CAJA

p1 a var Q 15,300.00 p5
p4 a var Q 9,062.00 p6
p8 a iva por pagar Q 375.10 p9
p13 a var Q 20,000.00 p11
p16 a var Q 12,000.00 Q 56,737.10 p14
CAJA CHICA
p1 a var Q 1,000.00 Q 1,000.00 p12
p18
BANCOS
p1 a var Q 65,800.00 p2
p14 a caja Q 20,000.00 Q 85,800.00 p3
p7
p10
p15
CLIENTES
p1 a var Q 12,000.00
p8 a var Q 2,969.51 Q 14,969.51
DOC POR COBRAR
p1 a var Q 15,500.00 Q 15,500.00
MERCADERIAS
p1 a var Q 95,000.00 Q 95,000.00
PAPELERIA Y UTILES
p1 a var Q 2,000.00 Q 2,000.00
MATERIAL DE EMPAQUE
p1 a var Q 5,000.00
p10 a bancos Q 950.00 Q 5,950.00
MOB Y EQUIPO
p1 a var Q 15,400.00
p2 a bancos Q 3,839.29 Q 19,239.29
VEHICULOS
p1 a var Q 112,000.00 Q 112,000.00
PROVEEDORES
p7 a var Q 3,794.64 Q 3,794.64 p1
p3
DOC POR PAGAR
p9 a caja Q 3,500.00 Q 3,500.00 p1
CAPITAL
p1
IVA POR COBRAR
p2 a bancos Q 460.71 p7
p3 a var Q 910.71
p5 a caja Q 22.97
p6 a caja Q 642.86
p10 a bancos Q 114.00
p11 a var Q 324.11
p12 a caja chica Q 6.00
p18 a var Q 11.83 Q 2,493.19
COMPRAS
p3 a var ctas Q 7,589.24 Q 7,589.24
VENTAS
p4
p8
p13
p16
IVA POR PAGAR
p4
p8
p13
p16
COMBUSTIBLES
p5 a caja Q 191.42 Q 191.42
IDP
p5 a caja Q 35.61 Q 35.61
PUBLICIDAD
p6 a caja Q 1,785.71 Q 1,785.71
PUBLICIDAD PAG ANT
p6 a caja Q 3,541.43 Q 3,541.43
TIMBRE DE PRENSA
p6 a caja Q 26.64 Q 26.64
DESCTOS Y REB S/COMP
p7
ISR RET S/VENTAS
P8 a var Q 156.29 Q 156.29 p16
REPUESTOS Y ACCESORIOS
p11 a var Q 2,700.89 Q 2,700.89
ISR RET S/COMPRAS
p11
p18
GASTOS GENERALES
p12 a caja chica Q 50.00
p18 a var Q 98.66 Q 148.66
IVA RETENIDO
p16
p18
ANTICIPO A PROVEEDORES
p15 a bancos Q 16,000.00 Q 16,000.00 p17
MERCADERIA EN TRANSITO
p17 a anticipo a proveedores Q 16,000.00 Q 16,000.00

Q 466,159.62
Q 2,030.07
Q 1,015.04
 Q 56,737.10 Q 32,589.89
Q 1,000.00 Q 159.20
Q 85,800.00 Q 29,484.54
por var Q 250.00 Q 14,969.51
por var Q 6,026.64 Q 15,500.00
por doc por pag Q 3,500.00 Q 95,000.00
por var Q 2,813.25 Q 2,000.00
}por bancos Q 20,000.00 Q 32,589.89 Q 5,950.00
Q 19,239.29
a var Q 56.00 Q 112,000.00
a var Q 103.20 Q 159.20 Q 3,794.64 Q 24,594.64
Q 3,500.00 Q 12,000.00
por var Q 4,300.00 Q 308,200.00
por var Q 4,705.36 Q 2,493.19 Q 40.66
por var Q 3,415.18 Q 7,589.24
por var Q 1,064.00 Q 38,995.44
por anticipo a proveedores Q 16,000.00 Q 29,484.54 Q 4,774.60
Q 191.42
Q 35.61
Q 1,785.71
Q 3,541.43
Q 26.64
Q 338.81
Q 156.29 Q 600.00
Q 2,700.89
Q 217.28
148.66
Q 194.63
Q 16,000.00 Q 16,000.00
Q 16,000.00

Q 466,159.62 Q 468,189.69
por var Q 20,800.00 Q 2,030.07
por var Q 3,794.64 Q 24,594.64

por var Q 12,000.00 Q 12,000.00

por var Q 308,200.00 Q 308,200.00

por proveedores Q 40.66 Q 40.66

por caja Q 8,091.07
por var Q 3,125.80
por caja Q 17,857.14
por var Q 9,921.43 Q 38,995.44

por caja Q 970.93

por var Q 375.10
por caja Q 2,142.86
por caja Q 1,285.71 Q 4,774.60

por proveedores Q 338.81 Q 338.81

por caja Q 600.00 Q 600.00

por var Q 211.75

por var Q 5.53 Q 217.28

por caja Q 192.86

por var Q 1.77 Q 194.63
por mercaderia en transito Q 16,000.00 Q 16,000.00

Q 468,189.69
Q 24,147.21
Q 840.80
Q 56,315.46
Q 14,969.51
Q 15,500.00
Q 95,000.00
Q 2,000.00
Q 5,950.00
Q 19,239.29
Q 112,000.00
Q 20,800.00
Q 8,500.00
Q 308,200.00
Q 2,452.53
Q 7,589.24
Q 38,995.44
Q 4,774.60
Q 191.42
Q 35.61
Q 1,785.71
Q 3,541.43
Q 26.64
Q 338.81
Q 443.71
Q 2,700.89
Q 217.28
148.66
Q 194.63

Q 16,000.00

Q 380,434.40 Q 382,464.47
Q 2,030.07