ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
INGENIERIA LOGISTICA MED SAS
NÚMERO 36054952966
CL 42A SUR N 59 09 N 201
SUCURSAL ESTADIO
$$MEDELLIN ANTIOQUIA 000500

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 33,442.71 SALDO PROMEDIO $ 61,087
TOTAL ABONOS $ 1,251,111.53 CUENTAS X COBRAR $ 1,516.25
TOTAL CARGOS $ 1,284,554.24 VALOR INTERESES PAGADOS $ 2.53
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/12 ABONO INTERESES AHORROS .04 33,442.75
2/12 PAGO DE PROV EPS SURAMERICANA 423,979.00 457,421.75
2/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 96,000.00 553,421.75
2/12 ABONO INTERESES AHORROS .75 553,422.50
3/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,200.00 551,222.50
3/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -550,000.00 1,222.50
7/12 PAGO DE PROV VIAJES & VIAJES 151,500.00 152,722.50
7/12 ABONO INTERESES AHORROS .20 152,722.70
8/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -600.00 152,122.70
8/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 2,122.70
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -2,122.70 .00
16/12 PAGO DE PROV EWE SOLUTIONS SA 142,080.00 142,080.00
16/12 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 48,000.00 190,080.00
16/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -8.49 190,071.51
16/12 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -10,867.30 179,204.21
17/12 ABONO INTERESES AHORROS .48 179,204.69
18/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -204.69 179,000.00
18/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -179,000.00 .00
29/12 PAGO INTERBANC PAFC ENERTOTAL 350,550.00 350,550.00
29/12 PAGO DE PROV EWE SOLUTIONS SA 39,000.00 389,550.00
29/12 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -511.31 389,038.69
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.06 389,039.75
31/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -39.75 389,000.00
31/12 COMPRA EN ALMACEN DE -389,000.00 .00
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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