1/30/2020 01-010005 caja chica

1/31/2020 22-010028 PAGO 100% POR CHEQUE DIFERIDO DE LA FACT.E001-3454

1/11/2020 23-010001 CANCELACION DEL CHEQUE DIFERIDO
1/15/2020 21-010001 Cobro del 100% de Ortiz cabrera tony
1/16/2020 21-010002 Cobro del 100% de Pedro Andres Quispe
1/21/2020 21-010004 Cobro de F. solicitado por la empresa
1/25/2020 21-010005 Cobro del 50% del mes de Enero (50% en febrero)
1/26/2020 21-010006 Cobro de la nota de debito de F.E001-0205
2/28/2020 21-010007 POR EL COBRO FACT. E001-234 CHEQ. 01240
1/28/2020 21-010008 Cobro de F. factoring por el cliente
1/28/2020 21-020009 Cobro de la nota de debito de la F.E001-0207
1/5/2020 22-010001 PAGO AFP HABITAT DICIEMBRE
1/5/2020 22-010002 PAGO AFP INTEGRA DICIEMBRE
1/5/2020 22-010003 PAGO AFP PRIMA DICIEMBRE
1/5/2020 22-010004 PAGO AFP PROFUTURO DICIEMBRE
1/24/2020 22-010005 PAGO POR ASESORIA CONTABLE FACT. E001-3402
1/24/2020 22-010006 PAGO DETRACCION DE LA FACT. E001-3402
1/25/2020 22-010007 POR PUBLICIDAD E001-0190
1/25/2020 22-010008 PAGO DETRACCION E001-0190
1/26/2020 22-010009 PAGO POR MANTENIMIENTO FACT.E001-0452
1/26/2020 22-010010 PAGO DETRACCION E001-0452
1/28/2020 22-010011 PAGO POR MOBILIDAD AL PERSONAL FACT. E001-0176
1/28/2020 22-010012 PAGO DETRACCION E001-0176
1/30/2020 22-010013 PAGO POR CAPACITACION AL PERSONAL FACT. E001-2099
1/30/2020 22-010014 PAGO DETRACCION E001-2099
1/1/2020 22-010015 PAGO DE ACTIVO FIJO - ESTANTE 50%ESTE MES DE ENERO (50%MES DE
1/2/2020 22-010018 PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E0
1/3/2020 22-010019 UTILES DE OFICINA PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-2020
1/3/2020 22-010020 UTILES DE LIMPIEZA PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-1015
1/3/2020 22-010021 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-8012
1/6/2020 22-010022 PAGO DE 50% EN EFECTIVO Y 50% A 30 DIAS DE FACT.E001-2076
1/7/2020 22-010023 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-20018
1/9/2020 22-010024 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-2010
1/9/2020 22-010026 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-2018
1/10/2020 22-010027 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-2250
1/31/2020 22-010028 PAGO 100% POR CHEQUE DIFERIDO DE LA FACT.E001-3454
1/12/2020 22-010029 PAGO DE LA N/DEBITO DE LA FACT.E001-2250
1/12/2020 22-010030 VIATICOS A LA LIBERTAD -PEREZ TORRES JUAN
1/15/2020 22-010031 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/15/2020 22-010032 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/15/2020 22-010033 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/15/2020 22-010034 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
 1/15/2020 22-010035 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/23/2020 22-010036 PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
1/23/2020 22-010037 PAGO IGV MES DE DICIEMBRE
1/23/2020 22-010038 PAGO RENTA DE 5TA CATEGORIA
1/23/2020 22-010039 PAGO RENTA DE 4TA CATEGORIA
1/23/2020 22-010040 PAGO DE ESSALUD DEL MES DE DICIEMBRE
1/23/2020 22-010041 PAGO ONP DE DICIEMBRE
1/30/2020 22-010042 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.S001-2724996
1/30/2020 22-010043 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.S001-2412403
28-01-2020 22-010044 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-3120
29-01-2020 22-010045 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-0832
30-01-2020 22-010046 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-401221
30-01-2020 22-010047 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-0315
30-01-2020 22-010047 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-0820
1/31/2020 22-010048 PAGO FIN DE MES ENERO - PEREZ TORRES JUAN
1/31/2020 22-010049 PAGO FIN DE MES ENERO - RUIZ CALVO FERNANDO
1/31/2020 22-010050 PAGO FIN DE MES ENERO - BENITES NUÑEZ ALEX
1/31/2020 22-010051 PAGO FIN DE MES ENERO - LOPEZ MACEDO JULIAN
1/31/2020 22-010052 PAGO FIN DE MES ENERO - DEL SOLAR GOMEZ MARIA FERNANDA
1/4/2020 22-010053 HONORARIOS POR PAGAR
1/12/2020 22-010054 HONORARIOS POR PAGAR
1/31/2020 22-010055 GASTOS BANCARIOS ITF ENERO- BCP
1/12/2020 27-010002 DEVOLUCION SALDO VIATICOS TACNA
1/8/2020 05-010003 PRO. VTA, 61 Galones de aceite
1/17/2020 05-010004 PRO. VTA, 40 Cajas de leche
1/20/2020 05-010006 PRO. VTA, 63 Cajas de Atún
1/21/2020 05-010007 PRO. VTA, 61 sacos de arroz
1/25/2020 05-010008 PROV. VTA, 65 sacos de azucar
1/27/2020 05-010009 PRO. VTA, 62 Cajas de Atún
1/28/2020 05-010011 PRO. VTA, 60 sacos de arroz
1/28/2020 09-010015 CANJE DE LETRA DE LA FACTURA
1/16/2020 21-010002 Cobro del 100% de Pedro Andres Quispe
2/28/2020 21-010007 POR EL COBRO FACT. E001-234
1/28/2020 21-010008 Cobro de F. factoring por el cliente
1/30/2020 30-010004 PROV.DE RETENCIONES BODEGAS PERU S.A.C
1/19/2020 05-010005 PRO. VTA, 69 Cajas de leche
1/29/2020 05-010012 N/C Anulacion de factura
1/27/2020 05-010013 Dscto. Mercad. 5% de pronto pago F.
1/31/2020 30-010007 N/C POR ANULACION DE FACT.E001-0201
1/31/2020 30-010007 N/C POR ANULACION DE FACT.E001-0201
1/31/2020 30-010008 N/C POR DESCT DEL 5% PRONTO PAGO F001-203
1/31/2020 30-010008 N/C POR DESCT DEL 5% PRONTO PAGO F001-203
1/28/2020 05-010010 ND POR COBRO INTERESES LETRAS 5% DE FACT. E001-206
1/26/2020 05-010014 N/D por diferencia de precio AZUCAR F. E001-0006
1/28/2020 05-010015 N/D por intereses factoring por el cliente F.
1/28/2020 09-010015 CANJE DE LETRA DE LA FACTURA
1/26/2020 21-010006 Cobro de la nota de debito de F.E001-0205
1/28/2020 21-020009 Cobro de la nota de debito de la F.E001-0207
1/15/2020 05-010001 PROV. VTA, 62 sacos de azucar
1/16/2020 05-010002 PRO. VTA, 67 Galones de aceite
1/15/2020 21-010001 Cobro del 100% de Ortiz cabrera tony
1/25/2020 21-010005 Cobro del 50% del mes de Enero (50% en febrero)
1/28/2020 09-010015 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA 30-26/02
1/28/2020 09-010015 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA 60- 27/03
1/28/2020 09-010015 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA 90 -26/04
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/15/2020 22-010031 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/15/2020 22-010032 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/15/2020 22-010033 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/15/2020 22-010034 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/15/2020 22-010035 ADELANTO DE QUINCENA ENERO
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/12/2020 22-010030 VIATICOS A LA LIBERTAD -PEREZ TORRES JUAN
1/12/2020 27-010001 PROV.POR POR GASTOS DE ADMINISTRACION
1/12/2020 27-010002 DEVOLUCION SALDO VIATICOS TACNA
1/30/2020 30-010003 PROV. CREDITO FISCAL DE ENERO
1/30/2020 30-010004 PROV.DE RETENCIONES BODEGAS PERU S.A.C
1/21/2020 21-010004 Cobro de F. solicitado por la empresa
1/21/2020 21-010004 Cobro de F. solicitado por la empresa
1/28/2020 30-010006 PROV.POR LA CANCELACION COMISION DE FACTORY
1/30/2020 30-010005 PROV. RENTA MES DE ENERO
1/5/2020 30-010001 PROV. ALQUILER MES DE ENERO
1/3/2020 30-010002 PRO. GASTOS LUZ MES DE ENERO
1/29/2020 11-010026 PROV - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ENERO-DICIEMBRE
1/3/2020 11-010007 INGRESO AL ALMACEN 128 SACOS DE ARROZ FARAON
1/31/2020 33-010001 MERCADERIA SACOS DE ARROZ
1/6/2020 11-010008 INGRESO AL ALMACEN 140 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/7/2020 11-010009 SALIDA DE MERCAD.6 SACOS DE AZUCAR
1/31/2020 33-010002 MERCADERIA SACOS DE AZUCAR
1/9/2020 11-010012 INGRESO AL ALMACEN 138 GAL. DE ACEITE
1/31/2020 33-010003 MERCADERIA GALON DE ACEITE
1/10/2020 11-010016 INGRESO AL ALMACEN 130 CJAS DE LECHE
1/31/2020 33-010005 MERCADERIA CAJAS - LECHE GLORIA
1/9/2020 11-010014 INGRESO AL ALMACEN 129 CAJAS DE ATÚN
1/31/2020 33-010004 MERCADERIA CAJAS - ATÚN
1/1/2020 11-010001 PROV. COMPRA DE ACTIVO FIJO
1/31/2020 34-0100001 Por la provisio de la Depreciacion del Vehiculo COR-201
1/31/2020 34-0100002 PROVICION DE LA DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
1/31/2020 34-0100004 PROVICION DE LA DEPRECIACION COMPUTADORA
1/31/2020 34-0100003 Por la provisio de la Depreciacion de los equipos diversos
1/15/2020 05-010001 PROV. VTA, 62 sacos de azucar
1/16/2020 05-010002 PRO. VTA, 67 Galones de aceite
1/8/2020 05-010003 PRO. VTA, 61 Galones de aceite
1/17/2020 05-010004 PRO. VTA, 40 Cajas de leche
1/19/2020 05-010005 PRO. VTA, 69 Cajas de leche
1/20/2020 05-010006 PRO. VTA, 63 Cajas de Atún
1/21/2020 05-010007 PRO. VTA, 61 sacos de arroz
1/25/2020 05-010008 PROV. VTA, 65 sacos de azucar
1/27/2020 05-010009 PRO. VTA, 62 Cajas de Atún
1/28/2020 05-010010 ND POR COBRO INTERESES LETRAS 5% DE FACT. E001-206
1/28/2020 05-010011 PRO. VTA, 60 sacos de arroz
1/29/2020 05-010012 N/C Anulacion de factura
1/27/2020 05-010013 Dscto. Mercad. 5% de pronto pago F.
1/26/2020 05-010014 N/D por diferencia de precio AZUCAR F. E001-0006
1/10/2020 10-010001 PROV. GASTOS DE ASES. CONTABLE -ENERO
1/12/2020 10-010002 PROV. GASTOS DE PUBLICIDAD - BANNER - ENERO
1/12/2020 10-010003 PROV. GASTOS DE MANT. DE REVISION TECNICA DE 2 LAPTOP Y 1 IMPRE
1/13/2020 10-010004 PROV. GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL POR COVID- ENERO
2/23/2020 10-010005 PROV. GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD Y S
1/1/2020 11-010001 PROV. COMPRA DE ACTIVO FIJO
1/2/2020 11-010004 PROV. PARA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE PRODUCTOS
1/3/2020 11-010005 PROV. COMPRA ÚTILES DE OFICINA (3 PQTES HOJAS BOND / 4 CJ LAPICER
1/3/2020 11-010006 PROV. COMPRA ÚTILES DE LIMPIEZA ( 2 ESCOBAS / 3 AMBIENTADORES /
1/3/2020 11-010007 PROV. COMPRA MERCAD.128 SACOS DE ARROZ FARAON
1/6/2020 11-010008 PROV. COMPRA MERCAD.140 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/7/2020 11-010009 PROV. N/C DEV. MERCAD.6 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/8/2020 11-010010 PROV. PRUEBA COVID MOLECULAR DESCARTE -AL PERSONAL DE VENTAS
1/8/2020 11-010011 PROV. N/D INTERES DEL 5% POR CANJE 3 LETRAS
1/9/2020 11-010012 PROV. COMPRA MERCAD.138 GAL. DE ACEITE
1/9/2020 11-010014 PROV. COMPRA MERCAD. 129 CAJAS DE ATÚN
1/10/2020 11-010015 PROV. N/C DESCUENTO 5% POR PRONTO PAGO
1/10/2020 11-010016 PROV. COMP. MERCAD. 130 CJAS DE LECHE GLORIA
1/31/2020 11-010017 PROV. COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
1/12/2020 11-010018 N/D POR DIFERENCIA DE PRECIO F. E001-3233
1/16/2020 11-010019 GASTOS REPRESENTACION , MOBILIDAD (PEREZ TORRES JUAN)-LA LIBER
1/16/2020 11-010020 GASTOS REPRESENTACION , ALOJAMIENTO(PEREZ TORRES JUAN)-LA LIB
1/16/2020 11-010021 GASTOS REPRESENTACION , CONSUMO(PEREZ TORRES JUAN)-LA LIBERT
1/30/2020 11-010022 PRO. GASTOS AGUA MES DE ENERO
1/30/2020 11-010023 PROV. GASTOS TELF. MES DE ENERO
1/28/2020 11-010024 INTERESES POR FACTORING SOLIC. POR LA EMPREA
1/28/2020 11-010025 PROV. CENA POR CUMPLEAÑOS DE TODO EL PERSONAL
1/29/2020 11-010026 PROV - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ENERO-DICIEMBRE
1/9/2020 11-010013 PROV. GASTO DE PEAJE -PTE PIEDRA
1/30/2020 11-010028 PRO. GASTOS POR SCTR - ENERO
1/23/2020 22-010037 PAGO IGV MES DE DICIEMBRE
1/30/2020 30-010003 PROV. CREDITO FISCAL DE ENERO
1/23/2020 22-010036 PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
1/30/2020 30-010005 PROV. RENTA MES DE ENERO
1/4/2020 15-010001 RH DE MARKETING LABORAL -MANUEL ZARATE VARGAS
1/23/2020 22-010039 PAGO RENTA DE 4TA CATEGORIA
1/23/2020 22-010038 PAGO RENTA DE 5TA CATEGORIA
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/23/2020 22-010040 PAGO DE ESSALUD DEL MES DE DICIEMBRE
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/23/2020 22-010041 PAGO ONP DE DICIEMBRE
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 22-010048 PAGO FIN DE MES ENERO - PEREZ TORRES JUAN
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 22-010049 PAGO FIN DE MES ENERO - RUIZ CALVO FERNANDO
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 22-010050 PAGO FIN DE MES ENERO - BENITES NUÑEZ ALEX
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 22-010051 PAGO FIN DE MES ENERO - LOPEZ MACEDO JULIAN
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 22-010052 PAGO FIN DE MES ENERO - DEL SOLAR GOMEZ MARIA FERNANDA
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010003 Provision Gratificación-Enero
1/31/2020 35-010003 Provision Gratificación-Enero
1/31/2020 35-010003 Provision Gratificación-Enero
1/31/2020 35-010003 Provision Gratificación-Enero
1/31/2020 35-010003 Provision Gratificación-Enero
1/31/2020 35-010002 Provision de CTS-Enero
1/31/2020 35-010002 Provision de CTS-Enero
1/31/2020 35-010002 Provision de CTS-Enero
1/31/2020 35-010002 Provision de CTS-Enero
1/31/2020 35-010002 Provision de CTS-Enero
1/5/2020 22-010001 PAGO AFP HABITAT DICIEMBRE
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/5/2020 22-010002 PAGO AFP INTEGRA DICIEMBRE
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/5/2020 22-010003 PAGO AFP PRIMA DICIEMBRE
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/5/2020 22-010004 PAGO AFP PROFUTURO DICIEMBRE
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/5/2020 30-010001 PROV. ALQUILER MES DE ENERO
1/3/2020 30-010002 PRO. GASTOS LUZ MES DE ENERO
 2/1/2020 01-010001 Gasto por el consumo del gerente general
2/5/2020 01-010002 Gasto por el consumo de personal por cumpleaños
1/30/2020 01-010003 Gasto de servicio de taxi para el gerente
1/30/2020 01-010004 Gasto por peaje del gerente para ir a reunion planta de Gloria
1/10/2020 10-010001 PROV. GASTOS DE ASES. CONTABLE -ENERO
1/10/2020 10-010001 PROV. DE LA DETRACCIÓN N°1154254530
1/12/2020 10-010002 PROV. GASTOS DE PUBLICIDAD - BANNER - ENERO
1/12/2020 10-010002 PROV. DE LA DETRACCIÓN N°391254148
1/12/2020 10-010003 PROV. GASTOS DE MANT. DE REVISION TECNICA DE 2 LAPTOP Y 1 IMPRE
1/12/2020 10-010003 PROV. DE LA DETRACCIÓN N°125321460
1/13/2020 10-010004 PROV. GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL POR COVID- ENERO
1/13/2020 10-100004 PROV. DE LA DETRACCION N°251235479
2/23/2020 10-010005 PROV. GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD Y S
2/23/2020 10-010005 PROV. DE LA DETRACCCION N°424453755
1/1/2020 11-010001 PROV. COMPRA DE ACTIVO FIJO
1/2/2020 11-010004 PROV. PARA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE PRODUCTOS
1/3/2020 11-010005 PROV. COMPRA ÚTILES DE OFICINA (3 PQTES HOJAS BOND / 4 CJ LAPICER
1/3/2020 11-010006 PROV. COMPRA ÚTILES DE LIMPIEZA ( 2 ESCOBAS / 3 AMBIENTADORES /
1/3/2020 11-010007 PROV. COMPRA MERCAD.128 SACOS DE ARROZ FARAON
1/6/2020 11-010008 PROV. COMPRA MERCAD.140 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/8/2020 11-010010 PROV. PRUEBA COVID MOLECULAR DESCARTE -AL PERSONAL DE VENTAS
1/9/2020 11-010012 PROV. COMPRA MERCAD.138 GAL. DE ACEITE
1/9/2020 11-010014 PROV. COMPRA MERCAD. 129 CAJAS DE ATÚN
1/10/2020 11-010015 PROV. N/C DESCUENTO 5% POR PRONTO PAGO
1/10/2020 11-010016 PROV. COMP. MERCAD. 130 CJAS DE LECHE GLORIA
1/31/2020 11-010017 PROV. COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
4/16/2020 11-010019 GASTOS REPRESENTACION , MOBILIDAD (PEREZ TORRES JUAN)-LA LIBER
4/16/2020 11-010020 GASTOS REPRESENTACION , ALOJAMIENTO(PEREZ TORRES JUAN)-LA LIB
4/16/2020 11-010021 GASTOS REPRESENTACION , CONSUMO(PEREZ TORRES JUAN)-LA LIBERT
1/30/2020 11-010022 PRO. GASTOS AGUA MES DE ENERO
1/30/2020 11-010023 PROV. GASTOS TELF. MES DE ENERO
1/28/2020 11-010024 INTERESES POR FACTORING SOLIC. POR LA EMPREA
1/28/2020 11-010025 PROV. CENA POR CUMPLEAÑOS DE TODO EL PERSONAL
1/29/2020 11-010026 PROV - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ENERO-DICIEMBRE
1/30/2020 11-010027 PRO. DE LA MOV. AL GERENTE POR REUNION EN PLANTA ALICORP
1/9/2020 11-010013 PROV. GASTO DE PEAJE -PTE PIEDRA
1/30/2020 11-010028 PRO. GASTOS POR SCTR - ENERO
1/24/2020 22-010005 PAGO POR ASESORIA CONTABLE FACT. E001-3402
1/25/2020 22-010007 POR PUBLICIDAD E001-0190
1/26/2020 22-010009 PAGO POR MANTENIMIENTO FACT.E001-0452
1/28/2020 22-010011 PAGO POR MOBILIDAD AL PERSONAL FACT. E001-0176
1/30/2020 22-010013 PAGO POR CAPACITACION AL PERSONAL FACT. E001-2099
1/1/2020 22-010015 PAGO DE ACTIVO FIJO - ESTANTE 50%ESTE MES DE ENERO (50%MES DE
1/2/2020 22-010018 PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E0
1/3/2020 22-010019 UTILES DE OFICINA PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-2019
 1/3/2020 22-010020 UTILES DE LIMPIEZA PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-1014
1/3/2020 22-010021 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-8012
1/6/2020 22-010022 PAGO DE 50% EN EFECTIVO Y 50% A 30 DIAS DE FACT.E001-2076
1/7/2020 22-010023 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-20018
1/9/2020 22-010024 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-2010
1/9/2020 22-010026 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-2018
1/10/2020 22-010027 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.E001-2250
1/12/2020 22-010029 PAGO DE LA N/DEBITO DE LA FACT.E001-2250
1/30/2020 22-010042 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.S001-2724996
1/30/2020 22-010043 PAGO 100% TRANSFERENCIA FACT.S001-2412403
28-01-2020 22-010044 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-3120
29-01-2020 22-010045 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-0832
30-01-2020 22-010046 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-401221
30-01-2020 22-010047 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-0315
30-01-2020 22-010047 PAGO 100% EN EFECTIVO DE LA FCT.E001-0820
1/11/2020 23-010001 CANCELACION DEL CHEQUE DIFERIDO
1/9/2020 25-010001 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA
1/12/2020 27-010001 PROV.POR POR GASTOS DE ADMINISTRACION
1/12/2020 27-010001 PROV.POR POR GASTOS DE ADMINISTRACION
1/12/2020 27-010001 PROV.POR POR GASTOS DE ADMINISTRACION
1/28/2020 30-010006 PROV.POR LA CANCELACION COMISION DE FACTORY
1/8/2020 11-010011 PROV. N/D INTERES DEL 5% POR CANJE 3 LETRAS
1/9/2020 25-010001 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA
1/7/2020 11-010009 PROV. N/C DEV. MERCAD.6 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/12/2020 11-010018 N/D POR DIFERENCIA DE PRECIO F. E001-3234
1/31/2020 30-010009 N/C POR DEVOLUCION DE MERCADERIA PRODTO MALTRATADO F001-22
1/31/2020 30-010009 N/C POR DEVOLUCION DE MERCADERIA PRODTO MALTRATADO F001-22
1/31/2020 30-010010 N/CPOR PRONTO PAGO DE FACT.E001-2018
1/31/2020 30-010010 N/CPOR PRONTO PAGO DE FACT.E001-2018
1/10/2020 10-010001 PROV. DE LA DETRACCIÓN N°1154254529
1/12/2020 10-010002 PROV. DE LA DETRACCIÓN N°391254147
1/12/2020 10-010003 PROV. DE LA DETRACCIÓN N°125321459
1/13/2020 10-010004 PROV. DE LA DETRACCION N°251235478
2/23/2020 10-010005 PROV. DE LA DETRACCCION N°424453754
1/24/2020 22-010006 PAGO DETRACCION DE LA FACT. E001-3402
1/25/2020 22-010008 PAGO DETRACCION E001-0190
1/26/2020 22-010010 PAGO DETRACCION E001-0452
1/28/2020 22-010012 PAGO DETRACCION E001-0176
1/30/2020 22-010014 PAGO DETRACCION E001-2099
1/9/2020 25-010001 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA 30-10/02
1/9/2020 25-010001 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA 60- 11/03
1/9/2020 25-010001 CANJE DE LETRA DE LA FACTUA 90 -10/04
1/4/2020 15-010001 RH DE MARKETING LABORAL -MANUEL ZARATE VARGAS
1/12/2020 15-010002 POR PLANOS DE REMODELACION DEL LOCAL MES DE ENERO
1/4/2020 22-010053 HONORARIOS POR PAGAR
1/12/2020 22-010054 HONORARIOS POR PAGAR
1/21/2020 21-010004 Cobro de F. solicitado por la empresa
1/9/2020 11-010014 PROV. COMPRA MERCAD. 129 CAJAS DE ATÚN
1/10/2020 11-010016 PROV. COMP. MERCAD. 130 CJAS DE LECHE GLORIA
1/12/2020 11-010018 N/D POR DIFERENCIA DE PRECIO F. E001-3232
1/3/2020 11-010007 PROV. COMPRA MERCAD.128 SACOS DE ARROZ FARAON
1/6/2020 11-010008 PROV. COMPRA MERCAD.140 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/7/2020 11-010009 PROV. N/C DEV. MERCAD.6 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/9/2020 11-010012 PROV. COMPRA MERCAD.138 GAL. DE ACEITE
1/3/2020 11-010007 INGRESO AL ALMACEN 128 SACOS DE ARROZ FARAON
1/6/2020 11-010008 INGRESO AL ALMACEN 140 SACOS DE AZUCAR DULFINA
1/7/2020 11-010009 SALIDA DE MERCAD. 6 SACOS DE AZUCAR
1/10/2020 11-010016 INGRESO AL ALMACEN 130 CJAS DE LECHE
1/9/2020 11-010012 INGRESO AL ALMACEN 138 GAL. DE ACEITE
1/9/2020 11-010014 INGRESO AL ALMACEN 129 CAJAS DE ATÚN
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010003 Provision Gratificación-Enero
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
2/23/2020 10-010005 PROV. GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD Y S
1/8/2020 11-010010 PROV. PRUEBA COVID MOLECULAR DESCARTE -AL PERSONAL DE VENTAS
1/31/2020 11-010017 PROV. COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
1/28/2020 11-010025 PROV. CENA POR CUMPLEAÑOS DE TODO EL PERSONAL
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/30/2020 11-010028 PRO. GASTOS POR SCTR - ENERO
1/31/2020 35-010002 Provision de CTS-Enero
1/30/2020 11-010027 PRO. DE LA MOV. AL GERENTE POR REUNION EN PLANTA ALICORP
1/9/2020 11-010013 PROV. GASTO DE PEAJE -PTE PIEDRA
1/13/2020 10-010004 PROV. GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL POR COVID- ENERO
1/10/2020 10-010001 PROV. GASTOS DE ASES. CONTABLE -ENERO
1/4/2020 15-010001 RH DE MARKETING LABORAL -MANUEL ZARATE VARGAS
1/12/2020 15-010002 POR PLANOS DE REMODELACION DEL LOCAL MES DE ENERO
1/12/2020 10-010003 PROV. GASTOS DE MANT. DE REVISION TECNICA DE 2 LAPTOP Y 1 IMPRE
1/5/2020 30-010001 PROV. ALQUILER MES DE ENERO
1/3/2020 30-010002 PRO. GASTOS LUZ MES DE ENERO
1/30/2020 11-010022 PRO. GASTOS AGUA MES DE ENERO
1/30/2020 11-010023 PROV. GASTOS TELF. MES DE ENERO
1/2/2020 11-010004 PROV. PARA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE PRODUCTOS
1/12/2020 10-010002 PROV. GASTOS DE PUBLICIDAD - BANNER - ENERO
4/16/2020 11-010019 GASTOS REPRESENTACION , MOBILIDAD (PEREZ TORRES JUAN)-LA LIBER
4/16/2020 11-010021 GASTOS REPRESENTACION , CONSUMO(PEREZ TORRES JUAN)-LA LIBERT
4/16/2020 11-010020 GASTOS REPRESENTACION , ALOJAMIENTO(PEREZ TORRES JUAN)-LA LIB
1/31/2020 22-010055 GASTOS BANCARIOS ITF ENERO- BCP
 1/3/2020 11-010006 PROV. COMPRA ÚTILES DE LIMPIEZA ( 2 ESCOBAS / 3 AMBIENTADORES /
1/3/2020 11-010005 PROV. COMPRA ÚTILES DE OFICINA (3 PQTES HOJAS BOND / 4 CJ LAPICER
1/8/2020 11-010011 PROV. N/D INTERES DEL 5% POR CANJE 3 LETRAS
1/28/2020 11-010024 INTERESES POR FACTORING SOLIC. POR LA EMPREA
1/28/2020 21-010008 Cobro de F. factoring por el cliente
1/27/2020 05-010013 Dscto. Mercad. 5% de pronto pago F.
1/31/2020 34-0100001 Por la provisio de la Depreciacion del Vehiculo COR-201
1/31/2020 34-0100002 Por la provisio de la Depreciacion del escritorio
1/31/2020 34-0100003 Por la provisio de la Depreciacion de los equipos diversos
1/31/2020 34-0100004 Por la provicion de la Computadora
1/31/2020 33-010001 COSTO DE VENTAS-ARROZ
1/31/2020 33-010002 COSTO DE VENTA AZUCAR
1/31/2020 33-010005 COSTO DE VENTAS-LECHE
1/31/2020 33-010003 COSTO DE VENTAS-ACEITE
1/31/2020 33-010004 COSTO DE VENTAS-ATUN
1/16/2020 05-010002 PRO. VTA, 67 Galones de aceite
1/8/2020 05-010003 PRO. VTA, 61 Galones de aceite
1/17/2020 05-010004 PRO. VTA, 40 Cajas de leche
1/19/2020 05-010005 PRO. VTA, 69 Cajas de leche
1/20/2020 05-010006 PRO. VTA, 63 Cajas de Atún
1/27/2020 05-010009 PRO. VTA, 62 Cajas de Atún
1/15/2020 05-010001 PROV. VTA, 62 sacos de azucar
1/25/2020 05-010008 PROV. VTA, 65 sacos de azucar
1/26/2020 05-010014 N/D por diferencia de precio AZUCAR F. E001-0006
1/21/2020 05-010007 PRO. VTA, 61 sacos de arroz
1/28/2020 05-010011 PRO. VTA, 60 sacos de arroz
1/29/2020 05-010012 N/C Anulacion de factura
1/28/2020 05-010010 ND POR COBRO INTERESES LETRAS 5% DE FACT. E001-206
1/28/2020 05-010015 N/D por intereses factoring por el cliente F.
1/10/2020 11-010015 PROV. N/C DESCUENTO 5% POR PRONTO PAGO
1/10/2020 10-010001 PROV. DESTINO DE ASESORIA CONTABLE - ENERO
1/12/2020 10-010002 DESTINO DE PUBLICIDAD RADIO -ENERO
1/12/2020 10-010003 PROV. DESTINO DE MANT. Y LIMPIEZA MES DE ENERO
1/13/2020 10-010004 PROV. DESTINO DE TRNSPRTE AL PERSONAL POR COVID MES DE ENERO
2/23/2020 10-010005 PROV.DESTINO DE CAPACITACION AL PERSONAL MES DE ENERO
1/2/2020 11-010004 PROV. DESTINO POR PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES
1/3/2020 11-010005 PROV. DESTINO ÚTILES DE OF. MES DE ENERO
1/3/2020 11-010006 DESTINO ÚTILES D. LIMPIEZA. MES DE ENERO
1/8/2020 11-010010 DESTINO PRUEBA COVID MOLECULAR
1/8/2020 11-010011 PROV. N/D INTERES DEL 5% POR CANJE 3 LETRAS
1/31/2020 11-010017 PROV.DESTINO DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL
4/16/2020 11-010019 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION , MOBILIDAD LA LIBERTAD
4/16/2020 11-010020 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION ALOJAMIENTO LA LIBERTAD
4/16/2020 11-010021 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION CONSUMO LA LIBERTAD
1/30/2020 11-010022 PRO. DESTINO DEL AGUA MES DE ENERO
1/30/2020 11-010023 PRO. DESTINO TELF. INTERNET MES DE ENERO
1/28/2020 11-010024 POR EL DESTINO INTERESES FACTORING
1/28/2020 11-010025 DESTINO GASTOS POR CUMP-ENERO
1/29/2020 11-010026 PROV DESTINO - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ENERO-DICIEMBRE
1/30/2020 11-010027 PRO. DESTINO DE TAXI AL GERENTE POR REUNION EN PLANTA DE ALICO
1/9/2020 11-010013 PROV. DESTINO PEAJE MES DE ENERO
1/30/2020 11-010028 PROV. DESTINO GASTOS POR SCTR
1/4/2020 15-010001 RH DE MARKETING LABORAL -MANUEL ZARATE VARGAS
1/12/2020 15-010002 POR PLANOS DE REMODELACION DEL LOCAL MES DE ENERO
1/31/2020 22-010055 GASTOS BANCARIOS ITF ENERO- BCP
1/5/2020 30-010001 DESTINO DEL ALQUILER MES DE ENERO
1/3/2020 30-010002 PRO. GASTOS LUZ MES DE ENERO
1/31/2020 34-0100001 Por el destino de la Depreciacion del Vehiculo COR-201
1/31/2020 34-0100002 Por el destino de la Depreciacion del escritorio
1/31/2020 34-0100003 Por el destino de la Depreciacion de los equipos diversos
1/31/2020 34-0100004 Por el Destino de la Depreciacion de la Computadora
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010002 Destino del gasto-CTS
1/31/2020 35-010003 Destino del gasto-GRATIFICACIÓN
1/10/2020 10-010001 PROV. DESTINO DE ASESORIA CONTABLE - ENERO
1/12/2020 10-010003 PROV. DESTINO DE MANT. Y LIMPIEZA MES DE ENERO
1/13/2020 10-010004 PROV. DESTINO DE TRNSPRTE AL PERSONAL POR COVID MES DE ENERO
2/23/2020 10-010005 PROV.DESTINO DE CAPACITACION AL PERSONAL MES DE ENERO
1/3/2020 11-010005 PROV. DESTINO ÚTILES DE OF. MES DE ENERO
1/3/2020 11-010006 DESTINO ÚTILES D. LIMPIEZA. MES DE ENERO
1/8/2020 11-010010 DESTINO PRUEBA COVID MOLECULAR
1/31/2020 11-010017 PROV.DESTINO DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL
4/16/2020 11-010019 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION , MOBILIDAD LA LIBERTAD
4/16/2020 11-010020 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION ALOJAMIENTO LA LIBERTAD
4/16/2020 11-010021 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION CONSUMO LA LIBERTAD
1/30/2020 11-010022 PRO. DESTINO DEL AGUA MES DE ENERO
1/30/2020 11-010023 PRO. DESTINO TELF. INTERNET MES DE ENERO
1/28/2020 11-010024 POR EL DESTINO INTERESES FACTORING
1/28/2020 11-010025 DESTINO GASTOS POR CUMP-ENERO
1/29/2020 11-010026 PROV DESTINO - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ENERO-DICIEMBRE
1/30/2020 11-010027 PRO. DESTINO DE TAXI AL GERENTE POR REUNION EN PLANTA DE ALICO
1/30/2020 11-010028 PROV. DESTINO GASTOS POR SCTR
1/4/2020 15-010001 RH DE MARKETING LABORAL -MANUEL ZARATE VARGAS
1/12/2020 15-010002 POR PLANOS DE REMODELACION DEL LOCAL MES DE ENERO
1/5/2020 30-010001 DESTINO DEL ALQUILER MES DE ENERO
1/3/2020 30-010002 PRO. GASTOS LUZ MES DE ENERO
1/31/2020 34-0100001 Por el destino de la Depreciacion del Vehiculo COR-201
1/31/2020 34-0100002 Por el destino de la Depreciacion del escritorio
1/31/2020 34-0100003 Por el destino de la Depreciacion de los equipos diversos
1/31/2020 34-0100004 Por el Destino de la Depreciacion de la Computadora
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010002 Destino del gasto-CTS
1/31/2020 35-010003 Destino del gasto-GRATIFICACIÓN
1/12/2020 10-010002 DESTINO DE PUBLICIDAD RADIO -ENERO
1/13/2020 10-010004 PROV. DESTINO DE TRNSPRTE AL PERSONAL POR COVID MES DE ENERO
2/23/2020 10-010005 PROV.DESTINO DE CAPACITACION AL PERSONAL MES DE ENERO
1/2/2020 11-010004 PROV. DESTINO POR PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES
1/3/2020 11-010006 DESTINO ÚTILES D. LIMPIEZA. MES DE ENERO
1/8/2020 11-010010 DESTINO PRUEBA COVID MOLECULAR
1/31/2020 11-010017 PROV.DESTINO DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL
4/16/2020 11-010019 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION , MOBILIDAD LA LIBERTAD
4/16/2020 11-010020 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION ALOJAMIENTO LA LIBERTAD
4/16/2020 11-010021 DESTINO DE GASTOS REPRESENTACION CONSUMO LA LIBERTAD
1/30/2020 11-010022 PRO. DESTINO DEL AGUA MES DE ENERO
1/30/2020 11-010023 PRO. DESTINO TELF. INTERNET MES DE ENERO
1/28/2020 11-010025 DESTINO GASTOS POR CUMP-ENERO
1/29/2020 11-010026 PROV DESTINO - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ENERO-DICIEMBRE
1/9/2020 11-010013 PROV. DESTINO PEAJE MES DE ENERO
1/30/2020 11-010028 PROV. DESTINO GASTOS POR SCTR
1/5/2020 30-010001 DESTINO DEL ALQUILER MES DE ENERO
1/3/2020 30-010002 PRO. GASTOS LUZ MES DE ENERO
1/31/2020 34-0100001 Por el destino de la Depreciacion del Vehiculo COR-201
1/31/2020 34-0100002 Por el destino de la Depreciacion del escritorio
1/31/2020 34-0100003 Por el destino de la Depreciacion de los equipos diversos
1/31/2020 34-0100004 Por el Destino de la Depreciacion de la Computadora
1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero
1/31/2020 35-010002 Destino del gasto-CTS
1/31/2020 35-010003 Destino del gasto-GRATIFICACIÓN
1/8/2020 11-010011 PROV. N/D INTERES DEL 5% POR CANJE 3 LETRAS
1/31/2020 22-010055 GASTOS BANCARIOS ITF ENERO- BCP

SUB 05
SUB 09

SUB 10

SUB 11
1/29/2020

SUB 15

SUB 21

SUB 22
SUB 23

SUB 25

SUB 27

SUB 30

SUB 33

SUB 34
 SUB 35

1/31/2020 35-010001 Provision de la Planilla - Enero

 102101 FONDO FIJO 204.8
CHQ.0122 103201 CHEQUES EN TRANSITO 849.6
CHQ.0122 103201 CHEQUES EN TRANSITO 849.6
E001 - 0077 104101 BANCO DE CREDITO MN 13168.8
E001 - 0089 104101 BANCO DE CREDITO MN 3953
E001-0204 104101 BANCO DE CREDITO MN 12641.9784
E001-0205 104101 BANCO DE CREDITO MN 6519.5
E001-0100 104101 BANCO DE CREDITO MN 1180
E001-0200 104101 BANCO DE CREDITO MN 3599
E001-0207 104101 BANCO DE CREDITO MN 13391.82
E001-0102 104101 BANCO DE CREDITO MN 414.18
104101 BANCO DE CREDITO MN 119.9979
104101 BANCO DE CREDITO MN 170.25
104101 BANCO DE CREDITO MN 530.38
104101 BANCO DE CREDITO MN 114.836826
E001-3402 104101 BANCO DE CREDITO MN 704
N°115425452 104101 BANCO DE CREDITO MN 96
E001-0190 104101 BANCO DE CREDITO MN 2200
N°391254147 104101 BANCO DE CREDITO MN 300
E001-0452 104101 BANCO DE CREDITO MN 440
N°125321459 104101 BANCO DE CREDITO MN 60
E001-0176 104101 BANCO DE CREDITO MN 900
N°251235479 104101 BANCO DE CREDITO MN 100
E001-2099 104101 BANCO DE CREDITO MN 368.63
N°424453754 104101 BANCO DE CREDITO MN 50.27
E001-18545 104101 BANCO DE CREDITO MN 1000
E001-5001 104101 BANCO DE CREDITO MN 82.5
E001-2019 104101 BANCO DE CREDITO MN 24
E001-1014 104101 BANCO DE CREDITO MN 52
E001-8012 104101 BANCO DE CREDITO MN 160
E001-2076 104101 BANCO DE CREDITO MN 10572.8
E001-20018 104101 BANCO DE CREDITO MN 20555.6
E001-2010 104101 BANCO DE CREDITO MN 5699.4
E001-2018 104101 BANCO DE CREDITO MN 23209.7445
E001-2250 104101 BANCO DE CREDITO MN 10768.68
E001-3454 104101 BANCO DE CREDITO MN 849.6
E001-1220 104101 BANCO DE CREDITO MN 920.4
104101 BANCO DE CREDITO MN 400
104101 BANCO DE CREDITO MN 1600
104101 BANCO DE CREDITO MN 550
104101 BANCO DE CREDITO MN 400
104101 BANCO DE CREDITO MN 400
 104101 BANCO DE CREDITO MN 400
104101 BANCO DE CREDITO MN 910.803
104101 BANCO DE CREDITO MN 1666.74113
104101 BANCO DE CREDITO MN 302.33
104101 BANCO DE CREDITO MN 400
104101 BANCO DE CREDITO MN 810.754313
104101 BANCO DE CREDITO MN 120.9
S001-272499 104101 BANCO DE CREDITO MN 65
S001-241240 104101 BANCO DE CREDITO MN 41.3
E001-3120 104101 BANCO DE CREDITO MN 74
E001-0745 104101 BANCO DE CREDITO MN 1000
E001-401221 104101 BANCO DE CREDITO MN 120
E001-0315 104101 BANCO DE CREDITO MN 50
E001-0820 104101 BANCO DE CREDITO MN 8.8
104101 BANCO DE CREDITO MN 2167.29
104101 BANCO DE CREDITO MN 529.75
104101 BANCO DE CREDITO MN 440.54
104101 BANCO DE CREDITO MN 409.1
104101 BANCO DE CREDITO MN 503
E001-0080 104101 BANCO DE CREDITO MN 1400
E001-0095 104101 BANCO DE CREDITO MN 2024
104101 BANCO DE CREDITO MN 5.1
104101 BANCO DE CREDITO MN 23
E001-200 121201 FACTURAS POR COBRAR 3599
E001-201 121201 FACTURAS POR COBRAR 4540.64
E001-203 121201 FACTURAS POR COBRAR 18585
E001-204 121201 FACTURAS POR COBRAR 14036.1
E001-205 121201 FACTURA POR COBRAR 13039
E001-206 121201 FACTURAS POR COBRAR 18290
E001-207 121201 FACTURAS POR COBRAR 13806
E001-0207 121201 FACTURAS POR COBRAR 18290
E001 - 0089 121201 FACTURA POR COBRAR 3953
E001-0200 121201 FACTURAS POR COBRAR 3599
E001-0207 121201 FACTURAS POR COBRAR 13806
121201 FACTURAS POR COBRAR 548.7
E001-202 121202 FACTURAS POR COBRAR EN DOLARES 7832.604
E001-100 121203 NOTA DE CREDITO POR COBRAR 4540.64
E001-101 121203 NOTA DE CREDITO POR COBRAR 929.25
E001-0100 121203 NOTAS DE CREDITO POR COBRAR 4540.64
E001-0100 121203 NOTAS DE CREDITO POR COBRAR 4540.64
E001-0101 121203 NOTAS DE CREDITO POR COBRAR 929.25
E001-0101 121203 NOTAS DE CREDITO POR COBRAR 929.25
E001-0101 121204 NOTA DE DEBITO POR COBRAR 914.5
E001-100 121204 NOTA DE DEBITO POR COBRAR 1180
E001-101 121204 NOTA DE DEBITO POR COBRAR 414.18
E001-102 121204 NOTA DE DEBITO POR COBRAR 914.5
E001-0100 121204 NOTA DE DEBITO POR COBRAR 1180
E001-0102 121204 NOTA DE DEBITO POR COBRAR 414.18
E001-0077 121205 BOLETA DE VENTA POR COBRAR 13168.8
E001-0089 121205 BOLETA DE VENTA POR COBRAR 3953
E001 - 0077121205 BOLETA DE VENTA POR COBRAR 13168.8
E001-0205 121205 BOLETA DE VENTA POR COBRAR 6519.5
L/C 100 123101 LETRAS POR COBRAR 6401.5
L/C 101 123101 LETRAS POR COBRAR 6401.5
L/C 102 123101 LETRAS POR COBRAR 6401.5
141101 PRESTAMO AL PERSONAL 250
141201 ADELANTO DE REMUNERACIONES-JUAN PE 1600
141201 ADELANTO DE REMUNERACIONES-JUAN PEREZ TORRES 1600
141202 ADELANTO DE REMUNERACIONES-FERNAN 550
141202 ADELANTO DE REMUNERACIONES-FERNANDO RUIZ CAL 550
141203 ADELANTO DE REMUNERACIONES-ALEX BE 400
141203 ADELANTO DE REMUNERACIONES-ALEX BENITES NUÑEZ 400
141204 ADELANTO DE REMUNERACIONES-JULIAN 400
141204 ADELANTO DE REMUNERACIONES-JULIAN LOPEZ MACE 400
141205 ADELANTO REMUNERACION-MARIA FERNA 400
141205 ADELANTO REMUNERACION-MARIA FERNANDA DEL SO 400
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 400
E001-5842 141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 377
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 23
162401 TRIBUTO- CREDITO FISCAL 1666.74113
162402 I.G.V RETENCIONES 548.7
E001-0204 162901 RECLAMOS RETENCION FACTORING 701.805
E001-0204 162902 RETENCION POR COMISION 692.316596
162902 RETENCION POR COMISION 692.316596
167101 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RE 910.803
E001-0050 167301 IGV POR ACREDITAR 762.7122
S001-45468 167301 IGV POR ACREDITAR 10.44
E001-0745 182101 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 847.457627
E001-2076 201101 MERCADERIA - ARROZ 17920
201101 MERCADERIA - ARROZ 16940
E001-20018 201102 MERCADERIA - AZUCAR 18200
E001-2222 201102 MERCADERIA - AZUCAR 780
201102 MERCADERIA - AZUCAR 16510
E001-2010 201103 MERCADERIA- ACEITE 4830
201103 MERCADERIA- ACEITE 4480
E001-2250 201104 MERCADERIA - LECHE 9126
201104 MERCADERIA - LECHE 5257.8
E001-2018 201105 MERCADERIA- ATUN 20704.5
201105 MERCADERIA- ATUN 20062.5
E001-18545 335111 MUEBLES - ENSERES 1694.91525
 393411 UNIDADES DE TRANSPORTE 1271.18644
395261 MUEBLES Y ENSERES - ESCRITORIO 76.2288136
395271 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION 97.9872881
395274 EQUIPOS DIVERSOS 219.749294
E001-0077 401111 IGV-CUENTA PROPIA 2008.8
E001-0089 401111 IGV-CUENTA PROPIA 603
E001-200 401111 IGV-CUENTA PROPIA 549
E001-201 401111 IGV-CUENTA PROPIA 692.64
E001-202 401111 IGV-CUENTA PROPIA 1194.804
E001-203 401111 IGV-CUENTA PROPIA 2835
E001-204 401111 IGV-CUENTA PROPIA 2141.1
E001-205 401111 IGV-CUENTA PROPIA 1989
E001-206 401111 IGV-CUENTA PROPIA 2790
E001-0101 401111 IGV-CUENTA PROPIA 139.5
E001-207 401111 IGV-CUENTA PROPIA 2106
E001-100 401111 IGV-CUENTA PROPIA 692.64
E001-101 401111 IGV-CUENTA PROPIA 141.75
E001-100 401111 IGV-CUENTA PROPIA 180
E001-3402 401111 IGV-CUENTA PROPIA 122.0346
E001-0190 401111 IGV-CUENTA PROPIA 381.355932
E001-0452 401111 IGV-CUENTA PROPIA 76.2714
E001-0176 401111 IGV-CUENTA PROPIA 152.5428
E001-2099 401111 IGV-CUENTA PROPIA 63.9
E001-18545 401111 IGV-CUENTA PROPIA 305.084746
E001-5001 401111 IGV-CUENTA PROPIA 22.8813559
E001-2019 401111 IGV-CUENTA PROPIA 22.1186441
E001-1014 401111 IGV-CUENTA PROPIA 23.1864407
E001-2076 401111 IGV-CUENTA PROPIA 3225.6
E001-20018 401111 IGV-CUENTA PROPIA 3276
E001-2222 401111 IGV-CUENTA PROPIA 140.4
E001-12542 401111 IGV-CUENTA PROPIA 366.101695
E001-2774 401111 IGV-CUENTA PROPIA 18.3050847
E001-2010 401111 IGV-CUENTA PROPIA 869.4
E001-2018 401111 IGV-CUENTA PROPIA 3726.81
E001-2230 401111 IGV-CUENTA PROPIA 186.3405
E001-2250 401111 IGV-CUENTA PROPIA 1642.68
E001-3232 401111 IGV-CUENTA PROPIA 129.6
E001-1220 401111 IGV-CUENTA PROPIA 140.4
E001-1896 401111 IGV-CUENTA PROPIA 21.3559322
E001-1999 401111 IGV-CUENTA PROPIA 10.9830508
E001-2124 401111 IGV-CUENTA PROPIA 25.1694915
S001-272499 401111 IGV-CUENTA PROPIA 21.3559322
S001-241240 401111 IGV-CUENTA PROPIA 19.8305085
E001-0520 401111 IGV-CUENTA PROPIA 105.607616
E001-3120 401111 IGV-CUENTA PROPIA 11.2881356
E001-0745 401111 IGV-CUENTA PROPIA 152.542373
E001-0820 401111 IGV-CUENTA PROPIA 1.34237288
E001-401221401111 IGV-CUENTA PROPIA 18.3050847
401111 IGV-CUENTA PROPIA 1666.74113
401111 IGV-CUENTA PROPIA 1666.74113
401711 IMPUESTO A LA RENTA 910.803
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 910.803
E001- 0043 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 176
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 400
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 302.33
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 302.33
403101 ESSALUD 810.754313
403101 ESSALUD 810.754313
403201 ONP 120.9
403201 ONP 120.9
411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -PEREZ 2167.29
411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -PEREZ TORRES JUAN 2167.29
411112 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -RUIZ 529.75
411112 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -RUIZ CALVO FERNA 529.75
411113 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -BENITE 440.544424
411113 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -BENITES NUÑEZ ALEX 440.544424
411114 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -LOPEZ 409.1
411114 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -LOPEZ MACEDO JULI 409.1
411115 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -DEL S 503.0021
411115 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -DEL SOLAR GOMEZ 503.0021
411401 GRATIFICACION-JUAN PEREZ TORRES 835.666667
411402 GRATIFICACION-FERNANDO RUIZ CALVO 272.5
411403 GRATIFICACIÓN-ALEX BENITES NUÑEZ 168.95
411404 GRATIFICACIÓN-JULIAN LOPEZ MACEDO 168.95
411405 GRATIFICACIÓN-MARIA FERNANDA DEL SOLAR 185.845
415101 CTS-JUAN PEREZ TORRES 447.222222
415102 CTS-FERNANDO RUIZ CALVO 139.208333
415103 CTS-ALEX BENITES NUÑEZ 77.5
415104 CTS-JULIAN LOPEZ MACEDO 90.4166667
415105 CTS-MARIA FERNANDA DEL SOLAR 98.1666667
417101 AFP HABITAT 119.9979
417101 AFP HABITAT 119.9979
417102 AFP INTEGRA 170.25
417102 AFP INTEGRA 170.25
417103 AFP PRIMA 530.38
417103 AFP PRIMA 530.38
417104 AFP PROFUTURO 114.836826
417104 AFP PROFUTURO 114.836826
E001-0050 421101 FACTURAS NO EMITIDAS 5000.0022
S001-45468 421101 FACTURAS NO EMITIDAS 68.44
E001-40459 421201 FACTURAS POR PAGAR 72
E001-3120 421201 FACTURAS POR PAGAR 74
E001-0315 421201 FACTURAS POR PAGAR 50
E001-0820 421201 FACTURAS POR PAGAR 8.8
E001-3402 421201 FACTURAS POR PAGAR 800.0046
E001-3402 421201 FACTURAS POR PAGAR 96.000552
E001-0190 421201 FACTURAS POR PAGAR 2500
E001-0190 421201 FACTURAS POR PAGAR 300
E001-0452 421201 FACTURAS POR PAGAR 500.0014
E001-0452 421201 FACTURAS POR PAGAR 60.000168
E001-0176 421201 FACTURAS POR PAGAR 1000.0028
E001-0176 421201 FACTURAS POR PAGAR 100.00028
E001-2099 421201 FACTURAS POR PAGAR 418.9
E001-2099 421201 FACTURAS POR PAGAR 50.268
E001-18545 421201 FACTURAS POR PAGAR 2000
E001-5001 421201 FACTURAS POR PAGAR 150
E001-2019 421201 FACTURAS POR PAGAR 145
E001-1014 421201 FACTURAS POR PAGAR 152
E001-2076 421201 FACTURAS POR PAGAR 21145.6
E001-20018 421201 FACTURAS POR PAGAR 21476
E001-12542 421201 FACTURAS POR PAGAR 2400
E001-2010 421201 FACTURAS POR PAGAR 5699.4
E001-2018 421201 FACTURAS POR PAGAR 24431.31
E001-2230 421201 FACTURAS POR PAGAR 1221.5655
E001-2250 421201 FACTURAS POR PAGAR 10768.68
E001-3232 421201 FACTURAS POR PAGAR 849.6
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E001-1999 421201 FACTURAS POR PAGAR 72
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S001-272499421201 FACTURAS POR PAGAR 140
S001-241240421201 FACTURAS POR PAGAR 130
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E001-5001 421201 FACTURAS POR PAGAR 82.5
E001-2019 421201 FACTURAS POR PAGAR 24
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S001-272499 421201 FACTURAS POR PAGAR 65
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E001-5842 421201 FACTURAS POR PAGAR 165
E001-5842 421201 FACTURAS POR PAGAR 72
421201 FACTURAS POR PAGAR 692.316596
E001-2774 421202 N/D POR PAGAR - COMERCIALES 120
E001-2774 421202 N/D POR PAGAR - COMERCIALES 120
E001-2222 421203 N/C POR PAGAR - COMERCIALES 920.4
E001-1220 421203 N/C POR PAGAR - COMERCIALES 920.4
E001-2222 421203 N/C POR PAGAR - COMERCIALES 920.4
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E001-3402 422101 DETRACCIONES POR PAGAR 96.000552
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N°424453754 422101 DETRACCIONES POR PAGAR 50.27
L/P 0025 423101 LETRAS POR PAGAR COMERCIALES 840
L/P 0026 423101 LETRAS POR PAGAR COMERCIALES 840
L/P 0027 423101 LETRAS POR PAGAR COMERCIALES 840
E001- 0043 424101 HONORARIOS POR PAGAR 2024
E001-0051 424101 HONORARIOS POR PAGAR 1400
E001-0080 424101 HONORARIOS POR PAGAR 1400
E001-0095 424101 HONORARIOS POR PAGAR 2024
E001-0204 454901 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS- FACTORING (EMPR 14036.1
E001-2018 601101 MERCADERIA- CAJA DE ATÚN 20704.5
E001-2250 601102 MERCADERIA- CAJA DE LECHE 9126
E001-1220 601102 MERCADERIA- CAJA DE LECHE 780
E001-2076 601103 MERCADERIA- SACO DE ARROZ 17920
E001-20018 601104 MERCADERIA- SACO DE AZUCAR 18200
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E001-2010 601105 MERCADERIA- GALON DE ACEITE 4830
E001-2076 611101 MERCADERIA - ARROZ 17920
E001-20018 611102 MERCADERIA - AZUCAR 18200
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E001-2250 611103 MERCADERIA- LECHE 9126
E001-2010 611104 MERCADERIA - ACEITE 4830
E001-2018 611105 MERCADERIA- ATUN 20704.5
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E001-2099 624101 CAPACITACION AL PERSONAL 355
E001-12542 625101 ATENCIÓN AL PERSONAL 2033.89831
E001-3232 625101 ATENCIÓN AL PERSONAL 720
E001-3120 625101 ATENCIÓN AL PERSONAL 62.7118644
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627102 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - V 169.684313
E001-401221 627301 - SEGURO - SCTR 101.694915
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E001-315 631110 MOVILIDAD 50
E001-0820 631111 PEAJE 7.45762712
E001-0176 631121 TRANSPORTE AL PERSONAL 847.46
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E001-0190 637102 PUBLICIDAD-BANNER 2118.64407
E001-1896 637301 GASTOS DE REPRESENTACION - TRANSPOR 118.644068
E001-2124 637302 GASTOS DE REPRESENTACION - ALIMENTA 139.830508
E001-1999 637303 GASTOS DE REPRESENTACION - ALOJAMIE 61.0169492
641201 ITF 5.1
E001-1014 656101 SUMINISTRO - ÚTILES DE LIMPIEZA 128.813559
E001-2019 656102 SUMINISTRO - ÚTILES DE OFICINA 122.881356
E001-2774 673601 OBLIGACIONES COMERCIALES 101.694915
E001-0520 674101 GASTOS POR OPERACIONES FACTORING 586.70898
E001-0207 674102 GASTOS POR OPERACIONES FACTORING - 414.18
E001-101 675101 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 787.5
684131 UNIDADES DE TRANSPORTE 1271.18644
684141 MUEBLES Y ENSERES - ESCRITORIO 76.2288136
684151 EQUIPOS DIVERSOS 219.749294
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691101 MERCADERIA - ARROZ 16940
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691103 MERCADERIA- LECHE 5257.8
691104 MERCADERIA - ACEITE 4480
691105 MERCADERIA- ATUN 20062.5
E001-0089 701201 VENTA DE MERCADERIA - ACEITE 3350
E001-200 701201 VENTA DE MERCADERIA - ACEITE 3050
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E001-202 701202 VENTA DE MERCADERIA - LECHE 6637.8
E001-203 701203 VENTA DE MERCADERIA - ATUN 15750
E001-206 701203 VENTA DE MERCADERIA - ATUN 15500
E001-0077 701204 VENTA DE MERCADERIA - AZUCAR 11160
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E001-100 701204 VENTA DE MERCADERIA - AZUCAR 1000
E001-204 701205 VENTA DE MERCADERIA - ARROZ 11895
E001-207 701205 VENTA DE MERCADERIA - ARROZ 11700
E001-100 701205 VENTA DE MERCADERIA - ARROZ 3848
E001-0101 772201 INTERESES POR COBRAR COMERCIALES 775
E001-101 774101 INGRESOS POR OPERACIONES FACTORING 414.18
E001-2230 775101 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 1035.225
E001-3402 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 677.97
E001-0190 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2118.64407
E001-0452 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 423.73
E001-0176 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 847.46
E001-2099 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 355
E001-5001 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 127.118644
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E001-1014 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 128.813559
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E001-3232 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 720
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E001-0050 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4237.29
S001-45468 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 58
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1271.18644
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791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 219.749294
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 97.9872881
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791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 852.513889
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1631.91167
E001-3402 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 677.97
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 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7671.07
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E001-0190 951101 GASTOS DE VENTAS 2118.64407
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E001-3232 951101 GASTOS DE VENTAS 360
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E001-0050 951101 GASTOS DE VENTAS 2118.645
S001-45468 951101 GASTOS DE VENTAS 29
951101 GASTOS DE VENTAS 635.59322
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951101 GASTOS DE VENTAS 523.745
E001-2774 971111 GASTOS FINANCIEROS 101.694915
971111 GASTOS FINANCIEROS 5.1