Manual Nisira Erp Agroindustrial - Compras

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA
NISIRA v.3.0
VERSION AGROINDUSTRIAL
GESTION DE COMPRAS
NISIRA SYSTEMS S.A.C.

Derechos Reservados ®
Trujillo – 2014
Manual de Operación
Índice
Pág.
• Introducción ............................................................................................................ 02
• Características Generales …....……………………………………………………… 02
• Configuración General Iniciar Sesión Nisira o

v.3.0….…………………..…………………………………… 05 o Submenús del
Sistema.……..…..………………………………………………….. 06 o El Submenú Utilitarios
▪ Elegir Periodo…………………..………………………………………….. 08 ▪
Seleccionar Empresa……………………………………………………... 08
▪ Configuración del Sistema………………………………………………… 09
▪ Seguridad del Sistema ……………………………………………………. 16
▪ Flujo de Documentos……………………………………………………… 18
▪ Tablas Generales...………………………………………………………… 20
▪ Procesos……………………………………………………………………. 22
▪ Salir del Sistema……..……………………………………………………. 23
o Barra de Herramientas
▪ Barra de Herramientas de los Submenús Tablas y Movimientos……. 23
▪ Barra de Herramientas del Submenú Reportes..………………………. 25
o Operaciones Frecuentes
▪ Mantenimiento de Registros de una Tabla …………………………….. 26
▪ Búsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla ………………………. 27
▪ Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario…... 30
• Módulos de la Versión Comercial o El Módulo Gestión de Compras

.………………………………………………….. 33 o El Módulo Almacenes
…………..………………………………………………….. 82 o El Módulo Gestión de
Ventas.....………………………………………………….. 136 o El Módulo Cuentas por
Cobrar…………………………………………………….. 164 o El Módulo Cuentas por
Pagar……………………………….…………………….. 192
o El Módulo Caja y Bancos…………………………………………………………… 218 o El

Módulo Activos Fijos……..…………………………………………………….... 243 o El Módulo
Contabilidad….………………………………………………………….. 274 o El Módulo
Presupuestos…….……………………………………………………… 342
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Introducción
NISIRA v.3.0 es un software de gestión adaptable a cualquier tipo de empresa, que se compone de distintos
módulos de acuerdo a las necesidades de cada cliente y realidad de la empresa.
Los módulos son: Gestión de Compras, Almacenes, Gestión de Ventas, Cuentas por Cobrar, Cuentas
por Pagar, Caja y Bancos, Activos Fijos, Contabilidad, Recursos Humanos, Presupuestos, Riego y
Fertilización, Maquinarias, Fitosanidad y Acopio de Campo.
Características Generales
Multiusuario
Su diseño ofrece la flexibilidad de trabajar el sistema en un solo equipo (monousuario) y en modo de
red de área local (multiusuario), ofreciendo un control absoluto de la operación.
Multiempresa y multialmacenes
Permite la operación concurrente del control administrativo para diferentes empresas, sucursales y
almacenes.
Facturación y Control de Cuentas por Cobrar

Seguimiento de los documentos de venta emitidos, la Factura puede generase desde la Guía
de Remisión; este movimiento generará la cuenta por cobrar, afectando los inventarios y
permitiendo el descargo por documento. Registro de notas de crédito para fines financieros y
de control del movimiento en almacenes.
Compras y Control de Cuentas por Pagar

La gestión de compra puede iniciarse desde la emisión de la orden, pasar por una remisión y
registrar el documento fiscal. Adicionalmente se proporciona un paso para el registro, control
de costos y gastos por la adquisición de bienes y servicios administrativos asociados a la
gestión de compra-venta del material o producto.
Control de Inventarios
El inventario será afectado desde el momento en el que registran los movimientos de ingreso y
salida de almacén.
Generación de Asientos Automáticos

El sistema permite la transferencia de la información procesada en cada módulo, hacia el módulo
contable registrándose los asientos contables para cada operación.
Para esto es necesario realizar las configuraciones necesarias en las Tablas de Contabilización
(Por Motivos de Almacén, Por Tipo de Movimiento, Por Tipo de Venta, Por Tipo de Planilla) del
Módulo de Contabilidad.
Contabilidad Bimonetaria
El manejo de la información de los módulos de Cuentas Corrientes y Contabilidad se realiza en
dos tipos de monedas: un tipo de moneda oficial y un tipo de moneda extranjera.
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Cabe mencionar que, a parte de estas dos monedas que se registren como los tipos mencionados
(oficial y extranjera) el sistema tiene la flexibilidad de registrar sus operaciones en cualquier otra
moneda (Nuevos Soles, Dólares, Euros, Pesos, etc.), registrándose tantas monedas como las
necesidades de la empresa lo requieran.
Generación y Emisión de Reportes

Análisis de la información a través de documentos impresos; haciendo un control y seguimiento
de saldos y movimientos a nivel detalle, pudiendo identificar hasta quién y en que momento
efectuó el registro. Estos pueden ser enviados directamente a impresora o mostrados en
pantalla antes de su impresión.
Diseño de Formatos
El sistema cuenta con un proceso que le facilitará el diseño de los documentos de mayor uso
en la gestión administrativa, su manejo resulta simple y ofrece la oportunidad de obtener
formatos de gran calidad. No requiere de programación, basta indicar la posición de los datos.
Consultas y Reportes Personalizados

Una de las utilidades del sistema, es que brinda la posibilidad de realizar consultas
personalizadas, las mismas, que podrán ser almacenadas dentro de la base de datos, para
poder acceder a ellas en cualquier momento, estas consultas se realizan por medio de
instrucciones SQL, guiadas a través de un asistente, es decir, el operador no necesita conocer
las sentencias SQL, ya que el asistente lo guiará a realizar la consulta deseada.
Velocidad al manejar grandes volúmenes de datos

Gracias a su motor SQL Server, el sistema contable maneja grandes cantidades de información
en mínimo tiempo. Mucho mas veloz que cualquier otro sistema contable de la competencia.
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Módulos de Logística
GESTIÓN DE COMPRAS
ALMACENES
El Módulo de Gestión de Compras

Objetivo
Realizar el registro y control de las operaciones de compra de la empresa, tales como cotizaciones,
pedidos y órdenes de compra de la empresa, a fin de obtener información exacta y detallada de las
mismas en el menor tiempo posible.
Características
▪ Registra toda la información concerniente a las Cotizaciones, Pedidos y Órdenes de Compra.
▪ Realiza Consolidados de Pedidos y Consolidados de Requerimientos Internos.
▪ Envía información al Módulo de Cuentas por Pagar.
▪ Genera diversos reportes como por ejemplo: - Productos con Órdenes de Compra - Estado de
Órdenes de Compra.
- Estado de Pedidos
- Precios Históricos por Productos, etc.
Opciones de Menú
Tablas
▪ Productos o Grupos de Productos o Marcas de Productos o Modelos de Productos o Estados de

Productos o Unidades de Medida o Nomenclatura Lote de Producción o Partida Arancelaria
▪ Servicios
▪ Proyectos
▪ Grupo de Clientes y Productos
▪ Clientes y Proveedores
▪ Áreas para generar Pedidos
▪ Motivo de Extorno de Pedidos
▪ Formas de pago
▪ Tipos de Flete
▪ Tipo de Cambio
▪ Motivos para archivar
Movimientos
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▪ Pedidos de Almacén
▪ Consolidado de Pedidos
▪ Solicitud de Cotización
▪ Ordenes de Compra
▪ Pedido de Servicios
▪ Consolidado de Pedido de Servicios
▪ Ordenes de Servicio
▪ Conformidad de Orden de Servicios
▪ Requerimientos Internos de Almacén
Reportes
▪ Estado de Atención de las Orden de Compra
▪ Detalle de Atención de Orden de Compra
▪ Seguimiento órdenes de compra y cantidad recibida
▪ Orden de Compra, Cantidad Pedida y Cantidad Recibida
▪ Productos con Orden de Compra y Recepción por Proveedor
▪ Productos con Orden de Compra y Recepción tabulado
▪ Listado de Órdenes de Compra Emitidas
▪ Eficiencia de Atención de Órdenes de Compra
▪ Estado de Atención de Orden de Servicio
▪ Seguimiento a Ordenes de Servicios
▪ Servicios con O/S tabulado
▪ Listado de Ordenes de Servicio emitidas
▪ Estado de Atención de Pedidos por compra
▪ Control de Estado de Embarques
▪ Seguimiento atención Ordenes de Compra de Clientes
▪ Cuadro de Pagos de Importaciones
▪ Precios de Compra de Productos o Precios Históricos por Producto o Consulta Precios de
Compra de Productos
▪ Estadísticas de Compras o Resumen de Compras por Línea de Productos o Resumen de Compras
por Línea de Productos Detallado o Resumen de Compras por Producto o Compras a Proveedores
o Compras de Productos por Proveedor o Compras por Grupo de Productos o Compras por
Productos
▪ Reporte Pareto Compras o ABC por el Importe Adquirido al Proveedor o ABC por la Cantidad
Adquirida a los Proveedores o ABC por la Cantidad e Importe Adquirido a los Proveedores
▪ Consolidado de Compras o Consolidado de Compras por Proveedor o Consolidado de
Compras por Producto
o Consolidado de Compras por Documento
Opciones de Tablas
Productos
Esta ventana permite registrar las características de un producto de diverso tipo: agrícola, industrial, etc.
La parte superior de esta ventana presenta las características generales del producto, como: el grupo
y subgrupo al que pertenece, código, descripción, unidad de medida, código de barras, estado (indica
la condición en la que se encuentra el producto, por ejemplo: nuevo, usado, en campo, descarte, etc.),
entre otras, presentándose además la opción de almacenar su foto o imagen. En la parte inferior se
visualiza un conjunto de pestañas u hojas que van permitir registrar características detalladas del
producto, estas son:
- Configuración: para indicar la utilización y el tipo, por medio de un conjunto de casillas de verificación
(checks), de las que se podrán seleccionar una o más, de acuerdo a las características particulares de
cada producto.
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- Series: números de series y códigos de barras asignados al producto en el transcurso del tiempo.
- Kits: en caso de que el producto sea un sistema o equipo integral, compuesto por varios productos
diferentes, permitirá registrar la relación de los productos que forman parte de este kit.
- Ingredientes: en caso de que el producto esté compuesto por productos químicos será necesario registrar
el(los) ingrediente(s) activo(s) y sus respectivas concentraciones (%) presentados en la constitución del
mismo, por ejemplo: en el caso de productos agrícolas como fertilizantes o productos utilizados en
laboratorios químico farmacéuticos.
- Stocks: aquí se selecciona el tipo de cálculo que tendrá el producto para determinar su stock mínimo en
cada sucursal/almacén. Este tipo de cálculo puede ser:
• Manual: Es el usuario quien ingresa la cantidad que será considerada como stock mínimo del
producto. Si se selecciona este tipo, en esta misma pestaña se ingresará la cantidad del stock
mínimo.
• Setup: Es el sistema quien se encarga del cálculo del stock mínimo del producto a través de los
algoritmos de cálculo creados para este fin.
Este tipo de cálculo implica:
1° Seleccionar el tipo Setup en esta pestaña Stocks.

2° Crear los algoritmos de stock mínimo (Consultar: opción Algoritmos para Cálculo
de Stock Mínimo - Submenú Tablas - Módulo Almacén).
3° Asignar a cada producto un algoritmo de cálculo de stock mínimo (Consultar:
Opción Asignar Algoritmo de Stock Mínimo - Submenú Tablas - Módulo
Almacén).
4° Calcular los stocks mínimos de los productos que tienen asignados un
algoritmo de cálculo para este fin (Consultar: Opción Calcular Stock Mínimo –
Submenú Procesos - Módulo Almacén).
Por defecto, el tipo de cálculo es Manual.
- Impuestos: corresponde a los diferentes impuestos de ley gravables para el producto.

- Equivalencias U.M.: tiene le propósito de registrar las equivalencias de las diferentes unidades de medida
en las que se pueden expresar el producto relacionándolas con la unidad de medida (U. Medida/Empaque)
especificada para este producto en la parte superior.
- Códigos Proveedor: esta pestaña se utiliza para registrar los códigos asignados al producto por los
distintos proveedores.
- Ubicación en Almacén: permite registrar la ubicación física del producto dentro de los diferentes
almacenes de cada sucursal de la empresa.
- Datos Varios: destinada para el registro de otros datos característicos del producto.
- Precios Promedios: Se autocompletara con el precio promedio que el producto adquirirá mes a mes.
- Características Adicionales: Se ingresara alguna característica particular del producto tales como
tamaño, forma, tipo, color que tenga el producto.
- Control de Calidad :
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A esta Ventana de Productos, como en la mayoría de las Ventanas de Mantenimiento de Tablas y Ventanas
de Movimientos, le precede una ventana de lista de registros; en este caso la Ventana de
Lista de Productos de Almacén, que contiene la relación de todos los productos registrados en la
Tabla Productos, visualizándose además la barra de herramientas que permitirá realizar el
mantenimiento de registros a la tabla respectiva.
En este tipo de ventanas al ubicarnos con el cursor en una línea o registro determinado se pueden producir
los siguientes efectos:
Efecto click ➔ Permite la selección o ubicación en un determinado registro, en este caso a
un producto.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la información concerniente al
Producto seleccionado (Ventana Productos).
Efecto click derecho ➔ Se visualizará un menú contextual o menú emergente con opciones que
proporcionan información relacionada al Producto sobre el cual se ha
ubicado. El menú contextual que se presenta es el siguiente:
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Este menú contextual contiene opciones que representan las consultas y/o reportes más frecuentes,
útiles o de interés para los usuarios, los cuales también pueden ser accedidos a través de otras
opciones y/o módulos del sistema, constituyen una forma abreviada y directa de realizar dichas tareas.
Por ejemplo, si de este menú emergente se selecciona la opción Stock por Estado para el producto
seleccionado, se visualizará:
Importante: En la parte inferior de la Ventana de Lista de Productos de Almacén se visualizan los

siguientes botones:
El botón Imprimir Código de Barras permite la impresión del código de barras asignado al producto por
el sistema.
El botón Asignar Impuestos tiene por finalidad asignar o quitar impuestos a los productos registrados,
en la ventana que se visualiza al hacer clic sobre esta opción se muestra en la parte superior izquierda
la Lista de Impuestos Disponibles, que contiene los registros de los impuestos de ley ingresados en
la tabla Impuestos del Módulo de Contabilidad, en la cual se puede seleccionar uno o más impuestos
a aplicar haciendo solamente un click en la respectiva casilla de verificación; en la parte inferior se
encuentra la Lista de Productos a los que se les asignará el impuesto; esta lista por defecto
contiene todos los productos registrados, pero también se puede realizar un filtrado para seleccionar
de grupo de productos haciendo un click en el botón Filtrar Productos.
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Una vez seleccionados los productos y establecidos los impuestos, en las respectivas listas, se procede a dar
un click en uno de los botones Asignar Impuestos o Quitar Impuestos.
Grupos de Productos
Esta ventana permite registrar los diferentes grupos y subgrupos en que se clasifican los productos de
almacén. Los registros definidos en esta ventana son utilizados al momento de registrar los datos de
un producto (Ventana de Productos) ya que es obligatorio que todo producto pertenezca a un grupo y
subgrupo determinado, de lo contrario no se permitirá grabar el registro del producto. Se recomienda
definir primero los grupos y subgrupos a utilizarse antes de registrar los productos.
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Marcas de Productos
Permite registrar las marcas de los diversos productos que se encuentran en almacén.
Modelos de Productos
Se permite registrar los modelos de los diversos productos que se encuentran en almacén.
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Estado de Productos
En esta ventana se registrarán los posibles estados por los que puede pasar un producto, pudiendo ser:
Nuevo, Usado, En Campo, Para Baja, etc.
Unidades de Medida
En esta ventana el usuario registra las unidades de medida en las que se expresarán las cantidades
de los productos del almacén. Los registros guardados en la Tabla Unidad de Medida son importantes
al momento de registrar los datos de un producto (Ventana de Productos) ya que es obligatorio que a
éste se le asigne una unidad de medida de lo contrario no se permitirá grabar el registro del producto,
por tanto, antes de registrar los productos es indispensable que se hayan registrado unidades de
medida en esta tabla.
Se registrarán tantas unidades de medida como sean necesarias para el trabajo en la empresa y sus distintos
almacenes.
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Nomenclatura Lotes de Producción
Partida Arancelaria
Aquí se registrarán los diferentes códigos de las partidas arancelarias que gravan a los productos de
exportación por categorías de productos. Será de utilidad al momento de registrar un producto, si es
de exportación se le asignará su respectiva partida arancelaria.
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Servicios
Esta ventana permite registrar los diferentes servicios que utiliza la empresa, tales como Asesoría,
Mantenimiento de Equipos/Locales, Seguridad, entre otros. Los servicios registrados en esta ventana
se agrupan por Grupo y Subgrupos (Definidos en la opción Grupos de Productos del submenú
Tablas/Grupos de Productos). Así también se registra las Unidades, Código de Barras a asignar, así
como los impuestos de ley aplicable al servicio
Para asignar un Código de Barra al servicio, ubíquese en la grilla de la pestaña Código de Barras , y
haga un click sobre el botón Nueva Línea de Detalle de la barra de herramientas o presionar
simultáneamente las teclas Ctrl + Ins. Se pintará una línea de color amarillo en donde se especificará el
Código a asignar.
Observaciones: Los Grupos, Subgrupos y Unidades de Medidas que se visualizan en las ventanas
Buscar corresponden a los registraron previamente en el sistema en la ventanas de mantenimiento de
Grupo de Productos y de Unidades de Medidas (Submenú Tablas del Módulo de Gestión de Compras,
Almacén).
Nota: Los registros definidos en esta ventana son utilizados al registrar los datos de Pedido de Servicio.
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Ventana de Lista de Servicios

Esta ventana precede a la Ventana de Edición de Servicios. Visualiza todos los Servicios almacenados
en su respectiva tabla, visualizándose además la barra de herramientas que permitirá realizar el manejo
de los mismos. En esta ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click ➔ Permite la selección o ubicación en una determinada línea correspondiente

a un Servicio.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de Servicios,
mostrando su información correspondiente.
Importante: En la parte inferior de la Ventana de Lista de Servicios se visualizan los siguientes botones:
El botón Imprimir Código de Barras permite la impresión del código de barras asignado al Servicio por el
sistema.
El botón Asignar Impuestos tiene por finalidad asignar o quitar impuestos a los Servicios registrados;
tal como se explica en el proceso de asignar Impuestos a Productos en el Módulo de Almacenes.
Proyectos
Esta opción permite registrar datos en la tabla Proyectos, almacenando información referente a los
proyectos de ejecución por la propia empresa o por parte de los clientes, para los cuales se van a
destinar los productos de almacén, así también permite registrar la información de habilitación de
terrenos.
Es importante aclarar, que no es obligatorio asignar un Proyecto en el registro de los movimientos de
almacén (Guías de Recepción, Guías de Remisión y Salidas Internas).
Grupo de Clientes y Productos

Permite registrar los diversos tipos grupos en que la empresa clasifica a sus Clientes, Proveedores o Personal.
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Nota: La información registrada en esta ventan es utilizada en la opción Clientes y Proveedores del
submenú Tablas de los Módulos de Almacén Compras, Ventas, Cuentas por Pagar y Cuentas por
Cobrar.
Clientes & Proveedores

El registro de los datos de un cliente o proveedor, ya sea persona natural o jurídica, se realiza a través
de esta ventana; aquí encontramos la etiqueta Tipo de Persona que sirve para seleccionar el tipo de
persona a registrar, pudiendo ser: Cliente, Proveedor o Cliente/Proveedor (en caso que la persona
a registrar sea a la vez cliente y proveedor) o Personal (para llevar la Cuenta corriente del Personal).
En la parte izquierda de esta ventana se registrarán los datos generales comunes al Cliente y Proveedor o
Personal.
En la parte derecha de la ventana se cuenta con tres pestañas u hojas que permite registrar Datos del
Cliente, Datos del Proveedor o Datos Adicionales, las cuales se activaran de acuerdo al Tipo
seleccionado. Entre los Datos del Cliente se encuentran: el vendedor asignado al cliente, el(los)
rubro(s) de productos que se le vende al cliente, el cálculo de la TEA en moneda extranjera, la selección
del precio concedido al cliente al realizar una venta y los días de gracia para el cobro de documentos.
En la ficha Datos del Proveedor se registrarán: el nombre de la persona o razón social a quien girar
los documentos, el número de la cuenta corriente del proveedor, los tiempos (días) de entrega del
producto (días para embarque, de arribo, para desaduanaje y para almacén) según tipo flete
seleccionado (Marítimo, Aéreo y/o Terrestre). En la ficha Datos Adicionales se registra el estado civil
y la información del esposo(a).
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A la Ventana de Cliente y Proveedor, le precede la Ventana de Lista de Clientes/Proveedores, en

donde se visualiza todos los registros contenidos en la Tabla Clientes/Proveedores, visualizándose
además la barra de herramientas que permitirá realizar el mantenimiento de registros a la tabla
respectiva.
En esta ventana al ubicarnos con el cursor en una línea o registro determinado se pueden producir los
siguientes efectos
Efecto click ➔ Permite la selección o ubicación en un determinado registro, en este caso a

un Cliente/Proveedor.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la información concerniente al
Cliente/Proveedor seleccionado (Ventana Clientes y Proveedores).
Efecto click derecho ➔ Se visualiza un menú contextual o menú emergente con opciones que
proporcionan información relacionada al Cliente/Proveedor sobre el cual
se ha ubicado. El menú contextual que se presenta es el siguiente:
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Este menú contextual o emergente contiene opciones que representan tareas (de consultas y/o
generación de reportes) más frecuentes, útiles o de interés para los usuarios, las cuales pueden ser
accedidas a través de otras opciones y/o módulos del sistema, constituyen una forma abreviada y
directa de realizar dichas tareas.
Importante: En la parte inferior izquierda de la ventana “Lista de Clientes/Proveedor” se presenta el siguiente

botón:
Este botón será de utilidad cuando la empresa en la que se encuentra trabajando el sistema NISIRA
v.2.0, haya sido designada por la SUNAT como Agente de Retención, ya que permitirá la actualización
del Indicador de Retención del I.G.V. aplicable a los proveedores. Este proceso se lleva a cabo
mediante los archivos de texto actualizados que proporciona la SUNAT, a través de su página web,
para que a su vez los Agentes de Retención actualicen su catálogo de proveedores para determinar
aquellos que serán sujetos de retención y que por lo tanto la empresa les deberá retener el porcentaje
correspondiente de I.G.V. establecido por ley.
Por lo tanto, al hacer click en el botón Actualizar Indicador de Retención, se muestra la siguiente
ventana, en donde se deberán ubicar los archivos proporcionados por la SUNAT (indicando la carpeta
donde se encuentren guardados estos archivos dando las rutas de acceso adecuadas).
Áreas para Generar Pedido

Esta opción permite registrar las diferentes áreas de la empresa o almacenes autorizados para realizar un
Pedido de productos.
Al elegir esta opción se presenta una ventana que muestra en la parte izquierda de la misma una lista
con todas las Áreas para Generar Pedidos registrados en el sistema y en la parte derecha, se muestran
los datos registrados para cada una de las áreas, de acuerdo al desplazamiento a través de ellas.
Para registrar una nueva Área para Generar Pedidos deberá realizar los siguientes pasos:
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1° Hacer click en el botón Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar simultáneamente las
teclas Ctrl + N.
2° En la parte derecha de la ventana Áreas para generar Pedidos, ingresar los siguientes datos requeridos:
- Código: Ingresar un código que identifique el Á rea a registrar.
- Descripción: Corresponde al nombre o descripción del área a registrar.
3° Ingresar también, en la grilla de la parte inferior, los tipos de documentos y sus respectivas series que
utilizarán las áreas para realizar sus Pedidos. Para esto hacer lo siguiente:
a) Ubicarse en esta grilla haciendo un click sobre cualquier parte de la misma.

b) Hacer un click en el botón Nueva Línea de Detalle de la barra de herramientas o presionar
simultáneamente las teclas Ctrl + Ins.
c) Se pintará una línea de color amarillo para que en ella se registren los siguientes datos:
- IdDocumento: Corresponde al código del tipo de documento a utilizarse para registrar el
pedido, pudiendo ser este tipo de documento un Pedido, una Orden de Producción, etc. Para
esto digitar el código correspondiente en esta columna, si no lo recuerda presione la tecla F2
con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el tipo de
documento deseado.
Observaciones: Los Tipos de Documentos que se visualizan en la lista de esta ventana
Buscar corresponden a los que se registraron previamente en el sistema en su respectiva
ventana de mantenimiento (Opción Documentos del Submenú Tablas – Módulos Cuentas
por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos y Contabilidad).
- Serie: En esta columna se especificará el número de serie del documento asignado por
defecto para el área.
a) Repetir los pasos b) y c) tantas veces como documentos desee especificar.
Nota: Si desease eliminar un registro (en este caso un documento) de la grilla ubíquese en la
línea que desea eliminar y presione el botón Eliminar Línea de Detalle de la barra de
herramientas o presionar simultáneamente las teclas Ctrl + Del.
4° Finalmente, hacer click en el bo tón Grabar registro de la barra de herramientas para

grabar los datos de este nuevo registró.
Motivo de Extorno de Detalle de Pedidos

Un Extorno de Detalles de Pedidos consiste en la eliminación de registros (líneas) del detalle de un pedido.
Esta ventana se utiliza para registrar los motivos o causas por las que se originan estos extornos. La
finalidad es realizar una estadística sobre cuales son las razones más frecuentes por las que se realizan
los extornos de detalle de los pedidos y poder tomar medidas de corrección.
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Formas de Pago
Las condiciones de pago son las diversas modalidades en que efectuarán los pagos los clientes,
cuando se trata de una venta al crédito, o la empresa, cuando se trata de la compra de productos a
los proveedores; diferenciándose unas de otras en relación al tiempo convenido para el pago. Esta
Ventana Formas de Pago permite registrar las formas o modalidades de pago, por ejemplo: Contado,
Crédito 15 días, Crédito 180 días, 50% con Orden – Saldo Contra entrega, 30% con Orden de Compra
y saldo a 45 días, etc.
Tipos de Flete
Los fletes son los pagos que se realizan por concepto de alquiler de un medio de transporte para el
traslado mercadería.
El sistema permite el registro de cada uno de los tipos de flete con los que trabaja la empresa,
definiéndolos según su naturaleza, como por ejemplo: aéreo, marítimo, terrestre, etc.
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Tipo de cambio
El sistema permite el registro de las equivalencias (compra/venta) entre la moneda oficial del sistema
y la extranjera, tanto en el nivel bancario, paralelo o tributario, presentados en los diferentes días. El
sistema trabaja con el tipo de cambio tributario, según el valor que SUNAT publica diariamente.
Motivos para Archivar
El sistema permite el registro de diferentes motivos para archivar una orden de compra.
Opciones de Movimientos
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Pedidos de Almacén
Ver Opción Pedidos para Compra del Submenú Movimientos – Módulo Almacén.
Consolidado de Pedidos
Esta ventana visualiza un Consolidado de Pedidos los cuales han sido generados a partir de todos los
documentos de Pedidos aprobados, con la finalidad de seguir con el flujo de documentos
correspondientes, es decir, generar una Cotización de Compra o una Orden de Compra según el
tratamiento que se le desee dar a los pedidos.
Esta Ventana Consolidado de Pedidos Aprobados visualiza en la parte izquierda una lista etiquetada
como Productos Pendientes de Comprar, que muestra el Consolidado de Pedidos de productos, y
visualiza además, en el lado derecho, tres cuadrículas, dos de las cuales: una etiquetada como Detalle
de Ítems Aprobados y la otra como Stocks, sirven para mostrar información acerca del producto
pedido o solicitado para compra, de la siguiente manera:
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1° Cuando ingrese a esta ventana, deberá hacer click en el botón , para que genere el
Consolidado de Pedidos de Productos y visualice los productos pendientes de compra en la lista
correspondiente (parte izquierda de la ventana).
2° Ubicarse sobre una de las líneas de esta lista, haciendo click sobre la misma o a través de las teclas
de desplazamiento (la línea seleccionada se visualizará en color amarillo). La columna Cantidad
de esta lista muestra la cantidad total a pedir del producto, la misma que constituye la suma de las
cantidades a pedir de los diferentes Pedidos en que se encuentra registrado el producto.
3° Observe la cuadrícula Detalle de Ítems Aprobados, que presenta el detalle de los Pedidos
aprobados que han generado el Consolidado de Pedidos de un determinado producto, mostrando
la cantidad a pedir en cada uno de ellos.
4° Observe también la cuadrícula Stocks, muestra el stock del producto a pedir, en las diferentes
sucursales y almacenes de la empresa. Esto con la finalidad de tener información acerca de los
stocks al momento de decidir la compra.
Cuando se desee generar un documento para proceder a la compra de los productos pedidos
deberá realizar los pasos siguientes:
1° Elegir de la lista Fletes ubicado en la parte superior derecha de la ventana el tipo de flete a utilizar
en el documento de compra a generar.
2° Elegir de la lista Formularios, ubicado debajo de la lista Flete, el documento que se desea generar
a partir de este Consolidado: una Cotización de Compra o una Orden de Compra.
3° De la cuadrícula Productos Pendientes de Comprar seleccionar aquellos que se deseen incluir en
el documento de compra, para esto:
a) Ubicarse en la línea del producto que se desea seleccionar, cuadrícula Productos Pendientes de
Comprar.
b) Hacer un check (✓) en la casilla de verificación de la columna OK, cuadrícula Detalle de Ítems
Aprobados, con lo cual el producto quedará seleccionado.
c) Repetir los pasos a) y b) tantas veces como sean necesarias para seleccionar todos los productos
que desee incluir en el documento de compra.
Observaciones:
Cada vez que se selecciona un producto de la cuadrícula Productos Pendientes de Comprar, los
pedidos del mismo que se especifican en la cuadrícula Detalle de Ítems Aprobados se
muestran seleccionados también de manera automática; Al marcar con un check (✓) en la(s)
casilla(s) de verificación(es) de la columna OK, el producto se visualiza en la cuadrícula
Productos seleccionados para comprar (parte superior derecha de la ventana) mostrando la
Cantidad a comprar, la misma que corresponde a la suma de las cantidades aprobadas de
los Pedidos especificados.
Respecto a la Cantidad a comprar de los documentos de compra, ésta no siempre tiene que ser
la misma que se muestra en la lista de Productos Pendientes de Comprar, es decir, no se
obliga a comprar toda la cantidad del producto solicitado sino la cantidad que se estime
conveniente, pudiendo darse los siguientes casos:
En la cuadrícula Detalle de Ítems Aprobados se debe seleccionar solo aquellos pedidos que
desea incluir en el documento de compra, para lo cual debe marcar con un check (✓) la
casilla de verificación de la columna OK, con lo cual el Pedido seleccionado se visualiza
en una línea de la cuadrícula Productos seleccionados para comprar indicando la misma
cantidad del Pedido.
Si no desea solicitar la cantidad total que se muestra en la columna Aprobado de la
cuadrícula Pedido del Detalle de Ítems Aprobados, puede escribir la nueva cantidad a pedir
en la columna Para pedir, observándose la diferencia de estas cantidades en la columna
Pendiente; para esto el registro no debe estar seleccionado
Cabe mencionar que la cantidad ingresada en la columna Para pedir deberá ser menor o
igual que la cantidad mostrada en la columna Aprobado, de lo contrario se visualizará el
siguiente mensaje: “La cantidad a pedir no puede ser mayor que la cantidad aprobada”.
Nota: Al seleccionar todos los pedidos existentes de un producto, la línea del producto
atendido se pintará de color amarillo (cuadricula Detalle de Ítems Aprobados); en caso no
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se seleccione todos los Pedidos o sólo parte de la cantidad solicitada la fila se pintara de
color gris.
4° Una vez seleccionados los productos hacer click en el botón , con lo cual se visualizará la
ventana de edición del documento de compra seleccionado en Formulario.
5° Si seleccionó Cotización de Compra se mostrará la Ventana de Edición de Cotización de Compras
(Opción Solicitud de Cotización del Submenú Movimientos – Módulo Compras) y si seleccionó
Orden de Compra se mostrará la Ventana de Edición de Orden de Compras (Opción Ordenes
de Compra del Submenú Movimientos – Módulo Compras), en ambos casos dichas ventanas
visualizan ya de manera automática los datos de Flete, Tipo, Serie y Número de Documento y
el detalle de los productos a cotizar o comprar que le han sido transferidos desde la Ventana de
Consolidado de Pedidos Aprobados. Proceder al ingreso de los datos faltantes requeridos por
esta ventana.
6° Una vez ingresados los datos hacer un click en el botón Grabar de la barra de herramientas, con lo
cual este documento quedará registrado y podrá ser visualizado en su respectiva ventana de lista
(Ventana de Lista de Cotización de Compras o Ventana de Lista de Ordenes de Compra).
Nota: Después de la grabación del documento de compra (Cotización de Compra u Orden de

Compra) si se cierra esta ventana de edición automáticamente se cerrará la Ventana de
Consolidado de Pedidos Aprobados, y si por alguna razón cancelamos la edición del documento
de compra al cerrar esta ventana se retornará a la Ventana del Consolidado de Pedidos.
Solicitud de Cotización
Por medio de este documento se solicita el precio de los productos a los proveedores. La solicitud de
cotización puede ser generada de dos formas, accediendo directamente a este formulario en el módulo
de compras e ingresando los datos respectivos o a través del consolidado de pedidos aprobados y una
vez aprobada la cotización se puede generar la orden de compra del pedido.
Observación: Al ubicarse en una línea de un determinado producto (se muestra de color amarillo) ésta
contiene la cantidad total del producto que se está cotizando, pero, esta cotización puede incluir un
consolidado de Pedidos de diferentes clientes, por lo que en una cuadrícula o grilla etiquetada como
Pedidos se muestra, a manera de ventana auxiliar, un desagregado de pedidos de los diferentes
clientes indicando la cantidad pedida por cada cliente.
- 24 -
Nota: Si este documento de Cotización de Compras presenta el estado “Con Orden de Compra”, en
la esquina superior derecha, el documento No podrá ser modificado; si se intentara realizar esta
operación se visualizará el siguiente mensaje: “El documento no tiene el estado indicado para realizar
el proceso”. Pero, si presenta el estado “Aprobado” el documento todavía podrá ser modificado.
Ventana de Lista de Cotización de Compras

Esta ventana precede a la Ventana de Edición de Cotización de Compras. Visualiza todos los
documentos de Cotizaciones de Compras registrados en su respectiva tabla. En esta ventana se
pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click ➔ Permite la ubicación en una determinada línea correspondiente a un registro de

una Cotización de Compra.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de
Cotización de Compras mostrando la información de la línea
(documento) en la cual se encuentra ubicado.
Órdenes de Compra
Una Orden de Compra es un documento que autoriza la compra de productos a los proveedores. Esta
opción presenta la siguiente ventana para el registro de las Órdenes de Compra emitidas por la
empresa, en la cual se deberán consignar los siguientes datos en la cabecera de la misma: Tipo
Documento, Serie y Número del Documento, Nro. Manual, Fecha, Tipo Cambio, Moneda y la
casilla etiquetada como Es una Importación (para compras a Proveedores del Extranjero).
Se requieren también otros datos como: datos del Proveedor (Código, Razón Social, Teléfono, Fax,
Dirección, Contacto, Referencia, Cuenta Corriente, datos de la Sucursal Destino y Almacén Destino,
Solicita, Lugar de Entrega, Plazo de Entrega, Condiciones (Forma de Pago), Flete, Importe, Flete
Prepago, Entrega, O/C Cliente y Observaciones.
- 25 -
Esta ventana cuenta con tres pestañas: Detalle Orden de Compra, Fechas y Cotizaciones y
Pedidos. Por defecto, la pestaña que aparece activada es la pestaña Detalle Orden de Compra. A
continuación se describirán estas pestañas y los datos requeridos en cada una de ellas:
- Detalle Orden de Compra: Se utiliza para registrar en detalle los productos a comprar. Esta pestaña
muestra una grilla en donde se deberán consignar los siguientes datos:
. Producto: Donde se especifica el código del producto. Si no recuerda exactamente el código puede
presionar la tecla F2 en esta columna, con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella
busque y seleccione el código del producto deseado.
. Descripción Producto: Al ingresar o seleccionar el código del producto en la columna anterior,
automáticamente se visualizará la descripción o nombre del producto en esta columna.
. U.M.: En esta columna, se visualizará la Unidad de Medida asignada al producto después de
ingresar o seleccionar el código del producto.
. Destino: Código del destino de la compra. Si no recuerda el código puede presionar la tecla F2 en
esta columna, con lo que se visualizará la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el
código del producto deseado.
. Descripción Destino: Al ingresar o seleccionar el código del Destino, automáticamente se
visualizará la descripción o nombre del destino en esta columna.
. Cantidad: Donde se especifica la cantidad a comprar del producto.
. P. Unitario: Precio Unitario del producto.
. Subtotal: Columna donde se visualiza el subtotal de la compra del producto, resultante de
multiplicar el precio unitario por la cantidad a comprar.
. %Dscto.1, %Dscto.2, %Dscto.3: Estas columnas se utilizan para especificar, en caso hubieren,
los porcentajes de descuento en la compra del producto. Tener en cuenta que los descuentos se
aplicarán secuencialmente sobre el precio unitario del producto, y que el nuevo descuento (Dscto.2
o Dscto.3) se aplicará sobre el nuevo precio unitario después de que le aplicó el descuento anterior.
. Total Dscto.: Visualiza la suma de los importes de los descuentos aplicados al producto.
. Total: Visualiza automáticamente el valor de la compra del producto menos el total del importe de
los descuentos aplicados.
. O/C Cliente: En caso la compra del producto se realice porque ha sido solicitado por un cliente de
la empresa, en esta columna se deberá especificar el número del documento de Orden de Compra
emitido por el cliente.
. Fecha O/C: Ingresar la fecha de emisión de la Orden de Compra emitida por el cliente y cuyo
número se especificó en la columna anterior.
. Observaciones: Corresponde a un dato opcional, en caso se desee hacer una observación o
comentario referente a la compra de este producto.
. % IGV: Ingresar el porcentaje del Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) que se aplicará al producto.
. P.U. con Dscto.: Se visualiza automáticamente el Precio Unitario menos los Descuentos aplicados
al producto.
. Partida Psptal.: En caso se esté controlando el gasto presupuestal en la empresa, esta columna
se utiliza para especificar el código de la Partida Presupuestal a la cual se aplicará el importe de la
compra de este producto. Si no recuerda exactamente el código de la Partida, puede presionar la
tecla F2 en esta columna, con lo que se visualizará la ventana Buscar, para que en ella se busque
y seleccione el código de la Partida Presupuestal deseado.
- 26 -
. Descripción Partida Psptal.: Al momento de ingresar o seleccionar el código de la Partida

Presupuestal, automáticamente se visualizará en esta columna el nombre o la descripción de esta
Partida.
- Fechas: Esta pestaña se utiliza para el registro de las fechas supuestas y reales de embarque, arribo,
desaduanaje, almacenaje, etc.; estos datos posteriormente permitirán hacer una comparación y
determinar el tiempo real de entrega.
Para registrar datos en esta pestaña puede hacerse de cualquiera de las dos formas siguientes:
1. Hacer un clic en el botón Modificar Documento de la barra de herramientas o presionar
simultáneamente las teclas Ctrl + E, con lo que el documento cambiará a modo de edición,
pudiendo ingresar así, valores en las columnas Días Supuestos y posteriormente Días Reales,
los valores de las columnas Fecha Supuesta y Fecha Real se generarán automáticamente
contando los días ingresados en la columna respectiva a partir de la fecha del documento (campo
Fecha de la cabecera del documento).
Finalmente, hacer un click en el botón Grabar Documento de la barra de herramientas o
presionar simultáneamente las teclas Ctrl + W para grabar los nuevos datos.
2. Si el documento se encuentra en modo de consulta, y no se desea cambiar a modo de edición,
en la pestaña Fechas hacer un clic en el botón , que se encuentra al lado derecho de la grilla
de esta pestaña, esto permitirá ingresar datos en las columnas Días Supuestos y posteriormente
Días Reales, los valores de las columnas Fecha Supuesta y Fecha Real se generarán
automáticamente contando los días ingresados en la columna respectiva a partir de la fecha del
documento (campo Fecha de la cabecera del documento).
Hacer un click en el botón de esta pestaña para grabar los nuevos datos.
- Cotizaciones y Pedidos: Esta pestaña permite visualizar los documentos de Cotizaciones de

Compras y Pedidos asociados a esta Orden de Compra.
- 27 -
Esta pestaña muestra en su parte superior el nombre del producto, seleccionado en la grilla de la
pestaña Detalle de Orden de Compra
Observaciones: Habrá observado en la ventana anterior que los valores de la columna P.Unitario
(Precio Unitario) de los productos se pueden presentar de diferentes colores, con el objetivo de
comparar los mismos con el Precio Histórico registrado para el producto por el sistema.
Si desea trabajar de esta manera deberá configurar el parámetro utilizado para este fin de la siguiente
manera:
1° En la Barra de Menús, del submenú Utilitarios, elegir la opción Configuración del Sistema.
2° Se presentará la ventana Configuración del Sistema. En la parte izquierda de esta ventana deberá
elegir la clasificación Parámetros Iniciales y luego seleccionar la subclasificación de Otros
Valores, la cual deberá desplegar para elegir la opción Configuración de Colores.
3° Luego, al lado derecho de esta ventana observará todos los parámetros disponibles para la
configuración de colores en el sistema. Para el caso que estamos explicando deberá utilizar el
parámetro Trabajar con Colores en la Comparación de Precios Históricos, al cual se le debe
asignar el valor SI.
4° Una vez configurado este parámetro deberá hacer un click en el botón Grabar de la barra de
herramientas que se presenta para esta ventana.
Por lo que, si se ubica en la columna P.Unitario y hace click derecho se presentará la siguiente
ventana auxiliar denominada Precios Históricos, donde podrá visualizar los precios históricos de los
productos y compararlos con los precios unitarios de los productos que tiene en la Orden de Compra,
y verificará que tienen el color correspondiente de acuerdo a lo configuración (Precio Unitario mayor,
menor o igual que Precio Histórico, o que no se puede comparar porque no existe registro de Precio
Histórico para el producto).
Realizar click
derecho
- 28 -
Ventana Auxiliar de Precios Históricos

Esta ventana muestra información de los precios históricos de un determinado producto, registrados
en base a los precios registrados en las Solicitudes de Cotización, Órdenes de Compra y Guías de
Remisión que se hayan emitido para ese producto.
En la parte superior de esta ventana se visualiza el nombre del producto y habrá que especificar los
siguientes datos:
- Criterio de Comparación Precio Histórico: Se debe especificar cual será el criterio empleado para
comparar el Precio Histórico del producto con el Precio Unitario de dicho producto en la Orden de
Compra que está editando. Se tienen tres opciones para elegir este criterio:
. Compras: El precio unitario del producto se comparará en base a los precios unitarios históricos
registrados en las Órdenes de Compra.
. Recepción: El precio unitario del producto se comparará en base a los precios unitarios históricos
registrados en las Guías de Recepción.
. Cotización: El precio unitario del producto se comparará en base a los precios unitarios históricos
registrados en las Solicitudes de Cotización.
- Filas Históricas a Comparar: Ingresar el número de filas o registros a tomar en cuenta para la
comparación de los precios unitarios históricos del producto con el precio unitario del producto en el
documento que está editando.
- Por Días: Esta casilla de verificación permite especificar si el ámbito o rango para la selección de los
documentos que contienen los precios históricos se harán por número de días o por fechas. Si desea
trabajar por número de días marque esta casilla con un check (✓) haciendo un click sobre la mima,
y a continuación, en la caja adjunta, ingrese el número de días
- Desde: Ingresar la fecha inicial desde la cual se tomarán los registros de los documentos a
presentarse en la grilla para hacer la comparación.
- Hasta: Ingresar la fecha final hasta la cual se tomarán los registros de los documentos a mostrar en
la grilla para hacer la comparación.
Para visualizar los registros de acuerdo a lo especificado hacer un click en el botón Aceptar.
Esta ventana cuenta a su vez con cuatro pestañas: Todos, Compras, Recepción y Cotización. En
Todos podemos observar los registros de los documentos de Órdenes de Compras (O/C), Guías de
Recepción (G/R) y Solicitudes de Cotización (S/C) que se registraron para el producto, identificándose
cada tipo de los documentos con su ícono representativo, ubicado al lado izquierdo del número en la
columna Item, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
O/C
G/R
S/C
Nota: Una Orden de Compra se puede generarse a partir de:
1. Una Solicitud de Cotización. Previo a la realización de una compra puede enviarse una Solicitud
de Cotización a cada uno de los proveedores que pueden abastecernos de las mercaderías
requeridas, una vez remitidas las Cotizaciones por parte de los proveedores se procederá a emitir
la Orden de Compra a nombre del proveedor elegido.
2. Uno o varios Pedidos de Compras, es decir, sin emitir previamente Solicitudes de Cotización a los
proveedores, esto siempre y cuando los Pedidos se encuentren “Aprobados” (Ver: Opción
Consolidado de Pedidos del Submenú Movimientos – Módulo Compras).
- 29 -
Ventana de Lista de Ordenes de Compra
Esta ventana precede a la Ventana de Edición de Orden de Compras. Visualiza todos los documentos
de Órdenes de Compra registrados en su respectiva tabla. En esta ventana se pueden producir los
siguientes efectos:

una Orden de Compra.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de Orden
de Compras, mostrando la información de la línea (documento) en la
cual se encuentra ubicado.
Extornar Detalle de Pedidos

Un Extorno de Detalle de Pedidos consiste en la eliminación de registros o líneas del detalle de un
Pedido de Almacén. Considerando que cada línea de detalle registra los datos de un producto a pedir,
esta operación consiste en eliminar uno o más productos registrados en un Pedido.
Normalmente, un Extorno de Pedido se produce cuando se tiene un Pedido aprobado, el cual ha
seguido el flujo de documentos correspondiente hasta la compra de los productos pedidos y si por
alguna razón (por ejemplo: el cliente desiste de la compra o cualquier otro motivo) se ingresa al almacén
una cantidad menor a la cantidad registrada en este Pedido, la diferencia que existe entre estas dos
cantidades necesita ser extornada para registrar su recepción completa y asignar al Pedido el estado
de ”Atendido Total”.
Esta ventana, por lo tanto, se utiliza para registrar el extorno o eliminación de registros del detalle de
uno o varios Pedidos de Almacén indicando las razones o motivos para dicho extorno.
Los datos necesarios para este registro son: Sucursal, Almacén, Serie y Número del Documento,
Del (Fecha de emisión del documento de extorno); y en el detalle de este documento se requiere:
Id.Pedido: Identificador del Pedido del cual se va a extornar la línea de detalle.

Para obtener este identificador realizar lo siguiente:
a) Ubicarse en esta columna y presionar la tecla F2.
b) Se visualizará la Ventana Buscar donde se podrá realizar la búsqueda de un Pedido por el
campo Número de Pedido (Ver: Búsqueda de un Registro – Operaciones Frecuentes).
c) Como resultado de la búsqueda se obtiene el Identificador del Pedido y una vez que ya se
tiene este dato presionar la tecla Enter y se visualizará automáticamente el Número de Pedido
en su respectiva columna.
Nota: Este Identificador es generado por el sistema al momento de registrar un Pedido, se puede
observar en la Ventana de Lista de Pedidos de Almacén (Opción Pedidos de Almacén – Submenú
Movimientos – Módulo Compras).
Nro.Pedido: Número de Pedido del cual se va a eliminar el producto o línea de detalle. Este dato
no se ingresa, se visualiza automáticamente al momento de ingresar IdPedido.
Itempe: (Ítem del Pedido), indica el item o número de línea del detalle que se va a eliminar en el
Pedido. Al ingresar este dato automáticamente se visualizan los datos Producto y Descripción.
Producto y Descripción: Corresponden al código y descripción del producto, respectivamente. Se
visualizan de manera automática al momento de ingresar Itempe, pues al ingresar este dato el sistema
devuelve los datos del producto registrados en esa línea del Pedido.
Cantidad: Aquí se ingresará la cantidad del producto a eliminar o extornar, ésta debe ser menor o
igual a la cantidad aprobada en el documento de Pedido respectivo.
- Motivo: Se indicará el código del motivo o razón por el que se produce el extorno del producto. Se
seleccionará uno de los motivos que se registraron anteriormente en la Tabla de Motivos de
Extorno de Detalles de Pedido (Opción Motivos de Extorno de Detalles de Pedido del Submenú
Tablas – Módulo Compras)
DsMotivo: Este dato se visualiza automáticamente después de haber ingresado el código del Motivo
y corresponde a la descripción del motivo.
Área: Especifica el área de la empresa que generó el Pedido del cual se está extornando la línea
de detalle. Este dato no se ingresa, se visualiza automáticamente al momento de ingresar el
Identificador del Pedido.
- 30 -
Nota: Una vez que se ha grabado el documento de Extorno de Pedidos de Almacén, los Pedidos
involucrados en éste se actualizarán automáticamente pues se les asignará la cantidad de extorno, es
decir, se cambiará el valor de la columna Extorno (cantidad de extorno) que inicialmente se encuentra
como 0.00 por el valor de la columna Cantidad del documento de Extorno de Pedidos.
Ventana de Lista de Extorno de Pedidos de Almacén

Esta ventana precede a la Ventana de Edición de Extorno de Pedidos de Almacén. Visualiza todos los
documentos de Extorno de Pedidos registrados en su respectiva tabla. En esta ventana se pueden
producir los siguientes efectos:
Efecto click ➔ Permite la ubicación en una determinada línea correspondiente a un documento

de Extorno de Pedidos específico.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de
Extorno de Pedidos de Almacén, mostrando la información del
documento (línea) en el cual se encuentra ubicado.
Pedido de Servicio
Este documento tiene el mismo manejo que el documento de Pedido para Compras (Opción Pedidos
de Almacén – Submenú Movimientos – Módulo Compras), con la diferencia de que en el detalle deben
especificarse los servicios en lugar de productos, los cuales también han sido registrados en la tabla
de Productos asignándoles la característica de servicio (Opción Productos / Productos del Submenú
Tablas – Módulo Almacenes).
- 31 -
Ventana de Lista de Pedido de Servicios

Esta ventana precede a la Ventana de Edición de Pedido de Servicios. Visualiza todos los pedidos de
servicios Pedidos registrados en su respectiva tabla. En esta ventana se pueden producir los siguientes
efectos:
Efecto click ➔ Permite la ubicación en una determinada línea correspondiente a un Pedido de

Servicio.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de Pedidos
de Servicio, mostrando la información de la línea en el cual se encuentra
ubicado.
Consolidado de Pedido de Servicio

Esta opción tiene el mismo manejo que la opción Consolidado de Pedidos para Compras (Opción
Consolidado de Pedidos del Submenú Movimientos – Módulo Compras).
En esta ventana en la lista Formulario se especifica la Orden de Servicio, lo que indica que el
documento a generarse después de consolidar Pedidos de Servicios será una Orden de Servicio.
- 32 -
Órdenes de Servicio
Una Orden de Servicio es el documento que autoriza la prestación de servicios para la empresa. Esta
ventana de edición permite registrar las Órdenes de Servicio emitidas por la empresa. El manejo de
esta ventana y los datos requeridos por la misma son similares a la ventana de registro de las Ordenes
de Compra (Opción Ordenes de Compra del Submenú Movimientos – Módulo
Contabilidad), permitiéndose además, ingresar en la parte inferior de la ventana, los importes de
Accesorios y Gastos Administrativos, así como, visualizar los totales de Mano de Obra, Impuestos
y el Total del documento.
Observación: El porcentaje del Impuesto a aplicar en una Orden de Servicio corresponde a la suma
de los porcentajes de cada uno de los impuestos seleccionados para gravar este documento. Para
seleccionar el(los) impuesto(s) que afectará(n) a este documento deberá realizar lo siguiente:
1° Hacer un click en el botón (Buscar) bajo la etiqueta Impuesto.

2° Se presentará la Ventana de Detalle de Impuestos.
3° De la lista etiquetada como Todos los Impuestos seleccionar aquellos que afecten la Orden de
Servicio que está editando. Para seleccionar un impuesto ubíquese en él y haga un click en el
botón .
4° Los impuestos que vaya seleccionando se visualizarán en la lista Impuestos seleccionados.
5° Observe que, cada vez que va seleccionando un impuesto, el porcentaje correspondiente al mismo
se va sumando en Impto %, y Total visualiza el importe resultante de la deducción de este
porcentaje total de impuestos sobre la Base Imponible (suma de los importes de Mano de Obra,
Accesorios y Gastos Administrativos).
6° Finalmente, cuando ya haya seleccionado todos los impuestos, hacer click en el botón para
cerrar esta ventana y retornar a la Ventana de Edición de Orden de Servicios, donde se mostrará
el % Total y el Importe Total de los Impuestos.
- 33 -
Nota: Si se está controlando el gasto presupuestal en la empresa, en cada una de las líneas de
detalle de este documento debe especificar la Partida Presupuestal a la cual se aplicará el importe de
gasto de esa línea (por la prestación del servicio).
Si se especifican Partidas Presupuestales en este documento puede utilizar el botón
para visualizar en una ventana auxiliar un resumen de las Partidas Presupuestales Aplicadas en este
documento, mostrando para cada una de ellas: el código de la partida, su respectiva descripción, su
monto presupuestado, el monto ejecutado o gastado, el importe del documento a aplicarse a esta
partida y el saldo de la misma, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Importante: Si desea obtener mayor información sobre el Control del Gasto Presupuestal consulte
el Módulo de Presupuestos (Manual del Módulo de Finanzas del sistema NISIRA v.2.0). Ventana de
Lista de Ordenes de Servicio
Esta ventana precede a la Ventana de Edición de Orden de Servicios. Visualiza todos los documentos
de Órdenes de Servicio registrados en su respectiva tabla. En esta ventana se pueden producir los
siguientes efectos:

una Orden de Servicios.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de Orden
de Servicios, mostrando la información de la línea (documento) en la
cual se encuentra ubicado.
Extornar Detalle de Pedidos de Servicios

Un Extorno de Detalle de Pedidos de Servicios consiste en la eliminación de registros o líneas del
detalle de una Orden de Servicio. El manejo de esta ventana y los datos requeridos por la misma son
similares a la ventana de registro de Extorno de Detalle de Pedidos (Opción Extornar Detalle de
Pedidos del Submenú Movimientos – Módulo Compras)
- 34 -
Esta ventana, por lo tanto, se utiliza para registrar el extorno o eliminación de registros del detalle de
uno o varias Órdenes de Servicio indicando las razones o motivos para dicho extorno.
Los datos necesarios para este registro son: Sucursal, Almacén, Serie y Número del Documento,
Del (Fecha de emisión del documento de extorno)
Ventana de Lista de Extorno de Pedidos de Servicios

Esta ventana precede a la Ventana de Edición de Extorno de Pedidos de Servicios. Visualiza todos los
documentos de Extorno de Pedidos de Servicios registrados en su respectiva tabla. En esta ventana
se pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click ➔ Permite la ubicación en una determinada línea correspondiente a un documento

de Extorno de Pedido de Servicio específico.
Efecto doble click ➔ Se visualizará, en modo de consulta, la Ventana de Edición de Extorno
de Pedidos de Servicios, mostrando la información del documento
(línea) en el cual se encuentra ubicado.
Conformidad de Ordenes de Servicios

La Conformidad por Orden de Servicio, es un documento probatorio que indica el grado de conformidad
por la realización trabajo o servicio realizado, solicitado en una Orden de Servicio Aprobada. La
información que se debe considerar en esta ventana son: la Sucursal y el Almacén o Área donde se
realizó el servicio, el Proveedor ejecutor del servicio, la Orden de Servicio que realizo, y la respectiva
Conformidad del área que recibió el servicio (Total o Parcial), así como las observaciones al servicio
recibido.
- 35 -
Nota: El registro del detalle de la Orden de Servicio es ingresado de seleccionar un Proveedor y su

respectiva Orden de Servicio, si pretende ingresar el detalle del servicio se visualizará un mensaje con
el texto “Este documento no acepta inserción o eliminación de filas, porque el detalle proviene de otro
documento”.
Requerimientos Internos de Almacén

Ver Opción Requerimientos Internos de Almacén del Submenú Movimientos – Módulo Almacenes
Consolidado de Requerimientos
En esta ventana se visualiza un Consolidado de Requerimientos, el cual ha sido generado a partir de
todos los documentos de Requerimientos Internos Aprobados, con la finalidad de generar el(los)
documentos(s) siguientes de acuerdo al tratamiento que se le de a este Requerimiento de productos,
es decir generar un Cotización de Compra o una Orden de Compra o una Salida de Almacén.
El manejo de esta ventana es similar al manejo de la Ventana de Consolidado de Pedidos Aprobados

(Opción Consolidado de Pedidos del Submenú Movimientos – Módulo Compras).
Nota: Para ver el Requerimiento Interno que género el requerimiento, haga doble clic sobre la línea
de la cuadrícula Detalle de Ítems aprobados.
- 36 -
Orden de Pago
Una Orden de Pago es el documento que autoriza la provisión de documentos de proveedores que no
tienen Orden de Compra u Orden de Servicio
Los datos necesarios a registrar en una Orden de Pago son los siguientes:
- T.Doc (Tipo de Documento): Es el tipo de documento que identifica a la orden de pago. El tipo de
documento se configura previamente por el administrador del sistema, Para el ejemplo el tipo de
documento es OPG
- Serie: Es el numero de serie asignado a la Orden de Pago. Se puede utilizar diferentes números de
serie configurados previamente por el administrador del sistema
- Número: Es el numero correlativo para la serie elegida. Este número se incremente
automáticamente.
- Fecha: Es la fecha de emisión de la Orden de Pago. Esta fecha también define el tipo de cambio
asignado a la Orden de Pago
- T. Cambio: (Tipo de Cambio): Es el tipo de cambio asignado a la Orden de pago, este dato depende
de la fecha de emisión de la Orden de Pago. Si la fecha asignada no tiene un tipo de cambio
registrado, la orden de pago no se podrá grabar.
- Área: Es el área de trabajado que está solicitando la Orden de Pago.
- Proveedor: Es el código del proveedor a quién se le efectuará el pago resultado de este documento
- Dirección: Es la dirección del proveedor asignado a la Orden de Pago. Este dato es solamente
informativo y depende del proveedor asignado en el formulario
- R.U.C.: Es el RUC del proveedor asignado a la orden de pago, este dato es informativo y depende
del código de proveedor ingresado.
- Condiciones: Identifica la Forma de pago de este documento
- Moneda: Es la moneda en que se emite la Orden de Pago
- Fecha Propuesta de Pago: Es la fecha probable en que se hará efectivo el pago correspondiente a
esta Orden de Pago. Esta fecha por defecto tomará la fecha del sistema más los días de la condición
de pago, que ya tiene definida.
En la grilla se especifica datos en las siguientes columnas:

- Ítem: Es un contador que identifica cuantos documentos se están registrando en esta orden de pago
- 37 -
- Descripción: Aquí se debe registrar una glosa detallada correspondiente al documento que se está
pretendiendo pagar
- Nro. Comprobante de Pago: Este dato es opcional, representa el numero del documento del
proveedor que se está programando pagar
- Valor Venta: Aquí se debe ingresar el valor de venta correspondiente al gasto (es el importe sin
incluir los impuestos)
- Impuesto/Ret.: Aquí se debe ingresar el monto de los impuestos o retenciones atribuidos al
documento del proveedor. Estos montos sirven para determinar el monto total del pago al proveedor.
El gasto que se aplicará al presupuesto al momento de presupuestar la Orden de Pago será
solamente por el importe detallado en la columna Valor Venta.
- Total Pago: Es el total del pago que representa la Orden de Pago, se obtiene de sumar el valor de
venta mas los Impuestos o Retenciones atribuidos a la Orden de Pago.
- Partida Presupuestal: Aquí se debe ingresar el código de la partida presupuestal correspondiente
a la cual se aplicará el monto indicado en la columna Valor Venta.
- Descripción Presupuestal: Nombre o Descripción de la partida presupuestal cuyo código se ingresó
en la columna anterior.
- 38 -
Opciones de Reportes
Estado de Atención de las Órdenes de Compra

Reporte que muestra el estado actual de las Órdenes de Compra, en un rango de fecha especifico.
Nota: Al hacer doble click sobre la fila de un determinado producto, inmediatamente se tendrá acceso
al formulario de Orden de Compra.
Detalle de Atención de Orden de Compra

Reporte que muestra el detalle de las Órdenes de Compra, en un rango de fechas especifico.
- 39 -
Orden de Compra y Cantidad Recibida
Reporte que muestra las órdenes de compra y las cantidades atendidas en un rango de fecha
específico.
Orden de Compra, Cantidad Pedida y Cantidad Recibida

Reporte que muestra el seguimiento de las órdenes de compra, en un rango de fecha especifico.
- 40 -
Productos con Orden de Compra y Recepción por Proveedor

Reporte que lista las Órdenes de Compra solicitada por un proveedor, en un rango de fecha especifico.
Productos con Orden de Compra y Recepción tabulado
Reporte que muestra la cantidad de productos solicitados y recibidos, en un rango de fecha especifico.
- 41 -
Listado de Órdenes de Compra Emitidas

Reporte que detalla las Órdenes de compra: por sucursal, almacén, proveedor, producto en un rango
de fecha específico.
Eficiencia de Atención de Órdenes de Compra
- 42 -
Reporte que muestra los días transcurridos desde la aprobación de la Orden Compra hasta la atención
del mismo.
Estado de Atención de Orden de Servicio

Reporte que muestra el estado actual de las Órdenes de Servicio, en un rango de fecha especifico.
Nota: Al hacer doble click sobre un determinado ítem, inmediatamente se tendrá acceso al formulario
de Orden de Servicio.
Servicios con O/S tabulado

Reporte que muestra la cantidad de servicios generados por Orden de Servicio solicitados y atendidos,
en un rango de fecha especifico.
- 43 -
Listado de Ordenes de Servicio emitidas

Listado de Órdenes de Servicio emitidas: por sucursal, almacén, proveedor, producto en un rango de
fecha específico
de Orden de Servicio.
Estado de Atención de Pedidos por compra

Lista las Órdenes de Pedidos aprobados en un rango de fecha específico, por almacén o por proveedor;
si se marca el cuadro de verificación Por pedir se mostraran sólo las ordenes de pedidos sin Orden de
- 44 -
Compra, incluye las ordenes Aprobados y Rechazadas; en caso se marque el cuadro de verificación
Por Recibir sólo las ordenes de pedidos con Orden de Compra.
de Pedidos para Compra.
Control de Estado de Embarques
Esta información obtenida en el Control de Estado de Embarques será también de gran utilidad al
momento de generar el Reporte de Control de Estado de Embarques (Opción Control de Estado de
Embarques del Submenú Reportes – Módulo Compras) ya que la información del importe del
Impto.Nacional junto a las Fechas de embarque, arribo, desaduanaje y almacenaje registradas en la
Orden de Compra (Pestaña Fechas de la Opción Órdenes de Compra del Submenú Movimientos –
Módulo Compras) permitirán visualizar en este reporte un cronograma de pagos de impuestos por
concepto compras de mercaderías en el extranjero, de acuerdo a las fechas de arribo de las mismas.
de Orden de Compras.
- 45 -
Seguimiento atención Ordenes de Compra de Clientes

Reporte que muestra el seguimiento de las órdenes de compra de los clientes, en un rango de fecha
especifico; con la opción de indicar el documento de origen de la orden.
de Requerimientos Internos.
Cuadro de Pagos de Importaciones
Reporte que lista documentos de pagos por importaciones a un determinado proveedor, en un rango
de fecha especifico
Estado de Pedidos
Reporte que muestra el detalle de los estados actualizados de los Pedidos de Compras.
- 46 -
Precios de Compra de Productos
Precios Históricos por Producto

Reporte que muestra los precios históricos por producto, en un rango de fecha especifico.
Consulta de Precios de Compra de un Producto

Reporte que muestra el detalle de las compras de un producto seleccionado dentro de un rango de
fechas. Se puede realizar la búsqueda por producto o por proveedor.
- 47 -
Estadísticas de Compras
Resumen de Compras por Línea de Productos

Compras hechas por Grupo o Subgrupo de Productos, expresado en Moneda Nacional y Extranjera en
un rango de fecha específico.
Resumen de Compras por Línea de Productos Detallado
Detalle de las Compras hechas por Grupo o Subgrupo de Productos, expresado en Moneda Nacional
y Extranjera en un rango de fecha específico.
- 48 -
Resumen de Compras por Producto
Compras hechas de un determinado Producto, en un rango de fecha específico.
Compras a Proveedores
Compras hechas a un determinado Proveedor en un rango de fecha específico, expresado en Moneda

Nacional y Extranjera.
- 49 -
Compras de Productos por Proveedor

Reporte que presenta todas las compras realizadas a un determinado proveedor en un rango de fecha
especifico.
Compras por Grupo de Productos

Reporte que presenta las compras realizadas de un determinado grupo de productos en un rango de
fecha especifico.
Compras por Productos

Reporte que presenta las compras realizadas de un determinado producto en un rango de fecha
especifico.
de Guía de Recepción.
- 50 -
Reporte Pareto Compras
ABC por el Importe Adquirido al Proveedor

Este reporte evalúa las compras realizadas por proveedor en una sucursal, almacén y rango de fecha
específico, clasificándolos de acuerdo a los porcentajes alcanzados.
ABC por la Cantidad Adquirida a los Proveedores

Este reporte evalúa las cantidades compradas por producto en una sucursal, almacén y rango de fecha
específico, clasificándolos de acuerdo a los porcentajes alcanzados.
ABC por la Cantidad e Importe Adquirido a los Proveedores

Este reporte evalúa las cantidades e importes adquiridas por producto en una sucursal, almacén y
rango de fecha específico, clasificándolos de acuerdo a los porcentajes alcanzados.
- 51 -
Consolidado de Compras
Consolidado de Compras por Proveedor

Reporte de las compras hechas a los proveedores: por sucursal, almacén, en un rango de fecha
específico.
de Orden de Compra.
Consolidado de Compras por Producto
Reporte de los productos comprados: por sucursal, almacén, en un rango de fecha específico.
- 52 -
Consolidado de Compras por Documento

Reporte de los documentos de compra realizados: por sucursal, almacén, estado en un rango de fecha
específico, expresado en un tipo de moneda.
de Orden de Compra.
- 53 -

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Importante: En la parte inferior izquierda de la ventana “Lista de Clientes/Proveedor” se presenta el siguiente

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Nota: Una Orden de Compra se puede generarse a partir de:

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Estado de Atención de las Órdenes de Compra

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Productos con Orden de Compra y Recepción por Proveedor

Productos con Orden de Compra y Recepción tabulado

Listado de Órdenes de Compra Emitidas