Datos del caso para la construcción del Flujo Previsto

Duración del proyecto: Inicio 05/01/2020 y duración 12 meses

Adelanto del 15% , el que será amortizado desde la valorización N°1 hasta la
Retención del 5% por fondo de garantía, la cual será devuelta a los 90 días de
Retención del 5% por fiel cumplimiento, la cual será devuelta en la ultima val
Valorizaciones serán presentadas el 25 de cada mes y facturadas a más tarda
El Pago a proveedores (materiales, equipos y SC) será a 30 días
Desglose del PPTO CONTRACUAL:

MANO DE OBRA S/ 1,500,000.00 15%

MATERIALES S/ 2,000,000.00 20%
EQUIPOS S/ 500,000.00 5%
SUBCONTRATOS S/ 6,000,000.00 60%
COSTO DIRECTO S/ 10,000,000.00
GASTOS GENERALES 10% S/ 1,000,000.00
UTILIDAD 10% S/ 1,000,000.00
TOTAL (CD+GG+UTIL) S/ 12,000,000.00
IGV S/ 2,160,000.00
TOTAL + IGV S/ 14,160,000.00

Ajuste Solicitado
Se solicita aumentar el adelanto al 20%
El pago a proveedores SC será de mínimo 60 días
Se cambia la retención por fiel cumplimiento por Carta Fianza (cuyo costo fi
GG)
ses
ción N°1 hasta la ultima valorización
ta a los 90 días de terminado el proyecto
ta en la ultima valorización
radas a más tardar el último día útil del mes. El pago será a 30 días.
días

anza (cuyo costo financiero esta considerado en los

s.
CURVA S ESTIMADA
Nivel de confianza 99.70%
z= 3
Duración (SEMANAS) 52
Media 26
Desviación tipica (ơ) 8.67

z=(x-media)
Distribucion
Sem Normal Acum Mes Avance parcial
0 - 3.00 0.001349898032
1 - 2.88 0.001959460591
2 - 2.77 0.002809441074
3 - 2.65 0.003979005029
4 - 2.54 0.005567052023 1 0.56%
5 - 2.42 0.007694833781
6 - 2.31 0.010508128114
7 - 2.19 0.014178648349
8 - 2.08 0.018904329735 2 1.33%
9 - 1.96 0.024908121458
10 - 1.85 0.03243493514
11 - 1.73 0.041746465921
12 - 1.62 0.05311371489 3 3.42%
13 - 1.50 0.066807201269
14 - 1.38 0.083085052341
15 - 1.27 0.102179384957
16 - 1.15 0.124281624109
17 - 1.04 0.149527616254 4 9.64%
18 - 0.92 0.177983559867
19 - 0.81 0.20963386646
20 - 0.69 0.244372060193
21 - 0.58 0.281995710309 5 13.25%
22 - 0.46 0.322206166885
23 - 0.35 0.364613549208
24 - 0.23 0.408747043182
25 - 0.12 0.454070136329
26 - 0.5 6 21.80%
27 0.12 0.545929863671
28 0.23 0.591252956818
29 0.35 0.635386450792
30 0.46 0.677793833115 7 17.78%
31 0.58 0.718004289691
32 0.69 0.755627939807
33 0.81 0.79036613354
34 0.92 0.822016440133 8 14.42%
35 1.04 0.850472383746
36 1.15 0.875718375891
37 1.27 0.897820615043
38 1.38 0.916914947659
39 1.50 0.933192798731 9 11.12%
40 1.62 0.94688628511
41 1.73 0.958253534079
42 1.85 0.96756506486
43 1.96 0.975091878542 10 4.19%
44 2.08 0.981095670265
45 2.19 0.985821351651
46 2.31 0.989491871886
47 2.42 0.992305166219
48 2.54 0.994432947977 11 1.93%
49 2.65 0.996020994971
50 2.77 0.997190558926
51 2.88 0.998040539409
52 3.00 0.998650101968 12 0.56%
 Curva S Prevista_Distribución Normal
1
0.9
0.8
0.7
% Avance Acum

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Semana
 VALORIZACIONES PREVISTAS
Obra:
Cliente:
CD 0.56% 1.33% 3.42% 9.64% 13.25% 21.80% 17.78% 14.42% 11.12% 4.19% 1.93% 0.56%

% AVANCE

Item Descripción S/. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

1.0 MANO DE OBRA 1,500,000

S/ 1,500,000.00 S/ 8,350.58 S/ 20,005.92 S/ 51,314.08 S/ 144,620.85 S/ 198,702.14 S/ 327,006.43 S/ 266,690.75 S/ 216,333.91 S/ 166,764.54 S/ 62,848.62 S/ 29,011.60 S/ 8,350.58
2.0 MATERIALES 2,000,000
S/ 2,000,000.00 S/ 11,134.10 S/ 26,674.56 S/ 68,418.77 S/ 192,827.80 S/ 264,936.19 S/ 436,008.58 S/ 355,587.67 S/ 288,445.21 S/ 222,352.72 S/ 83,798.16 S/ 38,682.14 S/ 11,134.10
3.0 EQUIPOS 500,000
S/ 500,000.00 S/ 2,783.53 S/ 6,668.64 S/ 17,104.69 S/ 48,206.95 S/ 66,234.05 S/ 109,002.14 S/ 88,896.92 S/ 72,111.30 S/ 55,588.18 S/ 20,949.54 S/ 9,670.53 S/ 2,783.53
4.0 SUBCONTRATOS 6,000,000
S/ 6,000,000.00 S/ 33,402.31 S/ 80,023.67 S/ 205,256.31 S/ 578,483.41 S/ 794,808.56 S/ 1,308,025.74 S/ 1,066,763.00 S/ 865,335.64 S/ 667,058.15 S/ 251,394.48 S/ 116,046.42 S/ 33,402.31
COSTO DIRECTO 10,000,000 55,671 133,373 342,094 964,139 1,324,681 2,180,043 1,777,938 1,442,226 1,111,764 418,991 193,411 55,671 10,000,000

1,000,000
15 GASTOS GENERALES 10% S/ 1,000,000.00 S/ 5,567.05 13,337 34,209 96,414 132,468 218,004 177,794 144,223 111,176 41,899 19,341 5,567
1,000,000
16 UTILIDAD 10% S/ 1,000,000.00 S/ 5,567.05 13,337 34,209 96,414 132,468 218,004 177,794 144,223 111,176 41,899 19,341 5,567
TOTAL(CD + GG + UTIL) 12,000,000 66,805 160,047 410,513 1,156,967 1,589,617 2,616,051 2,133,526 1,730,671 1,334,116 502,789 232,093 66,805 12,000,000

IGV 2,160,000 12,025 28,809 73,892 208,254 286,131 470,889 384,035 311,521 240,141 90,502 41,777 12,025 2,160,000

TOTAL +IGV 14,160,000 78,829 188,856 484,405 1,365,221 1,875,748 3,086,941 2,517,561 2,042,192 1,574,257 593,291 273,870 78,829 14,160,000
 FLUJO DE CAJA
Obra:
Cliente:
-
EGRESOS S/. Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Total

MANO DE OBRA 1,500,000 8,351 20,006 51,314 144,621 198,702 327,006 266,691 216,334 166,765 62,849 29,012 8,351 1,500,000

MATERIALES 2,000,000 11,134 26,675 68,419 192,828 264,936 436,009 355,588 288,445 222,353 83,798 38,682 11,134 2,000,000

EQUIPOS 500,000 2,784 6,669 17,105 48,207 66,234 109,002 88,897 72,111 55,588 20,950 9,671 2,784 500,000

SUBCONTRATOS 6,000,000 33,402 80,024 205,256 578,483 794,809 1,308,026 1,066,763 865,336 667,058 251,394 116,046 33,402 6,000,000

GG 1,000,000 5,567 13,337 34,209 96,414 132,468 218,004 177,794 144,223 111,176 41,899 19,341 5,567 1,000,000

TOTAL EGRESOS 11,000,000 0 13,918 80,663 198,890 531,815 1,150,688 1,670,990 2,297,521 1,871,804 1,503,833 1,049,747 404,495 178,317 47,320 0 0 11,000,000

IGV 1,980,000 0 2,505 14,519 35,800 95,727 207,124 300,778 413,554 336,925 270,690 188,954 72,809 32,097 8,518 0 0 1,980,000

TOTAL EGRESOS CON IGV 12,980,000 0 16,423 95,183 234,691 627,541 1,357,812 1,971,768 2,711,075 2,208,729 1,774,523 1,238,701 477,304 210,414 55,838 0 0 12,980,000

INGRESOS S/. Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Total

ADELANTO 15% 1,800,000 1,800,000 1,800,000

VALORIZACIONES 12,000,000
66,805 160,047 410,513 1,156,967 1,589,617 2,616,051 2,133,526 1,730,671 1,334,116 502,789 232,093 66,805
RETENCIONES 10% 1,200,000 -6,680 -16,005 -41,051 -115,697 -158,962 -261,605 -213,353 -173,067 -133,412 -50,279 -23,209 -6,680 -1,200,000

DEVOLUCIÓN DELANTO -10,021 -24,007 -61,577 -173,545 -238,443 -392,408 -320,029 -259,601 -200,117 -75,418 -34,814 -10,021 -1,800,000

DEVOLUCIÓN RETENCIONES 600,000 600,000 1,200,000

TOTAL INGRESOS SIN IGV 3,000,000 1,800,000 0 50,103 120,035 307,884 867,725 1,192,213 1,962,039 1,600,144 1,298,003 1,000,587 377,092 174,070 650,103 0 600,000 12,000,000

IGV 540,000 324,000 0 9,019 21,606 55,419 156,191 214,598 353,167 288,026 233,641 180,106 67,877 31,333 117,019 0 108,000 2,160,000

TOTAL INGRESOS CON IGV 3,540,000 2,124,000 0 59,122 141,642 363,304 1,023,916 1,406,811 2,315,206 1,888,171 1,531,644 1,180,693 444,968 205,402 767,122 0 708,000 14,160,000

FLUJO DE CAJA PARCIAL 2,124,000 -16,423 -36,060 -93,049 -264,237 -333,897 -564,956 -395,869 -320,558 -242,879 -58,008 -32,336 -5,012 711,285 0 708,000

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 2,124,000 2,107,577 2,071,517 1,978,468 1,714,231 1,380,334 815,377 419,508 98,950 -143,929 -201,937 -234,273 -239,285 472,000 472,000 1,180,000