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Conciliación bancaria
Autor: TEO LUJAN LUJAN LUJAN
Curso: 9,62/10 (13 opiniones) | 36277 alumnos | Fecha publicación: 23/05/2006
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Capítulos del curso

Capítulo 4: Ejemplo práctico 0. Presentación
1. Conciliación de cuentas
El siguiente ejemplo se refiere a la realización de una conciliación bancaria de una 2. Antecedentes de la conciliación
supuesta empresa en operación. bancaria
3. Conciliación de bancos
Una vez verificada la situación de la conciliación del mes anterior, se tienen los 4. Ejemplo práctico
5. Elementos complementarios
siguientes documentos.

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Nota. El libro auxiliar de bancos, se puede manejar en un libro columnar o en

tarjetas de diario si es en forma manual o en un programa informático, en su caso.

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Teniendo a la mano el estado de cuenta y el mayor auxiliar, se procede a confrontar

partida por partida los movimientos. Para ésto se cancela cada partida anotándole un
símbolo a conveniencia. Como ejemplo tenemos:

- Para las partidas que se corresponden.

- Para las partidas no correspondidas (diferentes en cantidad).

Serán parte de la relación de diferencias.

Una vez hecho lo anterior, los documentos quedan como sigue:

(ver detalle abajo)

Hecha la confrontación de partidas, se elabora la relación de partidas no

correspondidas, en borrador.

Luego se formula la conciliación aritmética, como sigue:

A continuación se elabora la conciliación contable que permitirá la determinación

de los saldos correctos y la elaboración de las pólizas de corrección en libros. Como sigue:

Empresa X.

Conciliación contable. Mes: Marzo/06.

(1) Elaborar y registrar pólizas de corrección, considerando los criterios de la

empresa.

Capítulo siguiente - Elementos complementarios

Capítulo anterior - Conciliación de bancos

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