En aquest exercici treballarem la majoria d'aspectes que hem estudiat durant aquest trimestre

i amb el qual vas poder repassar per a la prova objectiva d'avaluació (examen).

En este ejercicio trabajaremos la mayoría de aspectos que hemos estudiado durante este
trimestre y con el que vas a poder repasar para la prueba objetiva de evaluación (examen).

El propòsit és crear quatre fulls:

En la primera, vam crear una factura, un llibre de registre de factures emeses i una taula de
preus (que posteriorment ocultarem). Un cop crees aquests documents relacionarem i
concatenarem funcions i fórmules que ens permeten calcular automàticament la factura d'un
client que ja tenim introduït a la nostra base de dades. Un cop fet això, crearem dos macros
per registrar i guardar registres al nostre llibre de factures i un altre botó per eliminar-lo.

El propósito es crear cuatro hojas:

En la primera, vamos a crear una factura, un libro de registro de facturas emitidas y una tabla
de precios (que posteriormente ocultaremos). Una vez crees estos documentos vamos a
relacionar y concadenar funciones y fórmulas que permitan calcular automáticamente la factura
de un cliente que ya tenemos introducido en nuestra base de datos. Una vez hecho esto,
crearemos dos macros para registrar y guardar registros en nuestro libro de facturas y otro botón
para eliminarlo.

PRIMER PAS/ PRIMER PASO: FORMAT I DADES

Crea la taula de preus en el rang de cel·les I3:L10 com en la imatge. Les dades han de
coincidir, per posteriorment puguis entendre les fórmules i funcions. Dona-li format a les
cel·les segons corresponga si es moneda o percentatge.

Crea la tabla de precios en el rango de celdas I3:L10 como en la imagen. Los datos deben
coincidir, para posteriormente puedas entender las fórmulas y funciones. Dale formato a las
celdas según corresponda si es moneda o porcentaje.

Després crea el format de la factura com ja hem vist en exercicis anteriors. Per a aquest
exercici només vam utilitzar un tipus d'IVA i el seu corresponent recàrrec d'equivalència
5,2%. No omples encara el nom del client ni les dades. Aquesta informació la tindràs en el
document que et deixo a Aules.

Después crea el formato de la factura como ya hemos visto en ejercicios anteriores. Para este
ejercicio solamente vamos a utilizar un tipo de IVA y su correspondiente recargo de
equivalencia 5,2%. No rellenes aún el nombre del cliente ni los datos. Esta información la
tendrás en el documento que te dejo en Aules.
Un cop li hagis donat format, assegura't que queda dins dels marges d'impressió, de manera
que si jo demà imprimeix aquesta factura bé en paper o en PDF s'ajusta correctament a un
foli DIN A4.

Una vez que le hayas dado formato, asegúrate que queda dentro de los márgenes de
impresión, de forma que si yo mañana imprimo esta factura bien en papel o en PDF se ajusta
correctamente a un folio DIN A4.

De moment no et preocupes si es talla ja que anem a ocultar les files de 9 a 10 que conté la
taula de preus, però aquí ja arribarem.

De momento no te preocupes si se corta ya que vamos a ocultar las filas de 9 a 10 que contiene
la tabla de precios, pero ahí ya llegaremos.

SEGÓN PAS/ SEGUNDO PASO: LA BASE DE DADES.

En el segon full del document anomenat "clients" tens una relació de dades de clients. Has
de donar-li el format que t'indico en la imatge.

En la segunda hoja del documento llamada “clientes” tienes una relación de datos de clientes.
Debes darle el formato que te indico en la imagen.
Un cop hages donat format, ens centrarem en la columna "descompte". Has d'utilitzar la
fórmula = SI. CONJUNTO per donar-li l'ordre a Excel que quan a la cel·la H10 posi client "VIP,
VINCULAT, USUARI, NOU A DESVINCULAR" em diga el tipus de descompte li és aplicable.
Ajuda’t de l' assistent de fórmules:
Una vez hayas dado formato, nos centraremos en la columna “descompte”. Debes utilizar la
fórmula =SI.CONJUNTO para darle la orden a Excel que cuando en la celda H10 ponga cliente
“VIP, VINCULAT, USUARI, NOU A DESVINCULAR” em diga el tipo de descuento le es aplicable.
Ayúdate del asistente de fórmulas:

Aplica format condicional de manera que els clients que tinguin a la columna morositat "SI" y
classe client “A DESVINCULAR” es posi fons vermell amb font en negreta i color blanc. Font
utilitzada Calibri 11. Pren com a referència les cel·les del quadre superior G2: H7.

Aplica formato condicional de forma que los clientes que tengan en la columna morosidad “SI”
y classe client “A DESVINCULAR” se ponga fondo rojo con fuente en negrita y color blanco.
Fuente utilizada Calibri 11. Toma como referencia las celdas del cuadro superior G2:H7.

TERCER PAS/ TERCER PASO: Fórmules i funcions.

Vam centrar-nos en el quadre de client. Rang D15: G19. Font de text Calibri 11

Vamos a centrarnos en el cuadro de cliente. Rango D15:G19. Fuente de texto Calibri 11

Necessitem que quan l'usuari final introdueix el NIF s'autocomplete de forma automàtica tots
els camps. Recorda que les dades estan al full "Clients".

Client: a través de la funció BUSCARV hem de prendre com a referència la cel·la E16 (NIF) i que
busque en el rang de dades de la taula del full "CLIENTS".

A través de la fórmula BUSCARV vam demanar-li que tenint com a referència la cel·la E16, ens
busque la direcció.

Població: a través de la fórmula BUSCARV vam demanar-li que tenint com a referència la cel·la
E16, ens busque la població.

C.P.: a través de la fórmula BUSCARV vam demanar-li que tenint com a referència la cel·la E16,
ens busque el codi postal.

Necesitamos que cuando el usuario final introduzca el NIF se auto cumplimente de forma
automática todos los campos. Recuerda que los datos están en la hoja “Clientes”.

Client: a través de la función BUSCARV debemos tomar como referencia la celda E16 (NIF) y que
busque en el rango de datos de la tabla de la hoja “CLIENTS”.

Direcció: a través de la fórmula BUSCARV vamos a pedirle que teniendo como referencia la
celda E16, nos busque la dirección.

Població: a través de la fórmula BUSCARV vamos a pedirle que teniendo como referencia la
celda E16, nos busque la población.

C.P.: a través de la fórmula BUSCARV vamos a pedirle que teniendo como referencia la celda
E16, nos busque el código postal.

Ara passarem al següent quadre:

Ahora pasaremos al siguiente cuadro:

Data: posarem la formula HOY i format de cel·la data llarga.

Data: pondremos la formula HOY y formato de celda fecha larga.

Condicions: En base a les condicions establertes per al client seleccionat, el teu full ha d'
incloure quines condicions són aplicables a aquest client. Per a això has d'utilitzar la fórmula
BUSCARV.
Condicions: En base a las condiciones establecidas para el cliente seleccionado, tu hoja debe
incluir qué condiciones son aplicables a este cliente. Para ello debes utilizar la fórmula
BUSCARV.

Nº Albarà: s' introduirà manualment en cada factura.

Nº Albará: se introducirá manualmente en cada factura.

Nº Factura: s' introduirà manualment en cada factura.

Nº Factura: se introducirá manualmente en cada factura.

Forma de pagament: Crea llista

Forma de pagament: Crea lista

R.E: Aquesta cel·la és important, ja que després hem de calcular la factura amb o sense
recàrrec d'equivalència. Per a això hem d'utilitzar la fórmula BUSCARV, el motiu d'utilitzar
novament la fórmula BUSCARV en lloc de BUSCAR, és perquè quan fas referències en 3D
(quan les dades estan en diferent full) dona errors amb alguns registres. Per donar-li
instruccions li hem de dir a Excel que busqui el NIF de la cel·la E16 i el busqui en el rang de
dades de la taula del full. Un cop trobi el valor ens doni el valor que contingui la columna que
contingui la informació sobre si s' ha d' aplicar el recàrrec d' equivalència o no)

R.E: Esta celda es importante, ya que después debemos calcular la factura con o sin recargo de
equivalencia. Para ello debemos utilizar la fórmula BUSCARV, el motivo de utilizar nuevamente
la fórmula BUSCARV en lugar de BUSCAR, es porque cuando haces referencias en 3D (cuando
los datos están en diferente hoja) da errores con algunos registros. Para darle instrucciones
debemos decirle a Excel que busque el NIF de la celda E16 y lo busque en el rango de datos de
la tabla de la hoja clients. Una vez encuentre el valor nos arroje el valor que contenga la
columna que contenga la información sobre si se debe aplicar el recargo de equivalencia o no)

Altres observacions: Espai que deixem per incorporar anotacions per part de l'usuari.
Simplement li donem color per marcar la zona d'escriptura.

Altres observacions: Espacio que dejamos para incorporar anotaciones por parte del usuario.
Simplemente le damos color para marcar la zona de escritura.

QUART PAS/ CUARTO PASO: Cuerpo de la factura.

Descripció, crea una llista desplegable amb els articles que comercialitza l' empresa. Recorda
fer una selecció de la llista que hem fet en el rang.

Descripció, crea una lista desplegable con los artículos que comercializa la empresa. Recuerda
hacer una selección de la lista que hemos hecho en el rango

Aquesta cel·la és la nostra referència perquè la resta de dades s'auto-complixen.

Esta celda va a ser nuestra referencia para que el resto de datos se auto cumplimenten.
CODI: Mitjançant la fórmula INDICE i COINCIDIR, hem d'emplenar com en l'exercici que hem
fet. Recordes com has d'utilitzar aquestes fórmules per obtenir un resultat que està a
l'esquerra? Repassa l' últim exercici de INDICE y COINCIDIR i aplica-ho a aquest exercici.

CODI: Mediante la fórmula INDICE y COINCIDIR, debemos cumplimentar como en el ejercicio

que hemos hecho. ¿Recuerdas como debes utilizar éstas fórmulas para obtener un resultado
que está a la izquierda? Repasa el último ejercicio de INDICE y COINCIDIR y aplícalo a este
ejercicio.

QUANTITAT: Aquesta cel·la s'omplirà a mà perquè variarà en cada factura.

QUANTITAT: Esta celda se rellenará a mano debido a que variará en cada factura.

PREU: Aquesta cel·la només ha de tindre un import quan en la cel·la de quantitat hi ha un

nombre superior a 1 ja que menys seria 0 i per tant no ha de posar cap preu que puga afectar
el resultat global de la factura. Mitjançant la fórmula SI, has d'indicar que, si a la cel·la
QUANTITAT és major o igual que 0, llavors BUSCARV( la referència serà la cel·la del còdi, el
rang serà la taula de preus, i la columna serà aquella del rang de selecció que contingui els
preus. Ens ha d'apujar el preu sense IVA. En cas que no es compleixi la condició que la cel·la
"QUANTITAT" no sigui superior a 0, llavors aquesta cel·la ha d'estar en blanc. Aquesta
instrucció es dona posant;" ") Intenta-ho tu a soles, si no et surt, continua llegint i fota la barra
de fórmules que t'adjunto.

PREU: Esta celda solamente debe arrojar un importe cuando en la celda de cantidad hay un
número superior a 1 ya que menos seria 0 y por tanto no debe poner ningún precio que pueda
afectar al resultado global de la factura. Mediante la fórmula SI, debes indicar que, si en la
celda QUANTITAT es mayor o igual que 0, entonces BUSCARV (la referencia será la celda del
códi, el rango será la tabla de precios, y la columna será aquella del rango de selección que
contenga los precios. Nos debe arrojar el precio sin IVA. En caso de que no se cumpla la
condición de que la celda “QUANTITAT” no sea superior a 0, entonces esta celda debe estar en
blanco. Esta instrucción se da poniendo;” “). Inténtalo tu sol@, si no te sale, sigue leyendo y
fíjate en la barra de fórmulas que te adjunto.
La columna d' IVA serà del 21% i dóna-li format de percentatge.

La columna de IVA será del 21% y dale formato de porcentaje.

La columna import serà el producte de multiplicar QUANTITAT per PREU.

La columna importe será el producto de multiplicar QUANTITAT por PREU.

IMPORT BRUT: serà l' AUTOSUMA de totes les cel·les d' IMPORT. (PROHIBIT FER
G44+G45+46+…G450)

IMPORT BRUT: será la AUTOSUMA de todas las celdas de IMPORT. (PROHIBIDO HACER
G44+G45+46+…G450)

El descompte s'omplirà de la dada que ens doni segons el client. I després a la cel·la G45 faràs
=F45*G44 i et donarà l'import a descomptar.
El descompte se rellenará del dato que nos dé según el cliente. I después en la celda G45 harás
=F45*G44 y te dará el importe a descontar.

BASE IMPOSABLE: Serà el resultat de restar a l' IMPORT BRUT la xifra de DESCOMPTE. A
través de la fórmula “SI” li direm que si la cel·la F45 és més gran que 0 llavors G44-G45, sinó
G44.

BASE IMPOSABLE: Será el resultado de restar al IMPORT BRUT la cifra de DESCOMPTE. A través
de la fórmula “SI” le diremos que si la celda F45 es mayor que 0 entonces G44-G45, sino G44.

TIPUS IVA: simplement poseu el percentatge i feu mes ocura la cel·la G47.

TIPUS IVA: simplemente pon el porcentaje y haz más oscura la celda G47.

La QUOTA IVA serà el producte de la base imposable menys el descompte Com ho

expressaries en una fórmula?

La QUOTA IVA será el producto de la base imponible menos el descuento ¿Cómo lo expresarías
en una fórmula?

TIPUS RE: simplement poseu el percentatge i feu mes ocura la cel·la G47.

TIPUS RE: simplemente pon el porcentaje y haz más oscura la celda G47.

El R.E és el recàrrec d' equivalència, es tracta d' un règim especial que s' aplica només a uns
clients que prèviament ens ho han notificat.

El R.E es el recargo de equivalencia, se trata de un régimen especial que se aplica solamente a

unos clientes que previamente nos lo han notificado.
Hem d'indicar a la cel·la G50 que SI a la cel·la F26 és "SI", llavors multiplique la base menys el
descompte pel tipus impositiu del recàrrec d'equivalència i si no que mantingui la cel·la en
blanc. Recorda el cas anterior. D'aquesta manera si hi ha un import a la cel·la G50 sumarà i si
no no ho farà al estar en blanc.

Debemos indicar en la celda G50 que, SI en la celda F26 es “SI”, entonces multiplique la base
imposable menos el descuento por el tipo impositivo del recargo de equivalencia. Y si no, que
mantenga la celda en blanco. Recuerda el caso anterior. De esta forma si hay un importe en la
celda G50 sumará y si no no lo hará al estar en blanco.

TOTAL FACTURA: Mediante la fórmula si, le estamos diciendo que si en F26 es igual a “SI”;
entonces suma la base imposable más el IVA más el RE; sino suma la base imposable más
IVA.

TOTAL FACTURA: Mediante la fórmula si, le estamos diciendo que si en F26 es igual a “SI”;
entonces suma la base imposable más el IVA más el RE; sino suma la base imposable más IVA

QUINT PAS/ QUINTO PASO: Ocultar cel·les de la taula de preus.

Selecciona el rang de la fila 2 fins a la 10. Pulsa el botó dret del ratolí i dona-li a ocultar.

Selecciona el rango de la fila 2 hasta la 10. Pulsa el botón derecho del ratón y dale a ocultar.

Revisa que la teva factura es queda dins del rang d'impressió.

Revisa que tu factura se queda dentro del rango de impresión.

SISÈ PAS/SEXTO PASO: Da formato al libro de registro de facturas emitidas.

Una vegada li hages donat format i creat els botons hem de fer que de forma automàtica
s'auto-complimenten les dades a la primera línia. Tenint en compte que si el client té RE s'
emplenaran les cel·les Q15 i R15 i si no no.

Una vez le hayas dado formato y creado los botones debemos hacer que de forma automática
se autocumplimenten los datos a la primera línea. Teniendo en cuenta que si el cliente tiene RE
se cumplimentarán las celdas Q15 y R15 y si no no.

Filera 15 posarem les dades i en la filera 16 la deixarem en blanc. Començarem a ficar els
registres en la filera 17.

En la columna H posarem un requadre amb tik que trobaràs en les opcions de formulari en la
pestanya de programador, en cas de estar marcada es que la factura estarà pagada i si no no
ho està.
Fila 15 pondremos los datos y en la fila 16 la dejaremos en blanco. Empezaremos a meter los
registros en la fila 17.

En la columna H pondremos un recuadro con tik que encontrarás en las opciones de formulario
en la pestaña de programador, en caso de estar marcada es que la factura estará pagada y si no
no lo está.

N FRA: que copia la cel·la on tinguis el número de factura (=B25). Dóna-li format de text.

N FRA: que copie la celda donde tengas el número de factura(=B25). Dale formato de texto.

DATA EXPEDICIÓ: Com en el cas anterior copia la cel·la de la data i en format posa-li fecha
corta

DATA EXPEDICIÓ: Como en el caso anterior, copia la celda de fecha y en formato ponle fecha
corta.

DESTINATARI: Copia la cel·la com en els casos anteriors i fes el mateix amb els caps de NIF,
DESCOMPTE, B. IMPSABLE, IVA, QUOTA IVA I TOTAL.

DESTINATARI: Copia la celda como en los casos anteriores y haz lo mismo en los campos NIF,
DESCOMPTE, B. IMPSABLE, IVA, QUOTA IVA I TOTAL.

Al camp TIPUS DE RE hem d'indicar que si a la cel·la F26 posa "SI", llavors 5,2%; sinó en blanc
" ")

En el campo TIPUS DE RE debemos indicar que si en la celda F26 pone “SI”, entonces 5,2%; sinó
en blanco “ “)

A la QUOTA DE RE hem d'indicar que si f26 és igual a si; llavors G50; sinó en blanc " " )

En la QUOTA DE RE debemos indicar que si f26 es igual a si; entonces G50; sinó en blanco “ “ )

Desde la pestanya de formularios crea las Macros, conforme hemos visto en los ejercicios
crea dos macros, una para pasar los registros a la fila H17:S17.

Desde la pestanya de formularios crea las Macros, conforme hemos visto en los ejercicios crea
dos macros, una para pasar los registros a la fila H17:S17.

Per crear un nou registre has d'inserir cap avall la fila de H17 a S17. Després copia i enganxa
el quadre del formulari i cada dada a la fila que acabes d'inserir.

Para crear un nuevo registro debes inserta fila desplazando hacia abajo la fila de H17 a S17.
Despues copia y pega el cuadro del formulario y cada dato a la fila que acabas de insertar.

Per eliminar registre grava macro eliminant l'últim registre en el rang (H17:S17)

Para eliminar registro graba macro eliminando el último registro en el rango (H17:S17)
SÈPTIM PAS/SEPTIMO PASO: Fórmules financeres.

Es tracta de crear una pàgina que ens permeti calcular el finançament o bestreta d' una
factura.

Crea una pestanya que s'anomeni FINANÇAMENT i dona-li el format del document adjunt.

El camp TERMINI i ENTREGA A COMPTE s'omplen a mà.

L'import s'omple del total factura del full FACTURA.

IMPORT A FINANÇAR serà la resta de la cel·la importa menys entrega a l'empresa ja que si el
nostre client ens dona 1000 a compte, segurament no els voldrà finançar.

Després feu el quadre d'amortització com us expliqués a classe.

Ara vam veure la quantitat que rebríem si decidríem descomptar (anticipar aquesta factura
amb el nostre Banc).

CAPITAL, aquí hem de posar el camp total factura del full de FACTURA.

INTERESSOS DESCOMPTE: s' omple a mà, dóna-li format de percentatge.

DATA DESCOMPTE: s'omple a mà, dona-li format data curta i fa referència a la data que li
donem la factura al banc perquè la descompti.

DATA FI: fa referència a la data de cobrament de la factura.

N DIES: Es la resta de data descompte y data fi.

DESPESES BANCÀRIES: es complimenta a mà i dóna-li format moneda.

CAPITAL ADAVANTAT: és la quantitat que rebria havent descomptat els interessos correguts i
les despeses bancàries. Aplica la fórmula que et trobo en el rang E1:F1.

Se trata de crear una página que nos permita calcular la financiación o anticipo de una factura.

Crea una pestaña que se llame FINANÇAMENT y dale el formato del documento adjunto.

El campo TERMINI y ENTREGA A COMPTE se rellenan a mano.

El import factura se rellena del total factura de la hoja FACTURA.

IMPORT A FINANCIAR será la resta de la celda import factura menos entrega a compte (ya que
si nuestro cliente nos da 1000 a cuenta, seguramente no los querrá financiar.

Luego haz el cuadro de amortización como os expliqué en clase.

Ahora vamos a ver la cantidad que recibiríamos si decidiéramos descontar (anticipar esa
factura con nuestro Banco).

CAPITAL, aquí debemos poner el campo total factura de la hoja de FACTURA.

INTERESSOS DESCOMPTE: se rellena a mano, dale formato de porcentaje.

DATA DESCOMPTE: se rellena a mano, dale formato fecha corta i hace referencia a la fecha que
le damos la factura al banco para que la descuente.

DATA FI: hace referencia al la fecha de cobro de la factura.

N DIES: Es la resta de data descompte y data fi.

DESPESES BANCARIES: se cumplimenta a mano y dale formato moneda.

CAPITAL ADAVANTAT: es la cantidad que recibiría habiendo descontado los intereses corridos y
los gastos bancarios. Aplica la fórmula que te pongo en el rango E1:F1.

OCTAVO PASO/OCTAVO PASO: Tabla dinámica y gráfico.

Com hem vist, la taula dinàmica i els gràfics són eines molt potents que ens ajuden a
analitzar i transmetre la informació.

Per aquest motiu vam analitzar les dades del full clients. Selecciona tot el rang de dades i
crea una taula dinàmica com en la imatge.

Agafi-ho a un full nou i posa-li el nom de GRÀFICS.

Como hemos visto, la tabla dinámica y los gráficos son herramientas muy potentes que nos
ayudan a analizar entender y transmitir la información.

Por este motivo vamos a analizar los datos de la hoja clientes. Selecciona todo el rango de
datos y crea una tabla dinámica como en la imagen.

Añádelo a una hoja nueva y ponle el nombre de GRÀFICS.

Una vegada hages fet això, afig un gràfic dinàmic (a la teua elecció). El que necessite que
faces és que diagnostiques les vendes del 2023 i em digues que conclusions extraus de la
informació que veus. El negoci va bé? Hi ha risc de fugida de clients perquè estiguen
treballant amb la competència?

Una vez hayas hecho esto, añade un gráfico dinámico (a tu elección). Lo que necesito que
hagas es que diagnostiques las ventas del 2023 y me digas que conclusiones extraes de la
información que ves. ¿El negocio va bien?¿Hay riesgo de fuga de clientes porque estén
trabajando con la competencia?