650,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG94 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 199.650,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG126 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 301.650,00 Aportes pensión empleador
28 750NPG174 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 403.650,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG202 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 505.650,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG232 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 607.650,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG265 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 709.650,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG292 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 811.650,00 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG312 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 883.650,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG329 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.003.650,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG349 $ 92.307,68 $ 0,00 $ 1.095.957,68 Aportes pensión empleador
30 750NPG362 $ 132.250,00 $ 0,00 $ 1.228.207,68 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG402 $ 136.500,00 $ 0,00 $ 1.364.707,68 Aportes pensión empleador
30 750NPG425 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.484.707,68 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG447 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.604.707,68 Aportes pensión empleador
30 750NPG469 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.724.707,68 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG490 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 1.820.707,68 Aportes pensión empleador
$ 1820707,68 $ 0,00 $ 1.820.707,68 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 20.380,52 $ 0,00 $ 20.380,52 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 203 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 20380,52 $ 0,00 $ 20.380,52 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 122.850,00 $ 0,00 $ 122.850,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG433 $ 120.600,00 $ 0,00 $ 243.450,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG458 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 351.450,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG478 $ 115.200,00 $ 0,00 $ 466.650,00 Aportes pensión empleador
$ 466650,00 $ 0,00 $ 466.650,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 2307738,20 $ 0,00 $ 2.307.738,20 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 32.550,00 $ 0,00 $ 32.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG94 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 66.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG126 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 100.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG174 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 134.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG202 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 168.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG232 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 202.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG265 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 236.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG292 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 270.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG312 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 294.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG329 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 334.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG349 $ 30.769,23 $ 0,00 $ 365.319,23 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG362 $ 44.083,33 $ 0,00 $ 409.402,56 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG402 $ 45.500,00 $ 0,00 $ 454.902,56 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG425 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 494.902,56 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG447 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 534.902,56 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG469 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 574.902,56 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG490 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 606.902,56 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 606902,56 $ 0,00 $ 606.902,56 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 5.390,98 $ 0,00 $ 5.390,98 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5390,98 $ 0,00 $ 5.390,98 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 40.950,00 $ 0,00 $ 40.950,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG433 $ 40.200,00 $ 0,00 $ 81.150,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG458 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 117.150,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG478 $ 38.400,00 $ 0,00 $ 155.550,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 155550,00 $ 0,00 $ 155.550,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 767843,54 $ 0,00 $ 767.843,54 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 800178052 800178052 - Zona Franca La Candelaria SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800178052 a 31/12/2021
2022 2 4 210NT-2202005 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
6 2 210NT-2206006 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 272.000,00 SERVICIO EMPRESA DE APOYO
7 11 210NT-2207026 $ 304.000,00 $ 0,00 $ 576.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 576000,00 $ 0,00 $ 576.000,00 T= Saldo final tercero 800178052 a 31/01/2023
$ 576000,00 $ 0,00 $ 576.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 775.000,00 $ 0,00 $ 775.000,00 Salario básico

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 204 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG94 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 1.625.000,00 Salario básico
2 15 750NPG126 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 2.475.000,00 Salario básico
28 750NPG174 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 3.325.000,00 Salario básico
3 15 750NPG202 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 4.175.000,00 Salario básico
30 750NPG232 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 5.025.000,00 Salario básico
4 15 750NPG265 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 5.875.000,00 Salario básico
29 750NPG292 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 6.725.000,00 Salario por días
5 15 750NPG312 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 7.325.000,00 Salario por días
31 750NPG329 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 8.325.000,00 Salario básico
6 15 750NPG349 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 9.325.000,00 Salario básico
30 750NPG362 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 10.325.000,00 Salario básico
7 15 750NPG402 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 11.325.000,00 .
30 750NPG425 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 12.325.000,00 Salario básico
8 15 750NPG447 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 13.325.000,00 Salario básico
30 750NPG469 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 14.325.000,00 .
9 15 750NPG490 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 15.125.000,00 Salario por días
$ 15125000,00 $ 0,00 $ 15.125.000,00 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 Salario por días
30 750NPG433 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 Salario básico
8 15 750NPG458 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 2.700.000,00 Salario básico
30 750NPG478 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 2.760.000,00 .
$ 2760000,00 $ 0,00 $ 2.760.000,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 17885000,00 $ 0,00 $ 17.885.000,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
31 750NPG94 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG126 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 Auxilio legal de transporte
28 750NPG174 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 234.344,00 Auxilio legal de transporte
3 15 750NPG202 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 292.930,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG232 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 351.516,00 Auxilio legal de transporte
4 15 750NPG265 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 410.102,00 Auxilio legal de transporte
29 750NPG292 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 468.688,00 Auxilio legal de transporte por días
5 15 750NPG312 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 503.839,60 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG329 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 562.425,60 Auxilio legal de transporte
6 15 750NPG349 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 621.011,60 Auxilio legal de transporte
30 750NPG362 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 679.597,60 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG402 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 738.183,60 .
30 750NPG425 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 796.769,60 Auxilio legal de transporte por días manual
8 15 750NPG447 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 855.355,60 Auxilio legal de transporte
30 750NPG469 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 913.941,60 .
9 15 750NPG490 $ 46.868,76 $ 0,00 $ 960.810,36 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 960810,36 $ 0,00 $ 960.810,36 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG433 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
8 15 750NPG458 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 175.758,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG478 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 179.663,73 .

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 205 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 179663,73 $ 0,00 $ 179.663,73 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 1140474,09 $ 0,00 $ 1.140.474,09 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 72.694,38 $ 0,00 $ 72.694,38 Provisión cesantías
31 750NPG94 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 148.409,58 Provisión cesantías
2 15 750NPG126 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 224.124,78 Provisión cesantías
28 750NPG174 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 299.839,98 Provisión cesantías
3 15 750NPG202 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 375.555,18 Provisión cesantías
30 750NPG232 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 451.270,38 Provisión cesantías
4 15 750NPG265 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 526.985,88 Provisión cesantías
29 750NPG292 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 602.701,38 Provisión cesantías
5 15 750NPG312 $ 52.929,30 $ 0,00 $ 655.630,68 Provisión cesantías
31 750NPG329 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 743.846,18 Provisión cesantías
6 15 750NPG349 $ 67.858,07 $ 0,00 $ 811.704,25 Provisión cesantías
30 750NPG362 $ 96.722,44 $ 0,00 $ 908.426,69 Provisión cesantías
7 15 750NPG402 $ 99.673,83 $ 0,00 $ 1.008.100,52 Provisión cesantías
30 750NPG425 $ 85.774,42 $ 0,00 $ 1.093.874,94 Provisión cesantías
8 15 750NPG447 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 1.182.090,44 Provisión cesantías
30 750NPG469 $ 88.540,98 $ 0,00 $ 1.270.631,42 Provisión cesantías
9 15 750NPG490 $ 71.548,83 $ 0,00 $ 1.342.180,25 Provisión cesantías
$ 1342180,25 $ 0,00 $ 1.342.180,25 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 15.579,68 $ 0,00 $ 15.579,68 Provisión cesantías
$ 15579,68 $ 0,00 $ 15.579,68 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 90.543,39 $ 0,00 $ 90.543,39 Provisión cesantías
30 750NPG433 $ 88.632,17 $ 0,00 $ 179.175,56 Provisión cesantías
8 15 750NPG458 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 259.057,73 Provisión cesantías
30 750NPG478 $ 9.882,17 $ 0,00 $ 268.939,90 Provisión cesantías
$ 268939,90 $ 0,00 $ 268.939,90 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 1626699,83 $ 0,00 $ 1.626.699,83 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 8.723,36 $ 0,00 $ 8.723,36 Provisión intereses cesantías
31 750NPG94 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 17.809,22 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG126 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 26.895,08 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 116.814,16 -$ 89.919,08 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG174 $ 9.085,86 $ 0,00 -$ 80.833,22 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG202 $ 9.085,86 $ 0,00 -$ 71.747,36 Provisión intereses cesantías
30 750NPG232 $ 9.085,86 $ 0,00 -$ 62.661,50 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG265 $ 9.085,86 $ 0,00 -$ 53.575,64 Provisión intereses cesantías
29 750NPG292 $ 9.085,86 $ 0,00 -$ 44.489,78 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG312 $ 6.351,52 $ 0,00 -$ 38.138,26 Provisión intereses cesantías
31 750NPG329 $ 10.585,86 $ 0,00 -$ 27.552,40 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG349 $ 8.142,97 $ 0,00 -$ 19.409,43 Provisión intereses cesantías
30 750NPG362 $ 11.606,69 $ 0,00 -$ 7.802,74 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG402 $ 11.960,86 $ 0,00 $ 4.158,12 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:54 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 206 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG425 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 14.743,98 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG447 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 25.329,84 Provisión intereses cesantías
30 750NPG469 $ 10.585,86 $ 0,00 $ 35.915,70 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG490 $ 8.468,69 $ 0,00 $ 44.384,39 Provisión intereses cesantías
$ 161198,55 $ 116814,16 $ 44.384,39 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 1.754,06 $ 0,00 $ 1.754,06 Provisión intereses cesantías
$ 1754,06 $ 0,00 $ 1.754,06 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 10.823,36 $ 0,00 $ 10.823,36 Provisión intereses cesantías
30 750NPG433 $ 10.635,86 $ 0,00 $ 21.459,22 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG458 $ 9.585,86 $ 0,00 $ 31.045,08 Provisión intereses cesantías
30 750NPG478 $ 1.224,92 $ 0,00 $ 32.270,00 Provisión intereses cesantías
$ 32270,00 $ 0,00 $ 32.270,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 195222,61 $ 116814,16 $ 78.408,45 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG66 $ 72.694,38 $ 0,00 $ 72.694,38 Provisión prima legal
31 750NPG94 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 148.409,58 Provisión prima legal
2 15 750NPG126 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 224.124,78 Provisión prima legal
28 750NPG174 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 299.839,98 Provisión prima legal
3 15 750NPG202 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 375.555,18 Provisión prima legal
30 750NPG232 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 451.270,38 Provisión prima legal
4 15 750NPG265 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 526.985,88 Provisión prima legal
29 750NPG292 $ 75.715,50 $ 0,00 $ 602.701,38 Provisión prima legal
5 15 750NPG312 $ 52.929,30 $ 0,00 $ 655.630,68 Provisión prima legal
31 750NPG329 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 743.846,18 Provisión prima legal
6 15 750NPG349 $ 67.858,07 $ 0,00 $ 811.704,25 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 611.208,12 $ 200.496,13 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG362 $ 96.722,44 $ 0,00 $ 297.218,57 Provisión prima legal
7 15 750NPG402 $ 99.673,83 $ 0,00 $ 396.892,40 Provisión prima legal
30 750NPG425 $ 85.774,42 $ 0,00 $ 482.666,82 Provisión prima legal
8 15 750NPG447 $ 88.215,50 $ 0,00 $ 570.882,32 Provisión prima legal
30 750NPG469 $ 88.540,98 $ 0,00 $ 659.423,30 Provisión prima legal
9 15 750NPG490 $ 71.548,83 $ 0,00 $ 730.972,13 Provisión prima legal
$ 1342180,25 $ 611208,12 $ 730.972,13 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 15.579,68 $ 0,00 $ 15.579,68 Provisión prima legal
$ 15579,68 $ 0,00 $ 15.579,68 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 90.543,39 $ 0,00 $ 90.543,39 Provisión prima legal
30 750NPG433 $ 88.632,17 $ 0,00 $ 179.175,56 Provisión prima legal
8 15 750NPG458 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 259.057,73 Provisión prima legal
30 750NPG478 $ 9.882,17 $ 0,00 $ 268.939,90 Provisión prima legal
$ 268939,90 $ 0,00 $ 268.939,90 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 1626699,83 $ 611208,12 $ 1.015.491,71 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 207 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG66 $ 56.637,00 $ 0,00 $ 56.637,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG94 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 115.797,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG126 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 174.957,00 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG174 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 234.117,00 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG202 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 293.277,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG232 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 352.437,00 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG265 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 411.597,00 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG292 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 470.757,00 Aportes ARL riesgo clase 5
5 15 750NPG312 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 512.517,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG329 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 582.117,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG349 $ 53.538,45 $ 0,00 $ 635.655,45 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG362 $ 76.705,00 $ 0,00 $ 712.360,45 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG402 $ 79.170,00 $ 0,00 $ 791.530,45 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG425 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 861.130,45 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG447 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 930.730,45 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG469 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 1.000.330,45 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG490 $ 55.680,00 $ 0,00 $ 1.056.010,45 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 1056010,45 $ 0,00 $ 1.056.010,45 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 9.380,30 $ 0,00 $ 9.380,30 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 9380,30 $ 0,00 $ 9.380,30 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
$ 1065390,75 $ 0,00 $ 1.065.390,75 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017
Tercero : 1047378187
2022 7 15 750NPG402
Tercero : 1047468744
2022 7 15 750NPG405
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
$ 20.833,33 $ 0,00 $ 20.833,33 Hora extra diurna
$ 20833,33 $ 0,00 $ 20.833,33 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
$ 18.750,00 $ 0,00 $ 18.750,00 Hora extra diurna
$ 18750,00 $ 0,00 $ 18.750,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 39583,33 $ 0,00 $ 39.583,33 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559021 61559021 - POLIZAS Y SEGUROS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559021 a 31/12/2021
Tercero : 860009578 860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009578 a 31/12/2021
2022 6 17 210NT-2206041 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 68.000,00 POLIZAS Y SEGUROS
8 26 130CE-004349 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 101.000,00 POLIZAS Y SEGUROS
9 20 210NT-2209027 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 134.000,00 POLIZAS Y SEGUROS
210NT-2209027 $ 68.181,00 $ 0,00 $ 202.181,00 POLIZAS Y SEGUROS
210NT-2209027 $ 68.180,00 $ 0,00 $ 270.361,00 POLIZAS Y SEGUROS
$ 270361,00 $ 0,00 $ 270.361,00 T= Saldo final tercero 860009578 a 31/01/2023
$ 270361,00 $ 0,00 $ 270.361,00 C= Saldo final cuenta 61559021 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 7 16 210NT-2207046 $ 69.000,00 $ 0,00 $ 69.000,00 AGUA Y HIELO
$ 69000,00 $ 0,00 $ 69.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 69000,00 $ 0,00 $ 69.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047378187 1047378187 - WALTER JOSE MARTINEZ BASA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047378187 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG362 $ 102.083,33 $ 0,00 $ 102.083,33 .

23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 208 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG402 $ 116.666,67 $ 0,00 $ 218.750,00 .
$ 218750,00 $ 0,00 $ 218.750,00 T= Saldo final tercero 1047378187 a 31/01/2023
Tercero : 1047449306 1047449306 - ALBERTO QUIROZ PATERNINA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047449306 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG383 $ 61.250,00 $ 0,00 $ 61.250,00 .
$ 61250,00 $ 0,00 $ 61.250,00 T= Saldo final tercero 1047449306 a 31/01/2023
Tercero : 1047468744 1047468744 - Ronald Guillermo Orozco Meza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047468744 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG405 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 105.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
30 750NPG433 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 .
$ 210000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 T= Saldo final tercero 1047468744 a 31/01/2023
$ 490000,00 $ 0,00 $ 490.000,00 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 18.562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 18562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 18562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 646,73 $ 0,00 $ 646,73 Provisión vacaciones
$ 646,73 $ 0,00 $ 646,73 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 646,73 $ 0,00 $ 646,73 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 88,61 $ 0,00 $ 88,61 Aportes ARL
$ 88,61 $ 0,00 $ 88,61 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 88,61 $ 0,00 $ 88,61 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 1.442,97 $ 0,00 $ 1.442,97 Aportes salud empleador
$ 1442,97 $ 0,00 $ 1.442,97 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 1442,97 $ 0,00 $ 1.442,97 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 2.037,13 $ 0,00 $ 2.037,13 Aportes pensión empleador
$ 2037,13 $ 0,00 $ 2.037,13 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 2037,13 $ 0,00 $ 2.037,13 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 679,04 $ 0,00 $ 679,04 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 679,04 $ 0,00 $ 679,04 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 679,04 $ 0,00 $ 679,04 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 1.546,87 $ 0,00 $ 1.546,87 Provisión cesantías
$ 1546,87 $ 0,00 $ 1.546,87 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 1546,87 $ 0,00 $ 1.546,87 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 209 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 185,62 $ 0,00 $ 185,62 Provisión intereses cesantías
$ 185,62 $ 0,00 $ 185,62 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 185,62 $ 0,00 $ 185,62 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 1.546,87 $ 0,00 $ 1.546,87 Provisión prima legal
$ 1546,87 $ 0,00 $ 1.546,87 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 1546,87 $ 0,00 $ 1.546,87 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 900498026 900498026 - LUIS EDUARDO HERRERA CORONADO$SAS0,00 T* Saldo inicial tercero 900498026 a 31/12/2021
2022 1 12 210NT-2201014 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 SOLDADURAS EN ALUMINIO A REMOLCADOR
$ 600000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 T= Saldo final tercero 900498026 a 31/01/2023
$ 600000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 900498026 900498026 - LUIS EDUARDO HERRERA CORONADO$SAS0,00 T* Saldo inicial tercero 900498026 a 31/12/2021
2022 1 12 210NT-2201015 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 SOLDADURA DE BARANDA A LA LANCHA
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 T= Saldo final tercero 900498026 a 31/01/2023
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 16.858,70 $ 0,00 $ 16.858,70 Provisión vacaciones
$ 16858,70 $ 0,00 $ 16.858,70 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 16858,70 $ 0,00 $ 16.858,70 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 32.431,86 $ 0,00 $ 32.431,86 Aportes salud empleador
$ 32431,86 $ 0,00 $ 32.431,86 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 32431,86 $ 0,00 $ 32.431,86 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 45.786,15 $ 0,00 $ 45.786,15 Aportes pensión empleador
$ 45786,15 $ 0,00 $ 45.786,15 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 45786,15 $ 0,00 $ 45.786,15 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 10.789,48 $ 0,00 $ 10.789,48 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 10789,48 $ 0,00 $ 10.789,48 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 10789,48 $ 0,00 $ 10.789,48 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 900498026 900498026 - LUIS EDUARDO HERRERA CORONADO$SAS 0,00 T* Saldo inicial tercero 900498026 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201048 $ 12.500.000,00 $ 0,00 $ 12.500.000,00 REPRARACION Y CONTRUCCICON DE
$ 12500000,00 $ 0,00 $ 12.500.000,00 T= Saldo final tercero 900498026 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 210 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 12500000,00 $ 0,00 $ 12.500.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 372.906,67 $ 0,00 $ 372.906,67 Salario por días
$ 372906,67 $ 0,00 $ 372.906,67 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 372906,67 $ 0,00 $ 372.906,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 35.600,42 $ 0,00 $ 35.600,42 Provisión cesantías
$ 35600,42 $ 0,00 $ 35.600,42 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 35600,42 $ 0,00 $ 35.600,42 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 4.272,07 $ 0,00 $ 4.272,07 Provisión intereses cesantías
$ 4272,07 $ 0,00 $ 4.272,07 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 4272,07 $ 0,00 $ 4.272,07 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 35.600,42 $ 0,00 $ 35.600,42 Provisión prima legal
$ 35600,42 $ 0,00 $ 35.600,42 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 35600,42 $ 0,00 $ 35.600,42 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG70 $ 18.773,69 $ 0,00 $ 18.773,69 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 18773,69 $ 0,00 $ 18.773,69 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
$ 18773,69 $ 0,00 $ 18.773,69 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 19.861,11 $ 0,00 $ 19.861,11 Provisión vacaciones
7 15 750NPG390 $ 10.487,18 $ 0,00 $ 30.348,29 Provisión vacaciones
$ 30348,29 $ 0,00 $ 30.348,29 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 30348,29 $ 0,00 $ 30.348,29 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 46.652,60 $ 0,00 $ 46.652,60 Aportes salud empleador
7 15 750NPG390 $ 25.360,50 $ 0,00 $ 72.013,10 Aportes salud empleador
$ 72013,10 $ 0,00 $ 72.013,10 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 72013,10 $ 0,00 $ 72.013,10 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 211 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 65.862,50 $ 0,00 $ 65.862,50 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG390 $ 35.803,07 $ 0,00 $ 101.665,57 Aportes pensión empleador
$ 101665,57 $ 0,00 $ 101.665,57 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 101665,57 $ 0,00 $ 101.665,57 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 21.954,17 $ 0,00 $ 21.954,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG390 $ 11.934,35 $ 0,00 $ 33.888,52 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 33888,52 $ 0,00 $ 33.888,52 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 33888,52 $ 0,00 $ 33.888,52 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001
Tercero : 806014553
2022 8 16 130CE-004337
Tercero : 900245335
2022 8 12 130CE-004334
61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
806014553 - TUVACOL SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806014553 a 31/12/2021
$ 36.000,00 $ 0,00 $ 36.000,00 NIPLE INOX 304
$ 36000,00 $ 0,00 $ 36.000,00 T= Saldo final tercero 806014553 a 31/01/2023
900245335 - ANCLAJES CARTAGENA JC SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900245335 a 31/12/2021
$ 235.294,00 $ 0,00 $ 235.294,00 BROCA ANULAR HSS Y GUI PILOTO
$ 235294,00 $ 0,00 $ 235.294,00 T= Saldo final tercero 900245335 a 31/01/2023
$ 271294,00 $ 0,00 $ 271.294,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 476.666,67 Salario básico
7 15 750NPG390 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 770.000,00 .
$ 770000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 770000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 50.774,53 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG390 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 82.020,40 .
$ 82020,40 $ 0,00 $ 82.020,40 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 82020,40 $ 0,00 $ 82.020,40 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 49.969,06 $ 0,00 $ 49.969,06 Provisión cesantías
7 15 750NPG390 $ 27.048,26 $ 0,00 $ 77.017,32 Provisión cesantías
$ 77017,32 $ 0,00 $ 77.017,32 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 77017,32 $ 0,00 $ 77.017,32 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG380 $ 5.996,29 $ 0,00 $ 5.996,29 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG390 $ 3.245,79 $ 0,00 $ 9.242,08 Provisión intereses cesantías
$ 9242,08 $ 0,00 $ 9.242,08 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 9242,08 $ 0,00 $ 9.242,08 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 212 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
2022 6 30 750NPG380
7 15 750NPG390
Cuenta: 61559016
Tercero : 12457651
2022 6 30 750NPG380
7 15 750NPG390
Cuenta: 61559024
Tercero : 45520713
2022 8 16 115NOF-188
Cuenta: 61559032
Tercero : 12457651
2022 6 30 750NPG380
Cuenta: 510515
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Cuenta: 510539
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
Cuenta: 510568
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
Cuenta: 510569
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 49.969,06 $ 0,00 $ 49.969,06 Provisión prima legal
$ 27.048,26 $ 0,00 $ 77.017,32 Provisión prima legal
$ 77017,32 $ 0,00 $ 77.017,32 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 77017,32 $ 0,00 $ 77.017,32 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
$ 38.200,25 $ 0,00 $ 38.200,25 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 20.765,78 $ 0,00 $ 58.966,03 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 58966,03 $ 0,00 $ 58.966,03 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 58966,03 $ 0,00 $ 58.966,03 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023
61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
$ 1.061.000,00 $ 0,00 $ 1.061.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 1061000,00 $ 0,00 $ 1.061.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 1061000,00 $ 0,00 $ 1.061.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023
61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
$ 72.187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 72187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 72187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023
510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 198.333,33 $ 0,00 $ 198.333,33 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 198333,33 $ 0,00 $ 198.333,33 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 198333,33 $ 0,00 $ 198.333,33 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 10.837,31 $ 0,00 $ 10.837,31 Provisión vacaciones
$ 10837,31 $ 0,00 $ 10.837,31 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 7.573,40 $ 0,00 $ 7.573,40 Provisión vacaciones
$ 7573,40 $ 0,00 $ 7.573,40 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 3.639,74 $ 0,00 $ 3.639,74 Provisión vacaciones
$ 3639,74 $ 0,00 $ 3.639,74 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 22050,45 $ 0,00 $ 22.050,45 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 7.848,86 $ 0,00 $ 7.848,86 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 7848,86 $ 0,00 $ 7.848,86 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 7848,86 $ 0,00 $ 7.848,86 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 30.743,85 $ 0,00 $ 30.743,85 Aportes salud empleador
$ 30743,85 $ 0,00 $ 30.743,85 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Page 213 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 20.733,17 $ 0,00 $ 20.733,17 Aportes salud empleador
$ 20733,17 $ 0,00 $ 20.733,17 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 9.972,39 $ 0,00 $ 9.972,39 Aportes salud empleador
$ 9972,39 $ 0,00 $ 9.972,39 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 61449,41 $ 0,00 $ 61.449,41 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 43.403,09 $ 0,00 $ 43.403,09 Aportes pensión empleador
$ 43403,09 $ 0,00 $ 43.403,09 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 29.270,35 $ 0,00 $ 29.270,35 Aportes pensión empleador
$ 29270,35 $ 0,00 $ 29.270,35 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 14.078,67 $ 0,00 $ 14.078,67 Aportes pensión empleador
$ 14078,67 $ 0,00 $ 14.078,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 86752,11 $ 0,00 $ 86.752,11 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 14.467,70 $ 0,00 $ 14.467,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14467,70 $ 0,00 $ 14.467,70 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 9.756,78 $ 0,00 $ 9.756,78 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 9756,78 $ 0,00 $ 9.756,78 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 4.692,89 $ 0,00 $ 4.692,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4692,89 $ 0,00 $ 4.692,89 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 28917,37 $ 0,00 $ 28.917,37 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003973 $ 109.244,00 $ 0,00 $ 109.244,00 DISCOS DE CORTE, DE PULIR Y CARBOFALP
$ 109244,00 $ 0,00 $ 109.244,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 21.428,00 $ 0,00 $ 21.428,00 CARBOFALP Y MACHO 1"
$ 21428,00 $ 0,00 $ 21.428,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 130672,00 $ 0,00 $ 130.672,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 73187863 73187863 - CRISTIAN JULIO LARA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73187863 a 31/12/2021
2022 2 1 210NT-2202002 $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 3.200.000,00 LAVADO, PULIDO Y PINTURA DE LANCHA BA
$ 3200000,00 $ 0,00 $ 3.200.000,00 T= Saldo final tercero 73187863 a 31/01/2023
Tercero : 900498026 900498026 - LUIS EDUARDO HERRERA CORONADO$SAS 0,00 T* Saldo inicial tercero 900498026 a 31/12/2021
2022 2 2 210NT-2202008 $ 9.500.000,00 $ 0,00 $ 9.500.000,00 REPARACION DE LANCHA
$ 9500000,00 $ 0,00 $ 9.500.000,00 T= Saldo final tercero 900498026 a 31/01/2023
$ 12700000,00 $ 0,00 $ 12.700.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 214 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
Cuenta: 61559008
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
Cuenta: 61559010
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
Cuenta: 61559011
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
Cuenta: 61559012
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
23/02/2023 3:20:55 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 170.000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 Salario por días
$ 170000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Salario por días
$ 240000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 130.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 Salario por días
$ 130000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 540000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023
61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 31.634,81 $ 0,00 $ 31.634,81 Provisión cesantías
$ 31634,81 $ 0,00 $ 31.634,81 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 21.301,56 $ 0,00 $ 21.301,56 Provisión cesantías
$ 21301,56 $ 0,00 $ 21.301,56 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 10.378,75 $ 0,00 $ 10.378,75 Provisión cesantías
$ 10378,75 $ 0,00 $ 10.378,75 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 63315,12 $ 0,00 $ 63.315,12 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 3.796,19 $ 0,00 $ 3.796,19 Provisión intereses cesantías
$ 3796,19 $ 0,00 $ 3.796,19 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 2.556,20 $ 0,00 $ 2.556,20 Provisión intereses cesantías
$ 2556,20 $ 0,00 $ 2.556,20 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 1.245,45 $ 0,00 $ 1.245,45 Provisión intereses cesantías
$ 1245,45 $ 0,00 $ 1.245,45 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 7597,84 $ 0,00 $ 7.597,84 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 31.634,81 $ 0,00 $ 31.634,81 Provisión prima legal
Page 215 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
Cuenta: 61559016
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Cuenta: 61559017
Tercero : 1047481845
2022 1 31 750NPG92
Cuenta: 510515
Tercero : 1047431546
2022 4 29 750NPG293
Tercero : 92502106
2022 4 29 750NPG296
Cuenta: 510539
Tercero : 1047390954
2022 4 29 750NPG301
Tercero : 1047431546
2022 4 29 750NPG293
Tercero : 92502106
2022 4 29 750NPG296
Cuenta: 510568
Tercero : 1047390954
2022 4 29 750NPG301
23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 31634,81 $ 0,00 $ 31.634,81 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 21.301,56 $ 0,00 $ 21.301,56 Provisión prima legal
$ 21301,56 $ 0,00 $ 21.301,56 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 10.378,75 $ 0,00 $ 10.378,75 Provisión prima legal
$ 10378,75 $ 0,00 $ 10.378,75 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 63315,12 $ 0,00 $ 63.315,12 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 25.173,79 $ 0,00 $ 25.173,79 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 25173,79 $ 0,00 $ 25.173,79 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 16.976,80 $ 0,00 $ 16.976,80 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 16976,80 $ 0,00 $ 16.976,80 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
$ 42150,59 $ 0,00 $ 42.150,59 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 48.697,92 $ 0,00 $ 48.697,92 Hora extra diurna
$ 48697,92 $ 0,00 $ 48.697,92 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 48697,92 $ 0,00 $ 48.697,92 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023
510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 18.562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 18562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 18.562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 18562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 37125,00 $ 0,00 $ 37.125,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 9.978,55 $ 0,00 $ 9.978,55 Provisión vacaciones
$ 9978,55 $ 0,00 $ 9.978,55 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 12.594,95 $ 0,00 $ 12.594,95 Provisión vacaciones
$ 12594,95 $ 0,00 $ 12.594,95 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 11.625,23 $ 0,00 $ 11.625,23 Provisión vacaciones
$ 11625,23 $ 0,00 $ 11.625,23 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 34198,73 $ 0,00 $ 34.198,73 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 1.367,25 $ 0,00 $ 1.367,25 Aportes ARL
$ 1367,25 $ 0,00 $ 1.367,25 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 1367,25 $ 0,00 $ 1.367,25 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023
Page 216 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 22.263,70 $ 0,00 $ 22.263,70 Aportes salud empleador
$ 22263,70 $ 0,00 $ 22.263,70 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 28.671,11 $ 0,00 $ 28.671,11 Aportes salud empleador
$ 28671,11 $ 0,00 $ 28.671,11 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 34.018,95 $ 0,00 $ 34.018,95 Aportes salud empleador
$ 34018,95 $ 0,00 $ 34.018,95 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 84953,76 $ 0,00 $ 84.953,76 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 31.431,10 $ 0,00 $ 31.431,10 Aportes pensión empleador
$ 31431,10 $ 0,00 $ 31.431,10 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 40.476,86 $ 0,00 $ 40.476,86 Aportes pensión empleador
$ 40476,86 $ 0,00 $ 40.476,86 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 35.681,88 $ 0,00 $ 35.681,88 Aportes pensión empleador
$ 35681,88 $ 0,00 $ 35.681,88 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 107589,84 $ 0,00 $ 107.589,84 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 10.477,03 $ 0,00 $ 10.477,03 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 10477,03 $ 0,00 $ 10.477,03 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 13.492,29 $ 0,00 $ 13.492,29 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 13492,29 $ 0,00 $ 13.492,29 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 16.008,92 $ 0,00 $ 16.008,92 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 16008,92 $ 0,00 $ 16.008,92 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 39978,24 $ 0,00 $ 39.978,24 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 32908413 32908413 - YULIETH GARCES CANO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 32908413 a 31/12/2021
2022 4 21 130CE-004177 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 grata
$ 12000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 T= Saldo final tercero 32908413 a 31/01/2023
Tercero : 73152777 73152777 - MIGUEL ANGEL NIÑO NIÑO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73152777 a 31/12/2021
2022 4 13 210NT-2204023 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 TUBERIA DE 24 X 60 CM
21 130CE-004175 $ 272.000,00 $ 0,00 $ 622.000,00 LAMINA
130CE-004175 $ 92.000,00 $ 0,00 $ 714.000,00 LAMINA
$ 714000,00 $ 0,00 $ 714.000,00 T= Saldo final tercero 73152777 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 4 19 210NT-2204030 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 125.000,00 SOLDADURA Y PIEDRA CHISPERO
21 210NT-2204045 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 SOLDADURA
$ 240000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 890941567 890941567 - SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890941567 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 217 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 18 130CE-004150 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 135.000,00 SOLDADURA 7018
$ 135000,00 $ 0,00 $ 135.000,00 T= Saldo final tercero 890941567 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2022 4 19 210NT-2204043 $ 15.536,00 $ 0,00 $ 15.536,00 TORNILLOS DE 1/2
210NT-2204043 $ 69.200,00 $ 0,00 $ 84.736,00 TORNILLOS Y ACCESORIOS
20 210NT-2204035 $ 542.699,60 $ 0,00 $ 627.435,60 MATERIALES
21 130CE-004175 $ 35.915,00 $ 0,00 $ 663.350,60 TORNILLOS
$ 663350,60 $ 0,00 $ 663.350,60 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 4 19 210NT-2204043 $ 4.033,61 $ 0,00 $ 4.033,61 TIZA
$ 4033,61 $ 0,00 $ 4.033,61 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 1768384,21 $ 0,00 $ 1.768.384,21 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 806016321 806016321 - TUBOS Y METALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016321 a 31/12/2021
2022 4 21 210NT-2204046 $ 980.571,00 $ 0,00 $ 980.571,00 CILINDRO DE 9 MM
$ 980571,00 $ 0,00 $ 980.571,00 T= Saldo final tercero 806016321 a 31/01/2023
$ 980571,00 $ 0,00 $ 980.571,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 Salario por días
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario por días
$ 256666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario por días
$ 256666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 733333,34 $ 0,00 $ 733.333,34 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG301 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte por días
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
$ 27340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
$ 27340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 78114,66 $ 0,00 $ 78.114,66 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 29 210NT-2204052 $ 157.546,00 $ 0,00 $ 157.546,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 157546,00 $ 0,00 $ 157.546,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 210NT-2204052 $ 219.915,00 $ 0,00 $ 219.915,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 219915,00 $ 0,00 $ 219.915,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 218 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 61559010
Tercero : 1047390954
2022 4 29 750NPG301
Tercero : 1047431546
2022 4 29 750NPG293
Tercero : 92502106
2022 4 29 750NPG296
Cuenta: 61559011
Tercero : 1047390954
2022 4 29 750NPG301
Tercero : 1047431546
2022 4 29 750NPG293
Tercero : 92502106
2022 4 29 750NPG296
Cuenta: 61559012
Tercero : 1047390954
2022 4 29 750NPG301
Tercero : 1047431546
2022 4 29 750NPG293
Tercero : 92502106
2022 4 29 750NPG296
Cuenta: 61559016
Tercero : 1047431546
2022 4 29 750NPG293
Tercero : 92502106
2022 4 29 750NPG296
Cuenta: 61559017
Tercero : 1047390954
2022 4 29 750NPG301
23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 377461,00 $ 0,00 $ 377.461,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 23.866,93 $ 0,00 $ 23.866,93 Provisión cesantías
$ 23866,93 $ 0,00 $ 23.866,93 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 30.704,56 $ 0,00 $ 30.704,56 Provisión cesantías
$ 30704,56 $ 0,00 $ 30.704,56 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 27.123,83 $ 0,00 $ 27.123,83 Provisión cesantías
$ 27123,83 $ 0,00 $ 27.123,83 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 81695,32 $ 0,00 $ 81.695,32 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 2.864,03 $ 0,00 $ 2.864,03 Provisión intereses cesantías
$ 2864,03 $ 0,00 $ 2.864,03 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 3.684,55 $ 0,00 $ 3.684,55 Provisión intereses cesantías
$ 3684,55 $ 0,00 $ 3.684,55 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 3.254,86 $ 0,00 $ 3.254,86 Provisión intereses cesantías
$ 3254,86 $ 0,00 $ 3.254,86 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 9803,44 $ 0,00 $ 9.803,44 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 23.866,93 $ 0,00 $ 23.866,93 Provisión prima legal
$ 23866,93 $ 0,00 $ 23.866,93 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 30.704,56 $ 0,00 $ 30.704,56 Provisión prima legal
$ 30704,56 $ 0,00 $ 30.704,56 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 27.123,83 $ 0,00 $ 27.123,83 Provisión prima legal
$ 27123,83 $ 0,00 $ 27.123,83 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 81695,32 $ 0,00 $ 81.695,32 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 23.476,58 $ 0,00 $ 23.476,58 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 23476,58 $ 0,00 $ 23.476,58 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
$ 27.855,52 $ 0,00 $ 27.855,52 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 27855,52 $ 0,00 $ 27.855,52 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 51332,10 $ 0,00 $ 51.332,10 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 42.968,75 $ 0,00 $ 42.968,75 Hora extra diurna
$ 42968,75 $ 0,00 $ 42.968,75 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Page 219 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG293 $ 65.885,42 $ 0,00 $ 65.885,42 Hora extra diurna
$ 65885,42 $ 0,00 $ 65.885,42 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG296 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 Hora extra diurna
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 131770,84 $ 0,00 $ 131.770,84 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 4 27 115NOF-144 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 152.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 152000,00 $ 0,00 $ 152.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 152000,00 $ 0,00 $ 152.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559030 61559030 - CILINDROS DE GAS Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559030 a 31/12/2021
Tercero : 806015068 806015068 - GASES OPTIMOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806015068 a 31/12/2021
2022 4 18 130CE-004149 $ 75.660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 OXIGENO
19 130CE-004172 $ 75.660,00 $ 0,00 $ 151.320,00 oxigeno
21 130CE-004174 $ 75.660,00 $ 0,00 $ 226.980,00 CILINDROS DE GAS Y OXIGENO
22 130CE-004181 $ 75.660,00 $ 0,00 $ 302.640,00 CILINDROS DE GAS Y OXIGENO
$ 302640,00 $ 0,00 $ 302.640,00 T= Saldo final tercero 806015068 a 31/01/2023
Tercero : 900211552 900211552 - DOMICILIOS CRISTOBAL SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900211552 a 31/12/2021
2022 4 19 210NT-2204031 $ 86.100,00 $ 0,00 $ 86.100,00 GAS
$ 86100,00 $ 0,00 $ 86.100,00 T= Saldo final tercero 900211552 a 31/01/2023
$ 388740,00 $ 0,00 $ 388.740,00 C= Saldo final cuenta 61559030 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 806015535 806015535 - TECNO CALIDAD LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806015535 a 31/12/2021
2022 4 25 210NT-2204062 $ 1.679.000,00 $ 0,00 $ 1.679.000,00 CALIBRACION
$ 1679000,00 $ 0,00 $ 1.679.000,00 T= Saldo final tercero 806015535 a 31/01/2023
$ 1679000,00 $ 0,00 $ 1.679.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 510524 510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG480 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 3.776,30 $ 0,00 $ 3.776,30 Provisión vacaciones
7 15 750NPG404 $ 2.686,34 $ 0,00 $ 6.462,64 Provisión vacaciones
$ 6462,64 $ 0,00 $ 6.462,64 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 3.556,96 $ 0,00 $ 3.556,96 Provisión vacaciones
30 750NPG369 $ 14.289,52 $ 0,00 $ 17.846,48 Provisión vacaciones
7 750NPG423 $ 27.413,66 $ 0,00 $ 45.260,14 Provisión vacaciones
8 15 750NPG445 $ 39.401,04 $ 0,00 $ 84.661,18 Provisión vacaciones
$ 84661,18 $ 0,00 $ 84.661,18 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 3.055,55 $ 0,00 $ 3.055,55 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 220 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 15 750NPG453 $ 19.659,50 $ 0,00 $ 22.715,05 Provisión vacaciones
30 750NPG463 $ 21.388,89 $ 0,00 $ 44.103,94 Provisión vacaciones
$ 44103,94 $ 0,00 $ 44.103,94 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 4.746,30 $ 0,00 $ 4.746,30 Provisión vacaciones
30 750NPG387 $ 6.789,13 $ 0,00 $ 11.535,43 Provisión vacaciones
7 750NPG428 $ 5.133,21 $ 0,00 $ 16.668,64 Provisión vacaciones
8 15 750NPG450 $ 20.872,07 $ 0,00 $ 37.540,71 Provisión vacaciones
30 750NPG472 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 60.457,38 Provisión vacaciones
$ 60457,38 $ 0,00 $ 60.457,38 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 10.730,90 $ 0,00 $ 10.730,90 Provisión vacaciones
8 15 750NPG454 $ 21.081,05 $ 0,00 $ 31.811,95 Provisión vacaciones
30 750NPG474 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 54.728,62 Provisión vacaciones
$ 54728,62 $ 0,00 $ 54.728,62 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 4.583,33 $ 0,00 $ 4.583,33 Provisión vacaciones
8 15 750NPG457 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 27.500,00 Provisión vacaciones
30 750NPG479 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 50.416,67 Provisión vacaciones
$ 50416,67 $ 0,00 $ 50.416,67 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 2.556,61 $ 0,00 $ 2.556,61 Provisión vacaciones
30 750NPG372 $ 696,06 $ 0,00 $ 3.252,67 Provisión vacaciones
8 15 750NPG460 $ 7.638,89 $ 0,00 $ 10.891,56 Provisión vacaciones
30 750NPG481 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 33.808,23 Provisión vacaciones
$ 33808,23 $ 0,00 $ 33.808,23 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 2.476,49 $ 0,00 $ 2.476,49 Provisión vacaciones
30 750NPG364 $ 9.788,41 $ 0,00 $ 12.264,90 Provisión vacaciones
7 15 750NPG410 $ 9.300,24 $ 0,00 $ 21.565,14 Provisión vacaciones
30 750NPG418 $ 9.908,80 $ 0,00 $ 31.473,94 Provisión vacaciones
8 15 750NPG441 $ 24.700,46 $ 0,00 $ 56.174,40 Provisión vacaciones
30 750NPG462 $ 22.678,57 $ 0,00 $ 78.852,97 Provisión vacaciones
$ 78852,97 $ 0,00 $ 78.852,97 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 6.188,66 $ 0,00 $ 6.188,66 Provisión vacaciones
30 750NPG367 $ 7.992,36 $ 0,00 $ 14.181,02 Provisión vacaciones
7 750NPG421 $ 23.746,59 $ 0,00 $ 37.927,61 Provisión vacaciones
8 15 750NPG443 $ 58.035,71 $ 0,00 $ 95.963,32 Provisión vacaciones
30 750NPG465 $ 58.035,71 $ 0,00 $ 153.999,03 Provisión vacaciones
$ 153999,03 $ 0,00 $ 153.999,03 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 6.111,11 $ 0,00 $ 6.111,11 Provisión vacaciones
8 15 750NPG459 $ 19.723,19 $ 0,00 $ 25.834,30 Provisión vacaciones
30 750NPG480 $ 15.714,29 $ 0,00 $ 41.548,59 Provisión vacaciones
$ 41548,59 $ 0,00 $ 41.548,59 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 8.873,60 $ 0,00 $ 8.873,60 Provisión vacaciones
30 750NPG388 $ 11.203,16 $ 0,00 $ 20.076,76 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 221 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 20076,76 $ 0,00 $ 20.076,76 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 10.930,56 $ 0,00 $ 10.930,56 Provisión vacaciones
8 15 750NPG455 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 33.847,23 Provisión vacaciones
30 750NPG475 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 56.763,90 Provisión vacaciones
9 15 750NPG497 $ 6.111,11 $ 0,00 $ 62.875,01 Provisión vacaciones
$ 62875,01 $ 0,00 $ 62.875,01 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 691991,02 $ 0,00 $ 691.991,02 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 5.800,00 Aportes ARL
8 15 750NPG453 $ 40.501,71 $ 0,00 $ 46.301,71 Aportes ARL
30 750NPG463 $ 35.728,00 $ 0,00 $ 82.029,71 Aportes ARL
$ 82029,71 $ 0,00 $ 82.029,71 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 594,62 $ 0,00 $ 594,62 Aportes ARL
30 750NPG387 $ 1.180,13 $ 0,00 $ 1.774,75 Aportes ARL
$ 1774,75 $ 0,00 $ 1.774,75 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL
8 15 750NPG457 $ 47.212,00 $ 0,00 $ 82.012,00 Aportes ARL
30 750NPG479 $ 39.077,50 $ 0,00 $ 121.089,50 Aportes ARL
$ 121089,50 $ 0,00 $ 121.089,50 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 10.454,04 $ 0,00 $ 10.454,04 Aportes ARL riesgo clase 1
30 750NPG367 $ 17.805,14 $ 0,00 $ 28.259,18 Aportes ARL riesgo clase 1
7 750NPG421 $ 20.531,34 $ 0,00 $ 48.790,52 Aportes ARL riesgo clase 1
8 15 750NPG443 $ 58.704,75 $ 0,00 $ 107.495,27 Aportes ARL riesgo clase 1
30 750NPG465 $ 51.185,47 $ 0,00 $ 158.680,74 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 158680,74 $ 0,00 $ 158.680,74 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 14.822,47 $ 0,00 $ 14.822,47 Aportes ARL
$ 14822,47 $ 0,00 $ 14.822,47 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 378397,17 $ 0,00 $ 378.397,17 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 8.024,63 $ 0,00 $ 8.024,63 Aportes salud empleador
7 15 750NPG404 $ 6.313,57 $ 0,00 $ 14.338,20 Aportes salud empleador
$ 14338,20 $ 0,00 $ 14.338,20 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 7.256,19 $ 0,00 $ 7.256,19 Aportes salud empleador
30 750NPG369 $ 29.150,62 $ 0,00 $ 36.406,81 Aportes salud empleador
7 750NPG423 $ 55.923,86 $ 0,00 $ 92.330,67 Aportes salud empleador
8 15 750NPG445 $ 80.378,13 $ 0,00 $ 172.708,80 Aportes salud empleador
$ 172708,80 $ 0,00 $ 172.708,80 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 7.083,33 $ 0,00 $ 7.083,33 Aportes salud empleador
8 15 750NPG453 $ 49.463,29 $ 0,00 $ 56.546,62 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 222 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 30 750NPG463 $ 46.750,00 $ 0,00 $ 103.296,62 Aportes salud empleador
$ 103296,62 $ 0,00 $ 103.296,62 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 9.682,46 $ 0,00 $ 9.682,46 Aportes salud empleador
30 750NPG387 $ 19.216,64 $ 0,00 $ 28.899,10 Aportes salud empleador
7 750NPG428 $ 12.827,89 $ 0,00 $ 41.726,99 Aportes salud empleador
8 15 750NPG450 $ 58.102,62 $ 0,00 $ 99.829,61 Aportes salud empleador
30 750NPG472 $ 55.028,65 $ 0,00 $ 154.858,26 Aportes salud empleador
$ 154858,26 $ 0,00 $ 154.858,26 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 25.297,50 $ 0,00 $ 25.297,50 Aportes salud empleador
8 15 750NPG454 $ 58.057,21 $ 0,00 $ 83.354,71 Aportes salud empleador
30 750NPG474 $ 118.141,15 $ 0,00 $ 201.495,86 Aportes salud empleador
$ 201495,86 $ 0,00 $ 201.495,86 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
8 15 750NPG457 $ 57.658,33 $ 0,00 $ 100.158,33 Aportes salud empleador
30 750NPG479 $ 47.723,96 $ 0,00 $ 147.882,29 Aportes salud empleador
$ 147882,29 $ 0,00 $ 147.882,29 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 5.215,49 $ 0,00 $ 5.215,49 Aportes salud empleador
30 750NPG372 $ 1.464,34 $ 0,00 $ 6.679,83 Aportes salud empleador
8 15 750NPG460 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 49.179,83 Aportes salud empleador
30 750NPG481 $ 49.671,87 $ 0,00 $ 98.851,70 Aportes salud empleador
$ 98851,70 $ 0,00 $ 98.851,70 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 5.157,31 $ 0,00 $ 5.157,31 Aportes salud empleador
30 750NPG364 $ 22.589,20 $ 0,00 $ 27.746,51 Aportes salud empleador
7 15 750NPG410 $ 20.933,23 $ 0,00 $ 48.679,74 Aportes salud empleador
30 750NPG418 $ 21.243,03 $ 0,00 $ 69.922,77 Aportes salud empleador
8 15 750NPG441 $ 60.747,89 $ 0,00 $ 130.670,66 Aportes salud empleador
30 750NPG462 $ 54.276,63 $ 0,00 $ 184.947,29 Aportes salud empleador
$ 184947,29 $ 0,00 $ 184.947,29 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 13.282,42 $ 0,00 $ 13.282,42 Aportes salud empleador
30 750NPG367 $ 22.622,37 $ 0,00 $ 35.904,79 Aportes salud empleador
7 750NPG421 $ 26.086,15 $ 0,00 $ 61.990,94 Aportes salud empleador
8 15 750NPG443 $ 74.587,50 $ 0,00 $ 136.578,44 Aportes salud empleador
30 750NPG465 $ 65.033,85 $ 0,00 $ 201.612,29 Aportes salud empleador
$ 201612,29 $ 0,00 $ 201.612,29 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 12.466,67 $ 0,00 $ 12.466,67 Aportes salud empleador
8 15 750NPG459 $ 54.317,66 $ 0,00 $ 66.784,33 Aportes salud empleador
30 750NPG480 $ 45.333,33 $ 0,00 $ 112.117,66 Aportes salud empleador
$ 112117,66 $ 0,00 $ 112.117,66 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 18.102,15 $ 0,00 $ 18.102,15 Aportes salud empleador
30 750NPG388 $ 25.854,08 $ 0,00 $ 43.956,23 Aportes salud empleador
$ 43956,23 $ 0,00 $ 43.956,23 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:56 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 223 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 28.662,67 $ 0,00 $ 28.662,67 Aportes salud empleador
8 15 750NPG455 $ 63.112,50 $ 0,00 $ 91.775,17 Aportes salud empleador
30 750NPG475 $ 49.671,87 $ 0,00 $ 141.447,04 Aportes salud empleador
9 15 750NPG497 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 183.947,04 Aportes salud empleador
$ 183947,04 $ 0,00 $ 183.947,04 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 1620012,24 $ 0,00 $ 1.620.012,24 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 11.328,89 $ 0,00 $ 11.328,89 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG404 $ 8.913,27 $ 0,00 $ 20.242,16 Aportes pensión empleador
$ 20242,16 $ 0,00 $ 20.242,16 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 10.244,04 $ 0,00 $ 10.244,04 Aportes pensión empleador
30 750NPG369 $ 41.153,82 $ 0,00 $ 51.397,86 Aportes pensión empleador
7 750NPG423 $ 78.951,33 $ 0,00 $ 130.349,19 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG445 $ 113.475,00 $ 0,00 $ 243.824,19 Aportes pensión empleador
$ 243824,19 $ 0,00 $ 243.824,19 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG453 $ 69.830,54 $ 0,00 $ 78.630,54 Aportes pensión empleador
30 750NPG463 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 144.630,54 Aportes pensión empleador
$ 144630,54 $ 0,00 $ 144.630,54 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 13.669,35 $ 0,00 $ 13.669,35 Aportes pensión empleador
30 750NPG387 $ 27.129,37 $ 0,00 $ 40.798,72 Aportes pensión empleador
7 750NPG428 $ 18.109,96 $ 0,00 $ 58.908,68 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG450 $ 82.027,24 $ 0,00 $ 140.935,92 Aportes pensión empleador
30 750NPG472 $ 77.687,50 $ 0,00 $ 218.623,42 Aportes pensión empleador
$ 218623,42 $ 0,00 $ 218.623,42 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 35.714,12 $ 0,00 $ 35.714,12 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG454 $ 81.963,13 $ 0,00 $ 117.677,25 Aportes pensión empleador
30 750NPG474 $ 166.787,50 $ 0,00 $ 284.464,75 Aportes pensión empleador
$ 284464,75 $ 0,00 $ 284.464,75 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG457 $ 81.400,00 $ 0,00 $ 94.600,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG479 $ 67.375,00 $ 0,00 $ 161.975,00 Aportes pensión empleador
$ 161975,00 $ 0,00 $ 161.975,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 7.363,04 $ 0,00 $ 7.363,04 Aportes pensión empleador
30 750NPG372 $ 2.067,31 $ 0,00 $ 9.430,35 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG460 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 31.430,35 Aportes pensión empleador
30 750NPG481 $ 70.125,00 $ 0,00 $ 101.555,35 Aportes pensión empleador
$ 101555,35 $ 0,00 $ 101.555,35 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 7.280,90 $ 0,00 $ 7.280,90 Aportes pensión empleador
30 750NPG364 $ 31.890,63 $ 0,00 $ 39.171,53 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 224 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG410 $ 29.552,80 $ 0,00 $ 68.724,33 Aportes pensión empleador
30 750NPG418 $ 29.990,15 $ 0,00 $ 98.714,48 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG441 $ 85.761,73 $ 0,00 $ 184.476,21 Aportes pensión empleador
30 750NPG462 $ 76.625,83 $ 0,00 $ 261.102,04 Aportes pensión empleador
$ 261102,04 $ 0,00 $ 261.102,04 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 18.751,65 $ 0,00 $ 18.751,65 Aportes pensión empleador
30 750NPG367 $ 31.937,46 $ 0,00 $ 50.689,11 Aportes pensión empleador
7 750NPG421 $ 36.827,51 $ 0,00 $ 87.516,62 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG443 $ 105.300,00 $ 0,00 $ 192.816,62 Aportes pensión empleador
30 750NPG465 $ 91.812,50 $ 0,00 $ 284.629,12 Aportes pensión empleador
$ 284629,12 $ 0,00 $ 284.629,12 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 17.600,00 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG459 $ 76.683,75 $ 0,00 $ 94.283,75 Aportes pensión empleador
30 750NPG480 $ 48.400,00 $ 0,00 $ 142.683,75 Aportes pensión empleador
$ 142683,75 $ 0,00 $ 142.683,75 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 25.555,98 $ 0,00 $ 25.555,98 Aportes pensión empleador
30 750NPG388 $ 36.499,88 $ 0,00 $ 62.055,86 Aportes pensión empleador
$ 62055,86 $ 0,00 $ 62.055,86 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 40.464,94 $ 0,00 $ 40.464,94 Aportes pensión empleador
8 15 750NPG455 $ 89.100,00 $ 0,00 $ 129.564,94 Aportes pensión empleador
30 750NPG475 $ 70.125,00 $ 0,00 $ 199.689,94 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG497 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 217.289,94 Aportes pensión empleador
$ 217289,94 $ 0,00 $ 217.289,94 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 2143076,12 $ 0,00 $ 2.143.076,12 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 3.776,30 $ 0,00 $ 3.776,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG404 $ 2.971,09 $ 0,00 $ 6.747,39 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 6747,39 $ 0,00 $ 6.747,39 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 3.414,68 $ 0,00 $ 3.414,68 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG369 $ 13.717,94 $ 0,00 $ 17.132,62 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 750NPG423 $ 26.317,11 $ 0,00 $ 43.449,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG445 $ 37.825,00 $ 0,00 $ 81.274,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 81274,73 $ 0,00 $ 81.274,73 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 3.333,33 $ 0,00 $ 3.333,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG453 $ 23.276,84 $ 0,00 $ 26.610,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG463 $ 20.533,33 $ 0,00 $ 47.143,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 47143,50 $ 0,00 $ 47.143,50 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 4.556,45 $ 0,00 $ 4.556,45 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG387 $ 9.043,12 $ 0,00 $ 13.599,57 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 750NPG428 $ 5.379,60 $ 0,00 $ 18.979,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG450 $ 27.342,41 $ 0,00 $ 46.321,58 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 225 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 30 750NPG472 $ 25.895,83 $ 0,00 $ 72.217,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 72217,41 $ 0,00 $ 72.217,41 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 11.904,71 $ 0,00 $ 11.904,71 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG454 $ 27.321,04 $ 0,00 $ 39.225,75 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG474 $ 55.595,83 $ 0,00 $ 94.821,58 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 94821,58 $ 0,00 $ 94.821,58 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG457 $ 27.133,33 $ 0,00 $ 47.133,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG479 $ 22.458,33 $ 0,00 $ 69.591,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 69591,66 $ 0,00 $ 69.591,66 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 2.454,35 $ 0,00 $ 2.454,35 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG372 $ 689,10 $ 0,00 $ 3.143,45 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG460 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 23.143,45 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG481 $ 23.375,00 $ 0,00 $ 46.518,45 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 46518,45 $ 0,00 $ 46.518,45 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 2.426,96 $ 0,00 $ 2.426,96 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG364 $ 15.015,42 $ 0,00 $ 17.442,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG410 $ 9.850,93 $ 0,00 $ 27.293,31 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG418 $ 9.996,72 $ 0,00 $ 37.290,03 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG441 $ 28.587,24 $ 0,00 $ 65.877,27 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG462 $ 25.541,94 $ 0,00 $ 91.419,21 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 91419,21 $ 0,00 $ 91.419,21 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 6.250,55 $ 0,00 $ 6.250,55 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG367 $ 10.645,82 $ 0,00 $ 16.896,37 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 750NPG421 $ 12.275,84 $ 0,00 $ 29.172,21 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG443 $ 35.100,00 $ 0,00 $ 64.272,21 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG465 $ 30.604,17 $ 0,00 $ 94.876,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 94876,38 $ 0,00 $ 94.876,38 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 5.866,67 $ 0,00 $ 5.866,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG459 $ 21.774,40 $ 0,00 $ 27.641,07 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG480 $ 18.666,67 $ 0,00 $ 46.307,74 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 46307,74 $ 0,00 $ 46.307,74 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 8.518,66 $ 0,00 $ 8.518,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG388 $ 5.713,61 $ 0,00 $ 14.232,27 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14232,27 $ 0,00 $ 14.232,27 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 13.488,31 $ 0,00 $ 13.488,31 Aportes Cajas Compensación Familiar
8 15 750NPG455 $ 29.700,00 $ 0,00 $ 43.188,31 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG475 $ 23.375,00 $ 0,00 $ 66.563,31 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG497 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 86.563,31 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 86563,31 $ 0,00 $ 86.563,31 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 751713,63 $ 0,00 $ 751.713,63 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 226 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 3798244 3798244 - OBER LUIS TERAN GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 3798244 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 780.000,00 $ 0,00 $ 780.000,00 DOBLES DE 13 CHANEL EN LAMINA CAL 1/4
$ 780000,00 $ 0,00 $ 780.000,00 T= Saldo final tercero 3798244 a 31/01/2023
Tercero : 73152777 73152777 - MIGUEL ANGEL NIÑO NIÑO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73152777 a 31/12/2021
2022 7 19 130CE-004302 $ 111.000,00 $ 0,00 $ 111.000,00 TUBO DE 2 " VARILLA DE 1
$ 111000,00 $ 0,00 $ 111.000,00 T= Saldo final tercero 73152777 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 7 25 130CE-004316 $ 142.016,81 $ 0,00 $ 142.016,81 discos de corte 7", de pulir, de corte 4" y carboflap
8 5 210NT-2208001 $ 119.160,00 $ 0,00 $ 261.176,81 MATERIALES VARIOS
6 130CE-004327 $ 31.765,00 $ 0,00 $ 292.941,81 SOLDADURA 7018
12 130CE-004334 $ 47.647,00 $ 0,00 $ 340.588,81 SOLDADURA
$ 340588,81 $ 0,00 $ 340.588,81 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 806016193 806016193 - ELECTRIVELEZ S EN C $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016193 a 31/12/2021
2022 7 25 130CE-004316 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 53.000,00 cinta aislante y echufe triflilar 3 x50
8 6 130CE-004327 $ 21.300,00 $ 0,00 $ 74.300,00 CINTA Y ENCHUFE
29 210NT-2208058 $ 28.400,00 $ 0,00 $ 102.700,00 CINTA Y ENCHUFE TRIFASICO
$ 102700,00 $ 0,00 $ 102.700,00 T= Saldo final tercero 806016193 a 31/01/2023
Tercero : 860009694 860009694 - CYRGO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009694 a 31/12/2021
2022 8 25 210NT-2208041 $ 216.380,00 $ 0,00 $ 216.380,00 SOLDADURA 6011 Y 7018
$ 216380,00 $ 0,00 $ 216.380,00 T= Saldo final tercero 860009694 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 184.500,00 $ 0,00 $ 184.500,00 SOLDADURA Y DISCOS
210NT-2208001 $ 213.000,00 $ 0,00 $ 397.500,00 SOLDADURA 6011
23 210NT-2208042 $ 97.000,00 $ 0,00 $ 494.500,00 SOLDADURA INOXIDABLE
24 210NT-2208045 $ 342.000,00 $ 0,00 $ 836.500,00 DISCOS DE CORTE Y CARETA
$ 836500,00 $ 0,00 $ 836.500,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023
Tercero : 890941567 890941567 - SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890941567 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 84.900,00 $ 0,00 $ 84.900,00 BOQUILLAS, VIDRIOS TUERCAS
$ 84900,00 $ 0,00 $ 84.900,00 T= Saldo final tercero 890941567 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 101.610,00 $ 0,00 $ 101.610,00 DISCOS DE CORTE Y PULIR
6 130CE-004327 $ 7.857,00 $ 0,00 $ 109.467,00 TORNILLO INOX 5/8*2
12 130CE-004334 $ 248.416,00 $ 0,00 $ 357.883,00 TCA MM12 Y TLL MM12*50
16 130CE-004337 $ 48.853,00 $ 0,00 $ 406.736,00 TLL MM 12*35 Y MACHO ACERO AL CARBON
25 130CE-004343 $ 34.359,00 $ 0,00 $ 441.095,00 perros, tornillos y puntas
130CE-004343 $ 72.518,60 $ 0,00 $ 513.613,60 tll mm 16*2.00*45
130CE-004343 $ 224.432,00 $ 0,00 $ 738.045,60 tornilleria, tuercas y arandelas
29 210NT-2208058 $ 126.764,00 $ 0,00 $ 864.809,60 TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, MASA,
210NT-2208058 $ 71.745,00 $ 0,00 $ 936.554,60 TORNILLOS Y MACHO AC
9 12 210NT-2209005 $ 16.840,00 $ 0,00 $ 953.394,60 TORNILLERIA
$ 953394,60 $ 0,00 $ 953.394,60 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 900245335 900245335 - ANCLAJES CARTAGENA JC SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900245335 a 31/12/2021
2022 8 12 130CE-004334 $ 96.639,00 $ 0,00 $ 96.639,00 LIJA ROTATIVA
16 130CE-004337 $ 232.773,00 $ 0,00 $ 329.412,00 BROCA ANULAR Y REFRIGERANTE
29 210NT-2208058 $ 199.160,00 $ 0,00 $ 528.572,00 BROCA ANULAR Y PERRO
210NT-2208058 $ 182.353,00 $ 0,00 $ 710.925,00 BROCA ANULAR
$ 710925,00 $ 0,00 $ 710.925,00 T= Saldo final tercero 900245335 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 227 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 29 210NT-2208058 $ 33.613,44 $ 0,00 $ 33.613,44 BROCHA Y PINTURA
$ 33613,44 $ 0,00 $ 33.613,44 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900887333 900887333 - MUNDIAL DE MANGUERAS S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900887333 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208060 $ 528.571,49 $ 0,00 $ 528.571,49 NIPLEA 1 X7 Y 3/4 X 7
$ 528571,49 $ 0,00 $ 528.571,49 T= Saldo final tercero 900887333 a 31/01/2023
Tercero : 900974722 900974722 - NJ DAZA SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900974722 a 31/12/2021
2022 8 1 130CE-004321 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 SANBLASTING DE PIEZAS
$ 800000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 T= Saldo final tercero 900974722 a 31/01/2023
Tercero : 9293043 9293043 - MISAEL GOMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9293043 a 31/12/2021
2022 10 22 130CE-004394 $ 545.000,00 $ 0,00 $ 545.000,00 MATERIALES
$ 545000,00 $ 0,00 $ 545.000,00 T= Saldo final tercero 9293043 a 31/01/2023
$ 6043573,34 $ 0,00 $ 6.043.573,34 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 73134615 73134615 - ROLANDO YOUNG CASTRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73134615 a 31/12/2021
2022 8 18 210NT-2208028 $ 370.000,00 $ 0,00 $ 370.000,00 TRANSPORTE DESDE IGNACIO SIERRA Y
$ 370000,00 $ 0,00 $ 370.000,00 T= Saldo final tercero 73134615 a 31/01/2023
$ 370000,00 $ 0,00 $ 370.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 901502767 901502767 - JM DISTRIBUCION Y SUMINISTROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901502767 a 31/12/2021
2022 7 26 130CE-004317 $ 254.750,00 $ 0,00 $ 254.750,00 MEDIA CARA Y DELANTALES
$ 254750,00 $ 0,00 $ 254.750,00 T= Saldo final tercero 901502767 a 31/01/2023
$ 254750,00 $ 0,00 $ 254.750,00 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 392.254,00 $ 0,00 $ 392.254,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 392254,00 $ 0,00 $ 392.254,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 82.800,00 $ 0,00 $ 82.800,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 82800,00 $ 0,00 $ 82.800,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 110.400,00 $ 0,00 $ 110.400,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 110400,00 $ 0,00 $ 110.400,00 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
$ 585454,00 $ 0,00 $ 585.454,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006
Tercero : 3798244
2022 8 26 130CE-004350
Tercero : 71942720
2022 8 27 115NOF-189
61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
3798244 - OBER LUIS TERAN GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 3798244 a 31/12/2021
$ 204.000,00 $ 0,00 $ 204.000,00 PERFORACIONES, CORTES Y DOBLES DE
$ 204000,00 $ 0,00 $ 204.000,00 T= Saldo final tercero 3798244 a 31/01/2023
71942720 - UBALDO ENRIQUE DORIA ORTIZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 71942720 a 31/12/2021
$ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 INSTALACION DE BORDES, DEFENSA EN
$ 2000000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 T= Saldo final tercero 71942720 a 31/01/2023
$ 2204000,00 $ 0,00 $ 2.204.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
7 15 750NPG404 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 146.666,66 .
$ 146666,66 $ 0,00 $ 146.666,66 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 228 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 170.000,00 .
30 750NPG369 $ 340.000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 .
7 750NPG423 $ 623.333,33 $ 0,00 $ 1.133.333,33 .
8 15 750NPG445 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 1.983.333,33 .
$ 1983333,33 $ 0,00 $ 1.983.333,33 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
8 15 750NPG453 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 586.666,66 .
30 750NPG463 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 1.099.999,99 .
$ 1099999,99 $ 0,00 $ 1.099.999,99 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 .
30 750NPG387 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 513.333,33 .
7 750NPG428 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 660.000,00 .
8 15 750NPG450 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.210.000,00 .
30 750NPG472 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.760.000,00 .
9 16 210NT-2209057 $ 377.000,00 $ 0,00 $ 2.137.000,00 SUELDOS
$ 2137000,00 $ 0,00 $ 2.137.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 .
8 15 750NPG454 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 843.333,33 .
30 750NPG474 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.393.333,33 .
$ 1393333,33 $ 0,00 $ 1.393.333,33 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 Salario por días
8 15 750NPG457 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 660.000,00 .
30 750NPG479 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.210.000,00 ..
$ 1210000,00 $ 0,00 $ 1.210.000,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 .
8 750NPG460 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 303.333,33 .
30 750NPG481 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 853.333,33 .
$ 853333,33 $ 0,00 $ 853.333,33 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 .
30 750NPG364 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 .
7 15 750NPG410 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 640.000,00 .
30 750NPG418 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 880.000,00 .
8 15 750NPG441 $ 560.000,00 $ 0,00 $ 1.440.000,00 .
30 750NPG462 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 1.960.000,00 .
$ 1960000,00 $ 0,00 $ 1.960.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 303.333,33 $ 0,00 $ 303.333,33 .
30 750NPG367 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 563.333,33 .
7 750NPG421 $ 303.333,33 $ 0,00 $ 866.666,66 .
8 15 750NPG443 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.516.666,66 .
30 750NPG465 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 2.166.666,66 .
$ 2166666,66 $ 0,00 $ 2.166.666,66 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 229 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario por días
8 15 750NPG459 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 586.666,67 .
30 750NPG480 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 916.666,67 .
$ 916666,67 $ 0,00 $ 916.666,67 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 .
30 750NPG388 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 513.333,33 Salario por días
$ 513333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 .
8 15 750NPG455 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 880.000,00 .
30 750NPG475 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.430.000,00 .
9 15 750NPG497 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 1.576.666,67 Salario por días
16 210NT-2209057 $ 110.400,00 $ 0,00 $ 1.687.066,67 SUELDOS
$ 1687066,67 $ 0,00 $ 1.687.066,67 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 16067399,97 $ 0,00 $ 16.067.399,97 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 7.811,46 $ 0,00 $ 7.811,46 .
7 15 750NPG404 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
30 750NPG369 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 35.151,58 .
7 750NPG423 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 70.303,15 .
8 15 750NPG445 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 121.077,68 .
$ 121077,68 $ 0,00 $ 121.077,68 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 7.811,46 $ 0,00 $ 7.811,46 .
8 15 750NPG453 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 62.491,73 .
30 750NPG463 $ 54.680,00 $ 0,00 $ 117.171,73 .
$ 117171,73 $ 0,00 $ 117.171,73 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 .
30 750NPG387 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 54.680,25 .
7 750NPG428 $ 15.622,92 $ 0,00 $ 70.303,17 .
8 15 750NPG450 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 128.889,17 .
30 750NPG472 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 187.475,17 ..
$ 187475,17 $ 0,00 $ 187.475,17 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 31.245,84 $ 0,00 $ 31.245,84 .
8 15 750NPG454 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 89.831,84 .
30 750NPG474 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 148.417,84 .
$ 148417,84 $ 0,00 $ 148.417,84 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 11.717,19 $ 0,00 $ 11.717,19 Auxilio legal de transporte por días manual
8 15 750NPG457 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 70.303,19 .
30 750NPG479 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 128.889,19 .

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 230 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 128889,19 $ 0,00 $ 128.889,19 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
8 750NPG460 $ 19.528,65 $ 0,00 $ 31.245,85 .
30 750NPG481 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 89.831,85 .
$ 89831,85 $ 0,00 $ 89.831,85 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
30 750NPG364 $ 27.340,11 $ 0,00 $ 39.057,31 .
7 15 750NPG410 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 62.491,71 .
30 750NPG418 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 85.926,09 .
8 15 750NPG441 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 140.606,36 .
30 750NPG462 $ 50.775,00 $ 0,00 $ 191.381,36 .
$ 191381,36 $ 0,00 $ 191.381,36 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 .
30 750NPG367 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 50.774,51 .
7 750NPG421 $ 27.340,11 $ 0,00 $ 78.114,62 .
8 15 750NPG443 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 136.700,62 .
30 750NPG465 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 195.286,62 .
$ 195286,62 $ 0,00 $ 195.286,62 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 15.622,92 $ 0,00 $ 15.622,92 Auxilio legal de transporte por días manual
8 15 750NPG459 $ 46.868,76 $ 0,00 $ 62.491,68 .
30 750NPG480 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 97.643,25 .
$ 97643,25 $ 0,00 $ 97.643,25 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 .
30 750NPG388 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 54.680,25 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 54680,25 $ 0,00 $ 54.680,25 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 35.151,57 .
8 15 750NPG455 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 93.737,57 .
30 750NPG475 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 152.323,57 .
9 15 750NPG497 $ 15.622,92 $ 0,00 $ 167.946,49 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 167946,49 $ 0,00 $ 167.946,49 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 1515424,36 $ 0,00 $ 1.515.424,36 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 210NT-2208021 $ 439.397,00 $ 0,00 $ 439.397,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
30 210NT-2208062 $ 379.023,00 $ 0,00 $ 818.420,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 818420,00 $ 0,00 $ 818.420,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 8 15 210NT-2208021 $ 466.893,00 $ 0,00 $ 466.893,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
30 210NT-2208062 $ 379.023,00 $ 0,00 $ 845.916,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 845916,00 $ 0,00 $ 845.916,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 8 15 210NT-2208021 $ 489.134,00 $ 0,00 $ 489.134,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
30 210NT-2208062 $ 422.624,00 $ 0,00 $ 911.758,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO

23/02/2023 3:20:57 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 231 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 911758,00 $ 0,00 $ 911.758,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 210NT-2208021 $ 558.893,00 $ 0,00 $ 558.893,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
30 210NT-2208062 $ 303.600,00 $ 0,00 $ 862.493,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 862493,00 $ 0,00 $ 862.493,00 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 8 15 210NT-2208021 $ 558.893,00 $ 0,00 $ 558.893,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
30 210NT-2208062 $ 458.997,00 $ 0,00 $ 1.017.890,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 1017890,00 $ 0,00 $ 1.017.890,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 4456477,00 $ 0,00 $ 4.456.477,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 8.671,79 $ 0,00 $ 8.671,79 Provisión cesantías
7 15 750NPG404 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 15.433,86 Provisión cesantías
$ 15433,86 $ 0,00 $ 15.433,86 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 7.604,24 $ 0,00 $ 7.604,24 Provisión cesantías
30 750NPG369 $ 30.548,84 $ 0,00 $ 38.153,08 Provisión cesantías
7 750NPG423 $ 58.482,89 $ 0,00 $ 96.635,97 Provisión cesantías
8 15 750NPG445 $ 83.684,25 $ 0,00 $ 180.320,22 Provisión cesantías
$ 180320,22 $ 0,00 $ 180.320,22 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 6.924,80 $ 0,00 $ 6.924,80 Provisión cesantías
8 15 750NPG453 $ 52.681,68 $ 0,00 $ 59.606,48 Provisión cesantías
30 750NPG463 $ 47.334,44 $ 0,00 $ 106.940,92 Provisión cesantías
$ 106940,92 $ 0,00 $ 106.940,92 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 10.503,76 $ 0,00 $ 10.503,76 Provisión cesantías
30 750NPG387 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 30.789,96 Provisión cesantías
7 750NPG428 $ 13.669,94 $ 0,00 $ 44.459,90 Provisión cesantías
8 15 750NPG450 $ 61.409,94 $ 0,00 $ 105.869,84 Provisión cesantías
30 750NPG472 $ 58.831,82 $ 0,00 $ 164.701,66 Provisión cesantías
$ 164701,66 $ 0,00 $ 164.701,66 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 27.048,26 $ 0,00 $ 27.048,26 Provisión cesantías
8 15 750NPG454 $ 61.409,95 $ 0,00 $ 88.458,21 Provisión cesantías
30 750NPG474 $ 74.873,49 $ 0,00 $ 163.331,70 Provisión cesantías
$ 163331,70 $ 0,00 $ 163.331,70 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 14.048,83 $ 0,00 $ 14.048,83 Provisión cesantías
8 15 750NPG457 $ 61.409,94 $ 0,00 $ 75.458,77 Provisión cesantías
30 750NPG479 $ 51.995,84 $ 0,00 $ 127.454,61 Provisión cesantías
$ 127454,61 $ 0,00 $ 127.454,61 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 5.612,49 $ 0,00 $ 5.612,49 Provisión cesantías
30 750NPG372 $ 1.571,56 $ 0,00 $ 7.184,05 Provisión cesantías
8 15 750NPG460 $ 20.159,94 $ 0,00 $ 27.343,99 Provisión cesantías
30 750NPG481 $ 53.580,08 $ 0,00 $ 80.924,07 Provisión cesantías
$ 80924,07 $ 0,00 $ 80.924,07 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 232 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 5.539,81 $ 0,00 $ 5.539,81 Provisión cesantías
30 750NPG364 $ 24.057,82 $ 0,00 $ 29.597,63 Provisión cesantías
7 15 750NPG410 $ 21.952,87 $ 0,00 $ 51.550,50 Provisión cesantías
30 750NPG418 $ 21.952,86 $ 0,00 $ 73.503,36 Provisión cesantías
8 15 750NPG441 $ 63.806,69 $ 0,00 $ 137.310,05 Provisión cesantías
30 750NPG462 $ 57.543,75 $ 0,00 $ 194.853,80 Provisión cesantías
$ 194853,80 $ 0,00 $ 194.853,80 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 14.137,57 $ 0,00 $ 14.137,57 Provisión cesantías
30 750NPG367 $ 23.619,53 $ 0,00 $ 37.757,10 Provisión cesantías
7 750NPG421 $ 52.680,63 $ 0,00 $ 90.437,73 Provisión cesantías
8 15 750NPG443 $ 139.911,93 $ 0,00 $ 230.349,66 Provisión cesantías
30 750NPG465 $ 130.545,61 $ 0,00 $ 360.895,27 Provisión cesantías
$ 360895,27 $ 0,00 $ 360.895,27 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 13.198,65 $ 0,00 $ 13.198,65 Provisión cesantías
8 15 750NPG459 $ 57.454,43 $ 0,00 $ 70.653,08 Provisión cesantías
30 750NPG480 $ 38.818,75 $ 0,00 $ 109.471,83 Provisión cesantías
$ 109471,83 $ 0,00 $ 109.471,83 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 17.983,51 $ 0,00 $ 17.983,51 Provisión cesantías
30 750NPG388 $ 27.733,85 $ 0,00 $ 45.717,36 Provisión cesantías
$ 45717,36 $ 0,00 $ 45.717,36 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 30.429,30 $ 0,00 $ 30.429,30 Provisión cesantías
8 15 750NPG455 $ 66.757,17 $ 0,00 $ 97.186,47 Provisión cesantías
30 750NPG475 $ 53.580,08 $ 0,00 $ 150.766,55 Provisión cesantías
9 15 750NPG497 $ 17.104,38 $ 0,00 $ 167.870,93 Provisión cesantías
$ 167870,93 $ 0,00 $ 167.870,93 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 1717916,23 $ 0,00 $ 1.717.916,23 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 1.040,62 $ 0,00 $ 1.040,62 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG404 $ 811,45 $ 0,00 $ 1.852,07 Provisión intereses cesantías
$ 1852,07 $ 0,00 $ 1.852,07 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 904,66 $ 0,00 $ 904,66 Provisión intereses cesantías
30 750NPG369 $ 3.634,34 $ 0,00 $ 4.539,00 Provisión intereses cesantías
7 750NPG423 $ 6.871,73 $ 0,00 $ 11.410,73 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG445 $ 9.964,00 $ 0,00 $ 21.374,73 Provisión intereses cesantías
$ 21374,73 $ 0,00 $ 21.374,73 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG453 $ 6.321,80 $ 0,00 $ 7.133,25 Provisión intereses cesantías
30 750NPG463 $ 5.680,13 $ 0,00 $ 12.813,38 Provisión intereses cesantías
$ 12813,38 $ 0,00 $ 12.813,38 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 1.260,45 $ 0,00 $ 1.260,45 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 233 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 30 750NPG387 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 3.694,79 Provisión intereses cesantías
7 750NPG428 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 5.317,69 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG450 $ 7.369,19 $ 0,00 $ 12.686,88 Provisión intereses cesantías
30 750NPG472 $ 7.059,82 $ 0,00 $ 19.746,70 Provisión intereses cesantías
$ 19746,70 $ 0,00 $ 19.746,70 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 3.245,79 $ 0,00 $ 3.245,79 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG454 $ 7.369,19 $ 0,00 $ 10.614,98 Provisión intereses cesantías
30 750NPG474 $ 9.570,68 $ 0,00 $ 20.185,66 Provisión intereses cesantías
$ 20185,66 $ 0,00 $ 20.185,66 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 1.217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG457 $ 7.369,19 $ 0,00 $ 8.586,36 Provisión intereses cesantías
30 750NPG479 $ 6.200,44 $ 0,00 $ 14.786,80 Provisión intereses cesantías
$ 14786,80 $ 0,00 $ 14.786,80 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 673,50 $ 0,00 $ 673,50 Provisión intereses cesantías
30 750NPG372 $ 187,50 $ 0,00 $ 861,00 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG460 $ 2.028,62 $ 0,00 $ 2.889,62 Provisión intereses cesantías
30 750NPG481 $ 6.429,61 $ 0,00 $ 9.319,23 Provisión intereses cesantías
$ 9319,23 $ 0,00 $ 9.319,23 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 664,78 $ 0,00 $ 664,78 Provisión intereses cesantías
30 750NPG364 $ 2.764,60 $ 0,00 $ 3.429,38 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG410 $ 2.634,34 $ 0,00 $ 6.063,72 Provisión intereses cesantías
30 750NPG418 $ 2.634,34 $ 0,00 $ 8.698,06 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG441 $ 7.656,80 $ 0,00 $ 16.354,86 Provisión intereses cesantías
30 750NPG462 $ 6.905,25 $ 0,00 $ 23.260,11 Provisión intereses cesantías
$ 23260,11 $ 0,00 $ 23.260,11 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 1.687,58 $ 0,00 $ 1.687,58 Provisión intereses cesantías
30 750NPG367 $ 2.834,34 $ 0,00 $ 4.521,92 Provisión intereses cesantías
7 750NPG421 $ 6.321,68 $ 0,00 $ 10.843,60 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG443 $ 16.789,43 $ 0,00 $ 27.633,03 Provisión intereses cesantías
30 750NPG465 $ 15.665,47 $ 0,00 $ 43.298,50 Provisión intereses cesantías
$ 43298,50 $ 0,00 $ 43.298,50 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG459 $ 6.793,69 $ 0,00 $ 8.416,59 Provisión intereses cesantías
30 750NPG480 $ 4.122,94 $ 0,00 $ 12.539,53 Provisión intereses cesantías
$ 12539,53 $ 0,00 $ 12.539,53 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 2.356,52 $ 0,00 $ 2.356,52 Provisión intereses cesantías
30 750NPG388 $ 3.156,22 $ 0,00 $ 5.512,74 Provisión intereses cesantías
$ 5512,74 $ 0,00 $ 5.512,74 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 3.651,52 $ 0,00 $ 3.651,52 Provisión intereses cesantías
8 15 750NPG455 $ 8.010,86 $ 0,00 $ 11.662,38 Provisión intereses cesantías
30 750NPG475 $ 6.429,61 $ 0,00 $ 18.091,99 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 234 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 15 750NPG497 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 19.714,89 Provisión intereses cesantías
$ 19714,89 $ 0,00 $ 19.714,89 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 204404,34 $ 0,00 $ 204.404,34 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 8.671,79 $ 0,00 $ 8.671,79 Provisión prima legal
7 15 750NPG404 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 15.433,86 Provisión prima legal
$ 15433,86 $ 0,00 $ 15.433,86 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 7.604,24 $ 0,00 $ 7.604,24 Provisión prima legal
30 750NPG369 $ 30.548,84 $ 0,00 $ 38.153,08 Provisión prima legal
7 750NPG423 $ 58.482,89 $ 0,00 $ 96.635,97 Provisión prima legal
8 15 750NPG445 $ 83.684,25 $ 0,00 $ 180.320,22 Provisión prima legal
$ 180320,22 $ 0,00 $ 180.320,22 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG419 $ 6.924,80 $ 0,00 $ 6.924,80 Provisión prima legal
8 15 750NPG453 $ 52.681,68 $ 0,00 $ 59.606,48 Provisión prima legal
30 750NPG463 $ 47.334,44 $ 0,00 $ 106.940,92 Provisión prima legal
$ 106940,92 $ 0,00 $ 106.940,92 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG386 $ 10.503,76 $ 0,00 $ 10.503,76 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 10.731,27 $ 0,00 $ 21.235,03 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG387 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 41.521,23 Provisión prima legal
7 750NPG428 $ 13.669,94 $ 0,00 $ 55.191,17 Provisión prima legal
8 15 750NPG450 $ 61.409,94 $ 0,00 $ 116.601,11 Provisión prima legal
30 750NPG472 $ 58.831,82 $ 0,00 $ 175.432,93 Provisión prima legal
$ 175432,93 $ 0,00 $ 175.432,93 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 27.048,26 $ 0,00 $ 27.048,26 Provisión prima legal
8 15 750NPG454 $ 61.409,95 $ 0,00 $ 88.458,21 Provisión prima legal
30 750NPG474 $ 74.873,49 $ 0,00 $ 163.331,70 Provisión prima legal
$ 163331,70 $ 0,00 $ 163.331,70 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG438 $ 14.048,83 $ 0,00 $ 14.048,83 Provisión prima legal
8 15 750NPG457 $ 61.409,94 $ 0,00 $ 75.458,77 Provisión prima legal
30 750NPG479 $ 51.995,84 $ 0,00 $ 127.454,61 Provisión prima legal
$ 127454,61 $ 0,00 $ 127.454,61 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 5.612,49 $ 0,00 $ 5.612,49 Provisión prima legal
30 750NPG372 $ 1.571,56 $ 0,00 $ 7.184,05 Provisión prima legal
8 15 750NPG460 $ 20.159,94 $ 0,00 $ 27.343,99 Provisión prima legal
30 750NPG481 $ 53.580,08 $ 0,00 $ 80.924,07 Provisión prima legal
$ 80924,07 $ 0,00 $ 80.924,07 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 5.539,81 $ 0,00 $ 5.539,81 Provisión prima legal
30 750NPG364 $ 24.057,82 $ 0,00 $ 29.597,63 Provisión prima legal
7 15 750NPG410 $ 21.952,87 $ 0,00 $ 51.550,50 Provisión prima legal
30 750NPG418 $ 21.952,86 $ 0,00 $ 73.503,36 Provisión prima legal
8 15 750NPG441 $ 63.806,69 $ 0,00 $ 137.310,05 Provisión prima legal

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 235 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 30 750NPG462 $ 57.543,75 $ 0,00 $ 194.853,80 Provisión prima legal
$ 194853,80 $ 0,00 $ 194.853,80 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 14.137,57 $ 0,00 $ 14.137,57 Provisión prima legal
30 750NPG367 $ 23.619,53 $ 0,00 $ 37.757,10 Provisión prima legal
7 750NPG421 $ 52.680,63 $ 0,00 $ 90.437,73 Provisión prima legal
8 15 750NPG443 $ 139.911,93 $ 0,00 $ 230.349,66 Provisión prima legal
30 750NPG465 $ 130.545,61 $ 0,00 $ 360.895,27 Provisión prima legal
$ 360895,27 $ 0,00 $ 360.895,27 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 13.198,65 $ 0,00 $ 13.198,65 Provisión prima legal
8 15 750NPG459 $ 57.454,43 $ 0,00 $ 70.653,08 Provisión prima legal
30 750NPG480 $ 38.818,75 $ 0,00 $ 109.471,83 Provisión prima legal
$ 109471,83 $ 0,00 $ 109.471,83 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG356 $ 17.983,51 $ 0,00 $ 17.983,51 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 493.021,00 -$ 475.037,49 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG388 $ 27.733,85 $ 0,00 -$ 447.303,64 Provisión prima legal
$ 45717,36 $ 493021,00 -$ 447.303,64 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 30.429,30 $ 0,00 $ 30.429,30 Provisión prima legal
8 15 750NPG455 $ 66.757,17 $ 0,00 $ 97.186,47 Provisión prima legal
30 750NPG475 $ 53.580,08 $ 0,00 $ 150.766,55 Provisión prima legal
9 15 750NPG497 $ 17.104,38 $ 0,00 $ 167.870,93 Provisión prima legal
$ 167870,93 $ 0,00 $ 167.870,93 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 1728647,50 $ 493021,00 $ 1.235.626,50 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 6.570,76 $ 0,00 $ 6.570,76 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG404 $ 5.169,70 $ 0,00 $ 11.740,46 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 11740,46 $ 0,00 $ 11.740,46 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG347 $ 5.941,54 $ 0,00 $ 5.941,54 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG369 $ 23.869,21 $ 0,00 $ 29.810,75 Aportes ARL riesgo clase 5
7 750NPG423 $ 36.932,42 $ 0,00 $ 66.743,17 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG445 $ 65.815,50 $ 0,00 $ 132.558,67 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 132558,67 $ 0,00 $ 132.558,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG428 $ 9.360,51 $ 0,00 $ 9.360,51 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG450 $ 47.575,80 $ 0,00 $ 56.936,31 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG472 $ 45.058,75 $ 0,00 $ 101.995,06 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 101995,06 $ 0,00 $ 101.995,06 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG430 $ 20.714,19 $ 0,00 $ 20.714,19 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG454 $ 47.538,61 $ 0,00 $ 68.252,80 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG474 $ 96.736,75 $ 0,00 $ 164.989,55 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 164989,55 $ 0,00 $ 164.989,55 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 4.270,56 $ 0,00 $ 4.270,56 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 236 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 30 750NPG372 $ 1.199,04 $ 0,00 $ 5.469,60 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG460 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 40.269,60 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG481 $ 40.672,50 $ 0,00 $ 80.942,10 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 80942,10 $ 0,00 $ 80.942,10 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 4.222,92 $ 0,00 $ 4.222,92 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG364 $ 9.776,27 $ 0,00 $ 13.999,19 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG410 $ 17.140,62 $ 0,00 $ 31.139,81 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG418 $ 17.394,29 $ 0,00 $ 48.534,10 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG441 $ 49.741,81 $ 0,00 $ 98.275,91 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG462 $ 44.442,98 $ 0,00 $ 142.718,89 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 142718,89 $ 0,00 $ 142.718,89 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG439 $ 10.208,00 $ 0,00 $ 10.208,00 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG459 $ 37.887,45 $ 0,00 $ 48.095,45 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG480 $ 32.480,00 $ 0,00 $ 80.575,45 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 80575,45 $ 0,00 $ 80.575,45 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG388 $ 9.941,68 $ 0,00 $ 9.941,68 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 9941,68 $ 0,00 $ 9.941,68 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 23.469,67 $ 0,00 $ 23.469,67 Aportes ARL riesgo clase 5
8 15 750NPG455 $ 51.678,00 $ 0,00 $ 75.147,67 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG475 $ 40.672,50 $ 0,00 $ 115.820,17 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG497 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 150.620,17 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 150620,17 $ 0,00 $ 150.620,17 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 876082,03 $ 0,00 $ 876.082,03 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG371 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 .
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG472 $ 57.291,67 $ 0,00 $ 57.291,67 .
$ 57291,67 $ 0,00 $ 57.291,67 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG474 $ 57.291,67 $ 0,00 $ 57.291,67 .
$ 57291,67 $ 0,00 $ 57.291,67 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG479 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 ..
$ 11458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG372 $ 18.750,00 $ 0,00 $ 18.750,00 Hora extra diurna
8 750NPG481 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 53.125,00 .
$ 53125,00 $ 0,00 $ 53.125,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG462 $ 62.500,00 $ 0,00 $ 62.500,00 .
$ 62500,00 $ 0,00 $ 62.500,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG465 $ 67.708,33 $ 0,00 $ 67.708,33

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 237 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

.
$ 67708,33 $ 0,00 $ 67.708,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG475 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 .
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 73137794 73137794 - JUAN CARLOS VALDELAMAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73137794 a 31/12/2021
2022 8 26 115NOF-190 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 ALQUILER DE TALADRO MAGNETICO
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 73137794 a 31/01/2023
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 6 28 115NOF-171 $ 465.000,00 $ 0,00 $ 465.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
7 12 115NOF-177 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 585.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
25 115NOF-183 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 638.000,00 ALMUERZOS TRABAJOS EN BUZCA
115NOF-183 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 710.000,00 ALMUERZOS TRABAJO BUZCA OFICINA
8 1 115NOF-185 $ 698.000,00 $ 0,00 $ 1.408.000,00 ALMUERZOS Y CENAS
9 115NOF-187 $ 1.013.000,00 $ 0,00 $ 2.421.000,00 ALMUERZOS Y CENAS
9 1 210NT-2209010 $ 683.000,00 $ 0,00 $ 3.104.000,00 ALMUERZOS
12 210NT-2209020 $ 217.000,00 $ 0,00 $ 3.321.000,00 16 ALMUERZOS
19 115NOF-193 $ 103.000,00 $ 0,00 $ 3.424.000,00 ALMRZOS
$ 3424000,00 $ 0,00 $ 3.424.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 8 16 210NT-2208034 $ 67.000,00 $ 0,00 $ 67.000,00 HIELO
$ 67000,00 $ 0,00 $ 67.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 3491000,00 $ 0,00 $ 3.491.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559030 61559030 - CILINDROS DE GAS Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559030 a 31/12/2021
Tercero : 806015068 806015068 - GASES OPTIMOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806015068 a 31/12/2021
2022 6 24 130CE-004270 $ 75.660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 OXIGENO
$ 75660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 T= Saldo final tercero 806015068 a 31/01/2023
$ 75660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 C= Saldo final cuenta 61559030 a 31/01/2023

Cuenta: 61559031 61559031 - HORA NOCTURNA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559031 a 31/12/2021
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG423 $ 28.687,50 $ 0,00 $ 28.687,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
8 15 750NPG445 $ 95.625,00 $ 0,00 $ 124.312,50 .
$ 124312,50 $ 0,00 $ 124.312,50 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG441 $ 81.000,00 $ 0,00 $ 81.000,00 .
30 750NPG462 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 94.500,00 .
$ 94500,00 $ 0,00 $ 94.500,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 218812,50 $ 0,00 $ 218.812,50 C= Saldo final cuenta 61559031 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG453 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 ..
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 238 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG450 $ 128.333,33 $ 0,00 $ 128.333,33 .
30 750NPG472 $ 40.104,17 $ 0,00 $ 168.437,50 ..
$ 168437,50 $ 0,00 $ 168.437,50 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG454 $ 128.333,33 $ 0,00 $ 128.333,33 .
30 750NPG474 $ 40.104,17 $ 0,00 $ 168.437,50 .
$ 168437,50 $ 0,00 $ 168.437,50 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG457 $ 128.333,33 $ 0,00 $ 128.333,33 .
$ 128333,33 $ 0,00 $ 128.333,33 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG364 $ 78.750,00 $ 0,00 $ 78.750,00 .
8 15 750NPG441 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 148.750,00 .
30 750NPG462 $ 43.750,00 $ 0,00 $ 192.500,00 .
$ 192500,00 $ 0,00 $ 192.500,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG443 $ 227.500,00 $ 0,00 $ 227.500,00 .
30 750NPG465 $ 47.395,83 $ 0,00 $ 274.895,83 ..
$ 274895,83 $ 0,00 $ 274.895,83 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8428593 8428593 - JORGE MAQUILON SALAZAR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8428593 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG459 $ 192.500,00 $ 0,00 $ 192.500,00 .
$ 192500,00 $ 0,00 $ 192.500,00 T= Saldo final tercero 8428593 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG388 $ 72.187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 72187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG455 $ 192.500,00 $ 0,00 $ 192.500,00 .
$ 192500,00 $ 0,00 $ 192.500,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 1453958,33 $ 0,00 $ 1.453.958,33 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 8 6 210NT-2208017 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 INSUMOS
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 8 6 210NT-2208017 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 INSUMOS
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 2000000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510539
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 13.750,00 $ 0,00 $ 13.750,00 Provisión vacaciones
$ 13750,00 $ 0,00 $ 13.750,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 Provisión vacaciones
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 54.690,83 $ 0,00 $ 54.690,83 Provisión vacaciones
$ 54690,83 $ 0,00 $ 54.690,83 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023

23/02/2023 3:20:58 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 239 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 510568
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
Cuenta: 510569
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
Cuenta: 510570
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
Cuenta: 510572
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
Cuenta: 61559001
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S.
2022 9 16 210NT-2209028
23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 91357,50 $ 0,00 $ 91.357,50 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 30.160,00 $ 0,00 $ 30.160,00 Aportes ARL
$ 30160,00 $ 0,00 $ 30.160,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 47.979,29 $ 0,00 $ 47.979,29 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 47979,29 $ 0,00 $ 47.979,29 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 78139,29 $ 0,00 $ 78.139,29 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 36.833,33 $ 0,00 $ 36.833,33 Aportes salud empleador
$ 36833,33 $ 0,00 $ 36.833,33 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 54.736,46 $ 0,00 $ 54.736,46 Aportes salud empleador
$ 54736,46 $ 0,00 $ 54.736,46 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 60.960,23 $ 0,00 $ 60.960,23 Aportes salud empleador
$ 60960,23 $ 0,00 $ 60.960,23 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 152530,02 $ 0,00 $ 152.530,02 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 54.862,50 $ 0,00 $ 54.862,50 Aportes pensión empleador
$ 54862,50 $ 0,00 $ 54.862,50 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 77.275,00 $ 0,00 $ 77.275,00 Aportes pensión empleador
$ 77275,00 $ 0,00 $ 77.275,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 86.061,50 $ 0,00 $ 86.061,50 Aportes pensión empleador
$ 86061,50 $ 0,00 $ 86.061,50 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 218199,00 $ 0,00 $ 218.199,00 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 17.333,33 $ 0,00 $ 17.333,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 17333,33 $ 0,00 $ 17.333,33 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 25.758,33 $ 0,00 $ 25.758,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 25758,33 $ 0,00 $ 25.758,33 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 28.687,17 $ 0,00 $ 28.687,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 28687,17 $ 0,00 $ 28.687,17 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 71778,83 $ 0,00 $ 71.778,83 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023
61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
$ 139.500,00 $ 0,00 $ 139.500,00 AGUA Y HIELO
$ 139500,00 $ 0,00 $ 139.500,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
Page 240 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 139500,00 $ 0,00 $ 139.500,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 19873719 19873719 - GEovany Humberto Rico Arroyo $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 19873719 a 31/12/2021
2022 9 23 210NT-2209056 $ 9.400.000,00 $ 0,00 $ 9.400.000,00 DESMONTE Y MONTAJE DE BOMBA, GATO Y
210NT-2209056 $ 10.530.000,00 $ 0,00 $ 19.930.000,00 DESMONTE HIDROMOTOR, CAMBIO DE KIT DE
$ 19930000,00 $ 0,00 $ 19.930.000,00 T= Saldo final tercero 19873719 a 31/01/2023
Tercero : 901048159 901048159 - MANTUVALVULAS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901048159 a 31/12/2021
2022 9 1 210NT-2209014 $ 1.186.800,00 $ 0,00 $ 1.186.800,00 MANTENIMIENTO Y REPARACUIBES NAVALES
$ 1186800,00 $ 0,00 $ 1.186.800,00 T= Saldo final tercero 901048159 a 31/01/2023
$ 21116800,00 $ 0,00 $ 21.116.800,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
$ 330000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 Salario por días
$ 550000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 606.666,67 $ 0,00 $ 606.666,67 Salario por días
$ 606666,67 $ 0,00 $ 606.666,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 1486666,67 $ 0,00 $ 1.486.666,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 35.151,57 $ 0,00 $ 35.151,57 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 35151,57 $ 0,00 $ 35.151,57 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 58.585,95 $ 0,00 $ 58.585,95 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 58585,95 $ 0,00 $ 58.585,95 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 54.680,22 $ 0,00 $ 54.680,22 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 54680,22 $ 0,00 $ 54.680,22 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 148417,74 $ 0,00 $ 148.417,74 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 36.219,05 $ 0,00 $ 36.219,05 Provisión cesantías
$ 36219,05 $ 0,00 $ 36.219,05 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 58.545,36 $ 0,00 $ 58.545,36 Provisión cesantías
$ 58545,36 $ 0,00 $ 58.545,36 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 122.702,60 $ 0,00 $ 122.702,60 Provisión cesantías
$ 122702,60 $ 0,00 $ 122.702,60 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 217467,01 $ 0,00 $ 217.467,01 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047485856 1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG496 $ 4.190,06 $ 0,00 $ 4.190,06 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 241 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
Cuenta: 61559012
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
Cuenta: 61559016
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Cuenta: 61559017
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
2022 9 15 750NPG493
Tercero : 73579946
2022 9 15 750NPG486
Cuenta: 61559024
Tercero : 45520713
2022 6 21 115NOF-170
9 4 210NT-2209012
Cuenta: 61559032
Tercero : 1047485856
2022 9 15 750NPG496
Tercero : 1143381074
23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 4190,06 $ 0,00 $ 4.190,06 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 7.025,44 $ 0,00 $ 7.025,44 Provisión intereses cesantías
$ 7025,44 $ 0,00 $ 7.025,44 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 14.724,32 $ 0,00 $ 14.724,32 Provisión intereses cesantías
$ 14724,32 $ 0,00 $ 14.724,32 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 25939,82 $ 0,00 $ 25.939,82 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 36.219,05 $ 0,00 $ 36.219,05 Provisión prima legal
$ 36219,05 $ 0,00 $ 36.219,05 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 58.545,36 $ 0,00 $ 58.545,36 Provisión prima legal
$ 58545,36 $ 0,00 $ 58.545,36 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 122.702,60 $ 0,00 $ 122.702,60 Provisión prima legal
$ 122702,60 $ 0,00 $ 122.702,60 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 217467,01 $ 0,00 $ 217.467,01 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 44.819,50 $ 0,00 $ 44.819,50 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 44819,50 $ 0,00 $ 44.819,50 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
$ 44819,50 $ 0,00 $ 44.819,50 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 5.729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 Hora extra diurna
$ 5729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 Hora extra diurna
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 54.166,67 $ 0,00 $ 54.166,67 Hora extra diurna
$ 54166,67 $ 0,00 $ 54.166,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 105729,17 $ 0,00 $ 105.729,17 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023
61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
$ 495.000,00 $ 0,00 $ 495.000,00 ALMUERZOS
$ 414.000,00 $ 0,00 $ 909.000,00 ALMUERZOS
$ 909000,00 $ 0,00 $ 909.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 909000,00 $ 0,00 $ 909.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023
61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
1047485856 - MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047485856 a 31/12/2021
$ 48.125,00 $ 0,00 $ 48.125,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 48125,00 $ 0,00 $ 48.125,00 T= Saldo final tercero 1047485856 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
Page 242 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 15 750NPG493 $ 48.125,00 $ 0,00 $ 48.125,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 48125,00 $ 0,00 $ 48.125,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG486 $ 56.875,00 $ 0,00 $ 56.875,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 56875,00 $ 0,00 $ 56.875,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 153125,00 $ 0,00 $ 153.125,00 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559033 61559033 - COMBUSTIBLE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559033 a 31/12/2021
Tercero : 806015068 806015068 - GASES OPTIMOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806015068 a 31/12/2021
2022 6 10 130CE-004246 $ 75.660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 COMBUSTIBLE
$ 75660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 T= Saldo final tercero 806015068 a 31/01/2023
$ 75660,00 $ 0,00 $ 75.660,00 C= Saldo final cuenta 61559033 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 2.621,79 $ 0,00 $ 2.621,79 Provisión vacaciones
$ 2621,79 $ 0,00 $ 2.621,79 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 2621,79 $ 0,00 $ 2.621,79 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 6.340,13 $ 0,00 $ 6.340,13 Aportes salud empleador
$ 6340,13 $ 0,00 $ 6.340,13 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 6340,13 $ 0,00 $ 6.340,13 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 8.950,77 $ 0,00 $ 8.950,77 Aportes pensión empleador
$ 8950,77 $ 0,00 $ 8.950,77 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 8950,77 $ 0,00 $ 8.950,77 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 2.983,59 $ 0,00 $ 2.983,59 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2983,59 $ 0,00 $ 2.983,59 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 2983,59 $ 0,00 $ 2.983,59 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 7 7 130CE-004281 $ 287.059,00 $ 0,00 $ 287.059,00 soldadura y discos de corte
$ 287059,00 $ 0,00 $ 287.059,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 806016321 806016321 - TUBOS Y METALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016321 a 31/12/2021
2022 7 7 130CE-004285 $ 915.630,00 $ 0,00 $ 915.630,00 MATERIALES
$ 915630,00 $ 0,00 $ 915.630,00 T= Saldo final tercero 806016321 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 7 19 130CE-004303 $ 79.831,93 $ 0,00 $ 79.831,93 PINTURA AMARILLA
$ 79831,93 $ 0,00 $ 79.831,93 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
$ 1282520,93 $ 0,00 $ 1.282.520,93 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 21 210NT-2207036 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 TRANSPORTE ENTREGA ESCALERA

23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 243 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 46690740 46690740 - LICIA IBIS CASTELLON HERRERA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 46690740 a 31/12/2021
2022 7 16 115NOF-182 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 ROLADO DE TUBOS
$ 280000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 T= Saldo final tercero 46690740 a 31/01/2023
$ 280000,00 $ 0,00 $ 280.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión cesantías
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión prima legal
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 5.191,44 $ 0,00 $ 5.191,44 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5191,44 $ 0,00 $ 5.191,44 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
$ 5191,44 $ 0,00 $ 5.191,44 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 1047471509 1047471509 - MAURICIO GIL RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047471509 a 31/12/2021
2022 5 9 210NT-2205017 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 1047471509 a 31/01/2023
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021

23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 244 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 28 750NPG189 $ 12.222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 Provisión vacaciones
$ 12222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG175 $ 2.999,11 $ 0,00 $ 2.999,11 Provisión vacaciones
$ 2999,11 $ 0,00 $ 2.999,11 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 21.434,45 $ 0,00 $ 21.434,45 Provisión vacaciones
$ 21434,45 $ 0,00 $ 21.434,45 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 4.922,17 $ 0,00 $ 4.922,17 Provisión vacaciones
$ 4922,17 $ 0,00 $ 4.922,17 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG191 $ 12.222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 Provisión vacaciones
$ 12222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG188 $ 12.222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 Provisión vacaciones
$ 12222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 16.666,80 $ 0,00 $ 16.666,80 Provisión vacaciones
$ 16666,80 $ 0,00 $ 16.666,80 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 6.111,16 $ 0,00 $ 6.111,16 Provisión vacaciones
$ 6111,16 $ 0,00 $ 6.111,16 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 88800,65 $ 0,00 $ 88.800,65 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569
Tercero : 1002390193
2022 2 28 750NPG189
Tercero : 1047431546
2022 2 28 750NPG175
Tercero : 1047481845
2022 2 28 750NPG172
Tercero : 1047510621
2022 2 28 750NPG167
Tercero : 1051443820
2022 2 28 750NPG191
Tercero : 1053124960
2022 2 28 750NPG188
Tercero : 73115533
2022 2 28 750NPG187
Tercero : 73207089
2022 2 28 750NPG190
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
$ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 6.245,60 $ 0,00 $ 6.245,60 Aportes salud empleador
$ 6245,60 $ 0,00 $ 6.245,60 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 43.725,93 $ 0,00 $ 43.725,93 Aportes salud empleador
$ 43725,93 $ 0,00 $ 43.725,93 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 10.250,34 $ 0,00 $ 10.250,34 Aportes salud empleador
$ 10250,34 $ 0,00 $ 10.250,34 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
$ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
$ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
$ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
$ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 245 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 510570
Tercero : 1002390193
2022 2 28 750NPG189
Tercero : 1047431546
2022 2 28 750NPG175
Tercero : 1047481845
2022 2 28 750NPG172
Tercero : 1047510621
2022 2 28 750NPG167
Tercero : 1051443820
2022 2 28 750NPG191
Tercero : 1053124960
2022 2 28 750NPG188
Tercero : 73115533
2022 2 28 750NPG187
Tercero : 73207089
2022 2 28 750NPG190
Cuenta: 510572
Tercero : 1002390193
2022 2 28 750NPG189
Tercero : 1047431546
2022 2 28 750NPG175
Tercero : 1047481845
2022 2 28 750NPG172
Tercero : 1047510621
2022 2 28 750NPG167
Tercero : 1051443820
2022 2 28 750NPG191
Tercero : 1053124960
2022 2 28 750NPG188
Tercero : 73115533
23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 272721,87 $ 0,00 $ 272.721,87 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
$ 35.200,00 $ 0,00 $ 35.200,00 Aportes pensión empleador
$ 35200,00 $ 0,00 $ 35.200,00 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 8.817,32 $ 0,00 $ 8.817,32 Aportes pensión empleador
$ 8817,32 $ 0,00 $ 8.817,32 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 61.730,72 $ 0,00 $ 61.730,72 Aportes pensión empleador
$ 61730,72 $ 0,00 $ 61.730,72 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 14.471,06 $ 0,00 $ 14.471,06 Aportes pensión empleador
$ 14471,06 $ 0,00 $ 14.471,06 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
$ 35.200,00 $ 0,00 $ 35.200,00 Aportes pensión empleador
$ 35200,00 $ 0,00 $ 35.200,00 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
$ 35.200,00 $ 0,00 $ 35.200,00 Aportes pensión empleador
$ 35200,00 $ 0,00 $ 35.200,00 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
$ 52.687,50 $ 0,00 $ 52.687,50 Aportes pensión empleador
$ 52687,50 $ 0,00 $ 52.687,50 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
$ 17.600,00 $ 0,00 $ 17.600,00 Aportes pensión empleador
$ 17600,00 $ 0,00 $ 17.600,00 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 260906,60 $ 0,00 $ 260.906,60 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
$ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 2.939,11 $ 0,00 $ 2.939,11 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2939,11 $ 0,00 $ 2.939,11 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 20.576,91 $ 0,00 $ 20.576,91 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20576,91 $ 0,00 $ 20.576,91 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 4.823,69 $ 0,00 $ 4.823,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4823,69 $ 0,00 $ 4.823,69 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
$ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
$ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
Page 246 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 28 750NPG187 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 128339,71 $ 0,00 $ 128.339,71 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 2 28 210NT-2202068 $ 23.694,00 $ 0,00 $ 23.694,00 RODILLOS
210NT-2202068 $ 73.086,00 $ 0,00 $ 96.780,00 RODILLOS Y PROCHAS
$ 96780,00 $ 0,00 $ 96.780,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
$ 96780,00 $ 0,00 $ 96.780,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG189 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario por días
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG175 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 .
$ 510000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG191 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario por días
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG188 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario por días
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 Salario por días
$ 400000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario por días
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 2119999,99 $ 0,00 $ 2.119.999,99 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG189 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG175 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 .

23/02/2023 3:20:59 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 247 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 35151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG191 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG188 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 195286,68 $ 0,00 $ 195.286,68 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG189 $ 27.048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 Provisión cesantías
$ 27048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG175 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión cesantías
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 45.429,12 $ 0,00 $ 45.429,12 Provisión cesantías
$ 45429,12 $ 0,00 $ 45.429,12 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 11.097,92 $ 0,00 $ 11.097,92 Provisión cesantías
$ 11097,92 $ 0,00 $ 11.097,92 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG191 $ 27.048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 Provisión cesantías
$ 27048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 39.222,03 -$ 39.222,03 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG188 $ 27.048,16 $ 0,00 -$ 12.173,87 Provisión cesantías
$ 27048,16 $ 39222,03 -$ 12.173,87 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 39.192,21 $ 0,00 $ 39.192,21 Provisión cesantías
$ 39192,21 $ 0,00 $ 39.192,21 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 13.524,08 $ 0,00 $ 13.524,08 Provisión cesantías
$ 13524,08 $ 0,00 $ 13.524,08 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 197149,85 $ 39222,03 $ 157.927,82 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG189 $ 3.245,79 $ 0,00 $ 3.245,79 Provisión intereses cesantías
$ 3245,79 $ 0,00 $ 3.245,79 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 248 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG175 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 5.451,52 $ 0,00 $ 5.451,52 Provisión intereses cesantías
$ 5451,52 $ 0,00 $ 5.451,52 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 1.331,75 $ 0,00 $ 1.331,75 Provisión intereses cesantías
$ 1331,75 $ 0,00 $ 1.331,75 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG191 $ 3.245,79 $ 0,00 $ 3.245,79 Provisión intereses cesantías
$ 3245,79 $ 0,00 $ 3.245,79 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 7.917,87 -$ 7.917,87 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG188 $ 3.245,79 $ 0,00 -$ 4.672,08 Provisión intereses cesantías
$ 3245,79 $ 7917,87 -$ 4.672,08 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 4.703,08 $ 0,00 $ 4.703,08 Provisión intereses cesantías
$ 4703,08 $ 0,00 $ 4.703,08 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 Provisión intereses cesantías
$ 1622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 23658,07 $ 7917,87 $ 15.740,20 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG189 $ 27.048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 Provisión prima legal
$ 27048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG175 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión prima legal
$ 6762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 45.429,12 $ 0,00 $ 45.429,12 Provisión prima legal
$ 45429,12 $ 0,00 $ 45.429,12 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 11.097,92 $ 0,00 $ 11.097,92 Provisión prima legal
$ 11097,92 $ 0,00 $ 11.097,92 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG191 $ 27.048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 Provisión prima legal
$ 27048,16 $ 0,00 $ 27.048,16 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 39.222,03 -$ 39.222,03 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG188 $ 27.048,16 $ 0,00 -$ 12.173,87 Provisión prima legal
$ 27048,16 $ 39222,03 -$ 12.173,87 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 39.192,21 $ 0,00 $ 39.192,21 Provisión prima legal
$ 39192,21 $ 0,00 $ 39.192,21 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 13.524,08 $ 0,00 $ 13.524,08 Provisión prima legal

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 249 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 13524,08 $ 0,00 $ 13.524,08 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 197149,85 $ 39222,03 $ 157.927,82 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013 61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 12.222,64 -$ 12.222,64 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 12222,64 -$ 12.222,64 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
$ 0,00 $ 12222,64 -$ 12.222,64 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG189 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG175 $ 5.114,05 $ 0,00 $ 5.114,05 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5114,05 $ 0,00 $ 5.114,05 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG172 $ 35.803,82 $ 0,00 $ 35.803,82 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 35803,82 $ 0,00 $ 35.803,82 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 8.393,22 $ 0,00 $ 8.393,22 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 8393,22 $ 0,00 $ 8.393,22 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG191 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73207089 73207089 - LUIS AGAMEZ MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207089 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG190 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 73207089 a 31/01/2023
$ 188511,09 $ 0,00 $ 188.511,09 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG167 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 .
$ 11458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG187 $ 39.062,50 $ 0,00 $ 39.062,50 Hora extra diurna
$ 39062,50 $ 0,00 $ 39.062,50 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
$ 50520,83 $ 0,00 $ 50.520,83 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 22.916,85 Provisión vacaciones
30 750NPG244 $ 18.876,37 $ 0,00 $ 41.793,22 Provisión vacaciones
$ 41793,22 $ 0,00 $ 41.793,22 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 14.444,56 $ 0,00 $ 14.444,56 Provisión vacaciones
30 750NPG247 $ 3.312,45 $ 0,00 $ 17.757,01 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 250 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 17757,01 $ 0,00 $ 17.757,01 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 15.376,58 $ 0,00 $ 15.376,58 Provisión vacaciones
$ 15376,58 $ 0,00 $ 15.376,58 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 21.500,24 $ 0,00 $ 21.500,24 Provisión vacaciones
30 750NPG233 $ 8.559,76 $ 0,00 $ 30.060,00 Provisión vacaciones
$ 30060,00 $ 0,00 $ 30.060,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 35.416,95 Provisión vacaciones
30 750NPG230 $ 25.779,88 $ 0,00 $ 61.196,83 Provisión vacaciones
$ 61196,83 $ 0,00 $ 61.196,83 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 18.694,92 $ 0,00 $ 18.694,92 Provisión vacaciones
30 750NPG225 $ 13.963,40 $ 0,00 $ 32.658,32 Provisión vacaciones
$ 32658,32 $ 0,00 $ 32.658,32 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 22.916,85 Provisión vacaciones
30 750NPG242 $ 19.861,27 $ 0,00 $ 42.778,12 Provisión vacaciones
$ 42778,12 $ 0,00 $ 42.778,12 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 22.916,85 Provisión vacaciones
30 750NPG248 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 45.833,70 Provisión vacaciones
$ 45833,70 $ 0,00 $ 45.833,70 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 31.250,25 $ 0,00 $ 31.250,25 Provisión vacaciones
30 750NPG245 $ 30.657,82 $ 0,00 $ 61.908,07 Provisión vacaciones
$ 61908,07 $ 0,00 $ 61.908,07 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 18.499,81 $ 0,00 $ 18.499,81 Provisión vacaciones
30 750NPG234 $ 6.981,70 $ 0,00 $ 25.481,51 Provisión vacaciones
$ 25481,51 $ 0,00 $ 25.481,51 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 25.000,20 $ 0,00 $ 25.000,20 Provisión vacaciones
30 750NPG224 $ 15.222,21 $ 0,00 $ 40.222,41 Provisión vacaciones
$ 40222,41 $ 0,00 $ 40.222,41 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 415065,77 $ 0,00 $ 415.065,77 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 2.975,67 $ 0,00 $ 2.975,67 Aportes ARL
30 750NPG248 $ 2.930,81 $ 0,00 $ 5.906,48 Aportes ARL
$ 5906,48 $ 0,00 $ 5.906,48 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
$ 5906,48 $ 0,00 $ 5.906,48 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 48.454,43 $ 0,00 $ 48.454,43 Aportes salud empleador
30 750NPG244 $ 39.076,35 $ 0,00 $ 87.530,78 Aportes salud empleador
$ 87530,78 $ 0,00 $ 87.530,78 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 251 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 31.768,75 $ 0,00 $ 31.768,75 Aportes salud empleador
30 750NPG247 $ 12.982,42 $ 0,00 $ 44.751,17 Aportes salud empleador
$ 44751,17 $ 0,00 $ 44.751,17 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 31.367,98 $ 0,00 $ 31.367,98 Aportes salud empleador
$ 31367,98 $ 0,00 $ 31.367,98 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 44.297,34 $ 0,00 $ 44.297,34 Aportes salud empleador
30 750NPG233 $ 18.553,12 $ 0,00 $ 62.850,46 Aportes salud empleador
$ 62850,46 $ 0,00 $ 62.850,46 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 72.250,00 Aportes salud empleador
30 750NPG230 $ 58.068,73 $ 0,00 $ 130.318,73 Aportes salud empleador
$ 130318,73 $ 0,00 $ 130.318,73 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 40.418,27 $ 0,00 $ 40.418,27 Aportes salud empleador
30 750NPG225 $ 31.452,31 $ 0,00 $ 71.870,58 Aportes salud empleador
$ 71870,58 $ 0,00 $ 71.870,58 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 48.454,43 $ 0,00 $ 48.454,43 Aportes salud empleador
30 750NPG242 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 90.954,43 Aportes salud empleador
$ 90954,43 $ 0,00 $ 90.954,43 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 48.454,43 $ 0,00 $ 48.454,43 Aportes salud empleador
30 750NPG248 $ 47.723,96 $ 0,00 $ 96.178,39 Aportes salud empleador
$ 96178,39 $ 0,00 $ 96.178,39 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 66.074,22 $ 0,00 $ 66.074,22 Aportes salud empleador
30 750NPG245 $ 128.666,02 $ 0,00 $ 194.740,24 Aportes salud empleador
$ 194740,24 $ 0,00 $ 194.740,24 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 39.311,77 $ 0,00 $ 39.311,77 Aportes salud empleador
30 750NPG234 $ 15.726,15 $ 0,00 $ 55.037,92 Aportes salud empleador
$ 55037,92 $ 0,00 $ 55.037,92 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 51.000,00 Aportes salud empleador
30 750NPG224 $ 34.287,75 $ 0,00 $ 85.287,75 Aportes salud empleador
$ 85287,75 $ 0,00 $ 85.287,75 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 950888,43 $ 0,00 $ 950.888,43 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 68.406,25 $ 0,00 $ 68.406,25 Aportes pensión empleador
30 750NPG244 $ 55.166,61 $ 0,00 $ 123.572,86 Aportes pensión empleador
$ 123572,86 $ 0,00 $ 123.572,86 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 44.850,00 $ 0,00 $ 44.850,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG247 $ 9.539,79 $ 0,00 $ 54.389,79 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 252 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 54389,79 $ 0,00 $ 54.389,79 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 44.284,20 $ 0,00 $ 44.284,20 Aportes pensión empleador
$ 44284,20 $ 0,00 $ 44.284,20 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 62.537,42 $ 0,00 $ 62.537,42 Aportes pensión empleador
30 750NPG233 $ 26.192,64 $ 0,00 $ 88.730,06 Aportes pensión empleador
$ 88730,06 $ 0,00 $ 88.730,06 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 102.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG230 $ 81.979,38 $ 0,00 $ 183.979,38 Aportes pensión empleador
$ 183979,38 $ 0,00 $ 183.979,38 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 57.061,09 $ 0,00 $ 57.061,09 Aportes pensión empleador
30 750NPG225 $ 44.403,26 $ 0,00 $ 101.464,35 Aportes pensión empleador
$ 101464,35 $ 0,00 $ 101.464,35 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 68.406,25 $ 0,00 $ 68.406,25 Aportes pensión empleador
30 750NPG242 $ 58.575,00 $ 0,00 $ 126.981,25 Aportes pensión empleador
$ 126981,25 $ 0,00 $ 126.981,25 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 68.406,25 $ 0,00 $ 68.406,25 Aportes pensión empleador
30 750NPG248 $ 67.375,00 $ 0,00 $ 135.781,25 Aportes pensión empleador
$ 135781,25 $ 0,00 $ 135.781,25 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 93.281,25 $ 0,00 $ 93.281,25 Aportes pensión empleador
30 750NPG245 $ 181.646,15 $ 0,00 $ 274.927,40 Aportes pensión empleador
$ 274927,40 $ 0,00 $ 274.927,40 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 55.498,98 $ 0,00 $ 55.498,98 Aportes pensión empleador
30 750NPG234 $ 22.201,63 $ 0,00 $ 77.700,61 Aportes pensión empleador
$ 77700,61 $ 0,00 $ 77.700,61 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 72.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG224 $ 48.406,23 $ 0,00 $ 120.406,23 Aportes pensión empleador
$ 120406,23 $ 0,00 $ 120.406,23 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 1332217,38 $ 0,00 $ 1.332.217,38 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 22.802,08 $ 0,00 $ 22.802,08 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG244 $ 14.874,46 $ 0,00 $ 37.676,54 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 37676,54 $ 0,00 $ 37.676,54 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 14.950,00 $ 0,00 $ 14.950,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG247 $ 6.109,38 $ 0,00 $ 21.059,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 21059,38 $ 0,00 $ 21.059,38 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 14.761,40 $ 0,00 $ 14.761,40 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 253 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 14761,40 $ 0,00 $ 14.761,40 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 20.845,81 $ 0,00 $ 20.845,81 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG233 $ 7.635,24 $ 0,00 $ 28.481,05 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 28481,05 $ 0,00 $ 28.481,05 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 34.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG230 $ 27.326,46 $ 0,00 $ 61.326,46 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 61326,46 $ 0,00 $ 61.326,46 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 19.020,36 $ 0,00 $ 19.020,36 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG225 $ 14.801,09 $ 0,00 $ 33.821,45 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 33821,45 $ 0,00 $ 33.821,45 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 22.802,08 $ 0,00 $ 22.802,08 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG242 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 42.802,08 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 42802,08 $ 0,00 $ 42.802,08 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 22.802,08 $ 0,00 $ 22.802,08 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG248 $ 22.458,33 $ 0,00 $ 45.260,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 45260,41 $ 0,00 $ 45.260,41 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 31.093,75 $ 0,00 $ 31.093,75 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG245 $ 60.548,72 $ 0,00 $ 91.642,47 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 91642,47 $ 0,00 $ 91.642,47 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 18.499,66 $ 0,00 $ 18.499,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG234 $ 7.400,54 $ 0,00 $ 25.900,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 25900,20 $ 0,00 $ 25.900,20 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 24.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG224 $ 16.135,41 $ 0,00 $ 40.135,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 40135,41 $ 0,00 $ 40.135,41 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 442866,85 $ 0,00 $ 442.866,85 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 53053501 53053501 - Descuento $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53053501 a 31/12/2021
Tercero : 8605265980 8605265980 - DRAGADOS HIDRAULICOS SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8605265980 a 31/12/2021
2022 4 1 1011BS827 $ 276.000,00 $ 0,00 $ 276.000,00 Descuento por pronto pago - Factura de venta
1011BS828 $ 719.473,00 $ 0,00 $ 995.473,00 Descuento por pronto pago - Factura de venta
$ 995473,00 $ 0,00 $ 995.473,00 T= Saldo final tercero 8605265980 a 31/01/2023
$ 995473,00 $ 0,00 $ 995.473,00 C= Saldo final cuenta 53053501 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 70976945 70976945 - JAIRO ALBEIRO TABORDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 70976945 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 plastico negro
$ 25000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 T= Saldo final tercero 70976945 a 31/01/2023
Tercero : 73134615 73134615 - ROLANDO YOUNG CASTRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73134615 a 31/12/2021
2022 3 22 115NOF-130 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 TRANSPORTE DE ANDAMIOS
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 73134615 a 31/01/2023
Tercero : 73152777 73152777 - MIGUEL ANGEL NIÑO NIÑO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73152777 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 254 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 7 130CE-004087 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 TUBO DE 1/2
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 73152777 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 3 10 210NT-2203018 $ 353.000,00 $ 0,00 $ 353.000,00 CASCOS Y SOLDADURA
$ 353000,00 $ 0,00 $ 353.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 3 2 210NT-2203011 $ 1.150.588,00 $ 0,00 $ 1.150.588,00 GRATAS CONICAS, PLANAS. DISCOS DE
$ 1150588,00 $ 0,00 $ 1.150.588,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 860009694 860009694 - CYRGO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009694 a 31/12/2021
2022 3 5 210NT-2203013 $ 887.829,00 $ 0,00 $ 887.829,00 ANGULO DE 1/4 X 2
$ 887829,00 $ 0,00 $ 887.829,00 T= Saldo final tercero 860009694 a 31/01/2023
Tercero : 900086925 900086925 - Decormaderas International Ltda $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900086925 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 COMPRA TABLON
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 900086925 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 13.400,00 RODILLOS
$ 13400,00 $ 0,00 $ 13.400,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
Tercero : 900500248 900500248 - TIENDA Y FERRETERIA MEDELLIN SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900500248 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 15.127,00 $ 0,00 $ 15.127,00 WAIPPER
$ 15127,00 $ 0,00 $ 15.127,00 T= Saldo final tercero 900500248 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 3 3 130CE-004076 $ 137.647,00 $ 0,00 $ 137.647,00 THINNER Y WAIPPER
$ 137647,00 $ 0,00 $ 137.647,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 3 16 130CE-004096 $ 50.420,00 $ 0,00 $ 50.420,00 THINNER
$ 50420,00 $ 0,00 $ 50.420,00 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 3 7 130CE-004087 $ 3.781,51 $ 0,00 $ 3.781,51 WAIPPER
11 130CE-004090 $ 30.252,00 $ 0,00 $ 34.033,51 WAIPPER
$ 34033,51 $ 0,00 $ 34.033,51 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 2917044,51 $ 0,00 $ 2.917.044,51 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 .
30 750NPG244 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 990.000,00 .
$ 990000,00 $ 0,00 $ 990.000,00 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 346.666,67 $ 0,00 $ 346.666,67 Salario básico
30 750NPG247 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 466.666,67 .
$ 466666,67 $ 0,00 $ 466.666,67 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 .
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 .
30 750NPG233 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 696.666,66 .
$ 696666,66 $ 0,00 $ 696.666,66 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 255 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 15 750NPG200 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 .
30 750NPG230 $ 680.000,00 $ 0,00 $ 1.530.000,00 .
$ 1530000,00 $ 0,00 $ 1.530.000,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 440.000,00 .
30 750NPG225 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 806.666,67 .
$ 806666,67 $ 0,00 $ 806.666,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 .
30 750NPG242 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 1.026.666,67 .
$ 1026666,67 $ 0,00 $ 1.026.666,67 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 .
30 750NPG248 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.100.000,00 .
$ 1100000,00 $ 0,00 $ 1.100.000,00 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 750.000,00 $ 0,00 $ 750.000,00 .
30 750NPG245 $ 750.000,00 $ 0,00 $ 1.500.000,00 .
$ 1500000,00 $ 0,00 $ 1.500.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 440.000,00 .
30 750NPG234 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 623.333,33 .
$ 623333,33 $ 0,00 $ 623.333,33 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 .
30 750NPG224 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 .
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 10106666,67 $ 0,00 $ 10.106.666,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
30 750NPG244 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 105.454,80 .
$ 105454,80 $ 0,00 $ 105.454,80 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte
30 750NPG247 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 39.057,34 .
$ 39057,34 $ 0,00 $ 39.057,34 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 .
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 .
30 750NPG233 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 74.208,94 .
$ 74208,94 $ 0,00 $ 74.208,94 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 50.774,53 ..
30 750NPG230 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 93.737,60 .
$ 93737,60 $ 0,00 $ 93.737,60 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:00 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 256 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 .
30 750NPG225 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 85.926,13 .
$ 85926,13 $ 0,00 $ 85.926,13 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 ..
30 750NPG242 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 109.360,53 .
$ 109360,53 $ 0,00 $ 109.360,53 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
30 750NPG248 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 .
$ 117172,00 $ 0,00 $ 117.172,00 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
30 750NPG245 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 .
$ 117172,00 $ 0,00 $ 117.172,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 .
30 750NPG234 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 66.397,47 .
$ 66397,47 $ 0,00 $ 66.397,47 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
30 750NPG224 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 97.643,33 .
$ 97643,33 $ 0,00 $ 97.643,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 945187,47 $ 0,00 $ 945.187,47 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 52.386,30 $ 0,00 $ 52.386,30 Provisión cesantías
30 750NPG244 $ 42.560,17 $ 0,00 $ 94.946,47 Provisión cesantías
$ 94946,47 $ 0,00 $ 94.946,47 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 33.749,52 $ 0,00 $ 33.749,52 Provisión cesantías
30 750NPG247 $ 7.022,52 $ 0,00 $ 40.772,04 Provisión cesantías
31 280CM-220303 $ 994,16 $ 0,00 $ 41.766,20 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 41766,20 $ 0,00 $ 41.766,20 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 33.810,20 $ 0,00 $ 33.810,20 Provisión cesantías
$ 33810,20 $ 0,00 $ 33.810,20 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 47.811,71 $ 0,00 $ 47.811,71 Provisión cesantías
30 750NPG233 $ 20.012,81 $ 0,00 $ 67.824,52 Provisión cesantías
$ 67824,52 $ 0,00 $ 67.824,52 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 75.064,24 $ 0,00 $ 75.064,24 Provisión cesantías
30 750NPG230 $ 60.246,68 $ 0,00 $ 135.310,92 Provisión cesantías
$ 135310,92 $ 0,00 $ 135.310,92 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 43.436,81 $ 0,00 $ 43.436,81 Provisión cesantías
30 750NPG225 $ 33.810,20 $ 0,00 $ 77.247,01

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 257 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión cesantías
$ 77247,01 $ 0,00 $ 77.247,01 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 52.386,30 $ 0,00 $ 52.386,30 Provisión cesantías
30 750NPG242 $ 44.908,11 $ 0,00 $ 97.294,41 Provisión cesantías
$ 97294,41 $ 0,00 $ 97.294,41 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 52.386,30 $ 0,00 $ 52.386,30 Provisión cesantías
30 750NPG248 $ 51.670,15 $ 0,00 $ 104.056,45 Provisión cesantías
$ 104056,45 $ 0,00 $ 104.056,45 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 69.660,53 $ 0,00 $ 69.660,53 Provisión cesantías
30 750NPG245 $ 74.406,93 $ 0,00 $ 144.067,46 Provisión cesantías
$ 144067,46 $ 0,00 $ 144.067,46 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 42.481,95 $ 0,00 $ 42.481,95 Provisión cesantías
30 750NPG234 $ 16.905,10 $ 0,00 $ 59.387,05 Provisión cesantías
$ 59387,05 $ 0,00 $ 59.387,05 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 54.881,95 $ 0,00 $ 54.881,95 Provisión cesantías
30 750NPG224 $ 36.587,96 $ 0,00 $ 91.469,91 Provisión cesantías
$ 91469,91 $ 0,00 $ 91.469,91 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 947180,60 $ 0,00 $ 947.180,60 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 6.286,38 $ 0,00 $ 6.286,38 Provisión intereses cesantías
30 750NPG244 $ 5.107,24 $ 0,00 $ 11.393,62 Provisión intereses cesantías
$ 11393,62 $ 0,00 $ 11.393,62 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 4.049,96 $ 0,00 $ 4.049,96 Provisión intereses cesantías
30 750NPG247 $ 842,71 $ 0,00 $ 4.892,67 Provisión intereses cesantías
31 280CM-220303 $ 0,00 $ 6.680,69 -$ 1.788,02 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 4892,67 $ 6680,69 -$ 1.788,02 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 4.057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 Provisión intereses cesantías
$ 4057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 5.737,43 $ 0,00 $ 5.737,43 Provisión intereses cesantías
30 750NPG233 $ 2.401,55 $ 0,00 $ 8.138,98 Provisión intereses cesantías
$ 8138,98 $ 0,00 $ 8.138,98 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 9.007,75 $ 0,00 $ 9.007,75 Provisión intereses cesantías
30 750NPG230 $ 7.229,63 $ 0,00 $ 16.237,38 Provisión intereses cesantías
$ 16237,38 $ 0,00 $ 16.237,38 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 5.212,44 $ 0,00 $ 5.212,44 Provisión intereses cesantías
30 750NPG225 $ 4.057,24 $ 0,00 $ 9.269,68 Provisión intereses cesantías
$ 9269,68 $ 0,00 $ 9.269,68 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 258 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 6.286,38 $ 0,00 $ 6.286,38 Provisión intereses cesantías
30 750NPG242 $ 5.389,00 $ 0,00 $ 11.675,38 Provisión intereses cesantías
$ 11675,38 $ 0,00 $ 11.675,38 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 6.286,38 $ 0,00 $ 6.286,38 Provisión intereses cesantías
30 750NPG248 $ 6.200,44 $ 0,00 $ 12.486,82 Provisión intereses cesantías
$ 12486,82 $ 0,00 $ 12.486,82 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 8.359,30 $ 0,00 $ 8.359,30 Provisión intereses cesantías
30 750NPG245 $ 8.928,87 $ 0,00 $ 17.288,17 Provisión intereses cesantías
$ 17288,17 $ 0,00 $ 17.288,17 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 5.097,85 $ 0,00 $ 5.097,85 Provisión intereses cesantías
30 750NPG234 $ 2.028,62 $ 0,00 $ 7.126,47 Provisión intereses cesantías
$ 7126,47 $ 0,00 $ 7.126,47 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 6.585,86 $ 0,00 $ 6.585,86 Provisión intereses cesantías
30 750NPG224 $ 4.390,57 $ 0,00 $ 10.976,43 Provisión intereses cesantías
$ 10976,43 $ 0,00 $ 10.976,43 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 113542,84 $ 6680,69 $ 106.862,15 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 52.386,30 $ 0,00 $ 52.386,30 Provisión prima legal
30 750NPG244 $ 42.560,17 $ 0,00 $ 94.946,47 Provisión prima legal
$ 94946,47 $ 0,00 $ 94.946,47 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 33.749,52 $ 0,00 $ 33.749,52 Provisión prima legal
30 750NPG247 $ 7.022,52 $ 0,00 $ 40.772,04 Provisión prima legal
31 280CM-220303 $ 994,16 $ 0,00 $ 41.766,20 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 41766,20 $ 0,00 $ 41.766,20 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 33.810,20 $ 0,00 $ 33.810,20 Provisión prima legal
$ 33810,20 $ 0,00 $ 33.810,20 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 47.811,71 $ 0,00 $ 47.811,71 Provisión prima legal
30 750NPG233 $ 20.012,81 $ 0,00 $ 67.824,52 Provisión prima legal
$ 67824,52 $ 0,00 $ 67.824,52 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 75.064,24 $ 0,00 $ 75.064,24 Provisión prima legal
30 750NPG230 $ 60.246,68 $ 0,00 $ 135.310,92 Provisión prima legal
$ 135310,92 $ 0,00 $ 135.310,92 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 43.436,81 $ 0,00 $ 43.436,81 Provisión prima legal
30 750NPG225 $ 33.810,20 $ 0,00 $ 77.247,01 Provisión prima legal
$ 77247,01 $ 0,00 $ 77.247,01 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 52.386,30 $ 0,00 $ 52.386,30 Provisión prima legal
30 750NPG242 $ 44.908,11 $ 0,00 $ 97.294,41

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 259 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión prima legal
$ 97294,41 $ 0,00 $ 97.294,41 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 52.386,30 $ 0,00 $ 52.386,30 Provisión prima legal
30 750NPG248 $ 51.670,15 $ 0,00 $ 104.056,45 Provisión prima legal
$ 104056,45 $ 0,00 $ 104.056,45 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 69.660,53 $ 0,00 $ 69.660,53 Provisión prima legal
30 750NPG245 $ 74.406,93 $ 0,00 $ 144.067,46 Provisión prima legal
$ 144067,46 $ 0,00 $ 144.067,46 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 42.481,95 $ 0,00 $ 42.481,95 Provisión prima legal
30 750NPG234 $ 16.905,10 $ 0,00 $ 59.387,05 Provisión prima legal
$ 59387,05 $ 0,00 $ 59.387,05 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 54.881,95 $ 0,00 $ 54.881,95 Provisión prima legal
30 750NPG224 $ 36.587,96 $ 0,00 $ 91.469,91 Provisión prima legal
$ 91469,91 $ 0,00 $ 91.469,91 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 947180,60 $ 0,00 $ 947.180,60 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013 61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 31 280CM-220303 $ 1.655,61 $ 0,00 $ 1.655,61 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 1655,61 $ 0,00 $ 1.655,61 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
$ 1655,61 $ 0,00 $ 1.655,61 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 39.675,63 $ 0,00 $ 39.675,63 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG244 $ 25.881,56 $ 0,00 $ 65.557,19 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 65557,19 $ 0,00 $ 65.557,19 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 26.013,00 $ 0,00 $ 26.013,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG247 $ 10.630,31 $ 0,00 $ 36.643,31 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 36643,31 $ 0,00 $ 36.643,31 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG229 $ 25.684,84 $ 0,00 $ 25.684,84 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 25684,84 $ 0,00 $ 25.684,84 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 36.271,70 $ 0,00 $ 36.271,70 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG233 $ 13.285,32 $ 0,00 $ 49.557,02 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 49557,02 $ 0,00 $ 49.557,02 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG200 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 59.160,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG230 $ 47.548,04 $ 0,00 $ 106.708,04 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 106708,04 $ 0,00 $ 106.708,04 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 33.095,43 $ 0,00 $ 33.095,43 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG225 $ 25.753,89 $ 0,00 $ 58.849,32 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 58849,32 $ 0,00 $ 58.849,32 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 260 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 39.675,63 $ 0,00 $ 39.675,63 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG242 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 74.475,63 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 74475,63 $ 0,00 $ 74.475,63 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 54.103,13 $ 0,00 $ 54.103,13 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG245 $ 105.354,76 $ 0,00 $ 159.457,89 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 159457,89 $ 0,00 $ 159.457,89 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 32.189,41 $ 0,00 $ 32.189,41 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG234 $ 12.876,94 $ 0,00 $ 45.066,35 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 45066,35 $ 0,00 $ 45.066,35 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG194 $ 41.760,00 $ 0,00 $ 41.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG224 $ 28.075,62 $ 0,00 $ 69.835,62 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 69835,62 $ 0,00 $ 69.835,62 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 691835,21 $ 0,00 $ 691.835,21 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG217 $ 20.052,08 $ 0,00 $ 20.052,08 ..
30 750NPG244 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 31.510,41 Hora extra diurna
$ 31510,41 $ 0,00 $ 31.510,41 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG220 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Hora extra diurna
$ 27083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG203 $ 5.729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 .
30 750NPG233 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 40.104,17 .
$ 40104,17 $ 0,00 $ 40.104,17 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 .
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051443820 1051443820 - DILSON PEREZ ROMERO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051443820 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG216 $ 20.052,08 $ 0,00 $ 20.052,08 .
30 750NPG242 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 31.510,41 .
$ 31510,41 $ 0,00 $ 31.510,41 T= Saldo final tercero 1051443820 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG218 $ 20.052,08 $ 0,00 $ 20.052,08 .
30 750NPG248 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 31.510,41 .
$ 31510,41 $ 0,00 $ 31.510,41 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG219 $ 27.343,75 $ 0,00 $ 27.343,75 ..
$ 27343,75 $ 0,00 $ 27.343,75 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG204 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 Hora extra diurna
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
$ 246354,15 $ 0,00 $ 246.354,15 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 261 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 3 11 115NOF-127 $ 106.000,00 $ 0,00 $ 106.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
16 115NOF-132 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 256.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
26 115NOF-133 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 292.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
4 1 115NOF-138 $ 89.000,00 $ 0,00 $ 381.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 381000,00 $ 0,00 $ 381.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 3 16 210NT-2203035 $ 216.000,00 $ 0,00 $ 216.000,00 AGUA Y HIELO
31 210NT-2203064 $ 206.000,00 $ 0,00 $ 422.000,00 AGUA Y HIELO
$ 422000,00 $ 0,00 $ 422.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 803000,00 $ 0,00 $ 803.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 53053501 53053501 - Descuento $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53053501 a 31/12/2021
Tercero : 8605265980 8605265980 - DRAGADOS HIDRAULICOS SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8605265980 a 31/12/2021
2022 3 9 1011BS813 $ 257.235,00 $ 0,00 $ 257.235,00 Descuento por pronto pago - Factura de venta
$ 257235,00 $ 0,00 $ 257.235,00 T= Saldo final tercero 8605265980 a 31/01/2023
$ 257235,00 $ 0,00 $ 257.235,00 C= Saldo final cuenta 53053501 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 2 18 210NT-2202050 $ 357.000,00 $ 0,00 $ 357.000,00 TERMINALES DE OJO, VIDRIOS CLAROS Y
21 210NT-2202053 $ 352.000,00 $ 0,00 $ 709.000,00 GRATAS Y VISORES ACRILICO
210NT-2202058 $ 266.000,00 $ 0,00 $ 975.000,00 MATERIALES
$ 975000,00 $ 0,00 $ 975.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 2 22 130CE-004043 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 33.613,00 WAIPPER BLANCOS
$ 33613,00 $ 0,00 $ 33.613,00 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900709664 900709664 - EUROPINTURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900709664 a 31/12/2021
2022 2 22 130CE-004043 $ 33.614,00 $ 0,00 $ 33.614,00 VALDES CONCRETEROS
$ 33614,00 $ 0,00 $ 33.614,00 T= Saldo final tercero 900709664 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 2 22 130CE-004043 $ 14.285,00 $ 0,00 $ 14.285,00 CINTA DE ENMASCARAR, CANDADO Y RACOR
$ 14285,00 $ 0,00 $ 14.285,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 1056512,00 $ 0,00 $ 1.056.512,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 3 1 210NT-2203016 $ 164.000,00 $ 0,00 $ 164.000,00 AGUA Y HIELO
$ 164000,00 $ 0,00 $ 164.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 164000,00 $ 0,00 $ 164.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 510515
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 73124835
2022 1 31 750NPG108
Tercero : 73579946
2022 1 31 750NPG89
510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 265.125,00 $ 0,00 $ 265.125,00 Movimientos varios
$ 265125,00 $ 0,00 $ 265.125,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
$ 105.000,00 $ 0,00 $ 105.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 105000,00 $ 0,00 $ 105.000,00 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 151.666,67 $ 0,00 $ 151.666,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 151666,67 $ 0,00 $ 151.666,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 262 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 521791,67 $ 0,00 $ 521.791,67 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 30.000,24 $ 0,00 $ 30.000,24 Provisión vacaciones
31 750NPG107 $ 17.094,85 $ 0,00 $ 47.095,09 Provisión vacaciones
$ 47095,09 $ 0,00 $ 47.095,09 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 37.500,30 Provisión vacaciones
31 750NPG109 $ 12.773,62 $ 0,00 $ 50.273,92 Provisión vacaciones
$ 50273,92 $ 0,00 $ 50.273,92 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 25.000,20 $ 0,00 $ 25.000,20 Provisión vacaciones
31 750NPG108 $ 12.302,20 $ 0,00 $ 37.302,40 Provisión vacaciones
$ 37302,40 $ 0,00 $ 37.302,40 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 15.577,82 $ 0,00 $ 15.577,82 Provisión vacaciones
31 750NPG89 $ 9.961,50 $ 0,00 $ 25.539,32 Provisión vacaciones
$ 25539,32 $ 0,00 $ 25.539,32 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 35.143,47 $ 0,00 $ 35.143,47 Provisión vacaciones
$ 35143,47 $ 0,00 $ 35.143,47 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 195354,20 $ 0,00 $ 195.354,20 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 40.140,00 $ 0,00 $ 40.140,00 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG108 $ 22.939,94 $ 0,00 $ 63.079,94 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 63079,94 $ 0,00 $ 63.079,94 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 20.009,24 $ 0,00 $ 20.009,24 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG89 $ 21.481,32 $ 0,00 $ 41.490,56 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 41490,56 $ 0,00 $ 41.490,56 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 104570,50 $ 0,00 $ 104.570,50 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 61.200,00 $ 0,00 $ 61.200,00 Aportes salud empleador
31 750NPG107 $ 46.799,38 $ 0,00 $ 107.999,38 Aportes salud empleador
$ 107999,38 $ 0,00 $ 107.999,38 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 76.500,00 Aportes salud empleador
31 750NPG109 $ 34.363,95 $ 0,00 $ 110.863,95 Aportes salud empleador
$ 110863,95 $ 0,00 $ 110.863,95 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 51.000,00 Aportes salud empleador
31 750NPG108 $ 29.146,41 $ 0,00 $ 80.146,41 Aportes salud empleador
$ 80146,41 $ 0,00 $ 80.146,41 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 31.778,50 $ 0,00 $ 31.778,50 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 263 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG89 $ 27.293,16 $ 0,00 $ 59.071,66 Aportes salud empleador
$ 59071,66 $ 0,00 $ 59.071,66 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 71.692,11 $ 0,00 $ 71.692,11 Aportes salud empleador
$ 71692,11 $ 0,00 $ 71.692,11 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 429773,51 $ 0,00 $ 429.773,51 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 86.400,00 $ 0,00 $ 86.400,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG107 $ 66.069,70 $ 0,00 $ 152.469,70 Aportes pensión empleador
$ 152469,70 $ 0,00 $ 152.469,70 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 108.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG109 $ 48.513,81 $ 0,00 $ 156.513,81 Aportes pensión empleador
$ 156513,81 $ 0,00 $ 156.513,81 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 72.000,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG108 $ 41.147,87 $ 0,00 $ 113.147,87 Aportes pensión empleador
$ 113147,87 $ 0,00 $ 113.147,87 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 44.863,77 $ 0,00 $ 44.863,77 Aportes pensión empleador
31 750NPG89 $ 38.531,52 $ 0,00 $ 83.395,29 Aportes pensión empleador
$ 83395,29 $ 0,00 $ 83.395,29 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 101.212,39 $ 0,00 $ 101.212,39 Aportes pensión empleador
$ 101212,39 $ 0,00 $ 101.212,39 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 606739,06 $ 0,00 $ 606.739,06 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 28.800,00 $ 0,00 $ 28.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG107 $ 22.023,23 $ 0,00 $ 50.823,23 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 50823,23 $ 0,00 $ 50.823,23 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 36.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG109 $ 16.171,27 $ 0,00 $ 52.171,27 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 52171,27 $ 0,00 $ 52.171,27 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 24.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG108 $ 13.715,96 $ 0,00 $ 37.715,96 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 37715,96 $ 0,00 $ 37.715,96 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 11.963,67 $ 0,00 $ 11.963,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG89 $ 12.843,84 $ 0,00 $ 24.807,51 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 24807,51 $ 0,00 $ 24.807,51 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 31.488,30 $ 0,00 $ 31.488,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 31488,30 $ 0,00 $ 31.488,30 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 197006,27 $ 0,00 $ 197.006,27 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:01 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 264 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 7921425 7921425 - MOISES MONTES BARRIOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 7921425 a 31/12/2021
2022 1 14 210NT-2201028 $ 1.020.000,00 $ 0,00 $ 1.020.000,00 DIAS PAILERO MIOSES MONTES DE 3 AL 15
210NT-2201028 $ 930.000,00 $ 0,00 $ 1.950.000,00 DIAS PAILERO NILSON RIVERA DEL 4 AL 15
210NT-2201028 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 2.130.000,00 2 DIAS ADICIOALES NILSON
$ 2130000,00 $ 0,00 $ 2.130.000,00 T= Saldo final tercero 7921425 a 31/01/2023
Tercero : 890915475 890915475 - EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890915475 a 31/12/2021
2022 7 18 130CE-004301 $ 134.000,00 $ 0,00 $ 134.000,00 LANHCA
$ 134000,00 $ 0,00 $ 134.000,00 T= Saldo final tercero 890915475 a 31/01/2023
Tercero : 890941567 890941567 - SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890941567 a 31/12/2021
2022 1 7 130CE-003964 $ 443.564,00 $ 0,00 $ 443.564,00 PORTAELECTRODOS Y VIDRIOS
$ 443564,00 $ 0,00 $ 443.564,00 T= Saldo final tercero 890941567 a 31/01/2023
$ 2707564,00 $ 0,00 $ 2.707.564,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 1007800082 1007800082 - JUAN GUILLERMO VERGARA MARTINEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007800082 a 31/12/2021
2022 7 19 210NT-2207032 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 260.000,00 transporte lancha
$ 260000,00 $ 0,00 $ 260.000,00 T= Saldo final tercero 1007800082 a 31/01/2023
$ 260000,00 $ 0,00 $ 260.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006
Tercero : 45520713
2022 1 25 115NOF-104
Tercero : 900202624
2022 2 23 115NOF-118
61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
$ 115.000,00 $ 0,00 $ 115.000,00 DOMICILIOS ALMUERZOS
$ 115000,00 $ 0,00 $ 115.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
900202624 - SERVICIOS NAVALES DEL CARIBE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900202624 a 31/12/2021
$ 3.440.000,00 $ 0,00 $ 3.440.000,00 suministro de soldadores en Mn TAngo
$ 3440000,00 $ 0,00 $ 3.440.000,00 T= Saldo final tercero 900202624 a 31/01/2023
$ 3555000,00 $ 0,00 $ 3.555.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 720.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 Salario por días
31 750NPG107 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 960.000,00 Salario por días
$ 960000,00 $ 0,00 $ 960.000,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 Salario por días
31 750NPG109 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 1.140.000,00 Salario por días
$ 1140000,00 $ 0,00 $ 1.140.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 Salario por días
31 750NPG108 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 Salario por días
$ 840000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 Salario por días
31 750NPG89 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 583.333,34 Salario por días
$ 583333,34 $ 0,00 $ 583.333,34 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 91462891 91462891 - NILSON RIVERA CONTRERAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 91462891 a 31/12/2021
2022 2 5 210NT-2202029 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 90.000,00 SUELDOS
$ 90000,00 $ 0,00 $ 90.000,00 T= Saldo final tercero 91462891 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 265 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG73 $ 840.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 Salario por días
$ 840000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 4453333,34 $ 0,00 $ 4.453.333,34 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG107 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 62.491,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 62491,73 $ 0,00 $ 62.491,73 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG109 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 74.208,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 74208,93 $ 0,00 $ 74.208,93 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG108 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 54.680,26 Auxilio legal de transporte por días
$ 54680,26 $ 0,00 $ 54.680,26 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG89 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días
$ 58586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 Auxilio legal de transporte por días
$ 54680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 304647,19 $ 0,00 $ 304.647,19 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 63.905,48 $ 0,00 $ 63.905,48 Provisión cesantías
31 750NPG107 $ 48.082,37 $ 0,00 $ 111.987,85 Provisión cesantías
$ 111987,85 $ 0,00 $ 111.987,85 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 79.881,85 $ 0,00 $ 79.881,85 Provisión cesantías
31 750NPG109 $ 35.353,00 $ 0,00 $ 115.234,85 Provisión cesantías
$ 115234,85 $ 0,00 $ 115.234,85 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 53.254,56 $ 0,00 $ 53.254,56 Provisión cesantías
31 750NPG108 $ 30.051,79 $ 0,00 $ 83.306,35 Provisión cesantías
$ 83306,35 $ 0,00 $ 83.306,35 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 33.810,20 $ 0,00 $ 33.810,20 Provisión cesantías
31 750NPG89 $ 28.405,31 $ 0,00 $ 62.215,51 Provisión cesantías
$ 62215,51 $ 0,00 $ 62.215,51 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 74.556,39 $ 0,00 $ 74.556,39 Provisión cesantías
$ 74556,39 $ 0,00 $ 74.556,39 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 447300,95 $ 0,00 $ 447.300,95 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 266 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG79 $ 7.668,69 $ 0,00 $ 7.668,69 Provisión intereses cesantías
31 750NPG107 $ 5.769,91 $ 0,00 $ 13.438,60 Provisión intereses cesantías
2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 62.560,21 -$ 49.121,61 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 13438,60 $ 62560,21 -$ 49.121,61 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 9.585,86 $ 0,00 $ 9.585,86 Provisión intereses cesantías
31 750NPG109 $ 4.242,38 $ 0,00 $ 13.828,24 Provisión intereses cesantías
$ 13828,24 $ 0,00 $ 13.828,24 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 6.390,57 $ 0,00 $ 6.390,57 Provisión intereses cesantías
31 750NPG108 $ 3.606,23 $ 0,00 $ 9.996,80 Provisión intereses cesantías
$ 9996,80 $ 0,00 $ 9.996,80 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 4.057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 Provisión intereses cesantías
31 750NPG89 $ 3.408,65 $ 0,00 $ 7.465,89 Provisión intereses cesantías
$ 7465,89 $ 0,00 $ 7.465,89 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 8.946,80 $ 0,00 $ 8.946,80 Provisión intereses cesantías
$ 8946,80 $ 0,00 $ 8.946,80 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 53676,33 $ 62560,21 -$ 8.883,88 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG79 $ 63.905,48 $ 0,00 $ 63.905,48 Provisión prima legal
31 750NPG107 $ 48.082,37 $ 0,00 $ 111.987,85 Provisión prima legal
$ 111987,85 $ 0,00 $ 111.987,85 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG81 $ 79.881,85 $ 0,00 $ 79.881,85 Provisión prima legal
31 750NPG109 $ 35.353,00 $ 0,00 $ 115.234,85 Provisión prima legal
$ 115234,85 $ 0,00 $ 115.234,85 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG80 $ 53.254,56 $ 0,00 $ 53.254,56 Provisión prima legal
31 750NPG108 $ 30.051,79 $ 0,00 $ 83.306,35 Provisión prima legal
$ 83306,35 $ 0,00 $ 83.306,35 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG61 $ 33.810,20 $ 0,00 $ 33.810,20 Provisión prima legal
31 750NPG89 $ 28.405,31 $ 0,00 $ 62.215,51 Provisión prima legal
$ 62215,51 $ 0,00 $ 62.215,51 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 74.556,39 $ 0,00 $ 74.556,39 Provisión prima legal
$ 74556,39 $ 0,00 $ 74.556,39 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 447300,95 $ 0,00 $ 447.300,95 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016
Tercero : 1099960809
2022 1 15 750NPG79
31 750NPG107
Tercero : 1143381074
2022 1 15 750NPG81
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 50.112,00 $ 0,00 $ 50.112,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 38.320,43 $ 0,00 $ 88.432,43 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 88432,43 $ 0,00 $ 88.432,43 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 62.640,00 $ 0,00 $ 62.640,00 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 267 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG109 $ 28.138,01 $ 0,00 $ 90.778,01 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 90778,01 $ 0,00 $ 90.778,01 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG73 $ 54.789,64 $ 0,00 $ 54.789,64 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 54789,64 $ 0,00 $ 54.789,64 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 234000,08 $ 0,00 $ 234.000,08 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017
Tercero : 1099960809
2022 1 31 750NPG107
Tercero : 1143381074
2022 1 31 750NPG109
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
$ 56.250,00 $ 0,00 $ 56.250,00 Hora extra diurna
$ 56250,00 $ 0,00 $ 56.250,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 168.750,00 $ 0,00 $ 168.750,00 Hora extra diurna
$ 168750,00 $ 0,00 $ 168.750,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
$ 225000,00 $ 0,00 $ 225.000,00 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 900347512 900347512 - ELECTRIMOY SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900347512 a 31/12/2021
2022 1 25 210NT-2201050 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 ALQUILER DE 120 MTS DE CABLE 3X6
$ 520000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 T= Saldo final tercero 900347512 a 31/01/2023
$ 520000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 1 25 115NOF-104 $ 864.000,00 $ 0,00 $ 864.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 864000,00 $ 0,00 $ 864.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 864000,00 $ 0,00 $ 864.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 901034823 901034823 - BIOCLEAN SERVICES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901034823 a 31/12/2021
2022 1 22 210NT-2201033 $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 INSUMOS
25 210NT-2201040 $ 2.080.000,00 $ 0,00 $ 4.080.000,00 INSUMOS
$ 4080000,00 $ 0,00 $ 4.080.000,00 T= Saldo final tercero 901034823 a 31/01/2023
$ 4080000,00 $ 0,00 $ 4.080.000,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510515
Tercero : 1143381074
2022 1 31 750NPG109
Tercero : 18762739
2022 2 15 750NPG147
Tercero : 73093489
2022 1 31 750NPG111
2 15 750NPG146
Tercero : 73124835
2022 1 31 750NPG108
2 15 750NPG141
Tercero : 73153779
510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 118.125,00 $ 0,00 $ 118.125,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 118125,00 $ 0,00 $ 118.125,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
$ 18.562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 18562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
$ 40.500,00 $ 0,00 $ 40.500,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 163.125,00 $ 0,00 $ 203.625,00 Movimientos varios
$ 203625,00 $ 0,00 $ 203.625,00 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
$ 50.625,00 $ 0,00 $ 50.625,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 163.125,00 $ 0,00 $ 213.750,00 Movimientos varios
$ 213750,00 $ 0,00 $ 213.750,00 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 268 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 15 750NPG149 $ 121.500,00 $ 0,00 $ 121.500,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 121500,00 $ 0,00 $ 121.500,00 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 123.750,00 $ 0,00 $ 123.750,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 123750,00 $ 0,00 $ 123.750,00 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 99.125,00 $ 0,00 $ 99.125,00 Movimientos varios
2 15 750NPG122 $ 117.812,50 $ 0,00 $ 216.937,50 Movimientos varios
$ 216937,50 $ 0,00 $ 216.937,50 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 1016250,00 $ 0,00 $ 1.016.250,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 15.000,12 $ 0,00 $ 15.000,12 Provisión vacaciones
3 30 750NPG252 $ 1.940,43 $ 0,00 $ 16.940,55 Provisión vacaciones
$ 16940,55 $ 0,00 $ 16.940,55 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 9.166,74 $ 0,00 $ 9.166,74 Provisión vacaciones
2 15 750NPG144 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 32.083,59 Provisión vacaciones
28 750NPG185 $ 1.527,79 $ 0,00 $ 33.611,38 Provisión vacaciones
4 15 750NPG273 $ 9.166,67 $ 0,00 $ 42.778,05 Provisión vacaciones
$ 42778,05 $ 0,00 $ 42.778,05 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 13.253,93 $ 0,00 $ 13.253,93 Provisión vacaciones
2 15 750NPG140 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 50.754,23 Provisión vacaciones
$ 50754,23 $ 0,00 $ 50.754,23 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 24.726,68 $ 0,00 $ 24.726,68 Provisión vacaciones
2 15 750NPG142 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 62.226,98 Provisión vacaciones
$ 62226,98 $ 0,00 $ 62.226,98 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 17.500,14 $ 0,00 $ 17.500,14 Provisión vacaciones
28 750NPG186 $ 2.500,02 $ 0,00 $ 20.000,16 Provisión vacaciones
$ 20000,16 $ 0,00 $ 20.000,16 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 17.579,13 $ 0,00 $ 17.579,13 Provisión vacaciones
4 750NPG281 $ 16.805,56 $ 0,00 $ 34.384,69 Provisión vacaciones
$ 34384,69 $ 0,00 $ 34.384,69 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 16.687,63 $ 0,00 $ 16.687,63 Provisión vacaciones
2 15 750NPG146 $ 44.297,23 $ 0,00 $ 60.984,86 Provisión vacaciones
$ 60984,86 $ 0,00 $ 60.984,86 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 2.592,19 $ 0,00 $ 2.592,19 Provisión vacaciones
$ 2592,19 $ 0,00 $ 2.592,19 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 14.807,39 $ 0,00 $ 14.807,39 Provisión vacaciones
2 15 750NPG141 $ 44.297,23 $ 0,00 $ 59.104,62 Provisión vacaciones
$ 59104,62 $ 0,00 $ 59.104,62 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 269 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 40.062,82 $ 0,00 $ 40.062,82 Provisión vacaciones
$ 40062,82 $ 0,00 $ 40.062,82 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 46.823,29 $ 0,00 $ 46.823,29 Provisión vacaciones
$ 46823,29 $ 0,00 $ 46.823,29 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 15.919,83 $ 0,00 $ 15.919,83 Provisión vacaciones
2 15 750NPG122 $ 31.992,44 $ 0,00 $ 47.912,27 Provisión vacaciones
$ 47912,27 $ 0,00 $ 47.912,27 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 26.028,93 $ 0,00 $ 26.028,93 Provisión vacaciones
2 15 750NPG134 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 63.529,23 Provisión vacaciones
$ 63529,23 $ 0,00 $ 63.529,23 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 548093,94 $ 0,00 $ 548.093,94 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 269,34 $ 0,00 $ 269,34 Aportes ARL
$ 269,34 $ 0,00 $ 269,34 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 36.273,74 $ 0,00 $ 36.273,74 Aportes ARL riesgo clase 1
4 750NPG281 $ 33.450,00 $ 0,00 $ 69.723,74 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 69723,74 $ 0,00 $ 69.723,74 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 26.793,45 $ 0,00 $ 26.793,45 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG146 $ 83.415,94 $ 0,00 $ 110.209,39 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 110209,39 $ 0,00 $ 110.209,39 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 27.611,37 $ 0,00 $ 27.611,37 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG141 $ 83.415,94 $ 0,00 $ 111.027,31 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 111027,31 $ 0,00 $ 111.027,31 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 34.330,05 $ 0,00 $ 34.330,05 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG122 $ 60.244,84 $ 0,00 $ 94.574,89 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 94574,89 $ 0,00 $ 94.574,89 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 385804,67 $ 0,00 $ 385.804,67 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 39.525,00 $ 0,00 $ 39.525,00 Aportes salud empleador
3 30 750NPG252 $ 4.385,86 $ 0,00 $ 43.910,86 Aportes salud empleador
$ 43910,86 $ 0,00 $ 43.910,86 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 18.700,00 $ 0,00 $ 18.700,00 Aportes salud empleador
2 15 750NPG144 $ 57.658,33 $ 0,00 $ 76.358,33 Aportes salud empleador
28 750NPG185 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 118.858,33 Aportes salud empleador
4 15 750NPG273 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 161.358,33 Aportes salud empleador
$ 161358,33 $ 0,00 $ 161.358,33 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 270 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG107 $ 36.284,34 $ 0,00 $ 36.284,34 Aportes salud empleador
2 15 750NPG140 $ 93.234,38 $ 0,00 $ 129.518,72 Aportes salud empleador
$ 129518,72 $ 0,00 $ 129.518,72 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 66.520,43 $ 0,00 $ 66.520,43 Aportes salud empleador
2 15 750NPG142 $ 107.100,00 $ 0,00 $ 173.620,43 Aportes salud empleador
$ 173620,43 $ 0,00 $ 173.620,43 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 44.625,00 $ 0,00 $ 44.625,00 Aportes salud empleador
28 750NPG186 $ 31.166,67 $ 0,00 $ 75.791,67 Aportes salud empleador
$ 75791,67 $ 0,00 $ 75.791,67 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 46.087,71 $ 0,00 $ 46.087,71 Aportes salud empleador
4 750NPG281 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 88.587,71 Aportes salud empleador
$ 88587,71 $ 0,00 $ 88.587,71 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 34.042,50 $ 0,00 $ 34.042,50 Aportes salud empleador
2 15 750NPG146 $ 105.984,38 $ 0,00 $ 140.026,88 Aportes salud empleador
$ 140026,88 $ 0,00 $ 140.026,88 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 7.353,65 $ 0,00 $ 7.353,65 Aportes salud empleador
$ 7353,65 $ 0,00 $ 7.353,65 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 35.081,72 $ 0,00 $ 35.081,72 Aportes salud empleador
2 15 750NPG141 $ 105.984,38 $ 0,00 $ 141.066,10 Aportes salud empleador
$ 141066,10 $ 0,00 $ 141.066,10 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 95.672,81 $ 0,00 $ 95.672,81 Aportes salud empleador
$ 95672,81 $ 0,00 $ 95.672,81 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 112.253,13 $ 0,00 $ 112.253,13 Aportes salud empleador
$ 112253,13 $ 0,00 $ 112.253,13 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 43.618,15 $ 0,00 $ 43.618,15 Aportes salud empleador
2 15 750NPG122 $ 76.544,27 $ 0,00 $ 120.162,42 Aportes salud empleador
$ 120162,42 $ 0,00 $ 120.162,42 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 58.076,59 $ 0,00 $ 58.076,59 Aportes salud empleador
2 15 750NPG134 $ 96.740,63 $ 0,00 $ 154.817,22 Aportes salud empleador
$ 154817,22 $ 0,00 $ 154.817,22 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1444139,93 $ 0,00 $ 1.444.139,93 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 55.800,00 $ 0,00 $ 55.800,00 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG252 $ 6.191,81 $ 0,00 $ 61.991,81 Aportes pensión empleador
$ 61991,81 $ 0,00 $ 61.991,81 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 26.400,00 $ 0,00 $ 26.400,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG144 $ 81.400,00 $ 0,00 $ 107.800,00

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 271 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes pensión empleador
2022 2 28 750NPG185 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 137.800,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG273 $ 32.175,00 $ 0,00 $ 169.975,00 Aportes pensión empleador
$ 169975,00 $ 0,00 $ 169.975,00 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 51.224,95 $ 0,00 $ 51.224,95 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG140 $ 131.625,00 $ 0,00 $ 182.849,95 Aportes pensión empleador
$ 182849,95 $ 0,00 $ 182.849,95 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 93.911,19 $ 0,00 $ 93.911,19 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG142 $ 151.200,00 $ 0,00 $ 245.111,19 Aportes pensión empleador
$ 245111,19 $ 0,00 $ 245.111,19 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 63.000,00 $ 0,00 $ 63.000,00 Aportes pensión empleador
28 750NPG186 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 93.000,00 Aportes pensión empleador
$ 93000,00 $ 0,00 $ 93.000,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 65.065,00 $ 0,00 $ 65.065,00 Aportes pensión empleador
4 750NPG281 $ 55.825,00 $ 0,00 $ 120.890,00 Aportes pensión empleador
$ 120890,00 $ 0,00 $ 120.890,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 48.060,00 $ 0,00 $ 48.060,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG146 $ 149.625,00 $ 0,00 $ 197.685,00 Aportes pensión empleador
$ 197685,00 $ 0,00 $ 197.685,00 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 10.381,62 $ 0,00 $ 10.381,62 Aportes pensión empleador
$ 10381,62 $ 0,00 $ 10.381,62 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 49.527,13 $ 0,00 $ 49.527,13 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG141 $ 149.625,00 $ 0,00 $ 199.152,13 Aportes pensión empleador
$ 199152,13 $ 0,00 $ 199.152,13 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 135.067,50 $ 0,00 $ 135.067,50 Aportes pensión empleador
$ 135067,50 $ 0,00 $ 135.067,50 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 158.475,00 $ 0,00 $ 158.475,00 Aportes pensión empleador
$ 158475,00 $ 0,00 $ 158.475,00 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 61.578,56 $ 0,00 $ 61.578,56 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG122 $ 108.062,50 $ 0,00 $ 169.641,06 Aportes pensión empleador
$ 169641,06 $ 0,00 $ 169.641,06 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 81.990,47 $ 0,00 $ 81.990,47 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG134 $ 136.575,00 $ 0,00 $ 218.565,47 Aportes pensión empleador
$ 218565,47 $ 0,00 $ 218.565,47 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1962785,73 $ 0,00 $ 1.962.785,73 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 18.600,00 $ 0,00 $ 18.600,00

23/02/2023 3:21:02 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 272 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes Cajas Compensación Familiar
2022 3 30 750NPG252 $ 2.063,94 $ 0,00 $ 20.663,94 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20663,94 $ 0,00 $ 20.663,94 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG144 $ 27.133,33 $ 0,00 $ 35.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG185 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 55.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG273 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 75.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 75933,33 $ 0,00 $ 75.933,33 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 17.074,98 $ 0,00 $ 17.074,98 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG140 $ 43.875,00 $ 0,00 $ 60.949,98 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 60949,98 $ 0,00 $ 60.949,98 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 31.303,73 $ 0,00 $ 31.303,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG142 $ 50.400,00 $ 0,00 $ 81.703,73 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 81703,73 $ 0,00 $ 81.703,73 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 21.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
28 750NPG186 $ 14.666,67 $ 0,00 $ 35.666,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 35666,67 $ 0,00 $ 35.666,67 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 21.688,33 $ 0,00 $ 21.688,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 750NPG281 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 41.688,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 41688,33 $ 0,00 $ 41.688,33 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 16.020,00 $ 0,00 $ 16.020,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG146 $ 49.875,00 $ 0,00 $ 65.895,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 65895,00 $ 0,00 $ 65.895,00 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 3.584,96 $ 0,00 $ 3.584,96 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3584,96 $ 0,00 $ 3.584,96 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 16.509,04 $ 0,00 $ 16.509,04 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG141 $ 49.875,00 $ 0,00 $ 66.384,04 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 66384,04 $ 0,00 $ 66.384,04 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 45.022,50 $ 0,00 $ 45.022,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 45022,50 $ 0,00 $ 45.022,50 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 52.825,00 $ 0,00 $ 52.825,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 52825,00 $ 0,00 $ 52.825,00 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 20.526,19 $ 0,00 $ 20.526,19 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG122 $ 36.020,83 $ 0,00 $ 56.547,02 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 56547,02 $ 0,00 $ 56.547,02 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG134 $ 45.525,00 $ 0,00 $ 45.525,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 45525,00 $ 0,00 $ 45.525,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 273 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 652389,50 $ 0,00 $ 652.389,50 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 32908413 32908413 - YULIETH GARCES CANO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 32908413 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 VIDRIOS
$ 16000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 T= Saldo final tercero 32908413 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 48.000,00 CHISPERO, NIPLE, MANGAS Y VIDRIPS
2 10 210NT-2202035 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 78.000,00 ACCESORIOS SOLDADURA Y EQUIPO DE
11 130CE-004024 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 92.000,00 MATERIALES
18 210NT-2202051 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 164.000,00 PORTA ELECTRODOS Y TERMINALES DE OJO
$ 164000,00 $ 0,00 $ 164.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 900202624 900202624 - SERVICIOS NAVALES DEL CARIBE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900202624 a 31/12/2021
2022 2 23 115NOF-117 $ 2.160.000,00 $ 0,00 $ 2.160.000,00 suministro de soldadores
$ 2160000,00 $ 0,00 $ 2.160.000,00 T= Saldo final tercero 900202624 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 2 3 210NT-2202007 $ 109.244,00 $ 0,00 $ 109.244,00 MATERIALES VARIOS
$ 109244,00 $ 0,00 $ 109.244,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 1 24 210NT-2201054 $ 69.000,00 $ 0,00 $ 69.000,00 EPPS SOLDADORES
$ 69000,00 $ 0,00 $ 69.000,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 2518244,00 $ 0,00 $ 2.518.244,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 2 17 115NOF-114 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 DOMICILIOS
$ 70000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 70000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 2 10 210NT-2202039 $ 1.044.000,00 $ 0,00 $ 1.044.000,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 1044000,00 $ 0,00 $ 1.044.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 1 26 130CE-004015 $ 120.200,00 $ 0,00 $ 120.200,00 epps soldadores
$ 120200,00 $ 0,00 $ 120.200,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
$ 1164200,00 $ 0,00 $ 1.164.200,00 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 733571395 733571395 - EDER BELTRAN VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 733571395 a 31/12/2021
2022 2 11 115NOF-111 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 TRABAJOS ELECTRICOS A MAQUINAS
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 733571395 a 31/01/2023
Tercero : 900676652 900676652 - SOLUCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES $ 0,00
SAST* Saldo inicial tercero 900676652 a 31/12/2021
2022 3 10 210NT-2203066 $ 7.000.000,00 $ 0,00 $ 7.000.000,00 SUMINISTRO DE 2 PAILEROS POR 35 DIAS
210NT-2203066 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 7.400.000,00 2 DOMINICALES
210NT-2203066 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 7.445.000,00 3 HORAS EXTRAS
$ 7445000,00 $ 0,00 $ 7.445.000,00 T= Saldo final tercero 900676652 a 31/01/2023
$ 7695000,00 $ 0,00 $ 7.695.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 274 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 15 750NPG152 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 Salario básico
$ 360000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 Salario básico
210NT-2201068 $ 3.240,00 $ 0,00 $ 223.240,00 SUELDOS
2 15 750NPG144 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 773.240,00 Salario básico
28 750NPG185 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 809.906,67 .
4 15 750NPG273 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 1.029.906,67 .
$ 1029906,67 $ 0,00 $ 1.029.906,67 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 420.000,00 Salario por días
210NT-2201068 $ 4.410,00 $ 0,00 $ 424.410,00 SUELDOS
2 15 750NPG140 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.324.410,00 Salario por días
$ 1324410,00 $ 0,00 $ 1.324.410,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 660.000,00 $ 0,00 $ 660.000,00 Salario por días
2 15 750NPG142 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00 .
$ 1560000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 420.000,00 Salario básico
28 750NPG186 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 .
$ 480000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 Salario básico
4 750NPG281 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 806.666,66 .
$ 806666,66 $ 0,00 $ 806.666,66 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 Salario básico
2 15 750NPG146 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.260.000,00 Salario básico
$ 1260000,00 $ 0,00 $ 1.260.000,00 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 Salario por días
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 Salario por días
2 15 750NPG141 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.260.000,00 .
$ 1260000,00 $ 0,00 $ 1.260.000,00 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 840.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 Salario básico
$ 840000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 Salario básico
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 303.333,33 $ 0,00 $ 303.333,33 Salario por días
2 15 750NPG122 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 953.333,33 .
$ 953333,33 $ 0,00 $ 953.333,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 91462891 91462891 - NILSON RIVERA CONTRERAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 91462891 a 31/12/2021
2022 2 16 130CE-004029 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 450.000,00 SUELDOS

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 275 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 3 130CE-004075 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 SUELDOS
$ 540000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 T= Saldo final tercero 91462891 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 Salario por días
2 15 750NPG134 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.500.000,00 Salario por días
$ 1500000,00 $ 0,00 $ 1.500.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 13014316,66 $ 0,00 $ 13.014.316,66 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG144 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 82.020,40 Auxilio legal de transporte
28 750NPG185 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 85.926,13 .
4 15 750NPG273 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 109.360,53 .
$ 109360,53 $ 0,00 $ 109.360,53 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG140 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 85.926,13 Auxilio legal de transporte por días
$ 85926,13 $ 0,00 $ 85.926,13 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG142 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 101.549,07 .
$ 101549,07 $ 0,00 $ 101.549,07 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte
28 750NPG186 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 31.245,86 .
$ 31245,86 $ 0,00 $ 31.245,86 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 Auxilio legal de transporte
4 750NPG281 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 85.926,14 .
$ 85926,14 $ 0,00 $ 85.926,14 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG146 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 82.020,40 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 82020,40 $ 0,00 $ 82.020,40 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 7.811,00 $ 0,00 $ 7.811,00 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 7811,00 $ 0,00 $ 7.811,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG141 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 82.020,40 .
$ 82020,40 $ 0,00 $ 82.020,40 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 54.680,00 $ 0,00 $ 54.680,00 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 54680,00 $ 0,00 $ 54.680,00 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 276 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Auxilio legal de transporte por días manual
$ 58586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG122 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 85.926,13 ..
$ 85926,13 $ 0,00 $ 85.926,13 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG134 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 97.643,33 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 97643,33 $ 0,00 $ 97.643,33 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 906129,39 $ 0,00 $ 906.129,39 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 40.702,70 $ 0,00 $ 40.702,70 Provisión cesantías
3 30 750NPG252 $ 4.678,80 $ 0,00 $ 45.381,50 Provisión cesantías
$ 45381,50 $ 0,00 $ 45.381,50 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 20.286,12 $ 0,00 $ 20.286,12 Provisión cesantías
2 15 750NPG144 $ 61.409,70 $ 0,00 $ 81.695,82 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 14.700,84 $ 66.994,98 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG185 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 70.376,00 Provisión cesantías
4 15 750NPG273 $ 24.296,62 $ 0,00 $ 94.672,62 Provisión cesantías
$ 109373,46 $ 14700,84 $ 94.672,62 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 37.279,06 $ 0,00 $ 37.279,06 Provisión cesantías
2 15 750NPG140 $ 96.288,03 $ 0,00 $ 133.567,09 Provisión cesantías
$ 133567,09 $ 0,00 $ 133.567,09 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 68.435,00 $ 0,00 $ 68.435,00 Provisión cesantías
2 15 750NPG142 $ 109.881,73 $ 0,00 $ 178.316,73 Provisión cesantías
$ 178316,73 $ 0,00 $ 178.316,73 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 46.028,16 $ 0,00 $ 46.028,16 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 25.311,92 $ 20.716,24 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG186 $ 16.353,76 $ 0,00 $ 37.070,00 Provisión cesantías
$ 62381,92 $ 25311,92 $ 37.070,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 48.764,09 $ 0,00 $ 48.764,09 Provisión cesantías
4 750NPG281 $ 42.347,62 $ 0,00 $ 91.111,71 Provisión cesantías
$ 91111,71 $ 0,00 $ 91.111,71 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 35.327,73 $ 0,00 $ 35.327,73 Provisión cesantías
2 15 750NPG146 $ 108.787,98 $ 0,00 $ 144.115,71 Provisión cesantías
$ 144115,71 $ 0,00 $ 144.115,71 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 7.614,38 $ 0,00 $ 7.614,38 Provisión cesantías
$ 7614,38 $ 0,00 $ 7.614,38 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 36.171,47 $ 0,00 $ 36.171,47

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 277 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión cesantías
2022 2 15 750NPG141 $ 108.787,98 $ 0,00 $ 144.959,45 Provisión cesantías
$ 144959,45 $ 0,00 $ 144.959,45 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 98.353,15 $ 0,00 $ 98.353,15 Provisión cesantías
$ 98353,15 $ 0,00 $ 98.353,15 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 114.933,79 $ 0,00 $ 114.933,79 Provisión cesantías
$ 114933,79 $ 0,00 $ 114.933,79 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 45.395,51 $ 0,00 $ 45.395,51 Provisión cesantías
2 15 750NPG122 $ 79.925,25 $ 0,00 $ 125.320,76 Provisión cesantías
$ 125320,76 $ 0,00 $ 125.320,76 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 60.326,29 $ 0,00 $ 60.326,29 Provisión cesantías
2 15 750NPG134 $ 99.725,52 $ 0,00 $ 160.051,81 Provisión cesantías
$ 160051,81 $ 0,00 $ 160.051,81 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1415481,46 $ 40012,76 $ 1.375.468,70 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 4.884,34 $ 0,00 $ 4.884,34 Provisión intereses cesantías
3 30 750NPG252 $ 561,46 $ 0,00 $ 5.445,80 Provisión intereses cesantías
$ 5445,80 $ 0,00 $ 5.445,80 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 2.434,34 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG144 $ 7.369,19 $ 0,00 $ 9.803,53 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 10.168,25 -$ 364,72 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG185 $ 405,72 $ 0,00 $ 41,00 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG273 $ 2.915,59 $ 0,00 $ 2.956,59 Provisión intereses cesantías
$ 13124,84 $ 10168,25 $ 2.956,59 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 4.473,51 $ 0,00 $ 4.473,51 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG140 $ 11.554,61 $ 0,00 $ 16.028,12 Provisión intereses cesantías
$ 16028,12 $ 0,00 $ 16.028,12 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 8.212,23 $ 0,00 $ 8.212,23 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG142 $ 13.185,86 $ 0,00 $ 21.398,09 Provisión intereses cesantías
$ 21398,09 $ 0,00 $ 21.398,09 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 5.523,40 $ 0,00 $ 5.523,40 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 7.478,86 -$ 1.955,46 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG186 $ 1.962,46 $ 0,00 $ 7,00 Provisión intereses cesantías
$ 7485,86 $ 7478,86 $ 7,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 5.851,71 $ 0,00 $ 5.851,71 Provisión intereses cesantías
4 750NPG281 $ 5.081,71 $ 0,00 $ 10.933,42 Provisión intereses cesantías
$ 10933,42 $ 0,00 $ 10.933,42 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 4.239,34 $ 0,00 $ 4.239,34

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 278 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión intereses cesantías
2022 2 15 750NPG146 $ 13.054,61 $ 0,00 $ 17.293,95 Provisión intereses cesantías
$ 17293,95 $ 0,00 $ 17.293,95 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 913,73 $ 0,00 $ 913,73 Provisión intereses cesantías
$ 913,73 $ 0,00 $ 913,73 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 4.340,59 $ 0,00 $ 4.340,59 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG141 $ 13.054,61 $ 0,00 $ 17.395,20 Provisión intereses cesantías
$ 17395,20 $ 0,00 $ 17.395,20 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 11.802,43 $ 0,00 $ 11.802,43 Provisión intereses cesantías
$ 11802,43 $ 0,00 $ 11.802,43 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 13.792,11 $ 0,00 $ 13.792,11 Provisión intereses cesantías
$ 13792,11 $ 0,00 $ 13.792,11 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 5.447,48 $ 0,00 $ 5.447,48 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG122 $ 9.591,07 $ 0,00 $ 15.038,55 Provisión intereses cesantías
$ 15038,55 $ 0,00 $ 15.038,55 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 7.239,18 $ 0,00 $ 7.239,18 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG134 $ 11.967,11 $ 0,00 $ 19.206,29 Provisión intereses cesantías
$ 19206,29 $ 0,00 $ 19.206,29 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 169858,39 $ 17647,11 $ 152.211,28 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 40.702,70 $ 0,00 $ 40.702,70 Provisión prima legal
3 30 750NPG252 $ 4.678,80 $ 0,00 $ 45.381,50 Provisión prima legal
$ 45381,50 $ 0,00 $ 45.381,50 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 20.286,12 $ 0,00 $ 20.286,12 Provisión prima legal
2 15 750NPG144 $ 61.409,70 $ 0,00 $ 81.695,82 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 14.700,84 $ 66.994,98 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG185 $ 3.381,02 $ 0,00 $ 70.376,00 Provisión prima legal
4 15 750NPG273 $ 24.296,62 $ 0,00 $ 94.672,62 Provisión prima legal
$ 109373,46 $ 14700,84 $ 94.672,62 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 37.279,06 $ 0,00 $ 37.279,06 Provisión prima legal
2 15 750NPG140 $ 96.288,03 $ 0,00 $ 133.567,09 Provisión prima legal
$ 133567,09 $ 0,00 $ 133.567,09 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 68.435,00 $ 0,00 $ 68.435,00 Provisión prima legal
2 15 750NPG142 $ 109.881,73 $ 0,00 $ 178.316,73 Provisión prima legal
$ 178316,73 $ 0,00 $ 178.316,73 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 46.028,16 $ 0,00 $ 46.028,16 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 25.311,92 $ 20.716,24 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG186 $ 16.353,76 $ 0,00 $ 37.070,00

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 279 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión prima legal
$ 62381,92 $ 25311,92 $ 37.070,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 48.764,09 $ 0,00 $ 48.764,09 Provisión prima legal
4 750NPG281 $ 42.347,62 $ 0,00 $ 91.111,71 Provisión prima legal
$ 91111,71 $ 0,00 $ 91.111,71 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG111 $ 35.327,73 $ 0,00 $ 35.327,73 Provisión prima legal
2 15 750NPG146 $ 108.787,98 $ 0,00 $ 144.115,71 Provisión prima legal
$ 144115,71 $ 0,00 $ 144.115,71 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 7.614,38 $ 0,00 $ 7.614,38 Provisión prima legal
$ 7614,38 $ 0,00 $ 7.614,38 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG108 $ 36.171,47 $ 0,00 $ 36.171,47 Provisión prima legal
2 15 750NPG141 $ 108.787,98 $ 0,00 $ 144.959,45 Provisión prima legal
$ 144959,45 $ 0,00 $ 144.959,45 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 98.353,15 $ 0,00 $ 98.353,15 Provisión prima legal
$ 98353,15 $ 0,00 $ 98.353,15 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 114.933,79 $ 0,00 $ 114.933,79 Provisión prima legal
$ 114933,79 $ 0,00 $ 114.933,79 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 45.395,51 $ 0,00 $ 45.395,51 Provisión prima legal
2 15 750NPG122 $ 79.925,25 $ 0,00 $ 125.320,76 Provisión prima legal
$ 125320,76 $ 0,00 $ 125.320,76 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 60.326,29 $ 0,00 $ 60.326,29 Provisión prima legal
2 15 750NPG134 $ 99.725,52 $ 0,00 $ 160.051,81 Provisión prima legal
$ 160051,81 $ 0,00 $ 160.051,81 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1415481,46 $ 40012,76 $ 1.375.468,70 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013
Tercero : 1047461251
2022 2 28 280CM-220202
Tercero : 15703112
2022 2 28 280CM-220202
61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 1.528,38 -$ 1.528,38 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 1528,38 -$ 1.528,38 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 2.500,16 -$ 2.500,16 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 2500,16 -$ 2.500,16 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
$ 0,00 $ 4028,54 -$ 4.028,54 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 32.364,00 $ 0,00 $ 32.364,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 32364,00 $ 0,00 $ 32.364,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG110 $ 15.312,00 $ 0,00 $ 15.312,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG144 $ 47.212,00 $ 0,00 $ 62.524,00 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG185 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 97.324,00 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:21:03 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 280 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 15 750NPG273 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 132.124,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 132124,00 $ 0,00 $ 132.124,00 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG107 $ 29.710,47 $ 0,00 $ 29.710,47 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG140 $ 76.342,50 $ 0,00 $ 106.052,97 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 106052,97 $ 0,00 $ 106.052,97 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG109 $ 54.468,49 $ 0,00 $ 54.468,49 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG142 $ 87.696,00 $ 0,00 $ 142.164,49 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 142164,49 $ 0,00 $ 142.164,49 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 36.540,00 $ 0,00 $ 36.540,00 Aportes ARL riesgo clase 5
28 750NPG186 $ 40.716,00 $ 0,00 $ 77.256,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 77256,00 $ 0,00 $ 77.256,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 6.021,34 $ 0,00 $ 6.021,34 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 6021,34 $ 0,00 $ 6.021,34 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 78.339,15 $ 0,00 $ 78.339,15 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 78339,15 $ 0,00 $ 78.339,15 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 91.915,50 $ 0,00 $ 91.915,50 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 91915,50 $ 0,00 $ 91.915,50 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 47.554,47 $ 0,00 $ 47.554,47 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG134 $ 79.213,50 $ 0,00 $ 126.767,97 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 126767,97 $ 0,00 $ 126.767,97 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 793005,42 $ 0,00 $ 793.005,42 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG142 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 .
$ 150000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG281 $ 5.729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 .
$ 5729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG89 $ 50.781,25 $ 0,00 $ 50.781,25 Hora extra diurna
$ 50781,25 $ 0,00 $ 50.781,25 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG101 $ 84.375,00 $ 0,00 $ 84.375,00 Hora extra diurna
2 15 750NPG134 $ 28.125,00 $ 0,00 $ 112.500,00 Hora extra diurna
$ 112500,00 $ 0,00 $ 112.500,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 319010,42 $ 0,00 $ 319.010,42 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559018 61559018 - ARRENDAMIENTOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559018 a 31/12/2021
Tercero : 900347512 900347512 - ELECTRIMOY SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900347512 a 31/12/2021
2022 2 21 210NT-2202052 $ 840.000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 ALQUILER DE 120 MTS DE CABLE 3X6
$ 840000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 T= Saldo final tercero 900347512 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 281 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 840000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 C= Saldo final cuenta 61559018 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 2 3 210NT-2202004 $ 1.116.000,00 $ 0,00 $ 1.116.000,00 93 ALMUERZOS Y CENAS
17 115NOF-114 $ 1.140.000,00 $ 0,00 $ 2.256.000,00 ALMUERZOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO
25 115NOF-119 $ 265.000,00 $ 0,00 $ 2.521.000,00 ALIMENTACION
$ 2521000,00 $ 0,00 $ 2.521.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 2 2 210NT-2202010 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 34.000,00 AGUA Y HIELO
16 210NT-2202048 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 164.000,00 AGUA Y HIELO
$ 164000,00 $ 0,00 $ 164.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 2685000,00 $ 0,00 $ 2.685.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG152 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 105.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
3 30 750NPG252 $ 56.145,83 $ 0,00 $ 161.145,83 .
$ 161145,83 $ 0,00 $ 161.145,83 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG144 $ 128.333,33 $ 0,00 $ 128.333,33 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
4 750NPG273 $ 48.125,00 $ 0,00 $ 176.458,33 .
$ 176458,33 $ 0,00 $ 176.458,33 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG140 $ 196.875,00 $ 0,00 $ 196.875,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 196875,00 $ 0,00 $ 196.875,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG142 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 .
$ 210000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG150 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 105.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 105000,00 $ 0,00 $ 105.000,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG147 $ 120.312,50 $ 0,00 $ 120.312,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
4 750NPG281 $ 56.145,83 $ 0,00 $ 176.458,33 .
$ 176458,33 $ 0,00 $ 176.458,33 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73093489 73093489 - HUMBERTO CABEZA MENDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73093489 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG146 $ 183.750,00 $ 0,00 $ 183.750,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 183750,00 $ 0,00 $ 183.750,00 T= Saldo final tercero 73093489 a 31/01/2023
Tercero : 73124835 73124835 - RICARDO UPARELA GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73124835 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG141 $ 183.750,00 $ 0,00 $ 183.750,00 .
$ 183750,00 $ 0,00 $ 183.750,00 T= Saldo final tercero 73124835 a 31/01/2023
Tercero : 73153779 73153779 - Elis Enrique Leon Mendoza $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153779 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG149 $ 164.062,50 $ 0,00 $ 164.062,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 164062,50 $ 0,00 $ 164.062,50 T= Saldo final tercero 73153779 a 31/01/2023
Tercero : 73510010 73510010 - OSMEL ORTIZ MARBELLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73510010 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG148 $ 196.875,00 $ 0,00 $ 196.875,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 196875,00 $ 0,00 $ 196.875,00 T= Saldo final tercero 73510010 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG122 $ 132.708,33 $ 0,00 $ 132.708,33 .

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 282 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 132708,33 $ 0,00 $ 132.708,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG134 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 210000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 2097083,32 $ 0,00 $ 2.097.083,32 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 43.312,50 $ 0,00 $ 43.312,50 .
$ 43312,50 $ 0,00 $ 43.312,50 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 43312,50 $ 0,00 $ 43.312,50 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 15.518,93 $ 0,00 $ 15.518,93 Provisión vacaciones
$ 15518,93 $ 0,00 $ 15.518,93 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 37.500,30 Provisión vacaciones
3 15 750NPG210 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 75.000,60 Provisión vacaciones
30 750NPG254 $ 13.973,51 $ 0,00 $ 88.974,11 Provisión vacaciones
4 29 750NPG297 $ 19.861,11 $ 0,00 $ 108.835,22 Provisión vacaciones
$ 108835,22 $ 0,00 $ 108.835,22 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 37.500,30 Provisión vacaciones
3 15 750NPG211 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 75.000,60 Provisión vacaciones
30 750NPG255 $ 9.294,05 $ 0,00 $ 84.294,65 Provisión vacaciones
$ 84294,65 $ 0,00 $ 84.294,65 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 9.831,81 $ 0,00 $ 9.831,81 Provisión vacaciones
$ 9831,81 $ 0,00 $ 9.831,81 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 27.083,55 $ 0,00 $ 27.083,55 Provisión vacaciones
3 15 750NPG197 $ 26.328,80 $ 0,00 $ 53.412,35 Provisión vacaciones
30 750NPG227 $ 4.423,55 $ 0,00 $ 57.835,90 Provisión vacaciones
4 29 750NPG287 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 84.919,23 Provisión vacaciones
5 15 750NPG307 $ 8.215,72 $ 0,00 $ 93.134,95 Provisión vacaciones
$ 93134,95 $ 0,00 $ 93.134,95 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 37.500,30 Provisión vacaciones
3 15 750NPG208 $ 37.500,30 $ 0,00 $ 75.000,60 Provisión vacaciones
$ 75000,60 $ 0,00 $ 75.000,60 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 386616,16 $ 0,00 $ 386.616,16 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568
Tercero : 1047390954
2022 3 30 750NPG252
Tercero : 1143381074
2022 3 30 750NPG255
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 2.154,13 $ 0,00 $ 2.154,13 Aportes ARL
$ 2154,13 $ 0,00 $ 2.154,13 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 1.630,09 $ 0,00 $ 1.630,09 Aportes ARL
$ 1630,09 $ 0,00 $ 1.630,09 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 283 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 44.390,94 $ 0,00 $ 44.390,94 Aportes ARL riesgo clase 1
3 15 750NPG197 $ 43.594,22 $ 0,00 $ 87.985,16 Aportes ARL riesgo clase 1
30 750NPG227 $ 15.249,33 $ 0,00 $ 103.234,49 Aportes ARL riesgo clase 1
4 29 750NPG287 $ 110.080,47 $ 0,00 $ 213.314,96 Aportes ARL riesgo clase 1
5 15 750NPG307 $ 13.740,79 $ 0,00 $ 227.055,75 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 227055,75 $ 0,00 $ 227.055,75 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 230839,97 $ 0,00 $ 230.839,97 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 35.076,75 $ 0,00 $ 35.076,75 Aportes salud empleador
$ 35076,75 $ 0,00 $ 35.076,75 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 78.093,75 $ 0,00 $ 78.093,75 Aportes salud empleador
3 15 750NPG210 $ 78.890,63 $ 0,00 $ 156.984,38 Aportes salud empleador
30 750NPG254 $ 34.681,97 $ 0,00 $ 191.666,35 Aportes salud empleador
4 29 750NPG297 $ 48.405,73 $ 0,00 $ 240.072,08 Aportes salud empleador
$ 240072,08 $ 0,00 $ 240.072,08 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 80.484,38 $ 0,00 $ 80.484,38 Aportes salud empleador
3 15 750NPG211 $ 78.890,63 $ 0,00 $ 159.375,01 Aportes salud empleador
30 750NPG255 $ 26.543,60 $ 0,00 $ 185.918,61 Aportes salud empleador
$ 185918,61 $ 0,00 $ 185.918,61 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 58.081,42 $ 0,00 $ 58.081,42 Aportes salud empleador
$ 58081,42 $ 0,00 $ 58.081,42 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 56.401,04 $ 0,00 $ 56.401,04 Aportes salud empleador
3 15 750NPG197 $ 55.388,77 $ 0,00 $ 111.789,81 Aportes salud empleador
30 750NPG227 $ 19.375,08 $ 0,00 $ 131.164,89 Aportes salud empleador
4 29 750NPG287 $ 139.863,07 $ 0,00 $ 271.027,96 Aportes salud empleador
5 15 750NPG307 $ 17.458,41 $ 0,00 $ 288.486,37 Aportes salud empleador
$ 288486,37 $ 0,00 $ 288.486,37 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 78.093,75 $ 0,00 $ 78.093,75 Aportes salud empleador
3 15 750NPG208 $ 77.296,88 $ 0,00 $ 155.390,63 Aportes salud empleador
$ 155390,63 $ 0,00 $ 155.390,63 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 963025,86 $ 0,00 $ 963.025,86 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 49.520,12 $ 0,00 $ 49.520,12 Aportes pensión empleador
$ 49520,12 $ 0,00 $ 49.520,12 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 110.250,00 $ 0,00 $ 110.250,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG210 $ 111.375,00 $ 0,00 $ 221.625,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG254 $ 48.962,78 $ 0,00 $ 270.587,78 Aportes pensión empleador
4 29 750NPG297 $ 68.337,50 $ 0,00 $ 338.925,28 Aportes pensión empleador
$ 338925,28 $ 0,00 $ 338.925,28 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 284 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 113.625,00 $ 0,00 $ 113.625,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG211 $ 111.375,00 $ 0,00 $ 225.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG255 $ 37.473,32 $ 0,00 $ 262.473,32 Aportes pensión empleador
$ 262473,32 $ 0,00 $ 262.473,32 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 81.997,30 $ 0,00 $ 81.997,30 Aportes pensión empleador
$ 81997,30 $ 0,00 $ 81.997,30 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 79.625,00 $ 0,00 $ 79.625,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG197 $ 78.195,92 $ 0,00 $ 157.820,92 Aportes pensión empleador
30 750NPG227 $ 27.353,05 $ 0,00 $ 185.173,97 Aportes pensión empleador
4 29 750NPG287 $ 197.453,75 $ 0,00 $ 382.627,72 Aportes pensión empleador
5 15 750NPG307 $ 24.647,16 $ 0,00 $ 407.274,88 Aportes pensión empleador
$ 407274,88 $ 0,00 $ 407.274,88 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 110.250,00 $ 0,00 $ 110.250,00 Aportes pensión empleador
3 15 750NPG208 $ 109.125,00 $ 0,00 $ 219.375,00 Aportes pensión empleador
$ 219375,00 $ 0,00 $ 219.375,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1359565,90 $ 0,00 $ 1.359.565,90 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 16.506,71 $ 0,00 $ 16.506,71 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 16506,71 $ 0,00 $ 16.506,71 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 36.750,00 $ 0,00 $ 36.750,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG210 $ 37.125,00 $ 0,00 $ 73.875,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG254 $ 16.320,93 $ 0,00 $ 90.195,93 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 29 750NPG297 $ 22.779,17 $ 0,00 $ 112.975,10 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 112975,10 $ 0,00 $ 112.975,10 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 37.875,00 $ 0,00 $ 37.875,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG211 $ 37.125,00 $ 0,00 $ 75.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG255 $ 12.491,11 $ 0,00 $ 87.491,11 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 87491,11 $ 0,00 $ 87.491,11 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 27.332,43 $ 0,00 $ 27.332,43 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 27332,43 $ 0,00 $ 27.332,43 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 26.541,67 $ 0,00 $ 26.541,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG197 $ 26.065,31 $ 0,00 $ 52.606,98 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG227 $ 9.117,68 $ 0,00 $ 61.724,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 29 750NPG287 $ 65.817,92 $ 0,00 $ 127.542,58 Aportes Cajas Compensación Familiar
5 15 750NPG307 $ 11.896,36 $ 0,00 $ 139.438,94 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 139438,94 $ 0,00 $ 139.438,94 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 36.750,00 $ 0,00 $ 36.750,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 15 750NPG208 $ 36.375,00 $ 0,00 $ 73.125,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 73125,00 $ 0,00 $ 73.125,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 285 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 456869,29 $ 0,00 $ 456.869,29 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 2 21 210NT-2202053 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 10.500,00 TIZA INDUSTRIAL
3 10 210NT-2203018 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 31.500,00 VIDRIOS
$ 31500,00 $ 0,00 $ 31.500,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
$ 31500,00 $ 0,00 $ 31.500,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 5 18 210NT-2205053 $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 1.250.000,00 COMISION
$ 1250000,00 $ 0,00 $ 1.250.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 5 18 210NT-2205053 $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 1.250.000,00 COMISION
$ 1250000,00 $ 0,00 $ 1.250.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 2500000,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 .
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 .
3 15 750NPG210 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 ..
30 750NPG254 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 2.093.333,33 .
4 29 750NPG297 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 2.570.000,00 Salario por días
$ 2570000,00 $ 0,00 $ 2.570.000,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 .
3 15 750NPG211 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 .
30 750NPG255 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 2.093.333,33 .
$ 2093333,33 $ 0,00 $ 2.093.333,33 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
$ 330000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 .
3 15 750NPG197 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.300.000,00 ..
30 750NPG227 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 1.430.000,00 .
4 29 750NPG287 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 2.080.000,00 Salario por días
$ 2080000,00 $ 0,00 $ 2.080.000,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 .
3 15 750NPG208 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 .
$ 1800000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 9240000,00 $ 0,00 $ 9.240.000,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 .

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 286 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
3 15 750NPG210 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 .
30 750NPG254 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 148.417,87 .
4 29 750NPG297 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 199.192,40 Auxilio legal de transporte por días
$ 199192,40 $ 0,00 $ 199.192,40 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 ..
3 15 750NPG211 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 .
30 750NPG255 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 148.417,87 .
$ 148417,87 $ 0,00 $ 148.417,87 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
$ 35151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
3 15 750NPG197 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 .
30 750NPG227 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 128.889,20 .
4 29 750NPG287 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 187.475,20 Auxilio legal de transporte por días
$ 187475,20 $ 0,00 $ 187.475,20 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
3 15 750NPG208 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 .
$ 117172,00 $ 0,00 $ 117.172,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 726466,40 $ 0,00 $ 726.466,40 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 4 29 210NT-2204052 $ 333.405,00 $ 0,00 $ 333.405,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 333405,00 $ 0,00 $ 333.405,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 4 29 210NT-2204052 $ 413.905,00 $ 0,00 $ 413.905,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 413905,00 $ 0,00 $ 413.905,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 210NT-2204052 $ 337.502,00 $ 0,00 $ 337.502,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 337502,00 $ 0,00 $ 337.502,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
$ 1084812,00 $ 0,00 $ 1.084.812,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 37.419,56 $ 0,00 $ 37.419,56 Provisión cesantías
$ 37419,56 $ 0,00 $ 37.419,56 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 81.444,34 $ 0,00 $ 81.444,34 Provisión cesantías
3 15 750NPG210 $ 82.225,59 $ 0,00 $ 163.669,93 Provisión cesantías
30 750NPG254 $ 36.978,67 $ 0,00 $ 200.648,60 Provisión cesantías
4 29 750NPG297 $ 51.687,81 $ 0,00 $ 252.336,41 Provisión cesantías
$ 252336,41 $ 0,00 $ 252.336,41 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 287 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 28 750NPG183 $ 83.788,08 $ 0,00 $ 83.788,08 Provisión cesantías
3 15 750NPG211 $ 82.225,59 $ 0,00 $ 166.013,67 Provisión cesantías
30 750NPG255 $ 28.003,02 $ 0,00 $ 194.016,69 Provisión cesantías
$ 194016,69 $ 0,00 $ 194.016,69 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 37.563,85 $ 0,00 $ 37.563,85 Provisión cesantías
$ 37563,85 $ 0,00 $ 37.563,85 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 60.177,07 $ 0,00 $ 60.177,07 Provisión cesantías
3 15 750NPG197 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 119.225,67 Provisión cesantías
30 750NPG227 $ 12.736,47 $ 0,00 $ 131.962,14 Provisión cesantías
4 29 750NPG287 $ 92.718,33 $ 0,00 $ 224.680,47 Provisión cesantías
5 15 750NPG307 $ 17.609,75 $ 0,00 $ 242.290,22 Provisión cesantías
$ 242290,22 $ 0,00 $ 242.290,22 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 81.444,34 $ 0,00 $ 81.444,34 Provisión cesantías
3 15 750NPG208 $ 80.663,09 $ 0,00 $ 162.107,43 Provisión cesantías
$ 162107,43 $ 0,00 $ 162.107,43 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 925734,16 $ 0,00 $ 925.734,16 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 4.490,36 $ 0,00 $ 4.490,36 Provisión intereses cesantías
$ 4490,36 $ 0,00 $ 4.490,36 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 9.773,36 $ 0,00 $ 9.773,36 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG210 $ 9.867,11 $ 0,00 $ 19.640,47 Provisión intereses cesantías
30 750NPG254 $ 4.437,46 $ 0,00 $ 24.077,93 Provisión intereses cesantías
4 29 750NPG297 $ 6.202,54 $ 0,00 $ 30.280,47 Provisión intereses cesantías
$ 30280,47 $ 0,00 $ 30.280,47 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 10.054,61 $ 0,00 $ 10.054,61 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG211 $ 9.867,11 $ 0,00 $ 19.921,72 Provisión intereses cesantías
30 750NPG255 $ 3.360,38 $ 0,00 $ 23.282,10 Provisión intereses cesantías
$ 23282,10 $ 0,00 $ 23.282,10 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 4.507,66 $ 0,00 $ 4.507,66 Provisión intereses cesantías
$ 4507,66 $ 0,00 $ 4.507,66 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 7.221,28 $ 0,00 $ 7.221,28 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG197 $ 7.085,86 $ 0,00 $ 14.307,14 Provisión intereses cesantías
30 750NPG227 $ 1.528,38 $ 0,00 $ 15.835,52 Provisión intereses cesantías
4 29 750NPG287 $ 11.126,20 $ 0,00 $ 26.961,72 Provisión intereses cesantías
5 15 750NPG307 $ 2.113,17 $ 0,00 $ 29.074,89 Provisión intereses cesantías
$ 29074,89 $ 0,00 $ 29.074,89 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 9.773,36 $ 0,00 $ 9.773,36 Provisión intereses cesantías
3 15 750NPG208 $ 9.679,61 $ 0,00 $ 19.452,97 Provisión intereses cesantías
$ 19452,97 $ 0,00 $ 19.452,97 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:04 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 288 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 111088,45 $ 0,00 $ 111.088,45 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 37.419,56 $ 0,00 $ 37.419,56 Provisión prima legal
$ 37419,56 $ 0,00 $ 37.419,56 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 81.444,34 $ 0,00 $ 81.444,34 Provisión prima legal
3 15 750NPG210 $ 82.225,59 $ 0,00 $ 163.669,93 Provisión prima legal
30 750NPG254 $ 36.978,67 $ 0,00 $ 200.648,60 Provisión prima legal
4 29 750NPG297 $ 51.687,81 $ 0,00 $ 252.336,41 Provisión prima legal
$ 252336,41 $ 0,00 $ 252.336,41 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 83.788,08 $ 0,00 $ 83.788,08 Provisión prima legal
3 15 750NPG211 $ 82.225,59 $ 0,00 $ 166.013,67 Provisión prima legal
30 750NPG255 $ 28.003,02 $ 0,00 $ 194.016,69 Provisión prima legal
$ 194016,69 $ 0,00 $ 194.016,69 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 37.563,85 $ 0,00 $ 37.563,85 Provisión prima legal
$ 37563,85 $ 0,00 $ 37.563,85 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 60.177,07 $ 0,00 $ 60.177,07 Provisión prima legal
3 15 750NPG197 $ 59.048,60 $ 0,00 $ 119.225,67 Provisión prima legal
30 750NPG227 $ 12.736,47 $ 0,00 $ 131.962,14 Provisión prima legal
4 29 750NPG287 $ 92.718,33 $ 0,00 $ 224.680,47 Provisión prima legal
5 15 750NPG307 $ 17.609,75 $ 0,00 $ 242.290,22 Provisión prima legal
$ 242290,22 $ 0,00 $ 242.290,22 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 81.444,34 $ 0,00 $ 81.444,34 Provisión prima legal
3 15 750NPG208 $ 80.663,09 $ 0,00 $ 162.107,43 Provisión prima legal
$ 162107,43 $ 0,00 $ 162.107,43 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 925734,16 $ 0,00 $ 925.734,16 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 63.945,00 $ 0,00 $ 63.945,00 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG210 $ 64.597,50 $ 0,00 $ 128.542,50 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG254 $ 28.398,41 $ 0,00 $ 156.940,91 Aportes ARL riesgo clase 5
4 29 750NPG297 $ 39.635,75 $ 0,00 $ 196.576,66 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 196576,66 $ 0,00 $ 196.576,66 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 65.902,50 $ 0,00 $ 65.902,50 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG211 $ 64.597,50 $ 0,00 $ 130.500,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 130500,00 $ 0,00 $ 130.500,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG302 $ 47.558,43 $ 0,00 $ 47.558,43 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 47558,43 $ 0,00 $ 47.558,43 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 63.945,00 $ 0,00 $ 63.945,00 Aportes ARL riesgo clase 5
3 15 750NPG208 $ 63.292,50 $ 0,00 $ 127.237,50 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 289 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 127237,50 $ 0,00 $ 127.237,50 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 501872,59 $ 0,00 $ 501.872,59 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG182 $ 18.750,00 $ 0,00 $ 18.750,00 .
3 15 750NPG210 $ 28.125,00 $ 0,00 $ 46.875,00 Hora extra diurna
30 750NPG254 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 69.791,67 .
4 29 750NPG297 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 98.437,50 Hora extra diurna
$ 98437,50 $ 0,00 $ 98.437,50 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG183 $ 46.875,00 $ 0,00 $ 46.875,00 .
3 15 750NPG211 $ 28.125,00 $ 0,00 $ 75.000,00 Hora extra diurna
30 750NPG255 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 86.458,33 .
$ 86458,33 $ 0,00 $ 86.458,33 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG169 $ 13.541,67 $ 0,00 $ 13.541,67 .
4 29 750NPG287 $ 33.854,17 $ 0,00 $ 47.395,84 Hora extra diurna
$ 47395,84 $ 0,00 $ 47.395,84 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 2 28 750NPG180 $ 18.750,00 $ 0,00 $ 18.750,00 .
3 15 750NPG208 $ 9.375,00 $ 0,00 $ 28.125,00 Hora extra diurna
$ 28125,00 $ 0,00 $ 28.125,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 260416,67 $ 0,00 $ 260.416,67 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 3 4 115NOF-126 $ 265.000,00 $ 0,00 $ 265.000,00 SUMINISTRO DE ALMUERZOS DEL 25 DE
11 115NOF-127 $ 265.000,00 $ 0,00 $ 530.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
16 115NOF-132 $ 409.000,00 $ 0,00 $ 939.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
4 27 115NOF-144 $ 318.000,00 $ 0,00 $ 1.257.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
5 1 210NT-2205001 $ 367.000,00 $ 0,00 $ 1.624.000,00 almuerzos
$ 1624000,00 $ 0,00 $ 1.624.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 3 1 210NT-2203016 $ 82.000,00 $ 0,00 $ 82.000,00 AGUA Y HIELO
16 210NT-2203035 $ 230.000,00 $ 0,00 $ 312.000,00 AGUA Y HIELO
$ 312000,00 $ 0,00 $ 312.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 1936000,00 $ 0,00 $ 1.936.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 96.250,00 $ 0,00 $ 96.250,00 .
4 29 750NPG297 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 160.416,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 4 29 750NPG287 $ 151.666,67 $ 0,00 $ 151.666,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 151666,67 $ 0,00 $ 151.666,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 312083,34 $ 0,00 $ 312.083,34 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 290 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 30 750NPG247 $ 20.250,00 $ 0,00 $ 20.250,00 .
$ 20250,00 $ 0,00 $ 20.250,00 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 18.562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 .
$ 18562,50 $ 0,00 $ 18.562,50 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 81.125,00 $ 0,00 $ 81.125,00 Movimientos varios
4 15 750NPG279 $ 12.375,00 $ 0,00 $ 93.500,00 .
$ 93500,00 $ 0,00 $ 93.500,00 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 87.312,50 $ 0,00 $ 87.312,50 Movimientos varios
4 15 750NPG280 $ 18.562,50 $ 0,00 $ 105.875,00 .
$ 105875,00 $ 0,00 $ 105.875,00 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 6.187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 6187,50 $ 0,00 $ 6.187,50 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 103.187,50 $ 0,00 $ 103.187,50 Movimientos varios
4 15 750NPG260 $ 29.250,00 $ 0,00 $ 132.437,50 .
$ 132437,50 $ 0,00 $ 132.437,50 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 376812,50 $ 0,00 $ 376.812,50 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510524 510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG270 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 .
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 7.531,38 $ 0,00 $ 7.531,38 Provisión vacaciones
$ 7531,38 $ 0,00 $ 7.531,38 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 13.472,18 $ 0,00 $ 13.472,18 Provisión vacaciones
$ 13472,18 $ 0,00 $ 13.472,18 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 3.055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 Provisión vacaciones
30 750NPG241 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 25.972,43 Provisión vacaciones
$ 25972,43 $ 0,00 $ 25.972,43 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 8.943,34 $ 0,00 $ 8.943,34 Provisión vacaciones
4 15 750NPG270 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 31.860,01 Provisión vacaciones
$ 31860,01 $ 0,00 $ 31.860,01 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 24.769,30 $ 0,00 $ 24.769,30 Provisión vacaciones
4 15 750NPG279 $ 6.626,74 $ 0,00 $ 31.396,04 Provisión vacaciones
$ 31396,04 $ 0,00 $ 31.396,04 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 13.622,80 $ 0,00 $ 13.622,80 Provisión vacaciones
4 15 750NPG271 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 36.539,47 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 291 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 4 29 750NPG298 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 59.456,14 Provisión vacaciones
$ 59456,14 $ 0,00 $ 59.456,14 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 5.000,04 $ 0,00 $ 5.000,04 Provisión vacaciones
30 750NPG243 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 27.916,89 Provisión vacaciones
4 15 750NPG275 $ 15.277,78 $ 0,00 $ 43.194,67 Provisión vacaciones
$ 43194,67 $ 0,00 $ 43.194,67 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 21.389,06 $ 0,00 $ 21.389,06 Provisión vacaciones
$ 21389,06 $ 0,00 $ 21.389,06 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 26.554,90 $ 0,00 $ 26.554,90 Provisión vacaciones
4 15 750NPG280 $ 6.884,55 $ 0,00 $ 33.439,45 Provisión vacaciones
$ 33439,45 $ 0,00 $ 33.439,45 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 14.007,92 $ 0,00 $ 14.007,92 Provisión vacaciones
4 15 750NPG282 $ 16.805,56 $ 0,00 $ 30.813,48 Provisión vacaciones
29 750NPG302 $ 3.918,19 $ 0,00 $ 34.731,67 Provisión vacaciones
$ 34731,67 $ 0,00 $ 34.731,67 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 26.959,52 $ 0,00 $ 26.959,52 Provisión vacaciones
4 15 750NPG260 $ 28.302,08 $ 0,00 $ 55.261,60 Provisión vacaciones
$ 55261,60 $ 0,00 $ 55.261,60 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 12.500,10 $ 0,00 $ 12.500,10 Provisión vacaciones
30 750NPG249 $ 18.204,58 $ 0,00 $ 30.704,68 Provisión vacaciones
4 15 750NPG277 $ 1.527,78 $ 0,00 $ 32.232,46 Provisión vacaciones
$ 32232,46 $ 0,00 $ 32.232,46 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 22.916,85 $ 0,00 $ 22.916,85 Provisión vacaciones
4 15 750NPG269 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 45.833,52 Provisión vacaciones
$ 45833,52 $ 0,00 $ 45.833,52 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 435770,61 $ 0,00 $ 435.770,61 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 2.000,25 $ 0,00 $ 2.000,25 Aportes ARL
$ 2000,25 $ 0,00 $ 2.000,25 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 2.389,31 $ 0,00 $ 2.389,31 Aportes ARL
4 15 750NPG271 $ 3.702,39 $ 0,00 $ 6.091,70 Aportes ARL
29 750NPG298 $ 3.690,43 $ 0,00 $ 9.782,13 Aportes ARL
$ 9782,13 $ 0,00 $ 9.782,13 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 45.073,88 $ 0,00 $ 45.073,88 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 45073,88 $ 0,00 $ 45.073,88 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 92.937,73 $ 0,00 $ 92.937,73 Aportes ARL riesgo clase 1
4 15 750NPG260 $ 54.184,12 $ 0,00 $ 147.121,85 Aportes ARL riesgo clase 1

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 292 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 147121,85 $ 0,00 $ 147.121,85 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 1.566,00 $ 0,00 $ 1.566,00 Aportes ARL
$ 1566,00 $ 0,00 $ 1.566,00 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 205544,11 $ 0,00 $ 205.544,11 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 29.517,58 $ 0,00 $ 29.517,58 Aportes salud empleador
$ 29517,58 $ 0,00 $ 29.517,58 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 32.571,14 $ 0,00 $ 32.571,14 Aportes salud empleador
$ 32571,14 $ 0,00 $ 32.571,14 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
30 750NPG241 $ 70.514,58 $ 0,00 $ 113.014,58 Aportes salud empleador
$ 113014,58 $ 0,00 $ 113.014,58 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 22.197,20 $ 0,00 $ 22.197,20 Aportes salud empleador
4 15 750NPG270 $ 50.158,85 $ 0,00 $ 72.356,05 Aportes salud empleador
$ 72356,05 $ 0,00 $ 72.356,05 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 63.482,60 $ 0,00 $ 63.482,60 Aportes salud empleador
4 15 750NPG279 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 105.982,60 Aportes salud empleador
$ 105982,60 $ 0,00 $ 105.982,60 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 38.906,40 $ 0,00 $ 38.906,40 Aportes salud empleador
4 15 750NPG271 $ 60.288,02 $ 0,00 $ 99.194,42 Aportes salud empleador
29 750NPG298 $ 60.093,23 $ 0,00 $ 159.287,65 Aportes salud empleador
$ 159287,65 $ 0,00 $ 159.287,65 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
30 750NPG243 $ 64.281,25 $ 0,00 $ 106.781,25 Aportes salud empleador
4 15 750NPG275 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 149.281,25 Aportes salud empleador
$ 149281,25 $ 0,00 $ 149.281,25 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 57.268,75 $ 0,00 $ 57.268,75 Aportes salud empleador
$ 57268,75 $ 0,00 $ 57.268,75 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 67.125,21 $ 0,00 $ 67.125,21 Aportes salud empleador
4 15 750NPG280 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 109.625,21 Aportes salud empleador
$ 109625,21 $ 0,00 $ 109.625,21 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 32.666,56 $ 0,00 $ 32.666,56 Aportes salud empleador
4 15 750NPG282 $ 40.808,85 $ 0,00 $ 73.475,41 Aportes salud empleador
29 750NPG302 $ 23.146,70 $ 0,00 $ 96.622,11 Aportes salud empleador
$ 96622,11 $ 0,00 $ 96.622,11 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 118.082,32 $ 0,00 $ 118.082,32 Aportes salud empleador
4 15 750NPG260 $ 68.843,80 $ 0,00 $ 186.926,12

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 293 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes salud empleador
$ 186926,12 $ 0,00 $ 186.926,12 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 25.500,00 Aportes salud empleador
30 750NPG249 $ 51.063,43 $ 0,00 $ 76.563,43 Aportes salud empleador
4 15 750NPG277 $ 19.833,33 $ 0,00 $ 96.396,76 Aportes salud empleador
$ 96396,76 $ 0,00 $ 96.396,76 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 64.281,25 $ 0,00 $ 64.281,25 Aportes salud empleador
4 15 750NPG269 $ 56.879,17 $ 0,00 $ 121.160,42 Aportes salud empleador
$ 121160,42 $ 0,00 $ 121.160,42 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1330010,22 $ 0,00 $ 1.330.010,22 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 21.690,21 $ 0,00 $ 21.690,21 Aportes pensión empleador
$ 21690,21 $ 0,00 $ 21.690,21 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 43.963,38 $ 0,00 $ 43.963,38 Aportes pensión empleador
$ 43963,38 $ 0,00 $ 43.963,38 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG241 $ 99.550,00 $ 0,00 $ 108.350,00 Aportes pensión empleador
$ 108350,00 $ 0,00 $ 108.350,00 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 31.337,22 $ 0,00 $ 31.337,22 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG270 $ 70.812,50 $ 0,00 $ 102.149,72 Aportes pensión empleador
$ 102149,72 $ 0,00 $ 102.149,72 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 89.622,50 $ 0,00 $ 89.622,50 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG279 $ 19.085,00 $ 0,00 $ 108.707,50 Aportes pensión empleador
$ 108707,50 $ 0,00 $ 108.707,50 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 54.926,68 $ 0,00 $ 54.926,68 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG271 $ 85.112,50 $ 0,00 $ 140.039,18 Aportes pensión empleador
29 750NPG298 $ 84.837,50 $ 0,00 $ 224.876,68 Aportes pensión empleador
$ 224876,68 $ 0,00 $ 224.876,68 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 14.400,00 $ 0,00 $ 14.400,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG243 $ 90.750,00 $ 0,00 $ 105.150,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG275 $ 50.462,50 $ 0,00 $ 155.612,50 Aportes pensión empleador
$ 155612,50 $ 0,00 $ 155.612,50 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 80.850,00 $ 0,00 $ 80.850,00 Aportes pensión empleador
$ 80850,00 $ 0,00 $ 80.850,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 94.765,00 $ 0,00 $ 94.765,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG280 $ 26.565,00 $ 0,00 $ 121.330,00 Aportes pensión empleador
$ 121330,00 $ 0,00 $ 121.330,00 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 294 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 46.117,50 $ 0,00 $ 46.117,50 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG282 $ 57.612,50 $ 0,00 $ 103.730,00 Aportes pensión empleador
29 750NPG302 $ 32.677,70 $ 0,00 $ 136.407,70 Aportes pensión empleador
$ 136407,70 $ 0,00 $ 136.407,70 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 166.704,45 $ 0,00 $ 166.704,45 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG260 $ 97.191,25 $ 0,00 $ 263.895,70 Aportes pensión empleador
$ 263895,70 $ 0,00 $ 263.895,70 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 36.000,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG249 $ 72.089,54 $ 0,00 $ 108.089,54 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG277 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 112.489,54 Aportes pensión empleador
$ 112489,54 $ 0,00 $ 112.489,54 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 Aportes pensión empleador
4 15 750NPG269 $ 80.300,00 $ 0,00 $ 171.050,00 Aportes pensión empleador
$ 171050,00 $ 0,00 $ 171.050,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1651372,93 $ 0,00 $ 1.651.372,93 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 13.890,62 $ 0,00 $ 13.890,62 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 13890,62 $ 0,00 $ 13.890,62 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 15.327,60 $ 0,00 $ 15.327,60 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 15327,60 $ 0,00 $ 15.327,60 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG241 $ 33.183,33 $ 0,00 $ 53.183,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 53183,33 $ 0,00 $ 53.183,33 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 10.445,74 $ 0,00 $ 10.445,74 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG270 $ 17.737,50 $ 0,00 $ 28.183,24 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 28183,24 $ 0,00 $ 28.183,24 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 29.874,17 $ 0,00 $ 29.874,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG279 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 49.874,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 49874,17 $ 0,00 $ 49.874,17 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 18.308,89 $ 0,00 $ 18.308,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG271 $ 28.370,83 $ 0,00 $ 46.679,72 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG298 $ 28.279,17 $ 0,00 $ 74.958,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 74958,89 $ 0,00 $ 74.958,89 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG243 $ 30.250,00 $ 0,00 $ 50.250,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG275 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 70.250,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 70250,00 $ 0,00 $ 70.250,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 295 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 26.950,00 $ 0,00 $ 26.950,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 26950,00 $ 0,00 $ 26.950,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 31.588,33 $ 0,00 $ 31.588,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG280 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 51.588,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 51588,33 $ 0,00 $ 51.588,33 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 15.372,50 $ 0,00 $ 15.372,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG282 $ 19.204,17 $ 0,00 $ 34.576,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
29 750NPG302 $ 10.892,57 $ 0,00 $ 45.469,24 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 45469,24 $ 0,00 $ 45.469,24 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 55.568,15 $ 0,00 $ 55.568,15 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG260 $ 32.397,08 $ 0,00 $ 87.965,23 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 87965,23 $ 0,00 $ 87.965,23 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG249 $ 24.029,85 $ 0,00 $ 36.029,85 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG277 $ 9.333,33 $ 0,00 $ 45.363,18 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 45363,18 $ 0,00 $ 45.363,18 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 30.250,00 $ 0,00 $ 30.250,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 15 750NPG269 $ 26.766,67 $ 0,00 $ 57.016,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 57016,67 $ 0,00 $ 57.016,67 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 620020,50 $ 0,00 $ 620.020,50 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 3 24 210NT-2203057 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 90.000,00 PORTA ELECTRODOS
4 21 210NT-2204045 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 119.000,00 TIZA Y PIEDRA
$ 119000,00 $ 0,00 $ 119.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 806016193 806016193 - ELECTRIVELEZ S EN C $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016193 a 31/12/2021
2022 3 25 210NT-2203040 $ 113.900,00 $ 0,00 $ 113.900,00 CINTA DE CAUCHO, CINTA AISLANTE Y
$ 113900,00 $ 0,00 $ 113.900,00 T= Saldo final tercero 806016193 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2022 3 25 210NT-2203040 $ 87.000,00 $ 0,00 $ 87.000,00 PORTA ELECTRODOS
$ 87000,00 $ 0,00 $ 87.000,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023
Tercero : 901142229 901142229 - ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901142229 a 31/12/2021
2022 3 29 210NT-2203050 $ 289.076,00 $ 0,00 $ 289.076,00 REFLECTORES Y CABLE
$ 289076,00 $ 0,00 $ 289.076,00 T= Saldo final tercero 901142229 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 3 25 210NT-2203040 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 1.008,00 TIZA
$ 1008,00 $ 0,00 $ 1.008,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 609984,00 $ 0,00 $ 609.984,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 4 13 210NT-2204013 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:05 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 296 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 13 210NT-2204013 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 1000000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 4 7 210NT-2204038 $ 37.639,00 $ 0,00 $ 37.639,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 37639,00 $ 0,00 $ 37.639,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 733571395 733571395 - EDER BELTRAN VEGA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 733571395 a 31/12/2021
2022 3 30 115NOF-137 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 300000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 T= Saldo final tercero 733571395 a 31/01/2023
$ 337639,00 $ 0,00 $ 337.639,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 .
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 .
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
30 750NPG241 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 623.333,33 .
$ 623333,33 $ 0,00 $ 623.333,33 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 .
4 15 750NPG270 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 660.000,00 .
$ 660000,00 $ 0,00 $ 660.000,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 Salario por días
4 15 750NPG279 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 660.000,00 .
$ 660000,00 $ 0,00 $ 660.000,00 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 .
4 15 750NPG271 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 806.666,67 Salario básico
29 750NPG298 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.356.666,67 Salario por días
$ 1356666,67 $ 0,00 $ 1.356.666,67 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 .
30 750NPG243 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 670.000,00 .
4 15 750NPG275 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 1.036.666,67 .
$ 1036666,67 $ 0,00 $ 1.036.666,67 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 .
$ 513333,33 $ 0,00 $ 513.333,33 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 Salario por días
4 15 750NPG280 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 696.666,67 .
$ 696666,67 $ 0,00 $ 696.666,67 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 297 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
4 15 750NPG282 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 733.333,33 .
$ 733333,33 $ 0,00 $ 733.333,33 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 .
4 15 750NPG260 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.170.000,00 .
$ 1170000,00 $ 0,00 $ 1.170.000,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 Salario básico
30 750NPG249 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 740.000,00 .
4 15 750NPG277 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 776.666,67 .
$ 776666,67 $ 0,00 $ 776.666,67 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 .
4 15 750NPG269 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 1.100.000,00 Salario básico
$ 1100000,00 $ 0,00 $ 1.100.000,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 9740000,00 $ 0,00 $ 9.740.000,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 .
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
30 750NPG241 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 66.397,47 .
$ 66397,47 $ 0,00 $ 66.397,47 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 .
4 15 750NPG270 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 70.303,20 .
$ 70303,20 $ 0,00 $ 70.303,20 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 Auxilio legal de transporte por días
4 15 750NPG279 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 70.303,20 .
$ 70303,20 $ 0,00 $ 70.303,20 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 .
4 15 750NPG271 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 85.926,13 Auxilio legal de transporte
29 750NPG298 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 144.512,13 Auxilio legal de transporte por días
$ 144512,13 $ 0,00 $ 144.512,13 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
30 750NPG243 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 66.397,47 .
4 15 750NPG275 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 105.454,80 .
$ 105454,80 $ 0,00 $ 105.454,80 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 54.680,27

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 298 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

.
$ 54680,27 $ 0,00 $ 54.680,27 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte por días
4 15 750NPG280 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 74.208,93 .
$ 74208,93 $ 0,00 $ 74.208,93 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
4 15 750NPG282 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 78.114,67 .
$ 78114,67 $ 0,00 $ 78.114,67 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 .
4 15 750NPG260 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 105.454,80 .
$ 105454,80 $ 0,00 $ 105.454,80 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 Auxilio legal de transporte
30 750NPG249 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 66.397,47 .
4 15 750NPG277 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 70.303,20 .
$ 70303,20 $ 0,00 $ 70.303,20 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 .
4 15 750NPG269 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 117.172,00 Auxilio legal de transporte
$ 117172,00 $ 0,00 $ 117.172,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 995962,01 $ 0,00 $ 995.962,01 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 337.295,00 $ 0,00 $ 337.295,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 203.544,00 $ 0,00 $ 540.839,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 540839,00 $ 0,00 $ 540.839,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 391.768,00 $ 0,00 $ 391.768,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 345.479,00 $ 0,00 $ 737.247,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 737247,00 $ 0,00 $ 737.247,00 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 439.770,00 $ 0,00 $ 439.770,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 99.112,00 $ 0,00 $ 538.882,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 538882,00 $ 0,00 $ 538.882,00 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 478.101,00 $ 0,00 $ 478.101,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 415.248,00 $ 0,00 $ 893.349,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 893349,00 $ 0,00 $ 893.349,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 442.752,00 $ 0,00 $ 442.752,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 246.196,00 $ 0,00 $ 688.948,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 688948,00 $ 0,00 $ 688.948,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 464.859,00 $ 0,00 $ 464.859,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 129.605,00 $ 0,00 $ 594.464,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 299 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 594464,00 $ 0,00 $ 594.464,00 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 224.998,00 $ 0,00 $ 224.998,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 281.080,00 $ 0,00 $ 506.078,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 506078,00 $ 0,00 $ 506.078,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 442.752,00 $ 0,00 $ 442.752,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 21.467,00 $ 0,00 $ 464.219,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 464219,00 $ 0,00 $ 464.219,00 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 210NT-2203063 $ 442.752,00 $ 0,00 $ 442.752,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
4 15 210NT-2204022 $ 391.768,00 $ 0,00 $ 834.520,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 834520,00 $ 0,00 $ 834.520,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 5798546,00 $ 0,00 $ 5.798.546,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 15.966,80 $ 0,00 $ 15.966,80 Provisión cesantías
$ 15966,80 $ 0,00 $ 15.966,80 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 33.273,96 $ 0,00 $ 33.273,96 Provisión cesantías
$ 33273,96 $ 0,00 $ 33.273,96 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión cesantías
30 750NPG241 $ 68.553,68 $ 0,00 $ 75.315,72 Provisión cesantías
$ 75315,72 $ 0,00 $ 75.315,72 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 23.667,14 $ 0,00 $ 23.667,14 Provisión cesantías
4 15 750NPG270 $ 54.057,51 $ 0,00 $ 77.724,65 Provisión cesantías
$ 77724,65 $ 0,00 $ 77.724,65 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 66.794,27 $ 0,00 $ 66.794,27 Provisión cesantías
4 15 750NPG279 $ 14.555,38 $ 0,00 $ 81.349,65 Provisión cesantías
$ 81349,65 $ 0,00 $ 81.349,65 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 41.045,54 $ 0,00 $ 41.045,54 Provisión cesantías
4 15 750NPG271 $ 63.988,07 $ 0,00 $ 105.033,61 Provisión cesantías
29 750NPG298 $ 63.797,10 $ 0,00 $ 168.830,71 Provisión cesantías
$ 168830,71 $ 0,00 $ 168.830,71 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 10.650,91 $ 0,00 $ 10.650,91 Provisión cesantías
30 750NPG243 $ 67.902,73 $ 0,00 $ 78.553,64 Provisión cesantías
4 15 750NPG275 $ 38.298,18 $ 0,00 $ 116.851,82 Provisión cesantías
$ 116851,82 $ 0,00 $ 116.851,82 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 60.702,28 $ 0,00 $ 60.702,28 Provisión cesantías
$ 60702,28 $ 0,00 $ 60.702,28 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 70.690,91 $ 0,00 $ 70.690,91 Provisión cesantías
4 15 750NPG280 $ 19.749,83 $ 0,00 $ 90.440,74

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 300 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión cesantías
$ 90440,74 $ 0,00 $ 90.440,74 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 34.955,20 $ 0,00 $ 34.955,20 Provisión cesantías
4 15 750NPG282 $ 43.588,94 $ 0,00 $ 78.544,14 Provisión cesantías
29 750NPG302 $ 14.970,01 $ 0,00 $ 93.514,15 Provisión cesantías
$ 93514,15 $ 0,00 $ 93.514,15 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 77.622,99 $ 0,00 $ 77.622,99 Provisión cesantías
4 15 750NPG260 $ 72.376,09 $ 0,00 $ 149.999,08 Provisión cesantías
$ 149999,08 $ 0,00 $ 149.999,08 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 26.627,28 $ 0,00 $ 26.627,28 Provisión cesantías
30 750NPG249 $ 53.940,24 $ 0,00 $ 80.567,52 Provisión cesantías
4 15 750NPG277 $ 3.381,03 $ 0,00 $ 83.948,55 Provisión cesantías
$ 83948,55 $ 0,00 $ 83.948,55 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 67.902,73 $ 0,00 $ 67.902,73 Provisión cesantías
4 15 750NPG269 $ 60.646,06 $ 0,00 $ 128.548,79 Provisión cesantías
$ 128548,79 $ 0,00 $ 128.548,79 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1176466,90 $ 0,00 $ 1.176.466,90 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 1.916,02 $ 0,00 $ 1.916,02 Provisión intereses cesantías
$ 1916,02 $ 0,00 $ 1.916,02 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 3.992,88 $ 0,00 $ 3.992,88 Provisión intereses cesantías
$ 3992,88 $ 0,00 $ 3.992,88 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
30 750NPG241 $ 8.226,47 $ 0,00 $ 9.037,92 Provisión intereses cesantías
$ 9037,92 $ 0,00 $ 9.037,92 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 2.840,07 $ 0,00 $ 2.840,07 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG270 $ 6.486,90 $ 0,00 $ 9.326,97 Provisión intereses cesantías
$ 9326,97 $ 0,00 $ 9.326,97 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 8.015,34 $ 0,00 $ 8.015,34 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG279 $ 1.746,65 $ 0,00 $ 9.761,99 Provisión intereses cesantías
$ 9761,99 $ 0,00 $ 9.761,99 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 4.925,48 $ 0,00 $ 4.925,48 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG271 $ 7.678,57 $ 0,00 $ 12.604,05 Provisión intereses cesantías
29 750NPG298 $ 7.655,65 $ 0,00 $ 20.259,70 Provisión intereses cesantías
$ 20259,70 $ 0,00 $ 20.259,70 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 1.278,11 $ 0,00 $ 1.278,11 Provisión intereses cesantías
30 750NPG243 $ 8.148,36 $ 0,00 $ 9.426,47 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG275 $ 4.595,78 $ 0,00 $ 14.022,25

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 301 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión intereses cesantías
$ 14022,25 $ 0,00 $ 14.022,25 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 7.284,30 $ 0,00 $ 7.284,30 Provisión intereses cesantías
$ 7284,30 $ 0,00 $ 7.284,30 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 8.482,94 $ 0,00 $ 8.482,94 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG280 $ 2.369,98 $ 0,00 $ 10.852,92 Provisión intereses cesantías
$ 10852,92 $ 0,00 $ 10.852,92 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 4.194,64 $ 0,00 $ 4.194,64 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG282 $ 5.230,67 $ 0,00 $ 9.425,31 Provisión intereses cesantías
29 750NPG302 $ 1.796,40 $ 0,00 $ 11.221,71 Provisión intereses cesantías
$ 11221,71 $ 0,00 $ 11.221,71 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 9.314,80 $ 0,00 $ 9.314,80 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG260 $ 8.685,13 $ 0,00 $ 17.999,93 Provisión intereses cesantías
$ 17999,93 $ 0,00 $ 17.999,93 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 3.195,29 $ 0,00 $ 3.195,29 Provisión intereses cesantías
30 750NPG249 $ 6.472,85 $ 0,00 $ 9.668,14 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG277 $ 405,72 $ 0,00 $ 10.073,86 Provisión intereses cesantías
$ 10073,86 $ 0,00 $ 10.073,86 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 8.148,36 $ 0,00 $ 8.148,36 Provisión intereses cesantías
4 15 750NPG269 $ 7.277,53 $ 0,00 $ 15.425,89 Provisión intereses cesantías
$ 15425,89 $ 0,00 $ 15.425,89 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 141176,34 $ 0,00 $ 141.176,34 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 15.966,80 $ 0,00 $ 15.966,80 Provisión prima legal
$ 15966,80 $ 0,00 $ 15.966,80 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 33.273,96 $ 0,00 $ 33.273,96 Provisión prima legal
$ 33273,96 $ 0,00 $ 33.273,96 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión prima legal
30 750NPG241 $ 68.553,68 $ 0,00 $ 75.315,72 Provisión prima legal
$ 75315,72 $ 0,00 $ 75.315,72 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 23.667,14 $ 0,00 $ 23.667,14 Provisión prima legal
4 15 750NPG270 $ 54.057,51 $ 0,00 $ 77.724,65 Provisión prima legal
$ 77724,65 $ 0,00 $ 77.724,65 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 66.794,27 $ 0,00 $ 66.794,27 Provisión prima legal
4 15 750NPG279 $ 14.555,38 $ 0,00 $ 81.349,65 Provisión prima legal
$ 81349,65 $ 0,00 $ 81.349,65 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 41.045,54 $ 0,00 $ 41.045,54

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 302 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión prima legal
2022 4 15 750NPG271 $ 63.988,07 $ 0,00 $ 105.033,61 Provisión prima legal
29 750NPG298 $ 63.797,10 $ 0,00 $ 168.830,71 Provisión prima legal
$ 168830,71 $ 0,00 $ 168.830,71 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 10.650,91 $ 0,00 $ 10.650,91 Provisión prima legal
30 750NPG243 $ 67.902,73 $ 0,00 $ 78.553,64 Provisión prima legal
4 15 750NPG275 $ 38.298,18 $ 0,00 $ 116.851,82 Provisión prima legal
$ 116851,82 $ 0,00 $ 116.851,82 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 60.702,28 $ 0,00 $ 60.702,28 Provisión prima legal
$ 60702,28 $ 0,00 $ 60.702,28 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 70.690,91 $ 0,00 $ 70.690,91 Provisión prima legal
4 15 750NPG280 $ 19.749,83 $ 0,00 $ 90.440,74 Provisión prima legal
$ 90440,74 $ 0,00 $ 90.440,74 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 34.955,20 $ 0,00 $ 34.955,20 Provisión prima legal
4 15 750NPG282 $ 43.588,94 $ 0,00 $ 78.544,14 Provisión prima legal
29 750NPG302 $ 14.970,01 $ 0,00 $ 93.514,15 Provisión prima legal
$ 93514,15 $ 0,00 $ 93.514,15 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 77.622,99 $ 0,00 $ 77.622,99 Provisión prima legal
4 15 750NPG260 $ 72.376,09 $ 0,00 $ 149.999,08 Provisión prima legal
$ 149999,08 $ 0,00 $ 149.999,08 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG221 $ 26.627,28 $ 0,00 $ 26.627,28 Provisión prima legal
30 750NPG249 $ 53.940,24 $ 0,00 $ 80.567,52 Provisión prima legal
4 15 750NPG277 $ 3.381,03 $ 0,00 $ 83.948,55 Provisión prima legal
$ 83948,55 $ 0,00 $ 83.948,55 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 67.902,73 $ 0,00 $ 67.902,73 Provisión prima legal
4 15 750NPG269 $ 60.646,06 $ 0,00 $ 128.548,79 Provisión prima legal
$ 128548,79 $ 0,00 $ 128.548,79 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 1176466,90 $ 0,00 $ 1.176.466,90 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047379086 1047379086 - GABRIEL DE LA BARRERA SANDOVAL$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047379086 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG247 $ 24.169,69 $ 0,00 $ 24.169,69 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 24169,69 $ 0,00 $ 24.169,69 T= Saldo final tercero 1047379086 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG214 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG241 $ 57.739,00 $ 0,00 $ 92.539,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 92539,00 $ 0,00 $ 92.539,00 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG254 $ 18.175,59 $ 0,00 $ 18.175,59 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG270 $ 30.863,25 $ 0,00 $ 49.038,84 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 49038,84 $ 0,00 $ 49.038,84 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 51.981,05 $ 0,00 $ 51.981,05

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 303 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes ARL riesgo clase 5
2022 4 15 750NPG279 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 86.781,05 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 86781,05 $ 0,00 $ 86.781,05 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG215 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG243 $ 52.635,00 $ 0,00 $ 87.435,00 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG275 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 122.235,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 122235,00 $ 0,00 $ 122.235,00 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 54.963,70 $ 0,00 $ 54.963,70 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG280 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 89.763,70 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 89763,70 $ 0,00 $ 89.763,70 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 26.748,15 $ 0,00 $ 26.748,15 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG282 $ 33.415,25 $ 0,00 $ 60.163,40 Aportes ARL riesgo clase 5
29 750NPG302 $ 18.953,07 $ 0,00 $ 79.116,47 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 79116,47 $ 0,00 $ 79.116,47 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 41.811,94 $ 0,00 $ 41.811,94 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG277 $ 16.240,00 $ 0,00 $ 58.051,94 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 58051,94 $ 0,00 $ 58.051,94 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 52.635,00 $ 0,00 $ 52.635,00 Aportes ARL riesgo clase 5
4 15 750NPG269 $ 46.574,00 $ 0,00 $ 99.209,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 99209,00 $ 0,00 $ 99.209,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 700904,69 $ 0,00 $ 700.904,69 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG241 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 .
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG271 $ 63.020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 .
29 750NPG298 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 91.666,66 Hora extra diurna
$ 91666,66 $ 0,00 $ 91.666,66 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG243 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 .
4 15 750NPG275 $ 5.729,17 $ 0,00 $ 51.562,50 .
$ 51562,50 $ 0,00 $ 51.562,50 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG282 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 .
29 750NPG302 $ 17.187,50 $ 0,00 $ 45.833,33 Hora extra diurna
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 13.541,67 $ 0,00 $ 13.541,67 .
4 15 750NPG260 $ 16.927,08 $ 0,00 $ 30.468,75 .
$ 30468,75 $ 0,00 $ 30.468,75 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 .
4 15 750NPG269 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 68.750,00

23/02/2023 3:21:06 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 304 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

.
$ 68750,00 $ 0,00 $ 68.750,00 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 334114,57 $ 0,00 $ 334.114,57 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 1047488484 1047488484 - DYLAN JOSE HERRERA IBARRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047488484 a 31/12/2021
2022 4 12 115NOF-141 $ 630.000,00 $ 0,00 $ 630.000,00 ALQUILER MAQUIDA DE SOLDAR POR 21 DIAS
$ 630000,00 $ 0,00 $ 630.000,00 T= Saldo final tercero 1047488484 a 31/01/2023
Tercero : 900347512 900347512 - ELECTRIMOY SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900347512 a 31/12/2021
2022 4 19 210NT-2204032 $ 920.000,00 $ 0,00 $ 920.000,00 ALQUILER DE 120 MTS DE CABLE 4 X 6
$ 920000,00 $ 0,00 $ 920.000,00 T= Saldo final tercero 900347512 a 31/01/2023
$ 1550000,00 $ 0,00 $ 1.550.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 3 26 115NOF-133 $ 816.000,00 $ 0,00 $ 816.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
4 1 115NOF-138 $ 876.000,00 $ 0,00 $ 1.692.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
9 115NOF-139 $ 674.000,00 $ 0,00 $ 2.366.000,00 ALMUERZOS Y CENAS
18 210NT-2204025 $ 349.000,00 $ 0,00 $ 2.715.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 2715000,00 $ 0,00 $ 2.715.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 19 210NT-2204043 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 CENAS
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 3 31 210NT-2203064 $ 416.000,00 $ 0,00 $ 416.000,00 AGUA Y HIELO
4 18 210NT-2204036 $ 279.000,00 $ 0,00 $ 695.000,00 AGUA Y HIELO
$ 695000,00 $ 0,00 $ 695.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 3470000,00 $ 0,00 $ 3.470.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 56.145,83 $ 0,00 $ 56.145,83 .
$ 56145,83 $ 0,00 $ 56.145,83 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047461251 1047461251 - KLEIN DAVID MARTINEZ CORDOBA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047461251 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG241 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 .
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 1047461251 a 31/01/2023
Tercero : 1099960809 1099960809 - CARLOS ALBERTO VERBEL AGUILERA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1099960809 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG270 $ 40.104,17 $ 0,00 $ 40.104,17 .
$ 40104,17 $ 0,00 $ 40.104,17 T= Saldo final tercero 1099960809 a 31/01/2023
Tercero : 1128053216 1128053216 - ELIECER DE LA CRUS PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128053216 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG251 $ 152.395,83 $ 0,00 $ 152.395,83 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 152395,83 $ 0,00 $ 152.395,83 T= Saldo final tercero 1128053216 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG255 $ 208.541,67 $ 0,00 $ 208.541,67 Movimientos varios
4 15 750NPG271 $ 96.250,00 $ 0,00 $ 304.791,67 .
29 750NPG298 $ 128.333,33 $ 0,00 $ 433.125,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 433125,00 $ 0,00 $ 433.125,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 15703112 15703112 - HEBER ALMENTERO CAVADIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 15703112 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG243 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 .
4 15 750NPG275 $ 48.125,00 $ 0,00 $ 208.541,67 .

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 305 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 208541,67 $ 0,00 $ 208.541,67 T= Saldo final tercero 15703112 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG246 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 .
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73105442 73105442 - FRANCISCO JOSE GUERRERO VIVIANCO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73105442 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG250 $ 152.395,83 $ 0,00 $ 152.395,83 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
4 15 750NPG280 $ 56.145,83 $ 0,00 $ 208.541,66 .
$ 208541,66 $ 0,00 $ 208.541,66 T= Saldo final tercero 73105442 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG253 $ 48.125,00 $ 0,00 $ 48.125,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
4 15 750NPG282 $ 48.125,00 $ 0,00 $ 96.250,00 .
29 750NPG302 $ 128.333,33 $ 0,00 $ 224.583,33 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 224583,33 $ 0,00 $ 224.583,33 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG227 $ 180.104,17 $ 0,00 $ 180.104,17 .
4 15 750NPG260 $ 113.750,00 $ 0,00 $ 293.854,17 .
$ 293854,17 $ 0,00 $ 293.854,17 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 .
$ 160416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
Tercero : 92502106 92502106 - ALEJANDRO ROMERO CAMPO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92502106 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG238 $ 160.416,67 $ 0,00 $ 160.416,67 .
4 15 750NPG269 $ 96.250,00 $ 0,00 $ 256.666,67 .
$ 256666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 T= Saldo final tercero 92502106 a 31/01/2023
$ 2355208,34 $ 0,00 $ 2.355.208,34 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559033 61559033 - COMBUSTIBLE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559033 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204003 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 COMBUSTIBLE
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204003 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 COMBUSTIBLE
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 C= Saldo final cuenta 61559033 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204002 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 INSUMOS
22 210NT-2204051 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 INSUMOS
$ 850000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 2 210NT-2204002 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 350.000,00 INSUMOS
22 210NT-2204051 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 INSUMOS
$ 850000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 1700000,00 $ 0,00 $ 1.700.000,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 16.127,54 $ 0,00 $ 16.127,54 Provisión vacaciones
7 15 750NPG389 $ 21.304,65 $ 0,00 $ 37.432,19 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 306 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 37432,19 $ 0,00 $ 37.432,19 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 3.021,63 $ 0,00 $ 3.021,63 Provisión vacaciones
$ 3021,63 $ 0,00 $ 3.021,63 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 3.055,56 $ 0,00 $ 3.055,56 Provisión vacaciones
7 15 750NPG392 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 25.972,23 Provisión vacaciones
$ 25972,23 $ 0,00 $ 25.972,23 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 10.694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 Provisión vacaciones
7 15 750NPG393 $ 6.111,11 $ 0,00 $ 16.805,55 Provisión vacaciones
$ 16805,55 $ 0,00 $ 16.805,55 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 3.333,33 $ 0,00 $ 3.333,33 Provisión vacaciones
$ 3333,33 $ 0,00 $ 3.333,33 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 19.090,97 $ 0,00 $ 19.090,97 Provisión vacaciones
7 15 750NPG394 $ 27.692,71 $ 0,00 $ 46.783,68 Provisión vacaciones
$ 46783,68 $ 0,00 $ 46.783,68 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 10.694,44 $ 0,00 $ 10.694,44 Provisión vacaciones
7 15 750NPG391 $ 21.388,89 $ 0,00 $ 32.083,33 Provisión vacaciones
30 750NPG437 $ 4.699,07 $ 0,00 $ 36.782,40 Provisión vacaciones
$ 36782,40 $ 0,00 $ 36.782,40 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 170131,01 $ 0,00 $ 170.131,01 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 2.803,38 $ 0,00 $ 2.803,38 Aportes ARL
7 15 750NPG389 $ 3.963,32 $ 0,00 $ 6.766,70 Aportes ARL
$ 6766,70 $ 0,00 $ 6.766,70 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 5.104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 Aportes ARL
7 15 750NPG392 $ 54.868,00 $ 0,00 $ 59.972,00 Aportes ARL
$ 59972,00 $ 0,00 $ 59.972,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 42.530,30 $ 0,00 $ 42.530,30 Aportes ARL riesgo clase 1
7 15 750NPG394 $ 62.400,97 $ 0,00 $ 104.931,27 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 104931,27 $ 0,00 $ 104.931,27 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 171669,97 $ 0,00 $ 171.669,97 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 45.648,99 $ 0,00 $ 45.648,99 Aportes salud empleador
7 15 750NPG389 $ 64.536,94 $ 0,00 $ 110.185,93 Aportes salud empleador
$ 110185,93 $ 0,00 $ 110.185,93 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 7.307,03 $ 0,00 $ 7.307,03 Aportes salud empleador
$ 7307,03 $ 0,00 $ 7.307,03 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 307 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 30 750NPG384 $ 6.233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 Aportes salud empleador
7 15 750NPG392 $ 67.008,33 $ 0,00 $ 73.241,66 Aportes salud empleador
$ 73241,66 $ 0,00 $ 73.241,66 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 31.361,46 $ 0,00 $ 31.361,46 Aportes salud empleador
7 15 750NPG393 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 73.861,46 Aportes salud empleador
$ 73861,46 $ 0,00 $ 73.861,46 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 6.800,00 Aportes salud empleador
$ 6800,00 $ 0,00 $ 6.800,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 54.037,01 $ 0,00 $ 54.037,01 Aportes salud empleador
7 15 750NPG394 $ 79.283,75 $ 0,00 $ 133.320,76 Aportes salud empleador
$ 133320,76 $ 0,00 $ 133.320,76 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 31.361,46 $ 0,00 $ 31.361,46 Aportes salud empleador
7 15 750NPG391 $ 68.274,48 $ 0,00 $ 99.635,94 Aportes salud empleador
30 750NPG437 $ 12.322,12 $ 0,00 $ 111.958,06 Aportes salud empleador
$ 111958,06 $ 0,00 $ 111.958,06 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 516674,90 $ 0,00 $ 516.674,90 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 64.445,63 $ 0,00 $ 64.445,63 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG389 $ 91.110,97 $ 0,00 $ 155.556,60 Aportes pensión empleador
$ 155556,60 $ 0,00 $ 155.556,60 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 10.315,80 $ 0,00 $ 10.315,80 Aportes pensión empleador
$ 10315,80 $ 0,00 $ 10.315,80 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG392 $ 94.600,00 $ 0,00 $ 103.400,00 Aportes pensión empleador
$ 103400,00 $ 0,00 $ 103.400,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 44.275,00 $ 0,00 $ 44.275,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG393 $ 32.037,50 $ 0,00 $ 76.312,50 Aportes pensión empleador
$ 76312,50 $ 0,00 $ 76.312,50 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 9.600,00 Aportes pensión empleador
$ 9600,00 $ 0,00 $ 9.600,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 76.287,54 $ 0,00 $ 76.287,54 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG394 $ 111.930,00 $ 0,00 $ 188.217,54 Aportes pensión empleador
$ 188217,54 $ 0,00 $ 188.217,54 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 44.275,00 $ 0,00 $ 44.275,00 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG391 $ 96.387,50 $ 0,00 $ 140.662,50 Aportes pensión empleador
30 750NPG437 $ 17.395,93 $ 0,00 $ 158.058,43 Aportes pensión empleador
$ 158058,43 $ 0,00 $ 158.058,43 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 308 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 701460,87 $ 0,00 $ 701.460,87 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 21.481,88 $ 0,00 $ 21.481,88 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG389 $ 30.370,32 $ 0,00 $ 51.852,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 51852,20 $ 0,00 $ 51.852,20 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 3.438,60 $ 0,00 $ 3.438,60 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3438,60 $ 0,00 $ 3.438,60 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 2.933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG392 $ 31.533,33 $ 0,00 $ 34.466,66 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34466,66 $ 0,00 $ 34.466,66 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 14.758,33 $ 0,00 $ 14.758,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG393 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 34.758,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34758,33 $ 0,00 $ 34.758,33 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 3.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3200,00 $ 0,00 $ 3.200,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 25.429,18 $ 0,00 $ 25.429,18 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG394 $ 37.310,00 $ 0,00 $ 62.739,18 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 62739,18 $ 0,00 $ 62.739,18 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 14.758,33 $ 0,00 $ 14.758,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG391 $ 32.129,17 $ 0,00 $ 46.887,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG437 $ 5.798,65 $ 0,00 $ 52.686,15 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 52686,15 $ 0,00 $ 52.686,15 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 243141,12 $ 0,00 $ 243.141,12 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 890941567 890941567 - SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890941567 a 31/12/2021
2022 6 25 130CE-004271 $ 615.200,00 $ 0,00 $ 615.200,00 EPPS SOLDADORES
$ 615200,00 $ 0,00 $ 615.200,00 T= Saldo final tercero 890941567 a 31/01/2023
$ 615200,00 $ 0,00 $ 615.200,00 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 1128047423 1128047423 - RICARDO ANDRES FLOREZ URSOLA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128047423 a 31/12/2021
2022 6 25 130CE-004272 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 TIZA INDUSTRIAL
$ 8000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 T= Saldo final tercero 1128047423 a 31/01/2023
$ 8000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 .
7 15 750NPG389 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 806.666,67 .
$ 806666,67 $ 0,00 $ 806.666,67 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 309 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario básico
7 15 750NPG392 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 623.333,33 .
$ 623333,33 $ 0,00 $ 623.333,33 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario básico
7 15 750NPG393 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 403.333,34 .
$ 403333,34 $ 0,00 $ 403.333,34 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 .
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 .
7 15 750NPG394 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 1.040.000,00 .
$ 1040000,00 $ 0,00 $ 1.040.000,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario básico
7 15 750NPG391 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 770.000,00 .
$ 770000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 3796666,67 $ 0,00 $ 3.796.666,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 35.151,57 .
7 15 750NPG389 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 85.926,10 .
$ 85926,10 $ 0,00 $ 85.926,10 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG392 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 66.397,47 ..
$ 66397,47 $ 0,00 $ 66.397,47 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG393 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 42.963,06 .
$ 42963,06 $ 0,00 $ 42.963,06 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 35.151,57 .
7 15 750NPG394 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 93.737,57 .
$ 93737,57 $ 0,00 $ 93.737,57 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG391 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 82.020,40 .
$ 82020,40 $ 0,00 $ 82.020,40 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 310 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 386667,54 $ 0,00 $ 386.667,54 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 210NT-2206053 $ 446.776,00 $ 0,00 $ 446.776,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
7 15 210NT-2207009 $ 490.526,00 $ 0,00 $ 937.302,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 937302,00 $ 0,00 $ 937.302,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 6 30 210NT-2206053 $ 333.402,00 $ 0,00 $ 333.402,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 333402,00 $ 0,00 $ 333.402,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 210NT-2206053 $ 55.200,00 $ 0,00 $ 55.200,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
7 15 210NT-2207009 $ 553.535,00 $ 0,00 $ 608.735,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 608735,00 $ 0,00 $ 608.735,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 210NT-2206053 $ 264.302,00 $ 0,00 $ 264.302,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
7 15 210NT-2207009 $ 200.958,00 $ 0,00 $ 465.260,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 465260,00 $ 0,00 $ 465.260,00 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 210NT-2206053 $ 344.801,00 $ 0,00 $ 344.801,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
7 15 210NT-2207009 $ 604.598,00 $ 0,00 $ 949.399,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 949399,00 $ 0,00 $ 949.399,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 3294098,00 $ 0,00 $ 3.294.098,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 48.189,71 $ 0,00 $ 48.189,71 Provisión cesantías
7 15 750NPG389 $ 67.710,37 $ 0,00 $ 115.900,08 Provisión cesantías
$ 115900,08 $ 0,00 $ 115.900,08 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 7.793,32 $ 0,00 $ 7.793,32 Provisión cesantías
$ 7793,32 $ 0,00 $ 7.793,32 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión cesantías
7 15 750NPG392 $ 70.576,61 $ 0,00 $ 77.338,68 Provisión cesantías
$ 77338,68 $ 0,00 $ 77.338,68 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 33.024,87 $ 0,00 $ 33.024,87 Provisión cesantías
7 15 750NPG393 $ 27.130,43 $ 0,00 $ 60.155,30 Provisión cesantías
$ 60155,30 $ 0,00 $ 60.155,30 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 7.417,77 $ 0,00 $ 7.417,77 Provisión cesantías
$ 7417,77 $ 0,00 $ 7.417,77 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 56.418,88 $ 0,00 $ 56.418,88 Provisión cesantías
7 15 750NPG394 $ 82.611,33 $ 0,00 $ 139.030,21 Provisión cesantías
$ 139030,21 $ 0,00 $ 139.030,21 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 33.024,87 $ 0,00 $ 33.024,87 Provisión cesantías
7 15 750NPG391 $ 71.817,93 $ 0,00 $ 104.842,80 Provisión cesantías

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 311 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG437 $ 13.081,59 $ 0,00 $ 117.924,39 Provisión cesantías
$ 117924,39 $ 0,00 $ 117.924,39 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 525559,75 $ 0,00 $ 525.559,75 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 5.782,77 $ 0,00 $ 5.782,77 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG389 $ 8.125,24 $ 0,00 $ 13.908,01 Provisión intereses cesantías
$ 13908,01 $ 0,00 $ 13.908,01 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 935,20 $ 0,00 $ 935,20 Provisión intereses cesantías
$ 935,20 $ 0,00 $ 935,20 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG392 $ 8.469,19 $ 0,00 $ 9.280,64 Provisión intereses cesantías
$ 9280,64 $ 0,00 $ 9.280,64 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 3.962,98 $ 0,00 $ 3.962,98 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG393 $ 2.826,02 $ 0,00 $ 6.789,00 Provisión intereses cesantías
$ 6789,00 $ 0,00 $ 6.789,00 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 878,12 $ 0,00 $ 878,12 Provisión intereses cesantías
$ 878,12 $ 0,00 $ 878,12 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 6.770,27 $ 0,00 $ 6.770,27 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG394 $ 9.913,36 $ 0,00 $ 16.683,63 Provisión intereses cesantías
$ 16683,63 $ 0,00 $ 16.683,63 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 3.962,98 $ 0,00 $ 3.962,98 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG391 $ 8.579,09 $ 0,00 $ 12.542,07 Provisión intereses cesantías
30 750NPG437 $ 1.569,79 $ 0,00 $ 14.111,86 Provisión intereses cesantías
$ 14111,86 $ 0,00 $ 14.111,86 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 62586,46 $ 0,00 $ 62.586,46 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 48.189,71 $ 0,00 $ 48.189,71 Provisión prima legal
7 15 750NPG389 $ 67.710,37 $ 0,00 $ 115.900,08 Provisión prima legal
$ 115900,08 $ 0,00 $ 115.900,08 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 7.793,32 $ 0,00 $ 7.793,32 Provisión prima legal
$ 7793,32 $ 0,00 $ 7.793,32 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG384 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión prima legal
7 15 750NPG392 $ 70.576,61 $ 0,00 $ 77.338,68 Provisión prima legal
$ 77338,68 $ 0,00 $ 77.338,68 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 33.024,87 $ 0,00 $ 33.024,87 Provisión prima legal
7 15 750NPG393 $ 27.130,43 $ 0,00 $ 60.155,30 Provisión prima legal
$ 60155,30 $ 0,00 $ 60.155,30 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:07 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 312 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 7.417,77 $ 0,00 $ 7.417,77 Provisión prima legal
$ 7417,77 $ 0,00 $ 7.417,77 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 56.418,88 $ 0,00 $ 56.418,88 Provisión prima legal
7 15 750NPG394 $ 82.611,33 $ 0,00 $ 139.030,21 Provisión prima legal
$ 139030,21 $ 0,00 $ 139.030,21 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 33.024,87 $ 0,00 $ 33.024,87 Provisión prima legal
7 15 750NPG391 $ 71.817,93 $ 0,00 $ 104.842,80 Provisión prima legal
30 750NPG437 $ 13.081,59 $ 0,00 $ 117.924,39 Provisión prima legal
$ 117924,39 $ 0,00 $ 117.924,39 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 525559,75 $ 0,00 $ 525.559,75 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG390 $ 5.983,17 $ 0,00 $ 5.983,17 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5983,17 $ 0,00 $ 5.983,17 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 25.679,50 $ 0,00 $ 25.679,50 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG393 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 60.479,50 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 60479,50 $ 0,00 $ 60.479,50 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 5.568,00 $ 0,00 $ 5.568,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5568,00 $ 0,00 $ 5.568,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 25.679,50 $ 0,00 $ 25.679,50 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG391 $ 55.904,75 $ 0,00 $ 81.584,25 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG437 $ 10.089,64 $ 0,00 $ 91.673,89 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 91673,89 $ 0,00 $ 91.673,89 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 163704,56 $ 0,00 $ 163.704,56 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 .
7 15 750NPG389 $ 80.208,33 $ 0,00 $ 108.854,16 .
$ 108854,16 $ 0,00 $ 108.854,16 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG392 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 .
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 33.854,17 $ 0,00 $ 33.854,17 .
7 15 750NPG394 $ 40.625,00 $ 0,00 $ 74.479,17 .
$ 74479,17 $ 0,00 $ 74.479,17 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG391 $ 97.395,83 $ 0,00 $ 97.395,83 .
30 750NPG437 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 126.041,66 .
$ 126041,66 $ 0,00 $ 126.041,66 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 355208,32 $ 0,00 $ 355.208,32 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 313 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 7 5 115NOF-176 $ 508.000,00 $ 0,00 $ 508.000,00 ALMUERZOS
18 210NT-2207069 $ 392.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 900000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 7 1 210NT-2207017 $ 151.500,00 $ 0,00 $ 151.500,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
16 210NT-2207046 $ 332.500,00 $ 0,00 $ 484.000,00 AGUA Y HIELO
$ 484000,00 $ 0,00 $ 484.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 1384000,00 $ 0,00 $ 1.384.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559031
Tercero : 1143381074
2022 7 15 750NPG389
Tercero : 12457651
2022 7 15 750NPG390
Tercero : 73579946
2022 7 15 750NPG394
61559031 - HORA NOCTURNA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559031 a 31/12/2021
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 12.375,00 $ 0,00 $ 12.375,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 12375,00 $ 0,00 $ 12.375,00 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
$ 12.375,00 $ 0,00 $ 12.375,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 12375,00 $ 0,00 $ 12.375,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 14.625,00 $ 0,00 $ 14.625,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
$ 14625,00 $ 0,00 $ 14.625,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 39375,00 $ 0,00 $ 39.375,00 C= Saldo final cuenta 61559031 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG387 $ 184.479,17 $ 0,00 $ 184.479,17 .
7 15 750NPG389 $ 192.500,00 $ 0,00 $ 376.979,17 .
$ 376979,17 $ 0,00 $ 376.979,17 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73115584 73115584 - ORMIRO JULIO MARTINEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115584 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG392 $ 192.500,00 $ 0,00 $ 192.500,00 .
$ 192500,00 $ 0,00 $ 192.500,00 T= Saldo final tercero 73115584 a 31/01/2023
Tercero : 73153309 73153309 - OSCAR ARMANDO MONTES CUELLAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73153309 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG382 $ 112.291,67 $ 0,00 $ 112.291,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
7 15 750NPG393 $ 120.312,50 $ 0,00 $ 232.604,17 .
$ 232604,17 $ 0,00 $ 232.604,17 T= Saldo final tercero 73153309 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG367 $ 218.020,83 $ 0,00 $ 218.020,83 .
7 15 750NPG394 $ 227.500,00 $ 0,00 $ 445.520,83 .
$ 445520,83 $ 0,00 $ 445.520,83 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 6 30 750NPG381 $ 112.291,67 $ 0,00 $ 112.291,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
7 15 750NPG391 $ 192.500,00 $ 0,00 $ 304.791,67 .
30 750NPG437 $ 128.333,33 $ 0,00 $ 433.125,00 .
$ 433125,00 $ 0,00 $ 433.125,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 1680729,17 $ 0,00 $ 1.680.729,17 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 7 22 210NT-2207057 $ 1.461.000,00 $ 0,00 $ 1.461.000,00 INSUMOS
$ 1461000,00 $ 0,00 $ 1.461.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 314 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 22 210NT-2207057 $ 1.461.000,00 $ 0,00 $ 1.461.000,00 INSUMOS
$ 1461000,00 $ 0,00 $ 1.461.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 2922000,00 $ 0,00 $ 2.922.000,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 77.000,00 $ 0,00 $ 77.000,00 .
$ 77000,00 $ 0,00 $ 77.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG428 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 .
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG434 $ 154.000,00 $ 0,00 $ 154.000,00 .
$ 154000,00 $ 0,00 $ 154.000,00 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG418 $ 168.000,00 $ 0,00 $ 168.000,00 .
$ 168000,00 $ 0,00 $ 168.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 435666,67 $ 0,00 $ 435.666,67 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 8.326,39 $ 0,00 $ 8.326,39 Provisión vacaciones
$ 8326,39 $ 0,00 $ 8.326,39 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG389 $ 2.127,64 $ 0,00 $ 2.127,64 Provisión vacaciones
30 750NPG428 $ 15.463,93 $ 0,00 $ 17.591,57 Provisión vacaciones
$ 17591,57 $ 0,00 $ 17.591,57 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 4.166,67 $ 0,00 $ 4.166,67 Provisión vacaciones
30 750NPG434 $ 29.190,10 $ 0,00 $ 33.356,77 Provisión vacaciones
$ 33356,77 $ 0,00 $ 33.356,77 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 4.166,67 $ 0,00 $ 4.166,67 Provisión vacaciones
30 750NPG436 $ 14.361,11 $ 0,00 $ 18.527,78 Provisión vacaciones
$ 18527,78 $ 0,00 $ 18.527,78 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 1.666,67 $ 0,00 $ 1.666,67 Provisión vacaciones
$ 1666,67 $ 0,00 $ 1.666,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 10.369,34 $ 0,00 $ 10.369,34 Provisión vacaciones
30 750NPG418 $ 33.059,95 $ 0,00 $ 43.429,29 Provisión vacaciones
$ 43429,29 $ 0,00 $ 43.429,29 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 7.287,04 $ 0,00 $ 7.287,04 Provisión vacaciones
$ 7287,04 $ 0,00 $ 7.287,04 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 130185,51 $ 0,00 $ 130.185,51 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 315 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG389 $ 395,81 $ 0,00 $ 395,81 Aportes ARL
$ 395,81 $ 0,00 $ 395,81 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 19.140,00 $ 0,00 $ 19.140,00 Aportes ARL
30 750NPG436 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 53.940,00 Aportes ARL
$ 53940,00 $ 0,00 $ 53.940,00 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
$ 54335,81 $ 0,00 $ 54.335,81 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG389 $ 6.445,14 $ 0,00 $ 6.445,14 Aportes salud empleador
30 750NPG428 $ 38.644,36 $ 0,00 $ 45.089,50 Aportes salud empleador
$ 45089,50 $ 0,00 $ 45.089,50 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 23.375,00 $ 0,00 $ 23.375,00 Aportes salud empleador
30 750NPG434 $ 63.638,44 $ 0,00 $ 87.013,44 Aportes salud empleador
$ 87013,44 $ 0,00 $ 87.013,44 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 23.375,00 $ 0,00 $ 23.375,00 Aportes salud empleador
30 750NPG436 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 65.875,00 Aportes salud empleador
$ 65875,00 $ 0,00 $ 65.875,00 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 3.400,00 Aportes salud empleador
$ 3400,00 $ 0,00 $ 3.400,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 23.339,59 $ 0,00 $ 23.339,59 Aportes salud empleador
30 750NPG418 $ 70.875,72 $ 0,00 $ 94.215,31 Aportes salud empleador
$ 94215,31 $ 0,00 $ 94.215,31 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 19.108,44 $ 0,00 $ 19.108,44 Aportes salud empleador
$ 19108,44 $ 0,00 $ 19.108,44 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 357201,69 $ 0,00 $ 357.201,69 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570
Tercero : 1047390954
2022 7 30 750NPG435
Tercero : 1143381074
2022 7 15 750NPG389
30 750NPG428
Tercero : 5115227
2022 7 15 750NPG398
30 750NPG434
Tercero : 73158939
2022 7 15 750NPG397
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 26.867,50 $ 0,00 $ 26.867,50 Aportes pensión empleador
$ 26867,50 $ 0,00 $ 26.867,50 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 9.099,03 $ 0,00 $ 9.099,03 Aportes pensión empleador
$ 54.556,74 $ 0,00 $ 63.655,77 Aportes pensión empleador
$ 63655,77 $ 0,00 $ 63.655,77 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Aportes pensión empleador
$ 89.842,50 $ 0,00 $ 119.842,50 Aportes pensión empleador
$ 119842,50 $ 0,00 $ 119.842,50 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 316 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG436 $ 41.360,00 $ 0,00 $ 71.360,00 Aportes pensión empleador
$ 71360,00 $ 0,00 $ 71.360,00 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 4.800,00 Aportes pensión empleador
$ 4800,00 $ 0,00 $ 4.800,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 32.950,00 $ 0,00 $ 32.950,00 Aportes pensión empleador
30 750NPG418 $ 100.059,85 $ 0,00 $ 133.009,85 Aportes pensión empleador
$ 133009,85 $ 0,00 $ 133.009,85 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 26.976,63 $ 0,00 $ 26.976,63 Aportes pensión empleador
$ 26976,63 $ 0,00 $ 26.976,63 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 446512,25 $ 0,00 $ 446.512,25 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG389 $ 3.033,01 $ 0,00 $ 3.033,01 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG428 $ 16.206,20 $ 0,00 $ 19.239,21 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 19239,21 $ 0,00 $ 19.239,21 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG434 $ 29.947,50 $ 0,00 $ 39.947,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 39947,50 $ 0,00 $ 39.947,50 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG436 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 1.600,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 1600,00 $ 0,00 $ 1.600,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 10.983,34 $ 0,00 $ 10.983,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG418 $ 33.353,28 $ 0,00 $ 44.336,62 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 44336,62 $ 0,00 $ 44.336,62 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 8.992,21 $ 0,00 $ 8.992,21 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 8992,21 $ 0,00 $ 8.992,21 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 164115,54 $ 0,00 $ 164.115,54 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 1128047423 1128047423 - RICARDO ANDRES FLOREZ URSOLA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128047423 a 31/12/2021
2022 7 21 210NT-2207036 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 tiza industrial
$ 16000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 T= Saldo final tercero 1128047423 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2022 7 21 210NT-2207036 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 MATERIALES
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 317 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 96000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 901502767 901502767 - JM DISTRIBUCION Y SUMINISTROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901502767 a 31/12/2021
2022 7 12 130CE-004295 $ 533.780,00 $ 0,00 $ 533.780,00 epps soldadores
$ 533780,00 $ 0,00 $ 533.780,00 T= Saldo final tercero 901502767 a 31/01/2023
$ 533780,00 $ 0,00 $ 533.780,00 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 143.169,00 $ 0,00 $ 143.169,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 143169,00 $ 0,00 $ 143.169,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 288.238,41 $ 0,00 $ 288.238,41 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 288238,41 $ 0,00 $ 288.238,41 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207054 $ 483.094,00 $ 0,00 $ 483.094,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 483094,00 $ 0,00 $ 483.094,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 914501,41 $ 0,00 $ 914.501,41 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 900539610 900539610 - Servicio Metalmecanicos del Caribe $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900539610 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207075 $ 11.500.000,00 $ 0,00 $ 11.500.000,00 TRABAJADORES ARLEY
$ 11500000,00 $ 0,00 $ 11.500.000,00 T= Saldo final tercero 900539610 a 31/01/2023
$ 11500000,00 $ 0,00 $ 11.500.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 ..
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG389 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
30 750NPG428 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 403.333,33 .
$ 403333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 Salario por días
30 750NPG434 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 430.000,00 .
$ 430000,00 $ 0,00 $ 430.000,00 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 Salario por días
30 750NPG436 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 246.666,67 .
$ 246666,67 $ 0,00 $ 246.666,67 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 .
$ 40000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 .
30 750NPG418 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 .
$ 480000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 .

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 318 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 1893333,33 $ 0,00 $ 1.893.333,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 7.811,46 $ 0,00 $ 7.811,46 .
$ 7811,46 $ 0,00 $ 7.811,46 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG389 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
30 750NPG428 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 42.963,04 .
$ 42963,04 $ 0,00 $ 42.963,04 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 11.717,00 $ 0,00 $ 11.717,00 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG434 $ 35.151,57 $ 0,00 $ 46.868,57 .
$ 46868,57 $ 0,00 $ 46.868,57 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 11.717,00 $ 0,00 $ 11.717,00 Auxilio legal de transporte por días manual
30 750NPG436 $ 15.622,92 $ 0,00 $ 27.339,92 .
$ 27339,92 $ 0,00 $ 27.339,92 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 .
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
30 750NPG418 $ 35.178,57 $ 0,00 $ 46.895,77 .
$ 46895,77 $ 0,00 $ 46.895,77 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 23.434,38 .
$ 23434,38 $ 0,00 $ 23.434,38 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 199218,87 $ 0,00 $ 199.218,87 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 210NT-2207009 $ 200.993,00 $ 0,00 $ 200.993,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 200993,00 $ 0,00 $ 200.993,00 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 210NT-2207009 $ 179.393,00 $ 0,00 $ 179.393,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 179393,00 $ 0,00 $ 179.393,00 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
$ 380386,00 $ 0,00 $ 380.386,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010
Tercero : 1047390954
2022 7 30 750NPG435
Tercero : 1143381074
2022 7 15 750NPG389
30 750NPG428
Tercero : 5115227
2022 7 15 750NPG398
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 23.540,15 $ 0,00 $ 23.540,15 Provisión cesantías
$ 23540,15 $ 0,00 $ 23.540,15 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
$ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión cesantías
$ 41.181,06 $ 0,00 $ 47.943,13 Provisión cesantías
$ 47943,13 $ 0,00 $ 47.943,13 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
$ 23.893,08 $ 0,00 $ 23.893,08 Provisión cesantías

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 319 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG434 $ 67.272,79 $ 0,00 $ 91.165,87 Provisión cesantías
$ 91165,87 $ 0,00 $ 91.165,87 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 23.893,08 $ 0,00 $ 23.893,08 Provisión cesantías
30 750NPG436 $ 33.604,38 $ 0,00 $ 57.497,46 Provisión cesantías
$ 57497,46 $ 0,00 $ 57.497,46 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 3.708,88 $ 0,00 $ 3.708,88 Provisión cesantías
$ 3708,88 $ 0,00 $ 3.708,88 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 24.476,44 $ 0,00 $ 24.476,44 Provisión cesantías
30 750NPG418 $ 73.244,05 $ 0,00 $ 97.720,49 Provisión cesantías
$ 97720,49 $ 0,00 $ 97.720,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 20.286,20 Provisión cesantías
$ 20286,20 $ 0,00 $ 20.286,20 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 341862,18 $ 0,00 $ 341.862,18 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 2.317,07 $ 0,00 $ 2.317,07 Provisión intereses cesantías
$ 2317,07 $ 0,00 $ 2.317,07 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG389 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
30 750NPG428 $ 4.889,02 $ 0,00 $ 5.700,47 Provisión intereses cesantías
$ 5700,47 $ 0,00 $ 5.700,47 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 2.867,17 $ 0,00 $ 2.867,17 Provisión intereses cesantías
30 750NPG434 $ 7.838,39 $ 0,00 $ 10.705,56 Provisión intereses cesantías
$ 10705,56 $ 0,00 $ 10.705,56 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 2.867,17 $ 0,00 $ 2.867,17 Provisión intereses cesantías
30 750NPG436 $ 3.602,90 $ 0,00 $ 6.470,07 Provisión intereses cesantías
$ 6470,07 $ 0,00 $ 6.470,07 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 439,05 $ 0,00 $ 439,05 Provisión intereses cesantías
$ 439,05 $ 0,00 $ 439,05 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 2.937,17 $ 0,00 $ 2.937,17 Provisión intereses cesantías
30 750NPG418 $ 8.789,29 $ 0,00 $ 11.726,46 Provisión intereses cesantías
$ 11726,46 $ 0,00 $ 11.726,46 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 2.434,34 $ 0,00 $ 2.434,34 Provisión intereses cesantías
$ 2434,34 $ 0,00 $ 2.434,34 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 39793,02 $ 0,00 $ 39.793,02 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 23.540,15 $ 0,00 $ 23.540,15 Provisión prima legal
$ 23540,15 $ 0,00 $ 23.540,15 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 320 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG389 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión prima legal
30 750NPG428 $ 41.181,06 $ 0,00 $ 47.943,13 Provisión prima legal
$ 47943,13 $ 0,00 $ 47.943,13 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 23.893,08 $ 0,00 $ 23.893,08 Provisión prima legal
30 750NPG434 $ 67.272,79 $ 0,00 $ 91.165,87 Provisión prima legal
$ 91165,87 $ 0,00 $ 91.165,87 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 23.893,08 $ 0,00 $ 23.893,08 Provisión prima legal
30 750NPG436 $ 33.604,38 $ 0,00 $ 57.497,46 Provisión prima legal
$ 57497,46 $ 0,00 $ 57.497,46 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 3.708,88 $ 0,00 $ 3.708,88 Provisión prima legal
$ 3708,88 $ 0,00 $ 3.708,88 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 24.476,44 $ 0,00 $ 24.476,44 Provisión prima legal
30 750NPG418 $ 73.244,05 $ 0,00 $ 97.720,49 Provisión prima legal
$ 97720,49 $ 0,00 $ 97.720,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 20.286,20 $ 0,00 $ 20.286,20 Provisión prima legal
$ 20286,20 $ 0,00 $ 20.286,20 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 341862,18 $ 0,00 $ 341.862,18 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG428 $ 28.198,78 $ 0,00 $ 28.198,78 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 28198,78 $ 0,00 $ 28.198,78 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 19.140,00 $ 0,00 $ 19.140,00 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG434 $ 52.108,65 $ 0,00 $ 71.248,65 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 71248,65 $ 0,00 $ 71.248,65 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG395 $ 2.784,00 $ 0,00 $ 2.784,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 2784,00 $ 0,00 $ 2.784,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 19.111,01 $ 0,00 $ 19.111,01 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG418 $ 58.034,71 $ 0,00 $ 77.145,72 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 77145,72 $ 0,00 $ 77.145,72 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9284420 9284420 - JULIO MIGUEL DEVOZ PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9284420 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG437 $ 15.646,44 $ 0,00 $ 15.646,44 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 15646,44 $ 0,00 $ 15.646,44 T= Saldo final tercero 9284420 a 31/01/2023
$ 229823,59 $ 0,00 $ 229.823,59 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG428 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 .

23/02/2023 3:21:08 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 321 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 900347512 900347512 - ELECTRIMOY SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900347512 a 31/12/2021
2022 8 8 210NT-2208014 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 ALQUILER DE CABLE 4X6 DEL 15 AL 24
$ 400000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 T= Saldo final tercero 900347512 a 31/01/2023
$ 400000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 7 12 115NOF-177 $ 359.000,00 $ 0,00 $ 359.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
18 210NT-2207069 $ 414.000,00 $ 0,00 $ 773.000,00 CENAS
25 115NOF-183 $ 590.000,00 $ 0,00 $ 1.363.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 1363000,00 $ 0,00 $ 1.363.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 7 16 210NT-2207046 $ 83.000,00 $ 0,00 $ 83.000,00 AGUA Y HIELO
$ 83000,00 $ 0,00 $ 83.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 1446000,00 $ 0,00 $ 1.446.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559031 61559031 - HORA NOCTURNA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559031 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 49.500,00 $ 0,00 $ 49.500,00 .
$ 49500,00 $ 0,00 $ 49.500,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG434 $ 216.562,50 $ 0,00 $ 216.562,50 .
$ 216562,50 $ 0,00 $ 216.562,50 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG436 $ 198.000,00 $ 0,00 $ 198.000,00 .
$ 198000,00 $ 0,00 $ 198.000,00 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG410 $ 162.000,00 $ 0,00 $ 162.000,00 Recargo trabajo nocturno ordinario
30 750NPG418 $ 263.250,00 $ 0,00 $ 425.250,00 .
$ 425250,00 $ 0,00 $ 425.250,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 889312,50 $ 0,00 $ 889.312,50 C= Saldo final cuenta 61559031 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG435 $ 24.062,50 $ 0,00 $ 24.062,50 .
$ 24062,50 $ 0,00 $ 24.062,50 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1143381074 1143381074 - Oscar Antonio Gomez Vasquez $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143381074 a 31/12/2021
2022 7 30 750NPG428 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 .
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1143381074 a 31/01/2023
Tercero : 5115227 5115227 - Dionicio Marchena Rolon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 5115227 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG398 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 175.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
30 750NPG434 $ 48.125,00 $ 0,00 $ 223.125,00 .
$ 223125,00 $ 0,00 $ 223.125,00 T= Saldo final tercero 5115227 a 31/01/2023
Tercero : 73158939 73158939 - Ricardo Swabys Julio $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73158939 a 31/12/2021
2022 7 15 750NPG397 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 175.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 175000,00 $ 0,00 $ 175.000,00 T= Saldo final tercero 73158939 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:09 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 322 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 30 750NPG418 $ 52.500,00 $ 0,00 $ 52.500,00 .
$ 52500,00 $ 0,00 $ 52.500,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 538854,17 $ 0,00 $ 538.854,17 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207060 $ 884.500,00 $ 0,00 $ 884.500,00 INSUMOS
$ 884500,00 $ 0,00 $ 884.500,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 30 210NT-2207060 $ 884.500,00 $ 0,00 $ 884.500,00 INSUMOS
$ 884500,00 $ 0,00 $ 884.500,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 1769000,00 $ 0,00 $ 1.769.000,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510524
Tercero : 1047481845
2022 1 15 750NPG64
Tercero : 1047510621
2022 4 29 750NPG285
510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 113.333,33 $ 0,00 $ 113.333,33 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
$ 113333,33 $ 0,00 $ 113.333,33 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
$ 150000,00 $ 0,00 $ 150.000,00 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 14.020,04 $ 0,00 $ 14.020,04 Provisión vacaciones
31 750NPG104 $ 38,52 $ 0,00 $ 14.058,56 Provisión vacaciones
$ 14058,56 $ 0,00 $ 14.058,56 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 13.750,11 $ 0,00 $ 13.750,11 Provisión vacaciones
31 750NPG102 $ 18.471,82 $ 0,00 $ 32.221,93 Provisión vacaciones
2 15 750NPG135 $ 3.055,58 $ 0,00 $ 35.277,51 Provisión vacaciones
$ 35277,51 $ 0,00 $ 35.277,51 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 10.000,08 $ 0,00 $ 10.000,08 Provisión vacaciones
31 750NPG106 $ 30.000,24 $ 0,00 $ 40.000,32 Provisión vacaciones
2 15 750NPG139 $ 25.000,20 $ 0,00 $ 65.000,52 Provisión vacaciones
$ 65000,52 $ 0,00 $ 65.000,52 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 7.765,04 $ 0,00 $ 7.765,04 Provisión vacaciones
31 750NPG95 $ 22.031,75 $ 0,00 $ 29.796,79 Provisión vacaciones
2 15 750NPG129 $ 18.055,70 $ 0,00 $ 47.852,49 Provisión vacaciones
$ 47852,49 $ 0,00 $ 47.852,49 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 35.416,95 Provisión vacaciones
31 750NPG92 $ 20.900,06 $ 0,00 $ 56.317,01 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:21:09 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 323 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 15 750NPG125 $ 35.416,95 $ 0,00 $ 91.733,96 Provisión vacaciones
3 30 750NPG230 $ 9.637,07 $ 0,00 $ 101.371,03 Provisión vacaciones
$ 101371,03 $ 0,00 $ 101.371,03 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 14.020,04 $ 0,00 $ 14.020,04 Provisión vacaciones
31 750NPG87 $ 17.678,43 $ 0,00 $ 31.698,47 Provisión vacaciones
2 15 750NPG120 $ 5.642,63 $ 0,00 $ 37.341,10 Provisión vacaciones
3 30 750NPG225 $ 6.160,77 $ 0,00 $ 43.501,87 Provisión vacaciones
4 29 750NPG285 $ 1.389,62 $ 0,00 $ 44.891,49 Provisión vacaciones
$ 44891,49 $ 0,00 $ 44.891,49 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 2.500,02 $ 0,00 $ 2.500,02 Provisión vacaciones
$ 2500,02 $ 0,00 $ 2.500,02 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 13.750,11 $ 0,00 $ 13.750,11 Provisión vacaciones
31 750NPG96 $ 15.075,16 $ 0,00 $ 28.825,27 Provisión vacaciones
2 15 750NPG130 $ 14.440,34 $ 0,00 $ 43.265,61 Provisión vacaciones
3 30 750NPG234 $ 6.160,77 $ 0,00 $ 49.426,38 Provisión vacaciones
$ 49426,38 $ 0,00 $ 49.426,38 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 13.750,11 $ 0,00 $ 13.750,11 Provisión vacaciones
31 750NPG86 $ 19.021,89 $ 0,00 $ 32.772,00 Provisión vacaciones
2 15 750NPG119 $ 6.368,09 $ 0,00 $ 39.140,09 Provisión vacaciones
3 30 750NPG224 $ 6.733,55 $ 0,00 $ 45.873,64 Provisión vacaciones
$ 45873,64 $ 0,00 $ 45.873,64 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 16.523,36 $ 0,00 $ 16.523,36 Provisión vacaciones
31 750NPG103 $ 22.031,75 $ 0,00 $ 38.555,11 Provisión vacaciones
2 15 750NPG136 $ 18.055,70 $ 0,00 $ 56.610,81 Provisión vacaciones
$ 56610,81 $ 0,00 $ 56.610,81 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 462862,45 $ 0,00 $ 462.862,45 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 16.056,00 $ 0,00 $ 16.056,00 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG106 $ 48.168,00 $ 0,00 $ 64.224,00 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG139 $ 40.140,00 $ 0,00 $ 104.364,00 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 104364,00 $ 0,00 $ 104.364,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 33.450,00 $ 0,00 $ 33.450,00 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 33450,00 $ 0,00 $ 33.450,00 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 26.529,70 $ 0,00 $ 26.529,70 Aportes ARL riesgo clase 1
31 750NPG103 $ 35.373,89 $ 0,00 $ 61.903,59 Aportes ARL riesgo clase 1
2 15 750NPG136 $ 28.990,00 $ 0,00 $ 90.893,59 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 90893,59 $ 0,00 $ 90.893,59 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 228707,59 $ 0,00 $ 228.707,59 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:09 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 324 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG76 $ 28.600,65 $ 0,00 $ 28.600,65 Aportes salud empleador
31 750NPG104 $ 78,58 $ 0,00 $ 28.679,23 Aportes salud empleador
$ 28679,23 $ 0,00 $ 28.679,23 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 28.050,00 $ 0,00 $ 28.050,00 Aportes salud empleador
31 750NPG102 $ 48.552,09 $ 0,00 $ 76.602,09 Aportes salud empleador
2 15 750NPG135 $ 6.233,33 $ 0,00 $ 82.835,42 Aportes salud empleador
750NPG157 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 125.335,42 Aportes salud empleador
$ 125335,42 $ 0,00 $ 125.335,42 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 20.400,00 $ 0,00 $ 20.400,00 Aportes salud empleador
31 750NPG106 $ 61.200,00 $ 0,00 $ 81.600,00 Aportes salud empleador
2 15 750NPG139 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 132.600,00 Aportes salud empleador
$ 132600,00 $ 0,00 $ 132.600,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 15.109,45 $ 0,00 $ 15.109,45 Aportes salud empleador
31 750NPG95 $ 44.944,41 $ 0,00 $ 60.053,86 Aportes salud empleador
2 15 750NPG129 $ 36.833,33 $ 0,00 $ 96.887,19 Aportes salud empleador
$ 96887,19 $ 0,00 $ 96.887,19 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 67.441,67 $ 0,00 $ 67.441,67 Aportes salud empleador
31 750NPG92 $ 59.290,38 $ 0,00 $ 126.732,05 Aportes salud empleador
2 15 750NPG125 $ 72.250,00 $ 0,00 $ 198.982,05 Aportes salud empleador
3 30 750NPG230 $ 21.707,32 $ 0,00 $ 220.689,37 Aportes salud empleador
$ 220689,37 $ 0,00 $ 220.689,37 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 28.600,65 $ 0,00 $ 28.600,65 Aportes salud empleador
31 750NPG87 $ 40.646,81 $ 0,00 $ 69.247,46 Aportes salud empleador
2 15 750NPG120 $ 13.213,53 $ 0,00 $ 82.460,99 Aportes salud empleador
3 30 750NPG225 $ 13.877,02 $ 0,00 $ 96.338,01 Aportes salud empleador
4 29 750NPG285 $ 2.834,83 $ 0,00 $ 99.172,84 Aportes salud empleador
$ 99172,84 $ 0,00 $ 99.172,84 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 28.050,00 $ 0,00 $ 28.050,00 Aportes salud empleador
31 750NPG96 $ 34.661,30 $ 0,00 $ 62.711,30 Aportes salud empleador
2 15 750NPG130 $ 34.797,32 $ 0,00 $ 97.508,62 Aportes salud empleador
3 30 750NPG234 $ 13.877,02 $ 0,00 $ 111.385,64 Aportes salud empleador
$ 111385,64 $ 0,00 $ 111.385,64 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 28.050,00 $ 0,00 $ 28.050,00 Aportes salud empleador
31 750NPG86 $ 43.735,73 $ 0,00 $ 71.785,73 Aportes salud empleador
2 15 750NPG119 $ 15.453,64 $ 0,00 $ 87.239,37 Aportes salud empleador
3 30 750NPG224 $ 15.167,20 $ 0,00 $ 102.406,57 Aportes salud empleador
$ 102406,57 $ 0,00 $ 102.406,57 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 33.707,39 $ 0,00 $ 33.707,39 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:21:09 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 325 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG103 $ 44.944,41 $ 0,00 $ 78.651,80 Aportes salud empleador
2 15 750NPG136 $ 36.833,33 $ 0,00 $ 115.485,13 Aportes salud empleador
$ 115485,13 $ 0,00 $ 115.485,13 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 1075141,39 $ 0,00 $ 1.075.141,39 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 40.377,39 $ 0,00 $ 40.377,39 Aportes pensión empleador
31 750NPG104 $ 110,94 $ 0,00 $ 40.488,33 Aportes pensión empleador
$ 40488,33 $ 0,00 $ 40.488,33 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 39.600,00 $ 0,00 $ 39.600,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG102 $ 68.544,12 $ 0,00 $ 108.144,12 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG135 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 116.944,12 Aportes pensión empleador
750NPG157 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 168.944,12 Aportes pensión empleador
$ 168944,12 $ 0,00 $ 168.944,12 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 28.800,00 $ 0,00 $ 28.800,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG106 $ 86.400,00 $ 0,00 $ 115.200,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG139 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 187.200,00 Aportes pensión empleador
$ 187200,00 $ 0,00 $ 187.200,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 21.330,99 $ 0,00 $ 21.330,99 Aportes pensión empleador
31 750NPG95 $ 63.450,93 $ 0,00 $ 84.781,92 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG129 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 136.781,92 Aportes pensión empleador
$ 136781,92 $ 0,00 $ 136.781,92 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 95.211,76 $ 0,00 $ 95.211,76 Aportes pensión empleador
31 750NPG92 $ 83.704,07 $ 0,00 $ 178.915,83 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG125 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 280.915,83 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG230 $ 30.645,62 $ 0,00 $ 311.561,45 Aportes pensión empleador
$ 311561,45 $ 0,00 $ 311.561,45 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 40.377,39 $ 0,00 $ 40.377,39 Aportes pensión empleador
31 750NPG87 $ 57.383,72 $ 0,00 $ 97.761,11 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG120 $ 18.654,40 $ 0,00 $ 116.415,51 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG225 $ 19.591,09 $ 0,00 $ 136.006,60 Aportes pensión empleador
4 29 750NPG285 $ 4.002,12 $ 0,00 $ 140.008,72 Aportes pensión empleador
$ 140008,72 $ 0,00 $ 140.008,72 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Aportes pensión empleador
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 39.600,00 $ 0,00 $ 39.600,00 Aportes pensión empleador
31 750NPG96 $ 48.933,59 $ 0,00 $ 88.533,59 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG130 $ 49.125,63 $ 0,00 $ 137.659,22 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG234 $ 19.591,09 $ 0,00 $ 157.250,31 Aportes pensión empleador
$ 157250,31 $ 0,00 $ 157.250,31 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 39.600,00 $ 0,00 $ 39.600,00 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:21:09 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 326 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG86 $ 61.744,56 $ 0,00 $ 101.344,56 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG119 $ 21.816,90 $ 0,00 $ 123.161,46 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG224 $ 21.412,52 $ 0,00 $ 144.573,98 Aportes pensión empleador
$ 144573,98 $ 0,00 $ 144.573,98 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 47.586,90 $ 0,00 $ 47.586,90 Aportes pensión empleador
31 750NPG103 $ 63.450,93 $ 0,00 $ 111.037,83 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG136 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 163.037,83 Aportes pensión empleador
$ 163037,83 $ 0,00 $ 163.037,83 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 1479846,66 $ 0,00 $ 1.479.846,66 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 13.459,13 $ 0,00 $ 13.459,13 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG104 $ 36,98 $ 0,00 $ 13.496,11 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 13496,11 $ 0,00 $ 13.496,11 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG102 $ 20.119,91 $ 0,00 $ 33.319,91 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG135 $ 2.933,33 $ 0,00 $ 36.253,24 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG157 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 56.253,24 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 56253,24 $ 0,00 $ 56.253,24 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 9.600,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG106 $ 28.800,00 $ 0,00 $ 38.400,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG139 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 62.400,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 62400,00 $ 0,00 $ 62.400,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 4.969,58 $ 0,00 $ 4.969,58 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG95 $ 21.150,31 $ 0,00 $ 26.119,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG129 $ 17.333,33 $ 0,00 $ 43.453,22 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 43453,22 $ 0,00 $ 43.453,22 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 20.400,00 $ 0,00 $ 20.400,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG92 $ 27.901,36 $ 0,00 $ 48.301,36 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG125 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 82.301,36 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG230 $ 10.215,21 $ 0,00 $ 92.516,57 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 92516,57 $ 0,00 $ 92.516,57 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 10.767,30 $ 0,00 $ 10.767,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG87 $ 19.127,90 $ 0,00 $ 29.895,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG120 $ 6.218,13 $ 0,00 $ 36.113,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG225 $ 6.530,36 $ 0,00 $ 42.643,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
4 29 750NPG285 $ 1.245,10 $ 0,00 $ 43.888,79 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 43888,79 $ 0,00 $ 43.888,79 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:21:09 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 327 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG96 $ 16.311,20 $ 0,00 $ 29.511,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG130 $ 16.375,21 $ 0,00 $ 45.886,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG234 $ 6.530,36 $ 0,00 $ 52.416,77 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 52416,77 $ 0,00 $ 52.416,77 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG86 $ 20.581,52 $ 0,00 $ 33.781,52 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG119 $ 7.272,30 $ 0,00 $ 41.053,82 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG224 $ 7.137,51 $ 0,00 $ 48.191,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 48191,33 $ 0,00 $ 48.191,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 15.862,30 $ 0,00 $ 15.862,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
31 750NPG103 $ 21.150,31 $ 0,00 $ 37.012,61 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG136 $ 17.333,33 $ 0,00 $ 54.345,94 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 54345,94 $ 0,00 $ 54.345,94 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 486961,97 $ 0,00 $ 486.961,97 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 806000506 806000506 - HMC PINTURAS DE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806000506 a 31/12/2021
2022 1 14 210NT-2201044 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 RECAMBIO DE RODILLOS 2"
$ 42000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 T= Saldo final tercero 806000506 a 31/01/2023
$ 42000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 1 5 210NT-2201005 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 TRANSPORTE DE PERSONAL
$ 40000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 900840809 900840809 - E2M SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900840809 a 31/12/2021
2022 3 16 130CE-004097 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 TRANSPORTE
$ 800000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 T= Saldo final tercero 900840809 a 31/01/2023
$ 840000,00 $ 0,00 $ 840.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 805001538 805001538 - VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA
$ 0,00 T*S.A.S.
SaldoE.S.P.
inicial tercero 805001538 a 31/12/2021
2022 3 10 210NT-2203023 $ 292.650,00 $ 0,00 $ 292.650,00 SERVICIOS EN GENERAL
$ 292650,00 $ 0,00 $ 292.650,00 T= Saldo final tercero 805001538 a 31/01/2023
Tercero : 900840809 900840809 - E2M SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900840809 a 31/12/2021
2022 3 16 130CE-004097 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 STAND BY MANLIFT
$ 600000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 T= Saldo final tercero 900840809 a 31/01/2023
Tercero : 9299864 9299864 - EDWIN CASTILLA PAJARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9299864 a 31/12/2021
2022 3 28 115NOF-136 $ 561.000,00 $ 0,00 $ 561.000,00 rescatista
$ 561000,00 $ 0,00 $ 561.000,00 T= Saldo final tercero 9299864 a 31/01/2023
$ 1453650,00 $ 0,00 $ 1.453.650,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007
Tercero : 1001975547
2022 1 15 750NPG76
Tercero : 1001975587
2022 1 15 750NPG74
31 750NPG102
61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
$ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
$ 330000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
$ 440.000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 Salario por días

23/02/2023 3:21:09 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 328 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 15 750NPG135 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 843.333,33 Salario básico
$ 843333,33 $ 0,00 $ 843.333,33 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 Salario básico
31 750NPG106 $ 720.000,00 $ 0,00 $ 960.000,00 Salario por días
2 15 750NPG139 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00 Salario básico
$ 1560000,00 $ 0,00 $ 1.560.000,00 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 173.333,33 $ 0,00 $ 173.333,33 Salario por días
31 750NPG95 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 693.333,33 Salario por días
2 15 750NPG129 $ 433.333,33 $ 0,00 $ 1.126.666,66 Salario básico
$ 1126666,66 $ 0,00 $ 1.126.666,66 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 Salario por días
31 750NPG92 $ 623.333,33 $ 0,00 $ 1.133.333,33 Salario por días
2 15 750NPG125 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 1.983.333,33 Salario básico
3 30 750NPG230 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 2.153.333,33 .
$ 2153333,33 $ 0,00 $ 2.153.333,33 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
31 750NPG87 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 770.000,00 Salario por días
2 15 750NPG120 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 1.173.333,33 ..
3 30 750NPG225 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 1.283.333,33 .
$ 1283333,33 $ 0,00 $ 1.283.333,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 .
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
31 750NPG96 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 733.333,33 Salario por días
2 15 750NPG130 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 1.136.666,66 Salario por días
3 30 750NPG234 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 1.246.666,66 .
$ 1246666,66 $ 0,00 $ 1.246.666,66 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 Salario por días
31 750NPG86 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 810.000,00 Salario por días
2 15 750NPG119 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 1.250.000,00 .
3 30 750NPG224 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 1.370.000,00 .
$ 1370000,00 $ 0,00 $ 1.370.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 Salario por días
31 750NPG103 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 910.000,00 Salario por días
2 15 750NPG136 $ 433.333,33 $ 0,00 $ 1.343.333,33 Salario básico
$ 1343333,33 $ 0,00 $ 1.343.333,33 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 11316666,64 $ 0,00 $ 11.316.666,64 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
$ 35151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 329 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG102 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 70.303,20 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG135 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 78.114,67 Auxilio legal de transporte
$ 78114,67 $ 0,00 $ 78.114,67 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte
31 750NPG106 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 62.491,73 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG139 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 101.549,06 Auxilio legal de transporte
$ 101549,06 $ 0,00 $ 101.549,06 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG95 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 62.491,73 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG129 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 101.549,06 Auxilio legal de transporte
$ 101549,06 $ 0,00 $ 101.549,06 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG92 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 78.114,67 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG125 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 136.700,67 Auxilio legal de transporte
3 30 750NPG230 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 148.417,87 .
$ 148417,87 $ 0,00 $ 148.417,87 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG87 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 82.020,40 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG120 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 124.983,47 .
3 30 750NPG225 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 136.700,67 .
$ 136700,67 $ 0,00 $ 136.700,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 3.546,00 $ 0,00 $ 3.546,00 .
$ 3546,00 $ 0,00 $ 3.546,00 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG96 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 78.114,67 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG130 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 121.077,74 Auxilio legal de transporte por días
3 30 750NPG234 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 132.794,94 .
$ 132794,94 $ 0,00 $ 132.794,94 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG86 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 82.020,40 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG119 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 124.983,47 .
3 30 750NPG224 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 136.700,67 .
$ 136700,67 $ 0,00 $ 136.700,67 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 Auxilio legal de transporte por días
31 750NPG103 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 82.020,40 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG136 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 121.077,73 Auxilio legal de transporte
$ 121077,73 $ 0,00 $ 121.077,73 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 995602,27 $ 0,00 $ 995.602,27 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 330 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión cesantías
31 750NPG104 $ 83,61 $ 0,00 $ 30.512,79 Provisión cesantías
$ 30512,79 $ 0,00 $ 30.512,79 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión cesantías
31 750NPG102 $ 44.943,39 $ 0,00 $ 75.372,57 Provisión cesantías
2 15 750NPG135 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 82.134,61 Provisión cesantías
750NPG157 $ 9.252,92 $ 0,00 $ 91.387,53 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 8.880,53 $ 82.507,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 91387,53 $ 8880,53 $ 82.507,00 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047391176 1047391176 - LEONARDO AHUMEDO SOSA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047391176 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 277,96 $ 0,00 $ 277,96 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 277,96 $ 0,00 $ 277,96 T= Saldo final tercero 1047391176 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 21.301,83 $ 0,00 $ 21.301,83 Provisión cesantías
31 750NPG106 $ 63.905,48 $ 0,00 $ 85.207,31 Provisión cesantías
2 15 750NPG139 $ 53.254,56 $ 0,00 $ 138.461,87 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 863,24 $ 137.598,63 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 138461,87 $ 863,24 $ 137.598,63 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 16.463,06 $ 0,00 $ 16.463,06 Provisión cesantías
31 750NPG95 $ 47.240,17 $ 0,00 $ 63.703,23 Provisión cesantías
2 15 750NPG129 $ 39.365,73 $ 0,00 $ 103.068,96 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 5.320,48 $ 0,00 $ 108.389,44 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 108389,44 $ 0,00 $ 108.389,44 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 73.762,34 $ 0,00 $ 73.762,34 Provisión cesantías
31 750NPG92 $ 61.008,62 $ 0,00 $ 134.770,96 Provisión cesantías
2 15 750NPG125 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 210.486,16 Provisión cesantías
3 30 750NPG230 $ 22.521,48 $ 0,00 $ 233.007,64 Provisión cesantías
$ 233007,64 $ 0,00 $ 233.007,64 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión cesantías
31 750NPG87 $ 43.615,82 $ 0,00 $ 74.045,00 Provisión cesantías
2 15 750NPG120 $ 14.156,48 $ 0,00 $ 88.201,48 Provisión cesantías
3 30 750NPG225 $ 14.917,35 $ 0,00 $ 103.118,83 Provisión cesantías
4 29 750NPG285 $ 3.075,29 $ 0,00 $ 106.194,12 Provisión cesantías
$ 106194,12 $ 0,00 $ 106.194,12 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 5.295,48 $ 0,00 $ 5.295,48 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,26 $ 0,00 $ 5.295,74 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 5295,74 $ 0,00 $ 5.295,74 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión cesantías
31 750NPG96 $ 37.193,10 $ 0,00 $ 67.622,28 Provisión cesantías
2 15 750NPG130 $ 37.191,22 $ 0,00 $ 104.813,50 Provisión cesantías
3 30 750NPG234 $ 14.917,35 $ 0,00 $ 119.730,85 Provisión cesantías
$ 119730,85 $ 0,00 $ 119.730,85 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 331 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión cesantías
31 750NPG86 $ 46.592,68 $ 0,00 $ 77.021,86 Provisión cesantías
2 15 750NPG119 $ 16.394,16 $ 0,00 $ 93.416,02 Provisión cesantías
3 30 750NPG224 $ 16.184,70 $ 0,00 $ 109.600,72 Provisión cesantías
$ 109600,72 $ 0,00 $ 109.600,72 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 35.429,16 $ 0,00 $ 35.429,16 Provisión cesantías
31 750NPG103 $ 47.240,17 $ 0,00 $ 82.669,33 Provisión cesantías
2 15 750NPG136 $ 39.365,73 $ 0,00 $ 122.035,06 Provisión cesantías
$ 122035,06 $ 0,00 $ 122.035,06 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 1064893,72 $ 9743,77 $ 1.055.149,95 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 3.651,52 $ 0,00 $ 3.651,52 Provisión intereses cesantías
31 750NPG104 $ 10,03 $ 0,00 $ 3.661,55 Provisión intereses cesantías
$ 3661,55 $ 0,00 $ 3.661,55 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 3.651,52 $ 0,00 $ 3.651,52 Provisión intereses cesantías
31 750NPG102 $ 5.393,23 $ 0,00 $ 9.044,75 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG135 $ 811,45 $ 0,00 $ 9.856,20 Provisión intereses cesantías
750NPG157 $ 1.110,35 $ 0,00 $ 10.966,55 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 16.974,94 -$ 6.008,39 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 10966,55 $ 16974,94 -$ 6.008,39 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047391176 1047391176 - LEONARDO AHUMEDO SOSA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047391176 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 7.134,75 -$ 7.134,75 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 7134,75 -$ 7.134,75 T= Saldo final tercero 1047391176 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 2.556,23 $ 0,00 $ 2.556,23 Provisión intereses cesantías
31 750NPG106 $ 7.668,69 $ 0,00 $ 10.224,92 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG139 $ 6.390,57 $ 0,00 $ 16.615,49 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 18.413,66 -$ 1.798,17 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 16615,49 $ 18413,66 -$ 1.798,17 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 1.975,57 $ 0,00 $ 1.975,57 Provisión intereses cesantías
31 750NPG95 $ 5.668,84 $ 0,00 $ 7.644,41 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG129 $ 4.723,91 $ 0,00 $ 12.368,32 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 22.037,71 -$ 9.669,39 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 12368,32 $ 22037,71 -$ 9.669,39 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 8.851,52 $ 0,00 $ 8.851,52 Provisión intereses cesantías
31 750NPG92 $ 7.321,06 $ 0,00 $ 16.172,58 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG125 $ 9.085,86 $ 0,00 $ 25.258,44 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 5.579,16 $ 0,00 $ 30.837,60 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG230 $ 2.702,59 $ 0,00 $ 33.540,19 Provisión intereses cesantías
$ 33540,19 $ 0,00 $ 33.540,19 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 3.651,52 $ 0,00 $ 3.651,52 Provisión intereses cesantías
31 750NPG87 $ 5.233,92 $ 0,00 $ 8.885,44 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 332 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 15 750NPG120 $ 1.698,78 $ 0,00 $ 10.584,22 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 81.162,86 $ 0,00 $ 91.747,08 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG225 $ 1.790,09 $ 0,00 $ 93.537,17 Provisión intereses cesantías
4 29 750NPG285 $ 369,04 $ 0,00 $ 93.906,21 Provisión intereses cesantías
$ 93906,21 $ 0,00 $ 93.906,21 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 635,46 $ 0,00 $ 635,46 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 10.315,73 -$ 9.680,27 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 635,46 $ 10315,73 -$ 9.680,27 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 3.651,52 $ 0,00 $ 3.651,52 Provisión intereses cesantías
31 750NPG96 $ 4.463,19 $ 0,00 $ 8.114,71 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG130 $ 4.462,97 $ 0,00 $ 12.577,68 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 84.348,81 -$ 71.771,13 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG234 $ 1.790,09 $ 0,00 -$ 69.981,04 Provisión intereses cesantías
$ 14367,77 $ 84348,81 -$ 69.981,04 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 3.651,52 $ 0,00 $ 3.651,52 Provisión intereses cesantías
31 750NPG86 $ 5.591,14 $ 0,00 $ 9.242,66 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG119 $ 1.967,31 $ 0,00 $ 11.209,97 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 9.948,92 $ 1.261,05 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG224 $ 1.942,17 $ 0,00 $ 3.203,22 Provisión intereses cesantías
$ 13152,14 $ 9948,92 $ 3.203,22 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 4.251,52 $ 0,00 $ 4.251,52 Provisión intereses cesantías
31 750NPG103 $ 5.668,84 $ 0,00 $ 9.920,36 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG136 $ 4.723,91 $ 0,00 $ 14.644,27 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 22.328,83 -$ 7.684,56 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 14644,27 $ 22328,83 -$ 7.684,56 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 213857,95 $ 191503,35 $ 22.354,60 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión prima legal
31 750NPG104 $ 83,61 $ 0,00 $ 30.512,79 Provisión prima legal
$ 30512,79 $ 0,00 $ 30.512,79 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión prima legal
31 750NPG102 $ 51.092,67 $ 0,00 $ 81.521,85 Provisión prima legal
2 15 750NPG135 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 88.283,89 Provisión prima legal
750NPG157 $ 9.252,92 $ 0,00 $ 97.536,81 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 14.426,11 $ 83.110,70 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 97536,81 $ 14426,11 $ 83.110,70 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047410622 1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG78 $ 21.301,83 $ 0,00 $ 21.301,83 Provisión prima legal
31 750NPG106 $ 63.905,48 $ 0,00 $ 85.207,31 Provisión prima legal
2 15 750NPG139 $ 53.254,56 $ 0,00 $ 138.461,87 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 863,24 $ 137.598,63 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 138461,87 $ 863,24 $ 137.598,63 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 333 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 15 750NPG68 $ 16.463,06 $ 0,00 $ 16.463,06 Provisión prima legal
31 750NPG95 $ 47.240,17 $ 0,00 $ 63.703,23 Provisión prima legal
2 15 750NPG129 $ 39.365,73 $ 0,00 $ 103.068,96 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 29.840,52 $ 73.228,44 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 103068,96 $ 29840,52 $ 73.228,44 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 73.762,34 $ 0,00 $ 73.762,34 Provisión prima legal
31 750NPG92 $ 61.008,62 $ 0,00 $ 134.770,96 Provisión prima legal
2 15 750NPG125 $ 75.715,20 $ 0,00 $ 210.486,16 Provisión prima legal
3 30 750NPG230 $ 22.521,48 $ 0,00 $ 233.007,64 Provisión prima legal
$ 233007,64 $ 0,00 $ 233.007,64 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión prima legal
31 750NPG87 $ 43.615,82 $ 0,00 $ 74.045,00 Provisión prima legal
2 15 750NPG120 $ 14.156,48 $ 0,00 $ 88.201,48 Provisión prima legal
3 30 750NPG225 $ 14.917,35 $ 0,00 $ 103.118,83 Provisión prima legal
4 29 750NPG285 $ 3.075,29 $ 0,00 $ 106.194,12 Provisión prima legal
$ 106194,12 $ 0,00 $ 106.194,12 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG158 $ 5.295,48 $ 0,00 $ 5.295,48 Provisión prima legal
$ 5295,48 $ 0,00 $ 5.295,48 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión prima legal
31 750NPG96 $ 37.193,10 $ 0,00 $ 67.622,28 Provisión prima legal
2 15 750NPG130 $ 37.191,22 $ 0,00 $ 104.813,50 Provisión prima legal
3 30 750NPG234 $ 14.917,35 $ 0,00 $ 119.730,85 Provisión prima legal
$ 119730,85 $ 0,00 $ 119.730,85 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 30.429,18 $ 0,00 $ 30.429,18 Provisión prima legal
31 750NPG86 $ 46.592,68 $ 0,00 $ 77.021,86 Provisión prima legal
2 15 750NPG119 $ 16.394,16 $ 0,00 $ 93.416,02 Provisión prima legal
3 30 750NPG224 $ 16.184,70 $ 0,00 $ 109.600,72 Provisión prima legal
$ 109600,72 $ 0,00 $ 109.600,72 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9101291 9101291 - JULIO CESAR GARCIA GARCIA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9101291 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG75 $ 35.429,16 $ 0,00 $ 35.429,16 Provisión prima legal
31 750NPG103 $ 47.240,17 $ 0,00 $ 82.669,33 Provisión prima legal
2 15 750NPG136 $ 39.365,73 $ 0,00 $ 122.035,06 Provisión prima legal
$ 122035,06 $ 0,00 $ 122.035,06 T= Saldo final tercero 9101291 a 31/01/2023
$ 1065444,30 $ 45129,87 $ 1.020.314,43 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013
Tercero : 1001975587
2022 2 28 280CM-220202
Tercero : 1047391176
2022 2 28 280CM-220202
Tercero : 1047410622
2022 2 28 280CM-220202
61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 2.669,70 $ 0,00 $ 2.669,70 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 2669,70 $ 0,00 $ 2.669,70 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1047391176 - LEONARDO AHUMEDO SOSA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047391176 a 31/12/2021
$ 138,77 $ 0,00 $ 138,77 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 138,77 $ 0,00 $ 138,77 T= Saldo final tercero 1047391176 a 31/01/2023
1047410622 - Isaac Elias Olivo Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047410622 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 0,58 -$ 0,58 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 0,58 -$ 0,58 T= Saldo final tercero 1047410622 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 334 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 1.804,64 $ 0,00 $ 1.804,64 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 1804,64 $ 0,00 $ 1.804,64 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1050968385 1050968385 - LUIS MIGUEL OLIVEROS MAESTRE $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1050968385 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 0,32 -$ 0,32 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 0,32 -$ 0,32 T= Saldo final tercero 1050968385 a 31/01/2023
$ 4613,11 $ 0,90 $ 4.612,21 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG76 $ 23.418,89 $ 0,00 $ 23.418,89 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG104 $ 64,35 $ 0,00 $ 23.483,24 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 23483,24 $ 0,00 $ 23.483,24 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG74 $ 22.968,00 $ 0,00 $ 22.968,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG102 $ 35.008,65 $ 0,00 $ 57.976,65 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG135 $ 5.104,00 $ 0,00 $ 63.080,65 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG157 $ 42.746,00 $ 0,00 $ 105.826,65 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 105826,65 $ 0,00 $ 105.826,65 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1047456490 1047456490 - DYLAN VEGA OVIEDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047456490 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG68 $ 8.647,08 $ 0,00 $ 8.647,08 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG95 $ 36.801,54 $ 0,00 $ 45.448,62 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG129 $ 30.160,00 $ 0,00 $ 75.608,62 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 75608,62 $ 0,00 $ 75.608,62 T= Saldo final tercero 1047456490 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG64 $ 35.496,00 $ 0,00 $ 35.496,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG92 $ 48.548,36 $ 0,00 $ 84.044,36 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG125 $ 59.160,00 $ 0,00 $ 143.204,36 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG230 $ 17.774,46 $ 0,00 $ 160.978,82 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 160978,82 $ 0,00 $ 160.978,82 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG59 $ 18.735,11 $ 0,00 $ 18.735,11 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG87 $ 33.282,56 $ 0,00 $ 52.017,67 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG120 $ 10.819,55 $ 0,00 $ 62.837,22 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG225 $ 11.362,83 $ 0,00 $ 74.200,05 Aportes ARL riesgo clase 5
4 29 750NPG285 $ 2.166,48 $ 0,00 $ 76.366,53 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 76366,53 $ 0,00 $ 76.366,53 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG69 $ 22.968,00 $ 0,00 $ 22.968,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG96 $ 28.381,48 $ 0,00 $ 51.349,48 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG130 $ 28.492,87 $ 0,00 $ 79.842,35 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG234 $ 11.362,83 $ 0,00 $ 91.205,18 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 91205,18 $ 0,00 $ 91.205,18 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG58 $ 22.968,00 $ 0,00 $ 22.968,00 Aportes ARL riesgo clase 5
31 750NPG86 $ 35.811,85 $ 0,00 $ 58.779,85 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG119 $ 12.653,80 $ 0,00 $ 71.433,65 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG224 $ 12.419,26 $ 0,00 $ 83.852,91 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 83852,91 $ 0,00 $ 83.852,91 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 335 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 617321,95 $ 0,00 $ 617.321,95 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG230 $ 88.541,67 $ 0,00 $ 88.541,67 .
$ 88541,67 $ 0,00 $ 88.541,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 5.729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 Hora extra diurna
3 30 750NPG225 $ 57.291,67 $ 0,00 $ 63.020,84 .
$ 63020,84 $ 0,00 $ 63.020,84 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG234 $ 57.291,67 $ 0,00 $ 57.291,67 .
$ 57291,67 $ 0,00 $ 57.291,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG224 $ 62.500,00 $ 0,00 $ 62.500,00 .
$ 62500,00 $ 0,00 $ 62.500,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 271354,18 $ 0,00 $ 271.354,18 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559018 61559018 - ARRENDAMIENTOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559018 a 31/12/2021
Tercero : 900260940 900260940 - TOTAL SERVICES DE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900260940 a 31/12/2021
2022 2 11 210NT-2202036 $ 648.270,00 $ 0,00 $ 648.270,00 ALQUILER ANDAMIOS
210NT-2202037 $ 297.000,00 $ 0,00 $ 945.270,00 ALQUILER DE ANDAMIOS
$ 945270,00 $ 0,00 $ 945.270,00 T= Saldo final tercero 900260940 a 31/01/2023
$ 945270,00 $ 0,00 $ 945.270,00 C= Saldo final cuenta 61559018 a 31/01/2023

Cuenta: 61559021 61559021 - POLIZAS Y SEGUROS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559021 a 31/12/2021
Tercero : 860037013 860037013 - Comprañia Mundial De Seguros SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860037013 a 31/12/2021
2022 4 1 130CE-004123 $ 61.825,00 $ 0,00 $ 61.825,00 POLIZA SERIEDAD LICITACION LAVADO GRUA
$ 61825,00 $ 0,00 $ 61.825,00 T= Saldo final tercero 860037013 a 31/01/2023
$ 61825,00 $ 0,00 $ 61.825,00 C= Saldo final cuenta 61559021 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 900260940 900260940 - TOTAL SERVICES DE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900260940 a 31/12/2021
2022 1 18 210NT-2201020 $ 2.016.840,00 $ 0,00 $ 2.016.840,00 ALQUILER DE PIEZAS ANDAMIOS X 15 DIAS
210NT-2201021 $ 759.000,00 $ 0,00 $ 2.775.840,00 PIEZAS ADICIONALES DE ANDAMIOS
$ 2775840,00 $ 0,00 $ 2.775.840,00 T= Saldo final tercero 900260940 a 31/01/2023
Tercero : 900553072 900553072 - BARVAL PG HSE SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900553072 a 31/12/2021
2022 1 17 210NT-2201019 $ 2.970.000,00 $ 0,00 $ 2.970.000,00 ALQUILER DE EQUIPO DE RESCATE
3 1 210NT-2203008 $ 3.420.000,00 $ 0,00 $ 6.390.000,00 EQUIPO DE RESCATE
25 210NT-2203037 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 6.780.000,00 ALQUILER KIT DE RESCATE
$ 6780000,00 $ 0,00 $ 6.780.000,00 T= Saldo final tercero 900553072 a 31/01/2023
Tercero : 900840809 900840809 - E2M SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900840809 a 31/12/2021
2022 1 22 210NT-2201078 $ 990.000,00 $ 0,00 $ 990.000,00 HORAS EXTRAS MANLIFT
3 16 130CE-004097 $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 3.390.000,00 2 DIAS DE ARRIENDO MANLIFT
18 130CE-004099 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 4.590.000,00 DIA ADICIONAL MANLIFT
$ 4590000,00 $ 0,00 $ 4.590.000,00 T= Saldo final tercero 900840809 a 31/01/2023
Tercero : 901252330 901252330 - INGENIEROS CONTRATISTAS SMP SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901252330 a 31/12/2021
2022 2 21 210NT-2202055 $ 19.656.000,00 $ 0,00 $ 19.656.000,00 ALQUILER DE ANDAMIOS
$ 19656000,00 $ 0,00 $ 19.656.000,00 T= Saldo final tercero 901252330 a 31/01/2023
$ 33801840,00 $ 0,00 $ 33.801.840,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:10 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 336 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 510524 510524 - Incapacidades $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510524 a 31/12/2021
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 43.333,33 $ 0,00 $ 43.333,33 Incapacidad enfermedad común 100% del salario
$ 43333,33 $ 0,00 $ 43.333,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 43333,33 $ 0,00 $ 43.333,33 C= Saldo final cuenta 510524 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 6.111,11 $ 0,00 $ 6.111,11 Provisión vacaciones
6 15 750NPG351 $ 1.532,70 $ 0,00 $ 7.643,81 Provisión vacaciones
$ 7643,81 $ 0,00 $ 7.643,81 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG327 $ 28.579,04 $ 0,00 $ 28.579,04 Provisión vacaciones
6 15 750NPG347 $ 8.299,57 $ 0,00 $ 36.878,61 Provisión vacaciones
$ 36878,61 $ 0,00 $ 36.878,61 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 13.750,00 $ 0,00 $ 13.750,00 Provisión vacaciones
$ 13750,00 $ 0,00 $ 13.750,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 4.261,02 $ 0,00 $ 4.261,02 Provisión vacaciones
$ 4261,02 $ 0,00 $ 4.261,02 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Provisión vacaciones
6 15 750NPG343 $ 4.953,00 $ 0,00 $ 24.953,00 Provisión vacaciones
30 750NPG364 $ 15.211,59 $ 0,00 $ 40.164,59 Provisión vacaciones
$ 40164,59 $ 0,00 $ 40.164,59 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 21.636,64 $ 0,00 $ 21.636,64 Provisión vacaciones
6 15 750NPG345 $ 1.768,19 $ 0,00 $ 23.404,83 Provisión vacaciones
$ 23404,83 $ 0,00 $ 23.404,83 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 126102,86 $ 0,00 $ 126.102,86 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 32.423,81 $ 0,00 $ 32.423,81 Aportes ARL riesgo clase 1
6 15 750NPG345 $ 2.986,87 $ 0,00 $ 35.410,68 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 35410,68 $ 0,00 $ 35.410,68 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 35410,68 $ 0,00 $ 35.410,68 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569
Tercero : 1047431546
2022 5 31 750NPG330
6 15 750NPG351
Tercero : 1047481845
2022 5 31 750NPG327
6 15 750NPG347
Tercero : 1047510621
2022 5 31 750NPG323
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 12.466,67 $ 0,00 $ 12.466,67 Aportes salud empleador
$ 3.126,70 $ 0,00 $ 15.593,37 Aportes salud empleador
$ 15593,37 $ 0,00 $ 15.593,37 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 58.301,24 $ 0,00 $ 58.301,24 Aportes salud empleador
$ 16.931,12 $ 0,00 $ 75.232,36 Aportes salud empleador
$ 75232,36 $ 0,00 $ 75.232,36 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
$ 28.050,00 $ 0,00 $ 28.050,00 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 337 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 28050,00 $ 0,00 $ 28.050,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 8.692,48 $ 0,00 $ 8.692,48 Aportes salud empleador
$ 8692,48 $ 0,00 $ 8.692,48 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 40.800,00 $ 0,00 $ 40.800,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG343 $ 10.314,61 $ 0,00 $ 51.114,61 Aportes salud empleador
30 750NPG364 $ 35.104,55 $ 0,00 $ 86.219,16 Aportes salud empleador
$ 86219,16 $ 0,00 $ 86.219,16 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 44.138,75 $ 0,00 $ 44.138,75 Aportes salud empleador
6 15 750NPG345 $ 3.794,98 $ 0,00 $ 47.933,73 Aportes salud empleador
$ 47933,73 $ 0,00 $ 47.933,73 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 261721,10 $ 0,00 $ 261.721,10 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 17.600,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG351 $ 4.414,16 $ 0,00 $ 22.014,16 Aportes pensión empleador
$ 22014,16 $ 0,00 $ 22.014,16 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG327 $ 82.307,63 $ 0,00 $ 82.307,63 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG347 $ 23.902,75 $ 0,00 $ 106.210,38 Aportes pensión empleador
$ 106210,38 $ 0,00 $ 106.210,38 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 39.600,00 $ 0,00 $ 39.600,00 Aportes pensión empleador
$ 39600,00 $ 0,00 $ 39.600,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 12.271,73 $ 0,00 $ 12.271,73 Aportes pensión empleador
$ 12271,73 $ 0,00 $ 12.271,73 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 57.600,00 $ 0,00 $ 57.600,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG343 $ 14.561,81 $ 0,00 $ 72.161,81 Aportes pensión empleador
30 750NPG364 $ 49.559,37 $ 0,00 $ 121.721,18 Aportes pensión empleador
$ 121721,18 $ 0,00 $ 121.721,18 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 62.313,54 $ 0,00 $ 62.313,54 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG345 $ 5.357,61 $ 0,00 $ 67.671,15 Aportes pensión empleador
$ 67671,15 $ 0,00 $ 67.671,15 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 369488,60 $ 0,00 $ 369.488,60 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 5.866,67 $ 0,00 $ 5.866,67 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG351 $ 1.373,30 $ 0,00 $ 7.239,97 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 7239,97 $ 0,00 $ 7.239,97 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG327 $ 27.435,88 $ 0,00 $ 27.435,88 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG347 $ 7.967,58 $ 0,00 $ 35.403,46 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 35403,46 $ 0,00 $ 35.403,46 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 338 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 13200,00 $ 0,00 $ 13.200,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 4.090,58 $ 0,00 $ 4.090,58 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4090,58 $ 0,00 $ 4.090,58 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 19.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG343 $ 4.853,94 $ 0,00 $ 24.053,94 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG364 $ 23.334,58 $ 0,00 $ 47.388,52 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 47388,52 $ 0,00 $ 47.388,52 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 19.386,44 $ 0,00 $ 19.386,44 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG345 $ 1.785,87 $ 0,00 $ 21.172,31 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 21172,31 $ 0,00 $ 21.172,31 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 128494,84 $ 0,00 $ 128.494,84 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 806001906 806001906 - DISTRIBUIDORA ANCLA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001906 a 31/12/2021
2022 5 14 210NT-2205040 $ 381.456,00 $ 0,00 $ 381.456,00 THINNER, BROCHAS, RODILLOS Y CINTA
$ 381456,00 $ 0,00 $ 381.456,00 T= Saldo final tercero 806001906 a 31/01/2023
Tercero : 900392054 900392054 - FERRETERIA EL PINTOR $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900392054 a 31/12/2021
2022 6 8 210NT-2206002 $ 65.546,00 $ 0,00 $ 65.546,00 PINTURA
$ 65546,00 $ 0,00 $ 65.546,00 T= Saldo final tercero 900392054 a 31/01/2023
Tercero : 900492755 900492755 - Sherwin Williams Colombia SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900492755 a 31/12/2021
2022 5 24 130CE-004228 $ 1.925.000,00 $ 0,00 $ 1.925.000,00 PINTURAS
$ 1925000,00 $ 0,00 $ 1.925.000,00 T= Saldo final tercero 900492755 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 5 23 210NT-2205060 $ 135.050,00 $ 0,00 $ 135.050,00 THINNER
6 1 210NT-2206004 $ 109.243,80 $ 0,00 $ 244.293,80 BROCHAS Y GRATAS
210NT-2206005 $ 253.823,50 $ 0,00 $ 498.117,30 WAIPER, THINNER Y GRATAS
$ 498117,30 $ 0,00 $ 498.117,30 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 901142229 901142229 - ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901142229 a 31/12/2021
2022 5 14 210NT-2205039 $ 79.160,00 $ 0,00 $ 79.160,00 MATERIALES PARA EXTENSIONES
16 210NT-2205041 $ 312.353,00 $ 0,00 $ 391.513,00 MATERIALES PARA ALISTAR EXTENSIONES Y
19 210NT-2205045 $ 98.739,00 $ 0,00 $ 490.252,00 TAPAS WATERPLUG
$ 490252,00 $ 0,00 $ 490.252,00 T= Saldo final tercero 901142229 a 31/01/2023
Tercero : 901502767 901502767 - JM DISTRIBUCION Y SUMINISTROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901502767 a 31/12/2021
2022 5 17 210NT-2205044 $ 128.466,00 $ 0,00 $ 128.466,00 BOLSAS Y WAIPPER
$ 128466,00 $ 0,00 $ 128.466,00 T= Saldo final tercero 901502767 a 31/01/2023
$ 3488837,30 $ 0,00 $ 3.488.837,30 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario por días
6 15 750NPG351 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 220.000,00 .
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG327 $ 680.000,00 $ 0,00 $ 680.000,00 .
6 15 750NPG347 $ 396.666,67 $ 0,00 $ 1.076.666,67 .

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 339 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 1076666,67 $ 0,00 $ 1.076.666,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 .
$ 330000,00 $ 0,00 $ 330.000,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 .
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 .
6 15 750NPG343 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 .
$ 720000,00 $ 0,00 $ 720.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 476.666,67 .
6 15 750NPG345 $ 86.666,67 $ 0,00 $ 563.333,34 .
$ 563333,34 $ 0,00 $ 563.333,34 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 3110000,01 $ 0,00 $ 3.110.000,01 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
6 15 750NPG351 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 23.434,40 .
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG327 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 .
6 15 750NPG347 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 74.208,93 .
$ 74208,93 $ 0,00 $ 74.208,93 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 35.151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 .
$ 35151,60 $ 0,00 $ 35.151,60 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 .
$ 19528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 .
6 15 750NPG343 $ 23.434,40 $ 0,00 $ 70.303,20 .
$ 70303,20 $ 0,00 $ 70.303,20 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 .
6 15 750NPG345 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 50.774,54 .
$ 50774,54 $ 0,00 $ 50.774,54 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 273401,34 $ 0,00 $ 273.401,34 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010
Tercero : 1047431546
2022 5 31 750NPG330
6 15 750NPG351
Tercero : 1047481845
2022 5 31 750NPG327
6 15 750NPG347
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión cesantías
$ 3.391,92 $ 0,00 $ 16.916,05 Provisión cesantías
$ 16916,05 $ 0,00 $ 16.916,05 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 60.572,40 $ 0,00 $ 60.572,40 Provisión cesantías
$ 17.743,22 $ 0,00 $ 78.315,62 Provisión cesantías

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 340 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 78315,62 $ 0,00 $ 78.315,62 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 30.429,30 $ 0,00 $ 30.429,30 Provisión cesantías
$ 30429,30 $ 0,00 $ 30.429,30 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 9.354,16 $ 0,00 $ 9.354,16 Provisión cesantías
$ 9354,16 $ 0,00 $ 9.354,16 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 43.905,74 $ 0,00 $ 43.905,74 Provisión cesantías
6 15 750NPG343 $ 11.079,62 $ 0,00 $ 54.985,36 Provisión cesantías
30 750NPG364 $ 37.386,84 $ 0,00 $ 92.372,20 Provisión cesantías
$ 92372,20 $ 0,00 $ 92.372,20 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 47.173,61 $ 0,00 $ 47.173,61 Provisión cesantías
6 15 750NPG345 $ 4.039,31 $ 0,00 $ 51.212,92 Provisión cesantías
$ 51212,92 $ 0,00 $ 51.212,92 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 278600,25 $ 0,00 $ 278.600,25 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 1.622,90 $ 0,00 $ 1.622,90 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG351 $ 404,42 $ 0,00 $ 2.027,32 Provisión intereses cesantías
$ 2027,32 $ 0,00 $ 2.027,32 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG327 $ 7.268,69 $ 0,00 $ 7.268,69 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG347 $ 2.110,88 $ 0,00 $ 9.379,57 Provisión intereses cesantías
$ 9379,57 $ 0,00 $ 9.379,57 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 3.651,51 $ 0,00 $ 3.651,51 Provisión intereses cesantías
$ 3651,51 $ 0,00 $ 3.651,51 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 1.122,50 $ 0,00 $ 1.122,50 Provisión intereses cesantías
$ 1122,50 $ 0,00 $ 1.122,50 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 5.268,69 $ 0,00 $ 5.268,69 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG343 $ 1.329,55 $ 0,00 $ 6.598,24 Provisión intereses cesantías
30 750NPG364 $ 4.296,30 $ 0,00 $ 10.894,54 Provisión intereses cesantías
$ 10894,54 $ 0,00 $ 10.894,54 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 5.660,83 $ 0,00 $ 5.660,83 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG345 $ 482,17 $ 0,00 $ 6.143,00 Provisión intereses cesantías
$ 6143,00 $ 0,00 $ 6.143,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 33218,44 $ 0,00 $ 33.218,44 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión prima legal
6 15 750NPG351 $ 3.391,92 $ 0,00 $ 16.916,05 Provisión prima legal
$ 16916,05 $ 0,00 $ 16.916,05 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 341 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG327 $ 60.572,40 $ 0,00 $ 60.572,40 Provisión prima legal
6 15 750NPG347 $ 17.743,22 $ 0,00 $ 78.315,62 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 30.814,58 $ 47.501,04 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
12 31 280CM-221210 $ 0,00 $ 34.783,70 $ 12.717,34 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 78315,62 $ 65598,28 $ 12.717,34 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 30.429,30 $ 0,00 $ 30.429,30 Provisión prima legal
$ 30429,30 $ 0,00 $ 30.429,30 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 9.354,16 $ 0,00 $ 9.354,16 Provisión prima legal
$ 9354,16 $ 0,00 $ 9.354,16 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 43.905,74 $ 0,00 $ 43.905,74 Provisión prima legal
6 15 750NPG343 $ 11.079,62 $ 0,00 $ 54.985,36 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 25.714,80 $ 29.270,56 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG364 $ 37.386,84 $ 0,00 $ 66.657,40 Provisión prima legal
12 31 280CM-221210 $ 0,00 $ 132.939,75 -$ 66.282,35 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 92372,20 $ 158654,55 -$ 66.282,35 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG325 $ 47.173,61 $ 0,00 $ 47.173,61 Provisión prima legal
6 15 750NPG345 $ 4.039,31 $ 0,00 $ 51.212,92 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 140.638,19 -$ 89.425,27 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
12 31 280CM-221210 $ 0,00 $ 1.177.437,51 -$ 1.266.862,78 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 51212,92 $ 1318075,70 -$ 1.266.862,78 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 278600,25 $ 1542328,53 -$ 1.263.728,28 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013
Tercero : 1047481845
2022 7 30 280CM-220706
Tercero : 73571465
2022 6 30 280CM-220605
Tercero : 73579946
2022 5 31 280CM-220504
10 280CM-221009
12 280CM-221210
61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 462.230,63 -$ 462.230,63 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 462230,63 -$ 462.230,63 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 1.145.173,87 -$ 1.145.173,87 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 1145173,87 -$ 1.145.173,87 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 1.721.966,34 -$ 1.721.966,34 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 1.548.943,85 -$ 3.270.910,19 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 161.041,09 -$ 3.431.951,28 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 3431951,28 -$ 3.431.951,28 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 0,00 $ 5039355,78 -$ 5.039.355,78 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 10.208,00 $ 0,00 $ 10.208,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG351 $ 2.389,53 $ 0,00 $ 12.597,53 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 12597,53 $ 0,00 $ 12.597,53 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG327 $ 47.738,43 $ 0,00 $ 47.738,43 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG347 $ 13.863,60 $ 0,00 $ 61.602,03 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 61602,03 $ 0,00 $ 61.602,03 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 342 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 5 31 750NPG323 $ 22.968,00 $ 0,00 $ 22.968,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 22968,00 $ 0,00 $ 22.968,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG352 $ 7.117,60 $ 0,00 $ 7.117,60 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 7117,60 $ 0,00 $ 7.117,60 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG322 $ 33.408,00 $ 0,00 $ 33.408,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG343 $ 8.445,85 $ 0,00 $ 41.853,85 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG364 $ 15.192,73 $ 0,00 $ 57.046,58 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 57046,58 $ 0,00 $ 57.046,58 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 161331,74 $ 0,00 $ 161.331,74 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559021 61559021 - POLIZAS Y SEGUROS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559021 a 31/12/2021
Tercero : 860009578 860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009578 a 31/12/2021
2022 6 3 210NT-2206013 $ 431.708,00 $ 0,00 $ 431.708,00 POLIZA
210NT-2206013 $ 716.444,00 $ 0,00 $ 1.148.152,00 POLIZA
$ 1148152,00 $ 0,00 $ 1.148.152,00 T= Saldo final tercero 860009578 a 31/01/2023
$ 1148152,00 $ 0,00 $ 1.148.152,00 C= Saldo final cuenta 61559021 a 31/01/2023

Cuenta: 510521 510521 - Viáticos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510521 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 598.650,00 $ 0,00 $ 598.650,00 Viáticos no salariales
$ 598650,00 $ 0,00 $ 598.650,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 598650,00 $ 0,00 $ 598.650,00 C= Saldo final cuenta 510521 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 37.414,88 $ 0,00 $ 37.414,88 Provisión vacaciones
$ 37414,88 $ 0,00 $ 37.414,88 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 37414,88 $ 0,00 $ 37.414,88 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 76.325,75 $ 0,00 $ 76.325,75 Aportes salud empleador
$ 76325,75 $ 0,00 $ 76.325,75 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 76325,75 $ 0,00 $ 76.325,75 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 107.754,00 $ 0,00 $ 107.754,00 Aportes pensión empleador
$ 107754,00 $ 0,00 $ 107.754,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 107754,00 $ 0,00 $ 107.754,00 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 35.918,00 $ 0,00 $ 35.918,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 35918,00 $ 0,00 $ 35.918,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 35918,00 $ 0,00 $ 35.918,00 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 897.950,00 $ 0,00 $ 897.950,00 Salario básico

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 343 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 897950,00 $ 0,00 $ 897.950,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 897950,00 $ 0,00 $ 897.950,00 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 Auxilio legal de transporte
$ 58586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 58586,00 $ 0,00 $ 58.586,00 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 79.711,01 $ 0,00 $ 79.711,01 Provisión cesantías
$ 79711,01 $ 0,00 $ 79.711,01 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 79711,01 $ 0,00 $ 79.711,01 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 9.565,36 $ 0,00 $ 9.565,36 Provisión intereses cesantías
$ 9565,36 $ 0,00 $ 9.565,36 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 9565,36 $ 0,00 $ 9.565,36 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 79.711,01 $ 0,00 $ 79.711,01 Provisión prima legal
$ 79711,01 $ 0,00 $ 79.711,01 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 79711,01 $ 0,00 $ 79.711,01 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG82 $ 62.497,32 $ 0,00 $ 62.497,32 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 62497,32 $ 0,00 $ 62.497,32 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 62497,32 $ 0,00 $ 62.497,32 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 73007761 73007761 - Nady Correa Guerrero $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73007761 a 31/12/2021
2022 1 26 210NT-2201058 $ 7.834.893,00 $ 0,00 $ 7.834.893,00 INSUMOS
2 10 210NT-2202076 $ 1.397.792,00 $ 0,00 $ 9.232.685,00 INSUMOS TRABAJOS SAAM PANAMA
21 115NOF-122 $ 27.364.000,00 $ 0,00 $ 36.596.685,00 INSUMOS
$ 36596685,00 $ 0,00 $ 36.596.685,00 T= Saldo final tercero 73007761 a 31/01/2023
$ 36596685,00 $ 0,00 $ 36.596.685,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 2 18 210NT-2202057 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 VIATICOS VISITA
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 18.661,96 $ 0,00 $ 18.661,96 Provisión vacaciones
2 15 750NPG137 $ 21.389,06 $ 0,00 $ 40.051,02 Provisión vacaciones
$ 40051,02 $ 0,00 $ 40.051,02 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:11 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 344 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 11.723,83 $ 0,00 $ 11.723,83 Provisión vacaciones
3 750NPG199 $ 21.389,06 $ 0,00 $ 33.112,89 Provisión vacaciones
$ 33112,89 $ 0,00 $ 33.112,89 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 73163,91 $ 0,00 $ 73.163,91 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 38.070,10 $ 0,00 $ 38.070,10 Aportes salud empleador
2 15 750NPG137 $ 50.548,44 $ 0,00 $ 88.618,54 Aportes salud empleador
$ 88618,54 $ 0,00 $ 88.618,54 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 23.926,70 $ 0,00 $ 23.926,70 Aportes salud empleador
3 750NPG199 $ 43.633,33 $ 0,00 $ 67.560,03 Aportes salud empleador
$ 67560,03 $ 0,00 $ 67.560,03 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 156178,57 $ 0,00 $ 156.178,57 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 53.746,03 $ 0,00 $ 53.746,03 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG137 $ 71.362,50 $ 0,00 $ 125.108,53 Aportes pensión empleador
$ 125108,53 $ 0,00 $ 125.108,53 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 33.778,87 $ 0,00 $ 33.778,87 Aportes pensión empleador
3 750NPG199 $ 61.600,00 $ 0,00 $ 95.378,87 Aportes pensión empleador
$ 95378,87 $ 0,00 $ 95.378,87 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 220487,40 $ 0,00 $ 220.487,40 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 17.915,34 $ 0,00 $ 17.915,34 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG137 $ 23.787,50 $ 0,00 $ 41.702,84 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 41702,84 $ 0,00 $ 41.702,84 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 11.259,62 $ 0,00 $ 11.259,62 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 750NPG199 $ 20.533,33 $ 0,00 $ 31.792,95 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 31792,95 $ 0,00 $ 31.792,95 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 73495,79 $ 0,00 $ 73.495,79 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 440.000,00 $ 0,00 $ 440.000,00 Salario por días
2 15 750NPG137 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 953.333,33 Salario por días
$ 953333,33 $ 0,00 $ 953.333,33 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
3 750NPG199 $ 513.333,33 $ 0,00 $ 550.000,00 .
$ 550000,00 $ 0,00 $ 550.000,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 1503333,33 $ 0,00 $ 1.503.333,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 345 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG137 $ 54.680,27 $ 0,00 $ 101.549,07 Auxilio legal de transporte por días
$ 101549,07 $ 0,00 $ 101.549,07 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
3 750NPG199 $ 50.774,53 $ 0,00 $ 54.680,26 .
$ 54680,26 $ 0,00 $ 54.680,26 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 156229,33 $ 0,00 $ 156.229,33 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 40.504,04 $ 0,00 $ 40.504,04 Provisión cesantías
2 15 750NPG137 $ 54.113,76 $ 0,00 $ 94.617,80 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 6.135,94 $ 88.481,86 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 94617,80 $ 6135,94 $ 88.481,86 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 24.779,44 $ 0,00 $ 24.779,44 Provisión cesantías
3 750NPG199 $ 47.008,80 $ 0,00 $ 71.788,24 Provisión cesantías
$ 71788,24 $ 0,00 $ 71.788,24 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 166406,04 $ 6135,94 $ 160.270,10 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 4.860,51 $ 0,00 $ 4.860,51 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG137 $ 6.493,68 $ 0,00 $ 11.354,19 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 29.187,60 -$ 17.833,41 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 11354,19 $ 29187,60 -$ 17.833,41 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 2.973,55 $ 0,00 $ 2.973,55 Provisión intereses cesantías
2 28 280CM-220202 $ 48.961,75 $ 0,00 $ 51.935,30 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 15 750NPG199 $ 5.641,08 $ 0,00 $ 57.576,38 Provisión intereses cesantías
$ 57576,38 $ 0,00 $ 57.576,38 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 68930,57 $ 29187,60 $ 39.742,97 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 40.504,04 $ 0,00 $ 40.504,04 Provisión prima legal
2 15 750NPG137 $ 54.113,76 $ 0,00 $ 94.617,80 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 6.136,50 $ 88.481,30 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 94617,80 $ 6136,50 $ 88.481,30 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 24.779,44 $ 0,00 $ 24.779,44 Provisión prima legal
3 750NPG199 $ 47.008,80 $ 0,00 $ 71.788,24 Provisión prima legal
$ 71788,24 $ 0,00 $ 71.788,24 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 166406,04 $ 6136,50 $ 160.269,54 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013 61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 0,45 -$ 0,45 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 0,45 -$ 0,45 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 346 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 143.118,25 -$ 143.118,25 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 143118,25 -$ 143.118,25 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 0,00 $ 143118,70 -$ 143.118,70 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG104 $ 31.172,70 $ 0,00 $ 31.172,70 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG137 $ 41.390,25 $ 0,00 $ 72.562,95 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 72562,95 $ 0,00 $ 72.562,95 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 1 15 750NPG63 $ 10.444,44 $ 0,00 $ 10.444,44 Aportes ARL riesgo clase 5
3 750NPG199 $ 35.728,00 $ 0,00 $ 46.172,44 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 46172,44 $ 0,00 $ 46.172,44 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
$ 118735,39 $ 0,00 $ 118.735,39 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG137 $ 17.187,50 $ 0,00 $ 17.187,50 Hora extra diurna
$ 17187,50 $ 0,00 $ 17.187,50 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
$ 17187,50 $ 0,00 $ 17.187,50 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1001975547 1001975547 - OMAR NEIDER GARCIA SALAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975547 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG137 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1001975547 a 31/01/2023
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 4.206,61 $ 0,00 $ 4.206,61 Provisión vacaciones
$ 4206,61 $ 0,00 $ 4.206,61 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 2.927,79 $ 0,00 $ 2.927,79 Provisión vacaciones
$ 2927,79 $ 0,00 $ 2.927,79 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 4.365,51 $ 0,00 $ 4.365,51 Provisión vacaciones
30 750NPG225 $ 2.792,68 $ 0,00 $ 7.158,19 Provisión vacaciones
$ 7158,19 $ 0,00 $ 7.158,19 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 4.712,27 $ 0,00 $ 4.712,27 Provisión vacaciones
$ 4712,27 $ 0,00 $ 4.712,27 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 19004,86 $ 0,00 $ 19.004,86 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 583,90 $ 0,00 $ 583,90 Aportes ARL
$ 583,90 $ 0,00 $ 583,90 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 583,90 $ 0,00 $ 583,90 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 347 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 9.508,01 $ 0,00 $ 9.508,01 Aportes salud empleador
$ 9508,01 $ 0,00 $ 9.508,01 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 6.345,93 $ 0,00 $ 6.345,93 Aportes salud empleador
$ 6345,93 $ 0,00 $ 6.345,93 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 9.438,19 $ 0,00 $ 9.438,19 Aportes salud empleador
30 750NPG225 $ 6.290,46 $ 0,00 $ 15.728,65 Aportes salud empleador
$ 15728,65 $ 0,00 $ 15.728,65 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 13.217,82 $ 0,00 $ 13.217,82 Aportes salud empleador
$ 13217,82 $ 0,00 $ 13.217,82 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 44800,41 $ 0,00 $ 44.800,41 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 13.423,07 $ 0,00 $ 13.423,07 Aportes pensión empleador
$ 13423,07 $ 0,00 $ 13.423,07 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 8.958,96 $ 0,00 $ 8.958,96 Aportes pensión empleador
$ 8958,96 $ 0,00 $ 8.958,96 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 13.324,51 $ 0,00 $ 13.324,51 Aportes pensión empleador
30 750NPG225 $ 8.880,65 $ 0,00 $ 22.205,16 Aportes pensión empleador
$ 22205,16 $ 0,00 $ 22.205,16 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 18.660,46 $ 0,00 $ 18.660,46 Aportes pensión empleador
$ 18660,46 $ 0,00 $ 18.660,46 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 63247,65 $ 0,00 $ 63.247,65 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 4.474,36 $ 0,00 $ 4.474,36 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4474,36 $ 0,00 $ 4.474,36 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 2.611,57 $ 0,00 $ 2.611,57 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2611,57 $ 0,00 $ 2.611,57 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 4.441,50 $ 0,00 $ 4.441,50 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG225 $ 2.960,22 $ 0,00 $ 7.401,72 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 7401,72 $ 0,00 $ 7.401,72 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 6.220,15 $ 0,00 $ 6.220,15 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 6220,15 $ 0,00 $ 6.220,15 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 20707,80 $ 0,00 $ 20.707,80 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 53053501 53053501 - Descuento $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 53053501 a 31/12/2021
Tercero : 900193371 900193371 - NAUTICA INTEGRAL SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900193371 a 31/12/2021
2022 3 241011BS818 $ 238.500,00 $ 0,00 $ 238.500,00 Descuento por pronto pago - Factura de venta

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 348 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 238500,00 $ 0,00 $ 238.500,00 T= Saldo final tercero 900193371 a 31/01/2023
$ 238500,00 $ 0,00 $ 238.500,00 C= Saldo final cuenta 53053501 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 1128047423 1128047423 - RICARDO ANDRES FLOREZ URSOLA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1128047423 a 31/12/2021
2022 3 11 130CE-004090 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 VIDRIOS SOLDADOR
$ 4000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 T= Saldo final tercero 1128047423 a 31/01/2023
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 3 14 210NT-2203030 $ 238.000,00 $ 0,00 $ 238.000,00 SOLDADURA 7018 1/8 Y 5/32
24 210NT-2203057 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 343.000,00 SOLDADURA
210NT-2203058 $ 353.400,00 $ 0,00 $ 696.400,00 PORTA ELECTRODOS , PINZA A TIERRA Y
$ 696400,00 $ 0,00 $ 696.400,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
Tercero : 806016193 806016193 - ELECTRIVELEZ S EN C $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016193 a 31/12/2021
2022 3 16 130CE-004096 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 102.000,00 CUÑA
$ 102000,00 $ 0,00 $ 102.000,00 T= Saldo final tercero 806016193 a 31/01/2023
Tercero : 860005114 860005114 - MESSER COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860005114 a 31/12/2021
2022 3 25 130CE-004115 $ 63.200,00 $ 0,00 $ 63.200,00 MATERIALES
130CE-004115 $ 63.200,00 $ 0,00 $ 126.400,00 MATERIALES
$ 126400,00 $ 0,00 $ 126.400,00 T= Saldo final tercero 860005114 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 3 21 210NT-2203033 $ 64.863,00 $ 0,00 $ 64.863,00 SOLDADURA Y DISCOS DE DESBASTE
$ 64863,00 $ 0,00 $ 64.863,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
$ 993663,00 $ 0,00 $ 993.663,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 800090526 800090526 - ISESOLDA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800090526 a 31/12/2021
2022 3 3 210NT-2203015 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 PORTA ELECTRODO Y PINZA A TIERRA
$ 96000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 T= Saldo final tercero 800090526 a 31/01/2023
$ 96000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 .
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
30 750NPG225 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 .
$ 183333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 476666,66 $ 0,00 $ 476.666,66 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 349 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 3 30 750NPG233 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
30 750NPG225 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 19.528,67 .
$ 19528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 50774,54 $ 0,00 $ 50.774,54 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión cesantías
$ 10143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 6.845,20 $ 0,00 $ 6.845,20 Provisión cesantías
$ 6845,20 $ 0,00 $ 6.845,20 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión cesantías
30 750NPG225 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 16.905,10 Provisión cesantías
$ 16905,10 $ 0,00 $ 16.905,10 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 13.962,49 $ 0,00 $ 13.962,49 Provisión cesantías
$ 13962,49 $ 0,00 $ 13.962,49 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 47855,85 $ 0,00 $ 47.855,85 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG252 $ 1.217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 Provisión intereses cesantías
$ 1217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 821,43 $ 0,00 $ 821,43 Provisión intereses cesantías
$ 821,43 $ 0,00 $ 821,43 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 1.217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 Provisión intereses cesantías
30 750NPG225 $ 811,45 $ 0,00 $ 2.028,62 Provisión intereses cesantías
$ 2028,62 $ 0,00 $ 2.028,62 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 1.675,51 $ 0,00 $ 1.675,51 Provisión intereses cesantías
$ 1675,51 $ 0,00 $ 1.675,51 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 5742,73 $ 0,00 $ 5.742,73 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012
Tercero : 1047390954
2022 3 30 750NPG252
Tercero : 1047431546
2022 3 30 750NPG233
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión prima legal
$ 10143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 6.845,20 $ 0,00 $ 6.845,20 Provisión prima legal
$ 6845,20 $ 0,00 $ 6.845,20 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 350 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 10.143,06 $ 0,00 $ 10.143,06 Provisión prima legal
30 750NPG225 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 16.905,10 Provisión prima legal
$ 16905,10 $ 0,00 $ 16.905,10 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 13.962,49 $ 0,00 $ 13.962,49 Provisión prima legal
$ 13962,49 $ 0,00 $ 13.962,49 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 47855,85 $ 0,00 $ 47.855,85 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG233 $ 4.544,12 $ 0,00 $ 4.544,12 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 4544,12 $ 0,00 $ 4.544,12 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 3 15 750NPG195 $ 7.728,21 $ 0,00 $ 7.728,21 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG225 $ 5.150,78 $ 0,00 $ 12.878,99 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 12878,99 $ 0,00 $ 12.878,99 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 10.823,06 $ 0,00 $ 10.823,06 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 10823,06 $ 0,00 $ 10.823,06 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 28246,17 $ 0,00 $ 28.246,17 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 8506095 8506095 - Alexander Tejada Lambraño $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8506095 a 31/12/2021
2022 3 30 750NPG249 $ 45.833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 .
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 T= Saldo final tercero 8506095 a 31/01/2023
$ 45833,33 $ 0,00 $ 45.833,33 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 3 16 210NT-2203035 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 28.000,00 AGUA Y HIELO
31 210NT-2203064 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 66.000,00 AGUA Y HIELO
$ 66000,00 $ 0,00 $ 66.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 66000,00 $ 0,00 $ 66.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559030 61559030 - CILINDROS DE GAS Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559030 a 31/12/2021
Tercero : 860005114 860005114 - MESSER COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860005114 a 31/12/2021
2022 3 22 130CE-004101 $ 63.200,00 $ 0,00 $ 63.200,00 1 BOTELLA DE OXIGENO
130CE-004101 $ 126.400,00 $ 0,00 $ 189.600,00 2 BOTELLAS DE OXIGENO
$ 189600,00 $ 0,00 $ 189.600,00 T= Saldo final tercero 860005114 a 31/01/2023
Tercero : 900211552 900211552 - DOMICILIOS CRISTOBAL SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900211552 a 31/12/2021
2022 3 16 210NT-2203031 $ 86.100,00 $ 0,00 $ 86.100,00 CILINDRO DE GRAS 40 LBS
$ 86100,00 $ 0,00 $ 86.100,00 T= Saldo final tercero 900211552 a 31/01/2023
$ 275700,00 $ 0,00 $ 275.700,00 C= Saldo final cuenta 61559030 a 31/01/2023

Cuenta: 510539
Tercero : 1047390954
2022 4 15 750NPG278
Tercero : 1047419386
2022 4 15 750NPG262
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
$ 4.106,81 $ 0,00 $ 4.106,81 Provisión vacaciones
$ 4106,81 $ 0,00 $ 4.106,81 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 17.027,32 $ 0,00 $ 17.027,32 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 351 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 17027,32 $ 0,00 $ 17.027,32 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 17.025,74 $ 0,00 $ 17.025,74 Provisión vacaciones
$ 17025,74 $ 0,00 $ 17.025,74 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 38159,87 $ 0,00 $ 38.159,87 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 609,75 $ 0,00 $ 609,75 Aportes ARL
$ 609,75 $ 0,00 $ 609,75 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 609,75 $ 0,00 $ 609,75 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 9.928,86 $ 0,00 $ 9.928,86 Aportes salud empleador
$ 9928,86 $ 0,00 $ 9.928,86 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 36.183,06 $ 0,00 $ 36.183,06 Aportes salud empleador
$ 36183,06 $ 0,00 $ 36.183,06 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 35.456,09 $ 0,00 $ 35.456,09 Aportes salud empleador
$ 35456,09 $ 0,00 $ 35.456,09 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 81568,01 $ 0,00 $ 81.568,01 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 13.401,62 $ 0,00 $ 13.401,62 Aportes pensión empleador
$ 13401,62 $ 0,00 $ 13.401,62 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 51.081,97 $ 0,00 $ 51.081,97 Aportes pensión empleador
$ 51081,97 $ 0,00 $ 51.081,97 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 50.055,66 $ 0,00 $ 50.055,66 Aportes pensión empleador
$ 50055,66 $ 0,00 $ 50.055,66 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 114539,25 $ 0,00 $ 114.539,25 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 4.672,40 $ 0,00 $ 4.672,40 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4672,40 $ 0,00 $ 4.672,40 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 17.027,32 $ 0,00 $ 17.027,32 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 17027,32 $ 0,00 $ 17.027,32 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 16.685,22 $ 0,00 $ 16.685,22 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 16685,22 $ 0,00 $ 16.685,22 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 38384,94 $ 0,00 $ 38.384,94 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 4 1 210NT-2204015 $ 368.235,00 $ 0,00 $ 368.235,00 TOPEX, SIKA Y BROCHA

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 352 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 368235,00 $ 0,00 $ 368.235,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 4 4 130CE-004128 $ 27.310,92 $ 0,00 $ 27.310,92 CHIPA Y PUNTILLAS
130CE-004128 $ 102.331,97 $ 0,00 $ 129.642,89 CEMENTEO, AREMA, TRITURADO. CHIPA Y
5 130CE-004130 $ 124.588,00 $ 0,00 $ 254.230,89 cemento, arena y triturado
27 210NT-2204054 $ 23.765,00 $ 0,00 $ 277.995,89 MATERIALES
$ 277995,89 $ 0,00 $ 277.995,89 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 646230,89 $ 0,00 $ 646.230,89 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 4 15 210NT-2204026 $ 404.066,00 $ 0,00 $ 404.066,00 TRANSPORTES
5 14 210NT-2205049 $ 404.066,00 $ 0,00 $ 808.132,00 TRANSPORTES
27 210NT-2205050 $ 404.066,00 $ 0,00 $ 1.212.198,00 TRANSPORTES
$ 1212198,00 $ 0,00 $ 1.212.198,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 1212198,00 $ 0,00 $ 1.212.198,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 .
$ 403333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 403.333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 .
$ 403333,33 $ 0,00 $ 403.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 916666,66 $ 0,00 $ 916.666,66 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 .
$ 42963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 42.963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 .
$ 42963,07 $ 0,00 $ 42.963,07 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 97643,34 $ 0,00 $ 97.643,34 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 210NT-2204022 $ 76.328,00 $ 0,00 $ 76.328,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 76328,00 $ 0,00 $ 76.328,00 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
$ 76328,00 $ 0,00 $ 76.328,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 10.143,10 $ 0,00 $ 10.143,10 Provisión cesantías
$ 10143,10 $ 0,00 $ 10.143,10 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:12 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 353 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 39.101,09 $ 0,00 $ 39.101,09 Provisión cesantías
$ 39101,09 $ 0,00 $ 39.101,09 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 38.146,23 $ 0,00 $ 38.146,23 Provisión cesantías
$ 38146,23 $ 0,00 $ 38.146,23 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 87390,42 $ 0,00 $ 87.390,42 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 1.217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 Provisión intereses cesantías
$ 1217,17 $ 0,00 $ 1.217,17 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 4.692,13 $ 0,00 $ 4.692,13 Provisión intereses cesantías
$ 4692,13 $ 0,00 $ 4.692,13 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 4.577,55 $ 0,00 $ 4.577,55 Provisión intereses cesantías
$ 4577,55 $ 0,00 $ 4.577,55 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 10486,85 $ 0,00 $ 10.486,85 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047390954 1047390954 - ELIVARDO ANTONIO VILORIA ZAPATA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047390954 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG278 $ 10.143,10 $ 0,00 $ 10.143,10 Provisión prima legal
$ 10143,10 $ 0,00 $ 10.143,10 T= Saldo final tercero 1047390954 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 39.101,09 $ 0,00 $ 39.101,09 Provisión prima legal
$ 39101,09 $ 0,00 $ 39.101,09 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 38.146,23 $ 0,00 $ 38.146,23 Provisión prima legal
$ 38146,23 $ 0,00 $ 38.146,23 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 87390,42 $ 0,00 $ 87.390,42 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016
Tercero : 1047419386
2022 4 15 750NPG262
Tercero : 1047431546
2022 4 15 750NPG266
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
$ 29.627,54 $ 0,00 $ 29.627,54 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 29627,54 $ 0,00 $ 29.627,54 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 29.032,28 $ 0,00 $ 29.032,28 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 29032,28 $ 0,00 $ 29.032,28 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 58659,82 $ 0,00 $ 58.659,82 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG262 $ 22.916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 .
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 4 15 750NPG266 $ 11.458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 .
$ 11458,33 $ 0,00 $ 11.458,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 354 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 4 18 210NT-2204025 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 53.000,00 comidas
$ 53000,00 $ 0,00 $ 53.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 4 18 210NT-2204036 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 AGUA Y HIELO
$ 42000,00 $ 0,00 $ 42.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 95000,00 $ 0,00 $ 95.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 10.831,88 $ 0,00 $ 10.831,88 Provisión vacaciones
$ 10831,88 $ 0,00 $ 10.831,88 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 10831,88 $ 0,00 $ 10.831,88 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 32.132,76 $ 0,00 $ 32.132,76 Aportes salud empleador
$ 32132,76 $ 0,00 $ 32.132,76 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 32132,76 $ 0,00 $ 32.132,76 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 45.363,90 $ 0,00 $ 45.363,90 Aportes pensión empleador
$ 45363,90 $ 0,00 $ 45.363,90 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 45363,90 $ 0,00 $ 45.363,90 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 15.121,30 $ 0,00 $ 15.121,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 15121,30 $ 0,00 $ 15.121,30 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 15121,30 $ 0,00 $ 15.121,30 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 228.151,26 $ 0,00 $ 228.151,26 MATERIALES VARIOS
6 130CE-004327 $ 420.630,00 $ 0,00 $ 648.781,26 MATERIALES VARIOS
$ 648781,26 $ 0,00 $ 648.781,26 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 648781,26 $ 0,00 $ 648.781,26 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 8 6 130CE-004327 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 TRANSPORTE MATERIALES
$ 50000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 50000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 366.666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 ..
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 366666,67 $ 0,00 $ 366.666,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 355 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 39.057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 .
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 39057,33 $ 0,00 $ 39.057,33 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 33.810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 Provisión cesantías
$ 33810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 33810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 4.057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 Provisión intereses cesantías
$ 4057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 4057,24 $ 0,00 $ 4.057,24 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 33.810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 Provisión prima legal
$ 33810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 33810,33 $ 0,00 $ 33.810,33 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 15 750NPG448 $ 26.311,06 $ 0,00 $ 26.311,06 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 26311,06 $ 0,00 $ 26.311,06 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
$ 26311,06 $ 0,00 $ 26.311,06 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 8 5 210NT-2208001 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 ALQUILER DE TALADRO
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 510515 510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 18.333,33 $ 0,00 $ 18.333,33 .
$ 18333,33 $ 0,00 $ 18.333,33 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 18.333,33 $ 0,00 $ 18.333,33 Hora extra diurna dominical o festivo
$ 18333,33 $ 0,00 $ 18.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 85.000,00 Hora extra diurna dominical o festivo
$ 85000,00 $ 0,00 $ 85.000,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 75.833,33 $ 0,00 $ 75.833,33 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
2 15 750NPG133 $ 21.666,67 $ 0,00 $ 97.500,00 Hora extra diurna dominical o festivo

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 356 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 97500,00 $ 0,00 $ 97.500,00 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 87.500,00 $ 0,00 $ 87.500,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 87500,00 $ 0,00 $ 87.500,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
2 15 750NPG130 $ 18.333,33 $ 0,00 $ 82.500,00 Hora extra diurna dominical o festivo
$ 82500,00 $ 0,00 $ 82.500,00 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 70000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 651666,67 $ 0,00 $ 651.666,67 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1001967859 1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG113 $ 3.055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 Provisión vacaciones
$ 3055,58 $ 0,00 $ 3.055,58 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 1.389,45 $ 0,00 $ 1.389,45 Provisión vacaciones
$ 1389,45 $ 0,00 $ 1.389,45 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 10.694,53 $ 0,00 $ 10.694,53 Provisión vacaciones
$ 10694,53 $ 0,00 $ 10.694,53 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 7.414,55 $ 0,00 $ 7.414,55 Provisión vacaciones
$ 7414,55 $ 0,00 $ 7.414,55 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 2.392,31 $ 0,00 $ 2.392,31 Provisión vacaciones
$ 2392,31 $ 0,00 $ 2.392,31 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 3.679,58 $ 0,00 $ 3.679,58 Provisión vacaciones
$ 3679,58 $ 0,00 $ 3.679,58 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 1.808,29 $ 0,00 $ 1.808,29 Provisión vacaciones
2 15 750NPG120 $ 2.567,48 $ 0,00 $ 4.375,77 Provisión vacaciones
$ 4375,77 $ 0,00 $ 4.375,77 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 12.222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 Provisión vacaciones
$ 12222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 12.222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 Provisión vacaciones
$ 12222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 357 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG100 $ 22.284,50 $ 0,00 $ 22.284,50 Provisión vacaciones
2 15 750NPG133 $ 11.661,84 $ 0,00 $ 33.946,34 Provisión vacaciones
$ 33946,34 $ 0,00 $ 33.946,34 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 6.111,16 $ 0,00 $ 6.111,16 Provisión vacaciones
2 15 750NPG153 $ 10.694,53 $ 0,00 $ 16.805,69 Provisión vacaciones
$ 16805,69 $ 0,00 $ 16.805,69 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 8.333,40 $ 0,00 $ 8.333,40 Provisión vacaciones
2 15 750NPG162 $ 18.241,31 $ 0,00 $ 26.574,71 Provisión vacaciones
3 30 750NPG245 $ 592,43 $ 0,00 $ 27.167,14 Provisión vacaciones
$ 27167,14 $ 0,00 $ 27.167,14 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 3.730,89 $ 0,00 $ 3.730,89 Provisión vacaciones
2 15 750NPG130 $ 7.163,76 $ 0,00 $ 10.894,65 Provisión vacaciones
$ 10894,65 $ 0,00 $ 10.894,65 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 2.191,91 $ 0,00 $ 2.191,91 Provisión vacaciones
2 15 750NPG119 $ 3.236,60 $ 0,00 $ 5.428,51 Provisión vacaciones
$ 5428,51 $ 0,00 $ 5.428,51 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 6.111,16 $ 0,00 $ 6.111,16 Provisión vacaciones
2 15 750NPG163 $ 6.111,16 $ 0,00 $ 12.222,32 Provisión vacaciones
$ 12222,32 $ 0,00 $ 12.222,32 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 163911,06 $ 0,00 $ 163.911,06 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1001967859 1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG113 $ 11.333,33 $ 0,00 $ 11.333,33 Aportes salud empleador
$ 11333,33 $ 0,00 $ 11.333,33 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 3.652,08 $ 0,00 $ 3.652,08 Aportes salud empleador
$ 3652,08 $ 0,00 $ 3.652,08 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 33.991,15 $ 0,00 $ 33.991,15 Aportes salud empleador
$ 33991,15 $ 0,00 $ 33.991,15 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 18.182,18 $ 0,00 $ 18.182,18 Aportes salud empleador
$ 18182,18 $ 0,00 $ 18.182,18 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 6.120,67 $ 0,00 $ 6.120,67 Aportes salud empleador
$ 6120,67 $ 0,00 $ 6.120,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 10.438,42 $ 0,00 $ 10.438,42 Aportes salud empleador
$ 10438,42 $ 0,00 $ 10.438,42 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 4.157,68 $ 0,00 $ 4.157,68 Aportes salud empleador
2 15 750NPG120 $ 6.012,35 $ 0,00 $ 10.170,03 Aportes salud empleador
$ 10170,03 $ 0,00 $ 10.170,03 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 358 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 37.107,81 $ 0,00 $ 37.107,81 Aportes salud empleador
$ 37107,81 $ 0,00 $ 37.107,81 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 37.107,81 $ 0,00 $ 37.107,81 Aportes salud empleador
$ 37107,81 $ 0,00 $ 37.107,81 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 58.340,36 $ 0,00 $ 58.340,36 Aportes salud empleador
2 15 750NPG133 $ 30.084,40 $ 0,00 $ 88.424,76 Aportes salud empleador
$ 88424,76 $ 0,00 $ 88.424,76 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 17.920,83 $ 0,00 $ 17.920,83 Aportes salud empleador
2 15 750NPG153 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 60.420,83 Aportes salud empleador
$ 60420,83 $ 0,00 $ 60.420,83 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 24.437,50 $ 0,00 $ 24.437,50 Aportes salud empleador
2 15 750NPG162 $ 51.747,91 $ 0,00 $ 76.185,41 Aportes salud empleador
3 30 750NPG245 $ 2.486,32 $ 0,00 $ 78.671,73 Aportes salud empleador
$ 78671,73 $ 0,00 $ 78.671,73 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 8.578,17 $ 0,00 $ 8.578,17 Aportes salud empleador
2 15 750NPG130 $ 17.262,72 $ 0,00 $ 25.840,89 Aportes salud empleador
$ 25840,89 $ 0,00 $ 25.840,89 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 5.039,72 $ 0,00 $ 5.039,72 Aportes salud empleador
2 15 750NPG119 $ 7.854,35 $ 0,00 $ 12.894,07 Aportes salud empleador
$ 12894,07 $ 0,00 $ 12.894,07 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 17.920,83 $ 0,00 $ 17.920,83 Aportes salud empleador
2 15 750NPG163 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 60.420,83 Aportes salud empleador
$ 60420,83 $ 0,00 $ 60.420,83 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 494776,59 $ 0,00 $ 494.776,59 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1001967859 1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG113 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 Aportes pensión empleador
$ 30000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 5.155,88 $ 0,00 $ 5.155,88 Aportes pensión empleador
$ 5155,88 $ 0,00 $ 5.155,88 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 47.987,50 $ 0,00 $ 47.987,50 Aportes pensión empleador
$ 47987,50 $ 0,00 $ 47.987,50 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 25.668,96 $ 0,00 $ 25.668,96 Aportes pensión empleador
$ 25668,96 $ 0,00 $ 25.668,96 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 8.640,95 $ 0,00 $ 8.640,95 Aportes pensión empleador
$ 8640,95 $ 0,00 $ 8.640,95 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 359 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 14.736,59 $ 0,00 $ 14.736,59 Aportes pensión empleador
$ 14736,59 $ 0,00 $ 14.736,59 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 5.869,66 $ 0,00 $ 5.869,66 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG120 $ 8.488,02 $ 0,00 $ 14.357,68 Aportes pensión empleador
$ 14357,68 $ 0,00 $ 14.357,68 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 52.387,50 $ 0,00 $ 52.387,50 Aportes pensión empleador
$ 52387,50 $ 0,00 $ 52.387,50 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 52.387,50 $ 0,00 $ 52.387,50 Aportes pensión empleador
$ 52387,50 $ 0,00 $ 52.387,50 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 82.362,86 $ 0,00 $ 82.362,86 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG133 $ 42.472,10 $ 0,00 $ 124.834,96 Aportes pensión empleador
$ 124834,96 $ 0,00 $ 124.834,96 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 25.300,00 $ 0,00 $ 25.300,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG153 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 55.300,00 Aportes pensión empleador
$ 55300,00 $ 0,00 $ 55.300,00 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 34.500,00 $ 0,00 $ 34.500,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG162 $ 73.055,88 $ 0,00 $ 107.555,88 Aportes pensión empleador
3 30 750NPG245 $ 3.510,10 $ 0,00 $ 111.065,98 Aportes pensión empleador
$ 111065,98 $ 0,00 $ 111.065,98 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 12.110,36 $ 0,00 $ 12.110,36 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG130 $ 24.370,90 $ 0,00 $ 36.481,26 Aportes pensión empleador
$ 36481,26 $ 0,00 $ 36.481,26 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 7.114,89 $ 0,00 $ 7.114,89 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG119 $ 11.088,50 $ 0,00 $ 18.203,39 Aportes pensión empleador
$ 18203,39 $ 0,00 $ 18.203,39 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 25.300,00 $ 0,00 $ 25.300,00 Aportes pensión empleador
2 15 750NPG163 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 55.300,00 Aportes pensión empleador
$ 55300,00 $ 0,00 $ 55.300,00 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 652508,15 $ 0,00 $ 652.508,15 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572
Tercero : 1001967859
2022 1 31 750NPG113
Tercero : 1001975587
2022 1 31 750NPG102
Tercero : 1002390193
2022 2 15 750NPG161
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
$ 5.333,33 $ 0,00 $ 5.333,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 5333,33 $ 0,00 $ 5.333,33 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 1.513,42 $ 0,00 $ 1.513,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 1513,42 $ 0,00 $ 1.513,42 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
$ 16.484,71 $ 0,00 $ 16.484,71 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 360 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 16484,71 $ 0,00 $ 16.484,71 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 8.556,32 $ 0,00 $ 8.556,32 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 8556,32 $ 0,00 $ 8.556,32 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 2.880,32 $ 0,00 $ 2.880,32 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2880,32 $ 0,00 $ 2.880,32 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 4.912,20 $ 0,00 $ 4.912,20 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4912,20 $ 0,00 $ 4.912,20 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 1.956,55 $ 0,00 $ 1.956,55 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG120 $ 2.829,34 $ 0,00 $ 4.785,89 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 4785,89 $ 0,00 $ 4.785,89 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 17.951,38 $ 0,00 $ 17.951,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 17951,38 $ 0,00 $ 17.951,38 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 17.951,38 $ 0,00 $ 17.951,38 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 17951,38 $ 0,00 $ 17.951,38 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 27.454,29 $ 0,00 $ 27.454,29 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG133 $ 13.411,01 $ 0,00 $ 40.865,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 40865,30 $ 0,00 $ 40.865,30 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 8.433,33 $ 0,00 $ 8.433,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG153 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 28.433,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 28433,33 $ 0,00 $ 28.433,33 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 11.500,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG162 $ 25.227,54 $ 0,00 $ 36.727,54 Aportes Cajas Compensación Familiar
3 30 750NPG245 $ 1.170,03 $ 0,00 $ 37.897,57 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 37897,57 $ 0,00 $ 37.897,57 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 4.036,78 $ 0,00 $ 4.036,78 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG130 $ 8.123,63 $ 0,00 $ 12.160,41 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 12160,41 $ 0,00 $ 12.160,41 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 2.371,63 $ 0,00 $ 2.371,63 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG119 $ 3.696,17 $ 0,00 $ 6.067,80 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 6067,80 $ 0,00 $ 6.067,80 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 8.433,33 $ 0,00 $ 8.433,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
2 15 750NPG163 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 28.433,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 28433,33 $ 0,00 $ 28.433,33 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 234226,69 $ 0,00 $ 234.226,69 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 19178130 19178130 - ALCIDES GOMES REYES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 19178130 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:13 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 361 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 20 210NT-2201022 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 24.000,00 PIQUETAS
$ 24000,00 $ 0,00 $ 24.000,00 T= Saldo final tercero 19178130 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 1 22 210NT-2201041 $ 60.252,00 $ 0,00 $ 60.252,00 PIQUETAS
210NT-2201041 $ 46.218,00 $ 0,00 $ 106.470,00 ESCOVA, RECOGEDOR, BANDEJAS
2 18 210NT-2202057 $ 13.277,00 $ 0,00 $ 119.747,00 BROCHAS Y RODILLOS
$ 119747,00 $ 0,00 $ 119.747,00 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 1 20 130CE-003973 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 12.605,00 PIQUETAS
25 130CE-003999 $ 68.908,00 $ 0,00 $ 81.513,00 carbofalt y piquetas
2 4 210NT-2202006 $ 113.445,00 $ 0,00 $ 194.958,00 RODILLOS Y PROTECTORESS AUDITIVOS
$ 194958,00 $ 0,00 $ 194.958,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 901140179 901140179 - INVERSIONES DUQUIN SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901140179 a 31/12/2021
2022 1 20 210NT-2201022 $ 68.067,00 $ 0,00 $ 68.067,00 TERMO
$ 68067,00 $ 0,00 $ 68.067,00 T= Saldo final tercero 901140179 a 31/01/2023
$ 406772,00 $ 0,00 $ 406.772,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 77105337 77105337 - LUIS FELIPE MENDOZA JULIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 77105337 a 31/12/2021
2022 2 4 130CE-004021 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 14.000,00 transporte entrega de materiales
$ 14000,00 $ 0,00 $ 14.000,00 T= Saldo final tercero 77105337 a 31/01/2023
$ 14000,00 $ 0,00 $ 14.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 2 10 210NT-2202039 $ 445.000,00 $ 0,00 $ 445.000,00 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
$ 445000,00 $ 0,00 $ 445.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
$ 445000,00 $ 0,00 $ 445.000,00 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 73084964 73084964 - MARTIN CARLOS CERRO RODRIGUEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73084964 a 31/12/2021
2022 2 5 210NT-2202029 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 73084964 a 31/01/2023
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 900676652 900676652 - SOLUCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES $ 0,00
SAST* Saldo inicial tercero 900676652 a 31/12/2021
2022 2 16 210NT-2202025 $ 12.826.000,00 $ 0,00 $ 12.826.000,00 SUMINISTRO DE PERSONAL DE APOYO
$ 12826000,00 $ 0,00 $ 12.826.000,00 T= Saldo final tercero 900676652 a 31/01/2023
$ 12826000,00 $ 0,00 $ 12.826.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007
Tercero : 1001967859
2022 1 31 750NPG113
Tercero : 1001975587
2022 1 31 750NPG102
Tercero : 1002390193
2022 2 15 750NPG161
61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
$ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
$ 256.666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 Salario básico
$ 256666,67 $ 0,00 $ 256.666,67 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 362 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 Salario por días
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 56.666,67 $ 0,00 $ 56.666,67 Salario por días
$ 56666,67 $ 0,00 $ 56.666,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG120 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 .
$ 110000,00 $ 0,00 $ 110.000,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario básico
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario básico
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 520.000,00 Salario por días
2 15 750NPG133 $ 346.666,67 $ 0,00 $ 866.666,67 Salario por días
$ 866666,67 $ 0,00 $ 866.666,67 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario básico
2 15 750NPG153 $ 256.666,67 $ 0,00 $ 403.333,34 Salario por días
$ 403333,34 $ 0,00 $ 403.333,34 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 Salario básico
2 15 750NPG162 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 Salario por días
$ 600000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
2 15 750NPG130 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario por días
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 ..
$ 120000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario básico
2 15 750NPG163 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 293.333,34 Salario por días
$ 293333,34 $ 0,00 $ 293.333,34 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 3733333,35 $ 0,00 $ 3.733.333,35 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008
Tercero : 1001967859
2022 1 31 750NPG113
Tercero : 1001975587
2022 1 31 750NPG102
61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
$ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
$ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 363 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 27.340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 Auxilio legal de transporte
$ 27340,13 $ 0,00 $ 27.340,13 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 ..
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG120 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 46.868,80 $ 0,00 $ 46.868,80 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG133 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 78.114,67 Auxilio legal de transporte por días
$ 78114,67 $ 0,00 $ 78.114,67 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG153 $ 27.340,00 $ 0,00 $ 42.962,93 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 42962,93 $ 0,00 $ 42.962,93 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG162 $ 31.244,00 $ 0,00 $ 46.866,93 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 46866,93 $ 0,00 $ 46.866,93 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
2 15 750NPG130 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 11.717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 .
$ 11717,20 $ 0,00 $ 11.717,20 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte
2 15 750NPG163 $ 15.622,00 $ 0,00 $ 31.244,93 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 31244,93 $ 0,00 $ 31.244,93 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 363230,26 $ 0,00 $ 363.230,26 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1001967859 1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 364 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 1 31 750NPG113 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión cesantías
2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 59,04 $ 6.703,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 6762,04 $ 59,04 $ 6.703,00 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 3.380,64 $ 0,00 $ 3.380,64 Provisión cesantías
$ 3380,64 $ 0,00 $ 3.380,64 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 35.602,85 $ 0,00 $ 35.602,85 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 35.841,01 -$ 238,16 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 35602,85 $ 35841,01 -$ 238,16 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 19.405,17 $ 0,00 $ 19.405,17 Provisión cesantías
$ 19405,17 $ 0,00 $ 19.405,17 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 6.510,29 $ 0,00 $ 6.510,29 Provisión cesantías
$ 6510,29 $ 0,00 $ 6.510,29 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 10.740,93 $ 0,00 $ 10.740,93 Provisión cesantías
$ 10740,93 $ 0,00 $ 10.740,93 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 4.461,37 $ 0,00 $ 4.461,37 Provisión cesantías
2 15 750NPG120 $ 6.441,41 $ 0,00 $ 10.902,78 Provisión cesantías
$ 10902,78 $ 0,00 $ 10.902,78 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 38.983,87 $ 0,00 $ 38.983,87 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 12.173,87 $ 26.810,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 38983,87 $ 12173,87 $ 26.810,00 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 38.983,87 $ 0,00 $ 38.983,87 Provisión cesantías
$ 38983,87 $ 0,00 $ 38.983,87 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 61.213,26 $ 0,00 $ 61.213,26 Provisión cesantías
2 15 750NPG133 $ 31.596,59 $ 0,00 $ 92.809,85 Provisión cesantías
$ 92809,85 $ 0,00 $ 92.809,85 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 18.871,28 $ 0,00 $ 18.871,28 Provisión cesantías
2 15 750NPG153 $ 35.602,84 $ 0,00 $ 54.474,12 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 17.610,12 $ 36.864,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 54474,12 $ 17610,12 $ 36.864,00 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 25.260,14 $ 0,00 $ 25.260,14 Provisión cesantías
2 15 750NPG162 $ 53.582,67 $ 0,00 $ 78.842,81 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 72.101,40 $ 6.741,41 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG245 $ 1.437,83 $ 0,00 $ 8.179,24 Provisión cesantías
$ 80280,64 $ 72101,40 $ 8.179,24 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 9.204,75 $ 0,00 $ 9.204,75 Provisión cesantías
2 15 750NPG130 $ 18.450,32 $ 0,00 $ 27.655,07 Provisión cesantías
$ 27655,07 $ 0,00 $ 27.655,07 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 365 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 5.368,92 $ 0,00 $ 5.368,92 Provisión cesantías
2 15 750NPG119 $ 8.332,37 $ 0,00 $ 13.701,29 Provisión cesantías
$ 13701,29 $ 0,00 $ 13.701,29 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 18.871,28 $ 0,00 $ 18.871,28 Provisión cesantías
2 15 750NPG163 $ 13.524,00 $ 0,00 $ 32.395,28 Provisión cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 18.990,28 $ 13.405,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 32395,28 $ 18990,28 $ 13.405,00 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 472588,69 $ 156775,72 $ 315.812,97 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1001967859 1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG113 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 405,68 $ 0,00 $ 405,68 Provisión intereses cesantías
$ 405,68 $ 0,00 $ 405,68 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 4.272,36 $ 0,00 $ 4.272,36 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 7.512,15 -$ 3.239,79 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 4272,36 $ 7512,15 -$ 3.239,79 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 2.328,63 $ 0,00 $ 2.328,63 Provisión intereses cesantías
$ 2328,63 $ 0,00 $ 2.328,63 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 781,24 $ 0,00 $ 781,24 Provisión intereses cesantías
$ 781,24 $ 0,00 $ 781,24 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 1.288,92 $ 0,00 $ 1.288,92 Provisión intereses cesantías
$ 1288,92 $ 0,00 $ 1.288,92 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 535,37 $ 0,00 $ 535,37 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG120 $ 772,97 $ 0,00 $ 1.308,34 Provisión intereses cesantías
$ 1308,34 $ 0,00 $ 1.308,34 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 4.678,08 $ 0,00 $ 4.678,08 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 4.672,08 $ 6,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 4678,08 $ 4672,08 $ 6,00 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 4.678,08 $ 0,00 $ 4.678,08 Provisión intereses cesantías
$ 4678,08 $ 0,00 $ 4.678,08 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 7.345,62 $ 0,00 $ 7.345,62 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG133 $ 3.791,60 $ 0,00 $ 11.137,22 Provisión intereses cesantías
$ 11137,22 $ 0,00 $ 11.137,22 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 2.264,56 $ 0,00 $ 2.264,56 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG153 $ 4.272,36 $ 0,00 $ 6.536,92 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 366 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 6.525,92 $ 11,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 6536,92 $ 6525,92 $ 11,00 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 3.031,23 $ 0,00 $ 3.031,23 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG162 $ 6.429,95 $ 0,00 $ 9.461,18 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 15.059,99 -$ 5.598,81 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG245 $ 172,54 $ 0,00 -$ 5.426,27 Provisión intereses cesantías
$ 9633,72 $ 15059,99 -$ 5.426,27 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 1.104,58 $ 0,00 $ 1.104,58 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG130 $ 2.214,05 $ 0,00 $ 3.318,63 Provisión intereses cesantías
$ 3318,63 $ 0,00 $ 3.318,63 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 644,27 $ 0,00 $ 644,27 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG119 $ 999,89 $ 0,00 $ 1.644,16 Provisión intereses cesantías
$ 1644,16 $ 0,00 $ 1.644,16 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 2.264,56 $ 0,00 $ 2.264,56 Provisión intereses cesantías
2 15 750NPG163 $ 1.622,89 $ 0,00 $ 3.887,45 Provisión intereses cesantías
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 3.886,45 $ 1,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 3887,45 $ 3886,45 $ 1,00 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 56710,88 $ 37656,59 $ 19.054,29 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1001967859 1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG113 $ 6.762,04 $ 0,00 $ 6.762,04 Provisión prima legal
2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 59,04 $ 6.703,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 6762,04 $ 59,04 $ 6.703,00 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 3.843,18 $ 0,00 $ 3.843,18 Provisión prima legal
$ 3843,18 $ 0,00 $ 3.843,18 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 35.602,85 $ 0,00 $ 35.602,85 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 35.841,01 -$ 238,16 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 35602,85 $ 35841,01 -$ 238,16 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 19.405,17 $ 0,00 $ 19.405,17 Provisión prima legal
$ 19405,17 $ 0,00 $ 19.405,17 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 6.510,29 $ 0,00 $ 6.510,29 Provisión prima legal
$ 6510,29 $ 0,00 $ 6.510,29 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 10.740,93 $ 0,00 $ 10.740,93 Provisión prima legal
$ 10740,93 $ 0,00 $ 10.740,93 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 4.461,37 $ 0,00 $ 4.461,37 Provisión prima legal
2 15 750NPG120 $ 6.441,41 $ 0,00 $ 10.902,78 Provisión prima legal
$ 10902,78 $ 0,00 $ 10.902,78 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 38.983,87 $ 0,00 $ 38.983,87

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 367 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión prima legal
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 12.173,87 $ 26.810,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 38983,87 $ 12173,87 $ 26.810,00 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 38.983,87 $ 0,00 $ 38.983,87 Provisión prima legal
$ 38983,87 $ 0,00 $ 38.983,87 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 61.213,26 $ 0,00 $ 61.213,26 Provisión prima legal
2 15 750NPG133 $ 31.596,59 $ 0,00 $ 92.809,85 Provisión prima legal
$ 92809,85 $ 0,00 $ 92.809,85 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 18.871,28 $ 0,00 $ 18.871,28 Provisión prima legal
2 15 750NPG153 $ 35.602,84 $ 0,00 $ 54.474,12 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 17.610,12 $ 36.864,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 54474,12 $ 17610,12 $ 36.864,00 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 25.260,14 $ 0,00 $ 25.260,14 Provisión prima legal
2 15 750NPG162 $ 53.582,67 $ 0,00 $ 78.842,81 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 72.101,40 $ 6.741,41 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
3 30 750NPG245 $ 1.437,83 $ 0,00 $ 8.179,24 Provisión prima legal
$ 80280,64 $ 72101,40 $ 8.179,24 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 9.204,75 $ 0,00 $ 9.204,75 Provisión prima legal
2 15 750NPG130 $ 18.450,32 $ 0,00 $ 27.655,07 Provisión prima legal
$ 27655,07 $ 0,00 $ 27.655,07 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 5.368,92 $ 0,00 $ 5.368,92 Provisión prima legal
2 15 750NPG119 $ 8.332,37 $ 0,00 $ 13.701,29 Provisión prima legal
$ 13701,29 $ 0,00 $ 13.701,29 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 18.871,28 $ 0,00 $ 18.871,28 Provisión prima legal
2 15 750NPG163 $ 13.524,00 $ 0,00 $ 32.395,28 Provisión prima legal
28 280CM-220202 $ 0,00 $ 18.990,28 $ 13.405,00 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 32395,28 $ 18990,28 $ 13.405,00 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 473051,23 $ 156775,72 $ 316.275,51 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559013
Tercero : 1001967859
2022 2 28 280CM-220202
Tercero : 1002390193
2022 2 28 280CM-220202
Tercero : 1051444241
2022 2 28 280CM-220202
Tercero : 1192738882
2022 2 28 280CM-220202
61559013 - VACACIONES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559013 a 31/12/2021
1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
$ 0,42 $ 0,00 $ 0,42 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,42 $ 0,00 $ 0,42 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 10.694,85 -$ 10.694,85 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 10694,85 -$ 10.694,85 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
$ 0,00 $ 0,32 -$ 0,32 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 0,32 -$ 0,32 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
$ 0,31 $ 0,00 $ 0,31 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,31 $ 0,00 $ 0,31 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 368 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 20.833,70 -$ 20.833,70 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 20833,70 -$ 20.833,70 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 2 28 280CM-220202 $ 0,00 $ 6.111,32 -$ 6.111,32 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
$ 0,00 $ 6111,32 -$ 6.111,32 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 0,73 $ 37640,19 -$ 37.639,46 C= Saldo final cuenta 61559013 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1001967859 1001967859 - FARID VARGAS TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001967859 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG113 $ 9.280,00 $ 0,00 $ 9.280,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 9280,00 $ 0,00 $ 9.280,00 T= Saldo final tercero 1001967859 a 31/01/2023
Tercero : 1001975587 1001975587 - WILLIAN DUVAN MOLETT GUITERREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1001975587 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG102 $ 2.633,35 $ 0,00 $ 2.633,35 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 2633,35 $ 0,00 $ 2.633,35 T= Saldo final tercero 1001975587 a 31/01/2023
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 27.832,75 $ 0,00 $ 27.832,75 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 27832,75 $ 0,00 $ 27.832,75 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 14.888,00 $ 0,00 $ 14.888,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 14888,00 $ 0,00 $ 14.888,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 5.011,75 $ 0,00 $ 5.011,75 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5011,75 $ 0,00 $ 5.011,75 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG92 $ 8.547,22 $ 0,00 $ 8.547,22 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 8547,22 $ 0,00 $ 8.547,22 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG87 $ 3.404,41 $ 0,00 $ 3.404,41 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG120 $ 4.923,05 $ 0,00 $ 8.327,46 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 8327,46 $ 0,00 $ 8.327,46 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 30.384,75 $ 0,00 $ 30.384,75 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 30384,75 $ 0,00 $ 30.384,75 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 30.384,75 $ 0,00 $ 30.384,75 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 30384,75 $ 0,00 $ 30.384,75 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 47.770,46 $ 0,00 $ 47.770,46 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG133 $ 23.335,16 $ 0,00 $ 71.105,62 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 71105,62 $ 0,00 $ 71.105,62 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG114 $ 14.674,00 $ 0,00 $ 14.674,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG153 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 49.474,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 49474,00 $ 0,00 $ 49.474,00 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG112 $ 20.010,00 $ 0,00 $ 20.010,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG162 $ 42.372,41 $ 0,00 $ 62.382,41 Aportes ARL riesgo clase 5
3 30 750NPG245 $ 2.035,86 $ 0,00 $ 64.418,27 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:21:14 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 369 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 64418,27 $ 0,00 $ 64.418,27 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 7.024,01 $ 0,00 $ 7.024,01 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG130 $ 14.135,12 $ 0,00 $ 21.159,13 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 21159,13 $ 0,00 $ 21.159,13 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 4.126,64 $ 0,00 $ 4.126,64 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG119 $ 6.431,33 $ 0,00 $ 10.557,97 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 10557,97 $ 0,00 $ 10.557,97 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 9298356 9298356 - WALBERTO ROMERO GONZALEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9298356 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG115 $ 14.674,00 $ 0,00 $ 14.674,00 Aportes ARL riesgo clase 5
2 15 750NPG163 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 49.474,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 49474,00 $ 0,00 $ 49.474,00 T= Saldo final tercero 9298356 a 31/01/2023
$ 403479,02 $ 0,00 $ 403.479,02 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 63.020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 .
$ 63020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 .
$ 28645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 Hora extra diurna
$ 28645,83 $ 0,00 $ 28.645,83 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG120 $ 17.187,50 $ 0,00 $ 17.187,50 .
$ 17187,50 $ 0,00 $ 17.187,50 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 63.020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 .
$ 63020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 63.020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 ..
$ 63020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG100 $ 108.333,33 $ 0,00 $ 108.333,33 Hora extra diurna
2 15 750NPG133 $ 74.479,17 $ 0,00 $ 182.812,50 Hora extra diurna
$ 182812,50 $ 0,00 $ 182.812,50 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG153 $ 63.020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 .
$ 63020,83 $ 0,00 $ 63.020,83 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 85.937,50 $ 0,00 $ 85.937,50 .
3 30 750NPG245 $ 15.625,00 $ 0,00 $ 101.562,50 .
$ 101562,50 $ 0,00 $ 101.562,50 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG96 $ 5.729,17 $ 0,00 $ 5.729,17 Hora extra diurna
2 15 750NPG130 $ 17.187,50 $ 0,00 $ 22.916,67 Hora extra diurna
$ 22916,67 $ 0,00 $ 22.916,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:15 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 370 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 1 31 750NPG86 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 6.250,00 Hora extra diurna
2 15 750NPG119 $ 43.750,00 $ 0,00 $ 50.000,00 .
$ 50000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 683854,15 $ 0,00 $ 683.854,15 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 2 3 210NT-2202004 $ 672.000,00 $ 0,00 $ 672.000,00 56 ALMUERZOS
$ 672000,00 $ 0,00 $ 672.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 2 2 210NT-2202010 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 AGUA Y HIELO
16 210NT-2202048 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 90.000,00 AGUA Y HIELO
$ 90000,00 $ 0,00 $ 90.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 762000,00 $ 0,00 $ 762.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1002390193 1002390193 - JOSSER ENRIQUE GUZMAN SANTOYA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390193 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG161 $ 80.208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 .
$ 80208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 T= Saldo final tercero 1002390193 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG124 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 .
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG128 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG120 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 .
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1051444241 1051444241 - LEONARDO MARTINEZ CHOPERENA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051444241 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG160 $ 80.208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 .
$ 80208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 T= Saldo final tercero 1051444241 a 31/01/2023
Tercero : 1053124960 1053124960 - JAIME RAFAEL VILLADIEGO MIRANDA$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1053124960 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG159 $ 80.208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 .
$ 80208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 T= Saldo final tercero 1053124960 a 31/01/2023
Tercero : 1069485456 1069485456 - LORENA REGINO LOPEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1069485456 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG133 $ 75.833,33 $ 0,00 $ 75.833,33 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 75833,33 $ 0,00 $ 75.833,33 T= Saldo final tercero 1069485456 a 31/01/2023
Tercero : 1192738882 1192738882 - JACKSON ROMERO PARDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1192738882 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG153 $ 80.208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 .
$ 80208,33 $ 0,00 $ 80.208,33 T= Saldo final tercero 1192738882 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG162 $ 109.375,00 $ 0,00 $ 109.375,00 .
$ 109375,00 $ 0,00 $ 109.375,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73205511 73205511 - WILTON GOMEZ BARRETO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73205511 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG130 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 64166,67 $ 0,00 $ 64.166,67 T= Saldo final tercero 73205511 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 2 15 750NPG119 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 .
$ 70000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:15 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 371 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 832708,33 $ 0,00 $ 832.708,33 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 6820183 6820183 - DIONISIO MIGUEL GONZALEZ MESTRA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 6820183 a 31/12/2021
2022 5 24 115NOF-163 $ 890.500,00 $ 0,00 $ 890.500,00 ARREGLO VENTANAS Y PUERTAS
$ 890500,00 $ 0,00 $ 890.500,00 T= Saldo final tercero 6820183 a 31/01/2023
Tercero : 890404280 890404280 - DROGUERIA VETERINARIA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890404280 a 31/12/2021
2022 5 5 130CE-004199 $ 22.422,00 $ 0,00 $ 22.422,00 VENENO
$ 22422,00 $ 0,00 $ 22.422,00 T= Saldo final tercero 890404280 a 31/01/2023
Tercero : 900168087 900168087 - ALUMINIOS Y ACCESORIOS EL AMPARO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900168087 a 31/12/2021
2022 5 20 210NT-2205063 $ 27.451,00 $ 0,00 $ 27.451,00 CERRADURA
$ 27451,00 $ 0,00 $ 27.451,00 T= Saldo final tercero 900168087 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 5 3 210NT-2205002 $ 393.328,00 $ 0,00 $ 393.328,00 MATERIALES VARIOS
210NT-2205005 $ 713.445,00 $ 0,00 $ 1.106.773,00 MATERIALES ADECUACIONES
4 210NT-2205010 $ 83.630,00 $ 0,00 $ 1.190.403,00 MATERIALES
7 210NT-2205015 $ 159.664,00 $ 0,00 $ 1.350.067,00 MANTO EN FRIO
13 210NT-2205035 $ 233.828,00 $ 0,00 $ 1.583.895,00 MATERIALES VARIOS
$ 1583895,00 $ 0,00 $ 1.583.895,00 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 901142229 901142229 - ALMACEN CARLOS VELEZ S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901142229 a 31/12/2021
2022 5 3 210NT-2205004 $ 524.370,00 $ 0,00 $ 524.370,00 MATERIALES ELECTRICOS
$ 524370,00 $ 0,00 $ 524.370,00 T= Saldo final tercero 901142229 a 31/01/2023
$ 3048638,00 $ 0,00 $ 3.048.638,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 516010 516010 - Maquinaria y equipo $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516010 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 3.605,07 $ 0,00 $ 3.605,07 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
2 28 280CM-220202 $ 3.605,08 $ 0,00 $ 7.210,15 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
3 31 280CM-220303 $ 3.605,07 $ 0,00 $ 10.815,22 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
5 280CM-220504 $ 3.605,08 $ 0,00 $ 14.420,30 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
6 30 280CM-220605 $ 3.605,07 $ 0,00 $ 18.025,37 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
7 280CM-220706 $ 3.605,08 $ 0,00 $ 21.630,45 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
8 31 280CM-220807 $ 3.605,07 $ 0,00 $ 25.235,52 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
9 30 280CM-220908 $ 3.605,08 $ 0,00 $ 28.840,60 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
10 31 280CM-221009 $ 3.605,07 $ 0,00 $ 32.445,67 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
12 280CM-221210 $ 3.605,08 $ 0,00 $ 36.050,75 Deprec/amortiz. del activo 12 (Débito)
$ 36050,75 $ 0,00 $ 36.050,75 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 36050,75 $ 0,00 $ 36.050,75 C= Saldo final cuenta 516010 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 5.620,83 $ 0,00 $ 5.620,83 Provisión vacaciones
6 15 750NPG359 $ 23.750,01 $ 0,00 $ 29.370,84 Provisión vacaciones
30 750NPG379 $ 28.104,17 $ 0,00 $ 57.475,01 Provisión vacaciones
7 15 750NPG408 $ 14.988,89 $ 0,00 $ 72.463,90 Provisión vacaciones
$ 72463,90 $ 0,00 $ 72.463,90 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 7.638,89 $ 0,00 $ 7.638,89 Provisión vacaciones
6 15 750NPG351 $ 1.532,69 $ 0,00 $ 9.171,58 Provisión vacaciones
$ 9171,58 $ 0,00 $ 9.171,58 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:15 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 372 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 3.055,56 $ 0,00 $ 3.055,56 Provisión vacaciones
$ 3055,56 $ 0,00 $ 3.055,56 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 7.500,00 Provisión vacaciones
6 15 750NPG360 $ 31.690,13 $ 0,00 $ 39.190,13 Provisión vacaciones
30 750NPG376 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 76.690,13 Provisión vacaciones
7 15 750NPG409 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 96.690,13 Provisión vacaciones
$ 96690,13 $ 0,00 $ 96.690,13 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 1.527,78 $ 0,00 $ 1.527,78 Provisión vacaciones
$ 1527,78 $ 0,00 $ 1.527,78 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 7.500,00 Provisión vacaciones
6 15 750NPG358 $ 31.690,13 $ 0,00 $ 39.190,13 Provisión vacaciones
30 750NPG378 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 76.690,13 Provisión vacaciones
7 15 750NPG407 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 96.690,13 Provisión vacaciones
$ 96690,13 $ 0,00 $ 96.690,13 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 7.500,00 Provisión vacaciones
6 15 750NPG357 $ 31.690,13 $ 0,00 $ 39.190,13 Provisión vacaciones
30 750NPG377 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 76.690,13 Provisión vacaciones
7 15 750NPG406 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 96.690,13 Provisión vacaciones
$ 96690,13 $ 0,00 $ 96.690,13 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 3.302,00 $ 0,00 $ 3.302,00 Provisión vacaciones
$ 3302,00 $ 0,00 $ 3.302,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 3.536,38 $ 0,00 $ 3.536,38 Provisión vacaciones
$ 3536,38 $ 0,00 $ 3.536,38 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 383127,59 $ 0,00 $ 383.127,59 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568 510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 33.450,00 $ 0,00 $ 33.450,00 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 33450,00 $ 0,00 $ 33.450,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 12.528,00 $ 0,00 $ 12.528,00 Aportes ARL
6 15 750NPG358 $ 52.935,20 $ 0,00 $ 65.463,20 Aportes ARL
30 750NPG378 $ 62.640,00 $ 0,00 $ 128.103,20 Aportes ARL
7 15 750NPG407 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 162.903,20 Aportes ARL
$ 162903,20 $ 0,00 $ 162.903,20 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 5.973,74 $ 0,00 $ 5.973,74 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 5973,74 $ 0,00 $ 5.973,74 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 202326,94 $ 0,00 $ 202.326,94 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 11.466,50 $ 0,00 $ 11.466,50 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:21:15 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 373 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 15 750NPG359 $ 48.450,01 $ 0,00 $ 59.916,51 Aportes salud empleador
30 750NPG379 $ 57.332,50 $ 0,00 $ 117.249,01 Aportes salud empleador
7 15 750NPG408 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 159.749,01 Aportes salud empleador
$ 159749,01 $ 0,00 $ 159.749,01 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 15.583,33 $ 0,00 $ 15.583,33 Aportes salud empleador
6 15 750NPG351 $ 3.126,70 $ 0,00 $ 18.710,03 Aportes salud empleador
$ 18710,03 $ 0,00 $ 18.710,03 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 6.233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 Aportes salud empleador
$ 6233,33 $ 0,00 $ 6.233,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 15.300,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG360 $ 64.647,87 $ 0,00 $ 79.947,87 Aportes salud empleador
30 750NPG376 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 156.447,87 Aportes salud empleador
7 15 750NPG409 $ 40.800,00 $ 0,00 $ 197.247,87 Aportes salud empleador
$ 197247,87 $ 0,00 $ 197.247,87 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 15.300,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG358 $ 64.647,87 $ 0,00 $ 79.947,87 Aportes salud empleador
30 750NPG378 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 156.447,87 Aportes salud empleador
7 15 750NPG407 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 198.947,87 Aportes salud empleador
$ 198947,87 $ 0,00 $ 198.947,87 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 15.300,00 Aportes salud empleador
6 15 750NPG357 $ 64.647,87 $ 0,00 $ 79.947,87 Aportes salud empleador
30 750NPG377 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 156.447,87 Aportes salud empleador
7 15 750NPG406 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 198.947,87 Aportes salud empleador
$ 198947,87 $ 0,00 $ 198.947,87 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 6.876,41 $ 0,00 $ 6.876,41 Aportes salud empleador
$ 6876,41 $ 0,00 $ 6.876,41 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 7.589,95 $ 0,00 $ 7.589,95 Aportes salud empleador
$ 7589,95 $ 0,00 $ 7.589,95 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 836802,34 $ 0,00 $ 836.802,34 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 16.188,00 $ 0,00 $ 16.188,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG359 $ 68.400,01 $ 0,00 $ 84.588,01 Aportes pensión empleador
30 750NPG379 $ 80.940,00 $ 0,00 $ 165.528,01 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG408 $ 43.168,00 $ 0,00 $ 208.696,01 Aportes pensión empleador
$ 208696,01 $ 0,00 $ 208.696,01 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 22.000,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG351 $ 4.414,17 $ 0,00 $ 26.414,17 Aportes pensión empleador

23/02/2023 3:21:15 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 374 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 26414,17 $ 0,00 $ 26.414,17 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 8.800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 Aportes pensión empleador
$ 8800,00 $ 0,00 $ 8.800,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 21.600,00 $ 0,00 $ 21.600,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG360 $ 91.267,59 $ 0,00 $ 112.867,59 Aportes pensión empleador
30 750NPG376 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 220.867,59 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG409 $ 57.600,00 $ 0,00 $ 278.467,59 Aportes pensión empleador
$ 278467,59 $ 0,00 $ 278.467,59 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 4.400,00 Aportes pensión empleador
$ 4400,00 $ 0,00 $ 4.400,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 21.600,00 $ 0,00 $ 21.600,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG358 $ 91.267,59 $ 0,00 $ 112.867,59 Aportes pensión empleador
30 750NPG378 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 220.867,59 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG407 $ 57.600,00 $ 0,00 $ 278.467,59 Aportes pensión empleador
$ 278467,59 $ 0,00 $ 278.467,59 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 21.600,00 $ 0,00 $ 21.600,00 Aportes pensión empleador
6 15 750NPG357 $ 91.267,59 $ 0,00 $ 112.867,59 Aportes pensión empleador
30 750NPG377 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 220.867,59 Aportes pensión empleador
7 15 750NPG406 $ 57.600,00 $ 0,00 $ 278.467,59 Aportes pensión empleador
$ 278467,59 $ 0,00 $ 278.467,59 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 9.707,87 $ 0,00 $ 9.707,87 Aportes pensión empleador
$ 9707,87 $ 0,00 $ 9.707,87 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 10.715,23 $ 0,00 $ 10.715,23 Aportes pensión empleador
$ 10715,23 $ 0,00 $ 10.715,23 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 1104136,05 $ 0,00 $ 1.104.136,05 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 5.396,00 $ 0,00 $ 5.396,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG359 $ 22.800,00 $ 0,00 $ 28.196,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG379 $ 26.980,00 $ 0,00 $ 55.176,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG408 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 75.176,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 75176,00 $ 0,00 $ 75.176,00 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 7.333,33 $ 0,00 $ 7.333,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG351 $ 1.373,29 $ 0,00 $ 8.706,62 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 8706,62 $ 0,00 $ 8.706,62 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 2.933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 2933,33 $ 0,00 $ 2.933,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 7.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG360 $ 30.422,53 $ 0,00 $ 37.622,53

23/02/2023 3:21:15 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 375 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes Cajas Compensación Familiar
2022 6 30 750NPG376 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 73.622,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG409 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 92.822,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 92822,53 $ 0,00 $ 92.822,53 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 7.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG358 $ 30.422,53 $ 0,00 $ 37.622,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG378 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 73.622,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG407 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 93.622,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 93622,53 $ 0,00 $ 93.622,53 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 7.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
6 15 750NPG357 $ 30.422,53 $ 0,00 $ 37.622,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
30 750NPG377 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 73.622,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
7 15 750NPG406 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 93.622,53 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 93622,53 $ 0,00 $ 93.622,53 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 3.235,96 $ 0,00 $ 3.235,96 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3235,96 $ 0,00 $ 3.235,96 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 3.571,74 $ 0,00 $ 3.571,74 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 3571,74 $ 0,00 $ 3.571,74 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 393691,24 $ 0,00 $ 393.691,24 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 28.500,00 $ 0,00 $ 28.500,00 BOCHAS Y RODILLOS
$ 28500,00 $ 0,00 $ 28.500,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 6 22 130CE-004267 $ 26.806,72 $ 0,00 $ 26.806,72 MATERIALES
$ 26806,72 $ 0,00 $ 26.806,72 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 900245335 900245335 - ANCLAJES CARTAGENA JC SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900245335 a 31/12/2021
2022 6 8 210NT-2206002 $ 46.218,00 $ 0,00 $ 46.218,00 MESCLADOR 2 PALETAS
$ 46218,00 $ 0,00 $ 46.218,00 T= Saldo final tercero 900245335 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 6 22 130CE-004267 $ 76.890,75 $ 0,00 $ 76.890,75 waiper y plastico
$ 76890,75 $ 0,00 $ 76.890,75 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 6 6 210NT-2206011 $ 198.571,00 $ 0,00 $ 198.571,00 PIQUETA EN BRONCE
$ 198571,00 $ 0,00 $ 198.571,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
Tercero : 900500248 900500248 - TIENDA Y FERRETERIA MEDELLIN SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900500248 a 31/12/2021
2022 5 24 130CE-004229 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 COMPRA DE 100 SACOS
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 900500248 a 31/01/2023
Tercero : 900514932 900514932 - FERRETERIA INDUSTRIAL LOS ANGELES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900514932 a 31/12/2021
2022 5 17 210NT-2205043 $ 150.588,00 $ 0,00 $ 150.588,00 TELA VERDE
6 1 210NT-2206004 $ 260.084,00 $ 0,00 $ 410.672,00 TELA VERDE Y SACOS
210NT-2206005 $ 168.466,42 $ 0,00 $ 579.138,42

23/02/2023 3:21:15 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 376 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

WAIPER, LIJA. RODILLOS Y BROCHAS
$ 579138,42 $ 0,00 $ 579.138,42 T= Saldo final tercero 900514932 a 31/01/2023
Tercero : 900887333 900887333 - MUNDIAL DE MANGUERAS S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900887333 a 31/12/2021
2022 5 23 210NT-2205058 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 MANGUERA R2
$ 480000,00 $ 0,00 $ 480.000,00 T= Saldo final tercero 900887333 a 31/01/2023
$ 1496124,89 $ 0,00 $ 1.496.124,89 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 73134615 73134615 - ROLANDO YOUNG CASTRO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73134615 a 31/12/2021
2022 5 26 210NT-2205070 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 TRANSPORTE DE ANDAMIOS
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 T= Saldo final tercero 73134615 a 31/01/2023
$ 250000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 SACOS
$ 40000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 40000,00 $ 0,00 $ 40.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 6 4 210NT-2206014 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 SALARIO PENDIENTES SUBCONTRATISTA
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1051450276 1051450276 - NEIVER LUIS BERDUGO VALDEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1051450276 a 31/12/2021
2022 6 4 210NT-2206014 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 SALARIO PENDIENTES SUBCONTRATISTA
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 1051450276 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 6 4 210NT-2206014 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 SALARIO PENDIENTES SUBCONTRATISTA
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 6 4 210NT-2206014 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 SALARIO PENDIENTES SUBCONTRATISTA
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 7 13 210NT-2207011 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 DISPOSICION DE ARENA
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 7917887 7917887 - JORGE ROMERO GOMEZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 7917887 a 31/12/2021
2022 5 24 210NT-2205055 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 LAVADO Y PINTURA DE TANQUE 4 Y 5
$ 2500000,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 T= Saldo final tercero 7917887 a 31/01/2023
Tercero : 901076718 901076718 - MANTENMET SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901076718 a 31/12/2021
2022 6 10 210NT-2206021 $ 1.300.980,00 $ 0,00 $ 1.300.980,00 SS ADICIONAL BUZCA
$ 1300980,00 $ 0,00 $ 1.300.980,00 T= Saldo final tercero 901076718 a 31/01/2023
Tercero : 9087385 9087385 - RAFAEL SANTIAGO LICONA RAMIREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9087385 a 31/12/2021
2022 6 10 115NOF-167 $ 1.406.250,00 $ 0,00 $ 1.406.250,00 DIAS PENDIENTES TRABAJADORES
$ 1406250,00 $ 0,00 $ 1.406.250,00 T= Saldo final tercero 9087385 a 31/01/2023
$ 5667230,00 $ 0,00 $ 5.667.230,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 134.900,00 $ 0,00 $ 134.900,00 Salario por días
6 15 750NPG359 $ 674.500,00 $ 0,00 $ 809.400,00 Salario básico
30 750NPG379 $ 674.500,00 $ 0,00 $ 1.483.900,00 Salario básico

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 377 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG408 $ 359.733,33 $ 0,00 $ 1.843.633,33 .
$ 1843633,33 $ 0,00 $ 1.843.633,33 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 183.333,33 $ 0,00 $ 183.333,33 Salario por días
6 15 750NPG351 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 256.666,66 .
$ 256666,66 $ 0,00 $ 256.666,66 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 73.333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 ..
$ 73333,33 $ 0,00 $ 73.333,33 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 Salario por días
6 15 750NPG360 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 Salario básico
30 750NPG376 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.980.000,00 Salario básico
7 15 750NPG409 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 2.460.000,00 .
$ 2460000,00 $ 0,00 $ 2.460.000,00 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 36.666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 Salario por días
$ 36666,67 $ 0,00 $ 36.666,67 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 Salario por días
6 15 750NPG358 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 Salario básico
30 750NPG378 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.980.000,00 Salario básico
7 15 750NPG407 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 2.460.000,00 .
$ 2460000,00 $ 0,00 $ 2.460.000,00 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 Salario por días
6 15 750NPG357 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.080.000,00 Salario básico
30 750NPG377 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 1.980.000,00 Salario básico
7 15 750NPG406 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 2.460.000,00 .
$ 2460000,00 $ 0,00 $ 2.460.000,00 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 .
$ 160000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 173.333,33 $ 0,00 $ 173.333,33 .
$ 173333,33 $ 0,00 $ 173.333,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 9923633,32 $ 0,00 $ 9.923.633,32 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 11.717,00 $ 0,00 $ 11.717,00 Auxilio legal de transporte por días manual
6 15 750NPG359 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 70.303,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG379 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 128.889,00 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG408 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 160.134,87 .
$ 160134,87 $ 0,00 $ 160.134,87 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 19.528,67 $ 0,00 $ 19.528,67 Auxilio legal de transporte por días
6 15 750NPG351 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 27.340,14 .
$ 27340,14 $ 0,00 $ 27.340,14 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 378 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 .
$ 7811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 11.717,00 $ 0,00 $ 11.717,00 Auxilio legal de transporte por días manual
6 15 750NPG360 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 70.303,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG376 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 128.889,00 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG409 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 160.134,87 .
$ 160134,87 $ 0,00 $ 160.134,87 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 3.905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 Auxilio legal de transporte por días
$ 3905,73 $ 0,00 $ 3.905,73 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 11.717,00 $ 0,00 $ 11.717,00 Auxilio legal de transporte por días manual
6 15 750NPG358 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 70.303,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG378 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 128.889,00 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG407 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 160.134,87 .
$ 160134,87 $ 0,00 $ 160.134,87 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 11.717,00 $ 0,00 $ 11.717,00 Auxilio legal de transporte por días manual
6 15 750NPG357 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 70.303,00 Auxilio legal de transporte
30 750NPG377 $ 58.586,00 $ 0,00 $ 128.889,00 Auxilio legal de transporte
7 15 750NPG406 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 160.134,87 .
$ 160134,87 $ 0,00 $ 160.134,87 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 .
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 710842,68 $ 0,00 $ 710.842,68 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 12.218,08 $ 0,00 $ 12.218,08 Provisión cesantías
6 15 750NPG359 $ 51.625,78 $ 0,00 $ 63.843,86 Provisión cesantías
30 750NPG379 $ 61.090,50 $ 0,00 $ 124.934,36 Provisión cesantías
7 15 750NPG408 $ 34.859,94 $ 0,00 $ 159.794,30 Provisión cesantías
$ 159794,30 $ 0,00 $ 159.794,30 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 16.905,17 $ 0,00 $ 16.905,17 Provisión cesantías
6 15 750NPG351 $ 3.391,92 $ 0,00 $ 20.297,09 Provisión cesantías
$ 20297,09 $ 0,00 $ 20.297,09 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión cesantías
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 15.976,42 $ 0,00 $ 15.976,42 Provisión cesantías
6 15 750NPG360 $ 67.506,05 $ 0,00 $ 83.482,47 Provisión cesantías
30 750NPG376 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 163.364,64 Provisión cesantías

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 379 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 7 15 750NPG409 $ 42.278,34 $ 0,00 $ 205.642,98 Provisión cesantías
$ 205642,98 $ 0,00 $ 205.642,98 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 3.381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 Provisión cesantías
$ 3381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 15.976,42 $ 0,00 $ 15.976,42 Provisión cesantías
6 15 750NPG358 $ 67.506,05 $ 0,00 $ 83.482,47 Provisión cesantías
30 750NPG378 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 163.364,64 Provisión cesantías
7 15 750NPG407 $ 44.882,17 $ 0,00 $ 208.246,81 Provisión cesantías
$ 208246,81 $ 0,00 $ 208.246,81 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 15.976,42 $ 0,00 $ 15.976,42 Provisión cesantías
6 15 750NPG357 $ 67.506,05 $ 0,00 $ 83.482,47 Provisión cesantías
30 750NPG377 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 163.364,64 Provisión cesantías
7 15 750NPG406 $ 44.882,17 $ 0,00 $ 208.246,81 Provisión cesantías
$ 208246,81 $ 0,00 $ 208.246,81 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 7.386,41 $ 0,00 $ 7.386,41 Provisión cesantías
$ 7386,41 $ 0,00 $ 7.386,41 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 8.078,61 $ 0,00 $ 8.078,61 Provisión cesantías
$ 8078,61 $ 0,00 $ 8.078,61 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 827836,11 $ 0,00 $ 827.836,11 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 1.466,17 $ 0,00 $ 1.466,17 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG359 $ 6.195,09 $ 0,00 $ 7.661,26 Provisión intereses cesantías
30 750NPG379 $ 7.330,86 $ 0,00 $ 14.992,12 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG408 $ 3.909,79 $ 0,00 $ 18.901,91 Provisión intereses cesantías
$ 18901,91 $ 0,00 $ 18.901,91 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 2.028,62 $ 0,00 $ 2.028,62 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG351 $ 404,42 $ 0,00 $ 2.433,04 Provisión intereses cesantías
$ 2433,04 $ 0,00 $ 2.433,04 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 Provisión intereses cesantías
$ 811,45 $ 0,00 $ 811,45 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 1.917,17 $ 0,00 $ 1.917,17 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG360 $ 8.100,73 $ 0,00 $ 10.017,90 Provisión intereses cesantías
30 750NPG376 $ 9.585,86 $ 0,00 $ 19.603,76 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG409 $ 5.112,46 $ 0,00 $ 24.716,22 Provisión intereses cesantías
$ 24716,22 $ 0,00 $ 24.716,22 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 Provisión intereses cesantías
$ 405,72 $ 0,00 $ 405,72 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 1.917,17 $ 0,00 $ 1.917,17

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 380 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Provisión intereses cesantías
2022 6 15 750NPG358 $ 8.100,73 $ 0,00 $ 10.017,90 Provisión intereses cesantías
30 750NPG378 $ 9.585,86 $ 0,00 $ 19.603,76 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG407 $ 5.112,46 $ 0,00 $ 24.716,22 Provisión intereses cesantías
$ 24716,22 $ 0,00 $ 24.716,22 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 1.917,17 $ 0,00 $ 1.917,17 Provisión intereses cesantías
6 15 750NPG357 $ 8.100,73 $ 0,00 $ 10.017,90 Provisión intereses cesantías
30 750NPG377 $ 9.585,86 $ 0,00 $ 19.603,76 Provisión intereses cesantías
7 15 750NPG406 $ 5.112,46 $ 0,00 $ 24.716,22 Provisión intereses cesantías
$ 24716,22 $ 0,00 $ 24.716,22 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 886,37 $ 0,00 $ 886,37 Provisión intereses cesantías
$ 886,37 $ 0,00 $ 886,37 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 964,33 $ 0,00 $ 964,33 Provisión intereses cesantías
$ 964,33 $ 0,00 $ 964,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 98551,48 $ 0,00 $ 98.551,48 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 12.218,08 $ 0,00 $ 12.218,08 Provisión prima legal
6 15 750NPG359 $ 51.625,78 $ 0,00 $ 63.843,86 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,00 $ 0,08 $ 63.843,78 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG379 $ 61.090,50 $ 0,00 $ 124.934,28 Provisión prima legal
7 15 750NPG408 $ 34.859,94 $ 0,00 $ 159.794,22 Provisión prima legal
$ 159794,30 $ 0,08 $ 159.794,22 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 16.905,17 $ 0,00 $ 16.905,17 Provisión prima legal
6 15 750NPG351 $ 3.391,92 $ 0,00 $ 20.297,09 Provisión prima legal
$ 20297,09 $ 0,00 $ 20.297,09 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 6.762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 Provisión prima legal
$ 6762,07 $ 0,00 $ 6.762,07 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 15.976,42 $ 0,00 $ 15.976,42 Provisión prima legal
6 15 750NPG360 $ 67.506,05 $ 0,00 $ 83.482,47 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,24 $ 0,00 $ 83.482,71 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG376 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 163.364,88 Provisión prima legal
7 15 750NPG409 $ 42.278,34 $ 0,00 $ 205.643,22 Provisión prima legal
$ 205643,22 $ 0,00 $ 205.643,22 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 18762739 18762739 - JORGE EZEQUIEL ARRIETA HERNANDEZ$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 18762739 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG337 $ 3.381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 Provisión prima legal
$ 3381,03 $ 0,00 $ 3.381,03 T= Saldo final tercero 18762739 a 31/01/2023
Tercero : 73119916 73119916 - Geovasny Castellar Madariaga $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73119916 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG338 $ 15.976,42 $ 0,00 $ 15.976,42 Provisión prima legal
6 15 750NPG358 $ 67.506,05 $ 0,00 $ 83.482,47 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,24 $ 0,00 $ 83.482,71 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG378 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 163.364,88 Provisión prima legal
7 15 750NPG407 $ 44.882,17 $ 0,00 $ 208.247,05 Provisión prima legal

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 381 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 208247,05 $ 0,00 $ 208.247,05 T= Saldo final tercero 73119916 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 15.976,42 $ 0,00 $ 15.976,42 Provisión prima legal
6 15 750NPG357 $ 67.506,05 $ 0,00 $ 83.482,47 Provisión prima legal
30 280CM-220605 $ 0,24 $ 0,00 $ 83.482,71 Contrapartida provisiones por ajuste a cero
750NPG377 $ 79.882,17 $ 0,00 $ 163.364,88 Provisión prima legal
7 15 750NPG406 $ 44.882,17 $ 0,00 $ 208.247,05 Provisión prima legal
$ 208247,05 $ 0,00 $ 208.247,05 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 7.386,41 $ 0,00 $ 7.386,41 Provisión prima legal
$ 7386,41 $ 0,00 $ 7.386,41 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG345 $ 8.078,61 $ 0,00 $ 8.078,61 Provisión prima legal
$ 8078,61 $ 0,00 $ 8.078,61 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 827836,83 $ 0,08 $ 827.836,75 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1043986484 1043986484 - GREIDYS ROSADO QUINTANA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1043986484 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG340 $ 9.389,04 $ 0,00 $ 9.389,04 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG359 $ 39.672,00 $ 0,00 $ 49.061,04 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG379 $ 46.945,20 $ 0,00 $ 96.006,24 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG408 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 130.806,24 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 130806,24 $ 0,00 $ 130.806,24 T= Saldo final tercero 1043986484 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG330 $ 12.760,00 $ 0,00 $ 12.760,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG351 $ 2.389,54 $ 0,00 $ 15.149,54 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 15149,54 $ 0,00 $ 15.149,54 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047510621 1047510621 - YHOAN GARCES PAREJA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047510621 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG323 $ 5.104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5104,00 $ 0,00 $ 5.104,00 T= Saldo final tercero 1047510621 a 31/01/2023
Tercero : 1148693467 1148693467 - NEYVER ROMERO VARGAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1148693467 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG341 $ 12.528,00 $ 0,00 $ 12.528,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG360 $ 52.935,20 $ 0,00 $ 65.463,20 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG376 $ 62.640,00 $ 0,00 $ 128.103,20 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG409 $ 33.408,00 $ 0,00 $ 161.511,20 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 161511,20 $ 0,00 $ 161.511,20 T= Saldo final tercero 1148693467 a 31/01/2023
Tercero : 73151107 73151107 - Amado Perez Diaz $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73151107 a 31/12/2021
2022 5 31 750NPG339 $ 12.528,00 $ 0,00 $ 12.528,00 Aportes ARL riesgo clase 5
6 15 750NPG357 $ 52.935,20 $ 0,00 $ 65.463,20 Aportes ARL riesgo clase 5
30 750NPG377 $ 62.640,00 $ 0,00 $ 128.103,20 Aportes ARL riesgo clase 5
7 15 750NPG406 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 162.903,20 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 162903,20 $ 0,00 $ 162.903,20 T= Saldo final tercero 73151107 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 6 15 750NPG343 $ 5.630,57 $ 0,00 $ 5.630,57 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 5630,57 $ 0,00 $ 5.630,57 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 481104,75 $ 0,00 $ 481.104,75 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559018 61559018 - ARRENDAMIENTOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559018 a 31/12/2021
Tercero : 901097443 901097443 - A&A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES
$ 0,00 T* Saldo
SAS
inicial tercero 901097443 a 31/12/2021
2022 6 30 210NT-2206046 $ 1.001.840,00 $ 0,00 $ 1.001.840,00 ARRENDAMIENTOS

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 382 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 6 30 210NT-2206047 $ 2.146.800,00 $ 0,00 $ 3.148.640,00 MES DE JUNIO
$ 3148640,00 $ 0,00 $ 3.148.640,00 T= Saldo final tercero 901097443 a 31/01/2023
$ 3148640,00 $ 0,00 $ 3.148.640,00 C= Saldo final cuenta 61559018 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 901097443 901097443 - A&A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES
$ 0,00 T* Saldo
SAS
inicial tercero 901097443 a 31/12/2021
2022 7 15 210NT-2207045 $ 360.800,00 $ 0,00 $ 360.800,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
$ 360800,00 $ 0,00 $ 360.800,00 T= Saldo final tercero 901097443 a 31/01/2023
Tercero : 901399128 901399128 - MAQUIEQUIPOS REZA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901399128 a 31/12/2021
2022 7 5 210NT-2207021 $ 666.000,00 $ 0,00 $ 666.000,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
$ 666000,00 $ 0,00 $ 666.000,00 T= Saldo final tercero 901399128 a 31/01/2023
Tercero : 9087385 9087385 - RAFAEL SANTIAGO LICONA RAMIREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9087385 a 31/12/2021
2022 6 10 115NOF-168 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 600.000,00 ALQUILER EQUIPO DE PINTURA POR 10 DIAS
16 115NOF-169 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 900.000,00 alquiler equipo de pintura
24 115NOF-173 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 1.250.000,00 ALQUILER EQUIPO PINTURA
$ 1250000,00 $ 0,00 $ 1.250.000,00 T= Saldo final tercero 9087385 a 31/01/2023
$ 2276800,00 $ 0,00 $ 2.276.800,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 6 6 210NT-2206035 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 152.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
$ 152000,00 $ 0,00 $ 152.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 6 16 210NT-2206043 $ 94.500,00 $ 0,00 $ 94.500,00 AGUA Y HIELO
7 1 210NT-2207017 $ 112.500,00 $ 0,00 $ 207.000,00 ALIMENTACION TRABAJADORES
16 210NT-2207046 $ 70.500,00 $ 0,00 $ 277.500,00 AGUA Y HIELO
$ 277500,00 $ 0,00 $ 277.500,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 429500,00 $ 0,00 $ 429.500,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559034 61559034 - PEAJES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559034 a 31/12/2021
Tercero : 830053630 830053630 - FIDUAGRARIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 830053630 a 31/12/2021
2022 7 8 210NT-2207010 $ 24.400,00 $ 0,00 $ 24.400,00 PEAJES TRANSPORTE ANDAMIOS
$ 24400,00 $ 0,00 $ 24.400,00 T= Saldo final tercero 830053630 a 31/01/2023
$ 24400,00 $ 0,00 $ 24.400,00 C= Saldo final cuenta 61559034 a 31/01/2023

Cuenta: 61559035 61559035 - INSUMOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559035 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 6 8 210NT-2206002 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 ESCOBA Y HIELO
210NT-2206002 $ 32.667,00 $ 0,00 $ 52.667,00 DISPOSICION DE ARENA
$ 52667,00 $ 0,00 $ 52.667,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 52667,00 $ 0,00 $ 52.667,00 C= Saldo final cuenta 61559035 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 8.700,63 $ 0,00 $ 8.700,63 Provisión vacaciones
750NPG583 $ 8.700,63 $ 0,00 $ 17.401,26 Provisión vacaciones
750NPG585 $ 11.582,68 $ 0,00 $ 28.983,94 Provisión vacaciones
750NPG586 $ 8.700,63 $ 0,00 $ 37.684,57 Provisión vacaciones
750NPG587 $ 8.861,19 $ 0,00 $ 46.545,76 Provisión vacaciones
$ 46545,76 $ 0,00 $ 46.545,76 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 383 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 12 30 750NPG580 $ 12.222,22 $ 0,00 $ 12.222,22 Provisión vacaciones
$ 12222,22 $ 0,00 $ 12.222,22 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 12.793,99 $ 0,00 $ 12.793,99 Provisión vacaciones
$ 12793,99 $ 0,00 $ 12.793,99 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 19.801,89 $ 0,00 $ 19.801,89 Provisión vacaciones
$ 19801,89 $ 0,00 $ 19.801,89 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 13.961,85 $ 0,00 $ 13.961,85 Provisión vacaciones
$ 13961,85 $ 0,00 $ 13.961,85 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 32.420,94 $ 0,00 $ 32.420,94 Provisión vacaciones
$ 32420,94 $ 0,00 $ 32.420,94 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 137746,65 $ 0,00 $ 137.746,65 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG583
Tercero : 73579946
2022 12 30 750NPG573
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 14.551,81 $ 0,00 $ 14.551,81 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 14551,81 $ 0,00 $ 14.551,81 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 25.810,63 $ 0,00 $ 25.810,63 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 25810,63 $ 0,00 $ 25.810,63 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 40362,44 $ 0,00 $ 40.362,44 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 18.488,85 $ 0,00 $ 18.488,85 Aportes salud empleador
750NPG583 $ 18.488,85 $ 0,00 $ 36.977,70 Aportes salud empleador
750NPG585 $ 24.120,94 $ 0,00 $ 61.098,64 Aportes salud empleador
750NPG586 $ 18.488,85 $ 0,00 $ 79.587,49 Aportes salud empleador
750NPG587 $ 18.453,42 $ 0,00 $ 98.040,91 Aportes salud empleador
$ 98040,91 $ 0,00 $ 98.040,91 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Aportes salud empleador
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 27.730,96 $ 0,00 $ 27.730,96 Aportes salud empleador
$ 27730,96 $ 0,00 $ 27.730,96 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 42.920,58 $ 0,00 $ 42.920,58 Aportes salud empleador
$ 42920,58 $ 0,00 $ 42.920,58 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 30.262,30 $ 0,00 $ 30.262,30 Aportes salud empleador
$ 30262,30 $ 0,00 $ 30.262,30 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 32.793,78 $ 0,00 $ 32.793,78 Aportes salud empleador
$ 32793,78 $ 0,00 $ 32.793,78 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 274248,53 $ 0,00 $ 274.248,53 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:16 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 384 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 33.538,94 $ 0,00 $ 33.538,94 Aportes pensión empleador
750NPG583 $ 33.538,94 $ 0,00 $ 67.077,88 Aportes pensión empleador
750NPG585 $ 34.143,02 $ 0,00 $ 101.220,90 Aportes pensión empleador
750NPG586 $ 33.538,94 $ 0,00 $ 134.759,84 Aportes pensión empleador
750NPG587 $ 34.157,83 $ 0,00 $ 168.917,67 Aportes pensión empleador
$ 168917,67 $ 0,00 $ 168.917,67 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 Aportes pensión empleador
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 50.245,47 $ 0,00 $ 50.245,47 Aportes pensión empleador
$ 50245,47 $ 0,00 $ 50.245,47 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 50.320,08 $ 0,00 $ 50.320,08 Aportes pensión empleador
$ 50320,08 $ 0,00 $ 50.320,08 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 50.262,65 $ 0,00 $ 50.262,65 Aportes pensión empleador
$ 50262,65 $ 0,00 $ 50.262,65 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 50.277,40 $ 0,00 $ 50.277,40 Aportes pensión empleador
$ 50277,40 $ 0,00 $ 50.277,40 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 430023,27 $ 0,00 $ 430.023,27 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 11.179,65 $ 0,00 $ 11.179,65 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG583 $ 11.179,65 $ 0,00 $ 22.359,30 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG585 $ 11.381,01 $ 0,00 $ 33.740,31 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG586 $ 11.179,65 $ 0,00 $ 44.919,96 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG587 $ 11.385,94 $ 0,00 $ 56.305,90 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 56305,90 $ 0,00 $ 56.305,90 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 20000,00 $ 0,00 $ 20.000,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 16.748,49 $ 0,00 $ 16.748,49 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 16748,49 $ 0,00 $ 16.748,49 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 16.773,36 $ 0,00 $ 16.773,36 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 16773,36 $ 0,00 $ 16.773,36 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 16.754,22 $ 0,00 $ 16.754,22 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 16754,22 $ 0,00 $ 16.754,22 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 16.759,13 $ 0,00 $ 16.759,13 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 16759,13 $ 0,00 $ 16.759,13 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 143341,10 $ 0,00 $ 143.341,10 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 385 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 806016193 806016193 - ELECTRIVELEZ S EN C $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806016193 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 7.786,00 $ 0,00 $ 7.786,00 MATERIALES
$ 7786,00 $ 0,00 $ 7.786,00 T= Saldo final tercero 806016193 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2022 12 26 210NT-2212018 $ 110.500,00 $ 0,00 $ 110.500,00 MATERIALES
29 210NT-2212020 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 220.500,00 MATERIALES
$ 220500,00 $ 0,00 $ 220.500,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023
Tercero : 900122184 900122184 - LA CASA DEL TORNILLO LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900122184 a 31/12/2021
2023 1 4 210NT-2301009 $ 78.432,00 $ 0,00 $ 78.432,00 ACOPLE HEMBRA Y BOLA REMOLQUE
$ 78432,00 $ 0,00 $ 78.432,00 T= Saldo final tercero 900122184 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 16.470,59 $ 0,00 $ 16.470,59 BOLSAS ROJAS
$ 16470,59 $ 0,00 $ 16.470,59 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 20.867,00 $ 0,00 $ 20.867,00 SRAPER 2 1/2 Y 4 "
210NT-2212005 $ 22.840,00 $ 0,00 $ 43.707,00 SRAPER
210NT-2212005 $ 21.821,00 $ 0,00 $ 65.528,00 SILICONA TRANSPARANTE
$ 65528,00 $ 0,00 $ 65.528,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 53.781,51 $ 0,00 $ 53.781,51 VARSOL
210NT-2212005 $ 96.638,66 $ 0,00 $ 150.420,17 MATERIALES
$ 150420,17 $ 0,00 $ 150.420,17 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 901034823 901034823 - BIOCLEAN SERVICES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901034823 a 31/12/2021
2022 12 29 210NT-2212004 $ 110.500,00 $ 0,00 $ 110.500,00 POLIFAN PFC 115 Z 60 PSF STEELOX
$ 110500,00 $ 0,00 $ 110.500,00 T= Saldo final tercero 901034823 a 31/01/2023
Tercero : 92031300 92031300 - Alveiro Enrique Martinez Aguas $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92031300 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212005 $ 6.387,00 $ 0,00 $ 6.387,00 MATERIALES
210NT-2212005 $ 30.924,00 $ 0,00 $ 37.311,00 MATERIALES
210NT-2212005 $ 10.168,00 $ 0,00 $ 47.479,00 MATERIALES
210NT-2212005 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 60.924,00 LIJA AGUA
$ 60924,00 $ 0,00 $ 60.924,00 T= Saldo final tercero 92031300 a 31/01/2023
$ 710560,76 $ 0,00 $ 710.560,76 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559004 61559004 - DOTACION Y SUMINISTRO A $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559004 a 31/12/2021
Tercero : 890110294 890110294 - Central de Soldaduras y Proteccion Industrial
$ 0,00
SA T* Saldo inicial tercero 890110294 a 31/12/2021
2022 12 21 130CE-004419 $ 637.200,00 $ 0,00 $ 637.200,00 ARNES Y ESLINGA
$ 637200,00 $ 0,00 $ 637.200,00 T= Saldo final tercero 890110294 a 31/01/2023
Tercero : 9201347 9201347 - LISANDRO CAICEDO PAUT $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9201347 a 31/12/2021
2022 12 30 210NT-2212053 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 MEDIDOR DE GASES
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 9201347 a 31/01/2023
$ 717200,00 $ 0,00 $ 717.200,00 C= Saldo final cuenta 61559004 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 45556158 45556158 - SANDRA VIVIANA CASTILLA ARANGO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45556158 a 31/12/2021
2022 12 13 130CE-004416 $ 191.000,00 $ 0,00 $ 191.000,00 COSTO NO DEDUCIBLES
$ 191000,00 $ 0,00 $ 191.000,00 T= Saldo final tercero 45556158 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 12 11 210NT-2212030 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 PRUEBA HIDROESTATICA

23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 386 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 320000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 9201347 9201347 - LISANDRO CAICEDO PAUT $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9201347 a 31/12/2021
2022 12 27 210NT-2212047 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 ALQUILER MEDIDOR DE GASES
28 210NT-2212050 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 ALQUILER MEDIDOR DE GASES
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 9201347 a 31/01/2023
$ 711000,00 $ 0,00 $ 711.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 216.666,67 Salario por días
750NPG583 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 433.333,34 Salario por días
750NPG585 $ 283.333,33 $ 0,00 $ 716.666,67 Salario por días
750NPG586 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 933.333,34 Salario por días
750NPG587 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 1.150.000,01 Salario por días
$ 1150000,01 $ 0,00 $ 1.150.000,01 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario por días
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 293.333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 Salario por días
$ 293333,33 $ 0,00 $ 293.333,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 453.333,33 $ 0,00 $ 453.333,33 Salario por días
$ 453333,33 $ 0,00 $ 453.333,33 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 Salario por días
$ 320000,00 $ 0,00 $ 320.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 346.666,67 $ 0,00 $ 346.666,67 Salario por días
$ 346666,67 $ 0,00 $ 346.666,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 2856666,67 $ 0,00 $ 2.856.666,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 Auxilio legal de transporte por días
750NPG583 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 46.868,66 Auxilio legal de transporte por días
750NPG585 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 70.302,99 Auxilio legal de transporte por días
750NPG586 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 93.737,32 Auxilio legal de transporte por días
750NPG587 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 117.171,65 Auxilio legal de transporte por días
$ 117171,65 $ 0,00 $ 117.171,65 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 387 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 12 30 750NPG571 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 31.245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 Auxilio legal de transporte por días
$ 31245,87 $ 0,00 $ 31.245,87 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 273401,00 $ 0,00 $ 273.401,00 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 210NT-2212052 $ 64.168,00 $ 0,00 $ 64.168,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 64168,00 $ 0,00 $ 64.168,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 210NT-2212052 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 70000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 210NT-2212052 $ 75.832,00 $ 0,00 $ 75.832,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 75832,00 $ 0,00 $ 75.832,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 210000,00 $ 0,00 $ 210.000,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 20.008,42 $ 0,00 $ 20.008,42 Provisión cesantías
750NPG583 $ 30.292,88 $ 0,00 $ 50.301,30 Provisión cesantías
750NPG585 $ 25.563,97 $ 0,00 $ 75.865,27 Provisión cesantías
750NPG586 $ 20.008,42 $ 0,00 $ 95.873,69 Provisión cesantías
750NPG587 $ 20.008,42 $ 0,00 $ 115.882,11 Provisión cesantías
$ 115882,11 $ 0,00 $ 115.882,11 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 29.326,61 $ 0,00 $ 29.326,61 Provisión cesantías
$ 29326,61 $ 0,00 $ 29.326,61 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 29.912,85 $ 0,00 $ 29.912,85 Provisión cesantías
$ 29912,85 $ 0,00 $ 29.912,85 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 44.808,68 $ 0,00 $ 44.808,68 Provisión cesantías
$ 44808,68 $ 0,00 $ 44.808,68 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 32.395,49 $ 0,00 $ 32.395,49 Provisión cesantías
$ 32395,49 $ 0,00 $ 32.395,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 69.460,46 $ 0,00 $ 69.460,46 Provisión cesantías
$ 69460,46 $ 0,00 $ 69.460,46 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 321786,20 $ 0,00 $ 321.786,20 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 2.401,01 $ 0,00 $ 2.401,01 Provisión intereses cesantías
750NPG583 $ 3.635,15 $ 0,00 $ 6.036,16 Provisión intereses cesantías
750NPG585 $ 3.067,68 $ 0,00 $ 9.103,84 Provisión intereses cesantías
750NPG586 $ 2.401,01 $ 0,00 $ 11.504,85 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 388 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 14 750NPG587 $ 2.401,01 $ 0,00 $ 13.905,86 Provisión intereses cesantías
$ 13905,86 $ 0,00 $ 13.905,86 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 3.519,19 $ 0,00 $ 3.519,19 Provisión intereses cesantías
$ 3519,19 $ 0,00 $ 3.519,19 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 3.589,54 $ 0,00 $ 3.589,54 Provisión intereses cesantías
$ 3589,54 $ 0,00 $ 3.589,54 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 5.377,04 $ 0,00 $ 5.377,04 Provisión intereses cesantías
$ 5377,04 $ 0,00 $ 5.377,04 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 3.887,46 $ 0,00 $ 3.887,46 Provisión intereses cesantías
$ 3887,46 $ 0,00 $ 3.887,46 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 8.335,25 $ 0,00 $ 8.335,25 Provisión intereses cesantías
$ 8335,25 $ 0,00 $ 8.335,25 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 38614,34 $ 0,00 $ 38.614,34 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 20.008,42 $ 0,00 $ 20.008,42 Provisión prima legal
750NPG583 $ 30.292,88 $ 0,00 $ 50.301,30 Provisión prima legal
750NPG585 $ 25.563,97 $ 0,00 $ 75.865,27 Provisión prima legal
750NPG586 $ 20.008,42 $ 0,00 $ 95.873,69 Provisión prima legal
750NPG587 $ 20.008,42 $ 0,00 $ 115.882,11 Provisión prima legal
$ 115882,11 $ 0,00 $ 115.882,11 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 29.326,61 $ 0,00 $ 29.326,61 Provisión prima legal
$ 29326,61 $ 0,00 $ 29.326,61 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 29.912,85 $ 0,00 $ 29.912,85 Provisión prima legal
$ 29912,85 $ 0,00 $ 29.912,85 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 44.808,68 $ 0,00 $ 44.808,68 Provisión prima legal
$ 44808,68 $ 0,00 $ 44.808,68 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 32.395,49 $ 0,00 $ 32.395,49 Provisión prima legal
$ 32395,49 $ 0,00 $ 32.395,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG573 $ 69.460,46 $ 0,00 $ 69.460,46 Provisión prima legal
$ 69460,46 $ 0,00 $ 69.460,46 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 321786,20 $ 0,00 $ 321.786,20 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 15.139,10 $ 0,00 $ 15.139,10 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG585 $ 19.750,79 $ 0,00 $ 34.889,89 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG586 $ 15.139,10 $ 0,00 $ 50.028,99 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG587 $ 15.110,10 $ 0,00 $ 65.139,09 Aportes ARL riesgo clase 5

23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 389 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 65139,09 $ 0,00 $ 65.139,09 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG580 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG576 $ 22.706,77 $ 0,00 $ 22.706,77 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 22706,77 $ 0,00 $ 22.706,77 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG575 $ 35.144,39 $ 0,00 $ 35.144,39 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 35144,39 $ 0,00 $ 35.144,39 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 12 30 750NPG571 $ 24.779,49 $ 0,00 $ 24.779,49 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 24779,49 $ 0,00 $ 24.779,49 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 182569,74 $ 0,00 $ 182.569,74 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017
Tercero : 1047431546
2022 12 30 750NPG576
Tercero : 1047481845
2022 12 30 750NPG575
Tercero : 73571465
2022 12 30 750NPG571
Tercero : 73579946
2022 12 30 750NPG573
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 53.125,00 $ 0,00 $ 53.125,00 Hora extra diurna
$ 53125,00 $ 0,00 $ 53.125,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 37.500,00 $ 0,00 $ 37.500,00 Hora extra diurna
$ 37500,00 $ 0,00 $ 37.500,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 40.625,00 $ 0,00 $ 40.625,00 Hora extra diurna
$ 40625,00 $ 0,00 $ 40.625,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 165625,00 $ 0,00 $ 165.625,00 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559018 61559018 - ARRENDAMIENTOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559018 a 31/12/2021
Tercero : 890406972 890406972 - SES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890406972 a 31/12/2021
2023 1 19 210NT-2301037 $ 1.575.000,00 $ 0,00 $ 1.575.000,00 ARRENDAMIENTOS
$ 1575000,00 $ 0,00 $ 1.575.000,00 T= Saldo final tercero 890406972 a 31/01/2023
$ 1575000,00 $ 0,00 $ 1.575.000,00 C= Saldo final cuenta 61559018 a 31/01/2023

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 1002390737 1002390737 - LEANDRA MARIA ALCALA CANTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1002390737 a 31/12/2021
2022 12 30 210NT-2212054 $ 540.000,00 $ 0,00 $ 540.000,00 ALQUILER DE EQUIPO DE RESCAATE
2023 1 11 210NT-2301056 $ 384.000,00 $ 0,00 $ 924.000,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
$ 924000,00 $ 0,00 $ 924.000,00 T= Saldo final tercero 1002390737 a 31/01/2023
Tercero : 9201347 9201347 - LISANDRO CAICEDO PAUT $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 9201347 a 31/12/2021
2022 12 23 210NT-2212016 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 270.000,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
210NT-2212039 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 970.000,00 ALQMEDIDORDEGASESYCAM
$ 970000,00 $ 0,00 $ 970.000,00 T= Saldo final tercero 9201347 a 31/01/2023
$ 1894000,00 $ 0,00 $ 1.894.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2023 1 3 210NT-2301013 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 75.000,00 AGUA Y HIELO

23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 390 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 510539
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
Tercero : 73571465
2023 1 30 750NPG596
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
Cuenta: 510568
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
Cuenta: 510569
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
Tercero : 73571465
2023 1 30 750NPG596
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
Cuenta: 510570
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
Tercero : 73571465
2023 1 30 750NPG596
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 75000,00 $ 0,00 $ 75.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 75000,00 $ 0,00 $ 75.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 8.787,58 $ 0,00 $ 8.787,58 Provisión vacaciones
$ 8787,58 $ 0,00 $ 8.787,58 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 10.769,44 $ 0,00 $ 10.769,44 Provisión vacaciones
$ 10769,44 $ 0,00 $ 10.769,44 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 8.252,08 $ 0,00 $ 8.252,08 Provisión vacaciones
$ 8252,08 $ 0,00 $ 8.252,08 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 9.780,20 $ 0,00 $ 9.780,20 Provisión vacaciones
$ 9780,20 $ 0,00 $ 9.780,20 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 37589,30 $ 0,00 $ 37.589,30 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 14.590,79 $ 0,00 $ 14.590,79 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 14590,79 $ 0,00 $ 14.590,79 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 14590,79 $ 0,00 $ 14.590,79 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 19.794,04 $ 0,00 $ 19.794,04 Aportes salud empleador
$ 19794,04 $ 0,00 $ 19.794,04 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 24.258,15 $ 0,00 $ 24.258,15 Aportes salud empleador
$ 24258,15 $ 0,00 $ 24.258,15 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 18.587,82 $ 0,00 $ 18.587,82 Aportes salud empleador
$ 18587,82 $ 0,00 $ 18.587,82 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 21.198,59 $ 0,00 $ 21.198,59 Aportes salud empleador
$ 21198,59 $ 0,00 $ 21.198,59 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 83838,60 $ 0,00 $ 83.838,60 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 22.582,74 $ 0,00 $ 22.582,74 Aportes pensión empleador
$ 22582,74 $ 0,00 $ 22.582,74 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 31.745,76 $ 0,00 $ 31.745,76 Aportes pensión empleador
$ 31745,76 $ 0,00 $ 31.745,76 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 31.809,88 $ 0,00 $ 31.809,88 Aportes pensión empleador
$ 31809,88 $ 0,00 $ 31.809,88 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 25.133,62 $ 0,00 $ 25.133,62
Page 391 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Aportes pensión empleador
$ 25133,62 $ 0,00 $ 25.133,62 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 111272,00 $ 0,00 $ 111.272,00 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
Tercero : 73571465
2023 1 30 750NPG596
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 7.527,58 $ 0,00 $ 7.527,58 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 7527,58 $ 0,00 $ 7.527,58 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 10.581,92 $ 0,00 $ 10.581,92 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 10581,92 $ 0,00 $ 10.581,92 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 10.603,29 $ 0,00 $ 10.603,29 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 10603,29 $ 0,00 $ 10.603,29 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 8.377,87 $ 0,00 $ 8.377,87 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 8377,87 $ 0,00 $ 8.377,87 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 37090,66 $ 0,00 $ 37.090,66 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 216.666,67 .
$ 216666,67 $ 0,00 $ 216.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 283.333,33 $ 0,00 $ 283.333,33 .
$ 283333,33 $ 0,00 $ 283.333,33 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 216.666,67 .
$ 216666,67 $ 0,00 $ 216.666,67 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 216.666,67 $ 0,00 $ 216.666,67 .
$ 216666,67 $ 0,00 $ 216.666,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 933333,34 $ 0,00 $ 933.333,34 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 ..
$ 23434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 .
$ 23434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 .
$ 23434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 23.434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 .
$ 23434,33 $ 0,00 $ 23.434,33 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 93737,32 $ 0,00 $ 93.737,32 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:17 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 392 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
Tercero : 73571465
2023 1 30 750NPG596
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
Cuenta: 61559011
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
Tercero : 73571465
2023 1 30 750NPG596
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
Cuenta: 61559012
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
Tercero : 73571465
2023 1 30 750NPG596
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
Cuenta: 61559016
Tercero : 1047431546
2023 1 30 750NPG601
Tercero : 1047481845
2023 1 30 750NPG600
23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 21.306,82 $ 0,00 $ 21.306,82 Provisión cesantías
$ 21306,82 $ 0,00 $ 21.306,82 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 25.563,97 $ 0,00 $ 25.563,97 Provisión cesantías
$ 25563,97 $ 0,00 $ 25.563,97 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 20.008,42 $ 0,00 $ 20.008,42 Provisión cesantías
$ 20008,42 $ 0,00 $ 20.008,42 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 34.459,10 $ 0,00 $ 34.459,10 Provisión cesantías
$ 34459,10 $ 0,00 $ 34.459,10 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 101338,31 $ 0,00 $ 101.338,31 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 2.556,82 $ 0,00 $ 2.556,82 Provisión intereses cesantías
$ 2556,82 $ 0,00 $ 2.556,82 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 3.067,68 $ 0,00 $ 3.067,68 Provisión intereses cesantías
$ 3067,68 $ 0,00 $ 3.067,68 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 2.401,01 $ 0,00 $ 2.401,01 Provisión intereses cesantías
$ 2401,01 $ 0,00 $ 2.401,01 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 4.135,09 $ 0,00 $ 4.135,09 Provisión intereses cesantías
$ 4135,09 $ 0,00 $ 4.135,09 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 12160,60 $ 0,00 $ 12.160,60 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 21.306,82 $ 0,00 $ 21.306,82 Provisión prima legal
$ 21306,82 $ 0,00 $ 21.306,82 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 25.563,97 $ 0,00 $ 25.563,97 Provisión prima legal
$ 25563,97 $ 0,00 $ 25.563,97 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 20.008,42 $ 0,00 $ 20.008,42 Provisión prima legal
$ 20008,42 $ 0,00 $ 20.008,42 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 34.459,10 $ 0,00 $ 34.459,10 Provisión prima legal
$ 34459,10 $ 0,00 $ 34.459,10 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
$ 101338,31 $ 0,00 $ 101.338,31 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 15.229,24 $ 0,00 $ 15.229,24 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 15229,24 $ 0,00 $ 15.229,24 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 19.863,15 $ 0,00 $ 19.863,15 Aportes ARL riesgo clase 5
Page 393 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 19863,15 $ 0,00 $ 19.863,15 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 15.220,14 $ 0,00 $ 15.220,14 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 15220,14 $ 0,00 $ 15.220,14 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 50312,53 $ 0,00 $ 50.312,53 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 510515
Tercero : 1047431546
2022 9 15 750NPG491
Tercero : 1047481845
2022 9 15 750NPG488
510515 - Horas extras y recargos $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510515 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 27.500,00 $ 0,00 $ 27.500,00 Hora extra diurna dominical o festivo
$ 27500,00 $ 0,00 $ 27.500,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
$ 42.500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 Hora extra diurna dominical o festivo
$ 42500,00 $ 0,00 $ 42.500,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 70000,00 $ 0,00 $ 70.000,00 C= Saldo final cuenta 510515 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 20.575,28 $ 0,00 $ 20.575,28 Provisión vacaciones
9 15 750NPG491 $ 11.672,81 $ 0,00 $ 32.248,09 Provisión vacaciones
$ 32248,09 $ 0,00 $ 32.248,09 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 33.852,43 $ 0,00 $ 33.852,43 Provisión vacaciones
9 15 750NPG488 $ 15.904,82 $ 0,00 $ 49.757,25 Provisión vacaciones
$ 49757,25 $ 0,00 $ 49.757,25 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 82005,34 $ 0,00 $ 82.005,34 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 56.139,65 $ 0,00 $ 56.139,65 Aportes salud empleador
9 15 750NPG491 $ 28.591,41 $ 0,00 $ 84.731,06 Aportes salud empleador
$ 84731,06 $ 0,00 $ 84.731,06 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 81.401,67 $ 0,00 $ 81.401,67 Aportes salud empleador
9 15 750NPG488 $ 39.881,34 $ 0,00 $ 121.283,01 Aportes salud empleador
$ 121283,01 $ 0,00 $ 121.283,01 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 206014,07 $ 0,00 $ 206.014,07 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 79.255,97 $ 0,00 $ 79.255,97 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG491 $ 40.364,35 $ 0,00 $ 119.620,32 Aportes pensión empleador
$ 119620,32 $ 0,00 $ 119.620,32 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 114.920,00 $ 0,00 $ 114.920,00 Aportes pensión empleador
9 15 750NPG488 $ 56.303,07 $ 0,00 $ 171.223,07 Aportes pensión empleador
$ 171223,07 $ 0,00 $ 171.223,07 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 290843,39 $ 0,00 $ 290.843,39 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 26.418,66 $ 0,00 $ 26.418,66 Aportes Cajas Compensación Familiar

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 394 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 15 750NPG491 $ 13.454,78 $ 0,00 $ 39.873,44 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 39873,44 $ 0,00 $ 39.873,44 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 36.040,00 $ 0,00 $ 36.040,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 15 750NPG488 $ 18.767,69 $ 0,00 $ 54.807,69 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 54807,69 $ 0,00 $ 54.807,69 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 94681,13 $ 0,00 $ 94.681,13 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 17753007 17753007 - RAFAEL GAVIRIA ESCARPETA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 17753007 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 134.454,00 $ 0,00 $ 134.454,00 LICIADORA PARA CAMIONETA
$ 134454,00 $ 0,00 $ 134.454,00 T= Saldo final tercero 17753007 a 31/01/2023
Tercero : 73150272 73150272 - GUARLE JOSE LAN HERRERA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73150272 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 POLINES DE MADERA
$ 360000,00 $ 0,00 $ 360.000,00 T= Saldo final tercero 73150272 a 31/01/2023
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 1.399.900,00 $ 0,00 $ 1.399.900,00 DIFERENCIAL
$ 1399900,00 $ 0,00 $ 1.399.900,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 800173771 800173771 - BOGEDA DEL ALUMINIO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800173771 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 53.589,00 $ 0,00 $ 53.589,00 ANGULO 1/4
$ 53589,00 $ 0,00 $ 53.589,00 T= Saldo final tercero 800173771 a 31/01/2023
Tercero : 800242106 800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 800242106 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 99.260,51 $ 0,00 $ 99.260,51 TORNILLERIA
$ 99260,51 $ 0,00 $ 99.260,51 T= Saldo final tercero 800242106 a 31/01/2023
Tercero : 806000506 806000506 - HMC PINTURAS DE COLOMBIA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806000506 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 392.000,00 $ 0,00 $ 392.000,00 PINTURAS
$ 392000,00 $ 0,00 $ 392.000,00 T= Saldo final tercero 806000506 a 31/01/2023
Tercero : 85483990 85483990 - JAIRO MIGUEL PEÑA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 85483990 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 267.000,00 $ 0,00 $ 267.000,00 TORNILLERIA, LLAVES Y BROCA
$ 267000,00 $ 0,00 $ 267.000,00 T= Saldo final tercero 85483990 a 31/01/2023
Tercero : 860009694 860009694 - CYRGO SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 860009694 a 31/12/2021
2022 8 24 210NT-2208040 $ 695.526,00 $ 0,00 $ 695.526,00 LAMINA HR 1.2 X 2.4 - 2 ANGULOS 1/4 X 11/2
$ 695526,00 $ 0,00 $ 695.526,00 T= Saldo final tercero 860009694 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2022 8 23 210NT-2208043 $ 692.000,00 $ 0,00 $ 692.000,00 MATERIALES VARIOS
210NT-2208044 $ 325.000,00 $ 0,00 $ 1.017.000,00 SOLDADURA
25 210NT-2208046 $ 156.000,00 $ 0,00 $ 1.173.000,00 MATERIALES
$ 1173000,00 $ 0,00 $ 1.173.000,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023
Tercero : 890406029 890406029 - LA CASITA ROJA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890406029 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 89.076,00 $ 0,00 $ 89.076,00 GRATAS, MASILLA, ESPATULA, ARANDELA Y
210NT-2208058 $ 154.622,00 $ 0,00 $ 243.698,00 BANDEJA PINTAR, TORNILLOS, ESMALTE,
$ 243698,00 $ 0,00 $ 243.698,00 T= Saldo final tercero 890406029 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 60.168,00 $ 0,00 $ 60.168,00 BROCA BARRACUDA Y FILTROS P100
$ 60168,00 $ 0,00 $ 60.168,00 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900499032 900499032 - STECKERL ACEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900499032 a 31/12/2021
2022 8 24 130CE-004342 $ 1.133.640,00 $ 0,00 $ 1.133.640,00 5 CHANELES DE 4 X5.4
$ 1133640,00 $ 0,00 $ 1.133.640,00 T= Saldo final tercero 900499032 a 31/01/2023
Tercero : 900546550 900546550 - TINTAS Y PINTURAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900546550 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 395 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 25 130CE-004343 $ 97.478,99 $ 0,00 $ 97.478,99 disolvente, rodillos, brochas y waipper
29 210NT-2208058 $ 13.445,38 $ 0,00 $ 110.924,37 DILUYENTE
$ 110924,37 $ 0,00 $ 110.924,37 T= Saldo final tercero 900546550 a 31/01/2023
Tercero : 900709664 900709664 - EUROPINTURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900709664 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 76.000,00 $ 0,00 $ 76.000,00 PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS
$ 76000,00 $ 0,00 $ 76.000,00 T= Saldo final tercero 900709664 a 31/01/2023
Tercero : 901272594 901272594 - BACKOOM SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901272594 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 10.280,67 $ 0,00 $ 10.280,67 TORNILLERIA
$ 10280,67 $ 0,00 $ 10.280,67 T= Saldo final tercero 901272594 a 31/01/2023
Tercero : 901485937 901485937 - FERRO DANYS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901485937 a 31/12/2021
2022 8 29 210NT-2208058 $ 60.504,00 $ 0,00 $ 60.504,00 METRO, EXACTO DESTORNILLADORES,
$ 60504,00 $ 0,00 $ 60.504,00 T= Saldo final tercero 901485937 a 31/01/2023
$ 6269944,55 $ 0,00 $ 6.269.944,55 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559002 61559002 - TRANSPORTES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559002 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 TRANSPORTE
$ 60000,00 $ 0,00 $ 60.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
Tercero : 901389083 901389083 - GRUAS HD CAÑAS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 901389083 a 31/12/2021
2022 8 25 130CE-004345 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 TRASPORTE DE STECKERL A CCTO
26 210NT-2208052 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 TRANSPORTE DE CYRGO A CCTO
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 T= Saldo final tercero 901389083 a 31/01/2023
$ 560000,00 $ 0,00 $ 560.000,00 C= Saldo final cuenta 61559002 a 31/01/2023

Cuenta: 61559005 61559005 - COSTO NO DEDUCIBLES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559005 a 31/12/2021
Tercero : 73210785 73210785 - LUIS ALBERTO TAMARA ALVAREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73210785 a 31/12/2021
2022 10 21 210NT-2210033 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 comision
$ 2500000,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 T= Saldo final tercero 73210785 a 31/01/2023
$ 2500000,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 C= Saldo final cuenta 61559005 a 31/01/2023

Cuenta: 61559006 61559006 - SERVICIOS EN GENERAL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559006 a 31/12/2021
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2022 9 12 115NOF-194 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ADECUACIONES A CONTENEDOR
$ 5000000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
$ 5000000,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 C= Saldo final cuenta 61559006 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 476.666,67 $ 0,00 $ 476.666,67 .
9 15 750NPG491 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 696.666,67 Salario por días
$ 696666,67 $ 0,00 $ 696.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 793.333,33 $ 0,00 $ 793.333,33 .
9 15 750NPG488 $ 283.333,33 $ 0,00 $ 1.076.666,66 Salario por días
$ 1076666,66 $ 0,00 $ 1.076.666,66 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 1773333,33 $ 0,00 $ 1.773.333,33 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 50.775,00 $ 0,00 $ 50.775,00 .
9 15 750NPG491 $ 23.434,38 $ 0,00 $ 74.209,38 Auxilio legal de transporte por días manual

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 396 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 74209,38 $ 0,00 $ 74.209,38 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 50.775,00 $ 0,00 $ 50.775,00 .
9 15 750NPG488 $ 15.622,92 $ 0,00 $ 66.397,92 Auxilio legal de transporte por días manual
$ 66397,92 $ 0,00 $ 66.397,92 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 140607,30 $ 0,00 $ 140.607,30 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 59.422,22 $ 0,00 $ 59.422,22 Provisión cesantías
9 15 750NPG491 $ 30.312,24 $ 0,00 $ 89.734,46 Provisión cesantías
$ 89734,46 $ 0,00 $ 89.734,46 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 79.640,06 $ 0,00 $ 79.640,06 Provisión cesantías
9 15 750NPG488 $ 41.291,82 $ 0,00 $ 120.931,88 Provisión cesantías
$ 120931,88 $ 0,00 $ 120.931,88 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 210666,34 $ 0,00 $ 210.666,34 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 7.130,67 $ 0,00 $ 7.130,67 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG491 $ 3.637,47 $ 0,00 $ 10.768,14 Provisión intereses cesantías
$ 10768,14 $ 0,00 $ 10.768,14 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 9.517,75 $ 0,00 $ 9.517,75 Provisión intereses cesantías
9 15 750NPG488 $ 4.937,48 $ 0,00 $ 14.455,23 Provisión intereses cesantías
$ 14455,23 $ 0,00 $ 14.455,23 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 25223,37 $ 0,00 $ 25.223,37 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 59.422,22 $ 0,00 $ 59.422,22 Provisión prima legal
9 15 750NPG491 $ 30.312,24 $ 0,00 $ 89.734,46 Provisión prima legal
$ 89734,46 $ 0,00 $ 89.734,46 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 84.362,29 $ 0,00 $ 84.362,29 Provisión prima legal
9 15 750NPG488 $ 41.291,82 $ 0,00 $ 125.654,11 Provisión prima legal
$ 125654,11 $ 0,00 $ 125.654,11 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 215388,57 $ 0,00 $ 215.388,57 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 45.968,46 $ 0,00 $ 45.968,46 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG491 $ 23.411,32 $ 0,00 $ 69.379,78 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 69379,78 $ 0,00 $ 69.379,78 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 62.709,60 $ 0,00 $ 62.709,60 Aportes ARL riesgo clase 5
9 15 750NPG488 $ 32.655,78 $ 0,00 $ 95.365,38 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 95365,38 $ 0,00 $ 95.365,38 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 164745,16 $ 0,00 $ 164.745,16 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 397 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 97.395,83 $ 0,00 $ 97.395,83 ..
9 15 750NPG491 $ 28.645,83 $ 0,00 $ 126.041,66 Hora extra diurna
$ 126041,66 $ 0,00 $ 126.041,66 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 88.541,67 $ 0,00 $ 88.541,67 .
9 15 750NPG488 $ 53.125,00 $ 0,00 $ 141.666,67 Hora extra diurna
$ 141666,67 $ 0,00 $ 141.666,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 267708,33 $ 0,00 $ 267.708,33 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 45520713 45520713 - CAROLINA MENDOZA SEPULVEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 45520713 a 31/12/2021
2022 9 1 210NT-2209010 $ 508.000,00 $ 0,00 $ 508.000,00 ALMUERZOS
4 210NT-2209012 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 898.000,00 ALMUERZOS
12 210NT-2209020 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 1.033.000,00 10 ALMUERZOS
$ 1033000,00 $ 0,00 $ 1.033.000,00 T= Saldo final tercero 45520713 a 31/01/2023
Tercero : 700090847 700090847 - RESTAURANTE NUEVO LAI KING $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 700090847 a 31/12/2021
2022 9 12 210NT-2209005 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 52.000,00 CENA
$ 52000,00 $ 0,00 $ 52.000,00 T= Saldo final tercero 700090847 a 31/01/2023
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2022 9 1 210NT-2209015 $ 188.500,00 $ 0,00 $ 188.500,00 AGUA Y HIELO
$ 188500,00 $ 0,00 $ 188.500,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 1273500,00 $ 0,00 $ 1.273.500,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559031 61559031 - HORA NOCTURNA $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559031 a 31/12/2021
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG467 $ 19.125,00 $ 0,00 $ 19.125,00 .
$ 19125,00 $ 0,00 $ 19.125,00 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 19125,00 $ 0,00 $ 19.125,00 C= Saldo final cuenta 61559031 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032 61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 8 30 750NPG470 $ 88.229,17 $ 0,00 $ 88.229,17 .
9 15 750NPG491 $ 64.166,67 $ 0,00 $ 152.395,84 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 152395,84 $ 0,00 $ 152.395,84 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2022 9 15 750NPG488 $ 99.166,67 $ 0,00 $ 99.166,67 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 99166,67 $ 0,00 $ 99.166,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
$ 251562,51 $ 0,00 $ 251.562,51 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 5.200,51 $ 0,00 $ 5.200,51 Provisión vacaciones
$ 5200,51 $ 0,00 $ 5.200,51 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 6.495,41 $ 0,00 $ 6.495,41 Provisión vacaciones
9 30 750NPG515 $ 7.622,37 $ 0,00 $ 14.117,78 Provisión vacaciones
$ 14117,78 $ 0,00 $ 14.117,78 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 398 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 30 750NPG509 $ 5.666,45 $ 0,00 $ 5.666,45 Provisión vacaciones
$ 5666,45 $ 0,00 $ 5.666,45 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 24984,74 $ 0,00 $ 24.984,74 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 12.664,54 $ 0,00 $ 12.664,54 Aportes salud empleador
$ 12664,54 $ 0,00 $ 12.664,54 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 14.906,97 $ 0,00 $ 14.906,97 Aportes salud empleador
9 30 750NPG515 $ 15.873,58 $ 0,00 $ 30.780,55 Aportes salud empleador
$ 30780,55 $ 0,00 $ 30.780,55 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 13.799,23 $ 0,00 $ 13.799,23 Aportes salud empleador
$ 13799,23 $ 0,00 $ 13.799,23 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 57244,32 $ 0,00 $ 57.244,32 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 20.423,82 $ 0,00 $ 20.423,82 Aportes pensión empleador
$ 20423,82 $ 0,00 $ 20.423,82 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 21.045,13 $ 0,00 $ 21.045,13 Aportes pensión empleador
9 30 750NPG515 $ 23.547,36 $ 0,00 $ 44.592,49 Aportes pensión empleador
$ 44592,49 $ 0,00 $ 44.592,49 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 20.399,24 $ 0,00 $ 20.399,24 Aportes pensión empleador
$ 20399,24 $ 0,00 $ 20.399,24 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 85415,55 $ 0,00 $ 85.415,55 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 6.807,94 $ 0,00 $ 6.807,94 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 6807,94 $ 0,00 $ 6.807,94 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 7.015,04 $ 0,00 $ 7.015,04 Aportes Cajas Compensación Familiar
9 30 750NPG515 $ 7.849,12 $ 0,00 $ 14.864,16 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14864,16 $ 0,00 $ 14.864,16 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 6.799,75 $ 0,00 $ 6.799,75 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 6799,75 $ 0,00 $ 6.799,75 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 28471,85 $ 0,00 $ 28.471,85 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 516010 516010 - Maquinaria y equipo $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 516010 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2022 1 31 280CM-220101 $ 2.083,34 $ 0,00 $ 2.083,34 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
2 28 280CM-220202 $ 2.083,33 $ 0,00 $ 4.166,67 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
3 31 280CM-220303 $ 2.083,34 $ 0,00 $ 6.250,01 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
5 280CM-220504 $ 2.083,33 $ 0,00 $ 8.333,34 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
6 30 280CM-220605 $ 2.083,34 $ 0,00 $ 10.416,68 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
7 280CM-220706 $ 2.083,33 $ 0,00 $ 12.500,01 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 399 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 8 31 280CM-220807 $ 2.083,34 $ 0,00 $ 14.583,35 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
9 30 280CM-220908 $ 2.083,33 $ 0,00 $ 16.666,68 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
10 31 280CM-221009 $ 2.083,34 $ 0,00 $ 18.750,02 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
12 280CM-221210 $ 2.083,33 $ 0,00 $ 20.833,35 Deprec/amortiz. del activo 14 (Débito)
$ 20833,35 $ 0,00 $ 20.833,35 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
$ 20833,35 $ 0,00 $ 20.833,35 C= Saldo final cuenta 516010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 900887333 900887333 - MUNDIAL DE MANGUERAS S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900887333 a 31/12/2021
2022 10 3 210NT-2210004 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 MANGUERA BICOLOR 1/2
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 T= Saldo final tercero 900887333 a 31/01/2023
$ 500000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559003 61559003 - ANALISIS MICROBIOLOGICOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559003 a 31/12/2021
Tercero : 900743836 900743836 - LOBORATORIO TORRES BENEDETTI SAS
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900743836 a 31/12/2021
2022 10 21 210NT-2210063 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 ANALISIS MICROBIOLOGICOS
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 T= Saldo final tercero 900743836 a 31/01/2023
$ 220000,00 $ 0,00 $ 220.000,00 C= Saldo final cuenta 61559003 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario por días
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 93.226,67 $ 0,00 $ 93.226,67 Salario por días
9 30 750NPG515 $ 186.453,33 $ 0,00 $ 279.680,00 Salario por días
$ 279680,00 $ 0,00 $ 279.680,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 Salario por días
$ 160000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 586346,67 $ 0,00 $ 586.346,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 7.811,47 $ 0,00 $ 7.811,47 Auxilio legal de transporte por días
9 30 750NPG515 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 23.434,40 Auxilio legal de transporte por días
$ 23434,40 $ 0,00 $ 23.434,40 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 54680,26 $ 0,00 $ 54.680,26 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 1072525820
2022 5 15 750NPG315
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión cesantías
$ 13524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
$ 15.703,18 $ 0,00 $ 15.703,18 Provisión cesantías

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 400 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2022 9 30 750NPG515 $ 16.839,69 $ 0,00 $ 32.542,87 Provisión cesantías
$ 32542,87 $ 0,00 $ 32.542,87 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 14.635,25 $ 0,00 $ 14.635,25 Provisión cesantías
$ 14635,25 $ 0,00 $ 14.635,25 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 60702,25 $ 0,00 $ 60.702,25 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 1.622,89 $ 0,00 $ 1.622,89 Provisión intereses cesantías
$ 1622,89 $ 0,00 $ 1.622,89 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 1.884,38 $ 0,00 $ 1.884,38 Provisión intereses cesantías
9 30 750NPG515 $ 2.020,76 $ 0,00 $ 3.905,14 Provisión intereses cesantías
$ 3905,14 $ 0,00 $ 3.905,14 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 1.756,23 $ 0,00 $ 1.756,23 Provisión intereses cesantías
$ 1756,23 $ 0,00 $ 1.756,23 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 7284,26 $ 0,00 $ 7.284,26 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 13.524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 Provisión prima legal
$ 13524,13 $ 0,00 $ 13.524,13 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 15.703,18 $ 0,00 $ 15.703,18 Provisión prima legal
9 30 750NPG515 $ 16.839,69 $ 0,00 $ 32.542,87 Provisión prima legal
$ 32542,87 $ 0,00 $ 32.542,87 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 14.635,25 $ 0,00 $ 14.635,25 Provisión prima legal
$ 14635,25 $ 0,00 $ 14.635,25 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 60702,25 $ 0,00 $ 60.702,25 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG508 $ 10.370,02 $ 0,00 $ 10.370,02 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 10370,02 $ 0,00 $ 10.370,02 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 12.206,18 $ 0,00 $ 12.206,18 Aportes ARL riesgo clase 5
9 30 750NPG515 $ 12.997,66 $ 0,00 $ 25.203,84 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 25203,84 $ 0,00 $ 25.203,84 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2022 9 30 750NPG509 $ 11.299,14 $ 0,00 $ 11.299,14 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 11299,14 $ 0,00 $ 11.299,14 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 46873,00 $ 0,00 $ 46.873,00 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1072525820 1072525820 - ANA MARIA SOLAR TORRES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1072525820 a 31/12/2021
2022 5 15 750NPG315 $ 87.400,00 $ 0,00 $ 87.400,00 Hora extra diurna
$ 87400,00 $ 0,00 $ 87.400,00 T= Saldo final tercero 1072525820 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:18 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 401 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 61559024
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S.
2022 10 1 210NT-2210002
Cuenta: 510539
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 510569
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 510570
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 510572
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 61559007
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 87400,00 $ 0,00 $ 87.400,00 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023
61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
$ 24.500,00 $ 0,00 $ 24.500,00 AGUA Y HIELO
$ 24500,00 $ 0,00 $ 24.500,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 24500,00 $ 0,00 $ 24.500,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023
510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 8.615,26 $ 0,00 $ 8.615,26 Provisión vacaciones
$ 8615,26 $ 0,00 $ 8.615,26 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 8.207,32 $ 0,00 $ 8.207,32 Provisión vacaciones
$ 8207,32 $ 0,00 $ 8.207,32 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 16822,58 $ 0,00 $ 16.822,58 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023
510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 20.980,32 $ 0,00 $ 20.980,32 Aportes salud empleador
$ 20980,32 $ 0,00 $ 20.980,32 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 19.986,87 $ 0,00 $ 19.986,87 Aportes salud empleador
$ 19986,87 $ 0,00 $ 19.986,87 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 40967,19 $ 0,00 $ 40.967,19 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 33.834,50 $ 0,00 $ 33.834,50 Aportes pensión empleador
$ 33834,50 $ 0,00 $ 33.834,50 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 29.546,33 $ 0,00 $ 29.546,33 Aportes pensión empleador
$ 29546,33 $ 0,00 $ 29.546,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 63380,83 $ 0,00 $ 63.380,83 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023
510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 11.278,17 $ 0,00 $ 11.278,17 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11278,17 $ 0,00 $ 11.278,17 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 9.848,77 $ 0,00 $ 9.848,77 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 9848,77 $ 0,00 $ 9.848,77 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 21126,94 $ 0,00 $ 21.126,94 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023
61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 146.666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 Salario por días
$ 146666,67 $ 0,00 $ 146.666,67 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 160.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 Salario por días
$ 160000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Page 402 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT. 901.034.823-1
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590
AA MM DD TD Documento
Cuenta: 61559008
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 61559010
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 61559011
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 61559012
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 61559016
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
Cuenta: 61559017
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros
Débitos Créditos Saldo Descripción
$ 306666,67 $ 0,00 $ 306.666,67 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023
61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 15.622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 Auxilio legal de transporte por días
$ 15622,93 $ 0,00 $ 15.622,93 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 31245,86 $ 0,00 $ 31.245,86 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023
61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 22.404,35 $ 0,00 $ 22.404,35 Provisión cesantías
$ 22404,35 $ 0,00 $ 22.404,35 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 21.197,74 $ 0,00 $ 21.197,74 Provisión cesantías
$ 21197,74 $ 0,00 $ 21.197,74 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 43602,09 $ 0,00 $ 43.602,09 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023
61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 2.688,53 $ 0,00 $ 2.688,53 Provisión intereses cesantías
$ 2688,53 $ 0,00 $ 2.688,53 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 2.543,73 $ 0,00 $ 2.543,73 Provisión intereses cesantías
$ 2543,73 $ 0,00 $ 2.543,73 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 5232,26 $ 0,00 $ 5.232,26 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023
61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 22.404,35 $ 0,00 $ 22.404,35 Provisión prima legal
$ 22404,35 $ 0,00 $ 22.404,35 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 21.197,74 $ 0,00 $ 21.197,74 Provisión prima legal
$ 21197,74 $ 0,00 $ 21.197,74 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 43602,09 $ 0,00 $ 43.602,09 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023
61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 17.179,18 $ 0,00 $ 17.179,18 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 17179,18 $ 0,00 $ 17.179,18 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 16.365,71 $ 0,00 $ 16.365,71 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 16365,71 $ 0,00 $ 16.365,71 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 33544,89 $ 0,00 $ 33.544,89 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023
61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 34.375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 Hora extra diurna
$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Page 403 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 34375,00 $ 0,00 $ 34.375,00 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

Cuenta: 61559032
Tercero : 1047431546
2022 9 30 750NPG508
Tercero : 73571465
2022 9 30 750NPG509
61559032 - HORA DOMINICAL/FESTIVO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559032 a 31/12/2021
1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
$ 72.187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 72187,50 $ 0,00 $ 72.187,50 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
$ 78.750,00 $ 0,00 $ 78.750,00 Recargo trabajo diurno dominical o festivo
$ 78750,00 $ 0,00 $ 78.750,00 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 150937,50 $ 0,00 $ 150.937,50 C= Saldo final cuenta 61559032 a 31/01/2023

Cuenta: 510539 510539 - Vacaciones $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510539 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 6.960,51 $ 0,00 $ 6.960,51 Provisión vacaciones
750NPG583 $ 6.960,51 $ 0,00 $ 13.921,02 Provisión vacaciones
750NPG585 $ 9.266,15 $ 0,00 $ 23.187,17 Provisión vacaciones
750NPG586 $ 6.960,51 $ 0,00 $ 30.147,68 Provisión vacaciones
750NPG587 $ 7.088,95 $ 0,00 $ 37.236,63 Provisión vacaciones
750NPG591 $ 7.222,22 $ 0,00 $ 44.458,85 Provisión vacaciones
750NPG592 $ 7.222,22 $ 0,00 $ 51.681,07 Provisión vacaciones
750NPG593 $ 7.222,22 $ 0,00 $ 58.903,29 Provisión vacaciones
750NPG595 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 94.319,96 Provisión vacaciones
15 750NPG594 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 129.736,63 Provisión vacaciones
$ 129736,63 $ 0,00 $ 129.736,63 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 10.416,67 $ 0,00 $ 10.416,67 Provisión vacaciones
$ 10416,67 $ 0,00 $ 10.416,67 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Provisión vacaciones
$ 27083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Provisión vacaciones
$ 27083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 18.295,75 $ 0,00 $ 18.295,75 Provisión vacaciones
$ 18295,75 $ 0,00 $ 18.295,75 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 7.222,22 $ 0,00 $ 7.222,22 Provisión vacaciones
$ 7222,22 $ 0,00 $ 7.222,22 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 24.647,23 $ 0,00 $ 24.647,23 Provisión vacaciones
$ 24647,23 $ 0,00 $ 24.647,23 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Provisión vacaciones
$ 27083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Provisión vacaciones
$ 27083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 7.222,22 $ 0,00 $ 7.222,22 Provisión vacaciones

23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 404 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 7222,22 $ 0,00 $ 7.222,22 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 27.083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 Provisión vacaciones
$ 27083,33 $ 0,00 $ 27.083,33 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 35.416,67 Provisión vacaciones
$ 35416,67 $ 0,00 $ 35.416,67 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 35.416,67 $ 0,00 $ 35.416,67 Provisión vacaciones
$ 35416,67 $ 0,00 $ 35.416,67 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 18.831,25 $ 0,00 $ 18.831,25 Provisión vacaciones
$ 18831,25 $ 0,00 $ 18.831,25 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 17.303,13 $ 0,00 $ 17.303,13 Provisión vacaciones
$ 17303,13 $ 0,00 $ 17.303,13 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 25.972,22 $ 0,00 $ 25.972,22 Provisión vacaciones
$ 25972,22 $ 0,00 $ 25.972,22 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 465897,31 $ 0,00 $ 465.897,31 C= Saldo final cuenta 510539 a 31/01/2023

Cuenta: 510568
Tercero : TERCERO N/D
2023 1 14 750NPG583
Tercero : 1007126783
2023 1 30 750NPG615
Tercero : 1137220121
2023 1 30 750NPG611
Tercero : 73579946
2023 1 30 750NPG598
Tercero : 78741765
2023 1 30 750NPG613
510568 - Aportes a administradoras de $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510568 a 31/12/2021
TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
$ 11.641,45 $ 0,00 $ 11.641,45 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 11641,45 $ 0,00 $ 11.641,45 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
$ 13.920,00 $ 0,00 $ 13.920,00 Aportes ARL
$ 13920,00 $ 0,00 $ 13.920,00 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
$ 12.064,00 $ 0,00 $ 12.064,00 Aportes ARL
$ 12064,00 $ 0,00 $ 12.064,00 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
$ 25.814,02 $ 0,00 $ 25.814,02 Aportes ARL riesgo clase 1
$ 25814,02 $ 0,00 $ 25.814,02 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
$ 44.616,50 $ 0,00 $ 44.616,50 Aportes ARL
$ 44616,50 $ 0,00 $ 44.616,50 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 108055,97 $ 0,00 $ 108.055,97 C= Saldo final cuenta 510568 a 31/01/2023

Cuenta: 510569 510569 - Aportes a entidades promotoras $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510569 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 14.791,08 $ 0,00 $ 14.791,08 Aportes salud empleador
750NPG583 $ 14.791,08 $ 0,00 $ 29.582,16 Aportes salud empleador
750NPG585 $ 19.296,75 $ 0,00 $ 48.878,91 Aportes salud empleador
750NPG586 $ 14.791,08 $ 0,00 $ 63.669,99 Aportes salud empleador
750NPG587 $ 14.762,74 $ 0,00 $ 78.432,73 Aportes salud empleador
750NPG591 $ 13.146,67 $ 0,00 $ 91.579,40 Aportes salud empleador
750NPG592 $ 13.146,67 $ 0,00 $ 104.726,07 Aportes salud empleador
750NPG593 $ 13.146,67 $ 0,00 $ 117.872,74 Aportes salud empleador
750NPG595 $ 49.300,00 $ 0,00 $ 167.172,74 Aportes salud empleador

23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 405 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 15 750NPG594 $ 49.300,00 $ 0,00 $ 216.472,74 Aportes salud empleador
$ 216472,74 $ 0,00 $ 216.472,74 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 17.000,00 Aportes salud empleador
$ 17000,00 $ 0,00 $ 17.000,00 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 62.156,25 $ 0,00 $ 62.156,25 Aportes salud empleador
$ 62156,25 $ 0,00 $ 62.156,25 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 59.854,17 $ 0,00 $ 59.854,17 Aportes salud empleador
$ 59854,17 $ 0,00 $ 59.854,17 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 41.211,17 $ 0,00 $ 41.211,17 Aportes salud empleador
$ 41211,17 $ 0,00 $ 41.211,17 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 13.146,67 $ 0,00 $ 13.146,67 Aportes salud empleador
$ 13146,67 $ 0,00 $ 13.146,67 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 55.517,89 $ 0,00 $ 55.517,89 Aportes salud empleador
$ 55517,89 $ 0,00 $ 55.517,89 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 62.156,25 $ 0,00 $ 62.156,25 Aportes salud empleador
$ 62156,25 $ 0,00 $ 62.156,25 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 49.300,00 $ 0,00 $ 49.300,00 Aportes salud empleador
$ 49300,00 $ 0,00 $ 49.300,00 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 14.733,33 $ 0,00 $ 14.733,33 Aportes salud empleador
$ 14733,33 $ 0,00 $ 14.733,33 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 62.156,25 $ 0,00 $ 62.156,25 Aportes salud empleador
$ 62156,25 $ 0,00 $ 62.156,25 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 81.281,25 $ 0,00 $ 81.281,25 Aportes salud empleador
$ 81281,25 $ 0,00 $ 81.281,25 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 81.281,25 $ 0,00 $ 81.281,25 Aportes salud empleador
$ 81281,25 $ 0,00 $ 81.281,25 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 42.417,39 $ 0,00 $ 42.417,39 Aportes salud empleador
$ 42417,39 $ 0,00 $ 42.417,39 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 37.504,54 $ 0,00 $ 37.504,54 Aportes salud empleador
$ 37504,54 $ 0,00 $ 37.504,54 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 54.488,54 $ 0,00 $ 54.488,54 Aportes salud empleador
$ 54488,54 $ 0,00 $ 54.488,54 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 950677,69 $ 0,00 $ 950.677,69 C= Saldo final cuenta 510569 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 406 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 510570 510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510570 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 26.831,15 $ 0,00 $ 26.831,15 Aportes pensión empleador
750NPG583 $ 26.831,15 $ 0,00 $ 53.662,30 Aportes pensión empleador
750NPG585 $ 27.314,43 $ 0,00 $ 80.976,73 Aportes pensión empleador
750NPG586 $ 26.831,15 $ 0,00 $ 107.807,88 Aportes pensión empleador
750NPG587 $ 27.326,27 $ 0,00 $ 135.134,15 Aportes pensión empleador
750NPG591 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 169.934,15 Aportes pensión empleador
750NPG592 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 204.734,15 Aportes pensión empleador
750NPG593 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 239.534,15 Aportes pensión empleador
750NPG595 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 274.334,15 Aportes pensión empleador
15 750NPG594 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 309.134,15 Aportes pensión empleador
$ 309134,15 $ 0,00 $ 309.134,15 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes pensión empleador
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 104.400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 Aportes pensión empleador
$ 104400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 104.400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 Aportes pensión empleador
$ 104400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 47.017,26 $ 0,00 $ 47.017,26 Aportes pensión empleador
$ 47017,26 $ 0,00 $ 47.017,26 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes pensión empleador
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 72.654,24 $ 0,00 $ 72.654,24 Aportes pensión empleador
$ 72654,24 $ 0,00 $ 72.654,24 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 104.400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 Aportes pensión empleador
$ 104400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes pensión empleador
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes pensión empleador
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 104.400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 Aportes pensión empleador
$ 104400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 104.400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 Aportes pensión empleador
$ 104400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 104.400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 Aportes pensión empleador
$ 104400,00 $ 0,00 $ 104.400,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 407 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 72.590,12 $ 0,00 $ 72.590,12 Aportes pensión empleador
$ 72590,12 $ 0,00 $ 72.590,12 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 44.466,38 $ 0,00 $ 44.466,38 Aportes pensión empleador
$ 44466,38 $ 0,00 $ 44.466,38 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 69.600,00 Aportes pensión empleador
$ 69600,00 $ 0,00 $ 69.600,00 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 1381062,15 $ 0,00 $ 1.381.062,15 C= Saldo final cuenta 510570 a 31/01/2023

Cuenta: 510572 510572 - Aportes cajas de compensación $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 510572 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 8.943,71 $ 0,00 $ 8.943,71 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG583 $ 8.943,71 $ 0,00 $ 17.887,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG585 $ 9.104,81 $ 0,00 $ 26.992,23 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG586 $ 8.943,71 $ 0,00 $ 35.935,94 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG587 $ 9.108,76 $ 0,00 $ 45.044,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG591 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 56.644,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG592 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 68.244,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG593 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 79.844,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
750NPG595 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 91.444,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
15 750NPG594 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 103.044,70 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 103044,70 $ 0,00 $ 103.044,70 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 15.672,42 $ 0,00 $ 15.672,42 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 15672,42 $ 0,00 $ 15.672,42 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 24.218,08 $ 0,00 $ 24.218,08 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 24218,08 $ 0,00 $ 24.218,08 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 408 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 30 750NPG611 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 11600,00 $ 0,00 $ 11.600,00 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 34.800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 34800,00 $ 0,00 $ 34.800,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 24.196,71 $ 0,00 $ 24.196,71 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 24196,71 $ 0,00 $ 24.196,71 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 14.822,13 $ 0,00 $ 14.822,13 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 14822,13 $ 0,00 $ 14.822,13 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 23.200,00 $ 0,00 $ 23.200,00 Aportes Cajas Compensación Familiar
$ 23200,00 $ 0,00 $ 23.200,00 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 460354,04 $ 0,00 $ 460.354,04 C= Saldo final cuenta 510572 a 31/01/2023

Cuenta: 61559001 61559001 - MATERIALES $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559001 a 31/12/2021
Tercero : 806001906 806001906 - DISTRIBUIDORA ANCLA SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806001906 a 31/12/2021
2023 1 18 210NT-2301039 $ 24.897,00 $ 0,00 $ 24.897,00 MATERIALES
$ 24897,00 $ 0,00 $ 24.897,00 T= Saldo final tercero 806001906 a 31/01/2023
Tercero : 890316233 890316233 - CODINTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890316233 a 31/12/2021
2023 1 3 210NT-2301006 $ 110.500,00 $ 0,00 $ 110.500,00 POLISOMBRA
13 210NT-2301024 $ 257.400,00 $ 0,00 $ 367.900,00 MATERIALES
21 210NT-2301041 $ 325.000,00 $ 0,00 $ 692.900,00 MATERIALES
30 210NT-2301070 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 1.192.900,00 MATERIALES
$ 1192900,00 $ 0,00 $ 1.192.900,00 T= Saldo final tercero 890316233 a 31/01/2023
Tercero : 890406029 890406029 - LA CASITA ROJA LTDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890406029 a 31/12/2021
2023 1 13 210NT-2301023 $ 48.067,23 $ 0,00 $ 48.067,23 DISCOS DE CORTE TIZA Y METRO
$ 48067,23 $ 0,00 $ 48.067,23 T= Saldo final tercero 890406029 a 31/01/2023
Tercero : 890941567 890941567 - SOLDADURAS INDUSTRIALES SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 890941567 a 31/12/2021
2023 1 18 210NT-2301035 $ 52.650,00 $ 0,00 $ 52.650,00 TUERCA CORTADOR
$ 52650,00 $ 0,00 $ 52.650,00 T= Saldo final tercero 890941567 a 31/01/2023
Tercero : 900261231 900261231 - CENTRAL DE SUMINISTROS G PATH SAS$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900261231 a 31/12/2021
2023 1 13 210NT-2301026 $ 438.824,00 $ 0,00 $ 438.824,00 MATERIALES VARIOS
$ 438824,00 $ 0,00 $ 438.824,00 T= Saldo final tercero 900261231 a 31/01/2023
Tercero : 900444557 900444557 - REINHOLD OSTER SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900444557 a 31/12/2021
2023 1 21 210NT-2301043 $ 65.566,00 $ 0,00 $ 65.566,00 MATERIALES
27 210NT-2301067 $ 38.198,00 $ 0,00 $ 103.764,00 PEGANTE Y ACONDICIONADOR PVC
31 210NT-2301071 $ 35.312,00 $ 0,00 $ 139.076,00 MATERIALES
$ 139076,00 $ 0,00 $ 139.076,00 T= Saldo final tercero 900444557 a 31/01/2023
Tercero : 92031300 92031300 - Alveiro Enrique Martinez Aguas $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 92031300 a 31/12/2021
2023 1 26 210NT-2301072 $ 22.269,00 $ 0,00 $ 22.269,00 MATERIALES
$ 22269,00 $ 0,00 $ 22.269,00 T= Saldo final tercero 92031300 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:19 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 409 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 1918683,23 $ 0,00 $ 1.918.683,23 C= Saldo final cuenta 61559001 a 31/01/2023

Cuenta: 61559007 61559007 - SUELDOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559007 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 173.333,33 $ 0,00 $ 173.333,33 Salario por días
750NPG583 $ 173.333,33 $ 0,00 $ 346.666,66 Salario por días
750NPG585 $ 226.666,67 $ 0,00 $ 573.333,33 Salario por días
750NPG586 $ 173.333,33 $ 0,00 $ 746.666,66 Salario por días
750NPG587 $ 173.333,33 $ 0,00 $ 919.999,99 Salario por días
750NPG591 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 1.049.999,99 Salario por días
750NPG592 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 1.179.999,99 Salario por días
750NPG593 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 1.309.999,99 Salario por días
750NPG595 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 1.479.999,99 Salario por días
15 750NPG594 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 1.649.999,99 Salario por días
$ 1649999,99 $ 0,00 $ 1.649.999,99 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 .
$ 200000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 .
$ 650000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 .
$ 650000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 .
$ 390000,00 $ 0,00 $ 390.000,00 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 .
$ 130000,00 $ 0,00 $ 130.000,00 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 566.666,67 $ 0,00 $ 566.666,67 .
$ 566666,67 $ 0,00 $ 566.666,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 .
$ 650000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 86.666,67 $ 0,00 $ 86.666,67 .
$ 86666,67 $ 0,00 $ 86.666,67 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 173.333,33 $ 0,00 $ 173.333,33 .
$ 173333,33 $ 0,00 $ 173.333,33 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 .
$ 650000,00 $ 0,00 $ 650.000,00 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 .
$ 850000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 410 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 30 750NPG607 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 .
$ 850000,00 $ 0,00 $ 850.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 433.333,33 $ 0,00 $ 433.333,33 .
$ 433333,33 $ 0,00 $ 433.333,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 346.666,67 $ 0,00 $ 346.666,67 ..
$ 346666,67 $ 0,00 $ 346.666,67 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 623.333,33 $ 0,00 $ 623.333,33 .
$ 623333,33 $ 0,00 $ 623.333,33 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 8899999,99 $ 0,00 $ 8.899.999,99 C= Saldo final cuenta 61559007 a 31/01/2023

Cuenta: 61559008 61559008 - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559008 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 18.747,47 $ 0,00 $ 18.747,47 Auxilio legal de transporte por días
750NPG583 $ 18.747,47 $ 0,00 $ 37.494,94 Auxilio legal de transporte por días
750NPG585 $ 18.747,47 $ 0,00 $ 56.242,41 Auxilio legal de transporte por días
750NPG586 $ 18.747,47 $ 0,00 $ 74.989,88 Auxilio legal de transporte por días
750NPG587 $ 18.747,47 $ 0,00 $ 93.737,35 Auxilio legal de transporte por días
750NPG591 $ 14.060,60 $ 0,00 $ 107.797,95 Auxilio legal de transporte por días
750NPG592 $ 14.060,60 $ 0,00 $ 121.858,55 Auxilio legal de transporte por días
750NPG593 $ 14.060,60 $ 0,00 $ 135.919,15 Auxilio legal de transporte por días
750NPG595 $ 14.060,60 $ 0,00 $ 149.979,75 Auxilio legal de transporte por días
15 750NPG594 $ 14.060,60 $ 0,00 $ 164.040,35 Auxilio legal de transporte por días
$ 164040,35 $ 0,00 $ 164.040,35 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 18.747,47 $ 0,00 $ 18.747,47 .
$ 18747,47 $ 0,00 $ 18.747,47 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 .
$ 70303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 .
$ 70303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 42.181,80 $ 0,00 $ 42.181,80 .
$ 42181,80 $ 0,00 $ 42.181,80 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 14.060,60 $ 0,00 $ 14.060,60 .
$ 14060,60 $ 0,00 $ 14.060,60 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 46.868,67 $ 0,00 $ 46.868,67 .
$ 46868,67 $ 0,00 $ 46.868,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 ..
$ 70303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 9.373,73 $ 0,00 $ 9.373,73 ..

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 411 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

$ 9373,73 $ 0,00 $ 9.373,73 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 18.747,47 $ 0,00 $ 18.747,47 .
$ 18747,47 $ 0,00 $ 18.747,47 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 .
$ 70303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 ..
$ 70303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 70.303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 ..
$ 70303,00 $ 0,00 $ 70.303,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 46.868,67 $ 0,00 $ 46.868,67 .
$ 46868,67 $ 0,00 $ 46.868,67 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 37.494,93 $ 0,00 $ 37.494,93 .
$ 37494,93 $ 0,00 $ 37.494,93 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 51.555,53 $ 0,00 $ 51.555,53 .
$ 51555,53 $ 0,00 $ 51.555,53 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 871757,22 $ 0,00 $ 871.757,22 C= Saldo final cuenta 61559008 a 31/01/2023

Cuenta: 61559009 61559009 - AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559009 a 31/12/2021
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 14 210NT-2301052 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 14 210NT-2301052 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 AUXILIOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO
$ 80000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
$ 160000,00 $ 0,00 $ 160.000,00 C= Saldo final cuenta 61559009 a 31/01/2023

Cuenta: 61559010 61559010 - CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559010 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 16.006,73 Provisión cesantías
750NPG583 $ 24.234,30 $ 0,00 $ 40.241,03 Provisión cesantías
750NPG585 $ 20.451,18 $ 0,00 $ 60.692,21 Provisión cesantías
750NPG586 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 76.698,94 Provisión cesantías
750NPG587 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 92.705,67 Provisión cesantías
750NPG591 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 104.710,72 Provisión cesantías
750NPG592 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 116.715,77 Provisión cesantías
750NPG593 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 128.720,82 Provisión cesantías
750NPG595 $ 15.338,38 $ 0,00 $ 144.059,20 Provisión cesantías
15 750NPG594 $ 15.338,38 $ 0,00 $ 159.397,58 Provisión cesantías
$ 159397,58 $ 0,00 $ 159.397,58 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 18.228,96 $ 0,00 $ 18.228,96 Provisión cesantías
$ 18228,96 $ 0,00 $ 18.228,96 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 412 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 30 750NPG602 $ 66.796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 Provisión cesantías
$ 66796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 64.539,14 $ 0,00 $ 64.539,14 Provisión cesantías
$ 64539,14 $ 0,00 $ 64.539,14 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 44.360,79 $ 0,00 $ 44.360,79 Provisión cesantías
$ 44360,79 $ 0,00 $ 44.360,79 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 12.005,05 Provisión cesantías
$ 12005,05 $ 0,00 $ 12.005,05 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 58.506,42 $ 0,00 $ 58.506,42 Provisión cesantías
$ 58506,42 $ 0,00 $ 58.506,42 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 66.796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 Provisión cesantías
$ 66796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 8.003,37 $ 0,00 $ 8.003,37 Provisión cesantías
$ 8003,37 $ 0,00 $ 8.003,37 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 16.006,73 Provisión cesantías
$ 16006,73 $ 0,00 $ 16.006,73 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 66.796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 Provisión cesantías
$ 66796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 85.546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 Provisión cesantías
$ 85546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 85.546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 Provisión cesantías
$ 85546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 45.659,19 $ 0,00 $ 45.659,19 Provisión cesantías
$ 45659,19 $ 0,00 $ 45.659,19 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 60.965,03 $ 0,00 $ 60.965,03 Provisión cesantías
$ 60965,03 $ 0,00 $ 60.965,03 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 57.716,43 $ 0,00 $ 57.716,43 Provisión cesantías
$ 57716,43 $ 0,00 $ 57.716,43 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 916869,09 $ 0,00 $ 916.869,09 C= Saldo final cuenta 61559010 a 31/01/2023

Cuenta: 61559011 61559011 - INTERESES DE CESANTIAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559011 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 1.920,81 $ 0,00 $ 1.920,81 Provisión intereses cesantías
750NPG583 $ 2.908,11 $ 0,00 $ 4.828,92 Provisión intereses cesantías
750NPG585 $ 2.454,14 $ 0,00 $ 7.283,06 Provisión intereses cesantías
750NPG586 $ 1.920,81 $ 0,00 $ 9.203,87 Provisión intereses cesantías

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 413 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 14 750NPG587 $ 1.920,81 $ 0,00 $ 11.124,68 Provisión intereses cesantías
750NPG591 $ 1.440,61 $ 0,00 $ 12.565,29 Provisión intereses cesantías
750NPG592 $ 1.440,61 $ 0,00 $ 14.005,90 Provisión intereses cesantías
750NPG593 $ 1.440,61 $ 0,00 $ 15.446,51 Provisión intereses cesantías
750NPG595 $ 1.840,61 $ 0,00 $ 17.287,12 Provisión intereses cesantías
15 750NPG594 $ 1.840,61 $ 0,00 $ 19.127,73 Provisión intereses cesantías
$ 19127,73 $ 0,00 $ 19.127,73 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 2.187,47 $ 0,00 $ 2.187,47 Provisión intereses cesantías
$ 2187,47 $ 0,00 $ 2.187,47 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 8.015,53 $ 0,00 $ 8.015,53 Provisión intereses cesantías
$ 8015,53 $ 0,00 $ 8.015,53 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 7.744,70 $ 0,00 $ 7.744,70 Provisión intereses cesantías
$ 7744,70 $ 0,00 $ 7.744,70 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 5.323,29 $ 0,00 $ 5.323,29 Provisión intereses cesantías
$ 5323,29 $ 0,00 $ 5.323,29 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 1.440,61 $ 0,00 $ 1.440,61 Provisión intereses cesantías
$ 1440,61 $ 0,00 $ 1.440,61 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 7.020,77 $ 0,00 $ 7.020,77 Provisión intereses cesantías
$ 7020,77 $ 0,00 $ 7.020,77 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 8.015,53 $ 0,00 $ 8.015,53 Provisión intereses cesantías
$ 8015,53 $ 0,00 $ 8.015,53 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 960,40 $ 0,00 $ 960,40 Provisión intereses cesantías
$ 960,40 $ 0,00 $ 960,40 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 1.920,81 $ 0,00 $ 1.920,81 Provisión intereses cesantías
$ 1920,81 $ 0,00 $ 1.920,81 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 8.015,53 $ 0,00 $ 8.015,53 Provisión intereses cesantías
$ 8015,53 $ 0,00 $ 8.015,53 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 10.265,53 $ 0,00 $ 10.265,53 Provisión intereses cesantías
$ 10265,53 $ 0,00 $ 10.265,53 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 10.265,53 $ 0,00 $ 10.265,53 Provisión intereses cesantías
$ 10265,53 $ 0,00 $ 10.265,53 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 5.479,10 $ 0,00 $ 5.479,10 Provisión intereses cesantías
$ 5479,10 $ 0,00 $ 5.479,10 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 7.315,81 $ 0,00 $ 7.315,81 Provisión intereses cesantías
$ 7315,81 $ 0,00 $ 7.315,81 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 414 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 6.925,97 $ 0,00 $ 6.925,97 Provisión intereses cesantías
$ 6925,97 $ 0,00 $ 6.925,97 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 110024,31 $ 0,00 $ 110.024,31 C= Saldo final cuenta 61559011 a 31/01/2023

Cuenta: 61559012 61559012 - PRIMAS DE SERVICIO $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559012 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 16.006,73 Provisión prima legal
750NPG583 $ 24.234,30 $ 0,00 $ 40.241,03 Provisión prima legal
750NPG585 $ 20.451,18 $ 0,00 $ 60.692,21 Provisión prima legal
750NPG586 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 76.698,94 Provisión prima legal
750NPG587 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 92.705,67 Provisión prima legal
750NPG591 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 104.710,72 Provisión prima legal
750NPG592 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 116.715,77 Provisión prima legal
750NPG593 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 128.720,82 Provisión prima legal
750NPG595 $ 15.338,38 $ 0,00 $ 144.059,20 Provisión prima legal
15 750NPG594 $ 15.338,38 $ 0,00 $ 159.397,58 Provisión prima legal
$ 159397,58 $ 0,00 $ 159.397,58 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007126783 1007126783 - EVELYN VANESSA HERNANDEZ CHICO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007126783 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG615 $ 18.228,96 $ 0,00 $ 18.228,96 Provisión prima legal
$ 18228,96 $ 0,00 $ 18.228,96 T= Saldo final tercero 1007126783 a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 66.796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 Provisión prima legal
$ 66796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 64.539,14 $ 0,00 $ 64.539,14 Provisión prima legal
$ 64539,14 $ 0,00 $ 64.539,14 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 44.360,79 $ 0,00 $ 44.360,79 Provisión prima legal
$ 44360,79 $ 0,00 $ 44.360,79 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 12.005,05 $ 0,00 $ 12.005,05 Provisión prima legal
$ 12005,05 $ 0,00 $ 12.005,05 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 58.506,42 $ 0,00 $ 58.506,42 Provisión prima legal
$ 58506,42 $ 0,00 $ 58.506,42 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 66.796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 Provisión prima legal
$ 66796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 8.003,37 $ 0,00 $ 8.003,37 Provisión prima legal
$ 8003,37 $ 0,00 $ 8.003,37 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023
Tercero : 1137220121 1137220121 - PEDRO JOSE PEREZ DE LORA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1137220121 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG611 $ 16.006,73 $ 0,00 $ 16.006,73 Provisión prima legal
$ 16006,73 $ 0,00 $ 16.006,73 T= Saldo final tercero 1137220121 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 66.796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 Provisión prima legal
$ 66796,08 $ 0,00 $ 66.796,08 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 415 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2023 1 30 750NPG606 $ 85.546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 Provisión prima legal
$ 85546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 85.546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 Provisión prima legal
$ 85546,08 $ 0,00 $ 85.546,08 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 45.659,19 $ 0,00 $ 45.659,19 Provisión prima legal
$ 45659,19 $ 0,00 $ 45.659,19 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 60.965,03 $ 0,00 $ 60.965,03 Provisión prima legal
$ 60965,03 $ 0,00 $ 60.965,03 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 57.716,43 $ 0,00 $ 57.716,43 Provisión prima legal
$ 57716,43 $ 0,00 $ 57.716,43 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 916869,09 $ 0,00 $ 916.869,09 C= Saldo final cuenta 61559012 a 31/01/2023

Cuenta: 61559016 61559016 - APORTES A ARL $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559016 a 31/12/2021
Tercero : TERCERO N/D TERCERO NO DEFINIDO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero a 31/12/2021
2023 1 14 750NPG581 $ 12.111,29 $ 0,00 $ 12.111,29 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG585 $ 15.800,63 $ 0,00 $ 27.911,92 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG586 $ 12.111,29 $ 0,00 $ 40.023,21 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG587 $ 12.088,08 $ 0,00 $ 52.111,29 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG591 $ 10.764,80 $ 0,00 $ 62.876,09 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG592 $ 10.764,80 $ 0,00 $ 73.640,89 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG593 $ 10.764,80 $ 0,00 $ 84.405,69 Aportes ARL riesgo clase 5
750NPG595 $ 40.368,00 $ 0,00 $ 124.773,69 Aportes ARL riesgo clase 5
15 750NPG594 $ 40.368,00 $ 0,00 $ 165.141,69 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 165141,69 $ 0,00 $ 165.141,69 T= Saldo final tercero a 31/01/2023
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 50.895,00 $ 0,00 $ 50.895,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 50895,00 $ 0,00 $ 50.895,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 49.010,00 $ 0,00 $ 49.010,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 49010,00 $ 0,00 $ 49.010,00 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 31.707,26 $ 0,00 $ 31.707,26 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 31707,26 $ 0,00 $ 31.707,26 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047469355 1047469355 - YANCARLOS PATERNINA CASTILLO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047469355 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG614 $ 10.764,80 $ 0,00 $ 10.764,80 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 10764,80 $ 0,00 $ 10.764,80 T= Saldo final tercero 1047469355 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 45.459,35 $ 0,00 $ 45.459,35 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 45459,35 $ 0,00 $ 45.459,35 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 50.895,00 $ 0,00 $ 50.895,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 50895,00 $ 0,00 $ 50.895,00 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1100544860 1100544860 - CARLOS MARIO MARTINEZ LICONA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1100544860 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG610 $ 40.368,00 $ 0,00 $ 40.368,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 40368,00 $ 0,00 $ 40.368,00 T= Saldo final tercero 1100544860 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 416 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 50.895,00 $ 0,00 $ 50.895,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 50895,00 $ 0,00 $ 50.895,00 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 66.555,00 $ 0,00 $ 66.555,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 66555,00 $ 0,00 $ 66.555,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 66.555,00 $ 0,00 $ 66.555,00 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 66555,00 $ 0,00 $ 66.555,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 34.732,36 $ 0,00 $ 34.732,36 Aportes ARL riesgo clase 5
$ 34732,36 $ 0,00 $ 34.732,36 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
$ 662978,46 $ 0,00 $ 662.978,46 C= Saldo final cuenta 61559016 a 31/01/2023

Cuenta: 61559017 61559017 - HORAS EXTRAS $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559017 a 31/12/2021
Tercero : 1007229532 1007229532 - HUGO ALEJANDO MENDOZA TORRES$ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1007229532 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG602 $ 81.250,00 $ 0,00 $ 81.250,00 .
$ 81250,00 $ 0,00 $ 81.250,00 T= Saldo final tercero 1007229532 a 31/01/2023
Tercero : 1047419386 1047419386 - ISAIAS MANUEL BASILIO CIPRIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047419386 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG612 $ 54.166,67 $ 0,00 $ 54.166,67 .
$ 54166,67 $ 0,00 $ 54.166,67 T= Saldo final tercero 1047419386 a 31/01/2023
Tercero : 1047431546 1047431546 - LUIS CARLOS CASTELAR GUZMAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047431546 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG601 $ 67.708,33 $ 0,00 $ 67.708,33 .
$ 67708,33 $ 0,00 $ 67.708,33 T= Saldo final tercero 1047431546 a 31/01/2023
Tercero : 1047481845 1047481845 - THAYR BARRIOS TEJEDA $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1047481845 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG600 $ 88.541,67 $ 0,00 $ 88.541,67 ..
$ 88541,67 $ 0,00 $ 88.541,67 T= Saldo final tercero 1047481845 a 31/01/2023
Tercero : 104994184 104994184 - LUIS MERCADO PEREZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 104994184 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG608 $ 81.250,00 $ 0,00 $ 81.250,00 .
$ 81250,00 $ 0,00 $ 81.250,00 T= Saldo final tercero 104994184 a 31/01/2023
Tercero : 1143344353 1143344353 - JOSE LUIS MIRANDA OLIVEROS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1143344353 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG609 $ 81.250,00 $ 0,00 $ 81.250,00 ..
$ 81250,00 $ 0,00 $ 81.250,00 T= Saldo final tercero 1143344353 a 31/01/2023
Tercero : 12457651 12457651 - RUBEN SANDOVAL CAMPOS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 12457651 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG606 $ 106.250,00 $ 0,00 $ 106.250,00 .
$ 106250,00 $ 0,00 $ 106.250,00 T= Saldo final tercero 12457651 a 31/01/2023
Tercero : 73115533 73115533 - AURELIO JULIO DEL TORO $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73115533 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG607 $ 106.250,00 $ 0,00 $ 106.250,00 .
$ 106250,00 $ 0,00 $ 106.250,00 T= Saldo final tercero 73115533 a 31/01/2023
Tercero : 73571465 73571465 - OSCAR FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73571465 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG596 $ 67.708,33 $ 0,00 $ 67.708,33 ..
$ 67708,33 $ 0,00 $ 67.708,33 T= Saldo final tercero 73571465 a 31/01/2023
Tercero : 73579946 73579946 - JOSE FERNANDEZ MORALES $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73579946 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG598 $ 40.625,00 $ 0,00 $ 40.625,00 .
$ 40625,00 $ 0,00 $ 40.625,00 T= Saldo final tercero 73579946 a 31/01/2023
Tercero : 78741765 78741765 - HUGO ENRIQUE MENDOZA ALIAN $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 78741765 a 31/12/2021
2023 1 30 750NPG613 $ 17.708,33 $ 0,00 $ 17.708,33 .
$ 17708,33 $ 0,00 $ 17.708,33 T= Saldo final tercero 78741765 a 31/01/2023
$ 792708,33 $ 0,00 $ 792.708,33 C= Saldo final cuenta 61559017 a 31/01/2023

23/02/2023 3:21:20 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 417 of 418
BIOCLEAN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 901.034.823-1 Movimiento desde 01/01/2022 hasta 31/01/2023
DIR: BRR BELLAVISTA CRA 57 No. 06-42 6931590 Incluye cuentas entre 5 y 62250101
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 61559022 61559022 - ARRENDAMIENTOS DE $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559022 a 31/12/2021
Tercero : 73207660 73207660 - JOSE CARLOS MILANES DIAZ $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 73207660 a 31/12/2021
2023 1 24 210NT-2301044 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 ANDAMIOS
$ 510000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 T= Saldo final tercero 73207660 a 31/01/2023
$ 510000,00 $ 0,00 $ 510.000,00 C= Saldo final cuenta 61559022 a 31/01/2023

Cuenta: 61559024 61559024 - ALIMENTACION $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559024 a 31/12/2021
Tercero : 900465789 900465789 - SUSERCOL S.A.S. $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900465789 a 31/12/2021
2023 1 16 210NT-2301033 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 AGUA Y HIELO
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 T= Saldo final tercero 900465789 a 31/01/2023
$ 100000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 C= Saldo final cuenta 61559024 a 31/01/2023

Cuenta: 61559030 61559030 - CILINDROS DE GAS Y $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 61559030 a 31/12/2021
Tercero : 806015068 806015068 - GASES OPTIMOS SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806015068 a 31/12/2021
2023 1 19 210NT-2301036 $ 243.720,00 $ 0,00 $ 243.720,00 OXIGENO Y GAS
25 210NT-2301046 $ 151.320,00 $ 0,00 $ 395.040,00 OXIGENO
$ 395040,00 $ 0,00 $ 395.040,00 T= Saldo final tercero 806015068 a 31/01/2023
$ 395040,00 $ 0,00 $ 395.040,00 C= Saldo final cuenta 61559030 a 31/01/2023

$ 1.427.993.400,96 $ 92.388.960,33 $ 1.335.604.440,63 Total de mov. entre 01/01/2022 y 31/01/2023

23/02/2023 3:21:21 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 418 of 418