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1. Planificar y programar las actividades propias de la tesorería a mediano y largo plazo para el cumplimiento de las obligaciones
monetarias con proveedores, colaboradores y entes recaudadores.
2. Controlar y registrar las actividades de ingresos (seguimiento de cobranzas) y egresos (planilla, pago a proveedores, cajas chicas,
etc.).
3. Llevar control, registro y custodia de las finanzas, garantías y valores.
4. Girar oportunamente los pagos programados, administrar las cuentas bancarias e informar permanentemente a la Jefatura
inmediata y Gerencia General las situaciones de caja.
5. Emitir en forma oportuna y confiable los reportes financieros que faciliten la toma de decisiones.
6. Realizar las conciliaciones bancarias y efectuar los trámites bancarios llevando el correcto registro de cada uno de éstos.
7. Análisis de cuentas contables que corresponden al área de tesorería.
8. Liquidación y registros de cuentas a rendir.
9. Registrar el tipo de cambio diario en el sistema.
10. Apoyar en el registro de facturas y recibos por honorarios en el sistema OSIS
11. Ingreso de documentación, validación y liquidación de los fondos fijos de Lima y Provincias.
12. Verificar la planilla en contraste con telecrédito para el pago.
13. Realizar controles periódicos o arqueos de las Cajas Chicas asignadas a otras áreas reportando los hallazgos encontrados mediante
informes dirigidos a la jefatura directa y gerencia general
14. Emisión de facturas de ventas y envío de las mismas a Niubiz.
15. Emisión de nota de crédito y débito
16. Revisión de registro de ventas.
17. Todas las demás actividades solicitadas por el jefe del área y/o gerencia general
Responsabilidades
1. Pago de Proveedores
2. Pago de Planillas
3.Depósito de Cajas
4. Análisis de Cuentas
5. Registro de Facturación por Ventas
6. Registro de Facturación por Pagar
Competencias
1. Mejora continua: Se evidencia en la motivación por trazarse y cumplir altos estándares de calidad en el desempeño de sus
funciones diarias, buscando siempre la manera de hacer más efectivos los procesos para obtener mejores resultados, valiéndose de la
actualización constante.
2. Trabajo bajo presión: Es la capacidad de seguir adelante con firmeza y calma en medio de circunstancias adversas o poco
favorables, manteniendo un buen desempeño y un alto nivel de energía frente a un alta carga laboral.
3. Trabajo en equipo: Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de sus compañeros, a través de la interacción y generación de sinergias.
4. Responsabilidad: Consiste a asumir con compromiso las tareas encomendadas y cumplir con lo asignado, sin excusas ni pretextos.
Implica responder por nuestros actos y nuestras decisiones, asumiendo las consecuencias de los mismos.
5. Capacidad analítica: Capacidad para desglosar, identificar, comprender y evaluar las diferentes variables que repercuten en los
niveles de calidad y eficiencia esperados en una determinada situación.
6. Orientación al Resultado: Aptitud para fijar metas desafiantes por encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos
niveles de rendimiento, aportando directamente a la estrategia de la organización. Establecer el nivel de aportación a los resultados
obtenidos por el equipo.