Asociación Paraguaya de los Adv.

del Séptimo Dia

Unión Paraguaya
Libro Mayor [Sub Cuenta] - 1/11/2022 - 30/11/2022
Fecha Lote Descripción Nro.Ref. Ref. # Débito Crédito
Fondo: 10 Fondo Operacional Cuenta: 1136001 Entidades Internas a Cobrar
Función: 0000 Cuentas Patrimoniales Tipo Sub-Cuenta: ENTI Entidad
Restricción: 0A Activo y Pasivo o Sin Restrición Sub-Cuenta: 8712 Unión Paraguaya - SEHS
Saldo Inicial
7/11/2022 MB 9-8.2 Pago Retenciones SEHS - Octubre 2022 335.491
7/11/2022 MI 4-1.4 SEHS-Honorarios Psyson-Periodo 11/2022 111.608
7/11/2022 MI 5-1.4 SEHS- Iva Psyson-Periodo 11/2022 32.875
7/11/2022 MI 6-2.3 FC 533 - Papa Mbarete - Delivery Juan Prieto 10.000
11/11/2022 MI 13-1.70 SEHS - Fc 001-003-4717892- Tigo SA 26/09/2022 584.900
11/11/2022 MI 14-3.2 SEHS - NC 115487 Tigo 7/11 - 25.000
11/11/2022 MR 10-1.3 Pagouenta Corriente 11/11 RE-43650 125.000.000
17/11/2022 MR 15-1.2 Pago IVA SEHS - Octubre 2022 RE-43663 939.060
21/11/2022 MI 22-1.17 SEHS - 14 Almuerzo/s del 10/10 a 04/11 280.000
21/11/2022 MI 23-1.64 SEHS - Fondo ARM Auto 11/2022 1.449.810
23/11/2022 MI 26-1.2 SAH - Descuento de uniformes 960.000
23/11/2022 MI 26-2.11 Descuento a personal 11/2022 2.402.722
23/11/2022 MI 26-10.7 SEHS-Costo de licencias servidor Aasi.net 8.143.058
Saldo Final: 10.947.742 129.326.782

yhens.wasna@iatec.com
Impreso: Entidad: aasi_net_up_current_rc
16/2/2023 18:17:16 8712
Usuario: Servidor:
 Saldo D/C

147.991.668
148.327.159
148.438.767
148.471.642
148.481.642
149.066.542
149.041.542
24.041.542
23.102.482
23.382.482
24.832.292
23.872.292
21.469.570
29.612.628
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