COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 31 de Mayo al 06 de Junio de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,304.00 1,304.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,197.37 29,197.37
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,501.37

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,501.37
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 1.37

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 15 de Marzo de 2019
V.W. Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tuxtla Gutierrez Chiapas
Importe del Anticipo: 24,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 425.00 425.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 797.00 797.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 22,596.40 22,596.40
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 23,818.40

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 24,000.00

Total Comprobado 23,818.40
Total Anticipo 24,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -181.60

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 de Sept al 01 de Oct del 2018
335AL8
Referencia del Anticipo: Comprobación x

Importe del Anticipo: 27,500.00 Reembolso

X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 784.00 784.00 784.00
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 26,184.92 26,184.92 26,184.92
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 SELLADORES
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 27,588.92

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 27,500.00

Total Comprobado 27,588.92
Total Anticipo 27,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 88.92

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 de Sept al 04 de Oct del 2018
493DH5
Referencia del Anticipo: Comprobación x

Importe del Anticipo: 33,500.00 Reembolso

X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,100.44 2,100.44 2,100.44
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje 1,600.00 1,600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 29,622.14 29,622.14 29,622.14
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 SELLADORES
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 33,322.58

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,500.00

Total Comprobado 33,322.58
Total Anticipo 33,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -177.42

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 10 al 11 de Octubre del 2018
24AG7B
Referencia del Anticipo: Comprobación x

Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso

X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 555.00 555.00
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 8,009.93 8,009.93
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 SELLADORES
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 8,564.93

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,564.93
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 64.93

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Resendiz (comodin) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 al 28 Septiembre del 2018
Torton TDA
Referencia del Anticipo: Comprobación x

Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso

X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 9,171.03 9,171.03
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 SELLADORES
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 9,171.03

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 9,171.03
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 171.03

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 al 03 Octubre del 2018
628DJ1
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Monterrey N.L.
Importe del Anticipo: 15,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 591.00 591.00
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 14,400.00 14,400.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 SELLADORES
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 14,991.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 15,000.00

Total Comprobado 14,991.00
Total Anticipo 15,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -9.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 17 Octubre del 2018
493DH5
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 27,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,864.14 1,864.14
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje 590.00 590.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 24,723.88 24,723.88
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos 352.00 352.00
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 SELLADORES
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 27,530.02

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 27,500.00

Total Comprobado 27,530.02
Total Anticipo 27,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 30.02

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 10 Octubre del 2018
603DG5
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 32,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,630.58 1,630.58
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 28,988.30 28,988.30
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos 208.50 208.50
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros 356.58 356.58
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 31,803.96

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,000.00

Total Comprobado 31,803.96
Total Anticipo 32,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -196.04

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 17 Octubre del 2018
335AL8
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 803.50 803.50
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje 1,580.00 1,580.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 28,016.56 28,016.56
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Material De Consumo
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 30,400.06

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,400.06
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -99.94

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 18 al 19 Octubre del 2018
335AL8
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 14,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 315.00 315.00
70123 Casetas de Cuota
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 13,400.00 13,400.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento 609.00 609.00
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 14,324.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 14,500.00

Total Comprobado 14,324.00
Total Anticipo 14,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -176.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 20 Octubre del 2018
603DG5
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 32,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,168.00 1,168.00
70123 Casetas de Cuota 500.00 500.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 30,329.66 30,329.66
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 31,997.66

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,000.00

Total Comprobado 31,997.66
Total Anticipo 32,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -2.34

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 25 Octubre del 2018
335AL8
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 28,800.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,617.96 2,617.96
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,320.00 1,320.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 29,421.15 29,421.15
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 33,359.11

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,800.00

Total Comprobado 33,359.11
Total Anticipo 28,800.00
Dif. +Cargo/(Favor) 4,559.11

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 15 Octubre del 2018
5954CH
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Monterrey N.L.
Importe del Anticipo: 15,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 15,475.80 15,475.80
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 15,475.80

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 15,500.00

Total Comprobado 15,475.80
Total Anticipo 15,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -24.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (comodin) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 23 al 24 Octubre del 2018
5954CH
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Valle de Bravo
Importe del Anticipo: 2,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 2,500.00 2,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 2,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 2,500.00

Total Comprobado 2,500.00
Total Anticipo 2,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (0082) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 04 al 05 Octubre del 2018
5954CH
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 7,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 7,500.00 7,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 7,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,500.00

Total Comprobado 7,500.00
Total Anticipo 7,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Resendiz (Gregorio) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 25 Octubre del 2018
Torton TDA
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 36,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,327.40 2,327.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 31,000.00 31,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 33,947.40

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,500.00

Total Comprobado 33,947.40
Total Anticipo 36,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -2,552.60

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 15 Octubre del 2018
358DP3
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 27,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,291.00 1,291.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 25,589.00 25,589.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 27,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 27,500.00

Total Comprobado 27,500.00
Total Anticipo 27,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Luis Trujillo (Manuel Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 19 Octubre del 2018
Trailer TDA
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 43,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 742.90 742.90
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 630.00 630.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 42,000.00 42,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 43,372.90

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 43,500.00

Total Comprobado 43,372.90
Total Anticipo 43,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -127.10

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Luis Trujillo (Manuel Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: l 29 Octubre del 2018
972DJ
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Lerma Edo. Mex.
Importe del Anticipo: 3,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 3,500.00 3,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 3,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 3,500.00

Total Comprobado 3,500.00
Total Anticipo 3,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (Jose Manuel Gregorio) DEPOSITO A SU CUENTA
Unidad: Periodo de los gastos: 29 Octubre del 2018
5954CH
Referencia del Anticipo: Comprobación x
San Luis Potosi
Importe del Anticipo: 12,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 12,500.00 12,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 12,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 12,500.00

Total Comprobado 12,500.00
Total Anticipo 12,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Resendiz (Miguel Becerra) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 17 de Oct al 01 Nov. 2018
Torton TDA
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 51,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,384.50 2,384.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 3,115.00 3,115.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 47,003.91 47,003.91
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 52,503.41

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 51,000.00

Total Comprobado 52,503.41
Total Anticipo 51,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 1,503.41

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: 10-Nov-18
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Comprobación x
LOCAL
Importe del Anticipo: 2,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 1,200.00 1,200.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento 1,230.00 1,230.00
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 2,430.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 2,500.00

Total Comprobado 2,430.00
Total Anticipo 2,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -70.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 al 27 de Noviembre del 2018
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 7,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 7,000.00 7,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 7,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,000.00

Total Comprobado 7,000.00
Total Anticipo 7,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 10 al 14 de Septiembre del 2018
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 11,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 11,000.00 11,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 11,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 11,000.00

Total Comprobado 11,000.00
Total Anticipo 11,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Vela Dominguez Javier ( comodin) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 21 al 23 de Septiembre del 2018
Unidad Externa
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 4,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 4,500.00 4,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Herramientas De Trabajo
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 4,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 4,500.00

Total Comprobado 4,500.00
Total Anticipo 4,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (Jose Manuel Gregorio) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 de Oct. al 01 de Noviembre del 2018
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 661.20 661.20
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,100.00 1,100.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 26,239.67 26,239.67
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 28,000.87

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,000.00

Total Comprobado 28,000.87
Total Anticipo 28,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.87

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Resendiz (Jose Manuel Gregorio) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 09 al 15 de Noviembre de 2018
Torton TDA
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 33,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,614.58 1,614.58
70123 Casetas de Cuota 1,570.00 1,570.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses)
70124 Transporte Aéreo
70124 Fletes con retención 4% IVA
70132 Tarjetas Telefónicas
70147 Papeleria Y Art. De Ofi
70169 Diesel 30,314.97 30,314.97
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pasajes
70188 Estacionamiento
70199 No Deducibles
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales
70208 Mensajeria
70135 Otros Imptos Estatales
70278 MEDICAMENTO
60001 COMPRESORA
60002 CRISTAL
60006 HERRAJES
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA
UNIFORMES
Subtotal 33,499.55

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,500.00

Total Comprobado 33,499.55
Total Anticipo 33,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.45

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 09 de Noviembre de 2018
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 27,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,244.04 1,244.04
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 25,359.73 25,359.73
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 27,223.77

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 27,500.00

Total Comprobado 27,223.77
Total Anticipo 27,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -276.23

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 al 31 de Octubre de 2018
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,960.90 1,960.90
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 24,724.53 24,724.53
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 27,305.43

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,000.00

Total Comprobado 27,305.43
Total Anticipo 28,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -694.57

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 20 de Octubre de 2018
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 26,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,433.94 1,433.94
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,320.00 1,320.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 23,255.62 23,255.62
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 26,009.56

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 26,000.00

Total Comprobado 26,009.56
Total Anticipo 26,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 9.56

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 24 de Octubre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 31,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 944.00 944.00
70123 Casetas de Cuota 1,280.00 1,280.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 28,810.31 28,810.31
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,034.31

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,000.00

Total Comprobado 31,034.31
Total Anticipo 31,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 34.31

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 25 de Octubre de 2018
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 34,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,765.58 2,765.58
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 3,804.00 3,804.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 27,930.00 27,930.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 34,499.58

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 34,500.00

Total Comprobado 34,499.58
Total Anticipo 34,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.42

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 09 al 16 de Noviembre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,433.50 2,433.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,220.00 2,220.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 24,946.00 24,946.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 860.00 860.00
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,459.50

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,459.50
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -40.50

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 al 10 de Noviembre de 2018
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 30,860.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,237.50 2,237.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,090.00 2,090.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 25,579.81 25,579.81
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 860.00 860.00
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,767.31

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,860.00

Total Comprobado 30,767.31
Total Anticipo 30,860.00
Dif. +Cargo/(Favor) -92.69

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 06 al 10 de Noviembre de 2018
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 27,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,862.72 1,862.72
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Transporte Aéreo -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel 25,357.23 25,357.23
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 27,219.95

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 27,500.00

Total Comprobado 27,219.95
Total Anticipo 27,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -280.05

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 06 al 22 de Noviembre de 2018
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 667.00 667.00 667.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire 600.00 600.00
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos 394.00 394.00 394.00
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,661.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,661.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,661.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 22 de Noviembre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 366.00 366.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Papeleria Y Art. De Ofi -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 52.00 52.00
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pasajes -
70188 Estacionamiento 50.00 50.00
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 468.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 468.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 468.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 al 10 de Noviembre de 2018
V W Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 282.00 282.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 220.35 220.35
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,119.55

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,119.55
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,119.55

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 09 al 16 de Noviembre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 80.00 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento 80.00 80.00
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 777.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 777.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 777.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 25 de Octubre de 2018
V W Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 484.00 484.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 230.00 230.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 146.90 146.90
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,348.10

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,348.10
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,348.10

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (comodin) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 21 de Noviembre de 2018
V W Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 586.00 586.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,210.00 1,210.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,645.29 26,645.29
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,441.29

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,441.29
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -58.71

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez (Tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 22 de Noviembre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 341.00 341.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,110.00 1,110.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,048.15 27,048.15
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,499.15

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,499.15
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.85

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana (Tarjeta Nomina) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 28 de Noviembre de 2018
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Tarjeta Nom. Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,095.17 2,095.17
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,320.00 1,320.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 23,994.85 23,994.85
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 1,230.01 1,230.01
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,640.03

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,640.03
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 140.03

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 2029) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 23 al 28 de Noviembre de 2018
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,137.72 1,137.72
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,200.00 1,200.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,163.00 26,163.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,500.72

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,500.72
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.72

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 21 de Noviembre de 2018
International 335AL8
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,063.50 2,063.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,910.00 1,910.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,301.66 26,301.66
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,275.16

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,275.16
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -224.84

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 25 al 26 de Noviembre de 2018
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Aguascalientes Ags.
Importe del Anticipo: 10,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 284.70 284.70
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,707.33 9,707.33
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,992.03

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,000.00

Total Comprobado 9,992.03
Total Anticipo 10,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -7.97

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 de Nov. al 05 de Diciembre de 2018
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 4,356.50 4,356.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,220.00 2,220.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 21,862.35 21,862.35
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 1,980.00 1,980.00
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,418.85

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,418.85
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -81.15

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 de Nov. al 05 de Diciembre de 2018
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 80.00 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 697.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 697.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 697.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 de Nov. al 05 de Diciembre de 2018
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 80.00 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 697.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 697.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 697.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 23 al 28 de Noviembre de 2018
International 628DJ1
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,767.50 1,767.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 500.00 500.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,298.70 26,298.70
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,566.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,566.20
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 66.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 178 de Noviembre de 2018
International 628DJ1
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 162.00 162.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,639.00 27,639.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,421.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,421.00
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -79.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Resendiz (tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 de Nov.al 05 de Diciembre de 2018
Torton TAR
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 37,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 3,021.00 3,021.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,220.00 2,220.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,915.00 29,915.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 1,850.00 1,850.00
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 37,006.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 37,000.00

Total Comprobado 37,006.00
Total Anticipo 37,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 6.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 14 de Diciembre de 2018
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Puebla Pue.
Importe del Anticipo: 4,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 400.00 400.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 3,145.11 3,145.11
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 3,545.11

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 4,000.00

Total Comprobado 3,545.11
Total Anticipo 4,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -454.89

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 30 de Nov.al 07 de Diciembre de 2018
International 335AL8
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 80.00 80.00 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 100.00 100.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 667.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 667.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 667.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 30 de Nov.al 07 de Diciembre de 2018
International 335AL8
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota - 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry - 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal -

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos

Total Comprobado -
Total Anticipo
Dif. +Cargo/(Favor) #VALUE!

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 14 de Diciembre de 2018
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 45,800.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,727.15 2,727.15
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,800.00 1,800.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 37,520.21 37,520.21
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 42,047.36

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 45,800.00

Total Comprobado 42,047.36
Total Anticipo 45,800.00
Dif. +Cargo/(Favor) -3,752.64

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 23 de Diciembre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,500.00 28,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,500.00
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 23 al 27 de Noviembre de 2018
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,071.50 1,071.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 500.00 500.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,891.77 26,891.77
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,463.27

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,463.27
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -36.73

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 17 al 21 de Diciembre de 2018
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 748.00 748.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,605.25 29,605.25
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,973.25

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,000.00

Total Comprobado 30,973.25
Total Anticipo 31,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -26.75

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 21 de Diciembre de 2018
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Puebla Pue.
Importe del Anticipo: 4,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 4,000.00 4,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 4,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 4,000.00

Total Comprobado 4,000.00
Total Anticipo 4,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 de Nov. al 03 de Diciembre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,330.00 1,330.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 700.00 1,320.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 25,810.62 25,810.62
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,460.62

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,460.62
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -39.38

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 14 de Diciembre de 2018
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Puebla Pue.
Importe del Anticipo: 4,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 400.00 400.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 3,145.11 3,145.11
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 3,545.11

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 4,000.00

Total Comprobado 3,545.11
Total Anticipo 4,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -454.89

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 08 de Diciembre de 2018
972DJ2
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,414.36 1,414.36
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 840.00 840.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,839.37 29,839.37
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,093.73

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 32,093.73
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 593.73

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Luis Trujillo TAR (tarjeta Comodin) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 21 de Diciembre de 2018
Trailer TAR
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 40,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 883.50 883.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,420.00 1,420.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 38,000.00 38,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 40,303.50

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 40,500.00

Total Comprobado 40,303.50
Total Anticipo 40,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -196.50

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 07 al 13 de Diciembre de 2018
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 35,800.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 800.00 800.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 420.00 420.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 34,614.20 34,614.20
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 35,834.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 35,800.00

Total Comprobado 35,834.20
Total Anticipo 35,800.00
Dif. +Cargo/(Favor) 34.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 22 de Diciembre de 2018
335AL8
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 33,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 841.00 841.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,420.00 1,420.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 30,679.44 30,679.44
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,940.44

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,000.00

Total Comprobado 32,940.44
Total Anticipo 33,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -59.56

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 22 de Diciembre de 2018
493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,688.50 1,688.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,040.00 2,040.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,200.00 26,200.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 990.00 990.00
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,918.50

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 30,918.50
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -581.50

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 22 de Diciembre de 2018
493DH5
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas sin Comprobante Fiscal 735.00 735.00
70123 Casetas de Cuota 92.00 92.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 1,574.64 1,574.64
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 2,531.64

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 2,531.64
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 2,531.64

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 de Dic. al 02 de Enero de 2018
493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 32,300.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,657.00 1,657.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 840.00 840.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,859.80 29,859.80
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,356.80

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,300.00

Total Comprobado 32,356.80
Total Anticipo 32,300.00
Dif. +Cargo/(Favor) 56.80

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 30 de Nov. al 06 de diciembre de 2018
493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 33,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,994.00 1,994.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,876.60 29,876.60
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 990.00 990.00
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 33,480.60

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,500.00

Total Comprobado 33,480.60
Total Anticipo 33,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -19.40

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 14 de Diciembre de 2018
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Aguscalientes Ags.
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 345.00 345.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,652.00 8,652.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,997.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 8,997.00
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -3.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 22 de Diciembre de 2018
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 797.34 797.34
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 23,391.30 23,391.30
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros 3,600.00 3,600.00 COBRO DOBLE
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,408.64

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,408.64
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -91.36

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 06 de Enero de 2018
Worker 493DH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,394.50 2,394.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,560.00 1,560.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 24,700.00 24,700.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,654.50

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,500.00

Total Comprobado 28,654.50
Total Anticipo 28,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 154.50

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 de Sept. al 02 de Octubre de 2018
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,276.90 1,276.90
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 700.00 700.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 25,149.23 25,149.23
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 27,126.13

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,000.00

Total Comprobado 27,126.13
Total Anticipo 28,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -873.87

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 de Dic. al 02 de Enero de 2018
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 32,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,654.50 1,654.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 840.00 840.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,303.79 28,303.79
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 1,228.44 1,228.44
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,026.73

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,000.00

Total Comprobado 32,026.73
Total Anticipo 32,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 26.73

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 22 de Enero de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 35,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,036.00 1,036.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 840.00 840.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 33,614.62 33,614.62
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 35,490.62

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 35,500.00

Total Comprobado 35,490.62
Total Anticipo 35,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -9.38

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 04 al 08 de Enero de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,105.00 1,105.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,240.00 1,240.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,464.25 29,464.25
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 690.66 690.66
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,499.91

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 32,499.91
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.09

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 11 al 19 de Enero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 33,800.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 3,413.65 3,413.65
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,240.00 2,240.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 25,512.70 25,512.70
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 2,100.00 2,100.00
70180 Mantenimiento 446.60 446.60
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 33,712.95

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,800.00

Total Comprobado 33,712.95
Total Anticipo 33,800.00
Dif. +Cargo/(Favor) -87.05

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 14 de Enero de 2019
Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 41,708.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,392.50 1,392.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 40,239.89 40,239.89
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 41,632.39

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 41,708.00

Total Comprobado 41,632.39
Total Anticipo 41,708.00
Dif. +Cargo/(Favor) -75.61

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: 22 de Enero de 2019
ISUZU 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Puebla Pue.
Importe del Anticipo: 2,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 2,000.00 2,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 2,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 2,000.00

Total Comprobado 2,000.00
Total Anticipo 2,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: 22 de Enero de 2019
ISUZU 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Toluca Edo. de Mex.
Importe del Anticipo: 2,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 2,500.00 2,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 2,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 2,500.00

Total Comprobado 2,500.00
Total Anticipo 2,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 17al 18 de Enero de 2019
Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Leon Guanajuato
Importe del Anticipo: 7,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 39.50 39.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,400.00 7,400.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,439.50

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,500.00

Total Comprobado 7,439.50
Total Anticipo 7,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -60.50

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: MARTIN Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 11al 19 de Enero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 80.00 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 697.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 697.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 697.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Anguel Becerra Gonzalez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 24 de Enero de 2019
Trailer TDA
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 550.00 550.00
70123 Casetas de Cuota 766.00 766.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,316.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,316.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,316.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 18 de Enero de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
Leon Guanajuato
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 881.60 881.60
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 881.60

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 881.60
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 881.60

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 04 al 09 de Enero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 225.00 225.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 225.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 225.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 225.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 19 de Enero de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 382.00 382.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 382.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 382.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 382.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 09 al 13 de Enero de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas sin Comprobante Fiscal 1,371.00 1,371.00
70123 Casetas de Cuota 718.00 718.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 2,089.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 2,089.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 2,089.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 08 de Diciembre de 2018
International 335AL8
Referencia del Anticipo: Efectivo Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 80.00 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 100.00 100.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 667.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 667.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 667.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 18 al 22 de Enero de 2019
Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 28,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,000.00 28,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 28,000.00

Total Comprobado 28,000.00
Total Anticipo 28,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendes DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 23 de Enero de 2019
Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Leon Gto.
Importe del Anticipo: 7,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 390.00 390.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,160.08 7,160.08
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,550.08

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,500.00

Total Comprobado 7,550.08
Total Anticipo 7,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 50.08

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 21 al 22 de Enero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Leon Gto.
Importe del Anticipo: 7,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 390.00 390.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,100.00 7,100.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,490.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,500.00

Total Comprobado 7,490.00
Total Anticipo 7,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -10.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra G. (tarjeta 7280) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 21 al 22 de Enero de 2019
Trailer TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,570.00 1,570.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 420.00 420.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,000.00 29,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,990.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,000.00

Total Comprobado 30,990.00
Total Anticipo 31,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -10.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 23 al 27 de Enero de 2019
493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,363.30 1,363.30
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 840.00 840.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,261.71 27,261.71
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,465.01

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,465.01
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -34.99

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 11 al 16 de Enero de 2019
Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,190.84 1,190.84
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,000.00 1,000.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,309.06 27,309.06
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,499.90

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,499.90
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.10

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 25 al 30 de Enero de 2019
Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,268.36 1,268.36
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 750.00 750.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,480.19 27,480.19
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,498.55

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,498.55
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -1.45

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 18 al 26 de Enero de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 36,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,831.00 1,831.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,280.00 1,280.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 32,550.00 32,550.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 820.00 820.00
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 36,481.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,500.00

Total Comprobado 36,481.00
Total Anticipo 36,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -19.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 17 al 18 de Enero de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Leon Gto.
Importe del Anticipo: 7,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,500.00 7,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,500.00

Total Comprobado 7,500.00
Total Anticipo 7,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 17 al 18 de Enero de 2019
Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,029.90 1,029.90
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,285.85 28,285.85
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,315.75

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,315.75
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -184.25

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 16 de Enero de 2019
Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 382.00 382.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 382.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 382.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 382.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 al 30 de Enero de 2019
Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 382.00 382.00
70123 Hospedaje 580.00 580.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 962.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 962.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 962.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 18 al 26 de Enero de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 80.00 80.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 1,537.20 1,537.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,747.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,747.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,747.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Moreales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 al 07 de Febrero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 382.00 382.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 382.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 382.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 382.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 06 al 10 de Febrero de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 994.50 994.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,590.00 1,590.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,915.82 26,915.82
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,500.32

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,500.32
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.32

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 06 al 10 de Febrero de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 382.00 382.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 382.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 382.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 382.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 07 al 08 de Febrero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Leon Guanajuato
Importe del Anticipo: 8,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,700.00 7,700.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,700.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,000.00

Total Comprobado 7,700.00
Total Anticipo 8,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -300.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 07 al 08 de Febrero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Leon Guanajuato
Importe del Anticipo: 300.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 300.00 300.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 300.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 300.00

Total Comprobado 300.00
Total Anticipo 300.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 13 de Febrero de 2019
V.W. Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 804.00 804.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,100.00 1,100.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,709.60 26,709.60
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,613.60

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 28,613.60
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -886.40

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 13 de Febrero de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,746.50 1,746.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,200.00 1,200.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,553.26 26,553.26
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,499.76

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,499.76
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.24

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 15 de Febrero de 2019
WV Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Guadalajara Jal. Y Leon Gto.
Importe del Anticipo: 12,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 12,500.00 12,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 12,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 12,500.00

Total Comprobado 12,500.00
Total Anticipo 12,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 19 de Febrero de 2019
WV Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 799.00 799.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,320.00 1,320.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 23,922.10 23,922.10
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 26,041.10

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 26,041.10
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -6,458.90

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 19 de Febrero de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 826.90 826.90
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 15,898.47 15,898.47
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros 12,175.00 12,175.00 RETIRO DE TARJETA
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,500.37

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,500.37
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.37

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 19 de Febrero de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 832.00 832.00
70123 Casetas de Cuota 382.00 382.00
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,814.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,814.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,814.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate (Cuauhtemoc Merino) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 23 de Febrero de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 2,125.52 2,125.52
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,920.00 1,920.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,463.53 26,463.53
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,509.05

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,509.05
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 9.05

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate (Cuauhtemoc Merino) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 23 de Febrero de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 84.00 84.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 100.00 100.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 671.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 671.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 671.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia (Marco Antonio Molina) DEPOSITO A SU CUENTA
Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 23 de Febrero de 2019
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Puebla Pue Y Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 6,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 6,500.00 6,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 6,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 6,500.00

Total Comprobado 6,500.00
Total Anticipo 6,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 22 de Febrero de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Tuxtla Gutierrez Chiapas
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 285.00 285.00
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 285.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 285.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 285.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 22 de Febrero de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tuxtla Gutierrez Chiapas
Importe del Anticipo: 25,050.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 290.00 290.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 24,750.00 24,750.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 25,040.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 25,050.00

Total Comprobado 25,040.00
Total Anticipo 25,050.00
Dif. +Cargo/(Favor) -10.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 22 de Febrero de 2019
Hino Placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,012.00 1,012.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,440.00 1,440.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,696.03 29,696.03
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,148.03

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 32,148.03
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -351.97

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 27 de Febrero de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x

Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso

X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,465.09 29,465.09 29,465.09
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,465.09

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,465.09
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -34.91

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 27 de Febrero de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x

Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso

X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 883.00 883.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,440.00 1,440.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 30,160.93 30,160.93
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,483.93

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 32,483.93
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -16.07

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra Gonzalez ( tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 21 de Febrero de 2019
Torton TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 38,984.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,572.80 1,572.80
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,070.00 2,070.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 34,652.09 34,652.09
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 38,294.89

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 38,984.00

Total Comprobado 38,294.89
Total Anticipo 38,984.00
Dif. +Cargo/(Favor) -689.11

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez ( tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 28 de Febrero de 2019
VW. Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 39,300.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 1,478.00 1,478.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 3,200.00 3,200.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 33,700.00 33,700.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 38,378.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 39,300.00

Total Comprobado 38,378.00
Total Anticipo 39,300.00
Dif. +Cargo/(Favor) -922.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 de Feb. al 03 de Marzo de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 900.00 900.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,370.00 1,370.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 23,636.06 23,636.06
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 25,906.06

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 25,906.06
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -3,593.94

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (Tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 de Feb. al 07 de Marzo de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 33,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 32,990.14 32,990.14
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,990.14

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,000.00

Total Comprobado 32,990.14
Total Anticipo 33,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -9.86

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (Tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 de Feb. al 07 de Marzo de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,020.00 1,020.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,020.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,020.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,020.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez (tarjeta7280) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 de Feb. al 07 de Marzo de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tuxtla Gutierrez Chiapaz
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 606.40 606.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 708.00 708.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,825.25 27,825.25
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 931.94 931.94
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros 448.00 448.00 sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,519.59

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,519.59
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 19.59

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez (tarjeta7280) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 de Feb. al 07 de Marzo de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Tuxtla Gutierrez Chiapaz
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 369.90 369.90
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 342.00 342.00
70188 Estacionamiento 200.00 200.00
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 911.90

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 911.90
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 911.90

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 al 08 de Marzo de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 755.00 755.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,330.00 1,330.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,832.95 28,832.95
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros 563.00 563.00
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,480.95

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,480.95
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -19.05

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia (TARJETA 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 01 al 08 de Marzo de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 100.00 100.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 587.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 587.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 587.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 11 de Marzo de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Queretaro Qro. E Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 10,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 10,000.00 10,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 10,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,000.00

Total Comprobado 10,000.00
Total Anticipo 10,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 6106) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 14 de Marzo de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 875.44 875.44
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,200.00 1,200.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 30,425.08 30,425.08
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,500.52

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 32,500.52
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.52

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 6106) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 14 de Marzo de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 330.00 330.00
70123 Casetas de Cuota 191.00 191.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles 500.00 500.00
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,021.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,021.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,021.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 14 de Marzo de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 32,490.06 32,490.06
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,490.06

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 32,490.06
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -9.94

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zatare DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 14 de Marzo de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 175.00 175.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,220.00 1,220.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,655.31 27,655.31
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros 3,450.02 3,450.02 sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,500.33

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 32,500.33
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.33

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Lamderos Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 14 de Marzo de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,500.00 8,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,500.00
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana (tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 14 de Marzo de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 84.00 84.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 100.00 100.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento 1,230.01 1,230.01
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,901.21

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,901.21
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,901.21

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana (tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 14 de Marzo de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 33,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 975.00 975.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 640.00 640.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 31,044.68 31,044.68
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros 395.85 395.85 sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 33,055.53

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,000.00

Total Comprobado 33,055.53
Total Anticipo 33,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 55.53

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 19 de Marzo de 2019
V.W. Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto. Y Pachuca Hgo.
Importe del Anticipo: 10,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 383.01 383.01
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,357.57 9,357.57
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,740.58

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,000.00

Total Comprobado 9,740.58
Total Anticipo 10,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -259.42

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 21 de Marzo de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 39,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 38,255.00 38,255.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 38,255.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 39,500.00

Total Comprobado 38,255.00
Total Anticipo 39,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -1,245.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 21 de Marzo de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 29,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,460.06 29,460.06
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,460.06

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 29,500.00

Total Comprobado 29,460.06
Total Anticipo 29,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -39.94

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 4321) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 23 de Marzo de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 33,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 870.00 870.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,280.00 2,280.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,774.31 26,774.31
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros 3,600.09 3,600.09 sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 33,524.40

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,500.00

Total Comprobado 33,524.40
Total Anticipo 33,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 24.40

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 23 de Marzo de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Leon Gto.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 391.00 391.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,100.00 8,100.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,491.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,491.00
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -9.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 23 de Marzo de 2019
Isuzo placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Leon Gto.
Importe del Anticipo: 7,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,500.00 7,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,500.00

Total Comprobado 7,500.00
Total Anticipo 7,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 4321) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 23 de Marzo de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 450.20 450.20
70123 Casetas de Cuota 267.00 267.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,334.40

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,334.40
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,334.40

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate (TARJETA 6106) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 27 de Marzo de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 255.55 255.55 565.55
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,120.00 1,120.00 1,120.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,221.18 29,221.18 29,221.18
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros 310.00 310.00 SIN FACTURA
60009 COBRO DOBLE 620.00 620.00 COBRO DOBLE
UNIFORMES -
Subtotal 31,526.73

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,526.73
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 26.73

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate (TARJETA 6106) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 27 de Marzo de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 492.00 492.00
70123 Casetas de Cuota 44.00 44.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 COBRO DOBLE -
UNIFORMES -
Subtotal 536.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 536.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 536.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 al 29 de Marzo de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 360.00 360.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,150.13 8,150.13
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 COBRO DOBLE -
UNIFORMES -
Subtotal 8,510.13

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,510.13
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 10.13

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 al 30 de Marzo de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Puebla Pue. Pachuca Hgo. Y Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 9,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,460.47 9,460.47
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 COBRO DOBLE -
UNIFORMES -
Subtotal 9,460.47

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,500.00

Total Comprobado 9,460.47
Total Anticipo 9,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -39.53

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 al 30 de Marzo de 2019
VW. Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal 537.99 537.99
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,962.08 7,962.08
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 COBRO DOBLE -
UNIFORMES -
Subtotal 8,500.07

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,500.07
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.07

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 al 30 de Marzo de 2019
International 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,500.00 8,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 COBRO DOBLE -
UNIFORMES -
Subtotal 8,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,500.00
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 al 30 de Marzo de 2019
International 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 otros -
60009 COBRO DOBLE -
UNIFORMES -
Subtotal -

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado -
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -8,500.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antomio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 02 al 03 de Marzo de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Tlaxcala Tlax y Pachuca Hgo.
Importe del Anticipo: 4,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 4,500.00 4,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 4,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 4,500.00

Total Comprobado 4,500.00
Total Anticipo 4,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 de Marzo al 03 de Abril de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,220.00 1,220.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 500.00 500.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,789.22 29,789.22
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,509.22

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,509.22
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 9.22

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 de Marzo al 03 de Abril de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,220.00 1,220.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 500.00 500.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,789.22 29,789.22
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,509.22

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,509.22
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 9.22

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 04 de Abril de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
Leon Guanajuato
Importe del Anticipo: 7,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 400.00 400.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,151.03 7,151.03
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Dobles cobros -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,551.03

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 7,500.00

Total Comprobado 7,551.03
Total Anticipo 7,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 51.03

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 de Marzo al 04 de Abril de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: Tarjeta Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 525.30 525.30
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,000.00 1,000.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,507.48 29,507.48
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 458.00 458.00
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,490.78

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,490.78
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -9.22

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 de Marzo al 04 de Abril de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 84.00 84.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 100.00 100.00
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 671.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 671.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 671.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 06 de Marzo de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,500.00 8,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,500.00
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Alfonso Aleman Gomez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 09 de Marzo de 2019
Isuzu 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Acapulco Gro.
Importe del Anticipo: 10,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 10,474.00 10,474.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 10,474.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,500.00

Total Comprobado 10,474.00
Total Anticipo 10,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -26.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 09 de Marzo de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 6,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 6,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal -

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 6,000.00

Total Comprobado -
Total Anticipo 6,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -6,000.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 11 de Abril de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,891.06 26,891.06
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 4,000.00 4,000.00 CAMBIAR FACTURA
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,511.06

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,511.06
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 11.06

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 11 de Abril de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,403.60 1,403.60
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 812.00 812.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 2,215.60

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 2,215.60
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 2,215.60

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 11 de Abril de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,092.50 1,092.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 640.00 640.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,767.11 29,767.11
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,499.61

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,499.61
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.39

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 11 de Abril de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 235.00 235.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 852.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 852.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 852.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 13 de Abril de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 180.00 180.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,279.68 8,279.68
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,459.68

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,459.68
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -40.32

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 13 de Abril de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 10,700.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 10,700.00 10,700.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 10,700.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,700.00

Total Comprobado 10,700.00
Total Anticipo 10,700.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (Tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 13 de Abril de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,500.00 9,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,500.00

Total Comprobado 9,500.00
Total Anticipo 9,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 18 de Abril de 2019
International placas 335AL8
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 34,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 740.35 740.35
70123 Casetas de Cuota 690.00 690.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 31,583.95 31,583.95
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 941.00 941.00 sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 33,955.30

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 34,000.00

Total Comprobado 33,955.30
Total Anticipo 34,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -44.70

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 18 de Abril de 2019
International placas 335AL8
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 84.00 84.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 130.00 130.00
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 701.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 701.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 701.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antronio Molina Serrano (tarjeta 4321) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 18 de Abril de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 648.00 648.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 620.00 620.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,766.79 29,766.79
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 471.00 471.00 sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,505.79

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,505.79
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 5.79

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antronio Molina Serrano (tarjeta 4321) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 18 de Abril de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nayarit
Importe del Anticipo: 19,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 19,448.27 19,448.27
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 19,448.27

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 19,500.00

Total Comprobado 19,448.27
Total Anticipo 19,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -51.73

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra Gonzalez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 18 de Abril de 2019
Trailer TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 18,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 835.55 835.55
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,220.00 1,220.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 3,000.00 3,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 12,990.00 12,990.00 CAMBIO DE FACTURA
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 18,045.55

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 18,000.00

Total Comprobado 18,045.55
Total Anticipo 18,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 45.55

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 18 de Abril de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nayarit
Importe del Anticipo: 19,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 445.00 445.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 19,123.14 19,123.14
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 19,568.14

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 19,500.00

Total Comprobado 19,568.14
Total Anticipo 19,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 68.14

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 al 27 de Abril de 2019
VW Worker placas 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 409.00 409.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,269.86 8,269.86
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,678.86

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 8,678.86
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -321.14

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio de Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 al 29 de Abril de 2019
VW Worker placas 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 334.00 334.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,670.00 8,670.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,004.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 9,004.00
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 4.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 al 27 de Abril de 2019
International placas 335AL8
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,000.00 9,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 9,000.00
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 32,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,557.00 1,557.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,440.00 1,440.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,827.96 28,827.96
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 663.00 663.00
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 32,487.96

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,500.00

Total Comprobado 32,487.96
Total Anticipo 32,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -12.04

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Alfonso Aleman Gomes DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 30 de Abril al 01 de Mayo de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Leon Guanajuato
Importe del Anticipo: 8,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,000.08 8,000.08
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,000.08

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,000.00

Total Comprobado 8,000.08
Total Anticipo 8,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.08

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 801.00 801.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,000.00 1,000.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,542.21 29,542.21
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 150.00 150.00
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,493.21

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,493.21
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -6.79

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 de Abril al 02 de Mayo de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 58.40 58.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento 1,100.03 1,100.03
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,775.63

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,775.63
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,775.63

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 06 de Mayo de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Guanajuato
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,000.00 9,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 9,000.00
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 06 de Mayo de 2019
VW Worker placas 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 406.00 406.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,601.11 8,601.11
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,007.11

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 9,007.11
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 7.11

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 de Abril al 06 de Mayo de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
El Rosarito BCN
Importe del Anticipo: 65,539.85 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,359.87 1,359.87
70123 Casetas de Cuota 2,800.00 2,800.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 61,457.33 61,457.33
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 65,617.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 65,539.85

Total Comprobado 65,617.20
Total Anticipo 65,539.85
Dif. +Cargo/(Favor) 77.35

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 de Abril al 06 de Mayo de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
El Rosarito BCN
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 307.40 307.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 307.40

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 307.40
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 307.40

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 07 al 09 de Mayo de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tuztla Gutierrez Chiapas
Importe del Anticipo: 24,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 434.00 434.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 23,571.67 23,571.67
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 24,005.67

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 24,000.00

Total Comprobado 24,005.67
Total Anticipo 24,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 5.67

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 09 de Mayo de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 660.00 660.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 690.00 690.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 30,149.99 30,149.99
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,499.99

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,499.99
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.01

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 09 de Mayo de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 84.00 84.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles 240.00 240.00
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 941.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 941.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 941.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 07 de Mayo de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nay.
Importe del Anticipo: 19,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 201.00 201.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 19,103.49 19,103.49
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 180.00 180.00
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 19,484.49

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 19,500.00

Total Comprobado 19,484.49
Total Anticipo 19,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -15.51

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 10 de Mayo de 2019
VW Worker placas 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 881.50 881.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 935.00 935.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 25,800.83 25,800.83
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura 934.50 934.50 sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 28,551.83

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 28,551.83
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -1,948.17

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 09 de Mayo de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,993.35 8,993.35
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,993.35

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 8,993.35
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -6.65

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Alfonso Aleman Gomes (tarjeta 6106) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 16 de Mayo de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tuxtla Gutierrez Chiapas
Importe del Anticipo: 24,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal -

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 24,000.00

Total Comprobado -
Total Anticipo 24,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -24,000.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 17 de Mayo de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,034.00 1,034.00 1,034.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,200.00 1,200.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,265.52 28,265.52 28,265.52
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,499.52

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,499.52
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.48

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Alfonso Aleman Gomes DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 21 de Mayo de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 9,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 225.00 225.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 550.00 550.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,201.50 8,201.50
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,976.50

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,000.00

Total Comprobado 8,976.50
Total Anticipo 9,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -23.50

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 21 de Mayo de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 11,440.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 290.00 290.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,110.00 8,110.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,400.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 11,440.00 CANTIDAD FALTANTE POR UN COBRO ERRONEO POR
Total Comprobado 8,400.00 $2,900.00 PENDIENTE POR ACLARACION
Total Anticipo 11,440.00
Dif. +Cargo/(Favor) -3,040.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Adolfo Aleman Gomes (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 26 al 27 de Mayo de 2019
VW Worker 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 5,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 4,990.00 4,990.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura -
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 4,990.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 5,000.00

Total Comprobado 4,990.00
Total Anticipo 5,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -10.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 03 al 10 de Mayo de 2019
VW Worker placas 603DG5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 382.00 382.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 382.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 382.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 382.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 20 de Mayo de 2019
International placas 335AL8
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 296.00 296.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles 170.00 170.00
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,083.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,083.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,083.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 20 de Mayo de 2019
International placas 335AL8
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 36,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,884.80 2,884.80
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,152.50 2,152.50
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 31,417.36 31,417.36
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 36,454.66

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,500.00

Total Comprobado 36,454.66
Total Anticipo 36,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -45.34

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 al 29 de Mayo de 2019
VW Worker placas 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Guadalajara Jal.
Importe del Anticipo: 10,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 10,500.00 10,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 10,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,500.00

Total Comprobado 10,500.00
Total Anticipo 10,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 al 28 de Mayo de 2019
Torton TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 404.40 404.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,000.00 9,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,404.40

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,500.00

Total Comprobado 9,404.40
Total Anticipo 9,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -95.60

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 al 28 de Mayo de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 33,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 930.90 930.90
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 750.00 750.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 31,820.55 31,820.55
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 33,501.45

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,500.00

Total Comprobado 33,501.45
Total Anticipo 33,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 1.45

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra Gonzalez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 24 de Mayo de 2019
Trailer TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 39,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,652.00 1,652.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 750.00 750.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 36,500.00 36,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 38,902.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 39,000.00

Total Comprobado 38,902.00
Total Anticipo 39,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -98.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 4434) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 29 al 30 de Mayo de 2019
VW Worker placas 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 313.20 313.20
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,200.00 9,200.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,513.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,500.00

Total Comprobado 9,513.20
Total Anticipo 9,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 13.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 al 30 de Mayo de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nayarit
Importe del Anticipo: 18,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 341.80 341.80
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 18,000.00 18,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 18,341.80

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 18,500.00

Total Comprobado 18,341.80
Total Anticipo 18,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -158.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 al 30 de Mayo de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Tepic Nayarit
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,150.00 1,150.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,150.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,150.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,150.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Luis Inocencio Trujillo Huerta (tarjeta 7946) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 de Mayo al 01 de Junio de 2019
Trailer TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 50,200.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 516.00 516.00
70123 Casetas de Cuota 1,640.00 1,640.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 47,000.00 47,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 1,121.00 1,121.00
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 50,277.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 50,200.00

Total Comprobado 50,277.00
Total Anticipo 50,200.00
Dif. +Cargo/(Favor) 77.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Luis Inocencio Trujillo Huerta (tarjeta 7946) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 de Mayo al 01 de Junio de 2019
Trailer TDA
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 350.00 350.00
70123 Casetas de Cuota 1,333.00 1,333.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 230.00 230.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 584.64 584.64
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 73.45 73.45
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 2,571.09

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 2,571.09
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 2,571.09

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (Tarjeta 7280) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 31 de Mayo al 03 de Junio de 2019
Mercedes Benz 935DF9
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Valle de Bravo Edo. De Mex.
Importe del Anticipo: 4,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 4,000.00 4,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 4,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 4,000.00

Total Comprobado 4,000.00
Total Anticipo 4,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Manuel Gregorio del Angel DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 31 de Mayo al 03 de Junio de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,500.00 9,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,500.00

Total Comprobado 9,500.00
Total Anticipo 9,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez (tarjeta 4434) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 31 de Mayo al 06 de Junio de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 459.00 459.00
70123 Hospedaje 645.00 645.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles 180.00 180.00
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,284.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,284.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,284.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez (tarjeta 4434) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 31 de Mayo al 06 de Junio de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 459.00 459.00
70123 Hospedaje 645.00 645.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles 180.00 180.00
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,284.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,284.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,284.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 7280) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 04 al 06 de Junio de 2019
VW Worker 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nayarit
Importe del Anticipo: 19,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 700.80 700.80
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 18,802.25 18,802.25
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 19,503.05

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 19,500.00

Total Comprobado 19,503.05
Total Anticipo 19,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 3.05

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose luis Garcia Garcia DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 07 de Junio de 2019
International 335AL8
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 10,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 10,506.03 10,506.03
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 10,506.03

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,500.00

Total Comprobado 10,506.03
Total Anticipo 10,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 6.03

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Alfonzo Aleman Gomes (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 31 de Mayo al 07 de Junio de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,310.00 1,310.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,989.00 1,989.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,384.09 27,384.09
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,683.09

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 30,683.09
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -816.91

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 31 de Mayo al 07 de Junio de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 30,500.00 30,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,500.00
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Alfonso Aleman Gomes DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 11 al 12 de Junio de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Queretaro Qro.
Importe del Anticipo: 5,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 5,000.00 5,000.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 5,000.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 5,000.00

Total Comprobado 5,000.00
Total Anticipo 5,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granadas (tarjeta 4434) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 06 al 10 de Junio de 2019
International placas 12AK8B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 36,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 711.44 711.44
70123 Casetas de Cuota 2,000.00 2,000.00
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 32,678.02 32,678.02
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 35,989.46

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,000.00

Total Comprobado 35,989.46
Total Anticipo 36,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -10.54

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez (tarjeta 4556) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 13 al 17 de Junio de 2019
VW Worker placas 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 932.90 932.90
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,450.00 1,450.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 25,400.00 25,400.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 27,782.90

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 27,782.90
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -2,717.10

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate (tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 07 al 12 de Junio de 2019
Internatrional placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 874.80 874.80
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 645.00 645.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,816.50 27,816.50
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 660.00 660.00
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,996.30

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 29,996.30
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -503.70

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate (tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 07 al 12 de Junio de 2019
Internatrional placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 627.99 627.99
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 627.99

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 627.99
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 627.99

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres (tarjeta 6106) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 07 al 14 de Junio de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 474.00 474.00
70123 Casetas de Cuota 510.00 510.00
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 230.00 230.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 73.45 73.45
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 2,374.65

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 2,374.65
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 2,374.65

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 21 al 22 de Junio de 2019
VW Worker placas 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 9,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 9,500.00 9,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,500.00

Total Comprobado 9,500.00
Total Anticipo 9,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia (tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 20 de Junio de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 749.80 749.80 749.80
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,330.00 1,330.00 1,330.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 25,384.29 25,384.29 25,384.29
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 27,464.09

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 27,464.09
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -4,035.91

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 4434) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 24 de Junio de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 600.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 600.00
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 600.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 4434) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 20 al 24 de Junio de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 36,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 2,020.00 2,020.00
70123 Hospedaje 540.00 540.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 33,440.16 33,440.16 33,440.16
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 36,000.16

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,000.00

Total Comprobado 36,000.16
Total Anticipo 36,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.16

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia ( tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 20 de Junio de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,137.80 1,137.80
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,970.00 1,970.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,384.29 28,384.29
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,492.09

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,492.09
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -7.91

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia ( tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 14 al 20 de Junio de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 298.00 298.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 130.00 130.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles 370.00 370.00
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,285.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,285.20
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,285.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra Gutierrez (tarjeta 4321) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 10 al 15 de Junio de 2019
Torton TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo.
Importe del Anticipo: 38,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,047.00 1,047.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 35,812.96 35,812.96
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 1,027.47 1,027.47
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 37,887.43

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 38,000.00

Total Comprobado 37,887.43
Total Anticipo 38,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -112.57

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 al 30 de Junio de 2019
International palacas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nayarit
Importe del Anticipo: 19,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 330.00 330.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 19,090.19 19,090.19
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 19,420.19

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 19,500.00

Total Comprobado 19,420.19
Total Anticipo 19,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -79.81

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez (6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 al 30 de Junio de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 34,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,290.00 1,290.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 31,736.89 31,736.89
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 33,026.89

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 34,000.00

Total Comprobado 33,026.89
Total Anticipo 34,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -973.11

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez ( tarjeta 7280) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 al 30 de Junio de 2019
International placas 628DJ1
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 106.50 106.50
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,500.00 1,500.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,651.67 28,651.67
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,258.17

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,258.17
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -241.83

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate (tarjeta 7946) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 al 30 de Junio de 2019
International placas 335AL8
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 33,400.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,477.00 1,477.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,540.00 1,540.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 26,200.32 26,200.32
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,217.32

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 33,400.00

Total Comprobado 29,217.32
Total Anticipo 33,400.00
Dif. +Cargo/(Favor) -4,182.68

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 27 de Junio al 01 de Julio de 2019
VW Worker placas 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 32,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,356.40 1,356.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,709.45 29,709.45
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,065.85

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 32,000.00

Total Comprobado 31,065.85
Total Anticipo 32,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -934.15

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 de Junio al 06 de Julio de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 247.00 247.00
70123 Casetas de Cuota 510.00 510.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 330.00 330.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 73.45 73.45
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,647.65

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,647.65
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,647.65

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 de Junio al 05 de Julio de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
El Rosarito BCN
Importe del Anticipo: 64,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,088.40 2,088.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,050.00 2,050.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 59,861.36 59,861.36
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 63,999.76

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 64,000.00

Total Comprobado 63,999.76
Total Anticipo 64,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.24

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Aleman Gomes (tarjeta 4321) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 de Junio al 03 de Julio de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 29,428.22 29,428.22
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,428.22

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 29,428.22
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -1,071.78

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 25 de Junio al 06 de Julio de 2019
Hino 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS e Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 51,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,995.81 2,995.81
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 3,012.50 3,012.50
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 45,497.57 45,497.57
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 51,505.88

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 51,500.00

Total Comprobado 51,505.88
Total Anticipo 51,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 5.88

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 04 al 11 de Julio de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
El Rosarito BCN
Importe del Anticipo: 64,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 2,109.96 2,109.96
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,300.00 1,300.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 59,978.58 59,978.58
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 63,388.54

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 64,000.00

Total Comprobado 63,388.54
Total Anticipo 64,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -611.46

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 08 al 12 de Julio de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,174.72 1,174.72
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,200.00 1,200.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,150.99 28,150.99
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,525.71

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,500.00

Total Comprobado 30,525.71
Total Anticipo 30,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 25.71

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra Gonzalez (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 10 al 13 de Julio de 2019
Torton TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 36,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 719.00 719.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 34,700.00 34,700.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 36,019.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,000.00

Total Comprobado 36,019.00
Total Anticipo 36,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 19.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Aleman Gomes (tarjeta 6106) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 17 de Julio de 2019
VW Worker 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nayarit
Importe del Anticipo: 19,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 19,055.00 19,055.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 19,055.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 19,000.00

Total Comprobado 19,055.00
Total Anticipo 19,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 55.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 15 al 17 de Julio de 2019
Torton TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Queretaro Qro
Importe del Anticipo: 8,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 358.00 358.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,103.97 8,103.97
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 8,461.97

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,500.00

Total Comprobado 8,461.97
Total Anticipo 8,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -38.03

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 17 de Julio de 2019
Hino placas 358DP2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,733.40 1,733.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,345.00 1,345.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,870.91 27,870.91
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,949.31

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,000.00

Total Comprobado 30,949.31
Total Anticipo 31,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -50.69

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez (tarjeta 6380) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 05 al 15 de Julio de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,323.40 1,323.40
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,345.00 1,345.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 25,104.89 25,104.89
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 27,773.29

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,000.00

Total Comprobado 27,773.29
Total Anticipo 31,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -3,226.71

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 17 de Julio de 2019
Hino placas 358DP2
Referencia del Anticipo: EFECTIVO Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota 510.00 510.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion 300.00 300.00
70169 Diesel -
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry 487.20 487.20
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes 136.90 136.90
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 1,434.10

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos -

Total Comprobado 1,434.10
Total Anticipo -
Dif. +Cargo/(Favor) 1,434.10

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Luis Garcia Garcia (tarjeta 7280) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 19 de Julio de 2019
VW Worker placas 972DJ2
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 38,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 846.00 846.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,260.00 2,260.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 34,196.13 34,196.13
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 37,302.13

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 38,500.00

Total Comprobado 37,302.13
Total Anticipo 38,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -1,197.87

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 16 de Julio de 2019
International placas 628DJ1
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 10,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 669.76 669.76
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,380.00 1,380.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,460.00 8,460.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 10,509.76

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 10,500.00

Total Comprobado 10,509.76
Total Anticipo 10,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 9.76

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 de Junio al 09 de Julio de 2019
International placas 628DJ1
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 31,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 4,405.55 4,405.55
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 2,365.00 2,365.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 24,721.49 24,721.49
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 31,492.04

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,500.00

Total Comprobado 31,492.04
Total Anticipo 31,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -7.96

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano (tarjeta 9491) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 28 de Junio al 09 de Julio de 2019
International placas 628DJ1
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
La Paz BCS
Importe del Anticipo: 9,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 590.16 590.16
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 8,850.33 8,850.33
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 9,440.49

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 9,500.00

Total Comprobado 9,440.49
Total Anticipo 9,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -59.51

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jaime Juarez Gutierrez (tarjeta 0320) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 22 de Julio de 2019
Worker placas 603DG5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Irapuato Gto.
Importe del Anticipo: 8,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 7,800.00 7,800.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 7,800.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 8,000.00

Total Comprobado 7,800.00
Total Anticipo 8,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -200.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Aleman Gomes DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 23 de Julio de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Valle de Bravo Edo. Mex.
Importe del Anticipo: 3,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 3,500.00 3,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 3,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 3,500.00

Total Comprobado 3,500.00
Total Anticipo 3,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra Gonzalez (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 23 de Julio de 2019
Torton
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Valle de Bravo Edo. Mex.
Importe del Anticipo: 3,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 3,500.00 3,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 3,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 3,500.00

Total Comprobado 3,500.00
Total Anticipo 3,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Martin Morales Torres DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 12 al 17 de Julio de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 31,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,323.30 1,323.30
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 1,345.00 1,345.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 27,870.91 27,870.91
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 30,539.21

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 31,000.00

Total Comprobado 30,539.21
Total Anticipo 31,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -460.79

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Cuauhtemoc Merino Galeana DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 17 al 24 de Julio de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
El Rosarito BCN
Importe del Anticipo: 58,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,387.00 1,387.00
70123 Casetas de Cuota 750.00 750.00
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 54,923.22 54,923.22
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento 939.01 939.01
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 57,999.23

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 58,000.00

Total Comprobado 57,999.23
Total Anticipo 58,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.77

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Manuel Landeros Granados (tarjeta 4434) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 16 al 20 de Julio de 2019
International placas 12AK8V
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 36,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 1,464.24 1,464.24
70123 Casetas de Cuota 2,020.00 2,020.00
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 31,913.59 31,913.59
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 35,997.83

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,000.00

Total Comprobado 35,997.83
Total Anticipo 36,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -2.17

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Miguel Angel Becerra Gonzalez (tarjeta 1414) DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 18 al 23 de Julio de 2019
Torton TDA
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 36,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 805.00 805.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 700.00 700.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 34,500.20 34,500.20
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 36,005.20

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 36,000.00

Total Comprobado 36,005.20
Total Anticipo 36,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) 5.20

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Julio Cesar Torres Mendez DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 19 al 24 de Julio de 2019
Hino placas 358DP3
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Cancun Qroo
Importe del Anticipo: 30,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal 840.00 840.00
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje 600.00 600.00
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 28,559.75 28,559.75
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 29,999.75

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 30,000.00

Total Comprobado 29,999.75
Total Anticipo 30,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -0.25

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Marco Antonio Molina Serrano DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 24 al 25 de Julio de 2019
International placas 24AG7B
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Tepic Nay
Importe del Anticipo: 18,000.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 17,950.22 17,950.22
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 17,950.22

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 18,000.00

Total Comprobado 17,950.22
Total Anticipo 18,000.00
Dif. +Cargo/(Favor) -49.78

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Jose Francisco Romero Zarate DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 23 al 24 de Julio de 2019
VW Worker placas 493DH5
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Queretaro Qro
Importe del Anticipo: 5,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel 5,500.00 5,500.00
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal 5,500.00

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 5,500.00

Total Comprobado 5,500.00
Total Anticipo 5,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) 0.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre: Victor Aleman Gomes DEPOSITO A SU CUENTA

Unidad: Periodo de los gastos: Del 22 al 27 de Julio de 2019
Isuzu placas 5954CH
Referencia del Anticipo: TARJETA Comprobación x
Acapulco Gro.
Importe del Anticipo: 11,500.00 Reembolso
X

Departamento: 6 Embarques
0
Presupuesto (s) FACTURAS
Cuenta Descripción del Gasto Subtotal I.V.A. TOTAL I.V.A. Ret I.S.R. Ret Total
70123 Comidas Con Comprobante Fiscal -
70123 Casetas de Cuota -
70123 Hospedaje -
70123 Transporte Foráneo (Autobuses) -
70124 Tiempo Aire -
70124 Fletes con retención 4% IVA -
70132 Tarjetas Telefónicas -
70147 Desinfeccion -
70169 Diesel - 4,200.04
70174 Renta Maquinaria y/o Mobiliario -
70175 Ferry -
70180 Mantenimiento -
70182 *Maniobras -
70186 Diversos -
70188 Pesajes -
70188 Estacionamiento -
70199 No Deducibles -
70199 Comprobantes S/Req. Fiscales -
70208 Mensajeria -
70135 Otros Imptos Estatales -
70278 MEDICAMENTO -
60001 COMPRESORA -
60002 CRISTAL -
60006 HERRAJES -
60007 Sin Factura - sin factura
60009 TORNILLERÍA -
UNIFORMES -
Subtotal -

Otros Depósito Banco (Anexar Ficha) Total Depósitos 11,500.00

Total Comprobado -
Total Anticipo 11,500.00
Dif. +Cargo/(Favor) -11,500.00

ELABORO Autorizó V.o. B.o. Contabilidad

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma