DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD FINANCIERA
ARQUEO DE FONDO ROTATIVO

RESPONSABLE DEL FONDO

MONTO ASIGNADO (Fecha) /
HORA DE REALIZACION DE ARQUEO: de: a:
LUGAR Y FECHA DE ARQUEO La Paz / /
ULTIMO REEMBOLSO

BILLETES
DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL

Bs. 200,-
Bs. 100,-
Bs. 50,-
Bs. 20,-
Bs. 10,-
MONEDAS
Bs. 5,-
Bs. 2,-
Bs. 1,-
Bs. 0,50,-
Bs. 0,20,-
Bs. 0,10,-
TOTAL EFECTIVO (A)
1.FACTURAS, 2.RECIBOS 3.BOLETAS/OTROS Y SOLICITUDES

TOTAL FACTURADO:

TOTAL RECIBOS:

BOLETAS/OTROS:

SOLICITUDES SIN DESCARGO:

TOTAL GASTOS DOCUMENTADOS (B)

SOBRANTE O FALTANTE
TOTAL (A)+ (B)

IMPORTE ASIGNADO (bs)

Diferencia:
OBSERVACIONES:

Encargado Del Fondo Rotativo

Responsables Del Arqueo:

CONTADOR RESPONSABLE FINANCIERO JEFE UNIDAD FINANCIERA

 FACTURA RECIBOS OTROS SOL SIN DESCARGO
1 165 5 53 1000
2 1350 363 400
3 340 114
4 219.8 200
5 72
6 300
7 156.5
8 70
9 155.8
10 246.58
11 340
12 200
13 828
14 4443.68 682 53 1400

A TOTAL DOCUMENTADO 6578.68

B TOTAL EN CAJA 1421.32 1421.32 0

A+B TOTAL 8000

TOTAL ENTREGADO 8000
DIFERENCIA 0 173.5 -173.5

Existe una diferencia por redondeo de compra de alimentacion para despacho, misma que seran ajustados al momento de
ue seran ajustados al momento del descargo de fondo rotativo.
ARQUEO DE FONDO
ROTATIVO