La empresa YO SI ESTUDIO se una proveedora de servicios de limpieza, presenta los siguientes saldos

al 31 de diciembre 2021

Bancos 10,000.00
Cuentas por Cobrar 16,000.00
Impuestos Anticipados 4,000.00
Proveedores 8,000.00
Obligaciones Fiscales 12,000.00
Capital 7,000.00
Utilidades Acumuladas 5,000.00
Pérdidas Acumuladas 2,000.00

Sus transacciones son las siguientes:

2-ene Se factura el Servicio de Limpieza por $10.000 más iva y nos pagan
30% Transferencia
70% Con crédito que es cancelado a 8 días

6-ene Se crea una Caja Chica por $500 con transferencia al Custodio

8-ene Se registra la factura del personal de limpieza por $6.000 con factura. Se paga el 80% y el saldo a fin de mes. SI NOS PAGAN

12-ene Se recibe la factura del arriendo por enero por $1500, se paga de contado con transferencia

15-ene Se compra a crédito un vehículo en $50.000, se espera utilizarlo por 8 años, al final del cual se recuperará el 10%
Se depreciará por meses completos a partir de febrero. costo 50000
vresidual 5000
18-ene Se factura el Servicio de Limpieza por $12,800 más IVA y nos pagan C.Depreciable 45000
45% Transferencia 6451.2 14,336.00 Vida útil 96
55% 15 días SI NOS PAGAN 7884.8 Depreciación 468.75

20-ene Se pagan impuestos por el total registrado en libros por IVA.

22-ene Se cobra el 40% de la cuenta Clientes de los Saldos Iniciales con Transferencia

26-ene Se cancela el 50% de la cuenta Proveedores de los saldos iniciales con transferencia bancaria

27-ene Se adquieren $600 en insumos de limpieza para controlarlos vía inventario

2-feb Llega la factura de energía eléctrica de enero -2022 por $100 y se cancela con bancos

1-feb Se firma un contrato con un cliente por $4.000 mensuales por un año.

2-feb Se adquiere la marca LIMPIECITO por el cual se cancelará $500 mensuales por un año.

28-feb Se han consumido el 40% de los insumos de limpieza

28-feb No llegó la factura del arriendo

28-feb Se pasa el personal a Rol, el cual asciende en este mes en total $4000

28-feb Se presta el Servicio de Limpieza por $10.000, y como no se entregó factura no nos pagan.

SE PIDE
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS (Por enero, por febrero, y, por enero y febrero unidos)
ESTADO DE SITUACIÓN (por enero y por febrero 2022)