Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023020201CC7018939808
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INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPO FECHA EXTRACTO Enero - Enero 2023
PLAZA PRINCIPALCOL1313222000CLEMENCIA Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
CLEMENCIA Cuenta Número: 204631444
CLEMENCIA,BOLIVAR Tipo de Cuenta:
Entrega: PE Oficina: 2041 Gerencia Oficial 6 - Cartagena Cod. Origen: 0204
1425 ZZ-INDIVIDUAL

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Resumen de la Información Resumen de Cobros

Saldo Inicial: 13,624,022.38 Cuentas Contingentes: 0.00
Total 000001 Abonos: 5,407,458.59 Honorarios: 0.00
Total 000013 Cargos: -13,600,820.00 Gastos Judiciales: 0.00
Total IVA: -17,253.00 Valor Total Adeudado: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 5,413,407.97

Cod
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
04/01 GT26 Cargo IVA CARTAGENA G. Oficial Red 2 -733.00 13,623,289.38
04/01 0848 Comision disfon proveedores interno CARTAGENA G. Oficial Red 2 -3,860.00 13,619,429.38
04/01 GT26 Cargo IVA CARTAGENA G. Oficial Red 2 -733.00 13,618,696.38
04/01 0848 Comision disfon proveedores interno CARTAGENA G. Oficial Red 2 -3,860.00 13,614,836.38
04/01 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina CARTAGENA G. Oficial Red 2 0000000 -3,000,000.00 10,614,836.38
04/01 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina CARTAGENA G. Oficial Red 2 0000000 -4,000,000.00 6,614,836.38
11/01 GT26 Cargo IVA CARTAGENA G. Oficial Red 2 -733.00 6,614,103.38
11/01 0848 Comision disfon proveedores interno CARTAGENA G. Oficial Red 2 -3,860.00 6,610,243.38
11/01 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina CARTAGENA G. Oficial Red 2 0000000 -4,000,000.00 2,610,243.38
17/01 GT26 Cargo IVA CARTAGENA G. Oficial Red 2 -733.00 2,609,510.38
17/01 0848 Comision disfon proveedores interno CARTAGENA G. Oficial Red 2 -3,860.00 2,605,650.38
17/01 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina CARTAGENA G. Oficial Red 2 0000000 -1,000,000.00 1,605,650.38
18/01 GT26 Cargo IVA CARTAGENA G. Oficial Red 2 -733.00 1,604,917.38
18/01 0849 Comision disfon nomina interna CARTAGENA G. Oficial Red 2 -3,860.00 1,601,057.38
18/01 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina CARTAGENA G. Oficial Red 2 0000000 -1,410,000.00 191,057.38
20/01 0215 Cobro de comision por el uso del Portal Business CARTAGENA G. Oficial Red 2 2255951 -67,660.00 123,397.38
20/01 GT26 Cargo IVA CARTAGENA G. Oficial Red 2 -12,855.00 110,542.38
24/01 GT26 Cargo IVA CARTAGENA G. Oficial Red 2 -733.00 109,809.38
24/01 0848 Comision disfon proveedores interno CARTAGENA G. Oficial Red 2 -3,860.00 105,949.38
FINANCIERA DE COLOMBIA

24/01 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina CARTAGENA G. Oficial Red 2 0000000 -100,000.00 5,949.38
SUPERINTENDENCIA

30/01 0160 Abono dispersion pago a proveedores - Otros De CARTAGENA G. Oficial Red 2 5,407,458.59 5,413,407.97
Municipio De Clemencia
----- ----- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - --------------- --------------- ------ --- --------------- ---------------
VIGILADO

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