RELACION COMPRAS ENERO 2018

FECHA COMPROBANTE
FACTURA FACTURA EMPRESA NIT DESCRIPCION SUBTOTAL IVA TOTAL RETEFUENTE RETEICA
EGRESO

474027221 1/2/2018 TELMEX COLOMBIA SA 830.053.800-4 SERVICIO $131,519 $ 24,989 $ 156,508 $0 NO APLICA
861201362467 11/5/2017 ÉXITO SA 890.900.608-9 ELEMENTOS ASEO $265,941 $ 50,529 $ 316,470 $0 NO APLICA
141534 11/9/2018 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS Y CIA LTDA 900632318 PLATINA DE 11X2.75 $167,522 $ 31,829 $ 199,351 $0 NO APLICA
357 12/27/2017 ELACERO SAS 900.889.154-6 LAMINA CR 4X8 $200,762 $ 38,145 $ 238,907 $0 NO APLICA
7040241119 12/13/2017 COATS CADENA ANDINA SA 890.900.265-6 CIERRE CONTACTO OPTIFIX $83,800 $ 15,922 $ 99,722 $0 NO APLICA
2515 12/29/2017 OXICORTES M.L MILLER PEREZ 79.669.818-7 PLATINA DE 30CMX30CM $29,000 $ 5,510 $ 34,510 $0 NO APLICA
2555 12/29/2017 FALABELA TELAS $243,529 $ 46,271 $ 289,800 $0 NO APLICA
128134 12/31/2017 KOBA COLOMBIA SAS 900.276.962-1 IMPLEMENTOS DE ASEO $27,134 $ 5,155 $ 32,289 $0 NO APLICA
6815 - 638822 1/2/2018 SODIMAC COLOMBIA SA 800.242.106-2 ESMALTE BLANCO $33,277 $ 6,323 $ 39,600 $0 NO APLICA
159728 1/2/2018 KOBA COLOMBIA SAS 900.276.962-1 IMPLEMENTOS DE ASEO $12,000 $ 2,280 $ 14,280 $0 NO APLICA
18 488225 1/2/2018 SUPERMERCADOS GUAYABAL PEÑA RESTREPO 3.351.171-8 IMPLEMENTOS DE ASEO $850 $ 162 $ 1,012 $0 NO APLICA
550661 1/3/2018 THE PARKING SAS 900.698.570-7 PARQUEADERO $1,681 $ 319 $ 2,000 $0 NO APLICA
6388 1/3/2018 FERRELECTRICOS LA UNICA 80 - CARLOS E B 80.431.101-6 DISCO CORTE 4 1/2 $10,084 $ 1,916 $ 12,000 $0 NO APLICA
263164 1/4/2018 CAFAM 860.013.570-3 PARQUEADERO $3,571 $ 678 $ 4,249 $0 NO APLICA
263165 2/4/2018 CAFAM 860.013.570-3 PARQUEADERO $4,873 $ 926 $ 5,799 $0 NO APLICA
263166 2/4/2018 CAFAM 860.013.570-3 PARQUEADERO $2,521 $ 479 $ 3,000 $0 NO APLICA
518784 1/4/2018 KOBA COLOMBIA SAS 900.276.962-1 IMPLEMENTOS DE ASEO $45,900 $ 8,721 $ 54,621 $0 NO APLICA
263168 2/4/2018 CAFAM 860.013.570-3 PARQUEADERO $4,873 $ 926 $ 5,799 $0 NO APLICA
5516177836 1/4/2018 CERESCOS SAS 860.512.475-2 ELEMENTOS ASEO $9,832 $ 1,868 $ 11,700 $0 NO APLICA
551617837 1/4/2018 CERESCOS SAS 860.512.475-2 ELEMENTOS ASEO $5,714 $ 1,086 $ 6,800 $0 NO APLICA
1286560 1/4/2018 CONJUNTO COMERCIAL ALMACENTRO PH 890.931.549-5 PARQUEADERO $2,941 $ 559 $ 3,500 $0 NO APLICA
0100211565 1/4/2018 ÉXITO SA 890.900.608-9 ELEMENTOS ASEO $5,240 $ 996 $ 6,236 $0 NO APLICA
230409 1/7/2018 PEÑA RESTREPO GILDARDO DE JESUS 3.351.171-8 PILAS $8,462 $ 1,608 $ 10,070 $0 NO APLICA
4764825511 1/7/2018 COMCEL SA 800.153.993-7 SERVICIO $53,195 $ 10,107 $ 63,302 $0 NO APLICA
4764721832 1/7/2018 COMCEL SA 800.153.993-7 SERVICIO $233,828 $ 44,427 $ 278,255 $0 NO APLICA
581 1/5/2018 TIENDA DE EMPAQUES - ANA MARIA CANO 52.318.887-1 CAJAS MADERAS $460,000 $ 87,400 $ 547,400 $0 NO APLICA
8576014 1/5/2018 MESA HERMANOS & CIA SAS 860.004.376-2 ACIDO CITRICO, BICARBONATO DE SO $16,896 $ 3,210 $ 20,106 $0 NO APLICA
12501 1/5/2018 FASSE - WILLIAM ERNESTO GAMBOA 79.331.094-1 CINTA ENMARCARAR PORTAMINAS $32,605 $ 6,195 $ 38,800 $0 NO APLICA
40280201916034 1/6/2018 ÉXITO SA 890.900.608-9 ELEMENTO ASEO $13,235 $ 2,515 $ 15,750 $0 NO APLICA
153550 1/6/2018 COLOMBIANA DE COMERCIO SA 890.900.943-1 MOUSSE HP $31,008 $ 5,892 $ 36,900 $0 NO APLICA
JX090163949 1/7/2018 CENCOSUD COLOMBIA SA 900.155.107-1 ELEMENTO ASEO $5,966 $ 1,134 $ 7,100 $0 NO APLICA
44056662 1/7/2018 SODIMAC COLOMBIA SA 800.242.106-2 CIERRE DE RODILLO $10,700 $ 2,033 $ 12,733 $0 NO APLICA
193 5/31/2016 DECME COLOMBIA SAS 900.946.569-3 ADATA MICRO SD $47,328 $ 8,992 $ 56,320 $0 NO APLICA
342775 1/7/2018 DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA 830.111.876-2 ELEMENTOS OFICINA $375,201 $ 71,288 $ 446,489 $0 NO APLICA
395 1/9/2018 EL ACERO SAS 900.889.154-6 LAMINA CR. 4X8 C 0,55 $100,131 $ 19,025 $ 119,156 $0 NO APLICA
430672 1/9/2018 REMACHES Y TORNILLOS DE LA ROJAS - CARM 41.700.306-1 BROCA INC $12,101 $ 2,299 $ 14,400 $0 NO APLICA
BB840 1/9/2018 COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS 900.525.370-9 RODACHINA $26,891 $ 5,109 $ 32,000 $0 NO APLICA
7889 1/9/2018 PARQUEADERO JP 52.212.288-3 PARQUEADERO $1,764 $ 335 $ 2,099 $0 NO APLICA
15030 1/10/2018 EL ACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $100,131 $ 19,025 $ 119,156 $0 NO APLICA
10664 1/10/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAMINA GALV NVA ROLLO CAL 20 $472,706 $ 89,814 $ 562,520 $0 NO APLICA
430751 1/10/2018 REMACHES Y TORNILLOS DE LA ROJAS - CARM 41.700.306-1 LLAVE AJUSTE $18,487 $ 3,513 $ 22,000 $0 NO APLICA
16256 1/10/2018 COLOMBIANA DE MATERIALES PARA CONSTRU 41.304.993-3 REGISTRO, LLAVE $17,390 $ 3,304 $ 20,694 $0 NO APLICA
10689 1/11/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV IMPER CAL 18 $154,622 $ 29,378 $ 184,000 $0 NO APLICA
10738 1/13/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA CAL 20 DE 1.22X2 $69,160 $ 13,140 $ 82,300 $0 NO APLICA
860401158417 1/13/2018 ÉXITO SA 890.900.608-9 BOLSA JAGUAR $798 $ 152 $ 950 $0 NO APLICA
146464 1/13/2018 FERRETERIAS Y CIA LTDA - HIERROS BOGOTA 900.388.801-3 LAMINA GALV 4X8 CALIBRE 22 $504,173 $ 95,793 $ 599,966 $0 NO APLICA
 2535 1/13/2018 OXICORTES M.L MILLER PEREZ 79.669.818-7 CICLON DE 2,50M $8,403,360 $ 1,596,638 $ 9,999,998 $ 210,084 $ 92,773
146464 1/13/2018 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS Y CIA LTDA 900.388.801-3 LAMINA GALV 4X8 CALIBRE 22 $504,173 $ 95,793 $ 599,966 $0 NO APLICA
38773 1/13/2018 FERREHIDRAULICOS VELANDIA ELIZABETH R 51.642.622-1 TAPA REGISTRO $7,143 $ 1,357 $ 8,500 $0 NO APLICA
860800040707 1/13/2018 ÉXITO SA 890.900.608-9 ELEMENTOS ASEO $116,557 $ 22,146 $ 138,703 $0 NO APLICA
44052760 1/14/2018 SODIMAC COLOMBIA SA 800.242.106-2 LACA NEGRA $134,034 $ 25,466 $ 159,500 $0 NO APLICA
2228753 1/15/2018 PARKING INTERNATIONAL SAS 860.058.760-1 PARQUEADERO $3,950 $ 751 $ 4,701 $0 NO APLICA
13 1/15/2018 SOLUCIONES SAES SAS 901.081.360-1 DOTACION - JEAN $92,000 $ 17,480 $ 109,480 $0 NO APLICA
1082 1/15/2018 ACEROS Y LAMINAS DE COLOMBIA SAS 901.091.900-1 LAMINA GALV 1.22X2.44 $554,620 $ 105,378 $ 659,998 $0 NO APLICA
7837 1/15/2018 ALMACENES LCC SAS 900.525.7171-0 BOTAS SEGURIDAD $230,252 $ 43,748 $ 274,000 $0 NO APLICA
1396 1/16/2018 FERRETERIA INDULUS - CASTILLO CELEITA YE 80.765.440-1 REMACHADORA POP $235,210 $ 44,690 $ 279,900 $0 NO APLICA
1084 1/16/2018 ACEROS Y LAMINAS DE COLOMBIA SAS 901.091.900-1 LAMINA GALV 1.22X2.44 $731,100 $ 138,909 $ 870,009 $0 NO APLICA
15165 1/16/2018 ELACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $133,508 $ 25,367 $ 158,875 $0 NO APLICA
10784 1/16/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA CAL 20 $184,958 $ 35,142 $ 220,100 $0 NO APLICA
6028 1/17/2018 COMERCIALIZADORA FABRILAR SAS 830.091.835-3 DRIL VULCANO AZUL OSCURO $110,158 $ 20,930 $ 131,088 $0 NO APLICA
10796 1/17/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA CAL 24 $178,151 $ 33,849 $ 212,000 $0 NO APLICA
10845 1/18/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA CAL 24 $237,647 $ 45,153 $ 282,800 $0 NO APLICA
075138 1/18/2018 PANADERIA Y REPOSTERIA 1.038.406.699-0 CAFETERIA $22,222 $ 4,222 $ 26,444 $0 NO APLICA
44038997 1/18/2018 SODIMAC COLOMBIA SA 800.242.106-2 CUCHILLA DE 6 ASPAS $20,084 $ 3,816 $ 23,900 $0 NO APLICA
4688 1/18/2018 INKTEC CHMC SAS 900.199.391-4 PAPEL RESMA $13,445 $ 2,555 $ 16,000 $0 NO APLICA
83014 1/19/2018 AUTOCOM 900.108.579-2 DUCTO ENTR AGUA $45,100 $ 8,569 $ 53,669 $0 NO APLICA
10869 1/19/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 20 $365,294 $ 69,406 $ 434,700 $0 NO APLICA
4253 1/19/2018 ÉXITO SA 890.900.608-9 PAPELERIA $209,598 $ 39,824 $ 249,422 $0 NO APLICA
20231264 1/19/2018 SUPERMERCADOS GUAYABAL PEÑA RESTREPO 3.351.171-8 CAFETERIA $5,529 $ 1,051 $ 6,580 $0 NO APLICA
15251 1/19/2018 ELACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $66,754 $ 12,683 $ 79,437 $0 NO APLICA
247662438 1/20/2018 ETB ESP SA SERVICIO $42,277 $ 8,033 $ 50,310 $0 NO APLICA
96036 1/20/2018 CALZATODO SA 805.004.875-6 DOTACION $55,378 $ 10,522 $ 65,900 $0 NO APLICA
103179 1/20/2018 CRYSTAL SAS 890.901.672-5 DOTACION $33,529 $ 6,371 $ 39,900 $0 NO APLICA
432260 1/22/2018 REMACHES Y TORNILLOS DE LA ROJAS - CARM 41.700.306-1 REMACHES 4-3 4-8 6-4 $35,841 $ 6,810 $ 42,651 $0 NO APLICA
310BB 1/22/2018 ALCOPLAST SAS 800.064.957-1 ALCOPOL NEUTRO ADHESIVO BAJO C $160,000 $ 30,400 $ 190,400 $0 NO APLICA
1404 1/23/2018 FERRETERIA INDULUS - CASTILLO CELEITA YE 80.765.440-1 MANTENIMIENTO REMACHADORA $50,420 $ 9,580 $ 60,000 $0 NO APLICA
15330 1/23/2018 ELACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $66,754 $ 12,683 $ 79,437 $0 NO APLICA
10913 1/23/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 24 $158,824 $ 30,177 $ 189,001 $0 NO APLICA
281671 1/24/2018 FERROMENDEZ SAS 800.036.675 NIPLE 2X15 $33,200 $ 6,308 $ 39,508 $0 NO APLICA
281673 1/24/2018 FERROMENDEZ SAS 800.036.675 NIPLE 2X15 $7,200 $ 1,368 $ 8,568 $0 NO APLICA
005290 1/24/2018 COMERCIALIZADORA FABRILAR SAS 830.091.835-3 GUATA 50 BLANCO $589,800 $ 112,062 $ 701,862 $0 NO APLICA
15360 1/24/2018 ELACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $66,754 $ 12,683 $ 79,437 $0 NO APLICA
666 1/24/2018 LAMICOR.CM 1.013.579.954-5 LAMINAS CR 4X8 $840,000 $ 159,600 $ 999,600 $0 NO APLICA
170619 1/25/2018 CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS 830.087.099-3 PARQUEADERO $1,302 $ 247 $ 1,549 $0 NO APLICA
10966 1/25/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 18 $127,487 $ 24,223 $ 151,710 $0 NO APLICA
0002303 1/25/2018 DIEMPAQUES SAS 900.048.343-3 COLAPSIBLE CERRADO $162,433 $ 30,862 $ 193,295 $0 NO APLICA
15366 1/25/2018 ELACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $166,885 $ 31,708 $ 198,593 $0 NO APLICA
1903 1/26/2018 INVERSIONES AMIKOL SAS 890.935.463-9 VINIPEL STRETCH $46,723 $ 8,877 $ 55,600 $0 NO APLICA
32349 1/26/2018 AUTOTECH SAS 900.137.589-1 MANTENIMIENTO VEHICULO $929,300 $ 176,567 $ 1,105,867 $ 23,233 $ 10,259
170991 1/26/2018 CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS 830.087.099-3 PARQUEADERO $2,394 $ 455 $ 2,849 $0 NO APLICA
40640 1/27/2018 MECANELECTRO SAS 860.001.584-4 CEPILLO $14,244 $ 2,706 $ 16,950 $0 NO APLICA
2671 1/27/2018 SIF GROUP SA 805.003.626-4 DOTACION $142,773 $ 27,127 $ 169,900 $0 NO APLICA
11004 1/27/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 18 $440,874 $ 83,766 $ 524,640 $0 NO APLICA
11006 1/27/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 20 $69,160 $ 13,140 $ 82,300 $0 NO APLICA
68168578 1/28/2018 SODIMAC COLOMBIA SA 800.242.106-2 PALUSTRE, PRENSA EN C , CINTA $112,101 $ 21,299 $ 133,400 $0 NO APLICA
2528 1/29/2018 OXICORTES M.L MILLER PEREZ 79.669.818-7 AROS CORTE LASER EXTERNO $294,000 $ 55,860 $ 349,860 $0 NO APLICA
669 1/29/2018 LAMICOR.CM 1.013.579.954-5 LAMINAS CR 4X8 $850,000 $ 161,500 $ 1,011,500 $0 NO APLICA
11043 1/29/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 22 $129,899 $ 24,681 $ 154,580 $0 NO APLICA
 11023 1/29/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 22 $99,160 $ 18,840 $ 118,000 $0 NO APLICA
15473 1/29/2018 ELACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $66,754 $ 12,683 $ 79,437 $0 NO APLICA
96312 1/30/2018 CALZATODO SA 805.004.875-6 DOTACION $80,505 $ 15,296 $ 95,801 $0 NO APLICA
672 1/30/2018 LAMICOR.CM 1.013.579.954-5 LAMINAS CR 4X8 $840,000 $ 159,600 $ 999,600 $0 NO APLICA
11054 1/30/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 24 $34,202 $ 6,498 $ 40,700 $0 NO APLICA
039504 1/30/2018 NOVAQUIMICOS SAS 900.144.507-5 ASUMIN TER $14,000 $ 2,660 $ 16,660 $0 NO APLICA
433431 1/31/2018 REMACHES Y TORNILLOS DE LA ROJAS - CARM 41.700.306-1 LIJAS $12,605 $ 2,395 $ 15,000 $0 NO APLICA
239388 1/31/2018 GRUPO DIVERSA SAS 800.000.420-9 RESINAS 805 $27,732 $ 5,269 $ 33,001 $0 NO APLICA
675 1/31/2018 LAMICOR.CM 1.013.579.954-5 LAMINAS CR 4X8 $800,000 $ 152,000 $ 952,000 $0 NO APLICA
11083 1/31/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 24 $77,521 $ 14,729 $ 92,250 $0 NO APLICA
11061 1/31/2018 ACEROS PENSILVANIA SAS 830.096.299-8 LAM GALV NVA ROLLO CAL 22 $138,824 $ 26,377 $ 165,201 $0 NO APLICA
15513 1/31/2018 ELACERO SAS 900.889.154 LAMINA COLD ROLLED 0,55 MM 1219x2 $133,508 $ 25,367 $ 158,875 $0 NO APLICA
COMPRAS $24,618,552 $4,677,525 $29,296,077 $233,317 $103,033

VALOR A PAGAR RETEFUENTE $ 292,817

VALOR A PAGAR RETEICA $ 119,455

Digito: Helena Gomez. Enero 11 de 2018

Reviso: Helena Maria Gomez. Febrero de 2018

RETENCION
AUTORETENCION
NO APLICA

IMPUESTOS 8%

13052 1/27/2018 CASA BELGA PAOLA DAVID 22.521.321-5 CAFETERIA $11,051 $ 884 $ 11,935
1126217 12/31/2017 NICOLUKAS SA 800.097.884-2 CAFETERIA $48,148 $ 3,852 $ 52,000
SUMA $ 59,199 $ 4,736 $ 63,935
 J

FECHA COMPROBANTE
RECIBO FACTURA EMPRESA NIT DESCRIPCION SUBTOTAL IVA TOTAL RETEFUENTE RETEICA
EGRESO

1824 1/1/2018 SEGURIDAD COMUNITARIA EL FELINO EDILBERTO PIÑEROS SEGURIDAD $ 25,000 $0 $ 25,000 $0 NO APLICA
8880106473 8/2/2017 PAGO SIMPLE 800.215.807-2 SEGURIDAD SOCIAL $ 1,539,800 $0 $ 1,539,800 $0 NO APLICA
2/2/2018 PAGO SIMPLE 800.215.807-2 SEGURIDAD SOCIAL $ 412,400 $0 $ 412,400 $0 NO APLICA
2/2/2018 PAGO SIMPLE 800.215.807-2 SEGURIDAD SOCIAL $ 21,100 $0 $ 21,100 $0 NO APLICA
174164 3/3/2018 DISTRACOM LOS NARANJOS 811.009.788-8 GASOLINA $ 50,000 $0 $ 50,000 $0 NO APLICA
0160008470349 1/5/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A HELENA MARIA GOMEZ $ 13,700 $0 $ 13,700 $0 NO APLICA
4698580599 1/9/2018 COLOMBIANA DE COMERCIO SA KTRONIX 890.900.943-1 CELULAR 4G STYLUS $ 649,900 $0 $ 649,900 $0 NO APLICA
4698580598 1/9/2018 COLOMBIANA DE COMERCIO SA KTRONIX 890.900.943-1 CELULAR 4G SAMS GLXY $ 629,900 $0 $ 629,900 $0 NO APLICA
1296237 1/9/2018 VELOTAX LTDA 890.700.189-6 ENVIO A MECANICOS UNIDOS SA $ 22,000 $0 $ 22,000 $0 NO APLICA
0160008475501 1/9/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A RIDUCO SA $ 9,100 $0 $ 9,100 $0 NO APLICA
A180358153 1/9/2018 GAS NATURAL SA 800.007.813-5 SERVICIO $ 119,030 $0 $ 119,030 $0 NO APLICA
966701581 1/15/2018 SERVIENTREGA SA 860.512.330-3 ENVIO A JORGE JARAMILLO Y CIA SAS $ 9,500 $0 $ 9,500 $0 NO APLICA
4910180625812 1/15/2018 DIAN IMPUESTO RETEFUENTE Y AUTORENTA IMPUESTO $ 1,250,000 $0 $ 1,250,000 $0 NO APLICA
300361155150 1/15/2018 DIAN IMPUESTO RETEFUENTE Y AUTORENTA IMPUESTO $ 1,733,000 $0 $ 1,733,000 $0 NO APLICA
6/15/2017 NOMINA 900.632.318-3 NOMINA $ 3,533,763 $0 $ 3,533,763 $0 NO APLICA
016008501337 1/16/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A JMV CONSTRUKTORA SAS $ 9,100 $0 $ 9,100 $0 NO APLICA
131 1/16/2018 DIEGO SUAREZ 80,817,708 INSTALACION DE CAMARAS $ 400,000 $0 $ 400,000 $0 NO APLICA
0550348 1/16/2018 CODENSA 830.037.248-0 SERVICIO $ 194,100 $0 $ 194,100 $0 NO APLICA
1/16/2018 SUFI CUOTA PRESTAMO VEHICULO $ 884,701 $0 $ 884,701 $0 NO APLICA
016008501325 1/16/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A TRIPOLAR COLOMBIA $ 13,700 $0 $ 13,700 $0 NO APLICA
016008507296 1/17/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A RIDUCO SA $ 18,300 $0 $ 18,300 $0 NO APLICA
016008507277 1/17/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A RIDUCO SA $ 9,100 $0 $ 9,100 $0 NO APLICA
1/18/2018 DEPOSITO LA 76 CEMENTO $ 6,300 $0 $ 6,300 $0 NO APLICA
965635009 1/19/2018 SERVIENTREGA SA 860.512.330-3 ENVIO A JORGE JARAMILLO Y CIA SAS $ 15,200 $0 $ 15,200 $0 NO APLICA
965635010 1/19/2018 SERVIENTREGA SA 860.512.330-3 ENVIO A YESID GARCIA $ 16,700 $0 $ 16,700 $0 NO APLICA
7536585 1/19/2018 VELOTAX LTDA 890.700.189-6 ENVIO A CARBONES ANDINOS $ 35,000 $0 $ 35,000 $0 NO APLICA
18310112335 1/19/2018 SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO DEL ICA $ 1,000 $0 $ 1,000 $0 NO APLICA
016008523408 1/22/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A HELENA MARIA GOMEZ $ 22,560 $0 $ 22,560 $0 NO APLICA
489340 1/23/2018 CENTRO EMPRESARIAL PARALELO PH 900.436.538-7 PARQUEADERO $ 250 $0 $ 250 $0 NO APLICA
7536598 1/23/2018 VELOTAX LTDA 890.700.189-6 ENVIO A SUPER DE ALIMENTOS SA $ 12,000 $0 $ 12,000 $0 NO APLICA
036002134807 1/23/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A GOCITEX SAS $ 8,900 $0 $ 8,900 $0 NO APLICA
016008531676 1/23/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA $ 9,100 $0 $ 9,100 $0 NO APLICA
016008537022 1/24/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A JORGE JARAMILLO Y CIA SAS $ 9,100 $0 $ 9,100 $0 NO APLICA
7536599 1/24/2018 VELOTAX LTDA 890.700.189-6 ENVIAR A SUPER DE ALIMENTOS $ 22,000 $0 $ 22,000 $0 NO APLICA
2018 1/25/2018 MAQUINAS DE COSER MLS SAS MANTENIMIENTO Y REPUESTOS $ 116,000 $0 $ 116,000 $0 NO APLICA
968673624 1/25/2018 SERVIENTREGA SA 860.512.330-3 ENVIO A BIMBO DE COLOMBIA SA $ 17,200 $0 $ 17,200 $0 NO APLICA
1/26/2018 DISTRIPLAST CRISTINA PARDO 28.307.165-8 CAFETERIA $ 5,000 $0 $ 5,000 $0 NO APLICA
999041375189 1/26/2018 DEPRISA 890.100.577-6 ENVIO A WILLIAN DIEGO PEREIRA $ 163,600 $0 $ 163,600 $0 NO APLICA
2156 1/26/2018 LA PUNTADA INDUSTRIAL SINGER NELCY DE LANCHEROS 41.470.063-9 AGUJAS 3 FILOS $ 17,000 $0 $ 17,000 $0 NO APLICA
0905 1/27/2018 SEÑAL DE SEGURIDAD 808.177.08-4 SEGURIDAD $ 82,400 $0 $ 82,400 $0 NO APLICA
016008561662 1/30/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A JUAN DIEGO RUIZ $ 11,400 $0 $ 11,400 $0 NO APLICA
966702195 1/30/2018 SERVIENTREGA SA 860.512.330-3 ENVIO A QUALA SA $ 8,900 $0 $ 8,900 $0 NO APLICA
0160008568918 1/31/2018 COLVANES SAS 800.185.306-4 ENVIO A EXPLAPAN SA $ 9,100 $0 $ 9,100 $0 NO APLICA
1300883 1/31/2018 VELOTAX LTDA 800.185.306-4 ENVIO A SUPER DE ALIMENTOS SA $ 12,000 $0 $ 12,000 $0 NO APLICA
1/31/2018 NOMINA 900.632.318-3 NOMINA $ 3,460,762 $0 $ 3,460,762 $0 NO APLICA
 132 1/25/2018 HELENA MARIA GOMEZ 52,334,836 ARRIENDO $ 1,700,000 $0 $ 1,700,000 $ 59,500 $ 16,422
GASTOS $ 17,308,666 $0 $ 17,308,666 $ 59,500 $ 16,422

Digitó: Luisa Estrada. Enero 30 2018

Reviso: Helena Maria Gomez. Marzo 5 de 2018

GASTOS GASOLINA $ 50,000

GASTOS SERVICIOS $ 313,130
GASTOS ARRIENDO $ 1,700,000
GASTOS DE NOMINA $ 6,994,525
GASTOS SEGURIDAD SOCIAL $ 1,973,300
TOTAL GASTOS GENERALES $ 6,277,711
 RELACION VENTAS ENERO 2017

FECHA RECIBO
FAC CLIENTE NIT SUBTOTAL IVA TOTAL RETE FUENTE ICA RETE IVA AUTORENTA CIUDAD
FACTURA CAJA
1559 9/01/2018 RIDUCO SA 890.801.451-5 $ 557,500 $ 105,925 $ 663,425 $0 $0 $0 $0 MANIZALES
1560 9/01/2018 RIDUCO SA 890.801.451-5 $ 2,475,000 $ 470,250 $ 2,945,250 $ 61,875 $0 $ 70,538 $ 9,900 MANIZALES
1561 9/01/2018 MU MECANICOS UNIDOS SAS 900.800.803-5 $ 580,000 $ 110,200 $ 690,200 $0 $0 $0 $0 ITAGUI
1562 11/01/2018 INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA 804.014.839-1 $ 2,970,000 $ 564,300 $ 3,534,300 $ 74,250 $0 $0 $ 11,880 BUCARAMANGA
1563 11/01/2018 INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA 804.014.839-1 $ 6,115,500 $ 1,161,945 $ 7,277,445 $ 152,888 $0 $0 $ 24,462 BUCARAMANGA
1564 15/01/2018 ANULADA $0 $0 $0 $0 $0 $0
1565 15/01/2018 ANULADA $0 $0 $0 $0 $0 $0
1566 15/01/2018 JMV CONSTRUKTORA SAS 900.521.357-4 $ 125,000 $ 23,750 $ 148,750 $ 3,125 $0 $0 $0 PEREIRA
1567 15/01/2018 JMV CONSTRUKTORA SAS 900.521.357-4 $ 125,000 $ 23,750 $ 148,750 $ 3,125 $0 $0 $0 PEREIRA
1568 15/01/2018 JORGE JARAMILLO Y CIA 890,805,053 $ 175,600 $ 33,364 $ 208,964 $0 $0 $0 $0 MANIZALES
1569 16/01/2018 INTEGRAL OIL SERVICES GROUP SAS 900.127.114-2 $ 3,336,000 $ 633,840 $ 3,969,840 $ 83,400 $0 $0 $ 13,344 FUNZA
1570 16/01/2018 IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIAL 890.331.634-9 $ 1,123,500 $ 213,465 $ 1,336,965 $ 28,088 $ 12,403 $0 $ 4,494 CALI
1571 16/01/2018 PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SAS 900.596.088-1 $ 672,000 $ 127,680 $ 799,680 $0 $0 $0 $0 BOGOTA
1572 17/01/2018 RIDUCO SA 890.801.451-5 $ 256,080 $ 48,655 $ 304,735 $0 $0 $0 $0 MANIZALES
1573 17/01/2018 RIDUCO SA 890.801.451-5 $ 476,400 $ 90,516 $ 566,916 $0 $0 $0 $0 MANIZALES
1574 19/01/2018 CARBONES ANDINOS SAS 830.142.761-7 $ 3,675,000 $ 698,250 $ 4,373,250 $ 91,875 $ 40,572 $ 104,738 $ 14,700 BOGOTA
1575 19/01/2018 JORGE JARAMILLO Y CIA 890,805,053 $ 380,000 $ 72,200 $ 452,200 $0 $0 $0 $0 MANIZALES
1576 22/01/2018 SUPER DE ALIMENTOS SA 890.805.267-4 $ 1,635,000 $ 310,650 $ 1,945,650 $ 40,875 $ 18,050 $ 46,598 $ 6,540 MANIZALES
1577 24/01/2018 JORGE JARAMILLO Y CIA 890,805,053 $ 100,000 $ 19,000 $ 119,000 $0 $0 $0 $0 MANIZALES
1578 24/01/2018 SUPER DE ALIMENTOS SA 890.805.267-4 $ 608,000 $ 115,520 $ 723,520 $ 15,200 $0 $0 $0 MANIZALES
1579 26/01/2018 ELITE FLOWER FARMERS SAS 900.412.466-1 $ 620,000 $ 117,800 $ 737,800 $ 15,500 $0 $ 17,670 $0 FACATATIVA
1580 26/01/2018 ANULADA $0 $0 $0 $0 $0 $0
1581 30/01/2018 INGENIERIA INDUSTRIAL JM SAS 900.624.206-3 $ 428,000 $ 81,320 $ 509,320 $0 $0 $0 $0 BOGOTA
1582 30/01/2018 CONSORCIO EL VIAJANO 901.018.321-7 $ 3,758,000 $ 714,020 $ 4,472,020 $ 93,950 $0 $0 $ 15,032 MEDELLIN
1583 31/01/2018 ANULADA $0 $0 $0 $0 $0 $0
VENTAS $ 30,191,580 $ 5,736,400 $ 35,927,980 $ 664,150 $ 71,026 $ 239,543 $ 100,352

VENTAS BOGOTA $ 4,775,000

VENTAS FUERA BOGOTA $ 25,416,580
VENTAS EXCENTAS 0
VENTAS EXTERIOR 0
BASE AUTORENTA $ 25,088,000 $ 100,352
PAGO AUTORENTA $ 100,352

Digito: Helena Gomez. Enero 31 de 2018

Reviso: Helena Maria Gomez. Febrero 28 de 2018

Las dos facturas de INSTITUTO DEL CORAZON se deben anular en Enero, solicitaron que debian ser del mismo mes de despacho y no de la orden de compra, se hacen en Marzo, pero ya se pagaron impuestos de estas.