MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS

MES: ENERO
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO $ 35,000
1-Jan-22 $ 10,000 $ 2,000 $ 8,000 Ganancia
2-Jan-22 $ 12,000 $ 12,000 $0 nulo $ 30,000
3-Jan-22 $ 9,000 $ 3,000 $ 6,000 Ganancia
4-Jan-22 $ 8,000 $ 5,000 $ 3,000 Ganancia $ 25,000
5-Jan-22 $ 15,000 $ 12,000 $ 3,000 Ganancia
6-Jan-22 $ 15,000 $ 13,000 $ 2,000 Ganancia $ 20,000
7-Jan-22 $ 20,000 $ 20,000 $0 nulo
8-Jan-22 $ 4,000 $ 4,000 $0 nulo $ 15,000

9-Jan-22 $ 2,000 $ 4,000 -$ 2,000 Perdida

$ 10,000
10-Jan-22 $ 10,000 $ 12,000 -$ 2,000 Perdida
11-Jan-22 $ 20,000 $ 22,000 -$ 2,000 Perdida
$ 5,000
12-Jan-22 $ 22,000 $ 20,000 $ 2,000 Ganancia
13-Jan-22 $ 23,000 $ 2,000 $ 21,000 Ganancia
$0
14-Jan-22 $ 9,000 $ 3,000 $ 6,000 Ganancia 1-Jan-22 8
15-Jan-22 $ 5,000 $ 5,000 $0 nulo -$ 5,000
16-Jan-22 $ 7,000 $ 5,000 $ 2,000 Ganancia
17-Jan-22 $ 12,000 $ 13,000 -$ 1,000 Perdida
18-Jan-22 $ 8,000 $ 5,000 $ 3,000 Ganancia
19-Jan-22 $ 3,000 $ 1,000 $ 2,000 Ganancia
20-Jan-22 $ 12,000 $ 11,000 $ 1,000 Ganancia
21-Jan-22 $ 29,000 $ 20,000 $ 9,000 Ganancia
22-Jan-22 $ 25,000 $ 13,000 $ 12,000 Ganancia
23-Jan-22 $ 6,000 $0 $ 6,000 Ganancia
24-Jan-22 $ 13,000 $ 4,000 $ 9,000 Ganancia
25-Jan-22 $ 20,000 $ 4,000 $ 16,000 Ganancia
26-Jan-22 $ 19,000 $ 8,000 $ 11,000 Ganancia
27-Jan-22 $ 17,000 $ 5,000 $ 12,000 Ganancia
28-Jan-22 $ 12,000 $ 11,000 $ 1,000 Ganancia
29-Jan-22 $ 22,000 $ 19,000 $ 3,000 Ganancia
30-Jan-22 $ 20,000 $ 20,000 $0 nulo
31-Jan-22 $0 $0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 131,000
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 21
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS 4
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 138,000
SUMA SALDOS NEGATIVOS -$ 7,000
 ENERO
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Jan-22 8-Jan-22 15-Jan-22 22-Jan-22 29-Jan-22

-$ 5,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: FEBRERO
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-Feb-22 $ 11,000 $ 1,900 $ 9,100 Ganancia $ 35,000
2-Feb-22 $ 13,200 $ 11,400 $ 1,800 Ganancia
3-Feb-22 $ 9,900 $ 2,850 $ 7,050 Ganancia $ 30,000
4-Feb-22 $ 8,800 $ 4,750 $ 4,050 Ganancia
5-Feb-22 $ 16,500 $ 11,400 $ 5,100 $ 25,000
Ganancia
6-Feb-22 $ 16,500 $ 12,350 $ 4,150 Ganancia
$ 20,000
7-Feb-22 $ 22,000 $ 19,000 $ 3,000 Ganancia
8-Feb-22 $ 4,400 $ 3,800 $ 600 Ganancia $ 15,000
9-Feb-22 $ 2,200 $ 3,800 -$ 1,600 Perdida
10-Feb-22 $ 11,000 $ 11,400 -$ 400 Perdida $ 10,000
11-Feb-22 $ 22,000 $ 20,900 $ 1,100 Ganancia
12-Feb-22 $ 24,200 $ 19,000 $ 5,200 Ganancia $ 5,000
13-Feb-22 $ 25,300 $ 1,900 $ 23,400 Ganancia
14-Feb-22 $ 9,900 $ 2,850 $ 7,050 $0
Ganancia
1-Feb-22 8-F
15-Feb-22 $ 5,500 $ 4,750 $ 750 Ganancia
-$ 5,000
16-Feb-22 $ 7,700 $ 4,750 $ 2,950 Ganancia
17-Feb-22 $ 13,200 $ 12,350 $ 850 Ganancia
18-Feb-22 $ 8,800 $ 4,750 $ 4,050 Ganancia
19-Feb-22 $ 3,300 $ 950 $ 2,350 Ganancia
20-Feb-22 $ 13,200 $ 10,450 $ 2,750 Ganancia
21-Feb-22 $ 31,900 $ 19,000 $ 12,900 Ganancia
22-Feb-22 $ 27,500 $ 12,350 $ 15,150 Ganancia
23-Feb-22 $ 6,600 $0 $ 6,600 Ganancia
24-Feb-22 $ 14,300 $ 3,800 $ 10,500 Ganancia
25-Feb-22 $ 22,000 $ 3,800 $ 18,200 Ganancia
26-Feb-22 $ 20,900 $ 7,600 $ 13,300 Ganancia
27-Feb-22 $ 18,700 $ 4,750 $ 13,950 Ganancia
28-Feb-22 $ 13,200 $ 13,200 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 173,900
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 25
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS 2
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 175,900
SUMA SALDOS NEGATIVOS -$ 2,000
 FEBRERO
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Feb-22 8-Feb-22 15-Feb-22 22-Feb-22
-$ 5,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: MARZO
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-Mar-22 $ 10,500 $ 1,950 $ 8,550 Ganancia
2-Mar-22 $ 12,600 $ 11,700 $ 900 Ganancia $ 35,000

3-Mar-22 $ 9,450 $ 2,925 $ 6,525 Ganancia $ 30,000

4-Mar-22 $ 8,400 $ 4,875 $ 3,525 Ganancia
5-Mar-22 $ 15,750 $ 11,700 $ 4,050 Ganancia $ 25,000

6-Mar-22 $ 15,750 $ 12,675 $ 3,075 Ganancia $ 20,000

7-Mar-22 $ 21,000 $ 19,500 $ 1,500 Ganancia
8-Mar-22 $ 4,200 $ 3,900 $ 300 Ganancia $ 15,000

9-Mar-22 $ 2,100 $ 3,900 -$ 1,800 Perdida $ 10,000

10-Mar-22 $ 10,500 $ 11,700 -$ 1,200 Perdida
11-Mar-22 $ 21,000 $ 21,450 -$ 450 Perdida $ 5,000

12-Mar-22 $ 23,100 $ 19,500 $ 3,600 Ganancia $0

13-Mar-22 $ 24,150 $ 1,950 $ 22,200 Ganancia 1-Mar-22 8-Mar
14-Mar-22 $ 9,450 $ 2,925 $ 6,525 Ganancia -$ 5,000

15-Mar-22 $ 5,250 $ 4,875 $ 375 Ganancia

16-Mar-22 $ 7,350 $ 4,875 $ 2,475 Ganancia
17-Mar-22 $ 12,600 $ 12,675 -$ 75 Perdida
18-Mar-22 $ 8,400 $ 4,875 $ 3,525 Ganancia
19-Mar-22 $ 3,150 $ 975 $ 2,175 Ganancia
20-Mar-22 $ 12,600 $ 10,725 $ 1,875 Ganancia
21-Mar-22 $ 30,450 $ 19,500 $ 10,950 Ganancia
22-Mar-22 $ 26,250 $ 12,675 $ 13,575 Ganancia
23-Mar-22 $ 6,300 $0 $ 6,300 Ganancia
24-Mar-22 $ 13,650 $ 3,900 $ 9,750 Ganancia
25-Mar-22 $ 21,000 $ 3,900 $ 17,100 Ganancia
26-Mar-22 $ 19,950 $ 7,800 $ 12,150 Ganancia
27-Mar-22 $ 17,850 $ 4,875 $ 12,975 Ganancia
28-Mar-22 $ 12,600 $ 12,100 $ 500 Ganancia
29-Mar-22 $ 22,000 $ 19,000 $ 3,000 Ganancia
30-Mar-22 $ 20,000 $ 20,000 $0 nulo
31-Mar-22 $0 $0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 153,950
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 25
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS 4
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 157,475
SUMA SALDOS NEGATIVOS -$ 3,525
 MARZO
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Mar-22 8-Mar-22 15-Mar-22 22-Mar-22 29-Mar-22
-$ 5,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: ABRIL
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-Apr-22 $ 10,213 $0 $ 10,213 Ganancia
2-Apr-22 $ 12,255 $ 10,000 $ 2,255 Ganancia $ 35,000
3-Apr-22 $ 9,191 $ 1,000 $ 8,191 Ganancia
$ 30,000
4-Apr-22 $ 8,170 $ 3,000 $ 5,170 Ganancia
5-Apr-22 $ 15,319 $ 10,000 $ 5,319 Ganancia $ 25,000
6-Apr-22 $ 15,319 $ 11,000 $ 4,319 Ganancia
$ 20,000
7-Apr-22 $ 20,425 $ 18,000 $ 2,425 Ganancia
8-Apr-22 $ 4,085 $ 2,000 $ 2,085 Ganancia $ 15,000
9-Apr-22 $ 2,043 $ 2,000 $ 43 Ganancia
$ 10,000
10-Apr-22 $ 10,213 $ 10,000 $ 213 Ganancia
11-Apr-22 $ 20,425 $ 20,000 $ 425 Ganancia $ 5,000
12-Apr-22 $ 22,468 $ 18,000 $ 4,468 Ganancia
$0
13-Apr-22 $ 23,489 $0 $ 23,489 Ganancia 1-Apr-22 8-Ap
14-Apr-22 $ 9,191 $ 1,000 $ 8,191 Ganancia -$ 5,000
15-Apr-22 $ 5,106 $ 3,000 $ 2,106 Ganancia
16-Apr-22 $ 7,149 $ 3,000 $ 4,149 Ganancia
17-Apr-22 $ 12,255 $ 11,000 $ 1,255 Ganancia
18-Apr-22 $ 8,170 $ 3,000 $ 5,170 Ganancia
19-Apr-22 $ 3,064 -$ 1,000 $ 4,064 Ganancia
20-Apr-22 $ 12,255 $ 9,000 $ 3,255 Ganancia
21-Apr-22 $ 29,616 $ 18,000 $ 11,616 Ganancia
22-Apr-22 $ 25,531 $ 11,000 $ 14,531 Ganancia
23-Apr-22 $ 6,128 -$ 2,000 $ 8,128 Ganancia
24-Apr-22 $ 13,276 $ 2,000 $ 11,276 Ganancia
25-Apr-22 $ 20,425 $ 2,000 $ 18,425 Ganancia
26-Apr-22 $ 19,404 $ 6,000 $ 13,404 Ganancia
27-Apr-22 $ 17,361 $ 3,000 $ 14,361 Ganancia
28-Apr-22 $ 12,255 $ 9,000 $ 3,255 Ganancia
29-Apr-22 $ 20,900 $ 17,000 $ 3,900 Ganancia
30-Apr-22 $ 19,000 $ 18,000 $ 1,000 Ganancia
$0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 196,699
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 30
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS $0
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 196,699
SUMA SALDOS NEGATIVOS $0
 ABRIL
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Apr-22 8-Apr-22 15-Apr-22 22-Apr-22 29-Apr-22
-$ 5,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: MAYO
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-May-22 $ 20,856 $ 1,900 $ 18,956 Ganancia
2-May-22 $ 25,028 $ 11,400 $ 13,628 Ganancia
$ 70,000
3-May-22 $ 18,771 $ 2,850 $ 15,921 Ganancia
4-May-22 $ 16,685 $ 4,750 $ 11,935 Ganancia
$ 60,000
5-May-22 $ 31,284 $ 11,400 $ 19,884 Ganancia
6-May-22 $ 31,284 $ 12,350 $ 18,934 Ganancia
$ 50,000
7-May-22 $ 41,713 $ 19,000 $ 22,713 Ganancia
8-May-22 $ 8,343 $ 3,800 $ 4,543 Ganancia $ 40,000
9-May-22 $ 4,171 $ 3,800 $ 371 Ganancia
10-May-22 $ 20,856 $ 11,400 $ 9,456 Ganancia $ 30,000
11-May-22 $ 41,713 $ 20,900 $ 20,813 Ganancia
12-May-22 $ 45,884 $ 19,000 $ 26,884 Ganancia $ 20,000
13-May-22 $ 47,969 $ 1,900 $ 46,069 Ganancia
14-May-22 $ 18,771 $ 2,850 $ 15,921 Ganancia $ 10,000

15-May-22 $ 10,428 $ 4,750 $ 5,678 Ganancia

$0
16-May-22 $ 14,599 $ 4,750 $ 9,849 Ganancia
1-May-22 8-Ma
17-May-22 $ 25,028 $ 12,350 $ 12,678 Ganancia
18-May-22 $ 16,685 $ 4,750 $ 11,935 Ganancia
19-May-22 $ 6,257 $ 950 $ 5,307 Ganancia
20-May-22 $ 25,028 $ 10,450 $ 14,578 Ganancia
21-May-22 $ 60,483 $ 19,000 $ 41,483 Ganancia
22-May-22 $ 52,141 $ 12,350 $ 39,791 Ganancia
23-May-22 $ 12,514 $0 $ 12,514 Ganancia
24-May-22 $ 27,113 $ 3,800 $ 23,313 Ganancia
25-May-22 $ 41,713 $ 3,800 $ 37,913 Ganancia
26-May-22 $ 39,627 $ 7,600 $ 32,027 Ganancia
27-May-22 $ 35,456 $ 4,750 $ 30,706 Ganancia
28-May-22 $ 25,028 $ 13,200 $ 11,828 Ganancia
29-May-22 $ 43,267 $0 $ 43,267 Ganancia
30-May-22 $ 39,333 $0 $ 39,333 Ganancia
31-May-22 $0 $0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 618,224
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 30
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS $0
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 618,224
SUMA SALDOS NEGATIVOS $0
 MAYO
$ 70,000

$ 60,000

$ 50,000

$ 40,000

$ 30,000

$ 20,000

$ 10,000

$0
1-May-22 8-May-22 15-May-22 22-May-22 29-May-22

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: JUNIO
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-Jun-22 -$ 788 $ 1,560 -$ 2,348 Perdida
2-Jun-22 -$ 945 $ 9,360 -$ 10,305 Perdida
3-Jun-22 -$ 709 $ 2,340 -$ 3,049 Perdida $ 25,000

4-Jun-22 -$ 630 $ 3,900 -$ 4,530 Perdida $ 20,000

5-Jun-22 -$ 1,181 $ 9,360 -$ 10,541 Perdida
$ 15,000
6-Jun-22 -$ 1,181 $ 10,140 -$ 11,321 Perdida
7-Jun-22 -$ 1,575 $ 15,600 -$ 17,175 Perdida $ 10,000

8-Jun-22 -$ 315 $ 3,120 -$ 3,435 Perdida $ 5,000

9-Jun-22 -$ 158 $ 3,120 -$ 3,278 Perdida
$0
10-Jun-22 -$ 788 $ 9,360 -$ 10,148 Perdida 1-Jun-22 8-
11-Jun-22 -$ 1,575 $ 17,160 -$ 18,735 Perdida -$ 5,000

12-Jun-22 -$ 1,733 $ 15,600 -$ 17,333 Perdida -$ 10,000

13-Jun-22 -$ 1,811 $ 1,560 -$ 3,371 Perdida
-$ 15,000
14-Jun-22 -$ 709 $ 2,340 -$ 3,049 Perdida
15-Jun-22 -$ 394 $ 3,900 -$ 4,294 Perdida -$ 20,000

16-Jun-22 -$ 551 $ 3,900 -$ 4,451 Perdida -$ 25,000

17-Jun-22 -$ 945 $ 10,140 -$ 11,085 Perdida
18-Jun-22 -$ 630 $ 3,900 -$ 4,530 Perdida
19-Jun-22 -$ 236 $ 780 -$ 1,016 Perdida
20-Jun-22 -$ 945 $ 8,580 -$ 9,525 Perdida
21-Jun-22 -$ 2,284 $ 15,600 -$ 17,884 Perdida
22-Jun-22 -$ 1,969 $ 10,140 -$ 12,109 Perdida
23-Jun-22 -$ 473 $0 -$ 473 Perdida
24-Jun-22 -$ 1,024 $ 3,120 -$ 4,144 Perdida
25-Jun-22 -$ 1,575 $ 3,120 -$ 4,695 Perdida
26-Jun-22 -$ 1,496 $ 6,240 -$ 7,736 Perdida
27-Jun-22 -$ 1,339 $ 3,900 -$ 5,239 Perdida
28-Jun-22 -$ 945 $ 9,680 -$ 10,625 Perdida
29-Jun-22 $ 20,900 $ 15,200 $ 5,700 Ganancia
30-Jun-22 $ 19,000 $ 16,000 $ 3,000 Ganancia
$0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS -$ 207,721
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 2
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS 28
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 8,700
SUMA SALDOS NEGATIVOS -$ 216,421
 JUNIO
$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Jun-22 8-Jun-22 15-Jun-22 22-Jun-22 29-Jun-22
-$ 5,000

-$ 10,000

-$ 15,000

-$ 20,000

-$ 25,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: JULIO
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-Jul-22 $0 $0 $0 nulo $ 25,000
2-Jul-22 $ 10,000 $ 10,000 $0 nulo
3-Jul-22 $ 1,000 $ 1,000 $0 nulo $ 20,000
4-Jul-22 $ 3,000 $ 3,000 $0 nulo
5-Jul-22 $ 10,000 $ 10,000 $0 nulo
$ 15,000
6-Jul-22 $ 11,000 $ 11,000 $0 nulo
7-Jul-22 $ 18,000 $ 18,000 $0 nulo
$ 10,000
8-Jul-22 $ 2,000 $ 2,000 $0 nulo
9-Jul-22 $ 2,000 $ 2,000 $0 nulo
$ 5,000
10-Jul-22 $ 10,000 $ 10,000 $0 nulo
11-Jul-22 $ 20,000 $ 20,000 $0 nulo
$0
12-Jul-22 $ 18,000 $ 18,000 $0 nulo
1-Jul-22 8-Jul
13-Jul-22 $0 $0 $0 nulo
14-Jul-22 $ 1,000 $ 1,000 $0 nulo -$ 5,000

15-Jul-22 $ 3,000 $ 3,000 $0 nulo

16-Jul-22 $ 3,000 $ 3,000 $0 nulo
17-Jul-22 $ 11,000 $ 11,000 $0 nulo
18-Jul-22 $ 3,000 $ 3,000 $0 nulo
19-Jul-22 -$ 1,000 -$ 1,000 $0 nulo
20-Jul-22 $ 9,000 $ 9,000 $0 nulo
21-Jul-22 $ 18,000 $ 18,000 $0 nulo
22-Jul-22 $ 11,000 $ 11,000 $0 nulo
23-Jul-22 -$ 2,000 -$ 2,000 $0 nulo
24-Jul-22 $ 2,000 $ 2,000 $0 nulo
25-Jul-22 $ 2,000 $ 2,000 $0 nulo
26-Jul-22 $ 6,000 $ 6,000 $0 nulo
27-Jul-22 $ 3,000 $ 3,000 $0 nulo
28-Jul-22 $ 9,000 $ 9,000 $0 nulo
29-Jul-22 $ 17,000 $ 17,000 $0 nulo
30-Jul-22 $ 18,000 $ 18,000 $0 nulo
31-Jul-22 $0 $0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $0
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS $0
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS $0
SUMA SALDOS POSITIVOS $0
SUMA SALDOS NEGATIVOS $0
 JULIO
$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Jul-22 8-Jul-22 15-Jul-22 22-Jul-22 29-Jul-22

-$ 5,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: AGOSTO
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-Aug-22 $ 20,339 -$ 538 $ 20,877 Ganancia
2-Aug-22 $ 24,907 $ 9,275 $ 15,632 Ganancia
3-Aug-22 $ 19,555 $ 444 $ 19,111 Ganancia $ 50,000
4-Aug-22 $ 19,021 $ 2,406 $ 16,615 Ganancia
5-Aug-22 $ 28,009 $ 9,275 $ 18,734 Ganancia $ 40,000
6-Aug-22 $ 28,259 $ 10,256 $ 18,002 Ganancia
7-Aug-22 $ 35,178 $ 17,125 $ 18,053 Ganancia $ 30,000

8-Aug-22 $ 14,636 $ 1,425 $ 13,211 Ganancia

9-Aug-22 $ 12,568 $ 1,425 $ 11,143 Ganancia $ 20,000

10-Aug-22 $ 22,839 $ 9,275 $ 13,564 Ganancia

$ 10,000
11-Aug-22 $ 35,678 $ 19,088 $ 16,591 Ganancia
12-Aug-22 $ 37,246 $ 17,125 $ 20,121 Ganancia
$0
13-Aug-22 $ 33,780 -$ 538 $ 34,317 Ganancia 1-Aug-22 8-Au
14-Aug-22 $ 19,555 $ 444 $ 19,111 Ganancia -$ 10,000
15-Aug-22 $ 15,920 $ 2,406 $ 13,513 Ganancia
16-Aug-22 $ 17,987 $ 2,406 $ 15,581 Ganancia
17-Aug-22 $ 25,157 $ 10,256 $ 14,901 Ganancia
18-Aug-22 $ 19,021 $ 2,406 $ 16,615 Ganancia
19-Aug-22 $ 12,852 -$ 1,519 $ 14,370 Ganancia
20-Aug-22 $ 24,657 $ 8,294 $ 16,363 Ganancia
21-Aug-22 $ 44,483 $ 17,125 $ 27,358 Ganancia
22-Aug-22 $ 38,598 $ 10,256 $ 28,341 Ganancia
23-Aug-22 $ 15,703 -$ 2,500 $ 18,203 Ganancia
24-Aug-22 $ 23,941 $ 1,425 $ 22,516 Ganancia
25-Aug-22 $ 31,178 $ 1,425 $ 29,753 Ganancia
26-Aug-22 $ 31,144 $ 5,350 $ 25,794 Ganancia
27-Aug-22 $ 28,326 $ 2,406 $ 25,920 Ganancia
28-Aug-22 $ 24,657 $ 9,325 $ 15,332 Ganancia
29-Aug-22 $ 36,067 $ 11,750 $ 24,317 Ganancia
30-Aug-22 $ 34,333 $ 12,500 $ 21,833 Ganancia
31-Aug-22 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 585,794
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 30
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS $0
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 585,794
SUMA SALDOS NEGATIVOS $0
 AGOSTO
$ 50,000

$ 40,000

$ 30,000

$ 20,000

$ 10,000

$0
1-Aug-22 8-Aug-22 15-Aug-22 22-Aug-22 29-Aug-22

-$ 10,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: SEPTIEMBRE
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO $ 35,000
1-Sep-22 $ 10,000 $ 1,000 $ 9,000 Ganancia
$ 30,000
2-Sep-22 $ 12,000 $ 6,000 $ 6,000 Ganancia
3-Sep-22 $ 9,000 $ 1,500 $ 7,500 Ganancia $ 25,000
4-Sep-22 $ 8,000 $ 2,500 $ 5,500 Ganancia
$ 20,000
5-Sep-22 $ 15,000 $ 6,000 $ 9,000 Ganancia
6-Sep-22 $ 15,000 $ 6,500 $ 8,500 Ganancia $ 15,000

7-Sep-22 $ 20,000 $ 10,000 $ 10,000 Ganancia $ 10,000

8-Sep-22 $ 4,000 $ 2,000 $ 2,000 Ganancia
$ 5,000
9-Sep-22 $ 2,000 $ 2,000 $0 nulo
10-Sep-22 $ 10,000 $ 6,000 $ 4,000 Ganancia $0
11-Sep-22 $ 20,000 $ 11,000 $ 9,000 Ganancia 1-Sep-22 8-Sep-

12-Sep-22 $ 22,000 $ 10,000 $ 12,000 Ganancia EN

13-Sep-22 $ 23,000 $ 1,000 $ 22,000 Ganancia
14-Sep-22 $ 9,000 $ 1,500 $ 7,500 Ganancia
15-Sep-22 $ 5,000 $ 2,500 $ 2,500 Ganancia
16-Sep-22 $ 7,000 $ 2,500 $ 4,500 Ganancia
17-Sep-22 $ 12,000 $ 6,500 $ 5,500 Ganancia
18-Sep-22 $ 8,000 $ 2,500 $ 5,500 Ganancia
19-Sep-22 $ 3,000 $ 500 $ 2,500 Ganancia
20-Sep-22 $ 12,000 $ 5,500 $ 6,500 Ganancia
21-Sep-22 $ 29,000 $ 10,000 $ 19,000 Ganancia
22-Sep-22 $ 25,000 $ 6,500 $ 18,500 Ganancia
23-Sep-22 $ 6,000 $0 $ 6,000 Ganancia
24-Sep-22 $ 13,000 $ 2,000 $ 11,000 Ganancia
25-Sep-22 $ 20,000 $ 2,000 $ 18,000 Ganancia
26-Sep-22 $ 19,000 $ 4,000 $ 15,000 Ganancia
27-Sep-22 $ 17,000 $ 2,500 $ 14,500 Ganancia
28-Sep-22 $ 12,000 $ 5,500 $ 6,500 Ganancia
29-Sep-22 $ 22,000 $ 9,500 $ 12,500 Ganancia
30-Sep-22 $ 20,000 $ 10,000 $ 10,000 Ganancia
$0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 270,000
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 29
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS $0
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 270,000
SUMA SALDOS NEGATIVOS $0
 SEPTIEMBRE
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Sep-22 8-Sep-22 15-Sep-22 22-Sep-22 29-Sep-22

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: OCTUBRE $ 50,000

DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE $ 40,000

SALDO
$ 30,000
1-Oct-22 -$ 1,575 $ 2,340 -$ 3,915 Perdida
$ 20,000
2-Oct-22 -$ 1,890 $ 14,040 -$ 15,930 Perdida
$ 10,000
3-Oct-22 -$ 1,418 $ 3,510 -$ 4,928 Perdida
4-Oct-22 -$ 1,260 $ 5,850 -$ 7,110 Perdida $0
1-Oct-22 8-Oct-22
5-Oct-22 -$ 2,363 $ 14,040 -$ 16,403 Perdida -$ 10,000

6-Oct-22 -$ 2,363 $ 15,210 -$ 17,573 Perdida -$ 20,000

7-Oct-22 -$ 3,150 $ 23,400 -$ 26,550 Perdida -$ 30,000
8-Oct-22 -$ 630 $ 4,680 -$ 5,310 Perdida -$ 40,000
9-Oct-22 -$ 315 $ 4,680 -$ 4,995 Perdida
ENTR
10-Oct-22 -$ 1,575 $ 14,040 -$ 15,615 Perdida
11-Oct-22 -$ 3,150 $ 25,740 -$ 28,890 Perdida
12-Oct-22 -$ 3,465 $ 23,400 -$ 26,865 Perdida
13-Oct-22 -$ 3,623 $ 2,340 -$ 5,963 Perdida
14-Oct-22 -$ 1,418 $ 3,510 -$ 4,928 Perdida
15-Oct-22 -$ 788 $ 5,850 -$ 6,638 Perdida
16-Oct-22 -$ 1,103 $ 5,850 -$ 6,953 Perdida
17-Oct-22 -$ 1,890 $ 15,210 -$ 17,100 Perdida
18-Oct-22 -$ 1,260 $ 5,850 -$ 7,110 Perdida
19-Oct-22 -$ 473 $ 1,170 -$ 1,643 Perdida
20-Oct-22 -$ 1,890 $ 12,870 -$ 14,760 Perdida
21-Oct-22 -$ 4,568 $ 23,400 -$ 27,968 Perdida
22-Oct-22 -$ 3,938 $ 15,210 -$ 19,148 Perdida
23-Oct-22 -$ 945 $0 -$ 945 Perdida
24-Oct-22 -$ 2,048 $ 4,680 -$ 6,728 Perdida
25-Oct-22 -$ 3,150 $ 4,680 -$ 7,830 Perdida
26-Oct-22 -$ 2,993 $ 9,360 -$ 12,353 Perdida
27-Oct-22 -$ 2,678 $ 5,850 -$ 8,528 Perdida
28-Oct-22 -$ 1,890 $ 14,520 -$ 16,410 Perdida
29-Oct-22 $ 41,800 $ 22,800 $ 19,000 Ganancia
30-Oct-22 $ 38,000 $ 24,000 $ 14,000 Ganancia
31-Oct-22 $0 $0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS -$ 306,083
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 2
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS 28
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 33,000
SUMA SALDOS NEGATIVOS -$ 339,083
 OCTUBRE
$ 50,000
$ 40,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 10,000
$0
1-Oct-22 8-Oct-22 15-Oct-22 22-Oct-22 29-Oct-22
-$ 10,000
-$ 20,000
-$ 30,000
-$ 40,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: NOVIEMBRE
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
$ 70,000
1-Nov-22 $ 15,676 $ 2,105 $ 13,571 Ganancia
2-Nov-22 $ 19,011 $ 21,630 -$ 2,619 Perdida
$ 60,000
3-Nov-22 $ 14,608 $ 4,058 $ 10,551 Ganancia
4-Nov-22 $ 13,641 $ 7,963 $ 5,678 Ganancia
$ 50,000
5-Nov-22 $ 22,513 $ 21,630 $ 883 Ganancia
6-Nov-22 $ 22,613 $ 23,583 -$ 969 Perdida $ 40,000
7-Nov-22 $ 29,151 $ 37,250 -$ 8,099 Perdida
8-Nov-22 $ 8,870 $ 6,010 $ 2,860 Ganancia $ 30,000
9-Nov-22 $ 6,535 $ 6,010 $ 525 Ganancia
10-Nov-22 $ 16,676 $ 21,630 -$ 4,954 Perdida $ 20,000
11-Nov-22 $ 29,351 $ 41,155 -$ 11,804 Perdida
12-Nov-22 $ 31,486 $ 37,250 -$ 5,764 Perdida $ 10,000

13-Nov-22 $ 30,854 $ 2,105 $ 28,749 Ganancia

14-Nov-22 $ 14,608 $ 4,058 $ 10,551 Ganancia $0
22 22 22
15-Nov-22 $ 10,138 $ 7,963 $ 2,175 Ganancia ov- ov- ov-
N N N No
16-Nov-22 $ 12,473 $ 7,963 $ 4,510 Ganancia 1-
-$ 10,000 3- 5- 7-

17-Nov-22 $ 19,111 $ 23,583 -$ 4,472 Perdida

-$ 20,000
18-Nov-22 $ 13,641 $ 7,963 $ 5,678 Ganancia
19-Nov-22 $ 7,403 $ 153 $ 7,250 Ganancia
20-Nov-22 $ 18,911 $ 19,678 -$ 767 Perdida
21-Nov-22 $ 39,659 $ 37,250 $ 2,409 Ganancia
22-Nov-22 $ 34,289 $ 23,583 $ 10,707 Ganancia
23-Nov-22 $ 10,805 -$ 1,800 $ 12,605 Ganancia
24-Nov-22 $ 19,378 $ 6,010 $ 13,368 Ganancia
25-Nov-22 $ 27,551 $ 6,010 $ 21,541 Ganancia
26-Nov-22 $ 26,784 $ 13,820 $ 12,964 Ganancia
27-Nov-22 $ 24,149 $ 7,963 $ 16,186 Ganancia
28-Nov-22 $ 18,911 $ 22,290 -$ 3,379 Perdida
29-Nov-22 $ 59,833 $ 33,375 $ 26,458 Ganancia
30-Nov-22 $ 55,167 $ 35,250 $ 19,917 Ganancia
$0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 186,310
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 21
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS 9
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 229,137
SUMA SALDOS NEGATIVOS -$ 42,827
 NOVIEMBRE
$ 70,000

$ 60,000

$ 50,000

$ 40,000

$ 30,000

$ 20,000

$ 10,000

$0
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov- ov-
N N N N N -N -N -N -N -N -N -N -N -N -N
1-
-$ 10,000 3- 5- 7- 9- 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

-$ 20,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 22
ov-
- N
 MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS
MES: DICIEMBRE
DIAS ENTRADAS SALIDAS SALDO ESTADOS DE
SALDO
1-Dec-22 $ 9,656 $ 1,293 $ 8,364 Ganancia
$ 35,000
2-Dec-22 $ 12,560 $ 11,528 $ 1,033 Ganancia
3-Dec-22 $ 8,941 $ 2,316 $ 6,625 Ganancia
4-Dec-22 $ 8,348 $ 4,363 $ 3,985 Ganancia $ 30,000
5-Dec-22 $ 15,076 $ 11,528 $ 3,548 Ganancia
6-Dec-22 $ 15,198 $ 12,551 $ 2,647 Ganancia $ 25,000
7-Dec-22 $ 20,249 $ 19,716 $ 533 Ganancia
8-Dec-22 $ 4,872 $ 3,340 $ 1,532 Ganancia
$ 20,000
9-Dec-22 $ 3,195 $ 3,340 -$ 145 Perdida
10-Dec-22 $ 10,884 $ 11,528 -$ 644 Perdida
11-Dec-22 $ 20,495 $ 21,763 -$ 1,268 Perdida $ 15,000

12-Dec-22 $ 21,926 $ 19,716 $ 2,210 Ganancia

13-Dec-22 $ 20,555 $ 1,293 $ 19,263 Ganancia $ 10,000
14-Dec-22 $ 8,941 $ 2,316 $ 6,625 Ganancia
15-Dec-22 $ 5,833 $ 4,363 $ 1,470 Ganancia $ 5,000
16-Dec-22 $ 7,510 $ 4,363 $ 3,146 Ganancia
17-Dec-22 $ 12,683 $ 12,551 $ 132 Ganancia
$0
18-Dec-22 $ 8,348 $ 4,363 $ 3,985 Ganancia 1-Dec-22
19-Dec-22 $ 3,665 $ 269 $ 3,396 Ganancia
20-Dec-22 $ 12,438 $ 10,504 $ 1,934 Ganancia -$ 5,000

21-Dec-22 $ 27,795 $ 19,716 $ 8,079 Ganancia

22-Dec-22 $ 23,582 $ 12,551 $ 11,031 Ganancia
23-Dec-22 $ 6,058 -$ 755 $ 6,812 Ganancia
24-Dec-22 $ 12,417 $ 3,340 $ 9,077 Ganancia
25-Dec-22 $ 18,286 $ 3,340 $ 14,946 Ganancia
26-Dec-22 $ 17,938 $ 7,434 $ 10,505 Ganancia
27-Dec-22 $ 15,893 $ 4,363 $ 11,530 Ganancia
28-Dec-22 $ 12,438 $ 11,710 $ 727 Ganancia
29-Dec-22 $ 30,577 $ 16,463 $ 14,114 Ganancia
30-Dec-22 $ 28,283 $ 17,375 $ 10,908 Ganancia
31-Dec-22 $0 $0 $0 nulo
 SUMATORIA SALDOS $ 166,100
CANTIDAD SALDOS POSITIVOS 27
CANTIDAD SALDOS NEGATIVOS 3
SUMA SALDOS POSITIVOS $ 168,156
SUMA SALDOS NEGATIVOS -$ 2,057
 DICIEMBRE
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
1-Dec-22 8-Dec-22 15-Dec-22 22-Dec-22 29-Dec-22

-$ 5,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

 MOVIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO

DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1 $ 8,000 $ 9,100 $ 8,550 $ 10,213 $ 18,956 -$ 2,348 $0
2 $0 $ 1,800 $ 900 $ 2,255 $ 13,628 -$ 10,305 $0
3 $ 6,000 $ 7,050 $ 6,525 $ 8,191 $ 15,921 -$ 3,049 $0
4 $ 3,000 $ 4,050 $ 3,525 $ 5,170 $ 11,935 -$ 4,530 $0
5 $ 3,000 $ 5,100 $ 4,050 $ 5,319 $ 19,884 -$ 10,541 $0
6 $ 2,000 $ 4,150 $ 3,075 $ 4,319 $ 18,934 -$ 11,321 $0
7 $0 $ 3,000 $ 1,500 $ 2,425 $ 22,713 -$ 17,175 $0
8 $0 $ 600 $ 300 $ 2,085 $ 4,543 -$ 3,435 $0
9 -$ 2,000 -$ 1,600 -$ 1,800 $ 43 $ 371 -$ 3,278 $0
10 -$ 2,000 -$ 400 -$ 1,200 $ 213 $ 9,456 -$ 10,148 $0
11 -$ 2,000 $ 1,100 -$ 450 $ 425 $ 20,813 -$ 18,735 $0
12 $ 2,000 $ 5,200 $ 3,600 $ 4,468 $ 26,884 -$ 17,333 $0
13 $ 21,000 $ 23,400 $ 22,200 $ 23,489 $ 46,069 -$ 3,371 $0
14 $ 6,000 $ 7,050 $ 6,525 $ 8,191 $ 15,921 -$ 3,049 $0
15 $0 $ 750 $ 375 $ 2,106 $ 5,678 -$ 4,294 $0
16 $ 2,000 $ 2,950 $ 2,475 $ 4,149 $ 9,849 -$ 4,451 $0
17 -$ 1,000 $ 850 -$ 75 $ 1,255 $ 12,678 -$ 11,085 $0
18 $ 3,000 $ 4,050 $ 3,525 $ 5,170 $ 11,935 -$ 4,530 $0
19 $ 2,000 $ 2,350 $ 2,175 $ 4,064 $ 5,307 -$ 1,016 $0
20 $ 1,000 $ 2,750 $ 1,875 $ 3,255 $ 14,578 -$ 9,525 $0
21 $ 9,000 $ 12,900 $ 10,950 $ 11,616 $ 41,483 -$ 17,884 $0
22 $ 12,000 $ 15,150 $ 13,575 $ 14,531 $ 39,791 -$ 12,109 $0
23 $ 6,000 $ 6,600 $ 6,300 $ 8,128 $ 12,514 -$ 473 $0
24 $ 9,000 $ 10,500 $ 9,750 $ 11,276 $ 23,313 -$ 4,144 $0
25 $ 16,000 $ 18,200 $ 17,100 $ 18,425 $ 37,913 -$ 4,695 $0
26 $ 11,000 $ 13,300 $ 12,150 $ 13,404 $ 32,027 -$ 7,736 $0
27 $ 12,000 $ 13,950 $ 12,975 $ 14,361 $ 30,706 -$ 5,239 $0
28 $ 1,000 $0 $ 500 $ 3,255 $ 11,828 -$ 10,625 $0
29 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,900 $ 43,267 $ 5,700 $0
30 $0 $0 $ 1,000 $ 39,333 $ 3,000 $0
31 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO SUMA PROMEDIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDOS SALDOS
$ 20,877 $ 9,000 -$ 3,915 $ 13,571 $ 8,364 $ 100,367 $ 8,364
$ 15,632 $ 6,000 -$ 15,930 -$ 2,619 $ 1,033 $ 12,393 $ 1,033
$ 19,111 $ 7,500 -$ 4,928 $ 10,551 $ 6,625 $ 79,497 $ 6,625
$ 16,615 $ 5,500 -$ 7,110 $ 5,678 $ 3,985 $ 47,818 $ 3,985
$ 18,734 $ 9,000 -$ 16,403 $ 883 $ 3,548 $ 42,574 $ 3,548
$ 18,002 $ 8,500 -$ 17,573 -$ 969 $ 2,647 $ 31,765 $ 2,647
$ 18,053 $ 10,000 -$ 26,550 -$ 8,099 $ 533 $ 6,400 $ 533
$ 13,211 $ 2,000 -$ 5,310 $ 2,860 $ 1,532 $ 18,386 $ 1,532
$ 11,143 $0 -$ 4,995 $ 525 -$ 145 -$ 1,735 -$ 145
$ 13,564 $ 4,000 -$ 15,615 -$ 4,954 -$ 644 -$ 7,728 -$ 644
$ 16,591 $ 9,000 -$ 28,890 -$ 11,804 -$ 1,268 -$ 15,219 -$ 1,268
$ 20,121 $ 12,000 -$ 26,865 -$ 5,764 $ 2,210 $ 26,521 $ 2,210
$ 34,317 $ 22,000 -$ 5,963 $ 28,749 $ 19,263 $ 231,153 $ 19,263
$ 19,111 $ 7,500 -$ 4,928 $ 10,551 $ 6,625 $ 79,497 $ 6,625
$ 13,513 $ 2,500 -$ 6,638 $ 2,175 $ 1,470 $ 17,636 $ 1,470
$ 15,581 $ 4,500 -$ 6,953 $ 4,510 $ 3,146 $ 37,757 $ 3,146
$ 14,901 $ 5,500 -$ 17,100 -$ 4,472 $ 132 $ 1,583 $ 132
$ 16,615 $ 5,500 -$ 7,110 $ 5,678 $ 3,985 $ 47,818 $ 3,985
$ 14,370 $ 2,500 -$ 1,643 $ 7,250 $ 3,396 $ 40,754 $ 3,396
$ 16,363 $ 6,500 -$ 14,760 -$ 767 $ 1,934 $ 23,202 $ 1,934
$ 27,358 $ 19,000 -$ 27,968 $ 2,409 $ 8,079 $ 96,944 $ 8,079
$ 28,341 $ 18,500 -$ 19,148 $ 10,707 $ 11,031 $ 132,369 $ 11,031
$ 18,203 $ 6,000 -$ 945 $ 12,605 $ 6,812 $ 81,745 $ 6,812
$ 22,516 $ 11,000 -$ 6,728 $ 13,368 $ 9,077 $ 108,930 $ 9,077
$ 29,753 $ 18,000 -$ 7,830 $ 21,541 $ 14,946 $ 179,353 $ 14,946
$ 25,794 $ 15,000 -$ 12,353 $ 12,964 $ 10,505 $ 126,054 $ 10,505
$ 25,920 $ 14,500 -$ 8,528 $ 16,186 $ 11,530 $ 138,362 $ 11,530
$ 15,332 $ 6,500 -$ 16,410 -$ 3,379 $ 727 $ 8,727 $ 727
$ 24,317 $ 12,500 $ 19,000 $ 26,458 $ 14,114 $ 155,256 $ 14,114
$ 21,833 $ 10,000 $ 14,000 $ 19,917 $ 10,908 $ 119,992 $ 10,908
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0