MEMORANDUM

UAI/MEMO/002/2021

La Paz 02 de enero de 2021

Señores:

Lic. Aud. Raul Fernando Amaru Chuyma

Supervisor
Lic. Aud. Sdenka Elizabeht Aruquipa Tupuri
Lic. Aud. Nahira Gutiérrez Vera
Lic. Aud. Brigner Mollo Riveros
Lic. Aud. William Mauricio Maydana Arevalo
AUDITORES INTERNOS

Ref. : Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de

Bienes y Servicios al 31/12/2020

De acuerdo a al Programa Operativo Anual, la Unidad de Auditoría Interna tiene

programado realizar la Auditoria SAYCO del SABS de la Empresa Pública
ARANCEL al 31/12/2020.

A este efecto se instruye realizar el trabajo de referencia, la misma deberá

concluirse en fecha 16/02/2021.

La supervisión estará a cargo del Lic.Aud. Raul Fernando Amaru Chuyma.

Atte.

Lic.Aud. Juan Oscar Leytón T

Jefe Unidad Auditoría Interna
Empresa Pública ARANCEL
 Cite: UAI/002/2021
La Paz 02 de enero de 2021

Señor:
Xxxxxxxx
Director Ejecutivo
Empresa Pública ARANCEL
Presente.-

Ref.: Solicitud de información documentada

De nuestra consideración

Como es de su conocimiento la Unidad de Auditoria iniciara la Auditoria SAYCO del

Sistema de Administración de Bienes y Servicios al 31 de diciembre de 2020 de la Empresa
Pública ARANCEL, para lo cual solicitamos a su digna autoridad, mediante quien
corresponda remitirnos a la brevedad posible, la siguiente documentación:

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Relación de Activos Fijos

 Altas y Bajas de Activos Fijos
 Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Almacenes y Activos Fijos
 Reglamentos Específicos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
 Reglamento Interno
 Resoluciones Administrativas referente a materiales y suministros y activos fijos.
 Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de
Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Flujo de Efectivo,
Registro de Ventas y Compras, Registro de Activos fijos, Libro de Caja y Bancos,
Libro de Caja y Bancos…..)
 Ejecución Presupuestaria
 Comprobantes C-31, C-21, C-34 (referente a materiales suministros y activos
fijos)
 Otros Exigidos por Ley
 …….

ASESORIA LEGAL

 Documentación de creación de la Entidad Publica ARANCEL de fecha 31 de marzo

de 1996.
 Derecho propietario (si corresponde)

DIRECCION DE OPERACIONES

 Flujogramas

 ……
DIRECCION DE PRODUCCION

- …….
Con este motivo, nos despedimos de Ud. con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

Lic. Juan Oscar Leyton Thompson Lic. Raul Fernando Amaru Chuyma
Jefe de la Unidad de Aud. Interna Supervisor
Empresa Pública ARANCEL Empresa Pública ARANCEL