PROFESOR: LEONEL SOLANO ACEVEDO

CAJA CHICA #1

FECHA CUENTA DEBE HABER

1-ene Caja chica 4 000 000
Banco 4 000 000
Apertura del fondo caja chica

FECHA CUENTA DEBE HABER

15-ene Gastos alimentación 200 000
Gastos combustibles 195 000
Gastos suministros oficina 675 000
Gasto reparación y mantenimiento 400 000
Gasto materiales de limpieza 350 000
Gasto materiales de quirofano 450 000
Banco 2 270 000
Reintegro de facturas

30-ene CALCULOS DEL ARQUEOS ¢

FACTURAS 2 475 000

EFECTIVO EN CAJA
250 Monedas de 100 25 000
300 Monedas de 50 15 000
40 Monedas de 500 20 000
150 Billetes de 1000 150 000
300 Billetes de 2000 600 000
70 Billetes de 10000 700 000
TOTAL EFECTIVO 1 510 000

SALDO DISPONIBLE (FACT. + EFECTIVO) 3 985 000

IMPORTE DEL FONDO 4 000 000

FALTANTE - 15 000
FECHA CUENTA DEBE HABER
30-ene Gasto productos limpieza 495 000
Gasto transporte de desechos 550 000
Gasto de medicamentos 680 000
Gasto por envio de documentos 300 000
Gasto de honorarios médicos 450 000
Sobrantes y faltantes de caja chica 15 000
Banco 2 490 000
Reintegro de facturas y registro de faltante

FECHA CUENTA DEBE HABER

14-feb Caja chica 500 000
Banco 500 000
Aumento del fondo de caja chica por evento

FECHA CUENTA DEBE HABER

15-mar Banco 200 000
Caja chica 200 000
Se dismimuye el fondo de caja chica.

FECHA CUENTA DEBE HABER

31-mar Banco 4 300 000
Caja chica 4 300 000
Se cierra el fondo de caja chica
 CAJA CHICA
4 000 000,00
500 000,00
4 500 000,00
200 000,00
4 300 000,00
4 300 000,00
-