AÑO 2022

PRESUPUESTO 2022 DE GENERACION ( Bs. Digital).

VIGENCIA AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTO ACTUAL DISPONIBILIDAD

UNIDADES FONDO EJECUTADO % Ejec.
PRESUPUESTARIA Bs. Digital PRESUPUESTARIA
FONDPROPIO 402 1.826.920,00 73.648,02 1.753.271,98 4,03%
FONDPROPIO 403 10.051.860,00 14.531,54 10.037.328,46 0,14%
GERENCIA GENERAL DE GENERACION
MPPEE 402 2.306.000,00 0,00 2.306.000,00 0,00%
MPPEE 403 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00%
TOTAL 14.194.780,00 88.179,56 14.106.600,44 0,62%
402 108,00 0,00 108,00 0,00%
GERENCIA GESTION DE PLANIFICACIÓN FONDPROPIO
403 3.068,00 962,80 2.105,20 0,00%
TOTAL 3.176,00 962,80 2.213,20 30,31%
FONDPROPIO 402 1.768.922,96 0,00 1.768.922,96 0,00%
GERENCIA INGENIERIA FONDPROPIO 403 35.000,00 2.008,79 32.991,21 0,00%
404 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.803.922,96 2.008,79 1.801.914,17 0,00%
FONDPROPIO 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
GERENCIA ADECUACIONES Y MEJARAS FONDPROPIO 403 0,00 0,00 0,00 0,00%
404 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00%
FONDPROPIO 402 4.802.941,50 6.170,64 4.796.770,85 0,13%
FONDPROPIO 403 168.453,33 993,02 167.460,31 0,59%
FONDPROPIO 404 109.116.574,36 0,00 109.116.574,36 0,00%
MPPEE 402 25.232,00 24.913,66 318,34 98,74%
REGIÓN CAPITAL MPPEE 403 19.800,00 19.775,91 24,09 99,88%
MPPEE 404 133.780,00 0,00 133.780,00 0,00%
LEEA 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 403 984.000,00 0,00 984.000,00 0,00%
LEEA 404 1.968.000,00 0,00 1.968.000,00 0,00%
TOTAL 117.218.781,18 51.853,23 117.166.927,95 0,04%
FONDPROPIO 402 3.582.636,38 48.312,96 3.534.323,42 1,35%
FONDPROPIO 403 7.033.414,94 0,00 7.033.414,94 0,00%
FONDPROPIO 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
MPPEE 402 118.171,00 27.200,82 90.970,18 23,02%
REGIÓN CENTRAL MPPEE 403 271.236,00 0,00 271.236,00 0,00%
MPPEE 404 175.536,00 0,00 175.536,00 0,00%
LEEA 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 403 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 11.180.994,32 75.513,78 11.105.480,54 0,68%
FONDPROPIO 402 23.100.455,00 409.851,50 22.690.603,50 1,77%
FONDPROPIO 403 578.320,00 27.843,62 550.476,38 4,81%
FONDPROPIO 404 2.551,00 0,00 2.551,00 0,00%
MPPEE 402 2.996.763,00 153.307,18 2.843.455,82 5,12%
REGIÓN GUAYANA
MPPEE 403 670.839,00 9.695,28 661.143,72 1,45%
MPPEE 404 59.423.959,00 221.235,40 59.202.723,60 0,37%
LEEA 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 403 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 86.772.887,00 821.932,99 85.950.954,01 0,95%
 FONDPROPIO 402
1.000.916,00 172.734,48 828.181,52
17,26%
FONDPROPIO 403 136.772,00 65.432,11 71.339,89 47,84%
FONDPROPIO 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
MPPEE 402 2.271.238,00 343.726,83 1.927.511,17 15,13%
REGIÓN LOS ANDES
MPPEE 403 374.410,00 30.457,55 343.952,45 8,13%
MPPEE 404 409.776,00 0,00 409.776,00 0,00%
LEEA 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 403 4.264.000,00 0,00 4.264.000,00 0,00%
LEEA 404 8.528.000,00 0,00 8.528.000,00 0,00%
TOTAL 16.985.112,00 612.350,96 16.372.761,04 3,61%
FONDPROPIO 402 109.507,00 36.960,09 72.546,91 33,75%
FONDPROPIO 403 361.485,00 4.310,34 357.174,66 1,19%
FONDPROPIO 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
MPPEE 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
REGIÓN LOS LLANOS MPPEE 403 1.567,00 0,00 1.567,00 0,00%
MPPEE 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 403 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 472.559,00 41.270,43 431.288,57 8,73%
FONDPROPIO 402 9.445.538,52 554.182,52 8.891.356,00 5,87%
FONDPROPIO 403 39.427.485,24 87.863,24 39.339.622,00 0,22%
FONDPROPIO 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
MPPEE 402 1.320.919,01 356.126,40 964.792,61 26,96%
REGIÓN OCCIDENTAL MPPEE 403 361.175,99 30.816,47 330.359,52 8,53%
MPPEE 404 38.316.911,00 0,00 38.316.911,00 0,00%
LEEA 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 403 12.464.000,00 0,00 12.464.000,00 0,00%
LEEA 404 24.928.000,00 0,00 24.928.000,00 0,00%
TOTAL 126.264.029,76 1.028.988,63 125.235.041,13 0,81%
FONDPROPIO 402 3.291.578,98 32.680,25 3.258.898,73 0,99%
FONDPROPIO 403 835.329,10 0,00 835.329,10 0,00%
FONDPROPIO 404 37.118.376,00 0,00 37.118.376,00 0,00%
MPPEE 402 1.122,00 0,00 1.122,00 0,00%
MPPEE 403 323,00 0,00 323,00 0,00%
MPPEE 404 314.784,00 0,00 314.784,00 0,00%
REGIÓN ORIENTAL
LEEA 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
LEEA 403 15.088.000,00 0,00 15.088.000,00 0,00%
LEEA 404 30.176.000,00 0,00 30.176.000,00 0,00%
FONDEN 402 0,00 0,00 0,00 0,00%
FONDEN 403 36.727.591,39 0,00 36.727.591,39 0,00%
FONDEN 404 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 123.553.104,47 32.680,25 123.520.424,22 0,03%

TOTAL GENERAL 498.449.346,70 2.755.741,42 495.693.605,27 0,55%

Fuente SAP fecha 05/12/2022 Bs. Digital Bs. Digital Bs. Digital
NOTA:
1.- La Posición presupuestaria 4.02.06.06.00, Combusty Lubricante, y Área Funcional AC002AE001, le indicamos que este presupuesto de Bs.Digital 9.363.947,40; no se puede tocar ya que esta
destinado para la compra de Aceite, el cual se hará con la alianza con PDVS, es importante desatacar que alguna Regiones ha utilizado parte de este presupuesto por un monto de Bs Digital
150.687,32 y estas son Los Andes, Capital, Central, Guayana, Llanos, Occidente, Oriente y la Gerencia General de Generaciòn

2.- En el CeCo E120001 Gerencia General de Generación, existen un presupuesto en las Posiciones presentarías 4.02.08.10.00, Repy Accp/OtrEqu, de Bs. Digital 3.388.080,00 y Pos Pres 4.03.10.99.03
HonorProfes a 3ros Bs Digitales 1.672.000,00 y Pos Pres 4.03.11.01.00 Consy RepmenMaq Bs Digitales 8.319.848,00 Los mismos perteneces al Mantenimiento y Puesta en Operación el PARQUE EOLICO, en
este sentido, no se debe utilizar para otros fines
3.- Es importante destacar que la ejecución presupuestaria esta en 0,55%. Favor imputar los gasto causado para actualizar el SAP o ejecutar su actividades planteada en el POA-2022; recuerde que ya
estamos en el segundo semestre