TALLER de febrero del 2023

1. El banco BBVA nit 800.025.451-8 ubicado en la calle 19 n 22 45 en pasto, nos otorga un

préstamo de capital de trabajo a 8 años con una tasa de interés del 22.15 % efec anual
capitalizable mensualmente, el monto asciende a $ 545.000.000, el banco nos cobra una
comisión por estudio y papelería por $ 4.500.000, este préstamo es desembolsado a una
cuenta corriente del mismo banco No 695-7145523, con fecha 04 febrero del 2023.
2. 10 de febrero Con los recursos del préstamo compra una maquina industrial importada en
Japón a la empresa japonesa KYZ nit 111111 por us 22.768 tasa cambio $4.595, al
momento de su importación y nacionalización tasa de cambio $4.920 , aranceles de
importación a la DIAN por $ 2.220.000, gastos de transporte a la empresa Transportar Ltda
Nit 800.887.993-1 en Buenaventura av comercio N 23 por $ 960.000, paga honorarios
comercio exterior al señor JUAN CARLOS LOPEZ no responsable de iva cedula N
98.390.835 de Cúcuta, por un valor $ 1.200.000, También paga arriendo por 3 días para
almacenar la máquina y poder transportarla a las sus instalaciones por un valor de $
890.000 iva incluido al señor MARLON LOPEZ cedula N 14.954.941 de Cali pn responsable
de iva . (todos los pagos en efectivo) la empresa japonesa otorga un descuento del 5% por
pronto pago.
3. 23 febrero Se compra 350 unidades de UNION UNIVERSAL DE 8"R1, a 45 días .
440 unidades ROLLO RAFIA MILENIO 10MM 250MTS
970 unidades de VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 4"
200 unidades de FLEXOMETRO 50079 3 ENCAUCH.
4. 27 de febrero Compra 5 computadores marca hp a la casa computador sas en pasto por un
valor unitario de 2600.000 a crédito (vida útil 6 años) nit 900.608.257-5 , dos de estos se
van área administrativa y 3 área de ventas
5. 28 de febrero Vendemos 200 unidades de VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA EL 4",
175 unidades de ROLLO RAFIA MILENIO 10MM 250MTS a la empresa almacenes éxito gc
nit 800.005.362-8 de contado.
6. 28 de febrero Cause por el mes de febrero nomina, arrendamientos, depreciaciones, el
gravamen al movimiento financiero.
7. Se contrata a a la señora Teresa Pérez CC. 37.954.941 de Pasto como contadora con unos
honorarios de mensuales de $ 2.400.000 por prestación de servicio inicio el 12 de febrero,
sus honorarios de pagaran 3 marzo
8. Vendemos 60 unidades de FLEXOMETRO 50079 3 ENCAUCH a la empresa Casa Del
Ferreterero Nit 823,788,009 en Pasto, se otorga 4% de descuento pie de factura, 30% de
contado y el resto a 30 días