Pittsburg Supply Company

Conciliación Bancaria

Al 31 de Julio 2005

Saldo banco al 31/07/2005: $ 5,753.00

Mes de depósito en tránsito:
Junio: $ 600.00
Julio: $ 24,456.00
Total: $ 30,809.00
Cheques cobrados: $ 1,692.00
$ 20, 467.00
$ 1,060.00
$ 396.00
($ 23,615.00)

Saldo conciliado al 31/07: $ 7,194.00

Saldo en libro al 30/05/2005: $ 4,611.00

Mas depósitos del mes: $ 24,456.00
Mas cheques por cobrar: $ 1,742.00

Total: $ 30,809.00
Menos cheques del mes: ($ 23,615.00)

Saldo conciliado al 31/07: $ 7,194.00