ALMACENES SUKASA S. A.

DIRECTO
ESTADE DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN $ -105.700,00

INGRESOS
Efectivo recibidos por clientes $ 980.200,00
Ventas $ 1.205.200,00
Cuentas por cobrar a clientes $ -225.000,00
Otros ingresos $ 58.000,00 $ 62.500,00
Utilidad en venta de activo fijo $ -5.500,00
Intereses en póliza de acumulación $ 10.000,00
EGRESOS
Efectivo pagado por mercaderias $ -836.500,00
Costo de ventas $ -768.500,00
Aumento en los inventarios $ -50.000,00
Disminucion de proveedores $ -18.000,00
Efectivo por gasto $ -311.900,00
gastos de operación $ -345.200,00
Deducciones legales $ -50.381,50
G. depreciacion $ 13.500,00
G. cuenas incobrables $ 16.000,00
Sueldo por pagar F $ 13.200,00
Participacion laboral $ 7.125,00
Impuesto por pagar $ 8.356,50
Gasto de seguro $ 25.500,00
FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN $ -632.000,00
INRESOS $ 58.000,00
Venta de activo fijo $ 58.000,00
EGRESOS $ -690.000,00
Compra de muebles de oficina $ -290.000,00
Inversion es instrumentos financieros $ -400.000,00
fLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIACION $ 260.000,00
INGRESOS $ 500.000,00
Prestamo bancario $ 200.000,00
Aporte de accionistas $ 300.000,00
EGRESOS $ -240.000,00
Hipoteca por pagar $ -120.000,00
Dividendos pagados a accionistas $ -120.000,00
FLUJO NETO DEL EFECTIVO DEL PERIODO
SALDO INICIAL AL 01 ENE 2016 $ -477.700,00
SALDO FINAL AL 31 DE DIC 2016 $ 2.081.900,00
$ 1.604.200,00
 435500
10000
-243800
-114000

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

inversiones financieras equivalentes
400000de $ 100.000,00 $ -300.000,00
CAJA CHICA $ 300,00 $ 500,00 $ 200,00
CAJA GENERAL $ 12.500,00 $ 28.800,00 $ 16.300,00
BANCOS MONEDA $ NACIONAL1.669.100,00 $ 1.287.400,00 $ -381.700,00
BANCOS MONEDA $ EXTRANJERA - $ 187.400,00 $ 187.400,00
$ 2.081.900,00 $ 1.604.100,00 $ -477.800,00

$ 3.208.300,00
 ALMACENES SUKASA S. A. (indirecto)
ESTADE DE FLUJO DE EFECTIVO

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$105.700,00

Utilidad neta del ejercicio $99.118,50
Partidas distintas de efectivo $24.000,00
Utilidad en venta de activo fijo -$5.500,00
G. depreciacion $13.500,00
G. cuentas incobrables $16.000,00
CAMBIOS EN CTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS -$228.818,50
Intereses en póliza de acumulación $10.000,00
Incremento en cuentas por cobrar -$225.000,00
Disminucion proveedores -$18.000,00
Aumento de inventarios -$50.000,00
Incremento en sueldos por pagar $13.200,00
Participacion laboral $7.125,00
Impuesto por pagar $8.356,50
Gasto de seguro $25.500,00
B. FLUJO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION -$632.000,00
INRESOS $58.000,00
Venta de activo fijo $58.000,00
EGRESOS -$690.000,00
Compra de muebles de oficina -$290.000,00
Inversion es instrumentos financieros -$400.000,00
fLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIACION $260.000,00
INGRESOS $500.000,00
Prestamo bancario $200.000,00
Aporte de accionistas $300.000,00
EGRESOS -$240.000,00
Hipoteca por pagar -$120.000,00
Dividendos pagados a accionistas -$120.000,00
FLUJO NETO DEL EFECTIVO DEL PERIODO -$477.700,00
SALDO INICIAL AL 01 ENE 2016 2081900
SALDO FINAL AL 31 DE DIC 2016 $1.604.200,00
 IMPORTADORA ANDINA S.A.2 (directo)
A. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
INGRESOS 59.000,00
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 1.305.000,00
VENTAS NETAS 1.350.000,00
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR -45.000,00
OTROS INGRESOS 60.000,00 12.000,00
INTERESES GANADOS -1.500,00
UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS -46.500,00
EGRESOS
EFECTIVO PAGADOS POR COMPRA DE MERCADERIA -787.500,00
COSTO DE VENTA -750.000,00
INCREMENTO DE INVENTARIO -15.000,00
DECREMENTO PROVEEDORES -22.500,00
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS -470.500,00
GASTOS DE OPERACIÓN -450.000,00
DEDUCCIONES LEGALES (15+22) -32.857,50
GASTO DEPREC. DEL EJERCICIO 60.000,00
INCREMENTO GASTOS ACUM. POR PAGAR 17.000,00
DISMINUCION INTERESES E IMPUESTOS POR PAGAR -5.500,00
DISMINUCION DE PAGOS ANTICIPADOS 14.500,00
15% PART. LABORAL 14.625,00
22% PART. LABORAL 18.232,50
GASTO INTERES -52.500,00
GASTO IMPUESTOS -54.000,00

B. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -172.500,00

INGRESOS 190.500,00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS 112.500,00
VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 60.000,00
RECUPERACION DE DOC. POR COBRAR 18.000,00
EGRESOS : -363.000,00
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES -97.500,00
PRESTAMOS CONCEDIDOS -25.500,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS -240.000,00 300.000,00 0,80

C. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 177.000,00

INGRESOS : 319.500,00
PRESTAMOS RECIBIDOS 69.500,00
EMISION Y VENTAS DE BONOS 150.000,00
EMISION Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS 100.000,00 100 ACCIONES A$ 100 C/U
EGRESOS : -142.500,00
PAGO DE PRESTAMOS -82.500,00
DIVIDENDOS PAGADOS -60.000,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO 63.500,00
SALDO INICIAL DE EFECTIVO AL 31 DIC 2013 268.000,00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DIC 2014 331.500,00
BANCOS
 DEL BALANCE

BANCOS
METODO INDIRECTO
IMPORTADORA ANDINA S.A. (indirecto)
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES USA
A. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 59.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA) 97.500,00
PARTIDAS DISTINTAS DE EFECTIVO 13.500,00
UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS -46.500,00
GASTO DEPREC. DEL EJERCICIO 60.000,00
CAMBIOS EN CTA DE ACT. Y PASIVOS CORRIENTES -52.000,00
INCREMENTO DE INVENTARIO -15.000,00
DECREMENTO PROVEEDORES -22.500,00
DEDUCCIONES LEGALES (15+22) -32.857,50
INCREMENTO GASTOS ACUM. POR PAGAR 17.000,00
DISMINUCION INTERESES E IMPUESTOS POR PAGAR -5.500,00
DISMINUCION DE PAGOS ANTICIPADOS 14.500,00
15% PART. LABORAL 14.625,00
22% PART. LABORAL 18.232,50
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR -45.000,00
INGRESO POR DIVIDENDOS 4.500,00

B. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -172.500,00

INGRESOS 190.500,00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS 112.500,00
VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 60.000,00
RECUPERACION DE DOC. POR COBRAR 18.000,00
EGRESOS : -363.000,00
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES -97.500,00
PRESTAMOS CONCEDIDOS -25.500,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS -240.000,00 300.000,00 0,80

C. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 177.000,00

INGRESOS : 319.500,00
PRESTAMOS RECIBIDOS 69.500,00
EMISION Y VENTAS DE BONOS 150.000,00
EMISION Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS 100.000,00 100 ACCIONES A$ 100 C/U
EGRESOS : -142.500,00
PAGO DE PRESTAMOS -82.500,00
DIVIDENDOS PAGADOS -60.000,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO 63.500,00
SALDO INICIAL DE EFECTIVO AL 31 DIC 2013 268.000,00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DIC 2014 331.500,00
MÉTODO DIRECTO
ELECTROHOGAR (directo)
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES USA
A). FLUJO NETO DE OPERACIÓN 87.700,00
Ingresos 445.500,00
Ingresos por ventas a clientes 445.500,00
Ventas netas 650.500,00
Incremento en ctas. Por cobrar -215.000,00
Otros ingresos 24.500,00
Utilidad en venta de activo fijo -9.500,00
Intereses por inversion -5.000,00
Egresos -357.800,00
Efectivo pagados por mercaderias -243.800,00
Costo de ventas -235.800,00
Disminucion de inventario 14.550,00
Disminucion de inventario por MVNR -4.550,00
Disminucion proveedores -18.000,00
Efectivo por gasto -114.000,00
Gastos de operación -157.950,00
Deducciones legales -94.781,25
Gasto depreciacion 13.500,00
Gasto cuentas incobrables 9.000,00
Gasto por med a valor neto realizable 4.550,00
Pérdida y deterioro de activo 4.900,00
Incremento partda laboral 42.187,50
Increm resnta por pagar 52.593,75
Incremento sueldo por pagar 12.000,00
B). FLUJO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION -172.000,00
Ingresos 18.000,00
Efectivo recibido por venta de activo fijo 18.000,00
Egresos -190.000,00
Adquicision de muebles de oficina -90.000,00
Inversion en documento financiero -100.000,00
C). FLUJO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO -7.000,00
Ingresos 100.000,00
Prestamo bancario 100.000,00
Egresos -107.000,00
Dividendos pagados en el periodo -107.000,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO -91.300,00
SALDO INICIAL 31-DIC-2015 170.000,00
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 78.700,00
 ingreso por venta de activo 18.000,00
Costo del activo 23.000,00 8.500,00 9.500,00
Dep. Acum. 14.500,00

Disminucion del inventario por ventas

10.000,00
de 14.550,00
y por medicion a VNR 4.550,00

1
METODO INDIRECTO
ELECTROHOGAR (indirecto)
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES USA
A). FLUJO NETO DE OPERACIÓN $ 87.700,00
Utilidad neta del ejercicio $ 186.468,75
Partidas distintas de efectivo $ 22.450,00
Utilidad por ventas de activos fijos ($ 9.500,00)
Gasto Depreciacion $ 13.500,00
Gasto cuentas incobrables $ 9.000,00
Gasto por med a VNR $ 4.550,00
Perdida por deterioro de activos $ 4.900,00
Cambios en cuentas de activos y pasivos ($ 121.218,75)
Incremento en cuentas por cobrar ($ 215.000,00)
Disminucion Proveedores ($ 18.000,00)
Disminucion de inventario $ 14.550,00
Disminucin de inventario VNR ($ 4.550,00)
Incremento en sueldos por pagar $ 12.000,00
Participacion laboral $ 42.187,50
Impuesto a la renta $ 52.593,75
Incremento intereses por cobrar ($ 5.000,00)
B). FLUJO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION -172.000,00
Ingresos 18.000,00
Efectivo recibido por venta de activo fijo 18.000,00
Egresos -190.000,00
Adquicision de muebles de oficina -90.000,00
Inversion en documento financiero -100.000,00
C). FLUJO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO -7.000,00
Ingresos 100.000,00
Prestamo bancario 100.000,00
Egresos -107.000,00
Dividendos pagados en el periodo -107.000,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO -91.300,00
SALDO INICIAL 31-DIC-2015 170.000,00
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 78.700,00
 Importadora del Norte S.A (directo)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 75.755,00
Ingresos 405.850,00
Efectivo recibido por clientes 400.490,00
Ventas Netas 424.050,00
Incremento por cuentas por cobrar -23.560,00
Otros ingresos 6.274,00 5.360,00
Incremento intereses por cobrar -150,00
Utilidad por venta de acciones otra empresa -764,00
Egresos -330.095,00
Efectivo pagado por mercaderias -272.560,00
Costo de venta -232.630,00
Incremento de inventario -17.870,00
Disminucion de proveedores -22.060,00
Efectivo pagado por gastos -57.535,00
Gastos de operación -66.255,00
Deducciones legales -44.294,94
15% participacion laboral por pagar 19.715,85
Impuesto a la renta por pagar 24.579,09
Gasto depreciacion 3.980,00
Perdida por venta de activos fijos 1.820,00
Gasto cuentas incobrables 655,00
Disminucioin sueldos por pagar -2.005,00
Intereses por pagar 1.350,00
Arriendos por pagar 830,00
Incremento de 12% IVA credito triubutario -1.650,00
Incremento comisiones por pagar 1.550,00
Gastos seguros devengados 2.190,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -187.000,00

Ingresos 43.000,00
Efectivo recibido por la venta de PPE 13.000,00
Venta de inversiones 30.000,00
Egresos -230.000,00
Adquisicion PPE -130.000,00
Compra de acciones -100.000,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 372.400,00
Ingreso 470.000,00
Prestamo bancario 200.000,00
Efectivo recibido por aportaciones de los acciones 120.000,00
Emision y venta de acciones 150.000,00
Egresos -97.600,00
Divendos pagados en el periodo -52.600,00
Pago del prestamo -45.000,00
Flujo Neto del efectivo en el periodo 261.155,00
Saldo inicial del efectivo al 31 de diciembre del 2015 -15.500,00
Saldo final del efectivo al 31 diciembre del 2016 245.655,00
 Importadora del Norte S.A (indirecto)
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 diciembre del 2016
EXPRESADO EN DOLARES USA

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 75.755,00

Utilidad neta del ejercicio 87.144,06
Partidas distintas de efectivo 5.691,00
Gasto depreciacion activos fijos 3.980,00
Gasto cuentas incobrables 655,00
Perdida por venta de activo fijo 1.820,00
Utilidad por venta de acciones otra empresa -764,00
Cambios en cuentas de activos y pasivos -17.080,06
Incremento en cuentas por cobrar -23.560,00
Disminucion de proveedores -22.060,00
Incremento de inventario -17.870,00
Disminucioin sueldos por pagar -2.005,00
Deducciones legales
15% participacion laboral por pagar 19.715,85
Impuesto a la renta por pagar 24.579,09
Incremento intereses por cobrar -150,00
Intereses por pagar 1.350,00
Arriendos por pagar 830,00
Incremento de 12% IVA credito triubutario -1.650,00
Incremento comisiones por pagar 1.550,00
Gastos seguros devengados 2.190,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -187.000,00

Ingresos 43.000,00
Efectivo recibido por la venta de PPE 13.000,00
Venta de inversiones 30.000,00
Egresos -230.000,00
Adquisicion PPE -130.000,00
Compra de acciones -100.000,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 372.400,00

Ingreso 470.000,00
Prestamo bancario 200.000,00
Efectivo recibido por aportaciones de los acciones 120.000,00
Emision y venta de acciones 150.000,00
Egresos -97.600,00
Divendos pagados en el periodo -52.600,00
Pago del prestamo -45.000,00
Flujo Neto del efectivo en el periodo 261.155,00
Saldo inicial del efectivo al 31 de diciembre del 2015 -15.500,00
Saldo final del efectivo al 31 diciembre del 2016 245.655,00
 Dinamicos CIA LTDA (directo)
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 194.400,00
Ingresos 610.990,00
Efectivo recibido por clientes 601.940,00
Ventas Netas 625.500,00
Incremento por cuentas por cobrar -23.560,00
Otros ingresos 15.050,00 9.050,00
Incremento intereses por cobrar -1.500,00
Utilidad por venta de acciones otra empresa -4.500,00
Egresos -416.590,00
Efectivo pagado por mercaderias -272.560,00
Costo de venta -232.630,00
Incremento de inventario -17.870,00
Disminucion de proveedores -22.060,00
Efectivo pagado por gastos -144.030,00
Gastos de operación -173.255,00
Deducciones legales -79.082,11
15% participacion laboral por pagar 35.199,75
Impuesto a la renta por pagar 43.882,36
Gasto depreciacion 13.980,00
Perdida por venta de activos fijos 1.820,00
Gasto cuentas incobrables 1.655,00
Disminucioin sueldos por pagar -12.500,00
Intereses por pagar 1.350,00
Arriendos por pagar 830,00
Incremento de 12% IVA credito triubutario -1.650,00
Incremento comisiones por pagar 11.550,00
Gastos seguros devengados 12.190,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -187.000,00

Ingresos 43.000,00
Efectivo recibido por la venta de PPE 13.000,00
Venta de inversiones 30.000,00
Egresos -230.000,00
Adquisicion PPE -130.000,00
Compra de acciones -100.000,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 342.400,00

Ingreso 470.000,00
Prestamo bancario 200.000,00
Efectivo recibido por aportaciones de los acciones 120.000,00
Emision y venta de acciones 150.000,00
Egresos -127.600,00
Divendos pagados en el periodo -52.600,00
Pago del prestamo -75.000,00
Flujo Neto del efectivo en el periodo 349.800,00
Saldo inicial del efectivo al 31 de diciembre del 2015 -55.500,00
Saldo final del efectivo al 31 diciembre del 2016 294.300,00
Intereses ganado 5600
Intereses recuperados 4100
1500
 DINAMICOS (indirecto)
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 diciembre del 2016
EXPRESADO EN DOLARES USA

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 194.400,01

Utilidad neta del ejercicio 155.582,90
Partidas distintas de efectivo 12.955,00
Gasto depreciacion activos fijos 13.980,00
Gasto cuentas incobrables 1.655,00
Perdida por venta de activo fijo 1.820,00
Utilidad por venta de acciones otra empresa -4.500,00
Cambios en cuentas de activos y pasivos 25.862,11
Incremento en cuentas por cobrar -23.560,00
Disminucion de proveedores -22.060,00
Incremento de inventario -17.870,00
Disminucioin sueldos por pagar -12.500,00
Deducciones legales
15% participacion laboral por pagar 35.199,75
Impuesto a la renta por pagar 43.882,36
Incremento intereses por cobrar -1.500,00
Intereses por pagar 1.350,00
Arriendos por pagar 830,00
Incremento de 12% IVA credito triubutario -1.650,00
Incremento comisiones por pagar 11.550,00
Gastos seguros devengados 12.190,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -187.000,00
Ingresos 43.000,00
Efectivo recibido por la venta de PPE 13.000,00
Venta de inversiones 30.000,00
Egresos -230.000,00
Adquisicion PPE -130.000,00
Compra de acciones -100.000,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 342.400,00
Ingreso 470.000,00
Prestamo bancario 200.000,00
Efectivo recibido por aportaciones de los acciones 120.000,00
Emision y venta de acciones 150.000,00
Egresos -127.600,00
Divendos pagados en el periodo -52.600,00
Pago del prestamo -75.000,00
Flujo Neto del efectivo en el periodo 349.800,01
Saldo inicial del efectivo al 31 de diciembre del 2015 -55.500,00
Saldo final del efectivo al 31 diciembre del 2016 294.300,01
Intereses ganado 5600
Intereses recuperados 4100
1500
METODO DIRECTO
DINAMICOS
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
A. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ($ 2.600,00)
INGRESOS
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES $ 485.000,00
VENTAS NETAS $ 710.000,00
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR ($ 225.000,00)
OTROS INGRESOS $ 24.500,00 $ 0,00
UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS ($ 9.500,00)
ARRIENDO POR COBRAR ($ 15.000,00)
EGRESOS ($ 487.600,00)
EFECTIVO PAGADOS POR COMPRA DE MERCADERIA ($ 357.700,00)
COSTO DE VENTA ($ 349.700,00)
DISMINUCION DE INVENTARIO $ 22.500,00
DISMINUCION INV. VNR ($ 12.500,00)
DECREMENTO PROVEEDORES ($ 18.000,00)
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ($ 129.900,00)
GASTOS DE OPERACIÓN ($ 208.550,00)
DEDUCCIONES LEGALES (15+22) ($ 59.396,25)
GASTO DEPREC. DEL EJERCICIO $ 13.500,00
GASTO CTAS. INCOBRARBLES $ 9.000,00
SULEDOS POR PAGAR $ 12.000,00
G. AMORTIZACION INTANGIBLES $ 24.000,00
GASTO MED VNR $ 12.500,00
PERDIDA POR DETERIORO $ 5.550,00
15% PART. LABORAL $ 26.437,50
22% PART. LABORAL $ 32.958,75
INCREMENTO ARRIENDOS PAGA POR ANT ($ 10.500,00)
INTERESES POR PAGAR $ 12.600,00
B. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION ($ 272.000,00)
INGRESOS $ 18.000,00
EFECTIVO RECIBIDO $ 18.000,00
EGRESOS : ($ 290.000,00)
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA ($ 190.000,00)
ADQUISICIÓN DE ACCIONES ($ 100.000,00)
INCREM POR MED VNR ACCIONES $ 15.000,00
RESERVA POR MED VNR ($ 15.000,00)
C. FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 560.000,00
INGRESOS : $ 680.000,00
PRESTAMOS BANCARIO $ 180.000,00
APORTE A ACCIONISTAS $ 500.000,00
EGRESOS : ($ 120.000,00)
DIVIDENDOS PAGADOS ($ 120.000,00)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO $ 285.400,00
SALDO INICIAL DE EFECTIVO AL 31 DIC 2013 $ 230.000,00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DIC 2014 $ 515.400,00